- 基金公司档案
国投瑞银基金公司简介 | |||
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公司全称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 英文名称 | China Dragon Fund Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 1070.83(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 注册资本 | 1.00(亿元) |
法人代表 | 叶柏寿 | 总 经 理 | 王彦杰 |
注册地址 | 上海市虹口区东大名路638号7层 | ||
办公地址 | 上海市虹口区杨树浦路168号国投大厦新楼20层 | ||
邮政编码 | 200082 | 客服邮箱 | service@ubssdic.com |
网站地址 | http://www.ubssdic.com | ||
电话号码 | 021-25059999 | 传真号码 | 021-35315989 |
公司简介 | 国投瑞银基金管理有限公司的前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司。2005年,公司经历合资重组,股东正式变更为国投泰康信托有限公司与全球领先的金融机构瑞银集团(UBS),中外股东分别持有公司51%和49%的股份。自合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司的业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。截至2016年12月底,公司共管理着63只公募基金产品,总规模达到934.62亿元,银河证券数据显示,国投瑞银管理基金资产净值规模在113家基金公司中排名第27,进入公募排名前1/4。国投瑞银管理各类资产规模合计超过2142亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。 国投瑞银秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合中国本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格,投资管理能力在业内居前。银河证券数据显示,2016年国投瑞银基金公司股票主动投资管理能力算术平均口径排名列22/95,位于行业前1/4分位。作为一家拥有13年债券投资经验的基金公司,国投瑞银基金旗下固定收益产品中长期业绩稳健。银河证券数据显示,2016年公司债券主动投资管理能力算术平均口径列42/82,位于行业51%分位。 2016年,国投瑞银基金共斩获12项业内权威大奖。公司奖项方面,国投瑞银成功将“2015年度十大明星基金公司”、“2015年度金基金·海外投资回报基金公司奖”两项公司大奖收入囊中。产品奖方面,国投瑞银美丽中国混合基金包揽2015年度“明星基金奖”、“金牛奖”、“金基金奖”三大奖项,实现“大满贯”。凭借长期优异的业绩,国投瑞银优化强债勇夺三年期“明星基金奖”、五年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”三大业内权威奖项,同样荣获“大满贯”!此外,国投瑞银双债增利、国投瑞银稳定增利两只债基分别斩获三年期“明星基金奖”、三年期“金牛奖”,国投瑞银白银期货基金荣获2015年度“上海金融创新二等奖”,国投瑞银优化强债基金经理李怡文还在中国基金业“英华奖”评选中荣膺三年期、五年期二级债基“最佳基金经理”。 |
- 国投瑞银基金旗下基金
- 国投瑞银基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2021-03-03 | 备注 | 2021-03-02 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
161217 | 国投资源 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0100 | 1.0100 | 3.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159933 | 金地ETF | 2.6898 | 2.6898 | 2.6005 | 2.6005 | 3.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161211 | 国投金融联接 | 2.1305 | 2.1305 | 2.0635 | 2.0635 | 3.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 1.6370 | 1.9040 | 1.5990 | 1.8660 | 2.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000845 | 国投信息消费 | 1.3480 | 2.2900 | 1.3170 | 2.2590 | 2.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161232 | 国投瑞盛 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3490 | 1.3490 | 2.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0590 | 1.0590 | 2.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011082 | 国投医疗保健C | 1.4630 | 1.4630 | 1.4340 | 1.4340 | 2.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161225 | 国投瑞盈 | 2.4950 | 2.5160 | 2.4460 | 2.4670 | 2.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.6038 | 1.6038 | 1.5728 | 1.5728 | 1.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1.5923 | 1.5923 | 1.5616 | 1.5616 | 1.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000523 | 国投医疗保健A | 1.4640 | 2.5950 | 1.4360 | 2.5670 | 1.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 1.0059 | 4.1345 | 0.9876 | 4.0944 | 1.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011081 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 1.2531 | 1.2531 | 1.2320 | 1.2320 | 1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合A | 1.2541 | 1.2541 | 1.2330 | 1.2330 | 1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001218 | 国投精选 | 1.3590 | 1.3600 | 1.3370 | 1.3380 | 1.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 1.0985 | 2.9855 | 1.0809 | 2.9679 | 1.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000663 | 国投美丽中国 | 2.2990 | 3.5900 | 2.2630 | 3.5540 | 1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001037 | 国投锐意改革 | 1.3930 | 1.6130 | 1.3720 | 1.5920 | 1.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.9362 | 3.9857 | 0.9223 | 3.9626 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.9939 | 1.9939 | 1.9649 | 1.9649 | 1.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.9778 | 1.9778 | 1.9491 | 1.9491 | 1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 1.5109 | 1.5109 | 1.4890 | 1.4890 | 1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161213 | 国投消费 | 2.6600 | 2.6600 | 2.6230 | 2.6230 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
121006 | 国投稳健 | 2.9780 | 4.0740 | 2.9380 | 4.0340 | 1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000165 | 国投策略精选 | 2.5820 | 3.4760 | 2.5480 | 3.4420 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
121002 | 国投景气 | 2.1627 | 4.4310 | 2.1350 | 4.4033 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001266 | 国投招财 | 1.8504 | 1.8824 | 1.8269 | 1.8589 | 1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161222 | 国投瑞利 | 2.1420 | 2.1740 | 2.1150 | 2.1470 | 1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161219 | 国投产业 | 2.9060 | 3.9600 | 2.8700 | 3.9240 | 1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161227 | 深证100 | 1.7220 | 3.2570 | 1.7020 | 3.2190 | 1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
121010 | 国投瑞源 | 2.6832 | 2.9392 | 2.6523 | 2.9082 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 1.0560 | 1.0560 | 1.0453 | 1.0453 | 1.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0463 | 1.0463 | 1.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
001907 | 国投瑞银境煊保本混合A | 2.6324 | 2.6324 | 2.6069 | 2.6069 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001908 | 国投瑞银境煊保本混合C | 2.5324 | 2.5324 | 2.5080 | 2.5080 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 2.7055 | 2.7055 | 2.6799 | 2.6799 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2.0753 | 2.1453 | 2.0577 | 2.1277 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 2.0646 | 2.1346 | 2.0471 | 2.1171 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161224 | 国投丝路 | 1.5600 | 1.9870 | 1.5470 | 1.9740 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
121001 | 国投融华 | 1.5302 | 3.1132 | 1.5177 | 3.1007 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 1.0170 | 1.0170 | 1.0106 | 1.0106 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161233 | 国投瑞泰 | 1.4329 | 1.4329 | 1.4239 | 1.4239 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0115 | 1.0115 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001499 | 国投新增长A | 1.4584 | 1.6635 | 1.4496 | 1.6547 | 0.61% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
002358 | 国投瑞祥 | 1.5801 | 1.5801 | 1.5706 | 1.5706 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007326 | 国投新增长C | 1.4543 | 1.6100 | 1.4456 | 1.6013 | 0.60% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合 | 1.1910 | 1.2360 | 1.1844 | 1.2294 | 0.56% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
000556 | 国投新机遇A | 2.5340 | 2.9020 | 2.5200 | 2.8880 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000557 | 国投新机遇C | 2.4610 | 2.8120 | 2.4480 | 2.7990 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001704 | 国投进宝 | 2.6634 | 2.6884 | 2.6497 | 2.6747 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
128112 | 国投强债C | 1.6830 | 1.9890 | 1.6750 | 1.9810 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
121012 | 国投强债A | 1.7080 | 2.0420 | 1.7000 | 2.0340 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
121009 | 国投稳定 | 1.0203 | 1.8599 | 1.0177 | 1.8573 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161221 | 双债C | 1.1730 | 1.6010 | 1.1710 | 1.5990 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161216 | 双债A | 1.1820 | 1.7840 | 1.1800 | 1.7820 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161226 | 白银基金 | 0.9020 | 0.9020 | 0.9010 | 0.9010 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000069 | 国投中高A | 1.0980 | 1.4970 | 1.0970 | 1.4960 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005435 | 国投瑞银顺银债券 | 1.0410 | 1.1035 | 1.0404 | 1.1029 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001585 | 国投新活力C | 1.1907 | 1.1947 | 1.1902 | 1.1942 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001584 | 国投新活力A | 1.2077 | 1.2117 | 1.2072 | 1.2112 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002964 | 国投顺鑫定开债 | 1.0994 | 1.1494 | 1.0990 | 1.1490 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0265 | 1.1469 | 1.0262 | 1.1466 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005641 | 国投瑞银顺源债券 | 1.0273 | 1.1444 | 1.0271 | 1.1442 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债债券 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0557 | 1.0557 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 1.0033 | 1.1022 | 1.0032 | 1.1021 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | 1.0071 | 1.0791 | 1.0070 | 1.0790 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券 | 1.0134 | 1.0534 | 1.0133 | 1.0533 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009417 | 国投瑞银顺荣债券A | 1.0103 | 1.0173 | 1.0102 | 1.0172 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009418 | 国投瑞银顺荣债券C | 1.0093 | 1.0163 | 1.0092 | 1.0162 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 1.0373 | 1.0693 | 1.0372 | 1.0692 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000070 | 国投中高C | 1.0930 | 1.4680 | 1.0930 | 1.4680 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 1.1270 | 1.1400 | 1.1270 | 1.1400 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005995 | 国投顺泓定开债 | 1.0304 | 1.1117 | 1.0304 | 1.1117 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0293 | 1.0973 | 1.0293 | 1.0973 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 1.0290 | 1.0610 | 1.0290 | 1.0610 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007445 | 国投瑞银顺悦债券 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007757 | 国投瑞银顺业纯债债券A | 1.0156 | 1.0356 | 1.0156 | 1.0356 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
011005 | 国投瑞银顺业纯债债券C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2530 | 1.2530 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161229 | 国投中国 | 1.6500 | 2.0200 | 1.6680 | 2.0380 | -1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.9144 | 0.9144 | 1.0398 | 1.0398 | -12.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.9141 | 0.9141 | 1.0396 | 1.0396 | -12.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2021-03-03 | 2021-03-02 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
000836 | 国投钱多宝A | 0.6812 | 2.5570 | 0.6817 | 2.5630 | 2014-10-17 | +自选 净值 购买 |
000837 | 国投钱多宝I | 0.6812 | 2.5570 | 0.6817 | 2.5630 | 2014-10-17 | +自选 净值 购买 |
000868 | 国投增利宝A | 0.6200 | 2.3370 | 0.5979 | 2.3480 | 2014-11-13 | +自选 净值 购买 |
000869 | 国投增利宝B | 0.6200 | 2.3370 | 0.5979 | 2.3480 | 2014-11-13 | +自选 净值 购买 |
001095 | 国投添利宝B | 0.6060 | 2.4180 | 0.6003 | 2.4200 | 2015-04-23 | +自选 净值 购买 |
001094 | 国投添利宝A | 0.6057 | 2.4170 | 0.5977 | 2.4190 | 2015-04-23 | +自选 净值 购买 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.5069 | 1.7500 | 0.4995 | 1.7410 | 2009-01-19 | +自选 净值 购买 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.4401 | 1.5030 | 0.4330 | 1.4960 | 2009-01-19 | +自选 净值 购买 |
- 国投瑞银基金公告
- 2021/3/2国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金(国投瑞银顺荣债券C)基金产品资料概要更新
- 2021/3/2国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2021年3月第1次更新)
- 2021/3/2国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2021年3月第1次更新)
- 2021/2/27关于国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
- 2021/2/27关于国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
- 2021/2/26国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
- 2021/2/25国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
- 2021/2/22国投瑞银货币市场基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 2021/2/22国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金开放日常申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告
- 2021/2/19国投瑞盈:关于旗下基金估值调整的公告
- 2021/2/19国投瑞盛:关于旗下基金估值调整的公告
- 2021/2/19关于旗下基金估值调整的公告
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