国投瑞银基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国投瑞银基金公司简介
公司全称	国投瑞银基金管理有限公司	英文名称	UBS SDIC Fund Management Co., Ltd.
资产规模	797.81（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-06-13	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	叶柏寿	总经理	刘纯亮
注册地址	上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址	上海市虹口区东大名路638号7层
邮政编码	200080	客服邮箱	service@ubssdic.com
网站地址	http://www.ubssdic.com
电话号码	021-25059999	传真号码	021-35315989
公司简介	国投瑞银基金管理有限公司的前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司。2005年,公司经历合资重组,股东正式变更为国投泰康信托有限公司与全球领先的金融机构瑞银集团(UBS),中外股东分别持有公司51%和49%的股份。自合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司的业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。截至2016年12月底,公司共管理着63只公募基金产品,总规模达到934.62亿元,银河证券数据显示,国投瑞银管理基金资产净值规模在113家基金公司中排名第27,进入公募排名前1/4。国投瑞银管理各类资产规模合计超过2142亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合中国本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格,投资管理能力在业内居前。银河证券数据显示,2016年国投瑞银基金公司股票主动投资管理能力算术平均口径排名列22/95,位于行业前1/4分位。作为一家拥有13年债券投资经验的基金公司,国投瑞银基金旗下固定收益产品中长期业绩稳健。银河证券数据显示,2016年公司债券主动投资管理能力算术平均口径列42/82,位于行业51%分位。 2016年,国投瑞银基金共斩获12项业内权威大奖。公司奖项方面,国投瑞银成功将“2015年度十大明星基金公司”、“2015年度金基金·海外投资回报基金公司奖”两项公司大奖收入囊中。产品奖方面,国投瑞银美丽中国混合基金包揽2015年度“明星基金奖”、“金牛奖”、“金基金奖”三大奖项,实现“大满贯”。凭借长期优异的业绩,国投瑞银优化强债勇夺三年期“明星基金奖”、五年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”三大业内权威奖项,同样荣获“大满贯”!此外,国投瑞银双债增利、国投瑞银稳定增利两只债基分别斩获三年期“明星基金奖”、三年期“金牛奖”,国投瑞银白银期货基金荣获2015年度“上海金融创新二等奖”,国投瑞银优化强债基金经理李怡文还在中国基金业“英华奖”评选中荣膺三年期、五年期二级债基“最佳基金经理”。

国投瑞银基金旗下基金
国投瑞银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-08-17		备注	2018-08-16		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
161226	白银基金	0.7590	0.7590		0.7550	0.7550	0.53%	开放	开放	+自选净值
002042	国投新成长C	1.1121	1.1331		1.1119	1.1329	0.02%	开放	开放	+自选净值
002041	国投新成长A	1.1324	1.1544		1.1322	1.1542	0.02%	开放	开放	+自选净值
001168	国投优选	1.0360	1.0570		1.0360	1.0570	0.00%	开放	开放	+自选净值
001499	国投新增长	1.1249	1.1619		1.1255	1.1625	-0.05%	开放	开放	+自选净值
001029	国投新动力	1.1425	1.2515		1.1432	1.2522	-0.06%	开放	开放	+自选净值
121009	国投稳定	1.0268	1.7066		1.0276	1.7074	-0.08%	开放	开放	+自选净值
161216	双债A	1.1120	1.6110		1.1130	1.6120	-0.09%	开放	开放	+自选净值
161221	双债C	1.1070	1.4390		1.1080	1.4400	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000069	国投中高A	1.0890	1.3390		1.0900	1.3400	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000070	国投中高C	1.0870	1.3200		1.0880	1.3210	-0.09%	开放	开放	+自选净值
128013	国投纯债B	1.0830	1.2800		1.0840	1.2810	-0.09%	开放	开放	+自选净值
121013	国投纯债A	1.0820	1.2670		1.0830	1.2680	-0.09%	开放	开放	+自选净值
161230	丰利A类	0.9920	1.0710		0.9930	1.0720	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
161231	国投瑞银双债丰利定开债C	0.9890	1.0610		0.9900	1.0620	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0122	1.0122		1.0138	1.0138	-0.16%	开放	开放	+自选净值
121012	国投强债A	1.3980	1.7320		1.4020	1.7360	-0.29%	开放	开放	+自选净值
128112	国投强债C	1.3910	1.6970		1.3950	1.7010	-0.29%	开放	开放	+自选净值
002358	国投瑞祥	1.0615	1.0615		1.0646	1.0646	-0.29%	开放	开放	+自选净值
002831	国投瑞银瑞宁混合	1.0180	1.0180		1.0210	1.0210	-0.29%	开放	开放	+自选净值
000556	国投新机遇A	1.2420	1.4230		1.2460	1.4270	-0.32%	开放	开放	+自选净值
000557	国投新机遇C	1.2150	1.3930		1.2190	1.3970	-0.33%	开放	开放	+自选净值
161233	国投瑞泰	0.9403	0.9403		0.9437	0.9437	-0.36%	开放	开放	+自选净值
121001	国投融华	1.5198	3.0368		1.5257	3.0427	-0.39%	开放	开放	+自选净值
001907	国投瑞银境煊保本混合A	1.0995	1.0995		1.1038	1.1038	-0.39%	开放	开放	+自选净值
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	0.9409	0.9409		0.9446	0.9446	-0.39%	开放	开放	+自选净值
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.0794	1.0794		1.0837	1.0837	-0.40%	开放	开放	+自选净值
002039	国投新收益A	1.0808	1.0968		1.0855	1.1015	-0.43%	开放	开放	+自选净值
002040	国投新收益C	1.0582	1.0722		1.0629	1.0769	-0.44%	开放	开放	+自选净值
005900	国投瑞银行业先锋混合	0.9872	0.9872		0.9918	0.9918	-0.46%	开放	开放	+自选净值
000165	国投策略精选	1.4950	2.1230		1.5040	2.1320	-0.60%	开放	开放	+自选净值
161211	国投金融联接	1.3248	1.3248		1.3331	1.3331	-0.62%	开放	开放	+自选净值
003710	国投瑞银和顺债券	1.1060	1.1060		1.1130	1.1130	-0.63%	开放	开放	+自选净值
121010	国投瑞源	1.2104	1.4601		1.2182	1.4679	-0.64%	开放	开放	+自选净值
159933	金地ETF	1.6179	1.6179		1.6288	1.6288	-0.67%	开放	开放	+自选净值
001119	国投新回报	1.0250	1.0430		1.0330	1.0510	-0.77%	开放	开放	+自选净值
161217	国投资源	0.6120	0.6120		0.6170	0.6170	-0.81%	开放	开放	+自选净值
121002	国投景气	1.0726	3.1889		1.0831	3.1994	-0.97%	开放	开放	+自选净值
004287	国投瑞银安颐多策略混合	1.0261	1.0261		1.0363	1.0363	-0.98%	暂停	开放	+自选净值
001037	国投锐意改革	0.6830	0.6830		0.6900	0.6900	-1.01%	开放	开放	+自选净值
002242	国投瑞银瑞兴混合	0.8706	0.8706		0.8797	0.8797	-1.03%	开放	开放	+自选净值
161222	国投瑞利	1.0730	1.0950		1.0850	1.1070	-1.11%	开放	开放	+自选净值
161219	国投产业	1.1460	2.2000		1.1590	2.2130	-1.12%	开放	开放	+自选净值
161224	国投丝路	0.8350	0.9920		0.8450	1.0020	-1.18%	开放	开放	+自选净值
000663	国投美丽中国	1.2490	1.6350		1.2640	1.6500	-1.19%	开放	开放	+自选净值
121003	国投瑞银核心企业混合	0.6323	2.2773		0.6399	2.2849	-1.19%	开放	开放	+自选净值
121006	国投稳健	1.2340	2.3300		1.2490	2.3450	-1.20%	开放	开放	+自选净值
161207	瑞和300	0.8660	1.1360		0.8780	1.1520	-1.37%	开放	开放	+自选净值
001838	国投瑞银国家安全混合	0.6400	0.6400		0.6490	0.6490	-1.39%	开放	开放	+自选净值
161223	国投成长	0.7820	0.5170		0.7930	0.5250	-1.39%	开放	开放	+自选净值
000845	国投信息消费	0.9480	1.5360		0.9620	1.5500	-1.46%	开放	开放	+自选净值
121005	国投瑞银创新动力混合	0.5227	2.7577		0.5305	2.7707	-1.47%	开放	开放	+自选净值
161225	国投瑞盈	0.9870	1.0080		1.0020	1.0230	-1.50%	开放	开放	+自选净值
001218	国投精选	0.5870	0.5870		0.5960	0.5960	-1.51%	开放	开放	+自选净值
121008	国投瑞银成长优选混合	0.4653	2.5328		0.4727	2.5490	-1.57%	开放	开放	+自选净值
161227	深证100	0.8090	1.5300		0.8220	1.5550	-1.58%	开放	开放	+自选净值
001266	国投招财	0.8253	0.8573		0.8387	0.8707	-1.60%	开放	开放	+自选净值
001704	国投进宝	0.8772	0.9022		0.8918	0.9168	-1.64%	开放	开放	+自选净值
001520	国投瑞银研究精选股票	0.8220	0.8220		0.8360	0.8360	-1.67%	开放	开放	+自选净值
161232	国投瑞盛	0.6060	0.6060		0.6170	0.6170	-1.78%	开放	开放	+自选净值
161213	国投消费	1.3530	1.3530		1.3810	1.3810	-2.03%	开放	开放	+自选净值
000523	国投医疗保健	1.0750	1.5680		1.1240	1.6170	-4.36%	开放	开放	+自选净值
005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8196	0.8196		0.8570	0.8570	-4.36%	开放	开放	+自选净值
000237	国投一年定开A	1.1030	1.3110				--	暂停	暂停	+自选净值
000238	国投一年定开C	1.0920	1.2970				--	暂停	暂停	+自选净值
000781	国投瑞银A	1.0610	1.1920				--	暂停	暂停	+自选净值
000782	国投瑞银C	1.0510	1.1780				--	暂停	暂停	+自选净值
001584	国投新活力A	1.1147	1.1187				--	暂停	暂停	+自选净值
001585	国投新活力C	1.1020	1.1060				--	暂停	暂停	+自选净值
001137	国投岁丰利A	1.0480	1.0830				--	暂停	暂停	+自选净值
001138	国投岁丰利C	1.0420	1.0740				--	暂停	暂停	+自选净值
005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0247	1.0521				--	暂停	暂停	+自选净值
002355	国投岁赢利一年期	1.0390	1.0520				--	暂停	暂停	+自选净值
002964	国投顺鑫定开债	1.0090	1.0390				--	暂停	暂停	+自选净值
005641	国投瑞银顺源债券	1.0101	1.0331				--	暂停	暂停	+自选净值
005435	国投瑞银顺银债券	1.0241	1.0241				--	暂停	暂停	+自选净值
005995	国投顺泓定开债	1.0075	1.0075				--	暂停	暂停	+自选净值
005994	国投瑞银中证500指数量化增强	0.9993	0.9993				--	暂停	暂停	+自选净值
161229	国投中国				1.3100	1.4800	--	开放	开放	+自选净值
161210	国投新兴				1.0290	1.0290	--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-08-19		2018-08-18		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000869	国投增利宝B	0.8462	3.1630	0.8463	3.1700	2014-11-13	+自选净值购买
001095	国投添利宝B	0.6020	2.3640	0.6019	2.4210	2015-04-23	+自选净值购买
000836	国投钱多宝A					2014-10-17	+自选净值购买
121011	国投瑞银货币A					2009-01-19	+自选净值购买
000837	国投钱多宝I					2014-10-17	+自选净值购买
128011	国投瑞银货币B					2009-01-19	+自选净值购买
001094	国投添利宝A					2015-04-23	+自选净值购买
000868	国投增利宝A					2014-11-13	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-08-17		2018-08-16		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150213	成长A级	1.0260	1.1920	1.0260	1.1920	0.0000	0.00%	0.9690	5.56%		+自选净值购买
150009	瑞和远见	0.8660	1.1920	0.8780	1.2090	-0.0120	-1.37%	0.8170	5.66%		+自选净值购买
150008	瑞和小康	0.8660	1.0750	0.8780	1.0900	-0.0120	-1.37%	1.0090	-16.51%		+自选净值购买
150214	成长B级	0.5400	0.1040	0.5590	0.1070	-0.0190	-3.40%	0.6000	-11.11%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	121003	国投瑞银核心企业混合	32.00	3575.30	3.48%	0.16%
000663	国投美丽中国	6.00	688.21	2.27%	0.03%
603898	好莱客	161233	国投瑞泰	62.00	1574.29	1.73%	0.69%
603877	太平鸟	002040	国投新收益C	29.00	972.57	2.64%	0.15%
002039	国投新收益A	29.00	972.57	2.64%	0.15%
002355	国投岁赢利一年期	1.00	51.99	1.01%	0.01%
161225	国投瑞盈	26.00	888.91	6.16%	0.13%
000845	国投信息消费	23.00	772.70	6.39%	0.12%
121002	国投景气	90.00	3015.73	3.45%	0.46%
603839	安正时尚	002355	国投岁赢利一年期	2.00	47.27	0.92%	0.02%
603799	华友钴业	001499	国投新增长	3.00	358.69	3.23%	0.01%
161230	丰利A类	3.00	293.38	1.46%	0.01%
161231	国投瑞银双债丰利定开债C	3.00	293.38	1.46%	0.01%
000663	国投美丽中国	10.00	999.33	3.29%	0.02%
001520	国投瑞银研究精选股票	3.00	358.69	3.92%	0.01%
121008	国投瑞银成长优选混合	15.00	1530.28	3.90%	0.03%
161217	国投资源	5.00	546.81	3.91%	0.01%
001704	国投进宝	28.00	2811.03	6.52%	0.05%
001218	国投精选	42.00	4105.44	6.45%	0.07%
603693	江苏新能	159933	金地ETF	0.00	4.85	0.02%	0.00%
603678	火炬电子	161232	国投瑞盛	183.00	4409.25	7.80%	0.41%
603669	灵康药业	121001	国投融华	65.00	768.96	2.33%	0.18%
603659	璞泰来	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	3.00	212.15	1.42%	0.05%
603650	彤程新材	159933	金地ETF	0.00	5.10	0.02%	0.00%
603587	地素时尚	159933	金地ETF	0.00	10.09	0.04%	0.00%
161217	国投资源	0.00	6.29	0.04%	0.00%
603486	科沃斯	161217	国投资源	0.00	10.53	0.08%	0.00%
603368	柳药股份	002242	国投瑞银瑞兴混合	3.00	120.26	3.50%	0.02%
002355	国投岁赢利一年期	2.00	97.89	1.90%	0.01%
121006	国投稳健	54.00	1841.61	4.39%	0.27%
000523	国投医疗保健	153.00	5199.09	8.68%	0.75%
161219	国投产业	13.00	439.98	4.51%	0.06%
161225	国投瑞盈	19.00	646.77	4.48%	0.09%
005520	国投瑞银创新医疗混合	93.00	3159.08	9.56%	0.46%
121005	国投瑞银创新动力混合	142.00	4798.95	5.23%	0.69%
002039	国投新收益A	26.00	905.27	2.46%	0.13%
002040	国投新收益C	26.00	905.27	2.46%	0.13%
603259	药明康德	005520	国投瑞银创新医疗混合	18.00	1711.00	5.18%	0.17%
000845	国投信息消费	5.00	532.67	4.40%	0.05%
000523	国投医疗保健	32.00	3092.35	5.16%	0.31%
161233	国投瑞泰	3.00	315.23	0.35%	0.03%
603128	华贸物流	161232	国投瑞盛	434.00	2473.87	4.38%	0.45%
603127	昭衍新药	000523	国投医疗保健	65.00	3463.79	5.78%	2.28%
005520	国投瑞银创新医疗混合	33.00	1774.69	5.37%	1.17%
603108	润达医疗	005520	国投瑞银创新医疗混合	230.00	2583.63	7.82%	0.45%
000523	国投医疗保健	417.00	4689.90	7.83%	0.82%
603043	广州酒家	000557	国投新机遇C	5.00	128.88	1.63%	0.05%
000556	国投新机遇A	5.00	128.88	1.63%	0.05%
603019	中科曙光	121003	国投瑞银核心企业混合	111.00	5091.57	4.95%	0.17%
601990	南京证券	161217	国投资源	1.00	11.10	0.08%	0.00%
159933	金地ETF	1.00	11.10	0.05%	0.00%
601939	建设银行	001119	国投新回报	15.00	103.56	2.00%	0.00%
601919	中远海控	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	40.00	197.10	1.32%	0.01%
601899	紫金矿业	161217	国投资源	163.00	591.48	4.23%	0.01%
601857	中国石油	161217	国投资源	102.00	788.43	5.63%	0.00%
601688	华泰证券	004287	国投瑞银安颐多策略混合	5.00	86.83	2.17%	0.00%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	27.00	418.26	2.80%	0.01%
121002	国投景气	200.00	3006.24	3.44%	0.04%
001037	国投锐意改革	315.00	4719.29	5.16%	0.06%
601600	中国铝业	161217	国投资源	103.00	398.67	2.85%	0.01%
601599	鹿港文化	000845	国投信息消费	121.00	492.47	4.07%	0.14%
002355	国投岁赢利一年期	15.00	64.88	1.26%	0.02%
601398	工商银行	161211	国投金融联接	3.00	21.01	0.08%	0.00%
159933	金地ETF	130.00	695.29	2.86%	0.00%
002831	国投瑞银瑞宁混合	11.00	60.49	0.96%	0.00%
161222	国投瑞利	137.00	731.55	3.46%	0.00%
121010	国投瑞源	65.00	350.59	1.94%	0.00%
601336	新华保险	002355	国投岁赢利一年期	1.00	81.06	1.57%	0.00%
161225	国投瑞盈	27.00	1170.65	8.12%	0.01%
000845	国投信息消费	22.00	960.13	7.94%	0.01%
161232	国投瑞盛	52.00	2234.37	3.95%	0.02%
161219	国投产业	5.00	240.13	2.46%	0.00%
121006	国投稳健	23.00	1013.58	2.42%	0.01%
121005	国投瑞银创新动力混合	62.00	2697.04	2.94%	0.03%
161233	国投瑞泰	19.00	853.72	0.94%	0.01%
002039	国投新收益A	33.00	1417.60	3.85%	0.02%
002040	国投新收益C	33.00	1417.60	3.85%	0.02%
002242	国投瑞银瑞兴混合	2.00	121.78	3.54%	0.00%
601330	绿色动力	159933	金地ETF	0.00	8.12	0.03%	0.00%
161217	国投资源	0.00	8.12	0.06%	0.00%
601328	交通银行	161211	国投金融联接	5.00	28.87	0.11%	0.00%
159933	金地ETF	166.00	955.58	3.93%	0.00%
161207	瑞和300	49.00	286.79	1.36%	0.00%
150008	瑞和小康	49.00	286.79	1.36%	0.00%
150009	瑞和远见	49.00	286.79	1.36%	0.00%
601318	中国平安	004287	国投瑞银安颐多策略混合	3.00	175.74	4.39%	0.00%
161222	国投瑞利	9.00	527.22	2.50%	0.00%
001499	国投新增长	7.00	451.65	4.06%	0.00%
159933	金地ETF	65.00	3844.90	15.81%	0.01%
161207	瑞和300	17.00	1035.03	4.91%	0.00%
150008	瑞和小康	17.00	1035.03	4.91%	0.00%
150009	瑞和远见	17.00	1035.03	4.91%	0.00%
003710	国投瑞银和顺债券	3.00	210.89	2.56%	0.00%
161211	国投金融联接	1.00	115.99	0.46%	0.00%
601288	农业银行	002242	国投瑞银瑞兴混合	50.00	175.10	5.09%	0.00%
001119	国投新回报	38.00	132.85	2.56%	0.00%
000165	国投策略精选	235.00	810.05	1.95%	0.00%
159933	金地ETF	231.00	796.79	3.28%	0.00%
161211	国投金融联接	6.00	24.08	0.10%	0.00%
601225	陕西煤业	003710	国投瑞银和顺债券	18.00	147.96	1.80%	0.00%
004287	国投瑞银安颐多策略混合	17.00	146.32	3.66%	0.00%
161217	国投资源	63.00	519.19	3.71%	0.01%
601211	国泰君安	121012	国投强债A	44.00	660.50	0.34%	0.01%
128112	国投强债C	44.00	660.50	0.34%	0.01%
601166	兴业银行	002039	国投新收益A	31.00	446.40	1.21%	0.00%
002040	国投新收益C	31.00	446.40	1.21%	0.00%
161211	国投金融联接	2.00	32.83	0.13%	0.00%
161207	瑞和300	24.00	354.41	1.68%	0.00%
150008	瑞和小康	24.00	354.41	1.68%	0.00%
150009	瑞和远见	24.00	354.41	1.68%	0.00%
159933	金地ETF	75.00	1091.36	4.49%	0.00%
601139	深圳燃气	121010	国投瑞源	64.00	359.20	1.99%	0.02%
001499	国投新增长	110.00	614.36	5.53%	0.04%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	71.00	397.33	2.58%	0.03%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	71.00	397.33	2.58%	0.03%
121012	国投强债A	162.00	899.57	0.47%	0.06%
128112	国投强债C	162.00	899.57	0.47%	0.06%
601118	海南橡胶	161207	瑞和300	2.00	16.97	0.08%	0.00%
150008	瑞和小康	2.00	16.97	0.08%	0.00%
150009	瑞和远见	2.00	16.97	0.08%	0.00%
601088	中国神华	002831	国投瑞银瑞宁混合	3.00	66.80	1.07%	0.00%
161222	国投瑞利	35.00	700.34	3.32%	0.00%
001499	国投新增长	16.00	328.01	2.95%	0.00%
161217	国投资源	31.00	623.24	4.45%	0.00%
600998	九州通	002831	国投瑞银瑞宁混合	4.00	83.78	1.34%	0.00%
161222	国投瑞利	60.00	1025.44	4.86%	0.04%
001499	国投新增长	22.00	379.73	3.42%	0.01%
600990	四创电子	001266	国投招财	39.00	1948.12	6.14%	0.29%
001838	国投瑞银国家安全混合	169.00	8344.16	6.86%	1.24%
600967	内蒙一机	001266	国投招财	197.00	2513.59	7.92%	0.21%
001838	国投瑞银国家安全混合	990.00	12621.22	10.37%	1.03%
000165	国投策略精选	44.00	572.11	1.38%	0.05%
600900	长江电力	001499	国投新增长	41.00	667.71	6.01%	0.00%
121010	国投瑞源	18.00	300.37	1.67%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	38.00	626.88	6.85%	0.00%
600887	伊利股份	001218	国投精选	150.00	4209.27	6.61%	0.03%
004287	国投瑞银安颐多策略混合	3.00	106.02	2.65%	0.00%
161213	国投消费	4.00	137.58	3.35%	0.00%
003710	国投瑞银和顺债券	5.00	161.82	1.96%	0.00%
161207	瑞和300	11.00	316.36	1.50%	0.00%
150008	瑞和小康	11.00	316.36	1.50%	0.00%
150009	瑞和远见	11.00	316.36	1.50%	0.00%
001704	国投进宝	102.00	2856.68	6.63%	0.02%
600885	宏发股份	121008	国投瑞银成长优选混合	36.00	1091.13	2.78%	0.05%
161222	国投瑞利	20.00	611.81	2.90%	0.03%
002358	国投瑞祥	1.00	44.88	0.60%	0.00%
600884	杉杉股份	161230	丰利A类	6.00	141.66	0.71%	0.01%
161231	国投瑞银双债丰利定开债C	6.00	141.66	0.71%	0.01%
121008	国投瑞银成长优选混合	51.00	1140.58	2.91%	0.06%
600879	航天电子	001266	国投招财	327.00	2305.83	7.26%	0.14%
001838	国投瑞银国家安全混合	1700.00	11953.53	9.83%	0.70%
600872	中炬高新	002358	国投瑞祥	1.00	48.72	0.65%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	10.00	284.48	3.11%	0.01%
600867	通化东宝	000556	国投新机遇A	6.00	144.54	1.83%	0.00%
000557	国投新机遇C	6.00	144.54	1.83%	0.00%
600845	宝信软件	001704	国投进宝	60.00	1596.92	3.70%	0.10%
001218	国投精选	90.00	2386.86	3.75%	0.14%
001520	国投瑞银研究精选股票	11.00	308.30	3.37%	0.02%
161216	双债A	4.00	128.12	1.50%	0.01%
161221	双债C	4.00	128.12	1.50%	0.01%
121008	国投瑞银成长优选混合	49.00	1311.90	3.34%	0.08%
600837	海通证券	121012	国投强债A	72.00	685.63	0.35%	0.01%
128112	国投强债C	72.00	685.63	0.35%	0.01%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	5.00	54.83	0.36%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	5.00	54.83	0.36%	0.00%
600835	上海机电	121012	国投强债A	77.00	1467.50	0.76%	0.10%
128112	国投强债C	77.00	1467.50	0.76%	0.10%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	8.00	154.27	1.00%	0.01%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	8.00	154.27	1.00%	0.01%
600827	百联股份	161207	瑞和300	2.00	22.03	0.10%	0.00%
150008	瑞和小康	2.00	22.03	0.10%	0.00%
150009	瑞和远见	2.00	22.03	0.10%	0.00%
600779	水井坊	161223	国投成长	6.00	338.56	2.57%	0.01%
150214	成长B级	6.00	338.56	2.57%	0.01%
150213	成长A级	6.00	338.56	2.57%	0.01%
600777	新潮能源	161224	国投丝路	225.00	493.49	2.92%	0.09%
600760	中航沈飞	001266	国投招财	67.00	2414.68	7.61%	0.19%
001838	国投瑞银国家安全混合	324.00	11707.68	9.62%	0.94%
121003	国投瑞银核心企业混合	93.00	3385.46	3.29%	0.27%
600759	洲际油气	161217	国投资源	18.00	73.76	0.53%	0.01%
600754	锦江股份	121010	国投瑞源	8.00	310.46	1.72%	0.02%
600738	兰州民百	001037	国投锐意改革	486.00	3860.26	4.22%	1.15%
121001	国投融华	179.00	1428.20	4.33%	0.43%
600731	湖南海利	161224	国投丝路	183.00	910.12	5.38%	0.56%
600729	重庆百货	000556	国投新机遇A	5.00	176.94	2.24%	0.01%
000557	国投新机遇C	5.00	176.94	2.24%	0.01%
600690	青岛海尔	161213	国投消费	2.00	57.16	1.39%	0.00%
600642	申能股份	001907	国投瑞银境煊保本混合A	67.00	337.29	2.19%	0.01%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	67.00	337.29	2.19%	0.01%
121012	国投强债A	217.00	1089.87	0.56%	0.05%
128112	国投强债C	217.00	1089.87	0.56%	0.05%
600641	万业企业	161223	国投成长	11.00	121.81	0.92%	0.01%
150214	成长B级	11.00	121.81	0.92%	0.01%
150213	成长A级	11.00	121.81	0.92%	0.01%
600588	用友网络	121003	国投瑞银核心企业混合	187.00	4603.15	4.48%	0.10%
600585	海螺水泥	004287	国投瑞银安颐多策略混合	5.00	194.18	4.85%	0.00%
003710	国投瑞银和顺债券	7.00	244.40	2.97%	0.00%
600563	法拉电子	161222	国投瑞利	10.00	531.58	2.52%	0.05%
121006	国投稳健	21.00	1075.91	2.57%	0.10%
161219	国投产业	5.00	258.35	2.65%	0.02%
121005	国投瑞银创新动力混合	58.00	2875.86	3.13%	0.26%
600562	国睿科技	001266	国投招财	124.00	2134.52	6.72%	0.29%
001838	国投瑞银国家安全混合	522.00	8960.70	7.37%	1.23%
000663	国投美丽中国	52.00	904.25	2.98%	0.12%
600547	山东黄金	001499	国投新增长	16.00	388.94	3.50%	0.01%
600536	中国软件	121003	国投瑞银核心企业混合	164.00	3568.69	3.47%	0.33%
600519	贵州茅台	161213	国投消费	0.00	297.48	7.25%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	627.67	2.98%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	627.67	2.98%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	627.67	2.98%	0.00%
600516	方大炭素	161217	国投资源	16.00	413.23	2.95%	0.01%
600485	信威集团	002677	国投瑞银和安债券A	8.00	110.21	9.98%	0.00%
002678	国投瑞银和安债券C	8.00	110.21	9.98%	0.00%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	37.00	489.67	3.18%	0.02%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	37.00	489.67	3.18%	0.02%
161207	瑞和300	1.00	20.10	0.10%	0.00%
150008	瑞和小康	1.00	20.10	0.10%	0.00%
150009	瑞和远见	1.00	20.10	0.10%	0.00%
600479	千金药业	000523	国投医疗保健	272.00	2855.33	4.77%	0.74%
121010	国投瑞源	32.00	344.18	1.91%	0.09%
002677	国投瑞银和安债券A	0.00	0.88	0.08%	0.00%
002678	国投瑞银和安债券C	0.00	0.88	0.08%	0.00%
121012	国投强债A	385.00	4049.03	2.10%	1.06%
128112	国投强债C	385.00	4049.03	2.10%	1.06%
005520	国投瑞银创新医疗混合	142.00	1499.33	4.54%	0.39%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	31.00	329.68	2.14%	0.09%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	31.00	329.68	2.14%	0.09%
600426	华鲁恒升	004287	国投瑞银安颐多策略混合	7.00	128.41	3.21%	0.00%
003710	国投瑞银和顺债券	6.00	119.61	1.45%	0.00%
600416	湘电股份	001838	国投瑞银国家安全混合	1174.00	8441.26	6.94%	1.33%
600409	三友化工	161233	国投瑞泰	21.00	183.22	0.20%	0.01%
600406	国电南瑞	002242	国投瑞银瑞兴混合	7.00	115.97	3.37%	0.00%
600398	海澜之家	002242	国投瑞银瑞兴混合	12.00	158.61	4.61%	0.00%
600380	健康元	000557	国投新机遇C	15.00	178.97	2.26%	0.01%
000556	国投新机遇A	15.00	178.97	2.26%	0.01%
600372	中航电子	001266	国投招财	169.00	2210.40	6.96%	0.10%
001838	国投瑞银国家安全混合	786.00	10277.44	8.45%	0.45%
600339	中油工程	161224	国投丝路	95.00	427.76	2.53%	0.06%
600329	中新药业	000556	国投新机遇A	5.00	110.20	1.39%	0.01%
000557	国投新机遇C	5.00	110.20	1.39%	0.01%
600309	万华化学	121010	国投瑞源	6.00	299.32	1.66%	0.00%
600276	恒瑞医药	004287	国投瑞银安颐多策略混合	2.00	219.70	5.49%	0.00%
003710	国投瑞银和顺债券	3.00	250.01	3.03%	0.00%
161213	国投消费	1.00	136.80	3.33%	0.00%
600196	复星医药	000663	国投美丽中国	18.00	758.68	2.50%	0.01%
121008	国投瑞银成长优选混合	24.00	1026.06	2.62%	0.01%
001218	国投精选	73.00	3041.75	4.78%	0.04%
001704	国投进宝	49.00	2031.84	4.71%	0.03%
600176	中国巨石	001704	国投进宝	258.00	2646.17	6.14%	0.07%
001218	国投精选	385.00	3941.57	6.19%	0.11%
600132	重庆啤酒	002242	国投瑞银瑞兴混合	3.00	106.33	3.09%	0.01%
600114	东睦股份	161225	国投瑞盈	89.00	872.41	6.05%	0.14%
000845	国投信息消费	71.00	700.95	5.80%	0.11%
161232	国投瑞盛	249.00	2440.78	4.32%	0.40%
002039	国投新收益A	46.00	458.66	1.25%	0.07%
002040	国投新收益C	46.00	458.66	1.25%	0.07%
161233	国投瑞泰	49.00	480.35	0.53%	0.08%
600104	上汽集团	161213	国投消费	2.00	99.92	2.43%	0.00%
600085	同仁堂	001119	国投新回报	2.00	95.55	1.84%	0.00%
600060	海信电器	161224	国投丝路	29.00	395.94	2.34%	0.02%
600038	中直股份	001266	国投招财	56.00	2254.07	7.10%	0.14%
121006	国投稳健	26.00	1040.14	2.48%	0.07%
161219	国投产业	6.00	243.94	2.50%	0.02%
121003	国投瑞银核心企业混合	97.00	3910.41	3.80%	0.25%
121005	国投瑞银创新动力混合	69.00	2763.77	3.01%	0.18%
001119	国投新回报	2.00	108.40	2.09%	0.01%
001838	国投瑞银国家安全混合	301.00	12045.28	9.90%	0.77%
000165	国投策略精选	17.00	696.31	1.67%	0.04%
600036	招商银行	121010	国投瑞源	13.00	346.36	1.92%	0.00%
001499	国投新增长	13.00	345.84	3.11%	0.00%
159933	金地ETF	62.00	1652.48	6.79%	0.00%
161207	瑞和300	19.00	520.04	2.47%	0.00%
150008	瑞和小康	19.00	520.04	2.47%	0.00%
150009	瑞和远见	19.00	520.04	2.47%	0.00%
161211	国投金融联接	1.00	49.71	0.20%	0.00%
000663	国投美丽中国	32.00	848.46	2.79%	0.00%
600030	中信证券	159933	金地ETF	47.00	790.22	3.25%	0.00%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	26.00	434.63	2.90%	0.00%
121002	国投景气	253.00	4196.72	4.80%	0.03%
161211	国投金融联接	1.00	23.86	0.09%	0.00%
002242	国投瑞银瑞兴混合	7.00	131.73	3.83%	0.00%
600028	中国石化	001499	国投新增长	95.00	621.87	5.60%	0.00%
121012	国投强债A	152.00	989.98	0.51%	0.00%
128112	国投强债C	152.00	989.98	0.51%	0.00%
121010	国投瑞源	58.00	382.85	2.12%	0.00%
161217	国投资源	165.00	1077.02	7.70%	0.00%
600016	民生银行	159933	金地ETF	143.00	1002.79	4.12%	0.00%
161211	国投金融联接	4.00	30.31	0.12%	0.00%
161207	瑞和300	47.00	332.43	1.58%	0.00%
150008	瑞和小康	47.00	332.43	1.58%	0.00%
150009	瑞和远见	47.00	332.43	1.58%	0.00%
600011	华能国际	001499	国投新增长	87.00	555.04	4.99%	0.01%
600000	浦发银行	159933	金地ETF	71.00	680.14	2.80%	0.00%
300750	宁德时代	161223	国投成长	0.00	36.45	0.28%	0.00%
150214	成长B级	0.00	36.45	0.28%	0.00%
150213	成长A级	0.00	36.45	0.28%	0.00%
161227	深证100	1.00	73.84	0.18%	0.00%
300747	锐科激光	161233	国投瑞泰	0.00	12.40	0.01%	0.00%
161227	深证100	0.00	12.40	0.03%	0.00%
161223	国投成长	0.00	12.40	0.09%	0.00%
150214	成长B级	0.00	12.40	0.09%	0.00%
150213	成长A级	0.00	12.40	0.09%	0.00%
300745	欣锐科技	161227	深证100	0.00	10.70	0.03%	0.00%
300600	瑞特股份	001266	国投招财	60.00	2286.97	7.20%	1.46%
300568	星源材质	001119	国投新回报	4.00	180.87	3.49%	0.04%
000165	国投策略精选	30.00	1161.03	2.79%	0.24%
002358	国投瑞祥	2.00	94.76	1.26%	0.02%
121006	国投稳健	24.00	889.48	2.12%	0.19%
001520	国投瑞银研究精选股票	7.00	299.57	3.27%	0.06%
000663	国投美丽中国	21.00	828.62	2.73%	0.17%
121008	国投瑞银成长优选混合	33.00	1267.85	3.23%	0.26%
121002	国投景气	98.00	3758.55	4.30%	0.77%
300498	温氏股份	161224	国投丝路	46.00	1014.90	6.00%	0.01%
161227	深证100	45.00	1002.06	2.45%	0.01%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	18.00	402.31	2.69%	0.01%
121002	国投景气	160.00	3525.01	4.03%	0.04%
300409	道氏技术	002831	国投瑞银瑞宁混合	1.00	46.53	0.74%	0.01%
300383	光环新网	002355	国投岁赢利一年期	4.00	56.59	1.10%	0.00%
300367	东方网力	161232	国投瑞盛	294.00	3439.91	6.09%	0.54%
161230	丰利A类	40.00	477.00	2.38%	0.07%
161231	国投瑞银双债丰利定开债C	40.00	477.00	2.38%	0.07%
161219	国投产业	20.00	238.04	2.44%	0.04%
300347	泰格医药	005520	国投瑞银创新医疗混合	26.00	1638.17	4.96%	0.08%
000523	国投医疗保健	73.00	4545.90	7.59%	0.22%
300323	华灿光电	001704	国投进宝	180.00	2326.60	5.40%	0.26%
001218	国投精选	263.00	3406.95	5.35%	0.38%
300310	宜通世纪	161233	国投瑞泰	849.00	5040.68	5.53%	1.45%
300296	利亚德	161223	国投成长	24.00	321.61	2.44%	0.02%
150214	成长B级	24.00	321.61	2.44%	0.02%
150213	成长A级	24.00	321.61	2.44%	0.02%
300232	洲明科技	000845	国投信息消费	52.00	517.40	4.28%	0.12%
161225	国投瑞盈	72.00	718.94	4.98%	0.16%
121006	国投稳健	100.00	989.05	2.36%	0.22%
161219	国投产业	23.00	235.27	2.41%	0.05%
121001	国投融华	98.00	973.91	2.95%	0.22%
121005	国投瑞银创新动力混合	267.00	2643.69	2.88%	0.59%
001037	国投锐意改革	492.00	4870.62	5.33%	1.09%
300206	理邦仪器	000523	国投医疗保健	446.00	2802.99	4.68%	1.30%
300199	翰宇药业	000523	国投医疗保健	222.00	3174.95	5.30%	0.39%
300170	汉得信息	002355	国投岁赢利一年期	3.00	56.84	1.10%	0.01%
161225	国投瑞盈	43.00	714.07	4.95%	0.07%
000845	国投信息消费	36.00	591.62	4.89%	0.05%
300166	东方国信	001704	国投进宝	95.00	1409.14	3.27%	0.12%
001218	国投精选	163.00	2407.94	3.78%	0.20%
300136	信维通信	161223	国投成长	14.00	442.13	3.35%	0.02%
150214	成长B级	14.00	442.13	3.35%	0.02%
150213	成长A级	14.00	442.13	3.35%	0.02%
121001	国投融华	58.00	1812.77	5.50%	0.08%
001037	国投锐意改革	221.00	6795.96	7.44%	0.30%
300133	华策影视	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	20.00	216.62	1.45%	0.02%
121002	国投景气	344.00	3670.82	4.20%	0.28%
300124	汇川技术	000165	国投策略精选	25.00	822.67	1.98%	0.02%
001119	国投新回报	3.00	103.34	1.99%	0.00%
002358	国投瑞祥	1.00	36.76	0.49%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	9.00	305.76	3.34%	0.01%
121008	国投瑞银成长优选混合	44.00	1454.04	3.71%	0.04%
300115	长盈精密	121001	国投融华	93.00	1207.64	3.66%	0.10%
001037	国投锐意改革	473.00	6138.34	6.72%	0.53%
300072	三聚环保	161223	国投成长	15.00	356.58	2.70%	0.01%
150214	成长B级	15.00	356.58	2.70%	0.01%
150213	成长A级	15.00	356.58	2.70%	0.01%
300059	东方财富	121003	国投瑞银核心企业混合	250.00	3301.94	3.21%	0.06%
300037	新宙邦	121010	国投瑞源	12.00	330.05	1.83%	0.05%
001119	国投新回报	5.00	137.85	2.66%	0.02%
000165	国投策略精选	33.00	905.63	2.18%	0.14%
002358	国投瑞祥	1.00	53.31	0.71%	0.01%
001520	国投瑞银研究精选股票	10.00	284.10	3.10%	0.04%
121006	国投稳健	31.00	838.79	2.00%	0.13%
000663	国投美丽中国	35.00	938.45	3.09%	0.14%
161219	国投产业	7.00	196.91	2.02%	0.03%
121002	国投景气	143.00	3837.67	4.39%	0.59%
121008	国投瑞银成长优选混合	48.00	1307.89	3.33%	0.20%
121005	国投瑞银创新动力混合	83.00	2224.73	2.42%	0.34%
300033	同花顺	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	11.00	434.18	2.90%	0.04%
121002	国投景气	136.00	5319.31	6.08%	0.52%
002920	德赛西威	001907	国投瑞银境煊保本混合A	2.00	70.26	0.46%	0.02%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	2.00	70.26	0.46%	0.02%
121012	国投强债A	27.00	828.23	0.43%	0.28%
128112	国投强债C	27.00	828.23	0.43%	0.28%
002859	洁美科技	002041	国投新成长A	0.00	32.58	6.70%	0.01%
002042	国投新成长C	0.00	32.58	6.70%	0.01%
002841	视源股份	000556	国投新机遇A	2.00	121.99	1.54%	0.03%
000557	国投新机遇C	2.00	121.99	1.54%	0.03%
002821	凯莱英	005520	国投瑞银创新医疗混合	18.00	1617.87	4.90%	0.15%
000523	国投医疗保健	42.00	3698.83	6.18%	0.35%
002773	康弘药业	000523	国投医疗保健	52.00	2711.59	4.53%	0.11%
005520	国投瑞银创新医疗混合	25.00	1344.27	4.07%	0.05%
002743	富煌钢构	161232	国投瑞盛	466.00	3198.49	5.66%	1.41%
002737	葵花药业	161225	国投瑞盈	33.00	734.68	5.09%	0.07%
000845	国投信息消费	28.00	627.16	5.19%	0.06%
121006	国投稳健	87.00	1897.82	4.53%	0.17%
161219	国投产业	20.00	452.28	4.63%	0.04%
002039	国投新收益A	33.00	714.35	1.94%	0.06%
002040	国投新收益C	33.00	714.35	1.94%	0.06%
121005	国投瑞银创新动力混合	235.00	5086.07	5.54%	0.46%
002727	一心堂	000556	国投新机遇A	3.00	118.77	1.50%	0.01%
000557	国投新机遇C	3.00	118.77	1.50%	0.01%
002717	岭南股份	002039	国投新收益A	46.00	458.47	1.25%	0.09%
002040	国投新收益C	46.00	458.47	1.25%	0.09%
002355	国投岁赢利一年期	7.00	73.27	1.42%	0.01%
161225	国投瑞盈	77.00	757.14	5.25%	0.15%
000845	国投信息消费	65.00	642.95	5.32%	0.12%
121005	国投瑞银创新动力混合	222.00	2178.18	2.37%	0.42%
002714	牧原股份	161223	国投成长	6.00	276.18	2.09%	0.01%
150214	成长B级	6.00	276.18	2.09%	0.01%
150213	成长A级	6.00	276.18	2.09%	0.01%
002705	新宝股份	161233	国投瑞泰	613.00	5805.89	6.37%	1.34%
002696	百洋股份	121001	国投融华	58.00	717.55	2.18%	0.27%
002640	跨境通	001037	国投锐意改革	244.00	3678.18	4.02%	0.25%
002609	捷顺科技	161232	国投瑞盛	286.00	2500.42	4.42%	0.78%
002572	索菲亚	002358	国投瑞祥	1.00	54.71	0.73%	0.00%
002511	中顺洁柔	001119	国投新回报	10.00	95.14	1.84%	0.01%
002358	国投瑞祥	8.00	77.15	1.02%	0.01%
002493	荣盛石化	161223	国投成长	28.00	290.25	2.20%	0.01%
150214	成长B级	28.00	290.25	2.20%	0.01%
150213	成长A级	28.00	290.25	2.20%	0.01%
002466	天齐锂业	150213	成长A级	16.00	799.05	6.06%	0.01%
161223	国投成长	16.00	799.05	6.06%	0.01%
150214	成长B级	16.00	799.05	6.06%	0.01%
161217	国投资源	11.00	573.49	4.10%	0.01%
002460	赣锋锂业	161223	国投成长	9.00	377.12	2.86%	0.01%
150214	成长B级	9.00	377.12	2.86%	0.01%
150213	成长A级	9.00	377.12	2.86%	0.01%
161217	国投资源	12.00	475.69	3.40%	0.02%
002456	欧菲科技	121001	国投融华	36.00	583.98	1.77%	0.01%
002439	启明星辰	000165	国投策略精选	31.00	661.27	1.59%	0.05%
002358	国投瑞祥	2.00	60.26	0.80%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	57.00	1222.48	3.12%	0.10%
001520	国投瑞银研究精选股票	13.00	287.32	3.14%	0.02%
000663	国投美丽中国	31.00	674.58	2.22%	0.06%
002355	国投岁赢利一年期	1.00	30.98	0.60%	0.00%
002437	誉衡药业	161213	国投消费	0.00	5.74	0.14%	0.00%
002430	杭氧股份	001037	国投锐意改革	268.00	3850.61	4.21%	0.32%
121001	国投融华	56.00	805.06	2.44%	0.07%
002422	科伦药业	002358	国投瑞祥	1.00	48.15	0.64%	0.00%
000556	国投新机遇A	4.00	153.76	1.94%	0.00%
000557	国投新机遇C	4.00	153.76	1.94%	0.00%
002419	天虹股份	000165	国投策略精选	42.00	617.51	1.49%	0.04%
000556	国投新机遇A	8.00	124.10	1.57%	0.01%
000557	国投新机遇C	8.00	124.10	1.57%	0.01%
002415	海康威视	161227	深证100	39.00	1475.64	3.61%	0.01%
002371	北方华创	121003	国投瑞银核心企业混合	89.00	4469.71	4.35%	0.25%
002368	太极股份	121003	国投瑞银核心企业混合	223.00	6487.68	6.31%	0.56%
002367	康力电梯	161232	国投瑞盛	573.00	3347.88	5.92%	1.10%
002343	慈文传媒	002040	国投新收益C	32.00	618.32	1.68%	0.10%
002039	国投新收益A	32.00	618.32	1.68%	0.10%
161233	国投瑞泰	34.00	645.12	0.71%	0.11%
002355	国投岁赢利一年期	6.00	121.14	2.35%	0.02%
001037	国投锐意改革	198.00	3730.91	4.08%	0.61%
161225	国投瑞盈	52.00	987.55	6.85%	0.16%
000845	国投信息消费	43.00	808.90	6.69%	0.13%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	12.00	232.82	1.56%	0.04%
121006	国投稳健	106.00	1993.19	4.76%	0.33%
161219	国投产业	25.00	471.16	4.83%	0.08%
121002	国投景气	146.00	2744.98	3.14%	0.45%
121005	国投瑞银创新动力混合	283.00	5328.30	5.80%	0.87%
002310	东方园林	161225	国投瑞盈	50.00	666.67	4.62%	0.03%
161223	国投成长	32.00	431.25	3.27%	0.02%
150214	成长B级	32.00	431.25	3.27%	0.02%
150213	成长A级	32.00	431.25	3.27%	0.02%
002039	国投新收益A	59.00	779.31	2.12%	0.04%
002040	国投新收益C	59.00	779.31	2.12%	0.04%
002304	洋河股份	161227	深证100	6.00	858.41	2.10%	0.01%
161213	国投消费	0.00	64.77	1.58%	0.00%
002299	圣农发展	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	19.00	306.18	2.05%	0.02%
121002	国投景气	186.00	2887.74	3.30%	0.17%
002271	东方雨虹	121001	国投融华	50.00	850.82	2.58%	0.05%
001037	国投锐意改革	376.00	6404.61	7.01%	0.39%
002258	利尔化学	001520	国投瑞银研究精选股票	15.00	294.83	3.22%	0.03%
121006	国投稳健	85.00	1650.83	3.94%	0.16%
161219	国投产业	20.00	392.68	4.02%	0.04%
121008	国投瑞银成长优选混合	65.00	1259.56	3.21%	0.12%
121005	国投瑞银创新动力混合	228.00	4426.53	4.82%	0.44%
002236	大华股份	002242	国投瑞银瑞兴混合	6.00	144.55	4.21%	0.00%
002206	海利得	161222	国投瑞利	151.00	753.84	3.57%	0.16%
161232	国投瑞盛	660.00	3251.79	5.75%	0.70%
002831	国投瑞银瑞宁混合	14.00	70.91	1.13%	0.01%
002202	金风科技	001218	国投精选	377.00	4768.52	7.49%	0.13%
001704	国投进宝	255.00	3232.18	7.50%	0.09%
002142	宁波银行	002039	国投新收益A	37.00	604.03	1.64%	0.01%
002040	国投新收益C	37.00	604.03	1.64%	0.01%
002139	拓邦股份	001037	国投锐意改革	1113.00	6334.14	6.93%	1.42%
121001	国投融华	292.00	1664.62	5.05%	0.37%
002133	广宇集团	161224	国投丝路	94.00	408.80	2.42%	0.15%
002126	银轮股份	000663	国投美丽中国	100.00	909.67	3.00%	0.15%
002831	国投瑞银瑞宁混合	6.00	58.72	0.94%	0.01%
161222	国投瑞利	118.00	1070.30	5.07%	0.17%
002078	太阳纸业	002831	国投瑞银瑞宁混合	8.00	81.24	1.30%	0.00%
002073	软控股份	161232	国投瑞盛	533.00	2883.50	5.10%	0.71%
002050	三花智控	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	16.00	305.58	2.04%	0.01%
002027	分众传媒	161227	深证100	64.00	612.99	1.50%	0.01%
161213	国投消费	5.00	57.30	1.40%	0.00%
002013	中航机电	001266	国投招财	300.00	2272.43	7.16%	0.10%
001838	国投瑞银国家安全混合	1523.00	11532.25	9.48%	0.48%
002008	大族激光	161223	国投成长	14.00	793.59	6.01%	0.02%
150214	成长B级	14.00	793.59	6.01%	0.02%
150213	成长A级	14.00	793.59	6.01%	0.02%
002002	鸿达兴业	161223	国投成长	31.00	143.97	1.09%	0.02%
150214	成长B级	31.00	143.97	1.09%	0.02%
150213	成长A级	31.00	143.97	1.09%	0.02%

国投瑞银基金公告