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大成基金公司简介
公司全称 大成基金管理有限公司英文名称 Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
资产规模 1902.37(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1999-04-12注册资本 2.00(亿元)
法人代表 吴庆斌总 经 理 谭晓冈
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
邮政编码 518040客服邮箱 callcenter@dcfund.com.cn
网站地址 http://www.dcfund.com.cn
电话号码 0755-83183388传真号码 0755-83199588
公司简介 大成基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于1999年4月12日,注册资本金人民币2亿元,是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在广东省深圳市,主要业务是公募基金的募集和管理,还具有全国社保基金投资管理业务资格、社保海外合格投资人资格、特定客户资产管理资格、QDII业务资格、保险资金管理人资格、保险保障基金管理人资格。 经过十多年的稳健发展,公司打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的投资研究团队,各项业务迅猛发展,综合实力不断提升,旗下基金产品齐全、风格多样,构建了涵盖货币市场基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金和指数型基金的完备产品线,为广大投资者带来了丰厚回报。截至2015年12月31日,公司旗下基金已累计向持有人分红超过330亿元人民币。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,在“专业管理专业”的管理理念下,充分发挥各专业委员会的专业职能。公司组织架构完整稳定,职责明晰,并根据业务发展不断更新完善。公司先后成立了大成国际资产管理有限公司、大成创新资本管理有限公司,稳步推进国际业务,并积极开拓另类投资领域。 此外,公司始终保持高度的社会责任感,坚持在发展自身的同时回报社会,2009年4月出资设立了基金行业内第一家慈善基金会——广东省大成慈善基金会,致力公益慈善事业、积极履行企业社会责任。截至2015年12月底,大成慈善基金会累计捐赠金额超过1600万元,已完成捐赠项目36个,建成10余所大成基金小学和爱心食堂,在教育资助、灾害救助、医疗环保以及公益支持等方面尽企业一份绵薄之力。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-01-25备注2021-01-22

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
160923海外中国1.60401.60401.57301.57301.97%暂停开放+自选 净值
000834大成纳指1003.01403.01402.97902.97901.17%开放开放+自选 净值
004209大成智惠量化多策略混合1.26721.48521.25341.47141.10%开放开放+自选 净值
007297大成养老2040三年持有混合(FOF)A1.47911.47911.46611.46610.89%开放开放+自选 净值
007298大成养老2040三年持有混合(FOF)C1.46991.46991.45701.45700.89%开放开放+自选 净值
008753大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)1.17521.17521.16671.16670.73%开放开放+自选 净值
008752大成全球美元债债券C1.06261.06261.05971.05970.27%开放开放+自选 净值
008751大成全球美元债债券A1.06721.06721.06431.06430.27%开放开放+自选 净值
096001大成标普1.94002.26901.93602.26500.21%开放开放+自选 净值
159980大成有色金属期货ETF1.18821.18821.18641.18640.15%暂停暂停+自选 净值
007911大成有色金属期货ETF联接C1.07611.07611.07501.07500.10%暂停暂停+自选 净值
007910大成有色金属期货ETF联接A1.08131.08131.08031.08030.09%开放开放+自选 净值
010178大成企业能力驱动混合A1.00081.00081.00001.00000.08%暂停暂停+自选 净值
010179大成企业能力驱动混合C1.00081.00081.00001.00000.08%暂停暂停+自选 净值
008003大成通嘉三年定开债券A1.03571.03571.03571.03570.00%暂停暂停+自选 净值
009396大成安诚债券A1.03491.03491.03491.03490.00%开放开放+自选 净值
008004大成通嘉三年定开债券C1.03211.03211.03211.03210.00%暂停暂停+自选 净值
009397大成安诚债券C1.01411.01411.01411.01410.00%开放开放+自选 净值
001791大成绝对收益A0.96400.96400.96400.96400.00%开放开放+自选 净值
001792大成绝对收益C0.92500.92500.92500.92500.00%开放开放+自选 净值
001497大成月添利E1.03281.03281.03291.0329-0.01%开放开放+自选 净值
091021大成月添利B1.00991.00991.01001.0100-0.01%开放开放+自选 净值
004389大成惠明纯债债券1.16521.16521.16541.1654-0.02%开放开放+自选 净值
090021大成月添利A1.00831.00831.00851.0085-0.02%开放开放+自选 净值
004117大成惠祥纯债债券1.03341.15141.03371.1517-0.03%开放开放+自选 净值
008820大成景悦中短债A1.02841.02841.02871.0287-0.03%开放开放+自选 净值
008688大成景乐纯债债券A1.02771.02771.02801.0280-0.03%暂停暂停+自选 净值
008689大成景乐纯债债券C1.02401.02401.02431.0243-0.03%暂停暂停+自选 净值
009495大成景轩中高等级债券A1.00691.00691.00721.0072-0.03%开放开放+自选 净值
008821大成景悦中短债C1.02641.02641.02681.0268-0.04%开放开放+自选 净值
008748大成景泰纯债债券C1.02491.02491.02531.0253-0.04%开放开放+自选 净值
008938大成惠兴一年定开债券1.01111.01311.01151.0135-0.04%暂停暂停+自选 净值
009496大成景轩中高等级债券C1.00611.00611.00651.0065-0.04%开放开放+自选 净值
008747大成景泰纯债债券A1.02861.02861.02911.0291-0.05%开放开放+自选 净值
006811大成景盈债券1.04211.06811.04271.0687-0.06%开放开放+自选 净值
003574大成惠利纯债1.02881.16361.02941.1642-0.06%开放开放+自选 净值
002086大成短融E1.24551.40151.24631.4023-0.06%开放开放+自选 净值
000129大成短融B1.26071.41971.26161.4206-0.07%开放开放+自选 净值
000128大成短融A1.23491.38791.23581.3888-0.07%开放开放+自选 净值
008686大成景优中短债A1.01701.01701.01781.0178-0.08%开放开放+自选 净值
008687大成景优中短债C1.01671.01671.01751.0175-0.08%开放开放+自选 净值
003575大成惠益纯债债券1.02071.12251.02161.1234-0.09%开放开放+自选 净值
008600大成景和债券A1.00751.00751.00851.0085-0.10%开放开放+自选 净值
008601大成景和债券C1.00581.00581.00681.0068-0.10%开放开放+自选 净值
007946大成中债1-3年国开债指数A1.00691.02861.00801.0297-0.11%开放开放+自选 净值
007947大成中债1-3年国开债指数C1.00551.02721.00661.0283-0.11%开放开放+自选 净值
090023大成安汇金融债债券C1.02051.02051.02171.0217-0.12%开放开放+自选 净值
001516大成安汇金融债债券E1.01951.01951.02071.0207-0.12%开放开放+自选 净值
009219大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A1.01241.01591.01361.0171-0.12%开放开放+自选 净值
010369大成卓享一年持有混合A1.00891.00891.01011.0101-0.12%开放开放+自选 净值
091023大成安汇金融债债券A1.02081.02081.02211.0221-0.13%开放开放+自选 净值
009220大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C1.01181.01531.01311.0166-0.13%开放开放+自选 净值
008628大成惠享一年定开债券1.01001.01001.01131.0113-0.13%暂停暂停+自选 净值
010370大成卓享一年持有混合C1.00811.00811.00941.0094-0.13%开放开放+自选 净值
000152大成景旭A1.05931.43711.06071.4385-0.13%开放开放+自选 净值
006674大成景旭B1.05911.22691.06051.2283-0.13%开放开放+自选 净值
003841大成惠裕定开纯债债券1.01511.14011.01651.1415-0.14%暂停暂停+自选 净值
000153大成景旭C1.05931.40531.06081.4068-0.14%开放开放+自选 净值
009221大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A1.04041.04041.04191.0419-0.14%开放开放+自选 净值
009222大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C1.03751.03751.03901.0390-0.14%开放开放+自选 净值
006812大成惠福纯债债券1.00611.02611.00761.0276-0.15%开放开放+自选 净值
007507大成中债3-5年国开债指数A1.00881.05181.01041.0534-0.16%开放开放+自选 净值
007508大成中债3-5年国开债指数C1.00821.04921.00981.0508-0.16%开放开放+自选 净值
008870大成恒享混合C1.09511.09511.09701.0970-0.17%开放开放+自选 净值
008869大成恒享混合A1.09901.09901.10101.1010-0.18%开放开放+自选 净值
000130大成信用债A1.34051.64051.34301.6430-0.19%开放开放+自选 净值
000131大成信用债C1.29961.59961.30211.6021-0.19%开放开放+自选 净值
008629大成景瑞稳健配置混合A1.08671.08671.08891.0889-0.20%开放开放+自选 净值
008630大成景瑞稳健配置混合C1.08181.08181.08401.0840-0.20%开放开放+自选 净值
003692大成景尚灵活配置混合A1.18181.34261.18461.3454-0.24%开放开放+自选 净值
003693大成景尚灵活配置混合C1.17551.33631.17831.3391-0.24%开放开放+自选 净值
009796大成汇享一年持有混合A1.02901.02901.03151.0315-0.24%开放开放+自选 净值
009797大成汇享一年持有混合C1.02741.02741.02991.0299-0.24%开放开放+自选 净值
008846大成民稳增长混合A1.10001.10001.10281.1028-0.25%开放开放+自选 净值
002947大成景盛一年定期开放债券C1.11421.11421.11711.1171-0.26%暂停暂停+自选 净值
090007大成策略回报混合1.14903.10201.15203.1050-0.26%开放开放+自选 净值
002946大成景盛一年定期开放债券A1.13321.13321.13621.1362-0.26%暂停暂停+自选 净值
008847大成民稳增长混合C1.09541.09541.09831.0983-0.26%开放开放+自选 净值
002236大成中证360A1.22601.22601.23001.2300-0.33%开放开放+自选 净值
003359大成中证360C1.19801.19801.20201.2020-0.33%开放开放+自选 净值
092002大成债券C1.05212.20031.05582.2040-0.35%开放开放+自选 净值
090002大成债券A/B1.03412.26081.03782.2645-0.36%开放开放+自选 净值
090013大成竞争优势混合1.29502.30501.30002.3100-0.38%开放开放+自选 净值
009653大成丰享回报混合A1.01501.01501.01911.0191-0.40%开放开放+自选 净值
009654大成丰享回报混合C1.01421.01421.01831.0183-0.40%开放开放+自选 净值
006038大成景恒混合C1.59401.59401.60101.6010-0.44%开放开放+自选 净值
090019大成景恒混合A1.56102.09001.56802.0990-0.45%开放开放+自选 净值
090006大成20200.86702.68900.87102.6930-0.46%开放开放+自选 净值
002645大成景荣债券C1.05901.05901.06401.0640-0.47%开放开放+自选 净值
002644大成景荣债券A1.06501.06501.07101.0710-0.56%开放开放+自选 净值
009493大成尊享18月定开混合A1.05911.05911.06511.0651-0.56%暂停暂停+自选 净值
009494大成尊享18月定开混合C1.05691.05691.06291.0629-0.56%暂停暂停+自选 净值
090010大成中证A1.81901.97501.83001.9860-0.60%开放开放+自选 净值
007801大成中证C1.81301.81301.82401.8240-0.60%开放开放+自选 净值
003147大成动态量化1.47391.47391.48481.4848-0.73%开放开放+自选 净值
008871大成睿裕六月持有股票A1.27721.27721.28681.2868-0.75%开放开放+自选 净值
008872大成睿裕六月持有股票C1.27231.27231.28191.2819-0.75%开放开放+自选 净值
090003大成蓝筹1.08973.95251.09813.9609-0.76%开放开放+自选 净值
003373大成景禄灵活配置混合A1.46421.46421.47561.4756-0.77%开放开放+自选 净值
003374大成景禄灵活配置混合C1.46411.46411.47551.4755-0.77%开放开放+自选 净值
001364大成景润灵活配置混合1.15401.15401.16301.1630-0.77%开放开放+自选 净值
002383大成趋势1.28401.28401.29501.2950-0.85%开放开放+自选 净值
160910大成创新1.20302.98001.21602.9930-1.07%开放开放+自选 净值
090017大成可转债1.34601.35601.36101.3710-1.10%开放开放+自选 净值
008269大成睿享混合A1.19781.19781.21151.2115-1.13%开放开放+自选 净值
008270大成睿享混合C1.19261.19261.20631.2063-1.14%暂停暂停+自选 净值
510440500沪市1.98501.98502.01402.0140-1.44%开放开放+自选 净值
008271大成优势企业混合A1.76041.76041.78651.7865-1.46%开放开放+自选 净值
008272大成优势企业混合C1.74511.74511.77111.7711-1.47%开放开放+自选 净值
090018大成新锐混合4.09104.59104.15304.6530-1.49%开放开放+自选 净值
007782大成MSCI价值100ETF联接A1.41041.41041.43241.4324-1.54%开放开放+自选 净值
007783大成MSCI价值100ETF联接C1.40841.40841.43041.4304-1.54%开放开放+自选 净值
001300大成睿景A1.62201.62201.64801.6480-1.58%开放开放+自选 净值
001301大成睿景C1.54801.54801.57301.5730-1.59%开放开放+自选 净值
515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF1.42891.42891.45201.4520-1.59%开放开放+自选 净值
011066大成高新技术C3.29303.29303.34803.3480-1.64%开放开放+自选 净值
000628大成高新技术A3.29303.29303.34903.3490-1.67%开放开放+自选 净值
519300大成300A/B1.25583.08541.27723.1068-1.68%开放开放+自选 净值
007096大成300C1.25261.49191.27401.5133-1.68%开放开放+自选 净值
009069大成睿鑫股票A1.11571.11571.13521.1352-1.72%开放开放+自选 净值
009070大成睿鑫股票C1.11361.11361.13311.1331-1.72%开放开放+自选 净值
008972恒生中小C1.20401.20401.22601.2260-1.79%开放开放+自选 净值
160921多策略1.30001.65701.32401.6810-1.81%开放开放+自选 净值
159932500深ETF1.83401.55401.86801.5820-1.82%开放开放+自选 净值
160922恒生中小A1.20501.20501.22801.2280-1.87%开放开放+自选 净值
010738大成优选升级一年持有混合A1.05921.05921.07991.0799-1.92%暂停暂停+自选 净值
010739大成优选升级一年持有混合C1.05881.05881.07951.0795-1.92%暂停暂停+自选 净值
000587大成灵活配置3.47603.87603.54703.9470-2.00%开放开放+自选 净值
159923100ETF2.45902.45902.51002.5100-2.03%开放开放+自选 净值
002258大成国企改革灵活配置混合2.00402.00402.04602.0460-2.05%开放开放+自选 净值
519017大成积极成长混合1.46403.87301.49503.9040-2.07%开放开放+自选 净值
160916优选LOF4.41703.80604.51103.8770-2.08%开放开放+自选 净值
002319大成一带一路灵活配置混合1.83001.91001.87001.9500-2.14%开放开放+自选 净值
159943深证ETF17.19301.129017.57701.1540-2.18%开放开放+自选 净值
090012深成长联接1.63101.63101.66801.6680-2.22%开放开放+自选 净值
090009大成行业轮动混合3.39003.39003.46903.4690-2.28%开放开放+自选 净值
159906深成长1.67501.67501.71501.7150-2.33%开放开放+自选 净值
160924恒指LOF1.03401.03401.05901.0590-2.36%开放开放+自选 净值
090004大成精选1.88514.30611.93114.3521-2.38%开放开放+自选 净值
160925中华3001.42381.42381.45981.4598-2.47%开放开放+自选 净值
008973中华300C1.42331.42331.45931.4593-2.47%开放开放+自选 净值
008989大成科技创新混合C1.69551.69551.73931.7393-2.52%开放开放+自选 净值
008988大成科技创新混合A1.70041.70041.74441.7444-2.52%开放开放+自选 净值
001144大成互联网1.73501.73501.78001.7800-2.53%开放开放+自选 净值
090011大成核心双动力混合1.61202.21201.65402.2540-2.54%开放开放+自选 净值
090015大成内需增长混合A5.24605.24605.38305.3830-2.55%开放开放+自选 净值
519019大成景阳领先混合1.06804.73301.09604.7610-2.55%开放开放+自选 净值
960018大成内需增长混合H5.24505.24505.38305.3830-2.56%开放开放+自选 净值
090016大成消费主题混合1.99802.25502.05102.3080-2.58%开放开放+自选 净值
160918大成小盘A4.11327.27804.22397.3887-2.62%开放开放+自选 净值
160919大成产业2.53404.52002.60304.5890-2.65%开放开放+自选 净值
090001大成价值1.17564.62091.20834.6536-2.71%开放开放+自选 净值
160926大成创业板两年定开混合A1.30561.30561.34291.3429-2.78%暂停暂停+自选 净值
009798大成创业板两年定开混合C1.30281.30281.34011.3401-2.78%暂停暂停+自选 净值
010371大成成长进取混合A1.16101.16101.19491.1949-2.84%开放开放+自选 净值
010372大成成长进取混合C1.16031.16031.19421.1942-2.84%开放开放+自选 净值
002945大成盛世精选混合2.11502.11502.17702.1770-2.85%开放开放+自选 净值
090020大成健康产业混合2.07102.07102.13502.1350-3.00%开放开放+自选 净值
008274大成行业先锋混合A1.74271.74271.80161.8016-3.27%开放开放+自选 净值
008275大成行业先锋混合C1.73681.73681.79551.7955-3.27%开放开放+自选 净值
008934大成科技消费股票A1.16301.16301.20721.2072-3.66%开放开放+自选 净值
008935大成科技消费股票C1.15811.15811.20221.2022-3.67%开放开放+自选 净值
001365大成正向1.67201.67201.74001.7400-3.91%开放开放+自选 净值
002567大成国安1.65401.65401.73501.7350-4.67%开放开放+自选 净值
011159大成小盘C4.11324.1132--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-01-262021-01-25成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
519899现金宝B0.78102.76800.73872.74202013-03-27+自选 净值 购买
000627大成丰财宝B0.76102.84100.75632.81902014-06-18+自选 净值 购买
003253大成添益交易型货币B0.73002.72200.73802.91802016-09-29+自选 净值 购买
002201大成慧成B0.69962.53700.69122.49902016-02-03+自选 净值 购买
000626大成丰财宝A0.69672.59600.69182.57002014-06-18+自选 净值 购买
091005大成货币B0.67472.44400.68142.41402005-06-03+自选 净值 购买
511690交易货币0.66462.47700.67232.67202016-09-29+自选 净值 购买
003252大成添益交易型货币A0.65952.46700.66942.65802016-09-29+自选 净值 购买
091022大成现金增利B0.64292.31400.63512.29902012-11-20+自选 净值 购买
001698大成恒丰宝B0.63602.34400.63512.22802015-08-04+自选 净值 购买
002202大成慧成E0.63392.29200.62562.25402016-02-03+自选 净值 购买
002200大成慧成A0.63392.29100.62522.25302016-02-03+自选 净值 购买
519898现金宝A0.60922.15200.57602.12902013-03-27+自选 净值 购买
090005大成货币A0.60432.19100.61442.16202005-06-03+自选 净值 购买
000725大成添利宝B0.60132.18900.58542.30902014-07-28+自选 净值 购买
090022大成现金增利A0.57732.07000.56962.05402012-11-20+自选 净值 购买
001697大成恒丰宝A0.57032.09800.56901.98302015-08-04+自选 净值 购买
001699大成恒丰宝E0.56992.09800.56931.98202015-08-04+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金
基金代码基金简称2021-01-262021-01-25增长额

增长率

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501079大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合2.34972.34972.40722.4072-0.0575-2.39%2.13009.35%+自选 净值 购买
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