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海外第二大中国股票基金增持宁德时代,高领旗下HHLR二季度美股持仓披露丨基金下午茶

来源:证券之星数据 2022-08-16 15:55:54
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一、要闻速递

1.海外第二大中国股票基金增持宁德时代

8月16日,晨星网最新数据显示,海外第二大中国股票基金摩根基金-中国A股机遇A于7月大举加仓中概股票,增持了前十大重仓股中的7只,并着重加仓了新能源板块。

其中,该基金对其头号重仓股宁德时代增持幅度达6.30%,并加仓隆基绿能、国电南瑞、长江电力,增持幅度分别为1.76%、4.17%、14.37%。不过,该基金7月减持了光伏龙头通威股份,减持幅度达8.88%。除新能源个股以外,摩根基金-中国A股机遇A同期增持招商银行、宝信软件、汇川技术,增持幅度分别为3.88%、4.49%、8.57%。

2.高瓴旗下HHLR二季度美股持仓披露:增持阿里、拼多多 加仓新能源

8月16日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人 HHLR Advisors公布了最新美股持仓数据。二季度,HHLR再度建仓阿里巴巴和拼多多,分别买进189万股和139万股。

二季度,科技和新能源依旧是HHLR的重点投资方向。在继续重仓持有赛富时、SEA、DoorDash和Coupang的情况下,HHLR还买入了亚马逊、微软等科技公司。

新能源方向上,HHLR虽然清仓了当季美股股价涨幅高达48%的理想汽车,但新进买入了特斯拉和晶科能源控股,同时加仓大全新能源,大全新能源也进入了HHLR的十大重仓股。

3.看好当前投资机会 多只基金产品上调申购限额“开门迎客”

8月15日,顶流基金经理张坤管理的易方达亚洲精选就限制申购额度进行调整,单日单个基金账户在全部销售机构累计申购金额由不超过100万元调整为不超过500万元。近期,虽然也有中庚小盘价值等部分产品“限购”,但放开限购或上调限购额度的产品仍占多数。公募人士表示,现阶段A股市场中长期投资价值显现,基金产品选择在此时“开门迎客”或与此有关。

4.板块热度持续升温 半导体主题基金“扬眉吐气”

沉寂已久的半导体板块近期高歌猛进。8月以来,随着半导体板块持续上行,多只半导体主题基金的净值增长明显。

业内人士表示,过去一年来的半导体板块估值深度回调,相比其他高景气度板块,整体估值相对较低,且在全球范围内,智能化驱动的科技浪潮扑面而来,半导体作为复杂科技产品的核心构建,将迎来需求的持续爆发,相关板块将出现长期的投资机会。

5.紧盯前三季度业绩预告 基金抢筹绩优股

近期,随着上市公司半年报披露进入高峰,部分上市公司前三季度业绩预估情况也浮出水面。前三季度业绩确定性较高的绩优公司已成为基金的重点布局对象。对此,基金人士认为,下半年市场或有风格变化、主线切换的可能。面对市场波动,业绩确定性因素将成为机构持股信心的关键所在。

二、基金视点

1.道昆基金金昉毅:动态调整大类资产配置 为投资者带来资产增值

道昆基金投资总监金昉毅发表观点指出,“固收+”策略需要摆脱“靠天吃饭”的窘境,根据宏观经济周期以及资产价格趋势来动态调整大类资产配置才能实现在不同的市场环境下都能给投资者带来资产的增值。

金昉毅指出,私募基金由于投资范围更加灵活多样,有助于实现在股票、债券、商品等大类资产中进行动态平衡。据悉,道昆基金的全天候策略使用量化模型指引股、债、商的轮动,将风险预算与趋势交易有机结合,规避大的趋势性回撤,在股票投资上又发挥了管理人深耕量化选股10多年的优势,致力于为投资者实现长期的财富增值。

2.鹏华基金刘江玉:看好成长方向“隐形冠军”和“专精特新”标的

鹏华增鑫股票基金拟任基金经理刘玉江认为,需求的持续增长是推动企业业绩长期成长的核心因素,并且这种成长具备较强的可研究性,通过专注和深入的产业研究,可以对需求增长及其可持续性进行前瞻性研判和实时性跟踪,能够为投资带来基于客观事实而不是基于人性博弈的抓手。

站在当前时点,刘玉江表示,看好中小市值行业龙头公司以及成长方向的“隐形冠军”和“专精特新”个股发展空间。他进一步解释,“隐形冠军”类公司是在某一个细分行业中的行业龙头,但还没有被广大的投资者所认识到,通常是偏制造业的公司,在长期发展中会形成市场壁垒;另一类的“专精特新”企业,是具备专业化、精细化、特色化、信用化特征的中小企业,它在某一项技术、产品、商业模式上的发展处在前列,未来有望成为“隐形冠军”,具备较大发展潜力。

3.中信建投:未来经济走势预计是弱复苏、低波动格局

中信建投认为,展望后期,经济复苏的强度和空间将相对有限,后期经济增长更多是依赖疫情拖累减弱后的内生性修复、存量政策的继续落地见效以及力度相对有限的新增措施,因此是弱复苏,但复苏的大方向不会改变。同时,在坚决认真贯彻党中央确定的新冠肺炎防控政策举措的要求下,下半年疫情大规模反弹、经济明显回落的概率也较低。总体上后期经济走势将呈现弱复苏、低波动的格局,结构上预计基建投资将继续加强,制造业投资维持韧性,房地产投资小幅回暖,消费渐进修复,出口稳中放缓。

4.中原证券:锂电池行业景气总体持续向上

中原证券认为,7月锂电池板块总体持续显著强于主要指数表现,主要系行业景气持续向上,且板块中部分优质标的估值偏低,同时行业政策密接出台,汽车产业成为提升经济的重要抓手。结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势,行业景气总体持续向上。结合前期行业走势、目前行业估值水平和板块个股业绩增长预期,短期建议持续关注板块投资机会,同时需密切关注主要指数走势。中长期而言,国内外新能源汽车行业发展前景确定,板块值得重点关注,同时预计个股业绩和走势也将出现分化,建议持续重点围绕细分领域龙头布局。

5.中金公司:市场短期仍维持震荡且缺乏主线的特征可能还将维持一段时间

中金公司指出,国内局部疫情反复、房地产风险处置和销量低迷、海外经济周期下行和区域形势不确定性等因素,仍将制约“稳增长”政策发力成效,基本面的不确定性可能影响风险偏好,市场短期仍维持震荡且缺乏主线的特征可能还将维持一段时间,要注意把握节奏和灵活性。结合当前货币和财政政策的力度较大,尤其是部分地区房地产支持政策加码,预计政策向基本面的传导虽然有时滞但未来有望逐步见效,且结合目前市场估值再度具备中线价值,对中期市场不宜悲观,“稳”而后“进”。

三、基金净值

开放式基金净值上涨TOP50:

开放式基金净值下跌TOP50:

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