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46家公募扎堆申报,张坤又出手 “组团”调研这家饮料公司【基金下午茶】

证券之星数据 2021-10-13 15:28:52
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一、要闻速递

1. 46家公募扎堆申报 逾50只同业存单指数基金呼之欲出

数据显示,在国庆长假的前一天,包括鹏华基金、南方基金、华夏基金、富国基金等多家公募,陆续申报了中证同业存单AAA指数7天持有期基金。统计来看,近半月合计有46家公募集中申报该类指数基金,合计总量超过了50只,包括了华宝基金、华安基金、海富通、国泰基金、国联安、广发基金、光大保德信、工银瑞信和富国基金等。

2. “壳基金”褪色 基金密集清盘背后有玄机

在新基金发行大潮下,公募基金数量和规模不断攀升,但基金清盘也在同步进行。Wind数据显示,今年以来已经有181只基金清盘,超过去年全年171只清盘基金的数量。“事实上,养着壳基金没有什么意义。”公募基金人士表示,基金清盘已成为一种常态,基金公司不再死守那些表现不佳、规模不大的产品。基金清盘是行业的供给侧改革,有利于行业健康发展。

3. 明星基金经理“买账”银行股

近期,银行股走势明显进入上升通道,多只个股股价创出下半年以来新高。分析人士表示,这与银行股资产质量悲观预期减弱、三季报业绩预期向好等因素有关,部分明星基金经理的加仓也提振了市场信心。

4. 10月基金发行市场升温

10月将有一大批新基金进入发行阶段。Wind数据显示,截至10月12日,10月以来已有97只(A/C份额分开计算,下同)新基金进入募集期。与此同时,还有89只新基金将于10月随后的时间里开启募集,总数合计为186只。

从基金类型来看,在新进入募集期的97只基金中,主动权益类基金依然占据大多数。具体来看,偏股混合型基金在各类基金中数量占比最多,共有30只,占比为30.93%。

5. 张坤又出手 “组团”调研这家饮料公司

近日,东鹏饮料披露了9月份的机构调研记录,在其参与调研的名单中,赫然出现了张坤、付浩、王元春、武阳、林高榜等多位易方达基金/投资经理的名字。

此外,广发基金的傅友兴、吴兴武两位明星基金经理也出现在调研名单中,合计参与人数约46位,由董事会秘书刘丽华和董事会办公室多位工作人员接待。虽然是线上交流,但易方达和广发均派出了重磅大咖,也足见其重视。

6. 散户抄底保险主题基金

数据显示,方正富邦保险主题基金的份额规模截至今年一季度末时为14.89亿份,而在保险龙头股大跌之后,方正富邦保险主题基金的份额规模突然开始逆势增长,到今年二季度末,约14亿资金在板块大跌时逆势出击,借助该基金低吸保险龙头股,使得该保险主题基金的份额规模已经达到32.48亿份,份额规模暴增100%。

根据该基金披露的持有人信息,散户资金持有该保险主题基金的占比高达95%,这也意味着在保险股大跌之际,逆势买入保险主题基金的14亿资金,大部分是散户资金,从交易的时间上看,这部分抄底资金大多抄在半山腰。

二、基金视点

1. 平安基金:A股或孕育新机会

平安基金指出,进入10月以来,央行在银行间市场连续回收流动性,专项债发行加速,市场对资金利率上行有所担忧。央行强调货币政策的稳定性,资金短期扰动不改变市场流动性充裕的状况。当前市场整体估值不算高,市场可能呈现“震荡为主,板块快速轮动”特征,四季度的市场波动可能加大,成长风格内部也会出现明显的轮动。

从中长期来看,平安基金认为,A股具备长期慢牛基础。考虑到经济周期变化和“碳中和”发展趋势对未来行业的重要影响,短期建议关注以下三大板块:一是业绩增速持续高增的能源链条(新能车、光伏、风电、新能源基建等);二是前期调整较多且持续稳定成长的消费板块(如白酒、医药);三是受益于内外传统贸易恢复正常往来的行业(轻工、机械、纺织服装、农林牧渔、汽车零部件等)。

2. 博时基金沙炜:四季度A股有望震荡上行

沙炜指出,A股近几个月板块轮动较快,跷跷板效应明显,这主要与宏观经济、政策、年底季节性等因素相关。展望四季度,在宏观经济底部和政策预期明朗之前,由于基本面预期不稳定但流动性宽裕态势确定,市场整体和各板块之间会维持高波动状态。待市场对经济底部确认后,会相应地出现较大的反弹机会。

沙炜表示,四季度看好政策大力支持、中期景气向上、长期空间足够的板块,持续看好“碳中和”背景下的新能源和高耗能行业龙头、半导体和新材料领域的核心企业,以及“专精特新”政策下在机械化工等电子方向中的“小巨人”企业。此外,今年以来以“茅指数”为代表的核心资产下跌较多,目前估值已有一定吸引力,会有资金去博弈明年的景气好转和估值切换。考虑到四季度面临的缺煤缺电等情况,一些能源品和工业品价格波动会加大,这会导致市场资金的博弈充分增加。

3. 景顺长城基金:“硬科技”板块仍是未来确定性主线

景顺长城基金分析指出,疫情的反复对海外经济仍有显著影响,全球产业分布不均导致的商品供需错配格局,难回正常状态。受基数影响,企业盈利在三季度可能出现单季增速低点,四季度或将边际回升,全年看上市公司整体业绩增长,仍有望维持较高水平。

景顺长城基金认为,随着市场对互联网、教育、集采等行业的预期逐步企稳,投资者情绪在逐渐回升。此外,A股目前整体风险与估值压力已有一定释放,在流动性较为宽裕的背景下,出现系统性风险的概率不大,四季度或将以结构性机会为主,建议投资者在震荡的市场中把握结构性投资机会,挑选有性价比资产进行配置。

4. 招商基金:结构性投资机会依旧是主旋律

招商基金指出,短期内看,市场仍会处于震荡行情之中,结构性投资机会方面,短期看好清洁能源运营商投资机会。各地电价调整政策陆续出台,预计将会改善传统电力运营商盈利状况。此外,随着国内外疫苗接种进程持续推进,线下消费场景逐渐打开,还可以关注酒店、餐饮等板块投资机会。另外,部分优质的新经济公司在这此轮调整后估值回归合理,也具备长期配置价值。从中长期的角度来看,港股中资股的盈利确定性高、低估值的优势明显,长期看好港股具有资产稀缺性的新经济板块,以及中概股回归受益的板块。

5. 中金公司:建议关注汽车零部件板块投资机会

中金公司研报称,2021年汽车零部件板块市值涨幅跑输乘用车板块,估值相对滞涨,主要由于市场对零部件行业存两大担忧:大宗商品、运费上涨致利润承压;全球芯片紧缺致下游排产低于预期。当前股价对以上利空已有所反映,向前看,随着大宗商品价格、运费回落,芯片供给改善等边际利好出现,对应标的股价有望获得恢复。建议关注零部件板块投资机会:原材料占比较高的轻量化板块、出口占比较高的零部件厂商、补库空间较大的大众产业链。

三、基金净值

开放式基金净值上涨TOP50:

开放式基金净值下跌TOP50:

四、新发热门基金

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