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招商基金公司简介
公司全称 招商基金管理有限公司英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 3782.22(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2002-12-27注册资本 2.10(亿元)
法人代表 李浩总 经 理 许小松
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码 518040客服邮箱 cmf@cmfchina.com
网站地址 http://www.cmfchina.com
电话号码 0755-83196666传真号码 0755-83196405
公司简介招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2018-09-21备注2018-09-20

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
161723银行基金0.97671.03690.94101.00123.79%开放开放+自选 净值
161725白酒分级1.09501.63131.05691.59323.60%开放开放+自选 净值
161721地产分级1.08451.26461.04921.24253.36%开放开放+自选 净值
510150消费ETF4.51791.48904.37161.44083.35%开放开放+自选 净值
217027招商央视50A1.83541.83541.77601.77603.34%开放开放+自选 净值
004410招商央视50C1.82651.82651.76751.76753.34%开放开放+自选 净值
004407消费ETF联接C1.41801.41801.37441.37443.17%开放开放+自选 净值
217017消费ETF联接A1.42841.42841.38451.38453.17%开放开放+自选 净值
004191招商沪深300指数C1.02421.02420.99340.99343.10%开放开放+自选 净值
004190招商沪深300指数A1.02801.02800.99710.99713.10%开放开放+自选 净值
005762招商MSCI中国A股C0.96340.96340.93490.93493.05%开放开放+自选 净值
005761招商MSCI中国A股A0.96550.96550.93700.93703.04%开放开放+自选 净值
217016招商深证100A1.13341.13341.10061.10062.98%开放开放+自选 净值
004408招商深证100C1.12891.12891.09631.09632.97%开放开放+自选 净值
004784招商稳健优选股票0.78720.78720.76600.76602.77%开放开放+自选 净值
001628招商体育文化0.72800.72800.70900.70902.68%开放开放+自选 净值
217013招商精选1.31001.31001.27601.27602.66%开放开放+自选 净值
003416招商财经大数据股票0.71760.71760.69930.69932.62%开放开放+自选 净值
000746招商行业1.37701.37701.34201.34202.61%开放开放+自选 净值
161718高贝分级0.80411.12600.78411.11342.55%开放开放+自选 净值
161726生物医药1.00160.67200.97760.65672.45%开放开放+自选 净值
002249招商境远混合0.88210.88210.86140.86142.40%开放开放+自选 净值
000960招商医药健康1.10901.10901.08301.08302.40%开放开放+自选 净值
161706招商成长1.36813.27841.33643.24672.37%开放开放+自选 净值
217002招商平衡0.93132.85800.91012.83682.33%开放开放+自选 净值
004569招商制造业混合C0.98900.98900.96700.96702.28%开放开放+自选 净值
001869招商制造业混合A0.99401.11400.97201.09202.26%开放开放+自选 净值
161720券商分级0.83850.61120.82020.60492.23%开放开放+自选 净值
001917招商量化精选股票0.82330.89330.80570.87572.18%开放开放+自选 净值
217012招商领先1.13001.43001.10601.40602.17%开放开放+自选 净值
159909深TMT3.88281.19413.80171.16912.13%开放开放+自选 净值
161724煤炭分级0.89980.63610.88120.62372.11%开放开放+自选 净值
217019深TMT联接A1.12801.12801.10531.10532.05%开放开放+自选 净值
004409深TMT联接C1.12471.12471.10211.10212.05%开放开放+自选 净值
001749招商中国机遇股票0.84700.84700.83100.83101.93%开放开放+自选 净值
217020招商安达1.07571.37361.05551.35341.91%开放开放+自选 净值
002824招商盛达混合C0.85600.85600.84000.84001.90%开放开放+自选 净值
002823招商盛达混合A0.86600.86600.85000.85001.88%开放开放+自选 净值
001404招商移动0.67200.67200.66000.66001.82%开放开放+自选 净值
000679招商丰利1.08101.08101.06201.06201.79%开放开放+自选 净值
217021招商优势1.84401.84401.81301.81301.71%开放开放+自选 净值
002416招商丰利C1.07201.07201.05401.05401.71%开放开放+自选 净值
217005招商先锋0.84502.80050.83112.78661.67%开放开放+自选 净值
161715大宗商品0.82240.96090.80910.94761.64%开放开放+自选 净值
217010招商蓝筹1.30002.01301.28001.99301.56%开放开放+自选 净值
217009招商价值0.99841.11840.98321.10321.55%开放开放+自选 净值
004192招商中证500指数A0.86620.86620.85350.85351.49%开放开放+自选 净值
004193招商中证500指数C0.86880.86880.85610.85611.48%开放开放+自选 净值
217001招商安泰混合0.32213.68910.31743.68441.48%开放开放+自选 净值
001403招商国企0.78000.78000.76900.76901.43%开放开放+自选 净值
004195招商中证1000指数C0.73400.73400.72480.72481.27%开放开放+自选 净值
004194招商中证1000指数A0.73030.73030.72120.72121.26%开放开放+自选 净值
002317招商睿逸混合0.96600.96600.95400.95401.26%开放开放+自选 净值
161727招商增荣0.96700.96700.95500.95501.26%开放开放+自选 净值
000530招商丰盛稳定A1.14101.14101.12701.12701.24%开放开放+自选 净值
002417招商丰盛稳定C1.15201.15201.13801.13801.23%开放开放+自选 净值
002017招商瑞丰C1.32301.46701.30701.45101.22%开放开放+自选 净值
000314招商瑞丰A1.34301.49001.32701.47401.21%开放开放+自选 净值
002657招商安裕A1.04361.04361.03141.03141.18%开放暂停+自选 净值
002658招商安裕C1.02891.02891.01691.01691.18%开放暂停+自选 净值
001427招商丰泽A1.12501.12501.11201.11201.17%暂停开放+自选 净值
002581招商丰凯混合A1.13401.13401.12101.12101.16%开放开放+自选 净值
002582招商丰凯混合C1.05601.05601.04401.04401.15%开放开放+自选 净值
004932招商丰拓灵活混合A1.02131.02131.00991.00991.13%开放开放+自选 净值
004933招商丰拓灵活混合C1.01481.01481.00351.00351.13%开放开放+自选 净值
004142招商盛合灵活混合A0.89530.89530.88540.88541.12%开放开放+自选 净值
004143招商盛合灵活混合C0.89120.89120.88140.88141.11%开放开放+自选 净值
001446招商丰泽C1.11701.11701.10501.10501.09%暂停开放+自选 净值
002776招商安荣灵活配置混合A0.99170.99170.98160.98161.03%开放暂停+自选 净值
002777招商安荣灵活配置混合C0.97430.97430.96440.96441.03%开放暂停+自选 净值
003000招商丰德混合A0.91650.91650.90730.90731.01%开放开放+自选 净值
003001招商丰德混合C0.90280.90280.89380.89381.01%开放开放+自选 净值
002514招商丰益混合A1.12501.12501.11401.11400.99%开放开放+自选 净值
002515招商丰益混合C1.03801.03801.02801.02800.97%开放开放+自选 净值
003352招商稳荣定开灵活混合C0.89710.89710.88900.88900.91%暂停暂停+自选 净值
003351招商稳荣定开灵活混合A0.90570.90570.89760.89760.90%暂停暂停+自选 净值
161722招商丰泰1.06401.06401.05501.05500.85%开放开放+自选 净值
004266招商沪港深科技创新混合0.89910.98810.89310.98210.67%开放开放+自选 净值
001531招商安益1.06131.06131.05451.05450.64%开放开放+自选 净值
002628招商安博混合A1.01531.01531.00911.00910.61%开放暂停+自选 净值
002629招商安博混合C1.00161.00160.99550.99550.61%开放暂停+自选 净值
002819招商丰美混合A0.99701.09500.99101.08900.61%开放开放+自选 净值
002820招商丰美混合C0.99701.09200.99101.08600.61%开放开放+自选 净值
217018招商安瑞1.66901.66901.66001.66000.54%开放开放+自选 净值
217023招商强债0.97301.36200.96801.35700.52%开放开放+自选 净值
003862招商兴福混合C0.97980.97980.97490.97490.50%开放开放+自选 净值
003861招商兴福混合A0.98050.98050.97570.97570.49%开放开放+自选 净值
005907招商丰茂灵活混合发起式C1.00631.00631.00141.00140.49%开放开放+自选 净值
005906招商丰茂灵活混合发起式A1.00841.00841.00361.00360.48%开放开放+自选 净值
217008招商安本1.25261.87261.24741.86740.42%开放开放+自选 净值
002574招商瑞庆混合0.98801.13800.98401.13400.41%开放开放+自选 净值
002103招商康泰混合1.05001.05001.04701.04700.29%开放开放+自选 净值
000126招商安润1.03401.37801.03201.37600.19%开放开放+自选 净值
002389招商安德保本混合A1.07701.07701.07501.07500.19%开放开放+自选 净值
217024招商保本1.05201.40501.05101.40400.10%开放开放+自选 净值
002456招商安元保本混合A1.05901.05901.05801.05800.09%开放开放+自选 净值
002757招商招兴纯债C1.07601.09901.07501.09800.09%开放开放+自选 净值
002271招商安弘保本混合1.08401.08401.08301.08300.09%开放开放+自选 净值
001773招商丰庆混合A1.33701.33701.33601.33600.07%暂停暂停+自选 净值
217022招商产业债A1.34101.58101.34001.58000.07%开放开放+自选 净值
003455招商招通纯债C1.04941.04941.04901.04900.04%开放开放+自选 净值
003454招商招通纯债A1.06531.06531.06491.06490.04%开放开放+自选 净值
003371招商招轩纯债A1.14121.14121.14081.14080.04%开放开放+自选 净值
003569招商招丰纯债A1.05181.08331.05151.08300.03%开放开放+自选 净值
003571招商招琪纯债A1.06751.07581.06721.07550.03%暂停开放+自选 净值
003372招商招轩纯债C1.07581.07581.07551.07550.03%开放开放+自选 净值
003867招商招景纯债A1.02151.06791.02131.06770.02%开放开放+自选 净值
005648招商添琪3个月定开债发起式A1.03361.03361.03341.03340.02%暂停暂停+自选 净值
005606招商招鸿6个月定开债发起式1.02941.02941.02921.02920.02%暂停暂停+自选 净值
003448招商招华纯债A1.04521.07521.04501.07500.02%开放开放+自选 净值
003863招商招祥纯债A1.05151.05851.05131.05830.02%开放开放+自选 净值
003809招商招顺纯债A1.05301.05301.05281.05280.02%开放开放+自选 净值
003265招商招坤纯债A1.06821.06821.06801.06800.02%开放开放+自选 净值
003452招商招盛纯债A1.15251.36961.15231.36940.02%暂停开放+自选 净值
003270招商招乾C1.22151.22151.22131.22130.02%暂停暂停+自选 净值
003269招商招乾A1.26891.26891.26871.26870.02%暂停暂停+自选 净值
003157招商招悦纯债C1.00511.06211.00501.06200.01%开放开放+自选 净值
004780招商招利一年期理财债券1.00091.04561.00081.04550.01%暂停暂停+自选 净值
000792招商定期宝六个月1.01011.05331.01001.05320.01%暂停暂停+自选 净值
003440招商招享纯债A1.01681.06491.01671.06480.01%开放开放+自选 净值
003439招商招怡纯债C1.03261.05911.03251.05900.01%开放开放+自选 净值
005594招商添润3个月定开债发起式A1.03721.03721.03711.03710.01%暂停暂停+自选 净值
002995招商招裕纯债C1.05321.05721.05311.05710.01%暂停开放+自选 净值
003619招商招旺纯债C1.05601.05601.05591.05590.01%开放开放+自选 净值
003859招商招旭纯债A1.04801.04801.04791.04790.01%开放开放+自选 净值
003442招商招惠3个月定开债A1.06871.07691.06861.07680.01%暂停暂停+自选 净值
002994招商招裕纯债A1.06951.07401.06941.07390.01%暂停开放+自选 净值
003618招商招旺纯债A1.05971.05971.05961.05960.01%开放开放+自选 净值
003266招商招坤纯债C1.05941.05941.05931.05930.01%开放开放+自选 净值
003453招商招盛纯债C1.14541.35841.14531.35830.01%暂停开放+自选 净值
217003招商债券A1.17001.99151.17001.99150.00%开放开放+自选 净值
217203招商债券B1.18801.94151.18801.94150.00%开放开放+自选 净值
217011招商安心收益1.55501.79501.55501.79500.00%开放开放+自选 净值
161713招商信用1.03301.63201.03301.63200.00%开放开放+自选 净值
001868招商产业债C1.31301.55301.31301.55300.00%开放开放+自选 净值
003860招商招旭纯债C1.04701.36801.04701.36800.00%开放开放+自选 净值
161719转债分级0.89401.34500.89401.34500.00%开放开放+自选 净值
161716招商双债1.17001.30901.17001.30900.00%开放开放+自选 净值
002341招商招瑞纯债A1.11801.11801.11801.11800.00%暂停暂停+自选 净值
002520招商招瑞纯债C1.10601.10601.10601.10600.00%暂停开放+自选 净值
002756招商招兴纯债A1.08201.10501.08201.10500.00%开放开放+自选 净值
003156招商招悦纯债A1.00491.06591.00491.06590.00%开放开放+自选 净值
003438招商招怡纯债A1.03371.06271.03371.06270.00%开放开放+自选 净值
002817招商招恒纯债A1.03801.04801.03801.04800.00%暂停开放+自选 净值
002818招商招恒纯债C1.02501.03501.02501.03500.00%暂停开放+自选 净值
005719招商招诚半年定开债发起式1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
005835招商稳祯定期开放混合1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
006150招商添利两年定期开放债券1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
002506招商招盈18个月定开债1.09361.0936--暂停暂停+自选 净值
002815招商招益两年债券A1.07701.0770--暂停暂停+自选 净值
002816招商招益两年债券C1.07201.0720--暂停暂停+自选 净值
003450招商招信A1.02271.0706--暂停暂停+自选 净值
003784招商稳泰定开灵活配置1.03711.0371--暂停暂停+自选 净值
003632招商稳乾定开混合A1.01981.0198--暂停暂停+自选 净值
003004招商睿祥定开混合1.01351.0135--暂停暂停+自选 净值
003633招商稳乾定开混合C1.01101.0110--暂停暂停+自选 净值
003404招商稳盛定开混合A1.00831.0083--暂停暂停+自选 净值
161728招商配售1.00621.0062--暂停暂停+自选 净值
006107招商添利6个月定开债发起式A1.00451.0045--暂停暂停+自选 净值
006393招商添德3个月定开债A1.00051.0005--暂停暂停+自选 净值
006394招商添德3个月定开债C1.00051.0005--暂停暂停+自选 净值
003405招商稳盛定开混合C0.99890.9989--暂停暂停+自选 净值
003782招商稳阳定开灵活配置A0.99810.9981--暂停暂停+自选 净值
003355招商稳祥定A0.99640.9964--暂停暂停+自选 净值
003783招商稳阳定开灵活配置C0.99020.9902--暂停暂停+自选 净值
003356招商稳祥定C0.98300.9830--暂停暂停+自选 净值
217015招商全球1.04701.0470--开放开放+自选 净值
161714招商金砖0.99800.9980--开放开放+自选 净值
000808招商招利A--暂停暂停+自选 净值
000809招商招利B--暂停开放+自选 净值
001693招商招利C--暂停开放+自选 净值
001774招商丰庆混合C--暂停暂停+自选 净值
002390招商安德保本混合C--开放开放+自选 净值
002457招商安元保本混合C--开放开放+自选 净值
003046招商信用定开债(QDII)人民币--暂停暂停+自选 净值
003047招商信用定开债(QDII)美元--暂停暂停+自选 净值
003441招商招享纯债C--开放开放+自选 净值
003443招商招惠3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
003449招商招华纯债C--开放开放+自选 净值
003451招商招信C--暂停暂停+自选 净值
003570招商招丰纯债C--开放开放+自选 净值
003572招商招琪纯债C--开放开放+自选 净值
003810招商招顺纯债C--开放开放+自选 净值
003864招商招祥纯债C--开放开放+自选 净值
003868招商招景纯债C--开放开放+自选 净值
004667招商招财通理财债券A--暂停暂停+自选 净值
005471招商招财通理财债券C--暂停暂停+自选 净值
005595招商添润3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
005649招商添琪3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
006108招商添利6个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
006332招商金鸿债券A--暂停暂停+自选 净值
006333招商金鸿债券C--暂停暂停+自选 净值
217025招商7天A--开放开放+自选 净值
217026招商7天B--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2018-09-212018-09-20增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150250银行B端0.91890.91890.84760.84760.07138.41%0.9900-7.74%+自选 净值 购买
150146高贝塔B0.57791.13330.53811.12340.03987.40%0.6170-6.77%+自选 净值 购买
150270白酒B1.15552.10881.07942.03270.07617.05%1.2080-4.54%+自选 净值 购买
150208地产B端1.15941.28401.08891.26800.07056.47%1.08806.16%+自选 净值 购买
150201券商B0.64980.12360.61330.12290.03655.95%0.7090-9.11%+自选 净值 购买
150272生物药B0.96870.25560.92080.24300.04795.20%1.0400-7.36%+自选 净值 购买
150252煤炭B0.76510.24710.72800.23510.03715.10%0.8590-12.27%+自选 净值 购买
150188转债优先1.03501.21101.03401.21000.00100.10%1.01002.42%+自选 净值 购买
150145高贝塔A1.03031.29041.03011.29020.00020.02%0.98704.20%+自选 净值 购买
150207地产A端1.00961.18511.00951.18500.00010.01%1.0500-4.00%+自选 净值 购买
150200券商A1.02721.19001.02711.18990.00010.01%0.95806.74%+自选 净值 购买
150251煤炭A1.03451.15481.03441.15470.00010.01%0.96606.62%+自选 净值 购买
150249银行A端1.03451.15481.03441.15470.00010.01%0.96107.10%+自选 净值 购买
150271生物药A1.03451.15381.03441.15370.00010.01%0.96007.20%+自选 净值 购买
150269白酒A1.03451.15381.03441.15370.00010.01%0.96207.01%+自选 净值 购买
150189转债进取0.56501.65800.56701.6600-0.0020-0.35%0.6080-7.61%+自选 净值 购买