万家基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

万家基金公司简介
公司全称	万家基金管理有限公司	英文名称	Wanjia Asset Management Co.,Ltd.
资产规模	615.39（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2002-08-23	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	方一天	总经理	经晓云
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址	上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码	200122	客服邮箱	callcenter@wjasset.com
网站地址	http://www.wjasset.com
电话号码	021-38909600	传真号码	021-38909608
公司简介	万家基金管理有限公司,原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立。2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同,运作透明规范,以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标,以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力,在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准,是一家独具特色、并基于特色全面发展的基金管理公司。过往业绩 2016年5月万家精选混合型基金荣获《证券时报》评选的“2015年度积极混合型明星基金”奖。 2016年3月万家稳健增利债券基金荣获《中国证券报》“2015年度开放式债券型金牛基金奖”。 2015年11月万家基金获得“2015年度资产证券化介甫奖—最佳财务顾问” 2014年9月万家基金孙驰荣获《中国基金报》2013年度三年期十大最佳固定收益投资基金经理。 2014年4月万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2013年度“金基金债券投资回报公司”奖。 2014年4月万家增强收益债荣获《上海证券报》2013年度3年期债券型金基金奖。 2013年4月万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2012年度“金基金·债券投资回报公司”奖项。 2013年3月万家基金管理有限公司荣获《中国证券报》“2012年度债券投资金牛基金公司”,万家添利分级债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度债券型金牛基金”,万家精选股票型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度股票型金牛基金”。 2012年3月万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2011年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2011年4月万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2010年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2010年6月万家增强收益债券型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·三年期债券基金奖”。 2010年6月万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·一年期分红基金奖”。 2010年5月万家货币市场证券投资基金荣获《中国证券报》“2009年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2009年1月万家货币市场证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度货币市场明星基金奖”。 2009年1月万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度新基金明星奖”。 2008年1月万家公用事业行业基金荣获《证券时报》“2007年平衡型基金明星奖”。

万家基金旗下基金
万家基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-06-22		备注	2018-06-21		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
004732	万家瑞尧C	0.9933	0.9933		0.9611	0.9611	3.35%	开放	开放	+自选净值
004731	万家瑞尧A	0.9940	0.9940		0.9618	0.9618	3.35%	开放	开放	+自选净值
005094	万家臻选混合	1.0083	1.0083		0.9764	0.9764	3.27%	开放	开放	+自选净值
519196	万家新兴蓝筹	1.2138	1.5245		1.1809	1.4916	2.79%	开放	开放	+自选净值
519181	万家和谐	0.7972	2.1852		0.7774	2.1505	2.55%	开放	开放	+自选净值
519195	万家品质生活	1.2730	1.5930		1.2416	1.5616	2.53%	开放	开放	+自选净值
003751	万家瑞隆	0.9796	0.9796		0.9572	0.9572	2.34%	暂停	暂停	+自选净值
005300	万家成长优选C	0.8907	0.8907		0.8711	0.8711	2.25%	开放	开放	+自选净值
005299	万家成长优选A	0.8930	0.8930		0.8734	0.8734	2.24%	开放	开放	+自选净值
161910	成长分级	0.7428	1.5042		0.7299	1.4913	1.77%	开放	开放	+自选净值
519212	万家宏观择时	1.1059	1.1059		1.0929	1.0929	1.19%	开放	开放	+自选净值
001518	万家瑞兴	1.4351	2.0751		1.4189	2.0589	1.14%	开放	开放	+自选净值
004641	万家量化睿选混合	0.9557	0.9557		0.9450	0.9450	1.13%	开放	开放	+自选净值
519191	万家新利	1.0661	1.3477		1.0554	1.3370	1.01%	开放	开放	+自选净值
519185	万家精选	1.2211	2.3091		1.2090	2.2970	1.00%	开放	开放	+自选净值
002670	万家瑞旭A	0.9666	0.9666		0.9602	0.9602	0.67%	开放	开放	+自选净值
002671	万家瑞旭C	1.2157	1.2157		1.2077	1.2077	0.66%	开放	开放	+自选净值
005401	万家潜力价值C	0.9459	0.9459		0.9397	0.9397	0.66%	开放	开放	+自选净值
005400	万家潜力价值A	0.9498	0.9498		0.9436	0.9436	0.66%	开放	开放	+自选净值
161902	万家债券	1.0891	2.1187		1.0838	2.1131	0.49%	开放	开放	+自选净值
519183	万家引擎	1.4048	2.0948		1.3982	2.0882	0.47%	开放	开放	+自选净值
519190	万家双利	1.1080	1.1754		1.1029	1.1703	0.46%	开放	开放	+自选净值
161903	万家优选	0.7646	2.6116		0.7611	2.6054	0.46%	开放	开放	+自选净值
519193	万家消费成长	1.2526	1.2526		1.2471	1.2471	0.44%	开放	开放	+自选净值
510680	万家50	2.1900	2.1900		2.1806	2.1806	0.43%	开放	开放	+自选净值
161907	万家红利	1.5641	1.5641		1.5576	1.5576	0.42%	开放	开放	+自选净值
519180	万家180	0.8563	3.1963		0.8532	3.1932	0.36%	开放	开放	+自选净值
001635	万家瑞益A	1.2345	1.2345		1.2304	1.2304	0.33%	开放	开放	+自选净值
001636	万家瑞益C	1.2093	1.2093		1.2053	1.2053	0.33%	开放	开放	+自选净值
001633	万家瑞祥A	0.9657	1.0477		0.9626	1.0446	0.32%	开放	开放	+自选净值
001634	万家瑞祥C	0.9607	1.0446		0.9577	1.0416	0.31%	开放	开放	+自选净值
004572	万家家瑞债券C	1.0062	1.0062		1.0042	1.0042	0.20%	开放	开放	+自选净值
004571	万家家瑞债券A	1.0088	1.0088		1.0068	1.0068	0.20%	开放	开放	+自选净值
005318	万家瑞舜C	0.9697	0.9697		0.9678	0.9678	0.20%	开放	开放	+自选净值
005317	万家瑞舜A	0.9721	0.9721		0.9703	0.9703	0.19%	开放	开放	+自选净值
001530	万家瑞富	0.9797	1.0097		0.9781	1.0081	0.16%	开放	开放	+自选净值
003748	万家鑫享纯债C	1.0069	1.0293		1.0061	1.0285	0.08%	开放	开放	+自选净值
003747	万家鑫享纯债A	1.0116	1.0370		1.0108	1.0362	0.08%	开放	开放	+自选净值
519198	万家颐和保本	1.0278	1.0278		1.0271	1.0271	0.07%	开放	开放	+自选净值
003518	万家鑫瑞A	1.0422	1.0452		1.0416	1.0446	0.06%	开放	开放	+自选净值
003519	万家鑫瑞E	1.0468	1.0497		1.0463	1.0492	0.05%	开放	开放	+自选净值
003329	万家鑫安纯债A	1.0042	1.0619		1.0038	1.0615	0.04%	开放	开放	+自选净值
003330	万家鑫安纯债C	1.0042	1.0582		1.0038	1.0578	0.04%	开放	开放	+自选净值
003520	万家鑫稳A	1.0392	1.0392		1.0388	1.0388	0.04%	开放	开放	+自选净值
519199	万家家享纯债	1.0485	1.0485		1.0481	1.0481	0.04%	开放	开放	+自选净值
004079	万家鑫丰A	1.0620	1.0620		1.0616	1.0616	0.04%	开放	开放	+自选净值
519189	万家恒利债C	1.2584	1.2584		1.2580	1.2580	0.03%	开放	开放	+自选净值
519188	万家恒利债A	1.2925	1.2925		1.2921	1.2921	0.03%	开放	开放	+自选净值
004464	万家玖盛纯债9个月定期开放债券A	1.0169	1.0419		1.0166	1.0416	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003521	万家鑫稳C	1.0362	1.0362		1.0359	1.0359	0.03%	开放	开放	+自选净值
004080	万家鑫丰C	1.0593	1.0593		1.0590	1.0590	0.03%	开放	开放	+自选净值
519197	万家颐达保本	1.0009	1.0009		1.0007	1.0007	0.02%	开放	开放	+自选净值
004465	万家玖盛纯债9个月定期开放债券C	1.0147	1.0396		1.0145	1.0394	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.0368	1.1098		1.0366	1.1096	0.02%	开放	开放	+自选净值
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.0417	1.1517		1.0415	1.1515	0.02%	开放	开放	+自选净值
003734	万家瑞盈A	1.0739	1.0739		1.0737	1.0737	0.02%	暂停	开放	+自选净值
161908	万家添利	0.9000	1.5003		0.8999	1.5001	0.01%	开放	开放	+自选净值
003160	万家恒瑞18个月定期开放债券C	1.0094	1.0094		1.0093	1.0093	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003159	万家恒瑞18个月定期开放债券A	1.0167	1.0167		1.0166	1.0166	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003735	万家瑞盈C	1.0769	1.0769		1.0768	1.0768	0.01%	暂停	开放	+自选净值
519186	万家稳增A	1.1247	1.5647		1.1246	1.5646	0.01%	开放	开放	+自选净值
519187	万家稳增C	1.1054	1.5254		1.1054	1.5254	0.00%	开放	开放	+自选净值
001488	万家瑞丰A	1.1564	1.1564		1.1564	1.1564	0.00%	开放	开放	+自选净值
001489	万家瑞丰C	1.1176	1.1176		1.1176	1.1176	0.00%	开放	开放	+自选净值
003327	万家鑫璟纯债A	1.0091	1.0711		1.0091	1.0711	0.00%	开放	开放	+自选净值
003328	万家鑫璟纯债C	1.0087	1.0666		1.0087	1.0666	0.00%	开放	开放	+自选净值
519210	万家恒景18个月定开债A	1.0473	1.0473		1.0473	1.0473	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
519211	万家恒景18个月定开债C	1.0409	1.0409		1.0409	1.0409	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
005313	万家家裕A	1.0073	1.0073		1.0073	1.0073	0.00%	开放	开放	+自选净值
005312	万家家乐C	1.0007	1.0007		1.0007	1.0007	0.00%	开放	开放	+自选净值
005311	万家家乐A	1.0006	1.0006		1.0006	1.0006	0.00%	开放	开放	+自选净值
161911	万家强债	1.0090	1.3290		1.0091	1.3291	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005314	万家家裕C	0.9974	0.9974		0.9975	0.9975	-0.01%	开放	开放	+自选净值
519206	万家年年恒荣定期开放债券A	1.0532	1.0532				--	暂停	暂停	+自选净值
519207	万家年年恒荣定期开放债券C	1.0413	1.0413				--	暂停	暂停	+自选净值
004681	万家安弘纯债一年定期开放债券A	1.0348	1.0348				--	暂停	暂停	+自选净值
004682	万家安弘纯债一年定期开放债券C	1.0333	1.0333				--	暂停	暂停	+自选净值
519208	万家恒祥A	1.0232	1.0232				--	暂停	暂停	+自选净值
519209	万家恒祥C	1.0158	1.0158				--	暂停	暂停	+自选净值
005821	万家新机遇龙头企业	0.9970	0.9970				--	暂停	暂停	+自选净值
005650	万家量化同顺混合A	0.9913	0.9913				--	暂停	暂停	+自选净值
005651	万家量化同顺混合C	0.9907	0.9907				--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-06-23		2018-06-22		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004170	万家现金增利B					2017-02-13	+自选净值购买
519513	万家日日薪R					2014-05-15	+自选净值购买
000773	万家现金宝A					2014-09-23	+自选净值购买
519511	万家日日薪A					2014-05-15	+自选净值购买
519512	万家日日薪B					2014-05-15	+自选净值购买
004169	万家现金增利A					2017-02-13	+自选净值购买
004718	万家天添宝货币B					2017-07-28	+自选净值购买
519501	万家货币R					2013-08-15	+自选净值购买
004811	万家现金宝B					2017-07-24	+自选净值购买
004717	万家天添宝货币A					2017-07-28	+自选净值购买
519507	万家货币B					2013-08-15	+自选净值购买
000764	万家货币E					2014-08-22	+自选净值购买
519508	万家货币A					2006-05-24	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-06-22		2018-06-21		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150091	成长B	0.4619	1.6654	0.4362	1.6397	0.0257	5.89%	0.6330	-37.04%		+自选净值购买
150090	成长A	1.0237	1.3431	1.0236	1.3430	0.0001	0.01%	0.9910	3.19%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603997	继峰股份	519190	万家双利	5.00	69.80	0.60%	0.01%
003751	万家瑞隆	4.00	50.89	4.75%	0.01%
603897	长城科技	510680	万家50	0.00	2.32	0.02%	0.00%
603883	老百姓	519196	万家新兴蓝筹	77.00	5502.57	4.43%	0.92%
005094	万家臻选混合	23.00	1702.87	5.06%	0.28%
603799	华友钴业	519198	万家颐和保本	1.00	130.39	0.21%	0.00%
603477	振静股份	510680	万家50	0.00	0.08	0.00%	0.00%
161907	万家红利	0.00	0.08	0.00%	0.00%
603214	爱婴室	510680	万家50	0.00	1.92	0.02%	0.00%
601997	贵阳银行	519191	万家新利	607.00	8730.81	7.26%	0.49%
519212	万家宏观择时	99.00	1429.04	4.35%	0.08%
001518	万家瑞兴	175.00	2525.14	6.75%	0.14%
001636	万家瑞益C	106.00	1524.94	2.23%	0.09%
001635	万家瑞益A	106.00	1524.94	2.23%	0.09%
519185	万家精选	1307.00	18781.84	5.68%	1.05%
601988	中国银行	519193	万家消费成长	264.00	1038.15	4.40%	0.00%
161907	万家红利	34.00	136.36	2.76%	0.00%
161903	万家优选	104.00	412.41	3.30%	0.00%
601688	华泰证券	004641	万家量化睿选混合	10.00	188.09	1.16%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	7.00	127.06	1.36%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	7.00	127.06	1.36%	0.00%
004731	万家瑞尧A	36.00	637.02	2.95%	0.01%
004732	万家瑞尧C	36.00	637.02	2.95%	0.01%
005094	万家臻选混合	57.00	998.89	2.97%	0.01%
601601	中国太保	161902	万家债券	3.00	116.04	0.92%	0.00%
519190	万家双利	7.00	237.51	2.06%	0.00%
601398	工商银行	519193	万家消费成长	207.00	1262.04	5.34%	0.00%
161907	万家红利	11.00	69.52	1.41%	0.00%
161903	万家优选	108.00	657.99	5.26%	0.00%
519180	万家180	672.00	4093.77	2.72%	0.00%
601336	新华保险	001530	万家瑞富	12.00	597.94	1.00%	0.01%
001633	万家瑞祥A	12.00	575.30	1.04%	0.01%
001634	万家瑞祥C	12.00	575.30	1.04%	0.01%
519183	万家引擎	4.00	187.73	1.00%	0.00%
601328	交通银行	519180	万家180	522.00	3226.62	2.14%	0.01%
510680	万家50	60.00	375.99	3.60%	0.00%
601318	中国平安	002671	万家瑞旭C	9.00	598.17	6.12%	0.00%
002670	万家瑞旭A	9.00	598.17	6.12%	0.00%
510680	万家50	23.00	1566.13	14.99%	0.00%
004641	万家量化睿选混合	3.00	236.42	1.46%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	2.00	135.19	1.45%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	2.00	135.19	1.45%	0.00%
519180	万家180	205.00	13445.91	8.94%	0.02%
601288	农业银行	510680	万家50	84.00	330.90	3.17%	0.00%
161907	万家红利	18.00	72.49	1.47%	0.00%
519183	万家引擎	58.00	228.26	1.22%	0.00%
519180	万家180	726.00	2840.21	1.89%	0.00%
601186	中国铁建	004571	万家家瑞债券A	6.00	66.50	0.71%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	6.00	66.50	0.71%	0.00%
601166	兴业银行	510680	万家50	27.00	460.64	4.41%	0.00%
519180	万家180	236.00	3954.19	2.63%	0.01%
601155	新城控股	519191	万家新利	287.00	10116.24	8.41%	0.40%
001530	万家瑞富	23.00	832.36	1.40%	0.03%
001489	万家瑞丰C	5.00	181.88	2.39%	0.01%
001488	万家瑞丰A	5.00	181.88	2.39%	0.01%
001633	万家瑞祥A	16.00	566.52	1.02%	0.02%
001634	万家瑞祥C	16.00	566.52	1.02%	0.02%
519212	万家宏观择时	86.00	3050.81	9.29%	0.12%
001518	万家瑞兴	88.00	3129.05	8.37%	0.12%
001635	万家瑞益A	37.00	1322.70	1.93%	0.05%
001636	万家瑞益C	37.00	1322.70	1.93%	0.05%
519197	万家颐达保本	5.00	209.67	0.51%	0.01%
519183	万家引擎	9.00	342.82	1.83%	0.01%
519185	万家精选	748.00	26342.36	7.96%	1.04%
601111	中国国航	001488	万家瑞丰A	14.00	177.16	2.33%	0.00%
001489	万家瑞丰C	14.00	177.16	2.33%	0.00%
519183	万家引擎	57.00	679.39	3.64%	0.01%
001633	万家瑞祥A	116.00	1385.26	2.50%	0.01%
001634	万家瑞祥C	116.00	1385.26	2.50%	0.01%
601088	中国神华	161907	万家红利	5.00	112.45	2.27%	0.00%
601012	隆基股份	519193	万家消费成长	28.00	968.13	4.10%	0.01%
161903	万家优选	18.00	626.11	5.01%	0.01%
600977	中国电影	519198	万家颐和保本	20.00	337.20	0.53%	0.04%
600967	内蒙一机	004731	万家瑞尧A	46.00	679.50	3.15%	0.05%
004732	万家瑞尧C	46.00	679.50	3.15%	0.05%
519190	万家双利	8.00	125.95	1.09%	0.01%
600929	湖南盐业	510680	万家50	0.00	4.45	0.04%	0.00%
600887	伊利股份	510680	万家50	13.00	383.48	3.67%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	1.00	55.84	0.60%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	1.00	55.84	0.60%	0.00%
519180	万家180	115.00	3291.20	2.19%	0.02%
600885	宏发股份	519195	万家品质生活	298.00	12598.70	3.96%	0.56%
600884	杉杉股份	004731	万家瑞尧A	45.00	885.05	4.10%	0.06%
004732	万家瑞尧C	45.00	885.05	4.10%	0.06%
005094	万家臻选混合	108.00	2120.32	6.30%	0.13%
519181	万家和谐	259.00	5063.37	3.22%	0.32%
519195	万家品质生活	676.00	13177.32	4.14%	0.82%
519196	万家新兴蓝筹	280.00	5459.74	4.39%	0.34%
600879	航天电子	519181	万家和谐	813.00	6462.29	4.11%	0.34%
600867	通化东宝	519193	万家消费成长	48.00	1285.29	5.44%	0.03%
161903	万家优选	22.00	602.90	4.82%	0.01%
600809	山西汾酒	519193	万家消费成长	10.00	599.17	2.54%	0.01%
161903	万家优选	5.00	321.57	2.57%	0.01%
600760	中航沈飞	519195	万家品质生活	397.00	13691.21	4.30%	1.15%
519196	万家新兴蓝筹	143.00	4943.74	3.98%	0.42%
519197	万家颐达保本	5.00	199.94	0.49%	0.02%
004731	万家瑞尧A	18.00	630.64	2.92%	0.05%
004732	万家瑞尧C	18.00	630.64	2.92%	0.05%
600741	华域汽车	161907	万家红利	2.00	68.43	1.38%	0.00%
600685	中船防务	003751	万家瑞隆	1.00	43.26	4.04%	0.00%
161902	万家债券	7.00	172.82	1.37%	0.01%
600673	东阳光科	003751	万家瑞隆	4.00	42.39	3.96%	0.00%
005299	万家成长优选A	78.00	797.78	2.99%	0.03%
005300	万家成长优选C	78.00	797.78	2.99%	0.03%
600637	东方明珠	004571	万家家瑞债券A	3.00	51.21	0.55%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	3.00	51.21	0.55%	0.00%
600606	绿地控股	519191	万家新利	1251.00	9272.26	7.71%	0.39%
519198	万家颐和保本	30.00	222.30	0.35%	0.01%
519212	万家宏观择时	357.00	2649.30	8.06%	0.11%
001518	万家瑞兴	452.00	3356.72	8.97%	0.14%
001635	万家瑞益A	296.00	2196.59	3.21%	0.09%
001636	万家瑞益C	296.00	2196.59	3.21%	0.09%
519181	万家和谐	637.00	4722.02	3.00%	0.20%
519185	万家精选	3549.00	26300.69	7.95%	1.10%
600580	卧龙电气	002671	万家瑞旭C	36.00	318.36	3.26%	0.03%
002670	万家瑞旭A	36.00	318.36	3.26%	0.03%
600565	迪马股份	002671	万家瑞旭C	70.00	273.21	2.80%	0.03%
002670	万家瑞旭A	70.00	273.21	2.80%	0.03%
004641	万家量化睿选混合	43.00	166.64	1.03%	0.02%
600519	贵州茅台	002671	万家瑞旭C	0.00	492.21	5.04%	0.00%
002670	万家瑞旭A	0.00	492.21	5.04%	0.00%
510680	万家50	1.00	758.82	7.26%	0.00%
519193	万家消费成长	2.00	1421.93	6.02%	0.00%
004641	万家量化睿选混合	0.00	150.40	0.93%	0.00%
161903	万家优选	1.00	758.82	6.07%	0.00%
519180	万家180	9.00	6527.75	4.34%	0.01%
600499	科达洁能	519181	万家和谐	629.00	5851.12	3.72%	0.45%
600491	龙元建设	519191	万家新利	530.00	5664.70	4.71%	0.56%
001488	万家瑞丰A	22.00	244.13	3.21%	0.02%
001489	万家瑞丰C	22.00	244.13	3.21%	0.02%
001530	万家瑞富	51.00	546.52	0.92%	0.05%
001633	万家瑞祥A	133.00	1429.03	2.58%	0.14%
001634	万家瑞祥C	133.00	1429.03	2.58%	0.14%
001518	万家瑞兴	150.00	1602.87	4.29%	0.16%
519212	万家宏观择时	123.00	1322.90	4.03%	0.13%
519197	万家颐达保本	51.00	552.81	1.35%	0.05%
001635	万家瑞益A	72.00	778.27	1.14%	0.08%
001636	万家瑞益C	72.00	778.27	1.14%	0.08%
519183	万家引擎	86.00	919.22	4.92%	0.09%
519185	万家精选	1294.00	13811.81	4.17%	1.37%
600383	金地集团	519191	万家新利	733.00	8550.63	7.11%	0.16%
001518	万家瑞兴	228.00	2668.04	7.13%	0.05%
519212	万家宏观择时	216.00	2521.38	7.67%	0.05%
001635	万家瑞益A	146.00	1705.20	2.49%	0.03%
001636	万家瑞益C	146.00	1705.20	2.49%	0.03%
004731	万家瑞尧A	59.00	690.04	3.20%	0.01%
004732	万家瑞尧C	59.00	690.04	3.20%	0.01%
005094	万家臻选混合	179.00	2090.17	6.21%	0.04%
519185	万家精选	1619.00	18880.29	5.71%	0.36%
600372	中航电子	519196	万家新兴蓝筹	228.00	3559.57	2.86%	0.13%
600346	恒力股份	004641	万家量化睿选混合	16.00	245.93	1.51%	0.02%
600340	华夏幸福	519191	万家新利	198.00	6524.13	5.43%	0.07%
001530	万家瑞富	46.00	1517.98	2.55%	0.02%
001488	万家瑞丰A	5.00	189.63	2.49%	0.00%
001489	万家瑞丰C	5.00	189.63	2.49%	0.00%
001633	万家瑞祥A	57.00	1901.23	3.43%	0.02%
001634	万家瑞祥C	57.00	1901.23	3.43%	0.02%
001518	万家瑞兴	74.00	2460.48	6.58%	0.03%
519212	万家宏观择时	56.00	1861.00	5.66%	0.02%
519197	万家颐达保本	6.00	226.76	0.55%	0.00%
001635	万家瑞益A	21.00	711.34	1.04%	0.01%
001636	万家瑞益C	21.00	711.34	1.04%	0.01%
519185	万家精选	583.00	19156.40	5.79%	0.20%
519183	万家引擎	22.00	722.43	3.87%	0.01%
600338	西藏珠峰	519198	万家颐和保本	5.00	161.65	0.26%	0.03%
519181	万家和谐	194.00	6275.76	3.99%	1.23%
600309	万华化学	001488	万家瑞丰A	2.00	85.63	1.13%	0.00%
001489	万家瑞丰C	2.00	85.63	1.13%	0.00%
004641	万家量化睿选混合	15.00	552.72	3.40%	0.01%
161907	万家红利	2.00	78.47	1.59%	0.00%
600282	南钢股份	519197	万家颐达保本	16.00	70.79	0.17%	0.00%
600276	恒瑞医药	519180	万家180	32.00	2795.53	1.86%	0.01%
600115	东方航空	519190	万家双利	43.00	310.17	2.68%	0.00%
519197	万家颐达保本	11.00	79.60	0.19%	0.00%
161902	万家债券	53.00	388.33	3.09%	0.01%
003751	万家瑞隆	6.00	44.49	4.15%	0.00%
001530	万家瑞富	47.00	341.75	0.57%	0.00%
600111	北方稀土	002671	万家瑞旭C	23.00	300.53	3.08%	0.01%
002670	万家瑞旭A	23.00	300.53	3.08%	0.01%
600104	上汽集团	002671	万家瑞旭C	7.00	260.52	2.67%	0.00%
002670	万家瑞旭A	7.00	260.52	2.67%	0.00%
161907	万家红利	2.00	93.71	1.89%	0.00%
600089	特变电工	519198	万家颐和保本	20.00	178.61	0.28%	0.01%
600076	康欣新材	001488	万家瑞丰A	14.00	93.09	1.22%	0.02%
001489	万家瑞丰C	14.00	93.09	1.22%	0.02%
001530	万家瑞富	82.00	525.78	0.88%	0.11%
519183	万家引擎	32.00	209.14	1.12%	0.04%
600068	葛洲坝	519185	万家精选	1500.00	13161.90	3.98%	0.33%
001518	万家瑞兴	226.00	1987.38	5.31%	0.05%
600066	宇通客车	161907	万家红利	3.00	76.91	1.55%	0.00%
600048	保利地产	519191	万家新利	430.00	5795.44	4.82%	0.04%
001518	万家瑞兴	147.00	1987.09	5.31%	0.01%
001635	万家瑞益A	79.00	1066.38	1.56%	0.01%
001636	万家瑞益C	79.00	1066.38	1.56%	0.01%
004571	万家家瑞债券A	3.00	53.07	0.57%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	3.00	53.07	0.57%	0.00%
519185	万家精选	1165.00	15696.41	4.74%	0.10%
600038	中直股份	519197	万家颐达保本	4.00	219.03	0.54%	0.01%
519195	万家品质生活	301.00	14592.29	4.59%	0.77%
001633	万家瑞祥A	10.00	520.73	0.94%	0.03%
001634	万家瑞祥C	10.00	520.73	0.94%	0.03%
001530	万家瑞富	9.00	439.50	0.74%	0.02%
600036	招商银行	002671	万家瑞旭C	8.00	244.36	2.50%	0.00%
002670	万家瑞旭A	8.00	244.36	2.50%	0.00%
510680	万家50	22.00	664.42	6.36%	0.00%
519193	万家消费成长	39.00	1157.30	4.90%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	2.00	58.76	0.63%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	2.00	58.76	0.63%	0.00%
161903	万家优选	27.00	797.04	6.37%	0.00%
519180	万家180	196.00	5702.88	3.79%	0.01%
600030	中信证券	510680	万家50	17.00	323.85	3.10%	0.00%
519198	万家颐和保本	10.00	185.80	0.29%	0.00%
600029	南方航空	519197	万家颐达保本	78.00	812.81	1.99%	0.01%
001635	万家瑞益A	63.00	659.92	0.96%	0.01%
001636	万家瑞益C	63.00	659.92	0.96%	0.01%
003751	万家瑞隆	4.00	50.07	4.67%	0.00%
161902	万家债券	51.00	537.57	4.27%	0.01%
001488	万家瑞丰A	18.00	188.21	2.48%	0.00%
001489	万家瑞丰C	18.00	188.21	2.48%	0.00%
001530	万家瑞富	131.00	1364.65	2.29%	0.02%
005299	万家成长优选A	75.00	780.75	2.93%	0.01%
005300	万家成长优选C	75.00	780.75	2.93%	0.01%
519190	万家双利	20.00	217.67	1.88%	0.00%
001633	万家瑞祥A	132.00	1375.16	2.48%	0.02%
001634	万家瑞祥C	132.00	1375.16	2.48%	0.02%
519183	万家引擎	75.00	782.96	4.19%	0.01%
519198	万家颐和保本	30.00	312.30	0.49%	0.00%
600019	宝钢股份	001488	万家瑞丰A	14.00	120.73	1.59%	0.00%
001489	万家瑞丰C	14.00	120.73	1.59%	0.00%
001633	万家瑞祥A	69.00	594.95	1.07%	0.00%
001634	万家瑞祥C	69.00	594.95	1.07%	0.00%
600016	民生银行	510680	万家50	52.00	418.20	4.00%	0.00%
519180	万家180	449.00	3589.53	2.39%	0.02%
600011	华能国际	161907	万家红利	10.00	72.78	1.47%	0.00%
600000	浦发银行	510680	万家50	25.00	302.87	2.90%	0.00%
300613	富瀚微	003751	万家瑞隆	0.00	43.76	4.08%	0.02%
519190	万家双利	0.00	133.02	1.15%	0.06%
161902	万家债券	0.00	105.01	0.83%	0.05%
300413	快乐购	519195	万家品质生活	318.00	12839.07	4.04%	1.55%
519181	万家和谐	210.00	8486.75	5.40%	1.02%
300408	三环集团	004641	万家量化睿选混合	7.00	180.49	1.11%	0.00%
300347	泰格医药	519193	万家消费成长	24.00	1299.56	5.50%	0.08%
161903	万家优选	13.00	737.22	5.89%	0.05%
300296	利亚德	161910	成长分级	1.00	44.21	2.67%	0.00%
150090	成长A	1.00	44.21	2.67%	0.00%
150091	成长B	1.00	44.21	2.67%	0.00%
300197	铁汉生态	519191	万家新利	483.00	5464.04	4.54%	0.49%
300136	信维通信	161910	成长分级	1.00	52.76	3.19%	0.00%
150090	成长A	1.00	52.76	3.19%	0.00%
150091	成长B	1.00	52.76	3.19%	0.00%
300133	华策影视	519193	万家消费成长	50.00	608.14	2.58%	0.04%
300073	当升科技	004731	万家瑞尧A	30.00	858.08	3.97%	0.09%
004732	万家瑞尧C	30.00	858.08	3.97%	0.09%
005094	万家臻选混合	68.00	1927.51	5.72%	0.21%
300072	三聚环保	161910	成长分级	1.00	52.64	3.18%	0.00%
150090	成长A	1.00	52.64	3.18%	0.00%
150091	成长B	1.00	52.64	3.18%	0.00%
300059	东方财富	004641	万家量化睿选混合	12.00	218.06	1.34%	0.00%
300037	新宙邦	003751	万家瑞隆	2.00	43.12	4.02%	0.01%
005299	万家成长优选A	43.00	918.08	3.45%	0.19%
005300	万家成长优选C	43.00	918.08	3.45%	0.19%
519190	万家双利	4.00	105.35	0.91%	0.02%
161902	万家债券	5.00	108.96	0.87%	0.02%
300024	机器人	161902	万家债券	5.00	116.98	0.93%	0.00%
519190	万家双利	15.00	317.53	2.75%	0.01%
005299	万家成长优选A	69.00	1452.27	5.45%	0.05%
005300	万家成长优选C	69.00	1452.27	5.45%	0.05%
003751	万家瑞隆	2.00	43.24	4.03%	0.00%
300003	乐普医疗	001633	万家瑞祥A	10.00	337.20	0.61%	0.01%
001634	万家瑞祥C	10.00	337.20	0.61%	0.01%
002839	张家港行	001635	万家瑞益A	77.00	655.39	0.96%	0.09%
001636	万家瑞益C	77.00	655.39	0.96%	0.09%
002709	天赐材料	005299	万家成长优选A	14.00	656.04	2.46%	0.07%
005300	万家成长优选C	14.00	656.04	2.46%	0.07%
005094	万家臻选混合	37.00	1730.59	5.14%	0.20%
002643	万润股份	161902	万家债券	9.00	110.37	0.88%	0.01%
003751	万家瑞隆	4.00	46.20	4.31%	0.00%
002599	盛通股份	005299	万家成长优选A	52.00	623.27	2.34%	0.28%
005300	万家成长优选C	52.00	623.27	2.34%	0.28%
002558	巨人网络	161910	成长分级	1.00	34.91	2.11%	0.00%
150090	成长A	1.00	34.91	2.11%	0.00%
150091	成长B	1.00	34.91	2.11%	0.00%
002545	东方铁塔	161907	万家红利	11.00	87.84	1.78%	0.02%
002508	老板电器	519198	万家颐和保本	4.00	146.56	0.23%	0.00%
002493	荣盛石化	161910	成长分级	2.00	30.38	1.84%	0.00%
150090	成长A	2.00	30.38	1.84%	0.00%
150091	成长B	2.00	30.38	1.84%	0.00%
002468	申通快递	002670	万家瑞旭A	11.00	288.12	2.95%	0.04%
002671	万家瑞旭C	11.00	288.12	2.95%	0.04%
002466	天齐锂业	005299	万家成长优选A	15.00	940.04	3.53%	0.01%
005300	万家成长优选C	15.00	940.04	3.53%	0.01%
519195	万家品质生活	362.00	21328.23	6.70%	0.32%
519196	万家新兴蓝筹	119.00	7057.99	5.68%	0.11%
004731	万家瑞尧A	19.00	1133.94	5.25%	0.02%
004732	万家瑞尧C	19.00	1133.94	5.25%	0.02%
005094	万家臻选混合	30.00	1787.03	5.31%	0.03%
519181	万家和谐	167.00	9858.02	6.27%	0.15%
161910	成长分级	1.00	72.90	4.41%	0.00%
150090	成长A	1.00	72.90	4.41%	0.00%
150091	成长B	1.00	72.90	4.41%	0.00%
002465	海格通信	519190	万家双利	11.00	122.91	1.06%	0.01%
002460	赣锋锂业	519195	万家品质生活	154.00	11977.58	3.77%	0.30%
519198	万家颐和保本	3.00	232.14	0.37%	0.01%
519196	万家新兴蓝筹	51.00	3962.05	3.19%	0.10%
150091	成长B	0.00	71.19	4.30%	0.00%
161910	成长分级	0.00	71.19	4.30%	0.00%
150090	成长A	0.00	71.19	4.30%	0.00%
002384	东山精密	519183	万家引擎	12.00	314.47	1.68%	0.02%
001488	万家瑞丰A	4.00	105.15	1.38%	0.01%
001489	万家瑞丰C	4.00	105.15	1.38%	0.01%
001530	万家瑞富	25.00	631.62	1.06%	0.05%
001633	万家瑞祥A	20.00	510.90	0.92%	0.04%
001634	万家瑞祥C	20.00	510.90	0.92%	0.04%
002343	慈文传媒	003751	万家瑞隆	1.00	45.75	4.27%	0.00%
005299	万家成长优选A	20.00	831.00	3.12%	0.09%
005300	万家成长优选C	20.00	831.00	3.12%	0.09%
002310	东方园林	519212	万家宏观择时	69.00	1439.63	4.38%	0.04%
161910	成长分级	2.00	49.94	3.02%	0.00%
150090	成长A	2.00	49.94	3.02%	0.00%
150091	成长B	2.00	49.94	3.02%	0.00%
002179	中航光电	519197	万家颐达保本	3.00	171.98	0.42%	0.01%
004731	万家瑞尧A	14.00	611.15	2.83%	0.02%
004732	万家瑞尧C	14.00	611.15	2.83%	0.02%
001530	万家瑞富	7.00	319.56	0.54%	0.01%
519195	万家品质生活	271.00	11741.27	3.69%	0.35%
519196	万家新兴蓝筹	115.00	5000.55	4.02%	0.15%
002153	石基信息	005299	万家成长优选A	25.00	678.80	2.55%	0.05%
005300	万家成长优选C	25.00	678.80	2.55%	0.05%
519190	万家双利	4.00	118.59	1.03%	0.01%
161902	万家债券	4.00	128.78	1.02%	0.01%
002146	荣盛发展	001518	万家瑞兴	234.00	2348.17	6.28%	0.06%
519212	万家宏观择时	219.00	2195.03	6.68%	0.06%
519181	万家和谐	716.00	7179.31	4.57%	0.18%
002129	中环股份	004731	万家瑞尧A	59.00	615.07	2.85%	0.02%
004732	万家瑞尧C	59.00	615.07	2.85%	0.02%
005094	万家臻选混合	104.00	1084.18	3.22%	0.04%
002120	韵达股份	005299	万家成长优选A	13.00	691.00	2.59%	0.14%
005300	万家成长优选C	13.00	691.00	2.59%	0.14%
002103	广博股份	519183	万家引擎	46.00	398.08	2.13%	0.14%
001488	万家瑞丰A	12.00	102.49	1.35%	0.04%
001489	万家瑞丰C	12.00	102.49	1.35%	0.04%
002044	美年健康	519193	万家消费成长	45.00	1227.81	5.20%	0.04%
161910	成长分级	1.00	50.81	3.07%	0.00%
150090	成长A	1.00	50.81	3.07%	0.00%
150091	成长B	1.00	50.81	3.07%	0.00%
161903	万家优选	27.00	748.81	5.99%	0.03%
002027	分众传媒	519198	万家颐和保本	17.00	231.22	0.37%	0.00%
161910	成长分级	8.00	113.43	6.86%	0.00%
150090	成长A	8.00	113.43	6.86%	0.00%
150091	成长B	8.00	113.43	6.86%	0.00%
002025	航天电器	519196	万家新兴蓝筹	181.00	4808.64	3.87%	0.42%
519197	万家颐达保本	3.00	97.64	0.24%	0.01%
005094	万家臻选混合	39.00	1044.45	3.10%	0.09%
002024	苏宁易购	519181	万家和谐	624.00	8786.67	5.59%	0.12%
519195	万家品质生活	1088.00	15311.05	4.81%	0.22%
002013	中航机电	519196	万家新兴蓝筹	358.00	4141.11	3.33%	0.17%
004731	万家瑞尧A	54.00	630.83	2.92%	0.03%
004732	万家瑞尧C	54.00	630.83	2.92%	0.03%
005094	万家臻选混合	85.00	991.44	2.94%	0.04%
001979	招商蛇口	519191	万家新利	228.00	4985.70	4.15%	0.12%
519195	万家品质生活	625.00	13639.68	4.29%	0.33%
519196	万家新兴蓝筹	174.00	3812.05	3.07%	0.09%
519212	万家宏观择时	102.00	2244.84	6.83%	0.05%
001518	万家瑞兴	139.00	3047.50	8.15%	0.07%
001635	万家瑞益A	53.00	1155.96	1.69%	0.03%
001636	万家瑞益C	53.00	1155.96	1.69%	0.03%
519181	万家和谐	248.00	5423.04	3.45%	0.13%
519185	万家精选	842.00	18373.24	5.55%	0.44%
000895	双汇发展	004571	万家家瑞债券A	1.00	48.38	0.52%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	1.00	48.38	0.52%	0.00%
161907	万家红利	4.00	107.26	2.17%	0.00%
000858	五粮液	161903	万家优选	4.00	328.12	2.62%	0.00%
000676	智度股份	004641	万家量化睿选混合	21.00	254.80	1.57%	0.07%
000651	格力电器	002671	万家瑞旭C	6.00	321.73	3.29%	0.00%
002670	万家瑞旭A	6.00	321.73	3.29%	0.00%
004571	万家家瑞债券A	2.00	100.37	1.07%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	2.00	100.37	1.07%	0.00%
161907	万家红利	2.00	95.64	1.93%	0.00%
000625	长安汽车	004571	万家家瑞债券A	4.00	51.16	0.55%	0.00%
004572	万家家瑞债券C	4.00	51.16	0.55%	0.00%
000615	京汉股份	519212	万家宏观择时	126.00	1320.06	4.02%	0.36%
000401	冀东水泥	519191	万家新利	335.00	4825.79	4.01%	0.25%
000338	潍柴动力	004641	万家量化睿选混合	18.00	153.80	0.95%	0.00%
000333	美的集团	002671	万家瑞旭C	4.00	256.84	2.63%	0.00%
002670	万家瑞旭A	4.00	256.84	2.63%	0.00%
000009	中国宝安	161902	万家债券	13.00	80.34	0.64%	0.01%
000002	万科A	519185	万家精选	480.00	15981.07	4.83%	0.05%

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