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95后“大学生股神”成“韭菜” 曾干到1个亿今年亏40%

2017-08-05 11:09:52 来源:中国基金报
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(原标题:曾经是"大学生股神",如今成韭菜!20岁私募老板2.8万起家,干到1个多亿,今年却巨亏40%)

去年是“股神”,今年成“韭菜”。

广东有个95后的年轻私募老板,前两年还是在校大学生,2.8万元资金入市炒股,随后成立私募基金,管理资产规模已过亿。

然而,好景不长,今年该95后的年轻私募,管理三只产品亏损在18%到40%,其中两只产品的净值仅为0.6元左右。

20多岁私募今年遭遇重创

最近,基金君看到微博上流传的一则信息:“现在都有大四在读的95后私募基金经理了啊,牛,后生可畏,交学费啦。”

数据显示,这位95后的基金经理管理的私募基金产品,在今年的市场中遭遇大幅亏损,一二资本一期、一二资本二期、一二资本三期,今年以来亏损分别达到30.4%、40.97%、18.81%,净值分别为1.012元、0.67元、0.695元。

图1

微博大V爆料

 

要问这位年轻的95后私募基金经理是谁?

他就是去年一度在市场上名气响亮的深圳市一二资本管理有限公司董事长刘侃。

这位95后的私募基金经理简历却很牛逼。

相关资料显示,刘侃出身于1995年,经济学系金融专业,2014年末拿2万8千元资金入市时,还是一个在校的大学生。他的2.8万元资金,其中,家里人给了2万元,自己生活费8000元。期间他不断加杠杆,先借场外股票配资杠杆赚得第一桶金,后开始代客理财逐渐走向资管道路。2015年10月末,刘侃还没毕业,就和几个小伙伴正式成立了阳光私募基金公司一二资本。据介绍,至今为止,一二资本的资金管理规模已过亿。

图2

一二资本官网介绍

 

刘侃从个人投资到做阳光私募基金后,成绩如何呢?

刘侃刚开始做私募、管理资金,也曾有过骄人的业绩。

去年6月份,私募排排网公布了2016年前5个月私募业绩排名,刘侃管理的一二资本一期以34%的收益率入围全国私募业绩前十。随后8月份,私募排排网公布了2016年7月份复合策略对冲基金收益排行榜,在同期沪深300上涨1.59%的情况下,刘侃旗下的两只产品一二资本二期、一二资本一期分别以26.38%和24.47%的单月收益排在了当期复合策略榜单的前列。

当时有媒体报道,刘侃这样的业绩表现已经压倒了许多私募老兵,可谓长江后浪推前浪。

要知道,在私募这个江湖里面,大多数都是从业10年到20年的老司机,投资经验非常丰富,历经市场牛熊交替。但这个杀出来的95后私募确实令人惊讶。

图3

去年8月媒体报道内容

 

但是好景不长,刘侃管理的产品今年却遭遇了市场重创。

令人没有想到的是,前两年的“股神”,今年却成了“韭菜”。

私募排排网数据显示,一二资本旗下的3只产品,今年均遭遇了不同程度的亏损,亏损最厉害的一二资本二期,截至7月14日,今年以来的亏损达到40.97%,净值仅为0.67元。同时,公司代表作品一二资本一期,在去年7月涨至最高点以后,净值一直在走下坡路。

图4

一二资本3只产品表现

 

95后私募经历:从个人炒股到成立私募基金

曾经是一匹黑马杀出重围,95后私募基金经理秒杀众多老司机,打响名气,但迅速遭遇市场重创,部分产品跌幅甚至超过30%、40%。大家肯定很好奇这位年轻的私募,他当年是怎么赚钱,如今又是怎么亏钱的?

关于这位95后私募的经历是这样的。

去年6月份,刘侃接受每日经济新闻采访时介绍,他是汕尾人,家在深圳,典型的90后,2016年毕业于广州大学松田学院,学的是金融。他是2014年末正式开始炒股,之前主要做模拟盘,只在2014年前有几月拿过几千元炒过。

“在2014年末时,当时实体经济下滑,我判断当经济下滑时,国家会出一些货币宽松政策,而在股市横盘很久的情况下出此种政策,股市一定会有反应,我当时就决定赌一把。”刘侃说。

刘侃的钱来自自己的生活费8000元和家里人给的2万元,当时这一把赌得惊心动魄。

他选择了场外配资,杠杆达到10倍左右。“那时‘一带一路’政策出来,我就全部买了中国中车,刚买没几天就停牌,复牌后就连续涨了多个涨停板,我的资产也翻了好多倍。在之后,我用10倍的杠杆又买了中国中铁等大盘股,效果也不错。2015年初时,我整个策略从蓝筹跳到了中小板,当时,就买昨天是涨停板,第二天是低开的股票,追进去,收益还不错。当时重仓过节能风电、中恒电气、万马股份、浪潮信息等股票。在市场一路涨时,我们就一路降杠杆。从15倍降到10倍、8倍、6倍。在四月份大盘最疯狂的时候,杠杆是四五倍。”

最初刘侃做得顺风顺水,但在2015年的股灾中也亏损巨大。

刘侃接受每日经济新闻采访时表示,“在六月中旬的时候,我那个时候是自己的资金670万元,

配资资金量是3000多万元。股灾时候亏损非常严重,我主要是降准降息冲进去,后来两天就被平仓了。配资的账户全部被平了,还亏损了400多万元,自己只剩下200万元左右。”

那刘侃是怎么走上帮他人理财的道路呢?

据他自己介绍,“在2015年4月16日,我就开始代客理财,当时一个账户600多万元,一个800多万元。代客理财的资金股市大跌时也受损严重,但是陆陆续续的做T,7月反弹后又回来了。在8月底我又开始陆陆续续的接账户了,当时总共有2000万元左右,后来又不断的接单加上持有的股票大致翻了一倍,所以在年底的时候所有的资金大概有9000万元,二三十个账户。在2015年12月31日时我清仓了,躲过了熔断。钱基本上都还给他们了。”

刘侃在2015年10月注册了公司一二资本,走上了私募道路。

当时他表示,团队共有四个人,“老表、大学室友、还有一个女孩。大学室友主要负责帮我对接证券公司的业务,那个女孩是负责文案和收据收集,操作方面老表是交易员。”

关于管理的资金规模,去年6月份,刘侃接受媒体采访表示,“我们现在有两个产品,一个4000万元,一个是2000万多元,还有4000万元的别的代客理财,加起来是1亿元左右,算上券商的融资盘,我现在控制的可操作资金为2亿元。”

基金君查阅了基金业协会官网信息,深圳市一二资本管理有限公司成立于2015年10月22日,备案于2015年12月2日,注册资本是1000万,实缴500万,实缴比例50%。

该公司法定代表人是刘侃,2012年9月到2015年11月就读于广州大学松田学院,2015年年底成立私募公司一二资本。公司有两名高管,刘侃是董事长、总经理,方泽游是合规风控。公司备案了3只私募产品。

图5

一二资本备案信息

 

95后“股神”成“韭菜”

去年是“股神”,今年成“韭菜”。

基金君挺感慨的。第一,刘侃年仅20出头,就已经成为私募投资经理,而且2.8万元入市,到成立私募资管规模过亿,看起来年少有为;第二,这位私募大起大落,才一年就剧情反转,从盈利到大幅亏损,部分产品净值甚至低于通常的0.8元、0.7元的清盘止损线。但基金君也查阅了产品的备案信息,均为正在运行。

这样的大起大落,究竟如何来看待这些年轻的私募投资经理的经历?

业内人士表示,这两年私募圈涌现的90后的年轻基金经理并不少,量化的居多。像刘侃这样在14、15年的大牛市中乘势而上,而且在16年上半年也表现不错,攫取了人生的第一桶金,并且对市场也有了一定感觉,自然是春风得意马蹄疾。但他们身上投资经验还太少,受过的投资的专业训练也比较匮乏,控制风险的能力比较差。“今年市场一九行情,蓝筹白马表现好,而中小创跌跌不休,刘侃有可能是买了小盘股,才会亏得那么惨。他还需要历练。”

一位从业超过20年的私募老司机告诉基金君,在投资中获得收益,你需要去分别什么是你的能力,什么是市场给你的。要明白自己的能力圈,多经历几年市场,把牛熊市场都经历过了,再想着去扩张规模,做大投资,走得稳健比走得快更重要。

对于刘侃来说,前两年能够秒杀诸多私募老司机,但今年却遭遇大幅亏损,已经说明问题了。这位95后的私募小伙子还需要不断历练才能在市场中成长,路遥知马力,日久见人心。证券市场从来不缺乏短暂的奇迹,但是要长期能够走下去,需要经得起时间考验。

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