嘉实基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

嘉实基金公司简介
公司全称	嘉实基金管理有限公司	英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	5884.12（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	经雷	总经理	经雷
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦16层
邮政编码	100005	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	http://www.jsfund.cn
电话号码	010-65215588	传真号码	010-65185678
公司简介	嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。十七年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、私募股权投资、财富管理等“全牌照”业务,联动一、二级市场投资的金融服务全产业链。截至2016年末,嘉实基金实现各类资产管理规模超9500亿元人民币,连续十年位居行业前列,为逾五千万投资者提供专业、高效的理财服务。发展中的嘉实基金以“助力产业腾飞,服务财富增长”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。以资产管理为核心的嘉实基金,业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过20个投资策略组,构建丰富的产品线,为投资者创造优秀稳定的回报,屡获行业殊荣。十余年来,嘉实不断获得社保追加的委托管理资产,被包括数十家中央企业在内的300余家企业选定为企业年金投资管理人,为超过800万职工提供企业年金服务。嘉实坚持国际化战略,自2009年建立香港子公司至今连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位。2012年起嘉实推出海外ETF 业务,已经先后完成国内的指数在香港市场、纽约和伦敦挂牌上市。2015年,嘉实分别在伦敦与纽约注册成立分公司,进一步拓展国际市场。 2014年嘉实推进集团化发展,在二级市场投资中所建立的主动管理投资能力,逐步向更广泛的投资领域拓展,投资涵盖VC、PE、PIPE、新三板投资、并购投资等,并围绕优质标的积极进行产业的上下游布局,构建完整金融产业链。嘉实基金始终以“创造财富增值,服务未来生活”为使命,以普惠金融为理念,创造优质产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,从而使嘉实成为具有国际竞争力的综合金融集团。

嘉实基金旗下基金
嘉实基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-17		备注	2020-09-16		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
515870	制造100	1.2262	1.2262		1.2051	1.2051	1.75%	开放	开放	+自选净值
009388	嘉实稳福混合C	1.0363	1.0363		1.0351	1.0351	0.12%	开放	开放	+自选净值
009387	嘉实稳福混合A	1.0378	1.0378		1.0366	1.0366	0.12%	开放	开放	+自选净值
515510	嘉实中证500成长估值ETF	1.3312	1.3312		1.3306	1.3306	0.05%	开放	开放	+自选净值
009294	嘉实致益纯债债券	1.0047	1.0047		1.0043	1.0043	0.04%	开放	开放	+自选净值
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0008	1.0008		1.0007	1.0007	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009600	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.9994	0.9994		0.9993	0.9993	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0015	1.0015		1.0015	1.0015	0.00%	开放	开放	+自选净值
009649	嘉实精选平衡混合A	1.0472	1.0472		1.0473	1.0473	-0.01%	开放	开放	+自选净值
009650	嘉实精选平衡混合C	1.0460	1.0460		1.0462	1.0462	-0.02%	开放	开放	+自选净值
009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0022	1.0022		1.0024	1.0024	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2382	1.2382		1.2391	1.2391	-0.07%	开放	暂停	+自选净值
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2365	1.2365		1.2374	1.2374	-0.07%	开放	暂停	+自选净值
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.4200	1.4200		1.4234	1.4234	-0.24%	开放	开放	+自选净值
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.0770	1.0770		1.0805	1.0805	-0.32%	开放	开放	+自选净值
009126	嘉实基础产业优选股票A	1.1478	1.1478		1.1546	1.1546	-0.59%	开放	开放	+自选净值
009127	嘉实基础产业优选股票C	1.1454	1.1454		1.1522	1.1522	-0.59%	开放	开放	+自选净值
515960	医药100	1.2393	1.2393		1.2528	1.2528	-1.08%	开放	开放	+自选净值
009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2705	1.2705		1.2914	1.2914	-1.62%	开放	开放	+自选净值
009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	1.2695	1.2695		1.2904	1.2904	-1.62%	开放	开放	+自选净值
009869	嘉实产业先锋混合A	0.9769	0.9769		0.9932	0.9932	-1.64%	暂停	暂停	+自选净值
009870	嘉实产业先锋混合C	0.9758	0.9758		0.9922	0.9922	-1.65%	暂停	暂停	+自选净值
501311	新经济HK	1.2943	1.2943		1.3183	1.3183	-1.82%	开放	开放	+自选净值
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.9856	0.9856		1.0336	1.0336	-4.64%	暂停	暂停	+自选净值
009993	嘉实前沿创新混合	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合						--	暂停	暂停	+自选净值
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C						--	暂停	暂停	+自选净值
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
009994	嘉实创新先锋混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
009995	嘉实创新先锋混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A						--	暂停	暂停	+自选净值
159823	嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)						--	暂停	暂停	+自选净值
010190	嘉实价值发现三个月定期混合						--	暂停	暂停	+自选净值
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
010186	嘉实核心成长混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
010187	嘉实核心成长混合C						--	暂停	暂停	+自选净值

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-09-17		2020-09-16		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	1.2882	1.2882	1.2937	1.2937	-0.0055	-0.43%	1.1600	9.95%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605166	聚合顺	001416	嘉实事件	0.00	2.60	0.00%	0.00%
603993	洛阳钼业	160724	嘉实300C	3.00	14.31	0.00%	0.00%
160706	嘉实300A	3.00	14.31	0.00%	0.00%
159919	300ETF	1076.00	3952.37	0.17%	0.06%
603987	康德莱	515960	医药100	2.00	49.68	0.24%	0.01%
603986	兆易创新	000176	嘉实沪深300增强	2.00	577.98	0.35%	0.01%
160724	嘉实300C	0.00	44.82	0.00%	0.00%
160706	嘉实300A	0.00	44.82	0.00%	0.00%
002178	嘉实新起点混合C	0.00	89.65	0.23%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	0.00	89.65	0.23%	0.00%
001416	嘉实事件	16.00	3796.74	0.84%	0.04%
159951	中关村A	0.00	47.56	3.61%	0.00%
159919	300ETF	50.00	11847.52	0.52%	0.13%
150032	多利优先	0.00	16.51	0.24%	0.00%
150033	多利进取	0.00	16.51	0.24%	0.00%
160718	嘉实多利	0.00	16.51	0.24%	0.00%
960024	嘉实成长H	42.00	9998.81	2.90%	0.11%
070001	嘉实成长A	42.00	9998.81	2.90%	0.11%
070003	嘉实稳健	14.00	3368.79	1.15%	0.04%
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.00	411.43	0.17%	0.00%
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.00	411.43	0.17%	0.00%
070099	嘉实优质企业混合	40.00	9657.21	3.39%	0.10%
603983	丸美股份	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.00	4.30	0.07%	0.00%
009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.00	4.30	0.07%	0.00%
512600	主要消费	0.00	10.32	0.20%	0.00%
159922	500ETF	2.00	220.24	0.08%	0.06%
603979	金诚信	159951	中关村A	0.00	2.13	0.16%	0.00%
004536	嘉实中小企业量化活力	0.00	7.42	0.19%	0.00%
603970	中农立华	159951	中关村A	0.00	0.65	0.05%	0.00%
603960	克来机电	001616	嘉实环保低碳股票	93.00	2611.84	0.77%	0.38%
001416	嘉实事件	11.00	309.02	0.07%	0.04%
960024	嘉实成长H	59.00	1652.25	0.48%	0.24%
070001	嘉实成长A	59.00	1652.25	0.48%	0.24%
070099	嘉实优质企业混合	140.00	3909.22	1.37%	0.57%
603939	益丰药房	001758	嘉实研究增强混合	1.00	122.67	0.51%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	4.00	393.12	0.24%	0.01%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	22.39	0.01%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	22.39	0.01%	0.00%
008778	嘉实中证500指数增强A	1.00	179.27	0.86%	0.00%
008779	嘉实中证500指数增强C	1.00	179.27	0.86%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	0.00	43.32	0.28%	0.00%
000711	嘉实医疗保健	29.00	2674.92	1.63%	0.06%
001416	嘉实事件	13.00	1227.12	0.27%	0.03%
000414	嘉实绝对收益	0.00	44.59	0.32%	0.00%
004536	嘉实中小企业量化活力	0.00	30.94	0.77%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	1.00	154.82	0.40%	0.00%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.00	131.22	0.77%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	18.00	1710.98	0.75%	0.04%
159922	500ETF	12.00	1106.01	0.38%	0.02%
512610	医药卫生	0.00	14.38	0.92%	0.00%
515510	嘉实中证500成长估值ETF	0.00	83.72	1.57%	0.00%
603927	中科软	004477	嘉实沪港深回报混合	0.00	5.34	0.00%	0.00%
159951	中关村A	0.00	2.42	0.18%	0.00%
603920	世运电路	515870	制造100	0.00	22.81	0.41%	0.00%
603915	国茂股份	515870	制造100	0.00	12.30	0.22%	0.01%
603912	佳力图	070015	嘉实多元A	18.00	404.87	0.54%	0.17%
070016	嘉实多元B	18.00	404.87	0.54%	0.17%
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	0.00	3.66	0.00%	0.00%
603903	中持股份	159951	中关村A	0.00	1.13	0.09%	0.00%
603899	晨光文具	160724	嘉实300C	0.00	11.47	0.00%	0.00%
160706	嘉实300A	0.00	11.47	0.00%	0.00%
001416	嘉实事件	32.00	1791.97	0.40%	0.04%
159919	300ETF	56.00	3087.08	0.14%	0.06%
960024	嘉实成长H	88.00	4852.02	1.41%	0.10%
070001	嘉实成长A	88.00	4852.02	1.41%	0.10%
070099	嘉实优质企业混合	15.00	869.23	0.30%	0.02%
603888	新华网	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	5.37	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	5.37	0.00%	0.00%
159951	中关村A	0.00	3.13	0.24%	0.00%
159922	500ETF	11.00	265.75	0.09%	0.02%
603885	吉祥航空	001758	嘉实研究增强混合	12.00	109.66	0.46%	0.01%
009126	嘉实基础产业优选股票A	325.00	2960.87	4.36%	0.18%
009127	嘉实基础产业优选股票C	325.00	2960.87	4.36%	0.18%
000176	嘉实沪深300增强	35.00	327.05	0.20%	0.02%
005612	嘉实核心优势股票	42.00	389.02	0.24%	0.02%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	6.73	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	6.73	0.00%	0.00%
008778	嘉实中证500指数增强A	3.00	27.76	0.13%	0.00%
008779	嘉实中证500指数增强C	3.00	27.76	0.13%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	4.00	43.32	0.28%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	2.00	19.11	0.14%	0.00%
001577	嘉实低价	0.00	0.09	0.00%	0.00%
003298	嘉实物流产业股票A	85.00	779.38	5.50%	0.05%
003299	嘉实物流产业股票C	85.00	779.38	5.50%	0.05%
000082	嘉实研究阿尔法	19.00	177.90	0.45%	0.01%
159922	500ETF	33.00	307.12	0.11%	0.02%
070027	嘉实周期优选混合	435.00	3962.78	2.92%	0.24%
603883	老百姓	005304	嘉实医药健康股票C	75.00	7561.88	3.98%	0.28%
005303	嘉实医药健康股票A	75.00	7561.88	3.98%	0.28%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	24.01	0.01%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	24.01	0.01%	0.00%
001416	嘉实事件	0.00	56.02	0.01%	0.00%
005603	嘉实新添康定期混合A	1.00	139.06	2.40%	0.01%
005604	嘉实新添康定期混合C	1.00	139.06	2.40%	0.01%
159922	500ETF	6.00	669.25	0.23%	0.02%
512610	医药卫生	0.00	9.00	0.58%	0.00%
515960	医药100	1.00	126.05	0.60%	0.00%
515510	嘉实中证500成长估值ETF	0.00	89.04	1.67%	0.00%
603882	金域医学	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	7.16	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	7.16	0.00%	0.00%
070003	嘉实稳健	0.00	24.73	0.01%	0.00%
159922	500ETF	13.00	1192.47	0.41%	0.05%
512610	医药卫生	0.00	15.22	0.98%	0.00%
603881	数据港	001416	嘉实事件	6.00	672.20	0.15%	0.03%
001759	嘉实成长增强混合	13.00	1452.46	3.73%	0.06%
003053	嘉实文体娱乐股票A	11.00	1287.11	4.90%	0.06%
003054	嘉实文体娱乐股票C	11.00	1287.11	4.90%	0.06%
070022	嘉实领先成长混合	30.00	3336.79	3.64%	0.15%
603871	嘉友国际	159951	中关村A	0.00	1.04	0.08%	0.00%
603868	飞科电器	001758	嘉实研究增强混合	2.00	136.15	0.57%	0.01%
000176	嘉实沪深300增强	13.00	658.06	0.40%	0.03%
005612	嘉实核心优势股票	0.00	0.38	0.00%	0.00%
008778	嘉实中证500指数增强A	2.00	99.15	0.47%	0.00%
008779	嘉实中证500指数增强C	2.00	99.15	0.47%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	2.00	101.62	0.65%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	1.00	80.41	0.57%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	3.00	196.35	0.50%	0.01%
070013	嘉实研究精选混合A	56.00	2796.06	1.22%	0.13%
159922	500ETF	2.00	137.63	0.05%	0.01%
603866	桃李面包	070019	嘉实价值优势混合	159.00	8132.62	5.13%	0.24%
001044	嘉实新消费	245.00	12479.58	7.43%	0.37%
070010	嘉实主题	99.00	5073.73	1.75%	0.15%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	12.21	0.01%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	12.21	0.01%	0.00%
008778	嘉实中证500指数增强A	2.00	123.15	0.59%	0.00%
008779	嘉实中证500指数增强C	2.00	123.15	0.59%	0.00%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	0.00	28.44	0.05%	0.00%
501189	嘉实配售	220.00	11221.09	0.87%	0.33%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.00	30.53	0.18%	0.00%
009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.00	11.70	0.20%	0.00%
009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.00	11.70	0.20%	0.00%
512600	主要消费	0.00	26.16	0.52%	0.00%
159922	500ETF	11.00	575.63	0.20%	0.02%
070099	嘉实优质企业混合	24.00	1225.43	0.43%	0.04%
603860	中公高科	159951	中关村A	0.00	0.54	0.04%	0.00%
603859	能科股份	159951	中关村A	0.00	1.71	0.13%	0.00%
603858	步长制药	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	21.38	0.01%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	21.38	0.01%	0.00%
005167	嘉实润泽量化定期混合	2.00	81.36	0.50%	0.00%
159922	500ETF	32.00	941.81	0.32%	0.03%
512610	医药卫生	0.00	12.27	0.79%	0.00%
515960	医药100	6.00	178.58	0.86%	0.01%
603833	欧派家居	160726	嘉实瑞享	9.00	1135.51	0.54%	0.02%
002178	嘉实新起点混合C	1.00	199.35	0.52%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	1.00	199.35	0.52%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	0.00	8.11	0.05%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	0.00	8.11	0.06%	0.00%
001759	嘉实成长增强混合	1.00	179.64	0.46%	0.00%
159919	300ETF	19.00	2239.88	0.10%	0.05%
150032	多利优先	0.00	18.54	0.27%	0.00%
150033	多利进取	0.00	18.54	0.27%	0.00%
160718	嘉实多利	0.00	18.54	0.27%	0.00%
070018	嘉实回报	13.00	1589.07	3.01%	0.03%
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	4.00	543.28	0.23%	0.01%
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	4.00	543.28	0.23%	0.01%
000082	嘉实研究阿尔法	0.00	64.90	0.17%	0.00%
001758	嘉实研究增强混合	0.00	30.13	0.13%	0.00%
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	43.00	4983.83	1.97%	0.10%
070022	嘉实领先成长混合	3.00	425.35	0.46%	0.01%
603825	华扬联众	159951	中关村A	0.00	1.74	0.13%	0.00%
603816	顾家家居	000414	嘉实绝对收益	0.00	0.36	0.00%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	10.80	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	10.80	0.00%	0.00%
159922	500ETF	10.00	464.20	0.16%	0.02%
515510	嘉实中证500成长估值ETF	1.00	70.22	1.32%	0.00%
603809	豪能股份	001577	嘉实低价	0.00	0.13	0.00%	0.00%
002168	嘉实智能汽车股票	158.00	2105.42	0.83%	1.38%
603806	福斯特	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	12.96	0.01%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	12.96	0.01%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	0.00	0.70	0.00%	0.00%
159922	500ETF	12.00	628.06	0.22%	0.02%
603803	瑞斯康达	159951	中关村A	0.00	1.64	0.12%	0.00%
603801	志邦家居	001036	嘉实企业变革	0.00	0.50	0.00%	0.00%
603799	华友钴业	005660	嘉实资源精选股票A	1.00	73.83	2.83%	0.00%
005661	嘉实资源精选股票C	1.00	73.83	2.83%	0.00%
160724	嘉实300C	0.00	15.54	0.00%	0.00%
160706	嘉实300A	0.00	15.54	0.00%	0.00%
159919	300ETF	104.00	4054.37	0.18%	0.10%
603786	科博达	159922	500ETF	2.00	192.90	0.07%	0.06%
515510	嘉实中证500成长估值ETF	1.00	89.67	1.68%	0.03%
603778	乾景园林	159951	中关村A	0.00	0.58	0.04%	0.00%
603766	隆鑫通用	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.00	5.77	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.00	5.77	0.00%	0.00%
159922	500ETF	58.00	227.21	0.08%	0.03%
515870	制造100	8.00	34.06	0.62%	0.00%
603737	三棵树	001416	嘉实事件	11.00	1015.43	0.23%	0.04%
603733	仙鹤股份	000985	嘉实逆向策略	0.00	0.06	0.00%	0.00%
603730	岱美股份	001577	嘉实低价	0.00	0.32	0.00%	0.00%
003298	嘉实物流产业股票A	9.00	307.34	2.17%	0.13%
003299	嘉实物流产业股票C	9.00	307.34	2.17%	0.13%
515870	制造100	0.00	29.67	0.54%	0.01%
603712	七一二	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	9.21	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	9.21	0.00%	0.00%
001416	嘉实事件	14.00	543.84	0.12%	0.04%
000414	嘉实绝对收益	0.00	0.38	0.00%	0.00%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.00	0.38	0.00%	0.00%
159922	500ETF	13.00	510.07	0.18%	0.04%
603708	家家悦	001416	嘉实事件	37.00	1836.26	0.41%	0.06%
005167	嘉实润泽量化定期混合	0.00	40.89	0.25%	0.00%
005166	嘉实润和量化定期混合	0.00	31.03	0.42%	0.00%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	4.00	200.49	1.18%	0.01%
070099	嘉实优质企业混合	32.00	1604.15	0.56%	0.05%
603707	健友股份	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	15.50	0.01%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	15.50	0.01%	0.00%
001416	嘉实事件	14.00	910.09	0.20%	0.04%
005304	嘉实医药健康股票C	100.00	6470.97	3.41%	0.27%
005303	嘉实医药健康股票A	100.00	6470.97	3.41%	0.27%
159922	500ETF	12.00	797.44	0.27%	0.03%
512610	医药卫生	0.00	10.33	0.66%	0.00%
515960	医药100	2.00	151.09	0.72%	0.01%
515510	嘉实中证500成长估值ETF	1.00	75.55	1.42%	0.00%
603699	纽威股份	005167	嘉实润泽量化定期混合	2.00	34.28	0.21%	0.00%
005166	嘉实润和量化定期混合	0.00	11.68	0.16%	0.00%
603698	航天工程	159951	中关村A	0.00	1.08	0.08%	0.00%
603686	龙马环卫	001416	嘉实事件	31.00	761.17	0.17%	0.08%
001036	嘉实企业变革	0.00	17.73	0.02%	0.00%
005166	嘉实润和量化定期混合	0.00	8.29	0.11%	0.00%
603679	华体科技	000985	嘉实逆向策略	125.00	4951.76	5.09%	1.25%
070021	嘉实主题新动力混合	149.00	5888.78	5.05%	1.49%
603678	火炬电子	515870	制造100	0.00	17.37	0.32%	0.00%
603669	灵康药业	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	6.00	47.78	0.28%	0.01%
603666	亿嘉和	001759	嘉实成长增强混合	0.00	28.53	0.07%	0.01%
603662	柯力传感	515870	制造100	0.00	7.86	0.14%	0.01%
603659	璞泰来	001616	嘉实环保低碳股票	143.00	14763.67	4.34%	0.74%
000176	嘉实沪深300增强	3.00	372.93	0.23%	0.02%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	24.72	0.01%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	24.72	0.01%	0.00%
070011	嘉实策略	86.00	8929.84	2.32%	0.45%
008778	嘉实中证500指数增强A	1.00	110.23	0.53%	0.01%
008779	嘉实中证500指数增强C	1.00	110.23	0.53%	0.01%
002178	嘉实新起点混合C	1.00	122.59	0.32%	0.01%
001688	嘉实新起点混合A	1.00	122.59	0.32%	0.01%
000585	嘉实对冲套利	0.00	73.14	0.47%	0.00%
001416	嘉实事件	7.00	762.35	0.17%	0.04%
000414	嘉实绝对收益	0.00	57.69	0.41%	0.00%
160722	嘉实惠泽	1.00	169.98	1.18%	0.01%
150032	多利优先	0.00	20.60	0.30%	0.00%
150033	多利进取	0.00	20.60	0.30%	0.00%
160718	嘉实多利	0.00	20.60	0.30%	0.00%
004536	嘉实中小企业量化活力	0.00	29.88	0.75%	0.00%
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.00	549.10	0.23%	0.03%
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	5.00	549.10	0.23%	0.03%
000082	嘉实研究阿尔法	1.00	138.05	0.35%	0.01%
000870	嘉实新收益	20.00	2062.46	2.44%	0.10%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.00	133.93	0.78%	0.01%
005660	嘉实资源精选股票A	0.00	57.69	2.21%	0.00%
005661	嘉实资源精选股票C	0.00	57.69	2.21%	0.00%
001577	嘉实低价	7.00	721.14	4.83%	0.04%
001758	嘉实研究增强混合	0.00	84.48	0.35%	0.00%
002168	嘉实智能汽车股票	90.00	9327.27	3.69%	0.47%
501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	22.00	2272.93	1.64%	0.11%
501088	嘉实瑞虹三年定期混合	67.00	6936.72	2.42%	0.35%
159922	500ETF	7.00	770.08	0.27%	0.04%
070017	嘉实量化阿尔法混合	0.00	50.48	0.28%	0.00%
003984	嘉实新能源新材料股票A	46.00	4823.36	4.65%	0.24%
003985	嘉实新能源新材料股票C	46.00	4823.36	4.65%	0.24%
603658	安图生物	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.00	3.25	0.01%	0.00%
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	0.00	3.25	0.01%	0.00%
159919	300ETF	19.00	3216.31	0.14%	0.05%
515860	嘉实新兴科技100ETF	3.00	548.36	0.87%	0.01%
960024	嘉实成长H	75.00	12315.83	3.57%	0.18%
070001	嘉实成长A	75.00	12315.83	3.57%	0.18%
512610	医药卫生	0.00	16.24	1.04%	0.00%
070099	嘉实优质企业混合	53.00	8613.84	3.02%	0.12%
515960	医药100	1.00	227.42	1.09%	0.00%
603650	彤程新材	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	5.58	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	5.58	0.00%	0.00%
159922	500ETF	10.00	233.86	0.08%	0.08%
603638	艾迪精密	001416	嘉实事件	9.00	519.81	0.12%	0.02%
603626	科森科技	004536	嘉实中小企业量化活力	0.00	5.95	0.15%	0.00%
603616	韩建河山	159951	中关村A	0.00	0.81	0.06%	0.00%
603613	国联股份	159951	中关村A	0.00	4.09	0.31%	0.00%
603612	索通发展	004536	嘉实中小企业量化活力	1.00	12.45	0.31%	0.01%
603611	诺力股份	008778	嘉实中证500指数增强A	5.00	114.81	0.55%	0.02%
008779	嘉实中证500指数增强C	5.00	114.81	0.55%	0.02%
004536	嘉实中小企业量化活力	2.00	44.21	1.10%	0.01%
005167	嘉实润泽量化定期混合	0.00	19.96	0.12%	0.00%
005166	嘉实润和量化定期混合	0.00	16.52	0.22%	0.00%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	2.00	56.87	0.33%	0.01%
603609	禾丰牧业	004536	嘉实中小企业量化活力	0.00	4.32	0.11%	0.00%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	5.00	81.50	0.48%	0.01%
003634	嘉实农业产业股票	231.00	3445.09	4.52%	0.26%
603606	东方电缆	000176	嘉实沪深300增强	0.00	0.02	0.00%	0.00%
004536	嘉实中小企业量化活力	0.00	13.96	0.35%	0.00%
515870	制造100	1.00	18.76	0.34%	0.00%
603605	珀莱雅	001416	嘉实事件	10.00	1856.01	0.41%	0.17%
009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.00	12.60	0.22%	0.00%
009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.00	12.60	0.22%	0.00%
512600	主要消费	0.00	27.00	0.53%	0.00%
159922	500ETF	3.00	631.87	0.22%	0.06%
603603	博天环境	159951	中关村A	0.00	0.55	0.04%	0.00%
603598	引力传媒	159951	中关村A	0.00	1.16	0.09%	0.00%
603596	伯特利	001416	嘉实事件	7.00	269.00	0.06%	0.04%
004536	嘉实中小企业量化活力	0.00	22.53	0.56%	0.00%
603590	康辰药业	159951	中关村A	0.00	1.55	0.12%	0.00%
603589	口子窖	000595	嘉实泰和	96.00	4890.98	0.84%	0.16%
070002	嘉实增长	59.00	3037.03	1.01%	0.10%
000751	嘉实新兴	171.00	8710.57	0.94%	0.29%
603588	高能环境	070005	嘉实债券	123.00	1437.19	0.71%	0.16%
000183	嘉实丰益策略	40.00	469.02	0.62%	0.05%
159951	中关村A	0.00	4.08	0.31%	0.00%
603587	地素时尚	004536	嘉实中小企业量化活力	0.00	0.57	0.01%	0.00%
603583	捷昌驱动	004486	嘉实稳怡债券	0.00	40.34	0.99%	0.01%
001756	嘉实策略优选混合	4.00	273.52	0.56%	0.04%
002222	嘉实新趋势混合	5.00	342.58	1.00%	0.05%
160726	嘉实瑞享	33.00	2302.66	1.10%	0.32%
002178	嘉实新起点混合C	1.00	69.75	0.18%	0.01%
001688	嘉实新起点混合A	1.00	69.75	0.18%	0.01%
001039	嘉实制造	40.00	2774.48	2.47%	0.38%
150032	多利优先	0.00	12.99	0.19%	0.00%
150033	多利进取	0.00	12.99	0.19%	0.00%
160718	嘉实多利	0.00	12.99	0.19%	0.00%
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.00	404.13	0.17%	0.06%
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	5.00	404.13	0.17%	0.06%
001760	嘉实创新成长混合	3.00	205.82	2.89%	0.03%
515870	制造100	0.00	15.04	0.27%	0.00%
603579	荣泰健康	515870	制造100	0.00	7.78	0.14%	0.00%
603568	伟明环保	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	11.37	0.01%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	11.37	0.01%	0.00%
001416	嘉实事件	27.00	640.93	0.14%	0.02%
159922	500ETF	21.00	500.10	0.17%	0.02%
603566	普莱柯	001416	嘉实事件	69.00	1916.15	0.42%	0.22%
003634	嘉实农业产业股票	115.00	3195.15	4.20%	0.36%
515960	医药100	1.00	48.18	0.23%	0.01%
603558	健盛集团	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.00	12.50	0.08%	0.00%
603556	海兴电力	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	3.47	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	3.47	0.00%	0.00%
159922	500ETF	11.00	162.09	0.06%	0.02%
515870	制造100	1.00	26.71	0.48%	0.00%
603551	奥普家居	005662	嘉实金融精选股票A	0.00	1.44	0.00%	0.00%
005663	嘉实金融精选股票C	0.00	1.44	0.00%	0.00%
603538	美诺华	008778	嘉实中证500指数增强A	0.00	0.20	0.00%	0.00%
008779	嘉实中证500指数增强C	0.00	0.20	0.00%	0.00%
515960	医药100	0.00	49.45	0.24%	0.01%
603533	掌阅科技	159951	中关村A	0.00	3.05	0.23%	0.00%
603530	神马电力	004477	嘉实沪港深回报混合	0.00	2.66	0.00%	0.00%
603520	司太立	515960	医药100	1.00	128.61	0.62%	0.01%
603517	绝味食品	001044	嘉实新消费	25.00	1827.92	1.09%	0.04%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	34.66	0.02%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	34.66	0.02%	0.00%
001036	嘉实企业变革	0.00	1.15	0.00%	0.00%
009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.00	24.05	0.42%	0.00%
009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.00	24.05	0.42%	0.00%
512600	主要消费	0.00	55.88	1.11%	0.00%
159922	500ETF	17.00	1231.72	0.42%	0.03%
603516	淳中科技	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.00	0.38	0.00%	0.00%
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	0.00	0.38	0.00%	0.00%
159951	中关村A	0.00	1.76	0.13%	0.00%
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.00	66.43	0.11%	0.02%
603515	欧普照明	005612	嘉实核心优势股票	0.00	0.01	0.00%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	6.65	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	6.65	0.00%	0.00%
159922	500ETF	8.00	236.72	0.08%	0.01%
603508	思维列控	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.00	1.08	0.00%	0.00%
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	0.00	1.08	0.00%	0.00%
515860	嘉实新兴科技100ETF	8.00	279.28	0.44%	0.04%
603501	韦尔股份	000176	嘉实沪深300增强	0.00	4.04	0.00%	0.00%
160724	嘉实300C	0.00	26.25	0.00%	0.00%
160706	嘉实300A	0.00	26.25	0.00%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	0.00	72.70	0.46%	0.00%
001416	嘉实事件	12.00	2536.25	0.56%	0.08%
000414	嘉实绝对收益	0.00	38.37	0.27%	0.00%
512550	富时A50	0.00	56.55	0.56%	0.00%
159919	300ETF	26.00	5302.68	0.23%	0.17%
960024	嘉实成长H	9.00	1979.19	0.57%	0.06%
070001	嘉实成长A	9.00	1979.19	0.57%	0.06%
070003	嘉实稳健	0.00	16.74	0.01%	0.00%
070099	嘉实优质企业混合	29.00	5894.82	2.07%	0.19%
603486	科沃斯	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	7.25	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	7.25	0.00%	0.00%
159922	500ETF	12.00	391.00	0.13%	0.07%
603456	九洲药业	070015	嘉实多元A	33.00	895.11	1.20%	0.04%
070016	嘉实多元B	33.00	895.11	1.20%	0.04%
005304	嘉实医药健康股票C	328.00	8891.84	4.68%	0.41%
005303	嘉实医药健康股票A	328.00	8891.84	4.68%	0.41%
501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	104.00	2830.32	2.04%	0.13%
070011	嘉实策略	187.00	5092.81	1.32%	0.23%
001416	嘉实事件	46.00	1259.61	0.28%	0.06%
002178	嘉实新起点混合C	2.00	66.12	0.17%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	2.00	66.12	0.17%	0.00%
150032	多利优先	0.00	12.47	0.18%	0.00%
150033	多利进取	0.00	12.47	0.18%	0.00%
160718	嘉实多利	0.00	12.47	0.18%	0.00%
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	13.00	378.04	0.16%	0.02%
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	13.00	378.04	0.16%	0.02%
007895	嘉实价值成长混合	7.00	191.87	0.17%	0.01%
003292	嘉实优势成长混合	4.00	108.40	1.15%	0.00%
501088	嘉实瑞虹三年定期混合	200.00	5428.08	1.89%	0.25%
603444	吉比特	070010	嘉实主题	15.00	8493.84	2.93%	0.22%
000176	嘉实沪深300增强	0.00	378.82	0.23%	0.01%
006604	嘉实消费精选股票A	1.00	909.82	3.30%	0.02%
006605	嘉实消费精选股票C	1.00	909.82	3.30%	0.02%
007343	嘉实科技创新混合	1.00	746.65	0.87%	0.02%
007133	嘉实长青竞争优势股票A	0.00	197.64	2.66%	0.01%
007134	嘉实长青竞争优势股票C	0.00	197.64	2.66%	0.01%
008778	嘉实中证500指数增强A	0.00	406.27	1.94%	0.01%
008779	嘉实中证500指数增强C	0.00	406.27	1.94%	0.01%
070006	嘉实服务	10.00	5512.06	3.22%	0.14%
006603	嘉实互融精选股票	0.00	60.39	2.01%	0.00%
000595	嘉实泰和	28.00	15806.00	2.71%	0.40%
000585	嘉实对冲套利	0.00	170.19	1.08%	0.00%
001416	嘉实事件	8.00	4496.94	1.00%	0.11%
000414	嘉实绝对收益	0.00	82.35	0.59%	0.00%
004536	嘉实中小企业量化活力	0.00	32.94	0.82%	0.00%
001759	嘉实成长增强混合	2.00	1405.47	3.60%	0.04%
005167	嘉实润泽量化定期混合	0.00	60.39	0.37%	0.00%
005166	嘉实润和量化定期混合	0.00	49.41	0.67%	0.00%
160722	嘉实惠泽	0.00	384.31	2.67%	0.01%
515860	嘉实新兴科技100ETF	2.00	1227.53	1.95%	0.03%
070018	嘉实回报	3.00	1679.97	3.18%	0.04%
960024	嘉实成长H	3.00	1784.28	0.52%	0.05%
070001	嘉实成长A	3.00	1784.28	0.52%	0.05%
006803	嘉实互通精选股票	0.00	16.47	1.21%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	0.00	253.09	0.65%	0.01%
003053	嘉实文体娱乐股票A	0.00	521.56	1.99%	0.01%
003054	嘉实文体娱乐股票C	0.00	521.56	1.99%	0.01%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.00	208.62	1.22%	0.01%
000751	嘉实新兴	41.00	22921.39	2.46%	0.58%
001758	嘉实研究增强混合	0.00	159.21	0.66%	0.00%
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	9.00	5462.65	2.16%	0.14%
070002	嘉实增长	15.00	8359.17	2.77%	0.21%
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	5.00	3222.52	1.09%	0.08%
070013	嘉实研究精选混合A	4.00	2410.15	1.05%	0.06%
070022	嘉实领先成长混合	6.00	3370.92	3.67%	0.09%
070032	嘉实优化红利混合	15.00	8390.03	3.79%	0.21%
159922	500ETF	2.00	1376.26	0.47%	0.03%
070017	嘉实量化阿尔法混合	0.00	247.05	1.35%	0.01%
070099	嘉实优质企业混合	9.00	5265.01	1.85%	0.13%
515510	嘉实中证500成长估值ETF	0.00	93.33	1.75%	0.00%
603392	万泰生物	008958	嘉实回报精选股票	0.00	12.95	0.00%	0.00%
005612	嘉实核心优势股票	0.00	1.40	0.00%	0.00%
006604	嘉实消费精选股票A	0.00	12.95	0.05%	0.00%
006605	嘉实消费精选股票C	0.00	12.95	0.05%	0.00%
007343	嘉实科技创新混合	0.00	12.95	0.02%	0.00%
070006	嘉实服务	0.00	12.95	0.01%	0.00%
001416	嘉实事件	0.00	12.95	0.00%	0.00%
159951	中关村A	0.00	4.95	0.38%	0.00%
070018	嘉实回报	0.00	12.95	0.02%	0.00%
070003	嘉实稳健	0.00	12.95	0.00%	0.00%
003292	嘉实优势成长混合	0.00	24.75	0.26%	0.00%
001760	嘉实创新成长混合	0.00	12.95	0.18%	0.00%
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	0.00	12.95	0.00%	0.00%
070032	嘉实优化红利混合	0.00	12.95	0.01%	0.00%
070027	嘉实周期优选混合	0.00	12.95	0.01%	0.00%
603387	基蛋生物	001760	嘉实创新成长混合	1.00	72.12	1.01%	0.01%
603379	三美股份	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	5.24	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	5.24	0.00%	0.00%
159922	500ETF	4.00	105.26	0.04%	0.03%
603377	东方时尚	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	8.11	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	8.11	0.00%	0.00%
008778	嘉实中证500指数增强A	0.00	0.12	0.00%	0.00%
008779	嘉实中证500指数增强C	0.00	0.12	0.00%	0.00%
159922	500ETF	16.00	278.57	0.10%	0.03%
603369	今世缘	070015	嘉实多元A	19.00	756.81	1.01%	0.02%
070016	嘉实多元B	19.00	756.81	1.01%	0.02%
008958	嘉实回报精选股票	235.00	9371.92	1.97%	0.19%
070006	嘉实服务	104.00	4165.06	2.43%	0.08%
070010	嘉实主题	140.00	5588.54	1.93%	0.11%
160724	嘉实300C	0.00	14.72	0.00%	0.00%
160706	嘉实300A	0.00	14.72	0.00%	0.00%
070011	嘉实策略	216.00	8632.52	2.24%	0.17%
001416	嘉实事件	4.00	190.20	0.04%	0.00%
159919	300ETF	95.00	3801.96	0.17%	0.08%
070018	嘉实回报	54.00	2151.05	4.07%	0.04%
007895	嘉实价值成长混合	30.00	1193.70	1.03%	0.02%
009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.00	28.25	0.49%	0.00%
009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.00	28.25	0.49%	0.00%
501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	61.00	2464.59	1.78%	0.05%
501088	嘉实瑞虹三年定期混合	123.00	4925.60	1.72%	0.10%
512600	主要消费	1.00	64.46	1.28%	0.00%
070032	嘉实优化红利混合	119.00	4735.81	2.14%	0.09%
603368	柳药股份	515960	医药100	2.00	63.20	0.30%	0.01%
603367	辰欣药业	004536	嘉实中小企业量化活力	1.00	26.68	0.67%	0.01%
515960	医药100	1.00	31.69	0.15%	0.01%
603360	百傲化学	004536	嘉实中小企业量化活力	0.00	6.80	0.17%	0.00%
603359	东珠生态	004536	嘉实中小企业量化活力	0.00	7.03	0.18%	0.00%
603358	华达科技	002168	嘉实智能汽车股票	56.00	1024.36	0.41%	0.31%
603355	莱克电气	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	6.09	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	6.09	0.00%	0.00%
007133	嘉实长青竞争优势股票A	5.00	130.17	1.75%	0.01%
007134	嘉实长青竞争优势股票C	5.00	130.17	1.75%	0.01%
159922	500ETF	4.00	114.60	0.04%	0.01%
515510	嘉实中证500成长估值ETF	3.00	79.15	1.49%	0.01%
603345	安井食品	004477	嘉实沪港深回报混合	39.00	4629.93	2.72%	0.17%
005267	嘉实价值精选股票	53.00	6335.41	4.57%	0.23%
070019	嘉实价值优势混合	81.00	9575.56	6.04%	0.35%
001044	嘉实新消费	138.00	16284.80	9.69%	0.60%
160726	嘉实瑞享	33.00	3957.13	1.89%	0.15%
070010	嘉实主题	99.00	11762.85	4.06%	0.43%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	23.00	2810.74	5.08%	0.10%
001416	嘉实事件	6.00	770.54	0.17%	0.03%
960024	嘉实成长H	14.00	1711.27	0.50%	0.06%
070001	嘉实成长A	14.00	1711.27	0.50%	0.06%
070002	嘉实增长	86.00	10187.64	3.38%	0.38%
070099	嘉实优质企业混合	49.00	5859.38	2.05%	0.22%
603338	浙江鼎力	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	18.67	0.01%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	18.67	0.01%	0.00%
001416	嘉实事件	24.00	1866.22	0.41%	0.05%
960024	嘉实成长H	24.00	1856.36	0.54%	0.05%
070001	嘉实成长A	24.00	1856.36	0.54%	0.05%

嘉实基金公告