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招商基金公司简介
公司全称 招商基金管理有限公司英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 4009.71(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2002-12-27注册资本 2.10(亿元)
法人代表 李浩总 经 理 许小松
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码 518040客服邮箱 cmf@cmfchina.com
网站地址 http://www.cmfchina.com
电话号码 0755-83196666传真号码 0755-83196405
公司简介招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2018-11-16备注2018-11-15

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
161720券商分级0.92070.63950.89940.63212.37%开放开放+自选 净值
161721地产分级1.06351.25141.04491.23981.78%开放开放+自选 净值
159909深TMT3.67191.12923.61361.11131.61%开放开放+自选 净值
004409深TMT联接C1.07681.07681.06051.06051.54%开放开放+自选 净值
217019深TMT联接A1.08061.08061.06431.06431.53%开放开放+自选 净值
161718高贝分级0.78741.11550.77821.10971.18%开放开放+自选 净值
000746招商行业1.30801.30801.29501.29501.00%开放开放+自选 净值
002824招商盛达混合C0.83300.83300.82500.82500.97%开放开放+自选 净值
002823招商盛达混合A0.84300.84300.83500.83500.96%开放开放+自选 净值
161706招商成长1.30883.21911.29643.20670.96%开放开放+自选 净值
001403招商国企0.75500.75500.74800.74800.94%开放开放+自选 净值
002249招商境远混合0.87170.87170.86380.86380.91%开放开放+自选 净值
004408招商深证100C1.07691.07691.06771.06770.86%开放开放+自选 净值
217016招商深证100A1.08181.08181.07261.07260.86%开放开放+自选 净值
004194招商中证1000指数A0.72280.72280.71670.71670.85%开放开放+自选 净值
004195招商中证1000指数C0.72600.72600.71990.71990.85%开放开放+自选 净值
004569招商制造业混合C0.96700.96700.95900.95900.83%开放开放+自选 净值
217021招商优势1.82101.82101.80601.80600.83%开放开放+自选 净值
001869招商制造业混合A0.97301.09300.96501.08500.83%开放开放+自选 净值
004192招商中证500指数A0.83890.83890.83220.83220.81%开放开放+自选 净值
004193招商中证500指数C0.84090.84090.83430.83430.79%开放开放+自选 净值
001917招商量化精选股票0.80620.87620.80010.87010.76%开放开放+自选 净值
217008招商安本1.26751.88751.25881.87880.69%开放开放+自选 净值
001749招商中国机遇股票0.82500.82500.82000.82000.61%开放开放+自选 净值
217023招商强债0.99401.38300.98801.37700.61%开放开放+自选 净值
217027招商央视50A1.72891.72891.71931.71930.56%开放开放+自选 净值
004410招商央视50C1.71951.71951.71001.71000.56%开放开放+自选 净值
003001招商丰德混合C0.90460.90460.89980.89980.53%开放开放+自选 净值
003000招商丰德混合A0.91850.91850.91370.91370.53%开放开放+自选 净值
001404招商移动0.63300.63300.63000.63000.48%开放开放+自选 净值
002628招商安博混合A0.99850.99850.99390.99390.46%开放暂停+自选 净值
002629招商安博混合C0.98430.98430.97980.97980.46%开放暂停+自选 净值
003351招商稳荣定开灵活混合A0.89930.89930.89520.89520.46%暂停暂停+自选 净值
217001招商安泰混合0.30863.67560.30723.67420.46%开放开放+自选 净值
003352招商稳荣定开灵活混合C0.89000.89000.88610.88610.44%暂停暂停+自选 净值
004933招商丰拓灵活混合C1.01981.01981.01541.01540.43%开放开放+自选 净值
004932招商丰拓灵活混合A1.02731.02731.02291.02290.43%开放开放+自选 净值
161716招商双债1.19601.33501.19101.33000.42%开放开放+自选 净值
003355招商稳祥定A1.00541.00541.00131.00130.41%暂停暂停+自选 净值
003356招商稳祥定C0.99080.99080.98680.98680.41%暂停暂停+自选 净值
003416招商财经大数据股票0.68140.68140.67870.67870.40%开放开放+自选 净值
002416招商丰利C1.06501.06501.06101.06100.38%开放开放+自选 净值
217020招商安达1.04001.33791.03611.33400.38%开放开放+自选 净值
000679招商丰利1.07501.07501.07101.07100.37%开放开放+自选 净值
002417招商丰盛稳定C1.14301.14301.13901.13900.35%开放开放+自选 净值
002658招商安裕C1.03101.03101.02771.02770.32%开放暂停+自选 净值
002657招商安裕A1.04671.04671.04341.04340.32%开放暂停+自选 净值
002317招商睿逸混合0.96500.96500.96200.96200.31%开放开放+自选 净值
005761招商MSCI中国A股A0.91610.91610.91330.91330.31%开放开放+自选 净值
161715大宗商品0.79680.93530.79440.93290.30%开放开放+自选 净值
004143招商盛合灵活混合C0.86640.86640.86380.86380.30%开放开放+自选 净值
004142招商盛合灵活混合A0.87100.87100.86840.86840.30%开放开放+自选 净值
005762招商MSCI中国A股C0.91330.91330.91060.91060.30%开放开放+自选 净值
217012招商领先1.05801.35801.05501.35500.28%开放开放+自选 净值
004191招商沪深300指数C0.97610.97610.97350.97350.27%开放开放+自选 净值
004190招商沪深300指数A0.98040.98040.97780.97780.27%开放开放+自选 净值
000530招商丰盛稳定A1.13301.13301.13001.13000.27%开放开放+自选 净值
217010招商蓝筹1.24401.95701.24101.95400.24%开放开放+自选 净值
002776招商安荣灵活配置混合A0.99540.99540.99300.99300.24%开放暂停+自选 净值
217009招商价值0.95471.07470.95241.07240.24%开放开放+自选 净值
005907招商丰茂灵活混合发起式C1.01541.01541.01301.01300.24%开放开放+自选 净值
005906招商丰茂灵活混合发起式A1.01881.01881.01641.01640.24%开放开放+自选 净值
002777招商安荣灵活配置混合C0.97680.97680.97450.97450.24%开放暂停+自选 净值
217002招商平衡0.91392.84060.91192.83860.22%开放开放+自选 净值
217024招商安盈债券1.06731.42051.06501.41820.22%开放开放+自选 净值
217005招商先锋0.79812.75360.79652.75200.20%开放开放+自选 净值
002820招商丰美混合C1.00301.09801.00101.09600.20%开放开放+自选 净值
002819招商丰美混合A1.00401.10201.00201.10000.20%开放开放+自选 净值
161713招商信用1.02801.65001.02601.64800.19%开放开放+自选 净值
002515招商丰益混合C1.03801.03801.03601.03600.19%开放开放+自选 净值
002582招商丰凯混合C1.05101.05101.04901.04900.19%开放开放+自选 净值
002514招商丰益混合A1.12601.12601.12401.12400.18%开放开放+自选 净值
001446招商丰泽C1.12701.12701.12501.12500.18%暂停开放+自选 净值
002581招商丰凯混合A1.12901.12901.12701.12700.18%开放开放+自选 净值
001427招商丰泽A1.13501.13501.13301.13300.18%暂停开放+自选 净值
004784招商稳健优选股票0.72730.72730.72620.72620.15%开放开放+自选 净值
002017招商瑞丰C1.32801.47201.32601.47000.15%开放开放+自选 净值
000314招商瑞丰A1.35001.49701.34801.49500.15%开放开放+自选 净值
003156招商招悦纯债A1.02581.08681.02441.08540.14%开放开放+自选 净值
003157招商招悦纯债C1.02561.08261.02421.08120.14%开放开放+自选 净值
217018招商安瑞1.64201.64201.64001.64000.12%开放开放+自选 净值
161719转债分级0.90801.35900.90701.35800.11%开放开放+自选 净值
002574招商瑞庆混合0.98101.13100.98001.13000.10%开放开放+自选 净值
002756招商招兴纯债A1.09901.12201.09801.12100.09%开放开放+自选 净值
003453招商招盛纯债C1.10191.36991.10091.36890.09%暂停开放+自选 净值
002341招商招瑞纯债A1.13501.13501.13401.13400.09%暂停暂停+自选 净值
005648招商添琪3个月定开债发起式A1.04681.04681.04591.04590.09%暂停暂停+自选 净值
005594招商添润3个月定开债发起式A1.04881.04881.04791.04790.09%暂停暂停+自选 净值
003809招商招顺纯债A1.06631.06631.06541.06540.08%开放开放+自选 净值
003452招商招盛纯债A1.10881.38121.10791.38030.08%暂停开放+自选 净值
217003招商债券A1.18412.00561.18322.00470.08%开放开放+自选 净值
003448招商招华纯债A1.06061.09061.05981.08980.08%开放开放+自选 净值
001868招商产业债C1.33301.57301.33201.57200.08%开放开放+自选 净值
217203招商债券B1.20181.95531.20091.95440.07%开放开放+自选 净值
003619招商招旺纯债C1.07131.07131.07051.07050.07%开放开放+自选 净值
003618招商招旺纯债A1.07531.07531.07451.07450.07%开放开放+自选 净值
003442招商招惠3个月定开债A1.07991.08811.07911.08730.07%暂停暂停+自选 净值
217022招商产业债A1.36201.60201.36101.60100.07%开放开放+自选 净值
003270招商招乾C1.17491.23351.17411.23270.07%暂停暂停+自选 净值
003269招商招乾A1.22011.28101.21931.28020.07%暂停暂停+自选 净值
217011招商安心收益1.57701.81701.57601.81600.06%开放开放+自选 净值
003862招商兴福混合C0.95780.95780.95720.95720.06%开放开放+自选 净值
003861招商兴福混合A0.95860.95860.95800.95800.06%开放开放+自选 净值
006393招商添德3个月定开债A1.01661.01661.01601.01600.06%暂停暂停+自选 净值
001531招商安益1.01931.01931.01871.01870.06%开放开放+自选 净值
003860招商招旭纯债C1.05851.37951.05791.37890.06%开放开放+自选 净值
003863招商招祥纯债A1.06171.06871.06111.06810.06%开放开放+自选 净值
003455招商招通纯债C1.06251.06251.06191.06190.06%开放开放+自选 净值
003569招商招丰纯债A1.06491.09641.06431.09580.06%开放开放+自选 净值
003266招商招坤纯债C1.06961.06961.06901.06900.06%开放开放+自选 净值
003571招商招琪纯债A1.07871.08701.07811.08640.06%暂停开放+自选 净值
003265招商招坤纯债A1.07901.07901.07841.07840.06%开放开放+自选 净值
003454招商招通纯债A1.07881.07881.07821.07820.06%开放开放+自选 净值
161723银行基金0.95391.01410.95341.01360.05%开放开放+自选 净值
003440招商招享纯债A1.01781.07611.01731.07560.05%开放开放+自选 净值
003859招商招旭纯债A1.05961.05961.05911.05910.05%开放开放+自选 净值
003371招商招轩纯债A1.15341.15341.15291.15290.04%开放开放+自选 净值
003867招商招景纯债A1.02961.07601.02921.07560.04%开放开放+自选 净值
003372招商招轩纯债C1.08701.08701.08661.08660.04%开放开放+自选 净值
002994招商招裕纯债A1.07931.08381.07901.08350.03%暂停开放+自选 净值
003438招商招怡纯债A1.00401.06731.00381.06710.02%开放开放+自选 净值
002995招商招裕纯债C1.06251.06651.06231.06630.02%暂停开放+自选 净值
003439招商招怡纯债C1.00401.06341.00391.06330.01%开放开放+自选 净值
004780招商招利一年期理财债券1.00511.04981.00501.04970.01%暂停暂停+自选 净值
000792招商定期宝六个月1.01631.05951.01621.05940.01%暂停暂停+自选 净值
000126招商安润1.03301.37701.03301.37700.00%开放开放+自选 净值
001773招商丰庆混合A1.34001.34001.34001.34000.00%暂停暂停+自选 净值
002520招商招瑞纯债C1.12201.12201.12201.12200.00%开放开放+自选 净值
002757招商招兴纯债C1.09101.11401.09101.11400.00%开放开放+自选 净值
002271招商安弘保本混合1.08401.08401.08401.08400.00%开放开放+自选 净值
002389招商安德保本混合A1.07701.07701.07701.07700.00%开放开放+自选 净值
002456招商安元保本混合A1.05601.05601.05601.05600.00%开放开放+自选 净值
002817招商招恒纯债A1.04301.05301.04301.05300.00%暂停开放+自选 净值
002818招商招恒纯债C1.02901.03901.02901.03900.00%暂停开放+自选 净值
002103招商康泰混合1.03601.03601.03601.03600.00%开放开放+自选 净值
161727招商增荣0.94100.94100.94100.94100.00%开放开放+自选 净值
161725白酒分级0.86971.40600.86981.4061-0.01%开放开放+自选 净值
217013招商精选1.22901.22901.23001.2300-0.08%开放开放+自选 净值
217017消费ETF联接A1.28761.28761.28951.2895-0.15%开放开放+自选 净值
004407消费ETF联接C1.27741.27741.27931.2793-0.15%开放开放+自选 净值
510150消费ETF4.04631.33364.05261.3356-0.16%开放开放+自选 净值
161726生物医药0.98020.65840.98190.6595-0.17%开放开放+自选 净值
001628招商体育文化0.72800.72800.73000.7300-0.27%开放开放+自选 净值
161724煤炭分级0.89700.63420.89980.6361-0.31%开放开放+自选 净值
004266招商沪港深科技创新混合0.85260.94160.85560.9446-0.35%开放开放+自选 净值
000960招商医药健康1.07001.07001.07801.0780-0.74%开放开放+自选 净值
161722招商丰泰1.03001.03001.03801.0380-0.77%开放开放+自选 净值
002506招商招盈18个月定开债1.10981.1098--暂停暂停+自选 净值
002815招商招益两年债券A1.08601.0860--暂停暂停+自选 净值
003450招商招信A1.03531.0832--暂停暂停+自选 净值
002816招商招益两年债券C1.08001.0800--暂停暂停+自选 净值
003632招商稳乾定开混合A1.05161.0516--暂停暂停+自选 净值
005606招商招鸿6个月定开债发起式1.04441.0444--暂停暂停+自选 净值
003633招商稳乾定开混合C1.04171.0417--暂停暂停+自选 净值
003404招商稳盛定开混合A1.02711.0271--暂停暂停+自选 净值
006107招商添利6个月定开债发起式A1.02301.0230--暂停暂停+自选 净值
161728招商配售1.01861.0186--暂停暂停+自选 净值
003405招商稳盛定开混合C1.01681.0168--暂停暂停+自选 净值
003782招商稳阳定开灵活配置A1.01611.0161--暂停暂停+自选 净值
006427招商添悦纯债A1.01411.0141--暂停暂停+自选 净值
006428招商添悦纯债C1.01401.0140--暂停暂停+自选 净值
006150招商添利两年定期开放债券1.00841.0084--暂停暂停+自选 净值
003004招商睿祥定开混合1.00771.0077--暂停暂停+自选 净值
003783招商稳阳定开灵活配置C1.00721.0072--暂停暂停+自选 净值
005835招商稳祯定期开放混合1.00681.0068--暂停暂停+自选 净值
005719招商招诚半年定开债发起式1.00361.0036--暂停暂停+自选 净值
006332招商金鸿债券A0.99940.9994--暂停暂停+自选 净值
006333招商金鸿债券C0.99930.9993--暂停暂停+自选 净值
217015招商全球0.99100.9910--开放开放+自选 净值
003046招商信用定开债(QDII)人民币0.98900.9890--暂停暂停+自选 净值
161714招商金砖0.98000.9800--开放开放+自选 净值
003047招商信用定开债(QDII)美元0.14300.1430--暂停暂停+自选 净值
002390招商安德保本混合C--开放开放+自选 净值
002457招商安元保本混合C--开放开放+自选 净值
003441招商招享纯债C--开放开放+自选 净值
003443招商招惠3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
003449招商招华纯债C--开放开放+自选 净值
003451招商招信C--暂停暂停+自选 净值
003570招商招丰纯债C--开放开放+自选 净值
003572招商招琪纯债C--暂停开放+自选 净值
003810招商招顺纯债C--开放开放+自选 净值
003864招商招祥纯债C--开放开放+自选 净值
003868招商招景纯债C--开放开放+自选 净值
004667招商招财通理财债券A--暂停暂停+自选 净值
005471招商招财通理财债券C--暂停暂停+自选 净值
005595招商添润3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
005649招商添琪3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
006108招商添利6个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
006325招商添荣3个月定开债A--暂停暂停+自选 净值
006326招商添荣3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
006394招商添德3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
006473招商中债1-5年进出口行A--暂停暂停+自选 净值
006474招商中债1-5年进出口行C--暂停暂停+自选 净值
217025招商7天A--开放开放+自选 净值
217026招商7天B--开放开放+自选 净值
501067招商富时A-H50指数A--暂停暂停+自选 净值
501068招商富时A-H50指数C--暂停暂停+自选 净值
000808招商招利A--暂停暂停+自选 净值
000809招商招利B--暂停开放+自选 净值
001693招商招利C--暂停开放+自选 净值
001774招商丰庆混合C--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2018-11-162018-11-15增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150201券商B0.80720.12670.76480.12590.04245.54%0.8560-6.05%+自选 净值 购买
150146高贝塔B0.53691.12310.51861.11860.01833.53%0.5720-6.54%+自选 净值 购买
150208地产B端1.11051.27291.07341.26450.03713.46%1.1160-0.50%+自选 净值 购买
150189转债进取0.59801.69100.59401.68700.00400.67%0.6200-3.68%+自选 净值 购买
150250银行B端0.86640.86640.86550.86550.00090.10%0.9360-8.03%+自选 净值 购买
150200券商A1.03421.19701.03401.19680.00020.02%0.97605.63%+自选 净值 购买
150207地产A端1.01651.19201.01641.19190.00010.01%0.98902.71%+自选 净值 购买
150145高贝塔A1.03791.29801.03781.29790.00010.01%1.00802.88%+自选 净值 购买
150249银行A端1.04141.16171.04131.16160.00010.01%0.98605.32%+自选 净值 购买
150251煤炭A1.04141.16171.04131.16160.00010.01%0.98705.22%+自选 净值 购买
150271生物药A1.04141.16071.04131.16060.00010.01%0.98205.70%+自选 净值 购买
150269白酒A1.04141.16071.04131.16060.00010.01%0.98205.70%+自选 净值 购买
150188转债优先1.04101.21701.04101.21700.00000.00%1.02401.63%+自选 净值 购买
150270白酒B0.69801.65130.69831.6516-0.0003-0.04%0.7630-9.31%+自选 净值 购买
150272生物药B0.91900.24250.92250.2434-0.0035-0.38%0.9410-2.39%+自选 净值 购买
150252煤炭B0.75260.24310.75830.2449-0.0057-0.75%0.7800-3.64%+自选 净值 购买