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华安基金公司简介
公司全称 华安基金管理有限公司英文名称 Hua An Fund Management Co., Ltd.
资产规模 5192.27(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1998-06-04注册资本 1.50(亿元)
法人代表 朱学华总 经 理 张霄岭
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号二期31-32层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层
邮政编码 200120客服邮箱 service@huaan.com.cn
网站地址 http://www.huaan.com.cn
电话号码 021-38969999传真号码 021-68862145
公司简介 华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日,是中国证监会批准成立的首批基金管理公司之一,主营业务包括基金发起设立、基金管理和中国证监会批准的其他业务,注册资本1.5亿元人民币,上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海沸点投资发展有限公司分别持有华安基金管理有限公司20%的股权。目前华安旗下共管理了2只封闭式证券投资基金和8只开放式基金、1只ETF和1只外币基金,它们分别是:基金安信、基金安顺、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票证券投资基金、华安中小盘成长股票型基金、华安策略优选股票型基金、华安稳定收益债券型证券投资基金、上证180交易型开放式指数证券投资基金、华安国际配置基金。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-09-24备注2021-09-23

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
516900华安中证申万食品饮料ETF0.86600.86600.83740.83743.42%开放开放+自选 净值
000294华安生态优先混合3.92604.41403.82604.31402.61%开放开放+自选 净值
040018华安香港2.48202.48202.42302.42302.43%开放开放+自选 净值
040021华安大中华1.93601.93601.89101.89102.38%开放开放+自选 净值
160416石油基金1.04001.08001.02001.06001.96%开放开放+自选 净值
013105华安中证光伏产业指数发起式A0.95990.95990.94320.94321.77%开放开放+自选 净值
013106华安中证光伏产业指数发起式C0.95970.95970.94310.94311.76%开放开放+自选 净值
516270华安中证内地新能源主题ETF1.06101.06101.04541.04541.49%开放开放+自选 净值
010554华安新兴消费混合A0.83560.83560.82360.82361.46%开放开放+自选 净值
010555华安新兴消费混合C0.83230.83230.82040.82041.45%开放开放+自选 净值
008133华安优质生活混合1.24841.24841.23071.23071.44%开放开放+自选 净值
513880华安日经225ETF1.26161.26161.24421.24421.40%开放开放+自选 净值
008357华安全球精选债A0.90880.90880.89780.89781.23%暂停开放+自选 净值
008358华安全球精选债C0.95930.95930.94770.94771.22%暂停开放+自选 净值
040011华安核心优选混合2.86914.39912.83854.36851.08%开放开放+自选 净值
040046华安纳指100人民币4.45404.45404.41004.41001.00%开放开放+自选 净值
008359华安医疗创新混合A1.56141.56141.54671.54670.95%开放开放+自选 净值
013483华安医疗创新混合C1.56111.56111.54651.54650.94%开放开放+自选 净值
040048华安纳指100美元现汇0.68790.68790.68170.68170.91%开放开放+自选 净值
040047华安纳指100美元现钞0.68790.68790.68170.68170.91%开放开放+自选 净值
512120医药502.14302.14302.12502.12500.85%开放开放+自选 净值
512270300低波1.05031.05031.04191.04190.81%暂停暂停+自选 净值
159949创业板501.41961.41961.40841.40840.80%开放开放+自选 净值
000376华安中证医药联接C1.79801.79801.78401.78400.78%开放开放+自选 净值
513080华安法国CAC40ETF1.29571.29571.28571.28570.78%开放开放+自选 净值
000373华安中证医药联接A1.85001.85001.83601.83600.76%开放开放+自选 净值
001104华安新丝路A2.52202.63102.50302.61200.76%开放开放+自选 净值
013505华安新丝路C2.52202.52202.50302.50300.76%开放开放+自选 净值
160424华安创业板50ETF联接C2.56462.56462.54552.54550.75%开放开放+自选 净值
160422华安创业板50ETF联接A2.57841.81842.55921.80480.75%开放开放+自选 净值
040004华安宝利1.08004.84701.07204.83900.75%开放开放+自选 净值
160420华安创业板50指数1.67840.64051.66610.63580.74%开放开放+自选 净值
513030德国301.22101.22101.21301.21300.66%开放开放+自选 净值
000614华安德国301.42701.42701.41801.41800.63%开放开放+自选 净值
040020华安升级主题混合2.46602.96602.45102.95100.61%开放开放+自选 净值
040016华安行业轮动混合3.06153.79753.04413.78010.57%开放开放+自选 净值
006121华安双核驱动混合A2.37222.37222.35982.35980.53%开放开放+自选 净值
013504华安双核驱动混合C2.37182.37182.35952.35950.52%开放开放+自选 净值
008290华安现代生活混合1.28601.28601.28011.28010.46%开放开放+自选 净值
009714华安聚优精选混合0.98930.98930.98520.98520.42%开放开放+自选 净值
002179华安事件驱动量化策略混合1.95901.95901.95101.95100.41%开放开放+自选 净值
008371华安汇智精选混合1.51811.51811.51241.51240.38%开放暂停+自选 净值
012599华安国证生物医药指数C1.03951.03951.03571.03570.37%开放开放+自选 净值
012598华安国证生物医药指数A1.03971.03971.03591.03590.37%开放开放+自选 净值
516660华安中证新能源汽车ETF1.50831.50831.50371.50370.31%开放开放+自选 净值
004263华安沪港深机会2.35202.56402.34602.55800.26%开放开放+自选 净值
001139华安新动力1.30701.30701.30401.30400.23%开放开放+自选 净值
006879华安智能生活混合2.40062.40062.39552.39550.21%开放开放+自选 净值
001311华安新回报1.49601.49601.49301.49300.20%开放开放+自选 净值
002429华安票息C1.08301.08301.08101.08100.19%开放开放+自选 净值
002393华安全球美元债C(人民币)1.10501.10501.10301.10300.18%开放开放+自选 净值
002426华安票息A(人民币)1.11001.11001.10801.10800.18%开放开放+自选 净值
002391华安全球美元债A(人民币)1.13101.13101.12901.12900.18%开放开放+自选 净值
001071华安媒体2.95002.95002.94502.94500.17%开放开放+自选 净值
007460华安成长创新混合2.14922.14922.14622.14620.14%开放开放+自选 净值
002392华安全球美元债A(美元现汇)0.17470.17470.17450.17450.11%开放开放+自选 净值
000240华安年年盈C1.03901.30501.03801.30400.10%暂停暂停+自选 净值
000239华安年年盈A1.04101.32701.04001.32600.10%暂停暂停+自选 净值
009547华安鼎利混合1.12931.12931.12831.12830.09%暂停暂停+自选 净值
009786华安锦源0-7年金融债定开债1.01981.03981.01891.03890.09%暂停暂停+自选 净值
001312华安新优选A1.16001.16001.15901.15900.09%开放开放+自选 净值
005441华安全球稳健配置C1.08911.08911.08821.08820.08%开放开放+自选 净值
005440华安全球稳健配置A1.10671.10671.10581.10580.08%开放开放+自选 净值
012295华安锦灏金融债定开债1.00571.00571.00491.00490.08%暂停暂停+自选 净值
008675华安鑫浦87个月定期开放债券A1.00841.06541.00761.06460.08%暂停暂停+自选 净值
002144华安新优选C1.38401.38401.38301.38300.07%开放开放+自选 净值
008676华安鑫浦87个月定期开放债券C1.00691.06091.00621.06020.07%暂停暂停+自选 净值
002364华安安康混合C1.64701.64701.64591.64590.07%开放开放+自选 净值
002363华安安康混合A1.70161.70161.70051.70050.06%开放开放+自选 净值
012433华安添和一年持有期债券A1.00311.00311.00251.00250.06%暂停暂停+自选 净值
002427华安票息A(美汇)0.17140.17140.17130.17130.06%开放开放+自选 净值
007370华安安嘉定开1.04891.07391.04831.07330.06%暂停暂停+自选 净值
012446华安添和一年持有期债券C1.00251.00251.00201.00200.05%暂停暂停+自选 净值
011798华安宁享6个月混合A1.00221.00221.00191.00190.03%暂停暂停+自选 净值
160421华安智增2.88922.88922.88852.88850.02%开放开放+自选 净值
008214华安鑫福定开债A1.00741.05741.02681.05680.02%暂停暂停+自选 净值
011799华安宁享6个月混合C1.00181.00181.00161.00160.02%暂停暂停+自选 净值
008215华安鑫福定开债C1.00261.05261.02211.05210.01%暂停暂停+自选 净值
012242华安添荣中短债1.00011.00011.00001.00000.01%暂停暂停+自选 净值
007420华安鼎信3个月定开债1.06291.09291.06281.09280.01%暂停暂停+自选 净值
009200华安金享混合1.39221.39221.39211.39210.01%开放开放+自选 净值
012660华安新乐享灵活配置混合C1.41311.41311.41301.41300.01%开放开放+自选 净值
040002华安A股0.98704.83600.98704.83600.00%开放开放+自选 净值
040036华安安心债A1.14601.81101.14601.81100.00%开放开放+自选 净值
040037华安安心债B1.14101.80301.14101.80300.00%开放开放+自选 净值
000227华安年年红定期开放A1.04601.54501.04601.54500.00%暂停暂停+自选 净值
040026华安信用A1.06301.52701.06301.52700.00%开放开放+自选 净值
001800华安新乐享灵活配置混合A1.41381.41381.41381.41380.00%开放开放+自选 净值
001994华安年年红定期开放C1.04201.33801.04201.33800.00%暂停暂停+自选 净值
001485华安添颐1.26901.33301.26901.33300.00%开放开放+自选 净值
003847华安鼎丰1.08321.26041.08321.26040.00%开放开放+自选 净值
007643华安稳健养老一年(FOF)1.13411.13411.13411.13410.00%暂停开放+自选 净值
007624华安年年丰定开债A1.05831.05831.05831.05830.00%暂停暂停+自选 净值
007625华安年年丰定开债C1.04951.04951.04951.04950.00%暂停暂停+自选 净值
008427华安安敦债券C1.01771.01771.01771.01770.00%开放开放+自选 净值
008426华安安敦债券A1.00011.00011.00011.00010.00%开放开放+自选 净值
040005华安宏利混合10.303610.923610.303910.92390.00%开放开放+自选 净值
002768华安安进灵活配置混合1.48511.48511.48521.4852-0.01%开放开放+自选 净值
002949华安聚利18个月定开债C1.10031.20031.10041.2004-0.01%暂停暂停+自选 净值
007213华安安平定开1.10051.10051.10061.1006-0.01%暂停暂停+自选 净值
040045华安添鑫中短债A1.08291.35521.08301.3553-0.01%开放开放+自选 净值
002948华安聚利18个月定开债A1.08101.18101.08111.1811-0.01%暂停暂停+自选 净值
040041华安纯债C1.07581.37211.07591.3722-0.01%开放开放+自选 净值
007020华安添鑫中短债C1.07501.07501.07511.0751-0.01%开放开放+自选 净值
006554华安鼎益债券C1.05491.14801.05501.1481-0.01%开放开放+自选 净值
005709华安鼎益债券A1.05501.14021.05511.1403-0.01%开放开放+自选 净值
006337华安安浦债券A1.02591.10591.04601.1060-0.01%开放开放+自选 净值
005377华安鼎瑞定开债1.03071.15891.03081.1590-0.01%暂停暂停+自选 净值
005501华安安逸半年定开债1.03171.14491.03181.1450-0.01%暂停暂停+自选 净值
009656华安中债1-5年国开行债A1.03081.04581.03091.0459-0.01%开放开放+自选 净值
009657华安中债1-5年国开行债C1.02961.04461.02971.0447-0.01%开放开放+自选 净值
012229华安众鑫90天滚动短债A1.00991.00991.01001.0100-0.01%开放开放+自选 净值
012230华安众鑫90天滚动短债C1.00901.00901.00911.0091-0.01%开放开放+自选 净值
010619华安添利6个月债券A1.00651.00651.00661.0066-0.01%开放开放+自选 净值
010620华安添利6个月债券C1.00401.00401.00411.0041-0.01%开放开放+自选 净值
006338华安安浦债券C0.95560.95560.95570.9557-0.01%开放开放+自选 净值
003797华安新瑞利灵活配置混合A1.40941.40941.40961.4096-0.01%开放开放+自选 净值
003798华安新瑞利灵活配置混合C1.40281.40281.40301.4030-0.01%开放开放+自选 净值
000312华安沪深300A2.57092.93092.57132.9313-0.02%开放开放+自选 净值
000313华安沪深300C2.45402.81402.45442.8144-0.02%开放开放+自选 净值
040040华安纯债A1.07801.39581.07821.3960-0.02%开放开放+自选 净值
005532华安安悦债券C1.04031.15581.04051.1560-0.02%开放开放+自选 净值
005531华安安悦债券A1.04221.14911.04241.1493-0.02%开放开放+自选 净值
007180华安中债1-3年政策金融债A1.03261.07861.03281.0788-0.02%开放开放+自选 净值
007181华安中债1-3年政策金融债C1.03011.07611.03031.0763-0.02%开放开放+自选 净值
006953华安安业债券A1.02401.28991.02421.2901-0.02%开放开放+自选 净值
006954华安安业债券C1.02241.28621.02261.2864-0.02%暂停开放+自选 净值
010467华安锦溶0-5年金融债定开债1.01621.02621.01641.0264-0.02%暂停暂停+自选 净值
008776华安沪深300ETF联接A1.09481.09481.09511.0951-0.03%开放开放+自选 净值
008777华安沪深300ETF联接C1.09231.09231.09261.0926-0.03%开放开放+自选 净值
008904华安安腾一年定开债1.01101.02601.01131.0263-0.03%暂停暂停+自选 净值
007228华安中债7-10年国开债A1.03331.04421.03381.0447-0.05%开放开放+自选 净值
006936华安安盛定开1.03091.09571.03141.0962-0.05%暂停暂停+自选 净值
007168华安安和债券C1.01341.06841.01391.0689-0.05%开放开放+自选 净值
007167华安安和债券A1.01421.06821.01471.0687-0.05%暂停开放+自选 净值
007229华安中债7-10年国开债C1.62451.74451.62541.7454-0.06%暂停暂停+自选 净值
009409华安添福18个月混合A1.03841.03841.03901.0390-0.06%开放暂停+自选 净值
011390华安添祥6个月混合1.02061.02061.02121.0212-0.06%暂停暂停+自选 净值
515390华安沪深300ETF1.28331.28331.28411.2841-0.06%开放开放+自选 净值
009401华安添瑞6个月混合C1.04401.07401.04471.0747-0.07%开放开放+自选 净值
009410华安添福18个月混合C1.03391.03391.03461.0346-0.07%开放暂停+自选 净值
012234华安聚弘精选混合A0.99850.99850.99920.9992-0.07%暂停暂停+自选 净值
009400华安添瑞6个月混合A1.05061.08061.05141.0814-0.08%开放开放+自选 净值
001905华安安益灵活配置混合A1.16971.16971.17061.1706-0.08%开放开放+自选 净值
000708华安安享混合1.29401.35901.29501.3600-0.08%开放开放+自选 净值
040009华安收益A1.16011.92691.16101.9278-0.08%开放开放+自选 净值
003804华安新丰利混合C1.81411.81411.81561.8156-0.08%开放开放+自选 净值
003803华安新丰利混合A5.18465.18465.18905.1890-0.08%开放开放+自选 净值
040010华安收益B1.15441.86511.15541.8661-0.09%开放开放+自选 净值
012235华安聚弘精选混合C0.99800.99800.99890.9989-0.09%暂停暂停+自选 净值
006015华安信用四季红C1.06201.16501.06301.1660-0.09%开放开放+自选 净值
010320华安养老2040三年(FOF)1.01761.01761.01871.0187-0.11%开放暂停+自选 净值
000072华安稳健回报混合1.29262.27141.29402.2738-0.11%开放开放+自选 净值
002398华安安禧混合A1.23681.27681.23821.2782-0.11%开放开放+自选 净值
002399华安安禧混合C1.19981.23981.20131.2413-0.12%开放开放+自选 净值
000590华安新活力1.52901.79001.53101.7920-0.13%开放开放+自选 净值
009694华安安利混合1.15541.15541.15701.1570-0.14%暂停暂停+自选 净值
010323华安平衡养老三年(FOF)1.04061.04061.04211.0421-0.14%开放暂停+自选 净值
012659华安安益灵活配置混合C1.17181.17181.17351.1735-0.14%开放开放+自选 净值
005630华安研究精选混合A2.99153.23282.99643.2377-0.16%开放开放+自选 净值
013506华安研究精选混合C2.99102.99102.99592.9959-0.16%开放开放+自选 净值
010522华安添禧一年混合A1.00471.00471.00641.0064-0.17%开放开放+自选 净值
010523华安添禧一年混合C1.00351.00351.00521.0052-0.17%开放开放+自选 净值
006575华安养老2030三年1.24201.24201.24421.2442-0.18%开放暂停+自选 净值
000149华安双债A1.34691.66691.34941.6694-0.19%开放开放+自选 净值
001282华安新机遇1.47831.47831.48111.4811-0.19%开放开放+自选 净值
000150华安双债C1.31181.63181.31431.6343-0.19%开放开放+自选 净值
010813华安添益一年混合A1.01491.01491.01691.0169-0.20%开放暂停+自选 净值
010814华安添益一年混合C1.01211.01211.01411.0141-0.20%开放暂停+自选 净值
040180180ETF联接1.74361.74361.74811.7481-0.26%开放开放+自选 净值
519002华安安信消费混合4.94105.30204.95405.3150-0.26%开放开放+自选 净值
510180180ETF4.07324.33694.08424.3472-0.27%开放开放+自选 净值
006768华安沪港深优选混合1.53621.53621.54201.5420-0.38%开放开放+自选 净值
011738华安兴安优选一年混合A1.03451.03451.03851.0385-0.39%开放开放+自选 净值
011739华安兴安优选一年混合C1.03321.03321.03731.0373-0.40%开放开放+自选 净值
003805华安新恒利混合A1.43231.43231.43871.4387-0.44%开放开放+自选 净值
003806华安新恒利混合C1.42841.42841.43491.4349-0.45%开放开放+自选 净值
040190龙头ETF联接1.53801.53801.54501.5450-0.45%开放开放+自选 净值
510190龙头ETF4.13001.58304.15001.5900-0.48%开放开放+自选 净值
040008华安策略优选混合2.82214.35842.83604.3723-0.49%开放开放+自选 净值
518880黄金ETF3.58511.35383.60351.3607-0.51%开放开放+自选 净值
000216华安黄金易ETF联接A1.32821.32821.33521.3352-0.52%开放开放+自选 净值
003799华安新泰利混合A1.38191.39581.38921.4031-0.53%开放开放+自选 净值
003800华安新泰利混合C1.36081.37321.36801.3804-0.53%开放开放+自选 净值
000217华安黄金易ETF联接C1.31371.31371.32071.3207-0.53%开放开放+自选 净值
001028华安物联网1.47501.47501.48301.4830-0.54%开放开放+自选 净值
011692华安研究智选混合A0.99580.99581.00141.0014-0.56%暂停暂停+自选 净值
011693华安研究智选混合C0.99510.99511.00081.0008-0.57%暂停暂停+自选 净值
002534华安稳固A1.17301.85401.18001.8610-0.59%开放开放+自选 净值
040019华安稳固C1.13601.67201.14301.6790-0.61%开放开放+自选 净值
012837华安CES半导体芯片行业指数发起A0.88380.88380.88940.8894-0.63%开放开放+自选 净值
012838华安CES半导体芯片行业指数发起C0.88340.88340.88900.8890-0.63%开放开放+自选 净值
040023华安可转债B1.62701.62701.63801.6380-0.67%开放开放+自选 净值
040022华安可转债A1.69201.69201.70401.7040-0.70%开放开放+自选 净值
515320华安中证电子50ETF0.96100.96100.96790.9679-0.71%开放开放+自选 净值
005521华安红利精选混合1.48011.54621.49081.5569-0.72%开放开放+自选 净值
011239华安聚恒精选混合C1.00091.00091.00831.0083-0.73%开放开放+自选 净值
160418华安中证银行指数0.92941.08340.93631.0903-0.74%开放开放+自选 净值
010788华安优势企业混合C0.93750.93750.94450.9445-0.74%开放开放+自选 净值
011238华安聚恒精选混合A1.00401.00401.01151.0115-0.74%开放开放+自选 净值
010787华安优势企业混合A0.94160.94160.94870.9487-0.75%开放开放+自选 净值
516210华安中证银行ETF0.96040.96040.96770.9677-0.75%开放开放+自选 净值
000549华安大国新经济3.75003.75003.77903.7790-0.77%开放开放+自选 净值
040012华安强债A1.27502.09401.28502.1040-0.78%开放开放+自选 净值
040013华安强债B1.26802.02101.27802.0310-0.78%开放开放+自选 净值
040015华安动态4.82805.44104.87005.4830-0.86%开放开放+自选 净值
517360华安中证沪港深科技100ETF0.92670.92670.93600.9360-0.99%开放开放+自选 净值
010792华安成长先锋混合A1.36851.36851.38241.3824-1.01%开放开放+自选 净值
010793华安成长先锋混合C1.36371.36371.37761.3776-1.01%开放开放+自选 净值
002181华安大安全混合2.53202.53202.55802.5580-1.02%开放开放+自选 净值
001532华安文体健康混合A4.06504.06504.10704.1070-1.02%开放开放+自选 净值
013116华安文体健康混合C4.06404.06404.10604.1060-1.02%开放开放+自选 净值
001072华安装备2.56502.61802.59402.6470-1.12%开放开放+自选 净值
005695华安睿明两年定开混合A1.83841.89941.85931.9203-1.12%暂停暂停+自选 净值
005696华安睿明两年定开混合C1.79331.84131.81411.8621-1.15%暂停暂停+自选 净值
001445华安国企3.98603.98604.03404.0340-1.19%开放开放+自选 净值
006122华安低碳生活混合2.82742.82742.86212.8621-1.21%开放开放+自选 净值
160425华安创业板两年定期开放混合1.62611.62611.64651.6465-1.24%暂停暂停+自选 净值
005136华安幸福生活混合3.51753.51753.56223.5622-1.25%开放开放+自选 净值
516200华安中证全指证券公司ETF1.14311.14311.15811.1581-1.30%开放开放+自选 净值
040007华安中小盘成长混合3.31934.63423.36294.6778-1.30%开放开放+自选 净值
040025华安科技动力混合6.20006.98706.28207.0690-1.31%开放开放+自选 净值
160419华安中证全指证券公司指数1.21180.81611.22790.8269-1.31%开放开放+自选 净值
008635华安科技创新混合1.60551.60551.62811.6281-1.39%开放开放+自选 净值
160415华安量化1.97771.61592.00591.6352-1.41%开放开放+自选 净值
005748华安MSCI中国A股国际ETF联接C1.41241.41241.43341.4334-1.47%暂停开放+自选 净值
040001华安创新1.34306.30601.36306.3920-1.47%开放开放+自选 净值
005747华安MSCI中国A股国际ETF联接A1.42961.42961.45091.4509-1.47%暂停开放+自选 净值
005814华安CES港股通精选100ETF联接C0.99700.99701.01191.0119-1.47%开放开放+自选 净值
005813华安CES港股通精选100ETF联接A0.99020.99021.00501.0050-1.47%开放开放+自选 净值
001694华安沪港深4.63804.71304.70804.7830-1.49%开放开放+自选 净值
513900港股1001.00811.00811.02411.0241-1.56%开放开放+自选 净值
040035华安逆向策略混合7.61207.99207.73508.1150-1.59%开放开放+自选 净值
512860MSCI中国1.62051.62051.64811.6481-1.67%暂停暂停+自选 净值
002350华安安华混合1.67561.67561.70451.7045-1.70%开放开放+自选 净值
010386华安汇嘉精选混合C1.12491.12491.14521.1452-1.77%开放开放+自选 净值
010385华安汇嘉精选混合A1.13001.13001.15041.1504-1.77%开放开放+自选 净值
006130华安中证500低波ETF联接C1.48881.48881.51631.5163-1.81%开放开放+自选 净值
006129华安中证500低波ETF联接A1.51081.51081.53881.5388-1.82%开放开放+自选 净值
011144华安汇宏精选混合A1.14481.14481.16651.1665-1.86%开放开放+自选 净值
011145华安汇宏精选混合C1.14141.14141.16311.1631-1.87%开放开放+自选 净值
512260500低波1.68061.68061.71331.7133-1.91%开放开放+自选 净值
006154华安制造先锋混合A4.16454.16454.24904.2490-1.99%开放开放+自选 净值
013507华安制造先锋混合C4.16384.16384.24834.2483-1.99%开放开放+自选 净值
001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.60102.72002.65602.7750-2.07%开放开放+自选 净值
513580华安恒生科技ETF0.76970.76970.78850.7885-2.38%开放开放+自选 净值
519909华安安顺混合4.54304.93204.65905.0580-2.49%开放开放+自选 净值
011252华安聚嘉精选混合C1.51131.51131.56991.5699-3.73%开放开放+自选 净值
011251华安聚嘉精选混合A1.51591.51591.57471.5747-3.73%开放开放+自选 净值
011128华安精致生活混合A1.42811.42811.49861.4986-4.70%开放开放+自选 净值
011129华安精致生活混合C1.42351.42351.49381.4938-4.71%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-09-272021-09-25成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000709华安汇财通0.54752.04002014-07-17+自选 净值 购买
007746华安现金润利2019-09-10+自选 净值 购买
040003华安富利A2003-12-30+自选 净值 购买
040038华安日日鑫A2012-11-26+自选 净值 购买
040039华安日日鑫B2012-11-26+自选 净值 购买
041003华安富利B2009-12-23+自选 净值 购买
000873华安现金宝货币A2017-03-10+自选 净值 购买
000874华安现金宝货币B2017-03-10+自选 净值 购买
511600货币ETF2016-08-30+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-312020-12-30增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150304创业股B1.96380.03461.89530.03340.705037.20%1.92102.18%2020-12-31+自选 净值 购买
150302证券股B1.42160.12271.32250.11410.345026.08%1.37803.07%2020-12-31+自选 净值 购买
150299银行股A1.00241.31031.00231.31020.08868.84%0.98701.54%2020-12-31+自选 净值 购买
501073华安科创主题混合1.17041.17041.17101.1710-0.0006-0.05%1.12204.14%+自选 净值 购买
150300银行股B0.83980.83980.82230.8223-0.0566-6.89%0.82501.76%2020-12-31+自选 净值 购买
150301证券股A1.00241.35401.00231.3539-0.1733-17.29%0.97902.33%2020-12-31+自选 净值 购买
150303创业股A1.00241.35391.00231.3538-0.3248-32.41%0.98202.04%2020-12-31+自选 净值 购买
508000华安张江光大园REIT----3.1740+自选 净值 购买
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