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基金公司档案

国投瑞银基金公司简介
公司全称	国投瑞银基金管理有限公司	英文名称	China Dragon Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	867.71（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-06-13	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	叶柏寿	总经理	王彦杰
注册地址	上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址	上海市虹口区杨树浦路168号国投大厦新楼20层
邮政编码	200082	客服邮箱	service@ubssdic.com
网站地址	http://www.ubssdic.com
电话号码	021-25059999	传真号码	021-35315989
公司简介	国投瑞银基金管理有限公司的前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司。2005年,公司经历合资重组,股东正式变更为国投泰康信托有限公司与全球领先的金融机构瑞银集团(UBS),中外股东分别持有公司51%和49%的股份。自合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司的业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。截至2016年12月底,公司共管理着63只公募基金产品,总规模达到934.62亿元,银河证券数据显示,国投瑞银管理基金资产净值规模在113家基金公司中排名第27,进入公募排名前1/4。国投瑞银管理各类资产规模合计超过2142亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合中国本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格,投资管理能力在业内居前。银河证券数据显示,2016年国投瑞银基金公司股票主动投资管理能力算术平均口径排名列22/95,位于行业前1/4分位。作为一家拥有13年债券投资经验的基金公司,国投瑞银基金旗下固定收益产品中长期业绩稳健。银河证券数据显示,2016年公司债券主动投资管理能力算术平均口径列42/82,位于行业51%分位。 2016年,国投瑞银基金共斩获12项业内权威大奖。公司奖项方面,国投瑞银成功将“2015年度十大明星基金公司”、“2015年度金基金·海外投资回报基金公司奖”两项公司大奖收入囊中。产品奖方面,国投瑞银美丽中国混合基金包揽2015年度“明星基金奖”、“金牛奖”、“金基金奖”三大奖项,实现“大满贯”。凭借长期优异的业绩,国投瑞银优化强债勇夺三年期“明星基金奖”、五年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”三大业内权威奖项,同样荣获“大满贯”!此外,国投瑞银双债增利、国投瑞银稳定增利两只债基分别斩获三年期“明星基金奖”、三年期“金牛奖”,国投瑞银白银期货基金荣获2015年度“上海金融创新二等奖”,国投瑞银优化强债基金经理李怡文还在中国基金业“英华奖”评选中荣膺三年期、五年期二级债基“最佳基金经理”。

国投瑞银基金旗下基金
国投瑞银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-11		备注	2020-09-04		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
009417	国投瑞银顺荣债券A	1.0018	1.0018		1.0012	1.0012	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
009418	国投瑞银顺荣债券C	1.0016	1.0016		1.0011	1.0011	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0010	1.0010		1.0006	1.0006	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
002964	国投顺鑫定开债	1.0824	1.1324		1.0820	1.1320	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9714	0.9714		0.9806	0.9806	-0.94%	暂停	暂停	+自选净值

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605166	聚合顺	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.00	2.60	0.02%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.00	2.60	0.02%	0.00%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
161217	国投资源	0.00	2.60	0.02%	0.00%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.00	2.60	0.03%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.00	2.60	0.03%	0.00%
000845	国投信息消费	0.00	2.60	0.03%	0.00%
001266	国投招财	0.00	2.60	0.03%	0.00%
603995	甬金股份	121006	国投稳健	16.00	443.31	0.67%	0.29%
001520	国投瑞银研究精选股票	8.00	218.97	1.42%	0.14%
161225	国投瑞盈	3.00	104.64	1.07%	0.07%
121008	国投瑞银成长优选混合	20.00	549.57	1.04%	0.35%
001499	国投新增长A	12.00	328.72	0.86%	0.21%
007326	国投新增长C	12.00	328.72	0.86%	0.21%
161219	国投产业	17.00	465.37	0.93%	0.30%
002358	国投瑞祥	12.00	328.18	0.66%	0.21%
001218	国投精选	50.00	1354.42	1.22%	0.87%
121005	国投瑞银创新动力混合	97.00	2636.18	1.16%	1.70%
603993	洛阳钼业	161217	国投资源	122.00	450.83	3.12%	0.01%
121008	国投瑞银成长优选混合	131.00	482.49	0.92%	0.01%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	8.00	32.30	0.37%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	8.00	32.30	0.37%	0.00%
150008	瑞和小康	2.00	9.92	0.14%	0.00%
150009	瑞和远见	2.00	9.92	0.14%	0.00%
161207	瑞和300	2.00	9.92	0.14%	0.00%
603986	兆易创新	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.00	54.26	0.62%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.00	54.26	0.62%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	53.32	0.73%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	53.32	0.73%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	53.32	0.73%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	6.00	1474.44	1.01%	0.02%
603983	丸美股份	161213	国投消费	0.00	1.72	0.04%	0.00%
603960	克来机电	121012	国投强债A	22.00	624.68	0.42%	0.09%
128112	国投强债C	22.00	624.68	0.42%	0.09%
001037	国投锐意改革	31.00	871.77	1.16%	0.13%
121010	国投瑞源	9.00	268.26	2.10%	0.04%
000663	国投美丽中国	19.00	545.78	1.07%	0.08%
603939	益丰药房	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.00	18.20	0.13%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.00	18.20	0.13%	0.00%
161213	国投消费	0.00	9.65	0.25%	0.00%
603936	博敏电子	000556	国投新机遇A	15.00	223.74	2.03%	0.04%
000557	国投新机遇C	15.00	223.74	2.03%	0.04%
603916	苏博特	001907	国投瑞银境煊保本混合A	1.00	45.27	0.29%	0.01%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.00	45.27	0.29%	0.01%
603899	晨光文具	000165	国投策略精选	5.00	303.03	0.98%	0.01%
161213	国投消费	0.00	10.37	0.27%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	6.55	0.09%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	6.55	0.09%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	6.55	0.09%	0.00%
603885	吉祥航空	161225	国投瑞盈	19.00	174.26	1.79%	0.01%
161232	国投瑞盛	92.00	844.13	1.80%	0.05%
161213	国投消费	0.00	2.73	0.07%	0.00%
603883	老百姓	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.00	16.01	0.11%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.00	16.01	0.11%	0.00%
161213	国投消费	0.00	7.00	0.18%	0.00%
603882	金域医学	161213	国投消费	0.00	10.74	0.28%	0.00%
603877	太平鸟	161233	国投瑞泰	5.00	81.94	0.55%	0.01%
161225	国投瑞盈	19.00	269.94	2.77%	0.04%
161232	国投瑞盛	69.00	985.43	2.11%	0.15%
603866	桃李面包	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.00	118.57	0.85%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.00	118.57	0.85%	0.00%
161222	国投瑞利	4.00	208.14	1.45%	0.01%
000165	国投策略精选	3.00	178.62	0.58%	0.01%
161213	国投消费	0.00	5.09	0.13%	0.00%
603859	能科股份	001520	国投瑞银研究精选股票	4.00	154.40	1.00%	0.03%
603858	步长制药	161213	国投消费	0.00	8.41	0.22%	0.00%
603833	欧派家居	121002	国投景气	17.00	1985.37	2.45%	0.04%
161213	国投消费	0.00	6.95	0.18%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	12.75	0.17%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	12.75	0.17%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	12.75	0.17%	0.00%
603816	顾家家居	161219	国投产业	1.00	79.22	0.16%	0.00%
161225	国投瑞盈	16.00	762.92	7.82%	0.03%
161233	国投瑞泰	22.00	1002.82	6.76%	0.04%
121005	国投瑞银创新动力混合	12.00	578.83	0.26%	0.02%
000165	国投策略精选	11.00	532.47	1.72%	0.02%
161213	国投消费	0.00	4.08	0.11%	0.00%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	6.00	303.73	1.95%	0.01%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	6.00	303.73	1.95%	0.01%
161232	国投瑞盛	78.00	3532.94	7.55%	0.13%
603809	豪能股份	000556	国投新机遇A	31.00	423.71	3.84%	0.28%
000557	国投新机遇C	31.00	423.71	3.84%	0.28%
603806	福斯特	121002	国投景气	62.00	3098.47	3.83%	0.08%
603799	华友钴业	121010	国投瑞源	3.00	129.79	1.02%	0.00%
006736	国投瑞银先进制造混合	3.00	130.49	1.38%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	4.00	156.61	1.01%	0.00%
000556	国投新机遇A	2.00	98.32	0.89%	0.00%
000557	国投新机遇C	2.00	98.32	0.89%	0.00%
007690	国投瑞银新能源混合C	10.00	394.03	1.01%	0.01%
007689	国投瑞银新能源混合A	10.00	394.03	1.01%	0.01%
001704	国投进宝	9.00	354.29	1.46%	0.01%
161217	国投资源	11.00	463.69	3.21%	0.01%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.00	19.04	0.22%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.00	19.04	0.22%	0.00%
001499	国投新增长A	4.00	156.61	0.41%	0.00%
007326	国投新增长C	4.00	156.61	0.41%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	18.81	0.26%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	18.81	0.26%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	18.81	0.26%	0.00%
002358	国投瑞祥	4.00	156.61	0.31%	0.00%
603786	科博达	121006	国投稳健	3.00	229.06	0.34%	0.08%
161219	国投产业	1.00	131.11	0.26%	0.04%
001218	国投精选	6.00	500.32	0.45%	0.17%
121005	国投瑞银创新动力混合	11.00	902.63	0.40%	0.30%
603730	岱美股份	001907	国投瑞银境煊保本混合A	2.00	64.50	0.41%	0.03%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	2.00	64.50	0.41%	0.03%
603711	香飘飘	001704	国投进宝	3.00	110.50	0.46%	0.08%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	2.00	79.79	0.51%	0.05%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	2.00	79.79	0.51%	0.05%
001266	国投招财	11.00	334.52	3.90%	0.23%
603708	家家悦	001218	国投精选	131.00	6476.33	5.82%	0.22%
161225	国投瑞盈	3.00	169.26	1.73%	0.01%
121006	国投稳健	66.00	3294.82	4.95%	0.11%
121008	国投瑞银成长优选混合	18.00	918.22	1.74%	0.03%
161219	国投产业	41.00	2049.97	4.10%	0.07%
161232	国投瑞盛	16.00	804.57	1.72%	0.03%
121003	国投瑞银核心企业混合	45.00	2220.76	1.53%	0.07%
121005	国投瑞银创新动力混合	237.00	11687.97	5.16%	0.39%
603707	健友股份	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.00	76.84	0.55%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.00	76.84	0.55%	0.00%
161213	国投消费	0.00	7.10	0.18%	0.00%
603699	纽威股份	000845	国投信息消费	5.00	82.42	1.05%	0.01%
603697	有友食品	000556	国投新机遇A	5.00	114.22	1.04%	0.06%
000557	国投新机遇C	5.00	114.22	1.04%	0.06%
603688	石英股份	001907	国投瑞银境煊保本混合A	12.00	288.46	1.85%	0.03%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	12.00	288.46	1.85%	0.03%
603678	火炬电子	161219	国投产业	12.00	353.89	0.71%	0.03%
161225	国投瑞盈	10.00	297.89	3.05%	0.02%
161233	国投瑞泰	5.00	150.19	1.01%	0.01%
001838	国投瑞银国家安全混合	1.00	28.02	0.04%	0.00%
121005	国投瑞银创新动力混合	88.00	2468.56	1.09%	0.19%
161232	国投瑞盛	50.00	1413.89	3.02%	0.11%
603659	璞泰来	121012	国投强债A	9.00	1016.81	0.68%	0.05%
128112	国投强债C	9.00	1016.81	0.68%	0.05%
006736	国投瑞银先进制造混合	6.00	620.18	6.54%	0.03%
001037	国投锐意改革	17.00	1795.64	2.38%	0.09%
121010	国投瑞源	2.00	278.14	2.18%	0.01%
001520	国投瑞银研究精选股票	4.00	474.92	3.07%	0.02%
000165	国投策略精选	7.00	735.19	2.38%	0.04%
007690	国投瑞银新能源混合C	33.00	3471.58	8.88%	0.17%
007689	国投瑞银新能源混合A	33.00	3471.58	8.88%	0.17%
001704	国投进宝	7.00	785.01	3.24%	0.04%
001499	国投新增长A	7.00	725.26	1.89%	0.04%
007326	国投新增长C	7.00	725.26	1.89%	0.04%
000663	国投美丽中国	15.00	1561.78	3.05%	0.08%
002358	国投瑞祥	6.00	618.12	1.24%	0.03%
121003	国投瑞银核心企业混合	38.00	3987.90	2.74%	0.20%
121005	国投瑞银创新动力混合	0.00	1.69	0.00%	0.00%
603658	安图生物	161213	国投消费	0.00	11.37	0.29%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	6.50	0.09%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	6.50	0.09%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	6.50	0.09%	0.00%
603610	麒盛科技	001907	国投瑞银境煊保本混合A	1.00	60.65	0.39%	0.04%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.00	60.65	0.39%	0.04%
603605	珀莱雅	161213	国投消费	0.00	5.40	0.14%	0.00%
603590	康辰药业	000523	国投医疗保健	21.00	852.33	1.74%	0.26%
000556	国投新机遇A	1.00	57.36	0.52%	0.02%
000557	国投新机遇C	1.00	57.36	0.52%	0.02%
005520	国投瑞银创新医疗混合	8.00	346.13	1.67%	0.11%
603588	高能环境	121009	国投稳定	42.00	499.89	1.03%	0.06%
161216	双债A	16.00	197.99	0.38%	0.02%
161221	双债C	16.00	197.99	0.38%	0.02%
603583	捷昌驱动	161233	国投瑞泰	4.00	311.13	2.10%	0.04%
121006	国投稳健	16.00	1101.84	1.65%	0.15%
161225	国投瑞盈	5.00	384.30	3.94%	0.05%
161219	国投产业	5.00	393.18	0.79%	0.05%
000845	国投信息消费	5.00	347.37	4.41%	0.05%
161232	国投瑞盛	23.00	1639.57	3.50%	0.23%
001218	国投精选	27.00	1913.15	1.72%	0.27%
121005	国投瑞银创新动力混合	49.00	3377.39	1.49%	0.47%
603566	普莱柯	001907	国投瑞银境煊保本混合A	4.00	132.91	0.85%	0.01%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	4.00	132.91	0.85%	0.01%
603517	绝味食品	001218	国投精选	118.00	8380.58	7.53%	0.19%
121006	国投稳健	55.00	3946.90	5.93%	0.09%
161222	国投瑞利	3.00	253.44	1.76%	0.01%
161225	国投瑞盈	1.00	100.73	1.03%	0.00%
000165	国投策略精选	7.00	553.47	1.79%	0.01%
121008	国投瑞银成长优选混合	11.00	809.46	1.54%	0.02%
161213	国投消费	0.00	11.32	0.29%	0.00%
161219	国投产业	50.00	3605.96	7.21%	0.08%
161232	国投瑞盛	10.00	737.54	1.58%	0.02%
121003	国投瑞银核心企业混合	34.00	2426.10	1.67%	0.06%
161224	国投丝路	11.00	788.04	5.62%	0.02%
121005	国投瑞银创新动力混合	225.00	15957.44	7.05%	0.37%
603515	欧普照明	161213	国投消费	0.00	2.19	0.06%	0.00%
603506	南都物业	121010	国投瑞源	6.00	186.06	1.46%	0.19%
161222	国投瑞利	0.00	14.88	0.10%	0.01%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	8.00	267.07	1.71%	0.27%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	8.00	267.07	1.71%	0.27%
603501	韦尔股份	000165	国投策略精选	0.00	54.53	0.18%	0.00%
001704	国投进宝	0.00	98.96	0.41%	0.00%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.00	46.45	0.53%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.00	46.45	0.53%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	26.25	0.36%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	26.25	0.36%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	26.25	0.36%	0.00%
603486	科沃斯	121002	国投景气	82.00	2492.87	3.08%	0.46%
603444	吉比特	006736	国投瑞银先进制造混合	0.00	472.15	4.98%	0.01%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.00	148.23	1.06%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.00	148.23	1.06%	0.00%
000165	国投策略精选	0.00	428.23	1.39%	0.01%
007690	国投瑞银新能源混合C	3.00	2069.77	5.30%	0.05%
007689	国投瑞银新能源混合A	3.00	2069.77	5.30%	0.05%
001704	国投进宝	1.00	861.95	3.56%	0.02%
161213	国投消费	0.00	10.98	0.28%	0.00%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.00	60.39	0.69%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.00	60.39	0.69%	0.00%
603392	万泰生物	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.00	12.95	0.09%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.00	12.95	0.09%	0.00%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.00	12.95	0.15%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.00	12.95	0.15%	0.00%
603385	惠达卫浴	000165	国投策略精选	24.00	336.78	1.09%	0.07%
603378	亚士创能	001218	国投精选	45.00	2005.94	1.80%	0.66%
121006	国投稳健	29.00	1304.19	1.96%	0.43%
000556	国投新机遇A	12.00	538.56	4.89%	0.18%
000557	国投新机遇C	12.00	538.56	4.89%	0.18%
161225	国投瑞盈	0.00	30.62	0.31%	0.01%
000165	国投策略精选	3.00	143.50	0.46%	0.05%
001499	国投新增长A	3.00	171.94	0.45%	0.06%
007326	国投新增长C	3.00	171.94	0.45%	0.06%
161219	国投产业	15.00	693.44	1.39%	0.23%
002358	国投瑞祥	2.00	111.56	0.22%	0.04%
121005	国投瑞银创新动力混合	82.00	3606.66	1.59%	1.20%
603369	今世缘	001520	国投瑞银研究精选股票	5.00	232.55	1.50%	0.00%
161213	国投消费	0.00	12.73	0.33%	0.00%
001499	国投新增长A	9.00	390.34	1.02%	0.01%
007326	国投新增长C	9.00	390.34	1.02%	0.01%
150008	瑞和小康	0.00	6.76	0.09%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	6.76	0.09%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	6.76	0.09%	0.00%
002358	国投瑞祥	7.00	314.56	0.63%	0.01%
603368	柳药股份	000523	国投医疗保健	142.00	3262.67	6.66%	0.40%
005520	国投瑞银创新医疗混合	58.00	1331.29	6.43%	0.16%
603360	百傲化学	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.00	72.86	0.52%	0.01%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.00	72.86	0.52%	0.01%
603335	迪生力	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	4.00	19.49	0.22%	0.01%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	4.00	19.49	0.22%	0.01%
603328	依顿电子	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.00	39.22	0.28%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.00	39.22	0.28%	0.00%
603317	天味食品	161213	国投消费	0.00	1.67	0.04%	0.00%
603308	应流股份	001838	国投瑞银国家安全混合	1.00	20.40	0.03%	0.00%
603288	海天味业	161213	国投消费	0.00	60.46	1.57%	0.00%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.00	69.66	0.80%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.00	69.66	0.80%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	32.42	0.44%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	32.42	0.44%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	32.42	0.44%	0.00%
161224	国投丝路	3.00	414.20	2.96%	0.00%
603267	鸿远电子	001838	国投瑞银国家安全混合	59.00	2562.22	3.90%	0.38%
603260	合盛硅业	161217	国投资源	2.00	67.31	0.47%	0.01%
150008	瑞和小康	0.00	1.48	0.02%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	1.48	0.02%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	1.48	0.02%	0.00%
603259	药明康德	121012	国投强债A	13.00	1294.25	0.87%	0.01%
128112	国投强债C	13.00	1294.25	0.87%	0.01%
121010	国投瑞源	4.00	443.59	3.48%	0.00%
000165	国投策略精选	5.00	532.46	1.72%	0.00%
001037	国投锐意改革	27.00	2686.98	3.57%	0.02%
161225	国投瑞盈	2.00	263.52	2.70%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	12.00	1250.97	2.38%	0.01%
161213	国投消费	0.00	50.35	1.31%	0.00%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.00	41.54	0.48%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.00	41.54	0.48%	0.00%
000663	国投美丽中国	18.00	1794.40	3.51%	0.01%
150008	瑞和小康	0.00	63.10	0.86%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	63.10	0.86%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	63.10	0.86%	0.00%
002358	国投瑞祥	4.00	409.78	0.82%	0.00%
161232	国投瑞盛	7.00	757.88	1.62%	0.01%
121003	国投瑞银核心企业混合	47.00	4575.61	3.14%	0.03%
161224	国投丝路	3.00	366.50	2.62%	0.00%
603239	浙江仙通	001907	国投瑞银境煊保本混合A	23.00	341.75	2.19%	0.09%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	23.00	341.75	2.19%	0.09%
603238	诺邦股份	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.00	26.16	0.19%	0.01%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.00	26.16	0.19%	0.01%
603236	移远通信	001907	国投瑞银境煊保本混合A	0.00	20.80	0.13%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	0.00	20.80	0.13%	0.00%
603233	大参林	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.00	21.44	0.15%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.00	21.44	0.15%	0.00%
161213	国投消费	0.00	8.58	0.22%	0.00%
603228	景旺电子	001218	国投精选	138.00	4887.32	4.39%	0.17%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.00	85.16	0.61%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.00	85.16	0.61%	0.00%
161233	国投瑞泰	16.00	570.99	3.85%	0.02%
121006	国投稳健	75.00	2660.87	3.99%	0.09%
000556	国投新机遇A	3.00	105.92	0.96%	0.00%
000557	国投新机遇C	3.00	105.92	0.96%	0.00%
161225	国投瑞盈	11.00	421.72	4.32%	0.01%
121008	国投瑞银成长优选混合	19.00	673.96	1.28%	0.02%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	14.00	520.63	3.34%	0.02%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	14.00	520.63	3.34%	0.02%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.00	23.23	0.27%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.00	23.23	0.27%	0.00%
161219	国投产业	48.00	1724.21	3.45%	0.06%
000845	国投信息消费	2.00	91.48	1.16%	0.00%
161232	国投瑞盛	47.00	1667.72	3.56%	0.06%
121003	国投瑞银核心企业混合	75.00	2652.98	1.82%	0.09%
121005	国投瑞银创新动力混合	288.00	10135.42	4.48%	0.34%
603214	爱婴室	000165	国投策略精选	9.00	296.89	0.96%	0.13%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	3.00	111.58	0.72%	0.05%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	3.00	111.58	0.72%	0.05%
603212	赛伍技术	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.00	1.90	0.02%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.00	1.90	0.02%	0.00%
603195	公牛集团	161222	国投瑞利	0.00	144.58	1.00%	0.01%
603189	网达软件	001907	国投瑞银境煊保本混合A	5.00	134.58	0.86%	0.03%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	5.00	134.58	0.86%	0.03%
603179	新泉股份	001907	国投瑞银境煊保本混合A	12.00	273.92	1.76%	0.04%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	12.00	273.92	1.76%	0.04%
603167	渤海轮渡	000556	国投新机遇A	25.00	201.25	1.83%	0.06%
000557	国投新机遇C	25.00	201.25	1.83%	0.06%
603160	汇顶科技	121005	国投瑞银创新动力混合	0.00	3.66	0.00%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	13.37	0.18%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	13.37	0.18%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	13.37	0.18%	0.00%
603156	养元饮品	161213	国投消费	0.00	5.59	0.14%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	3.36	0.05%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	3.36	0.05%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	3.36	0.05%	0.00%
603087	甘李药业	001218	国投精选	0.00	10.79	0.01%	0.00%
006736	国投瑞银先进制造混合	0.00	2.37	0.02%	0.00%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	10.79	0.02%	0.00%
001037	国投锐意改革	0.00	10.79	0.01%	0.00%
159933	金地ETF	0.00	7.76	0.03%	0.00%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.00	4.74	0.03%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.00	4.74	0.03%	0.00%
121010	国投瑞源	0.00	3.66	0.03%	0.00%
161233	国投瑞泰	0.00	4.53	0.03%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	0.00	4.31	0.03%	0.00%
121006	国投稳健	0.00	10.79	0.02%	0.00%
161222	国投瑞利	0.00	4.53	0.03%	0.00%
000523	国投医疗保健	0.00	10.79	0.02%	0.00%
000556	国投新机遇A	0.00	3.23	0.03%	0.00%
000557	国投新机遇C	0.00	3.23	0.03%	0.00%
161225	国投瑞盈	0.00	3.02	0.03%	0.00%
000165	国投策略精选	0.00	9.28	0.03%	0.00%
007690	国投瑞银新能源混合C	0.00	10.79	0.03%	0.00%
007689	国投瑞银新能源混合A	0.00	10.79	0.03%	0.00%
121002	国投景气	0.00	10.79	0.01%	0.00%
001704	国投进宝	0.00	5.83	0.02%	0.00%
161217	国投资源	0.00	4.74	0.03%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	0.00	10.79	0.02%	0.00%
161213	国投消费	0.00	1.07	0.03%	0.00%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	0.00	4.31	0.03%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	0.00	4.31	0.03%	0.00%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.00	2.80	0.03%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.00	2.80	0.03%	0.00%
001499	国投新增长A	0.00	10.79	0.03%	0.00%
007326	国投新增长C	0.00	10.79	0.03%	0.00%
161219	国投产业	0.00	10.79	0.02%	0.00%
005520	国投瑞银创新医疗混合	0.00	6.47	0.03%	0.00%
000663	国投美丽中国	0.00	10.79	0.02%	0.00%
002358	国投瑞祥	0.00	5.61	0.01%	0.00%
000845	国投信息消费	0.00	2.37	0.03%	0.00%
001266	国投招财	0.00	2.80	0.03%	0.00%
161232	国投瑞盛	0.00	10.79	0.02%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	0.00	10.79	0.01%	0.00%
161224	国投丝路	0.00	4.31	0.03%	0.00%
121005	国投瑞银创新动力混合	0.00	10.79	0.00%	0.00%
603079	圣达生物	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.00	28.44	0.20%	0.01%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.00	28.44	0.20%	0.01%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.00	10.67	0.12%	0.01%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.00	10.67	0.12%	0.01%
603040	新坐标	000556	国投新机遇A	9.00	270.86	2.46%	0.09%
000557	国投新机遇C	9.00	270.86	2.46%	0.09%
603026	石大胜华	001907	国投瑞银境煊保本混合A	10.00	292.26	1.88%	0.05%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	10.00	292.26	1.88%	0.05%
603019	中科曙光	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.00	29.95	0.34%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.00	29.95	0.34%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	16.90	0.23%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	16.90	0.23%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	16.90	0.23%	0.00%
603018	中设集团	161219	国投产业	86.00	842.90	1.68%	0.16%
001218	国投精选	213.00	2078.58	1.87%	0.39%
161225	国投瑞盈	41.00	401.41	4.11%	0.07%
161233	国投瑞泰	68.00	668.93	4.51%	0.12%
121006	国投稳健	28.00	274.66	0.41%	0.05%
121005	国投瑞银创新动力混合	610.00	5942.77	2.63%	1.11%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	16.00	161.25	1.03%	0.03%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	16.00	161.25	1.03%	0.03%
161232	国投瑞盛	182.00	1775.52	3.79%	0.33%
603005	晶方科技	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.00	27.85	0.20%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.00	27.85	0.20%	0.00%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.00	33.82	0.39%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.00	33.82	0.39%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	17.00	1398.57	0.96%	0.06%
603000	人民网	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.00	25.58	0.18%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.00	25.58	0.18%	0.00%
161213	国投消费	0.00	5.55	0.14%	0.00%
601998	中信银行	159933	金地ETF	13.00	70.26	0.30%	0.00%
161211	国投金融联接	0.00	1.96	0.01%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	3.88	0.05%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	3.88	0.05%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	3.88	0.05%	0.00%
601997	贵阳银行	159933	金地ETF	9.00	71.50	0.30%	0.00%
161211	国投金融联接	0.00	2.15	0.01%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	4.07	0.06%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	4.07	0.06%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	4.07	0.06%	0.00%
601992	金隅集团	150008	瑞和小康	0.00	2.45	0.03%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	2.45	0.03%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	2.45	0.03%	0.00%
601989	中国重工	150008	瑞和小康	2.00	8.61	0.12%	0.00%
150009	瑞和远见	2.00	8.61	0.12%	0.00%
161207	瑞和300	2.00	8.61	0.12%	0.00%
601988	中国银行	159933	金地ETF	93.00	325.71	1.38%	0.00%
161211	国投金融联接	2.00	9.40	0.04%	0.00%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	4.00	16.22	0.19%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	4.00	16.22	0.19%	0.00%
150008	瑞和小康	4.00	17.23	0.24%	0.00%
150009	瑞和远见	4.00	17.23	0.24%	0.00%
161207	瑞和300	4.00	17.23	0.24%	0.00%
601985	中国核电	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	5.00	21.68	0.25%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	5.00	21.68	0.25%	0.00%
150008	瑞和小康	1.00	6.05	0.08%	0.00%
150009	瑞和远见	1.00	6.05	0.08%	0.00%
161207	瑞和300	1.00	6.05	0.08%	0.00%
601975	招商南油	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	73.00	176.61	1.27%	0.02%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	73.00	176.61	1.27%	0.02%
601966	玲珑轮胎	121005	国投瑞银创新动力混合	0.00	3.23	0.00%	0.00%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	8.00	167.35	1.20%	0.01%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	8.00	167.35	1.20%	0.01%
161222	国投瑞利	18.00	381.46	2.65%	0.02%
601958	金钼股份	161217	国投资源	16.00	104.63	0.72%	0.01%
601939	建设银行	121001	国投融华	37.00	236.62	1.26%	0.00%
159933	金地ETF	29.00	188.34	0.80%	0.00%
161211	国投金融联接	0.00	5.30	0.02%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	51.00	326.04	2.11%	0.01%
150008	瑞和小康	9.00	62.72	0.86%	0.00%
150009	瑞和远见	9.00	62.72	0.86%	0.00%
161207	瑞和300	9.00	62.72	0.86%	0.00%
601933	永辉超市	161225	国投瑞盈	80.00	759.21	7.78%	0.01%
161233	国投瑞泰	122.00	1151.49	7.76%	0.01%
161232	国投瑞盛	364.00	3419.53	7.31%	0.04%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	11.00	111.81	0.80%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	11.00	111.81	0.80%	0.00%
161213	国投消费	1.00	17.94	0.47%	0.00%
000165	国投策略精选	61.00	573.49	1.86%	0.01%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	5.00	51.59	0.59%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	5.00	51.59	0.59%	0.00%
150008	瑞和小康	2.00	25.09	0.34%	0.00%
150009	瑞和远见	2.00	25.09	0.34%	0.00%
161207	瑞和300	2.00	25.09	0.34%	0.00%
601928	凤凰传媒	121001	国投融华	31.00	217.26	1.16%	0.01%
161213	国投消费	0.00	2.67	0.07%	0.00%
000556	国投新机遇A	39.00	271.66	2.47%	0.02%
000557	国投新机遇C	39.00	271.66	2.47%	0.02%
601919	中远海控	150008	瑞和小康	1.00	6.66	0.09%	0.00%
150009	瑞和远见	1.00	6.66	0.09%	0.00%
161207	瑞和300	1.00	6.66	0.09%	0.00%
601916	浙商银行	159933	金地ETF	9.00	37.90	0.16%	0.00%
161211	国投金融联接	0.00	1.18	0.00%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	2.13	0.03%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	2.13	0.03%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	2.13	0.03%	0.00%
601901	方正证券	159933	金地ETF	18.00	129.26	0.55%	0.00%
161211	国投金融联接	0.00	3.82	0.02%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	7.05	0.10%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	7.05	0.10%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	7.05	0.10%	0.00%
601899	紫金矿业	161225	国投瑞盈	29.00	129.18	1.32%	0.00%
161233	国投瑞泰	39.00	172.35	1.16%	0.00%
161232	国投瑞盛	101.00	448.40	0.96%	0.01%
121005	国投瑞银创新动力混合	0.00	1.49	0.00%	0.00%
000556	国投新机遇A	25.00	114.27	1.04%	0.00%
000557	国投新机遇C	25.00	114.27	1.04%	0.00%
161217	国投资源	239.00	1054.57	7.30%	0.01%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	11.00	49.02	0.56%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	11.00	49.02	0.56%	0.00%
150008	瑞和小康	6.00	28.83	0.39%	0.00%
150009	瑞和远见	6.00	28.83	0.39%	0.00%
161207	瑞和300	6.00	28.83	0.39%	0.00%
601898	中煤能源	161217	国投资源	31.00	121.26	0.84%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	1.67	0.02%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	1.67	0.02%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	1.67	0.02%	0.00%
601888	中国中免	121002	国投景气	10.00	1544.92	1.91%	0.01%
000165	国投策略精选	4.00	645.39	2.09%	0.00%
000845	国投信息消费	0.00	112.44	1.43%	0.00%
161213	国投消费	0.00	76.34	1.98%	0.00%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.00	49.29	0.57%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.00	49.29	0.57%	0.00%
001499	国投新增长A	2.00	460.55	1.20%	0.00%
007326	国投新增长C	2.00	460.55	1.20%	0.00%
002358	国投瑞祥	1.00	292.66	0.59%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	15.00	2352.04	1.62%	0.01%
150008	瑞和小康	0.00	75.29	1.03%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	75.29	1.03%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	75.29	1.03%	0.00%
601881	中国银河	159933	金地ETF	5.00	65.49	0.28%	0.00%
161211	国投金融联接	0.00	2.06	0.01%	0.00%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	6.00	75.47	0.87%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	6.00	75.47	0.87%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	3.90	0.05%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	3.90	0.05%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	3.90	0.05%	0.00%
601880	大连港	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	39.00	67.75	0.49%	0.01%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	39.00	67.75	0.49%	0.01%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	8.00	14.31	0.16%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	8.00	14.31	0.16%	0.00%
601878	浙商证券	159933	金地ETF	5.00	58.57	0.25%	0.00%

国投瑞银基金公告