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关于旗下基金获配九洲药业(603456)非公开发行A股的公告

证券之星 2023-01-31 00:00:00
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                 大成基金管理有限公司关于
     旗下基金获配九洲药业(603456)非公开发行 A 股的公告
    根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司就旗
下部分基金参与了浙江九洲药业股份有限公司(603456)本次非公开发行股票认
购的相关信息公告如下:
              获配股数     总成本                 账面价值
                                 总成本占基金资             账面价值占基金资
       名称                                                       锁定期
                                  产净值比例               产净值比例
              (万股)     (万元)                (万元)
大成价值增长证券投资基

大成健康产业混合型证券
投资基金
大成医药健康股票型证券
投资基金
大成积极成长混合型证券
投资基金
    注:基金资产净值、账面价值为 2023 年 1 月 30 日数据。
    特此公告。
                                                    大成基金管理有限公司
                                               二〇二三年一月三十一日

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