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基金公司档案

招商基金公司简介
公司全称	招商基金管理有限公司	英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	3760.61（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	13.10（亿元）
法人代表	李浩	总经理	金旭
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	http://www.cmfchina.com
电话号码	0755-83196666	传真号码	0755-83196405
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金
招商基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-10-15		备注	2019-10-14		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
161725	白酒分级	1.0136	2.1294		0.9975	2.1133	1.61%	开放	开放	+自选净值
510150	消费ETF	5.3635	1.7677		5.3461	1.7619	0.33%	开放	开放	+自选净值
004407	消费ETF联接C	1.6597	1.6597		1.6546	1.6546	0.31%	开放	开放	+自选净值
217017	消费ETF联接A	1.6790	1.6790		1.6739	1.6739	0.30%	开放	开放	+自选净值
004266	招商沪港深科技创新混合	0.9738	1.0628		0.9711	1.0601	0.28%	开放	开放	+自选净值
006364	招商丰韵混合A	1.2371	1.2371		1.2347	1.2347	0.19%	开放	开放	+自选净值
006365	招商丰韵混合C	1.2313	1.2313		1.2290	1.2290	0.19%	开放	开放	+自选净值
005719	招商招诚半年定开债发起式	1.0256	1.0366		1.0237	1.0347	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
161723	银行基金	1.1374	1.2202		1.1356	1.2184	0.16%	开放	开放	+自选净值
501068	AH50C	1.2533	1.2533		1.2514	1.2514	0.15%	开放	开放	+自选净值
501067	富时AH50	1.2576	1.2576		1.2557	1.2557	0.15%	开放	开放	+自选净值
217005	招商先锋	1.2178	3.1733		1.2161	3.1716	0.14%	开放	开放	+自选净值
002582	招商丰凯混合C	1.1480	1.1480		1.1470	1.1470	0.09%	开放	开放	+自选净值
002581	招商丰凯混合A	1.2370	1.2370		1.2360	1.2360	0.08%	开放	开放	+自选净值
006428	招商添悦纯债C	1.0203	1.0531		1.0200	1.0528	0.03%	开放	开放	+自选净值
002574	招商瑞庆混合A	1.1122	1.2622		1.1119	1.2619	0.03%	开放	开放	+自选净值
007085	招商瑞庆混合C	1.1075	1.1075		1.1073	1.1073	0.02%	开放	开放	+自选净值
004780	招商招利一年期理财债券	1.0014	1.0935		1.0013	1.0934	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003455	招商招通纯债C	1.0159	1.1004		1.0158	1.1003	0.01%	开放	开放	+自选净值
006489	招商添裕纯债A	1.0192	1.0192		1.0191	1.0191	0.01%	开放	开放	+自选净值
006490	招商添裕纯债C	1.0178	1.0178		1.0177	1.0177	0.01%	开放	开放	+自选净值
003438	招商招怡纯债A	1.0289	1.0922		1.0288	1.0921	0.01%	开放	开放	+自选净值
003619	招商招旺纯债C	1.0801	1.1232		1.0800	1.1231	0.01%	开放	开放	+自选净值
003618	招商招旺纯债A	1.0854	1.1287		1.0853	1.1286	0.01%	开放	开放	+自选净值
217011	招商安心收益	1.5430	1.8900		1.5430	1.8900	0.00%	开放	开放	+自选净值
161713	招商信用	1.0140	1.7020		1.0140	1.7020	0.00%	开放	开放	+自选净值
217022	招商产业债A	1.4430	1.6830		1.4430	1.6830	0.00%	开放	开放	+自选净值
001868	招商产业债C	1.4060	1.6460		1.4060	1.6460	0.00%	开放	开放	+自选净值
003860	招商招旭纯债C	1.1132	1.4342		1.1132	1.4342	0.00%	开放	开放	+自选净值
003452	招商招盛纯债A	1.1250	1.4224		1.1250	1.4224	0.00%	暂停	开放	+自选净值
003453	招商招盛纯债C	1.1161	1.4091		1.1161	1.4091	0.00%	暂停	开放	+自选净值
161716	招商双债C	1.2690	1.4080		1.2690	1.4080	0.00%	开放	开放	+自选净值
002514	招商丰益混合A	1.1890	1.2490		1.1890	1.2490	0.00%	开放	开放	+自选净值
002341	招商招瑞纯债A	1.1390	1.1840		1.1390	1.1840	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002520	招商招瑞纯债C	1.1280	1.1690		1.1280	1.1690	0.00%	开放	开放	+自选净值
002515	招商丰益混合C	1.0930	1.1480		1.0930	1.1480	0.00%	开放	开放	+自选净值
003569	招商招丰纯债A	1.0541	1.1408		1.0541	1.1408	0.00%	开放	开放	+自选净值
003442	招商招惠3个月定开债A	1.1259	1.1341		1.1259	1.1341	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003571	招商招琪纯债A	1.1201	1.1284		1.1201	1.1284	0.00%	暂停	开放	+自选净值
002103	招商康泰混合	1.0440	1.1260		1.0440	1.1260	0.00%	开放	开放	+自选净值
003454	招商招通纯债A	1.0254	1.1174		1.0254	1.1174	0.00%	开放	开放	+自选净值
003265	招商招坤纯债A	1.1173	1.1173		1.1173	1.1173	0.00%	开放	开放	+自选净值
002994	招商招裕纯债A	1.1112	1.1157		1.1112	1.1157	0.00%	暂停	开放	+自选净值
003809	招商招顺纯债A	1.0600	1.1153		1.0600	1.1153	0.00%	开放	开放	+自选净值
003440	招商招享纯债A	1.0153	1.1131		1.0153	1.1131	0.00%	开放	开放	+自选净值
003863	招商招祥纯债A	1.0501	1.1122		1.0501	1.1122	0.00%	开放	开放	+自选净值
003867	招商招景纯债A	1.0269	1.1106		1.0269	1.1106	0.00%	开放	开放	+自选净值
003266	招商招坤纯债C	1.1033	1.1033		1.1033	1.1033	0.00%	开放	开放	+自选净值
002995	招商招裕纯债C	1.0919	1.0959		1.0919	1.0959	0.00%	暂停	开放	+自选净值
003439	招商招怡纯债C	1.0271	1.0865		1.0271	1.0865	0.00%	开放	开放	+自选净值
002817	招商招恒纯债A	1.0660	1.0760		1.0660	1.0760	0.00%	暂停	开放	+自选净值
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0260	1.0677		1.0260	1.0677	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002818	招商招恒纯债C	1.0500	1.0600		1.0500	1.0600	0.00%	暂停	开放	+自选净值
006427	招商添悦纯债A	1.0206	1.0548		1.0206	1.0548	0.00%	开放	开放	+自选净值
006332	招商金鸿债券A	1.0518	1.0518		1.0518	1.0518	0.00%	开放	开放	+自选净值
006333	招商金鸿债券C	1.0487	1.0487		1.0487	1.0487	0.00%	开放	开放	+自选净值
006629	招商鑫悦中短债A	1.0431	1.0431		1.0431	1.0431	0.00%	开放	开放	+自选净值
006630	招商鑫悦中短债C	1.0419	1.0419		1.0419	1.0419	0.00%	开放	开放	+自选净值
006384	招商添盈纯债C	1.0289	1.0289		1.0289	1.0289	0.00%	开放	开放	+自选净值
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0151	1.0252		1.0151	1.0252	0.00%	开放	开放	+自选净值
006765	招商中债1-5年农发行A	1.0097	1.0203		1.0097	1.0203	0.00%	开放	开放	+自选净值
006766	招商中债1-5年农发行C	1.0095	1.0196		1.0095	1.0196	0.00%	开放	开放	+自选净值
003269	招商招乾A	1.2195	1.3284		1.2196	1.3285	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
217203	招商债券B	1.2116	2.0101		1.2117	2.0102	-0.01%	开放	开放	+自选净值
217003	招商债券A	1.1963	2.0628		1.1964	2.0629	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003270	招商招乾C	1.1715	1.2781		1.1716	1.2782	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003371	招商招轩纯债A	1.1378	1.1931		1.1379	1.1932	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003859	招商招旭纯债A	1.1164	1.1164		1.1165	1.1165	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003372	招商招轩纯债C	1.0738	1.1226		1.0739	1.1227	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005594	招商添润3个月定开债发起式A	1.0496	1.0866		1.0497	1.0867	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006393	招商添德3个月定开债A	1.0261	1.0548		1.0262	1.0549	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006383	招商添盈纯债A	1.0312	1.0312		1.0313	1.0313	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007328	招商添盈纯债E	1.0297	1.0297		1.0298	1.0298	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003448	招商招华纯债A	1.0251	1.1270		1.0252	1.1271	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0180	1.0805		1.0181	1.0806	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0155	1.0259		1.0156	1.0260	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005835	招商稳祯定期开放混合	1.0024	1.0467		1.0025	1.0468	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.0811	1.0811		1.0813	1.0813	-0.02%	开放	开放	+自选净值
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	1.0461	1.0854		1.0463	1.0856	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.0927	1.0927		1.0930	1.0930	-0.03%	开放	开放	+自选净值
006325	招商添荣3个月定开债A	1.0370	1.0370		1.0373	1.0373	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003156	招商招悦纯债A	1.0433	1.1437		1.0438	1.1442	-0.05%	暂停	开放	+自选净值
003157	招商招悦纯债C	1.0426	1.1376		1.0431	1.1381	-0.05%	暂停	开放	+自选净值
000314	招商瑞丰A	1.4080	1.6210		1.4090	1.6220	-0.07%	开放	开放	+自选净值
161728	招商配售	1.0768	1.0768		1.0776	1.0776	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值
004190	招商沪深300指数A	1.2467	1.2467		1.2477	1.2477	-0.08%	开放	开放	+自选净值
001427	招商丰泽A	1.2380	1.2380		1.2390	1.2390	-0.08%	暂停	开放	+自选净值
004191	招商沪深300指数C	1.2368	1.2368		1.2378	1.2378	-0.08%	开放	开放	+自选净值
001531	招商安益	1.2107	1.2107		1.2118	1.2118	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002819	招商丰美混合A	1.0850	1.1830		1.0860	1.1840	-0.09%	开放	开放	+自选净值
217023	招商强债A	1.0360	1.4250		1.0370	1.4260	-0.10%	开放	开放	+自选净值
217002	招商平衡	1.0934	3.0201		1.0945	3.0212	-0.10%	开放	开放	+自选净值
003861	招商兴福混合A	1.0603	1.0603		1.0614	1.0614	-0.10%	开放	开放	+自选净值
003862	招商兴福混合C	1.0476	1.0476		1.0487	1.0487	-0.10%	开放	开放	+自选净值
161719	转债分级	0.9140	1.3970		0.9150	1.3980	-0.11%	开放	开放	+自选净值
006650	招商安庆债券	1.0386	1.0386		1.0399	1.0399	-0.12%	开放	开放	+自选净值
002017	招商瑞丰C	1.3800	1.5880		1.3820	1.5900	-0.14%	开放	开放	+自选净值
001446	招商丰泽C	1.2230	1.2230		1.2250	1.2250	-0.16%	暂停	开放	+自选净值
002820	招商丰美混合C	1.0820	1.1770		1.0840	1.1790	-0.18%	开放	开放	+自选净值
161722	招商丰泰	1.0650	1.0650		1.0670	1.0670	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002317	招商睿逸混合	1.0280	1.0280		1.0300	1.0300	-0.19%	开放	开放	+自选净值
217027	招商央视50A	2.1762	2.1762		2.1806	2.1806	-0.20%	开放	开放	+自选净值
004410	招商央视50C	2.1566	2.1566		2.1610	2.1610	-0.20%	开放	开放	+自选净值
217024	招商安盈债券	1.1595	1.5127		1.1619	1.5151	-0.21%	开放	开放	+自选净值
001917	招商量化精选股票A	1.0015	1.0715		1.0036	1.0736	-0.21%	开放	开放	+自选净值
002457	招商安元灵活配置混合C	1.0582	1.0882		1.0607	1.0907	-0.24%	开放	暂停	+自选净值
217008	招商安本	1.3525	1.9725		1.3557	1.9757	-0.24%	开放	开放	+自选净值
002456	招商安元灵活配置混合A	1.0742	1.1417		1.0768	1.1443	-0.24%	开放	暂停	+自选净值
217018	招商安瑞	1.7580	1.7580		1.7630	1.7630	-0.28%	开放	开放	+自选净值
003001	招商丰德混合C	1.0173	1.0173		1.0204	1.0204	-0.30%	开放	开放	+自选净值
003000	招商丰德混合A	1.0349	1.0349		1.0381	1.0381	-0.31%	开放	开放	+自选净值
002657	招商安裕A	1.1603	1.1603		1.1640	1.1640	-0.32%	开放	开放	+自选净值
002658	招商安裕C	1.1366	1.1366		1.1403	1.1403	-0.32%	开放	开放	+自选净值
005761	招商MSCI中国A股A	1.1169	1.1169		1.1206	1.1206	-0.33%	开放	开放	+自选净值
005762	招商MSCI中国A股C	1.1085	1.1085		1.1122	1.1122	-0.33%	开放	开放	+自选净值
002629	招商安博混合C	1.2651	1.2651		1.2700	1.2700	-0.39%	开放	暂停	+自选净值
002628	招商安博混合A	1.2892	1.2892		1.2942	1.2942	-0.39%	开放	暂停	+自选净值
004932	招商丰拓灵活混合A	1.1625	1.1625		1.1672	1.1672	-0.40%	开放	开放	+自选净值
004933	招商丰拓灵活混合C	1.1477	1.1477		1.1524	1.1524	-0.41%	开放	开放	+自选净值
161727	招商增荣	1.1360	1.1360		1.1410	1.1410	-0.44%	开放	开放	+自选净值
004784	招商稳健优选股票	1.1024	1.1024		1.1075	1.1075	-0.46%	开放	开放	+自选净值
002389	招商安德灵活配置混合A	1.0408	1.0908		1.0459	1.0959	-0.49%	开放	暂停	+自选净值
002390	招商安德灵活配置混合C	1.0402	1.0902		1.0454	1.0954	-0.50%	开放	暂停	+自选净值
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.9624	0.9624		0.9674	0.9674	-0.52%	暂停	暂停	+自选净值
003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.9768	0.9768		0.9819	0.9819	-0.52%	暂停	暂停	+自选净值
003416	招商财经大数据股票A	0.8125	0.8125		0.8169	0.8169	-0.54%	开放	开放	+自选净值
161721	地产分级	1.2968	1.4038		1.3039	1.4082	-0.54%	开放	开放	+自选净值
002777	招商安荣灵活配置混合C	1.0550	1.0550		1.0610	1.0610	-0.57%	开放	暂停	+自选净值
002776	招商安荣灵活配置混合A	1.0830	1.0830		1.0892	1.0892	-0.57%	开放	暂停	+自选净值
217001	招商安泰混合	0.3908	3.7578		0.3932	3.7602	-0.61%	开放	开放	+自选净值
217016	招商深证100A	1.4133	1.4133		1.4238	1.4238	-0.74%	开放	开放	+自选净值
004408	招商深证100C	1.4019	1.4019		1.4124	1.4124	-0.74%	开放	开放	+自选净值
002249	招商境远混合	1.1762	1.1762		1.1851	1.1851	-0.75%	开放	开放	+自选净值
004195	招商中证1000指数C	0.8706	0.8706		0.8773	0.8773	-0.76%	开放	开放	+自选净值
004194	招商中证1000指数A	0.8699	0.8699		0.8766	0.8766	-0.76%	开放	开放	+自选净值
161726	生物医药	1.2464	0.8418		1.2560	0.8479	-0.76%	开放	开放	+自选净值
217013	招商精选	1.7600	1.7600		1.7740	1.7740	-0.79%	开放	开放	+自选净值
217020	招商安达	1.4898	1.7877		1.5021	1.8000	-0.82%	开放	开放	+自选净值
004142	招商盛合灵活混合A	1.0036	1.0036		1.0123	1.0123	-0.86%	开放	开放	+自选净值
004143	招商盛合灵活混合C	0.9936	0.9936		1.0023	1.0023	-0.87%	开放	开放	+自选净值
000679	招商丰利	1.1910	1.1910		1.2020	1.2020	-0.92%	开放	开放	+自选净值
001628	招商体育文化	0.9740	0.9740		0.9830	0.9830	-0.92%	开放	开放	+自选净值
002416	招商丰利C	1.1750	1.1750		1.1860	1.1860	-0.93%	开放	开放	+自选净值
217012	招商领先	1.4590	1.7590		1.4730	1.7730	-0.95%	开放	开放	+自选净值
000960	招商医药健康	1.6190	1.6190		1.6350	1.6350	-0.98%	开放	开放	+自选净值
004192	招商中证500指数A	0.9472	0.9472		0.9569	0.9569	-1.01%	开放	开放	+自选净值
217021	招商优势	2.2390	2.2390		2.2620	2.2620	-1.02%	开放	开放	+自选净值
004193	招商中证500指数C	0.9460	0.9460		0.9558	0.9558	-1.03%	开放	开放	+自选净值
161724	煤炭分级	0.8727	0.6331		0.8825	0.6396	-1.11%	开放	开放	+自选净值
002271	招商安弘灵活配置混合	1.3529	1.3529		1.3693	1.3693	-1.20%	开放	开放	+自选净值
161718	高贝分级	0.9311	1.2189		0.9424	1.2260	-1.20%	开放	开放	+自选净值
161720	券商分级	1.0555	0.6923		1.0685	0.6968	-1.22%	开放	开放	+自选净值
161715	大宗商品	0.8577	0.9962		0.8689	1.0074	-1.29%	开放	开放	+自选净值
004569	招商制造业混合C	1.2190	1.2190		1.2370	1.2370	-1.46%	开放	开放	+自选净值
001869	招商制造业混合A	1.2350	1.3550		1.2540	1.3740	-1.52%	开放	开放	+自选净值
002823	招商盛达混合A	1.1650	1.1650		1.1830	1.1830	-1.52%	开放	开放	+自选净值
001749	招商中国机遇股票	1.0290	1.0290		1.0450	1.0450	-1.53%	开放	开放	+自选净值
002824	招商盛达混合C	1.1460	1.1460		1.1640	1.1640	-1.55%	开放	开放	+自选净值
002417	招商丰盛稳定C	1.3260	1.3260		1.3470	1.3470	-1.56%	开放	开放	+自选净值
000530	招商丰盛稳定A	1.3210	1.3210		1.3420	1.3420	-1.56%	开放	开放	+自选净值
000746	招商行业	1.9470	1.9470		1.9780	1.9780	-1.57%	开放	开放	+自选净值
161706	招商成长	1.8956	3.8059		1.9259	3.8362	-1.57%	开放	开放	+自选净值
000126	招商安润	1.2967	1.6407		1.3178	1.6618	-1.60%	开放	开放	+自选净值
217010	招商蓝筹	1.7200	2.4330		1.7490	2.4620	-1.66%	开放	开放	+自选净值
001404	招商移动	0.8170	0.8170		0.8310	0.8310	-1.68%	开放	开放	+自选净值
217009	招商价值	1.2317	1.4033		1.2538	1.4254	-1.76%	开放	开放	+自选净值
001403	招商国企	0.9370	0.9370		0.9550	0.9550	-1.88%	开放	开放	+自选净值
217019	深TMT联接A	1.3629	1.3629		1.3919	1.3919	-2.08%	开放	开放	+自选净值
004409	深TMT联接C	1.3532	1.3532		1.3820	1.3820	-2.08%	开放	开放	+自选净值
159909	深TMT	4.6604	1.4332		4.7657	1.4656	-2.21%	开放	开放	+自选净值
161714	招商金砖				1.0340	1.0340	--	开放	开放	+自选净值
159975	招商深证100ETF						--	暂停	暂停	+自选净值
217025	招商7天A						--	开放	开放	+自选净值
217026	招商7天B						--	开放	开放	+自选净值
000792	招商定期宝六个月						--	暂停	暂停	+自选净值
000808	招商招利A						--	开放	暂停	+自选净值
000809	招商招利B						--	开放	开放	+自选净值
001693	招商招利C						--	开放	开放	+自选净值
001773	招商丰庆混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
002756	招商招兴3个月A						--	暂停	暂停	+自选净值
002757	招商招兴3个月C						--	暂停	暂停	+自选净值
003004	招商睿祥定开混合						--	暂停	暂停	+自选净值
003046	招商信用定开债(QDII)人民币						--	暂停	暂停	+自选净值
003047	招商信用定开债(QDII)美元						--	暂停	暂停	+自选净值
003404	招商稳盛定开混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
003405	招商稳盛定开混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
003441	招商招享纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003443	招商招惠3个月定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
003449	招商招华纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003450	招商招信A						--	暂停	暂停	+自选净值
003451	招商招信C						--	暂停	暂停	+自选净值
003570	招商招丰纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003572	招商招琪纯债C						--	暂停	开放	+自选净值
003810	招商招顺纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003864	招商招祥纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003868	招商招景纯债C						--	开放	开放	+自选净值
004667	招商招财通理财债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
005471	招商招财通理财债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
005595	招商添润3个月定开债发起式C						--	暂停	暂停	+自选净值
005649	招商添琪3个月定开债发起式C						--	暂停	暂停	+自选净值
006108	招商添利6个月定开债发起式C						--	暂停	暂停	+自选净值
006150	招商添利两年定期开放债券						--	暂停	暂停	+自选净值
006326	招商添荣3个月定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
006394	招商添德3个月定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A						--	开放	暂停	+自选净值
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C						--	开放	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
003388	招商招益宝货币A	0.8363	3.0850	0.8352	3.0810	2017-02-23	+自选净值购买
003389	招商招益宝货币B	0.8360	3.0840	0.8345	3.0790	2017-02-23	+自选净值购买
003538	招商招利宝货币B	0.7407	2.7320	0.7388	2.7340	2017-04-17	+自选净值购买
004262	招商招禧宝货币B	0.7036	2.6120	0.7012	2.6150	2017-03-29	+自选净值购买
511850	财富宝E	0.6889	2.5430	0.6859	2.5480	2016-06-30	+自选净值购买
003537	招商招利宝货币A	0.6747	2.4850	0.6725	2.4870	2017-04-17	+自选净值购买
217014	招商现金B	0.6437	2.3400	0.6328	2.3340	2009-12-01	+自选净值购买
004261	招商招禧宝货币A	0.6391	2.3670	0.6376	2.3690	2017-03-29	+自选净值购买
002852	财富宝A	0.6231	2.2970	0.6198	2.3010	2016-06-30	+自选净值购买
000644	招商招金宝A	0.6144	2.2770	0.6025	2.2810	2014-06-18	+自选净值购买
000651	招商招金宝B	0.6143	2.2770	0.6022	2.2810	2014-06-18	+自选净值购买
159004	招商快线B	0.5957	2.2000	0.5986	2.2040	2013-05-17	+自选净值购买
217004	招商现金A	0.5778	2.0940	0.5660	2.0880	2004-01-14	+自选净值购买
002299	招商招福宝货币B	0.5517	1.9990	0.5517	1.9920	2017-06-13	+自选净值购买
000758	招商招钱宝C	0.5490	2.0280	0.5380	2.0320	2014-08-29	+自选净值购买
000607	招商招钱宝B	0.5480	2.0290	0.5426	2.0340	2014-04-29	+自选净值购买
000588	招商招钱宝A	0.5478	2.0290	0.5426	2.0330	2014-03-25	+自选净值购买
159003	招商快线	0.5312	1.9570	0.5322	1.9600	2013-05-17	+自选净值购买
002298	招商招福宝货币A	0.4869	1.7590	0.4856	1.7470	2017-06-13	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-09-06		2019-08-30		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
161729	招商3年封闭瑞利混合	1.0411	1.0411	1.0118	1.0118	0.0293	2.90%				+自选净值购买
150252	煤炭B	0.7898	0.2551	0.7737	0.2499	0.0161	2.08%	0.7880	0.23%		+自选净值购买
150201	券商B	1.2056	0.1347	1.1877	0.1343	0.0179	1.51%	1.3560	-12.48%		+自选净值购买
150250	银行B端	1.1208	1.1208	1.1061	1.1061	0.0147	1.33%	1.0850	3.19%		+自选净值购买
150269	白酒A	1.0088	1.1977	1.0086	1.1975	0.0002	0.02%	0.9890	1.96%		+自选净值购买
150200	券商A	1.0330	1.2338	1.0329	1.2337	0.0001	0.01%	1.0130	1.94%		+自选净值购买
150207	地产A端	1.0330	1.2289	1.0329	1.2288	0.0001	0.01%	1.0130	1.94%		+自选净值购买
150251	煤炭A	1.0330	1.1986	1.0329	1.1985	0.0001	0.01%	1.0200	1.26%		+自选净值购买
150249	银行A端	1.0330	1.1986	1.0329	1.1985	0.0001	0.01%	1.0120	2.03%		+自选净值购买
150271	生物药A	1.0330	1.1976	1.0329	1.1975	0.0001	0.01%	1.0280	0.48%		+自选净值购买
150145	高贝塔A	1.0367	1.3390	1.0366	1.3389	0.0001	0.01%	1.0070	2.86%		+自选净值购买
150188	转债优先	1.0330	1.2540	1.0330	1.2540	0.0000	0.00%	1.0270	0.58%		+自选净值购买
150208	地产B端	1.4562	1.3513	1.4577	1.3516	-0.0015	-0.10%	1.5140	-3.97%		+自选净值购买
150189	转债进取	0.6260	1.7190	0.6300	1.7230	-0.0040	-0.63%	0.6520	-4.15%		+自选净值购买
150146	高贝塔B	0.8625	1.2037	0.8778	1.2075	-0.0153	-1.74%	1.0550	-22.32%		+自选净值购买
150272	生物药B	1.3702	0.3615	1.4145	0.3732	-0.0443	-3.13%	1.4200	-3.63%		+自选净值购买
150270	白酒B	0.9266	2.9693	1.0166	3.0593	-0.0900	-8.85%	1.0980	-18.50%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603997	继峰股份	004195	招商中证1000指数C	2.00	19.76	0.47%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	2.00	19.76	0.47%	0.00%
603993	洛阳钼业	150096	商品A	10.00	42.47	1.04%	0.00%
150097	商品B	10.00	42.47	1.04%	0.00%
161715	大宗商品	10.00	42.47	1.04%	0.00%
161718	高贝分级	12.00	48.81	0.88%	0.00%
150146	高贝塔B	12.00	48.81	0.88%	0.00%
150145	高贝塔A	12.00	48.81	0.88%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	191.00	758.54	0.32%	0.01%
005761	招商MSCI中国A股A	191.00	758.54	0.32%	0.01%
603989	艾华集团	004195	招商中证1000指数C	0.00	2.10	0.05%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	0.00	2.10	0.05%	0.00%
603986	兆易创新	150146	高贝塔B	0.00	59.82	1.08%	0.00%
150145	高贝塔A	0.00	59.82	1.08%	0.00%
161718	高贝分级	0.00	59.82	1.08%	0.00%
161727	招商增荣	3.00	296.51	2.28%	0.02%
603982	泉峰汽车	217001	招商安泰混合	0.00	4.21	0.01%	0.00%
603955	大千生态	007950	招商量化精选股票C	0.00	5.32	0.12%	0.00%
001917	招商量化精选股票A	0.00	5.32	0.12%	0.00%
603939	益丰药房	161706	招商成长	47.00	3349.05	3.18%	0.13%
217005	招商先锋	63.00	4423.37	2.68%	0.17%
217013	招商精选	4.00	326.85	2.25%	0.01%
510150	消费ETF	1.00	90.99	0.57%	0.00%
217021	招商优势	0.00	68.59	1.06%	0.00%
002629	招商安博混合C	4.00	345.05	2.80%	0.01%
002628	招商安博混合A	4.00	345.05	2.80%	0.01%
006365	招商丰韵混合C	28.00	2026.21	5.01%	0.08%
006364	招商丰韵混合A	28.00	2026.21	5.01%	0.08%
004784	招商稳健优选股票	4.00	318.45	4.88%	0.01%
001403	招商国企	20.00	1399.80	2.13%	0.06%
000960	招商医药健康	77.00	5406.64	5.57%	0.21%
001404	招商移动	40.00	2824.86	2.33%	0.11%
002416	招商丰利C	1.00	137.88	2.41%	0.01%
000679	招商丰利	1.00	137.88	2.41%	0.01%
217020	招商安达	10.00	734.90	5.05%	0.03%
001628	招商体育文化	3.00	244.27	5.33%	0.01%
161727	招商增荣	2.00	206.47	1.58%	0.01%
002249	招商境远混合	2.00	208.57	1.15%	0.01%
000126	招商安润	9.00	650.21	2.98%	0.03%
002271	招商安弘灵活配置混合	4.00	303.06	2.94%	0.01%
002515	招商丰益混合C	1.00	77.69	0.65%	0.00%
002514	招商丰益混合A	1.00	77.69	0.65%	0.00%
000746	招商行业	20.00	1415.20	3.20%	0.06%
002317	招商睿逸混合	2.00	177.07	1.80%	0.01%
002417	招商丰盛稳定C	4.00	321.95	3.68%	0.01%
000530	招商丰盛稳定A	4.00	321.95	3.68%	0.01%
002582	招商丰凯混合C	1.00	82.59	0.69%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	1.00	82.59	0.69%	0.00%
603936	博敏电子	004191	招商沪深300指数C	1.00	20.78	0.09%	0.01%
004190	招商沪深300指数A	1.00	20.78	0.09%	0.01%
603926	铁流股份	007950	招商量化精选股票C	0.00	5.19	0.12%	0.00%
001917	招商量化精选股票A	0.00	5.19	0.12%	0.00%
603919	金徽酒	007950	招商量化精选股票C	2.00	38.78	0.90%	0.01%
150270	白酒B	203.00	3128.63	0.49%	0.56%
150269	白酒A	203.00	3128.63	0.49%	0.56%
161725	白酒分级	203.00	3128.63	0.49%	0.56%
004193	招商中证500指数C	2.00	31.04	0.56%	0.01%
004192	招商中证500指数A	2.00	31.04	0.56%	0.01%
001917	招商量化精选股票A	2.00	38.78	0.90%	0.01%
603915	国茂股份	217001	招商安泰混合	0.00	5.87	0.01%	0.00%
002017	招商瑞丰C	0.00	5.87	0.01%	0.00%
000314	招商瑞丰A	0.00	5.87	0.01%	0.00%
001446	招商丰泽C	0.00	5.87	0.01%	0.00%
001427	招商丰泽A	0.00	5.87	0.01%	0.00%
603903	中持股份	007950	招商量化精选股票C	0.00	5.66	0.13%	0.00%
001917	招商量化精选股票A	0.00	5.66	0.13%	0.00%
603899	晨光文具	007952	招商财经大数据股票C	0.00	9.23	0.49%	0.00%
002417	招商丰盛稳定C	4.00	179.84	2.06%	0.00%
000530	招商丰盛稳定A	4.00	179.84	2.06%	0.00%
217013	招商精选	14.00	647.68	4.45%	0.02%
217010	招商蓝筹	9.00	414.91	1.00%	0.01%
217009	招商价值	23.00	1028.84	1.04%	0.03%
002629	招商安博混合C	9.00	418.15	3.40%	0.01%
002628	招商安博混合A	9.00	418.15	3.40%	0.01%
003416	招商财经大数据股票A	0.00	9.23	0.49%	0.00%
002416	招商丰利C	2.00	87.94	1.53%	0.00%
000679	招商丰利	2.00	87.94	1.53%	0.00%
004193	招商中证500指数C	0.00	33.42	0.61%	0.00%
004192	招商中证500指数A	0.00	33.42	0.61%	0.00%
000126	招商安润	16.00	737.96	3.38%	0.02%
002271	招商安弘灵活配置混合	5.00	247.55	2.40%	0.01%
603898	好莱客	004194	招商中证1000指数A	1.00	18.36	0.43%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	1.00	18.36	0.43%	0.00%
603885	吉祥航空	003001	招商丰德混合C	4.00	60.13	0.51%	0.00%
003000	招商丰德混合A	4.00	60.13	0.51%	0.00%
603883	老百姓	007950	招商量化精选股票C	0.00	2.92	0.07%	0.00%
001917	招商量化精选股票A	0.00	2.92	0.07%	0.00%
510150	消费ETF	1.00	59.06	0.37%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	1.17	0.01%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	1.17	0.01%	0.00%
217024	招商安盈债券	1.00	67.84	0.37%	0.00%
161722	招商丰泰	0.00	40.35	0.94%	0.00%
603882	金域医学	004195	招商中证1000指数C	1.00	34.64	0.82%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	1.00	34.64	0.82%	0.00%
603876	鼎胜新材	004195	招商中证1000指数C	0.00	2.06	0.05%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	0.00	2.06	0.05%	0.00%
603869	新智认知	004193	招商中证500指数C	1.00	25.66	0.47%	0.00%
004192	招商中证500指数A	1.00	25.66	0.47%	0.00%
603867	新化股份	007950	招商量化精选股票C	0.00	2.16	0.05%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	0.00	2.70	0.02%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
002457	招商安元灵活配置混合C	0.00	2.70	0.02%	0.00%
002456	招商安元灵活配置混合A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.00	2.70	0.00%	0.00%
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.00	2.70	0.00%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	0.00	1.98	0.05%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	0.00	1.98	0.05%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.00	2.70	0.02%	0.00%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
001749	招商中国机遇股票	0.00	2.70	0.00%	0.00%
002417	招商丰盛稳定C	0.00	2.70	0.03%	0.00%
000530	招商丰盛稳定A	0.00	2.70	0.03%	0.00%
001531	招商安益	0.00	1.80	0.02%	0.00%
150252	煤炭B	0.00	2.70	0.01%	0.00%
150251	煤炭A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
161724	煤炭分级	0.00	2.70	0.01%	0.00%
217013	招商精选	0.00	2.70	0.02%	0.00%
217002	招商平衡	0.00	2.25	0.05%	0.00%
217010	招商蓝筹	0.00	2.70	0.01%	0.00%
217001	招商安泰混合	0.00	2.70	0.01%	0.00%
161706	招商成长	0.00	2.70	0.00%	0.00%
217005	招商先锋	0.00	2.70	0.00%	0.00%
002017	招商瑞丰C	0.00	2.70	0.00%	0.00%
000314	招商瑞丰A	0.00	2.70	0.00%	0.00%
150145	高贝塔A	0.00	2.61	0.05%	0.00%
161718	高贝分级	0.00	2.61	0.05%	0.00%
217009	招商价值	0.00	2.70	0.00%	0.00%
217012	招商领先	0.00	2.70	0.01%	0.00%
150146	高贝塔B	0.00	2.61	0.05%	0.00%
150096	商品A	0.00	1.98	0.05%	0.00%
150097	商品B	0.00	1.98	0.05%	0.00%
161715	大宗商品	0.00	1.98	0.05%	0.00%
217021	招商优势	0.00	1.98	0.03%	0.00%
002628	招商安博混合A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
001917	招商量化精选股票A	0.00	2.16	0.05%	0.00%
161728	招商配售	0.00	2.70	0.00%	0.00%
002629	招商安博混合C	0.00	2.70	0.02%	0.00%
006365	招商丰韵混合C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
006364	招商丰韵混合A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
004784	招商稳健优选股票	0.00	2.70	0.04%	0.00%
150250	银行B端	0.00	2.70	0.01%	0.00%
150249	银行A端	0.00	2.70	0.01%	0.00%
161723	银行基金	0.00	2.70	0.01%	0.00%
000960	招商医药健康	0.00	2.70	0.00%	0.00%
001403	招商国企	0.00	2.70	0.00%	0.00%
150201	券商B	0.00	2.70	0.00%	0.00%
150200	券商A	0.00	2.70	0.00%	0.00%
161720	券商分级	0.00	2.70	0.00%	0.00%
150208	地产B端	0.00	2.70	0.02%	0.00%
150207	地产A端	0.00	2.70	0.02%	0.00%
161721	地产分级	0.00	2.70	0.02%	0.00%
001404	招商移动	0.00	2.70	0.00%	0.00%
002416	招商丰利C	0.00	2.52	0.04%	0.00%
000679	招商丰利	0.00	2.52	0.04%	0.00%
150270	白酒B	0.00	2.70	0.00%	0.00%
150269	白酒A	0.00	2.70	0.00%	0.00%
161725	白酒分级	0.00	2.70	0.00%	0.00%
004569	招商制造业混合C	0.00	2.70	0.00%	0.00%
001869	招商制造业混合A	0.00	2.70	0.00%	0.00%
002103	招商康泰混合	0.00	2.70	0.02%	0.00%
150272	生物药B	0.00	2.70	0.01%	0.00%
150271	生物药A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
161726	生物医药	0.00	2.70	0.01%	0.00%
004193	招商中证500指数C	0.00	2.34	0.04%	0.00%
004192	招商中证500指数A	0.00	2.34	0.04%	0.00%
217020	招商安达	0.00	2.70	0.02%	0.00%
001628	招商体育文化	0.00	2.07	0.05%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
004190	招商沪深300指数A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
000126	招商安润	0.00	2.70	0.01%	0.00%
002271	招商安弘灵活配置混合	0.00	2.70	0.03%	0.00%
002249	招商境远混合	0.00	2.70	0.01%	0.00%
217027	招商央视50A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
004410	招商央视50C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
161727	招商增荣	0.00	2.70	0.02%	0.00%
007085	招商瑞庆混合C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
002574	招商瑞庆混合A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	0.00	2.70	0.00%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	0.00	2.70	0.00%	0.00%
002515	招商丰益混合C	0.00	2.70	0.02%	0.00%
002514	招商丰益混合A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
000746	招商行业	0.00	2.70	0.01%	0.00%
001446	招商丰泽C	0.00	2.70	0.00%	0.00%
001427	招商丰泽A	0.00	2.70	0.00%	0.00%
003001	招商丰德混合C	0.00	2.70	0.02%	0.00%
003000	招商丰德混合A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
002317	招商睿逸混合	0.00	2.70	0.03%	0.00%
603866	桃李面包	003001	招商丰德混合C	2.00	97.04	0.82%	0.00%
003000	招商丰德混合A	2.00	97.04	0.82%	0.00%
603863	松炀资源	002457	招商安元灵活配置混合C	0.00	2.75	0.02%	0.00%
002456	招商安元灵活配置混合A	0.00	2.75	0.02%	0.00%
002417	招商丰盛稳定C	0.00	1.32	0.02%	0.00%
000530	招商丰盛稳定A	0.00	1.32	0.02%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.00	1.58	0.01%	0.00%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.00	1.58	0.01%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	0.00	1.51	0.01%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	0.00	1.51	0.01%	0.00%
150270	白酒B	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150269	白酒A	0.00	3.72	0.00%	0.00%
161725	白酒分级	0.00	3.72	0.00%	0.00%
001749	招商中国机遇股票	0.00	3.72	0.01%	0.00%
001404	招商移动	0.00	3.72	0.00%	0.00%
217010	招商蓝筹	0.00	3.72	0.01%	0.00%
150272	生物药B	0.00	3.72	0.01%	0.00%
150271	生物药A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
161726	生物医药	0.00	3.72	0.01%	0.00%
217020	招商安达	0.00	2.64	0.02%	0.00%
004569	招商制造业混合C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
001869	招商制造业混合A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
161706	招商成长	0.00	3.72	0.00%	0.00%
217005	招商先锋	0.00	3.72	0.00%	0.00%
217001	招商安泰混合	0.00	3.72	0.01%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	0.00	2.73	0.01%	0.00%
004190	招商沪深300指数A	0.00	2.73	0.01%	0.00%
217012	招商领先	0.00	3.72	0.01%	0.00%
217009	招商价值	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150252	煤炭B	0.00	3.72	0.01%	0.00%
150251	煤炭A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
161724	煤炭分级	0.00	3.72	0.01%	0.00%
007085	招商瑞庆混合C	0.00	3.57	0.02%	0.00%
002574	招商瑞庆混合A	0.00	3.57	0.02%	0.00%
002271	招商安弘灵活配置混合	0.00	1.30	0.01%	0.00%
002249	招商境远混合	0.00	2.66	0.01%	0.00%
217027	招商央视50A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
004410	招商央视50C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
161727	招商增荣	0.00	2.18	0.02%	0.00%
217013	招商精选	0.00	2.10	0.01%	0.00%
002017	招商瑞丰C	0.00	3.72	0.00%	0.00%
000314	招商瑞丰A	0.00	3.72	0.00%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	0.00	3.72	0.00%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	0.00	3.72	0.00%	0.00%
002515	招商丰益混合C	0.00	1.43	0.01%	0.00%
002514	招商丰益混合A	0.00	1.43	0.01%	0.00%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	0.00	1.79	0.02%	0.00%
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	0.00	1.79	0.02%	0.00%
161728	招商配售	0.00	3.72	0.00%	0.00%
002629	招商安博混合C	0.00	1.08	0.01%	0.00%
002628	招商安博混合A	0.00	1.08	0.01%	0.00%
000746	招商行业	0.00	3.72	0.01%	0.00%
001446	招商丰泽C	0.00	3.72	0.00%	0.00%
001427	招商丰泽A	0.00	3.72	0.00%	0.00%
004784	招商稳健优选股票	0.00	1.06	0.02%	0.00%
000960	招商医药健康	0.00	3.72	0.00%	0.00%
001403	招商国企	0.00	3.72	0.01%	0.00%
150250	银行B端	0.00	3.72	0.01%	0.00%
150249	银行A端	0.00	3.72	0.01%	0.00%
161723	银行基金	0.00	3.72	0.01%	0.00%
002317	招商睿逸混合	0.00	1.73	0.02%	0.00%
150201	券商B	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150200	券商A	0.00	3.72	0.00%	0.00%
161720	券商分级	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150208	地产B端	0.00	2.88	0.02%	0.00%
150207	地产A端	0.00	2.88	0.02%	0.00%
161721	地产分级	0.00	2.88	0.02%	0.00%
603859	能科股份	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	8.00	164.59	0.20%	0.17%
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.00	164.59	0.20%	0.17%
603858	步长制药	007952	招商财经大数据股票C	0.00	4.38	0.23%	0.00%
510150	消费ETF	3.00	99.96	0.63%	0.01%
217017	消费ETF联接A	0.00	2.06	0.02%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	2.06	0.02%	0.00%
003416	招商财经大数据股票A	0.00	4.38	0.23%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	3.00	93.52	0.42%	0.01%
004190	招商沪深300指数A	3.00	93.52	0.42%	0.01%
005762	招商MSCI中国A股C	9.00	247.70	0.10%	0.02%
005761	招商MSCI中国A股A	9.00	247.70	0.10%	0.02%
603839	安正时尚	007950	招商量化精选股票C	1.00	13.53	0.31%	0.01%
001917	招商量化精选股票A	1.00	13.53	0.31%	0.01%
004195	招商中证1000指数C	1.00	15.38	0.36%	0.01%
004194	招商中证1000指数A	1.00	15.38	0.36%	0.01%
603833	欧派家居	007952	招商财经大数据股票C	0.00	4.30	0.23%	0.00%
002317	招商睿逸混合	0.00	8.61	0.09%	0.00%
217002	招商平衡	0.00	12.91	0.31%	0.00%
150146	高贝塔B	0.00	43.05	0.78%	0.00%
150145	高贝塔A	0.00	43.05	0.78%	0.00%
161718	高贝分级	0.00	43.05	0.78%	0.00%
510150	消费ETF	1.00	122.79	0.77%	0.01%
217021	招商优势	0.00	59.19	0.92%	0.01%
217017	消费ETF联接A	0.00	3.23	0.02%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	3.23	0.02%	0.00%
004143	招商盛合灵活混合C	0.00	4.30	0.17%	0.00%
004142	招商盛合灵活混合A	0.00	4.30	0.17%	0.00%
003416	招商财经大数据股票A	0.00	4.30	0.23%	0.00%
217020	招商安达	5.00	601.60	4.13%	0.06%
002249	招商境远混合	3.00	339.00	1.86%	0.03%
005762	招商MSCI中国A股C	3.00	327.16	0.14%	0.03%
005761	招商MSCI中国A股A	3.00	327.16	0.14%	0.03%
001749	招商中国机遇股票	19.00	2074.32	2.87%	0.21%
603826	坤彩科技	161727	招商增荣	12.00	189.65	1.46%	0.07%
603822	嘉澳环保	004191	招商沪深300指数C	1.00	27.68	0.13%	0.02%
004190	招商沪深300指数A	1.00	27.68	0.13%	0.02%
603816	顾家家居	002417	招商丰盛稳定C	4.00	131.83	1.51%	0.03%
000530	招商丰盛稳定A	4.00	131.83	1.51%	0.03%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	1.00	43.99	0.25%	0.01%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	1.00	43.99	0.25%	0.01%
217017	消费ETF联接A	0.00	1.15	0.01%	0.00%
510150	消费ETF	1.00	50.24	0.31%	0.01%
004407	消费ETF联接C	0.00	1.15	0.01%	0.00%
161727	招商增荣	4.00	142.36	1.09%	0.03%
603811	诚意药业	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	27.00	553.81	0.67%	0.35%
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	27.00	553.81	0.67%	0.35%
603808	歌力思	004195	招商中证1000指数C	2.00	40.16	0.95%	0.01%
004194	招商中证1000指数A	2.00	40.16	0.95%	0.01%
217002	招商平衡	0.00	10.23	0.24%	0.00%
603806	福斯特	004569	招商制造业混合C	9.00	359.95	0.51%	0.02%
001869	招商制造业混合A	9.00	359.95	0.51%	0.02%
004193	招商中证500指数C	0.00	13.96	0.25%	0.00%
004192	招商中证500指数A	0.00	13.96	0.25%	0.00%
002249	招商境远混合	13.00	510.91	2.81%	0.03%
001749	招商中国机遇股票	20.00	738.10	1.02%	0.04%
603803	瑞斯康达	004195	招商中证1000指数C	2.00	33.70	0.79%	0.01%
004194	招商中证1000指数A	2.00	33.70	0.79%	0.01%
603799	华友钴业	150096	商品A	2.00	43.53	1.07%	0.00%
150097	商品B	2.00	43.53	1.07%	0.00%
161715	大宗商品	2.00	43.53	1.07%	0.00%
150146	高贝塔B	2.00	58.07	1.05%	0.00%
150145	高贝塔A	2.00	58.07	1.05%	0.00%
161718	高贝分级	2.00	58.07	1.05%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	11.00	249.38	0.10%	0.01%
005761	招商MSCI中国A股A	11.00	249.38	0.10%	0.01%
603777	来伊份	007950	招商量化精选股票C	2.00	37.93	0.88%	0.02%
001917	招商量化精选股票A	2.00	37.93	0.88%	0.02%
004195	招商中证1000指数C	1.00	20.25	0.48%	0.01%
004194	招商中证1000指数A	1.00	20.25	0.48%	0.01%
603767	中马传动	007950	招商量化精选股票C	0.00	5.16	0.12%	0.01%
001917	招商量化精选股票A	0.00	5.16	0.12%	0.01%
603766	隆鑫通用	003352	招商稳荣定开灵活混合C	20.00	86.40	0.49%	0.01%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	20.00	86.40	0.49%	0.01%
001531	招商安益	17.00	73.91	0.84%	0.01%
004193	招商中证500指数C	16.00	68.20	1.24%	0.01%
004192	招商中证500指数A	16.00	68.20	1.24%	0.01%
603725	天安新材	007950	招商量化精选股票C	0.00	5.13	0.12%	0.01%
001917	招商量化精选股票A	0.00	5.13	0.12%	0.01%
603718	海利生物	150272	生物药B	27.00	387.09	1.00%	0.04%
150271	生物药A	27.00	387.09	1.00%	0.04%
161726	生物医药	27.00	387.09	1.00%	0.04%
603711	香飘飘	217010	招商蓝筹	29.00	1018.08	2.46%	0.65%
217009	招商价值	71.00	2426.43	2.46%	1.54%
603708	家家悦	004195	招商中证1000指数C	0.00	20.54	0.48%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	0.00	20.54	0.48%	0.00%
603701	德宏股份	004191	招商沪深300指数C	2.00	33.26	0.15%	0.01%
004190	招商沪深300指数A	2.00	33.26	0.15%	0.01%
603699	纽威股份	004195	招商中证1000指数C	3.00	37.80	0.89%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	3.00	37.80	0.89%	0.00%
603697	有友食品	150200	券商A	0.00	0.16	0.00%	0.00%
161720	券商分级	0.00	0.16	0.00%	0.00%
150201	券商B	0.00	0.16	0.00%	0.00%
603693	江苏新能	150252	煤炭B	0.00	0.10	0.00%	0.00%
150251	煤炭A	0.00	0.10	0.00%	0.00%
161724	煤炭分级	0.00	0.10	0.00%	0.00%
150250	银行B端	0.00	0.10	0.00%	0.00%
150249	银行A端	0.00	0.10	0.00%	0.00%
161723	银行基金	0.00	0.10	0.00%	0.00%
150270	白酒B	0.00	0.10	0.00%	0.00%
150269	白酒A	0.00	0.10	0.00%	0.00%
161725	白酒分级	0.00	0.10	0.00%	0.00%
150272	生物药B	0.00	0.10	0.00%	0.00%
150271	生物药A	0.00	0.10	0.00%	0.00%
161726	生物医药	0.00	0.10	0.00%	0.00%
217027	招商央视50A	0.00	0.10	0.00%	0.00%
004410	招商央视50C	0.00	0.10	0.00%	0.00%
603689	皖天然气	007950	招商量化精选股票C	1.00	14.09	0.33%	0.01%
001917	招商量化精选股票A	1.00	14.09	0.33%	0.01%
603680	今创集团	150251	煤炭A	0.00	3.18	0.01%	0.00%
161724	煤炭分级	0.00	3.18	0.01%	0.00%
150252	煤炭B	0.00	3.18	0.01%	0.00%
603661	恒林股份	007950	招商量化精选股票C	0.00	13.15	0.31%	0.01%
001917	招商量化精选股票A	0.00	13.15	0.31%	0.01%
603660	苏州科达	004195	招商中证1000指数C	1.00	19.45	0.46%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	1.00	19.45	0.46%	0.00%
603659	璞泰来	004195	招商中证1000指数C	0.00	20.22	0.48%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	0.00	20.22	0.48%	0.00%
603658	安图生物	510150	消费ETF	0.00	51.27	0.32%	0.01%
217017	消费ETF联接A	0.00	1.37	0.01%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	1.37	0.01%	0.00%
000960	招商医药健康	47.00	3257.97	3.35%	0.35%
004193	招商中证500指数C	0.00	25.29	0.46%	0.00%
004192	招商中证500指数A	0.00	25.29	0.46%	0.00%
150272	生物药B	8.00	597.65	1.54%	0.06%
150271	生物药A	8.00	597.65	1.54%	0.06%
161726	生物医药	8.00	597.65	1.54%	0.06%
004266	招商沪港深科技创新混合	0.00	6.15	0.35%	0.00%
603657	春光科技	150252	煤炭B	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150251	煤炭A	0.00	0.05	0.00%	0.00%
161724	煤炭分级	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150250	银行B端	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150249	银行A端	0.00	0.05	0.00%	0.00%
161723	银行基金	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150270	白酒B	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150269	白酒A	0.00	0.05	0.00%	0.00%
161725	白酒分级	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150272	生物药B	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150271	生物药A	0.00	0.05	0.00%	0.00%
161726	生物医药	0.00	0.05	0.00%	0.00%
217027	招商央视50A	0.00	0.05	0.00%	0.00%
004410	招商央视50C	0.00	0.05	0.00%	0.00%
603638	艾迪精密	217002	招商平衡	0.00	12.60	0.30%	0.00%
603636	南威软件	004195	招商中证1000指数C	1.00	19.73	0.46%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	1.00	19.73	0.46%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	5.00	58.43	0.33%	0.01%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	5.00	58.43	0.33%	0.01%
603609	禾丰牧业	007950	招商量化精选股票C	4.00	54.58	1.27%	0.01%
001917	招商量化精选股票A	4.00	54.58	1.27%	0.01%
004191	招商沪深300指数C	2.00	32.56	0.15%	0.00%
004190	招商沪深300指数A	2.00	32.56	0.15%	0.00%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	1.00	22.44	0.13%	0.00%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	1.00	22.44	0.13%	0.00%
603605	珀莱雅	161727	招商增荣	2.00	194.57	1.49%	0.05%
603600	永艺股份	007950	招商量化精选股票C	2.00	25.49	0.59%	0.01%
007952	招商财经大数据股票C	0.00	9.35	0.50%	0.00%
001917	招商量化精选股票A	2.00	25.49	0.59%	0.01%
003416	招商财经大数据股票A	0.00	9.35	0.50%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	14.00	145.44	0.66%	0.05%
004190	招商沪深300指数A	14.00	145.44	0.66%	0.05%
603596	伯特利	510150	消费ETF	0.00	6.77	0.04%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	0.17	0.00%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	0.17	0.00%	0.00%
603589	口子窖	007950	招商量化精选股票C	0.00	38.01	0.88%	0.00%
217005	招商先锋	19.00	1228.49	0.75%	0.03%
510150	消费ETF	3.00	205.50	1.29%	0.01%
217017	消费ETF联接A	0.00	3.22	0.02%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	3.22	0.02%	0.00%
001917	招商量化精选股票A	0.00	38.01	0.88%	0.00%
004784	招商稳健优选股票	0.00	22.55	0.35%	0.00%
150270	白酒B	624.00	40245.36	6.31%	1.04%
150269	白酒A	624.00	40245.36	6.31%	1.04%
161725	白酒分级	624.00	40245.36	6.31%	1.04%
603588	高能环境	004195	招商中证1000指数C	1.00	19.63	0.46%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	1.00	19.63	0.46%	0.00%
603587	地素时尚	007950	招商量化精选股票C	0.00	6.82	0.16%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	0.00	0.68	0.02%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	0.00	0.68	0.02%	0.00%
001917	招商量化精选股票A	0.00	6.82	0.16%	0.00%
510150	消费ETF	0.00	16.60	0.10%	0.01%
217017	消费ETF联接A	0.00	0.45	0.00%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	0.45	0.00%	0.00%
603583	捷昌驱动	001531	招商安益	2.00	106.81	1.22%	0.07%
002103	招商康泰混合	1.00	56.67	0.43%	0.04%
007085	招商瑞庆混合C	2.00	99.97	0.45%	0.06%
002574	招商瑞庆混合A	2.00	99.97	0.45%	0.06%
603578	三星新材	007950	招商量化精选股票C	0.00	5.28	0.12%	0.01%
001917	招商量化精选股票A	0.00	5.28	0.12%	0.01%
603577	汇金通	007950	招商量化精选股票C	1.00	12.13	0.28%	0.01%
001917	招商量化精选股票A	1.00	12.13	0.28%	0.01%
603568	伟明环保	003352	招商稳荣定开灵活混合C	2.00	47.13	0.27%	0.00%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	2.00	47.13	0.27%	0.00%
603556	海兴电力	004193	招商中证500指数C	1.00	24.88	0.45%	0.01%
004192	招商中证500指数A	1.00	24.88	0.45%	0.01%
603538	美诺华	007950	招商量化精选股票C	0.00	15.64	0.36%	0.01%
001917	招商量化精选股票A	0.00	15.64	0.36%	0.01%
001628	招商体育文化	0.00	15.64	0.34%	0.01%
603520	司太立	007950	招商量化精选股票C	0.00	9.06	0.21%	0.00%
001917	招商量化精选股票A	0.00	9.06	0.21%	0.00%
603519	立霸股份	007952	招商财经大数据股票C	0.00	8.06	0.43%	0.00%
003416	招商财经大数据股票A	0.00	8.06	0.43%	0.00%
603517	绝味食品	002271	招商安弘灵活配置混合	5.00	206.22	2.00%	0.02%
002249	招商境远混合	9.00	383.65	2.11%	0.04%
161722	招商丰泰	2.00	89.88	2.09%	0.01%
002317	招商睿逸混合	1.00	45.21	0.46%	0.01%
004195	招商中证1000指数C	0.00	7.24	0.17%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	0.00	7.24	0.17%	0.00%
603515	欧普照明	007952	招商财经大数据股票C	0.00	3.93	0.21%	0.00%
003416	招商财经大数据股票A	0.00	3.93	0.21%	0.00%
004143	招商盛合灵活混合C	0.00	4.03	0.16%	0.00%
004142	招商盛合灵活混合A	0.00	4.03	0.16%	0.00%
510150	消费ETF	1.00	42.97	0.27%	0.01%
217017	消费ETF联接A	0.00	0.97	0.01%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	0.97	0.01%	0.00%
603508	思维列控	007950	招商量化精选股票C	0.00	13.02	0.30%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	0.00	15.62	0.37%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	0.00	15.62	0.37%	0.00%
001917	招商量化精选股票A	0.00	13.02	0.30%	0.00%
603488	展鹏科技	007950	招商量化精选股票C	0.00	5.02	0.12%	0.01%
001917	招商量化精选股票A	0.00	5.02	0.12%	0.01%
603486	科沃斯	510150	消费ETF	0.00	16.58	0.10%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	0.42	0.00%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	0.42	0.00%	0.00%
000126	招商安润	12.00	369.35	1.69%	0.07%
603444	吉比特	004195	招商中证1000指数C	0.00	2.10	0.05%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	0.00	2.10	0.05%	0.00%
217013	招商精选	0.00	161.67	1.11%	0.02%
603429	集友股份	003001	招商丰德混合C	9.00	243.20	2.05%	0.07%
003000	招商丰德混合A	9.00	243.20	2.05%	0.07%
603396	金辰股份	004195	招商中证1000指数C	0.00	1.85	0.04%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	0.00	1.85	0.04%	0.00%
603393	新天然气	004195	招商中证1000指数C	0.00	20.26	0.48%	0.01%
004194	招商中证1000指数A	0.00	20.26	0.48%	0.01%
603387	基蛋生物	150272	生物药B	13.00	351.06	0.91%	0.11%
150271	生物药A	13.00	351.06	0.91%	0.11%
161726	生物医药	13.00	351.06	0.91%	0.11%
004195	招商中证1000指数C	0.00	19.49	0.46%	0.01%
004194	招商中证1000指数A	0.00	19.49	0.46%	0.01%
603369	今世缘	007950	招商量化精选股票C	1.00	41.56	0.97%	0.00%
007952	招商财经大数据股票C	0.00	4.74	0.25%	0.00%
217002	招商平衡	0.00	0.28	0.01%	0.00%
217005	招商先锋	279.00	7801.40	4.73%	0.22%
217013	招商精选	15.00	428.13	2.94%	0.01%
510150	消费ETF	4.00	123.55	0.77%	0.00%
217021	招商优势	7.00	210.09	3.25%	0.01%
004407	消费ETF联接C	0.00	1.67	0.01%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	1.67	0.01%	0.00%

招商基金公告