首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

改革基金:关于基金资产净值连续低于1亿元的提示性公告

来源:巨灵信息 2021-04-16 00:00:00
关注证券之星官方微博:
关于南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
    
    基金资产净值连续低于1亿元的提示性公告
    
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金合同生效后连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。
    
    本基金的基金合同生效日为2020年12月1日,截止2021年4月15日,本基金基金资产净值已连续29个工作日低于1亿元,可能触发基金合同终止情形。
    
    现将相关事宜公告如下:
    
    一、本基金基本信息
    
    基金名称:南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
    
    基金简称及代码:改革基金:160136;改革基金C:010722
    
    基金运作方式:契约型开放式
    
    基金合同生效日:2020年12月1日
    
    基金管理人名称:南方基金管理股份有限公司
    
    基金托管人名称:海通证券股份有限公司
    
    二、可能触发基金合同终止的情形说明
    
    根据《基金合同》“第五部分 基金的存续”中的约定:
    
    “《基金合同》生效后,连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。”
    
    本基金的基金合同生效日为2020年12月1日,截止2021年4月15日,本基金基金资产净值已连续29个工作日低于1亿元。
    
    若截至2021年4月16日日终,本基金的基金资产净值连续30个工作日低于1亿元,则触发上述《基金合同》约定的终止情形,《基金合同》应当终止,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。本基金将以2021年4月19日为最后运作日,自2021年4月20日(最后运作日的次日)起进入清算程序。
    
    三、其他事项
    
    1、若发生上述《基金合同》约定的终止情形,本基金将进入清算程序,不再办理申购、赎回等业务。敬请投资者注意。
    
    2、若发生上述《基金合同》约定的终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。若基金进入清算程序,投资者盲目投资于存在溢价的基金份额,可能遭受损失。
    
    3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)招募说明书》。投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
    
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
    
    特此公告。
    
    南方基金管理股份有限公司
    
    2021年4月16日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-