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招商基金公司简介
公司全称 招商基金管理有限公司英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 3760.61(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2002-12-27注册资本 13.10(亿元)
法人代表 李浩总 经 理 金旭
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码 518040客服邮箱 cmf@cmfchina.com
网站地址 http://www.cmfchina.com
电话号码 0755-83196666传真号码 0755-83196405
公司简介招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-10-15备注2019-10-14

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
161725白酒分级1.01362.12940.99752.11331.61%开放开放+自选 净值
510150消费ETF5.36351.76775.34611.76190.33%开放开放+自选 净值
004407消费ETF联接C1.65971.65971.65461.65460.31%开放开放+自选 净值
217017消费ETF联接A1.67901.67901.67391.67390.30%开放开放+自选 净值
004266招商沪港深科技创新混合0.97381.06280.97111.06010.28%开放开放+自选 净值
006364招商丰韵混合A1.23711.23711.23471.23470.19%开放开放+自选 净值
006365招商丰韵混合C1.23131.23131.22901.22900.19%开放开放+自选 净值
005719招商招诚半年定开债发起式1.02561.03661.02371.03470.19%暂停暂停+自选 净值
161723银行基金1.13741.22021.13561.21840.16%开放开放+自选 净值
501068AH50C1.25331.25331.25141.25140.15%开放开放+自选 净值
501067富时AH501.25761.25761.25571.25570.15%开放开放+自选 净值
217005招商先锋1.21783.17331.21613.17160.14%开放开放+自选 净值
002582招商丰凯混合C1.14801.14801.14701.14700.09%开放开放+自选 净值
002581招商丰凯混合A1.23701.23701.23601.23600.08%开放开放+自选 净值
006428招商添悦纯债C1.02031.05311.02001.05280.03%开放开放+自选 净值
002574招商瑞庆混合A1.11221.26221.11191.26190.03%开放开放+自选 净值
007085招商瑞庆混合C1.10751.10751.10731.10730.02%开放开放+自选 净值
004780招商招利一年期理财债券1.00141.09351.00131.09340.01%暂停暂停+自选 净值
003455招商招通纯债C1.01591.10041.01581.10030.01%开放开放+自选 净值
006489招商添裕纯债A1.01921.01921.01911.01910.01%开放开放+自选 净值
006490招商添裕纯债C1.01781.01781.01771.01770.01%开放开放+自选 净值
003438招商招怡纯债A1.02891.09221.02881.09210.01%开放开放+自选 净值
003619招商招旺纯债C1.08011.12321.08001.12310.01%开放开放+自选 净值
003618招商招旺纯债A1.08541.12871.08531.12860.01%开放开放+自选 净值
217011招商安心收益1.54301.89001.54301.89000.00%开放开放+自选 净值
161713招商信用1.01401.70201.01401.70200.00%开放开放+自选 净值
217022招商产业债A1.44301.68301.44301.68300.00%开放开放+自选 净值
001868招商产业债C1.40601.64601.40601.64600.00%开放开放+自选 净值
003860招商招旭纯债C1.11321.43421.11321.43420.00%开放开放+自选 净值
003452招商招盛纯债A1.12501.42241.12501.42240.00%暂停开放+自选 净值
003453招商招盛纯债C1.11611.40911.11611.40910.00%暂停开放+自选 净值
161716招商双债C1.26901.40801.26901.40800.00%开放开放+自选 净值
002514招商丰益混合A1.18901.24901.18901.24900.00%开放开放+自选 净值
002341招商招瑞纯债A1.13901.18401.13901.18400.00%暂停暂停+自选 净值
002520招商招瑞纯债C1.12801.16901.12801.16900.00%开放开放+自选 净值
002515招商丰益混合C1.09301.14801.09301.14800.00%开放开放+自选 净值
003569招商招丰纯债A1.05411.14081.05411.14080.00%开放开放+自选 净值
003442招商招惠3个月定开债A1.12591.13411.12591.13410.00%暂停暂停+自选 净值
003571招商招琪纯债A1.12011.12841.12011.12840.00%暂停开放+自选 净值
002103招商康泰混合1.04401.12601.04401.12600.00%开放开放+自选 净值
003454招商招通纯债A1.02541.11741.02541.11740.00%开放开放+自选 净值
003265招商招坤纯债A1.11731.11731.11731.11730.00%开放开放+自选 净值
002994招商招裕纯债A1.11121.11571.11121.11570.00%暂停开放+自选 净值
003809招商招顺纯债A1.06001.11531.06001.11530.00%开放开放+自选 净值
003440招商招享纯债A1.01531.11311.01531.11310.00%开放开放+自选 净值
003863招商招祥纯债A1.05011.11221.05011.11220.00%开放开放+自选 净值
003867招商招景纯债A1.02691.11061.02691.11060.00%开放开放+自选 净值
003266招商招坤纯债C1.10331.10331.10331.10330.00%开放开放+自选 净值
002995招商招裕纯债C1.09191.09591.09191.09590.00%暂停开放+自选 净值
003439招商招怡纯债C1.02711.08651.02711.08650.00%开放开放+自选 净值
002817招商招恒纯债A1.06601.07601.06601.07600.00%暂停开放+自选 净值
006107招商添利6个月定开债发起式A1.02601.06771.02601.06770.00%暂停暂停+自选 净值
002818招商招恒纯债C1.05001.06001.05001.06000.00%暂停开放+自选 净值
006427招商添悦纯债A1.02061.05481.02061.05480.00%开放开放+自选 净值
006332招商金鸿债券A1.05181.05181.05181.05180.00%开放开放+自选 净值
006333招商金鸿债券C1.04871.04871.04871.04870.00%开放开放+自选 净值
006629招商鑫悦中短债A1.04311.04311.04311.04310.00%开放开放+自选 净值
006630招商鑫悦中短债C1.04191.04191.04191.04190.00%开放开放+自选 净值
006384招商添盈纯债C1.02891.02891.02891.02890.00%开放开放+自选 净值
006474招商中债1-5年进出口行C1.01511.02521.01511.02520.00%开放开放+自选 净值
006765招商中债1-5年农发行A1.00971.02031.00971.02030.00%开放开放+自选 净值
006766招商中债1-5年农发行C1.00951.01961.00951.01960.00%开放开放+自选 净值
003269招商招乾A1.21951.32841.21961.3285-0.01%暂停暂停+自选 净值
217203招商债券B1.21162.01011.21172.0102-0.01%开放开放+自选 净值
217003招商债券A1.19632.06281.19642.0629-0.01%开放开放+自选 净值
003270招商招乾C1.17151.27811.17161.2782-0.01%暂停暂停+自选 净值
003371招商招轩纯债A1.13781.19311.13791.1932-0.01%开放开放+自选 净值
003859招商招旭纯债A1.11641.11641.11651.1165-0.01%开放开放+自选 净值
003372招商招轩纯债C1.07381.12261.07391.1227-0.01%开放开放+自选 净值
005594招商添润3个月定开债发起式A1.04961.08661.04971.0867-0.01%暂停暂停+自选 净值
006393招商添德3个月定开债A1.02611.05481.02621.0549-0.01%暂停暂停+自选 净值
006383招商添盈纯债A1.03121.03121.03131.0313-0.01%开放开放+自选 净值
007328招商添盈纯债E1.02971.02971.02981.0298-0.01%开放开放+自选 净值
003448招商招华纯债A1.02511.12701.02521.1271-0.01%开放开放+自选 净值
005606招商招鸿6个月定开债发起式1.01801.08051.01811.0806-0.01%暂停暂停+自选 净值
006473招商中债1-5年进出口行A1.01551.02591.01561.0260-0.01%开放开放+自选 净值
005835招商稳祯定期开放混合1.00241.04671.00251.0468-0.01%暂停暂停+自选 净值
005907招商丰茂灵活混合发起式C1.08111.08111.08131.0813-0.02%开放开放+自选 净值
005648招商添琪3个月定开债发起式A1.04611.08541.04631.0856-0.02%暂停暂停+自选 净值
005906招商丰茂灵活混合发起式A1.09271.09271.09301.0930-0.03%开放开放+自选 净值
006325招商添荣3个月定开债A1.03701.03701.03731.0373-0.03%暂停暂停+自选 净值
003156招商招悦纯债A1.04331.14371.04381.1442-0.05%暂停开放+自选 净值
003157招商招悦纯债C1.04261.13761.04311.1381-0.05%暂停开放+自选 净值
000314招商瑞丰A1.40801.62101.40901.6220-0.07%开放开放+自选 净值
161728招商配售1.07681.07681.07761.0776-0.07%暂停暂停+自选 净值
004190招商沪深300指数A1.24671.24671.24771.2477-0.08%开放开放+自选 净值
001427招商丰泽A1.23801.23801.23901.2390-0.08%暂停开放+自选 净值
004191招商沪深300指数C1.23681.23681.23781.2378-0.08%开放开放+自选 净值
001531招商安益1.21071.21071.21181.2118-0.09%开放开放+自选 净值
002819招商丰美混合A1.08501.18301.08601.1840-0.09%开放开放+自选 净值
217023招商强债A1.03601.42501.03701.4260-0.10%开放开放+自选 净值
217002招商平衡1.09343.02011.09453.0212-0.10%开放开放+自选 净值
003861招商兴福混合A1.06031.06031.06141.0614-0.10%开放开放+自选 净值
003862招商兴福混合C1.04761.04761.04871.0487-0.10%开放开放+自选 净值
161719转债分级0.91401.39700.91501.3980-0.11%开放开放+自选 净值
006650招商安庆债券1.03861.03861.03991.0399-0.12%开放开放+自选 净值
002017招商瑞丰C1.38001.58801.38201.5900-0.14%开放开放+自选 净值
001446招商丰泽C1.22301.22301.22501.2250-0.16%暂停开放+自选 净值
002820招商丰美混合C1.08201.17701.08401.1790-0.18%开放开放+自选 净值
161722招商丰泰1.06501.06501.06701.0670-0.19%开放开放+自选 净值
002317招商睿逸混合1.02801.02801.03001.0300-0.19%开放开放+自选 净值
217027招商央视50A2.17622.17622.18062.1806-0.20%开放开放+自选 净值
004410招商央视50C2.15662.15662.16102.1610-0.20%开放开放+自选 净值
217024招商安盈债券1.15951.51271.16191.5151-0.21%开放开放+自选 净值
001917招商量化精选股票A1.00151.07151.00361.0736-0.21%开放开放+自选 净值
002457招商安元灵活配置混合C1.05821.08821.06071.0907-0.24%开放暂停+自选 净值
217008招商安本1.35251.97251.35571.9757-0.24%开放开放+自选 净值
002456招商安元灵活配置混合A1.07421.14171.07681.1443-0.24%开放暂停+自选 净值
217018招商安瑞1.75801.75801.76301.7630-0.28%开放开放+自选 净值
003001招商丰德混合C1.01731.01731.02041.0204-0.30%开放开放+自选 净值
003000招商丰德混合A1.03491.03491.03811.0381-0.31%开放开放+自选 净值
002657招商安裕A1.16031.16031.16401.1640-0.32%开放开放+自选 净值
002658招商安裕C1.13661.13661.14031.1403-0.32%开放开放+自选 净值
005761招商MSCI中国A股A1.11691.11691.12061.1206-0.33%开放开放+自选 净值
005762招商MSCI中国A股C1.10851.10851.11221.1122-0.33%开放开放+自选 净值
002629招商安博混合C1.26511.26511.27001.2700-0.39%开放暂停+自选 净值
002628招商安博混合A1.28921.28921.29421.2942-0.39%开放暂停+自选 净值
004932招商丰拓灵活混合A1.16251.16251.16721.1672-0.40%开放开放+自选 净值
004933招商丰拓灵活混合C1.14771.14771.15241.1524-0.41%开放开放+自选 净值
161727招商增荣1.13601.13601.14101.1410-0.44%开放开放+自选 净值
004784招商稳健优选股票1.10241.10241.10751.1075-0.46%开放开放+自选 净值
002389招商安德灵活配置混合A1.04081.09081.04591.0959-0.49%开放暂停+自选 净值
002390招商安德灵活配置混合C1.04021.09021.04541.0954-0.50%开放暂停+自选 净值
003352招商稳荣定开灵活混合C0.96240.96240.96740.9674-0.52%暂停暂停+自选 净值
003351招商稳荣定开灵活混合A0.97680.97680.98190.9819-0.52%暂停暂停+自选 净值
003416招商财经大数据股票A0.81250.81250.81690.8169-0.54%开放开放+自选 净值
161721地产分级1.29681.40381.30391.4082-0.54%开放开放+自选 净值
002777招商安荣灵活配置混合C1.05501.05501.06101.0610-0.57%开放暂停+自选 净值
002776招商安荣灵活配置混合A1.08301.08301.08921.0892-0.57%开放暂停+自选 净值
217001招商安泰混合0.39083.75780.39323.7602-0.61%开放开放+自选 净值
217016招商深证100A1.41331.41331.42381.4238-0.74%开放开放+自选 净值
004408招商深证100C1.40191.40191.41241.4124-0.74%开放开放+自选 净值
002249招商境远混合1.17621.17621.18511.1851-0.75%开放开放+自选 净值
004195招商中证1000指数C0.87060.87060.87730.8773-0.76%开放开放+自选 净值
004194招商中证1000指数A0.86990.86990.87660.8766-0.76%开放开放+自选 净值
161726生物医药1.24640.84181.25600.8479-0.76%开放开放+自选 净值
217013招商精选1.76001.76001.77401.7740-0.79%开放开放+自选 净值
217020招商安达1.48981.78771.50211.8000-0.82%开放开放+自选 净值
004142招商盛合灵活混合A1.00361.00361.01231.0123-0.86%开放开放+自选 净值
004143招商盛合灵活混合C0.99360.99361.00231.0023-0.87%开放开放+自选 净值
000679招商丰利1.19101.19101.20201.2020-0.92%开放开放+自选 净值
001628招商体育文化0.97400.97400.98300.9830-0.92%开放开放+自选 净值
002416招商丰利C1.17501.17501.18601.1860-0.93%开放开放+自选 净值
217012招商领先1.45901.75901.47301.7730-0.95%开放开放+自选 净值
000960招商医药健康1.61901.61901.63501.6350-0.98%开放开放+自选 净值
004192招商中证500指数A0.94720.94720.95690.9569-1.01%开放开放+自选 净值
217021招商优势2.23902.23902.26202.2620-1.02%开放开放+自选 净值
004193招商中证500指数C0.94600.94600.95580.9558-1.03%开放开放+自选 净值
161724煤炭分级0.87270.63310.88250.6396-1.11%开放开放+自选 净值
002271招商安弘灵活配置混合1.35291.35291.36931.3693-1.20%开放开放+自选 净值
161718高贝分级0.93111.21890.94241.2260-1.20%开放开放+自选 净值
161720券商分级1.05550.69231.06850.6968-1.22%开放开放+自选 净值
161715大宗商品0.85770.99620.86891.0074-1.29%开放开放+自选 净值
004569招商制造业混合C1.21901.21901.23701.2370-1.46%开放开放+自选 净值
001869招商制造业混合A1.23501.35501.25401.3740-1.52%开放开放+自选 净值
002823招商盛达混合A1.16501.16501.18301.1830-1.52%开放开放+自选 净值
001749招商中国机遇股票1.02901.02901.04501.0450-1.53%开放开放+自选 净值
002824招商盛达混合C1.14601.14601.16401.1640-1.55%开放开放+自选 净值
002417招商丰盛稳定C1.32601.32601.34701.3470-1.56%开放开放+自选 净值
000530招商丰盛稳定A1.32101.32101.34201.3420-1.56%开放开放+自选 净值
000746招商行业1.94701.94701.97801.9780-1.57%开放开放+自选 净值
161706招商成长1.89563.80591.92593.8362-1.57%开放开放+自选 净值
000126招商安润1.29671.64071.31781.6618-1.60%开放开放+自选 净值
217010招商蓝筹1.72002.43301.74902.4620-1.66%开放开放+自选 净值
001404招商移动0.81700.81700.83100.8310-1.68%开放开放+自选 净值
217009招商价值1.23171.40331.25381.4254-1.76%开放开放+自选 净值
001403招商国企0.93700.93700.95500.9550-1.88%开放开放+自选 净值
217019深TMT联接A1.36291.36291.39191.3919-2.08%开放开放+自选 净值
004409深TMT联接C1.35321.35321.38201.3820-2.08%开放开放+自选 净值
159909深TMT4.66041.43324.76571.4656-2.21%开放开放+自选 净值
161714招商金砖1.03401.0340--开放开放+自选 净值
159975招商深证100ETF--暂停暂停+自选 净值
217025招商7天A--开放开放+自选 净值
217026招商7天B--开放开放+自选 净值
000792招商定期宝六个月--暂停暂停+自选 净值
000808招商招利A--开放暂停+自选 净值
000809招商招利B--开放开放+自选 净值
001693招商招利C--开放开放+自选 净值
001773招商丰庆混合A--暂停暂停+自选 净值
002756招商招兴3个月A--暂停暂停+自选 净值
002757招商招兴3个月C--暂停暂停+自选 净值
003004招商睿祥定开混合--暂停暂停+自选 净值
003046招商信用定开债(QDII)人民币--暂停暂停+自选 净值
003047招商信用定开债(QDII)美元--暂停暂停+自选 净值
003404招商稳盛定开混合A--暂停暂停+自选 净值
003405招商稳盛定开混合C--暂停暂停+自选 净值
003441招商招享纯债C--开放开放+自选 净值
003443招商招惠3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
003449招商招华纯债C--开放开放+自选 净值
003450招商招信A--暂停暂停+自选 净值
003451招商招信C--暂停暂停+自选 净值
003570招商招丰纯债C--开放开放+自选 净值
003572招商招琪纯债C--暂停开放+自选 净值
003810招商招顺纯债C--开放开放+自选 净值
003864招商招祥纯债C--开放开放+自选 净值
003868招商招景纯债C--开放开放+自选 净值
004667招商招财通理财债券A--暂停暂停+自选 净值
005471招商招财通理财债券C--暂停暂停+自选 净值
005595招商添润3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
005649招商添琪3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
006108招商添利6个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
006150招商添利两年定期开放债券--暂停暂停+自选 净值
006326招商添荣3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
006394招商添德3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A--开放暂停+自选 净值
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C--开放暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-09-112019-09-10成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003388招商招益宝货币A0.83633.08500.83523.08102017-02-23+自选 净值 购买
003389招商招益宝货币B0.83603.08400.83453.07902017-02-23+自选 净值 购买
003538招商招利宝货币B0.74072.73200.73882.73402017-04-17+自选 净值 购买
004262招商招禧宝货币B0.70362.61200.70122.61502017-03-29+自选 净值 购买
511850财富宝E0.68892.54300.68592.54802016-06-30+自选 净值 购买
003537招商招利宝货币A0.67472.48500.67252.48702017-04-17+自选 净值 购买
217014招商现金B0.64372.34000.63282.33402009-12-01+自选 净值 购买
004261招商招禧宝货币A0.63912.36700.63762.36902017-03-29+自选 净值 购买
002852财富宝A0.62312.29700.61982.30102016-06-30+自选 净值 购买
000644招商招金宝A0.61442.27700.60252.28102014-06-18+自选 净值 购买
000651招商招金宝B0.61432.27700.60222.28102014-06-18+自选 净值 购买
159004招商快线B0.59572.20000.59862.20402013-05-17+自选 净值 购买
217004招商现金A0.57782.09400.56602.08802004-01-14+自选 净值 购买
002299招商招福宝货币B0.55171.99900.55171.99202017-06-13+自选 净值 购买
000758招商招钱宝C0.54902.02800.53802.03202014-08-29+自选 净值 购买
000607招商招钱宝B0.54802.02900.54262.03402014-04-29+自选 净值 购买
000588招商招钱宝A0.54782.02900.54262.03302014-03-25+自选 净值 购买
159003招商快线0.53121.95700.53221.96002013-05-17+自选 净值 购买
002298招商招福宝货币A0.48691.75900.48561.74702017-06-13+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-09-062019-08-30增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
161729招商3年封闭瑞利混合1.04111.04111.01181.01180.02932.90%+自选 净值 购买
150252煤炭B0.78980.25510.77370.24990.01612.08%0.78800.23%+自选 净值 购买
150201券商B1.20560.13471.18770.13430.01791.51%1.3560-12.48%+自选 净值 购买
150250银行B端1.12081.12081.10611.10610.01471.33%1.08503.19%+自选 净值 购买
150269白酒A1.00881.19771.00861.19750.00020.02%0.98901.96%+自选 净值 购买
150200券商A1.03301.23381.03291.23370.00010.01%1.01301.94%+自选 净值 购买
150207地产A端1.03301.22891.03291.22880.00010.01%1.01301.94%+自选 净值 购买
150251煤炭A1.03301.19861.03291.19850.00010.01%1.02001.26%+自选 净值 购买
150249银行A端1.03301.19861.03291.19850.00010.01%1.01202.03%+自选 净值 购买
150271生物药A1.03301.19761.03291.19750.00010.01%1.02800.48%+自选 净值 购买
150145高贝塔A1.03671.33901.03661.33890.00010.01%1.00702.86%+自选 净值 购买
150188转债优先1.03301.25401.03301.25400.00000.00%1.02700.58%+自选 净值 购买
150208地产B端1.45621.35131.45771.3516-0.0015-0.10%1.5140-3.97%+自选 净值 购买
150189转债进取0.62601.71900.63001.7230-0.0040-0.63%0.6520-4.15%+自选 净值 购买
150146高贝塔B0.86251.20370.87781.2075-0.0153-1.74%1.0550-22.32%+自选 净值 购买
150272生物药B1.37020.36151.41450.3732-0.0443-3.13%1.4200-3.63%+自选 净值 购买
150270白酒B0.92662.96931.01663.0593-0.0900-8.85%1.0980-18.50%+自选 净值 购买