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平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2020年年度报告摘要

来源:巨灵信息 2021-03-31 00:00:00
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平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发
    
    起式基金中基金(FOF)
    
    2020年年度报告
    
    2020年12月31日
    
    基金管理人:平安基金管理有限公司
    
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    
    送出日期:2021年3月31日
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    §1重要提示及目录
    
    1.1重要提示
    
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年03月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    
    本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。
    
    本报告期自2020年01月01日起至12月31日止。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    1.2目录
    
    §1重要提示及目录...............................................................2
    
    1.1重要提示....................................................................2
    
    1.2目录........................................................................3
    
    §2基金简介.....................................................................5
    
    2.1基金基本情况................................................................5
    
    2.2基金产品说明................................................................5
    
    2.3基金管理人和基金托管人......................................................5
    
    2.4信息披露方式................................................................6
    
    2.5其他相关资料................................................................6
    
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................6
    
    3.1主要会计数据和财务指标......................................................6
    
    3.2基金净值表现................................................................7
    
    3.3其他指标...................................................................10
    
    3.4过去三年基金的利润分配情况.................................................10
    
    §4管理人报告..................................................................11
    
    4.1基金管理人及基金经理情况...................................................11
    
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................12
    
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................12
    
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................13
    
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................13
    
    4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................14
    
    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................14
    
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................15
    
    4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15
    
    §5托管人报告..................................................................15
    
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................15
    
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....15
    
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............15
    
    §6审计报告....................................................................15
    
    6.1审计报告基本信息...........................................................15
    
    6.2审计报告的基本内容.........................................................15
    
    §7年度财务报表................................................................17
    
    7.1资产负债表.................................................................17
    
    7.2利润表.....................................................................18
    
    7.3所有者权益(基金净值)变动表...............................................20
    
    7.4报表附注...................................................................21
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    §8投资组合报告................................................................48
    
    8.1期末基金资产组合情况.......................................................48
    
    8.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................48
    
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................48
    
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................48
    
    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................48
    
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............49
    
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........49
    
    8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........49
    
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............49
    
    8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................49
    
    8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................49
    
    8.12本报告期投资基金情况......................................................49
    
    8.13投资组合报告附注..........................................................51
    
    §9基金份额持有人信息..........................................................52
    
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................52
    
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................52
    
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................53
    
    9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
    
    况.............................................................................53
    
    9.5发起式基金发起资金持有份额情况.............................................53
    
    §10开放式基金份额变动.........................................................53
    
    §11重大事件揭示...............................................................54
    
    11.1基金份额持有人大会决议....................................................54
    
    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................54
    
    11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................54
    
    11.4基金投资策略的改变........................................................54
    
    11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件......................................54
    
    11.6为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................54
    
    11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................54
    
    11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................55
    
    11.9其他重大事件..............................................................56
    
    §12影响投资者决策的其他重要信息...............................................59
    
    12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................59
    
    12.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................59
    
    §13备查文件目录...............................................................59
    
    13.1备查文件目录..............................................................59
    
    13.2存放地点..................................................................59
    
    13.3查阅方式..................................................................59
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    §2基金简介
    
    2.1基金基本情况
    
     基金名称         平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
     基金简称         平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)
     基金主代码       008461
     基金运作方式     契约型开放式
     基金合同生效日   2019年12月27日
     基金管理人       平安基金管理有限公司
     基金托管人       中国工商银行股份有限公司
     报告期末基金份   72,633,683.17份
     额总额
     基金合同存续期   不定期
    下属分级基金的基   平安盈丰积极配置三个月持有期混合  平安盈丰积极配置三个月持有期混合
    金简称                        (FOF)A                          (FOF)C
    下属分级基金的交               008461                            008462
    易代码
    报告期末下属分级           23,373,334.89份                   49,260,348.28份
    基金的份额总额
    
    
    2.2基金产品说明
    
     投资目标                  本基金主要投资于公开募集的证券投资基金,通过基金组合管理,
                               在严格控制投资风险和保障资产流动性的前提下,力争实现基金资
                               产的长期稳健增值。
     投资策略                  本基金在大类资产配置的基础上,精选具有投资价值的基金,获取
                               超越基准的超额收益,在严格控制风险的前提下,追求基金长期资
                               产增值。
     业绩比较基准              中证800指数收益率?w80%+中债新综合指数收益率?w20%
     风险收益特征              本基金是混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币
                               市场基金、债券型基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金,
                               低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金将投资港股通标的股
                               票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
                               易规则等差异带来的特有风险。
    
    
    2.3基金管理人和基金托管人
    
               项目                     基金管理人                    基金托管人
     名称                     平安基金管理有限公司           中国工商银行股份有限公司
     信息披露  姓名           陈特正                         郭明
      负责人   联系电话       0755-22626828                  010-66105799
               电子邮箱       fundservice@pingan.com.cn      custody@icbc.com.cn
     客户服务电话             400-800-4800                   95588
     传真                     0755-23997878                  (010)66105798
     注册地址                 深圳市福田区福田街道益田路     北京市西城区复兴门内大街55
                              5033号平安金融中心34层         号
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
     办公地址                 深圳市福田区福田街道益田路     北京市西城区复兴门内大街55
                              5033号平安金融中心34层         号
     邮政编码                 518048                         100140
     法定代表人               罗春风                         陈四清
    
    
    2.4信息披露方式
    
     本基金选定的信息披露报纸名称           证券时报
     登载基金年度报告正文的管理人互联网网   http://www.fund.pingan.com
     址
     基金年度报告备置地点                   深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心
                                            34层
    
    
    2.5其他相关资料
    
         项目                  名称                             办公地址
     会计师事务所   普华永道中天会计师事务所     上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座
                    (特殊普通合伙)             普华永道中心11楼
     注册登记机构   平安基金管理有限公司         深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金
                                                 融中心34层
    
    
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    
    3.1主要会计数据和财务指标
    
    金额单位:人民币元
    
     3.1.1
     期间数                  2020年                  2019年12月27日(基金合同生效日)-2019
     据和指                                                      年12月31日
     标
              平安盈丰积极配置    平安盈丰积极配置   平安盈丰积极配置   平安盈丰积极配置
              三个月持有期混合    三个月持有期混合   三个月持有期混合   三个月持有期混合
                  (FOF)A           (FOF)C           (FOF)A           (FOF)C
     本期已
     实现收        6,103,158.72      13,116,826.63          -1,124.53          -8,816.48
     益
     本期利        9,827,453.19      26,154,130.14          26,624.72          95,564.11
     润
     加权平
     均基金              0.4222             0.3882             0.0012             0.0011
     份额本
     期利润
     本期加
     权平均              34.07%             32.87%              0.12%              0.11%
     净值利
     润率
     本期基              49.61%             48.88%              0.12%              0.11%
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
     金份额
     净值增
     长率
     3.1.2
     期末数                 2020年末                               2019年末
     据和指
     标
     期末可
     供分配        6,077,502.45      12,461,236.08               0.00               0.00
     利润
     期末可
     供分配              0.2600             0.2530             0.0000             0.0000
     基金份
     额利润
     期末基
     金资产       35,011,786.10      73,415,488.51      22,278,389.37      83,800,432.06
     净值
     期末基
     金份额              1.4979             1.4904             1.0012             1.0011
     净值
     3.1.3
     累计期                 2020年末                               2019年末
     末指标
     基金份
     额累计              49.79%             49.04%              0.12%              0.11%
     净值增
     长率
    
    
    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
    
    除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
    
    2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);
    
    3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    
    4.本基金T日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当天(法定节假日顺延至第一个交易日)计算,并于T+3公告。
    
    3.2基金净值表现
    
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
                                 份额净值增             业绩比较基
                      份额净值增             业绩比较基
           阶段                  长率标准差            准收益率标  ①-③    ②-④
                        长率①               准收益率③
                                     ②                   准差④
        过去三个月        12.01%      1.01%     8.90%      0.81%   3.11%     0.20%
        过去六个月        20.56%      1.25%    16.51%      1.08%   4.05%     0.17%
         过去一年         49.61%      1.32%    20.66%      1.16%  28.95%     0.16%
     自基金合同生效起     49.79%      1.31%    22.17%      1.15%  27.62%     0.16%
           至今
                         平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C
                                 份额净值增             业绩比较基
                      份额净值增             业绩比较基
           阶段                  长率标准差            准收益率标  ①-③    ②-④
                        长率①               准收益率③
                                     ②                   准差④
        过去三个月        11.87%      1.01%     8.90%      0.81%   2.97%     0.20%
        过去六个月        20.26%      1.25%    16.51%      1.08%   3.75%     0.17%
         过去一年         48.88%      1.32%    20.66%      1.16%  28.22%     0.16%
     自基金合同生效起     49.04%      1.31%    22.17%      1.15%  26.87%     0.16%
           至今
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    
    收益率变动的比较注:1、本基金合同于2019年12月27日生效;2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
    
    比较注:1.本基金合同于2019年12月27日正式生效;
    
    2.2019年是合同生效当年,按实际续存期计算,不按整个自然年度进行折算.3.3其他指标
    
    注:本基金本报告期内无其他指标。
    
    3.4过去三年基金的利润分配情况
    
    注:本基金合同于2019年12月27日生效,自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    §4管理人报告
    
    4.1基金管理人及基金经理情况
    
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    
    平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号文批准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员,平安基金“以专业承载信赖”,为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融平台,平安基金建立了以固定收益、主动权益、指数投资、资产配置、专户、ABS为核心的六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至2020年12月31日,平安基金共管理123只公募基金,公募资产管理总规模约为3,714亿元人民币。
    
    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    
                        任本基金的基金经理  证券从
      姓名     职务        (助理)期限      业年限                   说明
                        任职日期  离任日期
             FOF 投资
             中心投资                                代宏坤先生,四川大学企业管理博士研究
             执行总经                                生。曾先后担任四川大学教师、上海国际
             理,平安                                集团博士后研究员、上海证券有限责任公
             盈丰积极  2019  年                     司首席分析师、上海苍石资产管理有限公
     代  宏  配置三个   12 月 27  -         11年     司投资总监、大泰金石投资管理有限公司
     坤      月持有期   日                           副总经理。2017年1月加入平安基金管理
             混合型发                                有限公司,现任FOF投资中心投资执行总
             起式基金                                经理,同时担任平安盈丰积极配置三个月
             中 基 金                               持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基
             (FOF) 基                               金经理。
             金经理
    
    
    注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决
    
    定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
    
    确认的聘任日期和解聘日期。
    
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注:无。
    
    4.1.4基金经理薪酬机制
    
    本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。
    
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    
    4.3.1公平交易制度和控制方法
    
    本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人严格遵守《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,严格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制:一是搭建平等的投资信息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线,根据法规及公司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估,形成分析报告,由法律合规监察部、督察长、总经理签署后,妥善保存备查,如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。4.3.2公平交易制度的执行情况
    
    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
    
    本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差,不存在不公平交易的情况。
    
    4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
    
    本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
    
    报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
    
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    
    2020年全球遭遇了“新冠肺炎”疫情,上半年疫情先是在国内,后是在全球范围内迅速扩散,引发了全球资本市场的大动荡;下半年“新冠肺炎”在海外出现了病毒变异的案例,加剧了疫情控制的难度。疫情对全球经济增长造成了严重的影响,相对来说,国内经济恢复的较好,显示出了很强的韧性。面对疫情,各国政府推出了较为宽松的货币政策,市场流动性充裕。
    
    在此背景下,虽然国内股票在3月份阶段性的下跌,但全年仍然取得了较大幅度的上涨。沪深300指数,创业板指数、中小板指数整体上涨,尤其是创业板指数涨幅更大,全年涨幅达到了64.96%;市场结构性的行情显著,上半年偏成长风格的医药、消费、科技类基金涨幅较大,而下半年偏价值风格的顺周期、新能源等板块涨幅较大,市场主题轮动特征明显。
    
    在这样的经济和资产背景下,该基金在去年底成立后采取了稳步建仓的策略,在一月底达到了合同规定的仓位要求,随后保持了较高仓位。该基金坚持分散化配置原则,并根据对市场风格的把握,进行适度的风格配置,上半年以成长性风格为主,持有科技、消费、医药等类型的基金;下半年逐步的向价值风格转向,增持了一定比例的顺周期、金融地产类基金。总体上,上半年的操作取得的投资效果更好,下半年对风格的配置没有完全达到预期的目标。管理人会持续的对组合进行优化,力争取得更好的投资业绩。
    
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    
    截至本报告期末平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A基金份额净值1.4979元,本报告期基金份额净值增长率为49.61%,同期业绩比较基准收益率为20.66%;截至本报告期末平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C基金份额净值1.4904元,本报告期基金份额净值增长率为48.88%,同期业绩比较基准收益率为20.66%。
    
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    
    展望2021年,我们认为权益市场将维持震荡向上的走势,但波动会加大,偏价值风格的基金和偏成长风格都会有阶段性的机会。行业配置上以消费、医药、科技和顺周期的板块为主,并进行动态的调整。我们观察到国家把建设股票市场提高了前所未有的高度,通过完善资本市场的机制,引导各类资金积极参与股票市场,市场增量资金流入股市。此外,虽然新冠疫情还未得到完
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    全控制,但国内经济保持恢复的势头,通胀压力可控。2020年末的中央经济工作会议指出,要继
    
    续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度,政策操作上要更加
    
    精准有效,不急转弯,把握好政策力度。
    
    同时要注意到,目前不同板块的估值分化严重,部分板块估值处于历史高位。因此,虽然我们对股票市场中长期乐观,但是也要保持谨慎,紧密观察政策的可能变化。
    
    管理人在保持一个相对分散化组合的基础上,积极把握不同风格基金的投资机会,吸取过去一年的经验和教训,保持对市场的敬畏之心,坚决的执行投资策略,努力提升投资业绩,力争不付所托。
    
    4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    
    本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发,严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时,确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序,通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,基金合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
    
    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    
    本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
    
    本基金管理人设有估值委员会,由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。
    
    本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
    
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    
    报告期内本基金未进行利润分配,符合基金合同的约定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    
    不适用。
    
    §5托管人报告
    
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    
    本报告期内,本基金托管人在对平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    
    本报告期内,平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的管理人――平安基金管理有限公司在平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    
    本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
    
    §6审计报告
    
    6.1审计报告基本信息
    
     财务报表是否经过审计            是
     审计意见类型                    标准无保留意见
     审计报告编号                    普华永道中天审字(2021)第21176号
    
    
    6.2审计报告的基本内容
    
     审计报告标题                    审计报告
     审计报告收件人                  平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金
                                     (FOF)全体基金份额持有人
                                     我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
     审计意见                        则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
                                     (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
                                     简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
                                     实务操作编制,公允反映了平安盈丰积极配置三个月持有期
                                     混合(FOF)基金2020年12月31日和2019年12月31日的财
                                     务状况以及2020年度和2019年12月27日(基金合同生效日)
                                     至2019年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情
                                     况。
                                     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
                                     审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
                                     步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的
     形成审计意见的基础              审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
                                     按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平安盈丰积
                                     极配置三个月持有期混合(FOF)基金,并履行了职业道德方面
                                     的其他责任。
     强调事项                        -
     其他事项                        -
     其他信息                        -
                                     平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)基金的基金管理
                                     人平安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层
                                     负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布
                                     的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其
                                     实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使
     管理层和治理层对财务报表的责    财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
     任                              在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估平安盈丰积
                                     极配置三个月持有期混合(FOF)基金的持续经营能力,披露与
                                     持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非
                                     基金管理人管理层计划清算平安盈丰积极配置三个月持有期
                                     混合(FOF)基金、终止运营或别无其他现实的选择。
                                     基金管理人治理层负责监督平安盈丰积极配置三个月持有期
                                     混合(FOF)基金的财务报告过程。
                                     我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
                                     致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
                                     告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则
                                     执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
                                     舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
                                     响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认
                                     为错报是重大的。
     注册会计师对财务报表审计的责    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,
     任                              并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
                                     (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
                                     险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适
                                     当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
                                     及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
                                     未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
                                     错误导致的重大错报的风险。
                                     (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
                                     但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
                                     (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
                                     计估计及相关披露的合理性。
                                     (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
                                     论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安盈丰积
                                     极配置三个月持有期混合(FOF)基金持续经营能力产生重大
                                     疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
                                     们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审
                                     计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果
                                     披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
                                     截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可
                                     能导致平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)基金不能
                                     持续经营。
                                     (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并
                                     评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
                                     我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
                                     大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出
                                     的值得关注的内部控制缺陷。
     会计师事务所的名称              普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
     注册会计师的姓名                郭素宏                     邓昭君
     会计师事务所的地址              上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心
                                     11楼
     审计报告日期                    2021年3月23日
    
    
    §7年度财务报表
    
    7.1资产负债表
    
    会计主体:平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
    
    报告截止日:2020年12月31日
    
    单位:人民币元
    
               资 产               附注号           本期末               上年度末
                                                2020年12月31日        2019年12月31日
     资 产:
     银行存款                      7.4.7.1            8,750,186.42           7,336,632.60
     结算备付金                                                  -                      -
     存出保证金                                                  -                      -
     交易性金融资产                7.4.7.2          100,499,932.88          38,308,129.84
     其中:股票投资                                              -                      -
           基金投资                                 100,499,932.88          38,308,129.84
           债券投资                                              -                      -
           资产支持证券投资                                      -                      -
           贵金属投资                                            -                      -
     衍生金融资产                  7.4.7.3                       -                      -
     买入返售金融资产              7.4.7.4                       -          30,000,000.00
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
     应收证券清算款                                              -          30,440,000.00
     应收利息                      7.4.7.5                  823.65              10,256.76
     应收股利                                                    -                      -
     应收申购款                                       1,296,519.58                      -
     递延所得税资产                                              -                      -
     其他资产                      7.4.7.6                5,247.07                      -
     资产总计                                       110,552,709.60         106,095,019.20
          负债和所有者权益          附注号           本期末               上年度末
                                                2020年12月31日        2019年12月31日
     负 债:
     短期借款                                                    -                      -
     交易性金融负债                                              -                      -
     衍生金融负债                  7.4.7.3                       -                      -
     卖出回购金融资产款                                          -                      -
     应付证券清算款                                              -                      -
     应付赎回款                                       1,838,557.41                      -
     应付管理人报酬                                      66,209.76               9,289.09
     应付托管费                                          17,864.22               2,322.26
     应付销售服务费                                      29,933.09               4,586.42
     应付交易费用                  7.4.7.7                       -                      -
     应交税费                                                    -                      -
     应付利息                                                    -                      -
     应付利润                                                    -                      -
     递延所得税负债                                              -                      -
     其他负债                      7.4.7.8              172,870.51                      -
     负债合计                                         2,125,434.99              16,197.77
     所有者权益:
     实收基金                      7.4.7.9           72,633,683.17         105,956,632.60
     未分配利润                    7.4.7.10          35,793,591.44             122,188.83
     所有者权益合计                                 108,427,274.61         106,078,821.43
     负债和所有者权益总计                           110,552,709.60         106,095,019.20
    
    
    注: 1.报告截止日2020年12月31日,基金份额总额72,633,683.17份,其中下属A类基金份
    
    额净值1.4979元,A类基金份额23,373,334.89份;下属C类基金份额净值1.4904元,C类基金
    
    份额49,260,348.28份。于2019年12月31日,基金份额总额105,956,632.60份,其中下属A
    
    类基金份额净值1.0012元,下属A类基金份额22,251,764.65份;下属C类基金份额净值1.0011
    
    元,C类基金份额83,704,867.95份。
    
    2.本财务报表的实际编制期间为2020年度和2019年12月27日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间。
    
    7.2利润表
    
    会计主体:平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    本报告期:2020年1月1日至2020年12月31日
    
    单位:人民币元
    
                                                    本期              上年度可比期间
              项 目             附注号    2020年1月1日至2020年2019年12月27日(基金
                                                 12月31日        合同生效日)至2019年12
                                                                         月31日
    一、收入                                        38,940,077.84            142,386.60
    1.利息收入                                          54,669.05              10,256.76
    其中:存款利息收入         7.4.7.11                 48,573.71               7,712.92
          债券利息收入                                          -                      -
          资产支持证券利息收                                    -                      -
    入
          买入返售金融资产收                             6,095.34               2,543.84
    入
          证券出借利息收入                                      -                      -
          其他利息收入                                          -                      -
    2.投资收益(损失以“-”填                       22,041,246.38                     -
    列)
    其中:股票投资收益         7.4.7.12                         -                      -
          基金投资收益         7.4.7.13             22,041,246.38                     -
          债券投资收益         7.4.7.14                         -                      -
          资产支持证券投资收  7.4.7.14.5                        -                      -
    益
          贵金属投资收益       7.4.7.15                         -                      -
          衍生工具收益         7.4.7.16                         -                      -
          股利收益             7.4.7.17                         -                      -
    3.公允价值变动收益(损失   7.4.7.18             16,761,597.98            132,129.84
    以“-”号填列)
    4.汇兑收益(损失以“-”号                                   -                      -
    填列)
    5.其他收入(损失以“-”号  7.4.7.19                 82,564.43                     -
    填列)
    减:二、费用                                     2,958,494.51             20,197.77
    1.管理人报酬             7.4.10.2.1               838,707.38               9,289.09
    2.托管费                 7.4.10.2.2               214,382.86               2,322.26
    3.销售服务费             7.4.10.2.3               398,552.63               4,586.42
    4.交易费用                7.4.7.20              1,330,899.98              4,000.00
    5.利息支出                                                 -                      -
    其中:卖出回购金融资产支                                    -                      -
    出
    6.税金及附加                                               -                      -
    7.其他费用                7.4.7.21                175,951.66                     -
    三、利润总额(亏损总额以“-”                      35,981,583.33            122,188.83
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    号填列)
    减:所得税费用                                              -                      -
    四、净利润(净亏损以“-”                       35,981,583.33            122,188.83
    号填列)
    
    
    7.3所有者权益(基金净值)变动表
    
    会计主体:平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
    
    本报告期:2020年1月1日至2020年12月31日
    
    单位:人民币元
    
                                                     本期
          项目                        2020年1月1日至2020年12月31日
                            实收基金            未分配利润           所有者权益合计
     一、期初所有者         105,956,632.60          122,188.83            106,078,821.43
     权益(基金净值)
     二、本期经营活
     动产生的基金净                      -       35,981,583.33             35,981,583.33
     值变动数(本期
     利润)
     三、本期基金份
     额交易产生的基
     金净值变动数           -33,322,949.43         -310,180.72            -33,633,130.15
     (净值减少以
     “-”号填列)
     其中:1.基金申          90,363,549.46       22,067,114.63            112,430,664.09
     购款
           2.基金赎        -123,686,498.89      -22,377,295.35           -146,063,794.24
     回款
     四、本期向基金
     份额持有人分配
     利润产生的基金                      -                   -                         -
     净值变动(净值
     减少以“-”号填
     列)
     五、期末所有者          72,633,683.17       35,793,591.44            108,427,274.61
     权益(基金净值)
                                                上年度可比期间
          项目              2019年12月27日(基金合同生效日)至2019年12月31日
                            实收基金            未分配利润           所有者权益合计
     一、期初所有者         105,956,632.60                   -            105,956,632.60
     权益(基金净值)
     二、本期经营活                      -          122,188.83                122,188.83
     动产生的基金净
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
     值变动数(本期
     利润)
     三、本期基金份
     额交易产生的基
     金净值变动数                        -                   -                         -
     (净值减少以
     “-”号填列)
     其中:1.基金申                      -                   -                         -
     购款
           2.基金赎                      -                   -                         -
     回款
     四、本期向基金
     份额持有人分配
     利润产生的基金                      -                   -                         -
     净值变动(净值
     减少以“-”号填
     列)
     五、期末所有者         105,956,632.60          122,188.83            106,078,821.43
     权益(基金净值)
    
    
    报表附注为财务报表的组成部分。
    
    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
    
    罗春风 林婉文 张南南基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4报表附注
    
    7.4.1基金基本情况
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1864号《关于准予平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》核准,由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币105,936,679.35元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0783号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》于2019年12月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为105,956,632.60份基金份额,其中认购资金利息折合19,953.25份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,000,000.00份基金份额,发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
    
    根据《平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用而不计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
    
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含QDII基金、香港互认基金等中国证监会允许投资的基金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%;本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)占基金资产的比例为65%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率×80%+中债新综合指数收益率×20%。
    
    7.4.2会计报表的编制基础
    
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    
    本基金2020年度和2019年12月27日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2020年12月31日和2019年12月31日的财务状况以及2020年度和2019年12月27日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    
    7.4.4重要会计政策和会计估计
    
    7.4.4.1会计年度
    
    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2020年度和2019年12月27日(基金合同生效日)至2019年12月31日。
    
    7.4.4.2记账本位币
    
    本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
    
    (1)金融资产的分类
    
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
    
    本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    
    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    
    (2)金融负债的分类
    
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
    
    7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
    
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
    
    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    
    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
    
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    
    7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
    
    本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
    
    (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    
    (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
    
    (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
    
    7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
    
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    7.4.4.7实收基金
    
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
    
    7.4.4.8损益平准金
    
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
    
    7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
    
    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    
    7.4.4.10费用的确认和计量
    
    本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
    
    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    
    7.4.4.11基金的收益分配政策
    
    本基金的收益分配政策为:(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    权益登记日该类基金份额净值为基准转为对应类别的基金份额进行再投资;(2)基金收益分配后各
    
    类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净
    
    值减去每单位 该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;(3)由于本基金A类基金份额不收取
    
    销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。
    
    本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;(4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    
    7.4.4.12分部报告
    
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
    
    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
    
    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资、基金投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
    
    对于基金投资,根据中基协发[2017]3号《关于发布的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》,按采用如下方法估值:
    
    (a)对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金,按所投资基金估值日的收盘价估值;
    
    (b)对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估值;
    
    (c)对于境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值,则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益;
    
    (d) 对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。
    
    如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,本基金根据以下原则进行估值:
    
    (a)以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为基础估值;
    
    (b)以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值;
    
    (c)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
    
    7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    
    7.4.5.1会计政策变更的说明
    
    本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明
    
    本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明
    
    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项
    
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    
    (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
    
    对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
    
    产生的利息及利息性质的收入为销售额。
    
    (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    
    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    
    (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
    
    7.4.7重要财务报表项目的说明
    
    7.4.7.1银行存款
    
    单位:人民币元
    
              项目                       本期末                        上年度末
                                   2020年12月31日                 2019年12月31日
     活期存款                                  8,750,186.42                  7,336,632.60
     定期存款                                             -                             -
     其中:存款期限1个月以                                -                             -
     内
        存款期限1-3个月                                   -                             -
        存款期限3个月以上                                 -                             -
     其他存款                                             -                             -
              合计                             8,750,186.42                  7,336,632.60
    
    
    7.4.7.2交易性金融资产
    
    单位:人民币元
    
                                                     本期末
           项目                                 2020年12月31日
                               成本                公允价值             公允价值变动
     股票                                 -                      -                      -
     贵金属投资-金交                      -                      -                      -
     所黄金合约
     债    交易所市场                     -                      -                      -
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
     券    银行间市场                     -                      -                      -
              合计                        -                      -                      -
     资产支持证券                         -                      -                      -
     基金                     83,606,205.06         100,499,932.88          16,893,727.82
     其他                                 -                      -                      -
           合计               83,606,205.06         100,499,932.88          16,893,727.82
                                                    上年度末
           项目                                 2019年12月31日
                               成本                 公允价值             公允价值变动
     股票                                 -                      -                      -
     贵金属投资-金交                      -                      -                      -
     所黄金合约
     债    交易所市场                     -                      -                      -
     券    银行间市场                     -                      -                      -
              合计                        -                      -                      -
     资产支持证券                         -                      -                      -
     基金                     38,176,000.00          38,308,129.84             132,129.84
     其他                                 -                      -                      -
           合计               38,176,000.00          38,308,129.84             132,129.84
    
    
    7.4.7.3衍生金融资产/负债
    
    注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
    
    7.4.7.4买入返售金融资产
    
    7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
    
    单位:人民币元
    
                                                 本期末
        项目                                2020年12月31日
                              账面余额                       其中:买断式逆回购
    交易所市场                                    -                                    -
    银行间市场                                    -                                    -
        合计                                      -                                    -
                                                上年度末
        项目                                2019年12月31日
                              账面余额                       其中:买断式逆回购
    交易所市场                        30,000,000.00                                    -
    银行间市场                                    -                                    -
        合计                          30,000,000.00                                    -
    
    
    7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
    
    注:本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    7.4.7.5应收利息
    
    单位:人民币元
    
            项目                      本期末                         上年度末
                                2020年12月31日                  2019年12月31日
    应收活期存款利息                               823.65                       7,712.92
    应收定期存款利息                                    -                              -
    应收其他存款利息                                    -                              -
    应收结算备付金利息                                  -                              -
    应收债券利息                                        -                              -
    应收资产支持证券利息                                -                              -
    应收买入返售证券利息                                -                       2,543.84
    应收申购款利息                                      -                              -
    应收黄金合约拆借孳息                                -                              -
    应收出借证券利息                                    -                              -
    其他                                                -                              -
            合计                                   823.65                      10,256.76
    
    
    7.4.7.6其他资产
    
    单位:人民币元
    
            项目                     本期末                         上年度末
                                2020年12月31日                  2019年12月31日
    其他应收款                                   5,247.07                              -
    待摊费用                                            -                              -
            合计                                 5,247.07                              -
    
    
    7.4.7.7应付交易费用
    
    注:本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。
    
    7.4.7.8其他负债
    
    单位:人民币元
    
                项目                          本期末                     上年度末
                                         2020年12月31日              2019年12月31日
    应付券商交易单元保证金                                  -                          -
    应付赎回费                                         870.51                          -
    应付证券出借违约金                                      -                          -
    预提费用                                       172,000.00                          -
                合计                               172,870.51                          -
    
    
    7.4.7.9实收基金
    
    金额单位:人民币元
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A
    
                                                        本期
              项目                       2020年1月1日至2020年12月31日
                                    基金份额(份)                   账面金额
    上年度末                                  22,251,764.65               22,251,764.65
    本期申购                                  20,901,575.86               20,901,575.86
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    本期赎回(以“-”号填列) -19,780,005.62 -19,780,005.62
    
    -基金拆分/份额折算前                                  -                           -
    基金拆分/份额折算调整                                 -                           -
    本期申购                                              -                           -
    本期赎回(以“-”号填列)                             -                           -
    本期末                                    23,373,334.89               23,373,334.89
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C
    
                                                        本期
              项目                       2020年1月1日至2020年12月31日
                                     基金份额(份)                  账面金额
    上年度末                                  83,704,867.95               83,704,867.95
    本期申购                                  69,461,973.60               69,461,973.60
    本期赎回(以“-”号填列)               -103,906,493.27             -103,906,493.27
    -基金拆分/份额折算前                                  -                           -
    基金拆分/份额折算调整                                 -                           -
    本期申购                                              -                           -
    本期赎回(以“-”号填列)                             -                           -
    本期末                                    49,260,348.28               49,260,348.28
    
    
    注:1.本基金自2019年12月9日至2019年12月25日止期间公开发售,共募集有效净认购资金
    
    人民币105,936,679.35元,折合为105,936,679.35份基金份额(其中A类基金份额22,247,855.28
    
    份,C类基金份额83,688,824.07份)。根据《平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金
    
    中基金(FOF)招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币
    
    19,953.25元在本基金成立后,折合为19,953.25份基金份额(其中A类基金份额3,909.37份,C
    
    类基金份额16,043.88份),划入基金份额持有人账户。
    
    2.根据《平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》及2020年1月7日发布的《关于平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放申购、赎回及定期定额投资的公告》的相关规定,本基金于2019年12月27日(基金合同生效日)至2020年1月7日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务自2020年1月8日起开始办理,赎回业务自2020年3月27日起开始办理。
    
    7.4.7.10未分配利润
    
    单位:人民币元
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A
    
        项目           已实现部分               未实现部分            未分配利润合计
    上年度末                   -1,124.53                27,749.25             26,624.72
    本期利润                6,103,158.72             3,724,294.47          9,827,453.19
    本期基金份
    额交易产生                -24,531.74             1,808,905.04          1,784,373.30
    的变动数
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    其中:基金申            1,784,134.08             4,387,313.97          6,171,448.05
    购款
          基金赎           -1,808,665.82            -2,578,408.93         -4,387,074.75
    回款
    本期已分配                         -                        -                     -
    利润
    本期末                  6,077,502.45             5,560,948.76         11,638,451.21
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C
    
        项目           已实现部分               未实现部分            未分配利润合计
    上年度末                   -8,816.48               104,380.59             95,564.11
    本期利润               13,116,826.63            13,037,303.51         26,154,130.14
    本期基金份
    额交易产生               -646,774.07            -1,447,779.95         -2,094,554.02
    的变动数
    其中:基金申            5,155,509.44            10,740,157.14         15,895,666.58
    购款
          基金赎           -5,802,283.51           -12,187,937.09        -17,990,220.60
    回款
    本期已分配                         -                        -                     -
    利润
    本期末                 12,461,236.08            11,693,904.15         24,155,140.23
    
    
    7.4.7.11存款利息收入
    
    单位:人民币元上年度可比期间
    
               项目                         本期               2019年12月27日(基金合
                              2020年1月1日至2020年12月31日     同生效日)至2019年12月
                                                                         31日
    活期存款利息收入                                  48,282.85                 7,712.92
    定期存款利息收入                                          -                        -
    其他存款利息收入                                          -                        -
    结算备付金利息收入                                   290.86                        -
    其他                                                      -                        -
               合计                                   48,573.71                 7,712.92
    
    
    7.4.7.12股票投资收益
    
    7.4.7.12.1股票投资收益项目构成
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
    
    7.4.7.12.2股票投资收益――买卖股票差价收入
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    7.4.7.12.3股票投资收益――证券出借差价收入
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
    
    7.4.7.13基金投资收益
    
    单位:人民币元
    
                                           本期                   上年度可比期间
               项目           2020年1月1日至2020年12月2019年12月27日(基金合同生
                                          31日               效日)至2019年12月31日
    卖出/赎回基金成交总额                    246,060,406.41                            -
    减:卖出/赎回基金成本总额                224,019,160.03                            -
    基金投资收益                              22,041,246.38                            -
    
    
    7.4.7.14债券投资收益
    
    7.4.7.14.1债券投资收益项目构成
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
    
    7.4.7.14.2债券投资收益――买卖债券差价收入
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
    
    7.4.7.14.3债券投资收益――赎回差价收入
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
    
    7.4.7.14.4债券投资收益――申购差价收入
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
    
    7.4.7.14.5资产支持证券投资收益
    
    注:本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
    
    7.4.7.15贵金属投资收益
    
    7.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
    
    7.4.7.15.2贵金属投资收益――买卖贵金属差价收入
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    7.4.7.15.3贵金属投资收益――赎回差价收入
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
    
    7.4.7.15.4贵金属投资收益――申购差价收入
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
    
    7.4.7.16衍生工具收益
    
    7.4.7.16.1衍生工具收益――买卖权证差价收入
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
    
    7.4.7.16.2衍生工具收益――其他投资收益
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
    
    7.4.7.17股利收益
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。
    
    7.4.7.18公允价值变动收益
    
    单位:人民币元
    
                                             本期                      上年度可比期间
             项目名称               2020年1月1日至2020年           2019年12月27日(基金
                                        12月31日              合同生效日)至2019年12月
                                                                         31日
     1.交易性金融资产                          16,761,597.98                   132,129.84
           股票投资                                        -                            -
           债券投资                                        -                            -
           资产支持证券投资                                -                            -
           基金投资                            16,761,597.98                   132,129.84
           贵金属投资                                      -                            -
           其他                                            -                            -
     2.衍生工具                                            -                            -
           权证投资                                        -                            -
     3.其他                                                -                            -
     减:应税金融商品公允价值                              -                            -
     变动产生的预估增值税
               合计                            16,761,597.98                   132,129.84
    
    
    7.4.7.19其他收入
    
    单位:人民币元
    
             项目                          本期                      上年度可比期间
                               2020年1月1日至2020年12月         2019年12月27日(基金合
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
                                        31日                 同生效日)至2019年12月31
                                                                         日
    基金赎回费收入                                 54,014.82                           -
    销售服务费返还                                 28,549.61                           -
             合计                                  82,564.43                           -
    
    
    注:本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金资产的比例根据《平安盈丰积极配置三
    
    个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》确定。
    
    7.4.7.20交易费用
    
    单位:人民币元
    
                                     本期                     上年度可比期间
              项目           2020年1月1日至2020    2019年12月27日(基金合同生效日)至
                                 年12月31日                  2019年12月31日
    交易所市场交易费用                            -                                    -
    银行间市场交易费用                            -                                    -
    交易基金产生的费用                 1,330,899.98                             4,000.00
    其中:申购费                          90,309.65                             4,000.00
          赎回费                         834,397.52                                    -
          转换费                         406,192.81                                    -
    合计                               1,330,899.98                             4,000.00
    
    
    7.4.7.20.1持有基金产生的费用
    
                                             本期费用               上年度可比期间
                   项目                2020年1月1日至2020     2019年12月27日(基金合同
                                           年12月31日         生效日)至2019年12月31日
     当期持有基金产生的应支付销售服
     务费(元)                                    28,737.25                            -
     当期持有基金产生的应支付管理费             1,467,484.62                     1,574.31
     (元)
     当期持有基金产生的应支付托管费               244,580.71                       262.39
     (元)
    
    
    注:上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进
    
    行的估算;上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现,不构成本基金的费用项目。
    
    7.4.7.21其他费用
    
    单位:人民币元
    
                                      本期                      上年度可比期间
             项目         2020年1月1日至2020年12月2019年12月27日(基金合同生效日)
                                      31日                    至2019年12月31日
    审计费用                                 52,000.00                                 -
    信息披露费                              120,000.00                                 -
    证券出借违约金                                   -                                 -
    银行费用                                  3,545.66                                 -
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    其他                                        406.00                                 -
             合计                           175,951.66                                 -
    
    
    7.4.7.22分部报告
    
    截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。
    
    7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
    
    7.4.8.1或有事项
    
    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项
    
    截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系
    
                  关联方名称                             与本基金的关系
     平安基金管理有限公司("平安基金")      基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
     工商银行                              基金托管人
     平安信托有限责任公司                  基金管理人的股东
     大华资产管理有限公司                  基金管理人的股东
     三亚盈湾旅业有限公司                  基金管理人的股东
     深圳平安汇通投资管理有限公司          基金管理人的子公司
     中国平安保险(集团)股份有限公司        基金管理人的最终控股母公司
     中国平安人寿保险股份有限公司(“平安   与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
     人寿”)                               基金销售机构
     上海陆金所基金销售有限公司(“陆金     与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
     所”)                                 基金销售机构
     平安证券股份有限公司("平安证券")      基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
    
    
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    
    7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    
    7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
    
    7.4.10.1.1股票交易
    
    注:本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行股票交易。
    
    7.4.10.1.2债券交易
    
    注:本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券交易。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    7.4.10.1.3债券回购交易
    
    注:本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
    
    7.4.10.1.4基金交易
    
    注:本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行基金交易。
    
    7.4.10.1.5权证交易
    
    注:本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
    
    7.4.10.1.6应支付关联方的佣金
    
    注:本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
    
    7.4.10.2关联方报酬
    
    7.4.10.2.1基金管理费
    
    单位:人民币元
    
                                               本期                  上年度可比期间
                  项目              2020年1月1日至2020年12      2019年12月27日(基金
                                             月31日             合同生效日)至2019年12
                                                                        月31日
     当期发生的基金应支付的管理费                   838,707.38                 9,289.09
     其中:支付销售机构的客户维护费                 257,086.84                 1,838.60
    
    
    注:1.本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人平安基金
    
    的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额
    
    的0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    
    日管理人报酬=前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额×0.80%/当年天数。
    
    2.本基金2020年度因投资于基金管理人所管理的其他基金而已在管理费计算基数中扣除部分对应的管理费金额为28,549.55元(2019年12月27日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间:0.00元)。
    
    7.4.10.2.2基金托管费
    
    单位:人民币元
    
                  项目                         本期                  上年度可比期间
                                    2020年1月1日至2020年12      2019年12月27日(基金
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
                                             月31日             合同生效日)至2019年12
                                                                        月31日
     当期发生的基金应支付的托管费                   214,382.86                 2,322.26
    
    
    注:1.本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人工商银行
    
    的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的
    
    0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    
    日托管费=前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额×0.20%/当年天数。
    
    2.本基金2020年度因投资于基金托管人所托管的其他基金而已在托管费计算基数中扣除部分对应的托管费金额为2,431.38元(2019年12月27日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间:0.00元)。
    
    7.4.10.2.3销售服务费
    
    单位:人民币元
    
                                                         本期
                                          2020年1月1日至2020年12月31日
     获得销售服务费的各关联                当期发生的基金应支付的销售服务费
     方名称                  平安盈丰积极配置三个 平安盈丰积极配置三个
                                                                              合计
                             月持有期混合(FOF)A月持有期混合(FOF)C
     陆金所                                     -            28,997.30          28,997.30
     平安基金                                   -               298.88             298.88
     平安人寿                                   -           232,479.71         232,479.71
     平安证券                                   -             1,587.33           1,587.33
              合计                              -           263,363.22         263,363.22
                                                    上年度可比期间
     获得销售服务费的各关联      2019年12月27日(基金合同生效日)至2019年12月31日
             方名称                        当期发生的基金应支付的销售服务费
                             平安盈丰积极配置三个平安盈丰积极配置三个        合计
                             月持有期混合(FOF)A月持有期混合(FOF)C
     陆金所                                     -               320.32             320.32
     平安人寿                                   -             1,622.80           1,622.80
     平安证券                                   -                15.96              15.96
              合计                              -             1,959.08           1,959.08
    
    
    注:支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    逐日累计至每月月底,按月支付给平安基金管理有限公司,再由平安基金管理有限公司计算并支
    
    付给各基金销售机构。其计算公式为:C类基金份额销售服务费=前一日C类基金份额基金资产
    
    净值×0.50%/当年天数。
    
    7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    
    注:本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    
    7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
    
    7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
    
    情况
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
    
    7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
    
    的情况
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
    
    7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
    
    7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    
    份额单位:份
    
                                            本期                          本期
     项目                       2020年1月1日至2020年12月       2020年1月1日至2020年12
                                            31日                        月31日
                                平安盈丰积极配置三个月持有期   平安盈丰积极配置三个月持有
                                        混合(FOF)A                 期混合(FOF)C
     基金合同生效日(  2019年                               -                           -
     12月27日)持有的基金份额
     报告期初持有的基金份额                    10,001,350.14                           -
     报告期间申购/买入总份额                               -                           -
     报告期间因拆分变动份额                                -                           -
     减:报告期间赎回/卖出总份                             -                           -
     额
     报告期末持有的基金份额                    10,001,350.14                           -
     报告期末持有的基金份额                         42.7896%                           -
     占基金总份额比例
                                       上年度可比期间                上年度可比期间
     项目                       2019年12月27日(基金合同生     2019年12月27日(基金合同
                                  效日)至2019年12月31日      生效日)至2019年12月31日
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告平安盈丰积极配置三个月持有期 平安盈丰积极配置三个月持有
    
                                        混合(FOF)A                 期混合(FOF)C
     基金合同生效日(  2019年                   10,001,350.14
     12月27日)持有的基金份额
     报告期初持有的基金份额                                -
     报告期间申购/买入总份额                               -                           -
     报告期间因拆分变动份额                                -                           -
     减:报告期间赎回/卖出总份                             -                           -
     额
     报告期末持有的基金份额                    10,001,350.14                           -
     报告期末持有的基金份额                          9.4391%                           -
     占基金总份额比例
    
    
    注:1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
    
    2、期间申购/买入总份额:含红利再投、转换入份额;期间赎回/卖出总份额:含转换出份额。
    
    3、为方便投资者理解,从2020年起,比例的分母采用各自级别的份额(即:各自级别的期末基金份额总额)
    
    7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    
    注:无。
    
    7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    
    单位:人民币元
    
                                  本期                         上年度可比期间
       关联方名称    2020年1月1日日至2020年12月31   2019年12月27日年(1基2月金3合1同日生效日)至2019
                        期末余额     当期利息收入       期末余额        当期利息收入
    工商银行-活期      8,750,186.42       48,282.85       7,336,632.60         7,712.92
    
    
    注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按银行同业存款利率计息。
    
    7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
    
    7.4.10.8其他关联交易事项的说明
    
    7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
    
    于2020年12月31日,本基金持有基金管理人平安基金所管理的公开募集证券投资基金合计8,583,805.51元,占本基金资产净值的比例为7.92%(2019年12月31日,本基金未持有基金管理人平安基金所管理的公开募集证券投资基金)。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    7.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
    
                                             本期费用                上年度可比期间
                  项目               2020年1月1日至2020年12     2019年12月27日(基金合
                                              月31日            同生效日)至2019年12月
                                                                          31日
     当期交易基金产生的申购费(元)                          -                          -
     当期交易基金产生的赎回费(元)                          -                          -
     当期持有基金产生的应支付销售                    28,737.25                          -
     服务费(元)
     当期持有基金产生的应支付管理                    53,882.36                          -
     费(元)
     当期持有基金产生的应支付托管                     8,980.31                          -
     费(元)
     -                                                     -                         -
    
    
    注:本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF除外),应当通过基金管理人的
    
    直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除
    
    外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免,故当期交易基金产生
    
    的申购费为0,当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分
    
    的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,由基金管理人从被投资
    
    基金收取后向本基金返还,当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还
    
    的销售服务费,相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定
    
    的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作
    
    为费用计入被投资基金的基金份额净值,相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被
    
    投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
    
    7.4.11利润分配情况
    
    注:本基金本报告期内未进行利润分配。
    
    7.4.12期末(2020年12月31日)本基金持有的流通受限证券
    
    7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    
    注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
    
    7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    
    注:本基金本报告期期末未持有股票。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    
    7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
    
    注:本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    
    7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
    
    本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
    
    注:本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
    
    7.4.13金融工具风险及管理
    
    7.4.13.1风险管理政策和组织架构
    
    本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    
    本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人,公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门,风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。
    
    7.4.13.2信用风险
    
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
    
    本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级 ,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易 ,并对证券交割方式进行限制,以控制相应的信用风险。
    
    本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
    
    证券,不得超过该证券余额的10%。
    
    于本期末,本基金未持有债券资产(上年末:同)。7.4.13.3流动性风险
    
    流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
    
    本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
    
    7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
    
    注:于报告期末,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息,可赎回基金
    
    份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    
    7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
    
    本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
    
    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
    
    本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
    
    本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
    
    同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
    
    7.4.13.4市场风险
    
    市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制,并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
    
    7.4.13.4.1利率风险
    
    利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
    
    本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。
    
    下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
    
    7.4.13.4.1.1利率风险敞口
    
    单位:人民币元
    
          本期末         1年以内      1-5年      5年以上      不计息         合计
     2020年12月31日
           资产
    银行存款             8,750,186.42           -           -           -      8,750,186.42
    交易性金融资产                -           -           -100,499,932.88     100,499,932.88
    应收利息                      -           -           -       823.65            823.65
    应收申购款                    -           -           -  1,296,519.58      1,296,519.58
    其他资产                      -           -           -     5,247.07          5,247.07
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
         资产总计        8,750,186.42           -           -101,802,523.18     110,552,709.60
           负债
    应付赎回款                    -           -           -  1,838,557.41      1,838,557.41
    应付管理人报酬                -           -           -    66,209.76         66,209.76
    应付托管费                    -           -           -    17,864.22         17,864.22
    应付销售服务费                -           -           -    29,933.09         29,933.09
    其他负债                      -           -           -    172,870.51        172,870.51
         负债总计                 -           -           -  2,125,434.99      2,125,434.99
      利率敏感度缺口     8,750,186.42           -           - 99,677,088.19     108,427,274.61
         上年度末        1年以内      1-5年      5年以上      不计息         合计
     2019年12月31日
           资产
    银行存款             7,336,632.60           -           -           -      7,336,632.60
    交易性金融资产                -           -           - 38,308,129.84      38,308,129.84
    买入返售金融资产    30,000,000.00           -           -           -      30,000,000.00
    应收利息                      -           -           -    10,256.76         10,256.76
    应收证券清算款                -           -           - 30,440,000.00      30,440,000.00
         资产总计       37,336,632.60           -           - 68,758,386.60     106,095,019.20
           负债
    应付管理人报酬                -           -           -     9,289.09          9,289.09
    应付托管费                    -           -           -     2,322.26          2,322.26
    应付销售服务费                -           -           -     4,586.42          4,586.42
         负债总计                 -           -           -    16,197.77         16,197.77
      利率敏感度缺口    37,336,632.60           -           - 68,742,188.83     106,078,821.43
    
    
    注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
    
    者予以分类。
    
    7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
    
    注:于本期末,本基金未持有债券资产(上年末:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值
    
    无重大影响(上年末:同)。
    
    7.4.13.4.2外汇风险
    
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    
    7.4.13.4.3其他价格风险
    
    其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券,所面临的最大价格风险由所持有的金融工
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险,并且本基金管理人每日对
    
    本基金所持有的证券价格实施监控。
    
    7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
    
    金额单位:人民币元
    
                                  本期末                           上年度末
          项目              2020年12月31日                      2019年12月31日
                        公允价值     占基金资产净值比     公允价值      占基金资产净值
                                          例(%)                          比例(%)
    交易性金融资产                 -                -                -               -
    -股票投资
    交易性金融资产    100,499,932.88            92.69    38,308,129.84           36.11
    -基金投资
    交易性金融资产                 -                -                -               -
    -债券投资
    交易性金融资产                 -                -                -               -
    -贵金属投资
    衍生金融资产-
    权证投资                       -                -                -               -
    其他                           -                -                -               -
          合计        100,499,932.88            92.69     38,308,129.84           36.11
    
    
    7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
    
         假设      除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变
                                                  对资产负债表日基金资产净值的
                    相关风险变量的变               影响金额(单位:人民币元)
                           动         本期末(2020年12月31日)上年度末(2019年12月
                                                                 31日)
                   沪深300指数下降
                                                -4,480,648.19              -104,700.46
                   5%
     分析
                   沪深300指数上升
                                                 4,480,648.19               104,700.46
                   5%
    
    
    7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
    
    注:无
    
    7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    
    (1)公允价值
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    (a)金融工具公允价值计量的方法
    
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
    
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    
    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
    
    (b)持续的以公允价值计量的金融工具
    
    (i)各层次金融工具公允价值
    
    于2020年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为100,499,932.88元,无属于第二或第三层次的余额(2019年12月31日:第一层次38,308,129.84元,无第二或第三层次)。
    
    (ii)公允价值所属层次间的重大变动
    
    本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
    
    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;对于定期开放的基金投资,本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
    
    (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
    
    无。
    
    (c)非持续的以公允价值计量的金融工具
    
    于2020年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12月31日:同)。
    
    (d)不以公允价值计量的金融工具
    
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    
    (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    §8投资组合报告
    
    8.1期末基金资产组合情况
    
    金额单位:人民币元
    
     序号               项目                        金额         占基金总资产的比例(%)
      1    权益投资                                              -                     -
           其中:股票                                           -                     -
      2    基金投资                                 100,499,932.88                 90.91
      3    固定收益投资                                          -                     -
           其中:债券                                           -                     -
              资产支持证券                                      -                     -
      4    贵金属投资                                            -                     -
      5    金融衍生品投资                                        -                     -
      6    买入返售金融资产                                      -                     -
           其中:买断式回购的买入返售金融资                     -                     -
           产
      7    银行存款和结算备付金合计                   8,750,186.42                  7.91
      8    其他各项资产                               1,302,590.30                  1.18
      9    合计                                     110,552,709.60                100.00
    
    
    8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    
    8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    
    注:本基金本报告期末未持有股票。
    
    8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    
    注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
    
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    
    注:本基金本报告期末未持有股票。
    
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动
    
    8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    
    注:本基金本报告期内未持有股票。
    
    8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    
    注:本基金本报告期内未持有股票。
    
    8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    
    注:本基金本报告期内未持有股票。
    
    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    
    注:本基金本报告期末未持有债券。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    
    注:本基金本报告期末未持有债券。
    
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    
    8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    
    注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
    
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    
    8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    
    8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    
    注:本基金本报告期末未持有股指期货。
    
    8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
    
    本基金本报告期无股指期货投资。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策
    
    本基金本报告期无国债期货投资。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末无国债期货投资。
    
    8.11.3本期国债期货投资评价
    
    本基金本报告期无国债期货投资。8.12本报告期投资基金情况
    
    8.12.1 投资政策及风险说明
    
    基金的投资组合比例要求:投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%;本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)占基金资产的比例为65%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    
    投资子基金要求:在选择子基金,重点从基金公司、基金分类、基金业绩、基金经理四大维度进行考察,且备投资子基金的主要筛选条件如下:
    
    (1)子基金的运作期限应当不少于1 年,最近定期报告披露的基金净资产应当不低于1 亿元。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    (2)子基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好;
    
    (3)子基金不具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。
    
    8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
    
                                                                        占基   是否属于基
            基金代  基金   运作                                        金资   金管理人及
     序号     码     名称   方式    持有份额(份)     公允价值(元)    产净   管理人关联
                                                                        值比   方所管理的
                                                                       例(%)    基金
                    易方
                    达信   契约
         1  001513  息产   型开        7,518,862.98     18,533,997.25   17.09          否
                    业混   放式
                    合
                    工银   契约
         2  000251  金融   型开        6,972,121.60     18,448,233.75   17.01          否
                    地产   放式
                    混合
                    易方
                    达消   契约
         3  110022  费行   型开        2,594,265.24     13,682,154.88   12.62          否
                    业股   放式
                    票
                    国富   契约
         4  450009  中小   型开        5,443,210.30     13,591,696.12   12.54          否
                    盘股   放式
                    票
                    广发   契约
         5  004851  医疗   型开        2,784,566.14      9,452,488.22    8.72          否
                    保健   放式
                    股票
                    平安   契约
         6  007083  高端   型开        3,443,163.06      8,583,805.51    7.92          是
                    制造   放式
                    混合
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
                   C
                    嘉实   契约
         7  005267  价值   型开        4,087,073.47      8,490,895.13    7.83          否
                    精选   放式
                    股票
                    景顺   上市
                    长城   契约
         8  162605  鼎益   型开        1,699,559.37      5,839,686.00    5.39          否
                    混合   放式
                   (LOF)  (LOF)
                    工银   契约
         9  001717  前沿   型开        1,015,979.04      3,876,976.02    3.58          否
                    医疗   放式
                    股票
    
    
    8.13投资组合报告附注
    
    8.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
    
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    
    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    
    8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    
    本基金本报告期末未持有股票。8.13.3期末其他各项资产构成
    
    单位:人民币元
    
           序号                 名称                             金额
            1          存出保证金                                                      -
            2          应收证券清算款                                                  -
            3          应收股利                                                        -
            4          应收利息                                                   823.65
            5          应收申购款                                           1,296,519.58
            6          其他应收款                                               5,247.07
            7          待摊费用                                                        -
            8          其他                                                            -
            9          合计                                                 1,302,590.30
    
    
    8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    
    注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    
    注:本基金本报告期末未持有股票。
    
    8.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    
    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
    
    §9基金份额持有人信息
    
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    
    份额单位:份
    
                                                         持有人结构
     份额级    持有人   户均持有           机构投资者                  个人投资者
       别       户数    的基金份
               (户)      额                     占总份额比                  占总份额比持有份额持有份额
                                                    例(%)                     例(%)
     平安盈
     丰积极
     配置三
     个月持      1,592  14,681.74  10,001,350.14        42.79  13,371,984.75        57.21
     有期混
     合(FOF)
     A
     平安盈
     丰积极
     配置三
     个月持      5,307   9,282.15              -            -  49,260,348.28       100.00
     有期混
     合(FOF)
     C
     合计        6,773  10,724.00  10,001,350.14        13.77  62,632,333.03        86.23
    
    
    注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各
    
    自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
    
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    
       项目             份额级别             持有份额总数(份)    占基金总份额比例(%)
     基金管    平安盈丰积极配置三个月持有             2,049,390.53                 8.7681
     理人所    期混合(FOF)A
     有从业
     人员持    平安盈丰积极配置三个月持有               506,014.25                 1.0272
     有本基    期混合(FOF)C
     金
                          合计                        2,555,404.78                 3.5182
    
    
    注:上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
    
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
    
             项目                  份额级别           持有基金份额总量的数量区间(万份)
     本公司高级管理人员、  平安盈丰积极配置三个月持                                  >100
     基金投资和研究部门    有期混合(FOF)A
     负责人持有本开放式    平安盈丰积极配置三个月持                                50~100
     基金                  有期混合(FOF)C
                                     合计                                            >100
                           平安盈丰积极配置三个月持                                  >100
     本基金基金经理持有    有期混合(FOF)A
     本开放式基金          平安盈丰积极配置三个月持                                50~100
                           有期混合(FOF)C
                                     合计                                            >100
    
    
    9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
    
    理的产品情况注:本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。9.5发起式基金发起资金持有份额情况
    
                        持有份额总数   持有份额    发起份额总数   发起份额占   发起份额承
     项目                              占基金总                  基金总份额   诺持有期限
                                       份额比例                   比例(%)
                                      (%)
     基金管理人固有资   10,001,350.14      13.77  10,000,000.00        13.77         3年
     金
     基金管理人高级管               -          -              -            -           -
     理人员
     基金经理等人员                 -          -              -            -           -
     基金管理人股东                 -          -              -            -           -
     其他                           -          -              -            -           -
     合计               10,001,350.14      13.77  10,000,000.00        13.77         3年
    
    
    §10开放式基金份额变动
    
    单位:份
    
            项目          平安盈丰积极配置三个月持有期混   平安盈丰积极配置三个月持有期混
                                    合(FOF)A                      合(FOF)C
     基金合同生效日                        22,251,764.65                    83,704,867.95
     (2019年12月27
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
     日)基金份额总额
     本报告期期初基金份                    22,251,764.65                    83,704,867.95
     额总额
     本报告期基金总申购                    20,901,575.86                    69,461,973.60
     份额
     减:本报告期基金总                    19,780,005.62                   103,906,493.27
     赎回份额
     本报告期基金拆分变
     动份额(份额减少以                                -                                -
     “-”填列)
     本报告期期末基金份                    23,373,334.89                    49,260,348.28
     额总额
    
    
    §11重大事件揭示
    
    11.1基金份额持有人大会决议
    
    报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    
    1、副总经理汪涛因个人原因提出辞任,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,离任日期为2020年2月28日。
    
    2、2020年5月公司董事会换届,经公司2020年第三次股东会审议通过,陈宁、马琳接替姚波、陈敬达成为公司新任董事,任职日期为2020年5月27日。
    
    3、本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    
    报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变
    
    本报告期内本基金投资策略未改变。11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
    
    本报告期本基金的审计事务所无变化,目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务1年。报告期内应支付给该事务所的报酬为52,000.00元。
    
    11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    
    1、本报告期内,公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定,对相关责任人采取监管谈话措施。公司高度重视,及时向监管机构提交整改报告并完成整改。
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    2、本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
    
    11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
    
    11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    
    金额单位:人民币元
    
                                    股票交易                应支付该券商的佣金
                  交易单                                                占当期佣
      券商名称    元数量     成交金额     占当期股票成       佣金           金       备注
                                          交总额的比例                  总量的比
                                                                           例
     长江证券       1                  -             -               -          -   新增
     东方财富证
                    2                  -             -               -          -   新增
     券
     东方证券       2                  -             -               -          -    -
     广发证券       2                  -             -               -          -    -
     国盛证券       1                  -             -               -          -    -
     海通证券       4                  -             -               -          -    -
     平安证券       2                  -             -               -          -    -
     太平洋证券     3                  -             -               -          -    -
     新时代         2                  -             -               -          -    -
     招商证券       3                  -             -               -          -    -
     中泰证券       2                  -             -               -          -    -
     中信建投证
                    2                -             -              -          -    -
     券
     爱建证券       -                  -             -               -          -   退租
     长城证券       -                  -             -               -          -   退租
    
    
    注:1、基金交易单元的选择标准如下:
    
    (1)研究实力
    
    (2)业务服务水平
    
    (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度
    
    (4)专题类服务
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
    
    11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    
    金额单位:人民币元
    
                债券交易          债券回购交易           权证交易          基金交易
                      占当期               占当期债             占当期           占当期
     券商名            债券                 券回购               权证             基金
      称    成交金额  成交总    成交金额    成交总额  成交金额   成交总  成交金额 成交总
                      额的比                的比例              额的比           额的比
                        例                                        例               例
     长江证         -       -             -        -          -       -         -     -
      券
     东方财         -       -             -        -          -       -         -     -
     富证券
     东方证         -       -             -        -          -       -         -     -
      券
     广发证         -       -             -        -          -       -         -     -
      券
     国盛证         -       -             -        -          -       -         -     -
      券
     海通证         -       - 12,000,000.00  100.00%          -       -         -     -
      券
     平安证         -       -             -        -          -       -         -     -
      券
     太平洋         -       -             -        -          -       -         -     -
      证券
     新时代         -       -             -        -          -       -         -     -
     招商证         -       -             -        -          -       -         -     -
      券
     中泰证         -       -             -        -          -       -         -     -
      券
     中信建         -       -             -        -          -       -         -     -
     投证券
     爱建证         -       -             -        -          -       -         -     -
      券
     长城证         -       -             -        -          -       -         -     -
      券
    
    
    11.9其他重大事件
    
      序号                公告事项                   法定披露方式         法定披露日期
              平安基金管理有限公司关于旗下FOF   中国证监会规定报刊及
        1     基金2019年12月31日基金净值的公    网站                    2020年01月03日
              告
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
              平安基金管理有限公司关于旗下部分  中国证监会规定报刊及
        2     基金新增宜信普泽(北京)基金销售  网站                    2020年01月07日
              有限公司为销售机构的公告
              平安基金管理有限公司关于旗下部分  中国证监会规定报刊及
        3     基金新增深圳市金海九州基金销售有  网站                    2020年01月07日
              限公司为销售机构的公告
              关于平安盈丰积极配置三个月持有期  中国证监会规定报刊及
        4     混合型发起式基金中基金(FOF)开放 网站                    2020年01月07日
              申购、赎回及定期定额投资的公告
              平安基金管理有限公司关于旗下部分  中国证监会规定报刊及
        5     基金新增中正达广基金销售有限公司  网站                    2020年01月07日
              为销售机构的公告
        6     关于旗下部分基金新增浙江同花顺基  中国证监会规定报刊及    2020年02月18日
              金销售有限公司为销售机构的公告    网站
              平安基金管理有限公司关于旗下部分  中国证监会规定报刊及
        7     基金新增珠海盈米基金销售有限公司  网站                    2020年02月20日
              为销售机构的公告
              平安基金管理有限公司关于旗下部分  中国证监会规定报刊及
        8     基金新增北京蛋卷基金销售有限公司  网站                    2020年02月20日
              为销售机构的公告
        9     关于旗下部分基金新增上海长量基金  中国证监会规定报刊及    2020年02月21日
              销售有限公司为销售机构的公告      网站
              平安基金管理有限公司关于旗下部分  中国证监会规定报刊及
       10     基金新增南京苏宁基金销售有限公司  网站                    2020年02月24日
              为销售机构的公告
              平安基金管理有限公司关于旗下部分  中国证监会规定报刊及
       11     基金新增北京虹点基金销售有限公司  网站                    2020年02月26日
              为销售机构的公告
       12     关于旗下部分基金新增上海基煜基金  中国证监会规定报刊及    2020年02月28日
              销售有限公司为销售机构的公告      网站
              平安基金管理有限公司关于旗下部分  中国证监会规定报刊及
       13     基金新增和耕传承基金销售有限公司  网站                    2020年02月28日
              为销售机构的公告
       14     平安基金管理有限公司高级管理人员  中国证监会规定报刊及    2020年02月29日
              变更公告                          网站
              平安基金管理有限公司关于调整旗下  中国证监会规定报刊及
       15     部分基金申购、赎回、转换、定投起  网站                    2020年04月07日
              点及账户最低持有份额下限的公告
              平安盈丰积极配置三个月持有期混合  中国证监会规定报刊及
       16     型发起式基金中基金(FOF)2020年   网站                    2020年04月22日
              第1季度报告
              平安基金管理有限公司关于旗下部分  中国证监会规定报刊及
       17     基金新增上海万得基金销售有限公司  网站                    2020年04月24日
              为销售机构的公告
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
              平安基金管理有限公司关于提醒投资  中国证监会规定报刊及
       18     者完善身份信息资料以免影响业务办  网站                    2020年05月28日
              理的公告
              平安基金管理有限公司关于旗下部分  中国证监会规定报刊及
       19     基金新增大连网金基金销售有限公司  网站                    2020年06月01日
              为销售机构的公告
              平安基金管理有限公司关于旗下FOF   中国证监会规定报刊及
       20     基金2020年06月30日基金净值的公    网站                    2020年07月03日
              告
              平安盈丰积极配置三个月持有期混合  中国证监会规定报刊及
       21     型发起式基金中基金(FOF)2020年   网站                    2020年07月21日
              第2季度报告
              平安盈丰积极配置三个月持有期混合  中国证监会规定报刊及
       22     型发起式基金中基金(FOF)(C类份   网站                    2020年08月25日
              额)基金产品资料概要(更新)
              平安盈丰积极配置三个月持有期混合  中国证监会规定报刊及
       23     型发起式基金中基金(FOF)(A类份   网站                    2020年08月25日
              额)基金产品资料概要(更新)
              平安盈丰积极配置三个月持有期混合  中国证监会规定报刊及
       24     型发起式基金中基金(FOF)2020年   网站                    2020年08月28日
              中期报告
              平安基金管理有限公司关于旗下部分  中国证监会规定报刊及
       25     基金新增安信证券股份有限公司为销  网站                    2020年09月01日
              售机构的公告
              平安基金管理有限公司关于旗下部分  中国证监会规定报刊及
       26     基金新增上海联泰基金销售有限公司  网站                    2020年09月03日
              为销售机构的公告
              平安基金管理有限公司关于旗下部分  中国证监会规定报刊及
       27     基金新增北京新浪仓石基金销售有限  网站                    2020年09月22日
              公司为销售机构的公告
              平安基金管理有限公司关于关于旗下
       28     部分基金新增中国平安人寿保险股份  中国证监会规定报刊及    2020年09月25日
              有限公司为销售机构及开通定投业务  网站
              的公告
              平安基金管理有限公司关于提醒投资  中国证监会规定报刊及
       29     者警惕冒用本公司名称虚假宣传的提  网站                    2020年10月24日
              示公告
              平安盈丰积极配置三个月持有期混合  中国证监会规定报刊及
       30     型发起式基金中基金(FOF)2020年   网站                    2020年10月28日
              第3季度报告
       31     关于旗下部分基金新增玄元保险代理  中国证监会规定报刊及    2020年11月19日
              有限公司为销售机构的公告          网站
       32     关于旗下部分基金新增泛华普益基金  中国证监会规定报刊及    2020年11月25日
              销售有限公司为销售机构的公告      网站
    
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
              平安基金管理有限公司关于旗下部分  中国证监会规定报刊及
       33     基金新增国金证券股份有限公司为销  网站                    2020年12月14日
              售机构的公告
              平安盈丰积极配置三个月持有期混合  中国证监会规定报刊及
       34     型发起式基金中基金(FOF)基金产品 网站                    2020年12月15日
              资料概要(更新)
              平安盈丰积极配置三个月持有期混合  中国证监会规定报刊及
       35     型发起式基金中基金(FOF)招募说明 网站                    2020年12月15日
              书(更新)
              平安基金管理有限公司关于旗下部分  中国证监会规定报刊及
       36     基金新增大同证券有限责任公司为销  网站                    2020年12月23日
              售机构的公告
    
    
    §12影响投资者决策的其他重要信息
    
    12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    
    注:无。
    
    12.2影响投资者决策的其他重要信息
    
    注:无。
    
    §13备查文件目录
    
    13.1备查文件目录
    
    (1)中国证监会准予平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)募集注册的文件
    
    (2)平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同
    
    (3)平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议
    
    (4)法律意见书
    
    (5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程13.2存放地点
    
    深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层13.3查阅方式
    
    (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
    
    (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)
    
    平安基金管理有限公司
    
    平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)2020年年度报告
    
    2021年3月31日

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