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基金公司档案

嘉实基金公司简介
公司全称	嘉实基金管理有限公司	英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	3859.23（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	邓红国	总经理	赵学军
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦16层
邮政编码	100005	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	http://www.jsfund.cn
电话号码	010-65215588	传真号码	010-65185678
公司简介	嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。十七年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、私募股权投资、财富管理等“全牌照”业务,联动一、二级市场投资的金融服务全产业链。截至2016年末,嘉实基金实现各类资产管理规模超9500亿元人民币,连续十年位居行业前列,为逾五千万投资者提供专业、高效的理财服务。发展中的嘉实基金以“助力产业腾飞,服务财富增长”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。以资产管理为核心的嘉实基金,业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过20个投资策略组,构建丰富的产品线,为投资者创造优秀稳定的回报,屡获行业殊荣。十余年来,嘉实不断获得社保追加的委托管理资产,被包括数十家中央企业在内的300余家企业选定为企业年金投资管理人,为超过800万职工提供企业年金服务。嘉实坚持国际化战略,自2009年建立香港子公司至今连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位。2012年起嘉实推出海外ETF 业务,已经先后完成国内的指数在香港市场、纽约和伦敦挂牌上市。2015年,嘉实分别在伦敦与纽约注册成立分公司,进一步拓展国际市场。 2014年嘉实推进集团化发展,在二级市场投资中所建立的主动管理投资能力,逐步向更广泛的投资领域拓展,投资涵盖VC、PE、PIPE、新三板投资、并购投资等,并围绕优质标的积极进行产业的上下游布局,构建完整金融产业链。嘉实基金始终以“创造财富增值,服务未来生活”为使命,以普惠金融为理念,创造优质产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,从而使嘉实成为具有国际竞争力的综合金融集团。

嘉实基金旗下基金
嘉实基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-09-21		备注	2018-09-20		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
512550	富时A50	1.0113	1.0113		0.9749	0.9749	3.73%	开放	开放	+自选净值
512640	金融地产	1.7116	1.7116		1.6515	1.6515	3.64%	开放	开放	+自选净值
005663	嘉实金融精选股票C	1.0381	1.0381		1.0022	1.0022	3.58%	开放	开放	+自选净值
005662	嘉实金融精选股票A	1.0412	1.0412		1.0052	1.0052	3.58%	开放	开放	+自选净值
003299	嘉实物流产业股票C	1.0510	1.0510		1.0150	1.0150	3.55%	开放	开放	+自选净值
003298	嘉实物流产业股票A	1.0550	1.0550		1.0190	1.0190	3.53%	开放	开放	+自选净值
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.9993	0.9993		0.9652	0.9652	3.53%	开放	开放	+自选净值
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.9004	0.9004		0.8697	0.8697	3.53%	开放	开放	+自选净值
512600	主要消费	2.0941	2.0941		2.0240	2.0240	3.46%	开放	开放	+自选净值
005267	嘉实价值精选股票	0.9593	0.9593		0.9272	0.9272	3.46%	开放	开放	+自选净值
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.1312	1.1312		1.0936	1.0936	3.44%	开放	开放	+自选净值
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0568	1.0568		1.0217	1.0217	3.44%	开放	开放	+自选净值
004477	嘉实沪港深回报混合	1.0418	1.0918		1.0079	1.0579	3.36%	开放	开放	+自选净值
160725	嘉实50C	1.0503	1.0503		1.0176	1.0176	3.21%	开放	开放	+自选净值
160716	嘉实50	1.4883	1.4883		1.4420	1.4420	3.21%	开放	开放	+自选净值
005612	嘉实核心优势股票	0.9163	0.9163		0.8881	0.8881	3.18%	开放	开放	+自选净值
001878	嘉实沪港深精选股票	1.3720	1.4400		1.3310	1.3990	3.08%	开放	开放	+自选净值
159919	300ETF	3.7895	1.4484		3.6779	1.4058	3.03%	开放	开放	+自选净值
000176	嘉实沪深300增强	1.1898	1.1898		1.1549	1.1549	3.02%	开放	开放	+自选净值
001577	嘉实低价	1.0150	1.0150		0.9860	0.9860	2.94%	开放	开放	+自选净值
160724	嘉实300C	1.0344	1.0344		1.0055	1.0055	2.87%	开放	开放	+自选净值
160706	嘉实300A	0.9819	2.8732		0.9545	2.8458	2.87%	开放	开放	+自选净值
159910	深F120	1.4997	1.4997		1.4581	1.4581	2.85%	开放	开放	+自选净值
070006	嘉实服务	4.7690	5.2890		4.6390	5.1590	2.80%	暂停	开放	+自选净值
070099	嘉实优质企业混合	1.3010	2.5130		1.2660	2.4780	2.76%	开放	开放	+自选净值
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.5057	1.5057		1.4662	1.4662	2.69%	开放	开放	+自选净值
005998	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.9318	0.9318		0.9074	0.9074	2.69%	开放	开放	+自选净值
070003	嘉实稳健	1.1210	3.1330		1.0920	3.0740	2.66%	开放	开放	+自选净值
070019	嘉实价值优势混合	1.4600	1.8010		1.4230	1.7640	2.60%	开放	开放	+自选净值
000082	嘉实研究阿尔法	1.2260	1.7810		1.1950	1.7500	2.59%	开放	开放	+自选净值
001044	嘉实新消费	1.2890	1.2890		1.2580	1.2580	2.46%	开放	开放	+自选净值
070032	嘉实优化红利混合	1.3590	2.2120		1.3270	2.1800	2.41%	开放	开放	+自选净值
001416	嘉实事件	0.6430	0.6430		0.6280	0.6280	2.39%	开放	开放	+自选净值
000711	嘉实医疗保健	1.3880	1.3880		1.3560	1.3560	2.36%	开放	开放	+自选净值
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.0744	1.0744		1.0500	1.0500	2.32%	开放	开放	+自选净值
512610	医药卫生	1.4324	1.4324		1.4008	1.4008	2.26%	开放	开放	+自选净值
005303	嘉实医药健康股票A	0.9106	0.9106		0.8906	0.8906	2.25%	开放	开放	+自选净值
005304	嘉实医药健康股票C	0.9039	0.9039		0.8841	0.8841	2.24%	开放	开放	+自选净值
000870	嘉实新收益	1.0250	1.3380		1.0030	1.3160	2.19%	开放	开放	+自选净值
070011	嘉实策略	0.9300	1.8970		0.9110	1.8780	2.09%	开放	开放	+自选净值
000751	嘉实新兴	1.9890	1.9890		1.9490	1.9490	2.05%	开放	开放	+自选净值
000595	嘉实泰和	2.0310	6.0450		1.9910	6.0030	2.01%	开放	开放	+自选净值
001036	嘉实企业变革	0.8230	0.8230		0.8070	0.8070	1.98%	开放	开放	+自选净值
070010	嘉实主题	1.2360	2.8190		1.2120	2.7950	1.98%	开放	开放	+自选净值
070018	嘉实回报	1.0460	1.4930		1.0260	1.4730	1.95%	开放	开放	+自选净值
070022	嘉实领先成长混合	1.6830	2.1280		1.6520	2.0970	1.88%	开放	开放	+自选净值
070013	嘉实研究精选混合A	1.6370	3.0670		1.6070	3.0370	1.87%	开放	开放	+自选净值
001759	嘉实成长增强混合	0.9340	0.9340		0.9170	0.9170	1.85%	开放	开放	+自选净值
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.8920	0.8920		0.8760	0.8760	1.83%	开放	开放	+自选净值
001758	嘉实研究增强混合	0.8680	0.8680		0.8530	0.8530	1.76%	开放	开放	+自选净值
070027	嘉实周期优选混合	1.6430	1.7030		1.6150	1.6750	1.73%	开放	开放	+自选净值
070002	嘉实增长	9.4720	10.1230		9.3110	9.9620	1.73%	暂停	开放	+自选净值
160717	恒生H股	0.8319	0.8319		0.8179	0.8179	1.71%	开放	开放	+自选净值
159955	创业板E	0.7661	0.7661		0.7534	0.7534	1.69%	开放	开放	+自选净值
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.1170	1.3970		1.0990	1.3790	1.64%	开放	开放	+自选净值
004355	嘉实丰和灵活配置混合	0.8660	4.0526		0.8527	4.0395	1.56%	开放	开放	+自选净值
003634	嘉实农业产业股票	0.9311	0.9311		0.9168	0.9168	1.56%	开放	开放	+自选净值
159922	500ETF	4.9973	1.4012		4.9214	1.3799	1.54%	开放	开放	+自选净值
002168	嘉实智能汽车股票	1.1200	1.1200		1.1030	1.1030	1.54%	开放	开放	+自选净值
070001	嘉实成长A	1.1099	4.1430		1.0932	4.1148	1.53%	开放	开放	+自选净值
160722	嘉实惠泽	0.9576	0.9820		0.9432	0.9676	1.53%	开放	开放	+自选净值
960024	嘉实成长H	0.9384	0.9413		0.9243	0.9272	1.53%	开放	开放	+自选净值
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.2891	1.3551		1.2706	1.3366	1.46%	开放	开放	+自选净值
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.0178	1.0178		1.0032	1.0032	1.46%	暂停	暂停	+自选净值
159951	中关村A	0.7612	0.7612		0.7516	0.7516	1.28%	开放	开放	+自选净值
001039	嘉实制造	0.7140	0.7140		0.7050	0.7050	1.28%	开放	开放	+自选净值
159918	中创400	1.3073	1.3073		1.2918	1.2918	1.20%	开放	开放	+自选净值
001616	嘉实环保低碳股票	1.0410	1.0410		1.0290	1.0290	1.17%	开放	开放	+自选净值
160726	嘉实瑞享	1.0025			0.9911	0.9911	1.15%	暂停	暂停	+自选净值
070030	中创400联接A	1.2504	1.2504		1.2363	1.2363	1.14%	开放	开放	+自选净值
005727	中创400联接C	0.7628	0.7628		0.7542	0.7542	1.14%	开放	开放	+自选净值
003984	嘉实新能源新材料股票A	0.8404	0.8404		0.8313	0.8313	1.09%	开放	开放	+自选净值
003054	嘉实文体娱乐股票C	0.9260	0.9260		0.9160	0.9160	1.09%	开放	开放	+自选净值
003985	嘉实新能源新材料股票C	0.8351	0.8351		0.8261	0.8261	1.09%	开放	开放	+自选净值
003053	嘉实文体娱乐股票A	0.9340	0.9340		0.9240	0.9240	1.08%	开放	开放	+自选净值
004536	嘉实中小企业量化活力	0.7860	0.7860		0.7780	0.7780	1.03%	开放	开放	+自选净值
000985	嘉实逆向策略	0.9090	0.9090		0.9010	0.9010	0.89%	开放	开放	+自选净值
070021	嘉实主题新动力混合	1.3290	1.3290		1.3180	1.3180	0.83%	开放	开放	+自选净值
003458	嘉实稳宏债券A	0.9532	0.9532		0.9465	0.9465	0.71%	开放	开放	+自选净值
003459	嘉实稳宏债券C	0.9484	0.9484		0.9418	0.9418	0.70%	开放	开放	+自选净值
001620	嘉实新机遇	1.0440	1.0440		1.0380	1.0380	0.58%	暂停	开放	+自选净值
002749	嘉实稳盛债	1.0490	1.0490		1.0440	1.0440	0.48%	开放	开放	+自选净值
070020	嘉实稳固	1.0850	1.4220		1.0800	1.4170	0.46%	开放	开放	+自选净值
160718	嘉实多利	0.9616	1.3011		0.9577	1.2972	0.41%	开放	开放	+自选净值
003292	嘉实优势成长混合	0.8170	0.8170		0.8140	0.8140	0.37%	开放	开放	+自选净值
070016	嘉实多元B	1.1110	1.5820		1.1070	1.5780	0.36%	开放	开放	+自选净值
070015	嘉实多元A	1.1180	1.6220		1.1140	1.6180	0.36%	开放	开放	+自选净值
001760	嘉实创新成长混合	0.8870	0.8870		0.8840	0.8840	0.34%	开放	开放	+自选净值
004775	嘉实新添泽定期混合	1.0276			1.0246	1.0246	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
005166	嘉实润和量化定期混合	0.9872			0.9846	0.9846	0.26%	暂停	暂停	+自选净值
005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9761			0.9736	0.9736	0.26%	暂停	暂停	+自选净值
004353	嘉实新添华定期混合	1.0937			1.0913	1.0913	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
000183	嘉实丰益策略	0.9950			0.9930	1.2690	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
001755	嘉实新思路混合	1.0600	1.1100		1.0580	1.1080	0.19%	开放	开放	+自选净值
002211	嘉实新财富混合	1.0670	1.1170		1.0650	1.1150	0.19%	开放	开放	+自选净值
002212	嘉实新起航混合	1.0680	1.1180		1.0660	1.1160	0.19%	开放	开放	+自选净值
070025	嘉实信用A	1.1400	1.4050		1.1380	1.4030	0.18%	开放	开放	+自选净值
005797	嘉实新添荣定期混合C	0.9971			0.9957	0.9957	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
005796	嘉实新添荣定期混合A	0.9995			0.9981	0.9981	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
004116	嘉实新添瑞	1.1501	1.1501		1.1485	1.1485	0.14%	开放	开放	+自选净值
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0407			1.0393	1.0393	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0468			1.0454	1.0454	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
004916	嘉实新添丰定期混合	1.0556			1.0545	1.0545	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
000177	嘉实丰益信用定期债券A	1.0120			1.0110	1.3020	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
001756	嘉实策略优选混合	1.0200	1.1120		1.0190	1.1110	0.10%	开放	开放	+自选净值
002178	嘉实新起点混合C	1.0410	1.0410		1.0400	1.0400	0.10%	开放	开放	+自选净值
000005	嘉实增强信用	1.0400			1.0390	1.2590	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
000269	嘉实合润双债两年期定期债券	1.0470			1.0460	1.0460	0.10%	开放	开放	+自选净值
002149	嘉实新优选混合	1.0580	1.1080		1.0570	1.1070	0.09%	开放	开放	+自选净值
002221	嘉实价值增强混合	1.0590	1.0590		1.0580	1.0580	0.09%	开放	开放	+自选净值
001688	嘉实新起点混合A	1.0680	1.0680		1.0670	1.0670	0.09%	开放	开放	+自选净值
070026	嘉实信用C	1.1290	1.3730		1.1280	1.3720	0.09%	开放	开放	+自选净值
002222	嘉实新趋势混合	1.1370	1.1370		1.1360	1.1360	0.09%	开放	开放	+自选净值
070037	嘉实纯债A	1.1510	1.2570		1.1500	1.2560	0.09%	开放	开放	+自选净值
000113	嘉实如意宝A	1.1710			1.1700	1.3140	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
000414	嘉实绝对收益	1.1720			1.1710	1.1710	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
070005	嘉实债券	1.2400	2.2470		1.2390	2.2460	0.08%	开放	开放	+自选净值
159926	国债ETF	111.6270	1.1160		111.5710	1.1160	0.05%	开放	开放	+自选净值
000088	金边中债ETF联接C	1.0550	1.0550		1.0545	1.0545	0.05%	开放	开放	+自选净值
000087	金边中债ETF联接A	1.0608	1.0608		1.0603	1.0603	0.05%	开放	开放	+自选净值
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0814	1.0814		1.0809	1.0809	0.05%	开放	开放	+自选净值
160720	中期企债	1.0914	1.1998		1.0909	1.1993	0.05%	开放	开放	+自选净值
160721	中期企债C	1.0967	1.2006		1.0962	1.2001	0.05%	开放	开放	+自选净值
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1110	1.1110		1.1105	1.1105	0.05%	开放	开放	+自选净值
000116	嘉实丰益纯债	1.0092			1.0089	1.2768	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0216	1.0772		1.0213	1.0769	0.03%	开放	开放	+自选净值
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0541			1.0538	1.0708	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004544	嘉实稳华纯债债券	1.0774	1.0774		1.0771	1.0771	0.03%	开放	开放	+自选净值
003461	嘉实稳元纯债债券	1.0235	1.0775		1.0233	1.0773	0.02%	开放	开放	+自选净值
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0392	1.0392		1.0390	1.0390	0.02%	开放	开放	+自选净值
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0190	1.0821		1.0189	1.0820	0.01%	开放	开放	+自选净值
004486	嘉实稳怡债券	1.0528	1.0528		1.0527	1.0527	0.01%	开放	开放	+自选净值
070009	嘉实短债	1.0485	1.4397		1.0485	1.4397	0.00%	开放	开放	+自选净值
070038	嘉实纯债C	1.1420	1.2470		1.1420	1.2470	0.00%	开放	开放	+自选净值
003187	嘉实安益混合	1.1090	1.1090		1.1090	1.1090	0.00%	暂停	开放	+自选净值
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0760	1.1080		1.0760	1.1080	0.00%	开放	开放	+自选净值
001757	嘉实主题增强混合	1.0970	1.0970		1.0970	1.0970	0.00%	开放	开放	+自选净值
001873	嘉实定期开放债C	1.0070	1.0750		1.0070	1.0750	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002550	嘉实稳荣债券	1.0470	1.0720		1.0470	1.0720	0.00%	开放	开放	+自选净值
000115	嘉实如意宝C	1.1550			1.1550	1.2910	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001872	嘉实丰益债券C	1.0030			1.0030	1.1830	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000585	嘉实对冲套利	1.0660			1.0660	1.0660	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
005670	嘉实致兴定期纯债债券	1.0426			1.0426	1.0426	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
070033	嘉实定期开放债A	1.0150	1.3170		1.0160	1.3180	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
000043	嘉实美股				2.0240	2.0240	--	开放	开放	+自选净值
000044	嘉实美股(美元现汇)				1.8070	1.8070	--	开放	开放	+自选净值
000988	嘉实互联网(人民币)				1.4780	1.4780	--	开放	开放	+自选净值
000342	嘉实新兴市场A1				1.1970	1.4650	--	开放	开放	+自选净值
160723	嘉实原油				1.3906	1.3906	--	开放	开放	+自选净值
070031	嘉实全球				1.1510	1.3820	--	开放	开放	+自选净值
000989	嘉实互联网(美元现汇)				1.3170	1.3170	--	开放	开放	+自选净值
000990	嘉实互联网(美元现钞)				1.3170	1.3170	--	开放	开放	+自选净值
000341	嘉实新兴市场C2				1.0990	1.1540	--	开放	开放	+自选净值
070012	嘉实海外中国股票混合				0.8370	0.8370	--	开放	开放	+自选净值
160719	嘉实黄金				0.6790	0.6790	--	开放	开放	+自选净值
000485	嘉实1个月A						--	暂停	暂停	+自选净值
000486	嘉实1个月E						--	暂停	暂停	+自选净值
000487	嘉实3个月A						--	暂停	暂停	+自选净值
000488	嘉实3个月E						--	暂停	暂停	+自选净值
501189	嘉实配售	1.0066					--	暂停	暂停	+自选净值
003879	嘉实6个月理财债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
003880	嘉实定期宝6个月理财债券A						--	暂停	开放	+自选净值
003881	嘉实定期宝6个月理财债券B						--	暂停	开放	+自选净值
004356	嘉实6个月理财债券E						--	暂停	暂停	+自选净值
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A						--	开放	开放	+自选净值
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C						--	开放	开放	+自选净值
005603	嘉实新添康定期混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
005604	嘉实新添康定期混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
005660	嘉实资源精选股票A						--	暂停	暂停	+自选净值
005661	嘉实资源精选股票C						--	暂停	暂停	+自选净值
070035	嘉实理财7天债A						--	开放	开放	+自选净值
070036	嘉实理财7天债B						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-09-24		2018-09-23		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000464	嘉实活期宝	0.8819	3.2840	0.8820	3.2870	2013-12-18	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	0.8707	3.5840	0.8710	3.6210	2012-12-17	+自选净值购买
004501	嘉实现金添利货币	0.8678	3.6150	0.8685	3.7160	2017-03-29	+自选净值购买
002917	嘉实活钱包E	0.8634	3.5740	0.8643	3.5820	2016-06-30	+自选净值购买
000581	嘉实活钱包A	0.8580	3.5540	0.8588	3.5610	2014-03-17	+自选净值购买
000618	嘉实薪金宝	0.8314	3.0910	0.8323	3.1040	2014-04-29	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.8049	3.3350	0.8052	3.3730	2015-09-15	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.8049	3.3360	0.8052	3.3730	2005-03-18	+自选净值购买
000917	嘉实快线货币A	0.7473	3.0400	0.7470	3.2340	2015-06-25	+自选净值购买
004173	嘉实增益宝货币	0.7160	2.7730	0.7160	2.8100	2016-12-27	+自选净值购买
511960	嘉实快线	0.6468	2.6630	0.6465	2.8570	2015-12-28	+自选净值购买
070029	嘉实安心B	0.6111	2.2350	0.6111	2.2130	2011-12-28	+自选净值购买
070028	嘉实安心A	0.5454	1.9850	0.5454	1.9610	2011-12-28	+自选净值购买
519809	嘉实宝B	0.4950	1.9360	0.4950	1.9110	2013-12-11	+自选净值购买
003460	嘉实现金宝货币	0.4668	1.7180	0.4668	1.7270	2016-12-22	+自选净值购买
519808	嘉实宝A	0.3333	1.3330	0.3333	1.3060	2013-12-11	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-09-21		2018-09-20		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150033	多利进取	0.7104	1.0039	0.6917	0.9852	0.0187	2.70%	1.2780	-79.90%		+自选净值购买
505888	嘉实元和	1.1482		1.1478		0.0004	0.03%	0.9370	18.39%		+自选净值购买
150032	多利优先	1.0244	1.3754	1.0242	1.3752	0.0002	0.02%	0.9840	3.94%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	159919	300ETF	344.00	2165.83	0.13%	0.03%
512550	富时A50	4.00	25.29	0.33%	0.00%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	112.00	709.95	0.99%	0.01%
000985	嘉实逆向策略	1.00	6.29	0.01%	0.00%
070027	嘉实周期优选混合	406.00	2559.92	1.81%	0.03%
160724	嘉实300C	10.00	69.06	0.00%	0.00%
160706	嘉实300A	10.00	69.06	0.00%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	0.57	0.01%	0.00%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	0.57	0.01%	0.00%
603990	麦迪科技	003054	嘉实文体娱乐股票C	2.00	86.21	0.31%	0.04%
003053	嘉实文体娱乐股票A	2.00	86.21	0.31%	0.04%
603989	艾华集团	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	2.00	64.85	0.29%	0.01%
603986	兆易创新	159951	中关村A	0.00	24.31	1.21%	0.00%
000985	嘉实逆向策略	50.00	5427.57	5.60%	0.24%
001039	嘉实制造	0.00	3.28	0.00%	0.00%
070010	嘉实主题	41.00	4462.55	1.23%	0.20%
070027	嘉实周期优选混合	35.00	3828.21	2.71%	0.17%
603980	吉华集团	070003	嘉实稳健	0.00	2.79	0.00%	0.00%
603979	金诚信	159951	中关村A	0.00	3.47	0.17%	0.00%
003985	嘉实新能源新材料股票C	0.00	0.83	0.00%	0.00%
003984	嘉实新能源新材料股票A	0.00	0.83	0.00%	0.00%
603970	中农立华	159951	中关村A	0.00	1.12	0.06%	0.00%
603939	益丰药房	004536	嘉实中小企业量化活力	0.00	57.93	0.55%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	0.00	32.25	0.06%	0.00%
005304	嘉实医药健康股票C	87.00	5208.50	2.42%	0.24%
005303	嘉实医药健康股票A	87.00	5208.50	2.42%	0.24%
000082	嘉实研究阿尔法	1.00	93.76	0.27%	0.00%
070017	嘉实量化阿尔法混合	0.00	16.12	0.07%	0.00%
000711	嘉实医疗保健	79.00	4768.04	2.49%	0.22%
603937	丽岛新材	001044	嘉实新消费	0.00	3.11	0.00%	0.00%
603926	铁流股份	000176	嘉实沪深300增强	0.00	0.15	0.00%	0.00%
603912	佳力图	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	0.00	2.73	0.00%	0.00%
603903	中持股份	159951	中关村A	0.00	1.12	0.06%	0.00%
603900	莱绅通灵	070001	嘉实成长A	662.00	13334.08	3.36%	7.78%
960024	嘉实成长H	662.00	13334.08	3.36%	7.78%
001758	嘉实研究增强混合	1.00	30.01	0.08%	0.02%
001759	嘉实成长增强混合	175.00	3529.33	4.79%	2.06%
000082	嘉实研究阿尔法	0.00	11.42	0.03%	0.01%
070022	嘉实领先成长混合	419.00	8452.46	4.77%	4.93%
603899	晨光文具	005167	嘉实润泽量化定期混合	3.00	125.18	0.10%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	7.61	0.01%	0.00%
005166	嘉实润和量化定期混合	3.00	99.51	0.15%	0.00%
159922	500ETF	8.00	268.10	0.24%	0.01%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	7.61	0.01%	0.00%
070010	嘉实主题	122.00	3893.12	1.07%	0.13%
000082	嘉实研究阿尔法	0.00	24.40	0.07%	0.00%
603898	好莱客	070011	嘉实策略	111.00	2932.65	0.87%	1.23%
603897	长城科技	000985	嘉实逆向策略	0.00	5.35	0.01%	0.00%
603890	春秋电子	001044	嘉实新消费	0.00	2.67	0.00%	0.00%
603888	新华网	159922	500ETF	6.00	106.89	0.09%	0.04%
159951	中关村A	0.00	4.89	0.24%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	3.29	0.00%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	3.29	0.00%	0.00%
603885	吉祥航空	003299	嘉实物流产业股票C	19.00	300.80	2.75%	0.01%
003298	嘉实物流产业股票A	19.00	300.80	2.75%	0.01%
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.00	18.95	0.02%	0.00%
159922	500ETF	16.00	254.73	0.23%	0.01%
160722	嘉实惠泽	56.00	872.67	1.21%	0.03%
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.00	18.95	0.02%	0.00%
603883	老百姓	070001	嘉实成长A	0.00	59.88	0.02%	0.00%
960024	嘉实成长H	0.00	59.88	0.02%	0.00%
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	40.00	3326.40	0.87%	0.15%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	4.99	0.01%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	0.00	60.71	0.10%	0.00%
159922	500ETF	2.00	218.71	0.19%	0.01%
512610	医药卫生	0.00	9.15	0.56%	0.00%
005304	嘉实医药健康股票C	142.00	11856.68	5.52%	0.53%
005303	嘉实医药健康股票A	142.00	11856.68	5.52%	0.53%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	4.99	0.01%	0.00%
001759	嘉实成长增强混合	0.00	31.60	0.04%	0.00%
001758	嘉实研究增强混合	8.00	706.86	1.85%	0.03%
000870	嘉实新收益	27.00	2245.32	2.22%	0.10%
070010	嘉实主题	23.00	1936.80	0.53%	0.09%
070013	嘉实研究精选混合A	78.00	6518.66	2.05%	0.29%
000082	嘉实研究阿尔法	2.00	211.36	0.62%	0.01%
000711	嘉实医疗保健	76.00	6357.35	3.32%	0.29%
070022	嘉实领先成长混合	0.00	59.88	0.03%	0.00%
603882	金域医学	001039	嘉实制造	0.00	7.40	0.01%	0.00%
000985	嘉实逆向策略	0.00	7.40	0.01%	0.00%
070003	嘉实稳健	0.00	7.40	0.00%	0.00%
603879	永悦科技	001758	嘉实研究增强混合	0.00	1.48	0.00%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	0.00	1.48	0.00%	0.00%
603877	太平鸟	000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	0.67	0.00%	0.00%
159922	500ETF	1.00	59.33	0.05%	0.03%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	0.67	0.00%	0.00%
603871	嘉友国际	159951	中关村A	0.00	2.42	0.12%	0.00%
603868	飞科电器	000414	嘉实绝对收益	0.00	0.15	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	0.48	0.00%	0.00%
159922	500ETF	1.00	71.59	0.06%	0.03%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	0.48	0.00%	0.00%
603860	中公高科	159951	中关村A	0.00	0.93	0.05%	0.00%
603859	能科股份	159951	中关村A	0.00	1.03	0.05%	0.00%
603858	步长制药	159919	300ETF	51.00	2187.01	0.14%	0.16%
512610	医药卫生	0.00	20.11	1.23%	0.00%
160706	嘉实300A	1.00	71.03	0.00%	0.01%
160724	嘉实300C	1.00	71.03	0.00%	0.01%
603855	华荣股份	001758	嘉实研究增强混合	0.00	2.65	0.01%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	0.00	2.65	0.00%	0.00%
603839	安正时尚	000082	嘉实研究阿尔法	1.00	28.07	0.08%	0.01%
603833	欧派家居	159919	300ETF	18.00	2414.84	0.15%	0.21%
001758	嘉实研究增强混合	2.00	350.71	0.92%	0.03%
070013	嘉实研究精选混合A	40.00	5103.75	1.61%	0.45%
000082	嘉实研究阿尔法	0.00	51.01	0.15%	0.00%
070018	嘉实回报	14.00	1864.41	4.26%	0.16%
160724	嘉实300C	0.00	77.79	0.01%	0.01%
160706	嘉实300A	0.00	77.79	0.01%	0.01%
603825	华扬联众	159951	中关村A	0.00	2.11	0.11%	0.00%
603816	顾家家居	070001	嘉实成长A	1.00	73.51	0.02%	0.01%
960024	嘉实成长H	1.00	73.51	0.02%	0.01%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	8.09	0.01%	0.00%
159922	500ETF	3.00	289.63	0.26%	0.04%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	8.09	0.01%	0.00%
001759	嘉实成长增强混合	1.00	73.51	0.10%	0.01%
070022	嘉实领先成长混合	1.00	73.51	0.04%	0.01%
603808	歌力思	001758	嘉实研究增强混合	17.00	387.62	1.01%	0.05%
000870	嘉实新收益	25.00	576.62	0.57%	0.08%
070013	嘉实研究精选混合A	0.00	0.11	0.00%	0.00%
603806	福斯特	000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	1.72	0.00%	0.00%
159922	500ETF	3.00	70.63	0.06%	0.01%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	1.72	0.00%	0.00%
603803	瑞斯康达	159951	中关村A	0.00	1.17	0.06%	0.00%
603801	志邦家居	070011	嘉实策略	0.00	0.80	0.00%	0.00%
603799	华友钴业	159919	300ETF	53.00	5196.13	0.32%	0.09%
000414	嘉实绝对收益	0.00	5.85	0.12%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	0.00	11.70	0.25%	0.00%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	15.00	1464.48	2.03%	0.03%
070027	嘉实周期优选混合	28.00	2824.12	2.00%	0.05%
160706	嘉实300A	1.00	168.62	0.01%	0.00%
160724	嘉实300C	1.00	168.62	0.01%	0.00%
603788	宁波高发	003298	嘉实物流产业股票A	9.00	225.41	2.06%	0.05%
003299	嘉实物流产业股票C	9.00	225.41	2.06%	0.05%
004536	嘉实中小企业量化活力	1.00	43.12	0.41%	0.01%
005167	嘉实润泽量化定期混合	2.00	72.10	0.06%	0.01%
000176	嘉实沪深300增强	1.00	32.13	0.06%	0.01%
005166	嘉实润和量化定期混合	1.00	45.19	0.07%	0.01%
001758	嘉实研究增强混合	20.00	502.71	1.32%	0.10%
000870	嘉实新收益	41.00	1028.42	1.01%	0.21%
070013	嘉实研究精选混合A	132.00	3254.59	1.03%	0.67%
000082	嘉实研究阿尔法	0.00	6.70	0.02%	0.00%
603778	乾景园林	159951	中关村A	0.00	1.93	0.10%	0.00%
603773	沃格光电	000985	嘉实逆向策略	0.00	6.43	0.01%	0.00%
603767	中马传动	001758	嘉实研究增强混合	0.00	2.26	0.01%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	0.00	2.26	0.00%	0.00%
603766	隆鑫通用	005167	嘉实润泽量化定期混合	8.00	44.20	0.03%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	5.24	0.01%	0.00%
159922	500ETF	32.00	175.66	0.16%	0.02%
005166	嘉实润和量化定期混合	10.00	55.33	0.08%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	5.24	0.01%	0.00%
001620	嘉实新机遇	97.00	531.33	0.04%	0.05%
603758	秦安股份	000176	嘉实沪深300增强	0.00	0.04	0.00%	0.00%
603737	三棵树	001688	嘉实新起点混合A	5.00	289.01	0.53%	0.13%
002178	嘉实新起点混合C	5.00	289.01	0.53%	0.13%
000082	嘉实研究阿尔法	1.00	61.93	0.18%	0.03%
603733	仙鹤股份	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.00	0.10	0.00%	0.00%
000985	嘉实逆向策略	0.00	6.49	0.01%	0.00%
603728	鸣志电器	004477	嘉实沪港深回报混合	645.00	10147.60	1.99%	3.68%
001044	嘉实新消费	354.00	5563.18	1.68%	2.01%
001616	嘉实环保低碳股票	0.00	0.04	0.00%	0.00%
070019	嘉实价值优势混合	261.00	4112.11	4.87%	1.49%
603712	七一二	000176	嘉实沪深300增强	0.00	0.06	0.00%	0.00%
603708	家家悦	070016	嘉实多元B	4.00	101.59	0.25%	0.03%
070015	嘉实多元A	4.00	101.59	0.25%	0.03%
070001	嘉实成长A	306.00	6737.11	1.70%	1.95%
960024	嘉实成长H	306.00	6737.11	1.70%	1.95%
160718	嘉实多利	0.00	18.03	0.25%	0.01%
150033	多利进取	0.00	18.03	0.25%	0.01%
150032	多利优先	0.00	18.03	0.25%	0.01%
001688	嘉实新起点混合A	9.00	209.56	0.39%	0.06%
002178	嘉实新起点混合C	9.00	209.56	0.39%	0.06%
001759	嘉实成长增强混合	78.00	1723.03	2.34%	0.50%
001758	嘉实研究增强混合	51.00	1138.42	2.98%	0.33%
000870	嘉实新收益	86.00	1899.72	1.87%	0.55%
000082	嘉实研究阿尔法	4.00	102.25	0.30%	0.03%
070022	嘉实领先成长混合	199.00	4386.35	2.48%	1.27%
603707	健友股份	070021	嘉实主题新动力混合	26.00	711.95	1.61%	0.32%
603706	东方环宇	159922	500ETF	0.00	2.31	0.00%	0.00%
005166	嘉实润和量化定期混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
005304	嘉实医药健康股票C	0.00	2.31	0.00%	0.00%
005303	嘉实医药健康股票A	0.00	2.31	0.00%	0.00%
005267	嘉实价值精选股票	0.00	2.31	0.00%	0.00%
005612	嘉实核心优势股票	0.00	2.31	0.00%	0.00%
070001	嘉实成长A	0.00	2.31	0.00%	0.00%
960024	嘉实成长H	0.00	2.31	0.00%	0.00%
003299	嘉实物流产业股票C	0.00	2.31	0.02%	0.00%
003298	嘉实物流产业股票A	0.00	2.31	0.02%	0.00%
159919	300ETF	0.00	2.31	0.00%	0.00%
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	0.00	2.31	0.00%	0.00%
160725	嘉实50C	0.00	2.31	0.00%	0.00%
160716	嘉实50	0.00	2.31	0.00%	0.00%
005167	嘉实润泽量化定期混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
005663	嘉实金融精选股票C	0.00	2.31	0.00%	0.00%
005662	嘉实金融精选股票A	0.00	2.31	0.00%	0.00%
003985	嘉实新能源新材料股票C	0.00	2.31	0.01%	0.00%
003984	嘉实新能源新材料股票A	0.00	2.31	0.01%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	0.00	2.31	0.00%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.00	2.31	0.00%	0.00%
005088	嘉实新添辉定期混合A	0.00	2.31	0.00%	0.00%
160722	嘉实惠泽	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001044	嘉实新消费	0.00	2.31	0.00%	0.00%
000870	嘉实新收益	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001577	嘉实低价	0.00	2.31	0.01%	0.00%
001616	嘉实环保低碳股票	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.00	2.31	0.01%	0.00%
002168	嘉实智能汽车股票	0.00	2.31	0.01%	0.00%
001758	嘉实研究增强混合	0.00	2.31	0.01%	0.00%
001759	嘉实成长增强混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001416	嘉实事件	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001878	嘉实沪港深精选股票	0.00	2.31	0.00%	0.00%
004477	嘉实沪港深回报混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001036	嘉实企业变革	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001039	嘉实制造	0.00	2.31	0.00%	0.00%
070022	嘉实领先成长混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	0.00	2.31	0.01%	0.00%
070099	嘉实优质企业混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
070010	嘉实主题	0.00	2.31	0.00%	0.00%
070002	嘉实增长	0.00	2.31	0.00%	0.00%
070006	嘉实服务	0.00	2.31	0.00%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	0.00	2.31	0.00%	0.00%
000751	嘉实新兴	0.00	2.31	0.00%	0.00%
070021	嘉实主题新动力混合	0.00	2.31	0.01%	0.00%
070019	嘉实价值优势混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
000595	嘉实泰和	0.00	2.31	0.00%	0.00%
070018	嘉实回报	0.00	2.31	0.01%	0.00%
000711	嘉实医疗保健	0.00	2.31	0.00%	0.00%
070027	嘉实周期优选混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
070032	嘉实优化红利混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
070003	嘉实稳健	0.00	2.31	0.00%	0.00%
160706	嘉实300A	0.00	2.31	0.00%	0.00%
160724	嘉实300C	0.00	2.31	0.00%	0.00%
603699	纽威股份	001620	嘉实新机遇	209.00	3033.56	0.24%	0.28%
603698	航天工程	159951	中关村A	0.00	2.10	0.10%	0.00%
603693	江苏新能	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
159919	300ETF	0.00	4.85	0.00%	0.00%
070001	嘉实成长A	0.00	4.85	0.00%	0.00%
960024	嘉实成长H	0.00	4.85	0.00%	0.00%
003299	嘉实物流产业股票C	0.00	4.85	0.04%	0.00%
003298	嘉实物流产业股票A	0.00	4.85	0.04%	0.00%
160725	嘉实50C	0.00	4.85	0.00%	0.00%
160716	嘉实50	0.00	4.85	0.00%	0.00%
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	0.00	4.85	0.00%	0.00%
005663	嘉实金融精选股票C	0.00	4.85	0.00%	0.00%
005662	嘉实金融精选股票A	0.00	4.85	0.00%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	0.00	4.85	0.01%	0.00%
005304	嘉实医药健康股票C	0.00	4.85	0.00%	0.00%
005303	嘉实医药健康股票A	0.00	4.85	0.00%	0.00%
005166	嘉实润和量化定期混合	0.00	4.85	0.01%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.00	4.85	0.01%	0.00%
005088	嘉实新添辉定期混合A	0.00	4.85	0.01%	0.00%
005267	嘉实价值精选股票	0.00	4.85	0.00%	0.00%
159922	500ETF	0.00	4.85	0.00%	0.00%
003985	嘉实新能源新材料股票C	0.00	4.85	0.02%	0.00%
003984	嘉实新能源新材料股票A	0.00	4.85	0.02%	0.00%
005612	嘉实核心优势股票	0.00	4.85	0.00%	0.00%
160722	嘉实惠泽	0.00	4.85	0.01%	0.00%
001577	嘉实低价	0.00	4.85	0.02%	0.00%
001616	嘉实环保低碳股票	0.00	4.85	0.00%	0.00%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.00	4.85	0.02%	0.00%
004116	嘉实新添瑞	0.00	4.85	0.01%	0.00%
002168	嘉实智能汽车股票	0.00	4.85	0.02%	0.00%
001758	嘉实研究增强混合	0.00	4.85	0.01%	0.00%
001759	嘉实成长增强混合	0.00	4.85	0.01%	0.00%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	0.00	4.85	0.01%	0.00%
000870	嘉实新收益	0.00	4.85	0.00%	0.00%
004477	嘉实沪港深回报混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
001036	嘉实企业变革	0.00	4.85	0.00%	0.00%
001039	嘉实制造	0.00	4.85	0.00%	0.00%
001416	嘉实事件	0.00	4.85	0.00%	0.00%
001878	嘉实沪港深精选股票	0.00	4.85	0.00%	0.00%
001044	嘉实新消费	0.00	4.85	0.00%	0.00%
000751	嘉实新兴	0.00	4.85	0.01%	0.00%
070002	嘉实增长	0.00	4.85	0.00%	0.00%
070010	嘉实主题	0.00	4.85	0.00%	0.00%
070099	嘉实优质企业混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
070006	嘉实服务	0.00	4.85	0.00%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	0.00	4.85	0.00%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	0.00	4.85	0.01%	0.00%
070021	嘉实主题新动力混合	0.00	4.85	0.01%	0.00%
070018	嘉实回报	0.00	4.85	0.01%	0.00%
070032	嘉实优化红利混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
070027	嘉实周期优选混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
000595	嘉实泰和	0.00	4.85	0.00%	0.00%
070003	嘉实稳健	0.00	4.85	0.00%	0.00%
070019	嘉实价值优势混合	0.00	4.85	0.01%	0.00%
070022	嘉实领先成长混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
000711	嘉实医疗保健	0.00	4.85	0.00%	0.00%
160724	嘉实300C	0.00	4.85	0.00%	0.00%
160706	嘉实300A	0.00	4.85	0.00%	0.00%
603680	今创集团	001044	嘉实新消费	0.00	4.34	0.00%	0.00%
603679	华体科技	070021	嘉实主题新动力混合	160.00	3530.29	7.98%	4.57%
603678	火炬电子	004355	嘉实丰和灵活配置混合	76.00	1908.68	2.65%	0.17%
070027	嘉实周期优选混合	149.00	3719.06	2.63%	0.33%
603659	璞泰来	000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	1.92	0.00%	0.00%
159922	500ETF	2.00	127.78	0.11%	0.03%
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	50.00	3194.50	0.83%	0.78%
001688	嘉实新起点混合A	4.00	283.01	0.52%	0.07%
002178	嘉实新起点混合C	4.00	283.01	0.52%	0.07%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	1.92	0.00%	0.00%
002168	嘉实智能汽车股票	9.00	638.78	3.03%	0.16%
001616	嘉实环保低碳股票	124.00	7936.84	3.28%	1.95%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	32.00	2105.81	2.92%	0.52%
070027	嘉实周期优选混合	63.00	4049.99	2.87%	1.00%
603658	安图生物	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	13.00	1093.71	0.29%	0.10%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	4.12	0.00%	0.00%
512610	医药卫生	0.00	9.07	0.56%	0.00%
159922	500ETF	2.00	212.75	0.19%	0.02%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	4.12	0.00%	0.00%
603655	朗博科技	001044	嘉实新消费	0.00	1.93	0.00%	0.00%
603650	彤程新材	070001	嘉实成长A	0.00	5.10	0.00%	0.00%
960024	嘉实成长H	0.00	5.10	0.00%	0.00%
159919	300ETF	0.00	5.10	0.00%	0.00%
160725	嘉实50C	0.00	5.10	0.00%	0.00%
160716	嘉实50	0.00	5.10	0.00%	0.00%
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	0.00	5.10	0.00%	0.00%
005167	嘉实润泽量化定期混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
003299	嘉实物流产业股票C	0.00	5.10	0.05%	0.00%
003298	嘉实物流产业股票A	0.00	5.10	0.05%	0.00%
005663	嘉实金融精选股票C	0.00	5.10	0.00%	0.00%
005662	嘉实金融精选股票A	0.00	5.10	0.00%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	0.00	5.10	0.01%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.00	5.10	0.01%	0.00%
005088	嘉实新添辉定期混合A	0.00	5.10	0.01%	0.00%
003984	嘉实新能源新材料股票A	0.00	5.10	0.02%	0.00%
003985	嘉实新能源新材料股票C	0.00	5.10	0.02%	0.00%
159922	500ETF	0.00	5.10	0.00%	0.00%
004775	嘉实新添泽定期混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
005304	嘉实医药健康股票C	0.00	5.10	0.00%	0.00%
005303	嘉实医药健康股票A	0.00	5.10	0.00%	0.00%
005612	嘉实核心优势股票	0.00	5.10	0.00%	0.00%
005267	嘉实价值精选股票	0.00	5.10	0.00%	0.00%
160722	嘉实惠泽	0.00	5.10	0.01%	0.00%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	0.00	5.10	0.01%	0.00%
001416	嘉实事件	0.00	5.10	0.00%	0.00%
001878	嘉实沪港深精选股票	0.00	5.10	0.00%	0.00%
004477	嘉实沪港深回报混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
000870	嘉实新收益	0.00	5.10	0.01%	0.00%
001036	嘉实企业变革	0.00	5.10	0.00%	0.00%
001039	嘉实制造	0.00	5.10	0.00%	0.00%
001044	嘉实新消费	0.00	5.10	0.00%	0.00%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.00	5.10	0.02%	0.00%
004116	嘉实新添瑞	0.00	5.10	0.01%	0.00%
001616	嘉实环保低碳股票	0.00	5.10	0.00%	0.00%
001577	嘉实低价	0.00	5.10	0.02%	0.00%
002168	嘉实智能汽车股票	0.00	5.10	0.02%	0.00%
001758	嘉实研究增强混合	0.00	5.10	0.01%	0.00%
001759	嘉实成长增强混合	0.00	5.10	0.01%	0.00%
070099	嘉实优质企业混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
070010	嘉实主题	0.00	5.10	0.00%	0.00%
070002	嘉实增长	0.00	5.10	0.00%	0.00%
070006	嘉实服务	0.00	5.10	0.00%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	0.00	5.10	0.00%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	0.00	5.10	0.01%	0.00%
070021	嘉实主题新动力混合	0.00	5.10	0.01%	0.00%
070019	嘉实价值优势混合	0.00	5.10	0.01%	0.00%
000595	嘉实泰和	0.00	5.10	0.00%	0.00%
070018	嘉实回报	0.00	5.10	0.01%	0.00%
000711	嘉实医疗保健	0.00	5.10	0.00%	0.00%
070027	嘉实周期优选混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
070032	嘉实优化红利混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
070022	嘉实领先成长混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
000751	嘉实新兴	0.00	5.10	0.01%	0.00%
160706	嘉实300A	0.00	5.10	0.00%	0.00%
160724	嘉实300C	0.00	5.10	0.00%	0.00%
070003	嘉实稳健	0.00	5.10	0.00%	0.00%
603616	韩建河山	159951	中关村A	0.00	2.97	0.15%	0.00%
603603	博天环境	159951	中关村A	0.00	1.23	0.06%	0.00%
603601	再升科技	005166	嘉实润和量化定期混合	0.00	4.12	0.01%	0.00%
603599	广信股份	000176	嘉实沪深300增强	7.00	100.95	0.17%	0.05%
003634	嘉实农业产业股票	10.00	156.09	0.96%	0.08%
000082	嘉实研究阿尔法	26.00	381.55	1.12%	0.19%
603598	引力传媒	159951	中关村A	0.00	1.95	0.10%	0.00%
603596	伯特利	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.00	0.11	0.00%	0.00%
000985	嘉实逆向策略	0.00	5.21	0.01%	0.00%
603595	东尼电子	005167	嘉实润泽量化定期混合	2.00	147.29	0.11%	0.08%
005166	嘉实润和量化定期混合	1.00	116.54	0.17%	0.07%
603589	口子窖	512600	主要消费	0.00	14.75	1.88%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	16.59	0.02%	0.00%
159922	500ETF	9.00	564.73	0.50%	0.02%
005166	嘉实润和量化定期混合	0.00	22.12	0.03%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	16.59	0.02%	0.00%
000751	嘉实新兴	28.00	1773.67	2.25%	0.05%
070032	嘉实优化红利混合	59.00	3644.64	1.07%	0.10%
603588	高能环境	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	3.00	36.68	0.16%	0.01%
159951	中关村A	0.00	7.04	0.35%	0.00%
603587	地素时尚	000176	嘉实沪深300增强	0.00	0.17	0.00%	0.00%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.00	10.09	0.04%	0.00%
603579	荣泰健康	070001	嘉实成长A	330.00	23120.88	5.82%	6.43%
960024	嘉实成长H	330.00	23120.88	5.82%	6.43%
070016	嘉实多元B	2.00	197.99	0.48%	0.06%
160718	嘉实多利	0.00	34.98	0.48%	0.01%
150033	多利进取	0.00	34.98	0.48%	0.01%
150032	多利优先	0.00	34.98	0.48%	0.01%
002178	嘉实新起点混合C	1.00	117.74	0.22%	0.03%
001688	嘉实新起点混合A	1.00	117.74	0.22%	0.03%
000176	嘉实沪深300增强	3.00	244.16	0.42%	0.07%
070015	嘉实多元A	2.00	197.99	0.48%	0.06%
001758	嘉实研究增强混合	5.00	382.68	1.00%	0.11%
001759	嘉实成长增强混合	98.00	6912.44	9.38%	1.92%
070013	嘉实研究精选混合A	42.00	2981.00	0.94%	0.83%
070011	嘉实策略	8.00	579.27	0.17%	0.16%
000082	嘉实研究阿尔法	4.00	329.51	0.97%	0.09%
070022	嘉实领先成长混合	199.00	13936.19	7.87%	3.87%
603569	长久物流	070016	嘉实多元B	1.00	24.76	0.06%	0.02%
070015	嘉实多元A	1.00	24.76	0.06%	0.02%
001688	嘉实新起点混合A	2.00	35.34	0.07%	0.03%
002178	嘉实新起点混合C	2.00	35.34	0.07%	0.03%
003299	嘉实物流产业股票C	17.00	251.61	2.30%	0.22%
003298	嘉实物流产业股票A	17.00	251.61	2.30%	0.22%
160718	嘉实多利	0.00	4.40	0.06%	0.00%
150033	多利进取	0.00	4.40	0.06%	0.00%
150032	多利优先	0.00	4.40	0.06%	0.00%
159922	500ETF	2.00	34.41	0.03%	0.03%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	0.63	0.00%	0.00%
160722	嘉实惠泽	81.00	1160.13	1.61%	1.01%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	0.63	0.00%	0.00%
603568	伟明环保	000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	3.04	0.00%	0.00%
159922	500ETF	4.00	106.77	0.09%	0.01%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	3.04	0.00%	0.00%
603566	普莱柯	001758	嘉实研究增强混合	32.00	508.82	1.33%	0.10%
001878	嘉实沪港深精选股票	306.00	4840.01	0.62%	0.95%
004477	嘉实沪港深回报混合	126.00	2002.65	0.39%	0.39%
000870	嘉实新收益	52.00	826.42	0.82%	0.16%
003634	嘉实农业产业股票	93.00	1472.87	9.10%	0.29%
070010	嘉实主题	21.00	332.01	0.09%	0.07%
070013	嘉实研究精选混合A	136.00	2159.12	0.68%	0.42%
000082	嘉实研究阿尔法	3.00	53.37	0.16%	0.01%
603556	海兴电力	000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	3.43	0.00%	0.00%
159922	500ETF	6.00	110.04	0.10%	0.04%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	3.43	0.00%	0.00%
603555	贵人鸟	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.00	13.99	0.01%	0.00%
001620	嘉实新机遇	164.00	1734.64	0.14%	0.26%
603536	惠发股份	001758	嘉实研究增强混合	0.00	1.39	0.00%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	0.00	1.39	0.00%	0.00%
603533	掌阅科技	159951	中关村A	0.00	1.94	0.10%	0.00%
603517	绝味食品	070001	嘉实成长A	29.00	1254.57	0.32%	0.18%
960024	嘉实成长H	29.00	1254.57	0.32%	0.18%
001759	嘉实成长增强混合	8.00	342.15	0.46%	0.05%
070022	嘉实领先成长混合	20.00	856.87	0.48%	0.12%
603516	淳中科技	159951	中关村A	0.00	1.93	0.10%	0.00%
603515	欧普照明	159922	500ETF	3.00	166.86	0.15%	0.04%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	4.21	0.00%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	4.21	0.00%	0.00%
603507	振江股份	001044	嘉实新消费	0.00	2.59	0.00%	0.00%
603505	金石资源	000176	嘉实沪深300增强	0.00	0.11	0.00%	0.00%
603501	韦尔股份	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	20.00	754.00	0.20%	0.15%
070003	嘉实稳健	0.00	3.13	0.00%	0.00%
603486	科沃斯	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.00	10.53	0.05%	0.00%
603444	吉比特	159922	500ETF	0.00	113.73	0.10%	0.02%
603383	顶点软件	001039	嘉实制造	0.00	3.63	0.00%	0.00%
603380	易德龙	000176	嘉实沪深300增强	0.00	0.17	0.00%	0.00%
603377	东方时尚	159922	500ETF	5.00	74.62	0.07%	0.03%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	2.27	0.00%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	2.27	0.00%	0.00%
603369	今世缘	512600	主要消费	0.00	8.90	1.13%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	1.00	43.83	0.08%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	10.73	0.01%	0.00%
159922	500ETF	15.00	350.44	0.31%	0.01%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	10.73	0.01%	0.00%
000870	嘉实新收益	99.00	2276.61	2.25%	0.08%
001758	嘉实研究增强混合	23.00	544.95	1.43%	0.02%
001760	嘉实创新成长混合	7.00	182.41	3.00%	0.01%
070010	嘉实主题	150.00	3442.54	0.95%	0.12%
070002	嘉实增长	100.00	2295.78	1.12%	0.08%
000082	嘉实研究阿尔法	4.00	98.35	0.29%	0.00%
070018	嘉实回报	74.00	1702.43	3.89%	0.06%
070032	嘉实优化红利混合	37.00	845.62	0.25%	0.03%
603367	辰欣药业	001756	嘉实策略优选混合	2.00	57.92	0.09%	0.02%
002222	嘉实新趋势混合	7.00	169.90	0.47%	0.07%
004116	嘉实新添瑞	12.00	289.09	0.50%	0.12%
603355	莱克电气	000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	1.50	0.00%	0.00%
159922	500ETF	2.00	74.22	0.07%	0.01%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	1.50	0.00%	0.00%
001878	嘉实沪港深精选股票	252.00	7593.22	0.97%	0.63%
004477	嘉实沪港深回报混合	98.00	2952.70	0.58%	0.25%
603348	文灿股份	000985	嘉实逆向策略	0.00	7.42	0.01%	0.00%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.00	0.04	0.00%	0.00%
603345	安井食品	005267	嘉实价值精选股票	459.00	16091.23	3.88%	3.74%
000870	嘉实新收益	26.00	926.80	0.91%	0.22%
001044	嘉实新消费	496.00	17364.14	5.23%	4.04%
001577	嘉实低价	10.00	350.00	1.57%	0.08%
001758	嘉实研究增强混合	0.00	11.29	0.03%	0.00%
070006	嘉实服务	79.00	2799.87	1.77%	0.65%
070002	嘉实增长	83.00	2919.70	1.42%	0.68%
000082	嘉实研究阿尔法	2.00	91.00	0.27%	0.02%
070021	嘉实主题新动力混合	13.00	460.53	1.04%	0.11%
070019	嘉实价值优势混合	133.00	4659.67	5.52%	1.08%
603329	上海雅仕	001044	嘉实新消费	0.00	3.38	0.00%	0.00%
603328	依顿电子	000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	2.93	0.00%	0.00%
159922	500ETF	9.00	99.49	0.09%	0.01%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	2.93	0.00%	0.00%
002168	嘉实智能汽车股票	22.00	244.76	1.16%	0.02%
603326	我乐家居	001758	嘉实研究增强混合	0.00	2.22	0.01%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	0.00	2.22	0.00%	0.00%
000595	嘉实泰和	0.00	2.22	0.00%	0.00%
603316	诚邦股份	001758	嘉实研究增强混合	0.00	1.79	0.00%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	0.00	1.79	0.00%	0.00%
603315	福鞍股份	070017	嘉实量化阿尔法混合	0.00	3.61	0.02%	0.00%
603313	梦百合	070011	嘉实策略	42.00	819.43	0.24%	0.51%
603308	应流股份	005612	嘉实核心优势股票	199.00	2576.35	0.33%	0.50%
001760	嘉实创新成长混合	5.00	67.16	1.11%	0.01%

嘉实基金公告