南方基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

南方基金公司简介
公司全称	南方基金管理股份有限公司	英文名称	China Southern Fund Management Co., Ltd.
资产规模	10225.64（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1998-03-06	注册资本	3.62（亿元）
法人代表	张海波	总经理	杨小松
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
办公地址	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
邮政编码	518017	客服邮箱	service@nffund.com,service@southernfund.com
网站地址	http://www.southernfund.com
电话号码	0755-82763888	传真号码	0755-82763889
公司简介	1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队。现有员工545人,超过68%的员工具有硕士以上学历,近55%的员工具有5年以上的证券从业经历,其中投研人员的平均证券从业年限为6年,39%的投研人员具有海外学习或工作经验。公司经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截至2016年三季度末,公司管理资产规模6355亿元,位居行业前列。旗下管理公募基金共107只,产品涵盖股票型、混合型、指数型、保本型、债券型、货币型、QDII等。公募基金资产管理规模3898亿元,排名行业第五,累计向基金持有人分红超过782亿元,拥有客户数量近2400万人。私募业务管理规模2457亿元,在行业中持续保持领先地位。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。

南方基金旗下基金
南方基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2022-05-13		备注	2022-05-06		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
014294	南方北交所精选两年定期开放混合	0.9342	0.9342		0.8922	0.8922	4.71%	暂停	暂停	+自选净值
202801	南方全球	0.8510	0.9920		0.8140	0.9550	4.55%	开放	开放	+自选净值
001691	南方香港成长	1.3470	1.3470		1.3010	1.3010	3.54%	开放	开放	+自选净值
003332	南方荣发	1.4070	1.4070		1.3590	1.3590	3.53%	暂停	暂停	+自选净值
160125	南方香港	1.0072	1.0972		0.9747	1.0647	3.33%	开放	开放	+自选净值
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	0.6791	0.6791		0.6575	0.6575	3.29%	开放	开放	+自选净值
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	0.6728	0.6728		0.6515	0.6515	3.27%	开放	开放	+自选净值
501018	南方原油	1.3538	1.3538		1.3126	1.3126	3.14%	暂停	开放	+自选净值
006476	南方原油C	1.3405	1.3405		1.2998	1.2998	3.13%	暂停	开放	+自选净值
160141	美国REC	1.1785	1.1985		1.1428	1.1628	3.12%	开放	开放	+自选净值
160140	美国REIT	1.1993	1.2193		1.1630	1.1830	3.12%	开放	开放	+自选净值
010722	南方中证国有企业改革指数(LOF)C	1.0435	1.0435		1.0191	1.0191	2.39%	暂停	暂停	+自选净值
160136	南方中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0439	1.0439		1.0196	1.0196	2.38%	暂停	暂停	+自选净值
512200	房地产	0.7892	0.7892		0.7760	0.7760	1.70%	开放	开放	+自选净值
010989	南方房地产联接E	0.8096	0.8096		0.7967	0.7967	1.62%	开放	开放	+自选净值
004643	南方房地产联接C	0.8096	0.8096		0.7967	0.7967	1.62%	开放	开放	+自选净值
004642	南方房地产联接A	0.8249	0.8249		0.8118	0.8118	1.61%	开放	开放	+自选净值
005810	南方瑞祥一年混合A	1.6541	1.6541		1.6330	1.6330	1.29%	暂停	暂停	+自选净值
005811	南方瑞祥一年混合C	1.5761	1.5761		1.5561	1.5561	1.29%	暂停	暂停	+自选净值
011220	南方匠心优选股票A	0.7040	0.7040		0.6953	0.6953	1.25%	开放	开放	+自选净值
011221	南方匠心优选股票C	0.6986	0.6986		0.6900	0.6900	1.25%	开放	开放	+自选净值
011384	南方远见回报股票A	0.8405	0.8405		0.8303	0.8303	1.23%	开放	开放	+自选净值
011385	南方远见回报股票C	0.8347	0.8347		0.8247	0.8247	1.21%	开放	开放	+自选净值
006921	南方智诚混合	1.5664	1.5664		1.5481	1.5481	1.18%	开放	开放	+自选净值
004357	南方智慧混合	2.1639	2.1639		2.1393	2.1393	1.15%	开放	开放	+自选净值
501062	南方瑞合	1.1556	1.5756		1.1449	1.5649	0.93%	暂停	暂停	+自选净值
007661	南方养老2030	1.1640	1.1640		1.1543	1.1543	0.84%	开放	暂停	+自选净值
014031	南方发展机遇一年持有混合A	0.9902	0.9902		0.9830	0.9830	0.73%	暂停	暂停	+自选净值
009572	南方养老2040三年持有期混合(FOF)	0.9889	0.9889		0.9818	0.9818	0.72%	开放	暂停	+自选净值
014032	南方发展机遇一年持有混合C	0.9892	0.9892		0.9821	0.9821	0.72%	暂停	暂停	+自选净值
011696	南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A	0.8023	0.8023		0.7967	0.7967	0.70%	开放	开放	+自选净值
011697	南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C	0.7989	0.7989		0.7934	0.7934	0.69%	开放	开放	+自选净值
006290	南方养老2035A	1.4885	1.4885		1.4789	1.4789	0.65%	开放	开放	+自选净值
006291	南方养老2035C	1.4677	1.4677		1.4583	1.4583	0.64%	开放	开放	+自选净值
001696	南方智造股票	1.8080	2.0130		1.7970	2.0020	0.61%	暂停	暂停	+自选净值
160106	南方高增	1.3877	4.5407		1.3794	4.5324	0.60%	开放	开放	+自选净值
000554	中国梦灵活配置	2.1820	2.1820		2.1700	2.1700	0.55%	开放	开放	+自选净值
005980	南方合顺多资产C	1.3703	1.3703		1.3631	1.3631	0.53%	开放	开放	+自选净值
005979	南方合顺多资产A	1.3886	1.3886		1.3814	1.3814	0.52%	开放	开放	+自选净值
003064	南方荣欢	1.5620	1.5620		1.5540	1.5540	0.51%	暂停	暂停	+自选净值
160105	南方积配	1.0966	3.4772		1.0911	3.4717	0.50%	开放	开放	+自选净值
002293	南方益和混合	1.7727	1.7727		1.7643	1.7643	0.48%	开放	开放	+自选净值
011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.7070	0.7070		0.7038	0.7038	0.45%	开放	开放	+自选净值
011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7015	0.7015		0.6985	0.6985	0.43%	开放	开放	+自选净值
009573	南方养老2045三年持有期混合(FOF)	1.0143	1.0143		1.0101	1.0101	0.42%	开放	暂停	+自选净值
013197	南方兴锦利一年定开债券发起	1.0172	1.0275		1.0135	1.0238	0.37%	暂停	暂停	+自选净值
007109	南方沪港深核心优势混合	0.7258	0.7258		0.7233	0.7233	0.35%	开放	开放	+自选净值
010990	南方有色金属联接E	1.1035	1.1035		1.1002	1.1002	0.30%	开放	开放	+自选净值
004432	南方有色金属联接A	1.1096	1.1096		1.1063	1.1063	0.30%	开放	开放	+自选净值
004433	南方有色金属联接C	1.0891	1.0891		1.0859	1.0859	0.29%	开放	开放	+自选净值
004702	南方金融混合A	1.3710	1.3710		1.3670	1.3670	0.29%	开放	开放	+自选净值
512400	有色金属	1.0952	1.0952		1.0922	1.0922	0.27%	开放	开放	+自选净值
159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	0.5214	0.5214		0.5200	0.5200	0.27%	开放	开放	+自选净值
005215	南方全天候策略A	1.3506	1.3506		1.3472	1.3472	0.25%	开放	开放	+自选净值
005216	南方全天候策略C	1.3140	1.3140		1.3107	1.3107	0.25%	开放	开放	+自选净值
007159	南方稳健养老A	1.1605	1.1605		1.1576	1.1576	0.25%	开放	开放	+自选净值
012946	南方宝裕混合C	1.0020	1.0020		0.9995	0.9995	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
012945	南方宝裕混合A	1.0032	1.0032		1.0007	1.0007	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
159728	南方国证在线消费ETF	0.7228	0.7228		0.7210	0.7210	0.25%	开放	开放	+自选净值
007160	南方稳健养老C	1.1467	1.1467		1.1439	1.1439	0.24%	开放	开放	+自选净值
517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.0463	1.0463		1.0438	1.0438	0.24%	开放	开放	+自选净值
015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	0.9919	0.9919		0.9896	0.9896	0.23%	开放	暂停	+自选净值
003610	南方荣安A	1.1786	1.1786		1.1759	1.1759	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
003611	南方荣安C	1.1578	1.1578		1.1552	1.1552	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
013500	南方金融混合C	1.3650	1.3650		1.3620	1.3620	0.22%	开放	开放	+自选净值
160134	南方聚利C	1.0310	1.3960		1.0290	1.3940	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
160131	南方聚利	1.0390	1.4220		1.0370	1.4200	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
510290	380ETF	1.8930	1.8930		1.8897	1.8897	0.17%	开放	开放	+自选净值
512100	1000ETF	0.8851	0.8851		0.8836	0.8836	0.17%	开放	开放	+自选净值
202025	380ETF联接A	1.7834	1.7834		1.7804	1.7804	0.17%	开放	开放	+自选净值
007571	南方上证380ETF联接C	1.7639	1.7639		1.7610	1.7610	0.16%	开放	开放	+自选净值
014912	南方信元债券	1.0034	1.0034		1.0018	1.0018	0.16%	暂停	暂停	+自选净值
011861	南方中证1000联接C	0.8179	0.8179		0.8166	0.8166	0.16%	开放	开放	+自选净值
011860	南方中证1000联接A	0.8184	0.8184		0.8171	0.8171	0.16%	开放	开放	+自选净值
013821	南方定利一年定开债券	1.0141	1.0141		1.0125	1.0125	0.16%	暂停	暂停	+自选净值
002167	南方顺康	1.5891	1.5891		1.5866	1.5866	0.16%	暂停	暂停	+自选净值
012588	南方港股通优势企业混合A	0.8104	0.8104		0.8093	0.8093	0.14%	开放	开放	+自选净值
012589	南方港股通优势企业混合C	0.8064	0.8064		0.8054	0.8054	0.12%	开放	开放	+自选净值
012515	南方富瑞稳健养老(FOF)	0.9694	0.9694		0.9683	0.9683	0.11%	开放	暂停	+自选净值
160123	南方10年国债A	1.3409	1.3709		1.3394	1.3694	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
160124	南方10年国债C	1.2911	1.3211		1.2897	1.3197	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
013529	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.9754	0.9754		0.9745	0.9745	0.09%	开放	暂停	+自选净值
014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010		1.0001	1.0001	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
000561	南方启元A	1.1920	1.3120		1.1910	1.3110	0.08%	开放	开放	+自选净值
014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0008	1.0008		1.0000	1.0000	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
007568	南方恒新39个月C	1.0286	1.1116		1.0278	1.1108	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
007567	南方恒新39个月A	1.0350	1.1190		1.0342	1.1182	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
013198	南方季季享90天滚动持有债券A	0.9747	0.9747		0.9740	0.9740	0.07%	开放	开放	+自选净值
007628	南方全球债券A(人民币)	0.8494	0.8494		0.8488	0.8488	0.07%	开放	开放	+自选净值
005207	南方高端装备C	2.9710	3.3460		2.9690	3.3440	0.07%	开放	开放	+自选净值
003776	南方宣利A	1.0460	1.2460		1.0453	1.2453	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
005476	南方涪利	1.1941	1.2291		1.1933	1.2283	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
202027	南方高端装备A	3.0780	3.4530		3.0760	3.4510	0.06%	开放	开放	+自选净值
013199	南方季季享90天滚动持有债券C	0.9732	0.9732		0.9726	0.9726	0.06%	开放	开放	+自选净值
007629	南方全球债券C(人民币)	0.8401	0.8401		0.8396	0.8396	0.06%	开放	开放	+自选净值
003777	南方宣利C	1.0311	1.2211		1.0305	1.2205	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.0003	1.0003		0.9998	0.9998	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
005024	南方兴利	1.0174	1.2066		1.0169	1.2061	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
008509	南方得利一年债券	1.0278	1.1084		1.0273	1.1079	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
002400	亚洲美元债A(人民币)	1.0281	1.0481		1.0276	1.0476	0.05%	开放	开放	+自选净值
006149	南方赢元	1.1237	1.1853		1.1232	1.1848	0.04%	开放	开放	+自选净值
014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999		0.9995	0.9995	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005469	南方浙利	1.0141	1.1793		1.0137	1.1789	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0138	1.0138		1.0134	1.0134	0.04%	开放	开放	+自选净值
013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0147	1.0147		1.0143	1.0143	0.04%	开放	开放	+自选净值
011910	南方臻利3个月定开债券发起	1.0178	1.0368		1.0174	1.0364	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
006491	南方1-3年国开债A	1.0240	1.1180		1.0236	1.1176	0.04%	开放	开放	+自选净值
006492	南方1-3年国开债C	1.0228	1.1138		1.0224	1.1134	0.04%	开放	开放	+自选净值
007510	南方泰元A	1.0233	1.1133		1.0229	1.1129	0.04%	开放	开放	+自选净值
006183	南方泽元	1.0251	1.1431		1.0247	1.1427	0.04%	开放	开放	+自选净值
014458	南方0-2年国开债E	1.0248	1.0538		1.0244	1.0534	0.04%	开放	开放	+自选净值
008510	南方鼎利一年债券	1.0275	1.0833		1.0271	1.0829	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
008626	南方0-5年江苏城投债A	1.0302	1.0602		1.0298	1.0598	0.04%	开放	开放	+自选净值
008783	南方乐元中短利率债A	1.0347	1.0497		1.0343	1.0493	0.04%	暂停	开放	+自选净值
008256	南方1-5年国开债A	1.0434	1.0644		1.0430	1.0640	0.04%	开放	开放	+自选净值
008257	南方1-5年国开债C	1.0417	1.0617		1.0413	1.0613	0.04%	暂停	开放	+自选净值
007511	南方泰元C	1.0461	1.1011		1.0457	1.1007	0.04%	开放	开放	+自选净值
008771	南方昭元债券A	1.0438	1.0708		1.0434	1.0704	0.04%	开放	开放	+自选净值
008627	南方0-5年江苏城投债C	1.0496	1.0596		1.0492	1.0592	0.04%	开放	开放	+自选净值
008226	南方远利	1.0536	1.0936		1.0532	1.0932	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
008772	南方昭元债券C	1.0566	1.0566		1.0562	1.0562	0.04%	开放	开放	+自选净值
006493	南方3-5年农发债A	1.0618	1.1368		1.0614	1.1364	0.04%	开放	开放	+自选净值
007440	南方旭元A	1.0983	1.1183		1.0979	1.1179	0.04%	开放	开放	+自选净值
003406	南方多元	1.1161	1.4338		1.1157	1.4334	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
003337	南方颐元定开债券发起	1.1635	1.2998		1.1631	1.2994	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
002218	南方弘利定开债券发起	1.2102	1.2702		1.2098	1.2698	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
002401	亚洲美元债C(人民币)	0.9960	1.0160		0.9957	1.0157	0.03%	开放	开放	+自选净值
014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995		0.9992	0.9992	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	1.0115		1.0112	1.0112	0.03%	开放	开放	+自选净值
008780	南方宁利一年债券	1.0173	1.0763		1.0170	1.0760	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
009615	南方0-2年国开债A	1.0170	1.0540		1.0167	1.0537	0.03%	开放	开放	+自选净值
009616	南方0-2年国开债C	1.0158	1.0518		1.0155	1.0515	0.03%	开放	开放	+自选净值
202306	南方理财60天B	1.0249	1.0249		1.0246	1.0246	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
013592	南方1-3年国开债E	1.0303	1.1103		1.0300	1.1100	0.03%	开放	开放	+自选净值
008761	南方骏元中短利率债	1.0314	1.0844		1.0311	1.0841	0.03%	开放	开放	+自选净值
008784	南方乐元中短利率债C	1.0306	1.0406		1.0303	1.0403	0.03%	暂停	开放	+自选净值
007714	南方贺元利率债A	1.0345	1.1035		1.0342	1.1032	0.03%	开放	开放	+自选净值
007715	南方贺元利率债C	1.0331	1.0921		1.0328	1.0918	0.03%	开放	开放	+自选净值
014459	南方1-5年国开债E	1.0427	1.0637		1.0424	1.0634	0.03%	开放	开放	+自选净值
007656	南方定元中短债C	1.0581	1.0781		1.0578	1.0778	0.03%	开放	开放	+自选净值
008361	南方招利一年债券	1.0572	1.0572		1.0569	1.0569	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
006151	南方交元	1.0659	1.1519		1.0656	1.1516	0.03%	开放	开放	+自选净值
006494	南方3-5年农发债C	1.0654	1.1404		1.0651	1.1401	0.03%	开放	开放	+自选净值
007791	南方梦元短债C	1.0646	1.0746		1.0643	1.0743	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
007655	南方定元中短债A	1.0690	1.0890		1.0687	1.0887	0.03%	开放	开放	+自选净值
007790	南方梦元短债A	1.0725	1.0825		1.0722	1.0822	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
009535	南方升元中短利率债C	1.0702	1.0702		1.0699	1.0699	0.03%	开放	开放	+自选净值
008123	南方皓元短债C	1.0757	1.0757		1.0754	1.0754	0.03%	开放	开放	+自选净值
009534	南方升元中短利率债A	1.0751	1.0751		1.0748	1.0748	0.03%	开放	开放	+自选净值
013593	南方3-5年农发债E	1.0801	1.1361		1.0798	1.1358	0.03%	开放	开放	+自选净值
008122	南方皓元短债A	1.0850	1.0850		1.0847	1.0847	0.03%	开放	开放	+自选净值
008080	南方初元中短债E	1.0915	1.0915		1.0912	1.0912	0.03%	开放	开放	+自选净值
007150	南方初元中短债C	1.0964	1.0964		1.0961	1.0961	0.03%	开放	开放	+自选净值
007149	南方初元中短债A	1.0995	1.0995		1.0992	1.0992	0.03%	开放	开放	+自选净值
007025	南方鑫利	1.1259	1.1259		1.1256	1.1256	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003338	南方颐元C	1.1691	1.2854		1.1688	1.2851	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
002219	南方弘利C	1.1918	1.2518		1.1915	1.2515	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
006842	南方国利	1.0050	1.1177		1.0048	1.1175	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
008745	南方尊利一年债券	1.0100	1.0709		1.0098	1.0707	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
013036	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.0223	1.0473		1.0221	1.0471	0.02%	开放	开放	+自选净值
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0238	1.0488		1.0236	1.0486	0.02%	开放	开放	+自选净值
006913	南方华元A	1.0331	1.1199		1.0329	1.1197	0.02%	开放	开放	+自选净值
001989	南方纯元C	1.0526	1.1795		1.0524	1.1793	0.02%	开放	开放	+自选净值
001988	南方纯元A	1.0588	1.2059		1.0586	1.2057	0.02%	开放	开放	+自选净值
006914	南方华元C	1.0715	1.1105		1.0713	1.1103	0.02%	开放	开放	+自选净值
002850	南方甑智混合	1.0731	1.0731		1.0729	1.0729	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
005393	南方卓利3个月定开债券发起	1.1177	1.1837		1.1175	1.1835	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004180	南方宏元	1.1827	1.2417		1.1825	1.2415	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007161	南方恒庆一年	1.0013	1.0612		1.0012	1.0611	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007162	南方恒庆一年C	1.0013	1.0567		1.0012	1.0566	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008039	南方创利	1.0397	1.0707		1.0396	1.0706	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005470	南方乾利	1.0532	1.1888		1.0531	1.1887	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006742	南方臻元	1.0490	1.1140		1.0489	1.1139	0.01%	开放	开放	+自选净值
202019	南方策略	1.6620	1.6820		1.6620	1.6820	0.00%	开放	开放	+自选净值
160128	南方金利	1.0180	1.6390		1.0180	1.6390	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
160129	南方金利C	1.0170	1.6070		1.0170	1.6070	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001334	南方利鑫A	1.4800	1.5570		1.4800	1.5570	0.00%	开放	开放	+自选净值
001503	南方利鑫C	1.4780	1.5550		1.4780	1.5550	0.00%	开放	开放	+自选净值
000086	南方稳利A	1.0780	1.4410		1.0780	1.4410	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000720	南方稳利C	1.0650	1.4050		1.0650	1.4050	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000997	南方双元A	1.3020	1.3280		1.3020	1.3280	0.00%	开放	开放	+自选净值
000998	南方双元C	1.2720	1.2980		1.2720	1.2980	0.00%	开放	开放	+自选净值
000562	南方启元C	1.2010	1.2780		1.2010	1.2780	0.00%	开放	开放	+自选净值
004705	南方祥元A	1.1115	1.2495		1.1115	1.2495	0.00%	开放	开放	+自选净值
004555	南方和元A	1.0330	1.2400		1.0330	1.2400	0.00%	开放	开放	+自选净值
004706	南方祥元C	1.0885	1.2265		1.0885	1.2265	0.00%	开放	开放	+自选净值
006995	南方惠利A	1.1192	1.1592		1.1192	1.1592	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006996	南方惠利C	1.1049	1.1449		1.1049	1.1449	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006915	南方亨元A	1.0817	1.1219		1.0817	1.1219	0.00%	开放	开放	+自选净值
007706	南方聪元A	1.0475	1.0976		1.0475	1.0976	0.00%	开放	暂停	+自选净值
007441	南方旭元C	1.0753	1.0953		1.0753	1.0953	0.00%	开放	开放	+自选净值
007707	南方聪元C	1.0475	1.0763		1.0475	1.0763	0.00%	开放	暂停	+自选净值
010353	南方崇元纯债债券A	1.0709	1.0709		1.0709	1.0709	0.00%	开放	开放	+自选净值
010354	南方崇元纯债债券C	1.0661	1.0661		1.0661	1.0661	0.00%	开放	开放	+自选净值
013257	南方通元6个月持有债券A	1.0034	1.0034		1.0034	1.0034	0.00%	开放	暂停	+自选净值
010887	南方消费升级混合A	0.6409	0.6409		0.6409	0.6409	0.00%	开放	开放	+自选净值
010888	南方消费升级混合C	0.6358	0.6358		0.6358	0.6358	0.00%	开放	开放	+自选净值
202108	南方润元A	1.4638	1.4938		1.4639	1.4939	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006653	南方畅利	1.1300	1.1800		1.1301	1.1801	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006916	南方亨元C	1.1196	1.1248		1.1197	1.1249	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008743	南方集利18个月债券A	1.1189	1.1189		1.1190	1.1190	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
013258	南方通元6个月持有债券C	1.0022	1.0022		1.0023	1.0023	-0.01%	开放	暂停	+自选净值
202110	南方润元C	1.4080	1.4380		1.4082	1.4382	-0.01%	开放	开放	+自选净值
013594	南方7-10年国开债E	1.1701	1.1701		1.1703	1.1703	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006961	南方7-10年国开债A	1.1686	1.1686		1.1688	1.1688	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006962	南方7-10年国开债C	1.1651	1.1651		1.1653	1.1653	-0.02%	开放	开放	+自选净值
000563	南方通利A	1.1208	1.4767		1.1210	1.4769	-0.02%	开放	开放	+自选净值
000564	南方通利C	1.1196	1.4531		1.1198	1.4533	-0.02%	开放	开放	+自选净值
008744	南方集利18个月债券C	1.1092	1.1092		1.1094	1.1094	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
011141	南方景元中高等级信用债债券	1.0406	1.0406		1.0408	1.0408	-0.02%	开放	开放	+自选净值
008632	南方吉元短债E	1.0064	1.0804		1.0066	1.0806	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006517	南方吉元短债A	1.0033	1.0773		1.0035	1.0775	-0.02%	开放	开放	+自选净值
002220	南方瑞利保本	1.8366	1.9322		1.8371	1.9327	-0.03%	开放	开放	+自选净值
010444	南方誉尚一年持有期混合A	1.0197	1.0197		1.0200	1.0200	-0.03%	开放	开放	+自选净值
010074	南方誉隆一年持有期混合A	1.0149	1.0149		1.0152	1.0152	-0.03%	开放	开放	+自选净值
010075	南方誉隆一年持有期混合C	1.0083	1.0083		1.0086	1.0086	-0.03%	开放	开放	+自选净值
006518	南方吉元短债C	0.9888	1.0628		0.9891	1.0631	-0.03%	开放	开放	+自选净值
560100	南方中证500增强策略ETF	0.8929	0.8929		0.8932	0.8932	-0.03%	开放	开放	+自选净值
009351	南方誉丰18个月混合A	1.1003	1.1003		1.1007	1.1007	-0.04%	开放	开放	+自选净值
010445	南方誉尚一年持有期混合C	1.0104	1.0104		1.0108	1.0108	-0.04%	开放	开放	+自选净值
011901	南方竞争优势混合A	0.9998	0.9998		1.0002	1.0002	-0.04%	开放	开放	+自选净值
011902	南方竞争优势混合C	0.9990	0.9990		0.9994	0.9994	-0.04%	开放	开放	+自选净值
005403	南方融尚再融资	1.8430	1.8430		1.8438	1.8438	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
009352	南方誉丰18个月混合C	1.0875	1.0875		1.0880	1.0880	-0.05%	开放	开放	+自选净值
011746	南方誉浦一年持有混合A	0.9925	0.9925		0.9930	0.9930	-0.05%	开放	开放	+自选净值
010881	南方宝顺混合A	0.9919	0.9919		0.9924	0.9924	-0.05%	开放	开放	+自选净值
003612	南方卓元A	1.1833	1.2933		1.1839	1.2939	-0.05%	开放	开放	+自选净值
011747	南方誉浦一年持有混合C	0.9863	0.9863		0.9868	0.9868	-0.05%	开放	开放	+自选净值
003613	南方卓元C	1.1816	1.2666		1.1822	1.2672	-0.05%	开放	开放	+自选净值
012399	南方永元一年持有债券A	0.9822	0.9822		0.9827	0.9827	-0.05%	开放	暂停	+自选净值
004181	南方宏元C	1.1762	1.2352		1.1768	1.2358	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
012400	南方永元一年持有债券C	0.9801	0.9801		0.9806	0.9806	-0.05%	开放	暂停	+自选净值
011064	南方誉享一年持有期混合A	1.0056	1.0056		1.0062	1.0062	-0.06%	开放	开放	+自选净值
014697	南方誉稳一年持有混合A	0.9994	0.9994		1.0000	1.0000	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值
000844	南方绝对收益	1.4916	1.5216		1.4925	1.5225	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值
010882	南方宝顺混合C	0.9850	0.9850		0.9856	0.9856	-0.06%	开放	开放	+自选净值
202103	南方多利A	1.1056	1.8975		1.1063	1.8982	-0.06%	开放	开放	+自选净值
202102	南方多利C	1.1040	1.8538		1.1047	1.8545	-0.06%	开放	开放	+自选净值
000356	南方丰元C	1.2596	1.4799		1.2604	1.4807	-0.06%	开放	开放	+自选净值
001183	南方利淘A	1.5650	1.5650		1.5660	1.5660	-0.06%	开放	开放	+自选净值
001504	南方利淘C	1.5610	1.5610		1.5620	1.5620	-0.06%	开放	开放	+自选净值
002015	南方荣光A	1.5000	1.5000		1.5010	1.5010	-0.07%	开放	开放	+自选净值
002016	南方荣光C	1.4950	1.4950		1.4960	1.4960	-0.07%	开放	开放	+自选净值
000355	南方丰元A	1.2910	1.5231		1.2919	1.5240	-0.07%	开放	开放	+自选净值
011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0011	1.0011		1.0018	1.0018	-0.07%	开放	开放	+自选净值
014698	南方誉稳一年持有混合C	0.9993	0.9993		1.0000	1.0000	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值
002906	南方中证500增强A	1.1450	1.1450		1.1460	1.1460	-0.09%	开放	开放	+自选净值
003938	南方荣尊A	1.2561	1.3171		1.2572	1.3182	-0.09%	开放	开放	+自选净值
005769	南方共享经济混合	1.3555	1.3555		1.3567	1.3567	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
002907	南方中证500增强C	1.1260	1.1260		1.1270	1.1270	-0.09%	开放	开放	+自选净值
012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0115	1.0115		1.0124	1.0124	-0.09%	开放	开放	+自选净值
013590	南方比较优势混合A	0.9976	0.9976		0.9985	0.9985	-0.09%	开放	开放	+自选净值
013591	南方比较优势混合C	0.9960	0.9960		0.9969	0.9969	-0.09%	开放	开放	+自选净值
014094	南方誉盈一年持有混合A	0.9699	0.9699		0.9708	0.9708	-0.09%	开放	暂停	+自选净值
014095	南方誉盈一年持有混合C	0.9673	0.9673		0.9682	0.9682	-0.09%	开放	暂停	+自选净值
012586	南方港股创新视野一年持有混合A	0.9316	0.9316		0.9325	0.9325	-0.10%	开放	暂停	+自选净值
004556	南方和元C	1.0270	1.2090		1.0280	1.2100	-0.10%	开放	开放	+自选净值
003939	南方荣尊C	1.2206	1.2786		1.2218	1.2798	-0.10%	开放	开放	+自选净值
012397	南方佳元6个月持有债券A	1.0146	1.0146		1.0156	1.0156	-0.10%	开放	开放	+自选净值
160119	南方500	1.5478	1.6478		1.5494	1.6494	-0.10%	开放	开放	+自选净值
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.5232	1.6232		1.5248	1.6248	-0.10%	开放	开放	+自选净值
510500	500ETF	6.5217	1.8282		6.5286	1.8301	-0.11%	开放	开放	+自选净值
012587	南方港股创新视野一年持有混合C	0.9294	0.9294		0.9304	0.9304	-0.11%	开放	暂停	+自选净值
501302	恒生联接A	0.8394	0.8394		0.8404	0.8404	-0.12%	开放	开放	+自选净值
008513	南方宝丰混合A	1.1580	1.1580		1.1594	1.1594	-0.12%	开放	开放	+自选净值
010230	南方宝昌混合A	0.9846	0.9846		0.9858	0.9858	-0.12%	开放	开放	+自选净值
513600	恒指ETF	2.0323	1.0540		2.0349	1.0554	-0.13%	开放	开放	+自选净值
008514	南方宝丰混合C	1.1428	1.1428		1.1443	1.1443	-0.13%	开放	开放	+自选净值
010231	南方宝昌混合C	0.9827	0.9827		0.9840	0.9840	-0.13%	开放	开放	+自选净值
005659	恒生联接C	0.8254	0.8254		0.8265	0.8265	-0.13%	开放	开放	+自选净值
001570	南方利安A	1.3960	1.3960		1.3980	1.3980	-0.14%	开放	开放	+自选净值
001580	南方利安C	1.3920	1.3920		1.3940	1.3940	-0.14%	开放	开放	+自选净值
007415	南方致远混合A	1.2733	1.2733		1.2752	1.2752	-0.15%	开放	开放	+自选净值
011033	南方宝恒混合A	1.0026	1.0026		1.0041	1.0041	-0.15%	开放	开放	+自选净值
011034	南方宝恒混合C	0.9989	0.9989		1.0004	1.0004	-0.15%	开放	开放	+自选净值
001566	南方利达A	1.2960	1.4950		1.2980	1.4970	-0.15%	开放	开放	+自选净值
007416	南方致远混合C	1.2507	1.2507		1.2527	1.2527	-0.16%	开放	开放	+自选净值
005555	南方H股联接C	0.6848	0.6848		0.6859	0.6859	-0.16%	开放	开放	+自选净值
012669	南方新兴产业混合A	0.9835	0.9835		0.9851	0.9851	-0.16%	开放	开放	+自选净值
012670	南方新兴产业混合C	0.9818	0.9818		0.9834	0.9834	-0.16%	开放	开放	+自选净值
003161	南方安泰混合A	1.0993	1.4063		1.1011	1.4081	-0.16%	开放	开放	+自选净值
202213	南方核心竞争混合	2.0111	2.6089		2.0144	2.6123	-0.16%	开放	开放	+自选净值
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	0.9611	0.9611		0.9627	0.9627	-0.17%	开放	暂停	+自选净值
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	0.9572	0.9572		0.9588	0.9588	-0.17%	开放	暂停	+自选净值
012426	南方价值臻选混合A	0.8909	0.8909		0.8924	0.8924	-0.17%	开放	开放	+自选净值
012427	南方价值臻选混合C	0.8861	0.8861		0.8876	0.8876	-0.17%	开放	开放	+自选净值
005554	南方H股联接A	0.6965	0.6965		0.6977	0.6977	-0.17%	开放	开放	+自选净值
012220	南方安泰混合C	1.0958	1.4018		1.0977	1.4037	-0.17%	开放	开放	+自选净值
159954	H股ETF	0.6920	0.6920		0.6932	0.6932	-0.17%	开放	开放	+自选净值
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4609	1.4609		1.4635	1.4635	-0.18%	开放	开放	+自选净值
011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.4534	1.4534		1.4561	1.4561	-0.19%	开放	开放	+自选净值
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0208	1.0208		1.0227	1.0227	-0.19%	开放	开放	+自选净值
004648	南方安睿混合	1.0681	1.3241		1.0701	1.3261	-0.19%	开放	开放	+自选净值
010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0118	1.0118		1.0137	1.0137	-0.19%	暂停	开放	+自选净值
004517	南方安康混合	1.0643	1.3823		1.0663	1.3843	-0.19%	开放	开放	+自选净值
010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0028	1.0028		1.0047	1.0047	-0.19%	暂停	开放	+自选净值
001505	南方利众C	1.5500	1.6000		1.5530	1.6030	-0.19%	开放	开放	+自选净值
009296	南方誉慧一年混合A	1.0831	1.0831		1.0852	1.0852	-0.19%	开放	开放	+自选净值
010879	南方宝升混合A	0.9262	0.9262		0.9280	0.9280	-0.19%	开放	开放	+自选净值
005059	南方安福混合A	1.0786	1.3116		1.0807	1.3137	-0.19%	开放	开放	+自选净值
007569	南方安福混合C	1.0750	1.2890		1.0771	1.2911	-0.19%	开放	开放	+自选净值
009297	南方誉慧一年混合C	1.0699	1.0699		1.0720	1.0720	-0.20%	开放	开放	+自选净值
003956	南方产业智选股票	1.5746	1.5746		1.5777	1.5777	-0.20%	开放	开放	+自选净值
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0152	1.0152		1.0172	1.0172	-0.20%	开放	开放	+自选净值
001335	南方利众A	1.5210	1.5710		1.5240	1.5740	-0.20%	开放	开放	+自选净值
001536	南方君选	1.4850	1.7730		1.4880	1.7760	-0.20%	开放	开放	+自选净值
003295	南方安裕混合A	1.0686	1.3602		1.0708	1.3624	-0.21%	开放	开放	+自选净值
010880	南方宝升混合C	0.9187	0.9187		0.9206	0.9206	-0.21%	开放	开放	+自选净值
003476	南方安颐混合	1.1051	1.3051		1.1074	1.3074	-0.21%	开放	开放	+自选净值
006586	南方安裕混合C	1.0641	1.3411		1.0664	1.3434	-0.22%	开放	开放	+自选净值
002851	南方品质混合A	1.8200	1.8200		1.8240	1.8240	-0.22%	开放	开放	+自选净值
013501	南方品质混合C	1.8130	1.8130		1.8170	1.8170	-0.22%	开放	开放	+自选净值
001113	大数据100A	0.8855	0.8855		0.8875	0.8875	-0.23%	开放	开放	+自选净值
004344	南方大数据100指数C	0.8681	0.8681		0.8701	0.8701	-0.23%	开放	开放	+自选净值
202101	南方宝元A	2.4972	3.9592		2.5030	3.9650	-0.23%	开放	开放	+自选净值
001567	南方利达C	1.2910	1.4900		1.2940	1.4930	-0.23%	开放	开放	+自选净值
011109	南方晖元6个月持有期债券A	0.9774	0.9774		0.9797	0.9797	-0.23%	开放	开放	+自选净值
006585	南方宝元C	2.4463	3.9083		2.4521	3.9141	-0.24%	开放	开放	+自选净值
001181	南方改革机遇	1.6440	1.6440		1.6480	1.6480	-0.24%	开放	开放	+自选净值
202003	南方绩优A	0.8202	3.5099		0.8222	3.5119	-0.24%	开放	开放	+自选净值
006540	南方绩优C	0.8176	3.4693		0.8196	3.4713	-0.24%	开放	开放	+自选净值
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	0.6927	0.6927		0.6944	0.6944	-0.24%	开放	开放	+自选净值
005397	南方安养混合	1.0166	1.2266		1.0191	1.2291	-0.25%	开放	开放	+自选净值
011110	南方晖元6个月持有期债券C	0.9746	0.9746		0.9770	0.9770	-0.25%	开放	开放	+自选净值
202107	南方广利C	1.5910	1.8080		1.5950	1.8120	-0.25%	开放	开放	+自选净值
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	0.6979	0.6979		0.6997	0.6997	-0.26%	开放	开放	+自选净值
202105	南方广利A/B	1.5380	1.8700		1.5420	1.8740	-0.26%	开放	开放	+自选净值
001420	南方大数据300A	1.2878	1.2878		1.2912	1.2912	-0.26%	开放	开放	+自选净值
006587	南方优享分红混合C	0.8297	1.4297		0.8319	1.4319	-0.26%	开放	开放	+自选净值
005123	南方优享分红混合A	0.8524	1.4524		0.8547	1.4547	-0.27%	开放	开放	+自选净值
001426	南方大数据300C	1.2555	1.2555		1.2589	1.2589	-0.27%	开放	开放	+自选净值
004446	南方荣年A	1.3376	1.3376		1.3415	1.3415	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值
004447	南方荣年C	1.2989	1.2989		1.3027	1.3027	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值
011903	南方领航优选混合A	0.8484	0.8484		0.8509	0.8509	-0.29%	开放	开放	+自选净值
011904	南方领航优选混合C	0.8460	0.8460		0.8485	0.8485	-0.29%	开放	开放	+自选净值
160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9543	0.9543		0.9572	0.9572	-0.30%	开放	开放	+自选净值
008056	南方上证50增强A	1.1264	1.1264		1.1299	1.1299	-0.31%	开放	开放	+自选净值
008057	南方上证50增强C	1.1172	1.1172		1.1207	1.1207	-0.31%	开放	开放	+自选净值
008163	南方大盘红利50A	1.1788	1.2288		1.1828	1.2328	-0.34%	开放	开放	+自选净值
008164	南方大盘红利50C	1.1676	1.2176		1.1716	1.2216	-0.34%	开放	开放	+自选净值
014189	南方专精特新混合A	0.9499	0.9499		0.9532	0.9532	-0.35%	开放	开放	+自选净值
014190	南方专精特新混合C	0.9479	0.9479		0.9512	0.9512	-0.35%	开放	开放	+自选净值
515450	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.1913	1.2513		1.1955	1.2555	-0.35%	开放	开放	+自选净值
008736	南方高股息股票A	0.9072	0.9072		0.9104	0.9104	-0.35%	开放	开放	+自选净值
160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	1.0716	1.0716		1.0754	1.0754	-0.35%	开放	开放	+自选净值
008737	南方高股息股票C	0.8941	0.8941		0.8973	0.8973	-0.36%	开放	开放	+自选净值
000955	南方产业活力	1.3670	1.3670		1.3720	1.3720	-0.36%	开放	开放	+自选净值
510160	南方小康ETF	0.7011	1.7443		0.7037	1.7507	-0.37%	开放	开放	+自选净值
202021	南方小康A	1.5319	1.5519		1.5376	1.5576	-0.37%	开放	开放	+自选净值
008546	南方产业优势两年混合A	0.7253	0.7253		0.7280	0.7280	-0.37%	开放	暂停	+自选净值
004346	南方小康ETF联接C	1.5039	1.5239		1.5095	1.5295	-0.37%	开放	开放	+自选净值
008209	南方宝泰一年混合A	1.1221	1.1221		1.1263	1.1263	-0.37%	暂停	开放	+自选净值
009781	南方产业优势两年混合C	0.7177	0.7177		0.7204	0.7204	-0.37%	开放	暂停	+自选净值
008210	南方宝泰一年混合C	1.1062	1.1062		1.1104	1.1104	-0.38%	暂停	开放	+自选净值
009152	南方瑞盛三年混合A	0.8622	0.8622		0.8655	0.8655	-0.38%	开放	暂停	+自选净值
009153	南方瑞盛三年混合C	0.8604	0.8604		0.8637	0.8637	-0.38%	开放	暂停	+自选净值
004703	南方兴盛混合	1.5010	1.5010		1.5070	1.5070	-0.40%	开放	开放	+自选净值
001421	南方量化	1.2150	1.2150		1.2200	1.2200	-0.41%	开放	开放	+自选净值
517160	南方中证长江保护主题ETF	0.7723	0.7723		0.7756	0.7756	-0.43%	开放	开放	+自选净值
160137	南方中证互联网指数(LOF)	0.7564	0.7564		0.7597	0.7597	-0.43%	开放	开放	+自选净值
000326	南方中小盘成长	1.3705	1.9245		1.3772	1.9312	-0.49%	开放	开放	+自选净值
002900	南方500信息ETF发起式联接A	0.9074	0.9074		0.9119	0.9119	-0.49%	开放	开放	+自选净值
202007	南方隆元	0.8000	1.3110		0.8040	1.3150	-0.50%	开放	开放	+自选净值
004347	南方500信息ETF发起式联接C	0.8909	0.8909		0.8954	0.8954	-0.50%	开放	开放	+自选净值
005741	南方君信混合A	1.9142	1.9142		1.9241	1.9241	-0.51%	开放	开放	+自选净值
010150	南方君信混合C	1.9039	1.9039		1.9138	1.9138	-0.52%	开放	开放	+自选净值
512330	500信息	0.7958	0.7958		0.8000	0.8000	-0.52%	开放	开放	+自选净值
009681	南方创新精选一年混合A	0.8352	0.8352		0.8397	0.8397	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值
009682	南方创新精选一年混合C	0.8261	0.8261		0.8306	0.8306	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值
001692	南方国策动力	2.1990	2.2290		2.2110	2.2410	-0.54%	开放	开放	+自选净值
202017	南方深证成份ETF联接A	0.9856	0.9856		0.9910	0.9910	-0.54%	开放	开放	+自选净值
004345	南方深证成份ETF联接C	0.9667	0.9667		0.9721	0.9721	-0.56%	开放	开放	+自选净值
002577	南方新兴混合	1.4210	1.4210		1.4290	1.4290	-0.56%	开放	开放	+自选净值
010062	南方行业精选一年混合A	0.7242	0.7242		0.7283	0.7283	-0.56%	开放	开放	+自选净值
160133	南方天元	3.3440	3.3440		3.3630	3.3630	-0.56%	开放	开放	+自选净值
010063	南方行业精选一年混合C	0.7175	0.7175		0.7216	0.7216	-0.57%	开放	开放	+自选净值
007733	南方智锐混合A	1.2171	1.2871		1.2241	1.2941	-0.57%	开放	开放	+自选净值
007734	南方智锐混合C	1.1974	1.2674		1.2043	1.2743	-0.57%	开放	开放	+自选净值
159903	深成ETF	1.2900	0.9518		1.2975	0.9574	-0.58%	开放	开放	+自选净值
001053	南方创新经济	2.0360	2.0360		2.0480	2.0480	-0.59%	开放	开放	+自选净值
005461	南方希元转债	1.4828	1.4828		1.4918	1.4918	-0.60%	开放	开放	+自选净值
006590	南方新优享C	3.7330	3.7330		3.7560	3.7560	-0.61%	开放	开放	+自选净值
202001	南方稳健	1.9874	3.9824		1.9997	3.9947	-0.62%	开放	开放	+自选净值
202005	南方成份A	0.7426	2.1352		0.7472	2.1398	-0.62%	开放	开放	+自选净值
006541	南方成份C	0.7408	2.1034		0.7454	2.1080	-0.62%	开放	开放	+自选净值
005729	南方人工智能混合	2.0158	2.0158		2.0284	2.0284	-0.62%	开放	开放	+自选净值
000527	南方新优享A	3.8310	3.8310		3.8550	3.8550	-0.62%	开放	开放	+自选净值
202023	南方成长A	3.8300	3.8300		3.8540	3.8540	-0.62%	开放	开放	+自选净值
005788	MSCI联接A	1.4948	1.4948		1.5042	1.5042	-0.62%	开放	开放	+自选净值
005789	MSCI联接C	1.4712	1.4712		1.4805	1.4805	-0.63%	开放	开放	+自选净值
013134	MSCI中国A股国际通ETF发起联接E	1.4900	1.4900		1.4995	1.4995	-0.63%	开放	开放	+自选净值
006030	南方昌元转债A	1.4694	1.4694		1.4788	1.4788	-0.64%	开放	开放	+自选净值
000327	南方新蓝筹混合A	1.8561	1.9802		1.8680	1.9921	-0.64%	开放	开放	+自选净值
015396	南方新蓝筹混合C	1.8535	1.9776		1.8654	1.9895	-0.64%	开放	开放	+自选净值
202002	南稳贰号	0.3871	2.9503		0.3896	2.9556	-0.64%	开放	开放	+自选净值
006031	南方昌元转债C	1.4448	1.4448		1.4542	1.4542	-0.65%	开放	开放	+自选净值
005742	南方成安优选混合	1.5948	1.5948		1.6052	1.6052	-0.65%	开放	开放	+自选净值
010357	南方阿尔法混合A	0.6278	0.6278		0.6319	0.6319	-0.65%	开放	开放	+自选净值
005206	南方成长C	3.6690	3.6690		3.6930	3.6930	-0.65%	开放	开放	+自选净值
009704	南方景气驱动混合A	0.7298	0.7298		0.7346	0.7346	-0.65%	开放	开放	+自选净值
010358	南方阿尔法混合C	0.6228	0.6228		0.6269	0.6269	-0.65%	开放	开放	+自选净值
009705	南方景气驱动混合C	0.7220	0.7220		0.7268	0.7268	-0.66%	开放	开放	+自选净值
011698	南方均衡回报混合A	0.9776	0.9776		0.9841	0.9841	-0.66%	开放	开放	+自选净值
512160	MSCI基金	1.3962	1.3962		1.4055	1.4055	-0.66%	开放	开放	+自选净值
011701	南方均衡回报混合C	0.9735	0.9735		0.9800	0.9800	-0.66%	开放	开放	+自选净值
012314	南方行业领先混合	0.6716	0.6716		0.6761	0.6761	-0.67%	开放	开放	+自选净值
002160	南方驱动混合	2.6480	2.6480		2.6660	2.6660	-0.68%	开放	开放	+自选净值
008854	南方内需增长两年股票A	1.0119	1.0119		1.0188	1.0188	-0.68%	开放	开放	+自选净值
008855	南方内需增长两年股票C	0.9985	0.9985		1.0054	1.0054	-0.69%	开放	开放	+自选净值
011862	南方蓝筹成长混合A	0.8097	0.8097		0.8153	0.8153	-0.69%	开放	开放	+自选净值
011863	南方蓝筹成长混合C	0.8066	0.8066		0.8122	0.8122	-0.69%	开放	开放	+自选净值
506000	南方科创板3年定期开放混合	0.7071	0.7421		0.7121	0.7471	-0.70%	暂停	暂停	+自选净值
008264	南方ESG股票A	1.2268	1.2268		1.2355	1.2355	-0.70%	开放	开放	+自选净值
008265	南方ESG股票C	1.2092	1.2092		1.2178	1.2178	-0.71%	开放	开放	+自选净值
011216	南方优质企业混合A	0.7975	0.7975		0.8032	0.8032	-0.71%	开放	开放	+自选净值
011217	南方优质企业混合C	0.7918	0.7918		0.7975	0.7975	-0.71%	开放	开放	+自选净值
202011	南方价值A	0.9710	3.5040		0.9780	3.5110	-0.72%	开放	开放	+自选净值
960020	南方价值H	0.9710	2.1800		0.9780	2.1870	-0.72%	开放	开放	+自选净值
160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	0.6997	0.6997		0.7048	0.7048	-0.72%	开放	开放	+自选净值
006539	南方价值C	0.9570	1.6780		0.9640	1.6850	-0.73%	开放	开放	+自选净值
160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.7056	0.7056		0.7108	0.7108	-0.73%	开放	开放	+自选净值
159896	南方中证物联网主题ETF	0.7007	0.7007		0.7059	0.7059	-0.74%	开放	开放	+自选净值
009930	南方创新驱动混合C	0.7431	0.7431		0.7487	0.7487	-0.75%	开放	开放	+自选净值
005691	南方中证100C	1.3530	1.8279		1.3632	1.8382	-0.75%	开放	开放	+自选净值
202211	南方中证100A	1.3755	1.8506		1.3859	1.8611	-0.75%	开放	开放	+自选净值
009929	南方创新驱动混合A	0.7508	0.7508		0.7565	0.7565	-0.75%	开放	开放	+自选净值
202015	南方300联接A	1.6566	1.8166		1.6693	1.8293	-0.76%	开放	开放	+自选净值
004342	南方300联接C	1.6428	1.8028		1.6554	1.8154	-0.76%	开放	开放	+自选净值
010299	南方产业升级混合A	0.7812	0.7812		0.7872	0.7872	-0.76%	开放	开放	+自选净值
513800	南方顶峰TOPIXETF	1.0349	1.0349		1.0429	1.0429	-0.77%	开放	开放	+自选净值
010300	南方产业升级混合C	0.7745	0.7745		0.7805	0.7805	-0.77%	开放	开放	+自选净值
009079	南方粤港澳大湾区联接A	1.0114	1.0114		1.0193	1.0193	-0.77%	开放	开放	+自选净值
009080	南方粤港澳大湾区联接C	1.0093	1.0093		1.0172	1.0172	-0.78%	开放	开放	+自选净值
159984	南方粤港澳大湾区ETF	0.9900	0.9900		0.9978	0.9978	-0.78%	开放	开放	+自选净值
009647	南方核心成长混合C	0.7768	0.7768		0.7830	0.7830	-0.79%	开放	开放	+自选净值
007630	南方全球债券A(美元现汇)	0.1251	0.1251		0.1261	0.1261	-0.79%	开放	开放	+自选净值
159925	南方300	1.9051	1.6703		1.9204	1.6837	-0.80%	开放	开放	+自选净值
001667	南方转型混合A	1.8600	1.8600		1.8750	1.8750	-0.80%	开放	开放	+自选净值
014499	南方转型混合C	1.8560	1.8560		1.8710	1.8710	-0.80%	开放	开放	+自选净值
009646	南方核心成长混合A	0.7853	0.7853		0.7917	0.7917	-0.81%	开放	开放	+自选净值
160143	创业LOF	0.9792	0.9792		0.9872	0.9872	-0.81%	暂停	暂停	+自选净值
202212	南方平衡配置混合	2.3218	2.4402		2.3408	2.4593	-0.81%	开放	开放	+自选净值
010132	南方创新成长混合A	0.7651	0.7651		0.7714	0.7714	-0.82%	开放	开放	+自选净值
010133	南方创新成长混合C	0.7575	0.7575		0.7638	0.7638	-0.82%	开放	开放	+自选净值
004597	南方银行联接A	1.2329	1.2329		1.2433	1.2433	-0.84%	开放	开放	+自选净值
004598	南方银行联接C	1.2092	1.2092		1.2194	1.2194	-0.84%	开放	开放	+自选净值
012547	南方银行联接E	1.2285	1.2285		1.2389	1.2389	-0.84%	开放	开放	+自选净值
004069	南方全指证券联接A	0.9156	0.9156		0.9234	0.9234	-0.84%	开放	开放	+自选净值
002402	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1514	0.1543		0.1527	0.1556	-0.85%	开放	开放	+自选净值
004070	南方全指证券联接C	0.8966	0.8966		0.9043	0.9043	-0.85%	开放	开放	+自选净值
002403	亚洲美元债C(美元现汇)	0.1467	0.1496		0.1480	0.1509	-0.88%	开放	开放	+自选净值
007631	南方全球债券C(美元现汇)	0.1237	0.1237		0.1248	0.1248	-0.88%	开放	开放	+自选净值
159853	南方中证科技100ETF	0.7935	0.7935		0.8006	0.8006	-0.89%	开放	开放	+自选净值
512700	银行基金	1.1489	1.2489		1.1592	1.2592	-0.89%	开放	开放	+自选净值
512900	证券基金	0.8564	0.8564		0.8641	0.8641	-0.89%	开放	开放	+自选净值
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9006	0.9006		0.9090	0.9090	-0.92%	开放	开放	+自选净值
202009	南方盛元	1.1740	2.0480		1.1850	2.0590	-0.93%	开放	开放	+自选净值
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8996	0.8996		0.9081	0.9081	-0.94%	开放	开放	+自选净值
007490	南方信息创新混合A	1.6919	1.6919		1.7079	1.7079	-0.94%	开放	开放	+自选净值
007491	南方信息创新混合C	1.6533	1.6533		1.6690	1.6690	-0.94%	开放	开放	+自选净值
159834	南方上海金ETF	4.0546	0.9899		4.0938	0.9994	-0.96%	开放	开放	+自选净值
159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	0.8103	0.8103		0.8183	0.8183	-0.98%	开放	开放	+自选净值
001979	南方沪港深价值	1.1610	1.1610		1.1730	1.1730	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.7520	0.7520		0.7600	0.7600	-1.05%	开放	开放	+自选净值
009059	南方沪深300增强A	1.1735	1.1735		1.1861	1.1861	-1.06%	开放	开放	+自选净值
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.7535	0.7535		0.7616	0.7616	-1.06%	开放	开放	+自选净值
009060	南方沪深300增强C	1.1638	1.1638		1.1764	1.1764	-1.07%	开放	开放	+自选净值
007340	南方科技创新混合A	2.2599	2.2599		2.2846	2.2846	-1.08%	开放	开放	+自选净值
010183	南方创业板ETF联接E	1.1507	1.1507		1.1633	1.1633	-1.08%	开放	开放	+自选净值
002656	南方创业板ETF联接A	1.1581	1.1581		1.1708	1.1708	-1.08%	开放	开放	+自选净值
004343	南方创业板ETF联接C	1.1578	1.1578		1.1705	1.1705	-1.09%	开放	开放	+自选净值
007341	南方科技创新混合C	2.2061	2.2061		2.2303	2.2303	-1.09%	开放	开放	+自选净值
009318	南方成长先锋混合A	0.8459	0.8459		0.8555	0.8555	-1.12%	开放	开放	+自选净值
009319	南方成长先锋混合C	0.8362	0.8362		0.8457	0.8457	-1.12%	开放	开放	+自选净值
516160	南方中证新能源ETF	0.9982	0.9982		1.0097	1.0097	-1.14%	开放	开放	+自选净值
159948	创业板EF	2.4822	1.2198		2.5109	1.2339	-1.14%	开放	开放	+自选净值
012354	南方新能源产业趋势混合A	0.8207	0.8207		0.8307	0.8307	-1.20%	开放	开放	+自选净值
012355	南方新能源产业趋势混合C	0.8172	0.8172		0.8272	0.8272	-1.21%	开放	开放	+自选净值
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.7035	0.7035		0.7135	0.7135	-1.40%	开放	开放	+自选净值
588150	南方上证科创板50成份ETF	0.6999	0.6999		0.7099	0.7099	-1.41%	开放	开放	+自选净值
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.7019	0.7019		0.7120	0.7120	-1.42%	开放	开放	+自选净值
159780	南方中证科创创业50ETF	0.5959	0.5959		0.6049	0.6049	-1.49%	开放	开放	+自选净值
010593	南方医药创新股票C	0.5452	0.5452		0.5555	0.5555	-1.85%	开放	开放	+自选净值
010592	南方医药创新股票A	0.5491	0.5491		0.5595	0.5595	-1.86%	开放	开放	+自选净值
000452	南方医保A	2.5850	2.8000		2.6350	2.8500	-1.90%	开放	开放	+自选净值
014933	南方医保C	2.5800	2.7950		2.6300	2.8450	-1.90%	开放	开放	+自选净值
159858	南方中证创新药产业ETF	0.7413	0.7413		0.7566	0.7566	-2.02%	开放	开放	+自选净值
159877	南方中证全指医疗保健ETF	0.7771	0.7771		0.7935	0.7935	-2.07%	开放	开放	+自选净值
001573	南方互联混合	1.9670	2.1620		2.0600	2.2550	-4.51%	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2022-05-16		2022-05-15		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
003474	南方天天利B	0.6123	2.2780	0.6133	2.2810	2016-10-20	+自选净值购买
202308	南方收益宝B	0.5973	2.2220	0.5988	2.2250	2015-07-29	+自选净值购买
005194	南方天天利E	0.5878	2.1880	0.5887	2.1910	2017-09-13	+自选净值购买
002325	南方日添益E	0.5819	1.9890	0.5388	1.9700	2016-02-03	+自选净值购买
011491	南方薪金宝B	0.5634	2.0610	0.5628	2.0800	2021-05-20	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.5613	2.0740	0.5640	2.0840	2009-07-22	+自选净值购买
002324	南方日添益A	0.5545	1.8870	0.5114	1.8670	2016-02-03	+自选净值购买
007521	南方日添益F	0.5538	1.8860	0.5108	1.8660	2019-06-05	+自选净值购买
003473	南方天天利A	0.5464	2.0330	0.5476	2.0350	2016-10-20	+自选净值购买
004971	南方天天宝B	0.5457	2.0770	0.5474	2.1150	2017-08-09	+自选净值购买
202307	南方收益宝A	0.5317	1.9770	0.5331	1.9800	2013-01-22	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.5155	1.9050	0.5174	1.9150	2016-09-21	+自选净值购买
000687	南方薪金宝A	0.4980	1.8160	0.4971	1.8350	2014-06-23	+自选净值购买
002828	南方现金E	0.4957	1.8360	0.4983	1.8440	2016-05-30	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.4957	1.8340	0.4983	1.8440	2004-03-05	+自选净值购买
004970	南方天天宝A	0.4801	1.8310	0.4817	1.8690	2017-08-09	+自选净值购买
000494	南方现金通B	0.4758	1.8800	0.5441	1.8440	2014-01-21	+自选净值购买
000495	南方现金通C	0.4602	1.9140	0.5716	1.9030	2014-01-21	+自选净值购买
000493	南方现金通A	0.4276	1.7780	0.5169	1.7630	2014-01-21	+自选净值购买
000719	南方现金通E	0.4268	1.7390	0.5223	1.7200	2014-07-04	+自选净值购买
000816	理财金A	0.3776	1.6690	0.4552	1.6750	2014-12-05	+自选净值购买
007522	理财金E	0.3775	1.6690	0.4552	1.6750	2019-06-05	+自选净值购买
511810	理财金H	0.3774	1.6690	0.4552	1.6750	2014-12-05	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2021-06-28		2021-06-25		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
160142	南方配售	1.1705	1.1705	1.1701	1.1701	0.0004	0.03%	1.1640	0.56%	2021-08-02	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605358	立昂微	009572	南方养老2040三年持有期混合(FOF)	1.00	95.05	0.93%	0.00%
005215	南方全天候策略A	2.00	190.09	0.05%	0.01%
005216	南方全天候策略C	2.00	190.09	0.05%	0.01%
007491	南方信息创新混合C	122.00	10866.51	4.96%	0.43%
007490	南方信息创新混合A	122.00	10866.51	4.96%	0.43%
006291	南方养老2035C	2.00	190.09	0.20%	0.01%
006290	南方养老2035A	2.00	190.09	0.20%	0.01%
007661	南方养老2030	1.00	95.88	0.70%	0.00%
512330	500信息	16.00	1479.13	2.91%	0.06%
605111	新洁能	007490	南方信息创新混合A	60.00	8934.73	4.08%	0.60%
007491	南方信息创新混合C	60.00	8934.73	4.08%	0.60%
603993	洛阳钼业	004433	南方有色金属联接C	0.00	4.27	0.00%	0.00%
004432	南方有色金属联接A	0.00	4.27	0.00%	0.00%
010990	南方有色金属联接E	0.00	4.27	0.00%	0.00%
512400	有色金属	1973.00	10280.45	2.82%	0.11%
603986	兆易创新	009319	南方成长先锋混合C	198.00	28032.04	3.76%	0.32%
009318	南方成长先锋混合A	198.00	28032.04	3.76%	0.32%
007341	南方科技创新混合C	72.00	10189.59	3.53%	0.12%
007340	南方科技创新混合A	72.00	10189.59	3.53%	0.12%
159896	南方中证物联网主题ETF	3.00	468.22	4.86%	0.01%
603927	中科软	004347	南方500信息ETF发起式联接C	0.00	0.21	0.00%	0.00%
160105	南方积配	71.00	1864.25	3.34%	0.16%
002900	南方500信息ETF发起式联接A	0.00	0.21	0.00%	0.00%
000554	中国梦灵活配置	17.00	453.08	3.25%	0.04%
160106	南方高增	198.00	5173.84	3.30%	0.44%
603906	龙蟠科技	002851	南方品质混合A	240.00	6347.54	5.18%	0.50%
013501	南方品质混合C	240.00	6347.54	5.18%	0.50%
004703	南方兴盛混合	15.00	414.28	3.82%	0.03%
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	548.00	14472.67	5.56%	1.14%
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	548.00	14472.67	5.56%	1.14%
603882	金域医学	159877	南方中证全指医疗保健ETF	4.00	303.35	2.65%	0.01%
603866	桃李面包	000326	南方中小盘成长	23.00	478.65	1.82%	0.02%
603822	嘉澳环保	012515	南方富瑞稳健养老(FOF)	3.00	155.20	0.12%	0.05%
603806	福斯特	010231	南方宝昌混合C	8.00	907.92	0.42%	0.01%
010230	南方宝昌混合A	8.00	907.92	0.42%	0.01%
006541	南方成份C	110.00	12484.24	4.93%	0.12%
014294	南方北交所精选两年定期开放混合	4.00	498.22	1.08%	0.00%
004648	南方安睿混合	7.00	839.83	0.97%	0.01%
001692	南方国策动力	3.00	445.35	2.08%	0.00%
010299	南方产业升级混合A	52.00	5949.15	2.87%	0.06%
012354	南方新能源产业趋势混合A	105.00	11987.10	5.29%	0.11%
012355	南方新能源产业趋势混合C	105.00	11987.10	5.29%	0.11%
008209	南方宝泰一年混合A	20.00	2270.61	1.30%	0.02%
202005	南方成份A	110.00	12484.24	4.93%	0.12%
002160	南方驱动混合	8.00	917.00	2.83%	0.01%
202001	南方稳健	45.00	5201.25	2.57%	0.05%
010300	南方产业升级混合C	52.00	5949.15	2.87%	0.06%
011863	南方蓝筹成长混合C	46.00	5250.21	3.50%	0.05%
011862	南方蓝筹成长混合A	46.00	5250.21	3.50%	0.05%
202212	南方平衡配置混合	7.00	851.18	2.92%	0.01%
202002	南稳贰号	34.00	3951.56	2.71%	0.04%
011217	南方优质企业混合C	23.00	2703.56	2.69%	0.03%
011216	南方优质企业混合A	23.00	2703.56	2.69%	0.03%
160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	28.00	3243.43	1.61%	0.03%
603799	华友钴业	012832	南方中证新能源ETF联接C	0.00	5.87	0.02%	0.00%
010990	南方有色金属联接E	0.00	11.31	0.01%	0.00%
001113	大数据100A	49.00	4828.68	2.79%	0.04%
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.00	5.87	0.02%	0.00%
004432	南方有色金属联接A	0.00	11.31	0.01%	0.00%
004433	南方有色金属联接C	0.00	11.31	0.01%	0.00%
202019	南方策略	8.00	851.84	2.56%	0.01%
004344	南方大数据100指数C	49.00	4828.68	2.79%	0.04%
516160	南方中证新能源ETF	82.00	8022.09	3.19%	0.07%
512400	有色金属	272.00	26690.59	7.32%	0.23%
603712	七一二	006031	南方昌元转债C	35.00	1233.91	0.80%	0.05%
006030	南方昌元转债A	35.00	1233.91	0.80%	0.05%
603707	健友股份	011221	南方匠心优选股票C	611.00	19196.62	5.55%	0.49%
011220	南方匠心优选股票A	611.00	19196.62	5.55%	0.49%
006921	南方智诚混合	88.00	2763.86	5.52%	0.07%
004357	南方智慧混合	95.00	2995.06	6.07%	0.08%
005810	南方瑞祥一年混合A	69.00	2168.99	5.41%	0.06%
005811	南方瑞祥一年混合C	69.00	2168.99	5.41%	0.06%
011385	南方远见回报股票C	23.00	752.18	5.31%	0.02%
011384	南方远见回报股票A	23.00	752.18	5.31%	0.02%
011904	南方领航优选混合C	23.00	725.15	3.11%	0.02%
011903	南方领航优选混合A	23.00	725.15	3.11%	0.02%
004703	南方兴盛混合	11.00	348.32	3.21%	0.01%
603678	火炬电子	011860	南方中证1000联接A	0.00	0.52	0.00%	0.00%
011861	南方中证1000联接C	0.00	0.52	0.00%	0.00%
603668	天马科技	013529	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)	340.00	4888.72	1.23%	0.84%
012515	南方富瑞稳健养老(FOF)	174.00	2512.43	1.94%	0.43%
005215	南方全天候策略A	207.00	2979.82	0.75%	0.51%
005216	南方全天候策略C	207.00	2979.82	0.75%	0.51%
603667	五洲新春	005216	南方全天候策略C	19.00	242.08	0.06%	0.07%
012515	南方富瑞稳健养老(FOF)	13.00	161.06	0.12%	0.05%
013529	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)	19.00	242.20	0.06%	0.07%
005215	南方全天候策略A	19.00	242.08	0.06%	0.07%
603658	安图生物	014094	南方誉盈一年持有混合A	15.00	741.62	0.59%	0.03%
014095	南方誉盈一年持有混合C	15.00	741.62	0.59%	0.03%
603613	国联股份	006030	南方昌元转债A	15.00	1770.13	1.14%	0.07%
006031	南方昌元转债C	15.00	1770.13	1.14%	0.07%
010063	南方行业精选一年混合C	65.00	7297.46	2.22%	0.29%
010062	南方行业精选一年混合A	65.00	7297.46	2.22%	0.29%
202023	南方成长A	57.00	6415.14	1.55%	0.26%
202025	380ETF联接A	0.00	2.52	0.02%	0.00%
005206	南方成长C	57.00	6415.14	1.55%	0.26%
007571	南方上证380ETF联接C	0.00	2.52	0.02%	0.00%
512330	500信息	14.00	1633.16	3.21%	0.07%
159728	南方国证在线消费ETF	2.00	239.38	4.76%	0.01%
560100	南方中证500增强策略ETF	2.00	269.58	1.30%	0.01%
603609	禾丰股份	013529	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)	41.00	400.25	0.10%	0.05%
005215	南方全天候策略A	41.00	399.77	0.10%	0.05%
005216	南方全天候策略C	41.00	399.77	0.10%	0.05%
012515	南方富瑞稳健养老(FOF)	18.00	174.64	0.14%	0.02%
603606	东方电缆	011861	南方中证1000联接C	0.00	0.52	0.00%	0.00%
011860	南方中证1000联接A	0.00	0.52	0.00%	0.00%
202027	南方高端装备A	81.00	4190.94	2.67%	0.12%
005207	南方高端装备C	81.00	4190.94	2.67%	0.12%
012354	南方新能源产业趋势混合A	187.00	9663.82	4.27%	0.27%
012355	南方新能源产业趋势混合C	187.00	9663.82	4.27%	0.27%
603605	珀莱雅	001421	南方量化	1.00	320.50	1.88%	0.01%
603599	广信股份	004344	南方大数据100指数C	105.00	3361.62	1.94%	0.23%
001113	大数据100A	105.00	3361.62	1.94%	0.23%
603588	高能环境	202023	南方成长A	494.00	7687.08	1.86%	0.48%
005206	南方成长C	494.00	7687.08	1.86%	0.48%
010062	南方行业精选一年混合A	406.00	6323.16	1.93%	0.40%
010063	南方行业精选一年混合C	406.00	6323.16	1.93%	0.40%
009929	南方创新驱动混合A	530.00	8248.89	1.85%	0.52%
009930	南方创新驱动混合C	530.00	8248.89	1.85%	0.52%
008855	南方内需增长两年股票C	446.00	6942.59	1.92%	0.44%
008854	南方内需增长两年股票A	446.00	6942.59	1.92%	0.44%
007733	南方智锐混合A	100.00	1570.44	2.23%	0.10%
007734	南方智锐混合C	100.00	1570.44	2.23%	0.10%
517160	南方中证长江保护主题ETF	267.00	4153.76	2.16%	0.26%
603517	绝味食品	000326	南方中小盘成长	12.00	544.62	2.07%	0.02%
603489	八方股份	007734	南方智锐混合C	6.00	1210.73	1.72%	0.10%
007733	南方智锐混合A	6.00	1210.73	1.72%	0.10%
603486	科沃斯	009705	南方景气驱动混合C	113.00	12356.60	3.90%	0.20%
160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	25.00	2825.09	3.69%	0.05%
009704	南方景气驱动混合A	113.00	12356.60	3.90%	0.20%
160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	25.00	2825.09	3.69%	0.05%
603477	巨星农牧	009572	南方养老2040三年持有期混合(FOF)	2.00	51.32	0.50%	0.00%
603456	九洲药业	560100	南方中证500增强策略ETF	0.00	9.21	0.04%	0.00%
603444	吉比特	007159	南方稳健养老A	0.00	126.18	0.32%	0.00%
007160	南方稳健养老C	0.00	126.18	0.32%	0.00%
009573	南方养老2045三年持有期混合(FOF)	0.00	14.42	0.29%	0.00%
159728	南方国证在线消费ETF	0.00	144.20	2.87%	0.01%
603392	万泰生物	003295	南方安裕混合A	7.00	2223.44	0.49%	0.05%
202019	南方策略	3.00	900.72	2.71%	0.02%
014933	南方医保C	72.00	20050.64	6.29%	0.48%
001667	南方转型混合A	10.00	2780.00	1.49%	0.07%
003956	南方产业智选股票	5.00	1483.96	3.73%	0.04%
000452	南方医保A	72.00	20050.64	6.29%	0.48%
014499	南方转型混合C	10.00	2780.00	1.49%	0.07%
006586	南方安裕混合C	7.00	2223.44	0.49%	0.05%
010592	南方医药创新股票A	47.00	13120.65	5.65%	0.31%
010593	南方医药创新股票C	47.00	13120.65	5.65%	0.31%
001692	南方国策动力	1.00	444.80	2.08%	0.01%
159877	南方中证全指医疗保健ETF	1.00	500.40	4.37%	0.01%
603363	傲农生物	009572	南方养老2040三年持有期混合(FOF)	4.00	95.20	0.94%	0.01%
011696	南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A	7.00	182.07	0.27%	0.01%
011697	南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C	7.00	182.07	0.27%	0.01%
007661	南方养老2030	5.00	119.00	0.86%	0.01%
603345	安井食品	202102	南方多利C	21.00	2203.65	0.62%	0.09%
202103	南方多利A	21.00	2203.65	0.62%	0.09%
603323	苏农银行	001181	南方改革机遇	77.00	407.46	1.09%	0.05%
202213	南方核心竞争混合	49.00	263.05	0.94%	0.03%
001536	南方君选	54.00	288.66	0.76%	0.04%
012427	南方价值臻选混合C	90.00	479.05	1.04%	0.06%
012426	南方价值臻选混合A	90.00	479.05	1.04%	0.06%
603300	华铁应急	007733	南方智锐混合A	124.00	1475.32	2.10%	0.14%
007734	南方智锐混合C	124.00	1475.32	2.10%	0.14%
603288	海天味业	005789	MSCI联接C	0.00	2.62	0.01%	0.00%
013134	MSCI中国A股国际通ETF发起联接E	0.00	2.62	0.01%	0.00%
005788	MSCI联接A	0.00	2.62	0.01%	0.00%
603279	景津装备	005811	南方瑞祥一年混合C	67.00	2739.15	6.83%	0.34%
011384	南方远见回报股票A	24.00	1012.22	7.14%	0.13%
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	253.00	10287.01	3.95%	1.29%
006587	南方优享分红混合C	110.00	4489.00	9.23%	0.56%
004357	南方智慧混合	95.00	3885.79	7.88%	0.49%
001692	南方国策动力	23.00	959.07	4.48%	0.12%
014294	南方北交所精选两年定期开放混合	12.00	524.98	1.13%	0.07%
011904	南方领航优选混合C	23.00	968.12	4.15%	0.12%
011903	南方领航优选混合A	23.00	968.12	4.15%	0.12%
005810	南方瑞祥一年混合A	67.00	2739.15	6.83%	0.34%
011385	南方远见回报股票C	24.00	1012.22	7.14%	0.13%
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	253.00	10287.01	3.95%	1.29%
006921	南方智诚混合	90.00	3653.73	7.30%	0.46%
005123	南方优享分红混合A	110.00	4489.00	9.23%	0.56%
004703	南方兴盛混合	20.00	823.17	7.59%	0.10%
002851	南方品质混合A	115.00	4682.59	3.82%	0.59%
013501	南方品质混合C	115.00	4682.59	3.82%	0.59%
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	20.00	839.82	0.90%	0.11%
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	20.00	839.82	0.90%	0.11%
014190	南方专精特新混合C	25.00	1021.15	2.05%	0.13%
014189	南方专精特新混合A	25.00	1021.15	2.05%	0.13%
011220	南方匠心优选股票A	592.00	24054.44	6.96%	3.02%
011221	南方匠心优选股票C	592.00	24054.44	6.96%	3.02%
603259	药明康德	010230	南方宝昌混合A	10.00	1123.80	0.52%	0.00%
010231	南方宝昌混合C	10.00	1123.80	0.52%	0.00%
010358	南方阿尔法混合C	155.00	17529.35	3.07%	0.06%
009682	南方创新精选一年混合C	38.00	4292.74	3.82%	0.01%
005397	南方安养混合	4.00	505.71	1.24%	0.00%
202213	南方核心竞争混合	2.00	294.96	1.05%	0.00%
202105	南方广利A/B	79.00	8954.44	1.21%	0.03%
006590	南方新优享C	154.00	17388.78	3.51%	0.06%
000527	南方新优享A	154.00	17388.78	3.51%	0.06%
202001	南方稳健	53.00	5983.67	2.96%	0.02%
008854	南方内需增长两年股票A	59.00	6690.75	1.85%	0.02%
008855	南方内需增长两年股票C	59.00	6690.75	1.85%	0.02%
010299	南方产业升级混合A	64.00	7211.51	3.48%	0.03%
010300	南方产业升级混合C	64.00	7211.51	3.48%	0.03%
006541	南方成份C	110.00	12363.78	4.88%	0.04%
014294	南方北交所精选两年定期开放混合	4.00	488.85	1.06%	0.00%
010357	南方阿尔法混合A	155.00	17529.35	3.07%	0.06%
009681	南方创新精选一年混合A	38.00	4292.74	3.82%	0.01%
009646	南方核心成长混合A	75.00	8464.70	4.38%	0.03%
001053	南方创新经济	94.00	10645.76	3.52%	0.04%
202107	南方广利C	79.00	8954.44	1.21%	0.03%
960020	南方价值H	44.00	5042.49	4.34%	0.02%
202011	南方价值A	44.00	5042.49	4.34%	0.02%
006539	南方价值C	44.00	5042.49	4.34%	0.02%
001181	南方改革机遇	4.00	498.98	1.33%	0.00%
202002	南稳贰号	36.00	4089.06	2.81%	0.01%
001667	南方转型混合A	40.00	4495.42	2.42%	0.02%
009705	南方景气驱动混合C	234.00	26352.53	8.32%	0.09%
011109	南方晖元6个月持有期债券A	2.00	270.84	0.96%	0.00%
011110	南方晖元6个月持有期债券C	2.00	270.84	0.96%	0.00%
012314	南方行业领先混合	63.00	7083.13	3.10%	0.02%
160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	58.00	6546.58	8.54%	0.02%
011216	南方优质企业混合A	27.00	3133.38	3.11%	0.01%
011217	南方优质企业混合C	27.00	3133.38	3.11%	0.01%
160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	58.00	6546.58	8.54%	0.02%
009704	南方景气驱动混合A	234.00	26352.53	8.32%	0.09%
005461	南方希元转债	31.00	3515.43	1.94%	0.01%
010132	南方创新成长混合A	43.00	4896.40	4.39%	0.02%
010133	南方创新成长混合C	43.00	4896.40	4.39%	0.02%
014499	南方转型混合C	40.00	4495.42	2.42%	0.02%
000452	南方医保A	151.00	17077.31	5.36%	0.06%
004446	南方荣年A	3.00	337.14	1.05%	0.00%
202212	南方平衡配置混合	11.00	1330.89	4.57%	0.00%
004447	南方荣年C	3.00	337.14	1.05%	0.00%
010880	南方宝升混合C	20.00	2247.60	1.06%	0.01%
010879	南方宝升混合A	20.00	2247.60	1.06%	0.01%
014933	南方医保C	151.00	17077.31	5.36%	0.06%
202005	南方成份A	110.00	12363.78	4.88%	0.04%
005729	南方人工智能混合	5.00	672.03	3.18%	0.00%
009647	南方核心成长混合C	75.00	8464.70	4.38%	0.03%
002160	南方驱动混合	8.00	936.08	2.89%	0.00%
000844	南方绝对收益	1.00	157.33	1.05%	0.00%
008264	南方ESG股票A	23.00	2669.51	3.08%	0.01%
008265	南方ESG股票C	23.00	2669.51	3.08%	0.01%
010593	南方医药创新股票C	109.00	12317.29	5.31%	0.04%
010592	南方医药创新股票A	109.00	12317.29	5.31%	0.04%
012426	南方价值臻选混合A	3.00	397.83	0.86%	0.00%
012427	南方价值臻选混合C	3.00	397.83	0.86%	0.00%
001536	南方君选	3.00	370.18	0.97%	0.00%
001426	南方大数据300C	3.00	337.59	1.45%	0.00%
005742	南方成安优选混合	21.00	2407.18	3.11%	0.01%
001420	南方大数据300A	3.00	337.59	1.45%	0.00%
002577	南方新兴混合	5.00	659.67	3.16%	0.00%
159858	南方中证创新药产业ETF	7.00	824.42	9.36%	0.00%
159925	南方300	18.00	2079.72	1.21%	0.01%
005691	南方中证100C	2.00	327.73	1.65%	0.00%
202211	南方中证100A	2.00	327.73	1.65%	0.00%
008056	南方上证50增强A	15.00	1780.10	5.99%	0.01%
008057	南方上证50增强C	15.00	1780.10	5.99%	0.01%
603215	比依股份	159728	南方国证在线消费ETF	0.00	0.14	0.00%	0.00%
603209	兴通股份	159728	南方国证在线消费ETF	0.00	0.26	0.01%	0.00%
603208	江山欧派	004703	南方兴盛混合	4.00	295.79	2.73%	0.04%
011903	南方领航优选混合A	9.00	590.94	2.53%	0.09%
011904	南方领航优选混合C	9.00	590.94	2.53%	0.09%
603185	上机数控	005207	南方高端装备C	41.00	5751.34	3.67%	0.15%
009573	南方养老2045三年持有期混合(FOF)	0.00	13.71	0.27%	0.00%
202027	南方高端装备A	41.00	5751.34	3.67%	0.15%
603181	皇马科技	160105	南方积配	207.00	2977.87	5.34%	0.35%
160106	南方高增	533.00	7651.03	4.88%	0.91%
000554	中国梦灵活配置	48.00	692.52	4.97%	0.08%
603179	新泉股份	010887	南方消费升级混合A	130.00	4544.08	3.78%	0.35%
010888	南方消费升级混合C	130.00	4544.08	3.78%	0.35%
003956	南方产业智选股票	48.00	1682.64	4.23%	0.13%
011696	南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A	6.00	226.19	0.33%	0.02%
011697	南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C	6.00	226.19	0.33%	0.02%
603129	春风动力	004357	南方智慧混合	35.00	3567.93	7.23%	0.23%
006587	南方优享分红混合C	37.00	3805.58	7.83%	0.25%
009930	南方创新驱动混合C	99.00	10048.54	2.25%	0.66%
005123	南方优享分红混合A	37.00	3805.58	7.83%	0.25%
005810	南方瑞祥一年混合A	25.00	2592.08	6.47%	0.17%
005811	南方瑞祥一年混合C	25.00	2592.08	6.47%	0.17%
202023	南方成长A	145.00	14740.34	3.57%	0.97%
202007	南方隆元	15.00	1525.32	1.33%	0.10%
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	56.00	5767.20	2.22%	0.38%
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	56.00	5767.20	2.22%	0.38%
011385	南方远见回报股票C	9.00	992.22	7.00%	0.07%
011384	南方远见回报股票A	9.00	992.22	7.00%	0.07%
005206	南方成长C	145.00	14740.34	3.57%	0.97%
004703	南方兴盛混合	6.00	608.10	5.60%	0.04%
008855	南方内需增长两年股票C	90.00	9158.78	2.53%	0.60%
008854	南方内需增长两年股票A	90.00	9158.78	2.53%	0.60%
002851	南方品质混合A	53.00	5419.01	4.42%	0.36%
011904	南方领航优选混合C	9.00	937.49	4.02%	0.06%
011903	南方领航优选混合A	9.00	937.49	4.02%	0.06%
013501	南方品质混合C	53.00	5419.01	4.42%	0.36%
006921	南方智诚混合	35.00	3554.28	7.10%	0.23%
009929	南方创新驱动混合A	99.00	10048.54	2.25%	0.66%
007734	南方智锐混合C	35.00	3586.78	5.10%	0.24%
007733	南方智锐混合A	35.00	3586.78	5.10%	0.24%
011221	南方匠心优选股票C	238.00	24182.36	7.00%	1.59%
011220	南方匠心优选股票A	238.00	24182.36	7.00%	1.59%
603127	昭衍新药	000452	南方医保A	163.00	18873.33	5.92%	0.51%
014933	南方医保C	163.00	18873.33	5.92%	0.51%
010592	南方医药创新股票A	79.00	9204.81	3.97%	0.25%
010593	南方医药创新股票C	79.00	9204.81	3.97%	0.25%
603070	万控智造	159728	南方国证在线消费ETF	0.00	0.25	0.01%	0.00%
603067	振华股份	004703	南方兴盛混合	58.00	671.45	6.19%	0.12%
011903	南方领航优选混合A	39.00	461.30	1.98%	0.08%
011904	南方领航优选混合C	39.00	461.30	1.98%	0.08%
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	451.00	5227.82	2.01%	0.91%
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	451.00	5227.82	2.01%	0.91%
006587	南方优享分红混合C	300.00	3472.39	7.14%	0.60%
005123	南方优享分红混合A	300.00	3472.39	7.14%	0.60%
603051	鹿山新材	002016	南方荣光C	0.00	1.48	0.00%	0.00%
002015	南方荣光A	0.00	1.48	0.00%	0.00%
159984	南方粤港澳大湾区ETF	0.00	1.48	0.02%	0.00%
159728	南方国证在线消费ETF	0.00	1.48	0.03%	0.00%
159896	南方中证物联网主题ETF	0.00	1.48	0.02%	0.00%
004347	南方500信息ETF发起式联接C	0.00	1.48	0.00%	0.00%
002900	南方500信息ETF发起式联接A	0.00	1.48	0.00%	0.00%
009059	南方沪深300增强A	0.00	1.48	0.01%	0.00%
009060	南方沪深300增强C	0.00	1.48	0.01%	0.00%
160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.00	1.48	0.01%	0.00%
159877	南方中证全指医疗保健ETF	0.00	1.48	0.01%	0.00%
005691	南方中证100C	0.00	1.48	0.01%	0.00%
160137	南方中证互联网指数(LOF)	0.00	1.48	0.02%	0.00%
202211	南方中证100A	0.00	1.48	0.01%	0.00%
159858	南方中证创新药产业ETF	0.00	1.48	0.02%	0.00%
515450	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.00	1.48	0.01%	0.00%
510290	380ETF	0.00	1.48	0.01%	0.00%
517160	南方中证长江保护主题ETF	0.00	1.48	0.00%	0.00%
588150	南方上证科创板50成份ETF	0.00	1.48	0.01%	0.00%
510160	南方小康ETF	0.00	1.48	0.01%	0.00%
603032	*ST德新	501062	南方瑞合	31.00	1932.62	2.81%	0.20%
603008	喜临门	001692	南方国策动力	15.00	462.23	2.16%	0.04%
603005	晶方科技	011861	南方中证1000联接C	0.00	0.37	0.00%	0.00%
011860	南方中证1000联接A	0.00	0.37	0.00%	0.00%
601998	中信银行	007160	南方稳健养老C	16.00	81.69	0.21%	0.00%
007159	南方稳健养老A	16.00	81.69	0.21%	0.00%
601988	中国银行	007160	南方稳健养老C	40.00	130.80	0.34%	0.00%
009573	南方养老2045三年持有期混合(FOF)	11.00	36.49	0.73%	0.00%
007159	南方稳健养老A	40.00	130.80	0.34%	0.00%
601985	中国核电	010075	南方誉隆一年持有期混合C	14.00	117.27	0.38%	0.00%
010074	南方誉隆一年持有期混合A	14.00	117.27	0.38%	0.00%
012399	南方永元一年持有债券A	197.00	1600.02	0.38%	0.01%
011746	南方誉浦一年持有混合A	131.00	1063.87	0.38%	0.01%
010882	南方宝顺混合C	211.00	1717.54	0.38%	0.01%
008743	南方集利18个月债券A	42.00	345.81	0.75%	0.00%
008744	南方集利18个月债券C	42.00	345.81	0.75%	0.00%
009352	南方誉丰18个月混合C	13.00	111.27	0.38%	0.00%
010444	南方誉尚一年持有期混合A	25.00	203.32	0.38%	0.00%
012400	南方永元一年持有债券C	197.00	1600.02	0.38%	0.01%
010881	南方宝顺混合A	211.00	1717.54	0.38%	0.01%
009351	南方誉丰18个月混合A	13.00	111.27	0.38%	0.00%
010445	南方誉尚一年持有期混合C	25.00	203.32	0.38%	0.00%
011747	南方誉浦一年持有混合C	131.00	1063.87	0.38%	0.01%
013529	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)	50.00	405.50	0.10%	0.00%
601939	建设银行	009573	南方养老2045三年持有期混合(FOF)	8.00	52.52	1.05%	0.00%
007160	南方稳健养老C	20.00	128.82	0.33%	0.00%
007159	南方稳健养老A	20.00	128.82	0.33%	0.00%
160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	443.00	2788.42	1.38%	0.05%
601899	紫金矿业	004648	南方安睿混合	49.00	557.93	0.65%	0.00%
011033	南方宝恒混合A	260.00	2953.84	0.67%	0.01%
014095	南方誉盈一年持有混合C	63.00	718.50	0.57%	0.00%
011034	南方宝恒混合C	260.00	2953.84	0.67%	0.01%
014094	南方誉盈一年持有混合A	63.00	718.50	0.57%	0.00%
004433	南方有色金属联接C	1.00	18.87	0.01%	0.00%
004432	南方有色金属联接A	1.00	18.87	0.01%	0.00%
010990	南方有色金属联接E	1.00	18.87	0.01%	0.00%
012397	南方佳元6个月持有债券A	60.00	681.42	0.45%	0.00%
012398	南方佳元6个月持有债券C	60.00	681.42	0.45%	0.00%
008264	南方ESG股票A	129.00	1466.94	1.69%	0.01%
008265	南方ESG股票C	129.00	1466.94	1.69%	0.01%
512400	有色金属	4025.00	45646.06	12.52%	0.20%
159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	951.00	10791.71	3.28%	0.05%
601888	中国中免	010879	南方宝升混合A	18.00	2958.66	1.39%	0.01%
202212	南方平衡配置混合	7.00	1232.78	4.23%	0.00%
010880	南方宝升混合C	18.00	2958.66	1.39%	0.01%
013134	MSCI中国A股国际通ETF发起联接E	0.00	3.29	0.02%	0.00%
202005	南方成份A	70.00	11506.44	4.54%	0.04%
006541	南方成份C	70.00	11506.44	4.54%	0.04%
005789	MSCI联接C	0.00	3.29	0.02%	0.00%
005788	MSCI联接A	0.00	3.29	0.02%	0.00%
005397	南方安养混合	3.00	624.61	1.53%	0.00%
159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	52.00	8648.44	2.63%	0.03%
601877	正泰电器	003295	南方安裕混合A	85.00	3364.37	0.75%	0.04%
006586	南方安裕混合C	85.00	3364.37	0.75%	0.04%
202009	南方盛元	60.00	2374.80	3.00%	0.03%
012355	南方新能源产业趋势混合C	181.00	7183.79	3.17%	0.08%
012354	南方新能源产业趋势混合A	181.00	7183.79	3.17%	0.08%
008209	南方宝泰一年混合A	40.00	1583.20	0.90%	0.02%
601857	中国石油	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	89.00	494.76	13.88%	0.00%
601838	成都银行	202025	380ETF联接A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
007571	南方上证380ETF联接C	0.00	2.70	0.02%	0.00%
510290	380ETF	10.00	155.61	0.89%	0.00%
601818	光大银行	007159	南方稳健养老A	30.00	100.65	0.26%	0.00%
007160	南方稳健养老C	30.00	100.65	0.26%	0.00%
601816	京沪高铁	160133	南方天元	819.00	3918.45	2.70%	0.03%
009152	南方瑞盛三年混合A	729.00	3487.30	2.91%	0.03%
009153	南方瑞盛三年混合C	729.00	3487.30	2.91%	0.03%
202007	南方隆元	769.00	3679.63	3.22%	0.03%
009781	南方产业优势两年混合C	1521.00	7271.56	2.92%	0.06%
008546	南方产业优势两年混合A	1521.00	7271.56	2.92%	0.06%
000955	南方产业活力	270.00	1292.23	3.43%	0.01%
160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	649.00	3102.60	15.26%	0.02%
601766	中国中车	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	485.00	2623.07	12.90%	0.02%
601699	潞安环能	002906	南方中证500增强A	40.00	664.00	1.00%	0.01%
002907	南方中证500增强C	40.00	664.00	1.00%	0.01%
601688	华泰证券	004070	南方全指证券联接C	109.00	1627.50	0.21%	0.01%
004069	南方全指证券联接A	109.00	1627.50	0.21%	0.01%
512900	证券基金	2659.00	39580.25	5.06%	0.36%
601677	明泰铝业	011861	南方中证1000联接C	0.00	0.41	0.00%	0.00%
011860	南方中证1000联接A	0.00	0.41	0.00%	0.00%
601668	中国建筑	160105	南方积配	657.00	3576.53	6.41%	0.02%
001536	南方君选	67.00	364.86	0.96%	0.00%
012427	南方价值臻选混合C	80.00	435.85	0.94%	0.00%
012426	南方价值臻选混合A	80.00	435.85	0.94%	0.00%
000554	中国梦灵活配置	153.00	835.53	6.00%	0.00%
202213	南方核心竞争混合	46.00	253.99	0.91%	0.00%
001181	南方改革机遇	64.00	351.86	0.94%	0.00%
160106	南方高增	2538.00	13807.81	8.81%	0.06%
004346	南方小康ETF联接C	6.00	33.02	0.13%	0.00%
004357	南方智慧混合	456.00	2484.01	5.04%	0.01%
202021	南方小康A	6.00	33.02	0.13%	0.00%
011697	南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C	30.00	163.20	0.24%	0.00%
011696	南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A	30.00	163.20	0.24%	0.00%
008736	南方高股息股票A	75.00	411.86	4.02%	0.00%
008737	南方高股息股票C	75.00	411.86	4.02%	0.00%
008056	南方上证50增强A	341.00	1858.58	6.25%	0.01%
517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	79.00	430.03	12.06%	0.00%
008057	南方上证50增强C	341.00	1858.58	6.25%	0.01%
510160	南方小康ETF	293.00	1595.23	6.14%	0.01%
517160	南方中证长江保护主题ETF	776.00	4223.29	2.19%	0.02%
601666	平煤股份	004344	南方大数据100指数C	249.00	4268.01	2.47%	0.11%
001113	大数据100A	249.00	4268.01	2.47%	0.11%
601658	邮储银行	013529	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)	119.00	646.78	0.16%	0.01%
004447	南方荣年C	50.00	269.50	0.84%	0.00%
004446	南方荣年A	50.00	269.50	0.84%	0.00%
601628	中国人寿	004702	南方金融混合A	576.00	15118.90	4.89%	0.03%
013500	南方金融混合C	576.00	15118.90	4.89%	0.03%
601615	明阳智能	160119	南方500	5.00	119.72	0.01%	0.00%
202025	380ETF联接A	0.00	2.66	0.02%	0.00%
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	5.00	119.72	0.01%	0.00%
007571	南方上证380ETF联接C	0.00	2.66	0.02%	0.00%
510290	380ETF	7.00	155.86	0.89%	0.00%
510500	500ETF	954.00	21169.57	0.53%	0.49%
601600	中国铝业	004433	南方有色金属联接C	0.00	5.30	0.00%	0.00%
010990	南方有色金属联接E	0.00	5.30	0.00%	0.00%
004432	南方有色金属联接A	0.00	5.30	0.00%	0.00%
512400	有色金属	2191.00	12753.68	3.50%	0.17%
601456	国联证券	004702	南方金融混合A	1144.00	15108.67	4.88%	2.14%
013500	南方金融混合C	1144.00	15108.67	4.88%	2.14%
601398	工商银行	009573	南方养老2045三年持有期混合(FOF)	8.00	38.59	0.77%	0.00%
004598	南方银行联接C	145.00	692.27	0.48%	0.00%
004597	南方银行联接A	145.00	692.27	0.48%	0.00%
008737	南方高股息股票C	100.00	477.00	4.66%	0.00%
008736	南方高股息股票A	100.00	477.00	4.66%	0.00%
012547	南方银行联接E	145.00	692.27	0.48%	0.00%
007159	南方稳健养老A	30.00	143.10	0.37%	0.00%
007160	南方稳健养老C	30.00	143.10	0.37%	0.00%
512700	银行基金	3488.00	16638.72	7.15%	0.01%
601390	中国中铁	202021	南方小康A	2.00	15.56	0.06%	0.00%
004346	南方小康ETF联接C	2.00	15.56	0.06%	0.00%
160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	473.00	2855.28	14.04%	0.02%
517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	36.00	220.40	6.18%	0.00%
510160	南方小康ETF	124.00	752.57	2.90%	0.01%
601377	兴业证券	004069	南方全指证券联接A	113.00	873.83	0.11%	0.02%
004070	南方全指证券联接C	113.00	873.83	0.11%	0.02%
512900	证券基金	2764.00	21232.49	2.71%	0.41%
601336	新华保险	004702	南方金融混合A	385.00	13622.12	4.40%	0.18%
013500	南方金融混合C	385.00	13622.12	4.40%	0.18%
601328	交通银行	004346	南方小康ETF联接C	2.00	14.41	0.06%	0.00%
202021	南方小康A	2.00	14.41	0.06%	0.00%
004597	南方银行联接A	113.00	581.37	0.40%	0.00%
004598	南方银行联接C	113.00	581.37	0.40%	0.00%
007159	南方稳健养老A	16.00	86.15	0.22%	0.00%
007160	南方稳健养老C	16.00	86.15	0.22%	0.00%
012547	南方银行联接E	113.00	581.37	0.40%	0.00%
009573	南方养老2045三年持有期混合(FOF)	2.00	14.41	0.29%	0.00%
512700	银行基金	2734.00	13973.58	6.00%	0.07%
510160	南方小康ETF	136.00	696.70	2.68%	0.00%
601318	中国平安	005788	MSCI联接A	0.00	3.88	0.02%	0.00%
005789	MSCI联接C	0.00	3.88	0.02%	0.00%
013134	MSCI中国A股国际通ETF发起联接E	0.00	3.88	0.02%	0.00%
004446	南方荣年A	6.00	290.70	0.91%	0.00%
004447	南方荣年C	6.00	290.70	0.91%	0.00%
009080	南方粤港澳大湾区联接C	0.00	7.27	0.22%	0.00%
009079	南方粤港澳大湾区联接A	0.00	7.27	0.22%	0.00%
000844	南方绝对收益	7.00	363.38	2.42%	0.00%
001420	南方大数据300A	15.00	733.53	3.16%	0.00%
001426	南方大数据300C	15.00	733.53	3.16%	0.00%
512160	MSCI基金	14.00	685.12	1.34%	0.00%
159925	南方300	97.00	4738.66	2.75%	0.01%
005691	南方中证100C	15.00	747.43	3.77%	0.00%
008056	南方上证50增强A	36.00	1771.82	5.96%	0.00%
008057	南方上证50增强C	36.00	1771.82	5.96%	0.00%
159984	南方粤港澳大湾区ETF	9.00	472.19	7.94%	0.00%
202211	南方中证100A	15.00	747.43	3.77%	0.00%
601288	农业银行	004597	南方银行联接A	145.00	447.86	0.31%	0.00%
004598	南方银行联接C	145.00	447.86	0.31%	0.00%
012547	南方银行联接E	145.00	447.86	0.31%	0.00%
009573	南方养老2045三年持有期混合(FOF)	17.00	54.55	1.09%	0.00%

南方基金公告