万家基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

万家基金公司简介
公司全称	万家基金管理有限公司	英文名称	Wanjia Asset Management Co.,Ltd.
资产规模	842.96（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2002-08-23	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	方一天	总经理	经晓云
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址	上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码	200122	客服邮箱	callcenter@wjasset.com
网站地址	http://www.wjasset.com
电话号码	021-38909600	传真号码	021-38909608
公司简介	万家基金管理有限公司,原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立。2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同,运作透明规范,以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标,以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力,在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准,是一家独具特色、并基于特色全面发展的基金管理公司。过往业绩 2016年5月万家精选混合型基金荣获《证券时报》评选的“2015年度积极混合型明星基金”奖。 2016年3月万家稳健增利债券基金荣获《中国证券报》“2015年度开放式债券型金牛基金奖”。 2015年11月万家基金获得“2015年度资产证券化介甫奖—最佳财务顾问” 2014年9月万家基金孙驰荣获《中国基金报》2013年度三年期十大最佳固定收益投资基金经理。 2014年4月万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2013年度“金基金债券投资回报公司”奖。 2014年4月万家增强收益债荣获《上海证券报》2013年度3年期债券型金基金奖。 2013年4月万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2012年度“金基金·债券投资回报公司”奖项。 2013年3月万家基金管理有限公司荣获《中国证券报》“2012年度债券投资金牛基金公司”,万家添利分级债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度债券型金牛基金”,万家精选股票型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度股票型金牛基金”。 2012年3月万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2011年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2011年4月万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2010年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2010年6月万家增强收益债券型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·三年期债券基金奖”。 2010年6月万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·一年期分红基金奖”。 2010年5月万家货币市场证券投资基金荣获《中国证券报》“2009年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2009年1月万家货币市场证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度货币市场明星基金奖”。 2009年1月万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度新基金明星奖”。 2008年1月万家公用事业行业基金荣获《证券时报》“2007年平衡型基金明星奖”。

万家基金旗下基金
万家基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-03-19		备注	2019-03-18		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
005314	万家中证1000指数增强C	1.2224	1.2224		1.2136	1.2136	0.73%	开放	开放	+自选净值
005313	万家中证1000指数增强A	1.2354	1.2354		1.2268	1.2268	0.70%	开放	开放	+自选净值
161908	万家添利	1.0336	1.6673		1.0282	1.6605	0.53%	开放	开放	+自选净值
005300	万家成长优选C	1.1397	1.1397		1.1348	1.1348	0.43%	开放	开放	+自选净值
005299	万家成长优选A	1.1466	1.1466		1.1417	1.1417	0.43%	开放	开放	+自选净值
519183	万家引擎	1.5199	2.2099		1.5137	2.2037	0.41%	开放	开放	+自选净值
004641	万家量化睿选混合	1.0658	1.0658		1.0620	1.0620	0.36%	开放	开放	+自选净值
006133	万家智造优势混合C	1.4055	1.4055		1.4015	1.4015	0.29%	开放	开放	+自选净值
006132	万家智造优势混合A	1.4207	1.4207		1.4168	1.4168	0.28%	开放	开放	+自选净值
005312	万家经济新动能混合C	1.2843	1.2843		1.2808	1.2808	0.27%	开放	开放	+自选净值
005311	万家经济新动能混合A	1.2915	1.2915		1.2880	1.2880	0.27%	开放	开放	+自选净值
004571	万家家瑞债券A	1.0950	1.0950		1.0929	1.0929	0.19%	开放	开放	+自选净值
004572	万家家瑞债券C	1.0889	1.0889		1.0869	1.0869	0.18%	开放	开放	+自选净值
006281	万家人工智能混合	1.0393	1.0393		1.0377	1.0377	0.15%	开放	开放	+自选净值
519190	万家双利	1.2042	1.2716		1.2025	1.2699	0.14%	开放	开放	+自选净值
519195	万家品质生活	1.1550	1.5730		1.1535	1.5715	0.13%	开放	开放	+自选净值
161902	万家债券	1.1359	2.1688		1.1349	2.1677	0.09%	开放	开放	+自选净值
003329	万家鑫安纯债A	1.0238	1.1111		1.0236	1.1109	0.02%	开放	开放	+自选净值
003330	万家鑫安纯债C	1.0233	1.1060		1.0231	1.1058	0.02%	开放	开放	+自选净值
001530	万家瑞富	1.0506	1.0806		1.0504	1.0804	0.02%	开放	开放	+自选净值
519199	万家家享纯债	1.0799	1.0799		1.0797	1.0797	0.02%	开放	开放	+自选净值
003521	万家鑫稳C	1.0123	1.0903	除息日	1.0122	1.0902	0.01%	开放	开放	+自选净值
003520	万家鑫稳A	1.0130	1.0870	除息日	1.0129	1.0869	0.01%	开放	开放	+自选净值
006172	万家鑫悦纯债A	1.0255	1.0255	除息日	1.0254	1.0254	0.01%	暂停	开放	+自选净值
006173	万家鑫悦纯债C	1.0232	1.0232	除息日	1.0231	1.0231	0.01%	暂停	开放	+自选净值
519206	万家年年恒荣定期开放债券A	1.0450	1.1030		1.0449	1.1029	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
004681	万家安弘纯债一年定期开放债券A	1.0441	1.0881		1.0440	1.0880	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
519207	万家年年恒荣定期开放债券C	1.0435	1.0875		1.0434	1.0874	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
004682	万家安弘纯债一年定期开放债券C	1.0430	1.0850		1.0429	1.0849	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003160	万家恒瑞18个月定期开放债券C	1.0438	1.0438		1.0437	1.0437	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003747	万家鑫享纯债A	1.0534	1.0788		1.0533	1.0787	0.01%	开放	开放	+自选净值
003748	万家鑫享纯债C	1.0479	1.0703		1.0478	1.0702	0.01%	开放	开放	+自选净值
161911	万家强债	1.0650	1.4120	除息日	1.0649	1.4119	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.0763	1.1493		1.0762	1.1492	0.01%	开放	开放	+自选净值
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.0832	1.1932		1.0831	1.1931	0.01%	开放	开放	+自选净值
003518	万家鑫瑞A	1.0972	1.1002		1.0971	1.1001	0.01%	开放	开放	+自选净值
003519	万家鑫瑞E	1.1066	1.1095		1.1065	1.1094	0.01%	开放	开放	+自选净值
161903	万家优选	0.9561	2.9514		0.9561	2.9514	0.00%	开放	开放	+自选净值
001488	万家瑞丰A	1.1409	1.1409		1.1409	1.1409	0.00%	开放	开放	+自选净值
003735	万家瑞盈C	1.1179	1.1179		1.1179	1.1179	0.00%	暂停	开放	+自选净值
003734	万家瑞盈A	1.1171	1.1171		1.1171	1.1171	0.00%	暂停	开放	+自选净值
004079	万家鑫丰A	1.0322	1.1141		1.0322	1.1141	0.00%	开放	开放	+自选净值
004080	万家鑫丰C	1.0338	1.1116		1.0338	1.1116	0.00%	开放	开放	+自选净值
004464	万家玖盛纯债9个月定期开放债券A	1.0125	1.0645		1.0125	1.0645	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
519208	万家恒祥A	1.0240	1.0560		1.0240	1.0560	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003159	万家恒瑞18个月定期开放债券A	1.0544	1.0544		1.0544	1.0544	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
519209	万家恒祥C	1.0208	1.0438		1.0208	1.0438	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001489	万家瑞丰C	1.0971	1.0971		1.0972	1.0972	-0.01%	开放	开放	+自选净值
519186	万家稳增A	1.0707	1.6247		1.0708	1.6248	-0.01%	开放	开放	+自选净值
519187	万家稳增C	1.0681	1.5821		1.0682	1.5822	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003327	万家鑫璟纯债A	1.0617	1.1237		1.0618	1.1238	-0.01%	开放	开放	+自选净值
519197	万家颐达保本	1.0388	1.0388		1.0389	1.0389	-0.01%	开放	开放	+自选净值
004465	万家玖盛纯债9个月定期开放债券C	1.0126	1.0645		1.0127	1.0646	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
519188	万家恒利债A	1.2293	1.3593		1.2295	1.3595	-0.02%	开放	开放	+自选净值
519189	万家恒利债C	1.2115	1.3215		1.2117	1.3217	-0.02%	开放	开放	+自选净值
003328	万家鑫璟纯债C	1.0597	1.1176		1.0599	1.1178	-0.02%	开放	开放	+自选净值
519198	万家颐和保本	1.0915	1.0915		1.0918	1.0918	-0.03%	开放	开放	+自选净值
001634	万家瑞祥C	1.0234	1.1073		1.0239	1.1078	-0.05%	开放	开放	+自选净值
001633	万家瑞祥A	1.0302	1.1122		1.0308	1.1128	-0.06%	开放	开放	+自选净值
005317	万家瑞舜A	1.0169	1.0169		1.0179	1.0179	-0.10%	开放	开放	+自选净值
005318	万家瑞舜C	1.0149	1.0149		1.0160	1.0160	-0.11%	开放	开放	+自选净值
005650	万家量化同顺混合A	1.0350	1.0350		1.0366	1.0366	-0.15%	开放	开放	+自选净值
005651	万家量化同顺混合C	1.0292	1.0292		1.0308	1.0308	-0.16%	开放	开放	+自选净值
005094	万家臻选混合	0.9883	0.9883		0.9904	0.9904	-0.21%	开放	开放	+自选净值
004731	万家瑞尧A	1.0069	1.0069		1.0093	1.0093	-0.24%	暂停	开放	+自选净值
004732	万家瑞尧C	1.0059	1.0059		1.0083	1.0083	-0.24%	暂停	开放	+自选净值
001636	万家瑞益C	1.3070	1.3070		1.3107	1.3107	-0.28%	开放	开放	+自选净值
001635	万家瑞益A	1.3387	1.3387		1.3425	1.3425	-0.28%	开放	开放	+自选净值
519196	万家新兴蓝筹	0.9874	1.4811		0.9906	1.4843	-0.32%	开放	开放	+自选净值
519180	万家180	0.9287	3.2687		0.9331	3.2731	-0.47%	开放	开放	+自选净值
002671	万家沪深300指数增强C	1.2496	1.2496		1.2558	1.2558	-0.49%	开放	开放	+自选净值
161907	万家红利	1.7024	1.7024		1.7109	1.7109	-0.50%	开放	开放	+自选净值
002670	万家沪深300指数增强A	0.9900	0.9900		0.9950	0.9950	-0.50%	开放	开放	+自选净值
519181	万家和谐	0.8107	2.2088		0.8150	2.2163	-0.53%	开放	开放	+自选净值
006085	新机遇C	1.3029	1.3029		1.3099	1.3099	-0.53%	开放	开放	+自选净值
519193	万家消费成长	1.4683	1.4683		1.4767	1.4767	-0.57%	开放	开放	+自选净值
005400	万家潜力价值A	1.1221	1.1221		1.1287	1.1287	-0.58%	开放	开放	+自选净值
005821	万家新机遇龙头企业	1.1300	1.1300		1.1367	1.1367	-0.59%	开放	开放	+自选净值
005401	万家潜力价值C	1.1132	1.1132		1.1198	1.1198	-0.59%	开放	开放	+自选净值
161910	新机遇A	1.2720	1.7437		1.2796	1.7513	-0.59%	暂停	暂停	+自选净值
519185	万家精选	1.2645	2.4005		1.2726	2.4086	-0.64%	开放	开放	+自选净值
510680	万家50	2.3244	2.3244		2.3399	2.3399	-0.66%	开放	开放	+自选净值
519212	万家宏观择时	1.2740	1.2740		1.2829	1.2829	-0.69%	开放	开放	+自选净值
003751	万家瑞隆	1.1376	1.1376		1.1457	1.1457	-0.71%	暂停	暂停	+自选净值
001518	万家瑞兴	1.6484	2.2884		1.6602	2.3002	-0.71%	开放	开放	+自选净值
519191	万家新利	1.1834	1.4650		1.1926	1.4742	-0.77%	开放	开放	+自选净值
006294	万家稳健养老目标三年持有期混合						--	开放	暂停	+自选净值
006334	万家鑫然纯债A						--	暂停	暂停	+自选净值
006335	万家鑫然纯债C						--	暂停	暂停	+自选净值
006375	万家鑫意纯债A						--	暂停	暂停	+自选净值
006376	万家鑫意纯债C						--	暂停	暂停	+自选净值
161912	社会责任						--	暂停	暂停	+自选净值
161913	社会责任C						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-03-19		2019-03-18		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004718	万家天添宝货币B	1.3730	3.2200	0.9456	2.8910	2017-07-28	+自选净值购买
004717	万家天添宝货币A	1.3214	3.0250	0.8938	2.6960	2017-07-28	+自选净值购买
004811	万家现金宝B	0.7535	2.8480	0.9578	2.8650	2017-07-24	+自选净值购买
519501	万家货币R	0.7372	2.6920	0.7581	2.7380	2013-08-15	+自选净值购买
519507	万家货币B	0.7344	2.6810	0.7553	2.7280	2013-08-15	+自选净值购买
004170	万家现金增利B	0.7167	2.4820	0.6696	2.4570	2017-02-13	+自选净值购买
000764	万家货币E	0.7093	2.5910	0.7307	2.6390	2014-08-22	+自选净值购买
000773	万家现金宝A	0.7009	2.6530	0.9062	2.6700	2014-09-23	+自选净值购买
519508	万家货币A	0.6679	2.4410	0.6891	2.4880	2006-05-24	+自选净值购买
004169	万家现金增利A	0.6645	2.2860	0.6180	2.2610	2017-02-13	+自选净值购买
519512	万家日日薪B	0.6025	2.2740	0.6281	2.2670	2014-05-15	+自选净值购买
519511	万家日日薪A	0.5367	2.0340	0.5612	2.0260	2014-05-15	+自选净值购买
519513	万家日日薪R					2014-05-15	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603799	华友钴业	519196	万家新兴蓝筹	383.00	11548.99	5.85%	0.47%
519195	万家品质生活	641.00	19302.92	4.97%	0.78%
004731	万家瑞尧A	15.00	453.92	4.49%	0.02%
004732	万家瑞尧C	15.00	453.92	4.49%	0.02%
161902	万家债券	5.00	166.75	1.47%	0.01%
603766	隆鑫通用	004641	万家量化睿选混合	74.00	303.93	2.75%	0.04%
603659	璞泰来	005094	万家臻选混合	26.00	1275.06	3.65%	0.14%
603636	南威软件	161902	万家债券	11.00	106.94	0.94%	0.02%
603538	美诺华	005311	万家经济新动能混合A	0.00	10.24	3.89%	0.01%
005312	万家经济新动能混合C	0.00	10.24	3.89%	0.01%
005299	万家成长优选A	28.00	560.97	3.91%	0.48%
005300	万家成长优选C	28.00	560.97	3.91%	0.48%
006133	万家智造优势混合C	7.00	142.36	4.83%	0.12%
006132	万家智造优势混合A	7.00	142.36	4.83%	0.12%
603385	惠达卫浴	005314	万家中证1000指数增强C	2.00	16.90	1.69%	0.01%
005313	万家中证1000指数增强A	2.00	16.90	1.69%	0.01%
603328	依顿电子	161907	万家红利	5.00	58.11	1.47%	0.01%
004641	万家量化睿选混合	34.00	338.48	3.06%	0.03%
603323	吴江银行	519183	万家引擎	10.00	66.05	3.17%	0.02%
603218	日月股份	006133	万家智造优势混合C	8.00	137.61	4.67%	0.08%
006132	万家智造优势混合A	8.00	137.61	4.67%	0.08%
005311	万家经济新动能混合A	0.00	13.91	5.28%	0.01%
005312	万家经济新动能混合C	0.00	13.91	5.28%	0.01%
603025	大豪科技	002671	万家沪深300指数增强C	7.00	80.95	0.82%	0.01%
002670	万家沪深300指数增强A	7.00	80.95	0.82%	0.01%
603018	中设集团	003751	万家瑞隆	1.00	29.27	4.15%	0.01%
601998	中信银行	004572	万家家瑞债券C	3.00	19.62	0.41%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	3.00	19.62	0.41%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	54.00	296.92	2.05%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	54.00	296.92	2.05%	0.00%
601997	贵阳银行	519198	万家颐和保本	30.00	320.40	0.51%	0.02%
001530	万家瑞富	15.00	160.20	1.55%	0.01%
519191	万家新利	322.00	3442.91	3.61%	0.26%
001518	万家瑞兴	126.00	1347.10	4.36%	0.10%
001635	万家瑞益A	106.00	1133.36	2.41%	0.09%
001636	万家瑞益C	106.00	1133.36	2.41%	0.09%
519185	万家精选	1241.00	13259.18	5.32%	1.00%
601988	中国银行	161907	万家红利	22.00	80.20	2.03%	0.00%
005317	万家瑞舜A	12.00	43.75	0.95%	0.00%
005318	万家瑞舜C	12.00	43.75	0.95%	0.00%
601952	苏垦农发	161902	万家债券	15.00	104.69	0.92%	0.04%
601928	凤凰传媒	002671	万家沪深300指数增强C	16.00	132.20	1.33%	0.01%
002670	万家沪深300指数增强A	16.00	132.20	1.33%	0.01%
601877	正泰电器	005650	万家量化同顺混合A	20.00	502.74	3.48%	0.01%
005651	万家量化同顺混合C	20.00	502.74	3.48%	0.01%
004572	万家家瑞债券C	0.00	22.06	0.46%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	0.00	22.06	0.46%	0.00%
601688	华泰证券	005400	万家潜力价值A	110.00	1791.56	5.36%	0.02%
005401	万家潜力价值C	110.00	1791.56	5.36%	0.02%
519198	万家颐和保本	10.00	162.00	0.26%	0.00%
001530	万家瑞富	6.00	97.20	0.94%	0.00%
001633	万家瑞祥A	23.00	383.85	0.77%	0.00%
001634	万家瑞祥C	23.00	383.85	0.77%	0.00%
005821	万家新机遇龙头企业	78.00	1276.24	3.57%	0.01%
519193	万家消费成长	75.00	1217.75	5.16%	0.01%
519197	万家颐达保本	1.00	17.74	0.06%	0.00%
161903	万家优选	36.00	593.89	4.84%	0.01%
161910	新机遇A	3.00	59.62	6.48%	0.00%
006085	新机遇C	3.00	59.62	6.48%	0.00%
601678	滨化股份	004641	万家量化睿选混合	61.00	257.63	2.33%	0.04%
601668	中国建筑	510680	万家50	2.00	13.32	2.74%	0.00%
003751	万家瑞隆	8.00	46.57	6.60%	0.00%
601628	中国人寿	002670	万家沪深300指数增强A	10.00	215.11	2.17%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	10.00	215.11	2.17%	0.00%
601601	中国太保	004572	万家家瑞债券C	0.00	22.74	0.47%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	0.00	22.74	0.47%	0.00%
601566	九牧王	161907	万家红利	4.00	61.48	1.56%	0.01%
601398	工商银行	001633	万家瑞祥A	81.00	431.89	0.87%	0.00%
001634	万家瑞祥C	81.00	431.89	0.87%	0.00%
519197	万家颐达保本	15.00	79.36	0.25%	0.00%
005317	万家瑞舜A	6.00	36.32	0.79%	0.00%
005318	万家瑞舜C	6.00	36.32	0.79%	0.00%
519180	万家180	630.00	3335.20	2.71%	0.00%
601336	新华保险	001633	万家瑞祥A	12.00	514.91	1.04%	0.01%
001634	万家瑞祥C	12.00	514.91	1.04%	0.01%
005317	万家瑞舜A	1.00	56.60	1.23%	0.00%
005318	万家瑞舜C	1.00	56.60	1.23%	0.00%
519197	万家颐达保本	0.00	38.02	0.12%	0.00%
601328	交通银行	002670	万家沪深300指数增强A	39.00	228.82	2.31%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	39.00	228.82	2.31%	0.00%
510680	万家50	3.00	17.72	3.64%	0.00%
519180	万家180	480.00	2781.20	2.26%	0.01%
601318	中国平安	002670	万家沪深300指数增强A	11.00	618.72	6.24%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	11.00	618.72	6.24%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	0.00	46.56	0.97%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	0.00	46.56	0.97%	0.00%
510680	万家50	1.00	67.88	13.96%	0.00%
519180	万家180	189.00	10623.56	8.63%	0.02%
005650	万家量化同顺混合A	11.00	662.54	4.58%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	11.00	662.54	4.58%	0.00%
601288	农业银行	510680	万家50	4.00	15.34	3.15%	0.00%
519180	万家180	669.00	2410.94	1.96%	0.00%
601211	国泰君安	005400	万家潜力价值A	98.00	1513.92	4.53%	0.01%
005401	万家潜力价值C	98.00	1513.92	4.53%	0.01%
002670	万家沪深300指数增强A	15.00	241.75	2.44%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	15.00	241.75	2.44%	0.00%
005821	万家新机遇龙头企业	79.00	1213.02	3.39%	0.01%
161903	万家优选	34.00	524.71	4.27%	0.00%
519193	万家消费成长	74.00	1133.70	4.81%	0.01%
161910	新机遇A	3.00	54.23	5.90%	0.00%
006085	新机遇C	3.00	54.23	5.90%	0.00%
601166	兴业银行	001530	万家瑞富	6.00	89.64	0.87%	0.00%
001633	万家瑞祥A	20.00	298.80	0.60%	0.00%
001634	万家瑞祥C	20.00	298.80	0.60%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	26.00	400.69	4.04%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	26.00	400.69	4.04%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	1.00	17.63	0.37%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	1.00	17.63	0.37%	0.00%
005317	万家瑞舜A	4.00	59.76	1.30%	0.00%
005318	万家瑞舜C	4.00	59.76	1.30%	0.00%
510680	万家50	1.00	20.77	4.27%	0.00%
519180	万家180	217.00	3255.42	2.65%	0.01%
601155	新城控股	003751	万家瑞隆	1.00	31.98	4.53%	0.00%
519191	万家新利	345.00	8187.51	8.59%	0.15%
001518	万家瑞兴	109.00	2590.45	8.38%	0.05%
519212	万家宏观择时	94.00	2246.32	8.87%	0.04%
001635	万家瑞益A	138.00	3290.39	7.00%	0.06%
001636	万家瑞益C	138.00	3290.39	7.00%	0.06%
519181	万家和谐	126.00	2984.94	5.69%	0.06%
519185	万家精选	978.00	23170.85	9.30%	0.44%
519183	万家引擎	3.00	78.18	3.76%	0.00%
601128	常熟银行	519212	万家宏观择时	132.00	814.10	3.21%	0.13%
601126	四方股份	005313	万家中证1000指数增强A	3.00	18.43	1.85%	0.00%
005314	万家中证1000指数增强C	3.00	18.43	1.85%	0.00%
601111	中国国航	001530	万家瑞富	10.00	76.40	0.74%	0.00%
519197	万家颐达保本	9.00	72.20	0.23%	0.00%
001633	万家瑞祥A	39.00	301.67	0.61%	0.00%
001634	万家瑞祥C	39.00	301.67	0.61%	0.00%
601088	中国神华	161907	万家红利	4.00	88.24	2.23%	0.00%
601066	中信建投	519183	万家引擎	8.00	69.68	3.35%	0.02%
601006	大秦铁路	005313	万家中证1000指数增强A	1.00	13.58	1.36%	0.00%
005314	万家中证1000指数增强C	1.00	13.58	1.36%	0.00%
600999	招商证券	519183	万家引擎	4.00	61.64	2.96%	0.00%
600970	中材国际	003751	万家瑞隆	5.00	27.79	3.94%	0.00%
600967	内蒙一机	519181	万家和谐	328.00	3419.88	6.52%	0.34%
600900	长江电力	002670	万家沪深300指数增强A	27.00	437.97	4.42%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	27.00	437.97	4.42%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	1.00	28.90	0.60%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	1.00	28.90	0.60%	0.00%
600887	伊利股份	510680	万家50	0.00	15.56	3.20%	0.00%
519180	万家180	106.00	2431.26	1.98%	0.02%
600873	梅花生物	161907	万家红利	12.00	54.44	1.38%	0.00%
600835	上海机电	002670	万家沪深300指数增强A	8.00	126.29	1.27%	0.01%
002671	万家沪深300指数增强C	8.00	126.29	1.27%	0.01%
004641	万家量化睿选混合	18.00	271.07	2.45%	0.02%
600760	中航沈飞	519195	万家品质生活	847.00	23496.79	6.06%	2.13%
519196	万家新兴蓝筹	309.00	8581.29	4.35%	0.78%
004731	万家瑞尧A	16.00	451.59	4.47%	0.04%
004732	万家瑞尧C	16.00	451.59	4.47%	0.04%
519181	万家和谐	170.00	4730.86	9.02%	0.43%
600741	华域汽车	005650	万家量化同顺混合A	16.00	303.23	2.10%	0.01%
005651	万家量化同顺混合C	16.00	303.23	2.10%	0.01%
600737	中粮糖业	004641	万家量化睿选混合	28.00	211.31	1.91%	0.01%
600704	物产中大	002670	万家沪深300指数增强A	67.00	308.37	3.11%	0.02%
002671	万家沪深300指数增强C	67.00	308.37	3.11%	0.02%
004572	万家家瑞债券C	4.00	18.69	0.39%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	4.00	18.69	0.39%	0.00%
600664	哈药股份	161907	万家红利	23.00	93.10	2.36%	0.01%
600655	豫园股份	004641	万家量化睿选混合	30.00	229.18	2.07%	0.02%
600618	氯碱化工	004641	万家量化睿选混合	60.00	391.15	3.54%	0.08%
600606	绿地控股	519198	万家颐和保本	50.00	305.50	0.48%	0.00%
519196	万家新兴蓝筹	1255.00	7673.28	3.89%	0.10%
519195	万家品质生活	3130.00	19127.50	4.93%	0.26%
001530	万家瑞富	10.00	61.10	0.59%	0.00%
519191	万家新利	1163.00	7108.43	7.45%	0.10%
519212	万家宏观择时	317.00	1942.58	7.67%	0.03%
001518	万家瑞兴	400.00	2446.69	7.92%	0.03%
005094	万家臻选混合	291.00	1782.84	5.11%	0.02%
005317	万家瑞舜A	7.00	45.58	0.99%	0.00%
005318	万家瑞舜C	7.00	45.58	0.99%	0.00%
001636	万家瑞益C	133.00	816.18	1.74%	0.01%
001635	万家瑞益A	133.00	816.18	1.74%	0.01%
519185	万家精选	3661.00	22370.69	8.98%	0.30%
600585	海螺水泥	002670	万家沪深300指数增强A	8.00	238.05	2.40%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	8.00	238.05	2.40%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	0.00	21.08	0.44%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	0.00	21.08	0.44%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	10.00	310.66	2.15%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	10.00	310.66	2.15%	0.00%
600583	海油工程	006133	万家智造优势混合C	38.00	189.43	6.43%	0.01%
006132	万家智造优势混合A	38.00	189.43	6.43%	0.01%
005299	万家成长优选A	203.00	997.74	6.95%	0.05%
005300	万家成长优选C	203.00	997.74	6.95%	0.05%
519190	万家双利	32.00	161.52	1.61%	0.01%
005311	万家经济新动能混合A	2.00	12.05	4.58%	0.00%
005312	万家经济新动能混合C	2.00	12.05	4.58%	0.00%
600565	迪马股份	004641	万家量化睿选混合	136.00	355.99	3.22%	0.06%
600519	贵州茅台	005400	万家潜力价值A	3.00	1960.90	5.86%	0.00%
005401	万家潜力价值C	3.00	1960.90	5.86%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	0.00	519.21	5.24%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	0.00	519.21	5.24%	0.00%
005821	万家新机遇龙头企业	2.00	1239.02	3.46%	0.00%
519193	万家消费成长	2.00	1291.35	5.47%	0.00%
510680	万家50	0.00	35.40	7.28%	0.00%
161903	万家优选	1.00	667.95	5.44%	0.00%
161910	新机遇A	0.00	53.10	5.77%	0.00%
006085	新机遇C	0.00	53.10	5.77%	0.00%
519180	万家180	8.00	5185.48	4.21%	0.01%
600507	方大特钢	161907	万家红利	6.00	63.84	1.62%	0.00%
600498	烽火通信	161902	万家债券	4.00	116.16	1.03%	0.00%
600491	龙元建设	001530	万家瑞富	11.00	81.10	0.79%	0.01%
519197	万家颐达保本	11.00	77.73	0.25%	0.01%
600467	好当家	161902	万家债券	74.00	179.23	1.58%	0.05%
600426	华鲁恒升	005314	万家中证1000指数增强C	1.00	17.14	1.72%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	1.00	17.14	1.72%	0.00%
600383	金地集团	519191	万家新利	571.00	5498.44	5.77%	0.13%
519212	万家宏观择时	122.00	1174.37	4.64%	0.03%
001518	万家瑞兴	226.00	2177.10	7.04%	0.05%
004572	万家家瑞债券C	1.00	17.41	0.36%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	1.00	17.41	0.36%	0.00%
004731	万家瑞尧A	63.00	607.41	6.01%	0.01%
004732	万家瑞尧C	63.00	607.41	6.01%	0.01%
005094	万家臻选混合	195.00	1879.94	5.39%	0.04%
001635	万家瑞益A	85.00	820.35	1.75%	0.02%
001636	万家瑞益C	85.00	820.35	1.75%	0.02%
519185	万家精选	1911.00	18388.17	7.38%	0.42%
600340	华夏幸福	519191	万家新利	302.00	7694.97	8.07%	0.10%
519212	万家宏观择时	88.00	2260.40	8.92%	0.03%
001518	万家瑞兴	102.00	2609.27	8.44%	0.03%
519197	万家颐达保本	3.00	96.20	0.31%	0.00%
001635	万家瑞益A	58.00	1495.20	3.18%	0.02%
001636	万家瑞益C	58.00	1495.20	3.18%	0.02%
519185	万家精选	907.00	23107.67	9.28%	0.31%
600339	中油工程	006133	万家智造优势混合C	32.00	116.92	3.97%	0.02%
006132	万家智造优势混合A	32.00	116.92	3.97%	0.02%
600282	南钢股份	005317	万家瑞舜A	15.00	51.52	1.12%	0.00%
005318	万家瑞舜C	15.00	51.52	1.12%	0.00%
600177	雅戈尔	005650	万家量化同顺混合A	119.00	855.72	5.92%	0.03%
005651	万家量化同顺混合C	119.00	855.72	5.92%	0.03%
600104	上汽集团	001633	万家瑞祥A	10.00	266.70	0.54%	0.00%
001634	万家瑞祥C	10.00	266.70	0.54%	0.00%
161907	万家红利	2.00	59.08	1.50%	0.00%
600071	凤凰光学	005312	万家经济新动能混合C	1.00	11.89	4.52%	0.01%
005311	万家经济新动能混合A	1.00	11.89	4.52%	0.01%
600068	葛洲坝	003751	万家瑞隆	5.00	31.71	4.49%	0.00%
600067	冠城大通	005313	万家中证1000指数增强A	11.00	41.59	4.17%	0.01%
005314	万家中证1000指数增强C	11.00	41.59	4.17%	0.01%
600060	海信电器	001635	万家瑞益A	65.00	570.45	1.21%	0.05%
001636	万家瑞益C	65.00	570.45	1.21%	0.05%
600048	保利地产	519198	万家颐和保本	20.00	235.80	0.37%	0.00%
519196	万家新兴蓝筹	945.00	11148.46	5.65%	0.08%
519195	万家品质生活	1996.00	23542.39	6.07%	0.17%
519191	万家新利	626.00	7390.26	7.75%	0.05%
519212	万家宏观择时	132.00	1559.14	6.15%	0.01%
001518	万家瑞兴	191.00	2253.78	7.29%	0.02%
004731	万家瑞尧A	44.00	529.14	5.24%	0.00%
004732	万家瑞尧C	44.00	529.14	5.24%	0.00%
005821	万家新机遇龙头企业	94.00	1115.10	3.12%	0.01%
005094	万家臻选混合	150.00	1768.85	5.07%	0.01%
001635	万家瑞益A	111.00	1313.58	2.80%	0.01%
001636	万家瑞益C	111.00	1313.58	2.80%	0.01%
519185	万家精选	1882.00	22193.76	8.91%	0.16%
519183	万家引擎	6.00	76.64	3.68%	0.00%
161910	新机遇A	3.00	37.20	4.04%	0.00%
006085	新机遇C	3.00	37.20	4.04%	0.00%
600036	招商银行	002670	万家沪深300指数增强A	9.00	227.56	2.30%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	9.00	227.56	2.30%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	0.00	23.69	0.49%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	0.00	23.69	0.49%	0.00%
510680	万家50	1.00	28.98	5.96%	0.00%
519180	万家180	180.00	4543.88	3.69%	0.01%
600031	三一重工	519193	万家消费成长	119.00	993.74	4.21%	0.02%
161903	万家优选	70.00	587.39	4.78%	0.01%
005400	万家潜力价值A	192.00	1602.31	4.79%	0.02%
005401	万家潜力价值C	192.00	1602.31	4.79%	0.02%
161910	新机遇A	5.00	43.03	4.68%	0.00%
006085	新机遇C	5.00	43.03	4.68%	0.00%
600030	中信证券	519198	万家颐和保本	10.00	160.10	0.25%	0.00%
001633	万家瑞祥A	35.00	561.63	1.13%	0.00%
001634	万家瑞祥C	35.00	561.63	1.13%	0.00%
005821	万家新机遇龙头企业	69.00	1114.30	3.11%	0.01%
519193	万家消费成长	62.00	995.98	4.22%	0.01%
510680	万家50	0.00	14.09	2.90%	0.00%
519197	万家颐达保本	2.00	40.02	0.13%	0.00%
161903	万家优选	27.00	443.00	3.61%	0.00%
519183	万家引擎	5.00	80.05	3.85%	0.00%
519180	万家180	137.00	2198.89	1.79%	0.01%
005400	万家潜力价值A	93.00	1492.13	4.46%	0.01%
005401	万家潜力价值C	93.00	1492.13	4.46%	0.01%
161910	新机遇A	2.00	45.15	4.91%	0.00%
006085	新机遇C	2.00	45.15	4.91%	0.00%
600029	南方航空	001633	万家瑞祥A	57.00	380.71	0.77%	0.01%
001634	万家瑞祥C	57.00	380.71	0.77%	0.01%
519197	万家颐达保本	10.00	67.98	0.22%	0.00%
519185	万家精选	1385.00	9202.19	3.69%	0.20%
600023	浙能电力	005651	万家量化同顺混合C	66.00	313.22	2.17%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	66.00	313.22	2.17%	0.00%
600019	宝钢股份	001633	万家瑞祥A	48.00	316.23	0.64%	0.00%
001634	万家瑞祥C	48.00	316.23	0.64%	0.00%
005318	万家瑞舜C	8.00	53.79	1.17%	0.00%
005317	万家瑞舜A	8.00	53.79	1.17%	0.00%
519197	万家颐达保本	3.00	23.40	0.08%	0.00%
600016	民生银行	510680	万家50	2.00	15.84	3.26%	0.00%
519180	万家180	433.00	2486.12	2.02%	0.01%
600000	浦发银行	519198	万家颐和保本	30.00	294.00	0.47%	0.00%
001530	万家瑞富	8.00	78.40	0.76%	0.00%
161902	万家债券	12.00	117.60	1.04%	0.00%
300618	寒锐钴业	519196	万家新兴蓝筹	116.00	8604.34	4.36%	1.02%
004731	万家瑞尧A	5.00	439.78	4.35%	0.05%
004732	万家瑞尧C	5.00	439.78	4.35%	0.05%
005094	万家臻选混合	17.00	1321.28	3.79%	0.16%
519181	万家和谐	40.00	3034.39	5.78%	0.36%
300609	汇纳科技	519190	万家双利	3.00	96.04	0.96%	0.06%
006133	万家智造优势混合C	4.00	115.57	3.92%	0.08%
006132	万家智造优势混合A	4.00	115.57	3.92%	0.08%
005311	万家经济新动能混合A	0.00	10.85	4.12%	0.01%
005312	万家经济新动能混合C	0.00	10.85	4.12%	0.01%
300568	星源材质	001530	万家瑞富	6.00	133.14	1.29%	0.05%
004731	万家瑞尧A	20.00	453.10	4.49%	0.16%
004732	万家瑞尧C	20.00	453.10	4.49%	0.16%
300498	温氏股份	003751	万家瑞隆	1.00	28.27	4.01%	0.00%
300443	金雷风电	005299	万家成长优选A	62.00	677.98	4.72%	0.39%
005300	万家成长优选C	62.00	677.98	4.72%	0.39%
519190	万家双利	14.00	156.65	1.56%	0.09%
006133	万家智造优势混合C	15.00	165.57	5.62%	0.10%
006132	万家智造优势混合A	15.00	165.57	5.62%	0.10%
005311	万家经济新动能混合A	1.00	15.80	6.00%	0.01%
005312	万家经济新动能混合C	1.00	15.80	6.00%	0.01%
300433	蓝思科技	161902	万家债券	16.00	104.16	0.92%	0.00%
300413	芒果超媒	005400	万家潜力价值A	34.00	1264.02	3.78%	0.17%
005401	万家潜力价值C	34.00	1264.02	3.78%	0.17%
519193	万家消费成长	23.00	865.29	3.67%	0.11%
161903	万家优选	10.00	383.42	3.12%	0.05%
300381	溢多利	005313	万家中证1000指数增强A	1.00	11.54	1.16%	0.00%
005314	万家中证1000指数增强C	1.00	11.54	1.16%	0.00%
300073	当升科技	004731	万家瑞尧A	22.00	612.78	6.07%	0.06%
004732	万家瑞尧C	22.00	612.78	6.07%	0.06%
005094	万家臻选混合	69.00	1931.02	5.53%	0.20%
519181	万家和谐	145.00	4038.80	7.70%	0.41%
161902	万家债券	4.00	125.71	1.11%	0.01%
005299	万家成长优选A	22.00	618.77	4.31%	0.06%
005300	万家成长优选C	22.00	618.77	4.31%	0.06%
519195	万家品质生活	814.00	22553.20	5.81%	2.30%
519196	万家新兴蓝筹	352.00	9751.78	4.94%	1.00%
300059	东方财富	005400	万家潜力价值A	128.00	1549.89	4.63%	0.03%
005401	万家潜力价值C	128.00	1549.89	4.63%	0.03%
519198	万家颐和保本	20.00	242.00	0.38%	0.00%
001530	万家瑞富	7.00	84.70	0.82%	0.00%
001633	万家瑞祥A	30.00	363.00	0.73%	0.01%
001634	万家瑞祥C	30.00	363.00	0.73%	0.01%
005821	万家新机遇龙头企业	95.00	1161.36	3.24%	0.02%
005317	万家瑞舜A	8.00	96.80	2.11%	0.00%
005318	万家瑞舜C	8.00	96.80	2.11%	0.00%
519193	万家消费成长	95.00	1154.10	4.89%	0.02%
161902	万家债券	10.00	121.00	1.07%	0.00%
161903	万家优选	50.00	611.29	4.98%	0.01%
161910	新机遇A	4.00	54.33	5.91%	0.00%
006085	新机遇C	4.00	54.33	5.91%	0.00%
300037	新宙邦	519196	万家新兴蓝筹	379.00	9122.53	4.62%	1.56%
004731	万家瑞尧A	39.00	956.39	9.47%	0.16%
004732	万家瑞尧C	39.00	956.39	9.47%	0.16%
005094	万家臻选混合	130.00	3147.54	9.02%	0.54%
519181	万家和谐	197.00	4742.17	9.04%	0.81%
300033	同花顺	005821	万家新机遇龙头企业	26.00	996.64	2.78%	0.10%
519193	万家消费成长	23.00	893.88	3.79%	0.09%
161903	万家优选	11.00	435.48	3.55%	0.04%
519183	万家引擎	1.00	61.12	2.94%	0.01%
161910	新机遇A	0.00	37.44	4.07%	0.00%
006085	新机遇C	0.00	37.44	4.07%	0.00%
002788	鹭燕医药	005313	万家中证1000指数增强A	3.00	50.10	5.02%	0.04%
005314	万家中证1000指数增强C	3.00	50.10	5.02%	0.04%
002717	岭南股份	003751	万家瑞隆	2.00	24.68	3.50%	0.01%
002709	天赐材料	005094	万家臻选混合	59.00	1278.70	3.66%	0.29%
002609	捷顺科技	519190	万家双利	16.00	91.19	0.91%	0.04%
002601	龙蟒佰利	161907	万家红利	5.00	65.19	1.65%	0.01%
002594	比亚迪	519183	万家引擎	1.00	79.05	3.80%	0.00%
002567	唐人神	519190	万家双利	52.00	297.11	2.96%	0.07%
006133	万家智造优势混合C	25.00	142.49	4.83%	0.03%
006132	万家智造优势混合A	25.00	142.49	4.83%	0.03%
005299	万家成长优选A	113.00	642.50	4.48%	0.15%
005300	万家成长优选C	113.00	642.50	4.48%	0.15%
005311	万家经济新动能混合A	1.00	10.55	4.00%	0.00%
005312	万家经济新动能混合C	1.00	10.55	4.00%	0.00%
002531	天顺风能	519190	万家双利	36.00	163.58	1.63%	0.02%
006133	万家智造优势混合C	34.00	151.74	5.15%	0.02%
006132	万家智造优势混合A	34.00	151.74	5.15%	0.02%
005311	万家经济新动能混合A	3.00	14.11	5.36%	0.00%
005312	万家经济新动能混合C	3.00	14.11	5.36%	0.00%
002466	天齐锂业	519196	万家新兴蓝筹	504.00	14784.26	7.49%	0.44%
519195	万家品质生活	1015.00	29761.24	7.67%	0.89%
005094	万家臻选混合	95.00	2799.53	8.02%	0.08%
004731	万家瑞尧A	25.00	735.64	7.28%	0.02%
004732	万家瑞尧C	25.00	735.64	7.28%	0.02%
519181	万家和谐	146.00	4286.02	8.17%	0.13%
002460	赣锋锂业	004731	万家瑞尧A	31.00	689.34	6.82%	0.04%
004732	万家瑞尧C	31.00	689.34	6.82%	0.04%
519181	万家和谐	205.00	4531.03	8.64%	0.26%
519195	万家品质生活	1306.00	28848.62	7.43%	1.63%
005094	万家臻选混合	91.00	2013.68	5.77%	0.11%
519196	万家新兴蓝筹	602.00	13293.28	6.74%	0.75%
002458	益生股份	519190	万家双利	9.00	130.02	1.29%	0.05%
005311	万家经济新动能混合A	0.00	9.61	3.65%	0.00%
005312	万家经济新动能混合C	0.00	9.61	3.65%	0.00%
003751	万家瑞隆	1.00	26.16	3.71%	0.01%
005299	万家成长优选A	38.00	554.20	3.86%	0.22%
005300	万家成长优选C	38.00	554.20	3.86%	0.22%
002433	太安堂	005313	万家中证1000指数增强A	7.00	33.53	3.36%	0.01%
005314	万家中证1000指数增强C	7.00	33.53	3.36%	0.01%
002430	杭氧股份	005313	万家中证1000指数增强A	1.00	17.39	1.74%	0.00%
005314	万家中证1000指数增强C	1.00	17.39	1.74%	0.00%
002416	爱施德	002670	万家沪深300指数增强A	22.00	133.42	1.35%	0.02%
002671	万家沪深300指数增强C	22.00	133.42	1.35%	0.02%
005650	万家量化同顺混合A	51.00	304.11	2.10%	0.04%
005651	万家量化同顺混合C	51.00	304.11	2.10%	0.04%
002384	东山精密	519197	万家颐达保本	2.00	29.13	0.09%	0.00%
161902	万家债券	10.00	113.63	1.00%	0.01%
002367	康力电梯	519183	万家引擎	14.00	81.32	3.91%	0.03%
002335	科华恒盛	005313	万家中证1000指数增强A	2.00	40.24	4.03%	0.01%
005314	万家中证1000指数增强C	2.00	40.24	4.03%	0.01%
002299	圣农发展	519190	万家双利	6.00	105.69	1.05%	0.01%
006133	万家智造优势混合C	6.00	114.62	3.89%	0.01%
006132	万家智造优势混合A	6.00	114.62	3.89%	0.01%
519181	万家和谐	186.00	3086.75	5.88%	0.17%
003751	万家瑞隆	1.00	30.06	4.26%	0.00%
005299	万家成长优选A	36.00	605.03	4.22%	0.03%
005300	万家成长优选C	36.00	605.03	4.22%	0.03%
002296	辉煌科技	005313	万家中证1000指数增强A	4.00	24.02	2.41%	0.01%
005314	万家中证1000指数增强C	4.00	24.02	2.41%	0.01%
002234	民和股份	519190	万家双利	8.00	96.44	0.96%	0.04%
006133	万家智造优势混合C	10.00	125.72	4.27%	0.06%
006132	万家智造优势混合A	10.00	125.72	4.27%	0.06%
005299	万家成长优选A	49.00	569.98	3.97%	0.26%
005300	万家成长优选C	49.00	569.98	3.97%	0.26%
003751	万家瑞隆	2.00	25.99	3.68%	0.01%
002230	科大讯飞	005299	万家成长优选A	21.00	528.53	3.68%	0.01%
005300	万家成长优选C	21.00	528.53	3.68%	0.01%
002146	荣盛发展	519195	万家品质生活	2130.00	16940.49	4.37%	0.55%
519191	万家新利	957.00	7613.56	7.98%	0.25%
519212	万家宏观择时	236.00	1877.75	7.41%	0.06%
001518	万家瑞兴	336.00	2675.79	8.66%	0.09%
519185	万家精选	2507.00	19931.58	8.00%	0.64%
001635	万家瑞益A	171.00	1365.73	2.91%	0.04%
001636	万家瑞益C	171.00	1365.73	2.91%	0.04%
002060	粤水电	005313	万家中证1000指数增强A	13.00	37.02	3.71%	0.01%
005314	万家中证1000指数增强C	13.00	37.02	3.71%	0.01%
002025	航天电器	519181	万家和谐	128.00	2753.70	5.25%	0.30%
002024	苏宁易购	519195	万家品质生活	1797.00	17702.97	4.56%	0.31%
001979	招商蛇口	005400	万家潜力价值A	65.00	1143.71	3.42%	0.03%
005401	万家潜力价值C	65.00	1143.71	3.42%	0.03%
519198	万家颐和保本	10.00	173.50	0.27%	0.01%
519196	万家新兴蓝筹	582.00	10104.97	5.12%	0.31%
519195	万家品质生活	1058.00	18369.57	4.73%	0.56%
001530	万家瑞富	5.00	86.75	0.84%	0.00%
519191	万家新利	356.00	6186.68	6.49%	0.19%
519212	万家宏观择时	89.00	1556.36	6.14%	0.05%
001518	万家瑞兴	103.00	1793.63	5.80%	0.05%
005821	万家新机遇龙头企业	52.00	905.80	2.53%	0.03%
005318	万家瑞舜C	2.00	37.30	0.81%	0.00%
005317	万家瑞舜A	2.00	37.30	0.81%	0.00%
519193	万家消费成长	48.00	834.88	3.54%	0.03%
001635	万家瑞益A	51.00	892.91	1.90%	0.03%
001636	万家瑞益C	51.00	892.91	1.90%	0.03%
519185	万家精选	1169.00	20287.97	8.15%	0.62%
519183	万家引擎	4.00	83.45	4.01%	0.00%
000961	中南建设	519212	万家宏观择时	215.00	1208.24	4.77%	0.06%
001518	万家瑞兴	245.00	1375.68	4.45%	0.07%
000951	中国重汽	005650	万家量化同顺混合A	31.00	354.23	2.45%	0.05%
005651	万家量化同顺混合C	31.00	354.23	2.45%	0.05%
000932	华菱钢铁	005317	万家瑞舜A	8.00	50.92	1.11%	0.00%
005318	万家瑞舜C	8.00	50.92	1.11%	0.00%
000852	石化机械	519190	万家双利	16.00	114.63	1.14%	0.03%
005311	万家经济新动能混合A	1.00	10.88	4.13%	0.00%
005312	万家经济新动能混合C	1.00	10.88	4.13%	0.00%
005299	万家成长优选A	75.00	540.87	3.77%	0.13%
005300	万家成长优选C	75.00	540.87	3.77%	0.13%
000789	万年青	005313	万家中证1000指数增强A	2.00	24.07	2.41%	0.00%
005314	万家中证1000指数增强C	2.00	24.07	2.41%	0.00%
000776	广发证券	005400	万家潜力价值A	118.00	1507.53	4.51%	0.02%
005401	万家潜力价值C	118.00	1507.53	4.51%	0.02%
005821	万家新机遇龙头企业	90.00	1141.20	3.19%	0.02%
519193	万家消费成长	90.00	1150.84	4.88%	0.02%
161903	万家优选	43.00	554.50	4.52%	0.01%
161910	新机遇A	3.00	47.30	5.14%	0.00%
006085	新机遇C	3.00	47.30	5.14%	0.00%
000596	古井贡酒	005821	万家新机遇龙头企业	18.00	1000.96	2.80%	0.05%
161910	新机遇A	0.00	39.93	4.34%	0.00%
006085	新机遇C	0.00	39.93	4.34%	0.00%
000581	威孚高科	005650	万家量化同顺混合A	20.00	369.36	2.55%	0.03%
005651	万家量化同顺混合C	20.00	369.36	2.55%	0.03%
004641	万家量化睿选混合	14.00	250.42	2.27%	0.02%
000550	江铃汽车	161907	万家红利	8.00	106.42	2.69%	0.02%
000539	粤电力A	005313	万家中证1000指数增强A	2.00	13.80	1.38%	0.00%
005314	万家中证1000指数增强C	2.00	13.80	1.38%	0.00%
000488	晨鸣纸业	002670	万家沪深300指数增强A	21.00	118.71	1.20%	0.01%
002671	万家沪深300指数增强C	21.00	118.71	1.20%	0.01%
000401	冀东水泥	519191	万家新利	328.00	4069.26	4.27%	0.24%
000156	华数传媒	004641	万家量化睿选混合	24.00	191.35	1.73%	0.02%
000030	富奥股份	005314	万家中证1000指数增强C	5.00	20.85	2.09%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	5.00	20.85	2.09%	0.00%
000002	万科A	005400	万家潜力价值A	47.00	1139.31	3.41%	0.00%
005401	万家潜力价值C	47.00	1139.31	3.41%	0.00%
519198	万家颐和保本	15.00	357.30	0.57%	0.00%
519191	万家新利	285.00	6792.13	7.12%	0.03%
519212	万家宏观择时	67.00	1615.15	6.38%	0.01%
001518	万家瑞兴	96.00	2297.96	7.43%	0.01%
001635	万家瑞益A	42.00	1000.69	2.13%	0.00%
001636	万家瑞益C	42.00	1000.69	2.13%	0.00%
161903	万家优选	17.00	413.75	3.37%	0.00%
519185	万家精选	983.00	23424.94	9.41%	0.10%
000001	平安银行	519198	万家颐和保本	25.00	234.50	0.37%	0.00%

万家基金公告