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易方达中小盘混合型证券投资基金分红公告

来源:巨灵信息 2021-02-24 00:00:00
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易方达中小盘混合型证券投资基金分红公告
    
    公告送出日期:2021年2月24日
    
    1.公告基本信息基金名称 易方达中小盘混合型证券投资基金
    
     基金简称                                   易方达中小盘混合
     基金主代码                                 110011
     基金合同生效日                             2008年6月19日
     基金管理人名称                             易方达基金管理有限公司
     基金托管人名称                             中国银行股份有限公司
     公告依据                                   《公开募集证券投资基金信息披露管理
                                                办法》、《易方达中小盘混合型证券投资
                                                基金基金合同》、《易方达中小盘混合型
                                                证券投资基金更新的招募说明书》
     收益分配基准日                             2021年2月19日
                 基准日基金份额净值(单位:元) 10.4276
     截止收益分  基准日基金可供分配利润(单位: 19,325,780,522.91
     配基准日的  元)
     相关指标    截止基准日按照基金合同约定的   1,932,578,052.30
                 分红比例计算的应分配金额(单
                 位:元)
     本次分红方案(单位:元/10份基金份额)       9.00
     有关年度分红次数的说明                     本次分红为2021年度的第1次分红
    
    
    注:根据《易方达中小盘混合型证券投资基金基金合同》规定,在符合基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多十二次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%。
    
    2.与分红相关的其他信息权益登记日 2021年2月25日
    
     除息日                     2021年2月25日
     现金红利发放日             2021年2月26日
     分红对象                   权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
                                金全体持有人。
                                选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
                                额将按2021年2月25日的基金份额净值计算确定,本公
     红利再投资相关事项的说明   司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
                                通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自
                                红利发放日开始计算。2021年3月1日起投资者可以查
                                询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转
                                托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按
                                照红利再投资处理。
     税收相关事项的说明         根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
                                暂不征收所得税。
     费用相关事项的说明         本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的
                                投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
    
    
    注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年2月26日自基金托管账户划出。
    
    (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
    
    3 .其他需要提示的事项
    
    (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
    
    (2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售机构办理变更手续。
    
    (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
    
    (4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
    
    特此公告。
    
    易方达基金管理有限公司
    
    2021年2月24日

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