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基金公司档案

嘉实基金公司简介
公司全称	嘉实基金管理有限公司	英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	7969.46（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	经雷	总经理	经雷
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码	100020	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	http://www.jsfund.cn
电话号码	010-65215588;021-38789658	传真号码	010-65185678;021-68880023
公司简介	嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。十七年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、私募股权投资、财富管理等“全牌照”业务,联动一、二级市场投资的金融服务全产业链。截至2016年末,嘉实基金实现各类资产管理规模超9500亿元人民币,连续十年位居行业前列,为逾五千万投资者提供专业、高效的理财服务。发展中的嘉实基金以“助力产业腾飞,服务财富增长”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。以资产管理为核心的嘉实基金,业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过20个投资策略组,构建丰富的产品线,为投资者创造优秀稳定的回报,屡获行业殊荣。十余年来,嘉实不断获得社保追加的委托管理资产,被包括数十家中央企业在内的300余家企业选定为企业年金投资管理人,为超过800万职工提供企业年金服务。嘉实坚持国际化战略,自2009年建立香港子公司至今连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位。2012年起嘉实推出海外ETF 业务,已经先后完成国内的指数在香港市场、纽约和伦敦挂牌上市。2015年,嘉实分别在伦敦与纽约注册成立分公司,进一步拓展国际市场。 2014年嘉实推进集团化发展,在二级市场投资中所建立的主动管理投资能力,逐步向更广泛的投资领域拓展,投资涵盖VC、PE、PIPE、新三板投资、并购投资等,并围绕优质标的积极进行产业的上下游布局,构建完整金融产业链。嘉实基金始终以“创造财富增值,服务未来生活”为使命,以普惠金融为理念,创造优质产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,从而使嘉实成为具有国际竞争力的综合金融集团。

嘉实基金旗下基金
嘉实基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2021-09-24		备注	2021-09-23		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
512600	主要消费	0.8781	4.3905		0.8531	4.2655	2.93%	开放	开放	+自选净值
009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2987	1.2987		1.2635	1.2635	2.79%	开放	开放	+自选净值
009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	1.2950	1.2950		1.2600	1.2600	2.78%	开放	开放	+自选净值
159852	嘉实中证软件服务ETF	1.0309	1.0309		1.0142	1.0142	1.65%	开放	开放	+自选净值
012616	嘉实优化红利混合C	1.9370	1.9370		1.9070	1.9070	1.57%	开放	开放	+自选净值
070032	嘉实优化红利混合A	1.9390	3.6850		1.9090	3.6550	1.57%	开放	开放	+自选净值
000988	嘉实互联网(人民币)	2.2670	2.2670		2.2340	2.2340	1.48%	开放	开放	+自选净值
070006	嘉实服务	8.3870	8.9270		8.2670	8.8070	1.45%	暂停	开放	+自选净值
070010	嘉实主题	2.2490	3.9120		2.2170	3.8800	1.44%	开放	开放	+自选净值
000990	嘉实互联网(美元现钞)	2.1350	2.1350		2.1050	2.1050	1.43%	开放	开放	+自选净值
000989	嘉实互联网(美元现汇)	2.1350	2.1350		2.1050	2.1050	1.43%	开放	开放	+自选净值
008958	嘉实回报精选股票	1.3660	1.3660		1.3469	1.3469	1.42%	开放	开放	+自选净值
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	1.1449	1.1449		1.1291	1.1291	1.40%	开放	暂停	+自选净值
562880	嘉实中证电池主题ETF	1.0864	1.0864		1.0715	1.0715	1.39%	开放	开放	+自选净值
006605	嘉实消费精选股票C	2.0835	2.0835		2.0564	2.0564	1.32%	开放	开放	+自选净值
516550	嘉实中证大农业ETF	0.8772	0.8772		0.8658	0.8658	1.32%	开放	开放	+自选净值
006604	嘉实消费精选股票A	2.1126	2.1126		2.0852	2.0852	1.31%	开放	开放	+自选净值
070018	嘉实回报	1.7920	2.7400		1.7690	2.7170	1.30%	开放	开放	+自选净值
000043	嘉实美股	3.2120	3.2120		3.1710	3.1710	1.29%	开放	开放	+自选净值
000044	嘉实美股(美元现汇)	3.0250	3.0250		2.9900	2.9900	1.17%	开放	开放	+自选净值
159875	嘉实中证新能源ETF	1.0399	1.0399		1.0279	1.0279	1.17%	开放	开放	+自选净值
160723	嘉实原油	0.9887	0.9887		0.9778	0.9778	1.11%	暂停	开放	+自选净值
070001	嘉实成长A	1.8765	5.4713		1.8565	5.4375	1.08%	开放	开放	+自选净值
960024	嘉实成长H	1.6924	1.7071		1.6744	1.6891	1.08%	开放	开放	+自选净值
006803	嘉实互通精选股票	1.3476	1.3476		1.3339	1.3339	1.03%	开放	开放	+自选净值
000711	嘉实医疗保健	3.3680	3.3680		3.3340	3.3340	1.02%	开放	开放	+自选净值
070099	嘉实优质企业混合	2.4570	4.0590		2.4330	4.0350	0.99%	开放	开放	+自选净值
515960	医药100	1.2296	1.2296		1.2180	1.2180	0.95%	开放	开放	+自选净值
011248	嘉实品质回报混合	0.9048	0.9048		0.8963	0.8963	0.95%	开放	开放	+自选净值
008154	嘉实医药健康100ETF联接A	0.8626	0.8626		0.8548	0.8548	0.91%	开放	开放	+自选净值
008155	嘉实医药健康100ETF联接C	0.8618	0.8618		0.8541	0.8541	0.90%	开放	开放	+自选净值
004477	嘉实沪港深回报混合	2.0252	2.0752		2.0072	2.0572	0.90%	开放	开放	+自选净值
588400	嘉实中证科创创业50ETF	0.8676	0.8676		0.8600	0.8600	0.88%	开放	开放	+自选净值
013316	嘉实中证科创创业50ETF联接C	0.9593	0.9593		0.9514	0.9514	0.83%	开放	开放	+自选净值
013315	嘉实中证科创创业50ETF联接A	0.9595	0.9595		0.9516	0.9516	0.83%	开放	开放	+自选净值
010276	嘉实优质精选混合C	1.0818	1.0818		1.0730	1.0730	0.82%	开放	开放	+自选净值
010275	嘉实优质精选混合A	1.0852	1.0852		1.0764	1.0764	0.82%	开放	开放	+自选净值
000870	嘉实新收益	2.4040	2.7170		2.3850	2.6980	0.80%	开放	开放	+自选净值
159955	创业板E	1.7299	1.7299		1.7166	1.7166	0.77%	开放	开放	+自选净值
512550	A50基金	1.5488	1.5488		1.5369	1.5369	0.77%	开放	开放	+自选净值
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.3084	1.3084		1.2989	1.2989	0.73%	开放	开放	+自选净值
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4703	1.4703		1.4597	1.4597	0.73%	开放	开放	+自选净值
005612	嘉实核心优势股票	1.7121	1.7121		1.6998	1.6998	0.72%	开放	开放	+自选净值
002168	嘉实智能汽车股票	4.4410	4.4410		4.4100	4.4100	0.70%	开放	开放	+自选净值
011626	嘉实匠心回报混合A	0.9571	0.9571		0.9505	0.9505	0.69%	开放	开放	+自选净值
512610	医药卫生	2.0340	2.0340		2.0200	2.0200	0.69%	开放	开放	+自选净值
005303	嘉实医药健康股票A	2.5521	2.5521		2.5346	2.5346	0.69%	开放	开放	+自选净值
005304	嘉实医药健康股票C	2.4774	2.4774		2.4605	2.4605	0.69%	开放	开放	+自选净值
011627	嘉实匠心回报混合C	0.9533	0.9533		0.9468	0.9468	0.69%	开放	开放	+自选净值
070002	嘉实增长	21.0822	21.7532		20.9411	21.6121	0.67%	暂停	开放	+自选净值
160727	嘉实创业板两年定期混合	1.0485	1.0485		1.0415	1.0415	0.67%	暂停	暂停	+自选净值
070012	嘉实海外中国股票混合	0.9350	0.9370		0.9290	0.9310	0.65%	开放	开放	+自选净值
010187	嘉实核心成长混合C	0.9594	0.9594		0.9534	0.9534	0.63%	开放	开放	+自选净值
010186	嘉实核心成长混合A	0.9629	0.9629		0.9569	0.9569	0.63%	开放	开放	+自选净值
000595	嘉实泰和	4.2340	8.8300		4.2090	8.8030	0.59%	开放	开放	+自选净值
000751	嘉实新兴	4.9990	4.9990		4.9700	4.9700	0.58%	开放	开放	+自选净值
009994	嘉实创新先锋混合A	1.0800	1.0800		1.0741	1.0741	0.55%	开放	开放	+自选净值
001616	嘉实环保低碳股票	4.0330	4.0330		4.0110	4.0110	0.55%	开放	开放	+自选净值
009995	嘉实创新先锋混合C	1.0760	1.0760		1.0702	1.0702	0.54%	开放	开放	+自选净值
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.9895	0.9895		0.9845	0.9845	0.51%	开放	暂停	+自选净值
001759	嘉实成长增强混合	1.7050	1.7050		1.6970	1.6970	0.47%	开放	开放	+自选净值
006307	嘉实养老2040混合(FOF)	1.6582	1.6582		1.6522	1.6522	0.36%	开放	暂停	+自选净值
007188	嘉实养老2050混合(FOF)	1.7482	1.7482		1.7419	1.7419	0.36%	开放	暂停	+自选净值
070022	嘉实领先成长混合	3.0260	3.4710		3.0160	3.4610	0.33%	开放	开放	+自选净值
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.9856	0.9856		0.9830	0.9830	0.26%	开放	开放	+自选净值
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.9859	0.9859		0.9833	0.9833	0.26%	开放	开放	+自选净值
006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.5177	1.5177		1.5138	1.5138	0.26%	开放	暂停	+自选净值
009910	嘉实动力先锋混合C	1.0064	1.0064		1.0040	1.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值
009909	嘉实动力先锋混合A	1.0134	1.0134		1.0110	1.0110	0.24%	开放	开放	+自选净值
001044	嘉实新消费	2.3470	2.4170		2.3430	2.4130	0.17%	开放	开放	+自选净值
070031	嘉实全球	1.2930	1.6050		1.2910	1.6030	0.15%	开放	开放	+自选净值
008118	嘉实民企精选一年定期债券	1.0168	1.0168		1.0153	1.0153	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.4357	1.4357		1.4339	1.4339	0.13%	开放	开放	+自选净值
070003	嘉实稳健	1.6705	4.2851		1.6685	4.2811	0.12%	开放	开放	+自选净值
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.3368	1.3368		1.3352	1.3352	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.3419	1.3419		1.3403	1.3403	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
070013	嘉实研究精选混合A	2.5440	4.3360		2.5410	4.3330	0.12%	开放	开放	+自选净值
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8760	1.8760		1.8740	1.8740	0.11%	开放	开放	+自选净值
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.3423	1.3423		1.3409	1.3409	0.10%	开放	开放	+自选净值
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.9190	1.9190		1.9170	1.9170	0.10%	开放	开放	+自选净值
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.2988	1.2988		1.2976	1.2976	0.09%	开放	开放	+自选净值
003985	嘉实新能源新材料股票C	3.5487	3.5487		3.5462	3.5462	0.07%	开放	开放	+自选净值
003984	嘉实新能源新材料股票A	3.6061	3.6061		3.6036	3.6036	0.07%	开放	开放	+自选净值
000116	嘉实丰益纯债	1.0054	1.3833		1.0049	1.3828	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
000183	嘉实丰益策略	1.0239	1.4325		1.0234	1.4320	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合	1.0259	1.0259		1.0254	1.0254	0.05%	开放	暂停	+自选净值
004356	嘉实6个月理财债券E	1.0042	1.0127		1.0039	1.0124	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003879	嘉实6个月理财债券A	1.0221	1.0721		1.0218	1.0718	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
007343	嘉实科技创新混合	2.5690	2.5690		2.5684	2.5684	0.02%	开放	开放	+自选净值
012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.0017	1.0017		1.0016	1.0016	0.01%	开放	暂停	+自选净值
012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.0015	1.0015		1.0014	1.0014	0.01%	开放	暂停	+自选净值
011249	嘉实稳裕混合A	0.9992	0.9992		0.9991	0.9991	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
011250	嘉实稳裕混合C	0.9991	0.9991		0.9990	0.9990	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0126	1.0126		1.0125	1.0125	0.01%	开放	开放	+自选净值
011950	嘉实稳元纯债债券C	1.0064	1.0079		1.0063	1.0078	0.01%	开放	开放	+自选净值
007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0408	1.0801		1.0407	1.0800	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003461	嘉实稳元纯债债券A	1.0724	1.2014		1.0723	1.2013	0.01%	开放	开放	+自选净值
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.1325	1.2096		1.1324	1.2095	0.01%	开放	开放	+自选净值
002149	嘉实新优选混合	1.5460	1.6180		1.5460	1.6180	0.00%	暂停	开放	+自选净值
000342	嘉实新兴市场A1	1.3110	1.5790		1.3110	1.5790	0.00%	开放	开放	+自选净值
070009	嘉实短债C	1.0515	1.5259		1.0515	1.5259	0.00%	开放	开放	+自选净值
002212	嘉实新起航混合	1.3770	1.4500		1.3770	1.4500	0.00%	开放	开放	+自选净值
000113	嘉实如意宝A	1.2050	1.4380		1.2050	1.4380	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000115	嘉实如意宝C	1.1820	1.3980		1.1820	1.3980	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002550	嘉实稳荣债券	1.0340	1.2110		1.0340	1.2110	0.00%	开放	开放	+自选净值
006603	嘉实互融精选股票	1.2033	1.2033		1.2033	1.2033	0.00%	开放	开放	+自选净值
012773	嘉实短债A	1.0517	1.0589		1.0517	1.0589	0.00%	开放	开放	+自选净值
009600	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.0173	1.0440		1.0173	1.0440	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000488	嘉实3个月E	1.0068	1.0068		1.0068	1.0068	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000487	嘉实3个月A	1.0062	1.0062		1.0062	1.0062	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
012279	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.0024	1.0024		1.0024	1.0024	0.00%	开放	暂停	+自选净值
012280	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0019	1.0019		1.0019	1.0019	0.00%	开放	暂停	+自选净值
011643	嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.9710	0.9710		0.9710	0.9710	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
011644	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.9704	0.9704		0.9704	0.9704	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006798	嘉实中短债债券C	1.0725	1.0856		1.0857	1.0857	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007879	嘉实致安3个月定期债券	1.0758	1.1072		1.0759	1.1073	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008661	嘉实致融一年定期开放债券	1.0388	1.0674		1.0389	1.0675	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006468	嘉实稳联纯债债券	1.0298	1.0659		1.0299	1.0660	-0.01%	开放	开放	+自选净值
009294	嘉实致益纯债债券	1.0320	1.0427		1.0321	1.0428	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0280	1.0371		1.0281	1.0372	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0092	1.1836		1.0093	1.1837	-0.01%	开放	开放	+自选净值
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0139	1.1791		1.0140	1.1792	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0069	1.0498		1.0070	1.0499	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0147	1.0427	除息日	1.0148	1.0428	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005670	嘉实致兴定期纯债债券	0.9956	1.1236		0.9957	1.1237	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0028	1.0746		1.0029	1.0747	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0027	1.0712		1.0028	1.0713	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0047	1.0375		1.0048	1.0376	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0010	1.0010		1.0011	1.0011	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.2650	1.2650		1.2652	1.2652	-0.02%	开放	开放	+自选净值
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.2161	1.2161		1.2163	1.2163	-0.02%	开放	开放	+自选净值
009993	嘉实前沿创新混合	1.1773	1.1773		1.1775	1.1775	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006797	嘉实中短债债券A	1.0755	1.0955		1.0957	1.0957	-0.02%	开放	开放	+自选净值
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0550	1.1466		1.0552	1.1468	-0.02%	开放	开放	+自选净值
003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0466	1.1879		1.0468	1.1881	-0.02%	开放	开放	+自选净值
007529	嘉实汇鑫中短债债券A	1.0273	1.0273		1.0275	1.0275	-0.02%	开放	开放	+自选净值
007670	嘉实商业银行精选债券	1.0201	1.0424		1.0203	1.0426	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0221	1.0339		1.0223	1.0341	-0.02%	开放	开放	+自选净值
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0216	1.0332		1.0218	1.0334	-0.02%	开放	开放	+自选净值
007530	嘉实汇鑫中短债债券C	1.0179	1.0179		1.0181	1.0181	-0.02%	开放	开放	+自选净值
003880	嘉实稳骏纯债债券	1.0178	1.0178		1.0180	1.0180	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006450	嘉实致盈债券	1.0149	1.1001		1.0151	1.1003	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006841	嘉实致享纯债债券	1.0166	1.0808		1.0168	1.0810	-0.02%	开放	开放	+自选净值
007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0168	1.0743		1.0170	1.0745	-0.02%	开放	开放	+自选净值
007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0160	1.0686		1.0162	1.0688	-0.02%	开放	开放	+自选净值
070037	嘉实纯债A	1.2379	1.3961		1.2382	1.3964	-0.02%	开放	开放	+自选净值
070021	嘉实主题新动力混合	4.0420	4.0420		4.0430	4.0430	-0.02%	开放	开放	+自选净值
070038	嘉实纯债C	1.2147	1.3712		1.2150	1.3715	-0.02%	开放	开放	+自选净值
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0878	1.2265		1.0881	1.2268	-0.03%	开放	开放	+自选净值
009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0382	1.0405		1.0385	1.0408	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0287	1.0631		1.0290	1.0634	-0.03%	开放	暂停	+自选净值
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0282	1.0622		1.0285	1.0625	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0104	1.0104		1.0107	1.0107	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0092	1.0092		1.0095	1.0095	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
159926	国债ETF	116.2750	1.1630		116.3280	1.1630	-0.05%	开放	开放	+自选净值
000087	金边中债ETF联接A	1.0379	1.0379		1.0384	1.0384	-0.05%	暂停	开放	+自选净值
000088	金边中债ETF联接C	1.0294	1.0294		1.0299	1.0299	-0.05%	开放	开放	+自选净值
009869	嘉实产业先锋混合A	1.1197	1.1197		1.1203	1.1203	-0.05%	开放	开放	+自选净值
009870	嘉实产业先锋混合C	1.1092	1.1092		1.1098	1.1098	-0.05%	开放	开放	+自选净值
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	2.2758	2.2758		2.2773	2.2773	-0.07%	开放	开放	+自选净值
070011	嘉实策略	1.4990	2.7490		1.5000	2.7500	-0.07%	开放	开放	+自选净值
160706	嘉实300	1.1884	3.3076		1.1892	3.3084	-0.07%	开放	开放	+自选净值
160724	嘉实300C	1.1019	1.4795		1.1027	1.4803	-0.07%	开放	开放	+自选净值
000985	嘉实逆向策略	2.7200	2.7200		2.7220	2.7220	-0.07%	开放	开放	+自选净值
159919	300ETF	4.8508	2.1535		4.8545	2.1551	-0.08%	暂停	开放	+自选净值
003187	嘉实安益混合	1.2530	1.3100		1.2540	1.3110	-0.08%	暂停	开放	+自选净值
000341	嘉实新兴市场C2	1.2540	1.3090		1.2550	1.3100	-0.08%	开放	开放	+自选净值
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0560	1.0560		1.0569	1.0569	-0.09%	开放	开放	+自选净值
070025	嘉实信用A	1.1710	1.5500		1.1720	1.5510	-0.09%	开放	开放	+自选净值
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0525	1.0525		1.0534	1.0534	-0.09%	开放	开放	+自选净值
070026	嘉实信用C	1.1520	1.5050		1.1530	1.5060	-0.09%	开放	开放	+自选净值
006983	嘉实新添元定期混合C	1.1346	1.1346		1.1359	1.1359	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值
000005	嘉实增强信用	1.0449	1.4253	除息日	1.0461	1.4265	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0162	1.0162		1.0174	1.0174	-0.12%	开放	暂停	+自选净值
013055	嘉实策略机遇混合发起式A	0.9996	0.9996		1.0008	1.0008	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值
013056	嘉实策略机遇混合发起式C	0.9995	0.9995		1.0007	1.0007	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值
006982	嘉实新添元定期混合A	1.1491	1.1491		1.1505	1.1505	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0138	1.0138		1.0151	1.0151	-0.13%	开放	暂停	+自选净值
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	0.9971	0.9971		0.9984	0.9984	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0680	1.1110		1.0694	1.1124	-0.13%	开放	开放	+自选净值
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0635	1.1035		1.0649	1.1049	-0.13%	开放	开放	+自选净值
007716	嘉实致华纯债债券	0.9942	1.0273		0.9957	1.0288	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值
007266	嘉实新添益定期混合A	1.1729	1.1729		1.1747	1.1747	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值
007267	嘉实新添益定期混合C	1.1580	1.1580		1.1598	1.1598	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.0189	1.0189		1.0205	1.0205	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0531	1.0531		1.0548	1.0548	-0.16%	开放	开放	+自选净值
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0491	1.0491		1.0508	1.0508	-0.16%	开放	开放	+自选净值
002749	嘉实稳盛债	1.1170	1.1670		1.1190	1.1690	-0.18%	开放	开放	+自选净值
070005	嘉实债券	1.4097	2.4392		1.4126	2.4421	-0.21%	开放	开放	+自选净值
501088	嘉实瑞虹三年定期混合	1.4894	1.4894		1.4925	1.4925	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值
012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9966	0.9966		0.9987	0.9987	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值
002211	嘉实新财富混合	1.3440	1.4540		1.3470	1.4570	-0.22%	开放	开放	+自选净值
010361	嘉实品质优选股票A	0.9188	0.9188		0.9209	0.9209	-0.23%	开放	开放	+自选净值
010362	嘉实品质优选股票C	0.9169	0.9169		0.9190	0.9190	-0.23%	开放	开放	+自选净值
012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.9959	0.9959		0.9982	0.9982	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值
160718	嘉实多利收益债券	1.0508	1.4703		1.0533	1.4728	-0.24%	开放	开放	+自选净值
010437	嘉实竞争力优选混合A	0.9178	0.9178		0.9200	0.9200	-0.24%	开放	开放	+自选净值
010438	嘉实竞争力优选混合C	0.9157	0.9157		0.9179	0.9179	-0.24%	开放	开放	+自选净值
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.9275	0.9275		0.9298	0.9298	-0.25%	开放	开放	+自选净值
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.9255	0.9255		0.9278	0.9278	-0.25%	开放	开放	+自选净值
001577	嘉实低价	2.2900	2.2900		2.2960	2.2960	-0.26%	开放	开放	+自选净值
517200	嘉实中证沪港深互联网交易ETF	0.7571	0.7571		0.7591	0.7591	-0.26%	开放	开放	+自选净值
007133	嘉实长青竞争优势股票A	1.5135	1.5135		1.5175	1.5175	-0.26%	开放	开放	+自选净值
007134	嘉实长青竞争优势股票C	1.4922	1.4922		1.4962	1.4962	-0.27%	开放	开放	+自选净值
001756	嘉实策略优选混合	1.2810	1.5150		1.2850	1.5190	-0.31%	开放	开放	+自选净值
001036	嘉实企业变革	1.8450	1.8450		1.8510	1.8510	-0.32%	开放	开放	+自选净值
007895	嘉实价值成长混合	1.6479	1.6479		1.6534	1.6534	-0.33%	开放	开放	+自选净值
000082	嘉实研究阿尔法	2.0520	2.8870		2.0590	2.8940	-0.34%	开放	开放	+自选净值
000414	嘉实绝对收益	1.4400	1.4400		1.4450	1.4450	-0.35%	暂停	暂停	+自选净值
012671	嘉实核心蓝筹混合A	1.0322	1.0322		1.0358	1.0358	-0.35%	暂停	暂停	+自选净值
005797	嘉实新添荣定期混合C	1.0575	1.0575		1.0613	1.0613	-0.36%	暂停	暂停	+自选净值
012672	嘉实核心蓝筹混合C	1.0308	1.0308		1.0346	1.0346	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值
004486	嘉实稳怡债券	1.1637	1.1637		1.1682	1.1682	-0.39%	开放	开放	+自选净值
001039	嘉实制造	2.2940	2.2940		2.3030	2.3030	-0.39%	开放	开放	+自选净值
070015	嘉实多元A	1.2650	1.9470		1.2700	1.9520	-0.39%	开放	开放	+自选净值
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.2284	1.2284		1.2334	1.2334	-0.41%	暂停	暂停	+自选净值
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2210	1.2210		1.2260	1.2260	-0.41%	暂停	暂停	+自选净值
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.2581	1.2581		1.2633	1.2633	-0.41%	暂停	暂停	+自选净值
005796	嘉实新添荣定期混合A	1.0777	1.0777		1.0822	1.0822	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值
009089	嘉实稳固A	1.1610	1.2800		1.1660	1.2850	-0.43%	开放	开放	+自选净值
070020	嘉实稳固C	1.1490	1.7030		1.1540	1.7080	-0.43%	开放	开放	+自选净值
001760	嘉实创新成长混合	1.3670	1.3670		1.3730	1.3730	-0.44%	开放	开放	+自选净值
010041	嘉实港股优势混合A	0.8839	0.8839		0.8879	0.8879	-0.45%	开放	开放	+自选净值
010042	嘉实港股优势混合C	0.8791	0.8791		0.8831	0.8831	-0.45%	开放	开放	+自选净值
003292	嘉实优势成长混合	1.3090	1.3090		1.3150	1.3150	-0.46%	开放	开放	+自选净值
011924	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.9514	0.9514		0.9558	0.9558	-0.46%	开放	开放	+自选净值
011925	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.9509	0.9509		0.9553	0.9553	-0.46%	开放	开放	+自选净值
070016	嘉实多元B	1.2610	1.8980		1.2670	1.9040	-0.47%	开放	开放	+自选净值
000176	嘉实沪深300增强	1.9191	1.9191		1.9283	1.9283	-0.48%	开放	开放	+自选净值
005166	嘉实润和量化定期混合	1.1826	1.1826		1.1884	1.1884	-0.49%	暂停	暂停	+自选净值
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.8050	2.4290		1.8140	2.4380	-0.50%	开放	开放	+自选净值
001416	嘉实事件	1.3540	1.3540		1.3610	1.3610	-0.51%	开放	开放	+自选净值
004775	嘉实新添泽定期混合	1.2168	1.2168		1.2231	1.2231	-0.52%	暂停	暂停	+自选净值
012225	嘉实优势精选混合A	0.9644	0.9644		0.9697	0.9697	-0.55%	开放	开放	+自选净值
012226	嘉实优势精选混合C	0.9630	0.9630		0.9684	0.9684	-0.56%	开放	开放	+自选净值
002178	嘉实新起点混合C	1.3560	1.3560		1.3640	1.3640	-0.59%	开放	开放	+自选净值
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	1.0121	1.0121		1.0181	1.0181	-0.59%	暂停	暂停	+自选净值
003458	嘉实稳宏债券A	1.5943	1.5943		1.6038	1.6038	-0.59%	开放	开放	+自选净值
003459	嘉实稳宏债券C	1.5705	1.5705		1.5799	1.5799	-0.60%	开放	开放	+自选净值
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	1.0117	1.0117		1.0178	1.0178	-0.60%	暂停	暂停	+自选净值
001755	嘉实新思路混合	1.3050	1.4170		1.3130	1.4250	-0.61%	开放	开放	+自选净值
001688	嘉实新起点混合A	1.4310	1.4310		1.4400	1.4400	-0.62%	开放	开放	+自选净值
002222	嘉实新趋势混合	1.5590	1.5590		1.5690	1.5690	-0.64%	开放	开放	+自选净值
001758	嘉实研究增强混合	1.8220	1.8220		1.8340	1.8340	-0.65%	开放	开放	+自选净值
004353	嘉实新添华定期混合	1.3664	1.3664		1.3759	1.3759	-0.69%	暂停	暂停	+自选净值
501189	嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)	1.1762	1.1762		1.1845	1.1845	-0.70%	开放	开放	+自选净值
000585	嘉实对冲套利	1.3490	1.3490		1.3590	1.3590	-0.74%	暂停	暂停	+自选净值
010273	嘉实价值长青混合A	0.9625	0.9625		0.9697	0.9697	-0.74%	开放	开放	+自选净值
010274	嘉实价值长青混合C	0.9596	0.9596		0.9668	0.9668	-0.74%	开放	开放	+自选净值
012344	嘉实领先优势混合A	0.9755	0.9755		0.9829	0.9829	-0.75%	开放	开放	+自选净值
012345	嘉实领先优势混合C	0.9741	0.9741		0.9815	0.9815	-0.75%	开放	开放	+自选净值
009649	嘉实精选平衡混合A	1.2124	1.2124		1.2219	1.2219	-0.78%	开放	开放	+自选净值
009650	嘉实精选平衡混合C	1.2044	1.2044		1.2139	1.2139	-0.78%	开放	开放	+自选净值
001878	嘉实沪港深精选股票	2.2000	2.2680		2.2180	2.2860	-0.81%	开放	开放	+自选净值
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.3160	1.3160		1.3269	1.3269	-0.82%	开放	开放	+自选净值
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.2124	1.2124		1.2225	1.2225	-0.83%	开放	开放	+自选净值
005662	嘉实金融精选股票A	1.3778	1.3778		1.3895	1.3895	-0.84%	开放	开放	+自选净值
005663	嘉实金融精选股票C	1.3534	1.3534		1.3649	1.3649	-0.84%	开放	开放	+自选净值
011518	嘉实价值臻选混合	0.9556	0.9556		0.9638	0.9638	-0.85%	开放	开放	+自选净值
512640	金融地产	2.0264	2.0264		2.0442	2.0442	-0.87%	开放	开放	+自选净值
004916	嘉实新添丰定期混合	1.3074	1.3074		1.3189	1.3189	-0.87%	暂停	暂停	+自选净值
004536	嘉实中小企业量化活力	1.5710	1.5710		1.5860	1.5860	-0.95%	开放	开放	+自选净值
005727	中创400联接C	1.2319	1.2319		1.2440	1.2440	-0.97%	开放	开放	+自选净值
070030	中创400联接A	2.0436	2.0436		2.0637	2.0637	-0.97%	开放	开放	+自选净值
070019	嘉实价值优势混合	2.4330	3.0340		2.4570	3.0580	-0.98%	开放	开放	+自选净值
003634	嘉实农业产业股票	1.9941	1.9941		2.0143	2.0143	-1.00%	开放	开放	+自选净值
159918	中创400	2.2025	2.2025		2.2254	2.2254	-1.03%	开放	开放	+自选净值
004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.1741	5.3426		2.1972	5.3654	-1.05%	开放	开放	+自选净值
159951	中关村A	1.0010	1.0010		1.0117	1.0117	-1.06%	开放	开放	+自选净值
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3804	1.3804		1.3961	1.3961	-1.12%	开放	暂停	+自选净值
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3879	1.3879		1.4037	1.4037	-1.13%	开放	暂停	+自选净值
501311	新经济HK	1.2995	1.2995		1.3145	1.3145	-1.14%	开放	开放	+自选净值
006614	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.2854	1.2854		1.3003	1.3003	-1.15%	开放	开放	+自选净值
160719	嘉实黄金	0.8590	0.8590		0.8690	0.8690	-1.15%	开放	开放	+自选净值
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9605	0.9605		0.9722	0.9722	-1.20%	开放	暂停	+自选净值
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9596	0.9596		0.9713	0.9713	-1.20%	开放	暂停	+自选净值
010190	嘉实价值发现三个月定期混合	1.0739	1.1718		1.0878	1.1857	-1.28%	暂停	暂停	+自选净值
005267	嘉实价值精选股票	2.0850	2.0850		2.1122	2.1122	-1.29%	开放	开放	+自选净值
515870	制造100	1.4179	1.4179		1.4364	1.4364	-1.29%	开放	开放	+自选净值
160722	嘉实惠泽	1.6723	1.6967		1.6945	1.7189	-1.31%	开放	开放	+自选净值
160726	嘉实瑞享	1.2529	1.8929		1.2697	1.9097	-1.32%	暂停	暂停	+自选净值
160725	嘉实50C	1.1596	1.1596		1.1752	1.1752	-1.33%	开放	开放	+自选净值
160716	嘉实50	1.6634	1.6634		1.6858	1.6858	-1.33%	开放	开放	+自选净值
009388	嘉实稳福混合C	1.1664	1.1664		1.1827	1.1827	-1.38%	开放	开放	+自选净值
009387	嘉实稳福混合A	1.1727	1.1727		1.1891	1.1891	-1.38%	开放	开放	+自选净值
512750	基本面50	1.0908	1.0908		1.1062	1.1062	-1.39%	开放	开放	+自选净值
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.4276	2.4276		2.4651	2.4651	-1.52%	开放	开放	+自选净值
005998	嘉实深证基本面120ETF联接C	1.5018	1.5018		1.5250	1.5250	-1.52%	开放	开放	+自选净值
159823	嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)	0.8285	0.8285		0.8414	0.8414	-1.53%	开放	开放	+自选净值
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5903	1.5903		1.6155	1.6155	-1.56%	开放	开放	+自选净值
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1294	1.1294		1.1473	1.1473	-1.56%	暂停	暂停	+自选净值
000008	嘉实中证500ETF联接A	2.0277	2.0937		2.0599	2.1259	-1.56%	开放	开放	+自选净值
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1376	1.1376		1.1557	1.1557	-1.57%	开放	开放	+自选净值
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.0939	1.0939		1.1114	1.1114	-1.57%	开放	开放	+自选净值
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.0937	1.0937		1.1112	1.1112	-1.57%	开放	开放	+自选净值
159910	深F120	2.4779	2.4779		2.5183	2.5183	-1.60%	开放	开放	+自选净值
008778	嘉实中证500指数增强A	1.5409	1.5409		1.5661	1.5661	-1.61%	开放	开放	+自选净值
008779	嘉实中证500指数增强C	1.5305	1.5305		1.5556	1.5556	-1.61%	开放	开放	+自选净值
160717	恒生H股	0.6456	0.6456		0.6562	0.6562	-1.62%	开放	开放	+自选净值
159922	500ETF	8.2590	2.3157		8.3947	2.3538	-1.62%	开放	开放	+自选净值
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.1971	1.1971		1.2171	1.2171	-1.64%	开放	开放	+自选净值
003299	嘉实物流产业股票C	2.3640	2.3640		2.4040	2.4040	-1.66%	开放	开放	+自选净值
516150	嘉实中证稀土产业ETF	1.5733	1.5733		1.6001	1.6001	-1.67%	开放	开放	+自选净值
003298	嘉实物流产业股票A	2.3960	2.3960		2.4370	2.4370	-1.68%	开放	开放	+自选净值
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.9900	1.9900		2.0270	2.0270	-1.83%	开放	开放	+自选净值
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.3972	1.3972		1.4269	1.4269	-2.08%	暂停	暂停	+自选净值
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.3922	1.3922		1.4218	1.4218	-2.08%	暂停	暂停	+自选净值
070027	嘉实周期优选混合	3.6620	3.7220		3.7420	3.8020	-2.14%	开放	开放	+自选净值
012512	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	1.0535	1.0535		1.0766	1.0766	-2.15%	暂停	暂停	+自选净值
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.3921	1.3921		1.4234	1.4234	-2.20%	暂停	暂停	+自选净值
009126	嘉实基础产业优选股票A	1.4144	1.4144		1.4483	1.4483	-2.34%	开放	开放	+自选净值
009127	嘉实基础产业优选股票C	1.4043	1.4043		1.4380	1.4380	-2.34%	开放	开放	+自选净值
562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9650	0.9650		0.9883	0.9883	-2.36%	开放	开放	+自选净值
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7618	0.7618		0.7809	0.7809	-2.45%	开放	开放	+自选净值
515510	嘉实中证500成长估值ETF	1.6857	1.6857		1.7407	1.7407	-3.16%	开放	开放	+自选净值
005661	嘉实资源精选股票C	2.8062	2.8062		2.9001	2.9001	-3.24%	开放	开放	+自选净值
005660	嘉实资源精选股票A	2.8450	2.8450		2.9402	2.9402	-3.24%	开放	开放	+自选净值
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2021-09-26		2021-09-25		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000917	嘉实快线货币A	0.7095	2.4510	0.6413	2.4150	2015-06-25	+自选净值购买
004501	嘉实现金添利货币	0.6444	2.0910	0.5471	2.0380	2017-03-29	+自选净值购买
511960	嘉实快线	0.6438	2.2050	0.5755	2.1690	2015-12-28	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	0.6191	2.5780	0.6190	2.5730	2012-12-17	+自选净值购买
000464	嘉实活期宝	0.5906	2.1770	0.5906	2.1770	2013-12-18	+自选净值购买
002917	嘉实活钱包E	0.5806	2.0790	0.5612	2.0660	2016-06-30	+自选净值购买
003460	嘉实现金宝货币	0.5800	2.2840	0.5800	2.2800	2016-12-22	+自选净值购买
000581	嘉实活钱包A	0.5751	2.0580	0.5557	2.0450	2014-03-17	+自选净值购买
000618	嘉实薪金宝	0.5684	2.3530	0.5683	2.3490	2014-04-29	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.5533	2.3320	0.5532	2.3280	2005-03-18	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.5533	2.3320	0.5532	2.3280	2015-09-15	+自选净值购买
070029	嘉实安心B	0.5231	2.2250	0.5231	2.1980	2011-12-28	+自选净值购买
070028	嘉实安心A	0.4573	1.9880	0.4573	1.9610	2011-12-28	+自选净值购买
004173	嘉实增益宝货币	0.4526	1.9350	0.4526	2.0010	2016-12-27	+自选净值购买
007696	嘉实融享货币					2019-08-14	+自选净值购买
519808	嘉实宝A					2013-12-11	+自选净值购买
519809	嘉实宝B					2013-12-11	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2021-06-28		2021-06-25		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
501189	嘉实配售	1.2237	1.2237	1.2260	1.2260	-0.0023	-0.19%	1.2090	1.20%	2021-08-02	+自选净值购买
501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	1.5206	1.5206	1.5264	1.5264	-0.0058	-0.38%	1.4400	5.30%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605378	野马电池	003299	嘉实物流产业股票C	0.00	2.17	0.01%	0.00%
003298	嘉实物流产业股票A	0.00	2.17	0.01%	0.00%
605369	拱东医疗	005304	嘉实医药健康股票C	22.00	2582.66	1.42%	0.80%
000711	嘉实医疗保健	19.00	2244.50	1.51%	0.70%
160726	嘉实瑞享	34.00	4011.67	1.27%	1.25%
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	28.00	3298.54	1.15%	1.02%
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	28.00	3298.54	1.15%	1.02%
005303	嘉实医药健康股票A	22.00	2582.66	1.42%	0.80%
605358	立昂微	000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	3.47	0.00%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	3.47	0.00%	0.00%
159922	500ETF	1.00	208.04	0.08%	0.04%
605339	南侨食品	008778	嘉实中证500指数增强A	0.00	3.73	0.04%	0.00%
008779	嘉实中证500指数增强C	0.00	3.73	0.04%	0.00%
605319	无锡振华	001416	嘉实事件	0.00	1.37	0.00%	0.00%
605268	王力安防	001036	嘉实企业变革	10.00	138.00	0.24%	0.15%
605259	绿田机械	008779	嘉实中证500指数增强C	0.00	1.05	0.01%	0.00%
008778	嘉实中证500指数增强A	0.00	1.05	0.01%	0.00%
605186	健麾信息	000176	嘉实沪深300增强	18.00	646.86	0.26%	0.56%
605178	时空科技	159951	中关村A	0.00	0.51	0.08%	0.00%
605089	味知香	070020	嘉实稳固C	23.00	2086.29	0.38%	0.96%
009089	嘉实稳固A	23.00	2086.29	0.38%	0.96%
002149	嘉实新优选混合	0.00	4.35	0.43%	0.00%
605011	杭州热电	009650	嘉实精选平衡混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009649	嘉实精选平衡混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
005612	嘉实核心优势股票	0.00	0.47	0.00%	0.00%
001759	嘉实成长增强混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
960024	嘉实成长H	0.00	0.47	0.00%	0.00%
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.00	0.47	0.00%	0.00%
008779	嘉实中证500指数增强C	0.00	0.47	0.01%	0.00%
012616	嘉实优化红利混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
008778	嘉实中证500指数增强A	0.00	0.47	0.01%	0.00%
160722	嘉实惠泽	0.00	0.47	0.00%	0.00%
516150	嘉实中证稀土产业ETF	0.00	0.47	0.00%	0.00%
005796	嘉实新添荣定期混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
005797	嘉实新添荣定期混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
070010	嘉实主题	0.00	0.47	0.00%	0.00%
001036	嘉实企业变革	0.00	0.47	0.00%	0.00%
000711	嘉实医疗保健	0.00	0.47	0.00%	0.00%
512550	富时A50	0.00	0.47	0.00%	0.00%
003984	嘉实新能源新材料股票A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
003985	嘉实新能源新材料股票C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
003634	嘉实农业产业股票	0.00	0.47	0.00%	0.00%
007266	嘉实新添益定期混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
007267	嘉实新添益定期混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
010186	嘉实核心成长混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
010187	嘉实核心成长混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
004477	嘉实沪港深回报混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	0.00	0.47	0.00%	0.00%
000985	嘉实逆向策略	0.00	0.47	0.00%	0.00%
070011	嘉实策略	0.00	0.47	0.00%	0.00%
001577	嘉实低价	0.00	0.47	0.00%	0.00%
001878	嘉实沪港深精选股票	0.00	0.47	0.00%	0.00%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.00	0.47	0.00%	0.00%
070017	嘉实量化阿尔法混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
070018	嘉实回报	0.00	0.47	0.00%	0.00%
001039	嘉实制造	0.00	0.47	0.00%	0.00%
002212	嘉实新起航混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
002211	嘉实新财富混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
002168	嘉实智能汽车股票	0.00	0.47	0.00%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	0.00	0.47	0.00%	0.00%
070001	嘉实成长A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
001755	嘉实新思路混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009388	嘉实稳福混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
005267	嘉实价值精选股票	0.00	0.47	0.00%	0.00%
007343	嘉实科技创新混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
005304	嘉实医药健康股票C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
070032	嘉实优化红利混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
002222	嘉实新趋势混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
005303	嘉实医药健康股票A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009387	嘉实稳福混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
001758	嘉实研究增强混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
007895	嘉实价值成长混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
007134	嘉实长青竞争优势股票C	0.00	0.25	0.01%	0.00%
009127	嘉实基础产业优选股票C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
007133	嘉实长青竞争优势股票A	0.00	0.25	0.01%	0.00%
000595	嘉实泰和	0.00	0.47	0.00%	0.00%
003292	嘉实优势成长混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
003299	嘉实物流产业股票C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
003298	嘉实物流产业股票A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
000751	嘉实新兴	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009126	嘉实基础产业优选股票A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
512600	主要消费	0.00	0.47	0.00%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	0.00	0.47	0.00%	0.00%
512640	金融地产	0.00	0.46	0.01%	0.00%
009993	嘉实前沿创新混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
001416	嘉实事件	0.00	0.47	0.00%	0.00%
005088	嘉实新添辉定期混合A	0.00	0.43	0.01%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.00	0.43	0.01%	0.00%
160726	嘉实瑞享	0.00	0.47	0.00%	0.00%
005662	嘉实金融精选股票A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
005663	嘉实金融精选股票C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	0.00	0.47	0.00%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	0.00	0.47	0.00%	0.00%
003053	嘉实文体娱乐股票A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
003054	嘉实文体娱乐股票C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
005660	嘉实资源精选股票A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
070021	嘉实主题新动力混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009869	嘉实产业先锋混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
160724	嘉实300C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009995	嘉实创新先锋混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
515860	嘉实新兴科技100ETF	0.00	0.47	0.00%	0.00%
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
010275	嘉实优质精选混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
010041	嘉实港股优势混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
010276	嘉实优质精选混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
010437	嘉实竞争力优选混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
011248	嘉实品质回报混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
070027	嘉实周期优选混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
159919	300ETF	0.00	0.47	0.00%	0.00%
070006	嘉实服务	0.00	0.47	0.00%	0.00%
160725	嘉实50C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
006604	嘉实消费精选股票A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
006605	嘉实消费精选股票C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
001044	嘉实新消费	0.00	0.47	0.00%	0.00%
070003	嘉实稳健	0.00	0.47	0.00%	0.00%
070002	嘉实增长	0.00	0.47	0.00%	0.00%
070022	嘉实领先成长混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
010273	嘉实价值长青混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
011627	嘉实匠心回报混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
010438	嘉实竞争力优选混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009994	嘉实创新先锋混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009910	嘉实动力先锋混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
005661	嘉实资源精选股票C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
070099	嘉实优质企业混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
070019	嘉实价值优势混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
159922	500ETF	0.00	0.47	0.00%	0.00%
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009870	嘉实产业先锋混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
160706	嘉实300	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
010190	嘉实价值发现三个月定期混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
160716	嘉实50	0.00	0.47	0.00%	0.00%
008958	嘉实回报精选股票	0.00	0.47	0.00%	0.00%
011626	嘉实匠心回报混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
010042	嘉实港股优势混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
010274	嘉实价值长青混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009909	嘉实动力先锋混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
512750	基本面50	0.00	0.47	0.00%	0.00%
002178	嘉实新起点混合C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
001760	嘉实创新成长混合	0.00	0.47	0.01%	0.00%
000870	嘉实新收益	0.00	0.47	0.00%	0.00%
515960	医药100	0.00	0.47	0.00%	0.00%
001756	嘉实策略优选混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
001616	嘉实环保低碳股票	0.00	0.47	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
605009	豪悦护理	070022	嘉实领先成长混合	0.00	1.05	0.00%	0.00%
603997	继峰股份	070021	嘉实主题新动力混合	414.00	3404.03	2.10%	0.50%
000985	嘉实逆向策略	203.00	1673.76	2.02%	0.25%
603993	洛阳钼业	009387	嘉实稳福混合A	40.00	206.40	0.74%	0.00%
009388	嘉实稳福混合C	40.00	206.40	0.74%	0.00%
160724	嘉实300C	1.00	5.99	0.00%	0.00%
160706	嘉实300	1.00	5.99	0.00%	0.00%
159919	300ETF	745.00	3848.89	0.17%	0.04%
603992	松霖科技	009388	嘉实稳福混合C	10.00	183.60	0.65%	0.22%
009387	嘉实稳福混合A	10.00	183.60	0.65%	0.22%
000414	嘉实绝对收益	0.00	5.69	0.01%	0.01%
000082	嘉实研究阿尔法	5.00	98.96	0.17%	0.12%
006603	嘉实互融精选股票	0.00	14.32	0.82%	0.02%
603990	麦迪科技	000751	嘉实新兴	0.00	0.08	0.00%	0.00%
603989	艾华集团	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	0.00	0.98	0.01%	0.00%
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.00	0.98	0.01%	0.00%
515860	嘉实新兴科技100ETF	5.00	180.55	0.53%	0.01%
515870	制造100	0.00	16.30	0.38%	0.00%
603987	康德莱	005662	嘉实金融精选股票A	20.00	525.72	0.57%	0.05%
005663	嘉实金融精选股票C	20.00	525.72	0.57%	0.05%
002149	嘉实新优选混合	1.00	32.24	3.21%	0.00%
501088	嘉实瑞虹三年定期混合	131.00	3420.56	0.83%	0.30%
007895	嘉实价值成长混合	93.00	2422.97	1.13%	0.21%
007879	嘉实致安3个月定期债券	8.00	223.44	0.43%	0.02%
000585	嘉实对冲套利	0.00	0.26	0.00%	0.00%
070011	嘉实策略	181.00	4724.46	0.98%	0.41%
501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	66.00	1717.56	0.81%	0.15%
003187	嘉实安益混合	0.00	10.66	0.05%	0.00%
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.00	78.52	0.25%	0.01%
010438	嘉实竞争力优选混合C	256.00	6667.34	0.84%	0.59%
011246	嘉实阿尔法优选混合A	180.00	4684.78	0.88%	0.41%
070015	嘉实多元A	71.00	1855.10	0.64%	0.16%
010437	嘉实竞争力优选混合A	256.00	6667.34	0.84%	0.59%
011247	嘉实阿尔法优选混合C	180.00	4684.78	0.88%	0.41%
070016	嘉实多元B	71.00	1855.10	0.64%	0.16%
603986	兆易创新	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.00	187.90	0.36%	0.00%
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.00	265.69	1.61%	0.00%
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.00	265.69	1.61%	0.00%
070011	嘉实策略	12.00	2429.55	0.51%	0.02%
009993	嘉实前沿创新混合	13.00	2620.08	0.84%	0.02%
005612	嘉实核心优势股票	13.00	2442.70	1.57%	0.02%
002749	嘉实稳盛债	0.00	84.56	0.43%	0.00%
007343	嘉实科技创新混合	10.00	1895.91	1.22%	0.02%
160724	嘉实300C	0.00	16.91	0.00%	0.00%
160706	嘉实300	0.00	16.91	0.00%	0.00%
159919	300ETF	56.00	10540.42	0.46%	0.09%
159951	中关村A	0.00	24.46	3.78%	0.00%
603985	恒润股份	004536	嘉实中小企业量化活力	0.00	1.54	0.07%	0.00%
603983	丸美股份	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	2.08	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	2.08	0.00%	0.00%
159922	500ETF	2.00	111.52	0.04%	0.03%
512600	主要消费	0.00	42.21	0.11%	0.01%
603979	金诚信	001416	嘉实事件	2.00	50.58	0.03%	0.00%
159951	中关村A	0.00	1.39	0.21%	0.00%
603970	中农立华	159951	中关村A	0.00	0.32	0.05%	0.00%
603960	克来机电	070099	嘉实优质企业混合	88.00	2923.16	0.95%	0.34%
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	69.00	2286.29	1.11%	0.27%
000870	嘉实新收益	13.00	439.24	0.64%	0.05%
603950	长源东谷	515870	制造100	1.00	21.25	0.50%	0.01%
603949	雪龙集团	515870	制造100	0.00	4.68	0.11%	0.01%
603939	益丰药房	160706	嘉实300	0.00	3.37	0.00%	0.00%
160724	嘉实300C	0.00	3.37	0.00%	0.00%
512610	医药卫生	0.00	10.66	0.66%	0.00%
159919	300ETF	37.00	2127.49	0.09%	0.05%
603927	中科软	004477	嘉实沪港深回报混合	0.00	3.80	0.00%	0.00%
007134	嘉实长青竞争优势股票C	1.00	73.44	2.24%	0.01%
007133	嘉实长青竞争优势股票A	1.00	73.44	2.24%	0.01%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	8.59	0.01%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	8.59	0.01%	0.00%
159922	500ETF	10.00	447.97	0.17%	0.03%
159852	嘉实中证软件服务ETF	8.00	380.54	1.33%	0.03%
159951	中关村A	0.00	3.01	0.46%	0.00%
603912	佳力图	515870	制造100	0.00	4.49	0.11%	0.00%
603906	龙蟠科技	000985	嘉实逆向策略	90.00	3163.09	3.81%	0.19%
070021	嘉实主题新动力混合	176.00	6178.27	3.81%	0.37%
603903	中持股份	159951	中关村A	0.00	0.33	0.05%	0.00%
603901	永创智能	001039	嘉实制造	58.00	1053.98	1.14%	0.12%
000183	嘉实丰益策略	72.00	1312.41	0.97%	0.15%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	160.00	2888.72	3.24%	0.33%
001577	嘉实低价	37.00	673.78	3.45%	0.08%
160726	嘉实瑞享	329.00	5940.70	1.88%	0.69%
070003	嘉实稳健	232.00	4199.68	1.57%	0.49%
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	276.00	4982.21	1.73%	0.58%
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	276.00	4982.21	1.73%	0.58%
070005	嘉实债券	39.00	710.19	0.66%	0.08%
070019	嘉实价值优势混合	594.00	10710.64	3.18%	1.24%
603899	晨光文具	010187	嘉实核心成长混合C	123.00	10451.30	0.83%	0.13%
960024	嘉实成长H	88.00	7514.41	2.08%	0.10%
000082	嘉实研究阿尔法	0.00	31.29	0.05%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	0.00	1.69	0.00%	0.00%
070099	嘉实优质企业混合	49.00	4203.27	1.36%	0.05%
070013	嘉实研究精选混合A	2.00	241.84	0.11%	0.00%
000595	嘉实泰和	59.00	5064.29	0.69%	0.06%
010275	嘉实优质精选混合A	41.00	3545.75	1.15%	0.05%
010276	嘉实优质精选混合C	41.00	3545.75	1.15%	0.05%
160724	嘉实300C	0.00	5.92	0.00%	0.00%
160706	嘉实300	0.00	5.92	0.00%	0.00%
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	31.00	2698.31	0.66%	0.03%
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	77.00	6576.31	0.67%	0.08%
001759	嘉实成长增强混合	6.00	536.11	0.69%	0.01%
000751	嘉实新兴	113.00	9569.66	0.69%	0.12%
001416	嘉实事件	4.00	409.27	0.22%	0.01%
070001	嘉实成长A	88.00	7514.41	2.08%	0.10%
010186	嘉实核心成长混合A	123.00	10451.30	0.83%	0.13%
070002	嘉实增长	22.00	1873.85	0.49%	0.02%
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	52.00	4454.61	2.16%	0.06%
000870	嘉实新收益	3.00	309.49	0.45%	0.00%
159919	300ETF	39.00	3311.70	0.15%	0.04%
603896	寿仙谷	008154	嘉实医药健康100ETF联接A	0.00	7.33	0.05%	0.00%
008155	嘉实医药健康100ETF联接C	0.00	7.33	0.05%	0.00%
515960	医药100	0.00	32.18	0.18%	0.01%
603893	瑞芯微	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	0.00	1.39	0.01%	0.00%
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.00	1.39	0.01%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	18.13	0.01%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	18.13	0.01%	0.00%
159922	500ETF	6.00	954.60	0.37%	0.04%
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.00	253.82	0.74%	0.01%
603890	春秋电子	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.00	0.78	0.01%	0.00%
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	0.00	0.78	0.01%	0.00%
515870	制造100	0.00	10.21	0.24%	0.00%
515860	嘉实新兴科技100ETF	10.00	136.05	0.40%	0.03%
603888	新华网	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	3.39	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	3.39	0.00%	0.00%
159951	中关村A	0.00	1.06	0.16%	0.00%
159922	500ETF	8.00	180.16	0.07%	0.02%
603885	吉祥航空	000585	嘉实对冲套利	75.00	1153.96	2.08%	0.04%
070013	嘉实研究精选混合A	190.00	2911.76	1.33%	0.11%
070017	嘉实量化阿尔法混合	13.00	204.48	0.76%	0.01%
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	26.00	401.80	0.18%	0.01%
005166	嘉实润和量化定期混合	0.00	7.32	0.14%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	19.00	303.98	0.53%	0.01%
003299	嘉实物流产业股票C	161.00	2464.58	9.00%	0.09%
009126	嘉实基础产业优选股票A	134.00	2057.98	9.24%	0.08%
000414	嘉实绝对收益	18.00	281.39	0.36%	0.01%
003298	嘉实物流产业股票A	161.00	2464.58	9.00%	0.09%
001416	嘉实事件	15.00	240.50	0.13%	0.01%
000176	嘉实沪深300增强	12.00	191.67	0.08%	0.01%
009127	嘉实基础产业优选股票C	134.00	2057.98	9.24%	0.08%
001577	嘉实低价	0.00	0.15	0.00%	0.00%
070027	嘉实周期优选混合	604.00	9224.85	7.94%	0.34%
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	61.00	931.96	0.10%	0.03%
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	61.00	931.96	0.10%	0.03%
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	26.00	401.80	0.18%	0.01%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	7.02	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	7.02	0.00%	0.00%
008778	嘉实中证500指数增强A	2.00	35.86	0.43%	0.00%
008779	嘉实中证500指数增强C	2.00	35.86	0.43%	0.00%
159922	500ETF	24.00	369.14	0.14%	0.01%
603883	老百姓	010186	嘉实核心成长混合A	171.00	9020.64	0.72%	0.42%
000595	嘉实泰和	20.00	1086.84	0.15%	0.05%
001416	嘉实事件	0.00	0.53	0.00%	0.00%
070016	嘉实多元B	18.00	961.41	0.33%	0.04%
070015	嘉实多元A	18.00	961.41	0.33%	0.04%
070002	嘉实增长	46.00	2449.94	0.64%	0.11%
008154	嘉实医药健康100ETF联接A	0.00	21.60	0.14%	0.00%
008155	嘉实医药健康100ETF联接C	0.00	21.60	0.14%	0.00%
011246	嘉实阿尔法优选混合A	12.00	656.39	0.12%	0.03%
011247	嘉实阿尔法优选混合C	12.00	656.39	0.12%	0.03%
010438	嘉实竞争力优选混合C	17.00	943.71	0.12%	0.04%
010437	嘉实竞争力优选混合A	17.00	943.71	0.12%	0.04%
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	19.00	1024.52	0.25%	0.05%
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	44.00	2370.41	0.24%	0.11%
010187	嘉实核心成长混合C	171.00	9020.64	0.72%	0.42%
070011	嘉实策略	46.00	2469.11	0.51%	0.11%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	8.43	0.01%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	8.43	0.01%	0.00%
515960	医药100	1.00	93.77	0.54%	0.00%
512610	医药卫生	0.00	5.58	0.35%	0.00%
159922	500ETF	8.00	441.13	0.17%	0.02%
603882	金域医学	160724	嘉实300C	0.00	7.99	0.00%	0.00%
160706	嘉实300	0.00	7.99	0.00%	0.00%
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	80.00	12937.81	1.32%	0.18%
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	36.00	5808.92	1.42%	0.08%
010275	嘉实优质精选混合A	96.00	15404.03	4.99%	0.21%
010276	嘉实优质精选混合C	96.00	15404.03	4.99%	0.21%
008154	嘉实医药健康100ETF联接A	0.00	89.47	0.59%	0.00%
008155	嘉实医药健康100ETF联接C	0.00	89.47	0.59%	0.00%
070002	嘉实增长	26.00	4227.51	1.10%	0.06%
005304	嘉实医药健康股票C	31.00	5052.04	2.78%	0.07%
005303	嘉实医药健康股票A	31.00	5052.04	2.78%	0.07%
001036	嘉实企业变革	3.00	479.31	0.82%	0.01%
000711	嘉实医疗保健	26.00	4268.61	2.87%	0.06%
005167	嘉实润泽量化定期混合	0.00	67.10	0.92%	0.00%
010186	嘉实核心成长混合A	131.00	21065.13	1.68%	0.29%
010187	嘉实核心成长混合C	131.00	21065.13	1.68%	0.29%
960024	嘉实成长H	32.00	5224.48	1.45%	0.07%
008778	嘉实中证500指数增强A	0.00	85.46	1.01%	0.00%
008779	嘉实中证500指数增强C	0.00	85.46	1.01%	0.00%
001416	嘉实事件	6.00	1049.69	0.56%	0.01%
000751	嘉实新兴	110.00	17707.58	1.27%	0.24%
000595	嘉实泰和	55.00	8901.41	1.21%	0.12%
000414	嘉实绝对收益	1.00	270.01	0.34%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	0.00	92.67	0.16%	0.00%
070001	嘉实成长A	32.00	5224.48	1.45%	0.07%
070099	嘉实优质企业混合	41.00	6674.30	2.16%	0.09%
070017	嘉实量化阿尔法混合	0.00	84.68	0.32%	0.00%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	3.00	519.25	2.24%	0.01%
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	37.00	5953.62	2.88%	0.08%
004536	嘉实中小企业量化活力	0.00	15.98	0.73%	0.00%
000870	嘉实新收益	5.00	934.65	1.36%	0.01%
512610	医药卫生	0.00	23.97	1.49%	0.00%
159919	300ETF	29.00	4679.66	0.21%	0.06%
515960	医药100	2.00	380.25	2.18%	0.01%
000176	嘉实沪深300增强	22.00	3594.82	1.45%	0.05%
603881	数据港	070022	嘉实领先成长混合	0.00	0.21	0.00%	0.00%
603877	太平鸟	001416	嘉实事件	5.00	295.19	0.16%	0.01%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	3.00	200.18	0.86%	0.01%
000082	嘉实研究阿尔法	0.00	25.09	0.04%	0.00%
005167	嘉实润泽量化定期混合	0.00	25.62	0.35%	0.00%
603871	嘉友国际	159951	中关村A	0.00	0.38	0.06%	0.00%
603869	新智认知	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	3.00	34.55	0.15%	0.01%
603868	飞科电器	000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	1.68	0.00%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	1.68	0.00%	0.00%
159922	500ETF	1.00	82.46	0.03%	0.00%
603866	桃李面包	160726	嘉实瑞享	184.00	5707.50	1.80%	0.19%
501189	嘉实配售	311.00	9732.76	0.67%	0.33%
007133	嘉实长青竞争优势股票A	0.00	17.85	0.54%	0.00%
001878	嘉实沪港深精选股票	98.00	3013.50	0.78%	0.10%
010041	嘉实港股优势混合A	42.00	1291.50	0.17%	0.04%
010042	嘉实港股优势混合C	42.00	1291.50	0.17%	0.04%
070019	嘉实价值优势混合	373.00	11667.11	3.46%	0.39%
010274	嘉实价值长青混合C	696.00	21629.56	3.15%	0.73%
010190	嘉实价值发现三个月定期混合	321.00	10019.09	4.47%	0.34%
010273	嘉实价值长青混合A	696.00	21629.56	3.15%	0.73%
011518	嘉实价值臻选混合	402.00	12571.39	2.84%	0.42%
009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.00	2.00	0.01%	0.00%
009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.00	2.00	0.01%	0.00%
001044	嘉实新消费	272.00	8506.97	6.72%	0.29%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	110.00	3428.93	3.85%	0.12%
000585	嘉实对冲套利	8.00	279.05	0.50%	0.01%
007134	嘉实长青竞争优势股票C	0.00	17.85	0.54%	0.00%
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	131.00	4078.47	1.42%	0.14%
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	131.00	4078.47	1.42%	0.14%
001577	嘉实低价	3.00	112.26	0.57%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	9.17	0.01%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	9.17	0.01%	0.00%
159922	500ETF	15.00	487.59	0.19%	0.02%
512600	主要消费	5.00	186.19	0.49%	0.01%
516550	嘉实中证大农业ETF	2.00	71.39	1.10%	0.00%
603860	中公高科	159951	中关村A	0.00	0.21	0.03%	0.00%
603859	能科股份	159951	中关村A	0.00	0.73	0.11%	0.00%
603858	步长制药	008155	嘉实医药健康100ETF联接C	1.00	26.09	0.17%	0.00%
008154	嘉实医药健康100ETF联接A	1.00	26.09	0.17%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	10.12	0.01%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	10.12	0.01%	0.00%
159922	500ETF	23.00	526.68	0.20%	0.02%
512610	医药卫生	0.00	6.87	0.43%	0.00%
515960	医药100	4.00	109.98	0.63%	0.00%
603833	欧派家居	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.00	78.08	0.34%	0.00%
001036	嘉实企业变革	1.00	227.14	0.39%	0.00%
005166	嘉实润和量化定期混合	0.00	15.62	0.30%	0.00%
001416	嘉实事件	9.00	1286.21	0.69%	0.01%
000751	嘉实新兴	36.00	5217.30	0.38%	0.06%
000595	嘉实泰和	30.00	4376.63	0.60%	0.05%
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	83.00	11861.41	1.21%	0.14%
160706	嘉实300	0.00	4.26	0.00%	0.00%
070003	嘉实稳健	30.00	4359.92	1.63%	0.05%
010186	嘉实核心成长混合A	101.00	14444.29	1.15%	0.17%
010187	嘉实核心成长混合C	101.00	14444.29	1.15%	0.17%
012616	嘉实优化红利混合C	16.00	2281.30	0.80%	0.03%
000414	嘉实绝对收益	0.00	121.52	0.16%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	0.00	91.42	0.16%	0.00%
070032	嘉实优化红利混合A	16.00	2281.30	0.80%	0.03%
070018	嘉实回报	16.00	2341.63	2.70%	0.03%
160724	嘉实300C	0.00	4.26	0.00%	0.00%
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	52.00	7385.41	1.81%	0.09%
008958	嘉实回报精选股票	11.00	1598.50	1.15%	0.02%
070006	嘉实服务	12.00	1747.51	0.88%	0.02%
000176	嘉实沪深300增强	8.00	1239.31	0.50%	0.01%
159919	300ETF	19.00	2714.70	0.12%	0.03%
603825	华扬联众	159951	中关村A	0.00	0.44	0.07%	0.00%
603816	顾家家居	001416	嘉实事件	19.00	1510.05	0.81%	0.03%
160722	嘉实惠泽	1.00	112.83	1.15%	0.00%
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.00	0.67	0.00%	0.00%
603811	诚意药业	008154	嘉实医药健康100ETF联接A	0.00	5.73	0.04%	0.00%
008155	嘉实医药健康100ETF联接C	0.00	5.73	0.04%	0.00%
515960	医药100	1.00	24.26	0.14%	0.01%
603809	豪能股份	001577	嘉实低价	0.00	0.19	0.00%	0.00%
515870	制造100	0.00	8.25	0.19%	0.00%
603806	福斯特	070021	嘉实主题新动力混合	5.00	529.01	0.33%	0.01%
160724	嘉实300C	0.00	7.36	0.00%	0.00%
160706	嘉实300	0.00	7.36	0.00%	0.00%
000985	嘉实逆向策略	3.00	319.38	0.38%	0.00%
001416	嘉实事件	9.00	966.14	0.52%	0.01%
159919	300ETF	38.00	4098.18	0.18%	0.04%
603803	瑞斯康达	159951	中关村A	0.00	0.52	0.08%	0.00%
603801	志邦家居	001416	嘉实事件	32.00	1041.32	0.56%	0.11%
603799	华友钴业	001416	嘉实事件	0.00	109.63	0.06%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	9.00	1032.37	1.86%	0.01%
160706	嘉实300	0.00	15.99	0.00%	0.00%
160724	嘉实300C	0.00	15.99	0.00%	0.00%
159919	300ETF	89.00	10234.40	0.45%	0.08%
603786	科博达	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	2.26	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	2.26	0.00%	0.00%
159922	500ETF	1.00	135.90	0.05%	0.04%
603778	乾景园林	159951	中关村A	0.00	0.25	0.04%	0.00%
603758	秦安股份	515870	制造100	1.00	9.16	0.22%	0.00%
603738	泰晶科技	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	7.00	249.92	1.08%	0.04%
005166	嘉实润和量化定期混合	1.00	37.28	0.71%	0.01%
603737	三棵树	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	21.47	0.01%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	21.47	0.01%	0.00%
159922	500ETF	6.00	1089.39	0.42%	0.02%
603733	仙鹤股份	000985	嘉实逆向策略	0.00	0.14	0.00%	0.00%
603730	岱美股份	001577	嘉实低价	0.00	0.33	0.00%	0.00%
003984	嘉实新能源新材料股票A	79.00	1449.54	0.26%	0.11%
003985	嘉实新能源新材料股票C	79.00	1449.54	0.26%	0.11%
603719	良品铺子	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.00	49.50	0.21%	0.00%
009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.00	0.45	0.00%	0.00%
009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.00	0.45	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	1.80	0.00%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	1.80	0.00%	0.00%
516550	嘉实中证大农业ETF	0.00	17.10	0.26%	0.00%
159922	500ETF	2.00	103.50	0.04%	0.01%
512600	主要消费	0.00	39.15	0.10%	0.00%
603712	七一二	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	8.66	0.01%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	8.66	0.01%	0.00%
159922	500ETF	12.00	458.11	0.18%	0.02%
603708	家家悦	009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.00	0.69	0.00%	0.00%
009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.00	0.69	0.00%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	3.30	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	3.30	0.00%	0.00%
159922	500ETF	9.00	173.35	0.07%	0.02%
512600	主要消费	3.00	66.18	0.18%	0.01%
603707	健友股份	008155	嘉实医药健康100ETF联接C	0.00	23.80	0.16%	0.00%
008154	嘉实医药健康100ETF联接A	0.00	23.80	0.16%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	9.18	0.01%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	9.18	0.01%	0.00%
515960	医药100	2.00	100.33	0.58%	0.00%
159922	500ETF	11.00	479.71	0.18%	0.01%
512610	医药卫生	0.00	5.84	0.36%	0.00%
603700	宁水集团	004355	嘉实丰和灵活配置混合	62.00	1511.39	1.70%	0.60%
515870	制造100	0.00	7.74	0.18%	0.00%
603699	纽威股份	004355	嘉实丰和灵活配置混合	120.00	1261.05	1.41%	0.16%
011518	嘉实价值臻选混合	786.00	8259.72	1.86%	1.05%

嘉实基金公告