国投瑞银基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国投瑞银基金公司简介
公司全称	国投瑞银基金管理有限公司	英文名称	China Dragon Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	750.09（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-06-13	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	叶柏寿	总经理	刘纯亮
注册地址	上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址	上海市虹口区东大名路638号7层
邮政编码	200080	客服邮箱	service@ubssdic.com
网站地址	http://www.ubssdic.com
电话号码	021-25059999	传真号码	021-35315989
公司简介	国投瑞银基金管理有限公司的前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司。2005年,公司经历合资重组,股东正式变更为国投泰康信托有限公司与全球领先的金融机构瑞银集团(UBS),中外股东分别持有公司51%和49%的股份。自合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司的业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。截至2016年12月底,公司共管理着63只公募基金产品,总规模达到934.62亿元,银河证券数据显示,国投瑞银管理基金资产净值规模在113家基金公司中排名第27,进入公募排名前1/4。国投瑞银管理各类资产规模合计超过2142亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合中国本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格,投资管理能力在业内居前。银河证券数据显示,2016年国投瑞银基金公司股票主动投资管理能力算术平均口径排名列22/95,位于行业前1/4分位。作为一家拥有13年债券投资经验的基金公司,国投瑞银基金旗下固定收益产品中长期业绩稳健。银河证券数据显示,2016年公司债券主动投资管理能力算术平均口径列42/82,位于行业51%分位。 2016年,国投瑞银基金共斩获12项业内权威大奖。公司奖项方面,国投瑞银成功将“2015年度十大明星基金公司”、“2015年度金基金·海外投资回报基金公司奖”两项公司大奖收入囊中。产品奖方面,国投瑞银美丽中国混合基金包揽2015年度“明星基金奖”、“金牛奖”、“金基金奖”三大奖项,实现“大满贯”。凭借长期优异的业绩,国投瑞银优化强债勇夺三年期“明星基金奖”、五年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”三大业内权威奖项,同样荣获“大满贯”!此外,国投瑞银双债增利、国投瑞银稳定增利两只债基分别斩获三年期“明星基金奖”、三年期“金牛奖”,国投瑞银白银期货基金荣获2015年度“上海金融创新二等奖”,国投瑞银优化强债基金经理李怡文还在中国基金业“英华奖”评选中荣膺三年期、五年期二级债基“最佳基金经理”。

国投瑞银基金旗下基金
国投瑞银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-10-16		备注	2019-10-15		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
005520	国投瑞银创新医疗混合	1.0667	1.0667		1.0635	1.0635	0.30%	开放	开放	+自选净值
000523	国投医疗保健	1.4090	1.9110		1.4050	1.9070	0.28%	开放	开放	+自选净值
121002	国投景气	1.2534	3.4197		1.2512	3.4175	0.18%	开放	开放	+自选净值
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	1.0689	1.0689		1.0674	1.0674	0.14%	开放	开放	+自选净值
000070	国投中高C	1.1100	1.3860		1.1090	1.3850	0.09%	开放	开放	+自选净值
000069	国投中高A	1.1110	1.4090		1.1100	1.4080	0.09%	开放	开放	+自选净值
005996	国投瑞银顺昌纯债债券	1.0094	1.0464		1.0093	1.0463	0.01%	开放	开放	+自选净值
005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0244	1.0674		1.0243	1.0673	0.01%	开放	开放	+自选净值
121001	国投融华	1.5163	3.0333		1.5162	3.0332	0.01%	开放	开放	+自选净值
000845	国投信息消费	1.2230	1.8110		1.2230	1.8110	0.00%	开放	开放	+自选净值
161216	双债A	1.1720	1.7040		1.1720	1.7040	0.00%	开放	开放	+自选净值
161221	双债C	1.1690	1.5270		1.1690	1.5270	0.00%	开放	开放	+自选净值
000781	国投瑞银岁增利债券A	1.1020	1.2330		1.1020	1.2330	0.00%	开放	开放	+自选净值
000782	国投瑞银岁增利债券C	1.0880	1.2150		1.0880	1.2150	0.00%	开放	开放	+自选净值
002355	国投瑞银岁赢利债券	1.1100	1.1230		1.1100	1.1230	0.00%	开放	开放	+自选净值
005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.0406	1.0406		1.0406	1.0406	0.00%	开放	开放	+自选净值
006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.0374	1.0374		1.0374	1.0374	0.00%	开放	开放	+自选净值
001520	国投瑞银研究精选股票	0.9890	0.9890		0.9890	0.9890	0.00%	开放	开放	+自选净值
161211	国投金融联接	1.7553	1.7553		1.7556	1.7556	-0.02%	开放	开放	+自选净值
159933	金地ETF	2.1758	2.1758		2.1762	2.1762	-0.02%	开放	开放	+自选净值
121012	国投强债A	1.4690	1.8030		1.4700	1.8040	-0.07%	开放	开放	+自选净值
128112	国投强债C	1.4550	1.7610		1.4560	1.7620	-0.07%	开放	开放	+自选净值
002358	国投瑞祥	1.2311	1.2311		1.2322	1.2322	-0.09%	开放	开放	+自选净值
121009	国投稳定	1.0736	1.7772		1.0746	1.7782	-0.09%	开放	开放	+自选净值
001499	国投新增长A	1.2754	1.3257		1.2766	1.3269	-0.09%	暂停	开放	+自选净值
005899	国投瑞银品牌优势混合	1.1668	1.1668		1.1681	1.1681	-0.11%	开放	开放	+自选净值
000165	国投策略精选	1.6430	2.3870		1.6450	2.3890	-0.12%	开放	开放	+自选净值
121005	国投瑞银创新动力混合	0.6725	3.0065		0.6735	3.0081	-0.15%	开放	开放	+自选净值
161233	国投瑞泰	1.0734	1.0734		1.0750	1.0750	-0.15%	开放	开放	+自选净值
001218	国投精选	0.6630	0.6630		0.6640	0.6640	-0.15%	开放	开放	+自选净值
121006	国投稳健	1.5610	2.6570		1.5640	2.6600	-0.19%	开放	开放	+自选净值
161227	深证100	1.0160	1.9220		1.0180	1.9260	-0.20%	开放	开放	+自选净值
121003	国投瑞银核心企业混合	0.7764	2.4214		0.7782	2.4232	-0.23%	开放	开放	+自选净值
161222	国投瑞利	1.2620	1.2940		1.2650	1.2970	-0.24%	开放	开放	+自选净值
161219	国投产业	1.5640	2.6180		1.5680	2.6220	-0.26%	开放	开放	+自选净值
161232	国投瑞盛	0.7280	0.7280		0.7300	0.7300	-0.27%	开放	开放	+自选净值
121010	国投瑞源	1.4962	1.7471		1.5005	1.7514	-0.29%	开放	开放	+自选净值
006736	国投瑞银先进制造混合	1.1236	1.1236		1.1269	1.1269	-0.29%	开放	开放	+自选净值
161207	瑞和300	1.0030	1.4700		1.0060	1.4750	-0.30%	开放	开放	+自选净值
161225	国投瑞盈	1.3320	1.3530		1.3360	1.3570	-0.30%	开放	开放	+自选净值
001266	国投招财	1.0320	1.0640		1.0353	1.0673	-0.32%	开放	开放	+自选净值
161223	国投成长	1.1710	0.4980		1.1750	0.5000	-0.34%	开放	开放	+自选净值
000663	国投美丽中国	1.7230	2.1090		1.7290	2.1150	-0.35%	开放	开放	+自选净值
001037	国投锐意改革	0.8200	0.8200		0.8230	0.8230	-0.36%	开放	开放	+自选净值
161224	国投丝路	1.0120	1.1690		1.0160	1.1730	-0.39%	开放	开放	+自选净值
005900	国投瑞银行业先锋混合	1.1047	1.1747		1.1092	1.1792	-0.41%	开放	开放	+自选净值
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.2752	1.2752		1.2804	1.2804	-0.41%	开放	开放	+自选净值
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.2721	1.2721		1.2773	1.2773	-0.41%	开放	开放	+自选净值
161213	国投消费	1.6920	1.6920		1.6990	1.6990	-0.41%	开放	开放	+自选净值
121008	国投瑞银成长优选混合	0.5925	2.8117		0.5952	2.8176	-0.45%	开放	开放	+自选净值
001704	国投进宝	1.2004	1.2254		1.2062	1.2312	-0.48%	开放	开放	+自选净值
000557	国投新机遇C	1.4410	1.6320		1.4490	1.6400	-0.55%	开放	开放	+自选净值
001838	国投瑞银国家安全混合	0.6680	0.6680		0.6720	0.6720	-0.60%	开放	开放	+自选净值
000556	国投新机遇A	1.4780	1.6750		1.4870	1.6840	-0.61%	开放	开放	+自选净值
001907	国投瑞银境煊保本混合A	1.3671	1.3671		1.3760	1.3760	-0.65%	开放	开放	+自选净值
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.3259	1.3259		1.3346	1.3346	-0.65%	开放	开放	+自选净值
161217	国投资源	0.6100	0.6100		0.6150	0.6150	-0.81%	开放	开放	+自选净值
161226	白银基金	0.8910	0.8910		0.9000	0.9000	-1.00%	开放	开放	+自选净值
006027	国投瑞银顺祥债券	1.0176	1.0456				--	暂停	暂停	+自选净值
161229	国投中国				1.2270	1.5970	--	开放	开放	+自选净值
002964	国投顺鑫定开债						--	暂停	暂停	+自选净值
005019	国投瑞银和泰6个月债券						--	暂停	暂停	+自选净值
005435	国投瑞银顺银债券						--	暂停	暂停	+自选净值
005641	国投瑞银顺源债券						--	暂停	暂停	+自选净值
005995	国投顺泓定开债						--	暂停	暂停	+自选净值
006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合						--	开放	暂停	+自选净值
001584	国投新活力A						--	暂停	暂停	+自选净值
001585	国投新活力C						--	暂停	暂停	+自选净值
000237	国投一年定开A						--	暂停	暂停	+自选净值
000238	国投一年定开C						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000837	国投钱多宝I	0.7532	2.7570	0.7467	2.7470	2014-10-17	+自选净值购买
000836	国投钱多宝A	0.7532	2.7570	0.7467	2.7470	2014-10-17	+自选净值购买
001094	国投添利宝A	0.6867	2.5210	0.6877	2.4970	2015-04-23	+自选净值购买
001095	国投添利宝B	0.6866	2.5230	0.6892	2.5000	2015-04-23	+自选净值购买
000869	国投增利宝B	0.6386	2.3410	0.6384	2.3400	2014-11-13	+自选净值购买
000868	国投增利宝A	0.6386	2.3410	0.6384	2.3400	2014-11-13	+自选净值购买
128011	国投瑞银货币B	0.5828	2.5010	1.2018	2.5070	2009-01-19	+自选净值购买
121011	国投瑞银货币A	0.5163	2.2570	1.1349	2.2630	2009-01-19	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150213	成长A级	1.0350	1.2590	1.0350	1.2590	0.0000	0.00%	1.0190	1.55%		+自选净值购买
150008	瑞和小康	1.2460	1.3160	1.2500	1.3200	-0.0040	-0.32%	1.1800	5.30%		+自选净值购买
150009	瑞和远见	1.3860	1.6240	1.4000	1.6400	-0.0140	-1.00%	1.4200	-2.45%		+自选净值购买
150214	*成长B级	1.2770	0.0600	1.3100	0.0610	-0.0330	-2.52%	1.2900	-1.02%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	161217	国投资源	89.00	356.01	3.13%	0.01%
150009	瑞和远见	12.00	49.27	0.19%	0.00%
150008	瑞和小康	12.00	49.27	0.19%	0.00%
161207	瑞和300	12.00	49.27	0.19%	0.00%
603986	兆易创新	001266	国投招财	5.00	486.91	3.27%	0.03%
150009	瑞和远见	0.00	24.28	0.09%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	24.28	0.09%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	24.28	0.09%	0.00%
603939	益丰药房	161213	国投消费	0.00	7.00	0.18%	0.00%
161232	国投瑞盛	6.00	437.44	1.13%	0.02%
161225	国投瑞盈	2.00	161.68	1.60%	0.01%
603919	金徽酒	161224	国投丝路	16.00	257.35	1.54%	0.05%
603915	国茂股份	161224	国投丝路	0.00	5.87	0.04%	0.00%
603899	晨光文具	002358	国投瑞祥	6.00	285.80	2.83%	0.01%
000845	国投信息消费	4.00	197.43	1.96%	0.00%
007326	国投新增长C	7.00	323.58	1.20%	0.01%
001499	国投新增长A	7.00	323.58	1.20%	0.01%
603885	吉祥航空	000165	国投策略精选	47.00	618.06	1.14%	0.03%
121005	国投瑞银创新动力混合	207.00	2713.93	2.60%	0.12%
121003	国投瑞银核心企业混合	134.00	1760.61	1.42%	0.07%
121002	国投景气	113.00	1489.93	1.53%	0.06%
161219	国投产业	17.00	232.26	2.75%	0.01%
161213	国投消费	0.00	4.85	0.13%	0.00%
161232	国投瑞盛	30.00	401.91	1.04%	0.02%
121006	国投稳健	69.00	904.61	2.17%	0.04%
001218	国投精选	87.00	1143.24	2.18%	0.05%
161225	国投瑞盈	11.00	156.94	1.55%	0.01%
005899	国投瑞银品牌优势混合	8.00	109.52	2.12%	0.00%
000557	国投新机遇C	12.00	164.27	2.04%	0.01%
000556	国投新机遇A	12.00	164.27	2.04%	0.01%
603883	老百姓	161213	国投消费	0.00	4.68	0.12%	0.00%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.00	42.11	0.32%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.00	42.11	0.32%	0.00%
603877	太平鸟	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.00	41.59	0.32%	0.01%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.00	41.59	0.32%	0.01%
161232	国投瑞盛	24.00	386.84	1.00%	0.12%
161225	国投瑞盈	22.00	348.27	3.44%	0.11%
603871	嘉友国际	150213	成长A级	0.00	6.00	0.25%	0.01%
150214	*成长B级	0.00	6.00	0.25%	0.01%
161223	国投成长	0.00	6.00	0.25%	0.01%
603869	新智认知	000557	国投新机遇C	0.00	7.28	0.09%	0.00%
000556	国投新机遇A	0.00	7.28	0.09%	0.00%
603868	飞科电器	121005	国投瑞银创新动力混合	0.00	0.64	0.00%	0.00%
161219	国投产业	2.00	88.48	1.05%	0.01%
161213	国投消费	0.00	1.17	0.03%	0.00%
603867	新化股份	001704	国投进宝	0.00	2.70	0.01%	0.00%
121010	国投瑞源	0.00	2.70	0.02%	0.00%
001266	国投招财	0.00	2.70	0.02%	0.00%
000663	国投美丽中国	0.00	2.70	0.01%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
161217	国投资源	0.00	2.70	0.02%	0.00%
161213	国投消费	0.00	1.62	0.04%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	0.00	2.70	0.01%	0.00%
121006	国投稳健	0.00	2.70	0.01%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	2.70	0.01%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	2.70	0.01%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	2.70	0.01%	0.00%
161219	国投产业	0.00	2.70	0.03%	0.00%
161211	国投金融联接	0.00	2.70	0.00%	0.00%
161233	国投瑞泰	0.00	2.70	0.02%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	0.00	1.98	0.04%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	0.00	2.70	0.04%	0.00%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	0.00	2.70	0.04%	0.00%
159933	金地ETF	0.00	2.70	0.01%	0.00%
000523	国投医疗保健	0.00	2.70	0.00%	0.00%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.00	2.70	0.02%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
001218	国投精选	0.00	2.70	0.01%	0.00%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	0.00	2.70	0.04%	0.00%
002358	国投瑞祥	0.00	2.70	0.03%	0.00%
161232	国投瑞盛	0.00	2.70	0.01%	0.00%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
000845	国投信息消费	0.00	2.70	0.03%	0.00%
161225	国投瑞盈	0.00	2.70	0.03%	0.00%
005899	国投瑞银品牌优势混合	0.00	2.25	0.04%	0.00%
161224	国投丝路	0.00	2.70	0.02%	0.00%
007326	国投新增长C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
001499	国投新增长A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
000557	国投新机遇C	0.00	2.70	0.03%	0.00%
000556	国投新机遇A	0.00	2.70	0.03%	0.00%
005900	国投瑞银行业先锋混合	0.00	2.70	0.05%	0.00%
005520	国投瑞银创新医疗混合	0.00	2.70	0.01%	0.00%
001037	国投锐意改革	0.00	2.70	0.00%	0.00%
000165	国投策略精选	0.00	2.70	0.00%	0.00%
603866	桃李面包	161213	国投消费	0.00	2.92	0.08%	0.00%
603863	松炀资源	001704	国投进宝	0.00	3.72	0.02%	0.00%
161232	国投瑞盛	0.00	3.72	0.01%	0.00%
161219	国投产业	0.00	1.41	0.02%	0.00%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
161225	国投瑞盈	0.00	1.77	0.02%	0.00%
000845	国投信息消费	0.00	1.58	0.02%	0.00%
121005	国投瑞银创新动力混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
161217	国投资源	0.00	1.95	0.02%	0.00%
121002	国投景气	0.00	3.72	0.00%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	0.00	3.72	0.01%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	2.66	0.01%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	2.66	0.01%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	2.66	0.01%	0.00%
000556	国投新机遇A	0.00	1.39	0.02%	0.00%
161224	国投丝路	0.00	3.01	0.02%	0.00%
000663	国投美丽中国	0.00	3.72	0.01%	0.00%
000557	国投新机遇C	0.00	1.39	0.02%	0.00%
121006	国投稳健	0.00	3.72	0.01%	0.00%
161211	国投金融联接	0.00	3.72	0.01%	0.00%
161233	国投瑞泰	0.00	3.18	0.02%	0.00%
005520	国投瑞银创新医疗混合	0.00	3.72	0.01%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	0.00	1.41	0.02%	0.00%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	0.00	1.41	0.02%	0.00%
001037	国投锐意改革	0.00	3.72	0.00%	0.00%
000165	国投策略精选	0.00	3.72	0.01%	0.00%
001218	国投精选	0.00	3.72	0.01%	0.00%
000523	国投医疗保健	0.00	3.72	0.01%	0.00%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.00	2.31	0.02%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.00	2.31	0.02%	0.00%
159933	金地ETF	0.00	3.72	0.01%	0.00%
121010	国投瑞源	0.00	1.95	0.02%	0.00%
001266	国投招财	0.00	2.66	0.02%	0.00%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	0.00	1.23	0.02%	0.00%
002358	国投瑞祥	0.00	1.23	0.01%	0.00%
603858	步长制药	161213	国投消费	0.00	7.76	0.20%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	19.71	0.08%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	19.71	0.08%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	19.71	0.08%	0.00%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.00	55.92	0.42%	0.01%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.00	55.92	0.42%	0.01%
603833	欧派家居	150009	瑞和远见	0.00	25.83	0.10%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	25.83	0.10%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	25.83	0.10%	0.00%
161213	国投消费	0.00	9.69	0.25%	0.00%
603816	顾家家居	161213	国投消费	0.00	3.85	0.10%	0.00%
121002	国投景气	77.00	2464.42	2.53%	0.59%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.00	72.91	0.55%	0.02%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.00	72.91	0.55%	0.02%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	2.00	70.22	1.09%	0.02%
161225	国投瑞盈	1.00	52.99	0.52%	0.01%
603799	华友钴业	161217	国投资源	8.00	175.64	1.55%	0.01%
150009	瑞和远见	1.00	23.95	0.09%	0.00%
150008	瑞和小康	1.00	23.95	0.09%	0.00%
161207	瑞和300	1.00	23.95	0.09%	0.00%
603766	隆鑫通用	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	15.00	66.54	0.50%	0.01%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	15.00	66.54	0.50%	0.01%
603737	三棵树	161219	国投产业	5.00	226.59	2.68%	0.03%
603708	家家悦	121005	国投瑞银创新动力混合	200.00	4573.67	4.38%	0.98%
121003	国投瑞银核心企业混合	63.00	1440.99	1.16%	0.31%
121008	国投瑞银成长优选混合	63.00	1457.22	3.80%	0.31%
121006	国投稳健	66.00	1526.12	3.67%	0.33%
161219	国投产业	14.00	319.77	3.78%	0.07%
001520	国投瑞银研究精选股票	8.00	194.72	3.62%	0.04%
001119	国投新回报	0.00	18.35	0.52%	0.00%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.00	22.82	0.32%	0.00%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	1.00	22.82	0.32%	0.00%
001218	国投精选	84.00	1933.14	3.68%	0.42%
002358	国投瑞祥	12.00	280.30	2.77%	0.06%
161232	国投瑞盛	41.00	954.62	2.46%	0.20%
161225	国投瑞盈	15.00	361.17	3.57%	0.08%
005899	国投瑞银品牌优势混合	8.00	190.16	3.68%	0.04%
007326	国投新增长C	15.00	344.63	1.28%	0.07%
001499	国投新增长A	15.00	344.63	1.28%	0.07%
000165	国投策略精选	25.00	579.62	1.07%	0.12%
603707	健友股份	150213	成长A级	0.00	25.45	1.04%	0.00%
150214	*成长B级	0.00	25.45	1.04%	0.00%
161223	国投成长	0.00	25.45	1.04%	0.00%
603703	盛洋科技	001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	1.22	0.00%	0.00%
603689	皖天然气	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.00	33.36	0.25%	0.02%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.00	33.36	0.25%	0.02%
603678	火炬电子	161233	国投瑞泰	11.00	228.30	1.29%	0.03%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	5.00	104.38	1.47%	0.01%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	5.00	104.38	1.47%	0.01%
161232	国投瑞盛	46.00	941.81	2.43%	0.10%
001838	国投瑞银国家安全混合	1.00	20.15	0.02%	0.00%
161225	国投瑞盈	15.00	306.31	3.03%	0.03%
000557	国投新机遇C	13.00	272.23	3.39%	0.03%
000556	国投新机遇A	13.00	272.23	3.39%	0.03%
603666	亿嘉和	161223	国投成长	0.00	7.12	0.29%	0.00%
150213	成长A级	0.00	7.12	0.29%	0.00%
150214	*成长B级	0.00	7.12	0.29%	0.00%
603659	璞泰来	121005	国投瑞银创新动力混合	68.00	3217.75	3.08%	0.35%
161232	国投瑞盛	9.00	423.18	1.09%	0.05%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	0.47	0.00%	0.00%
161225	国投瑞盈	4.00	229.93	2.27%	0.03%
005899	国投瑞银品牌优势混合	2.00	106.27	2.06%	0.01%
161219	国投产业	5.00	263.31	3.11%	0.03%
121006	国投稳健	24.00	1129.51	2.72%	0.12%
161233	国投瑞泰	2.00	95.92	0.54%	0.01%
001218	国投精选	30.00	1438.80	2.74%	0.16%
603658	安图生物	121003	国投瑞银核心企业混合	18.00	1297.29	1.05%	0.14%
121005	国投瑞银创新动力混合	9.00	680.18	0.65%	0.07%
161219	国投产业	6.00	419.73	4.96%	0.04%
121006	国投稳健	3.00	233.79	0.56%	0.03%
001218	国投精选	4.00	295.32	0.56%	0.03%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	0.68	0.00%	0.00%
005899	国投瑞银品牌优势混合	0.00	28.71	0.56%	0.00%
000165	国投策略精选	8.00	603.62	1.11%	0.06%
603639	海利尔	150213	成长A级	0.00	7.55	0.31%	0.01%
150214	*成长B级	0.00	7.55	0.31%	0.01%
161223	国投成长	0.00	7.55	0.31%	0.01%
603638	艾迪精密	150213	成长A级	0.00	14.85	0.61%	0.01%
150214	*成长B级	0.00	14.85	0.61%	0.01%
161223	国投成长	0.00	14.85	0.61%	0.01%
603589	口子窖	001704	国投进宝	14.00	962.43	4.55%	0.02%
000663	国投美丽中国	11.00	747.27	2.55%	0.02%
161219	国投产业	1.00	95.99	1.13%	0.00%
001037	国投锐意改革	31.00	2020.89	2.56%	0.05%
121010	国投瑞源	0.00	50.89	0.43%	0.00%
603583	捷昌驱动	121005	国投瑞银创新动力混合	33.00	1228.84	1.18%	0.76%
001218	国投精选	13.00	495.51	0.94%	0.31%
161219	国投产业	2.00	94.22	1.11%	0.06%
121006	国投稳健	10.00	385.24	0.93%	0.24%
005899	国投瑞银品牌优势混合	1.00	57.44	1.11%	0.04%
000557	国投新机遇C	2.00	76.45	0.95%	0.05%
000556	国投新机遇A	2.00	76.45	0.95%	0.05%
603556	海兴电力	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.00	63.43	0.48%	0.03%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	4.00	63.43	0.48%	0.03%
161224	国投丝路	23.00	329.47	1.97%	0.14%
603538	美诺华	000523	国投医疗保健	96.00	2076.98	3.41%	1.08%
005520	国投瑞银创新医疗混合	61.00	1313.46	3.34%	0.69%
603517	绝味食品	161225	国投瑞盈	12.00	479.92	4.75%	0.05%
005899	国投瑞银品牌优势混合	9.00	379.14	7.34%	0.04%
121005	国投瑞银创新动力混合	238.00	9273.09	8.89%	1.04%
121003	国投瑞银核心企业混合	20.00	802.95	0.65%	0.09%
007326	国投新增长C	5.00	199.22	0.74%	0.02%
001499	国投新增长A	5.00	199.22	0.74%	0.02%
121008	国投瑞银成长优选混合	31.00	1218.07	3.17%	0.14%
161219	国投产业	17.00	673.33	7.96%	0.08%
161213	国投消费	0.00	6.23	0.16%	0.00%
000165	国投策略精选	13.00	518.83	0.96%	0.06%
121006	国投稳健	82.00	3198.14	7.69%	0.36%
001266	国投招财	6.00	241.11	1.62%	0.03%
001520	国投瑞银研究精选股票	4.00	172.14	3.20%	0.02%
001218	国投精选	105.00	4105.00	7.81%	0.46%
161232	国投瑞盛	43.00	1696.32	4.37%	0.19%
603515	欧普照明	161219	国投产业	2.00	83.20	0.98%	0.02%
161213	国投消费	0.00	3.45	0.09%	0.00%
603508	思维列控	000663	国投美丽中国	1.00	107.38	0.37%	0.01%
001037	国投锐意改革	4.00	277.24	0.35%	0.03%
121010	国投瑞源	0.00	42.30	0.36%	0.00%
603507	振江股份	000557	国投新机遇C	3.00	82.81	1.03%	0.05%
000556	国投新机遇A	3.00	82.81	1.03%	0.05%
603505	金石资源	150213	成长A级	0.00	9.74	0.40%	0.00%
150214	*成长B级	0.00	9.74	0.40%	0.00%
161223	国投成长	0.00	9.74	0.40%	0.00%
603486	科沃斯	161213	国投消费	0.00	1.27	0.03%	0.00%
603456	九洲药业	005520	国投瑞银创新医疗混合	150.00	1254.57	3.19%	0.19%
000523	国投医疗保健	251.00	2100.47	3.45%	0.31%
161224	国投丝路	82.00	690.63	4.14%	0.10%
603444	吉比特	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.00	81.88	0.62%	0.01%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.00	81.88	0.62%	0.01%
603429	集友股份	150213	成长A级	0.00	8.19	0.34%	0.00%
150214	*成长B级	0.00	8.19	0.34%	0.00%
161223	国投成长	0.00	8.19	0.34%	0.00%
603387	基蛋生物	001908	国投瑞银境煊保本混合C	8.00	230.70	3.25%	0.07%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	8.00	230.70	3.25%	0.07%
603369	今世缘	161219	国投产业	3.00	99.29	1.17%	0.00%
161213	国投消费	0.00	9.76	0.25%	0.00%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.00	97.06	0.74%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.00	97.06	0.74%	0.00%
603368	柳药股份	121005	国投瑞银创新动力混合	153.00	5057.69	4.85%	0.60%
000523	国投医疗保健	136.00	4495.75	7.39%	0.53%
001218	国投精选	65.00	2148.14	4.09%	0.25%
161219	国投产业	10.00	353.95	4.18%	0.04%
121006	国投稳健	51.00	1691.32	4.07%	0.20%
000845	国投信息消费	7.00	243.73	2.42%	0.03%
005899	国投瑞银品牌优势混合	6.00	211.09	4.09%	0.03%
000557	国投新机遇C	8.00	285.73	3.55%	0.03%
000556	国投新机遇A	8.00	285.73	3.55%	0.03%
005520	国投瑞银创新医疗混合	78.00	2579.35	6.55%	0.31%
603359	东珠生态	161232	国投瑞盛	48.00	818.77	2.11%	0.32%
161225	国投瑞盈	5.00	90.78	0.90%	0.04%
603355	莱克电气	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.00	47.77	0.36%	0.01%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.00	47.77	0.36%	0.01%
603345	安井食品	000165	国投策略精选	4.00	254.57	0.47%	0.04%
603338	浙江鼎力	121005	国投瑞银创新动力混合	11.00	672.82	0.64%	0.03%
121006	国投稳健	3.00	224.62	0.54%	0.01%
001218	国投精选	4.00	283.22	0.54%	0.01%
005899	国投瑞银品牌优势混合	0.00	27.59	0.53%	0.00%
161223	国投成长	0.00	35.23	1.44%	0.00%
150213	成长A级	0.00	35.23	1.44%	0.00%
150214	*成长B级	0.00	35.23	1.44%	0.00%
603337	杰克股份	161219	国投产业	4.00	83.80	0.99%	0.03%
150213	成长A级	0.00	11.68	0.48%	0.00%
150214	*成长B级	0.00	11.68	0.48%	0.00%
161223	国投成长	0.00	11.68	0.48%	0.00%
603328	依顿电子	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	6.00	64.08	0.49%	0.01%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	6.00	64.08	0.49%	0.01%
603288	海天味业	150009	瑞和远见	1.00	148.05	0.57%	0.00%
150008	瑞和小康	1.00	148.05	0.57%	0.00%
161207	瑞和300	1.00	148.05	0.57%	0.00%
161213	国投消费	0.00	58.80	1.53%	0.00%
603260	合盛硅业	161217	国投资源	1.00	60.24	0.53%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	5.18	0.02%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	5.18	0.02%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	5.18	0.02%	0.00%
603259	药明康德	161213	国投消费	0.00	6.07	0.16%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	14.74	0.06%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	14.74	0.06%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	14.74	0.06%	0.00%
161219	国投产业	3.00	275.64	3.26%	0.00%
000523	国投医疗保健	41.00	3606.87	5.93%	0.06%
002358	国投瑞祥	2.00	200.23	1.98%	0.00%
161232	国投瑞盛	6.00	590.29	1.52%	0.01%
161225	国投瑞盈	3.00	279.77	2.77%	0.00%
005520	国投瑞银创新医疗混合	23.00	2038.41	5.18%	0.03%
603233	大参林	161213	国投消费	0.00	3.06	0.08%	0.00%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.00	16.92	0.13%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.00	16.92	0.13%	0.00%
603228	景旺电子	000165	国投策略精选	11.00	468.12	0.86%	0.08%
121005	国投瑞银创新动力混合	187.00	7509.00	7.19%	1.34%
121003	国投瑞银核心企业混合	12.00	486.12	0.39%	0.09%
121008	国投瑞银成长优选混合	10.00	403.18	1.05%	0.07%
161219	国投产业	11.00	477.24	5.64%	0.08%
121006	国投稳健	62.00	2495.86	6.00%	0.44%
001520	国投瑞银研究精选股票	1.00	40.89	0.76%	0.01%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	2.00	85.70	1.21%	0.02%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	2.00	85.70	1.21%	0.02%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.00	76.42	0.58%	0.01%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.00	76.42	0.58%	0.01%
001218	国投精选	79.00	3175.00	6.04%	0.56%
161232	国投瑞盛	13.00	531.76	1.37%	0.09%
005899	国投瑞银品牌优势混合	7.00	309.04	5.98%	0.05%
603225	新凤鸣	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.00	26.48	0.20%	0.01%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.00	26.48	0.20%	0.01%
603217	元利科技	001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	3.93	0.00%	0.00%
603198	迎驾贡酒	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.00	40.30	0.31%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.00	40.30	0.31%	0.00%
161224	国投丝路	14.00	263.64	1.58%	0.02%
603186	华正新材	001266	国投招财	5.00	141.85	0.95%	0.07%
603179	新泉股份	150213	成长A级	0.00	5.08	0.21%	0.00%
150214	*成长B级	0.00	5.08	0.21%	0.00%
161223	国投成长	0.00	5.08	0.21%	0.00%
603160	汇顶科技	001266	国投招财	2.00	340.06	2.28%	0.01%
150009	瑞和远见	0.00	19.43	0.07%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	19.43	0.07%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	19.43	0.07%	0.00%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.00	55.52	0.42%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.00	55.52	0.42%	0.00%
603156	养元饮品	150009	瑞和远见	0.00	27.14	0.10%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	27.14	0.10%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	27.14	0.10%	0.00%
161213	国投消费	0.00	11.12	0.29%	0.00%
603129	春风动力	000557	国投新机遇C	4.00	86.44	1.08%	0.06%
000556	国投新机遇A	4.00	86.44	1.08%	0.06%
603127	昭衍新药	161219	国投产业	2.00	112.74	1.33%	0.03%
000523	国投医疗保健	89.00	4332.18	7.12%	1.14%
005520	国投瑞银创新医疗混合	57.00	2750.24	6.99%	0.72%
603100	川仪股份	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	5.00	54.96	0.42%	0.02%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	5.00	54.96	0.42%	0.02%
603086	先达股份	150213	成长A级	0.00	5.44	0.22%	0.00%
150214	*成长B级	0.00	5.44	0.22%	0.00%
161223	国投成长	0.00	5.44	0.22%	0.00%
603060	国检集团	121002	国投景气	119.00	2541.07	2.61%	1.33%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	5.00	116.89	1.81%	0.06%
603056	德邦股份	161213	国投消费	0.00	1.13	0.03%	0.00%
161232	国投瑞盛	19.00	278.29	0.72%	0.09%
161225	国投瑞盈	5.00	77.58	0.77%	0.03%
603019	中科曙光	121003	国投瑞银核心企业混合	37.00	1324.67	1.07%	0.04%
150009	瑞和远见	1.00	35.80	0.14%	0.00%
150008	瑞和小康	1.00	35.80	0.14%	0.00%
161207	瑞和300	1.00	35.80	0.14%	0.00%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.00	37.91	0.29%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.00	37.91	0.29%	0.00%
603018	中设集团	161232	国投瑞盛	84.00	1047.47	2.70%	0.18%
121005	国投瑞银创新动力混合	65.00	815.93	0.78%	0.14%
161225	国投瑞盈	28.00	351.20	3.47%	0.06%
005899	国投瑞银品牌优势混合	3.00	41.84	0.81%	0.01%
161219	国投产业	18.00	231.70	2.74%	0.04%
000557	国投新机遇C	19.00	247.65	3.08%	0.04%
000556	国投新机遇A	19.00	247.65	3.08%	0.04%
121006	国投稳健	24.00	306.76	0.74%	0.05%
161233	国投瑞泰	27.00	340.14	1.92%	0.06%
002355	国投瑞银岁赢利债券	3.00	45.88	2.17%	0.01%
001218	国投精选	30.00	373.65	0.71%	0.07%
603012	创力集团	001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	10.72	0.01%	0.00%
603001	奥康国际	161224	国投丝路	17.00	181.31	1.09%	0.04%
603000	人民网	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.00	24.96	0.19%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.00	24.96	0.19%	0.00%
601998	中信银行	150009	瑞和远见	5.00	32.92	0.13%	0.00%
150008	瑞和小康	5.00	32.92	0.13%	0.00%
161207	瑞和300	5.00	32.92	0.13%	0.00%
161211	国投金融联接	6.00	41.55	0.07%	0.00%
159933	金地ETF	26.00	156.85	0.37%	0.00%
601997	贵阳银行	150009	瑞和远见	7.00	66.76	0.26%	0.00%
150008	瑞和小康	7.00	66.76	0.26%	0.00%
161207	瑞和300	7.00	66.76	0.26%	0.00%
161211	国投金融联接	4.00	37.94	0.07%	0.00%
159933	金地ETF	16.00	142.86	0.33%	0.01%
601992	金隅集团	150009	瑞和远见	5.00	22.00	0.08%	0.00%
150008	瑞和小康	5.00	22.00	0.08%	0.00%
161207	瑞和300	5.00	22.00	0.08%	0.00%
601989	中国重工	150009	瑞和远见	16.00	89.87	0.35%	0.00%
150008	瑞和小康	16.00	89.87	0.35%	0.00%
161207	瑞和300	16.00	89.87	0.35%	0.00%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	0.39	0.00%	0.00%
601988	中国银行	159933	金地ETF	180.00	674.68	1.58%	0.00%
150009	瑞和远见	48.00	179.82	0.69%	0.00%
150008	瑞和小康	48.00	179.82	0.69%	0.00%
161207	瑞和300	48.00	179.82	0.69%	0.00%
002358	国投瑞祥	132.00	496.07	4.91%	0.00%
161211	国投金融联接	48.00	181.61	0.33%	0.00%
601985	中国核电	150009	瑞和远见	8.00	45.76	0.18%	0.00%
150008	瑞和小康	8.00	45.76	0.18%	0.00%
161207	瑞和300	8.00	45.76	0.18%	0.00%
601966	玲珑轮胎	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.00	36.49	0.28%	0.01%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.00	36.49	0.28%	0.01%
161222	国投瑞利	30.00	512.96	3.08%	0.08%
000556	国投新机遇A	7.00	121.04	1.51%	0.02%
000557	国投新机遇C	7.00	121.04	1.51%	0.02%
005900	国投瑞银行业先锋混合	13.00	225.56	4.24%	0.03%
601965	中国汽研	121005	国投瑞银创新动力混合	126.00	939.23	0.90%	0.13%
161219	国投产业	9.00	67.69	0.80%	0.01%
121006	国投稳健	43.00	321.55	0.77%	0.05%
001218	国投精选	52.00	390.49	0.74%	0.05%
005899	国投瑞银品牌优势混合	4.00	36.63	0.71%	0.01%
601958	金钼股份	161217	国投资源	12.00	82.16	0.72%	0.00%
601939	建设银行	121001	国投融华	37.00	279.00	1.00%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	420.00	3129.56	2.52%	0.04%
002358	国投瑞祥	64.00	482.11	4.77%	0.01%
150009	瑞和远见	20.00	155.11	0.60%	0.00%
150008	瑞和小康	20.00	155.11	0.60%	0.00%
161207	瑞和300	20.00	155.11	0.60%	0.00%
161211	国投金融联接	15.00	113.98	0.21%	0.00%
000845	国投信息消费	74.00	552.80	5.49%	0.01%
001119	国投新回报	3.00	27.97	0.80%	0.00%
159933	金地ETF	57.00	427.41	1.00%	0.01%
007326	国投新增长C	77.00	578.46	2.15%	0.01%
001499	国投新增长A	77.00	578.46	2.15%	0.01%
601933	永辉超市	121005	国投瑞银创新动力混合	386.00	3950.35	3.79%	0.05%
121001	国投融华	27.00	279.14	1.00%	0.00%
161213	国投消费	2.00	25.96	0.68%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	334.00	3419.48	2.76%	0.04%
121008	国投瑞银成长优选混合	93.00	951.28	2.48%	0.01%
121006	国投稳健	133.00	1360.07	3.27%	0.02%
150009	瑞和远见	6.00	68.54	0.26%	0.00%
150008	瑞和小康	6.00	68.54	0.26%	0.00%
161207	瑞和300	6.00	68.54	0.26%	0.00%
161219	国投产业	36.00	372.87	4.41%	0.00%
161233	国投瑞泰	22.00	231.05	1.30%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	19.00	202.06	3.76%	0.00%
001119	国投新回报	2.00	21.65	0.62%	0.00%
001218	国投精选	168.00	1721.51	3.28%	0.02%
002358	国投瑞祥	30.00	312.83	3.09%	0.00%
161232	国投瑞盛	110.00	1130.25	2.91%	0.01%
000845	国投信息消费	19.00	199.08	1.98%	0.00%
161225	国投瑞盈	34.00	353.27	3.49%	0.00%
005899	国投瑞银品牌优势混合	15.00	158.56	3.07%	0.00%
007326	国投新增长C	38.00	397.90	1.48%	0.00%
001499	国投新增长A	38.00	397.90	1.48%	0.00%
000165	国投策略精选	116.00	1191.65	2.20%	0.01%
601928	凤凰传媒	161213	国投消费	0.00	4.22	0.11%	0.00%
002358	国投瑞祥	21.00	170.68	1.69%	0.01%
001499	国投新增长A	23.00	191.18	0.71%	0.01%
007326	国投新增长C	23.00	191.18	0.71%	0.01%
601919	中远海控	150009	瑞和远见	6.00	33.78	0.13%	0.00%
150008	瑞和小康	6.00	33.78	0.13%	0.00%
161207	瑞和300	6.00	33.78	0.13%	0.00%
601901	方正证券	150009	瑞和远见	7.00	52.30	0.20%	0.00%
150008	瑞和小康	7.00	52.30	0.20%	0.00%
161207	瑞和300	7.00	52.30	0.20%	0.00%
161211	国投金融联接	9.00	66.27	0.12%	0.00%
159933	金地ETF	35.00	250.60	0.59%	0.00%
601899	紫金矿业	161217	国投资源	154.00	580.67	5.11%	0.01%
150009	瑞和远见	32.00	121.86	0.47%	0.00%
150008	瑞和小康	32.00	121.86	0.47%	0.00%
161207	瑞和300	32.00	121.86	0.47%	0.00%
601898	中煤能源	161217	国投资源	23.00	112.03	0.99%	0.00%
150009	瑞和远见	3.00	16.27	0.06%	0.00%
150008	瑞和小康	3.00	16.27	0.06%	0.00%
161207	瑞和300	3.00	16.27	0.06%	0.00%
601888	中国国旅	002358	国投瑞祥	2.00	181.73	1.80%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	24.00	2140.53	1.73%	0.01%
150009	瑞和远见	1.00	149.71	0.58%	0.00%
150008	瑞和小康	1.00	149.71	0.58%	0.00%
161207	瑞和300	1.00	149.71	0.58%	0.00%
161225	国投瑞盈	0.00	62.06	0.61%	0.00%
161219	国投产业	1.00	96.63	1.14%	0.00%
161213	国投消费	0.00	59.89	1.56%	0.00%
601881	中国银河	150009	瑞和远见	2.00	27.68	0.11%	0.00%
150008	瑞和小康	2.00	27.68	0.11%	0.00%
161207	瑞和300	2.00	27.68	0.11%	0.00%
161211	国投金融联接	2.00	35.40	0.06%	0.00%
159933	金地ETF	11.00	135.49	0.32%	0.01%
601880	大连港	161213	国投消费	1.00	4.05	0.11%	0.00%
601878	浙商证券	150009	瑞和远见	2.00	21.58	0.08%	0.00%
150008	瑞和小康	2.00	21.58	0.08%	0.00%
161207	瑞和300	2.00	21.58	0.08%	0.00%
161211	国投金融联接	3.00	27.90	0.05%	0.00%
159933	金地ETF	11.00	106.30	0.25%	0.01%
601877	正泰电器	150009	瑞和远见	3.00	69.96	0.27%	0.00%
150008	瑞和小康	3.00	69.96	0.27%	0.00%
161207	瑞和300	3.00	69.96	0.27%	0.00%
601872	招商轮船	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	19.00	86.81	0.66%	0.00%
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	19.00	86.81	0.66%	0.00%
601866	中远海发	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	32.00	87.64	0.66%	0.00%
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	32.00	87.64	0.66%	0.00%
601857	中国石油	161217	国投资源	103.00	708.65	6.23%	0.00%
150009	瑞和远见	19.00	131.37	0.51%	0.00%
150008	瑞和小康	19.00	131.37	0.51%	0.00%
161207	瑞和300	19.00	131.37	0.51%	0.00%
601838	成都银行	150009	瑞和远见	3.00	28.17	0.11%	0.00%
150008	瑞和小康	3.00	28.17	0.11%	0.00%

国投瑞银基金公告