万家基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

万家基金公司简介
公司全称	万家基金管理有限公司	英文名称	Wanjia Asset Management Co.,Ltd.
资产规模	615.39（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2002-08-23	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	方一天	总经理	经晓云
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址	上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码	200122	客服邮箱	callcenter@wjasset.com
网站地址	http://www.wjasset.com
电话号码	021-38909600	传真号码	021-38909608
公司简介	万家基金管理有限公司,原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立。2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同,运作透明规范,以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标,以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力,在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准,是一家独具特色、并基于特色全面发展的基金管理公司。过往业绩 2016年5月万家精选混合型基金荣获《证券时报》评选的“2015年度积极混合型明星基金”奖。 2016年3月万家稳健增利债券基金荣获《中国证券报》“2015年度开放式债券型金牛基金奖”。 2015年11月万家基金获得“2015年度资产证券化介甫奖—最佳财务顾问” 2014年9月万家基金孙驰荣获《中国基金报》2013年度三年期十大最佳固定收益投资基金经理。 2014年4月万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2013年度“金基金债券投资回报公司”奖。 2014年4月万家增强收益债荣获《上海证券报》2013年度3年期债券型金基金奖。 2013年4月万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2012年度“金基金·债券投资回报公司”奖项。 2013年3月万家基金管理有限公司荣获《中国证券报》“2012年度债券投资金牛基金公司”,万家添利分级债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度债券型金牛基金”,万家精选股票型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度股票型金牛基金”。 2012年3月万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2011年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2011年4月万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2010年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2010年6月万家增强收益债券型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·三年期债券基金奖”。 2010年6月万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·一年期分红基金奖”。 2010年5月万家货币市场证券投资基金荣获《中国证券报》“2009年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2009年1月万家货币市场证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度货币市场明星基金奖”。 2009年1月万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度新基金明星奖”。 2008年1月万家公用事业行业基金荣获《证券时报》“2007年平衡型基金明星奖”。

万家基金旗下基金
万家基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-08-14		备注	2018-08-13		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
519207	万家年年恒荣定期开放债券C	1.0567	1.0567		1.0545	1.0545	0.21%	暂停	暂停	+自选净值
519206	万家年年恒荣定期开放债券A	1.0693	1.0693		1.0671	1.0671	0.21%	暂停	暂停	+自选净值
003328	万家鑫璟纯债C	1.0210	1.0789		1.0189	1.0768	0.21%	开放	开放	+自选净值
003327	万家鑫璟纯债A	1.0218	1.0838		1.0197	1.0817	0.21%	开放	开放	+自选净值
519209	万家恒祥C	1.0273	1.0273		1.0258	1.0258	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
519208	万家恒祥A	1.0353	1.0353		1.0339	1.0339	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
003518	万家鑫瑞A	1.0637	1.0667		1.0628	1.0658	0.08%	开放	开放	+自选净值
003519	万家鑫瑞E	1.0692	1.0721		1.0683	1.0712	0.08%	开放	开放	+自选净值
161902	万家债券	1.0926	2.1225		1.0917	2.1215	0.08%	开放	开放	+自选净值
519190	万家双利	1.1110	1.1784		1.1102	1.1776	0.07%	开放	开放	+自选净值
004079	万家鑫丰A	1.0293	1.0812		1.0286	1.0805	0.07%	开放	开放	+自选净值
004080	万家鑫丰C	1.0263	1.0781		1.0257	1.0775	0.06%	开放	开放	+自选净值
003521	万家鑫稳C	1.0502	1.0502		1.0496	1.0496	0.06%	开放	开放	+自选净值
003520	万家鑫稳A	1.0535	1.0535		1.0529	1.0529	0.06%	开放	开放	+自选净值
001530	万家瑞富	0.9883	1.0183		0.9880	1.0180	0.03%	开放	开放	+自选净值
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.0489	1.1219		1.0487	1.1217	0.02%	开放	开放	+自选净值
005311	万家家乐A	1.0003	1.0003		1.0002	1.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值
005312	万家家乐C	0.9999	0.9999		0.9998	0.9998	0.01%	开放	开放	+自选净值
003330	万家鑫安纯债C	1.0116	1.0734		1.0115	1.0733	0.01%	开放	开放	+自选净值
004571	万家家瑞债券A	1.0084	1.0084		1.0083	1.0083	0.01%	开放	开放	+自选净值
004465	万家玖盛纯债9个月定期开放债券C	1.0244	1.0493		1.0243	1.0492	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
004464	万家玖盛纯债9个月定期开放债券A	1.0269	1.0519		1.0268	1.0518	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.0535	1.1635		1.0534	1.1634	0.01%	开放	开放	+自选净值
519183	万家引擎	1.3816	2.0716		1.3815	2.0715	0.01%	开放	开放	+自选净值
519189	万家恒利债C	1.1706	1.2806		1.1706	1.2806	0.00%	开放	开放	+自选净值
001489	万家瑞丰C	1.1115	1.1115		1.1115	1.1115	0.00%	开放	开放	+自选净值
003329	万家鑫安纯债A	1.0118	1.0775		1.0118	1.0775	0.00%	开放	开放	+自选净值
004681	万家安弘纯债一年定期开放债券A	1.0497	1.0497		1.0497	1.0497	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004682	万家安弘纯债一年定期开放债券C	1.0478	1.0478		1.0478	1.0478	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003747	万家鑫享纯债A	1.0212	1.0466		1.0212	1.0466	0.00%	开放	开放	+自选净值
003748	万家鑫享纯债C	1.0159	1.0383		1.0159	1.0383	0.00%	开放	开放	+自选净值
003159	万家恒瑞18个月定期开放债券A	1.0289	1.0289		1.0289	1.0289	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003160	万家恒瑞18个月定期开放债券C	1.0209	1.0209		1.0209	1.0209	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
005313	万家家裕A	1.0083	1.0083		1.0083	1.0083	0.00%	开放	开放	+自选净值
004572	万家家瑞债券C	1.0052	1.0052		1.0052	1.0052	0.00%	开放	开放	+自选净值
005314	万家家裕C	0.9978	0.9978		0.9978	0.9978	0.00%	开放	开放	+自选净值
519188	万家恒利债A	1.1853	1.3153		1.1854	1.3154	-0.01%	开放	开放	+自选净值
001488	万家瑞丰A	1.1515	1.1515		1.1516	1.1516	-0.01%	开放	开放	+自选净值
519210	万家恒景18个月定开债A	1.0462	1.0462		1.0463	1.0463	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
519211	万家恒景18个月定开债C	1.0393	1.0393		1.0394	1.0394	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003735	万家瑞盈C	1.0858	1.0858		1.0860	1.0860	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
003734	万家瑞盈A	1.0826	1.0826		1.0828	1.0828	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
519199	万家家享纯债	1.0592	1.0592		1.0594	1.0594	-0.02%	开放	开放	+自选净值
519197	万家颐达保本	1.0159	1.0159		1.0161	1.0161	-0.02%	开放	开放	+自选净值
519186	万家稳增A	1.1399	1.5799		1.1403	1.5803	-0.04%	开放	开放	+自选净值
001634	万家瑞祥C	0.9592	1.0431		0.9596	1.0435	-0.04%	开放	开放	+自选净值
519187	万家稳增C	1.1197	1.5397		1.1202	1.5402	-0.04%	开放	开放	+自选净值
001633	万家瑞祥A	0.9644	1.0464		0.9649	1.0469	-0.05%	开放	开放	+自选净值
519198	万家颐和保本	1.0465	1.0465		1.0471	1.0471	-0.06%	开放	开放	+自选净值
161908	万家添利	0.9147	1.5186		0.9153	1.5194	-0.07%	开放	开放	+自选净值
161907	万家红利	1.4944	1.4944		1.4955	1.4955	-0.07%	开放	开放	+自选净值
161911	万家强债	1.0362	1.3562		1.0370	1.3570	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
005317	万家瑞舜A	0.9626	0.9626		0.9635	0.9635	-0.09%	开放	开放	+自选净值
005318	万家瑞舜C	0.9592	0.9592		0.9601	0.9601	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002670	万家沪深300指数增强A	0.9027	0.9027		0.9044	0.9044	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002671	万家沪深300指数增强C	1.1388	1.1388		1.1410	1.1410	-0.19%	开放	开放	+自选净值
005650	万家量化同顺混合A	0.9527	0.9527		0.9548	0.9548	-0.22%	开放	开放	+自选净值
005651	万家量化同顺混合C	0.9505	0.9505		0.9526	0.9526	-0.22%	开放	开放	+自选净值
005400	万家潜力价值A	0.8946	0.8946		0.8971	0.8971	-0.28%	开放	开放	+自选净值
005401	万家潜力价值C	0.8902	0.8902		0.8927	0.8927	-0.28%	开放	开放	+自选净值
001636	万家瑞益C	1.1687	1.1687		1.1724	1.1724	-0.32%	开放	开放	+自选净值
001635	万家瑞益A	1.1934	1.1934		1.1972	1.1972	-0.32%	开放	开放	+自选净值
510680	万家50	2.1284	2.1284		2.1369	2.1369	-0.40%	开放	开放	+自选净值
519193	万家消费成长	1.1720	1.1720		1.1767	1.1767	-0.40%	开放	开放	+自选净值
161903	万家优选	0.7178	2.5286		0.7207	2.5337	-0.40%	开放	开放	+自选净值
519180	万家180	0.8240	3.1640		0.8275	3.1675	-0.42%	开放	开放	+自选净值
004641	万家量化睿选混合	0.9303	0.9303		0.9345	0.9345	-0.45%	开放	开放	+自选净值
005299	万家成长优选A	0.8951	0.8951		0.9021	0.9021	-0.78%	开放	开放	+自选净值
005300	万家成长优选C	0.8920	0.8920		0.8990	0.8990	-0.78%	开放	开放	+自选净值
005821	万家新机遇龙头企业	0.9556	0.9556		0.9633	0.9633	-0.80%	开放	开放	+自选净值
003751	万家瑞隆	0.9658	0.9658		0.9737	0.9737	-0.81%	暂停	暂停	+自选净值
519195	万家品质生活	1.1567	1.4767		1.1683	1.4883	-0.99%	开放	开放	+自选净值
519181	万家和谐	0.7309	2.0693		0.7384	2.0824	-1.02%	开放	开放	+自选净值
001518	万家瑞兴	1.2429	1.8829		1.2579	1.8979	-1.19%	开放	开放	+自选净值
519185	万家精选	1.0518	2.1398		1.0645	2.1525	-1.19%	开放	开放	+自选净值
519212	万家宏观择时	0.9534	0.9534		0.9650	0.9650	-1.20%	开放	开放	+自选净值
519191	万家新利	0.9116	1.1932		0.9233	1.2049	-1.27%	开放	开放	+自选净值
519196	万家新兴蓝筹	0.9295	1.4232		0.9415	1.4352	-1.27%	开放	开放	+自选净值
004731	万家瑞尧A	0.9023	0.9023		0.9140	0.9140	-1.28%	开放	开放	+自选净值
004732	万家瑞尧C	0.9019	0.9019		0.9136	0.9136	-1.28%	开放	开放	+自选净值
005094	万家臻选混合	0.9094	0.9094		0.9220	0.9220	-1.37%	开放	开放	+自选净值
006132	万家智造优势混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
006133	万家智造优势混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
006172	万家鑫悦纯债A						--	暂停	暂停	+自选净值
006173	万家鑫悦纯债C						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-08-14		2018-08-13		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
519501	万家货币R	1.2251	3.8040	1.0773	3.6810	2013-08-15	+自选净值购买
519507	万家货币B	1.2224	3.7950	1.0745	3.6710	2013-08-15	+自选净值购买
000764	万家货币E	1.1975	3.7040	1.0497	3.5800	2014-08-22	+自选净值购买
519508	万家货币A	1.1568	3.5550	1.0089	3.4310	2006-05-24	+自选净值购买
004718	万家天添宝货币B	1.0760	4.0170	1.0539	4.0590	2017-07-28	+自选净值购买
004717	万家天添宝货币A	1.0240	3.8220	1.0024	3.8640	2017-07-28	+自选净值购买
004811	万家现金宝B	0.8981	3.3430	0.8960	3.3510	2017-07-24	+自选净值购买
519512	万家日日薪B	0.8875	3.2200	0.8811	3.2270	2014-05-15	+自选净值购买
004170	万家现金增利B	0.8839	3.3200	0.8857	3.3260	2017-02-13	+自选净值购买
000773	万家现金宝A	0.8451	3.1470	0.8445	3.1540	2014-09-23	+自选净值购买
004169	万家现金增利A	0.8315	3.1240	0.8341	3.1310	2017-02-13	+自选净值购买
519511	万家日日薪A	0.8216	2.9800	0.8152	2.9870	2014-05-15	+自选净值购买
519513	万家日日薪R					2014-05-15	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603883	老百姓	519196	万家新兴蓝筹	119.00	9900.41	4.33%	0.45%
005094	万家臻选混合	23.00	1988.63	3.89%	0.09%
603799	华友钴业	519190	万家双利	4.00	406.45	3.92%	0.01%
005299	万家成长优选A	10.00	1002.97	5.52%	0.02%
005300	万家成长优选C	10.00	1002.97	5.52%	0.02%
004731	万家瑞尧A	8.00	811.93	3.91%	0.01%
004732	万家瑞尧C	8.00	811.93	3.91%	0.01%
005094	万家臻选混合	20.00	2034.20	3.97%	0.04%
519181	万家和谐	56.00	5464.17	3.92%	0.10%
161902	万家债券	4.00	455.18	3.79%	0.01%
003751	万家瑞隆	0.00	33.14	3.89%	0.00%
603650	彤程新材	001530	万家瑞富	0.00	5.10	0.05%	0.00%
603636	南威软件	161902	万家债券	21.00	185.82	1.55%	0.04%
003751	万家瑞隆	3.00	32.87	3.85%	0.01%
603477	振静股份	161907	万家红利	0.00	0.10	0.00%	0.00%
510680	万家50	0.00	0.10	0.01%	0.00%
601997	贵阳银行	519191	万家新利	671.00	8296.23	8.00%	0.54%
519198	万家颐和保本	9.00	111.24	0.18%	0.01%
519212	万家宏观择时	95.00	1186.21	4.78%	0.08%
001518	万家瑞兴	175.00	2171.94	7.01%	0.14%
001636	万家瑞益C	106.00	1311.64	2.01%	0.09%
001635	万家瑞益A	106.00	1311.64	2.01%	0.09%
519185	万家精选	1500.00	18548.00	6.45%	1.21%
601988	中国银行	519193	万家消费成长	230.00	832.65	4.03%	0.00%
161907	万家红利	33.00	122.48	2.82%	0.00%
519183	万家引擎	23.00	85.92	0.71%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	61.00	222.88	2.41%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	61.00	222.88	2.41%	0.00%
601888	中国国旅	004571	万家家瑞债券A	0.00	13.53	0.19%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	0.00	13.53	0.19%	0.00%
601857	中国石油	001530	万家瑞富	6.00	52.20	0.51%	0.00%
601699	潞安环能	519193	万家消费成长	88.00	820.71	3.97%	0.03%
161903	万家优选	49.00	461.15	3.99%	0.02%
005400	万家潜力价值A	160.00	1487.90	4.44%	0.05%
005401	万家潜力价值C	160.00	1487.90	4.44%	0.05%
601688	华泰证券	519197	万家颐达保本	1.00	16.39	0.05%	0.00%
601398	工商银行	001634	万家瑞祥C	81.00	434.34	0.81%	0.00%
001633	万家瑞祥A	81.00	434.34	0.81%	0.00%
519197	万家颐达保本	15.00	79.81	0.23%	0.00%
161903	万家优选	87.00	463.75	4.01%	0.00%
519180	万家180	644.00	3431.04	2.51%	0.00%
001530	万家瑞富	10.00	55.90	0.55%	0.00%
601336	新华保险	005317	万家瑞舜A	1.00	85.33	0.72%	0.00%
005318	万家瑞舜C	1.00	85.33	0.72%	0.00%
519197	万家颐达保本	0.00	38.59	0.11%	0.00%
601330	绿色动力	001530	万家瑞富	0.00	8.12	0.08%	0.00%
510680	万家50	0.00	8.12	1.22%	0.00%
601328	交通银行	510680	万家50	3.00	22.50	3.39%	0.00%
519180	万家180	497.00	2854.08	2.09%	0.01%
002671	万家沪深300指数增强C	57.00	330.11	3.57%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	57.00	330.11	3.57%	0.00%
601318	中国平安	510680	万家50	1.00	90.21	13.59%	0.00%
004641	万家量化睿选混合	3.00	184.53	1.39%	0.00%
519180	万家180	196.00	11482.16	8.40%	0.02%
002671	万家沪深300指数增强C	8.00	488.49	5.29%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	8.00	488.49	5.29%	0.00%
601288	农业银行	510680	万家50	5.00	18.75	2.82%	0.00%
519180	万家180	691.00	2379.95	1.74%	0.00%
601225	陕西煤业	519193	万家消费成长	110.00	907.32	4.39%	0.01%
161903	万家优选	60.00	500.68	4.33%	0.01%
005400	万家潜力价值A	191.00	1575.20	4.70%	0.02%
005401	万家潜力价值C	191.00	1575.20	4.70%	0.02%
601166	兴业银行	510680	万家50	1.00	25.63	3.86%	0.00%
519180	万家180	225.00	3247.77	2.38%	0.01%
601155	新城控股	519191	万家新利	326.00	10107.89	9.74%	0.45%
519212	万家宏观择时	78.00	2423.10	9.76%	0.11%
001518	万家瑞兴	96.00	2997.21	9.67%	0.13%
005317	万家瑞舜A	2.00	80.09	0.68%	0.00%
005318	万家瑞舜C	2.00	80.09	0.68%	0.00%
001636	万家瑞益C	80.00	2480.48	3.80%	0.11%
001635	万家瑞益A	80.00	2480.48	3.80%	0.11%
519183	万家引擎	6.00	201.93	1.68%	0.01%
519185	万家精选	906.00	28079.82	9.76%	1.26%
601111	中国国航	519198	万家颐和保本	20.00	177.80	0.29%	0.00%
001633	万家瑞祥A	84.00	751.07	1.40%	0.01%
001634	万家瑞祥C	84.00	751.07	1.40%	0.01%
519183	万家引擎	25.00	223.38	1.86%	0.00%
519197	万家颐达保本	9.00	84.01	0.24%	0.00%
005317	万家瑞舜A	11.00	104.89	0.89%	0.00%
005318	万家瑞舜C	11.00	104.89	0.89%	0.00%
601088	中国神华	519198	万家颐和保本	10.00	199.40	0.32%	0.00%
161907	万家红利	5.00	105.95	2.44%	0.00%
005400	万家潜力价值A	74.00	1484.73	4.43%	0.00%
005401	万家潜力价值C	74.00	1484.73	4.43%	0.00%
601066	中信建投	001530	万家瑞富	1.00	20.11	0.20%	0.00%
600990	四创电子	003751	万家瑞隆	0.00	30.58	3.58%	0.00%
005299	万家成长优选A	16.00	800.46	4.40%	0.12%
005300	万家成长优选C	16.00	800.46	4.40%	0.12%
600967	内蒙一机	519196	万家新兴蓝筹	788.00	10045.43	4.39%	0.82%
519181	万家和谐	436.00	5555.17	3.99%	0.45%
600887	伊利股份	510680	万家50	0.00	24.27	3.66%	0.00%
519180	万家180	110.00	3069.04	2.25%	0.02%
600884	杉杉股份	519195	万家品质生活	725.00	16026.40	4.31%	0.88%
519196	万家新兴蓝筹	676.00	14947.62	6.53%	0.82%
004731	万家瑞尧A	61.00	1363.58	6.57%	0.08%
004732	万家瑞尧C	61.00	1363.58	6.57%	0.08%
005094	万家臻选混合	134.00	2981.73	5.83%	0.16%
519181	万家和谐	326.00	7217.49	5.18%	0.40%
600879	航天电子	519181	万家和谐	813.00	5721.65	4.11%	0.34%
600809	山西汾酒	519193	万家消费成长	20.00	1266.06	6.13%	0.02%
161903	万家优选	11.00	696.19	6.02%	0.01%
005400	万家潜力价值A	35.00	2214.95	6.61%	0.04%
005401	万家潜力价值C	35.00	2214.95	6.61%	0.04%
600782	新钢股份	001634	万家瑞祥C	70.00	393.39	0.73%	0.03%
001633	万家瑞祥A	70.00	393.39	0.73%	0.03%
005317	万家瑞舜A	20.00	115.86	0.98%	0.01%
005318	万家瑞舜C	20.00	115.86	0.98%	0.01%
519183	万家引擎	29.00	163.25	1.36%	0.01%
600779	水井坊	161910	成长分级	1.00	99.41	2.77%	0.00%
150090	成长A	1.00	99.41	2.77%	0.00%
150091	成长B	1.00	99.41	2.77%	0.00%
600760	中航沈飞	519195	万家品质生活	556.00	20038.73	5.39%	1.61%
519196	万家新兴蓝筹	389.00	14026.62	6.13%	1.13%
004731	万家瑞尧A	31.00	1133.82	5.46%	0.09%
004732	万家瑞尧C	31.00	1133.82	5.46%	0.09%
005094	万家臻选混合	72.00	2630.20	5.14%	0.21%
519181	万家和谐	240.00	8652.48	6.21%	0.70%
600741	华域汽车	161907	万家红利	2.00	65.80	1.52%	0.00%
600740	山西焦化	005401	万家潜力价值C	181.00	1865.31	5.56%	0.28%
005400	万家潜力价值A	181.00	1865.31	5.56%	0.28%
519193	万家消费成长	79.00	818.90	3.97%	0.12%
161903	万家优选	45.00	465.89	4.03%	0.07%
600664	哈药股份	004641	万家量化睿选混合	35.00	140.70	1.06%	0.01%
600606	绿地控股	519191	万家新利	1197.00	7834.77	7.55%	0.37%
519198	万家颐和保本	60.00	392.40	0.63%	0.02%
519212	万家宏观择时	321.00	2099.86	8.46%	0.10%
001518	万家瑞兴	446.00	2916.96	9.41%	0.14%
005317	万家瑞舜A	11.00	72.72	0.61%	0.00%
005318	万家瑞舜C	11.00	72.72	0.61%	0.00%
001635	万家瑞益A	275.00	1803.62	2.77%	0.09%
001636	万家瑞益C	275.00	1803.62	2.77%	0.09%
519181	万家和谐	854.00	5589.74	4.01%	0.27%
519185	万家精选	3529.00	23081.76	8.03%	1.09%
519183	万家引擎	12.00	81.10	0.67%	0.00%
600566	济川药业	004572	万家家瑞债券C	0.00	16.87	0.24%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	0.00	16.87	0.24%	0.00%
600536	中国软件	519190	万家双利	3.00	82.84	0.80%	0.01%
600519	贵州茅台	005400	万家潜力价值A	2.00	1918.99	5.72%	0.00%
005401	万家潜力价值C	2.00	1918.99	5.72%	0.00%
510680	万家50	0.00	51.20	7.71%	0.00%
519193	万家消费成长	1.00	1176.70	5.70%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	0.00	21.94	0.31%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	0.00	21.94	0.31%	0.00%
004641	万家量化睿选混合	0.00	256.01	1.93%	0.00%
161903	万家优选	0.00	645.22	5.58%	0.00%
519180	万家180	9.00	6648.09	4.86%	0.01%
002671	万家沪深300指数增强C	0.00	394.99	4.28%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	0.00	394.99	4.28%	0.00%
600491	龙元建设	001633	万家瑞祥A	99.00	693.53	1.30%	0.10%
001634	万家瑞祥C	99.00	693.53	1.30%	0.10%
519197	万家颐达保本	11.00	80.26	0.23%	0.01%
519183	万家引擎	59.00	412.90	3.43%	0.06%
600460	士兰微	519190	万家双利	8.00	104.07	1.00%	0.01%
600398	海澜之家	161907	万家红利	5.00	71.73	1.65%	0.00%
600383	金地集团	519191	万家新利	720.00	7339.55	7.08%	0.16%
519198	万家颐和保本	40.00	407.60	0.65%	0.01%
001518	万家瑞兴	225.00	2295.71	7.41%	0.05%
519212	万家宏观择时	178.00	1818.20	7.33%	0.04%
004731	万家瑞尧A	74.00	759.56	3.66%	0.02%
004732	万家瑞尧C	74.00	759.56	3.66%	0.02%
001635	万家瑞益A	83.00	852.66	1.31%	0.02%
001636	万家瑞益C	83.00	852.66	1.31%	0.02%
519185	万家精选	2016.00	20547.79	7.15%	0.45%
600362	江西铜业	005401	万家潜力价值C	96.00	1536.02	4.58%	0.05%
005400	万家潜力价值A	96.00	1536.02	4.58%	0.05%
519193	万家消费成长	54.00	856.38	4.15%	0.03%
600346	恒力股份	004641	万家量化睿选混合	35.00	514.27	3.89%	0.04%
600340	华夏幸福	001530	万家瑞富	1.00	33.73	0.33%	0.00%
519191	万家新利	263.00	6773.94	6.53%	0.09%
001633	万家瑞祥A	17.00	439.99	0.82%	0.01%
001634	万家瑞祥C	17.00	439.99	0.82%	0.01%
519212	万家宏观择时	74.00	1926.55	7.76%	0.03%
001518	万家瑞兴	68.00	1765.51	5.70%	0.02%
519197	万家颐达保本	3.00	97.34	0.28%	0.00%
001635	万家瑞益A	27.00	711.49	1.09%	0.01%
001636	万家瑞益C	27.00	711.49	1.09%	0.01%
519185	万家精选	604.00	15569.69	5.41%	0.20%
600309	万华化学	004571	万家家瑞债券A	1.00	58.59	0.83%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	1.00	58.59	0.83%	0.00%
004641	万家量化睿选混合	10.00	454.20	3.43%	0.00%
600282	南钢股份	005317	万家瑞舜A	22.00	99.38	0.84%	0.01%
005318	万家瑞舜C	22.00	99.38	0.84%	0.01%
519183	万家引擎	50.00	221.00	1.84%	0.01%
001530	万家瑞富	19.00	85.46	0.84%	0.00%
600276	恒瑞医药	510680	万家50	0.00	24.24	3.65%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	0.00	19.55	0.28%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	0.00	19.55	0.28%	0.00%
519180	万家180	39.00	3028.16	2.22%	0.01%
600196	复星医药	004571	万家家瑞债券A	0.00	12.00	0.17%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	0.00	12.00	0.17%	0.00%
600115	东方航空	519190	万家双利	14.00	92.93	0.90%	0.00%
001633	万家瑞祥A	60.00	399.27	0.75%	0.01%
001634	万家瑞祥C	60.00	399.27	0.75%	0.01%
005317	万家瑞舜A	16.00	108.85	0.92%	0.00%
005318	万家瑞舜C	16.00	108.85	0.92%	0.00%
161902	万家债券	12.00	81.91	0.68%	0.00%
003751	万家瑞隆	4.00	32.35	3.79%	0.00%
600104	上汽集团	004571	万家家瑞债券A	0.00	12.25	0.17%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	0.00	12.25	0.17%	0.00%
161907	万家红利	2.00	94.66	2.18%	0.00%
600068	葛洲坝	001518	万家瑞兴	173.00	1249.58	4.03%	0.04%
600048	保利地产	001530	万家瑞富	3.00	42.09	0.41%	0.00%
519191	万家新利	747.00	9121.06	8.79%	0.06%
519198	万家颐和保本	10.00	122.00	0.20%	0.00%
001518	万家瑞兴	225.00	2748.41	8.87%	0.02%
519212	万家宏观择时	183.00	2240.75	9.03%	0.02%
001635	万家瑞益A	126.00	1549.36	2.38%	0.01%
001636	万家瑞益C	126.00	1549.36	2.38%	0.01%
519185	万家精选	1727.00	21076.28	7.33%	0.15%
600038	中直股份	519195	万家品质生活	369.00	14792.91	3.98%	0.94%
600036	招商银行	005400	万家潜力价值A	65.00	1732.32	5.17%	0.00%
005401	万家潜力价值C	65.00	1732.32	5.17%	0.00%
510680	万家50	1.00	38.87	5.86%	0.00%
519193	万家消费成长	32.00	854.14	4.14%	0.00%
161903	万家优选	23.00	613.03	5.30%	0.00%
519180	万家180	186.00	4934.83	3.61%	0.01%
600031	三一重工	005400	万家潜力价值A	240.00	2156.21	6.43%	0.03%
005401	万家潜力价值C	240.00	2156.21	6.43%	0.03%
161903	万家优选	57.00	516.49	4.46%	0.01%
519193	万家消费成长	100.00	904.53	4.38%	0.01%
600030	中信证券	001530	万家瑞富	2.00	46.40	0.46%	0.00%
519198	万家颐和保本	10.00	165.70	0.27%	0.00%
510680	万家50	1.00	18.56	2.80%	0.00%
519197	万家颐达保本	2.00	41.42	0.12%	0.00%
600029	南方航空	001633	万家瑞祥A	87.00	737.98	1.38%	0.01%
001634	万家瑞祥C	87.00	737.98	1.38%	0.01%
005317	万家瑞舜A	12.00	104.54	0.88%	0.00%
005318	万家瑞舜C	12.00	104.54	0.88%	0.00%
519197	万家颐达保本	10.00	86.51	0.25%	0.00%
519190	万家双利	10.00	88.39	0.85%	0.00%
161902	万家债券	10.00	91.68	0.76%	0.00%
005299	万家成长优选A	74.00	627.67	3.45%	0.01%
005300	万家成长优选C	74.00	627.67	3.45%	0.01%
519185	万家精选	1003.00	8476.69	2.95%	0.14%
519183	万家引擎	20.00	169.04	1.40%	0.00%
003751	万家瑞隆	3.00	32.44	3.80%	0.00%
600019	宝钢股份	001633	万家瑞祥A	78.00	612.68	1.14%	0.00%
001634	万家瑞祥C	78.00	612.68	1.14%	0.00%
005317	万家瑞舜A	12.00	96.17	0.81%	0.00%
005318	万家瑞舜C	12.00	96.17	0.81%	0.00%
519197	万家颐达保本	3.00	28.04	0.08%	0.00%
519183	万家引擎	11.00	91.45	0.76%	0.00%
600016	民生银行	510680	万家50	3.00	23.59	3.55%	0.00%
519180	万家180	427.00	2993.71	2.19%	0.01%
600011	华能国际	161907	万家红利	10.00	66.23	1.53%	0.00%
300601	康泰生物	161910	万家新机遇价值驱动A	1.00	82.69	2.30%	0.01%
150090	成长A	1.00	82.69	2.30%	0.01%
150091	成长B	1.00	82.69	2.30%	0.01%
300408	三环集团	004641	万家量化睿选混合	7.00	164.50	1.24%	0.00%
300369	绿盟科技	005299	万家成长优选A	68.00	733.59	4.04%	0.11%
005300	万家成长优选C	68.00	733.59	4.04%	0.11%
300296	利亚德	161910	万家新机遇价值驱动A	8.00	103.30	2.88%	0.01%
150090	成长A	8.00	103.30	2.88%	0.01%
150091	成长B	8.00	103.30	2.88%	0.01%
300251	光线传媒	002671	万家沪深300指数增强C	21.00	218.87	2.37%	0.01%
002670	万家沪深300指数增强A	21.00	218.87	2.37%	0.01%
300178	腾邦国际	003751	万家瑞隆	2.00	33.46	3.92%	0.00%
300170	汉得信息	519195	万家品质生活	981.00	15942.96	4.28%	1.48%
519196	万家新兴蓝筹	706.00	11473.57	5.01%	1.06%
004731	万家瑞尧A	54.00	882.97	4.25%	0.08%
004732	万家瑞尧C	54.00	882.97	4.25%	0.08%
005094	万家臻选混合	119.00	1936.62	3.78%	0.18%
519181	万家和谐	380.00	6179.81	4.44%	0.57%
300159	新研股份	519190	万家双利	17.00	126.84	1.22%	0.02%
005299	万家成长优选A	89.00	633.49	3.48%	0.09%
005300	万家成长优选C	89.00	633.49	3.48%	0.09%
161902	万家债券	26.00	187.45	1.56%	0.03%
300136	信维通信	161910	成长分级	4.00	127.04	3.54%	0.01%
150090	成长A	4.00	127.04	3.54%	0.01%
150091	成长B	4.00	127.04	3.54%	0.01%
300073	当升科技	005299	万家成长优选A	29.00	993.53	5.47%	0.09%
005300	万家成长优选C	29.00	993.53	5.47%	0.09%
519196	万家新兴蓝筹	450.00	15351.31	6.71%	1.34%
005094	万家臻选混合	105.00	3598.78	7.03%	0.32%
004731	万家瑞尧A	48.00	1648.16	7.94%	0.14%
004732	万家瑞尧C	48.00	1648.16	7.94%	0.14%
161902	万家债券	4.00	154.63	1.29%	0.01%
519181	万家和谐	231.00	7882.51	5.66%	0.69%
003751	万家瑞隆	1.00	47.68	5.59%	0.00%
519190	万家双利	5.00	203.34	1.96%	0.02%
519195	万家品质生活	551.00	18798.42	5.05%	1.65%
300072	三聚环保	161910	成长分级	4.00	110.46	3.07%	0.00%
150090	成长A	4.00	110.46	3.07%	0.00%
150091	成长B	4.00	110.46	3.07%	0.00%
300059	东方财富	004641	万家量化睿选混合	15.00	203.63	1.54%	0.00%
300037	新宙邦	004731	万家瑞尧A	35.00	937.65	4.51%	0.14%
004732	万家瑞尧C	35.00	937.65	4.51%	0.14%
005094	万家臻选混合	78.00	2105.98	4.12%	0.32%
300024	机器人	161902	万家债券	11.00	205.84	1.71%	0.01%
519190	万家双利	11.00	194.40	1.87%	0.01%
300015	爱尔眼科	004641	万家量化睿选混合	4.00	161.44	1.22%	0.00%
002747	埃斯顿	005299	万家成长优选A	48.00	684.18	3.76%	0.06%
005300	万家成长优选C	48.00	684.18	3.76%	0.06%
003751	万家瑞隆	2.00	30.76	3.61%	0.00%
161902	万家债券	9.00	128.20	1.07%	0.01%
002714	牧原股份	161910	万家新机遇价值驱动A	1.00	81.36	2.26%	0.00%
150090	成长A	1.00	81.36	2.26%	0.00%
150091	成长B	1.00	81.36	2.26%	0.00%
002709	天赐材料	519196	万家新兴蓝筹	253.00	9778.45	4.27%	1.41%
004731	万家瑞尧A	19.00	733.82	3.53%	0.11%
004732	万家瑞尧C	19.00	733.82	3.53%	0.11%
002558	巨人网络	161910	万家新机遇价值驱动A	3.00	75.95	2.11%	0.01%
150090	成长A	3.00	75.95	2.11%	0.01%
150091	成长B	3.00	75.95	2.11%	0.01%
002493	荣盛石化	161910	万家新机遇价值驱动A	9.00	93.09	2.59%	0.00%
150090	成长A	9.00	93.09	2.59%	0.00%
150091	成长B	9.00	93.09	2.59%	0.00%
002466	天齐锂业	003751	万家瑞隆	0.00	35.70	4.19%	0.00%
519195	万家品质生活	362.00	17956.99	4.83%	0.32%
005299	万家成长优选A	15.00	791.46	4.35%	0.01%
005300	万家成长优选C	15.00	791.46	4.35%	0.01%
519196	万家新兴蓝筹	212.00	10518.14	4.60%	0.19%
004732	万家瑞尧C	19.00	954.71	4.60%	0.02%
004571	万家家瑞债券A	0.00	12.89	0.18%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	0.00	12.89	0.18%	0.00%
004731	万家瑞尧A	19.00	954.71	4.60%	0.02%
005094	万家臻选混合	40.00	2027.24	3.96%	0.04%
519181	万家和谐	167.00	8299.82	5.96%	0.15%
002460	赣锋锂业	519195	万家品质生活	393.00	15171.31	4.08%	0.50%
005094	万家臻选混合	52.00	2017.71	3.94%	0.07%
150091	成长B	4.00	157.99	4.40%	0.01%
161910	万家新机遇价值驱动A	4.00	157.99	4.40%	0.01%
150090	成长A	4.00	157.99	4.40%	0.01%
002419	天虹股份	161907	万家红利	4.00	72.42	1.67%	0.00%
002384	东山精密	005299	万家成长优选A	31.00	762.00	4.19%	0.04%
005300	万家成长优选C	31.00	762.00	4.19%	0.04%
001633	万家瑞祥A	25.00	604.13	1.13%	0.03%
001634	万家瑞祥C	25.00	604.13	1.13%	0.03%
519197	万家颐达保本	1.00	41.29	0.12%	0.00%
003751	万家瑞隆	1.00	34.56	4.05%	0.00%
161902	万家债券	11.00	285.84	2.38%	0.02%
519190	万家双利	8.00	199.44	1.92%	0.01%
002372	伟星新材	161907	万家红利	3.00	68.44	1.58%	0.00%
002146	荣盛发展	519191	万家新利	504.00	4400.69	4.24%	0.13%
519185	万家精选	1388.00	12120.82	4.21%	0.36%
001518	万家瑞兴	266.00	2323.97	7.50%	0.07%
519212	万家宏观择时	224.00	1962.81	7.91%	0.06%
002142	宁波银行	001635	万家瑞益A	34.00	568.68	0.87%	0.01%
001636	万家瑞益C	34.00	568.68	0.87%	0.01%
002044	美年健康	161903	万家优选	20.00	463.67	4.01%	0.02%
002025	航天电器	005094	万家臻选混合	83.00	1926.14	3.76%	0.19%
002024	苏宁易购	519195	万家品质生活	1322.00	18622.43	5.00%	0.26%
519196	万家新兴蓝筹	850.00	11978.29	5.23%	0.17%
004731	万家瑞尧A	59.00	842.27	4.06%	0.01%
004732	万家瑞尧C	59.00	842.27	4.06%	0.01%
519181	万家和谐	624.00	8792.92	6.31%	0.12%
002013	中航机电	519195	万家品质生活	1964.00	14868.55	4.00%	0.63%
519196	万家新兴蓝筹	1350.00	10221.70	4.47%	0.43%
002008	大族激光	161910	万家新机遇价值驱动A	4.00	238.29	6.63%	0.00%
150090	成长A	4.00	238.29	6.63%	0.00%
150091	成长B	4.00	238.29	6.63%	0.00%
001979	招商蛇口	519195	万家品质生活	822.00	15661.86	4.21%	0.43%
519191	万家新利	340.00	6486.28	6.25%	0.18%
519198	万家颐和保本	10.00	190.50	0.31%	0.01%
519212	万家宏观择时	107.00	2053.70	8.28%	0.06%
001518	万家瑞兴	137.00	2622.11	8.46%	0.07%
001635	万家瑞益A	53.00	1010.14	1.55%	0.03%
001636	万家瑞益C	53.00	1010.14	1.55%	0.03%
004641	万家量化睿选混合	10.00	191.64	1.45%	0.01%
519185	万家精选	880.00	16777.27	5.83%	0.46%
002671	万家沪深300指数增强C	14.00	283.27	3.07%	0.01%
002670	万家沪深300指数增强A	14.00	283.27	3.07%	0.01%
000983	西山煤电	005400	万家潜力价值A	212.00	1593.22	4.75%	0.07%
005401	万家潜力价值C	212.00	1593.22	4.75%	0.07%
519193	万家消费成长	116.00	876.87	4.25%	0.04%
161903	万家优选	63.00	480.34	4.15%	0.02%
000961	中南建设	519191	万家新利	603.00	3808.34	3.67%	0.16%
519212	万家宏观择时	220.00	1389.67	5.60%	0.06%
000932	华菱钢铁	001530	万家瑞富	5.00	48.86	0.48%	0.00%
001633	万家瑞祥A	47.00	401.20	0.75%	0.02%
001634	万家瑞祥C	47.00	401.20	0.75%	0.02%
005317	万家瑞舜A	12.00	106.53	0.90%	0.00%
005318	万家瑞舜C	12.00	106.53	0.90%	0.00%
519183	万家引擎	12.00	109.31	0.91%	0.00%
000895	双汇发展	161907	万家红利	4.00	108.81	2.51%	0.00%
000858	五粮液	004571	万家家瑞债券A	0.00	19.00	0.27%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	0.00	19.00	0.27%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	2.00	218.12	2.36%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	2.00	218.12	2.36%	0.00%
000676	智度股份	004641	万家量化睿选混合	26.00	324.11	2.45%	0.08%
000661	长春高新	004571	万家家瑞债券A	0.00	15.94	0.23%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	0.00	15.94	0.23%	0.00%
000651	格力电器	161907	万家红利	2.00	94.73	2.18%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	5.00	258.38	2.80%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	5.00	258.38	2.80%	0.00%
000581	威孚高科	002671	万家沪深300指数增强C	9.00	215.57	2.33%	0.01%
002670	万家沪深300指数增强A	9.00	215.57	2.33%	0.01%
000333	美的集团	002671	万家沪深300指数增强C	4.00	245.96	2.66%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	4.00	245.96	2.66%	0.00%
000066	中国长城	161902	万家债券	11.00	80.56	0.67%	0.00%
005299	万家成长优选A	99.00	708.94	3.90%	0.04%
005300	万家成长优选C	99.00	708.94	3.90%	0.04%
519190	万家双利	13.00	93.00	0.90%	0.01%
000002	万科A	519191	万家新利	312.00	7675.27	7.40%	0.03%
519198	万家颐和保本	5.00	123.00	0.20%	0.00%
001518	万家瑞兴	78.00	1919.34	6.19%	0.01%
519212	万家宏观择时	53.00	1304.15	5.26%	0.01%
001635	万家瑞益A	44.00	1085.11	1.66%	0.00%
001636	万家瑞益C	44.00	1085.11	1.66%	0.00%
519185	万家精选	1026.00	25256.20	8.78%	0.11%
000001	平安银行	519198	万家颐和保本	25.00	227.25	0.36%	0.00%
001635	万家瑞益A	68.00	626.40	0.96%	0.00%
001636	万家瑞益C	68.00	626.40	0.96%	0.00%

万家基金公告