申万菱信基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

申万菱信基金公司简介
公司全称	申万菱信基金管理有限公司	英文名称	SWS MU Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	291.64（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-01-15	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	刘郎	总经理	来肖贤
注册地址	上海市中山南路 100 号 11 层
办公地址	上海市中山南路 100 号 11 层
邮政编码	200010	客服邮箱	service@swsmu.com
网站地址	http://www.swsmu.com
电话号码	021-23261121	传真号码	021-23261199
公司简介	申万菱信基金管理有限公司(SWS MU Fund Management Co., Ltd)成立于2004年1月15日,注册地位于中国上海,注册资本为1.5亿元人民币。现有股东申万宏源证券有限公司(Shenwan Hongyuan Securities Co.,Ltd.)持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株式会社(Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation)持有33%的股权。申万菱信立足于"以客为先,创新求变,专业管理,业绩至上"的经营理念,以负责的态度、高效的管理、专业的服务,全力为投资者提供丰厚的投资回报。公司成立以来,业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司,目前旗下管理24只开放式基金,资产管理规模超过379亿元,客户数超过571万户(截止到2016年6月30日,数据来源:申万菱信)。公司经过努力,逐渐形成了规范、诚信、专业、稳健的运作风格。展望未来,申万菱信将继续依靠强大的股东背景,不断丰富和完善产品线,借助完善高效的客户服务体系,通过海内外资深专业人士组成的精英团队为投资者提供优质的理财服务!依托丰富的全球和本土运作经验,采用成熟的投资及风险管理技术,实现客户资产的保值增值,努力打造国内领先、国际知名的财富管理中心!

申万菱信基金旗下基金
申万菱信基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-12-11		备注	2018-12-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
003986	申万中证500指数	0.9387	0.9767		0.9282	0.9662	1.13%	开放	开放	+自选净值
002510	申万中证500增强	0.8076	0.8076		0.7994	0.7994	1.03%	开放	开放	+自选净值
163114	申万环保	0.9586	1.2875		0.9506	1.2795	0.84%	开放	开放	+自选净值
004769	申万菱信价值优先混合	0.8069	0.8069		0.8006	0.8006	0.79%	开放	开放	+自选净值
005009	申万菱信行业轮动股票	0.6933	0.6933		0.6881	0.6881	0.76%	开放	开放	+自选净值
163119	申万健康	0.7108	0.7108		0.7056	0.7056	0.74%	开放	开放	+自选净值
163109	申万深成	0.4251	0.6254		0.4220	0.6223	0.73%	开放	开放	+自选净值
163118	医药生物	0.7563	0.8187		0.7508	0.8128	0.73%	开放	开放	+自选净值
310358	新经济	0.7493	2.1715		0.7443	2.1665	0.67%	开放	开放	+自选净值
163110	申万量化	1.4517	2.2841		1.4422	2.2746	0.66%	开放	开放	+自选净值
310368	申巴优势	0.9488	1.9648		0.9431	1.9591	0.60%	开放	开放	+自选净值
004135	申万量化混	0.7390	0.7390		0.7346	0.7346	0.60%	开放	开放	+自选净值
004951	申万菱信价值优利混合	0.8540	0.8540		0.8491	0.8491	0.58%	开放	开放	+自选净值
310328	新动力	0.4732	2.8391		0.4705	2.8342	0.57%	开放	开放	+自选净值
310388	申万消费	1.0580	1.4490		1.0520	1.4430	0.57%	开放	开放	+自选净值
163116	申万电子	0.7507	0.5071		0.7466	0.5043	0.55%	开放	开放	+自选净值
005418	申万菱信量化驱动混合	0.7984	0.7984		0.7941	0.7941	0.54%	开放	开放	+自选净值
163111	申万中小	0.7938	1.5927		0.7896	1.5885	0.53%	开放	开放	+自选净值
310308	盛利精选	0.7959	2.8698		0.7918	2.8657	0.52%	开放	开放	+自选净值
163115	申万军工	0.9013	1.2656		0.8973	1.2616	0.45%	开放	开放	+自选净值
310318	申万沪深300增强	1.9667	2.7592		1.9581	2.7506	0.44%	开放	开放	+自选净值
005825	申万菱信智能驱动股票	0.9303	0.9303		0.9266	0.9266	0.40%	开放	开放	+自选净值
163113	申万证券	1.2025	1.5812		1.1988	1.5775	0.31%	开放	开放	+自选净值
510600	沪50ETF	2.4083	0.9813		2.4014	0.9785	0.29%	开放	开放	+自选净值
310398	申万沪深300	1.4563	1.4563		1.4525	1.4525	0.26%	开放	开放	+自选净值
001156	申万新能车	0.7960	0.7960		0.7940	0.7940	0.25%	开放	开放	+自选净值
310508	申万稳债	1.2040	1.5360		1.2010	1.5330	0.25%	暂停	开放	+自选净值
001727	申万安鑫C	1.0670	1.1230		1.0650	1.1210	0.19%	开放	开放	+自选净值
310518	申万可转债	1.1800	1.3300		1.1780	1.3280	0.17%	开放	开放	+自选净值
003601	申万菱信安鑫精选混合A	1.0370	1.0970		1.0360	1.0960	0.10%	开放	开放	+自选净值
001201	申万安鑫A	1.0720	1.1280		1.0710	1.1270	0.09%	开放	开放	+自选净值
005990	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0302	1.0302		1.0297	1.0297	0.05%	开放	开放	+自选净值
005936	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0307	1.0307		1.0302	1.0302	0.05%	开放	开放	+自选净值
001148	申万多策略A	1.0080	1.2110		1.0080	1.2110	0.00%	开放	开放	+自选净值
001724	申万多策略C	1.0030	1.1090		1.0030	1.1090	0.00%	开放	开放	+自选净值
003602	申万菱信安鑫精选混合C	1.0360	1.0960		1.0360	1.0960	0.00%	开放	开放	+自选净值
003493	申万菱信安鑫优选混合A	1.0350	1.0350		1.0350	1.0350	0.00%	开放	开放	+自选净值
003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.0320	1.0320		1.0320	1.0320	0.00%	开放	开放	+自选净值
006017	申万菱信安泰聚利纯债债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
006018	申万菱信安泰聚利纯债债券C						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-12-11		2018-12-10		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
310339	收益宝B	0.6646	2.4240	0.6385	2.4250	2013-01-21	+自选净值购买
310338	收益宝A	0.6001	2.1810	0.5724	2.1810	2006-07-07	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-12-11		2018-12-10		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150284	SW医药B	0.4911		0.4803		0.0108	2.25%	0.5790	-17.90%		+自选净值购买
150185	环保B	0.9055		0.8896		0.0159	1.79%	0.9160	-1.16%		+自选净值购买
150232	电子B	0.4755		0.4674		0.0081	1.73%	0.4940	-3.89%		+自选净值购买
150187	军工B级	0.7855		0.7776		0.0079	1.02%	0.8530	-8.59%		+自选净值购买
150023	深成指B	0.0760	0.0760	0.0754	0.0754	0.0006	0.80%	0.1630	-114.47%		+自选净值购买
150022	深成指A	0.7742	1.1749	0.7686	1.1693	0.0056	0.73%	0.6890	11.00%		+自选净值购买
150172	证券B	1.3981		1.3908		0.0073	0.52%	1.4300	-2.28%		+自选净值购买
150283	SW医药A	1.0215		1.0213		0.0002	0.02%	0.9730	4.75%		+自选净值购买
150171	证券A	1.0069		1.0068		0.0001	0.01%	0.9640	4.26%		+自选净值购买
150184	环保A	1.0117		1.0116		0.0001	0.01%	0.9700	4.12%		+自选净值购买
150186	军工A级	1.0171		1.0170		0.0001	0.01%	0.9640	5.22%		+自选净值购买
150231	电子A	1.0259		1.0258		0.0001	0.01%	1.0190	0.67%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603848	好太太	310388	申万消费	20.00	338.33	2.94%	0.50%
603799	华友钴业	310328	新动力	39.00	2101.86	2.99%	0.05%
310358	新经济	63.00	3386.68	3.40%	0.08%
005418	申万菱信量化驱动混合	13.00	719.42	4.21%	0.02%
001156	申万新能车	42.00	2256.33	7.54%	0.05%
002510	申万中证500增强	1.00	63.31	1.15%	0.00%
005009	申万菱信行业轮动股票	19.00	1042.57	3.56%	0.02%
603659	璞泰来	001156	申万新能车	40.00	1939.39	6.48%	0.63%
603589	口子窖	003601	申万菱信安鑫精选混合A	7.00	360.50	0.58%	0.01%
003602	申万菱信安鑫精选混合C	7.00	360.50	0.58%	0.01%
603568	伟明环保	163114	申万环保	21.00	519.52	1.19%	0.03%
150184	环保A	21.00	519.52	1.19%	0.03%
150185	环保B	21.00	519.52	1.19%	0.03%
603369	今世缘	004135	申万量化混	14.00	288.40	1.17%	0.01%
603288	海天味业	310368	申巴优势	1.00	121.18	5.13%	0.00%
603228	景旺电子	310308	盛利精选	40.00	2207.83	3.68%	0.50%
310368	申巴优势	2.00	121.27	5.14%	0.03%
005825	申万菱信智能驱动股票	3.00	200.80	1.60%	0.05%
601989	中国重工	163115	申万军工	2510.00	10671.63	8.72%	0.14%
150187	军工B级	2510.00	10671.63	8.72%	0.14%
150186	军工A级	2510.00	10671.63	8.72%	0.14%
601939	建设银行	003601	申万菱信安鑫精选混合A	45.00	325.80	0.53%	0.00%
003602	申万菱信安鑫精选混合C	45.00	325.80	0.53%	0.00%
310518	申万可转债	4.00	28.96	0.52%	0.00%
003986	申万中证500指数	44.00	318.60	1.58%	0.00%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	55.00	398.20	1.29%	0.01%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	55.00	398.20	1.29%	0.01%
004769	申万菱信价值优先混合	39.00	285.26	1.61%	0.00%
601901	方正证券	163113	申万证券	2190.00	12091.15	2.90%	0.27%
150171	证券A	2190.00	12091.15	2.90%	0.27%
150172	证券B	2190.00	12091.15	2.90%	0.27%
601898	中煤能源	310318	申万沪深300增强	113.00	598.39	1.45%	0.01%
601888	中国国旅	310388	申万消费	7.00	476.14	4.13%	0.00%
310508	申万稳债	4.00	272.08	0.86%	0.00%
001201	申万安鑫A	2.00	170.05	2.06%	0.00%
001727	申万安鑫C	2.00	170.05	2.06%	0.00%
005418	申万菱信量化驱动混合	9.00	612.18	3.58%	0.00%
310358	新经济	50.00	3423.22	3.43%	0.03%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	4.00	272.08	0.88%	0.00%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	4.00	272.08	0.88%	0.00%
005009	申万菱信行业轮动股票	16.00	1103.96	3.76%	0.01%
601857	中国石油	005418	申万菱信量化驱动混合	60.00	550.20	3.22%	0.00%
310318	申万沪深300增强	69.00	637.39	1.54%	0.00%
001201	申万安鑫A	10.00	100.80	1.22%	0.00%
001727	申万安鑫C	10.00	100.80	1.22%	0.00%
601799	星宇股份	005825	申万菱信智能驱动股票	5.00	280.65	2.24%	0.02%
601688	华泰证券	003493	申万菱信安鑫优选混合A	10.00	157.50	0.51%	0.00%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	10.00	157.50	0.51%	0.00%
163113	申万证券	1738.00	27376.20	6.56%	0.32%
150171	证券A	1738.00	27376.20	6.56%	0.32%
150172	证券B	1738.00	27376.20	6.56%	0.32%
310508	申万稳债	10.00	157.50	0.50%	0.00%
001201	申万安鑫A	7.00	110.25	1.34%	0.00%
001727	申万安鑫C	7.00	110.25	1.34%	0.00%
601601	中国太保	004951	申万菱信价值优利混合	3.00	106.89	1.95%	0.00%
601398	工商银行	004951	申万菱信价值优利混合	22.00	129.88	2.37%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	49.00	287.17	1.62%	0.00%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	4.00	23.14	2.07%	0.00%
601390	中国中铁	310318	申万沪深300增强	86.00	670.19	1.62%	0.00%
601377	兴业证券	163113	申万证券	2469.00	11210.54	2.69%	0.37%
150171	证券A	2469.00	11210.54	2.69%	0.37%
150172	证券B	2469.00	11210.54	2.69%	0.37%
601336	新华保险	310328	新动力	39.00	2012.64	2.86%	0.02%
601328	交通银行	004951	申万菱信价值优利混合	21.00	127.43	2.32%	0.00%
310398	申万沪深300	513.00	2996.81	2.76%	0.01%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	4.00	24.24	2.17%	0.00%
601318	中国平安	005418	申万菱信量化驱动混合	13.00	911.05	5.33%	0.00%
005825	申万菱信智能驱动股票	3.00	270.58	2.16%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	4.00	278.80	5.08%	0.00%
163119	申万健康	1.00	103.44	2.01%	0.00%
310398	申万沪深300	202.00	13857.95	12.78%	0.02%
163110	申万量化	22.00	1526.26	0.79%	0.00%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	0.00	55.48	4.97%	0.00%
601288	农业银行	004951	申万菱信价值优利混合	33.00	131.37	2.39%	0.00%
310398	申万沪深300	714.00	2779.49	2.56%	0.00%
163110	申万量化	402.00	1567.16	0.81%	0.00%
003601	申万菱信安鑫精选混合A	90.00	350.10	0.57%	0.00%
003602	申万菱信安鑫精选混合C	90.00	350.10	0.57%	0.00%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	6.00	26.10	2.34%	0.00%
601233	桐昆股份	310518	申万可转债	1.00	16.44	0.30%	0.00%
601229	上海银行	310318	申万沪深300增强	49.00	606.60	1.47%	0.01%
601225	陕西煤业	310318	申万沪深300增强	77.00	673.82	1.63%	0.01%
601211	国泰君安	163113	申万证券	1999.00	29978.64	7.19%	0.27%
150171	证券A	1999.00	29978.64	7.19%	0.27%
150172	证券B	1999.00	29978.64	7.19%	0.27%
601166	兴业银行	310398	申万沪深300	232.00	3712.12	3.42%	0.01%
601155	新城控股	002510	申万中证500增强	3.00	79.62	1.45%	0.00%
003986	申万中证500指数	12.00	314.28	1.56%	0.02%
004769	申万菱信价值优先混合	10.00	273.95	1.54%	0.01%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	6.00	157.14	0.51%	0.01%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	6.00	157.14	0.51%	0.01%
310328	新动力	95.00	2496.48	3.55%	0.13%
601009	南京银行	004769	申万菱信价值优先混合	36.00	276.24	1.56%	0.00%
310328	新动力	263.00	2014.70	2.87%	0.03%
601001	大同煤业	002510	申万中证500增强	27.00	138.04	2.51%	0.02%
600999	招商证券	163113	申万证券	1217.00	15984.26	3.83%	0.25%
150171	证券A	1217.00	15984.26	3.83%	0.25%
150172	证券B	1217.00	15984.26	3.83%	0.25%
600958	东方证券	163113	申万证券	1905.00	17012.73	4.08%	0.37%
150171	证券A	1905.00	17012.73	4.08%	0.37%
150172	证券B	1905.00	17012.73	4.08%	0.37%
600893	航发动力	150186	军工A级	280.00	6744.44	5.51%	0.14%
163115	申万军工	280.00	6744.44	5.51%	0.14%
150187	军工B级	280.00	6744.44	5.51%	0.14%
600887	伊利股份	310358	新经济	162.00	4164.23	4.17%	0.03%
005009	申万菱信行业轮动股票	51.00	1322.26	4.51%	0.01%
600879	航天电子	163115	申万军工	677.00	4615.23	3.77%	0.28%
150187	军工B级	677.00	4615.23	3.77%	0.28%
150186	军工A级	677.00	4615.23	3.77%	0.28%
600859	王府井	002510	申万中证500增强	5.00	97.24	1.77%	0.02%
600837	海通证券	163113	申万证券	4306.00	38584.90	9.25%	0.53%
150171	证券A	4306.00	38584.90	9.25%	0.53%
150172	证券B	4306.00	38584.90	9.25%	0.53%
600810	神马股份	003602	申万菱信安鑫精选混合C	1.00	17.15	0.03%	0.00%
003601	申万菱信安鑫精选混合A	1.00	17.15	0.03%	0.00%
600808	马钢股份	004135	申万量化混	56.00	233.13	0.94%	0.01%
163110	申万量化	382.00	1568.00	0.81%	0.06%
600803	新奥股份	163110	申万量化	117.00	1764.13	0.92%	0.10%
600801	华新水泥	003986	申万中证500指数	17.00	342.38	1.69%	0.02%
163110	申万量化	91.00	1844.25	0.96%	0.09%
002510	申万中证500增强	4.00	92.44	1.68%	0.00%
600760	中航沈飞	150187	军工B级	130.00	4975.29	4.07%	0.38%
150186	军工A级	130.00	4975.29	4.07%	0.38%
163115	申万军工	130.00	4975.29	4.07%	0.38%
600759	洲际油气	004769	申万菱信价值优先混合	48.00	191.13	1.08%	0.02%
600754	锦江股份	163110	申万量化	59.00	1579.72	0.82%	0.13%
600703	三安光电	163116	申万电子	27.00	456.52	4.20%	0.01%
150232	电子B	27.00	456.52	4.20%	0.01%
150231	电子A	27.00	456.52	4.20%	0.01%
600690	青岛海尔	310358	新经济	249.00	4127.98	4.14%	0.04%
310308	盛利精选	168.00	2777.00	4.63%	0.03%
005009	申万菱信行业轮动股票	67.00	1117.82	3.81%	0.01%
600642	申能股份	004135	申万量化混	45.00	239.80	0.97%	0.01%
600623	华谊集团	003986	申万中证500指数	38.00	345.04	1.71%	0.02%
163110	申万量化	167.00	1516.60	0.79%	0.09%
600596	新安股份	003601	申万菱信安鑫精选混合A	1.00	31.41	0.05%	0.00%
003602	申万菱信安鑫精选混合C	1.00	31.41	0.05%	0.00%
600588	用友网络	001201	申万安鑫A	4.00	111.28	1.35%	0.00%
001727	申万安鑫C	4.00	111.28	1.35%	0.00%
600585	海螺水泥	005418	申万菱信量化驱动混合	14.00	515.06	3.01%	0.00%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	0.00	22.07	1.98%	0.00%
600519	贵州茅台	005418	申万菱信量化驱动混合	0.00	584.00	3.42%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	0.00	211.70	3.86%	0.00%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	0.00	474.50	1.53%	0.00%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	0.00	474.50	1.53%	0.00%
310508	申万稳债	0.00	401.50	1.27%	0.00%
310388	申万消费	1.00	1065.80	9.25%	0.00%
310328	新动力	5.00	3854.91	5.48%	0.00%
310368	申巴优势	0.00	219.00	9.28%	0.00%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	0.00	51.10	4.58%	0.00%
600518	康美药业	150284	SW医药B	105.00	2306.83	4.88%	0.02%
163118	医药生物	105.00	2306.83	4.88%	0.02%
150283	SW医药A	105.00	2306.83	4.88%	0.02%
600482	中国动力	163115	申万军工	270.00	6258.56	5.11%	0.30%
150187	军工B级	270.00	6258.56	5.11%	0.30%
150186	军工A级	270.00	6258.56	5.11%	0.30%
600436	片仔癀	150283	SW医药A	10.00	1079.68	2.28%	0.02%
150284	SW医药B	10.00	1079.68	2.28%	0.02%
163118	医药生物	10.00	1079.68	2.28%	0.02%
600406	国电南瑞	163114	申万环保	30.00	530.95	1.22%	0.01%
150184	环保A	30.00	530.95	1.22%	0.01%
150185	环保B	30.00	530.95	1.22%	0.01%
001156	申万新能车	65.00	1162.08	3.88%	0.03%
600305	恒顺醋业	003601	申万菱信安鑫精选混合A	18.00	206.82	0.34%	0.02%
003602	申万菱信安鑫精选混合C	18.00	206.82	0.34%	0.02%
600298	安琪酵母	163119	申万健康	3.00	105.28	2.04%	0.00%
600282	南钢股份	003986	申万中证500指数	80.00	332.83	1.65%	0.02%
600276	恒瑞医药	150284	SW医药B	69.00	4401.28	9.31%	0.02%
163118	医药生物	69.00	4401.28	9.31%	0.02%
150283	SW医药A	69.00	4401.28	9.31%	0.02%
600258	首旅酒店	002510	申万中证500增强	5.00	109.96	2.00%	0.01%
600219	南山铝业	310318	申万沪深300增强	213.00	594.41	1.44%	0.03%
600196	复星医药	150284	SW医药B	35.00	1120.87	2.37%	0.02%
163118	医药生物	35.00	1120.87	2.37%	0.02%
150283	SW医药A	35.00	1120.87	2.37%	0.02%
600183	生益科技	005825	申万菱信智能驱动股票	42.00	445.93	3.56%	0.02%
600153	建发股份	003493	申万菱信安鑫优选混合A	20.00	162.20	0.52%	0.01%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	20.00	162.20	0.52%	0.01%
310508	申万稳债	20.00	162.20	0.51%	0.01%
600141	兴发集团	004769	申万菱信价值优先混合	13.00	165.34	0.93%	0.02%
600136	当代明诚	163119	申万健康	8.00	104.62	2.03%	0.02%
600104	上汽集团	003601	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	0.06	0.00%	0.00%
003602	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	0.06	0.00%	0.00%
600048	保利地产	003986	申万中证500指数	27.00	328.59	1.63%	0.00%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	13.00	158.21	0.51%	0.00%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	13.00	158.21	0.51%	0.00%
310508	申万稳债	17.00	206.89	0.65%	0.00%
001201	申万安鑫A	10.00	121.70	1.48%	0.00%
001727	申万安鑫C	10.00	121.70	1.48%	0.00%
310308	盛利精选	221.00	2699.43	4.50%	0.02%
310368	申巴优势	8.00	104.30	4.42%	0.00%
002510	申万中证500增强	6.00	79.59	1.45%	0.00%
600036	招商银行	005418	申万菱信量化驱动混合	19.00	613.69	3.59%	0.00%
005825	申万菱信智能驱动股票	8.00	269.13	2.15%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	9.00	295.13	1.66%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	6.00	186.29	3.39%	0.00%
310508	申万稳债	12.00	368.28	1.16%	0.00%
310328	新动力	93.00	2871.66	4.09%	0.00%
310398	申万沪深300	192.00	5911.98	5.45%	0.01%
310308	盛利精选	102.00	3137.44	5.23%	0.00%
310368	申巴优势	4.00	128.59	5.45%	0.00%
600030	中信证券	004951	申万菱信价值优利混合	6.00	107.15	1.95%	0.00%
163113	申万证券	4188.00	69907.67	16.76%	0.43%
150171	证券A	4188.00	69907.67	16.76%	0.43%
150172	证券B	4188.00	69907.67	16.76%	0.43%
600028	中国石化	005418	申万菱信量化驱动混合	119.00	854.35	5.00%	0.00%
600021	上海电力	163114	申万环保	68.00	512.54	1.18%	0.08%
150184	环保A	68.00	512.54	1.18%	0.08%
150185	环保B	68.00	512.54	1.18%	0.08%
600019	宝钢股份	004135	申万量化混	30.00	237.60	0.96%	0.00%
001201	申万安鑫A	12.00	94.20	1.14%	0.00%
001727	申万安鑫C	12.00	94.20	1.14%	0.00%
600016	民生银行	310398	申万沪深300	529.00	3356.37	3.10%	0.01%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	3.00	23.05	2.06%	0.00%
600011	华能国际	310318	申万沪深300增强	80.00	618.05	1.49%	0.01%
600000	浦发银行	310398	申万沪深300	219.00	2327.64	2.15%	0.01%
300750	宁德时代	001156	申万新能车	17.00	1247.26	4.17%	0.08%
310308	盛利精选	31.00	2273.22	3.79%	0.14%
300618	寒锐钴业	001156	申万新能车	12.00	1651.64	5.52%	0.11%
300595	欧普康视	310388	申万消费	10.00	381.91	3.31%	0.08%
300498	温氏股份	163109	申万深成	142.00	3312.42	1.47%	0.04%
150023	深成指B	142.00	3312.42	1.47%	0.04%
150022	深成指A	142.00	3312.42	1.47%	0.04%
300495	美尚生态	163114	申万环保	37.00	494.30	1.14%	0.15%
150184	环保A	37.00	494.30	1.14%	0.15%
150185	环保B	37.00	494.30	1.14%	0.15%
300408	三环集团	163116	申万电子	11.00	247.77	2.28%	0.01%
150232	电子B	11.00	247.77	2.28%	0.01%
150231	电子A	11.00	247.77	2.28%	0.01%
300288	朗玛信息	163119	申万健康	6.00	103.19	2.00%	0.03%
300285	国瓷材料	163110	申万量化	100.00	1874.88	0.97%	0.25%
300258	精锻科技	005825	申万菱信智能驱动股票	21.00	290.26	2.32%	0.06%
300203	聚光科技	150185	环保B	20.00	498.96	1.15%	0.04%
163114	申万环保	20.00	498.96	1.15%	0.04%
150184	环保A	20.00	498.96	1.15%	0.04%
300168	万达信息	163119	申万健康	5.00	102.51	1.99%	0.00%
300146	汤臣倍健	163119	申万健康	5.00	108.65	2.11%	0.01%
300136	信维通信	163116	申万电子	8.00	238.99	2.20%	0.01%
150232	电子B	8.00	238.99	2.20%	0.01%
150231	电子A	8.00	238.99	2.20%	0.01%
300124	汇川技术	001156	申万新能车	61.00	1701.17	5.68%	0.05%
300122	智飞生物	004769	申万菱信价值优先混合	3.00	165.00	0.93%	0.00%
300096	易联众	163119	申万健康	14.00	99.38	1.93%	0.04%
300073	当升科技	001156	申万新能车	45.00	1141.84	3.81%	0.13%
300059	东方财富	310388	申万消费	30.00	337.50	2.93%	0.01%
300037	新宙邦	001156	申万新能车	49.00	1161.67	3.88%	0.20%
300015	爱尔眼科	150284	SW医药B	33.00	1086.53	2.30%	0.02%
163118	医药生物	33.00	1086.53	2.30%	0.02%
150283	SW医药A	33.00	1086.53	2.30%	0.02%
300014	亿纬锂能	001156	申万新能车	79.00	1123.93	3.75%	0.10%
300005	探路者	163119	申万健康	28.00	107.36	2.08%	0.04%
300003	乐普医疗	150284	SW医药B	37.00	1145.95	2.42%	0.03%
163118	医药生物	37.00	1145.95	2.42%	0.03%
150283	SW医药A	37.00	1145.95	2.42%	0.03%
002916	深南电路	005825	申万菱信智能驱动股票	4.00	309.49	2.47%	0.06%
002858	力盛赛车	163119	申万健康	6.00	104.73	2.03%	0.11%
002812	恩捷股份	310308	盛利精选	90.00	3914.53	6.53%	0.72%
310368	申巴优势	3.00	166.17	7.04%	0.03%
002737	葵花药业	310388	申万消费	19.00	348.16	3.02%	0.04%
002610	爱康科技	163114	申万环保	302.00	520.02	1.19%	0.07%
150184	环保A	302.00	520.02	1.19%	0.07%
150185	环保B	302.00	520.02	1.19%	0.07%
002594	比亚迪	163111	申万中小	6.00	306.29	2.37%	0.01%
150085	中小板A	6.00	306.29	2.37%	0.01%
150086	中小板B	6.00	306.29	2.37%	0.01%
002573	清新环境	163114	申万环保	44.00	509.92	1.17%	0.04%
150184	环保A	44.00	509.92	1.17%	0.04%
150185	环保B	44.00	509.92	1.17%	0.04%
002572	索菲亚	310358	新经济	154.00	3371.59	3.38%	0.24%
002508	老板电器	001201	申万安鑫A	4.00	93.68	1.14%	0.00%
001727	申万安鑫C	4.00	93.68	1.14%	0.00%
002506	协鑫集成	163114	申万环保	99.00	491.58	1.13%	0.04%
150184	环保A	99.00	491.58	1.13%	0.04%
150185	环保B	99.00	491.58	1.13%	0.04%
002482	广田集团	004135	申万量化混	40.00	234.14	0.95%	0.03%
002475	立讯精密	005825	申万菱信智能驱动股票	17.00	264.61	2.11%	0.00%
163116	申万电子	28.00	435.23	4.00%	0.01%
150232	电子B	28.00	435.23	4.00%	0.01%
150231	电子A	28.00	435.23	4.00%	0.01%
163111	申万中小	17.00	274.78	2.13%	0.00%
150085	中小板A	17.00	274.78	2.13%	0.00%
150086	中小板B	17.00	274.78	2.13%	0.00%
002465	海格通信	163115	申万军工	503.00	4428.04	3.62%	0.24%
150187	军工B级	503.00	4428.04	3.62%	0.24%
150186	军工A级	503.00	4428.04	3.62%	0.24%
002456	欧菲科技	163116	申万电子	21.00	292.39	2.69%	0.01%
150232	电子B	21.00	292.39	2.69%	0.01%
150231	电子A	21.00	292.39	2.69%	0.01%
002415	海康威视	163116	申万电子	42.00	1209.78	11.12%	0.01%
150232	电子B	42.00	1209.78	11.12%	0.01%
150231	电子A	42.00	1209.78	11.12%	0.01%
163109	申万深成	131.00	3780.15	1.67%	0.02%
150023	深成指B	131.00	3780.15	1.67%	0.02%
150022	深成指A	131.00	3780.15	1.67%	0.02%
163111	申万中小	26.00	755.15	5.84%	0.00%
150085	中小板A	26.00	755.15	5.84%	0.00%
150086	中小板B	26.00	755.15	5.84%	0.00%
002414	高德红外	004135	申万量化混	16.00	285.06	1.15%	0.04%
002341	新纶科技	001156	申万新能车	154.00	1875.42	6.26%	0.25%
002304	洋河股份	001201	申万安鑫A	1.00	128.00	1.55%	0.00%
001727	申万安鑫C	1.00	128.00	1.55%	0.00%
163109	申万深成	20.00	2661.25	1.18%	0.02%
150023	深成指B	20.00	2661.25	1.18%	0.02%
150022	深成指A	20.00	2661.25	1.18%	0.02%
310328	新动力	21.00	2802.36	3.99%	0.02%
310358	新经济	39.00	5042.80	5.06%	0.03%
163111	申万中小	4.00	540.17	4.18%	0.00%
150085	中小板A	4.00	540.17	4.18%	0.00%
150086	中小板B	4.00	540.17	4.18%	0.00%
005009	申万菱信行业轮动股票	9.00	1267.20	4.32%	0.01%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	0.00	23.04	2.06%	0.00%
002268	卫士通	163115	申万军工	182.00	4145.31	3.39%	0.23%
150187	军工B级	182.00	4145.31	3.39%	0.23%
150186	军工A级	182.00	4145.31	3.39%	0.23%
002252	上海莱士	150284	SW医药B	76.00	1424.22	3.01%	0.02%
163118	医药生物	76.00	1424.22	3.01%	0.02%
150283	SW医药A	76.00	1424.22	3.01%	0.02%
002236	大华股份	163116	申万电子	19.00	293.04	2.69%	0.01%
150232	电子B	19.00	293.04	2.69%	0.01%
150231	电子A	19.00	293.04	2.69%	0.01%
002230	科大讯飞	163111	申万中小	11.00	336.10	2.60%	0.01%
150085	中小板A	11.00	336.10	2.60%	0.01%
150086	中小板B	11.00	336.10	2.60%	0.01%
002228	合兴包装	163110	申万量化	271.00	1973.75	1.02%	0.26%
002179	中航光电	163115	申万军工	123.00	5420.57	4.43%	0.16%
150187	军工B级	123.00	5420.57	4.43%	0.16%
150186	军工A级	123.00	5420.57	4.43%	0.16%
002142	宁波银行	004769	申万菱信价值优先混合	16.00	287.18	1.62%	0.00%
163111	申万中小	18.00	337.26	2.61%	0.00%
150085	中小板A	18.00	337.26	2.61%	0.00%
150086	中小板B	18.00	337.26	2.61%	0.00%
002110	三钢闽光	003986	申万中证500指数	20.00	351.83	1.74%	0.02%
002078	太阳纸业	310518	申万可转债	4.00	30.60	0.55%	0.00%
004135	申万量化混	30.00	230.88	0.93%	0.01%
002075	沙钢股份	163111	申万中小	25.00	505.91	3.91%	0.01%
150085	中小板A	25.00	505.91	3.91%	0.01%
150086	中小板B	25.00	505.91	3.91%	0.01%
002027	分众传媒	163109	申万深成	287.00	2447.06	1.08%	0.04%
150023	深成指B	287.00	2447.06	1.08%	0.04%
150022	深成指A	287.00	2447.06	1.08%	0.04%
163111	申万中小	57.00	490.07	3.79%	0.01%
150085	中小板A	57.00	490.07	3.79%	0.01%
150086	中小板B	57.00	490.07	3.79%	0.01%
005009	申万菱信行业轮动股票	132.00	1130.43	3.86%	0.02%
002024	苏宁易购	163111	申万中小	26.00	355.35	2.75%	0.00%
150085	中小板A	26.00	355.35	2.75%	0.00%
150086	中小板B	26.00	355.35	2.75%	0.00%
002013	中航机电	163115	申万军工	449.00	3776.23	3.09%	0.14%
150187	军工B级	449.00	3776.23	3.09%	0.14%
150186	军工A级	449.00	3776.23	3.09%	0.14%
002008	大族激光	150231	电子A	9.00	412.59	3.79%	0.01%
163116	申万电子	9.00	412.59	3.79%	0.01%
150232	电子B	9.00	412.59	3.79%	0.01%
163111	申万中小	6.00	282.32	2.18%	0.01%
150085	中小板A	6.00	282.32	2.18%	0.01%
150086	中小板B	6.00	282.32	2.18%	0.01%
001979	招商蛇口	002510	申万中证500增强	2.00	43.92	0.80%	0.00%
003986	申万中证500指数	17.00	317.73	1.57%	0.01%
004769	申万菱信价值优先混合	15.00	282.03	1.59%	0.01%
000977	浪潮信息	003493	申万菱信安鑫优选混合A	6.00	144.48	0.47%	0.00%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	6.00	144.48	0.47%	0.00%
000963	华东医药	005825	申万菱信智能驱动股票	5.00	232.57	1.86%	0.00%
150284	SW医药B	25.00	1081.43	2.29%	0.02%
163118	医药生物	25.00	1081.43	2.29%	0.02%
150283	SW医药A	25.00	1081.43	2.29%	0.02%
000959	首钢股份	310318	申万沪深300增强	137.00	597.23	1.44%	0.05%
000858	五粮液	003601	申万菱信安鑫精选混合A	7.00	476.33	0.77%	0.00%
003602	申万菱信安鑫精选混合C	7.00	476.33	0.77%	0.00%
310518	申万可转债	0.00	33.98	0.61%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	1.00	117.55	2.14%	0.00%
310508	申万稳债	3.00	237.82	0.75%	0.00%
310388	申万消费	5.00	359.65	3.12%	0.00%
001201	申万安鑫A	2.00	135.90	1.65%	0.00%
001727	申万安鑫C	2.00	135.90	1.65%	0.00%
310328	新动力	30.00	2091.77	2.98%	0.01%
163109	申万深成	68.00	4681.08	2.07%	0.02%
150023	深成指B	68.00	4681.08	2.07%	0.02%
150022	深成指A	68.00	4681.08	2.07%	0.02%
310308	盛利精选	32.00	2177.80	3.63%	0.01%
310358	新经济	57.00	3895.71	3.91%	0.02%
005009	申万菱信行业轮动股票	20.00	1370.02	4.67%	0.01%
000776	广发证券	163113	申万证券	1575.00	21814.01	5.23%	0.27%
150171	证券A	1575.00	21814.01	5.23%	0.27%
150172	证券B	1575.00	21814.01	5.23%	0.27%
000768	中航飞机	163115	申万军工	431.00	6848.90	5.60%	0.16%
150187	军工B级	431.00	6848.90	5.60%	0.16%
150186	军工A级	431.00	6848.90	5.60%	0.16%
000725	京东方A	150231	电子A	270.00	851.39	7.83%	0.01%
163116	申万电子	270.00	851.39	7.83%	0.01%
150232	电子B	270.00	851.39	7.83%	0.01%
150022	深成指A	974.00	3070.36	1.36%	0.03%
163109	申万深成	974.00	3070.36	1.36%	0.03%
150023	深成指B	974.00	3070.36	1.36%	0.03%
000711	京蓝科技	150184	环保A	70.00	602.99	1.39%	0.17%
150185	环保B	70.00	602.99	1.39%	0.17%
163114	申万环保	70.00	602.99	1.39%	0.17%
000709	河钢股份	310318	申万沪深300增强	199.00	651.45	1.57%	0.02%
000661	长春高新	005418	申万菱信量化驱动混合	3.00	829.50	4.85%	0.02%
150284	SW医药B	4.00	1141.20	2.41%	0.03%
163118	医药生物	4.00	1141.20	2.41%	0.03%
150283	SW医药A	4.00	1141.20	2.41%	0.03%
000651	格力电器	004951	申万菱信价值优利混合	3.00	151.15	2.75%	0.00%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	8.00	321.60	1.04%	0.00%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	8.00	321.60	1.04%	0.00%
310388	申万消费	22.00	919.16	7.98%	0.00%
163109	申万深成	177.00	7153.02	3.17%	0.03%
150023	深成指B	177.00	7153.02	3.17%	0.03%
150022	深成指A	177.00	7153.02	3.17%	0.03%
310328	新动力	55.00	2220.37	3.16%	0.01%
310398	申万沪深300	89.00	3613.92	3.33%	0.02%
002510	申万中证500增强	1.00	49.45	0.90%	0.00%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	0.00	23.72	2.12%	0.00%
000639	西王食品	163119	申万健康	11.00	99.61	1.93%	0.02%
000598	兴蓉环境	004135	申万量化混	53.00	240.17	0.97%	0.02%
000596	古井贡酒	003602	申万菱信安鑫精选混合C	3.00	249.69	0.41%	0.01%
003601	申万菱信安鑫精选混合A	3.00	249.69	0.41%	0.01%
004135	申万量化混	3.00	273.83	1.11%	0.01%
003986	申万中证500指数	4.00	333.68	1.65%	0.01%
000568	泸州老窖	003493	申万菱信安鑫优选混合A	4.00	190.04	0.61%	0.00%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	4.00	190.04	0.61%	0.00%
310508	申万稳债	4.00	190.04	0.60%	0.00%
310358	新经济	79.00	3769.24	3.78%	0.05%
005009	申万菱信行业轮动股票	25.00	1206.28	4.11%	0.02%
000547	航天发展	004135	申万量化混	28.00	238.06	0.96%	0.03%
163110	申万量化	196.00	1660.34	0.86%	0.20%
000538	云南白药	150284	SW医药B	18.00	1292.05	2.73%	0.02%
163118	医药生物	18.00	1292.05	2.73%	0.02%
150283	SW医药A	18.00	1292.05	2.73%	0.02%
000528	柳工	002510	申万中证500增强	8.00	94.13	1.71%	0.01%
000418	小天鹅A	310358	新经济	74.00	3462.35	3.47%	0.17%
005009	申万菱信行业轮动股票	23.00	1092.56	3.73%	0.05%
000413	东旭光电	163116	申万电子	43.00	237.09	2.18%	0.01%
150232	电子B	43.00	237.09	2.18%	0.01%
150231	电子A	43.00	237.09	2.18%	0.01%
000400	许继电气	150185	环保B	56.00	519.34	1.19%	0.06%
163114	申万环保	56.00	519.34	1.19%	0.06%
150184	环保A	56.00	519.34	1.19%	0.06%
000333	美的集团	005825	申万菱信智能驱动股票	9.00	409.34	3.27%	0.00%
001201	申万安鑫A	4.00	168.28	2.04%	0.00%
001727	申万安鑫C	4.00	168.28	2.04%	0.00%
310398	申万沪深300	56.00	2395.66	2.21%	0.01%
163109	申万深成	149.00	6293.79	2.79%	0.02%
150023	深成指B	149.00	6293.79	2.79%	0.02%
150022	深成指A	149.00	6293.79	2.79%	0.02%
310308	盛利精选	94.00	3972.13	6.63%	0.01%
310508	申万稳债	10.00	441.74	1.39%	0.00%
310358	新经济	97.00	4105.63	4.12%	0.02%
310388	申万消费	9.00	399.66	3.47%	0.00%
310368	申巴优势	4.00	169.12	7.17%	0.00%
005418	申万菱信量化驱动混合	10.00	420.70	2.46%	0.00%
005009	申万菱信行业轮动股票	29.00	1252.25	4.27%	0.00%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	0.00	24.01	2.15%	0.00%
000166	申万宏源	163113	申万证券	3563.00	16033.77	3.84%	0.18%
150171	证券A	3563.00	16033.77	3.84%	0.18%
150172	证券B	3563.00	16033.77	3.84%	0.18%
000063	中兴通讯	310308	盛利精选	134.00	2469.04	4.12%	0.04%
310368	申巴优势	6.00	114.38	4.85%	0.00%
000002	万科A	003986	申万中证500指数	13.00	315.95	1.56%	0.00%
310388	申万消费	13.00	328.05	2.85%	0.00%
310398	申万沪深300	90.00	2209.21	2.04%	0.01%
310328	新动力	81.00	1989.68	2.83%	0.01%
163109	申万深成	150.00	3656.80	1.62%	0.02%
150023	深成指B	150.00	3656.80	1.62%	0.02%
150022	深成指A	150.00	3656.80	1.62%	0.02%
310308	盛利精选	103.00	2511.75	4.19%	0.01%
310368	申巴优势	4.00	100.60	4.26%	0.00%
000001	平安银行	310318	申万沪深300增强	58.00	650.88	1.57%	0.00%
310508	申万稳债	22.00	243.10	0.77%	0.00%
163109	申万深成	313.00	3464.17	1.53%	0.02%
150023	深成指B	313.00	3464.17	1.53%	0.02%
150022	深成指A	313.00	3464.17	1.53%	0.02%
310368	申巴优势	9.00	106.41	4.51%	0.00%

申万菱信基金公告