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- 基金公司档案
| 中信证券公司简介 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中信证券股份有限公司 | 英文名称 | Citic Securities Company Limited |
| 资产规模 | 323.80（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1995-10-25 | 注册资本 | 148.21（亿元） |
| 法人代表 | 张佑君 | 总 经 理 | 杨明辉 |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | ||
| 邮政编码 | 518048 | 客服邮箱 | ir@citics.com |
| 网站地址 | http://www.citics.com | ||
| 电话号码 | 0755-23835888;010-60838888 | 传真号码 | 0755-23835861;010-60836029 |
| 公司简介 | 中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司。中信证券有限责任公司成立于1995 年10 月25 日,注册地北京市,注册资本人民币3 亿元,主要股东为中国中信集团公司(以下简称“中信集团”,原中国国际信托投资公司)。 1999 年12 月29 日,中信证券有限责任公司完成增资扩股工作,改制为中信证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中信证券”),注册资本增至人民币208,150 万元。 2000 年4 月6 日,经中国证监会和国家工商局批准,公司注册地变更至深圳市。 2002 年12 月,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)40,000 万股,发行价格人民币4.50 元/股,于2003 年1 月6 日在上海证券交易所上市交易。发行完成后,公司总股数变更为248,150 万股。 2005 年8 月15 日,公司完成股权分置改革工作。股权分置完成时,公司总股数仍为248,150 万股,所有股份均为流通股,其中有限售条件的股数为194,150 万股,占公司总股数的78.24%。2008 年8 月15日,发起人限售股份全部上市流通。 2006 年5 月29 日,公司非公开发行A 股50,000 万股,发行价格人民币9.29 元/股。发行完成后,公司总股数由248,150 万股变更至298,150 万股。 2007 年8 月27 日,公司公开发行A 股33,373.38 万股,发行价格人民币74.91 元/股。发行完成后,公司总股数由298,150 万股变更至331,523.38 万股。 2008 年4 月,公司完成2007 年度利润分配方案,即,每10 股派发现金红利人民币5 元(含税)、资本公积每10 股转增10 股,资本公积转增完成后,公司总股数由331,523.38 万股变更至663,046.76 万股。 2010年6月,公司完成2009年度利润分配及资本公积转增股本方案,即,每10股派发现金红利人民币5元(含税)、资本公积每10股转增5股,资本公积转增完成后,公司总股数由663,046.76万股变更至994,570.14万股。 2011年9-10月,公司首次公开发行H股107,120.70万股(含部分行使超额配售权的部分),发行价格13.30港元/股,每股面值人民币1元,全部为普通股。公司13家国有股股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》和财政部的批复,将所持10,712.07万股(含因部分行使超额配售权而减持的部分)国有股划转予全国社保基金持有并转换为H股。该次根据全球发售而发行及转持的109,483万股H股(含相应的国有股转换为H股的部分)、根据部分行使超额配售权而发行的7,590.70万股H股及相应的国有股转换为H股的759.07万股,已先后于2011年10月6日、2011年11月1日、2011年11月7日在香港联交所主板挂牌上市并交易。发行完成后,公司总股数由994,570.14万股变更至1,101,690.84万股,其中,A股983,858.07万股,H股117,832.77万股。中信集团的直接持股比例降至20.30%。 2011年12月27日,公司第一大股东中信集团整体改制为国有独资公司,并更名为“中国中信集团有限公司”,承继原中信集团的全部业务及资产。根据整体重组改制方案,中信集团以其绝大部分经营性净资产(含所持本公司20.30%的股份)出资,联合北京中信企业管理有限公司,于2011年12月27日共同发起设立中国中信股份有限公司(2014年更名为“中国中信有限公司”)。经中国证监会核准,中信集团、中信有限于2013年2月25日办理完毕股权过户手续,公司第一大股东变更为中信有限,其直接持股比例为20.30%。2014年4月16日,中信有限的股东中信集团及北京中信企业管理有限公司,与中信泰富签署了股份转让协议,同意将其所持中信有限100%的股权转让予中信泰富。 相关股权转让已于2014年8月25日完成,中信泰富成为本公司第一大股东中信有限的单一直接股东。 2014年8月27日,中信泰富更名为“中国中信股份有限公司”。 2015年6月23日,公司向科威特投资局等10位投资者非公开发行的11亿股H股于香港联交所上市交易,发行价格24.60港元/股,公司总股数由1,101,690.84万股变更至1,211,690.84万股,其中,A股983,858.07万股,H股227,832.77万股。发行完成时,中信有限的直接持股比例降至15.59%。 2016年2月26日、2016年2月29日,中信有限通过自身股票账户增持本公司股份合计110,936,871股A股。本次增持完成后,中信有限直接持有本公司股份总数由1,888,758,875股增至1,999,695,746股,直接持股比例由15.59%增至16.50%。 公司于上交所上市后,先后被纳入上证180指数、上证50指数、沪深300指数、上证公司治理指数、新华富时A50指数、道琼斯中国88指数、上证社会责任指数等;公司于香港联交所上市后,先后被纳入恒生中国H股金融行业指数、恒生AH指数系列、恒生环球综合指数、恒生综合指数、恒生综合行业指数——金融业、恒生综合中型股指数、恒生中国企业指数、恒生中国内地100指数、中证恒生沪港通AH股精明指数、上证沪股通指数、富时中国25指数、MSCI中国指数等成份股,极大提升了公司的形象。2014年11月17日沪港通开通后,公司股票分别成为沪股通和港股通的标的股票。2016年12月5日深港通开通后,公司H股股票为深港通标的股票。 | ||
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- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 900008 | 中信证券稳健回报混合A | 0.7075 | 1.4508 | 0.6887 | 1.4320 | 2.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900078 | 中信证券稳健回报混合C | 0.6938 | 1.4371 | 0.6754 | 1.4187 | 2.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900027 | 中信证券信远一年持有期混合A | 0.5870 | 0.5870 | 0.5796 | 0.5796 | 1.28% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900077 | 中信证券信远一年持有期混合B | 0.5870 | 0.5870 | 0.5796 | 0.5796 | 1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900099 | 中信证券红利价值B | 1.5026 | 2.4593 | 1.4838 | 2.4405 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900011 | 中信证券红利价值A | 1.4821 | 2.4388 | 1.4636 | 2.4203 | 1.26% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900087 | 中信证券信远一年持有期混合C | 0.5786 | 0.5786 | 0.5714 | 0.5714 | 1.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900089 | 中信证券红利价值C | 1.4624 | 2.4191 | 1.4443 | 2.4010 | 1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900022 | 中信证券臻选回报A | 0.8928 | 0.8928 | 0.8828 | 0.8828 | 1.13% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900052 | 中信证券臻选回报B | 0.8927 | 0.8927 | 0.8828 | 0.8828 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900152 | 中信证券臻选回报C | 0.8783 | 0.8783 | 0.8686 | 0.8686 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900003 | 中信证券臻选成长A | 1.1533 | 1.9717 | 1.1408 | 1.9592 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900079 | 中信证券臻选成长C | 1.1284 | 1.9468 | 1.1162 | 1.9346 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900013 | 中信证券品质生活A | 0.8107 | 3.6153 | 0.8028 | 3.6074 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900133 | 中信证券品质生活C | 0.8004 | 3.6050 | 0.7927 | 3.5973 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900029 | 中信证券量化优选A | 0.9693 | 1.9683 | 0.9603 | 1.9593 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900030 | 中信证券量化优选C | 0.9479 | 1.9469 | 0.9391 | 1.9381 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900009 | 中信证券成长动力A | 1.9872 | 2.9978 | 1.9744 | 2.9850 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900059 | 中信证券成长动力C | 1.9525 | 2.9631 | 1.9401 | 2.9507 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900007 | 中信证券债券优化A | 1.0687 | 1.8991 | 1.0653 | 1.8957 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900097 | 中信证券债券优化C | 1.0620 | 1.8924 | 1.0587 | 1.8891 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900057 | 中信证券增益十八个月C | 1.0776 | 1.2038 | 1.0758 | 1.2020 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900017 | 中信证券增益十八个月A | 1.0650 | 1.1912 | 1.0633 | 1.1895 | 0.16% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900155 | 中信证券债券增强C | 1.0014 | 1.8063 | 1.0007 | 1.8056 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900015 | 中信证券债券增强A | 1.0070 | 1.8119 | 1.0063 | 1.8112 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900018 | 中信证券增利一年A | 1.0928 | 1.4182 | 1.0924 | 1.4178 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 900019 | 中信证券六个月债券A | 1.1214 | 1.1214 | 1.1210 | 1.1210 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900039 | 中信证券六个月债券C | 1.1214 | 1.1214 | 1.1210 | 1.1210 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900188 | 中信证券增利一年C | 1.0866 | 1.4120 | 1.0863 | 1.4117 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 900020 | 中信证券中短债A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900080 | 中信证券中短债E | 1.0074 | 1.0074 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900050 | 中信证券中短债C | 1.0061 | 1.0061 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900026 | 中信证券信盈一年 | 0.9315 | 1.5405 | 0.9314 | 1.5404 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900090 | 中信证券卓越成长B | 1.7427 | 3.4493 | 1.7441 | 3.4507 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900010 | 中信证券卓越成长A | 1.7326 | 3.4392 | 1.7341 | 3.4407 | -0.09% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900100 | 中信证券卓越成长C | 1.7090 | 3.4156 | 1.7106 | 3.4172 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900112 | 中信证券财富优选(FOF)C | 1.2628 | 2.4249 | 1.2647 | 2.4268 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 900012 | 中信证券财富优选(FOF)A | 1.2729 | 2.4350 | 1.2749 | 2.4370 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
- 货币式基金净值
- 中信证券公告
- 2021/4/13中信证券股份有限公司中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划开放日常申购、赎回业务公告
- 2021/4/8关于中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告
- 2021/4/8中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书(更新)
- 2021/4/8中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划(中信证券六个月债券C)基金产品资料概要更新
- 2021/4/8中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划(中信证券六个月债券A)基金产品资料概要更新
- 2021/4/8中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议(更新)
- 2021/4/8中信证券股份有限公司中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同(更新)
- 2021/4/6中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划(中信证券信远一年C)基金产品资料概要更新
- 2021/3/31中信证券理财优选1号集合资产管理计划变更生效暨中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同生效的公告
- 2021/3/31中信证券股份有限公司旗下基金年度报告提示性公告
- 2021/3/30中信证券臻选成长：2020年年度报告
- 2021/3/30中信证券臻选回报：2020年年度报告
- 2021/3/30中信证券理财优选1号集合资产管理计划变更生效暨中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划基金合同生效公告
- 2021/3/26中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同及招募说明书提示性公告
- 2021/3/25中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议
- 2021/3/25中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划(中信证券信远一年C)基金产品资料概要
- 2021/3/25中信证券股份有限公司中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同
- 2021/3/25中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划(中信证券信远一年A)基金产品资料概要
- 2021/3/25中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划(中信证券信远一年B)基金产品资料概要
- 2021/3/25中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书