- 基金公司档案
招商基金公司简介 | |||
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公司全称 | 招商基金管理有限公司 | 英文名称 | China Merchants Fund Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 7814.29(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 注册资本 | 13.10(亿元) |
法人代表 | 刘辉 | 总 经 理 | 王小青 |
注册地址 | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
办公地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
邮政编码 | 518040 | 客服邮箱 | cmf@cmfchina.com |
网站地址 | http://www.cmfchina.com | ||
电话号码 | 0755-83196666 | 传真号码 | 0755-83196405 |
公司简介 | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。 |
- 招商基金旗下基金
- 招商基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2022-08-11 | 备注 | 2022-08-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.9056 | 0.9056 | 0.8765 | 0.8765 | 3.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.9154 | 1.3566 | 1.8745 | 1.3294 | 2.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.9136 | 1.9136 | 1.8728 | 1.8728 | 2.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.9153 | 1.9153 | 1.8745 | 1.8745 | 2.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014014 | 招商臻选平衡混合A | 1.0917 | 1.0917 | 1.0714 | 1.0714 | 1.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014015 | 招商臻选平衡混合C | 1.0870 | 1.0870 | 1.0669 | 1.0669 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013759 | 招商精选平衡混合A | 1.0636 | 1.0636 | 1.0443 | 1.0443 | 1.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013760 | 招商精选平衡混合C | 1.0602 | 1.0602 | 1.0410 | 1.0410 | 1.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 1.1517 | 1.1517 | 1.1312 | 1.1312 | 1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 1.1583 | 1.1583 | 1.1377 | 1.1377 | 1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161721 | 地产分级 | 0.8588 | 1.4706 | 0.8438 | 1.4613 | 1.78% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
217002 | 招商平衡 | 1.5879 | 3.7460 | 1.5641 | 3.7222 | 1.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002317 | 招商睿逸混合 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6240 | 1.6240 | 1.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012414 | 招商中证白酒指数C | 1.1710 | 1.2560 | 1.1544 | 1.2394 | 1.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161725 | 招商中证白酒指数A | 1.1723 | 2.8884 | 1.1557 | 2.8718 | 1.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6574 | 0.6574 | 0.6498 | 0.6498 | 1.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012835 | 招商景气精选股票A | 0.7745 | 0.7745 | 0.7663 | 0.7663 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012836 | 招商景气精选股票C | 0.7679 | 0.7679 | 0.7598 | 0.7598 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014686 | 招商核心装备混合A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0012 | 1.0012 | 1.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014687 | 招商核心装备混合C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0010 | 1.0010 | 1.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000746 | 招商行业 | 3.1560 | 3.1560 | 3.1240 | 3.1240 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010342 | 招商产业精选股票C | 0.7612 | 0.7612 | 0.7535 | 0.7535 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.7801 | 0.7801 | 0.7723 | 0.7723 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010341 | 招商产业精选股票A | 0.7713 | 0.7713 | 0.7636 | 0.7636 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.7921 | 0.7921 | 0.7842 | 0.7842 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008261 | 招商研究优选股票A | 1.0954 | 1.0954 | 1.0845 | 1.0845 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008262 | 招商研究优选股票C | 1.0754 | 1.0754 | 1.0647 | 1.0647 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007952 | 招商财经大数据股票C | 1.1370 | 1.1370 | 1.1259 | 1.1259 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003416 | 招商财经大数据股票A | 1.1514 | 1.1514 | 1.1402 | 1.1402 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161706 | 招商成长 | 2.6049 | 4.7003 | 2.5796 | 4.6750 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.8444 | 0.8444 | 0.8366 | 0.8366 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 1.2424 | 1.2424 | 1.2311 | 1.2311 | 0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 1.2456 | 1.2456 | 1.2343 | 1.2343 | 0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
511000 | 招商中债-0-3年长三角地方债ETF | 101.1580 | 1.0116 | 100.3795 | 1.0038 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 1.0625 | 1.0625 | 1.0548 | 1.0548 | 0.73% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 1.0535 | 1.0535 | 1.0459 | 1.0459 | 0.73% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
515080 | 招商中证红利ETF | 1.4285 | 1.5785 | 1.4185 | 1.5685 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.8621 | 0.8621 | 0.8561 | 0.8561 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 0.9845 | 0.9845 | 0.9780 | 0.9780 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016363 | 招商中证红利ETF联接E | 0.9853 | 0.9853 | 0.9788 | 0.9788 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006650 | 招商安庆债券 | 1.2677 | 1.2677 | 1.2594 | 1.2594 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 0.9848 | 0.9848 | 0.9784 | 0.9784 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159849 | 生物ETF | 0.6874 | 0.6874 | 0.6833 | 0.6833 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.8650 | 0.8650 | 0.8601 | 0.8601 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513990 | 招商上证港股通ETF | 0.8043 | 0.8043 | 0.7998 | 0.7998 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161715 | 大宗商品 | 1.6208 | 1.7593 | 1.6118 | 1.7503 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011652 | 招商港股通核心精选股票C | 0.8022 | 0.8022 | 0.7980 | 0.7980 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011651 | 招商港股通核心精选股票A | 0.8112 | 0.8112 | 0.8070 | 0.8070 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501067 | 富时AH50 | 1.2233 | 1.2233 | 1.2178 | 1.2178 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501068 | AH50C | 1.2054 | 1.2054 | 1.2000 | 1.2000 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 0.9318 | 0.9318 | 0.9279 | 0.9279 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161726 | 招商国证生物医药指数A | 0.6742 | 1.1366 | 0.6718 | 1.1351 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.6734 | 0.6734 | 0.6711 | 0.6711 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006150 | 招商添利两年定期开放债券 | 1.3855 | 1.3855 | 1.3810 | 1.3810 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015395 | 招商体育文化C | 1.3970 | 1.3970 | 1.3930 | 1.3930 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001628 | 招商体育文化A | 1.4020 | 1.4020 | 1.3980 | 1.3980 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002515 | 招商丰益混合C | 1.1640 | 1.5240 | 1.1610 | 1.5210 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014028 | 招商中证银行指数C | 1.0952 | 1.0952 | 1.0925 | 1.0925 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161723 | 招商中证银行指数A | 1.0959 | 1.2236 | 1.0932 | 1.2209 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016343 | 招商中证银行指数E | 1.0959 | 1.0959 | 1.0932 | 1.0932 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.8619 | 0.8619 | 0.8598 | 0.8598 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.8661 | 0.8661 | 0.8640 | 0.8640 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002514 | 招商丰益混合A | 1.2640 | 1.6650 | 1.2610 | 1.6620 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007052 | 招商中债3-5年国开行C | 1.0237 | 1.0743 | 1.0213 | 1.0719 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007051 | 招商中债3-5年国开行A | 1.0256 | 1.0769 | 1.0232 | 1.0745 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003001 | 招商丰德混合C | 1.1446 | 1.1446 | 1.1421 | 1.1421 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003000 | 招商丰德混合A | 1.1689 | 1.1689 | 1.1664 | 1.1664 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001917 | 招商量化精选股票 | 2.1707 | 2.2407 | 2.1664 | 2.2364 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217018 | 招商安瑞 | 2.0230 | 2.0230 | 2.0190 | 2.0190 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007950 | 招商量化精选股票C | 2.1382 | 2.1382 | 2.1340 | 2.1340 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元 | 0.1673 | 0.1673 | 0.1670 | 0.1670 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.1673 | 0.1673 | 0.1670 | 0.1670 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510150 | 消费ETF | 0.6586 | 2.6047 | 0.6576 | 2.6007 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008474 | 招商招阳纯债C | 1.0212 | 1.0212 | 1.0197 | 1.0197 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008473 | 招商招阳纯债A | 1.0244 | 1.0244 | 1.0229 | 1.0229 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
217017 | 消费ETF联接A | 2.4264 | 2.4264 | 2.4229 | 2.4229 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004407 | 消费ETF联接C | 2.3715 | 2.3715 | 2.3681 | 2.3681 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217024 | 招商安盈债券A | 1.1388 | 1.7534 | 1.1373 | 1.7519 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217027 | 招商央视50A | 2.6619 | 2.6619 | 2.6586 | 2.6586 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012233 | 招商安盈债券C | 1.1370 | 1.3444 | 1.1356 | 1.3430 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004410 | 招商央视50C | 2.6077 | 2.6077 | 2.6045 | 2.6045 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002824 | 招商盛达混合C | 1.7260 | 1.7260 | 1.7240 | 1.7240 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002823 | 招商盛达混合A | 1.7700 | 1.7700 | 1.7680 | 1.7680 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003862 | 招商兴福混合C | 1.3541 | 1.3541 | 1.3526 | 1.3526 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003861 | 招商兴福混合A | 1.3782 | 1.3782 | 1.3767 | 1.3767 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008813 | 招商中债-1-3年国开债A | 1.0126 | 1.0534 | 1.0116 | 1.0524 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008814 | 招商中债-1-3年国开债C | 1.0076 | 1.0483 | 1.0067 | 1.0474 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0139 | 1.0139 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0118 | 1.0118 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 1.3306 | 1.4501 | 1.3296 | 1.4491 | 0.08% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014887 | 招商安福1年定开债 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9970 | 0.9970 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 1.3056 | 1.3906 | 1.3047 | 1.3897 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 1.0256 | 1.0256 | 1.0249 | 1.0249 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 1.0307 | 1.0307 | 1.0300 | 1.0300 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.4253 | 1.4253 | 1.4244 | 1.4244 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217022 | 招商产业债A | 1.6710 | 1.9110 | 1.6700 | 1.9100 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3947 | 1.3947 | 1.3939 | 1.3939 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 1.0939 | 1.1499 | 1.0933 | 1.1493 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 1.1063 | 1.1623 | 1.1057 | 1.1617 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010430 | 招商安阳债券A | 1.0108 | 1.0963 | 1.0103 | 1.0958 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010431 | 招商安阳债券C | 1.0097 | 1.0888 | 1.0092 | 1.0883 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007725 | 招商瑞文混合A | 1.2411 | 1.2411 | 1.2405 | 1.2405 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012187 | 招商品质成长混合C | 0.8580 | 0.8580 | 0.8576 | 0.8576 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012186 | 招商品质成长混合A | 0.8641 | 0.8641 | 0.8637 | 0.8637 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007726 | 招商瑞文混合C | 1.2303 | 1.2303 | 1.2298 | 1.2298 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012966 | 招商瑞泰1年持有期混合C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0042 | 1.0042 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012965 | 招商瑞泰1年持有期混合A | 1.0073 | 1.0073 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 1.0204 | 1.0204 | 1.0200 | 1.0200 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007085 | 招商瑞庆混合C | 1.0264 | 1.3064 | 1.0260 | 1.3060 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 1.2816 | 1.2816 | 1.2811 | 1.2811 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002574 | 招商瑞庆混合A | 1.0315 | 1.4835 | 1.0311 | 1.4831 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 1.1207 | 1.1207 | 1.1203 | 1.1203 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 1.1307 | 1.1307 | 1.1303 | 1.1303 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 1.2650 | 1.2650 | 1.2646 | 1.2646 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003004 | 招商睿祥定开混合 | 1.2901 | 1.2901 | 1.2897 | 1.2897 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有期混合A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0030 | 1.0030 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003440 | 招商招享纯债A | 1.0081 | 1.2124 | 1.0078 | 1.2121 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 1.0159 | 1.0159 | 1.0156 | 1.0156 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005719 | 招商招诚半年定开债发起式 | 1.0524 | 1.1817 | 1.0521 | 1.1814 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 1.1624 | 1.1624 | 1.1621 | 1.1621 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 1.2012 | 1.2012 | 1.2009 | 1.2009 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.8337 | 0.8337 | 0.8335 | 0.8335 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012133 | 招商添浩纯债D | 0.9818 | 0.9818 | 0.9816 | 0.9816 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有期混合C | 1.0007 | 1.0007 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004780 | 招商招利一年期理财债券 | 1.0197 | 1.1905 | 1.0195 | 1.1903 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
217026 | 招商7天B | 1.0191 | 1.0191 | 1.0189 | 1.0189 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 1.0235 | 1.0235 | 1.0233 | 1.0233 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 1.0372 | 1.0372 | 1.0370 | 1.0370 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1.0454 | 1.0454 | 1.0452 | 1.0452 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006325 | 招商添荣3个月定开债A | 1.0677 | 1.1536 | 1.0675 | 1.1534 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002757 | 招商招兴3个月C | 1.1014 | 1.2817 | 1.1012 | 1.2815 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003619 | 招商招旺纯债C | 1.1354 | 1.2260 | 1.1352 | 1.2258 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003618 | 招商招旺纯债A | 1.1470 | 1.2378 | 1.1468 | 1.2376 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 0.9988 | 0.9988 | 0.9987 | 0.9987 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 0.9987 | 0.9987 | 0.9986 | 0.9986 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007173 | 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0146 | 1.1232 | 1.0145 | 1.1231 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008460 | 招商招和39个月定开债 | 1.0135 | 1.0751 | 1.0134 | 1.0750 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015049 | 招商添安1年定开债 | 1.0124 | 1.0184 | 1.0123 | 1.0183 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015629 | 招商添兴6个月定开债 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002994 | 招商招裕纯债A | 1.0176 | 1.2274 | 1.0175 | 1.2273 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0205 | 1.1810 | 1.0204 | 1.1809 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009711 | 招商添盛78个月定开债 | 1.0162 | 1.0736 | 1.0161 | 1.0735 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011944 | 招商金融债3个月定开债 | 1.0234 | 1.0572 | 1.0233 | 1.0571 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 1.0214 | 1.0214 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011292 | 招商添裕纯债D | 1.0170 | 1.0170 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012285 | 招商稳裕短债30天持有期债券A | 1.0356 | 1.0356 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012286 | 招商稳裕短债30天持有期债券C | 1.0332 | 1.0332 | 1.0331 | 1.0331 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006427 | 招商添悦纯债A | 1.0413 | 1.1601 | 1.0412 | 1.1600 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006428 | 招商添悦纯债C | 1.0410 | 1.1527 | 1.0409 | 1.1526 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014367 | 招商添悦纯债D | 1.0422 | 1.0682 | 1.0421 | 1.0681 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217025 | 招商7天A | 1.0367 | 1.0367 | 1.0366 | 1.0366 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003454 | 招商招通纯债A | 1.0572 | 1.2160 | 1.0571 | 1.2159 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003455 | 招商招通纯债C | 1.0488 | 1.2039 | 1.0487 | 1.2038 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003439 | 招商招怡纯债C | 1.0478 | 1.1472 | 1.0477 | 1.1471 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001693 | 招商招利C | 1.0517 | 1.0517 | 1.0516 | 1.0516 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0601 | 1.0601 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 1.0848 | 1.0848 | 1.0847 | 1.0847 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002756 | 招商招兴3个月A | 1.1035 | 1.2968 | 1.1034 | 1.2967 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006490 | 招商添裕纯债C | 1.1006 | 1.1326 | 1.1005 | 1.1325 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006489 | 招商添裕纯债A | 1.1060 | 1.1403 | 1.1059 | 1.1402 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007328 | 招商添盈纯债E | 1.1504 | 1.1504 | 1.1503 | 1.1503 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000960 | 招商医药健康 | 2.3620 | 2.3620 | 2.3620 | 2.3620 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217011 | 招商安心收益C | 1.7604 | 2.1074 | 1.7604 | 2.1074 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001868 | 招商产业债C | 1.6050 | 1.8450 | 1.6050 | 1.8450 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008383 | 招商安心收益A | 1.7748 | 1.7748 | 1.7748 | 1.7748 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161716 | 招商双债 | 1.4490 | 1.5880 | 1.4490 | 1.5880 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009580 | 招商双债D | 1.4490 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4490 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003297 | 招商双债E | 1.4320 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4320 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002341 | 招商招瑞纯债A | 1.1260 | 1.3000 | 1.1260 | 1.3000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003156 | 招商招悦纯债A | 1.0440 | 1.2941 | 1.0440 | 1.2941 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010753 | 招商招旭纯债D | 1.2836 | 1.2836 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003859 | 招商招旭纯债A | 1.2832 | 1.2832 | 1.2832 | 1.2832 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002520 | 招商招瑞纯债C | 1.1130 | 1.2830 | 1.1130 | 1.2830 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003157 | 招商招悦纯债C | 1.0392 | 1.2819 | 1.0392 | 1.2819 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006393 | 招商添德3个月定开债A | 1.1252 | 1.2518 | 1.1252 | 1.2518 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003863 | 招商招祥纯债A | 1.0565 | 1.2362 | 1.0565 | 1.2362 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003266 | 招商招坤纯债C | 1.2120 | 1.2303 | 1.2120 | 1.2303 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003809 | 招商招顺纯债A | 1.0956 | 1.2281 | 1.0956 | 1.2281 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002995 | 招商招裕纯债C | 1.0319 | 1.2008 | 1.0319 | 1.2008 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003867 | 招商招景纯债A | 1.0569 | 1.1934 | 1.0569 | 1.1934 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003438 | 招商招怡纯债A | 1.0701 | 1.1734 | 1.0701 | 1.1734 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 1.0214 | 1.1712 | 1.0214 | 1.1712 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011953 | 招商招瑞纯债D | 1.1130 | 1.1650 | 1.1130 | 1.1650 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006383 | 招商添盈纯债A | 1.1610 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002817 | 招商招恒纯债A | 1.1500 | 1.1600 | 1.1500 | 1.1600 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007596 | 招商添泽纯债债券C | 1.0494 | 1.1542 | 1.0494 | 1.1542 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.0875 | 1.1534 | 1.0875 | 1.1534 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006384 | 招商添盈纯债C | 1.1486 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003810 | 招商招顺纯债C | 1.0942 | 1.1462 | 1.0942 | 1.1462 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002818 | 招商招恒纯债C | 1.1260 | 1.1360 | 1.1260 | 1.1360 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008774 | 招商鑫福中短债A | 1.0915 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008775 | 招商鑫福中短债C | 1.0840 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014688 | 招商招景纯债D | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000809 | 招商招利B | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000808 | 招商招利A | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008804 | 招商添华纯债A | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008805 | 招商添华纯债C | 1.0321 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债券A | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000792 | 招商定期宝六个月 | 1.0003 | 1.0104 | 1.0003 | 1.0104 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004190 | 招商沪深300指数A | 1.5666 | 1.5666 | 1.5667 | 1.5667 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004191 | 招商沪深300指数C | 1.5367 | 1.5367 | 1.5368 | 1.5368 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 1.2761 | 1.2761 | 1.2762 | 1.2762 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003860 | 招商招旭纯债C | 1.2722 | 1.5932 | 1.2723 | 1.5933 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003449 | 招商招华纯债C | 1.2408 | 1.4504 | 1.2409 | 1.4505 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003265 | 招商招坤纯债A | 1.2416 | 1.2599 | 1.2417 | 1.2600 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008475 | 招商民安增益债券A | 1.1262 | 1.1262 | 1.1263 | 1.1263 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006332 | 招商金鸿债券A | 1.1071 | 1.1811 | 1.1072 | 1.1812 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008476 | 招商民安增益债券C | 1.1098 | 1.1098 | 1.1099 | 1.1099 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.0835 | 1.1460 | 1.0836 | 1.1461 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008732 | 招商添浩纯债C | 1.0902 | 1.0902 | 1.0903 | 1.0903 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008463 | 招商添瑞1年定开债A | 1.0798 | 1.0798 | 1.0799 | 1.0799 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
161713 | 招商信用A | 1.0538 | 1.8291 | 1.0539 | 1.8292 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003571 | 招商招琪纯债A | 1.0556 | 1.2261 | 1.0557 | 1.2262 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007595 | 招商添泽纯债债券A | 1.0520 | 1.1579 | 1.0521 | 1.1580 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003864 | 招商招祥纯债C | 1.0562 | 1.1522 | 1.0563 | 1.1523 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 1.0578 | 1.1254 | 1.0579 | 1.1255 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003448 | 招商招华纯债A | 1.0375 | 1.2498 | 1.0376 | 1.2499 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003569 | 招商招丰纯债A | 1.0282 | 1.2529 | 1.0283 | 1.2530 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 1.0170 | 1.1010 | 1.0171 | 1.1011 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003570 | 招商招丰纯债C | 1.0253 | 1.0513 | 1.0254 | 1.0514 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债券C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0179 | 1.0179 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 1.0043 | 1.0856 | 1.0044 | 1.0857 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217003 | 招商债券A | 1.2985 | 2.2266 | 1.2987 | 2.2268 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217203 | 招商债券B | 1.2996 | 2.1648 | 1.2998 | 2.1650 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013391 | 招商债券D | 1.3022 | 1.3052 | 1.3024 | 1.3054 | -0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 1.2972 | 1.2972 | 1.2974 | 1.2974 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006333 | 招商金鸿债券C | 1.1002 | 1.1686 | 1.1004 | 1.1688 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008731 | 招商添浩纯债A | 1.0865 | 1.0865 | 1.0867 | 1.0867 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217023 | 招商强债A | 1.0737 | 1.5618 | 1.0739 | 1.5620 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003442 | 招商招惠3个月定开债A | 1.0522 | 1.2347 | 1.0524 | 1.2349 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005595 | 招商添润3个月定开债发起式C | 1.0517 | 1.0822 | 1.0519 | 1.0824 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007908 | 招商添韵3个月定期开放债券A | 1.0179 | 1.0879 | 1.0181 | 1.0881 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007951 | 招商强债C | 1.0128 | 1.1550 | 1.0130 | 1.1552 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007909 | 招商添韵3个月定期开放债券C | 1.0081 | 1.0461 | 1.0083 | 1.0463 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009173 | 招商湖北省主题债券 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0107 | 1.0107 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013559 | 招商均衡回报混合A | 0.9668 | 0.9668 | 0.9670 | 0.9670 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013560 | 招商均衡回报混合C | 0.9607 | 0.9607 | 0.9609 | 0.9609 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003269 | 招商招乾A | 1.0595 | 1.4352 | 1.0598 | 1.4355 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003270 | 招商招乾C | 1.0585 | 1.3821 | 1.0588 | 1.3824 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005594 | 招商添润3个月定开债发起式A | 1.0530 | 1.1910 | 1.0533 | 1.1913 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005648 | 招商添琪3个月定开债发起式A | 1.0233 | 1.1818 | 1.0236 | 1.1821 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
161720 | 招商中证全指证券公司指数A | 1.0010 | 0.6890 | 1.0013 | 0.6891 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002249 | 招商境远混合 | 2.2488 | 2.2488 | 2.2496 | 2.2496 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 1.0592 | 1.0592 | 1.0596 | 1.0596 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 1.0527 | 1.0527 | 1.0531 | 1.0531 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003453 | 招商招盛纯债C | 1.0330 | 1.4978 | 1.0334 | 1.4982 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013597 | 招商中证全指证券公司指数C | 1.0002 | 1.0002 | 1.0006 | 1.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.8735 | 0.8735 | 0.8739 | 0.8739 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003452 | 招商招盛纯债A | 1.0352 | 1.5161 | 1.0357 | 1.5166 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015206 | 招商安裕D | 1.6636 | 1.6636 | 1.6647 | 1.6647 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 1.0384 | 1.0384 | 1.0391 | 1.0391 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 1.0341 | 1.0341 | 1.0348 | 1.0348 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008456 | 招商瑞阳混合A | 1.3268 | 1.3268 | 1.3277 | 1.3277 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002658 | 招商安裕C | 1.6025 | 1.6025 | 1.6036 | 1.6036 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008457 | 招商瑞阳混合C | 1.3066 | 1.3066 | 1.3075 | 1.3075 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002657 | 招商安裕A | 1.6636 | 1.6636 | 1.6648 | 1.6648 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013703 | 招商添福1年定开债 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0301 | 1.0301 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003450 | 招商招信A | 1.0393 | 1.2532 | 1.0403 | 1.2542 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF) | 1.9667 | 1.9667 | 1.9687 | 1.9687 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217009 | 招商价值 | 1.7537 | 1.9984 | 1.7556 | 2.0003 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013549 | 招商享利增强债券C | 1.0057 | 1.0057 | 1.0068 | 1.0068 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011294 | 招商添逸1年定开债 | 1.0287 | 1.0529 | 1.0299 | 1.0541 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013548 | 招商享利增强债券A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0096 | 1.0096 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008791 | 招商安华债券A | 1.1207 | 1.1535 | 1.1221 | 1.1549 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008792 | 招商安华债券C | 1.1134 | 1.1454 | 1.1148 | 1.1468 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014775 | 招商安本A | 1.6760 | 1.6760 | 1.6782 | 1.6782 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 1.7256 | 1.7256 | 1.7279 | 1.7279 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.6688 | 0.6688 | 0.6697 | 0.6697 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 1.6939 | 1.6939 | 1.6962 | 1.6962 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 1.0229 | 1.0229 | 1.0243 | 1.0243 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217008 | 招商安本C | 1.6734 | 2.2934 | 1.6757 | 2.2957 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 1.0072 | 1.0072 | 1.0086 | 1.0086 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
217010 | 招商蓝筹 | 2.8350 | 3.5480 | 2.8390 | 3.5520 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161722 | 招商丰泰 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4120 | 1.4120 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012998 | 招商稳旺混合A | 1.0571 | 1.0571 | 1.0586 | 1.0586 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012999 | 招商稳旺混合C | 1.0554 | 1.0554 | 1.0569 | 1.0569 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 1.0246 | 1.0246 | 1.0261 | 1.0261 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.7045 | 0.7045 | 0.7057 | 0.7057 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.6981 | 0.6981 | 0.6993 | 0.6993 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012806 | 招商添呈1年定开债 | 1.0195 | 1.0445 | 1.0214 | 1.0464 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012818 | 招商享诚增强债券A | 1.0487 | 1.0487 | 1.0507 | 1.0507 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012037 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9962 | 0.9962 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012819 | 招商享诚增强债券C | 1.0454 | 1.0454 | 1.0475 | 1.0475 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009360 | 招商创新增长混合A | 0.8880 | 0.8880 | 0.8899 | 0.8899 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009361 | 招商创新增长混合C | 0.8728 | 0.8728 | 0.8747 | 0.8747 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011691 | 招商品质发现混合C | 0.8457 | 0.8457 | 0.8477 | 0.8477 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001446 | 招商丰泽C | 1.6630 | 1.6630 | 1.6670 | 1.6670 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 0.8231 | 0.8231 | 0.8251 | 0.8251 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 1.0567 | 1.0567 | 1.0593 | 1.0593 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011690 | 招商品质发现混合A | 0.8521 | 0.8521 | 0.8542 | 0.8542 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 0.8097 | 0.8097 | 0.8117 | 0.8117 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 1.0508 | 1.0508 | 1.0534 | 1.0534 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 1.2414 | 1.2414 | 1.2445 | 1.2445 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000314 | 招商瑞丰A | 1.9010 | 2.1140 | 1.9060 | 2.1190 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 1.1022 | 1.1022 | 1.1051 | 1.1051 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012003 | 招商价值成长混合A | 0.8565 | 0.8565 | 0.8588 | 0.8588 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012004 | 招商价值成长混合C | 0.8498 | 0.8498 | 0.8521 | 0.8521 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002017 | 招商瑞丰C | 1.8380 | 2.0460 | 1.8430 | 2.0510 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 1.0998 | 1.0998 | 1.1028 | 1.1028 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010417 | 招商盛洋3个月定开混合 | 0.7019 | 0.7019 | 0.7039 | 0.7039 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002819 | 招商丰美混合A | 1.4030 | 1.6210 | 1.4070 | 1.6250 | -0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002820 | 招商丰美混合C | 1.4020 | 1.6090 | 1.4060 | 1.6130 | -0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 1.4170 | 1.5170 | 1.4211 | 1.5211 | -0.29% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 1.3963 | 1.4963 | 1.4004 | 1.5004 | -0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001427 | 招商丰泽A | 1.7010 | 1.7010 | 1.7060 | 1.7060 | -0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002776 | 招商安荣灵活配置混合A | 1.5091 | 1.5623 | 1.5136 | 1.5668 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002777 | 招商安荣灵活配置混合C | 1.4370 | 1.4878 | 1.4413 | 1.4921 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1294 | 1.1294 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.8811 | 0.8811 | 0.8838 | 0.8838 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004192 | 招商中证500指数A | 1.3703 | 1.3703 | 1.3745 | 1.3745 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004193 | 招商中证500指数C | 1.3532 | 1.3532 | 1.3574 | 1.3574 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 0.9691 | 0.9691 | 0.9722 | 0.9722 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0915 | 1.0915 | 1.0951 | 1.0951 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0885 | 1.0885 | 1.0921 | 1.0921 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008237 | 招商深证100ETF联接C | 1.1603 | 1.1603 | 1.1644 | 1.1644 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008236 | 招商深证100ETF联接A | 1.1477 | 1.1477 | 1.1518 | 1.1518 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217016 | 招商深证100A | 2.0011 | 2.0011 | 2.0084 | 2.0084 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159975 | 招商深证100ETF | 0.6492 | 1.4834 | 0.6516 | 1.4889 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004408 | 招商深证100C | 1.9626 | 1.9626 | 1.9699 | 1.9699 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217005 | 招商先锋 | 0.8580 | 3.4621 | 0.8615 | 3.4656 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002581 | 招商丰凯混合A | 1.6430 | 1.6430 | 1.6500 | 1.6500 | -0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 1.6071 | 1.6071 | 1.6142 | 1.6142 | -0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 1.6170 | 1.7060 | 1.6242 | 1.7132 | -0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161727 | 招商增荣 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5570 | 1.5570 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009864 | 招商景气优选股票A | 0.7057 | 0.7057 | 0.7089 | 0.7089 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009865 | 招商景气优选股票C | 0.6959 | 0.6959 | 0.6991 | 0.6991 | -0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002582 | 招商丰凯混合C | 1.5180 | 1.5180 | 1.5250 | 1.5250 | -0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006365 | 招商丰韵混合C | 1.6225 | 1.6225 | 1.6301 | 1.6301 | -0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008076 | 招商核心优选C | 1.0435 | 1.0435 | 1.0484 | 1.0484 | -0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006364 | 招商丰韵混合A | 1.6670 | 1.6670 | 1.6749 | 1.6749 | -0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 1.1571 | 1.1571 | 1.1626 | 1.1626 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 1.1327 | 1.1327 | 1.1381 | 1.1381 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008075 | 招商核心优选A | 1.0657 | 1.0657 | 1.0708 | 1.0708 | -0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011215 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.9072 | 0.9072 | 0.9116 | 0.9116 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011214 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.9127 | 0.9127 | 0.9172 | 0.9172 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
159815 | 招商中证浙江100ETF | 1.0357 | 1.0357 | 1.0410 | 1.0410 | -0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001531 | 招商安益 | 1.4963 | 1.4963 | 1.5044 | 1.5044 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010503 | 招商稳兴混合A | 0.9897 | 0.9897 | 0.9951 | 0.9951 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 1.6835 | 1.6835 | 1.6927 | 1.6927 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 1.6342 | 1.6342 | 1.6432 | 1.6432 | -0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010504 | 招商稳兴混合C | 0.9781 | 0.9781 | 0.9835 | 0.9835 | -0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013701 | 招商稳锦混合A | 1.0511 | 1.0511 | 1.0570 | 1.0570 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013702 | 招商稳锦混合C | 1.0504 | 1.0504 | 1.0563 | 1.0563 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004195 | 招商中证1000指数C | 1.5868 | 1.5868 | 1.5960 | 1.5960 | -0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004194 | 招商中证1000指数A | 1.6037 | 1.6037 | 1.6130 | 1.6130 | -0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014840 | 招商裕华混合 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0153 | 1.0153 | -0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014589 | 招商成长先导股票A | 0.9871 | 0.9871 | 0.9929 | 0.9929 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014590 | 招商成长先导股票C | 0.9866 | 0.9866 | 0.9925 | 0.9925 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.7445 | 0.7445 | 0.7491 | 0.7491 | -0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008158 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 0.9938 | 0.9938 | 1.0004 | 1.0004 | -0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008159 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 0.9849 | 0.9849 | 0.9915 | 0.9915 | -0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 0.9987 | 1.2770 | 1.0054 | 1.2812 | -0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8660 | 0.8660 | -0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010997 | 招商品质升级混合C | 0.8906 | 0.8906 | 0.8973 | 0.8973 | -0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010996 | 招商品质升级混合A | 0.9009 | 0.9009 | 0.9077 | 0.9077 | -0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 0.8618 | 0.8618 | 0.8686 | 0.8686 | -0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 0.8546 | 0.8546 | 0.8614 | 0.8614 | -0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012197 | 招商品质生活混合C | 0.8409 | 0.8409 | 0.8476 | 0.8476 | -0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012196 | 招商品质生活混合A | 0.8490 | 0.8490 | 0.8558 | 0.8558 | -0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012962 | 招商创业板大盘ETF联接C | 1.0339 | 1.0339 | 1.0435 | 1.0435 | -0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217019 | 深TMT联接A | 1.7892 | 1.7892 | 1.8059 | 1.8059 | -0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012961 | 招商创业板大盘ETF联接A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0475 | 1.0475 | -0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004409 | 深TMT联接C | 1.7564 | 1.7564 | 1.7729 | 1.7729 | -0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217013 | 招商精选 | 3.5250 | 3.5250 | 3.5590 | 3.5590 | -0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159909 | 深TMT | 0.6371 | 1.9191 | 0.6434 | 1.9381 | -0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.5619 | 1.5958 | 0.5675 | 1.6117 | -0.99% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
161719 | 招商可转债债券 | 1.0873 | 1.5027 | 1.0986 | 1.5140 | -1.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002628 | 招商安博混合A | 2.0065 | 2.0065 | 2.0287 | 2.0287 | -1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002629 | 招商安博混合C | 1.9414 | 1.9414 | 1.9629 | 1.9629 | -1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012901 | 招商创业板指数增强C | 0.7664 | 0.7664 | 0.7753 | 0.7753 | -1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.8157 | 0.8157 | 0.8252 | 0.8252 | -1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.8125 | 0.8125 | 0.8220 | 0.8220 | -1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012900 | 招商创业板指数增强A | 0.7685 | 0.7685 | 0.7775 | 0.7775 | -1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013583 | 招商品质领航混合A | 1.0101 | 1.0101 | 1.0223 | 1.0223 | -1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013584 | 招商品质领航混合C | 1.0078 | 1.0078 | 1.0201 | 1.0201 | -1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.6901 | 0.6901 | 0.6986 | 0.6986 | -1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001869 | 招商制造业混合A | 2.6860 | 2.8060 | 2.7200 | 2.8400 | -1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.7873 | 0.7873 | 0.7973 | 0.7973 | -1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004569 | 招商制造业混合C | 2.5920 | 2.5920 | 2.6250 | 2.6250 | -1.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217001 | 招商安泰混合 | 0.4896 | 3.9573 | 0.4960 | 3.9637 | -1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159890 | 招商中证云计算ETF | 0.8018 | 0.8018 | 0.8126 | 0.8126 | -1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000126 | 招商安润A | 4.0587 | 4.4027 | 4.1160 | 4.4600 | -1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015398 | 招商安润C | 4.0621 | 4.0621 | 4.1195 | 4.1195 | -1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014186 | 招商专精特新股票C | 1.1029 | 1.1029 | 1.1187 | 1.1187 | -1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014185 | 招商专精特新股票A | 1.1089 | 1.1089 | 1.1248 | 1.1248 | -1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013871 | 招商能源转型混合A | 1.2525 | 1.2525 | 1.2713 | 1.2713 | -1.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013872 | 招商能源转型混合C | 1.2475 | 1.2475 | 1.2663 | 1.2663 | -1.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.9126 | 0.9126 | 0.9265 | 0.9265 | -1.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.9161 | 0.9161 | 0.9301 | 0.9301 | -1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7719 | 0.7719 | -1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011451 | 招商企业优选混合C | 0.8297 | 0.8297 | 0.8441 | 0.8441 | -1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011450 | 招商企业优选混合A | 0.8384 | 0.8384 | 0.8530 | 0.8530 | -1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 1.1084 | 1.1084 | 1.1290 | 1.1290 | -1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 1.1137 | 1.1137 | 1.1344 | 1.1344 | -1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.7511 | 0.7511 | 0.7656 | 0.7656 | -1.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001403 | 招商国企 | 1.3430 | 1.3430 | 1.3700 | 1.3700 | -1.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004784 | 招商稳健优选股票 | 3.0080 | 3.0080 | 3.0693 | 3.0693 | -2.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.9695 | 0.9695 | 0.9899 | 0.9899 | -2.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.9689 | 0.9689 | 0.9894 | 0.9894 | -2.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217020 | 招商安达 | 3.2301 | 3.5280 | 3.2987 | 3.5966 | -2.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010944 | 招商商业模式优选混合A | 1.1453 | 1.1453 | 1.1703 | 1.1703 | -2.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010945 | 招商商业模式优选混合C | 1.1325 | 1.1325 | 1.1573 | 1.1573 | -2.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.9235 | 0.9235 | 0.9441 | 0.9441 | -2.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002103 | 招商康泰混合 | 0.9170 | 1.1760 | 0.9380 | 1.1970 | -2.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000530 | 招商丰盛稳定A | 2.3650 | 2.3650 | 2.4200 | 2.4200 | -2.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002417 | 招商丰盛稳定C | 2.3400 | 2.3400 | 2.3950 | 2.3950 | -2.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001749 | 招商中国机遇股票 | 2.0560 | 2.0560 | 2.1060 | 2.1060 | -2.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217012 | 招商领先 | 2.2970 | 2.5970 | 2.3550 | 2.6550 | -2.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 1.5960 | 1.5960 | 1.6364 | 1.6364 | -2.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014606 | 招商高端装备混合A | 1.0815 | 1.0815 | 1.1090 | 1.1090 | -2.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014607 | 招商高端装备混合C | 1.0777 | 1.0777 | 1.1052 | 1.1052 | -2.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002416 | 招商丰利C | 1.5040 | 1.5040 | 1.5470 | 1.5470 | -2.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000679 | 招商丰利 | 1.5450 | 1.5450 | 1.5900 | 1.5900 | -2.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
217021 | 招商优势 | 3.4640 | 3.4640 | 3.5710 | 3.5710 | -3.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008655 | 招商科技创新混合A | 1.4435 | 1.4435 | 1.5014 | 1.5014 | -3.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008656 | 招商科技创新混合C | 1.4159 | 1.4159 | 1.4728 | 1.4728 | -3.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001404 | 招商移动A | 1.6525 | 1.6525 | 1.7229 | 1.7229 | -4.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2022-08-13 | 2022-08-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
000588 | 招商招钱宝A | 2014-03-25 | +自选 净值 购买 | ||||
000607 | 招商招钱宝B | 2014-04-29 | +自选 净值 购买 | ||||
000644 | 招商招金宝A | 2014-06-18 | +自选 净值 购买 | ||||
000651 | 招商招金宝B | 2014-06-18 | +自选 净值 购买 | ||||
000758 | 招商招钱宝C | 2014-08-29 | +自选 净值 购买 | ||||
002852 | 财富宝A | 2016-06-30 | +自选 净值 购买 | ||||
002298 | 招商招福宝货币A | 2017-06-13 | +自选 净值 购买 | ||||
002299 | 招商招福宝货币B | 2017-06-13 | +自选 净值 购买 | ||||
003537 | 招商招利宝货币A | 2017-04-17 | +自选 净值 购买 | ||||
003538 | 招商招利宝货币B | 2017-04-17 | +自选 净值 购买 | ||||
003388 | 招商招益宝货币A | 2017-02-23 | +自选 净值 购买 | ||||
003389 | 招商招益宝货币B | 2017-02-23 | +自选 净值 购买 | ||||
004262 | 招商招禧宝货币B | 2017-03-29 | +自选 净值 购买 | ||||
011258 | 招商快线D | 2021-03-08 | +自选 净值 购买 | ||||
159003 | 招商快线 | 2013-05-17 | +自选 净值 购买 | ||||
159004 | 招商快线B | 2013-05-17 | +自选 净值 购买 | ||||
217014 | 招商现金B | 2009-12-01 | +自选 净值 购买 | ||||
004261 | 招商招禧宝货币A | 2017-03-29 | +自选 净值 购买 | ||||
217004 | 招商现金A | 2004-01-14 | +自选 净值 购买 | ||||
511850 | 财富宝E | 2016-06-30 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
150270 | 白酒B | 1.8512 | 4.8589 | 1.8016 | 4.8093 | 0.6006 | 33.34% | 1.7970 | 2.93% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150201 | 券商B | 1.5526 | 0.1415 | 1.4462 | 0.1394 | 0.4411 | 30.50% | 1.5100 | 2.74% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150207 | 地产A端 | 1.0020 | 1.2877 | 1.0018 | 1.2875 | 0.1672 | 16.69% | 0.9870 | 1.50% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150250 | 银行B端 | 1.3120 | 1.3120 | 1.2896 | 1.2896 | 0.1982 | 15.37% | 1.2790 | 2.52% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150271 | 生物药A | 1.0020 | 1.2564 | 1.0018 | 1.2562 | 0.0655 | 6.54% | 0.9840 | 1.80% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150252 | 煤炭B | 1.1732 | 0.3789 | 1.1908 | 0.3846 | 0.0748 | 6.28% | 1.1430 | 2.57% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
012123 | 招商金安成长严选1年封闭混合 | 0.8452 | 0.8452 | 0.8207 | 0.8207 | 0.0245 | 2.99% | +自选 净值 购买 | |||
161730 | 招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0010 | 0.10% | +自选 净值 购买 | |||
013944 | 招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C | 1.0043 | 1.0043 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0009 | 0.09% | +自选 净值 购买 | |||
161728 | 招商配售 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0003 | 0.03% | 1.1530 | 1.17% | 2021-08-02 | +自选 净值 购买 |
161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 1.9790 | 1.9790 | 1.9918 | 1.9918 | -0.0128 | -0.64% | 1.9650 | 0.71% | 2022-07-15 | +自选 净值 购买 |
150272 | 生物药B | 0.8792 | 0.7551 | 0.8606 | 0.7502 | -0.0387 | -4.50% | 0.8970 | -2.02% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150251 | 煤炭A | 1.0020 | 1.2575 | 1.0018 | 1.2573 | -0.0787 | -7.86% | 0.9780 | 2.40% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150208 | 地产B端 | 0.7156 | 1.4101 | 0.6858 | 1.4033 | -0.0895 | -13.05% | 0.6900 | 3.58% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150249 | 银行A端 | 1.0020 | 1.2575 | 1.0018 | 1.2573 | -0.1341 | -13.38% | 0.9740 | 2.79% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150200 | 券商A | 1.0020 | 1.2927 | 1.0018 | 1.2925 | -0.2158 | -21.54% | 0.9780 | 2.40% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150269 | 白酒A | 1.0020 | 1.2564 | 1.0018 | 1.2562 | -0.2980 | -29.75% | 0.9860 | 1.60% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
- 招商基金公告
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- 2022/5/18易方达中证同业存单AAA指数7天持有: 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书
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