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- 基金公司档案
| 嘉实基金公司简介 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 嘉实基金管理有限公司 | 英文名称 | Harvest Fund Management Co., Ltd. |
| 资产规模 | 7035.31（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 注册资本 | 1.50（亿元） |
| 法人代表 | 经雷 | 总 经 理 | 经雷 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
| 邮政编码 | 100020 | 客服邮箱 | service@jsfund.cn |
| 网站地址 | http://www.jsfund.cn | ||
| 电话号码 | 010-65215588;021-38789658 | 传真号码 | 010-65185678;021-68880023 |
| 公司简介 | 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。十七年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、私募股权投资、财富管理等“全牌照”业务,联动一、二级市场投资的金融服务全产业链。截至2016年末,嘉实基金实现各类资产管理规模超9500亿元人民币,连续十年位居行业前列,为逾五千万投资者提供专业、高效的理财服务。 发展中的嘉实基金以“助力产业腾飞,服务财富增长”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。 以资产管理为核心的嘉实基金,业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过20个投资策略组,构建丰富的产品线,为投资者创造优秀稳定的回报,屡获行业殊荣。十余年来,嘉实不断获得社保追加的委托管理资产,被包括数十家中央企业在内的300余家企业选定为企业年金投资管理人,为超过800万职工提供企业年金服务。 嘉实坚持国际化战略,自2009年建立香港子公司至今连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位。2012年起嘉实推出海外ETF 业务,已经先后完成国内的指数在香港市场、纽约和伦敦挂牌上市。2015年,嘉实分别在伦敦与纽约注册成立分公司,进一步拓展国际市场。 2014年嘉实推进集团化发展,在二级市场投资中所建立的主动管理投资能力,逐步向更广泛的投资领域拓展,投资涵盖VC、PE、PIPE、新三板投资、并购投资等,并围绕优质标的积极进行产业的上下游布局,构建完整金融产业链。 嘉实基金始终以“创造财富增值,服务未来生活”为使命,以普惠金融为理念,创造优质产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,从而使嘉实成为具有国际竞争力的综合金融集团。 | ||
- 嘉实基金旗下基金
- 嘉实基金股票池
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2021-02-25 | 备注 | 2021-02-24 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 160723 | 嘉实原油 | 0.8474 | 0.8474 | 0.8440 | 0.8440 | 0.40% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 1.2560 | 1.2580 | 1.2510 | 1.2530 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0580 | 1.1970 | 1.0570 | 1.1960 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008661 | 嘉实致融一年定期开放债券 | 1.0101 | 1.0301 | 1.0094 | 1.0294 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0108 | 1.0108 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 1.1030 | 1.1820 | 1.1027 | 1.1817 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 1.0110 | 1.0279 | 1.0108 | 1.0277 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券 | 1.1159 | 1.1930 | 1.1157 | 1.1928 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005670 | 嘉实致兴定期纯债债券 | 0.9614 | 1.0894 | 0.9613 | 1.0893 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003880 | 嘉实稳骏纯债债券 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 1.0113 | 1.0515 | 1.0112 | 1.0514 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0103 | 1.0313 | 1.0102 | 1.0312 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 1.0109 | 1.0138 | 1.0108 | 1.0137 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009600 | 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 1.0161 | 1.0554 | 1.0160 | 1.0553 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 1.0248 | 1.0548 | 1.0247 | 1.0547 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 1.0231 | 1.0504 | 1.0230 | 1.0503 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 1.0403 | 1.1661 | 1.0402 | 1.1660 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0502 | 1.5097 | 1.0501 | 1.5096 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006798 | 嘉实中短债债券C | 1.0645 | 1.0645 | 1.0644 | 1.0644 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006797 | 嘉实中短债债券A | 1.0721 | 1.0721 | 1.0720 | 1.0720 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 1.2333 | 1.2333 | 1.2332 | 1.2332 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070025 | 嘉实信用A | 1.1220 | 1.5010 | 1.1220 | 1.5010 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000113 | 嘉实如意宝A | 1.1740 | 1.4070 | 1.1740 | 1.4070 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 000115 | 嘉实如意宝C | 1.1540 | 1.3700 | 1.1540 | 1.3700 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 070037 | 嘉实纯债A | 1.1960 | 1.3540 | 1.1960 | 1.3540 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070038 | 嘉实纯债C | 1.1760 | 1.3330 | 1.1760 | 1.3330 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 1.0250 | 1.1770 | 1.0250 | 1.1770 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 1.0256 | 1.1669 | 1.0256 | 1.1669 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 1.0215 | 1.1612 | 1.0215 | 1.1612 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0254 | 1.1170 | 1.0254 | 1.1170 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006450 | 嘉实致盈债券 | 1.0124 | 1.0743 | 1.0124 | 1.0743 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 1.0596 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 1.0031 | 1.0526 | 1.0031 | 1.0526 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 1.0155 | 1.0516 | 1.0155 | 1.0516 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 1.0028 | 1.0498 | 1.0028 | 1.0498 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 1.0138 | 1.0173 | 1.0138 | 1.0173 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债债券C | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 1.0048 | 1.0100 | 1.0048 | 1.0100 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000488 | 嘉实3个月E | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 000487 | 嘉实3个月A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 1.0067 | 1.0152 | 1.0068 | 1.0153 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 1.0124 | 1.0147 | 1.0125 | 1.0148 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 1.0079 | 1.0079 | 1.0080 | 1.0080 | -0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 0.9994 | 1.0282 | 0.9996 | 1.0284 | -0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 0.9990 | 1.0278 | 0.9992 | 1.0280 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 000087 | 金边中债ETF联接A | 1.0311 | 1.0311 | 1.0317 | 1.0317 | -0.06% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 1.0093 | 1.0108 | 1.0099 | 1.0114 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 159926 | 国债ETF | 114.0510 | 1.1410 | 114.1190 | 1.1410 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000088 | 金边中债ETF联接C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0251 | 1.0251 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070026 | 嘉实信用C | 1.1050 | 1.4580 | 1.1060 | 1.4590 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000005 | 嘉实增强信用 | 1.0170 | 1.3880 | 1.0180 | 1.3890 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006803 | 嘉实互通精选股票 | 1.3718 | 1.3718 | 1.3737 | 1.3737 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.3460 | 2.3760 | 1.3480 | 2.3780 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 0.9982 | 0.9982 | 1.0000 | 1.0000 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 0.9981 | 0.9981 | 1.0000 | 1.0000 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1.0508 | 1.0908 | 1.0531 | 1.0931 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1.0528 | 1.0958 | 1.0552 | 1.0982 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0231 | 1.0231 | -0.25% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 1.0189 | 1.0189 | 1.0216 | 1.0216 | -0.26% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9894 | 0.9894 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 000116 | 嘉实丰益纯债 | 0.9879 | 1.3658 | 0.9910 | 1.3689 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003187 | 嘉实安益混合 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2580 | 1.2580 | -0.32% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000341 | 嘉实新兴市场C2 | 1.2360 | 1.2910 | 1.2400 | 1.2950 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1694 | 1.1694 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000183 | 嘉实丰益策略 | 0.9990 | 1.3800 | 1.0040 | 1.3840 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3751 | 1.3751 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 515960 | 医药100 | 1.4005 | 1.4005 | 1.4059 | 1.4059 | -0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002222 | 嘉实新趋势混合 | 1.5420 | 1.5420 | 1.5480 | 1.5480 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009089 | 嘉实稳固A | 1.2290 | 1.2460 | 1.2340 | 1.2510 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070020 | 嘉实稳固C | 1.1750 | 1.6720 | 1.1800 | 1.6770 | -0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001688 | 嘉实新起点混合A | 1.4000 | 1.4000 | 1.4060 | 1.4060 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002178 | 嘉实新起点混合C | 1.3310 | 1.3310 | 1.3370 | 1.3370 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002211 | 嘉实新财富混合 | 1.3070 | 1.4170 | 1.3130 | 1.4230 | -0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.2920 | 1.3640 | 1.2980 | 1.3700 | -0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001755 | 嘉实新思路混合 | 1.2900 | 1.4020 | 1.2960 | 1.4080 | -0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1 | 1.2840 | 1.5520 | 1.2900 | 1.5580 | -0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 1.2424 | 1.2424 | 1.2487 | 1.2487 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 000414 | 嘉实绝对收益 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3760 | 1.3760 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 1.1822 | 1.1822 | 1.1887 | 1.1887 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1634 | 1.1634 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.3540 | 1.4560 | 1.3620 | 1.4640 | -0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 1.0258 | 1.0258 | 1.0320 | 1.0320 | -0.60% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 1.1499 | 1.1499 | 1.1569 | 1.1569 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 1.1631 | 1.1631 | 1.1702 | 1.1702 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 1.0268 | 1.0268 | 1.0331 | 1.0331 | -0.61% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 000585 | 嘉实对冲套利 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2750 | 1.2750 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 002212 | 嘉实新起航混合 | 1.3620 | 1.4350 | 1.3710 | 1.4440 | -0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009387 | 嘉实稳福混合A | 1.1063 | 1.1063 | 1.1137 | 1.1137 | -0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009388 | 嘉实稳福混合C | 1.1027 | 1.1027 | 1.1101 | 1.1101 | -0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003634 | 嘉实农业产业股票 | 2.3789 | 2.3789 | 2.3950 | 2.3950 | -0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3444 | 1.3444 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 070015 | 嘉实多元A | 1.3210 | 1.9430 | 1.3310 | 1.9530 | -0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070016 | 嘉实多元B | 1.3150 | 1.8950 | 1.3250 | 1.9050 | -0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0499 | 1.0499 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 160718 | 嘉实多利收益债券 | 1.0452 | 1.4647 | 1.0533 | 1.4728 | -0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.9815 | 0.9815 | 0.9894 | 0.9894 | -0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 501189 | 嘉实配售 | 1.2345 | 1.2345 | 1.2445 | 1.2445 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.3326 | 1.3326 | 1.3436 | 1.3436 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.3290 | 1.3290 | 1.3400 | 1.3400 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 1.4195 | 1.4195 | 1.4318 | 1.4318 | -0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002749 | 嘉实稳盛债 | 1.0960 | 1.1460 | 1.1060 | 1.1560 | -0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 1.1820 | 1.1820 | 1.1928 | 1.1928 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 1.3016 | 1.3016 | 1.3135 | 1.3135 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008118 | 嘉实民企精选一年定期债券 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0152 | 1.0152 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 1.2752 | 1.2752 | 1.2869 | 1.2869 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 1.1710 | 1.1710 | 1.1818 | 1.1818 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 1.1384 | 1.1384 | 1.1499 | 1.1499 | -1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 1.1353 | 1.1353 | 1.1468 | 1.1468 | -1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.3250 | 1.3250 | 1.3397 | 1.3397 | -1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.2880 | 1.2880 | 1.3023 | 1.3023 | -1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | 1.4339 | 1.4339 | 1.4522 | 1.4522 | -1.26% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.3454 | 1.3454 | 1.3629 | 1.3629 | -1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003459 | 嘉实稳宏债券C | 1.3280 | 1.3280 | 1.3453 | 1.3453 | -1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070030 | 中创400联接A | 1.8022 | 1.8022 | 1.8257 | 1.8257 | -1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005727 | 中创400联接C | 1.0888 | 1.0888 | 1.1030 | 1.1030 | -1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070031 | 嘉实全球 | 1.1410 | 1.4290 | 1.1560 | 1.4440 | -1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004536 | 嘉实中小企业量化活力 | 1.3900 | 1.3900 | 1.4090 | 1.4090 | -1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 1.1318 | 1.1318 | 1.1473 | 1.1473 | -1.35% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 1.1515 | 1.1515 | 1.1673 | 1.1673 | -1.35% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 159918 | 中创400 | 1.9251 | 1.9251 | 1.9516 | 1.9516 | -1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.8780 | 0.8780 | 0.8910 | 0.8910 | -1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 1.6258 | 1.6258 | 1.6503 | 1.6503 | -1.48% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 1.5448 | 1.5448 | 1.5681 | 1.5681 | -1.49% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.8940 | 4.7370 | 1.9230 | 4.7960 | -1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001039 | 嘉实制造 | 1.8370 | 1.8370 | 1.8670 | 1.8670 | -1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001036 | 嘉实企业变革 | 1.7390 | 1.7390 | 1.7680 | 1.7680 | -1.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 159951 | 中关村A | 0.9818 | 0.9818 | 0.9982 | 0.9982 | -1.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 512610 | 医药卫生 | 2.2117 | 2.2117 | 2.2495 | 2.2495 | -1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.6770 | 1.6770 | 1.7060 | 1.7060 | -1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000711 | 嘉实医疗保健 | 3.0620 | 3.0620 | 3.1150 | 3.1150 | -1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 515870 | 制造100 | 1.3755 | 1.3755 | 1.3994 | 1.3994 | -1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 3.2600 | 3.2600 | 3.3170 | 3.3170 | -1.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 1.5078 | 1.5078 | 1.5342 | 1.5342 | -1.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 1.5248 | 1.5248 | 1.5515 | 1.5515 | -1.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.6440 | 1.6440 | 1.6730 | 1.6730 | -1.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070018 | 嘉实回报 | 1.8530 | 2.8010 | 1.8870 | 2.8350 | -1.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 3.1290 | 3.1290 | 3.1870 | 3.1870 | -1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A | 2.2867 | 2.2867 | 2.3293 | 2.3293 | -1.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C | 2.2299 | 2.2299 | 2.2716 | 2.2716 | -1.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011248 | 嘉实品质回报混合 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9982 | 0.9982 | -1.84% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1.3123 | 1.3123 | 1.3373 | 1.3373 | -1.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1.3065 | 1.3065 | 1.3314 | 1.3314 | -1.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1.6560 | 1.6560 | 1.6880 | 1.6880 | -1.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001577 | 嘉实低价 | 2.4890 | 2.4890 | 2.5380 | 2.5380 | -1.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.7292 | 1.7952 | 1.7636 | 1.8296 | -1.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.3592 | 1.3592 | 1.3863 | 1.3863 | -1.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 1.0850 | 1.0850 | 1.1067 | 1.1067 | -1.96% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.1157 | 1.1157 | 1.1381 | 1.1381 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.1184 | 1.1184 | 1.1409 | 1.1409 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.0800 | 1.0800 | 1.1023 | 1.1023 | -2.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.0746 | 1.0746 | 1.0968 | 1.0968 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C | 2.1000 | 2.1000 | 2.1440 | 2.1440 | -2.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 159922 | 500ETF | 6.9748 | 1.9556 | 7.1216 | 1.9968 | -2.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2.1230 | 2.1230 | 2.1680 | 2.1680 | -2.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.5870 | 2.5870 | 2.6423 | 2.6423 | -2.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.6040 | 1.6040 | 1.6383 | 1.6383 | -2.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 160726 | 嘉实瑞享 | 1.4124 | 2.0524 | 1.4431 | 2.0831 | -2.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 159955 | 创业板E | 1.5726 | 1.5726 | 1.6069 | 1.6069 | -2.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.1302 | 1.1302 | 1.1550 | 1.1550 | -2.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070002 | 嘉实增长 | 20.9170 | 21.5880 | 21.3810 | 22.0520 | -2.17% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 159910 | 深F120 | 2.6496 | 2.6496 | 2.7090 | 2.7090 | -2.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001044 | 嘉实新消费 | 2.5780 | 2.6480 | 2.6360 | 2.7060 | -2.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 1.5386 | 1.5386 | 1.5733 | 1.5733 | -2.21% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 1.5338 | 1.5338 | 1.5684 | 1.5684 | -2.21% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 000176 | 嘉实沪深300增强 | 2.0436 | 2.0436 | 2.0902 | 2.0902 | -2.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A | 2.2478 | 2.2478 | 2.2993 | 2.2993 | -2.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C | 2.2231 | 2.2231 | 2.2741 | 2.2741 | -2.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.6510 | 2.9010 | 1.6890 | 2.9390 | -2.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法 | 1.9870 | 2.8220 | 2.0330 | 2.8680 | -2.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7600 | 1.7600 | -2.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 1.1403 | 1.1403 | 1.1669 | 1.1669 | -2.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 1.1458 | 1.1458 | 1.1726 | 1.1726 | -2.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.7316 | 2.7316 | 2.7957 | 2.7957 | -2.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.3289 | 1.3289 | 1.3601 | 1.3601 | -2.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.6957 | 2.6957 | 2.7590 | 2.7590 | -2.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 160706 | 嘉实300A | 1.4873 | 3.4086 | 1.5223 | 3.4436 | -2.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 160724 | 嘉实300C | 1.5485 | 1.5835 | 1.5851 | 1.6201 | -2.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070019 | 嘉实价值优势混合 | 2.6880 | 3.2890 | 2.7520 | 3.3530 | -2.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070032 | 嘉实优化红利混合 | 2.4530 | 3.7690 | 2.5120 | 3.8280 | -2.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 3.5700 | 3.6300 | 3.6560 | 3.7160 | -2.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.9480 | 1.9480 | 1.9950 | 1.9950 | -2.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 2.1730 | 5.3415 | 2.2263 | 5.3941 | -2.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 159919 | 300ETF | 5.3216 | 2.3237 | 5.4539 | 2.3798 | -2.43% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 0.9810 | 0.9810 | 1.0054 | 1.0054 | -2.43% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 515510 | 嘉实中证500成长估值ETF | 1.3342 | 1.3342 | 1.3675 | 1.3675 | -2.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.4420 | 1.4420 | 1.4780 | 1.4780 | -2.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.5413 | 1.5413 | 1.5805 | 1.5805 | -2.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.7282 | 1.7282 | 1.7722 | 1.7722 | -2.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1.7230 | 2.3470 | 1.7670 | 2.3910 | -2.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 160725 | 嘉实50C | 1.2317 | 1.2317 | 1.2633 | 1.2633 | -2.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000595 | 嘉实泰和 | 4.2850 | 8.8840 | 4.3950 | 9.0000 | -2.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 160716 | 嘉实50A | 1.7628 | 1.7628 | 1.8081 | 1.8081 | -2.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 1.0121 | 1.0121 | 1.0382 | 1.0382 | -2.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 1.0106 | 1.0106 | 1.0367 | 1.0367 | -2.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 1.0568 | 1.0568 | 1.0843 | 1.0843 | -2.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 1.0592 | 1.0592 | 1.0868 | 1.0868 | -2.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.4569 | 1.4569 | 1.4951 | 1.4951 | -2.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.3451 | 1.3451 | 1.3805 | 1.3805 | -2.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070013 | 嘉实研究精选混合A | 2.6520 | 4.4440 | 2.7220 | 4.5140 | -2.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 1.5321 | 1.5321 | 1.5726 | 1.5726 | -2.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 1.5347 | 1.5347 | 1.5753 | 1.5753 | -2.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070006 | 嘉实服务 | 8.7910 | 9.3310 | 9.0240 | 9.5640 | -2.58% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 512750 | 基本面50 | 1.1721 | 1.1721 | 1.2032 | 1.2032 | -2.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007343 | 嘉实科技创新混合 | 2.2686 | 2.2686 | 2.3295 | 2.3295 | -2.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 512550 | 富时A50 | 1.8360 | 1.8360 | 1.8853 | 1.8853 | -2.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000751 | 嘉实新兴 | 5.1580 | 5.1580 | 5.2990 | 5.2990 | -2.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 1.3046 | 1.3046 | 1.3404 | 1.3404 | -2.67% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.4261 | 1.4261 | 1.4656 | 1.4656 | -2.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.4199 | 1.4199 | 1.4593 | 1.4593 | -2.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010186 | 嘉实核心成长混合A | 1.0699 | 1.0699 | 1.0996 | 1.0996 | -2.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C | 1.0685 | 1.0685 | 1.0982 | 1.0982 | -2.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 512600 | 主要消费 | 5.2368 | 5.2368 | 5.3824 | 5.3824 | -2.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 512640 | 金融地产 | 2.2494 | 2.2494 | 2.3121 | 2.3121 | -2.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1500 | 1.1500 | -2.75% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003292 | 嘉实优势成长混合 | 1.1860 | 1.1860 | 1.2200 | 1.2200 | -2.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007895 | 嘉实价值成长混合 | 1.8498 | 1.8498 | 1.9034 | 1.9034 | -2.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 2.9480 | 3.3930 | 3.0340 | 3.4790 | -2.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001416 | 嘉实事件 | 1.2840 | 1.2840 | 1.3220 | 1.3220 | -2.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000985 | 嘉实逆向策略 | 2.2830 | 2.2830 | 2.3510 | 2.3510 | -2.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 3.4360 | 3.4360 | 3.5400 | 3.5400 | -2.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 2.2035 | 2.2035 | 2.2707 | 2.2707 | -2.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008958 | 嘉实回报精选股票 | 1.4905 | 1.4905 | 1.5361 | 1.5361 | -2.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.4410 | 2.5090 | 2.5160 | 2.5840 | -2.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070010 | 嘉实主题 | 2.4590 | 4.1120 | 2.5350 | 4.1880 | -3.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 1.0785 | 1.0785 | 1.1121 | 1.1121 | -3.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 000989 | 嘉实互联网(美元现汇) | 2.1390 | 2.1390 | 2.2060 | 2.2060 | -3.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000990 | 嘉实互联网(美元现钞) | 2.1390 | 2.1390 | 2.2060 | 2.2060 | -3.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005267 | 嘉实价值精选股票 | 2.2772 | 2.2772 | 2.3493 | 2.3493 | -3.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.5198 | 1.5198 | 1.5688 | 1.5688 | -3.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 960024 | 嘉实成长H | 1.6918 | 1.7065 | 1.7464 | 1.7611 | -3.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.5427 | 1.5427 | 1.5925 | 1.5925 | -3.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070001 | 嘉实成长A | 1.8753 | 5.4692 | 1.9359 | 5.5716 | -3.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 160722 | 嘉实惠泽 | 1.8996 | 1.9240 | 1.9611 | 1.9855 | -3.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000988 | 嘉实互联网(人民币) | 2.2630 | 2.2630 | 2.3380 | 2.3380 | -3.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 1.7013 | 1.7013 | 1.7588 | 1.7588 | -3.27% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1750 | 1.1750 | -3.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 159823 | 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF) | 1.0701 | 1.0701 | 1.1077 | 1.1077 | -3.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000044 | 嘉实美股(美元现汇) | 2.5840 | 2.5840 | 2.6760 | 2.6760 | -3.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005612 | 嘉实核心优势股票 | 2.0173 | 2.0173 | 2.0901 | 2.0901 | -3.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000043 | 嘉实美股 | 2.7340 | 2.7340 | 2.8350 | 2.8350 | -3.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 2.4600 | 4.0620 | 2.5510 | 4.1530 | -3.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.4227 | 2.4227 | 2.5127 | 2.5127 | -3.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.3965 | 2.3965 | 2.4856 | 2.4856 | -3.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网交易ETF | 0.9159 | 0.9159 | 0.9500 | 0.9500 | -3.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 160717 | 恒生H股 | 0.8306 | 0.8306 | 0.8630 | 0.8630 | -3.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000870 | 嘉实新收益 | 2.3300 | 2.6430 | 2.4210 | 2.7340 | -3.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 2.1535 | 2.2035 | 2.2401 | 2.2901 | -3.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 501311 | 新经济HK | 1.4692 | 1.4692 | 1.5356 | 1.5356 | -4.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 1.4567 | 1.4567 | 1.5226 | 1.5226 | -4.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010273 | 嘉实价值长青混合A | 1.0645 | 1.0645 | 1.1189 | 1.1189 | -4.86% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 010274 | 嘉实价值长青混合C | 1.0637 | 1.0637 | 1.1182 | 1.1182 | -4.87% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 010041 | 嘉实港股优势混合A | 0.9783 | 0.9783 | 1.0328 | 1.0328 | -5.28% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 010042 | 嘉实港股优势混合C | 0.9775 | 0.9775 | 1.0321 | 1.0321 | -5.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 010275 | 嘉实优质精选混合A | 1.0523 | 1.0523 | 1.2006 | 1.2006 | -12.35% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C | 1.0514 | 1.0514 | 1.1996 | 1.1996 | -12.35% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 1.0000 | 1.0000 | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 1.0000 | 1.0000 | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2021-02-28 | 2021-02-27 | 成立日期 | 相关链接 | ||
| 每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
| 000917 | 嘉实快线货币A | 0.7198 | 2.8430 | 0.7199 | 2.8530 | 2015-06-25 | +自选 净值 购买 |
| 070088 | 嘉实货币B | 0.6559 | 2.5420 | 0.6559 | 2.5480 | 2012-12-17 | +自选 净值 购买 |
| 002917 | 嘉实活钱包E | 0.6542 | 2.5890 | 0.6542 | 2.5900 | 2016-06-30 | +自选 净值 购买 |
| 511960 | 嘉实快线 | 0.6541 | 2.5960 | 0.6541 | 2.6070 | 2015-12-28 | +自选 净值 购买 |
| 003460 | 嘉实现金宝货币 | 0.6499 | 2.4550 | 0.6499 | 2.4690 | 2016-12-22 | +自选 净值 购买 |
| 000581 | 嘉实活钱包A | 0.6487 | 2.5700 | 0.6487 | 2.5710 | 2014-03-17 | +自选 净值 购买 |
| 000464 | 嘉实活期宝 | 0.6345 | 2.5200 | 0.6345 | 2.5330 | 2013-12-18 | +自选 净值 购买 |
| 004501 | 嘉实现金添利货币 | 0.6241 | 2.4700 | 0.6243 | 2.4730 | 2017-03-29 | +自选 净值 购买 |
| 000618 | 嘉实薪金宝 | 0.6180 | 2.3700 | 0.6180 | 2.3650 | 2014-04-29 | +自选 净值 购买 |
| 004173 | 嘉实增益宝货币 | 0.6072 | 2.9980 | 0.6072 | 2.9650 | 2016-12-27 | +自选 净值 购买 |
| 070008 | 嘉实货币A | 0.5902 | 2.2960 | 0.5902 | 2.3020 | 2005-03-18 | +自选 净值 购买 |
| 001812 | 嘉实货币E | 0.5902 | 2.2950 | 0.5902 | 2.3010 | 2015-09-15 | +自选 净值 购买 |
| 070029 | 嘉实安心B | 0.5512 | 2.0590 | 0.5512 | 2.0740 | 2011-12-28 | +自选 净值 购买 |
| 070028 | 嘉实安心A | 0.4854 | 1.8170 | 0.4854 | 1.8320 | 2011-12-28 | +自选 净值 购买 |
| 519808 | 嘉实宝A | 0.1562 | 0.5230 | 0.1562 | 0.5390 | 2013-12-11 | +自选 净值 购买 |
| 519809 | 嘉实宝B | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2013-12-11 | +自选 净值 购买 |
| 007696 | 嘉实融享货币 | 2019-08-14 | +自选 净值 购买 | ||||
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2021-02-26 | 2021-02-25 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 1.6895 | 1.6895 | 1.7463 | 1.7463 | -0.0568 | -3.25% | 1.6230 | 3.94% | +自选 净值 购买 | |
- 嘉实基金公告
- 2021/2/26嘉实全球互联网股票型证券投资基金(美元份额)基金产品资料概要更新
- 2021/2/26嘉实全球互联网股票型证券投资基金(人民币份额)基金产品资料概要更新
- 2021/2/25嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议
- 2021/2/25关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告
- 2021/2/25关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告
- 2021/2/25嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
- 2021/2/25嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要
- 2021/2/25嘉实竞争力优选混合型证券投资基金基金合同生效公告
- 2021/2/25嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同
- 2021/2/25嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金份额发售公告
- 2021/2/24嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
- 2021/2/24关于嘉实竞争力优选混合型证券投资基金认购申请确认比例的公告
- 2021/2/24关于嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金提前结束募集的公告
- 2021/2/24嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
- 2021/2/24关于新增嘉实全球互联网股票基金经理的公告
- 2021/2/24嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同
- 2021/2/24嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议
- 2021/2/24嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
- 2021/2/23嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(含转入及定投)业务的公告
- 2021/2/23关于嘉实竞争力优选混合型证券投资基金提前结束募集的公告