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基金公司档案

招商基金公司简介
公司全称	招商基金管理有限公司	英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	4847.09（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	13.10（亿元）
法人代表	刘辉	总经理	王小青
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	http://www.cmfchina.com
电话号码	0755-83196666	传真号码	0755-83196405
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金
招商基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-12-31		备注	2020-12-30		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
161721	地产分级	0.8588	1.4706		0.8438	1.4613	1.78%	暂停	暂停	+自选净值
161725	白酒分级	1.4266	3.0577		1.4017	3.0328	1.78%	暂停	暂停	+自选净值
159849	生物ETF	0.8980	0.8980		0.8836	0.8836	1.63%	开放	开放	+自选净值
159991	招商创业板大盘ETF	0.5477	1.5555		0.5420	1.5393	1.05%	暂停	暂停	+自选净值
004784	招商稳健优选股票	2.0603	2.0603		2.0397	2.0397	1.01%	开放	开放	+自选净值
161726	生物医药	0.9406	1.3058		0.9312	1.2998	1.01%	暂停	暂停	+自选净值
159843	招商国证食品饮料ETF	0.8931	0.8931		0.8842	0.8842	1.01%	开放	开放	+自选净值
161723	银行基金	1.1570	1.2847		1.1457	1.2734	0.99%	暂停	暂停	+自选净值
009360	招商创新增长混合A	1.1502	1.1502		1.1396	1.1396	0.93%	开放	开放	+自选净值
009361	招商创新增长混合C	1.1426	1.1426		1.1322	1.1322	0.92%	开放	开放	+自选净值
000960	招商医药健康	3.1940	3.1940		3.1650	3.1650	0.92%	开放	开放	+自选净值
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.9749	0.9749		0.9668	0.9668	0.84%	开放	开放	+自选净值
511000	招商中债-0-3年长三角地方债ETF	101.1580	1.0116		100.3795	1.0038	0.78%	暂停	暂停	+自选净值
000126	招商安润	2.6165	2.9605		2.5980	2.9420	0.71%	开放	开放	+自选净值
217013	招商精选	3.2090	3.2090		3.1870	3.1870	0.69%	开放	开放	+自选净值
159975	招商深证100ETF	0.6865	1.5687		0.6821	1.5586	0.65%	暂停	暂停	+自选净值
008236	招商深证100ETF联接A	1.2179	1.2179		1.2108	1.2108	0.59%	开放	开放	+自选净值
008237	招商深证100ETF联接C	1.2355	1.2355		1.2283	1.2283	0.59%	开放	开放	+自选净值
217016	招商深证100A	2.1737	2.1737		2.1613	2.1613	0.57%	开放	开放	+自选净值
004408	招商深证100C	2.1434	2.1434		2.1312	2.1312	0.57%	开放	开放	+自选净值
009362	招商丰盈积极配置混合A	1.0504	1.0504		1.0446	1.0446	0.56%	开放	开放	+自选净值
009363	招商丰盈积极配置混合C	1.0444	1.0444		1.0387	1.0387	0.55%	开放	开放	+自选净值
159909	深TMT	0.6904	2.0797		0.6868	2.0688	0.52%	开放	开放	+自选净值
217020	招商安达	2.3998	2.6977		2.3876	2.6855	0.51%	开放	开放	+自选净值
217019	深TMT联接A	1.9323	1.9323		1.9228	1.9228	0.49%	开放	开放	+自选净值
004409	深TMT联接C	1.9071	1.9071		1.8978	1.8978	0.49%	开放	开放	+自选净值
009865	招商景气优选股票C	1.0211	1.0211		1.0171	1.0171	0.39%	开放	开放	+自选净值
009864	招商景气优选股票A	1.0245	1.0245		1.0205	1.0205	0.39%	开放	开放	+自选净值
002581	招商丰凯混合A	1.6160	1.6160		1.6100	1.6100	0.37%	开放	开放	+自选净值
004569	招商制造业混合C	2.4520	2.4520		2.4430	2.4430	0.37%	开放	开放	+自选净值
001869	招商制造业混合A	2.5140	2.6340		2.5050	2.6250	0.36%	开放	开放	+自选净值
002417	招商丰盛稳定C	1.7860	1.7860		1.7800	1.7800	0.34%	开放	开放	+自选净值
000530	招商丰盛稳定A	1.7920	1.7920		1.7860	1.7860	0.34%	开放	开放	+自选净值
002582	招商丰凯混合C	1.4950	1.4950		1.4900	1.4900	0.34%	开放	开放	+自选净值
002515	招商丰益混合C	1.2770	1.5270		1.2730	1.5230	0.31%	开放	开放	+自选净值
217012	招商领先	2.3980	2.6980		2.3910	2.6910	0.29%	开放	开放	+自选净值
002514	招商丰益混合A	1.3840	1.6650		1.3800	1.6610	0.29%	开放	开放	+自选净值
004190	招商沪深300指数A	1.7226	1.7226		1.7187	1.7187	0.23%	开放	开放	+自选净值
004191	招商沪深300指数C	1.6987	1.6987		1.6949	1.6949	0.22%	开放	开放	+自选净值
217005	招商先锋	1.1234	3.7275		1.1209	3.7250	0.22%	开放	开放	+自选净值
217009	招商价值	2.1186	2.3633		2.1153	2.3600	0.16%	开放	开放	+自选净值
007052	招商中债3-5年国开行C	1.0217	1.0523		1.0204	1.0510	0.13%	开放	开放	+自选净值
007051	招商中债3-5年国开行A	1.0229	1.0542		1.0216	1.0529	0.13%	开放	开放	+自选净值
006150	招商添利两年定期开放债券	1.2203	1.2203		1.2188	1.2188	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
008474	招商招阳纯债C	1.0089	1.0089		1.0077	1.0077	0.12%	开放	开放	+自选净值
008473	招商招阳纯债A	1.0110	1.0110		1.0098	1.0098	0.12%	开放	开放	+自选净值
007951	招商强债C	1.0090	1.1060		1.0080	1.1050	0.10%	开放	开放	+自选净值
217021	招商优势	3.0320	3.0320		3.0290	3.0290	0.10%	开放	开放	+自选净值
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币	1.2183	1.2183		1.2171	1.2171	0.10%	开放	开放	+自选净值
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0195	1.1270		1.0185	1.1260	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
006393	招商添德3个月定开债A	1.0229	1.0957		1.0219	1.0947	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
008476	招商民安增益债券C	1.0362	1.0362		1.0352	1.0352	0.10%	开放	开放	+自选净值
008475	招商民安增益债券A	1.0431	1.0431		1.0421	1.0421	0.10%	开放	开放	+自选净值
002818	招商招恒纯债C	1.0850	1.0950		1.0840	1.0940	0.09%	开放	开放	+自选净值
002817	招商招恒纯债A	1.1050	1.1150		1.1040	1.1140	0.09%	开放	开放	+自选净值
002341	招商招瑞纯债A	1.1140	1.2360		1.1130	1.2350	0.09%	开放	开放	+自选净值
008456	招商瑞阳混合A	1.2318	1.2318		1.2307	1.2307	0.09%	开放	开放	+自选净值
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0072	1.0072		1.0063	1.0063	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
008813	招商中债-1-3年国开债A	1.0102	1.0200		1.0093	1.0191	0.09%	开放	开放	+自选净值
008814	招商中债-1-3年国开债C	1.0101	1.0198		1.0092	1.0189	0.09%	开放	开放	+自选净值
006427	招商添悦纯债A	1.0131	1.1059		1.0122	1.1050	0.09%	开放	开放	+自选净值
006428	招商添悦纯债C	1.0130	1.1007		1.0121	1.0998	0.09%	开放	开放	+自选净值
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0168	1.0680		1.0159	1.0671	0.09%	开放	开放	+自选净值
008457	招商瑞阳混合C	1.2227	1.2227		1.2217	1.2217	0.08%	开放	开放	+自选净值
002657	招商安裕A	1.5232	1.5232		1.5220	1.5220	0.08%	开放	开放	+自选净值
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0172	1.0697		1.0164	1.0689	0.08%	开放	开放	+自选净值
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0203	1.0203		1.0195	1.0195	0.08%	开放	暂停	+自选净值
005719	招商招诚半年定开债发起式	1.0225	1.0960		1.0217	1.0952	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
003455	招商招通纯债C	1.0287	1.1438		1.0279	1.1430	0.08%	开放	开放	+自选净值
006490	招商添裕纯债C	1.0286	1.0606		1.0278	1.0598	0.08%	暂停	开放	+自选净值
006489	招商添裕纯债A	1.0309	1.0652		1.0301	1.0644	0.08%	暂停	开放	+自选净值
003454	招商招通纯债A	1.0384	1.1572		1.0376	1.1564	0.08%	开放	开放	+自选净值
006333	招商金鸿债券C	1.0485	1.0958		1.0477	1.0950	0.08%	开放	开放	+自选净值
161722	招商丰泰	1.3120	1.3120		1.3110	1.3110	0.08%	开放	开放	+自选净值
006325	招商添荣3个月定开债A	1.0492	1.0912		1.0484	1.0904	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
006332	招商金鸿债券A	1.0508	1.1037		1.0500	1.1029	0.08%	开放	开放	+自选净值
217003	招商债券A	1.2035	2.1250		1.2026	2.1241	0.07%	开放	开放	+自选净值
003297	招商双债E	1.3400	1.3400		1.3390	1.3390	0.07%	开放	开放	+自选净值
002756	招商招兴3个月A	1.0717	1.2238		1.0709	1.2230	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
002757	招商招兴3个月C	1.0719	1.2115		1.0711	1.2107	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
002658	招商安裕C	1.4789	1.4789		1.4778	1.4778	0.07%	开放	开放	+自选净值
008792	招商安华债券C	1.0780	1.0780		1.0772	1.0772	0.07%	开放	开放	+自选净值
217203	招商债券B	1.2141	2.0676		1.2132	2.0667	0.07%	开放	开放	+自选净值
161716	招商双债	1.3500	1.4890		1.3490	1.4880	0.07%	开放	开放	+自选净值
009580	招商双债D	1.3500	1.3500		1.3490	1.3490	0.07%	开放	开放	+自选净值
008791	招商安华债券A	1.0814	1.0814		1.0806	1.0806	0.07%	开放	开放	+自选净值
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0006	1.0006		0.9999	0.9999	0.07%	开放	开放	+自选净值
003440	招商招享纯债A	1.0047	1.1580		1.0040	1.1573	0.07%	开放	开放	+自选净值
161713	招商信用A	1.0172	1.7588		1.0165	1.7581	0.07%	开放	开放	+自选净值
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.0177	1.0177		1.0170	1.0170	0.07%	开放	暂停	+自选净值
010753	招商招旭纯债D	1.1956	1.1956		1.1948	1.1948	0.07%	开放	开放	+自选净值
007595	招商添泽纯债债券A	1.0476	1.0959		1.0469	1.0952	0.07%	开放	开放	+自选净值
007596	招商添泽纯债债券C	1.0467	1.0950		1.0460	1.0943	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
001868	招商产业债C	1.5020	1.7420		1.5010	1.7410	0.07%	开放	开放	+自选净值
006384	招商添盈纯债C	1.0789	1.0789		1.0782	1.0782	0.06%	开放	开放	+自选净值
007328	招商添盈纯债E	1.0802	1.0802		1.0795	1.0795	0.06%	开放	开放	+自选净值
003569	招商招丰纯债A	1.0835	1.1919		1.0828	1.1912	0.06%	开放	开放	+自选净值
006383	招商添盈纯债A	1.0862	1.0862		1.0855	1.0855	0.06%	开放	开放	+自选净值
217022	招商产业债A	1.5530	1.7930		1.5520	1.7920	0.06%	开放	开放	+自选净值
010689	招商瑞德一年持有期混合C	0.9997	0.9997		0.9991	0.9991	0.06%	开放	开放	+自选净值
011294	招商添逸1年定开债	1.0017	1.0017		1.0011	1.0011	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
003452	招商招盛纯债A	1.0045	1.4610		1.0039	1.4604	0.06%	开放	开放	+自选净值
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0099	1.1150		1.0093	1.1144	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0220	1.0590		1.0214	1.0584	0.06%	开放	开放	+自选净值
003442	招商招惠3个月定开债A	1.0421	1.1706		1.0415	1.1700	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
003270	招商招乾C	1.0473	1.3182		1.0467	1.3176	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
003157	招商招悦纯债C	1.0537	1.2014		1.0531	1.2008	0.06%	暂停	开放	+自选净值
003156	招商招悦纯债A	1.0555	1.2106		1.0549	1.2100	0.06%	暂停	开放	+自选净值
002994	招商招裕纯债A	1.1501	1.1546		1.1495	1.1540	0.05%	开放	开放	+自选净值
003860	招商招旭纯债C	1.1880	1.5090		1.1874	1.5084	0.05%	开放	开放	+自选净值
003859	招商招旭纯债A	1.1950	1.1950		1.1944	1.1944	0.05%	开放	开放	+自选净值
003453	招商招盛纯债C	1.0046	1.4450		1.0041	1.4445	0.05%	开放	开放	+自选净值
217011	招商安心收益C	1.6467	1.9937		1.6459	1.9929	0.05%	开放	开放	+自选净值
008383	招商安心收益A	1.6536	1.6536		1.6528	1.6528	0.05%	开放	开放	+自选净值
007908	招商添韵3个月定期开放债券A	1.0355	1.0355		1.0350	1.0350	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
003449	招商招华纯债C	1.0605	1.0792		1.0600	1.0787	0.05%	开放	开放	+自选净值
003269	招商招乾A	1.0626	1.3697		1.0621	1.3692	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
003448	招商招华纯债A	1.0630	1.1836		1.0625	1.1831	0.05%	开放	开放	+自选净值
003809	招商招顺纯债A	1.0874	1.1679		1.0869	1.1674	0.05%	开放	开放	+自选净值
002995	招商招裕纯债C	1.1267	1.1307		1.1262	1.1302	0.04%	开放	开放	+自选净值
007173	招商添旭3个月定开债发起式A	1.0047	1.0715		1.0043	1.0711	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005595	招商添润3个月定开债发起式C	1.0062	1.0188		1.0058	1.0184	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
003867	招商招景纯债A	1.0111	1.1380		1.0107	1.1376	0.04%	开放	开放	+自选净值
008804	招商添华纯债A	1.0149	1.0149		1.0145	1.0145	0.04%	开放	开放	+自选净值
009718	招商增浩一年定期开放混合A	1.0173	1.0173		1.0169	1.0169	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
217008	招商安本	1.5368	2.1568		1.5362	2.1562	0.04%	开放	开放	+自选净值
003450	招商招信A	1.0287	1.1926		1.0283	1.1922	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
008774	招商鑫福中短债A	1.0310	1.0310		1.0306	1.0306	0.04%	开放	开放	+自选净值
006629	招商鑫悦中短债A	1.0417	1.0919		1.0413	1.0915	0.04%	开放	开放	+自选净值
006630	招商鑫悦中短债C	1.0408	1.0876		1.0404	1.0872	0.04%	开放	开放	+自选净值
003571	招商招琪纯债A	1.0512	1.1590		1.0508	1.1586	0.04%	开放	开放	+自选净值
003619	招商招旺纯债C	1.1337	1.1768		1.1333	1.1764	0.04%	开放	开放	+自选净值
003618	招商招旺纯债A	1.1429	1.1862		1.1425	1.1858	0.04%	开放	开放	+自选净值
004932	招商丰拓灵活混合A	1.5676	1.5676		1.5671	1.5671	0.03%	开放	开放	+自选净值
011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.0009	1.0009		1.0006	1.0006	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
005594	招商添润3个月定开债发起式A	1.0037	1.1267		1.0034	1.1264	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
008805	招商添华纯债C	1.0101	1.0101		1.0098	1.0098	0.03%	开放	开放	+自选净值
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	1.0127	1.1360		1.0124	1.1357	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
009719	招商增浩一年定期开放混合C	1.0155	1.0155		1.0152	1.0152	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
008463	招商添瑞1年定开债A	1.0161	1.0161		1.0158	1.0158	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
008775	招商鑫福中短债C	1.0277	1.0277		1.0274	1.0274	0.03%	开放	开放	+自选净值
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.0703	1.0703		1.0700	1.0700	0.03%	开放	暂停	+自选净值
003863	招商招祥纯债A	1.0774	1.1611		1.0771	1.1608	0.03%	开放	开放	+自选净值
003864	招商招祥纯债C	1.0774	1.0774		1.0771	1.0771	0.03%	开放	开放	+自选净值
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.0741	1.0741		1.0738	1.0738	0.03%	开放	暂停	+自选净值
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.1032	1.1032		1.1029	1.1029	0.03%	开放	开放	+自选净值
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.1080	1.1080		1.1077	1.1077	0.03%	开放	开放	+自选净值
003001	招商丰德混合C	1.1457	1.1457		1.1454	1.1454	0.03%	开放	开放	+自选净值
004933	招商丰拓灵活混合C	1.5339	1.5339		1.5335	1.5335	0.03%	开放	开放	+自选净值
003000	招商丰德混合A	1.1696	1.1696		1.1693	1.1693	0.03%	开放	开放	+自选净值
011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.0007	1.0007		1.0005	1.0005	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
217026	招商7天B	1.0135	1.0135		1.0133	1.0133	0.02%	开放	开放	+自选净值
003266	招商招坤纯债C	1.1377	1.1560		1.1375	1.1558	0.02%	开放	开放	+自选净值
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.1451	1.1451		1.1449	1.1449	0.02%	开放	开放	+自选净值
003265	招商招坤纯债A	1.1594	1.1777		1.1592	1.1775	0.02%	开放	开放	+自选净值
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.1712	1.1712		1.1710	1.1710	0.02%	开放	开放	+自选净值
009711	招商添盛78个月定开债	1.0029	1.0244		1.0028	1.0243	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
000792	招商定期宝六个月	1.0047	1.0047		1.0046	1.0046	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003438	招商招怡纯债A	1.0160	1.1193		1.0159	1.1192	0.01%	开放	开放	+自选净值
217025	招商7天A	1.0181	1.0181		1.0180	1.0180	0.01%	开放	开放	+自选净值
011292	招商添裕纯债D	1.0170	1.0170		1.0169	1.0169	0.01%	开放	开放	+自选净值
002574	招商瑞庆混合A	1.1399	1.4399		1.1398	1.4398	0.01%	开放	开放	+自选净值
007726	招商瑞文混合C	1.1999	1.1999		1.1998	1.1998	0.01%	开放	开放	+自选净值
000314	招商瑞丰A	1.6490	1.8620		1.6490	1.8620	0.00%	开放	开放	+自选净值
217023	招商强债A	1.0630	1.5050		1.0630	1.5050	0.00%	开放	开放	+自选净值
001427	招商丰泽A	1.4610	1.4610		1.4610	1.4610	0.00%	开放	开放	+自选净值
002819	招商丰美混合A	1.2600	1.4160		1.2600	1.4160	0.00%	开放	开放	+自选净值
007085	招商瑞庆混合C	1.1537	1.2737		1.1537	1.2737	0.00%	开放	开放	+自选净值
002520	招商招瑞纯债C	1.1020	1.2200		1.1020	1.2200	0.00%	开放	开放	+自选净值
007725	招商瑞文混合A	1.2056	1.2056		1.2056	1.2056	0.00%	开放	开放	+自选净值
004780	招商招利一年期理财债券	1.0140	1.1586		1.0140	1.1586	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003439	招商招怡纯债C	1.0103	1.1097		1.0103	1.1097	0.00%	开放	开放	+自选净值
008460	招商招和39个月定开债	1.0038	1.0364		1.0038	1.0364	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
007909	招商添韵3个月定期开放债券C	1.0351	1.0351		1.0351	1.0351	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000808	招商招利A	1.0249	1.0249		1.0249	1.0249	0.00%	开放	开放	+自选净值
001693	招商招利C	1.0249	1.0249		1.0249	1.0249	0.00%	开放	开放	+自选净值
000809	招商招利B	1.0249	1.0249		1.0249	1.0249	0.00%	开放	开放	+自选净值
008732	招商添浩纯债C	0.9856	0.9856		0.9857	0.9857	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008731	招商添浩纯债A	0.9797	0.9797		0.9798	0.9798	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4718	1.4718		1.4720	1.4720	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.4498	1.4498		1.4500	1.4500	-0.01%	开放	开放	+自选净值
009173	招商湖北省主题债券	1.0105	1.0105		1.0107	1.0107	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
501067	富时AH50	1.4905	1.4905		1.4908	1.4908	-0.02%	开放	开放	+自选净值
161706	招商成长	3.4548	5.5502		3.4557	5.5511	-0.03%	开放	开放	+自选净值
501068	AH50C	1.4765	1.4765		1.4769	1.4769	-0.03%	开放	开放	+自选净值
002628	招商安博混合A	2.1890	2.1890		2.1896	2.1896	-0.03%	开放	开放	+自选净值
002629	招商安博混合C	2.1321	2.1321		2.1327	2.1327	-0.03%	开放	开放	+自选净值
010341	招商产业精选股票A	1.0053	1.0053		1.0056	1.0056	-0.03%	开放	开放	+自选净值
010342	招商产业精选股票C	1.0027	1.0027		1.0030	1.0030	-0.03%	开放	开放	+自选净值
161728	招商配售	1.1693	1.1693		1.1697	1.1697	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
002776	招商安荣灵活配置混合A	1.3269	1.3269		1.3274	1.3274	-0.04%	开放	开放	+自选净值
010503	招商稳兴混合A	1.0000	1.0000		1.0004	1.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值
010504	招商稳兴混合C	0.9926	0.9926		0.9930	0.9930	-0.04%	开放	开放	+自选净值
002777	招商安荣灵活配置混合C	1.2771	1.2771		1.2777	1.2777	-0.05%	开放	开放	+自选净值
008075	招商核心优选A	1.4518	1.4518		1.4527	1.4527	-0.06%	开放	开放	+自选净值
002017	招商瑞丰C	1.6050	1.8130		1.6060	1.8140	-0.06%	开放	开放	+自选净值
002389	招商安德灵活配置混合A	1.2510	1.3510		1.2518	1.3518	-0.06%	开放	暂停	+自选净值
002390	招商安德灵活配置混合C	1.2410	1.3410		1.2418	1.3418	-0.06%	开放	开放	+自选净值
001628	招商体育文化	1.5000	1.5000		1.5010	1.5010	-0.07%	开放	开放	+自选净值
159815	招商中证浙江100ETF	1.0482	1.0482		1.0489	1.0489	-0.07%	开放	开放	+自选净值
001446	招商丰泽C	1.4370	1.4370		1.4380	1.4380	-0.07%	开放	开放	+自选净值
008076	招商核心优选C	1.4367	1.4367		1.4377	1.4377	-0.07%	开放	开放	+自选净值
002456	招商安元灵活配置混合A	1.3238	1.4433		1.3248	1.4443	-0.08%	开放	暂停	+自选净值
010430	招商安阳债券A	1.0296	1.0296		1.0304	1.0304	-0.08%	开放	开放	+自选净值
010431	招商安阳债券C	1.0278	1.0278		1.0286	1.0286	-0.08%	开放	开放	+自选净值
002820	招商丰美混合C	1.2620	1.4070		1.2630	1.4080	-0.08%	开放	开放	+自选净值
002457	招商安元灵活配置混合C	1.2991	1.3841		1.3002	1.3852	-0.08%	开放	开放	+自选净值
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.2033	1.2033		1.2044	1.2044	-0.09%	开放	开放	+自选净值
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.1916	1.1916		1.1927	1.1927	-0.09%	开放	开放	+自选净值
159890	招商中证云计算ETF	0.9897	0.9897		0.9907	0.9907	-0.10%	开放	开放	+自选净值
217018	招商安瑞	1.9560	1.9560		1.9580	1.9580	-0.10%	开放	开放	+自选净值
217027	招商央视50A	3.0074	3.0074		3.0105	3.0105	-0.10%	开放	开放	+自选净值
004410	招商央视50C	2.9621	2.9621		2.9652	2.9652	-0.10%	开放	开放	+自选净值
003861	招商兴福混合A	1.3347	1.3347		1.3361	1.3361	-0.10%	开放	开放	+自选净值
003862	招商兴福混合C	1.3148	1.3148		1.3162	1.3162	-0.11%	开放	开放	+自选净值
161718	招商沪深300高贝塔指数	1.0662	1.3194		1.0675	1.3202	-0.12%	开放	开放	+自选净值
161727	招商增荣	1.5920	1.5920		1.5940	1.5940	-0.13%	开放	开放	+自选净值
217024	招商安盈债券	1.2379	1.6451		1.2395	1.6467	-0.13%	开放	开放	+自选净值
007952	招商财经大数据股票C	1.2368	1.2368		1.2384	1.2384	-0.13%	开放	开放	+自选净值
003416	招商财经大数据股票A	1.2429	1.2429		1.2446	1.2446	-0.14%	开放	开放	+自选净值
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.0480	1.0480		1.0495	1.0495	-0.14%	开放	开放	+自选净值
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.0432	1.0432		1.0447	1.0447	-0.14%	开放	开放	+自选净值
000746	招商行业	4.1630	4.1630		4.1690	4.1690	-0.14%	开放	开放	+自选净值
010417	招商盛洋3个月定开混合	0.8799	0.8799		0.8812	0.8812	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	1.2277	1.2277		1.2296	1.2296	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值
008183	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1858	0.1858		0.1861	0.1861	-0.16%	开放	开放	+自选净值
007975	招商普盛全球配置(QDII)美元	0.1858	0.1858		0.1861	0.1861	-0.16%	开放	开放	+自选净值
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	1.2198	1.2198		1.2220	1.2220	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值
002249	招商境远混合	2.4855	2.4855		2.4902	2.4902	-0.19%	开放	开放	+自选净值
006364	招商丰韵混合A	2.2599	2.2599		2.2642	2.2642	-0.19%	开放	开放	+自选净值
004194	招商中证1000指数A	1.2969	1.2969		1.2994	1.2994	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002317	招商睿逸混合	1.5540	1.5540		1.5570	1.5570	-0.19%	开放	开放	+自选净值
006365	招商丰韵混合C	2.2231	2.2231		2.2274	2.2274	-0.19%	开放	开放	+自选净值
004195	招商中证1000指数C	1.2901	1.2901		1.2926	1.2926	-0.19%	开放	开放	+自选净值
001403	招商国企	1.5470	1.5470		1.5500	1.5500	-0.19%	开放	开放	+自选净值
161720	招商中证全指证券公司指数	1.0721	0.7135		1.0742	0.7142	-0.20%	开放	开放	+自选净值
006650	招商安庆债券	1.1575	1.1575		1.1598	1.1598	-0.20%	开放	开放	+自选净值
217002	招商平衡	1.4826	3.5863		1.4857	3.5894	-0.21%	开放	开放	+自选净值
008261	招商研究优选股票A	1.4170	1.4170		1.4201	1.4201	-0.22%	开放	开放	+自选净值
008262	招商研究优选股票C	1.4060	1.4060		1.4091	1.4091	-0.22%	开放	开放	+自选净值
001917	招商量化精选股票	1.6566	1.7266		1.6603	1.7303	-0.22%	开放	开放	+自选净值
007950	招商量化精选股票C	1.6448	1.6448		1.6485	1.6485	-0.22%	开放	开放	+自选净值
161719	招商可转债债券	1.0481	1.4635		1.0505	1.4659	-0.23%	开放	开放	+自选净值
011651	招商港股通核心精选股票A	1.0003	1.0003		1.0027	1.0027	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值
217010	招商蓝筹	3.3240	4.0370		3.3320	4.0450	-0.24%	开放	开放	+自选净值
217001	招商安泰混合	0.4672	3.9349		0.4684	3.9361	-0.26%	开放	开放	+自选净值
011652	招商港股通核心精选股票C	0.9999	0.9999		1.0025	1.0025	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值
002103	招商康泰混合	1.0680	1.3270		1.0710	1.3300	-0.28%	开放	开放	+自选净值
000679	招商丰利	2.0220	2.0220		2.0280	2.0280	-0.30%	开放	开放	+自选净值
002416	招商丰利C	1.9800	1.9800		1.9870	1.9870	-0.35%	开放	开放	+自选净值
002271	招商安弘灵活配置混合	1.8874	1.8874		1.8941	1.8941	-0.35%	开放	开放	+自选净值
010996	招商品质升级混合A	1.0127	1.0127		1.0166	1.0166	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值
004192	招商中证500指数A	1.2808	1.2808		1.2858	1.2858	-0.39%	开放	开放	+自选净值
004193	招商中证500指数C	1.2716	1.2716		1.2766	1.2766	-0.39%	开放	开放	+自选净值
004407	消费ETF联接C	2.7691	2.7691		2.7800	2.7800	-0.39%	开放	开放	+自选净值
217017	消费ETF联接A	2.8181	2.8181		2.8292	2.8292	-0.39%	开放	开放	+自选净值
010997	招商品质升级混合C	1.0119	1.0119		1.0159	1.0159	-0.39%	暂停	暂停	+自选净值
510150	消费ETF	9.2610	3.0522		9.2994	3.0649	-0.41%	开放	开放	+自选净值
001531	招商安益	1.5484	1.5484		1.5550	1.5550	-0.42%	开放	开放	+自选净值
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.0251	1.0251		1.0298	1.0298	-0.46%	开放	开放	+自选净值
007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)	1.2392	1.2392		1.2449	1.2449	-0.46%	暂停	暂停	+自选净值
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.0225	1.0225		1.0273	1.0273	-0.47%	开放	开放	+自选净值
003351	招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	1.1571		1.1626	1.1626	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值
003352	招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	1.1327		1.1381	1.1381	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值
513990	招商上证港股通ETF	1.0860	1.0860		1.0912	1.0912	-0.48%	开放	开放	+自选净值
004142	招商盛合灵活混合A	1.4350	1.4350		1.4420	1.4420	-0.49%	开放	开放	+自选净值
004143	招商盛合灵活混合C	1.4102	1.4102		1.4171	1.4171	-0.49%	开放	开放	+自选净值
010944	招商商业模式优选混合A	0.9952	0.9952		1.0004	1.0004	-0.52%	暂停	暂停	+自选净值
010945	招商商业模式优选混合C	0.9949	0.9949		1.0003	1.0003	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值
161715	大宗商品	1.1928	1.3313		1.1999	1.3384	-0.59%	开放	开放	+自选净值
003004	招商睿祥定开混合	1.4794	1.4794		1.4885	1.4885	-0.61%	暂停	暂停	+自选净值
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.7272	1.8162		1.7381	1.8271	-0.63%	开放	开放	+自选净值
010754	招商沪港深科技创新混合C	1.7257	1.7257		1.7366	1.7366	-0.63%	开放	开放	+自选净值
001404	招商移动	1.1050	1.1050		1.1120	1.1120	-0.63%	开放	开放	+自选净值
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8915	0.8915		0.8972	0.8972	-0.64%	暂停	暂停	+自选净值
515080	招商中证红利ETF	1.3178	1.3778		1.3287	1.3887	-0.82%	暂停	暂停	+自选净值
008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0918	1.0918		1.1013	1.1013	-0.86%	开放	开放	+自选净值
008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.0878	1.0878		1.0973	1.0973	-0.87%	开放	开放	+自选净值
002824	招商盛达混合C	1.5650	1.5650		1.5790	1.5790	-0.89%	开放	开放	+自选净值
001749	招商中国机遇股票	1.9280	1.9280		1.9460	1.9460	-0.93%	开放	开放	+自选净值
002823	招商盛达混合A	1.6020	1.6020		1.6170	1.6170	-0.93%	开放	开放	+自选净值
008655	招商科技创新混合A	1.1476	1.1476		1.1679	1.1679	-1.74%	开放	开放	+自选净值
008656	招商科技创新混合C	1.1376	1.1376		1.1578	1.1578	-1.74%	开放	开放	+自选净值
161724	招商中证煤炭等权指数	1.0767	0.7987		1.1054	0.8178	-2.60%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2021-04-13		2021-04-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
003538	招商招利宝货币B	0.7171	2.6580	0.7079	2.6500	2017-04-17	+自选净值购买
511850	财富宝E	0.7156	2.6140	0.7026	2.5910	2016-06-30	+自选净值购买
003537	招商招利宝货币A	0.6512	2.4120	0.6426	2.4040	2017-04-17	+自选净值购买
002852	财富宝A	0.6498	2.3680	0.6367	2.3450	2016-06-30	+自选净值购买
000651	招商招金宝B	0.6483	2.3880	0.6451	2.3770	2014-06-18	+自选净值购买
003389	招商招益宝货币B	0.6467	2.5430	0.6365	2.5400	2017-02-23	+自选净值购买
159004	招商快线B	0.6458	2.3740	0.6429	2.3790	2013-05-17	+自选净值购买
000588	招商招钱宝A	0.6440	2.3230	0.6317	2.3040	2014-03-25	+自选净值购买
000758	招商招钱宝C	0.6439	2.3220	0.6313	2.3040	2014-08-29	+自选净值购买
000607	招商招钱宝B	0.6435	2.3220	0.6318	2.3040	2014-04-29	+自选净值购买
217014	招商现金B	0.6320	2.3510	0.6351	2.3540	2009-12-01	+自选净值购买
002299	招商招福宝货币B	0.6069	2.2580	0.6007	2.2690	2017-06-13	+自选净值购买
011258	招商快线D	0.5968	2.1910	0.5968	2.1900	2021-03-08	+自选净值购买
004262	招商招禧宝货币B	0.5959	2.2120	0.5921	2.2330	2017-03-29	+自选净值购买
159003	招商快线	0.5844	2.1380	0.5778	2.1430	2013-05-17	+自选净值购买
003388	招商招益宝货币A	0.5831	2.2980	0.5710	2.2950	2017-02-23	+自选净值购买
000644	招商招金宝A	0.5828	2.1430	0.5794	2.1320	2014-06-18	+自选净值购买
217004	招商现金A	0.5670	2.1070	0.5685	2.1100	2004-01-14	+自选净值购买
002298	招商招福宝货币A	0.5404	2.0120	0.5347	2.0240	2017-06-13	+自选净值购买
004261	招商招禧宝货币A	0.5319	1.9700	0.5258	1.9960	2017-03-29	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-31		2020-12-30		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150270	白酒B	1.8512	4.8589	1.8016	4.8093	0.6006	33.34%	1.7970	2.93%	2020-12-31	+自选净值购买
150201	券商B	1.5526	0.1415	1.4462	0.1394	0.4411	30.50%	1.5100	2.74%	2020-12-31	+自选净值购买
150207	地产A端	1.0020	1.2877	1.0018	1.2875	0.1672	16.69%	0.9870	1.50%	2020-12-31	+自选净值购买
150250	银行B端	1.3120	1.3120	1.2896	1.2896	0.1982	15.37%	1.2790	2.52%	2020-12-31	+自选净值购买
150271	生物药A	1.0020	1.2564	1.0018	1.2562	0.0655	6.54%	0.9840	1.80%	2020-12-31	+自选净值购买
150252	煤炭B	1.1732	0.3789	1.1908	0.3846	0.0748	6.28%	1.1430	2.57%	2020-12-31	+自选净值购买
161729	招商3年封闭瑞利混合	1.9866	1.9866	1.9775	1.9775	0.0091	0.46%	1.9780	0.43%		+自选净值购买
150272	生物药B	0.8792	0.7551	0.8606	0.7502	-0.0387	-4.50%	0.8970	-2.02%	2020-12-31	+自选净值购买
150251	煤炭A	1.0020	1.2575	1.0018	1.2573	-0.0787	-7.86%	0.9780	2.40%	2020-12-31	+自选净值购买
150208	地产B端	0.7156	1.4101	0.6858	1.4033	-0.0895	-13.05%	0.6900	3.58%	2020-12-31	+自选净值购买
150249	银行A端	1.0020	1.2575	1.0018	1.2573	-0.1341	-13.38%	0.9740	2.79%	2020-12-31	+自选净值购买
150200	券商A	1.0020	1.2927	1.0018	1.2925	-0.2158	-21.54%	0.9780	2.40%	2020-12-31	+自选净值购买
150269	白酒A	1.0020	1.2564	1.0018	1.2562	-0.2980	-29.75%	0.9860	1.60%	2020-12-31	+自选净值购买

招商基金公告