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大成基金公司简介
公司全称 大成基金管理有限公司英文名称 Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
资产规模 2078.25(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1999-04-12注册资本 2.00(亿元)
法人代表 吴庆斌总 经 理 谭晓冈
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
邮政编码 518040客服邮箱 callcenter@dcfund.com.cn
网站地址 http://www.dcfund.com.cn
电话号码 0755-83183388传真号码 0755-83199588
公司简介 大成基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于1999年4月12日,注册资本金人民币2亿元,是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在广东省深圳市,主要业务是公募基金的募集和管理,还具有全国社保基金投资管理业务资格、社保海外合格投资人资格、特定客户资产管理资格、QDII业务资格、保险资金管理人资格、保险保障基金管理人资格。 经过十多年的稳健发展,公司打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的投资研究团队,各项业务迅猛发展,综合实力不断提升,旗下基金产品齐全、风格多样,构建了涵盖货币市场基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金和指数型基金的完备产品线,为广大投资者带来了丰厚回报。截至2015年12月31日,公司旗下基金已累计向持有人分红超过330亿元人民币。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,在“专业管理专业”的管理理念下,充分发挥各专业委员会的专业职能。公司组织架构完整稳定,职责明晰,并根据业务发展不断更新完善。公司先后成立了大成国际资产管理有限公司、大成创新资本管理有限公司,稳步推进国际业务,并积极开拓另类投资领域。 此外,公司始终保持高度的社会责任感,坚持在发展自身的同时回报社会,2009年4月出资设立了基金行业内第一家慈善基金会——广东省大成慈善基金会,致力公益慈善事业、积极履行企业社会责任。截至2015年12月底,大成慈善基金会累计捐赠金额超过1600万元,已完成捐赠项目36个,建成10余所大成基金小学和爱心食堂,在教育资助、灾害救助、医疗环保以及公益支持等方面尽企业一份绵薄之力。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-10-22备注2021-10-21

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
159943深证ETF1.44901.12401.44401.12001085.84%开放开放+自选 净值
159740大成恒生科技ETF(QDII)0.83640.83640.82030.82031.96%开放开放+自选 净值
004209大成智惠量化多策略混合0.97361.19160.95891.17691.53%开放开放+自选 净值
159906深成长1.46201.46201.44001.44001.53%开放开放+自选 净值
090012深成长联接1.43301.43301.41301.41301.42%开放开放+自选 净值
011923大成消费精选股票A0.96520.96520.95440.95441.13%开放开放+自选 净值
011926大成消费精选股票C0.96200.96200.95130.95131.12%开放开放+自选 净值
012980大成恒生科技ETF发起式联接C1.03211.03211.02091.02091.10%开放开放+自选 净值
012979大成恒生科技ETF发起式联接A1.03251.03251.02141.02141.09%开放开放+自选 净值
159923100ETF2.16302.16302.14202.14200.98%开放开放+自选 净值
010179大成企业能力驱动混合C0.91780.91780.90900.90900.97%开放开放+自选 净值
010178大成企业能力驱动混合A0.92060.92060.91180.91180.97%开放开放+自选 净值
960018大成内需增长混合H4.81604.81604.77604.77600.84%开放开放+自选 净值
090015大成内需增长混合A4.81704.81704.77704.77700.84%开放开放+自选 净值
160923海外中国1.62001.62001.60701.60700.81%暂停暂停+自选 净值
008973中华300C1.26041.26041.25041.25040.80%开放开放+自选 净值
160925中华3001.26171.26171.25171.25170.80%开放开放+自选 净值
001144大成互联网1.58701.58701.57501.57500.76%开放开放+自选 净值
010909大成沪深300增强发起式C0.96590.96590.95870.95870.75%开放开放+自选 净值
010908大成沪深300增强发起式A0.96840.96840.96120.96120.75%开放开放+自选 净值
160916优选LOF3.90903.41803.88003.39600.75%开放开放+自选 净值
090004大成精选1.65384.07481.64204.06300.72%开放开放+自选 净值
010739大成优选升级一年持有混合C0.90510.90510.89900.89900.68%开放开放+自选 净值
010738大成优选升级一年持有混合A0.90810.90810.90200.90200.68%开放开放+自选 净值
160910大成创新1.22303.00001.21502.99200.66%开放开放+自选 净值
160924恒指LOF0.92400.92400.91800.91800.65%开放开放+自选 净值
008972恒生中小C1.10101.10101.09401.09400.64%开放开放+自选 净值
160922恒生中小1.10401.10401.09701.09700.64%开放开放+自选 净值
519300大成300A/B1.17323.00281.16652.99610.57%开放开放+自选 净值
007096大成300C1.16941.40871.16281.40210.57%开放开放+自选 净值
009069大成睿鑫股票A1.10501.10501.10051.10050.41%开放开放+自选 净值
009070大成睿鑫股票C1.09971.09971.09531.09530.40%开放开放+自选 净值
000834大成纳指1003.39703.39703.38403.38400.38%开放开放+自选 净值
001516大成安汇金融债债券E1.05101.05101.04721.04720.36%开放开放+自选 净值
090023大成安汇金融债债券C1.05361.05361.04981.04980.36%开放开放+自选 净值
091023大成安汇金融债债券A1.05461.05461.05081.05080.36%开放开放+自选 净值
010929大成核心价值甄选混合A1.06371.06371.06001.06000.35%开放开放+自选 净值
010930大成核心价值甄选混合C1.05981.05981.05621.05620.34%开放开放+自选 净值
008271大成优势企业混合A1.82341.82341.81941.81940.22%开放开放+自选 净值
008272大成优势企业混合C1.79691.79691.79301.79300.22%开放开放+自选 净值
003147大成动态量化1.51921.51921.51601.51600.21%开放开放+自选 净值
011066大成高新技术C3.51403.51403.50703.50700.20%开放开放+自选 净值
000628大成高新技术A3.52503.52503.51803.51800.20%开放开放+自选 净值
090011大成核心双动力混合1.63802.23801.63502.23500.18%开放开放+自选 净值
001364大成景润灵活配置混合1.18201.18201.18001.18000.17%开放开放+自选 净值
002383大成趋势1.31001.31001.30801.30800.15%开放开放+自选 净值
003373大成景禄灵活配置混合A1.49781.49781.49581.49580.13%开放开放+自选 净值
090001大成价值1.12684.57211.12534.57060.13%开放开放+自选 净值
003374大成景禄灵活配置混合C1.49651.49651.49461.49460.13%开放开放+自选 净值
006811大成景盈债券A1.01851.09451.01741.09340.11%开放开放+自选 净值
012890大成景盈债券C1.03111.03111.03001.03000.11%开放开放+自选 净值
001497大成月添利一个月滚动持有中短债债券E1.04201.04201.04101.04100.10%开放开放+自选 净值
004117大成惠祥纯债债券1.01091.17391.01001.17300.09%开放开放+自选 净值
090021大成月添利一个月滚动持有中短债债券A1.01581.01581.01491.01490.09%开放开放+自选 净值
091021大成月添利一个月滚动持有中短债债券B1.01981.01981.01891.01890.09%开放开放+自选 净值
004389大成惠明纯债债券1.19171.19171.19111.19110.05%开放开放+自选 净值
008753大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)1.14401.14401.14351.14350.04%开放开放+自选 净值
003574大成惠利纯债1.05311.18791.05271.18750.04%开放开放+自选 净值
008938大成惠兴一年定开债券1.00541.03751.00511.03720.03%暂停暂停+自选 净值
010959大成惠泽一年定期开放债券1.01551.01551.01521.01520.03%暂停暂停+自选 净值
008628大成惠享一年定开债券1.01621.01621.01591.01590.03%暂停暂停+自选 净值
003841大成惠裕定开纯债债券1.04601.17101.04571.17070.03%暂停暂停+自选 净值
009219大成彭博农发行债券1-3年指数A1.00631.04181.00611.04160.02%开放开放+自选 净值
009220大成彭博农发行债券1-3年指数C1.00521.04071.00501.04050.02%开放开放+自选 净值
010960大成惠恒一年定开债券发起式1.01341.01341.01321.01320.02%暂停暂停+自选 净值
012248大成恒享夏盛一年定开混合A1.00051.00051.00041.00040.01%暂停暂停+自选 净值
012249大成恒享夏盛一年定开混合C1.00041.00041.00031.00030.01%暂停暂停+自选 净值
009396大成安诚债券A1.01221.04821.01211.04810.01%开放开放+自选 净值
007947大成中债1-3年国开债指数C1.02171.05141.02161.05130.01%开放开放+自选 净值
008004大成通嘉三年定开债券C1.02481.05141.02471.05130.01%暂停暂停+自选 净值
011742大成惠平一年定开债发起式1.02161.02161.02151.02150.01%暂停暂停+自选 净值
008003大成通嘉三年定开债券A1.03091.05751.03081.05740.01%暂停暂停+自选 净值
006812大成惠福纯债债券1.03501.05501.03491.05490.01%开放开放+自选 净值
008748大成景泰纯债债券C1.04301.04301.04291.04290.01%开放开放+自选 净值
008689大成景乐纯债债券C1.03871.03871.03861.03860.01%暂停暂停+自选 净值
003575大成惠益纯债债券1.04781.14961.04771.14950.01%开放开放+自选 净值
008747大成景泰纯债债券A1.04881.04881.04871.04870.01%开放开放+自选 净值
000152大成景旭A1.06681.46461.06671.46450.01%开放开放+自选 净值
000153大成景旭C1.06461.42961.06451.42950.01%开放开放+自选 净值
006674大成景旭B1.06671.25451.06661.25440.01%开放开放+自选 净值
000128大成短融A1.20401.40801.20391.40790.01%开放开放+自选 净值
002086大成短融E1.21641.42341.21631.42330.01%开放开放+自选 净值
000129大成短融B1.23291.44291.23281.44280.01%开放开放+自选 净值
090016大成消费主题混合2.05502.31202.05502.31200.00%开放开放+自选 净值
160921多策略1.26001.61701.26001.61700.00%开放开放+自选 净值
007507大成中债3-5年国开债指数A1.03461.08261.03461.08260.00%开放开放+自选 净值
007508大成中债3-5年国开债指数C1.03321.07921.03321.07920.00%开放开放+自选 净值
007946大成中债1-3年国开债指数A1.02201.05371.02201.05370.00%开放开放+自选 净值
008820大成景悦中短债A1.05021.05021.05021.05020.00%开放开放+自选 净值
008821大成景悦中短债C1.04651.04651.04651.04650.00%开放开放+自选 净值
008688大成景乐纯债债券A1.04551.04551.04551.04550.00%暂停暂停+自选 净值
009397大成安诚债券C1.01141.02741.01141.02740.00%开放开放+自选 净值
013404大成标普500等权重指数(QDII)美元0.35600.35600.35600.35600.00%开放开放+自选 净值
008871大成睿裕六月持有股票A1.28071.28071.28081.2808-0.01%开放开放+自选 净值
008686大成景优中短债A1.13121.21121.13131.2113-0.01%开放开放+自选 净值
008687大成景优中短债C1.09841.17841.09851.1785-0.01%开放开放+自选 净值
009221大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A1.03611.03611.03621.0362-0.01%暂停开放+自选 净值
009222大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C1.03301.03301.03311.0331-0.01%暂停开放+自选 净值
008872大成睿裕六月持有股票C1.27001.27001.27021.2702-0.02%开放开放+自选 净值
008629大成景瑞稳健配置混合A1.11551.11551.11571.1157-0.02%开放开放+自选 净值
008600大成景和债券A1.01361.01361.01381.0138-0.02%开放开放+自选 净值
008601大成景和债券C1.01081.01081.01101.0110-0.02%开放开放+自选 净值
008630大成景瑞稳健配置混合C1.10561.10561.10591.1059-0.03%开放开放+自选 净值
009496大成景轩中高等级债券C1.02351.02351.02381.0238-0.03%开放开放+自选 净值
003692大成景尚灵活配置混合A1.21131.37211.21171.3725-0.03%开放开放+自选 净值
003693大成景尚灵活配置混合C1.20401.36481.20441.3652-0.03%开放开放+自选 净值
009495大成景轩中高等级债券A1.02621.02621.02661.0266-0.04%开放开放+自选 净值
011834大成投资严选六月持有混合A0.98830.98830.98880.9888-0.05%开放开放+自选 净值
010940大成安享得利六月持有混合A1.01581.01581.01641.0164-0.06%开放开放+自选 净值
011835大成投资严选六月持有混合C0.98610.98610.98670.9867-0.06%开放开放+自选 净值
010941大成安享得利六月持有混合C1.01521.01521.01591.0159-0.07%开放开放+自选 净值
010927大成元吉增利债券A1.00491.00491.00561.0056-0.07%开放开放+自选 净值
010928大成元吉增利债券C1.00421.00421.00491.0049-0.07%开放开放+自选 净值
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF0.83950.83950.84010.8401-0.07%开放开放+自选 净值
001791大成绝对收益A0.87500.87500.87600.8760-0.11%开放开放+自选 净值
001792大成绝对收益C0.83500.83500.83600.8360-0.12%开放开放+自选 净值
515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF1.30841.30841.31001.3100-0.12%开放开放+自选 净值
007783大成MSCI价值100ETF联接C1.29291.29291.29451.2945-0.12%开放开放+自选 净值
001365大成正向1.60501.60501.60701.6070-0.12%开放开放+自选 净值
007782大成MSCI价值100ETF联接A1.29561.29561.29731.2973-0.13%开放开放+自选 净值
010369大成卓享一年持有混合A1.02091.02091.02241.0224-0.15%开放开放+自选 净值
010370大成卓享一年持有混合C1.01711.01711.01861.0186-0.15%开放开放+自选 净值
007298大成养老2040三年持有混合(FOF)C1.40731.40731.40951.4095-0.16%开放开放+自选 净值
008934大成科技消费股票A1.00621.00621.00781.0078-0.16%开放开放+自选 净值
008935大成科技消费股票C0.99600.99600.99760.9976-0.16%开放开放+自选 净值
002946大成景盛一年定期开放债券A1.17841.17841.18031.1803-0.16%暂停暂停+自选 净值
007297大成养老2040三年持有混合(FOF)A1.42031.42031.42261.4226-0.16%开放开放+自选 净值
002567大成国安1.82701.82701.83001.8300-0.16%开放开放+自选 净值
002947大成景盛一年定期开放债券C1.15521.15521.15711.1571-0.16%暂停暂停+自选 净值
096001大成标普500等权重指数(QDII)人民币2.27502.60402.27902.6080-0.18%开放开放+自选 净值
009493大成尊享18月定开混合A1.07201.07201.07411.0741-0.20%暂停暂停+自选 净值
009494大成尊享18月定开混合C1.06511.06511.06721.0672-0.20%暂停暂停+自选 净值
090020大成健康产业混合2.00902.00902.01302.0130-0.20%开放开放+自选 净值
008846大成民稳增长混合A1.11221.11221.11461.1146-0.22%开放开放+自选 净值
008847大成民稳增长混合C1.10351.10351.10591.1059-0.22%开放开放+自选 净值
090006大成20200.90502.72700.90702.7290-0.22%开放开放+自选 净值
008869大成恒享混合A1.08221.08221.08461.0846-0.22%开放开放+自选 净值
008870大成恒享混合C1.07511.07511.07761.0776-0.23%开放开放+自选 净值
009653大成丰享回报混合A1.03931.03931.04201.0420-0.26%开放开放+自选 净值
009654大成丰享回报混合C1.03551.03551.03821.0382-0.26%开放开放+自选 净值
003359大成中证360C1.51101.51101.51501.5150-0.26%开放开放+自选 净值
010371大成成长进取混合A1.20151.20151.20471.2047-0.27%开放开放+自选 净值
010372大成成长进取混合C1.19721.19721.20041.2004-0.27%开放开放+自选 净值
011075大成恒享春晓一年定开混合A1.00081.00081.00391.0039-0.31%暂停暂停+自选 净值
011076大成恒享春晓一年定开混合C0.99800.99801.00111.0011-0.31%暂停暂停+自选 净值
006038大成景恒混合C1.89401.89401.90001.9000-0.32%开放开放+自选 净值
000130大成信用债A1.41971.71971.42421.7242-0.32%开放开放+自选 净值
011941大成全球美元债C美元0.15630.15860.15680.1591-0.32%开放开放+自选 净值
000131大成信用债C1.37231.67231.37671.6767-0.32%开放开放+自选 净值
090019大成景恒混合A1.86302.49401.86902.5020-0.32%开放开放+自选 净值
002236大成中证360A1.55201.55201.55701.5570-0.32%开放开放+自选 净值
160919大成产业2.78904.77502.79804.7840-0.32%开放开放+自选 净值
160926大成创业板两年定开混合A1.41481.41481.41941.4194-0.32%暂停暂停+自选 净值
009798大成创业板两年定开混合C1.40771.40771.41231.4123-0.33%暂停暂停+自选 净值
092002大成债券C1.10022.24841.10392.2521-0.34%开放开放+自选 净值
090002大成债券A/B1.08382.31051.08752.3142-0.34%开放开放+自选 净值
009796大成汇享一年持有混合A1.07751.07751.08121.0812-0.34%开放开放+自选 净值
009797大成汇享一年持有混合C1.07251.07251.07621.0762-0.34%开放开放+自选 净值
002645大成景荣债券C1.11801.11801.12201.1220-0.36%开放开放+自选 净值
011940大成全球美元债A美元0.15770.16000.15830.1606-0.38%开放开放+自选 净值
002644大成景荣债券A1.12801.12801.13301.1330-0.44%开放开放+自选 净值
519019大成景阳领先混合1.07004.73501.07604.7410-0.56%开放开放+自选 净值
008988大成科技创新混合A1.80361.80361.81411.8141-0.58%开放开放+自选 净值
008989大成科技创新混合C1.79301.79301.80351.8035-0.58%开放开放+自选 净值
008751大成全球美元债A人民币1.00761.02261.01391.0289-0.62%开放开放+自选 净值
008752大成全球美元债C人民币0.99831.01331.00461.0196-0.63%开放开放+自选 净值
090003大成蓝筹1.02273.88551.03133.8941-0.83%开放开放+自选 净值
090009大成行业轮动混合3.56303.56303.59403.5940-0.86%开放开放+自选 净值
159932500深ETF1.91601.62301.93301.6370-0.88%开放开放+自选 净值
160918大成小盘A3.82706.99183.86217.0269-0.91%开放开放+自选 净值
011159大成小盘C3.81723.81723.85233.8523-0.91%开放开放+自选 净值
002945大成盛世精选混合2.11602.11602.13602.1360-0.94%开放开放+自选 净值
012184大成创新趋势混合A0.96860.96860.97780.9778-0.94%开放开放+自选 净值
012185大成创新趋势混合C0.96700.96700.97620.9762-0.94%开放开放+自选 净值
012520大成核心趋势混合C1.23581.23581.24791.2479-0.97%开放开放+自选 净值
012519大成核心趋势混合A1.23541.23541.24761.2476-0.98%开放开放+自选 净值
090017大成可转债1.61901.62901.63501.6450-0.98%开放开放+自选 净值
012473大成成长回报六个月持有混合A1.01431.01431.02471.0247-1.01%开放暂停+自选 净值
012474大成成长回报六个月持有混合C1.01341.01341.02381.0238-1.02%开放暂停+自选 净值
519017大成积极成长混合1.55703.96601.57303.9820-1.02%开放开放+自选 净值
010826大成产业趋势混合A1.40041.40041.41511.4151-1.04%开放开放+自选 净值
010827大成产业趋势混合C1.39281.39281.40751.4075-1.04%开放开放+自选 净值
510440500沪市2.26002.26002.28402.2840-1.05%开放开放+自选 净值
008274大成行业先锋混合A1.64291.64291.66081.6608-1.08%开放开放+自选 净值
008275大成行业先锋混合C1.63241.63241.65021.6502-1.08%开放开放+自选 净值
011583大成港股精选混合(QDII)A0.86870.86870.87820.8782-1.08%开放开放+自选 净值
011584大成港股精选混合(QDII)C0.86630.86630.87580.8758-1.08%开放开放+自选 净值
002319大成一带一路灵活配置混合2.05802.13802.08102.1610-1.11%开放开放+自选 净值
001301大成睿景C2.39302.39302.42102.4210-1.16%开放开放+自选 净值
001300大成睿景A2.52102.52102.55102.5510-1.18%开放开放+自选 净值
000587大成灵活配置3.82704.22703.87304.2730-1.19%开放开放+自选 净值
012045大成医药健康股票A0.99240.99241.00481.0048-1.23%暂停暂停+自选 净值
012046大成医药健康股票C0.99200.99201.00451.0045-1.24%暂停暂停+自选 净值
090013大成竞争优势混合1.50502.51501.52402.5340-1.25%开放开放+自选 净值
090018大成新锐混合6.43806.93806.52007.0200-1.26%开放开放+自选 净值
002258大成国企改革灵活配置混合3.50903.50903.55403.5540-1.27%开放开放+自选 净值
090007大成策略回报混合1.30103.25401.32203.2750-1.59%开放开放+自选 净值
090010大成中证A2.14502.30102.18102.3370-1.65%开放开放+自选 净值
007801大成中证C2.13702.13702.17302.1730-1.66%开放开放+自选 净值
008270大成睿享混合C1.40741.40741.43381.4338-1.84%暂停暂停+自选 净值
008269大成睿享混合A1.41721.41721.44381.4438-1.84%开放开放+自选 净值
007911大成有色金属期货ETF联接C1.23101.23101.26691.2669-2.83%暂停暂停+自选 净值
007910大成有色金属期货ETF联接A1.24071.24071.27691.2769-2.84%开放开放+自选 净值
159980大成有色金属期货ETF1.51441.51441.55931.5593-2.88%暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-10-242021-10-23成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000627大成丰财宝B0.63902.35700.63902.35602014-06-18+自选 净值 购买
091005大成货币B0.60592.22200.60592.22202005-06-03+自选 净值 购买
091022大成现金增利B0.58192.14900.58182.15102012-11-20+自选 净值 购买
002201大成慧成B0.57822.13300.57822.13702016-02-03+自选 净值 购买
519899现金宝B0.57612.10100.57612.09902013-03-27+自选 净值 购买
000626大成丰财宝A0.57322.11100.57322.11002014-06-18+自选 净值 购买
003253大成添益交易型货币B0.56792.52400.56792.52402016-09-29+自选 净值 购买
090005大成货币A0.54011.97600.54011.97602005-06-03+自选 净值 购买
000725大成添利宝B0.53601.97400.53601.97502014-07-28+自选 净值 购买
090022大成现金增利A0.51611.90400.51611.90602012-11-20+自选 净值 购买
002200大成慧成A0.51241.88800.51231.89102016-02-03+自选 净值 购买
002202大成慧成E0.51231.89300.51241.89702016-02-03+自选 净值 购买
003252大成添益交易型货币A0.50222.27500.50222.27502016-09-29+自选 净值 购买
511690交易货币0.50222.27600.50222.27602016-09-29+自选 净值 购买
000726大成添利宝E0.49761.83100.49761.83102014-07-28+自选 净值 购买
000724大成添利宝A0.47021.73000.47021.73002014-07-28+自选 净值 购买
001698大成恒丰宝B0.43011.38800.43011.36102015-08-04+自选 净值 购买
519898现金宝A0.41441.49900.41441.49702013-03-27+自选 净值 购买
001697大成恒丰宝A0.36431.14400.36431.11802015-08-04+自选 净值 购买
001699大成恒丰宝E0.29900.99200.29900.99202015-08-04+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2021-10-222021-10-21增长额

增长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
501079大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合2.56002.56002.57242.5724-0.0124-0.48%2.38406.88%+自选 净值 购买
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