国投瑞银基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国投瑞银基金公司简介
公司全称	国投瑞银基金管理有限公司	英文名称	UBS SDIC Fund Management Co., Ltd.
资产规模	707.30（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-06-13	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	叶柏寿	总经理	刘纯亮
注册地址	上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址	上海市虹口区东大名路638号7层
邮政编码	200080	客服邮箱	service@ubssdic.com
网站地址	http://www.ubssdic.com
电话号码	021-25059999	传真号码	021-35315989
公司简介	国投瑞银基金管理有限公司的前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司。2005年,公司经历合资重组,股东正式变更为国投泰康信托有限公司与全球领先的金融机构瑞银集团(UBS),中外股东分别持有公司51%和49%的股份。自合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司的业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。截至2016年12月底,公司共管理着63只公募基金产品,总规模达到934.62亿元,银河证券数据显示,国投瑞银管理基金资产净值规模在113家基金公司中排名第27,进入公募排名前1/4。国投瑞银管理各类资产规模合计超过2142亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合中国本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格,投资管理能力在业内居前。银河证券数据显示,2016年国投瑞银基金公司股票主动投资管理能力算术平均口径排名列22/95,位于行业前1/4分位。作为一家拥有13年债券投资经验的基金公司,国投瑞银基金旗下固定收益产品中长期业绩稳健。银河证券数据显示,2016年公司债券主动投资管理能力算术平均口径列42/82,位于行业51%分位。 2016年,国投瑞银基金共斩获12项业内权威大奖。公司奖项方面,国投瑞银成功将“2015年度十大明星基金公司”、“2015年度金基金·海外投资回报基金公司奖”两项公司大奖收入囊中。产品奖方面,国投瑞银美丽中国混合基金包揽2015年度“明星基金奖”、“金牛奖”、“金基金奖”三大奖项,实现“大满贯”。凭借长期优异的业绩,国投瑞银优化强债勇夺三年期“明星基金奖”、五年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”三大业内权威奖项,同样荣获“大满贯”!此外,国投瑞银双债增利、国投瑞银稳定增利两只债基分别斩获三年期“明星基金奖”、三年期“金牛奖”,国投瑞银白银期货基金荣获2015年度“上海金融创新二等奖”,国投瑞银优化强债基金经理李怡文还在中国基金业“英华奖”评选中荣膺三年期、五年期二级债基“最佳基金经理”。

国投瑞银基金旗下基金
国投瑞银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-03-26		备注	2019-03-25		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
001137	国投瑞银岁丰利债券A	1.1130	1.1480		1.1090	1.1440	0.36%	暂停	开放	+自选净值
001138	国投瑞银岁丰利债券C	1.1040	1.1360		1.1010	1.1330	0.27%	暂停	开放	+自选净值
161226	白银基金	0.7750	0.7750		0.7730	0.7730	0.26%	开放	开放	+自选净值
005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.0109	1.0109		1.0105	1.0105	0.04%	开放	开放	+自选净值
006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.0099	1.0099		1.0095	1.0095	0.04%	开放	开放	+自选净值
005995	国投顺泓定开债	1.0163	1.0463		1.0161	1.0461	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
001168	国投优选	1.0471	1.0720		1.0469	1.0718	0.02%	暂停	开放	+自选净值
003710	国投瑞银和顺债券	1.1620	1.1620		1.1620	1.1620	0.00%	开放	开放	+自选净值
002831	国投瑞银瑞宁混合	1.0230	1.0230		1.0230	1.0230	0.00%	开放	开放	+自选净值
002242	国投瑞银瑞兴混合	0.9617	0.9617		0.9617	0.9617	0.00%	暂停	开放	+自选净值
005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0204	1.0504		1.0205	1.0505	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005996	国投瑞银顺昌纯债债券	1.0120	1.0290		1.0122	1.0292	-0.02%	开放	开放	+自选净值
000782	国投瑞银岁增利债券C	1.0710	1.1980		1.0720	1.1990	-0.09%	开放	开放	+自选净值
001499	国投新增长	1.1542	1.2045		1.1562	1.2065	-0.17%	暂停	开放	+自选净值
161216	双债A	1.1300	1.6620		1.1320	1.6640	-0.18%	开放	开放	+自选净值
161221	双债C	1.1290	1.4870		1.1310	1.4890	-0.18%	开放	开放	+自选净值
000069	国投中高A	1.1050	1.3740		1.1070	1.3760	-0.18%	开放	开放	+自选净值
000070	国投中高C	1.1040	1.3530		1.1060	1.3550	-0.18%	开放	开放	+自选净值
000781	国投瑞银岁增利债券A	1.0820	1.2130		1.0840	1.2150	-0.18%	开放	开放	+自选净值
001119	国投新回报	1.0090	1.0270		1.0120	1.0300	-0.30%	开放	开放	+自选净值
121001	国投融华	1.5234	3.0404		1.5284	3.0454	-0.33%	开放	开放	+自选净值
002358	国投瑞祥	1.1032	1.1032		1.1069	1.1069	-0.33%	开放	开放	+自选净值
121009	国投稳定	1.0461	1.7497		1.0505	1.7541	-0.42%	开放	开放	+自选净值
121012	国投强债A	1.4650	1.7990		1.4720	1.8060	-0.48%	开放	开放	+自选净值
128112	国投强债C	1.4550	1.7610		1.4620	1.7680	-0.48%	开放	开放	+自选净值
006736	国投瑞银先进制造混合	1.0057	1.0057		1.0114	1.0114	-0.56%	开放	开放	+自选净值
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	1.0217	1.0217		1.0277	1.0277	-0.58%	开放	开放	+自选净值
161211	国投金融联接	1.5928	1.5928		1.6035	1.6035	-0.67%	开放	开放	+自选净值
159933	金地ETF	1.9670	1.9670		1.9810	1.9810	-0.71%	开放	开放	+自选净值
000165	国投策略精选	1.5250	2.2000		1.5370	2.2120	-0.78%	开放	开放	+自选净值
161233	国投瑞泰	1.0153	1.0153		1.0235	1.0235	-0.80%	开放	开放	+自选净值
000845	国投信息消费	1.0510	1.6390		1.0610	1.6490	-0.94%	开放	开放	+自选净值
161207	瑞和300	1.1680	1.3040		1.1800	1.3180	-1.02%	开放	开放	+自选净值
161213	国投消费	1.4950	1.4950		1.5110	1.5110	-1.06%	开放	开放	+自选净值
005899	国投瑞银品牌优势混合	1.0584	1.0584		1.0700	1.0700	-1.08%	开放	开放	+自选净值
005900	国投瑞银行业先锋混合	1.0953	1.0953		1.1075	1.1075	-1.10%	开放	开放	+自选净值
161222	国投瑞利	1.1940	1.2260		1.2080	1.2400	-1.16%	开放	开放	+自选净值
161227	深证100	0.9320	1.7630		0.9430	1.7840	-1.17%	开放	开放	+自选净值
161217	国投资源	0.6460	0.6460		0.6540	0.6540	-1.22%	开放	开放	+自选净值
000523	国投医疗保健	1.2480	1.7500		1.2650	1.7670	-1.34%	开放	开放	+自选净值
121003	国投瑞银核心企业混合	0.6870	2.3320		0.6965	2.3415	-1.36%	开放	开放	+自选净值
121002	国投景气	1.2423	3.3586		1.2605	3.3768	-1.44%	开放	开放	+自选净值
001520	国投瑞银研究精选股票	0.9070	0.9070		0.9210	0.9210	-1.52%	开放	开放	+自选净值
005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9417	0.9417		0.9576	0.9576	-1.66%	开放	开放	+自选净值
161219	国投产业	1.3270	2.3810		1.3500	2.4040	-1.70%	开放	开放	+自选净值
001218	国投精选	0.6050	0.6050		0.6160	0.6160	-1.79%	开放	开放	+自选净值
121006	国投稳健	1.4200	2.5160		1.4460	2.5420	-1.80%	开放	开放	+自选净值
121008	国投瑞银成长优选混合	0.5154	2.6426		0.5251	2.6639	-1.85%	开放	开放	+自选净值
161232	国投瑞盛	0.6750	0.6750		0.6880	0.6880	-1.89%	开放	开放	+自选净值
001704	国投进宝	1.0120	1.0370		1.0320	1.0570	-1.94%	开放	开放	+自选净值
000557	国投新机遇C	1.3700	1.5610		1.3980	1.5890	-2.00%	开放	开放	+自选净值
121005	国投瑞银创新动力混合	0.6148	2.9106		0.6274	2.9316	-2.01%	开放	开放	+自选净值
000556	国投新机遇A	1.4010	1.5980		1.4300	1.6270	-2.03%	开放	开放	+自选净值
161224	国投丝路	1.0080	1.1650		1.0290	1.1860	-2.04%	开放	开放	+自选净值
001266	国投招财	0.8897	0.9217		0.9101	0.9421	-2.24%	开放	开放	+自选净值
121010	国投瑞源	1.3280	1.5782		1.3587	1.6090	-2.26%	开放	开放	+自选净值
161223	国投成长	1.1670	0.4960		1.1950	0.5080	-2.34%	开放	开放	+自选净值
001907	国投瑞银境煊保本混合A	1.2875	1.2875		1.3200	1.3200	-2.46%	开放	开放	+自选净值
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.2593	1.2593		1.2911	1.2911	-2.46%	开放	开放	+自选净值
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.1861	1.1861		1.2168	1.2168	-2.52%	开放	开放	+自选净值
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.1860	1.1860		1.2167	1.2167	-2.52%	开放	开放	+自选净值
000663	国投美丽中国	1.4390	1.8250		1.4790	1.8650	-2.70%	开放	开放	+自选净值
161225	国投瑞盈	1.1740	1.1950		1.2080	1.2290	-2.81%	开放	开放	+自选净值
001037	国投锐意改革	0.7050	0.7050		0.7260	0.7260	-2.89%	开放	开放	+自选净值
001838	国投瑞银国家安全混合	0.7280	0.7280		0.7640	0.7640	-4.71%	开放	开放	+自选净值
161229	国投中国				1.1620	1.5320	--	开放	开放	+自选净值
006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合				1.0000	1.0000	--	暂停	暂停	+自选净值
001584	国投新活力A						--	开放	开放	+自选净值
001585	国投新活力C						--	开放	开放	+自选净值
000237	国投一年定开A						--	暂停	暂停	+自选净值
000238	国投一年定开C						--	暂停	暂停	+自选净值
002355	国投岁赢利一年期						--	暂停	暂停	+自选净值
002964	国投顺鑫定开债						--	暂停	暂停	+自选净值
005019	国投瑞银和泰6个月债券			除息日			--	暂停	暂停	+自选净值
005435	国投瑞银顺银债券						--	暂停	暂停	+自选净值
005641	国投瑞银顺源债券						--	暂停	暂停	+自选净值
006027	国投瑞银顺祥债券						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-03-26		2019-03-25		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000837	国投钱多宝I	0.8165	2.9870	0.8077	2.9760	2014-10-17	+自选净值购买
000836	国投钱多宝A	0.8165	2.9870	0.8077	2.9760	2014-10-17	+自选净值购买
128011	国投瑞银货币B	0.7339	3.0650	0.7034	3.0220	2009-01-19	+自选净值购买
001095	国投添利宝B	0.7156	2.6530	0.7062	2.6730	2015-04-23	+自选净值购买
001094	国投添利宝A	0.7104	2.6530	0.7072	2.6760	2015-04-23	+自选净值购买
121011	国投瑞银货币A	0.6649	2.8070	0.6353	2.7610	2009-01-19	+自选净值购买
000868	国投增利宝A	0.6556	2.3880	0.6377	2.3800	2014-11-13	+自选净值购买
000869	国投增利宝B	0.6556	2.3880	0.6377	2.3800	2014-11-13	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-03-26		2019-03-25		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150213	成长A级	1.0120	1.2310	1.0120	1.2310	0.0000	0.00%	0.9890	2.27%		+自选净值购买
150008	瑞和小康	1.1870	1.2540	1.1920	1.2590	-0.0050	-0.42%	1.1690	1.52%		+自选净值购买
150009	瑞和远见	1.1490	1.3460	1.1680	1.3690	-0.0190	-1.63%	1.1830	-2.96%		+自选净值购买
150214	*成长B级	1.3210	0.0620	1.3780	0.0650	-0.0570	-4.14%	1.3230	-0.15%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	161217	国投资源	108.00	407.63	3.55%	0.01%
603877	太平鸟	002355	国投岁赢利一年期	2.00	40.96	0.80%	0.01%
161225	国投瑞盈	26.00	494.74	4.33%	0.13%
161232	国投瑞盛	77.00	1452.19	4.31%	0.39%
603826	坤彩科技	121001	国投融华	10.00	139.50	0.46%	0.05%
603659	璞泰来	121006	国投稳健	27.00	1324.44	3.37%	0.14%
161219	国投产业	6.00	287.72	3.36%	0.03%
121005	国投瑞银创新动力混合	69.00	3285.94	4.05%	0.36%
603658	安图生物	161233	国投瑞泰	1.00	74.80	0.41%	0.01%
603517	绝味食品	161233	国投瑞泰	2.00	85.09	0.46%	0.02%
121006	国投稳健	47.00	1562.11	3.97%	0.29%
161219	国投产业	10.00	339.38	3.97%	0.06%
121005	国投瑞银创新动力混合	117.00	3880.41	4.78%	0.72%
603456	九洲药业	161224	国投丝路	82.00	526.04	3.45%	0.10%
603368	柳药股份	002355	国投岁赢利一年期	4.00	130.42	2.53%	0.02%
002242	国投瑞银瑞兴混合	3.00	93.27	3.64%	0.02%
005520	国投瑞银创新医疗混合	84.00	2222.18	7.92%	0.41%
000523	国投医疗保健	146.00	3840.26	8.32%	0.72%
161233	国投瑞泰	7.00	188.12	1.02%	0.04%
121006	国投稳健	67.00	1766.51	4.49%	0.33%
161232	国投瑞盛	52.00	1378.95	4.09%	0.26%
161219	国投产业	14.00	383.96	4.49%	0.07%
000845	国投信息消费	10.00	269.74	2.76%	0.05%
121005	国投瑞银创新动力混合	170.00	4465.39	5.51%	0.83%
603359	东珠生态	002355	国投岁赢利一年期	5.00	81.90	1.59%	0.03%
161225	国投瑞盈	26.00	438.43	3.84%	0.17%
603288	海天味业	161213	国投消费	0.00	43.34	1.41%	0.00%
603259	药明康德	002355	国投岁赢利一年期	0.00	49.41	0.96%	0.01%
005520	国投瑞银创新医疗混合	28.00	2151.60	7.67%	0.28%
001266	国投招财	5.00	389.27	2.60%	0.05%
000523	国投医疗保健	48.00	3612.99	7.83%	0.46%
161225	国投瑞盈	11.00	844.42	7.39%	0.11%
161232	国投瑞盛	34.00	2573.69	7.63%	0.33%
161233	国投瑞泰	2.00	186.40	1.01%	0.02%
121003	国投瑞银核心企业混合	27.00	2047.89	2.26%	0.26%
603228	景旺电子	161219	国投产业	6.00	322.44	3.77%	0.08%
121006	国投稳健	30.00	1530.79	3.89%	0.38%
121005	国投瑞银创新动力混合	75.00	3749.90	4.62%	0.93%
603185	上机数控	159933	金地ETF	0.00	6.60	0.02%	0.00%
161217	国投资源	0.00	5.28	0.05%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	6.60	0.05%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	6.60	0.05%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	6.60	0.05%	0.00%
603127	昭衍新药	121010	国投瑞源	5.00	277.03	2.05%	0.10%
005520	国投瑞银创新医疗混合	51.00	2456.92	8.75%	0.92%
000523	国投医疗保健	75.00	3573.69	7.74%	1.35%
002358	国投瑞祥	0.00	33.51	0.58%	0.01%
603108	润达医疗	000523	国投医疗保健	480.00	3454.71	7.49%	0.95%
005520	国投瑞银创新医疗混合	287.00	2070.02	7.38%	0.57%
603103	横店影视	121001	国投融华	9.00	200.76	0.66%	0.17%
603019	中科曙光	001266	国投招财	10.00	389.66	2.60%	0.02%
601966	玲珑轮胎	002831	国投瑞银瑞宁混合	3.00	52.01	1.20%	0.01%
005900	国投瑞银行业先锋混合	30.00	413.34	3.08%	0.08%
601939	建设银行	000845	国投信息消费	47.00	303.03	3.10%	0.00%
601933	永辉超市	000556	国投新机遇A	8.00	66.27	1.01%	0.00%
000557	国投新机遇C	8.00	66.27	1.01%	0.00%
000165	国投策略精选	86.00	678.75	1.70%	0.01%
001119	国投新回报	15.00	125.05	2.84%	0.00%
002358	国投瑞祥	7.00	57.84	1.00%	0.00%
161222	国投瑞利	71.00	565.00	3.19%	0.01%
001520	国投瑞银研究精选股票	30.00	238.65	4.60%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	146.00	1153.82	3.59%	0.02%
121003	国投瑞银核心企业混合	312.00	2459.30	2.71%	0.04%
601928	凤凰传媒	000165	国投策略精选	75.00	601.85	1.50%	0.03%
002358	国投瑞祥	5.00	46.29	0.80%	0.00%
121001	国投融华	11.00	89.32	0.29%	0.00%
601900	南方传媒	002358	国投瑞祥	3.00	32.00	0.55%	0.02%
601899	紫金矿业	161217	国投资源	184.00	616.98	5.37%	0.01%
601888	中国国旅	161213	国投消费	0.00	46.09	1.50%	0.00%
601860	紫金银行	161217	国投资源	1.00	5.01	0.04%	0.00%
161207	瑞和300	1.00	5.01	0.03%	0.00%
150008	瑞和小康	1.00	5.01	0.03%	0.00%
150009	瑞和远见	1.00	5.01	0.03%	0.00%
159933	金地ETF	1.00	5.01	0.02%	0.00%
601857	中国石油	161217	国投资源	124.00	894.55	7.78%	0.00%
601766	中国中车	121008	国投瑞银成长优选混合	119.00	1076.54	3.35%	0.01%
601688	华泰证券	121010	国投瑞源	20.00	335.08	2.48%	0.00%
001037	国投锐意改革	138.00	2238.52	3.28%	0.03%
000165	国投策略精选	34.00	564.57	1.41%	0.01%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	25.00	407.43	3.27%	0.00%
000663	国投美丽中国	47.00	764.64	2.97%	0.01%
121002	国投景气	280.00	4550.38	5.97%	0.05%
601668	中国建筑	002242	国投瑞银瑞兴混合	17.00	100.47	3.92%	0.00%
000845	国投信息消费	60.00	344.11	3.52%	0.00%
601601	中国太保	161211	国投金融联接	7.00	211.23	0.49%	0.00%
601600	中国铝业	161217	国投资源	100.00	358.26	3.12%	0.01%
601398	工商银行	000165	国投策略精选	138.00	734.84	1.84%	0.00%
159933	金地ETF	181.00	957.94	3.01%	0.00%
161211	国投金融联接	51.00	270.16	0.63%	0.00%
601336	新华保险	002355	国投岁赢利一年期	5.00	234.03	4.54%	0.00%
002242	国投瑞银瑞兴混合	2.00	99.90	3.90%	0.00%
161225	国投瑞盈	20.00	881.13	7.72%	0.01%
161232	国投瑞盛	75.00	3169.95	9.40%	0.04%
161233	国投瑞泰	8.00	340.18	1.85%	0.00%
161219	国投产业	8.00	345.10	4.04%	0.00%
121006	国投稳健	37.00	1589.82	4.04%	0.02%
121005	国投瑞银创新动力混合	93.00	3940.04	4.86%	0.04%
601328	交通银行	161211	国投金融联接	64.00	376.06	0.88%	0.00%
159933	金地ETF	230.00	1335.62	4.20%	0.01%
161207	瑞和300	34.00	200.12	1.37%	0.00%
150008	瑞和小康	34.00	200.12	1.37%	0.00%
150009	瑞和远见	34.00	200.12	1.37%	0.00%
601318	中国平安	002242	国投瑞银瑞兴混合	1.00	77.98	3.04%	0.00%
003710	国投瑞银和顺债券	3.00	168.30	2.75%	0.00%
000845	国投信息消费	5.00	282.74	2.89%	0.00%
159933	金地ETF	90.00	5102.01	16.04%	0.01%
161222	国投瑞利	10.00	572.92	3.23%	0.00%
161207	瑞和300	14.00	798.79	5.47%	0.00%
150008	瑞和小康	14.00	798.79	5.47%	0.00%
150009	瑞和远见	14.00	798.79	5.47%	0.00%
161211	国投金融联接	25.00	1438.96	3.37%	0.00%
601288	农业银行	002242	国投瑞银瑞兴混合	36.00	131.80	5.15%	0.00%
121010	国投瑞源	103.00	373.72	2.77%	0.00%
001037	国投锐意改革	781.00	2814.62	4.13%	0.00%
001119	国投新回报	30.00	109.26	2.48%	0.00%
121012	国投强债A	657.00	2365.42	1.44%	0.00%
128112	国投强债C	657.00	2365.42	1.44%	0.00%
159933	金地ETF	321.00	1157.88	3.64%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	55.00	200.27	3.86%	0.00%
000663	国投美丽中国	257.00	927.58	3.60%	0.00%
161207	瑞和300	58.00	210.86	1.45%	0.00%
150008	瑞和小康	58.00	210.86	1.45%	0.00%
150009	瑞和远见	58.00	210.86	1.45%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	666.00	2398.00	2.64%	0.00%
161211	国投金融联接	90.00	326.19	0.76%	0.00%
601225	陕西煤业	161217	国投资源	61.00	454.90	3.96%	0.01%
601211	国泰君安	001119	国投新回报	5.00	88.09	2.00%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	137.00	2107.42	2.32%	0.02%
601186	中国铁建	002242	国投瑞银瑞兴混合	7.00	81.53	3.18%	0.00%
121010	国投瑞源	26.00	284.14	2.10%	0.00%
000845	国投信息消费	28.00	307.40	3.14%	0.00%
601166	兴业银行	159933	金地ETF	104.00	1563.60	4.92%	0.01%
161211	国投金融联接	29.00	441.63	1.03%	0.00%
161207	瑞和300	20.00	299.27	2.05%	0.00%
150008	瑞和小康	20.00	299.27	2.05%	0.00%
150009	瑞和远见	20.00	299.27	2.05%	0.00%
601155	新城控股	001218	国投精选	58.00	1380.89	2.86%	0.03%
601111	中国国航	001119	国投新回报	11.00	89.62	2.03%	0.00%
601088	中国神华	161222	国投瑞利	32.00	590.51	3.33%	0.00%
161217	国投资源	30.00	543.94	4.73%	0.00%
601006	大秦铁路	001520	国投瑞银研究精选股票	23.00	192.09	3.70%	0.00%
600998	九州通	002831	国投瑞银瑞宁混合	4.00	71.14	1.64%	0.00%
005900	国投瑞银行业先锋混合	29.00	435.12	3.24%	0.02%
161222	国投瑞利	51.00	756.45	4.27%	0.03%
600990	四创电子	001838	国投瑞银国家安全混合	247.00	8497.82	7.52%	1.81%
600967	内蒙一机	002355	国投岁赢利一年期	2.00	30.58	0.59%	0.00%
001838	国投瑞银国家安全混合	1057.00	10996.08	9.73%	1.10%
600900	长江电力	001520	国投瑞银研究精选股票	17.00	273.29	5.26%	0.00%
600887	伊利股份	001704	国投进宝	36.00	838.73	2.84%	0.01%
000165	国投策略精选	28.00	654.37	1.64%	0.00%
161224	国投丝路	26.00	610.44	4.00%	0.00%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	10.00	228.80	2.13%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	10.00	228.80	2.13%	0.00%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	12.00	282.57	2.27%	0.00%
161213	国投消费	4.00	109.17	3.55%	0.00%
121002	国投景气	127.00	2906.42	3.81%	0.02%
121003	国投瑞银核心企业混合	96.00	2207.90	2.43%	0.02%
600885	宏发股份	005900	国投瑞银行业先锋混合	15.00	346.93	2.58%	0.02%
161222	国投瑞利	25.00	578.49	3.26%	0.03%
600875	东方电气	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	23.00	184.94	0.55%	0.01%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	23.00	184.94	0.55%	0.01%
600777	新潮能源	161224	国投丝路	450.00	860.24	5.64%	0.14%
600760	中航沈飞	001838	国投瑞银国家安全混合	404.00	11198.88	9.91%	1.01%
600731	湖南海利	161224	国投丝路	165.00	699.43	4.59%	0.51%
600643	爱建集团	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	21.00	185.42	0.55%	0.02%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	21.00	185.42	0.55%	0.02%
600585	海螺水泥	003710	国投瑞银和顺债券	5.00	169.82	2.78%	0.00%
600563	法拉电子	002831	国投瑞银瑞宁混合	1.00	57.73	1.33%	0.01%
005900	国投瑞银行业先锋混合	9.00	390.22	2.91%	0.04%
600562	国睿科技	001838	国投瑞银国家安全混合	630.00	8111.07	7.17%	1.05%
600548	深高速	000556	国投新机遇A	16.00	150.77	2.29%	0.01%
000557	国投新机遇C	16.00	150.77	2.29%	0.01%
600547	山东黄金	161217	国投资源	11.00	344.36	3.00%	0.01%
600529	山东药玻	001119	国投新回报	3.00	67.83	1.54%	0.01%
121001	国投融华	14.00	271.51	0.90%	0.04%
600521	华海药业	161224	国投丝路	43.00	485.76	3.19%	0.04%
600519	贵州茅台	001266	国投招财	0.00	448.41	2.99%	0.00%
161213	国投消费	0.00	234.06	7.61%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	405.99	2.78%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	405.99	2.78%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	405.99	2.78%	0.00%
600485	信威集团	001907	国投瑞银境煊保本混合A	44.00	441.50	4.11%	0.02%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	44.00	441.50	4.11%	0.02%
161207	瑞和300	1.00	18.12	0.12%	0.00%
150008	瑞和小康	1.00	18.12	0.12%	0.00%
150009	瑞和远见	1.00	18.12	0.12%	0.00%
600479	千金药业	121012	国投强债A	138.00	1071.49	0.65%	0.33%
128112	国投强债C	138.00	1071.49	0.65%	0.33%
600466	蓝光发展	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	34.00	183.83	0.54%	0.01%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	34.00	183.83	0.54%	0.01%
600426	华鲁恒升	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	15.00	190.10	0.56%	0.01%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	15.00	190.10	0.56%	0.01%
600416	湘电股份	001838	国投瑞银国家安全混合	1761.00	9090.01	8.04%	2.00%
600406	国电南瑞	002242	国投瑞银瑞兴混合	6.00	116.37	4.54%	0.00%
000165	国投策略精选	32.00	599.45	1.50%	0.01%
000845	国投信息消费	13.00	256.27	2.62%	0.01%
121008	国投瑞银成长优选混合	55.00	1029.16	3.20%	0.02%
121003	国投瑞银核心企业混合	118.00	2195.85	2.42%	0.05%
001520	国投瑞银研究精选股票	8.00	165.29	3.18%	0.00%
600372	中航电子	001838	国投瑞银国家安全混合	750.00	9739.54	8.62%	0.43%
600325	华发股份	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	31.00	192.76	0.57%	0.01%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	31.00	192.76	0.57%	0.01%
600298	安琪酵母	121001	国投融华	16.00	405.70	1.34%	0.02%
600276	恒瑞医药	161213	国投消费	1.00	87.87	2.86%	0.00%
600236	桂冠电力	001119	国投新回报	12.00	67.61	1.53%	0.00%
600196	复星医药	001218	国投精选	75.00	1765.80	3.66%	0.04%
001704	国投进宝	50.00	1176.11	3.98%	0.03%
161224	国投丝路	23.00	558.25	3.66%	0.01%
600132	重庆啤酒	002242	国投瑞银瑞兴混合	3.00	101.41	3.96%	0.01%
600111	北方稀土	161217	国投资源	33.00	293.18	2.55%	0.01%
600104	上汽集团	161213	国投消费	2.00	74.03	2.41%	0.00%
600085	同仁堂	001907	国投瑞银境煊保本混合A	8.00	220.00	2.05%	0.01%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	8.00	220.00	2.05%	0.01%
600073	上海梅林	000556	国投新机遇A	26.00	194.82	2.96%	0.03%
000557	国投新机遇C	26.00	194.82	2.96%	0.03%
121001	国投融华	87.00	654.26	2.16%	0.09%
600054	黄山旅游	002358	国投瑞祥	3.00	29.45	0.51%	0.01%
600048	保利地产	002831	国投瑞银瑞宁混合	4.00	58.48	1.35%	0.00%
001266	国投招财	30.00	353.70	2.36%	0.00%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	11.00	132.05	1.06%	0.00%
121002	国投景气	229.00	2703.56	3.55%	0.02%
600038	中直股份	121010	国投瑞源	7.00	291.41	2.16%	0.02%
121012	国投强债A	19.00	733.38	0.45%	0.05%
128112	国投强债C	19.00	733.38	0.45%	0.05%
121006	国投稳健	35.00	1310.89	3.33%	0.09%
161219	国投产业	7.00	284.31	3.33%	0.02%
000663	国投美丽中国	20.00	782.69	3.04%	0.05%
001838	国投瑞银国家安全混合	279.00	10439.68	9.23%	0.71%
001037	国投锐意改革	55.00	2083.19	3.06%	0.14%
121005	国投瑞银创新动力混合	86.00	3247.38	4.00%	0.22%
600036	招商银行	000845	国投信息消费	14.00	366.93	3.75%	0.00%
159933	金地ETF	86.00	2182.05	6.86%	0.00%
161207	瑞和300	15.00	400.64	2.75%	0.00%
150008	瑞和小康	15.00	400.64	2.75%	0.00%
150009	瑞和远见	15.00	400.64	2.75%	0.00%
161211	国投金融联接	24.00	615.38	1.44%	0.00%
600030	中信证券	002242	国投瑞银瑞兴混合	7.00	112.97	4.41%	0.00%
001266	国投招财	33.00	528.33	3.52%	0.00%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	23.00	378.00	3.03%	0.00%
000845	国投信息消费	23.00	381.10	3.90%	0.00%
159933	金地ETF	64.00	1025.28	3.22%	0.01%
161207	瑞和300	12.00	196.65	1.35%	0.00%
150008	瑞和小康	12.00	196.65	1.35%	0.00%
150009	瑞和远见	12.00	196.65	1.35%	0.00%
121002	国投景气	274.00	4394.14	5.76%	0.03%
600028	中国石化	161217	国投资源	190.00	961.73	8.37%	0.00%
600016	民生银行	159933	金地ETF	208.00	1194.23	3.76%	0.01%
161207	瑞和300	42.00	243.51	1.67%	0.00%
150008	瑞和小康	42.00	243.51	1.67%	0.00%
150009	瑞和远见	42.00	243.51	1.67%	0.00%
161211	国投金融联接	58.00	336.81	0.79%	0.00%
600000	浦发银行	159933	金地ETF	98.00	965.93	3.04%	0.00%
161211	国投金融联接	27.00	272.39	0.64%	0.00%
300760	迈瑞医疗	001266	国投招财	3.00	401.93	2.68%	0.03%
300750	宁德时代	001704	国投进宝	11.00	863.51	2.93%	0.05%
001218	国投精选	19.00	1403.68	2.91%	0.09%
300601	康泰生物	161223	国投成长	2.00	76.13	2.33%	0.01%
150214	*成长B级	2.00	76.13	2.33%	0.01%
150213	成长A级	2.00	76.13	2.33%	0.01%
300600	瑞特股份	001838	国投瑞银国家安全混合	244.00	3940.85	3.49%	3.70%
300568	星源材质	000165	国投策略精选	26.00	581.96	1.46%	0.20%
300558	贝达药业	000523	国投医疗保健	52.00	1683.19	3.65%	0.31%
005520	国投瑞银创新医疗混合	34.00	1109.53	3.95%	0.20%
161224	国投丝路	18.00	598.80	3.93%	0.11%
300498	温氏股份	161227	深证100	40.00	1054.71	3.61%	0.01%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	4.00	119.12	1.11%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	4.00	119.12	1.11%	0.00%
121006	国投稳健	56.00	1482.86	3.77%	0.01%
161219	国投产业	12.00	322.54	3.77%	0.00%
121005	国投瑞银创新动力混合	140.00	3690.95	4.55%	0.04%
300450	先导智能	161223	国投成长	2.00	85.02	2.60%	0.01%
150214	*成长B级	2.00	85.02	2.60%	0.01%
150213	成长A级	2.00	85.02	2.60%	0.01%
300418	昆仑万维	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	9.00	118.57	0.95%	0.01%
300383	光环新网	161225	国投瑞盈	35.00	446.28	3.91%	0.03%
300310	宜通世纪	161233	国投瑞泰	424.00	1889.73	10.25%	0.68%
300308	中际旭创	002831	国投瑞银瑞宁混合	0.00	17.23	0.40%	0.00%
300296	利亚德	161223	国投成长	10.00	77.74	2.38%	0.01%
150214	*成长B级	10.00	77.74	2.38%	0.01%
150213	成长A级	10.00	77.74	2.38%	0.01%
300271	华宇软件	001704	国投进宝	70.00	1056.39	3.58%	0.13%
001218	国投精选	111.00	1674.71	3.47%	0.20%
300232	洲明科技	001037	国投锐意改革	255.00	2439.61	3.58%	0.56%
161225	国投瑞盈	72.00	694.20	6.08%	0.16%
161232	国投瑞盛	168.00	1606.23	4.76%	0.37%
121006	国投稳健	138.00	1321.35	3.36%	0.31%
161219	国投产业	30.00	287.75	3.37%	0.07%
121005	国投瑞银创新动力混合	343.00	3273.49	4.04%	0.76%
300207	欣旺达	002358	国投瑞祥	3.00	27.92	0.48%	0.00%
001037	国投锐意改革	412.00	3546.38	5.20%	0.36%
121012	国投强债A	91.00	787.75	0.48%	0.08%
128112	国投强债C	91.00	787.75	0.48%	0.08%
000663	国投美丽中国	77.00	666.05	2.59%	0.07%
121008	国投瑞银成长优选混合	137.00	1183.53	3.68%	0.12%
001704	国投进宝	289.00	2485.35	8.42%	0.26%
001218	国投精选	469.00	4029.68	8.35%	0.41%
121010	国投瑞源	33.00	290.00	2.15%	0.03%
300206	理邦仪器	005520	国投瑞银创新医疗混合	389.00	2268.50	8.08%	1.13%
000523	国投医疗保健	587.00	3422.32	7.42%	1.71%
300199	翰宇药业	000523	国投医疗保健	372.00	3477.91	7.54%	0.67%
300193	佳士科技	161224	国投丝路	58.00	417.59	2.74%	0.13%
300176	鸿特科技	161223	国投成长	2.00	78.03	2.39%	0.01%
150214	*成长B级	2.00	78.03	2.39%	0.01%
150213	成长A级	2.00	78.03	2.39%	0.01%
300170	汉得信息	002355	国投岁赢利一年期	5.00	48.90	0.95%	0.01%
161225	国投瑞盈	52.00	512.68	4.49%	0.08%
161232	国投瑞盛	137.00	1347.10	4.00%	0.20%
161233	国投瑞泰	36.00	355.99	1.93%	0.05%
300166	东方国信	002355	国投岁赢利一年期	1.00	16.37	0.32%	0.00%
001704	国投进宝	87.00	908.31	3.08%	0.11%
001218	国投精选	234.00	2427.19	5.03%	0.29%
300136	信维通信	161223	国投成长	5.00	111.45	3.41%	0.01%
150214	*成长B级	5.00	111.45	3.41%	0.01%
150213	成长A级	5.00	111.45	3.41%	0.01%
300122	智飞生物	161223	国投成长	3.00	123.26	3.77%	0.00%
150214	*成长B级	3.00	123.26	3.77%	0.00%
150213	成长A级	3.00	123.26	3.77%	0.00%
300059	东方财富	161227	深证100	41.00	498.96	1.71%	0.01%
300037	新宙邦	121010	国投瑞源	14.00	353.05	2.62%	0.06%
001037	国投锐意改革	82.00	1993.98	2.92%	0.34%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	8.00	205.39	1.91%	0.04%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	8.00	205.39	1.91%	0.04%
000663	国投美丽中国	32.00	775.76	3.01%	0.13%
121006	国投稳健	51.00	1239.06	3.15%	0.21%
161219	国投产业	11.00	269.12	3.15%	0.05%
121005	国投瑞银创新动力混合	127.00	3071.34	3.79%	0.52%
300033	同花顺	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	10.00	398.04	3.19%	0.04%
121002	国投景气	128.00	4902.16	6.43%	0.49%
300014	亿纬锂能	001704	国投进宝	98.00	1550.46	5.25%	0.12%
001218	国投精选	176.00	2774.56	5.75%	0.22%
121010	国投瑞源	19.00	307.94	2.28%	0.02%
001037	国投锐意改革	186.00	2931.99	4.30%	0.23%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	7.00	110.83	1.03%	0.01%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	7.00	110.83	1.03%	0.01%
128112	国投强债C	51.00	808.79	0.49%	0.06%
121012	国投强债A	51.00	808.79	0.49%	0.06%
001520	国投瑞银研究精选股票	14.00	233.76	4.50%	0.02%
000663	国投美丽中国	58.00	914.07	3.55%	0.07%
121008	国投瑞银成长优选混合	93.00	1476.21	4.59%	0.11%
002821	凯莱英	001037	国投锐意改革	31.00	2167.81	3.18%	0.26%
000165	国投策略精选	9.00	618.60	1.55%	0.08%
001119	国投新回报	1.00	71.24	1.62%	0.01%
005520	国投瑞银创新医疗混合	34.00	2372.52	8.45%	0.29%
000523	国投医疗保健	66.00	4516.90	9.79%	0.55%
002358	国投瑞祥	0.00	28.50	0.49%	0.00%
161232	国投瑞盛	23.00	1570.73	4.66%	0.19%
128112	国投强债C	12.00	818.95	0.50%	0.10%
121012	国投强债A	12.00	818.95	0.50%	0.10%
000663	国投美丽中国	12.00	820.73	3.19%	0.10%
121003	国投瑞银核心企业混合	31.00	2132.62	2.35%	0.26%
002773	康弘药业	005520	国投瑞银创新医疗混合	60.00	2066.38	7.36%	0.13%
001119	国投新回报	2.00	85.52	1.94%	0.01%
000165	国投策略精选	16.00	554.66	1.39%	0.03%
000523	国投医疗保健	132.00	4522.29	9.80%	0.28%
002739	万达电影	001266	国投招财	18.00	401.89	2.68%	0.01%
161224	国投丝路	17.00	380.50	2.50%	0.01%
001520	国投瑞银研究精选股票	7.00	169.18	3.26%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	42.00	929.88	2.89%	0.02%
001218	国投精选	66.00	1448.41	3.00%	0.04%
002737	葵花药业	002355	国投岁赢利一年期	2.00	39.91	0.77%	0.01%
001704	国投进宝	68.00	1009.94	3.42%	0.13%
001218	国投精选	129.00	1913.77	3.96%	0.25%
161232	国投瑞盛	84.00	1253.31	3.72%	0.16%
121006	国投稳健	87.00	1296.80	3.30%	0.17%
161219	国投产业	19.00	281.71	3.29%	0.04%
161225	国投瑞盈	33.00	502.01	4.40%	0.07%
161233	国投瑞泰	21.00	316.14	1.72%	0.04%
121005	国投瑞银创新动力混合	223.00	3305.40	4.08%	0.43%
002714	牧原股份	121008	国投瑞银成长优选混合	35.00	1006.66	3.13%	0.03%
002705	新宝股份	161233	国投瑞泰	77.00	679.12	3.68%	0.17%
002643	万润股份	001908	国投瑞银境煊保本混合C	25.00	255.93	2.38%	0.03%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	25.00	255.93	2.38%	0.03%
002531	天顺风能	121010	国投瑞源	66.00	296.37	2.20%	0.04%
001037	国投锐意改革	521.00	2319.10	3.40%	0.29%
000663	国投美丽中国	199.00	887.06	3.44%	0.11%
002475	立讯精密	001704	国投进宝	59.00	842.48	2.85%	0.01%
002466	天齐锂业	161223	国投成长	4.00	133.21	4.08%	0.00%
150214	*成长B级	4.00	133.21	4.08%	0.00%
150213	成长A级	4.00	133.21	4.08%	0.00%
161217	国投资源	10.00	307.12	2.67%	0.01%
002463	沪电股份	001907	国投瑞银境煊保本混合A	28.00	200.85	1.87%	0.02%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	28.00	200.85	1.87%	0.02%
002460	赣锋锂业	161223	国投成长	5.00	113.90	3.49%	0.01%
150214	*成长B级	5.00	113.90	3.49%	0.01%
150213	成长A级	5.00	113.90	3.49%	0.01%
002439	启明星辰	161225	国投瑞盈	25.00	514.00	4.50%	0.04%
002415	海康威视	161227	深证100	36.00	934.63	3.20%	0.00%
002399	海普瑞	005520	国投瑞银创新医疗混合	93.00	2150.27	7.66%	0.07%
000523	国投医疗保健	159.00	3685.17	7.99%	0.13%
002384	东山精密	121002	国投景气	188.00	2122.75	2.78%	0.16%
002371	北方华创	001266	国投招财	10.00	394.22	2.63%	0.03%
002368	太极股份	001266	国投招财	18.00	436.56	2.91%	0.05%
001119	国投新回报	3.00	80.97	1.84%	0.01%
000165	国投策略精选	26.00	625.47	1.56%	0.07%
161232	国投瑞盛	63.00	1469.27	4.36%	0.16%
161233	国投瑞泰	9.00	225.50	1.22%	0.02%
001520	国投瑞银研究精选股票	6.00	151.93	2.93%	0.02%
121008	国投瑞银成长优选混合	40.00	948.65	2.95%	0.10%
121003	国投瑞银核心企业混合	89.00	2080.91	2.29%	0.22%
002352	顺丰控股	150214	*成长B级	3.00	105.46	3.23%	0.00%
150213	成长A级	3.00	105.46	3.23%	0.00%
161223	国投成长	3.00	105.46	3.23%	0.00%
002343	慈文传媒	002355	国投岁赢利一年期	6.00	58.22	1.13%	0.02%
161225	国投瑞盈	78.00	705.38	6.18%	0.19%
161232	国投瑞盛	159.00	1441.53	4.28%	0.40%
002311	海大集团	003710	国投瑞银和顺债券	4.00	111.22	1.82%	0.00%
002304	洋河股份	161227	深证100	5.00	565.75	1.94%	0.00%
001119	国投新回报	0.00	87.14	1.98%	0.00%
161213	国投消费	0.00	43.78	1.42%	0.00%
002299	圣农发展	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	7.00	125.21	1.00%	0.01%
121002	国投景气	161.00	2663.40	3.49%	0.14%
002242	九阳股份	000556	国投新机遇A	1.00	20.81	0.32%	0.00%
000557	国投新机遇C	1.00	20.81	0.32%	0.00%
002223	鱼跃医疗	002831	国投瑞银瑞宁混合	3.00	63.54	1.47%	0.00%
005900	国投瑞银行业先锋混合	16.00	332.98	2.48%	0.02%
161222	国投瑞利	30.00	603.30	3.40%	0.04%
002206	海利得	002831	国投瑞银瑞宁混合	10.00	38.10	0.88%	0.01%
002202	金风科技	001704	国投进宝	236.00	2366.60	8.02%	0.08%
001218	国投精选	416.00	4159.90	8.62%	0.15%
001037	国投锐意改革	237.00	2368.47	3.47%	0.08%
121012	国投强债A	123.00	1236.84	0.75%	0.04%
128112	国投强债C	123.00	1236.84	0.75%	0.04%
000663	国投美丽中国	67.00	669.85	2.60%	0.02%
121008	国投瑞银成长优选混合	101.00	1009.39	3.14%	0.04%
002191	劲嘉股份	000556	国投新机遇A	19.00	153.41	2.33%	0.02%
000557	国投新机遇C	19.00	153.41	2.33%	0.02%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	20.00	156.51	1.46%	0.02%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	20.00	156.51	1.46%	0.02%
002152	广电运通	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	31.00	176.38	0.52%	0.02%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	31.00	176.38	0.52%	0.02%
002142	宁波银行	002358	国投瑞祥	1.00	28.71	0.50%	0.00%
002126	银轮股份	002831	国投瑞银瑞宁混合	9.00	68.15	1.58%	0.01%
005900	国投瑞银行业先锋混合	51.00	385.83	2.87%	0.07%
002078	太阳纸业	002831	国投瑞银瑞宁混合	4.00	28.34	0.66%	0.00%
005900	国投瑞银行业先锋混合	51.00	294.97	2.20%	0.02%
121002	国投景气	413.00	2358.83	3.09%	0.16%
002032	苏泊尔	002242	国投瑞银瑞兴混合	1.00	86.15	3.36%	0.00%
002014	永新股份	000556	国投新机遇A	13.00	91.71	1.39%	0.03%
000557	国投新机遇C	13.00	91.71	1.39%	0.03%
121001	国投融华	46.00	305.35	1.01%	0.10%
002013	中航机电	001838	国投瑞银国家安全混合	1684.00	10964.90	9.70%	0.54%
000845	国投信息消费	41.00	271.14	2.77%	0.01%
002007	华兰生物	161222	国投瑞利	17.00	574.68	3.24%	0.02%
002001	新和成	161223	国投成长	5.00	85.41	2.61%	0.00%
150214	*成长B级	5.00	85.41	2.61%	0.00%
150213	成长A级	5.00	85.41	2.61%	0.00%
000999	华润三九	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	7.00	198.38	0.58%	0.01%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	7.00	198.38	0.58%	0.01%
000933	神火股份	005900	国投瑞银行业先锋混合	85.00	331.51	2.47%	0.04%
000895	双汇发展	000556	国投新机遇A	1.00	32.55	0.49%	0.00%
000557	国投新机遇C	1.00	32.55	0.49%	0.00%
121001	国投融华	16.00	391.09	1.29%	0.01%
000888	峨眉山A	000556	国投新机遇A	0.00	4.53	0.07%	0.00%
000557	国投新机遇C	0.00	4.53	0.07%	0.00%
000858	五粮液	161227	深证100	19.00	970.99	3.32%	0.01%
161213	国投消费	1.00	76.60	2.49%	0.00%
000783	长江证券	001266	国投招财	70.00	360.50	2.40%	0.01%
000778	新兴铸管	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	42.00	183.30	0.54%	0.01%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	42.00	183.30	0.54%	0.01%
000768	中航飞机	001838	国投瑞银国家安全混合	494.00	6546.49	5.79%	0.18%
000725	京东方A	161227	深证100	272.00	716.72	2.45%	0.01%
000719	中原传媒	002358	国投瑞祥	6.00	48.87	0.84%	0.01%
000693	*ST华泽	161217	国投资源	4.00	2.66	0.02%	0.02%
000656	金科股份	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	35.00	221.79	0.65%	0.01%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	35.00	221.79	0.65%	0.01%
000651	格力电器	161227	深证100	51.00	1821.29	6.24%	0.01%
003710	国投瑞银和顺债券	2.00	99.93	1.64%	0.00%
121012	国投强债A	21.00	769.98	0.47%	0.00%
128112	国投强债C	21.00	769.98	0.47%	0.00%
161207	瑞和300	7.00	251.67	1.72%	0.00%
150008	瑞和小康	7.00	251.67	1.72%	0.00%
150009	瑞和远见	7.00	251.67	1.72%	0.00%
161213	国投消费	3.00	133.65	4.34%	0.00%
000573	粤宏远A	161224	国投丝路	144.00	440.50	2.89%	0.23%
000540	中天金融	159933	金地ETF	28.00	138.79	0.44%	0.00%
161207	瑞和300	7.00	37.55	0.26%	0.00%
150008	瑞和小康	7.00	37.55	0.26%	0.00%
150009	瑞和远见	7.00	37.55	0.26%	0.00%
000539	粤电力A	000556	国投新机遇A	36.00	171.26	2.60%	0.01%
000557	国投新机遇C	36.00	171.26	2.60%	0.01%
121001	国投融华	80.00	370.40	1.22%	0.03%
000429	粤高速A	121001	国投融华	30.00	251.70	0.83%	0.06%
000338	潍柴动力	161222	国投瑞利	79.00	611.69	3.45%	0.02%
000333	美的集团	161227	深证100	47.00	1768.16	6.05%	0.01%
003710	国投瑞银和顺债券	3.00	110.58	1.81%	0.00%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	3.00	128.27	1.03%	0.00%
161213	国投消费	3.00	134.61	4.37%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	59.00	2193.55	2.42%	0.01%
161207	瑞和300	6.00	236.97	1.62%	0.00%
150008	瑞和小康	6.00	236.97	1.62%	0.00%
150009	瑞和远见	6.00	236.97	1.62%	0.00%
000089	深圳机场	121010	国投瑞源	40.00	311.76	2.31%	0.02%
121012	国投强债A	160.00	1251.39	0.76%	0.08%
128112	国投强债C	160.00	1251.39	0.76%	0.08%
001520	国投瑞银研究精选股票	23.00	183.55	3.53%	0.01%
000663	国投美丽中国	83.00	649.61	2.52%	0.04%
002358	国投瑞祥	3.00	29.21	0.50%	0.00%
000063	中兴通讯	000556	国投新机遇A	0.00	8.23	0.13%	0.00%
000557	国投新机遇C	0.00	8.23	0.13%	0.00%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	9.00	195.31	1.82%	0.00%

国投瑞银基金公告