国投瑞银基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国投瑞银基金公司简介
公司全称	国投瑞银基金管理有限公司	英文名称	UBS SDIC Fund Management Co., Ltd.
资产规模	631.73（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-06-13	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	叶柏寿	总经理	刘纯亮
注册地址	上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址	上海市虹口区东大名路638号7层
邮政编码	200080	客服邮箱	service@ubssdic.com
网站地址	http://www.ubssdic.com
电话号码	021-25059999	传真号码	021-35315989
公司简介	国投瑞银基金管理有限公司的前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司。2005年,公司经历合资重组,股东正式变更为国投泰康信托有限公司与全球领先的金融机构瑞银集团(UBS),中外股东分别持有公司51%和49%的股份。自合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司的业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。截至2016年12月底,公司共管理着63只公募基金产品,总规模达到934.62亿元,银河证券数据显示,国投瑞银管理基金资产净值规模在113家基金公司中排名第27,进入公募排名前1/4。国投瑞银管理各类资产规模合计超过2142亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合中国本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格,投资管理能力在业内居前。银河证券数据显示,2016年国投瑞银基金公司股票主动投资管理能力算术平均口径排名列22/95,位于行业前1/4分位。作为一家拥有13年债券投资经验的基金公司,国投瑞银基金旗下固定收益产品中长期业绩稳健。银河证券数据显示,2016年公司债券主动投资管理能力算术平均口径列42/82,位于行业51%分位。 2016年,国投瑞银基金共斩获12项业内权威大奖。公司奖项方面,国投瑞银成功将“2015年度十大明星基金公司”、“2015年度金基金·海外投资回报基金公司奖”两项公司大奖收入囊中。产品奖方面,国投瑞银美丽中国混合基金包揽2015年度“明星基金奖”、“金牛奖”、“金基金奖”三大奖项,实现“大满贯”。凭借长期优异的业绩,国投瑞银优化强债勇夺三年期“明星基金奖”、五年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”三大业内权威奖项,同样荣获“大满贯”!此外,国投瑞银双债增利、国投瑞银稳定增利两只债基分别斩获三年期“明星基金奖”、三年期“金牛奖”,国投瑞银白银期货基金荣获2015年度“上海金融创新二等奖”,国投瑞银优化强债基金经理李怡文还在中国基金业“英华奖”评选中荣膺三年期、五年期二级债基“最佳基金经理”。

国投瑞银基金旗下基金
国投瑞银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-10-19		备注	2018-10-18		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
001266	国投招财	0.7378	0.7698		0.7068	0.7388	4.39%	开放	开放	+自选净值
000523	国投医疗保健	0.9950	1.4880		0.9560	1.4490	4.08%	开放	开放	+自选净值
161225	国投瑞盈	0.9220	0.9430		0.8860	0.9070	4.06%	开放	开放	+自选净值
159933	金地ETF	1.6848	1.6848		1.6244	1.6244	3.72%	开放	开放	+自选净值
005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7759	0.7759		0.7482	0.7482	3.70%	开放	开放	+自选净值
001218	国投精选	0.5350	0.5350		0.5160	0.5160	3.68%	开放	开放	+自选净值
161211	国投金融联接	1.3745	1.3745		1.3287	1.3287	3.45%	开放	开放	+自选净值
001704	国投进宝	0.8056	0.8306		0.7793	0.8043	3.37%	开放	开放	+自选净值
000663	国投美丽中国	1.1760	1.5620		1.1400	1.5260	3.16%	开放	开放	+自选净值
001520	国投瑞银研究精选股票	0.7940	0.7940		0.7700	0.7700	3.12%	开放	开放	+自选净值
121005	国投瑞银创新动力混合	0.4966	2.7144		0.4821	2.6903	3.01%	开放	开放	+自选净值
161232	国投瑞盛	0.5230	0.5230		0.5080	0.5080	2.95%	开放	开放	+自选净值
161227	深证100	0.7390	1.3980		0.7180	1.3580	2.92%	开放	开放	+自选净值
000845	国投信息消费	0.9190	1.5070		0.8930	1.4810	2.91%	开放	开放	+自选净值
121002	国投景气	1.0142	3.1305		0.9858	3.1021	2.88%	开放	开放	+自选净值
121008	国投瑞银成长优选混合	0.4394	2.4760		0.4271	2.4491	2.88%	开放	开放	+自选净值
001037	国投锐意改革	0.5760	0.5760		0.5600	0.5600	2.86%	开放	开放	+自选净值
161207	瑞和300	0.9900	1.1060		0.9630	1.0750	2.80%	开放	开放	+自选净值
161213	国投消费	1.2550	1.2550		1.2220	1.2220	2.70%	开放	开放	+自选净值
121003	国投瑞银核心企业混合	0.6060	2.2510		0.5904	2.2354	2.64%	开放	开放	+自选净值
002242	国投瑞银瑞兴混合	0.8607	0.8607		0.8388	0.8388	2.61%	开放	开放	+自选净值
161224	国投丝路	0.7620	0.9190		0.7430	0.9000	2.56%	开放	开放	+自选净值
001838	国投瑞银国家安全混合	0.6120	0.6120		0.5970	0.5970	2.51%	开放	开放	+自选净值
121006	国投稳健	1.1850	2.2810		1.1570	2.2530	2.42%	开放	开放	+自选净值
161219	国投产业	1.1020	2.1560		1.0760	2.1300	2.42%	开放	开放	+自选净值
161222	国投瑞利	1.0100	1.0320		0.9870	1.0090	2.33%	开放	开放	+自选净值
161223	国投成长	0.9970	0.4210		0.9780	0.4130	1.94%	开放	开放	+自选净值
005900	国投瑞银行业先锋混合	0.9496	0.9496		0.9330	0.9330	1.78%	开放	开放	+自选净值
161217	国投资源	0.5870	0.5870		0.5770	0.5770	1.73%	开放	开放	+自选净值
121010	国投瑞源	1.1588	1.4083		1.1404	1.3898	1.61%	开放	开放	+自选净值
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	0.9233	0.9233		0.9133	0.9133	1.09%	开放	开放	+自选净值
000165	国投策略精选	1.4610	2.0890		1.4460	2.0740	1.04%	开放	开放	+自选净值
121001	国投融华	1.4703	2.9873		1.4609	2.9779	0.64%	开放	开放	+自选净值
001119	国投新回报	0.9950	1.0130		0.9890	1.0070	0.61%	开放	开放	+自选净值
000556	国投新机遇A	1.1860	1.3670		1.1790	1.3600	0.59%	开放	开放	+自选净值
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.0669	1.0669		1.0610	1.0610	0.56%	开放	开放	+自选净值
001907	国投瑞银境煊保本混合A	1.0879	1.0879		1.0819	1.0819	0.55%	开放	开放	+自选净值
161233	国投瑞泰	0.9033	0.9033		0.8986	0.8986	0.52%	开放	开放	+自选净值
000557	国投新机遇C	1.1590	1.3370		1.1530	1.3310	0.52%	开放	开放	+自选净值
005994	国投瑞银中证500指数量化增强	0.9791	0.9791		0.9744	0.9744	0.48%	开放	开放	+自选净值
003710	国投瑞银和顺债券	1.1160	1.1160		1.1110	1.1110	0.45%	开放	开放	+自选净值
002831	国投瑞银瑞宁混合	1.0060	1.0060		1.0020	1.0020	0.40%	开放	开放	+自选净值
000237	国投一年定开A	1.1050	1.3130		1.1020	1.3100	0.27%	暂停	暂停	+自选净值
128112	国投强债C	1.3920	1.6980		1.3890	1.6950	0.22%	开放	开放	+自选净值
121012	国投强债A	1.4000	1.7340		1.3970	1.7310	0.21%	开放	开放	+自选净值
000238	国投一年定开C	1.0930	1.2980		1.0910	1.2960	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
161221	双债C	1.1130	1.4450		1.1110	1.4430	0.18%	开放	开放	+自选净值
161231	国投瑞银和盛丰利C	0.9800	1.0518		0.9783	1.0501	0.17%	开放	开放	+自选净值
161230	国投瑞银和盛丰利债券A	0.9836	1.0626		0.9819	1.0609	0.17%	开放	开放	+自选净值
121009	国投稳定	1.0279	1.7077		1.0263	1.7061	0.16%	开放	开放	+自选净值
161226	白银基金	0.7620	0.7620		0.7610	0.7610	0.13%	开放	开放	+自选净值
161216	双债A	1.1180	1.6170		1.1170	1.6160	0.09%	开放	开放	+自选净值
000069	国投中高A	1.0830	1.3410	除息日	1.0870	1.3410	0.00%	开放	开放	+自选净值
000070	国投中高C	1.0800	1.3210	除息日	1.0840	1.3210	0.00%	开放	开放	+自选净值
001029	国投新动力	1.1465	1.2555		1.1465	1.2555	0.00%	开放	开放	+自选净值
128013	国投纯债B	1.0360	1.2490	除息日	1.0520	1.2490	0.00%	开放	开放	+自选净值
002358	国投瑞祥	1.0504	1.0504		1.0504	1.0504	0.00%	开放	开放	+自选净值
001499	国投新增长	1.1331	1.1701		1.1332	1.1702	-0.01%	开放	开放	+自选净值
001168	国投优选	1.0384	1.0594		1.0385	1.0595	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0217	1.0217		1.0220	1.0220	-0.03%	开放	开放	+自选净值
005996	国投瑞银顺昌纯债债券	1.0039	1.0039		1.0043	1.0043	-0.04%	开放	开放	+自选净值
001137	国投瑞银岁丰利债券A	1.0590	1.0940		1.0600	1.0950	-0.09%	开放	开放	+自选净值
121013	国投纯债A	1.0330	1.2340	除息日	1.0500	1.2350	-0.10%	开放	开放	+自选净值
001138	国投瑞银岁丰利债券C	1.0520	1.0840		1.0540	1.0860	-0.19%	开放	开放	+自选净值
000781	国投瑞银A	1.0680	1.1990				--	暂停	暂停	+自选净值
000782	国投瑞银C	1.0580	1.1850				--	暂停	暂停	+自选净值
001584	国投新活力A	1.1224	1.1264				--	暂停	暂停	+自选净值
001585	国投新活力C	1.1094	1.1134				--	暂停	暂停	+自选净值
005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0300	1.0644				--	暂停	暂停	+自选净值
002355	国投岁赢利一年期	1.0380	1.0510				--	暂停	暂停	+自选净值
002964	国投顺鑫定开债	1.0205	1.0505				--	暂停	暂停	+自选净值
005641	国投瑞银顺源债券	1.0222	1.0452				--	暂停	暂停	+自选净值
005435	国投瑞银顺银债券	1.0321	1.0321				--	暂停	暂停	+自选净值
005995	国投顺泓定开债	1.0101	1.0181				--	暂停	暂停	+自选净值
006027	国投瑞银顺祥债券	1.0001	1.0001				--	暂停	暂停	+自选净值
161229	国投中国				1.2260	1.3960	--	开放	开放	+自选净值
005899	国投瑞银品牌优势混合						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-10-19		2018-10-18		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000836	国投钱多宝A					2014-10-17	+自选净值购买
128011	国投瑞银货币B					2009-01-19	+自选净值购买
001094	国投添利宝A					2015-04-23	+自选净值购买
000837	国投钱多宝I					2014-10-17	+自选净值购买
000868	国投增利宝A					2014-11-13	+自选净值购买
121011	国投瑞银货币A					2009-01-19	+自选净值购买
001095	国投添利宝B					2015-04-23	+自选净值购买
000869	国投增利宝B					2014-11-13	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-10-19		2018-10-18		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150214	*成长B级	0.9970	0.0470	0.9560	0.0450	0.0410	4.29%	1.0400	-4.31%		+自选净值购买
150009	瑞和远见	0.9900	1.1600	0.9630	1.1280	0.0270	2.80%	0.9240	6.67%		+自选净值购买
150008	瑞和小康	0.9900	1.0460	0.9630	1.0170	0.0270	2.80%	1.0400	-5.05%		+自选净值购买
150213	成长A级	1.0000	1.2030	1.0000	1.2030	0.0000	0.00%	0.9520	4.80%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	161207	瑞和300	3.00	22.40	0.11%	0.00%
150009	瑞和远见	3.00	22.40	0.11%	0.00%
150008	瑞和小康	3.00	22.40	0.11%	0.00%
161217	国投资源	36.00	228.22	1.63%	0.00%
603986	兆易创新	121003	国投瑞银核心企业混合	32.00	3575.30	3.48%	0.16%
000663	国投美丽中国	6.00	688.21	2.27%	0.03%
001499	国投新增长	2.00	266.96	2.40%	0.01%
603899	晨光文具	002242	国投瑞银瑞兴混合	2.00	70.35	2.05%	0.00%
161213	国投消费	0.00	7.29	0.18%	0.00%
603898	好莱客	161233	国投瑞泰	62.00	1574.29	1.73%	0.69%
002040	国投新收益C	14.00	377.59	1.03%	0.16%
002039	国投新收益A	14.00	377.59	1.03%	0.16%
603885	吉祥航空	161213	国投消费	0.00	6.78	0.17%	0.00%
603877	太平鸟	121002	国投景气	90.00	3015.73	3.45%	1.65%
000845	国投信息消费	23.00	772.70	6.39%	0.42%
161225	国投瑞盈	26.00	888.91	6.16%	0.48%
002355	国投岁赢利一年期	1.00	51.99	1.01%	0.03%
002040	国投新收益C	29.00	972.57	2.64%	0.53%
002039	国投新收益A	29.00	972.57	2.64%	0.53%
603868	飞科电器	121005	国投瑞银创新动力混合	10.00	485.71	0.53%	0.23%
161213	国投消费	0.00	1.93	0.05%	0.00%
161219	国投产业	0.00	42.57	0.44%	0.02%
121006	国投稳健	3.00	182.84	0.44%	0.09%
161222	国投瑞利	6.00	329.09	1.56%	0.16%
603866	桃李面包	121005	国投瑞银创新动力混合	3.00	223.99	0.24%	0.07%
161219	国投产业	0.00	19.43	0.20%	0.01%
121006	国投稳健	1.00	84.00	0.20%	0.02%
001266	国投招财	0.00	5.71	0.02%	0.00%
603858	步长制药	150009	瑞和远见	0.00	23.11	0.11%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	23.11	0.11%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	23.11	0.11%	0.00%
161213	国投消费	0.00	11.99	0.29%	0.00%
603848	好太太	000557	国投新机遇C	2.00	53.07	0.67%	0.05%
000556	国投新机遇A	2.00	53.07	0.67%	0.05%
603839	安正时尚	002355	国投岁赢利一年期	2.00	47.27	0.92%	0.02%
603833	欧派家居	161222	国投瑞利	0.00	23.17	0.11%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	25.51	0.12%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	25.51	0.12%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	25.51	0.12%	0.00%
161213	国投消费	0.00	12.75	0.31%	0.00%
603816	顾家家居	161213	国投消费	0.00	7.38	0.18%	0.00%
603808	歌力思	000165	国投策略精选	8.00	195.57	0.47%	0.03%
603799	华友钴业	001704	国投进宝	28.00	2811.03	6.52%	0.05%
161217	国投资源	5.00	546.81	3.91%	0.01%
121003	国投瑞银核心企业混合	30.00	3020.94	2.94%	0.05%
121008	国投瑞银成长优选混合	15.00	1530.28	3.90%	0.03%
001520	国投瑞银研究精选股票	3.00	358.69	3.92%	0.01%
150009	瑞和远见	0.00	53.61	0.25%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	53.61	0.25%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	53.61	0.25%	0.00%
000663	国投美丽中国	10.00	999.33	3.29%	0.02%
161231	国投瑞银和盛丰利C	3.00	293.38	1.46%	0.01%
161230	丰利A类	3.00	293.38	1.46%	0.01%
001499	国投新增长	3.00	358.69	3.23%	0.01%
001218	国投精选	42.00	4105.44	6.45%	0.07%
603788	宁波高发	121005	国投瑞银创新动力混合	4.00	100.04	0.11%	0.02%
161219	国投产业	0.00	8.62	0.09%	0.00%
121006	国投稳健	1.00	37.26	0.09%	0.01%
603776	永安行	150213	成长A级	0.00	27.47	0.21%	0.02%
150214	*成长B级	0.00	27.47	0.21%	0.02%
161223	国投成长	0.00	27.47	0.21%	0.02%
603708	家家悦	000165	国投策略精选	7.00	172.40	0.41%	0.05%
121005	国投瑞银创新动力混合	60.00	1325.69	1.44%	0.38%
161219	国投产业	5.00	117.43	1.20%	0.03%
121008	国投瑞银成长优选混合	17.00	388.34	0.99%	0.11%
121006	国投稳健	22.00	504.01	1.20%	0.15%
001520	国投瑞银研究精选股票	4.00	91.26	1.00%	0.03%
000663	国投美丽中国	22.00	492.27	1.62%	0.14%
001119	国投新回报	1.00	41.34	0.80%	0.01%
121010	国投瑞源	8.00	194.17	1.08%	0.06%
603707	健友股份	150213	成长A级	1.00	36.90	0.28%	0.02%
150214	*成长B级	1.00	36.90	0.28%	0.02%
161223	国投成长	1.00	36.90	0.28%	0.02%
603706	东方环宇	000165	国投策略精选	0.00	2.31	0.01%	0.00%
001266	国投招财	0.00	2.31	0.01%	0.00%
002040	国投新收益C	0.00	2.31	0.01%	0.00%
002039	国投新收益A	0.00	2.31	0.01%	0.00%
001704	国投进宝	0.00	2.31	0.01%	0.00%
121005	国投瑞银创新动力混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	2.31	0.01%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	2.31	0.01%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	2.31	0.01%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
161217	国投资源	0.00	2.31	0.02%	0.00%
121002	国投景气	0.00	2.31	0.00%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	0.00	2.31	0.01%	0.00%
000663	国投美丽中国	0.00	2.31	0.01%	0.00%
000523	国投医疗保健	0.00	2.31	0.00%	0.00%
121006	国投稳健	0.00	2.31	0.01%	0.00%
161232	国投瑞盛	0.00	2.31	0.00%	0.00%
161222	国投瑞利	0.00	2.31	0.01%	0.00%
000845	国投信息消费	0.00	2.31	0.02%	0.00%
001218	国投精选	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001499	国投新增长	0.00	2.31	0.02%	0.00%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
005520	国投瑞银创新医疗混合	0.00	2.31	0.01%	0.00%
161224	国投丝路	0.00	2.31	0.01%	0.00%
159933	金地ETF	0.00	2.31	0.01%	0.00%
161225	国投瑞盈	0.00	2.31	0.02%	0.00%
603703	盛洋科技	001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	0.89	0.00%	0.00%
603693	江苏新能	001704	国投进宝	0.00	4.85	0.01%	0.00%
002040	国投新收益C	0.00	4.85	0.01%	0.00%
002039	国投新收益A	0.00	4.85	0.01%	0.00%
121006	国投稳健	0.00	4.85	0.01%	0.00%
121005	国投瑞银创新动力混合	0.00	4.85	0.01%	0.00%
161232	国投瑞盛	0.00	4.85	0.01%	0.00%
161222	国投瑞利	0.00	4.85	0.02%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	4.85	0.02%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	4.85	0.02%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	4.85	0.02%	0.00%
161217	国投资源	0.00	4.85	0.03%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
000845	国投信息消费	0.00	4.85	0.04%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	0.00	4.85	0.01%	0.00%
121002	国投景气	0.00	4.85	0.01%	0.00%
000165	国投策略精选	0.00	4.85	0.01%	0.00%
001218	国投精选	0.00	4.85	0.01%	0.00%
001499	国投新增长	0.00	4.85	0.04%	0.00%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
159933	金地ETF	0.00	4.85	0.02%	0.00%
000663	国投美丽中国	0.00	4.85	0.02%	0.00%
005520	国投瑞银创新医疗混合	0.00	4.85	0.01%	0.00%
161224	国投丝路	0.00	4.85	0.03%	0.00%
161225	国投瑞盈	0.00	4.85	0.03%	0.00%
000523	国投医疗保健	0.00	4.85	0.01%	0.00%
001266	国投招财	0.00	4.85	0.02%	0.00%
603688	石英股份	121005	国投瑞银创新动力混合	116.00	1560.69	1.70%	0.35%
161219	国投产业	10.00	142.06	1.46%	0.03%
121006	国投稳健	44.00	598.27	1.43%	0.13%
603686	龙马环卫	001037	国投锐意改革	55.00	1349.58	1.48%	0.20%
603678	火炬电子	121005	国投瑞银创新动力混合	38.00	958.73	1.04%	0.09%
161219	国投产业	2.00	65.54	0.67%	0.01%
121006	国投稳健	13.00	327.82	0.78%	0.03%
161232	国投瑞盛	183.00	4409.25	7.80%	0.41%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	9.60	0.01%	0.00%
001266	国投招财	0.00	2.49	0.01%	0.00%
001037	国投锐意改革	61.00	1541.49	1.69%	0.14%
603669	灵康药业	121001	国投融华	65.00	768.96	2.33%	0.18%
000523	国投医疗保健	191.00	2267.83	3.79%	0.53%
005520	国投瑞银创新医疗混合	103.00	1219.17	3.69%	0.28%
603659	璞泰来	121002	国投景气	28.00	1797.23	2.06%	0.44%
001266	国投招财	0.00	0.64	0.00%	0.00%
000165	国投策略精选	0.00	12.85	0.03%	0.00%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	3.00	212.15	1.42%	0.05%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	0.64	0.00%	0.00%
603658	安图生物	161213	国投消费	0.00	5.81	0.14%	0.00%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	0.82	0.00%	0.00%
001266	国投招财	0.00	8.25	0.03%	0.00%
603650	彤程新材	161207	瑞和300	0.00	5.10	0.02%	0.00%
161217	国投资源	0.00	5.10	0.04%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	5.10	0.02%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	5.10	0.02%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
121002	国投景气	0.00	5.10	0.01%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	0.00	5.10	0.01%	0.00%
000663	国投美丽中国	0.00	5.10	0.02%	0.00%
000523	国投医疗保健	0.00	5.10	0.01%	0.00%
121006	国投稳健	0.00	5.10	0.01%	0.00%
161222	国投瑞利	0.00	5.10	0.02%	0.00%
161232	国投瑞盛	0.00	5.10	0.01%	0.00%
000845	国投信息消费	0.00	5.10	0.04%	0.00%
001218	国投精选	0.00	5.10	0.01%	0.00%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
001499	国投新增长	0.00	5.10	0.05%	0.00%
161225	国投瑞盈	0.00	5.10	0.04%	0.00%
161224	国投丝路	0.00	5.10	0.03%	0.00%
159933	金地ETF	0.00	5.10	0.02%	0.00%
005520	国投瑞银创新医疗混合	0.00	5.10	0.02%	0.00%
002040	国投新收益C	0.00	5.10	0.01%	0.00%
002039	国投新收益A	0.00	5.10	0.01%	0.00%
001266	国投招财	0.00	5.10	0.02%	0.00%
000165	国投策略精选	0.00	5.10	0.01%	0.00%
001704	国投进宝	0.00	5.10	0.01%	0.00%
121005	国投瑞银创新动力混合	0.00	5.10	0.01%	0.00%
603638	艾迪精密	150213	成长A级	1.00	43.72	0.33%	0.02%
150214	*成长B级	1.00	43.72	0.33%	0.02%
161223	国投成长	1.00	43.72	0.33%	0.02%
603612	索通发展	150213	成长A级	1.00	34.61	0.26%	0.02%
150214	*成长B级	1.00	34.61	0.26%	0.02%
161223	国投成长	1.00	34.61	0.26%	0.02%
603595	东尼电子	150214	*成长B级	0.00	36.47	0.28%	0.02%
161223	国投成长	0.00	36.47	0.28%	0.02%
150213	成长A级	0.00	36.47	0.28%	0.02%
603589	口子窖	161213	国投消费	0.00	14.75	0.36%	0.00%
121005	国投瑞银创新动力混合	32.00	1988.52	2.17%	0.05%
161219	国投产业	2.00	175.13	1.79%	0.00%
121006	国投稳健	12.00	746.62	1.78%	0.02%
603587	地素时尚	001266	国投招财	0.00	10.09	0.03%	0.00%
000165	国投策略精选	0.00	10.09	0.02%	0.00%
161217	国投资源	0.00	6.29	0.04%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	9.14	0.04%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	9.14	0.04%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	9.14	0.04%	0.00%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	10.09	0.01%	0.00%
159933	金地ETF	0.00	10.09	0.04%	0.00%
603517	绝味食品	121005	国投瑞银创新动力混合	10.00	424.50	0.46%	0.06%
161219	国投产业	0.00	36.93	0.38%	0.01%
121006	国投稳健	3.00	159.61	0.38%	0.02%
603515	欧普照明	161213	国投消费	0.00	4.21	0.10%	0.00%
603486	科沃斯	000165	国投策略精选	0.00	10.53	0.03%	0.00%
161217	国投资源	0.00	10.53	0.08%	0.00%
603416	信捷电气	000845	国投信息消费	5.00	140.48	1.16%	0.15%
603369	今世缘	161213	国投消费	0.00	9.36	0.23%	0.00%
603368	柳药股份	002242	国投瑞银瑞兴混合	3.00	120.26	3.50%	0.02%
002040	国投新收益C	26.00	905.27	2.46%	0.13%
002039	国投新收益A	26.00	905.27	2.46%	0.13%
121005	国投瑞银创新动力混合	142.00	4798.95	5.23%	0.69%
005520	国投瑞银创新医疗混合	93.00	3159.08	9.56%	0.46%
161225	国投瑞盈	19.00	646.77	4.48%	0.09%
000523	国投医疗保健	153.00	5199.09	8.68%	0.75%
161219	国投产业	13.00	439.98	4.51%	0.06%
121006	国投稳健	54.00	1841.61	4.39%	0.27%
161232	国投瑞盛	26.00	896.99	1.59%	0.13%
000845	国投信息消费	10.00	347.64	2.87%	0.05%
002355	国投岁赢利一年期	2.00	97.89	1.90%	0.01%
603359	东珠生态	000845	国投信息消费	15.00	335.67	2.78%	0.19%
161225	国投瑞盈	18.00	408.62	2.83%	0.24%
002355	国投岁赢利一年期	0.00	21.19	0.41%	0.01%
603355	莱克电气	161213	国投消费	0.00	2.11	0.05%	0.00%
603288	海天味业	150009	瑞和远见	1.00	92.79	0.44%	0.00%
150008	瑞和小康	1.00	92.79	0.44%	0.00%
161207	瑞和300	1.00	92.79	0.44%	0.00%
161213	国投消费	0.00	48.60	1.18%	0.00%
603260	合盛硅业	150009	瑞和远见	0.00	7.76	0.04%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	7.76	0.04%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	7.76	0.04%	0.00%
161217	国投资源	1.00	81.86	0.59%	0.02%
603259	药明康德	161233	国投瑞泰	3.00	315.23	0.35%	0.03%
001266	国投招财	14.00	1369.35	4.31%	0.14%
000523	国投医疗保健	32.00	3092.35	5.16%	0.31%
121002	国投景气	13.00	1247.30	1.43%	0.13%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	1.00	115.84	0.77%	0.01%
161232	国投瑞盛	6.00	583.94	1.03%	0.06%
000845	国投信息消费	5.00	532.67	4.40%	0.05%
005520	国投瑞银创新医疗混合	18.00	1711.00	5.18%	0.17%
161225	国投瑞盈	5.00	547.86	3.80%	0.06%
002355	国投岁赢利一年期	0.00	23.74	0.46%	0.00%
000557	国投新机遇C	1.00	98.75	1.25%	0.01%
000556	国投新机遇A	1.00	98.75	1.25%	0.01%
000165	国投策略精选	0.00	92.49	0.22%	0.01%
603228	景旺电子	121005	国投瑞银创新动力混合	29.00	1456.11	1.59%	0.36%
161219	国投产业	2.00	128.54	1.32%	0.03%
121006	国投稳健	11.00	549.13	1.31%	0.14%
001037	国投锐意改革	2.00	106.79	0.12%	0.03%
603179	新泉股份	150214	*成长B级	1.00	32.53	0.25%	0.02%
161223	国投成长	1.00	32.53	0.25%	0.02%
150213	成长A级	1.00	32.53	0.25%	0.02%
121010	国投瑞源	3.00	83.85	0.47%	0.04%
603165	荣晟环保	150213	成长A级	0.00	20.31	0.15%	0.02%
150214	*成长B级	0.00	20.31	0.15%	0.02%
161223	国投成长	0.00	20.31	0.15%	0.02%
603160	汇顶科技	150009	瑞和远见	0.00	9.08	0.04%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	9.08	0.04%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	9.08	0.04%	0.00%
603128	华贸物流	161232	国投瑞盛	434.00	2473.87	4.38%	0.45%
603127	昭衍新药	121005	国投瑞银创新动力混合	2.00	113.21	0.12%	0.07%
005520	国投瑞银创新医疗混合	33.00	1774.69	5.37%	1.17%
121003	国投瑞银核心企业混合	11.00	634.06	0.62%	0.42%
000523	国投医疗保健	65.00	3463.79	5.78%	2.28%
161219	国投产业	0.00	10.05	0.10%	0.01%
121006	国投稳健	0.00	42.85	0.10%	0.03%
001266	国投招财	27.00	1436.98	4.53%	0.95%
603108	润达医疗	121002	国投景气	85.00	958.88	1.10%	0.17%
000523	国投医疗保健	417.00	4689.90	7.83%	0.82%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	7.00	88.30	0.59%	0.02%
005520	国投瑞银创新医疗混合	230.00	2583.63	7.82%	0.45%
002040	国投新收益C	34.00	387.65	1.05%	0.07%
002039	国投新收益A	34.00	387.65	1.05%	0.07%
001266	国投招财	0.00	6.65	0.02%	0.00%
603105	芯能科技	000165	国投策略精选	0.00	1.65	0.00%	0.00%
001704	国投进宝	0.00	1.65	0.00%	0.00%
002040	国投新收益C	0.00	1.65	0.00%	0.00%
002039	国投新收益A	0.00	1.65	0.00%	0.00%
000845	国投信息消费	0.00	1.65	0.01%	0.00%
121005	国投瑞银创新动力混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	1.65	0.01%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	1.65	0.01%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	1.65	0.01%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
161217	国投资源	0.00	1.65	0.01%	0.00%
001499	国投新增长	0.00	1.65	0.01%	0.00%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
001218	国投精选	0.00	1.65	0.00%	0.00%
121002	国投景气	0.00	1.65	0.00%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
159933	金地ETF	0.00	1.65	0.01%	0.00%
161225	国投瑞盈	0.00	1.65	0.01%	0.00%
005520	国投瑞银创新医疗混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
161224	国投丝路	0.00	1.65	0.01%	0.00%
000663	国投美丽中国	0.00	1.65	0.01%	0.00%
000523	国投医疗保健	0.00	1.65	0.00%	0.00%
121006	国投稳健	0.00	1.65	0.00%	0.00%
161222	国投瑞利	0.00	1.65	0.01%	0.00%
161232	国投瑞盛	0.00	1.65	0.00%	0.00%
001266	国投招财	0.00	1.65	0.01%	0.00%
603056	德邦股份	161213	国投消费	0.00	2.47	0.06%	0.00%
603045	福达合金	000165	国投策略精选	0.00	4.34	0.01%	0.00%
603043	广州酒家	002358	国投瑞祥	1.00	23.23	0.31%	0.01%
001119	国投新回报	3.00	88.71	1.71%	0.03%
000165	国投策略精选	10.00	234.53	0.56%	0.08%
000557	国投新机遇C	5.00	128.88	1.63%	0.05%
000556	国投新机遇A	5.00	128.88	1.63%	0.05%
603019	中科曙光	001704	国投进宝	20.00	917.40	2.13%	0.03%
000165	国投策略精选	5.00	272.47	0.66%	0.01%
121003	国投瑞银核心企业混合	111.00	5091.57	4.95%	0.17%
000663	国投美丽中国	13.00	638.51	2.10%	0.02%
001520	国投瑞银研究精选股票	2.00	95.87	1.05%	0.00%
001218	国投精选	29.00	1340.78	2.11%	0.05%
603012	创力集团	001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	6.57	0.01%	0.00%
603003	龙宇燃油	161224	国投丝路	35.00	298.08	1.76%	0.08%
601998	中信银行	150009	瑞和远见	4.00	29.83	0.14%	0.00%
150008	瑞和小康	4.00	29.83	0.14%	0.00%
161207	瑞和300	4.00	29.83	0.14%	0.00%
159933	金地ETF	18.00	115.27	0.47%	0.00%
161211	国投金融联接	0.00	3.48	0.01%	0.00%
601997	贵阳银行	150009	瑞和远见	2.00	27.69	0.13%	0.00%
150008	瑞和小康	2.00	27.69	0.13%	0.00%
161207	瑞和300	2.00	27.69	0.13%	0.00%
161211	国投金融联接	0.00	3.09	0.01%	0.00%
159933	金地ETF	8.00	103.33	0.42%	0.01%
601992	金隅集团	150009	瑞和远见	5.00	17.88	0.08%	0.00%
150008	瑞和小康	5.00	17.88	0.08%	0.00%
161207	瑞和300	5.00	17.88	0.08%	0.00%
601991	大唐发电	150009	瑞和远见	3.00	11.88	0.06%	0.00%
150008	瑞和小康	3.00	11.88	0.06%	0.00%
161207	瑞和300	3.00	11.88	0.06%	0.00%
601990	南京证券	161217	国投资源	1.00	11.10	0.08%	0.00%
150009	瑞和远见	1.00	11.10	0.05%	0.00%
150008	瑞和小康	1.00	11.10	0.05%	0.00%
159933	金地ETF	1.00	11.10	0.05%	0.00%
161207	瑞和300	1.00	11.10	0.05%	0.00%
601989	中国重工	150009	瑞和远见	14.00	58.19	0.28%	0.00%
150008	瑞和小康	14.00	58.19	0.28%	0.00%
161207	瑞和300	14.00	58.19	0.28%	0.00%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.00	0.28	0.00%	0.00%
601988	中国银行	159933	金地ETF	127.00	461.02	1.90%	0.00%
150009	瑞和远见	44.00	159.31	0.76%	0.00%
150008	瑞和小康	44.00	159.31	0.76%	0.00%
161207	瑞和300	44.00	159.31	0.76%	0.00%
161211	国投金融联接	3.00	13.90	0.06%	0.00%
601985	中国核电	150009	瑞和远见	7.00	41.87	0.20%	0.00%
150008	瑞和小康	7.00	41.87	0.20%	0.00%
161207	瑞和300	7.00	41.87	0.20%	0.00%
601966	玲珑轮胎	161222	国投瑞利	16.00	263.52	1.25%	0.04%
601965	中国汽研	121005	国投瑞银创新动力混合	28.00	235.23	0.26%	0.03%
161219	国投产业	2.00	20.61	0.21%	0.00%
121006	国投稳健	12.00	100.64	0.24%	0.01%
601958	金钼股份	161217	国投资源	15.00	95.82	0.68%	0.00%
150009	瑞和远见	1.00	9.93	0.05%	0.00%
150008	瑞和小康	1.00	9.93	0.05%	0.00%
161207	瑞和300	1.00	9.93	0.05%	0.00%
601939	建设银行	150009	瑞和远见	25.00	167.93	0.80%	0.00%
150008	瑞和小康	25.00	167.93	0.80%	0.00%
161207	瑞和300	25.00	167.93	0.80%	0.00%
159933	金地ETF	46.00	304.63	1.25%	0.00%
161211	国投金融联接	1.00	9.17	0.04%	0.00%
001119	国投新回报	15.00	103.56	2.00%	0.00%
601933	永辉超市	000165	国投策略精选	19.00	145.69	0.35%	0.00%
161213	国投消费	3.00	23.86	0.58%	0.00%
150009	瑞和远见	6.00	45.86	0.22%	0.00%
150008	瑞和小康	6.00	45.86	0.22%	0.00%
161207	瑞和300	6.00	45.86	0.22%	0.00%
121008	国投瑞银成长优选混合	21.00	160.90	0.41%	0.00%
001520	国投瑞银研究精选股票	4.00	37.89	0.41%	0.00%
161222	国投瑞利	48.00	371.01	1.76%	0.01%
002831	国投瑞银瑞宁混合	3.00	23.76	0.38%	0.00%
601928	凤凰传媒	161213	国投消费	0.00	3.78	0.09%	0.00%
601919	中远海控	161225	国投瑞盈	85.00	420.81	2.92%	0.01%
000165	国投策略精选	24.00	118.26	0.28%	0.00%
121005	国投瑞银创新动力混合	0.00	0.15	0.00%	0.00%
150009	瑞和远见	5.00	29.18	0.14%	0.00%
150008	瑞和小康	5.00	29.18	0.14%	0.00%
161207	瑞和300	5.00	29.18	0.14%	0.00%
121002	国投景气	412.00	2031.07	2.32%	0.05%
002040	国投新收益C	51.00	252.40	0.69%	0.01%
002039	国投新收益A	51.00	252.40	0.69%	0.01%
001520	国投瑞银研究精选股票	15.00	75.37	0.82%	0.00%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	40.00	197.10	1.32%	0.01%
000845	国投信息消费	70.00	349.27	2.89%	0.01%
601901	方正证券	150009	瑞和远见	6.00	42.99	0.20%	0.00%
150008	瑞和小康	6.00	42.99	0.20%	0.00%
161207	瑞和300	6.00	42.99	0.20%	0.00%
161211	国投金融联接	0.00	5.02	0.02%	0.00%
159933	金地ETF	24.00	166.83	0.69%	0.00%
601899	紫金矿业	121005	国投瑞银创新动力混合	0.00	0.58	0.00%	0.00%
121006	国投稳健	0.00	0.25	0.00%	0.00%
150009	瑞和远见	23.00	85.10	0.40%	0.00%
150008	瑞和小康	23.00	85.10	0.40%	0.00%
161207	瑞和300	23.00	85.10	0.40%	0.00%
161217	国投资源	163.00	591.48	4.23%	0.01%
601898	中煤能源	150009	瑞和远见	2.00	14.44	0.07%	0.00%
150008	瑞和小康	2.00	14.44	0.07%	0.00%
161207	瑞和300	2.00	14.44	0.07%	0.00%
161217	国投资源	28.00	139.59	1.00%	0.00%
601888	中国国旅	150009	瑞和远见	1.00	113.28	0.54%	0.00%
150008	瑞和小康	1.00	113.28	0.54%	0.00%
161207	瑞和300	1.00	113.28	0.54%	0.00%
161213	国投消费	0.00	51.24	1.25%	0.00%
601881	中国银河	161207	瑞和300	2.00	16.34	0.08%	0.00%
150009	瑞和远见	2.00	16.34	0.08%	0.00%
150008	瑞和小康	2.00	16.34	0.08%	0.00%
161211	国投金融联接	0.00	1.95	0.01%	0.00%
159933	金地ETF	7.00	63.50	0.26%	0.01%
601880	大连港	161213	国投消费	2.00	4.88	0.12%	0.00%
601878	浙商证券	150009	瑞和远见	0.00	4.96	0.02%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	4.96	0.02%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	4.96	0.02%	0.00%
161211	国投金融联接	0.00	0.59	0.00%	0.00%
159933	金地ETF	2.00	18.65	0.08%	0.00%
601877	正泰电器	150009	瑞和远见	1.00	30.58	0.15%	0.00%
150008	瑞和小康	1.00	30.58	0.15%	0.00%
161207	瑞和300	1.00	30.58	0.15%	0.00%
601866	中远海发	150008	瑞和小康	5.00	12.88	0.06%	0.00%
161207	瑞和300	5.00	12.88	0.06%	0.00%
150009	瑞和远见	5.00	12.88	0.06%	0.00%
601857	中国石油	161217	国投资源	102.00	788.43	5.63%	0.00%
150009	瑞和远见	14.00	113.68	0.54%	0.00%
150008	瑞和小康	14.00	113.68	0.54%	0.00%
161207	瑞和300	14.00	113.68	0.54%	0.00%
601838	成都银行	159933	金地ETF	2.00	21.09	0.09%	0.01%
150009	瑞和远见	0.00	5.42	0.03%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	5.42	0.03%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	5.42	0.03%	0.00%
161211	国投金融联接	0.00	0.61	0.00%	0.00%
601828	美凯龙	150009	瑞和远见	0.00	7.49	0.04%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	7.49	0.04%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	7.49	0.04%	0.00%
161213	国投消费	0.00	3.97	0.10%	0.00%
000165	国投策略精选	1.00	20.02	0.05%	0.00%
601818	光大银行	159933	金地ETF	96.00	353.15	1.45%	0.00%
150009	瑞和远见	24.00	91.41	0.43%	0.00%
150008	瑞和小康	24.00	91.41	0.43%	0.00%
161207	瑞和300	24.00	91.41	0.43%	0.00%
002242	国投瑞银瑞兴混合	20.00	75.80	2.21%	0.00%
161211	国投金融联接	2.00	10.65	0.04%	0.00%
601808	中海油服	161217	国投资源	9.00	89.20	0.64%	0.00%
150009	瑞和远见	0.00	8.78	0.04%	0.00%
150008	瑞和小康	0.00	8.78	0.04%	0.00%
161207	瑞和300	0.00	8.78	0.04%	0.00%
601801	皖新传媒	161213	国投消费	0.00	3.73	0.09%	0.00%
601800	中国交建	150009	瑞和远见	2.00	28.47	0.14%	0.00%
150008	瑞和小康	2.00	28.47	0.14%	0.00%
161207	瑞和300	2.00	28.47	0.14%	0.00%
601788	光大证券	161211	国投金融联接	0.00	3.95	0.02%	0.00%
150009	瑞和远见	6.00	69.06	0.33%	0.00%
150008	瑞和小康	6.00	69.06	0.33%	0.00%
161207	瑞和300	6.00	69.06	0.33%	0.00%
159933	金地ETF	11.00	129.93	0.53%	0.00%
601766	中国中车	150009	瑞和远见	11.00	88.50	0.42%	0.00%
150008	瑞和小康	11.00	88.50	0.42%	0.00%
161207	瑞和300	11.00	88.50	0.42%	0.00%
601727	上海电气	150008	瑞和小康	5.00	36.83	0.17%	0.00%
161207	瑞和300	5.00	36.83	0.17%	0.00%
150009	瑞和远见	5.00	36.83	0.17%	0.00%
601718	际华集团	150009	瑞和远见	2.00	10.97	0.05%	0.00%
150008	瑞和小康	2.00	10.97	0.05%	0.00%
161207	瑞和300	2.00	10.97	0.05%	0.00%
161213	国投消费	1.00	5.73	0.14%	0.00%
601699	潞安环能	161217	国投资源	0.00	0.36	0.00%	0.00%
601688	华泰证券	001037	国投锐意改革	315.00	4719.29	5.16%	0.06%
150009	瑞和远见	7.00	109.93	0.52%	0.00%
150008	瑞和小康	7.00	109.93	0.52%	0.00%
161207	瑞和300	7.00	109.93	0.52%	0.00%
121003	国投瑞银核心企业混合	50.00	748.50	0.73%	0.01%
121002	国投景气	200.00	3006.24	3.44%	0.04%
161211	国投金融联接	0.00	8.98	0.04%	0.00%
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	27.00	418.26	2.80%	0.01%
159933	金地ETF	19.00	296.30	1.22%	0.00%
004287	国投瑞银安颐多策略混合	5.00	86.83	2.17%	0.00%
601669	中国电建	150009	瑞和远见	7.00	38.46	0.18%	0.00%
150008	瑞和小康	7.00	38.46	0.18%	0.00%
161207	瑞和300	7.00	38.46	0.18%	0.00%
601668	中国建筑	002242	国投瑞银瑞兴混合	17.00	96.24	2.80%	0.00%
150009	瑞和远见	33.00	180.50	0.86%	0.00%
150008	瑞和小康	33.00	180.50	0.86%	0.00%
161207	瑞和300	33.00	180.50	0.86%	0.00%
601633	长城汽车	150009	瑞和远见	1.00	19.35	0.09%	0.00%
150008	瑞和小康	1.00	19.35	0.09%	0.00%
161207	瑞和300	1.00	19.35	0.09%	0.00%
161213	国投消费	0.00	9.64	0.23%	0.00%
601628	中国人寿	150009	瑞和远见	4.00	97.23	0.46%	0.00%
150008	瑞和小康	4.00	97.23	0.46%	0.00%
161207	瑞和300	4.00	97.23	0.46%	0.00%
161211	国投金融联接	0.00	6.98	0.03%	0.00%
159933	金地ETF	10.00	227.21	0.93%	0.00%
601618	中国中冶	150009	瑞和远见	19.00	65.67	0.31%	0.00%
150008	瑞和小康	19.00	65.67	0.31%	0.00%
161207	瑞和300	19.00	65.67	0.31%	0.00%
601611	中国核建	150009	瑞和远见	1.00	10.11	0.05%	0.00%
150008	瑞和小康	1.00	10.11	0.05%	0.00%
161207	瑞和300	1.00	10.11	0.05%	0.00%
601607	上海医药	150009	瑞和远见	2.00	68.29	0.32%	0.00%
150008	瑞和小康	2.00	68.29	0.32%	0.00%
161207	瑞和300	2.00	68.29	0.32%	0.00%
161213	国投消费	0.00	22.57	0.55%	0.00%
601601	中国太保	001704	国投进宝	36.00	1148.83	2.66%	0.01%
150009	瑞和远见	6.00	197.50	0.94%	0.00%
150008	瑞和小康	6.00	197.50	0.94%	0.00%
161207	瑞和300	6.00	197.50	0.94%	0.00%
159933	金地ETF	19.00	606.50	2.49%	0.00%

国投瑞银基金公告