国投瑞银基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国投瑞银基金公司简介
公司全称	国投瑞银基金管理有限公司	英文名称	UBS SDIC Fund Management Co., Ltd.
资产规模	580.88（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-06-13	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	叶柏寿	总经理	刘纯亮
注册地址	上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址	上海市虹口区东大名路638号7层
邮政编码	200080	客服邮箱	service@ubssdic.com
网站地址	http://www.ubssdic.com
电话号码	021-25059999	传真号码	021-35315989
公司简介	国投瑞银基金管理有限公司的前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司。2005年,公司经历合资重组,股东正式变更为国投泰康信托有限公司与全球领先的金融机构瑞银集团(UBS),中外股东分别持有公司51%和49%的股份。自合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司的业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。截至2016年12月底,公司共管理着63只公募基金产品,总规模达到934.62亿元,银河证券数据显示,国投瑞银管理基金资产净值规模在113家基金公司中排名第27,进入公募排名前1/4。国投瑞银管理各类资产规模合计超过2142亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合中国本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格,投资管理能力在业内居前。银河证券数据显示,2016年国投瑞银基金公司股票主动投资管理能力算术平均口径排名列22/95,位于行业前1/4分位。作为一家拥有13年债券投资经验的基金公司,国投瑞银基金旗下固定收益产品中长期业绩稳健。银河证券数据显示,2016年公司债券主动投资管理能力算术平均口径列42/82,位于行业51%分位。 2016年,国投瑞银基金共斩获12项业内权威大奖。公司奖项方面,国投瑞银成功将“2015年度十大明星基金公司”、“2015年度金基金·海外投资回报基金公司奖”两项公司大奖收入囊中。产品奖方面,国投瑞银美丽中国混合基金包揽2015年度“明星基金奖”、“金牛奖”、“金基金奖”三大奖项,实现“大满贯”。凭借长期优异的业绩,国投瑞银优化强债勇夺三年期“明星基金奖”、五年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”三大业内权威奖项,同样荣获“大满贯”!此外,国投瑞银双债增利、国投瑞银稳定增利两只债基分别斩获三年期“明星基金奖”、三年期“金牛奖”,国投瑞银白银期货基金荣获2015年度“上海金融创新二等奖”,国投瑞银优化强债基金经理李怡文还在中国基金业“英华奖”评选中荣膺三年期、五年期二级债基“最佳基金经理”。

国投瑞银基金旗下基金
国投瑞银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-12-14		备注	2018-12-13		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
161231	国投瑞银和盛丰利C	0.9939	1.0657		0.9927	1.0645	0.12%	开放	开放	+自选净值
161230	国投瑞银和盛丰利债券A	0.9996	1.0786		0.9984	1.0774	0.12%	开放	开放	+自选净值
128013	国投纯债B	1.0470	1.2600		1.0470	1.2600	0.00%	暂停	开放	+自选净值
121013	国投纯债A	1.0440	1.2450		1.0440	1.2450	0.00%	暂停	开放	+自选净值
000781	国投瑞银岁增利债券A	1.0730	1.2040		1.0730	1.2040	0.00%	开放	开放	+自选净值
000782	国投瑞银岁增利债券C	1.0620	1.1890		1.0620	1.1890	0.00%	开放	开放	+自选净值
001585	国投新活力C	1.1164	1.1204		1.1164	1.1204	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001584	国投新活力A	1.1296	1.1336		1.1297	1.1337	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
001168	国投优选	1.0374	1.0623		1.0375	1.0624	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005899	国投瑞银品牌优势混合	1.0058	1.0058		1.0060	1.0060	-0.02%	开放	开放	+自选净值
001499	国投新增长	1.1280	1.1783		1.1284	1.1787	-0.04%	开放	开放	+自选净值
005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0339	1.0339		1.0343	1.0343	-0.04%	开放	开放	+自选净值
005996	国投瑞银顺昌纯债债券	1.0141	1.0141		1.0148	1.0148	-0.07%	开放	开放	+自选净值
161221	双债C	1.1000	1.4580		1.1010	1.4590	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000069	国投中高A	1.0960	1.3540		1.0970	1.3550	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000070	国投中高C	1.0930	1.3340		1.0940	1.3350	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002358	国投瑞祥	1.0553	1.0553		1.0565	1.0565	-0.11%	开放	开放	+自选净值
121009	国投稳定	1.0144	1.7180		1.0156	1.7192	-0.12%	开放	开放	+自选净值
161226	白银基金	0.7620	0.7620		0.7630	0.7630	-0.13%	开放	开放	+自选净值
161216	双债A	1.0990	1.6310		1.1010	1.6330	-0.18%	开放	开放	+自选净值
001137	国投瑞银岁丰利债券A	1.0670	1.1020		1.0690	1.1040	-0.19%	开放	开放	+自选净值
001138	国投瑞银岁丰利债券C	1.0600	1.0920		1.0620	1.0940	-0.19%	开放	开放	+自选净值
001119	国投新回报	1.0040	1.0220		1.0060	1.0240	-0.20%	开放	开放	+自选净值
121012	国投强债A	1.4250	1.7590		1.4290	1.7630	-0.28%	开放	开放	+自选净值
128112	国投强债C	1.4160	1.7220		1.4200	1.7260	-0.28%	开放	开放	+自选净值
002831	国投瑞银瑞宁混合	1.0190	1.0190		1.0220	1.0220	-0.29%	开放	开放	+自选净值
121001	国投融华	1.4708	2.9878		1.4759	2.9929	-0.35%	开放	开放	+自选净值
000557	国投新机遇C	1.1450	1.3360		1.1490	1.3400	-0.35%	开放	开放	+自选净值
003710	国投瑞银和顺债券	1.1160	1.1160		1.1200	1.1200	-0.36%	开放	开放	+自选净值
000556	国投新机遇A	1.1690	1.3660		1.1740	1.3710	-0.43%	开放	开放	+自选净值
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	0.9390	0.9390		0.9447	0.9447	-0.60%	开放	开放	+自选净值
000165	国投策略精选	1.4120	2.0870		1.4210	2.0960	-0.63%	开放	开放	+自选净值
005994	国投瑞银中证500指数量化增强	0.9860	0.9860		0.9924	0.9924	-0.64%	开放	开放	+自选净值
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.0865	1.0865		1.0936	1.0936	-0.65%	开放	开放	+自选净值
001907	国投瑞银境煊保本混合A	1.1089	1.1089		1.1162	1.1162	-0.65%	开放	开放	+自选净值
161233	国投瑞泰	0.9192	0.9192		0.9260	0.9260	-0.73%	开放	开放	+自选净值
121010	国投瑞源	1.1917	1.4413		1.2030	1.4527	-0.94%	开放	开放	+自选净值
005900	国投瑞银行业先锋混合	0.9738	0.9738		0.9846	0.9846	-1.10%	开放	开放	+自选净值
002242	国投瑞银瑞兴混合	0.8644	0.8644		0.8746	0.8746	-1.17%	开放	开放	+自选净值
000845	国投信息消费	0.9260	1.5140		0.9390	1.5270	-1.38%	开放	开放	+自选净值
161211	国投金融联接	1.3992	1.3992		1.4207	1.4207	-1.51%	开放	开放	+自选净值
161222	国投瑞利	1.0370	1.0690		1.0530	1.0850	-1.52%	开放	开放	+自选净值
121002	国投景气	1.0422	3.1585		1.0583	3.1746	-1.52%	开放	开放	+自选净值
121003	国投瑞银核心企业混合	0.6064	2.2514		0.6160	2.2610	-1.56%	开放	开放	+自选净值
000663	国投美丽中国	1.2000	1.5860		1.2190	1.6050	-1.56%	开放	开放	+自选净值
161207	瑞和300	1.0040	1.1210		1.0200	1.1390	-1.57%	开放	开放	+自选净值
159933	金地ETF	1.7186	1.7186		1.7466	1.7466	-1.60%	开放	开放	+自选净值
121006	国投稳健	1.2170	2.3130		1.2370	2.3330	-1.62%	开放	开放	+自选净值
161219	国投产业	1.1330	2.1870		1.1520	2.2060	-1.65%	开放	开放	+自选净值
161217	国投资源	0.5810	0.5810		0.5910	0.5910	-1.69%	开放	开放	+自选净值
161213	国投消费	1.2520	1.2520		1.2740	1.2740	-1.73%	开放	开放	+自选净值
121008	国投瑞银成长优选混合	0.4396	2.4765		0.4477	2.4942	-1.81%	开放	开放	+自选净值
001520	国投瑞银研究精选股票	0.7780	0.7780		0.7930	0.7930	-1.89%	开放	开放	+自选净值
161227	深证100	0.7570	1.4320		0.7720	1.4600	-1.94%	开放	开放	+自选净值
001037	国投锐意改革	0.5860	0.5860		0.5980	0.5980	-2.01%	开放	开放	+自选净值
001838	国投瑞银国家安全混合	0.6230	0.6230		0.6360	0.6360	-2.04%	开放	开放	+自选净值
121005	国投瑞银创新动力混合	0.5125	2.7408		0.5233	2.7587	-2.06%	开放	开放	+自选净值
161224	国投丝路	0.8280	0.9850		0.8460	1.0030	-2.13%	开放	开放	+自选净值
161225	国投瑞盈	0.9480	0.9690		0.9700	0.9910	-2.27%	开放	开放	+自选净值
161232	国投瑞盛	0.5600	0.5600		0.5730	0.5730	-2.27%	开放	开放	+自选净值
001704	国投进宝	0.8264	0.8514		0.8458	0.8708	-2.29%	开放	开放	+自选净值
000523	国投医疗保健	1.0520	1.5540		1.0780	1.5800	-2.41%	开放	开放	+自选净值
001218	国投精选	0.5460	0.5460		0.5600	0.5600	-2.50%	开放	开放	+自选净值
001266	国投招财	0.7458	0.7778		0.7650	0.7970	-2.51%	开放	开放	+自选净值
005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7994	0.7994		0.8203	0.8203	-2.55%	开放	开放	+自选净值
161223	国投成长	1.0170	0.4300		1.0440	0.4410	-2.59%	开放	开放	+自选净值
000237	国投一年定开A	1.1190	1.3270				--	暂停	暂停	+自选净值
000238	国投一年定开C	1.1060	1.3110				--	暂停	暂停	+自选净值
005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0419	1.0763				--	暂停	暂停	+自选净值
002964	国投顺鑫定开债	1.0385	1.0685				--	暂停	暂停	+自选净值
005641	国投瑞银顺源债券	1.0362	1.0592				--	暂停	暂停	+自选净值
002355	国投岁赢利一年期	1.0450	1.0580				--	暂停	暂停	+自选净值
005435	国投瑞银顺银债券	1.0379	1.0379				--	暂停	暂停	+自选净值
005995	国投顺泓定开债	1.0233	1.0313				--	暂停	暂停	+自选净值
006027	国投瑞银顺祥债券	1.0086	1.0086				--	暂停	暂停	+自选净值
161229	国投中国				1.0980	1.4680	--	开放	开放	+自选净值
005725	国投瑞银恒泽中短债债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
006553	国投瑞银恒泽中短债债券C						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-12-16		2018-12-15		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
001094	国投添利宝A	0.7355	2.8140	0.7355	2.8150	2015-04-23	+自选净值购买
001095	国投添利宝B	0.7355	2.8100	0.7355	2.8110	2015-04-23	+自选净值购买
000869	国投增利宝B	0.7013	2.5350	0.7014	2.5120	2014-11-13	+自选净值购买
000868	国投增利宝A					2014-11-13	+自选净值购买
000837	国投钱多宝I					2014-10-17	+自选净值购买
000836	国投钱多宝A					2014-10-17	+自选净值购买
128011	国投瑞银货币B					2009-01-19	+自选净值购买
121011	国投瑞银货币A					2009-01-19	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-12-14		2018-12-13		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150213	成长A级	1.0080	1.2130	1.0080	1.2130	0.0000	0.00%	0.9610	4.66%		+自选净值购买
150009	瑞和远见	1.0020	1.1740	1.0080	1.1810	-0.0060	-0.60%	0.9280	7.39%		+自选净值购买
150008	瑞和小康	1.0060	1.0620	1.0320	1.0900	-0.0260	-2.52%	1.0500	-4.37%		+自选净值购买
150214	*成长B级	1.0250	0.0480	1.0790	0.0510	-0.0540	-5.00%	1.1790	-15.02%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603877	太平鸟	002355	国投岁赢利一年期	2.00	45.26	0.88%	0.04%
161225	国投瑞盈	25.00	525.85	4.08%	0.46%
603799	华友钴业	001266	国投招财	13.00	745.47	4.04%	0.02%
000663	国投美丽中国	17.00	935.77	3.30%	0.02%
161217	国投资源	8.00	432.40	3.17%	0.01%
603678	火炬电子	161232	国投瑞盛	183.00	3536.56	7.11%	0.41%
603583	捷昌驱动	159933	金地ETF	0.00	6.93	0.02%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	6.93	0.03%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	6.93	0.03%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	6.93	0.03%	0.00%
161217	国投资源	0.00	6.93	0.05%	0.00%
603517	绝味食品	121006	国投稳健	25.00	1076.39	2.62%	0.16%
161219	国投产业	5.00	243.86	2.64%	0.04%
121005	国投瑞银创新动力混合	65.00	2764.90	3.18%	0.40%
603486	科沃斯	161217	国投资源	0.00	7.14	0.05%	0.00%
603368	柳药股份	005520	国投瑞银创新医疗混合	77.00	2281.87	7.15%	0.38%
161233	国投瑞泰	27.00	807.72	2.13%	0.13%
121006	国投稳健	65.00	1921.25	4.67%	0.32%
000523	国投医疗保健	117.00	3441.43	7.53%	0.57%
161219	国投产业	14.00	438.32	4.75%	0.07%
121005	国投瑞银创新动力混合	170.00	4992.04	5.74%	0.83%
002242	国投瑞银瑞兴混合	3.00	104.27	3.57%	0.02%
002355	国投岁赢利一年期	2.00	64.97	1.26%	0.01%
603259	药明康德	002355	国投岁赢利一年期	0.00	65.71	1.27%	0.01%
000556	国投新机遇A	1.00	156.41	2.13%	0.02%
000557	国投新机遇C	1.00	156.41	2.13%	0.02%
161225	国投瑞盈	9.00	902.36	7.01%	0.09%
005520	国投瑞银创新医疗混合	27.00	2572.89	8.07%	0.27%
161232	国投瑞盛	22.00	2122.17	4.27%	0.22%
161233	国投瑞泰	8.00	799.63	2.11%	0.08%
000523	国投医疗保健	48.00	4514.89	9.88%	0.47%
001266	国投招财	7.00	731.14	3.96%	0.08%
603228	景旺电子	121006	国投稳健	24.00	1338.94	3.26%	0.30%
161219	国投产业	5.00	308.33	3.34%	0.07%
121005	国投瑞银创新动力混合	64.00	3495.71	4.02%	0.79%
603127	昭衍新药	000523	国投医疗保健	74.00	3727.47	8.16%	1.34%
005520	国投瑞银创新医疗混合	48.00	2432.97	7.63%	0.87%
603108	润达医疗	005520	国投瑞银创新医疗混合	189.00	1786.97	5.60%	0.37%
000523	国投医疗保健	362.00	3425.72	7.50%	0.71%
603019	中科曙光	001266	国投招财	16.00	750.08	4.06%	0.02%
601966	玲珑轮胎	005900	国投瑞银行业先锋混合	19.00	302.72	1.98%	0.05%
002831	国投瑞银瑞宁混合	1.00	25.12	0.49%	0.00%
161222	国投瑞利	33.00	522.34	2.62%	0.08%
601939	建设银行	000845	国投信息消费	61.00	444.46	4.07%	0.01%
001119	国投新回报	18.00	136.76	2.54%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	389.00	2818.03	2.71%	0.04%
161233	国投瑞泰	138.00	1003.25	2.65%	0.01%
601933	永辉超市	005900	国投瑞银行业先锋混合	34.00	281.99	1.85%	0.02%
601899	紫金矿业	161217	国投资源	169.00	605.38	4.43%	0.01%
601888	中国国旅	161213	国投消费	0.00	51.40	1.45%	0.00%
601872	招商轮船	121001	国投融华	128.00	476.98	1.53%	0.03%
601857	中国石油	161224	国投丝路	51.00	471.80	2.90%	0.00%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	28.00	262.58	2.08%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	28.00	262.58	2.08%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	15.00	138.39	3.18%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	128.00	1175.45	3.21%	0.00%
161217	国投资源	105.00	970.56	7.11%	0.00%
121001	国投融华	56.00	521.68	1.67%	0.00%
601688	华泰证券	000165	国投策略精选	48.00	759.94	1.90%	0.01%
002358	国投瑞祥	4.00	68.51	1.01%	0.00%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	27.00	440.06	3.34%	0.01%
121002	国投景气	312.00	4915.54	6.04%	0.06%
601668	中国建筑	000845	国投信息消费	60.00	331.43	3.04%	0.00%
002242	国投瑞银瑞兴混合	17.00	96.77	3.32%	0.00%
601601	中国太保	001218	国投精选	62.00	2205.33	3.93%	0.01%
000165	国投策略精选	29.00	1046.97	2.61%	0.00%
001119	国投新回报	4.00	144.58	2.69%	0.00%
121002	国投景气	70.00	2495.34	3.07%	0.01%
121003	国投瑞银核心企业混合	101.00	3609.66	3.47%	0.02%
001704	国投进宝	43.00	1546.46	4.33%	0.01%
601600	中国铝业	161217	国投资源	107.00	433.06	3.17%	0.01%
601577	长沙银行	150008	瑞和小康	1.00	19.65	0.09%	0.01%
150009	瑞和远见	1.00	19.65	0.09%	0.01%
161207	瑞和300	1.00	19.65	0.09%	0.01%
161217	国投资源	1.00	15.13	0.11%	0.00%
159933	金地ETF	1.00	19.65	0.04%	0.01%
601398	工商银行	000165	国投策略精选	174.00	1008.70	2.52%	0.00%
161211	国投金融联接	6.00	39.93	0.08%	0.00%
121010	国投瑞源	70.00	405.86	2.68%	0.00%
159933	金地ETF	224.00	1293.31	2.93%	0.00%
601336	新华保险	161225	国投瑞盈	24.00	1223.80	9.51%	0.01%
001218	国投精选	41.00	2096.92	3.74%	0.02%
161232	国投瑞盛	52.00	2630.39	5.29%	0.02%
002358	国投瑞祥	1.00	55.02	0.81%	0.00%
161219	国投产业	7.00	396.27	4.30%	0.00%
121006	国投稳健	33.00	1681.37	4.09%	0.02%
121005	国投瑞银创新动力混合	88.00	4452.71	5.12%	0.04%
001704	国投进宝	25.00	1305.55	3.66%	0.01%
002242	国投瑞银瑞兴混合	2.00	119.39	4.09%	0.00%
002355	国投岁赢利一年期	3.00	157.01	3.04%	0.00%
601328	交通银行	159933	金地ETF	285.00	1669.82	3.78%	0.01%
150008	瑞和小康	44.00	261.59	1.26%	0.00%
150009	瑞和远见	44.00	261.59	1.26%	0.00%
161207	瑞和300	44.00	261.59	1.26%	0.00%
161211	国投金融联接	8.00	51.39	0.11%	0.00%
601318	中国平安	121010	国投瑞源	6.00	463.06	3.06%	0.00%
159933	金地ETF	113.00	7746.32	17.55%	0.01%
161222	国投瑞利	8.00	583.79	2.92%	0.00%
000845	国投信息消费	6.00	471.28	4.32%	0.00%
001119	国投新回报	1.00	126.72	2.36%	0.00%
000165	国投策略精选	11.00	762.03	1.90%	0.00%
000663	国投美丽中国	17.00	1175.28	4.15%	0.00%
003710	国投瑞银和顺债券	3.00	226.05	3.46%	0.00%
002358	国投瑞祥	0.00	67.13	0.99%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	4.00	334.97	7.70%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	24.00	1676.88	4.58%	0.00%
161211	国投金融联接	3.00	237.70	0.50%	0.00%
150008	瑞和小康	18.00	1254.14	6.04%	0.00%
150009	瑞和远见	18.00	1254.14	6.04%	0.00%
161207	瑞和300	18.00	1254.14	6.04%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	60.00	4148.76	3.99%	0.01%
121001	国投融华	9.00	663.76	2.13%	0.00%
601288	农业银行	002242	国投瑞银瑞兴混合	43.00	167.57	5.74%	0.00%
121010	国投瑞源	104.00	408.10	2.69%	0.00%
159933	金地ETF	398.00	1551.50	3.52%	0.00%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	50.00	195.36	1.55%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	50.00	195.36	1.55%	0.00%
161233	国投瑞泰	256.00	996.19	2.63%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	36.00	142.66	3.28%	0.00%
000663	国投美丽中国	264.00	1028.13	3.63%	0.00%
161211	国投金融联接	12.00	47.69	0.10%	0.00%
121012	国投强债A	770.00	2998.76	1.45%	0.00%
128112	国投强债C	770.00	2998.76	1.45%	0.00%
150008	瑞和小康	73.00	284.83	1.37%	0.00%
150009	瑞和远见	73.00	284.83	1.37%	0.00%
161207	瑞和300	73.00	284.83	1.37%	0.00%
601225	陕西煤业	003710	国投瑞银和顺债券	13.00	113.10	1.73%	0.00%
161217	国投资源	65.00	568.65	4.17%	0.01%
601166	兴业银行	159933	金地ETF	129.00	2070.13	4.69%	0.01%
161211	国投金融联接	3.00	63.64	0.14%	0.00%
150008	瑞和小康	25.00	407.39	1.96%	0.00%
150009	瑞和远见	25.00	407.39	1.96%	0.00%
161207	瑞和300	25.00	407.39	1.96%	0.00%
601139	深圳燃气	001907	国投瑞银境煊保本混合A	10.00	68.13	0.54%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	10.00	68.13	0.54%	0.00%
121012	国投强债A	144.00	943.94	0.46%	0.05%
128112	国投强债C	144.00	943.94	0.46%	0.05%
601118	海南橡胶	150008	瑞和小康	2.00	16.97	0.08%	0.00%
150009	瑞和远见	2.00	16.97	0.08%	0.00%
161207	瑞和300	2.00	16.97	0.08%	0.00%
601088	中国神华	005900	国投瑞银行业先锋混合	15.00	319.10	2.09%	0.00%
161222	国投瑞利	39.00	810.69	4.06%	0.00%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	3.00	69.12	0.55%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	3.00	69.12	0.55%	0.00%
121012	国投强债A	83.00	1711.74	0.83%	0.01%
128112	国投强债C	83.00	1711.74	0.83%	0.01%
121003	国投瑞银核心企业混合	151.00	3098.67	2.98%	0.01%
161217	国投资源	32.00	659.53	4.83%	0.00%
121010	国投瑞源	20.00	425.54	2.81%	0.00%
601068	中铝国际	150008	瑞和小康	1.00	10.82	0.05%	0.00%
150009	瑞和远见	1.00	10.82	0.05%	0.00%
161207	瑞和300	1.00	10.82	0.05%	0.00%
161217	国投资源	1.00	10.82	0.08%	0.00%
159933	金地ETF	1.00	10.82	0.02%	0.00%
601009	南京银行	161233	国投瑞泰	103.00	792.16	2.09%	0.01%
600998	九州通	005900	国投瑞银行业先锋混合	26.00	395.23	2.59%	0.02%
002831	国投瑞银瑞宁混合	4.00	63.82	1.24%	0.00%
161222	国投瑞利	57.00	877.65	4.39%	0.03%
002358	国投瑞祥	3.00	54.73	0.80%	0.00%
600990	四创电子	001037	国投锐意改革	68.00	2936.13	3.59%	0.50%
001838	国投瑞银国家安全混合	198.00	8549.07	6.91%	1.45%
600967	内蒙一机	001838	国投瑞银国家安全混合	880.00	12182.07	9.84%	0.92%
600893	航发动力	000663	国投美丽中国	30.00	738.28	2.61%	0.02%
600887	伊利股份	001704	国投进宝	72.00	1872.20	5.25%	0.01%
002242	国投瑞银瑞兴混合	3.00	100.15	3.43%	0.00%
000556	国投新机遇A	5.00	148.43	2.03%	0.00%
000557	国投新机遇C	5.00	148.43	2.03%	0.00%
161224	国投丝路	26.00	685.14	4.21%	0.00%
000845	国投信息消费	12.00	319.20	2.93%	0.00%
001218	国投精选	82.00	2112.18	3.77%	0.01%
000165	国投策略精选	27.00	713.13	1.78%	0.00%
001119	国投新回报	4.00	126.88	2.36%	0.00%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	7.00	196.71	1.49%	0.00%
150008	瑞和小康	10.00	259.86	1.25%	0.00%
150009	瑞和远见	10.00	259.86	1.25%	0.00%
161207	瑞和300	10.00	259.86	1.25%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	111.00	2859.91	2.75%	0.02%
161213	国投消费	4.00	119.96	3.37%	0.00%
600885	宏发股份	005900	国投瑞银行业先锋混合	14.00	316.40	2.07%	0.02%
161222	国投瑞利	24.00	558.64	2.80%	0.03%
600872	中炬高新	001520	国投瑞银研究精选股票	6.00	218.04	5.01%	0.01%
121008	国投瑞银成长优选混合	32.00	1067.50	2.92%	0.04%
600845	宝信软件	001520	国投瑞银研究精选股票	5.00	132.26	3.04%	0.01%
121008	国投瑞银成长优选混合	47.00	1161.48	3.17%	0.07%
001218	国投精选	93.00	2280.21	4.07%	0.14%
001704	国投进宝	59.00	1463.60	4.10%	0.09%
600835	上海机电	002831	国投瑞银瑞宁混合	1.00	25.76	0.50%	0.00%
600779	水井坊	161223	国投成长	3.00	128.02	2.17%	0.01%
150214	*成长B级	3.00	128.02	2.17%	0.01%
150213	成长A级	3.00	128.02	2.17%	0.01%
600777	新潮能源	161224	国投丝路	304.00	735.90	4.53%	0.13%
600760	中航沈飞	001838	国投瑞银国家安全混合	324.00	12362.59	9.99%	0.94%
121012	国投强债A	26.00	1004.36	0.48%	0.08%
128112	国投强债C	26.00	1004.36	0.48%	0.08%
600759	洲际油气	161217	国投资源	18.00	73.76	0.54%	0.01%
600755	厦门国贸	161224	国投丝路	52.00	376.88	2.32%	0.03%
600754	锦江股份	000556	国投新机遇A	6.00	177.94	2.43%	0.02%
000557	国投新机遇C	6.00	177.94	2.43%	0.02%
001119	国投新回报	4.00	116.69	2.17%	0.01%
121003	国投瑞银核心企业混合	103.00	2735.99	2.63%	0.23%
600738	兰州民百	001037	国投锐意改革	486.00	3597.73	4.40%	1.15%
600731	湖南海利	161224	国投丝路	183.00	886.26	5.45%	0.56%
600703	三安光电	161233	国投瑞泰	46.00	767.28	2.03%	0.01%
600690	青岛海尔	000556	国投新机遇A	8.00	147.52	2.01%	0.00%
000557	国投新机遇C	8.00	147.52	2.01%	0.00%
001119	国投新回报	7.00	119.44	2.22%	0.00%
000165	国投策略精选	48.00	804.03	2.01%	0.01%
001520	国投瑞银研究精选股票	10.00	174.78	4.02%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	68.00	1124.52	3.07%	0.01%
600643	爱建集团	005994	国投瑞银中证500指数量化增强	12.00	119.74	0.28%	0.01%
600588	用友网络	001266	国投招财	34.00	945.88	5.13%	0.02%
600585	海螺水泥	003710	国投瑞银和顺债券	6.00	231.78	3.55%	0.00%
600563	法拉电子	161222	国投瑞利	11.00	520.01	2.60%	0.05%
121006	国投稳健	23.00	1031.96	2.51%	0.10%
161219	国投产业	5.00	231.20	2.51%	0.02%
005900	国投瑞银行业先锋混合	6.00	278.14	1.82%	0.03%
002831	国投瑞银瑞宁混合	0.00	24.80	0.48%	0.00%
121005	国投瑞银创新动力混合	58.00	2573.69	2.96%	0.26%
600562	国睿科技	001838	国投瑞银国家安全混合	568.00	8793.24	7.10%	0.94%
600519	贵州茅台	001520	国投瑞银研究精选股票	0.00	208.63	4.80%	0.00%
161213	国投消费	0.00	289.59	8.14%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	641.01	3.09%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	641.01	3.09%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	641.01	3.09%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	1.00	1189.90	3.25%	0.00%
600518	康美药业	161213	国投消费	2.00	50.19	1.41%	0.00%
600516	方大炭素	161217	国投资源	17.00	392.48	2.88%	0.01%
600498	烽火通信	001266	国投招财	25.00	746.00	4.04%	0.02%
600485	信威集团	001907	国投瑞银境煊保本混合A	44.00	508.85	4.03%	0.02%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	44.00	508.85	4.03%	0.02%
150008	瑞和小康	1.00	20.89	0.10%	0.00%
150009	瑞和远见	1.00	20.89	0.10%	0.00%
161207	瑞和300	1.00	20.89	0.10%	0.00%
600479	千金药业	121012	国投强债A	176.00	1514.38	0.73%	0.42%
128112	国投强债C	176.00	1514.38	0.73%	0.42%
600426	华鲁恒升	003710	国投瑞银和顺债券	4.00	74.00	1.13%	0.00%
600416	湘电股份	001838	国投瑞银国家安全混合	1215.00	8280.46	6.69%	1.38%
600406	国电南瑞	002242	国投瑞银瑞兴混合	6.00	110.84	3.80%	0.00%
600372	中航电子	001838	国投瑞银国家安全混合	851.00	12310.25	9.94%	0.48%
600325	华发股份	005994	国投瑞银中证500指数量化增强	16.00	117.00	0.28%	0.01%
600276	恒瑞医药	000556	国投新机遇A	2.00	155.57	2.12%	0.00%
000557	国投新机遇C	2.00	155.57	2.12%	0.00%
003710	国投瑞银和顺债券	3.00	209.55	3.21%	0.00%
161213	国投消费	1.00	108.95	3.06%	0.00%
600267	海正药业	000523	国投医疗保健	160.00	2100.73	4.60%	0.17%
600258	首旅酒店	000556	国投新机遇A	7.00	156.53	2.14%	0.01%
000557	国投新机遇C	7.00	156.53	2.14%	0.01%
600236	桂冠电力	001119	国投新回报	19.00	121.50	2.26%	0.01%
002358	国投瑞祥	8.00	49.76	0.73%	0.00%
600196	复星医药	161224	国投丝路	19.00	622.17	3.83%	0.01%
000663	国投美丽中国	24.00	785.91	2.77%	0.01%
001218	国投精选	109.00	3470.33	6.19%	0.06%
121010	国投瑞源	10.00	336.32	2.22%	0.01%
001704	国投进宝	60.00	1908.50	5.35%	0.03%
600176	中国巨石	001704	国投进宝	245.00	2606.26	7.30%	0.07%
001218	国投精选	407.00	4326.44	7.72%	0.12%
600132	重庆啤酒	002242	国投瑞银瑞兴混合	3.00	96.39	3.30%	0.01%
600114	东睦股份	161225	国投瑞盈	66.00	529.92	4.12%	0.10%
161232	国投瑞盛	249.00	1993.60	4.01%	0.39%
600104	上汽集团	161213	国投消费	2.00	90.05	2.53%	0.00%
121001	国投融华	16.00	555.78	1.78%	0.00%
600085	同仁堂	002358	国投瑞祥	2.00	68.58	1.01%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	105.00	3357.67	3.23%	0.08%
600048	保利地产	002831	国投瑞银瑞宁混合	2.00	24.95	0.48%	0.00%
600038	中直股份	121006	国投稳健	26.00	1069.44	2.60%	0.07%
161219	国投产业	6.00	247.13	2.68%	0.02%
121005	国投瑞银创新动力混合	70.00	2794.24	3.21%	0.18%
001838	国投瑞银国家安全混合	306.00	12223.25	9.87%	0.78%
600036	招商银行	000845	国投信息消费	15.00	470.48	4.31%	0.00%
150008	瑞和小康	20.00	626.03	3.02%	0.00%
150009	瑞和远见	20.00	626.03	3.02%	0.00%
161207	瑞和300	20.00	626.03	3.02%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	11.00	346.97	7.98%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	49.00	1526.86	4.17%	0.00%
161211	国投金融联接	3.00	101.58	0.22%	0.00%
159933	金地ETF	107.00	3300.99	7.48%	0.01%
600030	中信证券	002242	国投瑞银瑞兴混合	7.00	117.77	4.04%	0.00%
001037	国投锐意改革	208.00	3475.36	4.25%	0.02%
159933	金地ETF	81.00	1363.40	3.09%	0.01%
000845	国投信息消费	27.00	457.14	4.19%	0.00%
000165	国投策略精选	45.00	766.99	1.91%	0.00%
002358	国投瑞祥	4.00	67.43	0.99%	0.00%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	26.00	437.78	3.32%	0.00%
121002	国投景气	290.00	4847.48	5.96%	0.03%
161211	国投金融联接	2.00	42.06	0.09%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	180.00	3011.63	2.90%	0.02%
121001	国投融华	22.00	374.69	1.20%	0.00%
600029	南方航空	121001	国投融华	78.00	528.97	1.70%	0.01%
600028	中国石化	161217	国投资源	171.00	1222.87	8.96%	0.00%
600019	宝钢股份	000663	国投美丽中国	103.00	813.26	2.87%	0.00%
600016	民生银行	159933	金地ETF	295.00	1872.56	4.24%	0.01%
161211	国投金融联接	9.00	57.57	0.12%	0.00%
150008	瑞和小康	59.00	375.13	1.81%	0.00%
150009	瑞和远见	59.00	375.13	1.81%	0.00%
161207	瑞和300	59.00	375.13	1.81%	0.00%
600011	华能国际	121001	国投融华	60.00	467.61	1.50%	0.01%
600000	浦发银行	159933	金地ETF	122.00	1301.95	2.95%	0.00%
161211	国投金融联接	3.00	39.98	0.08%	0.00%
300749	顶固集创	161227	深证100	0.00	3.09	0.01%	0.00%
161223	国投成长	0.00	3.09	0.05%	0.00%
150214	*成长B级	0.00	3.09	0.05%	0.00%
150213	成长A级	0.00	3.09	0.05%	0.00%
300748	金力永磁	150213	成长A级	0.00	2.28	0.04%	0.00%
161223	国投成长	0.00	2.28	0.04%	0.00%
150214	*成长B级	0.00	2.28	0.04%	0.00%
161227	深证100	0.00	2.28	0.01%	0.00%
300558	贝达药业	161224	国投丝路	12.00	503.00	3.09%	0.07%
300498	温氏股份	161227	深证100	43.00	1013.94	2.70%	0.01%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	13.00	320.20	2.43%	0.00%
121006	国投稳健	56.00	1310.77	3.19%	0.02%
161219	国投产业	13.00	302.56	3.28%	0.00%
121002	国投景气	139.00	3237.19	3.98%	0.04%
121005	国投瑞银创新动力混合	146.00	3411.85	3.92%	0.04%
300476	胜宏科技	161233	国投瑞泰	39.00	610.41	1.61%	0.05%
300383	光环新网	002355	国投岁赢利一年期	4.00	59.25	1.15%	0.00%
161225	国投瑞盈	32.00	460.50	3.58%	0.02%
300367	东方网力	161232	国投瑞盛	294.00	2661.91	5.35%	0.53%
161231	国投瑞银和盛丰利C	40.00	369.38	7.23%	0.07%
161230	国投瑞银和盛丰利债券A	40.00	369.38	7.23%	0.07%
300347	泰格医药	000556	国投新机遇A	3.00	201.45	2.75%	0.01%
000557	国投新机遇C	3.00	201.45	2.75%	0.01%
005520	国投瑞银创新医疗混合	24.00	1318.16	4.13%	0.07%
000523	国投医疗保健	51.00	2745.19	6.01%	0.16%
300315	掌趣科技	005994	国投瑞银中证500指数量化增强	26.00	114.68	0.27%	0.01%
300310	宜通世纪	161233	国投瑞泰	424.00	1800.68	4.76%	0.68%
300232	洲明科技	161232	国投瑞盛	219.00	2138.94	4.30%	0.49%
121006	国投稳健	107.00	1049.75	2.55%	0.24%
161219	国投产业	24.00	238.70	2.59%	0.05%
121005	国投瑞银创新动力混合	275.00	2686.16	3.09%	0.61%
161225	国投瑞盈	72.00	709.48	5.51%	0.16%
001037	国投锐意改革	492.00	4806.53	5.88%	1.09%
300206	理邦仪器	005520	国投瑞银创新医疗混合	356.00	2384.77	7.48%	1.04%
000523	国投医疗保健	511.00	3421.81	7.49%	1.49%
300199	翰宇药业	000523	国投医疗保健	167.00	1928.55	4.22%	0.30%
300193	佳士科技	161224	国投丝路	58.00	419.92	2.58%	0.13%
300170	汉得信息	002355	国投岁赢利一年期	7.00	81.45	1.58%	0.01%
161225	国投瑞盈	52.00	579.78	4.50%	0.08%
300166	东方国信	002355	国投岁赢利一年期	1.00	19.64	0.38%	0.00%
001704	国投进宝	130.00	1620.85	4.54%	0.16%
001218	国投精选	203.00	2528.22	4.51%	0.25%
300136	信维通信	161223	国投成长	7.00	192.35	3.26%	0.01%
150214	*成长B级	7.00	192.35	3.26%	0.01%
150213	成长A级	7.00	192.35	3.26%	0.01%
121001	国投融华	18.00	506.23	1.62%	0.02%
001037	国投锐意改革	221.00	5893.67	7.20%	0.27%
300133	华策影视	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	20.00	194.86	1.48%	0.02%
121002	国投景气	313.00	3002.66	3.69%	0.26%
300124	汇川技术	001119	国投新回报	4.00	135.08	2.51%	0.00%
000165	国投策略精选	28.00	781.74	1.95%	0.02%
002358	国投瑞祥	2.00	76.45	1.12%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	4.00	128.53	2.95%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	39.00	1105.12	3.02%	0.03%
300122	智飞生物	000556	国投新机遇A	3.00	157.65	2.15%	0.00%
000557	国投新机遇C	3.00	157.65	2.15%	0.00%
300115	长盈精密	001037	国投锐意改革	473.00	4803.71	5.87%	0.52%
300114	中航电测	001838	国投瑞银国家安全混合	340.00	3681.50	2.97%	0.58%
300072	三聚环保	161223	国投成长	10.00	159.95	2.71%	0.01%
150214	*成长B级	10.00	159.95	2.71%	0.01%
150213	成长A级	10.00	159.95	2.71%	0.01%
300059	东方财富	001266	国投招财	47.00	530.10	2.87%	0.01%
300037	新宙邦	121010	国投瑞源	16.00	394.65	2.61%	0.07%
121006	国投稳健	50.00	1199.46	2.92%	0.21%
161219	国投产业	11.00	273.64	2.97%	0.05%
000663	国投美丽中国	36.00	861.08	3.04%	0.15%
121008	国投瑞银成长优选混合	50.00	1186.26	3.24%	0.21%
121005	国投瑞银创新动力混合	130.00	3084.82	3.55%	0.54%
300033	同花顺	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	11.00	388.81	2.95%	0.04%
121002	国投景气	136.00	4725.39	5.81%	0.52%
002937	兴瑞科技	161227	深证100	0.00	3.66	0.01%	0.00%
161223	国投成长	0.00	3.66	0.06%	0.00%
150214	*成长B级	0.00	3.66	0.06%	0.00%
150213	成长A级	0.00	3.66	0.06%	0.00%
002821	凯莱英	005520	国投瑞银创新医疗混合	35.00	2534.39	7.94%	0.29%
161233	国投瑞泰	8.00	621.56	1.64%	0.07%
000523	国投医疗保健	51.00	3704.52	8.11%	0.42%
002737	葵花药业	121006	国投稳健	87.00	1558.26	3.79%	0.17%
161219	国投产业	20.00	356.27	3.86%	0.04%
001704	国投进宝	81.00	1450.33	4.06%	0.16%
002355	国投岁赢利一年期	2.00	47.95	0.93%	0.01%
121005	国投瑞银创新动力混合	223.00	3971.84	4.57%	0.43%
161225	国投瑞盈	33.00	603.23	4.69%	0.07%
001218	国投精选	129.00	2299.64	4.10%	0.25%
002714	牧原股份	161223	国投成长	5.00	141.47	2.40%	0.01%
150214	*成长B级	5.00	141.47	2.40%	0.01%
150213	成长A级	5.00	141.47	2.40%	0.01%
002705	新宝股份	161233	国投瑞泰	77.00	534.82	1.41%	0.17%
002640	跨境通	001037	国投锐意改革	244.00	3063.52	3.75%	0.25%
002609	捷顺科技	161232	国投瑞盛	286.00	2116.01	4.25%	0.78%
002563	森马服饰	000556	国投新机遇A	13.00	148.07	2.02%	0.01%
000557	国投新机遇C	13.00	148.07	2.02%	0.01%
002493	荣盛石化	161223	国投成长	10.00	123.03	2.09%	0.00%
150214	*成长B级	10.00	123.03	2.09%	0.00%
150213	成长A级	10.00	123.03	2.09%	0.00%
002466	天齐锂业	150213	成长A级	6.00	244.65	4.15%	0.01%
161223	国投成长	6.00	244.65	4.15%	0.01%
150214	*成长B级	6.00	244.65	4.15%	0.01%
161217	国投资源	11.00	455.01	3.33%	0.01%
002460	赣锋锂业	161223	国投成长	7.00	236.48	4.01%	0.01%
150214	*成长B级	7.00	236.48	4.01%	0.01%
150213	成长A级	7.00	236.48	4.01%	0.01%
161217	国投资源	12.00	414.57	3.04%	0.02%
002439	启明星辰	161225	国投瑞盈	27.00	526.01	4.09%	0.05%
002355	国投岁赢利一年期	4.00	75.44	1.46%	0.01%
002430	杭氧股份	121001	国投融华	31.00	385.15	1.23%	0.03%
002415	海康威视	000845	国投信息消费	11.00	330.80	3.03%	0.00%
161227	深证100	40.00	1164.04	3.10%	0.01%
002408	齐翔腾达	161223	国投成长	15.00	161.98	2.75%	0.01%
150214	*成长B级	15.00	161.98	2.75%	0.01%
150213	成长A级	15.00	161.98	2.75%	0.01%
002399	海普瑞	005520	国投瑞银创新医疗混合	128.00	2462.42	7.72%	0.10%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强	5.00	112.13	0.27%	0.00%
000523	国投医疗保健	192.00	3698.39	8.09%	0.15%
002371	北方华创	001266	国投招财	13.00	611.78	3.32%	0.04%
002368	太极股份	001266	国投招财	23.00	704.03	3.82%	0.06%
002367	康力电梯	161232	国投瑞盛	573.00	2934.56	5.90%	1.09%
002353	杰瑞股份	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	14.00	311.89	2.36%	0.02%
121002	国投景气	135.00	2959.09	3.64%	0.20%
002343	慈文传媒	002355	国投岁赢利一年期	6.00	79.97	1.55%	0.02%
161225	国投瑞盈	78.00	968.91	7.53%	0.19%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	16.00	208.45	1.58%	0.04%
121002	国投景气	239.00	2967.63	3.65%	0.57%
002311	海大集团	003710	国投瑞银和顺债券	3.00	82.61	1.27%	0.00%
002304	洋河股份	161227	深证100	6.00	832.37	2.21%	0.01%
161213	国投消费	0.00	60.44	1.70%	0.00%
002299	圣农发展	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	22.00	363.79	2.76%	0.02%
121002	国投景气	203.00	3328.70	4.09%	0.18%
002271	东方雨虹	001037	国投锐意改革	376.00	5470.84	6.69%	0.39%
002223	鱼跃医疗	002831	国投瑞银瑞宁混合	1.00	25.84	0.50%	0.00%
002206	海利得	002831	国投瑞银瑞宁混合	6.00	25.50	0.49%	0.01%
005900	国投瑞银行业先锋混合	86.00	366.69	2.40%	0.09%
161222	国投瑞利	162.00	691.01	3.46%	0.18%
002202	金风科技	001704	国投进宝	262.00	3153.47	8.84%	0.09%
121010	国投瑞源	29.00	353.66	2.33%	0.01%
001218	国投精选	397.00	4776.58	8.52%	0.14%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	5.00	67.26	0.53%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	5.00	67.26	0.53%	0.00%
000663	国投美丽中国	63.00	759.38	2.68%	0.02%
121012	国投强债A	80.00	968.98	0.47%	0.03%
128112	国投强债C	80.00	968.98	0.47%	0.03%
002152	广电运通	005994	国投瑞银中证500指数量化增强	18.00	116.73	0.28%	0.01%
002147	新光圆成	161223	国投成长	20.00	202.66	3.44%	0.04%
150214	*成长B级	20.00	202.66	3.44%	0.04%
150213	成长A级	20.00	202.66	3.44%	0.04%
002142	宁波银行	002358	国投瑞祥	3.00	56.48	0.83%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	175.00	3120.66	3.00%	0.04%
001119	国投新回报	8.00	154.16	2.87%	0.00%
000165	国投策略精选	51.00	913.63	2.28%	0.01%
002139	拓邦股份	001037	国投锐意改革	1113.00	4864.71	5.95%	1.42%
002126	银轮股份	005900	国投瑞银行业先锋混合	41.00	313.39	2.05%	0.05%
002831	国投瑞银瑞宁混合	4.00	34.84	0.68%	0.01%
161222	国投瑞利	88.00	677.50	3.39%	0.12%
002078	太阳纸业	005900	国投瑞银行业先锋混合	52.00	400.71	2.63%	0.02%
002831	国投瑞银瑞宁混合	5.00	39.89	0.77%	0.00%
161222	国投瑞利	94.00	723.06	3.62%	0.04%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	8.00	63.72	0.50%	0.00%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	8.00	63.72	0.50%	0.00%
121012	国投强债A	126.00	968.03	0.47%	0.05%
128112	国投强债C	126.00	968.03	0.47%	0.05%
002073	软控股份	161232	国投瑞盛	533.00	2867.48	5.77%	0.65%
002065	东华软件	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	23.00	207.63	1.57%	0.01%
121002	国投景气	292.00	2628.45	3.23%	0.10%
002032	苏泊尔	002242	国投瑞银瑞兴混合	1.00	106.34	3.64%	0.00%
000845	国投信息消费	6.00	358.43	3.28%	0.01%
002027	分众传媒	161227	深证100	88.00	754.35	2.01%	0.01%
002013	中航机电	001037	国投锐意改革	418.00	3519.52	4.30%	0.13%
002242	国投瑞银瑞兴混合	11.00	96.01	3.29%	0.00%
001838	国投瑞银国家安全混合	1486.00	12489.34	10.09%	0.47%
000845	国投信息消费	41.00	349.86	3.21%	0.01%
002008	大族激光	161223	国投成长	7.00	332.60	5.64%	0.01%
150214	*成长B级	7.00	332.60	5.64%	0.01%
150213	成长A级	7.00	332.60	5.64%	0.01%
002007	华兰生物	000556	国投新机遇A	4.00	157.66	2.15%	0.01%
000557	国投新机遇C	4.00	157.66	2.15%	0.01%
000977	浪潮信息	001266	国投招财	23.00	553.84	3.00%	0.02%
000910	大亚圣象	161222	国投瑞利	54.00	671.58	3.36%	0.10%
005900	国投瑞银行业先锋混合	28.00	354.15	2.32%	0.05%
002831	国投瑞银瑞宁混合	4.00	50.59	0.98%	0.01%
000858	五粮液	000845	国投信息消费	5.00	363.53	3.33%	0.00%
161227	深证100	21.00	1439.45	3.83%	0.01%
161213	国投消费	1.00	102.31	2.88%	0.00%
000830	鲁西化工	005994	国投瑞银中证500指数量化增强	8.00	119.72	0.28%	0.01%
000778	新兴铸管	005994	国投瑞银中证500指数量化增强	23.00	114.70	0.27%	0.01%
000768	中航飞机	001838	国投瑞银国家安全混合	764.00	12143.13	9.81%	0.28%
000725	京东方A	161227	深证100	290.00	915.22	2.44%	0.01%
000666	经纬纺机	161232	国投瑞盛	112.00	1649.14	3.32%	0.38%
000651	格力电器	161227	深证100	55.00	2248.42	5.98%	0.01%
001218	国投精选	70.00	2828.54	5.05%	0.01%
001119	国投新回报	3.00	126.63	2.35%	0.00%
000165	国投策略精选	17.00	712.79	1.78%	0.00%
003710	国投瑞银和顺债券	3.00	132.66	2.03%	0.00%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	3.00	121.00	0.96%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	3.00	121.00	0.96%	0.00%
002358	国投瑞祥	1.00	56.68	0.83%	0.00%
161213	国投消费	3.00	149.33	4.20%	0.00%
000663	国投美丽中国	24.00	972.84	3.43%	0.00%
121012	国投强债A	30.00	1227.41	0.59%	0.01%
128112	国投强债C	30.00	1227.41	0.59%	0.01%
150008	瑞和小康	8.00	350.21	1.69%	0.00%
150009	瑞和远见	8.00	350.21	1.69%	0.00%
161207	瑞和300	8.00	350.21	1.69%	0.00%

国投瑞银基金公告