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招商基金公司简介
公司全称 招商基金管理有限公司英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 3765.75(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2002-12-27注册资本 2.10(亿元)
法人代表 李浩总 经 理 许小松
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码 518040客服邮箱 cmf@cmfchina.com
网站地址 http://www.cmfchina.com
电话号码 0755-83196666传真号码 0755-83196405
公司简介招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-04-25备注2019-04-24

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
161725白酒分级1.35391.91281.38111.9400--开放开放+自选 净值
161721地产分级1.26241.38231.28361.3955--开放开放+自选 净值
161719转债分级0.88901.37200.89101.3740--开放开放+自选 净值
161718高贝分级0.94781.22940.97541.2468--开放开放+自选 净值
161723银行基金1.04541.12821.05571.1385--开放开放+自选 净值
161724煤炭分级1.04250.74611.10220.7858--开放开放+自选 净值
161720券商分级1.13260.71881.16690.7306--开放开放+自选 净值
161726生物医药1.04480.71381.06090.7240--开放开放+自选 净值
217001招商安泰混合0.36963.7366--开放开放+自选 净值
161706招商成长1.80193.7122--开放开放+自选 净值
217005招商先锋1.10723.0627--开放开放+自选 净值
217002招商平衡1.03672.9634--开放开放+自选 净值
217010招商蓝筹1.55202.2650--开放开放+自选 净值
217021招商优势2.22202.2220--开放开放+自选 净值
217027招商央视50A2.11452.1145--开放开放+自选 净值
004410招商央视50C2.09952.0995--开放开放+自选 净值
217003招商债券A1.16142.0279--开放开放+自选 净值
217203招商债券B1.17791.9764--开放开放+自选 净值
217008招商安本1.30531.9253--开放开放+自选 净值
217011招商安心收益1.50201.8490--开放开放+自选 净值
000746招商行业1.81401.8140--开放开放+自选 净值
217018招商安瑞1.71601.7160--开放开放+自选 净值
510150消费ETF5.09271.6784--开放开放+自选 净值
161713招商信用1.01301.6730--开放开放+自选 净值
217022招商产业债A1.39901.6390--开放开放+自选 净值
217012招商领先1.33101.6310--开放开放+自选 净值
001868招商产业债C1.36601.6060--开放开放+自选 净值
217017消费ETF联接A1.60071.6007--开放开放+自选 净值
000314招商瑞丰A1.38301.5960--开放开放+自选 净值
004407消费ETF联接C1.58521.5852--开放开放+自选 净值
217020招商安达1.27781.5757--开放开放+自选 净值
002017招商瑞丰C1.35901.5670--开放开放+自选 净值
217024招商安盈债券1.12791.4811--开放开放+自选 净值
217013招商精选1.45701.4570--开放开放+自选 净值
159909深TMT4.71671.4505--开放开放+自选 净值
217016招商深证100A1.41161.4116--开放开放+自选 净值
003860招商招旭纯债C1.08391.4049--开放开放+自选 净值
004408招商深证100C1.40281.4028--开放开放+自选 净值
003452招商招盛纯债A1.09601.3934--暂停开放+自选 净值
217023招商强债1.00101.3900--开放开放+自选 净值
000126招商安润1.04401.3880--开放开放+自选 净值
003453招商招盛纯债C1.08831.3813--暂停开放+自选 净值
217019深TMT联接A1.37571.3757--开放开放+自选 净值
161716招商双债C1.23001.3690--开放开放+自选 净值
004409深TMT联接C1.36841.3684--开放开放+自选 净值
217009招商价值1.18761.3076--开放开放+自选 净值
003269招商招乾A1.18211.2910--暂停暂停+自选 净值
001869招商制造业混合A1.15401.2740--开放开放+自选 净值
000960招商医药健康1.27001.2700--开放开放+自选 净值
003270招商招乾C1.13631.2429--暂停暂停+自选 净值
002417招商丰盛稳定C1.24101.2410--开放开放+自选 净值
000530招商丰盛稳定A1.23301.2330--开放开放+自选 净值
501067富时AH501.22791.2279--开放开放+自选 净值
501068AH50C1.22601.2260--开放开放+自选 净值
004190招商沪深300指数A1.22571.2257--开放开放+自选 净值
004191招商沪深300指数C1.21831.2183--开放开放+自选 净值
001427招商丰泽A1.21601.2160--暂停开放+自选 净值
002271招商安弘灵活配置混合1.20571.2057--开放开放+自选 净值
001446招商丰泽C1.20501.2050--暂停开放+自选 净值
002514招商丰益混合A1.19701.1970--开放开放+自选 净值
002574招商瑞庆混合A1.04521.1952--开放开放+自选 净值
002581招商丰凯混合A1.19301.1930--开放开放+自选 净值
003371招商招轩纯债A1.11711.1724--开放开放+自选 净值
000679招商丰利1.16201.1620--开放开放+自选 净值
002819招商丰美混合A1.06301.1610--开放开放+自选 净值
002820招商丰美混合C1.06201.1570--开放开放+自选 净值
002341招商招瑞纯债A1.12901.1530--暂停暂停+自选 净值
161715大宗商品1.01291.1514--开放开放+自选 净值
001531招商安益1.15121.1512--开放开放+自选 净值
002416招商丰利C1.15001.1500--开放开放+自选 净值
002657招商安裕A1.14331.1433--开放开放+自选 净值
004569招商制造业混合C1.14301.1430--开放开放+自选 净值
002520招商招瑞纯债C1.11901.1410--开放开放+自选 净值
002756招商招兴纯债A1.09201.1380--暂停暂停+自选 净值
004932招商丰拓灵活混合A1.13501.1350--开放开放+自选 净值
002628招商安博混合A1.13231.1323--开放暂停+自选 净值
002757招商招兴纯债C1.09201.1300--暂停暂停+自选 净值
004933招商丰拓灵活混合C1.12381.1238--开放开放+自选 净值
002658招商安裕C1.12321.1232--开放开放+自选 净值
005761招商MSCI中国A股A1.11651.1165--开放开放+自选 净值
002629招商安博混合C1.11381.1138--开放暂停+自选 净值
003569招商招丰纯债A1.02561.1123--开放开放+自选 净值
005762招商MSCI中国A股C1.11081.1108--开放开放+自选 净值
002582招商丰凯混合C1.10901.1090--开放开放+自选 净值
003156招商招悦纯债A1.03011.1085--暂停开放+自选 净值
001917招商量化精选股票1.03531.1053--开放开放+自选 净值
003372招商招轩纯债C1.05541.1042--开放开放+自选 净值
003448招商招华纯债A1.03131.1038--开放开放+自选 净值
003157招商招悦纯债C1.02941.1034--暂停开放+自选 净值
002515招商丰益混合C1.10301.1030--开放开放+自选 净值
003571招商招琪纯债A1.09341.1017--暂停开放+自选 净值
002823招商盛达混合A1.10101.1010--开放开放+自选 净值
002994招商招裕纯债A1.09611.1006--暂停开放+自选 净值
003618招商招旺纯债A1.05601.0993--开放开放+自选 净值
003442招商招惠3个月定开债A1.09091.0991--暂停暂停+自选 净值
003265招商招坤纯债A1.09731.0973--开放开放+自选 净值
003454招商招通纯债A1.04641.0958--开放开放+自选 净值
003440招商招享纯债A1.01561.0923--开放开放+自选 净值
003867招商招景纯债A除息日1.04471.0911--开放开放+自选 净值
003619招商招旺纯债C1.04781.0909--开放开放+自选 净值
002103招商康泰混合1.00501.0870--开放开放+自选 净值
002824招商盛达混合C1.08601.0860--开放开放+自选 净值
003859招商招旭纯债A1.08601.0860--开放开放+自选 净值
003266招商招坤纯债C1.08571.0857--开放开放+自选 净值
003863招商招祥纯债A1.02141.0835--开放开放+自选 净值
003809招商招顺纯债A1.02791.0832--开放开放+自选 净值
002995招商招裕纯债C1.07811.0821--暂停开放+自选 净值
003455招商招通纯债C1.03061.0792--开放开放+自选 净值
003438招商招怡纯债A1.01511.0784--开放开放+自选 净值
002389招商安德灵活配置混合A1.07581.0758--开放暂停+自选 净值
002776招商安荣灵活配置混合A1.07571.0757--开放暂停+自选 净值
003439招商招怡纯债C1.01431.0737--开放开放+自选 净值
002456招商安元灵活配置混合A1.07241.0724--开放暂停+自选 净值
004780招商招利一年期理财债券1.02701.0717--暂停暂停+自选 净值
005594招商添润3个月定开债发起式A1.04251.0645--暂停暂停+自选 净值
005648招商添琪3个月定开债发起式A1.04191.0629--暂停暂停+自选 净值
005906招商丰茂灵活混合发起式A1.06201.0620--开放开放+自选 净值
005907招商丰茂灵活混合发起式C1.05471.0547--开放开放+自选 净值
002817招商招恒纯债A1.04301.0530--暂停开放+自选 净值
002777招商安荣灵活配置混合C1.05191.0519--开放暂停+自选 净值
161728招商配售1.04921.0492--暂停暂停+自选 净值
007085招商瑞庆混合C1.04461.0446--开放开放+自选 净值
002818招商招恒纯债C1.02801.0380--暂停开放+自选 净值
161722招商丰泰1.03401.0340--开放开放+自选 净值
002249招商境远混合1.03291.0329--开放开放+自选 净值
006393招商添德3个月定开债A1.01391.0325--暂停暂停+自选 净值
006332招商金鸿债券A1.02741.0274--开放开放+自选 净值
006427招商添悦纯债A1.01311.0262--开放开放+自选 净值
006333招商金鸿债券C1.02601.0260--开放开放+自选 净值
006428招商添悦纯债C1.01281.0252--开放开放+自选 净值
006629招商鑫悦中短债A1.01851.0185--开放开放+自选 净值
006630招商鑫悦中短债C1.01831.0183--开放开放+自选 净值
161727招商增荣1.01801.0180--开放开放+自选 净值
004266招商沪港深科技创新混合0.92741.0164--开放开放+自选 净值
002317招商睿逸混合1.01401.0140--开放开放+自选 净值
004784招商稳健优选股票1.01331.0133--开放开放+自选 净值
003351招商稳荣定开灵活混合A1.01291.0129--暂停暂停+自选 净值
006325招商添荣3个月定开债A1.01091.0109--暂停暂停+自选 净值
003861招商兴福混合A1.00921.0092--开放开放+自选 净值
004193招商中证500指数C1.00551.0055--开放开放+自选 净值
006383招商添盈纯债A1.00501.0050--开放开放+自选 净值
004192招商中证500指数A1.00481.0048--开放开放+自选 净值
006473招商中债1-5年进出口行A0.99781.0042--开放开放+自选 净值
006384招商添盈纯债C1.00411.0041--开放开放+自选 净值
006474招商中债1-5年进出口行C0.99771.0039--开放开放+自选 净值
006650招商安庆债券1.00181.0018--开放开放+自选 净值
003352招商稳荣定开灵活混合C1.00031.0003--暂停暂停+自选 净值
006364招商丰韵混合A1.00031.0003--开放开放+自选 净值
006365招商丰韵混合C0.99950.9995--开放开放+自选 净值
003000招商丰德混合A0.99840.9984--开放开放+自选 净值
003862招商兴福混合C0.99800.9980--开放开放+自选 净值
006489招商添裕纯债A0.99620.9962--开放暂停+自选 净值
006490招商添裕纯债C0.99580.9958--开放暂停+自选 净值
003001招商丰德混合C0.98230.9823--开放开放+自选 净值
004142招商盛合灵活混合A0.96750.9675--开放开放+自选 净值
001749招商中国机遇股票0.96400.9640--开放开放+自选 净值
004143招商盛合灵活混合C0.96030.9603--开放开放+自选 净值
004195招商中证1000指数C0.86990.8699--开放开放+自选 净值
004194招商中证1000指数A0.86760.8676--开放开放+自选 净值
001403招商国企0.86200.8620--开放开放+自选 净值
001628招商体育文化0.85800.8580--开放开放+自选 净值
003416招商财经大数据股票0.82300.8230--开放开放+自选 净值
001404招商移动0.75300.7530--开放开放+自选 净值
161714招商金砖--开放开放+自选 净值
217015招商全球--开放开放+自选 净值
217025招商7天A--开放开放+自选 净值
217026招商7天B--开放开放+自选 净值
002390招商安德灵活配置混合C--开放暂停+自选 净值
002457招商安元灵活配置混合C--开放暂停+自选 净值
002506招商招盈18个月定开债--暂停暂停+自选 净值
002756招商招兴纯债A--暂停暂停+自选 净值
002757招商招兴纯债C--暂停暂停+自选 净值
003004招商睿祥定开混合--暂停暂停+自选 净值
003046招商信用定开债(QDII)人民币--暂停暂停+自选 净值
003047招商信用定开债(QDII)美元--暂停暂停+自选 净值
003404招商稳盛定开混合A--暂停暂停+自选 净值
003405招商稳盛定开混合C--暂停暂停+自选 净值
003441招商招享纯债C--开放开放+自选 净值
003443招商招惠3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
003449招商招华纯债C--开放开放+自选 净值
003450招商招信A--暂停暂停+自选 净值
003451招商招信C--暂停暂停+自选 净值
003570招商招丰纯债C--开放开放+自选 净值
003572招商招琪纯债C--暂停开放+自选 净值
003810招商招顺纯债C--开放开放+自选 净值
003864招商招祥纯债C--开放开放+自选 净值
003868招商招景纯债C--开放开放+自选 净值
004667招商招财通理财债券A--暂停暂停+自选 净值
005471招商招财通理财债券C--暂停暂停+自选 净值
005595招商添润3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
005606招商招鸿6个月定开债发起式--暂停暂停+自选 净值
005649招商添琪3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
005719招商招诚半年定开债发起式--暂停暂停+自选 净值
005835招商稳祯定期开放混合--暂停暂停+自选 净值
006107招商添利6个月定开债发起式A--暂停暂停+自选 净值
006108招商添利6个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
006150招商添利两年定期开放债券--暂停暂停+自选 净值
006326招商添荣3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
006394招商添德3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
006765招商中债1-5年农发行A--暂停暂停+自选 净值
006766招商中债1-5年农发行C--暂停暂停+自选 净值
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A--暂停暂停+自选 净值
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C--暂停暂停+自选 净值
000792招商定期宝六个月--暂停暂停+自选 净值
000808招商招利A--开放暂停+自选 净值
000809招商招利B--开放开放+自选 净值
001693招商招利C--开放开放+自选 净值
001773招商丰庆混合A--暂停暂停+自选 净值
001774招商丰庆混合C--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-04-042019-04-03增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150270白酒B1.70352.65681.63582.58910.06774.14%1.7510-2.79%+自选 净值 购买
150252煤炭B1.05850.34191.02000.32950.03853.77%1.0650-0.61%+自选 净值 购买
150250银行B端1.09611.09611.06361.06360.03253.06%1.1210-2.27%+自选 净值 购买
150146高贝塔B1.00781.23970.99111.23560.01671.68%0.96104.64%+自选 净值 购买
150201券商B1.46290.13981.46200.13970.00090.06%1.6000-9.37%+自选 净值 购买
150272生物药B1.18510.31271.18460.31260.00050.04%1.17101.19%+自选 净值 购买
150145高贝塔A1.01481.31711.01471.31700.00010.01%1.0360-2.09%+自选 净值 购买
150200券商A1.01331.21411.01321.21400.00010.01%0.98103.19%+自选 净值 购买
150207地产A端1.01331.20921.01321.20910.00010.01%0.97104.17%+自选 净值 购买
150251煤炭A1.01331.17891.01321.17880.00010.01%0.98502.79%+自选 净值 购买
150249银行A端1.01331.17891.01321.17880.00010.01%0.98302.99%+自选 净值 购买
150271生物药A1.01331.17791.01321.17780.00010.01%0.97303.98%+自选 净值 购买
150269白酒A1.01331.17791.01321.17780.00010.01%0.98003.29%+自选 净值 购买
150189转债进取0.61301.70600.61301.70600.00000.00%0.6700-9.30%+自选 净值 购买
150188转债优先1.01301.23401.01301.23400.00000.00%0.99901.38%+自选 净值 购买
150208地产B端1.77111.42271.77621.4238-0.0051-0.29%1.8190-2.70%+自选 净值 购买