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易方达基金公司简介
公司全称 易方达基金管理有限公司英文名称 E FUND MANAGEMENT CO.,LTD
资产规模 3927.12(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2001-04-17注册资本 1.20(亿元)
法人代表 刘晓艳总 经 理 刘晓艳
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码 510620客服邮箱 service@efunds.com.cn
网站地址 http://www.efunds.com.cn
电话号码 020-85102688传真号码 020-38799488
公司简介易方达基金管理有限公司(简称“易方达”或“公司”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港等地设有办公室。 十六年来,历经多轮市场周期的考验,公司始终坚持以“诚信”和“专业”立足,致力于为投资者创造价值,较好把握了中国资本市场发展的机遇,各项业务稳健快速增长。目前已经形成了覆盖主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、非标投资、多资产投资等六大投资板块全方位发展的业务格局,在管理规模、市场地位、投资能力、风控和运营水平等多方面形成了比较突出的优势。截至2016年12月31日,公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元,其中公募基金规模4283亿元,公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名,服务客户超过5000万户,公司净资产66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。2016 年,公司确立了“以资产管理业务为核心的世界级金融企业”的新战略愿景,引领全体员工继续开拓奋进。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2017-05-26备注2017-05-25

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
110022易基消费1.74801.74801.74101.74100.40%开放开放+自选 净值
161122生物分级1.00881.00600.28%开放开放+自选 净值
001076易方达改革0.72700.72700.72500.72500.28%开放开放+自选 净值
159934黄金ETF2.78841.13602.78241.13350.22%开放开放+自选 净值
002963易方达黄金ETF联接C0.99850.99850.99640.99640.21%开放开放+自选 净值
110012易方达科汇1.43005.78801.42705.78500.21%开放开放+自选 净值
000307易方达黄金ETF联接A1.00141.00140.99930.99930.21%开放开放+自选 净值
110011易方达中小盘3.53693.57693.53063.57060.18%开放开放+自选 净值
001769易方达瑞惠1.26101.26101.25901.25900.16%暂停开放+自选 净值
110010易基成长1.61951.83251.61701.83000.15%开放开放+自选 净值
502006国企改革0.99100.98950.15%开放开放+自选 净值
161123重组分级0.84200.84090.13%开放开放+自选 净值
510130中盘ETF3.59771.23743.59411.23620.10%开放开放+自选 净值
110007易稳健收益A1.25381.96741.25261.96620.10%开放开放+自选 净值
110008易稳健收益B1.25882.00341.25762.00220.10%开放开放+自选 净值
001249易方达新利1.06901.06901.06801.06800.09%开放开放+自选 净值
110021易基中盘联接1.23441.23441.23331.23330.09%开放开放+自选 净值
510900H股ETF1.15931.15931.15831.15830.09%开放开放+自选 净值
110018易增强回报B1.21001.90501.20901.90400.08%开放开放+自选 净值
110031H股ETF联接(人民币)1.10751.10751.10661.10660.08%开放开放+自选 净值
110032H股ETF联接(美元现汇)0.16120.16120.16110.16110.06%开放开放+自选 净值
110033H股ETF联接(美元现钞)0.16120.16120.16110.16110.06%开放开放+自选 净值
000436易方达裕惠1.67301.67301.67201.67200.06%暂停暂停+自选 净值
003358易方达中债7-10年0.93280.93280.93260.93260.02%开放开放+自选 净值
003214易方达富惠纯债0.98750.98750.98730.98730.02%开放开放+自选 净值
000429聚盈A1.00171.00160.01%暂停暂停+自选 净值
110017易增强回报A1.22101.96101.22101.96100.00%开放开放+自选 净值
161115易基岁丰1.75101.89501.75101.89500.00%开放开放+自选 净值
001342易方达新享A1.48001.48001.48001.48000.00%开放开放+自选 净值
110035易基双债A1.24401.39401.24401.39400.00%开放开放+自选 净值
110036易基双债C1.21601.36601.21601.36600.00%开放开放+自选 净值
161117易基永旭1.02701.36101.02701.36100.00%暂停暂停+自选 净值
000205易方达投债A1.09101.26501.09101.26500.00%开放开放+自选 净值
000206易方达投债C1.08601.25401.08601.25400.00%开放开放+自选 净值
110037易基纯债A1.07801.24401.07801.24400.00%开放开放+自选 净值
000032易方达信用债A1.22101.22101.22101.22100.00%开放开放+自选 净值
110038易基纯债C1.07801.22101.07801.22100.00%开放开放+自选 净值
000147易方达高等级A1.13001.20001.13001.20000.00%开放开放+自选 净值
000148易方达高等级C1.11101.18101.11101.18100.00%开放开放+自选 净值
001217易基新收益C1.13501.13501.13501.13500.00%暂停开放+自选 净值
001136易方达裕如1.10701.10701.10701.10700.00%暂停暂停+自选 净值
001343易方达新享C1.08101.08101.08101.08100.00%开放暂停+自选 净值
001512易方达中债1.06001.06001.06001.06000.00%暂停开放+自选 净值
001444易方达瑞选E1.05901.05901.05901.05900.00%开放开放+自选 净值
000189易方达保本一号1.02901.02901.02901.02900.00%暂停开放+自选 净值
002600易方达裕景6个月1.01801.01801.01801.01800.00%暂停暂停+自选 净值
001373易方达新丝路0.70900.70900.70900.70900.00%开放开放+自选 净值
161119易基综债1.21731.21731.21741.2174-0.01%开放开放+自选 净值
161120易基C1.20381.20381.20391.2039-0.01%开放开放+自选 净值
110029易基科讯1.00615.32581.00625.3261-0.01%开放开放+自选 净值
003883易方达瑞弘C1.01351.01351.01361.0136-0.01%开放开放+自选 净值
003961易方达瑞程A1.02221.02221.02241.0224-0.02%开放开放+自选 净值
003962易方达瑞程C1.02131.02131.02151.0215-0.02%开放开放+自选 净值
003882易方达瑞弘A1.01421.01421.01441.0144-0.02%开放开放+自选 净值
110003易基501.15323.00321.15353.0035-0.03%开放开放+自选 净值
003840易方达瑞通C1.01841.01841.01871.0187-0.03%开放开放+自选 净值
003293易方达科瑞混合0.83654.34350.83684.3438-0.04%开放开放+自选 净值
003839易方达瑞通A1.01931.01931.01971.0197-0.04%开放开放+自选 净值
003133易方达裕鑫债A0.98470.98470.98520.9852-0.05%开放开放+自选 净值
003134易方达裕鑫债C0.98330.98330.98380.9838-0.05%开放开放+自选 净值
000430聚盈B0.91290.9134-0.05%开放开放+自选 净值
001315易方达新益E1.64501.64501.64601.6460-0.06%开放开放+自选 净值
110027安心回报A1.53002.34501.53102.3460-0.07%开放开放+自选 净值
110028安心回报B1.51402.30901.51502.3100-0.07%开放开放+自选 净值
000171易方达裕丰1.47201.47201.47301.4730-0.07%开放开放+自选 净值
001314易方达新益I1.23101.23101.23201.2320-0.08%开放开放+自选 净值
50204850分级1.20551.2065-0.08%开放开放+自选 净值
000033易方达信用债C1.19901.19901.20001.2000-0.08%开放开放+自选 净值
001182易方达安心1.15701.15701.15801.1580-0.09%开放开放+自选 净值
001216易基新收益A1.14701.14701.14801.1480-0.09%开放开放+自选 净值
001286易方达新鑫E1.10401.10401.10501.1050-0.09%开放开放+自选 净值
001443易方达瑞选I1.06801.06801.06901.0690-0.09%开放开放+自选 净值
002602易方达丰惠混合1.00001.00001.00101.0010-0.10%开放开放+自选 净值
000404易方达新兴成长1.82301.82301.82501.8250-0.11%开放开放+自选 净值
502003军工分级0.92230.9234-0.12%开放开放+自选 净值
110002易基策略3.14104.76403.14504.7680-0.13%开放开放+自选 净值
510310HS300ETF1.45921.45921.46121.4612-0.14%开放开放+自选 净值
110020易基沪深3001.15821.15821.15981.1598-0.14%开放开放+自选 净值
510580ZZ500ETF5.83680.89945.84490.9007-0.14%开放开放+自选 净值
502010证券分级1.10461.10620.7393-0.14%开放开放+自选 净值
002969易方达丰和1.03371.03371.03521.0352-0.14%开放开放+自选 净值
002910易方达供给改革混合0.89930.89930.90070.9007-0.16%开放开放+自选 净值
003524易方达深成指EF联接1.00441.00441.00611.0061-0.17%开放开放+自选 净值
001285易方达新鑫I1.11201.11201.11401.1140-0.18%开放开放+自选 净值
001433易方达瑞景1.03101.03101.03301.0330-0.19%开放开放+自选 净值
002351易方达裕祥1.02801.02801.03001.0300-0.19%开放开放+自选 净值
001184易方达新常态0.48600.48600.48700.4870-0.21%开放开放+自选 净值
112002易策二号0.96503.10500.96703.1070-0.21%开放开放+自选 净值
000950易基非银ETF联接0.79310.79310.79490.7949-0.23%开放开放+自选 净值
161121银行业0.88180.8839-0.24%开放开放+自选 净值
512070非银ETF1.75031.75031.75461.7546-0.25%开放开放+自选 净值
159950深成指EF1.00011.00011.00261.0026-0.25%开放开放+自选 净值
110015易行业领先1.85102.07701.85702.0830-0.32%开放开放+自选 净值
110030易基量化1.96761.96761.97451.9745-0.35%开放开放+自选 净值
001437易方达瑞享I1.26701.26701.27201.2720-0.39%开放开放+自选 净值
110019深100ETF联接1.01781.01781.02191.0219-0.40%开放开放+自选 净值
159901深100ETF4.09704.00404.11444.0205-0.42%开放开放+自选 净值
110023易基医疗1.35201.35201.35801.3580-0.44%开放开放+自选 净值
000603易方达创新驱动0.88300.88300.88700.8870-0.45%开放开放+自选 净值
001603易方达安盈回报1.07301.07301.07801.0780-0.46%开放开放+自选 净值
001438易方达瑞享E1.04201.04201.04701.0470-0.48%开放开放+自选 净值
161118易基中小0.98250.9874-0.50%开放开放+自选 净值
512010医药ETF1.47511.47511.48291.4829-0.53%开放开放+自选 净值
110026创业板ETF联接1.82101.82101.83291.8329-0.65%开放开放+自选 净值
110025易基资源0.89700.89700.90300.9030-0.66%开放开放+自选 净值
159915创业板1.69421.94091.70581.9541-0.68%开放开放+自选 净值
110001易基平稳2.46403.76902.48503.7900-0.85%开放开放+自选 净值
001475易方达国防0.81400.81400.82100.8210-0.85%开放开放+自选 净值
110013易方达科翔2.38807.18302.41207.2150-1.00%开放开放+自选 净值
110009易基价值1.04292.80491.05382.8158-1.03%开放开放+自选 净值
001018易方达新经济1.33901.33901.35301.3530-1.03%开放开放+自选 净值
110005易基积极0.71354.49190.72144.5118-1.10%开放开放+自选 净值
001513易方达信息产业混合1.01301.01301.03001.0300-1.65%开放开放+自选 净值
000111易方达纯债A1.05001.2250--暂停暂停+自选 净值
000112易方达纯债C1.03801.2100--暂停暂停+自选 净值
000266易方达恒久添利C1.09501.0950--暂停暂停+自选 净值
001745易方达瑞富混合I1.00201.0020--暂停暂停+自选 净值
001746易方达瑞富混合E1.00201.0020--暂停暂停+自选 净值
513050中概互联1.27241.2724--开放开放+自选 净值
161128标普科技1.12451.1245--开放开放+自选 净值
161126标普医药1.10071.1007--开放开放+自选 净值
161127标普生物1.07671.0767--开放开放+自选 净值
161125标普5001.05131.0513--开放开放+自选 净值
161129原油基金0.93560.9356--开放开放+自选 净值
003321易原油C类人民币0.93410.9341--开放开放+自选 净值
118001易基亚洲0.86500.8650--开放开放+自选 净值
003721易标普信息科技美元汇0.16370.1637--开放开放+自选 净值
003719易标普医疗保健美元汇0.16020.1602--开放开放+自选 净值
003720易标普生物科技美元汇0.15670.1567--开放开放+自选 净值
003718易标普500指数美元汇0.15300.1530--开放开放+自选 净值
003322易原油A类美元汇0.13620.1362--开放开放+自选 净值
003323易原油C类美元汇0.13600.1360--开放开放+自选 净值
000265易方达恒久A1.1070--暂停暂停+自选 净值
000593易基全球美元现汇--开放开放+自选 净值
110050易方达月月利A--开放开放+自选 净值
110051易方达月月利B--开放开放+自选 净值
110052易方达双月利A--开放开放+自选 净值
110053易方达双月利B--开放开放+自选 净值
118002易基全球--开放开放+自选 净值
161116易基黄金--开放开放+自选 净值
161124香港小盘--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2017-05-262017-05-25增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150258生物B0.97350.96800.00550.57%0.95202.21%+自选 净值 购买
150260重组B0.63990.63780.00210.33%0.63500.77%+自选 净值 购买
502008国企改B0.93930.93650.00280.30%0.832011.42%+自选 净值 购买
502007国企改A1.04271.04250.00020.02%1.1140-6.84%+自选 净值 购买
150106中小A1.04721.04700.00020.02%1.1180-6.76%+自选 净值 购买
502049上证50A1.00521.00510.00010.01%1.0790-7.34%+自选 净值 购买
150255银行业A1.04411.04400.00010.01%1.03700.68%+自选 净值 购买
150257生物A1.04411.04400.00010.01%1.04400.01%+自选 净值 购买
150259重组A1.04411.04400.00010.01%1.03700.68%+自选 净值 购买
502004军工A1.03981.03970.00010.01%1.03500.46%+自选 净值 购买
502011证券A1.03981.03970.00010.01%1.03500.46%+自选 净值 购买
502050上证50B1.40581.4079-0.0021-0.15%1.31706.32%+自选 净值 购买
502012证券B1.16941.1727-0.0033-0.28%1.16200.63%+自选 净值 购买
502005军工B0.80480.8071-0.0023-0.28%0.79800.84%+自选 净值 购买
150256银行业B0.71950.7238-0.0043-0.59%0.71001.32%+自选 净值 购买
150107中小B0.91780.9278-0.0100-1.08%0.84108.37%+自选 净值 购买