- 基金公司档案
南方基金公司简介 | |||
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公司全称 | 南方基金管理股份有限公司 | 英文名称 | China Southern Fund Management Co., Ltd. |
资产规模 | 10225.64(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 1998-03-06 | 注册资本 | 3.62(亿元) |
法人代表 | 张海波 | 总 经 理 | 杨小松 |
注册地址 | 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
办公地址 | 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
邮政编码 | 518017 | 客服邮箱 | service@nffund.com,service@southernfund.com |
网站地址 | http://www.southernfund.com | ||
电话号码 | 0755-82763888 | 传真号码 | 0755-82763889 |
公司简介 | 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队。现有员工545人,超过68%的员工具有硕士以上学历,近55%的员工具有5年以上的证券从业经历,其中投研人员的平均证券从业年限为6年,39%的投研人员具有海外学习或工作经验。 公司经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截至2016年三季度末,公司管理资产规模6355亿元,位居行业前列。旗下管理公募基金共107只,产品涵盖股票型、混合型、指数型、保本型、债券型、货币型、QDII等。公募基金资产管理规模3898亿元,排名行业第五,累计向基金持有人分红超过782亿元,拥有客户数量近2400万人。私募业务管理规模2457亿元,在行业中持续保持领先地位。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。 |
- 南方基金旗下基金
- 南方基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2022-05-13 | 备注 | 2022-05-06 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
014294 | 南方北交所精选两年定期开放混合 | 0.9342 | 0.9342 | 0.8922 | 0.8922 | 4.71% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
202801 | 南方全球 | 0.8510 | 0.9920 | 0.8140 | 0.9550 | 4.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001691 | 南方香港成长 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3010 | 1.3010 | 3.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003332 | 南方荣发 | 1.4070 | 1.4070 | 1.3590 | 1.3590 | 3.53% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160125 | 南方香港 | 1.0072 | 1.0972 | 0.9747 | 1.0647 | 3.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 0.6791 | 0.6791 | 0.6575 | 0.6575 | 3.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 0.6728 | 0.6728 | 0.6515 | 0.6515 | 3.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501018 | 南方原油 | 1.3538 | 1.3538 | 1.3126 | 1.3126 | 3.14% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006476 | 南方原油C | 1.3405 | 1.3405 | 1.2998 | 1.2998 | 3.13% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
160141 | 美国REC | 1.1785 | 1.1985 | 1.1428 | 1.1628 | 3.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160140 | 美国REIT | 1.1993 | 1.2193 | 1.1630 | 1.1830 | 3.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010722 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.0435 | 1.0435 | 1.0191 | 1.0191 | 2.39% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.0439 | 1.0439 | 1.0196 | 1.0196 | 2.38% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
512200 | 房地产 | 0.7892 | 0.7892 | 0.7760 | 0.7760 | 1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010989 | 南方房地产联接E | 0.8096 | 0.8096 | 0.7967 | 0.7967 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004643 | 南方房地产联接C | 0.8096 | 0.8096 | 0.7967 | 0.7967 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004642 | 南方房地产联接A | 0.8249 | 0.8249 | 0.8118 | 0.8118 | 1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 1.6541 | 1.6541 | 1.6330 | 1.6330 | 1.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.5761 | 1.5761 | 1.5561 | 1.5561 | 1.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7040 | 0.7040 | 0.6953 | 0.6953 | 1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011221 | 南方匠心优选股票C | 0.6986 | 0.6986 | 0.6900 | 0.6900 | 1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011384 | 南方远见回报股票A | 0.8405 | 0.8405 | 0.8303 | 0.8303 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011385 | 南方远见回报股票C | 0.8347 | 0.8347 | 0.8247 | 0.8247 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006921 | 南方智诚混合 | 1.5664 | 1.5664 | 1.5481 | 1.5481 | 1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004357 | 南方智慧混合 | 2.1639 | 2.1639 | 2.1393 | 2.1393 | 1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501062 | 南方瑞合 | 1.1556 | 1.5756 | 1.1449 | 1.5649 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007661 | 南方养老2030 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1543 | 1.1543 | 0.84% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 0.9902 | 0.9902 | 0.9830 | 0.9830 | 0.73% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 0.9889 | 0.9889 | 0.9818 | 0.9818 | 0.72% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 0.9892 | 0.9892 | 0.9821 | 0.9821 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A | 0.8023 | 0.8023 | 0.7967 | 0.7967 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011697 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7989 | 0.7989 | 0.7934 | 0.7934 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006290 | 南方养老2035A | 1.4885 | 1.4885 | 1.4789 | 1.4789 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006291 | 南方养老2035C | 1.4677 | 1.4677 | 1.4583 | 1.4583 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001696 | 南方智造股票 | 1.8080 | 2.0130 | 1.7970 | 2.0020 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160106 | 南方高增 | 1.3877 | 4.5407 | 1.3794 | 4.5324 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000554 | 中国梦灵活配置 | 2.1820 | 2.1820 | 2.1700 | 2.1700 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005980 | 南方合顺多资产C | 1.3703 | 1.3703 | 1.3631 | 1.3631 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005979 | 南方合顺多资产A | 1.3886 | 1.3886 | 1.3814 | 1.3814 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003064 | 南方荣欢 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5540 | 1.5540 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160105 | 南方积配 | 1.0966 | 3.4772 | 1.0911 | 3.4717 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002293 | 南方益和混合 | 1.7727 | 1.7727 | 1.7643 | 1.7643 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7070 | 0.7070 | 0.7038 | 0.7038 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7015 | 0.7015 | 0.6985 | 0.6985 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009573 | 南方养老2045三年持有期混合(FOF) | 1.0143 | 1.0143 | 1.0101 | 1.0101 | 0.42% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013197 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 1.0172 | 1.0275 | 1.0135 | 1.0238 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.7258 | 0.7258 | 0.7233 | 0.7233 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010990 | 南方有色金属联接E | 1.1035 | 1.1035 | 1.1002 | 1.1002 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004432 | 南方有色金属联接A | 1.1096 | 1.1096 | 1.1063 | 1.1063 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004433 | 南方有色金属联接C | 1.0891 | 1.0891 | 1.0859 | 1.0859 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004702 | 南方金融混合A | 1.3710 | 1.3710 | 1.3670 | 1.3670 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512400 | 有色金属 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0922 | 1.0922 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.5214 | 0.5214 | 0.5200 | 0.5200 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005215 | 南方全天候策略A | 1.3506 | 1.3506 | 1.3472 | 1.3472 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005216 | 南方全天候策略C | 1.3140 | 1.3140 | 1.3107 | 1.3107 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007159 | 南方稳健养老A | 1.1605 | 1.1605 | 1.1576 | 1.1576 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012946 | 南方宝裕混合C | 1.0020 | 1.0020 | 0.9995 | 0.9995 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012945 | 南方宝裕混合A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0007 | 1.0007 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.7228 | 0.7228 | 0.7210 | 0.7210 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007160 | 南方稳健养老C | 1.1467 | 1.1467 | 1.1439 | 1.1439 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.0463 | 1.0463 | 1.0438 | 1.0438 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015270 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 0.9919 | 0.9919 | 0.9896 | 0.9896 | 0.23% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
003610 | 南方荣安A | 1.1786 | 1.1786 | 1.1759 | 1.1759 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003611 | 南方荣安C | 1.1578 | 1.1578 | 1.1552 | 1.1552 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013500 | 南方金融混合C | 1.3650 | 1.3650 | 1.3620 | 1.3620 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160134 | 南方聚利C | 1.0310 | 1.3960 | 1.0290 | 1.3940 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160131 | 南方聚利 | 1.0390 | 1.4220 | 1.0370 | 1.4200 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
510290 | 380ETF | 1.8930 | 1.8930 | 1.8897 | 1.8897 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512100 | 1000ETF | 0.8851 | 0.8851 | 0.8836 | 0.8836 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202025 | 380ETF联接A | 1.7834 | 1.7834 | 1.7804 | 1.7804 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7639 | 1.7639 | 1.7610 | 1.7610 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014912 | 南方信元债券 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0018 | 1.0018 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011861 | 南方中证1000联接C | 0.8179 | 0.8179 | 0.8166 | 0.8166 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011860 | 南方中证1000联接A | 0.8184 | 0.8184 | 0.8171 | 0.8171 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0125 | 1.0125 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002167 | 南方顺康 | 1.5891 | 1.5891 | 1.5866 | 1.5866 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 0.8104 | 0.8104 | 0.8093 | 0.8093 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 0.8064 | 0.8064 | 0.8054 | 0.8054 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012515 | 南方富瑞稳健养老(FOF) | 0.9694 | 0.9694 | 0.9683 | 0.9683 | 0.11% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
160123 | 南方10年国债A | 1.3409 | 1.3709 | 1.3394 | 1.3694 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160124 | 南方10年国债C | 1.2911 | 1.3211 | 1.2897 | 1.3197 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013529 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 0.9754 | 0.9754 | 0.9745 | 0.9745 | 0.09% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 1.0010 | 1.0010 | 1.0001 | 1.0001 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000561 | 南方启元A | 1.1920 | 1.3120 | 1.1910 | 1.3110 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 1.0008 | 1.0008 | 1.0000 | 1.0000 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007568 | 南方恒新39个月C | 1.0286 | 1.1116 | 1.0278 | 1.1108 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007567 | 南方恒新39个月A | 1.0350 | 1.1190 | 1.0342 | 1.1182 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 0.9747 | 0.9747 | 0.9740 | 0.9740 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007628 | 南方全球债券A(人民币) | 0.8494 | 0.8494 | 0.8488 | 0.8488 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005207 | 南方高端装备C | 2.9710 | 3.3460 | 2.9690 | 3.3440 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003776 | 南方宣利A | 1.0460 | 1.2460 | 1.0453 | 1.2453 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005476 | 南方涪利 | 1.1941 | 1.2291 | 1.1933 | 1.2283 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
202027 | 南方高端装备A | 3.0780 | 3.4530 | 3.0760 | 3.4510 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 0.9732 | 0.9732 | 0.9726 | 0.9726 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007629 | 南方全球债券C(人民币) | 0.8401 | 0.8401 | 0.8396 | 0.8396 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003777 | 南方宣利C | 1.0311 | 1.2211 | 1.0305 | 1.2205 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1.0003 | 1.0003 | 0.9998 | 0.9998 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005024 | 南方兴利 | 1.0174 | 1.2066 | 1.0169 | 1.2061 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008509 | 南方得利一年债券 | 1.0278 | 1.1084 | 1.0273 | 1.1079 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002400 | 亚洲美元债A(人民币) | 1.0281 | 1.0481 | 1.0276 | 1.0476 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006149 | 南方赢元 | 1.1237 | 1.1853 | 1.1232 | 1.1848 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 0.9999 | 0.9999 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005469 | 南方浙利 | 1.0141 | 1.1793 | 1.0137 | 1.1789 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0134 | 1.0134 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0147 | 1.0147 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011910 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 1.0178 | 1.0368 | 1.0174 | 1.0364 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006491 | 南方1-3年国开债A | 1.0240 | 1.1180 | 1.0236 | 1.1176 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006492 | 南方1-3年国开债C | 1.0228 | 1.1138 | 1.0224 | 1.1134 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007510 | 南方泰元A | 1.0233 | 1.1133 | 1.0229 | 1.1129 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006183 | 南方泽元 | 1.0251 | 1.1431 | 1.0247 | 1.1427 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014458 | 南方0-2年国开债E | 1.0248 | 1.0538 | 1.0244 | 1.0534 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 1.0275 | 1.0833 | 1.0271 | 1.0829 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 1.0302 | 1.0602 | 1.0298 | 1.0598 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 1.0347 | 1.0497 | 1.0343 | 1.0493 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008256 | 南方1-5年国开债A | 1.0434 | 1.0644 | 1.0430 | 1.0640 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008257 | 南方1-5年国开债C | 1.0417 | 1.0617 | 1.0413 | 1.0613 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007511 | 南方泰元C | 1.0461 | 1.1011 | 1.0457 | 1.1007 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008771 | 南方昭元债券A | 1.0438 | 1.0708 | 1.0434 | 1.0704 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 1.0496 | 1.0596 | 1.0492 | 1.0592 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008226 | 南方远利 | 1.0536 | 1.0936 | 1.0532 | 1.0932 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008772 | 南方昭元债券C | 1.0566 | 1.0566 | 1.0562 | 1.0562 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006493 | 南方3-5年农发债A | 1.0618 | 1.1368 | 1.0614 | 1.1364 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007440 | 南方旭元A | 1.0983 | 1.1183 | 1.0979 | 1.1179 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003406 | 南方多元 | 1.1161 | 1.4338 | 1.1157 | 1.4334 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 1.1635 | 1.2998 | 1.1631 | 1.2994 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002218 | 南方弘利定开债券发起 | 1.2102 | 1.2702 | 1.2098 | 1.2698 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002401 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.9960 | 1.0160 | 0.9957 | 1.0157 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 0.9995 | 0.9995 | 0.9992 | 0.9992 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008780 | 南方宁利一年债券 | 1.0173 | 1.0763 | 1.0170 | 1.0760 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009615 | 南方0-2年国开债A | 1.0170 | 1.0540 | 1.0167 | 1.0537 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009616 | 南方0-2年国开债C | 1.0158 | 1.0518 | 1.0155 | 1.0515 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202306 | 南方理财60天B | 1.0249 | 1.0249 | 1.0246 | 1.0246 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013592 | 南方1-3年国开债E | 1.0303 | 1.1103 | 1.0300 | 1.1100 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 1.0314 | 1.0844 | 1.0311 | 1.0841 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 1.0306 | 1.0406 | 1.0303 | 1.0403 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007714 | 南方贺元利率债A | 1.0345 | 1.1035 | 1.0342 | 1.1032 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007715 | 南方贺元利率债C | 1.0331 | 1.0921 | 1.0328 | 1.0918 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014459 | 南方1-5年国开债E | 1.0427 | 1.0637 | 1.0424 | 1.0634 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007656 | 南方定元中短债C | 1.0581 | 1.0781 | 1.0578 | 1.0778 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008361 | 南方招利一年债券 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0569 | 1.0569 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006151 | 南方交元 | 1.0659 | 1.1519 | 1.0656 | 1.1516 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006494 | 南方3-5年农发债C | 1.0654 | 1.1404 | 1.0651 | 1.1401 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007791 | 南方梦元短债C | 1.0646 | 1.0746 | 1.0643 | 1.0743 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007655 | 南方定元中短债A | 1.0690 | 1.0890 | 1.0687 | 1.0887 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007790 | 南方梦元短债A | 1.0725 | 1.0825 | 1.0722 | 1.0822 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009535 | 南方升元中短利率债C | 1.0702 | 1.0702 | 1.0699 | 1.0699 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008123 | 南方皓元短债C | 1.0757 | 1.0757 | 1.0754 | 1.0754 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009534 | 南方升元中短利率债A | 1.0751 | 1.0751 | 1.0748 | 1.0748 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013593 | 南方3-5年农发债E | 1.0801 | 1.1361 | 1.0798 | 1.1358 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008122 | 南方皓元短债A | 1.0850 | 1.0850 | 1.0847 | 1.0847 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008080 | 南方初元中短债E | 1.0915 | 1.0915 | 1.0912 | 1.0912 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007150 | 南方初元中短债C | 1.0964 | 1.0964 | 1.0961 | 1.0961 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007149 | 南方初元中短债A | 1.0995 | 1.0995 | 1.0992 | 1.0992 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007025 | 南方鑫利 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1256 | 1.1256 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003338 | 南方颐元C | 1.1691 | 1.2854 | 1.1688 | 1.2851 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002219 | 南方弘利C | 1.1918 | 1.2518 | 1.1915 | 1.2515 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006842 | 南方国利 | 1.0050 | 1.1177 | 1.0048 | 1.1175 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008745 | 南方尊利一年债券 | 1.0100 | 1.0709 | 1.0098 | 1.0707 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 1.0223 | 1.0473 | 1.0221 | 1.0471 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 1.0238 | 1.0488 | 1.0236 | 1.0486 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006913 | 南方华元A | 1.0331 | 1.1199 | 1.0329 | 1.1197 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001989 | 南方纯元C | 1.0526 | 1.1795 | 1.0524 | 1.1793 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001988 | 南方纯元A | 1.0588 | 1.2059 | 1.0586 | 1.2057 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006914 | 南方华元C | 1.0715 | 1.1105 | 1.0713 | 1.1103 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002850 | 南方甑智混合 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0729 | 1.0729 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005393 | 南方卓利3个月定开债券发起 | 1.1177 | 1.1837 | 1.1175 | 1.1835 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004180 | 南方宏元 | 1.1827 | 1.2417 | 1.1825 | 1.2415 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007161 | 南方恒庆一年 | 1.0013 | 1.0612 | 1.0012 | 1.0611 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007162 | 南方恒庆一年C | 1.0013 | 1.0567 | 1.0012 | 1.0566 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008039 | 南方创利 | 1.0397 | 1.0707 | 1.0396 | 1.0706 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005470 | 南方乾利 | 1.0532 | 1.1888 | 1.0531 | 1.1887 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006742 | 南方臻元 | 1.0490 | 1.1140 | 1.0489 | 1.1139 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202019 | 南方策略 | 1.6620 | 1.6820 | 1.6620 | 1.6820 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160128 | 南方金利 | 1.0180 | 1.6390 | 1.0180 | 1.6390 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160129 | 南方金利C | 1.0170 | 1.6070 | 1.0170 | 1.6070 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001334 | 南方利鑫A | 1.4800 | 1.5570 | 1.4800 | 1.5570 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001503 | 南方利鑫C | 1.4780 | 1.5550 | 1.4780 | 1.5550 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000086 | 南方稳利A | 1.0780 | 1.4410 | 1.0780 | 1.4410 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000720 | 南方稳利C | 1.0650 | 1.4050 | 1.0650 | 1.4050 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000997 | 南方双元A | 1.3020 | 1.3280 | 1.3020 | 1.3280 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000998 | 南方双元C | 1.2720 | 1.2980 | 1.2720 | 1.2980 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000562 | 南方启元C | 1.2010 | 1.2780 | 1.2010 | 1.2780 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004705 | 南方祥元A | 1.1115 | 1.2495 | 1.1115 | 1.2495 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004555 | 南方和元A | 1.0330 | 1.2400 | 1.0330 | 1.2400 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004706 | 南方祥元C | 1.0885 | 1.2265 | 1.0885 | 1.2265 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006995 | 南方惠利A | 1.1192 | 1.1592 | 1.1192 | 1.1592 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006996 | 南方惠利C | 1.1049 | 1.1449 | 1.1049 | 1.1449 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006915 | 南方亨元A | 1.0817 | 1.1219 | 1.0817 | 1.1219 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007706 | 南方聪元A | 1.0475 | 1.0976 | 1.0475 | 1.0976 | 0.00% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
007441 | 南方旭元C | 1.0753 | 1.0953 | 1.0753 | 1.0953 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007707 | 南方聪元C | 1.0475 | 1.0763 | 1.0475 | 1.0763 | 0.00% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
010353 | 南方崇元纯债债券A | 1.0709 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010354 | 南方崇元纯债债券C | 1.0661 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
010887 | 南方消费升级混合A | 0.6409 | 0.6409 | 0.6409 | 0.6409 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010888 | 南方消费升级混合C | 0.6358 | 0.6358 | 0.6358 | 0.6358 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202108 | 南方润元A | 1.4638 | 1.4938 | 1.4639 | 1.4939 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006653 | 南方畅利 | 1.1300 | 1.1800 | 1.1301 | 1.1801 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006916 | 南方亨元C | 1.1196 | 1.1248 | 1.1197 | 1.1249 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008743 | 南方集利18个月债券A | 1.1189 | 1.1189 | 1.1190 | 1.1190 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
202110 | 南方润元C | 1.4080 | 1.4380 | 1.4082 | 1.4382 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013594 | 南方7-10年国开债E | 1.1701 | 1.1701 | 1.1703 | 1.1703 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006961 | 南方7-10年国开债A | 1.1686 | 1.1686 | 1.1688 | 1.1688 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006962 | 南方7-10年国开债C | 1.1651 | 1.1651 | 1.1653 | 1.1653 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000563 | 南方通利A | 1.1208 | 1.4767 | 1.1210 | 1.4769 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000564 | 南方通利C | 1.1196 | 1.4531 | 1.1198 | 1.4533 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008744 | 南方集利18个月债券C | 1.1092 | 1.1092 | 1.1094 | 1.1094 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0408 | 1.0408 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008632 | 南方吉元短债E | 1.0064 | 1.0804 | 1.0066 | 1.0806 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006517 | 南方吉元短债A | 1.0033 | 1.0773 | 1.0035 | 1.0775 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002220 | 南方瑞利保本 | 1.8366 | 1.9322 | 1.8371 | 1.9327 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 1.0197 | 1.0197 | 1.0200 | 1.0200 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010074 | 南方誉隆一年持有期混合A | 1.0149 | 1.0149 | 1.0152 | 1.0152 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010075 | 南方誉隆一年持有期混合C | 1.0083 | 1.0083 | 1.0086 | 1.0086 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006518 | 南方吉元短债C | 0.9888 | 1.0628 | 0.9891 | 1.0631 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.8929 | 0.8929 | 0.8932 | 0.8932 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 1.1003 | 1.1003 | 1.1007 | 1.1007 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0108 | 1.0108 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011901 | 南方竞争优势混合A | 0.9998 | 0.9998 | 1.0002 | 1.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011902 | 南方竞争优势混合C | 0.9990 | 0.9990 | 0.9994 | 0.9994 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005403 | 南方融尚再融资 | 1.8430 | 1.8430 | 1.8438 | 1.8438 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 1.0875 | 1.0875 | 1.0880 | 1.0880 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 0.9925 | 0.9925 | 0.9930 | 0.9930 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010881 | 南方宝顺混合A | 0.9919 | 0.9919 | 0.9924 | 0.9924 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003612 | 南方卓元A | 1.1833 | 1.2933 | 1.1839 | 1.2939 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 0.9863 | 0.9863 | 0.9868 | 0.9868 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003613 | 南方卓元C | 1.1816 | 1.2666 | 1.1822 | 1.2672 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 0.9822 | 0.9822 | 0.9827 | 0.9827 | -0.05% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
004181 | 南方宏元C | 1.1762 | 1.2352 | 1.1768 | 1.2358 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 0.9801 | 0.9801 | 0.9806 | 0.9806 | -0.05% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0062 | 1.0062 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 0.9994 | 0.9994 | 1.0000 | 1.0000 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000844 | 南方绝对收益 | 1.4916 | 1.5216 | 1.4925 | 1.5225 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010882 | 南方宝顺混合C | 0.9850 | 0.9850 | 0.9856 | 0.9856 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202103 | 南方多利A | 1.1056 | 1.8975 | 1.1063 | 1.8982 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202102 | 南方多利C | 1.1040 | 1.8538 | 1.1047 | 1.8545 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000356 | 南方丰元C | 1.2596 | 1.4799 | 1.2604 | 1.4807 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001183 | 南方利淘A | 1.5650 | 1.5650 | 1.5660 | 1.5660 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001504 | 南方利淘C | 1.5610 | 1.5610 | 1.5620 | 1.5620 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002015 | 南方荣光A | 1.5000 | 1.5000 | 1.5010 | 1.5010 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002016 | 南方荣光C | 1.4950 | 1.4950 | 1.4960 | 1.4960 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000355 | 南方丰元A | 1.2910 | 1.5231 | 1.2919 | 1.5240 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 1.0011 | 1.0011 | 1.0018 | 1.0018 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 0.9993 | 0.9993 | 1.0000 | 1.0000 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002906 | 南方中证500增强A | 1.1450 | 1.1450 | 1.1460 | 1.1460 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003938 | 南方荣尊A | 1.2561 | 1.3171 | 1.2572 | 1.3182 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005769 | 南方共享经济混合 | 1.3555 | 1.3555 | 1.3567 | 1.3567 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002907 | 南方中证500增强C | 1.1260 | 1.1260 | 1.1270 | 1.1270 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0124 | 1.0124 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013590 | 南方比较优势混合A | 0.9976 | 0.9976 | 0.9985 | 0.9985 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013591 | 南方比较优势混合C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9969 | 0.9969 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 0.9699 | 0.9699 | 0.9708 | 0.9708 | -0.09% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 0.9673 | 0.9673 | 0.9682 | 0.9682 | -0.09% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 0.9316 | 0.9316 | 0.9325 | 0.9325 | -0.10% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
004556 | 南方和元C | 1.0270 | 1.2090 | 1.0280 | 1.2100 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003939 | 南方荣尊C | 1.2206 | 1.2786 | 1.2218 | 1.2798 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0156 | 1.0156 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160119 | 南方500 | 1.5478 | 1.6478 | 1.5494 | 1.6494 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.5232 | 1.6232 | 1.5248 | 1.6248 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510500 | 500ETF | 6.5217 | 1.8282 | 6.5286 | 1.8301 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 0.9294 | 0.9294 | 0.9304 | 0.9304 | -0.11% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
501302 | 恒生联接A | 0.8394 | 0.8394 | 0.8404 | 0.8404 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008513 | 南方宝丰混合A | 1.1580 | 1.1580 | 1.1594 | 1.1594 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010230 | 南方宝昌混合A | 0.9846 | 0.9846 | 0.9858 | 0.9858 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513600 | 恒指ETF | 2.0323 | 1.0540 | 2.0349 | 1.0554 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008514 | 南方宝丰混合C | 1.1428 | 1.1428 | 1.1443 | 1.1443 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010231 | 南方宝昌混合C | 0.9827 | 0.9827 | 0.9840 | 0.9840 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005659 | 恒生联接C | 0.8254 | 0.8254 | 0.8265 | 0.8265 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001570 | 南方利安A | 1.3960 | 1.3960 | 1.3980 | 1.3980 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001580 | 南方利安C | 1.3920 | 1.3920 | 1.3940 | 1.3940 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007415 | 南方致远混合A | 1.2733 | 1.2733 | 1.2752 | 1.2752 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011033 | 南方宝恒混合A | 1.0026 | 1.0026 | 1.0041 | 1.0041 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011034 | 南方宝恒混合C | 0.9989 | 0.9989 | 1.0004 | 1.0004 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001566 | 南方利达A | 1.2960 | 1.4950 | 1.2980 | 1.4970 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007416 | 南方致远混合C | 1.2507 | 1.2507 | 1.2527 | 1.2527 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005555 | 南方H股联接C | 0.6848 | 0.6848 | 0.6859 | 0.6859 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012669 | 南方新兴产业混合A | 0.9835 | 0.9835 | 0.9851 | 0.9851 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012670 | 南方新兴产业混合C | 0.9818 | 0.9818 | 0.9834 | 0.9834 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003161 | 南方安泰混合A | 1.0993 | 1.4063 | 1.1011 | 1.4081 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202213 | 南方核心竞争混合 | 2.0111 | 2.6089 | 2.0144 | 2.6123 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 0.9611 | 0.9611 | 0.9627 | 0.9627 | -0.17% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 0.9572 | 0.9572 | 0.9588 | 0.9588 | -0.17% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012426 | 南方价值臻选混合A | 0.8909 | 0.8909 | 0.8924 | 0.8924 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012427 | 南方价值臻选混合C | 0.8861 | 0.8861 | 0.8876 | 0.8876 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005554 | 南方H股联接A | 0.6965 | 0.6965 | 0.6977 | 0.6977 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012220 | 南方安泰混合C | 1.0958 | 1.4018 | 1.0977 | 1.4037 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159954 | H股ETF | 0.6920 | 0.6920 | 0.6932 | 0.6932 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.4609 | 1.4609 | 1.4635 | 1.4635 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.4534 | 1.4534 | 1.4561 | 1.4561 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 1.0208 | 1.0208 | 1.0227 | 1.0227 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004648 | 南方安睿混合 | 1.0681 | 1.3241 | 1.0701 | 1.3261 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0137 | 1.0137 | -0.19% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
004517 | 南方安康混合 | 1.0643 | 1.3823 | 1.0663 | 1.3843 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0047 | 1.0047 | -0.19% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
001505 | 南方利众C | 1.5500 | 1.6000 | 1.5530 | 1.6030 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 1.0831 | 1.0831 | 1.0852 | 1.0852 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010879 | 南方宝升混合A | 0.9262 | 0.9262 | 0.9280 | 0.9280 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005059 | 南方安福混合A | 1.0786 | 1.3116 | 1.0807 | 1.3137 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007569 | 南方安福混合C | 1.0750 | 1.2890 | 1.0771 | 1.2911 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 1.0699 | 1.0699 | 1.0720 | 1.0720 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003956 | 南方产业智选股票 | 1.5746 | 1.5746 | 1.5777 | 1.5777 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 1.0152 | 1.0152 | 1.0172 | 1.0172 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001335 | 南方利众A | 1.5210 | 1.5710 | 1.5240 | 1.5740 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001536 | 南方君选 | 1.4850 | 1.7730 | 1.4880 | 1.7760 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003295 | 南方安裕混合A | 1.0686 | 1.3602 | 1.0708 | 1.3624 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010880 | 南方宝升混合C | 0.9187 | 0.9187 | 0.9206 | 0.9206 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003476 | 南方安颐混合 | 1.1051 | 1.3051 | 1.1074 | 1.3074 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006586 | 南方安裕混合C | 1.0641 | 1.3411 | 1.0664 | 1.3434 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002851 | 南方品质混合A | 1.8200 | 1.8200 | 1.8240 | 1.8240 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013501 | 南方品质混合C | 1.8130 | 1.8130 | 1.8170 | 1.8170 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001113 | 大数据100A | 0.8855 | 0.8855 | 0.8875 | 0.8875 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004344 | 南方大数据100指数C | 0.8681 | 0.8681 | 0.8701 | 0.8701 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202101 | 南方宝元A | 2.4972 | 3.9592 | 2.5030 | 3.9650 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001567 | 南方利达C | 1.2910 | 1.4900 | 1.2940 | 1.4930 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 0.9774 | 0.9774 | 0.9797 | 0.9797 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006585 | 南方宝元C | 2.4463 | 3.9083 | 2.4521 | 3.9141 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001181 | 南方改革机遇 | 1.6440 | 1.6440 | 1.6480 | 1.6480 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202003 | 南方绩优A | 0.8202 | 3.5099 | 0.8222 | 3.5119 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006540 | 南方绩优C | 0.8176 | 3.4693 | 0.8196 | 3.4713 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010847 | 南方卓越优选3个月持有混合C | 0.6927 | 0.6927 | 0.6944 | 0.6944 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005397 | 南方安养混合 | 1.0166 | 1.2266 | 1.0191 | 1.2291 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 0.9746 | 0.9746 | 0.9770 | 0.9770 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202107 | 南方广利C | 1.5910 | 1.8080 | 1.5950 | 1.8120 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010846 | 南方卓越优选3个月持有混合A | 0.6979 | 0.6979 | 0.6997 | 0.6997 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202105 | 南方广利A/B | 1.5380 | 1.8700 | 1.5420 | 1.8740 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001420 | 南方大数据300A | 1.2878 | 1.2878 | 1.2912 | 1.2912 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006587 | 南方优享分红混合C | 0.8297 | 1.4297 | 0.8319 | 1.4319 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005123 | 南方优享分红混合A | 0.8524 | 1.4524 | 0.8547 | 1.4547 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001426 | 南方大数据300C | 1.2555 | 1.2555 | 1.2589 | 1.2589 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004446 | 南方荣年A | 1.3376 | 1.3376 | 1.3415 | 1.3415 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004447 | 南方荣年C | 1.2989 | 1.2989 | 1.3027 | 1.3027 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011903 | 南方领航优选混合A | 0.8484 | 0.8484 | 0.8509 | 0.8509 | -0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011904 | 南方领航优选混合C | 0.8460 | 0.8460 | 0.8485 | 0.8485 | -0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 0.9543 | 0.9543 | 0.9572 | 0.9572 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008056 | 南方上证50增强A | 1.1264 | 1.1264 | 1.1299 | 1.1299 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008057 | 南方上证50增强C | 1.1172 | 1.1172 | 1.1207 | 1.1207 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008163 | 南方大盘红利50A | 1.1788 | 1.2288 | 1.1828 | 1.2328 | -0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008164 | 南方大盘红利50C | 1.1676 | 1.2176 | 1.1716 | 1.2216 | -0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014189 | 南方专精特新混合A | 0.9499 | 0.9499 | 0.9532 | 0.9532 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014190 | 南方专精特新混合C | 0.9479 | 0.9479 | 0.9512 | 0.9512 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.1913 | 1.2513 | 1.1955 | 1.2555 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008736 | 南方高股息股票A | 0.9072 | 0.9072 | 0.9104 | 0.9104 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 1.0716 | 1.0716 | 1.0754 | 1.0754 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008737 | 南方高股息股票C | 0.8941 | 0.8941 | 0.8973 | 0.8973 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000955 | 南方产业活力 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3720 | 1.3720 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510160 | 南方小康ETF | 0.7011 | 1.7443 | 0.7037 | 1.7507 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202021 | 南方小康A | 1.5319 | 1.5519 | 1.5376 | 1.5576 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 0.7253 | 0.7253 | 0.7280 | 0.7280 | -0.37% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
004346 | 南方小康ETF联接C | 1.5039 | 1.5239 | 1.5095 | 1.5295 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 1.1221 | 1.1221 | 1.1263 | 1.1263 | -0.37% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 0.7177 | 0.7177 | 0.7204 | 0.7204 | -0.37% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 1.1062 | 1.1062 | 1.1104 | 1.1104 | -0.38% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 0.8622 | 0.8622 | 0.8655 | 0.8655 | -0.38% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 0.8604 | 0.8604 | 0.8637 | 0.8637 | -0.38% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
004703 | 南方兴盛混合 | 1.5010 | 1.5010 | 1.5070 | 1.5070 | -0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001421 | 南方量化 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2200 | 1.2200 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 0.7723 | 0.7723 | 0.7756 | 0.7756 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160137 | 南方中证互联网指数(LOF) | 0.7564 | 0.7564 | 0.7597 | 0.7597 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000326 | 南方中小盘成长 | 1.3705 | 1.9245 | 1.3772 | 1.9312 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002900 | 南方500信息ETF发起式联接A | 0.9074 | 0.9074 | 0.9119 | 0.9119 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202007 | 南方隆元 | 0.8000 | 1.3110 | 0.8040 | 1.3150 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004347 | 南方500信息ETF发起式联接C | 0.8909 | 0.8909 | 0.8954 | 0.8954 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005741 | 南方君信混合A | 1.9142 | 1.9142 | 1.9241 | 1.9241 | -0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010150 | 南方君信混合C | 1.9039 | 1.9039 | 1.9138 | 1.9138 | -0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512330 | 500信息 | 0.7958 | 0.7958 | 0.8000 | 0.8000 | -0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009681 | 南方创新精选一年混合A | 0.8352 | 0.8352 | 0.8397 | 0.8397 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009682 | 南方创新精选一年混合C | 0.8261 | 0.8261 | 0.8306 | 0.8306 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001692 | 南方国策动力 | 2.1990 | 2.2290 | 2.2110 | 2.2410 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.9856 | 0.9856 | 0.9910 | 0.9910 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.9667 | 0.9667 | 0.9721 | 0.9721 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002577 | 南方新兴混合 | 1.4210 | 1.4210 | 1.4290 | 1.4290 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 0.7242 | 0.7242 | 0.7283 | 0.7283 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160133 | 南方天元 | 3.3440 | 3.3440 | 3.3630 | 3.3630 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 0.7175 | 0.7175 | 0.7216 | 0.7216 | -0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007733 | 南方智锐混合A | 1.2171 | 1.2871 | 1.2241 | 1.2941 | -0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007734 | 南方智锐混合C | 1.1974 | 1.2674 | 1.2043 | 1.2743 | -0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159903 | 深成ETF | 1.2900 | 0.9518 | 1.2975 | 0.9574 | -0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001053 | 南方创新经济 | 2.0360 | 2.0360 | 2.0480 | 2.0480 | -0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005461 | 南方希元转债 | 1.4828 | 1.4828 | 1.4918 | 1.4918 | -0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006590 | 南方新优享C | 3.7330 | 3.7330 | 3.7560 | 3.7560 | -0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202001 | 南方稳健 | 1.9874 | 3.9824 | 1.9997 | 3.9947 | -0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202005 | 南方成份A | 0.7426 | 2.1352 | 0.7472 | 2.1398 | -0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006541 | 南方成份C | 0.7408 | 2.1034 | 0.7454 | 2.1080 | -0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005729 | 南方人工智能混合 | 2.0158 | 2.0158 | 2.0284 | 2.0284 | -0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000527 | 南方新优享A | 3.8310 | 3.8310 | 3.8550 | 3.8550 | -0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202023 | 南方成长A | 3.8300 | 3.8300 | 3.8540 | 3.8540 | -0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005788 | MSCI联接A | 1.4948 | 1.4948 | 1.5042 | 1.5042 | -0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005789 | MSCI联接C | 1.4712 | 1.4712 | 1.4805 | 1.4805 | -0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013134 | MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.4900 | 1.4900 | 1.4995 | 1.4995 | -0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006030 | 南方昌元转债A | 1.4694 | 1.4694 | 1.4788 | 1.4788 | -0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000327 | 南方新蓝筹混合A | 1.8561 | 1.9802 | 1.8680 | 1.9921 | -0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015396 | 南方新蓝筹混合C | 1.8535 | 1.9776 | 1.8654 | 1.9895 | -0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202002 | 南稳贰号 | 0.3871 | 2.9503 | 0.3896 | 2.9556 | -0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006031 | 南方昌元转债C | 1.4448 | 1.4448 | 1.4542 | 1.4542 | -0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005742 | 南方成安优选混合 | 1.5948 | 1.5948 | 1.6052 | 1.6052 | -0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010357 | 南方阿尔法混合A | 0.6278 | 0.6278 | 0.6319 | 0.6319 | -0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005206 | 南方成长C | 3.6690 | 3.6690 | 3.6930 | 3.6930 | -0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009704 | 南方景气驱动混合A | 0.7298 | 0.7298 | 0.7346 | 0.7346 | -0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010358 | 南方阿尔法混合C | 0.6228 | 0.6228 | 0.6269 | 0.6269 | -0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009705 | 南方景气驱动混合C | 0.7220 | 0.7220 | 0.7268 | 0.7268 | -0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011698 | 南方均衡回报混合A | 0.9776 | 0.9776 | 0.9841 | 0.9841 | -0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512160 | MSCI基金 | 1.3962 | 1.3962 | 1.4055 | 1.4055 | -0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011701 | 南方均衡回报混合C | 0.9735 | 0.9735 | 0.9800 | 0.9800 | -0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012314 | 南方行业领先混合 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6761 | 0.6761 | -0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002160 | 南方驱动混合 | 2.6480 | 2.6480 | 2.6660 | 2.6660 | -0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 1.0119 | 1.0119 | 1.0188 | 1.0188 | -0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 0.9985 | 0.9985 | 1.0054 | 1.0054 | -0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 0.8097 | 0.8097 | 0.8153 | 0.8153 | -0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 0.8066 | 0.8066 | 0.8122 | 0.8122 | -0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
506000 | 南方科创板3年定期开放混合 | 0.7071 | 0.7421 | 0.7121 | 0.7471 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008264 | 南方ESG股票A | 1.2268 | 1.2268 | 1.2355 | 1.2355 | -0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008265 | 南方ESG股票C | 1.2092 | 1.2092 | 1.2178 | 1.2178 | -0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011216 | 南方优质企业混合A | 0.7975 | 0.7975 | 0.8032 | 0.8032 | -0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011217 | 南方优质企业混合C | 0.7918 | 0.7918 | 0.7975 | 0.7975 | -0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202011 | 南方价值A | 0.9710 | 3.5040 | 0.9780 | 3.5110 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
960020 | 南方价值H | 0.9710 | 2.1800 | 0.9780 | 2.1870 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 0.6997 | 0.6997 | 0.7048 | 0.7048 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006539 | 南方价值C | 0.9570 | 1.6780 | 0.9640 | 1.6850 | -0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.7056 | 0.7056 | 0.7108 | 0.7108 | -0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.7007 | 0.7007 | 0.7059 | 0.7059 | -0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009930 | 南方创新驱动混合C | 0.7431 | 0.7431 | 0.7487 | 0.7487 | -0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005691 | 南方中证100C | 1.3530 | 1.8279 | 1.3632 | 1.8382 | -0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202211 | 南方中证100A | 1.3755 | 1.8506 | 1.3859 | 1.8611 | -0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009929 | 南方创新驱动混合A | 0.7508 | 0.7508 | 0.7565 | 0.7565 | -0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202015 | 南方300联接A | 1.6566 | 1.8166 | 1.6693 | 1.8293 | -0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004342 | 南方300联接C | 1.6428 | 1.8028 | 1.6554 | 1.8154 | -0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010299 | 南方产业升级混合A | 0.7812 | 0.7812 | 0.7872 | 0.7872 | -0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 1.0349 | 1.0349 | 1.0429 | 1.0429 | -0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010300 | 南方产业升级混合C | 0.7745 | 0.7745 | 0.7805 | 0.7805 | -0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009079 | 南方粤港澳大湾区联接A | 1.0114 | 1.0114 | 1.0193 | 1.0193 | -0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009080 | 南方粤港澳大湾区联接C | 1.0093 | 1.0093 | 1.0172 | 1.0172 | -0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 0.9900 | 0.9900 | 0.9978 | 0.9978 | -0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009647 | 南方核心成长混合C | 0.7768 | 0.7768 | 0.7830 | 0.7830 | -0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007630 | 南方全球债券A(美元现汇) | 0.1251 | 0.1251 | 0.1261 | 0.1261 | -0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159925 | 南方300 | 1.9051 | 1.6703 | 1.9204 | 1.6837 | -0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001667 | 南方转型混合A | 1.8600 | 1.8600 | 1.8750 | 1.8750 | -0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014499 | 南方转型混合C | 1.8560 | 1.8560 | 1.8710 | 1.8710 | -0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009646 | 南方核心成长混合A | 0.7853 | 0.7853 | 0.7917 | 0.7917 | -0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160143 | 创业LOF | 0.9792 | 0.9792 | 0.9872 | 0.9872 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
202212 | 南方平衡配置混合 | 2.3218 | 2.4402 | 2.3408 | 2.4593 | -0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010132 | 南方创新成长混合A | 0.7651 | 0.7651 | 0.7714 | 0.7714 | -0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010133 | 南方创新成长混合C | 0.7575 | 0.7575 | 0.7638 | 0.7638 | -0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004597 | 南方银行联接A | 1.2329 | 1.2329 | 1.2433 | 1.2433 | -0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004598 | 南方银行联接C | 1.2092 | 1.2092 | 1.2194 | 1.2194 | -0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012547 | 南方银行联接E | 1.2285 | 1.2285 | 1.2389 | 1.2389 | -0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004069 | 南方全指证券联接A | 0.9156 | 0.9156 | 0.9234 | 0.9234 | -0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002402 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.1514 | 0.1543 | 0.1527 | 0.1556 | -0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004070 | 南方全指证券联接C | 0.8966 | 0.8966 | 0.9043 | 0.9043 | -0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002403 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.1467 | 0.1496 | 0.1480 | 0.1509 | -0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007631 | 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1237 | 0.1237 | 0.1248 | 0.1248 | -0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159853 | 南方中证科技100ETF | 0.7935 | 0.7935 | 0.8006 | 0.8006 | -0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512700 | 银行基金 | 1.1489 | 1.2489 | 1.1592 | 1.2592 | -0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512900 | 证券基金 | 0.8564 | 0.8564 | 0.8641 | 0.8641 | -0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.9006 | 0.9006 | 0.9090 | 0.9090 | -0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202009 | 南方盛元 | 1.1740 | 2.0480 | 1.1850 | 2.0590 | -0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.8996 | 0.8996 | 0.9081 | 0.9081 | -0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007490 | 南方信息创新混合A | 1.6919 | 1.6919 | 1.7079 | 1.7079 | -0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.6533 | 1.6533 | 1.6690 | 1.6690 | -0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159834 | 南方上海金ETF | 4.0546 | 0.9899 | 4.0938 | 0.9994 | -0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.8103 | 0.8103 | 0.8183 | 0.8183 | -0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001979 | 南方沪港深价值 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1730 | 1.1730 | -1.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.7520 | 0.7520 | 0.7600 | 0.7600 | -1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009059 | 南方沪深300增强A | 1.1735 | 1.1735 | 1.1861 | 1.1861 | -1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.7535 | 0.7535 | 0.7616 | 0.7616 | -1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009060 | 南方沪深300增强C | 1.1638 | 1.1638 | 1.1764 | 1.1764 | -1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007340 | 南方科技创新混合A | 2.2599 | 2.2599 | 2.2846 | 2.2846 | -1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 1.1507 | 1.1507 | 1.1633 | 1.1633 | -1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 1.1581 | 1.1581 | 1.1708 | 1.1708 | -1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 1.1578 | 1.1578 | 1.1705 | 1.1705 | -1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007341 | 南方科技创新混合C | 2.2061 | 2.2061 | 2.2303 | 2.2303 | -1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009318 | 南方成长先锋混合A | 0.8459 | 0.8459 | 0.8555 | 0.8555 | -1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009319 | 南方成长先锋混合C | 0.8362 | 0.8362 | 0.8457 | 0.8457 | -1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516160 | 南方中证新能源ETF | 0.9982 | 0.9982 | 1.0097 | 1.0097 | -1.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159948 | 创业板EF | 2.4822 | 1.2198 | 2.5109 | 1.2339 | -1.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 0.8207 | 0.8207 | 0.8307 | 0.8307 | -1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 0.8172 | 0.8172 | 0.8272 | 0.8272 | -1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.7035 | 0.7035 | 0.7135 | 0.7135 | -1.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.6999 | 0.6999 | 0.7099 | 0.7099 | -1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.7019 | 0.7019 | 0.7120 | 0.7120 | -1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.5959 | 0.5959 | 0.6049 | 0.6049 | -1.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010593 | 南方医药创新股票C | 0.5452 | 0.5452 | 0.5555 | 0.5555 | -1.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010592 | 南方医药创新股票A | 0.5491 | 0.5491 | 0.5595 | 0.5595 | -1.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000452 | 南方医保A | 2.5850 | 2.8000 | 2.6350 | 2.8500 | -1.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014933 | 南方医保C | 2.5800 | 2.7950 | 2.6300 | 2.8450 | -1.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.7413 | 0.7413 | 0.7566 | 0.7566 | -2.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159877 | 南方中证全指医疗保健ETF | 0.7771 | 0.7771 | 0.7935 | 0.7935 | -2.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001573 | 南方互联混合 | 1.9670 | 2.1620 | 2.0600 | 2.2550 | -4.51% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2022-05-16 | 2022-05-15 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
003474 | 南方天天利B | 0.6123 | 2.2780 | 0.6133 | 2.2810 | 2016-10-20 | +自选 净值 购买 |
202308 | 南方收益宝B | 0.5973 | 2.2220 | 0.5988 | 2.2250 | 2015-07-29 | +自选 净值 购买 |
005194 | 南方天天利E | 0.5878 | 2.1880 | 0.5887 | 2.1910 | 2017-09-13 | +自选 净值 购买 |
002325 | 南方日添益E | 0.5819 | 1.9890 | 0.5388 | 1.9700 | 2016-02-03 | +自选 净值 购买 |
011491 | 南方薪金宝B | 0.5634 | 2.0610 | 0.5628 | 2.0800 | 2021-05-20 | +自选 净值 购买 |
202302 | 南方现金B | 0.5613 | 2.0740 | 0.5640 | 2.0840 | 2009-07-22 | +自选 净值 购买 |
002324 | 南方日添益A | 0.5545 | 1.8870 | 0.5114 | 1.8670 | 2016-02-03 | +自选 净值 购买 |
007521 | 南方日添益F | 0.5538 | 1.8860 | 0.5108 | 1.8660 | 2019-06-05 | +自选 净值 购买 |
003473 | 南方天天利A | 0.5464 | 2.0330 | 0.5476 | 2.0350 | 2016-10-20 | +自选 净值 购买 |
004971 | 南方天天宝B | 0.5457 | 2.0770 | 0.5474 | 2.1150 | 2017-08-09 | +自选 净值 购买 |
202307 | 南方收益宝A | 0.5317 | 1.9770 | 0.5331 | 1.9800 | 2013-01-22 | +自选 净值 购买 |
002829 | 南方现金F | 0.5155 | 1.9050 | 0.5174 | 1.9150 | 2016-09-21 | +自选 净值 购买 |
000687 | 南方薪金宝A | 0.4980 | 1.8160 | 0.4971 | 1.8350 | 2014-06-23 | +自选 净值 购买 |
002828 | 南方现金E | 0.4957 | 1.8360 | 0.4983 | 1.8440 | 2016-05-30 | +自选 净值 购买 |
202301 | 南方现金A | 0.4957 | 1.8340 | 0.4983 | 1.8440 | 2004-03-05 | +自选 净值 购买 |
004970 | 南方天天宝A | 0.4801 | 1.8310 | 0.4817 | 1.8690 | 2017-08-09 | +自选 净值 购买 |
000494 | 南方现金通B | 0.4758 | 1.8800 | 0.5441 | 1.8440 | 2014-01-21 | +自选 净值 购买 |
000495 | 南方现金通C | 0.4602 | 1.9140 | 0.5716 | 1.9030 | 2014-01-21 | +自选 净值 购买 |
000493 | 南方现金通A | 0.4276 | 1.7780 | 0.5169 | 1.7630 | 2014-01-21 | +自选 净值 购买 |
000719 | 南方现金通E | 0.4268 | 1.7390 | 0.5223 | 1.7200 | 2014-07-04 | +自选 净值 购买 |
000816 | 理财金A | 0.3776 | 1.6690 | 0.4552 | 1.6750 | 2014-12-05 | +自选 净值 购买 |
007522 | 理财金E | 0.3775 | 1.6690 | 0.4552 | 1.6750 | 2019-06-05 | +自选 净值 购买 |
511810 | 理财金H | 0.3774 | 1.6690 | 0.4552 | 1.6750 | 2014-12-05 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
- 南方基金公告
- 2022/5/16融通沪港深智慧生活灵活配置混合: 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金基金合同
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金招募说明书
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金基金合同
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金招募说明书
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金基金合同
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金招募说明书
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金基金合同
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金招募说明书
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金基金合同
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金招募说明书
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金基金合同
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金招募说明书
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要
- 2022/5/9银华数字经济股票发起式A,银华数字经济股票发起式C: 银华数字经济股票型发起式证券投资基金基金合同