| 万家基金公司简介 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 万家基金管理有限公司 | 英文名称 | Wanjia Asset Management Co.,Ltd. |
| 资产规模 | 615.39（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 注册资本 | 1.00（亿元） |
| 法人代表 | 方一天 | 总 经 理 | 经晓云 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | callcenter@wjasset.com |
| 网站地址 | http://www.wjasset.com | ||
| 电话号码 | 021-38909600 | 传真号码 | 021-38909608 |
| 公司简介 | 万家基金管理有限公司,原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立。2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同,运作透明规范,以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标,以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力,在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准,是一家独具特色、并基于特色全面发展的基金管理公司。 过往业绩 2016年5月 万家精选混合型基金荣获《证券时报》评选的“2015年度积极混合型明星基金”奖。 2016年3月 万家稳健增利债券基金荣获《中国证券报》“2015年度开放式债券型金牛基金奖”。 2015年11月 万家基金获得“2015年度资产证券化介甫奖—最佳财务顾问” 2014年9月 万家基金孙驰荣获《中国基金报》2013年度三年期十大最佳固定收益投资基金经理 。 2014年4月 万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2013年度“金基金债券投资回报公司”奖。 2014年4月 万家增强收益债荣获《上海证券报》2013年度3年期债券型金基金奖。 2013年4月 万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2012年度“金基金·债券投资回报公司”奖项。 2013年3月 万家基金管理有限公司荣获《中国证券报》“2012年度债券投资金牛基金公司”,万家添利分级债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度债券型金牛基金”,万家精选股票型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度股票型金牛基金”。 2012年3月 万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2011年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2011年4月 万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2010年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2010年6月 万家增强收益债券型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·三年期债券基金奖”。 2010年6月 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·一年期分红基金奖”。 2010年5月 万家货币市场证券投资基金荣获《中国证券报》“2009年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2009年1月 万家货币市场证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度货币市场明星基金奖”。 2009年1月 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度新基金明星奖”。 2008年1月 万家公用事业行业基金荣获《证券时报》“2007年平衡型基金明星奖”。 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 2018-04-19 | 备注 | 2018-04-18 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 519193 | 万家消费成长 | 1.2703 | 1.2703 | 1.2531 | 1.2531 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005094 | 万家臻选混合 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0249 | 1.0249 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 161903 | 万家优选 | 0.7801 | 2.6391 | 0.7699 | 2.6210 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519195 | 万家品质生活 | 1.3554 | 1.6754 | 1.3390 | 1.6590 | 1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005400 | 万家潜力价值A | 0.9753 | 0.9753 | 0.9636 | 0.9636 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005401 | 万家潜力价值C | 0.9724 | 0.9724 | 0.9608 | 0.9608 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 510680 | 万家50 | 2.1971 | 2.1971 | 2.1733 | 2.1733 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004732 | 万家瑞尧C | 1.0365 | 1.0365 | 1.0255 | 1.0255 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004731 | 万家瑞尧A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0260 | 1.0260 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519196 | 万家新兴蓝筹 | 1.2888 | 1.5995 | 1.2752 | 1.5859 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002671 | 万家瑞旭C | 1.2253 | 1.2253 | 1.2125 | 1.2125 | 1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002670 | 万家瑞旭A | 0.9777 | 0.9777 | 0.9675 | 0.9675 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519180 | 万家180 | 0.8882 | 3.2282 | 0.8792 | 3.2192 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519212 | 万家宏观择时 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1425 | 1.1425 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 161907 | 万家红利 | 1.6134 | 1.6134 | 1.5990 | 1.5990 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519181 | 万家和谐 | 0.8448 | 2.2684 | 0.8373 | 2.2552 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519191 | 万家新利 | 1.1190 | 1.4006 | 1.1108 | 1.3924 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 161910 | 成长分级 | 0.8513 | 1.6127 | 0.8453 | 1.6067 | 0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519185 | 万家精选 | 1.2691 | 2.3571 | 1.2602 | 2.3482 | 0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001518 | 万家瑞兴 | 1.4649 | 2.1049 | 1.4555 | 2.0955 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005300 | 万家成长优选C | 1.0157 | 1.0157 | 1.0103 | 1.0103 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005299 | 万家成长优选A | 1.0172 | 1.0172 | 1.0118 | 1.0118 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004641 | 万家量化睿选混合 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0259 | 1.0259 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003751 | 万家瑞隆 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1143 | 1.1143 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 001636 | 万家瑞益C | 1.2142 | 1.2142 | 1.2123 | 1.2123 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001635 | 万家瑞益A | 1.2387 | 1.2387 | 1.2368 | 1.2368 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.0032 | 1.0256 | 1.0019 | 1.0243 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.0072 | 1.0326 | 1.0059 | 1.0313 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519183 | 万家引擎 | 1.4672 | 2.1572 | 1.4657 | 2.1557 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001634 | 万家瑞祥C | 0.9868 | 1.0707 | 0.9860 | 1.0699 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001633 | 万家瑞祥A | 0.9916 | 1.0736 | 0.9908 | 1.0728 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001489 | 万家瑞丰C | 1.0998 | 1.0998 | 1.0992 | 1.0992 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001488 | 万家瑞丰A | 1.1363 | 1.1363 | 1.1357 | 1.1357 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519197 | 万家颐达保本 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519198 | 万家颐和保本 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0335 | 1.0335 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001530 | 万家瑞富 | 0.9948 | 1.0248 | 0.9947 | 1.0247 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003523 | 万家鑫通C | 1.0114 | 1.0114 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 161902 | 万家债券 | 1.1103 | 2.1414 | 1.1103 | 2.1414 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003735 | 万家瑞盈C | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003734 | 万家瑞盈A | 1.0711 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519199 | 万家家享纯债 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003522 | 万家鑫通A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005313 | 万家家裕A | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005312 | 万家家乐C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005311 | 万家家乐A | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005314 | 万家家裕C | 0.9985 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004681 | 万家安弘纯债一年定期开放债券A | 1.0314 | 1.0314 | 1.0315 | 1.0315 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 004682 | 万家安弘纯债一年定期开放债券C | 1.0302 | 1.0302 | 1.0303 | 1.0303 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 519206 | 万家年年恒荣定期开放债券A | 1.0500 | 1.0500 | 1.0502 | 1.0502 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 519188 | 万家恒利债A | 1.2903 | 1.2903 | 1.2906 | 1.2906 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519190 | 万家双利 | 1.1314 | 1.1988 | 1.1317 | 1.1991 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519207 | 万家年年恒荣定期开放债券C | 1.0389 | 1.0389 | 1.0392 | 1.0392 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 161911 | 万家强债 | 1.0259 | 1.3369 | 1.0262 | 1.3372 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定期开放债券C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0074 | 1.0074 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 519189 | 万家恒利债C | 1.2562 | 1.2562 | 1.2566 | 1.2566 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003520 | 万家鑫稳A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0374 | 1.0374 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 1.0345 | 1.1445 | 1.0349 | 1.1449 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 1.0318 | 1.1048 | 1.0322 | 1.1052 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定期开放债券A | 1.0136 | 1.0136 | 1.0140 | 1.0140 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003329 | 万家鑫安纯债A | 1.0083 | 1.0579 | 1.0087 | 1.0583 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003330 | 万家鑫安纯债C | 1.0078 | 1.0545 | 1.0082 | 1.0549 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 161908 | 万家添利 | 0.9135 | 1.5171 | 0.9139 | 1.5176 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003521 | 万家鑫稳C | 1.0343 | 1.0343 | 1.0348 | 1.0348 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004571 | 万家家瑞债券A | 1.0141 | 1.0141 | 1.0147 | 1.0147 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.0136 | 1.0676 | 1.0142 | 1.0682 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.0137 | 1.0637 | 1.0143 | 1.0643 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004572 | 万家家瑞债券C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005317 | 万家瑞舜A | 0.9971 | 0.9971 | 0.9977 | 0.9977 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005318 | 万家瑞舜C | 0.9967 | 0.9967 | 0.9973 | 0.9973 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519186 | 万家稳增A | 1.1348 | 1.5748 | 1.1355 | 1.5755 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519187 | 万家稳增C | 1.1161 | 1.5361 | 1.1168 | 1.5368 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519210 | 万家恒景18个月定开债A | 1.0436 | 1.0436 | 1.0443 | 1.0443 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 519211 | 万家恒景18个月定开债C | 1.0380 | 1.0380 | 1.0387 | 1.0387 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003519 | 万家鑫瑞E | 1.0437 | 1.0466 | 1.0446 | 1.0475 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003518 | 万家鑫瑞A | 1.0398 | 1.0428 | 1.0407 | 1.0437 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519208 | 万家恒祥A | 1.0186 | 1.0186 | 1.0195 | 1.0195 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 519209 | 万家恒祥C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0129 | 1.0129 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 004464 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A | 1.0141 | 1.0391 | 1.0154 | 1.0404 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 004465 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C | 1.0123 | 1.0372 | 1.0136 | 1.0385 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 004079 | 万家鑫丰A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0586 | 1.0586 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004080 | 万家鑫丰C | 1.0547 | 1.0547 | 1.0563 | 1.0563 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 005650 | 万家量化同顺混合A | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 005651 | 万家量化同顺混合C | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 基金代码 | 基金简称 | 2018-04-19 | 2018-04-18 | 成立日期 | 相关链接 | ||
| 每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
| 004811 | 万家现金宝B | 1.4152 | 4.1180 | 1.0536 | 3.9190 | 2017-07-24 | +自选 净值 购买 |
| 000773 | 万家现金宝A | 1.3619 | 3.9190 | 0.9982 | 3.7210 | 2014-09-23 | +自选 净值 购买 |
| 004718 | 万家天添宝货币B | 1.3609 | 4.5530 | 1.1555 | 4.5830 | 2017-07-28 | +自选 净值 购买 |
| 004717 | 万家天添宝货币A | 1.3091 | 4.3570 | 1.1041 | 4.3880 | 2017-07-28 | +自选 净值 购买 |
| 519501 | 万家货币R | 1.0951 | 3.5930 | 1.1092 | 3.5100 | 2013-08-15 | +自选 净值 购买 |
| 519507 | 万家货币B | 1.0924 | 3.5830 | 1.1062 | 3.4990 | 2013-08-15 | +自选 净值 购买 |
| 000764 | 万家货币E | 1.0674 | 3.4930 | 1.0817 | 3.4090 | 2014-08-22 | +自选 净值 购买 |
| 519508 | 万家货币A | 1.0263 | 3.3430 | 1.0403 | 3.2590 | 2006-05-24 | +自选 净值 购买 |
| 519512 | 万家日日薪B | 0.9774 | 2.6180 | 0.7845 | 2.5500 | 2014-05-15 | +自选 净值 购买 |
| 519511 | 万家日日薪A | 0.9104 | 2.4100 | 0.7261 | 2.3450 | 2014-05-15 | +自选 净值 购买 |
| 004170 | 万家现金增利B | 0.8573 | 3.4490 | 0.9499 | 3.4920 | 2017-02-13 | +自选 净值 购买 |
| 004169 | 万家现金增利A | 0.8052 | 3.2510 | 0.8974 | 3.2940 | 2017-02-13 | +自选 净值 购买 |
| 519513 | 万家日日薪R | 2014-05-15 | +自选 净值 购买 | ||||
