申万菱信基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

申万菱信基金公司简介
公司全称	申万菱信基金管理有限公司	英文名称	SWS MU Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	225.41（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-01-15	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	刘郎	总经理	来肖贤
注册地址	上海市中山南路 100 号 11 层
办公地址	上海市中山南路 100 号 11 层
邮政编码	200010	客服邮箱	service@swsmu.com
网站地址	http://www.swsmu.com
电话号码	021-23261121	传真号码	021-23261199
公司简介	申万菱信基金管理有限公司(SWS MU Fund Management Co., Ltd)成立于2004年1月15日,注册地位于中国上海,注册资本为1.5亿元人民币。现有股东申万宏源证券有限公司(Shenwan Hongyuan Securities Co.,Ltd.)持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株式会社(Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation)持有33%的股权。申万菱信立足于"以客为先,创新求变,专业管理,业绩至上"的经营理念,以负责的态度、高效的管理、专业的服务,全力为投资者提供丰厚的投资回报。公司成立以来,业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司,目前旗下管理24只开放式基金,资产管理规模超过379亿元,客户数超过571万户(截止到2016年6月30日,数据来源:申万菱信)。公司经过努力,逐渐形成了规范、诚信、专业、稳健的运作风格。展望未来,申万菱信将继续依靠强大的股东背景,不断丰富和完善产品线,借助完善高效的客户服务体系,通过海内外资深专业人士组成的精英团队为投资者提供优质的理财服务!依托丰富的全球和本土运作经验,采用成熟的投资及风险管理技术,实现客户资产的保值增值,努力打造国内领先、国际知名的财富管理中心!

申万菱信基金旗下基金
申万菱信基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-10-19		备注	2018-10-18		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
310368	申巴优势	0.9157	1.9317		0.8853	1.9013	3.43%	开放	开放	+自选净值
310328	新动力	0.4767	2.8455		0.4611	2.8171	3.38%	开放	开放	+自选净值
163113	申万证券	1.0283	1.4070		0.9950	1.3737	3.35%	开放	开放	+自选净值
510600	沪50ETF	2.4456	0.9965		2.3713	0.9662	3.13%	开放	开放	+自选净值
003986	申万中证500指数	0.9024	0.9404		0.8752	0.9132	3.11%	开放	开放	+自选净值
004951	申万菱信价值优利混合	0.8566	0.8566		0.8310	0.8310	3.08%	开放	开放	+自选净值
163119	申万健康	0.6564	0.6564		0.6371	0.6371	3.03%	开放	开放	+自选净值
002510	申万中证500增强	0.7743	0.7743		0.7517	0.7517	3.01%	开放	开放	+自选净值
310308	盛利精选	0.7677	2.8416		0.7462	2.8201	2.88%	开放	开放	+自选净值
005009	申万菱信行业轮动股票	0.6636	0.6636		0.6451	0.6451	2.87%	开放	开放	+自选净值
310398	申万沪深300	1.4641	1.4641		1.4238	1.4238	2.83%	开放	开放	+自选净值
004769	申万菱信价值优先混合	0.7992	0.7992		0.7777	0.7777	2.76%	开放	开放	+自选净值
163109	申万深成	0.4061	0.6064		0.3954	0.5957	2.71%	开放	开放	+自选净值
005418	申万菱信量化驱动混合	0.8157	0.8157		0.7948	0.7948	2.63%	开放	开放	+自选净值
310358	新经济	0.7185	2.1407		0.7006	2.1228	2.56%	开放	开放	+自选净值
163110	申万量化	1.4223	2.2547		1.3869	2.2193	2.55%	开放	开放	+自选净值
163111	申万中小	0.7748	1.5737		0.7561	1.5550	2.47%	开放	开放	+自选净值
310388	申万消费	1.0570	1.4480		1.0320	1.4230	2.42%	开放	开放	+自选净值
163116	申万电子	0.7170	0.4843		0.7002	0.4729	2.40%	开放	开放	+自选净值
310318	申万沪深300增强	1.9433	2.7358		1.8980	2.6905	2.39%	开放	开放	+自选净值
163118	医药生物	0.7336	0.7942		0.7178	0.7771	2.20%	开放	开放	+自选净值
163115	申万军工	0.8654	1.2297		0.8473	1.2116	2.14%	开放	开放	+自选净值
001156	申万新能车	0.7320	0.7320		0.7170	0.7170	2.09%	开放	开放	+自选净值
004135	申万量化混	0.6903	0.6903		0.6763	0.6763	2.07%	开放	开放	+自选净值
163114	申万环保	0.8644	1.1933		0.8477	1.1766	1.97%	开放	开放	+自选净值
005825	申万菱信智能驱动股票	0.9443	0.9443		0.9275	0.9275	1.81%	开放	开放	+自选净值
310518	申万可转债	1.1740	1.3240		1.1660	1.3160	0.69%	开放	开放	+自选净值
001201	申万安鑫A	1.0600	1.1160		1.0580	1.1140	0.19%	开放	开放	+自选净值
003601	申万菱信安鑫精选混合A	1.0250	1.0850		1.0240	1.0840	0.10%	开放	开放	+自选净值
003602	申万菱信安鑫精选混合C	1.0250	1.0850		1.0240	1.0840	0.10%	开放	开放	+自选净值
003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.0250	1.0250		1.0240	1.0240	0.10%	开放	开放	+自选净值
003493	申万菱信安鑫优选混合A	1.0280	1.0280		1.0270	1.0270	0.10%	开放	开放	+自选净值
001727	申万安鑫C	1.0540	1.1100		1.0530	1.1090	0.09%	开放	开放	+自选净值
310508	申万稳债	1.1790	1.5110		1.1780	1.5100	0.08%	暂停	开放	+自选净值
005990	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0116	1.0116		1.0112	1.0112	0.04%	开放	开放	+自选净值
005936	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0118	1.0118		1.0115	1.0115	0.03%	开放	开放	+自选净值
001148	申万多策略A	1.1430	1.2030		1.1430	1.2030	0.00%	开放	开放	+自选净值
001724	申万多策略C	1.0460	1.1060		1.0460	1.1060	0.00%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-10-20		2018-10-19		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
310338	收益宝A					2006-07-07	+自选净值购买
310339	收益宝B					2013-01-21	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-10-19		2018-10-18		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150232	电子B	0.4146		0.3812		0.0334	8.76%	0.4400	-6.13%		+自选净值购买
150284	SW医药B	0.4523		0.4208		0.0315	7.49%	0.5540	-22.49%		+自选净值购买
150172	证券B	1.0562		0.9898		0.0664	6.71%	1.0650	-0.83%		+自选净值购买
150187	军工B级	0.7202		0.6841		0.0361	5.28%	0.7750	-7.61%		+自选净值购买
150185	环保B	0.7236		0.6903		0.0333	4.82%	0.7280	-0.61%		+自选净值购买
150022	深成指A	0.7396	1.1403	0.7201	1.1208	0.0195	2.71%	0.6740	8.87%		+自选净值购买
150023	深成指B	0.0726	0.0726	0.0707	0.0707	0.0019	2.69%	0.1370	-88.71%		+自选净值购买
150171	证券A	1.0004		1.0002		0.0002	0.02%	0.9510	4.94%		+自选净值购买
150231	电子A	1.0194		1.0192		0.0002	0.02%	1.0270	-0.75%		+自选净值购买
150283	SW医药A	1.0149		1.0148		0.0001	0.01%	0.9590	5.51%		+自选净值购买
150184	环保A	1.0052		1.0051		0.0001	0.01%	0.9860	1.91%		+自选净值购买
150186	军工A级	1.0106		1.0105		0.0001	0.01%	0.9540	5.60%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	004769	申万菱信价值优先混合	30.00	191.66	0.77%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	12.00	76.23	0.85%	0.00%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	10.00	65.54	0.89%	0.00%
603989	艾华集团	150231	电子A	1.00	30.61	0.24%	0.00%
150232	电子B	1.00	30.61	0.24%	0.00%
163116	申万电子	1.00	30.61	0.24%	0.00%
603920	世运电路	150232	电子B	1.00	18.33	0.14%	0.02%
163116	申万电子	1.00	18.33	0.14%	0.02%
150231	电子A	1.00	18.33	0.14%	0.02%
603899	晨光文具	002510	申万中证500增强	2.00	67.18	1.19%	0.00%
003986	申万中证500指数	2.00	63.38	0.30%	0.00%
603883	老百姓	150283	SW医药A	3.00	254.47	0.45%	0.01%
163118	医药生物	3.00	254.47	0.45%	0.01%
150284	SW医药B	3.00	254.47	0.45%	0.01%
603882	金域医学	150283	SW医药A	2.00	65.93	0.12%	0.04%
163118	医药生物	2.00	65.93	0.12%	0.04%
150284	SW医药B	2.00	65.93	0.12%	0.04%
163119	申万健康	1.00	51.99	0.90%	0.03%
603880	南卫股份	310328	新动力	0.00	1.27	0.00%	0.00%
603866	桃李面包	005009	申万菱信行业轮动股票	2.00	115.99	0.32%	0.03%
310358	新经济	6.00	385.87	0.32%	0.11%
603858	步长制药	150283	SW医药A	12.00	522.89	0.92%	0.04%
163118	医药生物	12.00	522.89	0.92%	0.04%
150284	SW医药B	12.00	522.89	0.92%	0.04%
163119	申万健康	0.00	24.39	0.42%	0.00%
603856	东宏股份	003986	申万中证500指数	0.00	0.72	0.00%	0.00%
603848	好太太	005418	申万菱信量化驱动混合	10.00	236.90	1.25%	0.24%
005009	申万菱信行业轮动股票	16.00	400.36	1.11%	0.41%
310358	新经济	54.00	1297.50	1.08%	1.34%
310328	新动力	62.00	1492.43	1.96%	1.54%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	10.00	236.90	0.76%	0.24%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	10.00	236.90	0.76%	0.24%
310508	申万稳债	12.00	305.60	0.50%	0.31%
310388	申万消费	36.00	862.75	6.27%	0.89%
603833	欧派家居	005009	申万菱信行业轮动股票	2.00	290.77	0.80%	0.03%
310358	新经济	7.00	971.96	0.81%	0.09%
603806	福斯特	150185	环保B	23.00	527.32	0.88%	0.05%
150184	环保A	23.00	527.32	0.88%	0.05%
163114	申万环保	23.00	527.32	0.88%	0.05%
603801	志邦股份	310358	新经济	10.00	462.08	0.38%	0.25%
005009	申万菱信行业轮动股票	3.00	152.36	0.42%	0.08%
603799	华友钴业	002510	申万中证500增强	0.00	94.55	1.68%	0.00%
001156	申万新能车	25.00	2507.81	6.81%	0.04%
005418	申万菱信量化驱动混合	5.00	487.35	2.57%	0.01%
005009	申万菱信行业轮动股票	8.00	815.82	2.26%	0.01%
310328	新动力	24.00	2360.72	3.11%	0.04%
310358	新经济	27.00	2709.93	2.25%	0.05%
004769	申万菱信价值优先混合	2.00	205.66	0.83%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	0.00	85.77	0.96%	0.00%
004768	申万菱信价值优享混合	0.00	7.80	1.10%	0.00%
603788	宁波高发	163110	申万量化	53.00	1320.75	0.67%	0.27%
004769	申万菱信价值优先混合	0.00	3.10	0.01%	0.00%
003986	申万中证500指数	0.00	9.17	0.04%	0.00%
603766	隆鑫通用	004135	申万量化混	22.00	120.93	0.45%	0.01%
003986	申万中证500指数	0.00	5.27	0.03%	0.00%
603707	健友股份	150283	SW医药A	2.00	80.52	0.14%	0.04%
163118	医药生物	2.00	80.52	0.14%	0.04%
150284	SW医药B	2.00	80.52	0.14%	0.04%
603706	东方环宇	003986	申万中证500指数	0.00	2.31	0.01%	0.00%
310328	新动力	0.00	2.31	0.00%	0.00%
005418	申万菱信量化驱动混合	0.00	2.31	0.01%	0.00%
001156	申万新能车	0.00	2.31	0.01%	0.00%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	0.00	2.31	0.03%	0.00%
004135	申万量化混	0.00	2.31	0.01%	0.00%
163110	申万量化	0.00	2.31	0.00%	0.00%
310398	申万沪深300	0.00	2.31	0.00%	0.00%
150185	环保B	0.00	2.31	0.00%	0.00%
150184	环保A	0.00	2.31	0.00%	0.00%
163114	申万环保	0.00	2.31	0.00%	0.00%
150283	SW医药A	0.00	2.31	0.00%	0.00%
163118	医药生物	0.00	2.31	0.00%	0.00%
150284	SW医药B	0.00	2.31	0.00%	0.00%
150172	证券B	0.00	2.31	0.00%	0.00%
150171	证券A	0.00	2.31	0.00%	0.00%
163113	申万证券	0.00	2.31	0.00%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	0.00	2.31	0.01%	0.00%
150186	军工A级	0.00	2.31	0.00%	0.00%
150187	军工B级	0.00	2.31	0.00%	0.00%
163115	申万军工	0.00	2.31	0.00%	0.00%
310318	申万沪深300增强	0.00	2.31	0.01%	0.00%
603693	江苏新能	001156	申万新能车	0.00	4.85	0.01%	0.00%
004135	申万量化混	0.00	4.85	0.02%	0.00%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	0.00	4.85	0.07%	0.00%
005418	申万菱信量化驱动混合	0.00	4.85	0.03%	0.00%
310328	新动力	0.00	4.85	0.01%	0.00%
150283	SW医药A	0.00	4.85	0.01%	0.00%
163118	医药生物	0.00	4.85	0.01%	0.00%
150284	SW医药B	0.00	4.85	0.01%	0.00%
150185	环保B	0.00	4.85	0.01%	0.00%
150184	环保A	0.00	4.85	0.01%	0.00%
163114	申万环保	0.00	4.85	0.01%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	0.00	4.85	0.02%	0.00%
150172	证券B	0.00	4.85	0.00%	0.00%
150171	证券A	0.00	4.85	0.00%	0.00%
163113	申万证券	0.00	4.85	0.00%	0.00%
163110	申万量化	0.00	4.85	0.00%	0.00%
310398	申万沪深300	0.00	4.85	0.01%	0.00%
003986	申万中证500指数	0.00	4.85	0.02%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	0.00	4.85	0.05%	0.00%
150186	军工A级	0.00	4.85	0.00%	0.00%
150187	军工B级	0.00	4.85	0.00%	0.00%
163115	申万军工	0.00	4.85	0.00%	0.00%
310318	申万沪深300增强	0.00	4.85	0.01%	0.00%
603688	石英股份	004769	申万菱信价值优先混合	0.00	0.81	0.00%	0.00%
603678	火炬电子	163110	申万量化	55.00	1379.30	0.70%	0.12%
163116	申万电子	3.00	78.37	0.61%	0.01%
150231	电子A	3.00	78.37	0.61%	0.01%
150232	电子B	3.00	78.37	0.61%	0.01%
163115	申万军工	79.00	1986.73	1.78%	0.18%
150186	军工A级	79.00	1986.73	1.78%	0.18%
150187	军工B级	79.00	1986.73	1.78%	0.18%
603660	苏州科达	004135	申万量化混	3.00	74.20	0.27%	0.01%
163110	申万量化	0.00	2.02	0.00%	0.00%
603659	璞泰来	163116	申万电子	0.00	47.92	0.37%	0.01%
150231	电子A	0.00	47.92	0.37%	0.01%
150232	电子B	0.00	47.92	0.37%	0.01%
001156	申万新能车	29.00	1909.67	5.19%	0.47%
150185	环保B	10.00	700.87	1.18%	0.17%
150184	环保A	10.00	700.87	1.18%	0.17%
163114	申万环保	10.00	700.87	1.18%	0.17%
603658	安图生物	163118	医药生物	3.00	248.63	0.44%	0.02%
150284	SW医药B	3.00	248.63	0.44%	0.02%
150283	SW医药A	3.00	248.63	0.44%	0.02%
603650	彤程新材	310328	新动力	0.00	5.10	0.01%	0.00%
163110	申万量化	0.00	5.10	0.00%	0.00%
310398	申万沪深300	0.00	5.10	0.01%	0.00%
150185	环保B	0.00	5.10	0.01%	0.00%
150184	环保A	0.00	5.10	0.01%	0.00%
163114	申万环保	0.00	5.10	0.01%	0.00%
163118	医药生物	0.00	5.10	0.01%	0.00%
150284	SW医药B	0.00	5.10	0.01%	0.00%
150283	SW医药A	0.00	5.10	0.01%	0.00%
150171	证券A	0.00	5.10	0.00%	0.00%
163113	申万证券	0.00	5.10	0.00%	0.00%
150172	证券B	0.00	5.10	0.00%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	0.00	5.10	0.02%	0.00%
163115	申万军工	0.00	5.10	0.00%	0.00%
150186	军工A级	0.00	5.10	0.00%	0.00%
150187	军工B级	0.00	5.10	0.00%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	0.00	5.10	0.06%	0.00%
003986	申万中证500指数	0.00	5.10	0.02%	0.00%
005418	申万菱信量化驱动混合	0.00	5.10	0.03%	0.00%
001156	申万新能车	0.00	5.10	0.01%	0.00%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	0.00	4.46	0.06%	0.00%
004135	申万量化混	0.00	5.10	0.02%	0.00%
310318	申万沪深300增强	0.00	5.10	0.01%	0.00%
603605	珀莱雅	310308	盛利精选	22.00	936.75	1.42%	0.44%
603589	口子窖	163110	申万量化	20.00	1257.59	0.64%	0.03%
310388	申万消费	6.00	368.70	2.68%	0.01%
004769	申万菱信价值优先混合	3.00	197.87	0.80%	0.01%
003986	申万中证500指数	3.00	215.47	1.04%	0.01%
003602	申万菱信安鑫精选混合C	5.00	328.14	0.40%	0.01%
003601	申万菱信安鑫精选混合A	5.00	328.14	0.40%	0.01%
603588	高能环境	150185	环保B	54.00	513.48	0.86%	0.08%
150184	环保A	54.00	513.48	0.86%	0.08%
163114	申万环保	54.00	513.48	0.86%	0.08%
603579	荣泰健康	310388	申万消费	0.00	52.47	0.38%	0.01%
603569	长久物流	004135	申万量化混	8.00	122.12	0.45%	0.11%
603568	伟明环保	150185	环保B	26.00	669.93	1.12%	0.04%
150184	环保A	26.00	669.93	1.12%	0.04%
163114	申万环保	26.00	669.93	1.12%	0.04%
004769	申万菱信价值优先混合	8.00	213.03	0.86%	0.01%
003986	申万中证500指数	9.00	240.35	1.15%	0.01%
004768	申万菱信价值优享混合	0.00	2.02	0.29%	0.00%
002510	申万中证500增强	3.00	100.80	1.79%	0.01%
603555	贵人鸟	163119	申万健康	5.00	59.86	1.03%	0.01%
603517	绝味食品	310368	申巴优势	1.00	50.94	1.91%	0.01%
310308	盛利精选	9.00	385.02	0.58%	0.06%
310508	申万稳债	4.00	169.80	0.28%	0.02%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	3.00	127.35	0.41%	0.02%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	3.00	127.35	0.41%	0.02%
603515	欧普照明	150231	电子A	1.00	63.10	0.49%	0.01%
150232	电子B	1.00	63.10	0.49%	0.01%
163116	申万电子	1.00	63.10	0.49%	0.01%
310358	新经济	48.00	2288.49	1.90%	0.50%
005009	申万菱信行业轮动股票	15.00	725.06	2.01%	0.16%
150185	环保B	11.00	514.79	0.86%	0.11%
150184	环保A	11.00	514.79	0.86%	0.11%
163114	申万环保	11.00	514.79	0.86%	0.11%
603486	科沃斯	310328	新动力	0.00	10.53	0.01%	0.00%
603466	风语筑	310358	新经济	36.00	958.91	0.80%	0.51%
005009	申万菱信行业轮动股票	11.00	291.38	0.81%	0.15%
603369	今世缘	001727	申万安鑫C	4.00	91.32	1.11%	0.00%
001201	申万安鑫A	4.00	91.32	1.11%	0.00%
310388	申万消费	13.00	309.12	2.25%	0.01%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	15.00	342.45	1.10%	0.01%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	15.00	342.45	1.10%	0.01%
310508	申万稳债	20.00	456.60	0.74%	0.02%
001724	申万多策略C	8.00	182.64	1.54%	0.01%
001148	申万多策略A	8.00	182.64	1.54%	0.01%
003601	申万菱信安鑫精选混合A	15.00	342.45	0.42%	0.01%
003602	申万菱信安鑫精选混合C	15.00	342.45	0.42%	0.01%
603368	柳药股份	004135	申万量化混	2.00	68.03	0.25%	0.01%
150283	SW医药A	4.00	156.81	0.28%	0.02%
163118	医药生物	4.00	156.81	0.28%	0.02%
150284	SW医药B	4.00	156.81	0.28%	0.02%
603367	辰欣药业	150283	SW医药A	4.00	113.81	0.20%	0.05%
163118	医药生物	4.00	113.81	0.20%	0.05%
150284	SW医药B	4.00	113.81	0.20%	0.05%
603365	水星家纺	310358	新经济	58.00	1418.25	1.18%	0.88%
005009	申万菱信行业轮动股票	17.00	432.72	1.20%	0.27%
603328	依顿电子	004135	申万量化混	16.00	174.51	0.65%	0.02%
163116	申万电子	3.00	37.72	0.29%	0.00%
150231	电子A	3.00	37.72	0.29%	0.00%
150232	电子B	3.00	37.72	0.29%	0.00%
003986	申万中证500指数	0.00	0.03	0.00%	0.00%
603288	海天味业	310368	申巴优势	1.00	119.30	4.47%	0.00%
310308	盛利精选	22.00	1682.63	2.55%	0.01%
163110	申万量化	0.00	6.68	0.00%	0.00%
603259	药明康德	310328	新动力	0.00	45.02	0.06%	0.00%
603233	大参林	310358	新经济	9.00	653.79	0.54%	0.24%
310508	申万稳债	2.00	136.92	0.22%	0.05%
150283	SW医药A	1.00	108.17	0.19%	0.04%
163118	医药生物	1.00	108.17	0.19%	0.04%
150284	SW医药B	1.00	108.17	0.19%	0.04%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.00	102.69	0.33%	0.04%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	1.00	102.69	0.33%	0.04%
005009	申万菱信行业轮动股票	2.00	204.70	0.57%	0.07%
603228	景旺电子	163116	申万电子	0.00	46.47	0.36%	0.01%
150231	电子A	0.00	46.47	0.36%	0.01%
150232	电子B	0.00	46.47	0.36%	0.01%
603218	日月股份	150185	环保B	31.00	594.89	1.00%	0.32%
150184	环保A	31.00	594.89	1.00%	0.32%
163114	申万环保	31.00	594.89	1.00%	0.32%
603188	ST亚邦	004135	申万量化混	15.00	157.63	0.58%	0.03%
163110	申万量化	0.00	0.05	0.00%	0.00%
603160	汇顶科技	150231	电子A	1.00	68.13	0.53%	0.00%
150232	电子B	1.00	68.13	0.53%	0.00%
163116	申万电子	1.00	68.13	0.53%	0.00%
603111	康尼机电	163110	申万量化	153.00	1012.91	0.51%	0.21%
004135	申万量化混	10.00	69.47	0.26%	0.01%
603105	芯能科技	004135	申万量化混	0.00	1.65	0.01%	0.00%
001156	申万新能车	0.00	1.65	0.00%	0.00%
005418	申万菱信量化驱动混合	0.00	1.65	0.01%	0.00%
150185	环保B	0.00	1.65	0.00%	0.00%
150184	环保A	0.00	1.65	0.00%	0.00%
163114	申万环保	0.00	1.65	0.00%	0.00%
310328	新动力	0.00	1.65	0.00%	0.00%
150283	SW医药A	0.00	1.65	0.00%	0.00%
163118	医药生物	0.00	1.65	0.00%	0.00%
150284	SW医药B	0.00	1.65	0.00%	0.00%
150172	证券B	0.00	1.65	0.00%	0.00%
150171	证券A	0.00	1.65	0.00%	0.00%
163113	申万证券	0.00	1.65	0.00%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	0.00	1.65	0.01%	0.00%
163110	申万量化	0.00	1.65	0.00%	0.00%
150186	军工A级	0.00	1.65	0.00%	0.00%
150187	军工B级	0.00	1.65	0.00%	0.00%
163115	申万军工	0.00	1.65	0.00%	0.00%
310398	申万沪深300	0.00	1.65	0.00%	0.00%
310318	申万沪深300增强	0.00	1.65	0.00%	0.00%
003986	申万中证500指数	0.00	1.65	0.01%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	0.00	1.65	0.02%	0.00%
603025	大豪科技	004769	申万菱信价值优先混合	0.00	0.01	0.00%	0.00%
003986	申万中证500指数	4.00	77.51	0.37%	0.01%
004768	申万菱信价值优享混合	0.00	1.74	0.25%	0.00%
002510	申万中证500增强	0.00	0.04	0.00%	0.00%
603019	中科曙光	002510	申万中证500增强	2.00	92.66	1.64%	0.00%
603018	中设集团	163110	申万量化	1.00	23.21	0.01%	0.00%
603013	亚普股份	163110	申万量化	0.00	8.33	0.00%	0.00%
603000	人民网	150234	传媒业B	6.00	50.14	1.19%	0.01%
150233	传媒业A	6.00	50.14	1.19%	0.01%
163117	申万传媒	6.00	50.14	1.19%	0.01%
601998	中信银行	005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	22.00	137.49	1.87%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	19.00	124.01	1.39%	0.00%
310398	申万沪深300	28.00	174.23	0.33%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	0.00	0.25	0.00%	0.00%
004768	申万菱信价值优享混合	0.00	3.91	0.55%	0.00%
310318	申万沪深300增强	106.00	660.54	1.49%	0.00%
601997	贵阳银行	163110	申万量化	0.00	0.01	0.00%	0.00%
310398	申万沪深300	12.00	156.17	0.30%	0.01%
004768	申万菱信价值优享混合	0.00	3.83	0.54%	0.00%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	2.00	30.90	0.42%	0.00%
310318	申万沪深300增强	0.00	0.15	0.00%	0.00%
601992	金隅集团	310318	申万沪深300增强	197.00	648.39	1.46%	0.02%
601990	南京证券	150172	证券B	110.00	1203.08	0.29%	0.40%
150171	证券A	110.00	1203.08	0.29%	0.40%
163113	申万证券	110.00	1203.08	0.29%	0.40%
601989	中国重工	005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	8.00	32.60	0.44%	0.00%
150186	军工A级	2365.00	9558.16	8.55%	0.13%
150187	军工B级	2365.00	9558.16	8.55%	0.13%
163115	申万军工	2365.00	9558.16	8.55%	0.13%
601988	中国银行	005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	35.00	128.84	1.75%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	0.00	0.07	0.00%	0.00%
310398	申万沪深300	193.00	697.76	1.33%	0.00%
003602	申万菱信安鑫精选混合C	32.00	115.52	0.14%	0.00%
003601	申万菱信安鑫精选混合A	32.00	115.52	0.14%	0.00%
310318	申万沪深300增强	181.00	654.01	1.47%	0.00%
601966	玲珑轮胎	310318	申万沪深300增强	0.00	0.10	0.00%	0.00%
601939	建设银行	005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	9.00	60.00	0.82%	0.00%
003602	申万菱信安鑫精选混合C	50.00	327.50	0.40%	0.01%
003601	申万菱信安鑫精选混合A	50.00	327.50	0.40%	0.01%
310328	新动力	235.00	1543.32	2.03%	0.02%
003986	申万中证500指数	13.00	85.18	0.41%	0.00%
310398	申万沪深300	70.00	461.00	0.88%	0.01%
163110	申万量化	193.00	1268.60	0.64%	0.02%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	55.00	360.25	1.16%	0.01%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	55.00	360.25	1.16%	0.01%
004769	申万菱信价值优先混合	71.00	466.69	1.88%	0.01%
002510	申万中证500增强	4.00	31.64	0.56%	0.00%
310318	申万沪深300增强	95.00	625.26	1.41%	0.01%
601933	永辉超市	310358	新经济	308.00	2360.68	1.96%	0.04%
005009	申万菱信行业轮动股票	94.00	723.28	2.00%	0.01%
601929	吉视传媒	150234	传媒业B	23.00	53.57	1.27%	0.01%
150233	传媒业A	23.00	53.57	1.27%	0.01%
163117	申万传媒	23.00	53.57	1.27%	0.01%
601928	凤凰传媒	150234	传媒业B	8.00	50.70	1.20%	0.00%
150233	传媒业A	8.00	50.70	1.20%	0.00%
163117	申万传媒	8.00	50.70	1.20%	0.00%
004135	申万量化混	17.00	109.20	0.40%	0.01%
601919	中远海控	310318	申万沪深300增强	0.00	0.02	0.00%	0.00%
601918	新集能源	163110	申万量化	335.00	1259.83	0.64%	0.13%
601908	京运通	150185	环保B	127.00	583.77	0.98%	0.06%
150184	环保A	127.00	583.77	0.98%	0.06%
163114	申万环保	127.00	583.77	0.98%	0.06%
601901	方正证券	150172	证券B	2097.00	14033.11	3.39%	0.25%
150171	证券A	2097.00	14033.11	3.39%	0.25%
163113	申万证券	2097.00	14033.11	3.39%	0.25%
601900	南方传媒	004135	申万量化混	25.00	244.50	0.91%	0.15%
601899	紫金矿业	005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	16.00	60.90	0.83%	0.00%
601898	中煤能源	310398	申万沪深300	16.00	81.19	0.16%	0.00%
310318	申万沪深300增强	134.00	651.00	1.47%	0.01%
601888	中国国旅	004951	申万菱信价值优利混合	1.00	69.56	0.78%	0.00%
003512	申万菱信安鑫优选混合C	2.00	128.82	0.41%	0.00%
001724	申万多策略C	2.00	130.75	1.10%	0.00%
001148	申万多策略A	2.00	130.75	1.10%	0.00%
004768	申万菱信价值优享混合	0.00	5.16	0.73%	0.00%
005418	申万菱信量化驱动混合	8.00	546.84	2.88%	0.00%
001727	申万安鑫C	1.00	96.62	1.18%	0.00%
001201	申万安鑫A	1.00	96.62	1.18%	0.00%
310388	申万消费	7.00	483.08	3.51%	0.00%
003493	申万菱信安鑫优选混合A	2.00	128.82	0.41%	0.00%
601881	中国银河	150171	证券A	657.00	5341.67	1.29%	0.53%
163113	申万证券	657.00	5341.67	1.29%	0.53%
150172	证券B	657.00	5341.67	1.29%	0.53%
601877	正泰电器	004951	申万菱信价值优利混合	3.00	79.68	0.89%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	9.00	206.91	0.83%	0.01%
001156	申万新能车	33.00	750.44	2.04%	0.02%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	2.00	50.89	0.69%	0.00%
310398	申万沪深300	7.00	176.27	0.34%	0.00%
150185	环保B	25.00	569.88	0.96%	0.01%
150184	环保A	25.00	569.88	0.96%	0.01%
163114	申万环保	25.00	569.88	0.96%	0.01%
310318	申万沪深300增强	27.00	610.68	1.38%	0.02%
601872	招商轮船	310318	申万沪深300增强	0.00	0.01	0.00%	0.00%
601857	中国石油	310398	申万沪深300	59.00	457.88	0.87%	0.00%
005418	申万菱信量化驱动混合	40.00	308.40	1.62%	0.00%
310318	申万沪深300增强	87.00	676.23	1.52%	0.00%
601818	光大银行	004951	申万菱信价值优利混合	33.00	124.18	1.39%	0.00%
004768	申万菱信价值优享混合	0.00	2.64	0.37%	0.00%
310398	申万沪深300	146.00	534.46	1.02%	0.00%
310318	申万沪深300增强	175.00	641.79	1.45%	0.00%
601801	皖新传媒	163117	申万传媒	6.00	49.65	1.18%	0.00%
150233	传媒业A	6.00	49.65	1.18%	0.00%
150234	传媒业B	6.00	49.65	1.18%	0.00%
601800	中国交建	310318	申万沪深300增强	55.00	636.93	1.43%	0.00%
310398	申万沪深300	13.00	159.26	0.30%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	7.00	90.65	1.01%	0.00%
601788	光大证券	004135	申万量化混	9.00	103.10	0.38%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	18.00	198.41	0.80%	0.00%
150172	证券B	995.00	10930.26	2.64%	0.25%
150171	证券A	995.00	10930.26	2.64%	0.25%
163113	申万证券	995.00	10930.26	2.64%	0.25%
004951	申万菱信价值优利混合	7.00	86.30	0.96%	0.00%
004768	申万菱信价值优享混合	0.00	2.78	0.39%	0.00%
310318	申万沪深300增强	60.00	658.80	1.48%	0.02%
601727	上海电气	150185	环保B	103.00	654.63	1.10%	0.01%
150184	环保A	103.00	654.63	1.10%	0.01%
163114	申万环保	103.00	654.63	1.10%	0.01%
601718	际华集团	310318	申万沪深300增强	160.00	645.85	1.45%	0.04%
601717	郑煤机	002510	申万中证500增强	18.00	105.22	1.86%	0.01%
004135	申万量化混	24.00	140.02	0.52%	0.02%
004769	申万菱信价值优先混合	0.00	0.29	0.00%	0.00%
003986	申万中证500指数	37.00	214.97	1.03%	0.02%
601699	潞安环能	004769	申万菱信价值优先混合	20.00	190.65	0.77%	0.01%
601688	华泰证券	005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	7.00	106.89	1.45%	0.00%
310328	新动力	56.00	844.46	1.11%	0.01%
150172	证券B	1664.00	24918.19	6.02%	0.31%
150171	证券A	1664.00	24918.19	6.02%	0.31%
163113	申万证券	1664.00	24918.19	6.02%	0.31%
004769	申万菱信价值优先混合	13.00	205.54	0.83%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	5.00	82.34	0.92%	0.00%
004768	申万菱信价值优享混合	0.00	2.54	0.36%	0.00%
310318	申万沪深300增强	43.00	654.64	1.47%	0.01%
601678	滨化股份	002510	申万中证500增强	6.00	41.90	0.74%	0.00%
004135	申万量化混	23.00	145.11	0.54%	0.02%
163110	申万量化	209.00	1293.34	0.65%	0.14%
004769	申万菱信价值优先混合	32.00	201.59	0.81%	0.02%
003986	申万中证500指数	36.00	222.52	1.07%	0.02%
601669	中国电建	310398	申万沪深300	42.00	225.78	0.43%	0.00%
310318	申万沪深300增强	0.00	0.21	0.00%	0.00%
601668	中国建筑	163110	申万量化	231.00	1264.85	0.64%	0.01%
310398	申万沪深300	192.00	1051.35	2.01%	0.00%
601636	旗滨集团	163110	申万量化	279.00	1241.82	0.63%	0.11%
004135	申万量化混	22.00	98.46	0.36%	0.01%
601633	长城汽车	310398	申万沪深300	11.00	108.33	0.21%	0.00%
601628	中国人寿	004135	申万量化混	11.00	250.42	0.93%	0.00%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	4.00	99.99	1.36%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	9.00	205.61	0.83%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	3.00	77.24	0.86%	0.00%
004768	申万菱信价值优享混合	0.00	3.20	0.45%	0.00%
005418	申万菱信量化驱动混合	12.00	270.24	1.42%	0.00%
601619	嘉泽新能	310328	新动力	0.00	1.85	0.00%	0.00%
601618	中国中冶	310398	申万沪深300	49.00	163.37	0.31%	0.00%
310318	申万沪深300增强	191.00	637.33	1.44%	0.01%
601607	上海医药	005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	2.00	58.79	0.80%	0.00%
310398	申万沪深300	10.00	253.07	0.48%	0.01%
310318	申万沪深300增强	0.00	2.24	0.01%	0.00%
150283	SW医药A	41.00	988.26	1.74%	0.02%
163118	医药生物	41.00	988.26	1.74%	0.02%
150284	SW医药B	41.00	988.26	1.74%	0.02%
601601	中国太保	005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	2.00	92.68	1.26%	0.00%
005418	申万菱信量化驱动混合	15.00	477.75	2.52%	0.00%
005009	申万菱信行业轮动股票	9.00	289.84	0.80%	0.00%
002510	申万中证500增强	1.00	35.03	0.62%	0.00%
310358	新经济	37.00	1199.54	1.00%	0.01%
310398	申万沪深300	28.00	917.99	1.75%	0.00%
310328	新动力	47.00	1517.97	2.00%	0.01%
004769	申万菱信价值优先混合	6.00	197.47	0.79%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	4.00	131.86	1.47%	0.00%
004768	申万菱信价值优享混合	0.00	3.82	0.54%	0.00%
601600	中国铝业	310318	申万沪深300增强	0.00	0.01	0.00%	0.00%
601588	北辰实业	004135	申万量化混	31.00	111.72	0.41%	0.01%
601555	东吴证券	150172	证券B	1223.00	8353.69	2.02%	0.42%
150171	证券A	1223.00	8353.69	2.02%	0.42%
163113	申万证券	1223.00	8353.69	2.02%	0.42%
601398	工商银行	005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	24.00	131.94	1.79%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	87.00	467.57	1.88%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	37.00	197.85	2.21%	0.00%
310398	申万沪深300	157.00	837.91	1.60%	0.00%
001727	申万安鑫C	25.00	133.00	1.62%	0.00%
001201	申万安鑫A	25.00	133.00	1.62%	0.00%
004768	申万菱信价值优享混合	0.00	3.67	0.52%	0.00%
003602	申万菱信安鑫精选混合C	38.00	202.16	0.25%	0.00%
003601	申万菱信安鑫精选混合A	38.00	202.16	0.25%	0.00%
601390	中国中铁	310398	申万沪深300	45.00	294.56	0.56%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	22.00	147.48	0.59%	0.00%
004768	申万菱信价值优享混合	12.00	82.11	11.58%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	20.00	132.66	1.48%	0.00%
310318	申万沪深300增强	94.00	610.34	1.37%	0.01%
601377	兴业证券	005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	5.00	28.77	0.39%	0.00%
150172	证券B	2364.00	12461.82	3.01%	0.35%
150171	证券A	2364.00	12461.82	3.01%	0.35%
163113	申万证券	2364.00	12461.82	3.01%	0.35%
601375	中原证券	150172	证券B	545.00	2545.31	0.61%	0.30%
150171	证券A	545.00	2545.31	0.61%	0.30%
163113	申万证券	545.00	2545.31	0.61%	0.30%
601336	新华保险	310328	新动力	39.00	1683.47	2.22%	0.02%
601333	广深铁路	163110	申万量化	307.00	1305.43	0.66%	0.05%
310398	申万沪深300	31.00	132.13	0.25%	0.01%
004769	申万菱信价值优先混合	47.00	203.58	0.82%	0.01%
310318	申万沪深300增强	150.00	641.54	1.44%	0.03%
004951	申万菱信价值优利混合	20.00	88.70	0.99%	0.00%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	6.00	28.05	0.38%	0.00%
601330	绿色动力	004135	申万量化混	0.00	8.12	0.03%	0.00%
001156	申万新能车	0.00	8.12	0.02%	0.00%
150172	证券B	0.00	8.12	0.00%	0.00%
150171	证券A	0.00	8.12	0.00%	0.00%
163113	申万证券	0.00	8.12	0.00%	0.00%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	0.00	8.12	0.11%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	0.00	8.12	0.09%	0.00%
003986	申万中证500指数	0.00	8.12	0.04%	0.00%
163110	申万量化	0.00	8.12	0.00%	0.00%
310398	申万沪深300	0.00	8.12	0.02%	0.00%
150186	军工A级	0.00	8.12	0.01%	0.00%
150187	军工B级	0.00	8.12	0.01%	0.00%
163115	申万军工	0.00	8.12	0.01%	0.00%
150283	SW医药A	0.00	8.12	0.01%	0.00%
163118	医药生物	0.00	8.12	0.01%	0.00%
150284	SW医药B	0.00	8.12	0.01%	0.00%
005418	申万菱信量化驱动混合	0.00	8.12	0.04%	0.00%
150185	环保B	0.00	8.12	0.01%	0.00%
150184	环保A	0.00	8.12	0.01%	0.00%
163114	申万环保	0.00	8.12	0.01%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	0.00	8.12	0.03%	0.00%
310318	申万沪深300增强	0.00	8.12	0.02%	0.00%
601328	交通银行	004135	申万量化混	5.00	30.25	0.11%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	34.00	200.33	0.81%	0.00%
310398	申万沪深300	251.00	1446.15	2.76%	0.01%
004951	申万菱信价值优利混合	34.00	200.27	2.24%	0.00%
004768	申万菱信价值优享混合	0.00	2.81	0.40%	0.00%
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	25.00	147.40	2.00%	0.00%
310318	申万沪深300增强	113.00	651.84	1.47%	0.00%
601318	中国平安	005370	申万菱信价值优选灵活配置混合	6.00	369.05	5.02%	0.00%
163110	申万量化	22.00	1305.23	0.66%	0.00%
310398	申万沪深300	99.00	5818.16	11.11%	0.01%
001727	申万安鑫C	1.00	87.87	1.07%	0.00%
001201	申万安鑫A	1.00	87.87	1.07%	0.00%
310328	新动力	24.00	1448.26	1.91%	0.00%
310358	新经济	25.00	1464.72	1.22%	0.00%
310508	申万稳债	4.00	234.32	0.38%	0.00%
004769	申万菱信价值优先混合	3.00	187.46	0.75%	0.00%
004951	申万菱信价值优利混合	6.00	402.44	4.50%	0.00%
004768	申万菱信价值优享混合	0.00	14.64	2.07%	0.00%
005009	申万菱信行业轮动股票	3.00	222.02	0.61%	0.00%
005418	申万菱信量化驱动混合	9.00	527.22	2.78%	0.00%
310318	申万沪深300增强	12.00	704.55	1.59%	0.00%
601311	骆驼股份	004135	申万量化混	11.00	134.89	0.50%	0.01%
601288	农业银行	163110	申万量化	374.00	1288.66	0.65%	0.00%
310398	申万沪深300	350.00	1205.79	2.30%	0.00%

申万菱信基金公告