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南方基金公司简介
公司全称 南方基金管理股份有限公司英文名称 China Southern Fund Management Co., Ltd.
资产规模 7958.35(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1998-03-06注册资本 3.62(亿元)
法人代表 张海波总 经 理 杨小松
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
办公地址 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
邮政编码 518017客服邮箱 service@nffund.com,service@southernfund.com
网站地址 http://www.southernfund.com
电话号码 0755-82763888传真号码 0755-82763889
公司简介 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队。现有员工545人,超过68%的员工具有硕士以上学历,近55%的员工具有5年以上的证券从业经历,其中投研人员的平均证券从业年限为6年,39%的投研人员具有海外学习或工作经验。 公司经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截至2016年三季度末,公司管理资产规模6355亿元,位居行业前列。旗下管理公募基金共107只,产品涵盖股票型、混合型、指数型、保本型、债券型、货币型、QDII等。公募基金资产管理规模3898亿元,排名行业第五,累计向基金持有人分红超过782亿元,拥有客户数量近2400万人。私募业务管理规模2457亿元,在行业中持续保持领先地位。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-04-19备注2021-04-16

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
010722南方中证国有企业改革指数(LOF)C1.04351.04351.01911.01912.39%暂停暂停+自选 净值
160136南方中证国有企业改革指数(LOF)A1.04391.04391.01961.01962.38%暂停暂停+自选 净值
001691南方香港成长2.52602.52602.49002.49001.45%开放开放+自选 净值
000452南方医保3.92004.13503.87004.08501.29%开放开放+自选 净值
005810南方瑞祥一年混合A2.02492.02491.99941.99941.28%暂停暂停+自选 净值
005811南方瑞祥一年混合C1.95431.95431.92981.92981.27%暂停暂停+自选 净值
006921南方智诚混合1.96421.96421.94031.94031.23%开放开放+自选 净值
160125南方香港1.71501.80501.69611.78611.11%开放开放+自选 净值
004357南方智慧混合2.66602.66602.63882.63881.03%开放开放+自选 净值
007109南方沪港深核心优势混合1.15741.15741.14581.14581.01%开放开放+自选 净值
160127南方新兴消费增长股票(LOF)A1.03841.03841.02851.02850.96%开放开放+自选 净值
160144南方新兴消费增长股票(LOF)C1.03621.03621.02641.02640.95%开放开放+自选 净值
000955南方产业活力1.83601.83601.82001.82000.88%开放开放+自选 净值
011220南方匠心优选股票A0.86490.86490.85780.85780.83%暂停暂停+自选 净值
011221南方匠心优选股票C0.86390.86390.85690.85690.82%暂停暂停+自选 净值
000527南方新优享A5.07905.07905.04005.04000.77%开放开放+自选 净值
006590南方新优享C4.99104.99104.95404.95400.75%开放开放+自选 净值
001053南方创新经济2.71602.71602.69602.69600.74%开放开放+自选 净值
160133南方天元4.57404.57404.54104.54100.73%开放开放+自选 净值
008854南方内需增长两年股票A1.46361.46361.45311.45310.72%开放暂停+自选 净值
009705南方景气驱动混合C1.05931.05931.05171.05170.72%开放开放+自选 净值
008855南方内需增长两年股票C1.45351.45351.44311.44310.72%开放暂停+自选 净值
009704南方景气驱动混合A1.06381.06381.05621.05620.72%开放开放+自选 净值
202002南稳贰号0.56543.07640.56143.06790.71%开放开放+自选 净值
007734南方智锐混合C1.67951.74951.66781.73780.70%开放开放+自选 净值
007733南方智锐混合A1.69611.76611.68431.75430.70%开放开放+自选 净值
202001南方稳健2.31254.28752.29704.27200.67%开放开放+自选 净值
202007南方隆元1.06501.57601.05801.56900.66%开放开放+自选 净值
002160南方驱动混合3.06903.06903.04903.04900.66%开放开放+自选 净值
005206南方成长C4.82804.82804.79804.79800.63%开放开放+自选 净值
202023南方成长A4.99604.99604.96504.96500.62%开放开放+自选 净值
009930南方创新驱动混合C1.07981.07981.07321.07320.62%开放开放+自选 净值
009929南方创新驱动混合A1.08401.08401.07741.07740.61%开放开放+自选 净值
011384南方远见回报股票A1.00301.00300.99690.99690.61%暂停暂停+自选 净值
008264南方ESG股票A1.69491.69491.68461.68460.61%开放开放+自选 净值
008265南方ESG股票C1.68141.68141.67121.67120.61%开放开放+自选 净值
011385南方远见回报股票C1.00261.00260.99660.99660.60%暂停暂停+自选 净值
006030南方昌元转债A1.44171.44171.43311.43310.60%开放开放+自选 净值
006031南方昌元转债C1.42521.42521.41671.41670.60%开放开放+自选 净值
001113大数据100A0.97680.97680.97100.97100.60%开放开放+自选 净值
004344南方大数据100指数C0.96170.96170.95600.95600.60%开放开放+自选 净值
202019南方策略1.86401.88401.85301.87300.59%开放开放+自选 净值
010357南方阿尔法混合A0.90060.90060.89540.89540.58%开放开放+自选 净值
010300南方产业升级混合C0.98790.98790.98220.98220.58%开放开放+自选 净值
005742南方成安优选混合2.25102.25102.23812.23810.58%开放开放+自选 净值
002851南方品质混合2.44602.44602.43202.43200.58%开放开放+自选 净值
010358南方阿尔法混合C0.89910.89910.89400.89400.57%开放开放+自选 净值
010299南方产业升级混合A0.99000.99000.98440.98440.57%开放开放+自选 净值
004703南方兴盛混合1.87801.87801.86801.86800.54%开放开放+自选 净值
008056南方上证50增强A1.39291.39291.38561.38560.53%开放开放+自选 净值
005123南方优享分红混合A1.22171.67171.21531.66530.53%开放开放+自选 净值
008057南方上证50增强C1.38731.38731.38011.38010.52%开放开放+自选 净值
006587南方优享分红混合C1.20241.65241.19621.64620.52%开放开放+自选 净值
002907南方中证500增强C1.25601.25601.25001.25000.48%开放开放+自选 净值
005215南方全天候策略A1.35801.35801.35171.35170.47%开放开放+自选 净值
005216南方全天候策略C1.32971.32971.32361.32360.46%开放开放+自选 净值
005461南方希元转债1.54601.54601.53931.53930.44%开放开放+自选 净值
009153南方瑞盛三年混合C1.22741.22741.22221.22220.43%开放暂停+自选 净值
009152南方瑞盛三年混合A1.22861.22861.22341.22340.43%开放暂停+自选 净值
159858南方中证创新药产业ETF1.06351.06351.05901.05900.42%开放开放+自选 净值
160143创业LOF1.11721.11721.11251.11250.42%暂停暂停+自选 净值
000327南方新蓝筹混合2.26992.26992.26042.26040.42%开放开放+自选 净值
202801南方全球1.25601.33101.25101.32600.40%开放开放+自选 净值
002906南方中证500增强A1.27101.27101.26601.26600.39%开放开放+自选 净值
004597南方银行联接A1.35701.35701.35171.35170.39%开放开放+自选 净值
004598南方银行联接C1.33661.33661.33141.33140.39%开放开放+自选 净值
000326南方中小盘成长1.66091.90991.65451.90350.39%开放开放+自选 净值
009573南方养老2045三年持有期混合(FOF)1.04361.04361.03981.03980.37%开放暂停+自选 净值
516160南方中证新能源ETF0.86550.86550.86240.86240.36%开放开放+自选 净值
010062南方行业精选一年混合A1.03751.03751.03381.03380.36%开放暂停+自选 净值
512700银行基金1.28071.38071.27621.37620.35%开放开放+自选 净值
010063南方行业精选一年混合C1.03451.03451.03091.03090.35%开放暂停+自选 净值
010133南方创新成长混合C1.04931.04931.04591.04590.33%开放开放+自选 净值
010132南方创新成长混合A1.05301.05301.04961.04960.32%开放开放+自选 净值
005980南方合顺多资产C1.47301.47301.46861.46860.30%开放开放+自选 净值
005979南方合顺多资产A1.48621.48621.48181.48180.30%开放开放+自选 净值
008743南方集利18个月债券A1.03661.03661.03361.03360.29%暂停暂停+自选 净值
008744南方集利18个月债券C1.03221.03221.02931.02930.28%暂停暂停+自选 净值
009646南方核心成长混合A1.06921.06921.06621.06620.28%开放开放+自选 净值
009647南方核心成长混合C1.06431.06431.06141.06140.27%开放开放+自选 净值
008546南方产业优势两年混合A1.01661.01661.01391.01390.27%开放暂停+自选 净值
009781南方产业优势两年混合C1.01241.01241.00981.00980.26%开放暂停+自选 净值
010150南方君信混合C2.04242.04242.03742.03740.25%开放开放+自选 净值
005741南方君信混合A2.04902.04902.04402.04400.24%开放开放+自选 净值
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.98700.98700.98460.98460.24%开放暂停+自选 净值
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.98810.98810.98570.98570.24%开放暂停+自选 净值
005729南方人工智能混合2.28472.28472.27932.27930.24%开放开放+自选 净值
003332南方荣发1.30401.30401.30101.30100.23%暂停暂停+自选 净值
003610南方荣安A1.17861.17861.17591.17590.23%暂停暂停+自选 净值
006540南方绩优C1.55213.75981.54863.75630.23%开放开放+自选 净值
202003南方绩优A1.55783.79051.55433.78700.23%开放开放+自选 净值
003611南方荣安C1.15781.15781.15521.15520.23%暂停暂停+自选 净值
009572南方养老2040三年持有期混合(FOF)1.04201.04201.03981.03980.21%开放暂停+自选 净值
001667南方转型混合1.89501.89501.89101.89100.21%开放开放+自选 净值
007631南方全球债券C(美元现汇)0.14380.14380.14350.14350.21%开放开放+自选 净值
007630南方全球债券A(美元现汇)0.14480.14480.14450.14450.21%开放开放+自选 净值
009319南方成长先锋混合C1.09571.09571.09351.09350.20%开放开放+自选 净值
009318南方成长先锋混合A1.10131.10131.09911.09910.20%开放开放+自选 净值
160141美国REC1.08211.10211.08001.10000.19%开放开放+自选 净值
160140美国REIT1.09721.11721.09511.11510.19%开放开放+自选 净值
202105南方广利A/B1.58301.84001.58001.83700.19%开放开放+自选 净值
202107南方广利C1.59401.78901.59101.78600.19%开放开放+自选 净值
160142南方配售1.16081.16081.15871.15870.18%暂停暂停+自选 净值
202005南方成份A1.01602.38621.01432.38450.17%开放开放+自选 净值
000844南方绝对收益1.48241.51241.48001.51000.16%暂停暂停+自选 净值
004517南方安康混合1.11651.35951.11471.35770.16%开放开放+自选 净值
006541南方成份C1.01262.36181.01102.36020.16%开放开放+自选 净值
009351南方誉丰18个月混合A1.07621.07621.07451.07450.16%开放暂停+自选 净值
006291南方养老2035C1.53541.53541.53301.53300.16%开放暂停+自选 净值
006290南方养老2035A1.55051.55051.54811.54810.16%开放暂停+自选 净值
009352南方誉丰18个月混合C1.07061.07061.06901.06900.15%开放暂停+自选 净值
001580南方利安C1.35401.35401.35201.35200.15%开放开放+自选 净值
004702南方金融混合1.42701.42701.42501.42500.14%开放开放+自选 净值
009297南方誉慧一年混合C1.09281.09281.09131.09130.14%开放暂停+自选 净值
202009南方盛元1.45902.14601.45702.14400.14%开放开放+自选 净值
008361南方招利一年债券1.02111.02111.01971.01970.14%暂停暂停+自选 净值
009296南方誉慧一年混合A1.09921.09921.09771.09770.14%开放暂停+自选 净值
006539南方价值C1.49101.93701.48901.93500.13%开放开放+自选 净值
001335南方利众A1.49601.54601.49401.54400.13%开放开放+自选 净值
202011南方价值A1.51303.75501.51103.75300.13%开放开放+自选 净值
960020南方价值H1.51402.43101.51202.42900.13%开放开放+自选 净值
003064南方荣欢1.51901.51901.51701.51700.13%暂停暂停+自选 净值
007661南方养老20301.25931.25931.25771.25770.13%开放暂停+自选 净值
003295南方安裕混合A1.14681.36341.14541.36200.12%开放开放+自选 净值
002403亚洲美元债C(美元现汇)0.16760.17050.16740.17030.12%开放开放+自选 净值
007629南方全球债券C(人民币)0.93800.93800.93690.93690.12%开放开放+自选 净值
007628南方全球债券A(人民币)0.94460.94460.94350.94350.12%开放开放+自选 净值
002402亚洲美元债A(美元现汇)0.17200.17490.17180.17470.12%开放开放+自选 净值
006586南方安裕混合C1.14421.35121.14291.34990.11%开放开放+自选 净值
008209南方宝泰一年混合A1.11141.11141.11021.11020.11%暂停开放+自选 净值
001426南方大数据300C1.48631.48631.48471.48470.11%开放开放+自选 净值
001420南方大数据300A1.51791.51791.51631.51630.11%开放开放+自选 净值
008210南方宝泰一年混合C1.10271.10271.10161.10160.10%暂停开放+自选 净值
004556南方和元C1.00501.15701.00401.15600.10%开放开放+自选 净值
160129南方金利C1.01301.55301.01201.55200.10%暂停暂停+自选 净值
160128南方金利1.01501.58201.01401.58100.10%暂停暂停+自选 净值
008514南方宝丰混合C1.13011.13011.12901.12900.10%开放开放+自选 净值
008513南方宝丰混合A1.13781.13781.13671.13670.10%开放开放+自选 净值
007160南方稳健养老C1.15571.15571.15461.15460.10%开放开放+自选 净值
000086南方稳利A1.05901.38701.05801.38600.09%暂停暂停+自选 净值
001692南方国策动力2.16602.19602.16402.19400.09%开放开放+自选 净值
006962南方7-10年国开债C1.09041.09041.08941.08940.09%开放开放+自选 净值
003476南方安颐混合1.09251.29251.09151.29150.09%开放开放+自选 净值
006961南方7-10年国开债A1.09251.09251.09151.09150.09%开放开放+自选 净值
000561南方启元A1.14201.26201.14101.26100.09%开放开放+自选 净值
000562南方启元C1.15601.23301.15501.23200.09%开放开放+自选 净值
007159南方稳健养老A1.16451.16451.16351.16350.09%开放开放+自选 净值
005059南方安福混合A1.06191.29491.06101.29400.08%开放开放+自选 净值
007569南方安福混合C1.06521.27921.06431.27830.08%开放开放+自选 净值
160106南方高增1.44714.37311.44594.37190.08%开放开放+自选 净值
000998南方双元C1.22701.25301.22601.25200.08%开放开放+自选 净值
513600恒指ETF2.72481.41322.72271.41210.08%开放开放+自选 净值
006493南方3-5年农发债A1.04081.08381.04001.08300.08%开放开放+自选 净值
001567南方利达C1.35501.46501.35401.46400.07%开放开放+自选 净值
001570南方利安A1.35601.35601.35501.35500.07%开放开放+自选 净值
202213南方核心竞争混合2.03632.63532.03482.63370.07%开放开放+自选 净值
001566南方利达A1.35801.46801.35701.46700.07%开放开放+自选 净值
001421南方量化1.37101.37101.37001.37000.07%开放开放+自选 净值
005659恒生联接C1.10201.10201.10121.10120.07%开放开放+自选 净值
501302恒生联接A1.11591.11591.11511.11510.07%开放开放+自选 净值
010007南方誉鼎一年持有期混合C1.00831.00831.00761.00760.07%暂停暂停+自选 净值
008761南方骏元中短利率债1.01461.02261.01391.02190.07%开放开放+自选 净值
007567南方恒新39个月A1.03131.07531.03061.07460.07%暂停暂停+自选 净值
001334南方利鑫A1.49001.49001.48901.48900.07%开放开放+自选 净值
001503南方利鑫C1.48901.48901.48801.48800.07%开放开放+自选 净值
006494南方3-5年农发债C1.04561.08861.04491.08790.07%开放开放+自选 净值
002577南方新兴混合1.50201.50201.50101.50100.07%开放开放+自选 净值
160119南方5001.67841.77841.67731.77730.07%开放开放+自选 净值
001505南方利众C1.52601.57601.52501.57500.07%开放开放+自选 净值
001504南方利淘C1.52601.52601.52501.52500.07%开放开放+自选 净值
001183南方利淘A1.52901.52901.52801.52800.07%开放开放+自选 净值
006996南方惠利C1.08321.08321.08251.08250.06%暂停暂停+自选 净值
006995南方惠利A1.09211.09211.09141.09140.06%暂停暂停+自选 净值
202101南方宝元A2.52663.98662.52503.98500.06%开放开放+自选 净值
004648南方安睿混合1.12421.31021.12351.30950.06%开放开放+自选 净值
510500500ETF7.13411.99997.12971.99860.06%开放开放+自选 净值
006585南方宝元C2.49113.95112.48963.94960.06%开放开放+自选 净值
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.65871.75871.65771.75770.06%开放开放+自选 净值
008784南方乐元中短利率债C1.00101.00101.00041.00040.06%暂停开放+自选 净值
010445南方誉尚一年持有期混合C1.00381.00381.00321.00320.06%开放暂停+自选 净值
008783南方乐元中短利率债A1.00541.00541.00481.00480.06%暂停开放+自选 净值
010444南方誉尚一年持有期混合A1.00651.00651.00591.00590.06%开放暂停+自选 净值
010006南方誉鼎一年持有期混合A1.01081.01081.01021.01020.06%暂停暂停+自选 净值
006492南方1-3年国开债C1.01391.07891.01331.07830.06%开放开放+自选 净值
008256南方1-5年国开债A1.01481.01981.01421.01920.06%开放开放+自选 净值
008257南方1-5年国开债C1.01341.01841.01281.01780.06%暂停开放+自选 净值
006491南方1-3年国开债A1.01591.08191.01531.08130.06%开放开放+自选 净值
007706南方聪元A1.02351.05381.02291.05320.06%开放暂停+自选 净值
007715南方贺元利率债C1.02321.05221.02261.05160.06%开放开放+自选 净值
007707南方聪元C1.02351.03251.02291.03190.06%开放暂停+自选 净值
007568南方恒新39个月C1.02781.07081.02721.07020.06%暂停暂停+自选 净值
007714南方贺元利率债A1.03001.05901.02941.05840.06%开放开放+自选 净值
009534南方升元中短利率债A1.02991.02991.02931.02930.06%开放开放+自选 净值
006183南方泽元1.03261.10341.03201.10280.06%开放开放+自选 净值
001696南方智造股票1.72801.93301.72701.93200.06%开放开放+自选 净值
001181南方改革机遇1.74101.74101.74001.74000.06%开放开放+自选 净值
007571南方上证380ETF联接C1.79021.79021.78921.78920.06%开放开放+自选 净值
202025380ETF联接A1.80231.80231.80131.80130.06%开放开放+自选 净值
003161南方安泰混合1.12691.40291.12631.40230.05%开放开放+自选 净值
005469南方浙利1.01061.13681.01011.13630.05%暂停暂停+自选 净值
009535南方升元中短利率债C1.02791.02791.02741.02740.05%开放开放+自选 净值
007416南方致远混合C1.23771.23771.23711.23710.05%开放开放+自选 净值
006742南方臻元1.03061.07061.03011.07010.05%开放开放+自选 净值
001988南方纯元A1.03381.16091.03331.16040.05%开放开放+自选 净值
008226南方远利1.03761.03761.03711.03710.05%暂停暂停+自选 净值
007415南方致远混合A1.25191.25191.25131.25130.05%开放开放+自选 净值
002220南方瑞利保本1.88681.88681.88591.88590.05%开放开放+自选 净值
000355南方丰元A1.27751.49161.27691.49100.05%开放开放+自选 净值
510290380ETF1.92321.92321.92231.92230.05%开放开放+自选 净值
202102南方多利C1.10761.79841.10711.79790.05%开放开放+自选 净值
002400亚洲美元债A(人民币)1.12221.14221.12171.14170.04%开放开放+自选 净值
004181南方宏元C1.15441.19341.15391.19290.04%暂停暂停+自选 净值
004180南方宏元A1.15441.19341.15391.19290.04%暂停暂停+自选 净值
006476南方原油C0.74720.74720.74690.74690.04%暂停暂停+自选 净值
000356南方丰元C1.25001.45431.24951.45380.04%开放开放+自选 净值
501018南方原油0.74990.74990.74960.74960.04%暂停暂停+自选 净值
010742南方宁悦一年持有期混合A1.00561.00561.00521.00520.04%开放暂停+自选 净值
003777南方宣利C1.01001.16001.00961.15960.04%暂停暂停+自选 净值
005470南方乾利1.00981.13681.00941.13640.04%暂停暂停+自选 净值
006842南方国利1.01141.07531.01101.07490.04%暂停暂停+自选 净值
001989南方纯元C1.01771.13961.01731.13920.04%开放开放+自选 净值
008745南方尊利一年债券1.02361.02361.02321.02320.04%暂停暂停+自选 净值
003776南方宣利A1.02941.17941.02901.17900.04%暂停暂停+自选 净值
006915南方亨元A1.03361.07381.03321.07340.04%开放开放+自选 净值
007511南方泰元C1.04561.05561.04521.05520.04%开放开放+自选 净值
007510南方泰元A1.05311.06311.05271.06270.04%开放开放+自选 净值
006151南方交元1.06671.10171.06631.10130.04%开放开放+自选 净值
006916南方亨元C1.07421.07941.07381.07900.04%开放开放+自选 净值
202110南方润元C1.34891.37891.34841.37840.04%开放开放+自选 净值
002401亚洲美元债C(人民币)1.09361.11361.09321.11320.04%开放开放+自选 净值
202103南方多利A1.10951.83841.10911.83800.04%开放开放+自选 净值
202108南方润元A1.39621.42621.39571.42570.04%开放开放+自选 净值
005393南方卓利A1.13761.13761.13721.13720.04%暂停暂停+自选 净值
010888南方消费升级混合C0.86870.86870.86840.86840.03%开放开放+自选 净值
004447南方荣年C1.32141.32141.32101.32100.03%暂停暂停+自选 净值
005024南方兴利1.00481.15201.00451.15170.03%暂停暂停+自选 净值
010743南方宁悦一年持有期混合C1.00441.00441.00411.00410.03%开放暂停+自选 净值
008780南方宁利一年债券1.00601.02701.00571.02670.03%暂停暂停+自选 净值
008510南方鼎利一年债券1.00941.03621.00911.03590.03%暂停暂停+自选 净值
008771南方昭元债券A1.01021.02821.00991.02790.03%开放开放+自选 净值
004446南方荣年A1.35201.35201.35161.35160.03%暂停暂停+自选 净值
009616南方0-2年国开债C1.01551.02051.01521.02020.03%开放开放+自选 净值
006913南方华元A1.01771.07221.01741.07190.03%开放开放+自选 净值
009615南方0-2年国开债A1.01661.02161.01631.02130.03%开放开放+自选 净值
008632南方吉元短债E1.02111.07911.02081.07880.03%开放开放+自选 净值
008772南方昭元债券C1.02551.02551.02521.02520.03%开放开放+自选 净值
008039南方创利1.02441.02441.02411.02410.03%暂停暂停+自选 净值
006914南方华元C1.04571.06571.04541.06540.03%开放开放+自选 净值
005788MSCI联接A1.74691.74691.74641.74640.03%开放开放+自选 净值
000564南方通利C1.11761.41511.11731.41480.03%开放开放+自选 净值
000563南方通利A1.11891.43381.11861.43350.03%开放开放+自选 净值
002218南方弘利A1.15351.21351.15321.21320.03%暂停暂停+自选 净值
002219南方弘利C1.15351.21351.15321.21320.03%暂停暂停+自选 净值
005476南方涪利1.15621.15621.15591.15590.03%暂停暂停+自选 净值
512160MSCI基金1.64571.64571.64531.64530.02%开放开放+自选 净值
005789MSCI联接C1.72681.72681.72641.72640.02%开放开放+自选 净值
010887南方消费升级混合A0.87000.87000.86980.86980.02%开放开放+自选 净值
008509南方得利一年债券1.00761.00761.00741.00740.02%暂停暂停+自选 净值
006518南方吉元短债C1.01001.06801.00981.06780.02%开放开放+自选 净值
202306南方理财60天B1.01201.01201.01181.01180.02%开放开放+自选 净值
006517南方吉元短债A1.02011.07811.01991.07790.02%开放开放+自选 净值
008626南方0-5年江苏城投债A1.01881.01881.01861.01860.02%开放开放+自选 净值
007440南方旭元A1.02351.04351.02331.04330.02%开放开放+自选 净值
007441南方旭元C1.02351.04351.02331.04330.02%开放开放+自选 净值
008122南方皓元短债A1.04331.04331.04311.04310.02%开放开放+自选 净值
007656南方定元中短债C1.04481.04481.04461.04460.02%开放开放+自选 净值
007655南方定元中短债A1.05091.05091.05071.05070.02%开放开放+自选 净值
007150南方初元中短债C1.06011.06011.05991.05990.02%开放开放+自选 净值
008080南方初元中短债E1.05751.05751.05731.05730.02%开放开放+自选 净值
007149南方初元中短债A1.06211.06211.06191.06190.02%开放开放+自选 净值
006149南方赢元1.07281.13441.07261.13420.02%开放开放+自选 净值
002850南方甑智混合1.07311.07311.07291.07290.02%暂停暂停+自选 净值
006653南方畅利1.08411.13411.08391.13390.02%暂停暂停+自选 净值
004706南方祥元C1.09731.17531.09711.17510.02%开放开放+自选 净值
004705南方祥元A1.11461.19261.11441.19240.02%开放开放+自选 净值
003613南方卓元C1.17151.24151.17131.24130.02%开放开放+自选 净值
003612南方卓元A1.19331.26331.19311.26310.02%开放开放+自选 净值
003406南方多元1.35471.38671.35451.38650.01%暂停暂停+自选 净值
202305南方理财60天A1.01091.01091.01081.01080.01%开放开放+自选 净值
007161南方恒庆一年A1.01781.04901.01771.04890.01%暂停开放+自选 净值
007162南方恒庆一年C1.01781.04451.01771.04440.01%暂停开放+自选 净值
007790南方梦元短债A1.04421.04421.04411.04410.01%暂停暂停+自选 净值
007791南方梦元短债C1.03991.03991.03981.03980.01%暂停暂停+自选 净值
008123南方皓元短债C1.03731.03731.03721.03720.01%开放开放+自选 净值
003337南方颐元A1.09641.16271.09631.16260.01%暂停暂停+自选 净值
003338南方颐元C1.09641.16271.09631.16260.01%暂停暂停+自选 净值
160124南方10年国债C1.27691.30691.27681.30680.01%开放开放+自选 净值
160123南方10年国债A1.32561.35561.32551.35550.01%开放开放+自选 净值
001536南方君选1.53001.81801.53001.81800.00%开放开放+自选 净值
002015南方荣光A1.44701.44701.44701.44700.00%开放开放+自选 净值
002016南方荣光C1.44501.44501.44501.44500.00%开放开放+自选 净值
009059南方沪深300增强A1.44251.44251.44251.44250.00%开放开放+自选 净值
009060南方沪深300增强C1.43681.43681.43681.43680.00%开放开放+自选 净值
160131南方聚利1.03801.42101.03801.42100.00%暂停暂停+自选 净值
160134南方聚利C1.03101.39601.03101.39600.00%暂停暂停+自选 净值
000720南方稳利C1.05201.35701.05201.35700.00%暂停暂停+自选 净值
000997南方双元A1.25001.27601.25001.27600.00%开放开放+自选 净值
004555南方和元A1.00501.18201.00501.18200.00%开放开放+自选 净值
007025南方鑫利1.06751.06751.06751.06750.00%暂停暂停+自选 净值
010592南方医药创新股票A1.00041.00041.00041.00040.00%暂停暂停+自选 净值
005397南方安养混合1.12691.25691.12701.2570-0.01%开放开放+自选 净值
010353南方崇元纯债债券A1.00021.00021.00041.0004-0.02%暂停暂停+自选 净值
010593南方医药创新股票C0.99960.99960.99980.9998-0.02%暂停暂停+自选 净值
202211南方中证100A1.67062.14761.67112.1481-0.03%开放开放+自选 净值
010354南方崇元纯债债券C1.00001.00001.00031.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值
005691南方中证100C1.65032.12721.65082.1277-0.03%开放开放+自选 净值
202027南方高端装备A3.22303.59803.22403.5990-0.03%开放开放+自选 净值
005207南方高端装备C3.13803.51303.13903.5140-0.03%开放开放+自选 净值
010879南方宝升混合A0.99560.99560.99600.9960-0.04%开放开放+自选 净值
010880南方宝升混合C0.99400.99400.99440.9944-0.04%开放开放+自选 净值
002293南方益和混合2.22052.22052.22142.2214-0.04%开放开放+自选 净值
002167南方顺康1.61691.61691.61761.6176-0.04%暂停开放+自选 净值
010881南方宝顺混合A0.99910.99910.99960.9996-0.05%暂停暂停+自选 净值
005554南方H股联接A0.99860.99860.99910.9991-0.05%开放开放+自选 净值
159954H股ETF1.01931.01931.01991.0199-0.06%开放开放+自选 净值
004342南方300联接C2.03622.19622.03742.1974-0.06%开放开放+自选 净值
010882南方宝顺混合C0.99870.99870.99930.9993-0.06%暂停暂停+自选 净值
005555南方H股联接C0.98590.98590.98650.9865-0.06%开放开放+自选 净值
202212南方平衡配置混合2.71412.83362.71582.8353-0.06%开放开放+自选 净值
004343南方创业板ETF联接C1.42051.42051.42141.4214-0.06%开放开放+自选 净值
202015南方300联接A2.04452.20452.04582.2058-0.06%开放开放+自选 净值
002656南方创业板ETF联接A1.41481.41481.41571.4157-0.06%开放开放+自选 净值
010183南方创业板ETF联接E1.41171.41171.41261.4126-0.06%开放开放+自选 净值
159948创业板EF3.06251.50493.06451.5059-0.07%开放开放+自选 净值
159925南方3002.38432.09042.38592.0918-0.07%开放开放+自选 净值
011064南方誉享一年持有期混合A0.99860.99860.99930.9993-0.07%暂停暂停+自选 净值
011065南方誉享一年持有期混合C0.99850.99850.99920.9992-0.07%暂停暂停+自选 净值
005403南方融尚再融资1.84691.84691.84831.8483-0.08%开放开放+自选 净值
005769南方共享经济混合1.35551.35551.35671.3567-0.09%暂停暂停+自选 净值
004345南方深证成份ETF联接C1.19361.19361.19471.1947-0.09%开放开放+自选 净值
202017南方深证成份ETF联接A1.21171.21171.21291.2129-0.10%开放开放+自选 净值
159903深成ETF1.60221.18221.60381.1834-0.10%开放开放+自选 净值
160105南方积配1.15783.43441.15913.4357-0.11%开放开放+自选 净值
007340南方科技创新混合A2.32062.32062.32352.3235-0.12%开放开放+自选 净值
007341南方科技创新混合C2.28462.28462.28762.2876-0.13%开放开放+自选 净值
011363南方兴润价值一年持有混合A0.91420.91420.91550.9155-0.14%开放暂停+自选 净值
011364南方兴润价值一年持有混合C0.91310.91310.91440.9144-0.14%开放暂停+自选 净值
000554中国梦灵活配置2.05702.05702.06002.0600-0.15%开放开放+自选 净值
001573南方互联混合1.60201.79701.60501.8000-0.19%开放开放+自选 净值
003939南方荣尊C1.25071.25071.25311.2531-0.19%开放开放+自选 净值
003938南方荣尊A1.28031.28031.28281.2828-0.19%开放开放+自选 净值
501062南方瑞合1.19041.61041.19311.6131-0.23%暂停暂停+自选 净值
008736南方高股息股票A1.06881.06881.07131.0713-0.23%开放开放+自选 净值
008737南方高股息股票C1.06251.06251.06501.0650-0.23%开放开放+自选 净值
202021南方小康A1.54481.56481.54891.5689-0.26%开放开放+自选 净值
004346南方小康ETF联接C1.52301.54301.52711.5471-0.27%开放开放+自选 净值
008163南方大盘红利50A1.18261.18261.18591.1859-0.28%开放开放+自选 净值
008164南方大盘红利50C1.17671.17671.18001.1800-0.28%开放开放+自选 净值
510160小康ETF0.70851.76270.71051.7677-0.28%开放开放+自选 净值
5121001000ETF0.91720.91720.91980.9198-0.28%开放开放+自选 净值
515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF1.19481.19481.19831.1983-0.29%开放开放+自选 净值
506000南方科创板3年定期开放混合0.93610.93610.93940.9394-0.35%暂停暂停+自选 净值
009079南方粤港澳大湾区联接A1.36111.36111.36591.3659-0.35%开放开放+自选 净值
009080南方粤港澳大湾区联接C1.35971.35971.36451.3645-0.35%开放开放+自选 净值
159984南方粤港澳大湾区ETF1.36091.36091.36591.3659-0.37%开放开放+自选 净值
160137南方中证互联网指数(LOF)0.97350.97350.97750.9775-0.41%开放开放+自选 净值
002900南方500信息ETF发起式联接A1.10491.10491.11011.1101-0.47%开放开放+自选 净值
004347南方500信息ETF发起式联接C1.08951.08951.09471.0947-0.47%开放开放+自选 净值
512330500信息0.97990.97990.98480.9848-0.50%开放开放+自选 净值
010989南方房地产联接E0.86030.86030.86480.8648-0.52%开放开放+自选 净值
004642南方房地产联接A0.87280.87280.87740.8774-0.52%开放开放+自选 净值
004643南方房地产联接C0.86020.86020.86480.8648-0.53%开放开放+自选 净值
512200房地产0.84810.84810.85270.8527-0.54%开放开放+自选 净值
003956南方教育股票1.86301.86301.87651.8765-0.72%开放开放+自选 净值
160135南方中证高铁产业指数(LOF)0.98310.98310.99180.9918-0.88%开放开放+自选 净值
010990南方有色金属联接E1.06901.06901.07861.0786-0.89%开放开放+自选 净值
004433南方有色金属联接C1.05511.05511.06461.0646-0.89%开放开放+自选 净值
004432南方有色金属联接A1.07031.07031.08001.0800-0.90%开放开放+自选 净值
512400有色金属1.06951.06951.07961.0796-0.94%开放开放+自选 净值
004070南方全指证券联接C1.07161.07161.08211.0821-0.97%开放开放+自选 净值
004069南方全指证券联接A1.08961.08961.10031.1003-0.97%开放开放+自选 净值
004224南方军工改革灵活配置混合A1.20811.20811.22041.2204-1.01%开放开放+自选 净值
009681南方创新精选一年混合A1.02961.02961.04011.0401-1.01%暂停暂停+自选 净值
009682南方创新精选一年混合C1.02511.02511.03561.0356-1.01%暂停暂停+自选 净值
011148南方军工改革灵活配置混合C1.20691.20691.21931.2193-1.02%开放开放+自选 净值
512900证券基金1.03041.03041.04101.0410-1.02%开放开放+自选 净值
001979南方沪港深价值1.16101.16101.17301.1730-1.02%暂停暂停+自选 净值
007490南方信息创新混合A1.99931.99932.02112.0211-1.08%开放开放+自选 净值
007491南方信息创新混合C1.97051.97051.99201.9920-1.08%开放开放+自选 净值
011216南方优质企业混合A0.98400.98400.99510.9951-1.12%暂停暂停+自选 净值
011217南方优质企业混合C0.98340.98340.99460.9946-1.13%暂停暂停+自选 净值
513800南方顶峰TOPIXETF1.20601.20601.22171.2217-1.29%开放开放+自选 净值
010074南方誉隆一年持有期混合A0.99970.9997--暂停暂停+自选 净值
010075南方誉隆一年持有期混合C0.99970.9997--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-04-202021-04-19成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003474南方天天利B0.69482.59300.71032.59702016-10-20+自选 净值 购买
005194南方天天利E0.67012.50100.68562.50502017-09-13+自选 净值 购买
202308南方收益宝B0.66962.45400.66532.45002015-07-29+自选 净值 购买
004971南方天天宝B0.66532.55500.66792.57102017-08-09+自选 净值 购买
003473南方天天利A0.62852.34800.64502.35202016-10-20+自选 净值 购买
000495南方现金通C0.62452.31500.67912.30602014-01-21+自选 净值 购买
202302南方现金B0.62012.42700.61902.45302009-07-22+自选 净值 购买
000494南方现金通B0.60502.26900.67792.26502014-01-21+自选 净值 购买
202307南方收益宝A0.60362.20800.59962.20402013-01-22+自选 净值 购买
000493南方现金通A0.60162.18000.65282.20202014-01-21+自选 净值 购买
004970南方天天宝A0.60022.31000.60272.32602017-08-09+自选 净值 购买
000687南方薪金宝0.60002.39400.75302.40702014-06-23+自选 净值 购买
511810理财金H0.58222.08400.56622.08102014-12-05+自选 净值 购买
007522理财金E0.58212.08100.56492.07802019-06-05+自选 净值 购买
000816理财金A0.58202.08400.56642.08102014-12-05+自选 净值 购买
000719南方现金通E0.57532.13200.62992.12302014-07-04+自选 净值 购买
002828南方现金E0.55552.18700.55372.21402016-05-30+自选 净值 购买
202301南方现金A0.55392.18700.55312.21302004-03-05+自选 净值 购买
002829南方现金F0.55182.18700.55042.21402016-09-21+自选 净值 购买
002325南方日添益E0.50652.28900.76632.27602016-02-03+自选 净值 购买
002324南方日添益A0.47912.18700.73882.17402016-02-03+自选 净值 购买
007521南方日添益F0.47872.18600.73862.17302019-06-05+自选 净值 购买
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