招商基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

招商基金公司简介
公司全称	招商基金管理有限公司	英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	7814.29（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	13.10（亿元）
法人代表	刘辉	总经理	王小青
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	http://www.cmfchina.com
电话号码	0755-83196666	传真号码	0755-83196405
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金
招商基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2022-08-11		备注	2022-08-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	0.9056	0.9056		0.8765	0.8765	3.32%	开放	开放	+自选净值
161724	招商中证煤炭等权指数A	1.9154	1.3566		1.8745	1.3294	2.18%	开放	开放	+自选净值
013596	招商中证煤炭等权指数C	1.9136	1.9136		1.8728	1.8728	2.18%	开放	开放	+自选净值
016347	招商中证煤炭等权指数E	1.9153	1.9153		1.8745	1.8745	2.18%	开放	开放	+自选净值
014014	招商臻选平衡混合A	1.0917	1.0917		1.0714	1.0714	1.89%	开放	开放	+自选净值
014015	招商臻选平衡混合C	1.0870	1.0870		1.0669	1.0669	1.88%	开放	开放	+自选净值
013759	招商精选平衡混合A	1.0636	1.0636		1.0443	1.0443	1.85%	开放	开放	+自选净值
013760	招商精选平衡混合C	1.0602	1.0602		1.0410	1.0410	1.84%	开放	开放	+自选净值
012964	招商稳健平衡混合C	1.1517	1.1517		1.1312	1.1312	1.81%	开放	开放	+自选净值
012963	招商稳健平衡混合A	1.1583	1.1583		1.1377	1.1377	1.81%	开放	开放	+自选净值
161721	地产分级	0.8588	1.4706		0.8438	1.4613	1.78%	暂停	暂停	+自选净值
217002	招商平衡	1.5879	3.7460		1.5641	3.7222	1.52%	开放	开放	+自选净值
002317	招商睿逸混合	1.6480	1.6480		1.6240	1.6240	1.48%	开放	开放	+自选净值
012414	招商中证白酒指数C	1.1710	1.2560		1.1544	1.2394	1.44%	开放	开放	+自选净值
161725	招商中证白酒指数A	1.1723	2.8884		1.1557	2.8718	1.44%	开放	开放	+自选净值
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.6574	0.6574		0.6498	0.6498	1.17%	开放	开放	+自选净值
012835	招商景气精选股票A	0.7745	0.7745		0.7663	0.7663	1.07%	开放	开放	+自选净值
012836	招商景气精选股票C	0.7679	0.7679		0.7598	0.7598	1.07%	开放	开放	+自选净值
014686	招商核心装备混合A	1.0118	1.0118		1.0012	1.0012	1.06%	暂停	暂停	+自选净值
014687	招商核心装备混合C	1.0115	1.0115		1.0010	1.0010	1.05%	暂停	暂停	+自选净值
000746	招商行业	3.1560	3.1560		3.1240	3.1240	1.02%	开放	开放	+自选净值
010342	招商产业精选股票C	0.7612	0.7612		0.7535	0.7535	1.02%	开放	开放	+自选净值
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.7801	0.7801		0.7723	0.7723	1.01%	开放	开放	+自选净值
010341	招商产业精选股票A	0.7713	0.7713		0.7636	0.7636	1.01%	开放	开放	+自选净值
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.7921	0.7921		0.7842	0.7842	1.01%	开放	开放	+自选净值
008261	招商研究优选股票A	1.0954	1.0954		1.0845	1.0845	1.01%	开放	开放	+自选净值
008262	招商研究优选股票C	1.0754	1.0754		1.0647	1.0647	1.00%	开放	开放	+自选净值
007952	招商财经大数据股票C	1.1370	1.1370		1.1259	1.1259	0.99%	开放	开放	+自选净值
003416	招商财经大数据股票A	1.1514	1.1514		1.1402	1.1402	0.98%	开放	开放	+自选净值
161706	招商成长	2.6049	4.7003		2.5796	4.6750	0.98%	开放	开放	+自选净值
159843	招商国证食品饮料ETF	0.8444	0.8444		0.8366	0.8366	0.93%	开放	开放	+自选净值
014413	招商核心竞争力混合C	1.2424	1.2424		1.2311	1.2311	0.92%	开放	开放	+自选净值
014412	招商核心竞争力混合A	1.2456	1.2456		1.2343	1.2343	0.92%	开放	开放	+自选净值
511000	招商中债-0-3年长三角地方债ETF	101.1580	1.0116		100.3795	1.0038	0.78%	暂停	暂停	+自选净值
009718	招商增浩一年定期开放混合A	1.0625	1.0625		1.0548	1.0548	0.73%	暂停	暂停	+自选净值
009719	招商增浩一年定期开放混合C	1.0535	1.0535		1.0459	1.0459	0.73%	暂停	暂停	+自选净值
515080	招商中证红利ETF	1.4285	1.5785		1.4185	1.5685	0.70%	暂停	暂停	+自选净值
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8621	0.8621		0.8561	0.8561	0.70%	开放	开放	+自选净值
012644	招商中证红利ETF联接C	0.9845	0.9845		0.9780	0.9780	0.66%	开放	开放	+自选净值
016363	招商中证红利ETF联接E	0.9853	0.9853		0.9788	0.9788	0.66%	开放	开放	+自选净值
006650	招商安庆债券	1.2677	1.2677		1.2594	1.2594	0.66%	开放	开放	+自选净值
012643	招商中证红利ETF联接A	0.9848	0.9848		0.9784	0.9784	0.65%	开放	开放	+自选净值
159849	生物ETF	0.6874	0.6874		0.6833	0.6833	0.60%	开放	开放	+自选净值
159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8650	0.8650		0.8601	0.8601	0.57%	开放	开放	+自选净值
513990	招商上证港股通ETF	0.8043	0.8043		0.7998	0.7998	0.56%	开放	开放	+自选净值
161715	大宗商品	1.6208	1.7593		1.6118	1.7503	0.56%	开放	开放	+自选净值
011652	招商港股通核心精选股票C	0.8022	0.8022		0.7980	0.7980	0.53%	开放	开放	+自选净值
011651	招商港股通核心精选股票A	0.8112	0.8112		0.8070	0.8070	0.52%	开放	开放	+自选净值
501067	富时AH50	1.2233	1.2233		1.2178	1.2178	0.45%	开放	开放	+自选净值
501068	AH50C	1.2054	1.2054		1.2000	1.2000	0.45%	开放	开放	+自选净值
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	0.9318	0.9318		0.9279	0.9279	0.42%	开放	开放	+自选净值
161726	招商国证生物医药指数A	0.6742	1.1366		0.6718	1.1351	0.36%	开放	开放	+自选净值
012417	招商国证生物医药指数C	0.6734	0.6734		0.6711	0.6711	0.34%	开放	开放	+自选净值
006150	招商添利两年定期开放债券	1.3855	1.3855		1.3810	1.3810	0.33%	暂停	暂停	+自选净值
015395	招商体育文化C	1.3970	1.3970		1.3930	1.3930	0.29%	开放	开放	+自选净值
001628	招商体育文化A	1.4020	1.4020		1.3980	1.3980	0.29%	开放	开放	+自选净值
002515	招商丰益混合C	1.1640	1.5240		1.1610	1.5210	0.26%	开放	开放	+自选净值
014028	招商中证银行指数C	1.0952	1.0952		1.0925	1.0925	0.25%	开放	开放	+自选净值
161723	招商中证银行指数A	1.0959	1.2236		1.0932	1.2209	0.25%	开放	开放	+自选净值
016343	招商中证银行指数E	1.0959	1.0959		1.0932	1.0932	0.25%	开放	开放	+自选净值
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.8619	0.8619		0.8598	0.8598	0.24%	开放	开放	+自选净值
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8661	0.8661		0.8640	0.8640	0.24%	开放	开放	+自选净值
002514	招商丰益混合A	1.2640	1.6650		1.2610	1.6620	0.24%	开放	开放	+自选净值
007052	招商中债3-5年国开行C	1.0237	1.0743		1.0213	1.0719	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
007051	招商中债3-5年国开行A	1.0256	1.0769		1.0232	1.0745	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
003001	招商丰德混合C	1.1446	1.1446		1.1421	1.1421	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
003000	招商丰德混合A	1.1689	1.1689		1.1664	1.1664	0.21%	暂停	暂停	+自选净值
001917	招商量化精选股票	2.1707	2.2407		2.1664	2.2364	0.20%	开放	开放	+自选净值
217018	招商安瑞	2.0230	2.0230		2.0190	2.0190	0.20%	开放	开放	+自选净值
007950	招商量化精选股票C	2.1382	2.1382		2.1340	2.1340	0.20%	开放	开放	+自选净值
007975	招商普盛全球配置(QDII)美元	0.1673	0.1673		0.1670	0.1670	0.18%	开放	开放	+自选净值
008183	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1673	0.1673		0.1670	0.1670	0.18%	开放	开放	+自选净值
510150	消费ETF	0.6586	2.6047		0.6576	2.6007	0.15%	开放	开放	+自选净值
008474	招商招阳纯债C	1.0212	1.0212		1.0197	1.0197	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
008473	招商招阳纯债A	1.0244	1.0244		1.0229	1.0229	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
217017	消费ETF联接A	2.4264	2.4264		2.4229	2.4229	0.14%	开放	开放	+自选净值
004407	消费ETF联接C	2.3715	2.3715		2.3681	2.3681	0.14%	开放	开放	+自选净值
217024	招商安盈债券A	1.1388	1.7534		1.1373	1.7519	0.13%	开放	开放	+自选净值
217027	招商央视50A	2.6619	2.6619		2.6586	2.6586	0.12%	开放	开放	+自选净值
012233	招商安盈债券C	1.1370	1.3444		1.1356	1.3430	0.12%	开放	开放	+自选净值
004410	招商央视50C	2.6077	2.6077		2.6045	2.6045	0.12%	开放	开放	+自选净值
002824	招商盛达混合C	1.7260	1.7260		1.7240	1.7240	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
002823	招商盛达混合A	1.7700	1.7700		1.7680	1.7680	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
003862	招商兴福混合C	1.3541	1.3541		1.3526	1.3526	0.11%	开放	开放	+自选净值
003861	招商兴福混合A	1.3782	1.3782		1.3767	1.3767	0.11%	开放	开放	+自选净值
008813	招商中债-1-3年国开债A	1.0126	1.0534		1.0116	1.0524	0.10%	开放	开放	+自选净值
008814	招商中债-1-3年国开债C	1.0076	1.0483		1.0067	1.0474	0.09%	开放	开放	+自选净值
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0148	1.0148		1.0139	1.0139	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0126	1.0126		1.0118	1.0118	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
002456	招商安元灵活配置混合A	1.3306	1.4501		1.3296	1.4491	0.08%	开放	暂停	+自选净值
014887	招商安福1年定开债	0.9977	0.9977		0.9970	0.9970	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
002457	招商安元灵活配置混合C	1.3056	1.3906		1.3047	1.3897	0.07%	开放	开放	+自选净值
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0256	1.0256		1.0249	1.0249	0.07%	开放	开放	+自选净值
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0307	1.0307		1.0300	1.0300	0.07%	开放	开放	+自选净值
005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4253	1.4253		1.4244	1.4244	0.06%	开放	开放	+自选净值
217022	招商产业债A	1.6710	1.9110		1.6700	1.9100	0.06%	开放	开放	+自选净值
005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3947	1.3947		1.3939	1.3939	0.06%	开放	开放	+自选净值
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.0939	1.1499		1.0933	1.1493	0.05%	开放	开放	+自选净值
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.1063	1.1623		1.1057	1.1617	0.05%	开放	开放	+自选净值
010430	招商安阳债券A	1.0108	1.0963		1.0103	1.0958	0.05%	开放	开放	+自选净值
010431	招商安阳债券C	1.0097	1.0888		1.0092	1.0883	0.05%	开放	开放	+自选净值
007725	招商瑞文混合A	1.2411	1.2411		1.2405	1.2405	0.05%	开放	开放	+自选净值
012187	招商品质成长混合C	0.8580	0.8580		0.8576	0.8576	0.05%	开放	开放	+自选净值
012186	招商品质成长混合A	0.8641	0.8641		0.8637	0.8637	0.05%	开放	开放	+自选净值
007726	招商瑞文混合C	1.2303	1.2303		1.2298	1.2298	0.04%	开放	开放	+自选净值
012966	招商瑞泰1年持有期混合C	1.0046	1.0046		1.0042	1.0042	0.04%	开放	开放	+自选净值
012965	招商瑞泰1年持有期混合A	1.0073	1.0073		1.0069	1.0069	0.04%	开放	开放	+自选净值
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0204	1.0204		1.0200	1.0200	0.04%	开放	开放	+自选净值
007085	招商瑞庆混合C	1.0264	1.3064		1.0260	1.3060	0.04%	开放	开放	+自选净值
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.2816	1.2816		1.2811	1.2811	0.04%	开放	开放	+自选净值
002574	招商瑞庆混合A	1.0315	1.4835		1.0311	1.4831	0.04%	开放	开放	+自选净值
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1207	1.1207		1.1203	1.1203	0.04%	开放	开放	+自选净值
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1307	1.1307		1.1303	1.1303	0.04%	开放	开放	+自选净值
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.2650	1.2650		1.2646	1.2646	0.03%	开放	开放	+自选净值
003004	招商睿祥定开混合	1.2901	1.2901		1.2897	1.2897	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
012443	招商瑞鸿6个月持有期混合A	1.0033	1.0033		1.0030	1.0030	0.03%	开放	开放	+自选净值
003440	招商招享纯债A	1.0081	1.2124		1.0078	1.2121	0.03%	开放	开放	+自选净值
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0159	1.0159		1.0156	1.0156	0.03%	开放	开放	+自选净值
005719	招商招诚半年定开债发起式	1.0524	1.1817		1.0521	1.1814	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.1624	1.1624		1.1621	1.1621	0.03%	开放	开放	+自选净值
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2012	1.2012		1.2009	1.2009	0.03%	开放	开放	+自选净值
561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.8337	0.8337		0.8335	0.8335	0.02%	开放	开放	+自选净值
012133	招商添浩纯债D	0.9818	0.9818		0.9816	0.9816	0.02%	开放	开放	+自选净值
012444	招商瑞鸿6个月持有期混合C	1.0007	1.0007		1.0005	1.0005	0.02%	开放	开放	+自选净值
004780	招商招利一年期理财债券	1.0197	1.1905		1.0195	1.1903	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
217026	招商7天B	1.0191	1.0191		1.0189	1.0189	0.02%	开放	开放	+自选净值
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.0235	1.0235		1.0233	1.0233	0.02%	开放	开放	+自选净值
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.0372	1.0372		1.0370	1.0370	0.02%	开放	开放	+自选净值
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0454	1.0454		1.0452	1.0452	0.02%	开放	开放	+自选净值
006325	招商添荣3个月定开债A	1.0677	1.1536		1.0675	1.1534	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
002757	招商招兴3个月C	1.1014	1.2817		1.1012	1.2815	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003619	招商招旺纯债C	1.1354	1.2260		1.1352	1.2258	0.02%	开放	开放	+自选净值
003618	招商招旺纯债A	1.1470	1.2378		1.1468	1.2376	0.02%	开放	开放	+自选净值
015268	招商瑞联1年持有期混合A	0.9988	0.9988		0.9987	0.9987	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
015269	招商瑞联1年持有期混合C	0.9987	0.9987		0.9986	0.9986	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007173	招商添旭3个月定开债发起式A	1.0146	1.1232		1.0145	1.1231	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008460	招商招和39个月定开债	1.0135	1.0751		1.0134	1.0750	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
015049	招商添安1年定开债	1.0124	1.0184		1.0123	1.0183	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
014456	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0074	1.0074		1.0073	1.0073	0.01%	开放	开放	+自选净值
014457	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0063	1.0063		1.0062	1.0062	0.01%	开放	开放	+自选净值
015629	招商添兴6个月定开债	1.0056	1.0056		1.0055	1.0055	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
002994	招商招裕纯债A	1.0176	1.2274		1.0175	1.2273	0.01%	开放	开放	+自选净值
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0205	1.1810		1.0204	1.1809	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009711	招商添盛78个月定开债	1.0162	1.0736		1.0161	1.0735	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
011944	招商金融债3个月定开债	1.0234	1.0572		1.0233	1.0571	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0214	1.0214		1.0213	1.0213	0.01%	开放	开放	+自选净值
011292	招商添裕纯债D	1.0170	1.0170		1.0169	1.0169	0.01%	开放	开放	+自选净值
012285	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.0356	1.0356		1.0355	1.0355	0.01%	开放	开放	+自选净值
012286	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.0332	1.0332		1.0331	1.0331	0.01%	开放	开放	+自选净值
006427	招商添悦纯债A	1.0413	1.1601		1.0412	1.1600	0.01%	开放	开放	+自选净值
006428	招商添悦纯债C	1.0410	1.1527		1.0409	1.1526	0.01%	开放	开放	+自选净值
014367	招商添悦纯债D	1.0422	1.0682		1.0421	1.0681	0.01%	开放	开放	+自选净值
217025	招商7天A	1.0367	1.0367		1.0366	1.0366	0.01%	开放	开放	+自选净值
003454	招商招通纯债A	1.0572	1.2160		1.0571	1.2159	0.01%	开放	开放	+自选净值
003455	招商招通纯债C	1.0488	1.2039		1.0487	1.2038	0.01%	开放	开放	+自选净值
003439	招商招怡纯债C	1.0478	1.1472		1.0477	1.1471	0.01%	开放	开放	+自选净值
001693	招商招利C	1.0517	1.0517		1.0516	1.0516	0.01%	开放	开放	+自选净值
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0602	1.0602		1.0601	1.0601	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	1.0848	1.0848		1.0847	1.0847	0.01%	开放	开放	+自选净值
002756	招商招兴3个月A	1.1035	1.2968		1.1034	1.2967	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006490	招商添裕纯债C	1.1006	1.1326		1.1005	1.1325	0.01%	暂停	开放	+自选净值
006489	招商添裕纯债A	1.1060	1.1403		1.1059	1.1402	0.01%	暂停	开放	+自选净值
007328	招商添盈纯债E	1.1504	1.1504		1.1503	1.1503	0.01%	开放	开放	+自选净值
000960	招商医药健康	2.3620	2.3620		2.3620	2.3620	0.00%	开放	开放	+自选净值
217011	招商安心收益C	1.7604	2.1074		1.7604	2.1074	0.00%	开放	开放	+自选净值
001868	招商产业债C	1.6050	1.8450		1.6050	1.8450	0.00%	开放	开放	+自选净值
008383	招商安心收益A	1.7748	1.7748		1.7748	1.7748	0.00%	开放	开放	+自选净值
161716	招商双债	1.4490	1.5880		1.4490	1.5880	0.00%	开放	开放	+自选净值
009580	招商双债D	1.4490	1.4490		1.4490	1.4490	0.00%	开放	开放	+自选净值
003297	招商双债E	1.4320	1.4320		1.4320	1.4320	0.00%	开放	开放	+自选净值
002341	招商招瑞纯债A	1.1260	1.3000		1.1260	1.3000	0.00%	开放	开放	+自选净值
003156	招商招悦纯债A	1.0440	1.2941		1.0440	1.2941	0.00%	开放	开放	+自选净值
010753	招商招旭纯债D	1.2836	1.2836		1.2836	1.2836	0.00%	开放	开放	+自选净值
003859	招商招旭纯债A	1.2832	1.2832		1.2832	1.2832	0.00%	开放	开放	+自选净值
002520	招商招瑞纯债C	1.1130	1.2830		1.1130	1.2830	0.00%	开放	开放	+自选净值
003157	招商招悦纯债C	1.0392	1.2819		1.0392	1.2819	0.00%	开放	开放	+自选净值
006393	招商添德3个月定开债A	1.1252	1.2518		1.1252	1.2518	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003863	招商招祥纯债A	1.0565	1.2362		1.0565	1.2362	0.00%	开放	开放	+自选净值
003266	招商招坤纯债C	1.2120	1.2303		1.2120	1.2303	0.00%	开放	开放	+自选净值
003809	招商招顺纯债A	1.0956	1.2281		1.0956	1.2281	0.00%	开放	开放	+自选净值
002995	招商招裕纯债C	1.0319	1.2008		1.0319	1.2008	0.00%	开放	开放	+自选净值
003867	招商招景纯债A	1.0569	1.1934		1.0569	1.1934	0.00%	开放	开放	+自选净值
003438	招商招怡纯债A	1.0701	1.1734		1.0701	1.1734	0.00%	开放	开放	+自选净值
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0214	1.1712		1.0214	1.1712	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
011953	招商招瑞纯债D	1.1130	1.1650		1.1130	1.1650	0.00%	开放	开放	+自选净值
006383	招商添盈纯债A	1.1610	1.1610		1.1610	1.1610	0.00%	开放	开放	+自选净值
002817	招商招恒纯债A	1.1500	1.1600		1.1500	1.1600	0.00%	开放	开放	+自选净值
007596	招商添泽纯债债券C	1.0494	1.1542		1.0494	1.1542	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006629	招商鑫悦中短债A	1.0875	1.1534		1.0875	1.1534	0.00%	开放	开放	+自选净值
006384	招商添盈纯债C	1.1486	1.1486		1.1486	1.1486	0.00%	开放	开放	+自选净值
003810	招商招顺纯债C	1.0942	1.1462		1.0942	1.1462	0.00%	开放	开放	+自选净值
002818	招商招恒纯债C	1.1260	1.1360		1.1260	1.1360	0.00%	开放	开放	+自选净值
008774	招商鑫福中短债A	1.0915	1.0915		1.0915	1.0915	0.00%	开放	开放	+自选净值
008775	招商鑫福中短债C	1.0840	1.0840		1.0840	1.0840	0.00%	开放	开放	+自选净值
014688	招商招景纯债D	1.0654	1.0654		1.0654	1.0654	0.00%	开放	开放	+自选净值
000809	招商招利B	1.0516	1.0516		1.0516	1.0516	0.00%	开放	开放	+自选净值
000808	招商招利A	1.0516	1.0516		1.0516	1.0516	0.00%	开放	开放	+自选净值
008804	招商添华纯债A	1.0371	1.0371		1.0371	1.0371	0.00%	开放	开放	+自选净值
008805	招商添华纯债C	1.0321	1.0321		1.0321	1.0321	0.00%	开放	开放	+自选净值
013753	招商稳福短债14天滚动持有债券A	1.0196	1.0196		1.0196	1.0196	0.00%	开放	开放	+自选净值
000792	招商定期宝六个月	1.0003	1.0104		1.0003	1.0104	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0070	1.0070		1.0070	1.0070	0.00%	开放	开放	+自选净值
004190	招商沪深300指数A	1.5666	1.5666		1.5667	1.5667	-0.01%	开放	开放	+自选净值
004191	招商沪深300指数C	1.5367	1.5367		1.5368	1.5368	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2761	1.2761		1.2762	1.2762	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003860	招商招旭纯债C	1.2722	1.5932		1.2723	1.5933	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003449	招商招华纯债C	1.2408	1.4504		1.2409	1.4505	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003265	招商招坤纯债A	1.2416	1.2599		1.2417	1.2600	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008475	招商民安增益债券A	1.1262	1.1262		1.1263	1.1263	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006332	招商金鸿债券A	1.1071	1.1811		1.1072	1.1812	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008476	招商民安增益债券C	1.1098	1.1098		1.1099	1.1099	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006630	招商鑫悦中短债C	1.0835	1.1460		1.0836	1.1461	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008732	招商添浩纯债C	1.0902	1.0902		1.0903	1.0903	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008463	招商添瑞1年定开债A	1.0798	1.0798		1.0799	1.0799	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
161713	招商信用A	1.0538	1.8291		1.0539	1.8292	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003571	招商招琪纯债A	1.0556	1.2261		1.0557	1.2262	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007595	招商添泽纯债债券A	1.0520	1.1579		1.0521	1.1580	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003864	招商招祥纯债C	1.0562	1.1522		1.0563	1.1523	-0.01%	开放	开放	+自选净值
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0578	1.1254		1.0579	1.1255	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003448	招商招华纯债A	1.0375	1.2498		1.0376	1.2499	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003569	招商招丰纯债A	1.0282	1.2529		1.0283	1.2530	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0170	1.1010		1.0171	1.1011	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003570	招商招丰纯债C	1.0253	1.0513		1.0254	1.0514	-0.01%	开放	开放	+自选净值
013754	招商稳福短债14天滚动持有债券C	1.0178	1.0178		1.0179	1.0179	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0043	1.0856		1.0044	1.0857	-0.01%	开放	开放	+自选净值
217003	招商债券A	1.2985	2.2266		1.2987	2.2268	-0.02%	开放	开放	+自选净值
217203	招商债券B	1.2996	2.1648		1.2998	2.1650	-0.02%	开放	开放	+自选净值
013391	招商债券D	1.3022	1.3052		1.3024	1.3054	-0.02%	开放	暂停	+自选净值
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.2972	1.2972		1.2974	1.2974	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006333	招商金鸿债券C	1.1002	1.1686		1.1004	1.1688	-0.02%	开放	开放	+自选净值
008731	招商添浩纯债A	1.0865	1.0865		1.0867	1.0867	-0.02%	开放	开放	+自选净值
217023	招商强债A	1.0737	1.5618		1.0739	1.5620	-0.02%	开放	开放	+自选净值
003442	招商招惠3个月定开债A	1.0522	1.2347		1.0524	1.2349	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
005595	招商添润3个月定开债发起式C	1.0517	1.0822		1.0519	1.0824	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007908	招商添韵3个月定期开放债券A	1.0179	1.0879		1.0181	1.0881	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007951	招商强债C	1.0128	1.1550		1.0130	1.1552	-0.02%	开放	开放	+自选净值
007909	招商添韵3个月定期开放债券C	1.0081	1.0461		1.0083	1.0463	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
009173	招商湖北省主题债券	1.0105	1.0105		1.0107	1.0107	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
013559	招商均衡回报混合A	0.9668	0.9668		0.9670	0.9670	-0.02%	开放	开放	+自选净值
013560	招商均衡回报混合C	0.9607	0.9607		0.9609	0.9609	-0.02%	开放	开放	+自选净值
003269	招商招乾A	1.0595	1.4352		1.0598	1.4355	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003270	招商招乾C	1.0585	1.3821		1.0588	1.3824	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
005594	招商添润3个月定开债发起式A	1.0530	1.1910		1.0533	1.1913	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	1.0233	1.1818		1.0236	1.1821	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
161720	招商中证全指证券公司指数A	1.0010	0.6890		1.0013	0.6891	-0.03%	开放	开放	+自选净值
002249	招商境远混合	2.2488	2.2488		2.2496	2.2496	-0.04%	开放	开放	+自选净值
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0592	1.0592		1.0596	1.0596	-0.04%	开放	开放	+自选净值
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0527	1.0527		1.0531	1.0531	-0.04%	开放	开放	+自选净值
003453	招商招盛纯债C	1.0330	1.4978		1.0334	1.4982	-0.04%	开放	开放	+自选净值
013597	招商中证全指证券公司指数C	1.0002	1.0002		1.0006	1.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值
561990	招商沪深300增强策略ETF	0.8735	0.8735		0.8739	0.8739	-0.05%	开放	开放	+自选净值
003452	招商招盛纯债A	1.0352	1.5161		1.0357	1.5166	-0.05%	开放	开放	+自选净值
015206	招商安裕D	1.6636	1.6636		1.6647	1.6647	-0.07%	开放	开放	+自选净值
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0384	1.0384		1.0391	1.0391	-0.07%	开放	开放	+自选净值
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0341	1.0341		1.0348	1.0348	-0.07%	开放	开放	+自选净值
008456	招商瑞阳混合A	1.3268	1.3268		1.3277	1.3277	-0.07%	开放	开放	+自选净值
002658	招商安裕C	1.6025	1.6025		1.6036	1.6036	-0.07%	开放	开放	+自选净值
008457	招商瑞阳混合C	1.3066	1.3066		1.3075	1.3075	-0.07%	开放	开放	+自选净值
002657	招商安裕A	1.6636	1.6636		1.6648	1.6648	-0.07%	开放	开放	+自选净值
013703	招商添福1年定开债	1.0292	1.0292		1.0301	1.0301	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
003450	招商招信A	1.0393	1.2532		1.0403	1.2542	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)	1.9667	1.9667		1.9687	1.9687	-0.10%	开放	开放	+自选净值
217009	招商价值	1.7537	1.9984		1.7556	2.0003	-0.11%	开放	开放	+自选净值
013549	招商享利增强债券C	1.0057	1.0057		1.0068	1.0068	-0.11%	开放	开放	+自选净值
011294	招商添逸1年定开债	1.0287	1.0529		1.0299	1.0541	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值
013548	招商享利增强债券A	1.0084	1.0084		1.0096	1.0096	-0.12%	开放	开放	+自选净值
008791	招商安华债券A	1.1207	1.1535		1.1221	1.1549	-0.12%	开放	开放	+自选净值
008792	招商安华债券C	1.1134	1.1454		1.1148	1.1468	-0.13%	开放	开放	+自选净值
014775	招商安本A	1.6760	1.6760		1.6782	1.6782	-0.13%	开放	开放	+自选净值
004142	招商盛合灵活混合A	1.7256	1.7256		1.7279	1.7279	-0.13%	开放	开放	+自选净值
159898	招商中证全指医疗器械ETF	0.6688	0.6688		0.6697	0.6697	-0.13%	开放	开放	+自选净值
004143	招商盛合灵活混合C	1.6939	1.6939		1.6962	1.6962	-0.14%	开放	开放	+自选净值
161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.0229	1.0229		1.0243	1.0243	-0.14%	开放	开放	+自选净值
217008	招商安本C	1.6734	2.2934		1.6757	2.2957	-0.14%	开放	开放	+自选净值
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	1.0072	1.0072		1.0086	1.0086	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值
217010	招商蓝筹	2.8350	3.5480		2.8390	3.5520	-0.14%	开放	开放	+自选净值
161722	招商丰泰	1.4100	1.4100		1.4120	1.4120	-0.14%	开放	开放	+自选净值
012998	招商稳旺混合A	1.0571	1.0571		1.0586	1.0586	-0.14%	开放	开放	+自选净值
012999	招商稳旺混合C	1.0554	1.0554		1.0569	1.0569	-0.14%	开放	开放	+自选净值
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	1.0246	1.0246		1.0261	1.0261	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7045	0.7045		0.7057	0.7057	-0.17%	开放	开放	+自选净值
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6981	0.6981		0.6993	0.6993	-0.17%	开放	开放	+自选净值
012806	招商添呈1年定开债	1.0195	1.0445		1.0214	1.0464	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值
012818	招商享诚增强债券A	1.0487	1.0487		1.0507	1.0507	-0.19%	开放	开放	+自选净值
012037	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合	0.9943	0.9943		0.9962	0.9962	-0.19%	开放	开放	+自选净值
012819	招商享诚增强债券C	1.0454	1.0454		1.0475	1.0475	-0.20%	开放	开放	+自选净值
009360	招商创新增长混合A	0.8880	0.8880		0.8899	0.8899	-0.21%	开放	开放	+自选净值
009361	招商创新增长混合C	0.8728	0.8728		0.8747	0.8747	-0.22%	开放	开放	+自选净值
011691	招商品质发现混合C	0.8457	0.8457		0.8477	0.8477	-0.24%	开放	开放	+自选净值
001446	招商丰泽C	1.6630	1.6630		1.6670	1.6670	-0.24%	开放	开放	+自选净值
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.8231	0.8231		0.8251	0.8251	-0.24%	开放	开放	+自选净值
011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.0567	1.0567		1.0593	1.0593	-0.25%	开放	开放	+自选净值
011690	招商品质发现混合A	0.8521	0.8521		0.8542	0.8542	-0.25%	开放	开放	+自选净值
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.8097	0.8097		0.8117	0.8117	-0.25%	开放	开放	+自选净值
011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.0508	1.0508		1.0534	1.0534	-0.25%	开放	开放	+自选净值
007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)	1.2414	1.2414		1.2445	1.2445	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值
000314	招商瑞丰A	1.9010	2.1140		1.9060	2.1190	-0.26%	开放	开放	+自选净值
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	1.1022	1.1022		1.1051	1.1051	-0.26%	开放	开放	+自选净值
012003	招商价值成长混合A	0.8565	0.8565		0.8588	0.8588	-0.27%	开放	开放	+自选净值
012004	招商价值成长混合C	0.8498	0.8498		0.8521	0.8521	-0.27%	开放	开放	+自选净值
002017	招商瑞丰C	1.8380	2.0460		1.8430	2.0510	-0.27%	开放	开放	+自选净值
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	1.0998	1.0998		1.1028	1.1028	-0.27%	开放	开放	+自选净值
010417	招商盛洋3个月定开混合	0.7019	0.7019		0.7039	0.7039	-0.28%	暂停	暂停	+自选净值
002819	招商丰美混合A	1.4030	1.6210		1.4070	1.6250	-0.28%	开放	开放	+自选净值
002820	招商丰美混合C	1.4020	1.6090		1.4060	1.6130	-0.28%	开放	开放	+自选净值
002389	招商安德灵活配置混合A	1.4170	1.5170		1.4211	1.5211	-0.29%	开放	暂停	+自选净值
002390	招商安德灵活配置混合C	1.3963	1.4963		1.4004	1.5004	-0.29%	开放	开放	+自选净值
001427	招商丰泽A	1.7010	1.7010		1.7060	1.7060	-0.29%	开放	开放	+自选净值
002776	招商安荣灵活配置混合A	1.5091	1.5623		1.5136	1.5668	-0.30%	开放	开放	+自选净值
002777	招商安荣灵活配置混合C	1.4370	1.4878		1.4413	1.4921	-0.30%	开放	开放	+自选净值
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币	1.1260	1.1260		1.1294	1.1294	-0.30%	开放	开放	+自选净值
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.8811	0.8811		0.8838	0.8838	-0.31%	开放	开放	+自选净值
004192	招商中证500指数A	1.3703	1.3703		1.3745	1.3745	-0.31%	开放	开放	+自选净值
004193	招商中证500指数C	1.3532	1.3532		1.3574	1.3574	-0.31%	开放	开放	+自选净值
159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	0.9691	0.9691		0.9722	0.9722	-0.32%	开放	开放	+自选净值
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0915	1.0915		1.0951	1.0951	-0.33%	开放	开放	+自选净值
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0885	1.0885		1.0921	1.0921	-0.33%	开放	开放	+自选净值
008237	招商深证100ETF联接C	1.1603	1.1603		1.1644	1.1644	-0.35%	开放	开放	+自选净值
008236	招商深证100ETF联接A	1.1477	1.1477		1.1518	1.1518	-0.36%	开放	开放	+自选净值
217016	招商深证100A	2.0011	2.0011		2.0084	2.0084	-0.36%	开放	开放	+自选净值
159975	招商深证100ETF	0.6492	1.4834		0.6516	1.4889	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值
004408	招商深证100C	1.9626	1.9626		1.9699	1.9699	-0.37%	开放	开放	+自选净值
217005	招商先锋	0.8580	3.4621		0.8615	3.4656	-0.41%	开放	开放	+自选净值
002581	招商丰凯混合A	1.6430	1.6430		1.6500	1.6500	-0.42%	开放	开放	+自选净值
010754	招商沪港深科技创新混合C	1.6071	1.6071		1.6142	1.6142	-0.44%	开放	开放	+自选净值
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.6170	1.7060		1.6242	1.7132	-0.44%	开放	开放	+自选净值
161727	招商增荣	1.5500	1.5500		1.5570	1.5570	-0.45%	开放	开放	+自选净值
009864	招商景气优选股票A	0.7057	0.7057		0.7089	0.7089	-0.45%	开放	开放	+自选净值
009865	招商景气优选股票C	0.6959	0.6959		0.6991	0.6991	-0.46%	开放	开放	+自选净值
002582	招商丰凯混合C	1.5180	1.5180		1.5250	1.5250	-0.46%	开放	开放	+自选净值
006365	招商丰韵混合C	1.6225	1.6225		1.6301	1.6301	-0.47%	开放	开放	+自选净值
008076	招商核心优选C	1.0435	1.0435		1.0484	1.0484	-0.47%	开放	开放	+自选净值
006364	招商丰韵混合A	1.6670	1.6670		1.6749	1.6749	-0.47%	开放	开放	+自选净值
003351	招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	1.1571		1.1626	1.1626	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值
003352	招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	1.1327		1.1381	1.1381	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值
008075	招商核心优选A	1.0657	1.0657		1.0708	1.0708	-0.48%	开放	开放	+自选净值
011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.9072	0.9072		0.9116	0.9116	-0.48%	暂停	暂停	+自选净值
011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.9127	0.9127		0.9172	0.9172	-0.49%	暂停	暂停	+自选净值
159815	招商中证浙江100ETF	1.0357	1.0357		1.0410	1.0410	-0.51%	开放	开放	+自选净值
001531	招商安益	1.4963	1.4963		1.5044	1.5044	-0.54%	开放	开放	+自选净值
010503	招商稳兴混合A	0.9897	0.9897		0.9951	0.9951	-0.54%	开放	开放	+自选净值
004932	招商丰拓灵活混合A	1.6835	1.6835		1.6927	1.6927	-0.54%	开放	开放	+自选净值
004933	招商丰拓灵活混合C	1.6342	1.6342		1.6432	1.6432	-0.55%	开放	开放	+自选净值
010504	招商稳兴混合C	0.9781	0.9781		0.9835	0.9835	-0.55%	开放	开放	+自选净值
013701	招商稳锦混合A	1.0511	1.0511		1.0570	1.0570	-0.56%	开放	开放	+自选净值
013702	招商稳锦混合C	1.0504	1.0504		1.0563	1.0563	-0.56%	开放	开放	+自选净值
004195	招商中证1000指数C	1.5868	1.5868		1.5960	1.5960	-0.58%	开放	开放	+自选净值
004194	招商中证1000指数A	1.6037	1.6037		1.6130	1.6130	-0.58%	开放	开放	+自选净值
014840	招商裕华混合	1.0094	1.0094		1.0153	1.0153	-0.58%	开放	开放	+自选净值
014589	招商成长先导股票A	0.9871	0.9871		0.9929	0.9929	-0.58%	暂停	暂停	+自选净值
014590	招商成长先导股票C	0.9866	0.9866		0.9925	0.9925	-0.59%	暂停	暂停	+自选净值
159899	招商中证全指软件ETF	0.7445	0.7445		0.7491	0.7491	-0.61%	开放	开放	+自选净值
008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.9938	0.9938		1.0004	1.0004	-0.66%	开放	开放	+自选净值
008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.9849	0.9849		0.9915	0.9915	-0.67%	开放	开放	+自选净值
161718	招商沪深300高贝塔指数	0.9987	1.2770		1.0054	1.2812	-0.67%	开放	开放	+自选净值
012123	招商金安成长严选混合	0.8599	0.8599		0.8660	0.8660	-0.70%	开放	开放	+自选净值
010997	招商品质升级混合C	0.8906	0.8906		0.8973	0.8973	-0.75%	开放	开放	+自选净值
010996	招商品质升级混合A	0.9009	0.9009		0.9077	0.9077	-0.75%	开放	开放	+自选净值
011882	招商蓝筹精选股票A	0.8618	0.8618		0.8686	0.8686	-0.78%	开放	开放	+自选净值
011883	招商蓝筹精选股票C	0.8546	0.8546		0.8614	0.8614	-0.79%	开放	开放	+自选净值
012197	招商品质生活混合C	0.8409	0.8409		0.8476	0.8476	-0.79%	开放	开放	+自选净值
012196	招商品质生活混合A	0.8490	0.8490		0.8558	0.8558	-0.79%	开放	开放	+自选净值
012962	招商创业板大盘ETF联接C	1.0339	1.0339		1.0435	1.0435	-0.92%	开放	开放	+自选净值
217019	深TMT联接A	1.7892	1.7892		1.8059	1.8059	-0.92%	开放	开放	+自选净值
012961	招商创业板大盘ETF联接A	1.0378	1.0378		1.0475	1.0475	-0.93%	开放	开放	+自选净值
004409	深TMT联接C	1.7564	1.7564		1.7729	1.7729	-0.93%	开放	开放	+自选净值
217013	招商精选	3.5250	3.5250		3.5590	3.5590	-0.96%	开放	开放	+自选净值
159909	深TMT	0.6371	1.9191		0.6434	1.9381	-0.98%	开放	开放	+自选净值
159991	招商创业板大盘ETF	0.5619	1.5958		0.5675	1.6117	-0.99%	暂停	暂停	+自选净值
161719	招商可转债债券	1.0873	1.5027		1.0986	1.5140	-1.03%	暂停	暂停	+自选净值
002628	招商安博混合A	2.0065	2.0065		2.0287	2.0287	-1.09%	开放	开放	+自选净值
002629	招商安博混合C	1.9414	1.9414		1.9629	1.9629	-1.10%	开放	开放	+自选净值
012901	招商创业板指数增强C	0.7664	0.7664		0.7753	0.7753	-1.15%	开放	开放	+自选净值
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.8157	0.8157		0.8252	0.8252	-1.15%	开放	开放	+自选净值
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.8125	0.8125		0.8220	0.8220	-1.16%	开放	开放	+自选净值
012900	招商创业板指数增强A	0.7685	0.7685		0.7775	0.7775	-1.16%	开放	开放	+自选净值
013583	招商品质领航混合A	1.0101	1.0101		1.0223	1.0223	-1.19%	开放	开放	+自选净值
013584	招商品质领航混合C	1.0078	1.0078		1.0201	1.0201	-1.21%	开放	开放	+自选净值
588300	招商中证科创创业50ETF	0.6901	0.6901		0.6986	0.6986	-1.22%	开放	开放	+自选净值
001869	招商制造业混合A	2.6860	2.8060		2.7200	2.8400	-1.25%	开放	开放	+自选净值
159701	招商中证物联网主题ETF	0.7873	0.7873		0.7973	0.7973	-1.25%	开放	开放	+自选净值
004569	招商制造业混合C	2.5920	2.5920		2.6250	2.6250	-1.26%	开放	开放	+自选净值
217001	招商安泰混合	0.4896	3.9573		0.4960	3.9637	-1.29%	开放	开放	+自选净值
159890	招商中证云计算ETF	0.8018	0.8018		0.8126	0.8126	-1.33%	开放	开放	+自选净值
000126	招商安润A	4.0587	4.4027		4.1160	4.4600	-1.39%	开放	开放	+自选净值
015398	招商安润C	4.0621	4.0621		4.1195	4.1195	-1.39%	开放	开放	+自选净值
014186	招商专精特新股票C	1.1029	1.1029		1.1187	1.1187	-1.41%	开放	开放	+自选净值
014185	招商专精特新股票A	1.1089	1.1089		1.1248	1.1248	-1.41%	开放	开放	+自选净值
013871	招商能源转型混合A	1.2525	1.2525		1.2713	1.2713	-1.48%	开放	开放	+自选净值
013872	招商能源转型混合C	1.2475	1.2475		1.2663	1.2663	-1.48%	开放	开放	+自选净值
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.9126	0.9126		0.9265	0.9265	-1.50%	开放	开放	+自选净值
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.9161	0.9161		0.9301	0.9301	-1.51%	开放	开放	+自选净值
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7589	0.7589		0.7719	0.7719	-1.68%	开放	开放	+自选净值
011451	招商企业优选混合C	0.8297	0.8297		0.8441	0.8441	-1.71%	开放	开放	+自选净值
011450	招商企业优选混合A	0.8384	0.8384		0.8530	0.8530	-1.71%	开放	开放	+自选净值
011967	招商中证光伏产业指数C	1.1084	1.1084		1.1290	1.1290	-1.82%	开放	开放	+自选净值
011966	招商中证光伏产业指数A	1.1137	1.1137		1.1344	1.1344	-1.82%	开放	开放	+自选净值
159779	招商中证消费电子主题ETF	0.7511	0.7511		0.7656	0.7656	-1.89%	开放	开放	+自选净值
001403	招商国企	1.3430	1.3430		1.3700	1.3700	-1.97%	开放	开放	+自选净值
004784	招商稳健优选股票	3.0080	3.0080		3.0693	3.0693	-2.00%	开放	开放	+自选净值
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9695	0.9695		0.9899	0.9899	-2.06%	开放	开放	+自选净值
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.9689	0.9689		0.9894	0.9894	-2.07%	开放	开放	+自选净值
217020	招商安达	3.2301	3.5280		3.2987	3.5966	-2.08%	开放	开放	+自选净值
010944	招商商业模式优选混合A	1.1453	1.1453		1.1703	1.1703	-2.14%	开放	开放	+自选净值
010945	招商商业模式优选混合C	1.1325	1.1325		1.1573	1.1573	-2.14%	开放	开放	+自选净值
561910	招商中证电池主题ETF	0.9235	0.9235		0.9441	0.9441	-2.18%	开放	开放	+自选净值
002103	招商康泰混合	0.9170	1.1760		0.9380	1.1970	-2.24%	开放	开放	+自选净值
000530	招商丰盛稳定A	2.3650	2.3650		2.4200	2.4200	-2.27%	开放	开放	+自选净值
002417	招商丰盛稳定C	2.3400	2.3400		2.3950	2.3950	-2.30%	开放	开放	+自选净值
001749	招商中国机遇股票	2.0560	2.0560		2.1060	2.1060	-2.37%	开放	开放	+自选净值
217012	招商领先	2.2970	2.5970		2.3550	2.6550	-2.46%	开放	开放	+自选净值
002271	招商安弘灵活配置混合	1.5960	1.5960		1.6364	1.6364	-2.47%	开放	开放	+自选净值
014606	招商高端装备混合A	1.0815	1.0815		1.1090	1.1090	-2.48%	开放	开放	+自选净值
014607	招商高端装备混合C	1.0777	1.0777		1.1052	1.1052	-2.49%	开放	开放	+自选净值
002416	招商丰利C	1.5040	1.5040		1.5470	1.5470	-2.78%	开放	开放	+自选净值
000679	招商丰利	1.5450	1.5450		1.5900	1.5900	-2.83%	开放	开放	+自选净值
217021	招商优势	3.4640	3.4640		3.5710	3.5710	-3.00%	开放	开放	+自选净值
008655	招商科技创新混合A	1.4435	1.4435		1.5014	1.5014	-3.86%	开放	开放	+自选净值
008656	招商科技创新混合C	1.4159	1.4159		1.4728	1.4728	-3.86%	开放	开放	+自选净值
001404	招商移动A	1.6525	1.6525		1.7229	1.7229	-4.09%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2022-08-13		2022-08-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000588	招商招钱宝A					2014-03-25	+自选净值购买
000607	招商招钱宝B					2014-04-29	+自选净值购买
000644	招商招金宝A					2014-06-18	+自选净值购买
000651	招商招金宝B					2014-06-18	+自选净值购买
000758	招商招钱宝C					2014-08-29	+自选净值购买
002852	财富宝A					2016-06-30	+自选净值购买
002298	招商招福宝货币A					2017-06-13	+自选净值购买
002299	招商招福宝货币B					2017-06-13	+自选净值购买
003537	招商招利宝货币A					2017-04-17	+自选净值购买
003538	招商招利宝货币B					2017-04-17	+自选净值购买
003388	招商招益宝货币A					2017-02-23	+自选净值购买
003389	招商招益宝货币B					2017-02-23	+自选净值购买
004262	招商招禧宝货币B					2017-03-29	+自选净值购买
011258	招商快线D					2021-03-08	+自选净值购买
159003	招商快线					2013-05-17	+自选净值购买
159004	招商快线B					2013-05-17	+自选净值购买
217014	招商现金B					2009-12-01	+自选净值购买
004261	招商招禧宝货币A					2017-03-29	+自选净值购买
217004	招商现金A					2004-01-14	+自选净值购买
511850	财富宝E					2016-06-30	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-31		2020-12-30		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150270	白酒B	1.8512	4.8589	1.8016	4.8093	0.6006	33.34%	1.7970	2.93%	2020-12-31	+自选净值购买
150201	券商B	1.5526	0.1415	1.4462	0.1394	0.4411	30.50%	1.5100	2.74%	2020-12-31	+自选净值购买
150207	地产A端	1.0020	1.2877	1.0018	1.2875	0.1672	16.69%	0.9870	1.50%	2020-12-31	+自选净值购买
150250	银行B端	1.3120	1.3120	1.2896	1.2896	0.1982	15.37%	1.2790	2.52%	2020-12-31	+自选净值购买
150271	生物药A	1.0020	1.2564	1.0018	1.2562	0.0655	6.54%	0.9840	1.80%	2020-12-31	+自选净值购买
150252	煤炭B	1.1732	0.3789	1.1908	0.3846	0.0748	6.28%	1.1430	2.57%	2020-12-31	+自选净值购买
012123	招商金安成长严选1年封闭混合	0.8452	0.8452	0.8207	0.8207	0.0245	2.99%				+自选净值购买
161730	招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A	1.0049	1.0049	1.0039	1.0039	0.0010	0.10%				+自选净值购买
013944	招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C	1.0043	1.0043	1.0034	1.0034	0.0009	0.09%				+自选净值购买
161728	招商配售	1.1666	1.1666	1.1663	1.1663	0.0003	0.03%	1.1530	1.17%	2021-08-02	+自选净值购买
161729	招商3年封闭瑞利混合	1.9790	1.9790	1.9918	1.9918	-0.0128	-0.64%	1.9650	0.71%	2022-07-15	+自选净值购买
150272	生物药B	0.8792	0.7551	0.8606	0.7502	-0.0387	-4.50%	0.8970	-2.02%	2020-12-31	+自选净值购买
150251	煤炭A	1.0020	1.2575	1.0018	1.2573	-0.0787	-7.86%	0.9780	2.40%	2020-12-31	+自选净值购买
150208	地产B端	0.7156	1.4101	0.6858	1.4033	-0.0895	-13.05%	0.6900	3.58%	2020-12-31	+自选净值购买
150249	银行A端	1.0020	1.2575	1.0018	1.2573	-0.1341	-13.38%	0.9740	2.79%	2020-12-31	+自选净值购买
150200	券商A	1.0020	1.2927	1.0018	1.2925	-0.2158	-21.54%	0.9780	2.40%	2020-12-31	+自选净值购买
150269	白酒A	1.0020	1.2564	1.0018	1.2562	-0.2980	-29.75%	0.9860	1.60%	2020-12-31	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605168	三人行	001628	招商体育文化A	12.00	1333.22	5.17%	0.28%
015395	招商体育文化C	12.00	1333.22	5.17%	0.28%
605123	派克新材	007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.00	18.29	0.35%	0.00%
014606	招商高端装备混合A	5.00	741.59	2.32%	0.13%
014607	招商高端装备混合C	5.00	741.59	2.32%	0.13%
603997	继峰股份	002271	招商安弘灵活配置混合	25.00	274.50	4.62%	0.03%
603986	兆易创新	217021	招商优势	11.00	1606.97	8.32%	0.02%
159779	招商中证消费电子主题ETF	2.00	411.84	5.25%	0.00%
159701	招商中证物联网主题ETF	1.00	149.32	4.78%	0.00%
603968	醋化股份	007950	招商量化精选股票C	25.00	533.75	1.45%	0.13%
001917	招商量化精选股票	25.00	533.75	1.45%	0.13%
603916	苏博特	002456	招商安元灵活配置混合A	12.00	324.74	1.02%	0.03%
002457	招商安元灵活配置混合C	12.00	324.74	1.02%	0.03%
217018	招商安瑞	1.00	34.16	0.64%	0.00%
003862	招商兴福混合C	12.00	324.74	1.46%	0.03%
003861	招商兴福混合A	12.00	324.74	1.46%	0.03%
603899	晨光股份	002628	招商安博混合A	13.00	766.21	4.87%	0.01%
002629	招商安博混合C	13.00	766.21	4.87%	0.01%
010503	招商稳兴混合A	5.00	329.19	2.30%	0.01%
010504	招商稳兴混合C	5.00	329.19	2.30%	0.01%
603885	吉祥航空	010342	招商产业精选股票C	654.00	11774.18	3.68%	0.36%
010341	招商产业精选股票A	654.00	11774.18	3.68%	0.36%
000746	招商行业	572.00	10301.61	3.68%	0.32%
008262	招商研究优选股票C	59.00	1076.16	3.67%	0.03%
008261	招商研究优选股票A	59.00	1076.16	3.67%	0.03%
012835	招商景气精选股票A	236.00	4246.18	3.68%	0.13%
012836	招商景气精选股票C	236.00	4246.18	3.68%	0.13%
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	109.00	1968.11	3.67%	0.06%
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	109.00	1968.11	3.67%	0.06%
603882	金域医学	159898	招商中证全指医疗器械ETF	5.00	458.15	3.13%	0.01%
603855	华荣股份	011191	招商瑞安1年持有期混合C	33.00	849.40	0.34%	0.10%
011190	招商瑞安1年持有期混合A	33.00	849.40	0.34%	0.10%
603816	顾家家居	217018	招商安瑞	0.00	30.81	0.58%	0.00%
603799	华友钴业	001749	招商中国机遇股票	14.00	1373.10	3.07%	0.01%
014840	招商裕华混合	9.00	863.07	3.64%	0.01%
161715	大宗商品	2.00	232.28	1.08%	0.00%
150097	商品B	2.00	232.28	1.08%	0.00%
150096	商品A	2.00	232.28	1.08%	0.00%
159815	招商中证浙江100ETF	1.00	175.08	5.15%	0.00%
013195	招商中证新能源汽车指数A	29.00	2826.72	4.98%	0.02%
013196	招商中证新能源汽车指数C	29.00	2826.72	4.98%	0.02%
603688	石英股份	002417	招商丰盛稳定C	3.00	399.16	5.21%	0.01%
000530	招商丰盛稳定A	3.00	399.16	5.21%	0.01%
010944	招商商业模式优选混合A	3.00	493.31	5.05%	0.01%
010945	招商商业模式优选混合C	3.00	493.31	5.05%	0.01%
603659	璞泰来	012900	招商创业板指数增强A	0.00	38.82	1.93%	0.00%
012901	招商创业板指数增强C	0.00	38.82	1.93%	0.00%
561910	招商中证电池主题ETF	10.00	865.94	3.58%	0.01%
603606	东方电缆	217001	招商安泰混合	20.00	1532.00	3.29%	0.03%
217021	招商优势	13.00	1034.10	5.36%	0.02%
002416	招商丰利C	2.00	203.76	5.14%	0.00%
000679	招商丰利	2.00	203.76	5.14%	0.00%
603599	广信股份	004194	招商中证1000指数A	7.00	212.76	1.09%	0.01%
004195	招商中证1000指数C	7.00	212.76	1.09%	0.01%
603596	伯特利	217001	招商安泰混合	27.00	2164.86	4.64%	0.07%
603589	口子窖	012414	招商中证白酒指数C	2820.00	165335.35	2.15%	4.70%
161725	招商中证白酒指数A	2820.00	165335.35	2.15%	4.70%
603588	高能环境	009695	招商成长精选一年定期开放混合A	237.00	2738.23	5.03%	0.19%
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	237.00	2738.23	5.03%	0.19%
011690	招商品质发现混合A	201.00	2327.17	3.19%	0.16%
011691	招商品质发现混合C	201.00	2327.17	3.19%	0.16%
009362	招商丰盈积极配置混合A	903.00	10421.26	5.84%	0.74%
009363	招商丰盈积极配置混合C	903.00	10421.26	5.84%	0.74%
217010	招商蓝筹	354.00	4086.45	4.60%	0.29%
217009	招商价值	299.00	3453.29	3.90%	0.24%
013559	招商均衡回报混合A	140.00	1619.54	3.57%	0.11%
013560	招商均衡回报混合C	140.00	1619.54	3.57%	0.11%
002249	招商境远混合	91.00	1057.72	5.71%	0.07%
012003	招商价值成长混合A	396.00	4576.17	3.23%	0.32%
012004	招商价值成长混合C	396.00	4576.17	3.23%	0.32%
603501	韦尔股份	159779	招商中证消费电子主题ETF	2.00	396.24	5.05%	0.00%
603456	九洲药业	000960	招商医药健康	200.00	10349.79	3.09%	0.24%
603392	万泰生物	161718	招商沪深300高贝塔指数	0.00	0.08	0.00%	0.00%
009360	招商创新增长混合A	39.00	6148.75	7.60%	0.18%
000960	招商医药健康	176.00	27347.83	8.17%	0.81%
011373	招商前沿医疗保健股票A	63.00	9903.25	8.04%	0.29%
011374	招商前沿医疗保健股票C	63.00	9903.25	8.04%	0.29%
009361	招商创新增长混合C	39.00	6148.75	7.60%	0.18%
012186	招商品质成长混合A	112.00	17460.71	7.92%	0.51%
012187	招商品质成长混合C	112.00	17460.71	7.92%	0.51%
159898	招商中证全指医疗器械ETF	3.00	541.07	3.69%	0.02%
012417	招商国证生物医药指数C	357.00	55538.87	3.61%	1.64%
161726	招商国证生物医药指数A	357.00	55538.87	3.61%	1.64%
603387	基蛋生物	001917	招商量化精选股票	39.00	565.87	1.53%	0.08%
007950	招商量化精选股票C	39.00	565.87	1.53%	0.08%
603369	今世缘	159843	招商国证食品饮料ETF	9.00	469.71	1.73%	0.01%
161725	招商中证白酒指数A	5249.00	267725.88	3.48%	4.18%
012414	招商中证白酒指数C	5249.00	267725.88	3.48%	4.18%
603355	莱克电气	009726	招商中证500等权重指数增强A	18.00	465.75	1.44%	0.03%
009727	招商中证500等权重指数增强C	18.00	465.75	1.44%	0.03%
603345	安井食品	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	6.00	1097.31	0.81%	0.03%
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	6.00	1097.31	0.81%	0.03%
012037	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合	0.00	136.59	0.55%	0.00%
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	11.00	1916.61	0.50%	0.05%
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	11.00	1916.61	0.50%	0.05%
561990	招商沪深300增强策略ETF	2.00	347.49	0.79%	0.01%
603338	浙江鼎力	011691	招商品质发现混合C	54.00	2765.74	3.80%	0.11%
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	52.00	2641.98	4.85%	0.11%
011690	招商品质发现混合A	54.00	2765.74	3.80%	0.11%
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	52.00	2641.98	4.85%	0.11%
217010	招商蓝筹	109.00	5559.12	6.26%	0.23%
009362	招商丰盈积极配置混合A	164.00	8352.10	4.68%	0.34%
009363	招商丰盈积极配置混合C	164.00	8352.10	4.68%	0.34%
217009	招商价值	92.00	4684.38	5.28%	0.19%
013559	招商均衡回报混合A	27.00	1381.58	3.04%	0.06%
013560	招商均衡回报混合C	27.00	1381.58	3.04%	0.06%
012003	招商价值成长混合A	100.00	5114.15	3.61%	0.21%
012004	招商价值成长混合C	100.00	5114.15	3.61%	0.21%
002249	招商境远混合	27.00	1383.98	7.47%	0.06%
603317	天味食品	009727	招商中证500等权重指数增强C	19.00	562.91	1.75%	0.03%
009726	招商中证500等权重指数增强A	19.00	562.91	1.75%	0.03%
603288	海天味业	011853	招商中证消费龙头指数增强A	132.00	11988.61	4.48%	0.03%
011854	招商中证消费龙头指数增强C	132.00	11988.61	4.48%	0.03%
159843	招商国证食品饮料ETF	15.00	1419.95	5.23%	0.00%
510150	消费ETF	45.00	4116.07	3.95%	0.01%
603259	药明康德	001531	招商安益	2.00	296.37	4.75%	0.00%
012900	招商创业板指数增强A	0.00	37.44	1.86%	0.00%
009727	招商中证500等权重指数增强C	3.00	356.06	1.10%	0.00%
012901	招商创业板指数增强C	0.00	37.44	1.86%	0.00%
009726	招商中证500等权重指数增强A	3.00	356.06	1.10%	0.00%
012186	招商品质成长混合A	133.00	13930.59	6.32%	0.05%
012187	招商品质成长混合C	133.00	13930.59	6.32%	0.05%
009360	招商创新增长混合A	40.00	4159.60	5.14%	0.02%
009361	招商创新增长混合C	40.00	4159.60	5.14%	0.02%
217013	招商精选	16.00	1695.24	6.40%	0.01%
000960	招商医药健康	233.00	24248.29	7.24%	0.09%
011373	招商前沿医疗保健股票A	92.00	9628.46	7.82%	0.04%
011374	招商前沿医疗保健股票C	92.00	9628.46	7.82%	0.04%
012417	招商国证生物医药指数C	1297.00	134938.62	8.78%	0.51%
004190	招商沪深300指数A	11.00	1166.76	2.21%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	11.00	1166.76	2.21%	0.00%
561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.00	98.79	1.34%	0.00%
161726	招商国证生物医药指数A	1297.00	134938.62	8.78%	0.51%
561990	招商沪深300增强策略ETF	11.00	1152.21	2.63%	0.00%
159849	生物ETF	9.00	1009.63	9.30%	0.00%
510150	消费ETF	67.00	7009.58	6.72%	0.03%
603233	大参林	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.00	0.19	0.00%	0.00%
009362	招商丰盈积极配置混合A	149.00	4665.33	2.61%	0.16%
009363	招商丰盈积极配置混合C	149.00	4665.33	2.61%	0.16%
217009	招商价值	68.00	2138.94	2.41%	0.07%
603198	迎驾贡酒	008075	招商核心优选A	53.00	3468.05	6.90%	0.07%
008076	招商核心优选C	53.00	3468.05	6.90%	0.07%
006364	招商丰韵混合A	57.00	3721.00	6.53%	0.07%
006365	招商丰韵混合C	57.00	3721.00	6.53%	0.07%
217005	招商先锋	94.00	6126.66	6.32%	0.12%
009864	招商景气优选股票A	277.00	18068.73	6.89%	0.35%
009865	招商景气优选股票C	277.00	18068.73	6.89%	0.35%
010417	招商盛洋3个月定开混合	115.00	7517.81	7.39%	0.14%
009726	招商中证500等权重指数增强A	7.00	459.89	1.43%	0.01%
009727	招商中证500等权重指数增强C	7.00	459.89	1.43%	0.01%
603129	春风动力	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	4.00	539.03	0.40%	0.03%
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	4.00	539.03	0.40%	0.03%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	0.00	26.16	0.38%	0.00%
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	0.00	26.16	0.38%	0.00%
603127	昭衍新药	004190	招商沪深300指数A	3.00	347.09	0.66%	0.01%
004191	招商沪深300指数C	3.00	347.09	0.66%	0.01%
603113	金能科技	013596	招商中证煤炭等权指数C	821.00	9086.55	3.13%	0.96%
161724	招商中证煤炭等权指数A	821.00	9086.55	3.13%	0.96%
603077	和邦生物	161715	大宗商品	56.00	240.24	1.11%	0.01%
150097	商品B	56.00	240.24	1.11%	0.01%
150096	商品A	56.00	240.24	1.11%	0.01%
603076	乐惠国际	014775	招商安本A	72.00	3132.38	0.84%	0.60%
217008	招商安本C	72.00	3132.38	0.84%	0.60%
002581	招商丰凯混合A	22.00	985.86	1.70%	0.19%
002582	招商丰凯混合C	22.00	985.86	1.70%	0.19%
008475	招商民安增益债券A	8.00	358.61	1.03%	0.07%
008476	招商民安增益债券C	8.00	358.61	1.03%	0.07%
013549	招商享利增强债券C	27.00	1171.92	1.01%	0.22%
013548	招商享利增强债券A	27.00	1171.92	1.01%	0.22%
603019	中科曙光	159890	招商中证云计算ETF	7.00	220.55	4.91%	0.01%
601985	中国核电	161713	招商信用A	115.00	794.82	0.30%	0.01%
009637	招商信用添利债券(LOF)C	115.00	794.82	0.30%	0.01%
601965	中国汽研	008475	招商民安增益债券A	15.00	255.63	0.74%	0.02%
008476	招商民安增益债券C	15.00	255.63	0.74%	0.02%
601939	建设银行	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	659.00	3996.93	3.90%	0.07%
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	659.00	3996.93	3.90%	0.07%
601933	永辉超市	004190	招商沪深300指数A	82.00	352.67	0.67%	0.01%
004191	招商沪深300指数C	82.00	352.67	0.67%	0.01%
561990	招商沪深300增强策略ETF	86.00	371.59	0.85%	0.01%
601918	新集能源	217024	招商安盈债券A	1320.00	6734.24	1.83%	0.51%
014887	招商安福1年定开债	603.00	3079.99	1.75%	0.23%
012233	招商安盈债券C	1320.00	6734.24	1.83%	0.51%
601899	紫金矿业	161729	招商3年封闭瑞利混合	218.00	2041.96	3.48%	0.01%
001869	招商制造业混合A	1181.00	11022.18	3.67%	0.06%
011882	招商蓝筹精选股票A	1953.00	18226.34	3.52%	0.10%
011883	招商蓝筹精选股票C	1953.00	18226.34	3.52%	0.10%
010997	招商品质升级混合C	1045.00	9752.37	3.54%	0.05%
010996	招商品质升级混合A	1045.00	9752.37	3.54%	0.05%
004569	招商制造业混合C	1181.00	11022.18	3.67%	0.06%
161728	招商瑞智优选混合(LOF)	807.00	7536.72	4.05%	0.04%
012123	招商金安成长严选混合	1493.00	13934.91	3.65%	0.07%
012004	招商价值成长混合C	388.00	3624.24	2.56%	0.02%
012196	招商品质生活混合A	1036.00	9666.88	3.53%	0.05%
012197	招商品质生活混合C	1036.00	9666.88	3.53%	0.05%
012003	招商价值成长混合A	388.00	3624.24	2.56%	0.02%
601898	中煤能源	013596	招商中证煤炭等权指数C	872.00	9060.32	3.12%	0.10%
161724	招商中证煤炭等权指数A	872.00	9060.32	3.12%	0.10%
601888	中国中免	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	27.00	6305.42	3.39%	0.01%
010996	招商品质升级混合A	40.00	9402.78	3.41%	0.02%
010997	招商品质升级混合C	40.00	9402.78	3.41%	0.02%
011882	招商蓝筹精选股票A	75.00	17632.99	3.41%	0.04%
011883	招商蓝筹精选股票C	75.00	17632.99	3.41%	0.04%
161729	招商3年封闭瑞利混合	8.00	1993.88	3.40%	0.00%
012196	招商品质生活混合A	39.00	9270.29	3.39%	0.02%
012197	招商品质生活混合C	39.00	9270.29	3.39%	0.02%
011397	招商瑞和1年持有期混合A	0.00	79.20	0.69%	0.00%
011398	招商瑞和1年持有期混合C	0.00	79.20	0.69%	0.00%
012123	招商金安成长严选混合	55.00	13000.01	3.40%	0.03%
510150	消费ETF	31.00	7404.29	7.10%	0.02%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	3.00	764.01	1.06%	0.00%
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.00	165.38	5.44%	0.00%
011853	招商中证消费龙头指数增强A	97.00	22807.64	8.52%	0.05%
011854	招商中证消费龙头指数增强C	97.00	22807.64	8.52%	0.05%
501067	富时AH50	0.00	60.56	2.43%	0.00%
501068	AH50C	0.00	60.56	2.43%	0.00%
601881	中国银河	161718	招商沪深300高贝塔指数	0.00	0.09	0.00%	0.00%
601877	正泰电器	011966	招商中证光伏产业指数A	53.00	1925.32	2.38%	0.03%
011967	招商中证光伏产业指数C	53.00	1925.32	2.38%	0.03%
601838	成都银行	003862	招商兴福混合C	20.00	335.41	1.50%	0.01%
003861	招商兴福混合A	20.00	335.41	1.50%	0.01%
002456	招商安元灵活配置混合A	22.00	367.58	1.16%	0.01%
002457	招商安元灵活配置混合C	22.00	367.58	1.16%	0.01%
601717	郑煤机	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.00	21.90	0.32%	0.00%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.00	21.90	0.32%	0.00%
009726	招商中证500等权重指数增强A	32.00	467.80	1.45%	0.02%
009727	招商中证500等权重指数增强C	32.00	467.80	1.45%	0.02%
601689	拓普集团	002416	招商丰利C	2.00	193.66	4.89%	0.00%
001749	招商中国机遇股票	29.00	2050.85	4.58%	0.03%
000679	招商丰利	2.00	193.66	4.89%	0.00%
002103	招商康泰混合	6.00	416.05	2.09%	0.01%
601688	华泰证券	161720	招商中证全指证券公司指数A	895.00	12710.52	5.02%	0.12%
013597	招商中证全指证券公司指数C	895.00	12710.52	5.02%	0.12%
601677	明泰铝业	004194	招商中证1000指数A	10.00	248.57	1.28%	0.01%
004195	招商中证1000指数C	10.00	248.57	1.28%	0.01%
601668	中国建筑	217018	招商安瑞	4.00	21.92	0.41%	0.00%
002515	招商丰益混合C	120.00	638.40	2.79%	0.00%
002514	招商丰益混合A	120.00	638.40	2.79%	0.00%
601666	平煤股份	012964	招商稳健平衡混合C	64.00	880.36	6.10%	0.03%
012963	招商稳健平衡混合A	64.00	880.36	6.10%	0.03%
013759	招商精选平衡混合A	29.00	394.93	5.44%	0.01%
013760	招商精选平衡混合C	29.00	394.93	5.44%	0.01%
217002	招商平衡	329.00	4481.03	5.30%	0.14%
006650	招商安庆债券	319.00	4347.17	5.18%	0.14%
014014	招商臻选平衡混合A	34.00	468.04	5.95%	0.02%
014015	招商臻选平衡混合C	34.00	468.04	5.95%	0.02%
011397	招商瑞和1年持有期混合A	6.00	88.61	0.78%	0.00%
011398	招商瑞和1年持有期混合C	6.00	88.61	0.78%	0.00%
002317	招商睿逸混合	218.00	2966.66	4.72%	0.10%
515080	招商中证红利ETF	110.00	1508.22	1.63%	0.05%
601658	邮储银行	007085	招商瑞庆混合C	384.00	2071.86	0.55%	0.03%
011191	招商瑞安1年持有期混合C	285.00	1539.06	0.61%	0.03%
011190	招商瑞安1年持有期混合A	285.00	1539.06	0.61%	0.03%
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	358.00	1931.67	1.12%	0.03%
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	358.00	1931.67	1.12%	0.03%
009423	招商瑞信稳健配置混合A	904.00	4874.55	0.61%	0.08%
009424	招商瑞信稳健配置混合C	904.00	4874.55	0.61%	0.08%
002574	招商瑞庆混合A	384.00	2071.86	0.55%	0.03%
012444	招商瑞鸿6个月持有期混合C	444.00	2394.08	1.10%	0.04%
012965	招商瑞泰1年持有期混合A	890.00	4801.93	1.02%	0.08%
012966	招商瑞泰1年持有期混合C	890.00	4801.93	1.02%	0.08%
007725	招商瑞文混合A	2676.00	14427.57	0.60%	0.24%
007726	招商瑞文混合C	2676.00	14427.57	0.60%	0.24%
012443	招商瑞鸿6个月持有期混合A	444.00	2394.08	1.10%	0.04%
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	418.00	2253.51	0.30%	0.04%
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	418.00	2253.51	0.30%	0.04%
161725	招商中证白酒指数A	79.00	429.36	0.01%	0.01%
012414	招商中证白酒指数C	79.00	429.36	0.01%	0.01%
601633	长城汽车	011854	招商中证消费龙头指数增强C	3.00	125.94	0.05%	0.00%
011853	招商中证消费龙头指数增强A	3.00	125.94	0.05%	0.00%
601615	明阳智能	000679	招商丰利	5.00	196.38	4.96%	0.00%
002416	招商丰利C	5.00	196.38	4.96%	0.00%
009727	招商中证500等权重指数增强C	16.00	547.90	1.70%	0.01%
009726	招商中证500等权重指数增强A	16.00	547.90	1.70%	0.01%
601601	中国太保	012999	招商稳旺混合C	35.00	823.79	1.73%	0.01%
012998	招商稳旺混合A	35.00	823.79	1.73%	0.01%
601398	工商银行	217027	招商央视50A	640.00	3056.87	4.57%	0.00%
161723	招商中证银行指数A	2061.00	9833.88	6.65%	0.01%
014028	招商中证银行指数C	2061.00	9833.88	6.65%	0.01%
004410	招商央视50C	640.00	3056.87	4.57%	0.00%
601377	兴业证券	013597	招商中证全指证券公司指数C	814.00	5745.02	2.27%	0.12%
161720	招商中证全指证券公司指数A	814.00	5745.02	2.27%	0.12%
601360	三六零	159899	招商中证全指软件ETF	46.00	400.01	3.25%	0.01%
601328	交通银行	014028	招商中证银行指数C	1616.00	8047.94	5.44%	0.04%
161723	招商中证银行指数A	1616.00	8047.94	5.44%	0.04%
601318	中国平安	217002	招商平衡	28.00	1314.48	1.56%	0.00%
012998	招商稳旺混合A	17.00	832.02	1.75%	0.00%
012999	招商稳旺混合C	17.00	832.02	1.75%	0.00%
004410	招商央视50C	76.00	3558.10	5.32%	0.01%
004191	招商沪深300指数C	22.00	1046.41	1.98%	0.00%
217027	招商央视50A	76.00	3558.10	5.32%	0.01%
004190	招商沪深300指数A	22.00	1046.41	1.98%	0.00%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	18.00	851.16	1.18%	0.00%
601311	骆驼股份	002271	招商安弘灵活配置混合	20.00	225.05	3.79%	0.02%
601288	农业银行	217027	招商央视50A	84.00	254.34	0.38%	0.00%
004410	招商央视50C	84.00	254.34	0.38%	0.00%
001403	招商国企	304.00	919.65	4.09%	0.00%
161723	招商中证银行指数A	1877.00	5671.05	3.84%	0.01%
014028	招商中证银行指数C	1877.00	5671.05	3.84%	0.01%
601238	广汽集团	001403	招商国企	65.00	995.02	4.42%	0.01%
601231	环旭电子	012900	招商创业板指数增强A	2.00	39.63	1.97%	0.00%
012901	招商创业板指数增强C	2.00	39.63	1.97%	0.00%
561990	招商沪深300增强策略ETF	23.00	331.00	0.75%	0.01%
601229	上海银行	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	14.00	97.92	2.93%	0.00%
601225	陕西煤业	013759	招商精选平衡混合A	22.00	472.95	6.51%	0.00%
013760	招商精选平衡混合C	22.00	472.95	6.51%	0.00%
012964	招商稳健平衡混合C	40.00	858.64	5.95%	0.00%
014014	招商臻选平衡混合A	25.00	537.12	6.83%	0.00%
014015	招商臻选平衡混合C	25.00	537.12	6.83%	0.00%
006650	招商安庆债券	47.00	1006.05	1.20%	0.00%
217002	招商平衡	253.00	5368.92	6.36%	0.03%
012963	招商稳健平衡混合A	40.00	858.64	5.95%	0.00%
002317	招商睿逸混合	121.00	2575.49	4.10%	0.01%
515080	招商中证红利ETF	69.00	1468.83	1.59%	0.01%
161724	招商中证煤炭等权指数A	461.00	9780.30	3.37%	0.05%
013596	招商中证煤炭等权指数C	461.00	9780.30	3.37%	0.05%
601211	国泰君安	013597	招商中证全指证券公司指数C	685.00	10423.03	4.11%	0.09%
161720	招商中证全指证券公司指数A	685.00	10423.03	4.11%	0.09%
601169	北京银行	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	22.00	101.06	3.02%	0.00%
601166	兴业银行	011191	招商瑞安1年持有期混合C	126.00	2520.73	1.00%	0.01%
011190	招商瑞安1年持有期混合A	126.00	2520.73	1.00%	0.01%
009423	招商瑞信稳健配置混合A	399.00	7958.25	1.00%	0.02%
009424	招商瑞信稳健配置混合C	399.00	7958.25	1.00%	0.02%
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	43.00	863.86	0.50%	0.00%
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	43.00	863.86	0.50%	0.00%
007725	招商瑞文混合A	1198.00	23859.60	1.00%	0.06%
012965	招商瑞泰1年持有期混合A	71.00	1418.07	0.30%	0.00%
008792	招商安华债券C	1554.00	30933.70	0.96%	0.07%
008791	招商安华债券A	1554.00	30933.70	0.96%	0.07%
008456	招商瑞阳混合A	742.00	14780.13	2.20%	0.04%
008457	招商瑞阳混合C	742.00	14780.13	2.20%	0.04%
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	186.00	3704.96	0.50%	0.01%
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	186.00	3704.96	0.50%	0.01%
007726	招商瑞文混合C	1198.00	23859.60	1.00%	0.06%
012966	招商瑞泰1年持有期混合C	71.00	1418.07	0.30%	0.00%
012594	招商瑞享1年持有期混合A	31.00	622.47	0.30%	0.00%
012595	招商瑞享1年持有期混合C	31.00	622.47	0.30%	0.00%
217027	招商央视50A	183.00	3652.25	5.46%	0.01%
161723	招商中证银行指数A	855.00	17021.75	11.51%	0.04%
014028	招商中证银行指数C	855.00	17021.75	11.51%	0.04%
004410	招商央视50C	183.00	3652.25	5.46%	0.01%
561900	招商沪深300ESG基准ETF	5.00	114.23	1.55%	0.00%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	34.00	695.90	0.96%	0.00%
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	22.00	446.76	13.35%	0.00%
601155	新城控股	161721	招商沪深300地产等权重指数A	895.00	22782.61	12.52%	0.40%
013273	招商沪深300地产等权重指数C	895.00	22782.61	12.52%	0.40%
601128	常熟银行	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	101.00	774.70	0.45%	0.04%
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	101.00	774.70	0.45%	0.04%
012443	招商瑞鸿6个月持有期混合A	254.00	1946.82	0.90%	0.10%
012444	招商瑞鸿6个月持有期混合C	254.00	1946.82	0.90%	0.10%
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	3.00	28.96	0.42%	0.00%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	3.00	28.96	0.42%	0.00%
601118	海南橡胶	010430	招商安阳债券A	294.00	1407.14	0.82%	0.07%
010431	招商安阳债券C	294.00	1407.14	0.82%	0.07%
217024	招商安盈债券A	939.00	4489.04	1.22%	0.22%
012233	招商安盈债券C	939.00	4489.04	1.22%	0.22%
601111	中国国航	161706	招商成长	812.00	9427.44	5.28%	0.08%
000746	招商行业	1275.00	14804.96	5.29%	0.13%
008791	招商安华债券A	2500.00	29025.72	0.90%	0.25%
014775	招商安本A	225.00	2623.84	0.70%	0.02%
004933	招商丰拓灵活混合C	458.00	5323.65	3.59%	0.05%
002390	招商安德灵活配置混合C	203.00	2366.81	3.77%	0.02%
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	149.00	1734.88	3.35%	0.01%
008456	招商瑞阳混合A	958.00	11127.49	1.65%	0.10%
002389	招商安德灵活配置混合A	203.00	2366.81	3.77%	0.02%
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	149.00	1734.88	3.35%	0.01%
217008	招商安本C	225.00	2623.84	0.70%	0.02%
008792	招商安华债券C	2500.00	29025.72	0.90%	0.25%
001427	招商丰泽A	296.00	3447.13	3.77%	0.03%
008457	招商瑞阳混合C	958.00	11127.49	1.65%	0.10%
004932	招商丰拓灵活混合A	458.00	5323.65	3.59%	0.05%
001446	招商丰泽C	296.00	3447.13	3.77%	0.03%
012819	招商享诚增强债券C	275.00	3201.23	2.51%	0.03%
008476	招商民安增益债券C	19.00	224.54	0.65%	0.00%
008262	招商研究优选股票C	133.00	1546.57	5.28%	0.01%
008261	招商研究优选股票A	133.00	1546.57	5.28%	0.01%
012835	招商景气精选股票A	525.00	6097.69	5.28%	0.05%
012836	招商景气精选股票C	525.00	6097.69	5.28%	0.05%
012818	招商享诚增强债券A	275.00	3201.23	2.51%	0.03%
008475	招商民安增益债券A	19.00	224.54	0.65%	0.00%
002776	招商安荣灵活配置混合A	92.00	1070.21	3.46%	0.01%
011398	招商瑞和1年持有期混合C	6.00	80.11	0.70%	0.00%
007952	招商财经大数据股票C	4.00	51.78	5.30%	0.00%
002777	招商安荣灵活配置混合C	92.00	1070.21	3.46%	0.01%
011397	招商瑞和1年持有期混合A	6.00	80.11	0.70%	0.00%
003416	招商财经大数据股票A	4.00	51.78	5.30%	0.00%
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	243.00	2823.09	5.27%	0.02%
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	243.00	2823.09	5.27%	0.02%
002819	招商丰美混合A	223.00	2594.34	3.43%	0.02%
010341	招商产业精选股票A	1456.00	16915.63	5.29%	0.15%
002017	招商瑞丰C	272.00	3161.98	3.50%	0.03%
002820	招商丰美混合C	223.00	2594.34	3.43%	0.02%
217023	招商强债A	18.00	213.28	0.46%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	84.00	982.44	1.69%	0.01%
010342	招商产业精选股票C	1456.00	16915.63	5.29%	0.15%
007951	招商强债C	18.00	213.28	0.46%	0.00%
000314	招商瑞丰A	272.00	3161.98	3.50%	0.03%
002582	招商丰凯混合C	84.00	982.44	1.69%	0.01%
601108	财通证券	161718	招商沪深300高贝塔指数	0.00	0.06	0.00%	0.00%
601101	昊华能源	013596	招商中证煤炭等权指数C	912.00	9395.47	3.24%	0.76%
161724	招商中证煤炭等权指数A	912.00	9395.47	3.24%	0.76%
601089	福元医药	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.00	3.68	0.05%	0.00%
561910	招商中证电池主题ETF	0.00	3.68	0.02%	0.00%
159815	招商中证浙江100ETF	0.00	1.88	0.06%	0.00%
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.00	3.68	0.01%	0.00%
159779	招商中证消费电子主题ETF	0.00	3.68	0.05%	0.00%
159849	生物ETF	0.00	3.68	0.03%	0.00%
159890	招商中证云计算ETF	0.00	2.60	0.06%	0.00%
159899	招商中证全指软件ETF	0.00	3.68	0.03%	0.00%
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.00	1.97	0.06%	0.00%
601088	中国神华	217018	招商安瑞	0.00	20.31	0.38%	0.00%
217002	招商平衡	101.00	3376.62	4.00%	0.01%
012964	招商稳健平衡混合C	30.00	1026.97	7.12%	0.00%
012963	招商稳健平衡混合A	30.00	1026.97	7.12%	0.00%
003861	招商兴福混合A	10.00	342.99	1.54%	0.00%
003862	招商兴福混合C	10.00	342.99	1.54%	0.00%
010503	招商稳兴混合A	8.00	280.72	1.96%	0.00%
010504	招商稳兴混合C	8.00	280.72	1.96%	0.00%
002456	招商安元灵活配置混合A	11.00	380.29	1.20%	0.00%
002457	招商安元灵活配置混合C	11.00	380.29	1.20%	0.00%
002629	招商安博混合C	16.00	543.79	3.46%	0.00%
002628	招商安博混合A	16.00	543.79	3.46%	0.00%
002317	招商睿逸混合	82.00	2740.59	4.36%	0.00%
515080	招商中证红利ETF	62.00	2094.57	2.27%	0.00%
601058	赛轮轮胎	008792	招商安华债券C	4188.00	47201.77	1.46%	1.60%
008791	招商安华债券A	4188.00	47201.77	1.46%	1.60%
002389	招商安德灵活配置混合A	125.00	1414.06	2.25%	0.05%
002390	招商安德灵活配置混合C	125.00	1414.06	2.25%	0.05%
004933	招商丰拓灵活混合C	633.00	7144.95	4.81%	0.24%
008456	招商瑞阳混合A	1194.00	13463.51	2.00%	0.46%
008457	招商瑞阳混合C	1194.00	13463.51	2.00%	0.46%
001427	招商丰泽A	180.00	2036.54	2.22%	0.07%
001446	招商丰泽C	180.00	2036.54	2.22%	0.07%
004932	招商丰拓灵活混合A	633.00	7144.95	4.81%	0.24%
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	101.00	1140.86	2.21%	0.04%
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	101.00	1140.86	2.21%	0.04%
012818	招商享诚增强债券A	190.00	2144.36	1.68%	0.07%
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	79.00	896.64	0.88%	0.03%
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	79.00	896.64	0.88%	0.03%
012819	招商享诚增强债券C	190.00	2144.36	1.68%	0.07%
002776	招商安荣灵活配置混合A	59.00	675.24	2.19%	0.02%
013549	招商享利增强债券C	107.00	1212.09	1.04%	0.04%
002777	招商安荣灵活配置混合C	59.00	675.24	2.19%	0.02%
013548	招商享利增强债券A	107.00	1212.09	1.04%	0.04%
002657	招商安裕A	377.00	4259.38	1.59%	0.14%
002658	招商安裕C	377.00	4259.38	1.59%	0.14%
002017	招商瑞丰C	176.00	1986.72	2.20%	0.07%
002820	招商丰美混合C	146.00	1653.52	2.19%	0.06%
010688	招商瑞德一年持有期混合A	98.00	1112.80	0.84%	0.04%
000314	招商瑞丰A	176.00	1986.72	2.20%	0.07%
002819	招商丰美混合A	146.00	1653.52	2.19%	0.06%
010689	招商瑞德一年持有期混合C	98.00	1112.80	0.84%	0.04%
004142	招商盛合灵活混合A	116.00	1307.55	2.71%	0.04%
004143	招商盛合灵活混合C	116.00	1307.55	2.71%	0.04%
015206	招商安裕D	377.00	4259.38	1.59%	0.14%
601012	隆基绿能	004784	招商稳健优选股票	31.00	2070.73	4.23%	0.00%
161727	招商增荣	1.00	101.28	2.09%	0.00%
002103	招商康泰混合	5.00	385.92	1.94%	0.00%
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	11.00	796.63	0.78%	0.00%
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	11.00	796.63	0.78%	0.00%
013872	招商能源转型混合C	40.00	2722.90	8.89%	0.01%
013871	招商能源转型混合A	40.00	2722.90	8.89%	0.01%
015398	招商安润C	223.00	14866.75	8.50%	0.03%
000126	招商安润A	223.00	14866.75	8.50%	0.03%
014840	招商裕华混合	23.00	1532.62	6.46%	0.00%
011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	1.00	129.26	1.89%	0.00%
011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	1.00	129.26	1.89%	0.00%
010688	招商瑞德一年持有期混合A	26.00	1762.10	1.33%	0.00%
010689	招商瑞德一年持有期混合C	26.00	1762.10	1.33%	0.00%
009718	招商增浩一年定期开放混合A	3.00	217.88	1.05%	0.00%
009719	招商增浩一年定期开放混合C	3.00	217.88	1.05%	0.00%
561900	招商沪深300ESG基准ETF	2.00	186.30	2.52%	0.00%
011966	招商中证光伏产业指数A	111.00	7452.30	9.21%	0.01%
011967	招商中证光伏产业指数C	111.00	7452.30	9.21%	0.01%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	12.00	849.77	1.18%	0.00%
501067	富时AH50	0.00	65.91	2.64%	0.00%
501068	AH50C	0.00	65.91	2.64%	0.00%
601009	南京银行	002514	招商丰益混合A	75.00	781.50	3.42%	0.01%
002515	招商丰益混合C	75.00	781.50	3.42%	0.01%
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	7.00	78.88	2.36%	0.00%
601001	晋控煤业	217002	招商平衡	202.00	3585.68	4.24%	0.12%
013759	招商精选平衡混合A	27.00	494.16	6.80%	0.02%
013760	招商精选平衡混合C	27.00	494.16	6.80%	0.02%
012964	招商稳健平衡混合C	43.00	764.67	5.30%	0.03%
012963	招商稳健平衡混合A	43.00	764.67	5.30%	0.03%
010430	招商安阳债券A	110.00	1969.01	1.15%	0.07%
010431	招商安阳债券C	110.00	1969.01	1.15%	0.07%
014014	招商臻选平衡混合A	28.00	509.60	6.48%	0.02%
014015	招商臻选平衡混合C	28.00	509.60	6.48%	0.02%
006650	招商安庆债券	51.00	910.58	1.08%	0.03%
217024	招商安盈债券A	591.00	10503.87	2.86%	0.35%
002317	招商睿逸混合	175.00	3107.85	4.95%	0.10%
012233	招商安盈债券C	591.00	10503.87	2.86%	0.35%
014887	招商安福1年定开债	189.00	3357.41	1.91%	0.11%
013596	招商中证煤炭等权指数C	581.00	10327.56	3.56%	0.35%
161724	招商中证煤炭等权指数A	581.00	10327.56	3.56%	0.35%
600999	招商证券	013597	招商中证全指证券公司指数C	564.00	8131.53	3.21%	0.08%
161720	招商中证全指证券公司指数A	564.00	8131.53	3.21%	0.08%
600986	浙文互联	001628	招商体育文化A	227.00	1401.77	5.44%	0.17%
015395	招商体育文化C	227.00	1401.77	5.44%	0.17%
600976	健民集团	002514	招商丰益混合A	9.00	460.35	2.02%	0.06%

招商基金公告