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易方达基金公司简介
公司全称 易方达基金管理有限公司英文名称 E FUND MANAGEMENT CO.,LTD
资产规模 3927.12(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2001-04-17注册资本 1.20(亿元)
法人代表 刘晓艳总 经 理 刘晓艳
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码 510620客服邮箱 service@efunds.com.cn
网站地址 http://www.efunds.com.cn
电话号码 020-85102688传真号码 020-38799488
公司简介易方达基金管理有限公司(简称“易方达”或“公司”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港等地设有办公室。 十六年来,历经多轮市场周期的考验,公司始终坚持以“诚信”和“专业”立足,致力于为投资者创造价值,较好把握了中国资本市场发展的机遇,各项业务稳健快速增长。目前已经形成了覆盖主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、非标投资、多资产投资等六大投资板块全方位发展的业务格局,在管理规模、市场地位、投资能力、风控和运营水平等多方面形成了比较突出的优势。截至2016年12月31日,公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元,其中公募基金规模4283亿元,公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名,服务客户超过5000万户,公司净资产66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。2016 年,公司确立了“以资产管理业务为核心的世界级金融企业”的新战略愿景,引领全体员工继续开拓奋进。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2017-07-24备注2017-07-21

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
110022易基消费1.92101.92101.89401.89401.43%开放开放+自选 净值
001475易方达国防0.85600.85600.84400.84401.42%开放开放+自选 净值
510580ZZ500ETF6.24360.96216.20060.95550.69%开放开放+自选 净值
110010易基成长1.71931.93231.70871.92170.62%开放开放+自选 净值
001603易方达安盈回报1.15801.15801.15101.15100.61%开放开放+自选 净值
110015易行业领先2.05402.28002.04202.26800.59%开放开放+自选 净值
003293易方达科瑞混合0.88124.38820.87624.38320.57%开放开放+自选 净值
110003易基50A1.26143.11141.25513.10510.50%开放开放+自选 净值
159901深100ETF4.51544.40124.49564.38240.44%开放开放+自选 净值
110019易方达深证100ETF联接A1.11321.11321.10861.10860.41%开放开放+自选 净值
001182易方达安心1.23201.23201.22701.22700.41%开放开放+自选 净值
510310HS300ETF1.58891.58891.58251.58250.40%开放开放+自选 净值
512070非银ETF1.93811.93811.93051.93050.39%开放开放+自选 净值
110020易基沪深3001.25591.25591.25111.25110.38%开放开放+自选 净值
001076易方达改革0.79200.79200.78900.78900.38%开放开放+自选 净值
000950易基非银ETF联接0.87360.87360.87030.87030.38%开放开放+自选 净值
159950深成指EF1.06001.06001.05601.05600.38%开放开放+自选 净值
001769易方达瑞惠1.33601.33601.33101.33100.38%暂停开放+自选 净值
110031H股ETF联接(人民币)1.13081.13081.12661.12660.37%开放开放+自选 净值
110011易方达中小盘3.28163.67163.27003.66000.35%开放开放+自选 净值
510900H股ETF1.19161.19161.18751.18750.35%开放开放+自选 净值
510130中盘ETF3.88041.33473.86741.33020.34%开放开放+自选 净值
110021易方达上证中盘ETF联接A1.32531.32531.32111.32110.32%开放开放+自选 净值
003524易方达深成指EF联接1.04821.04821.04491.04490.32%开放开放+自选 净值
001314易方达新益I1.29801.29801.29401.29400.31%开放开放+自选 净值
110030易基量化2.21372.21372.20692.20690.31%开放开放+自选 净值
110028安心回报B1.63802.43301.63302.42800.31%开放开放+自选 净值
110027安心回报A1.65602.47101.65102.46600.30%开放开放+自选 净值
001315易方达新益E1.73301.73301.72801.72800.29%开放开放+自选 净值
110035易基双债A1.29001.44001.28701.43700.23%开放开放+自选 净值
159934黄金ETF2.72371.10962.71771.10720.22%开放开放+自选 净值
003883易方达瑞弘C1.04931.04931.04711.04710.21%开放开放+自选 净值
002963易方达黄金ETF联接C0.97640.97640.97440.97440.21%开放开放+自选 净值
000307易方达黄金ETF联接A0.97970.97970.97770.97770.20%开放开放+自选 净值
003882易方达瑞弘A1.05031.05031.04821.04820.20%开放开放+自选 净值
002969易方达丰和1.06721.06721.06511.06510.20%开放开放+自选 净值
003134易方达裕鑫债C1.01861.01861.01661.01660.20%开放开放+自选 净值
001342易方达新享A1.53001.53001.52701.52700.20%开放开放+自选 净值
003133易方达裕鑫债A1.02041.02041.01841.01840.20%开放开放+自选 净值
001513易方达信息产业混合1.06501.06501.06301.06300.19%开放开放+自选 净值
002351易方达裕祥1.07301.07301.07101.07100.19%开放开放+自选 净值
001286易方达新鑫E1.07901.13901.07701.13700.19%开放开放+自选 净值
001285易方达新鑫I1.08801.14801.08601.14600.18%开放开放+自选 净值
001249易方达新利1.10901.10901.10701.10700.18%开放开放+自选 净值
001343易方达新享C1.11701.11701.11501.11500.18%开放暂停+自选 净值
003840易方达瑞通C1.06941.06941.06761.06760.17%开放开放+自选 净值
001216易基新收益A1.19501.19501.19301.19300.17%开放开放+自选 净值
110036易基双债C1.25901.40901.25701.40700.16%开放开放+自选 净值
003839易方达瑞通A1.07071.07071.06901.06900.16%开放开放+自选 净值
000171易方达裕丰1.51801.51801.51601.51600.13%开放开放+自选 净值
002602易方达丰惠混合1.01501.01501.01401.01400.10%开放开放+自选 净值
000189易方达保本一号1.04701.04701.04601.04600.10%暂停开放+自选 净值
003962易方达瑞程C1.05121.05121.05021.05020.10%开放开放+自选 净值
001433易方达瑞景1.08501.08501.08401.08400.09%开放开放+自选 净值
001444易方达瑞选E1.09901.09901.09801.09800.09%开放开放+自选 净值
001443易方达瑞选I1.11001.11001.10901.10900.09%开放开放+自选 净值
001136易方达裕如1.13101.13101.13001.13000.09%暂停暂停+自选 净值
003961易方达瑞程A1.05241.05241.05151.05150.09%开放开放+自选 净值
001217易基新收益C1.18101.18101.18001.18000.08%暂停开放+自选 净值
110017易增强回报A1.25901.99901.25801.99800.08%开放开放+自选 净值
161115易基岁丰1.33201.91601.33101.91500.08%开放开放+自选 净值
110023易基医疗1.37101.37101.37001.37000.07%开放开放+自选 净值
110012易方达科汇1.47905.83901.47805.83800.07%开放开放+自选 净值
110002易基策略3.27804.95103.27604.94900.06%开放开放+自选 净值
110008易稳健收益B1.30132.04591.30062.04520.05%开放开放+自选 净值
110007易稳健收益A1.29552.00911.29492.00850.05%开放开放+自选 净值
003358易方达中债7-10年0.95420.95420.95380.95380.04%开放开放+自选 净值
003214易方达富惠纯债1.00791.00791.00761.00760.03%开放开放+自选 净值
161120易基C1.22391.22391.22371.22370.02%开放开放+自选 净值
161119易基综债1.23831.23831.23811.23810.02%开放开放+自选 净值
112002易策二号1.02003.17001.02003.17000.00%开放开放+自选 净值
110018易增强回报B1.24601.94101.24601.94100.00%开放开放+自选 净值
000436易方达裕惠1.71801.71801.71801.71800.00%暂停暂停+自选 净值
000205易方达投债A1.10001.27801.10001.27800.00%开放开放+自选 净值
110037易基纯债A1.09001.25601.09001.25600.00%开放开放+自选 净值
000032易方达信用债A1.23901.23901.23901.23900.00%开放开放+自选 净值
110038易基纯债C1.09001.23301.09001.23300.00%开放开放+自选 净值
000033易方达信用债C1.21601.21601.21601.21600.00%开放开放+自选 净值
000148易方达高等级C1.12501.19501.12501.19500.00%开放开放+自选 净值
001512易方达中债1.06501.06501.06501.06500.00%暂停开放+自选 净值
002600易方达裕景6个月1.04801.04801.04801.04800.00%暂停暂停+自选 净值
161124香港小盘1.06301.06301.06351.0635-0.05%开放开放+自选 净值
000147易方达高等级A1.14501.21501.14601.2160-0.09%开放开放+自选 净值
000206易方达投债C1.09801.26701.09901.2680-0.09%开放开放+自选 净值
161117易基永旭1.03501.37801.03601.3790-0.10%暂停暂停+自选 净值
512010医药ETF1.47231.47231.47421.4742-0.13%开放开放+自选 净值
001373易方达新丝路0.74500.74500.74600.7460-0.13%开放开放+自选 净值
110026易方达创业板ETF联接A1.74681.74681.75051.7505-0.21%开放开放+自选 净值
159915创业板1.62511.86171.62871.8658-0.22%开放开放+自选 净值
110001易基平稳2.61003.91502.61703.9220-0.27%开放开放+自选 净值
110009易基价值1.11662.87861.11992.8819-0.29%开放开放+自选 净值
110005易基积极0.78694.67700.78994.6845-0.38%开放开放+自选 净值
110013易方达科翔2.56107.41502.57307.4310-0.47%开放开放+自选 净值
001018易方达新经济1.45201.45201.45901.4590-0.48%开放开放+自选 净值
001438易方达瑞享E1.09801.09801.10601.1060-0.72%开放开放+自选 净值
110029易基科讯1.03965.42041.04755.4428-0.75%开放开放+自选 净值
001437易方达瑞享I1.33401.33401.34501.3450-0.82%开放开放+自选 净值
110025易基资源1.10101.10101.11101.1110-0.90%开放开放+自选 净值
001184易方达新常态0.49100.49100.49600.4960-1.01%开放开放+自选 净值
002910易方达供给改革混合1.04791.04791.05981.0598-1.12%开放开放+自选 净值
000404易方达新兴成长2.01302.01302.03902.0390-1.28%开放开放+自选 净值
000603易方达创新驱动0.87400.87400.88600.8860-1.35%开放开放+自选 净值
161118易基中小1.06431.58101.0634--开放开放+自选 净值
000430聚盈B0.93291.39360.9332--开放开放+自选 净值
000429聚盈A1.00851.18381.0082--暂停暂停+自选 净值
161121银行业0.94860.99690.9377--开放开放+自选 净值
50204850分级1.31280.95141.3054--开放开放+自选 净值
502010证券分级1.15620.78671.1548--开放开放+自选 净值
502006国企改革1.04160.63621.0382--开放开放+自选 净值
161122生物分级0.94540.62920.9445--开放开放+自选 净值
502003军工分级0.92650.53310.9077--开放开放+自选 净值
161123重组分级0.81820.46930.8145--开放开放+自选 净值
110032H股ETF联接(美元现汇)0.16770.16770.16710.1671--开放开放+自选 净值
110033H股ETF联接(美元现钞)0.16770.16770.16710.1671--开放开放+自选 净值
000111易方达纯债A1.06701.2420--暂停开放+自选 净值
000112易方达纯债C1.05501.2270--暂停暂停+自选 净值
000265易方达恒久A1.11801.1180--暂停暂停+自选 净值
000266易方达恒久添利C1.10501.1050--暂停暂停+自选 净值
001745易方达瑞富混合I1.01701.0170--暂停暂停+自选 净值
001746易方达瑞富混合E1.01701.0170--暂停暂停+自选 净值
161129原油基金0.84160.8416--开放开放+自选 净值
003321易原油C类人民币0.83970.8397--开放开放+自选 净值
000593易基全球美元现汇0.24250.2425--开放开放+自选 净值
003720易标普生物科技美元汇0.17990.1799--开放开放+自选 净值
003719易标普医疗保健美元汇0.16980.1698--开放开放+自选 净值
003721易标普信息科技美元汇0.16680.1668--开放开放+自选 净值
003718易标普500指数美元汇0.15610.1561--开放开放+自选 净值
003322易原油A类美元汇0.12480.1248--开放开放+自选 净值
003323易原油C类美元汇0.12460.1246--开放开放+自选 净值
110050易方达月月利A--开放开放+自选 净值
110051易方达月月利B--开放开放+自选 净值
110052易方达双月利A--开放开放+自选 净值
110053易方达双月利B--开放开放+自选 净值
118001易基亚洲--开放开放+自选 净值
118002易基全球--开放开放+自选 净值
161116易基黄金--开放开放+自选 净值
161125标普500--开放开放+自选 净值
161126标普医药--开放开放+自选 净值
161127标普生物--开放开放+自选 净值
161128标普科技--开放开放+自选 净值
513050中概互联--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2017-07-212017-07-20增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
502005军工B0.81370.80500.00871.08%0.8340-2.49%+自选 净值 购买
150107中小B1.06861.06260.00600.56%0.97508.76%+自选 净值 购买
150260重组B0.62300.62070.00230.37%0.6360-2.09%+自选 净值 购买
502007国企改A1.00461.00440.00020.02%1.0620-5.71%+自选 净值 购买
150106中小A1.05821.05800.00020.02%1.1350-7.26%+自选 净值 购买
502004军工A1.00171.00160.00010.01%0.97302.87%+自选 净值 购买
502011证券A1.00171.00160.00010.01%0.98701.47%+自选 净值 购买
150255银行业A1.00601.00590.00010.01%0.97802.78%+自选 净值 购买
150257生物A1.00601.00590.00010.01%0.98701.89%+自选 净值 购买
150259重组A1.00601.00590.00010.01%0.98002.58%+自选 净值 购买
502049上证50A1.01211.01200.00010.01%1.0600-4.73%+自选 净值 购买
502008国企改B1.07181.07180.00000.00%1.00706.05%+自选 净值 购买
502050上证50B1.59871.6226-0.0239-1.47%1.54103.61%+自选 净值 购买
150258生物B0.88300.8965-0.0135-1.51%0.9000-1.93%+自选 净值 购买
502012证券B1.30791.3282-0.0203-1.53%1.3170-0.70%+自选 净值 购买
150256银行业B0.86940.8847-0.0153-1.73%0.8850-1.79%+自选 净值 购买