国投瑞银基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国投瑞银基金公司简介
公司全称	国投瑞银基金管理有限公司	英文名称	China Dragon Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	808.50（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-06-13	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	叶柏寿	总经理	刘纯亮
注册地址	上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址	上海市虹口区东大名路638号7层
邮政编码	200080	客服邮箱	service@ubssdic.com
网站地址	http://www.ubssdic.com
电话号码	021-25059999	传真号码	021-35315989
公司简介	国投瑞银基金管理有限公司的前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司。2005年,公司经历合资重组,股东正式变更为国投泰康信托有限公司与全球领先的金融机构瑞银集团(UBS),中外股东分别持有公司51%和49%的股份。自合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司的业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。截至2016年12月底,公司共管理着63只公募基金产品,总规模达到934.62亿元,银河证券数据显示,国投瑞银管理基金资产净值规模在113家基金公司中排名第27,进入公募排名前1/4。国投瑞银管理各类资产规模合计超过2142亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合中国本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格,投资管理能力在业内居前。银河证券数据显示,2016年国投瑞银基金公司股票主动投资管理能力算术平均口径排名列22/95,位于行业前1/4分位。作为一家拥有13年债券投资经验的基金公司,国投瑞银基金旗下固定收益产品中长期业绩稳健。银河证券数据显示,2016年公司债券主动投资管理能力算术平均口径列42/82,位于行业51%分位。 2016年,国投瑞银基金共斩获12项业内权威大奖。公司奖项方面,国投瑞银成功将“2015年度十大明星基金公司”、“2015年度金基金·海外投资回报基金公司奖”两项公司大奖收入囊中。产品奖方面,国投瑞银美丽中国混合基金包揽2015年度“明星基金奖”、“金牛奖”、“金基金奖”三大奖项,实现“大满贯”。凭借长期优异的业绩,国投瑞银优化强债勇夺三年期“明星基金奖”、五年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”三大业内权威奖项,同样荣获“大满贯”!此外,国投瑞银双债增利、国投瑞银稳定增利两只债基分别斩获三年期“明星基金奖”、三年期“金牛奖”,国投瑞银白银期货基金荣获2015年度“上海金融创新二等奖”,国投瑞银优化强债基金经理李怡文还在中国基金业“英华奖”评选中荣膺三年期、五年期二级债基“最佳基金经理”。

国投瑞银基金旗下基金
国投瑞银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-02-14		备注	2020-02-13		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
161211	国投金融联接	1.6930	1.6930		1.6697	1.6697	1.40%	开放	开放	+自选净值
159933	金地ETF	2.0940	2.0940		2.0676	2.0676	1.28%	开放	开放	+自选净值
161217	国投资源	0.6860	0.6860		0.6800	0.6800	0.88%	开放	开放	+自选净值
000845	国投信息消费	1.1850	1.8770		1.1760	1.8680	0.77%	开放	开放	+自选净值
161227	深证100	1.1260	2.1300		1.1180	2.1150	0.72%	开放	开放	+自选净值
161207	瑞和300	1.0480	1.5360		1.0410	1.5260	0.67%	开放	开放	+自选净值
161223	国投成长	1.3830	0.5990		1.3750	0.5960	0.58%	开放	开放	+自选净值
001520	国投瑞银研究精选股票	1.1160	1.1160		1.1100	1.1100	0.54%	开放	开放	+自选净值
121002	国投景气	1.4288	3.5951		1.4224	3.5887	0.45%	开放	开放	+自选净值
000557	国投新机遇C	1.8120	2.0480		1.8040	2.0400	0.44%	开放	开放	+自选净值
005899	国投瑞银品牌优势混合	1.1911	1.1911		1.1859	1.1859	0.44%	开放	开放	+自选净值
000556	国投新机遇A	1.8580	2.1040		1.8500	2.0960	0.43%	开放	开放	+自选净值
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.3880	1.3880		1.3827	1.3827	0.38%	开放	开放	+自选净值
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.3933	1.3933		1.3880	1.3880	0.38%	开放	开放	+自选净值
161226	白银基金	0.8720	0.8720		0.8690	0.8690	0.35%	开放	开放	+自选净值
161222	国投瑞利	1.4300	1.4620		1.4260	1.4580	0.28%	开放	开放	+自选净值
002358	国投瑞祥	1.3298	1.3298		1.3261	1.3261	0.28%	开放	开放	+自选净值
121005	国投瑞银创新动力混合	0.6849	3.1732		0.6831	3.1702	0.26%	开放	开放	+自选净值
001218	国投精选	0.7630	0.7630		0.7610	0.7610	0.26%	开放	开放	+自选净值
121003	国投瑞银核心企业混合	0.9282	2.5732		0.9259	2.5709	0.25%	开放	开放	+自选净值
001499	国投新增长A	1.1854	1.3905		1.1827	1.3878	0.23%	暂停	开放	+自选净值
121006	国投稳健	1.7870	2.8830		1.7830	2.8790	0.22%	开放	开放	+自选净值
000165	国投策略精选	1.8490	2.5930		1.8450	2.5890	0.22%	开放	开放	+自选净值
161213	国投消费	1.7590	1.7590		1.7560	1.7560	0.17%	开放	开放	+自选净值
121001	国投融华	1.4948	3.0448		1.4925	3.0425	0.15%	开放	开放	+自选净值
001838	国投瑞银国家安全混合	0.6660	0.6660		0.6650	0.6650	0.15%	开放	开放	+自选净值
121008	国投瑞银成长优选混合	0.7027	3.0533		0.7018	3.0513	0.13%	开放	开放	+自选净值
161216	双债A	1.1390	1.7410		1.1380	1.7400	0.09%	开放	开放	+自选净值
128112	国投强债C	1.5280	1.8340		1.5270	1.8330	0.07%	开放	开放	+自选净值
121012	国投强债A	1.5450	1.8790		1.5440	1.8780	0.06%	开放	开放	+自选净值
006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.0204	1.0524		1.0199	1.0519	0.05%	开放	开放	+自选净值
005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.0248	1.0568		1.0243	1.0563	0.05%	开放	开放	+自选净值
007757	国投瑞银顺业纯债债券	1.0073	1.0073		1.0072	1.0072	0.01%	暂停	开放	+自选净值
161219	国投产业	1.8210	2.8750		1.8210	2.8750	0.00%	开放	开放	+自选净值
161221	双债C	1.1340	1.5620		1.1340	1.5620	0.00%	开放	开放	+自选净值
002355	国投瑞银岁赢利债券	1.1210	1.1340		1.1210	1.1340	0.00%	开放	开放	+自选净值
005641	国投瑞银顺源债券	1.0395	1.1196		1.0395	1.1196	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
005996	国投瑞银顺昌纯债债券	1.0173	1.0643		1.0173	1.0643	0.00%	开放	开放	+自选净值
121010	国投瑞源	1.7949	2.0471		1.7950	2.0472	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0417	1.0847		1.0419	1.0849	-0.02%	开放	开放	+自选净值
001907	国投瑞银境煊保本混合A	1.7664	1.7664		1.7674	1.7674	-0.06%	开放	开放	+自选净值
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.7101	1.7101		1.7111	1.7111	-0.06%	开放	开放	+自选净值
161233	国投瑞泰	1.1495	1.1495		1.1503	1.1503	-0.07%	开放	开放	+自选净值
000069	国投中高A	1.1120	1.4390		1.1190	1.4400	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000070	国投中高C	1.1120	1.4150		1.1190	1.4160	-0.09%	开放	开放	+自选净值
001037	国投锐意改革	1.0360	1.0360		1.0370	1.0370	-0.10%	开放	开放	+自选净值
000663	国投美丽中国	1.8570	2.5280		1.8590	2.5300	-0.11%	开放	开放	+自选净值
121009	国投稳定	1.0479	1.8245		1.0492	1.8258	-0.12%	开放	开放	+自选净值
161225	国投瑞盈	1.5990	1.6200		1.6010	1.6220	-0.12%	开放	开放	+自选净值
001704	国投进宝	1.6639	1.6889		1.6669	1.6919	-0.18%	开放	开放	+自选净值
005520	国投瑞银创新医疗混合	1.2158	1.2158		1.2185	1.2185	-0.22%	开放	开放	+自选净值
161232	国投瑞盛	0.8530	0.8530		0.8550	0.8550	-0.23%	开放	开放	+自选净值
000523	国投医疗保健	1.4850	2.1060		1.4910	2.1120	-0.40%	开放	开放	+自选净值
006736	国投瑞银先进制造混合	1.6228	1.6228		1.6297	1.6297	-0.42%	开放	开放	+自选净值
161224	国投丝路	1.1430	1.3000		1.1500	1.3070	-0.61%	开放	开放	+自选净值
001266	国投招财	1.3431	1.3751		1.3536	1.3856	-0.78%	开放	开放	+自选净值
001584	国投新活力A	1.1969	1.2009				--	暂停	暂停	+自选净值
001585	国投新活力C	1.1813	1.1853				--	暂停	暂停	+自选净值
005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0309	1.1313				--	暂停	暂停	+自选净值
002964	国投顺鑫定开债	1.0768	1.1268				--	暂停	暂停	+自选净值
005995	国投顺泓定开债	1.0419	1.0902				--	暂停	暂停	+自选净值
005435	国投瑞银顺银债券	1.0198	1.0823				--	暂停	暂停	+自选净值
006027	国投瑞银顺祥债券	1.0285	1.0766				--	暂停	暂停	+自选净值
007445	国投瑞银顺悦债券	1.0030	1.0030				--	暂停	暂停	+自选净值
161229	国投中国				1.3350	1.7050	--	开放	开放	+自选净值
006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合						--	开放	暂停	+自选净值
007110	国投瑞银港股通价值发现混合						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2020-02-17		2020-02-11		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
128011	国投瑞银货币B			2.1601	2.9190	2009-01-19	+自选净值购买
121011	国投瑞银货币A			2.0940	2.6720	2009-01-19	+自选净值购买
000837	国投钱多宝I			0.8012	3.3660	2014-10-17	+自选净值购买
000836	国投钱多宝A			0.8012	3.3660	2014-10-17	+自选净值购买
000868	国投增利宝A			0.6761	2.8650	2014-11-13	+自选净值购买
000869	国投增利宝B			0.6761	2.8650	2014-11-13	+自选净值购买
001094	国投添利宝A			0.6543	2.4090	2015-04-23	+自选净值购买
001095	国投添利宝B			0.6543	2.4100	2015-04-23	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-02-12		2020-02-11		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150008	瑞和小康	1.0770	1.4160	1.0610	1.3950	0.0160	1.51%	0.9810	8.91%		+自选净值购买
150214	*成长B级	1.7350	0.0810	1.7180	0.0810	0.0170	0.99%	1.7910	-3.23%		+自选净值购买
150009	瑞和远见	1.0190	1.6490	1.0150	1.6420	0.0040	0.39%	1.0400	-2.06%		+自选净值购买
150213	成长A级	1.0060	1.2850	1.0060	1.2850	0.0000	0.00%	1.0000	0.60%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	161217	国投资源	92.00	404.40	3.17%	0.01%
603885	吉祥航空	161233	国投瑞泰	26.00	400.50	2.26%	0.01%
121010	国投瑞源	22.00	336.15	2.88%	0.01%
603816	顾家家居	161232	国投瑞盛	32.00	1493.08	3.35%	0.06%
161225	国投瑞盈	9.00	427.58	3.47%	0.02%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	7.00	336.02	2.77%	0.01%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	7.00	336.02	2.77%	0.01%
603799	华友钴业	001037	国投锐意改革	85.00	3372.18	3.40%	0.08%
000663	国投美丽中国	76.00	3000.41	3.65%	0.07%
161217	国投资源	8.00	334.90	2.63%	0.01%
121010	国投瑞源	10.00	416.36	3.57%	0.01%
603708	家家悦	001218	国投精选	97.00	2377.59	4.22%	0.16%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	14.00	353.48	2.92%	0.02%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	14.00	353.48	2.92%	0.02%
161219	国投产业	24.00	595.73	3.51%	0.04%
121006	国投稳健	70.00	1726.35	3.52%	0.12%
121005	国投瑞银创新动力混合	185.00	4517.75	4.21%	0.31%
603678	火炬电子	000556	国投新机遇A	13.00	309.92	3.28%	0.03%
000557	国投新机遇C	13.00	309.92	3.28%	0.03%
603659	璞泰来	001218	国投精选	28.00	2465.92	4.38%	0.15%
121006	国投稳健	21.00	1860.68	3.79%	0.11%
161219	国投产业	7.00	642.03	3.78%	0.04%
121005	国投瑞银创新动力混合	57.00	4874.53	4.54%	0.30%
603538	美诺华	005520	国投瑞银创新医疗混合	28.00	693.98	3.60%	0.31%
000523	国投医疗保健	61.00	1508.54	3.47%	0.67%
603517	绝味食品	121006	国投稳健	67.00	3140.63	6.40%	0.26%
161216	双债A	4.00	187.36	0.57%	0.02%
161221	双债C	4.00	187.36	0.57%	0.02%
161232	国投瑞盛	36.00	1674.34	3.75%	0.14%
161219	国投产业	16.00	776.40	4.57%	0.06%
121008	国投瑞银成长优选混合	36.00	1698.99	3.80%	0.14%
161225	国投瑞盈	9.00	451.22	3.66%	0.04%
121005	国投瑞银创新动力混合	171.00	7969.32	7.43%	0.65%
001218	国投精选	85.00	3993.30	7.09%	0.33%
603368	柳药股份	000523	国投医疗保健	97.00	3279.83	7.55%	0.38%
005520	国投瑞银创新医疗混合	43.00	1462.21	7.58%	0.17%
603288	海天味业	161213	国投消费	0.00	52.68	1.42%	0.00%
603259	药明康德	001037	国投锐意改革	32.00	2977.13	3.00%	0.03%
000663	国投美丽中国	26.00	2405.62	2.93%	0.03%
121010	国投瑞源	3.00	330.71	2.84%	0.00%
603228	景旺电子	001218	国投精选	71.00	3147.08	5.59%	0.51%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	13.00	577.72	4.77%	0.09%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	13.00	577.72	4.77%	0.09%
121006	国投稳健	52.00	2290.42	4.67%	0.37%
161219	国投产业	18.00	791.30	4.66%	0.13%
121008	国投瑞银成长优选混合	30.00	1342.84	3.00%	0.22%
121005	国投瑞银创新动力混合	137.00	6005.86	5.60%	0.97%
603203	快克股份	000556	国投新机遇A	11.00	325.20	3.45%	0.07%
000557	国投新机遇C	11.00	325.20	3.45%	0.07%
603179	新泉股份	000556	国投新机遇A	18.00	350.80	3.72%	0.19%
000557	国投新机遇C	18.00	350.80	3.72%	0.19%
603129	春风动力	001907	国投瑞银境煊保本混合A	8.00	341.78	2.82%	0.12%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	8.00	341.78	2.82%	0.12%
603109	神驰机电	161213	国投消费	0.00	0.78	0.02%	0.00%
603018	中设集团	161232	国投瑞盛	152.00	1564.76	3.51%	0.33%
161233	国投瑞泰	57.00	589.52	3.32%	0.12%
000556	国投新机遇A	30.00	318.18	3.37%	0.07%
000557	国投新机遇C	30.00	318.18	3.37%	0.07%
601998	中信银行	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	77.00	478.11	2.83%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	77.00	478.11	2.83%	0.00%
601988	中国银行	002358	国投瑞祥	132.00	489.44	4.14%	0.00%
601939	建设银行	000845	国投信息消费	75.00	547.97	5.50%	0.01%
001499	国投新增长A	77.00	562.13	2.14%	0.01%
007326	国投新增长C	77.00	562.13	2.14%	0.01%
001520	国投瑞银研究精选股票	77.00	560.25	3.63%	0.01%
002358	国投瑞祥	64.00	468.50	3.96%	0.01%
601933	永辉超市	005900	国投瑞银行业先锋混合	12.00	91.54	4.10%	0.00%
161232	国投瑞盛	406.00	3063.87	6.87%	0.04%
161225	国投瑞盈	119.00	897.93	7.29%	0.01%
161233	国投瑞泰	184.00	1387.89	7.82%	0.02%
601928	凤凰传媒	000556	国投新机遇A	43.00	328.83	3.48%	0.02%
000557	国投新机遇C	43.00	328.83	3.48%	0.02%
601899	紫金矿业	161217	国投资源	179.00	826.13	6.48%	0.01%
601888	中国国旅	002358	国投瑞祥	3.00	307.77	2.60%	0.00%
161213	国投消费	0.00	52.09	1.40%	0.00%
001499	国投新增长A	3.00	306.88	1.17%	0.00%
007326	国投新增长C	3.00	306.88	1.17%	0.00%
601857	中国石油	161217	国投资源	127.00	741.41	5.81%	0.00%
601688	华泰证券	001266	国投招财	18.00	365.58	3.10%	0.00%
000556	国投新机遇A	30.00	619.86	6.57%	0.00%
000557	国投新机遇C	30.00	619.86	6.57%	0.00%
000165	国投策略精选	79.00	1604.69	3.06%	0.01%
001037	国投锐意改革	201.00	4086.17	4.12%	0.03%
001499	国投新增长A	16.00	335.52	1.28%	0.00%
007326	国投新增长C	16.00	335.52	1.28%	0.00%
161233	国投瑞泰	16.00	334.10	1.88%	0.00%
000663	国投美丽中国	145.00	2959.37	3.60%	0.02%
121003	国投瑞银核心企业混合	189.00	3838.79	3.30%	0.03%
601607	上海医药	005520	国投瑞银创新医疗混合	63.00	1164.94	6.04%	0.03%
000523	国投医疗保健	159.00	2928.71	6.74%	0.08%
601601	中国太保	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	13.00	515.54	3.05%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	13.00	515.54	3.05%	0.00%
001704	国投进宝	23.00	893.40	4.08%	0.00%
601398	工商银行	000165	国投策略精选	256.00	1506.51	2.88%	0.00%
001499	国投新增长A	98.00	576.42	2.20%	0.00%
007326	国投新增长C	98.00	576.42	2.20%	0.00%
601336	新华保险	161232	国投瑞盛	60.00	2977.36	6.68%	0.03%
000556	国投新机遇A	7.00	357.81	3.79%	0.00%
000557	国投新机遇C	7.00	357.81	3.79%	0.00%
161225	国投瑞盈	18.00	925.60	7.51%	0.01%
161233	国投瑞泰	21.00	1056.54	5.95%	0.01%
601328	交通银行	005899	国投瑞银品牌优势混合	33.00	189.17	1.24%	0.00%
159933	金地ETF	215.00	1210.94	2.82%	0.01%
161211	国投金融联接	7.00	43.91	0.10%	0.00%
601318	中国平安	121010	国投瑞源	5.00	467.47	4.01%	0.00%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	16.00	1371.38	8.12%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	16.00	1371.38	8.12%	0.00%
005899	国投瑞银品牌优势混合	12.00	1072.52	7.04%	0.00%
000165	国投策略精选	19.00	1706.64	3.26%	0.00%
000845	国投信息消费	5.00	483.70	4.85%	0.00%
002358	国投瑞祥	3.00	329.02	2.78%	0.00%
161222	国投瑞利	6.00	518.96	3.27%	0.00%
159933	金地ETF	84.00	7248.29	16.88%	0.01%
161207	瑞和300	19.00	1686.01	6.24%	0.00%
150008	瑞和小康	19.00	1686.01	6.24%	0.00%
150009	瑞和远见	19.00	1686.01	6.24%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	10.00	874.26	5.67%	0.00%
161211	国投金融联接	3.00	262.36	0.58%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	27.00	2318.53	5.18%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	47.00	4027.05	3.46%	0.00%
121001	国投融华	6.00	591.38	2.37%	0.00%
601288	农业银行	005899	国投瑞银品牌优势混合	85.00	314.42	2.06%	0.00%
159933	金地ETF	299.00	1106.65	2.58%	0.00%
161211	国投金融联接	10.00	40.14	0.09%	0.00%
601231	环旭电子	000845	国投信息消费	16.00	326.53	3.28%	0.01%
601229	上海银行	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	56.00	533.32	3.16%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	56.00	533.32	3.16%	0.00%
601225	陕西煤业	161217	国投资源	52.00	470.82	3.69%	0.01%
601211	国泰君安	121003	国投瑞银核心企业混合	212.00	3925.24	3.38%	0.03%
601166	兴业银行	005899	国投瑞银品牌优势混合	17.00	343.93	2.26%	0.00%
159933	金地ETF	113.00	2254.20	5.25%	0.01%
161211	国投金融联接	4.00	81.77	0.18%	0.00%
161207	瑞和300	28.00	562.55	2.08%	0.00%
150008	瑞和小康	28.00	562.55	2.08%	0.00%
150009	瑞和远见	28.00	562.55	2.08%	0.00%
601138	工业富联	001907	国投瑞银境煊保本混合A	17.00	318.45	2.63%	0.01%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	17.00	318.45	2.63%	0.01%
601088	中国神华	005900	国投瑞银行业先锋混合	6.00	116.25	5.21%	0.00%
161222	国投瑞利	45.00	838.02	5.28%	0.00%
161217	国投资源	43.00	788.33	6.18%	0.00%
601021	春秋航空	000845	国投信息消费	7.00	332.16	3.33%	0.01%
600998	九州通	005520	国投瑞银创新医疗混合	94.00	1330.78	6.90%	0.06%
005900	国投瑞银行业先锋混合	4.00	57.02	2.55%	0.00%
161222	国投瑞利	40.00	566.00	3.57%	0.02%
000523	国投医疗保健	232.00	3283.10	7.56%	0.14%
600990	四创电子	000556	国投新机遇A	6.00	308.05	3.26%	0.05%
000557	国投新机遇C	6.00	308.05	3.26%	0.05%
001838	国投瑞银国家安全混合	184.00	8223.63	7.26%	1.35%
600967	内蒙一机	001838	国投瑞银国家安全混合	1053.00	11195.93	9.88%	1.10%
600900	长江电力	002358	国投瑞祥	16.00	295.92	2.50%	0.00%
001499	国投新增长A	19.00	357.33	1.36%	0.00%
007326	国投新增长C	19.00	357.33	1.36%	0.00%
600893	航发动力	121010	国投瑞源	14.00	305.04	2.62%	0.01%
600887	伊利股份	005899	国投瑞银品牌优势混合	7.00	236.69	1.55%	0.00%
161224	国投丝路	34.00	1055.36	6.45%	0.01%
161213	国投消费	3.00	112.97	3.04%	0.00%
121001	国投融华	17.00	533.22	2.14%	0.00%
600884	杉杉股份	001704	国投进宝	121.00	1637.82	7.49%	0.11%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	24.00	336.40	2.78%	0.02%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	24.00	336.40	2.78%	0.02%
600862	中航高科	001838	国投瑞银国家安全混合	416.00	4595.23	4.06%	0.30%
600837	海通证券	001266	国投招财	22.00	343.06	2.91%	0.00%
000165	国投策略精选	116.00	1794.60	3.43%	0.01%
001520	国投瑞银研究精选股票	27.00	432.57	2.80%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	253.00	3924.98	3.38%	0.03%
121010	国投瑞源	20.00	324.35	2.78%	0.00%
600777	新潮能源	161224	国投丝路	629.00	1321.19	8.07%	0.16%
600760	中航沈飞	001266	国投招财	11.00	347.60	2.95%	0.03%
161232	国投瑞盛	49.00	1557.57	3.49%	0.12%
161225	国投瑞盈	17.00	550.47	4.47%	0.04%
001838	国投瑞银国家安全混合	356.00	11274.30	9.95%	0.90%
600754	锦江酒店	161233	国投瑞泰	14.00	405.10	2.28%	0.02%
600751	海航科技	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	132.00	388.52	1.49%	0.05%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	132.00	388.52	1.49%	0.05%
600745	闻泰科技	001266	国投招财	3.00	343.18	2.91%	0.01%
600741	华域汽车	001499	国投新增长A	12.00	314.22	1.20%	0.00%
007326	国投新增长C	12.00	314.22	1.20%	0.00%
002358	国投瑞祥	12.00	318.12	2.69%	0.00%
600728	佳都科技	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	46.00	436.55	1.67%	0.03%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	46.00	436.55	1.67%	0.03%
600690	海尔智家	161216	双债A	7.00	151.74	0.46%	0.00%
161221	双债C	7.00	151.74	0.46%	0.00%
600664	哈药股份	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	106.00	403.57	1.54%	0.04%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	106.00	403.57	1.54%	0.04%
600658	电子城	161224	国投丝路	135.00	716.93	4.38%	0.12%
600612	老凤祥	161233	国投瑞泰	7.00	333.70	1.88%	0.02%
600585	海螺水泥	000845	国投信息消费	5.00	326.61	3.28%	0.00%
600582	天地科技	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	123.00	392.85	1.50%	0.03%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	123.00	392.85	1.50%	0.03%
600567	山鹰纸业	005900	国投瑞银行业先锋混合	19.00	73.36	3.29%	0.00%
161222	国投瑞利	145.00	549.74	3.46%	0.03%
600562	国睿科技	001838	国投瑞银国家安全混合	546.00	7835.84	6.91%	0.88%
600548	深高速	000845	国投信息消费	29.00	334.42	3.35%	0.02%
121001	国投融华	57.00	656.99	2.63%	0.04%
600547	山东黄金	161217	国投资源	13.00	444.39	3.48%	0.01%
600519	贵州茅台	121010	国投瑞源	0.00	437.71	3.75%	0.00%
001266	国投招财	0.00	368.03	3.12%	0.00%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.00	993.72	5.89%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.00	993.72	5.89%	0.00%
005899	国投瑞银品牌优势混合	0.00	697.97	4.58%	0.00%
001037	国投锐意改革	2.00	3052.14	3.08%	0.00%
001499	国投新增长A	0.00	331.24	1.26%	0.00%
007326	国投新增长C	0.00	331.24	1.26%	0.00%
002358	国投瑞祥	0.00	354.90	3.00%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	0.00	449.54	2.91%	0.00%
000663	国投美丽中国	2.00	2548.89	3.10%	0.00%
161213	国投消费	0.00	362.83	9.77%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	1062.45	3.93%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	1062.45	3.93%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	1062.45	3.93%	0.00%
600406	国电南瑞	000845	国投信息消费	16.00	350.95	3.52%	0.01%
121001	国投融华	13.00	295.88	1.19%	0.00%
600383	金地集团	001499	国投新增长A	24.00	349.02	1.33%	0.01%
007326	国投新增长C	24.00	349.02	1.33%	0.01%
600380	健康元	121010	国投瑞源	27.00	279.77	2.40%	0.01%
600377	宁沪高速	121001	国投融华	52.00	591.55	2.37%	0.01%
600372	中航电子	001838	国投瑞银国家安全混合	777.00	11074.87	9.77%	0.44%
600307	酒钢宏兴	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	195.00	403.18	1.54%	0.03%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	195.00	403.18	1.54%	0.03%
600276	恒瑞医药	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	5.00	489.52	2.90%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	5.00	489.52	2.90%	0.00%
005899	国投瑞银品牌优势混合	3.00	333.05	2.18%	0.00%
161207	瑞和300	5.00	498.86	1.85%	0.00%
150008	瑞和小康	5.00	498.86	1.85%	0.00%
150009	瑞和远见	5.00	498.86	1.85%	0.00%
161213	国投消费	1.00	162.86	4.38%	0.00%
600258	首旅酒店	161224	国投丝路	34.00	701.56	4.29%	0.03%
600201	生物股份	005900	国投瑞银行业先锋混合	5.00	104.64	4.69%	0.00%
161222	国投瑞利	25.00	485.56	3.06%	0.02%
600195	中牧股份	005900	国投瑞银行业先锋混合	4.00	46.78	2.10%	0.00%
600176	中国巨石	121002	国投景气	248.00	2712.63	3.61%	0.07%
600104	上汽集团	002358	国投瑞祥	11.00	284.77	2.41%	0.00%
121001	国投融华	12.00	298.12	1.19%	0.00%
161213	国投消费	2.00	50.22	1.35%	0.00%
600048	保利地产	001266	国投招财	23.00	387.03	3.28%	0.00%
000845	国投信息消费	28.00	457.25	4.59%	0.00%
161222	国投瑞利	34.00	560.01	3.53%	0.00%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	27.00	439.13	3.62%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	27.00	439.13	3.62%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	28.00	464.20	3.01%	0.00%
121006	国投稳健	96.00	1554.25	3.17%	0.01%
121001	国投融华	21.00	353.53	1.42%	0.00%
600038	中直股份	001838	国投瑞银国家安全混合	233.00	11140.89	9.83%	0.40%
600036	招商银行	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	14.00	533.64	3.16%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	14.00	533.64	3.16%	0.00%
005899	国投瑞银品牌优势混合	12.00	453.02	2.97%	0.00%
000845	国投信息消费	14.00	538.17	5.40%	0.00%
001499	国投新增长A	14.00	532.88	2.03%	0.00%
007326	国投新增长C	14.00	532.88	2.03%	0.00%
002358	国投瑞祥	8.00	329.58	2.78%	0.00%
161222	国投瑞利	16.00	605.79	3.82%	0.00%
159933	金地ETF	80.00	3034.55	7.07%	0.00%
161207	瑞和300	20.00	757.18	2.80%	0.00%
150008	瑞和小康	20.00	757.18	2.80%	0.00%
150009	瑞和远见	20.00	757.18	2.80%	0.00%
161233	国投瑞泰	9.00	349.49	1.97%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	12.00	472.00	3.06%	0.00%
161211	国投金融联接	2.00	110.05	0.24%	0.00%
121001	国投融华	15.00	583.24	2.34%	0.00%
600030	中信证券	001266	国投招财	14.00	356.98	3.03%	0.00%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	16.00	410.37	2.43%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	16.00	410.37	2.43%	0.00%
000556	国投新机遇A	18.00	459.95	4.87%	0.00%
000557	国投新机遇C	18.00	459.95	4.87%	0.00%
005899	国投瑞银品牌优势混合	8.00	214.80	1.41%	0.00%
000845	国投信息消费	17.00	452.71	4.54%	0.00%
001499	国投新增长A	14.00	362.55	1.38%	0.00%
007326	国投新增长C	14.00	362.55	1.38%	0.00%
002358	国投瑞祥	12.00	309.92	2.62%	0.00%
159933	金地ETF	61.00	1558.73	3.63%	0.01%
161207	瑞和300	15.00	387.67	1.43%	0.00%
150008	瑞和小康	15.00	387.67	1.43%	0.00%
150009	瑞和远见	15.00	387.67	1.43%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	24.00	626.93	4.06%	0.00%
161211	国投金融联接	2.00	56.56	0.13%	0.00%
121010	国投瑞源	15.00	390.13	3.35%	0.00%
600028	中国石化	161217	国投资源	175.00	894.82	7.02%	0.00%
600016	民生银行	005899	国投瑞银品牌优势混合	29.00	187.03	1.23%	0.00%
159933	金地ETF	194.00	1226.26	2.86%	0.01%
161211	国投金融联接	7.00	44.49	0.10%	0.00%
600000	浦发银行	159933	金地ETF	91.00	1137.10	2.65%	0.00%
161211	国投金融联接	3.00	41.25	0.09%	0.00%
300750	宁德时代	161227	深证100	6.00	711.82	1.88%	0.01%
001266	国投招财	3.00	372.40	3.16%	0.00%
161232	国投瑞盛	16.00	1763.05	3.95%	0.01%
000165	国投策略精选	14.00	1594.94	3.04%	0.01%
161224	国投丝路	7.00	796.94	4.87%	0.01%
161225	国投瑞盈	5.00	560.73	4.55%	0.00%
001218	国投精选	20.00	2197.16	3.90%	0.02%
161222	国投瑞利	5.00	546.27	3.44%	0.00%
121006	国投稳健	17.00	1873.41	3.82%	0.01%
161219	国投产业	6.00	659.68	3.88%	0.01%
121003	国投瑞银核心企业混合	33.00	3605.28	3.10%	0.03%
121005	国投瑞银创新动力混合	47.00	5015.70	4.67%	0.04%
300642	透景生命	005520	国投瑞银创新医疗混合	19.00	820.30	4.25%	0.37%
000523	国投医疗保健	39.00	1629.92	3.75%	0.74%
300633	开立医疗	161224	国投丝路	25.00	618.29	3.78%	0.13%
300601	康泰生物	161223	国投成长	1.00	90.22	3.92%	0.00%
150214	*成长B级	1.00	90.22	3.92%	0.00%
150213	成长A级	1.00	90.22	3.92%	0.00%
300577	开润股份	161219	国投产业	15.00	554.05	3.26%	0.17%
001218	国投精选	57.00	2013.28	3.58%	0.62%
121005	国投瑞银创新动力混合	112.00	3968.17	3.70%	1.22%
300558	贝达药业	001218	国投精选	43.00	2880.29	5.12%	0.12%
121006	国投稳健	37.00	2466.38	5.03%	0.10%
161219	国投产业	13.00	868.55	5.11%	0.03%
121005	国投瑞银创新动力混合	87.00	5748.09	5.36%	0.23%
300498	温氏股份	161213	国投消费	2.00	75.60	2.03%	0.00%
161227	深证100	33.00	1128.52	2.98%	0.01%
300450	先导智能	161223	国投成长	1.00	70.91	3.08%	0.00%
150214	*成长B级	1.00	70.91	3.08%	0.00%
150213	成长A级	1.00	70.91	3.08%	0.00%
300416	苏试试验	161232	国投瑞盛	65.00	2117.06	4.75%	0.76%
161225	国投瑞盈	17.00	568.24	4.61%	0.20%
161233	国投瑞泰	13.00	441.92	2.49%	0.16%
300413	芒果超媒	150214	*成长B级	1.00	55.59	2.42%	0.00%
150213	成长A级	1.00	55.59	2.42%	0.00%
161223	国投成长	1.00	55.59	2.42%	0.00%
300383	光环新网	000165	国投策略精选	70.00	1405.10	2.68%	0.05%
300347	泰格医药	161223	国投成长	1.00	105.46	4.58%	0.00%
150214	*成长B级	1.00	105.46	4.58%	0.00%
150213	成长A级	1.00	105.46	4.58%	0.00%
300251	光线传媒	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	35.00	422.32	1.61%	0.01%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	35.00	422.32	1.61%	0.01%
300232	洲明科技	001907	国投瑞银境煊保本混合A	35.00	349.62	2.89%	0.06%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	35.00	349.62	2.89%	0.06%
161232	国投瑞盛	205.00	2037.66	4.57%	0.33%
161225	国投瑞盈	57.00	565.92	4.59%	0.09%
300207	欣旺达	000663	国投美丽中国	157.00	3069.32	3.73%	0.11%
001704	国投进宝	81.00	1591.81	7.28%	0.06%
121008	国投瑞银成长优选混合	97.00	1910.44	4.27%	0.07%
121003	国投瑞银核心企业混合	210.00	4114.49	3.54%	0.15%
000165	国投策略精选	77.00	1511.04	2.88%	0.06%
001037	国投锐意改革	199.00	3899.26	3.93%	0.14%
300206	理邦仪器	005520	国投瑞银创新医疗混合	107.00	777.16	4.03%	0.32%
000523	国投医疗保健	238.00	1722.32	3.96%	0.70%
300142	沃森生物	161223	国投成长	3.00	126.52	5.50%	0.00%
150214	*成长B级	3.00	126.52	5.50%	0.00%
150213	成长A级	3.00	126.52	5.50%	0.00%
300136	信维通信	121008	国投瑞银成长优选混合	29.00	1345.97	3.01%	0.04%
001704	国投进宝	23.00	1046.92	4.79%	0.03%
300133	华策影视	121002	国投景气	350.00	2590.06	3.44%	0.25%
300122	智飞生物	150213	成长A级	1.00	73.99	3.22%	0.00%
161223	国投成长	1.00	73.99	3.22%	0.00%
150214	*成长B级	1.00	73.99	3.22%	0.00%
300114	中航电测	001838	国投瑞银国家安全混合	390.00	4449.52	3.93%	0.66%
300113	顺网科技	161225	国投瑞盈	18.00	464.08	3.77%	0.04%
300037	新宙邦	001218	国投精选	66.00	2411.64	4.28%	0.27%
121006	国投稳健	48.00	1747.23	3.56%	0.19%
161219	国投产业	16.00	601.43	3.54%	0.07%
121005	国投瑞银创新动力混合	125.00	4573.27	4.26%	0.51%
300014	亿纬锂能	001704	国投进宝	41.00	2087.94	9.55%	0.05%
001037	国投锐意改革	68.00	3411.85	3.44%	0.08%
000663	国投美丽中国	50.00	2516.96	3.06%	0.06%
121008	国投瑞银成长优选混合	26.00	1334.08	2.98%	0.03%
121003	国投瑞银核心企业混合	70.00	3520.42	3.03%	0.09%
300003	乐普医疗	161224	国投丝路	24.00	825.35	5.04%	0.02%
002973	侨银环保	161227	深证100	0.00	0.66	0.00%	0.00%
161223	国投成长	0.00	0.37	0.02%	0.00%
150214	*成长B级	0.00	0.37	0.02%	0.00%
150213	成长A级	0.00	0.37	0.02%	0.00%
161213	国投消费	0.00	0.58	0.02%	0.00%
002972	科安达	161213	国投消费	0.00	1.61	0.04%	0.00%
161227	深证100	0.00	2.15	0.01%	0.00%
002970	锐明技术	161227	深证100	0.00	9.65	0.03%	0.00%
002952	亚世光电	005900	国投瑞银行业先锋混合	3.00	107.49	4.82%	0.16%
161227	深证100	3.00	107.49	0.28%	0.16%
159933	金地ETF	3.00	107.49	0.25%	0.16%
161223	国投成长	1.00	41.34	1.80%	0.06%
150214	*成长B级	1.00	41.34	1.80%	0.06%
150213	成长A级	1.00	41.34	1.80%	0.06%
161213	国投消费	1.00	41.34	1.11%	0.06%
161207	瑞和300	4.00	124.29	0.46%	0.18%
150008	瑞和小康	4.00	124.29	0.46%	0.18%
150009	瑞和远见	4.00	124.29	0.46%	0.18%
161217	国投资源	3.00	107.49	0.84%	0.16%
002913	奥士康	001907	国投瑞银境煊保本混合A	7.00	468.19	3.86%	0.21%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	7.00	468.19	3.86%	0.21%
002912	中新赛克	001218	国投精选	15.00	1968.12	3.50%	0.30%
161219	国投产业	4.00	568.26	3.34%	0.09%
121005	国投瑞银创新动力混合	34.00	4305.23	4.01%	0.66%
002850	科达利	001704	国投进宝	19.00	882.24	4.03%	0.21%
002812	恩捷股份	161223	国投成长	1.00	60.60	2.63%	0.00%
150214	*成长B级	1.00	60.60	2.63%	0.00%
150213	成长A级	1.00	60.60	2.63%	0.00%
002737	葵花药业	005520	国投瑞银创新医疗混合	42.00	625.43	3.24%	0.08%
000523	国投医疗保健	108.00	1602.39	3.69%	0.20%
002624	完美世界	001266	国投招财	7.00	339.88	2.88%	0.01%
002541	鸿路钢构	121005	国投瑞银创新动力混合	384.00	4066.60	3.79%	1.04%
001218	国投精选	183.00	1941.15	3.45%	0.50%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	31.00	335.81	2.77%	0.09%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	31.00	335.81	2.77%	0.09%
121006	国投稳健	146.00	1555.25	3.17%	0.40%
161219	国投产业	50.00	535.91	3.15%	0.14%
002521	齐峰新材	161224	国投丝路	107.00	641.34	3.92%	0.25%
002475	立讯精密	161223	国投成长	5.00	209.91	9.12%	0.00%
150214	*成长B级	5.00	209.91	9.12%	0.00%
150213	成长A级	5.00	209.91	9.12%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	54.00	1974.74	4.41%	0.01%
161227	深证100	26.00	983.70	2.59%	0.01%
002466	天齐锂业	161217	国投资源	12.00	367.98	2.89%	0.01%
001704	国投进宝	35.00	1057.36	4.83%	0.03%
002463	沪电股份	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	17.00	394.75	1.51%	0.01%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	17.00	394.75	1.51%	0.01%
002460	赣锋锂业	161217	国投资源	10.00	349.34	2.74%	0.01%
002415	海康威视	161227	深证100	29.00	953.14	2.51%	0.00%
002402	和而泰	001037	国投锐意改革	257.00	3335.86	3.36%	0.34%
000663	国投美丽中国	195.00	2522.62	3.07%	0.26%
121010	国投瑞源	21.00	277.70	2.38%	0.03%
002399	海普瑞	000523	国投医疗保健	188.00	3684.99	8.48%	0.15%
005520	国投瑞银创新医疗混合	81.00	1597.79	8.29%	0.07%
002384	东山精密	121002	国投景气	123.00	2857.96	3.80%	0.10%
001704	国投进宝	42.00	986.62	4.51%	0.03%
002311	海大集团	001037	国投锐意改革	85.00	3076.63	3.10%	0.06%
161222	国投瑞利	17.00	616.40	3.88%	0.01%
000663	国投美丽中国	67.00	2433.05	2.96%	0.04%
121008	国投瑞银成长优选混合	50.00	1817.33	4.06%	0.03%
002304	洋河股份	121002	国投景气	25.00	2765.14	3.68%	0.02%
002236	大华股份	121002	国投景气	132.00	2628.53	3.49%	0.07%
002221	东华能源	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	53.00	415.49	1.59%	0.03%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	53.00	415.49	1.59%	0.03%
002179	中航光电	161216	双债A	2.00	89.96	0.28%	0.00%
161221	双债C	2.00	89.96	0.28%	0.00%
002174	游族网络	000556	国投新机遇A	14.00	328.57	3.48%	0.02%
000557	国投新机遇C	14.00	328.57	3.48%	0.02%
002127	南极电商	161223	国投成长	5.00	59.02	2.57%	0.00%
150214	*成长B级	5.00	59.02	2.57%	0.00%
150213	成长A级	5.00	59.02	2.57%	0.00%
002120	韵达股份	005900	国投瑞银行业先锋混合	2.00	66.60	2.98%	0.00%
161233	国投瑞泰	12.00	402.80	2.27%	0.01%
161223	国投成长	1.00	66.54	2.89%	0.00%
150214	*成长B级	1.00	66.54	2.89%	0.00%
150213	成长A级	1.00	66.54	2.89%	0.00%
002027	分众传媒	121002	国投景气	399.00	2503.94	3.33%	0.03%
002013	中航机电	001838	国投瑞银国家安全混合	1603.00	11129.16	9.82%	0.44%
002008	大族激光	121002	国投景气	74.00	2989.20	3.97%	0.08%
000999	华润三九	000523	国投医疗保健	62.00	1969.86	4.53%	0.06%
000997	新大陆	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	25.00	406.59	1.55%	0.03%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	25.00	406.59	1.55%	0.03%
000858	五粮液	161227	深证100	14.00	1955.78	5.16%	0.00%
161213	国投消费	1.00	157.70	4.24%	0.00%
161207	瑞和300	3.00	476.20	1.76%	0.00%
150008	瑞和小康	3.00	476.20	1.76%	0.00%
150009	瑞和远见	3.00	476.20	1.76%	0.00%
000786	北新建材	121002	国投景气	100.00	2546.99	3.39%	0.06%
000768	中航飞机	001838	国投瑞银国家安全混合	683.00	11196.81	9.88%	0.25%
000725	京东方A	161227	深证100	203.00	923.70	2.44%	0.01%
000681	视觉中国	161224	国投丝路	35.00	607.54	3.71%	0.05%
000651	格力电器	161227	深证100	38.00	2493.17	6.58%	0.01%
000165	国投策略精选	29.00	1907.07	3.64%	0.00%
001037	国投锐意改革	49.00	3218.01	3.25%	0.01%
161224	国投丝路	16.00	1103.71	6.74%	0.00%
000663	国投美丽中国	38.00	2495.32	3.03%	0.01%
161213	国投消费	2.00	189.19	5.09%	0.00%
161207	瑞和300	8.00	578.52	2.14%	0.00%
150008	瑞和小康	8.00	578.52	2.14%	0.00%
150009	瑞和远见	8.00	578.52	2.14%	0.00%
121002	国投景气	41.00	2690.83	3.58%	0.01%
121008	国投瑞银成长优选混合	31.00	2051.34	4.59%	0.01%
121003	国投瑞银核心企业混合	73.00	4832.25	4.16%	0.01%
001704	国投进宝	16.00	1070.27	4.89%	0.00%
000603	盛达资源	161232	国投瑞盛	99.00	1488.96	3.34%	0.17%
161225	国投瑞盈	28.00	423.47	3.44%	0.05%
000568	泸州老窖	001704	国投进宝	12.00	1100.84	5.03%	0.01%
000538	云南白药	000523	国投医疗保健	15.00	1417.47	3.26%	0.03%
000338	潍柴动力	001520	国投瑞银研究精选股票	22.00	350.15	2.27%	0.01%
000333	美的集团	161227	深证100	40.00	2338.71	6.17%	0.01%
005900	国投瑞银行业先锋混合	1.00	72.81	3.26%	0.00%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	8.00	475.44	2.82%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	8.00	475.44	2.82%	0.00%
000165	国投策略精选	27.00	1603.04	3.06%	0.00%
161222	国投瑞利	8.00	515.51	3.25%	0.00%
161213	国投消费	2.00	173.11	4.66%	0.00%
161207	瑞和300	8.00	518.37	1.92%	0.00%
150008	瑞和小康	8.00	518.37	1.92%	0.00%
150009	瑞和远见	8.00	518.37	1.92%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	70.00	4112.95	3.54%	0.01%
121001	国投融华	10.00	627.35	2.51%	0.00%
000301	东方盛虹	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	73.00	381.92	1.46%	0.06%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	73.00	381.92	1.46%	0.06%
000089	深圳机场	005900	国投瑞银行业先锋混合	6.00	67.12	3.01%	0.00%
000063	中兴通讯	001520	国投瑞银研究精选股票	14.00	506.43	3.28%	0.00%
000002	万科A	161227	深证100	47.00	1522.09	4.01%	0.00%
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	13.00	419.63	2.49%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	13.00	419.63	2.49%	0.00%
000165	国投策略精选	54.00	1765.39	3.37%	0.01%
159933	金地ETF	45.00	1470.58	3.42%	0.00%
161211	国投金融联接	1.00	53.22	0.12%	0.00%
121006	国投稳健	50.00	1628.31	3.32%	0.01%
121003	国投瑞银核心企业混合	129.00	4158.94	3.58%	0.01%
161207	瑞和300	11.00	380.67	1.41%	0.00%
150008	瑞和小康	11.00	380.67	1.41%	0.00%
150009	瑞和远见	11.00	380.67	1.41%	0.00%
121001	国投融华	19.00	614.32	2.46%	0.00%
121002	国投景气	139.00	4492.01	5.97%	0.01%
000001	平安银行	161227	深证100	76.00	1252.75	3.30%	0.00%
001037	国投锐意改革	245.00	4042.92	4.08%	0.01%
159933	金地ETF	75.00	1249.33	2.91%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	23.00	386.41	2.51%	0.00%
000663	国投美丽中国	199.00	3286.05	4.00%	0.01%

国投瑞银基金公告