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关于旗下部分基金在浦发银行开通转换业务的公告

证券之星 2022-11-28 00:00:00
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浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在浦发银行开通转换
                       业务的公告
     根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限
公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,决定自 2022 年 11 月 29 日起,本公司旗下部分
基金在浦发银行开通转换业务。具体公告如下:
     一、基金转换
                                  )的基金列表:
序号    基金代码                     基金名称
     注:以上开通基金转换业务的基金可以与下列已在浦发银行开通基金转换业务的基金之
间办理相互转换:
序号    基金代码                     基金名称
序号    基金代码                     基金名称
     注:以上本次开通转换业务的基金可以与下列已在浦发银行开通基金转换业务的基金之
间办理相互转换:
序号    基金代码                     基金名称
     本公司旗下注册登记在中登的上述基金均开通相互之间的转换业务(同一基金不同类别
份额之间除外);注册登记在本公司的上述基金均开通相互之间的转换业务(同一基金不同
类别份额之间除外)。
     此外,注册登记在中登的基金和注册登记在本公司的基金之间不可互相转换。
     本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。
     本次开通的基金转换业务适用于所有已通过浦发银行渠道持有上述任一基金的机构投
资者和个人投资者。
     本次开通的基金转换业务适用于所有已通过浦发银行渠道持有上述任一基金的机构投
资者和个人投资者。
     基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。
     按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招
募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询。
     注册登记在中登的基金申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补
差费,具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-
axa.com)查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,补差费率为
转入基金和转出基金的申购费率差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差
费用为 0。
     注册登记在本公司的基金申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费用的差额收取
补差费,具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-
axa.com)查询相关费率公告。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照
转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额收取转换补差费;从申购费用高的基金
向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。
  注册登记在中登的基金转换公式如下:
  (1)转出基金为货币基金
  转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值
  申购补差费率=转入基金的申购费率
  申购补差费用=转出金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)
  转换费用=申购补差费用
  转入金额=转出金额-转换费用+转出基金份额对应的未付收益
  转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值
  (2)转出基金为非货币基金
  赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
  转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用
  申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率(如为负数则取 0)
  申购补差费用=转出金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)
  转换费用=赎回费用+申购补差费用
  转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用
  转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值
  转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,
归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。
   注册登记在本公司的基金转换公式如下:
  转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
  转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
  转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
  补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费
  (1)如计算所得补差费用小于 0,则补差费用为 0;
  (2)如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费,
转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率);
  (3)如果转出基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入金额×转入基金申
购费率/(1+转入基金申购费率),转出基金申购费=转出基金固定申购费。
  净转入金额=转入金额-补差费用
  如转出基金为赎回带走未付收益的货币基金,则净转入金额=转入金额-补差费用+转出
基金份额对应的未付收益
  转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值
  转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产
承担。
  例一:某投资者在浦发银行持有浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类份额 10,000 份。该
投资者将这 10,000 份浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类份额转换为浦银安盛医疗健康灵活
配置混合型证券投资基金 C 类,10,000 份浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类的未付收益为
币市场基金 A 类为 1.00 元、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类为 3.267
元。该投资者可得的浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类的基金份额为:
  转出金额=10,000.00×1.00=10,000.00 元
  申购补差费率=0
  申购补差费用=10,000.00×0=0.00 元
  转换费用=0.00 元
  转入金额=10,000.00 +10=10,010.00 元
  转入份额=10,010.00/3.267=3,063.97 份
  例二:某投资者在浦发银行持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类
基金份额 10,000 份。持有 6 个月后,该投资者将这 10,000 份浦银安盛医疗健康灵活配置混
合型证券投资基金 C 类基金份额转换为浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 A 类基
金份额。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为:0、0 和
金 C 类为 3.267 元、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 A 类为 4.686 元。该投资者
可得的浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 A 类基金份额为:
  赎回费用=10,000×3.267×0=0.00 元
  转出金额=10,000×3.267-0.00=32,670.00 元
  申购补差费率=1.5%-0=1.5%(如为负数则取 0)
  申购补差费用=32,670.00×1.5%/(1+1.5%)=482.81 元
  转换费用=0.00+482.81=482.81 元
  转入金额=10,000.00×3.267-482.81=32,187.19 元
  转入份额=32,187.19/4.686=6,868.80 份
  例三:某投资者在浦发银行持有浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额 10,000 份。该
投资者将这 10,000 份浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额转换为浦银安盛 ESG 责任投资
混合型证券投资基金 A 类份额,10,000 份浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额的未付收
益为 10 元,转入基金的申购费率为:1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛
日日鑫货币市场基金 A 类份额为 1.00 元、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类
份额为 1.3758 元。该投资者可得的浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类的基金
份额为:
  转出金额=10,000.00×1.00=10,000.00 元
  转入金额= 10,000.00 元
  转入基金申购费=10,000.00×1.5%/(1+1.5%)=147.78 元
  补差费用=147.78 元
  净转入金额=10,000.00-147.78+10=9,862.22 元
  转入份额=9,862.22/1.3758=7,168.35 份
  例四:某投资者在浦发银行持有浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类基金份额
A 类基金份额转换为浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类。相对应的转出基金的申购
费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为:0.8%、0 和 1.5%。假设转换日的基金份额
净值分别为:浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类为 1.0975 元、浦银安盛价值精选
混合型证券投资基金 A 类为 1.5738 元。该投资者可得的浦银安盛价值精选混合型证券投资
基金 A 类的基金份额为:
  转出金额=10,000×1.0975 = 10,975.00 元
  转出基金赎回费用=10,975.00×0 = 0.00 元
  转入金额=10,975.00–0.00 = 10,975.00 元
  转入基金申购费=10,975.00×1.5%/(1+1.5%)= 162.19 元
  转出基金申购费=10,975.00×0.8%/(1+0.8%)= 87.10 元
  补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费= 162.19- 87.10 = 75.09 元
  净转入金额=10,975.00 - 75.09 = 10,899.91 元
  转入份额=10,899.91/1.5738 =6,925.85 份
一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。
资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额,转出基金份额不得
超过所在托管网点登记的可用基金份额。
换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
份,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额,基金管理人有权为基金持有人将该基金份额
类别的余额部分强制赎回。
格进行计算。
请的网点进行成交查询。
扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的一
定比例时,为巨额赎回,各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时,
基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额
转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得
到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
可申购状态,否则基金转换申请将被处理为失败。
不变。
  三、重要提示
相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
  四、咨询方式
 投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者
也可通过以下途径咨询有关详情:
      客户服务热线:95528
      网址:www.spdb.com.cn
      客服专线:021-33079999/4008828999
      网址:www.py-axa.com
  风险提示:
 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合
同》、《招募说明书》等法律文件,注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品
种进行投资。
 特此公告。
                                     浦银安盛基金管理有限公司

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证券之星估值分析提示浦发银行盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 更多>>
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