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招商基金公司简介
公司全称 招商基金管理有限公司英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 3284.89(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2002-12-27注册资本 2.10(亿元)
法人代表 李浩总 经 理 许小松
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码 518040客服邮箱 cmf@cmfchina.com
网站地址 http://www.cmfchina.com
电话号码 0755-83196666传真号码 0755-83196405
公司简介招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2017-08-11备注2017-08-10

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
001841招商丰享混合A1.15001.15001.05301.05309.21%开放开放+自选 净值
001501招商丰裕混合A1.07801.07801.06301.06301.41%开放开放+自选 净值
001840招商丰享混合C1.22401.22401.22001.22000.33%开放开放+自选 净值
002776招商安荣保本混合A1.01601.01601.01501.01500.10%开放开放+自选 净值
002657招商安裕A1.01801.01801.01701.01700.10%开放开放+自选 净值
001531招商安益1.08001.08001.07901.07900.09%开放开放+自选 净值
003455招商招通纯债C0.99950.99950.99900.99900.05%开放开放+自选 净值
003863招商招祥纯债A1.00311.01011.00261.00960.05%开放开放+自选 净值
003454招商招通纯债A1.00431.00431.00391.00390.04%开放开放+自选 净值
003450招商招信纯债A1.01651.01651.01611.01610.04%开放开放+自选 净值
003372招商招轩纯债C1.03031.03031.02991.02990.04%开放开放+自选 净值
217008招商安本1.34791.96791.34741.96740.04%开放开放+自选 净值
003371招商招轩纯债A1.09041.09041.09001.09000.04%开放开放+自选 净值
002995招商招裕纯债C1.00691.01091.00661.01060.03%暂停开放+自选 净值
002994招商招裕纯债A1.02011.02461.01981.02430.03%暂停开放+自选 净值
217003招商债券A1.15121.92271.15091.92240.03%开放开放+自选 净值
217203招商债券B1.17201.87551.17171.87520.03%开放开放+自选 净值
003269招商招乾纯债A1.20661.20661.20631.20630.02%暂停开放+自选 净值
003576招商招弘纯债A1.00211.01221.00191.01200.02%开放开放+自选 净值
003438招商招怡纯债A1.00771.01801.00751.01780.02%开放开放+自选 净值
003439招商招怡纯债C1.00711.01611.00691.01590.02%开放开放+自选 净值
003867招商招景纯债A1.00881.01721.00861.01700.02%开放开放+自选 净值
003619招商招旺纯债C1.01241.01241.01221.01220.02%开放开放+自选 净值
003156招商招悦纯债A1.00941.00941.00921.00920.02%开放开放+自选 净值
003618招商招旺纯债A1.01381.01381.01361.01360.02%开放开放+自选 净值
003369招商招庆纯债A1.02591.02591.02571.02570.02%开放开放+自选 净值
003370招商招庆纯债C1.02431.02431.02411.02410.02%开放开放+自选 净值
003270招商招乾纯债C1.16541.16541.16521.16520.02%暂停开放+自选 净值
003453招商招盛纯债C1.29651.29651.29631.29630.02%暂停开放+自选 净值
003452招商招盛纯债A1.30531.30531.30511.30510.02%暂停开放+自选 净值
003860招商招旭纯债C1.33981.33981.33961.33960.01%开放开放+自选 净值
003809招商招顺纯债A0.99880.99880.99870.99870.01%开放开放+自选 净值
003569招商招丰纯债A1.00521.02221.00511.02210.01%开放开放+自选 净值
003442招商招惠纯债A1.00971.01791.00961.01780.01%暂停开放+自选 净值
003571招商招琪纯债A1.00961.01791.00951.01780.01%暂停开放+自选 净值
003440招商招享纯债A1.00711.01511.00701.01500.01%开放开放+自选 净值
003265招商招坤纯债A1.01011.01011.01001.01000.01%开放开放+自选 净值
003157招商招悦纯债C1.00781.00781.00771.00770.01%开放开放+自选 净值
003266招商招坤纯债C1.00641.00641.00631.00630.01%开放开放+自选 净值
003448招商招华纯债A1.02201.02201.02191.02190.01%开放开放+自选 净值
003616招商招熹纯债A1.01581.01581.01571.01570.01%暂停暂停+自选 净值
161713招商信用1.01301.57101.01301.57100.00%开放开放+自选 净值
217022招商产业债A1.26001.50001.26001.50000.00%开放开放+自选 净值
001868招商产业债C1.24101.48101.24101.48100.00%开放开放+自选 净值
217023招商强债1.03601.40401.03601.40400.00%开放开放+自选 净值
217024招商保本1.03201.38501.03201.38500.00%开放开放+自选 净值
161716招商双债1.10301.24201.10301.24200.00%开放暂停+自选 净值
002992招商招元纯债A1.13221.13221.13221.13220.00%开放开放+自选 净值
001502招商丰裕混合C1.05901.05901.05901.05900.00%开放开放+自选 净值
002756招商招兴纯债A1.02601.04901.02601.04900.00%开放开放+自选 净值
002341招商招瑞纯债A1.04501.04501.04501.04500.00%暂停暂停+自选 净值
002757招商招兴纯债C1.02001.04301.02001.04300.00%开放开放+自选 净值
002520招商招瑞纯债C1.03901.03901.03901.03900.00%暂停开放+自选 净值
002249招商境远保本混合1.03001.03001.03001.03000.00%暂停开放+自选 净值
002628招商安博保本A1.01401.01401.01401.01400.00%开放开放+自选 净值
002658招商安裕C1.01101.01101.01101.01100.00%开放开放+自选 净值
002817招商招恒纯债A1.00001.01001.00001.01000.00%暂停开放+自选 净值
002629招商安博保本C1.00601.00601.00601.00600.00%开放开放+自选 净值
002777招商安荣保本混合C1.00601.00601.00601.00600.00%开放开放+自选 净值
003617招商招熹纯债C1.00201.00201.00201.00200.00%暂停暂停+自选 净值
002818招商招恒纯债C0.98900.99900.98900.99900.00%暂停开放+自选 净值
002993招商招元纯债C0.96600.96600.96600.96600.00%开放开放+自选 净值
217011招商安心收益1.47001.71001.47101.7110-0.07%开放开放+自选 净值
002417招商丰盛稳定C1.22901.22901.23001.2300-0.08%暂停开放+自选 净值
000530招商丰盛稳定A1.21101.21101.21201.2120-0.08%暂停开放+自选 净值
002575招商丰睿混合A1.05201.05201.05301.0530-0.09%开放开放+自选 净值
002271招商安弘保本混合1.03401.03401.03501.0350-0.10%开放开放+自选 净值
002389招商安德保本混合A1.02901.02901.03001.0300-0.10%开放开放+自选 净值
002456招商安元保本混合A1.02601.02601.02701.0270-0.10%开放开放+自选 净值
000126招商安润1.02101.36501.02201.3660-0.10%开放开放+自选 净值
004018招商兴华灵活混合A1.07581.07581.07761.0776-0.17%开放开放+自选 净值
000679招商丰利1.18601.18601.18801.1880-0.17%开放开放+自选 净值
002416招商丰利C1.18301.18301.18501.1850-0.17%开放开放+自选 净值
001427招商丰泽A1.14301.14301.14501.1450-0.17%暂停开放+自选 净值
001446招商丰泽C1.14201.14201.14401.1440-0.17%暂停开放+自选 净值
004019招商兴华灵活混合C1.07501.07501.07691.0769-0.18%开放开放+自选 净值
002514招商丰益混合A1.12201.12201.12401.1240-0.18%开放开放+自选 净值
003784招商稳泰定开灵活配置1.04091.04091.04281.0428-0.18%暂停暂停+自选 净值
003862招商兴福混合C1.03371.03371.03561.0356-0.18%开放开放+自选 净值
004094招商丰诚灵活混合A1.01381.01381.01571.0157-0.19%开放开放+自选 净值
002516招商丰达混合A1.05101.05101.05301.0530-0.19%开放开放+自选 净值
002576招商丰睿混合C1.05001.05001.05201.0520-0.19%开放开放+自选 净值
002517招商丰达混合C1.04401.04401.04601.0460-0.19%开放开放+自选 净值
002538招商丰嘉混合A1.03901.05101.04101.0530-0.19%开放开放+自选 净值
002515招商丰益混合C1.03701.03701.03901.0390-0.19%开放开放+自选 净值
003861招商兴福混合A1.03401.03401.03601.0360-0.19%开放开放+自选 净值
002626招商丰源混合A1.02601.02601.02801.0280-0.19%开放开放+自选 净值
002821招商丰乐混合A1.02501.02501.02701.0270-0.19%开放开放+自选 净值
002627招商丰源混合C1.02401.02401.02601.0260-0.19%开放开放+自选 净值
002822招商丰乐混合C1.02201.02201.02401.0240-0.20%开放开放+自选 净值
002317招商睿逸混合0.99000.99000.99200.9920-0.20%开放开放+自选 净值
002539招商丰嘉混合C1.03701.04801.04001.0510-0.29%开放开放+自选 净值
002582招商丰凯混合C1.03301.03301.03601.0360-0.29%开放开放+自选 净值
000314招商瑞丰A1.35601.50301.36001.5070-0.29%开放开放+自选 净值
002581招商丰凯混合A1.10701.10701.11101.1110-0.36%开放开放+自选 净值
002541招商丰和混合C1.04001.04001.04401.0440-0.38%开放开放+自选 净值
217018招商安瑞1.73401.73401.74101.7410-0.40%开放开放+自选 净值
002540招商丰和混合A1.03901.03901.04401.0440-0.48%开放开放+自选 净值
002103招商康泰养老混合1.00301.00301.00801.0080-0.50%开放开放+自选 净值
217020招商安达1.20301.50101.20901.5070-0.50%暂停开放+自选 净值
001598招商丰融混合C1.18801.18801.19401.1940-0.50%暂停暂停+自选 净值
001597招商丰融混合A1.21101.21101.21801.2180-0.57%开放开放+自选 净值
004266招商沪港深科技创新混合1.07191.07191.07891.0789-0.65%开放开放+自选 净值
217002招商平衡1.01062.88261.01782.8898-0.71%开放开放+自选 净值
161719转债分级0.97601.39600.98301.4030-0.71%暂停开放+自选 净值
161726生物医药0.96200.63300.96900.6370-0.72%开放开放+自选 净值
000960招商医药健康1.03201.03201.04001.0400-0.77%开放开放+自选 净值
217017消费ETF联接A1.38701.38701.39801.3980-0.79%开放开放+自选 净值
510150消费ETF4.37401.44204.40901.4530-0.79%开放开放+自选 净值
002574招商瑞庆混合0.99800.99801.00601.0060-0.80%开放开放+自选 净值
217019深TMT联接A1.42901.42901.44101.4410-0.83%开放开放+自选 净值
159909深TMT4.94001.51904.98401.5330-0.88%开放开放+自选 净值
217021招商优势2.08602.08602.10802.1080-1.04%开放开放+自选 净值
002823招商盛达混合A0.99700.99701.00801.0080-1.09%开放开放+自选 净值
002824招商盛达混合C0.99100.99101.00201.0020-1.10%开放开放+自选 净值
001869招商制造业混合A1.06201.18201.07401.1940-1.12%开放开放+自选 净值
161722招商丰泰1.15001.15001.16301.1630-1.12%开放暂停+自选 净值
003001招商丰德混合C1.04231.04231.05441.0544-1.15%开放开放+自选 净值
217009招商价值1.07271.19271.08521.2052-1.15%开放开放+自选 净值
003000招商丰德混合A1.05451.05451.06681.0668-1.15%开放开放+自选 净值
001773招商丰庆混合A1.28201.28201.29701.2970-1.16%暂停暂停+自选 净值
003351招商稳荣定开灵活混合A0.97030.97030.98200.9820-1.19%暂停暂停+自选 净值
003352招商稳荣定开灵活混合C0.96640.96640.97810.9781-1.20%暂停暂停+自选 净值
161723银行基金0.98201.02000.99501.0330-1.31%开放开放+自选 净值
217010招商蓝筹1.39602.10901.41502.1280-1.34%开放开放+自选 净值
217027招商央视50A1.76101.76101.78501.7850-1.34%开放开放+自选 净值
217001招商安泰混合0.34443.69640.34923.7012-1.37%开放开放+自选 净值
001628招商体育文化0.76000.76000.77100.7710-1.43%开放开放+自选 净值
004195招商中证1000指数C0.92540.92540.93890.9389-1.44%开放开放+自选 净值
001404招商移动0.71500.71500.72600.7260-1.52%开放开放+自选 净值
217005招商先锋0.88922.83920.90372.8537-1.60%开放开放+自选 净值
004194招商中证1000指数A0.91740.91740.93250.9325-1.62%开放开放+自选 净值
161721地产分级0.74901.31200.76201.3250-1.71%开放开放+自选 净值
004142招商盛合灵活混合A0.98520.98521.00341.0034-1.81%开放开放+自选 净值
004143招商盛合灵活混合C0.98630.98631.00461.0046-1.82%开放开放+自选 净值
004190招商沪深300指数A1.04871.04871.06871.0687-1.87%开放开放+自选 净值
004191招商沪深300指数C1.04871.04871.06871.0687-1.87%开放开放+自选 净值
217016招商深证100A1.23801.23801.26201.2620-1.90%开放开放+自选 净值
004192招商中证500指数A1.09781.09781.12241.1224-2.19%开放开放+自选 净值
004193招商中证500指数C1.10601.10601.13081.1308-2.19%开放开放+自选 净值
001917招商量化精选股票0.97301.04300.99701.0670-2.41%开放开放+自选 净值
161718高贝分级0.72901.32500.74701.3430-2.41%开放开放+自选 净值
161706招商成长1.43263.34291.46883.3791-2.46%开放开放+自选 净值
161725白酒分级1.42201.45901.45901.4960-2.54%开放开放+自选 净值
000746招商行业1.40301.40301.44001.4400-2.57%开放开放+自选 净值
161720券商分级0.71800.72500.73700.7360-2.58%开放开放+自选 净值
003416招商财经大数据股票0.85110.85110.87420.8742-2.64%开放开放+自选 净值
217013招商精选1.43801.43801.48101.4810-2.90%开放开放+自选 净值
001403招商国企0.88400.88400.91500.9150-3.39%开放开放+自选 净值
217012招商领先1.24201.54201.28801.5880-3.57%开放开放+自选 净值
161715大宗商品1.15301.29101.20701.3450-4.47%暂停暂停+自选 净值
161724煤炭分级1.25500.85701.33400.9100-5.92%开放开放+自选 净值
003782招商稳阳定开灵活配置A1.06231.0623--暂停暂停+自选 净值
003783招商稳阳定开灵活配置C1.05981.0598--暂停暂停+自选 净值
002215招商招益一年定期开放债券1.05651.0565--暂停暂停+自选 净值
003404招商稳盛定开混合A1.04321.0432--暂停暂停+自选 净值
002506招商招盈18个月定开债1.03931.0393--暂停暂停+自选 净值
003405招商稳盛定开混合C1.03931.0393--暂停暂停+自选 净值
003355招商稳祥定A1.03711.0371--暂停暂停+自选 净值
003356招商稳祥定C1.03111.0311--暂停暂停+自选 净值
002815招商招益两年债券A1.02201.0220--暂停暂停+自选 净值
002816招商招益两年债券C1.02001.0200--暂停暂停+自选 净值
003004招商睿祥定开混合1.00721.0072--暂停暂停+自选 净值
217015招商全球1.04501.0450--开放开放+自选 净值
161714招商金砖0.94600.9460--暂停开放+自选 净值
000808招商招利A--暂停暂停+自选 净值
000809招商招利B--开放开放+自选 净值
001693招商招利C--暂停暂停+自选 净值
001774招商丰庆混合C--暂停暂停+自选 净值
002390招商安德保本混合C--开放开放+自选 净值
002457招商安元保本混合C--开放开放+自选 净值
003046招商信用定开债(QDII)人民币--暂停暂停+自选 净值
003047招商信用定开债(QDII)美元--暂停暂停+自选 净值
003326招商睿诚定开混合--暂停暂停+自选 净值
003441招商招享纯债C--开放开放+自选 净值
003443招商招惠纯债C--开放开放+自选 净值
003449招商招华纯债C--开放开放+自选 净值
003451招商招信纯债C--开放开放+自选 净值
003570招商招丰纯债C--开放开放+自选 净值
003572招商招琪纯债C--开放开放+自选 净值
003577招商招弘纯债C--开放开放+自选 净值
003632招商稳乾定开混合A--暂停暂停+自选 净值
003633招商稳乾定开混合C--暂停暂停+自选 净值
003652招商招泰6个月定开债A--暂停暂停+自选 净值
003653招商招泰6个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
003810招商招顺纯债C--开放开放+自选 净值
003859招商招旭纯债A--开放开放+自选 净值
003864招商招祥纯债C--开放开放+自选 净值
003868招商招景纯债C--开放开放+自选 净值
004095招商丰诚灵活混合C--开放开放+自选 净值
004407消费ETF联接C--开放开放+自选 净值
004408招商深证100C--开放开放+自选 净值
004409深TMT联接C--开放开放+自选 净值
004410招商央视50C--开放开放+自选 净值
217025招商7天A--开放开放+自选 净值
217026招商7天B--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2017-08-102017-08-09增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150145高贝塔A1.03301.23501.03201.23400.00100.10%1.0620-2.81%+自选 净值 购买
150188转债优先1.02901.16001.02901.16000.00000.00%1.00302.53%+自选 净值 购买
150200券商A1.02901.14001.02901.14000.00000.00%0.97804.96%+自选 净值 购买
150207地产A端1.02901.13501.02901.13500.00000.00%1.0560-2.62%+自选 净值 购买
150249银行A端1.02901.10401.02901.10400.00000.00%0.99203.60%+自选 净值 购买
150251煤炭A1.02901.10401.02901.10400.00000.00%1.1480-11.56%+自选 净值 购买
150269白酒A1.02901.10301.02901.10300.00000.00%1.00302.53%+自选 净值 购买
150271生物药A1.02901.10301.02901.10300.00000.00%1.01001.85%+自选 净值 购买
161727招商增荣1.01001.01001.01401.0140-0.0040-0.39%0.96704.26%+自选 净值 购买
150272生物药B0.90900.24000.92100.2430-0.0120-1.30%0.86904.40%+自选 净值 购买
150208地产B端0.49501.51600.50301.5240-0.0080-1.59%0.45308.48%+自选 净值 购买
150250银行B端0.93500.93500.96100.9610-0.0260-2.71%0.9460-1.18%+自选 净值 购买
150189转债进取0.85201.94500.87601.9690-0.0240-2.74%0.8910-4.58%+自选 净值 购买
150252煤炭B1.63900.52901.69500.5470-0.0560-3.30%1.425013.06%+自选 净值 购买
150270白酒B1.81501.81501.88901.8890-0.0740-3.92%1.8360-1.16%+自选 净值 购买
150146高贝塔B0.42501.41500.46101.4510-0.0360-7.81%0.42500.00%+自选 净值 购买
150201券商B0.40700.15500.44500.1600-0.0380-8.54%0.4900-20.39%+自选 净值 购买