国投瑞银基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国投瑞银基金公司简介
公司全称	国投瑞银基金管理有限公司	英文名称	UBS SDIC Fund Management Co., Ltd.
资产规模	797.81（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-06-13	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	叶柏寿	总经理	刘纯亮
注册地址	上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址	上海市虹口区东大名路638号7层
邮政编码	200080	客服邮箱	service@ubssdic.com
网站地址	http://www.ubssdic.com
电话号码	021-25059999	传真号码	021-35315989
公司简介	国投瑞银基金管理有限公司的前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司。2005年,公司经历合资重组,股东正式变更为国投泰康信托有限公司与全球领先的金融机构瑞银集团(UBS),中外股东分别持有公司51%和49%的股份。自合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司的业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。截至2016年12月底,公司共管理着63只公募基金产品,总规模达到934.62亿元,银河证券数据显示,国投瑞银管理基金资产净值规模在113家基金公司中排名第27,进入公募排名前1/4。国投瑞银管理各类资产规模合计超过2142亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合中国本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格,投资管理能力在业内居前。银河证券数据显示,2016年国投瑞银基金公司股票主动投资管理能力算术平均口径排名列22/95,位于行业前1/4分位。作为一家拥有13年债券投资经验的基金公司,国投瑞银基金旗下固定收益产品中长期业绩稳健。银河证券数据显示,2016年公司债券主动投资管理能力算术平均口径列42/82,位于行业51%分位。 2016年,国投瑞银基金共斩获12项业内权威大奖。公司奖项方面,国投瑞银成功将“2015年度十大明星基金公司”、“2015年度金基金·海外投资回报基金公司奖”两项公司大奖收入囊中。产品奖方面,国投瑞银美丽中国混合基金包揽2015年度“明星基金奖”、“金牛奖”、“金基金奖”三大奖项,实现“大满贯”。凭借长期优异的业绩,国投瑞银优化强债勇夺三年期“明星基金奖”、五年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”三大业内权威奖项,同样荣获“大满贯”!此外,国投瑞银双债增利、国投瑞银稳定增利两只债基分别斩获三年期“明星基金奖”、三年期“金牛奖”,国投瑞银白银期货基金荣获2015年度“上海金融创新二等奖”,国投瑞银优化强债基金经理李怡文还在中国基金业“英华奖”评选中荣膺三年期、五年期二级债基“最佳基金经理”。

国投瑞银基金旗下基金
国投瑞银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-06-19		备注	2018-06-15		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
002964	国投瑞银顺鑫一年债券	1.0053	1.0353		1.0044	1.0344	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
003982	国投瑞银顺益纯债债券	0.9814	0.9814		0.9810	0.9810	0.04%	暂停	开放	+自选净值
001029	国投新动力	1.1361	1.2451		1.1357	1.2447	0.04%	开放	开放	+自选净值
121013	国投纯债A	1.0620	1.2470		1.0620	1.2470	0.00%	开放	开放	+自选净值
001168	国投优选	1.0270	1.0480		1.0270	1.0480	0.00%	开放	开放	+自选净值
161216	双债A	1.0860	1.5850		1.0870	1.5860	-0.09%	开放	开放	+自选净值
161221	双债C	1.0820	1.4140		1.0830	1.4150	-0.09%	开放	开放	+自选净值
128013	国投纯债B	1.0620	1.2590		1.0630	1.2600	-0.09%	开放	开放	+自选净值
121012	国投强债A	1.3850	1.7190		1.3870	1.7210	-0.14%	开放	开放	+自选净值
128112	国投强债C	1.3790	1.6850		1.3810	1.6870	-0.14%	开放	开放	+自选净值
000069	国投中高A	1.0700	1.3160		1.0730	1.3190	-0.28%	开放	开放	+自选净值
000070	国投中高C	1.0670	1.2980		1.0700	1.3010	-0.28%	开放	开放	+自选净值
002358	国投瑞祥	1.0603	1.0603		1.0642	1.0642	-0.37%	开放	开放	+自选净值
002831	国投瑞银瑞宁混合	1.0210	1.0210		1.0250	1.0250	-0.39%	开放	开放	+自选净值
161230	丰利A类	0.9910	1.0700		0.9950	1.0740	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值
161231	国投瑞银双债丰利定开债C	0.9880	1.0600		0.9920	1.0640	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值
121009	国投稳定	1.0105	1.6903		1.0149	1.6947	-0.43%	开放	开放	+自选净值
003710	国投瑞银和顺债券	1.1190	1.1190		1.1260	1.1260	-0.62%	开放	开放	+自选净值
001907	国投瑞银境煊保本混合A	1.0916	1.0916		1.0987	1.0987	-0.65%	开放	开放	+自选净值
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.0727	1.0727		1.0798	1.0798	-0.66%	开放	开放	+自选净值
002677	国投瑞银和安债券A	1.0703	1.0703		1.0786	1.0786	-0.77%	开放	开放	+自选净值
002678	国投瑞银和安债券C	1.0632	1.0632		1.0715	1.0715	-0.77%	开放	开放	+自选净值
121010	国投瑞源	1.2389	1.4887		1.2507	1.5006	-0.94%	开放	开放	+自选净值
000556	国投新机遇A	1.3000	1.4810		1.3130	1.4940	-0.99%	开放	开放	+自选净值
000557	国投新机遇C	1.2730	1.4510		1.2860	1.4640	-1.01%	开放	开放	+自选净值
000165	国投策略精选	1.5330	2.1610		1.5490	2.1770	-1.03%	开放	开放	+自选净值
002039	国投新收益A	1.0854	1.1014		1.0971	1.1131	-1.07%	开放	开放	+自选净值
002040	国投新收益C	1.0636	1.0776		1.0751	1.0891	-1.07%	开放	开放	+自选净值
001119	国投新回报	1.0540	1.0720		1.0680	1.0860	-1.31%	开放	开放	+自选净值
001499	国投新增长	1.1340	1.1710		1.1508	1.1878	-1.46%	开放	开放	+自选净值
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	0.9664	0.9664		0.9832	0.9832	-1.71%	开放	开放	+自选净值
000663	国投美丽中国	1.3060	1.6920		1.3360	1.7220	-2.25%	开放	开放	+自选净值
121008	国投瑞银成长优选混合	0.5049	2.6196		0.5170	2.6462	-2.34%	开放	开放	+自选净值
161219	国投产业	1.2120	2.2660		1.2420	2.2960	-2.42%	开放	开放	+自选净值
161222	国投瑞利	1.1460	1.1680		1.1750	1.1970	-2.47%	开放	开放	+自选净值
004287	国投瑞银安颐多策略混合	1.0684	1.0684		1.0956	1.0956	-2.48%	开放	开放	+自选净值
002041	国投新成长A	1.2022	1.2242		1.2334	1.2554	-2.53%	开放	开放	+自选净值
002042	国投新成长C	1.1815	1.2025		1.2122	1.2332	-2.53%	开放	开放	+自选净值
001520	国投瑞银研究精选股票	0.9080	0.9080		0.9320	0.9320	-2.58%	开放	开放	+自选净值
121006	国投稳健	1.3010	2.3970		1.3360	2.4320	-2.62%	开放	开放	+自选净值
161211	国投金融联接	1.4144	1.4144		1.4528	1.4528	-2.64%	开放	开放	+自选净值
159933	金地ETF	1.7367	1.7367		1.7869	1.7869	-2.81%	开放	开放	+自选净值
002242	国投瑞银瑞兴混合	0.9614	0.9614		0.9904	0.9904	-2.93%	开放	开放	+自选净值
121001	国投融华	1.5628	3.0798		1.6114	3.1284	-3.02%	开放	开放	+自选净值
121005	国投瑞银创新动力混合	0.5570	2.8147		0.5749	2.8444	-3.11%	开放	开放	+自选净值
001704	国投进宝	0.9743	0.9993		1.0068	1.0318	-3.23%	开放	开放	+自选净值
161207	瑞和300	0.9490	1.2450		0.9810	1.2870	-3.26%	开放	开放	+自选净值
001218	国投精选	0.6520	0.6520		0.6740	0.6740	-3.26%	开放	开放	+自选净值
121002	国投景气	1.2203	3.2816		1.2626	3.3239	-3.35%	开放	开放	+自选净值
161226	白银基金	0.8030	0.8030		0.8330	0.8330	-3.60%	开放	开放	+自选净值
161213	国投消费	1.5680	1.5680		1.6280	1.6280	-3.69%	开放	开放	+自选净值
161225	国投瑞盈	1.0870	1.1080		1.1340	1.1550	-4.14%	开放	开放	+自选净值
000845	国投信息消费	1.0510	1.6390		1.1010	1.6890	-4.54%	开放	开放	+自选净值
001838	国投瑞银国家安全混合	0.6420	0.6420		0.6730	0.6730	-4.61%	开放	开放	+自选净值
161227	深证100	0.9270	1.7530		0.9720	1.8390	-4.63%	开放	开放	+自选净值
001266	国投招财	0.8427	0.8747		0.8846	0.9166	-4.74%	开放	开放	+自选净值
161217	国投资源	0.6620	0.6620		0.6970	0.6970	-5.02%	开放	开放	+自选净值
121003	国投瑞银核心企业混合	0.6170	2.2620		0.6522	2.2972	-5.40%	开放	开放	+自选净值
005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9593	0.9593		1.0144	1.0144	-5.43%	开放	开放	+自选净值
000523	国投医疗保健	1.2630	1.7560		1.3380	1.8310	-5.61%	开放	开放	+自选净值
161224	国投丝路	0.8570	1.0140		0.9100	1.0670	-5.82%	开放	开放	+自选净值
161223	国投成长	0.8700	0.5750		0.9270	0.6130	-6.15%	开放	开放	+自选净值
161232	国投瑞盛	0.6530	0.6530		0.6980	0.6980	-6.45%	开放	开放	+自选净值
001037	国投锐意改革	0.7410	0.7410		0.7970	0.7970	-7.03%	开放	开放	+自选净值
161229	国投中国				1.4060	1.5760	--	开放	开放	+自选净值
000237	国投一年定开A				1.0830	1.2910	--	暂停	暂停	+自选净值
000238	国投一年定开C				1.0730	1.2780	--	暂停	暂停	+自选净值
000781	国投瑞银A				1.0460	1.1770	--	暂停	暂停	+自选净值
000782	国投瑞银C				1.0370	1.1640	--	暂停	暂停	+自选净值
001584	国投新活力A				1.1060	1.1100	--	暂停	暂停	+自选净值
001585	国投新活力C				1.0937	1.0977	--	暂停	暂停	+自选净值
161210	国投新兴				1.0700	1.0700	--	开放	开放	+自选净值
001137	国投岁丰利A				1.0330	1.0680	--	暂停	暂停	+自选净值
001138	国投岁丰利C				1.0280	1.0600	--	暂停	暂停	+自选净值
002355	国投岁赢利一年期				1.0440	1.0570	--	暂停	暂停	+自选净值
005019	国投瑞银和泰6个月债券				1.0106	1.0306	--	暂停	暂停	+自选净值
005641	国投瑞银顺源债券				1.0187	1.0187	--	暂停	暂停	+自选净值
005435	国投瑞银顺银债券				1.0133	1.0133	--	暂停	暂停	+自选净值
005864	国投瑞银顺达纯债债券				1.0008	1.0008	--	暂停	暂停	+自选净值
005900	国投瑞银行业先锋混合						--	暂停	暂停	+自选净值
005994	国投瑞银中证500指数量化增强						--	暂停	暂停	+自选净值
005995	国投顺泓定开债						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-06-19		2018-06-18		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
128011	国投瑞银货币B	1.5941	4.2200	2.8318	3.9220	2009-01-19	+自选净值购买
121011	国投瑞银货币A	1.5388	3.9740	2.6345	3.6730	2009-01-19	+自选净值购买
000837	国投钱多宝I	1.1559	4.2490	3.4126	4.2350	2014-10-17	+自选净值购买
000836	国投钱多宝A	1.1559	4.2490	3.4126	4.2350	2014-10-17	+自选净值购买
000868	国投增利宝A	1.0218	3.7500	3.0463	3.7350	2014-11-13	+自选净值购买
000869	国投增利宝B	1.0218	3.7500	1.0154	3.7350	2014-11-13	+自选净值购买
001095	国投添利宝B	0.9545	3.4900	0.9381	3.4800	2015-04-23	+自选净值购买
001094	国投添利宝A	0.9400	3.4860	2.8144	3.4870	2015-04-23	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-06-19		2018-06-15		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150213	成长A级	1.0180	1.1830	1.0180	1.1830	0.0000	0.00%	0.9450	7.17%		+自选净值购买
161233	国投瑞泰	0.9488	0.9488	0.9615	0.9615	-0.0127	-1.32%	0.9200	3.04%		+自选净值购买
150009	瑞和远见	0.9490	1.3070	0.9810	1.3510	-0.0320	-3.26%	0.8590	9.48%		+自选净值购买
150008	瑞和小康	0.9490	1.1780	0.9810	1.2170	-0.0320	-3.26%	1.0760	-13.38%		+自选净值购买
150214	成长B级	0.7210	0.1380	0.8380	0.1610	-0.1170	-13.96%	0.8230	-14.15%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603989	艾华集团	001037	国投锐意改革	100.00	3967.33	3.55%	1.19%
121001	国投融华	21.00	842.02	2.28%	0.25%
603898	好莱客	161233	国投瑞泰	62.00	1678.12	1.74%	0.70%
603897	长城科技	161217	国投资源	0.00	2.82	0.02%	0.00%
159933	金地ETF	0.00	2.82	0.01%	0.00%
603877	太平鸟	002355	国投岁赢利一年期	5.00	174.01	1.12%	0.03%
161225	国投瑞盈	31.00	917.84	5.05%	0.16%
000845	国投信息消费	27.00	791.54	5.44%	0.14%
121002	国投景气	116.00	3376.48	4.52%	0.58%
603868	飞科电器	002831	国投瑞银瑞宁混合	0.00	22.93	0.30%	0.01%
161222	国投瑞利	12.00	715.78	3.04%	0.29%
603799	华友钴业	000663	国投美丽中国	10.00	1200.81	3.47%	0.02%
001520	国投瑞银研究精选股票	3.00	418.45	4.12%	0.01%
121008	国投瑞银成长优选混合	14.00	1721.20	3.98%	0.02%
161217	国投资源	5.00	597.44	3.82%	0.01%
121003	国投瑞银核心企业混合	49.00	5828.91	4.94%	0.08%
603678	火炬电子	161232	国投瑞盛	183.00	4675.10	5.86%	0.41%
603658	安图生物	000165	国投策略精选	16.00	910.24	1.74%	0.12%
002358	国投瑞祥	1.00	56.72	0.54%	0.01%
001520	国投瑞银研究精选股票	5.00	308.99	3.05%	0.04%
121008	国投瑞银成长优选混合	24.00	1329.97	3.08%	0.18%
603368	柳州医药	000523	国投医疗保健	105.00	5334.92	7.71%	0.72%
161219	国投产业	7.00	361.82	3.27%	0.05%
121005	国投瑞银创新动力混合	80.00	4060.66	3.93%	0.55%
121010	国投瑞源	7.00	394.60	1.90%	0.05%
002039	国投新收益A	19.00	968.40	2.55%	0.13%
002040	国投新收益C	19.00	968.40	2.55%	0.13%
121006	国投稳健	34.00	1738.65	3.27%	0.23%
603128	华贸物流	161232	国投瑞盛	434.00	3077.14	3.86%	0.48%
603127	昭衍新药	001266	国投招财	16.00	1266.28	4.86%	0.81%
000523	国投医疗保健	38.00	2902.73	4.20%	1.86%
603108	润达医疗	000523	国投医疗保健	193.00	3158.94	4.57%	0.87%
603019	中科曙光	121003	国投瑞银核心企业混合	93.00	5088.03	4.31%	0.14%
601899	紫金矿业	161217	国投资源	171.00	744.09	4.76%	0.01%
601857	中国石油	161217	国投资源	107.00	821.46	5.26%	0.00%
601818	光大银行	000845	国投信息消费	156.00	640.07	4.40%	0.00%
161233	国投瑞泰	84.00	346.51	0.36%	0.00%
002355	国投岁赢利一年期	31.00	127.38	0.82%	0.00%
601717	郑煤机	161224	国投丝路	131.00	846.26	4.16%	0.09%
601699	潞安环能	001029	国投新动力	6.00	71.79	1.01%	0.00%
601688	华泰证券	002355	国投岁赢利一年期	9.00	155.16	1.00%	0.00%
001037	国投锐意改革	315.00	5434.91	4.86%	0.06%
004287	国投瑞银安颐多策略混合	9.00	168.95	3.81%	0.00%
003710	国投瑞银和顺债券	7.00	125.85	1.07%	0.00%
121002	国投景气	190.00	3288.84	4.41%	0.04%
601601	中国太保	002039	国投新收益A	27.00	937.15	2.46%	0.00%
002040	国投新收益C	27.00	937.15	2.46%	0.00%
000845	国投信息消费	18.00	637.88	4.38%	0.00%
601600	中国铝业	161217	国投资源	103.00	488.42	3.13%	0.01%
601599	鹿港文化	002041	国投新成长A	87.00	612.04	4.22%	0.10%
002042	国投新成长C	87.00	612.04	4.22%	0.10%
001499	国投新增长	83.00	585.48	3.28%	0.10%
161230	丰利A类	44.00	314.61	1.53%	0.05%
161231	国投瑞银双债丰利定开债C	44.00	314.61	1.53%	0.05%
001520	国投瑞银研究精选股票	66.00	463.92	4.57%	0.08%
121008	国投瑞银成长优选混合	269.00	1892.21	4.38%	0.31%
001704	国投进宝	291.00	2041.00	5.38%	0.33%
001218	国投精选	605.00	4244.17	5.37%	0.69%
002355	国投岁赢利一年期	31.00	219.48	1.42%	0.04%
601398	工商银行	001499	国投新增长	68.00	414.18	2.32%	0.00%
161222	国投瑞利	126.00	768.56	3.27%	0.00%
161211	国投金融联接	35.00	214.67	0.75%	0.00%
159933	金地ETF	129.00	791.18	2.86%	0.00%
001029	国投新动力	50.00	306.75	4.32%	0.00%
002831	国投瑞银瑞宁混合	7.00	47.87	0.62%	0.00%
601336	新华保险	161233	国投瑞泰	19.00	916.24	0.95%	0.01%
002355	国投岁赢利一年期	4.00	218.13	1.41%	0.00%
161225	国投瑞盈	37.00	1735.18	9.54%	0.02%
000845	国投信息消费	31.00	1433.03	9.85%	0.01%
161232	国投瑞盛	92.00	4244.62	5.32%	0.04%
121006	国投稳健	38.00	1752.90	3.29%	0.02%
121005	国投瑞银创新动力混合	87.00	4032.61	3.90%	0.04%
161219	国投产业	7.00	363.56	3.29%	0.00%
002039	国投新收益A	33.00	1521.41	4.00%	0.02%
002040	国投新收益C	33.00	1521.41	4.00%	0.02%
601328	交通银行	161211	国投金融联接	44.00	273.46	0.96%	0.00%
159933	金地ETF	164.00	1019.69	3.68%	0.00%
601318	中国平安	004287	国投瑞银安颐多策略混合	2.00	182.87	4.12%	0.00%
002041	国投新成长A	20.00	1309.65	9.03%	0.00%
002042	国投新成长C	20.00	1309.65	9.03%	0.00%
003710	国投瑞银和顺债券	3.00	248.18	2.12%	0.00%
161211	国投金融联接	17.00	1126.60	3.96%	0.00%
159933	金地ETF	66.00	4334.30	15.65%	0.01%
161207	瑞和300	18.00	1192.47	5.25%	0.00%
150008	瑞和小康	18.00	1192.47	5.25%	0.00%
150009	瑞和远见	18.00	1192.47	5.25%	0.00%
601288	农业银行	002242	国投瑞银瑞兴混合	50.00	199.02	4.20%	0.00%
001499	国投新增长	195.00	764.05	4.28%	0.00%
001029	国投新动力	57.00	224.12	3.16%	0.00%
161211	国投金融联接	62.00	243.43	0.86%	0.00%
161207	瑞和300	74.00	291.62	1.28%	0.00%
150008	瑞和小康	74.00	291.62	1.28%	0.00%
150009	瑞和远见	74.00	291.62	1.28%	0.00%
159933	金地ETF	229.00	899.08	3.25%	0.00%
601225	陕西煤业	003710	国投瑞银和顺债券	15.00	115.65	0.99%	0.00%
004287	国投瑞银安颐多策略混合	8.00	61.68	1.39%	0.00%
161217	国投资源	66.00	511.27	3.27%	0.01%
601166	兴业银行	161211	国投金融联接	20.00	337.97	1.19%	0.00%
159933	金地ETF	75.00	1258.24	4.54%	0.00%
161207	瑞和300	25.00	425.46	1.87%	0.00%
150008	瑞和小康	25.00	425.46	1.87%	0.00%
150009	瑞和远见	25.00	425.46	1.87%	0.00%
601155	新城控股	001029	国投新动力	2.00	71.42	1.01%	0.00%
601139	深圳燃气	121010	国投瑞源	62.00	456.88	2.20%	0.03%
001499	国投新增长	69.00	511.93	2.86%	0.03%
002041	国投新成长A	80.00	595.20	4.11%	0.04%
002042	国投新成长C	80.00	595.20	4.11%	0.04%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	55.00	404.76	2.09%	0.03%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	55.00	404.76	2.09%	0.03%
121012	国投强债A	116.00	855.54	0.98%	0.05%
128112	国投强债C	116.00	855.54	0.98%	0.05%
601088	中国神华	161217	国投资源	32.00	685.46	4.39%	0.00%
002831	国投瑞银瑞宁混合	1.00	31.07	0.40%	0.00%
161222	国投瑞利	32.00	668.50	2.84%	0.00%
002358	国投瑞祥	2.00	53.58	0.51%	0.00%
600998	九州通	001029	国投新动力	5.00	100.98	1.42%	0.00%
001119	国投新回报	8.00	161.57	2.45%	0.01%
000165	国投策略精选	54.00	1065.58	2.04%	0.03%
002358	国投瑞祥	5.00	105.45	1.00%	0.00%
000523	国投医疗保健	133.00	2594.12	3.75%	0.08%
600990	四创电子	001266	国投招财	32.00	1852.62	7.11%	0.24%
001838	国投瑞银国家安全混合	106.00	6066.39	7.48%	0.78%
600967	内蒙一机	000663	国投美丽中国	77.00	1123.38	3.25%	0.08%
001266	国投招财	151.00	2195.36	8.43%	0.16%
001838	国投瑞银国家安全混合	488.00	7082.11	8.73%	0.51%
001119	国投新回报	9.00	139.88	2.12%	0.01%
600929	湖南盐业	159933	金地ETF	0.00	4.45	0.02%	0.00%
161217	国投资源	0.00	4.45	0.03%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	4.45	0.02%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	4.45	0.02%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	4.45	0.02%	0.00%
600900	长江电力	002041	国投新成长A	87.00	1399.99	9.66%	0.01%
002042	国投新成长C	87.00	1399.99	9.66%	0.01%
600894	广日股份	001908	国投瑞银境煊保本混合C	20.00	180.05	0.93%	0.02%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	20.00	180.05	0.93%	0.02%
600887	伊利股份	004287	国投瑞银安颐多策略混合	7.00	207.98	4.69%	0.00%
161213	国投消费	5.00	155.02	3.48%	0.00%
003710	国投瑞银和顺债券	9.00	264.96	2.26%	0.00%
161207	瑞和300	9.00	282.88	1.25%	0.00%
150008	瑞和小康	9.00	282.88	1.25%	0.00%
150009	瑞和远见	9.00	282.88	1.25%	0.00%
600885	宏发股份	002831	国投瑞银瑞宁混合	0.00	30.43	0.39%	0.00%
161222	国投瑞利	19.00	819.86	3.49%	0.04%
600879	航天电子	001838	国投瑞银国家安全混合	658.00	5232.46	6.45%	0.27%
001266	国投招财	223.00	1778.48	6.83%	0.09%
600873	梅花生物	002358	国投瑞祥	10.00	55.27	0.52%	0.00%
600845	宝信软件	001218	国投精选	117.00	3253.40	4.12%	0.22%
600835	上海机电	001907	国投瑞银境煊保本混合A	9.00	198.90	1.03%	0.01%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	9.00	198.90	1.03%	0.01%
121012	国投强债A	33.00	701.89	0.81%	0.04%
128112	国投强债C	33.00	701.89	0.81%	0.04%
002677	国投瑞银和安债券A	0.00	1.06	0.09%	0.00%
002678	国投瑞银和安债券C	0.00	1.06	0.09%	0.00%
600777	新潮能源	161224	国投丝路	225.00	732.36	3.60%	0.09%
600771	广誉远	000556	国投新机遇A	5.00	289.81	1.74%	0.02%
000557	国投新机遇C	5.00	289.81	1.74%	0.02%
600760	中航沈飞	001266	国投招财	54.00	1892.95	7.27%	0.16%
001838	国投瑞银国家安全混合	189.00	6547.42	8.07%	0.55%
121003	国投瑞银核心企业混合	133.00	4618.12	3.91%	0.39%
600757	长江传媒	161224	国投丝路	65.00	452.64	2.22%	0.05%
600740	山西焦化	001029	国投新动力	6.00	72.15	1.02%	0.01%
600731	湖南海利	161224	国投丝路	183.00	1332.15	6.54%	0.56%
600718	东软集团	000556	国投新机遇A	17.00	251.55	1.51%	0.01%
000557	国投新机遇C	17.00	251.55	1.51%	0.01%
600703	三安光电	001499	国投新增长	19.00	463.33	2.59%	0.00%
600666	奥瑞德	161207	瑞和300	0.00	14.76	0.07%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	14.76	0.07%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	14.76	0.07%	0.00%
600642	申能股份	121010	国投瑞源	67.00	387.30	1.87%	0.01%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	165.00	955.10	4.92%	0.04%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	165.00	955.10	4.92%	0.04%
121012	国投强债A	169.00	974.68	1.12%	0.04%
128112	国投强债C	169.00	974.68	1.12%	0.04%
600612	老凤祥	002355	国投岁赢利一年期	3.00	140.73	0.91%	0.01%
600596	新安股份	001029	国投新动力	8.00	108.32	1.53%	0.01%
600588	用友网络	121003	国投瑞银核心企业混合	217.00	8308.16	7.04%	0.15%
600585	海螺水泥	002831	国投瑞银瑞宁混合	1.00	38.93	0.50%	0.00%
004287	国投瑞银安颐多策略混合	4.00	144.76	3.26%	0.00%
003710	国投瑞银和顺债券	6.00	218.76	1.87%	0.00%
600581	八一钢铁	002355	国投岁赢利一年期	9.00	126.55	0.82%	0.01%
600570	恒生电子	001499	国投新增长	9.00	596.60	3.34%	0.02%
600562	国睿科技	121010	国投瑞源	16.00	369.20	1.78%	0.05%
001838	国投瑞银国家安全混合	250.00	5664.28	6.98%	0.76%
000663	国投美丽中国	49.00	1127.29	3.26%	0.15%
121012	国投强债A	23.00	536.13	0.62%	0.07%
128112	国投强债C	23.00	536.13	0.62%	0.07%
000165	国投策略精选	40.00	910.76	1.74%	0.12%
001266	国投招财	74.00	1696.48	6.52%	0.23%
600535	天士力	002242	国投瑞银瑞兴混合	3.00	143.84	3.04%	0.00%
600519	贵州茅台	161213	国投消费	0.00	312.21	7.02%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	593.45	2.61%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	593.45	2.61%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	593.45	2.61%	0.00%
600518	康美药业	161213	国投消费	2.00	60.75	1.37%	0.00%
600516	方大炭素	161217	国投资源	17.00	476.45	3.05%	0.01%
600485	信威集团	002677	国投瑞银和安债券A	8.00	132.39	11.81%	0.01%
002678	国投瑞银和安债券C	8.00	132.39	11.81%	0.01%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	37.00	588.21	3.03%	0.02%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	37.00	588.21	3.03%	0.02%
600479	千金药业	001907	国投瑞银境煊保本混合A	21.00	339.40	1.75%	0.07%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	21.00	339.40	1.75%	0.07%
121010	国投瑞源	23.00	369.03	1.78%	0.08%
000523	国投医疗保健	169.00	2678.20	3.87%	0.56%
121012	国投强债A	122.00	1938.60	2.23%	0.40%
128112	国投强债C	122.00	1938.60	2.23%	0.40%
600436	片仔癀	000523	国投医疗保健	30.00	2536.13	3.67%	0.05%
600406	国电南瑞	002242	国投瑞银瑞兴混合	10.00	169.78	3.58%	0.00%
600398	海澜之家	002242	国投瑞银瑞兴混合	12.00	143.05	3.02%	0.00%
600372	中航电子	001838	国投瑞银国家安全混合	387.00	6050.44	7.46%	0.22%
600305	恒顺醋业	121012	国投强债A	52.00	534.48	0.62%	0.09%
128112	国投强债C	52.00	534.48	0.62%	0.09%
121010	国投瑞源	35.00	364.03	1.76%	0.06%
600276	恒瑞医药	004287	国投瑞银安颐多策略混合	2.00	200.12	4.51%	0.00%
003710	国投瑞银和顺债券	2.00	243.63	2.08%	0.00%
161213	国投消费	1.00	131.37	2.95%	0.00%
600271	航天信息	001499	国投新增长	26.00	668.16	3.74%	0.01%
001029	国投新动力	4.00	113.39	1.60%	0.00%
600233	圆通速递	000556	国投新机遇A	37.00	618.28	3.71%	0.05%
000557	国投新机遇C	37.00	618.28	3.71%	0.05%
002041	国投新成长A	33.00	552.68	3.81%	0.04%
002042	国投新成长C	33.00	552.68	3.81%	0.04%
001499	国投新增长	35.00	575.48	3.22%	0.04%
001029	国投新动力	5.00	92.33	1.30%	0.01%
161230	丰利A类	5.00	94.30	0.46%	0.01%
161231	国投瑞银双债丰利定开债C	5.00	94.30	0.46%	0.01%
001520	国投瑞银研究精选股票	18.00	308.65	3.04%	0.02%
121008	国投瑞银成长优选混合	75.00	1234.92	2.86%	0.10%
600196	复星医药	003710	国投瑞银和顺债券	5.00	258.04	2.20%	0.00%
004287	国投瑞银安颐多策略混合	4.00	204.65	4.61%	0.00%
600176	中国巨石	001704	国投进宝	194.00	3015.28	7.95%	0.07%
001218	国投精选	388.00	6030.61	7.63%	0.13%
001520	国投瑞银研究精选股票	26.00	415.07	4.09%	0.01%
000663	国投美丽中国	65.00	1013.83	2.93%	0.02%
121008	国投瑞银成长优选混合	106.00	1651.99	3.82%	0.04%
600150	中国船舶	161207	瑞和300	1.00	23.01	0.10%	0.00%
150008	瑞和小康	1.00	23.01	0.10%	0.00%
150009	瑞和远见	1.00	23.01	0.10%	0.00%
600114	东睦股份	161225	国投瑞盈	65.00	1084.52	5.96%	0.16%
000845	国投信息消费	52.00	874.43	6.01%	0.13%
161233	国投瑞泰	33.00	550.79	0.57%	0.08%
600104	上汽集团	000165	国投策略精选	29.00	986.29	1.88%	0.00%
161213	国投消费	3.00	104.27	2.34%	0.00%
600062	华润双鹤	001499	国投新增长	18.00	438.99	2.46%	0.03%
600060	海信电器	161224	国投丝路	29.00	457.45	2.25%	0.02%
600048	保利地产	001704	国投进宝	110.00	1491.13	3.93%	0.01%
002831	国投瑞银瑞宁混合	2.00	40.28	0.52%	0.00%
600038	中直股份	121006	国投稳健	39.00	1918.53	3.60%	0.10%
161219	国投产业	8.00	406.14	3.68%	0.02%
121005	国投瑞银创新动力混合	92.00	4476.42	4.33%	0.24%
001266	国投招财	41.00	2001.49	7.69%	0.11%
001838	国投瑞银国家安全混合	160.00	7778.38	9.59%	0.41%
600036	招商银行	161207	瑞和300	20.00	597.76	2.63%	0.00%
150008	瑞和小康	20.00	597.76	2.63%	0.00%
150009	瑞和远见	20.00	597.76	2.63%	0.00%
161211	国投金融联接	16.00	479.98	1.69%	0.00%
159933	金地ETF	61.00	1800.94	6.50%	0.00%
600030	中信证券	001119	国投新回报	7.00	138.16	2.09%	0.00%
000165	国投策略精选	49.00	924.30	1.77%	0.01%
159933	金地ETF	47.00	876.60	3.17%	0.00%
121002	国投景气	300.00	5576.09	7.47%	0.03%
161211	国投金融联接	12.00	236.90	0.83%	0.00%
002242	国投瑞银瑞兴混合	7.00	147.71	3.12%	0.00%
600028	中国石化	001907	国投瑞银境煊保本混合A	39.00	253.17	1.30%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	39.00	253.17	1.30%	0.00%
121012	国投强债A	252.00	1634.47	1.88%	0.00%
128112	国投强债C	252.00	1634.47	1.88%	0.00%
161217	国投资源	174.00	1129.21	7.23%	0.00%
121010	国投瑞源	61.00	398.08	1.92%	0.00%
002677	国投瑞银和安债券A	0.00	1.10	0.10%	0.00%
002678	国投瑞银和安债券C	0.00	1.10	0.10%	0.00%
600016	民生银行	161211	国投金融联接	38.00	305.62	1.07%	0.00%
161207	瑞和300	48.00	390.31	1.72%	0.00%
150008	瑞和小康	48.00	390.31	1.72%	0.00%
150009	瑞和远见	48.00	390.31	1.72%	0.00%
159933	金地ETF	146.00	1169.38	4.22%	0.00%
600011	华能国际	001499	国投新增长	58.00	403.34	2.26%	0.01%
002042	国投新成长C	73.00	502.95	3.47%	0.01%
002041	国投新成长A	73.00	502.95	3.47%	0.01%
600000	浦发银行	161211	国投金融联接	18.00	218.50	0.77%	0.00%
159933	金地ETF	65.00	762.78	2.75%	0.00%
300739	明阳电路	159933	金地ETF	0.00	5.27	0.02%	0.00%
300634	彩讯股份	161227	深证100	0.00	3.42	0.01%	0.01%
161223	国投成长	0.00	3.42	0.01%	0.01%
150214	成长B级	0.00	3.42	0.01%	0.01%
150213	成长A级	0.00	3.42	0.01%	0.01%
300600	瑞特股份	001266	国投招财	41.00	1769.58	6.80%	1.00%
001838	国投瑞银国家安全混合	131.00	5606.83	6.91%	3.17%
300568	星源材质	001119	国投新回报	4.00	146.29	2.21%	0.03%
000165	国投策略精选	35.00	1206.12	2.30%	0.27%
121002	国投景气	126.00	4357.73	5.84%	0.99%
121003	国投瑞银核心企业混合	144.00	4830.07	4.09%	1.13%
300558	贝达药业	000523	国投医疗保健	37.00	2513.48	3.63%	0.22%
300504	天邑股份	161223	国投成长	0.00	5.76	0.02%	0.00%
150214	成长B级	0.00	5.76	0.02%	0.00%
150213	成长A级	0.00	5.76	0.02%	0.00%
161227	深证100	0.00	5.76	0.01%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	5.76	0.03%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	5.76	0.03%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	5.76	0.03%	0.00%
159933	金地ETF	0.00	5.76	0.02%	0.00%
300498	温氏股份	161224	国投丝路	39.00	830.44	4.08%	0.01%
161227	深证100	45.00	949.48	2.04%	0.01%
300463	迈克生物	002358	国投瑞祥	2.00	52.89	0.50%	0.01%
300409	道氏技术	001704	国投进宝	31.00	1625.83	4.28%	0.24%
001218	国投精选	62.00	3265.73	4.13%	0.48%
161230	丰利A类	3.00	199.58	0.97%	0.03%
161231	国投瑞银双债丰利定开债C	3.00	199.58	0.97%	0.03%
001520	国投瑞银研究精选股票	5.00	309.01	3.05%	0.05%
121008	国投瑞银成长优选混合	23.00	1212.60	2.81%	0.18%
300408	三环集团	121001	国投融华	113.00	2730.10	7.41%	0.07%
001037	国投锐意改革	478.00	11552.29	10.33%	0.29%
300377	赢时胜	000556	国投新机遇A	15.00	271.31	1.63%	0.03%
000557	国投新机遇C	15.00	271.31	1.63%	0.03%
300369	绿盟科技	161224	国投丝路	152.00	2154.63	10.58%	0.28%
300367	东方网力	161232	国投瑞盛	327.00	5766.37	7.22%	0.60%
161231	国投瑞银双债丰利定开债C	40.00	713.87	3.47%	0.07%
161230	丰利A类	40.00	713.87	3.47%	0.07%
161219	国投产业	25.00	459.58	4.16%	0.05%
121002	国投景气	192.00	3593.39	4.82%	0.35%
300347	泰格医药	000523	国投医疗保健	58.00	3168.65	4.58%	0.19%
300323	华灿光电	001704	国投进宝	99.00	1960.61	5.17%	0.14%
001218	国投精选	208.00	4093.15	5.18%	0.30%
300310	宜通世纪	161233	国投瑞泰	849.00	8637.53	8.98%	1.46%
300296	利亚德	161223	国投成长	30.00	760.79	2.66%	0.03%
150214	成长B级	30.00	760.79	2.66%	0.03%
150213	成长A级	30.00	760.79	2.66%	0.03%
300287	飞利信	001520	国投瑞银研究精选股票	33.00	322.37	3.18%	0.03%
121008	国投瑞银成长优选混合	137.00	1313.99	3.04%	0.13%
001704	国投进宝	201.00	1931.52	5.09%	0.19%
001218	国投精选	381.00	3655.36	4.63%	0.36%
300258	精锻科技	001119	国投新回报	10.00	163.22	2.47%	0.03%
161222	国投瑞利	51.00	784.08	3.33%	0.14%
300232	洲明科技	001037	国投锐意改革	486.00	7671.31	6.86%	1.30%
121001	国投融华	109.00	1723.89	4.68%	0.29%
121005	国投瑞银创新动力混合	342.00	5405.44	5.23%	0.92%
161225	国投瑞盈	64.00	1017.48	5.59%	0.17%
000845	国投信息消费	47.00	748.13	5.14%	0.13%
121006	国投稳健	145.00	2302.02	4.32%	0.39%
161219	国投产业	31.00	493.18	4.46%	0.08%
300206	理邦仪器	000523	国投医疗保健	471.00	3531.81	5.10%	1.37%
300203	聚光科技	121006	国投稳健	52.00	1509.76	2.84%	0.12%
121005	国投瑞银创新动力混合	122.00	3542.89	3.43%	0.27%
300199	翰宇药业	000523	国投医疗保健	278.00	4402.32	6.36%	0.47%
300197	铁汉生态	161225	国投瑞盈	96.00	1088.04	5.98%	0.10%
161232	国投瑞盛	335.00	3787.23	4.74%	0.34%
002039	国投新收益A	69.00	786.12	2.07%	0.07%
002040	国投新收益C	69.00	786.12	2.07%	0.07%
161233	国投瑞泰	136.00	1542.64	1.60%	0.14%
002355	国投岁赢利一年期	33.00	381.40	2.46%	0.03%
300192	科斯伍德	002358	国投瑞祥	6.00	53.51	0.51%	0.04%
300183	东软载波	000556	国投新机遇A	13.00	255.39	1.53%	0.05%
000557	国投新机遇C	13.00	255.39	1.53%	0.05%
300166	东方国信	121003	国投瑞银核心企业混合	249.00	4529.64	3.84%	0.31%
300136	信维通信	161223	国投成长	24.00	919.60	3.21%	0.03%
150214	成长B级	24.00	919.60	3.21%	0.03%
150213	成长A级	24.00	919.60	3.21%	0.03%
001037	国投锐意改革	221.00	8251.13	7.38%	0.30%
121001	国投融华	58.00	2200.92	5.97%	0.08%
300133	华策影视	121002	国投景气	286.00	3454.01	4.63%	0.24%
002358	国投瑞祥	6.00	75.37	0.71%	0.01%
300124	汇川技术	001119	国投新回报	3.00	137.20	2.08%	0.00%
000165	国投策略精选	29.00	1040.40	1.99%	0.02%
002358	国投瑞祥	1.00	59.76	0.57%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	10.00	374.46	3.69%	0.01%
121008	国投瑞银成长优选混合	49.00	1758.81	4.07%	0.04%
300115	长盈精密	001037	国投锐意改革	473.00	8788.66	7.86%	0.53%
121001	国投融华	93.00	1729.05	4.69%	0.10%
300075	数字政通	000556	国投新机遇A	21.00	362.21	2.18%	0.08%
000557	国投新机遇C	21.00	362.21	2.18%	0.08%
300072	三聚环保	161223	国投成长	28.00	914.55	3.19%	0.02%
150214	成长B级	28.00	914.55	3.19%	0.02%
150213	成长A级	28.00	914.55	3.19%	0.02%
300070	碧水源	000556	国投新机遇A	18.00	342.83	2.06%	0.01%
000557	国投新机遇C	18.00	342.83	2.06%	0.01%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	7.00	143.15	0.74%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	7.00	143.15	0.74%	0.00%
121010	国投瑞源	26.00	483.26	2.33%	0.01%
300059	东方财富	000556	国投新机遇A	15.00	264.45	1.59%	0.00%
000557	国投新机遇C	15.00	264.45	1.59%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	319.00	5417.53	4.59%	0.09%
300037	新宙邦	001218	国投精选	148.00	3144.37	3.98%	0.65%
000165	国投策略精选	44.00	938.60	1.79%	0.19%
002358	国投瑞祥	2.00	44.39	0.42%	0.01%
121002	国投景气	165.00	3510.33	4.70%	0.72%
300036	超图软件	000165	国投策略精选	41.00	872.28	1.67%	0.13%
300033	同花顺	121002	国投景气	108.00	5651.33	7.57%	0.41%
300017	网宿科技	121003	国投瑞银核心企业混合	309.00	4634.43	3.92%	0.19%
001218	国投精选	202.00	3033.05	3.84%	0.13%
001704	国投进宝	94.00	1415.17	3.73%	0.06%
002931	锋龙股份	161223	国投成长	0.00	1.11	0.00%	0.00%
150214	成长B级	0.00	1.11	0.00%	0.00%
150213	成长A级	0.00	1.11	0.00%	0.00%
161227	深证100	0.00	1.11	0.00%	0.00%
002930	宏川智慧	161227	深证100	0.00	3.67	0.01%	0.00%
161223	国投成长	0.00	3.67	0.01%	0.00%
150214	成长B级	0.00	3.67	0.01%	0.00%
150213	成长A级	0.00	3.67	0.01%	0.00%
002927	泰永长征	159933	金地ETF	0.00	5.93	0.02%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	5.93	0.03%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	5.93	0.03%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	5.93	0.03%	0.00%
002773	康弘药业	161230	丰利A类	3.00	222.01	1.08%	0.05%
161231	国投瑞银双债丰利定开债C	3.00	222.01	1.08%	0.05%
002743	富煌钢构	161232	国投瑞盛	466.00	4295.78	5.38%	1.41%
002737	葵花药业	121006	国投稳健	38.00	1625.37	3.05%	0.29%
161219	国投产业	8.00	341.96	3.09%	0.06%
002039	国投新收益A	23.00	999.96	2.63%	0.18%
002040	国投新收益C	23.00	999.96	2.63%	0.18%
121005	国投瑞银创新动力混合	88.00	3714.31	3.60%	0.67%
000845	国投信息消费	20.00	878.11	6.04%	0.16%
161225	国投瑞盈	24.00	1030.00	5.66%	0.19%
002717	岭南股份	002039	国投新收益A	20.00	658.98	1.73%	0.09%
002040	国投新收益C	20.00	658.98	1.73%	0.09%
002355	国投岁赢利一年期	17.00	552.93	3.57%	0.08%
161225	国投瑞盈	52.00	1694.08	9.31%	0.23%
000845	国投信息消费	38.00	1249.20	8.59%	0.17%
121006	国投稳健	133.00	4342.91	8.16%	0.59%
161219	国投产业	28.00	909.76	8.23%	0.12%
000663	国投美丽中国	34.00	1125.65	3.26%	0.15%
121005	国投瑞银创新动力混合	289.00	9381.61	9.08%	1.29%
002705	新宝股份	161233	国投瑞泰	628.00	7164.09	7.45%	1.60%
002640	跨境通	001037	国投锐意改革	251.00	4932.26	4.41%	0.20%
002609	捷顺科技	161232	国投瑞盛	286.00	4012.03	5.03%	0.78%
002585	双星新材	161224	国投丝路	65.00	444.81	2.19%	0.09%
002572	索菲亚	002358	国投瑞祥	0.00	31.53	0.30%	0.00%
002558	巨人网络	161223	国投成长	18.00	601.69	2.10%	0.05%
150214	成长B级	18.00	601.69	2.10%	0.05%
150213	成长A级	18.00	601.69	2.10%	0.05%
002531	天顺风能	000663	国投美丽中国	143.00	1047.55	3.03%	0.08%
002466	天齐锂业	161223	国投成长	21.00	1275.37	4.45%	0.02%
150214	成长B级	21.00	1275.37	4.45%	0.02%
150213	成长A级	21.00	1275.37	4.45%	0.02%
161217	国投资源	11.00	681.15	4.36%	0.01%
002460	赣锋锂业	161223	国投成长	16.00	1252.78	4.37%	0.03%
150214	成长B级	16.00	1252.78	4.37%	0.03%
150213	成长A级	16.00	1252.78	4.37%	0.03%
161217	国投资源	8.00	671.66	4.30%	0.02%
002456	欧菲科技	001037	国投锐意改革	450.00	9135.23	8.17%	0.17%
121001	国投融华	36.00	733.50	1.99%	0.01%
002439	启明星辰	121008	国投瑞银成长优选混合	53.00	1468.96	3.40%	0.09%
001520	国投瑞银研究精选股票	13.00	356.83	3.52%	0.02%
001704	国投进宝	50.00	1369.01	3.61%	0.09%
002430	杭氧股份	121001	国投融华	25.00	341.75	0.93%	0.03%
002419	天虹股份	121010	国投瑞源	19.00	386.64	1.86%	0.02%
000663	国投美丽中国	51.00	999.20	2.89%	0.06%
121012	国投强债A	27.00	540.17	0.62%	0.03%
128112	国投强债C	27.00	540.17	0.62%	0.03%
002415	海康威视	161207	瑞和300	7.00	294.15	1.30%	0.00%
150008	瑞和小康	7.00	294.15	1.30%	0.00%
150009	瑞和远见	7.00	294.15	1.30%	0.00%
161227	深证100	40.00	1652.51	3.55%	0.01%
002396	星网锐捷	001119	国投新回报	5.00	137.30	2.08%	0.01%
002368	太极股份	001119	国投新回报	6.00	194.60	2.95%	0.02%
000165	国投策略精选	49.00	1382.75	2.64%	0.12%
121003	国投瑞银核心企业混合	203.00	5680.76	4.81%	0.51%
002367	康力电梯	161232	国投瑞盛	590.00	5430.51	6.80%	1.13%
002366	台海核电	161223	国投成长	21.00	573.96	2.00%	0.04%
150214	成长B级	21.00	573.96	2.00%	0.04%
150213	成长A级	21.00	573.96	2.00%	0.04%
002352	顺丰控股	002041	国投新成长A	11.00	586.02	4.04%	0.01%
002042	国投新成长C	11.00	586.02	4.04%	0.01%
002343	慈文传媒	002039	国投新收益A	16.00	668.59	1.76%	0.07%
002040	国投新收益C	16.00	668.59	1.76%	0.07%
001704	国投进宝	72.00	2991.75	7.88%	0.31%
001218	国投精选	148.00	6100.84	7.72%	0.63%
161225	国投瑞盈	27.00	1143.89	6.29%	0.12%
000845	国投信息消费	21.00	878.95	6.04%	0.09%
121006	国投稳健	79.00	3267.51	6.14%	0.34%
161219	国投产业	16.00	686.73	6.21%	0.07%
121002	国投景气	97.00	4005.73	5.37%	0.42%
121005	国投瑞银创新动力混合	184.00	7595.46	7.35%	0.79%
002310	东方园林	002355	国投岁赢利一年期	10.00	212.33	1.37%	0.01%
161223	国投成长	40.00	838.33	2.93%	0.02%
150214	成长B级	40.00	838.33	2.93%	0.02%
150213	成长A级	40.00	838.33	2.93%	0.02%
161225	国投瑞盈	70.00	1466.32	8.06%	0.04%
000845	国投信息消费	38.00	801.86	5.51%	0.02%
000663	国投美丽中国	53.00	1118.43	3.24%	0.03%
002039	国投新收益A	59.00	1234.50	3.25%	0.04%
002040	国投新收益C	59.00	1234.50	3.25%	0.04%
002304	洋河股份	161227	深证100	7.00	773.52	1.66%	0.01%
161213	国投消费	0.00	59.63	1.34%	0.00%
002279	久其软件	001029	国投新动力	8.00	105.75	1.49%	0.01%
002271	东方雨虹	001037	国投锐意改革	221.00	9094.12	8.14%	0.39%
121001	国投融华	29.00	1208.10	3.28%	0.05%
002258	利尔化学	161225	国投瑞盈	64.00	1282.11	7.05%	0.12%
002041	国投新成长A	26.00	518.71	3.58%	0.05%
002042	国投新成长C	26.00	518.71	3.58%	0.05%
161230	丰利A类	10.00	202.08	0.98%	0.02%
161231	国投瑞银双债丰利定开债C	10.00	202.08	0.98%	0.02%
121006	国投稳健	106.00	2123.06	3.99%	0.20%
161219	国投产业	22.00	448.18	4.06%	0.04%
121002	国投景气	169.00	3371.61	4.52%	0.32%
121005	国投瑞银创新动力混合	246.00	4902.75	4.75%	0.47%
002241	歌尔股份	121001	国投融华	34.00	459.37	1.25%	0.01%
002236	大华股份	002242	国投瑞银瑞兴混合	6.00	164.22	3.47%	0.00%
002223	鱼跃医疗	002242	国投瑞银瑞兴混合	7.00	192.67	4.07%	0.01%
002206	海利得	161222	国投瑞利	165.00	843.95	3.59%	0.17%
161232	国投瑞盛	887.00	4451.18	5.58%	0.93%
002202	金风科技	001704	国投进宝	176.00	3192.80	8.41%	0.06%

国投瑞银基金公告