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招商基金公司简介
公司全称 招商基金管理有限公司英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 3284.89(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2002-12-27注册资本 2.10(亿元)
法人代表 李浩总 经 理 许小松
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码 518040客服邮箱 cmf@cmfchina.com
网站地址 http://www.cmfchina.com
电话号码 0755-83196666传真号码 0755-83196405
公司简介招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2017-06-26备注2017-06-23

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
161725白酒分级1.30801.34501.27201.30902.83%开放开放+自选 净值
004192招商中证500指数A1.06031.06031.03721.03722.23%开放开放+自选 净值
161721地产分级0.78901.35200.77201.33502.20%开放开放+自选 净值
217016招商深证100A1.26901.26901.24601.24601.85%开放开放+自选 净值
161715大宗商品1.01701.15500.99901.13701.80%暂停开放+自选 净值
004193招商中证500指数C1.06841.06841.05011.05011.74%开放开放+自选 净值
001869招商制造业混合A1.06601.18601.04801.16801.72%开放开放+自选 净值
159909深TMT4.98701.53404.90401.50801.69%开放开放+自选 净值
161724煤炭分级1.05900.72701.04200.71601.63%开放开放+自选 净值
217019深TMT联接A1.45701.45701.43401.43401.60%开放开放+自选 净值
161726生物医药1.01500.66600.99900.65601.60%开放开放+自选 净值
001917招商量化精选股票0.95401.02400.93901.00901.60%开放开放+自选 净值
161718高贝分级0.73101.32700.72001.31601.53%开放开放+自选 净值
001403招商国企0.88300.88300.87000.87001.49%开放开放+自选 净值
004191招商沪深300指数C1.04131.04131.02661.02661.43%开放开放+自选 净值
004190招商沪深300指数A1.04191.04191.02721.02721.43%开放开放+自选 净值
004194招商中证1000指数A0.90760.90760.89500.89501.41%开放开放+自选 净值
001628招商体育文化0.79500.79500.78400.78401.40%开放开放+自选 净值
510150消费ETF4.49801.48204.43601.46201.40%开放开放+自选 净值
004195招商中证1000指数C0.90420.90420.89180.89181.39%开放开放+自选 净值
217017消费ETF联接A1.42601.42601.40701.40701.35%开放开放+自选 净值
000960招商医药健康1.06401.06401.05001.05001.33%开放开放+自选 净值
217027招商央视50A1.77601.77601.75301.75301.31%开放开放+自选 净值
217021招商优势2.09802.09802.07102.07101.30%开放开放+自选 净值
161720券商分级0.72100.72700.71200.72201.26%开放开放+自选 净值
161719转债分级0.98701.40700.97501.39501.23%暂停开放+自选 净值
002824招商盛达混合C0.99900.99900.98700.98701.22%开放开放+自选 净值
002823招商盛达混合A1.00401.00400.99200.99201.21%开放开放+自选 净值
217001招商安泰混合0.35993.71190.35563.70761.21%开放开放+自选 净值
217009招商价值1.07721.19721.06441.18441.20%开放开放+自选 净值
217010招商蓝筹1.39602.10901.38002.09301.16%开放开放+自选 净值
217012招商领先1.22901.52901.21601.51601.07%开放开放+自选 净值
217013招商精选1.45601.45601.44201.44200.97%开放开放+自选 净值
001404招商移动0.73000.73000.72300.72300.97%开放开放+自选 净值
003000招商丰德混合A1.02681.02681.01801.01800.86%开放开放+自选 净值
003001招商丰德混合C1.02031.02031.01161.01160.86%开放开放+自选 净值
000746招商行业1.43001.43001.41801.41800.85%开放开放+自选 净值
161706招商成长1.43963.34991.42763.33790.84%开放开放+自选 净值
004142招商盛合灵活混合A0.96310.96310.95510.95510.84%开放开放+自选 净值
004143招商盛合灵活混合C0.96500.96500.95710.95710.83%开放开放+自选 净值
001773招商丰庆混合A1.26401.26401.25401.25400.80%暂停暂停+自选 净值
217005招商先锋0.89892.84890.89202.84200.77%开放开放+自选 净值
003351招商稳荣定开灵活混合A0.96500.96500.95770.95770.76%暂停暂停+自选 净值
003352招商稳荣定开灵活混合C0.96170.96170.95460.95460.74%暂停暂停+自选 净值
002541招商丰和混合C1.05001.05001.04301.04300.67%开放开放+自选 净值
217018招商安瑞1.73301.73301.72201.72200.64%开放开放+自选 净值
002540招商丰和混合A1.04901.04901.04301.04300.58%开放开放+自选 净值
002103招商康泰养老混合0.99900.99900.99400.99400.50%开放开放+自选 净值
002574招商瑞庆混合1.00101.00100.99600.99600.50%开放开放+自选 净值
002582招商丰凯混合C1.03301.03301.02801.02800.49%开放开放+自选 净值
217002招商平衡1.00922.88121.00452.87650.47%开放开放+自选 净值
002581招商丰凯混合A1.10701.10701.10201.10200.45%开放开放+自选 净值
217008招商安本1.32711.94711.32141.94140.43%开放开放+自选 净值
217020招商安达1.18701.48501.18201.48000.42%暂停开放+自选 净值
002317招商睿逸混合0.99300.99300.98900.98900.40%开放开放+自选 净值
002416招商丰利C1.18801.18801.18401.18400.34%开放开放+自选 净值
000679招商丰利1.19001.19001.18601.18600.34%开放开放+自选 净值
002821招商丰乐混合A1.01801.01801.01501.01500.30%开放开放+自选 净值
002627招商丰源混合C1.01901.01901.01601.01600.30%开放开放+自选 净值
002626招商丰源混合A1.02101.02101.01801.01800.29%开放开放+自选 净值
002517招商丰达混合C1.03301.03301.03001.03000.29%开放开放+自选 净值
002575招商丰睿混合A1.04001.04001.03701.03700.29%开放开放+自选 净值
001501招商丰裕混合A1.06101.06101.05801.05800.28%开放开放+自选 净值
001598招商丰融混合C1.18301.18301.18001.18000.25%暂停暂停+自选 净值
001597招商丰融混合A1.20601.20601.20301.20300.25%开放开放+自选 净值
003372招商招轩纯债C1.02381.02381.02141.02140.23%开放开放+自选 净值
000314招商瑞丰A1.41201.49201.40901.48900.21%开放开放+自选 净值
217011招商安心收益1.45201.69201.44901.68900.21%开放开放+自选 净值
002822招商丰乐混合C1.01501.01501.01301.01300.20%开放开放+自选 净值
000126招商安润1.01901.36301.01701.36100.20%开放开放+自选 净值
002456招商安元保本混合A1.02301.02301.02101.02100.20%开放开放+自选 净值
001840招商丰享混合C1.02901.02901.02701.02700.19%开放开放+自选 净值
002576招商丰睿混合C1.03801.03801.03601.03600.19%开放开放+自选 净值
002516招商丰达混合A1.03901.03901.03701.03700.19%开放开放+自选 净值
001841招商丰享混合A1.05101.05101.04901.04900.19%开放开放+自选 净值
001502招商丰裕混合C1.05701.05701.05501.05500.19%开放开放+自选 净值
001531招商安益1.07601.07601.07401.07400.19%开放开放+自选 净值
161722招商丰泰1.12401.12401.12201.12200.18%开放暂停+自选 净值
001427招商丰泽A1.13501.13501.13301.13300.18%暂停开放+自选 净值
001446招商丰泽C1.13501.13501.13301.13300.18%暂停开放+自选 净值
000530招商丰盛稳定A1.21601.21601.21401.21400.16%暂停开放+自选 净值
003371招商招轩纯债A1.08321.08321.08171.08170.14%开放开放+自选 净值
003862招商兴福混合C1.02591.02591.02471.02470.12%开放开放+自选 净值
003809招商招顺纯债A0.99120.99120.99010.99010.11%开放开放+自选 净值
003863招商招祥纯债A1.00441.00441.00331.00330.11%开放开放+自选 净值
003861招商兴福混合A1.02611.02611.02501.02500.11%开放开放+自选 净值
002817招商招恒纯债A0.99601.00600.99501.00500.10%暂停开放+自选 净值
003157招商招悦纯债C1.00061.00060.99960.99960.10%开放开放+自选 净值
002629招商安博保本C1.00201.00201.00101.00100.10%开放开放+自选 净值
003156招商招悦纯债A1.00191.00191.00091.00090.10%开放开放+自选 净值
161713招商信用1.00701.56101.00601.56000.10%开放开放+自选 净值
002658招商安裕C1.00701.00701.00601.00600.10%开放开放+自选 净值
002628招商安博保本A1.00901.00901.00801.00800.10%开放开放+自选 净值
002994招商招裕纯债A1.01311.01761.01211.01660.10%开放开放+自选 净值
002657招商安裕A1.01301.01301.01201.01200.10%开放开放+自选 净值
002757招商招兴纯债C1.01501.03801.01401.03700.10%开放开放+自选 净值
002756招商招兴纯债A1.01901.04201.01801.04100.10%开放开放+自选 净值
002389招商安德保本混合A1.02201.02201.02101.02100.10%开放开放+自选 净值
002538招商丰嘉混合A1.02401.03601.02301.03500.10%开放开放+自选 净值
002539招商丰嘉混合C1.02301.03401.02201.03300.10%开放开放+自选 净值
217023招商强债1.02501.3920除息日1.02401.39100.10%开放开放+自选 净值
002249招商境远保本混合1.02501.02501.02401.02400.10%暂停开放+自选 净值
217024招商保本1.02601.37901.02501.37800.10%开放开放+自选 净值
002271招商安弘保本混合1.02701.02701.02601.02600.10%开放开放+自选 净值
002520招商招瑞纯债C1.03201.03201.03101.03100.10%暂停开放+自选 净值
002341招商招瑞纯债A1.03801.03801.03701.03700.10%暂停暂停+自选 净值
161716招商双债1.09101.23001.09001.22900.09%开放暂停+自选 净值
003266招商招坤纯债C0.99890.99890.99800.99800.09%开放开放+自选 净值
002995招商招裕纯债C1.00011.00410.99921.00320.09%开放开放+自选 净值
003265招商招坤纯债A1.00191.00191.00101.00100.09%开放开放+自选 净值
003440招商招享纯债A1.00991.00991.00901.00900.09%开放开放+自选 净值
001868招商产业债C1.22701.46701.22601.46600.08%开放开放+自选 净值
003619招商招旺纯债C1.00341.00341.00261.00260.08%开放开放+自选 净值
003618招商招旺纯债A1.00461.00461.00381.00380.08%开放开放+自选 净值
217003招商债券A1.14301.91451.14211.91360.08%开放开放+自选 净值
217203招商债券B1.16411.86761.16321.86670.08%开放开放+自选 净值
004094招商丰诚灵活混合A1.01251.01251.01181.01180.07%开放开放+自选 净值
003453招商招盛纯债C1.28851.28851.28771.28770.06%开放开放+自选 净值
003452招商招盛纯债A1.29691.29691.29611.29610.06%开放开放+自选 净值
003571招商招琪纯债A1.00401.01231.00341.01170.06%开放开放+自选 净值
003442招商招惠纯债A1.00381.01201.00321.01140.06%开放开放+自选 净值
003860招商招旭纯债C1.01361.01361.01301.01300.06%开放开放+自选 净值
003448招商招华纯债A1.01641.01641.01581.01580.06%开放开放+自选 净值
003867招商招景纯债A1.00291.01131.00241.01080.05%开放开放+自选 净值
003569招商招丰纯债A1.00631.01631.00581.01580.05%开放开放+自选 净值
003450招商招信纯债A1.01161.01161.01111.01110.05%开放开放+自选 净值
003652招商招泰6个月定开债A1.01691.01691.01641.01640.05%暂停暂停+自选 净值
003369招商招庆纯债A1.01971.01971.01921.01920.05%开放开放+自选 净值
003370招商招庆纯债C1.01841.01841.01791.01790.05%开放开放+自选 净值
003270招商招乾纯债C1.15851.15851.15801.15800.04%开放开放+自选 净值
003269招商招乾纯债A1.19871.19871.19821.19820.04%开放开放+自选 净值
003576招商招弘纯债A1.00621.00621.00581.00580.04%开放开放+自选 净值
003439招商招怡纯债C1.01071.01071.01031.01030.04%开放开放+自选 净值
003438招商招怡纯债A1.01201.01201.01161.01160.04%开放开放+自选 净值
003653招商招泰6个月定开债C1.01511.01511.01471.01470.04%暂停暂停+自选 净值
002993招商招元纯债C0.96930.96930.96900.96900.03%开放开放+自选 净值
002992招商招元纯债A0.97200.97200.97180.97180.02%开放开放+自选 净值
002515招商丰益混合C1.03701.03701.03701.03700.00%开放开放+自选 净值
002776招商安荣保本混合A1.01001.01001.01001.01000.00%开放开放+自选 净值
002777招商安荣保本混合C1.00201.00201.00201.00200.00%开放开放+自选 净值
002818招商招恒纯债C0.98500.99500.98500.99500.00%暂停开放+自选 净值
161723银行基金0.93000.96800.93000.96800.00%开放开放+自选 净值
004018招商兴华灵活混合A1.04881.04881.04911.0491-0.03%开放开放+自选 净值
004019招商兴华灵活混合C1.04841.04841.04871.0487-0.03%开放开放+自选 净值
003454招商招通纯债A0.99520.99520.99640.9964-0.12%开放开放+自选 净值
003455招商招通纯债C0.99370.99370.99490.9949-0.12%开放开放+自选 净值
217022招商产业债A1.24501.4850--开放开放+自选 净值
002417招商丰盛稳定C1.23501.2350--暂停开放+自选 净值
002514招商丰益混合A1.12201.1220--开放开放+自选 净值
003416招商财经大数据股票0.82750.8275--开放开放+自选 净值
002215招商招益一年定期开放债券1.04651.0465--暂停暂停+自选 净值
003632招商稳乾定开混合A1.04191.0419--暂停暂停+自选 净值
003782招商稳阳定开灵活配置A1.03971.0397--暂停暂停+自选 净值
003633招商稳乾定开混合C1.03941.0394--暂停暂停+自选 净值
003783招商稳阳定开灵活配置C1.03801.0380--暂停暂停+自选 净值
003784招商稳泰定开灵活配置1.03561.0356--暂停暂停+自选 净值
004266招商沪港深科技创新混合1.03221.0322--暂停暂停+自选 净值
003404招商稳盛定开混合A1.03071.0307--暂停暂停+自选 净值
002506招商招盈18个月定开债1.03061.0306--暂停暂停+自选 净值
003405招商稳盛定开混合C1.02761.0276--暂停暂停+自选 净值
003355招商稳祥定A1.02681.0268--暂停暂停+自选 净值
217015招商全球1.02401.0240--开放开放+自选 净值
003326招商睿诚定开混合1.02191.0219--暂停暂停+自选 净值
003356招商稳祥定C1.02181.0218--暂停暂停+自选 净值
003046招商信用定开债(QDII)人民币1.01601.0160--暂停暂停+自选 净值
002815招商招益两年债券A1.01101.0110--暂停暂停+自选 净值
002816招商招益两年债券C1.00901.0090--暂停暂停+自选 净值
003616招商招熹纯债A1.00051.0005--暂停暂停+自选 净值
003617招商招熹纯债C1.00051.0005--暂停暂停+自选 净值
003004招商睿祥定开混合0.99690.9969--暂停暂停+自选 净值
161714招商金砖0.89600.8960--暂停开放+自选 净值
003047招商信用定开债(QDII)美元0.14900.1490--暂停暂停+自选 净值
000808招商招利A--暂停暂停+自选 净值
000809招商招利B--开放开放+自选 净值
001693招商招利C--暂停暂停+自选 净值
001774招商丰庆混合C--暂停暂停+自选 净值
002390招商安德保本混合C--开放开放+自选 净值
002457招商安元保本混合C--开放开放+自选 净值
003441招商招享纯债C--开放开放+自选 净值
003443招商招惠纯债C--开放开放+自选 净值
003449招商招华纯债C--开放开放+自选 净值
003451招商招信纯债C--开放开放+自选 净值
003570招商招丰纯债C--开放开放+自选 净值
003572招商招琪纯债C--开放开放+自选 净值
003577招商招弘纯债C--开放开放+自选 净值
003810招商招顺纯债C--开放开放+自选 净值
003859招商招旭纯债A--开放开放+自选 净值
003864招商招祥纯债C--开放开放+自选 净值
003868招商招景纯债C--开放开放+自选 净值
004095招商丰诚灵活混合C--开放开放+自选 净值
004407消费ETF联接C--开放开放+自选 净值
004408招商深证100C--开放开放+自选 净值
004409深TMT联接C--开放开放+自选 净值
004410招商央视50C--开放开放+自选 净值
217025招商7天A--开放开放+自选 净值
217026招商7天B--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2017-06-262017-06-25成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003538招商招利宝货币B1.30434.90502.56994.92802017-04-17+自选 净值 购买
511850财富宝E1.26224.71802.50564.75802016-06-30+自选 净值 购买
003537招商招利宝货币A1.25544.79602.46584.84702017-04-17+自选 净值 购买
002852财富宝A1.19744.47002.37414.51102016-06-30+自选 净值 购买
217014招商现金B1.19644.43702.34314.42702009-12-01+自选 净值 购买
000758招商招钱宝C1.16604.38302.30724.38802014-08-29+自选 净值 购买
000607招商招钱宝B1.16244.37802.30724.38502014-04-29+自选 净值 购买
000588招商招钱宝A1.16204.37801.15354.38502014-03-25+自选 净值 购买
217004招商现金A1.13094.18702.21174.17602004-01-14+自选 净值 购买
159004招商快线B1.12784.10702.21474.11902013-05-17+自选 净值 购买
003389招商招益宝货币B1.12144.13602.23924.11002017-02-23+自选 净值 购买
000651招商招金宝B1.08604.24402.34354.27002014-06-18+自选 净值 购买
004262招商招禧宝货币B1.06984.00002.13543.99502017-03-29+自选 净值 购买
159003招商快线1.06573.86202.08323.87202013-05-17+自选 净值 购买
003388招商招益宝货币A1.05593.88702.10793.86102017-02-23+自选 净值 购买
002299招商招福宝货币B1.02303.13401.80403.06302017-06-13+自选 净值 购买
000644招商招金宝A1.02013.99302.21204.01902014-06-18+自选 净值 购买
004261招商招禧宝货币A1.00353.74802.00393.74402017-03-29+自选 净值 购买
002298招商招福宝货币A0.90152.82501.67252.78402017-06-13+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2017-06-262017-06-23增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150208地产B端0.55401.57500.52101.54200.03306.33%0.496010.47%+自选 净值 购买
150146高贝塔B0.43601.42600.41401.40400.02205.31%0.39509.40%+自选 净值 购买
150270白酒B1.59201.59201.52101.52100.07104.67%1.52504.21%+自选 净值 购买
150189转债进取0.90101.99400.86301.95600.03804.40%0.9400-4.33%+自选 净值 购买
150201券商B0.41800.15700.40100.15500.01704.24%0.4340-3.83%+自选 净值 购买
150097商品B1.01001.01000.97400.97400.03603.70%1.00900.10%2017-06-28+自选 净值 购买
150272生物药B1.00600.26500.97500.25700.03103.18%1.0080-0.20%+自选 净值 购买
150252煤炭B1.09400.35301.06100.34300.03303.11%1.04204.75%+自选 净值 购买
161727招商增荣1.00401.00401.00001.00000.00400.40%0.96204.18%+自选 净值 购买
150188转债优先1.02401.15501.02301.15400.00100.10%1.00401.95%+自选 净值 购买
150200券商A1.02401.13501.02301.13400.00100.10%0.99902.44%+自选 净值 购买
150207地产A端1.02401.13001.02301.12900.00100.10%1.0680-4.30%+自选 净值 购买
150249银行A端1.02401.09901.02301.09800.00100.10%1.02000.39%+自选 净值 购买
150251煤炭A1.02401.09901.02301.09800.00100.10%1.0640-3.91%+自选 净值 购买
150269白酒A1.02401.09801.02301.09700.00100.10%1.0700-4.49%+自选 净值 购买
150271生物药A1.02401.09801.02301.09700.00100.10%1.02000.39%+自选 净值 购买
150096商品A1.02401.30101.02401.30100.00000.00%1.01800.59%2017-06-28+自选 净值 购买
150145高贝塔A1.02601.22801.02601.22800.00000.00%1.0500-2.34%+自选 净值 购买
150250银行B端0.83600.83600.83700.8370-0.0010-0.12%0.83100.60%+自选 净值 购买