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泰康优势企业混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告

来源:巨灵信息 2021-01-19 00:00:00
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泰康优势企业混合型证券投资基金开放日
    
    常申购、转换转入及定期定额投资业务公
    
    告
    
    公告送出日期:2021年1月19日
    
                 1公告基本信息
                    基金名称                      泰康优势企业混合型证券投资基金
                    基金简称                      泰康优势企业混合
                    基金主代码                    010536
                    基金运作方式                  契约型开放式
                    基金合同生效日                2020年12月22日
                    基金管理人名称                泰康资产管理有限责任公司
                    基金托管人名称                招商银行股份有限公司
                    基金注册登记机构名称          泰康资产管理有限责任公司
                    公告依据                      《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                                                  基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康优势
                                                  企业混合型证券投资基金基金合同》、《泰康优势企业混合
                                                  型证券投资基金招募说明书》
                    申购起始日                    2021年1月21日
                    转换转入起始日                2021年1月21日
                    定期定额投资起始日            2021年1月21日
                    下属分级基金的基金简称        泰康优势企业混合A         泰康优势企业混合C
                    下属分级基金的交易代码        010536                    010537
                    该分级基金是否开放申购        是                        是
                   注:本基金暂不开放赎回及转换转出业务。本基金开始办理赎回及转换转出业务的具体时间,请
                   以届时本基金管理人另行公告为准。
                 2申购、转换转入及定期定额投资业务的办理时间
                      投资人在开放日办理基金份额的申购、转换转入及定期定额投资业务,本基金的申购、转换
                   转入及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(如遇香港
                   联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形,基金管理人有权根据实
                   际情况暂停办理基金份额的申购和赎回业务并公告),具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
                   交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
                   规定公告暂停申购、赎回时除外。
                      基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特
                   殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信
                   息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
                 3申购业务
                 3.1申购金额限制
                      (1)投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、泰康保手机客户端、“泰
                   康资产微基金”微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等)或本基金其他销售
                   机构申购A类或C类基金份额的,单个基金账户首笔最低申购金额(含申购费,下同)为10元,
                   追加申购每笔最低金额为10元。基金管理人或销售机构另有规定的,从其规定。
                      投资者通过基金管理人直销中心柜台申购A类或C类基金份额的,单个基金账户首笔最低申
                   购金额为100,000元,追加申购单笔最低金额为1,000元。基金管理人另有规定的,从其规定。
                      (2)投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
                      (3)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定详见更新的招募说
                   明书或相关公告。
                      (4)基金管理人可以规定单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体规定请参见更新的招募
                   说明书或相关公告。
                      (5)基金管理人可以规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限,具体规模或比例上限
                   请参见更新的招募说明书或相关公告。
                      (6)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当
                   采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等
                   措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,
                   可采取上述措施对基金规模予以控制。具体参见基金管理人相关公告。
                 3.2申购费率
                      本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;投资者可以多次申购本基金,申购费率按
                   每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费。
                      A类基金份额具体费用安排如下表所示。
                                               A类基金份额的                   A类基金份额的
                         费用种类
                                                  申购金额                        申购费率
                       非养老金客户               M<100万                         1.50%
                         申购费率             100万≤M<500万                      1.00%
                                                  M≥500万                 按笔收取,1,000元/笔
                                                  M<100万                         0.45%
                        养老金客户
                                              100万≤M<500万                      0.30%
                         申购费率
                                                  M≥500万                 按笔收取,1,000元/笔
                      注:(1)M为申购金额;
                         (2)实施特定申购费率的养老金客户包括:全国社会保障基金、可以投资基金的地方社
                   会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、
                   基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品。
                   如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将在招募说明书更新时或
                   发布临时公告将其纳入养老金客户范围;
                         (3)养老金客户须通过基金管理人直销柜台申购。
                 3.3其他与申购相关的事项
                      (1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理
                   人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
                      (2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或
                   收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
                      (3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金
                   促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行
                   必要手续后,基金管理人可以对销售费率实行一定的优惠。
                 4转换业务
                 4.1转换费率
                      基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成。其中:申购费补差收取具体情况,
                   视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
                      具体公式如下:
                      转换费用=转出基金赎回费+申购费补差
                      转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
                      转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
                      转入金额=转出金额?C转出基金赎回费
    
    
    转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)
    
    转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
    
    如:转入基金申购费>转出基金申购费
    
    申购费补差=转入基金申购费-转出基金申购费
    
    转入基金申购费≤转出基金申购费
    
    申购费补差=0
    
    转入净金额=转出金额-转换费用
    
    转入份额=转入净金额/转入基金当日基金单位资产净值
    
    本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对投资人办理基金转换业务的具体费率优惠情况,请以届时本基金管理人另行公告为准。
    
    4.2其他与转换相关的事项
    
    (1)基金转换业务适用基金范围:
    
    适用于本基金管理人旗下泰康薪意保货币市场基金(A类,基金代码:001477;B类,基金代码:001478)、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:001798;C类,基金代码:001799)、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001910)、泰康稳健增利债券型证券投资基金(A类,基金代码:002245;C类,基金代码:002246)、泰康安泰回报混合型证券投资基金(基金代码:002331)、泰康安益纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码:002528;C类,基金代码:002529)、泰康宏泰回报混合型证券投资基金(基金代码:002767)、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:002934;C类,基金代码:002935)、泰康丰盈债券型证券投资基金(基金代码:002986)、泰康安惠纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码:003078;C类,基金代码:006865)、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003378)、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金(基金代码:003813)、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金(基金代码:004340)、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:004859)、泰康现金管家货币市场基金(A类,基金代码:004861;B类,基金代码:004862;C类,基金代码:004863)、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码:005000;C类,基金代码:005111)、泰康景泰回报混合型证券投资基金(A类,基金代码:005014;C类,基金代码:005015)、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金(基金代码:005054)、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005172)、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金(A类,基金代码:005381;C类,基金代码:005382)、泰康均衡优选混合型证券投资基金(A类,基金代码:005474;C类,基金代码:005475)、泰康颐年混合型证券投资基金(A类,基金代码:005523;C类,基金代码:005524)、泰康颐享混合型证券投资基金(A类,基金代码:005823;C类,基金代码:005824)、泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:006111)、泰康裕泰债券型证券投资基金(A类,基金代码:006207;C类,基金代码:006208)、泰康产业升级混合型证券投资基金(A类,基金代码:006904;C类,基金代码:006905)、泰康安欣纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码:006978;C类,基金代码:006979)、泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码:007003;C类,基金代码:007004)、泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:007145)、泰康信用精选债券型证券投资基金(A类,基金代码:007417;C类,基金代码:007418)、泰康信用精选债券型证券投资基金(A类,基金代码:007417;C类,基金代码:007418)、泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:008700)、泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码:008926;C类,基金代码:008927)、泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金(基金代码:009240)、泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码:009285;C类,基金代码:009286)、泰康长江经济带债券型证券投资基金(A类,基金代码:009343;C类,基金代码:009344)、泰康申润一年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码:009448;C类,基金代码:009449)、泰康创新成长混合型证券投资基金(A类,基金代码:009596;C类,基金代码:009597)转换转入至本基金。
    
    上述适用基金范围如有变化,请以本基金管理人最新相关公告内容为准。
    
    (2)基金转换业务规则:
    
    ①基金转换只能在同一销售机构进行。投资人申请转换的两只基金须为同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册的、经基金管理人公告可以互相转换的基金。
    
    ②基金转换采用“份额转换、未知价”原则。转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。
    
    ③投资人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,已冻结份额不得申请基金转换。
    
    ④基金转换遵循“先进先出”的原则,经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。
    
    ⑤基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行,不能将前端收费基金转换为后端收费基金,或将后端收费基金转换为前端收费基金。货币市场基金与其他类型基金间转换可不受收费方式限制。基金管理人可以根据实际情况调整本项原则,并公告。
    
    ⑥T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤销。注册登记机构在T+1日对投资人的T日转换申请进行确认。投资人于T+2日可查询转换申请确认结果。
    
    ⑦投资人提交申请的基金转换份额不超过投资人在该销售机构交易账户下的基金份额可用余额。投资人办理基金转换业务的最低转换转出份额为1000份,转换转入份额不限。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的单个交易账户最低持有份额,注册登记机构将投资人剩余份额一次性全部赎回。
    
    ⑧当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金合同的约定来决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回将采取相同的比例确认,在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
    
    (3)暂停基金转换的情形及处理:
    
    基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。
    
    出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。
    
    5定期定额投资业务
    
    5.1定期定额申购费率
    
    本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。
    
    本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况开展基金费率优惠活动,针对投资人办理基金定期定额申购业务的具体费率优惠情况,请以届时本基金管理人相关公告为准。
    
    5.2定期定额投资的扣款金额及扣款日期
    
    (1)投资人在办理定期定额投资业务时可自行约定每期扣款金额,投资人通过本基金管理人基金直销网上交易系统或其他销售机构办理定期定额投资业务,每期扣款金额必须不低于10元。销售机构可根据自身的相关情况设定本基金的定期定额申购金额下限。同时投资人须遵循各销售机构有关扣款日期及每期扣款金额的要求。
    
    (2)各销售机构如开通定期不定额投资业务,请参看各销售机构相关公告和业务规则。5.3其他与定期定额投资业务相关的事项
    
    (1)定期定额投资业务的每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资人的基金账户内,投资人可于T+2日起赎回该部分基金份额(其他特殊基金依照相关规则调整,以该基金招募说明书中约定及相关公告为准)。
    
    (2)出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》及相关公告已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金定期定额投资业务。
    
    6基金销售机构
    
    6.1直销机构
    
    泰康资产管理有限责任公司
    
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
    
    办公地址:北京市西城区武定侯大街2号泰康国际大厦5层
    
    法定代表人:段国圣
    
    全国统一客户服务电话:4001895522
    
    传真:010-57697399
    
    联系人:曲晨
    
    电话:010-57697547
    
    公司网站:www.tkfunds.com.cn
    
    投资者可通过本基金管理人直销电子交易平台(包括网上交易系统、泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号等)办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资等业务。网上交易请登录:https://newtrade.tkfunds.com.cn/tkweb-web/login
    
    注:“泰康资产微基金”微信公众号暂未开通转换及定期定额投资业务,上述直销业务办理渠道如有变化,请以本基金管理人最新相关公告内容为准。
    
    6.2其他销售机构
    
    (1) 招商银行股份有限公司
    
    客服电话:95555
    
    网址:www.cmbchina.com
    
    (2) 平安银行股份有限公司
    
    客服电话:95511-3
    
    网址:bank.pingan.com
    
    (3) 上海天天基金销售有限公司
    
    客服电话:400-1818188
    
    网址:www.1234567.com.cn
    
    (4) 上海好买基金销售有限公司
    
    客服电话:400-700-9665
    
    网址:www.ehowbuy.com
    
    (5) 浙江同花顺基金销售有限公司
    
    客服电话:4008-773-772
    
    网址:www.5ifund.com
    
    (6) 诺亚正行基金销售有限公司
    
    客服电话:400-821-5399
    
    网址:www.noah-fund.com
    
    (7) 和讯信息科技有限公司
    
    客服电话:400-920-0022
    
    网址:www.hexun.com
    
    (8) 北京虹点基金销售有限公司
    
    客服电话:400-618-0707
    
    网址:www.hongdianfund.com
    
    (9) 上海陆金所基金销售有限公司
    
    客服电话:4008219031
    
    网址:www.lufunds.com
    
    (10) 上海长量基金销售有限公司
    
    客服电话:400-820-2899
    
    网址:www.erichfund.com
    
    (11) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    
    客服电话:400-166-1188
    
    网址:http://8.jrj.com.cn/
    
    (12) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    
    客服电话:4008-909-998
    
    网址:www.jnlc.com
    
    (13) 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
    
    客服电话:4000-888-080
    
    网址:www.qiandaojr.com
    
    (14) 深圳市金斧子基金销售有限公司
    
    客服电话:400-9302-888
    
    网址:www.jfzinv.com
    
    (15) 珠海盈米基金销售有限公司
    
    客服电话:020-89629066
    
    网址:www.yingmi.cn
    
    (16) 北京汇成基金销售有限公司
    
    客服电话:400-619-9059
    
    网址:www.hcjijin.com
    
    (17) 上海利得基金销售有限公司
    
    客服电话:400-921-7755
    
    网址:www.leadfund.com.cn
    
    (18) 京东肯特瑞基金销售有限公司
    
    客服电话:95118
    
    网址:kenterui.jd.com
    
    (19) 上海基煜基金销售有限公司
    
    客服电话:400-820-5369
    
    网址:www.jiyufund.com.cn
    
    (20) 济安财富(北京)基金销售有限公司
    
    客服电话:400-673-7010
    
    网址:www.jianfortune.com
    
    (21) 上海联泰基金销售有限公司
    
    客服电话:400-118-1188
    
    网址:www.66liantai.com
    
    (22) 通华财富(上海)基金销售有限公司
    
    客服电话:400-66-95156
    
    网址:www.tonghuafund.com
    
    (23) 深圳众禄基金销售股份有限公司
    
    客服热线:4006-788-887
    
    交易网站:www.zlfund.cn
    
    门户网站:www.jjmmw.com
    
    (24) 奕丰基金销售有限公司
    
    客服电话:400-684-0500
    
    网址:www.ifastps.com.cn
    
    (25) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    
    客服电话:4000-766-123
    
    网址:www.fund123.cn
    
    (26) 北京格上富信基金销售有限公司
    
    客服电话:400-066-8586
    
    网址:www.igesafe.com
    
    (27) 凤凰金信(海口)基金销售有限公司
    
    客服电话:400-810-5919
    
    网址:www.fengfd.com
    
    (28) 一路财富(北京)基金销售有限公司
    
    客服电话:400-001-1566
    
    网址:www.yilucaifu.com
    
    (29) 北京蛋卷基金销售有限公司
    
    客服电话:400-061-8518
    
    网址:https://danjuanapp.com/
    
    (30) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
    
    客服电话:400-027-9899
    
    网址: www.buyfunds.cn
    
    (31) 上海有鱼基金销售有限公司
    
    客服电话:021-61265457
    
    网址:www.youyufund.com
    
    (32) 嘉实财富管理有限公司
    
    客服电话:400-021-8850
    
    网址:www.harvestwm.cn
    
    (33) 民商基金销售(上海)有限公司
    
    客服电话:021-50206003
    
    网址:www.msftec.com
    
    (34) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
    
    客服电话:400-819-9868
    
    网址:www.tdyhfund.com
    
    (35) 北京植信基金销售有限公司
    
    客服电话:4006-802-123
    
    网址:www.zhixin-inv.com
    
    (36) 江苏汇林保大基金销售有限公司
    
    客服电话:025-66046166
    
    网址:www.huilinbd.com
    
    (37) 北京度小满基金销售有限公司
    
    客服电话:95055-4
    
    网站:www.baiyingfund.com
    
    (38) 阳光人寿保险股份有限公司
    
    客服电话:95510
    
    网址:http://fund.sinosig.com/
    
    (39) 北京新浪仓石基金销售有限公司
    
    客服电话:010-62675369
    
    网址:www.xincai.com
    
    (40) 喜鹊财富基金销售有限公司
    
    客服电话:4006997719
    
    网址:www.xiquefund.com
    
    (41) 中国银河证券股份有限公司
    
    客服电话:95551或4008-888-888
    
    网址:www.chinastock.com.cn
    
    (42) 申万宏源证券有限公司
    
    客服电话:95523或4008895523
    
    网址:www.swhysc.com
    
    (43) 申万宏源西部证券有限公司
    
    客服电话:4008000562
    
    网址:www.hysec.com
    
    (44) 平安证券股份有限公司
    
    客服电话:95511-8
    
    网址:stock.pingan.com
    
    (45) 中信建投证券股份有限公司
    
    客服电话:4008-888-108
    
    网址:www.csc108.com
    
    (46) 华泰证券股份有限公司
    
    客服电话:95597
    
    网址:www.htsc.com.cn
    
    (47) 招商证券股份有限公司
    
    客服电话:95565
    
    网址:www.newone.com.cn
    
    (48) 中信证券股份有限公司
    
    客服电话:95548
    
    网址:www.cs.ecitic.com
    
    (49) 中信证券(山东)有限责任公司
    
    客服电话:95548
    
    网址:sd.citics.com
    
    (50) 中信证券华南股份有限公司
    
    客服电话:95396
    
    网址:www.gzs.com.cn
    
    (51) 中信期货有限公司
    
    客服电话:400-990-8826
    
    网址:www.citicsf.com
    
    (52) 海通证券股份有限公司
    
    客服电话:95553
    
    网址:www.htsec.com
    
                      (53)  广发证券股份有限公司
                      客服电话:95575
                      网址:www.gf.com.cn
                      (54)  长江证券股份有限公司
                      客服电话:95579/4008-888-999
                      网址:www.95579.com
                      (55)  东北证券股份有限公司
                      客服电话:95360
                      网址:www.nesc.cn
                      (56)  安信证券股份有限公司
                      客服电话:95517
                      网址:www.essence.com.cn
                      投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务,具体办理程序,以销售机构相关规定
                   为准。
                      基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
                   法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售
                   本基金,并及时履行公告义务。
                 6.3其他与销售机构相关事项:
                      本基金销售机构开通转换及定期定额投资业务情况如下:
                                                                                是否开通定期定额
                                   销售机构名称              是否开通转换业务
                                                                                    投资业务
                               招商银行股份有限公司                 是                 是
                               平安银行股份有限公司                 是                 是
                             上海天天基金销售有限公司               是                 是
                             上海好买基金销售有限公司               是                 是
                            浙江同花顺基金销售有限公司              是                 是
                             诺亚正行基金销售有限公司               否                 是
                               和讯信息科技有限公司                 是                 是
                             北京虹点基金销售有限公司               否                 是
                            上海陆金所基金销售有限公司              否                 是
                             上海长量基金销售有限公司               是                 是
                         深圳市新兰德证券投资咨询有限公司           是                 是
                         中证金牛(北京)投资咨询有限公司           是                 是
                         乾道盈泰基金销售(北京)有限公司           否                 是
                           深圳市金斧子基金销售有限公司             是                 是
                             珠海盈米基金销售有限公司               是                 是
                             北京汇成基金销售有限公司               是                 是
                             上海利得基金销售有限公司               是                 是
                            京东肯特瑞基金销售有限公司              是                 是
                             上海基煜基金销售有限公司               是                 是
                         济安财富(北京)基金销售有限公司           是                 是
                             上海联泰基金销售有限公司               是                 是
                         通华财富(上海)基金销售有限公司           是                 是
                           深圳众禄基金销售股份有限公司             是                 是
                               奕丰基金销售有限公司                 是                 是
                           蚂蚁(杭州)基金销售有限公司             是                 是
                           北京格上富信基金销售有限公司             是                 是
                         凤凰金信(海口)基金销售有限公司           是                 是
                         一路财富(北京)基金销售有限公司           是                 是
                             北京蛋卷基金销售有限公司               是                 是
                            武汉市伯嘉基金销售有限公司              是                 是
                             上海有鱼基金销售有限公司               是                 是
                               嘉实财富管理有限公司                 是                 是
                           民商基金销售(上海)有限公司             是                 是
                           北京唐鼎耀华基金销售有限公司             是                 是
                             北京植信基金销售有限公司               否                 否
                           江苏汇林保大基金销售有限公司             是                 是
                            北京度小满基金销售有限公司              是                 是
                             阳光人寿保险股份有限公司               是                 是
                           北京新浪仓石基金销售有限公司             是                 是
                             喜鹊财富基金销售有限公司               是                 是
                             中国银河证券股份有限公司               是                 是
                               申万宏源证券有限公司                 是                 是
                             申万宏源西部证券有限公司               是                 否
                               平安证券股份有限公司                 是                 是
                             中信建投证券股份有限公司               是                 是
                               华泰证券股份有限公司                 是                 是
                               招商证券股份有限公司                 是                 是
                               中信证券股份有限公司                 是                 是
                           中信证券(山东)有限责任公司             是                 是
                             中信证券华南股份有限公司               是                 是
                                 中信期货有限公司                   是                 是
                               海通证券股份有限公司                 是                 是
                               广发证券股份有限公司                 是                 是
                               长江证券股份有限公司                 是                 是
                               东北证券股份有限公司                 是                 是
                               安信证券股份有限公司                 是                 是
                 7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
                      在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规
                   定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
                      基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后
                   一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
                 8其他需要提示的事项
                      本公告仅对泰康优势企业混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务
    
    
    的有关事项予以说明。
    
    销售机构对申购、转换转入及定期定额投资业务申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。上述业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
    
    投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。
    
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
    
    特此公告。
    
    泰康资产管理有限责任公司
    
    2021年1月19日

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