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招商基金公司简介
公司全称 招商基金管理有限公司英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 4009.71(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2002-12-27注册资本 2.10(亿元)
法人代表 李浩总 经 理 许小松
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码 518040客服邮箱 cmf@cmfchina.com
网站地址 http://www.cmfchina.com
电话号码 0755-83196666传真号码 0755-83196405
公司简介招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-01-18备注2019-01-17

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
161725白酒分级0.91561.47450.89351.45242.47%开放开放+自选 净值
004784招商稳健优选股票0.73680.73680.72100.72102.19%开放开放+自选 净值
002823招商盛达混合A0.83000.83000.81300.81302.09%开放开放+自选 净值
217005招商先锋0.82682.78230.81042.76592.02%开放开放+自选 净值
000960招商医药健康0.96200.96200.94300.94302.01%开放开放+自选 净值
002824招商盛达混合C0.81900.81900.80300.80301.99%开放开放+自选 净值
510150消费ETF4.04401.33283.96791.30771.92%开放开放+自选 净值
217027招商央视50A1.69101.69101.66011.66011.86%开放开放+自选 净值
004410招商央视50C1.68071.68071.65001.65001.86%开放开放+自选 净值
217017消费ETF联接A1.28631.28631.26341.26341.81%开放开放+自选 净值
004407消费ETF联接C1.27521.27521.25251.25251.81%开放开放+自选 净值
003416招商财经大数据股票0.65830.65830.64660.64661.81%开放开放+自选 净值
004190招商沪深300指数A0.95910.95910.94250.94251.76%开放开放+自选 净值
004191招商沪深300指数C0.95430.95430.93780.93781.76%开放开放+自选 净值
217016招商深证100A1.03561.03561.01771.01771.76%开放开放+自选 净值
004408招商深证100C1.03021.03021.01241.01241.76%开放开放+自选 净值
217020招商安达1.00301.30090.98571.28361.76%开放开放+自选 净值
161718高贝分级0.73181.09380.71931.08601.74%开放开放+自选 净值
161723银行基金0.90900.99180.89360.97641.72%开放开放+自选 净值
005761招商MSCI中国A股A0.90600.90600.89070.89071.72%开放开放+自选 净值
005762招商MSCI中国A股C0.90250.90250.88730.88731.71%开放开放+自选 净值
000746招商行业1.31501.31501.29301.29301.70%开放开放+自选 净值
001404招商移动0.61400.61400.60400.60401.66%开放开放+自选 净值
217021招商优势1.78901.78901.76001.76001.65%开放开放+自选 净值
161706招商成长1.31443.22471.29363.20391.61%开放开放+自选 净值
161726生物医药0.81180.56580.79940.55791.55%开放开放+自选 净值
501067富时AH501.01851.01851.00341.00341.50%开放开放+自选 净值
501068AH50C1.01801.01801.00301.00301.50%开放开放+自选 净值
217001招商安泰混合0.30283.66980.29843.66541.47%开放开放+自选 净值
217010招商蓝筹1.20001.91301.18301.89601.44%开放开放+自选 净值
001917招商量化精选股票0.76740.83740.75700.82701.37%开放开放+自选 净值
217009招商价值0.91951.03950.90741.02741.33%开放开放+自选 净值
161715大宗商品0.76520.90370.75570.89421.26%开放开放+自选 净值
159909深TMT3.34771.02953.30651.01681.25%开放开放+自选 净值
161720券商分级0.88140.63250.87080.62881.22%开放开放+自选 净值
161721地产分级1.01281.22611.00071.21851.21%开放开放+自选 净值
002249招商境远混合0.83640.83640.82670.82671.17%开放开放+自选 净值
217019深TMT联接A0.99040.99040.97900.97901.16%开放开放+自选 净值
217013招商精选1.21701.21701.20301.20301.16%开放开放+自选 净值
217002招商平衡0.90672.83340.89632.82301.16%开放开放+自选 净值
004409深TMT联接C0.98620.98620.97490.97491.16%开放开放+自选 净值
004192招商中证500指数A0.79460.79460.78580.78581.12%开放开放+自选 净值
004193招商中证500指数C0.79600.79600.78720.78721.12%开放开放+自选 净值
004569招商制造业混合C0.92300.92300.91300.91301.10%开放开放+自选 净值
001869招商制造业混合A0.93001.05000.92001.04001.09%开放开放+自选 净值
001749招商中国机遇股票0.77200.77200.76400.76401.05%开放开放+自选 净值
001403招商国企0.69000.69000.68300.68301.02%开放开放+自选 净值
002657招商安裕A1.02731.02731.01771.01770.94%开放开放+自选 净值
002658招商安裕C1.01081.01081.00141.00140.94%开放开放+自选 净值
001628招商体育文化0.64600.64600.64000.64000.94%开放开放+自选 净值
002776招商安荣灵活配置混合A0.97650.97650.96760.96760.92%开放暂停+自选 净值
002777招商安荣灵活配置混合C0.95690.95690.94820.94820.92%开放暂停+自选 净值
004194招商中证1000指数A0.67430.67430.66820.66820.91%开放开放+自选 净值
004195招商中证1000指数C0.67680.67680.67070.67070.91%开放开放+自选 净值
004266招商沪港深科技创新混合0.84840.93740.84100.93000.88%开放开放+自选 净值
004932招商丰拓灵活混合A1.01701.01701.00841.00840.85%开放开放+自选 净值
004933招商丰拓灵活混合C1.00851.00851.00001.00000.85%开放开放+自选 净值
217012招商领先1.07501.37501.06601.36600.84%开放开放+自选 净值
004142招商盛合灵活混合A0.85620.85620.84930.84930.81%开放开放+自选 净值
004143招商盛合灵活混合C0.85090.85090.84410.84410.81%开放开放+自选 净值
003000招商丰德混合A0.91180.91180.90490.90490.76%开放开放+自选 净值
003001招商丰德混合C0.89760.89760.89090.89090.75%开放开放+自选 净值
001531招商安益1.01561.01561.00821.00820.73%开放开放+自选 净值
002017招商瑞丰C1.28801.43201.27901.42300.70%开放开放+自选 净值
002629招商安博混合C0.97330.97330.96660.96660.69%开放暂停+自选 净值
002628招商安博混合A0.98820.98820.98140.98140.69%开放暂停+自选 净值
000314招商瑞丰A1.31001.45701.30101.44800.69%开放开放+自选 净值
161727招商增荣0.93500.93500.92900.92900.65%开放开放+自选 净值
001446招商丰泽C1.09301.09301.08601.08600.64%暂停开放+自选 净值
003351招商稳荣定开灵活混合A0.87520.87520.86970.86970.63%暂停暂停+自选 净值
003352招商稳荣定开灵活混合C0.86540.86540.86010.86010.62%暂停暂停+自选 净值
161724煤炭分级0.82470.60120.82000.59810.57%开放开放+自选 净值
001427招商丰泽A1.10101.10101.09501.09500.55%暂停开放+自选 净值
002416招商丰利C1.00601.00601.00101.00100.50%开放开放+自选 净值
000679招商丰利1.01601.01601.01101.01100.49%开放开放+自选 净值
002820招商丰美混合C1.01201.10701.00801.10300.40%开放开放+自选 净值
002819招商丰美混合A1.01301.11101.00901.10700.40%开放开放+自选 净值
000530招商丰盛稳定A1.11001.11001.10601.10600.36%开放开放+自选 净值
002417招商丰盛稳定C1.11801.11801.11401.11400.36%开放开放+自选 净值
217008招商安本1.25051.87051.24611.86610.35%开放开放+自选 净值
005907招商丰茂灵活混合发起式C1.00701.00701.00361.00360.34%开放开放+自选 净值
005906招商丰茂灵活混合发起式A1.01181.01181.00841.00840.34%开放开放+自选 净值
002317招商睿逸混合0.94700.94700.94400.94400.32%开放开放+自选 净值
217023招商强债0.98301.37200.98001.36900.31%开放开放+自选 净值
002574招商瑞庆混合0.98601.13600.98301.13300.31%开放开放+自选 净值
002103招商康泰混合1.04201.04201.03901.03900.29%开放开放+自选 净值
217024招商安盈债券1.07331.42651.07081.42400.23%开放开放+自选 净值
002271招商安弘灵活配置混合1.08851.08851.08601.08600.23%开放开放+自选 净值
002515招商丰益混合C1.02701.02701.02501.02500.20%开放开放+自选 净值
002582招商丰凯混合C1.03501.03501.03301.03300.19%开放开放+自选 净值
217018招商安瑞1.64101.64101.63801.63800.18%开放开放+自选 净值
002581招商丰凯混合A1.11201.11201.11001.11000.18%开放开放+自选 净值
002514招商丰益混合A1.11301.11301.11101.11100.18%开放开放+自选 净值
161719转债分级0.88501.36800.88401.36700.11%开放开放+自选 净值
161722招商丰泰0.96400.96400.96300.96300.10%开放开放+自选 净值
003861招商兴福混合A0.96530.96530.96440.96440.09%开放开放+自选 净值
003860招商招旭纯债C1.07391.39491.07301.39400.08%开放开放+自选 净值
003859招商招旭纯债A1.07541.07541.07451.07450.08%开放开放+自选 净值
003862招商兴福混合C0.96430.96430.96350.96350.08%开放开放+自选 净值
217022招商产业债A1.38301.62301.38201.62200.07%开放开放+自选 净值
006325招商添荣3个月定开债A1.01151.01151.01081.01080.07%暂停暂停+自选 净值
006629招商鑫悦中短债A1.01051.01051.00981.00980.07%开放开放+自选 净值
006630招商鑫悦中短债C1.01021.01021.00951.00950.07%开放开放+自选 净值
006332招商金鸿债券A1.01281.01281.01241.01240.04%开放开放+自选 净值
006333招商金鸿债券C1.01221.01221.01181.01180.04%开放开放+自选 净值
003809招商招顺纯债A1.03751.08031.03711.07990.04%开放开放+自选 净值
002995招商招裕纯债C1.07161.07561.07121.07520.04%暂停开放+自选 净值
002994招商招裕纯债A1.08891.09341.08851.09300.04%暂停开放+自选 净值
003265招商招坤纯债A1.09431.09431.09391.09390.04%开放开放+自选 净值
003156招商招悦纯债A1.02591.10431.02561.10400.03%开放开放+自选 净值
003157招商招悦纯债C1.02571.09971.02541.09940.03%开放开放+自选 净值
003863招商招祥纯债A1.03241.08201.03211.08170.03%开放开放+自选 净值
003569招商招丰纯债A1.03471.10891.03441.10860.03%开放开放+自选 净值
003618招商招旺纯债A1.04801.09131.04771.09100.03%开放开放+自选 净值
005594招商添润3个月定开债发起式A1.06091.06091.06061.06060.03%暂停暂停+自选 净值
005648招商添琪3个月定开债发起式A1.06051.06051.06021.06020.03%暂停暂停+自选 净值
003266招商招坤纯债C1.08391.08391.08361.08360.03%开放开放+自选 净值
003571招商招琪纯债A1.09231.10061.09201.10030.03%暂停开放+自选 净值
003453招商招盛纯债C1.11511.38311.11481.38280.03%暂停开放+自选 净值
003452招商招盛纯债A1.12251.39491.12221.39460.03%暂停开放+自选 净值
217203招商债券B1.17251.97101.17221.97070.03%开放开放+自选 净值
003269招商招乾A1.23441.29531.23411.29500.02%暂停暂停+自选 净值
003619招商招旺纯债C1.04401.08711.04381.08690.02%开放开放+自选 净值
003442招商招惠3个月定开债A1.09381.10201.09361.10180.02%暂停暂停+自选 净值
217003招商债券A1.15512.02161.15492.02140.02%开放开放+自选 净值
003270招商招乾C1.18831.24691.18811.24670.02%暂停暂停+自选 净值
003438招商招怡纯债A1.00901.07231.00891.07220.01%开放开放+自选 净值
003439招商招怡纯债C1.00871.06811.00861.06800.01%开放开放+自选 净值
004780招商招利一年期理财债券1.01201.05671.01191.05660.01%暂停暂停+自选 净值
217011招商安心收益1.59601.83601.59601.83600.00%暂停开放+自选 净值
161713招商信用1.02101.66401.02101.66400.00%开放开放+自选 净值
001868招商产业债C1.35201.59201.35201.59200.00%开放开放+自选 净值
000126招商安润1.03201.37601.03201.37600.00%开放开放+自选 净值
161716招商双债1.21701.35601.21701.35600.00%开放开放+自选 净值
003371招商招轩纯债A1.11411.16941.11411.16940.00%开放开放+自选 净值
002341招商招瑞纯债A1.14501.14501.14501.14500.00%暂停暂停+自选 净值
002756招商招兴纯债A1.09101.13701.09101.13700.00%开放开放+自选 净值
002520招商招瑞纯债C1.13301.13301.13301.13300.00%开放开放+自选 净值
002757招商招兴纯债C1.09201.13001.09201.13000.00%开放开放+自选 净值
003440招商招享纯债A1.02161.08891.02161.08890.00%开放开放+自选 净值
003867招商招景纯债A1.04021.08661.04021.08660.00%开放开放+自选 净值
002389招商安德保本混合A1.08001.08001.08001.08000.00%暂停暂停+自选 净值
002456招商安元保本混合A1.06101.06101.06101.06100.00%开放开放+自选 净值
002817招商招恒纯债A1.04701.05701.04701.05700.00%暂停开放+自选 净值
002818招商招恒纯债C1.03301.04301.03301.04300.00%暂停开放+自选 净值
006473招商中债1-5年进出口行A1.00561.00561.00561.00560.00%开放开放+自选 净值
006474招商中债1-5年进出口行C1.00551.00551.00551.00550.00%开放开放+自选 净值
003454招商招通纯债A1.09341.09341.09351.0935-0.01%开放开放+自选 净值
003372招商招轩纯债C1.05301.10181.05311.1019-0.01%开放开放+自选 净值
006393招商添德3个月定开债A1.03201.03201.03211.0321-0.01%暂停暂停+自选 净值
003455招商招通纯债C1.07681.07681.07701.0770-0.02%开放开放+自选 净值
003448招商招华纯债A1.03051.10301.03071.1032-0.02%开放开放+自选 净值
006427招商添悦纯债A1.03141.03141.03241.0324-0.10%开放开放+自选 净值
006428招商添悦纯债C1.03091.03091.03191.0319-0.10%开放开放+自选 净值
002506招商招盈18个月定开债1.12181.1218--暂停暂停+自选 净值
003450招商招信A1.02661.0985--暂停暂停+自选 净值
005606招商招鸿6个月定开债发起式1.05611.0561--暂停暂停+自选 净值
006107招商添利6个月定开债发起式A1.01561.0375--暂停暂停+自选 净值
006150招商添利两年定期开放债券1.03641.0364--暂停暂停+自选 净值
161728招商配售1.03191.0319--暂停暂停+自选 净值
003632招商稳乾定开混合A1.02911.0291--暂停暂停+自选 净值
003404招商稳盛定开混合A1.02281.0228--暂停暂停+自选 净值
003782招商稳阳定开灵活配置A1.02231.0223--暂停暂停+自选 净值
003633招商稳乾定开混合C1.01861.0186--暂停暂停+自选 净值
005835招商稳祯定期开放混合1.01481.0148--暂停暂停+自选 净值
003004招商睿祥定开混合1.01321.0132--暂停暂停+自选 净值
003783招商稳阳定开灵活配置C1.01261.0126--暂停暂停+自选 净值
003405招商稳盛定开混合C1.01171.0117--暂停暂停+自选 净值
006383招商添盈纯债A1.00031.0003--暂停暂停+自选 净值
006384招商添盈纯债C1.00021.0002--暂停暂停+自选 净值
161714招商金砖0.97700.9770--开放开放+自选 净值
217015招商全球0.89400.8940--开放开放+自选 净值
217025招商7天A--开放开放+自选 净值
217026招商7天B--开放开放+自选 净值
000792招商定期宝六个月--暂停暂停+自选 净值
000808招商招利A--开放暂停+自选 净值
000809招商招利B--开放开放+自选 净值
001693招商招利C--开放开放+自选 净值
001773招商丰庆混合A--暂停暂停+自选 净值
001774招商丰庆混合C--暂停暂停+自选 净值
002389招商安德保本混合A--暂停暂停+自选 净值
002390招商安德保本混合C--暂停暂停+自选 净值
002390招商安德保本混合C--暂停暂停+自选 净值
002457招商安元保本混合C--开放开放+自选 净值
003046招商信用定开债(QDII)人民币--暂停暂停+自选 净值
003047招商信用定开债(QDII)美元--暂停暂停+自选 净值
003441招商招享纯债C--开放开放+自选 净值
003443招商招惠3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
003449招商招华纯债C--开放开放+自选 净值
003451招商招信C--暂停暂停+自选 净值
003570招商招丰纯债C--开放开放+自选 净值
003572招商招琪纯债C--暂停开放+自选 净值
003810招商招顺纯债C--开放开放+自选 净值
003864招商招祥纯债C--开放开放+自选 净值
003868招商招景纯债C--开放开放+自选 净值
004667招商招财通理财债券A--暂停暂停+自选 净值
005471招商招财通理财债券C--暂停暂停+自选 净值
005595招商添润3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
005649招商添琪3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
005719招商招诚半年定开债发起式--暂停暂停+自选 净值
006108招商添利6个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
006326招商添荣3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
006394招商添德3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
006650招商安庆债券--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-01-182019-01-17增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150146高贝塔B0.45921.10390.43441.09780.02485.71%0.5000-8.89%+自选 净值 购买
150270白酒B0.82731.78060.78321.73650.04415.63%0.8610-4.07%+自选 净值 购买
150272生物药B0.61970.16350.59500.15700.02474.15%0.6540-5.53%+自选 净值 购买
150250银行B端0.81410.81410.78340.78340.03073.92%0.8700-6.87%+自选 净值 购买
150201券商B0.75890.12580.73780.12540.02112.86%0.7970-5.02%+自选 净值 购买
150208地产B端1.02171.25280.99761.24730.02412.42%0.97304.77%+自选 净值 购买
150252煤炭B0.64550.20850.63620.20550.00931.46%0.6590-2.09%+自选 净值 购买
150189转债进取0.60701.70000.60401.69700.00300.50%0.6230-2.64%+自选 净值 购买
150145高贝塔A1.00441.30671.00421.30650.00020.02%0.97203.23%+自选 净值 购买
150200券商A1.00391.20471.00381.20460.00010.01%0.96703.68%+自选 净值 购买
150207地产A端1.00391.19981.00381.19970.00010.01%1.0990-9.47%+自选 净值 购买
150251煤炭A1.00391.16951.00381.16940.00010.01%0.95604.77%+自选 净值 购买
150249银行A端1.00391.16951.00381.16940.00010.01%1.00000.39%+自选 净值 购买
150271生物药A1.00391.16851.00381.16840.00010.01%0.96403.97%+自选 净值 购买
150269白酒A1.00391.16851.00381.16840.00010.01%0.96903.48%+自选 净值 购买
150188转债优先1.00401.22501.00401.22500.00000.00%0.99401.00%+自选 净值 购买