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南方基金公司简介
公司全称 南方基金管理有限公司英文名称 China Southern Fund Management Co., Ltd.
资产规模 3398.92(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1998-03-06注册资本 3.00(亿元)
法人代表 张海波总 经 理 吴万善(代)
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
办公地址 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦22层、31-33层
邮政编码 518048客服邮箱 service@southernfund.com
网站地址 http://www.southernfund.com
电话号码 0755-82763888传真号码 0755-82763889
公司简介1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队。现有员工545人,超过68%的员工具有硕士以上学历,近55%的员工具有5年以上的证券从业经历,其中投研人员的平均证券从业年限为6年,39%的投研人员具有海外学习或工作经验。 公司经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截至2016年三季度末,公司管理资产规模6355亿元,位居行业前列。旗下管理公募基金共107只,产品涵盖股票型、混合型、指数型、保本型、债券型、货币型、QDII等。公募基金资产管理规模3898亿元,排名行业第五,累计向基金持有人分红超过782亿元,拥有客户数量近2400万人。私募业务管理规模2457亿元,在行业中持续保持领先地位。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2017-05-26备注2017-05-25

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
510160小康ETF0.56161.39720.56001.39320.29%开放开放+自选 净值
202021南方小康A1.23071.25071.22741.24740.27%开放开放+自选 净值
004346南方小康ETF联接C1.23051.25051.22721.24720.27%开放开放+自选 净值
002577南方新兴混合0.82800.82800.82600.82600.24%开放开放+自选 净值
001692南方国策动力1.03701.06701.03501.06500.19%开放开放+自选 净值
001772南方消费活力1.16901.16901.16701.16700.17%暂停开放+自选 净值
002851南方品质混合1.17101.17101.16901.16900.17%开放开放+自选 净值
160136改革基金0.93310.65050.93170.64950.15%开放开放+自选 净值
202023南方成长2.12602.12602.12302.12300.14%开放开放+自选 净值
202007南方隆元0.73400.73400.73300.73300.14%开放开放+自选 净值
001667南方转型混合0.87600.87600.87500.87500.11%开放开放+自选 净值
202101南方宝元1.89143.27141.88963.26960.10%开放开放+自选 净值
001567南方利达C1.05901.05901.05801.05800.09%开放开放+自选 净值
000355南方丰元A1.07001.22201.06901.22100.09%开放开放+自选 净值
001334南方利鑫A1.08201.08201.08101.08100.09%开放开放+自选 净值
001503南方利鑫C1.08201.08201.08101.08100.09%开放开放+自选 净值
160135高铁基金1.00080.58860.99990.58800.09%开放开放+自选 净值
000955南方产业活力1.14001.14001.13901.13900.09%开放开放+自选 净值
512310500工业0.65800.65800.65750.65750.08%开放开放+自选 净值
000023南方中票C1.13231.13231.13171.13170.05%开放开放+自选 净值
003956南方教育股票0.96640.96640.96590.96590.05%开放开放+自选 净值
000022南方中票A1.14321.14321.14271.14270.04%开放开放+自选 净值
5121001000ETF0.82770.82770.82740.82740.04%开放开放+自选 净值
003476南方安颐养老0.99860.99860.99840.99840.02%开放开放+自选 净值
202102南方多利C1.04831.58961.04811.58940.02%开放开放+自选 净值
160138国企精明1.00221.00221.00211.00210.01%开放开放+自选 净值
160139南方恒生中国企业精明C1.00211.00211.00201.00200.01%开放开放+自选 净值
202103南方多利A1.04961.61611.04951.61600.01%开放开放+自选 净值
202202南方避险3.37404.09303.37384.09280.01%暂停暂停+自选 净值
160133南方天元1.88001.88001.88001.88000.00%开放开放+自选 净值
000452南方医保1.48501.70001.48501.70000.00%开放开放+自选 净值
202212南方保本1.47101.58701.47101.58700.00%暂停暂停+自选 净值
202213南方安心保本1.00201.55101.00201.55100.00%暂停暂停+自选 净值
000554中国梦灵活配置1.44801.44801.44801.44800.00%开放开放+自选 净值
160130南方永利0.94601.41200.94601.41200.00%暂停暂停+自选 净值
202009南方盛元0.83301.40300.83301.40300.00%开放开放+自选 净值
160132南方永利C0.93801.39700.93801.39700.00%暂停暂停+自选 净值
160128南方金利0.99901.32800.99901.32800.00%暂停暂停+自选 净值
160129南方金利C0.99401.31100.99401.31100.00%暂停暂停+自选 净值
000563南方通利A1.01901.23401.01901.23400.00%开放开放+自选 净值
160131南方聚利1.00501.23401.00501.23400.00%暂停暂停+自选 净值
000564南方通利C1.01801.23301.01801.23300.00%开放开放+自选 净值
160134南方聚利C1.00101.22401.00101.22400.00%暂停暂停+自选 净值
202108南方润元A1.18301.21301.18301.21300.00%开放开放+自选 净值
000356南方丰元C1.05901.20701.05901.20700.00%开放开放+自选 净值
000720南方稳利C0.97301.20300.97301.20300.00%暂停暂停+自选 净值
202110南方润元C1.16101.19101.16101.19100.00%开放开放+自选 净值
001335南方利众A1.12901.12901.12901.12900.00%开放开放+自选 净值
001505南方利众C1.12501.12501.12501.12500.00%开放开放+自选 净值
001536南方君选1.06601.11001.06601.11000.00%开放开放+自选 净值
000561南方启元A1.06801.10001.06801.10000.00%开放开放+自选 净值
001504南方利淘C1.09101.09101.09101.09100.00%开放开放+自选 净值
001183南方利淘A1.09001.09001.09001.09000.00%开放开放+自选 净值
000562南方启元C1.05601.08801.05601.08800.00%开放开放+自选 净值
000327南方丰合1.06001.06001.06001.06000.00%暂停开放+自选 净值
001566南方利达A1.06001.06001.06001.06000.00%开放开放+自选 净值
002220南方瑞利保本1.05301.05301.05301.05300.00%暂停开放+自选 净值
000997南方双元A1.01701.04301.01701.04300.00%开放开放+自选 净值
000998南方双元C1.01401.04001.01401.04000.00%开放开放+自选 净值
002293南方益和保本1.04001.04001.04001.04000.00%暂停暂停+自选 净值
001580南方利安C1.03901.03901.03901.03900.00%开放开放+自选 净值
001570南方利安A1.03801.03801.03801.03800.00%开放开放+自选 净值
002167南方顺康1.03601.03601.03601.03600.00%暂停开放+自选 净值
000326南方顺达1.03401.03401.03401.03400.00%暂停开放+自选 净值
002015南方荣光A1.02601.02601.02601.02600.00%开放开放+自选 净值
002016南方荣光C1.02601.02601.02601.02600.00%开放开放+自选 净值
003161南方安泰养老1.01411.01411.01411.01410.00%开放开放+自选 净值
003295南方安裕养老1.01381.01381.01381.01380.00%开放开放+自选 净值
003332南方荣发1.00801.00801.00801.00800.00%暂停暂停+自选 净值
003406南方多元0.99580.99580.99580.99580.00%暂停开放+自选 净值
002218南方弘利A0.98600.98600.98600.98600.00%暂停暂停+自选 净值
002219南方弘利C0.98600.98600.98600.98600.00%暂停暂停+自选 净值
001979南方沪港深价值0.98100.98100.98100.98100.00%开放开放+自选 净值
003064南方荣欢0.97500.97500.97500.97500.00%暂停暂停+自选 净值
002850南方甑智混合0.93100.93100.93100.93100.00%暂停暂停+自选 净值
001181南方改革机遇0.91100.91100.91100.91100.00%开放开放+自选 净值
513600恒指ETF2.32951.20822.32981.2083-0.01%开放开放+自选 净值
160123南方10年国债A1.15821.18821.15841.1884-0.02%开放开放+自选 净值
160124南方10年国债C1.13071.16071.13091.1609-0.02%开放开放+自选 净值
004180南方宏元A1.00811.00811.00841.0084-0.03%开放开放+自选 净值
004181南方宏元C1.00741.00741.00771.0077-0.03%开放开放+自选 净值
202003南方绩优0.94392.86660.94432.8670-0.04%开放开放+自选 净值
512300500医药1.15041.15041.15121.1512-0.07%开放开放+自选 净值
202019南方策略1.42601.44601.42701.4470-0.07%开放开放+自选 净值
001421南方量化1.12801.12801.12901.1290-0.09%开放开放+自选 净值
003612南方卓元A0.99570.99570.99660.9966-0.09%开放开放+自选 净值
003613南方卓元C0.99370.99370.99460.9946-0.09%开放开放+自选 净值
160105南方积配0.99263.09520.99353.0961-0.09%开放开放+自选 净值
160127南方消费1.00802.04401.00902.0460-0.10%开放开放+自选 净值
002655南方卓享1.00101.00101.00201.0020-0.10%暂停暂停+自选 净值
000086南方稳利A0.97701.21600.97801.2170-0.10%暂停暂停+自选 净值
002907南方中证500增强C0.93700.93700.93800.9380-0.11%开放开放+自选 净值
002906南方中证500增强A0.93400.93400.93500.9350-0.11%开放开放+自选 净值
004342南方300联接C1.26131.42131.26291.4229-0.13%开放开放+自选 净值
202015南方300联接A1.25781.41781.25951.4195-0.14%开放开放+自选 净值
202002南稳贰号0.43422.26830.43482.2696-0.14%开放开放+自选 净值
202001南方稳健1.26993.16491.27173.1667-0.14%开放开放+自选 净值
004224南方军工混合0.89270.89270.89400.8940-0.15%开放开放+自选 净值
159925南方3001.43721.26001.43931.2619-0.15%开放开放+自选 净值
512340500原料0.77290.77290.77410.7741-0.16%开放开放+自选 净值
004069南方全指证券联接A0.96250.96250.96400.9640-0.16%开放开放+自选 净值
004070南方全指证券联接C0.96130.96130.96280.9628-0.16%开放开放+自选 净值
512900证券基金0.94360.94360.94510.9451-0.16%开放开放+自选 净值
001420南方大数据300A1.03751.03751.03921.0392-0.16%开放开放+自选 净值
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.44111.54111.44351.5435-0.17%开放开放+自选 净值
202025380ETF联接1.39901.39901.40141.4014-0.17%开放开放+自选 净值
202211南方恒元1.15601.59201.15801.5940-0.17%暂停开放+自选 净值
001426南方大数据300C1.03171.03171.03351.0335-0.17%开放开放+自选 净值
000844南方绝对收益1.11401.14401.11601.1460-0.18%暂停暂停+自选 净值
510290380ETF1.46841.46841.47111.4711-0.18%开放开放+自选 净值
001113大数据100A0.80250.80250.80400.8040-0.19%开放开放+自选 净值
004344南方大数据100指数C0.80240.80240.80390.8039-0.19%开放开放+自选 净值
510500500ETF6.12241.71636.13401.7195-0.19%开放开放+自选 净值
202027南方高端装备1.30201.67701.30501.6800-0.23%开放开放+自选 净值
202105南方广利A/B1.27001.45001.27301.4530-0.24%开放开放+自选 净值
202107南方广利C1.24701.42701.25001.4300-0.24%开放开放+自选 净值
004345南方深证成份ETF联接C0.81190.81190.81390.8139-0.25%开放开放+自选 净值
202017南方深成A0.81170.81170.81370.8137-0.25%开放开放+自选 净值
002160南方驱动混合1.17701.17701.18001.1800-0.25%开放开放+自选 净值
159903深成ETF1.06060.78261.06340.7846-0.26%开放开放+自选 净值
002527南方安享绝对收益0.96000.96000.96300.9630-0.31%暂停暂停+自选 净值
004347南方500信息ETF发起式联接C0.86300.86300.86640.8664-0.39%开放开放+自选 净值
002900500信息联接A0.86160.86160.86500.8650-0.39%开放开放+自选 净值
202011南方价值A1.26202.77301.26702.7780-0.39%开放开放+自选 净值
512330500信息0.75320.75320.75630.7563-0.41%开放开放+自选 净值
160137互联基金0.72320.76310.72640.7664-0.44%开放开放+自选 净值
000527南方新优享2.09102.09102.10202.1020-0.52%开放开放+自选 净值
001053南方创新经济1.03301.03301.03901.0390-0.58%开放开放+自选 净值
202005南方成份1.04931.67871.05541.6848-0.58%开放开放+自选 净值
004343南方创业板ETF联接C0.86490.86490.87050.8705-0.64%开放开放+自选 净值
002656南方创业板A0.84900.84900.85450.8545-0.64%开放开放+自选 净值
159948创业板EF1.83450.90151.84700.9076-0.68%开放开放+自选 净值
160106南方高增1.21623.69821.22603.7080-0.80%开放开放+自选 净值
160119南方5001.43591.5359--开放开放+自选 净值
003610南方荣安A1.02261.0226--暂停暂停+自选 净值
003611南方荣安C1.02051.0205--暂停暂停+自选 净值
003807南方荣优A1.01051.0105--暂停暂停+自选 净值
003808南方荣优C1.00981.0098--暂停暂停+自选 净值
003477南方睿见混合1.00601.0060--暂停暂停+自选 净值
004357南方智慧混合1.00421.0042--暂停暂停+自选 净值
004555南方和元A1.00101.0010--暂停暂停+自选 净值
003938南方荣尊A1.00011.0001--暂停暂停+自选 净值
001988南方纯元A1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
001989南方纯元C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
003939南方荣尊C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
004556南方和元C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
004429南方文旅混合0.99990.9999--暂停暂停+自选 净值
003776南方宣利A0.98060.9806--暂停暂停+自选 净值
003777南方宣利C0.97880.9788--暂停暂停+自选 净值
002931南方荣毅0.97100.9710--暂停暂停+自选 净值
003033南方荣冠0.96300.9630--暂停暂停+自选 净值
002400亚洲美元债A(人民币)1.12391.1239--开放开放+自选 净值
160125南方香港0.88720.9772--开放开放+自选 净值
160121南方金砖0.95700.9770--开放开放+自选 净值
501018南方原油0.92560.9256--开放开放+自选 净值
001691南方香港成长0.92200.9220--开放开放+自选 净值
202801南方全球0.82200.8220--开放开放+自选 净值
002402亚洲美元债A(美元现汇)0.16360.1636--开放开放+自选 净值
002403亚洲美元债C(美元现汇)0.16260.1626--开放开放+自选 净值
001041南方理财60天E--开放开放+自选 净值
001771南方量化混合--暂停暂停+自选 净值
002401亚洲美元债C(人民币)--开放开放+自选 净值
004433南方有色金属联接C--暂停暂停+自选 净值
004443南方荣知A--暂停暂停+自选 净值
004444南方荣知C--暂停暂停+自选 净值
004446南方荣年A--暂停暂停+自选 净值
004447南方荣年C--暂停暂停+自选 净值
004517南方安康混合--暂停暂停+自选 净值
004597南方银行联接A--暂停暂停+自选 净值
004598南方银行联接C--暂停暂停+自选 净值
004642南方房地产联接A--暂停暂停+自选 净值
004643南方房地产联接C--暂停暂停+自选 净值
004702南方金融混合--暂停暂停+自选 净值
202303南方理财14天A--开放开放+自选 净值
202304南方理财14天B--开放开放+自选 净值
202305南方理财60天A--开放开放+自选 净值
202306南方理财60天B--开放开放+自选 净值
512203房地产--暂停暂停+自选 净值
512403有色金属--暂停暂停+自选 净值
512703银行基金--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2017-05-262017-05-25增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150296改革B0.84210.83940.00270.32%0.82002.62%+自选 净值 购买
150294高铁B级0.97510.97340.00170.17%0.96900.63%+自选 净值 购买
150049消费收益1.01001.32001.00901.31900.00100.10%1.00300.69%+自选 净值 购买
150295改革A1.02411.02400.00010.01%1.0370-1.26%+自选 净值 购买
150293高铁A级1.02651.02640.00010.01%1.0410-1.41%+自选 净值 购买
150297互联A级1.02651.02640.00010.01%1.0380-1.12%+自选 净值 购买
150050消费进取1.00602.69001.00902.6980-0.0030-0.30%1.00200.40%+自选 净值 购买
150298互联B级0.41990.4264-0.0065-1.52%0.40902.60%+自选 净值 购买