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基金公司档案

嘉实基金公司简介
公司全称	嘉实基金管理有限公司	英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	4248.21（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	赵学军	总经理	经雷
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦16层
邮政编码	100005	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	http://www.jsfund.cn
电话号码	010-65215588	传真号码	010-65185678
公司简介	嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。十七年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、私募股权投资、财富管理等“全牌照”业务,联动一、二级市场投资的金融服务全产业链。截至2016年末,嘉实基金实现各类资产管理规模超9500亿元人民币,连续十年位居行业前列,为逾五千万投资者提供专业、高效的理财服务。发展中的嘉实基金以“助力产业腾飞,服务财富增长”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。以资产管理为核心的嘉实基金,业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过20个投资策略组,构建丰富的产品线,为投资者创造优秀稳定的回报,屡获行业殊荣。十余年来,嘉实不断获得社保追加的委托管理资产,被包括数十家中央企业在内的300余家企业选定为企业年金投资管理人,为超过800万职工提供企业年金服务。嘉实坚持国际化战略,自2009年建立香港子公司至今连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位。2012年起嘉实推出海外ETF 业务,已经先后完成国内的指数在香港市场、纽约和伦敦挂牌上市。2015年,嘉实分别在伦敦与纽约注册成立分公司,进一步拓展国际市场。 2014年嘉实推进集团化发展,在二级市场投资中所建立的主动管理投资能力,逐步向更广泛的投资领域拓展,投资涵盖VC、PE、PIPE、新三板投资、并购投资等,并围绕优质标的积极进行产业的上下游布局,构建完整金融产业链。嘉实基金始终以“创造财富增值,服务未来生活”为使命,以普惠金融为理念,创造优质产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,从而使嘉实成为具有国际竞争力的综合金融集团。

嘉实基金旗下基金
嘉实基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-04-22		备注	2019-04-19		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
003634	嘉实农业产业股票	1.2425	1.2425		1.2153	1.2153	2.24%	开放	开放	+自选净值
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.1210	1.1210		1.1160	1.1160	0.45%	开放	开放	+自选净值
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.1090	1.1090		1.1050	1.1050	0.36%	开放	开放	+自选净值
002550	嘉实稳荣债券	1.0490	1.1060		1.0480	1.1050	0.10%	开放	开放	+自选净值
000269	嘉实合润双债两年期定期债券	1.0660	1.0660		1.0650	1.0650	0.09%	开放	开放	+自选净值
004544	嘉实稳华纯债债券	1.0793	1.1093		1.0788	1.1088	0.05%	开放	开放	+自选净值
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0367	1.1037		1.0363		0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005670	嘉实致兴定期纯债债券	1.0493	1.0935		1.0489		0.04%	暂停	暂停	+自选净值
003461	嘉实稳元纯债债券	1.0278	1.1068		1.0275	1.1065	0.03%	开放	开放	+自选净值
070009	嘉实短债	1.0501	1.4587		1.0498	1.4584	0.03%	开放	开放	+自选净值
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.1250	1.1250		1.1247	1.1247	0.03%	开放	开放	+自选净值
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1587	1.1587		1.1584	1.1584	0.03%	开放	开放	+自选净值
000116	嘉实丰益纯债	1.0180	1.3085		1.0178	1.3083	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0187	1.1120		1.0185	1.1118	0.02%	开放	开放	+自选净值
501189	嘉实配售	1.0309	1.0309		1.0307	1.0307	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
005797	嘉实新添荣定期混合C	1.0121	1.0121		1.0120	1.0120	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0206	1.1095		1.0205	1.1094	0.01%	开放	开放	+自选净值
005796	嘉实新添荣定期混合A	1.0181	1.0181		1.0180	1.0180	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
070021	嘉实主题新动力混合	1.9150	1.9150		1.9150	1.9150	0.00%	开放	开放	+自选净值
000113	嘉实如意宝A	1.1480	1.3470		1.1480		0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000115	嘉实如意宝C	1.1340	1.3200		1.1340	1.3200	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000005	嘉实增强信用	1.0290	1.3010		1.0290		0.00%	暂停	暂停	+自选净值
070037	嘉实纯债A	1.1290	1.2870		1.1290	1.2870	0.00%	开放	开放	+自选净值
070038	嘉实纯债C	1.1180	1.2750		1.1180	1.2750	0.00%	开放	开放	+自选净值
002212	嘉实新起航混合	1.0950	1.1450		1.0950	1.1450	0.00%	开放	开放	+自选净值
003187	嘉实安益混合	1.1410	1.1410		1.1410	1.1410	0.00%	暂停	开放	+自选净值
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0540	1.1360		1.0540	1.1360	0.00%	开放	开放	+自选净值
001688	嘉实新起点混合A	1.0920	1.0920		1.0920	1.0920	0.00%	开放	开放	+自选净值
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0151	1.0634		1.0151	1.0634	0.00%	开放	开放	+自选净值
002178	嘉实新起点混合C	1.0540	1.0540		1.0540	1.0540	0.00%	开放	开放	+自选净值
006797	嘉实中短债债券A	1.0018	1.0018		1.0019	1.0019	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006798	嘉实中短债债券C	1.0010	1.0010		1.0011	1.0011	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006841	嘉实致享纯债债券	1.0011	1.0019		1.0013	1.0021	-0.02%	开放	开放	+自选净值
160717	恒生H股	0.8632	0.8632		0.8634	0.8634	-0.02%	开放	开放	+自选净值
501311	新经济HK	1.0424	1.0424		1.0427	1.0427	-0.03%	开放	开放	+自选净值
006614	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.0408	1.0408		1.0411	1.0411	-0.03%	开放	开放	+自选净值
006450	嘉实致盈债券	1.0155	1.0155		1.0158	1.0158	-0.03%	开放	开放	+自选净值
160720	中期企债	1.1300	1.2384		1.1304	1.2388	-0.04%	开放	开放	+自选净值
160721	中期企债C	1.1286	1.2325		1.1290	1.2329	-0.04%	开放	开放	+自选净值
004486	嘉实稳怡债券	1.0768	1.0768		1.0772	1.0772	-0.04%	开放	开放	+自选净值
006307	嘉实养老2040混合(FOF)	1.0178	1.0178		1.0184	1.0184	-0.06%	开放	暂停	+自选净值
000087	金边中债ETF联接A	1.0546	1.0546		1.0554	1.0554	-0.08%	开放	开放	+自选净值
000985	嘉实逆向策略	1.2680	1.2680		1.2690	1.2690	-0.08%	开放	开放	+自选净值
159926	国债ETF	112.3690	1.1240		112.4620	1.1250	-0.08%	开放	开放	+自选净值
000414	嘉实绝对收益	1.1870	1.1870		1.1880	1.1880	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
000088	金边中债ETF联接C	1.0509	1.0509		1.0518	1.0518	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000585	嘉实对冲套利	1.0570	1.0570		1.0580	1.0580	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
002749	嘉实稳盛债	1.0200	1.0700		1.0210	1.0710	-0.10%	开放	开放	+自选净值
000183	嘉实丰益策略	1.0120	1.2950		1.0130	1.2960	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
006982	嘉实新添元定期混合A	0.9988	0.9988		0.9999	0.9999	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值
006983	嘉实新添元定期混合C	0.9985	0.9985		0.9996	0.9996	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值
070015	嘉实多元A	1.1520	1.6620		1.1540	1.6640	-0.17%	开放	开放	+自选净值
070016	嘉实多元B	1.1470	1.6200		1.1490	1.6220	-0.17%	开放	开放	+自选净值
005603	嘉实新添康定期混合A	1.0287	1.0287		1.0306	1.0306	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值
160718	嘉实多利	0.9608	1.3403		0.9626	1.3421	-0.19%	开放	开放	+自选净值
005604	嘉实新添康定期混合C	1.0252	1.0252		1.0272	1.0272	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0836	1.0836		1.0860	1.0860	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0735	1.0735		1.0759	1.0759	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0233	1.0233		1.0256	1.0256	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值
070005	嘉实债券	1.2810	2.2930		1.2840	2.2960	-0.23%	开放	开放	+自选净值
512600	主要消费	2.7184	2.7184		2.7252	2.7252	-0.25%	开放	开放	+自选净值
005303	嘉实医药健康股票A	0.9997	0.9997		1.0022	1.0022	-0.25%	开放	开放	+自选净值
005304	嘉实医药健康股票C	0.9886	0.9886		0.9911	0.9911	-0.25%	开放	开放	+自选净值
070026	嘉实信用C	1.1710	1.4150		1.1740	1.4180	-0.26%	开放	开放	+自选净值
004916	嘉实新添丰定期混合	1.0884	1.0884		1.0912	1.0912	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值
002222	嘉实新趋势混合	1.1640	1.1640		1.1670	1.1670	-0.26%	开放	开放	+自选净值
004775	嘉实新添泽定期混合	1.0561	1.0561		1.0589	1.0589	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值
070020	嘉实稳固	1.1230	1.4800		1.1260	1.4830	-0.27%	开放	开放	+自选净值
005166	嘉实润和量化定期混合	1.0205	1.0205		1.0233	1.0233	-0.27%	暂停	暂停	+自选净值
070025	嘉实信用A	1.1840	1.4490		1.1880	1.4530	-0.34%	开放	开放	+自选净值
002149	嘉实新优选混合	1.0880	1.1380		1.0920	1.1420	-0.37%	开放	开放	+自选净值
070010	嘉实主题	1.3540	2.9470		1.3600	2.9530	-0.44%	开放	开放	+自选净值
001756	嘉实策略优选混合	1.0440	1.1460		1.0490	1.1510	-0.48%	开放	开放	+自选净值
002211	嘉实新财富混合	1.1210	1.1710		1.1270	1.1770	-0.53%	开放	开放	+自选净值
001755	嘉实新思路混合	1.1150	1.1650		1.1210	1.1710	-0.54%	开放	开放	+自选净值
004353	嘉实新添华定期混合	1.1305	1.1305		1.1366	1.1366	-0.54%	暂停	开放	+自选净值
070002	嘉实增长	10.4530	11.1040		10.5130	11.1640	-0.57%	暂停	开放	+自选净值
070011	嘉实策略	1.1200	2.0870		1.1280	2.0950	-0.71%	开放	开放	+自选净值
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.1901	1.1901		1.1986	1.1986	-0.71%	开放	开放	+自选净值
960024	嘉实成长H	1.0853	1.0882		1.0937	1.0966	-0.77%	开放	开放	+自选净值
070001	嘉实成长A	1.2107	4.3132		1.2201	4.3291	-0.77%	开放	开放	+自选净值
003459	嘉实稳宏债券C	1.0526	1.0526		1.0620	1.0620	-0.89%	开放	开放	+自选净值
003458	嘉实稳宏债券A	1.0595	1.0595		1.0690	1.0690	-0.89%	开放	开放	+自选净值
000751	嘉实新兴	2.2890	2.2890		2.3100	2.3100	-0.91%	开放	开放	+自选净值
070030	中创400联接A	1.4854	1.4854		1.4991	1.4991	-0.91%	开放	开放	+自选净值
005727	中创400联接C	0.9041	0.9041		0.9125	0.9125	-0.92%	开放	开放	+自选净值
001416	嘉实事件	0.7450	0.7450		0.7520	0.7520	-0.93%	开放	开放	+自选净值
001039	嘉实制造	0.8320	0.8320		0.8400	0.8400	-0.95%	开放	开放	+自选净值
000711	嘉实医疗保健	1.5550	1.5550		1.5700	1.5700	-0.96%	开放	开放	+自选净值
159918	中创400	1.5683	1.5683		1.5836	1.5836	-0.97%	开放	开放	+自选净值
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.1130	1.1130		1.1240	1.1240	-0.98%	开放	开放	+自选净值
160726	嘉实瑞享	1.1669	1.1669		1.1788	1.1788	-1.01%	暂停	暂停	+自选净值
159955	创业板E	0.9133	0.9133		0.9231	0.9231	-1.06%	开放	开放	+自选净值
006603	嘉实互融精选股票	1.0068	1.0068		1.0179	1.0179	-1.09%	开放	开放	+自选净值
004536	嘉实中小企业量化活力	0.9900	0.9900		1.0010	1.0010	-1.10%	开放	开放	+自选净值
002168	嘉实智能汽车股票	1.6110	1.6110		1.6290	1.6290	-1.11%	开放	开放	+自选净值
003984	嘉实新能源新材料股票A	1.1740	1.1740		1.1872	1.1872	-1.11%	开放	开放	+自选净值
003985	嘉实新能源新材料股票C	1.1694	1.1694		1.1827	1.1827	-1.12%	开放	开放	+自选净值
001759	嘉实成长增强混合	1.0520	1.0520		1.0640	1.0640	-1.13%	开放	开放	+自选净值
000595	嘉实泰和	2.4260	6.4630		2.4540	6.4930	-1.14%	开放	开放	+自选净值
001616	嘉实环保低碳股票	1.4440	1.4440		1.4610	1.4610	-1.16%	开放	开放	+自选净值
001878	嘉实沪港深精选股票	1.5030	1.5710		1.5210	1.5890	-1.18%	开放	开放	+自选净值
070022	嘉实领先成长混合	1.8920	2.3370		1.9150	2.3600	-1.20%	开放	开放	+自选净值
070018	嘉实回报	1.1960	1.6430		1.2110	1.6580	-1.24%	开放	开放	+自选净值
005660	嘉实资源精选股票A	1.1195	1.1195		1.1338	1.1338	-1.26%	开放	开放	+自选净值
005661	嘉实资源精选股票C	1.1155	1.1155		1.1298	1.1298	-1.27%	开放	开放	+自选净值
070006	嘉实服务	5.2280	5.7480		5.2970	5.8170	-1.30%	暂停	开放	+自选净值
070099	嘉实优质企业混合	1.4360	2.6480		1.4560	2.6680	-1.37%	开放	开放	+自选净值
001036	嘉实企业变革	0.9960	0.9960		1.0100	1.0100	-1.39%	开放	开放	+自选净值
159951	中关村A	0.8701	0.8701		0.8824	0.8824	-1.39%	开放	开放	+自选净值
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.5241	1.5901		1.5460	1.6120	-1.42%	开放	开放	+自选净值
003298	嘉实物流产业股票A	1.3170	1.3170		1.3360	1.3360	-1.42%	开放	开放	+自选净值
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2069	1.2069		1.2244	1.2244	-1.43%	暂停	暂停	+自选净值
005267	嘉实价值精选股票	1.0606	1.0606		1.0764	1.0764	-1.47%	开放	开放	+自选净值
159922	500ETF	5.9723	1.6745		6.0630	1.7000	-1.50%	开放	开放	+自选净值
003299	嘉实物流产业股票C	1.3110	1.3110		1.3310	1.3310	-1.50%	开放	开放	+自选净值
512610	医药卫生	1.4756	1.4756		1.4983	1.4983	-1.52%	开放	开放	+自选净值
001044	嘉实新消费	1.4600	1.4600		1.4830	1.4830	-1.55%	开放	开放	+自选净值
004477	嘉实沪港深回报混合	1.1190	1.1690		1.1372	1.1872	-1.60%	开放	开放	+自选净值
001577	嘉实低价	1.1440	1.1440		1.1630	1.1630	-1.63%	开放	开放	+自选净值
070032	嘉实优化红利混合	1.5170	2.3700		1.5430	2.3960	-1.68%	开放	开放	+自选净值
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3300	1.6100		1.3530	1.6330	-1.70%	开放	开放	+自选净值
001760	嘉实创新成长混合	0.9000	0.9000		0.9160	0.9160	-1.75%	开放	开放	+自选净值
070003	嘉实稳健	1.2590	3.4120		1.2820	3.4580	-1.79%	开放	开放	+自选净值
001758	嘉实研究增强混合	1.0020	1.0020		1.0210	1.0210	-1.86%	开放	开放	+自选净值
000082	嘉实研究阿尔法	1.3440	1.9540		1.3700	1.9800	-1.90%	开放	开放	+自选净值
070027	嘉实周期优选混合	1.9120	1.9720		1.9490	2.0090	-1.90%	开放	开放	+自选净值
005612	嘉实核心优势股票	1.0303	1.0303		1.0505	1.0505	-1.92%	开放	开放	+自选净值
006803	嘉实互通精选股票	1.0200	1.0200		1.0402	1.0402	-1.94%	开放	开放	+自选净值
000870	嘉实新收益	1.2500	1.5630		1.2750	1.5880	-1.96%	开放	开放	+自选净值
000176	嘉实沪深300增强	1.3938	1.3938		1.4222	1.4222	-2.00%	开放	开放	+自选净值
003292	嘉实优势成长混合	0.7850	0.7850		0.8010	0.8010	-2.00%	开放	开放	+自选净值
070013	嘉实研究精选混合A	1.8350	3.2650		1.8730	3.3030	-2.03%	开放	开放	+自选净值
160722	嘉实惠泽	1.0899	1.1143		1.1141	1.1385	-2.17%	开放	开放	+自选净值
160706	嘉实300A	1.1460	3.0373		1.1716	3.0629	-2.18%	开放	开放	+自选净值
160724	嘉实300C	1.2061	1.2061		1.2331	1.2331	-2.19%	开放	开放	+自选净值
159919	300ETF	4.0151	1.7045		4.1098	1.7447	-2.30%	开放	开放	+自选净值
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.9288	1.9288		1.9778	1.9778	-2.48%	开放	开放	+自选净值
005998	嘉实深证基本面120ETF联接C	1.1990	1.1990		1.2295	1.2295	-2.48%	开放	开放	+自选净值
160716	嘉实50	1.6415	1.6415		1.6836	1.6836	-2.50%	开放	开放	+自选净值
160725	嘉实50C	1.1559	1.1559		1.1856	1.1856	-2.51%	开放	开放	+自选净值
005662	嘉实金融精选股票A	1.2019	1.2019		1.2335	1.2335	-2.56%	开放	开放	+自选净值
005663	嘉实金融精选股票C	1.1962	1.1962		1.2277	1.2277	-2.57%	开放	开放	+自选净值
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0382	1.0382		1.0657	1.0657	-2.58%	开放	开放	+自选净值
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.1550	1.1550		1.1856	1.1856	-2.58%	开放	开放	+自选净值
159910	深F120	1.9463	1.9463		1.9985	1.9985	-2.61%	开放	开放	+自选净值
512550	富时A50	1.1808	1.1808		1.2137	1.2137	-2.71%	开放	开放	+自选净值
070019	嘉实价值优势混合	1.3330	1.9340		1.3720	1.9730	-2.84%	开放	开放	+自选净值
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.3472	1.3472		1.3872	1.3872	-2.88%	开放	开放	+自选净值
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.2548	1.2548		1.2921	1.2921	-2.89%	开放	开放	+自选净值
004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.0185	4.2030		1.0488	4.2329	-2.89%	开放	开放	+自选净值
512640	金融地产	2.0583	2.0583		2.1220	2.1220	-3.00%	开放	开放	+自选净值
000043	嘉实美股				1.8920	1.8920	--	开放	开放	+自选净值
000044	嘉实美股(美元现汇)				1.7220	1.7220	--	开放	开放	+自选净值
000342	嘉实新兴市场A1				1.2540	1.5220	--	开放	开放	+自选净值
000988	嘉实互联网(人民币)				1.4870	1.4870	--	开放	开放	+自选净值
070031	嘉实全球				1.1780	1.4160	--	开放	开放	+自选净值
000989	嘉实互联网(美元现汇)				1.3540	1.3540	--	开放	开放	+自选净值
000990	嘉实互联网(美元现钞)				1.3540	1.3540	--	开放	开放	+自选净值
000341	嘉实新兴市场C2				1.1740	1.2290	--	开放	开放	+自选净值
160723	嘉实原油				1.2144	1.2144	--	开放	开放	+自选净值
070012	嘉实海外中国股票混合				0.8840	0.8840	--	开放	开放	+自选净值
160719	嘉实黄金				0.6930	0.6930	--	开放	开放	+自选净值
003879	嘉实6个月理财债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
003880	嘉实定期宝6个月理财债券A						--	暂停	开放	+自选净值
003881	嘉实定期宝6个月理财债券B						--	暂停	开放	+自选净值
004356	嘉实6个月理财债券E						--	暂停	暂停	+自选净值
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A						--	开放	开放	+自选净值
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C						--	开放	开放	+自选净值
006604	嘉实消费精选股票A				1.0054		--	暂停	暂停	+自选净值
006605	嘉实消费精选股票C				1.0051		--	暂停	暂停	+自选净值
007021	嘉实中债1-3政金债指数A						--	暂停	暂停	+自选净值
007022	嘉实中债1-3政金债指数C						--	暂停	暂停	+自选净值
007133	嘉实长青竞争优势股票A						--	暂停	暂停	+自选净值
007134	嘉实长青竞争优势股票C						--	暂停	暂停	+自选净值
070035	嘉实理财7天债A						--	开放	开放	+自选净值
070036	嘉实理财7天债B						--	开放	开放	+自选净值
512750	基本面50						--	暂停	暂停	+自选净值
000485	嘉实1个月A						--	暂停	暂停	+自选净值
000486	嘉实1个月E						--	暂停	暂停	+自选净值
000487	嘉实3个月A						--	暂停	暂停	+自选净值
000488	嘉实3个月E						--	暂停	暂停	+自选净值
001620	嘉实新机遇						--	暂停	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-04-07		2019-04-06		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
070088	嘉实货币B	0.7682	2.7800	0.7682	2.7560	2012-12-17	+自选净值购买
004501	嘉实现金添利货币	0.7522	2.7810	0.7523	2.7530	2017-03-29	+自选净值购买
002917	嘉实活钱包E	0.7390	2.7460	0.7390	2.7200	2016-06-30	+自选净值购买
000581	嘉实活钱包A	0.7335	2.7260	0.7336	2.7010	2014-03-17	+自选净值购买
000917	嘉实快线货币A	0.7217	2.7240	0.7217	2.7480	2015-06-25	+自选净值购买
000464	嘉实活期宝	0.7116	2.5790	0.7116	2.5580	2013-12-18	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.7024	2.5330	0.7025	2.5090	2005-03-18	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.7024	2.5300	0.7025	2.5060	2015-09-15	+自选净值购买
004173	嘉实增益宝货币	0.6591	2.5500	0.6592	2.5980	2016-12-27	+自选净值购买
000618	嘉实薪金宝	0.6191	2.5860	0.6048	2.5540	2014-04-29	+自选净值购买
511960	嘉实快线	0.6018	2.2700	0.6019	2.2970	2015-12-28	+自选净值购买
003460	嘉实现金宝货币	0.5486	2.0220	0.5486	2.0710	2016-12-22	+自选净值购买
070029	嘉实安心B	0.5202	2.0540	0.5202	2.1480	2011-12-28	+自选净值购买
519809	嘉实宝B	0.4654	1.8430	0.4654	1.9420	2013-12-11	+自选净值购买
070028	嘉实安心A	0.4544	1.8120	0.4544	1.9060	2011-12-28	+自选净值购买
519808	嘉实宝A	0.3037	1.2520	0.3037	1.3510	2013-12-11	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-04-04		2019-04-03		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150033	多利进取	0.8246	1.1181	0.8200	1.1135	0.0046	0.56%	0.9640	-16.91%		+自选净值购买
150032	多利优先	1.0011	1.4021	1.0010	1.4020	0.0001	0.01%	0.9740	2.71%		+自选净值购买
505888	嘉实元和	1.1595		1.1595		0.0000	0.00%	1.0070	13.15%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603885	吉祥航空	003299	嘉实物流产业股票C	36.00	451.58	4.87%	0.02%
003298	嘉实物流产业股票A	36.00	451.58	4.87%	0.02%
603883	老百姓	005303	嘉实医药健康股票A	108.00	5145.00	3.67%	0.41%
005304	嘉实医药健康股票C	108.00	5145.00	3.67%	0.41%
603833	欧派家居	070018	嘉实回报	15.00	1248.37	3.63%	0.17%
603708	家家悦	960024	嘉实成长H	472.00	9496.05	2.76%	3.01%
070001	嘉实成长A	472.00	9496.05	2.76%	3.01%
603679	华体科技	070021	嘉实主题新动力混合	153.00	3464.31	8.30%	3.82%
603659	璞泰来	070027	嘉实周期优选混合	76.00	3616.15	3.17%	0.40%
000870	嘉实新收益	51.00	2444.42	3.08%	0.27%
001616	嘉实环保低碳股票	170.00	8068.27	3.43%	0.88%
003984	嘉实新能源新材料股票A	18.00	866.95	3.30%	0.09%
003985	嘉实新能源新材料股票C	18.00	866.95	3.30%	0.09%
603606	东方电缆	004536	嘉实中小企业量化活力	13.00	116.45	1.37%	0.03%
603599	广信股份	005660	嘉实资源精选股票A	6.00	65.94	1.80%	0.02%
005661	嘉实资源精选股票C	6.00	65.94	1.80%	0.02%
603579	荣泰健康	001759	嘉实成长增强混合	95.00	2717.05	4.55%	1.86%
070022	嘉实领先成长混合	212.00	6036.49	4.81%	4.14%
960024	嘉实成长H	380.00	10796.39	3.14%	7.40%
070001	嘉实成长A	380.00	10796.39	3.14%	7.40%
603566	普莱柯	003634	嘉实农业产业股票	56.00	661.96	4.78%	0.17%
603369	今世缘	070018	嘉实回报	74.00	1080.52	3.14%	0.06%
603345	安井食品	001577	嘉实低价	20.00	736.00	4.16%	0.16%
001044	嘉实新消费	586.00	21573.20	8.28%	4.77%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	70.00	2609.86	4.49%	0.58%
005267	嘉实价值精选股票	573.00	21094.86	6.02%	4.67%
070019	嘉实价值优势混合	240.00	8863.41	6.38%	1.96%
070006	嘉实服务	138.00	5115.08	3.95%	1.13%
603300	华铁科技	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	48.00	235.11	1.17%	0.12%
000176	嘉实沪深300增强	91.00	437.98	0.69%	0.23%
603288	海天味业	512600	主要消费	0.00	40.59	6.50%	0.00%
603185	上机数控	159919	300ETF	0.00	6.60	0.00%	0.00%
159922	500ETF	0.00	6.60	0.01%	0.00%
160716	嘉实50	0.00	6.60	0.00%	0.00%
160725	嘉实50C	0.00	6.60	0.00%	0.00%
603096	新经典	001044	嘉实新消费	366.00	22645.17	8.69%	6.80%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	49.00	3082.30	5.30%	0.93%
070019	嘉实价值优势混合	138.00	8518.80	6.13%	2.56%
001760	嘉实创新成长混合	0.00	14.20	0.27%	0.00%
603019	中科曙光	070027	嘉实周期优选混合	95.00	3436.23	3.02%	0.15%
601965	中国汽研	002168	嘉实智能汽车股票	102.00	727.40	3.31%	0.11%
003298	嘉实物流产业股票A	54.00	387.42	4.18%	0.06%
003299	嘉实物流产业股票C	54.00	387.42	4.18%	0.06%
601939	建设银行	001758	嘉实研究增强混合	124.00	793.57	2.70%	0.01%
005662	嘉实金融精选股票A	1157.00	7372.89	6.24%	0.12%
005663	嘉实金融精选股票C	1157.00	7372.89	6.24%	0.12%
150032	多利优先	4.00	27.33	0.41%	0.00%
150033	多利进取	4.00	27.33	0.41%	0.00%
160718	嘉实多利	4.00	27.33	0.41%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	193.00	1230.43	2.61%	0.02%
070013	嘉实研究精选混合A	1651.00	10521.98	4.39%	0.17%
601933	永辉超市	000751	嘉实新兴	389.00	3064.11	5.60%	0.05%
000595	嘉实泰和	648.00	5103.93	5.90%	0.08%
512600	主要消费	2.00	21.88	3.50%	0.00%
070003	嘉实稳健	996.00	7838.91	2.97%	0.13%
150032	多利优先	4.00	34.71	0.52%	0.00%
150033	多利进取	4.00	34.71	0.52%	0.00%
160718	嘉实多利	4.00	34.71	0.52%	0.00%
070002	嘉实增长	1245.00	9799.72	5.47%	0.16%
070015	嘉实多元A	26.00	208.40	0.52%	0.00%
070016	嘉实多元B	26.00	208.40	0.52%	0.00%
601899	紫金矿业	070027	嘉实周期优选混合	1069.00	3571.50	3.13%	0.06%
601888	中国国旅	070003	嘉实稳健	133.00	8017.76	3.04%	0.07%
070099	嘉实优质企业混合	154.00	9320.34	5.31%	0.08%
601877	正泰电器	005660	嘉实资源精选股票A	1.00	39.75	1.08%	0.00%
005661	嘉实资源精选股票C	1.00	39.75	1.08%	0.00%
000985	嘉实逆向策略	183.00	4446.50	5.24%	0.11%
070021	嘉实主题新动力混合	86.00	2094.34	5.02%	0.05%
601860	紫金银行	512550	富时A50	0.00	0.31	0.00%	0.00%
159919	300ETF	1.00	5.01	0.00%	0.00%
512640	金融地产	0.00	0.31	0.01%	0.00%
159922	500ETF	1.00	5.01	0.00%	0.00%
160716	嘉实50	1.00	5.01	0.00%	0.00%
160725	嘉实50C	1.00	5.01	0.00%	0.00%
601857	中国石油	000585	嘉实对冲套利	4.00	35.47	0.96%	0.00%
601818	光大银行	000176	嘉实沪深300增强	336.00	1244.83	1.97%	0.01%
601800	中国交建	159951	中关村A	2.00	32.09	2.18%	0.00%
601799	星宇股份	002168	嘉实智能汽车股票	31.00	1485.95	6.76%	0.11%
003298	嘉实物流产业股票A	17.00	834.18	9.00%	0.06%
003299	嘉实物流产业股票C	17.00	834.18	9.00%	0.06%
150032	多利优先	0.00	36.15	0.54%	0.00%
150033	多利进取	0.00	36.15	0.54%	0.00%
160718	嘉实多利	0.00	36.15	0.54%	0.00%
000870	嘉实新收益	109.00	5219.27	6.58%	0.40%
070015	嘉实多元A	4.00	228.00	0.57%	0.02%
070016	嘉实多元B	4.00	228.00	0.57%	0.02%
001039	嘉实制造	86.00	4087.90	3.72%	0.31%
070010	嘉实主题	327.00	15537.32	5.25%	1.18%
601766	中国中车	001039	嘉实制造	352.00	3182.53	2.90%	0.02%
070010	嘉实主题	1035.00	9336.69	3.15%	0.05%
601668	中国建筑	001758	嘉实研究增强混合	70.00	401.51	1.36%	0.00%
160716	嘉实50	1829.00	10429.65	5.03%	0.04%
160725	嘉实50C	1829.00	10429.65	5.03%	0.04%
601601	中国太保	001577	嘉实低价	20.00	568.60	3.22%	0.00%
070006	嘉实服务	150.00	4264.50	3.30%	0.02%
601398	工商银行	150032	多利优先	5.00	31.16	0.47%	0.00%
150033	多利进取	5.00	31.16	0.47%	0.00%
160718	嘉实多利	5.00	31.16	0.47%	0.00%
160716	嘉实50	1259.00	6664.71	3.22%	0.00%
160725	嘉实50C	1259.00	6664.71	3.22%	0.00%
005662	嘉实金融精选股票A	1488.00	7872.58	6.66%	0.01%
005663	嘉实金融精选股票C	1488.00	7872.58	6.66%	0.01%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	5.24	0.11%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	5.24	0.11%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	259.00	1371.22	2.91%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	8.00	44.01	1.20%	0.00%
512640	金融地产	25.00	132.51	2.87%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	2060.00	10902.16	4.55%	0.01%
501189	嘉实配售	35.00	187.80	0.02%	0.00%
005612	嘉实核心优势股票	5822.00	30798.69	5.13%	0.02%
601390	中国中铁	159951	中关村A	10.00	69.97	4.75%	0.00%
601336	新华保险	001577	嘉实低价	20.00	844.80	4.78%	0.01%
001758	嘉实研究增强混合	39.00	1667.80	5.67%	0.02%
000082	嘉实研究阿尔法	61.00	2599.13	5.51%	0.03%
070003	嘉实稳健	240.00	10174.27	3.86%	0.12%
070006	嘉实服务	150.00	6336.12	4.90%	0.07%
070013	嘉实研究精选混合A	228.00	9663.14	4.03%	0.11%
005612	嘉实核心优势股票	435.00	18394.92	3.07%	0.21%
160722	嘉实惠泽	43.00	1824.77	4.24%	0.02%
601328	交通银行	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.00	7.30	0.16%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.00	7.30	0.16%	0.00%
512640	金融地产	31.00	184.70	4.01%	0.00%
159919	300ETF	5452.00	31570.40	1.68%	0.14%
160716	嘉实50	1825.00	10568.14	5.10%	0.05%
160725	嘉实50C	1825.00	10568.14	5.10%	0.05%
160706	嘉实300A	33.00	191.92	0.01%	0.00%
160724	嘉实300C	33.00	191.92	0.01%	0.00%
601318	中国平安	001760	嘉实创新成长混合	0.00	5.05	0.10%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	63.00	3548.15	5.62%	0.01%
003292	嘉实优势成长混合	0.00	5.05	0.09%	0.00%
001577	嘉实低价	20.00	1122.00	6.35%	0.00%
001758	嘉实研究增强混合	11.00	630.00	2.14%	0.00%
005662	嘉实金融精选股票A	157.00	8835.08	7.48%	0.01%
005663	嘉实金融精选股票C	157.00	8835.08	7.48%	0.01%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	27.49	0.59%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	27.49	0.59%	0.00%
512550	富时A50	17.00	995.31	11.88%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	2.00	150.35	4.09%	0.00%
159919	300ETF	2149.00	120601.20	6.43%	0.20%
512640	金融地产	12.00	705.74	15.31%	0.00%
001416	嘉实事件	190.00	10702.87	2.95%	0.02%
000082	嘉实研究阿尔法	17.00	978.94	2.08%	0.00%
070003	嘉实稳健	191.00	10724.64	4.07%	0.02%
070013	嘉实研究精选混合A	159.00	8969.04	3.74%	0.01%
000414	嘉实绝对收益	3.00	171.10	3.79%	0.00%
070006	嘉实服务	150.00	8415.38	6.50%	0.01%
160706	嘉实300A	12.00	716.19	0.04%	0.00%
160724	嘉实300C	12.00	716.19	0.04%	0.00%
070017	嘉实量化阿尔法混合	13.00	778.11	4.43%	0.00%
160716	嘉实50	260.00	14619.56	7.05%	0.02%
160725	嘉实50C	260.00	14619.56	7.05%	0.02%
070015	嘉实多元A	2.00	154.28	0.39%	0.00%
070016	嘉实多元B	2.00	154.28	0.39%	0.00%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	13.46	0.27%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	13.46	0.27%	0.00%
601288	农业银行	000176	嘉实沪深300增强	319.00	1150.12	1.82%	0.00%
001758	嘉实研究增强混合	220.00	792.25	2.69%	0.00%
005662	嘉实金融精选股票A	2143.00	7717.25	6.53%	0.01%
005663	嘉实金融精选股票C	2143.00	7717.25	6.53%	0.01%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.00	6.34	0.14%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.00	6.34	0.14%	0.00%
512550	富时A50	73.00	265.64	3.17%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	15.00	56.38	1.25%	0.00%
159919	300ETF	7602.00	27369.11	1.46%	0.03%
000585	嘉实对冲套利	13.00	49.39	1.34%	0.00%
512640	金融地产	44.00	160.13	3.47%	0.00%
160706	嘉实300A	46.00	166.02	0.01%	0.00%
160724	嘉实300C	46.00	166.02	0.01%	0.00%
160716	嘉实50	2527.00	9098.32	4.39%	0.01%
160725	嘉实50C	2527.00	9098.32	4.39%	0.01%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.00	3.64	0.07%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.00	3.64	0.07%	0.00%
601233	桐昆股份	000176	嘉实沪深300增强	39.00	390.30	0.62%	0.02%
070017	嘉实量化阿尔法混合	37.00	370.10	2.11%	0.02%
601198	东兴证券	070017	嘉实量化阿尔法混合	41.00	401.04	2.29%	0.02%
601186	中国铁建	159951	中关村A	6.00	68.70	4.66%	0.00%
160722	嘉实惠泽	118.00	1284.52	2.98%	0.01%
601166	兴业银行	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	5.38	0.11%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	5.38	0.11%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	172.00	2583.22	4.09%	0.01%
001758	嘉实研究增强混合	33.00	498.85	1.70%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	8.52	0.18%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	8.52	0.18%	0.00%
512550	富时A50	26.00	398.90	4.76%	0.00%
159919	300ETF	2473.00	36955.63	1.97%	0.13%
000585	嘉实对冲套利	4.00	62.75	1.71%	0.00%
512640	金融地产	14.00	216.33	4.69%	0.00%
070027	嘉实周期优选混合	381.00	5704.99	5.01%	0.02%
000414	嘉实绝对收益	4.00	71.41	1.58%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	51.00	765.85	1.62%	0.00%
160706	嘉实300A	14.00	221.89	0.01%	0.00%
160724	嘉实300C	14.00	221.89	0.01%	0.00%
160716	嘉实50	698.00	10429.63	5.03%	0.04%
160725	嘉实50C	698.00	10429.63	5.03%	0.04%
601088	中国神华	070003	嘉实稳健	416.00	7472.83	2.83%	0.03%
601021	春秋航空	003298	嘉实物流产业股票A	11.00	349.91	3.78%	0.01%
003299	嘉实物流产业股票C	11.00	349.91	3.78%	0.01%
601012	隆基股份	001616	嘉实环保低碳股票	1104.00	19269.76	8.19%	0.40%
000985	嘉实逆向策略	194.00	3386.32	3.99%	0.07%
002168	嘉实智能汽车股票	86.00	1502.67	6.83%	0.03%
003984	嘉实新能源新材料股票A	125.00	2184.60	8.32%	0.05%
003985	嘉实新能源新材料股票C	125.00	2184.60	8.32%	0.05%
601009	南京银行	003458	嘉实稳宏债券A	10.00	64.60	3.57%	0.00%
003459	嘉实稳宏债券C	10.00	64.60	3.57%	0.00%
601006	大秦铁路	004355	嘉实丰和灵活配置混合	395.00	3257.68	5.61%	0.03%
005267	嘉实价值精选股票	2740.00	22550.36	6.44%	0.18%
070019	嘉实价值优势混合	954.00	7857.35	5.66%	0.06%
070015	嘉实多元A	19.00	161.55	0.41%	0.00%
070016	嘉实多元B	19.00	161.55	0.41%	0.00%
150032	多利优先	3.00	27.08	0.41%	0.00%
150033	多利进取	3.00	27.08	0.41%	0.00%
160718	嘉实多利	3.00	27.08	0.41%	0.00%
600984	建设机械	150032	多利优先	5.00	26.92	0.40%	0.01%
150033	多利进取	5.00	26.92	0.40%	0.01%
160718	嘉实多利	5.00	26.92	0.40%	0.01%
070015	嘉实多元A	33.00	170.08	0.43%	0.04%
070016	嘉实多元B	33.00	170.08	0.43%	0.04%
600887	伊利股份	003292	嘉实优势成长混合	0.00	5.72	0.10%	0.00%
001577	嘉实低价	39.00	892.32	5.05%	0.01%
000585	嘉实对冲套利	2.00	48.05	1.31%	0.00%
159919	300ETF	1206.00	27597.97	1.47%	0.20%
512600	主要消费	4.00	94.62	15.15%	0.00%
070003	嘉实稳健	308.00	7060.79	2.68%	0.05%
070013	嘉实研究精选混合A	185.00	4238.29	1.77%	0.03%
070006	嘉实服务	300.00	6864.00	5.30%	0.05%
000414	嘉实绝对收益	2.00	56.06	1.24%	0.00%
001760	嘉实创新成长混合	6.00	140.94	2.67%	0.00%
005612	嘉实核心优势股票	1632.00	37362.14	6.23%	0.27%
160722	嘉实惠泽	57.00	1314.00	3.05%	0.01%
003634	嘉实农业产业股票	47.00	1090.92	7.88%	0.01%
600886	国投电力	000176	嘉实沪深300增强	151.00	1221.51	1.93%	0.02%
001616	嘉实环保低碳股票	1379.00	11103.93	4.72%	0.20%
600884	杉杉股份	070027	嘉实周期优选混合	268.00	3468.40	3.04%	0.33%
002168	嘉实智能汽车股票	60.00	783.34	3.56%	0.07%
001616	嘉实环保低碳股票	790.00	10218.74	4.34%	0.96%
003984	嘉实新能源新材料股票A	76.00	988.01	3.76%	0.09%
003985	嘉实新能源新材料股票C	76.00	988.01	3.76%	0.09%
600872	中炬高新	070032	嘉实优化红利混合	578.00	17045.26	6.67%	0.73%
070022	嘉实领先成长混合	276.00	8152.98	6.49%	0.35%
000751	嘉实新兴	70.00	2063.38	3.77%	0.09%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	24.75	0.02%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	24.75	0.02%	0.00%
960024	嘉实成长H	576.00	16994.63	4.94%	0.72%
070001	嘉实成长A	576.00	16994.63	4.94%	0.72%
070002	嘉实增长	355.00	10484.12	5.85%	0.45%
000595	嘉实泰和	175.00	5181.10	5.99%	0.22%
001416	嘉实事件	242.00	7130.77	1.97%	0.30%
159922	500ETF	23.00	677.92	0.53%	0.03%
001759	嘉实成长增强混合	116.00	3424.09	5.74%	0.15%
003634	嘉实农业产业股票	21.00	636.63	4.60%	0.03%
600867	通化东宝	070019	嘉实价值优势混合	452.00	6296.06	4.53%	0.23%
001044	嘉实新消费	826.00	11495.29	4.41%	0.42%
000711	嘉实医疗保健	857.00	11924.17	8.06%	0.44%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	215.00	2992.67	5.15%	0.11%
600835	上海机电	001577	嘉实低价	49.00	727.50	4.11%	0.06%
001039	嘉实制造	217.00	3157.79	2.87%	0.27%
600809	山西汾酒	070018	嘉实回报	26.00	921.11	2.68%	0.03%
070006	嘉实服务	100.00	3505.00	2.71%	0.12%
600805	悦达投资	005167	嘉实润泽量化定期混合	40.00	184.87	0.14%	0.05%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	47.00	220.26	1.09%	0.06%
005166	嘉实润和量化定期混合	17.00	80.61	0.14%	0.02%
600763	通策医疗	001759	嘉实成长增强混合	64.00	3066.09	5.14%	0.20%
005303	嘉实医药健康股票A	223.00	10624.40	7.58%	0.70%
005304	嘉实医药健康股票C	223.00	10624.40	7.58%	0.70%
070022	嘉实领先成长混合	158.00	7538.24	6.00%	0.50%
000751	嘉实新兴	79.00	3797.41	6.94%	0.25%
001416	嘉实事件	229.00	10882.82	3.00%	0.71%
070032	嘉实优化红利混合	348.00	16562.26	6.48%	1.09%
070002	嘉实增长	227.00	10789.92	6.03%	0.71%
960024	嘉实成长H	480.00	22785.60	6.63%	1.50%
070001	嘉实成长A	480.00	22785.60	6.63%	1.50%
600760	中航沈飞	070010	嘉实主题	256.00	7114.61	2.40%	0.64%
600720	祁连山	005661	嘉实资源精选股票C	5.00	33.02	0.90%	0.01%
005660	嘉实资源精选股票A	5.00	33.02	0.90%	0.01%
600660	福耀玻璃	501189	嘉实配售	9.00	210.26	0.02%	0.00%
004536	嘉实中小企业量化活力	5.00	121.07	1.42%	0.00%
003298	嘉实物流产业股票A	19.00	437.83	4.72%	0.01%
003299	嘉实物流产业股票C	19.00	437.83	4.72%	0.01%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	137.00	3128.16	5.38%	0.07%
004477	嘉实沪港深回报混合	427.00	9745.57	2.51%	0.21%
070017	嘉实量化阿尔法混合	23.00	535.30	3.05%	0.01%
070032	嘉实优化红利混合	671.00	15285.38	5.98%	0.33%
005267	嘉实价值精选股票	940.00	21417.96	6.11%	0.47%
005167	嘉实润泽量化定期混合	10.00	243.52	0.19%	0.01%
070019	嘉实价值优势混合	322.00	7346.37	5.29%	0.16%
070099	嘉实优质企业混合	393.00	8964.39	5.11%	0.20%
005166	嘉实润和量化定期混合	4.00	92.03	0.16%	0.00%
160722	嘉实惠泽	87.00	1986.64	4.61%	0.04%
600633	浙数文化	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	35.00	293.32	1.46%	0.03%
005167	嘉实润泽量化定期混合	12.00	103.26	0.08%	0.01%
005166	嘉实润和量化定期混合	6.00	49.72	0.09%	0.00%
600623	华谊集团	004536	嘉实中小企业量化活力	14.00	116.43	1.37%	0.01%
600588	用友网络	003292	嘉实优势成长混合	7.00	159.32	2.85%	0.00%
159951	中关村A	1.00	30.95	2.10%	0.00%
600585	海螺水泥	005267	嘉实价值精选股票	489.00	14336.36	4.09%	0.12%
501189	嘉实配售	6.00	181.54	0.01%	0.00%
600582	天地科技	001039	嘉实制造	1182.00	4042.54	3.68%	0.29%
600570	恒生电子	003292	嘉实优势成长混合	5.00	287.20	5.13%	0.01%
003053	嘉实文体娱乐股票A	17.00	892.50	3.52%	0.03%
003054	嘉实文体娱乐股票C	17.00	892.50	3.52%	0.03%
001760	嘉实创新成长混合	0.00	9.88	0.19%	0.00%
070010	嘉实主题	158.00	8235.30	2.78%	0.26%
001039	嘉实制造	57.00	2977.93	2.71%	0.09%
600566	济川药业	005796	嘉实新添荣定期混合A	17.00	584.43	0.49%	0.02%
005797	嘉实新添荣定期混合C	17.00	584.43	0.49%	0.02%
004775	嘉实新添泽定期混合	7.00	247.45	1.54%	0.01%
003458	嘉实稳宏债券A	0.00	23.14	1.28%	0.00%
003459	嘉实稳宏债券C	0.00	23.14	1.28%	0.00%
004353	嘉实新添华定期混合	19.00	651.49	1.26%	0.02%
005604	嘉实新添康定期混合C	3.00	116.68	0.54%	0.00%
005603	嘉实新添康定期混合A	3.00	116.68	0.54%	0.00%
005088	嘉实新添辉定期混合A	19.00	638.14	3.03%	0.02%
005089	嘉实新添辉定期混合C	19.00	638.14	3.03%	0.02%
002222	嘉实新趋势混合	3.00	114.34	0.92%	0.00%
004916	嘉实新添丰定期混合	7.00	253.49	1.18%	0.01%
600563	法拉电子	001616	嘉实环保低碳股票	282.00	11911.78	5.06%	1.26%
002168	嘉实智能汽车股票	22.00	967.70	4.40%	0.10%
000870	嘉实新收益	52.00	2227.94	2.81%	0.23%
003984	嘉实新能源新材料股票A	29.00	1229.99	4.68%	0.13%
003985	嘉实新能源新材料股票C	29.00	1229.99	4.68%	0.13%
600529	山东药玻	000711	嘉实医疗保健	587.00	11171.38	7.55%	1.63%
070020	嘉实稳固	25.00	478.42	1.06%	0.07%
005303	嘉实医药健康股票A	335.00	6371.77	4.55%	0.93%
005304	嘉实医药健康股票C	335.00	6371.77	4.55%	0.93%
001039	嘉实制造	328.00	6247.81	5.69%	0.91%
070010	嘉实主题	561.00	10667.54	3.60%	1.56%
600519	贵州茅台	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	5.90	0.12%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	5.90	0.12%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	1.00	1137.72	1.80%	0.00%
001758	嘉实研究增强混合	0.00	448.41	1.52%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	0.00	94.40	2.09%	0.00%
512550	富时A50	0.00	501.51	5.99%	0.00%
159919	300ETF	99.00	58839.93	3.14%	0.08%
000585	嘉实对冲套利	0.00	82.60	2.24%	0.00%
001416	嘉实事件	11.00	6814.97	1.88%	0.01%
512600	主要消费	0.00	96.41	15.44%	0.00%
070018	嘉实回报	1.00	1084.62	3.15%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	7.00	4714.18	1.97%	0.01%
000082	嘉实研究阿尔法	1.00	808.31	1.71%	0.00%
160706	嘉实300A	0.00	316.36	0.02%	0.00%
160724	嘉实300C	0.00	316.36	0.02%	0.00%
070099	嘉实优质企业混合	14.00	8790.50	5.01%	0.01%
600518	康美药业	512610	医药卫生	3.00	35.73	3.05%	0.00%
600486	扬农化工	001756	嘉实策略优选混合	6.00	244.80	0.58%	0.02%
003458	嘉实稳宏债券A	1.00	56.49	3.12%	0.00%
003459	嘉实稳宏债券C	1.00	56.49	3.12%	0.00%
002749	嘉实稳盛债	5.00	188.30	0.88%	0.02%
600485	信威集团	159919	300ETF	270.00	3951.82	0.21%	0.15%
160706	嘉实300A	20.00	292.70	0.02%	0.01%
160724	嘉实300C	20.00	292.70	0.02%	0.01%
000176	嘉实沪深300增强	28.00	412.44	0.65%	0.02%
600483	福能股份	001616	嘉实环保低碳股票	964.00	8195.86	3.48%	0.77%
000870	嘉实新收益	303.00	2577.88	3.25%	0.24%
003984	嘉实新能源新材料股票A	116.00	993.56	3.78%	0.09%
003985	嘉实新能源新材料股票C	116.00	993.56	3.78%	0.09%
600438	通威股份	001616	嘉实环保低碳股票	2539.00	21026.65	8.93%	0.91%
000985	嘉实逆向策略	704.00	5836.51	6.88%	0.25%
000870	嘉实新收益	566.00	4694.13	5.92%	0.20%
002168	嘉实智能汽车股票	207.00	1715.45	7.80%	0.07%
070021	嘉实主题新动力混合	347.00	2876.31	6.89%	0.12%
003298	嘉实物流产业股票A	41.00	343.54	3.71%	0.01%
003299	嘉实物流产业股票C	41.00	343.54	3.71%	0.01%
003984	嘉实新能源新材料股票A	273.00	2267.56	8.63%	0.10%
003985	嘉实新能源新材料股票C	273.00	2267.56	8.63%	0.10%
600436	片仔癀	512610	医药卫生	0.00	34.01	2.90%	0.00%
600426	华鲁恒升	005166	嘉实润和量化定期混合	3.00	48.16	0.09%	0.00%
005661	嘉实资源精选股票C	5.00	66.99	1.83%	0.00%
005660	嘉实资源精选股票A	5.00	66.99	1.83%	0.00%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	23.00	277.61	1.38%	0.01%
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.00	20.45	0.02%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.00	20.45	0.02%	0.00%
159922	500ETF	46.00	564.68	0.44%	0.03%
070017	嘉实量化阿尔法混合	35.00	422.45	2.41%	0.02%
600383	金地集团	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	39.00	381.05	1.89%	0.01%
000176	嘉实沪深300增强	196.00	1891.70	2.99%	0.04%
005166	嘉实润和量化定期混合	4.00	47.91	0.09%	0.00%
600309	万华化学	501189	嘉实配售	7.00	197.61	0.02%	0.00%
600298	安琪酵母	070099	嘉实优质企业混合	464.00	11730.13	6.69%	0.56%
600276	恒瑞医药	005612	嘉实核心优势股票	615.00	32482.68	5.41%	0.17%
512610	医药卫生	2.00	113.82	9.72%	0.00%
005303	嘉实医药健康股票A	202.00	10683.85	7.63%	0.06%
005304	嘉实医药健康股票C	202.00	10683.85	7.63%	0.06%
000711	嘉实医疗保健	210.00	11100.83	7.50%	0.06%
001878	嘉实沪港深精选股票	299.00	15823.85	2.91%	0.08%
001416	嘉实事件	155.00	8183.01	2.26%	0.04%
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	186.00	9848.76	3.35%	0.05%
070020	嘉实稳固	17.00	949.47	2.10%	0.00%
005796	嘉实新添荣定期混合A	21.00	1151.01	0.97%	0.01%
005797	嘉实新添荣定期混合C	21.00	1151.01	0.97%	0.01%
600271	航天信息	159951	中关村A	1.00	31.13	2.11%	0.00%
000595	嘉实泰和	183.00	4201.92	4.86%	0.10%
003053	嘉实文体娱乐股票A	36.00	838.23	3.31%	0.02%
003054	嘉实文体娱乐股票C	36.00	838.23	3.31%	0.02%
070002	嘉实增长	437.00	10011.01	5.59%	0.24%
003292	嘉实优势成长混合	6.00	148.78	2.66%	0.00%
000751	嘉实新兴	167.00	3832.67	7.01%	0.09%
160726	嘉实瑞享	90.00	2061.02	1.67%	0.05%
600270	外运发展	003298	嘉实物流产业股票A	29.00	612.54	6.61%	0.03%
003299	嘉实物流产业股票C	29.00	612.54	6.61%	0.03%
600266	北京城建	005167	嘉实润泽量化定期混合	13.00	108.98	0.08%	0.01%
600256	广汇能源	159922	500ETF	166.00	627.02	0.49%	0.02%
070039	嘉实中证500ETF联接C	6.00	22.88	0.02%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	6.00	22.88	0.02%	0.00%
600201	生物股份	160726	嘉实瑞享	165.00	2739.00	2.22%	0.15%
159922	500ETF	48.00	801.63	0.63%	0.04%
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.00	29.32	0.03%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.00	29.32	0.03%	0.00%
003634	嘉实农业产业股票	42.00	705.00	5.10%	0.04%
600196	复星医药	000711	嘉实医疗保健	314.00	7308.23	4.94%	0.16%
512610	医药卫生	1.00	30.48	2.60%	0.00%
600153	建发股份	003298	嘉实物流产业股票A	51.00	361.66	3.90%	0.02%
003299	嘉实物流产业股票C	51.00	361.66	3.90%	0.02%
600104	上汽集团	501189	嘉实配售	7.00	196.82	0.02%	0.00%
600100	同方股份	159951	中关村A	2.00	25.98	1.76%	0.00%
600085	同仁堂	159951	中关村A	0.00	25.02	1.70%	0.00%
600048	保利地产	005662	嘉实金融精选股票A	439.00	5175.93	4.38%	0.04%
005663	嘉实金融精选股票C	439.00	5175.93	4.38%	0.04%
070027	嘉实周期优选混合	503.00	5932.26	5.21%	0.04%
070018	嘉实回报	80.00	951.10	2.76%	0.01%
600036	招商银行	002149	嘉实新优选混合	11.00	291.56	0.39%	0.00%
004775	嘉实新添泽定期混合	9.00	250.97	1.56%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	68.00	1726.75	2.73%	0.00%
004353	嘉实新添华定期混合	17.00	443.52	0.86%	0.00%
001577	嘉实低价	39.00	982.80	5.56%	0.00%
001758	嘉实研究增强混合	47.00	1198.01	4.07%	0.00%
001044	嘉实新消费	472.00	11909.11	4.57%	0.02%
001755	嘉实新思路混合	11.00	289.55	0.39%	0.00%
005662	嘉实金融精选股票A	277.00	6980.65	5.91%	0.01%
005663	嘉实金融精选股票C	277.00	6980.65	5.91%	0.01%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	11.84	0.25%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	11.84	0.25%	0.00%
002212	嘉实新起航混合	12.00	319.28	0.43%	0.00%
512550	富时A50	22.00	559.94	6.68%	0.00%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	116.00	2936.38	5.05%	0.01%
159919	300ETF	2046.00	51582.38	2.75%	0.10%
512640	金融地产	11.00	301.90	6.55%	0.00%
070020	嘉实稳固	10.00	252.00	0.56%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	73.00	1850.18	3.92%	0.00%
070019	嘉实价值优势混合	385.00	9702.25	6.99%	0.02%
160706	嘉实300A	12.00	306.56	0.02%	0.00%
160724	嘉实300C	12.00	306.56	0.02%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	3.00	89.01	1.97%	0.00%
070003	嘉实稳健	592.00	14936.15	5.66%	0.03%
070013	嘉实研究精选混合A	384.00	9695.70	4.05%	0.02%
070006	嘉实服务	300.00	7560.10	5.84%	0.01%
160716	嘉实50	352.00	8871.79	4.28%	0.02%
160725	嘉实50C	352.00	8871.79	4.28%	0.02%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	7.81	0.16%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	7.81	0.16%	0.00%
002211	嘉实新财富混合	12.00	307.19	0.41%	0.00%
160722	嘉实惠泽	53.00	1340.39	3.11%	0.00%
600031	三一重工	159951	中关村A	6.00	56.21	3.82%	0.00%
070015	嘉实多元A	21.00	175.89	0.44%	0.00%
070016	嘉实多元B	21.00	175.89	0.44%	0.00%
600030	中信证券	001758	嘉实研究增强混合	76.00	1219.64	4.15%	0.01%
005662	嘉实金融精选股票A	290.00	4652.99	3.94%	0.03%
005663	嘉实金融精选股票C	290.00	4652.99	3.94%	0.03%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	5.12	0.11%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	5.12	0.11%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	2.00	45.79	1.24%	0.00%
512640	金融地产	9.00	146.33	3.17%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	118.00	1900.07	4.03%	0.01%
070013	嘉实研究精选混合A	598.00	9586.31	4.00%	0.06%
000414	嘉实绝对收益	3.00	52.19	1.16%	0.00%
600028	中国石化	160716	嘉实50	1147.00	5795.28	2.80%	0.01%
160725	嘉实50C	1147.00	5795.28	2.80%	0.01%
600017	日照港	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	106.00	294.96	1.47%	0.03%
600016	民生银行	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.00	6.52	0.14%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.00	6.52	0.14%	0.00%
512550	富时A50	53.00	305.20	3.64%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	8.00	49.35	1.34%	0.00%
159919	300ETF	4926.00	28227.46	1.51%	0.14%
512640	金融地产	28.00	165.18	3.58%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	9.00	56.34	1.25%	0.00%
160706	嘉实300A	29.00	170.88	0.01%	0.00%
160724	嘉实300C	29.00	170.88	0.01%	0.00%
160716	嘉实50	1496.00	8573.99	4.14%	0.04%
160725	嘉实50C	1496.00	8573.99	4.14%	0.04%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	4.18	0.08%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	4.18	0.08%	0.00%
600009	上海机场	070099	嘉实优质企业混合	167.00	8479.00	4.83%	0.15%
600000	浦发银行	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	5.20	0.11%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	5.20	0.11%	0.00%
512550	富时A50	27.00	271.46	3.24%	0.00%
512640	金融地产	13.00	133.63	2.90%	0.00%
160716	嘉实50	710.00	6958.87	3.36%	0.03%
160725	嘉实50C	710.00	6958.87	3.36%	0.03%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	3.68	0.07%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	3.68	0.07%	0.00%
300760	迈瑞医疗	001759	嘉实成长增强混合	20.00	2184.40	3.66%	0.16%
070022	嘉实领先成长混合	40.00	4368.80	3.48%	0.33%
070011	嘉实策略	74.00	8188.77	3.05%	0.62%
300750	宁德时代	159955	创业板E	1.00	76.01	1.97%	0.00%
300628	亿联网络	004355	嘉实丰和灵活配置混合	42.00	3308.03	5.69%	0.57%
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	116.00	9079.70	3.09%	1.57%
070019	嘉实价值优势混合	104.00	8146.96	5.87%	1.40%
300567	精测电子	002222	嘉实新趋势混合	3.00	151.44	1.21%	0.04%
070020	嘉实稳固	21.00	1060.08	2.35%	0.25%
001756	嘉实策略优选混合	9.00	504.66	1.19%	0.12%
005603	嘉实新添康定期混合A	4.00	203.43	0.95%	0.05%

嘉实基金公告