首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

易基永旭添利定开: 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告

证券之星 2021-10-15 00:00:00
关注证券之星官方微博:
               公告送出日期:2021 年 10 月 15 日
基金名称                  易方达永旭添利定期开放债券型证券投
                      资基金
基金简称                  易方达永旭定期开放债券
基金主代码                 161117
基金合同生效日               2012 年 6 月 19 日
基金管理人名称               易方达基金管理有限公司
基金托管人名称               中国工商银行股份有限公司
公告依据                  《公开募集证券投资基金信息披露管理
                      办法》、  《易方达永旭添利定期开放债券型
                      证券投资基金基金合同》、    《易方达永旭添
                      利定期开放债券型证券投资基金更新的
                      招募说明书》
收益分配基准日               2021 年 9 月 30 日
      基准日基金份额净值(单位:元) 1.068
      基准日基金可供分配利润(单位: 28,829,148.74
截止收益分
      元)
配基准日的
      截止基准日按照基金合同约定的 23,063,319.00
相关指标
      分红比例计算的应分配金额(单
      位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.12
有关年度分红次数的说明           本次分红为 2021 年度的第 3 次分红
       注:(1)本基金场内简称为易基永旭添利定开。
       (2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,
  在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次;
  基金合同生效满 3 个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份
  额可分配利润金额高于 0.05 元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每
  次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%。
权益登记日             2021 年 10 月 19 日
除息日               2021 年 10 月 20 日(场内) 2021 年 10 月 19 日(场外)
现金红利发放日           2021 年 10 月 21 日
分红对象              权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明     本次收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明        根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
                 暂不征收所得税。
费用相关事项的说明        本基金本次分红免收分红手续费。
   注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2021 年 10 月 21 日自基
 金托管账户划出。
   (1)权益分派期间(2021 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 19 日)暂停本基
 金跨系统转托管业务。
   (2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,
 本次收益分配方式为现金分红。
   (3)咨询办法
   ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088。
   ②易方达基金管理有限公司网站:http://www.efunds.com.cn。
   特此公告。
                                   易方达基金管理有限公司

查看原文公告

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-