博时基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

博时基金公司简介
公司全称	博时基金管理有限公司	英文名称	Bosera Asset Management Co., Ltd.
资产规模	5457.55（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1998-07-13	注册资本	2.50（亿元）
法人代表	张光华	总经理	何宝
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址	深圳市福田区深南大道招商银行大厦29-30层
邮政编码	518040	客服邮箱	service@bosera.com
网站地址	http://www.bosera.com
电话号码	0755-83169999	传真号码	0755-83195140
公司简介	博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳,在北京、上海等地设有分公司,同时拥有博时基金(国际)有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的投资理念。博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。截至2016年12月31日,博时基金公司共管理164只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为6250.22亿元人民币,其中公募基金规模约3760.13亿元人民币,累计分红约781.21亿元人民币。博时是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、首批基本养老保险基金证券投资管理人,博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅。博时遵循资本市场的价值规律,依托精心打造的专业系统,深入研究投资对象价值,努力为客户实现财富增值。我们的股票投资强调以内部研究为基础的基本面分析,持续挖掘业绩稳定增长、有核心竞争力、有成长潜力的上市公司。我们坚信股票的二级市场价格终将反映企业的内在价值,坚守对企业的深入把握这一获取收益、规避风险的根本方法。十八年来,博时所管理的各类资产均取得良好投资收益增长,产品策略全力满足各类客户的资产配置需求,以实现各类客户长期财富管理的收益目标。作为首批成立的五家基金公司之一,博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念,而且最早开始细分投资风格小组,进而形成了“权益投资强调于低风险基础上获取稳健收益,固定收益投资满足客户多元需求”的稳健型投资风格。博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。并于2016年7月,成立多元资产管理部,发力公募FOF。经过18年稳健发展,博时基金建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系,设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构。同时博时基金吸引并培养了大批优秀的IT人才,搭建起实力雄厚的IT信息系统。

博时基金旗下基金
博时基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-02-15		备注	2019-02-14		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
050022	博时回报	0.8680	1.6690		0.8580	1.6590	1.17%	开放	开放	+自选净值
159937	博时黄金	2.8617	1.1237		2.8428	1.1162	0.66%	开放	开放	+自选净值
000930	博时黄金I	2.8542	1.1910		2.8354	1.1832	0.66%	暂停	开放	+自选净值
000929	博时黄金D	2.9043	1.2895		2.8852	1.2816	0.66%	暂停	开放	+自选净值
002611	博时黄金ETF联接C	1.0045	1.0045		0.9981	0.9981	0.64%	开放	开放	+自选净值
002610	博时黄金ETF联接A	1.0151	1.0151		1.0087	1.0087	0.63%	开放	开放	+自选净值
004505	博时新兴消费主题混合	1.1720	1.1720		1.1650	1.1650	0.60%	开放	开放	+自选净值
003435	博时鑫泽混合C	1.0690	1.0690		1.0630	1.0630	0.56%	开放	开放	+自选净值
003434	博时鑫泽混合A	1.0700	1.0700		1.0640	1.0640	0.56%	开放	开放	+自选净值
160519	博时睿利	0.8600	0.8600		0.8560	0.8560	0.47%	开放	开放	+自选净值
050010	博时特许A	1.2630	1.7030		1.2580	1.6980	0.40%	开放	开放	+自选净值
002754	博时裕创纯债	1.0180	1.1210		1.0170	1.1200	0.10%	开放	开放	+自选净值
002755	博时裕盛纯债	1.0480	1.1260		1.0470	1.1250	0.10%	开放	开放	+自选净值
002140	博时裕诚纯债债券	1.0500	1.1030		1.0490	1.1020	0.10%	开放	开放	+自选净值
002811	博时裕顺纯债债券	1.0610	1.1040		1.0600	1.1030	0.09%	开放	开放	+自选净值
003258	博时富祥纯债债券	1.0378	1.0714		1.0370	1.0706	0.08%	开放	开放	+自选净值
004200	博时富瑞纯债债券	1.0750	1.1061		1.0743	1.1054	0.07%	开放	开放	+自选净值
050006	博时稳定B	1.5360	1.8970		1.5350	1.8960	0.07%	开放	开放	+自选净值
003683	博时安弘一年定期开放债券C	1.0812	1.0812		1.0805	1.0805	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
050106	博时稳定A	1.5680	1.9520		1.5670	1.9510	0.06%	开放	开放	+自选净值
003607	博时富益纯债债券	1.0501	1.1062		1.0495	1.1056	0.06%	开放	开放	+自选净值
005622	博时富安3个月定开债发起式	1.0802	1.0802		1.0796	1.0796	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
003682	博时安弘一年定期开放债券A	1.0909	1.0909		1.0903	1.0903	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
004601	博时富腾纯债债券	1.0350	1.0940		1.0345	1.0935	0.05%	开放	开放	+自选净值
002198	博时裕达	1.0369	1.1352		1.0364	1.1347	0.05%	开放	开放	+自选净值
002466	博时裕新	1.1189	1.1226		1.1184	1.1221	0.04%	开放	开放	+自选净值
003210	博时智臻纯债债券	1.0343	1.1085		1.0339	1.1081	0.04%	开放	开放	+自选净值
003708	博时民丰纯债债券A	1.0330	1.1010		1.0326	1.1006	0.04%	开放	开放	+自选净值
003259	博时聚利纯债债券	1.0947	1.1010		1.0943	1.1006	0.04%	暂停	开放	+自选净值
001546	博时裕盈3个月定开债	1.0138	1.1425		1.0135	1.1422	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
002206	博时裕康	1.0173	1.0925		1.0170	1.0922	0.03%	开放	开放	+自选净值
004334	博时广利纯债3个月定开债	1.0221	1.1120		1.0218	1.1117	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003709	博时民丰纯债债券C	1.0316	1.0922		1.0313	1.0919	0.03%	开放	开放	+自选净值
004458	博时华盈纯债债券	1.0363	1.1036		1.0360	1.1033	0.03%	开放	开放	+自选净值
003566	博时臻选纯债债券	1.0386	1.0830		1.0383	1.0827	0.03%	开放	开放	+自选净值
002354	博时裕腾纯债	1.0519	1.1268		1.0516	1.1265	0.03%	开放	开放	+自选净值
003730	博时富华纯债债券	1.0542	1.1187		1.0539	1.1184	0.03%	开放	开放	+自选净值
002929	博时聚盈纯债债券	1.0597	1.1032		1.0594	1.1029	0.03%	开放	开放	+自选净值
005631	博时富乾3个月定开债发起式	1.0626	1.0626		1.0623	1.0623	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
002109	博时裕丰纯债3个月发起式	1.1321	1.1321		1.1318	1.1318	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
001578	博时裕瑞	1.1405	1.1870		1.1402	1.1867	0.03%	暂停	开放	+自选净值
002775	博时景兴纯债	1.0150	1.1005		1.0148	1.1003	0.02%	开放	开放	+自选净值
003866	博时富诚纯债债券	1.0257	1.0958		1.0255	1.0956	0.02%	开放	开放	+自选净值
003268	博时悦楚纯债债券	1.0372	1.0615		1.0370	1.0613	0.02%	开放	开放	+自选净值
002447	博时裕安	1.0407	1.1195		1.0405	1.1193	0.02%	开放	开放	+自选净值
001911	博时裕恒纯债	1.0575	1.1510		1.0573	1.1508	0.02%	开放	开放	+自选净值
003162	博时富宁纯债债券	1.0690	1.1002		1.0688	1.1000	0.02%	开放	开放	+自选净值
004689	博时丰庆纯债债券	1.0981	1.0981		1.0979	1.0979	0.02%	开放	开放	+自选净值
001961	博时裕荣	1.1095	1.1437		1.1093	1.1435	0.02%	暂停	开放	+自选净值
006728	博时中债3-5进出口行C	1.0051	1.0051		1.0050	1.0050	0.01%	开放	开放	+自选净值
004136	博时民泽纯债债券	1.0132	1.0836		1.0131	1.0835	0.01%	开放	开放	+自选净值
006727	博时中债3-5进出口行A	1.0053	1.0053		1.0052	1.0052	0.01%	开放	开放	+自选净值
001993	博时裕泰	1.0455	1.1623		1.0454	1.1622	0.01%	开放	开放	+自选净值
004479	博时富和纯债债券	1.0372	1.0882		1.0371	1.0881	0.01%	开放	开放	+自选净值
003023	博时景发纯债债券	1.0385	1.0385		1.0384	1.0384	0.01%	开放	开放	+自选净值
004366	博时汇享纯债债券A	1.0563	1.0563		1.0562	1.0562	0.01%	开放	开放	+自选净值
003703	博时富鑫纯债债券	1.0624	1.0739		1.0623	1.0738	0.01%	开放	开放	+自选净值
003260	博时利发纯债债券	1.0744	1.0852		1.0743	1.0851	0.01%	开放	开放	+自选净值
004367	博时汇享纯债债券C	1.0698	1.0698		1.0697	1.0697	0.01%	开放	开放	+自选净值
004168	博时富嘉纯债债券	1.0955	1.0955		1.0954	1.0954	0.01%	开放	开放	+自选净值
000085	博时安盈债C	1.1893	1.2213		1.1892	1.2212	0.01%	开放	开放	+自选净值
003188	博时聚源纯债债券	1.1887	1.2138		1.1886	1.2137	0.01%	开放	开放	+自选净值
000084	博时安盈债A	1.2139	1.2499		1.2138	1.2498	0.01%	开放	开放	+自选净值
160513	稳健债A	1.4560	1.5310		1.4560	1.5310	0.00%	开放	开放	+自选净值
050023	博时天颐A	1.2680	1.5210		1.2680	1.5210	0.00%	开放	开放	+自选净值
050123	博时天颐C	1.2310	1.4740		1.2310	1.4740	0.00%	开放	开放	+自选净值
160515	安丰18	1.0740	1.4420		1.0740	1.4420	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
050027	博时信用纯债A	1.0910	1.4300		1.0910	1.4300	0.00%	开放	开放	+自选净值
160514	稳健债C	1.2790	1.3790		1.2790	1.3790	0.00%	开放	开放	+自选净值
001661	博时信用纯债C	1.0400	1.2240		1.0400	1.2240	0.00%	开放	开放	+自选净值
004118	博时裕鹏纯债债券	1.1220	1.1701		1.1220	1.1701	0.00%	开放	开放	+自选净值
002175	博时裕乾纯债A	1.1320	1.1320		1.1320	1.1320	0.00%	开放	开放	+自选净值
002698	博时裕利纯债债券	1.0430	1.1270		1.0430	1.1270	0.00%	开放	开放	+自选净值
003207	博时富发纯债	1.0332	1.1237		1.0567	1.1237	0.00%	开放	开放	+自选净值
002404	博时裕乾纯债C	1.1090	1.1090		1.1090	1.1090	0.00%	开放	开放	+自选净值
002519	博时裕景纯债	1.0270	1.1080		1.0270	1.1080	0.00%	开放	开放	+自选净值
004307	博时富元纯债债券	1.0114	1.1039		1.0114	1.1039	0.00%	开放	开放	+自选净值
002970	博时裕昂纯债债券	1.0090	1.1010		1.0090	1.1010	0.00%	开放	开放	+自选净值
002568	博时裕发	1.0300	1.0910		1.0300	1.0910	0.00%	开放	开放	+自选净值
160523	安丰18C	1.0340	1.0870		1.0340	1.0870	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002930	博时聚润纯债债券	1.0103	1.0821		1.0103	1.0821	0.00%	开放	开放	+自选净值
002578	博时裕泉纯债债券	1.0210	1.0820		1.0210	1.0820	0.00%	开放	开放	+自选净值
002569	博时裕弘纯债	1.0640	1.0690		1.0640	1.0690	0.00%	暂停	开放	+自选净值
002104	博时新价值A	1.0149	1.0252		1.0149	1.0252	0.00%	开放	开放	+自选净值
002105	博时新价值C	1.0123	1.0201		1.0123	1.0201	0.00%	开放	开放	+自选净值
006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0082	1.0082		1.0082	1.0082	0.00%	开放	开放	+自选净值
006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0080	1.0080		1.0080	1.0080	0.00%	开放	开放	+自选净值
002555	博时沪港深C	0.8530	0.8530		0.8530	0.8530	0.00%	开放	开放	+自选净值
001215	博时沪港深A	0.8300	0.8300		0.8300	0.8300	0.00%	开放	开放	+自选净值
004149	博时鑫惠混合A	1.0608	1.0608		1.0609	1.0609	-0.01%	开放	开放	+自选净值
004150	博时鑫惠混合C	1.0576	1.0576		1.0577	1.0577	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0266	1.0543		1.0270	1.0547	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
001522	博时新策略A	1.1072	1.1597		1.1077	1.1602	-0.05%	开放	开放	+自选净值
050016	博时宏观A	1.2300	1.3290		1.2310	1.3300	-0.08%	开放	开放	+自选净值
050116	博时宏观C	1.2210	1.3070		1.2220	1.3080	-0.08%	开放	开放	+自选净值
050018	博时行业	1.0680	1.0680		1.0700	1.0700	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002424	博时文体娱乐	0.9340	0.9340		0.9360	0.9360	-0.21%	开放	开放	+自选净值
160520	弘盈A	1.0167	1.0167		1.0190	1.0190	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值
160521	弘盈C	0.9962	0.9962		0.9985	0.9985	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值
002558	博时鑫瑞混合A	1.2110	1.2110		1.2140	1.2140	-0.25%	开放	开放	+自选净值
002559	博时鑫瑞混合C	1.1980	1.1980		1.2010	1.2010	-0.25%	开放	开放	+自选净值
006733	博时创业板ETF联接C	1.1391	1.1391		1.1423	1.1423	-0.28%	开放	开放	+自选净值
050021	博时创业板ETF联接A	1.1391	1.1391		1.1423	1.1423	-0.28%	开放	开放	+自选净值
001425	博时新起点C	1.3430	1.3430		1.3469	1.3469	-0.29%	开放	开放	+自选净值
001424	博时新起点A	1.3424	1.3424		1.3463	1.3463	-0.29%	开放	开放	+自选净值
159908	博时创业	1.1692	1.1692		1.1727	1.1727	-0.30%	开放	开放	+自选净值
050008	博时产业	0.6280	2.6150		0.6300	2.6190	-0.32%	开放	开放	+自选净值
000264	博时内需增长	0.9030	0.7890		0.9060	0.7920	-0.33%	开放	开放	+自选净值
005482	博时创新驱动混合A	0.8256	0.8256		0.8288	0.8288	-0.39%	开放	开放	+自选净值
005483	博时创新驱动混合C	0.8186	0.8186		0.8218	0.8218	-0.39%	开放	开放	+自选净值
050024	资源ETF联接	0.5869	0.5869		0.5897	0.5897	-0.47%	开放	开放	+自选净值
002096	博时新收益混合C	1.0679	1.1313		1.0733	1.1367	-0.50%	开放	开放	+自选净值
510410	资源ETF	0.5925	0.5925		0.5955	0.5955	-0.50%	开放	开放	+自选净值
002095	博时新收益混合A	1.0703	1.1335		1.0758	1.1390	-0.51%	开放	开放	+自选净值
005878	博时产业新动力C	1.3800	1.3800		1.3890	1.3890	-0.65%	开放	开放	+自选净值
002142	博时外延增长	1.0550	1.3640		1.0620	1.3710	-0.66%	开放	开放	+自选净值
002553	博时创业C	1.6300	1.6300		1.6410	1.6410	-0.67%	开放	开放	+自选净值
050014	博时创业A	1.6160	1.6880		1.6270	1.6990	-0.68%	开放	开放	+自选净值
050004	博时精选	1.5096	3.2306		1.5201	3.2411	-0.69%	开放	开放	+自选净值
050007	博时平衡	0.8590	2.3160		0.8650	2.3220	-0.69%	开放	开放	+自选净值
002813	博时颐泰混合A	1.1014	1.1014		1.1092	1.1092	-0.70%	开放	开放	+自选净值
002814	博时颐泰混合C	1.0869	1.0869		1.0946	1.0946	-0.70%	开放	开放	+自选净值
050201	博价值贰	0.5610	2.0160		0.5650	2.0200	-0.71%	开放	开放	+自选净值
000936	博时产业新动力A	1.3890	1.4150		1.3990	1.4250	-0.71%	开放	开放	+自选净值
050001	博时增长	0.6860	3.1880		0.6910	3.1930	-0.72%	开放	开放	+自选净值
050019	博时转债A	1.2280	1.2330		1.2370	1.2420	-0.73%	开放	开放	+自选净值
050119	博时转债C	1.2040	1.2080		1.2130	1.2170	-0.74%	开放	开放	+自选净值
004448	博时汇智回报混合	1.2183	1.2183		1.2275	1.2275	-0.75%	开放	开放	+自选净值
050009	博时新兴	0.5250	2.5400		0.5290	2.5550	-0.76%	开放	开放	+自选净值
160505	博时主题	1.4260	5.3190		1.4370	5.3300	-0.77%	开放	开放	+自选净值
004677	博时战略新兴产业混合	1.0090	1.0090		1.0170	1.0170	-0.79%	开放	开放	+自选净值
004434	博时逆向投资混合A	0.7816	0.7816		0.7878	0.7878	-0.79%	开放	开放	+自选净值
004435	博时逆向投资混合C	0.7742	0.7742		0.7804	0.7804	-0.79%	开放	开放	+自选净值
050012	博时策略	1.1750	1.1990		1.1850	1.2090	-0.84%	开放	开放	+自选净值
001125	博时互联网	0.5850	0.5850		0.5900	0.5900	-0.85%	开放	开放	+自选净值
004175	博时鑫泰混合A	1.0703	1.2136		1.0796	1.2229	-0.86%	开放	开放	+自选净值
004176	博时鑫泰混合C	1.0670	1.1109		1.0763	1.1202	-0.86%	开放	开放	+自选净值
000219	博时裕益	1.0970	1.3490		1.1070	1.3590	-0.90%	开放	开放	+自选净值
005266	博时厚泽回报混合C	0.8552	0.8552		0.8633	0.8633	-0.94%	开放	开放	+自选净值
005265	博时厚泽回报混合A	0.8637	0.8637		0.8719	0.8719	-0.94%	开放	开放	+自选净值
005795	博时中证500指数增强C	0.7887	0.7887		0.7962	0.7962	-0.94%	开放	开放	+自选净值
005062	博时中证500指数增强A	0.7912	0.7912		0.7988	0.7988	-0.95%	开放	开放	+自选净值
006438	博时央调ETF联接A	1.0161	1.0161		1.0259	1.0259	-0.96%	开放	开放	+自选净值
006439	博时央调ETF联接C	1.0151	1.0151		1.0249	1.0249	-0.96%	开放	开放	+自选净值
050026	博时医疗	1.3330	1.4720		1.3460	1.4850	-0.97%	开放	开放	+自选净值
050011	博时信用A	2.3260	2.4410		2.3490	2.4640	-0.98%	开放	开放	+自选净值
050111	博时信用C	2.2760	2.3730		2.2990	2.3960	-1.00%	开放	开放	+自选净值
000652	博时裕隆	1.9610	1.7010		1.9810	1.7180	-1.01%	开放	开放	+自选净值
001243	博时大数据100I	0.7554	0.7554		0.7632	0.7632	-1.02%	开放	开放	+自选净值
001242	博时大数据100A	0.7552	0.7552		0.7630	0.7630	-1.02%	开放	开放	+自选净值
004495	博时量化平衡混合	1.0253	1.0253		1.0367	1.0367	-1.10%	开放	开放	+自选净值
512960	央调ETF	0.9602	0.9602		0.9717	0.9717	-1.18%	开放	开放	+自选净值
001236	博时丝路A	0.8210	0.8210		0.8310	0.8310	-1.20%	开放	开放	+自选净值
160518	博时睿远	0.9520	0.9520		0.9640	0.9640	-1.24%	开放	开放	+自选净值
004698	博时军工主题股票	0.8260	0.8260		0.8370	0.8370	-1.31%	开放	开放	+自选净值
002556	博时丝路C	0.8170	0.8170		0.8280	0.8280	-1.33%	开放	开放	+自选净值
002595	博时工业4.0	1.0310	1.0310		1.0450	1.0450	-1.34%	开放	开放	+自选净值
003950	博时鑫润混合A	1.0201	1.0694		1.0348	1.0841	-1.42%	开放	开放	+自选净值
003951	博时鑫润混合C	1.0192	1.0706		1.0339	1.0853	-1.42%	开放	开放	+自选净值
001277	博时改革	0.6850	0.6850		0.6950	0.6950	-1.44%	开放	开放	+自选净值
005183	博时富时中国A股指数	0.7533	0.7533		0.7644	0.7644	-1.45%	开放	开放	+自选净值
160522	博时睿益	0.8620	0.8620		0.8750	0.8750	-1.49%	开放	开放	+自选净值
002588	博时银智大数据100A	1.1105	1.1105		1.1288	1.1288	-1.62%	开放	开放	+自选净值
160512	博时卓越	1.5150	1.6670		1.5400	1.6920	-1.62%	开放	开放	+自选净值
004416	博时银智大数据100C	1.1006	1.1006		1.1188	1.1188	-1.63%	开放	开放	+自选净值
003119	博时鑫源混合A	1.1330	1.1330		1.1520	1.1520	-1.65%	开放	开放	+自选净值
003120	博时鑫源混合C	1.1310	1.1310		1.1500	1.1500	-1.65%	开放	开放	+自选净值
005635	博时量化多策略股票A	0.8636	0.8636		0.8787	0.8787	-1.72%	开放	开放	+自选净值
005636	博时量化多策略股票C	0.8576	0.8576		0.8726	0.8726	-1.72%	开放	开放	+自选净值
001824	博时沪港深成长企业	1.0920	1.0920		1.1120	1.1120	-1.80%	开放	开放	+自选净值
160517	博时银行	0.9316	1.0243		0.9491	1.0436	-1.84%	开放	开放	+自选净值
050013	超大ETF联接	0.9394	0.9394		0.9574	0.9574	-1.88%	开放	开放	+自选净值
050002	博时沪深300指数A	1.2654	3.2623		1.2902	3.2871	-1.92%	开放	开放	+自选净值
002385	博时沪深300指数C	1.2520	1.2538		1.2766	1.2784	-1.93%	开放	开放	+自选净值
005960	博时量化价值股票A	0.9243	0.9243		0.9429	0.9429	-1.97%	开放	开放	+自选净值
005961	博时量化价值股票C	0.9194	0.9194		0.9380	0.9380	-1.98%	开放	开放	+自选净值
510020	超大ETF	2.5632	0.9454		2.6156	0.9647	-2.00%	开放	开放	+自选净值
004091	博时沪港深价值优选A	1.0804	1.0804		1.1034	1.1034	-2.08%	开放	开放	+自选净值
004092	博时沪港深价值优选C	1.0706	1.0706		1.0934	1.0934	-2.09%	开放	开放	+自选净值
160516	博时证保	0.9818	0.6644		1.0039	0.6794	-2.20%	开放	开放	+自选净值
510710	上50ETF	2.7316	0.8444		2.7952	0.8641	-2.28%	开放	开放	+自选净值
005737	博时上证50联接C	0.8929	0.8929		0.9141	0.9141	-2.32%	开放	开放	+自选净值
001237	博时上证50联接A	0.8936	0.8936		0.9150	0.9150	-2.34%	开放	开放	+自选净值
000277	博时双月薪	1.0290	1.6050				--	暂停	暂停	+自选净值
000246	博时月月薪	0.9710	1.4810				--	暂停	暂停	+自选净值
000200	博时岁岁增利	1.0490	1.3950				--	暂停	暂停	+自选净值
050028	博时收益A	0.9260	1.3400				--	暂停	暂停	+自选净值
050128	博时收益C	0.9260	1.3140				--	暂停	暂停	+自选净值
160524	博时弘泰	1.1240	1.1240				--	暂停	暂停	+自选净值
002143	博时裕坤	1.1077	1.1202				--	暂停	暂停	+自选净值
001545	博时裕嘉	1.0317	1.1177				--	暂停	暂停	+自选净值
003963	博时慧选纯债3个月定开债	1.1111	1.1111				--	暂停	暂停	+自选净值
002781	博时聚瑞	1.1037	1.1037				--	暂停	暂停	+自选净值
002476	博时安瑞18个月定期开放债券A	1.1000	1.1000				--	暂停	暂停	+自选净值
002356	博时安泰18个月定期开放债券A	1.0270	1.0950				--	暂停	暂停	+自选净值
002904	博时安仁一年A	1.0815	1.0940				--	暂停	暂停	+自选净值
002625	博时安怡	1.0930	1.0930				--	暂停	暂停	+自选净值
501100	安康	1.0604	1.0902				--	暂停	暂停	+自选净值
002477	博时安瑞18个月定期开放债券C	1.0880	1.0880				--	暂停	暂停	+自选净值
003651	博时丰达	1.0229	1.0859				--	暂停	暂停	+自选净值
002812	博时裕通纯债C	1.0124	1.0853				--	暂停	暂停	+自选净值
002048	博时安誉18个月定期开放	1.0510	1.0810				--	暂停	暂停	+自选净值
002905	博时安仁一年C	1.0739	1.0776				--	暂停	暂停	+自选净值
003331	博时乐臻定开混合	1.0752	1.0752				--	暂停	暂停	+自选净值
002357	博时安泰18个月定期开放债券C	1.0230	1.0750				--	暂停	暂停	+自选净值
002716	博时裕通纯债A	1.0203	1.0701				--	暂停	暂停	+自选净值
003564	博时安诚3个月定开A	1.0590	1.0590				--	暂停	暂停	+自选净值
003565	博时安诚3个月定开C	1.0480	1.0480				--	暂停	暂停	+自选净值
005462	博时富业3个月定开债发起式	1.0242	1.0459				--	暂停	暂停	+自选净值
003239	博时安祺一年定期开放A	1.0330	1.0330				--	暂停	暂停	+自选净值
006158	博时荣享回报混合A	1.0316	1.0316				--	暂停	暂停	+自选净值
006159	博时荣享回报混合C	1.0291	1.0291				--	暂停	暂停	+自选净值
003240	博时安祺一年定期开放C	1.0180	1.0180				--	暂停	暂停	+自选净值
006582	博时富永3个月定开债发起式	1.0095	1.0095				--	暂停	暂停	+自选净值
006929	博时富融纯债债券	1.0014	1.0014				--	开放	开放	+自选净值
006813	博时汇悦回报混合	0.9996	0.9996				--	暂停	暂停	+自选净值
050025	博时标普500联接A				2.1080	2.1670	--	开放	开放	+自选净值
006075	博时标普500联接C				2.1022	2.1022	--	开放	开放	+自选净值
513500	标普500				1.7353	1.7353	--	开放	开放	+自选净值
050030	博时亚洲票息				1.3347	1.4772	--	开放	开放	+自选净值
050015	博时亚太				1.1110	1.1930	--	开放	开放	+自选净值
050020	博时抗通胀				0.5160	0.5160	--	开放	开放	+自选净值
050202	博时亚洲(美元现汇)				0.1970	0.2196	--	开放	开放	+自选净值
050203	博时亚洲(美元现钞)				0.1970	0.2196	--	开放	开放	+自选净值
000927	博时亚太(美元现汇)				0.1640	0.1650	--	开放	开放	+自选净值
000783	博时月月盈A						--	暂停	暂停	+自选净值
000784	博时月月盈R						--	暂停	暂停	+自选净值
001523	博时新策略C						--	开放	开放	+自选净值
006714	博时富源纯债债券						--	暂停	暂停	+自选净值
960022	博时沪深300指数R						--	暂停	暂停	+自选净值
960026	博时特许R						--	暂停	暂停	+自选净值
960027	博时信用R						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-02-16		2019-02-16		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004137	博时合惠货币B			0.9138	3.3960	2017-01-13	+自选净值购买
000891	博时现金宝B			0.8536	3.1880	2014-11-21	+自选净值购买
004841	博时合惠货币A			0.8481	3.1480	2017-06-26	+自选净值购买
000730	博时现金宝A			0.8262	3.0850	2014-09-18	+自选净值购买
002855	博时现金宝C			0.8262	3.0850	2016-05-31	+自选净值购买
000665	博时现金B			0.7617	2.8730	2014-06-03	+自选净值购买
001308	博时外服货币			0.7563	2.8620	2015-06-15	+自选净值购买
003206	博时合鑫货币			0.7387	2.8180	2016-10-12	+自选净值购买
050003	博时现金A			0.6959	2.6290	2004-01-16	+自选净值购买
002960	博时合利货币			0.6942	2.6540	2016-08-03	+自选净值购买
000735	博时天天B			0.6926	2.6300	2014-08-25	+自选净值购买
004282	博时兴荣货币			0.6800	2.7840	2017-02-24	+自选净值购买
004060	博时兴盛货币			0.6454	2.4790	2016-12-21	+自选净值购买
000734	博时天天A			0.6268	2.3850	2014-08-25	+自选净值购买
004985	博时合晶货币			0.6187	2.4060	2017-08-02	+自选净值购买
511860	博时货币			0.6111	2.3250	2014-11-25	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-02-15		2019-02-14		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150225	证保A级	1.0101	1.2048	1.0100	1.2047	0.0001	0.01%	1.0050	0.50%		+自选净值购买
150267	银行A类	1.0101	1.2022	1.0100	1.2021	0.0001	0.01%	0.9870	2.29%		+自选净值购买
150268	银行B类	0.8531	0.8531	0.8882	0.8882	-0.0351	-3.95%	0.9280	-8.78%		+自选净值购买
150226	证保B级	0.9535	0.2317	0.9978	0.2425	-0.0443	-4.44%	0.9040	5.19%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	001125	博时互联网	1046.00	3652.93	3.41%	0.06%
050009	博时新兴	1962.00	6850.36	2.84%	0.11%
510410	资源ETF	110.00	417.03	4.97%	0.01%
004034	博时弘康18个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00%	0.00%
004035	博时弘康18个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00%	0.00%
603806	福斯特	050019	博时转债A	15.00	427.46	2.24%	0.03%
050119	博时转债C	15.00	427.46	2.24%	0.03%
003434	博时鑫泽混合A	31.00	836.96	2.15%	0.06%
003435	博时鑫泽混合C	31.00	836.96	2.15%	0.06%
160519	博时睿利	6.00	176.61	2.24%	0.01%
002558	博时鑫瑞混合A	9.00	266.93	5.07%	0.02%
002559	博时鑫瑞混合C	9.00	266.93	5.07%	0.02%
001424	博时新起点A	2.00	65.93	1.36%	0.00%
001425	博时新起点C	2.00	65.93	1.36%	0.00%
004505	博时新兴消费主题混合	47.00	1286.15	4.92%	0.09%
000652	博时裕隆	85.00	2303.19	2.62%	0.16%
003119	博时鑫源混合A	28.00	758.15	9.15%	0.05%
003120	博时鑫源混合C	28.00	758.15	9.15%	0.05%
050111	博时信用C	9.00	254.60	0.25%	0.02%
050011	博时信用A	9.00	254.60	0.25%	0.02%
960027	博时信用R	9.00	254.60	0.25%	0.02%
001215	博时沪港深A	235.00	6298.11	5.36%	0.45%
002555	博时沪港深C	235.00	6298.11	5.36%	0.45%
160505	博时主题	1673.00	44843.12	4.59%	3.20%
603799	华友钴业	050024	资源ETF联接	0.00	1.26	0.03%	0.00%
603708	家家悦	002814	博时颐泰混合C	9.00	191.86	1.98%	0.06%
002813	博时颐泰混合A	9.00	191.86	1.98%	0.06%
603589	口子窖	160518	博时睿远	98.00	3450.19	9.54%	0.16%
000652	博时裕隆	179.00	6309.92	7.17%	0.30%
603588	高能环境	002814	博时颐泰混合C	24.00	192.17	1.98%	0.04%
002813	博时颐泰混合A	24.00	192.17	1.98%	0.04%
050012	博时策略	153.00	1205.68	3.87%	0.23%
005482	博时创新驱动混合A	60.00	471.00	6.79%	0.09%
005483	博时创新驱动混合C	60.00	471.00	6.79%	0.09%
050014	博时创业A	200.00	1570.00	5.01%	0.31%
002553	博时创业C	200.00	1570.00	5.01%	0.31%
050008	博时产业	799.00	6279.98	4.79%	1.22%
603568	伟明环保	005483	博时创新驱动混合C	18.00	430.59	6.20%	0.03%
005482	博时创新驱动混合A	18.00	430.59	6.20%	0.03%
050014	博时创业A	79.00	1827.98	5.83%	0.12%
002553	博时创业C	79.00	1827.98	5.83%	0.12%
050008	博时产业	343.00	7855.08	5.99%	0.50%
603566	普莱柯	000219	博时裕益	213.00	2518.25	5.14%	0.66%
005265	博时厚泽回报混合A	90.00	1074.11	5.43%	0.28%
005266	博时厚泽回报混合C	90.00	1074.11	5.43%	0.28%
603444	吉比特	004505	博时新兴消费主题混合	5.00	740.00	2.83%	0.12%
603368	柳药股份	001242	博时大数据100A	44.00	1162.68	1.05%	0.22%
001243	博时大数据100I	44.00	1162.68	1.05%	0.22%
603355	莱克电气	004495	博时量化平衡混合	0.00	15.91	0.48%	0.00%
603338	浙江鼎力	004434	博时逆向投资混合A	17.00	995.42	3.35%	0.07%
004435	博时逆向投资混合C	17.00	995.42	3.35%	0.07%
006158	博时荣享回报混合A	9.00	547.43	2.33%	0.04%
006159	博时荣享回报混合C	9.00	547.43	2.33%	0.04%
160522	博时睿益	9.00	555.32	3.35%	0.04%
002142	博时外延增长	9.00	555.88	3.20%	0.04%
004677	博时战略新兴产业混合	2.00	136.29	3.22%	0.01%
000936	博时产业新动力A	42.00	2400.92	3.09%	0.17%
005878	博时产业新动力C	42.00	2400.92	3.09%	0.17%
603337	杰克股份	002556	博时丝路C	167.00	6143.30	6.48%	2.07%
001236	博时丝路A	167.00	6143.30	6.48%	2.07%
004434	博时逆向投资混合A	54.00	2010.75	6.77%	0.68%
004435	博时逆向投资混合C	54.00	2010.75	6.77%	0.68%
002142	博时外延增长	25.00	952.04	5.47%	0.32%
002595	博时工业4.0	4.00	182.80	4.03%	0.06%
004677	博时战略新兴产业混合	6.00	252.17	5.97%	0.08%
000936	博时产业新动力A	103.00	3787.94	4.87%	1.27%
005878	博时产业新动力C	103.00	3787.94	4.87%	1.27%
603328	依顿电子	001242	博时大数据100A	116.00	1152.86	1.04%	0.12%
001243	博时大数据100I	116.00	1152.86	1.04%	0.12%
603313	梦百合	000652	博时裕隆	115.00	2416.36	2.74%	1.40%
603200	上海洗霸	050016	博时宏观A	34.00	1185.38	6.89%	1.37%
050116	博时宏观C	34.00	1185.38	6.89%	1.37%
601998	中信银行	050019	博时转债A	33.00	182.52	0.96%	0.00%
050119	博时转债C	33.00	182.52	0.96%	0.00%
601988	中国银行	001522	博时新策略A	21.00	77.92	0.11%	0.00%
001523	博时新策略C	21.00	77.92	0.11%	0.00%
004176	博时鑫泰混合C	76.00	275.20	1.71%	0.00%
004175	博时鑫泰混合A	76.00	275.20	1.71%	0.00%
160517	博时银行	181.00	656.08	4.12%	0.00%
150267	银行A类	181.00	656.08	4.12%	0.00%
150268	银行B类	181.00	656.08	4.12%	0.00%
601969	海南矿业	160524	博时弘泰	54.00	234.86	1.33%	0.03%
160520	弘盈A	162.00	704.59	2.51%	0.08%
160521	弘盈C	162.00	704.59	2.51%	0.08%
601968	宝钢包装	960026	博时特许R	177.00	707.15	3.99%	0.21%
050010	博时特许A	177.00	707.15	3.99%	0.21%
601939	建设银行	002595	博时工业4.0	34.00	221.10	4.88%	0.00%
004176	博时鑫泰混合C	42.00	272.40	1.70%	0.00%
004175	博时鑫泰混合A	42.00	272.40	1.70%	0.00%
003950	博时鑫润混合A	26.00	171.74	2.85%	0.00%
003951	博时鑫润混合C	26.00	171.74	2.85%	0.00%
050007	博时平衡	88.00	565.68	1.32%	0.01%
601933	永辉超市	160518	博时睿远	361.00	2846.66	7.87%	0.05%
601928	凤凰传媒	002588	博时银智大数据100A	5.00	42.40	1.02%	0.00%
004416	博时银智大数据100C	5.00	42.40	1.02%	0.00%
601899	紫金矿业	050024	资源ETF联接	0.00	2.07	0.04%	0.00%
510410	资源ETF	128.00	428.10	5.10%	0.01%
601877	正泰电器	160524	博时弘泰	57.00	1348.42	7.63%	0.03%
003434	博时鑫泽混合A	28.00	671.79	1.73%	0.02%
003435	博时鑫泽混合C	28.00	671.79	1.73%	0.02%
160522	博时睿益	71.00	1681.21	10.14%	0.04%
160520	弘盈A	104.00	2466.26	8.79%	0.06%
160521	弘盈C	104.00	2466.26	8.79%	0.06%
002595	博时工业4.0	6.00	156.11	3.44%	0.00%
601857	中国石油	512960	央调ETF	49925.00	359961.57	15.60%	0.31%
050024	资源ETF联接	0.00	2.09	0.04%	0.00%
510410	资源ETF	58.00	418.66	4.99%	0.00%
601818	光大银行	005183	博时富时中国A股指数	1.00	6.55	2.09%	0.00%
050002	博时沪深300指数A	3197.00	11830.63	2.08%	0.08%
960022	博时沪深300指数R	3197.00	11830.63	2.08%	0.08%
002385	博时沪深300指数C	3197.00	11830.63	2.08%	0.08%
601800	中国交建	512960	央调ETF	12568.00	141523.97	6.13%	1.07%
601766	中国中车	000264	博时内需增长	65.00	594.96	3.00%	0.00%
512960	央调ETF	12352.00	111421.59	4.83%	0.54%
002595	博时工业4.0	17.00	153.52	3.39%	0.00%
050018	博时行业	78.00	707.62	2.94%	0.00%
510020	超大ETF	98.00	892.80	4.90%	0.00%
601717	郑煤机	001277	博时改革	328.00	1815.72	1.85%	0.22%
005635	博时量化多策略股票A	39.00	217.72	1.61%	0.03%
005636	博时量化多策略股票C	39.00	217.72	1.61%	0.03%
005062	博时中证500指数增强A	40.00	223.91	1.54%	0.03%
005795	博时中证500指数增强C	40.00	223.91	1.54%	0.03%
601688	华泰证券	160519	博时睿利	9.00	158.27	2.01%	0.00%
003434	博时鑫泽混合A	36.00	585.17	1.50%	0.01%
003435	博时鑫泽混合C	36.00	585.17	1.50%	0.01%
002814	博时颐泰混合C	11.00	192.94	1.99%	0.00%
002813	博时颐泰混合A	11.00	192.94	1.99%	0.00%
004505	博时新兴消费主题混合	100.00	1620.00	6.20%	0.02%
004434	博时逆向投资混合A	57.00	934.74	3.15%	0.01%
004435	博时逆向投资混合C	57.00	934.74	3.15%	0.01%
002142	博时外延增长	32.00	525.04	3.02%	0.01%
160516	博时证保	41.00	664.89	4.38%	0.01%
150225	证保A级	41.00	664.89	4.38%	0.01%
150226	证保B级	41.00	664.89	4.38%	0.01%
004677	博时战略新兴产业混合	8.00	132.68	3.14%	0.00%
002424	博时文体娱乐	2.00	41.15	3.34%	0.00%
001215	博时沪港深A	249.00	4049.87	3.45%	0.05%
002555	博时沪港深C	249.00	4049.87	3.45%	0.05%
000936	博时产业新动力A	144.00	2344.30	3.02%	0.03%
005878	博时产业新动力C	144.00	2344.30	3.02%	0.03%
050012	博时策略	117.00	1903.82	6.10%	0.02%
050201	博价值贰	223.00	3618.27	3.16%	0.04%
050001	博时增长	601.00	9738.63	3.13%	0.11%
601669	中国电建	006158	博时荣享回报混合A	46.00	228.03	0.97%	0.00%
006159	博时荣享回报混合C	46.00	228.03	0.97%	0.00%
512960	央调ETF	16261.00	79031.72	3.42%	1.46%
601668	中国建筑	510710	上50ETF	275.00	1571.25	2.71%	0.01%
005737	博时上证50联接C	6.00	37.72	0.13%	0.00%
001237	博时上证50联接A	6.00	37.72	0.13%	0.00%
510020	超大ETF	154.00	880.61	4.83%	0.00%
601628	中国人寿	160516	博时证保	20.00	426.76	2.81%	0.00%
150225	证保A级	20.00	426.76	2.81%	0.00%
150226	证保B级	20.00	426.76	2.81%	0.00%
601618	中国中冶	512960	央调ETF	23976.00	74567.88	3.23%	1.34%
601601	中国太保	003119	博时鑫源混合A	16.00	454.88	5.49%	0.00%
003120	博时鑫源混合C	16.00	454.88	5.49%	0.00%
003331	博时乐臻定开混合	22.00	631.15	8.08%	0.00%
001424	博时新起点A	1.00	28.71	0.59%	0.00%
001425	博时新起点C	1.00	28.71	0.59%	0.00%
160516	博时证保	39.00	1122.98	7.40%	0.01%
150225	证保A级	39.00	1122.98	7.40%	0.01%
150226	证保B级	39.00	1122.98	7.40%	0.01%
050019	博时转债A	12.00	352.82	1.85%	0.00%
050119	博时转债C	12.00	352.82	1.85%	0.00%
050111	博时信用C	237.00	6752.12	6.76%	0.04%
050011	博时信用A	237.00	6752.12	6.76%	0.04%
960027	博时信用R	237.00	6752.12	6.76%	0.04%
050002	博时沪深300指数A	336.00	9576.94	1.68%	0.05%
960022	博时沪深300指数R	336.00	9576.94	1.68%	0.05%
002385	博时沪深300指数C	336.00	9576.94	1.68%	0.05%
601600	中国铝业	510410	资源ETF	108.00	385.17	4.59%	0.01%
050024	资源ETF联接	0.00	1.70	0.03%	0.00%
160505	博时主题	7000.00	24850.01	2.54%	0.64%
601398	工商银行	005183	博时富时中国A股指数	1.00	6.72	2.14%	0.00%
002595	博时工业4.0	43.00	228.90	5.05%	0.00%
005737	博时上证50联接C	6.00	35.76	0.13%	0.00%
001237	博时上证50联接A	6.00	35.76	0.13%	0.00%
160517	博时银行	185.00	983.83	6.18%	0.00%
150267	银行A类	185.00	983.83	6.18%	0.00%
150268	银行B类	185.00	983.83	6.18%	0.00%
003950	博时鑫润混合A	23.00	125.16	2.07%	0.00%
003951	博时鑫润混合C	23.00	125.16	2.07%	0.00%
510020	超大ETF	171.00	907.55	4.98%	0.00%
601390	中国中铁	512960	央调ETF	36956.00	258327.04	11.19%	1.98%
050007	博时平衡	87.00	613.09	1.43%	0.00%
601336	新华保险	160519	博时睿利	3.00	155.44	1.97%	0.00%
001424	博时新起点A	0.00	31.68	0.65%	0.00%
001425	博时新起点C	0.00	31.68	0.65%	0.00%
003331	博时乐臻定开混合	7.00	316.80	4.06%	0.00%
160516	博时证保	10.00	442.68	2.92%	0.01%
150225	证保A级	10.00	442.68	2.92%	0.01%
150226	证保B级	10.00	442.68	2.92%	0.01%
050019	博时转债A	12.00	508.15	2.66%	0.01%
050119	博时转债C	12.00	508.15	2.66%	0.01%
050111	博时信用C	38.00	1608.10	1.61%	0.02%
050011	博时信用A	38.00	1608.10	1.61%	0.02%
960027	博时信用R	38.00	1608.10	1.61%	0.02%
601328	交通银行	002095	博时新收益混合A	30.00	173.70	0.50%	0.00%
002096	博时新收益混合C	30.00	173.70	0.50%	0.00%
050019	博时转债A	30.00	178.97	0.94%	0.00%
050119	博时转债C	30.00	178.97	0.94%	0.00%
510710	上50ETF	362.00	2098.24	3.62%	0.01%
005737	博时上证50联接C	8.00	50.03	0.18%	0.00%
001237	博时上证50联接A	8.00	50.03	0.18%	0.00%
160517	博时银行	238.00	1378.83	8.67%	0.01%
150267	银行A类	238.00	1378.83	8.67%	0.01%
150268	银行B类	238.00	1378.83	8.67%	0.01%
601318	中国平安	001424	博时新起点A	0.00	29.73	0.61%	0.00%
001425	博时新起点C	0.00	29.73	0.61%	0.00%
005183	博时富时中国A股指数	0.00	8.98	2.87%	0.00%
003331	博时乐臻定开混合	11.00	634.32	8.12%	0.00%
002095	博时新收益混合A	21.00	1185.73	3.42%	0.00%
002096	博时新收益混合C	21.00	1185.73	3.42%	0.00%
003119	博时鑫源混合A	9.00	511.24	6.17%	0.00%
003120	博时鑫源混合C	9.00	511.24	6.17%	0.00%
050019	博时转债A	9.00	514.44	2.69%	0.00%
050119	博时转债C	9.00	514.44	2.69%	0.00%
005635	博时量化多策略股票A	4.00	242.35	1.79%	0.00%
005636	博时量化多策略股票C	4.00	242.35	1.79%	0.00%
510710	上50ETF	144.00	8080.08	13.92%	0.01%
160516	博时证保	36.00	2043.16	13.46%	0.00%
150225	证保A级	36.00	2043.16	13.46%	0.00%
150226	证保B级	36.00	2043.16	13.46%	0.00%
005737	博时上证50联接C	1.00	84.71	0.30%	0.00%
001237	博时上证50联接A	1.00	84.71	0.30%	0.00%
003950	博时鑫润混合A	6.00	357.60	5.93%	0.00%
003951	博时鑫润混合C	6.00	357.60	5.93%	0.00%
004176	博时鑫泰混合C	11.00	633.53	3.94%	0.00%
004175	博时鑫泰混合A	11.00	633.53	3.94%	0.00%
001277	博时改革	30.00	1685.20	1.72%	0.00%
160512	博时卓越	40.00	2244.00	8.07%	0.00%
050002	博时沪深300指数A	537.00	30137.67	5.30%	0.05%
960022	博时沪深300指数R	537.00	30137.67	5.30%	0.05%
002385	博时沪深300指数C	537.00	30137.67	5.30%	0.05%
050111	博时信用C	86.00	4844.94	4.85%	0.01%
050011	博时信用A	86.00	4844.94	4.85%	0.01%
960027	博时信用R	86.00	4844.94	4.85%	0.01%
601288	农业银行	005183	博时富时中国A股指数	2.00	8.10	2.59%	0.00%
510710	上50ETF	506.00	1823.15	3.14%	0.00%
005737	博时上证50联接C	10.00	37.51	0.13%	0.00%
001237	博时上证50联接A	10.00	37.51	0.13%	0.00%
160517	博时银行	330.00	1189.19	7.47%	0.00%
150267	银行A类	330.00	1189.19	7.47%	0.00%
150268	银行B类	330.00	1189.19	7.47%	0.00%
050201	博价值贰	628.00	2262.72	1.98%	0.00%
050001	博时增长	1680.00	6049.83	1.94%	0.01%
601229	上海银行	005183	博时富时中国A股指数	0.00	5.15	1.64%	0.00%
002095	博时新收益混合A	28.00	313.32	0.90%	0.01%
002096	博时新收益混合C	28.00	313.32	0.90%	0.01%
003119	博时鑫源混合A	70.00	783.30	9.45%	0.01%
003120	博时鑫源混合C	70.00	783.30	9.45%	0.01%
160512	博时卓越	201.00	2249.19	8.09%	0.04%
601225	陕西煤业	050024	资源ETF联接	0.00	2.08	0.04%	0.00%
510410	资源ETF	56.00	420.43	5.01%	0.01%
601211	国泰君安	160516	博时证保	56.00	868.15	5.72%	0.01%
150225	证保A级	56.00	868.15	5.72%	0.01%
150226	证保B级	56.00	868.15	5.72%	0.01%
601186	中国铁建	000264	博时内需增长	53.00	580.57	2.93%	0.00%
512960	央调ETF	6142.00	66765.28	2.89%	0.53%
510020	超大ETF	80.00	873.03	4.79%	0.01%
601169	北京银行	160517	博时银行	127.00	714.58	4.49%	0.01%
150267	银行A类	127.00	714.58	4.49%	0.01%
150268	银行B类	127.00	714.58	4.49%	0.01%
601166	兴业银行	510710	上50ETF	166.00	2481.09	4.28%	0.01%
005737	博时上证50联接C	3.00	52.74	0.19%	0.00%
001237	博时上证50联接A	3.00	52.74	0.19%	0.00%
004176	博时鑫泰混合C	34.00	521.76	3.25%	0.00%
004175	博时鑫泰混合A	34.00	521.76	3.25%	0.00%
003950	博时鑫润混合A	18.00	269.25	4.46%	0.00%
003951	博时鑫润混合C	18.00	269.25	4.46%	0.00%
160517	博时银行	107.00	1606.80	10.10%	0.01%
150267	银行A类	107.00	1606.80	10.10%	0.01%
150268	银行B类	107.00	1606.80	10.10%	0.01%
050002	博时沪深300指数A	699.00	10451.72	1.84%	0.04%
960022	博时沪深300指数R	699.00	10451.72	1.84%	0.04%
002385	博时沪深300指数C	699.00	10451.72	1.84%	0.04%
601138	工业富联	510020	超大ETF	76.00	891.97	4.89%	0.07%
601088	中国神华	050024	资源ETF联接	0.00	1.98	0.04%	0.00%
004176	博时鑫泰混合C	15.00	272.76	1.70%	0.00%
004175	博时鑫泰混合A	15.00	272.76	1.70%	0.00%
003950	博时鑫润混合A	8.00	146.01	2.42%	0.00%
003951	博时鑫润混合C	8.00	146.01	2.42%	0.00%
510410	资源ETF	23.00	417.88	4.98%	0.00%
601021	春秋航空	003331	博时乐臻定开混合	14.00	454.84	5.83%	0.02%
002558	博时鑫瑞混合A	2.00	83.02	1.58%	0.00%
002559	博时鑫瑞混合C	2.00	83.02	1.58%	0.00%
003119	博时鑫源混合A	17.00	540.77	6.53%	0.02%
003120	博时鑫源混合C	17.00	540.77	6.53%	0.02%
050019	博时转债A	6.00	201.36	1.05%	0.01%
050119	博时转债C	6.00	201.36	1.05%	0.01%
601006	大秦铁路	002814	博时颐泰混合C	16.00	137.28	1.41%	0.00%
002813	博时颐泰混合A	16.00	137.28	1.41%	0.00%
004176	博时鑫泰混合C	36.00	297.04	1.85%	0.00%
004175	博时鑫泰混合A	36.00	297.04	1.85%	0.00%
003950	博时鑫润混合A	17.00	143.08	2.37%	0.00%
003951	博时鑫润混合C	17.00	143.08	2.37%	0.00%
050012	博时策略	115.00	947.77	3.04%	0.01%
050002	博时沪深300指数A	1367.00	11256.34	1.98%	0.09%
960022	博时沪深300指数R	1367.00	11256.34	1.98%	0.09%
002385	博时沪深300指数C	1367.00	11256.34	1.98%	0.09%
601003	柳钢股份	004495	博时量化平衡混合	3.00	24.44	0.74%	0.00%
005635	博时量化多策略股票A	26.00	173.78	1.29%	0.01%
005636	博时量化多策略股票C	26.00	173.78	1.29%	0.01%
001277	博时改革	221.00	1455.19	1.49%	0.09%
005960	博时量化价值股票A	25.00	166.94	1.85%	0.01%
005961	博时量化价值股票C	25.00	166.94	1.85%	0.01%
600999	招商证券	160516	博时证保	35.00	481.46	3.17%	0.01%
150225	证保A级	35.00	481.46	3.17%	0.01%
150226	证保B级	35.00	481.46	3.17%	0.01%
600990	四创电子	004698	博时军工主题股票	10.00	344.96	4.74%	0.07%
160522	博时睿益	17.00	592.19	3.57%	0.13%
600977	中国电影	160512	博时卓越	110.00	1575.20	5.67%	0.19%
600967	内蒙一机	004698	博时军工主题股票	34.00	353.64	4.86%	0.04%
600966	博汇纸业	004495	博时量化平衡混合	7.00	23.49	0.71%	0.01%
600900	长江电力	001522	博时新策略A	15.00	242.33	0.33%	0.00%
001523	博时新策略C	15.00	242.33	0.33%	0.00%
001424	博时新起点A	2.00	39.70	0.82%	0.00%
001425	博时新起点C	2.00	39.70	0.82%	0.00%
002558	博时鑫瑞混合A	15.00	244.08	4.63%	0.00%
002559	博时鑫瑞混合C	15.00	244.08	4.63%	0.00%
005183	博时富时中国A股指数	0.00	5.08	1.62%	0.00%
002588	博时银智大数据100A	2.00	44.62	1.08%	0.00%
004416	博时银智大数据100C	2.00	44.62	1.08%	0.00%
600893	航发动力	004698	博时军工主题股票	14.00	309.29	4.25%	0.01%
600887	伊利股份	160518	博时睿远	85.00	1953.54	5.40%	0.01%
510710	上50ETF	81.00	1868.15	3.22%	0.01%
005737	博时上证50联接C	1.00	39.12	0.14%	0.00%
001237	博时上证50联接A	1.00	39.12	0.14%	0.00%
050004	博时精选	700.00	16033.28	5.22%	0.12%
160512	博时卓越	75.00	1716.00	6.17%	0.01%
510020	超大ETF	40.00	928.56	5.09%	0.01%
050012	博时策略	56.00	1292.65	4.14%	0.01%
600886	国投电力	003331	博时乐臻定开混合	10.00	80.50	1.03%	0.00%
512960	央调ETF	10053.00	80933.95	3.51%	1.48%
002588	博时银智大数据100A	5.00	42.66	1.03%	0.00%
004416	博时银智大数据100C	5.00	42.66	1.03%	0.00%
600875	东方电气	005062	博时中证500指数增强A	31.00	251.69	1.73%	0.02%
005795	博时中证500指数增强C	31.00	251.69	1.73%	0.02%
600845	宝信软件	002424	博时文体娱乐	3.00	70.37	5.72%	0.01%
001125	博时互联网	130.00	2729.96	2.55%	0.20%
050201	博价值贰	134.00	2806.83	2.45%	0.21%
050001	博时增长	363.00	7571.16	2.43%	0.57%
600837	海通证券	160516	博时证保	101.00	894.89	5.90%	0.01%
150225	证保A级	101.00	894.89	5.90%	0.01%
150226	证保B级	101.00	894.89	5.90%	0.01%
600808	马钢股份	005960	博时量化价值股票A	48.00	166.70	1.85%	0.01%
005961	博时量化价值股票C	48.00	166.70	1.85%	0.01%
004495	博时量化平衡混合	6.00	23.32	0.71%	0.00%
005062	博时中证500指数增强A	73.00	254.31	1.75%	0.01%
005795	博时中证500指数增强C	73.00	254.31	1.75%	0.01%
600801	华新水泥	005960	博时量化价值股票A	8.00	141.95	1.57%	0.01%
005961	博时量化价值股票C	8.00	141.95	1.57%	0.01%
005635	博时量化多策略股票A	15.00	258.32	1.91%	0.02%
005636	博时量化多策略股票C	15.00	258.32	1.91%	0.02%
600782	新钢股份	005960	博时量化价值股票A	45.00	233.48	2.59%	0.01%
005961	博时量化价值股票C	45.00	233.48	2.59%	0.01%
005635	博时量化多策略股票A	63.00	324.85	2.40%	0.02%
005636	博时量化多策略股票C	63.00	324.85	2.40%	0.02%
004495	博时量化平衡混合	4.00	24.89	0.75%	0.00%
001277	博时改革	368.00	1876.42	1.91%	0.12%
600763	通策医疗	050010	博时特许A	26.00	1246.56	7.03%	0.08%
960026	博时特许R	26.00	1246.56	7.03%	0.08%
050009	博时新兴	470.00	22311.05	9.25%	1.47%
600761	安徽合力	006158	博时荣享回报混合A	24.00	216.65	0.92%	0.03%
006159	博时荣享回报混合C	24.00	216.65	0.92%	0.03%
600760	中航沈飞	004698	博时军工主题股票	20.00	555.03	7.63%	0.05%
600755	厦门国贸	005961	博时量化价值股票C	18.00	131.01	1.45%	0.01%
005960	博时量化价值股票A	18.00	131.01	1.45%	0.01%
004495	博时量化平衡混合	3.00	24.85	0.75%	0.00%
600745	闻泰科技	050022	博时回报	10.00	221.65	2.41%	0.02%
600737	中粮糖业	005062	博时中证500指数增强A	34.00	250.87	1.73%	0.02%
005795	博时中证500指数增强C	34.00	250.87	1.73%	0.02%
600708	光明地产	004495	博时量化平衡混合	6.00	22.72	0.69%	0.00%
600690	青岛海尔	050004	博时精选	1100.00	15248.37	4.97%	0.18%
600674	川投能源	002558	博时鑫瑞混合A	10.00	86.70	1.65%	0.00%
002559	博时鑫瑞混合C	10.00	86.70	1.65%	0.00%
002095	博时新收益混合A	30.00	260.10	0.75%	0.01%
002096	博时新收益混合C	30.00	260.10	0.75%	0.01%
600660	福耀玻璃	002588	博时银智大数据100A	1.00	42.83	1.03%	0.00%
004416	博时银智大数据100C	1.00	42.83	1.03%	0.00%
600623	华谊集团	005635	博时量化多策略股票A	30.00	247.49	1.83%	0.02%
005636	博时量化多策略股票C	30.00	247.49	1.83%	0.02%
001277	博时改革	240.00	1945.39	1.99%	0.13%
005062	博时中证500指数增强A	27.00	226.16	1.56%	0.01%
005795	博时中证500指数增强C	27.00	226.16	1.56%	0.01%
600585	海螺水泥	005635	博时量化多策略股票A	8.00	235.41	1.74%	0.00%
005636	博时量化多策略股票C	8.00	235.41	1.74%	0.00%
004176	博时鑫泰混合C	13.00	381.78	2.38%	0.00%
004175	博时鑫泰混合A	13.00	381.78	2.38%	0.00%
003950	博时鑫润混合A	7.00	227.59	3.77%	0.00%
003951	博时鑫润混合C	7.00	227.59	3.77%	0.00%
001277	博时改革	97.00	2849.82	2.91%	0.02%
600582	天地科技	005062	博时中证500指数增强A	64.00	221.82	1.53%	0.02%
005795	博时中证500指数增强C	64.00	221.82	1.53%	0.02%
600569	安阳钢铁	005960	博时量化价值股票A	53.00	161.98	1.79%	0.02%
005961	博时量化价值股票C	53.00	161.98	1.79%	0.02%
004495	博时量化平衡混合	7.00	22.94	0.70%	0.00%
600562	国睿科技	004698	博时军工主题股票	26.00	339.25	4.66%	0.04%
600548	深高速	002559	博时鑫瑞混合C	10.00	89.81	1.70%	0.01%
002558	博时鑫瑞混合A	10.00	89.81	1.70%	0.01%
003331	博时乐臻定开混合	4.00	35.92	0.46%	0.00%
050019	博时转债A	24.00	216.87	1.14%	0.02%
050119	博时转债C	24.00	216.87	1.14%	0.02%
600547	山东黄金	001424	博时新起点A	1.00	49.91	1.03%	0.00%
001425	博时新起点C	1.00	49.91	1.03%	0.00%
003331	博时乐臻定开混合	10.00	302.50	3.87%	0.01%
002558	博时鑫瑞混合A	3.00	113.44	2.15%	0.00%
002559	博时鑫瑞混合C	3.00	113.44	2.15%	0.00%
050024	资源ETF联接	0.00	1.51	0.03%	0.00%
002556	博时丝路C	154.00	4668.18	4.92%	0.11%
001236	博时丝路A	154.00	4668.18	4.92%	0.11%
160505	博时主题	999.00	30249.61	3.10%	0.69%
050201	博价值贰	64.00	1954.60	1.71%	0.04%
510410	资源ETF	12.00	371.97	4.44%	0.01%
600535	天士力	050007	博时平衡	37.00	728.30	1.70%	0.03%
600528	中铁工业	002556	博时丝路C	378.00	3969.03	4.18%	0.21%
001236	博时丝路A	378.00	3969.03	4.18%	0.21%
000264	博时内需增长	171.00	1797.47	9.08%	0.09%
004505	博时新兴消费主题混合	70.00	735.00	2.81%	0.04%
001215	博时沪港深A	320.00	3360.00	2.86%	0.17%
002555	博时沪港深C	320.00	3360.00	2.86%	0.17%
050022	博时回报	29.00	304.82	3.31%	0.02%
050018	博时行业	213.00	2242.91	9.33%	0.12%
600519	贵州茅台	004091	博时沪港深价值优选A	0.00	206.50	3.46%	0.00%
004092	博时沪港深价值优选C	0.00	206.50	3.46%	0.00%
005183	博时富时中国A股指数	0.00	5.90	1.88%	0.00%
510710	上50ETF	6.00	4075.79	7.02%	0.01%
004176	博时鑫泰混合C	1.00	607.36	3.78%	0.00%
004175	博时鑫泰混合A	1.00	607.36	3.78%	0.00%
003950	博时鑫润混合A	0.00	294.89	4.89%	0.00%
003951	博时鑫润混合C	0.00	294.89	4.89%	0.00%
001277	博时改革	3.00	1982.43	2.02%	0.00%
510020	超大ETF	1.00	926.37	5.08%	0.00%
600516	方大炭素	050024	资源ETF联接	0.00	1.50	0.03%	0.00%
510410	资源ETF	17.00	294.40	3.51%	0.01%
600507	方大特钢	005960	博时量化价值股票A	11.00	113.19	1.25%	0.01%
005961	博时量化价值股票C	11.00	113.19	1.25%	0.01%
600498	烽火通信	050010	博时特许A	33.00	955.83	5.39%	0.03%
960026	博时特许R	33.00	955.83	5.39%	0.03%
050009	博时新兴	260.00	7402.20	3.07%	0.24%
600489	中金黄金	002556	博时丝路C	347.00	2979.06	3.14%	0.10%
001236	博时丝路A	347.00	2979.06	3.14%	0.10%
002559	博时鑫瑞混合C	10.00	85.80	1.63%	0.00%
002558	博时鑫瑞混合A	10.00	85.80	1.63%	0.00%
001424	博时新起点A	3.00	25.74	0.53%	0.00%
001425	博时新起点C	3.00	25.74	0.53%	0.00%
004505	博时新兴消费主题混合	120.00	1029.60	3.94%	0.03%
001215	博时沪港深A	600.00	5148.00	4.38%	0.17%
002555	博时沪港深C	600.00	5148.00	4.38%	0.17%
160505	博时主题	3199.00	27455.91	2.81%	0.93%
600485	信威集团	050013	超大ETF联接	25.00	216.29	1.33%	0.01%
600466	蓝光发展	001242	博时大数据100A	264.00	1424.71	1.29%	0.09%
001243	博时大数据100I	264.00	1424.71	1.29%	0.09%
002588	博时银智大数据100A	7.00	42.56	1.03%	0.00%
004416	博时银智大数据100C	7.00	42.56	1.03%	0.00%
600436	片仔癀	050026	博时医疗	14.00	1213.10	2.65%	0.02%
600426	华鲁恒升	005635	博时量化多策略股票A	18.00	219.55	1.62%	0.01%
005636	博时量化多策略股票C	18.00	219.55	1.62%	0.01%
001277	博时改革	175.00	2119.13	2.16%	0.11%
005062	博时中证500指数增强A	21.00	260.83	1.79%	0.01%
005795	博时中证500指数增强C	21.00	260.83	1.79%	0.01%
600416	湘电股份	050009	博时新兴	3502.00	18074.43	7.49%	3.97%
600406	国电南瑞	002142	博时外延增长	20.00	383.02	2.20%	0.01%
004434	博时逆向投资混合A	48.00	894.07	3.01%	0.02%
004435	博时逆向投资混合C	48.00	894.07	3.01%	0.02%
006158	博时荣享回报混合A	27.00	515.88	2.20%	0.01%
006159	博时荣享回报混合C	27.00	515.88	2.20%	0.01%
004677	博时战略新兴产业混合	5.00	93.58	2.21%	0.00%
000936	博时产业新动力A	92.00	1722.36	2.22%	0.04%
005878	博时产业新动力C	92.00	1722.36	2.22%	0.04%
600380	健康元	004434	博时逆向投资混合A	124.00	832.58	2.80%	0.06%
004435	博时逆向投资混合C	124.00	832.58	2.80%	0.06%
002142	博时外延增长	70.00	473.10	2.72%	0.04%
005482	博时创新驱动混合A	60.00	400.20	5.77%	0.03%
005483	博时创新驱动混合C	60.00	400.20	5.77%	0.03%
004677	博时战略新兴产业混合	16.00	110.69	2.62%	0.01%
005878	博时产业新动力C	284.00	1896.20	2.44%	0.15%
000936	博时产业新动力A	284.00	1896.20	2.44%	0.15%
050026	博时医疗	400.00	2668.06	5.83%	0.21%
050014	博时创业A	300.00	2002.64	6.39%	0.15%
002553	博时创业C	300.00	2002.64	6.39%	0.15%
600376	首开股份	002588	博时银智大数据100A	5.00	43.00	1.04%	0.00%
004416	博时银智大数据100C	5.00	43.00	1.04%	0.00%
600373	中文传媒	000219	博时裕益	238.00	3105.40	6.34%	0.17%
004505	博时新兴消费主题混合	60.00	780.60	2.99%	0.04%
001242	博时大数据100A	90.00	1175.97	1.06%	0.07%
001243	博时大数据100I	90.00	1175.97	1.06%	0.07%
002424	博时文体娱乐	3.00	41.89	3.40%	0.00%
005265	博时厚泽回报混合A	118.00	1546.94	7.81%	0.09%
005266	博时厚泽回报混合C	118.00	1546.94	7.81%	0.09%
001125	博时互联网	271.00	3537.16	3.30%	0.20%
600340	华夏幸福	160519	博时睿利	8.00	209.20	2.66%	0.00%
002556	博时丝路C	117.00	2978.67	3.14%	0.04%
001236	博时丝路A	117.00	2978.67	3.14%	0.04%
003434	博时鑫泽混合A	30.00	775.33	1.99%	0.01%
003435	博时鑫泽混合C	30.00	775.33	1.99%	0.01%
004505	博时新兴消费主题混合	50.00	1272.50	4.87%	0.02%
002424	博时文体娱乐	1.00	33.59	2.73%	0.00%
001125	博时互联网	170.00	4326.50	4.04%	0.06%
001215	博时沪港深A	300.00	7635.00	6.50%	0.10%

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