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基金公司档案

招商基金公司简介
公司全称	招商基金管理有限公司	英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	3284.89（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	2.10（亿元）
法人代表	李浩	总经理	许小松
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	http://www.cmfchina.com
电话号码	0755-83196666	传真号码	0755-83196405
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金
招商基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2017-08-11		备注	2017-08-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
001841	招商丰享混合A	1.1500	1.1500		1.0530	1.0530	9.21%	开放	开放	+自选净值
001501	招商丰裕混合A	1.0780	1.0780		1.0630	1.0630	1.41%	开放	开放	+自选净值
001840	招商丰享混合C	1.2240	1.2240		1.2200	1.2200	0.33%	开放	开放	+自选净值
002776	招商安荣保本混合A	1.0160	1.0160		1.0150	1.0150	0.10%	开放	开放	+自选净值
002657	招商安裕A	1.0180	1.0180		1.0170	1.0170	0.10%	开放	开放	+自选净值
001531	招商安益	1.0800	1.0800		1.0790	1.0790	0.09%	开放	开放	+自选净值
003455	招商招通纯债C	0.9995	0.9995		0.9990	0.9990	0.05%	开放	开放	+自选净值
003863	招商招祥纯债A	1.0031	1.0101		1.0026	1.0096	0.05%	开放	开放	+自选净值
003454	招商招通纯债A	1.0043	1.0043		1.0039	1.0039	0.04%	开放	开放	+自选净值
003450	招商招信纯债A	1.0165	1.0165		1.0161	1.0161	0.04%	开放	开放	+自选净值
003372	招商招轩纯债C	1.0303	1.0303		1.0299	1.0299	0.04%	开放	开放	+自选净值
217008	招商安本	1.3479	1.9679		1.3474	1.9674	0.04%	开放	开放	+自选净值
003371	招商招轩纯债A	1.0904	1.0904		1.0900	1.0900	0.04%	开放	开放	+自选净值
002995	招商招裕纯债C	1.0069	1.0109		1.0066	1.0106	0.03%	暂停	开放	+自选净值
002994	招商招裕纯债A	1.0201	1.0246		1.0198	1.0243	0.03%	暂停	开放	+自选净值
217003	招商债券A	1.1512	1.9227		1.1509	1.9224	0.03%	开放	开放	+自选净值
217203	招商债券B	1.1720	1.8755		1.1717	1.8752	0.03%	开放	开放	+自选净值
003269	招商招乾纯债A	1.2066	1.2066		1.2063	1.2063	0.02%	暂停	开放	+自选净值
003576	招商招弘纯债A	1.0021	1.0122		1.0019	1.0120	0.02%	开放	开放	+自选净值
003438	招商招怡纯债A	1.0077	1.0180		1.0075	1.0178	0.02%	开放	开放	+自选净值
003439	招商招怡纯债C	1.0071	1.0161		1.0069	1.0159	0.02%	开放	开放	+自选净值
003867	招商招景纯债A	1.0088	1.0172		1.0086	1.0170	0.02%	开放	开放	+自选净值
003619	招商招旺纯债C	1.0124	1.0124		1.0122	1.0122	0.02%	开放	开放	+自选净值
003156	招商招悦纯债A	1.0094	1.0094		1.0092	1.0092	0.02%	开放	开放	+自选净值
003618	招商招旺纯债A	1.0138	1.0138		1.0136	1.0136	0.02%	开放	开放	+自选净值
003369	招商招庆纯债A	1.0259	1.0259		1.0257	1.0257	0.02%	开放	开放	+自选净值
003370	招商招庆纯债C	1.0243	1.0243		1.0241	1.0241	0.02%	开放	开放	+自选净值
003270	招商招乾纯债C	1.1654	1.1654		1.1652	1.1652	0.02%	暂停	开放	+自选净值
003453	招商招盛纯债C	1.2965	1.2965		1.2963	1.2963	0.02%	暂停	开放	+自选净值
003452	招商招盛纯债A	1.3053	1.3053		1.3051	1.3051	0.02%	暂停	开放	+自选净值
003860	招商招旭纯债C	1.3398	1.3398		1.3396	1.3396	0.01%	开放	开放	+自选净值
003809	招商招顺纯债A	0.9988	0.9988		0.9987	0.9987	0.01%	开放	开放	+自选净值
003569	招商招丰纯债A	1.0052	1.0222		1.0051	1.0221	0.01%	开放	开放	+自选净值
003442	招商招惠纯债A	1.0097	1.0179		1.0096	1.0178	0.01%	暂停	开放	+自选净值
003571	招商招琪纯债A	1.0096	1.0179		1.0095	1.0178	0.01%	暂停	开放	+自选净值
003440	招商招享纯债A	1.0071	1.0151		1.0070	1.0150	0.01%	开放	开放	+自选净值
003265	招商招坤纯债A	1.0101	1.0101		1.0100	1.0100	0.01%	开放	开放	+自选净值
003157	招商招悦纯债C	1.0078	1.0078		1.0077	1.0077	0.01%	开放	开放	+自选净值
003266	招商招坤纯债C	1.0064	1.0064		1.0063	1.0063	0.01%	开放	开放	+自选净值
003448	招商招华纯债A	1.0220	1.0220		1.0219	1.0219	0.01%	开放	开放	+自选净值
003616	招商招熹纯债A	1.0158	1.0158		1.0157	1.0157	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
161713	招商信用	1.0130	1.5710		1.0130	1.5710	0.00%	开放	开放	+自选净值
217022	招商产业债A	1.2600	1.5000		1.2600	1.5000	0.00%	开放	开放	+自选净值
001868	招商产业债C	1.2410	1.4810		1.2410	1.4810	0.00%	开放	开放	+自选净值
217023	招商强债	1.0360	1.4040		1.0360	1.4040	0.00%	开放	开放	+自选净值
217024	招商保本	1.0320	1.3850		1.0320	1.3850	0.00%	开放	开放	+自选净值
161716	招商双债	1.1030	1.2420		1.1030	1.2420	0.00%	开放	暂停	+自选净值
002992	招商招元纯债A	1.1322	1.1322		1.1322	1.1322	0.00%	开放	开放	+自选净值
001502	招商丰裕混合C	1.0590	1.0590		1.0590	1.0590	0.00%	开放	开放	+自选净值
002756	招商招兴纯债A	1.0260	1.0490		1.0260	1.0490	0.00%	开放	开放	+自选净值
002341	招商招瑞纯债A	1.0450	1.0450		1.0450	1.0450	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002757	招商招兴纯债C	1.0200	1.0430		1.0200	1.0430	0.00%	开放	开放	+自选净值
002520	招商招瑞纯债C	1.0390	1.0390		1.0390	1.0390	0.00%	暂停	开放	+自选净值
002249	招商境远保本混合	1.0300	1.0300		1.0300	1.0300	0.00%	暂停	开放	+自选净值
002628	招商安博保本A	1.0140	1.0140		1.0140	1.0140	0.00%	开放	开放	+自选净值
002658	招商安裕C	1.0110	1.0110		1.0110	1.0110	0.00%	开放	开放	+自选净值
002817	招商招恒纯债A	1.0000	1.0100		1.0000	1.0100	0.00%	暂停	开放	+自选净值
002629	招商安博保本C	1.0060	1.0060		1.0060	1.0060	0.00%	开放	开放	+自选净值
002777	招商安荣保本混合C	1.0060	1.0060		1.0060	1.0060	0.00%	开放	开放	+自选净值
003617	招商招熹纯债C	1.0020	1.0020		1.0020	1.0020	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002818	招商招恒纯债C	0.9890	0.9990		0.9890	0.9990	0.00%	暂停	开放	+自选净值
002993	招商招元纯债C	0.9660	0.9660		0.9660	0.9660	0.00%	开放	开放	+自选净值
217011	招商安心收益	1.4700	1.7100		1.4710	1.7110	-0.07%	开放	开放	+自选净值
002417	招商丰盛稳定C	1.2290	1.2290		1.2300	1.2300	-0.08%	暂停	开放	+自选净值
000530	招商丰盛稳定A	1.2110	1.2110		1.2120	1.2120	-0.08%	暂停	开放	+自选净值
002575	招商丰睿混合A	1.0520	1.0520		1.0530	1.0530	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002271	招商安弘保本混合	1.0340	1.0340		1.0350	1.0350	-0.10%	开放	开放	+自选净值
002389	招商安德保本混合A	1.0290	1.0290		1.0300	1.0300	-0.10%	开放	开放	+自选净值
002456	招商安元保本混合A	1.0260	1.0260		1.0270	1.0270	-0.10%	开放	开放	+自选净值
000126	招商安润	1.0210	1.3650		1.0220	1.3660	-0.10%	开放	开放	+自选净值
004018	招商兴华灵活混合A	1.0758	1.0758		1.0776	1.0776	-0.17%	开放	开放	+自选净值
000679	招商丰利	1.1860	1.1860		1.1880	1.1880	-0.17%	开放	开放	+自选净值
002416	招商丰利C	1.1830	1.1830		1.1850	1.1850	-0.17%	开放	开放	+自选净值
001427	招商丰泽A	1.1430	1.1430		1.1450	1.1450	-0.17%	暂停	开放	+自选净值
001446	招商丰泽C	1.1420	1.1420		1.1440	1.1440	-0.17%	暂停	开放	+自选净值
004019	招商兴华灵活混合C	1.0750	1.0750		1.0769	1.0769	-0.18%	开放	开放	+自选净值
002514	招商丰益混合A	1.1220	1.1220		1.1240	1.1240	-0.18%	开放	开放	+自选净值
003784	招商稳泰定开灵活配置	1.0409	1.0409		1.0428	1.0428	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值
003862	招商兴福混合C	1.0337	1.0337		1.0356	1.0356	-0.18%	开放	开放	+自选净值
004094	招商丰诚灵活混合A	1.0138	1.0138		1.0157	1.0157	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002516	招商丰达混合A	1.0510	1.0510		1.0530	1.0530	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002576	招商丰睿混合C	1.0500	1.0500		1.0520	1.0520	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002517	招商丰达混合C	1.0440	1.0440		1.0460	1.0460	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002538	招商丰嘉混合A	1.0390	1.0510		1.0410	1.0530	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002515	招商丰益混合C	1.0370	1.0370		1.0390	1.0390	-0.19%	开放	开放	+自选净值
003861	招商兴福混合A	1.0340	1.0340		1.0360	1.0360	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002626	招商丰源混合A	1.0260	1.0260		1.0280	1.0280	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002821	招商丰乐混合A	1.0250	1.0250		1.0270	1.0270	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002627	招商丰源混合C	1.0240	1.0240		1.0260	1.0260	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002822	招商丰乐混合C	1.0220	1.0220		1.0240	1.0240	-0.20%	开放	开放	+自选净值
002317	招商睿逸混合	0.9900	0.9900		0.9920	0.9920	-0.20%	开放	开放	+自选净值
002539	招商丰嘉混合C	1.0370	1.0480		1.0400	1.0510	-0.29%	开放	开放	+自选净值
002582	招商丰凯混合C	1.0330	1.0330		1.0360	1.0360	-0.29%	开放	开放	+自选净值
000314	招商瑞丰A	1.3560	1.5030		1.3600	1.5070	-0.29%	开放	开放	+自选净值
002581	招商丰凯混合A	1.1070	1.1070		1.1110	1.1110	-0.36%	开放	开放	+自选净值
002541	招商丰和混合C	1.0400	1.0400		1.0440	1.0440	-0.38%	开放	开放	+自选净值
217018	招商安瑞	1.7340	1.7340		1.7410	1.7410	-0.40%	开放	开放	+自选净值
002540	招商丰和混合A	1.0390	1.0390		1.0440	1.0440	-0.48%	开放	开放	+自选净值
002103	招商康泰养老混合	1.0030	1.0030		1.0080	1.0080	-0.50%	开放	开放	+自选净值
217020	招商安达	1.2030	1.5010		1.2090	1.5070	-0.50%	暂停	开放	+自选净值
001598	招商丰融混合C	1.1880	1.1880		1.1940	1.1940	-0.50%	暂停	暂停	+自选净值
001597	招商丰融混合A	1.2110	1.2110		1.2180	1.2180	-0.57%	开放	开放	+自选净值
004266	招商沪港深科技创新混合	1.0719	1.0719		1.0789	1.0789	-0.65%	开放	开放	+自选净值
217002	招商平衡	1.0106	2.8826		1.0178	2.8898	-0.71%	开放	开放	+自选净值
161719	转债分级	0.9760	1.3960		0.9830	1.4030	-0.71%	暂停	开放	+自选净值
161726	生物医药	0.9620	0.6330		0.9690	0.6370	-0.72%	开放	开放	+自选净值
000960	招商医药健康	1.0320	1.0320		1.0400	1.0400	-0.77%	开放	开放	+自选净值
217017	消费ETF联接A	1.3870	1.3870		1.3980	1.3980	-0.79%	开放	开放	+自选净值
510150	消费ETF	4.3740	1.4420		4.4090	1.4530	-0.79%	开放	开放	+自选净值
002574	招商瑞庆混合	0.9980	0.9980		1.0060	1.0060	-0.80%	开放	开放	+自选净值
217019	深TMT联接A	1.4290	1.4290		1.4410	1.4410	-0.83%	开放	开放	+自选净值
159909	深TMT	4.9400	1.5190		4.9840	1.5330	-0.88%	开放	开放	+自选净值
217021	招商优势	2.0860	2.0860		2.1080	2.1080	-1.04%	开放	开放	+自选净值
002823	招商盛达混合A	0.9970	0.9970		1.0080	1.0080	-1.09%	开放	开放	+自选净值
002824	招商盛达混合C	0.9910	0.9910		1.0020	1.0020	-1.10%	开放	开放	+自选净值
001869	招商制造业混合A	1.0620	1.1820		1.0740	1.1940	-1.12%	开放	开放	+自选净值
161722	招商丰泰	1.1500	1.1500		1.1630	1.1630	-1.12%	开放	暂停	+自选净值
003001	招商丰德混合C	1.0423	1.0423		1.0544	1.0544	-1.15%	开放	开放	+自选净值
217009	招商价值	1.0727	1.1927		1.0852	1.2052	-1.15%	开放	开放	+自选净值
003000	招商丰德混合A	1.0545	1.0545		1.0668	1.0668	-1.15%	开放	开放	+自选净值
001773	招商丰庆混合A	1.2820	1.2820		1.2970	1.2970	-1.16%	暂停	暂停	+自选净值
003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.9703	0.9703		0.9820	0.9820	-1.19%	暂停	暂停	+自选净值
003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.9664	0.9664		0.9781	0.9781	-1.20%	暂停	暂停	+自选净值
161723	银行基金	0.9820	1.0200		0.9950	1.0330	-1.31%	开放	开放	+自选净值
217010	招商蓝筹	1.3960	2.1090		1.4150	2.1280	-1.34%	开放	开放	+自选净值
217027	招商央视50A	1.7610	1.7610		1.7850	1.7850	-1.34%	开放	开放	+自选净值
217001	招商安泰混合	0.3444	3.6964		0.3492	3.7012	-1.37%	开放	开放	+自选净值
001628	招商体育文化	0.7600	0.7600		0.7710	0.7710	-1.43%	开放	开放	+自选净值
004195	招商中证1000指数C	0.9254	0.9254		0.9389	0.9389	-1.44%	开放	开放	+自选净值
001404	招商移动	0.7150	0.7150		0.7260	0.7260	-1.52%	开放	开放	+自选净值
217005	招商先锋	0.8892	2.8392		0.9037	2.8537	-1.60%	开放	开放	+自选净值
004194	招商中证1000指数A	0.9174	0.9174		0.9325	0.9325	-1.62%	开放	开放	+自选净值
161721	地产分级	0.7490	1.3120		0.7620	1.3250	-1.71%	开放	开放	+自选净值
004142	招商盛合灵活混合A	0.9852	0.9852		1.0034	1.0034	-1.81%	开放	开放	+自选净值
004143	招商盛合灵活混合C	0.9863	0.9863		1.0046	1.0046	-1.82%	开放	开放	+自选净值
004190	招商沪深300指数A	1.0487	1.0487		1.0687	1.0687	-1.87%	开放	开放	+自选净值
004191	招商沪深300指数C	1.0487	1.0487		1.0687	1.0687	-1.87%	开放	开放	+自选净值
217016	招商深证100A	1.2380	1.2380		1.2620	1.2620	-1.90%	开放	开放	+自选净值
004192	招商中证500指数A	1.0978	1.0978		1.1224	1.1224	-2.19%	开放	开放	+自选净值
004193	招商中证500指数C	1.1060	1.1060		1.1308	1.1308	-2.19%	开放	开放	+自选净值
001917	招商量化精选股票	0.9730	1.0430		0.9970	1.0670	-2.41%	开放	开放	+自选净值
161718	高贝分级	0.7290	1.3250		0.7470	1.3430	-2.41%	开放	开放	+自选净值
161706	招商成长	1.4326	3.3429		1.4688	3.3791	-2.46%	开放	开放	+自选净值
161725	白酒分级	1.4220	1.4590		1.4590	1.4960	-2.54%	开放	开放	+自选净值
000746	招商行业	1.4030	1.4030		1.4400	1.4400	-2.57%	开放	开放	+自选净值
161720	券商分级	0.7180	0.7250		0.7370	0.7360	-2.58%	开放	开放	+自选净值
003416	招商财经大数据股票	0.8511	0.8511		0.8742	0.8742	-2.64%	开放	开放	+自选净值
217013	招商精选	1.4380	1.4380		1.4810	1.4810	-2.90%	开放	开放	+自选净值
001403	招商国企	0.8840	0.8840		0.9150	0.9150	-3.39%	开放	开放	+自选净值
217012	招商领先	1.2420	1.5420		1.2880	1.5880	-3.57%	开放	开放	+自选净值
161715	大宗商品	1.1530	1.2910		1.2070	1.3450	-4.47%	暂停	暂停	+自选净值
161724	煤炭分级	1.2550	0.8570		1.3340	0.9100	-5.92%	开放	开放	+自选净值
003782	招商稳阳定开灵活配置A	1.0623	1.0623				--	暂停	暂停	+自选净值
003783	招商稳阳定开灵活配置C	1.0598	1.0598				--	暂停	暂停	+自选净值
002215	招商招益一年定期开放债券	1.0565	1.0565				--	暂停	暂停	+自选净值
003404	招商稳盛定开混合A	1.0432	1.0432				--	暂停	暂停	+自选净值
002506	招商招盈18个月定开债	1.0393	1.0393				--	暂停	暂停	+自选净值
003405	招商稳盛定开混合C	1.0393	1.0393				--	暂停	暂停	+自选净值
003355	招商稳祥定A	1.0371	1.0371				--	暂停	暂停	+自选净值
003356	招商稳祥定C	1.0311	1.0311				--	暂停	暂停	+自选净值
002815	招商招益两年债券A	1.0220	1.0220				--	暂停	暂停	+自选净值
002816	招商招益两年债券C	1.0200	1.0200				--	暂停	暂停	+自选净值
003004	招商睿祥定开混合	1.0072	1.0072				--	暂停	暂停	+自选净值
217015	招商全球				1.0450	1.0450	--	开放	开放	+自选净值
161714	招商金砖				0.9460	0.9460	--	暂停	开放	+自选净值
000808	招商招利A						--	暂停	暂停	+自选净值
000809	招商招利B						--	开放	开放	+自选净值
001693	招商招利C						--	暂停	暂停	+自选净值
001774	招商丰庆混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
002390	招商安德保本混合C						--	开放	开放	+自选净值
002457	招商安元保本混合C						--	开放	开放	+自选净值
003046	招商信用定开债(QDII)人民币						--	暂停	暂停	+自选净值
003047	招商信用定开债(QDII)美元						--	暂停	暂停	+自选净值
003326	招商睿诚定开混合						--	暂停	暂停	+自选净值
003441	招商招享纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003443	招商招惠纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003449	招商招华纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003451	招商招信纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003570	招商招丰纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003572	招商招琪纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003577	招商招弘纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003632	招商稳乾定开混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
003633	招商稳乾定开混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
003652	招商招泰6个月定开债A						--	暂停	暂停	+自选净值
003653	招商招泰6个月定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
003810	招商招顺纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003859	招商招旭纯债A						--	开放	开放	+自选净值
003864	招商招祥纯债C						--	开放	开放	+自选净值
003868	招商招景纯债C						--	开放	开放	+自选净值
004095	招商丰诚灵活混合C						--	开放	开放	+自选净值
004407	消费ETF联接C						--	开放	开放	+自选净值
004408	招商深证100C						--	开放	开放	+自选净值
004409	深TMT联接C						--	开放	开放	+自选净值
004410	招商央视50C						--	开放	开放	+自选净值
217025	招商7天A						--	开放	开放	+自选净值
217026	招商7天B						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2017-08-24		2017-08-23		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000588	招商招钱宝A					2014-03-25	+自选净值购买
000607	招商招钱宝B					2014-04-29	+自选净值购买
000644	招商招金宝A					2014-06-18	+自选净值购买
000651	招商招金宝B					2014-06-18	+自选净值购买
000758	招商招钱宝C					2014-08-29	+自选净值购买
002298	招商招福宝货币A					2017-06-13	+自选净值购买
002299	招商招福宝货币B					2017-06-13	+自选净值购买
002852	财富宝A					2016-06-30	+自选净值购买
003388	招商招益宝货币A					2017-02-23	+自选净值购买
003389	招商招益宝货币B					2017-02-23	+自选净值购买
003537	招商招利宝货币A					2017-04-17	+自选净值购买
003538	招商招利宝货币B					2017-04-17	+自选净值购买
004261	招商招禧宝货币A					2017-03-29	+自选净值购买
004262	招商招禧宝货币B					2017-03-29	+自选净值购买
159003	招商快线					2013-05-17	+自选净值购买
159004	招商快线B					2013-05-17	+自选净值购买
217004	招商现金A					2004-01-14	+自选净值购买
217014	招商现金B					2009-12-01	+自选净值购买
511850	财富宝E					2016-06-30	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2017-08-10		2017-08-09		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150145	高贝塔A	1.0330	1.2350	1.0320	1.2340	0.0010	0.10%	1.0620	-2.81%		+自选净值购买
150188	转债优先	1.0290	1.1600	1.0290	1.1600	0.0000	0.00%	1.0030	2.53%		+自选净值购买
150200	券商A	1.0290	1.1400	1.0290	1.1400	0.0000	0.00%	0.9780	4.96%		+自选净值购买
150207	地产A端	1.0290	1.1350	1.0290	1.1350	0.0000	0.00%	1.0560	-2.62%		+自选净值购买
150249	银行A端	1.0290	1.1040	1.0290	1.1040	0.0000	0.00%	0.9920	3.60%		+自选净值购买
150251	煤炭A	1.0290	1.1040	1.0290	1.1040	0.0000	0.00%	1.1480	-11.56%		+自选净值购买
150269	白酒A	1.0290	1.1030	1.0290	1.1030	0.0000	0.00%	1.0030	2.53%		+自选净值购买
150271	生物药A	1.0290	1.1030	1.0290	1.1030	0.0000	0.00%	1.0100	1.85%		+自选净值购买
161727	招商增荣	1.0100	1.0100	1.0140	1.0140	-0.0040	-0.39%	0.9670	4.26%		+自选净值购买
150272	生物药B	0.9090	0.2400	0.9210	0.2430	-0.0120	-1.30%	0.8690	4.40%		+自选净值购买
150208	地产B端	0.4950	1.5160	0.5030	1.5240	-0.0080	-1.59%	0.4530	8.48%		+自选净值购买
150250	银行B端	0.9350	0.9350	0.9610	0.9610	-0.0260	-2.71%	0.9460	-1.18%		+自选净值购买
150189	转债进取	0.8520	1.9450	0.8760	1.9690	-0.0240	-2.74%	0.8910	-4.58%		+自选净值购买
150252	煤炭B	1.6390	0.5290	1.6950	0.5470	-0.0560	-3.30%	1.4250	13.06%		+自选净值购买
150270	白酒B	1.8150	1.8150	1.8890	1.8890	-0.0740	-3.92%	1.8360	-1.16%		+自选净值购买
150146	高贝塔B	0.4250	1.4150	0.4610	1.4510	-0.0360	-7.81%	0.4250	0.00%		+自选净值购买
150201	券商B	0.4070	0.1550	0.4450	0.1600	-0.0380	-8.54%	0.4900	-20.39%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	001403	招商国企	1200.00	5652.00	3.96%	0.09%
603986	兆易创新	217008	招商安本	6.00	1373.74	2.87%	0.26%
002271	招商安弘保本混合	0.00	23.80	0.01%	0.00%
603899	晨光文具	217010	招商蓝筹	139.00	2494.66	4.40%	0.62%
217009	招商价值	245.00	4372.34	3.59%	1.10%
002417	招商丰盛稳定C	18.00	326.28	0.68%	0.08%
000530	招商丰盛稳定A	18.00	326.28	0.68%	0.08%
002416	招商丰利C	12.00	223.11	0.81%	0.06%
000679	招商丰利	12.00	223.11	0.81%	0.06%
001501	招商丰裕混合A	16.00	293.14	0.58%	0.07%
001502	招商丰裕混合C	16.00	293.14	0.58%	0.07%
001841	招商丰享混合A	20.00	364.95	0.50%	0.09%
001840	招商丰享混合C	20.00	364.95	0.50%	0.09%
002249	招商境远保本混合	55.00	988.83	0.24%	0.25%
603833	欧派家居	161715	大宗商品	0.00	9.18	0.04%	0.00%
150097	商品B	0.00	9.18	0.04%	0.00%
150096	商品A	0.00	9.18	0.04%	0.00%
161720	券商分级	0.00	22.36	0.00%	0.01%
150201	券商B	0.00	22.36	0.00%	0.01%
150200	券商A	0.00	22.36	0.00%	0.01%
161722	招商丰泰	0.00	15.44	0.04%	0.00%
161723	银行基金	0.00	18.55	0.04%	0.00%
150249	银行A端	0.00	18.55	0.04%	0.00%
150250	银行B端	0.00	18.55	0.04%	0.00%
161724	煤炭分级	0.00	22.36	0.03%	0.01%
150251	煤炭A	0.00	22.36	0.03%	0.01%
150252	煤炭B	0.00	22.36	0.03%	0.01%
161725	白酒分级	0.00	22.36	0.01%	0.01%
150269	白酒A	0.00	22.36	0.01%	0.01%
150270	白酒B	0.00	22.36	0.01%	0.01%
002539	招商丰嘉混合C	0.00	22.36	0.04%	0.01%
002538	招商丰嘉混合A	0.00	22.36	0.04%	0.01%
003356	招商稳祥定C	0.00	22.36	0.03%	0.01%
003355	招商稳祥定A	0.00	22.36	0.03%	0.01%
003404	招商稳盛定开混合A	0.00	22.36	0.03%	0.01%
003405	招商稳盛定开混合C	0.00	22.36	0.03%	0.01%
003632	招商稳乾定开混合A	0.00	14.53	0.05%	0.00%
003633	招商稳乾定开混合C	0.00	14.53	0.05%	0.00%
603768	常青股份	161720	券商分级	0.00	10.43	0.00%	0.01%
150201	券商B	0.00	10.43	0.00%	0.01%
150200	券商A	0.00	10.43	0.00%	0.01%
161722	招商丰泰	0.00	7.70	0.02%	0.00%
161723	银行基金	0.00	9.27	0.02%	0.00%
150249	银行A端	0.00	9.27	0.02%	0.00%
150250	银行B端	0.00	9.27	0.02%	0.00%
161724	煤炭分级	0.00	10.43	0.01%	0.01%
150251	煤炭A	0.00	10.43	0.01%	0.01%
150252	煤炭B	0.00	10.43	0.01%	0.01%
161725	白酒分级	0.00	10.43	0.01%	0.01%
150269	白酒A	0.00	10.43	0.01%	0.01%
150270	白酒B	0.00	10.43	0.01%	0.01%
002539	招商丰嘉混合C	0.00	10.43	0.02%	0.01%
002538	招商丰嘉混合A	0.00	10.43	0.02%	0.01%
603717	天域生态	161715	大宗商品	0.00	7.68	0.03%	0.01%
150097	商品B	0.00	7.68	0.03%	0.01%
150096	商品A	0.00	7.68	0.03%	0.01%
150208	地产B端	0.00	6.15	0.05%	0.00%
161721	地产分级	0.00	6.15	0.05%	0.00%
150207	地产A端	0.00	6.15	0.05%	0.00%
161723	银行基金	0.00	7.68	0.02%	0.01%
150249	银行A端	0.00	7.68	0.02%	0.01%
150250	银行B端	0.00	7.68	0.02%	0.01%
161724	煤炭分级	0.00	7.68	0.01%	0.01%
150251	煤炭A	0.00	7.68	0.01%	0.01%
150252	煤炭B	0.00	7.68	0.01%	0.01%
161725	白酒分级	0.00	7.68	0.00%	0.01%
150269	白酒A	0.00	7.68	0.00%	0.01%
150270	白酒B	0.00	7.68	0.00%	0.01%
603589	口子窖	161725	白酒分级	224.00	7853.77	5.02%	0.77%
150269	白酒A	224.00	7853.77	5.02%	0.77%
150270	白酒B	224.00	7853.77	5.02%	0.77%
603586	金麒麟	003632	招商稳乾定开混合A	0.00	4.37	0.01%	0.00%
003633	招商稳乾定开混合C	0.00	4.37	0.01%	0.00%
603517	绝味食品	003356	招商稳祥定C	0.00	12.26	0.02%	0.00%
003355	招商稳祥定A	0.00	12.26	0.02%	0.00%
003404	招商稳盛定开混合A	0.00	12.26	0.02%	0.00%
003405	招商稳盛定开混合C	0.00	12.26	0.02%	0.00%
603328	依顿电子	217013	招商精选	11.00	388.70	2.31%	0.12%
603303	得邦照明	150208	地产B端	0.00	6.67	0.06%	0.00%
161721	地产分级	0.00	6.67	0.06%	0.00%
150207	地产A端	0.00	6.67	0.06%	0.00%
002539	招商丰嘉混合C	0.00	7.06	0.01%	0.00%
002538	招商丰嘉混合A	0.00	7.06	0.01%	0.00%
003632	招商稳乾定开混合A	0.00	7.06	0.02%	0.00%
003633	招商稳乾定开混合C	0.00	7.06	0.02%	0.00%
603179	新泉股份	150208	地产B端	0.00	7.15	0.06%	0.00%
161721	地产分级	0.00	7.15	0.06%	0.00%
150207	地产A端	0.00	7.15	0.06%	0.00%
002539	招商丰嘉混合C	0.00	7.15	0.01%	0.00%
002538	招商丰嘉混合A	0.00	7.15	0.01%	0.00%
603178	圣龙股份	002575	招商丰睿混合A	0.00	3.72	0.00%	0.01%
002576	招商丰睿混合C	0.00	3.72	0.00%	0.01%
002626	招商丰源混合A	0.00	3.72	0.00%	0.01%
002627	招商丰源混合C	0.00	3.72	0.00%	0.01%
002516	招商丰达混合A	0.00	3.72	0.00%	0.01%
002517	招商丰达混合C	0.00	3.72	0.00%	0.01%
002822	招商丰乐混合C	0.00	3.72	0.00%	0.01%
002821	招商丰乐混合A	0.00	3.72	0.00%	0.01%
603133	碳元科技	150208	地产B端	0.00	6.54	0.06%	0.00%
161721	地产分级	0.00	6.54	0.06%	0.00%
150207	地产A端	0.00	6.54	0.06%	0.00%
603131	上海沪工	003352	招商稳荣定开灵活混合C	11.00	591.32	0.33%	0.45%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	11.00	591.32	0.33%	0.45%
603123	翠微股份	161727	招商增荣	94.00	947.20	0.78%	0.26%
603108	润达医疗	161726	生物医药	27.00	900.24	2.06%	0.23%
150271	生物药A	27.00	900.24	2.06%	0.23%
150272	生物药B	27.00	900.24	2.06%	0.23%
603085	天成自控	217020	招商安达	40.00	2061.94	2.28%	1.41%
003004	招商睿祥定开混合	18.00	949.89	0.98%	0.65%
603030	全筑股份	003352	招商稳荣定开灵活混合C	18.00	595.85	0.33%	0.29%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	18.00	595.85	0.33%	0.29%
603008	喜临门	004018	招商兴华灵活混合A	25.00	526.27	2.58%	0.08%
004019	招商兴华灵活混合C	25.00	526.27	2.58%	0.08%
603005	晶方科技	161706	招商成长	69.00	2319.67	2.19%	0.40%
217008	招商安本	54.00	1833.59	3.83%	0.32%
217010	招商蓝筹	58.00	1970.17	3.48%	0.34%
217009	招商价值	121.00	4075.41	3.34%	0.71%
217023	招商强债	37.00	1254.55	2.15%	0.22%
001869	招商制造业混合A	27.00	910.93	2.76%	0.16%
002574	招商瑞庆混合	8.00	283.42	0.73%	0.05%
004569	招商制造业混合C	27.00	910.93	2.76%	0.16%
603001	奥康国际	217001	招商安泰混合	93.00	2102.10	3.56%	0.23%
001404	招商移动	209.00	4695.27	2.44%	0.52%
003004	招商睿祥定开混合	52.00	1166.96	1.20%	0.13%
601998	中信银行	003861	招商兴福混合A	104.00	701.26	0.69%	0.00%
003862	招商兴福混合C	104.00	701.26	0.69%	0.00%
004018	招商兴华灵活混合A	32.00	217.74	1.07%	0.00%
004019	招商兴华灵活混合C	32.00	217.74	1.07%	0.00%
601992	金隅股份	161718	高贝分级	5.00	26.00	1.00%	0.00%
150145	高贝塔A	5.00	26.00	1.00%	0.00%
150146	高贝塔B	5.00	26.00	1.00%	0.00%
601988	中国银行	161723	银行基金	536.00	1985.70	4.35%	0.00%
150249	银行A端	536.00	1985.70	4.35%	0.00%
150250	银行B端	536.00	1985.70	4.35%	0.00%
003356	招商稳祥定C	145.00	536.50	0.70%	0.00%
003355	招商稳祥定A	145.00	536.50	0.70%	0.00%
003404	招商稳盛定开混合A	146.00	541.72	0.80%	0.00%
003405	招商稳盛定开混合C	146.00	541.72	0.80%	0.00%
003632	招商稳乾定开混合A	250.00	925.00	3.10%	0.00%
003633	招商稳乾定开混合C	250.00	925.00	3.10%	0.00%
004018	招商兴华灵活混合A	279.00	1033.48	5.06%	0.00%
004019	招商兴华灵活混合C	279.00	1033.48	5.06%	0.00%
601985	中国核电	002626	招商丰源混合A	82.00	599.97	0.75%	0.02%
002627	招商丰源混合C	82.00	599.97	0.75%	0.02%
002822	招商丰乐混合C	82.00	599.97	0.75%	0.02%
002821	招商丰乐混合A	82.00	599.97	0.75%	0.02%
601939	建设银行	002017	招商瑞丰C	90.00	534.60	0.63%	0.01%
000314	招商瑞丰A	90.00	534.60	0.63%	0.01%
161722	招商丰泰	90.00	534.60	1.44%	0.01%
001427	招商丰泽A	90.00	534.60	0.57%	0.01%
001446	招商丰泽C	90.00	534.60	0.57%	0.01%
001597	招商丰融混合A	90.00	534.60	1.04%	0.01%
001598	招商丰融混合C	90.00	534.60	1.04%	0.01%
003356	招商稳祥定C	90.00	534.60	0.70%	0.01%
003355	招商稳祥定A	90.00	534.60	0.70%	0.01%
002819	招商丰美混合A	98.00	582.12	0.72%	0.01%
002820	招商丰美混合C	98.00	582.12	0.72%	0.01%
601919	中远海控	004018	招商兴华灵活混合A	50.00	296.74	1.45%	0.01%
004019	招商兴华灵活混合C	50.00	296.74	1.45%	0.01%
601901	方正证券	161718	高贝分级	3.00	29.46	1.13%	0.00%
150145	高贝塔A	3.00	29.46	1.13%	0.00%
150146	高贝塔B	3.00	29.46	1.13%	0.00%
601898	中煤能源	161724	煤炭分级	403.00	2466.21	3.34%	0.04%
150251	煤炭A	403.00	2466.21	3.34%	0.04%
150252	煤炭B	403.00	2466.21	3.34%	0.04%
601857	中国石油	003861	招商兴福混合A	100.00	787.00	0.78%	0.00%
003862	招商兴福混合C	100.00	787.00	0.78%	0.00%
601800	中国交建	217024	招商保本	299.00	5372.83	1.81%	0.03%
000746	招商行业	96.00	1737.04	3.26%	0.01%
001403	招商国企	250.00	4477.50	3.14%	0.02%
002824	招商盛达混合C	24.00	441.12	4.02%	0.00%
002823	招商盛达混合A	24.00	441.12	4.02%	0.00%
002456	招商安元保本混合A	30.00	537.30	0.31%	0.00%
002457	招商安元保本混合C	30.00	537.30	0.31%	0.00%
601727	上海电气	217027	招商央视50A	20.00	167.83	3.69%	0.00%
004410	招商央视50C	20.00	167.83	3.69%	0.00%
601688	华泰证券	161720	券商分级	6049.00	101688.59	5.15%	1.11%
150201	券商B	6049.00	101688.59	5.15%	1.11%
150200	券商A	6049.00	101688.59	5.15%	1.11%
001628	招商体育文化	16.00	277.81	3.66%	0.00%
002389	招商安德保本混合A	35.00	597.60	0.35%	0.01%
002390	招商安德保本混合C	35.00	597.60	0.35%	0.01%
601668	中国建筑	001773	招商丰庆混合A	3581.00	32952.42	0.68%	0.12%
001774	招商丰庆混合C	3581.00	32952.42	0.68%	0.12%
002581	招商丰凯混合A	17.00	163.48	0.79%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	17.00	163.48	0.79%	0.00%
601666	平煤股份	161724	煤炭分级	474.00	2813.13	3.81%	0.20%
150251	煤炭A	474.00	2813.13	3.81%	0.20%
150252	煤炭B	474.00	2813.13	3.81%	0.20%
601628	中国人寿	161706	招商成长	129.00	3280.13	3.09%	0.01%
217012	招商领先	60.00	1518.00	3.45%	0.00%
601607	上海医药	217012	招商领先	65.00	1525.64	3.47%	0.03%
217013	招商精选	23.00	539.63	3.21%	0.01%
002417	招商丰盛稳定C	30.00	716.55	1.49%	0.02%
000530	招商丰盛稳定A	30.00	716.55	1.49%	0.02%
002416	招商丰利C	13.00	311.34	1.13%	0.01%
000679	招商丰利	13.00	311.34	1.13%	0.01%
001501	招商丰裕混合A	6.00	145.52	0.29%	0.00%
001502	招商丰裕混合C	6.00	145.52	0.29%	0.00%
001841	招商丰享混合A	38.00	887.64	1.22%	0.02%
001840	招商丰享混合C	38.00	887.64	1.22%	0.02%
002317	招商睿逸混合	60.00	1417.54	2.24%	0.03%
002514	招商丰益混合A	9.00	217.25	1.05%	0.00%
002515	招商丰益混合C	9.00	217.25	1.05%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	15.00	354.55	1.72%	0.01%
002582	招商丰凯混合C	15.00	354.55	1.72%	0.01%
601600	中国铝业	217013	招商精选	104.00	483.77	2.87%	0.01%
601555	东吴证券	001628	招商体育文化	22.00	279.48	3.69%	0.01%
601398	工商银行	002017	招商瑞丰C	113.00	546.92	0.65%	0.00%
000314	招商瑞丰A	113.00	546.92	0.65%	0.00%
161722	招商丰泰	113.00	546.92	1.47%	0.00%
161723	银行基金	549.00	2660.42	5.83%	0.00%
150249	银行A端	549.00	2660.42	5.83%	0.00%
150250	银行B端	549.00	2660.42	5.83%	0.00%
001427	招商丰泽A	113.00	546.92	0.59%	0.00%
001446	招商丰泽C	113.00	546.92	0.59%	0.00%
001773	招商丰庆混合A	13413.00	64922.52	1.34%	0.05%
001774	招商丰庆混合C	13413.00	64922.52	1.34%	0.05%
001597	招商丰融混合A	313.00	1514.92	2.95%	0.00%
001598	招商丰融混合C	313.00	1514.92	2.95%	0.00%
002539	招商丰嘉混合C	333.00	1615.74	3.19%	0.00%
002538	招商丰嘉混合A	333.00	1615.74	3.19%	0.00%
003356	招商稳祥定C	246.00	1193.30	1.55%	0.00%
003355	招商稳祥定A	246.00	1193.30	1.55%	0.00%
003404	招商稳盛定开混合A	112.00	545.37	0.80%	0.00%
003405	招商稳盛定开混合C	112.00	545.37	0.80%	0.00%
002819	招商丰美混合A	337.00	1631.23	2.01%	0.00%
002820	招商丰美混合C	337.00	1631.23	2.01%	0.00%
003632	招商稳乾定开混合A	331.00	1605.86	5.39%	0.00%
003633	招商稳乾定开混合C	331.00	1605.86	5.39%	0.00%
003861	招商兴福混合A	441.00	2136.86	2.12%	0.00%
003862	招商兴福混合C	441.00	2136.86	2.12%	0.00%
004018	招商兴华灵活混合A	300.00	1453.13	7.12%	0.00%
004019	招商兴华灵活混合C	300.00	1453.13	7.12%	0.00%
601377	兴业证券	161720	券商分级	8681.00	66497.43	3.37%	1.30%
150201	券商B	8681.00	66497.43	3.37%	1.30%
150200	券商A	8681.00	66497.43	3.37%	1.30%
601366	利群股份	161715	大宗商品	0.00	7.41	0.03%	0.00%
150097	商品B	0.00	7.41	0.03%	0.00%
150096	商品A	0.00	7.41	0.03%	0.00%
161723	银行基金	0.00	7.41	0.02%	0.00%
150249	银行A端	0.00	7.41	0.02%	0.00%
150250	银行B端	0.00	7.41	0.02%	0.00%
002539	招商丰嘉混合C	0.00	7.41	0.01%	0.00%
002538	招商丰嘉混合A	0.00	7.41	0.01%	0.00%
003404	招商稳盛定开混合A	0.00	7.41	0.01%	0.00%
003405	招商稳盛定开混合C	0.00	7.41	0.01%	0.00%
003632	招商稳乾定开混合A	0.00	7.41	0.02%	0.00%
003633	招商稳乾定开混合C	0.00	7.41	0.02%	0.00%
601328	交通银行	161723	银行基金	699.00	4356.56	9.55%	0.02%
150249	银行A端	699.00	4356.56	9.55%	0.02%
150250	银行B端	699.00	4356.56	9.55%	0.02%
601318	中国平安	217027	招商央视50A	6.00	232.84	5.12%	0.00%
004410	招商央视50C	6.00	232.84	5.12%	0.00%
000126	招商安润	69.00	2578.49	0.56%	0.01%
002417	招商丰盛稳定C	2.00	108.81	0.23%	0.00%
000530	招商丰盛稳定A	2.00	108.81	0.23%	0.00%
002416	招商丰利C	2.00	86.23	0.31%	0.00%
000679	招商丰利	2.00	86.23	0.31%	0.00%
001597	招商丰融混合A	34.00	1295.21	2.53%	0.00%
001598	招商丰融混合C	34.00	1295.21	2.53%	0.00%
002540	招商丰和混合A	16.00	613.26	2.01%	0.00%
002541	招商丰和混合C	16.00	613.26	2.01%	0.00%
002514	招商丰益混合A	7.00	293.12	1.42%	0.00%
002515	招商丰益混合C	7.00	293.12	1.42%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	7.00	263.88	1.28%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	7.00	263.88	1.28%	0.00%
002575	招商丰睿混合A	16.00	607.33	0.75%	0.00%
002576	招商丰睿混合C	16.00	607.33	0.75%	0.00%
002626	招商丰源混合A	17.00	637.00	0.80%	0.00%
002627	招商丰源混合C	17.00	637.00	0.80%	0.00%
002516	招商丰达混合A	16.00	607.33	0.75%	0.00%
002517	招商丰达混合C	16.00	607.33	0.75%	0.00%
002822	招商丰乐混合C	18.00	666.18	0.84%	0.00%
002821	招商丰乐混合A	18.00	666.18	0.84%	0.00%
003861	招商兴福混合A	25.00	961.16	0.95%	0.00%
003862	招商兴福混合C	25.00	961.16	0.95%	0.00%
004018	招商兴华灵活混合A	28.00	1044.42	5.12%	0.00%
004019	招商兴华灵活混合C	28.00	1044.42	5.12%	0.00%
002456	招商安元保本混合A	27.00	1012.59	0.58%	0.00%
002457	招商安元保本混合C	27.00	1012.59	0.58%	0.00%
601288	农业银行	002017	招商瑞丰C	676.00	2257.84	2.68%	0.00%
000314	招商瑞丰A	676.00	2257.84	2.68%	0.00%
161722	招商丰泰	456.00	1523.04	4.10%	0.00%
161723	银行基金	973.00	3251.29	7.12%	0.00%
150249	银行A端	973.00	3251.29	7.12%	0.00%
150250	银行B端	973.00	3251.29	7.12%	0.00%
001427	招商丰泽A	556.00	1857.04	1.99%	0.00%
001446	招商丰泽C	556.00	1857.04	1.99%	0.00%
001597	招商丰融混合A	156.00	521.04	1.02%	0.00%
001598	招商丰融混合C	156.00	521.04	1.02%	0.00%
002539	招商丰嘉混合C	470.00	1572.41	3.10%	0.00%
002538	招商丰嘉混合A	470.00	1572.41	3.10%	0.00%
003356	招商稳祥定C	400.00	1336.00	1.74%	0.00%
003355	招商稳祥定A	400.00	1336.00	1.74%	0.00%
003404	招商稳盛定开混合A	861.00	2877.21	4.24%	0.00%
003405	招商稳盛定开混合C	861.00	2877.21	4.24%	0.00%
002819	招商丰美混合A	312.00	1043.92	1.28%	0.00%
002820	招商丰美混合C	312.00	1043.92	1.28%	0.00%
003632	招商稳乾定开混合A	469.00	1567.63	5.26%	0.00%
003633	招商稳乾定开混合C	469.00	1567.63	5.26%	0.00%
601258	庞大集团	000126	招商安润	477.00	1375.55	0.30%	0.07%
601233	桐昆股份	000746	招商行业	139.00	2135.86	4.00%	0.14%
601229	上海银行	002540	招商丰和混合A	27.00	665.21	2.18%	0.05%
002541	招商丰和混合C	27.00	665.21	2.18%	0.05%
601228	广州港	161720	券商分级	3.00	13.13	0.00%	0.00%
150201	券商B	3.00	13.13	0.00%	0.00%
150200	券商A	3.00	13.13	0.00%	0.00%
161722	招商丰泰	2.00	8.21	0.02%	0.00%
161723	银行基金	2.00	9.82	0.02%	0.00%
150249	银行A端	2.00	9.82	0.02%	0.00%
150250	银行B端	2.00	9.82	0.02%	0.00%
161724	煤炭分级	3.00	13.13	0.02%	0.00%
150251	煤炭A	3.00	13.13	0.02%	0.00%
150252	煤炭B	3.00	13.13	0.02%	0.00%
161725	白酒分级	3.00	13.13	0.01%	0.00%
150269	白酒A	3.00	13.13	0.01%	0.00%
150270	白酒B	3.00	13.13	0.01%	0.00%
002539	招商丰嘉混合C	3.00	12.66	0.02%	0.00%
002538	招商丰嘉混合A	3.00	12.66	0.02%	0.00%
003356	招商稳祥定C	3.00	13.13	0.02%	0.00%
003355	招商稳祥定A	3.00	13.13	0.02%	0.00%
003404	招商稳盛定开混合A	3.00	13.13	0.02%	0.00%
003405	招商稳盛定开混合C	3.00	13.13	0.02%	0.00%
003632	招商稳乾定开混合A	1.00	7.97	0.03%	0.00%
003633	招商稳乾定开混合C	1.00	7.97	0.03%	0.00%
601225	陕西煤业	161724	煤炭分级	455.00	2813.87	3.81%	0.05%
150251	煤炭A	455.00	2813.87	3.81%	0.05%
150252	煤炭B	455.00	2813.87	3.81%	0.05%
601211	国泰君安	161720	券商分级	8471.00	154610.61	7.83%	1.77%
150201	券商B	8471.00	154610.61	7.83%	1.77%
150200	券商A	8471.00	154610.61	7.83%	1.77%
601200	上海环境	150208	地产B端	13.00	386.43	3.31%	0.04%
161721	地产分级	13.00	386.43	3.31%	0.04%
150207	地产A端	13.00	386.43	3.31%	0.04%
601186	中国铁建	001403	招商国企	400.00	5196.00	3.64%	0.03%
601169	北京银行	161723	银行基金	309.00	2976.04	6.52%	0.02%
150249	银行A端	309.00	2976.04	6.52%	0.02%
150250	银行B端	309.00	2976.04	6.52%	0.02%
601168	西部矿业	161715	大宗商品	34.00	273.77	1.14%	0.01%
150097	商品B	34.00	273.77	1.14%	0.01%
150096	商品A	34.00	273.77	1.14%	0.01%
601166	兴业银行	217027	招商央视50A	13.00	219.48	4.83%	0.00%
004410	招商央视50C	13.00	219.48	4.83%	0.00%
161723	银行基金	339.00	5503.44	12.06%	0.02%
150249	银行A端	339.00	5503.44	12.06%	0.02%
150250	银行B端	339.00	5503.44	12.06%	0.02%
002575	招商丰睿混合A	49.00	800.61	0.99%	0.00%
002576	招商丰睿混合C	49.00	800.61	0.99%	0.00%
002626	招商丰源混合A	34.00	555.52	0.70%	0.00%
002627	招商丰源混合C	34.00	555.52	0.70%	0.00%
002516	招商丰达混合A	49.00	800.13	0.99%	0.00%
002517	招商丰达混合C	49.00	800.13	0.99%	0.00%
002822	招商丰乐混合C	39.00	635.92	0.80%	0.00%
002821	招商丰乐混合A	39.00	635.92	0.80%	0.00%
003416	招商财经大数据股票	5.00	86.56	1.68%	0.00%
601155	新城控股	161718	高贝分级	2.00	33.53	1.29%	0.00%
150145	高贝塔A	2.00	33.53	1.29%	0.00%
150146	高贝塔B	2.00	33.53	1.29%	0.00%
150208	地产B端	53.00	816.87	7.01%	0.08%
161721	地产分级	53.00	816.87	7.01%	0.08%
150207	地产A端	53.00	816.87	7.01%	0.08%
601111	中国国航	217009	招商价值	453.00	3763.42	3.09%	0.05%
002574	招商瑞庆混合	49.00	407.29	1.05%	0.01%
601106	*ST一重	217018	招商安瑞	38.00	163.78	1.03%	0.01%
601101	昊华能源	161724	煤炭分级	381.00	2662.14	3.60%	0.32%
150251	煤炭A	381.00	2662.14	3.60%	0.32%
150252	煤炭B	381.00	2662.14	3.60%	0.32%
601088	中国神华	161724	煤炭分级	145.00	2824.46	3.82%	0.01%
150251	煤炭A	145.00	2824.46	3.82%	0.01%
150252	煤炭B	145.00	2824.46	3.82%	0.01%
001773	招商丰庆混合A	2295.00	44436.02	0.92%	0.14%
001774	招商丰庆混合C	2295.00	44436.02	0.92%	0.14%
601016	节能风电	217002	招商平衡	17.00	156.35	3.06%	0.02%
601009	南京银行	002416	招商丰利C	7.00	85.22	0.31%	0.00%
000679	招商丰利	7.00	85.22	0.31%	0.00%
601006	大秦铁路	001773	招商丰庆混合A	9176.00	69467.48	1.43%	0.62%
001774	招商丰庆混合C	9176.00	69467.48	1.43%	0.62%
601001	大同煤业	217024	招商保本	85.00	525.41	0.18%	0.05%
600999	招商证券	161720	券商分级	4236.00	68935.28	3.49%	0.90%
150201	券商B	4236.00	68935.28	3.49%	0.90%
150200	券商A	4236.00	68935.28	3.49%	0.90%
600998	九州通	002417	招商丰盛稳定C	16.00	317.23	0.66%	0.01%
000530	招商丰盛稳定A	16.00	317.23	0.66%	0.01%
002416	招商丰利C	7.00	151.70	0.55%	0.00%
000679	招商丰利	7.00	151.70	0.55%	0.00%
001841	招商丰享混合A	18.00	355.86	0.49%	0.01%
001840	招商丰享混合C	18.00	355.86	0.49%	0.01%
600971	恒源煤电	161715	大宗商品	34.00	302.80	1.26%	0.03%
150097	商品B	34.00	302.80	1.26%	0.03%
150096	商品A	34.00	302.80	1.26%	0.03%
161724	煤炭分级	357.00	3145.12	4.26%	0.36%
150251	煤炭A	357.00	3145.12	4.26%	0.36%
150252	煤炭B	357.00	3145.12	4.26%	0.36%
600958	东方证券	161720	券商分级	5764.00	84623.94	4.28%	1.84%
150201	券商B	5764.00	84623.94	4.28%	1.84%
150200	券商A	5764.00	84623.94	4.28%	1.84%
600919	江苏银行	002626	招商丰源混合A	62.00	623.60	0.78%	0.05%
002627	招商丰源混合C	62.00	623.60	0.78%	0.05%
002822	招商丰乐混合C	62.00	624.00	0.78%	0.05%
002821	招商丰乐混合A	62.00	624.00	0.78%	0.05%
600900	长江电力	002017	招商瑞丰C	167.00	2229.29	2.65%	0.02%
000314	招商瑞丰A	167.00	2229.29	2.65%	0.02%
161722	招商丰泰	120.00	1592.40	4.28%	0.01%
001427	招商丰泽A	118.00	1565.86	1.68%	0.01%
001446	招商丰泽C	118.00	1565.86	1.68%	0.01%
001597	招商丰融混合A	120.00	1593.56	3.11%	0.01%
001598	招商丰融混合C	120.00	1593.56	3.11%	0.01%
002539	招商丰嘉混合C	194.00	2583.14	5.09%	0.02%
002538	招商丰嘉混合A	194.00	2583.14	5.09%	0.02%
002575	招商丰睿混合A	67.00	902.24	1.12%	0.01%
002576	招商丰睿混合C	67.00	902.24	1.12%	0.01%
002516	招商丰达混合A	68.00	902.36	1.12%	0.01%
002517	招商丰达混合C	68.00	902.36	1.12%	0.01%
003356	招商稳祥定C	100.00	1327.00	1.73%	0.01%
003355	招商稳祥定A	100.00	1327.00	1.73%	0.01%
003404	招商稳盛定开混合A	119.00	1587.89	2.34%	0.01%
003405	招商稳盛定开混合C	119.00	1587.89	2.34%	0.01%
002819	招商丰美混合A	66.00	882.27	1.08%	0.01%
002820	招商丰美混合C	66.00	882.27	1.08%	0.01%
003632	招商稳乾定开混合A	115.00	1527.91	5.13%	0.01%
003633	招商稳乾定开混合C	115.00	1527.91	5.13%	0.01%
600887	伊利股份	510150	消费ETF	47.00	899.14	7.69%	0.01%
217017	消费ETF联接A	0.00	6.43	0.06%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	6.43	0.06%	0.00%
217027	招商央视50A	12.00	234.14	5.15%	0.00%
004410	招商央视50C	12.00	234.14	5.15%	0.00%
002017	招商瑞丰C	29.00	565.41	0.67%	0.00%
000314	招商瑞丰A	29.00	565.41	0.67%	0.00%
161722	招商丰泰	30.00	567.30	1.53%	0.00%
001773	招商丰庆混合A	1571.00	29722.36	0.61%	0.26%
001774	招商丰庆混合C	1571.00	29722.36	0.61%	0.26%
001841	招商丰享混合A	23.00	436.63	0.60%	0.00%
001840	招商丰享混合C	23.00	436.63	0.60%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	8.00	161.49	0.78%	0.00%
002582	招商丰凯混合C	8.00	161.49	0.78%	0.00%
002819	招商丰美混合A	39.00	756.35	0.93%	0.01%
002820	招商丰美混合C	39.00	756.35	0.93%	0.01%
600886	国投电力	002017	招商瑞丰C	75.00	564.75	0.67%	0.01%
000314	招商瑞丰A	75.00	564.75	0.67%	0.01%
161722	招商丰泰	147.00	1114.39	3.00%	0.02%
001427	招商丰泽A	74.00	564.71	0.60%	0.01%
001446	招商丰泽C	74.00	564.71	0.60%	0.01%
001597	招商丰融混合A	75.00	564.75	1.10%	0.01%
001598	招商丰融混合C	75.00	564.75	1.10%	0.01%
002539	招商丰嘉混合C	120.00	903.60	1.78%	0.02%
002538	招商丰嘉混合A	120.00	903.60	1.78%	0.02%
002575	招商丰睿混合A	72.00	542.16	0.67%	0.01%
002576	招商丰睿混合C	72.00	542.16	0.67%	0.01%
002516	招商丰达混合A	72.00	542.16	0.67%	0.01%
002517	招商丰达混合C	72.00	542.16	0.67%	0.01%
003356	招商稳祥定C	150.00	1129.50	1.47%	0.02%
003355	招商稳祥定A	150.00	1129.50	1.47%	0.02%
003404	招商稳盛定开混合A	74.00	562.19	0.83%	0.01%
003405	招商稳盛定开混合C	74.00	562.19	0.83%	0.01%
002819	招商丰美混合A	117.00	885.62	1.09%	0.02%
002820	招商丰美混合C	117.00	885.62	1.09%	0.02%
600884	杉杉股份	002271	招商安弘保本混合	35.00	576.94	0.24%	0.04%
600879	航天电子	217021	招商优势	14.00	254.49	3.27%	0.02%
600872	中炬高新	002271	招商安弘保本混合	35.00	562.67	0.23%	0.04%
600837	海通证券	161720	券商分级	14987.00	218811.72	11.08%	1.85%
150201	券商B	14987.00	218811.72	11.08%	1.85%
150200	券商A	14987.00	218811.72	11.08%	1.85%
600820	隧道股份	002540	招商丰和混合A	47.00	496.79	1.62%	0.02%
002541	招商丰和混合C	47.00	496.79	1.62%	0.02%
600809	山西汾酒	161725	白酒分级	194.00	5703.47	3.64%	0.22%
150269	白酒A	194.00	5703.47	3.64%	0.22%
150270	白酒B	194.00	5703.47	3.64%	0.22%
600803	新奥股份	161706	招商成长	190.00	2752.54	2.60%	0.19%
001841	招商丰享混合A	25.00	375.27	0.52%	0.03%
001840	招商丰享混合C	25.00	375.27	0.52%	0.03%
600779	水井坊	217012	招商领先	66.00	1622.28	3.69%	0.14%
000746	招商行业	71.00	1746.16	3.27%	0.15%
161725	白酒分级	256.00	6301.52	4.03%	0.52%
150269	白酒A	256.00	6301.52	4.03%	0.52%
150270	白酒B	256.00	6301.52	4.03%	0.52%
600744	华银电力	003352	招商稳荣定开灵活混合C	110.00	678.52	0.38%	0.13%
003351	招商稳荣定开灵活混合A	110.00	678.52	0.38%	0.13%
600729	重庆百货	217013	招商精选	14.00	396.42	2.36%	0.04%
600718	东软集团	217002	招商平衡	7.00	150.15	2.93%	0.01%
161718	高贝分级	1.00	30.50	1.17%	0.00%
150145	高贝塔A	1.00	30.50	1.17%	0.00%
150146	高贝塔B	1.00	30.50	1.17%	0.00%
600702	沱牌舍得	161725	白酒分级	202.00	5280.51	3.37%	0.60%
150269	白酒A	202.00	5280.51	3.37%	0.60%
150270	白酒B	202.00	5280.51	3.37%	0.60%
600690	青岛海尔	510150	消费ETF	23.00	291.77	2.49%	0.00%
217017	消费ETF联接A	0.00	2.07	0.02%	0.00%
004407	消费ETF联接C	0.00	2.07	0.02%	0.00%
600686	金龙汽车	000746	招商行业	158.00	2326.42	4.36%	0.36%
600685	中船防务	161718	高贝分级	0.00	29.40	1.13%	0.00%
150145	高贝塔A	0.00	29.40	1.13%	0.00%
150146	高贝塔B	0.00	29.40	1.13%	0.00%
600673	东阳光科	161715	大宗商品	38.00	282.25	1.18%	0.02%
150097	商品B	38.00	282.25	1.18%	0.02%
150096	商品A	38.00	282.25	1.18%	0.02%
600663	陆家嘴	150208	地产B端	26.00	613.33	5.26%	0.01%
161721	地产分级	26.00	613.33	5.26%	0.01%
150207	地产A端	26.00	613.33	5.26%	0.01%
600660	福耀玻璃	510150	消费ETF	10.00	243.51	2.08%	0.01%

招商基金公告