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基金公司档案

嘉实基金公司简介
公司全称	嘉实基金管理有限公司	英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	3492.02（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	邓红国	总经理	赵学军
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦16层
邮政编码	100005	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	http://www.jsfund.cn
电话号码	010-65215588	传真号码	010-65185678
公司简介	嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。十七年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、私募股权投资、财富管理等“全牌照”业务,联动一、二级市场投资的金融服务全产业链。截至2016年末,嘉实基金实现各类资产管理规模超9500亿元人民币,连续十年位居行业前列,为逾五千万投资者提供专业、高效的理财服务。发展中的嘉实基金以“助力产业腾飞,服务财富增长”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。以资产管理为核心的嘉实基金,业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过20个投资策略组,构建丰富的产品线,为投资者创造优秀稳定的回报,屡获行业殊荣。十余年来,嘉实不断获得社保追加的委托管理资产,被包括数十家中央企业在内的300余家企业选定为企业年金投资管理人,为超过800万职工提供企业年金服务。嘉实坚持国际化战略,自2009年建立香港子公司至今连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位。2012年起嘉实推出海外ETF 业务,已经先后完成国内的指数在香港市场、纽约和伦敦挂牌上市。2015年,嘉实分别在伦敦与纽约注册成立分公司,进一步拓展国际市场。 2014年嘉实推进集团化发展,在二级市场投资中所建立的主动管理投资能力,逐步向更广泛的投资领域拓展,投资涵盖VC、PE、PIPE、新三板投资、并购投资等,并围绕优质标的积极进行产业的上下游布局,构建完整金融产业链。嘉实基金始终以“创造财富增值,服务未来生活”为使命,以普惠金融为理念,创造优质产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,从而使嘉实成为具有国际竞争力的综合金融集团。

嘉实基金旗下基金
嘉实基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-07-23		备注	2018-07-20		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
003292	嘉实优势成长混合	0.9220	0.9220		0.8970	0.8970	2.79%	开放	开放	+自选净值
070027	嘉实周期优选混合	1.8550	1.9150		1.8160	1.8760	2.15%	开放	开放	+自选净值
001036	嘉实企业变革	0.9160	0.9160		0.8980	0.8980	2.00%	开放	开放	+自选净值
070011	嘉实策略	1.0540	2.0210		1.0350	2.0020	1.84%	开放	开放	+自选净值
160716	嘉实50	1.4375	1.4375		1.4122	1.4122	1.79%	开放	开放	+自选净值
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.0360	1.0360		1.0180	1.0180	1.77%	开放	开放	+自选净值
001616	嘉实环保低碳股票	1.1550	1.1550		1.1350	1.1350	1.76%	开放	开放	+自选净值
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.0440	1.0440		1.0260	1.0260	1.75%	开放	开放	+自选净值
159951	中关村A	0.8401	0.8401		0.8263	0.8263	1.67%	开放	开放	+自选净值
512640	金融地产	1.6490	1.6490		1.6238	1.6238	1.55%	开放	开放	+自选净值
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.9818	0.9818		0.9676	0.9676	1.47%	开放	开放	+自选净值
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.0926	1.0926		1.0768	1.0768	1.47%	开放	开放	+自选净值
003984	嘉实新能源新材料股票A	0.9138	0.9138		0.9013	0.9013	1.39%	开放	开放	+自选净值
003985	嘉实新能源新材料股票C	0.9087	0.9087		0.8963	0.8963	1.38%	开放	开放	+自选净值
002168	嘉实智能汽车股票	1.2360	1.2360		1.2200	1.2200	1.31%	开放	开放	+自选净值
003298	嘉实物流产业股票A	1.1100	1.1100		1.0960	1.0960	1.28%	开放	开放	+自选净值
070010	嘉实主题	1.3600	2.9430		1.3430	2.9260	1.27%	开放	开放	+自选净值
003299	嘉实物流产业股票C	1.1060	1.1060		1.0930	1.0930	1.19%	开放	开放	+自选净值
000176	嘉实沪深300增强	1.2389	1.2389		1.2246	1.2246	1.17%	开放	开放	+自选净值
001577	嘉实低价	1.0560	1.0560		1.0450	1.0450	1.05%	开放	开放	+自选净值
512550	富时A50	1.0011	1.0011		0.9909	0.9909	1.03%	开放	开放	+自选净值
159910	深F120	1.5651	1.5651		1.5493	1.5493	1.02%	开放	开放	+自选净值
005998	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.9703	0.9703		0.9610	0.9610	0.97%	开放	开放	+自选净值
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.5669	1.5669		1.5519	1.5519	0.97%	开放	开放	+自选净值
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.9923	0.9923		0.9828	0.9828	0.97%	开放	开放	+自选净值
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.8941	0.8941		0.8856	0.8856	0.96%	开放	开放	+自选净值
159919	300ETF	3.9058	1.4929		3.8694	1.4790	0.94%	开放	开放	+自选净值
000082	嘉实研究阿尔法	1.2960	1.8510		1.2840	1.8390	0.93%	开放	开放	+自选净值
160706	嘉实300	1.0105	2.9018		1.0015	2.8928	0.90%	开放	开放	+自选净值
001039	嘉实制造	0.7960	0.7960		0.7890	0.7890	0.89%	开放	开放	+自选净值
003634	嘉实农业产业股票	1.0071	1.0071		0.9983	0.9983	0.88%	开放	开放	+自选净值
159922	500ETF	5.4088	1.5166		5.3680	1.5051	0.76%	开放	开放	+自选净值
000008	嘉实中证500ETF联接	1.4592	1.4592		1.4488	1.4488	0.72%	开放	开放	+自选净值
159918	中创400	1.4766	1.4766		1.4661	1.4661	0.72%	开放	开放	+自选净值
159955	创业板E	0.8824	0.8824		0.8762	0.8762	0.71%	开放	开放	+自选净值
070006	嘉实服务	5.0520	5.5720		5.0180	5.5380	0.68%	暂停	开放	+自选净值
070030	中创400联接A	1.4028	1.4028		1.3934	1.3934	0.67%	开放	开放	+自选净值
005727	中创400联接C	0.8562	0.8562		0.8505	0.8505	0.67%	开放	开放	+自选净值
005662	嘉实金融精选股票A	0.9974	0.9974		0.9914	0.9914	0.61%	开放	开放	+自选净值
005663	嘉实金融精选股票C	0.9954	0.9954		0.9895	0.9895	0.60%	开放	开放	+自选净值
160722	嘉实惠泽	0.9751	0.9995		0.9694	0.9938	0.59%	开放	开放	+自选净值
004355	嘉实丰和灵活配置混合	0.9839	4.1689		0.9783	4.1634	0.57%	开放	开放	+自选净值
001620	嘉实新机遇	1.0750	1.0750		1.0690	1.0690	0.56%	暂停	开放	+自选净值
004477	嘉实沪港深回报混合	1.0955	1.1455		1.0895	1.1395	0.55%	开放	开放	+自选净值
001878	嘉实沪港深精选股票	1.4610	1.5290		1.4530	1.5210	0.55%	开放	开放	+自选净值
070020	嘉实稳固	1.0970	1.4340		1.0910	1.4280	0.55%	开放	开放	+自选净值
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.9600	0.9600		0.9550	0.9550	0.52%	开放	开放	+自选净值
003459	嘉实稳宏债券C	0.9751	0.9751		0.9701	0.9701	0.52%	开放	开放	+自选净值
003458	嘉实稳宏债券A	0.9794	0.9794		0.9744	0.9744	0.51%	开放	开放	+自选净值
000985	嘉实逆向策略	0.9990	0.9990		0.9940	0.9940	0.50%	开放	开放	+自选净值
005267	嘉实价值精选股票	0.9830	0.9830		0.9783	0.9783	0.48%	开放	开放	+自选净值
001760	嘉实创新成长混合	0.9850	0.9850		0.9810	0.9810	0.41%	开放	开放	+自选净值
070019	嘉实价值优势混合	1.5700	1.9110		1.5640	1.9050	0.38%	开放	开放	+自选净值
002749	嘉实稳盛债	1.0600	1.0600		1.0570	1.0570	0.28%	开放	开放	+自选净值
070015	嘉实多元A	1.1320	1.6360		1.1290	1.6330	0.27%	开放	开放	+自选净值
160717	恒生H股	0.7964	0.7964		0.7943	0.7943	0.26%	开放	开放	+自选净值
070003	嘉实稳健	1.1400	3.1710		1.1370	3.1650	0.26%	开放	开放	+自选净值
002222	嘉实新趋势混合	1.1510	1.1510		1.1480	1.1480	0.26%	开放	开放	+自选净值
004353	嘉实新添华定期混合	1.0964	1.0964		1.0937		0.25%	暂停	暂停	+自选净值
004116	嘉实新添瑞	1.1636	1.1636		1.1612	1.1612	0.21%	开放	开放	+自选净值
000183	嘉实丰益策略	1.0020	1.2770		1.0000		0.20%	暂停	暂停	+自选净值
005797	嘉实新添荣定期混合C	1.0059	1.0059		1.0039		0.20%	暂停	暂停	+自选净值
005796	嘉实新添荣定期混合A	1.0073	1.0073		1.0053		0.20%	暂停	暂停	+自选净值
001872	嘉实丰益债券C	1.0130	1.1830		1.0110	1.1810	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
001756	嘉实策略优选混合	1.0190	1.1110		1.0170	1.1090	0.20%	开放	开放	+自选净值
000005	嘉实增强信用	1.0330	1.2530		1.0310		0.19%	暂停	暂停	+自选净值
000269	嘉实合润双债两年期定期债券	1.0360	1.0360		1.0340	1.0340	0.19%	开放	开放	+自选净值
002550	嘉实稳荣债券	1.0380	1.0630		1.0360	1.0610	0.19%	开放	开放	+自选净值
002178	嘉实新起点混合C	1.0620	1.0620		1.0600	1.0600	0.19%	开放	开放	+自选净值
001755	嘉实新思路混合	1.0650	1.1150		1.0630	1.1130	0.19%	开放	开放	+自选净值
001688	嘉实新起点混合A	1.0880	1.0880		1.0860	1.0860	0.18%	开放	开放	+自选净值
005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9843	0.9843		0.9825		0.18%	暂停	暂停	+自选净值
005166	嘉实润和量化定期混合	0.9979	0.9979		0.9961	0.9961	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
070016	嘉实多元B	1.1250	1.5960		1.1230	1.5940	0.18%	开放	开放	+自选净值
070037	嘉实纯债A	1.1440	1.2500		1.1420	1.2480	0.18%	开放	开放	+自选净值
000113	嘉实如意宝A	1.1600	1.3040		1.1580		0.17%	暂停	暂停	+自选净值
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0542	1.0542		1.0524		0.17%	暂停	暂停	+自选净值
004775	嘉实新添泽定期混合	1.0337	1.0337		1.0320	1.0320	0.16%	暂停	暂停	+自选净值
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.0982	1.0982		1.0964	1.0964	0.16%	开放	开放	+自选净值
070005	嘉实债券	1.2300	2.2370		1.2280	2.2350	0.16%	开放	开放	+自选净值
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0490	1.0490		1.0473		0.16%	暂停	暂停	+自选净值
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0698	1.0698		1.0681	1.0681	0.16%	开放	开放	+自选净值
003461	嘉实稳元纯债债券	1.0131	1.0671		1.0115	1.0655	0.16%	开放	开放	+自选净值
160720	中期企债	1.0921	1.2005		1.0906	1.1990	0.14%	开放	开放	+自选净值
160721	中期企债C	1.0977	1.2016		1.0962	1.2001	0.14%	开放	开放	+自选净值
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0458	1.0628		1.0444		0.13%	暂停	暂停	+自选净值
160718	嘉实多利	0.9794	1.3189		0.9781	1.3176	0.13%	开放	开放	+自选净值
004544	嘉实稳华纯债债券	1.0706	1.0706		1.0692	1.0692	0.13%	开放	开放	+自选净值
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0299	1.0299		1.0286	1.0286	0.13%	开放	开放	+自选净值
005670	嘉实致兴定期纯债债券	1.0186	1.0186		1.0174	1.0174	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
004486	嘉实稳怡债券	1.0442	1.0442		1.0430	1.0430	0.12%	开放	开放	+自选净值
001758	嘉实研究增强混合	0.9670	0.9670		0.9660	0.9660	0.10%	开放	开放	+自选净值
001873	嘉实定期开放债C	1.0070	1.0750		1.0060		0.10%	暂停	暂停	+自选净值
070033	嘉实定期开放债A	1.0150	1.3170		1.0140		0.10%	暂停	暂停	+自选净值
000177	嘉实丰益信用定期债券A	1.0150	1.3010		1.0140	1.3000	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
002149	嘉实新优选混合	1.0630	1.1130		1.0620	1.1120	0.09%	开放	开放	+自选净值
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0670	1.0990		1.0660	1.0980	0.09%	开放	开放	+自选净值
003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0678	1.0708		1.0668	1.0698	0.09%	开放	开放	+自选净值
002211	嘉实新财富混合	1.0710	1.1210		1.0700	1.1200	0.09%	开放	开放	+自选净值
002212	嘉实新起航混合	1.0720	1.1220		1.0710	1.1210	0.09%	开放	开放	+自选净值
001757	嘉实主题增强混合	1.0950	1.0950		1.0940	1.0940	0.09%	开放	开放	+自选净值
003187	嘉实安益混合	1.1000	1.1000		1.0990	1.0990	0.09%	暂停	开放	+自选净值
070026	嘉实信用C	1.1180	1.3620		1.1170	1.3610	0.09%	开放	开放	+自选净值
070025	嘉实信用A	1.1280	1.3930		1.1270	1.3920	0.09%	开放	开放	+自选净值
070038	嘉实纯债C	1.1350	1.2400		1.1340	1.2390	0.09%	开放	开放	+自选净值
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0246	1.0733		1.0237	1.0724	0.09%	开放	开放	+自选净值
000115	嘉实如意宝C	1.1450	1.2810		1.1440		0.09%	暂停	暂停	+自选净值
004916	嘉实新添丰定期混合	1.0618	1.0618		1.0611		0.07%	暂停	暂停	+自选净值
070009	嘉实短债	1.0499	1.4340		1.0494	1.4335	0.05%	开放	开放	+自选净值
005612	嘉实核心优势股票	0.9597	0.9597		0.9593	0.9593	0.04%	开放	开放	+自选净值
070021	嘉实主题新动力混合	1.4080	1.4080		1.4080	1.4080	0.00%	开放	开放	+自选净值
000116	嘉实丰益纯债	1.0160	1.2700		1.0160		0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001639	嘉实新常态混合A	1.0750	1.0750		1.0750	1.0750	0.00%	开放	开放	+自选净值
002221	嘉实价值增强混合	1.0710	1.0710		1.0710	1.0710	0.00%	开放	开放	+自选净值
001640	嘉实新常态混合C	1.0670	1.0670		1.0670	1.0670	0.00%	开放	开放	+自选净值
159926	国债ETF	111.8150	1.1180		111.8210	1.1180	-0.01%	开放	开放	+自选净值
000087	金边中债ETF联接A	1.0659	1.0659		1.0661	1.0661	-0.02%	开放	开放	+自选净值
000088	金边中债ETF联接C	1.0602	1.0602		1.0604	1.0604	-0.02%	开放	开放	+自选净值
000414	嘉实绝对收益	1.1770	1.1770		1.1780		-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
000585	嘉实对冲套利	1.0710	1.0710		1.0720	1.0720	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
070013	嘉实研究精选混合A	1.8790	3.3090		1.8820	3.3120	-0.16%	开放	开放	+自选净值
000870	嘉实新收益	1.1380	1.4510		1.1400	1.4530	-0.18%	开放	开放	+自选净值
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.2039	1.2039		1.2065	1.2065	-0.22%	开放	开放	+自选净值
000595	嘉实泰和	2.1990	6.2230		2.2040	6.2280	-0.23%	开放	开放	+自选净值
001759	嘉实成长增强混合	1.0700	1.0700		1.0730	1.0730	-0.28%	开放	开放	+自选净值
070022	嘉实领先成长混合	1.9230	2.3680		1.9300	2.3750	-0.36%	开放	开放	+自选净值
960024	嘉实成长H	1.0471	1.0500		1.0511	1.0540	-0.38%	开放	开放	+自选净值
070001	嘉实成长A	1.2383	4.3598		1.2431	4.3679	-0.39%	开放	开放	+自选净值
070032	嘉实优化红利混合	1.4810	2.3340		1.4910	2.3440	-0.67%	开放	开放	+自选净值
004536	嘉实中小企业量化活力	0.8600	0.8600		0.8660	0.8660	-0.69%	开放	开放	+自选净值
001416	嘉实事件	0.7140	0.7140		0.7190	0.7190	-0.70%	开放	开放	+自选净值
070002	嘉实增长	9.8660	10.5170		9.9400	10.5910	-0.74%	暂停	开放	+自选净值
070018	嘉实回报	1.1290	1.5760		1.1380	1.5850	-0.79%	开放	开放	+自选净值
512600	主要消费	2.2466	2.2466		2.2662	2.2662	-0.86%	开放	开放	+自选净值
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.2180	1.4980		1.2310	1.5110	-1.06%	开放	开放	+自选净值
001044	嘉实新消费	1.4620	1.4620		1.4800	1.4800	-1.22%	开放	开放	+自选净值
000751	嘉实新兴	2.1580	2.1580		2.1860	2.1860	-1.28%	开放	开放	+自选净值
070099	嘉实优质企业混合	1.4710	2.6830		1.5010	2.7130	-2.00%	开放	开放	+自选净值
512610	医药卫生	1.6267	1.6267		1.6890	1.6890	-3.69%	开放	开放	+自选净值
000711	嘉实医疗保健	1.5990	1.5990		1.6720	1.6720	-4.37%	开放	开放	+自选净值
005303	嘉实医药健康股票A	1.0498	1.0498		1.1002	1.1002	-4.58%	开放	开放	+自选净值
005304	嘉实医药健康股票C	1.0433	1.0433		1.0934	1.0934	-4.58%	开放	开放	+自选净值
000043	嘉实美股				1.9310	1.9310	--	开放	开放	+自选净值
000044	嘉实美股(美元现汇)				1.7470	1.7470	--	开放	开放	+自选净值
000988	嘉实互联网(人民币)				1.5930	1.5930	--	开放	开放	+自选净值
000989	嘉实互联网(美元现汇)				1.4380	1.4380	--	开放	开放	+自选净值
000990	嘉实互联网(美元现钞)				1.4380	1.4380	--	开放	开放	+自选净值
000342	嘉实新兴市场A1				1.1680	1.4360	--	开放	开放	+自选净值
070031	嘉实全球				1.1350	1.3660	--	开放	开放	+自选净值
160723	嘉实原油				1.2984	1.2984	--	开放	开放	+自选净值
000341	嘉实新兴市场C2				1.0880	1.1430	--	开放	开放	+自选净值
501189	嘉实配售				1.0013	1.0013	--	暂停	暂停	+自选净值
070012	嘉实海外中国股票混合				0.8850	0.8850	--	开放	开放	+自选净值
160719	嘉实黄金				0.6840	0.6840	--	开放	开放	+自选净值
000485	嘉实1个月A						--	暂停	开放	+自选净值
000486	嘉实1个月E						--	暂停	暂停	+自选净值
000487	嘉实3个月A						--	暂停	暂停	+自选净值
000488	嘉实3个月E						--	暂停	暂停	+自选净值
003879	嘉实6个月理财债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
003880	嘉实定期宝6个月理财债券A						--	暂停	开放	+自选净值
003881	嘉实定期宝6个月理财债券B						--	暂停	开放	+自选净值
004356	嘉实6个月理财债券E						--	暂停	暂停	+自选净值
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A						--	开放	开放	+自选净值
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C						--	开放	开放	+自选净值
005603	嘉实新添康定期混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
005604	嘉实新添康定期混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
005660	嘉实资源精选股票A						--	暂停	暂停	+自选净值
005661	嘉实资源精选股票C						--	暂停	暂停	+自选净值
070035	嘉实理财7天债A						--	开放	开放	+自选净值
070036	嘉实理财7天债B						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-07-23		2018-07-22		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000618	嘉实薪金宝	1.1024	3.9250	1.0469	3.8940	2014-04-29	+自选净值购买
000464	嘉实活期宝	1.0938	4.5690	1.0170	4.5580	2013-12-18	+自选净值购买
004501	嘉实现金添利货币	1.0063	3.8880	0.9840	3.9380	2017-03-29	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	1.0028	3.6760	0.9724	3.7310	2012-12-17	+自选净值购买
002917	嘉实活钱包E	1.0016	3.8920	0.9960	3.8910	2016-06-30	+自选净值购买
000581	嘉实活钱包A	0.9960	3.8710	0.9905	3.8710	2014-03-17	+自选净值购买
000917	嘉实快线货币A	0.9820	3.5960	0.9397	3.8080	2015-06-25	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.9368	3.4270	0.9067	3.4820	2005-03-18	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.9365	3.4250	0.9067	3.4800	2015-09-15	+自选净值购买
511960	嘉实快线	0.8813	3.2130	0.8390	3.4250	2015-12-28	+自选净值购买
519809	嘉实宝B	0.7766	2.8680	0.7707	2.9010	2013-12-11	+自选净值购买
004173	嘉实增益宝货币	0.7693	3.2050	0.7657	3.4300	2016-12-27	+自选净值购买
070029	嘉实安心B	0.6710	2.3890	0.6190	2.3570	2011-12-28	+自选净值购买
519808	嘉实宝A	0.6132	2.2620	0.6090	2.2950	2013-12-11	+自选净值购买
070028	嘉实安心A	0.6048	2.1480	0.5532	2.1160	2011-12-28	+自选净值购买
003460	嘉实现金宝货币	0.5264	2.0100	0.5487	2.0020	2016-12-22	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-07-23		2018-07-20		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150033	多利进取	0.8322	1.1257	0.8273	1.1208	0.0049	0.59%	1.1110	-33.50%		+自选净值购买
505888	嘉实元和	1.1217		1.1208		0.0009	0.08%	0.9750	13.08%		+自选净值购买
150032	多利优先	1.0162	1.3672	1.0158	1.3668	0.0004	0.04%	0.9740	4.15%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	000985	嘉实逆向策略	50.00	5427.57	5.60%	0.24%
070027	嘉实周期优选混合	35.00	3828.21	2.71%	0.17%
603900	莱绅通灵	070001	嘉实成长A	662.00	13334.08	3.36%	7.78%
960024	嘉实成长H	662.00	13334.08	3.36%	7.78%
070022	嘉实领先成长混合	419.00	8452.46	4.77%	4.93%
001759	嘉实成长增强混合	175.00	3529.33	4.79%	2.06%
603885	吉祥航空	000008	嘉实中证500ETF联接	1.00	18.95	0.02%	0.00%
603883	老百姓	005303	嘉实医药健康股票A	142.00	11856.68	5.52%	0.53%
005304	嘉实医药健康股票C	142.00	11856.68	5.52%	0.53%
603833	欧派家居	070018	嘉实回报	14.00	1864.41	4.26%	0.16%
603737	三棵树	002178	嘉实新起点混合C	5.00	289.01	0.53%	0.13%
001688	嘉实新起点混合A	5.00	289.01	0.53%	0.13%
603728	鸣志电器	070019	嘉实价值优势混合	261.00	4112.11	4.87%	1.49%
603708	家家悦	001758	嘉实研究增强混合	51.00	1138.42	2.98%	0.33%
603706	东方环宇	160716	嘉实50	0.00	2.31	0.00%	0.00%
603693	江苏新能	160716	嘉实50	0.00	4.85	0.00%	0.00%
005088	嘉实新添辉定期混合A	0.00	4.85	0.01%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.00	4.85	0.01%	0.00%
603679	华体科技	070021	嘉实主题新动力混合	160.00	3530.29	7.98%	4.57%
603659	璞泰来	004355	嘉实丰和灵活配置混合	32.00	2105.81	2.92%	0.52%
070027	嘉实周期优选混合	63.00	4049.99	2.87%	1.00%
001616	嘉实环保低碳股票	124.00	7936.84	3.28%	1.95%
001688	嘉实新起点混合A	4.00	283.01	0.52%	0.07%
002178	嘉实新起点混合C	4.00	283.01	0.52%	0.07%
603650	彤程新材	160716	嘉实50	0.00	5.10	0.00%	0.00%
004116	嘉实新添瑞	0.00	5.10	0.01%	0.00%
004775	嘉实新添泽定期混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
005088	嘉实新添辉定期混合A	0.00	5.10	0.01%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.00	5.10	0.01%	0.00%
603589	口子窖	159922	500ETF	9.00	564.73	0.50%	0.02%
512600	主要消费	0.00	14.75	1.88%	0.00%
603579	荣泰健康	070015	嘉实多元A	2.00	197.99	0.48%	0.06%
070016	嘉实多元B	2.00	197.99	0.48%	0.06%
001759	嘉实成长增强混合	98.00	6912.44	9.38%	1.92%
070022	嘉实领先成长混合	199.00	13936.19	7.87%	3.87%
150032	多利优先	0.00	34.98	0.48%	0.01%
150033	多利进取	0.00	34.98	0.48%	0.01%
160718	嘉实多利	0.00	34.98	0.48%	0.01%
070001	嘉实成长A	330.00	23120.88	5.82%	6.43%
960024	嘉实成长H	330.00	23120.88	5.82%	6.43%
603569	长久物流	160722	嘉实惠泽	81.00	1160.13	1.61%	1.01%
603566	普莱柯	003634	嘉实农业产业股票	93.00	1472.87	9.10%	0.29%
603369	今世缘	001760	嘉实创新成长混合	7.00	182.41	3.00%	0.01%
070018	嘉实回报	74.00	1702.43	3.89%	0.06%
603367	辰欣药业	001756	嘉实策略优选混合	2.00	57.92	0.09%	0.02%
004116	嘉实新添瑞	12.00	289.09	0.50%	0.12%
002222	嘉实新趋势混合	7.00	169.90	0.47%	0.07%
603345	安井食品	001044	嘉实新消费	496.00	17364.14	5.23%	4.04%
070019	嘉实价值优势混合	133.00	4659.67	5.52%	1.08%
603288	海天味业	512600	主要消费	0.00	47.13	6.01%	0.00%
603167	渤海轮渡	003299	嘉实物流产业股票C	37.00	357.85	3.27%	0.08%
003298	嘉实物流产业股票A	37.00	357.85	3.27%	0.08%
603096	新经典	001044	嘉实新消费	286.00	24014.83	7.24%	5.45%
070019	嘉实价值优势混合	50.00	4269.91	5.06%	0.97%
001760	嘉实创新成长混合	2.00	199.40	3.28%	0.05%
000751	嘉实新兴	44.00	3696.37	4.69%	0.84%
603019	中科曙光	000008	嘉实中证500ETF联接	0.00	18.81	0.02%	0.00%
003292	嘉实优势成长混合	7.00	344.94	4.81%	0.01%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	58.00	2691.65	3.74%	0.09%
070027	嘉实周期优选混合	113.00	5184.23	3.67%	0.18%
159922	500ETF	13.00	632.09	0.56%	0.02%
601939	建设银行	005662	嘉实金融精选股票A	345.00	2264.27	2.22%	0.04%
005663	嘉实金融精选股票C	345.00	2264.27	2.22%	0.04%
000082	嘉实研究阿尔法	84.00	556.42	1.63%	0.01%
070006	嘉实服务	750.00	4912.50	3.11%	0.08%
601933	永辉超市	000595	嘉实泰和	606.00	4634.12	4.54%	0.07%
512600	主要消费	3.00	23.15	2.95%	0.00%
601899	紫金矿业	001758	嘉实研究增强混合	504.00	1822.08	4.77%	0.03%
000985	嘉实逆向策略	1380.00	4982.63	5.14%	0.08%
000870	嘉实新收益	1185.00	4279.01	4.22%	0.07%
070013	嘉实研究精选混合A	4994.00	18030.87	5.68%	0.30%
070003	嘉实稳健	1595.00	5759.14	1.94%	0.09%
601888	中国国旅	070003	嘉实稳健	99.00	6378.86	2.15%	0.05%
601799	星宇股份	002168	嘉实智能汽车股票	31.00	1884.93	8.94%	0.11%
001758	嘉实研究增强混合	41.00	2475.85	6.48%	0.15%
000176	嘉实沪深300增强	15.00	912.27	1.58%	0.06%
003298	嘉实物流产业股票A	17.00	1051.76	9.62%	0.06%
003299	嘉实物流产业股票C	17.00	1051.76	9.62%	0.06%
000870	嘉实新收益	109.00	6580.68	6.49%	0.40%
001036	嘉实企业变革	100.00	6041.48	4.83%	0.37%
070013	嘉实研究精选混合A	196.00	11786.10	3.71%	0.71%
070010	嘉实主题	292.00	17536.80	4.83%	1.06%
601727	上海电气	000585	嘉实对冲套利	6.00	41.72	0.88%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	5.00	32.46	0.65%	0.00%
601717	郑煤机	005167	嘉实润泽量化定期混合	58.00	338.72	0.26%	0.04%
601668	中国建筑	005088	嘉实新添辉定期混合A	146.00	797.65	0.86%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	146.00	797.65	0.86%	0.00%
160716	嘉实50	1419.00	7749.77	4.71%	0.03%
601601	中国太保	005662	嘉实金融精选股票A	65.00	2101.21	2.06%	0.01%
005663	嘉实金融精选股票C	65.00	2101.21	2.06%	0.01%
001577	嘉实低价	30.00	955.50	4.29%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	3.18	0.06%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	3.18	0.06%	0.00%
070006	嘉实服务	300.00	9555.00	6.05%	0.05%
601398	工商银行	005662	嘉实金融精选股票A	591.00	3148.11	3.09%	0.00%
005663	嘉实金融精选股票C	591.00	3148.11	3.09%	0.00%
005612	嘉实核心优势股票	3914.00	20824.66	2.67%	0.01%
000414	嘉实绝对收益	5.00	28.46	0.57%	0.00%
512640	金融地产	26.00	138.53	2.77%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	115.00	615.95	1.81%	0.00%
160716	嘉实50	976.00	5197.42	3.16%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	293.00	1561.42	2.70%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	3.56	0.07%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	3.56	0.07%	0.00%
001577	嘉实低价	200.00	1064.00	4.78%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	7.00	42.45	0.89%	0.00%
601390	中国中铁	159951	中关村A	10.00	79.93	3.99%	0.00%
601336	新华保险	005662	嘉实金融精选股票A	74.00	3196.34	3.13%	0.04%
005663	嘉实金融精选股票C	74.00	3196.34	3.13%	0.04%
000176	嘉实沪深300增强	58.00	2525.41	4.37%	0.03%
001577	嘉实低价	20.00	857.60	3.85%	0.01%
160722	嘉实惠泽	37.00	1605.43	2.23%	0.02%
000870	嘉实新收益	98.00	4212.30	4.16%	0.05%
000082	嘉实研究阿尔法	40.00	1742.65	5.11%	0.02%
070006	嘉实服务	150.00	6432.12	4.07%	0.07%
070003	嘉实稳健	182.00	7821.80	2.64%	0.09%
601333	广深铁路	002222	嘉实新趋势混合	33.00	143.78	0.40%	0.01%
004916	嘉实新添丰定期混合	98.00	418.75	0.80%	0.02%
004116	嘉实新添瑞	53.00	228.40	0.40%	0.01%
004775	嘉实新添泽定期混合	210.00	894.37	0.79%	0.04%
601330	绿色动力	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.00	8.12	0.01%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.00	8.12	0.01%	0.00%
159919	300ETF	0.00	8.12	0.00%	0.00%
160716	嘉实50	0.00	8.12	0.00%	0.00%
601328	交通银行	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	4.88	0.10%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	4.88	0.10%	0.00%
512640	金融地产	33.00	190.40	3.80%	0.00%
159919	300ETF	4119.00	23646.17	1.46%	0.10%
160716	嘉实50	1415.00	8124.16	4.94%	0.04%
160706	嘉实300	131.00	754.12	0.05%	0.00%
601318	中国平安	005662	嘉实金融精选股票A	51.00	3013.94	2.96%	0.00%
005663	嘉实金融精选股票C	51.00	3013.94	2.96%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	28.00	1693.16	2.93%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	0.00	56.24	1.18%	0.00%
001577	嘉实低价	30.00	1757.40	7.89%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	19.92	0.39%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	19.92	0.39%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	0.00	46.28	0.92%	0.00%
512550	富时A50	14.00	861.81	11.09%	0.00%
160716	嘉实50	202.00	11838.33	7.19%	0.02%
512640	金融地产	13.00	765.64	15.30%	0.00%
159919	300ETF	1624.00	95144.69	5.89%	0.15%
160706	嘉实300	52.00	3057.64	0.20%	0.00%
070006	嘉实服务	200.00	11716.40	7.42%	0.02%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	19.92	0.43%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	19.92	0.43%	0.00%
601288	农业银行	005662	嘉实金融精选股票A	624.00	2148.90	2.11%	0.00%
005663	嘉实金融精选股票C	624.00	2148.90	2.11%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	438.00	1509.57	2.61%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.00	4.09	0.08%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.00	4.09	0.08%	0.00%
512640	金融地产	46.00	158.76	3.17%	0.00%
160716	嘉实50	1955.00	6727.17	4.09%	0.01%
601166	兴业银行	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	7.49	0.16%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	7.49	0.16%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	2.00	34.85	0.73%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	5.62	0.11%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	5.62	0.11%	0.00%
512550	富时A50	22.00	318.53	4.10%	0.00%
512640	金融地产	15.00	216.72	4.33%	0.00%
159919	300ETF	1868.00	26911.48	1.67%	0.10%
160716	嘉实50	541.00	7795.30	4.74%	0.03%
160706	嘉实300	59.00	859.39	0.06%	0.00%
601155	新城控股	000176	嘉实沪深300增强	38.00	1181.29	2.04%	0.05%
000082	嘉实研究阿尔法	20.00	628.38	1.84%	0.03%
601118	海南橡胶	159919	300ETF	202.00	1338.36	0.08%	0.05%
601111	中国国航	070010	嘉实主题	1091.00	9699.17	2.67%	0.12%
003298	嘉实物流产业股票A	45.00	401.62	3.68%	0.00%
003299	嘉实物流产业股票C	45.00	401.62	3.68%	0.00%
601088	中国神华	070003	嘉实稳健	449.00	8972.84	3.03%	0.03%
601012	隆基股份	001759	嘉实成长增强混合	185.00	3088.99	4.19%	0.07%
003984	嘉实新能源新材料股票A	125.00	2090.65	7.37%	0.05%
003985	嘉实新能源新材料股票C	125.00	2090.65	7.37%	0.05%
001616	嘉实环保低碳股票	1077.00	17985.60	7.44%	0.39%
070022	嘉实领先成长混合	416.00	6943.68	3.92%	0.15%
002168	嘉实智能汽车股票	79.00	1329.73	6.31%	0.03%
960024	嘉实成长H	772.00	12885.92	3.24%	0.28%
070001	嘉实成长A	772.00	12885.92	3.24%	0.28%
601009	南京银行	005662	嘉实金融精选股票A	269.00	2084.55	2.04%	0.03%
005663	嘉实金融精选股票C	269.00	2084.55	2.04%	0.03%
001688	嘉实新起点混合A	41.00	322.88	0.59%	0.00%
002178	嘉实新起点混合C	41.00	322.88	0.59%	0.00%
150032	多利优先	3.00	27.83	0.38%	0.00%
150033	多利进取	3.00	27.83	0.38%	0.00%
160718	嘉实多利	3.00	27.83	0.38%	0.00%
070015	嘉实多元A	20.00	155.99	0.38%	0.00%
070016	嘉实多元B	20.00	155.99	0.38%	0.00%
601006	大秦铁路	005267	嘉实价值精选股票	2996.00	24604.63	5.94%	0.20%
005612	嘉实核心优势股票	1871.00	15365.26	1.97%	0.13%
003298	嘉实物流产业股票A	52.00	428.02	3.92%	0.00%
003299	嘉实物流产业股票C	52.00	428.02	3.92%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	33.00	272.00	0.50%	0.00%
002178	嘉实新起点混合C	33.00	272.00	0.50%	0.00%
070019	嘉实价值优势混合	612.00	5031.66	5.96%	0.04%
150032	多利优先	3.00	29.15	0.40%	0.00%
150033	多利进取	3.00	29.15	0.40%	0.00%
160718	嘉实多利	3.00	29.15	0.40%	0.00%
070015	嘉实多元A	19.00	163.79	0.40%	0.00%
070016	嘉实多元B	19.00	163.79	0.40%	0.00%
001620	嘉实新机遇	2529.00	20765.79	1.64%	0.17%
600887	伊利股份	005612	嘉实核心优势股票	1072.00	29926.95	3.83%	0.18%
000176	嘉实沪深300增强	42.00	1192.88	2.06%	0.01%
001755	嘉实新思路混合	27.00	755.53	1.03%	0.00%
002211	嘉实新财富混合	27.00	758.04	1.03%	0.00%
001577	嘉实低价	39.00	1088.10	4.89%	0.01%
001036	嘉实企业变革	167.00	4664.79	3.73%	0.03%
005088	嘉实新添辉定期混合A	32.00	896.71	0.97%	0.01%
005089	嘉实新添辉定期混合C	32.00	896.71	0.97%	0.01%
002222	嘉实新趋势混合	22.00	625.80	1.74%	0.00%
002212	嘉实新起航混合	27.00	759.16	1.03%	0.00%
003634	嘉实农业产业股票	53.00	1495.44	9.24%	0.01%
512600	主要消费	4.00	115.10	14.67%	0.00%
000870	嘉实新收益	191.00	5335.24	5.26%	0.03%
512550	富时A50	7.00	221.80	2.86%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	16.00	466.21	1.37%	0.00%
070011	嘉实策略	462.00	12899.63	3.82%	0.08%
004916	嘉实新添丰定期混合	36.00	1020.86	1.94%	0.01%
070020	嘉实稳固	30.00	837.00	1.36%	0.00%
159919	300ETF	911.00	25427.36	1.58%	0.15%
070006	嘉实服务	300.00	8370.00	5.30%	0.05%
160706	嘉实300	29.00	814.64	0.05%	0.00%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	5.02	0.11%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	5.02	0.11%	0.00%
004116	嘉实新添瑞	39.00	1093.96	1.89%	0.01%
004775	嘉实新添泽定期混合	62.00	1730.64	1.54%	0.01%
001760	嘉实创新成长混合	6.00	171.86	2.83%	0.00%
005796	嘉实新添荣定期混合A	22.00	622.73	0.53%	0.00%
005797	嘉实新添荣定期混合C	22.00	622.73	0.53%	0.00%
002149	嘉实新优选混合	27.00	760.28	1.03%	0.00%
600885	宏发股份	160722	嘉实惠泽	43.00	1305.80	1.82%	0.06%
000985	嘉实逆向策略	140.00	4192.92	4.32%	0.19%
070020	嘉实稳固	29.00	886.83	1.44%	0.04%
600884	杉杉股份	003458	嘉实稳宏债券A	1.00	22.10	1.06%	0.00%
003459	嘉实稳宏债券C	1.00	22.10	1.06%	0.00%
003984	嘉实新能源新材料股票A	76.00	1690.01	5.96%	0.09%
003985	嘉实新能源新材料股票C	76.00	1690.01	5.96%	0.09%
001616	嘉实环保低碳股票	790.00	17479.42	7.23%	0.96%
002168	嘉实智能汽车股票	60.00	1339.92	6.35%	0.07%
600880	博瑞传播	159922	500ETF	20.00	87.54	0.08%	0.03%
600872	中炬高新	070002	嘉实增长	349.00	9781.98	4.76%	0.44%
600867	通化东宝	512610	医药卫生	1.00	47.46	2.91%	0.00%
600845	宝信软件	005166	嘉实润和量化定期混合	9.00	246.11	0.36%	0.01%
600835	上海机电	001577	嘉实低价	49.00	942.99	4.23%	0.06%
001039	嘉实制造	217.00	4093.19	2.90%	0.27%
003292	嘉实优势成长混合	30.00	571.49	7.97%	0.04%
005796	嘉实新添荣定期混合A	2.00	39.04	0.03%	0.00%
005797	嘉实新添荣定期混合C	2.00	39.04	0.03%	0.00%
600809	山西汾酒	070018	嘉实回报	26.00	1652.75	3.77%	0.03%
070032	嘉实优化红利混合	287.00	18087.92	5.30%	0.33%
070006	嘉实服务	108.00	6792.12	4.30%	0.12%
070002	嘉实增长	158.00	9944.36	4.84%	0.18%
070099	嘉实优质企业混合	179.00	11269.96	5.11%	0.21%
000751	嘉实新兴	60.00	3820.88	4.85%	0.07%
600803	新奥股份	003984	嘉实新能源新材料股票A	98.00	1136.96	4.01%	0.08%
003985	嘉实新能源新材料股票C	98.00	1136.96	4.01%	0.08%
600795	国电电力	001620	嘉实新机遇	7714.00	20211.20	1.59%	0.39%
600782	新钢股份	160722	嘉实惠泽	245.00	1367.27	1.90%	0.09%
600779	水井坊	070018	嘉实回报	33.00	1833.08	4.18%	0.07%
001760	嘉实创新成长混合	3.00	208.77	3.44%	0.01%
600765	中航重机	000008	嘉实中证500ETF联接	2.00	20.68	0.02%	0.00%
600763	通策医疗	005303	嘉实医药健康股票A	245.00	11964.69	5.57%	0.77%
005304	嘉实医药健康股票C	245.00	11964.69	5.57%	0.77%
000751	嘉实新兴	115.00	5622.02	7.14%	0.36%
001759	嘉实成长增强混合	119.00	5824.34	7.90%	0.37%
070022	嘉实领先成长混合	318.00	15496.83	8.75%	0.99%
001758	嘉实研究增强混合	18.00	884.82	2.32%	0.06%
004536	嘉实中小企业量化活力	4.00	204.90	1.94%	0.01%
001039	嘉实制造	94.00	4606.13	3.26%	0.30%
070032	嘉实优化红利混合	397.00	19365.21	5.67%	1.24%
070017	嘉实量化阿尔法混合	8.00	436.08	1.99%	0.03%
070001	嘉实成长A	718.00	34957.26	8.80%	2.24%
960024	嘉实成长H	718.00	34957.26	8.80%	2.24%
070002	嘉实增长	310.00	15095.01	7.35%	0.97%
600760	中航沈飞	070010	嘉实主题	311.00	11225.11	3.09%	0.90%
600711	盛屯矿业	070020	嘉实稳固	100.00	903.00	1.47%	0.07%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	285.00	2579.77	3.58%	0.19%
070027	嘉实周期优选混合	655.00	5917.36	4.19%	0.44%
600705	中航资本	000585	嘉实对冲套利	7.00	34.42	0.72%	0.00%
600703	三安光电	001039	嘉实制造	328.00	6315.62	4.47%	0.08%
070003	嘉实稳健	456.00	8777.18	2.96%	0.11%
600660	福耀玻璃	005267	嘉实价值精选股票	940.00	24172.77	5.83%	0.47%
160722	嘉实惠泽	97.00	2505.70	3.49%	0.05%
070019	嘉实价值优势混合	176.00	4528.35	5.36%	0.09%
600643	爱建集团	000176	嘉实沪深300增强	67.00	631.99	1.09%	0.05%
600596	新安股份	070020	嘉实稳固	9.00	148.60	0.24%	0.01%
600588	用友网络	159951	中关村A	1.00	41.99	2.10%	0.00%
001620	嘉实新机遇	561.00	13768.67	1.08%	0.30%
600585	海螺水泥	004477	嘉实沪港深回报混合	402.00	13479.98	2.64%	0.10%
005267	嘉实价值精选股票	745.00	24973.22	6.02%	0.19%
070019	嘉实价值优势混合	137.00	4603.17	5.45%	0.03%
600570	恒生电子	003292	嘉实优势成长混合	9.00	521.30	7.27%	0.02%
070027	嘉实周期优选混合	74.00	3941.60	2.79%	0.12%
003053	嘉实文体娱乐股票A	17.00	909.15	3.29%	0.03%
003054	嘉实文体娱乐股票C	17.00	909.15	3.29%	0.03%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	47.00	2501.89	3.47%	0.08%
001620	嘉实新机遇	355.00	18849.33	1.48%	0.58%
600566	济川药业	005166	嘉实润和量化定期混合	4.00	216.86	0.32%	0.01%
004116	嘉实新添瑞	7.00	360.94	0.63%	0.01%
070099	嘉实优质企业混合	225.00	10858.99	4.93%	0.28%
600563	法拉电子	003984	嘉实新能源新材料股票A	29.00	1444.52	5.09%	0.13%
003985	嘉实新能源新材料股票C	29.00	1444.52	5.09%	0.13%
001616	嘉实环保低碳股票	282.00	13989.41	5.79%	1.26%
002168	嘉实智能汽车股票	22.00	1136.48	5.39%	0.10%
070015	嘉实多元A	2.00	140.06	0.34%	0.01%
070016	嘉实多元B	2.00	140.06	0.34%	0.01%
150032	多利优先	0.00	24.74	0.34%	0.00%
150033	多利进取	0.00	24.74	0.34%	0.00%
160718	嘉实多利	0.00	24.74	0.34%	0.00%
600535	天士力	001620	嘉实新机遇	647.00	16722.32	1.32%	0.43%
600529	山东药玻	001039	嘉实制造	324.00	7906.42	5.60%	1.26%
070010	嘉实主题	401.00	9757.19	2.69%	1.56%
000711	嘉实医疗保健	419.00	10218.03	5.33%	1.63%
600521	华海药业	159922	500ETF	22.00	613.31	0.54%	0.02%
000008	嘉实中证500ETF联接	0.00	18.26	0.02%	0.00%
600519	贵州茅台	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	7.31	0.16%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	7.31	0.16%	0.00%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.00	373.04	1.64%	0.00%
000585	嘉实对冲套利	0.00	51.20	1.07%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	0.00	36.57	0.73%	0.00%
512550	富时A50	0.00	512.02	6.59%	0.00%
070018	嘉实回报	5.00	4021.79	9.18%	0.00%
159919	300ETF	75.00	55102.12	3.41%	0.06%
512600	主要消费	0.00	119.52	15.23%	0.00%
001416	嘉实事件	14.00	10782.16	2.20%	0.01%
160706	嘉实300	2.00	1792.44	0.12%	0.00%
070099	嘉实优质企业混合	14.00	10897.95	4.94%	0.01%
600518	康美药业	512610	医药卫生	4.00	94.27	5.78%	0.00%
600486	扬农化工	005166	嘉实润和量化定期混合	3.00	219.25	0.32%	0.01%
003984	嘉实新能源新材料股票A	23.00	1310.84	4.62%	0.08%
003985	嘉实新能源新材料股票C	23.00	1310.84	4.62%	0.08%
005167	嘉实润泽量化定期混合	5.00	331.11	0.25%	0.02%
000870	嘉实新收益	50.00	2817.75	2.78%	0.16%
600485	信威集团	000176	嘉实沪深300增强	24.00	355.12	0.61%	0.01%
159919	300ETF	231.00	3378.84	0.21%	0.13%
600483	福能股份	150032	多利优先	3.00	24.32	0.33%	0.00%
150033	多利进取	3.00	24.32	0.33%	0.00%
160718	嘉实多利	3.00	24.32	0.33%	0.00%
600466	蓝光发展	070011	嘉实策略	2731.00	16934.28	5.01%	0.92%
600438	通威股份	000870	嘉实新收益	566.00	3911.78	3.86%	0.20%
003984	嘉实新能源新材料股票A	264.00	1826.78	6.44%	0.10%
003985	嘉实新能源新材料股票C	264.00	1826.78	6.44%	0.10%
001616	嘉实环保低碳股票	2292.00	15820.25	6.55%	0.82%
002168	嘉实智能汽车股票	163.00	1127.12	5.35%	0.06%
600436	片仔癀	512610	医药卫生	0.00	46.17	2.83%	0.00%
600426	华鲁恒升	159922	500ETF	34.00	611.31	0.54%	0.02%
002749	嘉实稳盛债	30.00	527.70	2.31%	0.02%
002222	嘉实新趋势混合	40.00	703.60	1.96%	0.02%
070020	嘉实稳固	80.00	1407.20	2.29%	0.05%
600409	三友化工	002222	嘉实新趋势混合	10.00	93.42	0.26%	0.01%
004916	嘉实新添丰定期混合	26.00	224.55	0.43%	0.01%
003458	嘉实稳宏债券A	2.00	18.68	0.90%	0.00%
003459	嘉实稳宏债券C	2.00	18.68	0.90%	0.00%
005796	嘉实新添荣定期混合A	119.00	1025.71	0.87%	0.06%
005797	嘉实新添荣定期混合C	119.00	1025.71	0.87%	0.06%
600380	健康元	000711	嘉实医疗保健	848.00	10063.21	5.25%	0.54%
600377	宁沪高速	003299	嘉实物流产业股票C	38.00	352.11	3.22%	0.01%
003298	嘉实物流产业股票A	38.00	352.11	3.22%	0.01%
600352	浙江龙盛	070020	嘉实稳固	94.00	1125.81	1.83%	0.03%
003458	嘉实稳宏债券A	4.00	47.80	2.30%	0.00%
003459	嘉实稳宏债券C	4.00	47.80	2.30%	0.00%
004116	嘉实新添瑞	31.00	380.13	0.66%	0.01%
600323	瀚蓝环境	070015	嘉实多元A	15.00	242.91	0.59%	0.02%
070016	嘉实多元B	15.00	242.91	0.59%	0.02%
001688	嘉实新起点混合A	23.00	350.36	0.65%	0.03%
002178	嘉实新起点混合C	23.00	350.36	0.65%	0.03%
150033	多利进取	2.00	43.22	0.59%	0.00%
160718	嘉实多利	2.00	43.22	0.59%	0.00%
150032	多利优先	2.00	43.22	0.59%	0.00%
600309	万华化学	002221	嘉实价值增强混合	0.00	0.03	0.00%	0.00%
005088	嘉实新添辉定期混合A	46.00	2110.67	2.28%	0.02%
005089	嘉实新添辉定期混合C	46.00	2110.67	2.28%	0.02%
070018	嘉实回报	26.00	1208.63	2.76%	0.01%
070032	嘉实优化红利混合	315.00	14318.76	4.20%	0.12%
001416	嘉实事件	196.00	8924.28	1.82%	0.07%
600298	安琪酵母	159922	500ETF	15.00	539.64	0.48%	0.02%
512600	主要消费	0.00	13.92	1.77%	0.00%
070099	嘉实优质企业混合	464.00	16588.62	7.52%	0.56%
600285	羚锐制药	005166	嘉实润和量化定期混合	21.00	190.41	0.28%	0.04%
600282	南钢股份	160722	嘉实惠泽	317.00	1402.47	1.95%	0.08%
600276	恒瑞医药	005612	嘉实核心优势股票	324.00	24606.45	3.15%	0.09%
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	180.00	13637.28	3.56%	0.05%
005303	嘉实医药健康股票A	197.00	14989.68	6.98%	0.05%
005304	嘉实医药健康股票C	197.00	14989.68	6.98%	0.05%
512610	医药卫生	2.00	168.02	10.31%	0.00%
000711	嘉实医疗保健	134.00	10187.62	5.32%	0.04%
159919	300ETF	331.00	25096.79	1.55%	0.09%
070017	嘉实量化阿尔法混合	6.00	510.17	2.33%	0.00%
001416	嘉实事件	163.00	12401.01	2.53%	0.04%
160706	嘉实300	10.00	813.06	0.05%	0.00%
070099	嘉实优质企业混合	142.00	10793.52	4.90%	0.04%
600271	航天信息	000751	嘉实新兴	162.00	4100.82	5.21%	0.09%
001620	嘉实新机遇	989.00	25000.39	1.97%	0.54%
070032	嘉实优化红利混合	715.00	18073.10	5.30%	0.39%
003292	嘉实优势成长混合	7.00	197.36	2.75%	0.00%
159951	中关村A	1.00	41.19	2.06%	0.00%
070002	嘉实增长	417.00	10549.21	5.14%	0.23%
600270	外运发展	003298	嘉实物流产业股票A	29.00	611.66	5.60%	0.03%
003299	嘉实物流产业股票C	29.00	611.66	5.60%	0.03%
600201	生物股份	159922	500ETF	35.00	612.64	0.54%	0.03%
005166	嘉实润和量化定期混合	10.00	181.12	0.27%	0.01%
600197	伊力特	070021	嘉实主题新动力混合	112.00	2547.01	5.76%	0.26%
600196	复星医药	512610	医药卫生	1.00	57.53	3.53%	0.00%
000711	嘉实医疗保健	227.00	9398.34	4.90%	0.12%
600153	建发股份	003298	嘉实物流产业股票A	51.00	461.19	4.22%	0.02%
003299	嘉实物流产业股票C	51.00	461.19	4.22%	0.02%
600115	东方航空	070010	嘉实主题	1811.00	11994.45	3.30%	0.18%
001620	嘉实新机遇	3811.00	25232.06	1.99%	0.39%
600104	上汽集团	160716	嘉实50	155.00	5428.52	3.30%	0.01%
600100	同方股份	001620	嘉实新机遇	1626.00	14281.20	1.12%	0.55%
600085	同仁堂	159951	中关村A	1.00	38.46	1.92%	0.00%
600062	华润双鹤	005267	嘉实价值精选股票	792.00	19444.26	4.69%	1.15%
001044	嘉实新消费	618.00	15187.37	4.58%	0.90%
000711	嘉实医疗保健	330.00	8102.40	4.23%	0.48%
070032	嘉实优化红利混合	717.00	17610.97	5.16%	1.05%
070002	嘉实增长	432.00	10623.01	5.17%	0.63%
600048	保利地产	001577	嘉实低价	50.00	610.00	2.74%	0.00%
070027	嘉实周期优选混合	430.00	5254.78	3.72%	0.04%
600036	招商银行	005662	嘉实金融精选股票A	73.00	1946.86	1.91%	0.00%
005663	嘉实金融精选股票C	73.00	1946.86	1.91%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	102.00	2699.84	4.67%	0.00%
001577	嘉实低价	39.00	1031.16	4.63%	0.00%
001755	嘉实新思路混合	11.00	303.80	0.41%	0.00%
002211	嘉实新财富混合	12.00	322.30	0.44%	0.00%
160722	嘉实惠泽	53.00	1406.34	1.96%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	8.46	0.17%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	8.46	0.17%	0.00%
002212	嘉实新起航混合	12.00	334.99	0.45%	0.00%
001044	嘉实新消费	688.00	18206.42	5.49%	0.03%
005088	嘉实新添辉定期混合A	0.00	5.82	0.01%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.00	5.82	0.01%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	1.00	40.51	0.81%	0.00%
512550	富时A50	18.00	492.83	6.34%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	37.00	985.68	2.89%	0.00%
070020	嘉实稳固	13.00	359.06	0.58%	0.00%
160716	嘉实50	273.00	7218.26	4.39%	0.01%
070032	嘉实优化红利混合	557.00	14736.93	4.32%	0.03%
512640	金融地产	12.00	329.18	6.58%	0.00%
159919	300ETF	1546.00	40889.14	2.53%	0.07%
070027	嘉实周期优选混合	265.00	7011.08	4.96%	0.01%
160706	嘉实300	49.00	1308.89	0.09%	0.00%
070006	嘉实服务	300.00	7932.11	5.02%	0.01%
070019	嘉实价值优势混合	181.00	4795.69	5.68%	0.01%
070003	嘉实稳健	549.00	14541.85	4.90%	0.03%
004353	嘉实新添华定期混合	17.00	465.34	0.91%	0.00%
005796	嘉实新添荣定期混合A	20.00	541.45	0.46%	0.00%
005797	嘉实新添荣定期混合C	20.00	541.45	0.46%	0.00%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	11.63	0.25%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	11.63	0.25%	0.00%
003458	嘉实稳宏债券A	2.00	52.88	2.54%	0.00%
003459	嘉实稳宏债券C	2.00	52.88	2.54%	0.00%
004116	嘉实新添瑞	13.00	356.68	0.62%	0.00%
004775	嘉实新添泽定期混合	63.00	1687.91	1.50%	0.00%
001756	嘉实策略优选混合	21.00	555.24	0.87%	0.00%
002149	嘉实新优选混合	11.00	305.91	0.42%	0.00%
600031	三一重工	159951	中关村A	7.00	63.69	3.18%	0.00%
600030	中信证券	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	4.14	0.08%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	4.14	0.08%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	68.00	1131.23	3.32%	0.01%
512640	金融地产	9.00	157.42	3.15%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强	148.00	2467.11	4.27%	0.02%
600029	南方航空	150032	多利优先	2.00	24.08	0.33%	0.00%
150033	多利进取	2.00	24.08	0.33%	0.00%
160718	嘉实多利	2.00	24.08	0.33%	0.00%
003298	嘉实物流产业股票A	51.00	436.76	4.00%	0.01%
003299	嘉实物流产业股票C	51.00	436.76	4.00%	0.01%
070010	嘉实主题	1229.00	10392.91	2.86%	0.18%
070015	嘉实多元A	16.00	135.20	0.33%	0.00%
070016	嘉实多元B	16.00	135.20	0.33%	0.00%
600027	华电国际	001688	嘉实新起点混合A	82.00	323.09	0.60%	0.01%
002178	嘉实新起点混合C	82.00	323.09	0.60%	0.01%
600016	民生银行	000585	嘉实对冲套利	6.00	47.95	1.01%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	5.18	0.10%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	5.18	0.10%	0.00%
000414	嘉实绝对收益	4.00	31.43	0.63%	0.00%
512550	富时A50	36.00	257.67	3.32%	0.00%
512640	金融地产	28.00	199.77	3.99%	0.00%
159919	300ETF	3544.00	24812.62	1.54%	0.12%
160716	嘉实50	1105.00	7735.49	4.70%	0.04%
160706	嘉实300	113.00	792.47	0.05%	0.00%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	6.09	0.13%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	6.09	0.13%	0.00%
600011	华能国际	001620	嘉实新机遇	3172.00	20179.24	1.59%	0.30%
600000	浦发银行	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	3.54	0.07%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	3.54	0.07%	0.00%
512550	富时A50	22.00	219.50	2.83%	0.00%
512640	金融地产	14.00	135.52	2.71%	0.00%
160716	嘉实50	550.00	5264.10	3.20%	0.02%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	5.16	0.11%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	5.16	0.11%	0.00%
300747	锐科激光	160716	嘉实50	0.00	12.40	0.01%	0.00%
001756	嘉实策略优选混合	0.00	12.40	0.02%	0.00%
001757	嘉实主题增强混合	0.00	12.40	0.02%	0.00%
005088	嘉实新添辉定期混合A	0.00	12.40	0.01%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.00	12.40	0.01%	0.00%
159919	300ETF	0.00	12.40	0.00%	0.00%
300659	中孚信息	070021	嘉实主题新动力混合	141.00	3053.98	6.90%	2.22%
300601	康泰生物	159918	中创400	0.00	55.22	0.52%	0.00%
300567	精测电子	000751	嘉实新兴	50.00	4020.21	5.11%	0.61%
001760	嘉实创新成长混合	3.00	249.94	4.11%	0.04%
003292	嘉实优势成长混合	7.00	583.10	8.13%	0.09%

嘉实基金公告