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博时基金公司简介
公司全称 博时基金管理有限公司英文名称 Bosera Asset Management Co., Ltd.
资产规模 3765.31(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1998-07-13注册资本 2.50(亿元)
法人代表 张光华总 经 理 何宝
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址 深圳市福田区深南大道招商银行大厦29-30层
邮政编码 518040客服邮箱 service@bosera.com
网站地址 http://www.bosera.com
电话号码 0755-83169999传真号码 0755-83195140
公司简介博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳,在北京、上海等地设有分公司,同时拥有博时基金(国际)有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的投资理念。 博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。截至2016年12月31日,博时基金公司共管理164只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为6250.22亿元人民币,其中公募基金规模约3760.13亿元人民币,累计分红约781.21亿元人民币。博时是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、首批基本养老保险基金证券投资管理人,博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 博时遵循资本市场的价值规律,依托精心打造的专业系统,深入研究投资对象价值,努力为客户实现财富增值。我们的股票投资强调以内部研究为基础的基本面分析,持续挖掘业绩稳定增长、有核心竞争力、有成长潜力的上市公司。我们坚信股票的二级市场价格终将反映企业的内在价值,坚守对企业的深入把握这一获取收益、规避风险的根本方法。十八年来,博时所管理的各类资产均取得良好投资收益增长,产品策略全力满足各类客户的资产配置需求,以实现各类客户长期财富管理的收益目标。 作为首批成立的五家基金公司之一,博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念,而且最早开始细分投资风格小组,进而形成了“权益投资强调于低风险基础上获取稳健收益,固定收益投资满足客户多元需求”的稳健型投资风格。博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。并于2016年7月,成立多元资产管理部,发力公募FOF。经过18年稳健发展,博时基金建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系,设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构。同时博时基金吸引并培养了大批优秀的IT人才,搭建起实力雄厚的IT信息系统。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2018-04-20备注2018-04-19

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001661博时信用纯债C1.02201.17701.02101.17600.10%开放开放+自选 净值
002569博时裕弘纯债1.02901.03401.02801.03300.10%开放开放+自选 净值
002175博时裕乾纯债A1.07501.07501.07401.07400.09%开放开放+自选 净值
004689博时丰庆纯债债券1.03921.03921.03851.03850.07%开放开放+自选 净值
003258博时富祥纯债债券1.02251.02251.02201.02200.05%开放开放+自选 净值
001993博时裕泰1.02771.10451.02721.10400.05%开放开放+自选 净值
001578博时裕瑞1.03241.07891.03191.07840.05%开放开放+自选 净值
004118博时裕鹏纯债债券1.10011.11321.09961.11270.05%开放开放+自选 净值
002105博时新价值C1.02171.02951.02131.02910.04%开放开放+自选 净值
002104博时新价值A1.02291.03321.02251.03280.04%开放开放+自选 净值
002775博时景兴纯债1.04361.04361.04321.04320.04%开放开放+自选 净值
004334博时广利纯债债券1.01131.05801.01101.05770.03%开放开放+自选 净值
003683博时安弘一年定期开放债券C1.02451.02451.02421.02420.03%暂停暂停+自选 净值
003682博时安弘一年定期开放债券A1.03031.03031.03001.03000.03%暂停暂停+自选 净值
002198博时裕达1.03341.07371.03311.07340.03%开放开放+自选 净值
003607博时富益纯债债券1.03631.04381.03601.04350.03%开放开放+自选 净值
004601博时富腾纯债债券1.03421.03421.03391.03390.03%开放开放+自选 净值
002716博时裕通纯债A1.04351.04351.04321.04320.03%暂停暂停+自选 净值
002812博时裕通纯债C1.05921.05921.05891.05890.03%暂停暂停+自选 净值
004200博时富瑞纯债债券1.03651.03651.03631.03630.02%开放开放+自选 净值
003023博时景发纯债债券0.99230.99230.99220.99220.01%开放开放+自选 净值
003708博时民丰纯债债券A1.00311.05091.00691.05080.01%开放开放+自选 净值
005622博时富安3个月定开债发起式1.00911.00911.00901.00900.01%暂停暂停+自选 净值
003268博时悦楚纯债债券1.02241.02241.02231.02230.01%开放开放+自选 净值
002781博时聚瑞1.02981.02981.02971.02970.01%开放开放+自选 净值
002929博时聚盈纯债债券1.04701.04701.04691.04690.01%开放开放+自选 净值
001961博时裕荣1.06161.09581.06151.09570.01%开放开放+自选 净值
050106博时稳定A1.49001.87401.49001.87400.00%开放开放+自选 净值
050006博时稳定B1.46301.82401.46301.82400.00%开放开放+自选 净值
050027博时信用纯债A1.06601.37701.06601.37700.00%开放开放+自选 净值
160515安丰181.02401.37201.02401.37200.00%暂停暂停+自选 净值
000084博时安盈债A1.16301.19901.16301.19900.00%开放开放+自选 净值
000085博时安盈债C1.14301.17501.14301.17500.00%开放开放+自选 净值
001911博时裕恒纯债1.04051.09381.04051.09380.00%开放开放+自选 净值
002755博时裕盛纯债1.03301.07801.03301.07800.00%开放开放+自选 净值
002008博时裕晟1.00731.07751.00731.07750.00%开放开放+自选 净值
002970博时裕昂纯债债券1.00701.06801.00701.06800.00%开放开放+自选 净值
002354博时裕腾纯债1.01211.06581.01211.06580.00%开放开放+自选 净值
002754博时裕创纯债1.01601.06401.01601.06400.00%开放开放+自选 净值
002109博时裕丰纯债3个月发起式1.06311.06311.06311.06310.00%暂停暂停+自选 净值
002447博时裕安1.03561.06221.03561.06220.00%开放开放+自选 净值
002568博时裕发1.04301.05901.04301.05900.00%开放开放+自选 净值
002698博时裕利纯债债券1.01401.05901.01401.05900.00%开放开放+自选 净值
004307博时富元纯债债券1.02471.05821.02471.05820.00%开放开放+自选 净值
002404博时裕乾纯债C1.05601.05601.05601.05600.00%开放开放+自选 净值
003963博时慧选纯债债券1.05421.05421.05421.05420.00%开放开放+自选 净值
002519博时裕景纯债1.01901.05401.01901.05400.00%开放开放+自选 净值
002930博时聚润纯债债券1.01651.05361.01651.05360.00%开放开放+自选 净值
002140博时裕诚纯债债券1.05001.05001.05001.05000.00%开放开放+自选 净值
004136博时民泽纯债债券1.01981.04981.01981.04980.00%开放开放+自选 净值
003259博时聚利纯债债券1.04091.04721.04091.04720.00%开放开放+自选 净值
003866博时富诚纯债债券1.00521.04681.00521.04680.00%开放开放+自选 净值
003709博时民丰纯债债券C1.00311.04541.00671.04540.00%开放开放+自选 净值
002811博时裕顺纯债债券1.04301.04301.04301.04300.00%开放开放+自选 净值
002578博时裕泉纯债债券1.01401.04201.01401.04200.00%开放开放+自选 净值
160523安丰18C0.98601.03200.98601.03200.00%暂停暂停+自选 净值
002466博时裕新1.06201.06571.06211.0658-0.01%开放开放+自选 净值
003210博时智臻纯债债券1.02851.05601.02861.0561-0.01%开放开放+自选 净值
003162博时富宁纯债债券1.02861.04971.02871.0498-0.01%开放开放+自选 净值
003566博时臻选纯债债券1.03571.03571.03581.0358-0.01%开放开放+自选 净值
002206博时裕康1.03541.03541.03551.0355-0.01%开放开放+自选 净值
004366博时汇享纯债债券A1.02071.02071.02081.0208-0.01%开放开放+自选 净值
004458博时华盈纯债债券1.00321.04881.00691.0489-0.01%开放开放+自选 净值
004479博时富和纯债债券1.00791.02921.00801.0293-0.01%开放开放+自选 净值
004168博时富嘉纯债债券1.03981.03981.04001.0400-0.02%开放开放+自选 净值
003207博时富发纯债1.02731.05641.02751.0566-0.02%开放开放+自选 净值
004367博时汇享纯债债券C1.02181.02181.02201.0220-0.02%开放开放+自选 净值
003260博时利发纯债债券1.01251.01251.01271.0127-0.02%开放开放+自选 净值
003381博时裕信纯债债券1.01151.03051.01171.0307-0.02%开放开放+自选 净值
003188博时聚源纯债债券1.12451.14961.12481.1499-0.03%开放开放+自选 净值
003730博时富华纯债债券1.01891.05571.01941.0562-0.05%开放开放+自选 净值
003703博时富鑫纯债债券1.01781.01781.01841.0184-0.06%开放开放+自选 净值
001522博时新策略A1.11401.11401.11471.1147-0.06%开放开放+自选 净值
004289博时新财富C1.09981.09981.10051.1005-0.06%开放开放+自选 净值
001429博时新财富A1.09521.09521.09591.0959-0.06%开放开放+自选 净值
004624博时盈海纯债债券1.02081.03861.02171.0395-0.09%开放开放+自选 净值
004323博时富海纯债债券1.00591.02241.00681.0233-0.09%开放开放+自选 净值
002208博时境源保本A1.05701.05701.05801.0580-0.09%暂停开放+自选 净值
002813博时保泰保本A1.02701.02701.02801.0280-0.10%开放开放+自选 净值
002814博时保泰保本C1.01901.01901.02001.0200-0.10%开放开放+自选 净值
002294博时新机遇混合C1.05191.05191.05311.0531-0.11%开放开放+自选 净值
050029博时新机遇混合A1.02401.02401.02521.0252-0.12%开放开放+自选 净值
002095博时新收益混合A1.04511.07931.04691.0811-0.17%开放开放+自选 净值
002096博时新收益混合C1.04241.07771.04431.0796-0.18%开放开放+自选 净值
002209博时境源保本C1.05201.05201.05401.0540-0.19%暂停开放+自选 净值
003436博时鑫丰混合A1.00301.06701.00501.0690-0.20%开放开放+自选 净值
003437博时鑫丰混合C1.00301.06401.00501.0660-0.20%开放开放+自选 净值
050011博时信用A2.25902.37402.26502.3800-0.26%开放开放+自选 净值
050111博时信用C2.21702.31402.22302.3200-0.27%开放开放+自选 净值
160513稳健债A1.40101.47601.40501.4800-0.28%开放开放+自选 净值
002856博时保丰保本A1.03401.03401.03701.0370-0.29%暂停暂停+自选 净值
002857博时保丰保本C1.02301.02301.02601.0260-0.29%暂停暂停+自选 净值
960027博时信用R1.00901.00901.01201.0120-0.30%暂停暂停+自选 净值
004175博时鑫泰混合A1.02731.17061.03051.1738-0.31%开放开放+自选 净值
004176博时鑫泰混合C1.02501.06891.02821.0721-0.31%开放开放+自选 净值
160514稳健债C1.23401.33401.23801.3380-0.32%开放开放+自选 净值
050016博时宏观A1.19101.24201.19501.2460-0.33%开放开放+自选 净值
004495博时量化平衡混合1.05731.05731.06111.0611-0.36%开放开放+自选 净值
002610博时黄金ETF联接A0.96580.96580.96970.9697-0.40%开放开放+自选 净值
002611博时黄金ETF联接C0.95840.95840.96230.9623-0.41%开放开放+自选 净值
004150博时鑫惠混合C1.09351.09351.09811.0981-0.42%开放开放+自选 净值
050116博时宏观C1.18101.22401.18601.2290-0.42%开放开放+自选 净值
004149博时鑫惠混合A1.09491.09491.09961.0996-0.43%开放开放+自选 净值
159937博时黄金2.72301.06922.73511.0739-0.44%开放开放+自选 净值
000929博时黄金D2.76321.23092.77551.2360-0.44%暂停开放+自选 净值
000930博时黄金I2.71621.13372.72831.1387-0.44%暂停开放+自选 净值
001425博时新起点C1.16571.16571.17131.1713-0.48%开放开放+自选 净值
005155博时鑫禧混合C0.97750.97750.98220.9822-0.48%开放开放+自选 净值
001424博时新起点A1.18011.18011.18581.1858-0.48%开放开放+自选 净值
005154博时鑫禧混合A0.97810.97810.98290.9829-0.49%开放开放+自选 净值
050023博时天颐A1.21501.46801.22101.4740-0.49%开放开放+自选 净值
002558博时鑫瑞混合A1.03001.03001.03601.0360-0.58%开放开放+自选 净值
002559博时鑫瑞混合C1.02501.02501.03101.0310-0.58%开放开放+自选 净值
050123博时天颐C1.18301.42601.19001.4330-0.59%开放开放+自选 净值
050026博时医疗1.64701.78601.65701.7960-0.60%开放开放+自选 净值
004698博时军工主题股票0.99500.99501.00201.0020-0.70%开放开放+自选 净值
160517博时银行0.96321.03140.97031.0390-0.73%开放开放+自选 净值
050119博时转债C1.28201.28601.29301.2970-0.85%开放开放+自选 净值
050019博时转债A1.30301.30801.31501.3200-0.91%开放开放+自选 净值
160520弘盈A1.03451.03451.04511.0451-1.01%暂停暂停+自选 净值
160521弘盈C1.02031.02031.03091.0309-1.03%暂停暂停+自选 净值
005265博时厚泽回报混合A1.06211.06211.07351.0735-1.06%开放开放+自选 净值
005266博时厚泽回报混合C1.05851.05851.06991.0699-1.07%开放开放+自选 净值
050022博时回报0.95301.75400.96401.7650-1.14%开放开放+自选 净值
003951博时鑫润混合C1.01721.06861.02971.0811-1.21%开放开放+自选 净值
003950博时鑫润混合A1.01721.06651.02971.0790-1.21%开放开放+自选 净值
050007博时平衡0.97202.42900.98402.4410-1.22%开放开放+自选 净值
002142博时外延增长1.21401.46201.22901.4770-1.22%开放开放+自选 净值
005482博时创新驱动混合A1.02931.02931.04231.0423-1.25%开放开放+自选 净值
050013超大ETF联接0.96550.96550.97770.9777-1.25%开放开放+自选 净值
001237博时上证50联接A0.91720.91720.92880.9288-1.25%开放开放+自选 净值
005737博时上证50联接C0.91710.91710.92870.9287-1.25%开放开放+自选 净值
005483博时创新驱动混合C1.02741.02741.04041.0404-1.25%开放开放+自选 净值
000936博时产业新动力A1.53701.56301.55701.5830-1.28%开放开放+自选 净值
000264博时内需增长0.99600.87001.00900.8820-1.29%开放开放+自选 净值
004091博时沪港深价值优选A1.19991.19991.21561.2156-1.29%开放开放+自选 净值
004092博时沪港深价值优选C1.19391.19391.20961.2096-1.30%开放开放+自选 净值
510710上50ETF2.79490.86402.83210.8755-1.31%开放开放+自选 净值
510020超大ETF2.62240.96722.65780.9803-1.33%开放开放+自选 净值
050021F200ETF联接1.39371.39371.41321.4132-1.38%开放开放+自选 净值
003119博时鑫源混合A1.20001.20001.21701.2170-1.40%开放开放+自选 净值
003120博时鑫源混合C1.19901.19901.21601.2160-1.40%开放开放+自选 净值
000219博时裕益1.33701.58901.35601.6080-1.40%开放开放+自选 净值
002385博时沪深300指数C1.36991.37171.38951.3913-1.41%开放开放+自选 净值
960022博时沪深300指数R1.16571.16741.18241.1841-1.41%暂停暂停+自选 净值
050002博时沪深300指数A1.38003.37691.39983.3967-1.41%开放开放+自选 净值
002595博时工业4.01.17601.17601.19301.1930-1.42%开放开放+自选 净值
004434博时逆向投资混合A0.84360.84360.85580.8558-1.43%开放开放+自选 净值
004435博时逆向投资混合C0.83910.83910.85130.8513-1.43%开放开放+自选 净值
159908深F2001.43721.43721.45861.4586-1.47%开放开放+自选 净值
003434博时鑫泽混合A1.11301.11301.13101.1310-1.59%开放开放+自选 净值
003435博时鑫泽混合C1.11301.11301.13101.1310-1.59%开放开放+自选 净值
004448博时汇智回报混合1.21921.21921.23901.2390-1.60%开放开放+自选 净值
005183博时富时中国A股指数0.90780.90780.92260.9226-1.60%开放开放+自选 净值
004677博时战略新兴产业混合1.09001.09001.10801.1080-1.62%开放开放+自选 净值
160519博时睿利0.95400.95400.97000.9700-1.65%开放开放+自选 净值
050012博时策略1.34201.36601.36501.3890-1.68%开放开放+自选 净值
050018博时行业1.21701.21701.23801.2380-1.70%开放开放+自选 净值
050024资源ETF联接0.72710.72710.74010.7401-1.76%开放开放+自选 净值
050201博价值贰0.61002.06500.62102.0760-1.77%开放开放+自选 净值
000652博时裕隆2.04101.77002.07801.8020-1.78%开放开放+自选 净值
002556博时丝路C0.93100.93100.94800.9480-1.79%开放开放+自选 净值
001236博时丝路A0.93100.93100.94800.9480-1.79%开放开放+自选 净值
001243博时大数据100I0.93380.93380.95090.9509-1.80%开放开放+自选 净值
002588博时银智大数据100A1.33071.33071.35521.3552-1.81%开放开放+自选 净值
001242博时大数据100A0.93350.93350.95070.9507-1.81%开放开放+自选 净值
004416博时银智大数据100C1.32621.32621.35071.3507-1.81%开放开放+自选 净值
510410资源ETF0.74510.74510.75920.7592-1.86%开放开放+自选 净值
050001博时增长0.73603.23800.75003.2520-1.87%开放开放+自选 净值
001277博时改革0.78500.78500.80000.8000-1.88%开放开放+自选 净值
001824博时沪港深成长企业1.09601.09601.11701.1170-1.88%开放开放+自选 净值
160522博时睿益0.98200.98201.00101.0010-1.90%开放开放+自选 净值
002424博时文体娱乐1.07501.07501.09601.0960-1.92%开放开放+自选 净值
960026博时特许R1.01301.01301.03401.0340-2.03%暂停暂停+自选 净值
050009博时新兴0.67303.09500.68703.1480-2.04%开放开放+自选 净值
050010博时特许A1.50701.94701.53901.9790-2.08%开放开放+自选 净值
050004博时精选1.77443.42091.81273.4592-2.11%开放开放+自选 净值
001125博时互联网0.73500.73500.75100.7510-2.13%开放开放+自选 净值
005062博时中证500指数增强A0.94170.94170.96340.9634-2.25%开放开放+自选 净值
005795博时中证500指数增强C0.94170.94170.96340.9634-2.25%开放开放+自选 净值
160505博时主题1.59805.49101.63505.5280-2.26%开放开放+自选 净值
160518博时睿远0.97300.97300.99600.9960-2.31%开放开放+自选 净值
001215博时沪港深A0.86200.86200.88300.8830-2.38%开放开放+自选 净值
002555博时沪港深C0.88900.88900.91100.9110-2.41%开放开放+自选 净值
004505博时新兴消费主题混合1.15801.15801.18801.1880-2.53%开放开放+自选 净值
160516博时证保1.04190.68731.06950.7055-2.58%开放开放+自选 净值
050008博时产业0.86603.14100.89003.1940-2.70%开放开放+自选 净值
050014博时创业A2.10102.17302.16302.2350-2.87%开放开放+自选 净值
002553博时创业C2.12702.12702.19002.1900-2.88%开放开放+自选 净值
160512博时卓越1.70501.86101.75901.9160-3.07%开放开放+自选 净值
000277博时双月薪1.00301.5000--暂停暂停+自选 净值
000246博时月月薪0.95101.3880--暂停暂停+自选 净值
050028博时收益A0.92601.3400--暂停暂停+自选 净值
050128博时收益C0.92901.3180--暂停暂停+自选 净值
000200博时岁岁增利1.01501.3170--暂停暂停+自选 净值
160525博时睿丰1.10501.1050--暂停暂停+自选 净值
001546博时裕盈3个月定开债1.01581.0836--暂停暂停+自选 净值
004034博时弘康18个月定期开放债券A1.06591.0659--暂停暂停+自选 净值
004035博时弘康18个月定期开放债券C1.06131.0613--暂停暂停+自选 净值
001999博时安荣18个月定期开放1.00601.0600--暂停暂停+自选 净值
001545博时裕嘉1.00641.0582--暂停暂停+自选 净值
002143博时裕坤1.03971.0522--暂停暂停+自选 净值
160524博时弘泰1.05081.0508--暂停暂停+自选 净值
002356博时安泰18个月定期开放债券A1.03401.0480--暂停暂停+自选 净值
002625博时安怡1.04701.0470--暂停暂停+自选 净值
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.04601.0460--暂停暂停+自选 净值
003055博时招财二号保本1.04301.0430--暂停暂停+自选 净值
002904博时安仁一年A1.03031.0428--暂停暂停+自选 净值
002477博时安瑞18个月定期开放债券C1.03801.0380--暂停暂停+自选 净值
003675博时安慧18个月定开债A1.03641.0364--暂停暂停+自选 净值
003651博时丰达1.01171.0351--暂停暂停+自选 净值
002357博时安泰18个月定期开放债券C1.02701.0340--暂停暂停+自选 净值
002905博时安仁一年C1.02821.0319--暂停暂停+自选 净值
002048博时安誉18个月定期开放1.00001.0300--暂停暂停+自选 净值
003676博时安慧18个月定开债C1.02811.0281--暂停暂停+自选 净值
501100安康1.02731.0273--暂停暂停+自选 净值
003564博时安诚18个月定开债A1.01201.0120--暂停暂停+自选 净值
005631博时富乾3个月定开债发起式1.00891.0089--暂停暂停+自选 净值
003331博时乐臻定开混合1.00781.0078--暂停暂停+自选 净值
003239博时安祺一年定期开放A1.00601.0060--暂停暂停+自选 净值
003565博时安诚18个月定开债C1.00601.0060--暂停暂停+自选 净值
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式1.00061.0006--暂停暂停+自选 净值
003240博时安祺一年定期开放C0.99600.9960--暂停暂停+自选 净值
005635博时量化多策略股票A0.99520.9952--暂停暂停+自选 净值
005636博时量化多策略股票C0.99480.9948--暂停暂停+自选 净值
050025博时标普500ETF联接1.92411.9831--开放开放+自选 净值
513500标普5001.57201.5720--开放开放+自选 净值
050030博时亚洲票息1.22571.3682--开放开放+自选 净值
050015博时亚太1.23301.3150--开放开放+自选 净值
050020博时抗通胀0.51300.5130--开放开放+自选 净值
050202博时亚洲(美元现汇)0.19510.2177--开放开放+自选 净值
050203博时亚洲(美元现钞)0.19510.2177--开放开放+自选 净值
000927博时亚太(美元现汇)0.19620.1972--开放开放+自选 净值
004334博时广利纯债债券--暂停暂停+自选 净值
005878博时产业新动力C--开放开放+自选 净值
000783博时月月盈A--暂停暂停+自选 净值
000784博时月月盈R--暂停暂停+自选 净值
001523博时新策略C--开放开放+自选 净值
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单位净值累计净值单位净值累计净值
150225证保A级1.01921.15741.01901.15720.00020.02%1.0250-0.57%+自选 净值 购买
150267银行A类1.01921.15501.01901.15470.00020.02%0.910010.71%+自选 净值 购买
150268银行B类0.90720.90720.92160.9216-0.0144-1.56%1.0760-18.61%+自选 净值 购买
150226证保B级1.06460.25871.12000.2722-0.0554-4.95%1.1030-3.61%+自选 净值 购买