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招商基金公司简介
公司全称 招商基金管理有限公司英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 3627.07(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2002-12-27注册资本 13.10(亿元)
法人代表 李浩总 经 理 金旭
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码 518040客服邮箱 cmf@cmfchina.com
网站地址 http://www.cmfchina.com
电话号码 0755-83196666传真号码 0755-83196405
公司简介招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2020-02-14备注2020-02-13

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
161721地产分级1.31771.43091.28161.40832.82%开放开放+自选 净值
161726生物医药1.45200.98661.42200.96762.11%开放开放+自选 净值
161720券商分级1.02110.68821.00280.68191.82%开放开放+自选 净值
161718高贝分级0.98901.27090.98001.26530.92%开放开放+自选 净值
161715大宗商品0.89531.03380.88781.02630.84%开放开放+自选 净值
217005招商先锋1.34303.29851.33183.28730.84%开放开放+自选 净值
161723银行基金1.05071.15591.04241.14760.80%开放开放+自选 净值
004266招商沪港深科技创新混合1.04731.13631.03951.12850.75%开放开放+自选 净值
004408招商深证100C1.55901.55901.54771.54770.73%开放开放+自选 净值
217016招商深证100A1.57371.57371.56231.56230.73%开放开放+自选 净值
159975招商深证100ETF4.74631.08454.71371.07710.69%开放开放+自选 净值
001404招商移动1.05101.05101.04401.04400.67%开放开放+自选 净值
004190招商沪深300指数A1.25341.25341.24531.24530.65%开放开放+自选 净值
004191招商沪深300指数C1.24181.24181.23381.23380.65%开放开放+自选 净值
501068AH50C1.23491.23491.22711.22710.64%开放开放+自选 净值
501067富时AH501.24081.24081.23301.23300.63%开放开放+自选 净值
217002招商平衡1.18523.11191.17813.10480.60%开放开放+自选 净值
003416招商财经大数据股票A0.84510.84510.84040.84040.56%开放开放+自选 净值
002823招商盛达混合A1.44001.44001.43201.43200.56%开放开放+自选 净值
217021招商优势2.71002.71002.69502.69500.56%开放开放+自选 净值
005761招商MSCI中国A股A1.15111.15111.14501.14500.53%开放开放+自选 净值
005762招商MSCI中国A股C1.14051.14051.13451.13450.53%开放开放+自选 净值
002824招商盛达混合C1.41401.41401.40701.40700.50%开放开放+自选 净值
002317招商睿逸混合1.11501.11501.11001.11000.45%开放开放+自选 净值
217001招商安泰混合0.44813.81510.44653.81350.36%开放开放+自选 净值
004143招商盛合灵活混合C1.07931.07931.07561.07560.34%开放开放+自选 净值
004142招商盛合灵活混合A1.09191.09191.08821.08820.34%开放开放+自选 净值
002271招商安弘灵活配置混合1.62311.62311.61781.61780.33%开放开放+自选 净值
161727招商增荣1.27101.27101.26701.26700.32%开放开放+自选 净值
003351招商稳荣定开灵活混合A1.00881.00881.00571.00570.31%暂停暂停+自选 净值
003352招商稳荣定开灵活混合C0.99220.99220.98920.98920.30%暂停暂停+自选 净值
004784招商稳健优选股票1.38151.38151.37771.37770.28%开放开放+自选 净值
002515招商丰益混合C1.10001.19301.09701.19000.27%开放开放+自选 净值
161722招商丰泰1.11601.11601.11301.11300.27%开放开放+自选 净值
002582招商丰凯混合C1.16401.16401.16101.16100.26%开放开放+自选 净值
004193招商中证500指数C0.99580.99580.99330.99330.25%开放开放+自选 净值
002514招商丰益混合A1.19701.29801.19401.29500.25%开放开放+自选 净值
004192招商中证500指数A0.99840.99840.99590.99590.25%开放开放+自选 净值
004195招商中证1000指数C0.97210.97210.96970.96970.25%开放开放+自选 净值
004194招商中证1000指数A0.97270.97270.97030.97030.25%开放开放+自选 净值
217027招商央视50A2.29672.29672.29122.29120.24%开放开放+自选 净值
002581招商丰凯混合A1.25501.25501.25201.25200.24%开放开放+自选 净值
004410招商央视50C2.27282.27282.26742.26740.24%开放开放+自选 净值
006650招商安庆债券1.07811.07811.07581.07580.21%开放开放+自选 净值
217024招商安盈债券1.20781.56101.20531.55850.21%开放开放+自选 净值
003001招商丰德混合C0.99980.99980.99790.99790.19%开放开放+自选 净值
003000招商丰德混合A1.01781.01781.01591.01590.19%开放开放+自选 净值
001531招商安益1.36161.36161.35911.35910.18%开放开放+自选 净值
001917招商量化精选股票A1.09191.16191.09011.16010.17%开放开放+自选 净值
001749招商中国机遇股票1.28201.28201.28001.28000.16%开放开放+自选 净值
217018招商安瑞1.88001.88001.87801.87800.11%开放开放+自选 净值
510150消费ETF5.66261.86635.65691.86440.10%开放开放+自选 净值
161719转债分级1.03901.45401.03801.45300.10%开放开放+自选 净值
217017消费ETF联接A1.76651.76651.76481.76480.10%开放开放+自选 净值
004407消费ETF联接C1.74381.74381.74221.74220.09%开放开放+自选 净值
002520招商招瑞纯债C1.12901.19601.12801.19500.09%开放开放+自选 净值
002341招商招瑞纯债A1.14001.21101.13901.21000.09%暂停暂停+自选 净值
161716招商双债C1.30901.44801.30801.44700.08%开放开放+自选 净值
002017招商瑞丰C1.41201.62001.41101.61900.07%开放开放+自选 净值
002776招商安荣灵活配置混合A1.15021.15021.14941.14940.07%开放暂停+自选 净值
001868招商产业债C1.44001.68001.43901.67900.07%开放开放+自选 净值
000314招商瑞丰A1.44301.65601.44201.65500.07%开放开放+自选 净值
161724煤炭分级0.76880.57890.76830.57860.07%开放开放+自选 净值
001869招商制造业混合A1.55701.67701.55601.67600.06%开放开放+自选 净值
002777招商安荣灵活配置混合C1.11741.11741.11671.11670.06%开放暂停+自选 净值
006107招商添利6个月定开债发起式A1.02341.09221.02281.09160.06%暂停暂停+自选 净值
003809招商招顺纯债A1.08571.14101.08511.14040.06%开放开放+自选 净值
006384招商添盈纯债C1.04921.04921.04871.04870.05%开放开放+自选 净值
007328招商添盈纯债E1.05021.05021.04971.04970.05%开放开放+自选 净值
006383招商添盈纯债A1.05271.05271.05221.05220.05%开放开放+自选 净值
003863招商招祥纯债A1.07181.13391.07131.13340.05%开放开放+自选 净值
005907招商丰茂灵活混合发起式C1.08611.08611.08561.08560.05%开放开放+自选 净值
005906招商丰茂灵活混合发起式A1.10061.10061.10011.10010.05%开放开放+自选 净值
003266招商招坤纯债C1.10651.12481.10601.12430.05%开放开放+自选 净值
003265招商招坤纯债A1.12231.14061.12181.14010.04%开放开放+自选 净值
007085招商瑞庆混合C1.13031.13031.12981.12980.04%开放开放+自选 净值
002574招商瑞庆混合A1.13811.28811.13761.28760.04%开放开放+自选 净值
003157招商招悦纯债C1.04161.16531.04121.16490.04%暂停开放+自选 净值
003156招商招悦纯债A1.04201.17211.04161.17170.04%暂停开放+自选 净值
003571招商招琪纯债A1.14251.15081.14211.15040.04%暂停开放+自选 净值
217003招商债券A1.17272.09421.22732.09380.03%开放开放+自选 净值
002658招商安裕C1.23381.23381.23341.23340.03%开放开放+自选 净值
002657招商安裕A1.26201.26201.26161.26160.03%开放开放+自选 净值
217011招商安心收益C1.58051.92751.58001.92700.03%开放开放+自选 净值
008073招商中债-1-3年高等级央企主题债券A1.00571.00571.00541.00540.03%开放开放+自选 净值
005594招商添润3个月定开债发起式A1.01431.10231.01401.10200.03%暂停暂停+自选 净值
006333招商金鸿债券C1.07171.07171.07141.07140.03%开放开放+自选 净值
003569招商招丰纯债A1.07261.15931.07231.15900.03%开放开放+自选 净值
006332招商金鸿债券A1.07591.07591.07561.07560.03%开放开放+自选 净值
003619招商招旺纯债C1.09921.14231.09891.14200.03%开放开放+自选 净值
003618招商招旺纯债A1.10561.14891.10531.14860.03%开放开放+自选 净值
003453招商招盛纯债C1.13661.42961.13631.42930.03%开放开放+自选 净值
003860招商招旭纯债C1.14461.46561.14431.46530.03%开放开放+自选 净值
003452招商招盛纯债A1.14641.44381.14611.44350.03%开放开放+自选 净值
003859招商招旭纯债A1.14871.14871.14841.14840.03%开放开放+自选 净值
003442招商招惠3个月定开债A1.15001.15821.14971.15790.03%暂停暂停+自选 净值
003270招商招乾C1.19591.30251.19561.30220.03%暂停暂停+自选 净值
217203招商债券B1.18712.04061.24182.04030.02%开放开放+自选 净值
003269招商招乾A1.24551.35441.24521.35410.02%暂停暂停+自选 净值
008074招商中债-1-3年高等级央企主题债券C1.00541.00541.00521.00520.02%开放开放+自选 净值
006325招商添荣3个月定开债A1.02721.06921.02701.06900.02%暂停暂停+自选 净值
006630招商鑫悦中短债C1.06331.06331.06311.06310.02%开放开放+自选 净值
002390招商安德灵活配置混合C1.06341.16341.06321.16320.02%开放暂停+自选 净值
006629招商鑫悦中短债A1.06521.06521.06501.06500.02%开放开放+自选 净值
002389招商安德灵活配置混合A1.06581.16581.06561.16560.02%开放暂停+自选 净值
004780招商招利一年期理财债券1.01371.10581.01361.10570.01%暂停暂停+自选 净值
003867招商招景纯债A1.01691.12381.01681.12370.01%开放开放+自选 净值
006766招商中债1-5年农发行C1.01811.03851.01801.03840.01%开放开放+自选 净值
006765招商中债1-5年农发行A1.01831.03951.01821.03940.01%开放开放+自选 净值
006474招商中债1-5年进出口行C1.01901.04431.01891.04420.01%开放开放+自选 净值
006473招商中债1-5年进出口行A1.01921.04541.01911.04530.01%开放开放+自选 净值
005648招商添琪3个月定开债发起式A1.02031.10841.02021.10830.01%暂停暂停+自选 净值
006427招商添悦纯债A1.03781.08271.03771.08260.01%开放开放+自选 净值
006490招商添裕纯债C1.03781.03781.03771.03770.01%开放开放+自选 净值
003439招商招怡纯债C1.03901.09841.03891.09830.01%开放开放+自选 净值
006489招商添裕纯债A1.03991.03991.03981.03980.01%开放开放+自选 净值
003438招商招怡纯债A1.04141.10471.04131.10460.01%开放开放+自选 净值
003372招商招轩纯债C1.08771.13651.08761.13640.01%开放开放+自选 净值
002995招商招裕纯债C1.10951.11351.10941.11340.01%暂停开放+自选 净值
002994招商招裕纯债A1.12981.13431.12971.13420.01%暂停开放+自选 净值
003371招商招轩纯债A1.15331.20861.15321.20850.01%开放开放+自选 净值
000126招商安润1.64761.99161.64751.99150.01%开放开放+自选 净值
161713招商信用1.03101.72701.03101.72700.00%开放开放+自选 净值
217022招商产业债A1.48001.72001.48001.72000.00%开放开放+自选 净值
004569招商制造业混合C1.53201.53201.53201.53200.00%开放开放+自选 净值
001427招商丰泽A1.26401.26401.26401.26400.00%暂停开放+自选 净值
001446招商丰泽C1.24701.24701.24701.24700.00%暂停开放+自选 净值
001403招商国企1.18301.18301.18301.18300.00%开放开放+自选 净值
002103招商康泰混合1.07301.15501.07301.15500.00%开放开放+自选 净值
003448招商招华纯债A1.03551.14561.03551.14560.00%开放开放+自选 净值
003440招商招享纯债A1.02411.13201.02411.13200.00%开放开放+自选 净值
002817招商招恒纯债A1.08701.09701.08701.09700.00%暂停开放+自选 净值
006428招商添悦纯债C1.03731.08021.03731.08020.00%开放开放+自选 净值
002818招商招恒纯债C1.07001.08001.07001.08000.00%暂停开放+自选 净值
006393招商添德3个月定开债A1.03451.06761.03451.06760.00%暂停暂停+自选 净值
003449招商招华纯债C1.03481.04301.03481.04300.00%开放开放+自选 净值
003454招商招通纯债A1.04001.13801.04011.1381-0.01%开放开放+自选 净值
003455招商招通纯债C1.02621.12071.02631.1208-0.01%开放开放+自选 净值
008655招商科技创新混合A0.99990.99991.00001.0000-0.01%暂停暂停+自选 净值
008656招商科技创新混合C0.99990.99991.00001.0000-0.01%暂停暂停+自选 净值
004933招商丰拓灵活混合C1.24551.24551.24571.2457-0.02%开放开放+自选 净值
217008招商安本1.44692.06691.44722.0672-0.02%开放开放+自选 净值
004932招商丰拓灵活混合A1.26401.26401.26431.2643-0.02%开放开放+自选 净值
161728招商配售1.08731.08731.08791.0879-0.06%暂停暂停+自选 净值
006365招商丰韵混合C1.42591.42591.42671.4267-0.06%开放开放+自选 净值
006364招商丰韵混合A1.43621.43621.43711.4371-0.06%开放开放+自选 净值
003861招商兴福混合A1.13591.13591.13671.1367-0.07%开放开放+自选 净值
003862招商兴福混合C1.12151.12151.12231.1223-0.07%开放开放+自选 净值
002456招商安元灵活配置混合A1.16801.25751.16891.2584-0.08%开放暂停+自选 净值
002457招商安元灵活配置混合C1.14691.20191.14781.2028-0.08%开放暂停+自选 净值
002819招商丰美混合A1.13501.23301.13601.2340-0.09%开放开放+自选 净值
002820招商丰美混合C1.13201.22701.13301.2280-0.09%开放开放+自选 净值
217023招商强债A1.07501.46401.07601.4650-0.09%开放开放+自选 净值
217019深TMT联接A1.71321.71321.71531.7153-0.12%开放开放+自选 净值
159909深TMT5.93071.82395.93831.8262-0.13%开放开放+自选 净值
004409深TMT联接C1.69871.69871.70091.7009-0.13%开放开放+自选 净值
000746招商行业2.51802.51802.52202.5220-0.16%开放开放+自选 净值
000960招商医药健康1.82701.82701.83001.8300-0.16%开放开放+自选 净值
161725白酒分级0.92572.05180.92802.0541-0.25%开放开放+自选 净值
002629招商安博混合C1.38461.38461.38851.3885-0.28%开放暂停+自选 净值
002628招商安博混合A1.41341.41341.41741.4174-0.28%开放暂停+自选 净值
217020招商安达1.92162.21951.92862.2265-0.36%开放开放+自选 净值
161706招商成长2.16114.25652.17004.2654-0.41%开放开放+自选 净值
002249招商境远混合1.45681.45681.46511.4651-0.57%开放开放+自选 净值
001628招商体育文化1.02001.02001.02601.0260-0.58%开放开放+自选 净值
002417招商丰盛稳定C1.59101.59101.60101.6010-0.62%开放开放+自选 净值
000530招商丰盛稳定A1.58701.58701.59701.5970-0.63%开放开放+自选 净值
217012招商领先1.68401.98401.69501.9950-0.65%开放开放+自选 净值
217013招商精选2.10902.10902.12302.1230-0.66%开放开放+自选 净值
217010招商蓝筹2.04202.75502.06302.7760-1.02%开放开放+自选 净值
217009招商价值1.36871.61341.38291.6276-1.03%开放开放+自选 净值
002416招商丰利C1.44101.44101.45701.4570-1.10%开放开放+自选 净值
000679招商丰利1.46201.46201.47901.4790-1.15%开放开放+自选 净值
002756招商招兴3个月A1.10871.1994--暂停暂停+自选 净值
002757招商招兴3个月C1.10791.1896--暂停暂停+自选 净值
003004招商睿祥定开混合1.17111.1711--暂停暂停+自选 净值
003450招商招信A1.04191.1354--暂停暂停+自选 净值
006150招商添利两年定期开放债券1.13141.1314--暂停暂停+自选 净值
005606招商招鸿6个月定开债发起式1.03701.1077--暂停暂停+自选 净值
005835招商稳祯定期开放混合1.03051.0748--暂停暂停+自选 净值
005719招商招诚半年定开债发起式1.01281.0575--暂停暂停+自选 净值
008075招商核心优选A1.02911.0291--开放开放+自选 净值
008076招商核心优选C1.02771.0277--开放开放+自选 净值
515160招商MSCI中国A股国际通ETF1.01001.0100--暂停暂停+自选 净值
008456招商瑞阳混合A1.00411.0041--开放开放+自选 净值
008457招商瑞阳混合C1.00371.0037--开放开放+自选 净值
008460招商招和39个月定开债1.00341.0034--暂停暂停+自选 净值
161714招商金砖1.11501.1150--开放开放+自选 净值
006326招商添荣3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
006394招商添德3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
003443招商招惠3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A--开放暂停+自选 净值
007595招商添泽纯债债券A--暂停暂停+自选 净值
008475招商民安增益债券A--暂停暂停+自选 净值
007729招商普盛全球配置(QDII)人民币--暂停暂停+自选 净值
007596招商添泽纯债债券C--暂停暂停+自选 净值
008183招商普盛全球配置(QDII)美元现钞--暂停暂停+自选 净值
008476招商民安增益债券C--暂停暂停+自选 净值
006108招商添利6个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)--开放开放+自选 净值
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C--开放暂停+自选 净值
007975招商普盛全球配置(QDII)美元现汇--暂停暂停+自选 净值
217026招商7天B--开放开放+自选 净值
001693招商招利C--开放开放+自选 净值
001773招商丰庆混合A--暂停暂停+自选 净值
217025招商7天A--开放开放+自选 净值
000808招商招利A--开放暂停+自选 净值
000809招商招利B--开放开放+自选 净值
003810招商招顺纯债C--开放开放+自选 净值
003864招商招祥纯债C--开放开放+自选 净值
005649招商添琪3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
000792招商定期宝六个月--暂停暂停+自选 净值
003570招商招丰纯债C--开放开放+自选 净值
003572招商招琪纯债C--暂停开放+自选 净值
003441招商招享纯债C--开放开放+自选 净值
005471招商招财通理财债券C--暂停暂停+自选 净值
003451招商招信C--暂停暂停+自选 净值
003868招商招景纯债C--开放开放+自选 净值
005595招商添润3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
004667招商招财通理财债券A--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2020-02-122020-02-11成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
511850财富宝E0.67302.52202.54102016-06-30+自选 净值 购买
159004招商快线B0.64892.52902.56102013-05-17+自选 净值 购买
159003招商快线0.58352.29400.57542.32502013-05-17+自选 净值 购买
002298招商招福宝货币A0.76562.94302017-06-13+自选 净值 购买
002299招商招福宝货币B0.76532.94202017-06-13+自选 净值 购买
003389招商招益宝货币B0.74762.89302017-02-23+自选 净值 购买
003538招商招利宝货币B0.73072.76302017-04-17+自选 净值 购买
004262招商招禧宝货币B0.71422.77302017-03-29+自选 净值 购买
003388招商招益宝货币A0.71002.75102017-02-23+自选 净值 购买
000588招商招钱宝A0.68652.53802014-03-25+自选 净值 购买
000607招商招钱宝B0.68632.53702014-04-29+自选 净值 购买
000758招商招钱宝C0.68342.54102014-08-29+自选 净值 购买
217014招商现金B0.67272.55902009-12-01+自选 净值 购买
003537招商招利宝货币A0.66502.51702017-04-17+自选 净值 购买
000651招商招金宝B0.64712.53902014-06-18+自选 净值 购买
004261招商招禧宝货币A0.64652.52702017-03-29+自选 净值 购买
002852财富宝A0.60592.29602016-06-30+自选 净值 购买
217004招商现金A0.60552.31202004-01-14+自选 净值 购买
000644招商招金宝A0.58262.29602014-06-18+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-02-122020-02-11增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150146高贝塔B0.96351.22880.93521.22170.02833.03%1.0180-5.66%+自选 净值 购买
150201券商B1.03120.13121.00220.13060.02902.89%1.2550-21.70%+自选 净值 购买
161729招商3年封闭瑞利混合1.22701.22701.20341.20340.02361.96%1.14007.09%+自选 净值 购买
150272生物药B1.85880.49041.82840.48240.03041.66%1.75905.37%+自选 净值 购买
150252煤炭B0.54020.17450.53180.17180.00841.58%0.7410-37.17%+自选 净值 购买
150189转债进取1.11401.87801.10001.86400.01401.27%1.1870-6.55%+自选 净值 购买
150270白酒B0.86282.90550.85782.90050.00500.58%1.0750-24.59%+自选 净值 购买
150250银行B端1.09141.09141.08701.08700.00440.40%1.06802.14%+自选 净值 购买
150200券商A1.00721.25291.00701.25270.00020.02%1.00100.62%+自选 净值 购买
150207地产A端1.00721.24791.00701.24770.00020.02%1.00300.42%+自选 净值 购买
150251煤炭A1.00721.21771.00701.21750.00020.02%0.98801.91%+自选 净值 购买
150249银行A端1.00721.21771.00701.21750.00020.02%0.99301.41%+自选 净值 购买
150271生物药A1.00721.21661.00701.21640.00020.02%1.00100.62%+自选 净值 购买
150269白酒A1.00721.21661.00701.21640.00020.02%1.00000.71%+自选 净值 购买
150145高贝塔A1.00791.36011.00781.36000.00010.01%0.99701.08%+自选 净值 购买
150188转债优先1.00701.27301.00701.27300.00000.00%0.99601.09%+自选 净值 购买
150208地产B端1.51901.36551.52001.3658-0.0010-0.07%1.6000-5.33%+自选 净值 购买