南方基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

南方基金公司简介
公司全称	南方基金管理股份有限公司	英文名称	China Southern Fund Management Co., Ltd.
资产规模	5432.09（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1998-03-06	注册资本	3.00（亿元）
法人代表	张海波	总经理	吴万善(代)
注册地址	深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
办公地址	深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦22层、31-33层
邮政编码	518048	客服邮箱	service@southernfund.com
网站地址	http://www.southernfund.com
电话号码	0755-82763888	传真号码	0755-82763889
公司简介	1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队。现有员工545人,超过68%的员工具有硕士以上学历,近55%的员工具有5年以上的证券从业经历,其中投研人员的平均证券从业年限为6年,39%的投研人员具有海外学习或工作经验。公司经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截至2016年三季度末,公司管理资产规模6355亿元,位居行业前列。旗下管理公募基金共107只,产品涵盖股票型、混合型、指数型、保本型、债券型、货币型、QDII等。公募基金资产管理规模3898亿元,排名行业第五,累计向基金持有人分红超过782亿元,拥有客户数量近2400万人。私募业务管理规模2457亿元,在行业中持续保持领先地位。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。

南方基金旗下基金
南方基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-03-22		备注	2019-03-21		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
004224	南方军工混合	0.7462	0.7462		0.7404	0.7404	0.78%	开放	开放	+自选净值
001667	南方转型混合	0.7990	0.7990		0.7930	0.7930	0.76%	开放	开放	+自选净值
510290	380ETF	1.5074	1.5074		1.4962	1.4962	0.75%	开放	开放	+自选净值
512310	500工业	0.5398	0.5398		0.5358	0.5358	0.75%	开放	开放	+自选净值
000327	南方新蓝筹混合	1.3503	1.3503		1.3403	1.3403	0.75%	开放	开放	+自选净值
202025	380ETF联接	1.4293	1.4293		1.4192	1.4192	0.71%	开放	开放	+自选净值
160127	南方消费	1.0560	2.2060		1.0490	2.1910	0.67%	开放	开放	+自选净值
510500	500ETF	6.0150	1.6862		5.9809	1.6766	0.57%	开放	开放	+自选净值
512200	房地产	0.9467	0.9467		0.9415	0.9415	0.55%	开放	开放	+自选净值
160119	南方500	1.4120	1.5120		1.4043	1.5043	0.55%	开放	开放	+自选净值
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.4071	1.5071		1.3995	1.4995	0.54%	开放	开放	+自选净值
512300	500医药	1.1325	1.1325		1.1264	1.1264	0.54%	开放	开放	+自选净值
202003	南方绩优A	1.0351	3.0148		1.0296	3.0093	0.53%	开放	开放	+自选净值
004642	南方房地产联接A	0.9787	0.9787		0.9735	0.9735	0.53%	开放	开放	+自选净值
004643	南方房地产联接C	0.9726	0.9726		0.9675	0.9675	0.53%	开放	开放	+自选净值
202009	南方盛元	0.7640	1.3340		0.7600	1.3300	0.53%	开放	开放	+自选净值
002907	南方中证500增强C	0.9600	0.9600		0.9550	0.9550	0.52%	开放	开放	+自选净值
002906	南方中证500增强A	0.9640	0.9640		0.9590	0.9590	0.52%	开放	开放	+自选净值
001505	南方利众C	1.1780	1.2280		1.1720	1.2220	0.51%	开放	开放	+自选净值
000326	南方中小盘成长	1.1474	1.1654		1.1416	1.1596	0.51%	开放	开放	+自选净值
001573	南方互联混合	0.9930	0.9930		0.9880	0.9880	0.51%	开放	开放	+自选净值
512340	500原料	0.8298	0.8298		0.8259	0.8259	0.47%	开放	开放	+自选净值
512100	1000ETF	0.7215	0.7215		0.7186	0.7186	0.40%	开放	开放	+自选净值
002167	南方顺康	1.0338	1.0338		1.0297	1.0297	0.40%	开放	开放	+自选净值
202019	南方策略	1.2730	1.2930		1.2680	1.2880	0.39%	开放	开放	+自选净值
000452	南方医保	1.6050	1.8200		1.5990	1.8140	0.38%	开放	开放	+自选净值
001536	南方君选	1.0860	1.2100		1.0820	1.2060	0.37%	开放	开放	+自选净值
001181	南方改革机遇	0.9100	0.9100		0.9070	0.9070	0.33%	开放	开放	+自选净值
202101	南方宝元A	2.0640	3.4840		2.0573	3.4773	0.33%	开放	开放	+自选净值
006585	南方宝元C	2.0605	3.4805		2.0539	3.4739	0.32%	开放	开放	+自选净值
001696	南方智造股票	0.9490	0.9490		0.9460	0.9460	0.32%	开放	开放	+自选净值
513600	恒指ETF	2.6305	1.3643		2.6227	1.3603	0.30%	开放	开放	+自选净值
005659	恒生联接C	1.0882	1.0882		1.0851	1.0851	0.29%	开放	开放	+自选净值
501302	恒生联接A	1.0929	1.0929		1.0898	1.0898	0.28%	开放	开放	+自选净值
004517	南方安康混合	1.0712	1.0712		1.0683	1.0683	0.27%	开放	开放	+自选净值
002015	南方荣光A	1.1700	1.1700		1.1670	1.1670	0.26%	开放	开放	+自选净值
002016	南方荣光C	1.1700	1.1700		1.1670	1.1670	0.26%	开放	开放	+自选净值
004357	南方智慧混合	1.1356	1.1356		1.1327	1.1327	0.26%	开放	开放	+自选净值
004626	南方高元C	1.1160	1.1160		1.1134	1.1134	0.23%	开放	开放	+自选净值
004625	南方高元A	1.1216	1.1216		1.1190	1.1190	0.23%	开放	开放	+自选净值
002160	南方驱动混合	1.3020	1.3020		1.2990	1.2990	0.23%	开放	开放	+自选净值
003612	南方卓元A	1.1334	1.1334		1.1308	1.1308	0.23%	开放	开放	+自选净值
003613	南方卓元C	1.1230	1.1230		1.1205	1.1205	0.22%	开放	开放	+自选净值
004429	南方文旅混合	1.1748	1.1748		1.1722	1.1722	0.22%	开放	开放	+自选净值
002850	南方甑智混合	0.9450	0.9450		0.9430	0.9430	0.21%	暂停	暂停	+自选净值
001771	南方量化混合	0.9790	0.9790		0.9770	0.9770	0.20%	开放	开放	+自选净值
003161	南方安泰混合	1.1099	1.1099		1.1078	1.1078	0.19%	开放	开放	+自选净值
003295	南方安裕混合A	1.1052	1.1052		1.1032	1.1032	0.18%	开放	开放	+自选净值
002527	南方安享绝对收益	0.9392	0.9392		0.9378	0.9378	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
003611	南方荣安C	1.1019	1.1019		1.1003	1.1003	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
003610	南方荣安A	1.1123	1.1123		1.1107	1.1107	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
005397	南方安养混合	1.0500	1.0500		1.0485	1.0485	0.14%	开放	开放	+自选净值
005207	南方高端装备C	1.4900	1.8650		1.4880	1.8630	0.13%	开放	开放	+自选净值
202027	南方高端装备A	1.5050	1.8800		1.5030	1.8780	0.13%	开放	开放	+自选净值
160124	南方10年国债C	1.2268	1.2568		1.2253	1.2553	0.12%	开放	开放	+自选净值
004648	南方安睿混合	1.0707	1.0707		1.0694	1.0694	0.12%	开放	开放	+自选净值
160105	南方积配	0.9238	3.0494		0.9227	3.0483	0.12%	开放	开放	+自选净值
160123	南方10年国债A	1.2643	1.2943		1.2628	1.2928	0.12%	开放	开放	+自选净值
202001	南方稳健	1.2501	3.1851		1.2487	3.1837	0.11%	开放	开放	+自选净值
001979	南方沪港深价值	0.9030	0.9030		0.9020	0.9020	0.11%	开放	开放	+自选净值
000955	南方产业活力	0.9920	0.9920		0.9910	0.9910	0.10%	开放	开放	+自选净值
004556	南方和元C	1.0180	1.0890		1.0170	1.0880	0.10%	开放	开放	+自选净值
004180	南方宏元A	1.1271	1.1271		1.1260	1.1260	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
004181	南方宏元C	1.1271	1.1271		1.1260	1.1260	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
004345	南方深证成份ETF联接C	0.8202	0.8202		0.8194	0.8194	0.10%	开放	开放	+自选净值
202017	南方深证成份ETF联接A	0.8258	0.8258		0.8250	0.8250	0.10%	开放	开放	+自选净值
160128	南方金利	1.0580	1.4780		1.0570	1.4770	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
001421	南方量化	1.0580	1.0580		1.0570	1.0570	0.09%	开放	开放	+自选净值
160134	南方聚利C	1.0610	1.3310		1.0600	1.3300	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
003033	南方荣冠	1.0620	1.0620		1.0610	1.0610	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
160131	南方聚利	1.0690	1.3470		1.0680	1.3460	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
202002	南稳贰号	0.4295	2.2881		0.4291	2.2872	0.09%	开放	开放	+自选净值
000998	南方双元C	1.0770	1.1030		1.0760	1.1020	0.09%	开放	开放	+自选净值
159903	深成ETF	1.0773	0.7949		1.0763	0.7942	0.09%	开放	开放	+自选净值
003064	南方荣欢	1.0830	1.0830		1.0820	1.0820	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
004706	南方祥元C	1.0920	1.0920		1.0910	1.0910	0.09%	开放	开放	+自选净值
004705	南方祥元A	1.0990	1.0990		1.0980	1.0980	0.09%	开放	开放	+自选净值
004446	南方荣年A	1.1015	1.1015		1.1005	1.1005	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
003332	南方荣发	1.1090	1.1090		1.1080	1.1080	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
000563	南方通利A	1.1180	1.3450		1.1170	1.3440	0.09%	开放	开放	+自选净值
000562	南方启元C	1.1360	1.1680		1.1350	1.1670	0.09%	开放	开放	+自选净值
001335	南方利众A	1.1580	1.2080		1.1570	1.2070	0.09%	开放	开放	+自选净值
005059	南方安福混合	1.0472	1.0472		1.0463	1.0463	0.09%	开放	开放	+自选净值
001334	南方利鑫A	1.1730	1.1730		1.1720	1.1720	0.09%	开放	开放	+自选净值
001503	南方利鑫C	1.1730	1.1730		1.1720	1.1720	0.09%	开放	开放	+自选净值
000356	南方丰元C	1.1920	1.3400		1.1910	1.3390	0.08%	开放	开放	+自选净值
004447	南方荣年C	1.0903	1.0903		1.0894	1.0894	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
000355	南方丰元A	1.2130	1.3650		1.2120	1.3640	0.08%	开放	开放	+自选净值
004444	南方荣知C	1.0945	1.0945		1.0936	1.0936	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
004443	南方荣知A	1.1062	1.1062		1.1053	1.1053	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
001053	南方创新经济	1.2390	1.2390		1.2380	1.2380	0.08%	开放	开放	+自选净值
202108	南方润元A	1.2900	1.3200		1.2890	1.3190	0.08%	开放	开放	+自选净值
003476	南方安颐混合	1.0481	1.0481		1.0473	1.0473	0.08%	开放	开放	+自选净值
004344	南方大数据100指数C	0.7131	0.7131		0.7126	0.7126	0.07%	开放	开放	+自选净值
001113	大数据100A	0.7184	0.7184		0.7179	0.7179	0.07%	开放	开放	+自选净值
002655	南方卓享	1.0249	1.0249		1.0242	1.0242	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
004347	南方500信息ETF发起式联接C	0.9349	0.9349		0.9343	0.9343	0.06%	开放	开放	+自选净值
002900	南方500信息ETF发起式联接A	0.9403	0.9403		0.9397	0.9397	0.06%	开放	开放	+自选净值
005403	南方融尚再融资	1.1095	1.1095		1.1088	1.1088	0.06%	开放	开放	+自选净值
512330	500信息	0.8346	0.8346		0.8341	0.8341	0.06%	开放	开放	+自选净值
006149	南方赢元	1.0106	1.0286		1.0100	1.0280	0.06%	开放	开放	+自选净值
002218	南方弘利A	1.1038	1.1038		1.1032	1.1032	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
002219	南方弘利C	1.1038	1.1038		1.1032	1.1032	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
006494	南方3-5年农发债C	1.0035	1.0075		1.0030	1.0070	0.05%	开放	开放	+自选净值
006493	南方3-5年农发债A	1.0038	1.0078		1.0033	1.0073	0.05%	开放	开放	+自选净值
006742	南方臻元	1.0060	1.0060		1.0055	1.0055	0.05%	开放	开放	+自选净值
006590	南方新优享C	2.4670	2.4670		2.4660	2.4660	0.04%	开放	开放	+自选净值
000527	南方新优享A	2.4690	2.4690		2.4680	2.4680	0.04%	开放	开放	+自选净值
006491	南方1-3年国开债A	1.0111	1.0161		1.0107	1.0157	0.04%	开放	开放	+自选净值
006492	南方1-3年国开债C	1.0103	1.0153		1.0099	1.0149	0.04%	开放	开放	+自选净值
003337	南方颐元A	1.0168	1.0831		1.0164	1.0827	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
003338	南方颐元C	1.0168	1.0831		1.0164	1.0827	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005470	南方乾利	1.0253	1.0688		1.0249	1.0684	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005469	南方浙利	1.0250	1.0683		1.0246	1.0679	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
006183	南方泽元	1.0338	1.0338		1.0334	1.0334	0.04%	开放	开放	+自选净值
003939	南方荣尊C	1.0498	1.0498		1.0494	1.0494	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
003938	南方荣尊A	1.0614	1.0614		1.0610	1.0610	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
202202	南方避险	3.5005	4.2595		3.4992	4.2582	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
006653	南方畅利	1.0083	1.0083		1.0080	1.0080	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
006517	南方吉元短债A	1.0121	1.0121		1.0118	1.0118	0.03%	开放	开放	+自选净值
005742	南方成安优选混合	1.0169	1.0169		1.0166	1.0166	0.03%	开放	开放	+自选净值
005024	南方兴利	1.0154	1.0919		1.0301	1.0916	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
005393	南方卓利A	1.0660	1.0660		1.0657	1.0657	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
002293	南方益和混合	1.0850	1.0850		1.0847	1.0847	0.03%	开放	开放	+自选净值
006151	南方交元	1.0116	1.0116		1.0114	1.0114	0.02%	开放	开放	+自选净值
006518	南方吉元短债C	1.0107	1.0107		1.0105	1.0105	0.02%	开放	开放	+自选净值
001989	南方纯元C	1.0312	1.0881		1.0310	1.0879	0.02%	开放	开放	+自选净值
001988	南方纯元A	1.0391	1.1012		1.0389	1.1010	0.02%	开放	开放	+自选净值
006030	南方昌元转债A	1.0434	1.0434		1.0432	1.0432	0.02%	开放	开放	+自选净值
006031	南方昌元转债C	1.0421	1.0421		1.0419	1.0419	0.02%	开放	开放	+自选净值
003406	南方多元	1.2300	1.2300		1.2298	1.2298	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
006916	南方亨元C	1.0018	1.0018		1.0017	1.0017	0.01%	开放	开放	+自选净值
006913	南方华元A	1.0003	1.0003		1.0002	1.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值
006914	南方华元C	1.0001	1.0001		1.0000	1.0000	0.01%	开放	开放	+自选净值
160129	南方金利C	1.0550	1.4550		1.0550	1.4550	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000564	南方通利C	1.1140	1.3350		1.1140	1.3350	0.00%	开放	开放	+自选净值
000086	南方稳利A	1.0420	1.2880		1.0420	1.2880	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
202110	南方润元C	1.2560	1.2860		1.2560	1.2860	0.00%	开放	开放	+自选净值
000720	南方稳利C	1.0370	1.2670		1.0370	1.2670	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000561	南方启元A	1.1350	1.1870		1.1350	1.1870	0.00%	开放	开放	+自选净值
001183	南方利淘A	1.1830	1.1830		1.1830	1.1830	0.00%	开放	开放	+自选净值
001504	南方利淘C	1.1830	1.1830		1.1830	1.1830	0.00%	开放	开放	+自选净值
001566	南方利达A	1.1760	1.1760		1.1760	1.1760	0.00%	开放	开放	+自选净值
001567	南方利达C	1.1760	1.1760		1.1760	1.1760	0.00%	开放	开放	+自选净值
000997	南方双元A	1.0880	1.1140		1.0880	1.1140	0.00%	开放	开放	+自选净值
004555	南方和元A	1.0190	1.1050		1.0190	1.1050	0.00%	开放	开放	+自选净值
001570	南方利安A	1.0870	1.0870		1.0870	1.0870	0.00%	开放	开放	+自选净值
001580	南方利安C	1.0870	1.0870		1.0870	1.0870	0.00%	开放	开放	+自选净值
005476	南方涪利	1.0678	1.0678		1.0678	1.0678	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006915	南方亨元A	1.0011	1.0011		1.0011	1.0011	0.00%	开放	开放	+自选净值
001426	南方大数据300C	1.0332	1.0332		1.0333	1.0333	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003776	南方宣利A	1.0987	1.0987		1.0989	1.0989	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003777	南方宣利C	1.0887	1.0887		1.0889	1.0889	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
001420	南方大数据300A	1.0464	1.0464		1.0466	1.0466	-0.02%	开放	开放	+自选净值
501062	南方瑞合	1.0557	1.0557		1.0560	1.0560	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
160137	互联基金	1.2155	0.8657		1.2159	0.8660	-0.03%	开放	开放	+自选净值
005788	MSCI联接A	1.1176	1.1176		1.1180	1.1180	-0.04%	开放	开放	+自选净值
160136	改革基金	0.9332	0.6878		0.9336	0.6881	-0.04%	开放	开放	+自选净值
005741	南方君信混合	1.1224	1.1224		1.1229	1.1229	-0.04%	开放	开放	+自选净值
005789	MSCI联接C	1.1139	1.1139		1.1144	1.1144	-0.04%	开放	开放	+自选净值
202021	南方小康A	1.2675	1.2875		1.2681	1.2881	-0.05%	开放	开放	+自选净值
512160	MSCI基金	1.0429	1.0429		1.0434	1.0434	-0.05%	开放	开放	+自选净值
202212	南方平衡配置混合	1.4379	1.5539		1.4386	1.5546	-0.05%	开放	开放	+自选净值
159954	H股ETF	1.0128	1.0128		1.0133	1.0133	-0.05%	开放	开放	+自选净值
510160	小康ETF	0.5781	1.4383		0.5784	1.4390	-0.05%	开放	开放	+自选净值
004346	南方小康ETF联接C	1.2582	1.2782		1.2589	1.2789	-0.06%	开放	开放	+自选净值
000554	中国梦灵活配置	1.4190	1.4190		1.4200	1.4200	-0.07%	开放	开放	+自选净值
004342	南方300联接C	1.4340	1.5940		1.4351	1.5951	-0.08%	开放	开放	+自选净值
202015	南方300联接A	1.4280	1.5880		1.4291	1.5891	-0.08%	开放	开放	+自选净值
159925	南方300	1.6386	1.4366		1.6399	1.4377	-0.08%	开放	开放	+自选净值
160133	南方天元	2.3440	2.3440		2.3460	2.3460	-0.09%	开放	开放	+自选净值
003477	南方睿见混合	1.0830	1.0830		1.0840	1.0840	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
160135	高铁基金	0.8475	0.5312		0.8483	0.5317	-0.09%	开放	开放	+自选净值
160130	南方永利	1.0090	1.4750		1.0100	1.4760	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
160132	南方永利C	0.9940	1.4530		0.9950	1.4540	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
202007	南方隆元	0.8820	0.8820		0.8830	0.8830	-0.11%	开放	开放	+自选净值
202213	南方核心竞争混合	1.0494	1.6004		1.0506	1.6017	-0.11%	开放	暂停	+自选净值
202103	南方多利A	1.1033	1.7222		1.1047	1.7236	-0.13%	开放	开放	+自选净值
202102	南方多利C	1.1017	1.6895		1.1031	1.6909	-0.13%	开放	开放	+自选净值
002577	南方新兴混合	0.7480	0.7480		0.7490	0.7490	-0.13%	开放	开放	+自选净值
005554	南方H股联接A	0.9972	0.9972		0.9986	0.9986	-0.14%	开放	开放	+自选净值
005555	南方H股联接C	0.9928	0.9928		0.9942	0.9942	-0.14%	开放	开放	+自选净值
005691	南方中证100C	1.0795	1.5527		1.0811	1.5543	-0.15%	开放	开放	+自选净值
202105	南方广利A/B	1.3070	1.4870		1.3090	1.4890	-0.15%	开放	开放	+自选净值
202211	南方中证100A	1.0837	1.5569		1.0854	1.5586	-0.16%	开放	开放	+自选净值
202107	南方广利C	1.2740	1.4540		1.2760	1.4560	-0.16%	开放	开放	+自选净值
000844	南方绝对收益	1.2683	1.2983		1.2704	1.3004	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值
004703	南方兴盛混合	1.0660	1.0660		1.0680	1.0680	-0.19%	开放	开放	+自选净值
001692	南方国策动力	1.0570	1.0870		1.0590	1.0890	-0.19%	开放	开放	+自选净值
004597	南方银行联接A	1.0528	1.0528		1.0550	1.0550	-0.21%	开放	开放	+自选净值
004598	南方银行联接C	1.0456	1.0456		1.0478	1.0478	-0.21%	开放	开放	+自选净值
005729	南方人工智能混合	1.2182	1.2182		1.2209	1.2209	-0.22%	开放	开放	+自选净值
512700	银行基金	1.0736	1.0736		1.0760	1.0760	-0.22%	开放	开放	+自选净值
160138	国企精明	1.1176	1.1176		1.1201	1.1201	-0.22%	开放	开放	+自选净值
160139	南方恒生中国企业精明C	1.1092	1.1092		1.1118	1.1118	-0.23%	开放	开放	+自选净值
202005	南方成份A	0.8774	1.7631		0.8797	1.7654	-0.26%	开放	开放	+自选净值
006541	南方成份C	0.8751	1.7608		0.8774	1.7631	-0.26%	开放	开放	+自选净值
002220	南方瑞利保本	1.1154	1.1154		1.1184	1.1184	-0.27%	开放	开放	+自选净值
960020	南方价值H	1.0900	1.5450		1.0930	1.5480	-0.27%	开放	开放	+自选净值
202011	南方价值A	1.0890	2.8700		1.0920	2.8730	-0.27%	开放	开放	+自选净值
006539	南方价值C	1.0860	1.0860		1.0890	1.0890	-0.28%	开放	开放	+自选净值
160106	南方高增	1.0230	3.5490		1.0260	3.5520	-0.29%	开放	开放	+自选净值
202023	南方成长A	2.5220	2.5220		2.5300	2.5300	-0.32%	开放	开放	+自选净值
005206	南方成长C	2.4780	2.4780		2.4860	2.4860	-0.32%	开放	开放	+自选净值
006587	南方优享分红混合C	0.9733	0.9733		0.9767	0.9767	-0.35%	开放	开放	+自选净值
005123	南方优享分红混合A	0.9695	0.9695		0.9729	0.9729	-0.35%	开放	开放	+自选净值
002851	南方品质混合	1.4840	1.4840		1.4900	1.4900	-0.40%	开放	开放	+自选净值
003956	南方教育股票	1.0104	1.0104		1.0153	1.0153	-0.48%	开放	开放	+自选净值
002656	南方创业板ETF联接A	0.8252	0.8252		0.8298	0.8298	-0.55%	开放	开放	+自选净值
004343	南方创业板ETF联接C	0.8354	0.8354		0.8401	0.8401	-0.56%	开放	开放	+自选净值
159948	创业板EF	1.7662	0.8679		1.7766	0.8730	-0.59%	开放	开放	+自选净值
004702	南方金融混合	1.0020	1.0020		1.0080	1.0080	-0.60%	开放	开放	+自选净值
005461	南方希元转债	1.0789	1.0789		1.0866	1.0866	-0.71%	开放	开放	+自选净值
005769	南方共享经济混合	1.1140	1.1140		1.1225	1.1225	-0.76%	开放	开放	+自选净值
512400	有色金属	0.7100	0.7100		0.7167	0.7167	-0.93%	开放	开放	+自选净值
004432	南方有色金属联接A	0.7202	0.7202		0.7271	0.7271	-0.95%	开放	开放	+自选净值
004433	南方有色金属联接C	0.7158	0.7158		0.7227	0.7227	-0.95%	开放	开放	+自选净值
004070	南方全指证券联接C	1.0400	1.0400		1.0514	1.0514	-1.08%	开放	开放	+自选净值
004069	南方全指证券联接A	1.0488	1.0488		1.0603	1.0603	-1.08%	开放	开放	+自选净值
512900	证券基金	1.0254	1.0254		1.0369	1.0369	-1.11%	开放	开放	+自选净值
160142	南方配售	1.0559	1.0559				--	暂停	暂停	+自选净值
005859	南方固胜定期开放混合	1.0281	1.0281				--	暂停	暂停	+自选净值
005810	南方瑞祥一年混合A	1.0220	1.0220				--	暂停	暂停	+自选净值
005811	南方瑞祥一年混合C	1.0115	1.0115				--	暂停	暂停	+自选净值
006842	南方国利	1.0040	1.0040				--	暂停	暂停	+自选净值
006921	南方智诚混合	1.0029	1.0029				--	暂停	暂停	+自选净值
006961	南方7-10年国开债A	1.0004	1.0004				--	暂停	暂停	+自选净值
006962	南方7-10年国开债C	1.0004	1.0004				--	暂停	暂停	+自选净值
160121	南方金砖				1.1360	1.1560	--	开放	开放	+自选净值
160125	南方香港				1.0501	1.1401	--	开放	开放	+自选净值
002400	亚洲美元债A(人民币)				1.1285	1.1285	--	开放	开放	+自选净值
002401	亚洲美元债C(人民币)				1.1116	1.1116	--	开放	开放	+自选净值
501018	南方原油A				1.0938	1.0938	--	开放	开放	+自选净值
006476	南方原油C				1.0924	1.0924	--	开放	开放	+自选净值
160140	美国REIT				1.0830	1.0830	--	开放	开放	+自选净值
160141	美国REC				1.0767	1.0767	--	开放	开放	+自选净值
005215	南方全天候策略A				1.0339	1.0339	--	开放	开放	+自选净值
005216	南方全天候策略C				1.0251	1.0251	--	开放	开放	+自选净值
001691	南方香港成长				0.9640	0.9640	--	开放	开放	+自选净值
202801	南方全球				0.9500	0.9500	--	开放	开放	+自选净值
002402	亚洲美元债A(美元现汇)				0.1688	0.1688	--	开放	开放	+自选净值
002403	亚洲美元债C(美元现汇)				0.1663	0.1663	--	开放	开放	+自选净值
001041	南方理财60天E						--	开放	开放	+自选净值
001772	南方消费活力						--	暂停	开放	+自选净值
005394	南方卓利C						--	暂停	暂停	+自选净值
005979	南方合顺多资产A						--	开放	开放	+自选净值
005980	南方合顺多资产C						--	开放	开放	+自选净值
006290	南方养老2035A						--	开放	暂停	+自选净值
006291	南方养老2035C						--	开放	暂停	+自选净值
006995	南方惠利A						--	暂停	暂停	+自选净值
006996	南方惠利C						--	暂停	暂停	+自选净值
007025	南方鑫利						--	暂停	暂停	+自选净值
202303	南方理财14天A						--	开放	开放	+自选净值
202304	南方理财14天B						--	开放	开放	+自选净值
202305	南方理财60天A						--	开放	开放	+自选净值
202306	南方理财60天B						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-03-23		2019-03-23		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
005194	南方天天利E			0.8222	3.0440	2017-09-13	+自选净值购买
202308	南方收益宝B			0.8078	2.9880	2015-07-29	+自选净值购买
003473	南方天天利A			0.7811	2.8900	2016-10-20	+自选净值购买
202302	南方现金B			0.7228	2.5450	2009-07-22	+自选净值购买
000493	南方现金通A			0.7158	2.7590	2014-01-21	+自选净值购买
002325	南方日添益E			0.6837	2.5440	2016-02-03	+自选净值购买
202301	南方现金A			0.6571	2.3050	2004-03-05	+自选净值购买
004970	南方天天宝A			0.6490	2.6380	2017-08-09	+自选净值购买
000494	南方现金通B					2014-01-21	+自选净值购买
002324	南方日添益A					2016-02-03	+自选净值购买
003474	南方天天利B					2016-10-20	+自选净值购买
202307	南方收益宝A					2013-01-22	+自选净值购买
000816	理财金A					2014-12-05	+自选净值购买
002829	南方现金F					2016-09-21	+自选净值购买
511810	理财金H					2014-12-05	+自选净值购买
004971	南方天天宝B					2017-08-09	+自选净值购买
000495	南方现金通C					2014-01-21	+自选净值购买
000719	南方现金通E					2014-07-04	+自选净值购买
000687	南方薪金宝					2014-06-23	+自选净值购买
002828	南方现金E					2016-05-30	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-03-22		2019-03-21		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150050	消费进取	1.1110	2.5650	1.0970	2.5330	0.0140	1.28%	1.1320	-1.89%		+自选净值购买
150295	改革A	1.0149		1.0148		0.0001	0.01%	0.9860	2.85%		+自选净值购买
150293	高铁A级	1.0164		1.0163		0.0001	0.01%	0.9810	3.48%		+自选净值购买
150297	互联A级	1.0342		1.0341		0.0001	0.01%	1.0100	2.34%		+自选净值购买
150049	消费收益	1.0010	1.4340	1.0010	1.4340	0.0000	0.00%	0.9640	3.70%		+自选净值购买
150298	互联B级	1.3968		1.3977		-0.0009	-0.06%	1.3690	1.99%		+自选净值购买
150296	改革B	0.8515		0.8524		-0.0009	-0.11%	0.8560	-0.53%		+自选净值购买
150294	高铁B级	0.6786		0.6803		-0.0017	-0.25%	0.6700	1.27%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	512400	有色金属	119.00	450.64	5.62%	0.01%
004432	南方有色金属联接A	1.00	4.59	0.16%	0.00%
004433	南方有色金属联接C	1.00	4.59	0.16%	0.00%
603986	兆易创新	001573	南方互联混合	9.00	561.22	5.72%	0.04%
160106	南方高增	120.00	7478.61	6.81%	0.58%
202212	南方平衡配置混合	16.00	997.37	4.58%	0.08%
603899	晨光文具	001053	南方创新经济	63.00	1922.38	1.81%	0.07%
005742	南方成安优选混合	11.00	346.36	2.12%	0.01%
000527	南方新优享A	216.00	6560.20	1.80%	0.24%
006590	南方新优享C	216.00	6560.20	1.80%	0.24%
603888	新华网	002906	南方中证500增强A	47.00	606.37	1.50%	0.27%
002907	南方中证500增强C	47.00	606.37	1.50%	0.27%
603885	吉祥航空	001570	南方利安A	16.00	205.37	0.51%	0.01%
001580	南方利安C	16.00	205.37	0.51%	0.01%
603866	桃李面包	000554	中国梦灵活配置	21.00	980.43	2.69%	0.05%
603799	华友钴业	512400	有色金属	8.00	254.19	3.17%	0.01%
603660	苏州科达	003956	南方教育股票	16.00	277.85	3.09%	0.07%
603638	艾迪精密	000554	中国梦灵活配置	32.00	784.83	2.15%	0.38%
603636	南威软件	001421	南方量化	51.00	495.36	1.12%	0.10%
603629	利通电子	512700	银行基金	0.00	0.58	0.01%	0.00%
512900	证券基金	0.00	0.58	0.00%	0.00%
510290	380ETF	0.00	4.07	0.02%	0.00%
510160	小康ETF	0.00	4.07	0.01%	0.00%
603589	口子窖	005397	南方安养混合	4.00	140.63	0.66%	0.01%
002167	南方顺康	9.00	322.64	2.21%	0.02%
001566	南方利达A	1.00	41.03	1.00%	0.00%
001567	南方利达C	1.00	41.03	1.00%	0.00%
001335	南方利众A	2.00	98.90	1.09%	0.00%
001505	南方利众C	2.00	98.90	1.09%	0.00%
603583	捷昌驱动	001570	南方利安A	4.00	194.83	0.48%	0.16%
001580	南方利安C	4.00	194.83	0.48%	0.16%
603579	荣泰健康	000326	南方中小盘成长	4.00	120.25	0.59%	0.08%
603486	科沃斯	003477	南方睿见混合	1.00	48.79	0.37%	0.03%
202212	南方平衡配置混合	10.00	460.39	2.12%	0.25%
501062	南方瑞合	60.00	2776.53	2.02%	1.50%
603368	柳药股份	000326	南方中小盘成长	5.00	147.24	0.72%	0.03%
001183	南方利淘A	10.00	262.74	0.50%	0.05%
001504	南方利淘C	10.00	262.74	0.50%	0.05%
001503	南方利鑫C	10.00	276.64	0.47%	0.05%
001334	南方利鑫A	10.00	276.64	0.47%	0.05%
000327	南方新蓝筹混合	11.00	301.35	1.45%	0.06%
002293	南方益和混合	33.00	866.25	0.37%	0.16%
603345	安井食品	003477	南方睿见混合	2.00	81.33	0.61%	0.02%
603337	杰克股份	002851	南方品质混合	297.00	10918.91	2.29%	3.67%
005123	南方优享分红混合A	87.00	3197.31	0.97%	1.08%
006587	南方优享分红混合C	87.00	3197.31	0.97%	1.08%
004703	南方兴盛混合	38.00	1408.65	5.10%	0.47%
603328	依顿电子	001503	南方利鑫C	22.00	222.75	0.38%	0.02%
001334	南方利鑫A	22.00	222.75	0.38%	0.02%
001183	南方利淘A	22.00	223.32	0.42%	0.02%
001504	南方利淘C	22.00	223.32	0.42%	0.02%
603259	药明康德	000452	南方医保	1.00	106.30	0.21%	0.01%
202212	南方平衡配置混合	6.00	486.59	2.24%	0.06%
603225	新凤鸣	001771	南方量化混合	0.00	12.23	0.27%	0.01%
603185	上机数控	159925	南方300	0.00	6.60	0.01%	0.00%
512700	银行基金	0.00	5.12	0.05%	0.00%
512900	证券基金	0.00	6.60	0.01%	0.00%
512160	MSCI基金	0.00	6.60	0.01%	0.00%
510290	380ETF	0.00	6.60	0.04%	0.00%
510160	小康ETF	0.00	6.60	0.01%	0.00%
510500	500ETF	0.00	6.60	0.00%	0.00%
160135	高铁基金	0.00	6.60	0.04%	0.00%
150293	高铁A级	0.00	6.60	0.04%	0.00%
150294	高铁B级	0.00	6.60	0.04%	0.00%
160136	改革基金	0.00	6.60	0.04%	0.00%
150295	改革A	0.00	6.60	0.04%	0.00%
150296	改革B	0.00	6.60	0.04%	0.00%
202213	南方核心竞争混合	0.00	6.60	0.00%	0.00%
603123	翠微股份	003956	南方教育股票	77.00	454.67	5.05%	0.15%
603056	德邦股份	501062	南方瑞合	125.00	2074.54	1.51%	1.25%
601988	中国银行	512700	银行基金	124.00	450.78	4.35%	0.00%
004597	南方银行联接A	3.00	11.62	0.15%	0.00%
004598	南方银行联接C	3.00	11.62	0.15%	0.00%
601966	玲珑轮胎	004648	南方安睿混合	5.00	68.25	0.71%	0.01%
005403	南方融尚再融资	26.00	368.51	0.85%	0.07%
601939	建设银行	004702	南方金融混合	20.00	127.40	4.07%	0.00%
601928	凤凰传媒	003956	南方教育股票	58.00	462.35	5.14%	0.02%
601901	方正证券	512900	证券基金	239.00	1271.43	2.87%	0.03%
004069	南方全指证券联接A	6.00	33.29	0.10%	0.00%
004070	南方全指证券联接C	6.00	33.29	0.10%	0.00%
601899	紫金矿业	512400	有色金属	205.00	685.87	8.56%	0.01%
001570	南方利安A	116.00	390.55	0.97%	0.01%
001580	南方利安C	116.00	390.55	0.97%	0.01%
004432	南方有色金属联接A	2.00	6.95	0.25%	0.00%
004433	南方有色金属联接C	2.00	6.95	0.25%	0.00%
601888	中国国旅	005769	南方共享经济混合	4.00	288.96	3.26%	0.00%
001696	南方智造股票	5.00	301.00	3.30%	0.00%
160136	改革基金	6.00	411.25	2.77%	0.00%
150295	改革A	6.00	411.25	2.77%	0.00%
150296	改革B	6.00	411.25	2.77%	0.00%
160133	南方天元	80.00	4865.44	6.79%	0.04%
004429	南方文旅混合	4.00	246.22	4.72%	0.00%
005461	南方希元转债	0.00	45.15	1.03%	0.00%
006540	南方绩优C	436.00	26289.26	6.50%	0.22%
202003	南方绩优A	436.00	26289.26	6.50%	0.22%
202023	南方成长A	89.00	5417.58	5.50%	0.05%
005206	南方成长C	89.00	5417.58	5.50%	0.05%
202002	南稳贰号	60.00	3642.01	2.65%	0.03%
202001	南方稳健	67.00	4093.37	2.66%	0.03%
202007	南方隆元	212.00	12762.44	6.86%	0.11%
202105	南方广利A/B	3.00	207.69	0.51%	0.00%
202107	南方广利C	3.00	207.69	0.51%	0.00%
002160	南方驱动混合	8.00	505.68	3.25%	0.00%
601877	正泰电器	000527	南方新优享A	334.00	8111.91	2.23%	0.19%
006590	南方新优享C	334.00	8111.91	2.23%	0.19%
001053	南方创新经济	95.00	2319.35	2.19%	0.06%
005742	南方成安优选混合	16.00	393.36	2.41%	0.01%
601860	紫金银行	150296	改革B	1.00	5.01	0.03%	0.00%
160136	改革基金	1.00	5.01	0.03%	0.00%
150295	改革A	1.00	5.01	0.03%	0.00%
159925	南方300	1.00	5.01	0.00%	0.00%
512330	500信息	0.00	0.31	0.00%	0.00%
512700	银行基金	1.00	5.01	0.05%	0.00%
512400	有色金属	0.00	0.31	0.00%	0.00%
512900	证券基金	1.00	5.01	0.01%	0.00%
512160	MSCI基金	1.00	5.01	0.00%	0.00%
510290	380ETF	1.00	5.01	0.03%	0.00%
510160	小康ETF	1.00	5.01	0.01%	0.00%
512310	500工业	0.00	0.31	0.01%	0.00%
510500	500ETF	1.00	5.01	0.00%	0.00%
160135	高铁基金	1.00	5.01	0.03%	0.00%
150293	高铁A级	1.00	5.01	0.03%	0.00%
150294	高铁B级	1.00	5.01	0.03%	0.00%
202213	南方核心竞争混合	1.00	5.01	0.00%	0.00%
160137	互联基金	0.00	0.31	0.00%	0.00%
150297	互联A级	0.00	0.31	0.00%	0.00%
150298	互联B级	0.00	0.31	0.00%	0.00%
601857	中国石油	001420	南方大数据300A	149.00	1076.45	2.29%	0.00%
001426	南方大数据300C	149.00	1076.45	2.29%	0.00%
601818	光大银行	000844	南方绝对收益	87.00	322.34	0.85%	0.00%
001420	南方大数据300A	332.00	1231.58	2.62%	0.01%
001426	南方大数据300C	332.00	1231.58	2.62%	0.01%
003295	南方安裕混合A	85.00	314.50	0.66%	0.00%
006586	南方安裕混合C	85.00	314.50	0.66%	0.00%
002220	南方瑞利保本	85.00	314.50	2.50%	0.00%
202019	南方策略	197.00	731.45	1.37%	0.00%
202202	南方避险	235.00	869.50	0.38%	0.01%
004648	南方安睿混合	25.00	92.50	0.97%	0.00%
005403	南方融尚再融资	170.00	629.30	1.46%	0.00%
003161	南方安泰混合	80.00	296.00	0.49%	0.00%
002293	南方益和混合	240.00	889.63	0.38%	0.01%
601799	星宇股份	005741	南方君信混合	5.00	240.82	1.02%	0.02%
601766	中国中车	160133	南方天元	248.00	2239.76	3.13%	0.01%
202027	南方高端装备A	170.00	1533.40	5.32%	0.01%
005207	南方高端装备C	170.00	1533.40	5.32%	0.01%
160135	高铁基金	285.00	2578.05	14.30%	0.01%
150293	高铁A级	285.00	2578.05	14.30%	0.01%
150294	高铁B级	285.00	2578.05	14.30%	0.01%
601717	郑煤机	001771	南方量化混合	3.00	17.86	0.39%	0.00%
601688	华泰证券	004069	南方全指证券联接A	4.00	80.66	0.23%	0.00%
004070	南方全指证券联接C	4.00	80.66	0.23%	0.00%
512900	证券基金	189.00	3076.80	6.95%	0.03%
601668	中国建筑	512160	MSCI基金	282.00	1611.60	1.53%	0.01%
001420	南方大数据300A	298.00	1701.85	3.63%	0.01%
001426	南方大数据300C	298.00	1701.85	3.63%	0.01%
005788	MSCI联接A	0.00	4.79	0.01%	0.00%
005789	MSCI联接C	0.00	4.79	0.01%	0.00%
601636	旗滨集团	005741	南方君信混合	70.00	268.39	1.13%	0.03%
601601	中国太保	002527	南方安享绝对收益	5.00	148.12	3.08%	0.00%
001420	南方大数据300A	60.00	1732.65	3.69%	0.01%
001426	南方大数据300C	60.00	1732.65	3.69%	0.01%
006541	南方成份C	360.00	10234.80	3.45%	0.06%
202005	南方成份A	360.00	10234.80	3.45%	0.06%
004702	南方金融混合	4.00	127.94	4.09%	0.00%
601600	中国铝业	004432	南方有色金属联接A	1.00	4.05	0.15%	0.00%
004433	南方有色金属联接C	1.00	4.05	0.15%	0.00%
005741	南方君信混合	71.00	253.40	1.07%	0.01%
512400	有色金属	111.00	395.93	4.94%	0.01%
601398	工商银行	001696	南方智造股票	80.00	423.20	4.64%	0.00%
160136	改革基金	81.00	432.35	2.91%	0.00%
150295	改革A	81.00	432.35	2.91%	0.00%
150296	改革B	81.00	432.35	2.91%	0.00%
005788	MSCI联接A	1.00	5.71	0.02%	0.00%
005789	MSCI联接C	1.00	5.71	0.02%	0.00%
512700	银行基金	127.00	675.90	6.53%	0.00%
002527	南方安享绝对收益	29.00	157.64	3.28%	0.00%
512160	MSCI基金	363.00	1920.85	1.82%	0.00%
004702	南方金融混合	25.00	132.25	4.23%	0.00%
004597	南方银行联接A	3.00	17.46	0.22%	0.00%
004598	南方银行联接C	3.00	17.46	0.22%	0.00%
601390	中国中铁	510160	小康ETF	234.00	1635.97	2.87%	0.01%
160135	高铁基金	365.00	2555.56	14.17%	0.02%
150293	高铁A级	365.00	2555.56	14.17%	0.02%
150294	高铁B级	365.00	2555.56	14.17%	0.02%
202021	南方小康A	7.00	55.01	0.09%	0.00%
004346	南方小康ETF联接C	7.00	55.01	0.09%	0.00%
601377	兴业证券	512900	证券基金	272.00	1265.43	2.86%	0.04%
004069	南方全指证券联接A	7.00	33.14	0.10%	0.00%
004070	南方全指证券联接C	7.00	33.14	0.10%	0.00%
601336	新华保险	160130	南方永利	1.00	81.62	1.03%	0.00%
160132	南方永利C	1.00	81.62	1.03%	0.00%
002527	南方安享绝对收益	4.00	203.65	4.23%	0.00%
002655	南方卓享	3.00	141.50	2.32%	0.00%
004702	南方金融混合	3.00	126.72	4.05%	0.00%
601328	交通银行	160136	改革基金	75.00	435.65	2.93%	0.00%
150295	改革A	75.00	435.65	2.93%	0.00%
150296	改革B	75.00	435.65	2.93%	0.00%
159925	南方300	334.00	1938.16	1.69%	0.01%
512700	银行基金	162.00	942.44	9.10%	0.00%
002655	南方卓享	29.00	172.72	2.83%	0.00%
202211	南方中证100A	56.00	325.75	2.22%	0.00%
005691	南方中证100C	56.00	325.75	2.22%	0.00%
001420	南方大数据300A	383.00	2222.14	4.73%	0.01%
001426	南方大数据300C	383.00	2222.14	4.73%	0.01%
202015	南方300联接A	12.00	73.42	0.07%	0.00%
004342	南方300联接C	12.00	73.42	0.07%	0.00%
004597	南方银行联接A	4.00	24.32	0.30%	0.00%
004598	南方银行联接C	4.00	24.32	0.30%	0.00%
601319	中国人保	160142	南方配售	7485.00	35928.00	1.93%	7.40%
601318	中国平安	004702	南方金融混合	4.00	224.40	7.18%	0.00%
160139	南方恒生中国企业精明C	4.00	241.23	7.25%	0.00%
005769	南方共享经济混合	3.00	168.30	1.90%	0.00%
159925	南方300	132.00	7405.28	6.44%	0.01%
160133	南方天元	50.00	2830.24	3.95%	0.00%
002655	南方卓享	2.00	117.81	1.93%	0.00%
202211	南方中证100A	22.00	1244.30	8.47%	0.00%
005691	南方中证100C	22.00	1244.30	8.47%	0.00%
512160	MSCI基金	72.00	4093.10	3.88%	0.01%
001771	南方量化混合	0.00	25.24	0.56%	0.00%
160142	南方配售	17.00	956.50	0.05%	0.00%
005788	MSCI联接A	0.00	12.34	0.04%	0.00%
005789	MSCI联接C	0.00	12.34	0.04%	0.00%
202023	南方成长A	60.00	3367.15	3.42%	0.01%
005206	南方成长C	60.00	3367.15	3.42%	0.01%
003477	南方睿见混合	1.00	59.47	0.45%	0.00%
001181	南方改革机遇	65.00	3646.50	3.86%	0.01%
202015	南方300联接A	5.00	280.57	0.28%	0.00%
004342	南方300联接C	5.00	280.57	0.28%	0.00%
202019	南方策略	18.00	1036.99	1.95%	0.00%
006541	南方成份C	200.00	11220.11	3.78%	0.02%
202005	南方成份A	200.00	11220.11	3.78%	0.02%
202007	南方隆元	138.00	7767.61	4.17%	0.01%
160138	国企精明	4.00	241.23	7.25%	0.00%
006539	南方价值C	61.00	3451.76	3.11%	0.01%
202011	南方价值A	61.00	3451.76	3.11%	0.01%
960020	南方价值H	61.00	3451.76	3.11%	0.01%
160137	互联基金	11.00	641.78	4.45%	0.00%
150297	互联A级	11.00	641.78	4.45%	0.00%
150298	互联B级	11.00	641.78	4.45%	0.00%
601288	农业银行	160136	改革基金	122.00	440.53	2.96%	0.00%
150295	改革A	122.00	440.53	2.96%	0.00%
150296	改革B	122.00	440.53	2.96%	0.00%
159925	南方300	466.00	1680.29	1.46%	0.00%
512700	银行基金	226.00	816.95	7.89%	0.00%
002655	南方卓享	42.00	151.96	2.49%	0.00%
002527	南方安享绝对收益	52.00	190.40	3.96%	0.00%
005403	南方融尚再融资	90.00	324.00	0.75%	0.00%
202211	南方中证100A	78.00	281.88	1.92%	0.00%
005691	南方中证100C	78.00	281.88	1.92%	0.00%
512160	MSCI基金	501.00	1805.83	1.71%	0.00%
005788	MSCI联接A	1.00	5.36	0.02%	0.00%
005789	MSCI联接C	1.00	5.36	0.02%	0.00%
202015	南方300联接A	17.00	63.65	0.06%	0.00%
004342	南方300联接C	17.00	63.65	0.06%	0.00%
001536	南方君选	119.00	430.45	1.98%	0.00%
004597	南方银行联接A	5.00	21.10	0.26%	0.00%
004598	南方银行联接C	5.00	21.10	0.26%	0.00%
601233	桐昆股份	001771	南方量化混合	1.00	13.57	0.30%	0.00%
601229	上海银行	001420	南方大数据300A	112.00	1258.43	2.68%	0.02%
001426	南方大数据300C	112.00	1258.43	2.68%	0.02%
004443	南方荣知A	2.00	22.38	0.46%	0.00%
004444	南方荣知C	2.00	22.38	0.46%	0.00%
202019	南方策略	67.00	760.76	1.43%	0.01%
601225	陕西煤业	001566	南方利达A	5.00	40.99	1.00%	0.00%
001567	南方利达C	5.00	40.99	1.00%	0.00%
601211	国泰君安	004702	南方金融混合	9.00	137.88	4.41%	0.00%
002527	南方安享绝对收益	13.00	206.36	4.29%	0.00%
002655	南方卓享	11.00	175.72	2.88%	0.00%
512900	证券基金	262.00	4017.58	9.08%	0.03%
001420	南方大数据300A	93.00	1433.65	3.05%	0.01%
001426	南方大数据300C	93.00	1433.65	3.05%	0.01%
004069	南方全指证券联接A	6.00	105.36	0.30%	0.00%
004070	南方全指证券联接C	6.00	105.36	0.30%	0.00%
601186	中国铁建	160133	南方天元	226.00	2459.88	3.43%	0.02%
510160	小康ETF	157.00	1709.94	3.00%	0.01%
150293	高铁A级	231.00	2518.82	13.97%	0.02%
150294	高铁B级	231.00	2518.82	13.97%	0.02%
160135	高铁基金	231.00	2518.82	13.97%	0.02%
202021	南方小康A	5.00	57.50	0.10%	0.00%
004346	南方小康ETF联接C	5.00	57.50	0.10%	0.00%
202007	南方隆元	538.00	5853.93	3.14%	0.05%
601169	北京银行	512700	银行基金	87.00	491.77	4.75%	0.00%
001420	南方大数据300A	246.00	1385.11	2.95%	0.01%
001426	南方大数据300C	246.00	1385.11	2.95%	0.01%
001570	南方利安A	48.00	273.54	0.68%	0.00%
001580	南方利安C	48.00	273.54	0.68%	0.00%
004597	南方银行联接A	2.00	12.68	0.16%	0.00%
004598	南方银行联接C	2.00	12.68	0.16%	0.00%
601168	西部矿业	512340	500原料	13.00	80.37	2.25%	0.01%
601166	兴业银行	002160	南方驱动混合	40.00	597.60	3.84%	0.00%
159925	南方300	151.00	2268.62	1.97%	0.01%
005059	南方安福混合	8.00	130.13	1.44%	0.00%
001183	南方利淘A	58.00	870.42	1.65%	0.00%
001504	南方利淘C	58.00	870.42	1.65%	0.00%
512700	银行基金	73.00	1103.32	10.66%	0.00%
005397	南方安养混合	25.00	383.13	1.81%	0.00%
003295	南方安裕混合A	94.00	1404.81	2.96%	0.00%
006586	南方安裕混合C	94.00	1404.81	2.96%	0.00%
004446	南方荣年A	1.00	25.10	0.46%	0.00%
004447	南方荣年C	1.00	25.10	0.46%	0.00%
002220	南方瑞利保本	57.00	851.58	6.76%	0.00%
002167	南方顺康	48.00	728.62	5.00%	0.00%
002527	南方安享绝对收益	13.00	204.68	4.26%	0.00%
002655	南方卓享	11.00	173.01	2.83%	0.00%
003476	南方安颐混合	10.00	151.19	1.53%	0.00%
005403	南方融尚再融资	35.00	522.90	1.21%	0.00%
202211	南方中证100A	25.00	381.27	2.59%	0.00%
005691	南方中证100C	25.00	381.27	2.59%	0.00%
004648	南方安睿混合	22.00	328.83	3.44%	0.00%
512160	MSCI基金	139.00	2090.11	1.98%	0.01%
000844	南方绝对收益	22.00	341.08	0.89%	0.00%
000327	南方新蓝筹混合	32.00	478.08	2.29%	0.00%
005788	MSCI联接A	0.00	6.27	0.02%	0.00%
005789	MSCI联接C	0.00	6.27	0.02%	0.00%
001503	南方利鑫C	61.00	912.09	1.56%	0.00%
001334	南方利鑫A	61.00	912.09	1.56%	0.00%
001566	南方利达A	5.00	81.72	1.99%	0.00%
001567	南方利达C	5.00	81.72	1.99%	0.00%
001570	南方利安A	43.00	649.89	1.61%	0.00%
001580	南方利安C	43.00	649.89	1.61%	0.00%
001181	南方改革机遇	490.00	7320.63	7.74%	0.03%
003477	南方睿见混合	4.00	59.76	0.45%	0.00%
001335	南方利众A	11.00	172.71	1.91%	0.00%
001505	南方利众C	11.00	172.71	1.91%	0.00%
202015	南方300联接A	5.00	85.90	0.09%	0.00%
004342	南方300联接C	5.00	85.90	0.09%	0.00%
006540	南方绩优C	518.00	7749.35	1.92%	0.03%
202003	南方绩优A	518.00	7749.35	1.92%	0.03%
202019	南方策略	60.00	909.40	1.71%	0.00%
202202	南方避险	150.00	2241.05	0.99%	0.01%
202002	南稳贰号	391.00	5847.97	4.25%	0.02%
202001	南方稳健	434.00	6496.36	4.22%	0.02%
006541	南方成份C	1280.00	19123.21	6.45%	0.07%
202005	南方成份A	1280.00	19123.21	6.45%	0.07%
001696	南方智造股票	30.00	448.20	4.91%	0.00%
003161	南方安泰混合	84.00	1255.86	2.08%	0.00%
000326	南方中小盘成长	6.00	102.04	0.50%	0.00%
002293	南方益和混合	190.00	2841.74	1.21%	0.01%
004597	南方银行联接A	1.00	28.48	0.36%	0.00%
004598	南方银行联接C	1.00	28.48	0.36%	0.00%
160137	互联基金	0.00	0.15	0.00%	0.00%
150297	互联A级	0.00	0.15	0.00%	0.00%
150298	互联B级	0.00	0.15	0.00%	0.00%
601155	新城控股	512200	房地产	5.00	139.06	2.91%	0.00%
004642	南方房地产联接A	0.00	1.90	0.10%	0.00%
004643	南方房地产联接C	0.00	1.90	0.10%	0.00%
000955	南方产业活力	168.00	3979.92	4.40%	0.07%
202009	南方盛元	100.00	2369.00	3.52%	0.04%
601138	工业富联	002851	南方品质混合	234.00	2571.01	0.54%	0.21%
006587	南方优享分红混合C	175.00	1928.26	0.59%	0.16%
005123	南方优享分红混合A	175.00	1928.26	0.59%	0.16%
601128	常熟银行	001771	南方量化混合	1.00	11.79	0.26%	0.00%
003477	南方睿见混合	8.00	50.96	0.38%	0.01%
601098	中南传媒	001692	南方国策动力	40.00	500.00	3.94%	0.02%
601019	山东出版	003956	南方教育股票	61.00	482.34	5.36%	0.14%
601012	隆基股份	006541	南方成份C	720.00	12556.83	4.24%	0.26%
202005	南方成份A	720.00	12556.83	4.24%	0.26%
601009	南京银行	005059	南方安福混合	21.00	136.44	1.51%	0.00%
001183	南方利淘A	80.00	517.40	0.98%	0.01%
001504	南方利淘C	80.00	517.40	0.98%	0.01%
005397	南方安养混合	54.00	354.91	1.68%	0.01%
003295	南方安裕混合A	156.00	1014.16	2.14%	0.02%
006586	南方安裕混合C	156.00	1014.16	2.14%	0.02%
002220	南方瑞利保本	87.00	563.88	4.48%	0.01%
002167	南方顺康	112.00	724.17	4.97%	0.01%
003476	南方安颐混合	23.00	152.84	1.55%	0.00%
005403	南方融尚再融资	100.00	646.19	1.50%	0.01%
004648	南方安睿混合	25.00	161.50	1.69%	0.00%
001503	南方利鑫C	85.00	550.27	0.94%	0.01%
001334	南方利鑫A	85.00	550.27	0.94%	0.01%
000327	南方新蓝筹混合	83.00	536.18	2.57%	0.01%
001566	南方利达A	19.00	123.06	3.00%	0.00%
001567	南方利达C	19.00	123.06	3.00%	0.00%
001181	南方改革机遇	425.00	2745.50	2.90%	0.05%
001335	南方利众A	26.00	174.16	1.93%	0.00%
001505	南方利众C	26.00	174.16	1.93%	0.00%
202202	南方避险	427.00	2761.32	1.22%	0.05%
000326	南方中小盘成长	96.00	622.68	3.06%	0.01%
003161	南方安泰混合	122.00	791.97	1.31%	0.01%
002293	南方益和混合	330.00	2136.23	0.91%	0.04%
601005	重庆钢铁	512340	500原料	48.00	94.17	2.64%	0.01%
600999	招商证券	004069	南方全指证券联接A	4.00	58.41	0.17%	0.00%
004070	南方全指证券联接C	4.00	58.41	0.17%	0.00%
512900	证券基金	166.00	2228.18	5.04%	0.03%
600967	内蒙一机	004443	南方荣知A	2.00	20.80	0.43%	0.00%
004444	南方荣知C	2.00	20.80	0.43%	0.00%
160135	高铁基金	90.00	944.84	5.24%	0.09%
150293	高铁A级	90.00	944.84	5.24%	0.09%
150294	高铁B级	90.00	944.84	5.24%	0.09%
600958	东方证券	004069	南方全指证券联接A	5.00	43.52	0.13%	0.00%
004070	南方全指证券联接C	5.00	43.52	0.13%	0.00%
512900	证券基金	208.00	1659.08	3.75%	0.04%
600900	长江电力	000327	南方新蓝筹混合	25.00	397.16	1.91%	0.00%
005810	南方瑞祥一年混合A	343.00	5462.40	2.90%	0.03%
005811	南方瑞祥一年混合C	343.00	5462.40	2.90%	0.03%
001692	南方国策动力	43.00	688.08	5.42%	0.00%
001667	南方转型混合	60.00	952.80	3.23%	0.01%
202101	南方宝元A	90.00	1429.20	0.90%	0.01%
006585	南方宝元C	90.00	1429.20	0.90%	0.01%
160105	南方积配	114.00	1825.56	2.94%	0.01%
004357	南方智慧混合	131.00	2094.89	5.36%	0.01%
001570	南方利安A	17.00	281.16	0.70%	0.00%
001580	南方利安C	17.00	281.16	0.70%	0.00%
001696	南方智造股票	47.00	746.36	8.18%	0.00%
004517	南方安康混合	15.00	238.20	2.02%	0.00%
001536	南方君选	24.00	390.89	1.80%	0.00%
002850	南方甑智混合	10.00	158.80	0.98%	0.00%
501062	南方瑞合	557.00	8852.78	6.46%	0.05%
600887	伊利股份	003161	南方安泰混合	13.00	297.44	0.49%	0.00%
159925	南方300	74.00	1694.72	1.47%	0.01%
005059	南方安福混合	2.00	61.32	0.68%	0.00%
001183	南方利淘A	11.00	251.68	0.48%	0.00%
001504	南方利淘C	11.00	251.68	0.48%	0.00%
001667	南方转型混合	70.00	1601.60	5.43%	0.01%
003295	南方安裕混合A	13.00	308.88	0.65%	0.00%
006586	南方安裕混合C	13.00	308.88	0.65%	0.00%
002220	南方瑞利保本	17.00	388.96	3.09%	0.00%
003476	南方安颐混合	2.00	64.06	0.65%	0.00%
002577	南方新兴混合	20.00	457.60	2.88%	0.00%
004648	南方安睿混合	2.00	61.78	0.65%	0.00%
005403	南方融尚再融资	12.00	274.56	0.64%	0.00%
202211	南方中证100A	12.00	284.86	1.94%	0.00%
005691	南方中证100C	12.00	284.86	1.94%	0.00%
150049	消费收益	166.00	3818.80	5.92%	0.03%
510160	小康ETF	71.00	1646.86	2.89%	0.01%
001503	南方利鑫C	11.00	251.68	0.43%	0.00%
001334	南方利鑫A	11.00	251.68	0.43%	0.00%
160127	南方消费	166.00	3818.80	5.92%	0.03%
150050	消费进取	166.00	3818.80	5.92%	0.03%
000327	南方新蓝筹混合	15.00	343.66	1.65%	0.00%
000955	南方产业活力	138.00	3157.44	3.49%	0.02%
001570	南方利安A	12.00	280.28	0.70%	0.00%
001580	南方利安C	12.00	280.28	0.70%	0.00%
202015	南方300联接A	2.00	64.28	0.06%	0.00%
004342	南方300联接C	2.00	64.28	0.06%	0.00%
202021	南方小康A	2.00	55.37	0.10%	0.00%
004346	南方小康ETF联接C	2.00	55.37	0.10%	0.00%
003477	南方睿见混合	2.00	51.25	0.38%	0.00%
001181	南方改革机遇	115.00	2631.20	2.78%	0.02%
006585	南方宝元C	100.00	2288.00	1.44%	0.02%
202101	南方宝元A	100.00	2288.00	1.44%	0.02%
202002	南稳贰号	145.00	3340.28	2.43%	0.02%
202001	南方稳健	161.00	3706.51	2.41%	0.03%
002160	南方驱动混合	20.00	457.60	2.94%	0.00%
001696	南方智造股票	12.00	274.56	3.01%	0.00%
004517	南方安康混合	12.00	274.56	2.33%	0.00%
002850	南方甑智混合	10.00	228.80	1.42%	0.00%
002293	南方益和混合	42.00	960.96	0.41%	0.01%
202009	南方盛元	80.00	1830.40	2.72%	0.01%
600886	国投电力	004344	南方大数据100指数C	345.00	2784.09	0.98%	0.05%
001113	大数据100A	345.00	2784.09	0.98%	0.05%
004357	南方智慧混合	210.00	1692.94	4.33%	0.03%
501062	南方瑞合	260.00	2099.16	1.53%	0.04%
600885	宏发股份	512310	500工业	3.00	68.36	1.50%	0.00%
600881	亚泰集团	512340	500原料	23.00	77.83	2.18%	0.01%
600879	航天电子	512310	500工业	14.00	79.96	1.76%	0.01%
600873	梅花生物	512100	1000ETF	8.00	36.84	0.30%	0.00%
600872	中炬高新	004443	南方荣知A	1.00	29.46	0.61%	0.00%
004444	南方荣知C	1.00	29.46	0.61%	0.00%
000955	南方产业活力	160.00	4713.75	5.21%	0.20%
202027	南方高端装备A	40.00	1178.40	4.09%	0.05%
005207	南方高端装备C	40.00	1178.40	4.09%	0.05%
160133	南方天元	126.00	3738.21	5.22%	0.16%
202025	380ETF联接	0.00	5.01	0.03%	0.00%
004429	南方文旅混合	5.00	172.05	3.30%	0.01%
001053	南方创新经济	66.00	1966.18	1.86%	0.08%
001667	南方转型混合	60.00	1767.60	5.99%	0.08%
202023	南方成长A	231.00	6827.87	6.93%	0.29%
005206	南方成长C	231.00	6827.87	6.93%	0.29%
006540	南方绩优C	349.00	10303.90	2.55%	0.44%
202003	南方绩优A	349.00	10303.90	2.55%	0.44%
005742	南方成安优选混合	10.00	295.48	1.81%	0.01%
006585	南方宝元C	70.00	2062.20	1.29%	0.09%
202101	南方宝元A	70.00	2062.20	1.29%	0.09%
202007	南方隆元	311.00	9188.73	4.94%	0.39%
510290	380ETF	5.00	159.80	0.94%	0.01%
510500	500ETF	591.00	17425.92	0.52%	0.74%
005769	南方共享经济混合	4.00	117.84	1.33%	0.01%
000527	南方新优享A	225.00	6645.93	1.82%	0.28%
006590	南方新优享C	225.00	6645.93	1.82%	0.28%
202009	南方盛元	81.00	2388.32	3.55%	0.10%
501062	南方瑞合	130.00	3858.38	2.81%	0.16%
600862	中航高科	004224	南方军工混合	584.00	3272.72	8.16%	0.42%
600850	华东电脑	004224	南方军工混合	124.00	1959.34	4.88%	0.29%
600837	海通证券	512900	证券基金	470.00	4140.75	9.36%	0.06%
004069	南方全指证券联接A	12.00	108.50	0.31%	0.00%
004070	南方全指证券联接C	12.00	108.50	0.31%	0.00%
600820	隧道股份	004344	南方大数据100指数C	435.00	2727.29	0.96%	0.14%
001113	大数据100A	435.00	2727.29	0.96%	0.14%
512310	500工业	12.00	80.25	1.76%	0.00%
160135	高铁基金	202.00	1269.94	7.04%	0.06%
150293	高铁A级	202.00	1269.94	7.04%	0.06%
150294	高铁B级	202.00	1269.94	7.04%	0.06%
600795	国电电力	510160	小康ETF	708.00	1814.23	3.19%	0.04%
202021	南方小康A	23.00	61.00	0.11%	0.00%
004346	南方小康ETF联接C	23.00	61.00	0.11%	0.00%
600765	中航重机	004224	南方军工混合	448.00	3340.14	8.33%	0.58%
600763	通策医疗	000527	南方新优享A	169.00	8034.69	2.21%	0.53%
006590	南方新优享C	169.00	8034.69	2.21%	0.53%
001053	南方创新经济	48.00	2324.13	2.19%	0.15%

南方基金公告