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关于旗下部分基金开通中国人寿保险股份有限公司基金转换业务的公告

来源:巨灵信息 2021-02-23 00:00:00
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银河基金管理有限公司关于旗下部分基金开通中国人寿保险股份有限公司基金转换业务的公告
         为更好的满足广大投资者的需求,经银河基金管理有限公司(以下简称“银河基金”)与中国人寿保险股
     份有限公司(以下简称“中国人寿”)协商一致,自2021年2月23日起本公司旗下部分基金开通中国人寿的
     基金转换业务。
         一、适用投资者范围
         通过中国人寿办理基金转换业务的投资者。投资者在中国人寿办理相关业务时,需遵循销售机构的相关规
     定,以销售机构的实际业务开展为准。
         二、适用基金
       基金代码                          基金名称                                  基金简称
     006071       银河睿嘉纯债债券型证券投资基金A                       银河睿嘉债券A
     006403       银河睿嘉纯债债券型证券投资基金C                       银河睿嘉债券C
     006945       银河臻选多策略混合型证券投资基金A                     银河臻选多策略混合A
     007155       银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金          银河中债央企20债券指数
     007275       银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金A             银河沪深300指数增强A
     007276       银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金C             银河沪深300指数增强C
     007635       银河天盈中短债债券型证券投资基金A                     银河天盈中短债A
     007636       银河天盈中短债债券型证券投资基金C                     银河天盈中短债C
     008387       银河臻选多策略混合型证券投资基金C                     银河臻选多策略混合C
     008563       银河臻优稳健配置混合型证券投资基金A                   银河臻优稳健配置混合A
     008564       银河臻优稳健配置混合型证券投资基金C                   银河臻优稳健配置混合C
     008709       银河龙头精选股票型发起式证券投资基金                  银河龙头股票
     150103       银河银泰理财分红证券投资基金                          银河银泰混合
     004250       银河量化优选混合型证券投资基金                        银河量化优选混合
     005053       银河量化价值混合型证券投资基金                        银河量化价值混合
     005126       银河量化稳进混合型证券投资基金                        银河量化稳进混合
     005211       银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金                银河智慧混合
     005386       银河睿达灵活配置混合型证券投资基金A                   银河睿达混合A
     005387       银河睿达灵活配置混合型证券投资基金C                   银河睿达混合C
     005459       银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金A                   银河嘉谊混合A
     005460       银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金C                   银河嘉谊混合C
     005585       银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金            银河文体娱乐混合
     006759       银河乐活优萃混合型证券投资基金                        银河乐活优萃混合
     007203       银河新动能混合型证券投资基金                          银河新动能混合
     519610       银河旺利灵活配置混合型证券投资基金A                   银河旺利混合A
     519611       银河旺利灵活配置混合型证券投资基金C                   银河旺利混合C
     519613       银河君尚灵活配置混合型证券投资基金A                   银河君尚混合A
     519614       银河君尚灵活配置混合型证券投资基金C                   银河君尚混合C
     519616       银河君信灵活配置混合型证券投资基金A                   银河君信混合A
     519617       银河君信灵活配置混合型证券投资基金C                   银河君信混合C
     519619       银河君荣灵活配置混合型证券投资基金A                   银河君荣混合A
     519620       银河君荣灵活配置混合型证券投资基金C                   银河君荣混合C
     519640       银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金A                   银河鸿利混合A
     519641       银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金C                   银河鸿利混合C
     519651       银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金            银河转型混合
     519652       银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金A                   银河鑫利混合A
     519653       银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金C                   银河鑫利混合C
     519654       银河丰利纯债债券型证券投资基金                        银河丰利债券
     519655       银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金            银河服务混合
     519656       银河灵活配置混合型证券投资基金A                       银河灵活配置混合A
     519657       银河灵活配置混合型证券投资基金C                       银河灵活配置混合C
     519660       银河增利债券型发起式证券投资基金A                     银河增利债券A
     519661       银河增利债券型发起式证券投资基金C                     银河增利债券C
     519662       银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金A          银河久益回报债券A
     519663       银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金C          银河久益回报债券C
     519666       银河银信添利债券型证券投资基金B                       银河银信添利债券B
     519667       银河银信添利债券型证券投资基金A                       银河银信添利债券A
     519668       银河竞争优势成长混合型证券投资基金                    银河成长混合
     519669       银河领先债券型证券投资基金                            银河领先债券
     519671       银河沪深300价值指数证券投资基金                       银河沪深300价值指数
     519673       银河康乐股票型证券投资基金                            银河康乐股票
     519675       银河泰利纯债债券型证券投资基金A                       银河泰利债券A
     519677       银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投   银河定投宝腾讯济安指数
                   资基金
     519678       银河消费驱动混合型证券投资基金                        银河消费混合
     519679       银河主题策略混合型证券投资基金                        银河主题混合
         三、基金转换业务及其规则
        1、基金转换业务办理时间
        自2021年2月23日起正式开通,基金转换业务的办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交
    易日(本公司公告暂停基金转换业务时除外)。
        2、基金转换费率的计算
        1)基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金的申购费用补差两部分构成,具体收取情况视
    每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
        2)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金的申购费低于
    转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。当转出基金的申购费高于或等于
    转入基金的申购费时补差费为零。注册登记机构为中登公司的基金具体计算方法以中登公司为准。
        3)转出基金赎回费:按照转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
        3、转换业务规则
        1)转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注
    册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状
    态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。两只基金能否互转以该基金的具体转换公告为准。
        2)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行
    计算。
        3)基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注
    册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。投
    资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。
        4)注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为转换申请日(T日),并在T+1日对投资者T日的基金转
    换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。投资者在T+2日后(包括该
    日)可向销售机构查询基金转换的成交情况。
        5)单笔转换份额不得低于10份。投资者可将其全部或者部分基金份额转换成其他基金,单笔转换申请不受
    转入基金最低申购限额限制。
        6)如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则该部分
    转出基金的基金份额余额将被同时强制赎回。
        7)转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起
    重新开始计算。
        四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
        1、中国人寿保险股份有限公司
        全国统一客服电话:95519
        公司网站:www.e-chinalife.com
        2、银河基金管理有限公司
        全国统一客服电话:4008-200-860
        公司网站:www.galaxyasset.com
        五、风险提示
    
    
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
    
    特此公告。
    
                                                                                 银河基金管理有限公司
                                                                                    2021年2月23日

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