微信公众号
证券之星APP
- 基金公司档案
| 万家基金公司简介 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 万家基金管理有限公司 | 英文名称 | Wanjia Asset Management Co.,Ltd. |
| 资产规模 | 3095.81（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 注册资本 | 3.00（亿元） |
| 法人代表 | 方一天 | 总 经 理 | |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | Callcenter@wjasset.com |
| 网站地址 | http://www.wjasset.com | ||
| 电话号码 | 021-3890 9600 | 传真号码 | 021-3890 9608 |
| 公司简介 | 万家基金管理有限公司,原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立。2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同,运作透明规范,以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标,以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力,在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准,是一家独具特色、并基于特色全面发展的基金管理公司。 过往业绩 2016年5月 万家精选混合型基金荣获《证券时报》评选的“2015年度积极混合型明星基金”奖。 2016年3月 万家稳健增利债券基金荣获《中国证券报》“2015年度开放式债券型金牛基金奖”。 2015年11月 万家基金获得“2015年度资产证券化介甫奖—最佳财务顾问” 2014年9月 万家基金孙驰荣获《中国基金报》2013年度三年期十大最佳固定收益投资基金经理 。 2014年4月 万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2013年度“金基金债券投资回报公司”奖。 2014年4月 万家增强收益债荣获《上海证券报》2013年度3年期债券型金基金奖。 2013年4月 万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2012年度“金基金·债券投资回报公司”奖项。 2013年3月 万家基金管理有限公司荣获《中国证券报》“2012年度债券投资金牛基金公司”,万家添利分级债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度债券型金牛基金”,万家精选股票型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度股票型金牛基金”。 2012年3月 万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2011年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2011年4月 万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2010年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2010年6月 万家增强收益债券型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·三年期债券基金奖”。 2010年6月 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·一年期分红基金奖”。 2010年5月 万家货币市场证券投资基金荣获《中国证券报》“2009年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2009年1月 万家货币市场证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度货币市场明星基金奖”。 2009年1月 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度新基金明星奖”。 2008年1月 万家公用事业行业基金荣获《证券时报》“2007年平衡型基金明星奖”。 | ||
- 万家基金旗下基金
- 万家基金股票池
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2022-09-23 | 备注 | 2022-09-16 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合A | 0.9785 | 0.9785 | 0.9733 | 0.9733 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合C | 0.9781 | 0.9781 | 0.9731 | 0.9731 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 0.8546 | 0.8546 | 0.8516 | 0.8516 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 0.8581 | 0.8581 | 0.8551 | 0.8551 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债 | 1.0178 | 1.0379 | 1.0168 | 1.0369 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 161910 | 新机遇A | 2.0977 | 2.5694 | 2.0960 | 2.5677 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006085 | 新机遇C | 1.8601 | 2.0280 | 1.8586 | 2.0265 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 1.0007 | 1.0007 | 1.0000 | 1.0000 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 1.0005 | 1.0005 | 0.9998 | 0.9998 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007979 | 万家惠享39个月定期开放债券 | 1.0223 | 1.0850 | 1.0217 | 1.0844 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007488 | 万家民安增利12个月定期开放债券A | 1.0196 | 1.0779 | 1.0191 | 1.0774 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 004682 | 万家安弘纯债一年定期开放债券C | 1.0887 | 1.2285 | 1.0882 | 1.2280 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 004681 | 万家安弘纯债一年定期开放债券A | 1.0956 | 1.2398 | 1.0951 | 1.2393 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 016415 | 万家鑫耀纯债债券C | 1.0004 | 1.0004 | 1.0000 | 1.0000 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007489 | 万家民安增利12个月定期开放债券C | 1.0155 | 1.0653 | 1.0151 | 1.0649 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券 | 1.0297 | 1.0697 | 1.0293 | 1.0693 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 016414 | 万家鑫耀纯债债券A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0000 | 1.0000 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 510680 | 万家50 | 2.5693 | 2.5693 | 2.5688 | 2.5688 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519193 | 万家消费成长 | 2.1953 | 2.1953 | 2.1951 | 2.1951 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519207 | 万家年年恒荣定期开放债券C | 1.0944 | 1.1827 | 1.0943 | 1.1826 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 519206 | 万家年年恒荣定期开放债券A | 1.1112 | 1.2137 | 1.1111 | 1.2136 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 005400 | 万家潜力价值A | 1.9185 | 1.9185 | 1.9184 | 1.9184 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005401 | 万家潜力价值C | 1.8693 | 1.8693 | 1.8693 | 1.8693 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003520 | 万家1-3年政策性金融债A | 1.0229 | 1.2139 | 1.0229 | 1.2139 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A | 1.0479 | 1.0992 | 1.0479 | 1.0992 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C | 1.0460 | 1.0954 | 1.0460 | 1.0954 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 016598 | 万家鑫安纯债E | 1.0191 | 1.0616 | 1.0191 | 1.0616 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定期开放债券A | 1.0411 | 1.1874 | 1.0412 | 1.1875 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007926 | 万家家享中短债债券C | 1.0356 | 1.1694 | 1.0415 | 1.1695 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0356 | 1.0356 | 1.0357 | 1.0357 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0333 | 1.0333 | 1.0334 | 1.0334 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 161911 | 万家强债 | 1.0158 | 1.5518 | 1.0239 | 1.5519 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003521 | 万家1-3年政策性金融债C | 1.0192 | 1.2102 | 1.0193 | 1.2103 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券A | 1.0233 | 1.0233 | 1.0234 | 1.0234 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519199 | 万家家享纯债 | 1.0540 | 1.1756 | 1.0627 | 1.1758 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定期开放债券C | 1.0374 | 1.1611 | 1.0376 | 1.1613 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003734 | 万家瑞盈A | 1.2010 | 1.2010 | 1.2013 | 1.2013 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003735 | 万家瑞盈C | 1.1988 | 1.1988 | 1.1991 | 1.1991 | -0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004079 | 万家鑫丰A | 1.0315 | 1.2434 | 1.0318 | 1.2437 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003329 | 万家鑫安纯债A | 1.0189 | 1.2608 | 1.0192 | 1.2611 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A | 1.0168 | 1.0168 | 1.0171 | 1.0171 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003330 | 万家鑫安纯债C | 1.0105 | 1.2469 | 1.0108 | 1.2472 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519208 | 万家3-5年政策性金融债A | 1.1224 | 1.2085 | 1.1228 | 1.2089 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519209 | 万家3-5年政策性金融债C | 1.1099 | 1.1867 | 1.1103 | 1.1871 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004080 | 万家鑫丰C | 1.0300 | 1.2338 | 1.0304 | 1.2342 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 1.0310 | 1.1751 | 1.0314 | 1.1755 | -0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 014494 | 万家鑫丰E | 1.0305 | 1.0705 | 1.0309 | 1.0709 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | 1.0284 | 1.1584 | 1.0288 | 1.1588 | -0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003518 | 万家鑫瑞A | 1.0251 | 1.2217 | 1.0255 | 1.2221 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004464 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A | 1.0198 | 1.2433 | 1.0202 | 1.2437 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 004465 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C | 1.0195 | 1.2358 | 1.0199 | 1.2362 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C | 1.0151 | 1.0151 | 1.0155 | 1.0155 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519188 | 万家恒利债A | 1.2635 | 1.5072 | 1.2640 | 1.5077 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券 | 1.0080 | 1.0465 | 1.0084 | 1.0469 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 519189 | 万家恒利债C | 1.2388 | 1.4505 | 1.2393 | 1.4510 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.2009 | 1.3339 | 1.2014 | 1.3344 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1909 | 1.3186 | 1.1914 | 1.3191 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015207 | 万家鑫瑞D | 1.0451 | 1.0451 | 1.0456 | 1.0456 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003519 | 万家鑫瑞E | 1.0271 | 1.2474 | 1.0276 | 1.2479 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 1.0079 | 1.0079 | 1.0084 | 1.0084 | -0.05% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.1608 | 1.2362 | 1.1614 | 1.2368 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.1583 | 1.2307 | 1.1589 | 1.2313 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合 | 1.1931 | 1.1931 | 1.1939 | 1.1939 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 1.0364 | 1.0929 | 1.0372 | 1.0937 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 1.0339 | 1.0856 | 1.0347 | 1.0864 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519187 | 万家稳增C | 1.1897 | 1.7037 | 1.1907 | 1.7047 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.3784 | 1.5364 | 1.3796 | 1.5376 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519186 | 万家稳增A | 1.2095 | 1.7635 | 1.2106 | 1.7646 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1.7244 | 1.9244 | 1.7260 | 1.9260 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012195 | 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0180 | 1.0180 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012677 | 万家瑞泰混合A | 0.9915 | 0.9915 | 0.9926 | 0.9926 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005317 | 万家瑞舜A | 1.2225 | 1.2225 | 1.2239 | 1.2239 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005318 | 万家瑞舜C | 1.1786 | 1.1786 | 1.1800 | 1.1800 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012678 | 万家瑞泰混合C | 0.9879 | 0.9879 | 0.9891 | 0.9891 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004571 | 万家家瑞债券A | 1.1286 | 1.2316 | 1.1300 | 1.2330 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004731 | 万家瑞尧A | 1.1444 | 1.1922 | 1.1459 | 1.1937 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001489 | 万家瑞丰C | 1.3521 | 1.3521 | 1.3539 | 1.3539 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001488 | 万家瑞丰A | 1.4198 | 1.4198 | 1.4217 | 1.4217 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004572 | 万家家瑞债券C | 1.1067 | 1.2077 | 1.1082 | 1.2092 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 161902 | 万家债券 | 1.2488 | 2.2894 | 1.2505 | 2.2912 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004732 | 万家瑞尧C | 1.1350 | 1.1824 | 1.1366 | 1.1840 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有期混合A | 0.9806 | 0.9806 | 0.9821 | 0.9821 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有期混合C | 0.9763 | 0.9763 | 0.9778 | 0.9778 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 1.1821 | 1.2551 | 1.1840 | 1.2570 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 1.2018 | 1.3118 | 1.2038 | 1.3138 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001634 | 万家瑞祥C | 1.1382 | 1.2931 | 1.1401 | 1.2950 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005094 | 万家臻选混合 | 2.7563 | 2.7563 | 2.7610 | 2.7610 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001633 | 万家瑞祥A | 1.1453 | 1.3063 | 1.1473 | 1.3083 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 0.9879 | 0.9879 | 0.9897 | 0.9897 | -0.18% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 0.9862 | 0.9862 | 0.9880 | 0.9880 | -0.18% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 1.0139 | 1.0139 | 1.0158 | 1.0158 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 1.0082 | 1.0082 | 1.0101 | 1.0101 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519180 | 万家180 | 0.9474 | 3.2874 | 0.9492 | 3.2892 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0067 | 1.0067 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 0.9997 | 0.9997 | 1.0017 | 1.0017 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 161908 | 万家添利 | 1.1669 | 1.9927 | 1.1695 | 1.9960 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008553 | 万家养老目标2035三年混合(FOF) | 1.0202 | 1.0202 | 1.0225 | 1.0225 | -0.22% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007232 | 万家平衡养老目标三年持有期混合 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2309 | 1.2309 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519195 | 万家品质生活A | 2.8478 | 3.2658 | 2.8551 | 3.2731 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 016600 | 万家品质生活C | 2.8478 | 2.8478 | 2.8551 | 2.8551 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519196 | 万家新兴蓝筹 | 2.4830 | 2.9767 | 2.4910 | 2.9847 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 161912 | 社会责任 | 2.2257 | 2.6917 | 2.2342 | 2.7002 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 161913 | 万家社会责任18个月定开混合C | 2.1912 | 2.6517 | 2.1996 | 2.6601 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 001530 | 万家瑞富A | 1.2350 | 1.2650 | 1.2402 | 1.2702 | -0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012007 | 万家瑞富C | 1.2296 | 1.2596 | 1.2348 | 1.2648 | -0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 1.4835 | 1.4835 | 1.4907 | 1.4907 | -0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519190 | 万家双利A | 1.2482 | 1.5357 | 1.2544 | 1.5419 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519181 | 万家和谐 | 1.7852 | 3.9122 | 1.7942 | 3.9279 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001635 | 万家瑞益A | 1.6423 | 1.6423 | 1.6515 | 1.6515 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001636 | 万家瑞益C | 1.5905 | 1.5905 | 1.5995 | 1.5995 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业A | 2.3152 | 2.6752 | 2.3313 | 2.6913 | -0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业C | 2.3006 | 2.6606 | 2.3166 | 2.6766 | -0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1293 | 1.1293 | -0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008332 | 万家可转债债券C | 1.2160 | 1.2160 | 1.2247 | 1.2247 | -0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008331 | 万家可转债债券A | 1.2277 | 1.2277 | 1.2365 | 1.2365 | -0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合C | 0.8876 | 0.8876 | 0.8940 | 0.8940 | -0.72% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合A | 0.8911 | 0.8911 | 0.8976 | 0.8976 | -0.72% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 005650 | 万家量化同顺混合A | 1.2598 | 1.2598 | 1.2691 | 1.2691 | -0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005651 | 万家量化同顺混合C | 1.2300 | 1.2300 | 1.2391 | 1.2391 | -0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007927 | 万家家享中短债债券E | 1.0540 | 1.1756 | 1.0627 | 1.1758 | -0.82% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009982 | 万家创业板指数增强C | 0.8538 | 0.8538 | 0.8615 | 0.8615 | -0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009981 | 万家创业板指数增强A | 0.8594 | 0.8594 | 0.8672 | 0.8672 | -0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0.6331 | 0.6331 | 0.6392 | 0.6392 | -0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.6293 | 0.6293 | 0.6354 | 0.6354 | -0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006730 | 万家中证500指数增强C | 1.3578 | 1.7452 | 1.3711 | 1.7585 | -0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006729 | 万家中证500指数增强A | 1.3777 | 1.7725 | 1.3912 | 1.7860 | -0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015558 | 万家红利C | 2.2769 | 2.2769 | 2.3002 | 2.3002 | -1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 161907 | 万家红利A | 2.2824 | 2.2824 | 2.3058 | 2.3058 | -1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 1.0975 | 1.2535 | 1.1099 | 1.2659 | -1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9474 | 0.9474 | -1.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 0.9516 | 0.9516 | 0.9644 | 0.9644 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 0.9510 | 0.9510 | 0.9639 | 0.9639 | -1.34% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 519191 | 万家新利 | 1.7428 | 2.1054 | 1.7681 | 2.1307 | -1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519185 | 万家精选A | 1.6614 | 2.9077 | 1.6859 | 2.9322 | -1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015566 | 万家精选C | 1.6579 | 1.6579 | 1.6824 | 1.6824 | -1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519212 | 万家宏观择时 | 2.1886 | 2.1886 | 2.2219 | 2.2219 | -1.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005311 | 万家经济新动能混合A | 1.4877 | 1.4877 | 1.5117 | 1.5117 | -1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005312 | 万家经济新动能混合C | 1.4417 | 1.4417 | 1.4650 | 1.4650 | -1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 0.7866 | 0.7866 | 0.7995 | 0.7995 | -1.61% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 0.7783 | 0.7783 | 0.7911 | 0.7911 | -1.62% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008633 | 万家科技创新混合A | 0.8708 | 0.8708 | 0.8859 | 0.8859 | -1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008634 | 万家科技创新混合C | 0.8591 | 0.8591 | 0.8740 | 0.8740 | -1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004641 | 万家量化睿选混合A | 1.3805 | 1.3805 | 1.4053 | 1.4053 | -1.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 1.7614 | 1.7614 | 1.7936 | 1.7936 | -1.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.7613 | 2.2613 | 1.7936 | 2.2936 | -1.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015390 | 万家瑞兴C | 1.1441 | 1.1441 | 1.1653 | 1.1653 | -1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010054 | 万家健康产业混合A | 0.9489 | 0.9489 | 0.9665 | 0.9665 | -1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001518 | 万家瑞兴A | 1.1472 | 1.7872 | 1.1685 | 1.8085 | -1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010055 | 万家健康产业混合C | 0.9393 | 0.9393 | 0.9568 | 0.9568 | -1.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.2228 | 1.8325 | 1.2467 | 1.8564 | -1.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.2275 | 1.8634 | 1.2515 | 1.8874 | -1.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015384 | 万家瑞隆C | 2.1656 | 2.1656 | 2.2091 | 2.2091 | -1.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003751 | 万家瑞隆A | 2.1707 | 2.1707 | 2.2144 | 2.2144 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 161903 | 万家优选 | 1.0780 | 4.3527 | 1.1003 | 4.3923 | -2.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 013327 | 万家景气驱动混合C | 0.9617 | 0.9617 | 0.9821 | 0.9821 | -2.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 013326 | 万家景气驱动混合A | 0.9649 | 0.9649 | 0.9854 | 0.9854 | -2.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 014162 | 万家人工智能混合C | 1.9672 | 1.9672 | 2.0090 | 2.0090 | -2.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006281 | 万家人工智能混合A | 1.9796 | 1.9796 | 2.0217 | 2.0217 | -2.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 0.9338 | 0.9338 | 0.9540 | 0.9540 | -2.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008491 | 万家周期优势企业混合A | 1.0563 | 1.0563 | 1.0799 | 1.0799 | -2.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008492 | 万家周期优势企业混合C | 1.0464 | 1.0464 | 1.0698 | 1.0698 | -2.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010694 | 万家内需增长一年持有期混合 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1496 | 1.1496 | -2.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A | 1.1321 | 1.1321 | 1.1580 | 1.1580 | -2.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C | 1.1225 | 1.1225 | 1.1482 | 1.1482 | -2.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 0.8745 | 0.8745 | 0.8946 | 0.8946 | -2.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 0.8811 | 0.8811 | 0.9014 | 0.9014 | -2.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005299 | 万家成长优选A | 3.0157 | 3.0157 | 3.0855 | 3.0855 | -2.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005300 | 万家成长优选C | 2.9442 | 2.9442 | 3.0124 | 3.0124 | -2.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006132 | 万家智造优势混合A | 2.8605 | 3.4004 | 2.9272 | 3.4671 | -2.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006133 | 万家智造优势混合C | 2.7790 | 3.3064 | 2.8438 | 3.3712 | -2.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.9945 | 1.9945 | 2.0440 | 2.0440 | -2.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 1.9930 | 1.9930 | 2.0425 | 2.0425 | -2.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 2.9134 | 2.9134 | 2.9915 | 2.9915 | -2.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 2.8711 | 2.8711 | 2.9481 | 2.9481 | -2.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.8239 | 0.8239 | 0.8460 | 0.8460 | -2.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.8161 | 0.8161 | 0.8381 | 0.8381 | -2.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 519183 | 万家引擎 | 2.9034 | 3.5934 | 2.9829 | 3.6729 | -2.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 1.1328 | 1.2258 | 1.1639 | 1.2569 | -2.67% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 013009 | 万家港股通精选混合A | 0.7589 | 0.7589 | 0.7802 | 0.7802 | -2.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 013010 | 万家港股通精选混合C | 0.7562 | 0.7562 | 0.7775 | 0.7775 | -2.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 0.6928 | 0.6928 | 0.7135 | 0.7135 | -2.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.6897 | 0.6897 | 0.7104 | 0.7104 | -2.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015796 | 万家新能源主题混合A | 1.0132 | 1.0132 | 1.0479 | 1.0479 | -3.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015797 | 万家新能源主题混合C | 1.0116 | 1.0116 | 1.0463 | 1.0463 | -3.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2022-09-25 | 2022-09-24 | 成立日期 | 相关链接 | ||
| 每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
| 519501 | 万家货币R | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2013-08-15 | +自选 净值 购买 |
| 000773 | 万家现金宝A | 2014-09-23 | +自选 净值 购买 | ||||
| 015705 | 万家现金宝E | 2022-05-06 | +自选 净值 购买 | ||||
| 519507 | 万家货币B | 2013-08-15 | +自选 净值 购买 | ||||
| 519508 | 万家货币A | 2006-05-24 | +自选 净值 购买 | ||||
| 519511 | 万家日日薪A | 2014-05-15 | +自选 净值 购买 | ||||
| 519512 | 万家日日薪B | 2014-05-15 | +自选 净值 购买 | ||||
| 519513 | 万家日日薪R | 2014-05-15 | +自选 净值 购买 | ||||
| 000764 | 万家货币E | 2014-08-22 | +自选 净值 购买 | ||||
| 004169 | 万家现金增利A | 2017-02-13 | +自选 净值 购买 | ||||
| 004717 | 万家天添宝货币A | 2017-07-28 | +自选 净值 购买 | ||||
| 004170 | 万家现金增利B | 2017-02-13 | +自选 净值 购买 | ||||
| 004718 | 万家天添宝货币B | 2017-07-28 | +自选 净值 购买 | ||||
| 004811 | 万家现金宝B | 2017-07-24 | +自选 净值 购买 | ||||
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2022-06-10 | 2022-06-09 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 1.9945 | 1.9945 | 1.9550 | 1.9550 | 0.0395 | 2.02% | 1.9740 | 1.03% | 2022-06-12 | +自选 净值 购买 |
- 万家基金公告
- 2021/4/16万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金托管协议
- 2021/4/16万家货币市场证券投资基金基金合同
- 2021/4/16万家货币市场证券投资基金托管协议
- 2021/4/16万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金合同
- 2021/4/16关于万家货币市场证券投资基金调整基金管理费率、托管费率并修改法律文件的公告
- 2021/4/15关于暂停网站相关服务的公告[一]
- 2021/4/15关于暂停网站相关服务的公告
- 2021/4/15关于旗下部分基金新增宁波银行为销售机构并开通定投业务的公告
- 2021/4/14关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构并开通相关业务的公告
- 2021/4/13关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要的提示性公告
- 2021/4/13关于万家家瑞债券型证券投资基金A类份额参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
- 2021/4/13万家货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/13万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)
- 2021/4/13万家日日薪货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/12万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理变更公告
- 2021/4/12万家货币市场证券投资基金基金经理变更公告
- 2021/4/10万家货币市场基金收益支付公告
- 2021/3/31万家上证50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
- 2021/3/31关于修订万家创业板指数增强型证券投资基金基金合同及托管协议的公告
- 2021/3/31关于以通讯方式召开万家家丰中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告