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华夏基金公司简介
公司全称 华夏基金管理有限公司英文名称 China Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 9515.54(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 1998-04-09注册资本 2.38(亿元)
法人代表 杨明辉总 经 理 李一梅
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码 100033客服邮箱 service@chinaamc.com
网站地址 http://www.chinaamc.com
电话号码 010-88066688传真号码 010-88066508
公司简介 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。 华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理公司,服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区,构建了以公募基金和机构业务为核心,涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。 华夏基金规范运作、稳健经营,以雄厚的综合实力持续保持了行业的领先地位。公司拥有18年投资管理经验,是管理基金规模最大的基金管理公司之一。截至2016年12月31日,公司服务机构客户超过4万户,服务公众持有人超过4500万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1282亿元。 华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,以卓越的主动投资管理为核心,建立了业内最大的投研团队之一,通过宏观趋势判断、策略研究以及实地调研,审视每一个投资标的基本面及投资潜力,力求为投资者提供长期而稳定的投资收益。 华夏基金拥有卓越的平台、雄厚的实力以及良好的声誉,汇聚了大批优秀的研究员及基金经理,选拔了海内外知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,逐步形成了业内规模最大的投资团队之一,并形成了稳定而长远的投资管理模式。 在公募基金方面,华夏基金建立了完善的基金产品线,旗下公募基金超过100只,可以满足不同投资者的各类投资需求。主动管理的基金囊括了货币型、理财型、债券型、混合型以及股票型等5大类不同风险收益特征的品种;在被动管理方面,公司构建了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的完善的产品线。 华夏基金机构业务包括全国社保、企业年金、基本养老金、职业年金、专户理财业务、机构客户公募基金组合管理业务及海外机构业务。围绕机构客户的多元化投资需求,华夏基金构建了以投资、产品、风控为核心,全面覆盖机构股票投资、机构债券投资、数量投资、现金管理以及海外投资在内的专属投资管理和服务平台。 18年来,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,获得了业界的广泛认可,多次荣获境内外各大权威奖项。华夏基金八次获得《中国证券报》评选的“金牛基金管理公司奖”,八次获得《上海证券报》评选的 “金基金top公司大奖”,五次获得《证券时报》评选的“明星基金公司奖”,并多次获得《亚洲投资者》、《亚洲资产管理》以及《财资》等境外权威机构评选的“中国最佳基金管理公司奖”。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-09-24备注2021-09-23

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
510630消费行业1.29225.16881.24084.96324.14%开放开放+自选 净值
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF0.79080.79080.76430.76433.47%开放开放+自选 净值
003826华夏鼎汇债券A1.19731.19731.16021.16023.20%暂停暂停+自选 净值
003827华夏鼎汇债券C1.18111.18111.14461.14463.19%暂停暂停+自选 净值
511280中期信用113.80151.1380110.60971.10612.89%暂停暂停+自选 净值
001928华夏消费升级混合C2.70402.70402.65602.65601.81%开放开放+自选 净值
160311华夏蓝筹1.96406.08401.93006.00401.76%开放开放+自选 净值
001927华夏消费升级混合A2.78002.78002.73202.73201.76%开放开放+自选 净值
012886华夏中证光伏产业指数发起式C0.99300.99300.97600.97601.74%开放开放+自选 净值
012885华夏中证光伏产业指数发起式A0.99330.99330.97630.97631.74%开放开放+自选 净值
011283华夏消费龙头混合C0.78020.78020.76710.76711.71%开放开放+自选 净值
011282华夏消费龙头混合A0.78260.78260.76950.76951.70%开放开放+自选 净值
010693华夏核心价值混合C0.80690.80690.79430.79431.59%开放开放+自选 净值
010692华夏核心价值混合A0.80930.80930.79670.79671.58%开放开放+自选 净值
159790华夏中证内地低碳经济主题ETF1.02121.02121.00781.00781.33%开放开放+自选 净值
000001华夏成长1.26903.78001.25303.76401.28%开放开放+自选 净值
516850华夏中证新能源ETF1.62201.62201.60271.60271.20%开放开放+自选 净值
000041华夏全球1.20201.20201.18801.18801.18%开放开放+自选 净值
005449华夏行业龙头混合1.66611.66611.64681.64681.17%开放开放+自选 净值
011911华夏消费优选混合A0.84320.84320.83360.83361.15%开放开放+自选 净值
011912华夏消费优选混合C0.84110.84110.83160.83161.14%开放开放+自选 净值
013395华夏新能源车龙头混合A1.01301.01301.00161.00161.14%暂停暂停+自选 净值
010020华夏线上经济主题精选混合0.90230.90230.89220.89221.13%开放开放+自选 净值
008213华夏新起点C2.24402.24402.21902.21901.13%开放开放+自选 净值
513520华夏野村日经225ETF1.30251.30251.28801.28801.13%开放开放+自选 净值
013396华夏新能源车龙头混合C1.01281.01281.00161.00161.12%暂停暂停+自选 净值
002604华夏新起点A2.27002.27002.24502.24501.11%开放开放+自选 净值
510660医药行业3.34063.34063.30433.30431.10%开放开放+自选 净值
516500华夏中证生物科技主题ETF1.13891.13891.12701.12701.06%开放开放+自选 净值
006448华夏全球聚享(QDII)C人民币1.28371.28371.27161.27160.95%开放开放+自选 净值
006445华夏全球聚享(QDII)A人民币1.29821.29821.28601.28600.95%开放开放+自选 净值
000945华夏医疗A2.82002.82002.79402.79400.93%开放开放+自选 净值
000946华夏医疗C2.72802.72802.70302.70300.92%开放开放+自选 净值
159966创蓝筹0.62941.93630.62371.91880.91%开放开放+自选 净值
159783华夏中证科创创业50ETF0.86530.86530.85750.85750.91%开放开放+自选 净值
011278华夏内需驱动混合A0.85310.85310.84550.84550.90%开放开放+自选 净值
011279华夏内需驱动混合C0.84940.84940.84190.84190.89%开放开放+自选 净值
513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)1.25371.25371.24291.24290.87%开放开放+自选 净值
006446华夏全球聚享(QDII)A美元现汇0.20050.20050.19880.19880.86%开放开放+自选 净值
006447华夏全球聚享(QDII)A美元现钞0.20050.20050.19880.19880.86%开放开放+自选 净值
013310华夏科创创业50ETF发起式联接A0.97890.97890.97080.97080.83%开放开放+自选 净值
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.74061.74061.72631.72630.83%开放开放+自选 净值
010016华夏科技前沿6个月定开混合A1.10841.10841.09931.09930.83%暂停暂停+自选 净值
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.75631.75631.74191.74190.83%开放开放+自选 净值
013311华夏科创创业50ETF发起式联接C0.97860.97860.97060.97060.82%开放开放+自选 净值
010017华夏科技前沿6个月定开混合C1.10251.10251.09351.09350.82%暂停暂停+自选 净值
160314华夏行业1.96409.58901.94809.53100.82%开放开放+自选 净值
002021华回报二1.23503.82001.22503.81000.82%开放开放+自选 净值
588000华夏上证科创板50成份ETF1.42820.99191.41680.98390.80%开放开放+自选 净值
159957创业板HX2.00952.00951.99351.99350.80%开放开放+自选 净值
159967创成长0.76822.79500.76232.77350.77%开放开放+自选 净值
006248华夏创业板ETF联接A2.23912.23912.22212.22210.76%开放开放+自选 净值
006249华夏创业板ETF联接C2.21842.21842.20172.20170.76%开放开放+自选 净值
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.07721.07721.06911.06910.76%开放开放+自选 净值
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.07871.07871.07061.07060.76%开放开放+自选 净值
007474华夏创成长ETF联接A2.54202.54202.52372.52370.73%开放开放+自选 净值
007475华夏创成长ETF联接C2.51962.51962.50152.50150.72%开放开放+自选 净值
002980华夏创新前沿股票2.77002.77002.75102.75100.69%开放开放+自选 净值
002001华夏回报A1.47205.05601.47705.04600.68%开放开放+自选 净值
960002华夏回报H1.47205.05601.47705.04600.68%开放开放+自选 净值
516190华夏中证文娱传媒ETF0.99630.99630.98970.98970.67%开放开放+自选 净值
010518华夏先锋科技一年定开混合A1.03491.03491.02861.02860.61%暂停暂停+自选 净值
010519华夏先锋科技一年定开混合C1.03111.03111.02491.02490.60%暂停暂停+自选 净值
512770战略新兴2.25952.25952.24612.24610.60%开放开放+自选 净值
006909华夏战略新兴成指ETF联接A2.27022.27022.25742.25740.57%开放开放+自选 净值
006910华夏战略新兴成指ETF联接C2.25452.25452.24192.24190.56%开放开放+自选 净值
51005050ETF3.18404.41503.16704.39400.54%开放开放+自选 净值
005450华夏稳盛混合1.87741.87741.86741.86740.54%开放开放+自选 净值
516000华夏中证大数据产业ETF1.01691.01691.01151.01150.53%开放开放+自选 净值
001051华夏上证50联接A1.10431.10431.09851.09850.53%开放开放+自选 净值
005733华夏上证50联接C1.09591.09591.09021.09020.52%开放开放+自选 净值
006395华夏上证50AH优选指数C1.46401.46401.45701.45700.48%开放开放+自选 净值
50105050AH1.48401.48401.47701.47700.47%开放开放+自选 净值
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.83490.83490.83150.83150.41%开放暂停+自选 净值
002264华夏乐享健康混合2.22502.22502.21602.21600.41%开放开放+自选 净值
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.83770.83770.83440.83440.40%开放暂停+自选 净值
011930华夏时代前沿一年持有混合A0.99150.99150.98790.98790.36%开放暂停+自选 净值
011931华夏时代前沿一年持有混合C0.99090.99090.98750.98750.34%开放暂停+自选 净值
010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.79880.79880.79610.79610.34%开放暂停+自选 净值
010977华夏鸿阳6个月持有期混合A0.80060.80060.79790.79790.34%开放暂停+自选 净值
008308华夏见龙精选混合1.53361.53361.52891.52890.31%开放开放+自选 净值
006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A1.78481.78481.77951.77950.30%开放开放+自选 净值
006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C1.76741.76741.76221.76220.30%开放开放+自选 净值
515030华夏中证新能源汽车ETF2.44842.44842.44122.44120.29%开放开放+自选 净值
516630华夏中证云计算与大数据主题ETF1.00511.00511.00231.00230.28%开放开放+自选 净值
501093华夏翔阳两年定开混合1.44121.44121.43721.43720.28%暂停暂停+自选 净值
012447华夏互联网龙头混合A0.97930.97930.97670.97670.27%开放开放+自选 净值
009011华夏睿阳一年持有混合1.31571.31571.31231.31230.26%开放暂停+自选 净值
012448华夏互联网龙头混合C0.97820.97820.97570.97570.26%开放开放+自选 净值
011745华夏养老2055五年持有混合(FOF)1.06831.06831.06561.06560.25%开放暂停+自选 净值
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)1.02891.02891.02631.02630.25%开放暂停+自选 净值
160325华夏创业板两年定开混合1.23211.23211.22901.22900.25%暂停暂停+自选 净值
002833华夏新锦绣混合A1.62531.62531.62131.62130.25%开放开放+自选 净值
001063华夏海外债C(RMB)1.28501.48001.28201.47700.23%开放开放+自选 净值
001061华夏海外债A(人民币)1.32701.52901.32401.52600.23%开放开放+自选 净值
006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)1.58101.64331.57781.64010.20%开放开放+自选 净值
009010华夏兴阳一年持有混合1.29211.29211.28961.28960.19%开放暂停+自选 净值
006246华夏中小企业100ETF联接A1.72381.72381.72051.72050.19%开放开放+自选 净值
002880华夏大中华信用债券(QDII)C1.05601.11701.05401.11500.19%开放开放+自选 净值
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币1.06401.14401.06201.14200.19%开放开放+自选 净值
006247华夏中小企业100ETF联接C1.70361.70361.70041.70040.19%开放开放+自选 净值
000031华夏复兴混合3.62303.62303.61703.61700.17%开放开放+自选 净值
012100华夏稳健增利4个月债券C1.01171.01171.01021.01020.15%开放暂停+自选 净值
012099华夏稳健增利4个月债券A1.01251.01251.01111.01110.14%开放暂停+自选 净值
002230华夏大中华混合(QDII)1.69601.69601.69401.69400.12%开放开放+自选 净值
001066华夏海外债A(美元现钞)0.20490.23510.20470.23490.10%开放开放+自选 净值
001065华夏海外债A(美元现汇)0.20490.23510.20470.23490.10%开放开放+自选 净值
004050华夏新锦升混合A1.35191.50191.35061.50060.10%开放开放+自选 净值
005218华夏聚惠FOFA1.41571.41571.41471.41470.07%开放开放+自选 净值
008349华夏恒泰64个月定开债券1.01451.06251.01381.06180.07%暂停暂停+自选 净值
005219华夏聚惠FOFC1.39381.39381.39291.39290.06%开放开放+自选 净值
002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.16430.17570.16420.17560.06%开放开放+自选 净值
002879华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞0.16430.17570.16420.17560.06%开放开放+自选 净值
005958华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C1.61241.61241.61181.61180.04%开放开放+自选 净值
006891华夏养老2050五年持有混合(FOF)1.69781.69781.69721.69720.04%开放暂停+自选 净值
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A0.89010.89010.88980.88980.03%开放开放+自选 净值
005957华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A1.61611.61611.61561.61560.03%开放开放+自选 净值
008586华夏中证人工智能主题ETF联接C0.88450.88450.88430.88430.02%开放开放+自选 净值
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C0.88840.88840.88820.88820.02%开放开放+自选 净值
008585华夏中证人工智能主题ETF联接A0.88790.88790.88770.88770.02%开放开放+自选 净值
011683华夏鼎华一年定期开放债券1.02831.02831.02811.02810.02%暂停暂停+自选 净值
012776华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A1.00011.00011.00001.00000.01%暂停暂停+自选 净值
007591华夏恒益18个月定开债券1.01171.05861.01161.05850.01%暂停暂停+自选 净值
004062华夏鼎隆债券C1.05271.07651.05261.07640.01%开放开放+自选 净值
007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)1.21201.21201.21191.21190.01%开放开放+自选 净值
001021亚债中国A1.23901.45101.23901.45100.00%开放开放+自选 净值
000015华夏纯债A1.23801.40801.23801.40800.00%开放开放+自选 净值
001023亚债中国C1.18801.39801.18801.39800.00%开放开放+自选 净值
002409华夏新活力混合A1.13701.33301.13701.33300.00%开放开放+自选 净值
002410华夏新活力混合C1.10801.30001.10801.30000.00%开放开放+自选 净值
516320华夏中证装备产业ETF1.19571.19571.19571.19570.00%开放开放+自选 净值
004063华夏恒融债券1.09541.19511.09541.19510.00%开放开放+自选 净值
004672华夏短债债券A1.06931.14641.06931.14640.00%开放开放+自选 净值
005581华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A1.13721.13721.13721.13720.00%开放开放+自选 净值
005582华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C1.12871.12871.12871.12870.00%开放开放+自选 净值
004061华夏鼎隆债券A1.02711.10991.02711.10990.00%开放开放+自选 净值
007166华夏中债1-3年政金债指数C1.01091.07491.01091.07490.00%开放开放+自选 净值
004924华夏鼎祥三个月定期开放债券C1.01081.03881.01081.03880.00%暂停暂停+自选 净值
008266华夏鼎明债券A1.03331.03331.03331.03330.00%开放开放+自选 净值
008267华夏鼎明债券C1.02781.02781.02781.02780.00%开放开放+自选 净值
001058华夏理财30天B1.02251.02251.02251.02250.00%开放开放+自选 净值
001057华夏理财30天A1.02071.02071.02071.02070.00%开放开放+自选 净值
012421华夏优加生活混合A1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
012422华夏优加生活混合C1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
012777华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
004042华夏鼎茂债券A1.17601.23231.17611.2324-0.01%开放开放+自选 净值
002838华夏新锦程混合A1.11191.39511.11201.3952-0.01%开放开放+自选 净值
002839华夏新锦程混合C1.10651.29801.10661.2981-0.01%开放开放+自选 净值
004052华夏鼎智债券A1.08151.18141.08161.1815-0.01%开放开放+自选 净值
004053华夏鼎智债券C1.07831.17671.07841.1768-0.01%开放开放+自选 净值
006668华夏中短债债券A1.06971.09571.06981.0958-0.01%开放开放+自选 净值
002552华夏恒利3个月定开债券1.06941.19541.06951.1955-0.01%暂停暂停+自选 净值
004673华夏短债债券C1.06501.14201.06511.1421-0.01%开放开放+自选 净值
006776华夏鼎略债券A1.06871.08371.06881.0838-0.01%开放开放+自选 净值
006665华夏鼎康债券A1.02031.07821.02041.0783-0.01%开放开放+自选 净值
006666华夏鼎康债券C1.01861.07651.01871.0766-0.01%开放开放+自选 净值
004923华夏鼎祥三个月定期开放债券A1.01101.14811.01111.1482-0.01%暂停暂停+自选 净值
007165华夏中债1-3年政金债指数A1.01131.07731.01141.0774-0.01%开放开放+自选 净值
009923华夏鼎富债券C1.00671.04321.00681.0433-0.01%开放开放+自选 净值
011262华夏鼎英债券A1.00031.00031.00041.0004-0.01%暂停开放+自选 净值
011263华夏鼎英债券C1.00021.00021.00031.0003-0.01%暂停开放+自选 净值
011361华夏博锐一年持有混合(MOM)A0.99990.99991.00001.0000-0.01%暂停暂停+自选 净值
011362华夏博锐一年持有混合(MOM)C0.99990.99991.00001.0000-0.01%暂停暂停+自选 净值
010333华夏核心资产混合A0.91360.91360.91370.9137-0.01%开放开放+自选 净值
004686华夏研究精选股票1.82331.82331.82351.8235-0.01%开放开放+自选 净值
010334华夏核心资产混合C0.90950.90950.90960.9096-0.01%开放开放+自选 净值
004046华夏新锦顺混合A1.45921.56591.45941.5661-0.01%开放开放+自选 净值
009083华夏鼎佳债券C1.44441.44441.44461.4446-0.01%暂停开放+自选 净值
004047华夏新锦顺混合C1.31481.38651.31501.3867-0.02%开放开放+自选 净值
004043华夏鼎茂债券C1.17871.22901.17891.2292-0.02%开放开放+自选 净值
005214华夏鼎旺三个月定期开放债券C1.17691.17691.17711.1771-0.02%暂停暂停+自选 净值
005213华夏鼎旺三个月定期开放债券A1.17681.17681.17701.1770-0.02%暂停暂停+自选 净值
003300华夏圆和混合1.15841.36691.15861.3671-0.02%开放开放+自选 净值
004048华夏新锦汇混合A1.15551.35611.15571.3563-0.02%开放开放+自选 净值
004049华夏新锦汇混合C1.15331.35371.15351.3539-0.02%开放开放+自选 净值
006192华夏鼎通债券C1.08891.11771.08911.1179-0.02%开放开放+自选 净值
006669华夏中短债债券C1.05911.08411.05931.0843-0.02%开放开放+自选 净值
008858华夏鼎航债券C1.05891.05891.05911.0591-0.02%开放开放+自选 净值
007186华夏中债3-5年政金债指数A1.05171.07581.05191.0760-0.02%开放开放+自选 净值
007187华夏中债3-5年政金债指数C1.04991.07381.05011.0740-0.02%开放开放+自选 净值
006777华夏鼎略债券C1.05501.07001.05521.0702-0.02%开放开放+自选 净值
007576华夏鼎琪三个月定开债券1.04591.10241.04611.1026-0.02%暂停暂停+自选 净值
006191华夏鼎通债券A1.03861.12671.03881.1269-0.02%开放开放+自选 净值
005862华夏鼎禄三个月定开债券A1.03171.12691.03191.1271-0.02%暂停暂停+自选 净值
004980华夏鼎诺三个月定期开放债券C1.01771.03451.01791.0347-0.02%暂停暂停+自选 净值
004637华夏鼎兴债券A1.01601.13311.01621.1333-0.02%暂停开放+自选 净值
009082华夏鼎佳债券A1.01601.01601.01621.0162-0.02%暂停开放+自选 净值
009446华夏上清所1-3年高等级国企中票C1.01161.01161.01181.0118-0.02%开放开放+自选 净值
009922华夏鼎富债券A1.00681.04331.00701.0435-0.02%开放开放+自选 净值
008857华夏鼎航债券A1.05781.05781.05811.0581-0.03%开放开放+自选 净值
005407华夏鼎泰六个月定期开放债券A1.03721.1679除息日1.03751.1682-0.03%暂停暂停+自选 净值
010192华夏鼎信债券C1.02921.02921.02951.0295-0.03%开放开放+自选 净值
009445华夏上清所1-3年高等级国企中票A1.01101.01101.01131.0113-0.03%开放开放+自选 净值
005791华夏鼎福三个月定开债券A1.00661.09641.00691.0967-0.03%暂停暂停+自选 净值
004979华夏鼎诺三个月定期开放债券A1.00741.08791.00771.0882-0.03%暂停暂停+自选 净值
004921华夏鼎瑞三个月定期开放债券A1.07511.17961.07551.1800-0.04%暂停暂停+自选 净值
004922华夏鼎瑞三个月定期开放债券C1.07431.07431.07471.0747-0.04%暂停暂停+自选 净值
004639华夏恒慧一年定开债券1.03271.04271.03311.0431-0.04%暂停暂停+自选 净值
010191华夏鼎信债券A1.02981.02981.03021.0302-0.04%开放开放+自选 净值
005364华夏鼎顺三个月定开债券A1.02791.09951.02831.0999-0.04%暂停暂停+自选 净值
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币2.50102.50102.50202.5020-0.04%开放开放+自选 净值
011625华夏卓享债券C1.00011.00011.00051.0005-0.04%开放开放+自选 净值
159902华夏中小企业100ETF4.71504.83504.71704.8370-0.04%暂停开放+自选 净值
008199华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A1.24761.24761.24821.2482-0.05%开放开放+自选 净值
011624华夏卓享债券A1.00041.00041.00091.0009-0.05%开放开放+自选 净值
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF1.31801.31801.31871.3187-0.05%开放开放+自选 净值
010680华夏新兴成长股票A0.92130.92130.92180.9218-0.05%开放开放+自选 净值
010681华夏新兴成长股票C0.91680.91680.91730.9173-0.05%开放开放+自选 净值
000975MSCIA股联接A1.43391.59971.43471.6005-0.06%开放开放+自选 净值
005735MSCIA股联接C1.42561.59131.42641.5921-0.06%开放开放+自选 净值
008200华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C1.24231.24231.24301.2430-0.06%开放开放+自选 净值
000051华夏沪深300ETF联接A1.66021.66021.66131.6613-0.07%开放开放+自选 净值
010305华夏创新驱动混合A0.90110.90110.90170.9017-0.07%开放开放+自选 净值
510330华夏3004.92962.25134.93312.2527-0.07%开放开放+自选 净值
512990MSCIA股1.82811.82811.82941.8294-0.07%开放开放+自选 净值
005658华夏沪深300ETF联接C1.64101.64101.64221.6422-0.07%开放开放+自选 净值
002231华夏新趋势混合A1.36301.38001.36401.3810-0.07%开放开放+自选 净值
002837华夏网购精选混合1.36301.36301.36401.3640-0.07%开放开放+自选 净值
002232华夏新趋势混合C1.36101.37801.36201.3790-0.07%开放开放+自选 净值
007939华夏网购精选混合C1.34101.34101.34201.3420-0.07%开放开放+自选 净值
004547华夏稳定双利债券A1.03611.20171.03691.2025-0.08%开放开放+自选 净值
007481华夏逸享健康混合1.28981.28981.29081.2908-0.08%开放开放+自选 净值
010306华夏创新驱动混合C0.89530.89530.89600.8960-0.08%开放开放+自选 净值
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A0.98550.98550.98630.9863-0.08%开放开放+自选 净值
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C0.98530.98530.98610.9861-0.08%开放开放+自选 净值
288102华夏稳定双利债券C1.08121.98641.08211.9873-0.08%开放开放+自选 净值
000016华夏纯债C1.20001.36001.20101.3610-0.08%开放开放+自选 净值
002229华夏经济转型股票2.31202.47602.31402.4780-0.09%开放开放+自选 净值
159869华夏中证动漫游戏ETF0.92110.92110.92200.9220-0.10%开放开放+自选 净值
009837华夏磐锐一年定开混合A1.19961.19961.20081.2008-0.10%暂停暂停+自选 净值
002893华夏移动互联混合(QDII)美元现钞0.38630.38630.38670.3867-0.10%开放开放+自选 净值
002892华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.38630.38630.38670.3867-0.10%开放开放+自选 净值
009838华夏磐锐一年定开混合C1.19601.19601.19731.1973-0.11%暂停暂停+自选 净值
006622华夏养老2035三年持有混合(FOF)A1.35451.35451.35621.3562-0.13%开放暂停+自选 净值
006623华夏养老2035三年持有混合(FOF)C1.34151.34151.34331.3433-0.13%开放暂停+自选 净值
159888华夏中证智能汽车主题ETF1.08571.08571.08721.0872-0.14%开放开放+自选 净值
516260华夏中证物联网主题ETF0.93230.93230.93360.9336-0.14%开放开放+自选 净值
001015华夏沪深300增强A2.05202.05202.05502.0550-0.15%开放开放+自选 净值
001016华夏沪深300增强C1.98501.98501.98801.9880-0.15%开放开放+自选 净值
001011华夏希望A1.28501.83501.28701.8370-0.16%开放开放+自选 净值
001013华夏希望C1.25201.78201.25401.7840-0.16%开放开放+自选 净值
008947华夏鼎源债券A1.08011.08011.08191.0819-0.17%开放开放+自选 净值
008948华夏鼎源债券C1.07431.07431.07611.0761-0.17%开放开放+自选 净值
010015华夏鼎清债券C1.02481.02481.02661.0266-0.18%开放开放+自选 净值
010014华夏鼎清债券A1.02811.02811.03001.0300-0.18%开放开放+自选 净值
002345华夏高端制造混合1.87301.87301.87701.8770-0.21%开放开放+自选 净值
004202华夏睿磐泰兴混合1.38661.38661.38991.3899-0.24%开放开放+自选 净值
516710华夏中证新材料主题ETF0.99590.99590.99830.9983-0.24%开放开放+自选 净值
001042华夏领先0.81400.81400.81600.8160-0.25%开放开放+自选 净值
006868华夏科技成长股票1.91391.91391.91871.9187-0.25%开放开放+自选 净值
007282华夏鼎淳债券A1.17841.17841.18141.1814-0.25%开放开放+自选 净值
007283华夏鼎淳债券C1.16861.16861.17161.1716-0.26%开放开放+自选 净值
003302华夏鼎融债券C1.26681.26681.27021.2702-0.27%开放开放+自选 净值
003301华夏鼎融债券A1.29191.29191.29541.2954-0.27%开放开放+自选 净值
004720华夏睿磐泰茂混合A1.28581.30781.28961.3116-0.29%开放开放+自选 净值
005141华夏睿磐泰荣混合C1.31811.37461.32201.3785-0.29%开放开放+自选 净值
004721华夏睿磐泰茂混合C1.27231.29331.27611.2971-0.30%开放开放+自选 净值
005886华夏鼎沛债券A1.46771.50431.47211.5087-0.30%开放开放+自选 净值
005140华夏睿磐泰荣混合A1.33371.39021.33771.3942-0.30%开放开放+自选 净值
007349华夏科技创新混合A2.42292.42292.43022.4302-0.30%开放开放+自选 净值
007350华夏科技创新混合C2.40862.40862.41592.4159-0.30%开放开放+自选 净值
005887华夏鼎沛债券C1.44891.48521.45331.4896-0.30%开放开放+自选 净值
011936华夏阿尔法精选混合A0.98590.98590.98900.9890-0.31%暂停暂停+自选 净值
003697华夏睿磐泰盛混合1.20451.20451.20831.2083-0.31%开放开放+自选 净值
008212华夏新机遇混合C1.23701.37801.24101.3820-0.32%开放开放+自选 净值
011937华夏阿尔法精选混合C0.98520.98520.98840.9884-0.32%暂停暂停+自选 净值
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.17171.17171.17571.1757-0.34%暂停暂停+自选 净值
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.16341.16341.16741.1674-0.34%暂停暂停+自选 净值
011744华夏兴源稳健一年持有混合C1.02561.02561.02921.0292-0.35%开放暂停+自选 净值
010971华夏永鑫六个月持有混合A1.00801.00801.01161.0116-0.36%开放暂停+自选 净值
011743华夏兴源稳健一年持有混合A1.02661.02661.03031.0303-0.36%开放暂停+自选 净值
501186华夏兴融灵活配置混合(LOF)1.12161.12161.12571.1257-0.36%开放开放+自选 净值
010972华夏永鑫六个月持有混合C1.00751.00751.01121.0112-0.37%开放暂停+自选 净值
001031华夏安康债A1.60201.76201.60801.7680-0.37%开放开放+自选 净值
001033华夏安康债C1.55601.71601.56201.7220-0.38%开放开放+自选 净值
005128华夏永康添福混合1.47741.47741.48311.4831-0.38%开放开放+自选 净值
012170华夏永顺一年持有混合A1.00121.00121.00511.0051-0.39%开放暂停+自选 净值
012171华夏永顺一年持有混合C1.00051.00051.00441.0044-0.39%开放暂停+自选 净值
010695华夏磐益一年定开混合1.26421.26421.26921.2692-0.39%暂停暂停+自选 净值
002411华夏新机遇混合A1.24501.50401.25001.5090-0.40%开放开放+自选 净值
010979华夏鼎润债券A1.01121.01121.01531.0153-0.40%开放开放+自选 净值
010980华夏鼎润债券C1.00911.00911.01321.0132-0.40%开放开放+自选 净值
005178华夏睿磐泰利混合C1.35181.35181.35731.3573-0.41%开放开放+自选 净值
005177华夏睿磐泰利混合A1.36701.36701.37261.3726-0.41%开放开放+自选 净值
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.09901.09901.10361.1036-0.42%开放开放+自选 净值
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.09321.09321.09781.0978-0.42%暂停暂停+自选 净值
004640华夏节能环保股票2.33752.33752.34762.3476-0.43%开放开放+自选 净值
510650金融行业2.08962.08962.09882.0988-0.44%开放开放+自选 净值
013013华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A0.99600.99601.00041.0004-0.44%暂停暂停+自选 净值
013014华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C0.99590.99591.00031.0003-0.44%暂停暂停+自选 净值
515050华夏中证5G通信主题ETF1.10121.10121.10611.1061-0.44%开放开放+自选 净值
001001华夏债券A/B1.32002.21001.32602.2160-0.45%开放开放+自选 净值
001003华夏债券C1.29802.14801.30402.1540-0.46%开放开放+自选 净值
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)1.49911.49911.50611.5061-0.46%开放开放+自选 净值
000047华夏双债增强A1.69201.99401.70002.0020-0.47%开放开放+自选 净值
000048华夏双债增强C1.66201.95401.67001.9620-0.48%开放开放+自选 净值
008701华夏黄金ETF联接A0.88750.88750.89180.8918-0.48%开放开放+自选 净值
008702华夏黄金ETF联接C0.88380.88380.88810.8881-0.48%开放开放+自选 净值
007666华夏鼎泓债券A1.22491.22491.23111.2311-0.50%开放开放+自选 净值
007667华夏鼎泓债券C1.21591.21591.22211.2221-0.51%开放开放+自选 净值
010180华夏科技龙头两年定开混合1.08741.08741.09301.0930-0.51%暂停暂停+自选 净值
518850华夏黄金ETF3.62830.93403.64710.9389-0.52%开放开放+自选 净值
002251华夏军工安全混合1.87001.87001.88001.8800-0.53%开放开放+自选 净值
005774华夏产业升级混合2.19862.19862.21042.2104-0.53%开放开放+自选 净值
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.24631.24631.25301.2530-0.53%开放开放+自选 净值
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C1.23991.23991.24661.2466-0.54%暂停开放+自选 净值
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A1.39061.39061.39831.3983-0.55%开放开放+自选 净值
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C1.38521.38521.39291.3929-0.55%开放开放+自选 净值
159985华夏饲料豆粕期货ETF1.28671.28671.29391.2939-0.56%暂停开放+自选 净值
008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合1.08641.08641.09251.0925-0.56%暂停暂停+自选 净值
159995华夏国证半导体芯片ETF1.56121.56121.57031.5703-0.58%暂停暂停+自选 净值
517170华夏中证沪港深500ETF0.92640.92640.93180.9318-0.58%开放开放+自选 净值
288002华夏收入混合7.91909.31907.96609.3660-0.59%开放开放+自选 净值
000014华夏聚利债券1.80901.80901.82001.8200-0.60%开放开放+自选 净值
000021华夏优势增长混合3.34304.51303.36404.5340-0.62%开放开放+自选 净值
003567华夏行业景气混合3.76253.76253.78623.7862-0.63%开放开放+自选 净值
002031华夏策略6.64707.24706.68907.2890-0.63%开放开放+自选 净值
012628华夏大盘C19.235019.235019.357019.3570-0.63%开放开放+自选 净值
000011华夏大盘A19.257026.061019.380026.1840-0.63%开放开放+自选 净值
160323华夏磐泰1.30721.30721.31581.3158-0.65%开放开放+自选 净值
008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.97270.97270.97930.9793-0.67%开放开放+自选 净值
008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.96750.96750.97410.9741-0.68%开放开放+自选 净值
008298华夏中证银行ETF联接A1.12671.12671.13441.1344-0.68%开放开放+自选 净值
008299华夏中证银行ETF联接C1.12071.12071.12841.1284-0.68%开放开放+自选 净值
515060华夏中证全指房地产ETF1.01051.01051.01771.0177-0.71%暂停暂停+自选 净值
519918华夏兴和4.06006.19004.08906.2160-0.71%开放开放+自选 净值
002459华夏鼎利债券A1.39201.60801.40201.6180-0.71%开放开放+自选 净值
002460华夏鼎利债券C1.38401.60001.39401.6100-0.72%开放开放+自选 净值
515020华夏中证银行ETF1.15441.15441.16281.1628-0.72%暂停暂停+自选 净值
002166华夏永福C2.46102.46102.47902.4790-0.73%开放开放+自选 净值
000121华夏永福A2.48002.48002.49902.4990-0.76%开放开放+自选 净值
003834华夏能源革新股票A4.01104.01104.04204.0420-0.77%开放开放+自选 净值
013188华夏能源革新股票C4.00704.00704.03804.0380-0.77%开放开放+自选 净值
005894华夏优势精选股票2.31602.31602.33442.3344-0.79%开放开放+自选 净值
005888华夏新兴消费混合A2.82612.82612.84882.8488-0.80%开放开放+自选 净值
005889华夏新兴消费混合C2.78592.78592.80832.8083-0.80%开放开放+自选 净值
000061华夏盛世混合1.66501.66501.67901.6790-0.83%开放开放+自选 净值
516100华夏中证金融科技主题ETF0.94420.94420.95240.9524-0.86%开放开放+自选 净值
009698华夏成长精选6个月定开混合C1.37501.37501.38751.3875-0.90%暂停暂停+自选 净值
009697华夏成长精选6个月定开混合A1.38391.38391.39651.3965-0.90%暂停暂停+自选 净值
160324华夏磐晟2.25252.25252.27322.2732-0.91%开放开放+自选 净值
159732华夏国证消费电子主题ETF0.92250.92250.93100.9310-0.91%开放开放+自选 净值
002011华夏红利3.87006.34303.90806.3810-0.97%开放开放+自选 净值
006561华夏中证四川国改发起式ETF联接C1.74991.74991.76871.7687-1.06%暂停暂停+自选 净值
006560华夏中证四川国改发起式ETF联接A1.76421.76421.78321.7832-1.07%开放开放+自选 净值
159962四川国改2.00152.00152.02422.0242-1.12%开放开放+自选 净值
007592华夏价值精选混合1.40541.40541.42171.4217-1.15%开放开放+自选 净值
006196华夏中证央企ETF联接A1.42251.42251.43991.4399-1.21%开放开放+自选 净值
006197华夏中证央企ETF联接C1.41031.41031.42761.4276-1.21%开放开放+自选 净值
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A1.11681.11681.13061.1306-1.22%开放开放+自选 净值
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.20150.20150.20400.2040-1.23%开放开放+自选 净值
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.20150.20150.20400.2040-1.23%开放开放+自选 净值
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C1.11341.11341.12731.1273-1.23%开放开放+自选 净值
000948华夏恒生通联接A1.13841.13841.15321.1532-1.28%开放开放+自选 净值
005734华夏恒生通联接C1.12671.12671.14141.1414-1.29%开放开放+自选 净值
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF1.15711.15711.17221.1722-1.29%开放开放+自选 净值
512950央企改革1.36781.36781.38571.3857-1.29%开放开放+自选 净值
007995华夏中证500指数增强C1.85311.85311.87741.8774-1.29%暂停暂停+自选 净值
007994华夏中证500指数增强A1.86401.86401.88851.8885-1.30%暂停暂停+自选 净值
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.30781.30781.32501.3250-1.30%开放开放+自选 净值
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.31361.31361.33091.3309-1.30%开放开放+自选 净值
007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A1.39681.39681.41521.4152-1.30%开放开放+自选 净值
007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C1.38761.38761.40591.4059-1.30%开放开放+自选 净值
013233华夏中证500指数智选增强A1.04211.04211.05601.0560-1.32%开放开放+自选 净值
013234华夏中证500指数智选增强C1.04161.04161.05551.0555-1.32%开放开放+自选 净值
513660恒生通2.36521.22792.39691.2444-1.32%开放开放+自选 净值
515010华夏中证全指证券公司ETF1.33401.33401.35251.3525-1.37%开放开放+自选 净值
012098华夏成长机会一年持有混合0.95170.95170.96500.9650-1.38%暂停暂停+自选 净值
005534华夏新时代混合(QDII)2.16562.16562.16562.1656-1.39%开放开放+自选 净值
159845华夏中证1000ETF0.80371.26500.81531.2832-1.42%开放开放+自选 净值
009687华夏磐利一年定开混合C1.47321.47321.49471.4947-1.44%暂停暂停+自选 净值
009686华夏磐利一年定开混合A1.48001.48001.50161.5016-1.44%暂停暂停+自选 净值
006381华夏恒生ETF联接C1.29081.29081.30971.3097-1.44%开放开放+自选 净值
000071华夏恒生ETF联接A1.30161.30161.32071.3207-1.45%开放开放+自选 净值
005826华夏潜龙精选股票2.44102.44102.47742.4774-1.47%开放开放+自选 净值
012884港股精选C1.42911.42911.45061.4506-1.48%开放开放+自选 净值
160322港股精选A1.43061.48061.45221.5022-1.49%开放开放+自选 净值
288001华夏经典2.49104.88102.52904.9190-1.50%开放开放+自选 净值
001052中证500联接A0.83160.83160.84430.8443-1.50%开放开放+自选 净值
006382华夏中证500ETF联接C0.82200.82200.83460.8346-1.51%开放开放+自选 净值
159920恒生ETF1.26941.34541.28901.3650-1.52%开放开放+自选 净值
002871华夏智胜价值成长股票A1.47201.47201.49561.4956-1.58%开放开放+自选 净值
002872华夏智胜价值成长股票C1.46571.46571.48931.4893-1.58%开放开放+自选 净值
512500中证5003.86590.84623.92900.8600-1.61%开放开放+自选 净值
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)0.75040.75040.76340.7634-1.70%开放开放+自选 净值
012887华夏可转债增强债券C1.70601.70601.73601.7360-1.73%开放开放+自选 净值
001045华夏可转债增强债券A1.69801.69801.72801.7280-1.74%开放开放+自选 净值
519908华夏兴华A3.84908.38503.91908.4580-1.79%开放开放+自选 净值
960004华夏兴华H3.84908.38503.91908.4580-1.79%开放开放+自选 净值
013171华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII)0.97670.97670.99560.9956-1.90%开放开放+自选 净值
013172华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII)0.97670.97670.99560.9956-1.90%开放开放+自选 净值
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.63260.63260.64590.6459-2.06%开放开放+自选 净值
007207华夏常阳三年定开混合1.29401.35811.32151.3856-2.08%暂停暂停+自选 净值
001924华夏国企改革混合2.01602.01602.06402.0640-2.33%开放开放+自选 净值
513180华夏恒生科技ETF(QDII)0.77160.77160.79130.7913-2.49%开放开放+自选 净值
012428华夏核心制造混合A1.04661.04661.07551.0755-2.69%开放开放+自选 净值
012429华夏核心制造混合C1.04471.04471.07361.0736-2.69%开放开放+自选 净值
516650华夏中证细分有色金属产业主题ETF1.34621.34621.38371.3837-2.71%开放开放+自选 净值
012719华夏新兴经济一年持有混合A1.00861.00861.04611.0461-3.58%暂停暂停+自选 净值
012720华夏新兴经济一年持有混合C1.00751.00751.04501.0450-3.59%暂停暂停+自选 净值
519029华夏稳增2.92703.73203.08103.8860-5.00%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-09-262021-09-25成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
002937华夏沃利货币B0.66572.45200.66332.44502017-01-13+自选 净值 购买
004201华夏财富宝B0.63882.26300.63882.24302016-12-27+自选 净值 购买
004251华夏惠利货币B0.63872.33900.63872.33602017-02-10+自选 净值 购买
002895华夏天利货币B0.62052.24200.62052.22902016-10-13+自选 净值 购买
001374华夏现金B0.61972.17600.61962.15202015-05-25+自选 净值 购买
002936华夏沃利货币A0.59992.21000.59762.20202017-01-13+自选 净值 购买
011547华夏惠利货币C0.58672.14400.58672.14002021-05-27+自选 净值 购买
001078华夏现金宝B0.57442.19300.57432.19502016-10-28+自选 净值 购买
000343华夏财富宝A0.57302.01800.57311.99802013-10-25+自选 净值 购买
004056华夏惠利货币A0.57302.09400.57302.09102017-02-10+自选 净值 购买
000645华夏薪金宝0.55772.00000.55771.97902014-05-26+自选 净值 购买
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003003华夏现金A0.55391.93100.55391.90702004-04-07+自选 净值 购买
001077华夏现金宝A0.50861.94700.50861.95002016-10-28+自选 净值 购买
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511650华夏快线2016-12-29+自选 净值 购买
001929华夏收益宝货币A2015-10-30+自选 净值 购买
001930华夏收益宝货币B2015-10-30+自选 净值 购买
519800保证金A2013-02-04+自选 净值 购买
519801保证金B2013-02-04+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2021-01-082021-01-07增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
010315华夏创新未来18个月封闭混合C1.13341.13341.13381.1338-0.0004-0.04%+自选 净值 购买
501186华夏配售1.10591.10591.10821.1082-0.0023-0.21%1.09101.35%2021-08-02+自选 净值 购买
501207华夏创新未来18个月封闭混合C1.09681.09681.09991.0999-0.0031-0.28%1.03905.27%+自选 净值 购买
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