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博时基金公司简介
公司全称 博时基金管理有限公司英文名称 Bosera Asset Management Co., Ltd.
资产规模 5226.52(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1998-07-13注册资本 2.50(亿元)
法人代表 张光华总 经 理 何宝
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址 深圳市福田区深南大道招商银行大厦29-30层
邮政编码 518040客服邮箱 service@bosera.com
网站地址 http://www.bosera.com
电话号码 0755-83169999传真号码 0755-83195140
公司简介博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳,在北京、上海等地设有分公司,同时拥有博时基金(国际)有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的投资理念。 博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。截至2016年12月31日,博时基金公司共管理164只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为6250.22亿元人民币,其中公募基金规模约3760.13亿元人民币,累计分红约781.21亿元人民币。博时是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、首批基本养老保险基金证券投资管理人,博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 博时遵循资本市场的价值规律,依托精心打造的专业系统,深入研究投资对象价值,努力为客户实现财富增值。我们的股票投资强调以内部研究为基础的基本面分析,持续挖掘业绩稳定增长、有核心竞争力、有成长潜力的上市公司。我们坚信股票的二级市场价格终将反映企业的内在价值,坚守对企业的深入把握这一获取收益、规避风险的根本方法。十八年来,博时所管理的各类资产均取得良好投资收益增长,产品策略全力满足各类客户的资产配置需求,以实现各类客户长期财富管理的收益目标。 作为首批成立的五家基金公司之一,博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念,而且最早开始细分投资风格小组,进而形成了“权益投资强调于低风险基础上获取稳健收益,固定收益投资满足客户多元需求”的稳健型投资风格。博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。并于2016年7月,成立多元资产管理部,发力公募FOF。经过18年稳健发展,博时基金建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系,设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构。同时博时基金吸引并培养了大批优秀的IT人才,搭建起实力雄厚的IT信息系统。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2018-12-10备注2018-12-07

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
000929博时黄金D2.81141.25092.78101.23831.09%暂停开放+自选 净值
159937博时黄金2.77021.08772.74031.07601.09%开放开放+自选 净值
000930博时黄金I2.76321.15322.73341.14091.09%暂停开放+自选 净值
002611博时黄金ETF联接C0.97280.97280.96290.96291.03%开放开放+自选 净值
002610博时黄金ETF联接A0.98240.98240.97250.97251.02%开放开放+自选 净值
050016博时宏观A1.20501.30401.20001.29900.42%开放开放+自选 净值
050116博时宏观C1.19701.28301.19301.27900.34%开放开放+自选 净值
004505博时新兴消费主题混合1.07501.07501.07201.07200.28%开放开放+自选 净值
050023博时天颐A1.24901.50201.24601.49900.24%开放开放+自选 净值
050106博时稳定A1.54801.93201.54501.92900.19%开放开放+自选 净值
050123博时天颐C1.21301.45601.21101.45400.17%开放开放+自选 净值
003207博时富发纯债1.04061.10761.03891.10590.16%开放开放+自选 净值
001545博时裕嘉1.02311.1061除息日1.02451.10460.15%暂停暂停+自选 净值
004200博时富瑞纯债债券1.05761.08871.05611.08720.14%开放开放+自选 净值
003730博时富华纯债债券1.06931.10611.06781.10460.14%开放开放+自选 净值
050006博时稳定B1.51701.87801.51501.87600.13%开放开放+自选 净值
003703博时富鑫纯债债券1.04591.05741.04471.05620.11%开放开放+自选 净值
004601博时富腾纯债债券1.05561.08061.05441.07940.11%开放开放+自选 净值
003260博时利发纯债债券1.05851.06931.05731.06810.11%开放开放+自选 净值
003682博时安弘一年定期开放债券A1.06641.06641.06521.06520.11%暂停暂停+自选 净值
003607博时富益纯债债券1.08381.09131.08261.09010.11%开放开放+自选 净值
004366博时汇享纯债债券A1.04081.04081.03971.03970.11%开放开放+自选 净值
003683博时安弘一年定期开放债券C1.05761.05761.05651.05650.10%暂停暂停+自选 净值
004689博时丰庆纯债债券1.08381.08381.08271.08270.10%开放开放+自选 净值
002519博时裕景纯债1.01501.09601.01401.09500.10%开放开放+自选 净值
002970博时裕昂纯债债券1.01601.09301.01501.09200.10%开放开放+自选 净值
002568博时裕发1.01701.07801.01601.07700.10%开放开放+自选 净值
002754博时裕创纯债1.02201.10501.02101.10400.10%开放开放+自选 净值
003258博时富祥纯债债券1.02261.05621.02161.05520.10%开放开放+自选 净值
002698博时裕利纯债债券1.02401.10801.02301.10700.10%开放开放+自选 净值
003866博时富诚纯债债券1.02381.08461.02281.08360.10%开放开放+自选 净值
003023博时景发纯债债券1.02301.02301.02201.02200.10%开放开放+自选 净值
160523安丰18C1.02501.07101.02401.07000.10%暂停暂停+自选 净值
001999博时安荣18个月定期开放1.04501.09901.04401.09800.10%暂停暂停+自选 净值
004367博时汇享纯债债券C1.05491.05491.05391.05390.09%开放开放+自选 净值
002198博时裕达1.06111.11941.06011.11840.09%开放开放+自选 净值
160515安丰181.07601.42401.07501.42300.09%暂停暂停+自选 净值
002775博时景兴纯债1.08711.08711.08611.08610.09%开放开放+自选 净值
050012博时策略1.09801.12201.09701.12100.09%开放开放+自选 净值
002559博时鑫瑞混合C1.13301.13301.13201.13200.09%开放开放+自选 净值
004458博时华盈纯债债券1.02231.08961.02141.08870.09%开放开放+自选 净值
002558博时鑫瑞混合A1.14501.14501.14401.14400.09%开放开放+自选 净值
003188博时聚源纯债债券1.17381.19891.17281.19790.09%开放开放+自选 净值
005622博时富安3个月定开债发起式1.06201.06201.06111.06110.08%暂停暂停+自选 净值
160514稳健债C1.25801.35801.25701.35700.08%开放开放+自选 净值
001546博时裕盈3个月定开债1.00341.1273除息日1.01801.12650.08%暂停暂停+自选 净值
004479博时富和纯债债券1.04221.07311.04141.07230.08%开放开放+自选 净值
002929博时聚盈纯债债券1.09041.09041.08961.08960.07%开放开放+自选 净值
002466博时裕新1.09871.10241.09791.10160.07%开放开放+自选 净值
160513稳健债A1.43101.50601.43001.50500.07%开放开放+自选 净值
003210博时智臻纯债债券1.01941.09361.01871.09290.07%开放开放+自选 净值
004168博时富嘉纯债债券1.08101.08101.08031.08030.06%开放开放+自选 净值
003709博时民丰纯债债券C1.01991.08051.01931.07990.06%开放开放+自选 净值
003708博时民丰纯债债券A1.02051.08851.01991.08790.06%开放开放+自选 净值
001911博时裕恒纯债1.08261.13591.08201.13530.06%开放开放+自选 净值
001578博时裕瑞1.12411.17061.12351.17000.05%暂停开放+自选 净值
002206博时裕康1.00291.07811.00241.07760.05%开放开放+自选 净值
002104博时新价值A1.01431.02461.01381.02410.05%开放开放+自选 净值
003566博时臻选纯债债券1.02521.06961.02471.06910.05%开放开放+自选 净值
002447博时裕安1.07761.10421.07711.10370.05%开放开放+自选 净值
003259博时聚利纯债债券1.08161.08791.08111.08740.05%暂停开放+自选 净值
001522博时新策略A1.09241.14491.09191.14440.05%开放开放+自选 净值
000085博时安盈债C1.17781.20981.17731.20930.04%开放开放+自选 净值
000084博时安盈债A1.20151.23751.20101.23700.04%开放开放+自选 净值
002105博时新价值C1.01181.01961.01141.01920.04%开放开放+自选 净值
004334博时广利纯债3个月定开债1.02271.09831.02231.09790.04%暂停暂停+自选 净值
002354博时裕腾纯债1.03671.11161.03631.11120.04%开放开放+自选 净值
004307博时富元纯债债券1.04201.09441.04161.09400.04%开放开放+自选 净值
001993博时裕泰1.06771.14451.06731.14410.04%开放开放+自选 净值
003162博时富宁纯债债券1.06651.08761.06611.08720.04%开放开放+自选 净值
001961博时裕荣1.09721.13141.09681.13100.04%暂停开放+自选 净值
002930博时聚润纯债债券1.00441.07621.00411.07590.03%开放开放+自选 净值
004136博时民泽纯债债券1.00571.07611.00541.07580.03%开放开放+自选 净值
003268博时悦楚纯债债券1.03001.05431.02971.05400.03%开放开放+自选 净值
004118博时裕鹏纯债债券1.10831.15641.10801.15610.03%开放开放+自选 净值
004149博时鑫惠混合A1.06371.06371.06351.06350.02%开放开放+自选 净值
004150博时鑫惠混合C1.06171.06171.06151.06150.02%开放开放+自选 净值
002812博时裕通纯债C1.00851.08141.00841.08130.01%暂停暂停+自选 净值
002716博时裕通纯债A1.01621.06601.01611.06590.01%暂停暂停+自选 净值
004448博时汇智回报混合1.16771.16771.16771.16770.00%开放开放+自选 净值
002175博时裕乾纯债A1.11901.11901.11901.11900.00%开放开放+自选 净值
002755博时裕盛纯债1.03501.11301.03501.11300.00%开放开放+自选 净值
002096博时新收益混合C1.04641.10981.04641.10980.00%开放开放+自选 净值
002404博时裕乾纯债C1.09601.09601.09601.09600.00%开放开放+自选 净值
002140博时裕诚纯债债券1.08901.08901.08901.08900.00%开放开放+自选 净值
002811博时裕顺纯债债券1.08601.08601.08601.08600.00%开放开放+自选 净值
002578博时裕泉纯债债券1.01101.07201.01101.07200.00%开放开放+自选 净值
002569博时裕弘纯债1.05701.06201.05701.06200.00%暂停开放+自选 净值
002208博时境源保本A1.06001.06001.06001.06000.00%暂停暂停+自选 净值
002209博时境源保本C1.05301.05301.05301.05300.00%暂停暂停+自选 净值
003436博时鑫丰混合A0.95801.02200.95801.02200.00%暂停开放+自选 净值
003437博时鑫丰混合C0.96001.02100.96001.02100.00%暂停开放+自选 净值
050018博时行业1.01301.01301.01301.01300.00%开放开放+自选 净值
002555博时沪港深C0.79300.79300.79300.79300.00%开放开放+自选 净值
160519博时睿利0.79200.79200.79200.79200.00%开放开放+自选 净值
001215博时沪港深A0.77100.77100.77100.77100.00%开放开放+自选 净值
002095博时新收益混合A1.04871.11191.04881.1120-0.01%开放开放+自选 净值
003434博时鑫泽混合A0.98700.98700.98800.9880-0.10%开放开放+自选 净值
003435博时鑫泽混合C0.98700.98700.98800.9880-0.10%开放开放+自选 净值
000264博时内需增长0.85100.74400.85200.7450-0.12%开放开放+自选 净值
160505博时主题1.35405.24701.35605.2490-0.15%开放开放+自选 净值
160518博时睿远0.89200.89200.89400.8940-0.22%开放开放+自选 净值
002813博时颐泰混合A1.05051.05051.05291.0529-0.23%开放开放+自选 净值
002424博时文体娱乐0.87400.87400.87600.8760-0.23%开放开放+自选 净值
002814博时颐泰混合C1.03761.03761.04001.0400-0.23%开放开放+自选 净值
160520弘盈A0.97740.97740.97970.9797-0.23%暂停暂停+自选 净值
160521弘盈C0.95910.95910.96140.9614-0.24%暂停暂停+自选 净值
050010博时特许A1.17801.61801.18101.6210-0.25%开放开放+自选 净值
050022博时回报0.77901.58000.78101.5820-0.26%开放开放+自选 净值
050011博时信用A2.26902.38402.27502.3900-0.26%开放开放+自选 净值
004175博时鑫泰混合A1.03841.18171.04121.1845-0.27%开放开放+自选 净值
050111博时信用C2.22202.31902.22802.3250-0.27%开放开放+自选 净值
004176博时鑫泰混合C1.03541.07931.03821.0821-0.27%开放开放+自选 净值
050027博时信用纯债A1.09201.41701.09501.4200-0.27%开放开放+自选 净值
001425博时新起点C1.22701.22701.23051.2305-0.28%开放开放+自选 净值
001424博时新起点A1.24181.24181.24541.2454-0.29%开放开放+自选 净值
050001博时增长0.64203.14400.64403.1460-0.31%开放开放+自选 净值
001125博时互联网0.54900.54900.55100.5510-0.36%开放开放+自选 净值
050201博价值贰0.52601.98100.52801.9830-0.38%开放开放+自选 净值
001236博时丝路A0.78500.78500.78800.7880-0.38%开放开放+自选 净值
002556博时丝路C0.78300.78300.78600.7860-0.38%开放开放+自选 净值
001661博时信用纯债C1.04101.21201.04501.2160-0.38%开放开放+自选 净值
050013超大ETF联接0.91180.91180.91540.9154-0.39%开放开放+自选 净值
004677博时战略新兴产业混合0.96600.96600.97000.9700-0.41%开放开放+自选 净值
510020超大ETF2.47370.91242.48400.9162-0.41%开放开放+自选 净值
050019博时转债A1.16801.17301.17401.1790-0.51%开放开放+自选 净值
003950博时鑫润混合A0.98391.03320.98901.0383-0.52%开放开放+自选 净值
003951博时鑫润混合C0.98321.03460.98831.0397-0.52%开放开放+自选 净值
000936博时产业新动力A1.34501.37101.35201.3780-0.52%开放开放+自选 净值
004434博时逆向投资混合A0.74690.74690.75080.7508-0.52%开放开放+自选 净值
005878博时产业新动力C1.33801.33801.34501.3450-0.52%开放开放+自选 净值
050119博时转债C1.14601.15001.15201.1560-0.52%开放开放+自选 净值
004435博时逆向投资混合C0.74050.74050.74440.7444-0.52%开放开放+自选 净值
050024资源ETF联接0.58590.58590.58900.5890-0.53%开放开放+自选 净值
000652博时裕隆1.86401.61701.87401.6250-0.53%开放开放+自选 净值
510410资源ETF0.59150.59150.59480.5948-0.55%开放开放+自选 净值
004495博时量化平衡混合0.99450.99451.00021.0002-0.57%开放开放+自选 净值
002142博时外延增长1.01901.32801.02501.3340-0.59%开放开放+自选 净值
050004博时精选1.47273.19371.48163.2026-0.60%开放开放+自选 净值
050009博时新兴0.49102.41200.49402.4240-0.61%开放开放+自选 净值
002595博时工业4.00.97900.97900.98500.9850-0.61%开放开放+自选 净值
001824博时沪港深成长企业1.06301.06301.07201.0720-0.84%开放开放+自选 净值
050007博时平衡0.82202.27900.82902.2860-0.84%开放开放+自选 净值
001237博时上证50联接A0.86020.86020.86770.8677-0.86%开放开放+自选 净值
005737博时上证50联接C0.85960.85960.86710.8671-0.87%开放开放+自选 净值
160522博时睿益0.79800.79800.80500.8050-0.87%开放开放+自选 净值
160517博时银行0.91251.00330.92061.0122-0.88%开放开放+自选 净值
050026博时医疗1.32001.45901.33201.4710-0.90%开放开放+自选 净值
510710上50ETF2.61720.80912.64150.8166-0.92%开放开放+自选 净值
005062博时中证500指数增强A0.76780.76780.77560.7756-1.01%开放开放+自选 净值
005482博时创新驱动混合A0.81510.81510.82350.8235-1.02%开放开放+自选 净值
005795博时中证500指数增强C0.76580.76580.77370.7737-1.02%开放开放+自选 净值
005483博时创新驱动混合C0.80940.80940.81780.8178-1.03%开放开放+自选 净值
050002博时沪深300指数A1.19593.19281.20893.2058-1.08%开放开放+自选 净值
002385博时沪深300指数C1.18411.18591.19701.1988-1.08%开放开放+自选 净值
003119博时鑫源混合A1.08001.08001.09201.0920-1.10%开放开放+自选 净值
002588博时银智大数据100A1.06641.06641.07831.0783-1.10%开放开放+自选 净值
004416博时银智大数据100C1.05881.05881.07071.0707-1.11%开放开放+自选 净值
005265博时厚泽回报混合A0.85310.85310.86270.8627-1.11%开放开放+自选 净值
005266博时厚泽回报混合C0.84590.84590.85550.8555-1.12%开放开放+自选 净值
004091博时沪港深价值优选A1.02001.02001.03201.0320-1.16%开放开放+自选 净值
004092博时沪港深价值优选C1.01171.01171.02371.0237-1.17%开放开放+自选 净值
001277博时改革0.66700.66700.67500.6750-1.19%开放开放+自选 净值
000219博时裕益1.08101.33301.09401.3460-1.19%开放开放+自选 净值
003120博时鑫源混合C1.07801.07801.09101.0910-1.19%开放开放+自选 净值
005183博时富时中国A股指数0.72090.72090.72960.7296-1.19%开放开放+自选 净值
002553博时创业C1.61001.61001.63001.6300-1.23%开放开放+自选 净值
005960博时量化价值股票A0.93040.93040.94200.9420-1.23%开放开放+自选 净值
050014博时创业A1.59501.66701.61501.6870-1.24%开放开放+自选 净值
004698博时军工主题股票0.79600.79600.80600.8060-1.24%开放开放+自选 净值
005961博时量化价值股票C0.92690.92690.93860.9386-1.25%开放开放+自选 净值
050008博时产业0.62602.61000.63402.6280-1.26%开放开放+自选 净值
001243博时大数据100I0.73200.73200.74190.7419-1.33%开放开放+自选 净值
001242博时大数据100A0.73180.73180.74170.7417-1.33%开放开放+自选 净值
160516博时证保0.92690.62730.94080.6367-1.48%开放开放+自选 净值
005635博时量化多策略股票A0.85190.85190.86520.8652-1.54%开放开放+自选 净值
005636博时量化多策略股票C0.84720.84720.86050.8605-1.55%开放开放+自选 净值
160512博时卓越1.42001.57001.44901.5990-2.00%开放开放+自选 净值
159908博时创业1.14741.1474--开放开放+自选 净值
050025博时标普500联接A2.04822.1072--开放开放+自选 净值
006075博时标普500联接C2.04392.0439--开放开放+自选 净值
513500标普5001.68181.6818--开放开放+自选 净值
000277博时双月薪1.02301.5740--暂停暂停+自选 净值
000246博时月月薪0.96901.4510--暂停暂停+自选 净值
050030博时亚洲票息1.30001.4425--开放开放+自选 净值
000200博时岁岁增利1.02901.3690--暂停暂停+自选 净值
050028博时收益A0.92001.3330--暂停暂停+自选 净值
050128博时收益C0.92001.3070--暂停暂停+自选 净值
050015博时亚太1.04801.1300--开放开放+自选 净值
002109博时裕丰纯债3个月发起式1.11441.1144--暂停暂停+自选 净值
002143博时裕坤1.09231.1048--暂停暂停+自选 净值
003963博时慧选纯债3个月定开债1.09401.0940--暂停暂停+自选 净值
004034博时弘康18个月定期开放债券A1.04421.0936--暂停暂停+自选 净值
002356博时安泰18个月定期开放债券A1.07801.0920--暂停暂停+自选 净值
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.09201.0920--暂停暂停+自选 净值
004035博时弘康18个月定期开放债券C1.04311.0869--暂停暂停+自选 净值
002781博时聚瑞1.08111.0811--暂停暂停+自选 净值
002477博时安瑞18个月定期开放债券C1.08001.0800--暂停暂停+自选 净值
002904博时安仁一年A1.06421.0767--暂停暂停+自选 净值
002048博时安誉18个月定期开放1.04601.0760--暂停暂停+自选 净值
002625博时安怡1.07501.0750--暂停暂停+自选 净值
002357博时安泰18个月定期开放债券C1.06601.0730--暂停暂停+自选 净值
003651博时丰达1.00651.0695--暂停暂停+自选 净值
501100安康1.03541.0652--暂停暂停+自选 净值
002905博时安仁一年C1.05791.0616--暂停暂停+自选 净值
160524博时弘泰1.05101.0510--暂停暂停+自选 净值
003331博时乐臻定开混合1.04831.0483--暂停暂停+自选 净值
005631博时富乾3个月定开债发起式1.04761.0476--暂停暂停+自选 净值
003564博时安诚18个月定开债A1.04701.0470--暂停暂停+自选 净值
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式1.04101.0410--暂停暂停+自选 净值
003565博时安诚18个月定开债C1.03701.0370--暂停暂停+自选 净值
005462博时富业3个月定开债发起式1.02871.0287--暂停暂停+自选 净值
003239博时安祺一年定期开放A1.02201.0220--暂停暂停+自选 净值
006158博时荣享回报混合A1.01111.0111--暂停暂停+自选 净值
006159博时荣享回报混合C1.00971.0097--暂停暂停+自选 净值
003240博时安祺一年定期开放C1.00901.0090--暂停暂停+自选 净值
006438博时央调ETF联接A1.00041.0004--暂停暂停+自选 净值
006439博时央调ETF联接C1.00021.0002--暂停暂停+自选 净值
512960央调ETF0.95110.9511--暂停暂停+自选 净值
050020博时抗通胀0.50500.5050--开放开放+自选 净值
050202博时亚洲(美元现汇)0.18930.2119--开放开放+自选 净值
050203博时亚洲(美元现钞)0.18930.2119--开放开放+自选 净值
000927博时亚太(美元现汇)0.15260.1536--开放开放+自选 净值
000783博时月月盈A--暂停暂停+自选 净值
000784博时月月盈R--暂停暂停+自选 净值
001523博时新策略C--开放开放+自选 净值
960022博时沪深300指数R--暂停暂停+自选 净值
960026博时特许R--暂停暂停+自选 净值
960027博时信用R--开放开放+自选 净值
006582博时富永3个月定开债发起式--暂停暂停+自选 净值
006633博时中债1-3政金债指数A--暂停暂停+自选 净值
006634博时中债1-3政金债指数C--暂停暂停+自选 净值
006714博时富源纯债债券--暂停暂停+自选 净值
006727博时中债3-5进出口行A--暂停暂停+自选 净值
006728博时中债3-5进出口行C--暂停暂停+自选 净值
006733博时创业板ETF联接C--开放开放+自选 净值
050021博时创业板ETF联接A--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2018-12-102018-12-09成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000891博时现金宝B1.59533.71400.90063.34202014-11-21+自选 净值 购买
000730博时现金宝A1.54053.50600.84583.13502014-09-18+自选 净值 购买
002855博时现金宝C1.54033.50600.84583.13502016-05-31+自选 净值 购买
004137博时合惠货币B1.26683.70400.95243.53502017-01-13+自选 净值 购买
004841博时合惠货币A1.21513.50800.90033.34002017-06-26+自选 净值 购买
000665博时现金B0.80232.97400.80232.97102014-06-03+自选 净值 购买
050003博时现金A0.73662.72700.73652.72402004-01-16+自选 净值 购买
001308博时外服货币0.72812.69000.72852.69202015-06-15+自选 净值 购买
003206博时合鑫货币0.72392.69700.72522.71302016-10-12+自选 净值 购买
004282博时兴荣货币0.72302.67300.72392.66702017-02-24+自选 净值 购买
000735博时天天B0.68232.55600.68462.57402014-08-25+自选 净值 购买
000734博时天天A0.61662.31000.61892.32802014-08-25+自选 净值 购买
511860博时货币0.60392.22600.60572.22502014-11-25+自选 净值 购买
004060博时兴盛货币0.57012.11200.56672.17902016-12-21+自选 净值 购买
004985博时合晶货币0.55982.13500.57852.15702017-08-02+自选 净值 购买
002960博时合利货币0.54482.05000.54102.09602016-08-03+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2018-12-072018-12-06增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150226证保B级0.88110.21410.87880.21350.00230.26%0.9600-8.95%+自选 净值 购买
150225证保A级1.00051.19331.00041.19320.00010.01%1.00000.05%+自选 净值 购买
150267银行A类1.00051.19081.00041.19070.00010.01%1.00000.05%+自选 净值 购买
150268银行B类0.84070.84070.84320.8432-0.0025-0.30%0.9600-14.19%+自选 净值 购买