阳光私募基金动向追踪：周期股仍然受宠

半年报披露进入尾声，上市公司股东最新持股动向浮出水面。阳光私募基金有哪些新动向？重仓股又有哪些特征？

证券时报统计，阳光私募基金二季度末共持有348股，包括135只中小板股、55只创业板股、120只上海主板股、38只深圳主板股。从行业角度看，持有股所属化工行业的最多，有37只，其次是医药生物、电子、机械设备、有色金属等行业。

从阳光私募基金数量看，兴源环境成了“香饽饽”，7家阳光私募基金进驻其前十大流通股东名单，目前该股处于停牌状态。公司今年上半年实现盈利2.6亿元，比去年同期增长116.13%。

广东甘化、华闻传媒、浪莎股份、火炬电子二季度末均有6家阳光私募基金位列前十大流通股东名单。

从二季度末持股市值看，兴源环境依然占据榜首，阳光私募基金持股市值高达43.11亿元。同样被阳光私募持有市值较大的还有华闻传媒、东方园林、粤泰股份、木林森、歌尔股份等。

从占流通A股比例看，木林森排名第一，阳光私募基金二季度末持股占流通A股比例高达38.09%。木林森8月21日披露半年报，公司上半年实现盈利3.06亿元，比去年同期增长100.58%。阳光私募持股比例较大的还有粤泰股份、龙星化工、集友股份、天际股份、海南椰岛等。

统计发现，剔除今年上市的次新股，7月份以来，部分周期股依然表现强势。

神火股份涨幅居首，7月以来已累计上涨83.26%。近一个月，该股也受到多家机构的关注，中信建投证券、天风证券、国泰君安证券、招商证券等均给予其积极型评级。天风证券指出，神火股份全年利润有望达到26亿，上调目标价至21元。神火股份最新股价为13.36元。

盛和资源涨幅77.93%居第二位，由于受到稀土永磁概念的炒作，该股7月份以来股价持续走高，同时，公司上半年的业绩也着实增色不少。今年上半年稀土供给侧改革持续推进，以六大稀土集团为核心的稀土企业积极推进稀土行业的结构调整、产业升级进程，稀土产品价格整体向好，普遍上涨。公司上半年实现盈利1.35亿元，比去年同期实现扭亏为盈。

涨幅较大的还有天原集团、威华股份、正海磁材等。也有部分个股市场表现不理想，如宜宾纸业、硕贝德、荣之联、金科股份、北特科技等。

宜宾纸业7月以来累计下跌34.89%。公司表示，今年上半年国家实施供给侧结构性改革，行业的生产集中度逐步提高，竞争态势也发生明显变化，食品纸市场需求和产品价格开始企稳回升。公司实现盈利1.32亿元，比去年同期实现扭亏为盈。值得注意的是，宜宾纸业半年报股东户数再度下降，最新股东户数已经不足4000户，为近年新低。

受业绩拖累，硕贝德7月以来累计下跌29.32%，其上半年实现盈利789.31万元，比去年同期下降84.44%。不过，也有部分高增长股遭冷遇。如创意信息、天舟文化等。创意信息上半年实现盈利0.6亿元，同比增长393.17%，该股7月以来累计下跌14.14%；天舟文化上半年实现盈利1.1亿元，比去年同期增长52.4%，公司股价7月以来累计下跌14.58%。