万家基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

万家基金公司简介
公司全称	万家基金管理有限公司	英文名称	Wanjia Asset Management Co.,Ltd.
资产规模	908.51（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2002-08-23	注册资本	3.00（亿元）
法人代表	方一天	总经理	经晓云
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址	上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码	200122	客服邮箱	callcenter@wjasset.com
网站地址	http://www.wjasset.com
电话号码	021-38909600	传真号码	021-38909608
公司简介	万家基金管理有限公司,原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立。2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同,运作透明规范,以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标,以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力,在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准,是一家独具特色、并基于特色全面发展的基金管理公司。过往业绩 2016年5月万家精选混合型基金荣获《证券时报》评选的“2015年度积极混合型明星基金”奖。 2016年3月万家稳健增利债券基金荣获《中国证券报》“2015年度开放式债券型金牛基金奖”。 2015年11月万家基金获得“2015年度资产证券化介甫奖—最佳财务顾问” 2014年9月万家基金孙驰荣获《中国基金报》2013年度三年期十大最佳固定收益投资基金经理。 2014年4月万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2013年度“金基金债券投资回报公司”奖。 2014年4月万家增强收益债荣获《上海证券报》2013年度3年期债券型金基金奖。 2013年4月万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2012年度“金基金·债券投资回报公司”奖项。 2013年3月万家基金管理有限公司荣获《中国证券报》“2012年度债券投资金牛基金公司”,万家添利分级债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度债券型金牛基金”,万家精选股票型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度股票型金牛基金”。 2012年3月万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2011年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2011年4月万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2010年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2010年6月万家增强收益债券型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·三年期债券基金奖”。 2010年6月万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·一年期分红基金奖”。 2010年5月万家货币市场证券投资基金荣获《中国证券报》“2009年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2009年1月万家货币市场证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度货币市场明星基金奖”。 2009年1月万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度新基金明星奖”。 2008年1月万家公用事业行业基金荣获《证券时报》“2007年平衡型基金明星奖”。

万家基金旗下基金
万家基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-10-21		备注	2019-10-18		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
003751	万家瑞隆	1.0743	1.0743		1.0464	1.0464	2.67%	暂停	暂停	+自选净值
519212	万家宏观择时	1.2530	1.2530		1.2206	1.2206	2.65%	开放	开放	+自选净值
001518	万家瑞兴	1.6050	2.2450		1.5653	2.2053	2.54%	开放	开放	+自选净值
519185	万家精选	1.1128	2.3591		1.0902	2.3365	2.07%	开放	开放	+自选净值
519191	万家新利	1.0504	1.4130		1.0293	1.3919	2.05%	开放	开放	+自选净值
001636	万家瑞益C	1.3589	1.3589		1.3478	1.3478	0.82%	开放	开放	+自选净值
001635	万家瑞益A	1.3952	1.3952		1.3839	1.3839	0.82%	开放	开放	+自选净值
002670	万家沪深300指数增强A	1.1114	1.1114		1.1047	1.1047	0.61%	开放	开放	+自选净值
002671	万家沪深300指数增强C	1.4075	1.4075		1.3991	1.3991	0.60%	开放	开放	+自选净值
005311	万家经济新动能混合A	1.1167	1.1167		1.1113	1.1113	0.49%	开放	开放	+自选净值
005312	万家经济新动能混合C	1.0971	1.0971		1.0918	1.0918	0.49%	开放	开放	+自选净值
004641	万家量化睿选混合	1.0607	1.0607		1.0559	1.0559	0.45%	开放	开放	+自选净值
161907	万家红利	1.6347	1.6347		1.6292	1.6292	0.34%	开放	开放	+自选净值
510680	万家50	2.4692	2.4692		2.4650	2.4650	0.17%	开放	开放	+自选净值
519181	万家和谐	0.7543	2.1102		0.7531	2.1081	0.16%	开放	开放	+自选净值
161912	社会责任	1.0506	1.0506		1.0492	1.0492	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
519180	万家180	0.9497	3.2897		0.9485	3.2885	0.13%	开放	开放	+自选净值
161913	社会责任C	1.0475	1.0475		1.0462	1.0462	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
001530	万家瑞富	1.0714	1.1014		1.0701	1.1001	0.12%	开放	开放	+自选净值
519197	万家颐达灵活配置混合	1.0461	1.0461		1.0449	1.0449	0.11%	开放	开放	+自选净值
001488	万家瑞丰A	1.1595	1.1595		1.1583	1.1583	0.10%	开放	开放	+自选净值
001489	万家瑞丰C	1.1126	1.1126		1.1115	1.1115	0.10%	开放	开放	+自选净值
005317	万家瑞舜A	1.0544	1.0544		1.0535	1.0535	0.09%	开放	开放	+自选净值
005650	万家量化同顺混合A	1.0718	1.0718		1.0709	1.0709	0.08%	开放	开放	+自选净值
005318	万家瑞舜C	1.0225	1.0225		1.0217	1.0217	0.08%	开放	开放	+自选净值
005651	万家量化同顺混合C	1.0623	1.0623		1.0615	1.0615	0.08%	开放	开放	+自选净值
519195	万家品质生活	1.0847	1.5027		1.0841	1.5021	0.06%	开放	开放	+自选净值
519196	万家新兴蓝筹	0.9015	1.3952		0.9011	1.3948	0.04%	开放	开放	+自选净值
004681	万家安弘纯债一年定期开放债券A	1.0250	1.1189		1.0247	1.1186	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
161911	万家强债	1.0257	1.4317		1.0255	1.4315	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004682	万家安弘纯债一年定期开放债券C	1.0244	1.1142		1.0242	1.1140	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
001634	万家瑞祥C	1.0478	1.1317		1.0476	1.1315	0.02%	开放	开放	+自选净值
001633	万家瑞祥A	1.0561	1.1381		1.0559	1.1379	0.02%	开放	开放	+自选净值
003160	万家恒瑞18个月定期开放债券C	1.0636	1.0636		1.0634	1.0634	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003159	万家恒瑞18个月定期开放债券A	1.0770	1.0770		1.0768	1.0768	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003328	万家鑫璟纯债C	1.1009	1.1588		1.1007	1.1586	0.02%	开放	开放	+自选净值
005821	万家新机遇龙头企业	1.1001	1.1001		1.0999	1.0999	0.02%	开放	开放	+自选净值
004079	万家鑫丰A	1.0532	1.1351		1.0531	1.1350	0.01%	开放	开放	+自选净值
004080	万家鑫丰C	1.0541	1.1319		1.0540	1.1318	0.01%	开放	开放	+自选净值
003519	万家鑫瑞E	1.0751	1.1330		1.0750	1.1329	0.01%	开放	开放	+自选净值
003327	万家鑫璟纯债A	1.1042	1.1662		1.1041	1.1661	0.01%	开放	开放	+自选净值
161910	新机遇A	1.3227	1.7944		1.3226	1.7943	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003518	万家鑫瑞A	1.0734	1.1214		1.0734	1.1214	0.00%	开放	开放	+自选净值
519208	万家3-5年政策性金融债A	1.0397	1.0717		1.0397	1.0717	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006085	新机遇C	1.3530	1.3530		1.3531	1.3531	-0.01%	开放	开放	+自选净值
519209	万家3-5年政策性金融债C	1.0346	1.0576		1.0347	1.0577	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006172	万家鑫悦纯债A	1.0342	1.0442		1.0343	1.0443	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
006173	万家鑫悦纯债C	1.0292	1.0392		1.0293	1.0393	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
004731	万家瑞尧A	0.9597	0.9597		0.9598	0.9598	-0.01%	开放	开放	+自选净值
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.1107	1.2207		1.1109	1.2209	-0.02%	开放	开放	+自选净值
003520	万家1-3年政策性金融债A	1.0022	1.1052		1.0024	1.1054	-0.02%	开放	开放	+自选净值
004732	万家瑞尧C	0.9574	0.9574		0.9576	0.9576	-0.02%	开放	开放	+自选净值
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.1013	1.1743		1.1016	1.1746	-0.03%	开放	开放	+自选净值
519199	万家家享中短债债券A	1.0960	1.0960		1.0963	1.0963	-0.03%	开放	开放	+自选净值
003329	万家鑫安纯债A	1.0493	1.1366		1.0496	1.1369	-0.03%	开放	开放	+自选净值
003330	万家鑫安纯债C	1.0477	1.1304		1.0480	1.1307	-0.03%	开放	开放	+自选净值
003521	万家1-3年政策性金融债C	1.0016	1.1076		1.0019	1.1079	-0.03%	开放	开放	+自选净值
003734	万家瑞盈A	1.1461	1.1461		1.1465	1.1465	-0.03%	暂停	开放	+自选净值
003735	万家瑞盈C	1.1449	1.1449		1.1453	1.1453	-0.03%	暂停	开放	+自选净值
161902	万家债券	1.1256	2.1578		1.1260	2.1582	-0.04%	开放	开放	+自选净值
519188	万家恒利债A	1.2583	1.3883		1.2588	1.3888	-0.04%	开放	开放	+自选净值
519189	万家恒利债C	1.2371	1.3471		1.2376	1.3476	-0.04%	开放	开放	+自选净值
519190	万家双利	1.1933	1.2607		1.1939	1.2613	-0.05%	开放	开放	+自选净值
519198	万家颐和灵活配置混合	1.1281	1.1281		1.1287	1.1287	-0.05%	开放	开放	+自选净值
005094	万家臻选混合	0.9130	0.9130		0.9135	0.9135	-0.05%	开放	开放	+自选净值
519186	万家稳增A	1.0865	1.6405		1.0871	1.6411	-0.06%	开放	开放	+自选净值
005299	万家成长优选A	1.0829	1.0829		1.0835	1.0835	-0.06%	开放	开放	+自选净值
519187	万家稳增C	1.0813	1.5953		1.0819	1.5959	-0.06%	开放	开放	+自选净值
005300	万家成长优选C	1.0729	1.0729		1.0735	1.0735	-0.06%	开放	开放	+自选净值
003747	万家鑫享纯债A	1.0758	1.1012		1.0765	1.1019	-0.06%	开放	开放	+自选净值
003748	万家鑫享纯债C	1.0702	1.0926		1.0709	1.0933	-0.07%	开放	开放	+自选净值
006132	万家智造优势混合A	1.2882	1.2882		1.2896	1.2896	-0.11%	开放	开放	+自选净值
006133	万家智造优势混合C	1.2701	1.2701		1.2716	1.2716	-0.12%	开放	开放	+自选净值
004571	万家家瑞债券A	1.0905	1.0905		1.0927	1.0927	-0.20%	开放	开放	+自选净值
004572	万家家瑞债券C	1.0820	1.0820		1.0842	1.0842	-0.20%	开放	开放	+自选净值
519193	万家消费成长	1.5513	1.5513		1.5546	1.5546	-0.21%	开放	开放	+自选净值
005401	万家潜力价值C	1.2077	1.2077		1.2104	1.2104	-0.22%	开放	开放	+自选净值
006281	万家人工智能混合	1.0533	1.0533		1.0557	1.0557	-0.23%	开放	开放	+自选净值
005400	万家潜力价值A	1.2213	1.2213		1.2241	1.2241	-0.23%	开放	开放	+自选净值
005313	万家中证1000指数增强A	1.2419	1.2419		1.2452	1.2452	-0.26%	开放	开放	+自选净值
005314	万家中证1000指数增强C	1.2271	1.2271		1.2304	1.2304	-0.27%	开放	开放	+自选净值
161908	万家添利	1.0201	1.6504		1.0247	1.6562	-0.45%	开放	开放	+自选净值
161903	万家优选	1.1201	3.2423		1.1327	3.2647	-1.11%	开放	开放	+自选净值
519183	万家引擎	1.4977	2.1877		1.5377	2.2277	-2.60%	开放	开放	+自选净值
519206	万家年年恒荣定期开放债券A				1.0767	1.1347	--	暂停	暂停	+自选净值
519207	万家年年恒荣定期开放债券C				1.0727	1.1167	--	暂停	暂停	+自选净值
004464	万家玖盛纯债9个月定期开放债券A				0.9995	1.0935	--	暂停	暂停	+自选净值
004465	万家玖盛纯债9个月定期开放债券C				0.9994	1.0923	--	暂停	暂停	+自选净值
006294	万家稳健养老目标三年持有期混合						--	开放	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004811	万家现金宝B	0.7029	2.5990	0.6973	2.5990	2017-07-24	+自选净值购买
004170	万家现金增利B	0.6939	2.5490	0.6902	2.5500	2017-02-13	+自选净值购买
004718	万家天添宝货币B	0.6685	2.7990	0.6920	2.8030	2017-07-28	+自选净值购买
519501	万家货币R	0.6545	2.4370	0.6628	2.4540	2013-08-15	+自选净值购买
519507	万家货币B	0.6517	2.4270	0.6600	2.4440	2013-08-15	+自选净值购买
000773	万家现金宝A	0.6499	2.4050	0.6452	2.4060	2014-09-23	+自选净值购买
004169	万家现金增利A	0.6417	2.3550	0.6389	2.3570	2017-02-13	+自选净值购买
000764	万家货币E	0.6268	2.3370	0.6353	2.3540	2014-08-22	+自选净值购买
004717	万家天添宝货币A	0.6154	2.6020	0.6396	2.6060	2017-07-28	+自选净值购买
519508	万家货币A	0.5860	2.1870	0.5940	2.2050	2006-05-24	+自选净值购买
519512	万家日日薪B	0.4735	1.7520	0.4774	1.7550	2014-05-15	+自选净值购买
519511	万家日日薪A	0.4077	1.5080	0.4112	1.5110	2014-05-15	+自选净值购买
519513	万家日日薪R					2014-05-15	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-09-06		2019-09-05		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
501075	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A	1.0611	1.0611	1.0601	1.0601	0.0010	0.09%	0.9880	6.89%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	519180	万家180	113.00	450.80	0.31%	0.01%
510680	万家50	0.00	2.69	0.50%	0.00%
603990	麦迪科技	519193	万家消费成长	10.00	321.78	0.46%	0.12%
006281	万家人工智能混合	6.00	191.58	2.54%	0.07%
005821	万家新机遇龙头企业	3.00	108.50	1.38%	0.04%
006085	新机遇C	0.00	27.34	2.02%	0.01%
161910	新机遇A	0.00	27.34	2.02%	0.01%
005401	万家潜力价值C	9.00	301.32	1.29%	0.12%
005400	万家潜力价值A	9.00	301.32	1.29%	0.12%
005300	万家成长优选C	11.00	360.34	2.42%	0.14%
005299	万家成长优选A	11.00	360.34	2.42%	0.14%
603989	艾华集团	004641	万家量化睿选混合	1.00	20.01	0.25%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	3.78	0.06%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	3.78	0.06%	0.00%
005314	万家中证1000指数增强C	1.00	22.28	1.41%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	1.00	22.28	1.41%	0.00%
603988	中电电机	004641	万家量化睿选混合	1.00	20.13	0.25%	0.01%
005314	万家中证1000指数增强C	0.00	5.88	0.37%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	0.00	5.88	0.37%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	3.81	0.06%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	3.81	0.06%	0.00%
603986	兆易创新	519180	万家180	2.00	238.08	0.16%	0.01%
006132	万家智造优势混合A	0.00	54.62	1.20%	0.00%
006133	万家智造优势混合C	0.00	54.62	1.20%	0.00%
519181	万家和谐	31.00	2739.72	5.12%	0.15%
161903	万家优选	27.00	2347.84	9.29%	0.13%
161902	万家债券	1.00	86.70	0.57%	0.00%
005094	万家臻选混合	14.00	1222.43	8.43%	0.07%
001489	万家瑞丰C	0.00	29.48	0.13%	0.00%
001488	万家瑞丰A	0.00	29.48	0.13%	0.00%
519196	万家新兴蓝筹	137.00	11911.89	8.19%	0.66%
519190	万家双利	0.00	17.34	0.16%	0.00%
519195	万家品质生活	201.00	17498.45	5.73%	0.97%
161913	社会责任C	42.00	3664.81	7.17%	0.20%
161912	社会责任	42.00	3664.81	7.17%	0.20%
005300	万家成长优选C	6.00	544.48	3.66%	0.03%
005299	万家成长优选A	6.00	544.48	3.66%	0.03%
603982	泉峰汽车	519181	万家和谐	0.00	0.52	0.00%	0.00%
519212	万家宏观择时	0.00	0.52	0.00%	0.00%
006281	万家人工智能混合	0.00	4.21	0.06%	0.00%
005094	万家臻选混合	0.00	0.52	0.00%	0.00%
519196	万家新兴蓝筹	0.00	0.52	0.00%	0.00%
519195	万家品质生活	0.00	0.52	0.00%	0.00%
161913	社会责任C	0.00	0.52	0.00%	0.00%
161912	社会责任	0.00	0.52	0.00%	0.00%
005401	万家潜力价值C	0.00	4.21	0.02%	0.00%
005400	万家潜力价值A	0.00	4.21	0.02%	0.00%
603969	银龙股份	519185	万家精选	369.00	1707.46	0.48%	0.44%
001518	万家瑞兴	183.00	846.89	2.63%	0.22%
519212	万家宏观择时	126.00	583.59	2.38%	0.15%
519191	万家新利	168.00	779.40	0.86%	0.20%
001636	万家瑞益C	171.00	791.96	1.88%	0.20%
001635	万家瑞益A	171.00	791.96	1.88%	0.20%
603967	中创物流	519181	万家和谐	0.00	0.07	0.00%	0.00%
519212	万家宏观择时	0.00	0.07	0.00%	0.00%
005094	万家臻选混合	0.00	0.07	0.00%	0.00%
006281	万家人工智能混合	0.00	0.10	0.00%	0.00%
519196	万家新兴蓝筹	0.00	0.07	0.00%	0.00%
519195	万家品质生活	0.00	0.07	0.00%	0.00%
005401	万家潜力价值C	0.00	5.01	0.02%	0.00%
005400	万家潜力价值A	0.00	5.01	0.02%	0.00%
603956	威派格	519181	万家和谐	0.00	0.02	0.00%	0.00%
005094	万家臻选混合	0.00	0.02	0.00%	0.00%
519196	万家新兴蓝筹	0.00	0.02	0.00%	0.00%
519195	万家品质生活	0.00	0.02	0.00%	0.00%
603939	益丰药房	519181	万家和谐	0.00	0.08	0.00%	0.00%
603915	国茂股份	519181	万家和谐	0.00	5.87	0.01%	0.00%
005094	万家臻选混合	0.00	5.87	0.04%	0.00%
519212	万家宏观择时	0.00	5.87	0.02%	0.00%
006281	万家人工智能混合	0.00	3.33	0.04%	0.00%
519196	万家新兴蓝筹	0.00	5.87	0.00%	0.00%
519195	万家品质生活	0.00	5.87	0.00%	0.00%
161913	社会责任C	0.00	5.87	0.01%	0.00%
161912	社会责任	0.00	5.87	0.01%	0.00%
005401	万家潜力价值C	0.00	5.87	0.03%	0.00%
005400	万家潜力价值A	0.00	5.87	0.03%	0.00%
603888	新华网	005299	万家成长优选A	17.00	353.49	2.38%	0.10%
005300	万家成长优选C	17.00	353.49	2.38%	0.10%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	5.79	0.09%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	5.79	0.09%	0.00%
004641	万家量化睿选混合	1.00	30.74	0.38%	0.01%
006132	万家智造优势混合A	4.00	79.84	1.76%	0.02%
006133	万家智造优势混合C	4.00	79.84	1.76%	0.02%
519190	万家双利	2.00	49.50	0.46%	0.01%
603883	老百姓	519181	万家和谐	24.00	1459.78	2.73%	0.09%
006132	万家智造优势混合A	2.00	131.00	2.89%	0.01%
006133	万家智造优势混合C	2.00	131.00	2.89%	0.01%
519196	万家新兴蓝筹	114.00	6707.70	4.61%	0.43%
519195	万家品质生活	181.00	10608.01	3.47%	0.68%
519190	万家双利	1.00	71.35	0.67%	0.00%
005300	万家成长优选C	7.00	465.50	3.13%	0.03%
005299	万家成长优选A	7.00	465.50	3.13%	0.03%
603882	金域医学	161903	万家优选	45.00	1545.22	6.12%	0.16%
603878	武进不锈	004641	万家量化睿选混合	2.00	28.38	0.35%	0.02%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	5.27	0.08%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	5.27	0.08%	0.00%
603867	新化股份	519185	万家精选	0.00	2.70	0.00%	0.00%
161903	万家优选	0.00	2.70	0.01%	0.00%
519181	万家和谐	0.00	2.70	0.01%	0.00%
006132	万家智造优势混合A	0.00	2.52	0.06%	0.00%
006133	万家智造优势混合C	0.00	2.52	0.06%	0.00%
161907	万家红利	0.00	2.16	0.05%	0.00%
004641	万家量化睿选混合	0.00	2.70	0.03%	0.00%
004732	万家瑞尧C	0.00	2.70	0.02%	0.00%
004731	万家瑞尧A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
519198	万家颐和灵活配置混合	0.00	2.70	0.08%	0.00%
519212	万家宏观择时	0.00	2.70	0.01%	0.00%
005821	万家新机遇龙头企业	0.00	2.70	0.03%	0.00%
001634	万家瑞祥C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
001633	万家瑞祥A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
005094	万家臻选混合	0.00	2.70	0.02%	0.00%
006281	万家人工智能混合	0.00	2.70	0.04%	0.00%
519191	万家新利	0.00	2.70	0.00%	0.00%
001636	万家瑞益C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
001635	万家瑞益A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
005318	万家瑞舜C	0.00	2.70	0.02%	0.00%
005317	万家瑞舜A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
519193	万家消费成长	0.00	2.70	0.00%	0.00%
519196	万家新兴蓝筹	0.00	2.70	0.00%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	0.00	2.70	0.02%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
519195	万家品质生活	0.00	2.70	0.00%	0.00%
001530	万家瑞富	0.00	2.70	0.01%	0.00%
001518	万家瑞兴	0.00	2.70	0.01%	0.00%
161913	社会责任C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
161912	社会责任	0.00	2.70	0.01%	0.00%
005401	万家潜力价值C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
005400	万家潜力价值A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	2.70	0.04%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	2.70	0.04%	0.00%
005300	万家成长优选C	0.00	2.70	0.02%	0.00%
005299	万家成长优选A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
603863	松炀资源	002671	万家沪深300指数增强C	0.00	2.07	0.02%	0.00%
519195	万家品质生活	0.00	3.72	0.00%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	0.00	2.07	0.02%	0.00%
001518	万家瑞兴	0.00	3.72	0.01%	0.00%
001530	万家瑞富	0.00	3.72	0.01%	0.00%
161913	社会责任C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
161912	社会责任	0.00	3.72	0.01%	0.00%
161903	万家优选	0.00	3.61	0.01%	0.00%
519185	万家精选	0.00	3.72	0.00%	0.00%
519181	万家和谐	0.00	3.72	0.01%	0.00%
005300	万家成长优选C	0.00	3.03	0.02%	0.00%
005299	万家成长优选A	0.00	3.03	0.02%	0.00%
005094	万家臻选混合	0.00	3.07	0.02%	0.00%
004641	万家量化睿选混合	0.00	1.41	0.02%	0.00%
005401	万家潜力价值C	0.00	3.72	0.02%	0.00%
005400	万家潜力价值A	0.00	3.72	0.02%	0.00%
519198	万家颐和灵活配置混合	0.00	3.72	0.11%	0.00%
004732	万家瑞尧C	0.00	2.70	0.02%	0.00%
004731	万家瑞尧A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
519212	万家宏观择时	0.00	3.72	0.02%	0.00%
006281	万家人工智能混合	0.00	1.30	0.02%	0.00%
519191	万家新利	0.00	3.72	0.00%	0.00%
001636	万家瑞益C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
001635	万家瑞益A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
001634	万家瑞祥C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
001633	万家瑞祥A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
005821	万家新机遇龙头企业	0.00	1.43	0.02%	0.00%
519196	万家新兴蓝筹	0.00	3.72	0.00%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	1.17	0.02%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	1.17	0.02%	0.00%
519193	万家消费成长	0.00	3.72	0.01%	0.00%
603858	步长制药	519180	万家180	7.00	183.61	0.13%	0.02%
603825	华扬联众	519183	万家引擎	3.00	41.04	2.59%	0.03%
603816	顾家家居	004641	万家量化睿选混合	0.00	20.17	0.25%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	1.00	37.15	0.29%	0.01%
002670	万家沪深300指数增强A	1.00	37.15	0.29%	0.01%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	18.07	0.28%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	18.07	0.28%	0.00%
603803	瑞斯康达	004641	万家量化睿选混合	0.00	5.83	0.07%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	1.04	0.02%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	1.04	0.02%	0.00%
603799	华友钴业	519180	万家180	10.00	221.86	0.15%	0.01%
519181	万家和谐	76.00	1630.01	3.05%	0.07%
161902	万家债券	4.00	98.01	0.65%	0.00%
005094	万家臻选混合	30.00	649.93	4.48%	0.03%
519195	万家品质生活	791.00	16861.43	5.52%	0.74%
519196	万家新兴蓝筹	552.00	11765.05	8.09%	0.52%
161913	社会责任C	71.00	1519.51	2.97%	0.07%
161912	社会责任	71.00	1519.51	2.97%	0.07%
003751	万家瑞隆	1.00	33.80	3.75%	0.00%
603798	康普顿	005651	万家量化同顺混合C	0.00	1.16	0.02%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	1.16	0.02%	0.00%
004641	万家量化睿选混合	0.00	6.27	0.08%	0.00%
603766	隆鑫通用	161907	万家红利	8.00	36.54	0.87%	0.00%
004641	万家量化睿选混合	2.00	8.42	0.10%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	1.59	0.02%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	1.59	0.02%	0.00%
603697	有友食品	519181	万家和谐	0.00	0.88	0.00%	0.00%
519196	万家新兴蓝筹	0.00	0.88	0.00%	0.00%
005094	万家臻选混合	0.00	0.88	0.01%	0.00%
519212	万家宏观择时	0.00	0.88	0.00%	0.00%
519195	万家品质生活	0.00	0.88	0.00%	0.00%
005401	万家潜力价值C	0.00	6.40	0.03%	0.00%
005400	万家潜力价值A	0.00	6.40	0.03%	0.00%
603681	永冠新材	001636	万家瑞益C	0.00	4.06	0.01%	0.00%
001635	万家瑞益A	0.00	4.06	0.01%	0.00%
603638	艾迪精密	519193	万家消费成长	60.00	1367.27	1.96%	0.48%
006281	万家人工智能混合	14.00	317.06	4.20%	0.11%
005821	万家新机遇龙头企业	7.00	166.22	2.12%	0.06%
005401	万家潜力价值C	24.00	553.77	2.37%	0.20%
005400	万家潜力价值A	24.00	553.77	2.37%	0.20%
006085	新机遇C	1.00	43.62	3.23%	0.02%
161910	新机遇A	1.00	43.62	3.23%	0.02%
603636	南威软件	161902	万家债券	11.00	111.96	0.74%	0.02%
603630	拉芳家化	004641	万家量化睿选混合	0.00	13.18	0.16%	0.01%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	2.41	0.04%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	2.41	0.04%	0.00%
603616	韩建河山	519185	万家精选	70.00	720.54	0.20%	0.24%
519212	万家宏观择时	72.00	741.73	3.02%	0.25%
519191	万家新利	71.00	723.39	0.80%	0.24%
001518	万家瑞兴	75.00	772.66	2.40%	0.26%
603600	永艺股份	005313	万家中证1000指数增强A	0.00	2.76	0.17%	0.00%
005314	万家中证1000指数增强C	0.00	2.76	0.17%	0.00%
603589	口子窖	519180	万家180	5.00	373.64	0.26%	0.01%
603587	地素时尚	004641	万家量化睿选混合	0.00	0.23	0.00%	0.00%
603556	海兴电力	004641	万家量化睿选混合	5.00	79.46	0.98%	0.03%
005651	万家量化同顺混合C	1.00	14.93	0.23%	0.01%
005650	万家量化同顺混合A	1.00	14.93	0.23%	0.01%
603555	贵人鸟	005314	万家中证1000指数增强C	1.00	5.76	0.36%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	1.00	5.76	0.36%	0.00%
603528	多伦科技	005314	万家中证1000指数增强C	1.00	11.62	0.74%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	1.00	11.62	0.74%	0.00%
603519	立霸股份	005314	万家中证1000指数增强C	0.00	1.90	0.12%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	0.00	1.90	0.12%	0.00%
603508	思维列控	005314	万家中证1000指数增强C	0.00	3.90	0.25%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	0.00	3.90	0.25%	0.00%
603507	振江股份	005314	万家中证1000指数增强C	0.00	3.60	0.23%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	0.00	3.60	0.23%	0.00%
603486	科沃斯	519180	万家180	0.00	29.71	0.02%	0.01%
603444	吉比特	002671	万家沪深300指数增强C	0.00	119.68	0.94%	0.01%
002670	万家沪深300指数增强A	0.00	119.68	0.94%	0.01%
004641	万家量化睿选混合	0.00	48.29	0.60%	0.01%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	54.59	0.84%	0.01%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	54.59	0.84%	0.01%
603385	惠达卫浴	005314	万家中证1000指数增强C	1.00	14.57	0.92%	0.01%
005313	万家中证1000指数增强A	1.00	14.57	0.92%	0.01%
603369	今世缘	519180	万家180	8.00	225.63	0.16%	0.01%
004641	万家量化睿选混合	1.00	46.58	0.58%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	8.65	0.13%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	8.65	0.13%	0.00%
603363	傲农生物	519185	万家精选	4.00	92.54	0.03%	0.03%
006132	万家智造优势混合A	5.00	109.21	2.41%	0.03%
006133	万家智造优势混合C	5.00	109.21	2.41%	0.03%
519190	万家双利	3.00	72.42	0.68%	0.02%
005299	万家成长优选A	24.00	462.52	3.11%	0.13%
005312	万家经济新动能混合C	0.00	15.52	2.60%	0.00%
005311	万家经济新动能混合A	0.00	15.52	2.60%	0.00%
005300	万家成长优选C	24.00	462.52	3.11%	0.13%
003751	万家瑞隆	1.00	28.55	3.16%	0.01%
603339	四方科技	005314	万家中证1000指数增强C	0.00	1.69	0.11%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	0.00	1.69	0.11%	0.00%
603328	依顿电子	161907	万家红利	5.00	55.15	1.31%	0.01%
004641	万家量化睿选混合	5.00	51.45	0.64%	0.01%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	9.65	0.15%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	9.65	0.15%	0.00%
603327	福蓉科技	519195	万家品质生活	0.00	0.51	0.00%	0.00%
519181	万家和谐	0.00	0.51	0.00%	0.00%
005401	万家潜力价值C	0.00	3.40	0.01%	0.00%
005400	万家潜力价值A	0.00	3.40	0.01%	0.00%
519212	万家宏观择时	0.00	0.51	0.00%	0.00%
006281	万家人工智能混合	0.00	3.40	0.05%	0.00%
005094	万家臻选混合	0.00	0.51	0.00%	0.00%
161913	社会责任C	0.00	0.51	0.00%	0.00%
161912	社会责任	0.00	0.51	0.00%	0.00%
519196	万家新兴蓝筹	0.00	0.51	0.00%	0.00%
603323	苏农银行	519191	万家新利	135.00	751.69	0.83%	0.15%
603313	梦百合	005314	万家中证1000指数增强C	0.00	5.95	0.38%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	0.00	5.95	0.38%	0.00%
603299	苏盐井神	005314	万家中证1000指数增强C	0.00	6.21	0.39%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	0.00	6.21	0.39%	0.00%
603288	海天味业	519180	万家180	13.00	1370.76	0.94%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	0.00	7.35	0.06%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	0.00	7.35	0.06%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	3.15	0.05%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	3.15	0.05%	0.00%
603267	鸿远电子	519181	万家和谐	0.00	1.28	0.00%	0.00%
519212	万家宏观择时	0.00	1.28	0.01%	0.00%
005094	万家臻选混合	0.00	1.28	0.01%	0.00%
006281	万家人工智能混合	0.00	6.16	0.08%	0.00%
519196	万家新兴蓝筹	0.00	1.28	0.00%	0.00%
519195	万家品质生活	0.00	1.28	0.00%	0.00%
161912	社会责任	0.00	1.28	0.00%	0.00%
161913	社会责任C	0.00	1.28	0.00%	0.00%
005401	万家潜力价值C	0.00	8.11	0.03%	0.00%
005400	万家潜力价值A	0.00	8.11	0.03%	0.00%
603260	合盛硅业	519180	万家180	1.00	75.77	0.05%	0.01%
603259	药明康德	519180	万家180	1.00	145.62	0.10%	0.00%
161903	万家优选	8.00	770.59	3.05%	0.01%
510680	万家50	0.00	1.73	0.32%	0.00%
603233	大参林	004641	万家量化睿选混合	0.00	8.51	0.11%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	1.76	0.03%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	1.76	0.03%	0.00%
603228	景旺电子	004641	万家量化睿选混合	0.00	18.16	0.22%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	3.20	0.05%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	3.20	0.05%	0.00%
603225	新凤鸣	004641	万家量化睿选混合	0.00	1.62	0.02%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	0.25	0.00%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	0.25	0.00%	0.00%
603218	日月股份	005314	万家中证1000指数增强C	0.00	14.41	0.91%	0.01%
005313	万家中证1000指数增强A	0.00	14.41	0.91%	0.01%
603160	汇顶科技	519180	万家180	1.00	204.04	0.14%	0.01%
002671	万家沪深300指数增强C	0.00	79.12	0.62%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	0.00	79.12	0.62%	0.00%
004641	万家量化睿选混合	0.00	12.49	0.15%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	33.31	0.51%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	33.31	0.51%	0.00%
603156	养元饮品	519180	万家180	6.00	251.62	0.17%	0.01%
603118	共进股份	004641	万家量化睿选混合	5.00	47.60	0.59%	0.01%
005314	万家中证1000指数增强C	3.00	35.00	2.21%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	3.00	35.00	2.21%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	8.89	0.14%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	8.89	0.14%	0.00%
603111	康尼机电	005314	万家中证1000指数增强C	0.00	3.80	0.24%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	0.00	3.80	0.24%	0.00%
603081	大丰实业	005314	万家中证1000指数增强C	0.00	4.77	0.30%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	0.00	4.77	0.30%	0.00%
603068	博通集成	005401	万家潜力价值C	0.00	7.14	0.03%	0.00%
005400	万家潜力价值A	0.00	7.14	0.03%	0.00%
603063	禾望电气	005314	万家中证1000指数增强C	0.00	1.00	0.06%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	0.00	1.00	0.06%	0.00%
603045	福达合金	004641	万家量化睿选混合	0.00	7.81	0.10%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	1.49	0.02%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	1.49	0.02%	0.00%
603041	美思德	004641	万家量化睿选混合	1.00	19.09	0.24%	0.02%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	3.62	0.06%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	3.62	0.06%	0.00%
603026	石大胜华	004641	万家量化睿选混合	0.00	2.72	0.03%	0.00%
005314	万家中证1000指数增强C	0.00	0.91	0.06%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	0.00	0.91	0.06%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	0.61	0.01%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	0.61	0.01%	0.00%
603019	中科曙光	519180	万家180	10.00	356.83	0.25%	0.01%
603018	中设集团	519185	万家精选	4.00	53.07	0.01%	0.01%
006132	万家智造优势混合A	4.00	56.65	1.25%	0.01%
006133	万家智造优势混合C	4.00	56.65	1.25%	0.01%
005300	万家成长优选C	28.00	357.94	2.41%	0.06%
005299	万家成长优选A	28.00	357.94	2.41%	0.06%
003751	万家瑞隆	2.00	26.64	2.95%	0.00%
603013	亚普股份	519180	万家180	0.00	15.40	0.01%	0.02%
603001	奥康国际	161907	万家红利	3.00	30.93	0.73%	0.01%
603000	人民网	005300	万家成长优选C	26.00	477.76	3.21%	0.02%
005299	万家成长优选A	26.00	477.76	3.21%	0.02%
005312	万家经济新动能混合C	1.00	21.04	3.53%	0.00%
005311	万家经济新动能混合A	1.00	21.04	3.53%	0.00%
006132	万家智造优势混合A	8.00	144.24	3.18%	0.01%
006133	万家智造优势混合C	8.00	144.24	3.18%	0.01%
519190	万家双利	5.00	89.68	0.84%	0.00%
601998	中信银行	519180	万家180	49.00	294.63	0.20%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	3.00	19.94	0.16%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	3.00	19.94	0.16%	0.00%
161907	万家红利	5.00	33.73	0.80%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	1.00	7.64	0.12%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	1.00	7.64	0.12%	0.00%
601997	贵阳银行	519180	万家180	31.00	268.89	0.19%	0.02%
519185	万家精选	1351.00	11692.18	3.30%	0.78%
161902	万家债券	7.00	60.55	0.40%	0.00%
519191	万家新利	299.00	2591.49	2.85%	0.17%
005318	万家瑞舜C	1.00	12.11	0.07%	0.00%
005317	万家瑞舜A	1.00	12.11	0.07%	0.00%
001530	万家瑞富	9.00	84.77	0.27%	0.01%
002671	万家沪深300指数增强C	2.00	19.67	0.15%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	2.00	19.67	0.15%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	7.47	0.11%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	7.47	0.11%	0.00%
601992	金隅集团	519180	万家180	53.00	202.14	0.14%	0.01%
519185	万家精选	1921.00	7224.46	2.04%	0.23%
001636	万家瑞益C	50.00	191.21	0.45%	0.01%
001635	万家瑞益A	50.00	191.21	0.45%	0.01%
519191	万家新利	729.00	2743.57	3.02%	0.09%
601990	南京证券	519180	万家180	4.00	47.77	0.03%	0.00%
601989	中国重工	519180	万家180	147.00	820.10	0.57%	0.01%
510680	万家50	0.00	4.95	0.92%	0.00%
601988	中国银行	510680	万家50	2.00	7.63	1.42%	0.00%
005318	万家瑞舜C	27.00	101.43	0.61%	0.00%
005317	万家瑞舜A	27.00	101.43	0.61%	0.00%
001634	万家瑞祥C	136.00	512.23	1.15%	0.00%
001633	万家瑞祥A	136.00	512.23	1.15%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	18.00	69.75	0.55%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	18.00	69.75	0.55%	0.00%
161907	万家红利	10.00	40.08	0.95%	0.00%
004732	万家瑞尧C	67.00	253.83	1.65%	0.00%
004731	万家瑞尧A	67.00	253.83	1.65%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	7.00	26.70	0.41%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	7.00	26.70	0.41%	0.00%
601985	中国核电	519180	万家180	75.00	418.63	0.29%	0.00%
601939	建设银行	519180	万家180	108.00	805.76	0.56%	0.01%
001530	万家瑞富	20.00	148.80	0.48%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	7.00	56.47	0.44%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	7.00	56.47	0.44%	0.00%
519198	万家颐和灵活配置混合	1.00	8.93	0.27%	0.00%
004732	万家瑞尧C	34.00	258.09	1.68%	0.00%
004731	万家瑞尧A	34.00	258.09	1.68%	0.00%
005318	万家瑞舜C	23.00	171.12	1.03%	0.00%
005317	万家瑞舜A	23.00	171.12	1.03%	0.00%
001634	万家瑞祥C	40.00	297.60	0.67%	0.00%
001633	万家瑞祥A	40.00	297.60	0.67%	0.00%
001489	万家瑞丰C	15.00	113.39	0.48%	0.00%
001488	万家瑞丰A	15.00	113.39	0.48%	0.00%
510680	万家50	0.00	4.84	0.90%	0.00%
519197	万家颐达灵活配置混合	2.00	14.88	0.25%	0.00%
005401	万家潜力价值C	120.00	898.77	3.85%	0.01%
005400	万家潜力价值A	120.00	898.77	3.85%	0.01%
006085	新机遇C	7.00	54.48	4.03%	0.00%
161910	新机遇A	7.00	54.48	4.03%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	9.00	70.38	1.08%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	9.00	70.38	1.08%	0.00%
601933	永辉超市	519180	万家180	61.00	629.91	0.43%	0.01%
519183	万家引擎	2.00	20.42	1.29%	0.00%
601919	中远海控	005651	万家量化同顺混合C	3.00	17.32	0.27%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	3.00	17.32	0.27%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	9.00	45.33	0.36%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	9.00	45.33	0.36%	0.00%
601901	方正证券	519180	万家180	66.00	471.81	0.33%	0.01%
601900	南方传媒	005314	万家中证1000指数增强C	1.00	15.48	0.98%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	1.00	15.48	0.98%	0.00%
601899	紫金矿业	519180	万家180	195.00	735.59	0.51%	0.01%
519183	万家引擎	10.00	37.70	2.38%	0.00%
601888	中国国旅	510680	万家50	0.00	7.98	1.48%	0.00%
519180	万家180	15.00	1394.70	0.96%	0.01%
002671	万家沪深300指数增强C	2.00	218.97	1.72%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	2.00	218.97	1.72%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	84.22	1.29%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	84.22	1.29%	0.00%
601886	江河集团	005314	万家中证1000指数增强C	4.00	33.20	2.10%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	4.00	33.20	2.10%	0.00%
601881	中国银河	519180	万家180	20.00	254.10	0.18%	0.02%
601878	浙商证券	519180	万家180	21.00	199.48	0.14%	0.02%
601877	正泰电器	519180	万家180	13.00	320.26	0.22%	0.01%
161907	万家红利	0.00	22.62	0.54%	0.00%
601865	福莱特	519181	万家和谐	0.00	0.09	0.00%	0.00%
005094	万家臻选混合	0.00	0.09	0.00%	0.00%
519195	万家品质生活	0.00	0.09	0.00%	0.00%
519196	万家新兴蓝筹	0.00	0.09	0.00%	0.00%
601860	紫金银行	519180	万家180	6.00	48.41	0.03%	0.02%
601857	中国石油	519180	万家180	130.00	897.54	0.62%	0.00%
004732	万家瑞尧C	39.00	270.59	1.76%	0.00%
004731	万家瑞尧A	39.00	270.59	1.76%	0.00%
510680	万家50	0.00	5.37	1.00%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	5.00	40.80	0.32%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	5.00	40.80	0.32%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	2.00	15.62	0.24%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	2.00	15.62	0.24%	0.00%
601838	成都银行	519180	万家180	29.00	256.69	0.18%	0.02%
002671	万家沪深300指数增强C	1.00	14.66	0.12%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	1.00	14.66	0.12%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	5.56	0.09%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	5.56	0.09%	0.00%
601828	美凯龙	519180	万家180	6.00	78.37	0.05%	0.02%
601818	光大银行	519180	万家180	256.00	978.13	0.67%	0.01%
161907	万家红利	7.00	29.28	0.69%	0.00%
004732	万家瑞尧C	64.00	244.53	1.59%	0.00%
004731	万家瑞尧A	64.00	244.53	1.59%	0.00%
001634	万家瑞祥C	48.00	185.27	0.42%	0.00%
001633	万家瑞祥A	48.00	185.27	0.42%	0.00%
510680	万家50	1.00	5.87	1.09%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	6.00	25.87	0.40%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	6.00	25.87	0.40%	0.00%
002671	万家沪深300指数增强C	17.00	67.59	0.53%	0.00%
002670	万家沪深300指数增强A	17.00	67.59	0.53%	0.00%
601800	中国交建	519180	万家180	37.00	428.58	0.30%	0.00%
519185	万家精选	157.00	1783.35	0.50%	0.01%
005300	万家成长优选C	47.00	533.06	3.58%	0.00%
005299	万家成长优选A	47.00	533.06	3.58%	0.00%
006132	万家智造优势混合A	14.00	169.76	3.74%	0.00%
006133	万家智造优势混合C	14.00	169.76	3.74%	0.00%
003751	万家瑞隆	2.00	26.38	2.92%	0.00%
004732	万家瑞尧C	22.00	257.30	1.68%	0.00%
004731	万家瑞尧A	22.00	257.30	1.68%	0.00%
005821	万家新机遇龙头企业	8.00	90.56	1.15%	0.00%
510680	万家50	0.00	2.60	0.48%	0.00%
161913	社会责任C	85.00	970.12	1.90%	0.01%
161912	社会责任	85.00	970.12	1.90%	0.01%
519190	万家双利	8.00	91.01	0.85%	0.00%
601789	宁波建工	004641	万家量化睿选混合	3.00	14.78	0.18%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	0.00	2.77	0.04%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	0.00	2.77	0.04%	0.00%
601788	光大证券	519180	万家180	31.00	359.18	0.25%	0.01%
601766	中国中车	519180	万家180	156.00	1269.30	0.87%	0.01%
004732	万家瑞尧C	30.00	250.63	1.63%	0.00%
004731	万家瑞尧A	30.00	250.63	1.63%	0.00%
510680	万家50	0.00	7.60	1.41%	0.00%
601727	上海电气	519180	万家180	56.00	305.26	0.21%	0.01%
601717	郑煤机	004641	万家量化睿选混合	26.00	152.74	1.89%	0.02%
005314	万家中证1000指数增强C	3.00	17.99	1.14%	0.00%
005313	万家中证1000指数增强A	3.00	17.99	1.14%	0.00%
005651	万家量化同顺混合C	5.00	28.61	0.44%	0.00%
005650	万家量化同顺混合A	5.00	28.61	0.44%	0.00%
601699	潞安环能	519180	万家180	19.00	152.61	0.11%	0.01%
601698	中国卫通	519185	万家精选	1.00	3.96	0.00%	0.00%
161903	万家优选	1.00	3.96	0.02%	0.00%
519181	万家和谐	1.00	3.96	0.01%	0.00%
161907	万家红利	0.00	1.94	0.05%	0.00%
006132	万家智造优势混合A	0.00	2.40	0.05%	0.00%
006133	万家智造优势混合C	0.00	2.40	0.05%	0.00%
004641	万家量化睿选混合	0.00	3.67	0.05%	0.00%
519198	万家颐和灵活配置混合	1.00	3.96	0.12%	0.00%
004732	万家瑞尧C	1.00	3.96	0.03%	0.00%
004731	万家瑞尧A	1.00	3.96	0.03%	0.00%

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