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万家基金公司简介
公司全称 万家基金管理有限公司英文名称 Wanjia Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 2163.21(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2002-08-23注册资本 3.00(亿元)
法人代表 方一天总 经 理 方一天(代)
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码 200122客服邮箱 callcenter@wjasset.com
网站地址 http://www.wjasset.com
电话号码 021-38909600传真号码 021-38909608
公司简介 万家基金管理有限公司,原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立。2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同,运作透明规范,以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标,以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力,在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准,是一家独具特色、并基于特色全面发展的基金管理公司。 过往业绩 2016年5月 万家精选混合型基金荣获《证券时报》评选的“2015年度积极混合型明星基金”奖。 2016年3月 万家稳健增利债券基金荣获《中国证券报》“2015年度开放式债券型金牛基金奖”。 2015年11月 万家基金获得“2015年度资产证券化介甫奖—最佳财务顾问” 2014年9月 万家基金孙驰荣获《中国基金报》2013年度三年期十大最佳固定收益投资基金经理 。 2014年4月 万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2013年度“金基金债券投资回报公司”奖。 2014年4月 万家增强收益债荣获《上海证券报》2013年度3年期债券型金基金奖。 2013年4月 万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2012年度“金基金·债券投资回报公司”奖项。 2013年3月 万家基金管理有限公司荣获《中国证券报》“2012年度债券投资金牛基金公司”,万家添利分级债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度债券型金牛基金”,万家精选股票型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度股票型金牛基金”。 2012年3月 万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2011年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2011年4月 万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2010年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2010年6月 万家增强收益债券型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·三年期债券基金奖”。 2010年6月 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·一年期分红基金奖”。 2010年5月 万家货币市场证券投资基金荣获《中国证券报》“2009年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2009年1月 万家货币市场证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度货币市场明星基金奖”。 2009年1月 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度新基金明星奖”。 2008年1月 万家公用事业行业基金荣获《证券时报》“2007年平衡型基金明星奖”。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-09-24备注2021-09-23

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
010054万家健康产业混合A1.25271.25271.23681.23681.29%开放开放+自选 净值
010055万家健康产业混合C1.24661.24661.23081.23081.28%开放开放+自选 净值
161903万家优选2.05565.58682.03375.54791.08%开放开放+自选 净值
005311万家经济新动能混合A2.34132.34132.31932.31930.95%开放开放+自选 净值
005312万家经济新动能混合C2.28032.28032.25892.25890.95%开放开放+自选 净值
009982万家创业板指数增强C1.10041.10041.09131.09130.83%开放开放+自选 净值
009981万家创业板指数增强A1.10331.10331.09421.09420.83%开放开放+自选 净值
008633万家科技创新混合A1.37111.37111.36071.36070.76%开放开放+自选 净值
008634万家科技创新混合C1.35941.35941.34911.34910.76%开放开放+自选 净值
161915万家创业板2年定期开放混合C1.12281.12281.11571.11570.64%暂停暂停+自选 净值
161914万家创业板2年定期开放混合A1.12901.12901.12191.12190.63%暂停暂停+自选 净值
510680万家502.99782.99782.98112.98110.56%开放开放+自选 净值
006294万家稳健养老目标三年持有期混合1.21791.21791.21691.21690.08%开放暂停+自选 净值
011952万家悦兴3个月定期开放债券1.00361.00361.00281.00280.08%暂停暂停+自选 净值
004464万家玖盛纯债9个月定期开放债券A1.02771.20021.02691.19940.08%暂停暂停+自选 净值
010296万家互联互通中国优势量化策略混合A1.15631.15631.15541.15540.08%开放开放+自选 净值
011166万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券1.03061.03061.02981.02980.08%暂停暂停+自选 净值
010297万家互联互通中国优势量化策略混合C1.15111.15111.15031.15030.07%开放开放+自选 净值
004465万家玖盛纯债9个月定期开放债券C1.02761.19501.02691.19430.07%暂停暂停+自选 净值
005651万家量化同顺混合C1.84001.84001.83891.83890.06%开放开放+自选 净值
007488万家民安增利12个月定期开放债券A1.01701.05321.01641.05260.06%暂停暂停+自选 净值
005650万家量化同顺混合A1.87441.87441.87331.87330.06%开放开放+自选 净值
007979万家惠享39个月定期开放债券1.01231.05451.01181.05400.05%暂停暂停+自选 净值
007489万家民安增利12个月定期开放债券C1.01361.04541.01311.04490.05%暂停暂停+自选 净值
519207万家年年恒荣定期开放债券C1.09391.18221.09341.18170.05%暂停暂停+自选 净值
519206万家年年恒荣定期开放债券A1.10621.20871.10571.20820.05%暂停暂停+自选 净值
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A1.00051.00051.00041.00040.01%开放暂停+自选 净值
003159万家恒瑞18个月定期开放债券A1.02141.14911.02131.14900.01%暂停暂停+自选 净值
519199万家家享纯债1.05171.14161.05161.14150.01%开放开放+自选 净值
007927万家家享中短债债券E1.05171.14161.05161.14150.01%开放开放+自选 净值
004681万家安弘纯债一年定期开放债券A1.11561.20951.11551.20940.01%暂停暂停+自选 净值
004079万家鑫丰A1.04191.21381.04191.21380.00%开放开放+自选 净值
004080万家鑫丰C1.04071.20651.04071.20650.00%开放开放+自选 净值
004682万家安弘纯债一年定期开放债券C1.11071.20051.11071.20050.00%暂停暂停+自选 净值
007926万家家享中短债债券C1.02051.13741.02051.13740.00%开放开放+自选 净值
003160万家恒瑞18个月定期开放债券C1.01871.12691.01871.12690.00%暂停暂停+自选 净值
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C1.00041.00041.00041.00040.00%开放暂停+自选 净值
519188万家恒利债A1.23471.47841.23481.4785-0.01%开放开放+自选 净值
519208万家3-5年政策性金融债A1.07921.16531.07931.1654-0.01%开放开放+自选 净值
519209万家3-5年政策性金融债C1.06981.14661.06991.1467-0.01%开放开放+自选 净值
161911万家强债1.01471.51471.01481.5148-0.01%暂停暂停+自选 净值
007704万家鑫盛纯债C1.01201.06141.01211.0615-0.01%开放开放+自选 净值
519189万家恒利债C1.21531.42701.21551.4272-0.02%开放开放+自选 净值
003329万家鑫安纯债A1.06961.22521.06981.2254-0.02%开放开放+自选 净值
003330万家鑫安纯债C1.06321.21401.06341.2142-0.02%开放开放+自选 净值
003519万家鑫瑞E1.05311.20601.05331.2062-0.02%开放开放+自选 净值
009338万家民瑞祥和6个月持有期债券A1.02091.05141.02111.0516-0.02%开放开放+自选 净值
009339万家民瑞祥和6个月持有期债券C1.02161.04731.02181.0475-0.02%开放开放+自选 净值
007703万家鑫盛纯债A1.01251.06381.01271.0640-0.02%开放开放+自选 净值
003520万家1-3年政策性金融债A1.00891.17391.00911.1741-0.02%开放开放+自选 净值
003521万家1-3年政策性金融债C1.00741.17241.00761.1726-0.02%开放开放+自选 净值
003748万家鑫享纯债C1.16061.18301.16091.1833-0.03%开放开放+自选 净值
003518万家鑫瑞A1.04121.18331.04151.1836-0.03%开放开放+自选 净值
003327万家鑫璟纯债A1.17151.28251.17191.2829-0.03%开放开放+自选 净值
003747万家鑫享纯债A1.16271.18811.16311.1885-0.03%开放开放+自选 净值
011243万家惠裕回报6个月持有期混合A1.03421.03421.03461.0346-0.04%开放暂停+自选 净值
011244万家惠裕回报6个月持有期混合C1.03321.03321.03361.0336-0.04%开放暂停+自选 净值
006172万家鑫悦纯债A1.02931.13211.02971.1325-0.04%暂停开放+自选 净值
006173万家鑫悦纯债C1.02391.11891.02431.1193-0.04%暂停开放+自选 净值
519186万家稳增A1.18661.74061.18711.7411-0.04%开放开放+自选 净值
519187万家稳增C1.17181.68581.17231.6863-0.04%开放开放+自选 净值
003328万家鑫璟纯债C1.16401.26991.16451.2704-0.04%开放开放+自选 净值
007232万家平衡养老目标三年持有期混合1.32561.32561.32691.3269-0.10%开放暂停+自选 净值
003734万家瑞盈A1.19621.19621.19741.1974-0.10%开放开放+自选 净值
003735万家瑞盈C1.19451.19451.19571.1957-0.10%暂停开放+自选 净值
002665万家瑞和灵活配置混合C1.16861.24161.17041.2434-0.15%开放开放+自选 净值
001530万家瑞富A1.29621.32621.29821.3282-0.15%开放开放+自选 净值
012007万家瑞富C1.29441.32441.29641.3264-0.15%开放开放+自选 净值
002664万家瑞和灵活配置混合A1.18691.29691.18881.2988-0.16%开放开放+自选 净值
519197万家颐达灵活配置混合1.12861.28461.13051.2865-0.17%开放开放+自选 净值
001633万家瑞祥A1.16671.32771.16901.3300-0.20%开放开放+自选 净值
008979万家民丰回报一年持有期混合1.11431.11431.11651.1165-0.20%开放开放+自选 净值
001634万家瑞祥C1.16171.31661.16401.3189-0.20%开放开放+自选 净值
012195万家瑞泽回报一年持有期混合1.01001.01001.01221.0122-0.22%开放暂停+自选 净值
161908万家添利1.25181.94011.25461.9436-0.22%开放开放+自选 净值
001488万家瑞丰A1.43391.43391.43731.4373-0.24%开放开放+自选 净值
001489万家瑞丰C1.36961.36961.37291.3729-0.24%开放开放+自选 净值
519180万家1801.12543.46541.12823.4682-0.25%开放开放+自选 净值
004731万家瑞尧A1.19981.19981.20281.2028-0.25%开放开放+自选 净值
004732万家瑞尧C1.19241.19241.19541.1954-0.25%开放开放+自选 净值
005317万家瑞舜A1.23151.23151.23461.2346-0.25%开放开放+自选 净值
005318万家瑞舜C1.18971.18971.19271.1927-0.25%开放开放+自选 净值
011534万家民瑞祥明6个月持有期混合A1.00681.00681.00941.0094-0.26%开放暂停+自选 净值
011535万家民瑞祥明6个月持有期混合C1.00521.00521.00781.0078-0.26%开放暂停+自选 净值
001635万家瑞益A1.64941.64941.65401.6540-0.28%开放开放+自选 净值
001636万家瑞益C1.60051.60051.60501.6050-0.28%开放开放+自选 净值
002671万家沪深300指数增强C1.90682.10681.91232.1123-0.29%开放开放+自选 净值
002670万家沪深300指数增强A1.51821.67621.52261.6806-0.29%开放开放+自选 净值
008553万家养老目标2035三年混合(FOF)1.14011.14011.14351.1435-0.30%开放暂停+自选 净值
004571万家家瑞债券A1.23331.23331.23731.2373-0.32%开放开放+自选 净值
004572万家家瑞债券C1.21401.21401.21801.2180-0.33%开放开放+自选 净值
012435万家招瑞回报一年持有期混合A0.99380.99380.99720.9972-0.34%开放暂停+自选 净值
012436万家招瑞回报一年持有期混合C0.99330.99330.99680.9968-0.35%开放暂停+自选 净值
506001万家科创板2年定期开放混合1.31851.33451.32351.3395-0.38%暂停暂停+自选 净值
008331万家可转债债券A1.19081.19081.19601.1960-0.43%开放开放+自选 净值
008332万家可转债债券C1.18411.18411.18931.1893-0.44%开放开放+自选 净值
161902万家债券1.25572.29681.26222.3037-0.51%开放开放+自选 净值
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A1.16081.16081.16731.1673-0.56%开放开放+自选 净值
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C1.15791.15791.16441.1644-0.56%开放开放+自选 净值
519198万家颐和灵活配置混合1.43261.93261.44271.9427-0.70%开放开放+自选 净值
519190万家双利1.39851.46591.41041.4778-0.84%开放开放+自选 净值
006233万家汽车新趋势混合A2.97932.97933.00533.0053-0.87%开放开放+自选 净值
006234万家汽车新趋势混合C2.95092.95092.97672.9767-0.87%开放开放+自选 净值
004641万家量化睿选混合1.48211.48211.49651.4965-0.96%开放开放+自选 净值
006133万家智造优势混合C3.04223.56963.07273.6001-0.99%开放开放+自选 净值
006132万家智造优势混合A3.11583.65573.14713.6870-0.99%开放开放+自选 净值
005300万家成长优选C3.21923.21923.25523.2552-1.11%开放开放+自选 净值
005299万家成长优选A3.28093.28093.31763.3176-1.11%开放开放+自选 净值
010694万家内需增长一年持有期混合1.20681.20681.22101.2210-1.16%开放暂停+自选 净值
010611万家战略发展产业混合A1.26001.26001.27601.2760-1.25%开放开放+自选 净值
010612万家战略发展产业混合C1.25561.25561.27161.2716-1.26%开放开放+自选 净值
519191万家新利1.11561.47821.13091.4935-1.35%开放开放+自选 净值
001518万家瑞兴1.51292.15291.53522.1752-1.45%开放开放+自选 净值
519185万家精选1.10932.35561.12572.3720-1.46%开放开放+自选 净值
005314万家中证1000指数增强C1.31501.92471.33471.9444-1.48%开放开放+自选 净值
005313万家中证1000指数增强A1.31471.95061.33441.9703-1.48%开放开放+自选 净值
006729万家中证500指数增强A1.93202.00111.96152.0306-1.50%开放开放+自选 净值
006730万家中证500指数增强C1.91021.97741.93942.0066-1.51%开放开放+自选 净值
519212万家宏观择时1.35351.35351.37451.3745-1.53%开放开放+自选 净值
005821万家新机遇龙头企业2.76043.12042.81023.1702-1.77%开放开放+自选 净值
005400万家潜力价值A2.16062.16062.20422.2042-1.98%开放开放+自选 净值
005401万家潜力价值C2.11582.11582.15852.1585-1.98%开放开放+自选 净值
519193万家消费成长2.46132.46132.51312.5131-2.06%开放开放+自选 净值
006085新机遇C2.15052.31842.19932.3672-2.22%开放开放+自选 净值
161910新机遇A2.40562.87732.46022.9319-2.22%暂停暂停+自选 净值
161907万家红利2.35812.35812.42922.4292-2.93%开放开放+自选 净值
009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合1.06851.06851.10151.1015-3.00%暂停暂停+自选 净值
519196万家新兴蓝筹2.52833.02202.60693.1006-3.02%开放开放+自选 净值
519181万家和谐1.94894.19832.01114.3070-3.09%开放开放+自选 净值
006281万家人工智能混合3.24243.24243.34713.3471-3.13%开放开放+自选 净值
519195万家品质生活2.82313.24112.91973.3377-3.31%开放开放+自选 净值
008492万家周期优势企业混合C1.22521.22521.26811.2681-3.38%开放开放+自选 净值
008491万家周期优势企业混合A1.23071.23071.27381.2738-3.38%开放开放+自选 净值
161912社会责任2.50482.90282.59332.9913-3.41%暂停暂停+自选 净值
161913社会责任C2.47712.87162.56472.9592-3.42%暂停暂停+自选 净值
005094万家臻选混合2.63822.63822.73242.7324-3.45%开放开放+自选 净值
003751万家瑞隆2.44782.44782.53902.5390-3.59%暂停暂停+自选 净值
009199万家价值优势一年持有期混合1.61371.61371.68081.6808-3.99%开放开放+自选 净值
519183万家引擎2.86673.55673.03063.7206-5.41%开放开放+自选 净值
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
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