中海基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中海基金公司简介
公司全称	中海基金管理有限公司	英文名称	ZHONGHAI FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
资产规模	107.01（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2004-03-18	注册资本	1.47（亿元）
法人代表	黄鹏	总经理	黄鹏
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址	上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼
邮政编码	200120	客服邮箱	service@zhfund.com
网站地址	http://www.zhfund.com
电话号码	021-38429808	传真号码	021-68419525
公司简介	中海基金管理有限公司(以下简称“中海基金”)成立于2004年3月18日,前身为国联基金管理有限公司。2006年7月,中国海洋石油总公司旗下中海信托股份有限公司入主成为中海基金第一大股东,公司相应更名为“中海基金管理有限公司”。公司现注册资本为1.47亿元人民币,各方股东持股比例为:中海信托股份有限公司41.591%、国联证券股份有限公司33.409%、法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司25.000%。公司总部位于上海浦东陆家嘴金融圈,在北京设有分公司,并于2013年7月成立子公司——中海恒信资产管理(上海)有限公司。中海基金旗下目前拥有包括不同类型、不同风格的数十只公募基金以及多款专户产品(“一对一”与“一对多”)在内的较为完善的产品线,涵盖了主动管理与被动管理、权益投资与固定收益投资等不同领域,在以能源及新能源为视角的主题投资、债券投资和量化投资方面已形成独有特色。公司先后服务机构与个人投资者300多万人(家),并获得投资者广泛好评。公司现有包括公募基金经理、专户投资经理及分析师在内的近40人的投资研究团队,通过扎实研究,努力为客户创造价值。依托“世界500强”中国海洋石油总公司的产业资本支撑,以及洛希尔银行在资产管理方面的丰富经验,中海基金始终遵循诚实信用、勤勉尽责的原则来管理基金资产,经营稳健、运作规范。公司成立十余年来,从公司治理、风险控制、投资研究等多个方面得到快速提升,熔铸起了稳健的根基,成长为具有强大央企背景及丰富外资先进管理经验的基金管理公司,正在朝“受人尊敬的一流资产管理公司”的目标稳步迈进。

中海基金旗下基金
中海基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-01-24		备注	2019-01-23		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
398001	中海成长				0.3550	3.0904	--	开放	开放	+自选净值
398061	中海消费				1.8700	2.0800	--	开放	开放	+自选净值
398011	中海分红				0.6210	2.0210	--	开放	开放	+自选净值
399011	中海医疗保健				1.3020	1.9940	--	开放	开放	+自选净值
398031	中海蓝筹				0.6524	1.8574	--	开放	开放	+自选净值
395001	中海收益				1.0630	1.6530	--	开放	开放	+自选净值
163907	中海惠裕				0.9990	1.3800	--	开放	开放	+自选净值
000878	中海医药健康A				1.3450	1.3450	--	开放	开放	+自选净值
000597	中海积极收益				1.1220	1.3260	--	开放	开放	+自选净值
002214	中海沪港深				1.2000	1.3200	--	开放	开放	+自选净值
000879	中海医药健康C				1.3100	1.3100	--	开放	开放	+自选净值
395011	中海强债A				1.1070	1.2870	--	开放	开放	+自选净值
000166	中海策略精选				0.9140	1.2686	--	开放	开放	+自选净值
000318	惠利B				0.9979	1.2569	--	暂停	暂停	+自选净值
395012	中海强债C				1.0910	1.2410	--	开放	开放	+自选净值
000317	惠利A				1.0001	1.2092	--	暂停	暂停	+自选净值
000298	中海纯债A				1.0690	1.2090	--	开放	开放	+自选净值
398041	中海量化				0.6600	1.1970	--	开放	开放	+自选净值
000299	中海纯债C				1.0520	1.1920	--	开放	开放	+自选净值
000676	惠祥B				0.9752	1.1792	--	暂停	暂停	+自选净值
000675	惠祥A				1.0088	1.1709	--	暂停	暂停	+自选净值
399001	中海上证50				1.1100	1.1100	--	开放	开放	+自选净值
004219	中海添顺定期开放混合				1.0290	1.0770	--	暂停	暂停	+自选净值
393001	中海优势				0.9890	1.0540	--	开放	开放	+自选净值
005252	中海添瑞定开				1.0405	1.0405	--	暂停	暂停	+自选净值
001864	中海长三角				0.9640	0.9640	--	开放	开放	+自选净值
002965	中海合嘉增强收益债券A				0.9477	0.9477	--	开放	开放	+自选净值
002966	中海合嘉增强收益债券C				0.9453	0.9453	--	开放	开放	+自选净值
398021	中海能源				0.5690	0.8790	--	开放	开放	+自选净值
001252	中海进取				0.8780	0.8780	--	开放	开放	+自选净值
000003	中海可转债A				0.6620	0.8720	--	开放	开放	+自选净值
000004	中海可转债C				0.6620	0.8720	--	开放	开放	+自选净值
005646	中海沪港深多策略				0.8460	0.8460	--	开放	开放	+自选净值
002213	中海顺鑫				0.7867	0.8197	--	开放	开放	+自选净值
398051	中海环保				0.8140	0.8140	--	开放	开放	+自选净值
001574	中海混改				0.7990	0.7990	--	开放	开放	+自选净值
001279	中海积极增利				0.6760	0.6760	--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-01-24		2019-01-23		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
392002	中海货币B			0.7396	2.6760	2010-07-28	+自选净值购买
392001	中海货币A			0.6733	2.4290	2010-07-28	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	000004	中海可转债C	2.00	170.76	2.43%	0.01%
000003	中海可转债A	2.00	170.76	2.43%	0.01%
398041	中海量化	14.00	907.72	6.11%	0.07%
603939	益丰药房	000878	中海医药健康A	95.00	3961.50	5.34%	0.26%
000879	中海医药健康C	95.00	3961.50	5.34%	0.26%
399011	中海医疗保健	138.00	5769.92	5.31%	0.38%
603883	老百姓	000878	中海医药健康A	155.00	7317.55	9.86%	0.58%
000879	中海医药健康C	155.00	7317.55	9.86%	0.58%
399011	中海医疗保健	227.00	10754.45	9.89%	0.85%
603690	至纯科技	398041	中海量化	59.00	896.75	6.04%	0.64%
603636	南威软件	002213	中海顺鑫	19.00	188.64	3.94%	0.04%
000166	中海策略精选	6.00	65.28	1.60%	0.01%
603288	海天味业	398021	中海能源	41.00	2874.03	2.95%	0.02%
603185	上机数控	399001	中海上证50	0.00	6.60	0.05%	0.00%
601877	正泰电器	398051	中海环保	16.00	410.38	4.53%	0.01%
601860	紫金银行	399001	中海上证50	1.00	5.01	0.03%	0.00%
601857	中国石油	393001	中海优势	24.00	176.93	3.86%	0.00%
399001	中海上证50	54.00	390.35	2.67%	0.00%
601788	光大证券	000878	中海医药健康A	380.00	3332.60	4.49%	0.10%
000879	中海医药健康C	380.00	3332.60	4.49%	0.10%
399011	中海医疗保健	560.00	4911.20	4.52%	0.14%
601766	中国中车	001252	中海进取	22.00	204.39	4.43%	0.00%
601688	华泰证券	399001	中海上证50	43.00	701.76	4.80%	0.01%
001252	中海进取	11.00	184.19	4.00%	0.00%
601328	交通银行	399001	中海上证50	130.00	753.95	5.15%	0.00%
601318	中国平安	399001	中海上证50	37.00	2087.49	14.27%	0.00%
601288	农业银行	399001	中海上证50	146.00	529.16	3.62%	0.00%
601186	中国铁建	393001	中海优势	15.00	167.29	3.65%	0.00%
001252	中海进取	21.00	232.62	5.05%	0.00%
601166	兴业银行	399001	中海上证50	35.00	531.57	3.63%	0.00%
601138	工业富联	398061	中海消费	146.00	1699.48	5.94%	0.13%
398021	中海能源	513.00	5953.06	6.10%	0.46%
601012	隆基股份	000004	中海可转债C	12.00	213.47	3.04%	0.00%
000003	中海可转债A	12.00	213.47	3.04%	0.00%
001864	中海长三角	17.00	300.14	4.93%	0.01%
398051	中海环保	23.00	402.79	4.45%	0.01%
398001	中海成长	377.00	6586.29	6.03%	0.14%
395011	中海强债A	2.00	51.10	0.65%	0.00%
395012	中海强债C	2.00	51.10	0.65%	0.00%
002965	中海合嘉增强收益债券A	1.00	28.43	0.60%	0.00%
002966	中海合嘉增强收益债券C	1.00	28.43	0.60%	0.00%
600999	招商证券	393001	中海优势	12.00	166.83	3.64%	0.00%
399001	中海上证50	16.00	218.84	1.50%	0.00%
600958	东方证券	399001	中海上证50	9.00	78.82	0.54%	0.00%
600887	伊利股份	399001	中海上证50	16.00	386.44	2.64%	0.00%
600845	宝信软件	001864	中海长三角	14.00	294.21	4.84%	0.02%
395011	中海强债A	2.00	52.96	0.68%	0.00%
395012	中海强债C	2.00	52.96	0.68%	0.00%
398001	中海成长	302.00	6301.28	5.77%	0.47%
002965	中海合嘉增强收益债券A	1.00	33.15	0.70%	0.00%
002966	中海合嘉增强收益债券C	1.00	33.15	0.70%	0.00%
600763	通策医疗	000878	中海医药健康A	127.00	6075.69	8.18%	0.40%
000879	中海医药健康C	127.00	6075.69	8.18%	0.40%
399011	中海医疗保健	188.00	8924.53	8.21%	0.59%
600588	用友网络	000004	中海可转债C	10.00	233.45	3.32%	0.01%
000003	中海可转债A	10.00	233.45	3.32%	0.01%
001279	中海积极增利	18.00	392.87	2.57%	0.01%
398041	中海量化	41.00	893.26	6.02%	0.02%
600570	恒生电子	001864	中海长三角	5.00	283.29	4.66%	0.01%
001574	中海混改	3.00	179.33	4.02%	0.01%
398031	中海蓝筹	6.00	325.39	4.65%	0.01%
395011	中海强债A	0.00	51.46	0.66%	0.00%
395012	中海强债C	0.00	51.46	0.66%	0.00%
398011	中海分红	28.00	1462.33	4.03%	0.05%
398001	中海成长	118.00	6184.59	5.66%	0.19%
002965	中海合嘉增强收益债券A	0.00	32.75	0.69%	0.00%
002966	中海合嘉增强收益债券C	0.00	32.75	0.69%	0.00%
600547	山东黄金	398061	中海消费	74.00	2246.67	7.86%	0.05%
398021	中海能源	245.00	7436.20	7.62%	0.17%
600519	贵州茅台	399001	中海上证50	1.00	803.89	5.50%	0.00%
398061	中海消费	1.00	843.71	2.95%	0.00%
398021	中海能源	4.00	2807.27	2.88%	0.00%
600498	烽火通信	001574	中海混改	9.00	283.28	6.35%	0.01%
001279	中海积极增利	20.00	572.44	3.74%	0.02%
398031	中海蓝筹	18.00	524.70	7.50%	0.02%
398011	中海分红	80.00	2305.23	6.35%	0.07%
393001	中海优势	6.00	187.05	4.08%	0.01%
000166	中海策略精选	2.00	63.49	1.55%	0.00%
600489	中金黄金	398061	中海消费	239.00	2053.54	7.18%	0.07%
398021	中海能源	812.00	6967.13	7.14%	0.24%
600485	信威集团	399001	中海上证50	7.00	70.94	0.49%	0.00%
600438	通威股份	398051	中海环保	48.00	399.52	4.41%	0.02%
600406	国电南瑞	398051	中海环保	24.00	462.51	5.11%	0.01%
600383	金地集团	398021	中海能源	352.00	3394.98	3.48%	0.08%
398061	中海消费	103.00	994.42	3.48%	0.02%
600109	国金证券	393001	中海优势	22.00	164.18	3.58%	0.01%
600089	特变电工	398051	中海环保	53.00	365.10	4.03%	0.01%
600048	保利地产	398061	中海消费	114.00	1347.24	4.71%	0.01%
001252	中海进取	18.00	218.59	4.74%	0.00%
398031	中海蓝筹	19.00	225.78	3.23%	0.00%
398021	中海能源	366.00	4326.22	4.43%	0.03%
600036	招商银行	399001	中海上证50	56.00	1432.08	9.79%	0.00%
600030	中信证券	399001	中海上证50	73.00	1183.36	8.09%	0.01%
000004	中海可转债C	9.00	144.73	2.06%	0.00%
000003	中海可转债A	9.00	144.73	2.06%	0.00%
600028	中国石化	000004	中海可转债C	21.00	111.05	1.58%	0.00%
000003	中海可转债A	21.00	111.05	1.58%	0.00%
393001	中海优势	32.00	162.96	3.56%	0.00%
300760	迈瑞医疗	398001	中海成长	67.00	7320.47	6.70%	0.55%
395011	中海强债A	0.00	78.64	1.01%	0.01%
395012	中海强债C	0.00	78.64	1.01%	0.01%
001864	中海长三角	3.00	328.75	5.41%	0.02%
002965	中海合嘉增强收益债券A	0.00	48.06	1.01%	0.00%
002966	中海合嘉增强收益债券C	0.00	48.06	1.01%	0.00%
300750	宁德时代	001864	中海长三角	2.00	189.67	3.12%	0.01%
002213	中海顺鑫	2.00	185.24	3.87%	0.01%
395011	中海强债A	0.00	45.76	0.58%	0.00%
395012	中海强债C	0.00	45.76	0.58%	0.00%
398001	中海成长	70.00	5199.63	4.76%	0.32%
398051	中海环保	5.00	438.37	4.84%	0.03%
300604	长川科技	398041	中海量化	31.00	949.91	6.40%	0.47%
300595	欧普康视	000878	中海医药健康A	86.00	3331.70	4.49%	0.62%
000879	中海医药健康C	86.00	3331.70	4.49%	0.62%
399011	中海医疗保健	126.00	4881.24	4.49%	0.91%
300572	安车检测	399011	中海医疗保健	111.00	4815.32	4.43%	1.97%
300523	辰安科技	395012	中海强债C	0.00	39.86	0.51%	0.01%
395011	中海强债A	0.00	39.86	0.51%	0.01%
300451	创业软件	000004	中海可转债C	11.00	220.03	3.13%	0.03%
000003	中海可转债A	11.00	220.03	3.13%	0.03%
001279	中海积极增利	44.00	844.13	5.52%	0.13%
001574	中海混改	8.00	166.03	3.72%	0.03%
398031	中海蓝筹	12.00	244.35	3.49%	0.04%
398041	中海量化	51.00	992.35	6.68%	0.15%
398011	中海分红	71.00	1361.95	3.75%	0.21%
300413	芒果超媒	001252	中海进取	5.00	205.13	4.45%	0.03%
300369	绿盟科技	393001	中海优势	18.00	163.59	3.57%	0.03%
300316	晶盛机电	001252	中海进取	18.00	185.97	4.03%	0.02%
398051	中海环保	32.00	323.75	3.57%	0.03%
300271	华宇软件	002213	中海顺鑫	13.00	200.83	4.19%	0.02%
000166	中海策略精选	6.00	96.06	2.35%	0.01%
300253	卫宁健康	002965	中海合嘉增强收益债券A	2.00	26.66	0.56%	0.00%
002966	中海合嘉增强收益债券C	2.00	26.66	0.56%	0.00%
001864	中海长三角	15.00	196.83	3.24%	0.01%
001574	中海混改	14.00	182.04	4.08%	0.01%
395011	中海强债A	3.00	46.97	0.60%	0.00%
395012	中海强债C	3.00	46.97	0.60%	0.00%
398041	中海量化	81.00	1020.56	6.87%	0.07%
398011	中海分红	119.00	1490.84	4.11%	0.10%
398001	中海成长	358.00	4463.60	4.08%	0.30%
000166	中海策略精选	4.00	61.30	1.50%	0.00%
300168	万达信息	001279	中海积极增利	96.00	1157.15	7.56%	0.09%
002213	中海顺鑫	15.00	183.69	3.83%	0.01%
000166	中海策略精选	5.00	64.03	1.57%	0.01%
300144	宋城演艺	393001	中海优势	7.00	163.97	3.58%	0.01%
300124	汇川技术	398051	中海环保	16.00	322.56	3.56%	0.01%
398001	中海成长	209.00	4215.32	3.86%	0.16%
300059	东方财富	002965	中海合嘉增强收益债券A	3.00	37.15	0.78%	0.00%
002966	中海合嘉增强收益债券C	3.00	37.15	0.78%	0.00%
001864	中海长三角	18.00	225.68	3.71%	0.00%
393001	中海优势	14.00	177.04	3.87%	0.00%
001252	中海进取	18.00	219.37	4.76%	0.00%
395011	中海强债A	4.00	56.63	0.72%	0.00%
395012	中海强债C	4.00	56.63	0.72%	0.00%
300036	超图软件	398041	中海量化	50.00	933.27	6.29%	0.15%
300015	爱尔眼科	398031	中海蓝筹	8.00	230.74	3.30%	0.00%
300012	华测检测	398031	中海蓝筹	87.00	571.75	8.18%	0.06%
001574	中海混改	66.00	436.88	9.79%	0.04%
398011	中海分红	542.00	3556.26	9.80%	0.36%
002916	深南电路	001574	中海混改	2.00	194.14	4.35%	0.03%
398011	中海分红	19.00	1577.48	4.35%	0.23%
000166	中海策略精选	0.00	60.13	1.47%	0.01%
002841	视源股份	398031	中海蓝筹	4.00	263.22	3.76%	0.07%
398011	中海分红	24.00	1420.87	3.91%	0.38%
001574	中海混改	3.00	175.25	3.93%	0.05%
002739	万达电影	001252	中海进取	8.00	185.77	4.03%	0.00%
398001	中海成长	200.00	4374.89	4.00%	0.12%
395011	中海强债A	1.00	39.95	0.51%	0.00%
395012	中海强债C	1.00	39.95	0.51%	0.00%
002965	中海合嘉增强收益债券A	1.00	25.98	0.55%	0.00%
002966	中海合嘉增强收益债券C	1.00	25.98	0.55%	0.00%
000878	中海医药健康A	164.00	3596.30	4.84%	0.10%
000879	中海医药健康C	164.00	3596.30	4.84%	0.10%
001864	中海长三角	10.00	229.32	3.77%	0.01%
399011	中海医疗保健	240.00	5239.51	4.82%	0.14%
002714	牧原股份	002213	中海顺鑫	6.00	197.86	4.13%	0.01%
002648	卫星石化	398061	中海消费	120.00	1166.88	4.08%	0.12%
398021	中海能源	408.00	3954.78	4.05%	0.39%
002624	完美世界	002213	中海顺鑫	7.00	203.58	4.25%	0.01%
001252	中海进取	8.00	240.62	5.22%	0.02%
000166	中海策略精选	5.00	140.36	3.43%	0.01%
002594	比亚迪	002965	中海合嘉增强收益债券A	0.00	24.99	0.53%	0.00%
002966	中海合嘉增强收益债券C	0.00	24.99	0.53%	0.00%
001864	中海长三角	4.00	245.31	4.03%	0.00%
398001	中海成长	93.00	4753.77	4.35%	0.08%
398051	中海环保	10.00	549.92	6.07%	0.01%
002465	海格通信	002965	中海合嘉增强收益债券A	3.00	27.85	0.59%	0.00%
002966	中海合嘉增强收益债券C	3.00	27.85	0.59%	0.00%
002463	沪电股份	001574	中海混改	25.00	183.27	4.11%	0.02%
398011	中海分红	208.00	1497.15	4.12%	0.12%
002456	欧菲科技	001279	中海积极增利	120.00	1109.88	7.25%	0.05%
002439	启明星辰	002213	中海顺鑫	9.00	192.42	4.02%	0.02%
000166	中海策略精选	3.00	63.94	1.56%	0.01%
002425	凯撒文化	001252	中海进取	31.00	185.69	4.03%	0.04%
000166	中海策略精选	12.00	74.09	1.81%	0.02%
002422	科伦药业	000878	中海医药健康A	165.00	3407.25	4.59%	0.16%
000879	中海医药健康C	165.00	3407.25	4.59%	0.16%
399011	中海医疗保健	240.00	4956.00	4.56%	0.23%
002384	东山精密	001279	中海积极增利	39.00	443.85	2.90%	0.03%
002371	北方华创	398041	中海量化	24.00	939.09	6.32%	0.07%
002281	光迅科技	002213	中海顺鑫	6.00	187.75	3.92%	0.01%
001574	中海混改	7.00	193.93	4.34%	0.01%
398011	中海分红	58.00	1581.52	4.36%	0.09%
001279	中海积极增利	33.00	912.01	5.96%	0.05%
000166	中海策略精选	2.00	74.16	1.81%	0.00%
002236	大华股份	001279	中海积极增利	105.00	1213.73	7.93%	0.06%
002230	科大讯飞	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.00	33.51	0.71%	0.00%
002966	中海合嘉增强收益债券C	1.00	33.51	0.71%	0.00%
001864	中海长三角	13.00	333.75	5.49%	0.01%
395011	中海强债A	2.00	52.98	0.68%	0.00%
395012	中海强债C	2.00	52.98	0.68%	0.00%
398001	中海成长	247.00	6089.30	5.57%	0.14%
002223	鱼跃医疗	000878	中海医药健康A	170.00	3343.45	4.50%	0.20%
000879	中海医药健康C	170.00	3343.45	4.50%	0.20%
002202	金风科技	398051	中海环保	33.00	334.88	3.70%	0.01%
002153	石基信息	398041	中海量化	34.00	889.65	5.99%	0.07%
002065	东华软件	001279	中海积极增利	159.00	1109.15	7.25%	0.06%
002050	三花智控	002213	中海顺鑫	13.00	172.96	3.61%	0.01%
002044	美年健康	000878	中海医药健康A	492.00	7369.75	9.93%	0.21%
000879	中海医药健康C	492.00	7369.75	9.93%	0.21%
398031	中海蓝筹	15.00	232.32	3.32%	0.01%
399011	中海医疗保健	715.00	10702.26	9.84%	0.31%
002023	海特高新	393001	中海优势	15.00	165.29	3.61%	0.02%
002007	华兰生物	000878	中海医药健康A	105.00	3444.00	4.64%	0.13%
000879	中海医药健康C	105.00	3444.00	4.64%	0.13%
399011	中海医疗保健	160.00	5280.62	4.86%	0.20%
001979	招商蛇口	398061	中海消费	82.00	1436.23	5.02%	0.04%
398021	中海能源	283.00	4916.12	5.04%	0.15%
000977	浪潮信息	398041	中海量化	54.00	871.05	5.87%	0.04%
000975	银泰资源	398061	中海消费	85.00	872.40	3.05%	0.07%
000063	中兴通讯	002213	中海顺鑫	9.00	178.18	3.72%	0.00%
001574	中海混改	14.00	292.09	6.54%	0.00%
398031	中海蓝筹	23.00	468.01	6.69%	0.01%
398011	中海分红	121.00	2375.84	6.54%	0.04%
001279	中海积极增利	75.00	1473.36	9.63%	0.02%
000002	万科A	398031	中海蓝筹	9.00	236.29	3.38%	0.00%
398021	中海能源	185.00	4416.70	4.53%	0.02%
398061	中海消费	56.00	1346.31	4.71%	0.01%

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