申万菱信基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

申万菱信基金公司简介
公司全称	申万菱信基金管理有限公司	英文名称	SWS MU Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	238.52（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-01-15	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	刘郎	总经理	来肖贤
注册地址	上海市中山南路 100 号 11 层
办公地址	上海市中山南路 100 号 11 层
邮政编码	200010	客服邮箱	service@swsmu.com
网站地址	http://www.swsmu.com
电话号码	021-23261188	传真号码	021-23261199
公司简介	申万菱信基金管理有限公司(SWS MU Fund Management Co., Ltd)成立于2004年1月15日,注册地位于中国上海,注册资本为1.5亿元人民币。现有股东申万宏源证券有限公司(Shenwan Hongyuan Securities Co.,Ltd.)持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株式会社(Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation)持有33%的股权。申万菱信立足于"以客为先,创新求变,专业管理,业绩至上"的经营理念,以负责的态度、高效的管理、专业的服务,全力为投资者提供丰厚的投资回报。公司成立以来,业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司,目前旗下管理24只开放式基金,资产管理规模超过379亿元,客户数超过571万户(截止到2016年6月30日,数据来源:申万菱信)。公司经过努力,逐渐形成了规范、诚信、专业、稳健的运作风格。展望未来,申万菱信将继续依靠强大的股东背景,不断丰富和完善产品线,借助完善高效的客户服务体系,通过海内外资深专业人士组成的精英团队为投资者提供优质的理财服务!依托丰富的全球和本土运作经验,采用成熟的投资及风险管理技术,实现客户资产的保值增值,努力打造国内领先、国际知名的财富管理中心!

申万菱信基金旗下基金
申万菱信基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-10-21		备注	2019-10-18		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
310398	申万沪深300A	1.4689	1.6990		1.4610	1.6911	0.54%	开放	开放	+自选净值
004769	申万菱信价值优先混合	1.0894	1.0894		1.0847	1.0847	0.43%	开放	开放	+自选净值
310318	申万沪深300增强A	2.4373	3.2298		2.4275	3.2200	0.40%	开放	开放	+自选净值
004951	申万菱信价值优利混合	1.1302	1.1302		1.1258	1.1258	0.39%	开放	开放	+自选净值
163111	申万中小A	0.9546	1.7535		0.9516	1.7505	0.32%	开放	开放	+自选净值
003986	申万中证500指数A	1.1965	1.2845		1.1929	1.2809	0.30%	开放	开放	+自选净值
001724	申万多策略C	1.0040	1.1100		1.0020	1.1080	0.20%	开放	开放	+自选净值
163109	申万深成	0.5243	0.7246		0.5233	0.7236	0.19%	暂停	开放	+自选净值
510600	沪50ETF	3.0473	1.2417		3.0415	1.2393	0.19%	开放	开放	+自选净值
163116	申万电子	0.9951	0.6903		0.9935	0.6892	0.16%	开放	开放	+自选净值
310368	申巴优势	1.2286	2.2446		1.2268	2.2428	0.15%	开放	开放	+自选净值
001148	申万多策略A	1.0250	1.2280		1.0240	1.2270	0.10%	开放	开放	+自选净值
163110	申万量化	1.5453	2.6289		1.5438	2.6274	0.10%	开放	开放	+自选净值
005009	申万菱信行业轮动股票	0.8474	0.8474		0.8469	0.8469	0.06%	开放	开放	+自选净值
163115	申万军工	1.0027	1.3895		1.0022	1.3890	0.05%	开放	开放	+自选净值
005936	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0656	1.0656		1.0659	1.0659	-0.03%	开放	开放	+自选净值
005990	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0655	1.0655		1.0658	1.0658	-0.03%	开放	开放	+自选净值
310328	新动力	0.6424	3.1463		0.6427	3.1469	-0.05%	开放	开放	+自选净值
310358	新经济	0.8500	2.2722		0.8506	2.2728	-0.07%	开放	开放	+自选净值
001201	申万安鑫A	1.1370	1.1930		1.1380	1.1940	-0.09%	开放	开放	+自选净值
001727	申万安鑫C	1.1290	1.1850		1.1300	1.1860	-0.09%	开放	开放	+自选净值
003493	申万菱信安鑫优选混合A	1.0800	1.1250		1.0810	1.1260	-0.09%	开放	开放	+自选净值
003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.0760	1.1210		1.0770	1.1220	-0.09%	开放	开放	+自选净值
003602	申万菱信安鑫精选混合C	1.0380	1.1480		1.0390	1.1490	-0.10%	开放	开放	+自选净值
005418	申万菱信量化驱动混合	0.8956	0.8956		0.8970	0.8970	-0.16%	开放	开放	+自选净值
310508	申万稳债	1.2710	1.6030		1.2730	1.6050	-0.16%	暂停	开放	+自选净值
003601	申万菱信安鑫精选混合A	1.0380	1.1480		1.0400	1.1500	-0.19%	开放	开放	+自选净值
310388	申万消费	1.5050	1.9060		1.5080	1.9090	-0.20%	开放	开放	+自选净值
004135	申万量化混	0.8965	0.8965		0.8998	0.8998	-0.37%	开放	开放	+自选净值
163114	申万环保	1.0085	1.3538		1.0130	1.3583	-0.44%	开放	开放	+自选净值
005825	申万菱信智能驱动股票	1.3446	1.3446		1.3508	1.3508	-0.46%	开放	开放	+自选净值
002510	申万中证500增强A	1.0430	1.0430		1.0484	1.0484	-0.52%	开放	开放	+自选净值
001156	申万新能车	0.8730	0.8730		0.8780	0.8780	-0.57%	开放	开放	+自选净值
310518	申万可转债	1.3700	1.5200		1.3790	1.5290	-0.65%	开放	开放	+自选净值
310308	盛利精选	1.0700	3.1439		1.0784	3.1523	-0.78%	开放	开放	+自选净值
163113	申万证券	0.8727	1.8891		0.8806	1.8970	-0.90%	暂停	暂停	+自选净值
163119	申万健康A	0.8271	0.8271		0.8354	0.8354	-0.99%	开放	开放	+自选净值
163118	医药生物	0.9107	1.0140		0.9226	1.0273	-1.29%	开放	开放	+自选净值
515200	申万菱信中证研发创新100ETF						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
310339	收益宝B	0.6262	2.3110	0.6261	2.3110	2013-01-21	+自选净值购买
310338	收益宝A	0.5604	2.0660	0.5606	2.0660	2006-07-07	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150172	证券B	0.9045		0.8892		0.0153	1.72%	1.3350	-47.60%		+自选净值购买
150186	军工A级	1.0059		1.0057		0.0002	0.02%	0.9900	1.58%		+自选净值购买
150283	SW医药A	1.0101		1.0100		0.0001	0.01%	0.9870	2.29%		+自选净值购买
150231	电子A	1.0146		1.0145		0.0001	0.01%	0.9920	2.23%		+自选净值购买
150184	环保A	1.0126		1.0125		0.0001	0.01%	1.0100	0.26%		+自选净值购买
150171	证券A	1.0221		1.0220		0.0001	0.01%	1.0010	2.06%		+自选净值购买
150185	环保B	1.1504		1.1601		-0.0097	-0.84%	1.1390	0.99%		+自选净值购买
150022	深成指A	0.9835	1.3842	0.9938	1.3945	-0.0103	-1.04%	0.8490	13.68%		+自选净值购买
150023	深成指B	0.0965	0.0965	0.0976	0.0976	-0.0011	-1.13%	0.2690	-178.76%		+自选净值购买
150232	电子B	1.0706		1.0847		-0.0141	-1.30%	1.1450	-6.95%		+自选净值购买
150187	军工B级	1.2513		1.2779		-0.0266	-2.08%	1.2680	-1.33%		+自选净值购买
150284	SW医药B	0.7873		0.8184		-0.0311	-3.80%	0.8010	-1.74%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	510600	沪50ETF	25.00	99.20	0.49%	0.00%
603989	艾华集团	004135	申万量化混	4.00	94.21	0.41%	0.01%
603986	兆易创新	310508	申万稳债	0.00	4.34	0.05%	0.00%
163116	申万电子	2.00	182.07	1.28%	0.01%
150231	电子A	2.00	182.07	1.28%	0.01%
150232	电子B	2.00	182.07	1.28%	0.01%
310518	申万可转债	0.00	3.47	0.05%	0.00%
603939	益丰药房	163118	医药生物	4.00	349.25	0.78%	0.01%
150284	SW医药B	4.00	349.25	0.78%	0.01%
150283	SW医药A	4.00	349.25	0.78%	0.01%
603919	金徽酒	004135	申万量化混	6.00	96.34	0.42%	0.02%
603899	晨光文具	310368	申巴优势	4.00	177.20	6.81%	0.00%
310308	盛利精选	104.00	4577.67	6.77%	0.11%
310508	申万稳债	0.00	18.91	0.20%	0.00%
001727	申万安鑫C	1.00	43.97	0.12%	0.00%
001201	申万安鑫A	1.00	43.97	0.12%	0.00%
310518	申万可转债	0.00	14.51	0.22%	0.00%
603883	老百姓	150283	SW医药A	3.00	222.22	0.50%	0.01%
163118	医药生物	3.00	222.22	0.50%	0.01%
150284	SW医药B	3.00	222.22	0.50%	0.01%
007794	申万中证500指数C	7.00	409.36	1.14%	0.03%
003986	申万中证500指数A	7.00	409.36	1.14%	0.03%
603882	金域医学	150283	SW医药A	4.00	156.06	0.35%	0.02%
163118	医药生物	4.00	156.06	0.35%	0.02%
150284	SW医药B	4.00	156.06	0.35%	0.02%
603867	新化股份	310358	新经济	0.00	2.70	0.00%	0.00%
163110	申万量化	0.00	2.70	0.00%	0.00%
310308	盛利精选	0.00	2.70	0.00%	0.00%
310398	申万沪深300A	0.00	2.70	0.00%	0.00%
007800	申万沪深300C	0.00	2.70	0.00%	0.00%
310328	新动力	0.00	2.70	0.00%	0.00%
310388	申万消费	0.00	2.70	0.02%	0.00%
150185	环保B	0.00	2.70	0.01%	0.00%
150184	环保A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
163114	申万环保	0.00	2.70	0.01%	0.00%
007798	申万健康C	0.00	2.52	0.05%	0.00%
163119	申万健康A	0.00	2.52	0.05%	0.00%
150283	SW医药A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
163118	医药生物	0.00	2.70	0.01%	0.00%
150284	SW医药B	0.00	2.70	0.01%	0.00%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	0.00	2.70	0.01%	0.00%
150172	证券B	0.00	2.70	0.00%	0.00%
150171	证券A	0.00	2.70	0.00%	0.00%
163113	申万证券	0.00	2.70	0.00%	0.00%
150186	军工A级	0.00	2.70	0.00%	0.00%
150187	军工B级	0.00	2.70	0.00%	0.00%
163115	申万军工	0.00	2.70	0.00%	0.00%
007794	申万中证500指数C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
003986	申万中证500指数A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
005418	申万菱信量化驱动混合	0.00	2.70	0.02%	0.00%
007804	申万沪深300增强C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
310318	申万沪深300增强A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
004135	申万量化混	0.00	2.70	0.01%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	0.00	2.70	0.03%	0.00%
005825	申万菱信智能驱动股票	0.00	2.16	0.04%	0.00%
007795	申万中证500增强C	0.00	2.70	0.03%	0.00%
002510	申万中证500增强A	0.00	2.70	0.03%	0.00%
001156	申万新能车	0.00	2.70	0.01%	0.00%
005009	申万菱信行业轮动股票	0.00	2.70	0.01%	0.00%
603863	松炀资源	003512	申万菱信安鑫优选混合C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	0.00	0.93	0.00%	0.00%
310358	新经济	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150186	军工A级	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150187	军工B级	0.00	3.72	0.00%	0.00%
163115	申万军工	0.00	3.72	0.00%	0.00%
310328	新动力	0.00	3.72	0.00%	0.00%
310308	盛利精选	0.00	3.72	0.01%	0.00%
150172	证券B	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150171	证券A	0.00	3.72	0.00%	0.00%
163113	申万证券	0.00	3.72	0.00%	0.00%
007804	申万沪深300增强C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
310318	申万沪深300增强A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
007794	申万中证500指数C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
003986	申万中证500指数A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
310398	申万沪深300A	0.00	3.72	0.00%	0.00%
007800	申万沪深300C	0.00	3.72	0.00%	0.00%
163110	申万量化	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150185	环保B	0.00	3.35	0.01%	0.00%
150184	环保A	0.00	3.35	0.01%	0.00%
163114	申万环保	0.00	3.35	0.01%	0.00%
150283	SW医药A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
163118	医药生物	0.00	3.72	0.01%	0.00%
150284	SW医药B	0.00	3.72	0.01%	0.00%
004135	申万量化混	0.00	1.86	0.01%	0.00%
001156	申万新能车	0.00	2.79	0.01%	0.00%
003602	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
003601	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
005009	申万菱信行业轮动股票	0.00	1.86	0.01%	0.00%
603858	步长制药	007798	申万健康C	0.00	24.25	0.49%	0.00%
163119	申万健康A	0.00	24.25	0.49%	0.00%
150283	SW医药A	14.00	378.17	0.85%	0.03%
163118	医药生物	14.00	378.17	0.85%	0.03%
150284	SW医药B	14.00	378.17	0.85%	0.03%
603833	欧派家居	004951	申万菱信价值优利混合	0.00	35.51	0.34%	0.00%
007804	申万沪深300增强C	2.00	215.24	0.44%	0.02%
310318	申万沪深300增强A	2.00	215.24	0.44%	0.02%
603816	顾家家居	163110	申万量化	26.00	851.33	0.69%	0.20%
007794	申万中证500指数C	16.00	510.72	1.42%	0.12%
003986	申万中证500指数A	16.00	510.72	1.42%	0.12%
603806	福斯特	150185	环保B	8.00	301.86	0.96%	0.02%
150184	环保A	8.00	301.86	0.96%	0.02%
163114	申万环保	8.00	301.86	0.96%	0.02%
603799	华友钴业	150185	环保B	13.00	288.96	0.92%	0.01%
150184	环保A	13.00	288.96	0.92%	0.01%
163114	申万环保	13.00	288.96	0.92%	0.01%
603766	隆鑫通用	004135	申万量化混	40.00	168.19	0.73%	0.02%
603711	香飘飘	310328	新动力	57.00	1937.99	2.50%	1.23%
310388	申万消费	14.00	484.75	3.74%	0.31%
603707	健友股份	150283	SW医药A	5.00	194.00	0.44%	0.02%
163118	医药生物	5.00	194.00	0.44%	0.02%
150284	SW医药B	5.00	194.00	0.44%	0.02%
603693	江苏新能	150185	环保B	23.00	290.74	0.93%	0.20%
150184	环保A	23.00	290.74	0.93%	0.20%
163114	申万环保	23.00	290.74	0.93%	0.20%
603678	火炬电子	163116	申万电子	3.00	66.99	0.47%	0.01%
150231	电子A	3.00	66.99	0.47%	0.01%
150232	电子B	3.00	66.99	0.47%	0.01%
150186	军工A级	85.00	1728.75	1.57%	0.19%
150187	军工B级	85.00	1728.75	1.57%	0.19%
163115	申万军工	85.00	1728.75	1.57%	0.19%
603659	璞泰来	163116	申万电子	1.00	75.23	0.53%	0.01%
150231	电子A	1.00	75.23	0.53%	0.01%
150232	电子B	1.00	75.23	0.53%	0.01%
150185	环保B	6.00	289.17	0.92%	0.03%
150184	环保A	6.00	289.17	0.92%	0.03%
163114	申万环保	6.00	289.17	0.92%	0.03%
001156	申万新能车	14.00	693.62	2.42%	0.08%
603658	安图生物	007798	申万健康C	0.00	49.22	0.99%	0.01%
163119	申万健康A	0.00	49.22	0.99%	0.01%
150283	SW医药A	2.00	190.40	0.43%	0.02%
163118	医药生物	2.00	190.40	0.43%	0.02%
150284	SW医药B	2.00	190.40	0.43%	0.02%
603609	禾丰牧业	310388	申万消费	37.00	444.00	3.42%	0.05%
004135	申万量化混	12.00	147.88	0.64%	0.02%
603605	珀莱雅	310358	新经济	14.00	926.96	1.08%	0.23%
005825	申万菱信智能驱动股票	1.00	121.77	2.38%	0.03%
603595	东尼电子	150232	电子B	0.00	21.42	0.15%	0.01%
163116	申万电子	0.00	21.42	0.15%	0.01%
150231	电子A	0.00	21.42	0.15%	0.01%
603589	口子窖	310368	申巴优势	2.00	188.75	7.26%	0.00%
310508	申万稳债	0.00	10.31	0.11%	0.00%
007794	申万中证500指数C	0.00	0.23	0.00%	0.00%
003986	申万中证500指数A	0.00	0.23	0.00%	0.00%
310518	申万可转债	0.00	7.73	0.12%	0.00%
603568	伟明环保	163110	申万量化	48.00	1039.52	0.85%	0.05%
163114	申万环保	14.00	310.78	0.99%	0.02%
150185	环保B	14.00	310.78	0.99%	0.02%
150184	环保A	14.00	310.78	0.99%	0.02%
007794	申万中证500指数C	25.00	538.06	1.50%	0.03%
003986	申万中证500指数A	25.00	538.06	1.50%	0.03%
007795	申万中证500增强C	2.00	45.67	0.48%	0.00%
002510	申万中证500增强A	2.00	45.67	0.48%	0.00%
603555	贵人鸟	007798	申万健康C	16.00	86.83	1.74%	0.03%
163119	申万健康A	16.00	86.83	1.74%	0.03%
603517	绝味食品	310508	申万稳债	0.00	9.81	0.10%	0.00%
310518	申万可转债	0.00	7.63	0.12%	0.00%
163110	申万量化	26.00	1027.41	0.84%	0.12%
001727	申万安鑫C	2.00	116.50	0.31%	0.01%
001201	申万安鑫A	2.00	116.50	0.31%	0.01%
603515	欧普照明	150185	环保B	8.00	271.23	0.86%	0.07%
150184	环保A	8.00	271.23	0.86%	0.07%
163114	申万环保	8.00	271.23	0.86%	0.07%
163116	申万电子	1.00	59.82	0.42%	0.01%
150231	电子A	1.00	59.82	0.42%	0.01%
150232	电子B	1.00	59.82	0.42%	0.01%
603508	思维列控	163110	申万量化	14.00	916.47	0.75%	0.09%
004135	申万量化混	2.00	136.67	0.59%	0.01%
603501	韦尔股份	163116	申万电子	1.00	92.25	0.65%	0.01%
150231	电子A	1.00	92.25	0.65%	0.01%
150232	电子B	1.00	92.25	0.65%	0.01%
603444	吉比特	007795	申万中证500增强C	0.00	58.79	0.61%	0.01%
002510	申万中证500增强A	0.00	58.79	0.61%	0.01%
603385	惠达卫浴	004135	申万量化混	2.00	25.16	0.11%	0.01%
603369	今世缘	310358	新经济	30.00	838.65	0.98%	0.02%
007794	申万中证500指数C	18.00	502.09	1.40%	0.01%
003986	申万中证500指数A	18.00	502.09	1.40%	0.01%
004135	申万量化混	9.00	259.93	1.12%	0.01%
007795	申万中证500增强C	2.00	61.08	0.64%	0.00%
002510	申万中证500增强A	2.00	61.08	0.64%	0.00%
603368	柳药股份	163110	申万量化	28.00	922.65	0.75%	0.11%
007795	申万中证500增强C	0.00	17.43	0.18%	0.00%
002510	申万中证500增强A	0.00	17.43	0.18%	0.00%
004135	申万量化混	2.00	78.25	0.34%	0.01%
603367	辰欣药业	150283	SW医药A	6.00	86.70	0.19%	0.02%
163118	医药生物	6.00	86.70	0.19%	0.02%
150284	SW医药B	6.00	86.70	0.19%	0.02%
603363	傲农生物	310358	新经济	82.00	1578.98	1.85%	0.45%
310388	申万消费	19.00	367.87	2.84%	0.10%
603360	百傲化学	007795	申万中证500增强C	0.00	7.56	0.08%	0.00%
002510	申万中证500增强A	0.00	7.56	0.08%	0.00%
603355	莱克电气	004135	申万量化混	8.00	174.10	0.75%	0.02%
603338	浙江鼎力	310368	申巴优势	1.00	101.80	3.91%	0.01%
310308	盛利精选	47.00	2766.72	4.09%	0.14%
163110	申万量化	18.00	1061.83	0.87%	0.05%
005009	申万菱信行业轮动股票	3.00	203.03	0.89%	0.01%
603328	依顿电子	163116	申万电子	3.00	37.55	0.26%	0.00%
150231	电子A	3.00	37.55	0.26%	0.00%
150232	电子B	3.00	37.55	0.26%	0.00%
007794	申万中证500指数C	50.00	513.50	1.43%	0.05%
003986	申万中证500指数A	50.00	513.50	1.43%	0.05%
004135	申万量化混	24.00	255.76	1.11%	0.02%
603288	海天味业	310388	申万消费	1.00	189.00	1.46%	0.00%
001727	申万安鑫C	0.00	6.90	0.02%	0.00%
001201	申万安鑫A	0.00	6.90	0.02%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	2.00	261.45	1.29%	0.00%
603259	药明康德	310508	申万稳债	0.00	0.87	0.01%	0.00%
007798	申万健康C	0.00	47.67	0.96%	0.00%
163119	申万健康A	0.00	47.67	0.96%	0.00%
510600	沪50ETF	0.00	32.07	0.16%	0.00%
150283	SW医药A	3.00	301.65	0.68%	0.00%
163118	医药生物	3.00	301.65	0.68%	0.00%
150284	SW医药B	3.00	301.65	0.68%	0.00%
603233	大参林	150283	SW医药A	3.00	154.80	0.35%	0.04%
163118	医药生物	3.00	154.80	0.35%	0.04%
150284	SW医药B	3.00	154.80	0.35%	0.04%
603228	景旺电子	163116	申万电子	2.00	88.58	0.62%	0.02%
150231	电子A	2.00	88.58	0.62%	0.02%
150232	电子B	2.00	88.58	0.62%	0.02%
007794	申万中证500指数C	13.00	520.43	1.45%	0.09%
003986	申万中证500指数A	13.00	520.43	1.45%	0.09%
004135	申万量化混	0.00	38.65	0.17%	0.01%
603225	新凤鸣	007794	申万中证500指数C	0.00	0.07	0.00%	0.00%
003986	申万中证500指数A	0.00	0.07	0.00%	0.00%
603218	日月股份	001156	申万新能车	43.00	846.93	2.96%	0.34%
603208	江山欧派	003512	申万菱信安鑫优选混合C	6.00	230.34	0.49%	0.22%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	6.00	230.34	0.49%	0.22%
603198	迎驾贡酒	004135	申万量化混	10.00	186.47	0.81%	0.01%
603186	华正新材	005825	申万菱信智能驱动股票	2.00	83.81	1.64%	0.04%
603160	汇顶科技	163116	申万电子	1.00	155.46	1.09%	0.00%
150231	电子A	1.00	155.46	1.09%	0.00%
150232	电子B	1.00	155.46	1.09%	0.00%
163110	申万量化	7.00	1090.97	0.89%	0.03%
007804	申万沪深300增强C	5.00	763.40	1.55%	0.02%
310318	申万沪深300增强A	5.00	763.40	1.55%	0.02%
004951	申万菱信价值优利混合	0.00	112.43	1.07%	0.00%
603127	昭衍新药	310358	新经济	1.00	62.44	0.07%	0.02%
603105	芯能科技	150185	环保B	25.00	282.98	0.90%	0.29%
150184	环保A	25.00	282.98	0.90%	0.29%
163114	申万环保	25.00	282.98	0.90%	0.29%
603083	剑桥科技	005009	申万菱信行业轮动股票	3.00	109.40	0.48%	0.05%
603081	大丰实业	003512	申万菱信安鑫优选混合C	3.00	48.07	0.10%	0.05%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	3.00	48.07	0.10%	0.05%
603018	中设集团	163110	申万量化	66.00	824.02	0.67%	0.14%
601998	中信银行	310398	申万沪深300A	97.00	579.13	0.30%	0.00%
007800	申万沪深300C	97.00	579.13	0.30%	0.00%
601997	贵阳银行	007800	申万沪深300C	60.00	527.52	0.27%	0.04%
310398	申万沪深300A	60.00	527.52	0.27%	0.04%
601990	南京证券	150172	证券B	77.00	772.12	0.26%	0.05%
150171	证券A	77.00	772.12	0.26%	0.05%
163113	申万证券	77.00	772.12	0.26%	0.05%
601989	中国重工	510600	沪50ETF	32.00	180.42	0.89%	0.00%
150186	军工A级	1926.00	10713.58	9.75%	0.10%
150187	军工B级	1926.00	10713.58	9.75%	0.10%
163115	申万军工	1926.00	10713.58	9.75%	0.10%
601988	中国银行	510600	沪50ETF	74.00	279.56	1.39%	0.00%
001727	申万安鑫C	164.00	616.16	1.66%	0.00%
001201	申万安鑫A	164.00	616.16	1.66%	0.00%
310398	申万沪深300A	666.00	2493.56	1.29%	0.00%
007800	申万沪深300C	666.00	2493.56	1.29%	0.00%
001724	申万多策略C	0.00	0.22	0.00%	0.00%
001148	申万多策略A	0.00	0.22	0.00%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	94.00	351.78	1.73%	0.00%
601985	中国核电	150185	环保B	51.00	285.73	0.91%	0.00%
150184	环保A	51.00	285.73	0.91%	0.00%
163114	申万环保	51.00	285.73	0.91%	0.00%
601958	金钼股份	004135	申万量化混	13.00	93.53	0.40%	0.00%
601939	建设银行	510600	沪50ETF	23.00	177.22	0.88%	0.00%
001727	申万安鑫C	20.00	148.80	0.40%	0.00%
001201	申万安鑫A	20.00	148.80	0.40%	0.00%
310398	申万沪深300A	212.00	1579.89	0.82%	0.02%
007800	申万沪深300C	212.00	1579.89	0.82%	0.02%
163110	申万量化	127.00	948.82	0.77%	0.01%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	154.00	1150.45	2.42%	0.02%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	154.00	1150.45	2.42%	0.02%
004769	申万菱信价值优先混合	40.00	298.64	1.47%	0.00%
007794	申万中证500指数C	65.00	483.64	1.35%	0.01%
003986	申万中证500指数A	65.00	483.64	1.35%	0.01%
003602	申万菱信安鑫精选混合C	110.00	818.40	1.35%	0.01%
003601	申万菱信安鑫精选混合A	110.00	818.40	1.35%	0.01%
601933	永辉超市	310358	新经济	79.00	816.76	0.95%	0.01%
310328	新动力	195.00	1990.95	2.57%	0.02%
001727	申万安鑫C	8.00	81.68	0.22%	0.00%
001201	申万安鑫A	8.00	81.68	0.22%	0.00%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	20.00	214.00	0.45%	0.00%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	20.00	214.00	0.45%	0.00%
007804	申万沪深300增强C	21.00	214.41	0.44%	0.00%
310318	申万沪深300增强A	21.00	214.41	0.44%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	4.00	50.03	0.48%	0.00%
601928	凤凰传媒	163110	申万量化	114.00	922.81	0.75%	0.04%
004135	申万量化混	29.00	237.10	1.03%	0.01%
007795	申万中证500增强C	10.00	86.03	0.90%	0.00%
002510	申万中证500增强A	10.00	86.03	0.90%	0.00%
601919	中远海控	007795	申万中证500增强C	5.00	25.90	0.27%	0.00%
002510	申万中证500增强A	5.00	25.90	0.27%	0.00%
601908	京运通	150185	环保B	85.00	297.28	0.95%	0.04%
150184	环保A	85.00	297.28	0.95%	0.04%
163114	申万环保	85.00	297.28	0.95%	0.04%
601901	方正证券	150172	证券B	1057.00	7516.08	2.50%	0.13%
150171	证券A	1057.00	7516.08	2.50%	0.13%
163113	申万证券	1057.00	7516.08	2.50%	0.13%
601899	紫金矿业	004769	申万菱信价值优先混合	37.00	141.04	0.70%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	20.00	77.85	0.74%	0.00%
005418	申万菱信量化驱动混合	225.00	848.25	5.10%	0.01%
007804	申万沪深300增强C	95.00	358.15	0.73%	0.01%
310318	申万沪深300增强A	95.00	358.15	0.73%	0.01%
601898	中煤能源	310398	申万沪深300A	57.00	277.34	0.14%	0.01%
007800	申万沪深300C	57.00	277.34	0.14%	0.01%
004769	申万菱信价值优先混合	31.00	150.34	0.74%	0.00%
601888	中国国旅	310328	新动力	13.00	1152.45	1.49%	0.01%
510600	沪50ETF	3.00	306.73	1.52%	0.00%
001727	申万安鑫C	1.00	88.65	0.24%	0.00%
001201	申万安鑫A	1.00	88.65	0.24%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	1.00	157.80	0.78%	0.00%
007804	申万沪深300增强C	4.00	398.92	0.81%	0.00%
310318	申万沪深300增强A	4.00	398.92	0.81%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	0.00	87.76	0.84%	0.00%
601886	江河集团	004135	申万量化混	11.00	81.27	0.35%	0.01%
601881	中国银河	310358	新经济	239.00	2939.89	3.44%	0.20%
150172	证券B	331.00	4061.16	1.35%	0.27%
150171	证券A	331.00	4061.16	1.35%	0.27%
163113	申万证券	331.00	4061.16	1.35%	0.27%
601877	正泰电器	004769	申万菱信价值优先混合	7.00	182.87	0.90%	0.00%
310398	申万沪深300A	27.00	628.21	0.32%	0.02%
007800	申万沪深300C	27.00	628.21	0.32%	0.02%
001156	申万新能车	18.00	417.01	1.46%	0.01%
150185	环保B	12.00	279.12	0.89%	0.01%
150184	环保A	12.00	279.12	0.89%	0.01%
163114	申万环保	12.00	279.12	0.89%	0.01%
601872	招商轮船	163110	申万量化	203.00	887.61	0.72%	0.04%
004135	申万量化混	38.00	169.52	0.73%	0.01%
007794	申万中证500指数C	65.00	283.40	0.79%	0.01%
003986	申万中证500指数A	65.00	283.40	0.79%	0.01%
601865	福莱特	001156	申万新能车	30.00	307.44	1.07%	0.20%
601857	中国石油	310398	申万沪深300A	256.00	1762.10	0.91%	0.00%
007800	申万沪深300C	256.00	1762.10	0.91%	0.00%
001727	申万安鑫C	26.00	178.88	0.48%	0.00%
001201	申万安鑫A	26.00	178.88	0.48%	0.00%
510600	沪50ETF	28.00	197.52	0.98%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	24.00	167.53	0.83%	0.00%
601838	成都银行	310398	申万沪深300A	57.00	504.10	0.26%	0.03%
007800	申万沪深300C	57.00	504.10	0.26%	0.03%
601828	美凯龙	310398	申万沪深300A	12.00	154.79	0.08%	0.03%
007800	申万沪深300C	12.00	154.79	0.08%	0.03%
601818	光大银行	310398	申万沪深300A	503.00	1919.43	0.99%	0.01%
007800	申万沪深300C	503.00	1919.43	0.99%	0.01%
510600	沪50ETF	56.00	215.19	1.07%	0.00%
001727	申万安鑫C	114.00	435.79	1.18%	0.00%
001201	申万安鑫A	114.00	435.79	1.18%	0.00%
601811	新华文轩	007794	申万中证500指数C	41.00	500.63	1.40%	0.21%
003986	申万中证500指数A	41.00	500.63	1.40%	0.21%
007795	申万中证500增强C	8.00	105.13	1.10%	0.04%
002510	申万中证500增强A	8.00	105.13	1.10%	0.04%
601801	皖新传媒	004135	申万量化混	29.00	177.84	0.77%	0.01%
601800	中国交建	310398	申万沪深300A	74.00	841.67	0.44%	0.01%
007800	申万沪深300C	74.00	841.67	0.44%	0.01%
510600	沪50ETF	8.00	94.35	0.47%	0.00%
601788	光大证券	150172	证券B	501.00	5729.12	1.91%	0.13%
150171	证券A	501.00	5729.12	1.91%	0.13%
163113	申万证券	501.00	5729.12	1.91%	0.13%
601766	中国中车	510600	沪50ETF	34.00	279.10	1.38%	0.00%
001727	申万安鑫C	68.00	557.64	1.50%	0.00%
001201	申万安鑫A	68.00	557.64	1.50%	0.00%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	22.00	182.75	0.39%	0.00%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	22.00	182.75	0.39%	0.00%
601727	上海电气	150184	环保A	53.00	286.50	0.91%	0.01%
163114	申万环保	53.00	286.50	0.91%	0.01%
150185	环保B	53.00	286.50	0.91%	0.01%
007804	申万沪深300增强C	70.00	376.82	0.77%	0.01%
310318	申万沪深300增强A	70.00	376.82	0.77%	0.01%
004951	申万菱信价值优利混合	15.00	85.33	0.82%	0.00%
601717	郑煤机	163110	申万量化	153.00	875.40	0.71%	0.10%
007795	申万中证500增强C	19.00	113.68	1.19%	0.01%
002510	申万中证500增强A	19.00	113.68	1.19%	0.01%
004135	申万量化混	40.00	230.46	1.00%	0.03%
601698	中国卫通	310358	新经济	1.00	3.96	0.00%	0.00%
310308	盛利精选	1.00	3.96	0.01%	0.00%
310328	新动力	1.00	3.96	0.01%	0.00%
163110	申万量化	1.00	3.96	0.00%	0.00%
007800	申万沪深300C	1.00	3.96	0.00%	0.00%
310398	申万沪深300A	1.00	3.96	0.00%	0.00%
310388	申万消费	1.00	3.96	0.03%	0.00%
150185	环保B	1.00	3.96	0.01%	0.00%
150184	环保A	1.00	3.96	0.01%	0.00%
163114	申万环保	1.00	3.96	0.01%	0.00%
007798	申万健康C	0.00	2.17	0.04%	0.00%
163119	申万健康A	0.00	2.17	0.04%	0.00%
310508	申万稳债	0.00	0.39	0.00%	0.00%
163116	申万电子	1.00	3.96	0.03%	0.00%
150231	电子A	1.00	3.96	0.03%	0.00%
150232	电子B	1.00	3.96	0.03%	0.00%
150283	SW医药A	1.00	3.96	0.01%	0.00%
163118	医药生物	1.00	3.96	0.01%	0.00%
150284	SW医药B	1.00	3.96	0.01%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	1.00	3.96	0.02%	0.00%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.00	3.96	0.01%	0.00%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	1.00	3.96	0.01%	0.00%
150186	军工A级	1.00	3.96	0.00%	0.00%
150187	军工B级	1.00	3.96	0.00%	0.00%
163115	申万军工	1.00	3.96	0.00%	0.00%
163113	申万证券	1.00	3.96	0.00%	0.00%
150171	证券A	1.00	3.96	0.00%	0.00%
150172	证券B	1.00	3.96	0.00%	0.00%
007794	申万中证500指数C	1.00	3.96	0.01%	0.00%
003986	申万中证500指数A	1.00	3.96	0.01%	0.00%
007804	申万沪深300增强C	1.00	3.96	0.01%	0.00%
310318	申万沪深300增强A	1.00	3.96	0.01%	0.00%
005825	申万菱信智能驱动股票	0.00	2.64	0.05%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	0.00	2.51	0.02%	0.00%
005009	申万菱信行业轮动股票	1.00	3.96	0.02%	0.00%
001156	申万新能车	1.00	3.96	0.01%	0.00%
004135	申万量化混	1.00	3.96	0.02%	0.00%
007795	申万中证500增强C	1.00	3.96	0.04%	0.00%
002510	申万中证500增强A	1.00	3.96	0.04%	0.00%
601688	华泰证券	310358	新经济	220.00	4913.00	5.74%	0.04%
510600	沪50ETF	12.00	288.08	1.43%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	23.00	528.45	2.60%	0.00%
150172	证券B	940.00	20987.20	6.98%	0.17%
150171	证券A	940.00	20987.20	6.98%	0.17%
163113	申万证券	940.00	20987.20	6.98%	0.17%
005418	申万菱信量化驱动混合	35.00	781.20	4.70%	0.01%
005825	申万菱信智能驱动股票	2.00	55.35	1.08%	0.00%
601669	中国电建	310398	申万沪深300A	241.00	1279.15	0.66%	0.02%
007800	申万沪深300C	241.00	1279.15	0.66%	0.02%
601668	中国建筑	310398	申万沪深300A	663.00	3817.10	1.97%	0.02%
007800	申万沪深300C	663.00	3817.10	1.97%	0.02%
163110	申万量化	157.00	904.64	0.74%	0.00%
001727	申万安鑫C	60.00	345.00	0.93%	0.00%
001201	申万安鑫A	60.00	345.00	0.93%	0.00%
510600	沪50ETF	74.00	428.09	2.12%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	33.00	193.43	0.95%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	25.00	146.11	1.40%	0.00%
007804	申万沪深300增强C	130.00	747.50	1.52%	0.00%
310318	申万沪深300增强A	130.00	747.50	1.52%	0.00%
601666	平煤股份	163110	申万量化	222.00	930.38	0.76%	0.09%
601633	长城汽车	310398	申万沪深300A	38.00	315.48	0.16%	0.01%
007800	申万沪深300C	38.00	315.48	0.16%	0.01%
601628	中国人寿	310368	申巴优势	0.00	13.31	0.51%	0.00%
510600	沪50ETF	5.00	167.09	0.83%	0.00%
601619	嘉泽新能	150185	环保B	62.00	289.72	0.92%	0.12%
150184	环保A	62.00	289.72	0.92%	0.12%
163114	申万环保	62.00	289.72	0.92%	0.12%
601618	中国中冶	310398	申万沪深300A	225.00	686.71	0.36%	0.01%
007800	申万沪深300C	225.00	686.71	0.36%	0.01%
601615	明阳智能	150185	环保B	27.00	295.17	0.94%	0.10%
150184	环保A	27.00	295.17	0.94%	0.10%
163114	申万环保	27.00	295.17	0.94%	0.10%
601611	中国核建	007794	申万中证500指数C	59.00	459.02	1.28%	0.02%
003986	申万中证500指数A	59.00	459.02	1.28%	0.02%
163110	申万量化	120.00	938.19	0.77%	0.05%
601607	上海医药	310358	新经济	7.00	127.05	0.15%	0.00%
150283	SW医药A	38.00	693.37	1.56%	0.02%
163118	医药生物	38.00	693.37	1.56%	0.02%
150284	SW医药B	38.00	693.37	1.56%	0.02%
004769	申万菱信价值优先混合	8.00	157.72	0.78%	0.00%
601606	长城军工	163115	申万军工	68.00	1024.20	0.93%	0.46%
150186	军工A级	68.00	1024.20	0.93%	0.46%
150187	军工B级	68.00	1024.20	0.93%	0.46%
601601	中国太保	310398	申万沪深300A	99.00	3629.92	1.88%	0.02%
007800	申万沪深300C	99.00	3629.92	1.88%	0.02%
310388	申万消费	5.00	188.39	1.45%	0.00%
510600	沪50ETF	11.00	406.72	2.02%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	8.00	316.18	1.56%	0.00%
007804	申万沪深300增强C	42.00	1533.42	3.12%	0.01%
310318	申万沪深300增强A	42.00	1533.42	3.12%	0.01%
004951	申万菱信价值优利混合	7.00	284.41	2.72%	0.00%
601588	北辰实业	163110	申万量化	241.00	905.09	0.74%	0.09%
601566	九牧王	004135	申万量化混	1.00	19.22	0.08%	0.00%
601555	东吴证券	310398	申万沪深300A	75.00	777.87	0.40%	0.03%
007800	申万沪深300C	75.00	777.87	0.40%	0.03%
004769	申万菱信价值优先混合	26.00	266.50	1.31%	0.01%
150172	证券B	616.00	6318.00	2.10%	0.21%
150171	证券A	616.00	6318.00	2.10%	0.21%
163113	申万证券	616.00	6318.00	2.10%	0.21%
601398	工商银行	510600	沪50ETF	76.00	450.53	2.23%	0.00%
001727	申万安鑫C	100.00	589.00	1.59%	0.00%
001201	申万安鑫A	100.00	589.00	1.59%	0.00%
310398	申万沪深300A	543.00	3200.08	1.66%	0.00%
007800	申万沪深300C	543.00	3200.08	1.66%	0.00%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	212.00	1251.86	2.64%	0.00%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	212.00	1251.86	2.64%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	54.00	320.71	1.58%	0.00%
007794	申万中证500指数C	85.00	500.65	1.40%	0.00%
003986	申万中证500指数A	85.00	500.65	1.40%	0.00%
003602	申万菱信安鑫精选混合C	380.00	2238.20	3.69%	0.00%
003601	申万菱信安鑫精选混合A	380.00	2238.20	3.69%	0.00%
601390	中国中铁	310398	申万沪深300A	235.00	1537.47	0.80%	0.01%
007800	申万沪深300C	235.00	1537.47	0.80%	0.01%
510600	沪50ETF	26.00	172.39	0.85%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	25.00	168.67	0.83%	0.00%
601377	兴业证券	310398	申万沪深300A	148.00	998.51	0.52%	0.02%
007800	申万沪深300C	148.00	998.51	0.52%	0.02%
150172	证券B	1206.00	8132.20	2.71%	0.18%
150171	证券A	1206.00	8132.20	2.71%	0.18%
163113	申万证券	1206.00	8132.20	2.71%	0.18%
601375	中原证券	150172	证券B	274.00	1453.03	0.48%	0.15%
150171	证券A	274.00	1453.03	0.48%	0.15%
163113	申万证券	274.00	1453.03	0.48%	0.15%

申万菱信基金公告