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- 基金公司档案
| 申万菱信基金公司简介 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 申万菱信基金管理有限公司 | 英文名称 | SWS MU Fund Management Co.,Ltd. |
| 资产规模 | 611.13（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 注册资本 | 1.50（亿元） |
| 法人代表 | 刘郎 | 总 经 理 | 汪涛 |
| 注册地址 | 上海市中山南路 100 号 11 层 | ||
| 办公地址 | 上海市中山南路 100 号 11 层 | ||
| 邮政编码 | 200010 | 客服邮箱 | service@swsmu.com |
| 网站地址 | http://www.swsmu.com | ||
| 电话号码 | 021-23261188 | 传真号码 | 021-23261199 |
| 公司简介 | 申万菱信基金管理有限公司(SWS MU Fund Management Co., Ltd)成立于2004年1月15日,注册地位于中国上海,注册资本为1.5亿元人民币。现有股东申万宏源证券有限公司(Shenwan Hongyuan Securities Co.,Ltd.)持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株式会社(Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation)持有33%的股权。 申万菱信立足于"以客为先,创新求变,专业管理,业绩至上"的经营理念,以负责的态度、高效的管理、专业的服务,全力为投资者提供丰厚的投资回报。公司成立以来,业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司,目前旗下管理24只开放式基金,资产管理规模超过379亿元,客户数超过571万户(截止到2016年6月30日,数据来源:申万菱信)。 公司经过努力,逐渐形成了规范、诚信、专业、稳健的运作风格。展望未来,申万菱信将继续依靠强大的股东背景,不断丰富和完善产品线,借助完善高效的客户服务体系,通过海内外资深专业人士组成的精英团队为投资者提供优质的理财服务!依托丰富的全球和本土运作经验,采用成熟的投资及风险管理技术,实现客户资产的保值增值,努力打造国内领先、国际知名的财富管理中心! | ||
- 申万菱信基金旗下基金
- 申万菱信基金股票池
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2021-01-22 | 备注 | 2021-01-15 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0014 | 1.0014 | 0.83% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1.2910 | 1.4000 | 1.2900 | 1.3990 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1.3000 | 1.4090 | 1.2990 | 1.4080 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.0695 | 1.0695 | 1.0687 | 1.0687 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.0681 | 1.0681 | 1.0674 | 1.0674 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0071 | 1.0071 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0118 | 1.0118 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9953 | 0.9953 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0127 | 1.0437 | 1.0134 | 1.0444 | -0.07% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0112 | 1.0381 | 1.0120 | 1.0389 | -0.08% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0007 | 1.1131 | 1.0015 | 1.1139 | -0.08% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0009 | 1.1118 | 1.0017 | 1.1126 | -0.08% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 310518 | 申万可转债 | 1.8830 | 2.0330 | 1.8850 | 2.0350 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0113 | 1.0162 | 1.0127 | 1.0176 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 310508 | 申万稳债 | 1.1950 | 1.7590 | 1.1970 | 1.7610 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 1.3140 | 1.4790 | 1.3200 | 1.4850 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 1.3090 | 1.4740 | 1.3150 | 1.4800 | -0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001201 | 申万安鑫A | 1.4560 | 1.5120 | 1.4650 | 1.5210 | -0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001727 | 申万安鑫C | 1.4450 | 1.5010 | 1.4540 | 1.5100 | -0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001148 | 申万多策略A | 1.4890 | 1.6920 | 1.4990 | 1.7020 | -0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001724 | 申万多策略C | 1.4500 | 1.5560 | 1.4600 | 1.5660 | -0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 310308 | 盛利精选 | 1.1868 | 3.9208 | 1.1970 | 3.9310 | -0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 310398 | 申万沪深300A | 1.5235 | 1.8931 | 1.5388 | 1.9084 | -0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007800 | 申万沪深300C | 1.1900 | 1.1900 | 1.2020 | 1.2020 | -1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 1.2778 | 1.2778 | 1.2909 | 1.2909 | -1.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 1.2765 | 1.2765 | 1.2896 | 1.2896 | -1.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004135 | 申万量化混 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3689 | 1.3689 | -1.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003986 | 申万中证500指数A | 1.8475 | 1.9355 | 1.8762 | 1.9642 | -1.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007794 | 申万中证500指数C | 1.6678 | 1.6678 | 1.6938 | 1.6938 | -1.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 163110 | 申万量化 | 2.2671 | 3.3507 | 2.3038 | 3.3874 | -1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 163111 | 申万中小A | 1.6325 | 2.4314 | 1.6590 | 2.4579 | -1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007799 | 申万中小C | 1.8566 | 1.8566 | 1.8868 | 1.8868 | -1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010419 | 中证环保指数(LOF)C | 1.2717 | 1.2717 | 1.2932 | 1.2932 | -1.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 163114 | 中证环保指数(LOF)A | 1.3050 | 2.3003 | 1.3271 | 2.3330 | -1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007795 | 申万中证500增强C | 1.7974 | 1.7974 | 1.8301 | 1.8301 | -1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002510 | 申万中证500增强A | 1.6791 | 1.6791 | 1.7097 | 1.7097 | -1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 1.7673 | 1.7673 | 1.8019 | 1.8019 | -1.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 310388 | 申万消费 | 2.6200 | 3.5800 | 2.6740 | 3.6340 | -2.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 310368 | 申巴优势 | 2.1172 | 3.1332 | 2.1610 | 3.1770 | -2.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 310318 | 申万沪深300增强 | 3.8113 | 4.6038 | 3.8927 | 4.6852 | -2.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007804 | 申万沪深300增强C | 1.6429 | 1.6429 | 1.6780 | 1.6780 | -2.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数 | 0.7919 | 1.0102 | 0.8093 | 1.0276 | -2.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 2.8929 | 2.8929 | 2.9565 | 2.9565 | -2.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 510600 | 沪50ETF | 4.2452 | 1.7298 | 4.3390 | 1.7680 | -2.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 310358 | 新经济 | 1.5400 | 2.9622 | 1.5748 | 2.9970 | -2.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 1.8630 | 1.8630 | 1.9059 | 1.9059 | -2.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数C | 1.0940 | 1.0940 | 1.1201 | 1.1201 | -2.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 1.0353 | 1.2072 | 1.0600 | 1.2360 | -2.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 1.6378 | 1.6378 | 1.6786 | 1.6786 | -2.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 1.8098 | 1.8098 | 1.8564 | 1.8564 | -2.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 310328 | 新动力 | 1.0828 | 4.0407 | 1.1133 | 4.0961 | -2.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.8760 | 1.8760 | 1.9293 | 1.9293 | -2.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.8693 | 1.8693 | 1.9225 | 1.9225 | -2.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0841 | 1.0841 | -2.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001156 | 申万新能车 | 2.6060 | 2.6060 | 2.6840 | 2.6840 | -2.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 1.0741 | 1.0741 | 1.1066 | 1.1066 | -2.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 1.1292 | 1.1292 | 1.1634 | 1.1634 | -2.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数 | 1.1515 | 1.8719 | 1.1866 | 1.9290 | -2.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 2.0753 | 2.0753 | 2.1387 | 2.1387 | -2.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数 | 0.9845 | 2.0234 | 1.0154 | 2.0543 | -3.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数 | 1.1974 | 2.0161 | 1.2783 | 2.0970 | -6.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2021-01-26 | 2021-01-25 | 成立日期 | 相关链接 | ||
| 每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
| 310339 | 收益宝B | 0.5977 | 2.0480 | 0.5546 | 2.0280 | 2013-01-21 | +自选 净值 购买 |
| 010325 | 收益宝E | 0.5869 | 2.0070 | 0.5437 | 1.9870 | 2020-09-24 | +自选 净值 购买 |
| 310338 | 收益宝A | 0.5383 | 1.8060 | 0.4895 | 1.7700 | 2006-07-07 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 150022 | 深成指A | 1.0990 | 1.5357 | 1.0989 | 1.5356 | 0.5089 | 46.31% | 1.0850 | 1.27% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
| 150187 | 军工B级 | 1.4392 | 1.3410 | 0.3440 | 25.65% | 1.4080 | 2.17% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
| 150172 | 证券B | 1.0666 | 0.9890 | 0.0933 | 9.43% | 1.0380 | 2.68% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
| 150284 | SW医药B | 1.1239 | 1.1001 | 0.0763 | 6.93% | 1.1000 | 2.13% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
| 150171 | 证券A | 1.0358 | 1.0356 | -0.0150 | -1.45% | 1.0120 | 2.30% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
| 150283 | SW医药A | 1.0237 | 1.0235 | -0.0476 | -4.65% | 1.0060 | 1.73% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
| 150186 | 军工A级 | 1.0194 | 1.0192 | -0.1739 | -17.06% | 1.0710 | -5.06% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
| 150023 | 深成指B | 0.4034 | 0.4034 | 0.3759 | 0.3759 | -0.1593 | -42.37% | 0.3960 | 1.83% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
- 申万菱信基金公告
- 2021/1/22竞争优势：2020年第4季度报告
- 2021/1/22申万菱信安泰惠利纯债债券：2020年第4季度报告
- 2021/1/22竞争优势：2020年第4季度报告
- 2021/1/20医药生物：上市交易公告书
- 2021/1/20申万军工：上市交易公告书
- 2021/1/15关于申万菱信价值优利混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 2021/1/13关于申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金恢复(大额)申购(转换转入、定期定额投资)公告
- 2021/1/8关于旗下部分基金新增北京度小满为代销机构的公告
- 2021/1/8关于申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
- 2021/1/8关于旗下部分基金新增招商银行招赢通为代销机构的公告
- 2021/1/7关于申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金恢复(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的公告
- 2021/1/7关于申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金恢复(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的公告
- 2021/1/6关于申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
- 2021/1/5申万证券：关于证券A份额、证券B份额基金份额折算结果的公告
- 2021/1/5申万深成：关于申万收益份额、申万进取份额基金份额折算结果的公告
- 2021/1/5申万军工：关于申万军工A份额和申万军工B份额基金份额折算结果的公告
- 2021/1/5医药生物：关于申万医药A份额、申万医药B份额基金份额折算结果的公告
- 2021/1/4关于旗下部分基金参加中国银行开展的费率优惠活动的公告
- 2021/1/4关于旗下部分基金参加平安银行开展的费率优惠活动的公告
- 2020/12/8证券B：关于证券A份额、证券B份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告