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基金公司档案

嘉实基金公司简介
公司全称	嘉实基金管理有限公司	英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	4218.28（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	邓红国	总经理	赵学军
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦16层
邮政编码	100005	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	http://www.jsfund.cn
电话号码	010-65215588	传真号码	010-65185678
公司简介	嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。十七年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、私募股权投资、财富管理等“全牌照”业务,联动一、二级市场投资的金融服务全产业链。截至2016年末,嘉实基金实现各类资产管理规模超9500亿元人民币,连续十年位居行业前列,为逾五千万投资者提供专业、高效的理财服务。发展中的嘉实基金以“助力产业腾飞,服务财富增长”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。以资产管理为核心的嘉实基金,业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过20个投资策略组,构建丰富的产品线,为投资者创造优秀稳定的回报,屡获行业殊荣。十余年来,嘉实不断获得社保追加的委托管理资产,被包括数十家中央企业在内的300余家企业选定为企业年金投资管理人,为超过800万职工提供企业年金服务。嘉实坚持国际化战略,自2009年建立香港子公司至今连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位。2012年起嘉实推出海外ETF 业务,已经先后完成国内的指数在香港市场、纽约和伦敦挂牌上市。2015年,嘉实分别在伦敦与纽约注册成立分公司,进一步拓展国际市场。 2014年嘉实推进集团化发展,在二级市场投资中所建立的主动管理投资能力,逐步向更广泛的投资领域拓展,投资涵盖VC、PE、PIPE、新三板投资、并购投资等,并围绕优质标的积极进行产业的上下游布局,构建完整金融产业链。嘉实基金始终以“创造财富增值,服务未来生活”为使命,以普惠金融为理念,创造优质产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,从而使嘉实成为具有国际竞争力的综合金融集团。

嘉实基金旗下基金
嘉实基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-01-18		备注	2019-01-17		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
000711	嘉实医疗保健	1.2280	1.2280		1.1980	1.1980	2.50%	开放	开放	+自选净值
512610	医药卫生	1.1685	1.1685		1.1404	1.1404	2.46%	开放	开放	+自选净值
005303	嘉实医药健康股票A	0.8171	0.8171		0.7978	0.7978	2.42%	开放	开放	+自选净值
005304	嘉实医药健康股票C	0.8092	0.8092		0.7901	0.7901	2.42%	开放	开放	+自选净值
512600	主要消费	1.9323	1.9323		1.8892	1.8892	2.28%	开放	开放	+自选净值
003985	嘉实新能源新材料股票C	0.8961	0.8961		0.8763	0.8763	2.26%	开放	开放	+自选净值
003984	嘉实新能源新材料股票A	0.9019	0.9019		0.8820	0.8820	2.26%	开放	开放	+自选净值
001878	嘉实沪港深精选股票	1.1900	1.2580		1.1640	1.2320	2.23%	开放	开放	+自选净值
001616	嘉实环保低碳股票	1.1100	1.1100		1.0870	1.0870	2.12%	开放	开放	+自选净值
512550	富时A50	0.9465	0.9465		0.9270	0.9270	2.10%	开放	开放	+自选净值
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.8440	0.8440		0.8275	0.8275	1.99%	开放	开放	+自选净值
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.9377	0.9377		0.9194	0.9194	1.99%	开放	开放	+自选净值
070099	嘉实优质企业混合	1.1850	2.3970		1.1620	2.3740	1.98%	开放	开放	+自选净值
005662	嘉实金融精选股票A	0.9717	0.9717		0.9530	0.9530	1.96%	开放	开放	+自选净值
005663	嘉实金融精选股票C	0.9676	0.9676		0.9490	0.9490	1.96%	开放	开放	+自选净值
000985	嘉实逆向策略	0.8900	0.8900		0.8730	0.8730	1.95%	开放	开放	+自选净值
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	0.9532	0.9532		0.9351	0.9351	1.94%	开放	开放	+自选净值
005612	嘉实核心优势股票	0.8426	0.8426		0.8275	0.8275	1.82%	开放	开放	+自选净值
159919	300ETF	3.1667	1.3443		3.1101	1.3203	1.82%	开放	开放	+自选净值
002168	嘉实智能汽车股票	1.2080	1.2080		1.1870	1.1870	1.77%	开放	开放	+自选净值
160725	嘉实50C	0.9919	0.9919		0.9747	0.9747	1.76%	开放	开放	+自选净值
160716	嘉实50	1.4073	1.4073		1.3829	1.3829	1.76%	开放	开放	+自选净值
160724	嘉实300C	0.9635	0.9635		0.9471	0.9471	1.73%	开放	开放	+自选净值
160706	嘉实300A	0.9153	2.8066		0.8998	2.7911	1.72%	开放	开放	+自选净值
512640	金融地产	1.6349	1.6349		1.6076	1.6076	1.70%	开放	开放	+自选净值
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.0290	1.3090		1.0120	1.2920	1.68%	开放	开放	+自选净值
001577	嘉实低价	0.9310	0.9310		0.9160	0.9160	1.64%	开放	开放	+自选净值
001758	嘉实研究增强混合	0.8070	0.8070		0.7940	0.7940	1.64%	开放	开放	+自选净值
000595	嘉实泰和	1.8650	5.8700		1.8350	5.8380	1.63%	开放	开放	+自选净值
070021	嘉实主题新动力混合	1.3130	1.3130		1.2920	1.2920	1.63%	开放	开放	+自选净值
000176	嘉实沪深300增强	1.1107	1.1107		1.0932	1.0932	1.60%	开放	开放	+自选净值
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0103	1.0103		0.9944	0.9944	1.60%	开放	开放	+自选净值
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.0827	1.0827		1.0657	1.0657	1.60%	开放	开放	+自选净值
001044	嘉实新消费	1.2120	1.2120		1.1930	1.1930	1.59%	开放	开放	+自选净值
000082	嘉实研究阿尔法	1.0890	1.6990		1.0720	1.6820	1.59%	开放	开放	+自选净值
070027	嘉实周期优选混合	1.5420	1.6020		1.5180	1.5780	1.58%	开放	开放	+自选净值
070006	嘉实服务	4.3080	4.8280		4.2420	4.7620	1.56%	暂停	开放	+自选净值
070022	嘉实领先成长混合	1.5230	1.9680		1.5000	1.9450	1.53%	开放	开放	+自选净值
070013	嘉实研究精选混合A	1.4840	2.9140		1.4620	2.8920	1.50%	开放	开放	+自选净值
159910	深F120	1.4345	1.4345		1.4135	1.4135	1.49%	开放	开放	+自选净值
000751	嘉实新兴	1.7920	1.7920		1.7660	1.7660	1.47%	开放	开放	+自选净值
004477	嘉实沪港深回报混合	0.9374	0.9874		0.9238	0.9738	1.47%	开放	开放	+自选净值
000870	嘉实新收益	0.9760	1.2890		0.9620	1.2750	1.46%	开放	开放	+自选净值
001759	嘉实成长增强混合	0.8470	0.8470		0.8350	0.8350	1.44%	开放	开放	+自选净值
159955	创业板E	0.6861	0.6861		0.6764	0.6764	1.43%	开放	开放	+自选净值
070019	嘉实价值优势混合	1.3540	1.6950		1.3350	1.6760	1.42%	开放	开放	+自选净值
001416	嘉实事件	0.5720	0.5720		0.5640	0.5640	1.42%	开放	开放	+自选净值
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.4435	1.4435		1.4235	1.4235	1.40%	开放	开放	+自选净值
005998	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.8921	0.8921		0.8798	0.8798	1.40%	开放	开放	+自选净值
005267	嘉实价值精选股票	0.8947	0.8947		0.8825	0.8825	1.38%	开放	开放	+自选净值
070032	嘉实优化红利混合	1.2320	2.0850		1.2160	2.0690	1.32%	开放	开放	+自选净值
160722	嘉实惠泽	0.9224	0.9468		0.9108	0.9352	1.27%	开放	开放	+自选净值
160717	恒生H股	0.7930	0.7930		0.7833	0.7833	1.24%	开放	开放	+自选净值
070001	嘉实成长A	1.0332	4.0135		1.0212	3.9932	1.18%	开放	开放	+自选净值
960024	嘉实成长H	0.8737	0.8766		0.8636	0.8665	1.17%	开放	开放	+自选净值
070003	嘉实稳健	1.0390	2.9670		1.0270	2.9420	1.17%	开放	开放	+自选净值
001036	嘉实企业变革	0.7800	0.7800		0.7710	0.7710	1.17%	开放	开放	+自选净值
070011	嘉实策略	0.8730	1.8400		0.8630	1.8300	1.16%	开放	开放	+自选净值
004355	嘉实丰和灵活配置混合	0.8247	4.0119		0.8154	4.0027	1.14%	开放	开放	+自选净值
001039	嘉实制造	0.6540	0.6540		0.6470	0.6470	1.08%	开放	开放	+自选净值
070002	嘉实增长	8.6900	9.3410		8.5980	9.2490	1.07%	暂停	开放	+自选净值
160726	嘉实瑞享	0.9600			0.9499	0.9499	1.06%	暂停	暂停	+自选净值
003298	嘉实物流产业股票A	1.0590	1.0590		1.0480	1.0480	1.05%	开放	开放	+自选净值
070018	嘉实回报	0.9680	1.4150		0.9580	1.4050	1.04%	开放	开放	+自选净值
003634	嘉实农业产业股票	0.8847	0.8847		0.8757	0.8757	1.03%	开放	开放	+自选净值
159922	500ETF	4.5414	1.2733		4.4958	1.2606	1.01%	开放	开放	+自选净值
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.9335	0.9335		0.9246	0.9246	0.96%	暂停	暂停	+自选净值
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.1788	1.2448		1.1676	1.2336	0.96%	开放	开放	+自选净值
003299	嘉实物流产业股票C	1.0540	1.0540		1.0440	1.0440	0.96%	开放	开放	+自选净值
004536	嘉实中小企业量化活力	0.7380	0.7380		0.7310	0.7310	0.96%	开放	开放	+自选净值
070010	嘉实主题	1.1800	2.7630		1.1690	2.7520	0.94%	开放	开放	+自选净值
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.8480	0.8480		0.8410	0.8410	0.83%	开放	开放	+自选净值
159951	中关村A	0.6681	0.6681		0.6630	0.6630	0.77%	开放	开放	+自选净值
159918	中创400	1.1751	1.1751		1.1664	1.1664	0.75%	开放	开放	+自选净值
070030	中创400联接A	1.1301	1.1301		1.1222	1.1222	0.70%	开放	开放	+自选净值
005727	中创400联接C	0.6886	0.6886		0.6838	0.6838	0.70%	开放	开放	+自选净值
003458	嘉实稳宏债券A	0.9545	0.9545		0.9482	0.9482	0.66%	开放	开放	+自选净值
003459	嘉实稳宏债券C	0.9488	0.9488		0.9426	0.9426	0.66%	开放	开放	+自选净值
003054	嘉实文体娱乐股票C	0.8600	0.8600		0.8550	0.8550	0.58%	开放	开放	+自选净值
003053	嘉实文体娱乐股票A	0.8680	0.8680		0.8630	0.8630	0.58%	开放	开放	+自选净值
003292	嘉实优势成长混合	0.7560	0.7560		0.7530	0.7530	0.40%	开放	开放	+自选净值
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0603			1.0573	1.0573	0.28%	暂停	暂停	+自选净值
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0686			1.0656	1.0656	0.28%	暂停	暂停	+自选净值
070020	嘉实稳固	1.0740	1.4310		1.0710	1.4280	0.28%	开放	开放	+自选净值
004775	嘉实新添泽定期混合	1.0469			1.0448	1.0448	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
000585	嘉实对冲套利	1.0650			1.0630	1.0630	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
004916	嘉实新添丰定期混合	1.0727			1.0707	1.0707	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
005797	嘉实新添荣定期混合C	1.0067			1.0049	1.0049	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
005796	嘉实新添荣定期混合A	1.0111			1.0093	1.0093	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
070015	嘉实多元A	1.1250	1.6290		1.1230	1.6270	0.18%	开放	开放	+自选净值
002222	嘉实新趋势混合	1.1560	1.1560		1.1540	1.1540	0.17%	开放	开放	+自选净值
004353	嘉实新添华定期混合	1.1147			1.1128	1.1128	0.17%	暂停	暂停	+自选净值
005604	嘉实新添康定期混合C	1.0155			1.0141	1.0141	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
005603	嘉实新添康定期混合A	1.0174			1.0160	1.0160	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
001760	嘉实创新成长混合	0.8760	0.8760		0.8750	0.8750	0.11%	开放	开放	+自选净值
001756	嘉实策略优选混合	1.0230	1.1250		1.0220	1.1240	0.10%	开放	开放	+自选净值
000005	嘉实增强信用	1.0470			1.0460	1.2960	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
002550	嘉实稳荣债券	1.0480	1.1050		1.0470	1.1040	0.10%	开放	开放	+自选净值
002749	嘉实稳盛债	1.0480	1.0480		1.0470	1.0470	0.10%	开放	开放	+自选净值
002149	嘉实新优选混合	1.0760	1.1260		1.0750	1.1250	0.09%	开放	开放	+自选净值
002211	嘉实新财富混合	1.0840	1.1340		1.0830	1.1330	0.09%	开放	开放	+自选净值
002212	嘉实新起航混合	1.0840	1.1340		1.0830	1.1330	0.09%	开放	开放	+自选净值
070016	嘉实多元B	1.1160	1.5870		1.1150	1.5860	0.09%	开放	开放	+自选净值
003187	嘉实安益混合	1.1390	1.1390		1.1380	1.1380	0.09%	暂停	开放	+自选净值
000414	嘉实绝对收益	1.1680			1.1670	1.1670	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
004486	嘉实稳怡债券	1.0735	1.0735		1.0726	1.0726	0.08%	开放	开放	+自选净值
070005	嘉实债券	1.2690	2.2810		1.2680	2.2800	0.08%	开放	开放	+自选净值
000116	嘉实丰益纯债	1.0267			1.0260	1.3046	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
160718	嘉实多利	0.9679	1.3074		0.9673	1.3068	0.06%	开放	开放	+自选净值
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0443	1.1074		1.0437	1.1068	0.06%	开放	开放	+自选净值
160720	中期企债	1.1304	1.2388		1.1299	1.2383	0.04%	开放	开放	+自选净值
160721	中期企债C	1.1344	1.2383		1.1339	1.2378	0.04%	开放	开放	+自选净值
005166	嘉实润和量化定期混合	0.9864			0.9860	0.9860	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
003461	嘉实稳元纯债债券	1.0264	1.1054		1.0260	1.1050	0.04%	开放	开放	+自选净值
005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9781	0.9781		0.9778	0.9778	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
005670	嘉实致兴定期纯债债券	1.0386			1.0383	1.0825	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0349	1.1019		1.0347	1.1017	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004544	嘉实稳华纯债债券	1.0786	1.1086		1.0784	1.1084	0.02%	开放	开放	+自选净值
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0124	1.0607		1.0123	1.0606	0.01%	开放	开放	+自选净值
070009	嘉实短债	1.0526	1.4533		1.0525	1.4532	0.01%	开放	开放	+自选净值
070025	嘉实信用A	1.1730	1.4380		1.1730	1.4380	0.00%	开放	开放	+自选净值
070026	嘉实信用C	1.1600	1.4040		1.1600	1.4040	0.00%	开放	开放	+自选净值
070037	嘉实纯债A	1.1280	1.2860		1.1280	1.2860	0.00%	开放	开放	+自选净值
070038	嘉实纯债C	1.1190	1.2760		1.1190	1.2760	0.00%	开放	开放	+自选净值
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0500	1.1320		1.0500	1.1320	0.00%	开放	开放	+自选净值
001755	嘉实新思路混合	1.0770	1.1270		1.0770	1.1270	0.00%	开放	开放	+自选净值
003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0160	1.1049		1.0160	1.1049	0.00%	开放	开放	+自选净值
001688	嘉实新起点混合A	1.0980	1.0980		1.0980	1.0980	0.00%	开放	开放	+自选净值
002178	嘉实新起点混合C	1.0610	1.0610		1.0610	1.0610	0.00%	开放	开放	+自选净值
000113	嘉实如意宝A	1.1470			1.1470	1.3460	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000115	嘉实如意宝C	1.1340			1.1340	1.3200	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000183	嘉实丰益策略	1.0050			1.0050	1.2860	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000269	嘉实合润双债两年期定期债券	1.0600			1.0600	1.0600	0.00%	开放	开放	+自选净值
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.1219	1.1219		1.1221	1.1221	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006450	嘉实致盈债券	1.0139	1.0139		1.0141	1.0141	-0.02%	开放	开放	+自选净值
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1541	1.1541		1.1544	1.1544	-0.03%	开放	开放	+自选净值
000088	金边中债ETF联接C	1.0639	1.0639		1.0651	1.0651	-0.11%	开放	开放	+自选净值
159926	国债ETF	113.3920	1.1340		113.5240	1.1350	-0.12%	开放	开放	+自选净值
000087	金边中债ETF联接A	1.0703	1.0703		1.0716	1.0716	-0.12%	开放	开放	+自选净值
006614	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.0002	1.0002				--	暂停	暂停	+自选净值
501311	新经济HK	1.0002	1.0002				--	暂停	暂停	+自选净值
005660	嘉实资源精选股票A	0.9842	0.9842				--	开放	开放	+自选净值
005661	嘉实资源精选股票C	0.9830	0.9830				--	开放	开放	+自选净值
000043	嘉实美股				1.7310	1.7310	--	开放	开放	+自选净值
000044	嘉实美股(美元现汇)				1.5640	1.5640	--	开放	开放	+自选净值
000342	嘉实新兴市场A1				1.2020	1.4700	--	开放	开放	+自选净值
000988	嘉实互联网(人民币)				1.3190	1.3190	--	开放	开放	+自选净值
070031	嘉实全球				1.0830	1.3150	--	开放	开放	+自选净值
000989	嘉实互联网(美元现汇)				1.1910	1.1910	--	开放	开放	+自选净值
000990	嘉实互联网(美元现钞)				1.1910	1.1910	--	开放	开放	+自选净值
000341	嘉实新兴市场C2				1.1180	1.1730	--	开放	开放	+自选净值
160723	嘉实原油				1.0511	1.0511	--	开放	开放	+自选净值
070012	嘉实海外中国股票混合				0.7880	0.7880	--	开放	开放	+自选净值
160719	嘉实黄金				0.7100	0.7100	--	开放	开放	+自选净值
000485	嘉实1个月A						--	暂停	暂停	+自选净值
000486	嘉实1个月E						--	暂停	暂停	+自选净值
000487	嘉实3个月A						--	暂停	暂停	+自选净值
000488	嘉实3个月E						--	暂停	暂停	+自选净值
003879	嘉实6个月理财债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
003880	嘉实定期宝6个月理财债券A						--	暂停	开放	+自选净值
003881	嘉实定期宝6个月理财债券B						--	暂停	开放	+自选净值
004356	嘉实6个月理财债券E						--	暂停	暂停	+自选净值
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A						--	开放	开放	+自选净值
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C						--	开放	开放	+自选净值
006603	嘉实互融精选股票						--	暂停	暂停	+自选净值
006604	嘉实消费精选股票A						--	暂停	暂停	+自选净值
006605	嘉实消费精选股票C						--	暂停	暂停	+自选净值
006797	嘉实中短债债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
006798	嘉实中短债债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
006803	嘉实互通精选股票						--	暂停	暂停	+自选净值
006841	嘉实致享纯债债券						--	暂停	暂停	+自选净值
070035	嘉实理财7天债A						--	开放	开放	+自选净值
070036	嘉实理财7天债B						--	开放	开放	+自选净值
001620	嘉实新机遇						--	暂停	开放	+自选净值
501189	嘉实配售	1.0254					--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-01-20		2019-01-19		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
070088	嘉实货币B	0.8325	3.1460	0.8359	3.1570	2012-12-17	+自选净值购买
002917	嘉实活钱包E	0.8032	3.1690	0.8032	3.1680	2016-06-30	+自选净值购买
000581	嘉实活钱包A	0.7977	3.1480	0.7978	3.1470	2014-03-17	+自选净值购买
000917	嘉实快线货币A	0.7897	2.9940	0.7897	2.9880	2015-06-25	+自选净值购买
004501	嘉实现金添利货币	0.7885	3.0880	0.7886	3.0980	2017-03-29	+自选净值购买
000464	嘉实活期宝	0.7819	3.1370	0.7820	3.1520	2013-12-18	+自选净值购买
000618	嘉实薪金宝	0.7721	3.2960	0.7721	3.3070	2014-04-29	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.7667	2.8980	0.7701	2.9080	2015-09-15	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.7667	2.8980	0.7701	2.9090	2005-03-18	+自选净值购买
004173	嘉实增益宝货币	0.7149	2.6930	0.7149	2.7040	2016-12-27	+自选净值购买
511960	嘉实快线	0.6846	2.6000	0.6846	2.5930	2015-12-28	+自选净值购买
003460	嘉实现金宝货币	0.6481	2.3910	0.6481	2.3960	2016-12-22	+自选净值购买
070029	嘉实安心B	0.5553	2.1120	0.5553	2.1420	2011-12-28	+自选净值购买
519809	嘉实宝B	0.5300	3.9850	0.5299	4.0350	2013-12-11	+自选净值购买
070028	嘉实安心A	0.4895	1.8700	0.4895	1.9000	2011-12-28	+自选净值购买
519808	嘉实宝A	0.3683	3.3760	0.3683	3.4250	2013-12-11	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-01-18		2019-01-17		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150033	多利进取	0.6767	0.9702	0.6745	0.9680	0.0022	0.33%	0.8570	-26.64%		+自选净值购买
505888	嘉实元和	1.1572		1.1569		0.0003	0.03%	1.0090	12.81%		+自选净值购买
150032	多利优先	1.0407	1.3917	1.0405	1.3915	0.0002	0.02%	1.0280	1.22%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603883	老百姓	070010	嘉实主题	134.00	8399.56	2.60%	0.50%
005304	嘉实医药健康股票C	108.00	6812.09	4.02%	0.41%
005303	嘉实医药健康股票A	108.00	6812.09	4.02%	0.41%
603833	欧派家居	070018	嘉实回报	15.00	1483.73	3.75%	0.17%
603708	家家悦	150032	多利优先	1.00	35.82	0.52%	0.01%
150033	多利进取	1.00	35.82	0.52%	0.01%
160718	嘉实多利	1.00	35.82	0.52%	0.01%
070001	嘉实成长A	617.00	13747.02	3.65%	3.94%
960024	嘉实成长H	617.00	13747.02	3.65%	3.94%
070015	嘉实多元A	10.00	227.76	0.57%	0.07%
070016	嘉实多元B	10.00	227.76	0.57%	0.07%
001759	嘉实成长增强混合	123.00	2739.98	4.09%	0.78%
603679	华体科技	070021	嘉实主题新动力混合	165.00	4333.13	10.03%	4.72%
603678	火炬电子	001760	嘉实创新成长混合	0.00	17.94	0.32%	0.00%
603659	璞泰来	001616	嘉实环保低碳股票	170.00	8187.42	3.71%	2.67%
070027	嘉实周期优选混合	87.00	4200.09	3.29%	1.37%
603579	荣泰健康	001759	嘉实成长增强混合	98.00	4430.44	6.61%	1.92%
070022	嘉实领先成长混合	219.00	9858.17	6.17%	4.28%
070001	嘉实成长A	383.00	17194.37	4.56%	7.46%
960024	嘉实成长H	383.00	17194.37	4.56%	7.46%
603569	长久物流	160722	嘉实惠泽	81.00	1160.94	1.72%	1.01%
603369	今世缘	070018	嘉实回报	74.00	1491.40	3.77%	0.06%
603345	安井食品	001577	嘉实低价	25.00	995.50	4.75%	0.20%
001044	嘉实新消费	586.00	23343.61	7.73%	4.77%
005267	嘉实价值精选股票	573.00	22826.01	5.71%	4.67%
070020	嘉实稳固	9.00	373.91	0.76%	0.08%
070019	嘉实价值优势混合	240.00	9590.79	6.51%	1.96%
070006	嘉实服务	149.00	5972.47	3.96%	1.22%
603288	海天味业	512600	主要消费	0.00	42.77	6.74%	0.00%
603167	渤海轮渡	003298	嘉实物流产业股票A	32.00	295.53	2.99%	0.07%
003299	嘉实物流产业股票C	32.00	295.53	2.99%	0.07%
603160	汇顶科技	000870	嘉实新收益	28.00	2297.12	2.57%	0.12%
001758	嘉实研究增强混合	10.00	863.47	2.52%	0.05%
603096	新经典	001044	嘉实新消费	366.00	24197.16	8.02%	6.80%
070019	嘉实价值优势混合	100.00	6642.15	4.51%	1.87%
001760	嘉实创新成长混合	0.00	15.17	0.27%	0.00%
603019	中科曙光	159922	500ETF	18.00	871.03	0.63%	0.03%
070027	嘉实周期优选混合	113.00	5298.38	4.15%	0.18%
003292	嘉实优势成长混合	7.00	352.54	5.36%	0.01%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	29.53	0.03%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	29.53	0.03%	0.00%
601988	中国银行	000585	嘉实对冲套利	9.00	35.38	0.87%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	428.00	1592.90	2.56%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	163.00	609.93	1.36%	0.00%
601958	金钼股份	005167	嘉实润泽量化定期混合	52.00	329.08	0.25%	0.02%
601939	建设银行	150032	多利优先	8.00	59.44	0.86%	0.00%
150033	多利进取	8.00	59.44	0.86%	0.00%
160718	嘉实多利	8.00	59.44	0.86%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	135.00	981.82	2.19%	0.01%
002178	嘉实新起点混合C	27.00	201.63	0.41%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	27.00	201.63	0.41%	0.00%
005662	嘉实金融精选股票A	930.00	6735.08	7.12%	0.10%
005663	嘉实金融精选股票C	930.00	6735.08	7.12%	0.10%
070006	嘉实服务	750.00	5430.00	3.60%	0.08%
070015	嘉实多元A	35.00	256.37	0.64%	0.00%
070016	嘉实多元B	35.00	256.37	0.64%	0.00%
601933	永辉超市	002178	嘉实新起点混合C	13.00	111.17	0.23%	0.01%
001688	嘉实新起点混合A	13.00	111.17	0.23%	0.01%
512600	主要消费	2.00	21.03	3.31%	0.00%
150032	多利优先	3.00	31.54	0.46%	0.00%
150033	多利进取	3.00	31.54	0.46%	0.00%
160718	嘉实多利	3.00	31.54	0.46%	0.00%
000595	嘉实泰和	648.00	5285.52	5.40%	0.41%
070015	嘉实多元A	22.00	180.93	0.45%	0.01%
070016	嘉实多元B	22.00	180.93	0.45%	0.01%
601899	紫金矿业	003984	嘉实新能源新材料股票A	255.00	912.03	3.55%	0.02%
003985	嘉实新能源新材料股票C	255.00	912.03	3.55%	0.02%
601888	中国国旅	070003	嘉实稳健	133.00	9059.26	3.07%	0.07%
070099	嘉实优质企业混合	154.00	10531.06	5.18%	0.08%
601800	中国交建	159951	中关村A	2.00	26.20	1.52%	0.00%
601799	星宇股份	001758	嘉实研究增强混合	41.00	2164.56	6.33%	0.15%
003298	嘉实物流产业股票A	17.00	919.53	9.29%	0.06%
003299	嘉实物流产业股票C	17.00	919.53	9.29%	0.06%
002168	嘉实智能汽车股票	31.00	1637.99	8.29%	0.11%
002178	嘉实新起点混合C	2.00	130.38	0.27%	0.01%
001688	嘉实新起点混合A	2.00	130.38	0.27%	0.01%
000870	嘉实新收益	109.00	5753.29	6.44%	0.40%
001039	嘉实制造	86.00	4506.16	3.54%	0.31%
070013	嘉实研究精选混合A	196.00	10304.23	3.73%	0.71%
001036	嘉实企业变革	57.00	3013.77	2.72%	0.21%
070010	嘉实主题	369.00	19352.69	6.00%	1.34%
150032	多利优先	0.00	29.37	0.43%	0.00%
150033	多利进取	0.00	29.37	0.43%	0.00%
160718	嘉实多利	0.00	29.37	0.43%	0.00%
070015	嘉实多元A	3.00	173.31	0.43%	0.01%
070016	嘉实多元B	3.00	173.31	0.43%	0.01%
601668	中国建筑	160716	嘉实50	1611.00	8848.30	4.45%	0.04%
160725	嘉实50C	1611.00	8848.30	4.45%	0.04%
601601	中国太保	005662	嘉实金融精选股票A	89.00	3171.72	3.35%	0.01%
005663	嘉实金融精选股票C	89.00	3171.72	3.35%	0.01%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	4.62	0.09%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	4.62	0.09%	0.00%
070017	嘉实量化阿尔法混合	16.00	590.53	2.95%	0.00%
070006	嘉实服务	150.00	5326.50	3.53%	0.02%
001577	嘉实低价	20.00	710.20	3.39%	0.00%
601398	工商银行	001577	嘉实低价	200.00	1154.00	5.51%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	8.00	51.41	1.11%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	12.00	73.86	1.82%	0.00%
512640	金融地产	24.00	140.50	2.86%	0.00%
160716	嘉实50	1109.00	6400.89	3.22%	0.00%
160725	嘉实50C	1109.00	6400.89	3.22%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	330.00	1907.16	3.07%	0.00%
005662	嘉实金融精选股票A	1332.00	7689.91	8.13%	0.00%
005663	嘉实金融精选股票C	1332.00	7689.91	8.13%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	4.96	0.10%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	4.96	0.10%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	190.00	1101.84	2.45%	0.00%
601390	中国中铁	159951	中关村A	9.00	71.41	4.15%	0.00%
601336	新华保险	160722	嘉实惠泽	43.00	2180.74	3.23%	0.02%
000176	嘉实沪深300增强	39.00	1973.56	3.18%	0.02%
000870	嘉实新收益	98.00	4958.88	5.55%	0.05%
070017	嘉实量化阿尔法混合	8.00	424.54	2.12%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	46.00	2330.17	5.19%	0.02%
070003	嘉实稳健	240.00	12159.03	4.12%	0.12%
070006	嘉实服务	150.00	7572.14	5.02%	0.07%
001577	嘉实低价	20.00	1009.60	4.82%	0.01%
005612	嘉实核心优势股票	529.00	26729.95	3.77%	0.25%
601328	交通银行	000585	嘉实对冲套利	8.00	51.16	1.26%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.00	6.37	0.13%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.00	6.37	0.13%	0.00%
160716	嘉实50	1607.00	9385.81	4.72%	0.04%
160725	嘉实50C	1607.00	9385.81	4.72%	0.04%
512640	金融地产	31.00	181.10	3.68%	0.00%
159919	300ETF	5039.00	29431.22	1.53%	0.13%
160724	嘉实300C	111.00	650.27	0.04%	0.00%
160706	嘉实300A	111.00	650.27	0.04%	0.00%
601318	中国平安	000585	嘉实对冲套利	2.00	165.77	4.08%	0.00%
002178	嘉实新起点混合C	2.00	153.63	0.32%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	2.00	153.63	0.32%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	57.00	3964.57	6.38%	0.01%
005662	嘉实金融精选股票A	120.00	8225.48	8.69%	0.01%
005663	嘉实金融精选股票C	120.00	8225.48	8.69%	0.01%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	29.46	0.59%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	29.46	0.59%	0.00%
512550	富时A50	15.00	1089.27	12.56%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	2.00	190.43	4.12%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	14.00	978.86	2.18%	0.00%
160724	嘉实300C	43.00	3006.77	0.17%	0.00%
160706	嘉实300A	43.00	3006.77	0.17%	0.00%
001416	嘉实事件	180.00	12385.62	2.87%	0.02%
150032	多利优先	0.00	30.82	0.45%	0.00%
150033	多利进取	0.00	30.82	0.45%	0.00%
160718	嘉实多利	0.00	30.82	0.45%	0.00%
070017	嘉实量化阿尔法混合	11.00	783.64	3.91%	0.00%
160716	嘉实50	229.00	15717.89	7.90%	0.02%
160725	嘉实50C	229.00	15717.89	7.90%	0.02%
512640	金融地产	12.00	837.76	17.03%	0.00%
070006	嘉实服务	150.00	10275.47	6.82%	0.01%
159919	300ETF	1986.00	136104.28	7.09%	0.18%
070015	嘉实多元A	2.00	176.73	0.44%	0.00%
070016	嘉实多元B	2.00	176.73	0.44%	0.00%
070003	嘉实稳健	191.00	13095.14	4.43%	0.02%
001577	嘉实低价	20.00	1370.00	6.54%	0.00%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	16.44	0.28%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	16.44	0.28%	0.00%
601288	农业银行	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	3.46	0.06%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	3.46	0.06%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	12.00	49.95	1.23%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	319.00	1242.77	2.00%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.00	5.91	0.12%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.00	5.91	0.12%	0.00%
005662	嘉实金融精选股票A	1882.00	7323.28	7.74%	0.01%
005663	嘉实金融精选股票C	1882.00	7323.28	7.74%	0.01%
512550	富时A50	66.00	257.28	2.97%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	13.00	51.97	1.12%	0.00%
160716	嘉实50	2225.00	8656.62	4.35%	0.01%
160725	嘉实50C	2225.00	8656.62	4.35%	0.01%
512640	金融地产	43.00	168.24	3.42%	0.00%
159919	300ETF	7026.00	27333.86	1.42%	0.02%
160724	嘉实300C	155.00	603.92	0.03%	0.00%
160706	嘉实300A	155.00	603.92	0.03%	0.00%
601186	中国铁建	159951	中关村A	5.00	63.33	3.68%	0.00%
601166	兴业银行	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	5.58	0.10%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	5.58	0.10%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	7.98	0.16%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	7.98	0.16%	0.00%
070027	嘉实周期优选混合	381.00	6090.67	4.77%	0.02%
512550	富时A50	23.00	381.68	4.40%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	3.00	52.00	1.12%	0.00%
160716	嘉实50	614.00	9804.31	4.93%	0.03%
160725	嘉实50C	614.00	9804.31	4.93%	0.03%
512640	金融地产	14.00	224.58	4.57%	0.00%
159919	300ETF	2286.00	36465.42	1.90%	0.12%
160724	嘉实300C	50.00	805.56	0.05%	0.00%
160706	嘉实300A	50.00	805.56	0.05%	0.00%
601155	新城控股	000985	嘉实逆向策略	109.00	2866.55	3.18%	0.15%
000082	嘉实研究阿尔法	30.00	786.75	1.75%	0.04%
601118	海南橡胶	159919	300ETF	202.00	1338.36	0.07%	0.05%
601111	中国国航	003298	嘉实物流产业股票A	45.00	368.19	3.72%	0.00%
003299	嘉实物流产业股票C	45.00	368.19	3.72%	0.00%
070010	嘉实主题	1323.00	10786.85	3.34%	0.14%
601088	中国神华	070003	嘉实稳健	416.00	8483.91	2.87%	0.03%
601012	隆基股份	002168	嘉实智能汽车股票	86.00	1223.50	6.19%	0.03%
003984	嘉实新能源新材料股票A	125.00	1778.75	6.92%	0.05%
003985	嘉实新能源新材料股票C	125.00	1778.75	6.92%	0.05%
001616	嘉实环保低碳股票	1167.00	16585.28	7.51%	0.42%
601006	大秦铁路	002178	嘉实新起点混合C	13.00	112.42	0.23%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	13.00	112.42	0.23%	0.00%
005267	嘉实价值精选股票	2996.00	24664.57	6.17%	0.20%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	356.00	2930.54	4.61%	0.02%
070019	嘉实价值优势混合	954.00	7857.35	5.34%	0.06%
600887	伊利股份	070022	嘉实领先成长混合	320.00	8237.23	5.16%	0.05%
070032	嘉实优化红利混合	861.00	22116.66	6.59%	0.14%
160722	嘉实惠泽	74.00	1907.00	2.82%	0.01%
000585	嘉实对冲套利	1.00	37.49	0.92%	0.00%
003634	嘉实农业产业股票	53.00	1376.45	8.70%	0.01%
512600	主要消费	3.00	90.28	14.22%	0.00%
000870	嘉实新收益	132.00	3393.02	3.80%	0.02%
159919	300ETF	1114.00	28631.02	1.49%	0.18%
000414	嘉实绝对收益	1.00	50.59	1.09%	0.00%
001036	嘉实企业变革	154.00	3959.78	3.57%	0.03%
160724	嘉实300C	24.00	632.54	0.04%	0.00%
160706	嘉实300A	24.00	632.54	0.04%	0.00%
070011	嘉实策略	456.00	11733.38	3.96%	0.08%
070013	嘉实研究精选混合A	320.00	8224.28	2.98%	0.05%
070006	嘉实服务	300.00	7704.00	5.11%	0.05%
070003	嘉实稳健	412.00	10597.04	3.59%	0.07%
001577	嘉实低价	39.00	1001.52	4.78%	0.01%
001759	嘉实成长增强混合	139.00	3593.40	5.36%	0.02%
005612	嘉实核心优势股票	1505.00	38664.85	5.45%	0.25%
001760	嘉实创新成长混合	6.00	158.19	2.79%	0.00%
600886	国投电力	001616	嘉实环保低碳股票	1379.00	10593.56	4.80%	0.20%
600885	宏发股份	160722	嘉实惠泽	43.00	981.97	1.45%	0.06%
600884	杉杉股份	070027	嘉实周期优选混合	268.00	4483.15	3.51%	0.33%
003984	嘉实新能源新材料股票A	76.00	1277.07	4.97%	0.09%
003985	嘉实新能源新材料股票C	76.00	1277.07	4.97%	0.09%
001616	嘉实环保低碳股票	790.00	13208.43	5.98%	0.96%
002168	嘉实智能汽车股票	60.00	1012.52	5.12%	0.07%
600872	中炬高新	000595	嘉实泰和	175.00	5733.33	5.86%	0.22%
001759	嘉实成长增强混合	116.00	3789.04	5.65%	0.15%
070032	嘉实优化红利混合	578.00	18862.03	5.62%	0.73%
070022	嘉实领先成长混合	276.00	9021.97	5.65%	0.35%
159922	500ETF	23.00	751.81	0.54%	0.03%
000751	嘉实新兴	130.00	4253.32	5.59%	0.16%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	25.43	0.02%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	25.43	0.02%	0.00%
070001	嘉实成长A	576.00	18806.01	4.99%	0.72%
960024	嘉实成长H	576.00	18806.01	4.99%	0.72%
070002	嘉实增长	355.00	11601.58	5.79%	0.45%
512600	主要消费	0.00	12.39	1.95%	0.00%
070003	嘉实稳健	230.00	7517.56	2.54%	0.29%
600867	通化东宝	000711	嘉实医疗保健	489.00	8885.96	5.19%	0.25%
001758	嘉实研究增强混合	47.00	854.94	2.50%	0.02%
002749	嘉实稳盛债	30.00	544.20	2.39%	0.02%
600835	上海机电	003292	嘉实优势成长混合	12.00	204.18	3.11%	0.02%
001039	嘉实制造	217.00	3472.48	2.73%	0.27%
001577	嘉实低价	49.00	800.00	3.82%	0.06%
600809	山西汾酒	070018	嘉实回报	26.00	1242.78	3.14%	0.03%
070006	嘉实服务	100.00	4729.00	3.14%	0.12%
600803	新奥股份	002168	嘉实智能汽车股票	56.00	851.44	4.31%	0.05%
001616	嘉实环保低碳股票	655.00	9864.68	4.47%	0.53%
003984	嘉实新能源新材料股票A	98.00	1483.77	5.77%	0.08%
003985	嘉实新能源新材料股票C	98.00	1483.77	5.77%	0.08%
600779	水井坊	070018	嘉实回报	23.00	971.35	2.46%	0.05%
600763	通策医疗	000751	嘉实新兴	109.00	5894.84	7.75%	0.34%
001759	嘉实成长增强混合	90.00	4851.62	7.24%	0.28%
005303	嘉实医药健康股票A	230.00	12406.63	7.32%	0.72%
005304	嘉实医药健康股票C	230.00	12406.63	7.32%	0.72%
070022	嘉实领先成长混合	231.00	12420.23	7.78%	0.72%
070032	嘉实优化红利混合	348.00	18739.40	5.59%	1.09%
001416	嘉实事件	200.00	10781.57	2.50%	0.63%
070001	嘉实成长A	602.00	32335.18	8.58%	1.88%
960024	嘉实成长H	602.00	32335.18	8.58%	1.88%
070002	嘉实增长	267.00	14344.39	7.16%	0.83%
600760	中航沈飞	070010	嘉实主题	256.00	9782.27	3.03%	0.74%
600711	盛屯矿业	070027	嘉实周期优选混合	526.00	3622.94	2.84%	0.35%
600703	三安光电	001039	嘉实制造	328.00	5375.83	4.22%	0.08%
600673	东阳光科	005166	嘉实润和量化定期混合	18.00	158.71	0.28%	0.01%
600660	福耀玻璃	005612	嘉实核心优势股票	844.00	21491.55	3.03%	0.42%
003299	嘉实物流产业股票C	14.00	378.95	3.83%	0.01%
070032	嘉实优化红利混合	671.00	17076.95	5.09%	0.33%
160722	嘉实惠泽	105.00	2696.43	3.99%	0.05%
005267	嘉实价值精选股票	940.00	23928.32	5.99%	0.47%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	119.00	3044.85	4.79%	0.06%
070013	嘉实研究精选混合A	297.00	7574.17	2.75%	0.15%
070099	嘉实优质企业混合	393.00	10015.08	4.92%	0.20%
070019	嘉实价值优势混合	289.00	7373.68	5.01%	0.14%
001758	嘉实研究增强混合	37.00	946.23	2.77%	0.02%
003298	嘉实物流产业股票A	14.00	378.95	3.83%	0.01%
600600	青岛啤酒	001758	嘉实研究增强混合	25.00	900.20	2.63%	0.04%
600596	新安股份	004536	嘉实中小企业量化活力	8.00	128.13	1.35%	0.01%
600588	用友网络	159951	中关村A	1.00	40.98	2.38%	0.00%
003292	嘉实优势成长混合	12.00	350.81	5.34%	0.01%
600585	海螺水泥	005267	嘉实价值精选股票	537.00	19783.25	4.95%	0.13%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	54.00	2019.77	3.17%	0.01%
070019	嘉实价值优势混合	200.00	7363.89	5.00%	0.05%
600582	天地科技	001039	嘉实制造	1182.00	4952.71	3.89%	0.29%
600570	恒生电子	003292	嘉实优势成长混合	11.00	620.30	9.43%	0.02%
003053	嘉实文体娱乐股票A	17.00	947.96	3.20%	0.03%
003054	嘉实文体娱乐股票C	17.00	947.96	3.20%	0.03%
070002	嘉实增长	155.00	8580.19	4.28%	0.25%
000751	嘉实新兴	73.00	4066.22	5.35%	0.12%
600566	济川药业	005796	嘉实新添荣定期混合A	58.00	2291.87	1.92%	0.07%
005797	嘉实新添荣定期混合C	58.00	2291.87	1.92%	0.07%
001756	嘉实策略优选混合	29.00	1176.97	2.26%	0.04%
004116	嘉实新添瑞	19.00	756.29	1.31%	0.02%
003458	嘉实稳宏债券A	0.00	35.84	1.88%	0.00%
003459	嘉实稳宏债券C	0.00	35.84	1.88%	0.00%
004775	嘉实新添泽定期混合	8.00	336.00	2.09%	0.01%
004353	嘉实新添华定期混合	20.00	790.16	1.54%	0.02%
005088	嘉实新添辉定期混合A	49.00	1959.33	2.10%	0.06%
005089	嘉实新添辉定期混合C	49.00	1959.33	2.10%	0.06%
002222	嘉实新趋势混合	8.00	338.75	1.23%	0.01%
004916	嘉实新添丰定期混合	7.00	290.70	1.36%	0.01%
070020	嘉实稳固	30.00	1181.74	2.42%	0.04%
600563	法拉电子	003984	嘉实新能源新材料股票A	29.00	1292.75	5.03%	0.13%
003985	嘉实新能源新材料股票C	29.00	1292.75	5.03%	0.13%
001616	嘉实环保低碳股票	282.00	12519.52	5.67%	1.26%
002168	嘉实智能汽车股票	22.00	1017.07	5.14%	0.10%
600558	大西洋	004536	嘉实中小企业量化活力	28.00	113.85	1.20%	0.03%
600529	山东药玻	150032	多利优先	1.00	30.25	0.44%	0.00%
150033	多利进取	1.00	30.25	0.44%	0.00%
160718	嘉实多利	1.00	30.25	0.44%	0.00%
070010	嘉实主题	561.00	9595.17	2.98%	1.56%
070015	嘉实多元A	10.00	172.95	0.43%	0.03%
070016	嘉实多元B	10.00	172.95	0.43%	0.03%
000711	嘉实医疗保健	587.00	10048.36	5.87%	1.63%
001039	嘉实制造	328.00	5619.74	4.41%	0.91%
600519	贵州茅台	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	7.30	0.13%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	7.30	0.13%	0.00%
001044	嘉实新消费	19.00	13941.25	4.62%	0.02%
000585	嘉实对冲套利	0.00	94.90	2.34%	0.00%
002178	嘉实新起点混合C	0.00	82.71	0.17%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	0.00	82.71	0.17%	0.00%
512600	主要消费	0.00	104.68	16.49%	0.00%
512550	富时A50	0.00	554.80	6.40%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	0.00	109.50	2.37%	0.00%
001416	嘉实事件	14.00	10760.64	2.49%	0.01%
070018	嘉实回报	5.00	3940.76	9.96%	0.00%
150032	多利优先	0.00	36.50	0.53%	0.00%
150033	多利进取	0.00	36.50	0.53%	0.00%
160718	嘉实多利	0.00	36.50	0.53%	0.00%
000595	嘉实泰和	6.00	4839.90	4.95%	0.01%
159919	300ETF	92.00	67281.91	3.50%	0.07%
070099	嘉实优质企业混合	14.00	10876.20	5.35%	0.01%
160724	嘉实300C	2.00	1484.97	0.08%	0.00%
160706	嘉实300A	2.00	1484.97	0.08%	0.00%
600518	康美药业	512610	医药卫生	4.00	90.80	6.40%	0.00%
600516	方大炭素	070017	嘉实量化阿尔法混合	15.00	346.15	1.73%	0.01%
600498	烽火通信	002168	嘉实智能汽车股票	29.00	870.13	4.40%	0.03%
600485	信威集团	159919	300ETF	270.00	3951.82	0.21%	0.15%
000176	嘉实沪深300增强	28.00	412.44	0.66%	0.02%
600483	福能股份	002178	嘉实新起点混合C	12.00	100.26	0.21%	0.01%
001688	嘉实新起点混合A	12.00	100.26	0.21%	0.01%
600481	双良节能	004536	嘉实中小企业量化活力	33.00	114.41	1.20%	0.02%
600466	蓝光发展	070011	嘉实策略	2122.00	10805.31	3.65%	0.71%
600438	通威股份	003984	嘉实新能源新材料股票A	298.00	1987.86	7.73%	0.11%
003985	嘉实新能源新材料股票C	298.00	1987.86	7.73%	0.11%
001616	嘉实环保低碳股票	2539.00	16938.13	7.67%	0.91%
070021	嘉实主题新动力混合	293.00	1959.45	4.54%	0.11%
000985	嘉实逆向策略	608.00	4056.89	4.50%	0.22%
002168	嘉实智能汽车股票	207.00	1381.89	6.99%	0.07%
000870	嘉实新收益	566.00	3781.39	4.23%	0.20%
600436	片仔癀	512610	医药卫生	0.00	41.77	2.94%	0.00%
070020	嘉实稳固	8.00	817.17	1.67%	0.01%
600426	华鲁恒升	005797	嘉实新添荣定期混合C	109.00	1877.78	1.58%	0.07%
005166	嘉实润和量化定期混合	12.00	215.12	0.38%	0.01%
005796	嘉实新添荣定期混合A	109.00	1877.78	1.58%	0.07%
002149	嘉实新优选混合	42.00	731.35	0.99%	0.03%
001756	嘉实策略优选混合	28.00	491.00	0.94%	0.02%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	21.00	365.88	1.68%	0.01%
002749	嘉实稳盛债	30.00	516.30	2.27%	0.02%
004116	嘉实新添瑞	26.00	454.69	0.79%	0.02%
004775	嘉实新添泽定期混合	14.00	252.13	1.57%	0.01%
003458	嘉实稳宏债券A	2.00	34.42	1.80%	0.00%
003459	嘉实稳宏债券C	2.00	34.42	1.80%	0.00%
004353	嘉实新添华定期混合	46.00	808.70	1.57%	0.03%
005088	嘉实新添辉定期混合A	27.00	472.07	0.51%	0.02%
005089	嘉实新添辉定期混合C	27.00	472.07	0.51%	0.02%
159922	500ETF	46.00	806.86	0.58%	0.03%
001755	嘉实新思路混合	42.00	727.47	0.99%	0.03%
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.00	27.43	0.02%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.00	27.43	0.02%	0.00%
002211	嘉实新财富混合	42.00	730.74	0.99%	0.03%
002212	嘉实新起航混合	42.00	731.60	0.99%	0.03%
005167	嘉实润泽量化定期混合	23.00	410.80	0.32%	0.01%
004916	嘉实新添丰定期混合	14.00	254.88	1.19%	0.01%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	101.00	1751.46	2.75%	0.06%
070020	嘉实稳固	80.00	1376.83	2.81%	0.05%
070017	嘉实量化阿尔法混合	21.00	367.61	1.83%	0.01%
600409	三友化工	003458	嘉实稳宏债券A	0.00	7.09	0.37%	0.00%
003459	嘉实稳宏债券C	0.00	7.09	0.37%	0.00%
600376	首开股份	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	52.00	376.32	1.73%	0.02%
004536	嘉实中小企业量化活力	15.00	113.60	1.20%	0.01%
070017	嘉实量化阿尔法混合	44.00	321.18	1.60%	0.02%
600352	浙江龙盛	003458	嘉实稳宏债券A	1.00	11.71	0.61%	0.00%
003459	嘉实稳宏债券C	1.00	11.71	0.61%	0.00%
600332	白云山	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	10.00	389.79	1.79%	0.01%
005167	嘉实润泽量化定期混合	8.00	326.11	0.25%	0.01%
005166	嘉实润和量化定期混合	5.00	184.46	0.32%	0.00%
600309	万华化学	070018	嘉实回报	26.00	1130.13	2.86%	0.01%
600299	安迪苏	070021	嘉实主题新动力混合	146.00	1946.59	4.51%	0.25%
000985	嘉实逆向策略	214.00	2858.69	3.17%	0.37%
600298	安琪酵母	070099	嘉实优质企业混合	464.00	13710.72	6.74%	0.56%
600276	恒瑞医药	005304	嘉实医药健康股票C	200.00	12718.89	7.50%	0.05%
005303	嘉实医药健康股票A	200.00	12718.89	7.50%	0.05%
001755	嘉实新思路混合	11.00	759.94	1.03%	0.00%
512610	医药卫生	2.00	140.83	9.92%	0.00%
002211	嘉实新财富混合	12.00	763.27	1.03%	0.00%
002212	嘉实新起航混合	12.00	764.54	1.03%	0.00%
000711	嘉实医疗保健	202.00	12855.09	7.52%	0.06%
001416	嘉实事件	169.00	10752.33	2.49%	0.05%
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	186.00	11855.86	3.20%	0.05%
160724	嘉实300C	8.00	568.41	0.03%	0.00%
160706	嘉实300A	8.00	568.41	0.03%	0.00%
005796	嘉实新添荣定期混合A	18.00	1205.79	1.01%	0.01%
005797	嘉实新添荣定期混合C	18.00	1205.79	1.01%	0.01%
005612	嘉实核心优势股票	485.00	30814.88	4.35%	0.13%
002149	嘉实新优选混合	12.00	763.90	1.03%	0.00%
600271	航天信息	070032	嘉实优化红利混合	885.00	24637.34	7.35%	0.48%
002168	嘉实智能汽车股票	32.00	893.34	4.52%	0.02%
159951	中关村A	1.00	39.24	2.28%	0.00%
003053	嘉实文体娱乐股票A	36.00	1019.13	3.44%	0.02%
003054	嘉实文体娱乐股票C	36.00	1019.13	3.44%	0.02%
070002	嘉实增长	522.00	14533.38	7.25%	0.28%
001758	嘉实研究增强混合	29.00	832.40	2.43%	0.02%
000751	嘉实新兴	207.00	5768.33	7.59%	0.11%
600270	外运发展	003298	嘉实物流产业股票A	29.00	593.86	6.00%	0.03%
003299	嘉实物流产业股票C	29.00	593.86	6.00%	0.03%
600256	广汇能源	159922	500ETF	167.00	853.58	0.62%	0.02%
070039	嘉实中证500ETF联接C	5.00	29.05	0.02%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	5.00	29.05	0.02%	0.00%
600233	圆通速递	003298	嘉实物流产业股票A	31.00	413.80	4.18%	0.04%
003299	嘉实物流产业股票C	31.00	413.80	4.18%	0.04%
600227	圣济堂	004536	嘉实中小企业量化活力	34.00	114.39	1.20%	0.03%
600201	生物股份	159922	500ETF	48.00	822.88	0.59%	0.04%
003634	嘉实农业产业股票	42.00	722.83	4.57%	0.04%
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.00	28.02	0.02%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.00	28.02	0.02%	0.00%
600197	伊力特	001760	嘉实创新成长混合	3.00	72.89	1.28%	0.01%
600196	复星医药	512610	医药卫生	1.00	43.85	3.09%	0.00%
000711	嘉实医疗保健	292.00	9214.57	5.39%	0.15%
600195	中牧股份	005166	嘉实润和量化定期混合	14.00	175.68	0.31%	0.02%
600153	建发股份	003298	嘉实物流产业股票A	51.00	416.04	4.20%	0.02%
003299	嘉实物流产业股票C	51.00	416.04	4.20%	0.02%
600104	上汽集团	000176	嘉实沪深300增强	43.00	1445.88	2.33%	0.00%
001039	嘉实制造	113.00	3789.59	2.98%	0.01%
150032	多利优先	0.00	30.62	0.44%	0.00%
150033	多利进取	0.00	30.62	0.44%	0.00%
160718	嘉实多利	0.00	30.62	0.44%	0.00%
070015	嘉实多元A	5.00	182.37	0.45%	0.00%
070016	嘉实多元B	5.00	182.37	0.45%	0.00%
600100	同方股份	159951	中关村A	2.00	27.10	1.58%	0.00%
600085	同仁堂	159951	中关村A	0.00	29.84	1.74%	0.00%
600062	华润双鹤	005304	嘉实医药健康股票C	358.00	5634.17	3.32%	0.44%
005303	嘉实医药健康股票A	358.00	5634.17	3.32%	0.44%
600057	厦门象屿	004536	嘉实中小企业量化活力	22.00	113.51	1.20%	0.01%
600056	中国医药	005167	嘉实润泽量化定期混合	21.00	364.99	0.28%	0.02%
005166	嘉实润和量化定期混合	11.00	194.10	0.34%	0.01%
600048	保利地产	002178	嘉实新起点混合C	6.00	73.02	0.15%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	6.00	73.02	0.15%	0.00%
070027	嘉实周期优选混合	503.00	6123.46	4.80%	0.04%
001036	嘉实企业变革	264.00	3217.02	2.90%	0.02%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	177.00	2160.50	3.40%	0.02%
600036	招商银行	001577	嘉实低价	39.00	1196.91	5.71%	0.00%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	9.21	0.16%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	9.21	0.16%	0.00%
002149	嘉实新优选混合	11.00	355.08	0.48%	0.00%
004775	嘉实新添泽定期混合	9.00	305.64	1.91%	0.00%
004353	嘉实新添华定期混合	17.00	540.14	1.05%	0.00%
001755	嘉实新思路混合	11.00	352.63	0.48%	0.00%
001044	嘉实新消费	716.00	21994.72	7.29%	0.03%
002211	嘉实新财富混合	12.00	374.11	0.50%	0.00%
160722	嘉实惠泽	53.00	1632.40	2.42%	0.00%
002178	嘉实新起点混合C	3.00	106.19	0.22%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	3.00	106.19	0.22%	0.00%
002212	嘉实新起航混合	12.00	388.84	0.52%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	94.00	2899.65	4.67%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	12.58	0.25%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	12.58	0.25%	0.00%
005662	嘉实金融精选股票A	228.00	6999.00	7.40%	0.01%
005663	嘉实金融精选股票C	228.00	6999.00	7.40%	0.01%
070027	嘉实周期优选混合	226.00	6936.23	5.44%	0.01%
512550	富时A50	20.00	615.63	7.10%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	3.00	94.90	2.05%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	55.00	1717.41	3.83%	0.00%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	100.00	3090.79	4.86%	0.00%
160724	嘉实300C	41.00	1282.85	0.07%	0.00%
160706	嘉实300A	41.00	1282.85	0.07%	0.00%
001416	嘉实事件	305.00	9387.62	2.17%	0.01%
070020	嘉实稳固	10.00	306.90	0.63%	0.00%
160716	嘉实50	309.00	9513.75	4.78%	0.02%
160725	嘉实50C	309.00	9513.75	4.78%	0.02%
070003	嘉实稳健	592.00	18190.10	6.16%	0.03%
070006	嘉实服务	300.00	9207.12	6.11%	0.01%
512640	金融地产	11.00	357.54	7.27%	0.00%
159919	300ETF	1891.00	58061.84	3.02%	0.09%
070019	嘉实价值优势混合	385.00	11815.96	8.03%	0.02%
070015	嘉实多元A	8.00	275.60	0.68%	0.00%
070016	嘉实多元B	8.00	275.60	0.68%	0.00%
600031	三一重工	159951	中关村A	6.00	61.01	3.55%	0.00%
600030	中信证券	000176	嘉实沪深300增强	145.00	2435.40	3.92%	0.01%
000585	嘉实对冲套利	2.00	46.57	1.15%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	5.34	0.11%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	5.34	0.11%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	97.00	1619.26	3.61%	0.01%
000414	嘉实绝对收益	3.00	52.91	1.14%	0.00%
512640	金融地产	8.00	148.37	3.02%	0.00%
600029	南方航空	070010	嘉实主题	1487.00	10056.18	3.12%	0.21%
003298	嘉实物流产业股票A	73.00	493.67	4.99%	0.01%

嘉实基金公告