- 基金公司档案
中银基金公司简介 | |||
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公司全称 | 中银基金管理有限公司 | 英文名称 | Bank of China Investment Management Co., Ltd. |
资产规模 | 3912.85(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 注册资本 | 1.00(亿元) |
法人代表 | 章砚 | 总 经 理 | 李道滨 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层 | ||
办公地址 | 中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | ClientService@bocim.com |
网站地址 | http://www.bocim.com | ||
电话号码 | 021-38834999 | 传真号码 | 021-68872488;021-68873488 |
公司简介 | 中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。 中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。 中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。 |
- 中银基金旗下基金
- 中银基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2022-05-13 | 备注 | 2022-05-06 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.7511 | 0.7511 | 0.7128 | 0.7128 | 5.37% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
163813 | 中银全球 | 0.6140 | 0.6140 | 0.5920 | 0.5920 | 3.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000049 | 中银标普全球 | 1.5250 | 1.5250 | 1.4820 | 1.4820 | 2.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 1.0221 | 1.0221 | 0.9980 | 0.9980 | 2.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 1.0221 | 1.0221 | 0.9980 | 0.9980 | 2.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1450 | 1.1450 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002694 | 中银新蓝筹混合 | 1.6290 | 1.6290 | 1.6160 | 1.6160 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014845 | 中银新趋势C | 1.5480 | 1.5480 | 1.5360 | 1.5360 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001370 | 中银新趋势A | 1.5490 | 1.5490 | 1.5370 | 1.5370 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163818 | 中银中小盘 | 2.6410 | 2.6410 | 2.6210 | 2.6210 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002430 | 中银丰利混合A | 1.1040 | 1.4980 | 1.0960 | 1.4900 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9923 | 0.9923 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9852 | 0.9852 | 0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002180 | 中银移动互联混合 | 1.8790 | 1.8790 | 1.8660 | 1.8660 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001663 | 中银互联网+股票 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2040 | 1.2040 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001035 | 中银恒利半年债 | 1.1881 | 1.4731 | 1.1804 | 1.4654 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011483 | 中银顺宁回报6个月持有期混合C | 1.0092 | 1.0092 | 1.0027 | 1.0027 | 0.65% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
011482 | 中银顺宁回报6个月持有期混合A | 1.0140 | 1.0140 | 1.0075 | 1.0075 | 0.65% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
002431 | 中银丰利混合C | 1.1010 | 1.4900 | 1.0940 | 1.4830 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 1.0027 | 1.0027 | 0.9966 | 0.9966 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 1.0034 | 1.0034 | 0.9973 | 0.9973 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009442 | 中银养老目标日期2040 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9459 | 0.9459 | 0.59% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
002617 | 中银益利C | 1.3950 | 1.5610 | 1.3870 | 1.5530 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002616 | 中银益利A | 1.4000 | 1.5660 | 1.3920 | 1.5580 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009003 | 中银安康平衡养老(FOF) | 1.0458 | 1.0579 | 1.0405 | 1.0526 | 0.51% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
003850 | 中银锦利混合A | 1.2656 | 1.4886 | 1.2599 | 1.4829 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003851 | 中银锦利混合C | 1.2584 | 1.4814 | 1.2528 | 1.4758 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163804 | 中银收益A | 1.4449 | 4.1924 | 1.4389 | 4.1864 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
960012 | 中银收益H | 1.4474 | 2.5981 | 1.4414 | 2.5921 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0511 | 1.1543 | 1.0468 | 1.1500 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014505 | 中银收益C | 1.4424 | 1.8234 | 1.4365 | 1.8175 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163825 | 中银互利 | 1.0801 | 1.1321 | 1.0757 | 1.1277 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015386 | 中银主题C | 3.5910 | 3.5910 | 3.5790 | 3.5790 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163822 | 中银主题A | 3.5940 | 3.6940 | 3.5820 | 3.6820 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000817 | 中银安心回报 | 1.0080 | 1.3330 | 1.0050 | 1.3300 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010204 | 中银港股通优势成长股票 | 0.6576 | 0.6576 | 0.6557 | 0.6557 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011678 | 中银睿丰回报混合C | 0.9715 | 0.9715 | 0.9687 | 0.9687 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011677 | 中银睿丰回报混合A | 0.9722 | 0.9722 | 0.9694 | 0.9694 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006846 | 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 1.0607 | 1.1358 | 1.0580 | 1.1331 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009414 | 中银大健康股票A | 0.9927 | 0.9927 | 0.9902 | 0.9902 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006847 | 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 1.0514 | 1.1248 | 1.0488 | 1.1222 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010321 | 中银大健康股票C | 0.9867 | 0.9867 | 0.9843 | 0.9843 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 0.8709 | 0.8709 | 0.8689 | 0.8689 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 0.8733 | 0.8733 | 0.8713 | 0.8713 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004723 | 中银丰实定期开放债券 | 1.0210 | 1.2323 | 1.0188 | 1.2301 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002985 | 中银季季红定期开放债券 | 1.2502 | 1.4102 | 1.2477 | 1.4077 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003213 | 中银悦享定期开放债券 | 1.0750 | 1.1869 | 1.0729 | 1.1848 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004722 | 中银丰和定期开放债券 | 1.0995 | 1.2114 | 1.0975 | 1.2094 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9858 | 0.9858 | 0.17% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.0474 | 1.1827 | 1.0456 | 1.1809 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.0639 | 1.2251 | 1.0621 | 1.2233 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 1.5004 | 1.5004 | 1.4979 | 1.4979 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.1592 | 1.2282 | 1.1573 | 1.2263 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000432 | 中银优秀企业 | 1.8780 | 1.8780 | 1.8750 | 1.8750 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003313 | 中银睿享定开债券 | 1.0303 | 1.2057 | 1.0287 | 1.2041 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004844 | 中银利享定期开放债券 | 1.0595 | 1.1805 | 1.0580 | 1.1790 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008662 | 中银澳享一年定期开放债券 | 1.0374 | 1.0438 | 1.0360 | 1.0424 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 1.1210 | 1.1715 | 1.1196 | 1.1701 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000372 | 中银惠利纯债 | 1.0929 | 1.4687 | 1.0916 | 1.4674 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000805 | 中银新经济 | 1.7700 | 1.7700 | 1.7680 | 1.7680 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163810 | 中银价值 | 2.7850 | 2.8050 | 2.7820 | 2.8020 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000632 | 中银聚利半年定开 | 1.0711 | 1.1881 | 1.0700 | 1.1870 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007476 | 中银惠兴多利债券A | 1.0442 | 1.0442 | 1.0432 | 1.0432 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002826 | 中银永利半年 | 1.1764 | 1.2994 | 1.1753 | 1.2983 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007477 | 中银惠兴多利债券C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0395 | 1.0395 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004871 | 中银金融地产混合A | 1.2782 | 1.2782 | 1.2771 | 1.2771 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002536 | 中银鑫利混合C | 1.2440 | 1.4790 | 1.2430 | 1.4780 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010312 | 中银金融地产混合C | 1.2709 | 1.2709 | 1.2699 | 1.2699 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 1.0168 | 1.0578 | 1.0161 | 1.0571 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1703 | 0.1703 | 0.1702 | 0.1702 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000305 | 中银中高A | 1.0667 | 1.4747 | 1.0661 | 1.4741 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004548 | 中银中高C | 1.0655 | 1.2896 | 1.0649 | 1.2890 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0149 | 1.0149 | 0.05% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数 | 1.0269 | 1.1041 | 1.0264 | 1.1036 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券C | 1.0146 | 1.0146 | 1.0142 | 1.0142 | 0.04% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
009924 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0246 | 1.0546 | 1.0242 | 1.0542 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 1.0224 | 1.0249 | 1.0220 | 1.0245 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005690 | 中银安享债券 | 1.0252 | 1.1179 | 1.0248 | 1.1175 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
380006 | 中银纯债C | 1.0548 | 1.4108 | 1.0544 | 1.4104 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008663 | 中银同享一年定期开放债券 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0554 | 1.0554 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0620 | 1.1493 | 1.0616 | 1.1489 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008773 | 中银景泰回报混合 | 0.9952 | 1.0534 | 0.9949 | 1.0531 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012134 | 中银嘉享3个月定开债 | 1.0081 | 1.0281 | 1.0078 | 1.0278 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0081 | 1.0161 | 1.0078 | 1.0158 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0224 | 1.0863 | 1.0221 | 1.0860 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010083 | 中银欣享利率债债券 | 1.0205 | 1.0550 | 1.0202 | 1.0547 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007566 | 中银宁享债券 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0284 | 1.0284 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
380010 | 中银聚享A | 1.0316 | 1.0491 | 1.0313 | 1.0488 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
380011 | 中银聚享B | 1.0438 | 1.0613 | 1.0435 | 1.0610 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
380005 | 中银纯债A | 1.0595 | 1.4485 | 1.0592 | 1.4482 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004038 | 中银富享定开债券 | 1.0628 | 1.2107 | 1.0625 | 1.2104 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006853 | 中银汇享债券 | 1.0748 | 1.0914 | 1.0745 | 1.0911 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004767 | 中银智享债券 | 0.9707 | 1.1328 | 0.9705 | 1.1326 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010884 | 中银臻享债券 | 1.0172 | 1.0352 | 1.0170 | 1.0350 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006421 | 中银弘享债券 | 1.0189 | 1.1273 | 1.0187 | 1.1271 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005610 | 中银泰享定期开放债券 | 1.0243 | 1.1776 | 1.0241 | 1.1774 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 1.0267 | 1.0267 | 1.0265 | 1.0265 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0328 | 1.0328 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005072 | 中银丰进定期开放债券 | 1.0704 | 1.2199 | 1.0702 | 1.2197 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004899 | 中银信享定期开放债券 | 1.0757 | 1.2039 | 1.0755 | 1.2037 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015120 | 中银沃享一年定期开放债券 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
163806 | 中银增利 | 1.0424 | 1.7306 | 1.0423 | 1.7305 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010933 | 中银稳汇短债债券E | 1.0643 | 1.0643 | 1.0642 | 1.0642 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 1.1041 | 1.1041 | 1.1040 | 1.1040 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005852 | 中银添利C | 1.3174 | 1.7344 | 1.3174 | 1.7344 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163819 | 中银信用 | 1.0367 | 1.6904 | 1.0367 | 1.6904 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002535 | 中银鑫利混合A | 1.2640 | 1.4990 | 1.2640 | 1.4990 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002462 | 中银珍利混合C | 1.1800 | 1.4680 | 1.1800 | 1.4680 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002434 | 中银宏利混合A | 1.0680 | 1.4400 | 1.0680 | 1.4400 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001235 | 中银国有企业债A | 1.0768 | 1.2970 | 1.0768 | 1.2970 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006331 | 中银国有企业债C | 1.0508 | 1.1945 | 1.0508 | 1.1945 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 1.0780 | 1.1044 | 1.0780 | 1.1044 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 1.0744 | 1.1008 | 1.0744 | 1.1008 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 1.0961 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
380009 | 中银添利A | 1.3396 | 1.7566 | 1.3397 | 1.7567 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007100 | 中银添利E | 1.3214 | 1.4364 | 1.3215 | 1.4365 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005274 | 中银景福回报混合A | 1.3068 | 1.4068 | 1.3069 | 1.4069 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 1.0359 | 1.1133 | 1.0360 | 1.1134 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015089 | 中银景福回报混合C | 1.3059 | 1.3059 | 1.3061 | 1.3061 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007318 | 中银民丰回报混合 | 1.1563 | 1.1763 | 1.1565 | 1.1765 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003966 | 中银润利混合A | 1.0719 | 1.4109 | 1.0721 | 1.4111 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014397 | 中银恒悦180天持有期债券A | 1.0043 | 1.0043 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
003967 | 中银润利混合C | 1.0659 | 1.4039 | 1.0662 | 1.4042 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014398 | 中银恒悦180天持有期债券C | 1.0036 | 1.0036 | 1.0039 | 1.0039 | -0.03% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
006952 | 中银景元回报混合 | 1.2395 | 1.2595 | 1.2400 | 1.2600 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9861 | 0.9861 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012204 | 中银通利债券A | 0.9832 | 0.9832 | 0.9836 | 0.9836 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012205 | 中银通利债券C | 0.9798 | 0.9798 | 0.9802 | 0.9802 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002288 | 中银稳进策略混合 | 1.1791 | 1.2791 | 1.1796 | 1.2796 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011679 | 中银诚利混合A | 0.9890 | 0.9890 | 0.9895 | 0.9895 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011680 | 中银诚利混合C | 0.9827 | 0.9827 | 0.9832 | 0.9832 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007752 | 中银招利债券A | 1.1376 | 1.1376 | 1.1382 | 1.1382 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007753 | 中银招利债券C | 1.1257 | 1.1257 | 1.1263 | 1.1263 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163823 | 中银稳健策略混合 | 1.4742 | 2.2693 | 1.4750 | 2.2705 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002614 | 中银颐利混合A | 1.2560 | 1.3910 | 1.2570 | 1.3920 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002615 | 中银颐利混合C | 1.2500 | 1.3850 | 1.2510 | 1.3860 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002618 | 中银裕利混合A | 1.2180 | 1.4470 | 1.2190 | 1.4480 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163827 | 中银产业债债券A | 1.0970 | 1.4120 | 1.0979 | 1.4129 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002056 | 中银新财富混合C | 1.2150 | 1.4530 | 1.2160 | 1.4540 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002619 | 中银裕利混合C | 1.2140 | 1.4430 | 1.2150 | 1.4440 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002461 | 中银珍利混合A | 1.1770 | 1.4670 | 1.1780 | 1.4680 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002502 | 中银腾利混合A | 1.1480 | 1.4250 | 1.1490 | 1.4260 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002503 | 中银腾利混合C | 1.1460 | 1.4170 | 1.1470 | 1.4180 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002057 | 中银新机遇混合A | 1.1350 | 1.4990 | 1.1360 | 1.5000 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002058 | 中银新机遇混合C | 1.1320 | 1.4920 | 1.1330 | 1.4930 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002413 | 中银瑞利混合A | 1.1030 | 1.4840 | 1.1040 | 1.4850 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002414 | 中银瑞利混合C | 1.1000 | 1.4580 | 1.1010 | 1.4590 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008936 | 中银产业债债券C | 1.0870 | 1.1970 | 1.0880 | 1.1980 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002261 | 中银宝利混合A | 1.0680 | 1.4480 | 1.0690 | 1.4490 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002435 | 中银宏利混合C | 1.0690 | 1.4360 | 1.0700 | 1.4370 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002262 | 中银宝利混合C | 1.0670 | 1.4410 | 1.0680 | 1.4420 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003848 | 中银广利混合A | 1.2688 | 1.4238 | 1.2702 | 1.4252 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003849 | 中银广利混合C | 1.2798 | 1.4328 | 1.2813 | 1.4343 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 0.9383 | 0.9383 | 0.9395 | 0.9395 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 0.9308 | 0.9308 | 0.9321 | 0.9321 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003717 | 中银量化精选混合A | 1.1249 | 1.1249 | 1.1267 | 1.1267 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002054 | 中银新财富混合A | 1.2210 | 1.4690 | 1.2230 | 1.4710 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010484 | 中银量化精选混合C | 1.1182 | 1.1182 | 1.1201 | 1.1201 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 0.9841 | 0.9841 | 0.9858 | 0.9858 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 0.9806 | 0.9806 | 0.9823 | 0.9823 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014006 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9923 | 0.9923 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1475 | 0.1475 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元 | 0.1461 | 0.1461 | 0.1464 | 0.1464 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005029 | 中银产业精选混合 | 1.4974 | 1.4974 | 1.5007 | 1.5007 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000572 | 中银多策略A | 1.3420 | 1.7730 | 1.3450 | 1.7760 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010167 | 中银多策略C | 1.3320 | 1.3320 | 1.3350 | 1.3350 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163811 | 中银双利A | 1.2592 | 1.7342 | 1.2621 | 1.7371 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163812 | 中银双利B | 1.2485 | 1.6745 | 1.2514 | 1.6774 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000190 | 中银新回报A | 1.6750 | 1.9950 | 1.6790 | 1.9990 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010172 | 中银新回报C | 1.6650 | 1.6650 | 1.6690 | 1.6690 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163807 | 中银优选A | 1.0980 | 3.3481 | 1.1017 | 3.3518 | -0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163816 | 中银转债A | 2.6735 | 2.6735 | 2.6826 | 2.6826 | -0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009877 | 中银内核驱动股票A | 0.8192 | 0.8192 | 0.8220 | 0.8220 | -0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163817 | 中银转债B | 2.5672 | 2.5672 | 2.5760 | 2.5760 | -0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012600 | 中银内核驱动股票C | 0.8167 | 0.8167 | 0.8195 | 0.8195 | -0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012631 | 中银优选C | 1.0949 | 1.5955 | 1.0987 | 1.5993 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 0.9434 | 0.9434 | 0.9467 | 0.9467 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 0.9543 | 0.9543 | 0.9577 | 0.9577 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006303 | 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 | 1.1443 | 1.1822 | 1.1485 | 1.1864 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000591 | 中银健康生活 | 2.1660 | 2.1660 | 2.1740 | 2.1740 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000939 | 中银研究精选A | 0.7660 | 1.8130 | 0.7690 | 1.8160 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012264 | 中银研究精选C | 0.7630 | 0.8850 | 0.7660 | 0.8880 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 2.0773 | 2.0773 | 2.0862 | 2.0862 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012706 | 中银核心精选混合A | 0.9499 | 0.9499 | 0.9542 | 0.9542 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012707 | 中银核心精选混合C | 0.9485 | 0.9485 | 0.9528 | 0.9528 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001127 | 中银宏观策略 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0730 | 1.0730 | -0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163821 | 中银300E | 1.7260 | 1.7260 | 1.7350 | 1.7350 | -0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006243 | 中银双息回报混合A | 1.6153 | 1.6553 | 1.6242 | 1.6642 | -0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000120 | 中银美丽中国 | 2.3330 | 2.3680 | 2.3460 | 2.3810 | -0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014454 | 中银双息回报混合C | 1.6117 | 1.6117 | 1.6207 | 1.6207 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014226 | 中银中证800ETF发起式联接A | 0.8109 | 0.8109 | 0.8155 | 0.8155 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014227 | 中银中证800ETF发起式联接C | 0.8095 | 0.8095 | 0.8141 | 0.8141 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510270 | 国企ETF | 1.1990 | 1.3990 | 1.2060 | 1.4070 | -0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515610 | 中银中证800ETF | 0.8485 | 0.8485 | 0.8538 | 0.8538 | -0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009379 | 中银成长优选股票A | 0.9304 | 0.9304 | 0.9363 | 0.9363 | -0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014455 | 中银成长优选股票C | 0.9284 | 0.9284 | 0.9343 | 0.9343 | -0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000057 | 中银消费 | 2.1090 | 2.1090 | 2.1230 | 2.1230 | -0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000996 | 中银新动力股票A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0230 | 1.0230 | -0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014453 | 中银新动力股票C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0210 | 1.0210 | -0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163808 | 中银100 | 1.7110 | 1.7210 | 1.7240 | 1.7340 | -0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004881 | 中银量化价值混合A | 1.2175 | 1.2175 | 1.2269 | 1.2269 | -0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009479 | 中银中证100ETF联接A | 0.7857 | 0.7857 | 0.7918 | 0.7918 | -0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010311 | 中银量化价值混合C | 1.2102 | 1.2102 | 1.2196 | 1.2196 | -0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009480 | 中银中证100ETF联接C | 0.7845 | 0.7845 | 0.7906 | 0.7906 | -0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515670 | 中银100 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0123 | 1.0123 | -0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 0.9780 | 0.9780 | 0.9866 | 0.9866 | -0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 0.9835 | 0.9835 | 0.9922 | 0.9922 | -0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
518890 | 中银上海金ETF | 3.9189 | 0.9430 | 3.9564 | 0.9520 | -0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163803 | 中银增长A | 0.3480 | 4.2137 | 0.3515 | 4.2226 | -1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012236 | 中银增长C | 0.3470 | 0.4721 | 0.3505 | 0.4756 | -1.00% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
960011 | 中银增长H | 0.3482 | 0.7163 | 0.3518 | 0.7199 | -1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 2.5760 | 2.5760 | 2.6040 | 2.6040 | -1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001476 | 中银智能A | 1.7430 | 1.7430 | 1.7620 | 1.7620 | -1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012181 | 中银智能C | 1.7380 | 1.7380 | 1.7570 | 1.7570 | -1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 2.5900 | 2.5900 | 2.6190 | 2.6190 | -1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163809 | 中银蓝筹 | 2.0220 | 2.0420 | 2.0470 | 2.0670 | -1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007718 | 中银创新医疗混合A | 1.3190 | 1.3190 | 1.3370 | 1.3370 | -1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010500 | 中银创新医疗混合C | 1.3112 | 1.3112 | 1.3291 | 1.3291 | -1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163805 | 中银策略A | 0.8091 | 2.8342 | 0.8211 | 2.8462 | -1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015365 | 中银策略C | 0.9810 | 0.9810 | 0.9956 | 0.9956 | -1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163801 | 中银中国A | 1.0742 | 4.5717 | 1.0905 | 4.5880 | -1.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014537 | 中银中国C | 1.2259 | 1.2259 | 1.2446 | 1.2446 | -1.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005689 | 中银医疗保健混合A | 2.1462 | 2.1742 | 2.1862 | 2.2142 | -1.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010159 | 中银医疗保健混合C | 2.1322 | 2.1322 | 2.1720 | 2.1720 | -1.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003769 | 中银品质生活混合 | 1.4935 | 1.4935 | 1.5570 | 1.5570 | -4.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2022-05-16 | 2022-05-15 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
004502 | 中银如意宝货币A | 0.5976 | 2.2990 | 0.6051 | 2.3060 | 2017-05-26 | +自选 净值 购买 |
005162 | 中银如意宝货币B | 0.5975 | 2.2990 | 0.6051 | 2.3060 | 2017-09-15 | +自选 净值 购买 |
000539 | 中银活期宝 | 0.5349 | 1.9910 | 0.5379 | 1.9930 | 2014-02-14 | +自选 净值 购买 |
163820 | 中银货币B | 0.5258 | 1.9680 | 0.5317 | 1.9880 | 2012-03-29 | +自选 净值 购买 |
000699 | 中银薪钱包 | 0.4970 | 1.8830 | 0.4977 | 1.8840 | 2014-06-26 | +自选 净值 购买 |
163802 | 中银货币A | 0.4600 | 1.7290 | 0.4660 | 1.7480 | 2005-06-07 | +自选 净值 购买 |
002195 | 中银机构现金管理货币 | 0.3735 | 1.4100 | 0.3817 | 1.4220 | 2015-12-11 | +自选 净值 购买 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 2019-09-10 | +自选 净值 购买 | ||||
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 2019-09-10 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2022-05-13 | 2022-05-06 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
012704 | 中银兴利稳健回报混合A | 0.9674 | 0.9674 | 0.9614 | 0.9614 | 0.0060 | 0.62% | +自选 净值 购买 | |||
012705 | 中银兴利稳健回报混合C | 0.9644 | 0.9644 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0059 | 0.62% | +自选 净值 购买 |
- 中银基金公告
- 2022/5/17创业板ETF南方: 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(2022年5月更新)
- 2022/5/13浦银安盛环保新能源A,浦银安盛环保新能源C: 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号
- 2022/5/13关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
- 2022/5/13浦银安盛环保新能源A,浦银安盛环保新能源C: 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号
- 2022/5/13华富强债LOF: 华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
- 2022/5/13浦银安盛环保新能源A,浦银安盛环保新能源C: 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号
- 2022/5/13关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
- 2022/5/13华富强债LOF: 华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
- 2022/5/13浦银安盛环保新能源A,浦银安盛环保新能源C: 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号
- 2022/5/13华富强债LOF: 华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
- 2022/5/13华富强债LOF: 华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
- 2022/5/13华富强债LOF: 华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
- 2022/5/13浦银安盛环保新能源A,浦银安盛环保新能源C: 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号
- 2022/5/13融通新能源灵活配置混合A,融通新能源灵活配置混合C: 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号)
- 2022/5/13浦银安盛环保新能源A,浦银安盛环保新能源C: 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号
- 2022/5/13华富强债LOF: 华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
- 2022/5/6浦银安盛新兴产业混合A,浦银安盛新兴产业混合C: 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号
- 2022/5/6万家现金宝货币市场证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)
- 2022/5/6浦银安盛新兴产业混合A,浦银安盛新兴产业混合C: 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号
- 2022/5/6万家现金宝货币市场证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)