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基金公司档案

招商基金公司简介
公司全称	招商基金管理有限公司	英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	4009.71（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	2.10（亿元）
法人代表	李浩	总经理	许小松
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	http://www.cmfchina.com
电话号码	0755-83196666	传真号码	0755-83196405
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金
招商基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-11-16		备注	2018-11-15		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
161720	券商分级	0.9207	0.6395		0.8994	0.6321	2.37%	开放	开放	+自选净值
161721	地产分级	1.0635	1.2514		1.0449	1.2398	1.78%	开放	开放	+自选净值
159909	深TMT	3.6719	1.1292		3.6136	1.1113	1.61%	开放	开放	+自选净值
004409	深TMT联接C	1.0768	1.0768		1.0605	1.0605	1.54%	开放	开放	+自选净值
217019	深TMT联接A	1.0806	1.0806		1.0643	1.0643	1.53%	开放	开放	+自选净值
161718	高贝分级	0.7874	1.1155		0.7782	1.1097	1.18%	开放	开放	+自选净值
000746	招商行业	1.3080	1.3080		1.2950	1.2950	1.00%	开放	开放	+自选净值
002824	招商盛达混合C	0.8330	0.8330		0.8250	0.8250	0.97%	开放	开放	+自选净值
002823	招商盛达混合A	0.8430	0.8430		0.8350	0.8350	0.96%	开放	开放	+自选净值
161706	招商成长	1.3088	3.2191		1.2964	3.2067	0.96%	开放	开放	+自选净值
001403	招商国企	0.7550	0.7550		0.7480	0.7480	0.94%	开放	开放	+自选净值
002249	招商境远混合	0.8717	0.8717		0.8638	0.8638	0.91%	开放	开放	+自选净值
004408	招商深证100C	1.0769	1.0769		1.0677	1.0677	0.86%	开放	开放	+自选净值
217016	招商深证100A	1.0818	1.0818		1.0726	1.0726	0.86%	开放	开放	+自选净值
004194	招商中证1000指数A	0.7228	0.7228		0.7167	0.7167	0.85%	开放	开放	+自选净值
004195	招商中证1000指数C	0.7260	0.7260		0.7199	0.7199	0.85%	开放	开放	+自选净值
004569	招商制造业混合C	0.9670	0.9670		0.9590	0.9590	0.83%	开放	开放	+自选净值
217021	招商优势	1.8210	1.8210		1.8060	1.8060	0.83%	开放	开放	+自选净值
001869	招商制造业混合A	0.9730	1.0930		0.9650	1.0850	0.83%	开放	开放	+自选净值
004192	招商中证500指数A	0.8389	0.8389		0.8322	0.8322	0.81%	开放	开放	+自选净值
004193	招商中证500指数C	0.8409	0.8409		0.8343	0.8343	0.79%	开放	开放	+自选净值
001917	招商量化精选股票	0.8062	0.8762		0.8001	0.8701	0.76%	开放	开放	+自选净值
217008	招商安本	1.2675	1.8875		1.2588	1.8788	0.69%	开放	开放	+自选净值
001749	招商中国机遇股票	0.8250	0.8250		0.8200	0.8200	0.61%	开放	开放	+自选净值
217023	招商强债	0.9940	1.3830		0.9880	1.3770	0.61%	开放	开放	+自选净值
217027	招商央视50A	1.7289	1.7289		1.7193	1.7193	0.56%	开放	开放	+自选净值
004410	招商央视50C	1.7195	1.7195		1.7100	1.7100	0.56%	开放	开放	+自选净值
003001	招商丰德混合C	0.9046	0.9046		0.8998	0.8998	0.53%	开放	开放	+自选净值
003000	招商丰德混合A	0.9185	0.9185		0.9137	0.9137	0.53%	开放	开放	+自选净值
001404	招商移动	0.6330	0.6330		0.6300	0.6300	0.48%	开放	开放	+自选净值
002628	招商安博混合A	0.9985	0.9985		0.9939	0.9939	0.46%	开放	暂停	+自选净值
002629	招商安博混合C	0.9843	0.9843		0.9798	0.9798	0.46%	开放	暂停	+自选净值
003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.8993	0.8993		0.8952	0.8952	0.46%	暂停	暂停	+自选净值
217001	招商安泰混合	0.3086	3.6756		0.3072	3.6742	0.46%	开放	开放	+自选净值
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.8900	0.8900		0.8861	0.8861	0.44%	暂停	暂停	+自选净值
004933	招商丰拓灵活混合C	1.0198	1.0198		1.0154	1.0154	0.43%	开放	开放	+自选净值
004932	招商丰拓灵活混合A	1.0273	1.0273		1.0229	1.0229	0.43%	开放	开放	+自选净值
161716	招商双债	1.1960	1.3350		1.1910	1.3300	0.42%	开放	开放	+自选净值
003355	招商稳祥定A	1.0054	1.0054		1.0013	1.0013	0.41%	暂停	暂停	+自选净值
003356	招商稳祥定C	0.9908	0.9908		0.9868	0.9868	0.41%	暂停	暂停	+自选净值
003416	招商财经大数据股票	0.6814	0.6814		0.6787	0.6787	0.40%	开放	开放	+自选净值
002416	招商丰利C	1.0650	1.0650		1.0610	1.0610	0.38%	开放	开放	+自选净值
217020	招商安达	1.0400	1.3379		1.0361	1.3340	0.38%	开放	开放	+自选净值
000679	招商丰利	1.0750	1.0750		1.0710	1.0710	0.37%	开放	开放	+自选净值
002417	招商丰盛稳定C	1.1430	1.1430		1.1390	1.1390	0.35%	开放	开放	+自选净值
002658	招商安裕C	1.0310	1.0310		1.0277	1.0277	0.32%	开放	暂停	+自选净值
002657	招商安裕A	1.0467	1.0467		1.0434	1.0434	0.32%	开放	暂停	+自选净值
002317	招商睿逸混合	0.9650	0.9650		0.9620	0.9620	0.31%	开放	开放	+自选净值
005761	招商MSCI中国A股A	0.9161	0.9161		0.9133	0.9133	0.31%	开放	开放	+自选净值
161715	大宗商品	0.7968	0.9353		0.7944	0.9329	0.30%	开放	开放	+自选净值
004143	招商盛合灵活混合C	0.8664	0.8664		0.8638	0.8638	0.30%	开放	开放	+自选净值
004142	招商盛合灵活混合A	0.8710	0.8710		0.8684	0.8684	0.30%	开放	开放	+自选净值
005762	招商MSCI中国A股C	0.9133	0.9133		0.9106	0.9106	0.30%	开放	开放	+自选净值
217012	招商领先	1.0580	1.3580		1.0550	1.3550	0.28%	开放	开放	+自选净值
004191	招商沪深300指数C	0.9761	0.9761		0.9735	0.9735	0.27%	开放	开放	+自选净值
004190	招商沪深300指数A	0.9804	0.9804		0.9778	0.9778	0.27%	开放	开放	+自选净值
000530	招商丰盛稳定A	1.1330	1.1330		1.1300	1.1300	0.27%	开放	开放	+自选净值
217010	招商蓝筹	1.2440	1.9570		1.2410	1.9540	0.24%	开放	开放	+自选净值
002776	招商安荣灵活配置混合A	0.9954	0.9954		0.9930	0.9930	0.24%	开放	暂停	+自选净值
217009	招商价值	0.9547	1.0747		0.9524	1.0724	0.24%	开放	开放	+自选净值
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.0154	1.0154		1.0130	1.0130	0.24%	开放	开放	+自选净值
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.0188	1.0188		1.0164	1.0164	0.24%	开放	开放	+自选净值
002777	招商安荣灵活配置混合C	0.9768	0.9768		0.9745	0.9745	0.24%	开放	暂停	+自选净值
217002	招商平衡	0.9139	2.8406		0.9119	2.8386	0.22%	开放	开放	+自选净值
217024	招商安盈债券	1.0673	1.4205		1.0650	1.4182	0.22%	开放	开放	+自选净值
217005	招商先锋	0.7981	2.7536		0.7965	2.7520	0.20%	开放	开放	+自选净值
002820	招商丰美混合C	1.0030	1.0980		1.0010	1.0960	0.20%	开放	开放	+自选净值
002819	招商丰美混合A	1.0040	1.1020		1.0020	1.1000	0.20%	开放	开放	+自选净值
161713	招商信用	1.0280	1.6500		1.0260	1.6480	0.19%	开放	开放	+自选净值
002515	招商丰益混合C	1.0380	1.0380		1.0360	1.0360	0.19%	开放	开放	+自选净值
002582	招商丰凯混合C	1.0510	1.0510		1.0490	1.0490	0.19%	开放	开放	+自选净值
002514	招商丰益混合A	1.1260	1.1260		1.1240	1.1240	0.18%	开放	开放	+自选净值
001446	招商丰泽C	1.1270	1.1270		1.1250	1.1250	0.18%	暂停	开放	+自选净值
002581	招商丰凯混合A	1.1290	1.1290		1.1270	1.1270	0.18%	开放	开放	+自选净值
001427	招商丰泽A	1.1350	1.1350		1.1330	1.1330	0.18%	暂停	开放	+自选净值
004784	招商稳健优选股票	0.7273	0.7273		0.7262	0.7262	0.15%	开放	开放	+自选净值
002017	招商瑞丰C	1.3280	1.4720		1.3260	1.4700	0.15%	开放	开放	+自选净值
000314	招商瑞丰A	1.3500	1.4970		1.3480	1.4950	0.15%	开放	开放	+自选净值
003156	招商招悦纯债A	1.0258	1.0868		1.0244	1.0854	0.14%	开放	开放	+自选净值
003157	招商招悦纯债C	1.0256	1.0826		1.0242	1.0812	0.14%	开放	开放	+自选净值
217018	招商安瑞	1.6420	1.6420		1.6400	1.6400	0.12%	开放	开放	+自选净值
161719	转债分级	0.9080	1.3590		0.9070	1.3580	0.11%	开放	开放	+自选净值
002574	招商瑞庆混合	0.9810	1.1310		0.9800	1.1300	0.10%	开放	开放	+自选净值
002756	招商招兴纯债A	1.0990	1.1220		1.0980	1.1210	0.09%	开放	开放	+自选净值
003453	招商招盛纯债C	1.1019	1.3699		1.1009	1.3689	0.09%	暂停	开放	+自选净值
002341	招商招瑞纯债A	1.1350	1.1350		1.1340	1.1340	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	1.0468	1.0468		1.0459	1.0459	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
005594	招商添润3个月定开债发起式A	1.0488	1.0488		1.0479	1.0479	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
003809	招商招顺纯债A	1.0663	1.0663		1.0654	1.0654	0.08%	开放	开放	+自选净值
003452	招商招盛纯债A	1.1088	1.3812		1.1079	1.3803	0.08%	暂停	开放	+自选净值
217003	招商债券A	1.1841	2.0056		1.1832	2.0047	0.08%	开放	开放	+自选净值
003448	招商招华纯债A	1.0606	1.0906		1.0598	1.0898	0.08%	开放	开放	+自选净值
001868	招商产业债C	1.3330	1.5730		1.3320	1.5720	0.08%	开放	开放	+自选净值
217203	招商债券B	1.2018	1.9553		1.2009	1.9544	0.07%	开放	开放	+自选净值
003619	招商招旺纯债C	1.0713	1.0713		1.0705	1.0705	0.07%	开放	开放	+自选净值
003618	招商招旺纯债A	1.0753	1.0753		1.0745	1.0745	0.07%	开放	开放	+自选净值
003442	招商招惠3个月定开债A	1.0799	1.0881		1.0791	1.0873	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
217022	招商产业债A	1.3620	1.6020		1.3610	1.6010	0.07%	开放	开放	+自选净值
003270	招商招乾C	1.1749	1.2335		1.1741	1.2327	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
003269	招商招乾A	1.2201	1.2810		1.2193	1.2802	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
217011	招商安心收益	1.5770	1.8170		1.5760	1.8160	0.06%	开放	开放	+自选净值
003862	招商兴福混合C	0.9578	0.9578		0.9572	0.9572	0.06%	开放	开放	+自选净值
003861	招商兴福混合A	0.9586	0.9586		0.9580	0.9580	0.06%	开放	开放	+自选净值
006393	招商添德3个月定开债A	1.0166	1.0166		1.0160	1.0160	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
001531	招商安益	1.0193	1.0193		1.0187	1.0187	0.06%	开放	开放	+自选净值
003860	招商招旭纯债C	1.0585	1.3795		1.0579	1.3789	0.06%	开放	开放	+自选净值
003863	招商招祥纯债A	1.0617	1.0687		1.0611	1.0681	0.06%	开放	开放	+自选净值
003455	招商招通纯债C	1.0625	1.0625		1.0619	1.0619	0.06%	开放	开放	+自选净值
003569	招商招丰纯债A	1.0649	1.0964		1.0643	1.0958	0.06%	开放	开放	+自选净值
003266	招商招坤纯债C	1.0696	1.0696		1.0690	1.0690	0.06%	开放	开放	+自选净值
003571	招商招琪纯债A	1.0787	1.0870		1.0781	1.0864	0.06%	暂停	开放	+自选净值
003265	招商招坤纯债A	1.0790	1.0790		1.0784	1.0784	0.06%	开放	开放	+自选净值
003454	招商招通纯债A	1.0788	1.0788		1.0782	1.0782	0.06%	开放	开放	+自选净值
161723	银行基金	0.9539	1.0141		0.9534	1.0136	0.05%	开放	开放	+自选净值
003440	招商招享纯债A	1.0178	1.0761		1.0173	1.0756	0.05%	开放	开放	+自选净值
003859	招商招旭纯债A	1.0596	1.0596		1.0591	1.0591	0.05%	开放	开放	+自选净值
003371	招商招轩纯债A	1.1534	1.1534		1.1529	1.1529	0.04%	开放	开放	+自选净值
003867	招商招景纯债A	1.0296	1.0760		1.0292	1.0756	0.04%	开放	开放	+自选净值
003372	招商招轩纯债C	1.0870	1.0870		1.0866	1.0866	0.04%	开放	开放	+自选净值
002994	招商招裕纯债A	1.0793	1.0838		1.0790	1.0835	0.03%	暂停	开放	+自选净值
003438	招商招怡纯债A	1.0040	1.0673		1.0038	1.0671	0.02%	开放	开放	+自选净值
002995	招商招裕纯债C	1.0625	1.0665		1.0623	1.0663	0.02%	暂停	开放	+自选净值
003439	招商招怡纯债C	1.0040	1.0634		1.0039	1.0633	0.01%	开放	开放	+自选净值
004780	招商招利一年期理财债券	1.0051	1.0498		1.0050	1.0497	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
000792	招商定期宝六个月	1.0163	1.0595		1.0162	1.0594	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
000126	招商安润	1.0330	1.3770		1.0330	1.3770	0.00%	开放	开放	+自选净值
001773	招商丰庆混合A	1.3400	1.3400		1.3400	1.3400	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002520	招商招瑞纯债C	1.1220	1.1220		1.1220	1.1220	0.00%	开放	开放	+自选净值
002757	招商招兴纯债C	1.0910	1.1140		1.0910	1.1140	0.00%	开放	开放	+自选净值
002271	招商安弘保本混合	1.0840	1.0840		1.0840	1.0840	0.00%	开放	开放	+自选净值
002389	招商安德保本混合A	1.0770	1.0770		1.0770	1.0770	0.00%	开放	开放	+自选净值
002456	招商安元保本混合A	1.0560	1.0560		1.0560	1.0560	0.00%	开放	开放	+自选净值
002817	招商招恒纯债A	1.0430	1.0530		1.0430	1.0530	0.00%	暂停	开放	+自选净值
002818	招商招恒纯债C	1.0290	1.0390		1.0290	1.0390	0.00%	暂停	开放	+自选净值
002103	招商康泰混合	1.0360	1.0360		1.0360	1.0360	0.00%	开放	开放	+自选净值
161727	招商增荣	0.9410	0.9410		0.9410	0.9410	0.00%	开放	开放	+自选净值
161725	白酒分级	0.8697	1.4060		0.8698	1.4061	-0.01%	开放	开放	+自选净值
217013	招商精选	1.2290	1.2290		1.2300	1.2300	-0.08%	开放	开放	+自选净值
217017	消费ETF联接A	1.2876	1.2876		1.2895	1.2895	-0.15%	开放	开放	+自选净值
004407	消费ETF联接C	1.2774	1.2774		1.2793	1.2793	-0.15%	开放	开放	+自选净值
510150	消费ETF	4.0463	1.3336		4.0526	1.3356	-0.16%	开放	开放	+自选净值
161726	生物医药	0.9802	0.6584		0.9819	0.6595	-0.17%	开放	开放	+自选净值
001628	招商体育文化	0.7280	0.7280		0.7300	0.7300	-0.27%	开放	开放	+自选净值
161724	煤炭分级	0.8970	0.6342		0.8998	0.6361	-0.31%	开放	开放	+自选净值
004266	招商沪港深科技创新混合	0.8526	0.9416		0.8556	0.9446	-0.35%	开放	开放	+自选净值
000960	招商医药健康	1.0700	1.0700		1.0780	1.0780	-0.74%	开放	开放	+自选净值
161722	招商丰泰	1.0300	1.0300		1.0380	1.0380	-0.77%	开放	开放	+自选净值
002506	招商招盈18个月定开债	1.1098	1.1098				--	暂停	暂停	+自选净值
002815	招商招益两年债券A	1.0860	1.0860				--	暂停	暂停	+自选净值
003450	招商招信A	1.0353	1.0832				--	暂停	暂停	+自选净值
002816	招商招益两年债券C	1.0800	1.0800				--	暂停	暂停	+自选净值
003632	招商稳乾定开混合A	1.0516	1.0516				--	暂停	暂停	+自选净值
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0444	1.0444				--	暂停	暂停	+自选净值
003633	招商稳乾定开混合C	1.0417	1.0417				--	暂停	暂停	+自选净值
003404	招商稳盛定开混合A	1.0271	1.0271				--	暂停	暂停	+自选净值
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0230	1.0230				--	暂停	暂停	+自选净值
161728	招商配售	1.0186	1.0186				--	暂停	暂停	+自选净值
003405	招商稳盛定开混合C	1.0168	1.0168				--	暂停	暂停	+自选净值
003782	招商稳阳定开灵活配置A	1.0161	1.0161				--	暂停	暂停	+自选净值
006427	招商添悦纯债A	1.0141	1.0141				--	暂停	暂停	+自选净值
006428	招商添悦纯债C	1.0140	1.0140				--	暂停	暂停	+自选净值
006150	招商添利两年定期开放债券	1.0084	1.0084				--	暂停	暂停	+自选净值
003004	招商睿祥定开混合	1.0077	1.0077				--	暂停	暂停	+自选净值
003783	招商稳阳定开灵活配置C	1.0072	1.0072				--	暂停	暂停	+自选净值
005835	招商稳祯定期开放混合	1.0068	1.0068				--	暂停	暂停	+自选净值
005719	招商招诚半年定开债发起式	1.0036	1.0036				--	暂停	暂停	+自选净值
006332	招商金鸿债券A	0.9994	0.9994				--	暂停	暂停	+自选净值
006333	招商金鸿债券C	0.9993	0.9993				--	暂停	暂停	+自选净值
217015	招商全球				0.9910	0.9910	--	开放	开放	+自选净值
003046	招商信用定开债(QDII)人民币				0.9890	0.9890	--	暂停	暂停	+自选净值
161714	招商金砖				0.9800	0.9800	--	开放	开放	+自选净值
003047	招商信用定开债(QDII)美元				0.1430	0.1430	--	暂停	暂停	+自选净值
002390	招商安德保本混合C						--	开放	开放	+自选净值
002457	招商安元保本混合C						--	开放	开放	+自选净值
003441	招商招享纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003443	招商招惠3个月定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
003449	招商招华纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003451	招商招信C						--	暂停	暂停	+自选净值
003570	招商招丰纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003572	招商招琪纯债C						--	暂停	开放	+自选净值
003810	招商招顺纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003864	招商招祥纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003868	招商招景纯债C						--	开放	开放	+自选净值
004667	招商招财通理财债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
005471	招商招财通理财债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
005595	招商添润3个月定开债发起式C						--	暂停	暂停	+自选净值
005649	招商添琪3个月定开债发起式C						--	暂停	暂停	+自选净值
006108	招商添利6个月定开债发起式C						--	暂停	暂停	+自选净值
006325	招商添荣3个月定开债A						--	暂停	暂停	+自选净值
006326	招商添荣3个月定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
006394	招商添德3个月定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
006473	招商中债1-5年进出口行A						--	暂停	暂停	+自选净值
006474	招商中债1-5年进出口行C						--	暂停	暂停	+自选净值
217025	招商7天A						--	开放	开放	+自选净值
217026	招商7天B						--	开放	开放	+自选净值
501067	招商富时A-H50指数A						--	暂停	暂停	+自选净值
501068	招商富时A-H50指数C						--	暂停	暂停	+自选净值
000808	招商招利A						--	暂停	暂停	+自选净值
000809	招商招利B						--	暂停	开放	+自选净值
001693	招商招利C						--	暂停	开放	+自选净值
001774	招商丰庆混合C						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-11-18		2018-11-17		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
002852	财富宝A					2016-06-30	+自选净值购买
217004	招商现金A					2004-01-14	+自选净值购买
003537	招商招利宝货币A					2017-04-17	+自选净值购买
003538	招商招利宝货币B					2017-04-17	+自选净值购买
000758	招商招钱宝C					2014-08-29	+自选净值购买
000607	招商招钱宝B					2014-04-29	+自选净值购买
000644	招商招金宝A					2014-06-18	+自选净值购买
511850	财富宝E					2016-06-30	+自选净值购买
002298	招商招福宝货币A					2017-06-13	+自选净值购买
003388	招商招益宝货币A					2017-02-23	+自选净值购买
159003	招商快线					2013-05-17	+自选净值购买
004261	招商招禧宝货币A					2017-03-29	+自选净值购买
002299	招商招福宝货币B					2017-06-13	+自选净值购买
003389	招商招益宝货币B					2017-02-23	+自选净值购买
000588	招商招钱宝A					2014-03-25	+自选净值购买
000651	招商招金宝B					2014-06-18	+自选净值购买
159004	招商快线B					2013-05-17	+自选净值购买
004262	招商招禧宝货币B					2017-03-29	+自选净值购买
217014	招商现金B					2009-12-01	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-11-16		2018-11-15		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150201	券商B	0.8072	0.1267	0.7648	0.1259	0.0424	5.54%	0.8560	-6.05%		+自选净值购买
150146	高贝塔B	0.5369	1.1231	0.5186	1.1186	0.0183	3.53%	0.5720	-6.54%		+自选净值购买
150208	地产B端	1.1105	1.2729	1.0734	1.2645	0.0371	3.46%	1.1160	-0.50%		+自选净值购买
150189	转债进取	0.5980	1.6910	0.5940	1.6870	0.0040	0.67%	0.6200	-3.68%		+自选净值购买
150250	银行B端	0.8664	0.8664	0.8655	0.8655	0.0009	0.10%	0.9360	-8.03%		+自选净值购买
150200	券商A	1.0342	1.1970	1.0340	1.1968	0.0002	0.02%	0.9760	5.63%		+自选净值购买
150207	地产A端	1.0165	1.1920	1.0164	1.1919	0.0001	0.01%	0.9890	2.71%		+自选净值购买
150145	高贝塔A	1.0379	1.2980	1.0378	1.2979	0.0001	0.01%	1.0080	2.88%		+自选净值购买
150249	银行A端	1.0414	1.1617	1.0413	1.1616	0.0001	0.01%	0.9860	5.32%		+自选净值购买
150251	煤炭A	1.0414	1.1617	1.0413	1.1616	0.0001	0.01%	0.9870	5.22%		+自选净值购买
150271	生物药A	1.0414	1.1607	1.0413	1.1606	0.0001	0.01%	0.9820	5.70%		+自选净值购买
150269	白酒A	1.0414	1.1607	1.0413	1.1606	0.0001	0.01%	0.9820	5.70%		+自选净值购买
150188	转债优先	1.0410	1.2170	1.0410	1.2170	0.0000	0.00%	1.0240	1.63%		+自选净值购买
150270	白酒B	0.6980	1.6513	0.6983	1.6516	-0.0003	-0.04%	0.7630	-9.31%		+自选净值购买
150272	生物药B	0.9190	0.2425	0.9225	0.2434	-0.0035	-0.38%	0.9410	-2.39%		+自选净值购买
150252	煤炭B	0.7526	0.2431	0.7583	0.2449	-0.0057	-0.75%	0.7800	-3.64%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603939	益丰药房	000960	招商医药健康	67.00	3851.71	4.34%	0.18%
603899	晨光文具	001404	招商移动	124.00	3873.25	3.17%	0.14%
217018	招商安瑞	3.00	96.30	1.59%	0.00%
217001	招商安泰混合	44.00	1372.41	3.10%	0.05%
003861	招商兴福混合A	19.00	616.13	3.18%	0.02%
003862	招商兴福混合C	19.00	616.13	3.18%	0.02%
002457	招商安元保本混合C	18.00	574.74	0.71%	0.02%
002456	招商安元保本混合A	18.00	574.74	0.71%	0.02%
603885	吉祥航空	217009	招商价值	190.00	2530.48	2.85%	0.11%
217010	招商蓝筹	76.00	1018.27	2.79%	0.04%
603861	白云电器	004194	招商中证1000指数A	1.00	16.20	0.56%	0.01%
004195	招商中证1000指数C	1.00	16.20	0.56%	0.01%
603799	华友钴业	001403	招商国企	65.00	3463.85	5.24%	0.08%
603699	纽威股份	002103	招商康泰混合	5.00	71.85	1.96%	0.01%
002574	招商瑞庆混合	41.00	525.40	1.96%	0.05%
603693	江苏新能	161723	银行基金	0.00	0.14	0.00%	0.00%
150249	银行A端	0.00	0.14	0.00%	0.00%
150250	银行B端	0.00	0.14	0.00%	0.00%
603680	今创集团	161724	煤炭分级	0.00	3.34	0.01%	0.00%
150251	煤炭A	0.00	3.34	0.01%	0.00%
150252	煤炭B	0.00	3.34	0.01%	0.00%
603658	安图生物	000960	招商医药健康	78.00	4897.55	5.52%	0.57%
603657	春光科技	161723	银行基金	0.00	0.07	0.00%	0.00%
150249	银行A端	0.00	0.07	0.00%	0.00%
150250	银行B端	0.00	0.07	0.00%	0.00%
603596	伯特利	002819	招商丰美混合A	0.00	3.67	0.01%	0.00%
002820	招商丰美混合C	0.00	3.67	0.01%	0.00%
603589	口子窖	161725	白酒分级	677.00	34869.14	5.41%	1.13%
150269	白酒A	677.00	34869.14	5.41%	1.13%
150270	白酒B	677.00	34869.14	5.41%	1.13%
004784	招商稳健优选股票	4.00	221.96	3.66%	0.01%
603517	绝味食品	161727	招商增荣	8.00	354.89	2.02%	0.05%
603369	今世缘	161725	白酒分级	1132.00	22657.52	3.52%	0.90%
150269	白酒A	1132.00	22657.52	3.52%	0.90%
150270	白酒B	1132.00	22657.52	3.52%	0.90%
004784	招商稳健优选股票	18.00	373.58	6.16%	0.01%
004190	招商沪深300指数A	4.00	80.80	0.98%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	4.00	80.80	0.98%	0.00%
217005	招商先锋	442.00	8848.87	6.17%	0.35%
603356	华菱精工	161723	银行基金	0.00	0.06	0.00%	0.00%
150249	银行A端	0.00	0.06	0.00%	0.00%
150250	银行B端	0.00	0.06	0.00%	0.00%
603338	浙江鼎力	002103	招商康泰混合	0.00	39.57	1.08%	0.00%
161727	招商增荣	8.00	440.10	2.51%	0.04%
002629	招商安博混合C	3.00	192.95	3.27%	0.02%
002628	招商安博混合A	3.00	192.95	3.27%	0.02%
000126	招商安润	22.00	1229.86	0.60%	0.10%
603288	海天味业	000746	招商行业	25.00	2052.41	5.62%	0.01%
004784	招商稳健优选股票	4.00	328.14	5.41%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	13.46	0.11%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	13.46	0.11%	0.00%
510150	消费ETF	6.00	521.48	3.80%	0.00%
217013	招商精选	5.00	407.18	2.86%	0.00%
217021	招商优势	2.00	172.66	2.80%	0.00%
161706	招商成长	61.00	4861.30	5.28%	0.02%
217002	招商平衡	1.00	127.92	3.20%	0.00%
603259	药明康德	001628	招商体育文化	2.00	253.59	6.01%	0.03%
000960	招商医药健康	55.00	5111.37	5.76%	0.53%
603228	景旺电子	161722	招商丰泰	5.00	280.22	5.26%	0.06%
002249	招商境远混合	26.00	1453.03	6.22%	0.33%
001749	招商中国机遇股票	49.00	2718.99	3.38%	0.62%
001869	招商制造业混合A	101.00	5506.52	6.61%	1.25%
004569	招商制造业混合C	101.00	5506.52	6.61%	1.25%
603198	迎驾贡酒	003000	招商丰德混合A	30.00	491.37	3.76%	0.04%
003001	招商丰德混合C	30.00	491.37	3.76%	0.04%
603156	养元饮品	002457	招商安元保本混合C	5.00	264.50	0.33%	0.09%
002456	招商安元保本混合A	5.00	264.50	0.33%	0.09%
002514	招商丰益混合A	5.00	264.50	1.64%	0.09%
002515	招商丰益混合C	5.00	264.50	1.64%	0.09%
002574	招商瑞庆混合	5.00	264.50	0.99%	0.09%
002271	招商安弘保本混合	5.00	264.50	0.19%	0.09%
004784	招商稳健优选股票	5.00	264.50	4.36%	0.09%
603129	春风动力	002103	招商康泰混合	1.00	17.78	0.49%	0.02%
603025	大豪科技	004193	招商中证500指数C	2.00	37.59	0.92%	0.00%
004192	招商中证500指数A	2.00	37.59	0.92%	0.00%
603019	中科曙光	001403	招商国企	55.00	2578.40	3.90%	0.09%
603013	亚普股份	161723	银行基金	0.00	0.00	0.00%	0.00%
150249	银行A端	0.00	0.00	0.00%	0.00%
150250	银行B端	0.00	0.00	0.00%	0.00%
601998	中信银行	002581	招商丰凯混合A	44.00	270.46	1.65%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	44.00	270.46	1.65%	0.00%
001869	招商制造业混合A	514.00	3120.17	3.74%	0.02%
004569	招商制造业混合C	514.00	3120.17	3.74%	0.02%
601989	中国重工	003633	招商稳乾定开混合C	0.00	0.13	0.00%	0.00%
003632	招商稳乾定开混合A	0.00	0.13	0.00%	0.00%
601988	中国银行	161723	银行基金	352.00	1312.83	3.78%	0.00%
150249	银行A端	352.00	1312.83	3.78%	0.00%
150250	银行B端	352.00	1312.83	3.78%	0.00%
601952	苏垦农发	002317	招商睿逸混合	30.00	239.32	1.71%	0.07%
000530	招商丰盛稳定A	19.00	153.18	1.34%	0.05%
002417	招商丰盛稳定C	19.00	153.18	1.34%	0.05%
601939	建设银行	217012	招商领先	330.00	2392.61	6.63%	0.03%
217002	招商平衡	27.00	200.84	5.03%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	39.00	289.46	1.77%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	39.00	289.46	1.77%	0.00%
004266	招商沪港深科技创新混合	11.00	85.14	4.08%	0.00%
601918	新集能源	161724	煤炭分级	635.00	2445.65	3.90%	0.25%
150251	煤炭A	635.00	2445.65	3.90%	0.25%
150252	煤炭B	635.00	2445.65	3.90%	0.25%
601908	京运通	004192	招商中证500指数A	8.00	31.39	0.77%	0.00%
004193	招商中证500指数C	8.00	31.39	0.77%	0.00%
601901	方正证券	161720	券商分级	1737.00	9592.03	3.01%	0.21%
150200	券商A	1737.00	9592.03	3.01%	0.21%
150201	券商B	1737.00	9592.03	3.01%	0.21%
601898	中煤能源	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	63.00	336.28	1.23%	0.01%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	63.00	336.28	1.23%	0.01%
161715	大宗商品	8.00	46.20	1.24%	0.00%
150097	商品B	8.00	46.20	1.24%	0.00%
150096	商品A	8.00	46.20	1.24%	0.00%
161724	煤炭分级	461.00	2436.49	3.88%	0.05%
150251	煤炭A	461.00	2436.49	3.88%	0.05%
150252	煤炭B	461.00	2436.49	3.88%	0.05%
601888	中国国旅	003416	招商财经大数据股票	0.00	33.33	1.66%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	14.28	0.12%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	14.28	0.12%	0.00%
510150	消费ETF	7.00	533.96	3.89%	0.00%
217013	招商精选	5.00	382.44	2.68%	0.00%
000126	招商安润	29.00	2024.63	0.99%	0.02%
000746	招商行业	28.00	1929.73	5.28%	0.01%
001628	招商体育文化	4.00	288.92	6.84%	0.00%
217005	招商先锋	51.00	3504.39	2.45%	0.03%
161706	招商成长	71.00	4841.17	5.26%	0.04%
161727	招商增荣	4.00	335.34	1.91%	0.00%
601877	正泰电器	002271	招商安弘保本混合	21.00	501.96	0.36%	0.01%
002389	招商安德保本混合A	15.00	345.60	0.37%	0.01%
002390	招商安德保本混合C	15.00	345.60	0.37%	0.01%
601857	中国石油	161715	大宗商品	5.00	50.08	1.35%	0.00%
150097	商品B	5.00	50.08	1.35%	0.00%
150096	商品A	5.00	50.08	1.35%	0.00%
601811	新华文轩	004192	招商中证500指数A	4.00	39.51	0.97%	0.04%
004193	招商中证500指数C	4.00	39.51	0.97%	0.04%
601717	郑煤机	003351	招商稳荣定开灵活混合A	18.00	130.01	0.41%	0.01%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	18.00	130.01	0.41%	0.01%
601688	华泰证券	217024	招商安盈债券	20.00	317.62	0.89%	0.00%
001403	招商国企	225.00	3543.75	5.36%	0.04%
161720	券商分级	1368.00	21558.45	6.78%	0.25%
150200	券商A	1368.00	21558.45	6.78%	0.25%
150201	券商B	1368.00	21558.45	6.78%	0.25%
217009	招商价值	164.00	2587.88	2.91%	0.03%
217010	招商蓝筹	65.00	1038.71	2.85%	0.01%
001749	招商中国机遇股票	200.00	3150.00	3.91%	0.04%
601668	中国建筑	004190	招商沪深300指数A	26.00	147.34	1.79%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	26.00	147.34	1.79%	0.00%
601607	上海医药	002514	招商丰益混合A	31.00	636.93	3.96%	0.02%
002515	招商丰益混合C	31.00	636.93	3.96%	0.02%
000530	招商丰盛稳定A	20.00	420.66	3.69%	0.01%
002417	招商丰盛稳定C	20.00	420.66	3.69%	0.01%
000679	招商丰利	14.00	294.18	4.17%	0.01%
002416	招商丰利C	14.00	294.18	4.17%	0.01%
002581	招商丰凯混合A	31.00	653.95	3.99%	0.02%
002582	招商丰凯混合C	31.00	653.95	3.99%	0.02%
002317	招商睿逸混合	25.00	528.46	3.77%	0.01%
601601	中国太保	002514	招商丰益混合A	11.00	420.08	2.61%	0.00%
002515	招商丰益混合C	11.00	420.08	2.61%	0.00%
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	8.00	293.31	1.07%	0.00%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	8.00	293.31	1.07%	0.00%
002317	招商睿逸混合	16.00	592.66	4.23%	0.00%
000530	招商丰盛稳定A	14.00	506.02	4.44%	0.00%
002417	招商丰盛稳定C	14.00	506.02	4.44%	0.00%
000679	招商丰利	8.00	300.77	4.27%	0.00%
002416	招商丰利C	8.00	300.77	4.27%	0.00%
161718	高贝分级	0.00	18.82	1.32%	0.00%
150145	高贝塔A	0.00	18.82	1.32%	0.00%
150146	高贝塔B	0.00	18.82	1.32%	0.00%
217012	招商领先	53.00	1916.88	5.32%	0.01%
002249	招商境远混合	29.00	1051.45	4.50%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	15.00	565.32	3.45%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	15.00	565.32	3.45%	0.00%
001869	招商制造业混合A	103.00	3687.07	4.42%	0.02%
004569	招商制造业混合C	103.00	3687.07	4.42%	0.02%
601566	九牧王	003000	招商丰德混合A	48.00	643.80	4.93%	0.08%
003001	招商丰德混合C	48.00	643.80	4.93%	0.08%
601398	工商银行	161723	银行基金	361.00	2083.86	6.00%	0.00%
150249	银行A端	361.00	2083.86	6.00%	0.00%
150250	银行B端	361.00	2083.86	6.00%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	35.00	203.22	1.24%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	35.00	203.22	1.24%	0.00%
217027	招商央视50A	272.00	1569.52	4.08%	0.00%
004410	招商央视50C	272.00	1569.52	4.08%	0.00%
217012	招商领先	384.00	2219.84	6.16%	0.00%
217002	招商平衡	30.00	177.20	4.43%	0.00%
002103	招商康泰混合	3.00	21.35	0.58%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	1078.00	6223.52	1.82%	0.00%
005762	招商MSCI中国A股C	1078.00	6223.52	1.82%	0.00%
601377	兴业证券	161720	券商分级	1944.00	8828.88	2.78%	0.29%
150200	券商A	1944.00	8828.88	2.78%	0.29%
150201	券商B	1944.00	8828.88	2.78%	0.29%
601336	新华保险	001749	招商中国机遇股票	100.00	5048.00	6.27%	0.05%
002249	招商境远混合	15.00	787.49	3.37%	0.01%
161718	高贝分级	0.00	21.88	1.53%	0.00%
150145	高贝塔A	0.00	21.88	1.53%	0.00%
150146	高贝塔B	0.00	21.88	1.53%	0.00%
601328	交通银行	004190	招商沪深300指数A	29.00	172.51	2.10%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	29.00	172.51	2.10%	0.00%
161723	银行基金	460.00	2686.49	7.73%	0.01%
150249	银行A端	460.00	2686.49	7.73%	0.01%
150250	银行B端	460.00	2686.49	7.73%	0.01%
003000	招商丰德混合A	70.00	414.46	3.17%	0.00%
003001	招商丰德混合C	70.00	414.46	3.17%	0.00%
601318	中国平安	002317	招商睿逸混合	4.00	276.74	1.98%	0.00%
002514	招商丰益混合A	4.00	277.42	1.72%	0.00%
002515	招商丰益混合C	4.00	277.42	1.72%	0.00%
217027	招商央视50A	37.00	2594.86	6.74%	0.00%
004410	招商央视50C	37.00	2594.86	6.74%	0.00%
000530	招商丰盛稳定A	3.00	217.14	1.90%	0.00%
002417	招商丰盛稳定C	3.00	217.14	1.90%	0.00%
001404	招商移动	69.00	4754.54	3.89%	0.01%
004190	招商沪深300指数A	9.00	622.66	7.58%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	9.00	622.66	7.58%	0.00%
004142	招商盛合灵活混合A	0.00	41.10	1.28%	0.00%
004143	招商盛合灵活混合C	0.00	41.10	1.28%	0.00%
003416	招商财经大数据股票	0.00	64.39	3.20%	0.00%
000679	招商丰利	3.00	209.61	2.97%	0.00%
002416	招商丰利C	3.00	209.61	2.97%	0.00%
161718	高贝分级	0.00	23.29	1.63%	0.00%
150145	高贝塔A	0.00	23.29	1.63%	0.00%
150146	高贝塔B	0.00	23.29	1.63%	0.00%
217009	招商价值	42.00	2944.82	3.31%	0.00%
217013	招商精选	8.00	569.13	3.99%	0.00%
217001	招商安泰混合	14.00	991.73	2.24%	0.00%
217010	招商蓝筹	17.00	1206.97	3.31%	0.00%
217002	招商平衡	4.00	281.54	7.05%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	5.00	361.68	2.21%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	5.00	361.68	2.21%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	197.00	13537.65	3.95%	0.02%
005762	招商MSCI中国A股C	197.00	13537.65	3.95%	0.02%
601288	农业银行	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	154.00	601.74	2.20%	0.00%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	154.00	601.74	2.20%	0.00%
002514	招商丰益混合A	67.00	264.48	1.64%	0.00%
002515	招商丰益混合C	67.00	264.48	1.64%	0.00%
002389	招商安德保本混合A	38.00	148.75	0.16%	0.00%
002390	招商安德保本混合C	38.00	148.75	0.16%	0.00%
217027	招商央视50A	67.00	262.77	0.68%	0.00%
004410	招商央视50C	67.00	262.77	0.68%	0.00%
000530	招商丰盛稳定A	68.00	266.93	2.34%	0.00%
002417	招商丰盛稳定C	68.00	266.93	2.34%	0.00%
002271	招商安弘保本混合	55.00	215.97	0.16%	0.00%
161723	银行基金	641.00	2494.92	7.18%	0.00%
150249	银行A端	641.00	2494.92	7.18%	0.00%
150250	银行B端	641.00	2494.92	7.18%	0.00%
000679	招商丰利	55.00	214.49	3.04%	0.00%
002416	招商丰利C	55.00	214.49	3.04%	0.00%
002317	招商睿逸混合	114.00	445.37	3.18%	0.00%
217012	招商领先	450.00	1750.50	4.85%	0.00%
217002	招商平衡	46.00	179.87	4.50%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	89.00	346.87	2.12%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	89.00	346.87	2.12%	0.00%
601225	陕西煤业	161718	高贝分级	2.00	17.80	1.24%	0.00%
150145	高贝塔A	2.00	17.80	1.24%	0.00%
150146	高贝塔B	2.00	17.80	1.24%	0.00%
161715	大宗商品	5.00	45.68	1.23%	0.00%
150097	商品B	5.00	45.68	1.23%	0.00%
150096	商品A	5.00	45.68	1.23%	0.00%
161724	煤炭分级	276.00	2409.54	3.84%	0.03%
150251	煤炭A	276.00	2409.54	3.84%	0.03%
150252	煤炭B	276.00	2409.54	3.84%	0.03%
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	16.00	142.16	0.52%	0.00%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	16.00	142.16	0.52%	0.00%
002249	招商境远混合	130.00	1131.26	4.84%	0.01%
001869	招商制造业混合A	456.00	3973.92	4.77%	0.05%
004569	招商制造业混合C	456.00	3973.92	4.77%	0.05%
601216	君正集团	004195	招商中证1000指数C	4.00	13.28	0.46%	0.00%
004194	招商中证1000指数A	4.00	13.28	0.46%	0.00%
601211	国泰君安	161720	券商分级	1575.00	23609.53	7.42%	0.21%
150200	券商A	1575.00	23609.53	7.42%	0.21%
150201	券商B	1575.00	23609.53	7.42%	0.21%
601186	中国铁建	004192	招商中证500指数A	2.00	26.20	0.64%	0.00%
004193	招商中证500指数C	2.00	26.20	0.64%	0.00%
601169	北京银行	161723	银行基金	247.00	1514.02	4.36%	0.01%
150249	银行A端	247.00	1514.02	4.36%	0.01%
150250	银行B端	247.00	1514.02	4.36%	0.01%
003416	招商财经大数据股票	5.00	31.83	1.58%	0.00%
601168	西部矿业	004190	招商沪深300指数A	11.00	75.44	0.92%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	11.00	75.44	0.92%	0.00%
601166	兴业银行	217027	招商央视50A	154.00	2464.28	6.40%	0.01%
004410	招商央视50C	154.00	2464.28	6.40%	0.01%
004190	招商沪深300指数A	15.00	239.73	2.92%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	15.00	239.73	2.92%	0.00%
161723	银行基金	208.00	3327.95	9.58%	0.01%
150249	银行A端	208.00	3327.95	9.58%	0.01%
150250	银行B端	208.00	3327.95	9.58%	0.01%
217013	招商精选	24.00	395.88	2.78%	0.00%
005761	招商MSCI中国A股A	418.00	6667.10	1.95%	0.02%
005762	招商MSCI中国A股C	418.00	6667.10	1.95%	0.02%
601155	新城控股	161721	地产分级	31.00	834.73	6.04%	0.04%
150207	地产A端	31.00	834.73	6.04%	0.04%
150208	地产B端	31.00	834.73	6.04%	0.04%
161718	高贝分级	0.00	19.38	1.35%	0.00%
150145	高贝塔A	0.00	19.38	1.35%	0.00%
150146	高贝塔B	0.00	19.38	1.35%	0.00%
217009	招商价值	129.00	3391.60	3.82%	0.18%
217010	招商蓝筹	53.00	1392.00	3.82%	0.07%
601139	深圳燃气	002628	招商安博混合A	19.00	129.43	2.20%	0.01%
002629	招商安博混合C	19.00	129.43	2.20%	0.01%
601128	常熟银行	001531	招商安益	102.00	652.32	3.35%	0.10%
002249	招商境远混合	132.00	840.43	3.60%	0.13%
002103	招商康泰混合	11.00	74.18	2.03%	0.01%
002574	招商瑞庆混合	64.00	407.54	1.52%	0.06%
217012	招商领先	171.00	1087.66	3.02%	0.17%
001869	招商制造业混合A	483.00	3067.86	3.68%	0.49%
004569	招商制造业混合C	483.00	3067.86	3.68%	0.49%
601118	海南橡胶	161718	高贝分级	2.00	15.76	1.10%	0.00%
150145	高贝塔A	2.00	15.76	1.10%	0.00%
150146	高贝塔B	2.00	15.76	1.10%	0.00%
601117	中国化学	161727	招商增荣	50.00	333.73	1.90%	0.01%
601111	中国国航	000314	招商瑞丰A	340.00	2775.03	3.44%	0.04%
002017	招商瑞丰C	340.00	2775.03	3.44%	0.04%
001427	招商丰泽A	377.00	3074.83	3.23%	0.04%
001446	招商丰泽C	377.00	3074.83	3.23%	0.04%
601101	昊华能源	161724	煤炭分级	344.00	2324.58	3.71%	0.29%
150251	煤炭A	344.00	2324.58	3.71%	0.29%
150252	煤炭B	344.00	2324.58	3.71%	0.29%
601088	中国神华	161724	煤炭分级	109.00	2233.12	3.56%	0.01%
150251	煤炭A	109.00	2233.12	3.56%	0.01%
150252	煤炭B	109.00	2233.12	3.56%	0.01%
601021	春秋航空	161722	招商丰泰	8.00	301.37	5.65%	0.01%
003356	招商稳祥定C	27.00	983.35	4.63%	0.03%
003355	招商稳祥定A	27.00	983.35	4.63%	0.03%
003633	招商稳乾定开混合C	9.00	349.48	5.38%	0.01%
003632	招商稳乾定开混合A	9.00	349.48	5.38%	0.01%
002777	招商安荣灵活配置混合C	16.00	589.33	5.13%	0.02%
002776	招商安荣灵活配置混合A	16.00	589.33	5.13%	0.02%
002657	招商安裕A	17.00	619.17	5.14%	0.02%
002658	招商安裕C	17.00	619.17	5.14%	0.02%
004932	招商丰拓灵活混合A	26.00	955.51	5.14%	0.03%
004933	招商丰拓灵活混合C	26.00	955.51	5.14%	0.03%
003404	招商稳盛定开混合A	56.00	2017.80	5.16%	0.07%
003405	招商稳盛定开混合C	56.00	2017.80	5.16%	0.07%
601009	南京银行	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	75.00	575.94	2.10%	0.01%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	75.00	575.94	2.10%	0.01%
003416	招商财经大数据股票	5.00	39.40	1.96%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	32.00	244.95	1.49%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	32.00	244.95	1.49%	0.00%
601006	大秦铁路	217018	招商安瑞	14.00	120.16	1.98%	0.00%
003861	招商兴福混合A	43.00	357.02	1.84%	0.00%
003862	招商兴福混合C	43.00	357.02	1.84%	0.00%
002457	招商安元保本混合C	45.00	375.62	0.47%	0.00%
002456	招商安元保本混合A	45.00	375.62	0.47%	0.00%
601001	大同煤业	150251	煤炭A	442.00	2196.27	3.50%	0.26%
150252	煤炭B	442.00	2196.27	3.50%	0.26%
161724	煤炭分级	442.00	2196.27	3.50%	0.26%
600999	招商证券	161720	券商分级	958.00	12588.98	3.96%	0.20%
150200	券商A	958.00	12588.98	3.96%	0.20%
150201	券商B	958.00	12588.98	3.96%	0.20%
600998	九州通	001427	招商丰泽A	187.00	2848.11	2.99%	0.11%
001446	招商丰泽C	187.00	2848.11	2.99%	0.11%
003356	招商稳祥定C	33.00	505.13	2.38%	0.02%
003355	招商稳祥定A	33.00	505.13	2.38%	0.02%
000314	招商瑞丰A	153.00	2320.49	2.88%	0.09%
002017	招商瑞丰C	153.00	2320.49	2.88%	0.09%
600997	开滦股份	161724	煤炭分级	416.00	2418.44	3.85%	0.34%
150251	煤炭A	416.00	2418.44	3.85%	0.34%
150252	煤炭B	416.00	2418.44	3.85%	0.34%
600993	马应龙	004192	招商中证500指数A	2.00	37.26	0.91%	0.01%
004193	招商中证500指数C	2.00	37.26	0.91%	0.01%
600990	四创电子	000679	招商丰利	3.00	152.22	2.16%	0.03%
002416	招商丰利C	3.00	152.22	2.16%	0.03%
600971	恒源煤电	161724	煤炭分级	337.00	2205.72	3.52%	0.34%
150251	煤炭A	337.00	2205.72	3.52%	0.34%
150252	煤炭B	337.00	2205.72	3.52%	0.34%
600958	东方证券	161720	券商分级	1500.00	13398.44	4.21%	0.29%
150200	券商A	1500.00	13398.44	4.21%	0.29%
150201	券商B	1500.00	13398.44	4.21%	0.29%
600919	江苏银行	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	86.00	558.73	2.04%	0.01%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	86.00	558.73	2.04%	0.01%
600901	江苏租赁	161723	银行基金	0.00	0.16	0.00%	0.00%
150249	银行A端	0.00	0.16	0.00%	0.00%
150250	银行B端	0.00	0.16	0.00%	0.00%
600900	长江电力	217018	招商安瑞	3.00	65.19	1.08%	0.00%
217013	招商精选	31.00	512.90	3.60%	0.00%
003861	招商兴福混合A	40.00	655.20	3.38%	0.00%
003862	招商兴福混合C	40.00	655.20	3.38%	0.00%
000746	招商行业	111.00	1822.60	4.99%	0.01%
217012	招商领先	101.00	1656.67	4.59%	0.01%
161706	招商成长	275.00	4509.25	4.90%	0.02%
005761	招商MSCI中国A股A	320.00	5257.88	1.53%	0.03%
005762	招商MSCI中国A股C	320.00	5257.88	1.53%	0.03%
600887	伊利股份	217027	招商央视50A	85.00	2203.71	5.72%	0.01%
004410	招商央视50C	85.00	2203.71	5.72%	0.01%
003004	招商睿祥定开混合	6.00	176.42	0.63%	0.00%
002819	招商丰美混合A	0.00	2.25	0.00%	0.00%
002820	招商丰美混合C	0.00	2.25	0.00%	0.00%
004407	消费ETF联接C	1.00	33.64	0.27%	0.00%
217017	消费ETF联接A	1.00	33.64	0.27%	0.00%
161706	招商成长	195.00	5009.40	5.45%	0.03%
510150	消费ETF	47.00	1215.14	8.85%	0.01%
000746	招商行业	102.00	2636.06	7.22%	0.02%
600886	国投电力	002628	招商安博混合A	18.00	141.16	2.39%	0.00%
002629	招商安博混合C	18.00	141.16	2.39%	0.00%
000746	招商行业	220.00	1694.28	4.64%	0.03%
217012	招商领先	241.00	1853.76	5.14%	0.04%
161706	招商成长	549.00	4218.01	4.59%	0.08%
600872	中炬高新	000679	招商丰利	4.00	160.07	2.27%	0.01%
002416	招商丰利C	4.00	160.07	2.27%	0.01%
002581	招商丰凯混合A	8.00	280.03	1.71%	0.01%
002582	招商丰凯混合C	8.00	280.03	1.71%	0.01%
000126	招商安润	51.00	1666.88	0.82%	0.06%
002317	招商睿逸混合	10.00	344.91	2.46%	0.01%
002249	招商境远混合	31.00	1016.14	4.35%	0.04%
002514	招商丰益混合A	8.00	277.10	1.72%	0.01%
002515	招商丰益混合C	8.00	277.10	1.72%	0.01%
000530	招商丰盛稳定A	8.00	280.03	2.46%	0.01%
002417	招商丰盛稳定C	8.00	280.03	2.46%	0.01%
161727	招商增荣	14.00	476.94	2.72%	0.02%
217020	招商安达	21.00	706.44	4.09%	0.03%
002628	招商安博混合A	7.00	234.39	3.98%	0.01%
002629	招商安博混合C	7.00	234.39	3.98%	0.01%
001869	招商制造业混合A	99.00	3246.45	3.89%	0.13%
004569	招商制造业混合C	99.00	3246.45	3.89%	0.13%
600867	通化东宝	217021	招商优势	9.00	176.68	2.86%	0.00%
600859	王府井	003404	招商稳盛定开混合A	26.00	433.12	1.11%	0.09%
003405	招商稳盛定开混合C	26.00	433.12	1.11%	0.09%
600837	海通证券	161720	券商分级	3391.00	30384.90	9.55%	0.42%
150200	券商A	3391.00	30384.90	9.55%	0.42%
150201	券商B	3391.00	30384.90	9.55%	0.42%
004932	招商丰拓灵活混合A	75.00	673.22	3.62%	0.01%
004933	招商丰拓灵活混合C	75.00	673.22	3.62%	0.01%
600829	人民同泰	004194	招商中证1000指数A	1.00	13.50	0.46%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	1.00	13.50	0.46%	0.00%
600809	山西汾酒	161725	白酒分级	586.00	27718.83	4.30%	0.68%
150269	白酒A	586.00	27718.83	4.30%	0.68%
150270	白酒B	586.00	27718.83	4.30%	0.68%
600803	新奥股份	004194	招商中证1000指数A	1.00	15.40	0.53%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	1.00	15.40	0.53%	0.00%
600801	华新水泥	004190	招商沪深300指数A	3.00	74.52	0.91%	0.00%
004191	招商沪深300指数C	3.00	74.52	0.91%	0.00%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	6.00	126.08	0.39%	0.01%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	6.00	126.08	0.39%	0.01%
600779	水井坊	003004	招商睿祥定开混合	8.00	351.38	1.26%	0.02%
161725	白酒分级	771.00	31572.83	4.90%	1.58%
150269	白酒A	771.00	31572.83	4.90%	1.58%
150270	白酒B	771.00	31572.83	4.90%	1.58%
600763	通策医疗	002456	招商安元保本混合A	8.00	481.24	0.60%	0.03%
002457	招商安元保本混合C	8.00	481.24	0.60%	0.03%
003861	招商兴福混合A	7.00	381.34	1.97%	0.02%
003862	招商兴福混合C	7.00	381.34	1.97%	0.02%
000960	招商医药健康	82.00	4435.86	5.00%	0.26%
217018	招商安瑞	2.00	127.83	2.11%	0.01%
600757	长江传媒	004192	招商中证500指数A	6.00	43.49	1.06%	0.01%
004193	招商中证500指数C	6.00	43.49	1.06%	0.01%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	18.00	124.80	0.39%	0.02%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	18.00	124.80	0.39%	0.02%
600754	锦江股份	003633	招商稳乾定开混合C	2.00	52.80	0.81%	0.00%
003632	招商稳乾定开混合A	2.00	52.80	0.81%	0.00%
600750	江中药业	001531	招商安益	33.00	528.04	2.71%	0.08%
002389	招商安德保本混合A	23.00	363.66	0.39%	0.05%
002390	招商安德保本混合C	23.00	363.66	0.39%	0.05%
002271	招商安弘保本混合	33.00	534.60	0.39%	0.08%
600741	华域汽车	510150	消费ETF	12.00	280.34	2.04%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	7.88	0.06%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	7.88	0.06%	0.00%
600690	青岛海尔	004142	招商盛合灵活混合A	1.00	21.64	0.68%	0.00%
004143	招商盛合灵活混合C	1.00	21.64	0.68%	0.00%
001917	招商量化精选股票	3.00	57.49	1.38%	0.00%
003416	招商财经大数据股票	2.00	39.98	1.99%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	13.05	0.11%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	13.05	0.11%	0.00%
510150	消费ETF	28.00	470.08	3.42%	0.00%
600688	上海石化	161715	大宗商品	7.00	44.59	1.20%	0.00%
150097	商品B	7.00	44.59	1.20%	0.00%
150096	商品A	7.00	44.59	1.20%	0.00%
600687	刚泰控股	510150	消费ETF	0.00	1.54	0.01%	0.00%
600663	陆家嘴	161721	地产分级	60.00	943.40	6.82%	0.02%
150207	地产A端	60.00	943.40	6.82%	0.02%
150208	地产B端	60.00	943.40	6.82%	0.02%
600660	福耀玻璃	004407	消费ETF联接C	0.00	7.13	0.06%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	7.13	0.06%	0.00%
510150	消费ETF	10.00	278.17	2.03%	0.01%
600643	爱建集团	004192	招商中证500指数A	4.00	41.14	1.01%	0.00%
004193	招商中证500指数C	4.00	41.14	1.01%	0.00%
600606	绿地控股	161721	地产分级	143.00	916.67	6.63%	0.01%
150207	地产A端	143.00	916.67	6.63%	0.01%
150208	地产B端	143.00	916.67	6.63%	0.01%
600602	云赛智联	004194	招商中证1000指数A	2.00	15.95	0.55%	0.00%
004195	招商中证1000指数C	2.00	15.95	0.55%	0.00%
600598	北大荒	161715	大宗商品	4.00	44.12	1.19%	0.00%
150097	商品B	4.00	44.12	1.19%	0.00%
150096	商品A	4.00	44.12	1.19%	0.00%
600585	海螺水泥	003004	招商睿祥定开混合	22.00	830.95	2.99%	0.01%
217020	招商安达	21.00	784.31	4.54%	0.01%
217002	招商平衡	4.00	169.52	4.24%	0.00%
600583	海油工程	002628	招商安博混合A	13.00	94.17	1.60%	0.00%
002629	招商安博混合C	13.00	94.17	1.60%	0.00%
600582	天地科技	004192	招商中证500指数A	10.00	42.65	1.04%	0.00%
004193	招商中证500指数C	10.00	42.65	1.04%	0.00%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	28.00	119.42	0.37%	0.01%
003352	招商稳荣定开灵活混合C	28.00	119.42	0.37%	0.01%
600577	精达股份	004142	招商盛合灵活混合A	5.00	19.77	0.62%	0.00%
004143	招商盛合灵活混合C	5.00	19.77	0.62%	0.00%
600572	康恩贝	003000	招商丰德混合A	85.00	571.65	4.37%	0.03%
003001	招商丰德混合C	85.00	571.65	4.37%	0.03%
600570	恒生电子	217020	招商安达	13.00	729.14	4.22%	0.02%
600563	法拉电子	002819	招商丰美混合A	29.00	1287.75	2.15%	0.13%
002820	招商丰美混合C	29.00	1287.75	2.15%	0.13%
600525	长园集团	004142	招商盛合灵活混合A	3.00	24.21	0.76%	0.00%
004143	招商盛合灵活混合C	3.00	24.21	0.76%	0.00%
600519	贵州茅台	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	0.00	277.40	1.01%	0.00%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	0.00	277.40	1.01%	0.00%
000746	招商行业	3.00	2416.30	6.61%	0.00%
003861	招商兴福混合A	0.00	379.60	1.96%	0.00%

招商基金公告