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基金公司档案

嘉实基金公司简介
公司全称	嘉实基金管理有限公司	英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	5043.18（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	经雷	总经理	经雷
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦16层
邮政编码	100005	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	http://www.jsfund.cn
电话号码	010-65215588	传真号码	010-65185678
公司简介	嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。十七年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、私募股权投资、财富管理等“全牌照”业务,联动一、二级市场投资的金融服务全产业链。截至2016年末,嘉实基金实现各类资产管理规模超9500亿元人民币,连续十年位居行业前列,为逾五千万投资者提供专业、高效的理财服务。发展中的嘉实基金以“助力产业腾飞,服务财富增长”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。以资产管理为核心的嘉实基金,业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过20个投资策略组,构建丰富的产品线,为投资者创造优秀稳定的回报,屡获行业殊荣。十余年来,嘉实不断获得社保追加的委托管理资产,被包括数十家中央企业在内的300余家企业选定为企业年金投资管理人,为超过800万职工提供企业年金服务。嘉实坚持国际化战略,自2009年建立香港子公司至今连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位。2012年起嘉实推出海外ETF 业务,已经先后完成国内的指数在香港市场、纽约和伦敦挂牌上市。2015年,嘉实分别在伦敦与纽约注册成立分公司,进一步拓展国际市场。 2014年嘉实推进集团化发展,在二级市场投资中所建立的主动管理投资能力,逐步向更广泛的投资领域拓展,投资涵盖VC、PE、PIPE、新三板投资、并购投资等,并围绕优质标的积极进行产业的上下游布局,构建完整金融产业链。嘉实基金始终以“创造财富增值,服务未来生活”为使命,以普惠金融为理念,创造优质产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,从而使嘉实成为具有国际竞争力的综合金融集团。

嘉实基金旗下基金
嘉实基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-02-25		备注	2020-02-24		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
005304	嘉实医药健康股票C	1.4505	1.4505		1.4243	1.4243	1.84%	开放	开放	+自选净值
005303	嘉实医药健康股票A	1.4755	1.4755		1.4489	1.4489	1.84%	开放	开放	+自选净值
001759	嘉实成长增强混合	1.3410	1.3410		1.3170	1.3170	1.82%	开放	开放	+自选净值
070022	嘉实领先成长混合	2.3910	2.8360		2.3490	2.7940	1.79%	开放	开放	+自选净值
003985	嘉实新能源新材料股票C	1.7474	1.7474		1.7209	1.7209	1.54%	开放	开放	+自选净值
003984	嘉实新能源新材料股票A	1.7618	1.7618		1.7351	1.7351	1.54%	开放	开放	+自选净值
001044	嘉实新消费	1.6150	1.6850		1.5950	1.6650	1.25%	开放	开放	+自选净值
002168	嘉实智能汽车股票	2.3870	2.3870		2.3590	2.3590	1.19%	开放	开放	+自选净值
159955	创业板E	1.2294	1.2294		1.2169	1.2169	1.03%	开放	开放	+自选净值
512610	医药卫生	1.6555	1.6555		1.6393	1.6393	0.99%	开放	开放	+自选净值
005603	嘉实新添康定期混合A	1.1891	1.1891		1.1781	1.1781	0.93%	暂停	暂停	+自选净值
005604	嘉实新添康定期混合C	1.1787	1.1787		1.1679	1.1679	0.92%	暂停	暂停	+自选净值
070099	嘉实优质企业混合	1.9110	3.2640		1.8940	3.2470	0.90%	开放	开放	+自选净值
000595	嘉实泰和	3.1800	7.7150		3.1520	7.6860	0.89%	开放	开放	+自选净值
000751	嘉实新兴	3.7600	3.7600		3.7280	3.7280	0.86%	开放	开放	+自选净值
070010	嘉实主题	1.5310	3.1440		1.5180	3.1310	0.86%	开放	开放	+自选净值
001577	嘉实低价	1.5480	1.5480		1.5350	1.5350	0.85%	开放	开放	+自选净值
001416	嘉实事件	0.9380	0.9380		0.9310	0.9310	0.75%	开放	开放	+自选净值
501311	新经济HK	1.0850	1.0850		1.0776	1.0776	0.69%	开放	开放	+自选净值
006614	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.0800	1.0800		1.0727	1.0727	0.68%	开放	开放	+自选净值
159918	中创400	1.8503	1.8503		1.8383	1.8383	0.65%	开放	开放	+自选净值
070030	中创400联接A	1.7378	1.7378		1.7278	1.7278	0.58%	开放	开放	+自选净值
005727	中创400联接C	1.0541	1.0541		1.0481	1.0481	0.57%	开放	开放	+自选净值
004536	嘉实中小企业量化活力	1.1200	1.1200		1.1140	1.1140	0.54%	开放	开放	+自选净值
159922	500ETF	6.2415	1.7500		6.2082	1.7407	0.54%	开放	开放	+自选净值
004477	嘉实沪港深回报混合	1.3968	1.4468		1.3902	1.4402	0.47%	开放	开放	+自选净值
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.5756	1.6416		1.5682	1.6342	0.47%	开放	开放	+自选净值
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2434	1.2434		1.2376	1.2376	0.47%	开放	开放	+自选净值
070001	嘉实成长A	1.3384	4.5457		1.3323	4.5354	0.46%	开放	开放	+自选净值
960024	嘉实成长H	1.2080	1.2127		1.2025	1.2072	0.46%	开放	开放	+自选净值
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.6683	1.6683		1.6610	1.6610	0.44%	开放	开放	+自选净值
000870	嘉实新收益	1.7050	2.0180		1.6980	2.0110	0.41%	开放	开放	+自选净值
070002	嘉实增长	14.8170	15.4780		14.7580	15.4190	0.40%	暂停	开放	+自选净值
001616	嘉实环保低碳股票	2.0610	2.0610		2.0530	2.0530	0.39%	开放	开放	+自选净值
000711	嘉实医疗保健	1.9810	1.9810		1.9740	1.9740	0.35%	开放	开放	+自选净值
004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.2566	4.4378		1.2522	4.4335	0.35%	开放	开放	+自选净值
159951	中关村A	1.0237	1.0237		1.0203	1.0203	0.33%	开放	开放	+自选净值
070019	嘉实价值优势混合	1.6040	2.2050		1.5990	2.2000	0.31%	开放	开放	+自选净值
006603	嘉实互融精选股票	1.0796	1.0796		1.0765	1.0765	0.29%	开放	开放	+自选净值
070016	嘉实多元B	1.2230	1.7300		1.2200	1.7270	0.25%	开放	开放	+自选净值
070015	嘉实多元A	1.2290	1.7740		1.2260	1.7710	0.24%	开放	开放	+自选净值
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.3130	1.3130		1.3100	1.3100	0.23%	开放	开放	+自选净值
070003	嘉实稳健	1.4020	3.7210		1.3990	3.7150	0.21%	开放	开放	+自选净值
003299	嘉实物流产业股票C	1.5410	1.5410		1.5380	1.5380	0.20%	开放	开放	+自选净值
003298	嘉实物流产业股票A	1.5500	1.5500		1.5470	1.5470	0.19%	开放	开放	+自选净值
003634	嘉实农业产业股票	1.4015	1.4015		1.3991	1.3991	0.17%	开放	开放	+自选净值
001760	嘉实创新成长混合	1.1840	1.1840		1.1820	1.1820	0.17%	开放	开放	+自选净值
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1191	1.1191		1.1176	1.1176	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
159910	深F120	2.0632	2.0632		2.0608	2.0608	0.12%	开放	开放	+自选净值
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.0424	2.0424		2.0403	2.0403	0.10%	开放	开放	+自选净值
005998	嘉实深证基本面120ETF联接C	1.2714	1.2714		1.2701	1.2701	0.10%	开放	开放	+自选净值
070020	嘉实稳固	1.1630	1.5750		1.1620	1.5740	0.09%	开放	开放	+自选净值
070038	嘉实纯债C	1.1670	1.3240		1.1660	1.3230	0.09%	开放	开放	+自选净值
004544	嘉实稳华纯债债券	1.0963	1.1563		1.0954	1.1554	0.08%	开放	开放	+自选净值
004916	嘉实新添丰定期混合	1.1419	1.1419		1.1410	1.1410	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
070021	嘉实主题新动力混合	2.7290	2.7290		2.7270	2.7270	0.07%	开放	开放	+自选净值
001036	嘉实企业变革	1.4150	1.4150		1.4140	1.4140	0.07%	开放	开放	+自选净值
001878	嘉实沪港深精选股票	1.6820	1.7500		1.6810	1.7490	0.06%	开放	开放	+自选净值
008778	嘉实中证500指数增强A	1.0765	1.0765		1.0759	1.0759	0.06%	开放	开放	+自选净值
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.2047	1.2047		1.2041	1.2041	0.05%	开放	开放	+自选净值
008118	嘉实民企精选一年定期债券	1.0149	1.0149		1.0144	1.0144	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
160717	恒生H股	0.8374	0.8374		0.8370	0.8370	0.05%	开放	开放	+自选净值
008779	嘉实中证500指数增强C	1.0760	1.0760		1.0755	1.0755	0.05%	开放	开放	+自选净值
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.1655	1.1655		1.1650	1.1650	0.04%	开放	开放	+自选净值
160726	嘉实瑞享	1.4967	1.4967		1.4961	1.4961	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
000116	嘉实丰益纯债	1.0275	1.3574		1.0271	1.3570	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
070027	嘉实周期优选混合	2.5690	2.6290		2.5680	2.6280	0.04%	开放	开放	+自选净值
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0298	1.1451		1.0294	1.1447	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005166	嘉实润和量化定期混合	1.1032	1.1032		1.1028	1.1028	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
004775	嘉实新添泽定期混合	1.1303	1.1303		1.1299	1.1299	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
008661	嘉实致融一年定期开放债券	1.0099	1.0099		1.0096	1.0096	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
006798	嘉实中短债债券C	1.0434	1.0434		1.0431	1.0431	0.03%	开放	开放	+自选净值
006797	嘉实中短债债券A	1.0473	1.0473		1.0470	1.0470	0.03%	开放	开放	+自选净值
003461	嘉实稳元纯债债券	1.0731	1.1521		1.0728	1.1518	0.03%	开放	开放	+自选净值
004353	嘉实新添华定期混合	1.1903	1.1903		1.1900	1.1900	0.03%	暂停	开放	+自选净值
007670	嘉实商业银行精选债券	1.0110	1.0110		1.0108	1.0108	0.02%	开放	开放	+自选净值
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0238	1.1035		1.0236	1.1033	0.02%	开放	开放	+自选净值
007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0320	1.0320		1.0318	1.0318	0.02%	开放	开放	+自选净值
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0524	1.1457		1.0522	1.1455	0.02%	开放	开放	+自选净值
005670	嘉实致兴定期纯债债券	1.0540	1.1402		1.0538	1.1400	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0595	1.1484		1.0593	1.1482	0.02%	开放	开放	+自选净值
160720	中期企债	1.1647	1.2731		1.1645	1.2729	0.02%	开放	开放	+自选净值
160721	中期企债C	1.1734	1.2773		1.1732	1.2771	0.02%	开放	开放	+自选净值
007716	嘉实致华纯债债券	1.0041	1.0041		1.0040	1.0040	0.01%	开放	开放	+自选净值
008339	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.0051	1.0051		1.0050	1.0050	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008338	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.0060	1.0060		1.0059	1.0059	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006841	嘉实致享纯债债券	1.0149	1.0370		1.0148	1.0369	0.01%	开放	开放	+自选净值
007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0301	1.0301		1.0300	1.0300	0.01%	开放	开放	+自选净值
006450	嘉实致盈债券	1.0323	1.0573		1.0322	1.0572	0.01%	开放	开放	+自选净值
070009	嘉实短债	1.0554	1.4904		1.0553	1.4903	0.01%	开放	开放	+自选净值
070005	嘉实债券	1.3380	2.3580		1.3380	2.3580	0.00%	开放	开放	+自选净值
070011	嘉实策略	1.2060	2.2300		1.2060	2.2300	0.00%	开放	开放	+自选净值
070025	嘉实信用A	1.2730	1.5380		1.2730	1.5380	0.00%	开放	开放	+自选净值
070026	嘉实信用C	1.2540	1.4980		1.2540	1.4980	0.00%	开放	开放	+自选净值
000113	嘉实如意宝A	1.1640	1.3970		1.1640	1.3970	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000005	嘉实增强信用	1.0530	1.3760		1.0530	1.3760	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000115	嘉实如意宝C	1.1490	1.3650		1.1490	1.3650	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
070037	嘉实纯债A	1.1820	1.3400		1.1820	1.3400	0.00%	开放	开放	+自选净值
003187	嘉实安益混合	1.1970	1.1970		1.1970	1.1970	0.00%	暂停	开放	+自选净值
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0590	1.1760		1.0590	1.1760	0.00%	开放	开放	+自选净值
002550	嘉实稳荣债券	1.0350	1.1520		1.0350	1.1520	0.00%	开放	开放	+自选净值
002749	嘉实稳盛债	1.0570	1.1070		1.0570	1.1070	0.00%	开放	开放	+自选净值
004486	嘉实稳怡债券	1.0912	1.0912		1.0912	1.0912	0.00%	开放	开放	+自选净值
000087	金边中债ETF联接A	1.0668	1.0668		1.0668	1.0668	0.00%	开放	开放	+自选净值
000088	金边中债ETF联接C	1.0631	1.0631		1.0631	1.0631	0.00%	开放	开放	+自选净值
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0110	1.0332		1.0110	1.0332	0.00%	开放	开放	+自选净值
006468	嘉实稳联纯债债券	1.0146	1.0329		1.0146	1.0329	0.00%	暂停	开放	+自选净值
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0109	1.0311		1.0109	1.0311	0.00%	开放	开放	+自选净值
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0122	1.0132		1.0122	1.0132	0.00%	开放	开放	+自选净值
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0121	1.0131		1.0121	1.0131	0.00%	开放	开放	+自选净值
007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0067	1.0067		1.0067	1.0067	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000488	嘉实3个月E	1.0018	1.0018		1.0018	1.0018	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000487	嘉实3个月A	1.0015	1.0015		1.0015	1.0015	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
159926	国债ETF	114.8720	1.1490		114.8780	1.1490	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1445	1.1445		1.1446	1.1446	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003458	嘉实稳宏债券A	1.2814	1.2814		1.2816	1.2816	-0.02%	开放	开放	+自选净值
003459	嘉实稳宏债券C	1.2693	1.2693		1.2695	1.2695	-0.02%	开放	开放	+自选净值
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.1281	1.1281		1.1283	1.1283	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
005796	嘉实新添荣定期混合A	1.0945	1.0945		1.0947	1.0947	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
005797	嘉实新添荣定期混合C	1.0823	1.0823		1.0825	1.0825	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007895	嘉实价值成长混合	1.1431	1.1431		1.1434	1.1434	-0.03%	开放	开放	+自选净值
000985	嘉实逆向策略	1.8080	1.8080		1.8090	1.8090	-0.06%	开放	开放	+自选净值
001039	嘉实制造	1.3600	1.3600		1.3610	1.3610	-0.07%	开放	开放	+自选净值
000414	嘉实绝对收益	1.2370	1.2370		1.2380	1.2380	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
001756	嘉实策略优选混合	1.1550	1.2570		1.1560	1.2580	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000585	嘉实对冲套利	1.1520	1.1520		1.1530	1.1530	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
000183	嘉实丰益策略	1.0250	1.3580		1.0260	1.3590	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
005612	嘉实核心优势股票	1.1731	1.1731		1.1745	1.1745	-0.12%	开放	开放	+自选净值
160718	嘉实多利	1.0102	1.3897		1.0115	1.3910	-0.13%	开放	开放	+自选净值
501189	嘉实配售	1.0823	1.0823		1.0837	1.0837	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值
006982	嘉实新添元定期混合A	1.0591	1.0591		1.0606	1.0606	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值
006983	嘉实新添元定期混合C	1.0534	1.0534		1.0549	1.0549	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3630	1.7660		1.3650	1.7680	-0.15%	开放	开放	+自选净值
002211	嘉实新财富混合	1.1790	1.2290		1.1810	1.2310	-0.17%	开放	开放	+自选净值
001688	嘉实新起点混合A	1.1500	1.1500		1.1520	1.1520	-0.17%	开放	开放	+自选净值
001755	嘉实新思路混合	1.1490	1.1990		1.1510	1.2010	-0.17%	开放	开放	+自选净值
002178	嘉实新起点混合C	1.1130	1.1130		1.1150	1.1150	-0.18%	开放	开放	+自选净值
160706	嘉实300A	1.1918	3.0831		1.1943	3.0856	-0.21%	开放	开放	+自选净值
160722	嘉实惠泽	1.2837	1.3081		1.2864	1.3108	-0.21%	开放	开放	+自选净值
512600	主要消费	2.9799	2.9799		2.9863	2.9863	-0.21%	开放	开放	+自选净值
160724	嘉实300C	1.2499	1.2499		1.2526	1.2526	-0.22%	开放	开放	+自选净值
159919	300ETF	4.1841	1.7763		4.1933	1.7802	-0.22%	暂停	开放	+自选净值
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.2955	1.2955		1.2984	1.2984	-0.22%	开放	开放	+自选净值
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.2009	1.2009		1.2036	1.2036	-0.22%	开放	开放	+自选净值
512640	金融地产	1.9766	1.9766		1.9813	1.9813	-0.24%	开放	开放	+自选净值
002222	嘉实新趋势混合	1.2280	1.2280		1.2310	1.2310	-0.24%	开放	开放	+自选净值
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.3892	1.3892		1.3928	1.3928	-0.26%	开放	开放	+自选净值
002212	嘉实新起航混合	1.1440	1.2170		1.1470	1.2200	-0.26%	开放	开放	+自选净值
002149	嘉实新优选混合	1.1390	1.2110		1.1420	1.2140	-0.26%	开放	开放	+自选净值
006803	嘉实互通精选股票	1.0990	1.0990		1.1023	1.1023	-0.30%	开放	开放	+自选净值
070018	嘉实回报	1.2170	1.9150		1.2210	1.9190	-0.33%	开放	开放	+自选净值
005662	嘉实金融精选股票A	1.2479	1.2479		1.2524	1.2524	-0.36%	开放	开放	+自选净值
005663	嘉实金融精选股票C	1.2357	1.2357		1.2402	1.2402	-0.36%	开放	开放	+自选净值
000082	嘉实研究阿尔法	1.3200	2.1550		1.3250	2.1600	-0.38%	开放	开放	+自选净值
001758	嘉实研究增强混合	1.2350	1.2350		1.2400	1.2400	-0.40%	开放	开放	+自选净值
000176	嘉实沪深300增强	1.5019	1.5019		1.5080	1.5080	-0.40%	开放	开放	+自选净值
070006	嘉实服务	5.7900	6.3200		5.8140	6.3440	-0.41%	暂停	开放	+自选净值
005267	嘉实价值精选股票	1.2409	1.2409		1.2462	1.2462	-0.43%	开放	开放	+自选净值
003292	嘉实优势成长混合	0.8650	0.8650		0.8690	0.8690	-0.46%	开放	开放	+自选净值
070013	嘉实研究精选混合A	2.0100	3.4910		2.0200	3.5010	-0.50%	开放	开放	+自选净值
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.2068	1.2068		1.2135	1.2135	-0.55%	开放	开放	+自选净值
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0806	1.0806		1.0866	1.0866	-0.55%	开放	开放	+自选净值
070032	嘉实优化红利混合	1.7690	2.6220		1.7790	2.6320	-0.56%	开放	开放	+自选净值
512550	富时A50	1.2493	1.2493		1.2566	1.2566	-0.58%	开放	开放	+自选净值
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.5630	1.5630		1.5750	1.5750	-0.76%	开放	开放	+自选净值
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.5400	1.5400		1.5520	1.5520	-0.77%	开放	开放	+自选净值
007134	嘉实长青竞争优势股票C	1.1204	1.1204		1.1298	1.1298	-0.83%	开放	开放	+自选净值
007133	嘉实长青竞争优势股票A	1.1273	1.1273		1.1368	1.1368	-0.84%	开放	开放	+自选净值
160716	嘉实50A	1.5285	1.5285		1.5420	1.5420	-0.88%	开放	开放	+自选净值
160725	嘉实50C	1.0723	1.0723		1.0818	1.0818	-0.88%	开放	开放	+自选净值
512750	基本面50	0.9911	0.9911		0.9999	0.9999	-0.88%	开放	开放	+自选净值
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.0130	1.0130		1.0244	1.0244	-1.11%	开放	开放	+自选净值
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.0125	1.0125		1.0239	1.0239	-1.11%	开放	开放	+自选净值
006604	嘉实消费精选股票A	1.1496	1.1496		1.1631	1.1631	-1.16%	开放	开放	+自选净值
006605	嘉实消费精选股票C	1.1426	1.1426		1.1561	1.1561	-1.17%	开放	开放	+自选净值
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.9451	0.9451		0.9572	0.9572	-1.26%	开放	开放	+自选净值
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.9442	0.9442		0.9563	0.9563	-1.27%	开放	开放	+自选净值
005660	嘉实资源精选股票A	1.2618	1.2618		1.2806	1.2806	-1.47%	开放	开放	+自选净值
005661	嘉实资源精选股票C	1.2543	1.2543		1.2730	1.2730	-1.47%	开放	开放	+自选净值
000043	嘉实美股				2.2500	2.2500	--	开放	开放	+自选净值
000044	嘉实美股(美元现汇)				1.9530	1.9530	--	开放	开放	+自选净值
000988	嘉实互联网(人民币)				1.7740	1.7740	--	开放	开放	+自选净值
000342	嘉实新兴市场A1				1.4280	1.6960	--	开放	开放	+自选净值
070031	嘉实全球				1.3360	1.6170	--	开放	开放	+自选净值
000989	嘉实互联网(美元现汇)				1.5400	1.5400	--	开放	开放	+自选净值
000990	嘉实互联网(美元现钞)				1.5400	1.5400	--	开放	开放	+自选净值
000341	嘉实新兴市场C2				1.2700	1.3250	--	开放	开放	+自选净值
160723	嘉实原油				1.0581	1.0581	--	开放	开放	+自选净值
160719	嘉实黄金				0.9190	0.9190	--	开放	开放	+自选净值
070012	嘉实海外中国股票混合				0.8950	0.8950	--	开放	开放	+自选净值
070036	嘉实理财7天债B						--	开放	开放	+自选净值
070035	嘉实理财7天债A						--	开放	开放	+自选净值
001620	嘉实新机遇						--	暂停	开放	+自选净值
003879	嘉实6个月理财债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
006307	嘉实养老2040混合(FOF)						--	开放	暂停	+自选净值
004356	嘉实6个月理财债券E						--	暂停	暂停	+自选净值
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
515510	嘉实中证500成长估值ETF						--	暂停	暂停	+自选净值
000486	嘉实1个月E						--	暂停	暂停	+自选净值
000485	嘉实1个月A						--	暂停	暂停	+自选净值
003880	嘉实定期宝6个月理财债券A						--	暂停	开放	+自选净值
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C						--	开放	开放	+自选净值
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A						--	开放	开放	+自选净值
003881	嘉实定期宝6个月理财债券B						--	暂停	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2020-02-25		2020-02-24		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
002917	嘉实活钱包E	0.9385	2.8380	0.8283	2.7110	2016-06-30	+自选净值购买
000581	嘉实活钱包A	0.9331	2.8170	0.8226	2.6910	2014-03-17	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	0.8362	2.7200	0.7152	2.6560	2012-12-17	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.7713	2.4740	0.6502	2.4080	2015-09-15	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.7703	2.4750	0.6496	2.4110	2005-03-18	+自选净值购买
000917	嘉实快线货币A	0.7301	2.7590	0.7394	2.8070	2015-06-25	+自选净值购买
004501	嘉实现金添利货币	0.7232	2.5750	0.7201	2.5600	2017-03-29	+自选净值购买
000464	嘉实活期宝	0.6724	2.6430	0.6802	2.7110	2013-12-18	+自选净值购买
000618	嘉实薪金宝	0.6423	2.8850	0.6886	2.9060	2014-04-29	+自选净值购买
004173	嘉实增益宝货币	0.6325	2.2930	0.6073	2.2940	2016-12-27	+自选净值购买
511960	嘉实快线	0.5758	2.1840	0.5851	2.2320	2015-12-28	+自选净值购买
519809	嘉实宝B	0.5718	2.4800	0.5568	2.4870	2013-12-11	+自选净值购买
070029	嘉实安心B	0.5455	2.0020	0.5471	2.0150	2011-12-28	+自选净值购买
070028	嘉实安心A	0.4793	1.7620	0.4812	1.7750	2011-12-28	+自选净值购买
003460	嘉实现金宝货币	0.4152	1.4750	0.4152	1.4650	2016-12-22	+自选净值购买
519808	嘉实宝A	0.4150	1.8850	0.3976	1.8890	2013-12-11	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-02-21		2020-02-14		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	1.0460	1.0460	1.0224	1.0224	0.0236	2.31%				+自选净值购买
150032	多利优先	1.0459	1.4469	1.0458	1.4468	0.0001	0.01%	1.0410	0.47%		+自选净值购买
150033	多利进取	0.8674	1.1609	0.8743	1.1678	-0.0069	-0.79%	0.8950	-3.18%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	159951	中关村A	0.00	41.80	2.51%	0.00%
603983	丸美股份	000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	6.60	0.00%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	6.60	0.00%	0.00%
603883	老百姓	005303	嘉实医药健康股票A	94.00	6054.35	4.78%	0.35%
005304	嘉实医药健康股票C	94.00	6054.35	4.78%	0.35%
603877	太平鸟	000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	1.83	0.00%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	1.83	0.00%	0.00%
603868	飞科电器	000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	4.52	0.00%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	4.52	0.00%	0.00%
603866	桃李面包	001044	嘉实新消费	333.00	14155.97	6.21%	0.51%
603833	欧派家居	070020	嘉实稳固	12.00	1404.00	1.18%	0.13%
070018	嘉实回报	15.00	1832.15	3.89%	0.17%
603707	健友股份	005303	嘉实医药健康股票A	131.00	5440.37	4.30%	0.35%
005304	嘉实医药健康股票C	131.00	5440.37	4.30%	0.35%
603679	华体科技	000985	嘉实逆向策略	154.00	6374.34	5.71%	3.82%
070021	嘉实主题新动力混合	141.00	5844.37	5.59%	3.50%
603659	璞泰来	001577	嘉实低价	6.00	561.99	2.97%	0.03%
001616	嘉实环保低碳股票	216.00	18411.81	5.37%	1.12%
002168	嘉实智能汽车股票	43.00	3703.93	3.44%	0.22%
007895	嘉实价值成长混合	82.00	7011.32	3.30%	0.43%
070011	嘉实策略	150.00	12855.95	3.44%	0.78%
603517	绝味食品	000005	嘉实增强信用	0.00	28.51	0.23%	0.00%
070005	嘉实债券	29.00	1357.12	0.52%	0.11%
603456	九洲药业	005303	嘉实医药健康股票A	341.00	4767.37	3.77%	0.43%
005304	嘉实医药健康股票C	341.00	4767.37	3.77%	0.43%
603444	吉比特	000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	35.82	0.01%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	35.82	0.01%	0.00%
603379	三美股份	000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	3.82	0.00%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	3.82	0.00%	0.00%
603369	今世缘	070018	嘉实回报	54.00	1768.84	3.75%	0.04%
603345	安井食品	160726	嘉实瑞享	99.00	5939.65	3.25%	0.73%
001044	嘉实新消费	366.00	21789.33	9.56%	2.68%
070002	嘉实增长	118.00	7068.06	2.87%	0.87%
603317	天味食品	000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	4.94	0.00%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	4.94	0.00%	0.00%
603288	海天味业	512600	主要消费	0.00	105.36	5.96%	0.00%
070099	嘉实优质企业混合	86.00	9255.97	4.09%	0.03%
070001	嘉实成长A	90.00	9685.82	3.05%	0.03%
960024	嘉实成长H	90.00	9685.82	3.05%	0.03%
603259	药明康德	512610	医药卫生	0.00	73.33	5.10%	0.00%
603179	新泉股份	003458	嘉实稳宏债券A	11.00	211.35	1.80%	0.12%
003459	嘉实稳宏债券C	11.00	211.35	1.80%	0.12%
070020	嘉实稳固	90.00	1710.40	1.44%	0.94%
603109	神驰机电	160725	嘉实50C	0.00	1.81	0.00%	0.00%
160716	嘉实50A	0.00	1.81	0.00%	0.00%
004353	嘉实新添华定期混合	0.00	1.81	0.02%	0.00%
070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	1.81	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	1.81	0.00%	0.00%
512550	富时A50	0.00	1.81	0.01%	0.00%
603096	新经典	001044	嘉实新消费	366.00	20289.66	8.90%	6.76%
601988	中国银行	001755	嘉实新思路混合	349.00	1289.84	3.84%	0.00%
601985	中国核电	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	3444.00	17221.55	1.40%	0.22%
601969	海南矿业	005166	嘉实润和量化定期混合	21.00	121.76	0.54%	0.01%
601958	金钼股份	005166	嘉实润和量化定期混合	15.00	121.99	0.54%	0.00%
601939	建设银行	002178	嘉实新起点混合C	129.00	939.83	2.44%	0.01%
001688	嘉实新起点混合A	129.00	939.83	2.44%	0.01%
070017	嘉实量化阿尔法混合	69.00	500.17	2.30%	0.01%
005796	嘉实新添荣定期混合A	26.00	189.90	2.29%	0.00%
005797	嘉实新添荣定期混合C	26.00	189.90	2.29%	0.00%
601933	永辉超市	512600	主要消费	4.00	35.14	1.99%	0.00%
601899	紫金矿业	005660	嘉实资源精选股票A	33.00	154.45	5.60%	0.00%
005661	嘉实资源精选股票C	33.00	154.45	5.60%	0.00%
601888	中国国旅	070003	嘉实稳健	133.00	11846.83	3.89%	0.07%
601857	中国石油	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	5721.00	33356.87	2.71%	0.04%
601818	光大银行	005603	嘉实新添康定期混合A	39.00	173.40	3.44%	0.00%
005604	嘉实新添康定期混合C	39.00	173.40	3.44%	0.00%
003292	嘉实优势成长混合	56.00	248.68	3.02%	0.00%
601799	星宇股份	001760	嘉实创新成长混合	2.00	238.40	3.91%	0.01%
006604	嘉实消费精选股票A	19.00	1810.54	3.99%	0.07%
006605	嘉实消费精选股票C	19.00	1810.54	3.99%	0.07%
007343	嘉实科技创新混合	37.00	3562.78	3.73%	0.14%
006803	嘉实互通精选股票	1.00	157.67	3.89%	0.01%
005603	嘉实新添康定期混合A	1.00	152.92	3.04%	0.01%
005604	嘉实新添康定期混合C	1.00	152.92	3.04%	0.01%
000870	嘉实新收益	48.00	4563.49	5.24%	0.17%
001039	嘉实制造	86.00	8174.08	6.05%	0.31%
000595	嘉实泰和	169.00	16057.50	3.90%	0.61%
070003	嘉实稳健	97.00	9241.55	3.03%	0.35%
001036	嘉实企业变革	46.00	4403.15	3.59%	0.17%
070018	嘉实回报	19.00	1852.11	3.93%	0.07%
070002	嘉实增长	101.00	9627.72	3.92%	0.37%
002168	嘉实智能汽车股票	43.00	4101.54	3.81%	0.16%
000751	嘉实新兴	86.00	8258.24	3.62%	0.31%
001616	嘉实环保低碳股票	151.00	14359.93	4.19%	0.55%
601766	中国中车	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	4813.00	34367.39	2.79%	0.21%
601677	明泰铝业	000176	嘉实沪深300增强	87.00	1005.42	0.78%	0.15%
601668	中国建筑	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	6259.00	35177.88	2.86%	0.15%
512750	基本面50	671.00	3772.76	4.68%	0.02%
160716	嘉实50A	1682.00	9456.90	4.44%	0.04%
160725	嘉实50C	1682.00	9456.90	4.44%	0.04%
601658	邮储银行	501189	嘉实配售	17731.00	98762.23	7.77%	5.96%
601633	长城汽车	001044	嘉实新消费	1779.00	15749.39	6.91%	0.30%
601601	中国太保	001760	嘉实创新成长混合	6.00	257.31	4.22%	0.00%
601398	工商银行	005088	嘉实新添辉定期混合A	48.00	286.17	2.90%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	48.00	286.17	2.90%	0.00%
002178	嘉实新起点混合C	352.00	2070.11	5.37%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	352.00	2070.11	5.37%	0.00%
001755	嘉实新思路混合	201.00	1185.35	3.53%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	199.00	1173.65	1.98%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	1786.00	10504.97	3.83%	0.01%
005796	嘉实新添荣定期混合A	41.00	242.37	2.93%	0.00%
005797	嘉实新添荣定期混合C	41.00	242.37	2.93%	0.00%
601390	中国中铁	159951	中关村A	7.00	46.21	2.77%	0.00%
601336	新华保险	070003	嘉实稳健	182.00	8979.62	2.95%	0.09%
070027	嘉实周期优选混合	125.00	6155.55	4.20%	0.06%
601328	交通银行	160725	嘉实50C	1434.00	8077.13	3.80%	0.04%
160716	嘉实50A	1434.00	8077.13	3.80%	0.04%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	3.72	0.07%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	3.72	0.07%	0.00%
512750	基本面50	572.00	3222.44	3.99%	0.01%
601318	中国平安	003292	嘉实优势成长混合	4.00	388.84	4.72%	0.00%
004353	嘉实新添华定期混合	2.00	230.74	1.96%	0.00%
005612	嘉实核心优势股票	190.00	16238.22	5.63%	0.02%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	24.81	0.37%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	24.81	0.37%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	106.00	9132.85	7.13%	0.01%
001577	嘉实低价	18.00	1538.28	8.12%	0.00%
003458	嘉实稳宏债券A	2.00	170.92	1.45%	0.00%
003459	嘉实稳宏债券C	2.00	170.92	1.45%	0.00%
001760	嘉实创新成长混合	4.00	407.64	6.68%	0.00%
001758	嘉实研究增强混合	17.00	1472.48	5.13%	0.00%
007895	嘉实价值成长混合	119.00	10200.92	4.80%	0.01%
501088	嘉实瑞虹三年定期混合	129.00	11058.08	4.19%	0.01%
005088	嘉实新添辉定期混合A	2.00	193.14	1.96%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	2.00	193.14	1.96%	0.00%
005603	嘉实新添康定期混合A	4.00	342.69	6.80%	0.00%
005604	嘉实新添康定期混合C	4.00	342.69	6.80%	0.00%
001755	嘉实新思路混合	7.00	651.21	1.94%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	11.00	952.88	6.43%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	22.22	0.39%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	22.22	0.39%	0.00%
512550	富时A50	22.00	1905.42	13.10%	0.00%
512750	基本面50	81.00	6963.28	8.63%	0.01%
070032	嘉实优化红利混合	160.00	13699.99	5.73%	0.01%
000414	嘉实绝对收益	12.00	1027.23	6.33%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	35.00	3037.74	5.13%	0.00%
001416	嘉实事件	218.00	18655.23	4.16%	0.02%
070011	嘉实策略	258.00	22083.36	5.91%	0.02%
160725	嘉实50C	204.00	17464.74	8.21%	0.02%
160716	嘉实50A	204.00	17464.74	8.21%	0.02%
070018	嘉实回报	25.00	2186.07	4.64%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	127.00	10885.93	3.97%	0.01%
070003	嘉实稳健	191.00	16337.39	5.36%	0.02%
070006	嘉实服务	150.00	12819.58	8.13%	0.01%
000595	嘉实泰和	193.00	16551.05	4.02%	0.02%
070017	嘉实量化阿尔法混合	11.00	952.02	4.38%	0.00%
070027	嘉实周期优选混合	73.00	6264.25	4.27%	0.01%
159919	300ETF	2122.00	181413.95	6.67%	0.20%
005796	嘉实新添荣定期混合A	1.00	162.37	1.96%	0.00%
005797	嘉实新添荣定期混合C	1.00	162.37	1.96%	0.00%
601288	农业银行	002178	嘉实新起点混合C	294.00	1086.11	2.82%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	294.00	1086.11	2.82%	0.00%
001755	嘉实新思路混合	480.00	1772.49	5.28%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	3.39	0.06%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	3.39	0.06%	0.00%
512750	基本面50	736.00	2717.39	3.37%	0.00%
160725	嘉实50C	1846.00	6811.78	3.20%	0.01%
160716	嘉实50A	1846.00	6811.78	3.20%	0.01%
601186	中国铁建	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	3363.00	34103.35	2.77%	0.29%
159951	中关村A	5.00	51.11	3.07%	0.00%
601169	北京银行	000585	嘉实对冲套利	49.00	282.86	1.91%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	53.00	306.15	1.89%	0.00%
601166	兴业银行	000176	嘉实沪深300增强	266.00	5273.07	4.12%	0.01%
001758	嘉实研究增强混合	31.00	617.76	2.15%	0.00%
007895	嘉实价值成长混合	367.00	7280.86	3.42%	0.02%
501088	嘉实瑞虹三年定期混合	451.00	8947.22	3.39%	0.02%
000585	嘉实对冲套利	22.00	444.11	3.00%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	6.73	0.12%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	6.73	0.12%	0.00%
512550	富时A50	33.00	664.09	4.57%	0.00%
512750	基本面50	241.00	4773.02	5.92%	0.01%
000414	嘉实绝对收益	24.00	477.97	2.95%	0.00%
160725	嘉实50C	604.00	11966.15	5.62%	0.03%
160716	嘉实50A	604.00	11966.15	5.62%	0.03%
070027	嘉实周期优选混合	372.00	7370.55	5.02%	0.02%
159919	300ETF	2849.00	56424.92	2.08%	0.15%
070017	嘉实量化阿尔法混合	31.00	631.22	2.91%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	551.00	10916.33	3.98%	0.03%
000082	嘉实研究阿尔法	52.00	1032.21	1.74%	0.00%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	8.71	0.13%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	8.71	0.13%	0.00%
601128	常熟银行	005796	嘉实新添荣定期混合A	20.00	186.31	2.25%	0.01%
005797	嘉实新添荣定期混合C	20.00	186.31	2.25%	0.01%
601100	恒立液压	960024	嘉实成长H	208.00	10371.23	3.26%	0.24%
070001	嘉实成长A	208.00	10371.23	3.26%	0.24%
070099	嘉实优质企业混合	130.00	6488.76	2.87%	0.15%
601088	中国神华	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1892.00	34541.78	2.81%	0.11%
601058	赛轮轮胎	000176	嘉实沪深300增强	205.00	917.51	0.72%	0.10%
601021	春秋航空	001044	嘉实新消费	251.00	11037.92	4.84%	0.27%
601012	隆基股份	070017	嘉实量化阿尔法混合	27.00	690.27	3.18%	0.01%
070021	嘉实主题新动力混合	255.00	6350.23	6.07%	0.07%
000985	嘉实逆向策略	256.00	6373.00	5.71%	0.07%
001616	嘉实环保低碳股票	994.00	24693.23	7.20%	0.26%
000176	嘉实沪深300增强	108.00	2687.60	2.10%	0.03%
601009	南京银行	003292	嘉实优势成长混合	28.00	248.10	3.01%	0.00%
600985	淮北矿业	005166	嘉实润和量化定期混合	12.00	120.58	0.53%	0.02%
600887	伊利股份	003292	嘉实优势成长混合	14.00	434.40	5.28%	0.00%
004353	嘉实新添华定期混合	10.00	327.96	2.79%	0.00%
006604	嘉实消费精选股票A	70.00	2193.03	4.83%	0.01%
006605	嘉实消费精选股票C	70.00	2193.03	4.83%	0.01%
005088	嘉实新添辉定期混合A	9.00	307.56	3.12%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	9.00	307.56	3.12%	0.00%
001755	嘉实新思路混合	38.00	1196.57	3.57%	0.01%
512600	主要消费	7.00	230.05	13.01%	0.00%
159919	300ETF	1195.00	36989.54	1.36%	0.20%
000414	嘉实绝对收益	8.00	276.29	1.70%	0.00%
070011	嘉实策略	395.00	12241.90	3.28%	0.07%
070003	嘉实稳健	360.00	11152.35	3.66%	0.06%
600886	国投电力	005166	嘉实润和量化定期混合	13.00	121.54	0.54%	0.00%
003292	嘉实优势成长混合	26.00	245.29	2.98%	0.00%
002178	嘉实新起点混合C	32.00	302.66	0.78%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	32.00	302.66	0.78%	0.00%
600885	宏发股份	070039	嘉实中证500ETF联接C	0.00	0.96	0.00%	0.00%
000008	嘉实中证500ETF联接A	0.00	0.96	0.00%	0.00%
501088	嘉实瑞虹三年定期混合	253.00	8737.12	3.31%	0.34%
600872	中炬高新	070099	嘉实优质企业混合	160.00	6334.59	2.80%	0.20%
600867	通化东宝	000711	嘉实医疗保健	871.00	11030.10	7.36%	0.43%
600837	海通证券	000585	嘉实对冲套利	20.00	314.61	2.12%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	51.00	794.80	1.34%	0.01%
070013	嘉实研究精选混合A	775.00	11984.13	4.37%	0.10%
000414	嘉实绝对收益	20.00	312.14	1.92%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	248.00	3836.86	3.00%	0.03%
005166	嘉实润和量化定期混合	7.00	114.87	0.51%	0.00%
600809	山西汾酒	070018	嘉实回报	26.00	2357.32	5.00%	0.03%
960024	嘉实成长H	104.00	9372.41	2.95%	0.12%
070001	嘉实成长A	104.00	9372.41	2.95%	0.12%
070099	嘉实优质企业混合	163.00	14639.15	6.47%	0.19%
600763	通策医疗	001759	嘉实成长增强混合	20.00	2050.60	3.92%	0.06%
005303	嘉实医药健康股票A	82.00	8419.21	6.65%	0.26%
005304	嘉实医药健康股票C	82.00	8419.21	6.65%	0.26%
000751	嘉实新兴	117.00	12002.37	5.26%	0.37%
070022	嘉实领先成长混合	30.00	3075.90	3.25%	0.09%
070032	嘉实优化红利混合	122.00	12567.06	5.26%	0.38%
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	119.00	12271.92	4.80%	0.37%
001416	嘉实事件	144.00	14865.31	3.32%	0.45%
070001	嘉实成长A	102.00	10540.44	3.32%	0.32%
960024	嘉实成长H	102.00	10540.44	3.32%	0.32%
070002	嘉实增长	199.00	20414.76	8.30%	0.62%
600741	华域汽车	070022	嘉实领先成长混合	110.00	2858.90	3.02%	0.03%
001759	嘉实成长增强混合	61.00	1585.39	3.03%	0.02%
600720	祁连山	005660	嘉实资源精选股票A	13.00	174.82	6.34%	0.02%
005661	嘉实资源精选股票C	13.00	174.82	6.34%	0.02%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	28.00	353.16	1.24%	0.04%
600693	东百集团	005166	嘉实润和量化定期混合	21.00	115.01	0.51%	0.02%
600690	海尔智家	070017	嘉实量化阿尔法混合	25.00	505.24	2.33%	0.00%
070005	嘉实债券	77.00	1507.39	0.58%	0.01%
003458	嘉实稳宏债券A	7.00	136.59	1.16%	0.00%
003459	嘉实稳宏债券C	7.00	136.59	1.16%	0.00%
600664	哈药股份	005166	嘉实润和量化定期混合	31.00	119.73	0.53%	0.01%
600660	福耀玻璃	501189	嘉实配售	9.00	221.43	0.02%	0.00%
600633	浙数文化	005166	嘉实润和量化定期混合	14.00	133.22	0.59%	0.01%
600588	用友网络	159951	中关村A	1.00	38.31	2.30%	0.00%
600585	海螺水泥	070011	嘉实策略	234.00	12825.83	3.43%	0.06%
501189	嘉实配售	6.00	339.76	0.03%	0.00%
600583	海油工程	002178	嘉实新起点混合C	35.00	264.57	0.69%	0.01%
001688	嘉实新起点混合A	35.00	264.57	0.69%	0.01%
005660	嘉实资源精选股票A	14.00	109.52	3.97%	0.00%
005661	嘉实资源精选股票C	14.00	109.52	3.97%	0.00%
600570	恒生电子	003458	嘉实稳宏债券A	2.00	181.89	1.55%	0.00%
003459	嘉实稳宏债券C	2.00	181.89	1.55%	0.00%
070020	嘉实稳固	15.00	1193.39	1.00%	0.02%
001760	嘉实创新成长混合	3.00	285.89	4.68%	0.00%
600536	中国软件	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	659.00	47273.52	3.84%	1.33%
600529	山东药玻	001039	嘉实制造	319.00	8842.69	6.54%	0.54%
000711	嘉实医疗保健	499.00	13797.35	9.20%	0.84%
070020	嘉实稳固	90.00	2487.60	2.09%	0.15%
005603	嘉实新添康定期混合A	6.00	178.83	3.55%	0.01%
005604	嘉实新添康定期混合C	6.00	178.83	3.55%	0.01%
003458	嘉实稳宏债券A	11.00	328.36	2.79%	0.02%
003459	嘉实稳宏债券C	11.00	328.36	2.79%	0.02%
005303	嘉实医药健康股票A	260.00	7213.56	5.70%	0.44%
005304	嘉实医药健康股票C	260.00	7213.56	5.70%	0.44%
005796	嘉实新添荣定期混合A	4.00	122.45	1.48%	0.01%
005797	嘉实新添荣定期混合C	4.00	122.45	1.48%	0.01%
600519	贵州茅台	005612	嘉实核心优势股票	16.00	18930.96	6.56%	0.01%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	23.66	0.35%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	23.66	0.35%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	5.00	6145.33	4.80%	0.00%
001758	嘉实研究增强混合	0.00	922.74	3.21%	0.00%
007895	嘉实价值成长混合	9.00	11439.61	5.38%	0.01%
501088	嘉实瑞虹三年定期混合	10.00	12717.25	4.82%	0.01%
006604	嘉实消费精选股票A	3.00	4608.97	10.15%	0.00%
006605	嘉实消费精选股票C	3.00	4608.97	10.15%	0.00%
160726	嘉实瑞享	7.00	8281.00	4.54%	0.01%
006803	嘉实互通精选股票	0.00	331.24	8.18%	0.00%
070022	嘉实领先成长混合	2.00	2957.50	3.13%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	0.00	603.33	4.07%	0.00%
512600	主要消费	0.00	276.11	15.61%	0.00%
001044	嘉实新消费	16.00	19536.65	8.57%	0.01%
512550	富时A50	1.00	1265.34	8.70%	0.00%
070032	嘉实优化红利混合	16.00	19407.59	8.12%	0.01%
004477	嘉实沪港深回报混合	11.00	13102.32	5.48%	0.01%
000414	嘉实绝对收益	0.00	650.65	4.01%	0.00%
001036	嘉实企业变革	3.00	3986.71	3.25%	0.00%
001878	嘉实沪港深精选股票	13.00	15379.47	3.09%	0.01%
001416	嘉实事件	14.00	17476.58	3.90%	0.01%
070018	嘉实回报	2.00	2825.36	5.99%	0.00%
000595	嘉实泰和	20.00	24250.91	5.89%	0.02%
159919	300ETF	98.00	116044.49	4.27%	0.08%
070006	嘉实服务	10.00	12091.92	7.67%	0.01%
960024	嘉实成长H	8.00	9783.41	3.08%	0.01%
070001	嘉实成长A	8.00	9783.41	3.08%	0.01%
070002	嘉实增长	9.00	11786.35	4.79%	0.01%
000082	嘉实研究阿尔法	1.00	1907.47	3.22%	0.00%
070099	嘉实优质企业混合	14.00	17625.40	7.80%	0.01%
070011	嘉实策略	22.00	26363.04	7.05%	0.02%
070013	嘉实研究精选混合A	5.00	6724.76	2.45%	0.00%
070003	嘉实稳健	11.00	13111.31	4.30%	0.01%
600486	扬农化工	005660	嘉实资源精选股票A	2.00	140.69	5.10%	0.01%
005661	嘉实资源精选股票C	2.00	140.69	5.10%	0.01%
600483	福能股份	004353	嘉实新添华定期混合	19.00	175.41	1.49%	0.01%
002178	嘉实新起点混合C	41.00	383.27	0.99%	0.03%
001688	嘉实新起点混合A	41.00	383.27	0.99%	0.03%
005796	嘉实新添荣定期混合A	28.00	257.69	3.11%	0.02%
005797	嘉实新添荣定期混合C	28.00	257.69	3.11%	0.02%
600466	蓝光发展	005166	嘉实润和量化定期混合	18.00	135.53	0.60%	0.01%
000176	嘉实沪深300增强	164.00	1211.92	0.95%	0.05%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	51.00	378.60	1.33%	0.02%
600438	通威股份	002168	嘉实智能汽车股票	325.00	4274.74	3.97%	0.08%
070021	嘉实主题新动力混合	659.00	8656.67	8.28%	0.17%
000870	嘉实新收益	320.00	4207.34	4.83%	0.08%
000985	嘉实逆向策略	731.00	9607.52	8.61%	0.19%
001616	嘉实环保低碳股票	1631.00	21416.45	6.25%	0.42%
600436	片仔癀	512610	医药卫生	0.00	36.53	2.54%	0.00%
600426	华鲁恒升	005660	嘉实资源精选股票A	10.00	209.43	7.60%	0.01%
005661	嘉实资源精选股票C	10.00	209.43	7.60%	0.01%
600406	国电南瑞	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1581.00	33487.80	2.72%	0.54%
600380	健康元	000711	嘉实医疗保健	906.00	9380.27	6.26%	0.47%
600377	宁沪高速	002178	嘉实新起点混合C	30.00	346.24	0.90%	0.01%
001688	嘉实新起点混合A	30.00	346.24	0.90%	0.01%
600309	万华化学	005660	嘉实资源精选股票A	2.00	162.89	5.91%	0.00%
005661	嘉实资源精选股票C	2.00	162.89	5.91%	0.00%
501189	嘉实配售	7.00	396.56	0.03%	0.00%
600298	安琪酵母	001044	嘉实新消费	326.00	10016.11	4.40%	0.40%
600276	恒瑞医药	004353	嘉实新添华定期混合	5.00	469.39	3.99%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	32.00	2870.30	2.24%	0.01%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	6.34	0.09%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	6.34	0.09%	0.00%
005303	嘉实医药健康股票A	107.00	9406.34	7.43%	0.02%
005304	嘉实医药健康股票C	107.00	9406.34	7.43%	0.02%
160726	嘉实瑞享	79.00	6999.95	3.83%	0.02%
005088	嘉实新添辉定期混合A	4.00	408.72	4.15%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	4.00	408.72	4.15%	0.00%
005603	嘉实新添康定期混合A	3.00	308.07	6.11%	0.00%
005604	嘉实新添康定期混合C	3.00	308.07	6.11%	0.00%
512610	医药卫生	1.00	142.96	9.95%	0.00%
512550	富时A50	4.00	430.65	2.96%	0.00%
004477	嘉实沪港深回报混合	86.00	7602.02	3.18%	0.02%
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	200.00	17504.67	6.84%	0.05%
001416	嘉实事件	133.00	11700.22	2.61%	0.03%
000711	嘉实医疗保健	104.00	9116.68	6.08%	0.02%
001878	嘉实沪港深精选股票	249.00	21878.82	4.39%	0.06%
070020	嘉实稳固	25.00	2224.00	1.87%	0.01%
159919	300ETF	606.00	53071.32	1.95%	0.14%
960024	嘉实成长H	106.00	9309.93	2.93%	0.02%
070001	嘉实成长A	106.00	9309.93	2.93%	0.02%
070099	嘉实优质企业混合	142.00	12457.88	5.51%	0.03%
005612	嘉实核心优势股票	155.00	13566.09	4.70%	0.04%
600271	航天信息	005166	嘉实润和量化定期混合	5.00	129.75	0.58%	0.00%
159951	中关村A	1.00	25.26	1.52%	0.00%
600196	复星医药	000711	嘉实医疗保健	314.00	8354.30	5.57%	0.16%
600183	生益科技	960024	嘉实成长H	453.00	9494.38	2.99%	0.20%
070001	嘉实成长A	453.00	9494.38	2.99%	0.20%
600104	上汽集团	003292	嘉实优势成长混合	13.00	314.82	3.82%	0.00%
600050	中国联通	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	5844.00	34422.99	2.80%	0.28%
001760	嘉实创新成长混合	45.00	266.46	4.37%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	44.00	259.98	1.75%	0.00%
003053	嘉实文体娱乐股票A	363.00	2141.31	7.23%	0.02%
003054	嘉实文体娱乐股票C	363.00	2141.31	7.23%	0.02%
600048	保利地产	003458	嘉实稳宏债券A	12.00	194.16	1.65%	0.00%
003459	嘉实稳宏债券C	12.00	194.16	1.65%	0.00%
002178	嘉实新起点混合C	17.00	286.06	0.74%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	17.00	286.06	0.74%	0.00%
005603	嘉实新添康定期混合A	16.00	274.09	5.44%	0.00%
005604	嘉实新添康定期混合C	16.00	274.09	5.44%	0.00%
000870	嘉实新收益	190.00	3074.69	3.53%	0.02%
070032	嘉实优化红利混合	782.00	12660.04	5.30%	0.07%
001036	嘉实企业变革	250.00	4049.37	3.30%	0.02%
070020	嘉实稳固	67.00	1098.62	0.92%	0.01%
070027	嘉实周期优选混合	431.00	6979.73	4.76%	0.04%
070017	嘉实量化阿尔法混合	33.00	545.91	2.51%	0.00%
070006	嘉实服务	295.00	4776.82	3.03%	0.02%
600036	招商银行	003292	嘉实优势成长混合	16.00	601.28	7.30%	0.00%
004353	嘉实新添华定期混合	8.00	330.70	2.81%	0.00%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	13.90	0.21%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	13.90	0.21%	0.00%
001577	嘉实低价	39.00	1465.62	7.74%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	145.00	5473.22	4.27%	0.01%
001758	嘉实研究增强混合	32.00	1228.11	4.28%	0.00%
501088	嘉实瑞虹三年定期混合	279.00	10496.49	3.98%	0.01%
007895	嘉实价值成长混合	241.00	9065.80	4.26%	0.01%
006803	嘉实互通精选股票	6.00	251.03	6.20%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	2.00	106.73	1.08%	0.00%
005088	嘉实新添辉定期混合A	2.00	106.73	1.08%	0.00%
002178	嘉实新起点混合C	8.00	306.28	0.79%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	8.00	306.28	0.79%	0.00%
005603	嘉实新添康定期混合A	10.00	388.95	7.72%	0.00%
005604	嘉实新添康定期混合C	10.00	388.95	7.72%	0.00%
001755	嘉实新思路混合	25.00	952.65	2.84%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	9.02	0.16%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	9.02	0.16%	0.00%
512550	富时A50	28.00	1069.71	7.36%	0.00%
512750	基本面50	100.00	3785.20	4.69%	0.00%
070032	嘉实优化红利混合	241.00	9084.24	3.80%	0.01%
004477	嘉实沪港深回报混合	337.00	12692.42	5.31%	0.02%
000414	嘉实绝对收益	14.00	561.90	3.46%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	61.00	2292.66	3.87%	0.00%
070020	嘉实稳固	47.00	1787.68	1.50%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	285.00	10730.22	3.91%	0.01%
070006	嘉实服务	250.00	9395.15	5.96%	0.01%
159919	300ETF	2021.00	75974.10	2.79%	0.10%
160725	嘉实50C	252.00	9488.80	4.46%	0.01%
160716	嘉实50A	252.00	9488.80	4.46%	0.01%
070003	嘉实稳健	411.00	15480.87	5.08%	0.02%
070011	嘉实策略	675.00	25400.98	6.80%	0.03%
005796	嘉实新添荣定期混合A	2.00	78.92	0.95%	0.00%
005797	嘉实新添荣定期混合C	2.00	78.92	0.95%	0.00%
005612	嘉实核心优势股票	610.00	22923.93	7.95%	0.03%
501189	嘉实配售	6.00	259.30	0.02%	0.00%
600031	三一重工	004477	嘉实沪港深回报混合	399.00	6817.83	2.85%	0.05%
159951	中关村A	6.00	105.54	6.33%	0.00%
600030	中信证券	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	15.00	385.57	1.35%	0.00%
001760	嘉实创新成长混合	9.00	244.90	4.01%	0.00%
001758	嘉实研究增强混合	38.00	974.56	3.39%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	15.00	388.61	2.62%	0.00%
000870	嘉实新收益	144.00	3654.33	4.19%	0.01%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	4.55	0.08%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	4.55	0.08%	0.00%
512550	富时A50	18.00	476.15	3.27%	0.00%
070017	嘉实量化阿尔法混合	26.00	660.84	3.04%	0.00%
159919	300ETF	1538.00	38921.84	1.43%	0.16%
000082	嘉实研究阿尔法	79.00	2010.59	3.39%	0.01%
070011	嘉实策略	771.00	19528.82	5.22%	0.08%
000414	嘉实绝对收益	16.00	427.82	2.64%	0.00%
070013	嘉实研究精选混合A	497.00	12586.24	4.59%	0.05%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	6.32	0.09%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	6.32	0.09%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	185.00	4692.39	3.66%	0.02%
600028	中国石化	512750	基本面50	478.00	2443.67	3.03%	0.01%
160725	嘉实50C	1200.00	6132.67	2.88%	0.01%
160716	嘉实50A	1200.00	6132.67	2.88%	0.01%
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	6630.00	33882.77	2.75%	0.07%
600016	民生银行	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	3.71	0.07%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	3.71	0.07%	0.00%
512750	基本面50	481.00	3035.87	3.76%	0.01%
160725	嘉实50C	1205.00	7609.12	3.58%	0.03%
160716	嘉实50A	1205.00	7609.12	3.58%	0.03%
600000	浦发银行	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	5.64	0.08%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	5.64	0.08%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	3.47	0.06%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	3.47	0.06%	0.00%
512550	富时A50	34.00	430.72	2.96%	0.00%
512750	基本面50	210.00	2607.84	3.23%	0.01%
160725	嘉实50C	528.00	6536.41	3.07%	0.02%
160716	嘉实50A	528.00	6536.41	3.07%	0.02%
300770	新媒股份	003053	嘉实文体娱乐股票A	8.00	1148.93	3.88%	0.28%
003054	嘉实文体娱乐股票C	8.00	1148.93	3.88%	0.28%
070006	嘉实服务	47.00	6110.14	3.88%	1.46%
300760	迈瑞医疗	006803	嘉实互通精选股票	0.00	165.53	4.09%	0.00%
159955	创业板E	0.00	114.60	4.63%	0.00%
000595	嘉实泰和	83.00	15168.64	3.68%	0.17%
070002	嘉实增长	40.00	7312.38	2.97%	0.08%
960024	嘉实成长H	51.00	9346.02	2.94%	0.10%
070001	嘉实成长A	51.00	9346.02	2.94%	0.10%
000751	嘉实新兴	51.00	9426.71	4.13%	0.10%
300750	宁德时代	001616	嘉实环保低碳股票	288.00	30673.83	8.95%	0.24%
007895	嘉实价值成长混合	72.00	7717.81	3.63%	0.06%
501088	嘉实瑞虹三年定期混合	75.00	7986.45	3.02%	0.06%
002168	嘉实智能汽车股票	79.00	8442.16	7.84%	0.07%
000870	嘉实新收益	45.00	4884.82	5.61%	0.04%
159955	创业板E	1.00	138.32	5.58%	0.00%
070027	嘉实周期优选混合	68.00	7321.05	4.99%	0.06%
070011	嘉实策略	108.00	11514.08	3.08%	0.09%
300747	锐科激光	070030	中创400联接A	0.00	1.18	0.01%	0.00%
005727	中创400联接C	0.00	1.18	0.01%	0.00%
300724	捷佳伟创	000870	嘉实新收益	74.00	2822.05	3.24%	0.44%
001616	嘉实环保低碳股票	417.00	15823.57	4.62%	2.46%
300661	圣邦股份	960024	嘉实成长H	37.00	9392.71	2.96%	0.66%
070001	嘉实成长A	37.00	9392.71	2.96%	0.66%
070099	嘉实优质企业混合	28.00	7093.17	3.14%	0.50%
300659	中孚信息	000985	嘉实逆向策略	111.00	7132.06	6.39%	1.70%
070021	嘉实主题新动力混合	104.00	6654.60	6.36%	1.59%
300628	亿联网络	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	233.00	16931.77	6.62%	2.35%
300618	寒锐钴业	070030	中创400联接A	0.00	0.82	0.01%	0.00%
005727	中创400联接C	0.00	0.82	0.01%	0.00%
002168	嘉实智能汽车股票	55.00	4536.23	4.21%	0.34%
300601	康泰生物	005303	嘉实医药健康股票A	51.00	4489.48	3.55%	0.19%
005304	嘉实医药健康股票C	51.00	4489.48	3.55%	0.19%
300546	雄帝科技	000985	嘉实逆向策略	285.00	8247.59	7.39%	3.67%
070021	嘉实主题新动力混合	265.00	7681.84	7.34%	3.42%
300529	健帆生物	070030	中创400联接A	0.00	0.72	0.01%	0.00%
005727	中创400联接C	0.00	0.72	0.01%	0.00%
300498	温氏股份	512600	主要消费	4.00	152.21	8.60%	0.00%
159955	创业板E	6.00	220.06	8.89%	0.00%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	10.00	361.87	1.27%	0.00%
003458	嘉实稳宏债券A	3.00	110.88	0.94%	0.00%
003459	嘉实稳宏债券C	3.00	110.88	0.94%	0.00%
005088	嘉实新添辉定期混合A	6.00	215.04	2.18%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	6.00	215.04	2.18%	0.00%
300450	先导智能	001616	嘉实环保低碳股票	405.00	18244.38	5.32%	0.48%

嘉实基金公告