博时基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

博时基金公司简介
公司全称	博时基金管理有限公司	英文名称	Bosera Asset Management Co., Ltd.
资产规模	3560.67（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1998-07-13	注册资本	2.50（亿元）
法人代表	张光华	总经理	何宝
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址	深圳市福田区深南大道招商银行大厦29-30层
邮政编码	518040	客服邮箱	service@bosera.com
网站地址	http://www.bosera.com
电话号码	0755-83169999	传真号码	0755-83195140
公司简介	博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳,在北京、上海等地设有分公司,同时拥有博时基金(国际)有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的投资理念。博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。截至2016年12月31日,博时基金公司共管理164只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为6250.22亿元人民币,其中公募基金规模约3760.13亿元人民币,累计分红约781.21亿元人民币。博时是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、首批基本养老保险基金证券投资管理人,博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅。博时遵循资本市场的价值规律,依托精心打造的专业系统,深入研究投资对象价值,努力为客户实现财富增值。我们的股票投资强调以内部研究为基础的基本面分析,持续挖掘业绩稳定增长、有核心竞争力、有成长潜力的上市公司。我们坚信股票的二级市场价格终将反映企业的内在价值,坚守对企业的深入把握这一获取收益、规避风险的根本方法。十八年来,博时所管理的各类资产均取得良好投资收益增长,产品策略全力满足各类客户的资产配置需求,以实现各类客户长期财富管理的收益目标。作为首批成立的五家基金公司之一,博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念,而且最早开始细分投资风格小组,进而形成了“权益投资强调于低风险基础上获取稳健收益,固定收益投资满足客户多元需求”的稳健型投资风格。博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。并于2016年7月,成立多元资产管理部,发力公募FOF。经过18年稳健发展,博时基金建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系,设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构。同时博时基金吸引并培养了大批优秀的IT人才,搭建起实力雄厚的IT信息系统。

博时基金旗下基金
博时基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2017-06-22		备注	2017-06-21		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
160517	博时银行	0.9170	0.9583		0.9018	0.9424	1.69%	开放	开放	+自选净值
510710	上50ETF	2.5609	0.7917		2.5397	0.7851	0.83%	开放	开放	+自选净值
510020	超大ETF	2.5464	0.9392		2.5258	0.9316	0.82%	开放	开放	+自选净值
050013	超大ETF联接	0.9445	0.9445		0.9372	0.9372	0.78%	开放	开放	+自选净值
001237	博时上证50联接	0.8526	0.8526		0.8461	0.8461	0.77%	开放	开放	+自选净值
159937	博时黄金	2.7779	1.0908		2.7613	1.0842	0.60%	开放	开放	+自选净值
000929	博时黄金D	2.8015	1.2468		2.7848	1.2399	0.60%	暂停	暂停	+自选净值
000930	博时黄金I	2.7719	1.1567		2.7554	1.1498	0.60%	暂停	开放	+自选净值
002610	博时黄金ETF联接A	0.9822	0.9822		0.9767	0.9767	0.56%	开放	开放	+自选净值
002611	博时黄金ETF联接C	0.9775	0.9775		0.9721	0.9721	0.56%	开放	开放	+自选净值
050010	博时特许A	1.5190	1.9590		1.5120	1.9520	0.46%	开放	开放	+自选净值
001824	博时沪港深成长企业	1.0710	1.0710		1.0670	1.0670	0.37%	开放	开放	+自选净值
160516	博时证保	1.1399	0.7370		1.1358	0.7344	0.36%	开放	开放	+自选净值
002558	博时鑫瑞混合A	0.9810	0.9810		0.9780	0.9780	0.31%	开放	开放	+自选净值
002559	博时鑫瑞混合C	0.9770	0.9770		0.9750	0.9750	0.21%	开放	开放	+自选净值
050119	博时转债C	1.3420	1.3460		1.3400	1.3440	0.15%	开放	开放	+自选净值
001424	博时新起点A	1.0981	1.0981		1.0967	1.0967	0.13%	开放	开放	+自选净值
001425	博时新起点C	1.0857	1.0857		1.0844	1.0844	0.12%	开放	开放	+自选净值
002970	博时裕昂纯债债券	1.0070	1.0320		1.0060	1.0310	0.10%	开放	开放	+自选净值
002755	博时裕盛纯债	1.0140	1.0340		1.0130	1.0330	0.10%	开放	开放	+自选净值
002609	博时泰和债券C	1.0240	1.0240		1.0230	1.0230	0.10%	暂停	开放	+自选净值
002608	博时泰和债券A	1.0290	1.0290		1.0280	1.0280	0.10%	暂停	开放	+自选净值
000084	博时安盈债A	1.1230	1.1590		1.1220	1.1580	0.09%	暂停	开放	+自选净值
001993	博时裕泰	1.0060	1.0572		1.0052	1.0564	0.08%	开放	开放	+自选净值
002588	博时银智大数据100	1.2227	1.2227		1.2218	1.2218	0.07%	开放	开放	+自选净值
050019	博时转债A	1.3600	1.3650		1.3590	1.3640	0.07%	开放	开放	+自选净值
002294	博时新机遇混合C	1.0332	1.0332		1.0325	1.0325	0.07%	开放	开放	+自选净值
050029	博时新机遇混合A	1.0032	1.0032		1.0026	1.0026	0.06%	开放	开放	+自选净值
004091	博时沪港深价值优选A	1.0494	1.0494		1.0488	1.0488	0.06%	开放	开放	+自选净值
004092	博时沪港深价值优选C	1.0611	1.0611		1.0605	1.0605	0.06%	开放	开放	+自选净值
002096	博时新收益混合C	1.0084	1.0278		1.0079	1.0273	0.05%	开放	开放	+自选净值
002095	博时新收益混合A	1.0109	1.0284		1.0104	1.0279	0.05%	开放	开放	+自选净值
050111	博时信用C	2.1870	2.2840		2.1860	2.2830	0.05%	开放	开放	+自选净值
050011	博时信用A	2.2220	2.3370		2.2210	2.3360	0.05%	开放	开放	+自选净值
002354	博时裕腾纯债	1.0224	1.0224		1.0220	1.0220	0.04%	开放	开放	+自选净值
003258	博时富祥纯债债券	0.9986	0.9986		0.9984	0.9984	0.02%	开放	开放	+自选净值
002929	博时聚盈纯债债券	1.0034	1.0034		1.0032	1.0032	0.02%	开放	开放	+自选净值
003381	博时裕信纯债债券	1.0141	1.0141		1.0139	1.0139	0.02%	开放	开放	+自选净值
003188	博时聚源纯债债券	1.0130	1.0130		1.0128	1.0128	0.02%	开放	开放	+自选净值
003260	博时利发纯债债券	0.9807	0.9807		0.9806	0.9806	0.01%	开放	开放	+自选净值
003023	博时景发纯债债券	0.9788	0.9788		0.9787	0.9787	0.01%	开放	开放	+自选净值
001546	博时裕盈	0.9925	1.0405		0.9924	1.0404	0.01%	开放	开放	+自选净值
001578	博时裕瑞	1.0034	1.0499		1.0033	1.0498	0.01%	开放	开放	+自选净值
001545	博时裕嘉	1.0035	1.0275		1.0034	1.0274	0.01%	开放	开放	+自选净值
002447	博时裕安	1.0032	1.0223		1.0031	1.0222	0.01%	开放	开放	+自选净值
004307	博时富元纯债债券	1.0041	1.0136		1.0040	1.0135	0.01%	开放	开放	+自选净值
004458	博时华盈纯债债券	1.0043	1.0121	除息日	1.0042	1.0120	0.01%	开放	开放	+自选净值
002781	博时聚瑞	1.0032	1.0032		1.0031	1.0031	0.01%	开放	开放	+自选净值
003654	博时锦禄纯债债券	1.0148	1.0148		1.0147	1.0147	0.01%	暂停	开放	+自选净值
003207	博时富发纯债	1.0125	1.0125		1.0124	1.0124	0.01%	开放	开放	+自选净值
004366	博时汇享纯债债券A	1.0090	1.0090		1.0089	1.0089	0.01%	开放	开放	+自选净值
003259	博时聚利纯债债券	1.0087	1.0087	除息日	1.0086	1.0086	0.01%	开放	开放	+自选净值
004367	博时汇享纯债债券C	1.0077	1.0077		1.0076	1.0076	0.01%	开放	开放	+自选净值
004200	博时富瑞纯债债券	1.0072	1.0072		1.0071	1.0071	0.01%	开放	开放	+自选净值
001961	博时裕荣	1.0241	1.0583		1.0240	1.0582	0.01%	开放	开放	+自选净值
002466	博时裕新	1.0246	1.0283		1.0245	1.0282	0.01%	开放	开放	+自选净值
002109	博时裕丰纯债	1.0201	1.0201		1.0200	1.0200	0.01%	开放	开放	+自选净值
003963	博时慧选纯债债券	1.0180	1.0180		1.0179	1.0179	0.01%	开放	开放	+自选净值
003708	博时民丰纯债债券A	1.0177	1.0177		1.0176	1.0176	0.01%	开放	开放	+自选净值
160515	安丰18	1.0130	1.3610		1.0130	1.3610	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
050027	博时信用纯债A	1.0710	1.3450		1.0710	1.3450	0.00%	开放	开放	+自选净值
000280	博时双债A	1.1350	1.1840		1.1350	1.1840	0.00%	开放	开放	+自选净值
000752	博时优势	1.0030	1.1520		1.0030	1.1520	0.00%	开放	开放	+自选净值
000085	博时安盈债C	1.1070	1.1390		1.1070	1.1390	0.00%	开放	开放	+自选净值
001055	博时产业债A	1.0840	1.0840		1.0840	1.0840	0.00%	开放	开放	+自选净值
001522	博时新策略A	1.0712	1.0712		1.0712	1.0712	0.00%	开放	开放	+自选净值
050018	博时行业	1.0640	1.0640		1.0640	1.0640	0.00%	开放	开放	+自选净值
002175	博时裕乾纯债A	1.0420	1.0420		1.0420	1.0420	0.00%	开放	开放	+自选净值
003437	博时鑫丰混合C	1.0260	1.0260		1.0260	1.0260	0.00%	开放	开放	+自选净值
160523	安丰18C	0.9790	1.0250		0.9790	1.0250	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002754	博时裕创纯债	1.0130	1.0230	除息日	1.0130	1.0230	0.00%	开放	开放	+自选净值
002208	博时境源保本A	1.0220	1.0220		1.0220	1.0220	0.00%	开放	开放	+自选净值
002140	博时裕诚纯债债券	1.0200	1.0200		1.0200	1.0200	0.00%	开放	开放	+自选净值
002930	博时聚润纯债债券	1.0091	1.0191		1.0091	1.0191	0.00%	开放	开放	+自选净值
002519	博时裕景纯债	1.0190	1.0190		1.0190	1.0190	0.00%	开放	开放	+自选净值
002568	博时裕发	1.0190	1.0190		1.0190	1.0190	0.00%	开放	开放	+自选净值
002812	博时裕通纯债C	1.0190	1.0190		1.0190	1.0190	0.00%	开放	开放	+自选净值
003210	博时智臻纯债债券	1.0183	1.0183		1.0183	1.0183	0.00%	开放	开放	+自选净值
002698	博时裕利纯债债券	1.0040	1.0180		1.0040	1.0180	0.00%	开放	开放	+自选净值
003709	博时民丰纯债债券C	1.0157	1.0157		1.0157	1.0157	0.00%	开放	开放	+自选净值
002716	博时裕通纯债A	1.0130	1.0130		1.0130	1.0130	0.00%	开放	开放	+自选净值
004323	博时富海纯债债券	1.0112	1.0112		1.0112	1.0112	0.00%	开放	开放	+自选净值
003703	博时富鑫纯债债券	1.0108	1.0108		1.0108	1.0108	0.00%	开放	开放	+自选净值
003947	博时聚享纯债债券	1.0079	1.0079		1.0079	1.0079	0.00%	暂停	开放	+自选净值
002578	博时裕泉纯债债券	1.0060	1.0060		1.0060	1.0060	0.00%	开放	开放	+自选净值
002856	博时保丰保本A	1.0040	1.0040		1.0040	1.0040	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003566	博时臻选纯债债券	1.0017	1.0017		1.0017	1.0017	0.00%	开放	开放	+自选净值
003651	博时丰达纯债债券	1.0012	1.0012		1.0012	1.0012	0.00%	开放	开放	+自选净值
002569	博时裕弘纯债	0.9960	1.0010		0.9960	1.0010	0.00%	开放	开放	+自选净值
002857	博时保丰保本C	0.9980	0.9980		0.9980	0.9980	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002811	博时裕顺纯债债券	0.9960	0.9960		0.9960	0.9960	0.00%	开放	开放	+自选净值
003119	博时鑫源混合A	0.9830	0.9830		0.9830	0.9830	0.00%	开放	开放	+自选净值
003120	博时鑫源混合C	0.9830	0.9830		0.9830	0.9830	0.00%	开放	开放	+自选净值
000264	博时内需增长	0.8850	0.7730		0.8850	0.7730	0.00%	开放	开放	+自选净值
002150	博时裕和纯债	1.0185	1.0185		1.0186	1.0186	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
003730	博时富华纯债债券	1.0170	1.0170		1.0171	1.0171	-0.01%	开放	开放	+自选净值
004136	博时民泽纯债债券	1.0051	1.0165		1.0052	1.0166	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003607	博时富益纯债债券	1.0106	1.0106		1.0107	1.0107	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003162	博时富宁纯债债券	1.0047	1.0108		1.0048	1.0109	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003866	博时富诚纯债债券	1.0048	1.0088		1.0049	1.0089	-0.01%	开放	开放	+自选净值
004168	博时富嘉纯债债券	1.0034	1.0034		1.0035	1.0035	-0.01%	开放	开放	+自选净值
004118	博时裕鹏纯债债券	1.0167	1.0167		1.0169	1.0169	-0.02%	开放	开放	+自选净值
002143	博时裕坤	1.0069	1.0194		1.0071	1.0196	-0.02%	开放	开放	+自选净值
002775	博时景兴纯债	1.0034	1.0034		1.0038	1.0038	-0.04%	开放	开放	+自选净值
004495	博时量化平衡混合	1.0144	1.0144		1.0150	1.0150	-0.06%	开放	开放	+自选净值
003268	博时悦楚纯债债券	0.9885	0.9885		0.9891	0.9891	-0.06%	开放	开放	+自选净值
000178	博时灵配A	1.0562	1.4738		1.0569	1.4745	-0.07%	开放	开放	+自选净值
050106	博时稳定A	1.4710	1.8550		1.4720	1.8560	-0.07%	开放	开放	+自选净值
050006	博时稳定B	1.4470	1.8080		1.4480	1.8090	-0.07%	开放	开放	+自选净值
002104	博时新价值A	1.0089	1.0089		1.0096	1.0096	-0.07%	开放	开放	+自选净值
002105	博时新价值C	1.0062	1.0062		1.0069	1.0069	-0.07%	开放	开放	+自选净值
050002	博时沪深300指数A	1.2777	3.2697		1.2786	3.2706	-0.07%	开放	开放	+自选净值
002385	博时沪深300指数C	1.2700	1.2700		1.2709	1.2709	-0.07%	开放	开放	+自选净值
002557	博时灵配C	1.0225	1.3651		1.0233	1.3659	-0.08%	开放	开放	+自选净值
000281	博时双债C	1.1220	1.1710		1.1230	1.1720	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002206	博时裕康	0.9957	0.9957		0.9966	0.9966	-0.09%	开放	开放	+自选净值
003436	博时鑫丰混合A	1.0270	1.0270		1.0280	1.0280	-0.10%	开放	开放	+自选净值
002209	博时境源保本C	1.0200	1.0200		1.0210	1.0210	-0.10%	开放	开放	+自选净值
002530	博时保泽保本A	1.0150	1.0150		1.0160	1.0160	-0.10%	开放	开放	+自选净值
002531	博时保泽保本C	1.0080	1.0080		1.0090	1.0090	-0.10%	开放	开放	+自选净值
002814	博时保泰保本C	1.0040	1.0040		1.0050	1.0050	-0.10%	开放	开放	+自选净值
004175	博时鑫泰混合A	1.1008	1.1008		1.1019	1.1019	-0.10%	开放	开放	+自选净值
004334	博时广利纯债债券	1.0117	1.0117	除息日	1.0128	1.0128	-0.11%	开放	开放	+自选净值
004176	博时鑫泰混合C	1.0058	1.0058		1.0069	1.0069	-0.11%	开放	开放	+自选净值
001911	博时裕恒纯债	1.0235	1.0485		1.0247	1.0497	-0.12%	开放	开放	+自选净值
004149	博时鑫惠混合A	1.0392	1.0392		1.0405	1.0405	-0.12%	开放	开放	+自选净值
004150	博时鑫惠混合C	1.0387	1.0387		1.0400	1.0400	-0.12%	开放	开放	+自选净值
002198	博时裕达	1.0253	1.0343		1.0266	1.0356	-0.13%	开放	开放	+自选净值
511210	企债ETF	114.0514	1.1405		114.2192	1.1422	-0.15%	开放	开放	+自选净值
004289	博时新财富C	1.0960	1.0960		1.0977	1.0977	-0.15%	开放	开放	+自选净值
001429	博时新财富A	1.0971	1.0971		1.0989	1.0989	-0.16%	开放	开放	+自选净值
003557	博时泰安债券A	1.0097	1.0097		1.0114	1.0114	-0.17%	开放	开放	+自选净值
160520	弘盈A	0.9966	0.9966		0.9983	0.9983	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值
160521	弘盈C	0.9895	0.9895		0.9912	0.9912	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值
050016	博时宏观A	1.1600	1.2110		1.1620	1.2130	-0.17%	开放	开放	+自选净值
050023	博时天颐A	1.1450	1.3980		1.1470	1.4000	-0.17%	开放	开放	+自选净值
003558	博时泰安债券C	1.0086	1.0086		1.0104	1.0104	-0.18%	开放	开放	+自选净值
050123	博时天颐C	1.1190	1.3620		1.1210	1.3640	-0.18%	开放	开放	+自选净值
003951	博时鑫润混合C	1.0155	1.0155		1.0174	1.0174	-0.19%	开放	开放	+自选净值
003950	博时鑫润混合A	1.0123	1.0123		1.0142	1.0142	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002813	博时保泰保本A	1.0080	1.0080		1.0100	1.0100	-0.20%	开放	开放	+自选净值
160513	稳健债A	1.4080	1.4830		1.4110	1.4860	-0.21%	开放	开放	+自选净值
160514	稳健债C	1.2440	1.3440		1.2470	1.3470	-0.24%	开放	开放	+自选净值
050116	博时宏观C	1.1550	1.1980		1.1580	1.2010	-0.26%	开放	开放	+自选净值
002008	博时裕晟	1.0262	1.0382		1.0290	1.0410	-0.27%	开放	开放	+自选净值
002555	博时沪港深C	0.7950	0.7950		0.7980	0.7980	-0.38%	开放	开放	+自选净值
001215	博时沪港深A	0.7670	0.7670		0.7700	0.7700	-0.39%	开放	开放	+自选净值
160505	博时主题	1.7290	5.2620		1.7360	5.2690	-0.40%	开放	开放	+自选净值
050021	F200ETF联接	1.3198	1.3198		1.3252	1.3252	-0.41%	开放	开放	+自选净值
159908	深F200	1.3432	1.3432		1.3489	1.3489	-0.42%	开放	开放	+自选净值
004448	博时汇智回报混合	1.0221	1.0221		1.0265	1.0265	-0.43%	开放	开放	+自选净值
050007	博时平衡	0.8780	2.3350		0.8820	2.3390	-0.45%	开放	开放	+自选净值
050004	博时精选	1.8577	3.5042		1.8665	3.5130	-0.47%	开放	开放	+自选净值
050012	博时策略	1.3070	1.3310		1.3140	1.3380	-0.53%	开放	开放	+自选净值
003434	博时鑫泽混合A	1.0060	1.0060		1.0120	1.0120	-0.59%	开放	开放	+自选净值
003435	博时鑫泽混合C	1.0060	1.0060		1.0120	1.0120	-0.59%	开放	开放	+自选净值
001277	博时改革	0.7760	0.7760		0.7810	0.7810	-0.64%	开放	开放	+自选净值
050024	资源ETF联接	0.6598	0.6598		0.6642	0.6642	-0.66%	开放	开放	+自选净值
001236	博时丝路A	0.7460	0.7460		0.7510	0.7510	-0.67%	开放	开放	+自选净值
510410	资源ETF	0.6653	0.6653		0.6699	0.6699	-0.69%	开放	开放	+自选净值
001125	博时互联网	0.6900	0.6900		0.6950	0.6950	-0.72%	开放	开放	+自选净值
002142	博时外延增长	1.1860	1.1860		1.1970	1.1970	-0.92%	开放	开放	+自选净值
001394	博时新趋势A	1.0319	1.0319		1.0415	1.0415	-0.92%	开放	开放	+自选净值
001395	博时新趋势C	1.0097	1.0097		1.0191	1.0191	-0.92%	开放	开放	+自选净值
000936	博时产业新动力	1.2880	1.2880		1.3000	1.3000	-0.92%	开放	开放	+自选净值
004434	博时逆向投资混合A	0.9614	0.9614		0.9706	0.9706	-0.95%	开放	开放	+自选净值
004435	博时逆向投资混合C	0.9603	0.9603		0.9696	0.9696	-0.96%	开放	开放	+自选净值
050001	博时增长	0.7900	3.2920		0.7980	3.3000	-1.00%	开放	开放	+自选净值
050201	博价值贰	0.6610	2.1160		0.6680	2.1230	-1.05%	开放	开放	+自选净值
050026	博时医疗	1.4910	1.6300		1.5070	1.6460	-1.06%	开放	开放	+自选净值
000219	博时裕益	1.1060	1.3580		1.1180	1.3700	-1.07%	开放	开放	+自选净值
002595	博时工业4.0	0.9950	0.9950		1.0060	1.0060	-1.09%	开放	开放	+自选净值
000652	博时裕隆	1.8300	1.5870		1.8510	1.6060	-1.13%	开放	开放	+自选净值
001242	博时大数据100A	0.8624	0.8624		0.8728	0.8728	-1.19%	开放	开放	+自选净值
001243	博时大数据100I	0.8626	0.8626		0.8731	0.8731	-1.20%	开放	开放	+自选净值
050022	博时回报	0.8980	1.6990		0.9100	1.7110	-1.32%	开放	开放	+自选净值
160512	博时卓越	2.2410	2.4080		2.2710	2.4390	-1.32%	开放	开放	+自选净值
050008	博时产业	0.7630	2.9130		0.7740	2.9380	-1.42%	开放	开放	+自选净值
050009	博时新兴	0.6100	2.8590		0.6190	2.8920	-1.45%	开放	开放	+自选净值
050014	博时创业A	1.8140	1.8860		1.8510	1.9230	-2.00%	开放	开放	+自选净值
002553	博时创业C	1.8420	1.8420		1.8810	1.8810	-2.07%	开放	开放	+自选净值
960022	博时沪深300指数R				1.0923	1.0923	--	暂停	暂停	+自选净值
960026	博时特许R				1.0290	1.0290	--	暂停	暂停	+自选净值
960027	博时信用R				0.9920	0.9920	--	暂停	暂停	+自选净值
002556	博时丝路C				0.7540	0.7540	--	开放	开放	+自选净值
000200	博时岁岁增利						--	暂停	暂停	+自选净值
000246	博时月月薪						--	暂停	暂停	+自选净值
000277	博时双月薪						--	暂停	暂停	+自选净值
000783	博时月月盈A						--	暂停	暂停	+自选净值
000784	博时月月盈R						--	暂停	暂停	+自选净值
000927	博时亚太(美元现汇)						--	开放	开放	+自选净值
001523	博时新策略C						--	开放	开放	+自选净值
001999	博时安荣18个月定期开放						--	暂停	暂停	+自选净值
002048	博时安誉18个月定期开放						--	暂停	暂停	+自选净值
002266	博时安和18个月定期开放债A						--	暂停	暂停	+自选净值
002267	博时安和18个月定期开放债C						--	暂停	暂停	+自选净值
002356	博时安泰18个月定期开放债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
002357	博时安泰18个月定期开放债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
002476	博时安瑞18个月定期开放债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
002477	博时安瑞18个月定期开放债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
002625	博时安怡						--	暂停	暂停	+自选净值
002641	博时安润18个月A						--	暂停	暂停	+自选净值
002642	博时安润18个月C						--	暂停	暂停	+自选净值
002751	博时安恒18个月定开债A						--	暂停	暂停	+自选净值
002752	博时安恒18个月定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
002761	博时安源18个月A						--	暂停	暂停	+自选净值
002762	博时安源18个月C						--	暂停	暂停	+自选净值
002904	博时安仁一年A						--	暂停	暂停	+自选净值
002905	博时安仁一年C						--	暂停	暂停	+自选净值
002998	博时弘裕18定开债A						--	暂停	暂停	+自选净值
002999	博时弘裕18定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
003055	博时招财二号保本						--	暂停	暂停	+自选净值
003239	博时安祺一年定期开放A						--	暂停	暂停	+自选净值
003240	博时安祺一年定期开放C						--	暂停	暂停	+自选净值
003564	博时安诚18个月定开债A						--	暂停	暂停	+自选净值
003565	博时安诚18个月定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
003675	博时安慧18个月定开债A						--	暂停	暂停	+自选净值
003676	博时安慧18个月定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
003682	博时安弘一年定期开放债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
003683	博时安弘一年定期开放债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
004034	博时弘康18个月定期开放债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
004035	博时弘康18个月定期开放债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
004624	博时盈海纯债债券						--	暂停	暂停	+自选净值
004677	博时战略新兴产业混合						--	暂停	暂停	+自选净值
004689	博时丰庆纯债债券						--	暂停	暂停	+自选净值
004698	博时军工主题股票						--	暂停	暂停	+自选净值
050015	博时亚太						--	开放	开放	+自选净值
050020	博时抗通胀						--	开放	开放	+自选净值
050025	博时标普500ETF联接						--	暂停	开放	+自选净值
050028	博时收益A						--	暂停	暂停	+自选净值
050030	博时亚洲票息						--	开放	开放	+自选净值
050128	博时收益C						--	暂停	暂停	+自选净值
050202	博时亚洲(美元现汇)						--	开放	开放	+自选净值
050203	博时亚洲(美元现钞)						--	开放	开放	+自选净值
160524	博时弘泰						--	暂停	暂停	+自选净值
160525	博时睿丰						--	暂停	暂停	+自选净值
501100	安康						--	暂停	暂停	+自选净值
513500	标普500						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2017-06-22		2017-06-21		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004282	博时兴荣货币	1.2545	4.8840	1.3347	4.9080	2017-02-24	+自选净值购买
002960	博时合利货币	1.2488	4.7000	1.2453	4.6950	2016-08-03	+自选净值购买
002855	博时现金宝C	1.2071	4.5840	1.2405	4.6890	2016-05-31	+自选净值购买
000730	博时现金宝A	1.1547	4.3790	1.1887	4.4830	2014-09-18	+自选净值购买
000891	博时现金宝B	1.1517	4.3800	1.1845	4.4860	2014-11-21	+自选净值购买
000735	博时天天B	1.0698	3.9680	1.0611	3.9790	2014-08-25	+自选净值购买
511860	博时货币	1.0553	3.8630	1.0281	4.3970	2014-11-25	+自选净值购买
000665	博时现金B	0.9144	3.3740	0.9881	3.3830	2014-06-03	+自选净值购买
003206	博时合鑫货币			1.2535	4.4400	2016-10-12	+自选净值购买
004060	博时兴盛货币			1.2415	4.5920	2016-12-21	+自选净值购买
001308	博时外服货币			1.2070	4.5100	2015-06-15	+自选净值购买
004137	博时合惠货币			1.1866	4.6500	2017-01-13	+自选净值购买
000734	博时天天A			0.9951	3.7280	2014-08-25	+自选净值购买
050003	博时现金A			0.9220	3.1350	2004-01-16	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2017-06-21		2017-06-20		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150226	证保B级	1.2439	0.3023	1.2293	0.2987	0.0146	1.19%	1.1920	4.17%		+自选净值购买
150268	银行B类	0.7759	0.7759	0.7701	0.7701	0.0058	0.75%	0.7570	2.44%		+自选净值购买
160519	博时睿利	0.9600	0.9600	0.9570	0.9570	0.0030	0.31%	0.8890	7.40%		+自选净值购买
160518	博时睿远	0.9630	0.9630	0.9620	0.9620	0.0010	0.10%	0.8900	7.58%		+自选净值购买
160522	博时睿益	0.9810	0.9810	0.9800	0.9800	0.0010	0.10%	0.9030	7.95%		+自选净值购买
150225	证保A级	1.0277	1.1115	1.0275	1.1113	0.0002	0.02%	1.0660	-3.73%		+自选净值购买
150267	银行A类	1.0277	1.1091	1.0275	1.1089	0.0002	0.02%	1.0520	-2.36%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	510410	资源ETF	44.00	209.88	2.80%	0.00%
002555	博时沪港深C	300.00	732.43	0.49%	0.02%
001215	博时沪港深A	300.00	732.43	0.49%	0.02%
603986	兆易创新	050029	博时新机遇混合A	0.00	23.80	0.03%	0.00%
002294	博时新机遇混合C	0.00	23.80	0.03%	0.00%
603979	金诚信	050022	博时回报	523.00	10423.86	8.90%	2.80%
603939	益丰药房	050026	博时医疗	100.00	2918.04	3.89%	0.64%
603899	晨光文具	003436	博时鑫丰混合A	5.00	101.93	0.17%	0.03%
003437	博时鑫丰混合C	5.00	101.93	0.17%	0.03%
002557	博时灵配C	8.00	155.39	0.15%	0.04%
000178	博时灵配A	8.00	155.39	0.15%	0.04%
603898	好莱客	003436	博时鑫丰混合A	3.00	115.56	0.19%	0.04%
003437	博时鑫丰混合C	3.00	115.56	0.19%	0.04%
603866	桃李面包	002556	博时丝路C	137.00	6000.76	3.96%	2.32%
001236	博时丝路A	137.00	6000.76	3.96%	2.32%
603833	欧派家居	001425	博时新起点C	0.00	22.36	0.04%	0.01%
001424	博时新起点A	0.00	22.36	0.04%	0.01%
603686	龙马环卫	050018	博时行业	42.00	1465.38	4.10%	0.40%
002556	博时丝路C	174.00	6072.42	4.01%	1.64%
001236	博时丝路A	174.00	6072.42	4.01%	1.64%
603288	海天味业	001425	博时新起点C	36.00	1262.56	2.22%	0.01%
001424	博时新起点A	36.00	1262.56	2.22%	0.01%
002104	博时新价值A	20.00	711.26	0.91%	0.01%
002105	博时新价值C	20.00	711.26	0.91%	0.01%
603179	新泉股份	003119	博时鑫源混合A	0.00	7.15	0.01%	0.00%
003120	博时鑫源混合C	0.00	7.15	0.01%	0.00%
603133	碳元科技	003119	博时鑫源混合A	0.00	6.54	0.01%	0.00%
003120	博时鑫源混合C	0.00	6.54	0.01%	0.00%
603111	康尼机电	050019	博时转债A	24.00	367.31	1.35%	0.07%
050119	博时转债C	24.00	367.31	1.35%	0.07%
002556	博时丝路C	441.00	6496.83	4.29%	1.15%
001236	博时丝路A	441.00	6496.83	4.29%	1.15%
601998	中信银行	002856	博时保丰保本A	74.00	499.69	0.50%	0.00%
002857	博时保丰保本C	74.00	499.69	0.50%	0.00%
003119	博时鑫源混合A	95.00	642.32	1.33%	0.00%
003120	博时鑫源混合C	95.00	642.32	1.33%	0.00%
003434	博时鑫泽混合A	209.00	1409.06	3.46%	0.01%
003435	博时鑫泽混合C	209.00	1409.06	3.46%	0.01%
002559	博时鑫瑞混合C	205.00	1379.35	2.74%	0.01%
002558	博时鑫瑞混合A	205.00	1379.35	2.74%	0.01%
001429	博时新财富A	29.00	199.69	0.27%	0.00%
004289	博时新财富C	29.00	199.69	0.27%	0.00%
002095	博时新收益混合A	85.00	570.35	1.16%	0.00%
002096	博时新收益混合C	85.00	570.35	1.16%	0.00%
002104	博时新价值A	70.00	469.70	0.60%	0.00%
002105	博时新价值C	70.00	469.70	0.60%	0.00%
601991	大唐发电	002555	博时沪港深C	500.00	1038.71	0.70%	0.05%
001215	博时沪港深A	500.00	1038.71	0.70%	0.05%
601989	中国重工	050013	超大ETF联接	0.00	1.26	0.00%	0.00%
601988	中国银行	003331	博时乐臻定开混合	216.00	799.46	1.05%	0.00%
003434	博时鑫泽混合A	650.00	2405.00	5.90%	0.00%
003435	博时鑫泽混合C	650.00	2405.00	5.90%	0.00%
002559	博时鑫瑞混合C	270.00	999.00	1.99%	0.00%
002558	博时鑫瑞混合A	270.00	999.00	1.99%	0.00%
050022	博时回报	1021.00	3778.40	3.22%	0.00%
002555	博时沪港深C	1199.00	4439.99	2.97%	0.01%
001215	博时沪港深A	1199.00	4439.99	2.97%	0.01%
160517	博时银行	164.00	607.54	4.31%	0.00%
150267	银行A类	164.00	607.54	4.31%	0.00%
150268	银行B类	164.00	607.54	4.31%	0.00%
002095	博时新收益混合A	210.00	777.00	1.58%	0.00%
002096	博时新收益混合C	210.00	777.00	1.58%	0.00%
601985	中国核电	510020	超大ETF	186.00	1356.97	4.80%	0.04%
601969	海南矿业	160522	博时睿益	197.00	2039.45	2.92%	0.23%
002998	博时弘裕18定开债A	157.00	1631.56	1.02%	0.18%
002999	博时弘裕18定开债C	157.00	1631.56	1.02%	0.18%
160524	博时弘泰	108.00	1121.70	1.02%	0.13%
160521	弘盈C	325.00	3365.09	1.01%	0.38%
160520	弘盈A	325.00	3365.09	1.01%	0.38%
601939	建设银行	002856	博时保丰保本A	78.00	465.99	0.47%	0.01%
002857	博时保丰保本C	78.00	465.99	0.47%	0.01%
003436	博时鑫丰混合A	141.00	842.89	1.40%	0.01%
003437	博时鑫丰混合C	141.00	842.89	1.40%	0.01%
002557	博时灵配C	28.00	171.61	0.17%	0.00%
000178	博时灵配A	28.00	171.61	0.17%	0.00%
001425	博时新起点C	197.00	1175.94	2.07%	0.02%
001424	博时新起点A	197.00	1175.94	2.07%	0.02%
002595	博时工业4.0	101.00	603.44	3.13%	0.01%
003055	博时招财二号保本	45.00	269.08	0.34%	0.00%
601933	永辉超市	003436	博时鑫丰混合A	69.00	380.98	0.63%	0.01%
003437	博时鑫丰混合C	69.00	380.98	0.63%	0.01%
004149	博时鑫惠混合A	66.00	366.14	0.72%	0.01%
004150	博时鑫惠混合C	66.00	366.14	0.72%	0.01%
601919	中远海控	050123	博时天颐C	246.00	1456.70	2.20%	0.03%
050023	博时天颐A	246.00	1456.70	2.20%	0.03%
601899	紫金矿业	510410	资源ETF	104.00	354.51	4.73%	0.01%
050024	资源ETF联接	0.00	1.96	0.06%	0.00%
601888	中国国旅	002813	博时保泰保本A	45.00	2575.97	0.90%	0.05%
002814	博时保泰保本C	45.00	2575.97	0.90%	0.05%
601877	正泰电器	160522	博时睿益	381.00	6799.09	9.74%	0.29%
002998	博时弘裕18定开债A	170.00	3044.37	1.90%	0.13%
002999	博时弘裕18定开债C	170.00	3044.37	1.90%	0.13%
003434	博时鑫泽混合A	56.00	1014.79	2.49%	0.04%
003435	博时鑫泽混合C	56.00	1014.79	2.49%	0.04%
160524	博时弘泰	113.00	2029.58	1.85%	0.09%
160521	弘盈C	568.00	10147.90	3.04%	0.43%
160520	弘盈A	568.00	10147.90	3.04%	0.43%
601857	中国石油	510020	超大ETF	174.00	1369.38	4.84%	0.00%
050013	超大ETF联接	0.00	1.26	0.00%	0.00%
510410	资源ETF	48.00	380.02	5.07%	0.00%
050024	资源ETF联接	0.00	2.12	0.06%	0.00%
601818	光大银行	050002	博时沪深300指数A	2389.00	9821.56	1.92%	0.06%
002385	博时沪深300指数C	2389.00	9821.56	1.92%	0.06%
960022	博时沪深300指数R	2389.00	9821.56	1.92%	0.06%
001277	博时改革	313.00	1290.51	0.73%	0.01%
601788	光大证券	003119	博时鑫源混合A	60.00	919.20	1.91%	0.02%
003120	博时鑫源混合C	60.00	919.20	1.91%	0.02%
601766	中国中车	002856	博时保丰保本A	21.00	220.06	0.22%	0.00%
002857	博时保丰保本C	21.00	220.06	0.22%	0.00%
004149	博时鑫惠混合A	36.00	374.58	0.74%	0.00%
004150	博时鑫惠混合C	36.00	374.58	0.74%	0.00%
601727	上海电气	001237	博时上证50联接	2.00	19.28	0.30%	0.00%
601699	潞安环能	002813	博时保泰保本A	200.00	1774.00	0.62%	0.07%
002814	博时保泰保本C	200.00	1774.00	0.62%	0.07%
000219	博时裕益	84.00	751.76	5.24%	0.03%
601688	华泰证券	160516	博时证保	47.00	804.57	3.29%	0.01%
150225	证保A级	47.00	804.57	3.29%	0.01%
150226	证保B级	47.00	804.57	3.29%	0.01%
601668	中国建筑	003436	博时鑫丰混合A	18.00	170.84	0.28%	0.00%
003437	博时鑫丰混合C	18.00	170.84	0.28%	0.00%
050002	博时沪深300指数A	1438.00	13236.13	2.58%	0.05%
002385	博时沪深300指数C	1438.00	13236.13	2.58%	0.05%
960022	博时沪深300指数R	1438.00	13236.13	2.58%	0.05%
001242	博时大数据100A	263.00	2424.48	1.40%	0.01%
001243	博时大数据100I	263.00	2424.48	1.40%	0.01%
001277	博时改革	123.00	1133.16	0.64%	0.00%
510710	上50ETF	49.00	459.54	3.34%	0.00%
002556	博时丝路C	518.00	4769.37	3.15%	0.02%
001236	博时丝路A	518.00	4769.37	3.15%	0.02%
601636	旗滨集团	002588	博时银智大数据100	65.00	289.42	1.41%	0.03%
601633	长城汽车	001242	博时大数据100A	193.00	2433.35	1.41%	0.03%
001243	博时大数据100I	193.00	2433.35	1.41%	0.03%
601628	中国人寿	160516	博时证保	26.00	671.97	2.75%	0.00%
150225	证保A级	26.00	671.97	2.75%	0.00%
150226	证保B级	26.00	671.97	2.75%	0.00%
601601	中国太保	160516	博时证保	47.00	1301.08	5.32%	0.01%
150225	证保A级	47.00	1301.08	5.32%	0.01%
150226	证保B级	47.00	1301.08	5.32%	0.01%
601600	中国铝业	510410	资源ETF	75.00	352.93	4.70%	0.01%
050024	资源ETF联接	0.00	1.91	0.06%	0.00%
601566	九牧王	003557	博时泰安债券A	30.00	509.70	2.53%	0.05%
003558	博时泰安债券C	30.00	509.70	2.53%	0.05%
160512	博时卓越	700.00	11893.00	8.64%	1.22%
050001	博时增长	1310.00	22256.90	4.76%	2.28%
050201	博价值贰	500.00	8495.00	4.78%	0.87%
601515	东风股份	050007	博时平衡	271.00	3321.38	5.79%	0.24%
601398	工商银行	003436	博时鑫丰混合A	208.00	1008.75	1.67%	0.00%
003437	博时鑫丰混合C	208.00	1008.75	1.67%	0.00%
002557	博时灵配C	199.00	967.23	0.95%	0.00%
000178	博时灵配A	199.00	967.23	0.95%	0.00%
050002	博时沪深300指数A	2200.00	10651.00	2.08%	0.01%
002385	博时沪深300指数C	2200.00	10651.00	2.08%	0.01%
960022	博时沪深300指数R	2200.00	10651.00	2.08%	0.01%
160517	博时银行	168.00	813.27	5.77%	0.00%
150267	银行A类	168.00	813.27	5.77%	0.00%
150268	银行B类	168.00	813.27	5.77%	0.00%
004149	博时鑫惠混合A	142.00	691.25	1.36%	0.00%
004150	博时鑫惠混合C	142.00	691.25	1.36%	0.00%
601390	中国中铁	050010	博时特许A	30.00	270.38	0.92%	0.00%
960026	博时特许R	30.00	270.38	0.92%	0.00%
001277	博时改革	182.00	1611.96	0.91%	0.01%
601369	陕鼓动力	003055	博时招财二号保本	11.00	84.14	0.11%	0.01%
601333	广深铁路	003119	博时鑫源混合A	111.00	580.11	1.20%	0.02%
003120	博时鑫源混合C	111.00	580.11	1.20%	0.02%
000936	博时产业新动力	261.00	1359.85	3.69%	0.05%
002095	博时新收益混合A	110.00	572.00	1.16%	0.02%
002096	博时新收益混合C	110.00	572.00	1.16%	0.02%
002142	博时外延增长	229.00	1191.53	5.90%	0.04%
002104	博时新价值A	162.00	847.31	1.09%	0.03%
002105	博时新价值C	162.00	847.31	1.09%	0.03%
601328	交通银行	003331	博时乐臻定开混合	170.00	1059.10	1.39%	0.00%
002559	博时鑫瑞混合C	100.00	623.00	1.24%	0.00%
002558	博时鑫瑞混合A	100.00	623.00	1.24%	0.00%
002555	博时沪港深C	800.00	4984.00	3.34%	0.02%
001215	博时沪港深A	800.00	4984.00	3.34%	0.02%
050002	博时沪深300指数A	1867.00	11633.47	2.27%	0.05%
002385	博时沪深300指数C	1867.00	11633.47	2.27%	0.05%
960022	博时沪深300指数R	1867.00	11633.47	2.27%	0.05%
050012	博时策略	113.00	705.73	1.49%	0.00%
001277	博时改革	182.00	1139.00	0.64%	0.00%
510710	上50ETF	91.00	570.36	4.15%	0.00%
002556	博时丝路C	1084.00	6753.39	4.46%	0.03%
001236	博时丝路A	1084.00	6753.39	4.46%	0.03%
160517	博时银行	214.00	1333.53	9.46%	0.01%
150267	银行A类	214.00	1333.53	9.46%	0.01%
150268	银行B类	214.00	1333.53	9.46%	0.01%
002095	博时新收益混合A	100.00	623.00	1.27%	0.00%
002096	博时新收益混合C	100.00	623.00	1.27%	0.00%
002208	博时境源保本A	146.00	911.76	0.39%	0.00%
002209	博时境源保本C	146.00	911.76	0.39%	0.00%
002530	博时保泽保本A	147.00	919.30	0.33%	0.00%
002531	博时保泽保本C	147.00	919.30	0.33%	0.00%
601318	中国平安	003119	博时鑫源混合A	27.00	1011.85	2.10%	0.00%
003120	博时鑫源混合C	27.00	1011.85	2.10%	0.00%
003331	博时乐臻定开混合	42.00	1567.00	2.06%	0.00%
510020	超大ETF	36.00	1366.10	4.83%	0.00%
050013	超大ETF联接	0.00	1.48	0.01%	0.00%
160516	博时证保	99.00	3693.60	15.11%	0.01%
150225	证保A级	99.00	3693.60	15.11%	0.01%
150226	证保B级	99.00	3693.60	15.11%	0.01%
160505	博时主题	1199.00	44411.82	5.89%	0.11%
050002	博时沪深300指数A	541.00	20038.82	3.91%	0.05%
002385	博时沪深300指数C	541.00	20038.82	3.91%	0.05%
960022	博时沪深300指数R	541.00	20038.82	3.91%	0.05%
510710	上50ETF	36.00	1334.95	9.70%	0.00%
001394	博时新趋势A	28.00	1062.56	6.25%	0.00%
001395	博时新趋势C	28.00	1062.56	6.25%	0.00%
002095	博时新收益混合A	27.00	1012.22	2.06%	0.00%
002096	博时新收益混合C	27.00	1012.22	2.06%	0.00%
002208	博时境源保本A	24.00	902.67	0.39%	0.00%
002209	博时境源保本C	24.00	902.67	0.39%	0.00%
002104	博时新价值A	27.00	1012.22	1.30%	0.00%
002105	博时新价值C	27.00	1012.22	1.30%	0.00%
002530	博时保泽保本A	26.00	995.57	0.36%	0.00%
002531	博时保泽保本C	26.00	995.57	0.36%	0.00%
004149	博时鑫惠混合A	11.00	411.55	0.81%	0.00%
004150	博时鑫惠混合C	11.00	411.55	0.81%	0.00%
601288	农业银行	050019	博时转债A	50.00	167.00	0.61%	0.00%
050119	博时转债C	50.00	167.00	0.61%	0.00%
050002	博时沪深300指数A	3811.00	12731.68	2.48%	0.01%
002385	博时沪深300指数C	3811.00	12731.68	2.48%	0.01%
960022	博时沪深300指数R	3811.00	12731.68	2.48%	0.01%
001277	博时改革	548.00	1833.38	1.03%	0.00%
510710	上50ETF	127.00	424.68	3.09%	0.00%
160517	博时银行	297.00	994.69	7.06%	0.00%
150267	银行A类	297.00	994.69	7.06%	0.00%
150268	银行B类	297.00	994.69	7.06%	0.00%
001429	博时新财富A	619.00	2068.09	2.83%	0.00%
004289	博时新财富C	619.00	2068.09	2.83%	0.00%
004149	博时鑫惠混合A	217.00	726.95	1.43%	0.00%
004150	博时鑫惠混合C	217.00	726.95	1.43%	0.00%
601228	广州港	003055	博时招财二号保本	0.00	0.40	0.00%	0.00%
601211	国泰君安	160516	博时证保	62.00	1148.98	4.70%	0.01%
150225	证保A级	62.00	1148.98	4.70%	0.01%
150226	证保B级	62.00	1148.98	4.70%	0.01%
601186	中国铁建	510020	超大ETF	106.00	1379.74	4.88%	0.01%
050013	超大ETF联接	0.00	1.30	0.01%	0.00%
601169	北京银行	002557	博时灵配C	15.00	149.05	0.15%	0.00%
000178	博时灵配A	15.00	149.05	0.15%	0.00%
160517	博时银行	94.00	910.77	6.46%	0.01%
150267	银行A类	94.00	910.77	6.46%	0.01%
150268	银行B类	94.00	910.77	6.46%	0.01%
601168	西部矿业	050024	资源ETF联接	4.00	37.82	1.10%	0.00%
601166	兴业银行	003331	博时乐臻定开混合	30.00	486.30	0.64%	0.00%
050002	博时沪深300指数A	1017.00	16492.42	3.22%	0.05%
002385	博时沪深300指数C	1017.00	16492.42	3.22%	0.05%
960022	博时沪深300指数R	1017.00	16492.42	3.22%	0.05%
510710	上50ETF	44.00	720.53	5.24%	0.00%
160517	博时银行	103.00	1684.22	11.95%	0.01%
150267	银行A类	103.00	1684.22	11.95%	0.01%
150268	银行B类	103.00	1684.22	11.95%	0.01%
003055	博时招财二号保本	7.00	121.09	0.15%	0.00%
601155	新城控股	002813	博时保泰保本A	149.00	2303.79	0.81%	0.21%
002814	博时保泰保本C	149.00	2303.79	0.81%	0.21%
050123	博时天颐C	103.00	1585.52	2.40%	0.15%
050023	博时天颐A	103.00	1585.52	2.40%	0.15%
601111	中国国航	001429	博时新财富A	63.00	525.09	0.72%	0.01%
004289	博时新财富C	63.00	525.09	0.72%	0.01%
601088	中国神华	002813	博时保泰保本A	100.00	1936.00	0.68%	0.01%
002814	博时保泰保本C	100.00	1936.00	0.68%	0.01%
510410	资源ETF	21.00	417.54	5.57%	0.00%
050024	资源ETF联接	0.00	2.13	0.06%	0.00%
601012	隆基股份	000219	博时裕益	54.00	862.98	6.01%	0.03%
601009	南京银行	002104	博时新价值A	95.00	1150.84	1.48%	0.02%
002105	博时新价值C	95.00	1150.84	1.48%	0.02%
600990	四创电子	002595	博时工业4.0	15.00	1048.74	5.43%	0.11%
600976	健民集团	000652	博时裕隆	243.00	7570.77	5.38%	1.59%
600926	杭州银行	050010	博时特许A	16.00	366.38	1.24%	0.06%
960026	博时特许R	16.00	366.38	1.24%	0.06%
600919	江苏银行	050010	博时特许A	36.00	361.60	1.23%	0.03%
960026	博时特许R	36.00	361.60	1.23%	0.03%
600900	长江电力	003119	博时鑫源混合A	60.00	796.20	1.65%	0.01%
003120	博时鑫源混合C	60.00	796.20	1.65%	0.01%
003434	博时鑫泽混合A	80.00	1061.60	2.60%	0.01%
003435	博时鑫泽混合C	80.00	1061.60	2.60%	0.01%
002559	博时鑫瑞混合C	125.00	1663.66	3.31%	0.01%
002558	博时鑫瑞混合A	125.00	1663.66	3.31%	0.01%
003436	博时鑫丰混合A	105.00	1398.26	2.32%	0.01%
003437	博时鑫丰混合C	105.00	1398.26	2.32%	0.01%
002557	博时灵配C	28.00	375.41	0.37%	0.00%
000178	博时灵配A	28.00	375.41	0.37%	0.00%
002555	博时沪港深C	500.00	6635.00	4.44%	0.05%
001215	博时沪港深A	500.00	6635.00	4.44%	0.05%
160505	博时主题	1199.00	15923.80	2.11%	0.12%
600893	中航动力	050013	超大ETF联接	0.00	1.35	0.01%	0.00%
600889	南京化纤	003055	博时招财二号保本	6.00	79.50	0.10%	0.02%
600887	伊利股份	003436	博时鑫丰混合A	48.00	912.60	1.51%	0.01%
003437	博时鑫丰混合C	48.00	912.60	1.51%	0.01%
510020	超大ETF	73.00	1393.93	4.93%	0.01%
050013	超大ETF联接	0.00	1.32	0.01%	0.00%
050019	博时转债A	20.00	378.20	1.39%	0.00%
050119	博时转债C	20.00	378.20	1.39%	0.00%
050022	博时回报	177.00	3356.91	2.87%	0.03%
050004	博时精选	1100.00	20804.67	5.21%	0.18%
050012	博时策略	35.00	665.54	1.41%	0.01%
002142	博时外延增长	63.00	1201.79	5.96%	0.01%
002595	博时工业4.0	38.00	731.95	3.79%	0.01%
600864	哈投股份	160522	博时睿益	710.00	6920.25	9.92%	1.30%
002998	博时弘裕18定开债A	339.00	3305.20	2.06%	0.62%
002999	博时弘裕18定开债C	339.00	3305.20	2.06%	0.62%
160518	博时睿远	2439.00	23756.10	10.32%	4.46%
160519	博时睿利	699.00	6816.97	10.12%	1.28%
160521	弘盈C	1060.00	10328.74	3.10%	1.94%
160520	弘盈A	1060.00	10328.74	3.10%	1.94%
600856	中天能源	160512	博时卓越	1150.00	12673.00	9.21%	1.49%
050001	博时增长	3800.00	41876.00	8.95%	4.93%
050201	博价值贰	1450.00	15979.00	8.98%	1.88%
600850	华东电脑	001394	博时新趋势A	29.00	683.35	4.02%	0.07%
001395	博时新趋势C	29.00	683.35	4.02%	0.07%
600837	海通证券	160516	博时证保	111.00	1626.47	6.65%	0.01%
150225	证保A级	111.00	1626.47	6.65%	0.01%
150226	证保B级	111.00	1626.47	6.65%	0.01%
600835	上海机电	001429	博时新财富A	13.00	297.63	0.41%	0.02%
004289	博时新财富C	13.00	297.63	0.41%	0.02%
600809	山西汾酒	000264	博时内需增长	49.00	1440.10	5.52%	0.06%
600742	一汽富维	000264	博时内需增长	83.00	1458.92	5.59%	0.20%
600741	华域汽车	003119	博时鑫源混合A	30.00	546.30	1.13%	0.01%
003120	博时鑫源混合C	30.00	546.30	1.13%	0.01%
001425	博时新起点C	75.00	1381.78	2.43%	0.03%
001424	博时新起点A	75.00	1381.78	2.43%	0.03%
600718	东软集团	001429	博时新财富A	41.00	802.30	1.10%	0.03%
004289	博时新财富C	41.00	802.30	1.10%	0.03%
600708	光明地产	002588	博时银智大数据100	32.00	286.74	1.40%	0.04%
600674	川投能源	003119	博时鑫源混合A	50.00	452.50	0.94%	0.01%
003120	博时鑫源混合C	50.00	452.50	0.94%	0.01%
002559	博时鑫瑞混合C	65.00	588.25	1.17%	0.01%
002558	博时鑫瑞混合A	65.00	588.25	1.17%	0.01%
001429	博时新财富A	88.00	803.86	1.10%	0.02%
004289	博时新财富C	88.00	803.86	1.10%	0.02%
600673	东阳光科	050024	资源ETF联接	4.00	31.86	0.93%	0.00%
600642	申能股份	050004	博时精选	2600.00	16280.22	4.07%	0.57%
600586	金晶科技	000219	博时裕益	177.00	892.57	6.22%	0.12%
600566	济川药业	050016	博时宏观A	7.00	263.12	1.06%	0.01%
050116	博时宏观C	7.00	263.12	1.06%	0.01%
050018	博时行业	30.00	1043.04	2.92%	0.04%
050026	博时医疗	100.00	3369.03	4.49%	0.13%
002142	博时外延增长	31.00	1077.99	5.34%	0.04%
600565	迪马股份	160512	博时卓越	1800.00	11934.00	8.67%	1.22%
050012	博时策略	145.00	967.76	2.04%	0.10%
600563	法拉电子	050009	博时新兴	389.00	16094.52	4.29%	1.73%
600562	国睿科技	002556	博时丝路C	207.00	6596.25	4.36%	0.63%
001236	博时丝路A	207.00	6596.25	4.36%	0.63%
600557	康缘药业	160524	博时弘泰	24.00	421.05	0.38%	0.05%
000652	博时裕隆	605.00	10514.49	7.48%	1.37%
600547	山东黄金	510410	资源ETF	8.00	303.29	4.04%	0.01%
050024	资源ETF联接	0.00	1.79	0.05%	0.00%
600525	长园集团	001125	博时互联网	479.00	7248.08	3.99%	0.43%
600519	贵州茅台	510020	超大ETF	4.00	1603.43	5.67%	0.00%
510710	上50ETF	1.00	640.58	4.66%	0.00%
600511	国药股份	003436	博时鑫丰混合A	15.00	524.23	0.87%	0.06%
003437	博时鑫丰混合C	15.00	524.23	0.87%	0.06%
050004	博时精选	420.00	14108.47	3.53%	1.52%
600510	黑牡丹	001277	博时改革	156.00	1446.48	0.82%	0.20%
600502	安徽水利	050123	博时天颐C	68.00	651.75	0.99%	0.08%
050023	博时天颐A	68.00	651.75	0.99%	0.08%
600498	烽火通信	050004	博时精选	630.00	15541.73	3.89%	0.63%
050012	博时策略	33.00	822.65	1.74%	0.03%
002208	博时境源保本A	19.00	471.25	0.20%	0.02%
002209	博时境源保本C	19.00	471.25	0.20%	0.02%
002530	博时保泽保本A	21.00	523.19	0.19%	0.02%
002531	博时保泽保本C	21.00	523.19	0.19%	0.02%
600489	中金黄金	510410	资源ETF	19.00	231.08	3.08%	0.01%
050024	资源ETF联接	0.00	1.29	0.04%	0.00%
600486	扬农化工	160505	博时主题	379.00	13903.99	1.85%	1.23%
600485	信威集团	050013	超大ETF联接	1.00	19.42	0.08%	0.00%
001237	博时上证50联接	0.00	0.44	0.01%	0.00%
600478	科力远	002553	博时创业C	199.00	1877.96	3.91%	0.16%
050014	博时创业A	199.00	1877.96	3.91%	0.16%
600466	蓝光发展	050123	博时天颐C	150.00	1476.66	2.23%	0.17%
050023	博时天颐A	150.00	1476.66	2.23%	0.17%
600456	宝钛股份	002553	博时创业C	99.00	2338.86	4.88%	0.23%
050014	博时创业A	99.00	2338.86	4.88%	0.23%
600439	瑞贝卡	002856	博时保丰保本A	74.00	580.43	0.58%	0.08%
002857	博时保丰保本C	74.00	580.43	0.58%	0.08%
050016	博时宏观A	13.00	102.86	0.41%	0.01%
050116	博时宏观C	13.00	102.86	0.41%	0.01%
600420	现代制药	050026	博时医疗	100.00	3274.20	4.36%	0.35%
600409	三友化工	160505	博时主题	3599.00	34374.83	4.56%	1.95%
600398	海澜之家	000652	博时裕隆	707.00	7409.07	5.27%	0.16%
600392	盛和资源	050007	博时平衡	379.00	4888.21	8.52%	0.40%
600382	广东明珠	160512	博时卓越	800.00	12552.00	9.12%	2.34%
050001	博时增长	1050.00	16474.50	3.52%	3.07%
050201	博价值贰	400.00	6276.00	3.53%	1.17%
600337	美克家居	002553	博时创业C	230.00	3372.32	7.03%	0.36%
050014	博时创业A	230.00	3372.32	7.03%	0.36%
000936	博时产业新动力	115.00	1697.50	4.61%	0.18%
050008	博时产业	1000.00	14660.05	6.98%	1.55%
002142	博时外延增长	52.00	770.38	3.82%	0.08%
600335	国机汽车	002595	博时工业4.0	50.00	650.70	3.37%	0.06%
160519	博时睿利	174.00	2192.60	3.26%	0.20%
600332	白云山	001394	博时新趋势A	18.00	514.47	3.03%	0.02%
001395	博时新趋势C	18.00	514.47	3.03%	0.02%
600309	万华化学	002556	博时丝路C	202.00	5499.19	3.63%	0.09%
001236	博时丝路A	202.00	5499.19	3.63%	0.09%
600308	华泰股份	002588	博时银智大数据100	47.00	283.75	1.39%	0.04%
600276	恒瑞医药	002557	博时灵配C	6.00	354.77	0.35%	0.00%
000178	博时灵配A	6.00	354.77	0.35%	0.00%
600267	海正药业	160522	博时睿益	225.00	2928.82	4.20%	0.23%
000652	博时裕隆	841.00	10931.30	7.77%	0.87%
000936	博时产业新动力	84.00	1093.37	2.97%	0.09%
160518	博时睿远	637.00	8283.99	3.60%	0.66%
160519	博时睿利	358.00	4653.97	6.91%	0.37%
600261	阳光照明	000652	博时裕隆	1027.00	7355.45	5.23%	0.71%
600260	凯乐科技	002856	博时保丰保本A	25.00	554.96	0.56%	0.05%
002857	博时保丰保本C	25.00	554.96	0.56%	0.05%
050016	博时宏观A	13.00	298.25	1.20%	0.03%
050116	博时宏观C	13.00	298.25	1.20%	0.03%
600258	首旅酒店	160522	博时睿益	234.00	4888.66	7.01%	1.01%
002998	博时弘裕18定开债A	93.00	1955.46	1.22%	0.40%
002999	博时弘裕18定开债C	93.00	1955.46	1.22%	0.40%
003434	博时鑫泽混合A	52.00	1086.37	2.67%	0.22%
003435	博时鑫泽混合C	52.00	1086.37	2.67%	0.22%
160524	博时弘泰	93.00	1955.46	1.78%	0.40%
160521	弘盈C	312.00	6518.21	1.96%	1.35%
160520	弘盈A	312.00	6518.21	1.96%	1.35%
600230	沧州大化	002588	博时银智大数据100	12.00	287.07	1.40%	0.04%
600196	复星医药	002142	博时外延增长	23.00	655.83	3.25%	0.01%
600176	中国巨石	003434	博时鑫泽混合A	80.00	844.80	2.07%	0.03%
003435	博时鑫泽混合C	80.00	844.80	2.07%	0.03%
600157	永泰能源	510410	资源ETF	57.00	226.61	3.02%	0.01%
600138	中青旅	050004	博时精选	1100.00	24024.57	6.01%	1.57%
001394	博时新趋势A	16.00	351.88	2.07%	0.02%
001395	博时新趋势C	16.00	351.88	2.07%	0.02%
600123	兰花科创	000219	博时裕益	109.00	854.24	5.95%	0.10%
600121	*ST郑煤	050010	博时特许A	53.00	268.09	0.91%	0.05%
960026	博时特许R	53.00	268.09	0.91%	0.05%
600111	北方稀土	510410	资源ETF	25.00	304.66	4.06%	0.01%
050024	资源ETF联接	0.00	1.70	0.05%	0.00%
600110	诺德股份	002813	博时保泰保本A	179.00	2424.47	0.85%	0.16%
002814	博时保泰保本C	179.00	2424.47	0.85%	0.16%
050016	博时宏观A	20.00	276.94	1.12%	0.02%
050116	博时宏观C	20.00	276.94	1.12%	0.02%
002208	博时境源保本A	33.00	446.13	0.19%	0.03%
002209	博时境源保本C	33.00	446.13	0.19%	0.03%
002530	博时保泽保本A	37.00	499.06	0.18%	0.03%
002531	博时保泽保本C	37.00	499.06	0.18%	0.03%
600104	上汽集团	003119	博时鑫源混合A	61.00	1559.35	3.23%	0.01%
003120	博时鑫源混合C	61.00	1559.35	3.23%	0.01%
003331	博时乐臻定开混合	70.00	1776.60	2.34%	0.01%
002559	博时鑫瑞混合C	44.00	1122.10	2.23%	0.00%
002558	博时鑫瑞混合A	44.00	1122.10	2.23%	0.00%
510020	超大ETF	54.00	1382.93	4.89%	0.00%
050019	博时转债A	21.00	532.98	1.96%	0.00%
050119	博时转债C	21.00	532.98	1.96%	0.00%
050111	博时信用C	414.00	10525.02	3.86%	0.04%
050011	博时信用A	414.00	10525.02	3.86%	0.04%
960027	博时信用R	414.00	10525.02	3.86%	0.04%
001242	博时大数据100A	97.00	2485.46	1.44%	0.01%
001243	博时大数据100I	97.00	2485.46	1.44%	0.01%
001277	博时改革	70.00	1792.08	1.01%	0.01%
001425	博时新起点C	138.00	3504.01	6.16%	0.01%
001424	博时新起点A	138.00	3504.01	6.16%	0.01%
002095	博时新收益混合A	78.00	2004.88	4.08%	0.01%
002096	博时新收益混合C	78.00	2004.88	4.08%	0.01%
002104	博时新价值A	81.00	2081.01	2.67%	0.01%
002105	博时新价值C	81.00	2081.01	2.67%	0.01%
600093	禾嘉股份	002595	博时工业4.0	56.00	775.50	4.02%	0.18%
600085	同仁堂	050123	博时天颐C	22.00	708.70	1.07%	0.02%
050023	博时天颐A	22.00	708.70	1.07%	0.02%
050004	博时精选	620.00	19623.38	4.91%	0.45%
001394	博时新趋势A	18.00	570.90	3.36%	0.01%
001395	博时新趋势C	18.00	570.90	3.36%	0.01%
600079	人福医药	003436	博时鑫丰混合A	20.00	402.30	0.67%	0.02%
003437	博时鑫丰混合C	20.00	402.30	0.67%	0.02%
600073	上海梅林	002588	博时银智大数据100	27.00	288.39	1.41%	0.03%
600072	中船科技	160522	博时睿益	257.00	4056.10	5.81%	0.54%
002998	博时弘裕18定开债A	95.00	1501.08	0.94%	0.20%
002999	博时弘裕18定开债C	95.00	1501.08	0.94%	0.20%
003434	博时鑫泽混合A	73.00	1165.73	2.86%	0.15%
003435	博时鑫泽混合C	73.00	1165.73	2.86%	0.15%
160519	博时睿利	146.00	2315.49	3.44%	0.31%
160521	弘盈C	293.00	4630.98	1.39%	0.61%
160520	弘盈A	293.00	4630.98	1.39%	0.61%
600068	葛洲坝	050022	博时回报	497.00	5857.59	5.00%	0.11%
600066	宇通客车	004149	博时鑫惠混合A	21.00	464.18	0.92%	0.01%
004150	博时鑫惠混合C	21.00	464.18	0.92%	0.01%
600057	象屿股份	050010	博时特许A	28.00	309.46	1.05%	0.03%
960026	博时特许R	28.00	309.46	1.05%	0.03%
600050	中国联通	510020	超大ETF	194.00	1450.88	5.13%	0.01%
050013	超大ETF联接	0.00	1.34	0.01%	0.00%
600048	保利地产	001242	博时大数据100A	255.00	2432.06	1.41%	0.02%
001243	博时大数据100I	255.00	2432.06	1.41%	0.02%
600039	四川路桥	002556	博时丝路C	958.00	4791.51	3.16%	0.32%
001236	博时丝路A	958.00	4791.51	3.16%	0.32%
600037	歌华有线	001429	博时新财富A	65.00	992.68	1.36%	0.06%
004289	博时新财富C	65.00	992.68	1.36%	0.06%
600036	招商银行	510020	超大ETF	71.00	1372.61	4.86%	0.00%
160505	博时主题	1500.00	28755.00	3.82%	0.07%
510710	上50ETF	34.00	658.87	4.79%	0.00%
160517	博时银行	80.00	1540.42	10.93%	0.00%
150267	银行A类	80.00	1540.42	10.93%	0.00%
150268	银行B类	80.00	1540.42	10.93%	0.00%
600035	楚天高速	160512	博时卓越	2200.00	12826.00	9.32%	1.51%
050123	博时天颐C	116.00	680.54	1.03%	0.08%
050023	博时天颐A	116.00	680.54	1.03%	0.08%
050001	博时增长	3800.00	22156.90	4.74%	2.61%
050201	博价值贰	1450.00	8456.34	4.75%	1.00%
600030	中信证券	050013	超大ETF联接	0.00	1.29	0.01%	0.00%
160516	博时证保	108.00	1747.97	7.15%	0.01%
150225	证保A级	108.00	1747.97	7.15%	0.01%

博时基金公告