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招商基金公司简介
公司全称 招商基金管理有限公司英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 3574.63(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2002-12-27注册资本 2.10(亿元)
法人代表 李浩总 经 理 许小松
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码 518040客服邮箱 cmf@cmfchina.com
网站地址 http://www.cmfchina.com
电话号码 0755-83196666传真号码 0755-83196405
公司简介招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2018-07-23备注2018-07-20

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
161721地产分级1.03721.23501.01081.21842.61%开放开放+自选 净值
161724煤炭分级0.91120.64370.89290.63152.05%开放开放+自选 净值
004569招商制造业混合C1.07601.07601.05701.05701.80%开放开放+自选 净值
001869招商制造业混合A1.08001.20001.06101.18101.79%开放开放+自选 净值
161715大宗商品0.88611.02460.87111.00961.72%开放开放+自选 净值
161718高贝分级0.85261.15640.83831.14741.71%开放开放+自选 净值
161722招商丰泰1.23401.23401.21401.21401.65%开放开放+自选 净值
159909深TMT4.55391.40054.48021.37781.64%开放开放+自选 净值
161723银行基金0.93420.99440.91910.97931.64%开放开放+自选 净值
002249招商境远混合0.94770.94770.93260.93261.62%开放开放+自选 净值
004409深TMT联接C1.32121.32121.30111.30111.54%开放开放+自选 净值
217019深TMT联接A1.32471.32471.30461.30461.54%开放开放+自选 净值
161720券商分级0.86670.62090.85600.61721.25%开放开放+自选 净值
001403招商国企0.88100.88100.87200.87201.03%开放开放+自选 净值
004194招商中证1000指数A0.80330.80330.79530.79531.01%开放开放+自选 净值
004195招商中证1000指数C0.80790.80790.79990.79991.00%开放开放+自选 净值
002017招商瑞丰C1.38801.53201.37601.52000.87%开放开放+自选 净值
000314招商瑞丰A1.40801.55501.39601.54300.86%开放开放+自选 净值
001749招商中国机遇股票0.94300.94300.93500.93500.86%开放开放+自选 净值
001446招商丰泽C1.18001.18001.17001.17000.85%暂停开放+自选 净值
001427招商丰泽A1.18601.18601.17601.17600.85%暂停开放+自选 净值
004190招商沪深300指数A1.05821.05821.04931.04930.85%开放开放+自选 净值
004191招商沪深300指数C1.05491.05491.04611.04610.84%开放开放+自选 净值
004192招商中证500指数A0.93390.93390.92640.92640.81%开放开放+自选 净值
004193招商中证500指数C0.93740.93740.92990.92990.81%开放开放+自选 净值
001597招商丰融混合A1.27501.27501.26601.26600.71%开放开放+自选 净值
005762招商MSCI中国A股C0.97980.97980.97300.97300.70%开放开放+自选 净值
005761招商MSCI中国A股A0.98110.98110.97430.97430.70%开放开放+自选 净值
002574招商瑞庆混合1.01901.16901.01201.16200.69%开放开放+自选 净值
217008招商安本1.31321.93321.30421.92420.69%开放开放+自选 净值
002657招商安裕A1.08881.08881.08141.08140.68%开放暂停+自选 净值
002658招商安裕C1.07451.07451.06731.06730.67%开放暂停+自选 净值
002103招商康泰混合1.08501.08501.07801.07800.65%开放开放+自选 净值
001598招商丰融混合C1.24501.24501.23701.23700.65%开放开放+自选 净值
004932招商丰拓灵活混合A1.05491.05491.04831.04830.63%开放开放+自选 净值
004933招商丰拓灵活混合C1.04921.04921.04271.04270.62%开放开放+自选 净值
003351招商稳荣定开灵活混合A0.93960.93960.93480.93480.51%暂停暂停+自选 净值
002541招商丰和混合C0.98801.06800.98301.06300.51%开放开放+自选 净值
002540招商丰和混合A0.98901.06900.98401.06400.51%开放开放+自选 净值
003352招商稳荣定开灵活混合C0.93140.93140.92670.92670.51%暂停暂停+自选 净值
003416招商财经大数据股票0.76510.76510.76130.76130.50%开放开放+自选 净值
004408招商深证100C1.23251.23251.22671.22670.47%开放开放+自选 净值
217016招商深证100A1.23651.23651.23071.23070.47%开放开放+自选 净值
217023招商强债1.00601.39501.00201.39100.40%开放开放+自选 净值
002819招商丰美混合A1.01901.11701.01501.11300.39%开放开放+自选 净值
002820招商丰美混合C1.01901.11401.01501.11000.39%开放开放+自选 净值
217027招商央视50A1.93931.93931.93211.93210.37%开放开放+自选 净值
004410招商央视50C1.93111.93111.92411.92410.36%开放开放+自选 净值
001531招商安益1.12971.12971.12631.12630.30%开放开放+自选 净值
217002招商平衡0.95292.87960.95032.87700.27%开放开放+自选 净值
002581招商丰凯混合A1.15201.15201.14901.14900.26%开放开放+自选 净值
001773招商丰庆混合A1.35101.35101.34801.34800.22%暂停暂停+自选 净值
217024招商保本1.06101.41401.05901.41200.19%开放开放+自选 净值
002456招商安元保本混合A1.06401.06401.06201.06200.19%开放开放+自选 净值
002582招商丰凯混合C1.07301.07301.07101.07100.19%开放开放+自选 净值
002389招商安德保本混合A1.07601.07601.07401.07400.19%开放开放+自选 净值
002271招商安弘保本混合1.08401.08401.08201.08200.18%开放开放+自选 净值
004142招商盛合灵活混合A0.93200.93200.93040.93040.17%开放开放+自选 净值
004143招商盛合灵活混合C0.92850.92850.92700.92700.16%开放开放+自选 净值
217011招商安心收益1.53201.77201.53001.77000.13%开放开放+自选 净值
002995招商招裕纯债C1.04651.05051.04521.04920.12%暂停开放+自选 净值
002994招商招裕纯债A1.06231.06681.06101.06550.12%暂停开放+自选 净值
003157招商招悦纯债C1.01091.04891.00971.04770.12%开放开放+自选 净值
003156招商招悦纯债A1.01241.05241.01121.05120.12%开放开放+自选 净值
003809招商招顺纯债A1.04161.04161.04041.04040.12%开放开放+自选 净值
003454招商招通纯债A1.04851.04851.04741.04740.10%开放开放+自选 净值
217003招商债券A1.15601.97751.15481.97630.10%开放开放+自选 净值
161713招商信用1.01701.61601.01601.61500.10%开放开放+自选 净值
002818招商招恒纯债C1.02001.03001.01901.02900.10%暂停开放+自选 净值
002817招商招恒纯债A1.03301.04301.03201.04200.10%暂停开放+自选 净值
003569招商招丰纯债A1.04081.07231.03981.07130.10%开放开放+自选 净值
002515招商丰益混合C1.05901.05901.05801.05800.09%开放开放+自选 净值
002757招商招兴纯债C1.06201.08501.06101.08400.09%开放开放+自选 净值
217203招商债券B1.17441.92791.17331.92680.09%开放开放+自选 净值
002756招商招兴纯债A1.06901.09201.06801.09100.09%开放开放+自选 净值
002341招商招瑞纯债A1.10701.10701.10601.10600.09%暂停暂停+自选 净值
002514招商丰益混合A1.14701.14701.14601.14600.09%开放开放+自选 净值
003455招商招通纯债C1.03321.03321.03231.03230.09%开放开放+自选 净值
161716招商双债1.15501.29401.15401.29300.09%开放开放+自选 净值
003266招商招坤纯债C1.04591.04591.04501.04500.09%开放开放+自选 净值
003265招商招坤纯债A1.05391.05391.05301.05300.09%开放开放+自选 净值
003571招商招琪纯债A1.05651.06481.05561.06390.09%暂停开放+自选 净值
003442招商招惠3个月定开债A1.05881.06701.05791.06610.09%暂停暂停+自选 净值
005648招商添琪3个月定开债发起式A1.02811.02811.02731.02730.08%暂停暂停+自选 净值
001868招商产业债C1.29301.53301.29201.53200.08%开放开放+自选 净值
003860招商招旭纯债C1.03471.35571.03391.35490.08%开放开放+自选 净值
003859招商招旭纯债A1.03521.03521.03441.03440.08%开放开放+自选 净值
003448招商招华纯债A1.03901.06901.03821.06820.08%开放开放+自选 净值
003863招商招祥纯债A1.04451.05151.04371.05070.08%开放开放+自选 净值
217022招商产业债A1.31901.55901.31801.55800.08%开放开放+自选 净值
003372招商招轩纯债C1.06901.06901.06821.06820.07%开放开放+自选 净值
003270招商招乾C1.21091.21091.21001.21000.07%暂停暂停+自选 净值
003269招商招乾A1.25741.25741.25651.25650.07%暂停暂停+自选 净值
003371招商招轩纯债A1.13351.13351.13271.13270.07%开放开放+自选 净值
003453招商招盛纯债C1.13551.34851.13471.34770.07%暂停开放+自选 净值
003452招商招盛纯债A1.14211.35921.14131.35840.07%暂停开放+自选 净值
003867招商招景纯债A1.01451.06091.01381.06020.07%开放开放+自选 净值
005594招商添润3个月定开债发起式A1.03191.03191.03131.03130.06%暂停暂停+自选 净值
003619招商招旺纯债C1.04361.04361.04301.04300.06%开放开放+自选 净值
003618招商招旺纯债A1.04691.04691.04631.04630.06%开放开放+自选 净值
003440招商招享纯债A1.01061.05871.01011.05820.05%开放开放+自选 净值
003438招商招怡纯债A1.02821.05721.02771.05670.05%开放开放+自选 净值
003439招商招怡纯债C1.02731.05381.02681.05330.05%开放开放+自选 净值
004780招商招利一年期理财债券1.03791.03791.03741.03740.05%暂停暂停+自选 净值
005906招商丰茂灵活混合发起式A1.00061.00061.00031.00030.03%开放开放+自选 净值
000792招商定期宝六个月1.00331.04651.00301.04620.03%暂停暂停+自选 净值
005907招商丰茂灵活混合发起式C0.99980.99980.99970.99970.01%开放开放+自选 净值
002628招商安博混合A1.03491.03491.03481.03480.01%开放暂停+自选 净值
000126招商安润1.03701.38101.03701.38100.00%开放开放+自选 净值
161719转债分级0.88701.33800.88701.33800.00%开放开放+自选 净值
002417招商丰盛稳定C1.19701.19701.19701.19700.00%开放开放+自选 净值
000530招商丰盛稳定A1.18501.18501.18501.18500.00%开放开放+自选 净值
000679招商丰利1.13701.13701.13701.13700.00%开放开放+自选 净值
002520招商招瑞纯债C1.09601.09601.09601.09600.00%暂停开放+自选 净值
002629招商安博混合C1.02181.02181.02181.02180.00%开放暂停+自选 净值
002317招商睿逸混合1.00601.00601.00601.00600.00%开放开放+自选 净值
001917招商量化精选股票0.91030.98030.91040.9804-0.01%开放开放+自选 净值
002776招商安荣灵活配置混合A1.04591.04591.04651.0465-0.06%开放暂停+自选 净值
217018招商安瑞1.70801.70801.70901.7090-0.06%开放开放+自选 净值
002777招商安荣灵活配置混合C1.02891.02891.02961.0296-0.07%开放暂停+自选 净值
002416招商丰利C1.12801.12801.12901.1290-0.09%开放开放+自选 净值
003861招商兴福混合A1.01231.01231.01331.0133-0.10%开放开放+自选 净值
003862招商兴福混合C1.01151.01151.01251.0125-0.10%开放开放+自选 净值
161727招商增荣0.99900.99901.00001.0000-0.10%开放开放+自选 净值
217001招商安泰混合0.34163.70860.34203.7090-0.12%开放开放+自选 净值
217010招商蓝筹1.37602.08901.37802.0910-0.15%开放开放+自选 净值
217009招商价值1.05701.17701.05861.1786-0.15%开放开放+自选 净值
001404招商移动0.72800.72800.73100.7310-0.41%开放开放+自选 净值
217020招商安达1.16651.46441.17231.4702-0.49%开放开放+自选 净值
003001招商丰德混合C0.95300.95300.95860.9586-0.58%开放开放+自选 净值
003000招商丰德混合A0.96710.96710.97280.9728-0.59%开放开放+自选 净值
004266招商沪港深科技创新混合0.97171.06070.97951.0685-0.80%开放开放+自选 净值
217012招商领先1.22801.52801.23801.5380-0.81%开放开放+自选 净值
217013招商精选1.38901.38901.40201.4020-0.93%开放开放+自选 净值
217005招商先锋0.87432.82980.88482.8403-1.19%开放开放+自选 净值
217021招商优势2.01402.01402.03902.0390-1.23%开放开放+自选 净值
002823招商盛达混合A0.97200.97200.98500.9850-1.32%开放开放+自选 净值
002824招商盛达混合C0.96200.96200.97500.9750-1.33%开放开放+自选 净值
004407消费ETF联接C1.54161.54161.56601.5660-1.56%开放开放+自选 净值
217017消费ETF联接A1.55191.55191.57651.5765-1.56%开放开放+自选 净值
510150消费ETF4.93371.62605.01611.6532-1.64%开放开放+自选 净值
161725白酒分级1.19481.73111.21661.7529-1.79%开放开放+自选 净值
004784招商稳健优选股票0.84130.84130.85720.8572-1.85%开放开放+自选 净值
161706招商成长1.45023.36051.47963.3899-1.99%开放开放+自选 净值
000746招商行业1.46101.46101.49201.4920-2.08%开放开放+自选 净值
001628招商体育文化0.80600.80600.82700.8270-2.54%开放开放+自选 净值
000960招商医药健康1.21601.21601.28101.2810-5.07%开放开放+自选 净值
161726生物医药1.05280.70451.13790.7585-7.48%开放开放+自选 净值
003784招商稳泰定开灵活配置1.08351.0835--暂停暂停+自选 净值
002506招商招盈18个月定开债1.07591.0759--暂停暂停+自选 净值
003632招商稳乾定开混合A1.06811.0681--暂停暂停+自选 净值
002815招商招益两年债券A1.06701.0670--暂停暂停+自选 净值
217015招商全球1.06701.0670--开放开放+自选 净值
002816招商招益两年债券C1.06201.0620--暂停暂停+自选 净值
003450招商招信A1.01401.0619--暂停暂停+自选 净值
003633招商稳乾定开混合C1.05981.0598--暂停暂停+自选 净值
003652招商招泰6个月定开债A1.05521.0552--暂停暂停+自选 净值
003782招商稳阳定开灵活配置A1.05301.0530--暂停暂停+自选 净值
003653招商招泰6个月定开债C1.05061.0506--暂停暂停+自选 净值
003355招商稳祥定A1.04911.0491--暂停暂停+自选 净值
003404招商稳盛定开混合A1.04561.0456--暂停暂停+自选 净值
003783招商稳阳定开灵活配置C1.04561.0456--暂停暂停+自选 净值
003405招商稳盛定开混合C1.03681.0368--暂停暂停+自选 净值
003356招商稳祥定C1.03621.0362--暂停暂停+自选 净值
005606招商招鸿6个月定开债发起式1.02611.0261--暂停暂停+自选 净值
161714招商金砖1.02601.0260--开放开放+自选 净值
003004招商睿祥定开混合1.01531.0153--暂停暂停+自选 净值
006107招商添利6个月定开债发起式A1.00161.0016--暂停暂停+自选 净值
161728招商配售1.00161.0016--暂停暂停+自选 净值
003046招商信用定开债(QDII)人民币0.96700.9670--暂停暂停+自选 净值
003047招商信用定开债(QDII)美元0.14300.1430--暂停暂停+自选 净值
000808招商招利A--暂停暂停+自选 净值
000809招商招利B--开放开放+自选 净值
001693招商招利C--开放开放+自选 净值
001774招商丰庆混合C--暂停暂停+自选 净值
002390招商安德保本混合C--开放开放+自选 净值
002457招商安元保本混合C--开放开放+自选 净值
003441招商招享纯债C--开放开放+自选 净值
003443招商招惠3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
003449招商招华纯债C--开放开放+自选 净值
003451招商招信C--暂停暂停+自选 净值
003570招商招丰纯债C--开放开放+自选 净值
003572招商招琪纯债C--开放开放+自选 净值
003810招商招顺纯债C--开放开放+自选 净值
003864招商招祥纯债C--开放开放+自选 净值
003868招商招景纯债C--开放开放+自选 净值
004667招商招财通理财债券A--暂停暂停+自选 净值
005471招商招财通理财债券C--暂停暂停+自选 净值
005595招商添润3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
005649招商添琪3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
005835招商稳祯定期开放混合--暂停暂停+自选 净值
006108招商添利6个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
006150招商添利两年定期开放债券--暂停暂停+自选 净值
217025招商7天A--开放开放+自选 净值
217026招商7天B--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2018-07-232018-07-22成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003538招商招利宝货币B1.16654.37601.16654.37702017-04-17+自选 净值 购买
511850财富宝E1.10724.15402.20834.15902016-06-30+自选 净值 购买
003537招商招利宝货币A1.10084.12601.10084.12702017-04-17+自选 净值 购买
217014招商现金B1.09464.10802.19544.11802009-12-01+自选 净值 购买
000758招商招钱宝C1.06983.96501.06263.96602014-08-29+自选 净值 购买
000607招商招钱宝B1.06943.96502.12523.96602014-04-29+自选 净值 购买
000588招商招钱宝A1.06923.96401.06263.96502014-03-25+自选 净值 购买
004262招商招禧宝货币B1.05293.97702.13883.98602017-03-29+自选 净值 购买
002852财富宝A1.04153.90402.07673.90902016-06-30+自选 净值 购买
217004招商现金A1.02923.85902.06393.86902004-01-14+自选 净值 购买
004261招商招禧宝货币A0.98963.72902.00733.73802017-03-29+自选 净值 购买
159004招商快线B0.86003.10501.70633.09402013-05-17+自选 净值 购买
000651招商招金宝B0.82523.03201.63473.03202014-06-18+自选 净值 购买
159003招商快线0.80172.86501.57482.85202013-05-17+自选 净值 购买
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002299招商招福宝货币B0.59512.06101.16952.11902017-06-13+自选 净值 购买
002298招商招福宝货币A0.52931.81401.03801.87202017-06-13+自选 净值 购买
003388招商招益宝货币A0.25640.93500.51180.93102017-02-23+自选 净值 购买
003389招商招益宝货币B2017-02-23+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2018-07-232018-07-20增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150208地产B端1.07221.26421.01981.25230.05245.14%1.1370-6.04%+自选 净值 购买
150252煤炭B0.79530.25690.75900.24510.03634.78%0.8460-6.37%+自选 净值 购买
150146高贝塔B0.68311.15930.65501.15240.02814.29%0.7420-8.62%+自选 净值 购买
150250银行B端0.84130.84130.81140.81140.02993.68%0.9300-10.54%+自选 净值 购买
150201券商B0.71360.12490.69250.12450.02113.05%0.7750-8.60%+自选 净值 购买
150145高贝塔A1.02211.28221.02161.28170.00050.05%0.97804.31%+自选 净值 购买
150207地产A端1.00221.17771.00181.17730.00040.04%0.93207.00%+自选 净值 购买
150200券商A1.01981.18261.01951.18230.00030.03%0.94607.24%+自选 净值 购买
150251煤炭A1.02711.14741.02681.14710.00030.03%0.95107.41%+自选 净值 购买
150249银行A端1.02711.14741.02681.14710.00030.03%0.95307.21%+自选 净值 购买
150271生物药A1.02711.14641.02681.14610.00030.03%0.95107.41%+自选 净值 购买
150269白酒A1.02711.14641.02681.14610.00030.03%0.95007.51%+自选 净值 购买
150189转债进取0.56001.65300.56001.65300.00000.00%0.7330-30.89%+自选 净值 购买
150188转债优先1.02701.20301.02701.20300.00000.00%0.99802.82%+自选 净值 购买
150270白酒B1.36252.31581.40642.3597-0.0439-3.12%1.4470-6.20%+自选 净值 购买
150272生物药B1.07850.28461.24900.3295-0.1705-13.65%1.1400-5.70%+自选 净值 购买