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逼近50万亿!股债震荡,公私募规模却双双创新高,10年10倍!如何做到的?

来源:券商中国 作者:裴利瑞 2022-10-02 09:05:42
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(原标题:逼近50万亿!股债震荡,公私募规模却双双创新高,10年10倍!如何做到的?)

尽管股债市场持续震荡,公私募基金的净值规模却双双创下新高。

9月30日,中国基金业协会披露了截至2022年8月底的公私募数据,其中,公募基金最新资产净值27.29万亿元,相比7月末的27.06万亿元环比增长0.85%,再创历史新高;私募基金行业管理规模20.41万亿元,较上月环比增长0.09%,同样创下历史新高。

整体来看,截至2022年8月末,公募基金和私募基金总规模达到47.7万亿元,十年增长约10倍,同时行业结构质量明显提升,已然成为稳定宏观经济大盘的重要力量。

公募基金规模达到27.29万亿

9月30日,中国基金业协会披露了2022年8月的公募基金市场数据。数据显示,截至2022年8月底,我国境内共有基金管理公司140家,其中,外商投资基金管理公司45家,内资基金管理公司95家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。

以上机构管理的公募基金资产净值合计27.29万亿元,再创历史新高,相比7月末的27.06万亿元环比增长0.85%。

在股债市场持续震荡的背景下,公募基金净值规模却能逆势创下新高,很大程度上得益于投资者的净申购,股票基金、债券基金、货币基金、QDII基金的份额均为正增长。

其中,股票基金的最新份额为18585.15亿份,相比7月末的18224.21亿份增长了360.94亿份;债券基金的最新份额为44585.48亿份,相比7月末的42525.32亿份增长了2060.16亿份;货币基金的最新份额为111961.46亿份,相比7月末的110780.62亿份增长了1180.84亿份;QDII基金的最新份额为3228.57亿份,相比7月末的3224.50亿份增长了4.07亿份。

仅有混合基金的份额遭遇净赎回,其最新份额为38963.86亿份,相比7月末的39304.19亿份减少了340.33亿份。

而在基金数量方面,虽然公募基金清盘加速,但仍然保持正增长。继6月末公募基金迈入“万基时代”后,公募基金最新的基金数量达到10262只,相比7月末的10123只增长了139只。

私募基金规模达到20.41万亿

与此同时,中国基金业协会也披露了2022年8月的私募基金管理人登记及产品备案月报,私募基金行业管理规模20.41万亿元,同样创下历史新高。

具体来看,截至2022年8月末,存续私募基金管理人24,276家,较上月减少28家,环比下降0.12%;管理基金数量137,792只,较上月增加1,956只,环比增长1.44%;管理基金规模20.41万亿元,较上月增加193.62亿元,环比增长0.09%。

其中,私募证券投资基金管理人9138家,较上月增加32家,环比增长0.35%;私募股权、创业投资基金管理人14726家,较上月减少55家,环比下降0.37%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人403家,较上月减少5家,环比下降1.23%。

私募基金规模的上涨主要得益于存续产品的持续增长。截至2022年8月末,存续私募基金137792只,存续基金规模20.41万亿元,较上月增加193.62亿元,环比增长0.09%。其中,存续私募证券投资基金86877只,存续规模5.98万亿元,环比增长0.06%;存续私募股权投资基金31628只,存续规模10.97万亿元,环比增长0.02%;存续创业投资基金17,604只,存续规模2.72万亿元,环比增长0.74%。

相较而言,新发市场较为平淡。2022年8月,新备案私募基金数量3441只,较上月增加436只,环比增长14.51%;新备案规模582.94亿元,较上月减少94.72亿元,环比下降13.98%。其中,私募证券投资基金2,642只,占新备案基金数量的76.78%,新备案规模250.97亿元,环比下降10.96%;私募股权投资基金282只,新备案规模160.25亿元,环比下降23.43%;创业投资基金517只,新备案规模171.72亿元,环比下降7.93%。

公私募基金规模10年增长10倍

整体来看,截至2022年8月末,公募基金和私募基金总规模达到47.7万亿元,十年增长约10倍,同时行业结构质量明显提升,是稳定宏观经济大盘的重要力量。

其中,公募基金管理规模达27.29万亿元,较10年前增长了8.5倍。其中,权益类基金达到7.46万亿元,占比27.34%,较10年前增长了3.3倍。公募基金在服务大众理财的同时,支持养老体系建设,截至2022年6月末,累计向投资者分红超过4万亿元,管理养老金资产4.06万亿元。

在资本市场方面,公募基金作为最重要的机构投资者,坚持价值投资,持有A股市值占比稳步提升。持续增加科创板投资,截至2022年6月末,公募基金持仓科创板市值1,700亿元,同比增长36%,成为促进市场稳定的重要力量。

私募基金有力推动战略新兴产业成长。私募证券投资基金、私募股权创投基金活力迸发,向实体经济注入大量创新资本,有力推动战略新兴产业成长。

截至2022年8月末,私募基金行业管理规模20.41万亿元,10年增长12.7倍。其中,私募证券投资基金管理规模达5.98万亿元,10年增长11.9倍;私募股权投资基金管理规模达10.97万亿元,10年增长12.6倍;创业投资基金管理规模达2.72万亿元,10年增长24.7倍。

截至2022年二季度末,科创板、创业板注册制上市企业中,分别有88%和58%的企业在上市前获得私募股权投资基金及私募创业投资基金支持。2022年以来,私募股权投资基金及私募创业投资基金,新增投资项目数排在前三位的行业分别为半导体(占比23.6%)、计算机运用(占比13.1%)、医药生物(占比10.6%),体现出股权创投基金对重点创新领域的精准支持。

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