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易方达基金公司简介
公司全称 易方达基金管理有限公司英文名称 E FUND MANAGEMENT CO.,LTD
资产规模 7153.70(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2001-04-17注册资本 1.20(亿元)
法人代表 刘晓艳总 经 理 刘晓艳
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码 510620客服邮箱 service@efunds.com.cn
网站地址 http://www.efunds.com.cn
电话号码 020-85102688传真号码 020-38799488
公司简介易方达基金管理有限公司(简称“易方达”或“公司”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港等地设有办公室。 十六年来,历经多轮市场周期的考验,公司始终坚持以“诚信”和“专业”立足,致力于为投资者创造价值,较好把握了中国资本市场发展的机遇,各项业务稳健快速增长。目前已经形成了覆盖主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、非标投资、多资产投资等六大投资板块全方位发展的业务格局,在管理规模、市场地位、投资能力、风控和运营水平等多方面形成了比较突出的优势。截至2016年12月31日,公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元,其中公募基金规模4283亿元,公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名,服务客户超过5000万户,公司净资产66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。2016 年,公司确立了“以资产管理业务为核心的世界级金融企业”的新战略愿景,引领全体员工继续开拓奋进。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2020-02-24备注2020-02-21

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001513易方达信息产业混合2.26102.26102.21002.21002.31%开放开放+自选 净值
110010易基成长2.18892.55292.14492.50892.05%开放开放+自选 净值
001438易方达瑞享E1.47601.47601.44801.44801.93%开放开放+自选 净值
001437易方达瑞享I1.80301.80301.76901.76901.92%开放开放+自选 净值
159934黄金ETF3.68901.50293.61951.47461.92%开放开放+自选 净值
000307易方达黄金ETF联接A1.30761.30761.28331.28331.89%开放开放+自选 净值
002963易方达黄金ETF联接C1.29601.29601.27201.27201.89%开放开放+自选 净值
001475易方达国防0.93900.93900.92200.92201.84%开放开放+自选 净值
112002易策二号1.15203.37701.13203.35701.77%开放开放+自选 净值
110002易基策略3.75605.60903.69205.54501.73%开放开放+自选 净值
001018易方达新经济2.37702.37702.33702.33701.71%开放开放+自选 净值
110013易方达科翔3.72209.32903.66009.24601.69%开放开放+自选 净值
159915创业板2.17692.49382.14112.45281.67%开放开放+自选 净值
110026易方达创业板ETF联接A2.29652.29652.26082.26081.58%开放开放+自选 净值
110001易基平稳3.74605.07103.68805.01301.57%开放开放+自选 净值
004744易方达创业板ETF联接C2.28222.28222.24692.24691.57%开放开放+自选 净值
006533易方达科融混合1.49871.49871.47581.47581.55%开放开放+自选 净值
110029易基科讯1.41126.67651.39076.61861.47%开放开放+自选 净值
161122生物分级1.38101.36161.42%开放开放+自选 净值
510580ZZ500ETF6.04140.93095.96010.91841.36%开放开放+自选 净值
110025易基资源0.94300.94300.93100.93101.29%开放开放+自选 净值
007029易方达中证500ETF联接C1.15961.15961.14491.14491.28%开放开放+自选 净值
007028易方达中证500ETF联接A1.16111.16111.14641.14641.28%开放开放+自选 净值
161118易方达中小板指数(LOF)1.23111.23111.21631.21631.22%开放开放+自选 净值
110023易基医疗2.50202.50202.47302.47301.17%开放开放+自选 净值
161123重组分级1.06001.04891.06%开放开放+自选 净值
512560中证军工0.96780.96780.95900.95900.92%开放开放+自选 净值
003134易方达裕鑫债C1.28981.31981.27841.30840.89%开放开放+自选 净值
003133易方达裕鑫债A1.28321.32321.27191.31190.89%开放开放+自选 净值
000404易方达新兴成长3.73803.73803.70603.70600.86%开放开放+自选 净值
003961易方达瑞程A2.02762.02762.01062.01060.85%暂停开放+自选 净值
003962易方达瑞程C2.04522.04522.02822.02820.84%暂停开放+自选 净值
502003军工分级1.45931.44750.82%开放开放+自选 净值
002910易方达供给改革混合1.11811.11811.10911.10910.81%开放开放+自选 净值
001603易方达安盈回报1.67801.67801.66501.66500.78%开放开放+自选 净值
001444易方达瑞选E1.32801.51301.31801.50300.76%开放开放+自选 净值
001443易方达瑞选I1.34201.52901.33201.51900.75%开放开放+自选 净值
110005易基积极0.72695.02490.72155.01130.75%开放开放+自选 净值
159901深100ETF5.66605.49375.62515.45490.73%开放开放+自选 净值
005876易方达鑫转增利混合A1.35171.35171.34201.34200.72%开放开放+自选 净值
005877易方达鑫转增利混合C1.34021.34021.33061.33060.72%开放开放+自选 净值
006013易方达鑫转招利混合A1.36471.36471.35521.35520.70%开放开放+自选 净值
006014易方达鑫转招利混合C1.35911.35911.34971.34970.70%开放开放+自选 净值
110019易方达深证100ETF联接A1.39011.39011.38061.38060.69%开放开放+自选 净值
004742易方达深证100ETF联接C1.39281.39281.38341.38340.68%开放开放+自选 净值
001315易方达新益E2.42502.42502.40902.40900.66%开放开放+自选 净值
001314易方达新益I1.82401.82401.81201.81200.66%开放开放+自选 净值
001442易方达瑞信混合E1.38301.38301.37501.37500.58%开放开放+自选 净值
001441易方达瑞信混合I1.38901.38901.38101.38100.58%开放开放+自选 净值
001747易方达瑞祺混合I1.27201.27201.26501.26500.55%暂停开放+自选 净值
513000易方达日兴资管日经225ETF1.08551.08551.08011.08010.50%开放开放+自选 净值
001748易方达瑞祺混合E1.26601.26601.26001.26000.48%暂停开放+自选 净值
001182易方达安心1.92701.92701.91901.91900.42%开放开放+自选 净值
001562易方达瑞和混合1.57901.57901.57301.57300.38%开放开放+自选 净值
002216易方达量化策略精选混合A1.21301.21301.20901.20900.33%开放开放+自选 净值
003883易方达瑞弘C1.46121.46121.45641.45640.33%暂停开放+自选 净值
003882易方达瑞弘A1.46611.46611.46131.46130.33%暂停开放+自选 净值
003293易方达科瑞混合1.26914.77611.26504.77200.32%开放开放+自选 净值
161115易基岁丰1.59802.18201.59302.17700.31%开放开放+自选 净值
003839易方达瑞通A1.47071.47071.46691.46690.26%暂停开放+自选 净值
000189易方达丰华债券A1.17721.27711.17421.27400.26%开放开放+自选 净值
003358易方达中债7-10年1.10361.10361.10081.10080.25%开放开放+自选 净值
003840易方达瑞通C1.46391.46391.46021.46020.25%暂停开放+自选 净值
002217易方达量化策略精选混合C1.19901.19901.19601.19600.25%开放开放+自选 净值
006867易方达丰华债券C1.17241.17241.16951.16950.25%开放开放+自选 净值
110015易行业领先2.92803.36402.92103.35700.24%开放开放+自选 净值
502006国企改革1.10951.10720.21%开放开放+自选 净值
110036易基双债C1.62101.77101.61801.76800.19%开放开放+自选 净值
110035易基双债A1.67301.82301.67001.82000.18%开放开放+自选 净值
002351易方达裕祥1.44901.44901.44701.44700.14%开放开放+自选 净值
161119易基综债1.42421.42421.42251.42250.12%开放开放+自选 净值
161120易基C1.39681.39681.39521.39520.11%开放开放+自选 净值
005955易方达鑫转添利混合A1.52431.52431.52261.52260.11%开放开放+自选 净值
005956易方达鑫转添利混合C1.50261.50261.50101.50100.11%开放开放+自选 净值
007789易方达中证国企一带一路ETF联接C1.00651.00651.00551.00550.10%开放开放+自选 净值
007788易方达中证国企一带一路ETF联接A1.00741.00741.00641.00640.10%开放开放+自选 净值
000266易方达恒久添利C1.03101.26301.03001.26200.10%暂停暂停+自选 净值
000112易方达纯债C1.03901.36701.03801.36600.10%暂停暂停+自选 净值
000111易方达纯债A1.04001.39101.03901.39000.10%暂停暂停+自选 净值
161117易基永旭1.08001.54001.07901.53900.09%暂停暂停+自选 净值
110038易基纯债C1.10701.38801.10601.38700.09%开放开放+自选 净值
110037易基纯债A1.10901.42401.10801.42300.09%开放开放+自选 净值
001217易基新收益C2.22702.22702.22502.22500.09%开放开放+自选 净值
000148易方达高等级C1.13101.39201.13001.39100.09%开放开放+自选 净值
001216易基新收益A2.27602.27602.27402.27400.09%开放开放+自选 净值
001512易方达中债1.18801.18801.18701.18700.08%开放开放+自选 净值
007884易方达恒盛3个月定开混合1.02371.02371.02301.02300.07%暂停暂停+自选 净值
006112易方达恒惠定开债1.04721.10721.04651.10650.07%暂停暂停+自选 净值
003214易方达富惠纯债1.03761.16261.03701.16200.06%暂停开放+自选 净值
110028安心回报B1.81802.70701.81702.70600.06%开放开放+自选 净值
110027安心回报A1.84102.76201.84002.76100.05%开放开放+自选 净值
000171易方达裕丰1.89701.89701.89601.89600.05%开放开放+自选 净值
005667易方达富财纯债1.02001.06101.01951.06050.05%暂停开放+自选 净值
005124易方达恒益定开1.02091.13291.02041.13240.05%暂停暂停+自选 净值
005439易方达恒安定开债券1.04271.10271.04221.10220.05%暂停暂停+自选 净值
005740易方达恒信定开债1.04991.10891.04941.10840.05%暂停暂停+自选 净值
007365易方达中债1-3年政金债指数C1.01171.01171.01131.01130.04%开放开放+自选 净值
007104易方达恒利3个月定开债1.02011.04211.01971.04170.04%暂停暂停+自选 净值
006320易方达安瑞短债C1.01091.04491.01061.04460.03%开放开放+自选 净值
006319易方达安瑞短债A1.01211.04711.01181.04680.03%开放开放+自选 净值
006664易方达安悦超短债F1.01421.04421.01391.04390.03%开放开放+自选 净值
006662易方达安悦超短债A1.01521.04521.01491.04490.03%开放开放+自选 净值
006663易方达安悦超短债C1.01411.04411.01391.04390.02%开放开放+自选 净值
110052易方达安源中短债C1.02481.02481.02461.02460.02%开放开放+自选 净值
110053易方达安源中短债A1.02681.02681.02661.02660.02%开放开放+自选 净值
000436易方达裕惠1.64202.05501.64202.05500.00%暂停暂停+自选 净值
001856易方达环保主题混合1.74401.74401.74401.74400.00%开放开放+自选 净值
000205易方达投债A1.15001.42901.15001.42900.00%开放开放+自选 净值
000206易方达投债C1.14801.41501.14801.41500.00%开放开放+自选 净值
000032易方达信用债A1.12501.40601.12501.40600.00%开放开放+自选 净值
000147易方达高等级A1.13201.40101.13201.40100.00%开放开放+自选 净值
000033易方达信用债C1.11801.37201.11801.37200.00%开放开放+自选 净值
002600易方达裕景6个月1.24001.29001.24001.29000.00%暂停暂停+自选 净值
000265易方达恒久A1.03201.28701.03201.28700.00%暂停暂停+自选 净值
000603易方达创新驱动1.02101.02101.02101.02100.00%开放开放+自选 净值
002969易方达丰和1.28401.28401.28411.2841-0.01%开放开放+自选 净值
502010证券分级1.14341.1436-0.02%开放开放+自选 净值
512570中证证券1.00901.00901.00921.0092-0.02%开放开放+自选 净值
110008易稳健收益B1.32422.29181.32452.2921-0.02%开放开放+自选 净值
110007易稳健收益A1.32422.24481.32452.2451-0.02%开放开放+自选 净值
001342易方达新享A1.70801.84001.70901.8410-0.06%开放开放+自选 净值
001343易方达新享C1.25101.33301.25201.3340-0.08%开放开放+自选 净值
001835易方达瑞祥混合I1.20001.20001.20101.2010-0.08%开放开放+自选 净值
001836易方达瑞祥混合E1.19901.19901.20001.2000-0.08%开放开放+自选 净值
001802易方达瑞财I1.18201.27201.18301.2730-0.08%开放开放+自选 净值
001286易方达新鑫E1.18101.31101.18201.3120-0.08%开放开放+自选 净值
001803易方达瑞财E1.17201.26201.17301.2630-0.09%开放开放+自选 净值
001817易方达瑞兴I1.16201.16201.16301.1630-0.09%开放开放+自选 净值
001136易方达裕如1.16001.31101.16101.3120-0.09%暂停开放+自选 净值
002602易方达丰惠混合1.15701.15701.15801.1580-0.09%开放开放+自选 净值
001818易方达瑞兴E1.15701.15701.15801.1580-0.09%开放开放+自选 净值
001806易方达瑞智I1.11401.11401.11501.1150-0.09%开放开放+自选 净值
005875易方达中盘成长混合1.73261.73261.73431.7343-0.10%开放开放+自选 净值
005437易方达易百智能量化策略A1.03031.03031.03141.0314-0.11%开放开放+自选 净值
005438易方达易百智能量化策略C1.02371.02371.02481.0248-0.11%开放开放+自选 净值
110012易方达科汇1.69306.20801.69506.2100-0.12%开放开放+自选 净值
006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A1.13531.13531.13671.1367-0.12%开放开放+自选 净值
512090MSCI易基1.20951.20951.21101.2110-0.12%开放开放+自选 净值
006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C1.13161.13161.13311.1331-0.13%开放开放+自选 净值
001249易方达新利1.37401.37401.37601.3760-0.15%开放开放+自选 净值
001285易方达新鑫I1.19301.33301.19501.3350-0.17%开放开放+自选 净值
001807易方达瑞智E1.09801.09801.10001.1000-0.18%开放开放+自选 净值
161131易基配售1.09241.09241.09451.0945-0.19%暂停暂停+自选 净值
001184易方达新常态0.48200.48200.48300.4830-0.21%开放开放+自选 净值
001433易方达瑞景1.36601.36601.36901.3690-0.22%开放开放+自选 净值
110017易增强回报A1.31502.22901.31802.2320-0.23%开放开放+自选 净值
110018易增强回报B1.30502.15601.30802.1590-0.23%开放开放+自选 净值
001746易方达瑞富混合E1.17201.26201.17501.2650-0.26%暂停开放+自选 净值
001745易方达瑞富混合I1.17101.26101.17401.2640-0.26%暂停开放+自选 净值
110021易方达上证中盘ETF联接A1.43521.43521.43981.4398-0.32%开放开放+自选 净值
004743易方达上证中盘ETF联接C1.47171.47171.47651.4765-0.33%开放开放+自选 净值
510130中盘ETF4.20191.44524.21591.4500-0.33%开放开放+自选 净值
110009易基价值1.14833.10531.15223.1092-0.34%开放开放+自选 净值
001373易方达新丝路1.03201.03201.03601.0360-0.39%开放开放+自选 净值
512010医药ETF1.99801.99802.00582.0058-0.39%开放开放+自选 净值
001344易方达沪深300医药卫生联接A1.22351.22351.22841.2284-0.40%开放开放+自选 净值
510310HS300ETF1.83231.83231.83981.8398-0.41%开放开放+自选 净值
110020易基沪深300A1.44021.44021.44631.4463-0.42%开放开放+自选 净值
110030易基量化2.56642.56642.58112.5811-0.57%开放开放+自选 净值
515180易方达中证红利ETF1.01111.01111.01811.0181-0.69%开放开放+自选 净值
515110易方达中证国企一带一路ETF0.95160.95160.96040.9604-0.92%开放开放+自选 净值
000950易基非银ETF联接A1.03231.03231.04271.0427-1.00%开放开放+自选 净值
110011易方达中小盘4.98985.87985.04085.9308-1.01%暂停开放+自选 净值
512070非银ETF2.29282.29282.31662.3166-1.03%开放开放+自选 净值
161121银行业0.99061.0010-1.04%开放开放+自选 净值
001898易方达大健康混合1.42501.42501.44001.4400-1.04%开放开放+自选 净值
007379易方达上证50ETF联接A1.03681.03681.04921.0492-1.18%开放开放+自选 净值
007380易方达上证50ETF联接C1.03611.03611.04861.0486-1.19%开放开放+自选 净值
50204850分级0.98750.9998-1.23%开放开放+自选 净值
110022易基消费2.97102.97103.00903.0090-1.26%开放开放+自选 净值
510100易方达上证50ETF1.03271.03271.04621.0462-1.29%开放开放+自选 净值
161124香港小盘A1.13931.13931.15541.1554-1.39%开放开放+自选 净值
006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.13701.13701.15311.1531-1.40%开放开放+自选 净值
161132易基科顺1.28441.28441.30261.3026-1.40%暂停暂停+自选 净值
001832易方达瑞恒混合1.32301.32301.34201.3420-1.42%开放开放+自选 净值
005583易方达港股通红利混合0.87980.87980.89350.8935-1.53%开放开放+自选 净值
004746易方达上证50指数C1.73581.78581.76321.8132-1.55%开放暂停+自选 净值
110003易方达上证50指数A1.74793.64791.77553.6755-1.55%开放暂停+自选 净值
001857易方达现代服务业混合1.22801.22801.24801.2480-1.60%开放开放+自选 净值
001076易方达改革1.15001.15001.17101.1710-1.79%开放开放+自选 净值
005827易方达蓝筹精选混合1.49211.49211.52121.5212-1.91%开放开放+自选 净值
110031H股ETF联接A(人民币)1.20221.20221.22691.2269-2.01%开放开放+自选 净值
005675H股ETF联接C(人民币)1.21961.21961.24471.2447-2.02%开放开放+自选 净值
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.17110.17110.17470.1747-2.06%开放开放+自选 净值
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.17110.17110.17470.1747-2.06%开放开放+自选 净值
510900H股ETF1.20941.25941.23591.2859-2.14%开放开放+自选 净值
001382易方达国企改革混合1.40501.40501.43901.4390-2.36%开放开放+自选 净值
118002易基全球A2.09502.0950--开放开放+自选 净值
005676易基全球C2.08602.0860--开放开放+自选 净值
161128标普科技1.98591.9859--开放开放+自选 净值
161130纳指LOF1.60601.6060--开放开放+自选 净值
513050中概互联1.48481.4848--开放开放+自选 净值
161125标普5001.48291.4829--开放开放+自选 净值
161126标普医药1.47451.4745--开放开放+自选 净值
161127标普生物1.45511.4551--开放开放+自选 净值
006327易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)1.16911.1691--开放开放+自选 净值
006328易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)1.15881.1588--开放开放+自选 净值
118001易基亚洲1.09001.0900--开放开放+自选 净值
007360易方达中短期美元债A人民币1.05731.0573--开放开放+自选 净值
007361易方达中短期美元债C人民币1.05541.0554--开放开放+自选 净值
161129原油基金1.04561.0456--开放开放+自选 净值
003321易原油C类人民币1.02141.0214--开放开放+自选 净值
008284易方达全球医药行业混合(QDII)人民币1.00811.0081--暂停暂停+自选 净值
008286易方达研究精选股票1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
161116易基黄金0.92500.9250--开放开放+自选 净值
000593易基全球A美元现汇0.29840.2984--开放开放+自选 净值
003721易标普信息科技美元汇0.28290.2829--开放开放+自选 净值
003722易纳斯达克100美元汇0.22870.2287--开放开放+自选 净值
003718易标普500指数美元汇0.21120.2112--开放开放+自选 净值
003719易标普医疗保健美元汇0.21000.2100--开放开放+自选 净值
003720易标普生物科技美元汇0.20720.2072--开放开放+自选 净值
006329易方达海外互联网50ETF联接A(美元)0.16650.1665--开放开放+自选 净值
006330易方达海外互联网50ETF联接C(美元)0.16500.1650--开放开放+自选 净值
007362易方达中短期美元债A美元现汇0.15060.1506--开放开放+自选 净值
007363易方达中短期美元债C美元现汇0.15030.1503--开放开放+自选 净值
003322易原油A类美元汇0.14890.1489--开放开放+自选 净值
003323易原油C类美元汇0.14550.1455--开放开放+自选 净值
008285易方达全球医药行业混合(QDII)美元0.14360.1436--暂停暂停+自选 净值
110050易方达月月利A--暂停开放+自选 净值
110051易方达月月利B--开放开放+自选 净值
006292易方达汇诚养老目标(FOF)--开放开放+自选 净值
005101易方达月月利C--开放开放+自选 净值
007896易方达优选多资产三个月持有期混合A--暂停暂停+自选 净值
007814易方达中证新动能ETF联接(QDII)C--暂停暂停+自选 净值
007897易方达优选多资产三个月持有期混合C--暂停暂停+自选 净值
007813易方达中证新动能ETF联接(QDII)A--暂停暂停+自选 净值
001769易方达瑞惠--暂停开放+自选 净值
005099易方达掌柜季季盈B--暂停开放+自选 净值
000833易方达掌柜季季盈A--暂停开放+自选 净值
005100易方达掌柜季季盈C--暂停开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2020-02-242020-02-23成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000621易方达现金增利B0.82373.01000.80822.99602015-02-05+自选 净值 购买
005097易方达现金增利C0.81372.97100.79732.95602018-03-08+自选 净值 购买
000648易方达财富B0.80262.93701.60872.91302014-06-17+自选 净值 购买
000013易方达天天R0.77412.82701.54312.80802013-03-04+自选 净值 购买
000010易方达天天B0.77142.81601.53772.79702013-03-04+自选 净值 购买
000620易方达现金增利A0.75852.76300.74262.74802015-02-05+自选 净值 购买
000790易方达龙宝B0.74772.78200.75372.74902014-09-12+自选 净值 购买
000920易方达财富Y0.73712.69101.47762.66702014-12-03+自选 净值 购买
000647易方达财富A0.73712.69100.73882.66702014-06-17+自选 净值 购买
005098易方达龙宝C0.73672.74100.74282.70702017-08-29+自选 净值 购买
000830易方达天天发货币B0.73362.55100.80962.54302017-02-16+自选 净值 购买
005122易方达天天C0.70612.56901.40652.55002017-10-23+自选 净值 购买
000009易方达天天A0.70582.57000.70322.55102013-03-04+自选 净值 购买
001010易方达增金宝0.69022.57200.70092.74302015-01-20+自选 净值 购买
000789易方达龙宝A0.68202.53600.68812.50202014-09-12+自选 净值 购买
000359易方达易理财A0.67292.47000.67292.46402013-10-24+自选 净值 购买
000829易方达天天发货币A0.66852.30600.74402.29802017-02-16+自选 净值 购买
000705易方达天天增利B0.66492.50400.66532.52002014-06-25+自选 净值 购买
110016易基货币B0.65922.23301.45062.15302006-07-18+自选 净值 购买
159002易方达保证金B0.61682.42201.21962.42502013-03-29+自选 净值 购买
000704易方达天天增利A0.59942.26000.59982.27602014-06-25+自选 净值 购买
110006易基货币A0.59401.98801.31951.90802005-02-02+自选 净值 购买
511800易货币0.59361.98801.31951.90802014-11-24+自选 净值 购买
159001保证金0.55842.17001.08292.17002013-03-29+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-02-242020-02-21增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150258生物B1.72881.69040.03842.27%1.7490-1.17%+自选 净值 购买
150260重组B1.08681.06500.02182.05%1.06502.01%+自选 净值 购买
502005军工B1.88981.86650.02331.25%1.82503.43%+自选 净值 购买
502008国企改B1.18761.18330.00430.36%1.11006.53%+自选 净值 购买
150255银行业A1.03321.03280.00040.04%1.02500.79%+自选 净值 购买
150257生物A1.03321.03280.00040.04%1.02600.70%+自选 净值 购买
150259重组A1.03321.03280.00040.04%1.02600.70%+自选 净值 购买
502049上证50A1.03921.03880.00040.04%1.0470-0.75%+自选 净值 购买
502004军工A1.02881.02850.00030.03%1.0930-6.24%+自选 净值 购买
502011证券A1.02881.02850.00030.03%1.02400.47%+自选 净值 购买
502007国企改A1.03141.03110.00030.03%1.1080-7.43%+自选 净值 购买
502012证券B1.25801.2587-0.0007-0.06%1.3270-5.48%+自选 净值 购买
150256银行业B0.94800.9692-0.0212-2.19%1.0280-8.44%+自选 净值 购买
502050上证50B0.93580.9608-0.0250-2.60%0.91901.80%+自选 净值 购买