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嘉实基金公司简介
公司全称 嘉实基金管理有限公司英文名称 Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模 3278.00(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 1999-03-25注册资本 1.50(亿元)
法人代表 邓红国总 经 理 赵学军
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦16层
邮政编码 100005客服邮箱 service@jsfund.cn
网站地址 http://www.jsfund.cn
电话号码 010-65215588传真号码 010-65185678
公司简介嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。十七年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、私募股权投资、财富管理等“全牌照”业务,联动一、二级市场投资的金融服务全产业链。截至2016年末,嘉实基金实现各类资产管理规模超9500亿元人民币,连续十年位居行业前列,为逾五千万投资者提供专业、高效的理财服务。 发展中的嘉实基金以“助力产业腾飞,服务财富增长”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。 以资产管理为核心的嘉实基金,业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过20个投资策略组,构建丰富的产品线,为投资者创造优秀稳定的回报,屡获行业殊荣。十余年来,嘉实不断获得社保追加的委托管理资产,被包括数十家中央企业在内的300余家企业选定为企业年金投资管理人,为超过800万职工提供企业年金服务。 嘉实坚持国际化战略,自2009年建立香港子公司至今连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位。2012年起嘉实推出海外ETF 业务,已经先后完成国内的指数在香港市场、纽约和伦敦挂牌上市。2015年,嘉实分别在伦敦与纽约注册成立分公司,进一步拓展国际市场。 2014年嘉实推进集团化发展,在二级市场投资中所建立的主动管理投资能力,逐步向更广泛的投资领域拓展,投资涵盖VC、PE、PIPE、新三板投资、并购投资等,并围绕优质标的积极进行产业的上下游布局,构建完整金融产业链。 嘉实基金始终以“创造财富增值,服务未来生活”为使命,以普惠金融为理念,创造优质产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,从而使嘉实成为具有国际竞争力的综合金融集团。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2017-05-26备注2017-05-25

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
070022嘉实领先成长混合1.80502.25001.79202.23700.73%开放开放+自选 净值
960024嘉实成长H0.98840.98840.98230.98230.62%开放开放+自选 净值
070001嘉实成长A1.17334.23321.16614.22100.62%开放开放+自选 净值
070002嘉实增长8.37009.01108.34008.98100.36%开放开放+自选 净值
003299嘉实物流产业股票C0.99200.99200.98900.98900.30%开放开放+自选 净值
003298嘉实物流产业股票A0.99500.99500.99200.99200.30%开放开放+自选 净值
001044嘉实新消费1.12501.12501.12201.12200.27%开放开放+自选 净值
070011嘉实策略1.13602.00201.13301.99900.26%开放开放+自选 净值
000711嘉实医疗保健1.37201.37201.37001.37000.15%开放开放+自选 净值
004116嘉实新添瑞1.04951.04951.04801.04800.14%开放开放+自选 净值
160716嘉实501.33061.33061.32871.32870.14%开放开放+自选 净值
070021嘉实主题新动力混合1.43501.43501.43301.43300.14%开放开放+自选 净值
070010嘉实主题1.49103.05401.48903.05200.13%开放开放+自选 净值
003292嘉实优势成长混合0.89700.89700.89600.89600.11%开放开放+自选 净值
003054嘉实文体娱乐股票C0.97000.97000.96900.96900.10%开放开放+自选 净值
003053嘉实文体娱乐股票A0.97400.97400.97300.97300.10%开放开放+自选 净值
001577嘉实低价1.00401.00401.00301.00300.10%开放开放+自选 净值
003187嘉实安益混合1.01701.01701.01601.01600.10%暂停开放+自选 净值
001688嘉实新起点混合A1.02501.02501.02401.02400.10%开放开放+自选 净值
001756嘉实策略优选混合1.02701.02701.02601.02600.10%开放开放+自选 净值
002222嘉实新趋势混合1.04801.04801.04701.04700.10%开放开放+自选 净值
002212嘉实新起航混合1.05101.05101.05001.05000.10%开放开放+自选 净值
070018嘉实回报1.12101.37001.12001.36900.09%开放开放+自选 净值
070037嘉实纯债A1.13001.18301.12901.18200.09%开放开放+自选 净值
004115嘉实新添程1.02451.02451.02401.02400.05%开放开放+自选 净值
002991嘉实稳鑫纯债债券0.97430.97430.97400.97400.03%开放开放+自选 净值
160718嘉实多利0.98711.28660.98691.28640.02%开放开放+自选 净值
003461嘉实稳元纯债债券1.00501.00501.00481.00480.02%开放开放+自选 净值
070006嘉实服务5.08305.59305.08205.59200.02%开放开放+自选 净值
159910深F1201.47431.47431.47411.47410.01%开放开放+自选 净值
070023深F120联接1.47861.47861.47841.47840.01%开放开放+自选 净值
004066嘉实稳熙纯债债券1.00141.00831.00131.00820.01%开放开放+自选 净值
004030嘉实丰安6个月定期债券1.00461.00461.00451.00450.01%暂停暂停+自选 净值
002549嘉实稳祥纯债债券A1.02511.02511.02501.02500.01%开放开放+自选 净值
070009嘉实短债1.04371.36811.04361.36800.01%开放开放+自选 净值
070003嘉实稳健1.10603.08201.10603.08200.00%开放开放+自选 净值
070005嘉实债券1.15602.16101.15602.16100.00%开放开放+自选 净值
000082嘉实研究阿尔法1.16401.71901.16401.71900.00%开放开放+自选 净值
070015嘉实多元A1.14001.59801.14001.59800.00%开放开放+自选 净值
070016嘉实多元B1.13201.56301.13201.56300.00%开放开放+自选 净值
070025嘉实信用A1.08201.34001.08201.34000.00%开放开放+自选 净值
070020嘉实稳固1.03101.32601.03101.32600.00%开放开放+自选 净值
070033嘉实定期开放债A1.00001.28801.00001.28800.00%暂停暂停+自选 净值
000177嘉实丰益债券A1.00001.24601.00001.24600.00%暂停暂停+自选 净值
000113嘉实如意宝A1.13001.24401.13001.24400.00%暂停暂停+自选 净值
000183嘉实丰益策略0.99501.24400.99501.24400.00%暂停暂停+自选 净值
000115嘉实如意宝C1.12101.22701.12101.22700.00%暂停暂停+自选 净值
000116嘉实丰益纯债0.98501.21000.98501.21000.00%暂停暂停+自选 净值
000005嘉实增强信用1.00001.18101.00001.18100.00%暂停暂停+自选 净值
070038嘉实纯债C1.12401.17601.12401.17600.00%开放开放+自选 净值
160721中期企债C1.10021.15411.10021.15410.00%开放开放+自选 净值
160720中期企债1.09171.15011.09171.15010.00%开放开放+自选 净值
001872嘉实丰益债券C1.00201.13101.00201.13100.00%暂停暂停+自选 净值
002211嘉实新财富混合1.05201.05201.05201.05200.00%开放开放+自选 净值
001873嘉实定期开放债C0.99401.05100.99401.05100.00%暂停暂停+自选 净值
001755嘉实新思路混合1.04501.04501.04501.04500.00%开放开放+自选 净值
002149嘉实新优选混合1.04401.04401.04401.04400.00%开放开放+自选 净值
002548嘉实稳瑞纯债债券1.02201.04401.02201.04400.00%开放开放+自选 净值
001639嘉实新常态混合A1.03101.03101.03101.03100.00%开放开放+自选 净值
001757嘉实主题增强混合1.02701.02701.02701.02700.00%开放开放+自选 净值
001640嘉实新常态混合C1.02401.02401.02401.02400.00%开放开放+自选 净值
002221嘉实价值增强混合1.02101.02101.02101.02100.00%开放开放+自选 净值
002551嘉实稳泰债券1.01001.01001.01001.01000.00%开放开放+自选 净值
002178嘉实新起点混合C1.00501.00501.00501.00500.00%开放开放+自选 净值
002550嘉实稳荣债券1.00501.00501.00501.00500.00%开放开放+自选 净值
003056嘉实稳泽纯债债券1.00101.00401.00101.00400.00%开放开放+自选 净值
512600主要消费1.68981.68981.68991.6899-0.01%开放开放+自选 净值
000176嘉实沪深300增强1.12861.12861.12881.1288-0.02%开放开放+自选 净值
160717恒生H股0.79190.79190.79210.7921-0.03%开放开放+自选 净值
159926国债ETF108.43301.0840108.46101.0850-0.03%开放开放+自选 净值
000087金边中债ETF联接A1.06441.06441.06471.0647-0.03%开放开放+自选 净值
000088金边中债ETF联接C1.05891.05891.05921.0592-0.03%开放开放+自选 净值
070017嘉实量化阿尔法混合1.27801.55801.27901.5590-0.08%开放开放+自选 净值
004477嘉实沪港深回报混合0.99750.99750.99830.9983-0.08%开放开放+自选 净值
000414嘉实绝对收益1.16701.16701.16801.1680-0.09%暂停暂停+自选 净值
070026嘉实信用C1.07501.31401.07601.3150-0.09%开放开放+自选 净值
070030中创400联接1.70251.70251.70411.7041-0.09%开放开放+自选 净值
000585嘉实对冲套利1.05901.05901.06001.0600-0.09%暂停暂停+自选 净值
002744嘉实稳丰纯债1.04901.04901.05001.0500-0.10%开放开放+自选 净值
001760嘉实创新成长混合1.04801.04801.04901.0490-0.10%开放开放+自选 净值
159918中创4001.79371.79371.79551.7955-0.10%开放开放+自选 净值
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票0.98500.98500.98600.9860-0.10%开放开放+自选 净值
002749嘉实稳盛债0.97500.97500.97600.9760-0.10%开放开放+自选 净值
003634嘉实农业产业股票0.94520.94520.94620.9462-0.11%开放开放+自选 净值
001039嘉实制造0.80800.80800.80900.8090-0.12%开放开放+自选 净值
160706嘉实3000.99152.85950.99282.8608-0.13%开放开放+自选 净值
159919300ETF3.75871.43663.76401.4387-0.14%开放开放+自选 净值
002168嘉实智能汽车股票1.18101.18101.18301.1830-0.17%开放开放+自选 净值
001616嘉实环保低碳股票1.16801.16801.17001.1700-0.17%开放开放+自选 净值
000008嘉实中证500ETF联接1.60341.60341.60621.6062-0.17%开放开放+自选 净值
159922500ETF5.94721.66755.95791.6705-0.18%开放开放+自选 净值
001620嘉实新机遇1.02901.02901.03101.0310-0.19%暂停开放+自选 净值
070019嘉实价值优势混合1.51201.54401.51501.5470-0.20%开放开放+自选 净值
001539金融地产联接1.11391.11391.11661.1166-0.24%开放开放+自选 净值
512640金融地产1.68931.68931.69371.6937-0.26%开放开放+自选 净值
001878嘉实沪港深精选股票1.38301.38301.38701.3870-0.29%开放开放+自选 净值
003984嘉实新能源新材料股票A0.94100.94100.94380.9438-0.30%开放开放+自选 净值
003985嘉实新能源新材料股票C0.93990.93990.94270.9427-0.30%开放开放+自选 净值
512610医药卫生1.43211.43211.43641.4364-0.30%开放开放+自选 净值
070027嘉实周期优选混合1.89201.95201.89901.9590-0.37%开放开放+自选 净值
000985嘉实逆向策略1.06101.06101.06501.0650-0.38%开放开放+自选 净值
001416嘉实事件0.77800.77800.78100.7810-0.38%开放开放+自选 净值
001036嘉实企业变革0.90000.90000.90500.9050-0.55%开放开放+自选 净值
000595嘉实泰和1.90305.91001.91405.9220-0.57%开放开放+自选 净值
070032嘉实优化红利混合1.10301.95601.11001.9630-0.63%开放开放+自选 净值
000751嘉实新兴1.68001.68001.69101.6910-0.65%开放开放+自选 净值
000870嘉实新收益1.15001.46301.15801.4710-0.69%开放开放+自选 净值
070013嘉实研究精选混合A1.93103.31901.94603.3340-0.77%开放开放+自选 净值
001758嘉实研究增强混合1.02401.02401.03301.0330-0.87%开放开放+自选 净值
070099嘉实优质企业混合1.43102.51901.44502.5330-0.97%开放开放+自选 净值
004450嘉实前沿科技沪港深股票0.99190.9919--暂停暂停+自选 净值
000043嘉实美股1.57001.5700--开放开放+自选 净值
000342嘉实新兴市场A11.19101.4590--暂停开放+自选 净值
000044嘉实美股(美元现汇)1.40101.4010--开放开放+自选 净值
070031嘉实全球1.11201.3220--暂停开放+自选 净值
000988嘉实互联网(人民币)1.25901.2590--开放开放+自选 净值
000341嘉实新兴市场C21.09901.1540--暂停开放+自选 净值
000989嘉实互联网(美元现汇)1.12201.1220--开放开放+自选 净值
000990嘉实互联网(美元现钞)1.12201.1220--开放开放+自选 净值
160723嘉实原油0.99640.9964--开放开放+自选 净值
070012嘉实海外中国股票混合0.77200.7720--暂停开放+自选 净值
160719嘉实黄金0.72200.7220--暂停开放+自选 净值
000269嘉实合润双债两年期定期债券--暂停暂停+自选 净值
000485嘉实1个月A--暂停暂停+自选 净值
000486嘉实1个月E--暂停暂停+自选 净值
000487嘉实3个月A--暂停暂停+自选 净值
000488嘉实3个月E--暂停暂停+自选 净值
003458嘉实稳宏债券A--暂停暂停+自选 净值
003459嘉实稳宏债券C--暂停暂停+自选 净值
003880嘉实定期宝6个月理财债券A--暂停暂停+自选 净值
003881嘉实定期宝6个月理财债券B--暂停暂停+自选 净值
004365嘉实致博纯债债券--暂停暂停+自选 净值
004486嘉实稳怡债券--暂停暂停+自选 净值
004488嘉实富时中国A50ETF联接--暂停暂停+自选 净值
004536嘉实中小企业量化活力--暂停暂停+自选 净值
004654嘉实稳悦纯债债券--暂停暂停+自选 净值
070035嘉实理财7天债A--开放开放+自选 净值
070036嘉实理财7天债B--开放开放+自选 净值
159951中关村A--暂停暂停+自选 净值
512553富时A50--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
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增长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
150033多利进取0.90271.19620.90211.19560.00060.07%0.9270-2.69%+自选 净值 购买
160722嘉实惠泽0.98760.98760.98720.98720.00040.04%0.92306.54%+自选 净值 购买
505888嘉实元和1.11621.18271.11591.18240.00030.03%1.1640-4.28%+自选 净值 购买
150032多利优先1.00821.30921.00811.30910.00010.01%0.99900.91%+自选 净值 购买