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基金公司档案

招商基金公司简介
公司全称	招商基金管理有限公司	英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	3947.75（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	13.10（亿元）
法人代表	刘辉	总经理	王小青
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	http://www.cmfchina.com
电话号码	0755-83196666	传真号码	0755-83196405
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金
招商基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-15		备注	2020-09-14		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.0067	1.0067		1.0040	1.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值
008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0080	1.0080		1.0054	1.0054	0.26%	开放	开放	+自选净值
159991	招商创业板大盘ETF	1.3475	1.3475		1.3441	1.3441	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
008804	招商添华纯债A	0.9993	0.9993		0.9978	0.9978	0.15%	开放	开放	+自选净值
008805	招商添华纯债C	0.9978	0.9978		0.9964	0.9964	0.14%	开放	开放	+自选净值
159975	招商深证100ETF	6.0275	1.3773		6.0222	1.3761	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
008236	招商深证100ETF联接A	1.0888	1.0888		1.0879	1.0879	0.08%	开放	开放	+自选净值
008237	招商深证100ETF联接C	1.1060	1.1060		1.1052	1.1052	0.07%	开放	开放	+自选净值
009711	招商添盛78个月定开债	1.0039	1.0039		1.0033	1.0033	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.0578	1.0578		1.0572	1.0572	0.06%	开放	开放	+自选净值
008732	招商添浩纯债C	1.0006	1.0006		1.0001	1.0001	0.05%	开放	开放	+自选净值
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.0562	1.0562		1.0557	1.0557	0.05%	开放	开放	+自选净值
008731	招商添浩纯债A	1.0006	1.0006		1.0002	1.0002	0.04%	开放	开放	+自选净值
008463	招商添瑞1年定开债A	1.0028	1.0028		1.0024	1.0024	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
008774	招商鑫福中短债A	1.0091	1.0091		1.0087	1.0087	0.04%	开放	开放	+自选净值
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.0389	1.0389		1.0385	1.0385	0.04%	开放	暂停	+自选净值
008775	招商鑫福中短债C	1.0079	1.0079		1.0076	1.0076	0.03%	开放	开放	+自选净值
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.0402	1.0402		1.0399	1.0399	0.03%	开放	暂停	+自选净值
008814	招商中债-1-3年国开债C	1.0003	1.0003		1.0001	1.0001	0.02%	开放	开放	+自选净值
161713	招商信用A	1.0187	1.7333		1.0185	1.7331	0.02%	开放	开放	+自选净值
008459	招商安锦债券C	1.0008	1.0008		1.0007	1.0007	0.01%	开放	开放	+自选净值
008813	招商中债-1-3年国开债A	1.0002	1.0002		1.0001	1.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	0.9982	0.9982		0.9981	0.9981	0.01%	开放	暂停	+自选净值
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	0.9980	0.9980		0.9979	0.9979	0.01%	开放	暂停	+自选净值
161716	招商双债	1.3190	1.4580		1.3190	1.4580	0.00%	开放	开放	+自选净值
003297	招商双债E	1.3110	1.3110		1.3110	1.3110	0.00%	开放	开放	+自选净值
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0309	1.0309		1.0309	1.0309	0.00%	开放	开放	+自选净值
217025	招商7天A	1.0056	1.0056		1.0056	1.0056	0.00%	开放	开放	+自选净值
008458	招商安锦债券A	1.0010	1.0010		1.0010	1.0010	0.00%	开放	开放	+自选净值
003454	招商招通纯债A	1.0161	1.1349		1.0162	1.1350	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003455	招商招通纯债C	1.0024	1.1175		1.0025	1.1176	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008473	招商招阳纯债A	0.9986	0.9986		0.9987	0.9987	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008474	招商招阳纯债C	0.9982	0.9982		0.9983	0.9983	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008261	招商研究优选股票A	1.3117	1.3117		1.3119	1.3119	-0.02%	开放	开放	+自选净值
008262	招商研究优选股票C	1.3075	1.3075		1.3077	1.3077	-0.02%	开放	开放	+自选净值
009580	招商双债D	1.3190	1.3190		1.3200	1.3200	-0.08%	开放	开放	+自选净值
002317	招商睿逸混合	1.3670	1.3670		1.3700	1.3700	-0.22%	开放	开放	+自选净值
159815	招商中证浙江100ETF	0.9613	0.9613		0.9637	0.9637	-0.25%	开放	开放	+自选净值
009360	招商创新增长混合A	0.9860	0.9860		0.9901	0.9901	-0.41%	开放	开放	+自选净值
009361	招商创新增长混合C	0.9840	0.9840		0.9882	0.9882	-0.43%	开放	开放	+自选净值
513990	招商上证港股通ETF	0.9712	0.9712		0.9859	0.9859	-1.49%	开放	开放	+自选净值
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.9939	0.9939		1.0101	1.0101	-1.60%	暂停	暂停	+自选净值
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.9929	0.9929		1.0092	1.0092	-1.62%	暂停	暂停	+自选净值
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	1.0212	1.0212		1.0650	1.0650	-4.11%	暂停	暂停	+自选净值
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	1.0193	1.0193		1.0632	1.0632	-4.13%	暂停	暂停	+自选净值
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值
004667	招商招财通理财债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
005471	招商招财通理财债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
008464	招商添瑞1年定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
511000	招商中债-0-3年长三角地方债ETF						--	暂停	暂停	+自选净值
217026	招商7天B						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-17		2020-09-16		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
159004	招商快线B	0.5570	2.1260	0.5855	2.1420	2013-05-17	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605166	聚合顺	002317	招商睿逸混合	0.00	2.60	0.01%	0.00%
161728	招商配售	0.00	2.60	0.00%	0.00%
217002	招商平衡	0.00	2.60	0.01%	0.00%
008262	招商研究优选股票C	0.00	2.60	0.00%	0.00%
008261	招商研究优选股票A	0.00	2.60	0.00%	0.00%
001628	招商体育文化	0.00	1.62	0.04%	0.00%
000960	招商医药健康	0.00	2.60	0.00%	0.00%
000746	招商行业	0.00	2.60	0.00%	0.00%
161706	招商成长	0.00	2.60	0.00%	0.00%
605001	威奥股份	004194	招商中证1000指数A	0.00	0.20	0.00%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	0.00	0.20	0.00%	0.00%
603993	洛阳钼业	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	4.00	16.63	0.19%	0.00%
161715	大宗商品	12.00	44.49	1.04%	0.00%
150097	商品B	12.00	44.49	1.04%	0.00%
150096	商品A	12.00	44.49	1.04%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	72.00	267.51	0.19%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	72.00	267.51	0.19%	0.00%
603990	麦迪科技	217012	招商领先	22.00	1148.19	2.73%	0.20%
603987	康德莱	001917	招商量化精选股票A	1.00	32.54	0.36%	0.00%
007950	招商量化精选股票C	1.00	32.54	0.36%	0.00%
603986	兆易创新	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	31.14	0.36%	0.00%
217018	招商安瑞	0.00	3.30	0.06%	0.00%
003416	招商财经大数据股票A	0.00	9.91	0.74%	0.00%
007952	招商财经大数据股票C	0.00	9.91	0.74%	0.00%
001404	招商移动	24.00	5844.43	5.06%	0.06%
002456	招商安元灵活配置混合A	0.00	3.30	0.01%	0.00%
002457	招商安元灵活配置混合C	0.00	3.30	0.01%	0.00%
004410	招商央视50C	5.00	1347.99	2.30%	0.01%
217027	招商央视50A	5.00	1347.99	2.30%	0.01%
002317	招商睿逸混合	0.00	3.30	0.01%	0.00%
008655	招商科技创新混合A	7.00	1738.11	1.97%	0.02%
008656	招商科技创新混合C	7.00	1738.11	1.97%	0.02%
005761	招商MSCI中国A股A	1.00	438.32	0.31%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	1.00	438.32	0.31%	0.00%
217020	招商安达	1.00	368.02	1.97%	0.00%
004190	招商沪深300指数A	0.00	164.19	0.57%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	0.00	164.19	0.57%	0.00%
002417	招商丰盛稳定C	1.00	259.97	3.33%	0.00%
000530	招商丰盛稳定A	1.00	259.97	3.33%	0.00%
161718	高贝分级	0.00	29.72	1.06%	0.00%
150145	高贝塔A	0.00	29.72	1.06%	0.00%
150146	高贝塔B	0.00	29.72	1.06%	0.00%
002824	招商盛达混合C	0.00	81.62	4.19%	0.00%
002823	招商盛达混合A	0.00	81.62	4.19%	0.00%
603985	恒润股份	001917	招商量化精选股票A	4.00	68.69	0.77%	0.02%
007950	招商量化精选股票C	4.00	68.69	0.77%	0.02%
603983	丸美股份	510150	消费ETF	0.00	44.74	0.16%	0.01%
004407	消费ETF联接C	0.00	0.86	0.01%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	0.86	0.01%	0.00%
603968	醋化股份	001917	招商量化精选股票A	3.00	49.85	0.56%	0.02%
007950	招商量化精选股票C	3.00	49.85	0.56%	0.02%
603966	法兰泰克	004194	招商中证1000指数A	0.00	0.79	0.01%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	0.00	0.79	0.01%	0.00%
603950	长源东谷	004194	招商中证1000指数A	0.00	0.09	0.00%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	0.00	0.09	0.00%	0.00%
603939	益丰药房	510150	消费ETF	2.00	218.76	0.78%	0.00%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	14.74	0.17%	0.00%
002514	招商丰益混合A	2.00	215.31	1.12%	0.00%
002515	招商丰益混合C	2.00	215.31	1.12%	0.00%
008075	招商核心优选A	151.00	13821.55	6.64%	0.30%
008076	招商核心优选C	151.00	13821.55	6.64%	0.30%
161728	招商配售	94.00	8613.51	0.32%	0.18%
006364	招商丰韵混合A	9.00	821.70	4.14%	0.02%
006365	招商丰韵混合C	9.00	821.70	4.14%	0.02%
004266	招商沪港深科技创新混合	2.00	245.08	2.30%	0.01%
005761	招商MSCI中国A股A	2.00	198.93	0.14%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	2.00	198.93	0.14%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	2.00	234.42	0.93%	0.01%
002582	招商丰凯混合C	2.00	234.42	0.93%	0.01%
217005	招商先锋	84.00	7704.90	4.48%	0.16%
000960	招商医药健康	72.00	6567.61	2.93%	0.14%
004407	消费ETF联接C	0.00	1.82	0.01%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	1.82	0.01%	0.00%
603926	铁流股份	001917	招商量化精选股票A	2.00	24.79	0.28%	0.01%
007950	招商量化精选股票C	2.00	24.79	0.28%	0.01%
603920	世运电路	004194	招商中证1000指数A	0.00	16.11	0.26%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	0.00	16.11	0.26%	0.00%
603919	金徽酒	161725	白酒分级	409.00	7123.95	0.55%	0.87%
150269	白酒A	409.00	7123.95	0.55%	0.87%
150270	白酒B	409.00	7123.95	0.55%	0.87%
008075	招商核心优选A	114.00	1991.34	0.96%	0.24%
008076	招商核心优选C	114.00	1991.34	0.96%	0.24%
006364	招商丰韵混合A	20.00	350.25	1.77%	0.04%
006365	招商丰韵混合C	20.00	350.25	1.77%	0.04%
217005	招商先锋	64.00	1128.48	0.66%	0.14%
603916	苏博特	217018	招商安瑞	0.00	24.14	0.43%	0.01%
002456	招商安元灵活配置混合A	8.00	210.76	0.64%	0.06%
002457	招商安元灵活配置混合C	8.00	210.76	0.64%	0.06%
002317	招商睿逸混合	2.00	62.88	0.20%	0.02%
003861	招商兴福混合A	8.00	212.01	0.46%	0.06%
003862	招商兴福混合C	8.00	212.01	0.46%	0.06%
002417	招商丰盛稳定C	11.00	280.93	3.60%	0.08%
000530	招商丰盛稳定A	11.00	280.93	3.60%	0.08%
217002	招商平衡	0.00	7.54	0.02%	0.00%
603899	晨光文具	002628	招商安博混合A	6.00	373.13	2.16%	0.01%
002629	招商安博混合C	6.00	373.13	2.16%	0.01%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	12.01	0.14%	0.00%
003000	招商丰德混合A	0.00	34.94	0.52%	0.00%
003001	招商丰德混合C	0.00	34.94	0.52%	0.00%
002456	招商安元灵活配置混合A	5.00	316.85	0.96%	0.01%
002457	招商安元灵活配置混合C	5.00	316.85	0.96%	0.01%
217018	招商安瑞	0.00	27.30	0.48%	0.00%
002317	招商睿逸混合	1.00	84.08	0.27%	0.00%
003861	招商兴福混合A	4.00	239.69	0.52%	0.00%
003862	招商兴福混合C	4.00	239.69	0.52%	0.00%
161728	招商配售	129.00	7072.06	0.26%	0.14%
005761	招商MSCI中国A股A	3.00	207.48	0.15%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	3.00	207.48	0.15%	0.00%
217002	招商平衡	0.00	33.31	0.10%	0.00%
603898	好莱客	004194	招商中证1000指数A	0.00	6.11	0.10%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	0.00	6.11	0.10%	0.00%
603893	瑞芯微	002456	招商安元灵活配置混合A	0.00	7.33	0.02%	0.00%
002457	招商安元灵活配置混合C	0.00	7.33	0.02%	0.00%
003861	招商兴福混合A	0.00	7.33	0.02%	0.00%
003862	招商兴福混合C	0.00	7.33	0.02%	0.00%
603890	春秋电子	001917	招商量化精选股票A	1.00	28.36	0.32%	0.01%
007950	招商量化精选股票C	1.00	28.36	0.32%	0.01%
603885	吉祥航空	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	3.91	0.05%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	6.00	61.52	0.04%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	6.00	61.52	0.04%	0.00%
603883	老百姓	510150	消费ETF	1.00	132.05	0.47%	0.00%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	9.00	0.10%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	1.00	118.05	0.08%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	1.00	118.05	0.08%	0.00%
001917	招商量化精选股票A	0.00	4.00	0.04%	0.00%
007950	招商量化精选股票C	0.00	4.00	0.04%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	1.00	0.01%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	1.00	0.01%	0.00%
603882	金域医学	510150	消费ETF	2.00	229.12	0.82%	0.01%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	12.53	0.15%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	1.00	169.16	0.12%	0.01%
005762	招商MSCI中国A股C	1.00	169.16	0.12%	0.01%
004407	消费ETF联接C	0.00	1.79	0.01%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	1.79	0.01%	0.00%
603881	数据港	161727	招商增荣	0.00	1.08	0.01%	0.00%
217012	招商领先	1.00	128.60	0.31%	0.01%
006364	招商丰韵混合A	4.00	489.56	2.47%	0.02%
006365	招商丰韵混合C	4.00	489.56	2.47%	0.02%
603877	太平鸟	004192	招商中证500指数A	0.00	0.28	0.00%	0.00%
004193	招商中证500指数C	0.00	0.28	0.00%	0.00%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.00	5.40	0.07%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.00	5.40	0.07%	0.00%
603871	嘉友国际	217024	招商安盈债券	10.00	227.49	0.39%	0.19%
006650	招商安庆债券	4.00	87.66	0.55%	0.07%
603869	新智认知	004192	招商中证500指数A	0.00	0.15	0.00%	0.00%
004193	招商中证500指数C	0.00	0.15	0.00%	0.00%
603868	飞科电器	003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.00	11.84	0.16%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.00	11.84	0.16%	0.00%
217002	招商平衡	3.00	173.15	0.49%	0.01%
603866	桃李面包	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	8.14	0.09%	0.00%
003000	招商丰德混合A	2.00	103.31	1.54%	0.00%
003001	招商丰德混合C	2.00	103.31	1.54%	0.00%
161727	招商增荣	0.00	0.51	0.00%	0.00%
004142	招商盛合灵活混合A	10.00	533.63	1.00%	0.02%
004143	招商盛合灵活混合C	10.00	533.63	1.00%	0.02%
005761	招商MSCI中国A股A	2.00	115.52	0.08%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	2.00	115.52	0.08%	0.00%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.00	11.20	0.15%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.00	11.20	0.15%	0.00%
603859	能科股份	004194	招商中证1000指数A	1.00	36.89	0.60%	0.01%
004195	招商中证1000指数C	1.00	36.89	0.60%	0.01%
603858	步长制药	510150	消费ETF	6.00	186.07	0.67%	0.01%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	8.08	0.09%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	4.00	135.73	0.10%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	4.00	135.73	0.10%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	1.44	0.01%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	1.44	0.01%	0.00%
603856	东宏股份	001917	招商量化精选股票A	1.00	19.58	0.22%	0.01%
007950	招商量化精选股票C	1.00	19.58	0.22%	0.01%
603839	安正时尚	004194	招商中证1000指数A	1.00	17.53	0.29%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	1.00	17.53	0.29%	0.00%
603833	欧派家居	510150	消费ETF	1.00	170.49	0.61%	0.00%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	9.27	0.11%	0.00%
002317	招商睿逸混合	0.00	9.27	0.03%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	1.00	134.44	0.10%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	1.00	134.44	0.10%	0.00%
217002	招商平衡	0.00	1.16	0.00%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	1.16	0.01%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	1.16	0.01%	0.00%
603826	坤彩科技	002416	招商丰利C	4.00	162.81	2.96%	0.01%
000679	招商丰利	4.00	162.81	2.96%	0.01%
003004	招商睿祥定开混合	1.00	55.73	0.57%	0.00%
603822	嘉澳环保	001917	招商量化精选股票A	2.00	51.58	0.58%	0.03%
007950	招商量化精选股票C	2.00	51.58	0.58%	0.03%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.00	11.28	0.15%	0.01%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.00	11.28	0.15%	0.01%
603816	顾家家居	004142	招商盛合灵活混合A	5.00	231.91	0.44%	0.01%
004143	招商盛合灵活混合C	5.00	231.91	0.44%	0.01%
603811	诚意药业	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	10.00	297.04	0.62%	0.06%
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	10.00	297.04	0.62%	0.06%
603809	豪能股份	001917	招商量化精选股票A	4.00	54.94	0.61%	0.04%
007950	招商量化精选股票C	4.00	54.94	0.61%	0.04%
603806	福斯特	001531	招商安益	1.00	58.39	1.06%	0.00%
002249	招商境远混合	11.00	574.36	3.78%	0.02%
217010	招商蓝筹	14.00	714.81	1.17%	0.02%
217009	招商价值	32.00	1624.57	1.36%	0.04%
002271	招商安弘灵活配置混合	1.00	90.34	1.01%	0.00%
004192	招商中证500指数A	0.00	0.30	0.00%	0.00%
004193	招商中证500指数C	0.00	0.30	0.00%	0.00%
004142	招商盛合灵活混合A	0.00	0.13	0.00%	0.00%
004143	招商盛合灵活混合C	0.00	0.13	0.00%	0.00%
603801	志邦家居	002317	招商睿逸混合	2.00	72.06	0.23%	0.02%
603799	华友钴业	000126	招商安润	10.00	390.15	1.50%	0.01%
004784	招商稳健优选股票	2.00	102.59	1.66%	0.00%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	10.49	0.12%	0.00%
161715	大宗商品	1.00	49.06	1.14%	0.00%
150097	商品B	1.00	49.06	1.14%	0.00%
150096	商品A	1.00	49.06	1.14%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	4.00	178.47	0.13%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	4.00	178.47	0.13%	0.00%
161718	高贝分级	0.00	22.73	0.81%	0.00%
150145	高贝塔A	0.00	22.73	0.81%	0.00%
150146	高贝塔B	0.00	22.73	0.81%	0.00%
603788	宁波高发	003416	招商财经大数据股票A	0.00	3.05	0.23%	0.00%
007952	招商财经大数据股票C	0.00	3.05	0.23%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	0.00	17.39	0.28%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	0.00	17.39	0.28%	0.00%
004190	招商沪深300指数A	3.00	66.34	0.23%	0.02%
004191	招商沪深300指数C	3.00	66.34	0.23%	0.02%
603777	来伊份	003416	招商财经大数据股票A	0.00	2.86	0.21%	0.00%
007952	招商财经大数据股票C	0.00	2.86	0.21%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	0.00	15.81	0.26%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	0.00	15.81	0.26%	0.00%
603755	日辰股份	217021	招商优势	1.00	129.01	2.15%	0.06%
603739	蔚蓝生物	001917	招商量化精选股票A	1.00	30.04	0.34%	0.01%
007950	招商量化精选股票C	1.00	30.04	0.34%	0.01%
603737	三棵树	161706	招商成长	72.00	6675.75	4.40%	0.28%
000746	招商行业	61.00	5626.34	5.04%	0.24%
001531	招商安益	1.00	103.29	1.88%	0.00%
004784	招商稳健优选股票	0.00	63.26	1.03%	0.00%
002271	招商安弘灵活配置混合	1.00	175.59	1.97%	0.01%
000126	招商安润	2.00	266.32	1.03%	0.01%
008075	招商核心优选A	15.00	1469.25	0.71%	0.06%
008076	招商核心优选C	15.00	1469.25	0.71%	0.06%
002317	招商睿逸混合	0.00	50.35	0.16%	0.00%
006364	招商丰韵混合A	4.00	451.88	2.28%	0.02%
006365	招商丰韵混合C	4.00	451.88	2.28%	0.02%
008262	招商研究优选股票C	7.00	725.59	0.60%	0.03%
008261	招商研究优选股票A	7.00	725.59	0.60%	0.03%
217005	招商先锋	12.00	1190.38	0.69%	0.05%
217002	招商平衡	1.00	158.80	0.45%	0.01%
603730	岱美股份	004266	招商沪港深科技创新混合	3.00	113.52	1.07%	0.05%
603727	博迈科	004194	招商中证1000指数A	3.00	53.96	0.88%	0.01%
004195	招商中证1000指数C	3.00	53.96	0.88%	0.01%
603718	海利生物	161726	生物医药	132.00	2421.34	0.66%	0.21%
150271	生物药A	132.00	2421.34	0.66%	0.21%
150272	生物药B	132.00	2421.34	0.66%	0.21%
603713	密尔克卫	002416	招商丰利C	2.00	273.57	4.97%	0.04%
000679	招商丰利	2.00	273.57	4.97%	0.04%
003004	招商睿祥定开混合	1.00	114.42	1.17%	0.02%
603712	七一二	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	6.91	0.08%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	3.00	122.05	0.09%	0.01%
005762	招商MSCI中国A股C	3.00	122.05	0.09%	0.01%
603708	家家悦	217013	招商精选	9.00	483.73	2.24%	0.02%
161727	招商增荣	0.00	0.49	0.00%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	0.00	18.72	0.31%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	0.00	18.72	0.31%	0.00%
603707	健友股份	510150	消费ETF	2.00	160.13	0.57%	0.01%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	11.62	0.13%	0.00%
161727	招商增荣	0.00	0.65	0.01%	0.00%
004192	招商中证500指数A	0.00	10.98	0.15%	0.00%
004193	招商中证500指数C	0.00	10.98	0.15%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	2.00	159.49	0.11%	0.01%
005762	招商MSCI中国A股C	2.00	159.49	0.11%	0.01%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.00	12.27	0.17%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.00	12.27	0.17%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	1.29	0.01%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	1.29	0.01%	0.00%
603700	宁水集团	161727	招商增荣	0.00	0.39	0.00%	0.00%
603699	纽威股份	003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.00	10.75	0.15%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.00	10.75	0.15%	0.00%
603696	安记食品	004142	招商盛合灵活混合A	5.00	85.47	0.16%	0.03%
004143	招商盛合灵活混合C	5.00	85.47	0.16%	0.03%
004190	招商沪深300指数A	0.00	0.11	0.00%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	0.00	0.11	0.00%	0.00%
603690	至纯科技	000126	招商安润	1.00	41.38	0.16%	0.00%
603686	龙马环卫	161727	招商增荣	0.00	0.24	0.00%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	0.00	16.04	0.26%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	0.00	16.04	0.26%	0.00%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.00	1.46	0.02%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.00	1.46	0.02%	0.00%
603680	今创集团	150251	煤炭A	0.00	3.26	0.01%	0.00%
161724	煤炭分级	0.00	3.26	0.01%	0.00%
150252	煤炭B	0.00	3.26	0.01%	0.00%
603668	天马科技	001917	招商量化精选股票A	5.00	50.85	0.57%	0.01%
007950	招商量化精选股票C	5.00	50.85	0.57%	0.01%
603666	亿嘉和	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.00	137.36	0.29%	0.04%
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.00	137.36	0.29%	0.04%
004194	招商中证1000指数A	0.00	12.29	0.20%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	0.00	12.29	0.20%	0.00%
002317	招商睿逸混合	0.00	87.23	0.28%	0.03%
217002	招商平衡	0.00	56.52	0.16%	0.02%
603659	璞泰来	217021	招商优势	2.00	258.58	4.32%	0.01%
004784	招商稳健优选股票	3.00	368.81	5.98%	0.02%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	13.39	0.16%	0.00%
217001	招商安泰混合	18.00	1855.05	3.65%	0.09%
217013	招商精选	3.00	350.27	1.62%	0.02%
000126	招商安润	13.00	1377.65	5.31%	0.07%
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.00	82.42	0.17%	0.00%
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.00	82.42	0.17%	0.00%
004192	招商中证500指数A	0.00	57.69	0.77%	0.00%
004193	招商中证500指数C	0.00	57.69	0.77%	0.00%
002317	招商睿逸混合	0.00	75.20	0.24%	0.00%
006364	招商丰韵混合A	1.00	192.65	0.97%	0.01%
006365	招商丰韵混合C	1.00	192.65	0.97%	0.01%
005761	招商MSCI中国A股A	1.00	185.44	0.13%	0.01%
005762	招商MSCI中国A股C	1.00	185.44	0.13%	0.01%
001403	招商国企	15.00	1559.72	3.31%	0.08%
217020	招商安达	5.00	558.37	2.98%	0.03%
001628	招商体育文化	0.00	75.20	2.08%	0.00%
217005	招商先锋	8.00	868.46	0.51%	0.04%
603658	安图生物	510150	消费ETF	1.00	237.16	0.85%	0.00%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	14.62	0.17%	0.00%
217013	招商精选	6.00	981.07	4.54%	0.01%
002456	招商安元灵活配置混合A	0.00	1.62	0.00%	0.00%
002457	招商安元灵活配置混合C	0.00	1.62	0.00%	0.00%
161727	招商增荣	0.00	64.98	0.60%	0.00%
217018	招商安瑞	0.00	1.62	0.03%	0.00%
002317	招商睿逸混合	0.00	86.09	0.27%	0.00%
003861	招商兴福混合A	0.00	13.74	0.03%	0.00%
003862	招商兴福混合C	0.00	13.74	0.03%	0.00%
217012	招商领先	16.00	2738.74	6.52%	0.04%
005761	招商MSCI中国A股A	1.00	191.68	0.14%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	1.00	191.68	0.14%	0.00%
217020	招商安达	4.00	680.62	3.64%	0.01%
161726	生物医药	59.00	9731.28	2.67%	0.14%
150271	生物药A	59.00	9731.28	2.67%	0.14%
150272	生物药B	59.00	9731.28	2.67%	0.14%
000960	招商医药健康	3.00	642.13	0.29%	0.01%
004407	消费ETF联接C	0.00	3.25	0.02%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	3.25	0.02%	0.00%
603657	春光科技	161725	白酒分级	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150269	白酒A	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150270	白酒B	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150251	煤炭A	0.00	0.05	0.00%	0.00%
161724	煤炭分级	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150252	煤炭B	0.00	0.05	0.00%	0.00%
004410	招商央视50C	0.00	0.05	0.00%	0.00%
217027	招商央视50A	0.00	0.05	0.00%	0.00%
161723	银行基金	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150249	银行A端	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150250	银行B端	0.00	0.05	0.00%	0.00%
161726	生物医药	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150271	生物药A	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150272	生物药B	0.00	0.05	0.00%	0.00%
603650	彤程新材	008655	招商科技创新混合A	10.00	252.94	0.29%	0.08%
008656	招商科技创新混合C	10.00	252.94	0.29%	0.08%
603648	畅联股份	004194	招商中证1000指数A	4.00	41.36	0.68%	0.02%
004195	招商中证1000指数C	4.00	41.36	0.68%	0.02%
603638	艾迪精密	008075	招商核心优选A	125.00	6592.65	3.17%	0.23%
008076	招商核心优选C	125.00	6592.65	3.17%	0.23%
002317	招商睿逸混合	4.00	221.86	0.70%	0.01%
006364	招商丰韵混合A	19.00	1041.03	5.25%	0.04%
006365	招商丰韵混合C	19.00	1041.03	5.25%	0.04%
001869	招商制造业混合A	23.00	1239.99	2.01%	0.04%
004569	招商制造业混合C	23.00	1239.99	2.01%	0.04%
217020	招商安达	25.00	1338.01	7.15%	0.05%
002417	招商丰盛稳定C	10.00	535.66	6.85%	0.02%
000530	招商丰盛稳定A	10.00	535.66	6.85%	0.02%
217005	招商先锋	84.00	4438.96	2.58%	0.15%
217002	招商平衡	1.00	99.53	0.28%	0.00%
603613	国联股份	217021	招商优势	1.00	145.70	2.43%	0.03%
217001	招商安泰混合	13.00	1280.00	2.52%	0.27%
002456	招商安元灵活配置混合A	1.00	134.42	0.41%	0.03%
002457	招商安元灵活配置混合C	1.00	134.42	0.41%	0.03%
217018	招商安瑞	0.00	14.10	0.25%	0.00%
003861	招商兴福混合A	2.00	208.68	0.46%	0.04%
003862	招商兴福混合C	2.00	208.68	0.46%	0.04%
603611	诺力股份	003351	招商稳荣定开灵活混合A	1.00	31.76	0.43%	0.01%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	1.00	31.76	0.43%	0.01%
603609	禾丰牧业	217001	招商安泰混合	95.00	1424.06	2.80%	0.11%
004194	招商中证1000指数A	1.00	29.20	0.48%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	1.00	29.20	0.48%	0.00%
001917	招商量化精选股票A	5.00	80.61	0.90%	0.01%
007950	招商量化精选股票C	5.00	80.61	0.90%	0.01%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.00	4.47	0.06%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.00	4.47	0.06%	0.00%
603607	京华激光	004142	招商盛合灵活混合A	0.00	3.92	0.01%	0.00%
004143	招商盛合灵活混合C	0.00	3.92	0.01%	0.00%
603606	东方电缆	161727	招商增荣	0.00	0.15	0.00%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	2.00	38.68	0.63%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	2.00	38.68	0.63%	0.00%
603605	珀莱雅	510150	消费ETF	0.00	126.01	0.45%	0.01%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	10.80	0.13%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	0.00	149.42	0.11%	0.01%
005762	招商MSCI中国A股C	0.00	149.42	0.11%	0.01%
217002	招商平衡	0.00	27.00	0.08%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	1.80	0.01%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	1.80	0.01%	0.00%
603600	永艺股份	004190	招商沪深300指数A	0.00	0.11	0.00%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	0.00	0.11	0.00%	0.00%
603589	口子窖	161725	白酒分级	969.00	49338.98	3.82%	1.62%
150269	白酒A	969.00	49338.98	3.82%	1.62%
150270	白酒B	969.00	49338.98	3.82%	1.62%
510150	消费ETF	4.00	215.82	0.77%	0.01%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	9.16	0.11%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	2.00	125.72	0.09%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	2.00	125.72	0.09%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	1.53	0.01%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	1.53	0.01%	0.00%
603588	高能环境	003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.00	10.96	0.15%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.00	10.96	0.15%	0.00%
603587	地素时尚	004194	招商中证1000指数A	2.00	37.85	0.62%	0.02%
004195	招商中证1000指数C	2.00	37.85	0.62%	0.02%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.00	3.54	0.05%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.00	3.54	0.05%	0.00%
603583	捷昌驱动	004194	招商中证1000指数A	0.00	17.78	0.29%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	0.00	17.78	0.29%	0.00%
603579	荣泰健康	004194	招商中证1000指数A	1.00	32.21	0.53%	0.01%
004195	招商中证1000指数C	1.00	32.21	0.53%	0.01%
603577	汇金通	001917	招商量化精选股票A	4.00	49.40	0.55%	0.02%
007950	招商量化精选股票C	4.00	49.40	0.55%	0.02%
603568	伟明环保	003000	招商丰德混合A	3.00	70.57	1.05%	0.00%
003001	招商丰德混合C	3.00	70.57	1.05%	0.00%
603558	健盛集团	004142	招商盛合灵活混合A	29.00	254.38	0.48%	0.08%
004143	招商盛合灵活混合C	29.00	254.38	0.48%	0.08%
603556	海兴电力	004142	招商盛合灵活混合A	35.00	511.39	0.96%	0.07%
004143	招商盛合灵活混合C	35.00	511.39	0.96%	0.07%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.00	6.50	0.09%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.00	6.50	0.09%	0.00%
603538	美诺华	004784	招商稳健优选股票	5.00	292.12	4.74%	0.04%
000126	招商安润	21.00	1104.23	4.26%	0.15%
008655	招商科技创新混合A	13.00	691.80	0.79%	0.09%
008656	招商科技创新混合C	13.00	691.80	0.79%	0.09%
217020	招商安达	12.00	622.47	3.32%	0.08%
002417	招商丰盛稳定C	4.00	236.55	3.03%	0.03%
000530	招商丰盛稳定A	4.00	236.55	3.03%	0.03%
002824	招商盛达混合C	0.00	34.67	1.78%	0.00%
002823	招商盛达混合A	0.00	34.67	1.78%	0.00%
603533	掌阅科技	002416	招商丰利C	2.00	94.56	1.72%	0.02%
000679	招商丰利	2.00	94.56	1.72%	0.02%
003004	招商睿祥定开混合	5.00	204.71	2.09%	0.03%
603520	司太立	006364	招商丰韵混合A	3.00	290.01	1.46%	0.01%
006365	招商丰韵混合C	3.00	290.01	1.46%	0.01%
008655	招商科技创新混合A	39.00	3344.24	3.80%	0.17%
008656	招商科技创新混合C	39.00	3344.24	3.80%	0.17%
002824	招商盛达混合C	0.00	55.65	2.86%	0.00%
002823	招商盛达混合A	0.00	55.65	2.86%	0.00%
603518	锦泓集团	004190	招商沪深300指数A	0.00	0.10	0.00%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	0.00	0.10	0.00%	0.00%
603517	绝味食品	217021	招商优势	4.00	288.62	4.82%	0.01%
510150	消费ETF	3.00	252.54	0.90%	0.01%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	12.73	0.15%	0.00%
217001	招商安泰混合	22.00	1576.09	3.10%	0.04%
002456	招商安元灵活配置混合A	4.00	305.60	0.92%	0.01%
002457	招商安元灵活配置混合C	4.00	305.60	0.92%	0.01%
161727	招商增荣	0.00	0.71	0.01%	0.00%
217018	招商安瑞	0.00	21.22	0.38%	0.00%
004142	招商盛合灵活混合A	2.00	210.10	0.39%	0.00%
004143	招商盛合灵活混合C	2.00	210.10	0.39%	0.00%
003861	招商兴福混合A	2.00	159.87	0.35%	0.00%
003862	招商兴福混合C	2.00	159.87	0.35%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	2.00	177.56	0.13%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	2.00	177.56	0.13%	0.00%
008262	招商研究优选股票C	17.00	1228.05	1.02%	0.03%
008261	招商研究优选股票A	17.00	1228.05	1.02%	0.03%
217020	招商安达	7.00	507.91	2.71%	0.01%
002417	招商丰盛稳定C	3.00	278.01	3.56%	0.01%
000530	招商丰盛稳定A	3.00	278.01	3.56%	0.01%
217002	招商平衡	0.00	5.66	0.02%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	2.12	0.01%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	2.12	0.01%	0.00%
603515	欧普照明	004932	招商丰拓灵活混合A	4.00	124.45	1.02%	0.01%
004933	招商丰拓灵活混合C	4.00	124.45	1.02%	0.01%
008791	招商安华债券A	6.00	173.53	0.20%	0.01%
008792	招商安华债券C	6.00	173.53	0.20%	0.01%
001917	招商量化精选股票A	0.00	12.21	0.14%	0.00%
007950	招商量化精选股票C	0.00	12.21	0.14%	0.00%
603508	思维列控	004194	招商中证1000指数A	0.00	0.94	0.02%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	0.00	0.94	0.02%	0.00%
603501	韦尔股份	501067	富时AH50	0.00	14.14	0.52%	0.00%
501068	AH50C	0.00	14.14	0.52%	0.00%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	34.33	0.40%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	2.00	480.64	0.34%	0.02%
005762	招商MSCI中国A股C	2.00	480.64	0.34%	0.02%
001403	招商国企	5.00	1009.75	2.14%	0.03%
161718	高贝分级	0.00	30.29	1.08%	0.00%
150145	高贝塔A	0.00	30.29	1.08%	0.00%
150146	高贝塔B	0.00	30.29	1.08%	0.00%
603489	八方股份	510150	消费ETF	0.00	62.04	0.22%	0.01%
004407	消费ETF联接C	0.00	1.41	0.01%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	1.41	0.01%	0.00%
603486	科沃斯	007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.00	8.76	0.37%	0.00%
603456	九洲药业	000126	招商安润	9.00	263.41	1.02%	0.01%
004784	招商稳健优选股票	2.00	63.41	1.03%	0.00%
001749	招商中国机遇股票	10.00	281.84	0.98%	0.01%
008655	招商科技创新混合A	33.00	915.98	1.04%	0.04%
008656	招商科技创新混合C	33.00	915.98	1.04%	0.04%
603444	吉比特	002249	招商境远混合	1.00	587.44	3.87%	0.01%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.00	10.98	0.13%	0.00%
161727	招商增荣	0.00	5.49	0.05%	0.00%
004192	招商中证500指数A	0.00	87.84	1.18%	0.00%
004193	招商中证500指数C	0.00	87.84	1.18%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	0.00	65.88	1.08%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	0.00	65.88	1.08%	0.00%
004142	招商盛合灵活混合A	1.00	796.06	1.49%	0.02%
004143	招商盛合灵活混合C	1.00	796.06	1.49%	0.02%
005761	招商MSCI中国A股A	0.00	164.70	0.12%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	0.00	164.70	0.12%	0.00%
004190	招商沪深300指数A	0.00	5.49	0.02%	0.00%

招商基金公告