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博时基金公司简介
公司全称 博时基金管理有限公司英文名称 Bosera Asset Management Co., Ltd.
资产规模 4188.97(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1998-07-13注册资本 2.50(亿元)
法人代表 张光华总 经 理 何宝
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址 深圳市福田区深南大道招商银行大厦29-30层
邮政编码 518040客服邮箱 service@bosera.com
网站地址 http://www.bosera.com
电话号码 0755-83169999传真号码 0755-83195140
公司简介博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳,在北京、上海等地设有分公司,同时拥有博时基金(国际)有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的投资理念。 博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。截至2016年12月31日,博时基金公司共管理164只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为6250.22亿元人民币,其中公募基金规模约3760.13亿元人民币,累计分红约781.21亿元人民币。博时是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、首批基本养老保险基金证券投资管理人,博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 博时遵循资本市场的价值规律,依托精心打造的专业系统,深入研究投资对象价值,努力为客户实现财富增值。我们的股票投资强调以内部研究为基础的基本面分析,持续挖掘业绩稳定增长、有核心竞争力、有成长潜力的上市公司。我们坚信股票的二级市场价格终将反映企业的内在价值,坚守对企业的深入把握这一获取收益、规避风险的根本方法。十八年来,博时所管理的各类资产均取得良好投资收益增长,产品策略全力满足各类客户的资产配置需求,以实现各类客户长期财富管理的收益目标。 作为首批成立的五家基金公司之一,博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念,而且最早开始细分投资风格小组,进而形成了“权益投资强调于低风险基础上获取稳健收益,固定收益投资满足客户多元需求”的稳健型投资风格。博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。并于2016年7月,成立多元资产管理部,发力公募FOF。经过18年稳健发展,博时基金建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系,设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构。同时博时基金吸引并培养了大批优秀的IT人才,搭建起实力雄厚的IT信息系统。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2018-01-16备注2018-01-15

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
000652博时裕隆2.10301.82302.04901.77702.64%开放开放+自选 净值
001236博时丝路A1.00201.00200.98100.98102.14%开放开放+自选 净值
002556博时丝路C1.00301.00300.98200.98202.14%开放开放+自选 净值
002595博时工业4.01.24801.24801.22601.22601.79%开放开放+自选 净值
159908深F2001.67671.67671.64831.64831.72%开放开放+自选 净值
050021F200ETF联接1.61611.61611.59051.59051.61%开放开放+自选 净值
004091博时沪港深价值优选A1.31081.31081.29091.29091.54%开放开放+自选 净值
004092博时沪港深价值优选C1.30591.30591.28611.28611.54%开放开放+自选 净值
160518博时睿远0.99000.99000.97600.97601.43%开放开放+自选 净值
050026博时医疗1.56001.69901.54101.68001.23%开放开放+自选 净值
160516博时证保1.23190.81261.21700.80281.22%开放开放+自选 净值
002588博时银智大数据100A1.46801.46801.45051.45051.21%开放开放+自选 净值
001242博时大数据100A1.02151.02151.00981.00981.16%开放开放+自选 净值
001243博时大数据100I1.02181.02181.01011.01011.16%开放开放+自选 净值
001277博时改革0.86300.86300.85400.85401.05%开放开放+自选 净值
001824博时沪港深成长企业1.19901.19901.18701.18701.01%开放开放+自选 净值
050020博时抗通胀0.51700.51700.51200.51200.98%开放开放+自选 净值
004448博时汇智回报混合1.24391.24391.23261.23260.92%开放开放+自选 净值
160525博时睿丰1.15311.15311.14281.14280.90%暂停暂停+自选 净值
160505博时主题2.08005.61302.06305.59600.82%开放开放+自选 净值
004034博时弘康18个月定期开放债券A1.04691.04691.03841.03840.82%暂停暂停+自选 净值
004035博时弘康18个月定期开放债券C1.04351.04351.03521.03520.80%暂停暂停+自选 净值
001215博时沪港深A0.91600.91600.90900.90900.77%开放开放+自选 净值
050009博时新兴0.67003.08400.66503.06500.75%开放开放+自选 净值
002555博时沪港深C0.94600.94600.93900.93900.75%开放开放+自选 净值
960022博时沪深300指数R1.32441.32611.31631.31630.74%暂停暂停+自选 净值
050002博时沪深300指数A1.56743.56431.56073.55270.74%开放开放+自选 净值
002385博时沪深300指数C1.55761.55941.54791.54790.74%开放开放+自选 净值
050010博时特许A1.68702.12701.67602.11600.66%开放开放+自选 净值
001429博时新财富A1.10951.10951.10261.10260.63%开放开放+自选 净值
004289博时新财富C1.11441.11441.10751.10750.62%开放开放+自选 净值
960026博时特许R1.13301.13301.12601.12600.62%暂停暂停+自选 净值
003434博时鑫泽混合A1.15601.15601.14901.14900.61%开放开放+自选 净值
050123博时天颐C1.15701.40001.15001.39300.61%开放开放+自选 净值
050023博时天颐A1.18601.43901.17901.43200.59%开放开放+自选 净值
000264博时内需增长1.06400.93001.05800.92500.57%开放开放+自选 净值
160512博时卓越2.07602.24002.06502.22800.53%开放开放+自选 净值
003435博时鑫泽混合C1.15601.15601.15001.15000.52%开放开放+自选 净值
050001博时增长0.78803.29000.78403.28600.51%开放开放+自选 净值
004495博时量化平衡混合1.09771.09771.09221.09220.50%开放开放+自选 净值
510710上50ETF3.23030.99863.21460.99380.49%开放开放+自选 净值
001237博时上证50联接1.05911.05911.05421.05420.46%开放开放+自选 净值
050201博价值贰0.65502.11000.65202.10700.46%开放开放+自选 净值
050018博时行业1.31701.31701.31101.31100.46%开放开放+自选 净值
050004博时精选1.91943.56591.91093.55740.44%开放开放+自选 净值
160524博时弘泰1.03191.03191.02761.02760.42%暂停暂停+自选 净值
002625博时安怡1.02001.02001.01601.01600.39%暂停暂停+自选 净值
003055博时招财二号保本1.02801.02801.02401.02400.39%暂停暂停+自选 净值
050012博时策略1.41701.44101.41201.43600.35%开放开放+自选 净值
513500标普5001.67901.67901.67311.67310.35%开放开放+自选 净值
160517博时银行1.06601.14141.06231.13750.35%开放开放+自选 净值
004435博时逆向投资混合C0.90610.90610.90300.90300.34%开放开放+自选 净值
004434博时逆向投资混合A0.90980.90980.90670.90670.34%开放开放+自选 净值
050025博时标普500ETF联接2.04692.10592.04002.09900.34%开放开放+自选 净值
004149博时鑫惠混合A1.10511.10511.10141.10140.34%开放开放+自选 净值
004150博时鑫惠混合C1.10391.10391.10031.10030.33%开放开放+自选 净值
510020超大ETF2.98281.10012.97321.09660.32%开放开放+自选 净值
004176博时鑫泰混合C1.11091.11091.10751.10750.31%开放开放+自选 净值
004175博时鑫泰混合A1.21641.21641.21271.21270.31%开放开放+自选 净值
050013超大ETF联接1.09391.09391.09061.09060.30%开放开放+自选 净值
160519博时睿利1.00501.00501.00201.00200.30%开放开放+自选 净值
510410资源ETF0.84160.84160.83910.83910.30%开放开放+自选 净值
050024资源ETF联接0.81700.81700.81470.81470.28%开放开放+自选 净值
160520弘盈A1.00931.00931.00661.00660.27%暂停暂停+自选 净值
160521弘盈C0.99760.99760.99500.99500.26%暂停暂停+自选 净值
000219博时裕益1.20701.45901.20401.45600.25%开放开放+自选 净值
050119博时转债C1.30801.31201.30501.30900.23%开放开放+自选 净值
050019博时转债A1.32801.33301.32501.33000.23%开放开放+自选 净值
003437博时鑫丰混合C1.01901.05601.01701.05400.20%开放开放+自选 净值
004677博时战略新兴产业混合1.13801.13801.13601.13600.18%开放开放+自选 净值
501100安康1.00121.00120.99980.99980.14%暂停暂停+自选 净值
001125博时互联网0.78800.78800.78700.78700.13%开放开放+自选 净值
003950博时鑫润混合A1.16361.16361.16231.16230.11%开放开放+自选 净值
003951博时鑫润混合C1.16621.16621.16491.16490.11%开放开放+自选 净值
050128博时收益C0.90301.28500.90201.28400.11%暂停暂停+自选 净值
002752博时安恒18个月定开债C0.97000.97000.96900.96900.10%暂停暂停+自选 净值
000277博时双月薪0.97101.45200.97001.45000.10%暂停暂停+自选 净值
002751博时安恒18个月定开债A0.97500.97500.97400.97400.10%暂停暂停+自选 净值
003239博时安祺一年定期开放A0.97800.97800.97700.97700.10%暂停暂停+自选 净值
003565博时安诚18个月定开债C0.99300.99300.99200.99200.10%暂停暂停+自选 净值
003564博时安诚18个月定开债A0.99800.99800.99700.99700.10%暂停暂停+自选 净值
002356博时安泰18个月定期开放债券A1.00101.01501.00001.01400.10%暂停暂停+自选 净值
002477博时安瑞18个月定期开放债券C1.00801.00801.00701.00700.10%暂停暂停+自选 净值
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.01501.01501.01401.01400.10%暂停暂停+自选 净值
003436博时鑫丰混合A1.01901.05801.01801.05700.10%开放开放+自选 净值
002716博时裕通纯债A1.03001.03001.02901.02900.10%开放开放+自选 净值
002208博时境源保本A1.04701.04701.04601.04600.10%开放开放+自选 净值
002142博时外延增长1.25801.50601.25701.50500.08%开放开放+自选 净值
003675博时安慧18个月定开债A1.01361.01361.01281.01280.08%暂停暂停+自选 净值
001425博时新起点C1.18481.18481.18391.18390.08%开放开放+自选 净值
001424博时新起点A1.19911.19911.19821.19820.08%开放开放+自选 净值
001546博时裕盈3个月定开债1.00321.05741.00321.05670.07%暂停暂停+自选 净值
003676博时安慧18个月定开债C1.00711.00711.00641.00640.07%暂停暂停+自选 净值
002904博时安仁一年A1.00371.01621.00311.01560.06%暂停暂停+自选 净值
050202博时亚洲(美元现汇)0.19600.21860.19590.21850.05%开放开放+自选 净值
050203博时亚洲(美元现钞)0.19600.21860.19590.21850.05%开放开放+自选 净值
002905博时安仁一年C1.00321.00691.00271.00640.05%暂停暂停+自选 净值
002095博时新收益混合A1.05441.08861.05401.08820.04%开放开放+自选 净值
002096博时新收益混合C1.05201.08731.05161.08690.04%开放开放+自选 净值
001522博时新策略A1.10441.10441.10401.10400.04%开放开放+自选 净值
001545博时裕嘉1.00371.04021.00421.03990.03%暂停暂停+自选 净值
002775博时景兴纯债1.00951.00951.00921.00920.03%开放开放+自选 净值
003260博时利发纯债债券0.99340.99340.99320.99320.02%开放开放+自选 净值
002104博时新价值A1.02521.03551.02501.03530.02%开放开放+自选 净值
002105博时新价值C1.02431.03211.02411.03190.02%开放开放+自选 净值
003188博时聚源纯债债券1.02711.02711.02691.02690.02%开放开放+自选 净值
003557博时泰安债券A1.02611.02611.02591.02590.02%开放开放+自选 净值
003207博时富发纯债1.00381.03291.00371.03280.01%开放开放+自选 净值
003730博时富华纯债债券1.00261.02551.00251.02540.01%开放开放+自选 净值
003607博时富益纯债债券1.00511.01261.00501.01250.01%开放开放+自选 净值
003268博时悦楚纯债债券1.00111.00111.00101.00100.01%开放开放+自选 净值
003683博时安弘一年定期开放债券C1.00091.00091.00081.00080.01%暂停暂停+自选 净值
002198博时裕达1.00601.04631.00591.04620.01%开放开放+自选 净值
004136博时民泽纯债债券1.00591.03591.00581.03580.01%开放开放+自选 净值
003162博时富宁纯债债券1.00741.02851.00731.02840.01%开放开放+自选 净值
004366博时汇享纯债债券A1.01521.01521.01511.01510.01%开放开放+自选 净值
004624博时盈海纯债债券1.01451.01451.01441.01440.01%开放开放+自选 净值
004323博时富海纯债债券1.01111.01111.01101.01100.01%开放开放+自选 净值
004200博时富瑞纯债债券1.00811.00811.00801.00800.01%开放开放+自选 净值
003682博时安弘一年定期开放债券A1.00551.00551.00541.00540.01%暂停暂停+自选 净值
001911博时裕恒纯债1.01731.07061.01721.07050.01%开放开放+自选 净值
002447博时裕安1.01931.04591.01921.04580.01%开放开放+自选 净值
003259博时聚利纯债债券1.02101.02731.02091.02720.01%开放开放+自选 净值
003558博时泰安债券C1.02311.02311.02301.02300.01%开放开放+自选 净值
003566博时臻选纯债债券1.01941.01941.01931.01930.01%开放开放+自选 净值
004307博时富元纯债债券1.02601.03551.02591.03540.01%开放开放+自选 净值
002466博时裕新1.04581.04951.04571.04940.01%开放开放+自选 净值
004118博时裕鹏纯债债券1.08261.09571.08251.09560.01%开放开放+自选 净值
050106博时稳定A1.43301.81701.43301.81700.00%开放开放+自选 净值
050006博时稳定B1.40701.76801.40701.76800.00%开放开放+自选 净值
000936博时产业新动力1.58001.60601.58001.60600.00%开放开放+自选 净值
000178博时灵配A1.13511.55271.13511.55270.00%开放开放+自选 净值
160513稳健债A1.33701.41201.33701.41200.00%开放开放+自选 净值
160515安丰181.01101.35901.01101.35900.00%暂停暂停+自选 净值
000246博时月月薪0.91901.34200.91901.34100.00%暂停暂停+自选 净值
050027博时信用纯债A1.03101.34101.03101.34100.00%开放开放+自选 净值
050028博时收益A0.90001.30700.90001.30700.00%暂停暂停+自选 净值
000200博时岁岁增利0.98901.28400.98901.28400.00%暂停暂停+自选 净值
160514稳健债C1.17901.27901.17901.27900.00%开放开放+自选 净值
000280博时双债A1.13601.18501.13601.18500.00%开放开放+自选 净值
000752博时优势1.02901.17801.02901.17800.00%开放开放+自选 净值
000084博时安盈债A1.13901.17501.13901.17500.00%开放开放+自选 净值
000281博时双债C1.12101.17001.12101.17000.00%开放开放+自选 净值
000085博时安盈债C1.12101.15301.12101.15300.00%开放开放+自选 净值
001055博时产业债A1.09901.09901.09901.09900.00%开放开放+自选 净值
001993博时裕泰1.00531.08211.00531.08210.00%开放开放+自选 净值
001961博时裕荣1.04491.07911.04491.07910.00%开放开放+自选 净值
002755博时裕盛纯债1.01201.05701.01201.05700.00%开放开放+自选 净值
002970博时裕昂纯债债券1.00201.05001.00201.05000.00%开放开放+自选 净值
002008博时裕晟1.01211.04991.01211.04990.00%开放开放+自选 净值
002754博时裕创纯债1.00601.04601.00601.04600.00%开放开放+自选 净值
002812博时裕通纯债C1.04501.04501.04501.04500.00%开放开放+自选 净值
002354博时裕腾纯债1.00291.04491.00291.04490.00%开放开放+自选 净值
002209博时境源保本C1.04301.04301.04301.04300.00%开放开放+自选 净值
002930博时聚润纯债债券1.00431.04141.00431.04140.00%开放开放+自选 净值
002530博时保泽保本A1.03901.03901.03901.03900.00%开放开放+自选 净值
002568博时裕发1.02301.03901.02301.03900.00%开放开放+自选 净值
002698博时裕利纯债债券1.01101.03701.01101.03700.00%开放开放+自选 净值
003210博时智臻纯债债券1.00931.03681.00931.03680.00%开放开放+自选 净值
003708博时民丰纯债债券A1.00501.03661.00501.03660.00%开放开放+自选 净值
004334博时广利纯债债券1.00461.03591.00461.03590.00%开放开放+自选 净值
004458博时华盈纯债债券1.00531.03451.00531.03450.00%开放开放+自选 净值
001999博时安荣18个月定期开放0.98001.03400.98001.03400.00%暂停暂停+自选 净值
003709博时民丰纯债债券C1.00471.03231.00471.03230.00%开放开放+自选 净值
002531博时保泽保本C1.02901.02901.02901.02900.00%开放开放+自选 净值
002609博时泰和债券C1.02901.02901.02901.02900.00%开放开放+自选 净值
001523博时新策略C1.02801.02801.02801.02800.00%开放开放+自选 净值
002519博时裕景纯债1.00401.02701.00401.02700.00%开放开放+自选 净值
002578博时裕泉纯债债券1.00901.02701.00901.02700.00%开放开放+自选 净值
002140博时裕诚纯债债券1.02601.02601.02601.02600.00%开放开放+自选 净值
003963博时慧选纯债债券1.02571.02571.02571.02570.00%开放开放+自选 净值
003866博时富诚纯债债券1.00391.0255除息日1.00391.02550.00%开放开放+自选 净值
002813博时保泰保本A1.02201.02201.02201.02200.00%开放开放+自选 净值
002856博时保丰保本A1.02201.02201.02201.02200.00%暂停暂停+自选 净值
160523安丰18C0.97401.02000.97401.02000.00%暂停暂停+自选 净值
002811博时裕顺纯债债券1.01901.01901.01901.01900.00%开放开放+自选 净值
003381博时裕信纯债债券1.01831.01831.01831.01830.00%开放开放+自选 净值
004367博时汇享纯债债券C1.01731.01731.01731.01730.00%开放开放+自选 净值
002814博时保泰保本C1.01501.01501.01501.01500.00%开放开放+自选 净值
002608博时泰和债券A1.01301.01301.01301.01300.00%开放开放+自选 净值
004168博时富嘉纯债债券1.01221.01221.01221.01220.00%开放开放+自选 净值
002048博时安誉18个月定期开放0.97201.00200.97201.00200.00%暂停暂停+自选 净值
002357博时安泰18个月定期开放债券C0.99501.00200.99501.00200.00%暂停暂停+自选 净值
002206博时裕康0.99890.99890.99890.99890.00%开放开放+自选 净值
003023博时景发纯债债券0.97090.97090.97090.97090.00%开放开放+自选 净值
003240博时安祺一年定期开放C0.97000.97000.97000.97000.00%暂停暂停+自选 净值
002557博时灵配C1.09691.43951.09701.4396-0.01%开放开放+自选 净值
002109博时裕丰纯债3个月发起式1.03641.03641.03651.0365-0.01%暂停暂停+自选 净值
002929博时聚盈纯债债券1.01841.01841.01851.0185-0.01%开放开放+自选 净值
004689博时丰庆纯债债券1.01561.01561.01571.0157-0.01%开放开放+自选 净值
002143博时裕坤1.01361.02611.01371.0262-0.01%开放开放+自选 净值
003651博时丰达纯债债券1.00291.01161.00301.0117-0.01%开放开放+自选 净值
002781博时聚瑞1.00161.00161.00171.0017-0.01%开放开放+自选 净值
003703博时富鑫纯债债券0.98810.98810.98820.9882-0.01%开放开放+自选 净值
003258博时富祥纯债债券0.99590.99590.99610.9961-0.02%开放开放+自选 净值
002998博时弘裕18定开债A1.02431.02431.02481.0248-0.05%暂停暂停+自选 净值
050029博时新机遇混合A1.02131.02131.02181.0218-0.05%开放开放+自选 净值
002999博时弘裕18定开债C1.01871.01871.01931.0193-0.06%暂停暂停+自选 净值
001578博时裕瑞1.01571.06221.01631.0628-0.06%开放开放+自选 净值
002294博时新机遇混合C1.04991.04991.05061.0506-0.07%开放开放+自选 净值
050016博时宏观A1.14601.19701.14701.1980-0.09%开放开放+自选 净值
050011博时信用A2.19402.30902.19602.3110-0.09%开放开放+自选 净值
050111博时信用C2.15502.25202.15702.2540-0.09%开放开放+自选 净值
002559博时鑫瑞混合C1.05701.05701.05801.0580-0.09%开放开放+自选 净值
002175博时裕乾纯债A1.04801.04801.04901.0490-0.10%开放开放+自选 净值
002857博时保丰保本C1.01201.01201.01301.0130-0.10%暂停暂停+自选 净值
002569博时裕弘纯债1.00901.01401.01001.0150-0.10%开放开放+自选 净值
050007博时平衡1.00402.46101.00502.4620-0.10%开放开放+自选 净值
960027博时信用R0.98000.98000.98100.9810-0.10%暂停暂停+自选 净值
050008博时产业0.84703.09900.84803.1010-0.12%开放开放+自选 净值
003119博时鑫源混合A1.25401.25401.25601.2560-0.16%开放开放+自选 净值
050116博时宏观C1.13801.18101.14001.1830-0.18%开放开放+自选 净值
002558博时鑫瑞混合A1.06101.06101.06301.0630-0.19%开放开放+自选 净值
002610博时黄金ETF联接A0.98510.98510.98720.9872-0.21%开放开放+自选 净值
002611博时黄金ETF联接C0.97840.97840.98050.9805-0.21%开放开放+自选 净值
003120博时鑫源混合C1.25301.25301.25601.2560-0.24%开放开放+自选 净值
000929博时黄金D2.82591.25702.83341.2601-0.26%暂停开放+自选 净值
000930博时黄金I2.77871.15972.78611.1628-0.27%暂停开放+自选 净值
159937博时黄金2.78561.09382.79311.0967-0.27%开放开放+自选 净值
002553博时创业C1.99101.99101.99801.9980-0.35%开放开放+自选 净值
050014博时创业A1.96402.03601.97102.0430-0.36%开放开放+自选 净值
004698博时军工主题股票0.94400.94400.94800.9480-0.42%开放开放+自选 净值
050030博时亚洲票息1.26551.40801.27171.4142-0.49%开放开放+自选 净值
050022博时回报0.94701.74800.95201.7530-0.53%开放开放+自选 净值
000927博时亚太(美元现汇)0.20050.20150.20220.2032-0.84%开放开放+自选 净值
050015博时亚太1.29501.37701.31301.3950-1.37%开放开放+自选 净值
000783博时月月盈A--暂停暂停+自选 净值
000784博时月月盈R--暂停暂停+自选 净值
002143博时裕坤--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2018-01-162018-01-15成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
004282博时兴荣货币1.34215.02101.34245.01902017-02-24+自选 净值 购买
001308博时外服货币1.28384.84201.29744.86202015-06-15+自选 净值 购买
002960博时合利货币1.27694.70901.27694.69602016-08-03+自选 净值 购买
004137博时合惠货币B1.26694.76801.25454.78502017-01-13+自选 净值 购买
004060博时兴盛货币1.20014.47801.20024.47902016-12-21+自选 净值 购买
000730博时现金宝A1.17954.43301.18924.44802014-09-18+自选 净值 购买
000891博时现金宝B1.17954.43201.18924.44702014-11-21+自选 净值 购买
002855博时现金宝C1.17864.43301.18924.44802016-05-31+自选 净值 购买
003206博时合鑫货币1.15444.40201.16784.43302016-10-12+自选 净值 购买
000665博时现金B1.12964.22401.12964.24502014-06-03+自选 净值 购买
511860博时货币1.06923.97401.06413.97802014-11-25+自选 净值 购买
050003博时现金A1.06363.97401.06363.99502004-01-16+自选 净值 购买
000735博时天天B0.99433.66000.98193.67302014-08-25+自选 净值 购买
000734博时天天A0.92323.40800.91713.42402014-08-25+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2018-01-152018-01-12增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150268银行B类1.11841.11841.08781.08780.03062.81%1.1940-6.76%+自选 净值 购买
150226证保B级1.42780.34701.42120.34540.00660.46%1.41201.11%+自选 净值 购买
150225证保A级1.00621.14271.00581.14220.00040.04%0.96903.70%+自选 净值 购买
150267银行A类1.00621.14021.00581.13980.00040.04%1.0200-1.37%+自选 净值 购买
160522博时睿益0.99500.99501.00301.0030-0.0080-0.80%0.98201.31%+自选 净值 购买