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基金公司档案

招商基金公司简介
公司全称	招商基金管理有限公司	英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	3627.07（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	13.10（亿元）
法人代表	李浩	总经理	金旭
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	http://www.cmfchina.com
电话号码	0755-83196666	传真号码	0755-83196405
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金
招商基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-02-14		备注	2020-02-13		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
161721	地产分级	1.3177	1.4309		1.2816	1.4083	2.82%	开放	开放	+自选净值
161726	生物医药	1.4520	0.9866		1.4220	0.9676	2.11%	开放	开放	+自选净值
161720	券商分级	1.0211	0.6882		1.0028	0.6819	1.82%	开放	开放	+自选净值
161718	高贝分级	0.9890	1.2709		0.9800	1.2653	0.92%	开放	开放	+自选净值
161715	大宗商品	0.8953	1.0338		0.8878	1.0263	0.84%	开放	开放	+自选净值
217005	招商先锋	1.3430	3.2985		1.3318	3.2873	0.84%	开放	开放	+自选净值
161723	银行基金	1.0507	1.1559		1.0424	1.1476	0.80%	开放	开放	+自选净值
004266	招商沪港深科技创新混合	1.0473	1.1363		1.0395	1.1285	0.75%	开放	开放	+自选净值
004408	招商深证100C	1.5590	1.5590		1.5477	1.5477	0.73%	开放	开放	+自选净值
217016	招商深证100A	1.5737	1.5737		1.5623	1.5623	0.73%	开放	开放	+自选净值
159975	招商深证100ETF	4.7463	1.0845		4.7137	1.0771	0.69%	开放	开放	+自选净值
001404	招商移动	1.0510	1.0510		1.0440	1.0440	0.67%	开放	开放	+自选净值
004190	招商沪深300指数A	1.2534	1.2534		1.2453	1.2453	0.65%	开放	开放	+自选净值
004191	招商沪深300指数C	1.2418	1.2418		1.2338	1.2338	0.65%	开放	开放	+自选净值
501068	AH50C	1.2349	1.2349		1.2271	1.2271	0.64%	开放	开放	+自选净值
501067	富时AH50	1.2408	1.2408		1.2330	1.2330	0.63%	开放	开放	+自选净值
217002	招商平衡	1.1852	3.1119		1.1781	3.1048	0.60%	开放	开放	+自选净值
003416	招商财经大数据股票A	0.8451	0.8451		0.8404	0.8404	0.56%	开放	开放	+自选净值
002823	招商盛达混合A	1.4400	1.4400		1.4320	1.4320	0.56%	开放	开放	+自选净值
217021	招商优势	2.7100	2.7100		2.6950	2.6950	0.56%	开放	开放	+自选净值
005761	招商MSCI中国A股A	1.1511	1.1511		1.1450	1.1450	0.53%	开放	开放	+自选净值
005762	招商MSCI中国A股C	1.1405	1.1405		1.1345	1.1345	0.53%	开放	开放	+自选净值
002824	招商盛达混合C	1.4140	1.4140		1.4070	1.4070	0.50%	开放	开放	+自选净值
002317	招商睿逸混合	1.1150	1.1150		1.1100	1.1100	0.45%	开放	开放	+自选净值
217001	招商安泰混合	0.4481	3.8151		0.4465	3.8135	0.36%	开放	开放	+自选净值
004143	招商盛合灵活混合C	1.0793	1.0793		1.0756	1.0756	0.34%	开放	开放	+自选净值
004142	招商盛合灵活混合A	1.0919	1.0919		1.0882	1.0882	0.34%	开放	开放	+自选净值
002271	招商安弘灵活配置混合	1.6231	1.6231		1.6178	1.6178	0.33%	开放	开放	+自选净值
161727	招商增荣	1.2710	1.2710		1.2670	1.2670	0.32%	开放	开放	+自选净值
003351	招商稳荣定开灵活混合A	1.0088	1.0088		1.0057	1.0057	0.31%	暂停	暂停	+自选净值
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.9922	0.9922		0.9892	0.9892	0.30%	暂停	暂停	+自选净值
004784	招商稳健优选股票	1.3815	1.3815		1.3777	1.3777	0.28%	开放	开放	+自选净值
002515	招商丰益混合C	1.1000	1.1930		1.0970	1.1900	0.27%	开放	开放	+自选净值
161722	招商丰泰	1.1160	1.1160		1.1130	1.1130	0.27%	开放	开放	+自选净值
002582	招商丰凯混合C	1.1640	1.1640		1.1610	1.1610	0.26%	开放	开放	+自选净值
004193	招商中证500指数C	0.9958	0.9958		0.9933	0.9933	0.25%	开放	开放	+自选净值
002514	招商丰益混合A	1.1970	1.2980		1.1940	1.2950	0.25%	开放	开放	+自选净值
004192	招商中证500指数A	0.9984	0.9984		0.9959	0.9959	0.25%	开放	开放	+自选净值
004195	招商中证1000指数C	0.9721	0.9721		0.9697	0.9697	0.25%	开放	开放	+自选净值
004194	招商中证1000指数A	0.9727	0.9727		0.9703	0.9703	0.25%	开放	开放	+自选净值
217027	招商央视50A	2.2967	2.2967		2.2912	2.2912	0.24%	开放	开放	+自选净值
002581	招商丰凯混合A	1.2550	1.2550		1.2520	1.2520	0.24%	开放	开放	+自选净值
004410	招商央视50C	2.2728	2.2728		2.2674	2.2674	0.24%	开放	开放	+自选净值
006650	招商安庆债券	1.0781	1.0781		1.0758	1.0758	0.21%	开放	开放	+自选净值
217024	招商安盈债券	1.2078	1.5610		1.2053	1.5585	0.21%	开放	开放	+自选净值
003001	招商丰德混合C	0.9998	0.9998		0.9979	0.9979	0.19%	开放	开放	+自选净值
003000	招商丰德混合A	1.0178	1.0178		1.0159	1.0159	0.19%	开放	开放	+自选净值
001531	招商安益	1.3616	1.3616		1.3591	1.3591	0.18%	开放	开放	+自选净值
001917	招商量化精选股票A	1.0919	1.1619		1.0901	1.1601	0.17%	开放	开放	+自选净值
001749	招商中国机遇股票	1.2820	1.2820		1.2800	1.2800	0.16%	开放	开放	+自选净值
217018	招商安瑞	1.8800	1.8800		1.8780	1.8780	0.11%	开放	开放	+自选净值
510150	消费ETF	5.6626	1.8663		5.6569	1.8644	0.10%	开放	开放	+自选净值
161719	转债分级	1.0390	1.4540		1.0380	1.4530	0.10%	开放	开放	+自选净值
217017	消费ETF联接A	1.7665	1.7665		1.7648	1.7648	0.10%	开放	开放	+自选净值
004407	消费ETF联接C	1.7438	1.7438		1.7422	1.7422	0.09%	开放	开放	+自选净值
002520	招商招瑞纯债C	1.1290	1.1960		1.1280	1.1950	0.09%	开放	开放	+自选净值
002341	招商招瑞纯债A	1.1400	1.2110		1.1390	1.2100	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
161716	招商双债C	1.3090	1.4480		1.3080	1.4470	0.08%	开放	开放	+自选净值
002017	招商瑞丰C	1.4120	1.6200		1.4110	1.6190	0.07%	开放	开放	+自选净值
002776	招商安荣灵活配置混合A	1.1502	1.1502		1.1494	1.1494	0.07%	开放	暂停	+自选净值
001868	招商产业债C	1.4400	1.6800		1.4390	1.6790	0.07%	开放	开放	+自选净值
000314	招商瑞丰A	1.4430	1.6560		1.4420	1.6550	0.07%	开放	开放	+自选净值
161724	煤炭分级	0.7688	0.5789		0.7683	0.5786	0.07%	开放	开放	+自选净值
001869	招商制造业混合A	1.5570	1.6770		1.5560	1.6760	0.06%	开放	开放	+自选净值
002777	招商安荣灵活配置混合C	1.1174	1.1174		1.1167	1.1167	0.06%	开放	暂停	+自选净值
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0234	1.0922		1.0228	1.0916	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
003809	招商招顺纯债A	1.0857	1.1410		1.0851	1.1404	0.06%	开放	开放	+自选净值
006384	招商添盈纯债C	1.0492	1.0492		1.0487	1.0487	0.05%	开放	开放	+自选净值
007328	招商添盈纯债E	1.0502	1.0502		1.0497	1.0497	0.05%	开放	开放	+自选净值
006383	招商添盈纯债A	1.0527	1.0527		1.0522	1.0522	0.05%	开放	开放	+自选净值
003863	招商招祥纯债A	1.0718	1.1339		1.0713	1.1334	0.05%	开放	开放	+自选净值
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.0861	1.0861		1.0856	1.0856	0.05%	开放	开放	+自选净值
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.1006	1.1006		1.1001	1.1001	0.05%	开放	开放	+自选净值
003266	招商招坤纯债C	1.1065	1.1248		1.1060	1.1243	0.05%	开放	开放	+自选净值
003265	招商招坤纯债A	1.1223	1.1406		1.1218	1.1401	0.04%	开放	开放	+自选净值
007085	招商瑞庆混合C	1.1303	1.1303		1.1298	1.1298	0.04%	开放	开放	+自选净值
002574	招商瑞庆混合A	1.1381	1.2881		1.1376	1.2876	0.04%	开放	开放	+自选净值
003157	招商招悦纯债C	1.0416	1.1653		1.0412	1.1649	0.04%	暂停	开放	+自选净值
003156	招商招悦纯债A	1.0420	1.1721		1.0416	1.1717	0.04%	暂停	开放	+自选净值
003571	招商招琪纯债A	1.1425	1.1508		1.1421	1.1504	0.04%	暂停	开放	+自选净值
217003	招商债券A	1.1727	2.0942		1.2273	2.0938	0.03%	开放	开放	+自选净值
002658	招商安裕C	1.2338	1.2338		1.2334	1.2334	0.03%	开放	开放	+自选净值
002657	招商安裕A	1.2620	1.2620		1.2616	1.2616	0.03%	开放	开放	+自选净值
217011	招商安心收益C	1.5805	1.9275		1.5800	1.9270	0.03%	开放	开放	+自选净值
008073	招商中债-1-3年高等级央企主题债券A	1.0057	1.0057		1.0054	1.0054	0.03%	开放	开放	+自选净值
005594	招商添润3个月定开债发起式A	1.0143	1.1023		1.0140	1.1020	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
006333	招商金鸿债券C	1.0717	1.0717		1.0714	1.0714	0.03%	开放	开放	+自选净值
003569	招商招丰纯债A	1.0726	1.1593		1.0723	1.1590	0.03%	开放	开放	+自选净值
006332	招商金鸿债券A	1.0759	1.0759		1.0756	1.0756	0.03%	开放	开放	+自选净值
003619	招商招旺纯债C	1.0992	1.1423		1.0989	1.1420	0.03%	开放	开放	+自选净值
003618	招商招旺纯债A	1.1056	1.1489		1.1053	1.1486	0.03%	开放	开放	+自选净值
003453	招商招盛纯债C	1.1366	1.4296		1.1363	1.4293	0.03%	开放	开放	+自选净值
003860	招商招旭纯债C	1.1446	1.4656		1.1443	1.4653	0.03%	开放	开放	+自选净值
003452	招商招盛纯债A	1.1464	1.4438		1.1461	1.4435	0.03%	开放	开放	+自选净值
003859	招商招旭纯债A	1.1487	1.1487		1.1484	1.1484	0.03%	开放	开放	+自选净值
003442	招商招惠3个月定开债A	1.1500	1.1582		1.1497	1.1579	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003270	招商招乾C	1.1959	1.3025		1.1956	1.3022	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
217203	招商债券B	1.1871	2.0406		1.2418	2.0403	0.02%	开放	开放	+自选净值
003269	招商招乾A	1.2455	1.3544		1.2452	1.3541	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
008074	招商中债-1-3年高等级央企主题债券C	1.0054	1.0054		1.0052	1.0052	0.02%	开放	开放	+自选净值
006325	招商添荣3个月定开债A	1.0272	1.0692		1.0270	1.0690	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
006630	招商鑫悦中短债C	1.0633	1.0633		1.0631	1.0631	0.02%	开放	开放	+自选净值
002390	招商安德灵活配置混合C	1.0634	1.1634		1.0632	1.1632	0.02%	开放	暂停	+自选净值
006629	招商鑫悦中短债A	1.0652	1.0652		1.0650	1.0650	0.02%	开放	开放	+自选净值
002389	招商安德灵活配置混合A	1.0658	1.1658		1.0656	1.1656	0.02%	开放	暂停	+自选净值
004780	招商招利一年期理财债券	1.0137	1.1058		1.0136	1.1057	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003867	招商招景纯债A	1.0169	1.1238		1.0168	1.1237	0.01%	开放	开放	+自选净值
006766	招商中债1-5年农发行C	1.0181	1.0385		1.0180	1.0384	0.01%	开放	开放	+自选净值
006765	招商中债1-5年农发行A	1.0183	1.0395		1.0182	1.0394	0.01%	开放	开放	+自选净值
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0190	1.0443		1.0189	1.0442	0.01%	开放	开放	+自选净值
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0192	1.0454		1.0191	1.0453	0.01%	开放	开放	+自选净值
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	1.0203	1.1084		1.0202	1.1083	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006427	招商添悦纯债A	1.0378	1.0827		1.0377	1.0826	0.01%	开放	开放	+自选净值
006490	招商添裕纯债C	1.0378	1.0378		1.0377	1.0377	0.01%	开放	开放	+自选净值
003439	招商招怡纯债C	1.0390	1.0984		1.0389	1.0983	0.01%	开放	开放	+自选净值
006489	招商添裕纯债A	1.0399	1.0399		1.0398	1.0398	0.01%	开放	开放	+自选净值
003438	招商招怡纯债A	1.0414	1.1047		1.0413	1.1046	0.01%	开放	开放	+自选净值
003372	招商招轩纯债C	1.0877	1.1365		1.0876	1.1364	0.01%	开放	开放	+自选净值
002995	招商招裕纯债C	1.1095	1.1135		1.1094	1.1134	0.01%	暂停	开放	+自选净值
002994	招商招裕纯债A	1.1298	1.1343		1.1297	1.1342	0.01%	暂停	开放	+自选净值
003371	招商招轩纯债A	1.1533	1.2086		1.1532	1.2085	0.01%	开放	开放	+自选净值
000126	招商安润	1.6476	1.9916		1.6475	1.9915	0.01%	开放	开放	+自选净值
161713	招商信用	1.0310	1.7270		1.0310	1.7270	0.00%	开放	开放	+自选净值
217022	招商产业债A	1.4800	1.7200		1.4800	1.7200	0.00%	开放	开放	+自选净值
004569	招商制造业混合C	1.5320	1.5320		1.5320	1.5320	0.00%	开放	开放	+自选净值
001427	招商丰泽A	1.2640	1.2640		1.2640	1.2640	0.00%	暂停	开放	+自选净值
001446	招商丰泽C	1.2470	1.2470		1.2470	1.2470	0.00%	暂停	开放	+自选净值
001403	招商国企	1.1830	1.1830		1.1830	1.1830	0.00%	开放	开放	+自选净值
002103	招商康泰混合	1.0730	1.1550		1.0730	1.1550	0.00%	开放	开放	+自选净值
003448	招商招华纯债A	1.0355	1.1456		1.0355	1.1456	0.00%	开放	开放	+自选净值
003440	招商招享纯债A	1.0241	1.1320		1.0241	1.1320	0.00%	开放	开放	+自选净值
002817	招商招恒纯债A	1.0870	1.0970		1.0870	1.0970	0.00%	暂停	开放	+自选净值
006428	招商添悦纯债C	1.0373	1.0802		1.0373	1.0802	0.00%	开放	开放	+自选净值
002818	招商招恒纯债C	1.0700	1.0800		1.0700	1.0800	0.00%	暂停	开放	+自选净值
006393	招商添德3个月定开债A	1.0345	1.0676		1.0345	1.0676	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003449	招商招华纯债C	1.0348	1.0430		1.0348	1.0430	0.00%	开放	开放	+自选净值
003454	招商招通纯债A	1.0400	1.1380		1.0401	1.1381	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003455	招商招通纯债C	1.0262	1.1207		1.0263	1.1208	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008655	招商科技创新混合A	0.9999	0.9999		1.0000	1.0000	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008656	招商科技创新混合C	0.9999	0.9999		1.0000	1.0000	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
004933	招商丰拓灵活混合C	1.2455	1.2455		1.2457	1.2457	-0.02%	开放	开放	+自选净值
217008	招商安本	1.4469	2.0669		1.4472	2.0672	-0.02%	开放	开放	+自选净值
004932	招商丰拓灵活混合A	1.2640	1.2640		1.2643	1.2643	-0.02%	开放	开放	+自选净值
161728	招商配售	1.0873	1.0873		1.0879	1.0879	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值
006365	招商丰韵混合C	1.4259	1.4259		1.4267	1.4267	-0.06%	开放	开放	+自选净值
006364	招商丰韵混合A	1.4362	1.4362		1.4371	1.4371	-0.06%	开放	开放	+自选净值
003861	招商兴福混合A	1.1359	1.1359		1.1367	1.1367	-0.07%	开放	开放	+自选净值
003862	招商兴福混合C	1.1215	1.1215		1.1223	1.1223	-0.07%	开放	开放	+自选净值
002456	招商安元灵活配置混合A	1.1680	1.2575		1.1689	1.2584	-0.08%	开放	暂停	+自选净值
002457	招商安元灵活配置混合C	1.1469	1.2019		1.1478	1.2028	-0.08%	开放	暂停	+自选净值
002819	招商丰美混合A	1.1350	1.2330		1.1360	1.2340	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002820	招商丰美混合C	1.1320	1.2270		1.1330	1.2280	-0.09%	开放	开放	+自选净值
217023	招商强债A	1.0750	1.4640		1.0760	1.4650	-0.09%	开放	开放	+自选净值
217019	深TMT联接A	1.7132	1.7132		1.7153	1.7153	-0.12%	开放	开放	+自选净值
159909	深TMT	5.9307	1.8239		5.9383	1.8262	-0.13%	开放	开放	+自选净值
004409	深TMT联接C	1.6987	1.6987		1.7009	1.7009	-0.13%	开放	开放	+自选净值
000746	招商行业	2.5180	2.5180		2.5220	2.5220	-0.16%	开放	开放	+自选净值
000960	招商医药健康	1.8270	1.8270		1.8300	1.8300	-0.16%	开放	开放	+自选净值
161725	白酒分级	0.9257	2.0518		0.9280	2.0541	-0.25%	开放	开放	+自选净值
002629	招商安博混合C	1.3846	1.3846		1.3885	1.3885	-0.28%	开放	暂停	+自选净值
002628	招商安博混合A	1.4134	1.4134		1.4174	1.4174	-0.28%	开放	暂停	+自选净值
217020	招商安达	1.9216	2.2195		1.9286	2.2265	-0.36%	开放	开放	+自选净值
161706	招商成长	2.1611	4.2565		2.1700	4.2654	-0.41%	开放	开放	+自选净值
002249	招商境远混合	1.4568	1.4568		1.4651	1.4651	-0.57%	开放	开放	+自选净值
001628	招商体育文化	1.0200	1.0200		1.0260	1.0260	-0.58%	开放	开放	+自选净值
002417	招商丰盛稳定C	1.5910	1.5910		1.6010	1.6010	-0.62%	开放	开放	+自选净值
000530	招商丰盛稳定A	1.5870	1.5870		1.5970	1.5970	-0.63%	开放	开放	+自选净值
217012	招商领先	1.6840	1.9840		1.6950	1.9950	-0.65%	开放	开放	+自选净值
217013	招商精选	2.1090	2.1090		2.1230	2.1230	-0.66%	开放	开放	+自选净值
217010	招商蓝筹	2.0420	2.7550		2.0630	2.7760	-1.02%	开放	开放	+自选净值
217009	招商价值	1.3687	1.6134		1.3829	1.6276	-1.03%	开放	开放	+自选净值
002416	招商丰利C	1.4410	1.4410		1.4570	1.4570	-1.10%	开放	开放	+自选净值
000679	招商丰利	1.4620	1.4620		1.4790	1.4790	-1.15%	开放	开放	+自选净值
002756	招商招兴3个月A	1.1087	1.1994				--	暂停	暂停	+自选净值
002757	招商招兴3个月C	1.1079	1.1896				--	暂停	暂停	+自选净值
003004	招商睿祥定开混合	1.1711	1.1711				--	暂停	暂停	+自选净值
003450	招商招信A	1.0419	1.1354				--	暂停	暂停	+自选净值
006150	招商添利两年定期开放债券	1.1314	1.1314				--	暂停	暂停	+自选净值
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0370	1.1077				--	暂停	暂停	+自选净值
005835	招商稳祯定期开放混合	1.0305	1.0748				--	暂停	暂停	+自选净值
005719	招商招诚半年定开债发起式	1.0128	1.0575				--	暂停	暂停	+自选净值
008075	招商核心优选A	1.0291	1.0291				--	开放	开放	+自选净值
008076	招商核心优选C	1.0277	1.0277				--	开放	开放	+自选净值
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0100	1.0100				--	暂停	暂停	+自选净值
008456	招商瑞阳混合A	1.0041	1.0041				--	开放	开放	+自选净值
008457	招商瑞阳混合C	1.0037	1.0037				--	开放	开放	+自选净值
008460	招商招和39个月定开债	1.0034	1.0034				--	暂停	暂停	+自选净值
161714	招商金砖				1.1150	1.1150	--	开放	开放	+自选净值
006326	招商添荣3个月定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
006394	招商添德3个月定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
003443	招商招惠3个月定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A						--	开放	暂停	+自选净值
007595	招商添泽纯债债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
008475	招商民安增益债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币						--	暂停	暂停	+自选净值
007596	招商添泽纯债债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
008183	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞						--	暂停	暂停	+自选净值
008476	招商民安增益债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
006108	招商添利6个月定开债发起式C						--	暂停	暂停	+自选净值
007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)						--	开放	开放	+自选净值
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C						--	开放	暂停	+自选净值
007975	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇						--	暂停	暂停	+自选净值
217026	招商7天B						--	开放	开放	+自选净值
001693	招商招利C						--	开放	开放	+自选净值
001773	招商丰庆混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
217025	招商7天A						--	开放	开放	+自选净值
000808	招商招利A						--	开放	暂停	+自选净值
000809	招商招利B						--	开放	开放	+自选净值
003810	招商招顺纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003864	招商招祥纯债C						--	开放	开放	+自选净值
005649	招商添琪3个月定开债发起式C						--	暂停	暂停	+自选净值
000792	招商定期宝六个月						--	暂停	暂停	+自选净值
003570	招商招丰纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003572	招商招琪纯债C						--	暂停	开放	+自选净值
003441	招商招享纯债C						--	开放	开放	+自选净值
005471	招商招财通理财债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
003451	招商招信C						--	暂停	暂停	+自选净值
003868	招商招景纯债C						--	开放	开放	+自选净值
005595	招商添润3个月定开债发起式C						--	暂停	暂停	+自选净值
004667	招商招财通理财债券A						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2020-02-12		2020-02-11		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
511850	财富宝E	0.6730	2.5220		2.5410	2016-06-30	+自选净值购买
159004	招商快线B	0.6489	2.5290		2.5610	2013-05-17	+自选净值购买
159003	招商快线	0.5835	2.2940	0.5754	2.3250	2013-05-17	+自选净值购买
002298	招商招福宝货币A			0.7656	2.9430	2017-06-13	+自选净值购买
002299	招商招福宝货币B			0.7653	2.9420	2017-06-13	+自选净值购买
003389	招商招益宝货币B			0.7476	2.8930	2017-02-23	+自选净值购买
003538	招商招利宝货币B			0.7307	2.7630	2017-04-17	+自选净值购买
004262	招商招禧宝货币B			0.7142	2.7730	2017-03-29	+自选净值购买
003388	招商招益宝货币A			0.7100	2.7510	2017-02-23	+自选净值购买
000588	招商招钱宝A			0.6865	2.5380	2014-03-25	+自选净值购买
000607	招商招钱宝B			0.6863	2.5370	2014-04-29	+自选净值购买
000758	招商招钱宝C			0.6834	2.5410	2014-08-29	+自选净值购买
217014	招商现金B			0.6727	2.5590	2009-12-01	+自选净值购买
003537	招商招利宝货币A			0.6650	2.5170	2017-04-17	+自选净值购买
000651	招商招金宝B			0.6471	2.5390	2014-06-18	+自选净值购买
004261	招商招禧宝货币A			0.6465	2.5270	2017-03-29	+自选净值购买
002852	财富宝A			0.6059	2.2960	2016-06-30	+自选净值购买
217004	招商现金A			0.6055	2.3120	2004-01-14	+自选净值购买
000644	招商招金宝A			0.5826	2.2960	2014-06-18	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-02-12		2020-02-11		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150146	高贝塔B	0.9635	1.2288	0.9352	1.2217	0.0283	3.03%	1.0180	-5.66%		+自选净值购买
150201	券商B	1.0312	0.1312	1.0022	0.1306	0.0290	2.89%	1.2550	-21.70%		+自选净值购买
161729	招商3年封闭瑞利混合	1.2270	1.2270	1.2034	1.2034	0.0236	1.96%	1.1400	7.09%		+自选净值购买
150272	生物药B	1.8588	0.4904	1.8284	0.4824	0.0304	1.66%	1.7590	5.37%		+自选净值购买
150252	煤炭B	0.5402	0.1745	0.5318	0.1718	0.0084	1.58%	0.7410	-37.17%		+自选净值购买
150189	转债进取	1.1140	1.8780	1.1000	1.8640	0.0140	1.27%	1.1870	-6.55%		+自选净值购买
150270	白酒B	0.8628	2.9055	0.8578	2.9005	0.0050	0.58%	1.0750	-24.59%		+自选净值购买
150250	银行B端	1.0914	1.0914	1.0870	1.0870	0.0044	0.40%	1.0680	2.14%		+自选净值购买
150200	券商A	1.0072	1.2529	1.0070	1.2527	0.0002	0.02%	1.0010	0.62%		+自选净值购买
150207	地产A端	1.0072	1.2479	1.0070	1.2477	0.0002	0.02%	1.0030	0.42%		+自选净值购买
150251	煤炭A	1.0072	1.2177	1.0070	1.2175	0.0002	0.02%	0.9880	1.91%		+自选净值购买
150249	银行A端	1.0072	1.2177	1.0070	1.2175	0.0002	0.02%	0.9930	1.41%		+自选净值购买
150271	生物药A	1.0072	1.2166	1.0070	1.2164	0.0002	0.02%	1.0010	0.62%		+自选净值购买
150269	白酒A	1.0072	1.2166	1.0070	1.2164	0.0002	0.02%	1.0000	0.71%		+自选净值购买
150145	高贝塔A	1.0079	1.3601	1.0078	1.3600	0.0001	0.01%	0.9970	1.08%		+自选净值购买
150188	转债优先	1.0070	1.2730	1.0070	1.2730	0.0000	0.00%	0.9960	1.09%		+自选净值购买
150208	地产B端	1.5190	1.3655	1.5200	1.3658	-0.0010	-0.07%	1.6000	-5.33%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	161715	大宗商品	12.00	52.90	1.17%	0.00%
150097	商品B	12.00	52.90	1.17%	0.00%
150096	商品A	12.00	52.90	1.17%	0.00%
603986	兆易创新	002456	招商安元灵活配置混合A	1.00	282.75	1.22%	0.00%
002457	招商安元灵活配置混合C	1.00	282.75	1.22%	0.00%
002824	招商盛达混合C	0.00	55.32	3.84%	0.00%
002823	招商盛达混合A	0.00	55.32	3.84%	0.00%
000126	招商安润	6.00	1411.69	6.57%	0.02%
003861	招商兴福混合A	1.00	387.24	1.03%	0.01%
003862	招商兴福混合C	1.00	387.24	1.03%	0.01%
001404	招商移动	26.00	5419.34	4.22%	0.09%
217018	招商安瑞	0.00	32.78	0.60%	0.00%
217020	招商安达	3.00	794.97	5.06%	0.01%
000530	招商丰盛稳定A	2.00	553.20	6.64%	0.01%
002417	招商丰盛稳定C	2.00	553.20	6.64%	0.01%
603939	益丰药房	000530	招商丰盛稳定A	5.00	405.64	4.87%	0.02%
002417	招商丰盛稳定C	5.00	405.64	4.87%	0.02%
000960	招商医药健康	65.00	4794.00	5.24%	0.18%
603899	晨光文具	217020	招商安达	14.00	726.71	4.62%	0.02%
217021	招商优势	6.00	338.98	4.44%	0.01%
000530	招商丰盛稳定A	11.00	574.16	6.89%	0.01%
002417	招商丰盛稳定C	11.00	574.16	6.89%	0.01%
603811	诚意药业	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	29.00	759.57	0.86%	0.37%
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	29.00	759.57	0.86%	0.37%
603799	华友钴业	001531	招商安益	6.00	253.67	4.19%	0.01%
161715	大宗商品	1.00	56.82	1.25%	0.00%
150097	商品B	1.00	56.82	1.25%	0.00%
150096	商品A	1.00	56.82	1.25%	0.00%
603737	三棵树	000679	招商丰利	4.00	383.14	7.71%	0.03%
002416	招商丰利C	4.00	383.14	7.71%	0.03%
003004	招商睿祥定开混合	5.00	453.25	3.86%	0.03%
000126	招商安润	13.00	1123.45	5.23%	0.08%
217021	招商优势	3.00	264.24	3.46%	0.02%
603707	健友股份	217021	招商优势	7.00	295.75	3.88%	0.02%
603666	亿嘉和	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	20.00	1429.45	1.62%	0.71%
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	20.00	1429.45	1.62%	0.71%
603659	璞泰来	217021	招商优势	3.00	276.74	3.63%	0.02%
603658	安图生物	000960	招商医药健康	56.00	5437.66	5.95%	0.13%
217013	招商精选	6.00	665.99	3.08%	0.02%
603638	艾迪精密	161722	招商丰泰	17.00	537.91	1.50%	0.14%
161727	招商增荣	10.00	327.17	2.45%	0.09%
603609	禾丰牧业	001917	招商量化精选股票A	7.00	84.47	1.32%	0.01%
007950	招商量化精选股票C	7.00	84.47	1.32%	0.01%
603589	口子窖	161725	白酒分级	980.00	53854.45	4.92%	1.63%
150269	白酒A	980.00	53854.45	4.92%	1.63%
150270	白酒B	980.00	53854.45	4.92%	1.63%
001917	招商量化精选股票A	1.00	74.68	1.17%	0.00%
007950	招商量化精选股票C	1.00	74.68	1.17%	0.00%
603556	海兴电力	003351	招商稳荣定开灵活混合A	2.00	35.21	0.32%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	2.00	35.21	0.32%	0.00%
603517	绝味食品	002249	招商境远混合	9.00	458.00	3.23%	0.04%
603501	韦尔股份	001404	招商移动	35.00	5161.86	4.02%	0.26%
000679	招商丰利	1.00	233.74	4.70%	0.01%
002416	招商丰利C	1.00	233.74	4.70%	0.01%
161706	招商成长	62.00	9025.60	6.94%	0.45%
002824	招商盛达混合C	0.00	54.49	3.79%	0.00%
002823	招商盛达混合A	0.00	54.49	3.79%	0.00%
000746	招商行业	21.00	3110.35	5.73%	0.15%
603486	科沃斯	217023	招商强债A	2.00	57.22	0.52%	0.02%
007951	招商强债C	2.00	57.22	0.52%	0.02%
603369	今世缘	161725	白酒分级	1367.00	44730.60	4.09%	1.09%
150269	白酒A	1367.00	44730.60	4.09%	1.09%
150270	白酒B	1367.00	44730.60	4.09%	1.09%
006364	招商丰韵混合A	39.00	1306.62	5.82%	0.03%
006365	招商丰韵混合C	39.00	1306.62	5.82%	0.03%
217005	招商先锋	318.00	10418.97	5.76%	0.25%
217001	招商安泰混合	40.00	1309.78	2.79%	0.03%
603368	柳药股份	001917	招商量化精选股票A	2.00	96.21	1.50%	0.01%
007950	招商量化精选股票C	2.00	96.21	1.50%	0.01%
603345	安井食品	217021	招商优势	4.00	241.80	3.17%	0.03%
217001	招商安泰混合	24.00	1435.76	3.06%	0.18%
603338	浙江鼎力	161722	招商丰泰	10.00	750.75	2.09%	0.03%
000126	招商安润	12.00	900.18	4.19%	0.04%
161727	招商增荣	4.00	306.31	2.30%	0.01%
217009	招商价值	70.00	5040.75	4.35%	0.20%
217010	招商蓝筹	28.00	2045.28	4.60%	0.08%
603337	杰克股份	217024	招商安盈债券	6.00	145.27	0.65%	0.06%
603288	海天味业	002317	招商睿逸混合	2.00	252.65	1.42%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	3.23	0.03%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	3.23	0.03%	0.00%
510150	消费ETF	6.00	737.99	4.47%	0.00%
217002	招商平衡	3.00	424.15	2.34%	0.00%
603260	合盛硅业	002389	招商安德灵活配置混合A	22.00	665.52	4.58%	0.06%
002390	招商安德灵活配置混合C	22.00	665.52	4.58%	0.06%
002657	招商安裕A	40.00	1197.72	5.52%	0.11%
002658	招商安裕C	40.00	1197.72	5.52%	0.11%
002819	招商丰美混合A	55.00	1647.08	4.87%	0.15%
002820	招商丰美混合C	55.00	1647.08	4.87%	0.15%
004932	招商丰拓灵活混合A	35.00	1041.82	5.52%	0.10%
004933	招商丰拓灵活混合C	35.00	1041.82	5.52%	0.10%
217023	招商强债A	5.00	176.53	1.61%	0.02%
007951	招商强债C	5.00	176.53	1.61%	0.02%
000314	招商瑞丰A	62.00	1834.82	1.86%	0.17%
002017	招商瑞丰C	62.00	1834.82	1.86%	0.17%
217008	招商安本	23.00	688.71	2.65%	0.06%
002777	招商安荣灵活配置混合C	10.00	321.87	4.58%	0.03%
002776	招商安荣灵活配置混合A	10.00	321.87	4.58%	0.03%
001427	招商丰泽A	80.00	2376.52	1.97%	0.22%
001446	招商丰泽C	80.00	2376.52	1.97%	0.22%
005835	招商稳祯定期开放混合	2.00	74.85	0.73%	0.01%
603259	药明康德	002514	招商丰益混合A	4.00	382.30	1.84%	0.00%
002515	招商丰益混合C	4.00	382.30	1.84%	0.00%
161726	生物医药	55.00	5096.27	9.17%	0.05%
150271	生物药A	55.00	5096.27	9.17%	0.05%
150272	生物药B	55.00	5096.27	9.17%	0.05%
000679	招商丰利	2.00	251.49	5.06%	0.00%
002416	招商丰利C	2.00	251.49	5.06%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	1.84	0.02%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	1.84	0.02%	0.00%
510150	消费ETF	6.00	568.75	3.44%	0.01%
217012	招商领先	21.00	1959.39	4.82%	0.02%
002581	招商丰凯混合A	4.00	375.85	1.50%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	4.00	375.85	1.50%	0.00%
603233	大参林	007725	招商瑞文混合A	29.00	1546.42	0.66%	0.29%
007726	招商瑞文混合C	29.00	1546.42	0.66%	0.29%
007085	招商瑞庆混合C	6.00	338.79	0.65%	0.06%
002574	招商瑞庆混合A	6.00	338.79	0.65%	0.06%
002103	招商康泰混合	3.00	179.74	0.65%	0.03%
001628	招商体育文化	6.00	313.55	6.52%	0.06%
000960	招商医药健康	139.00	7284.31	7.97%	1.35%
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	3.00	167.20	0.34%	0.03%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	3.00	167.20	0.34%	0.03%
603160	汇顶科技	217021	招商优势	1.00	371.34	4.87%	0.00%
000530	招商丰盛稳定A	2.00	418.79	5.03%	0.00%
002417	招商丰盛稳定C	2.00	418.79	5.03%	0.00%
603109	神驰机电	161718	高贝分级	0.00	0.49	0.02%	0.00%
150145	高贝塔A	0.00	0.49	0.02%	0.00%
150146	高贝塔B	0.00	0.49	0.02%	0.00%
161715	大宗商品	0.00	0.94	0.02%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	0.00	1.81	0.00%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	0.00	1.81	0.00%	0.00%
150097	商品B	0.00	0.94	0.02%	0.00%
150096	商品A	0.00	0.94	0.02%	0.00%
601985	中国核电	002819	招商丰美混合A	265.00	1325.06	3.92%	0.02%
002820	招商丰美混合C	265.00	1325.06	3.92%	0.02%
000314	招商瑞丰A	558.00	2791.08	2.83%	0.04%
002017	招商瑞丰C	558.00	2791.08	2.83%	0.04%
002389	招商安德灵活配置混合A	107.00	536.20	3.69%	0.01%
002390	招商安德灵活配置混合C	107.00	536.20	3.69%	0.01%
001427	招商丰泽A	714.00	3573.85	2.96%	0.05%
001446	招商丰泽C	714.00	3573.85	2.96%	0.05%
601958	金钼股份	004142	招商盛合灵活混合A	59.00	476.19	1.03%	0.02%
004143	招商盛合灵活混合C	59.00	476.19	1.03%	0.02%
601939	建设银行	004266	招商沪港深科技创新混合	45.00	329.40	2.68%	0.00%
002249	招商境远混合	60.00	435.99	3.07%	0.01%
601901	方正证券	161720	券商分级	2214.00	19203.50	2.56%	0.27%
150200	券商A	2214.00	19203.50	2.56%	0.27%
150201	券商B	2214.00	19203.50	2.56%	0.27%
601900	南方传媒	001917	招商量化精选股票A	10.00	94.36	1.47%	0.01%
007950	招商量化精选股票C	10.00	94.36	1.47%	0.01%
601899	紫金矿业	003004	招商睿祥定开混合	58.00	267.60	2.28%	0.00%
161715	大宗商品	11.00	54.11	1.19%	0.00%
150097	商品B	11.00	54.11	1.19%	0.00%
150096	商品A	11.00	54.11	1.19%	0.00%
001749	招商中国机遇股票	332.00	1526.88	3.79%	0.02%
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	158.00	729.63	0.83%	0.01%
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	158.00	729.63	0.83%	0.01%
601888	中国国旅	004407	消费ETF联接C	0.00	2.67	0.02%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	2.67	0.02%	0.00%
510150	消费ETF	8.00	731.17	4.42%	0.00%
501067	富时AH50	0.00	19.57	0.77%	0.00%
501068	AH50C	0.00	19.57	0.77%	0.00%
601818	光大银行	004266	招商沪港深科技创新混合	121.00	534.40	4.35%	0.00%
003861	招商兴福混合A	88.00	391.96	1.05%	0.00%
003862	招商兴福混合C	88.00	391.96	1.05%	0.00%
217018	招商安瑞	10.00	44.10	0.81%	0.00%
002456	招商安元灵活配置混合A	63.00	278.14	1.20%	0.00%
002457	招商安元灵活配置混合C	63.00	278.14	1.20%	0.00%
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	55.00	245.59	0.50%	0.00%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	55.00	245.59	0.50%	0.00%
601799	星宇股份	001404	招商移动	59.00	5645.09	4.39%	0.22%
217020	招商安达	6.00	573.68	3.65%	0.02%
002824	招商盛达混合C	0.00	75.98	5.28%	0.00%
002823	招商盛达混合A	0.00	75.98	5.28%	0.00%
601788	光大证券	003000	招商丰德混合A	14.00	190.87	2.09%	0.00%
003001	招商丰德混合C	14.00	190.87	2.09%	0.00%
601717	郑煤机	004142	招商盛合灵活混合A	72.00	470.76	1.02%	0.05%
004143	招商盛合灵活混合C	72.00	470.76	1.02%	0.05%
004192	招商中证500指数A	10.00	70.65	1.11%	0.01%
004193	招商中证500指数C	10.00	70.65	1.11%	0.01%
601688	华泰证券	161722	招商丰泰	21.00	435.24	1.21%	0.00%
161727	招商增荣	14.00	295.92	2.22%	0.00%
161720	券商分级	2365.00	48051.40	6.40%	0.36%
150200	券商A	2365.00	48051.40	6.40%	0.36%
150201	券商B	2365.00	48051.40	6.40%	0.36%
601677	明泰铝业	004193	招商中证500指数C	4.00	49.58	0.78%	0.01%
004192	招商中证500指数A	4.00	49.58	0.78%	0.01%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	3.00	41.97	0.38%	0.01%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	3.00	41.97	0.38%	0.01%
601668	中国建筑	006650	招商安庆债券	19.00	110.66	0.63%	0.00%
003861	招商兴福混合A	71.00	401.55	1.07%	0.00%
003862	招商兴福混合C	71.00	401.55	1.07%	0.00%
217024	招商安盈债券	35.00	200.24	0.90%	0.00%
601658	邮储银行	161727	招商增荣	79.00	454.85	3.41%	0.03%
004932	招商丰拓灵活混合A	79.00	454.85	2.41%	0.03%
004933	招商丰拓灵活混合C	79.00	454.85	2.41%	0.03%
161723	银行基金	79.00	454.85	0.87%	0.03%
150249	银行A端	79.00	454.85	0.87%	0.03%
150250	银行B端	79.00	454.85	0.87%	0.03%
161728	招商配售	42483.00	236634.21	8.87%	14.29%
002777	招商安荣灵活配置混合C	79.00	454.85	6.47%	0.03%
002776	招商安荣灵活配置混合A	79.00	454.85	6.47%	0.03%
003000	招商丰德混合A	39.00	227.42	2.49%	0.01%
003001	招商丰德混合C	39.00	227.42	2.49%	0.01%
001427	招商丰泽A	79.00	454.85	0.38%	0.03%
001446	招商丰泽C	79.00	454.85	0.38%	0.03%
002389	招商安德灵活配置混合A	79.00	454.85	3.13%	0.03%
002390	招商安德灵活配置混合C	79.00	454.85	3.13%	0.03%
002819	招商丰美混合A	79.00	454.85	1.35%	0.03%
002820	招商丰美混合C	79.00	454.85	1.35%	0.03%
161722	招商丰泰	79.00	454.85	1.27%	0.03%
161725	白酒分级	79.00	454.85	0.04%	0.03%
150269	白酒A	79.00	454.85	0.04%	0.03%
150270	白酒B	79.00	454.85	0.04%	0.03%
002657	招商安裕A	79.00	454.85	2.10%	0.03%
002658	招商安裕C	79.00	454.85	2.10%	0.03%
601636	旗滨集团	004192	招商中证500指数A	5.00	31.13	0.49%	0.00%
004193	招商中证500指数C	5.00	31.13	0.49%	0.00%
007950	招商量化精选股票C	18.00	103.21	1.61%	0.01%
001917	招商量化精选股票A	18.00	103.21	1.61%	0.01%
601607	上海医药	005835	招商稳祯定期开放混合	1.00	20.94	0.20%	0.00%
601601	中国太保	004266	招商沪港深科技创新混合	18.00	702.69	5.72%	0.00%
002657	招商安裕A	15.00	572.14	2.64%	0.00%
002658	招商安裕C	15.00	572.14	2.64%	0.00%
002819	招商丰美混合A	17.00	653.50	1.93%	0.00%
002820	招商丰美混合C	17.00	653.50	1.93%	0.00%
004932	招商丰拓灵活混合A	13.00	497.97	2.64%	0.00%
004933	招商丰拓灵活混合C	13.00	497.97	2.64%	0.00%
601398	工商银行	005761	招商MSCI中国A股A	334.00	1967.68	1.03%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	334.00	1967.68	1.03%	0.00%
002514	招商丰益混合A	62.00	368.97	1.78%	0.00%
002515	招商丰益混合C	62.00	368.97	1.78%	0.00%
003861	招商兴福混合A	47.00	277.07	0.74%	0.00%
003862	招商兴福混合C	47.00	277.07	0.74%	0.00%
002819	招商丰美混合A	117.00	693.31	2.05%	0.00%
002820	招商丰美混合C	117.00	693.31	2.05%	0.00%
161723	银行基金	460.00	2705.94	5.17%	0.00%
150249	银行A端	460.00	2705.94	5.17%	0.00%
150250	银行B端	460.00	2705.94	5.17%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	59.00	349.33	1.40%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	59.00	349.33	1.40%	0.00%
601336	新华保险	002657	招商安裕A	8.00	436.94	2.01%	0.00%
002658	招商安裕C	8.00	436.94	2.01%	0.00%
005835	招商稳祯定期开放混合	0.00	32.44	0.31%	0.00%
601328	交通银行	161723	银行基金	586.00	3300.27	6.30%	0.01%
150249	银行A端	586.00	3300.27	6.30%	0.01%
150250	银行B端	586.00	3300.27	6.30%	0.01%
601319	中国人保	161728	招商配售	8448.00	64123.05	2.40%	1.51%
601318	中国平安	002456	招商安元灵活配置混合A	3.00	325.60	1.40%	0.00%
002457	招商安元灵活配置混合C	3.00	325.60	1.40%	0.00%
002317	招商睿逸混合	12.00	1094.74	6.13%	0.00%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	2.00	250.40	2.29%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	2.00	250.40	2.29%	0.00%
004266	招商沪港深科技创新混合	8.00	752.90	6.12%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	67.00	5745.48	3.02%	0.01%
005762	招商MSCI中国A股C	67.00	5745.48	3.02%	0.01%
004410	招商央视50C	33.00	2866.43	4.92%	0.00%
217027	招商央视50A	33.00	2866.43	4.92%	0.00%
002514	招商丰益混合A	9.00	823.83	3.97%	0.00%
002515	招商丰益混合C	9.00	823.83	3.97%	0.00%
004190	招商沪深300指数A	24.00	2100.77	7.47%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	24.00	2100.77	7.47%	0.00%
001628	招商体育文化	2.00	224.75	4.67%	0.00%
217018	招商安瑞	0.00	45.29	0.83%	0.00%
217002	招商平衡	12.00	1031.79	5.68%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	9.00	808.45	3.23%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	9.00	808.45	3.23%	0.00%
601288	农业银行	161722	招商丰泰	98.00	364.83	1.01%	0.00%
004410	招商央视50C	116.00	430.29	0.74%	0.00%
217027	招商央视50A	116.00	430.29	0.74%	0.00%
002514	招商丰益混合A	82.00	304.35	1.47%	0.00%
002515	招商丰益混合C	82.00	304.35	1.47%	0.00%
217024	招商安盈债券	43.00	159.34	0.71%	0.00%
161723	银行基金	817.00	3015.68	5.76%	0.00%
150249	银行A端	817.00	3015.68	5.76%	0.00%
150250	银行B端	817.00	3015.68	5.76%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	78.00	291.14	1.16%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	78.00	291.14	1.16%	0.00%
601211	国泰君安	161720	券商分级	2437.00	45067.25	6.01%	0.32%
150200	券商A	2437.00	45067.25	6.01%	0.32%
150201	券商B	2437.00	45067.25	6.01%	0.32%
601169	北京银行	150250	银行B端	315.00	1793.35	3.42%	0.02%
161723	银行基金	315.00	1793.35	3.42%	0.02%
150249	银行A端	315.00	1793.35	3.42%	0.02%
601168	西部矿业	161715	大宗商品	8.00	53.97	1.19%	0.00%
150097	商品B	8.00	53.97	1.19%	0.00%
150096	商品A	8.00	53.97	1.19%	0.00%
601166	兴业银行	002317	招商睿逸混合	15.00	302.94	1.70%	0.00%
004266	招商沪港深科技创新混合	29.00	580.93	4.73%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	128.00	2552.62	1.34%	0.01%
005762	招商MSCI中国A股C	128.00	2552.62	1.34%	0.01%
006650	招商安庆债券	3.00	64.75	0.37%	0.00%
004410	招商央视50C	155.00	3073.55	5.27%	0.01%
217027	招商央视50A	155.00	3073.55	5.27%	0.01%
003861	招商兴福混合A	14.00	294.62	0.79%	0.00%
003862	招商兴福混合C	14.00	294.62	0.79%	0.00%
002514	招商丰益混合A	25.00	514.60	2.48%	0.00%
002515	招商丰益混合C	25.00	514.60	2.48%	0.00%
161727	招商增荣	28.00	558.36	4.18%	0.00%
004190	招商沪深300指数A	33.00	667.46	2.37%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	33.00	667.46	2.37%	0.00%
501067	富时AH50	5.00	110.88	4.36%	0.00%
501068	AH50C	5.00	110.88	4.36%	0.00%
161723	银行基金	310.00	6142.66	11.73%	0.02%
150249	银行A端	310.00	6142.66	11.73%	0.02%
150250	银行B端	310.00	6142.66	11.73%	0.02%
217002	招商平衡	13.00	271.06	1.49%	0.00%
002456	招商安元灵活配置混合A	12.00	254.03	1.10%	0.00%
002457	招商安元灵活配置混合C	12.00	254.03	1.10%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	24.00	494.41	1.98%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	24.00	494.41	1.98%	0.00%
601155	新城控股	002317	招商睿逸混合	7.00	289.63	1.62%	0.00%
150208	地产B端	38.00	1492.74	6.10%	0.02%
161721	地产分级	38.00	1492.74	6.10%	0.02%
150207	地产A端	38.00	1492.74	6.10%	0.02%
217002	招商平衡	10.00	393.40	2.17%	0.00%
601111	中国国航	002819	招商丰美混合A	106.00	1033.44	3.06%	0.01%
002820	招商丰美混合C	106.00	1033.44	3.06%	0.01%
004932	招商丰拓灵活混合A	55.00	538.09	2.85%	0.01%
004933	招商丰拓灵活混合C	55.00	538.09	2.85%	0.01%
000314	招商瑞丰A	403.00	3905.17	3.96%	0.04%
002017	招商瑞丰C	403.00	3905.17	3.96%	0.04%
002777	招商安荣灵活配置混合C	30.00	295.64	4.21%	0.00%
002776	招商安荣灵活配置混合A	30.00	295.64	4.21%	0.00%
001427	招商丰泽A	507.00	4915.99	4.07%	0.05%
001446	招商丰泽C	507.00	4915.99	4.07%	0.05%
002389	招商安德灵活配置混合A	65.00	630.63	4.34%	0.01%
002390	招商安德灵活配置混合C	65.00	630.63	4.34%	0.01%
161722	招商丰泰	38.00	376.75	1.05%	0.00%
002657	招商安裕A	80.00	776.27	3.58%	0.01%
002658	招商安裕C	80.00	776.27	3.58%	0.01%
601098	中南传媒	002103	招商康泰混合	16.00	195.70	0.70%	0.01%
007085	招商瑞庆混合C	30.00	363.57	0.70%	0.02%
002574	招商瑞庆混合A	30.00	363.57	0.70%	0.02%
601088	中国神华	001427	招商丰泽A	121.00	2220.11	1.84%	0.01%
001446	招商丰泽C	121.00	2220.11	1.84%	0.01%
007725	招商瑞文混合A	158.00	2888.98	1.23%	0.01%
007726	招商瑞文混合C	158.00	2888.98	1.23%	0.01%
007085	招商瑞庆混合C	34.00	626.89	1.21%	0.00%
002574	招商瑞庆混合A	34.00	626.89	1.21%	0.00%
002103	招商康泰混合	16.00	309.70	1.11%	0.00%
003861	招商兴福混合A	15.00	273.75	0.73%	0.00%
003862	招商兴福混合C	15.00	273.75	0.73%	0.00%
002819	招商丰美混合A	19.00	347.30	1.03%	0.00%
002820	招商丰美混合C	19.00	347.30	1.03%	0.00%
000314	招商瑞丰A	96.00	1759.12	1.78%	0.01%
002017	招商瑞丰C	96.00	1759.12	1.78%	0.01%
001531	招商安益	21.00	389.09	6.43%	0.00%
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	16.00	300.03	0.62%	0.00%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	16.00	300.03	0.62%	0.00%
601077	渝农商行	161723	银行基金	20.00	130.70	0.25%	0.02%
150249	银行A端	20.00	130.70	0.25%	0.02%
150250	银行B端	20.00	130.70	0.25%	0.02%
161728	招商配售	14.00	92.51	0.00%	0.01%
161725	白酒分级	20.00	130.70	0.01%	0.02%
150269	白酒A	20.00	130.70	0.01%	0.02%
150270	白酒B	20.00	130.70	0.01%	0.02%
005761	招商MSCI中国A股A	14.00	92.53	0.05%	0.01%
005762	招商MSCI中国A股C	14.00	92.53	0.05%	0.01%
601066	中信建投	001531	招商安益	7.00	218.58	3.61%	0.01%
002271	招商安弘灵活配置混合	12.00	385.47	3.97%	0.01%
002249	招商境远混合	15.00	475.76	3.35%	0.02%
217001	招商安泰混合	45.00	1375.30	2.93%	0.05%
601015	陕西黑猫	150251	煤炭A	502.00	1607.13	2.99%	0.34%
161724	煤炭分级	502.00	1607.13	2.99%	0.34%
150252	煤炭B	502.00	1607.13	2.99%	0.34%
601012	隆基股份	002317	招商睿逸混合	12.00	311.87	1.75%	0.00%
601011	宝泰隆	150251	煤炭A	358.00	1618.96	3.01%	0.22%
161724	煤炭分级	358.00	1618.96	3.01%	0.22%
150252	煤炭B	358.00	1618.96	3.01%	0.22%
601009	南京银行	217002	招商平衡	33.00	294.06	1.62%	0.00%
600999	招商证券	161720	券商分级	1552.00	28389.72	3.78%	0.27%
150200	券商A	1552.00	28389.72	3.78%	0.27%
150201	券商B	1552.00	28389.72	3.78%	0.27%
600985	淮北矿业	001917	招商量化精选股票A	7.00	77.62	1.21%	0.01%
007950	招商量化精选股票C	7.00	77.62	1.21%	0.01%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	4.00	45.95	0.42%	0.01%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	4.00	45.95	0.42%	0.01%
600958	东方证券	161720	券商分级	1932.00	20798.96	2.77%	0.34%
150200	券商A	1932.00	20798.96	2.77%	0.34%
150201	券商B	1932.00	20798.96	2.77%	0.34%
600919	江苏银行	007725	招商瑞文混合A	194.00	1406.66	0.60%	0.02%
007726	招商瑞文混合C	194.00	1406.66	0.60%	0.02%
600900	长江电力	005761	招商MSCI中国A股A	136.00	2509.36	1.32%	0.01%
005762	招商MSCI中国A股C	136.00	2509.36	1.32%	0.01%
600887	伊利股份	004410	招商央视50C	92.00	2863.94	4.92%	0.02%
217027	招商央视50A	92.00	2863.94	4.92%	0.02%
004407	消费ETF联接C	0.00	6.19	0.05%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	6.19	0.05%	0.00%
510150	消费ETF	50.00	1554.07	9.40%	0.01%
600884	杉杉股份	001403	招商国企	198.00	2687.40	3.89%	0.18%
600871	石化油服	004191	招商沪深300指数C	92.00	208.19	0.74%	0.01%
004190	招商沪深300指数A	92.00	208.19	0.74%	0.01%
600863	内蒙华电	007725	招商瑞文混合A	837.00	2302.99	0.98%	0.14%
007726	招商瑞文混合C	837.00	2302.99	0.98%	0.14%
007085	招商瑞庆混合C	227.00	624.86	1.20%	0.04%
002574	招商瑞庆混合A	227.00	624.86	1.20%	0.04%
002103	招商康泰混合	124.00	341.72	1.23%	0.02%
600837	海通证券	161727	招商增荣	19.00	300.70	2.25%	0.00%
161720	券商分级	4380.00	67716.46	9.02%	0.54%
150200	券商A	4380.00	67716.46	9.02%	0.54%
150201	券商B	4380.00	67716.46	9.02%	0.54%
004266	招商沪港深科技创新混合	18.00	281.84	2.29%	0.00%
600820	隧道股份	004192	招商中证500指数A	10.00	65.17	1.02%	0.00%
004193	招商中证500指数C	10.00	65.17	1.02%	0.00%
600809	山西汾酒	161725	白酒分级	712.00	63887.56	5.84%	0.82%
150269	白酒A	712.00	63887.56	5.84%	0.82%
150270	白酒B	712.00	63887.56	5.84%	0.82%
217012	招商领先	17.00	1532.97	3.77%	0.02%
600801	华新水泥	003351	招商稳荣定开灵活混合A	2.00	53.28	0.49%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	2.00	53.28	0.49%	0.00%
600792	云煤能源	161724	煤炭分级	457.00	1606.80	2.99%	0.46%
150252	煤炭B	457.00	1606.80	2.99%	0.46%
150251	煤炭A	457.00	1606.80	2.99%	0.46%
600779	水井坊	161725	白酒分级	532.00	27545.83	2.52%	1.09%
150269	白酒A	532.00	27545.83	2.52%	1.09%
150270	白酒B	532.00	27545.83	2.52%	1.09%
600763	通策医疗	000746	招商行业	29.00	3038.99	5.60%	0.09%
161706	招商成长	69.00	7128.91	5.48%	0.22%
600750	江中药业	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	71.00	893.35	1.02%	0.14%
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	71.00	893.35	1.02%	0.14%
600745	闻泰科技	000746	招商行业	28.00	2624.22	4.84%	0.04%
006364	招商丰韵混合A	8.00	745.55	3.32%	0.01%
006365	招商丰韵混合C	8.00	745.55	3.32%	0.01%
161706	招商成长	78.00	7260.23	5.58%	0.12%
600741	华域汽车	002389	招商安德灵活配置混合A	20.00	537.47	3.69%	0.01%
002390	招商安德灵活配置混合C	20.00	537.47	3.69%	0.01%
004932	招商丰拓灵活混合A	19.00	501.09	2.66%	0.01%
004933	招商丰拓灵活混合C	19.00	501.09	2.66%	0.01%
004407	消费ETF联接C	0.00	1.30	0.01%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	1.30	0.01%	0.00%
510150	消费ETF	13.00	343.58	2.08%	0.00%
000314	招商瑞丰A	19.00	514.08	0.52%	0.01%
002017	招商瑞丰C	19.00	514.08	0.52%	0.01%
002777	招商安荣灵活配置混合C	11.00	286.15	4.07%	0.00%
002776	招商安荣灵活配置混合A	11.00	286.15	4.07%	0.00%
600740	山西焦化	150251	煤炭A	216.00	1614.37	3.00%	0.33%
161724	煤炭分级	216.00	1614.37	3.00%	0.33%
150252	煤炭B	216.00	1614.37	3.00%	0.33%
600720	祁连山	001917	招商量化精选股票A	7.00	98.77	1.54%	0.01%
007950	招商量化精选股票C	7.00	98.77	1.54%	0.01%
600690	海尔智家	004407	消费ETF联接C	0.00	2.54	0.02%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	2.54	0.02%	0.00%
510150	消费ETF	30.00	594.26	3.60%	0.00%
600675	中华企业	004190	招商沪深300指数A	67.00	315.64	1.12%	0.03%
004191	招商沪深300指数C	67.00	315.64	1.12%	0.03%
600673	东阳光	161715	大宗商品	5.00	53.02	1.17%	0.00%
150097	商品B	5.00	53.02	1.17%	0.00%
150096	商品A	5.00	53.02	1.17%	0.00%
600660	福耀玻璃	002657	招商安裕A	24.00	584.16	2.69%	0.01%
002658	招商安裕C	24.00	584.16	2.69%	0.01%
004407	消费ETF联接C	0.00	1.20	0.01%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	1.20	0.01%	0.00%
510150	消费ETF	11.00	283.80	1.72%	0.01%
000314	招商瑞丰A	36.00	866.28	0.88%	0.02%
002017	招商瑞丰C	36.00	866.28	0.88%	0.02%
001427	招商丰泽A	45.00	1090.83	0.90%	0.02%
001446	招商丰泽C	45.00	1090.83	0.90%	0.02%
600585	海螺水泥	003000	招商丰德混合A	5.00	299.21	3.27%	0.00%
003001	招商丰德混合C	5.00	299.21	3.27%	0.00%
002514	招商丰益混合A	6.00	371.00	1.79%	0.00%
002515	招商丰益混合C	6.00	371.00	1.79%	0.00%
161727	招商增荣	6.00	340.86	2.55%	0.00%
001403	招商国企	89.00	4914.46	7.11%	0.02%
003004	招商睿祥定开混合	3.00	190.70	1.62%	0.00%
217009	招商价值	97.00	5346.29	4.61%	0.02%
217021	招商优势	8.00	463.06	6.07%	0.00%
217010	招商蓝筹	36.00	1985.40	4.46%	0.01%
217001	招商安泰混合	26.00	1440.14	3.07%	0.01%
217002	招商平衡	5.00	305.78	1.68%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	6.00	352.91	1.41%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	6.00	352.91	1.41%	0.00%
600584	长电科技	217001	招商安泰混合	61.00	1352.43	2.88%	0.06%
600570	恒生电子	000530	招商丰盛稳定A	4.00	357.56	4.29%	0.01%
002417	招商丰盛稳定C	4.00	357.56	4.29%	0.01%
600519	贵州茅台	002317	招商睿逸混合	0.00	496.86	2.78%	0.00%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.00	94.64	0.87%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.00	94.64	0.87%	0.00%
002824	招商盛达混合C	0.00	53.12	3.69%	0.00%
002823	招商盛达混合A	0.00	53.12	3.69%	0.00%
004266	招商沪港深科技创新混合	0.00	327.93	2.67%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	7.00	9223.14	4.85%	0.01%
005762	招商MSCI中国A股C	7.00	9223.14	4.85%	0.01%
004410	招商央视50C	2.00	3387.28	5.81%	0.00%
217027	招商央视50A	2.00	3387.28	5.81%	0.00%
002514	招商丰益混合A	0.00	1064.70	5.14%	0.00%
002515	招商丰益混合C	0.00	1064.70	5.14%	0.00%
004190	招商沪深300指数A	1.00	1888.30	6.71%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	1.00	1888.30	6.71%	0.00%
501067	富时AH50	0.00	212.94	8.37%	0.00%
501068	AH50C	0.00	212.94	8.37%	0.00%
002271	招商安弘灵活配置混合	0.00	437.71	4.51%	0.00%
161725	白酒分级	128.00	152239.09	13.91%	0.10%
150269	白酒A	128.00	152239.09	13.91%	0.10%
150270	白酒B	128.00	152239.09	13.91%	0.10%
000679	招商丰利	0.00	260.26	5.24%	0.00%
002416	招商丰利C	0.00	260.26	5.24%	0.00%
006364	招商丰韵混合A	1.00	1431.43	6.37%	0.00%
006365	招商丰韵混合C	1.00	1431.43	6.37%	0.00%
217020	招商安达	0.00	875.42	5.57%	0.00%

招商基金公告