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浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要

来源:巨灵信息 2021-03-02 00:00:00
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浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要
    
    浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金
    
    基金产品资料概要
    
    编制日期:2021年2月25日
    
    送出日期:2021年3月2日
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
    基金简称 浙商智选食品饮料股票型 基金代码 011179
    
    下属分级基 浙商智选食品饮料股票型A 浙商智选食品饮料股票型C
    
    金的基金简
    
    称
    
    下属分级基 011179 011180
    
    金的基金代
    
    码
    
    基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
    
    基金合同生 上市交易所及上市 - -
    
    效日 日期
    
    基金类型 股票型 交易币种 人民币
    
    运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
    
    开始担任本基金基
    
    贾腾 金经理的日期
    
    基金经理 证券从业日期 2014-03-03
    
    开始担任本基金基
    
    陈鹏辉 金经理的日期
    
    证券从业日期 2011-07-01
    
    注:《基金合同》生效三年后继续存续的,在基金存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量
    
    不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个
    
    工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运
    
    作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并于六个月内召集基金份额持有人大会。
    
    法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
    
    二、基金投资与净值表现
    
    (一)投资目标与投资策略
    
    投资者可阅读《浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”了
    
    解详细情况。
    
    投资目标 本基金主要投资于食品饮料主题相关的优质上市公司,基于浙商基金智能投研系统,
    
    以基本面分析为立足点,引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的收益,
    
    实现基金资产长期稳健的增值,分享人民生活水平提高带来的投资机会。
    
    投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中
    
    浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要
    
    国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央
    
    行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、
    
    证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
    
    可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
    
    定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律
    
    法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。
    
    本基金可参与融资业务。
    
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
    
    主要投资策略 1、大类资产配置策略
    
    2、股票投资策略
    
    3、债券投资策略
    
    4、资产支持证券投资策略
    
    5、可转债投资策略
    
    6、证券公司短期公司债券投资策略
    
    7、衍生产品投资策略
    
    8、为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,
    
    本基金可参与融资业务。
    
    业绩比较基准 中信食品饮料指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×20%
    
    风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市
    
    场基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标
    
    的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    
    -
    
    (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
    
    准的比较图
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
    
    浙商智选食品饮料股票型A
    
    费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 备注
    
    率
    
    M<1000000 1.20% -
    
    认购费 1000000=    
    3000000=    
    M>=5000000 1000元/笔 -
    
    M<1000000 1.50% -
    
    申购费(前收费) 1000000=    
    3000000=    
    M>=5000000 1000元/每笔 -
    
    赎回费 N<7日 1.50% 计入基金财产的比
    
    例为100%
    
    浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要
    
    7日=    
    例为100%
    
    30日=    
    例为75%
    
    90日=    
    例为50%
    
    N>=180日 0% -
    
    浙商智选食品饮料股票型C
    
    费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 备注
    
    率
    
    N<7日 1.50% 计入基金财产的比
    
    例为100%
    
    赎回费 7日=    
    例为100%
    
    N>=30日 0 % -
    
    认购费:本基金A类基金份额的认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售等基金募集
    
    期间发生的各项费用。本基金C类基金份额不收取认购费用。
    
    申购费:本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基
    
    金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金C类基金份额不收取申购费用。
    
    (二)基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除:
    
    费用类别 收费方式/年费率
    
    管理费 - 1.50%
    
    托管费 - 0.25%
    
    浙商智选食品饮料 - -
    
    销 售 服 股票型A
    
    务费 浙商智选食品饮料 - 0.50%
    
    股票型C
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    (一)风险揭示
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    
    本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    
    本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险及其他风险。
    
    本基金特有的风险:
    
    1、本基金为股票型基金,投资于股票资产的比例为80%-95%,其中,投资于食品饮料主题相关股票的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的
    
    浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要
    
    50%;无法完全规避股票市场整体下跌的系统性风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全
    
    跟随或超越市场上涨幅度;
    
    2、金融衍生品投资风险
    
    3、投资于存托凭证的风险
    
    4、资产支持证券投资风险
    
    5、港股投资风险
    
    6、融资业务风险
    
    7、证券公司短期公司债券投资风险
    
    8、启用侧袋机制的风险(二)重要提示
    
    中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    
    基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。
    
    基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
    
    五、其他资料查询方式
    
    以下资料详见浙商基金官方网站[http://www.zsfund.com/][客服电话:400-067-9908]
    
    1、《浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金合同》、
    
    《浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金托管协议》、
    
    《浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金招募说明书》
    
    2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    
    3、基金发售公告
    
    4、基金销售机构及联系方式
    
    5、其他重要资料
    
    六、其他情况说明
    
    无

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