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京东仓储: 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

证券之星 2022-12-31 00:00:00
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嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
      基金份额发售公告
    基金管理人:嘉实基金管理有限公司
    基金托管人:中信银行股份有限公司
        二〇二二年十二月
   嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
                 基金份额发售公告
                     特别提示
  嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)由嘉实基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”或“嘉实基金”)依照有关法律法规及约定募集,根据中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引
(试行)
   》(以下简称“《基础设施基金指引》”)
                     、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
                                           、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,上海证
券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金
(REITs)业务办法(试行)》(以下简称“《业务办法》”)、《上海证券交易所公开募集基础设施证
券投资基金(REITs)规则适用指引第 2 号——发售业务(试行)》
                                 (以下简称“
                                      《发售指引》
                                           ”)、
《上海证券交易所上市开放式基金业务指引(2019 年修订)》,中国证券业协会(“证券业协会”)
颁布的《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》
                           (以下简称“
                                《网下投资者管理细
则》
 ”)等相关法律法规、监管规定及自律规则等相关规定,以及上交所有关基金发售上市规则和
最新操作指引等有关规定发售。
  敬请投资者重点关注本次发售中投资者认购和缴款等方面内容:
者询价发售(以下简称“网下发售”)及向公众投资者公开发售(以下简称“公众发售”
                                      )相结合
的方式进行发售。
  本次战略配售、网下发售及公众发售由基金管理人负责组织。战略配售通过基金管理人实
施;网下发售通过上交所的“REITs 询价与认购系统”实施;公众发售通过具有基金销售业务资
格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位(“场内证券经营机构”)、
基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施。
额询价公告》(“《询价公告》”)规定的规则,对报价投资者进行了核查。经基金管理人核查,所
有参与询价的配售对象均按照《询价公告》的要求提交相关资格核查文件;未有配售对象属于禁
止配售范围。因此,基金管理人未进行无效报价剔除。
对象拟认购价格不低于认购价格,且未超过询价区间上限即为有效报价投资者。
  本基金基金份额的认购价格不高于剔除不符合条件的报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数的孰低值。
     提供有效报价的网下投资者请按本基金基金份额的认购价格在 2023 年 1 月 5 日(T 日,即
本基金募集期首日)至 2023 年 1 月 6 日(L 日,即本基金募集期结束日)进行网下认购和缴款,
网下认购具体时间为募集期中的每个交易日(9:00-15:00)
                              ,认购资金缴款于 2023 年 1 月 6 日
(L 日)17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。公众投资者可按本基金基金份额的认购价格
在 2023 年 1 月 5 日(T 日)至 2023 年 1 月 6 日(L 日)通过场外认购和场内认购两种方式认购
本基金(场内 15:00 认购截止,场外认购时间以销售机构规定为准)。
略投资者承诺的认购资金应于 2023 年 1 月 6 日(L 日)17:00 前汇至基金管理人指定的银行账
户。
者认购基金份额的限售期安排详见“三、
                 (二)承诺认购的基金份额数量及限售期安排”
                                     。
                              (十)认购费用”。
购情况决定是否启用回拨机制,对战略配售、网下发售和公众发售数量进行调整。回拨机制的具
体安排请见“二、(五)回拨机制”。
购者,以及未及时足额缴纳认购款及相应认购费用的,将被视为违约并应承担违约责任,基金管
理人将违约情况报证券业协会备案。
金合同、招募说明书等法律文件以及本公告的各项内容,知悉本次发售规定,并确保认购数量和
未来持有基金份额情况符合相关法律法规及监管机构的规定。
                      重要提示
可[2022]3221 号文《关于准予嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》注
册募集。中国证监会对本基金募集的注册及证券交易所同意基金份额上市,并不表明其对本基金
的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  基金全称:嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
  基金简称:嘉实京东仓储基础设施 REIT
  基金场内简称:京东仓储
  基金扩位简称:嘉实京东仓储基础设施 REIT
  基金代码:508098
  本基金运作方式为契约型封闭式。除基金合同另有约定外,本基金存续期限(即基金封闭期)
为自基金合同生效之日起 46 年,本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上
市交易。存续期届满后,经基金份额持有人大会决议通过,本基金可延长存续期。否则,本基金
终止运作并清算,无需召开基金份额持有人大会。
                           ),托管人为中信银行股份有限公司
(“中信银行”)
       ,登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。
差额(如有)将根据回拨机制规定的原则进行回拨。网下初始发售份额为 1.05 亿份,占扣除战
略配售初始发售份额数量后发售份额的 70%;公众初始发售份额为 0.45 亿份,占扣除战略配售初
始发售份额数量后发售份额的 30%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除战
略配售最终发售份额,最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况(如有)确定。
定本基金认购价格为3.514元/份。
者需在募集期内参与网下认购与缴款,公众投资者可在募集期内通过场内认购和场外认购两种方
式认购本基金。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发
售,届时将另行公告。
  (1)网下发售
  本基金基金简称为“嘉实京东仓储基础设施 REIT”,场内简称为“京东仓储”,扩位简称为
“嘉实京东仓储基础设施 REIT”,认购代码为“508098”。本公告附件中公布的全部有效报价配
售对象必须参与网下发售。提交有效报价的配售对象名单见“附表:投资者报价信息统计表”中
被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下发售。
  在参与网下发售时,网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其管理的有效报
价配售对象录入认购记录,认购记录中认购价格为 3.514 元/份,认购份额数量为询价时的有效
拟认购份额数量。同时认购份额数量对应的认购金额不得超过其向基金管理人提交的资产证明材
料中相应资产规模或资金规模。如认购份额与有效拟认购份额不一致的,基金管理人有权对该配
售对象认购份额进行处置。
  网下投资者应当通过上交所“REITs 询价与认购系统”向基金管理人提交认购申请,参与本
基金网下配售,且应当在募集期内通过基金管理人完成认购资金及认购费用的缴纳,由登记机构
登记份额。
  基金管理人将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一
步核查,投资者应按基金管理人的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记
资料、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情
形的,基金管理人将有权拒绝向其进行配售。
  (2)公众投资者认购
  公众投资者可以通过场内认购或场外认购两种方式认购基金份额。
  场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所和登记机构认可的
上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统投资人
的上海证券账户下。
  场外认购是指通过基金管理人的直销网点及基金场外销售机构(具体名单详见基金管理人网
站)的销售网点认购或按基金管理人、场外销售机构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过
场外认购的基金份额登记在登记结算系统投资人的开放式基金账户下。
  场外认购限额.投资者通过基金管理人直销机构(包括直销柜台及电子交易平台)及代销机
构认购时,每次最低认购金额为 1,000 元人民币。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
  场内认购限额:投资者通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时,单笔最低认购金额
为 1,000 元,超过 1,000 元的应为 1 元的整数倍。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
对于场内认购的数量限制,上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,
从其最新规定办理。
  参与本次询价的配售对象及其关联账户不得参与公众发售,无论其报价是否为有效报价,均
不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额。基金管理人发现网下投资者存在前述情形的,
将拒绝网下投资者参与公众发售认购申请,并将有关情况报告证券业协会。配售对象关联账户是
指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册资料中“账户持有人名称”、
                                 “有效身份证明文件
号码”均相同的账户。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注册资料中“账户
持有人名称”
     、“有效身份证明文件号码”均相同的,不受上述限制。
                            。
款(含认购费)
      。如网下发售及公众发售发生比例配售,则遵循全程比例配售原则。
他人违规进行认购。
合约上或其他障碍。
确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果和基金合同生效为准。对于认购申请及
认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投
资者自行承担。
况,请仔细阅读 2022 年 12 月 27 日登载于基金管理人网站(www.jsfund.cn)
                                                、中国证监会基金
电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及上交所网站(www.sse.com.cn)(以下统称
“规定媒介”)的《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(“《基金合同》”)、
《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》(“《招募说明书》”)等相关法律
文件。投资有风险,投资者在进行投资决策前,应充分认识基础设施基金的风险特征,普通投资
者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注《招募说明书》
中“重要提示”和“风险揭示”章节,充分了解本基金的各项风险因素。
请投资者留意。
  本基金为公开募集基础设施证券投资基金,发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别,
请投资者特别关注。本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额,以获取基础
设施运营收益并承担基础设施项目价格波动风险,因此与股票型基金、债券型基金和货币市场基
金等常规证券投资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下,本基金预期风险和收益高于债
券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金主要投资于以仓储物流类基础设施项目为最
终投资标的的基础设施资产支持证券全部份额。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括
基础设施基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中,(1)基础设施基金特有的风险,包括但
不限于仓储物流行业风险(宏观经济环境变化可能导致的行业风险;城市规划及基础设施项目周
边便利设施、交通条件等发生变化的风险;相关政策法规发生变化的风险;行业竞争加剧的风险
等);基础设施基金的投资管理风险(投资基础设施证券投资基金可能面临的风险;本基金所投
嘉实京东仓储物流基础设施资产支持专项计划的相关风险;基础设施项目的相关风险;本基金相
关服务机构的风险;利益冲突风险等)及其他与基础设施基金相关的特别风险(中止发售的风险;
发售过程中发生回拨的风险;募集失败风险;基金合同提前终止的风险;新型冠状病毒肺炎疫情
恶化的风险;意外事件及不可抗力风险等);(2)其他一般性风险因素,包括但不限于上市基金
风险、操作或技术风险、合规性风险、证券市场风险、其他风险、本基金法律文件风险收益特征
表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。具体请见本基金招募说明书“风险揭示”章
节。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基础设施基金资产、履行基础设施
项目运营管理职责,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益或投资本金不受损失。基金的
过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对
本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基
础设施项目真实的现金流分配情况,也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配;
本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格,不代表基
础设施项目能够按照评估结果进行转让。
管理人将另行公告。投资者如有疑问,可拨打基金管理人客户服务电话(400-600-8800)了解详
情。
  基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。
                       释义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
 本基金           指嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
 基金管理人         指嘉实基金管理有限公司
 中国证监会         指中国证券监督管理委员会
 上交所           指上海证券交易所
 登记机构          指中国证券登记结算有限责任公司
 证券业协会         指中国证券业协会
 中国结算上海分公司     指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
               指发售嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额
 本次发售
               的行为
               指符合本基金战略投资者选择的特定标准、事先与基金管理人签
               署配售协议、认购的基金份额期限具有锁定期的投资人,战略投
 战略投资者
               资者包括原始权益人或其同一控制下的关联方及其它专业机构投
               资者
               指参与网下询价和认购业务的专业机构投资者,包括证券公司、
               基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理
               公司、合格境外机构投资者、商业银行及其理财子公司、政策性
 网下投资者         银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上
               海证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保
               障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与基
               础设施基金网下询价
               指通过基金销售机构以询价确定的认购价格认购基金份额的社会
               公众投资者,包括符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的
 公众投资者
               个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国
               证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
               指本次通过上交所“REITs 询价与认购系统”向网下投资者及其
 网下发售
               管理的配售对象以确定价格发售基金之行为
               指根据网下询价确定的基金认购价格,通过上交所场内证券经营
 公众发售          机构或基金管理人及其委托的场外基金销售机构向公众投资者发
               售基金份额之行为
               指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上
 场内证券账户
               海证券交易所人民币普通股票账户或封闭式基金账户
               指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注
 开放式基金账户/场外基
               册的开放式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管理的
 金账户
               基金份额余额及其变动情况的账户
               指本基金持有的基础设施项目的原所有人,本基金首次发售时,
 原始权益人
               指北京京东世纪贸易有限公司
 工作日           指上交所的正常交易日
T 日、募集期首日   指 2023 年 1 月 5 日
元           指人民币元
一、询价结果及定价
  (一)询价情况
  本次发售的询价期间为 2022 年 12 月 30 日(X 日)9:00-15:00。截至 2022 年 12 月 30 日(X
日)15:00,基金管理人通过上交所“REITs 询价与认购系统”共收到 72 家网下投资者管理的 256
个配售对象的询价报价信息,报价区间为 3.276 元/份-3.735 元/份,拟认购份额数量总和为
                                            。
  经基金管理人核查,所有参与询价的配售对象均按照《询价公告》的要求提交相关资格核查
文件;未有配售对象属于禁止配售范围。因此,基金管理人未进行无效报价剔除。
  最终 72 家网下投资者管理的 256 个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条
件,报价区间为 3.276 元/份-3.735 元/份,拟认购份额数量总和为 1323440.00 万份。
  本次询价剔除无效报价后,72 家网下投资者管理的 256 个配售对象全部符合《询价公告》规
定的网下投资者的条件,报价区间为 3.276 元/份-3.735 元/份,拟认购基金份额总量为
  剔除无效报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、拟认购
价格及对应的拟认购份额数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”
                                。
  剔除不符合条件的报价后,所有网下投资者剩余报价的中位数为 3.7150 元/份,报价加权平
均数为 3.6261 元/份。
  (二)认购价格的确定
  经统计,剔除无效报价后,所有网下投资者报价的中位数为 3.7150 元/份,加权平均数为
产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金、人民币合格境
外机构投资者资金等配售对象的报价情况,审慎合理确定本基金基金份额的认购价格为 3.514 元
/份。
  本基金基金份额的认购价格不高于剔除不符合条件的报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数的孰低值。
  (三)有效报价投资者的确定
  根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟认购价格不低于认购价格 3.514 元/份,
且符合基金管理人事先确定并公告的条件的配售对象为本次发售的有效报价配售对象。
  本次询价中,5 家投资者管理的 64 个配售对象拟认购价格低于本次认购价格 3.514 元/份,
对应的拟认购份额数量为 286470 万份,详见附表中备注为“低价未入围”部分。
  因此,本次询价提交了有效报价的投资者数量为 69 家,管理的配售对象数量为 192 个,有
效拟认购份额数量总和为 1036970 万份,为网下初始发售份额的 98.76 倍。有效报价配售对象名
单、拟认购价格及拟认购份额数量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配
售对象必须按照本次认购价格参与网下认购,并及时足额缴纳认购资金。
  基金管理人将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一
步核查,投资者应按基金管理人的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记
资料、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情
形的,基金管理人将有权拒绝向其进行配售。
二、本次发售的基本情况
  (一)发售基本情况
  基金全称:嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
  基金简称:嘉实京东仓储基础设施 REIT
  基金场内简称:京东仓储
  基金扩位简称:嘉实京东仓储基础设施 REIT
  基金代码:508098
同生效之日起 46 年,本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存
续期届满后,经基金份额持有人大会决议通过,本基金可延长存续期。否则,本基金终止运作并
清算,无需召开基金份额持有人大会。
以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,通过获取基础设施项目运营收益并提
升基础设施项目的价值,争取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。
  (二)发售规模和发售结构
  中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 5 亿份。
  本基金战略配售初始发售份额为 3.5 亿份,为本次基金份额发售总量的 70%。其中,原始权
益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 1.7 亿份,占发售份额总数的比例为 34%;其他战略
投资者拟认购数量为 1.8 亿份,占发售份额总数的比例为 36%。战略配售最终发售份额与战略配
售初始发售份额的差额(如有)将根据“二、
                   (五)回拨机制”的原则进行回拨。
  本基金网下初始发售份额为 1.05 亿份,占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 70%,
占发售份额总数的比例为 21%。
  本基金公众初始发售份额为 0.45 亿份,占扣除战略配售初始发售数量后发售份额的 30%,占
发售份额总数的比例为 9%。
  最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除战略配售最终发售份额,最终网下
发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定(如有)。
  (三)认购价格
  基金管理人根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数,并结合市场情况
及发售风险等因素,审慎合理确定本基金认购价格为 3.514 元/份。
  (四)募集资金规模
  按认购价格 3.514 元/份和 5 亿份的发售份额数量计算,若本次发售成功,预计募集资金总
额为 17.57 亿元(不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息)
                                。
  (五)回拨机制
  本次发售中,战略投资者将在 2023 年 1 月 6 日(L 日)(预计)完成缴款,基金管理人将根
据战略投资者缴款情况确认战略配售份额是否向网下回拨。网下发售于 2023 年 1 月 6 日(L 日)
(预计)15:00 截止,公众发售于 2023 年 1 月 6 日(L 日)
                                     (预计)截止。认购结束后,将根据
公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制,对网下及公众发售的规模进行调整。
  本基金募集期届满,公众投资者认购份额不足的,基金管理人可以将公众投资者部分向网下
发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的,不得向公众投资者回拨。
  战略配售最终发售数量与战略配售初始发售数量的差额部分(如有),可回拨至网下发售。
  网下投资者认购数量高于网下最低发售数量,且公众投资者有效认购倍数较高的,网下发售
部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例,不得低于本次公开发售数量扣除向战略投
资者配售部分后的 70%。
  募集期结束前,基金份额总额未达到中国证监会准予本基金募集的基金份额总额的,应当根
据基金管理人事先确定的方式处理,可由做市商等其他指定的主体认购前述差额部分。
  在发生回拨的情形下,基金管理人将及时启动回拨机制,并于 2023 年 1 月 10 日(L+2 日)
(预计)发布公告披露。
  (六)限售期安排
  网下发售及公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排,战略投资者认购的基金份额
限售期安排详见“三、(二)承诺认购的基金份额数量及限售期安排”
                              。
  (七)拟上市地点
  上海证券交易所。
  (八)本次发售的重要日期安排
        日期                           发售安排
  T-3 日(自然日)前        披露《发售公告》、基金管理人关于战略投资者配售资格的专
 (2022 年 12 月 31 日,预 项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意
       计)周六          见书
                      网下认购日(9:00-15:00)及缴款日
    T 日募集期首日
                      公众认购日及缴款日(场内 15:00 认购截止,场外认购时间以
  (2023 年 1 月 5 日,预
                      销售机构规定为准)
       计)周四
                      战略投资者缴款日
                      网下认购日(9:00-15:00)及缴款截止日(17:00 截止)
   L 日募集期结束日
                      公众认购及缴款截止日(场内 15:00 认购截止,场外认购时间
  (2023 年 1 月 6 日,预
                      以销售机构规定为准)
       计)周五
                      战略投资者缴款截止日(17:00 截止)
        L+1 日
                      决定是否回拨,确定最终战略配售、网下发售、公众发售的
  (2023 年 1 月 9 日,预
                      基金份额数量及配售比例,次日公告
       计)周一
                 会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后,披露《基
       L 日后      金合同生效公告》,在符合相关法律法规和基金上市条件后尽
                 快办理
 注:
 ①T 日为募集期首日,L 日为募集期结束日;
 ②如无特殊说明,上述日期为交易日,因特别事项影响本次发售的,基金管理人将及时公告,
 修改发售日程;
 ③如因上交所“REITs 询价与认购系统”故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其
 “REITs 询价与认购系统”进行询价或网下认购工作,请及时与基金管理人联系。
 ④ 基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告。
  (九)认购方式
  战略投资者需根据事先签订的《战略配售协议》通过基金管理人进行认购。
  网下投资者需通过上交所“REITs 询价与认购系统”参与网下发售。
  公众投资者可通过上交所场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金销售机构进行
认购。
  (1)本基金场内认购的开户程序
  投资人认购本基金时需具有上海证券交易所场内证券账户。已开立上海证券交易所场内证券
账户的投资者可直接认购本基金,尚未开立上海证券交易所场内证券账户的投资者可通过中国证
券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券交易所场内证券账户的具
体程序和办法,请遵循各开户网点具体规定。
  (2)本基金场外认购的开户及认购程序
  个人投资者可通过嘉实直销中心办理开户和认购
  直销中心柜台:认购业务的办理时间为基金份额发售日 9:30 至 17:00(周六、周日及法定节
假日不受理)。
  基金公司网上直销:认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间(包括周六、周日及
法定节假日),每一发售日 17:00 以后提交的申请,视为下一工作日提交的申请办理。发售末日
截止为当日 17:00 前。
  个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:
  A.填妥并由本人或代办人或监护人签字的《账户业务申请表-个人》
  B.出示本人有效身份证件并留存复印件
  C.投资人如未满十八周岁,须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护
与被监护关系的有效证件原件,以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件
 D.委托他人办理的,须出示代办人有效身份证件并留存复印件
 E.出示银行储蓄卡并留存复印件
 F.签署一式两份的《基金传真委托服务协议书》(如开通传真交易)
 G.签署《投资人风险承受能力调查问卷(个人客户版)》
 个人投资者通过基金公司网上直销申请开立基金账户时请按照嘉实公司网站相关指南进行操
作,无须提供书面材料。
 法人机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:
 A.填妥的《账户业务申请表-机构》并加盖单位公章
 B.加盖单位公章版企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证书副本复印件。如已办理三
证合一,请提供载有统一社会信用代码的营业执照复印件并加盖单位公章
 C.本机构法定代表人有效身份证件正反面复印件并加盖单位公章
 D.预留银行账户的银行开户许可证或银行开户证明复印件并加盖机构单位公章
 E.本机构对授权办理业务人员的《基金业务授权委托书(法人机构)》
                                ,加盖机构单位公章和
法定代表人章或法人签字
 F.授权办理业务人员的有效身份证件正反面复印件并加盖单位公章
 G.预留《印鉴卡(法人机构)》一式三份
 H.签署的《嘉实传真委托服务协议书》一式两份(如开通传真交易)
 I.有授权交易经办人签字并加盖单位公章的《投资人风险承受能力调查问卷(机构客户版)》
 J.加盖单位公章和经办人签署的《非自然人客户受益所有人信息登记表》以及提供相应的证
明材料
 非法人机构投资者申请开立基金账户请参照嘉实网站(www.jsfund.cn)的机构账户类业务指
南。
准确,否则由此引发的错误和损失,由投资者自行承担。
 投资者在代销机构的开户与认购程序、具体业务办理时间以各代销机构的规定为准。
 (十)认购费用
 本基金的公众投资者认购采取“金额认购,份额确认”的方式,公众投资者在一天之内如果
有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。本基金具体认购费率如下:
场外认购费率       认购金额(M)         认购费率
             M<500 万元        0.4%
             M≥500 万元        按笔收取,1,000 元/笔
场内认购费率     上交所会员单位应参考场外认购费率设定投资者的场内认购费率
  认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项
费用,不足部分在基金管理人的运营成本中列支,投资人重复认购,须按每次认购所应对的费率
档次分别计费。
  对于战略投资者及网下投资者,认购费用为 0。
  本基金为封闭式基金,无申购赎回机制,不收取申购费/赎回费。场内交易费以证券公司实
际收取为准。
  (1)战略投资者和网下投资者的认购金额的计算
  本基金的战略投资者、网下投资者认购采取“份额认购,份额确认”的方式。
  认购金额=认购份额×基金份额发行价格
  认购费用=0
  认购金额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金
资产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将根据法律法规的要求计入基金资产,不折算为
基金投资者基金份额。
  例:某战略投资者欲认购本基金 500 万份,经网下询价确定的基金份额发售价格为 1.050 元,
  该笔认购申请被全部确认,假定该笔认购在募集期间产生利息 100 元,则其需缴纳的认购金
额为:
  认购金额=5,000,000×1.050=5,250,000.00 元
  即:某战略投资者认购本基金 500 万份,基金份额发售价格为 1.050 元,则其需缴纳的认购
金额为 5,250,000.00 元,该笔认购中在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产。
  (2)公众投资者认购的场内和场外份额的计算
  本基金的公众投资者认购采取“金额认购,份额确认”的方式。
  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
  认购费用=认购金额-净认购金额
  认购份额=净认购金额/基金份额认购价格
  认购费用=固定金额
  净认购金额=认购金额–认购费用
  认购份额=净认购金额/基金份额认购价格
  认购费用、净认购金额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益
或损失由基金资产承担。投资者认购所得份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位,再按截位
法保留到整数位,小数部分对应的金额退还投资者。有效认购款项在募集期间产生的利息将根据
法律法规的要求计入基金资产,不折算为基金投资者基金份额。
   例:某公众投资者认购本基金 100,000 元,认购费率为 0.4%,假定认购价格为 1.050 元,该
笔认购申请被全部确认,且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元,则可认购的份额为:
   净认购金额=100,000.00/(1+0.4%)=99,601.59 元
   认购费用=100,000.00-99,601.59=398.41 元
   认购份额=99,601.59/1.050=94,858.66 份(保留两位小数)=94,858 份(保留至整数位)退
还投资人的金额=0.66×1.050=0.69 元
   即:某公众投资者投资 100,000.00 元认购本基金,认购价格为 1.050 元,可得 94,858 份基
金份额,该笔认购中在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产,退还投资人的金额为
   认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算,可能存在投资者实际认购费率高
于最初申请认购金额所对应的认购费率,最终确认份额以注册登记结果为准。
   (十一)以认购价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算
   本基金基金份额的认购价格为 3.514 元/份,募集的基金份额总额为 5 亿份,据此计算的基
础设施项目价值为 17.57 亿元,根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算,本基金 2022
年 7 月 1 日-2022 年 12 月 31 日预测现金流分派率为 3.89%(年化),2023 年预测现金流分派率为
资金总额。
   可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制,所依据的各种假设具有不确定性。
本公告所述预测现金流分派率并非基金管理人向投资者保证本金不受损失或者保证其取得最低收
益的承诺,投资有风险,投资者应自主判断基金的投资价值,自行承担投资风险,并充分考虑自
身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,避免因参与基础设施基金投资遭受难以
承受的损失。
   (十二)各类投资者配售原则及方式
   基金管理人在完成回拨机制(如有)后,将根据以下原则对各类投资者进行配售:
   本基金的战略投资者缴款后,其认购的战略配售份额原则上将全额获配。
   本基金发售结束后,基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售
对象进行全程比例配售,所有配售对象将获得相同的配售比例。
   配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。
   某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例
   在实施配售过程中,每个配售对象的获配份额向下取整后精确到 1 份,产生的剩余份额分配
给认购份额数量最大的配售对象;当认购份额数量相同时,产生的剩余份额分配给认购时间(以
REITs 询价与认购系统显示的申报时间及申报编号为准)最早的配售对象。
  当发生比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将
在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资人自行承担。
  如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额,基金管理人将按照配售对象的实际认
购数量直接进行配售。
  若公众投资者认购总量超过公众发售总量,公众投资者的配售将遵循全程比例确认的原则。
  确定配售比例:配售比例=最终公众发售份额/全部有效公众认购份额。
  某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×配售比例
  在实施配售过程中,每个投资者的获配份额按截位法取整后精确到 1 份,产生的剩余份额按
每位投资者 1 份,依次分配给认购金额最大的投资者;当认购金额相同时,分配给认购时间最早
的投资者。份额取整完成后,某一公众投资者的最终获配份额=获配份额+取整分配份额。
  份额取整完成后,获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。
  认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算,可能存在投资者实际认购费率高
于最初申请认购金额所对应的认购费率,最终认购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的
结果为准。
  当发生比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将
在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资人自行承担。
  如果公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额,基金管理人将按照公众投资者的实际
认购份额数量直接进行配售。
  投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额持有人的基金份额,
全部计入基金资产。
三、战略配售情况
  (一)参与对象
  本次发售的战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定。本次发售的
战略投资者包括基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方,以及其他专业机构投资者。
其中,参与本基金战略配售的专业机构投资者,应当具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资
金实力,认可基础设施基金长期投资价值。本基金鼓励下列专业投资者和配售对象参与基础设施
基金的战略配售:
银行理财子公司以及其他金融机构或其下属企业;
专业机构投资者;
专项资产管理计划;
  本基金从如下范围选择其他专业机构投资者:符合《发售指引》规定的证券公司、基金管理
公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及
银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人、全国社会保障基金、基本养老保险
基金年金基金以及其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者。
  战略投资者不得接受他人委托或者委托他人参与战略配售,但依法设立并符合特定投资目的
的证券投资基金、公募理财产品等资管产品,以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金
基金等除外。
  参与本次战略配售的投资者不得参与本次基础设施基金份额网下询价,但依法设立且未参与
本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。
  (二) 承诺认购的基金份额数量及限售期安排
  本基金战略配售初始发售份额数量为 3.5 亿份,占基金份额发售总量的 70%。其中,原始权
益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 1.7 亿份,占基金份额发售总量的 34%;符合中国证
监会及上交所投资者适当性规定的其他专业机构战略投资者承诺认购数量为 1.8 亿份,占基金份
额发售总量的 36%。截至本公告发布日,本基金战略投资者的名单和认购数量如下表所示。战略
投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》为准。
序号       投资者名称        战略投资        承诺认购份     认购数量(份)            限售期
                       者类型        额占基金份
                                  额发售总量
                                   的比例
      公司              人                                      量的 20%部分
                                                               持有期
                                                             自上市之日起
                                                             不少于 60 个
                                                             月,超过 20%
                                                             部分持有期自
                                                             上市之日起不
                                                             少于 36 个月
      (代表嘉实基金宝睿 2 号   机构投资
      单一资产管理计划)       者
      (代表嘉实基金睿鑫单      机构投资
      一资产管理计划)        者
      (代表嘉实基金-睿鑫 2    机构投资
      号单一资产管理计划)      者
      (代表嘉实基金-中交睿     机构投资
      哲 1 号单一资产管理计    者
      划)
      (代表嘉实基金睿哲 3 号   机构投资
      单一资产管理计划)       者
      (代表嘉实基金睿哲 5 号   机构投资
      单一资产管理计划)       者
                      机构投资
                      者
      (代表中信证券财信人      机构投资
      寿睿驰 1 号单一资产管理   者
      计划)
      (代表中信证券中文传      机构投资
      媒 1 号单一资产管理计    者
      划)
      (代表中信证券三一尊      机构投资
      享定制 2 号单一资产管理   者
      计划)
                      机构投资
                      者
     (代表招商基金-瑞驰系       机构投资
     列 1 号单一资产管理计      者
     划)
     (代表中航基金 REITs 京   机构投资
     彩 1 号集合资产管理计      者
     划)
     (代表华夏基金国民养        机构投资
     老 2 号单一资产管理计      者
     划)
     (代表富国基金智享 8 号     机构投资
     FOF 集合资产管理计划)     者
     公司(代表工银瑞投-工       机构投资
     银理财四海甄选集合资        者
     产管理计划)
                       机构投资
                       者
     (代表中海信托-海盈增       机构投资
     强-2 号集合资金信托计      者
     划)
     司(代表华润信托·建        机构投资
     信理财基础设施 1 号集合     者
     资金信托计划)
     公司                机构投资
                       者
     公司                机构投资
                       者
                       机构投资
                       者
     份有限公司             机构投资
                       者
                       机构投资
                       者
     公司                机构投资
                       者
     公司                机构投资
                       者
        金管理有限公司       机构投资
                      者
        洲)有限公司[代表申万   机构投资
        宏源投资管理(亚洲)    者
        有限公司-首欧中国公募
        REITs 投资基金]
        公司            机构投资
                      者
        有限公司          机构投资
                      者
        司             机构投资
                      者
注:①上表中承诺认购份额为战略投资者与基金管理人签署的战略配售协议中约定的承诺认购份
额,战略投资者应当缴纳的认购款项总额将按照基金管理人公告的认购价格计算(认购款项不包
含相关税费,相关税费(如有)由战略投资者另行缴纳)
                        。
  ②限售期自本基金上市之日起开始计算。
  参与本次发售战略配售的投资者承诺认购份额及限售期安排,符合《基础设施基金指引》及
《业务办法》的规定,符合《基金合同》、
                  《招募说明书》及《询价公告》相关约定。
  (三) 原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例
  本次发售战略配售中,原始权益人北京京东世纪贸易有限公司承诺认购 1.7 亿份基金份额,
占基金份额发售总量的 34.00%。
  (四) 认购款项的缴纳
  战略投资者应当按照《战略配售协议》的约定及基金管理人向其发送的缴款通知书要求,在
募集期末日的截止时间之前全额缴纳认购款项。
四、网下发售
  (一)参与对象
  证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外
机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符
合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者,在证券业协会注册后,可以参与本
基金网下询价。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与本基金
网下询价。
  本次网下询价中,申报价格不低于 3.514 元/份,且同时符合基金管理人事先确定并公告的
其他条件的为有效报价配售对象。经基金管理人确认,可参与本次发售网下发售的有效报价的网
下投资者数量为 69 家,管理的配售对象为 192 个,其对应的有效拟认购份额总量为 1036970 万
份。有效报价配售对象必须按照本基金份额认购价格参与网下认购。有效报价配售对象名单、认
购价格及认购数篇请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”
                            。
  (二)网下认购
  在询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本基金的网下认购,通过上
交所“REITs 询价与认购系统”以外方式进行认购的视为无效。
网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录。
认购记录中认购价格为本次发售价格 3.514 元/份,认购份额数量为其有效报价对应的有效拟认
购份额数量。网下投资者为其管理的参与认购的全部有效报价配售对象录入认购记录后,应当一
次性全部提交。网下认购期间,网下投资者可以多次提交认购记录,但以最后一次提交的全部认
购记录为准。
纳认购资金及认购费用,缴纳截止时间为 2023 年 1 月 6 日(L 日)17:00,提醒投资者注意资金
在途时间,提前做好资金安排。此外,因配售对象信息填报与证券业协会备案信息不一致所致后
果由配售对象自行负责。
足额缴纳认购资金以及作为公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理人发现网下投资者存
在上述情形的,将其报价或认购行为认定为无效并予以剔除,并将有关情况报告上交所及证券业
协会。
的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
  (三)网下初步配售基金份额
  本基金网下初始发售份额为 1.05 亿份,占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 70%。
  本基金发售结束后,基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效
配售对象进行全程比例配售,所有配售对象的配售比例相同。
  配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额
  某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例
  (四)公布初步配售结果
  《基金合同生效公告》将披露本次配售结果。以上公告一经披露,即视同已向参与网下认购
的网下投资者送达获配通知。
  (五)认购款项的缴付
案的银行账户一致。如发生配售,未获配部分认购资金将于募集期结束后的 3 个工作日内退还至
原账户,敬请投资者留意。
定的如下账户:
  账名:嘉实基金管理有限公司
  账号:439080500606
  开户银行名称:中国银行上海徐汇支行
  大额支付号:104290005211
  (1)在本基金发行截止日的截止时间之前,若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户,
则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。
  (2)使用证券账户认购的投资者,应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写“京东仓储
+上海证券交易所场内证券账户号”信息,未填写或填写错误的,认购申请将可被认定为无效认
购。
五、公众投资者认购
  (一)参与对象
  公众投资者指通过基金销售机构以询价确定的认购价格认购基金份额的社会公众投资者,包
括符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。公众投资者在认购本基金前应充分
认识基础设施基金的风险特征,普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。
  (二)认购程序
  (1)    业务办理时间
  (2)    投资者欲通过场内认购本基金,应使用上海证券账户(人民币普通股票账户或证券
投资基金账户)
      ,已有该类账户的投资者不须另行开立。
  (3)    开户及认购手续:
购前向资金账户中存入足够的认购资金。
可多次申报,具体业务办理流程及规则参见场内销售机构的相关说明。
  (1)开户及认购的时间
  直销中心柜台:个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日 9:30 至 17:00(周六、周日
及法定节假日不受理)。
  基金公司网上直销:个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间(包括周六、
周日及法定节假日)
        ,每一发售日 17:00 以后提交的申请,视为下一工作日提交的申请办理。发
售末日截止为当日 17:00 前。
  (2)开立基金账户
  直销中心柜台:个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:
护与被监护关系的有效证件原件,以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件
                        (如开通传真交易)
                            》
   基金公司网上直销:个人投资者申请开立基金账户时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作,
无须提供书面材料。
   (3)提出认购申请
   直销中心柜台:个人投资者办理认购申请时需准备以下资料:
护与被监护关系的有效证件原件,以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件
   基金公司网上直销:个人投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作,
无须提供书面材料。
   尚未开户者可同时办理开户和认购手续。
   (4)投资者提示
也可从嘉实基金管理有限公司的网站(www.jsfund.cn)上下载有关直销业务表格,但必须在办理
业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。
www.jsfund.cn
   (5)缴款方式
   A.持支持银联的银行卡通过直销中心 POS 机刷卡付款
   B.通过银行转账汇款到嘉实直销专户
   个人投资者应在提出认购申请当日下午 16:30 之前,将足额认购资金划至本公司在中国银行、
中国工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户,该划款账户须为投资者本人账户。
   户名:嘉实基金管理有限公司
   开户银行:中国银行总行营业部
   账号:778350006680
   户名:嘉实基金管理有限公司
   开户银行:中国工商银行北京市东城支行营业室
   账号:0200080729027303686
   户名:嘉实基金管理有限公司
  开户银行:中国工商银行北京市海淀支行营业室
  账号:0200251019200093462
  户名:嘉实基金管理有限公司
  开户银行:兴业银行北京分行营业部
  账号:326660100100558565
  户名:嘉实基金管理有限公司
  开户银行:浦发银行北京分行建国路支行
  账号:91090078801500002209
  投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,嘉实基金管理有限公司及直销专户
的开户银行不承担任何责任。
  C.投资者在填写银行划款凭证时,请写明用途。
  D.投资者的认购款项于申请当日的 16:30 前到账,该申请方为有效申请;申请之日 16:30 资
金未到账者,如果投资者选择延期,且认购资金可于下两个工作日(该工作日仍处于募集期内)
内到账,直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请;如果投资者不选择延期、
或认购款项在募集期内未到账,该申请将被视为无效申请。
  E.至募集期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者指定的资金结算账户:
  ①投资者划来资金,但未办理开户手续或开户不成功的;
  ②投资者划来资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;
  ③投资者划来资金,但划款账户与投资者基金账户户名不一致的;
  ④投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;
  ⑤其它导致认购无效的情况。
  (1)开户及认购时间:
  直销中心柜台:机构认购业务的办理时间为基金份额发售日的 9:30 至 17:00(周六、周日
及法定节假日不受理)。
  基金公司网上直销:机构认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间(包括周六、周
日及法定节假日),每一发售日 17:00 以后提交的申请,视为下一工作日提交的申请办理。发
售末日截止为当日 17:00 前。
  (2)开立基金账户
  法人机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:
三证合一,请提供载有统一社会信用代码的营业执照复印件并加盖单位公章
和法定代表人章或法人签字
                》一式三份
版)》
证明材料
  非法人机构投资者申请开立基金账户请参照嘉实网站(www.jsfund.cn)的机构账户类业务指
南。
  机构投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资者自己承
担。
  (3)提出认购申请
  机构投资者在直销中心认购应提交加盖预留印鉴的认购申请表。
  基金公司网上直销:机构投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作,
无须提供书面材料。
  尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。
  (4)投资者提示
  请机构投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表。投资者也可从嘉实基金管理有限公司
的网站(www.jsfund.cn)上下载直销业务申请表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载
文件中所要求的格式一致。
  直销中心与代理销售网点的业务申请表不同,投资者请勿混用。
     (5)缴款方式
  A.机构投资者应在提出认购申请当日 16:30 之前,将足额认购资金划至本公司在中国银行、
中国工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户。
  户名:嘉实基金管理有限公司
  开户银行:中国银行总行营业部
  账号:778350006680
  户名:嘉实基金管理有限公司
  开户银行:中国工商银行北京市东城支行营业室
  账号:0200080729027303686
  户名:嘉实基金管理有限公司
  开户银行:中国工商银行北京市海淀支行营业室
  账号:0200251019200093462
  户名:嘉实基金管理有限公司
  开户银行:兴业银行北京分行营业部
  账号:326660100100558565
  户名:嘉实基金管理有限公司
  开户银行:浦发银行北京分行建国路支行
  账号:91090078801500002209
  投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,嘉实基金管理有限公司及直销专户
的开户银行不承担任何责任。
  B.机构投资者在填写银行划款凭证时,请写明用途。
  C.机构投资者的认购款项于申请当日的 16:30 前到账,该申请方为有效申请;申请之日
集期内)内到账,直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请;如果投资者不
选择延期、或认购款项在募集期内未到账,该申请将被视为无效申请。
  D.至募集期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者的指定资金结算账户:
  ①投资者划来资金,但未办理开户手续或开户不成功的;
  ②投资者划来资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;
  ③投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;
  ④其它导致认购无效的情况。
  投资者在场外代销机构的认购及缴款流程等以各代销机构的规定为准。
  (三)销售机构
  (1)嘉实基金管理有限公司直销中心
   办公地址       北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层
   电话         (010)65215588        传真   (010)65215577
   联系人        黄娜
  (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
   办公地址       上海浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 21 层
   电话         (021)38789658        传真   (021)68880023
   联系人        邵琦
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址   成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-
电话     (028)86202100         传真   (028)86202100
联系人    罗毅
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址   深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层
电话     (0755)84362222        传真   (0755)84362284
联系人    陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址   青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 B 座 3101 室
电话     (0532)66777997        传真   (0532)66777676
联系人    胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址   杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城华润大厦 B 座 2 幢
电话     (0571)88061392        传真   (0571)88021391
联系人    邵琦
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址   福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 1802 单元
电话     (0591)88013670        传真   (0591)88013670
联系人    陈寒梦
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址   南京市新街口汉中路 2 号亚太商务楼 23 层 B 区
电话     (025)66671118
联系人    潘曙晖
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址   广东省广州市天河区冼村路 5 号凯华国际金融中心 36 层 05-06 单
       元
电话     (020)29141918         传真   (020)29141914
联系人    陈寒梦
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并在基金
管理人网站公示。
  本基金办理场内认购、交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。
  (四)禁止参与公众认购的投资者
  参与网下询价的配售对象及其关联账户,无论其报价是否为有效报价,均不得再参与公众认
购。基金管理人将拒绝该等网下投资者参与的公众发售认购申请。若参与网下询价的配售对象同
时参与公众投资者发售,则其仍需完成网下认购部分缴款,但公众部分认购将被视为无效。
  (五)其他
限责任公司认可的上海证券交易所会员单位或者场外基金销售机构(包括基金管理人的直销机构
及其他代销机构)认购本基金。公众投资者参与本基金场内认购的,应当持有上海证券交易所场
内证券账户;参与本基金场外认购的,应当持有开放式基金账户/场外基金账户。投资者使用场
内证券账户认购的基金份额,可直接参与证券交易所场内交易,使用场外基金账户认购的,应先
转托管至场内证券经营机构后,方可参与证券交易所场内交易。
比例配售。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售,
届时将另行公告。
未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的 3 个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外
基金销售机构,退回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为
准。
  有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产,不折算为基金份额。
六、中止发售情况
  发生特殊情况,基金管理人可决定中止发售。
  如发生中止发售情形,基金管理人将及时公告中止发售原因、恢复发售安排等事宜。中止发
售后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经履行备案
程序后,基金管理人将择机重新启动发售。
七、发售费用
  全部投资者(包括战略投资者、网下投资者和公众投资者)在缴纳认购资金时,还应全额缴
纳认购费用。认购费用具体安排请见“二、(十)认购费用”
                          。本基金的认购费用应在投资人认购
基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等
募集期间发生的各项费用。基金合同生效前的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等相关费
用不列入基金费用。
八、本次募集有关当事人或中介机构
  (一)基金管理人
  名称:嘉实基金管理有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层
  法定代表人:经雷
  存续期间:持续经营
  电话:
    (010)65215588
  传真:
    (010)65185678
  联系人:胡勇钦
  客服电话:400-600-8800(免长途话费)、
                          (010)85712266
  网站:www.jsfund.cn
  (二)基金托管人
  名称:中信银行股份有限公司(
               “中信银行”
                    )
  住所:北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
  办公地址:北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
  法定代表人:朱鹤新
  成立时间:1987 年 4 月 20 日
  组织形式:股份有限公司
  注册资本:489.35 亿元人民币
  存续期间:持续经营
  批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号
  联系人:中信银行资产托管部
  联系电话:4006800000
  传真:010-85230024
  客服电话:95558
  网址:bank.ecitic.com
  (三)登记机构
  名称:中国证券登记结算有限责任公司
  办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
  法定代表人:于文强
  联系人:赵亦清
  电话:
    (010)50938782
传真:
  (010)50938991
(四)出具法律意见书的律师事务所
名称:北京市汉坤律师事务所
办公地址:北京市东城区东长安街一号“东方广场”东方经贸城 C1 座 9 层
负责人:李卓蔚
联系电话:010-85255500
传真:010-85255511/5522
联系人:方榕
经办律师:方榕
(五)出具验资报告的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼
法定代表人:李丹
联系人:周祎
联系电话:
    (021)23238888
传真:
  (021)23238800
经办注册会计师:薛竞、周祎
本页无正文,为《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公
告》之签章页
                           嘉实基金管理有限公司
    附表:投资者报价信息统计表
序    机构名称   配售对象名称       配售对象类型     配售对象证券        拟认购价    拟认购数       备注
号                                   账户           格(元)    量(万份)
     股份有限   公司           户                       3.735   10,500.00
     公司
     股份有限   公司           户                       3.735   10,500.00
     公司
     股份有限   公司           户                       3.735   10,500.00
     公司
     证券股份   有限公司         户                       3.735   10,500.00
     有限公司
     证券股份   业银行-第一创业     产管理计划                   3.735   440.00
     有限公司   基础设施 1 号集合
            资产管理计划
     证券股份   元证券-第一创业     产管理计划                   3.735   720.00
     有限公司   基础设施 2 号集合
            资产管理计划
     股份有限   公司           户                       3.735   10,500.00
     公司
     股份有限   公司           户                       3.735   10,500.00
     公司
     股份有限   公司           户                       3.735   10,500.00
     公司
     股份有限   公司           户                       3.735   10,500.00
     公司
     股份有限   公司           户                       3.735   10,500.00
     公司
     股份有限   公司           户                       3.735   10,500.00
     公司
     金融股份   寿保险有限公司-     产管理计划                   3.735   3,740.00
     有限公司   传统险-中金中韩
            计划
     股份有限   公司           户                       3.735   10,500.00
     公司
     股份有限   公司           户                       3.735   10,500.00
     公司
     股份有限   公司            户                       3.735   10,500.00
     公司
     股份有限   公司            户                       3.735   10,500.00
     公司
     股份有限   公司            户                       3.735   10,500.00
     公司
     有限责任   公司            户                       3.735   2,700.00
     公司
     股份有限   公司            户                       3.735   10,500.00
     公司
     证券股份   国银行-中银证券      产管理计划                   3.735   800.00
     有限公司   中国红-汇中 9 号
            集合资产管理计划
     证券股份   国银行-中银证券      产管理计划                   3.735   10,400.00
     有限公司   中国红-汇中 27 号
            集合资产管理计划
     证券股份   国银行-中银证券      产管理计划                   3.735   1,000.00
     有限公司   中国红-汇中 17 号
            集合资产管理计划
     证券股份   国银行-中银证券      产管理计划                   3.735   1,000.00
     有限公司   中国红-汇鸿 1 号
            集合资产管理计划
     股份有限   公司            户                       3.735   10,500.00
     公司
     股份有限   公司            户                       3.735   10,500.00
     公司
     股份有限   公司            户                       3.735   6,400.00
     公司
     股份有限   公司            户                       3.735   7,500.00
     公司
     股份有限   公司            户                       3.735   8,030.00
     公司
     君安证券   -南方工业资产管      产管理计划                   3.735   1,330.00
     资产管理   理有限责任公司-
     有限公司   国泰君安私客尊享
            FOF987 号单一资
            产管理计划
     (上海)   和首熙基础设施策         产管理计划                   3.735   9,500.00
     资产管理   略私募证券投资基
     有限公司   金-华泰朗和 1 号
            单一资产管理计划
     (上海)   邦证券资产管理有         产管理计划                   3.735   1,070.00
     资产管理   限公司-华泰德利
     有限公司   1 号单一资产管理
            计划
     (上海)   金财产保险股份有         产管理计划                   3.735   5,350.00
     资产管理   限公司-华泰紫金
     有限公司   保险 1 号单一资产
            管理计划
     (上海)   江财产保险股份有         产管理计划                   3.735   830.00
     资产管理   限公司-华泰资管
     有限公司   长江财险 1 号单一
            资产管理计划
     (上海)   国银行-华泰兴盈         产管理计划                   3.735   10,500.00
     资产管理   2 号集合资产管理
     有限公司   计划
     股份有限   公司               户                       3.735   10,500.00
     公司
     资产管理   江财产保险股份有         产管理计划                   3.735   1,350.00
     (广东)   限公司-广发资管
     有限公司   长江 1 号单一资产
            管理计划
     国际证券   有限公司             户                       3.735   5,700.00
     有限公司
     资产管理   琴人寿保险有限公         产管理计划                   3.735   660.00
     有限公司   司-德邦资管恒灿
            计划
     产管理有   (集团)股份有限         户                       3.735   10,500.00
     限责任公   公司-集团本级-自
     司      有资金-012G-
            ZY001 沪
     产管理有   险股份有限公司-         户                       3.735   10,500.00
     限责任公   传统-普通保险产
     司      品-013C-CT001 沪
     产管理有   限责任公司            户                       3.735   10,500.00
     限责任公
     司
     管理有限   公司-传统-普通保      户                       3.735   10,500.00
     公司     险产品-022L-
            CT001 沪
     管理有限   公司-分红-个险分      户                       3.735   10,500.00
     公司     红
     管理有限   公司-分红-团险分      户                       3.735   10,500.00
     公司     红
     管理有限   有限公司           户                       3.735   8,000.00
     公司
     管理有限   有限公司-传统账       户                       3.735   10,500.00
     公司     户
     管理股份   行-中再资产-锐诚      理产品                     3.735   3,000.00
     有限公司   9 号资产管理产品
     管理股份   行-中再资产-锐诚      理产品                     3.735   600.00
     有限公司   10 号资产管理产
            品
     管理股份   行-中再资产-基建      理产品                     3.735   300.00
     有限公司   强国 REITs 主题资
            产管理产品
     资产管理   有限公司-自有资       户                       3.735   10,500.00
     股份有限   金
     公司
     资产管理   有限公司-分红险       户                       3.735   10,500.00
     股份有限
     公司
     资产管理   有限公司-万能险       户                       3.735   10,500.00
     股份有限
     公司
     资产管理   有限公司-自有资       户                       3.735   1,330.00
     股份有限   金
     公司
     资产管理   有限公司-分红险       户                       3.735   2,670.00
     股份有限
     公司
     资产管理   有限公司-传统险       户                       3.735   2,670.00
     股份有限   二
     公司
     资产管理   有限公司-万能险     户                       3.735   2,670.00
     股份有限   三
     公司
     资产管理   有限公司-万能险     户                       3.735   1,330.00
     股份有限
     公司
     资产管理   发银行-华安财保     理产品                     3.735   8,030.00
     有限责任   资管安创稳赢 8 号
     公司     集合资产管理产品
     基金管理   业银行-尚投兴福     产管理子公司一                 3.735   10,500.00
     有限公司   集合资产管理计划     对多专户理财产
                         品
     基金管理   信银行-尚投年年     产管理子公司一                 3.735   160.00
     有限公司   享集合资产管理计     对多专户理财产
            划            品
     基金管理   泰证券-华润元大     产管理子公司一                 3.735   800.00
     有限公司   基金至诚集合资产     对多专户理财产
            管理计划         品
     基金管理   海银行-华润元大     产管理子公司一                 3.735   1,300.00
     有限公司   基金嘉利集合资产     对多专户理财产
            管理计划         品
     基金管理   安银行-创金合信     产管理子公司一                 3.735   210.00
     有限公司   嘉悦 5 号集合资产   对多专户理财产
            管理计划         品
     基金管理   安银行-创金合信     产管理子公司一                 3.735   240.00
     有限公司   嘉悦 33 号集合资   对多专户理财产
            产管理计划        品
     资产管理   商银行-招商财富-    产管理子公司一                 3.735   340.00
     有限公司   招银基础设施 3 号   对多专户理财产
            集合资产管理计划     品
     资产管理   行-兴瀚资管-兴     产管理子公司一                 3.735   6,070.00
     有限公司   元 18 号集合资产   对多专户理财产
            管理计划         品
     管理有限   行-建信资本稳新     产管理子公司一                 3.735   330.00
     责任公司   FOF1 号集合资产   对多专户理财产
            管理计划         品
     管理有限   行-建信资本稳进     产管理子公司一                 3.735   6,700.00
     责任公司   配置 1 号集合资产   对多专户理财产
            管理计划         品
     管理有限   行-建信资本锐进      产管理子公司一                 3.735   1,070.00
     责任公司   配置 1 号集合资产    对多专户理财产
            管理计划          品
     管理有限   行-建信资本星睿      产管理子公司一                 3.735   1,200.00
     责任公司   精选 1 号集合资产    对多专户理财产
            管理计划          品
     管理有限   行-建信资本睿利      产管理子公司一                 3.735   480.00
     责任公司   稳健型 FOF1 号集   对多专户理财产
            合资产管理计划       品
     管理有限   行-建信资本睿利      产管理子公司一                 3.735   530.00
     责任公司   稳健型 FOF2 号集   对多专户理财产
            合资产管理计划       品
     管理有限   行-建信资本睿利      产管理子公司一                 3.735   510.00
     责任公司   平衡型 FOF1 号集   对多专户理财产
            合资产管理计划       品
     管理有限   行-建信资本睿利      产管理子公司一                 3.735   510.00
     责任公司   平衡型 FOF2 号集   对多专户理财产
            合资产管理计划       品
     管理有限   行-建信资本睿利      产管理子公司一                 3.735   190.00
     责任公司   平衡型 FOF3 号集   对多专户理财产
            合资产管理计划       品
     恒元投资   有限公司-盛泉恒                              3.735   2,140.00
     有限公司   元多策略量化对冲
     恒元投资   有限公司—盛泉恒                              3.735   600.00
     有限公司   元灵活配置专项 2
            号私募证券投资基
            金
     恒元投资   有限公司-盛泉恒                              3.735   500.00
     有限公司   元灵活配置 8 号私
            募证券投资基金
     恒元投资   有限公司—盛泉恒                              3.735   360.00
     有限公司   元量化套利专项 3
            号私募证券投资基
            金
     恒元投资   有限公司-盛泉恒                              3.735   400.00
     有限公司   元量化套利 15 号
            专项私募证券投资
            基金
     恒元投资   有限公司-盛泉恒                           3.735   800.00
     有限公司   元量化套利专项
            资基金
     恒元投资   有限公司-盛泉恒                           3.735   900.00
     有限公司   元量化套利专项
            资基金
     恒元投资   有限公司-盛泉恒                           3.735   1,100.00
     有限公司   元量化套利专项
            资基金
     恒元投资   有限公司-盛泉恒                           3.735   500.00
     有限公司   元量化套利专项
            资基金
     恒元投资   有限公司-盛泉恒                           3.735   1,000.00
     有限公司   元量化套利专项
            资基金
     恒元投资   有限公司-盛泉恒                           3.735   360.00
     有限公司   元量化套利 75 号
            私募证券投资基金
     恒元投资   有限公司-盛泉恒                           3.735   1,600.00
     有限公司   元量化套利专项
            资基金
     恒元投资   有限公司-盛泉恒                           3.735   550.00
     有限公司   元中证 500 指数增
            强 73 号私募证券
            投资基金
     恒元投资   有限公司-盛泉恒                           3.735   600.00
     有限公司   元量化套利专项
            资基金
     恒元投资   有限公司-盛泉恒                           3.735   600.00
     有限公司   元量化套利专项
            资基金
     恒元投资   有限公司-盛泉恒                           3.735   500.00
     有限公司   元量化套利专项
             资基金
      恒元投资   有限公司-盛泉恒                          3.735   500.00
      有限公司   元灵活配置专项 6
             号私募证券投资基
             金
      基金投资   管理(广东)有限                          3.735   100.00
      管理(广   公司-玄元元丰 1
      东)有限   号私募证券投资基
      公司     金
      基金投资   管理(广东)有限                          3.735   260.00
      管理(广   公司-玄元科新
      东)有限   215 号私募证券投
      公司     资基金
      私募基金   管理有限公司-孝                          3.735   660.00
      管理有限   庸金貔貅十一号私
      公司     募证券投资基金
      私募基金   管理有限公司-孝                          3.735   2,670.00
      管理有限   庸鲲鹏一号私募投
      公司     资基金
      私募基金   管理有限公司-孝                          3.735   1,470.00
      管理有限   庸玉貔貅三号私募
      公司     证券投资基金
      私募基金   管理有限公司-孝                          3.735   160.00
      管理有限   庸金貔貅十八号私
      公司     募证券投资基金
      私募基金   管理有限公司-孝                          3.735   530.00
      管理有限   庸共赢精选一号私
      公司     募证券投资基金
      私募基金   管理有限公司-孝                          3.735   880.00
      管理有限   庸资产-招享平衡
      公司     2 号私募证券投资
             基金
      私募基金   管理有限公司-孝                          3.735   210.00
      管理有限   庸共赢精选二号私
      公司     募证券投资基金
      私募基金   管理有限公司-孝                          3.735   2,670.00
      管理有限   庸鲲鹏一号 1 期私
      公司     募投资基金
      私募基金   管理有限公司-孝                          3.735   2,670.00
      管理有限   庸玉貔貅五号私募
      公司     证券投资基金
      保税港区   凌顶投资管理有限                             3.735   500.00
      凌顶投资   公司-凌顶望岳三
      管理有限   十一号私募证券投
      公司     资基金
      湾投资管   理合伙企业(有限                             3.735   100.00
      理合伙企   合伙)-彩霞湾海
      业(有限   量 1 号私募证券投
      合伙)    资基金
      投资中心   (有限合伙)-铂                             3.735   3,000.00
      (有限合   绅二十七号证券投
      伙)     资私募基金
      投资中心   (有限合伙)-铂                             3.735   3,000.00
      (有限合   绅二十九号证券投
      伙)     资私募基金
      投资中心   (有限合伙)—铂                             3.735   3,000.00
      (有限合   绅三十七号私募证
      伙)     券投资基金
      马资产管   理有限公司-阿巴                             3.735   230.00
      理有限公   马元享红利 6 号私
      司      募证券投资基金
      有限公司   行-中信期货-稳     产管理子公司一                 3.735   5,300.00
             享 3 号集合资产管   对多资产管理计
             理计划          划
      有限公司   行-中信期货瑞享     产管理子公司一                 3.735   800.00
             强债 1 号集合资产   对多资产管理计
             管理计划         划
      信托有限   公司—上海信托添                             3.735   750.00
      公司     越集合资金信托计
             划
      信托有限   公司-上海信托添                             3.735   1,410.00
      公司     越睿金集合资金信
             托计划
      信托有限   公司           户                       3.735   7,700.00
      公司
      经济贸易   信托有限公司       户                       3.735   6,690.00
      信托有限
      公司
      经济贸易   信托有限公司-外                             3.735   10,500.00
      信托有限   贸信托-臻创 1 号
      公司     证券投资集合资金
             信托计划
      经济贸易   信托有限公司-外                             3.735   460.00
      信托有限   贸信托-晋元 TOT
      公司     集合资金信托计划
      有限责任   公司-百瑞瑞鑫 1                            3.735   790.00
      公司     号集合资金信托计
             划
      信托有限   公司-华鑫信                               3.735   3,480.00
      公司     托·中金鑫投 31
             号集合资金信托计
             划
      信托有限   公司-华鑫信                               3.735   3,000.00
      公司     托·华盈 17 号
             (混合配置)集合
             资金信托计划
      信托有限   公司-华鑫信                               3.735   400.00
      公司     托·瑞驰 1 号集合
             资金信托计划
      信托有限   公司-华鑫信                               3.735   320.00
      公司     托·瑞驰 2 号集合
             资金信托计划
      信托有限   公司           户                       3.735   10,500.00
      公司
      资产管理   有限公司-自有资     户                       3.715   2,690.00
      有限公司   金
      资产管理   有限公司-自有资     户                       3.715   1,070.00
      有限公司   金
      资产管理   业银行-生命资产     理产品                     3.715   10,500.00
      有限公司   睿驰增强 5 号资产
             管理产品
      资产管理   业银行-生命保险     理产品                     3.715   7,100.00
      有限公司   资产管理有限公司
             睿驰增强 6 号资产
             管理产品
      资产管理   业银行-生命资产     理产品                     3.715   1,960.00
      有限公司   睿驰增强 1 号资产
             管理产品
      资产管理   业银行-生命资产     理产品                     3.715   6,560.00
      有限公司   睿驰增强 3 号资产
             管理产品
      资产管理   业银行-生命保险     理产品                     3.715   6,670.00
      有限公司   资产管理有限公司
             睿驰增强 8 号资产
             管理产品
      资产管理   业银行-生命保险     理产品                     3.715   9,440.00
      有限公司   资产管理有限公司
             睿驰增强 9 号资产
             管理产品
      资产管理   业银行-生命资产     理产品                     3.715   3,410.00
      有限公司   睿驰增强 2 号资产
             管理产品
      证券股份   有限公司         户                       3.700   10,500.00
      有限公司
      股份有限   公司           户                       3.700   10,500.00
      公司
      管理有限   券股份有限公司-     产管理子公司一                 3.680   4,600.00
      公司     富荣基金长赢 5 号   对一专户理财产
             单一资产管理计划     品
      有限责任   公司           户                       3.670   10,500.00
      公司
      股份有限   公司           户                       3.664   10,500.00
      公司
      基金管理   波银行-创金合信     产管理子公司一                 3.660   10,500.00
      有限公司   青创 1 号集合资产   对多专户理财产
             管理计划         品
      基金管理   波银行-创金合信     产管理子公司一                 3.660   10,500.00
      有限公司   青创 2 号集合资产   对多专户理财产
             管理计划         品
      基金管理   波银行-创金合信     产管理子公司一                 3.660   10,500.00
      有限公司   青创 3 号集合资产   对多专户理财产
             管理计划         品
      基金管理   波银行-创金合信     产管理子公司一                 3.660   10,500.00
      有限公司   青创 4 号集合资产   对多专户理财产
             管理计划         品
      基金管理   信信托有限责任公     产管理子公司一                 3.660   540.00
      有限公司   司-创金合信至信
             计划           品
      基金管理   信银行-创金合信     产管理子公司一                 3.660   270.00
      有限公司   信雅中证 1 号集合   对多专户理财产
             资产管理计划       品
      基金管理   信银行-创金合信     产管理子公司一                 3.660   270.00
      有限公司   信雅中证 2 号集合   对多专户理财产
             资产管理计划       品
      证券股份   有限公司         户                       3.640   10,500.00
      有限公司
      管理有限   有限公司-自有资     户                       3.640   9,450.00
      责任公司   金
      管理有限   有限公司-分红型     户                       3.640   9,450.00
      责任公司   保险专门投资组合
             甲
      管理有限   有限公司-万能甲     户                       3.640   4,450.00
      责任公司   专门投资组合甲
      管理有限   有限公司-万能型     户                       3.640   1,980.00
      责任公司   专门投资组合乙
      保险资产   有限公司-万能-个    户                       3.630   2,750.00
      管理股份   险万能
      有限公司
      保险资产   有限公司-自有资     户                       3.630   2,750.00
      管理股份   金
      有限公司
      保险资产   设银行-长城财富     理产品                     3.630   980.00
      管理股份   青龙创睿一号资产
      有限公司   管理产品
      资产管理   国国际金融股份有     产管理计划                   3.616   10,500.00
      有限公司   限公司-德邦资管
             永烁 1 号单一资产
             管理计划
      管理有限   股份有限公司-传     户                       3.613   10,500.00
      责任公司   统-普通保险产品
      管理有限   股份有限公司-传     户                       3.613   10,500.00
      责任公司   统-普通保险产品
      管理有限   股份有限公司-分     户                       3.613   10,500.00
      责任公司   红-个险分红
      管理有限   股份有限公司-万      户                       3.613   10,500.00
      责任公司   能-个险万能
      管理有限   股份有限公司—自      户                       3.613   10,500.00
      责任公司   有资金
      管理有限   有限公司—传统保      户                       3.613   10,500.00
      责任公司   险产品
      管理有限   有限公司-平安资      户                       3.613   10,500.00
      责任公司   产多资产组合
      管理有限   行-平安资产如意      理产品                     3.613   2,050.00
      责任公司   50 号资产管理产
             品
      管理有限   股份有限公司-投      户                       3.613   10,500.00
      责任公司   连-团体退休金稳
             健
      管理股份   有限公司-传统-普     户                       3.613   10,500.00
      有限公司   通保险产品-018L-
             CT001 沪
      管理股份   有限公司-分红-团     户                       3.613   10,500.00
      有限公司   体分红-018L-
             FH001 沪
      管理股份   有限公司-分红-个     户                       3.613   10,500.00
      有限公司   人分红-018L-
             FH002 沪
      管理股份   有限公司-万能-得     户                       3.613   10,350.00
      有限公司   意理财-018L-
             WN001 沪
      管理股份   有限公司-新传统      户                       3.613   10,500.00
      有限公司   产品 2
      管理股份   有限公司-精选万      户                       3.613   10,500.00
      有限公司   能产品 2
      管理股份   有限公司-新分红      户                       3.613   10,500.00
      有限公司   产品
      管理股份   有限公司-财富一      户                       3.613   10,500.00
      有限公司   号万能产品
      管理股份   有限公司-新华人      户                       3.613   10,500.00
      有限公司   寿保险股份有限公
             司稳得盈两全保险
             (分红型)
      管理股份   有限公司-新华人   户                       3.613   10,500.00
      有限公司   寿稳得福两全保险
             (分红型)(分红
             专二)
      管理股份   有限公司-新华人   户                       3.613   5,250.00
      有限公司   寿惠金生年金保险
             产品(传统专一)
      管理股份   有限公司-新华人   户                       3.613   270.00
      有限公司   寿卓越优选专属商
             业养老保险(稳健
             回报型)
      管理股份   有限公司-个人税   户                       3.613   220.00
      有限公司   延 A 款产品
      管理股份   有限公司-个人税   户                       3.613   220.00
      有限公司   延 B1 款产品
      管理股份   有限公司-个人税   户                       3.613   220.00
      有限公司   延 B2 款产品
      管理股份   有限公司-传统产   户                       3.613   10,500.00
      有限公司   品
      管理股份   有限公司-分红产   户                       3.613   10,500.00
      有限公司   品
      管理股份   有限公司-万能产   户                       3.613   10,500.00
      有限公司   品
      管理股份   有限公司-精选万   户                       3.613   10,500.00
      有限公司   能产品
      管理股份   有限公司-新传统   户                       3.613   10,500.00
      有限公司   产品
      管理股份   有限公司-新华人   户                       3.613   10,500.00
      有限公司   寿保险稳得盈两全
             保险(分红型)
      管理股份   有限公司一新华人   户                       3.613   10,500.00
      有限公司   寿保险稳得福两全
             保险(分红型)
             (分红专二)
      管理股份   有限公司-新华人   户                       3.613   10,500.00
      有限公司   寿保险惠金生年金
             保险产品(传统专
             一)
      股份有限   公司           户                       3.600   10,500.00
      公司
      管理有限   有限公司-传统保     户                       3.600   4,160.00
      公司     险产品
      管理有限   有限公司-华泰多     户                       3.600   2,220.00
      公司     资产组合
      管理有限   有限公司-华泰资     户                       3.600   260.00
      公司     管金融产品委托投
             资托管专户
      资产管理   大银行-招商财富     产管理子公司一                 3.600   3,880.00
      有限公司   -鑫彩 1 号集合资   对多专户理财产
             产管理计划        品
      证券股份   有限公司         户                       3.571   10,500.00
      有限公司
      金融股份   寿保险股份有限公     产管理计划                   3.440   5,050.00    围
      有限公司   司-传统险-中金瑞
             赢 1 号单一资产管
             理计划
      股份有限                产管理计划                   3.429   200.00      围
      公司
      股份有限                产管理计划                   3.429   110.00      围
      公司
      股份有限                产管理计划                   3.429   100.00      围
      公司
      股份有限                产管理计划                   3.429   100.00      围
      公司
      股份有限   行-平安证券天天     产管理计划                   3.429   200.00      围
      公司     新 1 号集合资产管
             理计划
      股份有限   行-平安证券天天     产管理计划                   3.429   200.00      围
      公司     新 2 号集合资产管
             理计划
      股份有限   行-平安证券天天     产管理计划                   3.429   1,100.00    围
      公司     新 3 号集合资产管
             理计划
      股份有限   券股份有限公司-     产管理计划                   3.429   200.00      围
      公司     平安证券-星粤赢
             证 8 号单一资产管
             理计划
      管理有限   责任公司-传统-普     户                       3.428   9,450.00   围
      责任公司   通保险产品-019L-
             CT001 沪
      管理有限   责任公司-分红-个     户                       3.428   9,450.00   围
      责任公司   人分红-019L-
             FH002 沪
      管理有限   责任公司-万能-      户                       3.428   9,450.00   围
      责任公司   个险万能
      管理有限   责任公司—开泰—      理产品                     3.428   9,450.00   围
      责任公司   稳健增值投资产品
      管理有限   责任公司-投连-稳     户                       3.428   9,450.00   围
      责任公司   健收益
      管理有限   责任公司-万能-个     户                       3.428   9,450.00   围
      责任公司   险万能(乙)
      管理有限   责任公司-泰康资      户                       3.428   3,940.00   围
      责任公司   产-积极配置投资
             产品
      管理有限   责任公司—泰康资      理产品                     3.428   9,450.00   围
      责任公司   产—信用增利投资
             产品
      管理有限   行-多利增强资产      理产品                     3.428   9,450.00   围
      责任公司   管理产品
      管理有限   责任公司-万能-个     户                       3.428   9,450.00   围
      责任公司   人万能产品(丁)
      管理有限   行-泰康资产管理      理产品                     3.428   2,630.00   围
      责任公司   有限责任公司短融
             增益资产管理产品
      管理有限   行-泰康资产管理      理产品                     3.428   3,940.00   围
      责任公司   有限责任公司短融
             增益 2 号资产管理
             产品
      管理有限   行-稳泰价值 3 号    理产品                     3.428   9,450.00   围
      责任公司   资产管理产品
      管理有限   股份有限公司-自      户                       3.428   3,940.00   围
      责任公司   有资金
      管理有限   行-泰康资产管理     理产品                     3.428   1,840.00   围
      责任公司   有限责任公司短融
             增益 39 号资产管
             理产品
      管理有限   行-泰康资产管理     理产品                     3.428   9,450.00   围
      责任公司   有限责任公司短融
             增益 38 号资产管
             理产品
      管理有限   公司-传统险组合     户                       3.428   580.00     围
      责任公司
      管理有限   股份有限公司-自     户                       3.428   9,450.00   围
      责任公司   有资金
      管理有限   有限公司-自有资     户                       3.428   2,360.00   围
      责任公司   金
      管理有限   行-泰康资产益泰     理产品                     3.428   3,680.00   围
      责任公司   新享 3 号资产管理
             产品
      管理有限   行-泰康资产益泰     理产品                     3.428   9,450.00   围
      责任公司   新享 5 号资产管理
             产品
      管理有限   行-泰康资产益泰     理产品                     3.428   3,940.00   围
      责任公司   新享 16 号资产管
             理产品
      管理有限   行-泰康资产益泰     理产品                     3.428   7,090.00   围
      责任公司   新享 15 号资产管
             理产品
      管理有限   行-泰康资产益泰     理产品                     3.428   8,400.00   围
      责任公司   新享 17 号资产管
             理产品
      管理有限   行-泰康资产益泰     理产品                     3.428   3,940.00   围
      责任公司   新享 18 号资产管
             理产品
      管理有限   有限公司-泰康资     户                       3.428   7,880.00   围
      责任公司   产多资产组合
      管理有限   行-泰康资产开泰     理产品                     3.428   660.00     围
      责任公司   睿选资产管理产品
      管理有限   责任公司-投连-     户                       3.428   1,980.00   围
      责任公司   稳健添利
      管理有限   责任公司-万能-个      户                       3.428   9,450.00    围
      责任公司   人万能产品(庚)
      管理有限   责任公司-万能-个      户                       3.428   9,450.00    围
      责任公司   人万能产品(B)
      管理有限   责任公司-万能-个      户                       3.428   390.00      围
      责任公司   人税收递延型万能
             产品 A
      管理有限   责任公司-传统-个      户                       3.428   140.00      围
      责任公司   人税收递延型传统
             产品
      管理有限   责任公司-分红-个      户                       3.428   390.00      围
      责任公司   人税收递延型分红
             产品 A
      管理有限   公司-传统险         户                       3.428   1,180.00    围
      责任公司
      管理有限   行-泰康资产悦泰       理产品                     3.428   150.00      围
      责任公司   智选 REITs 资产管
             理产品
      管理有限   责任公司-投连-       户                       3.428   100.00      围
      责任公司   悦享配置
      管理有限   行-泰康资产纯泰       理产品                     3.428   3,410.00    围
      责任公司   21 号资产管理产
             品
      管理有限   行-泰康资产开泰       理产品                     3.428   530.00      围
      责任公司   积极资产管理产品
      管理有限   行-泰康养老保险       理产品                     3.428   9,450.00    围
      责任公司   股份有限公司-保
             险产品集合 1-泰
             康资产管理有限责
             任公司信用甄选资
             产管理产品
      管理有限   行-泰康资产管理       理产品                     3.428   9,450.00    围
      责任公司   有限责任公司信用
             优化资产管理产品
      管理有限   行-泰康资产管理       理产品                     3.428   9,450.00    围
      责任公司   有限责任公司信用
             精选资产管理产品
      有限责任   公司             户                       3.410   10,500.00   围
      公司
      股份有限   公司           户                       3.400   1,500.00   围
      公司
      管理有限   责任公司-分红-团    户                       3.276   9,450.00   围
      责任公司   体分红-019L-
             FH001 沪
      管理有限   责任公司-万能-     户                       3.276   5,490.00   围
      责任公司   团体万能
      管理有限   责任公司-投连-开    户                       3.276   900.00     围
      责任公司   泰稳利
      管理有限   责任公司-投连-平    户                       3.276   1,800.00   围
      责任公司   衡配置
      管理有限   股份有限公司-传     户                       3.276   2,200.00   围
      责任公司   统产品 2
      管理有限   限公司-传统泰康     户                       3.276   9,450.00   围
      责任公司   组合
      管理有限   行-银泰 98 号资   理产品                     3.276   820.00     围
      责任公司   产管理计划
      管理有限   责任公司-专属商     户                       3.276   810.00     围
      责任公司   业养老保险进取型
             组合
      管理有限   责任公司-专属商     户                       3.276   1,640.00   围
      责任公司   业养老保险稳健型
             组合
      管理有限   责任公司-专属商     户                       3.276   130.00     围
      责任公司   业养老保险稳健型
             组合 B
      管理有限   责任公司-专属商     户                       3.276   130.00     围
      责任公司   业养老保险进取型
             组合 B
      管理有限   责任公司-投连-稳    户                       3.276   1,200.00   围
      责任公司   盈增利

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