当前位置:首页-基金-基金公司档案-嘉实基金公司
  • 基金公司档案
嘉实基金公司简介
公司全称 嘉实基金管理有限公司英文名称 Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模 5043.18(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 1999-03-25注册资本 1.50(亿元)
法人代表 经雷总 经 理 经雷
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦16层
邮政编码 100005客服邮箱 service@jsfund.cn
网站地址 http://www.jsfund.cn
电话号码 010-65215588传真号码 010-65185678
公司简介嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。十七年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、私募股权投资、财富管理等“全牌照”业务,联动一、二级市场投资的金融服务全产业链。截至2016年末,嘉实基金实现各类资产管理规模超9500亿元人民币,连续十年位居行业前列,为逾五千万投资者提供专业、高效的理财服务。 发展中的嘉实基金以“助力产业腾飞,服务财富增长”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。 以资产管理为核心的嘉实基金,业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过20个投资策略组,构建丰富的产品线,为投资者创造优秀稳定的回报,屡获行业殊荣。十余年来,嘉实不断获得社保追加的委托管理资产,被包括数十家中央企业在内的300余家企业选定为企业年金投资管理人,为超过800万职工提供企业年金服务。 嘉实坚持国际化战略,自2009年建立香港子公司至今连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位。2012年起嘉实推出海外ETF 业务,已经先后完成国内的指数在香港市场、纽约和伦敦挂牌上市。2015年,嘉实分别在伦敦与纽约注册成立分公司,进一步拓展国际市场。 2014年嘉实推进集团化发展,在二级市场投资中所建立的主动管理投资能力,逐步向更广泛的投资领域拓展,投资涵盖VC、PE、PIPE、新三板投资、并购投资等,并围绕优质标的积极进行产业的上下游布局,构建完整金融产业链。 嘉实基金始终以“创造财富增值,服务未来生活”为使命,以普惠金融为理念,创造优质产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,从而使嘉实成为具有国际竞争力的综合金融集团。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2020-02-25备注2020-02-24

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
005304嘉实医药健康股票C1.45051.45051.42431.42431.84%开放开放+自选 净值
005303嘉实医药健康股票A1.47551.47551.44891.44891.84%开放开放+自选 净值
001759嘉实成长增强混合1.34101.34101.31701.31701.82%开放开放+自选 净值
070022嘉实领先成长混合2.39102.83602.34902.79401.79%开放开放+自选 净值
003985嘉实新能源新材料股票C1.74741.74741.72091.72091.54%开放开放+自选 净值
003984嘉实新能源新材料股票A1.76181.76181.73511.73511.54%开放开放+自选 净值
001044嘉实新消费1.61501.68501.59501.66501.25%开放开放+自选 净值
002168嘉实智能汽车股票2.38702.38702.35902.35901.19%开放开放+自选 净值
159955创业板E1.22941.22941.21691.21691.03%开放开放+自选 净值
512610医药卫生1.65551.65551.63931.63930.99%开放开放+自选 净值
005603嘉实新添康定期混合A1.18911.18911.17811.17810.93%暂停暂停+自选 净值
005604嘉实新添康定期混合C1.17871.17871.16791.16790.92%暂停暂停+自选 净值
070099嘉实优质企业混合1.91103.26401.89403.24700.90%开放开放+自选 净值
000595嘉实泰和3.18007.71503.15207.68600.89%开放开放+自选 净值
000751嘉实新兴3.76003.76003.72803.72800.86%开放开放+自选 净值
070010嘉实主题1.53103.14401.51803.13100.86%开放开放+自选 净值
001577嘉实低价1.54801.54801.53501.53500.85%开放开放+自选 净值
001416嘉实事件0.93800.93800.93100.93100.75%开放开放+自选 净值
501311新经济HK1.08501.08501.07761.07760.69%开放开放+自选 净值
006614嘉实港股通新经济指数(LOF)C1.08001.08001.07271.07270.68%开放开放+自选 净值
159918中创4001.85031.85031.83831.83830.65%开放开放+自选 净值
070030中创400联接A1.73781.73781.72781.72780.58%开放开放+自选 净值
005727中创400联接C1.05411.05411.04811.04810.57%开放开放+自选 净值
004536嘉实中小企业量化活力1.12001.12001.11401.11400.54%开放开放+自选 净值
159922500ETF6.24151.75006.20821.74070.54%开放开放+自选 净值
004477嘉实沪港深回报混合1.39681.44681.39021.44020.47%开放开放+自选 净值
000008嘉实中证500ETF联接A1.57561.64161.56821.63420.47%开放开放+自选 净值
070039嘉实中证500ETF联接C1.24341.24341.23761.23760.47%开放开放+自选 净值
070001嘉实成长A1.33844.54571.33234.53540.46%开放开放+自选 净值
960024嘉实成长H1.20801.21271.20251.20720.46%开放开放+自选 净值
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.66831.66831.66101.66100.44%开放开放+自选 净值
000870嘉实新收益1.70502.01801.69802.01100.41%开放开放+自选 净值
070002嘉实增长14.817015.478014.758015.41900.40%暂停开放+自选 净值
001616嘉实环保低碳股票2.06102.06102.05302.05300.39%开放开放+自选 净值
000711嘉实医疗保健1.98101.98101.97401.97400.35%开放开放+自选 净值
004355嘉实丰和灵活配置混合1.25664.43781.25224.43350.35%开放开放+自选 净值
159951中关村A1.02371.02371.02031.02030.33%开放开放+自选 净值
070019嘉实价值优势混合1.60402.20501.59902.20000.31%开放开放+自选 净值
006603嘉实互融精选股票1.07961.07961.07651.07650.29%开放开放+自选 净值
070016嘉实多元B1.22301.73001.22001.72700.25%开放开放+自选 净值
070015嘉实多元A1.22901.77401.22601.77100.24%开放开放+自选 净值
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.31301.31301.31001.31000.23%开放开放+自选 净值
070003嘉实稳健1.40203.72101.39903.71500.21%开放开放+自选 净值
003299嘉实物流产业股票C1.54101.54101.53801.53800.20%开放开放+自选 净值
003298嘉实物流产业股票A1.55001.55001.54701.54700.19%开放开放+自选 净值
003634嘉实农业产业股票1.40151.40151.39911.39910.17%开放开放+自选 净值
001760嘉实创新成长混合1.18401.18401.18201.18200.17%开放开放+自选 净值
005167嘉实润泽量化定期混合1.11911.11911.11761.11760.13%暂停暂停+自选 净值
159910深F1202.06322.06322.06082.06080.12%开放开放+自选 净值
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.04242.04242.04032.04030.10%开放开放+自选 净值
005998嘉实深证基本面120ETF联接C1.27141.27141.27011.27010.10%开放开放+自选 净值
070020嘉实稳固1.16301.57501.16201.57400.09%开放开放+自选 净值
070038嘉实纯债C1.16701.32401.16601.32300.09%开放开放+自选 净值
004544嘉实稳华纯债债券1.09631.15631.09541.15540.08%开放开放+自选 净值
004916嘉实新添丰定期混合1.14191.14191.14101.14100.08%暂停暂停+自选 净值
070021嘉实主题新动力混合2.72902.72902.72702.72700.07%开放开放+自选 净值
001036嘉实企业变革1.41501.41501.41401.41400.07%开放开放+自选 净值
001878嘉实沪港深精选股票1.68201.75001.68101.74900.06%开放开放+自选 净值
008778嘉实中证500指数增强A1.07651.07651.07591.07590.06%开放开放+自选 净值
002549嘉实稳祥纯债债券A1.20471.20471.20411.20410.05%开放开放+自选 净值
008118嘉实民企精选一年定期债券1.01491.01491.01441.01440.05%暂停暂停+自选 净值
160717恒生H股0.83740.83740.83700.83700.05%开放开放+自选 净值
008779嘉实中证500指数增强C1.07601.07601.07551.07550.05%开放开放+自选 净值
003357嘉实稳祥纯债债券C1.16551.16551.16501.16500.04%开放开放+自选 净值
160726嘉实瑞享1.49671.49671.49611.49610.04%暂停暂停+自选 净值
000116嘉实丰益纯债1.02751.35741.02711.35700.04%暂停暂停+自选 净值
070027嘉实周期优选混合2.56902.62902.56802.62800.04%开放开放+自选 净值
004030嘉实丰安6个月定期债券1.02981.14511.02941.14470.04%暂停暂停+自选 净值
005166嘉实润和量化定期混合1.10321.10321.10281.10280.04%暂停暂停+自选 净值
004775嘉实新添泽定期混合1.13031.13031.12991.12990.04%暂停暂停+自选 净值
008661嘉实致融一年定期开放债券1.00991.00991.00961.00960.03%暂停暂停+自选 净值
006798嘉实中短债债券C1.04341.04341.04311.04310.03%开放开放+自选 净值
006797嘉实中短债债券A1.04731.04731.04701.04700.03%开放开放+自选 净值
003461嘉实稳元纯债债券1.07311.15211.07281.15180.03%开放开放+自选 净值
004353嘉实新添华定期混合1.19031.19031.19001.19000.03%暂停开放+自选 净值
007670嘉实商业银行精选债券1.01101.01101.01081.01080.02%开放开放+自选 净值
002991嘉实稳鑫纯债债券1.02381.10351.02361.10330.02%开放开放+自选 净值
007319嘉实汇达中短债债券A1.03201.03201.03181.03180.02%开放开放+自选 净值
004066嘉实稳熙纯债债券1.05241.14571.05221.14550.02%开放开放+自选 净值
005670嘉实致兴定期纯债债券1.05401.14021.05381.14000.02%暂停暂停+自选 净值
003056嘉实稳泽纯债债券1.05951.14841.05931.14820.02%开放开放+自选 净值
160720中期企债1.16471.27311.16451.27290.02%开放开放+自选 净值
160721中期企债C1.17341.27731.17321.27710.02%开放开放+自选 净值
007716嘉实致华纯债债券1.00411.00411.00401.00400.01%开放开放+自选 净值
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C1.00511.00511.00501.00500.01%暂停暂停+自选 净值
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A1.00601.00601.00591.00590.01%暂停暂停+自选 净值
006841嘉实致享纯债债券1.01491.03701.01481.03690.01%开放开放+自选 净值
007320嘉实汇达中短债债券C1.03011.03011.03001.03000.01%开放开放+自选 净值
006450嘉实致盈债券1.03231.05731.03221.05720.01%开放开放+自选 净值
070009嘉实短债1.05541.49041.05531.49030.01%开放开放+自选 净值
070005嘉实债券1.33802.35801.33802.35800.00%开放开放+自选 净值
070011嘉实策略1.20602.23001.20602.23000.00%开放开放+自选 净值
070025嘉实信用A1.27301.53801.27301.53800.00%开放开放+自选 净值
070026嘉实信用C1.25401.49801.25401.49800.00%开放开放+自选 净值
000113嘉实如意宝A1.16401.39701.16401.39700.00%暂停暂停+自选 净值
000005嘉实增强信用1.05301.37601.05301.37600.00%暂停暂停+自选 净值
000115嘉实如意宝C1.14901.36501.14901.36500.00%暂停暂停+自选 净值
070037嘉实纯债A1.18201.34001.18201.34000.00%开放开放+自选 净值
003187嘉实安益混合1.19701.19701.19701.19700.00%暂停开放+自选 净值
002548嘉实稳瑞纯债债券1.05901.17601.05901.17600.00%开放开放+自选 净值
002550嘉实稳荣债券1.03501.15201.03501.15200.00%开放开放+自选 净值
002749嘉实稳盛债1.05701.10701.05701.10700.00%开放开放+自选 净值
004486嘉实稳怡债券1.09121.09121.09121.09120.00%开放开放+自选 净值
000087金边中债ETF联接A1.06681.06681.06681.06680.00%开放开放+自选 净值
000088金边中债ETF联接C1.06311.06311.06311.06310.00%开放开放+自选 净值
007021嘉实中债1-3政金债指数A1.01101.03321.01101.03320.00%开放开放+自选 净值
006468嘉实稳联纯债债券1.01461.03291.01461.03290.00%暂停开放+自选 净值
007022嘉实中债1-3政金债指数C1.01091.03111.01091.03110.00%开放开放+自选 净值
008016嘉实中债3-5年国开债指数C1.01221.01321.01221.01320.00%开放开放+自选 净值
008015嘉实中债3-5年国开债指数A1.01211.01311.01211.01310.00%开放开放+自选 净值
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券1.00671.00671.00671.00670.00%暂停暂停+自选 净值
000488嘉实3个月E1.00181.00181.00181.00180.00%暂停暂停+自选 净值
000487嘉实3个月A1.00151.00151.00151.00150.00%暂停暂停+自选 净值
159926国债ETF114.87201.1490114.87801.1490-0.01%开放开放+自选 净值
005088嘉实新添辉定期混合A1.14451.14451.14461.1446-0.01%暂停暂停+自选 净值
003458嘉实稳宏债券A1.28141.28141.28161.2816-0.02%开放开放+自选 净值
003459嘉实稳宏债券C1.26931.26931.26951.2695-0.02%开放开放+自选 净值
005089嘉实新添辉定期混合C1.12811.12811.12831.1283-0.02%暂停暂停+自选 净值
005796嘉实新添荣定期混合A1.09451.09451.09471.0947-0.02%暂停暂停+自选 净值
005797嘉实新添荣定期混合C1.08231.08231.08251.0825-0.02%暂停暂停+自选 净值
007895嘉实价值成长混合1.14311.14311.14341.1434-0.03%开放开放+自选 净值
000985嘉实逆向策略1.80801.80801.80901.8090-0.06%开放开放+自选 净值
001039嘉实制造1.36001.36001.36101.3610-0.07%开放开放+自选 净值
000414嘉实绝对收益1.23701.23701.23801.2380-0.08%暂停暂停+自选 净值
001756嘉实策略优选混合1.15501.25701.15601.2580-0.09%开放开放+自选 净值
000585嘉实对冲套利1.15201.15201.15301.1530-0.09%暂停暂停+自选 净值
000183嘉实丰益策略1.02501.35801.02601.3590-0.10%暂停暂停+自选 净值
005612嘉实核心优势股票1.17311.17311.17451.1745-0.12%开放开放+自选 净值
160718嘉实多利1.01021.38971.01151.3910-0.13%开放开放+自选 净值
501189嘉实配售1.08231.08231.08371.0837-0.13%暂停暂停+自选 净值
006982嘉实新添元定期混合A1.05911.05911.06061.0606-0.14%暂停暂停+自选 净值
006983嘉实新添元定期混合C1.05341.05341.05491.0549-0.14%暂停暂停+自选 净值
070017嘉实量化阿尔法混合1.36301.76601.36501.7680-0.15%开放开放+自选 净值
002211嘉实新财富混合1.17901.22901.18101.2310-0.17%开放开放+自选 净值
001688嘉实新起点混合A1.15001.15001.15201.1520-0.17%开放开放+自选 净值
001755嘉实新思路混合1.14901.19901.15101.2010-0.17%开放开放+自选 净值
002178嘉实新起点混合C1.11301.11301.11501.1150-0.18%开放开放+自选 净值
160706嘉实300A1.19183.08311.19433.0856-0.21%开放开放+自选 净值
160722嘉实惠泽1.28371.30811.28641.3108-0.21%开放开放+自选 净值
512600主要消费2.97992.97992.98632.9863-0.21%开放开放+自选 净值
160724嘉实300C1.24991.24991.25261.2526-0.22%开放开放+自选 净值
159919300ETF4.18411.77634.19331.7802-0.22%暂停开放+自选 净值
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.29551.29551.29841.2984-0.22%开放开放+自选 净值
005999嘉实中证金融地产ETF联接C1.20091.20091.20361.2036-0.22%开放开放+自选 净值
512640金融地产1.97661.97661.98131.9813-0.24%开放开放+自选 净值
002222嘉实新趋势混合1.22801.22801.23101.2310-0.24%开放开放+自选 净值
515860嘉实新兴科技100ETF1.38921.38921.39281.3928-0.26%开放开放+自选 净值
002212嘉实新起航混合1.14401.21701.14701.2200-0.26%开放开放+自选 净值
002149嘉实新优选混合1.13901.21101.14201.2140-0.26%开放开放+自选 净值
006803嘉实互通精选股票1.09901.09901.10231.1023-0.30%开放开放+自选 净值
070018嘉实回报1.21701.91501.22101.9190-0.33%开放开放+自选 净值
005662嘉实金融精选股票A1.24791.24791.25241.2524-0.36%开放开放+自选 净值
005663嘉实金融精选股票C1.23571.23571.24021.2402-0.36%开放开放+自选 净值
000082嘉实研究阿尔法1.32002.15501.32502.1600-0.38%开放开放+自选 净值
001758嘉实研究增强混合1.23501.23501.24001.2400-0.40%开放开放+自选 净值
000176嘉实沪深300增强1.50191.50191.50801.5080-0.40%开放开放+自选 净值
070006嘉实服务5.79006.32005.81406.3440-0.41%暂停开放+自选 净值
005267嘉实价值精选股票1.24091.24091.24621.2462-0.43%开放开放+自选 净值
003292嘉实优势成长混合0.86500.86500.86900.8690-0.46%开放开放+自选 净值
070013嘉实研究精选混合A2.01003.49102.02003.5010-0.50%开放开放+自选 净值
004488嘉实富时中国A50ETF联接A1.20681.20681.21351.2135-0.55%开放开放+自选 净值
005229嘉实富时中国A50ETF联接C1.08061.08061.08661.0866-0.55%开放开放+自选 净值
070032嘉实优化红利混合1.76902.62201.77902.6320-0.56%开放开放+自选 净值
512550富时A501.24931.24931.25661.2566-0.58%开放开放+自选 净值
003053嘉实文体娱乐股票A1.56301.56301.57501.5750-0.76%开放开放+自选 净值
003054嘉实文体娱乐股票C1.54001.54001.55201.5520-0.77%开放开放+自选 净值
007134嘉实长青竞争优势股票C1.12041.12041.12981.1298-0.83%开放开放+自选 净值
007133嘉实长青竞争优势股票A1.12731.12731.13681.1368-0.84%开放开放+自选 净值
160716嘉实50A1.52851.52851.54201.5420-0.88%开放开放+自选 净值
160725嘉实50C1.07231.07231.08181.0818-0.88%开放开放+自选 净值
512750基本面500.99110.99110.99990.9999-0.88%开放开放+自选 净值
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A1.01301.01301.02441.0244-1.11%开放开放+自选 净值
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C1.01251.01251.02391.0239-1.11%开放开放+自选 净值
006604嘉实消费精选股票A1.14961.14961.16311.1631-1.16%开放开放+自选 净值
006605嘉实消费精选股票C1.14261.14261.15611.1561-1.17%开放开放+自选 净值
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A0.94510.94510.95720.9572-1.26%开放开放+自选 净值
007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C0.94420.94420.95630.9563-1.27%开放开放+自选 净值
005660嘉实资源精选股票A1.26181.26181.28061.2806-1.47%开放开放+自选 净值
005661嘉实资源精选股票C1.25431.25431.27301.2730-1.47%开放开放+自选 净值
000043嘉实美股2.25002.2500--开放开放+自选 净值
000044嘉实美股(美元现汇)1.95301.9530--开放开放+自选 净值
000988嘉实互联网(人民币)1.77401.7740--开放开放+自选 净值
000342嘉实新兴市场A11.42801.6960--开放开放+自选 净值
070031嘉实全球1.33601.6170--开放开放+自选 净值
000989嘉实互联网(美元现汇)1.54001.5400--开放开放+自选 净值
000990嘉实互联网(美元现钞)1.54001.5400--开放开放+自选 净值
000341嘉实新兴市场C21.27001.3250--开放开放+自选 净值
160723嘉实原油1.05811.0581--开放开放+自选 净值
160719嘉实黄金0.91900.9190--开放开放+自选 净值
070012嘉实海外中国股票混合0.89500.8950--开放开放+自选 净值
070036嘉实理财7天债B--开放开放+自选 净值
070035嘉实理财7天债A--开放开放+自选 净值
001620嘉实新机遇--暂停开放+自选 净值
003879嘉实6个月理财债券A--暂停暂停+自选 净值
006307嘉实养老2040混合(FOF)--开放暂停+自选 净值
004356嘉实6个月理财债券E--暂停暂停+自选 净值
008665嘉实鑫和一年持有期混合C--暂停暂停+自选 净值
008664嘉实鑫和一年持有期混合A--暂停暂停+自选 净值
515510嘉实中证500成长估值ETF--暂停暂停+自选 净值
000486嘉实1个月E--暂停暂停+自选 净值
000485嘉实1个月A--暂停暂停+自选 净值
003880嘉实定期宝6个月理财债券A--暂停开放+自选 净值
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C--开放开放+自选 净值
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A--开放开放+自选 净值
003881嘉实定期宝6个月理财债券B--暂停开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2020-02-252020-02-24成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
002917嘉实活钱包E0.93852.83800.82832.71102016-06-30+自选 净值 购买
000581嘉实活钱包A0.93312.81700.82262.69102014-03-17+自选 净值 购买
070088嘉实货币B0.83622.72000.71522.65602012-12-17+自选 净值 购买
001812嘉实货币E0.77132.47400.65022.40802015-09-15+自选 净值 购买
070008嘉实货币A0.77032.47500.64962.41102005-03-18+自选 净值 购买
000917嘉实快线货币A0.73012.75900.73942.80702015-06-25+自选 净值 购买
004501嘉实现金添利货币0.72322.57500.72012.56002017-03-29+自选 净值 购买
000464嘉实活期宝0.67242.64300.68022.71102013-12-18+自选 净值 购买
000618嘉实薪金宝0.64232.88500.68862.90602014-04-29+自选 净值 购买
004173嘉实增益宝货币0.63252.29300.60732.29402016-12-27+自选 净值 购买
511960嘉实快线0.57582.18400.58512.23202015-12-28+自选 净值 购买
519809嘉实宝B0.57182.48000.55682.48702013-12-11+自选 净值 购买
070029嘉实安心B0.54552.00200.54712.01502011-12-28+自选 净值 购买
070028嘉实安心A0.47931.76200.48121.77502011-12-28+自选 净值 购买
003460嘉实现金宝货币0.41521.47500.41521.46502016-12-22+自选 净值 购买
519808嘉实宝A0.41501.88500.39761.88902013-12-11+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-02-212020-02-14增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A1.04601.04601.02241.02240.02362.31%+自选 净值 购买
150032多利优先1.04591.44691.04581.44680.00010.01%1.04100.47%+自选 净值 购买
150033多利进取0.86741.16090.87431.1678-0.0069-0.79%0.8950-3.18%+自选 净值 购买