南方基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

南方基金公司简介
公司全称	南方基金管理有限公司	英文名称	China Southern Fund Management Co., Ltd.
资产规模	3723.42（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1998-03-06	注册资本	3.00（亿元）
法人代表	张海波	总经理	吴万善(代)
注册地址	深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
办公地址	深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦22层、31-33层
邮政编码	518048	客服邮箱	service@southernfund.com
网站地址	http://www.southernfund.com
电话号码	0755-82763888	传真号码	0755-82763889
公司简介	1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队。现有员工545人,超过68%的员工具有硕士以上学历,近55%的员工具有5年以上的证券从业经历,其中投研人员的平均证券从业年限为6年,39%的投研人员具有海外学习或工作经验。公司经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截至2016年三季度末,公司管理资产规模6355亿元,位居行业前列。旗下管理公募基金共107只,产品涵盖股票型、混合型、指数型、保本型、债券型、货币型、QDII等。公募基金资产管理规模3898亿元,排名行业第五,累计向基金持有人分红超过782亿元,拥有客户数量近2400万人。私募业务管理规模2457亿元,在行业中持续保持领先地位。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。

南方基金旗下基金
南方基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-08-15		备注	2018-08-14		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
003033	南方荣冠	0.9970	0.9970		0.9960	0.9960	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
004556	南方和元C	1.0190	1.0570		1.0180	1.0560	0.10%	开放	开放	+自选净值
160128	南方金利	1.0340	1.4050		1.0330	1.4040	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
000561	南方启元A	1.1190	1.1510		1.1180	1.1500	0.09%	开放	开放	+自选净值
003337	南方颐元A	1.0405	1.0468		1.0398	1.0461	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
003338	南方颐元C	1.0405	1.0468		1.0398	1.0461	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
005470	南方乾利	1.0337	1.0337		1.0332	1.0332	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
005469	南方浙利	1.0335	1.0335		1.0330	1.0330	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
005024	南方兴利	1.0297	1.0497		1.0293	1.0493	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005393	南方卓利A	1.0298	1.0298		1.0296	1.0296	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
202102	南方多利C	1.0952	1.6410		1.0950	1.6408	0.02%	开放	开放	+自选净值
005476	南方涪利	1.0227	1.0227		1.0226	1.0226	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003937	南方和利C	1.0561	1.0561		1.0560	1.0560	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003936	南方和利A	1.0623	1.0623		1.0622	1.0622	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003807	南方荣优A	1.0777	1.0777		1.0776	1.0776	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003808	南方荣优C	1.0717	1.0717		1.0716	1.0716	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
202103	南方多利A	1.0976	1.6715		1.0975	1.6714	0.01%	开放	开放	+自选净值
160129	南方金利C	1.0310	1.3840		1.0310	1.3840	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000355	南方丰元A	1.1440	1.2960		1.1440	1.2960	0.00%	开放	开放	+自选净值
000563	南方通利A	1.0740	1.2890		1.0740	1.2890	0.00%	开放	开放	+自选净值
160134	南方聚利C	1.0420	1.2860		1.0420	1.2860	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000564	南方通利C	1.0680	1.2830		1.0680	1.2830	0.00%	开放	开放	+自选净值
202108	南方润元A	1.2290	1.2590		1.2290	1.2590	0.00%	开放	开放	+自选净值
202110	南方润元C	1.2000	1.2300		1.2000	1.2300	0.00%	开放	开放	+自选净值
003406	南方多元	1.1494	1.1494		1.1494	1.1494	0.00%	暂停	开放	+自选净值
000562	南方启元C	1.1020	1.1340		1.1020	1.1340	0.00%	开放	开放	+自选净值
004555	南方和元A	1.0260	1.0690		1.0260	1.0690	0.00%	开放	开放	+自选净值
001988	南方纯元A	1.0240	1.0660		1.0240	1.0660	0.00%	开放	开放	+自选净值
000997	南方双元A	1.0380	1.0640		1.0380	1.0640	0.00%	开放	开放	+自选净值
001989	南方纯元C	1.0190	1.0560		1.0190	1.0560	0.00%	开放	开放	+自选净值
000998	南方双元C	1.0290	1.0550		1.0290	1.0550	0.00%	开放	开放	+自选净值
004705	南方祥元A	1.0550	1.0550		1.0550	1.0550	0.00%	开放	开放	+自选净值
004706	南方祥元C	1.0510	1.0510		1.0510	1.0510	0.00%	开放	开放	+自选净值
002931	南方荣毅	1.0430	1.0430		1.0430	1.0430	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003064	南方荣欢	1.0310	1.0310		1.0310	1.0310	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003776	南方宣利A	1.0417	1.0417		1.0419	1.0419	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
002218	南方弘利A	1.0385	1.0385		1.0387	1.0387	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
002219	南方弘利C	1.0385	1.0385		1.0387	1.0387	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003777	南方宣利C	1.0347	1.0347		1.0349	1.0349	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004446	南方荣年A	1.0633	1.0633		1.0636	1.0636	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004447	南方荣年C	1.0563	1.0563		1.0566	1.0566	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004180	南方宏元A	1.0700	1.0700		1.0704	1.0704	-0.04%	暂停	开放	+自选净值
004181	南方宏元C	1.0700	1.0700		1.0704	1.0704	-0.04%	暂停	开放	+自选净值
003612	南方卓元A	1.0596	1.0596		1.0600	1.0600	-0.04%	开放	开放	+自选净值
004625	南方高元A	1.0536	1.0536		1.0541	1.0541	-0.05%	开放	开放	+自选净值
003613	南方卓元C	1.0522	1.0522		1.0527	1.0527	-0.05%	开放	开放	+自选净值
004626	南方高元C	1.0513	1.0513		1.0518	1.0518	-0.05%	开放	开放	+自选净值
160124	南方10年国债C	1.1784	1.2084		1.1794	1.2094	-0.08%	开放	开放	+自选净值
000356	南方丰元C	1.1270	1.2750		1.1280	1.2760	-0.09%	开放	开放	+自选净值
160123	南方10年国债A	1.2118	1.2418		1.2129	1.2429	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002015	南方荣光A	1.1020	1.1020		1.1030	1.1030	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002016	南方荣光C	1.1020	1.1020		1.1030	1.1030	-0.09%	开放	开放	+自选净值
160131	南方聚利	1.0490	1.2990		1.0500	1.3000	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
003332	南方荣发	1.0490	1.0490		1.0500	1.0500	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
202213	南方安心保本	1.0420	1.5930		1.0430	1.5940	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
000086	南方稳利A	1.0240	1.2630		1.0250	1.2640	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
002655	南方卓享	1.0194	1.0194		1.0204	1.0204	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
000720	南方稳利C	1.0150	1.2450		1.0160	1.2460	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
003610	南方荣安A	1.0648	1.0648		1.0659	1.0659	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
003611	南方荣安C	1.0574	1.0574		1.0585	1.0585	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
002850	南方甑智混合	0.9080	0.9080		0.9090	0.9090	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值
003939	南方荣尊C	1.0156	1.0156		1.0168	1.0168	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值
003938	南方荣尊A	1.0231	1.0231		1.0244	1.0244	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值
000844	南方绝对收益	1.2362	1.2662		1.2378	1.2678	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值
001504	南方利淘C	1.1450	1.1450		1.1470	1.1470	-0.17%	开放	开放	+自选净值
004444	南方荣知C	1.0488	1.0488		1.0508	1.0508	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值
000326	南方顺达	1.0320	1.0500		1.0340	1.0520	-0.19%	暂停	开放	+自选净值
004443	南方荣知A	1.0562	1.0562		1.0583	1.0583	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值
002527	南方安享绝对收益	0.9478	0.9478		0.9500	0.9500	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值
005741	南方君信混合	0.9973	0.9973		0.9999	0.9999	-0.26%	开放	开放	+自选净值
001183	南方利淘A	1.1450	1.1450		1.1480	1.1480	-0.26%	开放	开放	+自选净值
001334	南方利鑫A	1.1360	1.1360		1.1390	1.1390	-0.26%	开放	开放	+自选净值
001503	南方利鑫C	1.1360	1.1360		1.1390	1.1390	-0.26%	开放	开放	+自选净值
001566	南方利达A	1.0930	1.0930		1.0960	1.0960	-0.27%	开放	开放	+自选净值
001567	南方利达C	1.0930	1.0930		1.0960	1.0960	-0.27%	开放	开放	+自选净值
002293	南方益和保本	1.0800	1.0800		1.0830	1.0830	-0.28%	暂停	暂停	+自选净值
003477	南方睿见混合	1.0260	1.0260		1.0290	1.0290	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值
160130	南方永利	0.9740	1.4400		0.9770	1.4430	-0.31%	暂停	暂停	+自选净值
160132	南方永利C	0.9620	1.4210		0.9650	1.4240	-0.31%	暂停	暂停	+自选净值
003161	南方安泰混合	1.0605	1.0605		1.0643	1.0643	-0.36%	开放	开放	+自选净值
000327	南方新蓝筹混合	1.1013	1.1013		1.1055	1.1055	-0.38%	开放	开放	+自选净值
202202	南方避险	3.4715	4.2105		3.4854	4.2244	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值
004648	南方安睿混合	1.0163	1.0163		1.0206	1.0206	-0.42%	开放	开放	+自选净值
003295	南方安裕混合	1.0545	1.0545		1.0593	1.0593	-0.45%	开放	开放	+自选净值
003476	南方安颐混合	1.0049	1.0049		1.0095	1.0095	-0.46%	开放	开放	+自选净值
001570	南方利安A	1.0540	1.0540		1.0590	1.0590	-0.47%	开放	开放	+自选净值
001580	南方利安C	1.0540	1.0540		1.0590	1.0590	-0.47%	开放	开放	+自选净值
005403	南方融尚再融资	0.9889	0.9889		0.9936	0.9936	-0.47%	开放	开放	+自选净值
005397	南方安养混合	1.0058	1.0058		1.0109	1.0109	-0.50%	开放	开放	+自选净值
005059	南方安福混合	1.0059	1.0059		1.0111	1.0111	-0.51%	开放	开放	+自选净值
004517	南方安康混合	1.0242	1.0242		1.0296	1.0296	-0.52%	开放	开放	+自选净值
001335	南方利众A	1.0990	1.1490		1.1050	1.1550	-0.54%	开放	开放	+自选净值
001505	南方利众C	1.0990	1.1490		1.1050	1.1550	-0.54%	开放	开放	+自选净值
004224	南方军工混合	0.6385	0.6385		0.6423	0.6423	-0.59%	开放	开放	+自选净值
202107	南方广利C	1.2530	1.4330		1.2610	1.4410	-0.63%	开放	开放	+自选净值
001771	南方量化混合	0.9090	0.9090		0.9150	0.9150	-0.66%	开放	开放	+自选净值
202105	南方广利A/B	1.2820	1.4620		1.2910	1.4710	-0.70%	开放	开放	+自选净值
202101	南方宝元	1.9790	3.3790		1.9947	3.3947	-0.79%	开放	开放	+自选净值
000452	南方医保	1.5420	1.7570		1.5590	1.7740	-1.09%	开放	开放	+自选净值
001772	南方消费活力	1.2050	1.2050		1.2200	1.2200	-1.23%	暂停	开放	+自选净值
005461	南方希元转债	0.9656	0.9656		0.9777	0.9777	-1.24%	开放	开放	+自选净值
501302	恒生联接A	1.0473	1.0473		1.0606	1.0606	-1.25%	开放	开放	+自选净值
005659	恒生联接C	1.0453	1.0453		1.0586	1.0586	-1.26%	开放	开放	+自选净值
004642	南方房地产联接A	0.7672	0.7672		0.7772	0.7772	-1.29%	开放	开放	+自选净值
004643	南方房地产联接C	0.7643	0.7643		0.7743	0.7743	-1.29%	开放	开放	+自选净值
513600	恒指ETF	2.5240	1.3091		2.5580	1.3267	-1.33%	开放	开放	+自选净值
004429	南方文旅混合	1.0682	1.0682		1.0827	1.0827	-1.34%	开放	开放	+自选净值
512200	房地产	0.7314	0.7314		0.7414	0.7414	-1.35%	开放	开放	+自选净值
160135	高铁基金	0.7657	0.4626		0.7762	0.4689	-1.35%	开放	开放	+自选净值
001181	南方改革机遇	0.8420	0.8420		0.8540	0.8540	-1.41%	开放	开放	+自选净值
004357	南方智慧混合	1.0279	1.0279		1.0430	1.0430	-1.45%	开放	开放	+自选净值
001536	南方君选	1.0050	1.1290		1.0200	1.1440	-1.47%	开放	开放	+自选净值
202001	南方稳健	1.2582	3.1732		1.2777	3.1927	-1.53%	开放	开放	+自选净值
202002	南稳贰号	0.4248	2.2781		0.4314	2.2921	-1.53%	开放	开放	+自选净值
002577	南方新兴混合	0.7020	0.7020		0.7130	0.7130	-1.54%	开放	开放	+自选净值
002220	南方瑞利保本	1.0099	1.0099		1.0261	1.0261	-1.58%	开放	开放	+自选净值
005554	南方H股联接A	0.9443	0.9443		0.9597	0.9597	-1.60%	开放	开放	+自选净值
005555	南方H股联接C	0.9424	0.9424		0.9578	0.9578	-1.61%	开放	开放	+自选净值
160105	南方积配	0.9385	3.0641		0.9542	3.0798	-1.65%	开放	开放	+自选净值
001573	南方互联混合	0.9430	0.9430		0.9590	0.9590	-1.67%	开放	开放	+自选净值
000554	中国梦灵活配置	1.4080	1.4080		1.4320	1.4320	-1.68%	开放	开放	+自选净值
159954	H股ETF	0.9552	0.9552		0.9716	0.9716	-1.69%	开放	开放	+自选净值
160138	国企精明	1.0429	1.0429		1.0609	1.0609	-1.70%	开放	开放	+自选净值
512310	500工业	0.4630	0.4630		0.4710	0.4710	-1.70%	开放	开放	+自选净值
160139	南方恒生中国企业精明C	1.0376	1.0376		1.0556	1.0556	-1.71%	开放	开放	+自选净值
202007	南方隆元	0.7940	0.7940		0.8080	0.8080	-1.73%	开放	开放	+自选净值
004598	南方银行联接C	0.9089	0.9089		0.9250	0.9250	-1.74%	开放	开放	+自选净值
004597	南方银行联接A	0.9130	0.9130		0.9292	0.9292	-1.74%	开放	开放	+自选净值
202005	南方成份	0.8287	1.7144		0.8438	1.7295	-1.79%	开放	开放	+自选净值
005742	南方成安优选混合	0.9384	0.9384		0.9556	0.9556	-1.80%	开放	开放	+自选净值
960020	南方价值H	1.0280	1.4830		1.0470	1.5020	-1.81%	开放	开放	+自选净值
202011	南方价值A	1.0270	2.8080		1.0460	2.8270	-1.82%	开放	开放	+自选净值
001692	南方国策动力	0.9680	0.9980		0.9860	1.0160	-1.83%	开放	开放	+自选净值
512700	银行基金	0.9236	0.9236		0.9409	0.9409	-1.84%	开放	开放	+自选净值
202009	南方盛元	0.7460	1.3160		0.7600	1.3300	-1.84%	开放	开放	+自选净值
004346	南方小康ETF联接C	1.1364	1.1564		1.1579	1.1779	-1.86%	开放	开放	+自选净值
202021	南方小康A	1.1420	1.1620		1.1637	1.1837	-1.86%	开放	开放	+自选净值
001421	南方量化	0.9450	0.9450		0.9630	0.9630	-1.87%	开放	开放	+自选净值
002160	南方驱动混合	1.2500	1.2500		1.2740	1.2740	-1.88%	开放	开放	+自选净值
004070	南方全指证券联接C	0.6973	0.6973		0.7107	0.7107	-1.89%	开放	开放	+自选净值
004069	南方全指证券联接A	0.7015	0.7015		0.7150	0.7150	-1.89%	开放	开放	+自选净值
004347	南方500信息ETF发起式联接C	0.7847	0.7847		0.7999	0.7999	-1.90%	开放	开放	+自选净值
002900	南方500信息ETF发起式联接A	0.7873	0.7873		0.8026	0.8026	-1.91%	开放	开放	+自选净值
160136	改革基金	0.8569	0.6122		0.8739	0.6244	-1.95%	开放	开放	+自选净值
000527	南方新优享	2.3160	2.3160		2.3620	2.3620	-1.95%	开放	开放	+自选净值
001053	南方创新经济	1.1500	1.1500		1.1730	1.1730	-1.96%	开放	开放	+自选净值
001696	南方智造股票	0.9000	0.9000		0.9180	0.9180	-1.96%	开放	开放	+自选净值
003956	南方教育股票	0.8195	0.8195		0.8359	0.8359	-1.96%	开放	开放	+自选净值
510160	小康ETF	0.5187	1.2905		0.5291	1.3164	-1.97%	开放	开放	+自选净值
160119	南方500	1.2410	1.3410		1.2659	1.3659	-1.97%	开放	开放	+自选净值
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.2398	1.3398		1.2647	1.3647	-1.97%	开放	开放	+自选净值
160106	南方高增	1.0296	3.5556		1.0503	3.5763	-1.97%	开放	开放	+自选净值
160133	南方天元	2.0880	2.0880		2.1300	2.1300	-1.97%	开放	开放	+自选净值
000955	南方产业活力	0.9940	0.9940		1.0140	1.0140	-1.97%	开放	开放	+自选净值
001420	南方大数据300A	0.9490	0.9490		0.9681	0.9681	-1.97%	开放	开放	+自选净值
512330	500信息	0.6900	0.6900		0.7039	0.7039	-1.97%	开放	开放	+自选净值
001426	南方大数据300C	0.9392	0.9392		0.9582	0.9582	-1.98%	开放	开放	+自选净值
002167	南方顺康	0.9338	0.9338		0.9527	0.9527	-1.98%	开放	开放	+自选净值
512900	证券基金	0.6757	0.6757		0.6894	0.6894	-1.99%	开放	开放	+自选净值
004702	南方金融混合	0.7770	0.7770		0.7930	0.7930	-2.02%	开放	开放	+自选净值
512100	1000ETF	0.6260	0.6260		0.6389	0.6389	-2.02%	开放	开放	+自选净值
002906	南方中证500增强A	0.8670	0.8670		0.8850	0.8850	-2.03%	开放	开放	+自选净值
002907	南方中证500增强C	0.8660	0.8660		0.8840	0.8840	-2.04%	开放	开放	+自选净值
005123	南方优享分红混合	0.8978	0.8978		0.9166	0.9166	-2.05%	开放	开放	+自选净值
202027	南方高端装备A	1.3840	1.7590		1.4130	1.7880	-2.05%	开放	开放	+自选净值
005207	南方高端装备C	1.3770	1.7520		1.4060	1.7810	-2.06%	开放	开放	+自选净值
510500	500ETF	5.2402	1.4690		5.3512	1.5001	-2.07%	开放	开放	+自选净值
202025	380ETF联接	1.2738	1.2738		1.3010	1.3010	-2.09%	开放	开放	+自选净值
160127	南方消费	0.7890	2.0220		0.8060	2.0660	-2.11%	开放	开放	+自选净值
004344	南方大数据100指数C	0.6611	0.6611		0.6754	0.6754	-2.12%	开放	开放	+自选净值
001113	大数据100A	0.6644	0.6644		0.6788	0.6788	-2.12%	开放	开放	+自选净值
202211	南方中证100A	0.9447	1.4170		0.9653	1.4377	-2.13%	开放	开放	+自选净值
005691	南方中证100C	0.9432	1.4155		0.9638	1.4362	-2.14%	开放	开放	+自选净值
202019	南方策略	1.1870	1.2070		1.2130	1.2330	-2.14%	开放	开放	+自选净值
002851	南方品质混合	1.3610	1.3610		1.3910	1.3910	-2.16%	开放	开放	+自选净值
202023	南方成长A	2.2500	2.2500		2.3000	2.3000	-2.17%	开放	开放	+自选净值
004345	南方深证成份ETF联接C	0.7168	0.7168		0.7328	0.7328	-2.18%	开放	开放	+自选净值
005206	南方成长C	2.2380	2.2380		2.2880	2.2880	-2.19%	开放	开放	+自选净值
202017	南方深证成份ETF联接A	0.7200	0.7200		0.7361	0.7361	-2.19%	开放	开放	+自选净值
510290	380ETF	1.3353	1.3353		1.3656	1.3656	-2.22%	开放	开放	+自选净值
005788	MSCI联接A	0.9624	0.9624		0.9843	0.9843	-2.22%	开放	开放	+自选净值
001667	南方转型混合	0.7470	0.7470		0.7640	0.7640	-2.23%	开放	开放	+自选净值
005789	MSCI联接C	0.9616	0.9616		0.9835	0.9835	-2.23%	开放	开放	+自选净值
004433	南方有色金属联接C	0.6747	0.6747		0.6902	0.6902	-2.25%	开放	开放	+自选净值
202212	南方平衡配置混合	1.3087	1.4243		1.3388	1.4545	-2.25%	开放	开放	+自选净值
004432	南方有色金属联接A	0.6772	0.6772		0.6928	0.6928	-2.25%	开放	开放	+自选净值
160137	互联基金	0.9984	0.7111		1.0214	0.7275	-2.25%	开放	开放	+自选净值
202015	南方300联接A	1.2342	1.3942		1.2627	1.4227	-2.26%	开放	开放	+自选净值
004342	南方300联接C	1.2423	1.4023		1.2710	1.4310	-2.26%	开放	开放	+自选净值
512340	500原料	0.7834	0.7834		0.8015	0.8015	-2.26%	开放	开放	+自选净值
159903	深成ETF	0.9344	0.6895		0.9563	0.7056	-2.29%	开放	开放	+自选净值
004703	南方兴盛混合	0.9310	0.9310		0.9530	0.9530	-2.31%	开放	开放	+自选净值
512160	MSCI基金	0.8931	0.8931		0.9145	0.9145	-2.34%	开放	开放	+自选净值
159925	南方300	1.4064	1.2330		1.4407	1.2631	-2.38%	开放	开放	+自选净值
512400	有色金属	0.6710	0.6710		0.6874	0.6874	-2.39%	开放	开放	+自选净值
202003	南方绩优	0.9529	2.9326		0.9765	2.9562	-2.42%	开放	开放	+自选净值
002656	南方创业板ETF联接A	0.7226	0.7226		0.7412	0.7412	-2.51%	开放	开放	+自选净值
004343	南方创业板ETF联接C	0.7333	0.7333		0.7522	0.7522	-2.51%	开放	开放	+自选净值
512300	500医药	1.0635	1.0635		1.0913	1.0913	-2.55%	开放	开放	+自选净值
159948	创业板EF	1.5438	0.7586		1.5856	0.7792	-2.64%	开放	开放	+自选净值
001979	南方沪港深价值	0.8370	0.8370		0.8600	0.8600	-2.67%	开放	开放	+自选净值
501018	南方原油				1.2350	1.2350	--	开放	开放	+自选净值
002400	亚洲美元债A(人民币)				1.1287	1.1287	--	开放	开放	+自选净值
002401	亚洲美元债C(人民币)				1.1152	1.1152	--	开放	开放	+自选净值
160125	南方香港				1.0204	1.1104	--	开放	开放	+自选净值
160121	南方金砖				1.0740	1.0940	--	开放	开放	+自选净值
160140	美国REIT				1.0512	1.0512	--	开放	开放	+自选净值
160141	美国REC				1.0481	1.0481	--	开放	开放	+自选净值
005215	南方全天候策略A				0.9897	0.9897	--	开放	开放	+自选净值
005216	南方全天候策略C				0.9848	0.9848	--	开放	开放	+自选净值
001691	南方香港成长				0.9640	0.9640	--	开放	开放	+自选净值
202801	南方全球				0.9370	0.9370	--	开放	开放	+自选净值
002402	亚洲美元债A(美元现汇)				0.1643	0.1643	--	开放	开放	+自选净值
002403	亚洲美元债C(美元现汇)				0.1623	0.1623	--	开放	开放	+自选净值
001041	南方理财60天E						--	开放	开放	+自选净值
005394	南方卓利C						--	暂停	暂停	+自选净值
005729	南方人工智能混合						--	暂停	暂停	+自选净值
005769	南方共享经济混合						--	暂停	暂停	+自选净值
005810	南方瑞祥一年混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
005811	南方瑞祥一年混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
160142	南方配售						--	暂停	暂停	+自选净值
202303	南方理财14天A						--	开放	开放	+自选净值
202304	南方理财14天B						--	开放	开放	+自选净值
202305	南方理财60天A						--	开放	开放	+自选净值
202306	南方理财60天B						--	开放	开放	+自选净值
501062	南方瑞合						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-08-15		2018-08-14		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
002325	南方日添益E	2.2061	4.6970	1.6201	4.0530	2016-02-03	+自选净值购买
002324	南方日添益A	2.1794	4.5940	1.5926	3.9490	2016-02-03	+自选净值购买
004971	南方天天宝B	1.8425	4.5220	0.8796	4.2450	2017-08-09	+自选净值购买
004970	南方天天宝A	1.7784	4.2720	0.8144	3.9950	2017-08-09	+自选净值购买
000495	南方现金通C	1.2073	4.0930	1.0926	4.0860	2014-01-21	+自选净值购买
000494	南方现金通B	1.1869	4.0160	1.0750	4.0110	2014-01-21	+自选净值购买
000493	南方现金通A	1.1827	3.9710	1.0931	3.9620	2014-01-21	+自选净值购买
000719	南方现金通E	1.1579	3.9060	1.0427	3.8990	2014-07-04	+自选净值购买
003474	南方天天利B	1.1279	4.2340	1.1467	4.2460	2016-10-20	+自选净值购买
005194	南方天天利E	1.1036	4.1410	1.1223	4.1530	2017-09-13	+自选净值购买
003473	南方天天利A	1.0625	3.9850	1.0810	3.9970	2016-10-20	+自选净值购买
000687	南方薪金宝	1.0236	3.6330	1.0062	3.6090	2014-06-23	+自选净值购买
202308	南方收益宝B	1.0021	3.8040	1.0028	3.8350	2015-07-29	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.9362	3.4740	0.9312	3.5700	2009-07-22	+自选净值购买
202307	南方收益宝A	0.9351	3.5540	0.9369	3.5860	2013-01-22	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.8753	3.2520	0.8738	3.3460	2016-09-21	+自选净值购买
002828	南方现金E	0.8711	3.2380	0.8663	3.3350	2016-05-30	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.8707	3.2380	0.8678	3.3350	2004-03-05	+自选净值购买
511810	理财金H	0.8000	2.9800	0.8007	2.9890	2014-12-05	+自选净值购买
000816	理财金A	0.7992	2.9770	0.8001	2.9860	2014-12-05	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-08-15		2018-08-14		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150297	互联A级	1.0012		1.0011		0.0001	0.01%	0.9540	4.71%		+自选净值购买
150295	改革A	1.0352		1.0351		0.0001	0.01%	0.9810	5.24%		+自选净值购买
150293	高铁A级	1.0387		1.0386		0.0001	0.01%	0.9890	4.78%		+自选净值购买
150049	消费收益	1.0200	1.3960	1.0200	1.3960	0.0000	0.00%	0.9560	6.27%		+自选净值购买
150294	高铁B级	0.4927		0.5138		-0.0211	-4.11%	0.5610	-13.86%		+自选净值购买
150298	互联B级	0.9956		1.0417		-0.0461	-4.43%	1.0600	-6.47%		+自选净值购买
150296	改革B	0.6786		0.7127		-0.0341	-4.78%	0.7360	-8.46%		+自选净值购买
150050	消费进取	0.5580	2.2100	0.5920	2.3450	-0.0340	-5.74%	0.6880	-23.30%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	001573	南方互联混合	7.00	759.64	6.59%	0.03%
002577	南方新兴混合	9.00	1012.49	5.14%	0.04%
202212	南方平衡配置混合	11.00	1194.15	4.33%	0.05%
001692	南方国策动力	6.00	651.55	4.28%	0.03%
202011	南方价值A	69.00	7596.27	4.62%	0.34%
960020	南方价值H	69.00	7596.27	4.62%	0.34%
160106	南方高增	120.00	13022.65	9.25%	0.58%
603898	好莱客	000554	中国梦灵活配置	78.00	2057.48	2.74%	0.86%
160105	南方积配	93.00	2443.73	3.12%	1.03%
603885	吉祥航空	001183	南方利淘A	15.00	231.46	0.35%	0.01%
001504	南方利淘C	15.00	231.46	0.35%	0.01%
603799	华友钴业	512400	有色金属	5.00	529.97	5.92%	0.01%
004432	南方有色金属联接A	0.00	5.85	0.20%	0.00%
004433	南方有色金属联接C	0.00	5.85	0.20%	0.00%
603706	东方环宇	160136	改革基金	0.00	2.31	0.01%	0.00%
150295	改革A	0.00	2.31	0.01%	0.00%
150296	改革B	0.00	2.31	0.01%	0.00%
512900	证券基金	0.00	2.31	0.01%	0.00%
160135	高铁基金	0.00	2.31	0.01%	0.00%
150293	高铁A级	0.00	2.31	0.01%	0.00%
150294	高铁B级	0.00	2.31	0.01%	0.00%
510160	小康ETF	0.00	2.31	0.00%	0.00%
512700	银行基金	0.00	2.31	0.02%	0.00%
603686	龙马环卫	001696	南方智造股票	12.00	293.28	2.56%	0.04%
002160	南方驱动混合	19.00	488.73	2.10%	0.07%
603650	彤程新材	002850	南方甑智混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
150296	改革B	0.00	5.10	0.03%	0.00%
160136	改革基金	0.00	5.10	0.03%	0.00%
150295	改革A	0.00	5.10	0.03%	0.00%
512700	银行基金	0.00	5.10	0.05%	0.00%
512900	证券基金	0.00	5.10	0.01%	0.00%
160135	高铁基金	0.00	5.10	0.03%	0.00%
150293	高铁A级	0.00	5.10	0.03%	0.00%
150294	高铁B级	0.00	5.10	0.03%	0.00%
510290	380ETF	0.00	5.10	0.03%	0.00%
510160	小康ETF	0.00	5.10	0.01%	0.00%
160137	互联基金	0.00	5.10	0.03%	0.00%
150297	互联A级	0.00	5.10	0.03%	0.00%
150298	互联B级	0.00	5.10	0.03%	0.00%
603589	口子窖	001053	南方创新经济	48.00	2978.75	2.39%	0.08%
000527	南方新优享	138.00	8540.26	2.22%	0.23%
202002	南稳贰号	75.00	4641.34	2.75%	0.13%
202001	南方稳健	84.00	5203.92	2.76%	0.14%
510500	500ETF	199.00	12239.97	0.51%	0.33%
002160	南方驱动混合	11.00	675.95	2.90%	0.02%
001696	南方智造股票	6.00	399.42	3.49%	0.01%
603515	欧普照明	202023	南方成长A	70.00	3297.73	3.39%	0.72%
005206	南方成长C	70.00	3297.73	3.39%	0.72%
603444	吉比特	160119	南方500	1.00	161.90	0.03%	0.03%
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.00	161.90	0.03%	0.03%
603368	柳药股份	000327	南方新蓝筹混合	2.00	101.07	0.37%	0.01%
001334	南方利鑫A	7.00	258.71	0.38%	0.04%
001503	南方利鑫C	7.00	258.71	0.38%	0.04%
001183	南方利淘A	7.00	237.41	0.36%	0.03%
001504	南方利淘C	7.00	237.41	0.36%	0.03%
603337	杰克股份	004703	南方兴盛混合	42.00	1648.17	4.35%	0.52%
603328	依顿电子	001335	南方利众A	10.00	109.48	0.54%	0.01%
001505	南方利众C	10.00	109.48	0.54%	0.01%
001334	南方利鑫A	22.00	244.12	0.36%	0.02%
001503	南方利鑫C	22.00	244.12	0.36%	0.02%
005403	南方融尚再融资	22.00	245.10	0.46%	0.02%
001183	南方利淘A	22.00	244.75	0.37%	0.02%
001504	南方利淘C	22.00	244.75	0.37%	0.02%
603288	海天味业	510290	380ETF	7.00	517.69	2.67%	0.00%
202025	380ETF联接	0.00	11.05	0.06%	0.00%
603233	大参林	000452	南方医保	15.00	1080.17	1.81%	0.39%
603156	养元饮品	003033	南方荣冠	0.00	0.16	0.00%	0.00%
000955	南方产业活力	56.00	3475.36	3.06%	0.93%
004357	南方智慧混合	21.00	1333.68	2.37%	0.36%
202009	南方盛元	28.00	1737.68	2.10%	0.46%
603123	翠微股份	003956	南方教育股票	100.00	610.02	5.59%	0.19%
603105	芯能科技	160136	改革基金	0.00	1.65	0.01%	0.00%
150295	改革A	0.00	1.65	0.01%	0.00%
150296	改革B	0.00	1.65	0.01%	0.00%
512700	银行基金	0.00	1.65	0.02%	0.00%
510160	小康ETF	0.00	1.65	0.00%	0.00%
512900	证券基金	0.00	1.65	0.00%	0.00%
160135	高铁基金	0.00	1.65	0.01%	0.00%
150293	高铁A级	0.00	1.65	0.01%	0.00%
150294	高铁B级	0.00	1.65	0.01%	0.00%
603030	全筑股份	002906	南方中证500增强A	55.00	380.54	1.24%	0.10%
002907	南方中证500增强C	55.00	380.54	1.24%	0.10%
603019	中科曙光	512330	500信息	8.00	404.11	3.46%	0.01%
000554	中国梦灵活配置	34.00	1575.18	2.10%	0.05%
160119	南方500	3.00	146.33	0.03%	0.00%
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	3.00	146.33	0.03%	0.00%
202025	380ETF联接	0.00	3.21	0.02%	0.00%
510290	380ETF	3.00	178.89	0.92%	0.01%
160105	南方积配	35.00	1646.27	2.10%	0.06%
510500	500ETF	298.00	13713.07	0.57%	0.46%
002900	南方500信息ETF发起式联接A	0.00	11.47	0.11%	0.00%
004347	南方500信息ETF发起式联接C	0.00	11.47	0.11%	0.00%
601998	中信银行	004702	南方金融混合	25.00	155.25	5.06%	0.00%
601990	南京证券	003332	南方荣发	0.00	1.08	0.00%	0.00%
601989	中国重工	001772	南方消费活力	10577.00	42733.88	2.87%	0.58%
601988	中国银行	004597	南方银行联接A	0.00	1.48	0.02%	0.00%
004598	南方银行联接C	0.00	1.48	0.02%	0.00%
512700	银行基金	122.00	441.03	4.20%	0.00%
601966	玲珑轮胎	004648	南方安睿混合	5.00	78.85	0.49%	0.01%
601939	建设银行	003938	南方荣尊A	46.00	304.12	2.46%	0.00%
003939	南方荣尊C	46.00	304.12	2.46%	0.00%
001667	南方转型混合	150.00	982.50	2.66%	0.02%
001570	南方利安A	72.00	475.27	1.18%	0.01%
001580	南方利安C	72.00	475.27	1.18%	0.01%
004702	南方金融混合	20.00	131.00	4.27%	0.00%
004517	南方安康混合	30.00	196.50	1.29%	0.00%
601901	方正证券	512900	证券基金	204.00	1368.05	3.65%	0.02%
601899	紫金矿业	512400	有色金属	158.00	570.89	6.38%	0.01%
004432	南方有色金属联接A	1.00	6.10	0.21%	0.00%
004433	南方有色金属联接C	1.00	6.10	0.21%	0.00%
601888	中国国旅	202023	南方成长A	95.00	6142.14	6.31%	0.05%
005206	南方成长C	95.00	6142.14	6.31%	0.05%
004517	南方安康混合	3.00	193.23	1.27%	0.00%
160133	南方天元	62.00	4025.06	6.05%	0.03%
202003	南方绩优	279.00	18033.23	3.65%	0.14%
002850	南方甑智混合	5.00	322.05	0.30%	0.00%
001053	南方创新经济	44.00	2894.82	2.32%	0.02%
202007	南方隆元	248.00	15974.37	7.34%	0.13%
000527	南方新优享	136.00	8773.15	2.28%	0.07%
004429	南方文旅混合	8.00	558.43	9.12%	0.00%
160136	改革基金	7.00	482.60	2.76%	0.00%
150295	改革A	7.00	482.60	2.76%	0.00%
150296	改革B	7.00	482.60	2.76%	0.00%
601877	正泰电器	510290	380ETF	7.00	166.63	0.86%	0.00%
601818	光大银行	004648	南方安睿混合	25.00	91.50	0.57%	0.00%
601766	中国中车	005207	南方高端装备C	170.00	1309.00	3.71%	0.01%
202027	南方高端装备A	170.00	1309.00	3.71%	0.01%
160135	高铁基金	269.00	2076.34	12.89%	0.01%
150293	高铁A级	269.00	2076.34	12.89%	0.01%
150294	高铁B级	269.00	2076.34	12.89%	0.01%
601727	上海电气	004344	南方大数据100指数C	618.00	3924.33	1.10%	0.06%
001113	大数据100A	618.00	3924.33	1.10%	0.06%
601688	华泰证券	512900	证券基金	162.00	2435.71	6.49%	0.03%
004069	南方全指证券联接A	0.00	0.14	0.00%	0.00%
004070	南方全指证券联接C	0.00	0.14	0.00%	0.00%
601678	滨化股份	000844	南方绝对收益	56.00	349.36	0.72%	0.04%
601668	中国建筑	001566	南方利达A	8.00	48.92	0.45%	0.00%
001567	南方利达C	8.00	48.92	0.45%	0.00%
601628	中国人寿	001772	南方消费活力	5081.00	114425.25	7.68%	0.24%
601607	上海医药	000327	南方新蓝筹混合	4.00	95.60	0.35%	0.00%
601601	中国太保	001420	南方大数据300A	43.00	1371.92	2.56%	0.01%
001426	南方大数据300C	43.00	1371.92	2.56%	0.01%
004702	南方金融混合	4.00	143.32	4.67%	0.00%
601600	中国铝业	004432	南方有色金属联接A	1.00	4.11	0.14%	0.00%
004433	南方有色金属联接C	1.00	4.11	0.14%	0.00%
512400	有色金属	100.00	384.81	4.30%	0.01%
601398	工商银行	002167	南方顺康	100.00	534.34	3.05%	0.00%
003476	南方安颐混合	24.00	131.14	1.00%	0.00%
002527	南方安享绝对收益	8.00	47.08	0.64%	0.00%
512160	MSCI基金	251.00	1340.59	1.65%	0.00%
004597	南方银行联接A	0.00	2.18	0.03%	0.00%
004598	南方银行联接C	0.00	2.18	0.03%	0.00%
202213	南方安心保本	167.00	891.63	0.29%	0.00%
004702	南方金融混合	28.00	148.96	4.85%	0.00%
005059	南方安福混合	36.00	194.34	1.53%	0.00%
512700	银行基金	124.00	664.89	6.34%	0.00%
160136	改革基金	93.00	495.61	2.84%	0.00%
150295	改革A	93.00	495.61	2.84%	0.00%
150296	改革B	93.00	495.61	2.84%	0.00%
005397	南方安养混合	55.00	295.05	1.15%	0.00%
601390	中国中铁	512160	MSCI基金	94.00	703.60	0.87%	0.01%
160135	高铁基金	382.00	2463.25	15.30%	0.02%
150293	高铁A级	382.00	2463.25	15.30%	0.02%
150294	高铁B级	382.00	2463.25	15.30%	0.02%
510160	小康ETF	179.00	1342.99	2.15%	0.01%
601377	兴业证券	512900	证券基金	231.00	1218.65	3.25%	0.03%
601336	新华保险	160132	南方永利C	5.00	235.09	2.02%	0.00%
160130	南方永利	5.00	235.09	2.02%	0.00%
601333	广深铁路	001566	南方利达A	11.00	50.70	0.47%	0.00%
001567	南方利达C	11.00	50.70	0.47%	0.00%
601330	绿色动力	512900	证券基金	0.00	8.12	0.02%	0.00%
160136	改革基金	0.00	8.12	0.05%	0.00%
150295	改革A	0.00	8.12	0.05%	0.00%
150296	改革B	0.00	8.12	0.05%	0.00%
160135	高铁基金	0.00	8.12	0.05%	0.00%
150293	高铁A级	0.00	8.12	0.05%	0.00%
150294	高铁B级	0.00	8.12	0.05%	0.00%
510160	小康ETF	0.00	8.12	0.01%	0.00%
510290	380ETF	0.00	8.12	0.04%	0.00%
160137	互联基金	0.00	8.12	0.04%	0.00%
150297	互联A级	0.00	8.12	0.04%	0.00%
150298	互联B级	0.00	8.12	0.04%	0.00%
002850	南方甑智混合	0.00	8.12	0.01%	0.00%
159925	南方300	0.00	8.12	0.01%	0.00%
512700	银行基金	0.00	8.12	0.08%	0.00%
003332	南方荣发	0.00	8.12	0.02%	0.00%
601328	交通银行	160136	改革基金	87.00	503.81	2.88%	0.00%
150295	改革A	87.00	503.81	2.88%	0.00%
150296	改革B	87.00	503.81	2.88%	0.00%
512700	银行基金	159.00	913.81	8.71%	0.00%
159925	南方300	269.00	1547.64	1.46%	0.01%
004597	南方银行联接A	0.00	3.04	0.04%	0.00%
004598	南方银行联接C	0.00	3.04	0.04%	0.00%
202211	南方中证100A	55.00	320.98	2.02%	0.00%
005691	南方中证100C	55.00	320.98	2.02%	0.00%
202015	南方300联接A	8.00	46.09	0.05%	0.00%
004342	南方300联接C	8.00	46.09	0.05%	0.00%
601318	中国平安	160139	南方恒生中国企业精明C	3.00	181.60	5.02%	0.00%
160138	国企精明	3.00	181.60	5.02%	0.00%
005059	南方安福混合	0.00	43.35	0.34%	0.00%
003938	南方荣尊A	0.00	1.17	0.01%	0.00%
003939	南方荣尊C	0.00	1.17	0.01%	0.00%
159925	南方300	106.00	6227.14	5.88%	0.01%
000844	南方绝对收益	7.00	466.88	0.96%	0.00%
001420	南方大数据300A	41.00	2435.76	4.54%	0.00%
001426	南方大数据300C	41.00	2435.76	4.54%	0.00%
160130	南方永利	0.00	26.60	0.23%	0.00%
160132	南方永利C	0.00	26.60	0.23%	0.00%
002527	南方安享绝对收益	4.00	247.79	3.34%	0.00%
512160	MSCI基金	50.00	2965.65	3.66%	0.00%
001181	南方改革机遇	65.00	3807.70	3.46%	0.01%
202023	南方成长A	53.00	3153.36	3.24%	0.00%
005206	南方成长C	53.00	3153.36	3.24%	0.00%
160137	互联基金	15.00	903.89	4.88%	0.00%
150297	互联A级	15.00	903.89	4.88%	0.00%
150298	互联B级	15.00	903.89	4.88%	0.00%
202211	南方中证100A	22.00	1291.69	8.11%	0.00%
005691	南方中证100C	22.00	1291.69	8.11%	0.00%
202015	南方300联接A	3.00	185.70	0.21%	0.00%
004342	南方300联接C	3.00	185.70	0.21%	0.00%
601288	农业银行	005059	南方安福混合	66.00	228.28	1.80%	0.00%
160136	改革基金	145.00	499.08	2.86%	0.00%
150295	改革A	145.00	499.08	2.86%	0.00%
150296	改革B	145.00	499.08	2.86%	0.00%
512700	银行基金	221.00	762.03	7.27%	0.00%
005397	南方安养混合	64.00	222.98	0.87%	0.00%
002167	南方顺康	257.00	884.39	5.05%	0.00%
002527	南方安享绝对收益	15.00	53.97	0.73%	0.00%
003476	南方安颐混合	75.00	260.13	1.98%	0.00%
001570	南方利安A	171.00	591.65	1.46%	0.00%
001580	南方利安C	171.00	591.65	1.46%	0.00%
004597	南方银行联接A	0.00	2.55	0.03%	0.00%
004598	南方银行联接C	0.00	2.55	0.03%	0.00%
001335	南方利众A	52.00	180.70	0.89%	0.00%
001505	南方利众C	52.00	180.70	0.89%	0.00%
000326	南方顺达	311.00	1070.63	0.71%	0.00%
003477	南方睿见混合	33.00	113.52	0.57%	0.00%
202213	南方安心保本	168.00	579.85	0.19%	0.00%
601233	桐昆股份	002655	南方卓享	2.00	49.66	1.16%	0.00%
512340	500原料	7.00	128.32	2.80%	0.00%
601229	上海银行	003161	南方安泰混合	28.00	453.16	0.65%	0.01%
003295	南方安裕混合	31.00	503.69	0.67%	0.01%
002220	南方瑞利保本	22.00	354.10	2.17%	0.01%
001334	南方利鑫A	23.00	365.47	0.54%	0.01%
001503	南方利鑫C	23.00	365.47	0.54%	0.01%
000554	中国梦灵活配置	67.00	1069.95	1.43%	0.02%
002293	南方益和保本	83.00	1316.43	0.54%	0.02%
004648	南方安睿混合	6.00	109.37	0.68%	0.00%
005403	南方融尚再融资	25.00	402.35	0.76%	0.01%
202002	南稳贰号	291.00	4586.22	2.72%	0.08%
202001	南方稳健	325.00	5122.20	2.72%	0.09%
001183	南方利淘A	23.00	369.26	0.56%	0.01%
001504	南方利淘C	23.00	369.26	0.56%	0.01%
004702	南方金融混合	12.00	189.12	6.16%	0.00%
601211	国泰君安	512900	证券基金	187.00	2758.26	7.35%	0.02%
005397	南方安养混合	6.00	98.02	0.38%	0.00%
601186	中国铁建	160135	高铁基金	266.00	2299.21	14.28%	0.02%
150293	高铁A级	266.00	2299.21	14.28%	0.02%
150294	高铁B级	266.00	2299.21	14.28%	0.02%
510160	小康ETF	233.00	2013.10	3.23%	0.02%
202021	南方小康A	1.00	16.81	0.03%	0.00%
004346	南方小康ETF联接C	1.00	16.81	0.03%	0.00%
601169	北京银行	512700	银行基金	85.00	517.19	4.93%	0.00%
001420	南方大数据300A	174.00	1053.14	1.97%	0.01%
001426	南方大数据300C	174.00	1053.14	1.97%	0.01%
004597	南方银行联接A	0.00	1.69	0.02%	0.00%
004598	南方银行联接C	0.00	1.69	0.02%	0.00%
601168	西部矿业	002655	南方卓享	7.00	47.79	1.12%	0.00%
601166	兴业银行	001183	南方利淘A	58.00	838.96	1.27%	0.00%
001504	南方利淘C	58.00	838.96	1.27%	0.00%
159925	南方300	122.00	1761.39	1.66%	0.01%
512700	银行基金	72.00	1039.68	9.91%	0.00%
003295	南方安裕混合	94.00	1354.03	1.80%	0.00%
005397	南方安养混合	13.00	189.22	0.74%	0.00%
002167	南方顺康	58.00	846.58	4.83%	0.00%
002220	南方瑞利保本	57.00	820.80	5.03%	0.00%
002527	南方安享绝对收益	5.00	74.45	1.00%	0.00%
003476	南方安颐混合	17.00	245.09	1.86%	0.00%
001334	南方利鑫A	61.00	879.12	1.30%	0.00%
001503	南方利鑫C	61.00	879.12	1.30%	0.00%
512160	MSCI基金	97.00	1397.95	1.73%	0.01%
001566	南方利达A	4.00	71.57	0.66%	0.00%
001567	南方利达C	4.00	71.57	0.66%	0.00%
001570	南方利安A	43.00	626.40	1.55%	0.00%
001580	南方利安C	43.00	626.40	1.55%	0.00%
001181	南方改革机遇	500.00	7200.03	6.55%	0.03%
002293	南方益和保本	210.00	3027.02	1.25%	0.01%
004597	南方银行联接A	0.00	3.40	0.05%	0.00%
004598	南方银行联接C	0.00	3.40	0.05%	0.00%
004648	南方安睿混合	22.00	316.94	1.98%	0.00%
005403	南方融尚再融资	23.00	331.20	0.62%	0.00%
202211	南方中证100A	25.00	365.33	2.29%	0.00%
005691	南方中证100C	25.00	365.33	2.29%	0.00%
001335	南方利众A	21.00	312.19	1.54%	0.00%
001505	南方利众C	21.00	312.19	1.54%	0.00%
000326	南方顺达	75.00	1084.03	0.72%	0.00%
160137	互联基金	60.00	864.72	4.67%	0.00%
150297	互联A级	60.00	864.72	4.67%	0.00%
150298	互联B级	60.00	864.72	4.67%	0.00%
202202	南方避险	450.00	6481.20	1.21%	0.02%
202213	南方安心保本	110.00	1587.02	0.52%	0.01%
202005	南方成份	900.00	12960.01	3.53%	0.05%
005059	南方安福混合	12.00	182.02	1.44%	0.00%
003161	南方安泰混合	84.00	1210.46	1.73%	0.00%
202015	南方300联接A	3.00	52.42	0.06%	0.00%
004342	南方300联接C	3.00	52.42	0.06%	0.00%
601155	新城控股	512200	房地产	4.00	135.96	3.26%	0.01%
004642	南方房地产联接A	0.00	2.17	0.09%	0.00%
004643	南方房地产联接C	0.00	2.17	0.09%	0.00%
601138	工业富联	001113	大数据100A	246.00	4186.20	1.17%	0.22%
004344	南方大数据100指数C	246.00	4186.20	1.17%	0.22%
601118	海南橡胶	159925	南方300	12.00	86.04	0.08%	0.00%
512160	MSCI基金	21.00	142.59	0.18%	0.01%
601100	恒立液压	001566	南方利达A	2.00	52.62	0.49%	0.00%
001567	南方利达C	2.00	52.62	0.49%	0.00%
601066	中信建投	003332	南方荣发	0.00	0.10	0.00%	0.00%
601021	春秋航空	000844	南方绝对收益	9.00	330.68	0.68%	0.01%
601020	华钰矿业	002655	南方卓享	3.00	42.89	1.00%	0.01%
601012	隆基股份	202023	南方成长A	174.00	2916.64	2.99%	0.06%
005206	南方成长C	174.00	2916.64	2.99%	0.06%
202003	南方绩优	956.00	15961.75	3.23%	0.35%
202005	南方成份	800.00	13352.02	3.64%	0.29%
601009	南京银行	003161	南方安泰混合	120.00	932.23	1.33%	0.01%
003295	南方安裕混合	156.00	1213.54	1.61%	0.02%
002220	南方瑞利保本	85.00	659.28	4.04%	0.01%
001334	南方利鑫A	52.00	409.54	0.60%	0.01%
001503	南方利鑫C	52.00	409.54	0.60%	0.01%
202212	南方平衡配置混合	160.00	1236.80	4.49%	0.02%
002293	南方益和保本	247.00	1910.74	0.79%	0.03%
004648	南方安睿混合	27.00	212.88	1.33%	0.00%
005403	南方融尚再融资	34.00	263.21	0.50%	0.00%
001335	南方利众A	19.00	147.02	0.72%	0.00%
001505	南方利众C	19.00	147.02	0.72%	0.00%
000326	南方顺达	86.00	671.81	0.44%	0.01%
202002	南稳贰号	1069.00	8269.80	4.90%	0.13%
202202	南方避险	619.00	4787.76	0.89%	0.07%
202001	南方稳健	1180.00	9122.80	4.84%	0.14%
001183	南方利淘A	55.00	431.28	0.65%	0.01%
001504	南方利淘C	55.00	431.28	0.65%	0.01%
001696	南方智造股票	87.00	675.76	5.91%	0.01%
002160	南方驱动混合	112.00	869.32	3.73%	0.01%
004702	南方金融混合	35.00	270.55	8.81%	0.00%
001536	南方君选	102.00	795.11	3.00%	0.01%
600999	招商证券	512900	证券基金	113.00	1556.40	4.15%	0.02%
004702	南方金融混合	9.00	123.12	4.01%	0.00%
600970	中材国际	001771	南方量化混合	4.00	27.66	0.44%	0.00%
202019	南方策略	102.00	682.25	1.07%	0.06%
600967	内蒙一机	160135	高铁基金	67.00	858.17	5.33%	0.07%
150293	高铁A级	67.00	858.17	5.33%	0.07%
150294	高铁B级	67.00	858.17	5.33%	0.07%
600963	岳阳林纸	001421	南方量化	190.00	989.18	1.79%	0.18%
600958	东方证券	512900	证券基金	178.00	1628.57	4.34%	0.03%
600926	杭州银行	005059	南方安福混合	4.00	52.34	0.41%	0.00%
002167	南方顺康	31.00	346.12	1.97%	0.02%
003476	南方安颐混合	5.00	57.45	0.44%	0.00%
001335	南方利众A	9.00	103.69	0.51%	0.01%
001505	南方利众C	9.00	103.69	0.51%	0.01%
600900	长江电力	160133	南方天元	148.00	2399.21	3.61%	0.01%
600887	伊利股份	000327	南方新蓝筹混合	4.00	111.60	0.40%	0.00%
001183	南方利淘A	8.00	237.15	0.36%	0.00%
001504	南方利淘C	8.00	237.15	0.36%	0.00%
003938	南方荣尊A	1.00	35.15	0.28%	0.00%
003939	南方荣尊C	1.00	35.15	0.28%	0.00%
004625	南方高元A	0.00	22.60	1.87%	0.00%
004626	南方高元C	0.00	22.60	1.87%	0.00%
002850	南方甑智混合	10.00	279.03	0.26%	0.00%
005123	南方优享分红混合	1322.00	36888.79	9.10%	0.22%
159925	南方300	59.00	1664.23	1.57%	0.01%
001772	南方消费活力	1108.00	30916.76	2.08%	0.18%
002931	南方荣毅	6.00	188.05	1.85%	0.00%
003033	南方荣冠	14.00	391.72	1.82%	0.00%
002015	南方荣光A	41.00	1162.87	1.85%	0.01%
002016	南方荣光C	41.00	1162.87	1.85%	0.01%
004703	南方兴盛混合	124.00	3479.41	9.19%	0.02%
002220	南方瑞利保本	12.00	348.75	2.14%	0.00%
000955	南方产业活力	90.00	2522.44	2.22%	0.01%
001334	南方利鑫A	9.00	251.10	0.37%	0.00%
001503	南方利鑫C	9.00	251.10	0.37%	0.00%
002527	南方安享绝对收益	2.00	64.73	0.87%	0.00%
160127	南方消费	78.00	2185.96	2.67%	0.01%
150050	消费进取	78.00	2185.96	2.67%	0.01%
150049	消费收益	78.00	2185.96	2.67%	0.01%
001181	南方改革机遇	97.00	2706.30	2.46%	0.02%
003610	南方荣安A	0.00	0.56	0.00%	0.00%
003611	南方荣安C	0.00	0.56	0.00%	0.00%
202212	南方平衡配置混合	30.00	837.00	3.04%	0.00%
001570	南方利安A	7.00	215.95	0.53%	0.00%
001580	南方利安C	7.00	215.95	0.53%	0.00%
202023	南方成长A	102.00	2852.71	2.93%	0.02%
005206	南方成长C	102.00	2852.71	2.93%	0.02%
005403	南方融尚再融资	10.00	279.00	0.52%	0.00%
202211	南方中证100A	12.00	345.12	2.17%	0.00%
005691	南方中证100C	12.00	345.12	2.17%	0.00%
202021	南方小康A	0.00	14.79	0.02%	0.00%
004346	南方小康ETF联接C	0.00	14.79	0.02%	0.00%
002851	南方品质混合	1629.00	45472.06	8.29%	0.27%
003477	南方睿见混合	5.00	145.08	0.73%	0.00%
510160	小康ETF	62.00	1756.53	2.82%	0.01%
003332	南方荣发	0.00	1.67	0.00%	0.00%
004517	南方安康混合	10.00	279.00	1.83%	0.00%
003612	南方卓元A	15.00	429.66	1.85%	0.00%
003613	南方卓元C	15.00	429.66	1.85%	0.00%
202015	南方300联接A	1.00	49.37	0.06%	0.00%
004342	南方300联接C	1.00	49.37	0.06%	0.00%
600886	国投电力	510160	小康ETF	192.00	1402.42	2.25%	0.03%
202021	南方小康A	1.00	11.70	0.02%	0.00%
004346	南方小康ETF联接C	1.00	11.70	0.02%	0.00%
004357	南方智慧混合	500.00	3639.46	6.47%	0.07%
600885	宏发股份	512310	500工业	3.00	93.35	1.75%	0.00%
600884	杉杉股份	512310	500工业	3.00	86.41	1.62%	0.00%
600880	博瑞传播	512310	500工业	5.00	24.63	0.46%	0.01%
510500	500ETF	410.00	1747.16	0.07%	0.56%
600879	航天电子	512310	500工业	15.00	106.50	2.00%	0.01%
600872	中炬高新	001667	南方转型混合	60.00	1680.00	4.55%	0.08%
202213	南方安心保本	17.00	502.04	0.16%	0.02%
202023	南方成长A	191.00	5369.86	5.51%	0.24%
005206	南方成长C	191.00	5369.86	5.51%	0.24%
202009	南方盛元	90.00	2520.00	3.05%	0.11%
001696	南方智造股票	11.00	324.80	2.84%	0.01%
004517	南方安康混合	10.00	280.00	1.83%	0.01%
002160	南方驱动混合	23.00	650.16	2.79%	0.03%
160133	南方天元	102.00	2862.19	4.30%	0.13%
202002	南稳贰号	144.00	4032.00	2.39%	0.18%
202101	南方宝元	60.00	1680.00	0.89%	0.08%
202001	南方稳健	158.00	4445.29	2.36%	0.20%
001053	南方创新经济	91.00	2570.40	2.06%	0.12%
202007	南方隆元	343.00	9614.17	4.42%	0.43%
005207	南方高端装备C	40.00	1120.00	3.17%	0.05%
202027	南方高端装备A	40.00	1120.00	3.17%	0.05%
000955	南方产业活力	160.00	4480.14	3.94%	0.20%
005742	南方成安优选混合	2.00	68.04	0.39%	0.00%
600867	通化东宝	000452	南方医保	42.00	1022.70	1.71%	0.02%
002931	南方荣毅	0.00	0.19	0.00%	0.00%
003033	南方荣冠	0.00	0.14	0.00%	0.00%
202212	南方平衡配置混合	29.00	695.13	2.52%	0.01%
004625	南方高元A	0.00	0.19	0.02%	0.00%
004626	南方高元C	0.00	0.19	0.02%	0.00%
600862	中航高科	004224	南方军工混合	523.00	3218.44	7.28%	0.66%
600850	华东电脑	004224	南方军工混合	129.00	2067.95	4.67%	0.31%
600845	宝信软件	202102	南方多利C	0.00	0.23	0.00%	0.00%
202103	南方多利A	0.00	0.23	0.00%	0.00%
600837	海通证券	512900	证券基金	402.00	3815.37	10.17%	0.05%
004069	南方全指证券联接A	0.00	0.04	0.00%	0.00%
004070	南方全指证券联接C	0.00	0.04	0.00%	0.00%
600820	隧道股份	160135	高铁基金	150.00	888.96	5.52%	0.05%
150293	高铁A级	150.00	888.96	5.52%	0.05%
150294	高铁B级	150.00	888.96	5.52%	0.05%
600808	马钢股份	001566	南方利达A	14.00	51.30	0.47%	0.00%
001567	南方利达C	14.00	51.30	0.47%	0.00%
600801	华新水泥	202019	南方策略	45.00	690.18	1.08%	0.05%
002655	南方卓享	3.00	57.35	1.34%	0.00%
600795	国电电力	510160	小康ETF	805.00	2109.87	3.38%	0.04%
202021	南方小康A	6.00	17.61	0.03%	0.00%
004346	南方小康ETF联接C	6.00	17.61	0.03%	0.00%
600784	鲁银投资	512100	1000ETF	1.00	5.46	0.05%	0.00%
600779	水井坊	512100	1000ETF	0.00	50.81	0.51%	0.00%
600765	中航重机	004224	南方军工混合	411.00	3064.56	6.93%	0.53%
600763	通策医疗	000452	南方医保	23.00	1162.15	1.94%	0.07%
600760	中航沈飞	512310	500工业	2.00	105.96	1.99%	0.01%
600745	闻泰科技	005123	南方优享分红混合	274.00	7005.67	1.73%	0.57%
000554	中国梦灵活配置	157.00	4025.64	5.37%	0.33%
004357	南方智慧混合	160.00	4088.16	7.26%	0.33%
002577	南方新兴混合	29.00	750.66	3.81%	0.06%
002851	南方品质混合	800.00	20440.15	3.73%	1.66%
160105	南方积配	188.00	4811.60	6.15%	0.39%
202003	南方绩优	750.00	19162.76	3.88%	1.55%
600741	华域汽车	002293	南方益和保本	39.00	943.11	0.39%	0.01%
000326	南方顺达	19.00	452.34	0.30%	0.01%
003295	南方安裕混合	21.00	498.99	0.66%	0.01%
510160	小康ETF	66.00	1573.39	2.52%	0.02%
160127	南方消费	74.00	1755.84	2.14%	0.03%
150050	消费进取	74.00	1755.84	2.14%	0.03%
150049	消费收益	74.00	1755.84	2.14%	0.03%
202021	南方小康A	0.00	13.04	0.02%	0.00%
004346	南方小康ETF联接C	0.00	13.04	0.02%	0.00%
001334	南方利鑫A	13.00	310.49	0.46%	0.00%
001503	南方利鑫C	13.00	310.49	0.46%	0.00%
202202	南方避险	89.00	2124.29	0.40%	0.03%
001570	南方利安A	9.00	223.92	0.55%	0.00%
001580	南方利安C	9.00	223.92	0.55%	0.00%
003161	南方安泰混合	17.00	411.07	0.59%	0.01%
001183	南方利淘A	12.00	285.59	0.43%	0.00%
001504	南方利淘C	12.00	285.59	0.43%	0.00%
600734	实达集团	202211	南方中证100A	3.00	25.41	0.16%	0.01%
005691	南方中证100C	3.00	25.41	0.16%	0.01%
600703	三安光电	005207	南方高端装备C	52.00	999.44	2.83%	0.01%
202027	南方高端装备A	52.00	999.44	2.83%	0.01%
160132	南方永利C	4.00	80.84	0.69%	0.00%
160130	南方永利	4.00	80.84	0.69%	0.00%
202005	南方成份	700.00	13454.00	3.66%	0.17%
600690	青岛海尔	000327	南方新蓝筹混合	7.00	144.45	0.52%	0.00%
001772	南方消费活力	1370.00	26390.30	1.77%	0.22%
004357	南方智慧混合	125.00	2426.18	4.31%	0.02%
160127	南方消费	86.00	1664.58	2.03%	0.01%
150050	消费进取	86.00	1664.58	2.03%	0.01%
150049	消费收益	86.00	1664.58	2.03%	0.01%
005403	南方融尚再融资	14.00	269.64	0.51%	0.00%
202021	南方小康A	0.00	15.02	0.02%	0.00%
004346	南方小康ETF联接C	0.00	15.02	0.02%	0.00%
510160	小康ETF	93.00	1791.63	2.87%	0.02%

南方基金公告