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关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告

来源:巨灵信息 2021-02-25 00:00:00
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关于嘉实增益宝货币市场基金
    
    收益支付的公告
    
    (2021年第2号)公告送出日期:2021年2月25日1 公告基本信息
    
     基金名称                                                          嘉实增益宝货币市场基金
     基金简称                                                          嘉实增益宝货币
     基金主代码                                                        004173
     基金合同生效日                                                    2016年12月27日
     基金管理人名称                                                    嘉实基金管理有限公司
                                                                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增益宝货币市场基金基金合
     公告依据
                                                                       同》、《嘉实增益宝货币市场基金招募说明书》等
     收益集中支付并自动结转
                                                                       2021年2月25日
         为基金份额的日期
                                                                       自2021年1月25日
     收益累计期间
                                                                           至2021年2月24日止
    
    
    2 与收益支付相关的其他信息
    
                                                                     基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益  (即基金份额持有人的日收益逐
                                                                     日累加)
     累计收益计算公式                                                      基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额+基
                                                                     金份额持有人全部未支付收益)×当日基金收益/当日基金份额总额(按截位法保留到
                                                                     分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。  )
     收益结转的基金份额可赎回起始日                                  2021年2月26日
     收益支付对象                                                    2021年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
     收益支付办法                                                    本基金收益支付方式为收益再投资方式
     税收相关事项的说明                                               根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
     费用相关事项的说明                                               本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
    
    
    3 其他需要提示的事项
    
    (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2021年2月25日直接计入其基金账户,2021年2月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
    
    (2)2021年2月25日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
    
    (3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月25日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
    
    (4)咨询办法
    
    嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
    
    代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

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