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基金公司档案

嘉实基金公司简介
公司全称	嘉实基金管理有限公司	英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	3492.02（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	邓红国	总经理	赵学军
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦16层
邮政编码	100005	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	http://www.jsfund.cn
电话号码	010-65215588	传真号码	010-65185678
公司简介	嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。十七年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、私募股权投资、财富管理等“全牌照”业务,联动一、二级市场投资的金融服务全产业链。截至2016年末,嘉实基金实现各类资产管理规模超9500亿元人民币,连续十年位居行业前列,为逾五千万投资者提供专业、高效的理财服务。发展中的嘉实基金以“助力产业腾飞,服务财富增长”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。以资产管理为核心的嘉实基金,业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过20个投资策略组,构建丰富的产品线,为投资者创造优秀稳定的回报,屡获行业殊荣。十余年来,嘉实不断获得社保追加的委托管理资产,被包括数十家中央企业在内的300余家企业选定为企业年金投资管理人,为超过800万职工提供企业年金服务。嘉实坚持国际化战略,自2009年建立香港子公司至今连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位。2012年起嘉实推出海外ETF 业务,已经先后完成国内的指数在香港市场、纽约和伦敦挂牌上市。2015年,嘉实分别在伦敦与纽约注册成立分公司,进一步拓展国际市场。 2014年嘉实推进集团化发展,在二级市场投资中所建立的主动管理投资能力,逐步向更广泛的投资领域拓展,投资涵盖VC、PE、PIPE、新三板投资、并购投资等,并围绕优质标的积极进行产业的上下游布局,构建完整金融产业链。嘉实基金始终以“创造财富增值,服务未来生活”为使命,以普惠金融为理念,创造优质产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,从而使嘉实成为具有国际竞争力的综合金融集团。

嘉实基金旗下基金
嘉实基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2017-08-14		备注	2017-08-11		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.0460	1.0460		1.0050	1.0050	4.08%	开放	开放	+自选净值
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.0819	1.0819		1.0435	1.0435	3.68%	开放	开放	+自选净值
001616	嘉实环保低碳股票	1.3670	1.3670		1.3250	1.3250	3.17%	开放	开放	+自选净值
001044	嘉实新消费	1.2310	1.2310		1.1980	1.1980	2.75%	开放	开放	+自选净值
159951	中关村A	0.9852	0.9852		0.9592	0.9592	2.71%	开放	开放	+自选净值
000595	嘉实泰和	2.0730	6.0900		2.0190	6.0330	2.67%	开放	开放	+自选净值
001878	嘉实沪港深精选股票	1.5340	1.5340		1.4960	1.4960	2.54%	开放	开放	+自选净值
159918	中创400	1.8479	1.8479		1.8040	1.8040	2.43%	开放	开放	+自选净值
003984	嘉实新能源新材料股票A	1.0571	1.0571		1.0331	1.0331	2.32%	开放	开放	+自选净值
003985	嘉实新能源新材料股票C	1.0534	1.0534		1.0295	1.0295	2.32%	开放	开放	+自选净值
003292	嘉实优势成长混合	0.9340	0.9340		0.9130	0.9130	2.30%	开放	开放	+自选净值
004477	嘉实沪港深回报混合	1.0789	1.0789		1.0551	1.0551	2.26%	开放	开放	+自选净值
159922	500ETF	6.4425	1.8064		6.3086	1.7688	2.12%	开放	开放	+自选净值
002168	嘉实智能汽车股票	1.3600	1.3600		1.3320	1.3320	2.10%	开放	开放	+自选净值
070099	嘉实优质企业混合	1.4620	2.5500		1.4320	2.5200	2.10%	开放	开放	+自选净值
000870	嘉实新收益	1.2730	1.5860		1.2470	1.5600	2.09%	开放	开放	+自选净值
070013	嘉实研究精选混合A	2.1110	3.4990		2.0690	3.4570	2.03%	开放	开放	+自选净值
070030	中创400联接	1.7458	1.7458		1.7112	1.7112	2.02%	开放	开放	+自选净值
000008	嘉实中证500ETF联接	1.7271	1.7271		1.6932	1.6932	2.00%	开放	开放	+自选净值
001416	嘉实事件	0.8180	0.8180		0.8020	0.8020	2.00%	开放	开放	+自选净值
001039	嘉实制造	0.8710	0.8710		0.8540	0.8540	1.99%	开放	开放	+自选净值
070011	嘉实策略	1.2550	2.1210		1.2310	2.0970	1.95%	开放	开放	+自选净值
070021	嘉实主题新动力混合	1.4640	1.4640		1.4370	1.4370	1.88%	开放	开放	+自选净值
512600	主要消费	1.8903	1.8903		1.8558	1.8558	1.86%	开放	开放	+自选净值
001036	嘉实企业变革	0.9530	0.9530		0.9360	0.9360	1.82%	开放	开放	+自选净值
070032	嘉实优化红利混合	1.2570	2.1100		1.2350	2.0880	1.78%	开放	开放	+自选净值
001758	嘉实研究增强混合	1.1500	1.1500		1.1310	1.1310	1.68%	开放	开放	+自选净值
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.1130	1.1130		1.0950	1.0950	1.64%	开放	开放	+自选净值
070019	嘉实价值优势混合	1.3250	1.6660		1.3050	1.6460	1.53%	开放	开放	+自选净值
001620	嘉实新机遇	1.1050	1.1050		1.0890	1.0890	1.47%	暂停	开放	+自选净值
003634	嘉实农业产业股票	1.0707	1.0707		1.0552	1.0552	1.47%	开放	开放	+自选净值
000711	嘉实医疗保健	1.3880	1.3880		1.3680	1.3680	1.46%	开放	开放	+自选净值
512610	医药卫生	1.4503	1.4503		1.4306	1.4306	1.38%	开放	开放	+自选净值
070018	嘉实回报	1.2030	1.4520		1.1870	1.4360	1.35%	开放	开放	+自选净值
159910	深F120	1.6214	1.6214		1.6001	1.6001	1.33%	开放	开放	+自选净值
159919	300ETF	4.0468	1.5468		3.9952	1.5270	1.29%	开放	开放	+自选净值
000082	嘉实研究阿尔法	1.2730	1.8280		1.2570	1.8120	1.27%	开放	开放	+自选净值
070002	嘉实增长	8.7520	9.3930		8.6430	9.2840	1.26%	开放	开放	+自选净值
070022	嘉实领先成长混合	1.8720	2.3170		1.8490	2.2940	1.24%	开放	开放	+自选净值
160706	嘉实300	1.0637	2.9317		1.0508	2.9188	1.23%	开放	开放	+自选净值
070027	嘉实周期优选混合	2.0110	2.0710		1.9870	2.0470	1.21%	开放	开放	+自选净值
000985	嘉实逆向策略	1.1230	1.1230		1.1100	1.1100	1.17%	开放	开放	+自选净值
960024	嘉实成长H	1.0172	1.0172		1.0055	1.0055	1.16%	开放	开放	+自选净值
070001	嘉实成长A	1.2080	4.2918		1.1942	4.2685	1.16%	开放	开放	+自选净值
070006	嘉实服务	5.1870	5.6970		5.1310	5.6410	1.09%	开放	开放	+自选净值
160717	恒生H股	0.7927	0.7927		0.7847	0.7847	1.02%	开放	开放	+自选净值
003299	嘉实物流产业股票C	1.1180	1.1180		1.1080	1.1080	0.90%	开放	开放	+自选净值
003298	嘉实物流产业股票A	1.1220	1.1220		1.1120	1.1120	0.90%	开放	开放	+自选净值
000176	嘉实沪深300增强	1.2388	1.2388		1.2285	1.2285	0.84%	开放	开放	+自选净值
512640	金融地产	1.7965	1.7965		1.7831	1.7831	0.75%	开放	开放	+自选净值
070010	嘉实主题	1.5160	3.0790		1.5050	3.0680	0.73%	开放	开放	+自选净值
001539	金融地产联接	1.1796	1.1796		1.1713	1.1713	0.71%	开放	开放	+自选净值
004488	嘉实富时中国A50ETF联接	0.9848	0.9848		0.9788	0.9788	0.61%	开放	开放	+自选净值
070020	嘉实稳固	1.0930	1.3880		1.0870	1.3820	0.55%	开放	开放	+自选净值
002749	嘉实稳盛债	1.0030	1.0030		0.9990	0.9990	0.40%	开放	开放	+自选净值
160716	嘉实50	1.4190	1.4190		1.4134	1.4134	0.40%	开放	开放	+自选净值
000183	嘉实丰益策略	1.0240	1.2730		1.0200	1.2690	0.39%	暂停	暂停	+自选净值
003459	嘉实稳宏债券C	1.0143	1.0143		1.0106	1.0106	0.37%	暂停	暂停	+自选净值
003458	嘉实稳宏债券A	1.0152	1.0152		1.0115	1.0115	0.37%	暂停	暂停	+自选净值
004536	嘉实中小企业量化活力	0.9970	0.9970		0.9940	0.9940	0.30%	暂停	暂停	+自选净值
004115	嘉实新添程	1.0191	1.0471		1.0161	1.0441	0.30%	开放	开放	+自选净值
000177	嘉实丰益债券A	1.0210	1.2670		1.0180	1.2640	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
001688	嘉实新起点混合A	1.0400	1.0400		1.0370	1.0370	0.29%	开放	开放	+自选净值
001640	嘉实新常态混合C	1.0430	1.0430		1.0400	1.0400	0.29%	开放	开放	+自选净值
001639	嘉实新常态混合A	1.0510	1.0510		1.0480	1.0480	0.29%	开放	开放	+自选净值
070026	嘉实信用C	1.0950	1.3390		1.0920	1.3360	0.27%	开放	开放	+自选净值
070025	嘉实信用A	1.1010	1.3660		1.0980	1.3630	0.27%	开放	开放	+自选净值
004116	嘉实新添瑞	1.1003	1.1003		1.0976	1.0976	0.25%	开放	开放	+自选净值
000005	嘉实增强信用	1.0190	1.2020		1.0170	1.2000	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
002178	嘉实新起点混合C	1.0190	1.0190		1.0170	1.0170	0.20%	开放	开放	+自选净值
001872	嘉实丰益债券C	1.0200	1.1500		1.0180	1.1480	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
002221	嘉实价值增强混合	1.0490	1.0490		1.0470	1.0470	0.19%	开放	开放	+自选净值
070016	嘉实多元B	1.1420	1.5770		1.1400	1.5750	0.18%	开放	开放	+自选净值
070015	嘉实多元A	1.1510	1.6140		1.1490	1.6120	0.17%	开放	开放	+自选净值
070005	嘉实债券	1.1800	2.1850		1.1780	2.1830	0.17%	开放	开放	+自选净值
160718	嘉实多利	0.9999	1.2994		0.9983	1.2978	0.16%	开放	开放	+自选净值
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0350	1.0570		1.0340	1.0560	0.10%	开放	开放	+自选净值
003187	嘉实安益混合	1.0350	1.0350		1.0340	1.0340	0.10%	暂停	开放	+自选净值
001756	嘉实策略优选混合	1.0540	1.0540		1.0530	1.0530	0.09%	开放	开放	+自选净值
001757	嘉实主题增强混合	1.0540	1.0540		1.0530	1.0530	0.09%	开放	开放	+自选净值
002222	嘉实新趋势混合	1.0930	1.0930		1.0920	1.0920	0.09%	开放	开放	+自选净值
000115	嘉实如意宝C	1.1360	1.2420		1.1350	1.2410	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
000113	嘉实如意宝A	1.1460	1.2600		1.1450	1.2590	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.0391	1.0391		1.0382	1.0382	0.09%	开放	开放	+自选净值
159926	国债ETF	108.6590	1.0870		108.5990	1.0860	0.06%	开放	开放	+自选净值
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0200	1.0200		1.0193	1.0193	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
002991	嘉实稳鑫纯债债券	0.9920	0.9920		0.9916	0.9916	0.04%	开放	开放	+自选净值
000088	金边中债ETF联接C	1.0566	1.0566		1.0562	1.0562	0.04%	开放	开放	+自选净值
000087	金边中债ETF联接A	1.0626	1.0626		1.0622	1.0622	0.04%	开放	开放	+自选净值
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0138	1.0207		1.0135	1.0204	0.03%	开放	开放	+自选净值
003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0136	1.0166		1.0133	1.0163	0.03%	开放	开放	+自选净值
003461	嘉实稳元纯债债券	1.0145	1.0145		1.0142	1.0142	0.03%	开放	开放	+自选净值
070009	嘉实短债	1.0454	1.3755		1.0451	1.3752	0.03%	开放	开放	+自选净值
160720	中期企债	1.0718	1.1802		1.0715	1.1799	0.03%	开放	开放	+自选净值
160721	中期企债C	1.0802	1.1841		1.0799	1.1838	0.03%	开放	开放	+自选净值
070033	嘉实定期开放债A	1.0080	1.3040		1.0080	1.3040	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000116	嘉实丰益纯债	1.0020	1.2270		1.0020	1.2270	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
070037	嘉实纯债A	1.1430	1.1960		1.1430	1.1960	0.00%	开放	开放	+自选净值
000414	嘉实绝对收益	1.1900	1.1900		1.1900	1.1900	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
070038	嘉实纯债C	1.1360	1.1880		1.1360	1.1880	0.00%	开放	开放	+自选净值
000585	嘉实对冲套利	1.0750	1.0750		1.0750	1.0750	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002211	嘉实新财富混合	1.0740	1.0740		1.0740	1.0740	0.00%	开放	开放	+自选净值
002212	嘉实新起航混合	1.0730	1.0730		1.0730	1.0730	0.00%	开放	开放	+自选净值
001755	嘉实新思路混合	1.0660	1.0660		1.0660	1.0660	0.00%	开放	开放	+自选净值
001873	嘉实定期开放债C	1.0070	1.0660		1.0070	1.0660	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002149	嘉实新优选混合	1.0650	1.0650		1.0650	1.0650	0.00%	开放	开放	+自选净值
001760	嘉实创新成长混合	1.0460	1.0460		1.0460	1.0460	0.00%	开放	开放	+自选净值
002551	嘉实稳泰债券	1.0330	1.0330		1.0330	1.0330	0.00%	开放	开放	+自选净值
002550	嘉实稳荣债券	1.0180	1.0180		1.0180	1.0180	0.00%	开放	开放	+自选净值
000269	嘉实合润双债两年期定期债券	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004486	嘉实稳怡债券	1.0031	1.0031		1.0033	1.0033	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
002744	嘉实稳丰纯债	1.0310	1.0310		1.0320	1.0320	-0.10%	开放	开放	+自选净值
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3380	1.6180		1.3160	1.5960	--	开放	开放	+自选净值
070003	嘉实稳健				1.1590	3.1890	--	开放	开放	+自选净值
000751	嘉实新兴				1.8640	1.8640	--	开放	开放	+自选净值
070023	深F120联接				1.5984	1.5984	--	开放	开放	+自选净值
000043	嘉实美股				1.5430	1.5430	--	开放	开放	+自选净值
000044	嘉实美股(美元现汇)				1.4190	1.4190	--	开放	开放	+自选净值
000988	嘉实互联网(人民币)				1.3740	1.3740	--	开放	开放	+自选净值
000989	嘉实互联网(美元现汇)				1.2610	1.2610	--	开放	开放	+自选净值
000341	嘉实新兴市场C2				1.1170	1.1720	--	暂停	开放	+自选净值
001577	嘉实低价				1.0790	1.0790	--	开放	开放	+自选净值
003054	嘉实文体娱乐股票C				1.0000	1.0000	--	开放	开放	+自选净值
070012	嘉实海外中国股票混合				0.8110	0.8110	--	暂停	开放	+自选净值
160719	嘉实黄金				0.7170	0.7170	--	暂停	开放	+自选净值
000342	嘉实新兴市场A1						--	暂停	开放	+自选净值
000485	嘉实1个月A						--	暂停	暂停	+自选净值
000486	嘉实1个月E						--	暂停	暂停	+自选净值
000487	嘉实3个月A						--	暂停	暂停	+自选净值
000488	嘉实3个月E						--	暂停	暂停	+自选净值
000990	嘉实互联网(美元现钞)						--	开放	开放	+自选净值
003880	嘉实定期宝6个月理财债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
003881	嘉实定期宝6个月理财债券B						--	暂停	暂停	+自选净值
004365	嘉实致博纯债债券						--	暂停	暂停	+自选净值
004654	嘉实稳悦纯债债券						--	暂停	暂停	+自选净值
070031	嘉实全球						--	暂停	开放	+自选净值
070035	嘉实理财7天债A						--	开放	开放	+自选净值
070036	嘉实理财7天债B						--	开放	开放	+自选净值
160723	嘉实原油						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2017-10-12		2017-10-22		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
070028	嘉实安心A	0.9728	4.9720			2011-12-28	+自选净值购买
000464	嘉实活期宝					2013-12-18	+自选净值购买
000581	嘉实活钱包A					2014-03-17	+自选净值购买
000618	嘉实薪金宝					2014-04-29	+自选净值购买
000917	嘉实快线货币A					2015-06-25	+自选净值购买
001812	嘉实货币E					2015-09-15	+自选净值购买
003460	嘉实现金宝货币					2016-12-22	+自选净值购买
004173	嘉实增益宝货币					2016-12-27	+自选净值购买
004501	嘉实现金添利货币					2017-03-29	+自选净值购买
070008	嘉实货币A					2005-03-18	+自选净值购买
070029	嘉实安心B					2011-12-28	+自选净值购买
070088	嘉实货币B					2012-12-17	+自选净值购买
511960	嘉实快线					2015-12-28	+自选净值购买
519808	嘉实宝A					2013-12-11	+自选净值购买
519809	嘉实宝B					2013-12-11	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2017-10-20		2017-10-19		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
160722	嘉实惠泽	1.0451	1.0451	1.0386	1.0386	0.0065	0.63%	1.0030	4.03%		+自选净值购买
150033	多利进取	0.9774	1.2709	0.9757	1.2692	0.0017	0.17%	0.9850	-0.78%		+自选净值购买
150032	多利优先	1.0284	1.3294	1.0282	1.3292	0.0002	0.02%	1.0210	0.72%		+自选净值购买
505888	嘉实元和	1.1359	1.2166	1.1369	1.2176	-0.0010	-0.09%	1.1050	2.72%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	003634	嘉实农业产业股票	843.00	3973.50	3.47%	0.07%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	1987.00	9363.25	3.13%	0.15%
603986	兆易创新	002149	嘉实新优选混合	0.00	23.80	0.03%	0.00%
002211	嘉实新财富混合	0.00	23.80	0.03%	0.00%
002212	嘉实新起航混合	0.00	23.80	0.03%	0.00%
001755	嘉实新思路混合	0.00	23.80	0.03%	0.00%
603833	欧派家居	160716	嘉实50	0.00	22.36	0.01%	0.01%
159919	300ETF	0.00	22.36	0.00%	0.01%
159922	500ETF	0.00	22.36	0.02%	0.01%
003187	嘉实安益混合	0.00	22.36	0.02%	0.01%
160722	嘉实惠泽	0.00	22.36	0.01%	0.01%
001756	嘉实策略优选混合	0.00	22.36	0.02%	0.01%
603768	常青股份	160716	嘉实50	0.00	10.43	0.01%	0.01%
159919	300ETF	0.00	10.43	0.00%	0.01%
159922	500ETF	0.00	10.43	0.01%	0.01%
001756	嘉实策略优选混合	0.00	10.43	0.01%	0.01%
603717	天域生态	160716	嘉实50	0.00	7.68	0.01%	0.01%
159919	300ETF	0.00	7.68	0.00%	0.01%
001756	嘉实策略优选混合	0.00	7.68	0.01%	0.01%
603703	盛洋科技	070010	嘉实主题	397.00	10171.28	2.61%	4.14%
603678	火炬电子	070006	嘉实服务	92.00	7188.53	3.33%	1.14%
603566	普莱柯	070006	嘉实服务	314.00	8309.66	3.84%	1.94%
003634	嘉实农业产业股票	159.00	4206.89	3.68%	0.98%
603388	元成股份	001639	嘉实新常态混合A	0.00	2.50	0.00%	0.00%
001640	嘉实新常态混合C	0.00	2.50	0.00%	0.00%
603328	依顿电子	070022	嘉实领先成长混合	329.00	11123.24	3.77%	3.36%
603111	康尼机电	070099	嘉实优质企业混合	1422.00	21412.03	8.19%	3.71%
601988	中国银行	001577	嘉实低价	360.00	1332.00	3.54%	0.00%
002178	嘉实新起点混合C	94.00	348.76	0.62%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	94.00	348.76	0.62%	0.00%
002149	嘉实新优选混合	167.00	620.19	0.85%	0.00%
002211	嘉实新财富混合	162.00	600.21	0.83%	0.00%
002212	嘉实新起航混合	148.00	550.30	0.76%	0.00%
001755	嘉实新思路混合	135.00	500.39	0.70%	0.00%
601933	永辉超市	512600	主要消费	3.00	18.04	2.76%	0.00%
601799	星宇股份	070001	嘉实成长A	391.00	14810.63	2.93%	1.63%
960024	嘉实成长H	391.00	14810.63	2.93%	1.63%
001759	嘉实成长增强混合	199.00	7551.66	3.14%	0.83%
601688	华泰证券	000082	嘉实研究阿尔法	42.00	720.56	1.20%	0.01%
000176	嘉实沪深300增强	59.00	997.17	2.36%	0.01%
601668	中国建筑	070002	嘉实增长	841.00	7738.03	3.04%	0.03%
160716	嘉实50	1049.00	9653.25	6.29%	0.04%
000414	嘉实绝对收益	19.00	181.33	0.45%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	22.00	203.04	1.07%	0.00%
003292	嘉实优势成长混合	176.00	1625.36	5.41%	0.01%
601607	上海医药	512610	医药卫生	3.00	69.93	2.73%	0.00%
000711	嘉实医疗保健	188.00	4382.28	2.78%	0.10%
601601	中国太保	003292	嘉实优势成长混合	35.00	984.18	3.28%	0.01%
601398	工商银行	160716	嘉实50	1040.00	5037.71	3.29%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	33.00	163.20	0.40%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	35.00	170.17	0.89%	0.00%
001577	嘉实低价	260.00	1258.40	3.34%	0.00%
002149	嘉实新优选混合	257.00	1245.04	1.70%	0.00%
002211	嘉实新财富混合	301.00	1458.53	2.02%	0.00%
002212	嘉实新起航混合	323.00	1565.26	2.17%	0.00%
001755	嘉实新思路混合	239.00	1159.66	1.62%	0.00%
003187	嘉实安益混合	181.00	876.04	0.73%	0.00%
601390	中国中铁	000414	嘉实绝对收益	15.00	133.91	0.33%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	17.00	149.95	0.79%	0.00%
601366	利群股份	160716	嘉实50	0.00	7.41	0.00%	0.00%
002211	嘉实新财富混合	0.00	7.41	0.01%	0.00%
002212	嘉实新起航混合	0.00	7.41	0.01%	0.00%
160722	嘉实惠泽	0.00	7.41	0.00%	0.00%
001756	嘉实策略优选混合	0.00	7.41	0.01%	0.00%
601336	新华保险	001620	嘉实新机遇	727.00	30698.76	0.73%	0.35%
601328	交通银行	160706	嘉实300	62.00	388.50	0.02%	0.00%
160716	嘉实50	1133.00	7060.08	4.60%	0.03%
159919	300ETF	4836.00	30131.85	1.74%	0.12%
512640	金融地产	31.00	195.31	4.18%	0.00%
001539	金融地产联接	1.00	7.73	0.17%	0.00%
001577	嘉实低价	260.00	1619.80	4.30%	0.01%
002221	嘉实价值增强混合	38.00	242.72	0.35%	0.00%
601318	中国平安	160706	嘉实300	24.00	909.99	0.06%	0.00%
160716	嘉实50	222.00	8238.36	5.37%	0.02%
159919	300ETF	1906.00	70573.89	4.07%	0.18%
000414	嘉实绝对收益	6.00	252.41	0.62%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	7.00	282.76	1.49%	0.00%
512640	金融地产	12.00	457.81	9.81%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	44.00	1644.11	3.89%	0.00%
001539	金融地产联接	0.00	18.13	0.39%	0.00%
002221	嘉实价值增强混合	14.00	526.65	0.75%	0.00%
601288	农业银行	160716	嘉实50	1754.00	5860.07	3.82%	0.01%
512640	金融地产	43.00	145.66	3.12%	0.00%
001539	金融地产联接	1.00	5.74	0.12%	0.00%
002178	嘉实新起点混合C	102.00	343.72	0.61%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	102.00	343.72	0.61%	0.00%
003187	嘉实安益混合	245.00	820.20	0.68%	0.00%
601233	桐昆股份	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	45.00	692.79	1.12%	0.05%
601228	广州港	160716	嘉实50	3.00	13.13	0.01%	0.00%
159919	300ETF	3.00	13.13	0.00%	0.00%
159922	500ETF	3.00	13.13	0.01%	0.00%
512640	金融地产	0.00	0.40	0.01%	0.00%
160722	嘉实惠泽	3.00	13.13	0.00%	0.00%
001756	嘉实策略优选混合	3.00	13.13	0.01%	0.00%
601200	上海环境	159919	300ETF	60.00	1765.57	0.10%	0.19%
512640	金融地产	0.00	13.37	0.29%	0.00%
601186	中国铁建	070002	嘉实增长	630.00	8186.17	3.21%	0.05%
601169	北京银行	000082	嘉实研究阿尔法	200.00	1928.82	3.22%	0.01%
000176	嘉实沪深300增强	158.00	1519.31	3.60%	0.01%
001539	金融地产联接	0.00	5.29	0.11%	0.00%
001577	嘉实低价	300.00	2883.00	7.65%	0.02%
601166	兴业银行	160706	嘉实300	30.00	490.51	0.03%	0.00%
160716	嘉实50	429.00	6967.39	4.54%	0.02%
159919	300ETF	2347.00	38055.62	2.19%	0.12%
000082	嘉实研究阿尔法	82.00	1333.23	2.23%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	9.00	155.29	0.82%	0.00%
512640	金融地产	15.00	246.88	5.29%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	94.00	1530.17	3.62%	0.00%
001539	金融地产联接	0.00	9.73	0.21%	0.00%
001620	嘉实新机遇	3278.00	53142.40	1.27%	0.17%
002221	嘉实价值增强混合	22.00	370.56	0.53%	0.00%
601117	中国化学	001036	嘉实企业变革	792.00	6935.86	2.95%	0.16%
601107	四川成渝	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	129.00	697.19	1.12%	0.06%
601058	赛轮金宇	070006	嘉实服务	1765.00	7221.80	3.34%	0.78%
002749	嘉实稳盛债	100.00	409.00	1.85%	0.04%
001758	嘉实研究增强混合	497.00	2036.70	3.17%	0.22%
601009	南京银行	070001	嘉实成长A	1607.00	19318.94	3.83%	0.28%
960024	嘉实成长H	1607.00	19318.94	3.83%	0.28%
070022	嘉实领先成长混合	1207.00	14512.95	4.91%	0.21%
000082	嘉实研究阿尔法	150.00	1814.06	3.03%	0.03%
000595	嘉实泰和	494.00	5947.38	4.54%	0.09%
000176	嘉实沪深300增强	132.00	1589.89	3.76%	0.02%
001577	嘉实低价	150.00	1803.00	4.79%	0.03%
001759	嘉实成长增强混合	1103.00	13267.92	5.52%	0.19%
601006	大秦铁路	002178	嘉实新起点混合C	135.00	1024.83	1.83%	0.01%
001688	嘉实新起点混合A	135.00	1024.83	1.83%	0.01%
002149	嘉实新优选混合	34.00	263.81	0.36%	0.00%
002222	嘉实新趋势混合	369.00	2793.94	3.21%	0.02%
002211	嘉实新财富混合	47.00	361.62	0.50%	0.00%
002212	嘉实新起航混合	46.00	350.79	0.49%	0.00%
001755	嘉实新思路混合	20.00	158.29	0.22%	0.00%
003187	嘉实安益混合	209.00	1585.76	1.31%	0.01%
001756	嘉实策略优选混合	150.00	1135.50	1.24%	0.01%
001757	嘉实主题增强混合	149.00	1135.46	1.24%	0.01%
004116	嘉实新添瑞	137.00	1044.05	2.04%	0.01%
601005	*ST重钢	159922	500ETF	48.00	121.11	0.12%	0.01%
600977	中国电影	003053	嘉实文体娱乐股票A	159.00	3746.39	5.98%	0.34%
003054	嘉实文体娱乐股票C	159.00	3746.39	5.98%	0.34%
600900	长江电力	000082	嘉实研究阿尔法	48.00	640.41	1.07%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	11.00	150.08	0.37%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	12.00	168.00	0.88%	0.00%
002149	嘉实新优选混合	112.00	1489.82	2.04%	0.01%
002222	嘉实新趋势混合	139.00	1851.30	2.12%	0.01%
002211	嘉实新财富混合	76.00	1016.08	1.41%	0.01%
002212	嘉实新起航混合	76.00	1016.08	1.41%	0.01%
001755	嘉实新思路混合	106.00	1409.94	1.96%	0.01%
003187	嘉实安益混合	50.00	669.87	0.55%	0.01%
001756	嘉实策略优选混合	56.00	748.16	0.82%	0.01%
002221	嘉实价值增强混合	18.00	239.13	0.34%	0.00%
001757	嘉实主题增强混合	56.00	748.16	0.82%	0.01%
004116	嘉实新添瑞	235.00	3123.76	6.10%	0.02%
600887	伊利股份	070020	嘉实稳固	150.00	2836.50	2.05%	0.02%
070032	嘉实优化红利混合	114.00	2172.38	4.44%	0.02%
512600	主要消费	4.00	92.00	14.10%	0.00%
000751	嘉实新兴	46.00	875.91	3.96%	0.01%
001620	嘉实新机遇	3026.00	57233.96	1.37%	0.50%
002149	嘉实新优选混合	27.00	527.02	0.72%	0.00%
002222	嘉实新趋势混合	50.00	945.50	1.08%	0.01%
001755	嘉实新思路混合	29.00	558.03	0.78%	0.00%
002551	嘉实稳泰债券	192.00	3639.61	1.20%	0.03%
003187	嘉实安益混合	98.00	1867.93	1.55%	0.02%
001756	嘉实策略优选混合	52.00	992.43	1.09%	0.01%
001757	嘉实主题增强混合	66.00	1249.95	1.37%	0.01%
004116	嘉实新添瑞	29.00	565.38	1.10%	0.00%
600885	宏发股份	001616	嘉实环保低碳股票	202.00	7342.44	5.34%	0.38%
600872	中炬高新	001044	嘉实新消费	366.00	5846.04	3.41%	0.46%
600867	通化东宝	070019	嘉实价值优势混合	84.00	1707.38	3.36%	0.06%
600837	海通证券	512640	金融地产	9.00	135.05	2.89%	0.00%
001539	金融地产联接	0.00	5.26	0.11%	0.00%
600809	山西汾酒	003292	嘉实优势成长混合	31.00	930.25	3.10%	0.04%
001759	嘉实成长增强混合	249.00	7322.38	3.05%	0.29%
600808	马钢股份	003298	嘉实物流产业股票A	160.00	523.07	2.59%	0.03%
003299	嘉实物流产业股票C	160.00	523.07	2.59%	0.03%
600803	新奥股份	070006	嘉实服务	601.00	8686.95	4.02%	0.61%
002168	嘉实智能汽车股票	118.00	1713.64	5.11%	0.12%
600782	新钢股份	003298	嘉实物流产业股票A	126.00	470.74	2.33%	0.05%
003299	嘉实物流产业股票C	126.00	470.74	2.33%	0.05%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	2822.00	10499.22	3.51%	1.01%
600759	洲际油气	070010	嘉实主题	2623.00	20965.30	5.37%	1.66%
600755	厦门国贸	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	75.00	684.02	1.10%	0.05%
600741	华域汽车	070022	嘉实领先成长混合	500.00	9118.11	3.09%	0.17%
002178	嘉实新起点混合C	28.00	520.69	0.93%	0.01%
001688	嘉实新起点混合A	28.00	520.69	0.93%	0.01%
001759	嘉实成长增强混合	500.00	9116.84	3.79%	0.17%
600703	三安光电	070003	嘉实稳健	536.00	8585.64	2.34%	0.13%
001039	嘉实制造	628.00	10051.25	4.41%	0.15%
600693	东百集团	003298	嘉实物流产业股票A	45.00	606.08	3.00%	0.07%
003299	嘉实物流产业股票C	45.00	606.08	3.00%	0.07%
600690	青岛海尔	070001	嘉实成长A	1385.00	16874.54	3.34%	0.25%
960024	嘉实成长H	1385.00	16874.54	3.34%	0.25%
070022	嘉实领先成长混合	1205.00	14685.67	4.97%	0.22%
001759	嘉实成长增强混合	1011.00	12318.24	5.12%	0.18%
600688	上海石化	002222	嘉实新趋势混合	200.00	1280.00	1.47%	0.03%
004116	嘉实新添瑞	46.00	297.34	0.58%	0.01%
600676	交运股份	160722	嘉实惠泽	1118.00	9622.38	2.92%	1.30%
600674	川投能源	002149	嘉实新优选混合	106.00	967.95	1.32%	0.02%
002211	嘉实新财富混合	108.00	980.30	1.36%	0.02%
002212	嘉实新起航混合	78.00	711.46	0.99%	0.02%
001755	嘉实新思路混合	107.00	975.78	1.36%	0.02%
600643	爱建集团	004355	嘉实丰和灵活配置混合	612.00	8206.21	2.75%	0.43%
600602	云赛智联	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	73.00	693.36	1.12%	0.08%
600584	长电科技	070019	嘉实价值优势混合	84.00	1595.74	3.14%	0.09%
159922	500ETF	24.00	461.06	0.46%	0.02%
000008	嘉实中证500ETF联接	3.00	65.14	0.08%	0.00%
600559	老白干酒	070018	嘉实回报	55.00	1406.89	3.29%	0.16%
600535	天士力	512610	医药卫生	1.00	67.38	2.63%	0.00%
600529	山东药玻	070021	嘉实主题新动力混合	167.00	3159.94	4.80%	0.65%
000711	嘉实医疗保健	405.00	7664.89	4.87%	1.58%
001039	嘉实制造	359.00	6796.71	2.98%	1.40%
600525	长园集团	159922	500ETF	31.00	469.72	0.47%	0.03%
000008	嘉实中证500ETF联接	4.00	65.72	0.08%	0.00%
001616	嘉实环保低碳股票	448.00	6781.21	4.93%	0.40%
600522	中天科技	159922	500ETF	43.00	510.27	0.51%	0.02%
000008	嘉实中证500ETF联接	5.00	68.74	0.09%	0.00%
600521	华海药业	070013	嘉实研究精选混合A	529.00	11650.92	2.55%	0.52%
000870	嘉实新收益	336.00	7406.75	2.40%	0.33%
600519	贵州茅台	160706	嘉实300	1.00	448.18	0.03%	0.00%
070018	嘉实回报	5.00	1981.37	4.63%	0.00%
159919	300ETF	88.00	34174.16	1.97%	0.07%
512600	主要消费	0.00	105.63	16.19%	0.00%
001620	嘉实新机遇	77.00	29873.82	0.71%	0.06%
600518	康美药业	512610	医药卫生	7.00	145.60	5.68%	0.00%
001620	嘉实新机遇	1457.00	27480.12	0.66%	0.33%
600517	置信电气	070027	嘉实周期优选混合	1900.00	18129.56	8.57%	1.53%
000985	嘉实逆向策略	1499.00	14309.95	7.78%	1.21%
600502	安徽水利	003634	嘉实农业产业股票	325.00	3115.70	2.72%	0.36%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	899.00	8606.40	2.88%	0.99%
600489	中金黄金	001416	嘉实事件	866.00	10151.90	1.15%	0.25%
600487	亨通光电	159922	500ETF	20.00	526.17	0.52%	0.02%
000008	嘉实中证500ETF联接	2.00	69.81	0.09%	0.00%
600477	杭萧钢构	070003	嘉实稳健	728.00	7566.55	2.06%	0.91%
001039	嘉实制造	983.00	10208.85	4.48%	1.23%
600458	时代新材	070002	嘉实增长	863.00	12595.23	4.94%	1.31%
600452	涪陵电力	001616	嘉实环保低碳股票	158.00	7622.43	5.55%	0.99%
600420	现代制药	070021	嘉实主题新动力混合	59.00	1935.70	2.94%	0.21%
000711	嘉实医疗保健	257.00	8422.11	5.35%	0.89%
600418	江淮汽车	070027	嘉实周期优选混合	1300.00	15239.75	7.21%	1.28%
000985	嘉实逆向策略	1199.00	14063.31	7.64%	1.18%
600340	华夏幸福	070027	嘉实周期优选混合	400.00	10904.00	5.16%	0.14%
000176	嘉实沪深300增强	32.00	895.44	2.12%	0.01%
000985	嘉实逆向策略	380.00	10358.80	5.63%	0.13%
600315	上海家化	512600	主要消费	0.00	14.17	2.17%	0.00%
600308	华泰股份	070003	嘉实稳健	1189.00	7053.37	1.92%	1.02%
070019	嘉实价值优势混合	374.00	2219.66	4.36%	0.32%
070021	嘉实主题新动力混合	260.00	1541.80	2.34%	0.22%
600298	安琪酵母	070018	嘉实回报	76.00	1613.83	3.77%	0.09%
001044	嘉实新消费	431.00	9051.63	5.28%	0.53%
001760	嘉实创新成长混合	5.00	124.99	0.82%	0.01%
002551	嘉实稳泰债券	475.00	9986.17	3.30%	0.59%
001758	嘉实研究增强混合	120.00	2533.54	3.94%	0.15%
003634	嘉实农业产业股票	207.00	4346.38	3.80%	0.26%
600276	恒瑞医药	512610	医药卫生	3.00	199.03	7.77%	0.00%
000711	嘉实医疗保健	108.00	5887.57	3.74%	0.05%
001620	嘉实新机遇	463.00	25173.07	0.60%	0.20%
600261	阳光照明	002168	嘉实智能汽车股票	143.00	1025.43	3.06%	0.10%
600258	首旅酒店	160722	嘉实惠泽	1302.00	27188.76	8.26%	5.63%
600240	华业资本	070002	嘉实增长	1386.00	15067.59	5.91%	0.97%
600217	中再资环	070006	嘉实服务	1139.00	10387.84	4.81%	1.65%
600213	亚星客车	070017	嘉实量化阿尔法混合	41.00	604.12	1.48%	0.19%
600201	生物股份	070020	嘉实稳固	72.00	2455.78	1.77%	0.13%
159922	500ETF	14.00	487.79	0.49%	0.03%
000008	嘉实中证500ETF联接	1.00	63.02	0.08%	0.00%
512610	医药卫生	1.00	53.87	2.10%	0.00%
000870	嘉实新收益	228.00	7727.61	2.50%	0.40%
003634	嘉实农业产业股票	149.00	5063.24	4.43%	0.26%
600196	复星医药	512610	医药卫生	2.00	73.94	2.89%	0.00%
000711	嘉实医疗保健	149.00	4206.84	2.67%	0.08%
600176	中国巨石	001759	嘉实成长增强混合	648.00	6851.75	2.85%	0.27%
600166	福田汽车	070020	嘉实稳固	50.00	163.50	0.12%	0.01%
001756	嘉实策略优选混合	275.00	900.36	0.98%	0.04%
600143	金发科技	070027	嘉实周期优选混合	2000.00	15542.02	7.35%	0.78%
000985	嘉实逆向策略	1500.00	11658.00	6.33%	0.59%
600115	东方航空	001620	嘉实新机遇	3811.00	26184.93	0.63%	0.45%
600109	国金证券	070006	嘉实服务	758.00	10397.48	4.81%	0.25%
000082	嘉实研究阿尔法	58.00	799.53	1.34%	0.02%
000176	嘉实沪深300增强	68.00	944.93	2.24%	0.02%
600104	上汽集团	002178	嘉实新起点混合C	30.00	785.51	1.40%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	30.00	785.51	1.40%	0.00%
002149	嘉实新优选混合	19.00	489.83	0.67%	0.00%
002211	嘉实新财富混合	47.00	1198.19	1.66%	0.00%
002212	嘉实新起航混合	49.00	1257.07	1.75%	0.00%
001755	嘉实新思路混合	5.00	134.26	0.19%	0.00%
003298	嘉实物流产业股票A	26.00	678.92	3.36%	0.00%
003299	嘉实物流产业股票C	26.00	678.92	3.36%	0.00%
001756	嘉实策略优选混合	92.00	2336.48	2.55%	0.01%
001757	嘉实主题增强混合	32.00	812.41	0.89%	0.00%
004116	嘉实新添瑞	15.00	404.05	0.79%	0.00%
600089	特变电工	070027	嘉实周期优选混合	1800.00	20142.00	9.52%	0.56%
000870	嘉实新收益	466.00	5222.60	1.69%	0.15%
000985	嘉实逆向策略	1500.00	16785.03	9.12%	0.47%
001036	嘉实企业变革	606.00	6790.76	2.89%	0.19%
001616	嘉实环保低碳股票	523.00	5854.05	4.26%	0.16%
001758	嘉实研究增强混合	210.00	2359.52	3.67%	0.07%
600079	人福医药	070020	嘉实稳固	155.00	3069.57	2.21%	0.15%
001044	嘉实新消费	300.00	5923.07	3.45%	0.28%
002551	嘉实稳泰债券	79.00	1579.13	0.52%	0.08%
003292	嘉实优势成长混合	57.00	1139.00	3.79%	0.05%
600068	葛洲坝	070001	嘉实成长A	2113.00	24881.54	4.93%	0.46%
960024	嘉实成长H	2113.00	24881.54	4.93%	0.46%
070011	嘉实策略	1222.00	14390.56	3.36%	0.27%
070018	嘉实回报	97.00	1146.52	2.68%	0.02%
070022	嘉实领先成长混合	1600.00	18832.00	6.38%	0.35%
001036	嘉实企业变革	801.00	9431.20	4.01%	0.17%
001616	嘉实环保低碳股票	744.00	8765.35	6.38%	0.16%
001759	嘉实成长增强混合	1008.00	11868.28	4.94%	0.22%
600066	宇通客车	000176	嘉实沪深300增强	32.00	697.24	1.65%	0.02%
002178	嘉实新起点混合C	26.00	562.44	1.01%	0.01%
001688	嘉实新起点混合A	26.00	562.44	1.01%	0.01%
002168	嘉实智能汽车股票	48.00	1032.76	3.08%	0.03%
002222	嘉实新趋势混合	36.00	777.58	0.89%	0.02%
600050	中国联通	160716	嘉实50	808.00	6039.14	3.94%	0.04%
070027	嘉实周期优选混合	1000.00	7470.00	3.53%	0.05%
000985	嘉实逆向策略	799.00	5972.34	3.25%	0.04%
600038	中直股份	070001	嘉实成长A	282.00	14117.73	2.80%	0.72%
960024	嘉实成长H	282.00	14117.73	2.80%	0.72%
070003	嘉实稳健	188.00	9439.36	2.57%	0.48%
070006	嘉实服务	153.00	7660.84	3.54%	0.39%
070019	嘉实价值优势混合	33.00	1689.00	3.32%	0.09%
070022	嘉实领先成长混合	192.00	9622.50	3.26%	0.49%
003292	嘉实优势成长混合	18.00	909.53	3.03%	0.05%
600036	招商银行	160706	嘉实300	23.00	448.85	0.03%	0.00%
160716	嘉实50	315.00	6051.36	3.95%	0.02%
159919	300ETF	1815.00	34806.37	2.01%	0.09%
000082	嘉实研究阿尔法	92.00	1781.08	2.98%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	11.00	221.07	0.55%	0.00%
512640	金融地产	11.00	225.63	4.83%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	83.00	1601.50	3.79%	0.00%
001036	嘉实企业变革	464.00	8901.53	3.79%	0.02%
001539	金融地产联接	0.00	9.01	0.19%	0.00%
002149	嘉实新优选混合	49.00	944.12	1.29%	0.00%
002211	嘉实新财富混合	49.00	942.97	1.31%	0.00%
002212	嘉实新起航混合	49.00	939.71	1.30%	0.00%
001755	嘉实新思路混合	48.00	938.18	1.31%	0.00%
002221	嘉实价值增强混合	20.00	385.89	0.55%	0.00%
004116	嘉实新添瑞	15.00	291.58	0.57%	0.00%
600030	中信证券	512640	金融地产	8.00	144.83	3.10%	0.00%
001539	金融地产联接	0.00	5.80	0.13%	0.00%
600028	中国石化	160716	嘉实50	875.00	5025.72	3.28%	0.01%
600018	上港集团	003292	嘉实优势成长混合	159.00	941.88	3.14%	0.01%
600016	民生银行	160706	嘉实300	53.00	454.78	0.03%	0.00%
160716	嘉实50	732.00	6214.83	4.05%	0.02%
159919	300ETF	4161.00	35290.62	2.03%	0.14%
000414	嘉实绝对收益	23.00	198.26	0.49%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	21.00	182.83	0.96%	0.00%
512640	金融地产	26.00	228.86	4.90%	0.00%
001539	金融地产联接	1.00	9.07	0.20%	0.00%
002221	嘉实价值增强混合	23.00	203.44	0.29%	0.00%
600015	华夏银行	001577	嘉实低价	300.00	3387.00	8.99%	0.03%
600009	上海机场	002149	嘉实新优选混合	22.00	659.86	0.90%	0.02%
002222	嘉实新趋势混合	20.00	599.60	0.69%	0.02%
002211	嘉实新财富混合	26.00	787.98	1.09%	0.02%
002212	嘉实新起航混合	33.00	996.24	1.38%	0.03%
001755	嘉实新思路混合	47.00	1438.20	2.00%	0.04%
001757	嘉实主题增强混合	40.00	1199.20	1.31%	0.04%
600000	浦发银行	160706	嘉实300	19.00	314.08	0.02%	0.00%
159919	300ETF	1522.00	24370.38	1.40%	0.07%
000585	嘉实对冲套利	9.00	149.05	0.78%	0.00%
512640	金融地产	9.00	157.71	3.38%	0.00%
001539	金融地产联接	0.00	6.39	0.14%	0.00%
002221	嘉实价值增强混合	18.00	297.47	0.43%	0.00%
300597	吉大通信	001639	嘉实新常态混合A	0.00	6.63	0.01%	0.00%
001640	嘉实新常态混合C	0.00	6.63	0.01%	0.00%
300591	万里马	001639	嘉实新常态混合A	0.00	7.02	0.01%	0.00%
001640	嘉实新常态混合C	0.00	7.02	0.01%	0.00%
300470	日机密封	070017	嘉实量化阿尔法混合	14.00	582.77	1.43%	0.24%
300433	蓝思科技	070013	嘉实研究精选混合A	587.00	18054.99	3.95%	2.86%
000870	嘉实新收益	183.00	5624.28	1.82%	0.89%
002749	嘉实稳盛债	15.00	478.00	2.17%	0.08%
003053	嘉实文体娱乐股票A	135.00	4164.48	6.65%	0.66%
003054	嘉实文体娱乐股票C	135.00	4164.48	6.65%	0.66%
001758	嘉实研究增强混合	144.00	4428.90	6.89%	0.70%
300415	伊之密	070017	嘉实量化阿尔法混合	24.00	521.85	1.28%	0.15%
300393	中来股份	001416	嘉实事件	189.00	10507.51	1.19%	2.47%
300365	恒华科技	001416	嘉实事件	256.00	9624.83	1.09%	2.50%
300327	中颖电子	000988	嘉实互联网(人民币)	500.00	19100.00	7.78%	2.66%
000990	嘉实互联网(美元现钞)	500.00	19100.00	7.78%	2.66%
000989	嘉实互联网(美元现汇)	500.00	19100.00	7.78%	2.66%
003053	嘉实文体娱乐股票A	78.00	3009.78	4.80%	0.42%
003054	嘉实文体娱乐股票C	78.00	3009.78	4.80%	0.42%
300316	晶盛机电	070017	嘉实量化阿尔法混合	38.00	541.50	1.32%	0.04%
001416	嘉实事件	624.00	8894.45	1.01%	0.68%
300296	利亚德	070099	嘉实优质企业混合	590.00	24171.18	9.24%	1.51%
159918	中创400	2.00	89.29	0.62%	0.01%
070030	中创400联接	0.00	3.28	0.02%	0.00%
000595	嘉实泰和	203.00	8327.75	6.36%	0.52%
001416	嘉实事件	600.00	24576.00	2.78%	1.54%
300275	梅安森	070020	嘉实稳固	63.00	1772.33	1.28%	0.54%
001036	嘉实企业变革	292.00	8167.34	3.48%	2.51%
300232	洲明科技	000988	嘉实互联网(人民币)	976.00	14397.77	5.86%	2.64%
000990	嘉实互联网(美元现钞)	976.00	14397.77	5.86%	2.64%
000989	嘉实互联网(美元现汇)	976.00	14397.77	5.86%	2.64%
300224	正海磁材	002168	嘉实智能汽车股票	82.00	1492.29	4.45%	0.17%
003298	嘉实物流产业股票A	33.00	599.23	2.97%	0.07%
003299	嘉实物流产业股票C	33.00	599.23	2.97%	0.07%
300214	日科化学	002168	嘉实智能汽车股票	179.00	1482.50	4.42%	0.59%
300212	易华录	070030	中创400联接	0.00	3.40	0.02%	0.00%
300183	东软载波	001036	嘉实企业变革	262.00	6125.96	2.61%	1.02%
300166	东方国信	070011	嘉实策略	1062.00	21087.68	4.93%	2.63%
300156	神雾环保	159918	中创400	3.00	112.33	0.78%	0.00%
070030	中创400联接	0.00	3.85	0.03%	0.00%
159922	500ETF	14.00	498.05	0.50%	0.02%
000008	嘉实中证500ETF联接	1.00	64.75	0.08%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	4.00	162.75	0.39%	0.01%
300144	宋城演艺	070099	嘉实优质企业混合	575.00	11232.40	4.29%	0.51%
300136	信维通信	070013	嘉实研究精选混合A	666.00	22883.61	5.01%	0.92%
159918	中创400	4.00	137.40	0.96%	0.01%
070030	中创400联接	0.00	4.81	0.03%	0.00%
159922	500ETF	15.00	544.10	0.54%	0.02%
000008	嘉实中证500ETF联接	2.00	75.23	0.09%	0.00%
000595	嘉实泰和	282.00	9710.62	7.42%	0.39%
001416	嘉实事件	568.00	19523.49	2.21%	0.79%
300124	汇川技术	070002	嘉实增长	558.00	12249.07	4.81%	0.44%
000595	嘉实泰和	290.00	6373.18	4.87%	0.23%
003292	嘉实优势成长混合	69.00	1529.92	5.10%	0.05%
300115	长盈精密	159918	中创400	2.00	85.90	0.60%	0.00%
300104	乐视网	000595	嘉实泰和	205.00	6958.76	5.32%	0.16%
300097	智云股份	003053	嘉实文体娱乐股票A	67.00	4029.02	6.43%	0.79%
003054	嘉实文体娱乐股票C	67.00	4029.02	6.43%	0.79%
300089	文化长城	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	41.00	695.86	1.12%	0.16%
300088	长信科技	159918	中创400	6.00	105.07	0.73%	0.01%
070030	中创400联接	0.00	4.58	0.03%	0.00%
300073	当升科技	070002	嘉实增长	131.00	6965.22	2.73%	0.80%
300070	碧水源	003187	嘉实安益混合	72.00	1170.44	0.97%	0.04%
300068	南都电源	070011	嘉实策略	652.00	14399.47	3.36%	1.12%
300054	鼎龙股份	070011	嘉实策略	1096.00	22617.60	5.28%	3.10%
000595	嘉实泰和	393.00	8121.39	6.20%	1.11%
160722	嘉实惠泽	654.00	13502.28	4.10%	1.85%
300012	华测检测	000595	嘉实泰和	557.00	5344.30	4.08%	0.82%
002551	嘉实稳泰债券	22.00	218.46	0.07%	0.03%
001757	嘉实主题增强混合	31.00	300.55	0.33%	0.05%
002773	康弘药业	001577	嘉实低价	56.00	2474.15	6.57%	0.82%
002766	索菱股份	001639	嘉实新常态混合A	20.00	707.80	1.11%	0.23%
001640	嘉实新常态混合C	20.00	707.80	1.11%	0.23%
002745	木林森	070027	嘉实周期优选混合	354.00	12279.93	5.81%	4.52%
000985	嘉实逆向策略	254.00	8805.58	4.78%	3.24%
002739	万达院线	003053	嘉实文体娱乐股票A	88.00	4994.52	7.97%	0.21%
003054	嘉实文体娱乐股票C	88.00	4994.52	7.97%	0.21%
002705	新宝股份	070020	嘉实稳固	56.00	1104.91	0.80%	0.35%
002551	嘉实稳泰债券	149.00	2927.74	0.97%	0.92%
160722	嘉实惠泽	159.00	2847.77	0.86%	0.97%
002675	东诚药业	001757	嘉实主题增强混合	50.00	715.00	0.78%	0.09%
002652	扬子新材	070017	嘉实量化阿尔法混合	30.00	549.28	1.34%	0.11%
002643	万润股份	070099	嘉实优质企业混合	356.00	12317.42	4.71%	1.15%
002640	跨境通	000870	嘉实新收益	322.00	5521.42	1.79%	0.43%
002635	安洁科技	070020	嘉实稳固	100.00	4690.00	3.38%	0.47%
003053	嘉实文体娱乐股票A	87.00	4085.93	6.52%	0.41%
003054	嘉实文体娱乐股票C	87.00	4085.93	6.52%	0.41%
002618	丹邦科技	070010	嘉实主题	510.00	10294.42	2.64%	1.40%
002617	露笑科技	070010	嘉实主题	1152.00	16672.74	4.27%	2.06%
002614	蒙发利	070001	嘉实成长A	1891.00	29286.44	5.80%	6.53%
960024	嘉实成长H	1891.00	29286.44	5.80%	6.53%
070022	嘉实领先成长混合	1229.00	19034.52	6.44%	4.24%
001759	嘉实成长增强混合	1051.00	16281.82	6.77%	3.63%
002611	东方精工	070019	嘉实价值优势混合	94.00	1585.10	3.12%	0.32%
002595	豪迈科技	070099	嘉实优质企业混合	453.00	11251.36	4.30%	0.87%
002178	嘉实新起点混合C	18.00	469.80	0.84%	0.04%
001688	嘉实新起点混合A	18.00	469.80	0.84%	0.04%
002585	双星新材	070006	嘉实服务	746.00	8625.89	3.99%	1.39%
002572	索菲亚	070099	嘉实优质企业混合	299.00	20601.18	7.88%	1.03%
159918	中创400	1.00	103.35	0.72%	0.01%
070030	中创400联接	0.00	3.44	0.02%	0.00%
070032	嘉实优化红利混合	32.00	2240.63	4.58%	0.11%
000751	嘉实新兴	13.00	933.60	4.22%	0.05%
000176	嘉实沪深300增强	4.00	307.29	0.73%	0.02%
001758	嘉实研究增强混合	51.00	3533.88	5.50%	0.18%
002511	中顺洁柔	001416	嘉实事件	500.00	9325.00	1.06%	1.03%
002508	老板电器	159918	中创400	2.00	102.01	0.71%	0.00%
070030	中创400联接	0.00	3.47	0.02%	0.00%
001758	嘉实研究增强混合	54.00	2682.37	4.17%	0.08%
002475	立讯精密	070013	嘉实研究精选混合A	1165.00	29493.13	6.45%	0.62%
001039	嘉实制造	240.00	6072.00	2.67%	0.13%
001878	嘉实沪港深精选股票	602.00	15249.32	3.43%	0.32%
001758	嘉实研究增强混合	77.00	1972.89	3.07%	0.04%
002468	申通快递	003298	嘉实物流产业股票A	26.00	749.78	3.71%	0.08%
003299	嘉实物流产业股票C	26.00	749.78	3.71%	0.08%
002462	嘉事堂	070011	嘉实策略	562.00	22456.63	5.25%	2.26%
000711	嘉实医疗保健	128.00	5134.73	3.26%	0.52%
002460	赣锋锂业	159922	500ETF	12.00	512.91	0.51%	0.02%
000008	嘉实中证500ETF联接	1.00	71.50	0.09%	0.00%
002450	康得新	070099	嘉实优质企业混合	854.00	16331.78	6.24%	0.30%
070013	嘉实研究精选混合A	969.00	18542.15	4.06%	0.34%
070011	嘉实策略	1131.00	21637.44	5.05%	0.39%
000870	嘉实新收益	271.00	5197.58	1.68%	0.09%
001620	嘉实新机遇	1354.00	25902.02	0.62%	0.47%
001758	嘉实研究增强混合	107.00	2052.91	3.19%	0.04%
002439	启明星辰	070001	嘉实成长A	804.00	15939.96	3.16%	1.44%
960024	嘉实成长H	804.00	15939.96	3.16%	1.44%
070002	嘉实增长	553.00	10969.27	4.31%	0.99%
070011	嘉实策略	1025.00	20322.26	4.75%	1.83%
003053	嘉实文体娱乐股票A	169.00	3360.08	5.36%	0.30%
003054	嘉实文体娱乐股票C	169.00	3360.08	5.36%	0.30%
002438	江苏神通	070017	嘉实量化阿尔法混合	30.00	614.49	1.50%	0.22%
002436	兴森科技	001416	嘉实事件	1454.00	9819.02	1.11%	1.49%
002434	万里扬	070019	嘉实价值优势混合	131.00	2257.73	4.44%	0.13%
000082	嘉实研究阿尔法	38.00	653.68	1.09%	0.04%
000176	嘉实沪深300增强	7.00	135.16	0.32%	0.01%
001036	嘉实企业变革	803.00	13772.25	5.86%	0.80%
001760	嘉实创新成长混合	6.00	111.98	0.74%	0.01%
002426	胜利精密	001036	嘉实企业变革	1610.00	12367.20	5.26%	0.83%
002425	凯撒文化	070011	嘉实策略	988.00	18275.08	4.27%	4.82%

嘉实基金公告

2017-10-20嘉实货币：收益支付的公告
2017-10-20嘉实主题混合：2017年第一次收益分配公告
2017-10-20嘉实多元债券：2017年第三次收益分配公告
2017-10-20嘉实超短债债券：2017年第九次收益分配公告
2017-10-20嘉实文体娱乐股票：更新招募说明书（2017年第2号）
2017-10-19嘉实全球房地产：2017 年第三次收益分配公告
2017-10-19嘉实基金：关于增加植信基金为嘉实旗下基金代销机构并参加费率优惠的公告
2017-10-17嘉实全球房地产(QDII)：2017年第三次收益分配公告
2017-10-17嘉实企业变革股票：关于基金经理变更的公告
2017-10-17嘉实稳怡债券：关于增聘基金经理的公告
2017-10-17嘉实环保低碳股票：关于增加广州证券为代销机构并开通定投业务的公告
2017-10-16嘉实现金宝货币：关于收益支付的公告(2017年第10号)
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2017-10-14嘉实1个月理财债券：关于第五期运作期收益支付的公告
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2017-10-14嘉实理财宝7天债券：关于恢复大额申购业务的公告
2017-10-13嘉实定期开放债：2017年第三次收益分配公告
2017-10-12嘉实沪港深精选股票：关于增加华宝证券为代销机构并开通定投业务的公告