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南方基金公司简介
公司全称 南方基金管理股份有限公司英文名称 China Southern Fund Management Co., Ltd.
资产规模 10225.64(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1998-03-06注册资本 3.62(亿元)
法人代表 张海波总 经 理 杨小松
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
办公地址 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
邮政编码 518017客服邮箱 service@nffund.com,service@southernfund.com
网站地址 http://www.southernfund.com
电话号码 0755-82763888传真号码 0755-82763889
公司简介 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队。现有员工545人,超过68%的员工具有硕士以上学历,近55%的员工具有5年以上的证券从业经历,其中投研人员的平均证券从业年限为6年,39%的投研人员具有海外学习或工作经验。 公司经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截至2016年三季度末,公司管理资产规模6355亿元,位居行业前列。旗下管理公募基金共107只,产品涵盖股票型、混合型、指数型、保本型、债券型、货币型、QDII等。公募基金资产管理规模3898亿元,排名行业第五,累计向基金持有人分红超过782亿元,拥有客户数量近2400万人。私募业务管理规模2457亿元,在行业中持续保持领先地位。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2022-05-13备注2022-05-06

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
014294南方北交所精选两年定期开放混合0.93420.93420.89220.89224.71%暂停暂停+自选 净值
202801南方全球0.85100.99200.81400.95504.55%开放开放+自选 净值
001691南方香港成长1.34701.34701.30101.30103.54%开放开放+自选 净值
003332南方荣发1.40701.40701.35901.35903.53%暂停暂停+自选 净值
160125南方香港1.00721.09720.97471.06473.33%开放开放+自选 净值
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A0.67910.67910.65750.65753.29%开放开放+自选 净值
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C0.67280.67280.65150.65153.27%开放开放+自选 净值
501018南方原油1.35381.35381.31261.31263.14%暂停开放+自选 净值
006476南方原油C1.34051.34051.29981.29983.13%暂停开放+自选 净值
160141美国REC1.17851.19851.14281.16283.12%开放开放+自选 净值
160140美国REIT1.19931.21931.16301.18303.12%开放开放+自选 净值
010722南方中证国有企业改革指数(LOF)C1.04351.04351.01911.01912.39%暂停暂停+自选 净值
160136南方中证国有企业改革指数(LOF)A1.04391.04391.01961.01962.38%暂停暂停+自选 净值
512200房地产0.78920.78920.77600.77601.70%开放开放+自选 净值
010989南方房地产联接E0.80960.80960.79670.79671.62%开放开放+自选 净值
004643南方房地产联接C0.80960.80960.79670.79671.62%开放开放+自选 净值
004642南方房地产联接A0.82490.82490.81180.81181.61%开放开放+自选 净值
005810南方瑞祥一年混合A1.65411.65411.63301.63301.29%暂停暂停+自选 净值
005811南方瑞祥一年混合C1.57611.57611.55611.55611.29%暂停暂停+自选 净值
011220南方匠心优选股票A0.70400.70400.69530.69531.25%开放开放+自选 净值
011221南方匠心优选股票C0.69860.69860.69000.69001.25%开放开放+自选 净值
011384南方远见回报股票A0.84050.84050.83030.83031.23%开放开放+自选 净值
011385南方远见回报股票C0.83470.83470.82470.82471.21%开放开放+自选 净值
006921南方智诚混合1.56641.56641.54811.54811.18%开放开放+自选 净值
004357南方智慧混合2.16392.16392.13932.13931.15%开放开放+自选 净值
501062南方瑞合1.15561.57561.14491.56490.93%暂停暂停+自选 净值
007661南方养老20301.16401.16401.15431.15430.84%开放暂停+自选 净值
014031南方发展机遇一年持有混合A0.99020.99020.98300.98300.73%暂停暂停+自选 净值
009572南方养老2040三年持有期混合(FOF)0.98890.98890.98180.98180.72%开放暂停+自选 净值
014032南方发展机遇一年持有混合C0.98920.98920.98210.98210.72%暂停暂停+自选 净值
011696南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A0.80230.80230.79670.79670.70%开放开放+自选 净值
011697南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C0.79890.79890.79340.79340.69%开放开放+自选 净值
006290南方养老2035A1.48851.48851.47891.47890.65%开放开放+自选 净值
006291南方养老2035C1.46771.46771.45831.45830.64%开放开放+自选 净值
001696南方智造股票1.80802.01301.79702.00200.61%暂停暂停+自选 净值
160106南方高增1.38774.54071.37944.53240.60%开放开放+自选 净值
000554中国梦灵活配置2.18202.18202.17002.17000.55%开放开放+自选 净值
005980南方合顺多资产C1.37031.37031.36311.36310.53%开放开放+自选 净值
005979南方合顺多资产A1.38861.38861.38141.38140.52%开放开放+自选 净值
003064南方荣欢1.56201.56201.55401.55400.51%暂停暂停+自选 净值
160105南方积配1.09663.47721.09113.47170.50%开放开放+自选 净值
002293南方益和混合1.77271.77271.76431.76430.48%开放开放+自选 净值
011363南方兴润价值一年持有混合A0.70700.70700.70380.70380.45%开放开放+自选 净值
011364南方兴润价值一年持有混合C0.70150.70150.69850.69850.43%开放开放+自选 净值
009573南方养老2045三年持有期混合(FOF)1.01431.01431.01011.01010.42%开放暂停+自选 净值
013197南方兴锦利一年定开债券发起1.01721.02751.01351.02380.37%暂停暂停+自选 净值
007109南方沪港深核心优势混合0.72580.72580.72330.72330.35%开放开放+自选 净值
010990南方有色金属联接E1.10351.10351.10021.10020.30%开放开放+自选 净值
004432南方有色金属联接A1.10961.10961.10631.10630.30%开放开放+自选 净值
004433南方有色金属联接C1.08911.08911.08591.08590.29%开放开放+自选 净值
004702南方金融混合A1.37101.37101.36701.36700.29%开放开放+自选 净值
512400有色金属1.09521.09521.09221.09220.27%开放开放+自选 净值
159747南方中证香港科技ETF(QDII)0.52140.52140.52000.52000.27%开放开放+自选 净值
005215南方全天候策略A1.35061.35061.34721.34720.25%开放开放+自选 净值
005216南方全天候策略C1.31401.31401.31071.31070.25%开放开放+自选 净值
007159南方稳健养老A1.16051.16051.15761.15760.25%开放开放+自选 净值
012946南方宝裕混合C1.00201.00200.99950.99950.25%暂停暂停+自选 净值
012945南方宝裕混合A1.00321.00321.00071.00070.25%暂停暂停+自选 净值
159728南方国证在线消费ETF0.72280.72280.72100.72100.25%开放开放+自选 净值
007160南方稳健养老C1.14671.14671.14391.14390.24%开放开放+自选 净值
517180南方富时中国国企开放共赢ETF1.04631.04631.04381.04380.24%开放开放+自选 净值
015270南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)0.99190.99190.98960.98960.23%开放暂停+自选 净值
003610南方荣安A1.17861.17861.17591.17590.23%暂停暂停+自选 净值
003611南方荣安C1.15781.15781.15521.15520.23%暂停暂停+自选 净值
013500南方金融混合C1.36501.36501.36201.36200.22%开放开放+自选 净值
160134南方聚利C1.03101.39601.02901.39400.19%暂停暂停+自选 净值
160131南方聚利1.03901.42201.03701.42000.19%暂停暂停+自选 净值
510290380ETF1.89301.89301.88971.88970.17%开放开放+自选 净值
5121001000ETF0.88510.88510.88360.88360.17%开放开放+自选 净值
202025380ETF联接A1.78341.78341.78041.78040.17%开放开放+自选 净值
007571南方上证380ETF联接C1.76391.76391.76101.76100.16%开放开放+自选 净值
014912南方信元债券1.00341.00341.00181.00180.16%暂停暂停+自选 净值
011861南方中证1000联接C0.81790.81790.81660.81660.16%开放开放+自选 净值
011860南方中证1000联接A0.81840.81840.81710.81710.16%开放开放+自选 净值
013821南方定利一年定开债券1.01411.01411.01251.01250.16%暂停暂停+自选 净值
002167南方顺康1.58911.58911.58661.58660.16%暂停暂停+自选 净值
012588南方港股通优势企业混合A0.81040.81040.80930.80930.14%开放开放+自选 净值
012589南方港股通优势企业混合C0.80640.80640.80540.80540.12%开放开放+自选 净值
012515南方富瑞稳健养老(FOF)0.96940.96940.96830.96830.11%开放暂停+自选 净值
160123南方10年国债A1.34091.37091.33941.36940.11%暂停暂停+自选 净值
160124南方10年国债C1.29111.32111.28971.31970.11%暂停暂停+自选 净值
013529南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)0.97540.97540.97450.97450.09%开放暂停+自选 净值
014934南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A1.00101.00101.00011.00010.09%暂停暂停+自选 净值
000561南方启元A1.19201.31201.19101.31100.08%开放开放+自选 净值
014935南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C1.00081.00081.00001.00000.08%暂停暂停+自选 净值
007568南方恒新39个月C1.02861.11161.02781.11080.08%暂停暂停+自选 净值
007567南方恒新39个月A1.03501.11901.03421.11820.08%暂停暂停+自选 净值
013198南方季季享90天滚动持有债券A0.97470.97470.97400.97400.07%开放开放+自选 净值
007628南方全球债券A(人民币)0.84940.84940.84880.84880.07%开放开放+自选 净值
005207南方高端装备C2.97103.34602.96903.34400.07%开放开放+自选 净值
003776南方宣利A1.04601.24601.04531.24530.07%暂停暂停+自选 净值
005476南方涪利1.19411.22911.19331.22830.07%暂停暂停+自选 净值
202027南方高端装备A3.07803.45303.07603.45100.06%开放开放+自选 净值
013199南方季季享90天滚动持有债券C0.97320.97320.97260.97260.06%开放开放+自选 净值
007629南方全球债券C(人民币)0.84010.84010.83960.83960.06%开放开放+自选 净值
003777南方宣利C1.03111.22111.03051.22050.06%暂停暂停+自选 净值
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)1.00031.00030.99980.99980.05%暂停暂停+自选 净值
005024南方兴利1.01741.20661.01691.20610.05%暂停暂停+自选 净值
008509南方得利一年债券1.02781.10841.02731.10790.05%暂停暂停+自选 净值
002400亚洲美元债A(人民币)1.02811.04811.02761.04760.05%开放开放+自选 净值
006149南方赢元1.12371.18531.12321.18480.04%开放开放+自选 净值
014890南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A0.99990.99990.99950.99950.04%暂停暂停+自选 净值
005469南方浙利1.01411.17931.01371.17890.04%暂停暂停+自选 净值
013823南方月月享30天滚动持有债券发起C1.01381.01381.01341.01340.04%开放开放+自选 净值
013822南方月月享30天滚动持有债券发起A1.01471.01471.01431.01430.04%开放开放+自选 净值
011910南方臻利3个月定开债券发起1.01781.03681.01741.03640.04%暂停暂停+自选 净值
006491南方1-3年国开债A1.02401.11801.02361.11760.04%开放开放+自选 净值
006492南方1-3年国开债C1.02281.11381.02241.11340.04%开放开放+自选 净值
007510南方泰元A1.02331.11331.02291.11290.04%开放开放+自选 净值
006183南方泽元1.02511.14311.02471.14270.04%开放开放+自选 净值
014458南方0-2年国开债E1.02481.05381.02441.05340.04%开放开放+自选 净值
008510南方鼎利一年债券1.02751.08331.02711.08290.04%暂停暂停+自选 净值
008626南方0-5年江苏城投债A1.03021.06021.02981.05980.04%开放开放+自选 净值
008783南方乐元中短利率债A1.03471.04971.03431.04930.04%暂停开放+自选 净值
008256南方1-5年国开债A1.04341.06441.04301.06400.04%开放开放+自选 净值
008257南方1-5年国开债C1.04171.06171.04131.06130.04%暂停开放+自选 净值
007511南方泰元C1.04611.10111.04571.10070.04%开放开放+自选 净值
008771南方昭元债券A1.04381.07081.04341.07040.04%开放开放+自选 净值
008627南方0-5年江苏城投债C1.04961.05961.04921.05920.04%开放开放+自选 净值
008226南方远利1.05361.09361.05321.09320.04%暂停暂停+自选 净值
008772南方昭元债券C1.05661.05661.05621.05620.04%开放开放+自选 净值
006493南方3-5年农发债A1.06181.13681.06141.13640.04%开放开放+自选 净值
007440南方旭元A1.09831.11831.09791.11790.04%开放开放+自选 净值
003406南方多元1.11611.43381.11571.43340.04%暂停暂停+自选 净值
003337南方颐元定开债券发起1.16351.29981.16311.29940.03%暂停暂停+自选 净值
002218南方弘利定开债券发起1.21021.27021.20981.26980.03%暂停暂停+自选 净值
002401亚洲美元债C(人民币)0.99601.01600.99571.01570.03%开放开放+自选 净值
014891南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C0.99950.99950.99920.99920.03%暂停暂停+自选 净值
014430南方中证同业存单AAA指数7天持有1.01151.01151.01121.01120.03%开放开放+自选 净值
008780南方宁利一年债券1.01731.07631.01701.07600.03%暂停暂停+自选 净值
009615南方0-2年国开债A1.01701.05401.01671.05370.03%开放开放+自选 净值
009616南方0-2年国开债C1.01581.05181.01551.05150.03%开放开放+自选 净值
202306南方理财60天B1.02491.02491.02461.02460.03%暂停暂停+自选 净值
013592南方1-3年国开债E1.03031.11031.03001.11000.03%开放开放+自选 净值
008761南方骏元中短利率债1.03141.08441.03111.08410.03%开放开放+自选 净值
008784南方乐元中短利率债C1.03061.04061.03031.04030.03%暂停开放+自选 净值
007714南方贺元利率债A1.03451.10351.03421.10320.03%开放开放+自选 净值
007715南方贺元利率债C1.03311.09211.03281.09180.03%开放开放+自选 净值
014459南方1-5年国开债E1.04271.06371.04241.06340.03%开放开放+自选 净值
007656南方定元中短债C1.05811.07811.05781.07780.03%开放开放+自选 净值
008361南方招利一年债券1.05721.05721.05691.05690.03%暂停暂停+自选 净值
006151南方交元1.06591.15191.06561.15160.03%开放开放+自选 净值
006494南方3-5年农发债C1.06541.14041.06511.14010.03%开放开放+自选 净值
007791南方梦元短债C1.06461.07461.06431.07430.03%暂停暂停+自选 净值
007655南方定元中短债A1.06901.08901.06871.08870.03%开放开放+自选 净值
007790南方梦元短债A1.07251.08251.07221.08220.03%暂停暂停+自选 净值
009535南方升元中短利率债C1.07021.07021.06991.06990.03%开放开放+自选 净值
008123南方皓元短债C1.07571.07571.07541.07540.03%开放开放+自选 净值
009534南方升元中短利率债A1.07511.07511.07481.07480.03%开放开放+自选 净值
013593南方3-5年农发债E1.08011.13611.07981.13580.03%开放开放+自选 净值
008122南方皓元短债A1.08501.08501.08471.08470.03%开放开放+自选 净值
008080南方初元中短债E1.09151.09151.09121.09120.03%开放开放+自选 净值
007150南方初元中短债C1.09641.09641.09611.09610.03%开放开放+自选 净值
007149南方初元中短债A1.09951.09951.09921.09920.03%开放开放+自选 净值
007025南方鑫利1.12591.12591.12561.12560.03%暂停暂停+自选 净值
003338南方颐元C1.16911.28541.16881.28510.03%暂停暂停+自选 净值
002219南方弘利C1.19181.25181.19151.25150.03%暂停暂停+自选 净值
006842南方国利1.00501.11771.00481.11750.02%暂停暂停+自选 净值
008745南方尊利一年债券1.01001.07091.00981.07070.02%暂停暂停+自选 净值
013036南方旺元60天滚动持有中短债债券C1.02231.04731.02211.04710.02%开放开放+自选 净值
202305南方旺元60天滚动持有中短债债券A1.02381.04881.02361.04860.02%开放开放+自选 净值
006913南方华元A1.03311.11991.03291.11970.02%开放开放+自选 净值
001989南方纯元C1.05261.17951.05241.17930.02%开放开放+自选 净值
001988南方纯元A1.05881.20591.05861.20570.02%开放开放+自选 净值
006914南方华元C1.07151.11051.07131.11030.02%开放开放+自选 净值
002850南方甑智混合1.07311.07311.07291.07290.02%暂停暂停+自选 净值
005393南方卓利3个月定开债券发起1.11771.18371.11751.18350.02%暂停暂停+自选 净值
004180南方宏元1.18271.24171.18251.24150.02%暂停暂停+自选 净值
007161南方恒庆一年1.00131.06121.00121.06110.01%暂停暂停+自选 净值
007162南方恒庆一年C1.00131.05671.00121.05660.01%暂停暂停+自选 净值
008039南方创利1.03971.07071.03961.07060.01%暂停暂停+自选 净值
005470南方乾利1.05321.18881.05311.18870.01%暂停暂停+自选 净值
006742南方臻元1.04901.11401.04891.11390.01%开放开放+自选 净值
202019南方策略1.66201.68201.66201.68200.00%开放开放+自选 净值
160128南方金利1.01801.63901.01801.63900.00%暂停暂停+自选 净值
160129南方金利C1.01701.60701.01701.60700.00%暂停暂停+自选 净值
001334南方利鑫A1.48001.55701.48001.55700.00%开放开放+自选 净值
001503南方利鑫C1.47801.55501.47801.55500.00%开放开放+自选 净值
000086南方稳利A1.07801.44101.07801.44100.00%暂停暂停+自选 净值
000720南方稳利C1.06501.40501.06501.40500.00%暂停暂停+自选 净值
000997南方双元A1.30201.32801.30201.32800.00%开放开放+自选 净值
000998南方双元C1.27201.29801.27201.29800.00%开放开放+自选 净值
000562南方启元C1.20101.27801.20101.27800.00%开放开放+自选 净值
004705南方祥元A1.11151.24951.11151.24950.00%开放开放+自选 净值
004555南方和元A1.03301.24001.03301.24000.00%开放开放+自选 净值
004706南方祥元C1.08851.22651.08851.22650.00%开放开放+自选 净值
006995南方惠利A1.11921.15921.11921.15920.00%暂停暂停+自选 净值
006996南方惠利C1.10491.14491.10491.14490.00%暂停暂停+自选 净值
006915南方亨元A1.08171.12191.08171.12190.00%开放开放+自选 净值
007706南方聪元A1.04751.09761.04751.09760.00%开放暂停+自选 净值
007441南方旭元C1.07531.09531.07531.09530.00%开放开放+自选 净值
007707南方聪元C1.04751.07631.04751.07630.00%开放暂停+自选 净值
010353南方崇元纯债债券A1.07091.07091.07091.07090.00%开放开放+自选 净值
010354南方崇元纯债债券C1.06611.06611.06611.06610.00%开放开放+自选 净值
013257南方通元6个月持有债券A1.00341.00341.00341.00340.00%开放暂停+自选 净值
010887南方消费升级混合A0.64090.64090.64090.64090.00%开放开放+自选 净值
010888南方消费升级混合C0.63580.63580.63580.63580.00%开放开放+自选 净值
202108南方润元A1.46381.49381.46391.4939-0.01%开放开放+自选 净值
006653南方畅利1.13001.18001.13011.1801-0.01%暂停暂停+自选 净值
006916南方亨元C1.11961.12481.11971.1249-0.01%开放开放+自选 净值
008743南方集利18个月债券A1.11891.11891.11901.1190-0.01%暂停暂停+自选 净值
013258南方通元6个月持有债券C1.00221.00221.00231.0023-0.01%开放暂停+自选 净值
202110南方润元C1.40801.43801.40821.4382-0.01%开放开放+自选 净值
013594南方7-10年国开债E1.17011.17011.17031.1703-0.02%开放开放+自选 净值
006961南方7-10年国开债A1.16861.16861.16881.1688-0.02%开放开放+自选 净值
006962南方7-10年国开债C1.16511.16511.16531.1653-0.02%开放开放+自选 净值
000563南方通利A1.12081.47671.12101.4769-0.02%开放开放+自选 净值
000564南方通利C1.11961.45311.11981.4533-0.02%开放开放+自选 净值
008744南方集利18个月债券C1.10921.10921.10941.1094-0.02%暂停暂停+自选 净值
011141南方景元中高等级信用债债券1.04061.04061.04081.0408-0.02%开放开放+自选 净值
008632南方吉元短债E1.00641.08041.00661.0806-0.02%开放开放+自选 净值
006517南方吉元短债A1.00331.07731.00351.0775-0.02%开放开放+自选 净值
002220南方瑞利保本1.83661.93221.83711.9327-0.03%开放开放+自选 净值
010444南方誉尚一年持有期混合A1.01971.01971.02001.0200-0.03%开放开放+自选 净值
010074南方誉隆一年持有期混合A1.01491.01491.01521.0152-0.03%开放开放+自选 净值
010075南方誉隆一年持有期混合C1.00831.00831.00861.0086-0.03%开放开放+自选 净值
006518南方吉元短债C0.98881.06280.98911.0631-0.03%开放开放+自选 净值
560100南方中证500增强策略ETF0.89290.89290.89320.8932-0.03%开放开放+自选 净值
009351南方誉丰18个月混合A1.10031.10031.10071.1007-0.04%开放开放+自选 净值
010445南方誉尚一年持有期混合C1.01041.01041.01081.0108-0.04%开放开放+自选 净值
011901南方竞争优势混合A0.99980.99981.00021.0002-0.04%开放开放+自选 净值
011902南方竞争优势混合C0.99900.99900.99940.9994-0.04%开放开放+自选 净值
005403南方融尚再融资1.84301.84301.84381.8438-0.04%暂停暂停+自选 净值
009352南方誉丰18个月混合C1.08751.08751.08801.0880-0.05%开放开放+自选 净值
011746南方誉浦一年持有混合A0.99250.99250.99300.9930-0.05%开放开放+自选 净值
010881南方宝顺混合A0.99190.99190.99240.9924-0.05%开放开放+自选 净值
003612南方卓元A1.18331.29331.18391.2939-0.05%开放开放+自选 净值
011747南方誉浦一年持有混合C0.98630.98630.98680.9868-0.05%开放开放+自选 净值
003613南方卓元C1.18161.26661.18221.2672-0.05%开放开放+自选 净值
012399南方永元一年持有债券A0.98220.98220.98270.9827-0.05%开放暂停+自选 净值
004181南方宏元C1.17621.23521.17681.2358-0.05%暂停暂停+自选 净值
012400南方永元一年持有债券C0.98010.98010.98060.9806-0.05%开放暂停+自选 净值
011064南方誉享一年持有期混合A1.00561.00561.00621.0062-0.06%开放开放+自选 净值
014697南方誉稳一年持有混合A0.99940.99941.00001.0000-0.06%暂停暂停+自选 净值
000844南方绝对收益1.49161.52161.49251.5225-0.06%暂停暂停+自选 净值
010882南方宝顺混合C0.98500.98500.98560.9856-0.06%开放开放+自选 净值
202103南方多利A1.10561.89751.10631.8982-0.06%开放开放+自选 净值
202102南方多利C1.10401.85381.10471.8545-0.06%开放开放+自选 净值
000356南方丰元C1.25961.47991.26041.4807-0.06%开放开放+自选 净值
001183南方利淘A1.56501.56501.56601.5660-0.06%开放开放+自选 净值
001504南方利淘C1.56101.56101.56201.5620-0.06%开放开放+自选 净值
002015南方荣光A1.50001.50001.50101.5010-0.07%开放开放+自选 净值
002016南方荣光C1.49501.49501.49601.4960-0.07%开放开放+自选 净值
000355南方丰元A1.29101.52311.29191.5240-0.07%开放开放+自选 净值
011065南方誉享一年持有期混合C1.00111.00111.00181.0018-0.07%开放开放+自选 净值
014698南方誉稳一年持有混合C0.99930.99931.00001.0000-0.07%暂停暂停+自选 净值
002906南方中证500增强A1.14501.14501.14601.1460-0.09%开放开放+自选 净值
003938南方荣尊A1.25611.31711.25721.3182-0.09%开放开放+自选 净值
005769南方共享经济混合1.35551.35551.35671.3567-0.09%暂停暂停+自选 净值
002907南方中证500增强C1.12601.12601.12701.1270-0.09%开放开放+自选 净值
012398南方佳元6个月持有债券C1.01151.01151.01241.0124-0.09%开放开放+自选 净值
013590南方比较优势混合A0.99760.99760.99850.9985-0.09%开放开放+自选 净值
013591南方比较优势混合C0.99600.99600.99690.9969-0.09%开放开放+自选 净值
014094南方誉盈一年持有混合A0.96990.96990.97080.9708-0.09%开放暂停+自选 净值
014095南方誉盈一年持有混合C0.96730.96730.96820.9682-0.09%开放暂停+自选 净值
012586南方港股创新视野一年持有混合A0.93160.93160.93250.9325-0.10%开放暂停+自选 净值
004556南方和元C1.02701.20901.02801.2100-0.10%开放开放+自选 净值
003939南方荣尊C1.22061.27861.22181.2798-0.10%开放开放+自选 净值
012397南方佳元6个月持有债券A1.01461.01461.01561.0156-0.10%开放开放+自选 净值
160119南方5001.54781.64781.54941.6494-0.10%开放开放+自选 净值
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.52321.62321.52481.6248-0.10%开放开放+自选 净值
510500500ETF6.52171.82826.52861.8301-0.11%开放开放+自选 净值
012587南方港股创新视野一年持有混合C0.92940.92940.93040.9304-0.11%开放暂停+自选 净值
501302恒生联接A0.83940.83940.84040.8404-0.12%开放开放+自选 净值
008513南方宝丰混合A1.15801.15801.15941.1594-0.12%开放开放+自选 净值
010230南方宝昌混合A0.98460.98460.98580.9858-0.12%开放开放+自选 净值
513600恒指ETF2.03231.05402.03491.0554-0.13%开放开放+自选 净值
008514南方宝丰混合C1.14281.14281.14431.1443-0.13%开放开放+自选 净值
010231南方宝昌混合C0.98270.98270.98400.9840-0.13%开放开放+自选 净值
005659恒生联接C0.82540.82540.82650.8265-0.13%开放开放+自选 净值
001570南方利安A1.39601.39601.39801.3980-0.14%开放开放+自选 净值
001580南方利安C1.39201.39201.39401.3940-0.14%开放开放+自选 净值
007415南方致远混合A1.27331.27331.27521.2752-0.15%开放开放+自选 净值
011033南方宝恒混合A1.00261.00261.00411.0041-0.15%开放开放+自选 净值
011034南方宝恒混合C0.99890.99891.00041.0004-0.15%开放开放+自选 净值
001566南方利达A1.29601.49501.29801.4970-0.15%开放开放+自选 净值
007416南方致远混合C1.25071.25071.25271.2527-0.16%开放开放+自选 净值
005555南方H股联接C0.68480.68480.68590.6859-0.16%开放开放+自选 净值
012669南方新兴产业混合A0.98350.98350.98510.9851-0.16%开放开放+自选 净值
012670南方新兴产业混合C0.98180.98180.98340.9834-0.16%开放开放+自选 净值
003161南方安泰混合A1.09931.40631.10111.4081-0.16%开放开放+自选 净值
202213南方核心竞争混合2.01112.60892.01442.6123-0.16%开放开放+自选 净值
013200南方均衡优选一年持有期混合A0.96110.96110.96270.9627-0.17%开放暂停+自选 净值
013201南方均衡优选一年持有期混合C0.95720.95720.95880.9588-0.17%开放暂停+自选 净值
012426南方价值臻选混合A0.89090.89090.89240.8924-0.17%开放开放+自选 净值
012427南方价值臻选混合C0.88610.88610.88760.8876-0.17%开放开放+自选 净值
005554南方H股联接A0.69650.69650.69770.6977-0.17%开放开放+自选 净值
012220南方安泰混合C1.09581.40181.09771.4037-0.17%开放开放+自选 净值
159954H股ETF0.69200.69200.69320.6932-0.17%开放开放+自选 净值
004224南方军工改革灵活配置混合A1.46091.46091.46351.4635-0.18%开放开放+自选 净值
011148南方军工改革灵活配置混合C1.45341.45341.45611.4561-0.19%开放开放+自选 净值
010742南方宁悦一年持有期混合A1.02081.02081.02271.0227-0.19%开放开放+自选 净值
004648南方安睿混合1.06811.32411.07011.3261-0.19%开放开放+自选 净值
010006南方誉鼎一年持有期混合A1.01181.01181.01371.0137-0.19%暂停开放+自选 净值
004517南方安康混合1.06431.38231.06631.3843-0.19%开放开放+自选 净值
010007南方誉鼎一年持有期混合C1.00281.00281.00471.0047-0.19%暂停开放+自选 净值
001505南方利众C1.55001.60001.55301.6030-0.19%开放开放+自选 净值
009296南方誉慧一年混合A1.08311.08311.08521.0852-0.19%开放开放+自选 净值
010879南方宝升混合A0.92620.92620.92800.9280-0.19%开放开放+自选 净值
005059南方安福混合A1.07861.31161.08071.3137-0.19%开放开放+自选 净值
007569南方安福混合C1.07501.28901.07711.2911-0.19%开放开放+自选 净值
009297南方誉慧一年混合C1.06991.06991.07201.0720-0.20%开放开放+自选 净值
003956南方产业智选股票1.57461.57461.57771.5777-0.20%开放开放+自选 净值
010743南方宁悦一年持有期混合C1.01521.01521.01721.0172-0.20%开放开放+自选 净值
001335南方利众A1.52101.57101.52401.5740-0.20%开放开放+自选 净值
001536南方君选1.48501.77301.48801.7760-0.20%开放开放+自选 净值
003295南方安裕混合A1.06861.36021.07081.3624-0.21%开放开放+自选 净值
010880南方宝升混合C0.91870.91870.92060.9206-0.21%开放开放+自选 净值
003476南方安颐混合1.10511.30511.10741.3074-0.21%开放开放+自选 净值
006586南方安裕混合C1.06411.34111.06641.3434-0.22%开放开放+自选 净值
002851南方品质混合A1.82001.82001.82401.8240-0.22%开放开放+自选 净值
013501南方品质混合C1.81301.81301.81701.8170-0.22%开放开放+自选 净值
001113大数据100A0.88550.88550.88750.8875-0.23%开放开放+自选 净值
004344南方大数据100指数C0.86810.86810.87010.8701-0.23%开放开放+自选 净值
202101南方宝元A2.49723.95922.50303.9650-0.23%开放开放+自选 净值
001567南方利达C1.29101.49001.29401.4930-0.23%开放开放+自选 净值
011109南方晖元6个月持有期债券A0.97740.97740.97970.9797-0.23%开放开放+自选 净值
006585南方宝元C2.44633.90832.45213.9141-0.24%开放开放+自选 净值
001181南方改革机遇1.64401.64401.64801.6480-0.24%开放开放+自选 净值
202003南方绩优A0.82023.50990.82223.5119-0.24%开放开放+自选 净值
006540南方绩优C0.81763.46930.81963.4713-0.24%开放开放+自选 净值
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.69270.69270.69440.6944-0.24%开放开放+自选 净值
005397南方安养混合1.01661.22661.01911.2291-0.25%开放开放+自选 净值
011110南方晖元6个月持有期债券C0.97460.97460.97700.9770-0.25%开放开放+自选 净值
202107南方广利C1.59101.80801.59501.8120-0.25%开放开放+自选 净值
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.69790.69790.69970.6997-0.26%开放开放+自选 净值
202105南方广利A/B1.53801.87001.54201.8740-0.26%开放开放+自选 净值
001420南方大数据300A1.28781.28781.29121.2912-0.26%开放开放+自选 净值
006587南方优享分红混合C0.82971.42970.83191.4319-0.26%开放开放+自选 净值
005123南方优享分红混合A0.85241.45240.85471.4547-0.27%开放开放+自选 净值
001426南方大数据300C1.25551.25551.25891.2589-0.27%开放开放+自选 净值
004446南方荣年A1.33761.33761.34151.3415-0.29%暂停暂停+自选 净值
004447南方荣年C1.29891.29891.30271.3027-0.29%暂停暂停+自选 净值
011903南方领航优选混合A0.84840.84840.85090.8509-0.29%开放开放+自选 净值
011904南方领航优选混合C0.84600.84600.84850.8485-0.29%开放开放+自选 净值
160135南方中证高铁产业指数(LOF)0.95430.95430.95720.9572-0.30%开放开放+自选 净值
008056南方上证50增强A1.12641.12641.12991.1299-0.31%开放开放+自选 净值
008057南方上证50增强C1.11721.11721.12071.1207-0.31%开放开放+自选 净值
008163南方大盘红利50A1.17881.22881.18281.2328-0.34%开放开放+自选 净值
008164南方大盘红利50C1.16761.21761.17161.2216-0.34%开放开放+自选 净值
014189南方专精特新混合A0.94990.94990.95320.9532-0.35%开放开放+自选 净值
014190南方专精特新混合C0.94790.94790.95120.9512-0.35%开放开放+自选 净值
515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF1.19131.25131.19551.2555-0.35%开放开放+自选 净值
008736南方高股息股票A0.90720.90720.91040.9104-0.35%开放开放+自选 净值
160142南方优势产业灵活配置混合(LOF)1.07161.07161.07541.0754-0.35%开放开放+自选 净值
008737南方高股息股票C0.89410.89410.89730.8973-0.36%开放开放+自选 净值
000955南方产业活力1.36701.36701.37201.3720-0.36%开放开放+自选 净值
510160南方小康ETF0.70111.74430.70371.7507-0.37%开放开放+自选 净值
202021南方小康A1.53191.55191.53761.5576-0.37%开放开放+自选 净值
008546南方产业优势两年混合A0.72530.72530.72800.7280-0.37%开放暂停+自选 净值
004346南方小康ETF联接C1.50391.52391.50951.5295-0.37%开放开放+自选 净值
008209南方宝泰一年混合A1.12211.12211.12631.1263-0.37%暂停开放+自选 净值
009781南方产业优势两年混合C0.71770.71770.72040.7204-0.37%开放暂停+自选 净值
008210南方宝泰一年混合C1.10621.10621.11041.1104-0.38%暂停开放+自选 净值
009152南方瑞盛三年混合A0.86220.86220.86550.8655-0.38%开放暂停+自选 净值
009153南方瑞盛三年混合C0.86040.86040.86370.8637-0.38%开放暂停+自选 净值
004703南方兴盛混合1.50101.50101.50701.5070-0.40%开放开放+自选 净值
001421南方量化1.21501.21501.22001.2200-0.41%开放开放+自选 净值
517160南方中证长江保护主题ETF0.77230.77230.77560.7756-0.43%开放开放+自选 净值
160137南方中证互联网指数(LOF)0.75640.75640.75970.7597-0.43%开放开放+自选 净值
000326南方中小盘成长1.37051.92451.37721.9312-0.49%开放开放+自选 净值
002900南方500信息ETF发起式联接A0.90740.90740.91190.9119-0.49%开放开放+自选 净值
202007南方隆元0.80001.31100.80401.3150-0.50%开放开放+自选 净值
004347南方500信息ETF发起式联接C0.89090.89090.89540.8954-0.50%开放开放+自选 净值
005741南方君信混合A1.91421.91421.92411.9241-0.51%开放开放+自选 净值
010150南方君信混合C1.90391.90391.91381.9138-0.52%开放开放+自选 净值
512330500信息0.79580.79580.80000.8000-0.52%开放开放+自选 净值
009681南方创新精选一年混合A0.83520.83520.83970.8397-0.54%暂停暂停+自选 净值
009682南方创新精选一年混合C0.82610.82610.83060.8306-0.54%暂停暂停+自选 净值
001692南方国策动力2.19902.22902.21102.2410-0.54%开放开放+自选 净值
202017南方深证成份ETF联接A0.98560.98560.99100.9910-0.54%开放开放+自选 净值
004345南方深证成份ETF联接C0.96670.96670.97210.9721-0.56%开放开放+自选 净值
002577南方新兴混合1.42101.42101.42901.4290-0.56%开放开放+自选 净值
010062南方行业精选一年混合A0.72420.72420.72830.7283-0.56%开放开放+自选 净值
160133南方天元3.34403.34403.36303.3630-0.56%开放开放+自选 净值
010063南方行业精选一年混合C0.71750.71750.72160.7216-0.57%开放开放+自选 净值
007733南方智锐混合A1.21711.28711.22411.2941-0.57%开放开放+自选 净值
007734南方智锐混合C1.19741.26741.20431.2743-0.57%开放开放+自选 净值
159903深成ETF1.29000.95181.29750.9574-0.58%开放开放+自选 净值
001053南方创新经济2.03602.03602.04802.0480-0.59%开放开放+自选 净值
005461南方希元转债1.48281.48281.49181.4918-0.60%开放开放+自选 净值
006590南方新优享C3.73303.73303.75603.7560-0.61%开放开放+自选 净值
202001南方稳健1.98743.98241.99973.9947-0.62%开放开放+自选 净值
202005南方成份A0.74262.13520.74722.1398-0.62%开放开放+自选 净值
006541南方成份C0.74082.10340.74542.1080-0.62%开放开放+自选 净值
005729南方人工智能混合2.01582.01582.02842.0284-0.62%开放开放+自选 净值
000527南方新优享A3.83103.83103.85503.8550-0.62%开放开放+自选 净值
202023南方成长A3.83003.83003.85403.8540-0.62%开放开放+自选 净值
005788MSCI联接A1.49481.49481.50421.5042-0.62%开放开放+自选 净值
005789MSCI联接C1.47121.47121.48051.4805-0.63%开放开放+自选 净值
013134MSCI中国A股国际通ETF发起联接E1.49001.49001.49951.4995-0.63%开放开放+自选 净值
006030南方昌元转债A1.46941.46941.47881.4788-0.64%开放开放+自选 净值
000327南方新蓝筹混合A1.85611.98021.86801.9921-0.64%开放开放+自选 净值
015396南方新蓝筹混合C1.85351.97761.86541.9895-0.64%开放开放+自选 净值
202002南稳贰号0.38712.95030.38962.9556-0.64%开放开放+自选 净值
006031南方昌元转债C1.44481.44481.45421.4542-0.65%开放开放+自选 净值
005742南方成安优选混合1.59481.59481.60521.6052-0.65%开放开放+自选 净值
010357南方阿尔法混合A0.62780.62780.63190.6319-0.65%开放开放+自选 净值
005206南方成长C3.66903.66903.69303.6930-0.65%开放开放+自选 净值
009704南方景气驱动混合A0.72980.72980.73460.7346-0.65%开放开放+自选 净值
010358南方阿尔法混合C0.62280.62280.62690.6269-0.65%开放开放+自选 净值
009705南方景气驱动混合C0.72200.72200.72680.7268-0.66%开放开放+自选 净值
011698南方均衡回报混合A0.97760.97760.98410.9841-0.66%开放开放+自选 净值
512160MSCI基金1.39621.39621.40551.4055-0.66%开放开放+自选 净值
011701南方均衡回报混合C0.97350.97350.98000.9800-0.66%开放开放+自选 净值
012314南方行业领先混合0.67160.67160.67610.6761-0.67%开放开放+自选 净值
002160南方驱动混合2.64802.64802.66602.6660-0.68%开放开放+自选 净值
008854南方内需增长两年股票A1.01191.01191.01881.0188-0.68%开放开放+自选 净值
008855南方内需增长两年股票C0.99850.99851.00541.0054-0.69%开放开放+自选 净值
011862南方蓝筹成长混合A0.80970.80970.81530.8153-0.69%开放开放+自选 净值
011863南方蓝筹成长混合C0.80660.80660.81220.8122-0.69%开放开放+自选 净值
506000南方科创板3年定期开放混合0.70710.74210.71210.7471-0.70%暂停暂停+自选 净值
008264南方ESG股票A1.22681.22681.23551.2355-0.70%开放开放+自选 净值
008265南方ESG股票C1.20921.20921.21781.2178-0.71%开放开放+自选 净值
011216南方优质企业混合A0.79750.79750.80320.8032-0.71%开放开放+自选 净值
011217南方优质企业混合C0.79180.79180.79750.7975-0.71%开放开放+自选 净值
202011南方价值A0.97103.50400.97803.5110-0.72%开放开放+自选 净值
960020南方价值H0.97102.18000.97802.1870-0.72%开放开放+自选 净值
160144南方新兴消费增长股票(LOF)C0.69970.69970.70480.7048-0.72%开放开放+自选 净值
006539南方价值C0.95701.67800.96401.6850-0.73%开放开放+自选 净值
160127南方新兴消费增长股票(LOF)A0.70560.70560.71080.7108-0.73%开放开放+自选 净值
159896南方中证物联网主题ETF0.70070.70070.70590.7059-0.74%开放开放+自选 净值
009930南方创新驱动混合C0.74310.74310.74870.7487-0.75%开放开放+自选 净值
005691南方中证100C1.35301.82791.36321.8382-0.75%开放开放+自选 净值
202211南方中证100A1.37551.85061.38591.8611-0.75%开放开放+自选 净值
009929南方创新驱动混合A0.75080.75080.75650.7565-0.75%开放开放+自选 净值
202015南方300联接A1.65661.81661.66931.8293-0.76%开放开放+自选 净值
004342南方300联接C1.64281.80281.65541.8154-0.76%开放开放+自选 净值
010299南方产业升级混合A0.78120.78120.78720.7872-0.76%开放开放+自选 净值
513800南方顶峰TOPIXETF1.03491.03491.04291.0429-0.77%开放开放+自选 净值
010300南方产业升级混合C0.77450.77450.78050.7805-0.77%开放开放+自选 净值
009079南方粤港澳大湾区联接A1.01141.01141.01931.0193-0.77%开放开放+自选 净值
009080南方粤港澳大湾区联接C1.00931.00931.01721.0172-0.78%开放开放+自选 净值
159984南方粤港澳大湾区ETF0.99000.99000.99780.9978-0.78%开放开放+自选 净值
009647南方核心成长混合C0.77680.77680.78300.7830-0.79%开放开放+自选 净值
007630南方全球债券A(美元现汇)0.12510.12510.12610.1261-0.79%开放开放+自选 净值
159925南方3001.90511.67031.92041.6837-0.80%开放开放+自选 净值
001667南方转型混合A1.86001.86001.87501.8750-0.80%开放开放+自选 净值
014499南方转型混合C1.85601.85601.87101.8710-0.80%开放开放+自选 净值
009646南方核心成长混合A0.78530.78530.79170.7917-0.81%开放开放+自选 净值
160143创业LOF0.97920.97920.98720.9872-0.81%暂停暂停+自选 净值
202212南方平衡配置混合2.32182.44022.34082.4593-0.81%开放开放+自选 净值
010132南方创新成长混合A0.76510.76510.77140.7714-0.82%开放开放+自选 净值
010133南方创新成长混合C0.75750.75750.76380.7638-0.82%开放开放+自选 净值
004597南方银行联接A1.23291.23291.24331.2433-0.84%开放开放+自选 净值
004598南方银行联接C1.20921.20921.21941.2194-0.84%开放开放+自选 净值
012547南方银行联接E1.22851.22851.23891.2389-0.84%开放开放+自选 净值
004069南方全指证券联接A0.91560.91560.92340.9234-0.84%开放开放+自选 净值
002402亚洲美元债A(美元现汇)0.15140.15430.15270.1556-0.85%开放开放+自选 净值
004070南方全指证券联接C0.89660.89660.90430.9043-0.85%开放开放+自选 净值
002403亚洲美元债C(美元现汇)0.14670.14960.14800.1509-0.88%开放开放+自选 净值
007631南方全球债券C(美元现汇)0.12370.12370.12480.1248-0.88%开放开放+自选 净值
159853南方中证科技100ETF0.79350.79350.80060.8006-0.89%开放开放+自选 净值
512700银行基金1.14891.24891.15921.2592-0.89%开放开放+自选 净值
512900证券基金0.85640.85640.86410.8641-0.89%开放开放+自选 净值
014534南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A0.90060.90060.90900.9090-0.92%开放开放+自选 净值
202009南方盛元1.17402.04801.18502.0590-0.93%开放开放+自选 净值
014535南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C0.89960.89960.90810.9081-0.94%开放开放+自选 净值
007490南方信息创新混合A1.69191.69191.70791.7079-0.94%开放开放+自选 净值
007491南方信息创新混合C1.65331.65331.66901.6690-0.94%开放开放+自选 净值
159834南方上海金ETF4.05460.98994.09380.9994-0.96%开放开放+自选 净值
159602南方MSCI中国A50互联互通ETF0.81030.81030.81830.8183-0.98%开放开放+自选 净值
001979南方沪港深价值1.16101.16101.17301.1730-1.02%暂停暂停+自选 净值
012832南方中证新能源ETF联接C0.75200.75200.76000.7600-1.05%开放开放+自选 净值
009059南方沪深300增强A1.17351.17351.18611.1861-1.06%开放开放+自选 净值
012831南方中证新能源ETF联接A0.75350.75350.76160.7616-1.06%开放开放+自选 净值
009060南方沪深300增强C1.16381.16381.17641.1764-1.07%开放开放+自选 净值
007340南方科技创新混合A2.25992.25992.28462.2846-1.08%开放开放+自选 净值
010183南方创业板ETF联接E1.15071.15071.16331.1633-1.08%开放开放+自选 净值
002656南方创业板ETF联接A1.15811.15811.17081.1708-1.08%开放开放+自选 净值
004343南方创业板ETF联接C1.15781.15781.17051.1705-1.09%开放开放+自选 净值
007341南方科技创新混合C2.20612.20612.23032.2303-1.09%开放开放+自选 净值
009318南方成长先锋混合A0.84590.84590.85550.8555-1.12%开放开放+自选 净值
009319南方成长先锋混合C0.83620.83620.84570.8457-1.12%开放开放+自选 净值
516160南方中证新能源ETF0.99820.99821.00971.0097-1.14%开放开放+自选 净值
159948创业板EF2.48221.21982.51091.2339-1.14%开放开放+自选 净值
012354南方新能源产业趋势混合A0.82070.82070.83070.8307-1.20%开放开放+自选 净值
012355南方新能源产业趋势混合C0.81720.81720.82720.8272-1.21%开放开放+自选 净值
013298南方中证科创创业50ETF联接A0.70350.70350.71350.7135-1.40%开放开放+自选 净值
588150南方上证科创板50成份ETF0.69990.69990.70990.7099-1.41%开放开放+自选 净值
013299南方中证科创创业50ETF联接C0.70190.70190.71200.7120-1.42%开放开放+自选 净值
159780南方中证科创创业50ETF0.59590.59590.60490.6049-1.49%开放开放+自选 净值
010593南方医药创新股票C0.54520.54520.55550.5555-1.85%开放开放+自选 净值
010592南方医药创新股票A0.54910.54910.55950.5595-1.86%开放开放+自选 净值
000452南方医保A2.58502.80002.63502.8500-1.90%开放开放+自选 净值
014933南方医保C2.58002.79502.63002.8450-1.90%开放开放+自选 净值
159858南方中证创新药产业ETF0.74130.74130.75660.7566-2.02%开放开放+自选 净值
159877南方中证全指医疗保健ETF0.77710.77710.79350.7935-2.07%开放开放+自选 净值
001573南方互联混合1.96702.16202.06002.2550-4.51%暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2022-05-162022-05-15成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003474南方天天利B0.61232.27800.61332.28102016-10-20+自选 净值 购买
202308南方收益宝B0.59732.22200.59882.22502015-07-29+自选 净值 购买
005194南方天天利E0.58782.18800.58872.19102017-09-13+自选 净值 购买
002325南方日添益E0.58191.98900.53881.97002016-02-03+自选 净值 购买
011491南方薪金宝B0.56342.06100.56282.08002021-05-20+自选 净值 购买
202302南方现金B0.56132.07400.56402.08402009-07-22+自选 净值 购买
002324南方日添益A0.55451.88700.51141.86702016-02-03+自选 净值 购买
007521南方日添益F0.55381.88600.51081.86602019-06-05+自选 净值 购买
003473南方天天利A0.54642.03300.54762.03502016-10-20+自选 净值 购买
004971南方天天宝B0.54572.07700.54742.11502017-08-09+自选 净值 购买
202307南方收益宝A0.53171.97700.53311.98002013-01-22+自选 净值 购买
002829南方现金F0.51551.90500.51741.91502016-09-21+自选 净值 购买
000687南方薪金宝A0.49801.81600.49711.83502014-06-23+自选 净值 购买
002828南方现金E0.49571.83600.49831.84402016-05-30+自选 净值 购买
202301南方现金A0.49571.83400.49831.84402004-03-05+自选 净值 购买
004970南方天天宝A0.48011.83100.48171.86902017-08-09+自选 净值 购买
000494南方现金通B0.47581.88000.54411.84402014-01-21+自选 净值 购买
000495南方现金通C0.46021.91400.57161.90302014-01-21+自选 净值 购买
000493南方现金通A0.42761.77800.51691.76302014-01-21+自选 净值 购买
000719南方现金通E0.42681.73900.52231.72002014-07-04+自选 净值 购买
000816理财金A0.37761.66900.45521.67502014-12-05+自选 净值 购买
007522理财金E0.37751.66900.45521.67502019-06-05+自选 净值 购买
511810理财金H0.37741.66900.45521.67502014-12-05+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2021-06-282021-06-25增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
160142南方配售1.17051.17051.17011.17010.00040.03%1.16400.56%2021-08-02+自选 净值 购买
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