招商基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

招商基金公司简介
公司全称	招商基金管理有限公司	英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	3284.89（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	2.10（亿元）
法人代表	李浩	总经理	许小松
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	http://www.cmfchina.com
电话号码	0755-83196666	传真号码	0755-83196405
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金
招商基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2017-06-26		备注	2017-06-23		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
161725	白酒分级	1.3080	1.3450		1.2720	1.3090	2.83%	开放	开放	+自选净值
004192	招商中证500指数A	1.0603	1.0603		1.0372	1.0372	2.23%	开放	开放	+自选净值
161721	地产分级	0.7890	1.3520		0.7720	1.3350	2.20%	开放	开放	+自选净值
217016	招商深证100A	1.2690	1.2690		1.2460	1.2460	1.85%	开放	开放	+自选净值
161715	大宗商品	1.0170	1.1550		0.9990	1.1370	1.80%	暂停	开放	+自选净值
004193	招商中证500指数C	1.0684	1.0684		1.0501	1.0501	1.74%	开放	开放	+自选净值
001869	招商制造业混合A	1.0660	1.1860		1.0480	1.1680	1.72%	开放	开放	+自选净值
159909	深TMT	4.9870	1.5340		4.9040	1.5080	1.69%	开放	开放	+自选净值
161724	煤炭分级	1.0590	0.7270		1.0420	0.7160	1.63%	开放	开放	+自选净值
217019	深TMT联接A	1.4570	1.4570		1.4340	1.4340	1.60%	开放	开放	+自选净值
161726	生物医药	1.0150	0.6660		0.9990	0.6560	1.60%	开放	开放	+自选净值
001917	招商量化精选股票	0.9540	1.0240		0.9390	1.0090	1.60%	开放	开放	+自选净值
161718	高贝分级	0.7310	1.3270		0.7200	1.3160	1.53%	开放	开放	+自选净值
001403	招商国企	0.8830	0.8830		0.8700	0.8700	1.49%	开放	开放	+自选净值
004191	招商沪深300指数C	1.0413	1.0413		1.0266	1.0266	1.43%	开放	开放	+自选净值
004190	招商沪深300指数A	1.0419	1.0419		1.0272	1.0272	1.43%	开放	开放	+自选净值
004194	招商中证1000指数A	0.9076	0.9076		0.8950	0.8950	1.41%	开放	开放	+自选净值
001628	招商体育文化	0.7950	0.7950		0.7840	0.7840	1.40%	开放	开放	+自选净值
510150	消费ETF	4.4980	1.4820		4.4360	1.4620	1.40%	开放	开放	+自选净值
004195	招商中证1000指数C	0.9042	0.9042		0.8918	0.8918	1.39%	开放	开放	+自选净值
217017	消费ETF联接A	1.4260	1.4260		1.4070	1.4070	1.35%	开放	开放	+自选净值
000960	招商医药健康	1.0640	1.0640		1.0500	1.0500	1.33%	开放	开放	+自选净值
217027	招商央视50A	1.7760	1.7760		1.7530	1.7530	1.31%	开放	开放	+自选净值
217021	招商优势	2.0980	2.0980		2.0710	2.0710	1.30%	开放	开放	+自选净值
161720	券商分级	0.7210	0.7270		0.7120	0.7220	1.26%	开放	开放	+自选净值
161719	转债分级	0.9870	1.4070		0.9750	1.3950	1.23%	暂停	开放	+自选净值
002824	招商盛达混合C	0.9990	0.9990		0.9870	0.9870	1.22%	开放	开放	+自选净值
002823	招商盛达混合A	1.0040	1.0040		0.9920	0.9920	1.21%	开放	开放	+自选净值
217001	招商安泰混合	0.3599	3.7119		0.3556	3.7076	1.21%	开放	开放	+自选净值
217009	招商价值	1.0772	1.1972		1.0644	1.1844	1.20%	开放	开放	+自选净值
217010	招商蓝筹	1.3960	2.1090		1.3800	2.0930	1.16%	开放	开放	+自选净值
217012	招商领先	1.2290	1.5290		1.2160	1.5160	1.07%	开放	开放	+自选净值
217013	招商精选	1.4560	1.4560		1.4420	1.4420	0.97%	开放	开放	+自选净值
001404	招商移动	0.7300	0.7300		0.7230	0.7230	0.97%	开放	开放	+自选净值
003000	招商丰德混合A	1.0268	1.0268		1.0180	1.0180	0.86%	开放	开放	+自选净值
003001	招商丰德混合C	1.0203	1.0203		1.0116	1.0116	0.86%	开放	开放	+自选净值
000746	招商行业	1.4300	1.4300		1.4180	1.4180	0.85%	开放	开放	+自选净值
161706	招商成长	1.4396	3.3499		1.4276	3.3379	0.84%	开放	开放	+自选净值
004142	招商盛合灵活混合A	0.9631	0.9631		0.9551	0.9551	0.84%	开放	开放	+自选净值
004143	招商盛合灵活混合C	0.9650	0.9650		0.9571	0.9571	0.83%	开放	开放	+自选净值
001773	招商丰庆混合A	1.2640	1.2640		1.2540	1.2540	0.80%	暂停	暂停	+自选净值
217005	招商先锋	0.8989	2.8489		0.8920	2.8420	0.77%	开放	开放	+自选净值
003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.9650	0.9650		0.9577	0.9577	0.76%	暂停	暂停	+自选净值
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.9617	0.9617		0.9546	0.9546	0.74%	暂停	暂停	+自选净值
002541	招商丰和混合C	1.0500	1.0500		1.0430	1.0430	0.67%	开放	开放	+自选净值
217018	招商安瑞	1.7330	1.7330		1.7220	1.7220	0.64%	开放	开放	+自选净值
002540	招商丰和混合A	1.0490	1.0490		1.0430	1.0430	0.58%	开放	开放	+自选净值
002103	招商康泰养老混合	0.9990	0.9990		0.9940	0.9940	0.50%	开放	开放	+自选净值
002574	招商瑞庆混合	1.0010	1.0010		0.9960	0.9960	0.50%	开放	开放	+自选净值
002582	招商丰凯混合C	1.0330	1.0330		1.0280	1.0280	0.49%	开放	开放	+自选净值
217002	招商平衡	1.0092	2.8812		1.0045	2.8765	0.47%	开放	开放	+自选净值
002581	招商丰凯混合A	1.1070	1.1070		1.1020	1.1020	0.45%	开放	开放	+自选净值
217008	招商安本	1.3271	1.9471		1.3214	1.9414	0.43%	开放	开放	+自选净值
217020	招商安达	1.1870	1.4850		1.1820	1.4800	0.42%	暂停	开放	+自选净值
002317	招商睿逸混合	0.9930	0.9930		0.9890	0.9890	0.40%	开放	开放	+自选净值
002416	招商丰利C	1.1880	1.1880		1.1840	1.1840	0.34%	开放	开放	+自选净值
000679	招商丰利	1.1900	1.1900		1.1860	1.1860	0.34%	开放	开放	+自选净值
002821	招商丰乐混合A	1.0180	1.0180		1.0150	1.0150	0.30%	开放	开放	+自选净值
002627	招商丰源混合C	1.0190	1.0190		1.0160	1.0160	0.30%	开放	开放	+自选净值
002626	招商丰源混合A	1.0210	1.0210		1.0180	1.0180	0.29%	开放	开放	+自选净值
002517	招商丰达混合C	1.0330	1.0330		1.0300	1.0300	0.29%	开放	开放	+自选净值
002575	招商丰睿混合A	1.0400	1.0400		1.0370	1.0370	0.29%	开放	开放	+自选净值
001501	招商丰裕混合A	1.0610	1.0610		1.0580	1.0580	0.28%	开放	开放	+自选净值
001598	招商丰融混合C	1.1830	1.1830		1.1800	1.1800	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
001597	招商丰融混合A	1.2060	1.2060		1.2030	1.2030	0.25%	开放	开放	+自选净值
003372	招商招轩纯债C	1.0238	1.0238		1.0214	1.0214	0.23%	开放	开放	+自选净值
000314	招商瑞丰A	1.4120	1.4920		1.4090	1.4890	0.21%	开放	开放	+自选净值
217011	招商安心收益	1.4520	1.6920		1.4490	1.6890	0.21%	开放	开放	+自选净值
002822	招商丰乐混合C	1.0150	1.0150		1.0130	1.0130	0.20%	开放	开放	+自选净值
000126	招商安润	1.0190	1.3630		1.0170	1.3610	0.20%	开放	开放	+自选净值
002456	招商安元保本混合A	1.0230	1.0230		1.0210	1.0210	0.20%	开放	开放	+自选净值
001840	招商丰享混合C	1.0290	1.0290		1.0270	1.0270	0.19%	开放	开放	+自选净值
002576	招商丰睿混合C	1.0380	1.0380		1.0360	1.0360	0.19%	开放	开放	+自选净值
002516	招商丰达混合A	1.0390	1.0390		1.0370	1.0370	0.19%	开放	开放	+自选净值
001841	招商丰享混合A	1.0510	1.0510		1.0490	1.0490	0.19%	开放	开放	+自选净值
001502	招商丰裕混合C	1.0570	1.0570		1.0550	1.0550	0.19%	开放	开放	+自选净值
001531	招商安益	1.0760	1.0760		1.0740	1.0740	0.19%	开放	开放	+自选净值
161722	招商丰泰	1.1240	1.1240		1.1220	1.1220	0.18%	开放	暂停	+自选净值
001427	招商丰泽A	1.1350	1.1350		1.1330	1.1330	0.18%	暂停	开放	+自选净值
001446	招商丰泽C	1.1350	1.1350		1.1330	1.1330	0.18%	暂停	开放	+自选净值
000530	招商丰盛稳定A	1.2160	1.2160		1.2140	1.2140	0.16%	暂停	开放	+自选净值
003371	招商招轩纯债A	1.0832	1.0832		1.0817	1.0817	0.14%	开放	开放	+自选净值
003862	招商兴福混合C	1.0259	1.0259		1.0247	1.0247	0.12%	开放	开放	+自选净值
003809	招商招顺纯债A	0.9912	0.9912		0.9901	0.9901	0.11%	开放	开放	+自选净值
003863	招商招祥纯债A	1.0044	1.0044		1.0033	1.0033	0.11%	开放	开放	+自选净值
003861	招商兴福混合A	1.0261	1.0261		1.0250	1.0250	0.11%	开放	开放	+自选净值
002817	招商招恒纯债A	0.9960	1.0060		0.9950	1.0050	0.10%	暂停	开放	+自选净值
003157	招商招悦纯债C	1.0006	1.0006		0.9996	0.9996	0.10%	开放	开放	+自选净值
002629	招商安博保本C	1.0020	1.0020		1.0010	1.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值
003156	招商招悦纯债A	1.0019	1.0019		1.0009	1.0009	0.10%	开放	开放	+自选净值
161713	招商信用	1.0070	1.5610		1.0060	1.5600	0.10%	开放	开放	+自选净值
002658	招商安裕C	1.0070	1.0070		1.0060	1.0060	0.10%	开放	开放	+自选净值
002628	招商安博保本A	1.0090	1.0090		1.0080	1.0080	0.10%	开放	开放	+自选净值
002994	招商招裕纯债A	1.0131	1.0176		1.0121	1.0166	0.10%	开放	开放	+自选净值
002657	招商安裕A	1.0130	1.0130		1.0120	1.0120	0.10%	开放	开放	+自选净值
002757	招商招兴纯债C	1.0150	1.0380		1.0140	1.0370	0.10%	开放	开放	+自选净值
002756	招商招兴纯债A	1.0190	1.0420		1.0180	1.0410	0.10%	开放	开放	+自选净值
002389	招商安德保本混合A	1.0220	1.0220		1.0210	1.0210	0.10%	开放	开放	+自选净值
002538	招商丰嘉混合A	1.0240	1.0360		1.0230	1.0350	0.10%	开放	开放	+自选净值
002539	招商丰嘉混合C	1.0230	1.0340		1.0220	1.0330	0.10%	开放	开放	+自选净值
217023	招商强债	1.0250	1.3920	除息日	1.0240	1.3910	0.10%	开放	开放	+自选净值
002249	招商境远保本混合	1.0250	1.0250		1.0240	1.0240	0.10%	暂停	开放	+自选净值
217024	招商保本	1.0260	1.3790		1.0250	1.3780	0.10%	开放	开放	+自选净值
002271	招商安弘保本混合	1.0270	1.0270		1.0260	1.0260	0.10%	开放	开放	+自选净值
002520	招商招瑞纯债C	1.0320	1.0320		1.0310	1.0310	0.10%	暂停	开放	+自选净值
002341	招商招瑞纯债A	1.0380	1.0380		1.0370	1.0370	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
161716	招商双债	1.0910	1.2300		1.0900	1.2290	0.09%	开放	暂停	+自选净值
003266	招商招坤纯债C	0.9989	0.9989		0.9980	0.9980	0.09%	开放	开放	+自选净值
002995	招商招裕纯债C	1.0001	1.0041		0.9992	1.0032	0.09%	开放	开放	+自选净值
003265	招商招坤纯债A	1.0019	1.0019		1.0010	1.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值
003440	招商招享纯债A	1.0099	1.0099		1.0090	1.0090	0.09%	开放	开放	+自选净值
001868	招商产业债C	1.2270	1.4670		1.2260	1.4660	0.08%	开放	开放	+自选净值
003619	招商招旺纯债C	1.0034	1.0034		1.0026	1.0026	0.08%	开放	开放	+自选净值
003618	招商招旺纯债A	1.0046	1.0046		1.0038	1.0038	0.08%	开放	开放	+自选净值
217003	招商债券A	1.1430	1.9145		1.1421	1.9136	0.08%	开放	开放	+自选净值
217203	招商债券B	1.1641	1.8676		1.1632	1.8667	0.08%	开放	开放	+自选净值
004094	招商丰诚灵活混合A	1.0125	1.0125		1.0118	1.0118	0.07%	开放	开放	+自选净值
003453	招商招盛纯债C	1.2885	1.2885		1.2877	1.2877	0.06%	开放	开放	+自选净值
003452	招商招盛纯债A	1.2969	1.2969		1.2961	1.2961	0.06%	开放	开放	+自选净值
003571	招商招琪纯债A	1.0040	1.0123		1.0034	1.0117	0.06%	开放	开放	+自选净值
003442	招商招惠纯债A	1.0038	1.0120		1.0032	1.0114	0.06%	开放	开放	+自选净值
003860	招商招旭纯债C	1.0136	1.0136		1.0130	1.0130	0.06%	开放	开放	+自选净值
003448	招商招华纯债A	1.0164	1.0164		1.0158	1.0158	0.06%	开放	开放	+自选净值
003867	招商招景纯债A	1.0029	1.0113		1.0024	1.0108	0.05%	开放	开放	+自选净值
003569	招商招丰纯债A	1.0063	1.0163		1.0058	1.0158	0.05%	开放	开放	+自选净值
003450	招商招信纯债A	1.0116	1.0116		1.0111	1.0111	0.05%	开放	开放	+自选净值
003652	招商招泰6个月定开债A	1.0169	1.0169		1.0164	1.0164	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
003369	招商招庆纯债A	1.0197	1.0197		1.0192	1.0192	0.05%	开放	开放	+自选净值
003370	招商招庆纯债C	1.0184	1.0184		1.0179	1.0179	0.05%	开放	开放	+自选净值
003270	招商招乾纯债C	1.1585	1.1585		1.1580	1.1580	0.04%	开放	开放	+自选净值
003269	招商招乾纯债A	1.1987	1.1987		1.1982	1.1982	0.04%	开放	开放	+自选净值
003576	招商招弘纯债A	1.0062	1.0062		1.0058	1.0058	0.04%	开放	开放	+自选净值
003439	招商招怡纯债C	1.0107	1.0107		1.0103	1.0103	0.04%	开放	开放	+自选净值
003438	招商招怡纯债A	1.0120	1.0120		1.0116	1.0116	0.04%	开放	开放	+自选净值
003653	招商招泰6个月定开债C	1.0151	1.0151		1.0147	1.0147	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
002993	招商招元纯债C	0.9693	0.9693		0.9690	0.9690	0.03%	开放	开放	+自选净值
002992	招商招元纯债A	0.9720	0.9720		0.9718	0.9718	0.02%	开放	开放	+自选净值
002515	招商丰益混合C	1.0370	1.0370		1.0370	1.0370	0.00%	开放	开放	+自选净值
002776	招商安荣保本混合A	1.0100	1.0100		1.0100	1.0100	0.00%	开放	开放	+自选净值
002777	招商安荣保本混合C	1.0020	1.0020		1.0020	1.0020	0.00%	开放	开放	+自选净值
002818	招商招恒纯债C	0.9850	0.9950		0.9850	0.9950	0.00%	暂停	开放	+自选净值
161723	银行基金	0.9300	0.9680		0.9300	0.9680	0.00%	开放	开放	+自选净值
004018	招商兴华灵活混合A	1.0488	1.0488		1.0491	1.0491	-0.03%	开放	开放	+自选净值
004019	招商兴华灵活混合C	1.0484	1.0484		1.0487	1.0487	-0.03%	开放	开放	+自选净值
003454	招商招通纯债A	0.9952	0.9952		0.9964	0.9964	-0.12%	开放	开放	+自选净值
003455	招商招通纯债C	0.9937	0.9937		0.9949	0.9949	-0.12%	开放	开放	+自选净值
217022	招商产业债A	1.2450	1.4850				--	开放	开放	+自选净值
002417	招商丰盛稳定C	1.2350	1.2350				--	暂停	开放	+自选净值
002514	招商丰益混合A	1.1220	1.1220				--	开放	开放	+自选净值
003416	招商财经大数据股票	0.8275	0.8275				--	开放	开放	+自选净值
002215	招商招益一年定期开放债券				1.0465	1.0465	--	暂停	暂停	+自选净值
003632	招商稳乾定开混合A				1.0419	1.0419	--	暂停	暂停	+自选净值
003782	招商稳阳定开灵活配置A				1.0397	1.0397	--	暂停	暂停	+自选净值
003633	招商稳乾定开混合C				1.0394	1.0394	--	暂停	暂停	+自选净值
003783	招商稳阳定开灵活配置C				1.0380	1.0380	--	暂停	暂停	+自选净值
003784	招商稳泰定开灵活配置				1.0356	1.0356	--	暂停	暂停	+自选净值
004266	招商沪港深科技创新混合				1.0322	1.0322	--	暂停	暂停	+自选净值
003404	招商稳盛定开混合A				1.0307	1.0307	--	暂停	暂停	+自选净值
002506	招商招盈18个月定开债				1.0306	1.0306	--	暂停	暂停	+自选净值
003405	招商稳盛定开混合C				1.0276	1.0276	--	暂停	暂停	+自选净值
003355	招商稳祥定A				1.0268	1.0268	--	暂停	暂停	+自选净值
217015	招商全球				1.0240	1.0240	--	开放	开放	+自选净值
003326	招商睿诚定开混合				1.0219	1.0219	--	暂停	暂停	+自选净值
003356	招商稳祥定C				1.0218	1.0218	--	暂停	暂停	+自选净值
003046	招商信用定开债(QDII)人民币				1.0160	1.0160	--	暂停	暂停	+自选净值
002815	招商招益两年债券A				1.0110	1.0110	--	暂停	暂停	+自选净值
002816	招商招益两年债券C				1.0090	1.0090	--	暂停	暂停	+自选净值
003616	招商招熹纯债A				1.0005	1.0005	--	暂停	暂停	+自选净值
003617	招商招熹纯债C				1.0005	1.0005	--	暂停	暂停	+自选净值
003004	招商睿祥定开混合				0.9969	0.9969	--	暂停	暂停	+自选净值
161714	招商金砖				0.8960	0.8960	--	暂停	开放	+自选净值
003047	招商信用定开债(QDII)美元				0.1490	0.1490	--	暂停	暂停	+自选净值
000808	招商招利A						--	暂停	暂停	+自选净值
000809	招商招利B						--	开放	开放	+自选净值
001693	招商招利C						--	暂停	暂停	+自选净值
001774	招商丰庆混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
002390	招商安德保本混合C						--	开放	开放	+自选净值
002457	招商安元保本混合C						--	开放	开放	+自选净值
003441	招商招享纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003443	招商招惠纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003449	招商招华纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003451	招商招信纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003570	招商招丰纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003572	招商招琪纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003577	招商招弘纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003810	招商招顺纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003859	招商招旭纯债A						--	开放	开放	+自选净值
003864	招商招祥纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003868	招商招景纯债C						--	开放	开放	+自选净值
004095	招商丰诚灵活混合C						--	开放	开放	+自选净值
004407	消费ETF联接C						--	开放	开放	+自选净值
004408	招商深证100C						--	开放	开放	+自选净值
004409	深TMT联接C						--	开放	开放	+自选净值
004410	招商央视50C						--	开放	开放	+自选净值
217025	招商7天A						--	开放	开放	+自选净值
217026	招商7天B						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2017-06-26		2017-06-25		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
003538	招商招利宝货币B	1.3043	4.9050	2.5699	4.9280	2017-04-17	+自选净值购买
511850	财富宝E	1.2622	4.7180	2.5056	4.7580	2016-06-30	+自选净值购买
003537	招商招利宝货币A	1.2554	4.7960	2.4658	4.8470	2017-04-17	+自选净值购买
002852	财富宝A	1.1974	4.4700	2.3741	4.5110	2016-06-30	+自选净值购买
217014	招商现金B	1.1964	4.4370	2.3431	4.4270	2009-12-01	+自选净值购买
000758	招商招钱宝C	1.1660	4.3830	2.3072	4.3880	2014-08-29	+自选净值购买
000607	招商招钱宝B	1.1624	4.3780	2.3072	4.3850	2014-04-29	+自选净值购买
000588	招商招钱宝A	1.1620	4.3780	1.1535	4.3850	2014-03-25	+自选净值购买
217004	招商现金A	1.1309	4.1870	2.2117	4.1760	2004-01-14	+自选净值购买
159004	招商快线B	1.1278	4.1070	2.2147	4.1190	2013-05-17	+自选净值购买
003389	招商招益宝货币B	1.1214	4.1360	2.2392	4.1100	2017-02-23	+自选净值购买
000651	招商招金宝B	1.0860	4.2440	2.3435	4.2700	2014-06-18	+自选净值购买
004262	招商招禧宝货币B	1.0698	4.0000	2.1354	3.9950	2017-03-29	+自选净值购买
159003	招商快线	1.0657	3.8620	2.0832	3.8720	2013-05-17	+自选净值购买
003388	招商招益宝货币A	1.0559	3.8870	2.1079	3.8610	2017-02-23	+自选净值购买
002299	招商招福宝货币B	1.0230	3.1340	1.8040	3.0630	2017-06-13	+自选净值购买
000644	招商招金宝A	1.0201	3.9930	2.2120	4.0190	2014-06-18	+自选净值购买
004261	招商招禧宝货币A	1.0035	3.7480	2.0039	3.7440	2017-03-29	+自选净值购买
002298	招商招福宝货币A	0.9015	2.8250	1.6725	2.7840	2017-06-13	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2017-06-26		2017-06-23		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150208	地产B端	0.5540	1.5750	0.5210	1.5420	0.0330	6.33%	0.4960	10.47%		+自选净值购买
150146	高贝塔B	0.4360	1.4260	0.4140	1.4040	0.0220	5.31%	0.3950	9.40%		+自选净值购买
150270	白酒B	1.5920	1.5920	1.5210	1.5210	0.0710	4.67%	1.5250	4.21%		+自选净值购买
150189	转债进取	0.9010	1.9940	0.8630	1.9560	0.0380	4.40%	0.9400	-4.33%		+自选净值购买
150201	券商B	0.4180	0.1570	0.4010	0.1550	0.0170	4.24%	0.4340	-3.83%		+自选净值购买
150097	商品B	1.0100	1.0100	0.9740	0.9740	0.0360	3.70%	1.0090	0.10%	2017-06-28	+自选净值购买
150272	生物药B	1.0060	0.2650	0.9750	0.2570	0.0310	3.18%	1.0080	-0.20%		+自选净值购买
150252	煤炭B	1.0940	0.3530	1.0610	0.3430	0.0330	3.11%	1.0420	4.75%		+自选净值购买
161727	招商增荣	1.0040	1.0040	1.0000	1.0000	0.0040	0.40%	0.9620	4.18%		+自选净值购买
150188	转债优先	1.0240	1.1550	1.0230	1.1540	0.0010	0.10%	1.0040	1.95%		+自选净值购买
150200	券商A	1.0240	1.1350	1.0230	1.1340	0.0010	0.10%	0.9990	2.44%		+自选净值购买
150207	地产A端	1.0240	1.1300	1.0230	1.1290	0.0010	0.10%	1.0680	-4.30%		+自选净值购买
150249	银行A端	1.0240	1.0990	1.0230	1.0980	0.0010	0.10%	1.0200	0.39%		+自选净值购买
150251	煤炭A	1.0240	1.0990	1.0230	1.0980	0.0010	0.10%	1.0640	-3.91%		+自选净值购买
150269	白酒A	1.0240	1.0980	1.0230	1.0970	0.0010	0.10%	1.0700	-4.49%		+自选净值购买
150271	生物药A	1.0240	1.0980	1.0230	1.0970	0.0010	0.10%	1.0200	0.39%		+自选净值购买
150096	商品A	1.0240	1.3010	1.0240	1.3010	0.0000	0.00%	1.0180	0.59%	2017-06-28	+自选净值购买
150145	高贝塔A	1.0260	1.2280	1.0260	1.2280	0.0000	0.00%	1.0500	-2.34%		+自选净值购买
150250	银行B端	0.8360	0.8360	0.8370	0.8370	-0.0010	-0.12%	0.8310	0.60%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	001403	招商国企	1200.00	5652.00	3.96%	0.09%
603986	兆易创新	217008	招商安本	6.00	1373.74	2.87%	0.26%
002271	招商安弘保本混合	0.00	23.80	0.01%	0.00%
603899	晨光文具	217010	招商蓝筹	139.00	2494.66	4.40%	0.62%
217009	招商价值	245.00	4372.34	3.59%	1.10%
002417	招商丰盛稳定C	18.00	326.28	0.68%	0.08%
000530	招商丰盛稳定A	18.00	326.28	0.68%	0.08%
002416	招商丰利C	12.00	223.11	0.81%	0.06%
000679	招商丰利	12.00	223.11	0.81%	0.06%
001501	招商丰裕混合A	16.00	293.14	0.58%	0.07%
001502	招商丰裕混合C	16.00	293.14	0.58%	0.07%
001841	招商丰享混合A	20.00	364.95	0.50%	0.09%
001840	招商丰享混合C	20.00	364.95	0.50%	0.09%
002249	招商境远保本混合	55.00	988.83	0.24%	0.25%
603833	欧派家居	161715	大宗商品	0.00	9.18	0.04%	0.00%
150097	商品B	0.00	9.18	0.04%	0.00%
150096	商品A	0.00	9.18	0.04%	0.00%
161720	券商分级	0.00	22.36	0.00%	0.01%
150201	券商B	0.00	22.36	0.00%	0.01%
150200	券商A	0.00	22.36	0.00%	0.01%
161722	招商丰泰	0.00	15.44	0.04%	0.00%
161723	银行基金	0.00	18.55	0.04%	0.00%
150249	银行A端	0.00	18.55	0.04%	0.00%
150250	银行B端	0.00	18.55	0.04%	0.00%
161724	煤炭分级	0.00	22.36	0.03%	0.01%
150251	煤炭A	0.00	22.36	0.03%	0.01%
150252	煤炭B	0.00	22.36	0.03%	0.01%
161725	白酒分级	0.00	22.36	0.01%	0.01%
150269	白酒A	0.00	22.36	0.01%	0.01%
150270	白酒B	0.00	22.36	0.01%	0.01%
002539	招商丰嘉混合C	0.00	22.36	0.04%	0.01%
002538	招商丰嘉混合A	0.00	22.36	0.04%	0.01%
003356	招商稳祥定C	0.00	22.36	0.03%	0.01%
003355	招商稳祥定A	0.00	22.36	0.03%	0.01%
003404	招商稳盛定开混合A	0.00	22.36	0.03%	0.01%
003405	招商稳盛定开混合C	0.00	22.36	0.03%	0.01%
003632	招商稳乾定开混合A	0.00	14.53	0.05%	0.00%
003633	招商稳乾定开混合C	0.00	14.53	0.05%	0.00%
603768	常青股份	161720	券商分级	0.00	10.43	0.00%	0.01%
150201	券商B	0.00	10.43	0.00%	0.01%
150200	券商A	0.00	10.43	0.00%	0.01%
161722	招商丰泰	0.00	7.70	0.02%	0.00%
161723	银行基金	0.00	9.27	0.02%	0.00%
150249	银行A端	0.00	9.27	0.02%	0.00%
150250	银行B端	0.00	9.27	0.02%	0.00%
161724	煤炭分级	0.00	10.43	0.01%	0.01%
150251	煤炭A	0.00	10.43	0.01%	0.01%
150252	煤炭B	0.00	10.43	0.01%	0.01%
161725	白酒分级	0.00	10.43	0.01%	0.01%
150269	白酒A	0.00	10.43	0.01%	0.01%
150270	白酒B	0.00	10.43	0.01%	0.01%
002539	招商丰嘉混合C	0.00	10.43	0.02%	0.01%
002538	招商丰嘉混合A	0.00	10.43	0.02%	0.01%
603717	天域生态	161715	大宗商品	0.00	7.68	0.03%	0.01%
150097	商品B	0.00	7.68	0.03%	0.01%
150096	商品A	0.00	7.68	0.03%	0.01%
150208	地产B端	0.00	6.15	0.05%	0.00%
161721	地产分级	0.00	6.15	0.05%	0.00%
150207	地产A端	0.00	6.15	0.05%	0.00%
161723	银行基金	0.00	7.68	0.02%	0.01%
150249	银行A端	0.00	7.68	0.02%	0.01%
150250	银行B端	0.00	7.68	0.02%	0.01%
161724	煤炭分级	0.00	7.68	0.01%	0.01%
150251	煤炭A	0.00	7.68	0.01%	0.01%
150252	煤炭B	0.00	7.68	0.01%	0.01%
161725	白酒分级	0.00	7.68	0.00%	0.01%
150269	白酒A	0.00	7.68	0.00%	0.01%
150270	白酒B	0.00	7.68	0.00%	0.01%
603589	口子窖	161725	白酒分级	224.00	7853.77	5.02%	0.77%
150269	白酒A	224.00	7853.77	5.02%	0.77%
150270	白酒B	224.00	7853.77	5.02%	0.77%
603586	金麒麟	003632	招商稳乾定开混合A	0.00	4.37	0.01%	0.00%
003633	招商稳乾定开混合C	0.00	4.37	0.01%	0.00%
603517	绝味食品	003356	招商稳祥定C	0.00	12.26	0.02%	0.00%
003355	招商稳祥定A	0.00	12.26	0.02%	0.00%
003404	招商稳盛定开混合A	0.00	12.26	0.02%	0.00%
003405	招商稳盛定开混合C	0.00	12.26	0.02%	0.00%
603328	依顿电子	217013	招商精选	11.00	388.70	2.31%	0.12%
603303	得邦照明	150208	地产B端	0.00	6.67	0.06%	0.00%
161721	地产分级	0.00	6.67	0.06%	0.00%
150207	地产A端	0.00	6.67	0.06%	0.00%
002539	招商丰嘉混合C	0.00	7.06	0.01%	0.00%
002538	招商丰嘉混合A	0.00	7.06	0.01%	0.00%
003632	招商稳乾定开混合A	0.00	7.06	0.02%	0.00%
003633	招商稳乾定开混合C	0.00	7.06	0.02%	0.00%
603179	新泉股份	150208	地产B端	0.00	7.15	0.06%	0.00%
161721	地产分级	0.00	7.15	0.06%	0.00%
150207	地产A端	0.00	7.15	0.06%	0.00%
002539	招商丰嘉混合C	0.00	7.15	0.01%	0.00%
002538	招商丰嘉混合A	0.00	7.15	0.01%	0.00%
603178	圣龙股份	002575	招商丰睿混合A	0.00	3.72	0.00%	0.01%
002576	招商丰睿混合C	0.00	3.72	0.00%	0.01%
002626	招商丰源混合A	0.00	3.72	0.00%	0.01%
002627	招商丰源混合C	0.00	3.72	0.00%	0.01%
002516	招商丰达混合A	0.00	3.72	0.00%	0.01%
002517	招商丰达混合C	0.00	3.72	0.00%	0.01%
002822	招商丰乐混合C	0.00	3.72	0.00%	0.01%
002821	招商丰乐混合A	0.00	3.72	0.00%	0.01%
603133	碳元科技	150208	地产B端	0.00	6.54	0.06%	0.00%
161721	地产分级	0.00	6.54	0.06%	0.00%
150207	地产A端	0.00	6.54	0.06%	0.00%
603131	上海沪工	003352	招商稳荣定开灵活混合C	11.00	591.32	0.33%	0.45%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	11.00	591.32	0.33%	0.45%
603123	翠微股份	161727	招商增荣	94.00	947.20	0.78%	0.26%
603108	润达医疗	161726	生物医药	27.00	900.24	2.06%	0.23%
150271	生物药A	27.00	900.24	2.06%	0.23%
150272	生物药B	27.00	900.24	2.06%	0.23%
603085	天成自控	217020	招商安达	40.00	2061.94	2.28%	1.41%
003004	招商睿祥定开混合	18.00	949.89	0.98%	0.65%
603030	全筑股份	003352	招商稳荣定开灵活混合C	18.00	595.85	0.33%	0.29%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	18.00	595.85	0.33%	0.29%
603008	喜临门	004018	招商兴华灵活混合A	25.00	526.27	2.58%	0.08%
004019	招商兴华灵活混合C	25.00	526.27	2.58%	0.08%
603005	晶方科技	161706	招商成长	69.00	2319.67	2.19%	0.40%
217008	招商安本	54.00	1833.59	3.83%	0.32%
217010	招商蓝筹	58.00	1970.17	3.48%	0.34%
217009	招商价值	121.00	4075.41	3.34%	0.71%
217023	招商强债	37.00	1254.55	2.15%	0.22%
001869	招商制造业混合A	27.00	910.93	2.76%	0.16%
002574	招商瑞庆混合	8.00	283.42	0.73%	0.05%
004569	招商制造业混合C	27.00	910.93	2.76%	0.16%
603001	奥康国际	217001	招商安泰混合	93.00	2102.10	3.56%	0.23%
001404	招商移动	209.00	4695.27	2.44%	0.52%
003004	招商睿祥定开混合	52.00	1166.96	1.20%	0.13%
601998	中信银行	003861	招商兴福混合A	104.00	701.26	0.69%	0.00%
003862	招商兴福混合C	104.00	701.26	0.69%	0.00%
004018	招商兴华灵活混合A	32.00	217.74	1.07%	0.00%
004019	招商兴华灵活混合C	32.00	217.74	1.07%	0.00%
601992	金隅股份	161718	高贝分级	5.00	26.00	1.00%	0.00%
150145	高贝塔A	5.00	26.00	1.00%	0.00%
150146	高贝塔B	5.00	26.00	1.00%	0.00%
601988	中国银行	161723	银行基金	536.00	1985.70	4.35%	0.00%
150249	银行A端	536.00	1985.70	4.35%	0.00%
150250	银行B端	536.00	1985.70	4.35%	0.00%
003356	招商稳祥定C	145.00	536.50	0.70%	0.00%
003355	招商稳祥定A	145.00	536.50	0.70%	0.00%
003404	招商稳盛定开混合A	146.00	541.72	0.80%	0.00%
003405	招商稳盛定开混合C	146.00	541.72	0.80%	0.00%
003632	招商稳乾定开混合A	250.00	925.00	3.10%	0.00%
003633	招商稳乾定开混合C	250.00	925.00	3.10%	0.00%
004018	招商兴华灵活混合A	279.00	1033.48	5.06%	0.00%
004019	招商兴华灵活混合C	279.00	1033.48	5.06%	0.00%
601985	中国核电	002626	招商丰源混合A	82.00	599.97	0.75%	0.02%
002627	招商丰源混合C	82.00	599.97	0.75%	0.02%
002822	招商丰乐混合C	82.00	599.97	0.75%	0.02%
002821	招商丰乐混合A	82.00	599.97	0.75%	0.02%
601939	建设银行	002017	招商瑞丰C	90.00	534.60	0.63%	0.01%
000314	招商瑞丰A	90.00	534.60	0.63%	0.01%
161722	招商丰泰	90.00	534.60	1.44%	0.01%
001427	招商丰泽A	90.00	534.60	0.57%	0.01%
001446	招商丰泽C	90.00	534.60	0.57%	0.01%
001597	招商丰融混合A	90.00	534.60	1.04%	0.01%
001598	招商丰融混合C	90.00	534.60	1.04%	0.01%
003356	招商稳祥定C	90.00	534.60	0.70%	0.01%
003355	招商稳祥定A	90.00	534.60	0.70%	0.01%
002819	招商丰美混合A	98.00	582.12	0.72%	0.01%
002820	招商丰美混合C	98.00	582.12	0.72%	0.01%
601919	中远海控	004018	招商兴华灵活混合A	50.00	296.74	1.45%	0.01%
004019	招商兴华灵活混合C	50.00	296.74	1.45%	0.01%
601901	方正证券	161718	高贝分级	3.00	29.46	1.13%	0.00%
150145	高贝塔A	3.00	29.46	1.13%	0.00%
150146	高贝塔B	3.00	29.46	1.13%	0.00%
601898	中煤能源	161724	煤炭分级	403.00	2466.21	3.34%	0.04%
150251	煤炭A	403.00	2466.21	3.34%	0.04%
150252	煤炭B	403.00	2466.21	3.34%	0.04%
601857	中国石油	003861	招商兴福混合A	100.00	787.00	0.78%	0.00%
003862	招商兴福混合C	100.00	787.00	0.78%	0.00%
601800	中国交建	217024	招商保本	299.00	5372.83	1.81%	0.03%
000746	招商行业	96.00	1737.04	3.26%	0.01%
001403	招商国企	250.00	4477.50	3.14%	0.02%
002824	招商盛达混合C	24.00	441.12	4.02%	0.00%
002823	招商盛达混合A	24.00	441.12	4.02%	0.00%
002456	招商安元保本混合A	30.00	537.30	0.31%	0.00%
002457	招商安元保本混合C	30.00	537.30	0.31%	0.00%
601727	上海电气	217027	招商央视50A	20.00	167.83	3.69%	0.00%
004410	招商央视50C	20.00	167.83	3.69%	0.00%
601688	华泰证券	161720	券商分级	6049.00	101688.59	5.15%	1.11%
150201	券商B	6049.00	101688.59	5.15%	1.11%
150200	券商A	6049.00	101688.59	5.15%	1.11%
001628	招商体育文化	16.00	277.81	3.66%	0.00%
002389	招商安德保本混合A	35.00	597.60	0.35%	0.01%
002390	招商安德保本混合C	35.00	597.60	0.35%	0.01%
601668	中国建筑	001773	招商丰庆混合A	3581.00	32952.42	0.68%	0.12%
001774	招商丰庆混合C	3581.00	32952.42	0.68%	0.12%
002581	招商丰凯混合A	17.00	163.48	0.79%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	17.00	163.48	0.79%	0.00%
601666	平煤股份	161724	煤炭分级	474.00	2813.13	3.81%	0.20%
150251	煤炭A	474.00	2813.13	3.81%	0.20%
150252	煤炭B	474.00	2813.13	3.81%	0.20%
601628	中国人寿	161706	招商成长	129.00	3280.13	3.09%	0.01%
217012	招商领先	60.00	1518.00	3.45%	0.00%
601607	上海医药	217012	招商领先	65.00	1525.64	3.47%	0.03%
217013	招商精选	23.00	539.63	3.21%	0.01%
002417	招商丰盛稳定C	30.00	716.55	1.49%	0.02%
000530	招商丰盛稳定A	30.00	716.55	1.49%	0.02%
002416	招商丰利C	13.00	311.34	1.13%	0.01%
000679	招商丰利	13.00	311.34	1.13%	0.01%
001501	招商丰裕混合A	6.00	145.52	0.29%	0.00%
001502	招商丰裕混合C	6.00	145.52	0.29%	0.00%
001841	招商丰享混合A	38.00	887.64	1.22%	0.02%
001840	招商丰享混合C	38.00	887.64	1.22%	0.02%
002317	招商睿逸混合	60.00	1417.54	2.24%	0.03%
002514	招商丰益混合A	9.00	217.25	1.05%	0.00%
002515	招商丰益混合C	9.00	217.25	1.05%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	15.00	354.55	1.72%	0.01%
002582	招商丰凯混合C	15.00	354.55	1.72%	0.01%
601600	中国铝业	217013	招商精选	104.00	483.77	2.87%	0.01%
601555	东吴证券	001628	招商体育文化	22.00	279.48	3.69%	0.01%
601398	工商银行	002017	招商瑞丰C	113.00	546.92	0.65%	0.00%
000314	招商瑞丰A	113.00	546.92	0.65%	0.00%
161722	招商丰泰	113.00	546.92	1.47%	0.00%
161723	银行基金	549.00	2660.42	5.83%	0.00%
150249	银行A端	549.00	2660.42	5.83%	0.00%
150250	银行B端	549.00	2660.42	5.83%	0.00%
001427	招商丰泽A	113.00	546.92	0.59%	0.00%
001446	招商丰泽C	113.00	546.92	0.59%	0.00%
001773	招商丰庆混合A	13413.00	64922.52	1.34%	0.05%
001774	招商丰庆混合C	13413.00	64922.52	1.34%	0.05%
001597	招商丰融混合A	313.00	1514.92	2.95%	0.00%
001598	招商丰融混合C	313.00	1514.92	2.95%	0.00%
002539	招商丰嘉混合C	333.00	1615.74	3.19%	0.00%
002538	招商丰嘉混合A	333.00	1615.74	3.19%	0.00%
003356	招商稳祥定C	246.00	1193.30	1.55%	0.00%
003355	招商稳祥定A	246.00	1193.30	1.55%	0.00%
003404	招商稳盛定开混合A	112.00	545.37	0.80%	0.00%
003405	招商稳盛定开混合C	112.00	545.37	0.80%	0.00%
002819	招商丰美混合A	337.00	1631.23	2.01%	0.00%
002820	招商丰美混合C	337.00	1631.23	2.01%	0.00%
003632	招商稳乾定开混合A	331.00	1605.86	5.39%	0.00%
003633	招商稳乾定开混合C	331.00	1605.86	5.39%	0.00%
003861	招商兴福混合A	441.00	2136.86	2.12%	0.00%
003862	招商兴福混合C	441.00	2136.86	2.12%	0.00%
004018	招商兴华灵活混合A	300.00	1453.13	7.12%	0.00%
004019	招商兴华灵活混合C	300.00	1453.13	7.12%	0.00%
601377	兴业证券	161720	券商分级	8681.00	66497.43	3.37%	1.30%
150201	券商B	8681.00	66497.43	3.37%	1.30%
150200	券商A	8681.00	66497.43	3.37%	1.30%
601366	利群股份	161715	大宗商品	0.00	7.41	0.03%	0.00%
150097	商品B	0.00	7.41	0.03%	0.00%
150096	商品A	0.00	7.41	0.03%	0.00%
161723	银行基金	0.00	7.41	0.02%	0.00%
150249	银行A端	0.00	7.41	0.02%	0.00%
150250	银行B端	0.00	7.41	0.02%	0.00%
002539	招商丰嘉混合C	0.00	7.41	0.01%	0.00%
002538	招商丰嘉混合A	0.00	7.41	0.01%	0.00%
003404	招商稳盛定开混合A	0.00	7.41	0.01%	0.00%
003405	招商稳盛定开混合C	0.00	7.41	0.01%	0.00%
003632	招商稳乾定开混合A	0.00	7.41	0.02%	0.00%
003633	招商稳乾定开混合C	0.00	7.41	0.02%	0.00%
601328	交通银行	161723	银行基金	699.00	4356.56	9.55%	0.02%
150249	银行A端	699.00	4356.56	9.55%	0.02%
150250	银行B端	699.00	4356.56	9.55%	0.02%
601318	中国平安	217027	招商央视50A	6.00	232.84	5.12%	0.00%
004410	招商央视50C	6.00	232.84	5.12%	0.00%
000126	招商安润	69.00	2578.49	0.56%	0.01%
002417	招商丰盛稳定C	2.00	108.81	0.23%	0.00%
000530	招商丰盛稳定A	2.00	108.81	0.23%	0.00%
002416	招商丰利C	2.00	86.23	0.31%	0.00%
000679	招商丰利	2.00	86.23	0.31%	0.00%
001597	招商丰融混合A	34.00	1295.21	2.53%	0.00%
001598	招商丰融混合C	34.00	1295.21	2.53%	0.00%
002540	招商丰和混合A	16.00	613.26	2.01%	0.00%
002541	招商丰和混合C	16.00	613.26	2.01%	0.00%
002514	招商丰益混合A	7.00	293.12	1.42%	0.00%
002515	招商丰益混合C	7.00	293.12	1.42%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	7.00	263.88	1.28%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	7.00	263.88	1.28%	0.00%
002575	招商丰睿混合A	16.00	607.33	0.75%	0.00%
002576	招商丰睿混合C	16.00	607.33	0.75%	0.00%
002626	招商丰源混合A	17.00	637.00	0.80%	0.00%
002627	招商丰源混合C	17.00	637.00	0.80%	0.00%
002516	招商丰达混合A	16.00	607.33	0.75%	0.00%
002517	招商丰达混合C	16.00	607.33	0.75%	0.00%
002822	招商丰乐混合C	18.00	666.18	0.84%	0.00%
002821	招商丰乐混合A	18.00	666.18	0.84%	0.00%
003861	招商兴福混合A	25.00	961.16	0.95%	0.00%
003862	招商兴福混合C	25.00	961.16	0.95%	0.00%
004018	招商兴华灵活混合A	28.00	1044.42	5.12%	0.00%
004019	招商兴华灵活混合C	28.00	1044.42	5.12%	0.00%
002456	招商安元保本混合A	27.00	1012.59	0.58%	0.00%
002457	招商安元保本混合C	27.00	1012.59	0.58%	0.00%
601288	农业银行	002017	招商瑞丰C	676.00	2257.84	2.68%	0.00%
000314	招商瑞丰A	676.00	2257.84	2.68%	0.00%
161722	招商丰泰	456.00	1523.04	4.10%	0.00%
161723	银行基金	973.00	3251.29	7.12%	0.00%
150249	银行A端	973.00	3251.29	7.12%	0.00%
150250	银行B端	973.00	3251.29	7.12%	0.00%
001427	招商丰泽A	556.00	1857.04	1.99%	0.00%
001446	招商丰泽C	556.00	1857.04	1.99%	0.00%
001597	招商丰融混合A	156.00	521.04	1.02%	0.00%
001598	招商丰融混合C	156.00	521.04	1.02%	0.00%
002539	招商丰嘉混合C	470.00	1572.41	3.10%	0.00%
002538	招商丰嘉混合A	470.00	1572.41	3.10%	0.00%
003356	招商稳祥定C	400.00	1336.00	1.74%	0.00%
003355	招商稳祥定A	400.00	1336.00	1.74%	0.00%
003404	招商稳盛定开混合A	861.00	2877.21	4.24%	0.00%
003405	招商稳盛定开混合C	861.00	2877.21	4.24%	0.00%
002819	招商丰美混合A	312.00	1043.92	1.28%	0.00%
002820	招商丰美混合C	312.00	1043.92	1.28%	0.00%
003632	招商稳乾定开混合A	469.00	1567.63	5.26%	0.00%
003633	招商稳乾定开混合C	469.00	1567.63	5.26%	0.00%
601258	庞大集团	000126	招商安润	477.00	1375.55	0.30%	0.07%
601233	桐昆股份	000746	招商行业	139.00	2135.86	4.00%	0.14%
601229	上海银行	002540	招商丰和混合A	27.00	665.21	2.18%	0.05%
002541	招商丰和混合C	27.00	665.21	2.18%	0.05%
601228	广州港	161720	券商分级	3.00	13.13	0.00%	0.00%
150201	券商B	3.00	13.13	0.00%	0.00%
150200	券商A	3.00	13.13	0.00%	0.00%
161722	招商丰泰	2.00	8.21	0.02%	0.00%
161723	银行基金	2.00	9.82	0.02%	0.00%
150249	银行A端	2.00	9.82	0.02%	0.00%
150250	银行B端	2.00	9.82	0.02%	0.00%
161724	煤炭分级	3.00	13.13	0.02%	0.00%
150251	煤炭A	3.00	13.13	0.02%	0.00%
150252	煤炭B	3.00	13.13	0.02%	0.00%
161725	白酒分级	3.00	13.13	0.01%	0.00%
150269	白酒A	3.00	13.13	0.01%	0.00%
150270	白酒B	3.00	13.13	0.01%	0.00%
002539	招商丰嘉混合C	3.00	12.66	0.02%	0.00%
002538	招商丰嘉混合A	3.00	12.66	0.02%	0.00%
003356	招商稳祥定C	3.00	13.13	0.02%	0.00%
003355	招商稳祥定A	3.00	13.13	0.02%	0.00%
003404	招商稳盛定开混合A	3.00	13.13	0.02%	0.00%
003405	招商稳盛定开混合C	3.00	13.13	0.02%	0.00%
003632	招商稳乾定开混合A	1.00	7.97	0.03%	0.00%
003633	招商稳乾定开混合C	1.00	7.97	0.03%	0.00%
601225	陕西煤业	161724	煤炭分级	455.00	2813.87	3.81%	0.05%
150251	煤炭A	455.00	2813.87	3.81%	0.05%
150252	煤炭B	455.00	2813.87	3.81%	0.05%
601211	国泰君安	161720	券商分级	8471.00	154610.61	7.83%	1.77%
150201	券商B	8471.00	154610.61	7.83%	1.77%
150200	券商A	8471.00	154610.61	7.83%	1.77%
601200	上海环境	150208	地产B端	13.00	386.43	3.31%	0.04%
161721	地产分级	13.00	386.43	3.31%	0.04%
150207	地产A端	13.00	386.43	3.31%	0.04%
601186	中国铁建	001403	招商国企	400.00	5196.00	3.64%	0.03%
601169	北京银行	161723	银行基金	309.00	2976.04	6.52%	0.02%
150249	银行A端	309.00	2976.04	6.52%	0.02%
150250	银行B端	309.00	2976.04	6.52%	0.02%
601168	西部矿业	161715	大宗商品	34.00	273.77	1.14%	0.01%
150097	商品B	34.00	273.77	1.14%	0.01%
150096	商品A	34.00	273.77	1.14%	0.01%
601166	兴业银行	217027	招商央视50A	13.00	219.48	4.83%	0.00%
004410	招商央视50C	13.00	219.48	4.83%	0.00%
161723	银行基金	339.00	5503.44	12.06%	0.02%
150249	银行A端	339.00	5503.44	12.06%	0.02%
150250	银行B端	339.00	5503.44	12.06%	0.02%
002575	招商丰睿混合A	49.00	800.61	0.99%	0.00%
002576	招商丰睿混合C	49.00	800.61	0.99%	0.00%
002626	招商丰源混合A	34.00	555.52	0.70%	0.00%
002627	招商丰源混合C	34.00	555.52	0.70%	0.00%
002516	招商丰达混合A	49.00	800.13	0.99%	0.00%
002517	招商丰达混合C	49.00	800.13	0.99%	0.00%
002822	招商丰乐混合C	39.00	635.92	0.80%	0.00%
002821	招商丰乐混合A	39.00	635.92	0.80%	0.00%
003416	招商财经大数据股票	5.00	86.56	1.68%	0.00%
601155	新城控股	161718	高贝分级	2.00	33.53	1.29%	0.00%
150145	高贝塔A	2.00	33.53	1.29%	0.00%
150146	高贝塔B	2.00	33.53	1.29%	0.00%
150208	地产B端	53.00	816.87	7.01%	0.08%
161721	地产分级	53.00	816.87	7.01%	0.08%
150207	地产A端	53.00	816.87	7.01%	0.08%
601111	中国国航	217009	招商价值	453.00	3763.42	3.09%	0.05%
002574	招商瑞庆混合	49.00	407.29	1.05%	0.01%
601106	*ST一重	217018	招商安瑞	38.00	163.78	1.03%	0.01%
601101	昊华能源	161724	煤炭分级	381.00	2662.14	3.60%	0.32%
150251	煤炭A	381.00	2662.14	3.60%	0.32%
150252	煤炭B	381.00	2662.14	3.60%	0.32%
601088	中国神华	161724	煤炭分级	145.00	2824.46	3.82%	0.01%
150251	煤炭A	145.00	2824.46	3.82%	0.01%
150252	煤炭B	145.00	2824.46	3.82%	0.01%
001773	招商丰庆混合A	2295.00	44436.02	0.92%	0.14%
001774	招商丰庆混合C	2295.00	44436.02	0.92%	0.14%
601016	节能风电	217002	招商平衡	17.00	156.35	3.06%	0.02%
601009	南京银行	002416	招商丰利C	7.00	85.22	0.31%	0.00%
000679	招商丰利	7.00	85.22	0.31%	0.00%
601006	大秦铁路	001773	招商丰庆混合A	9176.00	69467.48	1.43%	0.62%
001774	招商丰庆混合C	9176.00	69467.48	1.43%	0.62%
601001	大同煤业	217024	招商保本	85.00	525.41	0.18%	0.05%
600999	招商证券	161720	券商分级	4236.00	68935.28	3.49%	0.90%
150201	券商B	4236.00	68935.28	3.49%	0.90%
150200	券商A	4236.00	68935.28	3.49%	0.90%
600998	九州通	002417	招商丰盛稳定C	16.00	317.23	0.66%	0.01%
000530	招商丰盛稳定A	16.00	317.23	0.66%	0.01%
002416	招商丰利C	7.00	151.70	0.55%	0.00%
000679	招商丰利	7.00	151.70	0.55%	0.00%
001841	招商丰享混合A	18.00	355.86	0.49%	0.01%
001840	招商丰享混合C	18.00	355.86	0.49%	0.01%
600971	恒源煤电	161715	大宗商品	34.00	302.80	1.26%	0.03%
150097	商品B	34.00	302.80	1.26%	0.03%
150096	商品A	34.00	302.80	1.26%	0.03%
161724	煤炭分级	357.00	3145.12	4.26%	0.36%
150251	煤炭A	357.00	3145.12	4.26%	0.36%
150252	煤炭B	357.00	3145.12	4.26%	0.36%
600958	东方证券	161720	券商分级	5764.00	84623.94	4.28%	1.84%
150201	券商B	5764.00	84623.94	4.28%	1.84%
150200	券商A	5764.00	84623.94	4.28%	1.84%
600919	江苏银行	002626	招商丰源混合A	62.00	623.60	0.78%	0.05%
002627	招商丰源混合C	62.00	623.60	0.78%	0.05%
002822	招商丰乐混合C	62.00	624.00	0.78%	0.05%
002821	招商丰乐混合A	62.00	624.00	0.78%	0.05%
600900	长江电力	002017	招商瑞丰C	167.00	2229.29	2.65%	0.02%
000314	招商瑞丰A	167.00	2229.29	2.65%	0.02%
161722	招商丰泰	120.00	1592.40	4.28%	0.01%
001427	招商丰泽A	118.00	1565.86	1.68%	0.01%
001446	招商丰泽C	118.00	1565.86	1.68%	0.01%
001597	招商丰融混合A	120.00	1593.56	3.11%	0.01%
001598	招商丰融混合C	120.00	1593.56	3.11%	0.01%
002539	招商丰嘉混合C	194.00	2583.14	5.09%	0.02%
002538	招商丰嘉混合A	194.00	2583.14	5.09%	0.02%
002575	招商丰睿混合A	67.00	902.24	1.12%	0.01%
002576	招商丰睿混合C	67.00	902.24	1.12%	0.01%
002516	招商丰达混合A	68.00	902.36	1.12%	0.01%
002517	招商丰达混合C	68.00	902.36	1.12%	0.01%
003356	招商稳祥定C	100.00	1327.00	1.73%	0.01%
003355	招商稳祥定A	100.00	1327.00	1.73%	0.01%
003404	招商稳盛定开混合A	119.00	1587.89	2.34%	0.01%
003405	招商稳盛定开混合C	119.00	1587.89	2.34%	0.01%
002819	招商丰美混合A	66.00	882.27	1.08%	0.01%
002820	招商丰美混合C	66.00	882.27	1.08%	0.01%
003632	招商稳乾定开混合A	115.00	1527.91	5.13%	0.01%
003633	招商稳乾定开混合C	115.00	1527.91	5.13%	0.01%
600887	伊利股份	510150	消费ETF	47.00	899.14	7.69%	0.01%
217017	消费ETF联接A	0.00	6.43	0.06%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	6.43	0.06%	0.00%
217027	招商央视50A	12.00	234.14	5.15%	0.00%
004410	招商央视50C	12.00	234.14	5.15%	0.00%
002017	招商瑞丰C	29.00	565.41	0.67%	0.00%
000314	招商瑞丰A	29.00	565.41	0.67%	0.00%
161722	招商丰泰	30.00	567.30	1.53%	0.00%
001773	招商丰庆混合A	1571.00	29722.36	0.61%	0.26%
001774	招商丰庆混合C	1571.00	29722.36	0.61%	0.26%
001841	招商丰享混合A	23.00	436.63	0.60%	0.00%
001840	招商丰享混合C	23.00	436.63	0.60%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	8.00	161.49	0.78%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	8.00	161.49	0.78%	0.00%
002819	招商丰美混合A	39.00	756.35	0.93%	0.01%
002820	招商丰美混合C	39.00	756.35	0.93%	0.01%
600886	国投电力	002017	招商瑞丰C	75.00	564.75	0.67%	0.01%
000314	招商瑞丰A	75.00	564.75	0.67%	0.01%
161722	招商丰泰	147.00	1114.39	3.00%	0.02%
001427	招商丰泽A	74.00	564.71	0.60%	0.01%
001446	招商丰泽C	74.00	564.71	0.60%	0.01%
001597	招商丰融混合A	75.00	564.75	1.10%	0.01%
001598	招商丰融混合C	75.00	564.75	1.10%	0.01%
002539	招商丰嘉混合C	120.00	903.60	1.78%	0.02%
002538	招商丰嘉混合A	120.00	903.60	1.78%	0.02%
002575	招商丰睿混合A	72.00	542.16	0.67%	0.01%
002576	招商丰睿混合C	72.00	542.16	0.67%	0.01%
002516	招商丰达混合A	72.00	542.16	0.67%	0.01%
002517	招商丰达混合C	72.00	542.16	0.67%	0.01%
003356	招商稳祥定C	150.00	1129.50	1.47%	0.02%
003355	招商稳祥定A	150.00	1129.50	1.47%	0.02%
003404	招商稳盛定开混合A	74.00	562.19	0.83%	0.01%
003405	招商稳盛定开混合C	74.00	562.19	0.83%	0.01%
002819	招商丰美混合A	117.00	885.62	1.09%	0.02%
002820	招商丰美混合C	117.00	885.62	1.09%	0.02%
600884	杉杉股份	002271	招商安弘保本混合	35.00	576.94	0.24%	0.04%
600879	航天电子	217021	招商优势	14.00	254.49	3.27%	0.02%
600872	中炬高新	002271	招商安弘保本混合	35.00	562.67	0.23%	0.04%
600837	海通证券	161720	券商分级	14987.00	218811.72	11.08%	1.85%
150201	券商B	14987.00	218811.72	11.08%	1.85%
150200	券商A	14987.00	218811.72	11.08%	1.85%
600820	隧道股份	002540	招商丰和混合A	47.00	496.79	1.62%	0.02%
002541	招商丰和混合C	47.00	496.79	1.62%	0.02%
600809	山西汾酒	161725	白酒分级	194.00	5703.47	3.64%	0.22%
150269	白酒A	194.00	5703.47	3.64%	0.22%
150270	白酒B	194.00	5703.47	3.64%	0.22%
600803	新奥股份	161706	招商成长	190.00	2752.54	2.60%	0.19%
001841	招商丰享混合A	25.00	375.27	0.52%	0.03%
001840	招商丰享混合C	25.00	375.27	0.52%	0.03%
600779	水井坊	217012	招商领先	66.00	1622.28	3.69%	0.14%
000746	招商行业	71.00	1746.16	3.27%	0.15%
161725	白酒分级	256.00	6301.52	4.03%	0.52%
150269	白酒A	256.00	6301.52	4.03%	0.52%
150270	白酒B	256.00	6301.52	4.03%	0.52%
600744	华银电力	003352	招商稳荣定开灵活混合C	110.00	678.52	0.38%	0.13%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	110.00	678.52	0.38%	0.13%
600729	重庆百货	217013	招商精选	14.00	396.42	2.36%	0.04%
600718	东软集团	217002	招商平衡	7.00	150.15	2.93%	0.01%
161718	高贝分级	1.00	30.50	1.17%	0.00%
150145	高贝塔A	1.00	30.50	1.17%	0.00%
150146	高贝塔B	1.00	30.50	1.17%	0.00%
600702	沱牌舍得	161725	白酒分级	202.00	5280.51	3.37%	0.60%
150269	白酒A	202.00	5280.51	3.37%	0.60%
150270	白酒B	202.00	5280.51	3.37%	0.60%
600690	青岛海尔	510150	消费ETF	23.00	291.77	2.49%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	2.07	0.02%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	2.07	0.02%	0.00%
600686	金龙汽车	000746	招商行业	158.00	2326.42	4.36%	0.36%
600685	中船防务	161718	高贝分级	0.00	29.40	1.13%	0.00%
150145	高贝塔A	0.00	29.40	1.13%	0.00%
150146	高贝塔B	0.00	29.40	1.13%	0.00%
600673	东阳光科	161715	大宗商品	38.00	282.25	1.18%	0.02%
150097	商品B	38.00	282.25	1.18%	0.02%
150096	商品A	38.00	282.25	1.18%	0.02%
600663	陆家嘴	150208	地产B端	26.00	613.33	5.26%	0.01%
161721	地产分级	26.00	613.33	5.26%	0.01%
150207	地产A端	26.00	613.33	5.26%	0.01%
600660	福耀玻璃	510150	消费ETF	10.00	243.51	2.08%	0.01%

招商基金公告