- 基金公司档案
中银基金公司简介 | |||
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公司全称 | 中银基金管理有限公司 | 英文名称 | Bank of China Investment Management Co., Ltd. |
资产规模 | 3483.45(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 注册资本 | 1.00(亿元) |
法人代表 | 章砚 | 总 经 理 | 李道滨 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层 | ||
办公地址 | 中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | ClientService@bocim.com |
网站地址 | http://www.bocim.com | ||
电话号码 | 021-38834999 | 传真号码 | 021-68872488;021-68873488 |
公司简介 | 中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。 中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。 中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。 |
- 中银基金旗下基金
- 中银基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2021-03-05 | 备注 | 2021-03-04 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
002288 | 中银稳进策略混合 | 1.4943 | 1.5943 | 1.4817 | 1.5817 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009003 | 中银安康平衡养老(FOF) | 1.1310 | 1.1310 | 1.1231 | 1.1231 | 0.70% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
009442 | 中银养老目标日期2040 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0136 | 1.0136 | 0.47% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
000996 | 中银新动力股票 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3150 | 1.3150 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002826 | 中银永利半年 | 1.1070 | 1.2050 | 1.1020 | 1.2000 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002180 | 中银移动互联混合 | 1.7950 | 1.7950 | 1.7870 | 1.7870 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001127 | 中银宏观策略 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1590 | 1.1590 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006952 | 中银景元回报混合 | 1.2575 | 1.2775 | 1.2527 | 1.2727 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000939 | 中银研究精选 | 1.1140 | 1.9870 | 1.1100 | 1.9830 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163823 | 中银稳健策略混合 | 1.5937 | 2.4532 | 1.5885 | 2.4452 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002536 | 中银鑫利混合C | 1.2390 | 1.4740 | 1.2350 | 1.4700 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007318 | 中银民丰回报混合 | 1.1549 | 1.1749 | 1.1512 | 1.1712 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002535 | 中银鑫利混合A | 1.2580 | 1.4930 | 1.2540 | 1.4890 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008773 | 中银景泰回报混合 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0440 | 1.0440 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005274 | 中银景福回报混合 | 1.2921 | 1.3921 | 1.2881 | 1.3881 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001476 | 中银智能 | 1.6170 | 1.6170 | 1.6120 | 1.6120 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002985 | 中银季季红定期开放债券 | 1.0403 | 1.2003 | 1.0373 | 1.1973 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 2.3228 | 2.3228 | 2.3165 | 2.3165 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1540 | 1.1540 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009877 | 中银内核驱动股票 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1408 | 1.1408 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008662 | 中银澳享一年定期开放债券 | 0.9954 | 1.0018 | 0.9929 | 0.9993 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001663 | 中银互联网+股票 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2190 | 1.2190 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000432 | 中银优秀企业 | 2.1720 | 2.1720 | 2.1670 | 2.1670 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000591 | 中银健康生活 | 2.4590 | 2.4590 | 2.4540 | 2.4540 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000120 | 中银美丽中国 | 2.5900 | 2.6250 | 2.5850 | 2.6200 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 2.6280 | 2.6280 | 2.6230 | 2.6230 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 2.6310 | 2.6310 | 2.6260 | 2.6260 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006846 | 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 1.0583 | 1.0749 | 1.0563 | 1.0729 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000372 | 中银惠利纯债 | 1.0660 | 1.4420 | 1.0640 | 1.4400 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004722 | 中银丰和定期开放债券 | 1.1048 | 1.1546 | 1.1028 | 1.1526 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006847 | 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 1.0537 | 1.0686 | 1.0518 | 1.0667 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003213 | 中银悦享定期开放债券 | 1.0677 | 1.1286 | 1.0659 | 1.1268 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0527 | 1.0779 | 1.0511 | 1.0763 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.1036 | 1.1726 | 1.1020 | 1.1710 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 1.0755 | 1.1260 | 1.0740 | 1.1245 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
163825 | 中银互利 | 1.1199 | 1.1719 | 1.1184 | 1.1704 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9872 | 0.9872 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9899 | 0.9899 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.0095 | 1.1707 | 1.0082 | 1.1694 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003313 | 中银睿享定开债券 | 1.0082 | 1.1583 | 1.0071 | 1.1572 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000632 | 中银聚利半年定开 | 1.0711 | 1.1881 | 1.0700 | 1.1870 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005029 | 中银产业精选混合 | 2.2615 | 2.2615 | 2.2592 | 2.2592 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006331 | 中银国有企业债C | 1.0200 | 1.1280 | 1.0190 | 1.1270 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000817 | 中银安心回报 | 1.0210 | 1.3040 | 1.0200 | 1.3030 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001235 | 中银国有企业债A | 1.0410 | 1.2250 | 1.0400 | 1.2240 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 1.0520 | 1.0520 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000305 | 中银中高A | 1.0540 | 1.4210 | 1.0530 | 1.4200 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
380005 | 中银纯债A | 1.0570 | 1.4010 | 1.0560 | 1.4000 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163803 | 中银增长A | 0.6564 | 4.2684 | 0.6558 | 4.2669 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163812 | 中银双利B | 1.2990 | 1.7250 | 1.2980 | 1.7240 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004844 | 中银利享定期开放债券 | 1.0394 | 1.1404 | 1.0386 | 1.1396 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
163811 | 中银双利A | 1.3050 | 1.7800 | 1.3040 | 1.7790 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
960011 | 中银增长H | 0.6586 | 0.7379 | 0.6581 | 0.7374 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.0102 | 1.1321 | 1.0095 | 1.1314 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007477 | 中银惠兴多利债券C | 1.0338 | 1.0338 | 1.0331 | 1.0331 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007476 | 中银惠兴多利债券A | 1.0371 | 1.0371 | 1.0364 | 1.0364 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010083 | 中银欣享利率债债券 | 1.0022 | 1.0107 | 1.0016 | 1.0101 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0172 | 1.0172 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
163801 | 中银中国 | 2.1681 | 5.1823 | 2.1669 | 5.1811 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009924 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
380010 | 中银聚享A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0094 | 1.0094 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
380011 | 中银聚享B | 1.0180 | 1.0180 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0290 | 1.0906 | 1.0286 | 1.0902 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004767 | 中银智享债券 | 1.0563 | 1.1639 | 1.0559 | 1.1635 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008936 | 中银产业债债券C | 1.1815 | 1.1815 | 1.1811 | 1.1811 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004723 | 中银丰实定期开放债券 | 1.0105 | 1.1837 | 1.0102 | 1.1834 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008663 | 中银同享一年定期开放债券 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0097 | 1.0097 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数 | 1.0154 | 1.0596 | 1.0151 | 1.0593 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0142 | 1.0142 | 0.03% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
005072 | 中银丰进定期开放债券 | 1.0392 | 1.1797 | 1.0389 | 1.1794 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006421 | 中银弘享债券 | 1.0378 | 1.0778 | 1.0375 | 1.0775 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010933 | 中银稳汇短债债券E | 1.0432 | 1.0432 | 1.0429 | 1.0429 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 1.0438 | 1.0702 | 1.0435 | 1.0699 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163827 | 中银产业债债券A | 1.1858 | 1.3908 | 1.1855 | 1.3905 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 0.9711 | 0.9711 | 0.9709 | 0.9709 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 0.9736 | 0.9736 | 0.9734 | 0.9734 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005610 | 中银泰享定期开放债券 | 1.0094 | 1.1299 | 1.0092 | 1.1297 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005690 | 中银安享债券 | 1.0187 | 1.0734 | 1.0185 | 1.0732 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0262 | 1.0451 | 1.0260 | 1.0449 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 1.0416 | 1.0680 | 1.0414 | 1.0678 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 1.0392 | 1.0392 | 1.0390 | 1.0390 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007566 | 中银宁享债券 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004038 | 中银富享定开债券 | 1.0141 | 1.1620 | 1.0140 | 1.1619 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004899 | 中银信享定期开放债券 | 1.0184 | 1.1466 | 1.0183 | 1.1465 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006853 | 中银汇享债券 | 1.0304 | 1.0470 | 1.0303 | 1.0469 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 1.0354 | 1.0354 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
163806 | 中银增利 | 1.1140 | 1.7620 | 1.1140 | 1.7620 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002694 | 中银新蓝筹混合 | 1.7580 | 1.7580 | 1.7580 | 1.7580 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
380009 | 中银添利A | 1.3340 | 1.6960 | 1.3340 | 1.6960 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005852 | 中银添利C | 1.3170 | 1.6790 | 1.3170 | 1.6790 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163819 | 中银信用 | 1.0530 | 1.6240 | 1.0530 | 1.6240 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001035 | 中银恒利半年债 | 1.1910 | 1.4760 | 1.1910 | 1.4760 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002435 | 中银宏利混合C | 1.1120 | 1.4490 | 1.1120 | 1.4490 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002615 | 中银颐利混合C | 1.2950 | 1.4000 | 1.2950 | 1.4000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007100 | 中银添利E | 1.3210 | 1.3810 | 1.3210 | 1.3810 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
380006 | 中银纯债C | 1.0530 | 1.3670 | 1.0530 | 1.3670 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004548 | 中银中高C | 1.0510 | 1.2400 | 1.0510 | 1.2400 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1787 | 0.1787 | 0.1787 | 0.1787 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 1.0064 | 1.0064 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003966 | 中银润利混合A | 1.1117 | 1.4207 | 1.1121 | 1.4211 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003967 | 中银润利混合C | 1.1070 | 1.4150 | 1.1074 | 1.4154 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163821 | 中银300E | 2.0930 | 2.0930 | 2.0940 | 2.0940 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010172 | 中银新回报C | 1.7290 | 1.7290 | 1.7300 | 1.7300 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 0.9843 | 0.9843 | 0.9849 | 0.9849 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007753 | 中银招利债券C | 1.0804 | 1.0804 | 1.0811 | 1.0811 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000572 | 中银多策略A | 1.3740 | 1.8050 | 1.3750 | 1.8060 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010167 | 中银多策略C | 1.3710 | 1.3710 | 1.3720 | 1.3720 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007752 | 中银招利债券A | 1.0866 | 1.0866 | 1.0874 | 1.0874 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002614 | 中银颐利混合A | 1.2990 | 1.4040 | 1.3000 | 1.4050 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002618 | 中银裕利混合A | 1.2950 | 1.4140 | 1.2960 | 1.4150 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 0.9834 | 0.9834 | 0.9842 | 0.9842 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002413 | 中银瑞利混合A | 1.1650 | 1.4460 | 1.1660 | 1.4470 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002414 | 中银瑞利混合C | 1.1630 | 1.4210 | 1.1640 | 1.4220 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002261 | 中银宝利混合A | 1.1120 | 1.4620 | 1.1130 | 1.4630 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002262 | 中银宝利混合C | 1.1120 | 1.4560 | 1.1130 | 1.4570 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002434 | 中银宏利混合A | 1.1090 | 1.4510 | 1.1100 | 1.4520 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 1.1341 | 1.1341 | 1.1352 | 1.1352 | -0.10% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 1.1292 | 1.1292 | 1.1304 | 1.1304 | -0.11% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
000190 | 中银新回报A | 1.7310 | 2.0510 | 1.7330 | 2.0530 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006243 | 中银双息回报混合 | 1.9018 | 1.9418 | 1.9041 | 1.9441 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1533 | 0.1533 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163816 | 中银转债A | 2.7860 | 2.7860 | 2.7900 | 2.7900 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163809 | 中银蓝筹 | 2.7020 | 2.7220 | 2.7060 | 2.7260 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163817 | 中银转债B | 2.6860 | 2.6860 | 2.6900 | 2.6900 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002619 | 中银裕利混合C | 1.2920 | 1.4110 | 1.2940 | 1.4130 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002054 | 中银新财富混合A | 1.1930 | 1.4410 | 1.1950 | 1.4430 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002056 | 中银新财富混合C | 1.1880 | 1.4260 | 1.1900 | 1.4280 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002462 | 中银珍利混合C | 1.1470 | 1.4350 | 1.1490 | 1.4370 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002461 | 中银珍利混合A | 1.1440 | 1.4340 | 1.1460 | 1.4360 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002502 | 中银腾利混合A | 1.1120 | 1.3890 | 1.1140 | 1.3910 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002503 | 中银腾利混合C | 1.1110 | 1.3820 | 1.1130 | 1.3840 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003849 | 中银广利混合C | 1.2579 | 1.4109 | 1.2602 | 1.4132 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003848 | 中银广利混合A | 1.2455 | 1.4005 | 1.2478 | 1.4028 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1529 | 0.1529 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000057 | 中银消费 | 2.3070 | 2.3070 | 2.3120 | 2.3120 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003769 | 中银品质生活混合 | 2.1350 | 2.1350 | 2.1397 | 2.1397 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010204 | 中银港股通优势成长股票 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9958 | 0.9958 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
515610 | 中银中证800ETF | 1.0762 | 1.0762 | 1.0788 | 1.0788 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163804 | 中银收益A | 2.2805 | 4.2729 | 2.2861 | 4.2785 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163818 | 中银中小盘 | 2.8120 | 2.8120 | 2.8190 | 2.8190 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
960012 | 中银收益H | 2.2864 | 2.6788 | 2.2921 | 2.6845 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002057 | 中银新机遇混合A | 1.1020 | 1.4660 | 1.1050 | 1.4690 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002058 | 中银新机遇混合C | 1.1000 | 1.4600 | 1.1030 | 1.4630 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005689 | 中银医疗保健混合A | 2.9542 | 2.9822 | 2.9627 | 2.9907 | -0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010159 | 中银医疗保健混合C | 2.9487 | 2.9487 | 2.9572 | 2.9572 | -0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163805 | 中银策略 | 1.7879 | 3.2226 | 1.7949 | 3.2296 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163810 | 中银价值 | 3.0280 | 3.0480 | 3.0410 | 3.0610 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163822 | 中银主题 | 3.4770 | 3.5770 | 3.4920 | 3.5920 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510270 | 国企ETF | 1.3880 | 1.6200 | 1.3940 | 1.6270 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 1.5461 | 1.5461 | 1.5528 | 1.5528 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163807 | 中银优选 | 2.1391 | 3.3447 | 2.1487 | 3.3543 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000805 | 中银新经济 | 1.9440 | 1.9440 | 1.9530 | 1.9530 | -0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009479 | 中银中证100ETF联接A | 1.0521 | 1.0521 | 1.0573 | 1.0573 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009480 | 中银中证100ETF联接C | 1.0518 | 1.0518 | 1.0570 | 1.0570 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007718 | 中银创新医疗混合A | 1.8940 | 1.8940 | 1.9035 | 1.9035 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010500 | 中银创新医疗混合C | 1.8918 | 1.8918 | 1.9013 | 1.9013 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002617 | 中银益利C | 1.3800 | 1.5010 | 1.3870 | 1.5080 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001370 | 中银新趋势 | 1.5220 | 1.5220 | 1.5300 | 1.5300 | -0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163808 | 中银100 | 2.2460 | 2.2560 | 2.2580 | 2.2680 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002431 | 中银丰利混合C | 1.1190 | 1.4680 | 1.1250 | 1.4740 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515670 | 中银100 | 1.3766 | 1.3766 | 1.3840 | 1.3840 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003851 | 中银锦利混合C | 1.2563 | 1.4343 | 1.2632 | 1.4412 | -0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003850 | 中银锦利混合A | 1.2616 | 1.4396 | 1.2686 | 1.4466 | -0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002616 | 中银益利A | 1.3830 | 1.5040 | 1.3910 | 1.5120 | -0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003717 | 中银量化精选混合A | 1.2788 | 1.2788 | 1.2864 | 1.2864 | -0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010484 | 中银量化精选混合C | 1.2773 | 1.2773 | 1.2849 | 1.2849 | -0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000049 | 中银标普全球 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3340 | 1.3340 | -0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002430 | 中银丰利混合A | 1.1200 | 1.4740 | 1.1270 | 1.4810 | -0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009414 | 中银大健康股票A | 1.2838 | 1.2838 | 1.2927 | 1.2927 | -0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010321 | 中银大健康股票C | 1.2822 | 1.2822 | 1.2911 | 1.2911 | -0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004881 | 中银量化价值混合A | 1.5050 | 1.5050 | 1.5161 | 1.5161 | -0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010311 | 中银量化价值混合C | 1.5034 | 1.5034 | 1.5145 | 1.5145 | -0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 0.9013 | 0.9013 | 0.9091 | 0.9091 | -0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 0.8999 | 0.8999 | 0.9078 | 0.9078 | -0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
518890 | 中银上海金ETF | 3.5588 | 0.8564 | 3.5928 | 0.8645 | -0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004871 | 中银金融地产混合A | 1.6219 | 1.6219 | 1.6460 | 1.6460 | -1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010312 | 中银金融地产混合C | 1.6199 | 1.6199 | 1.6440 | 1.6440 | -1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1575 | 1.1575 | -1.48% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
163813 | 中银全球 | 0.6650 | 0.6650 | 0.6810 | 0.6810 | -2.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006303 | 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 | 1.1808 | 1.1971 | 1.2110 | 1.2273 | -2.49% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2021-03-07 | 2021-03-06 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 2019-09-10 | +自选 净值 购买 | ||||
004502 | 中银如意宝货币A | 2017-05-26 | +自选 净值 购买 | ||||
005162 | 中银如意宝货币B | 2017-09-15 | +自选 净值 购买 | ||||
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 2019-09-10 | +自选 净值 购买 | ||||
002195 | 中银机构现金管理货币 | 2015-12-11 | +自选 净值 购买 | ||||
000539 | 中银活期宝 | 2014-02-14 | +自选 净值 购买 | ||||
000699 | 中银薪钱包 | 2014-06-26 | +自选 净值 购买 | ||||
163802 | 中银货币A | 2005-06-07 | +自选 净值 购买 | ||||
163820 | 中银货币B | 2012-03-29 | +自选 净值 购买 |
- 中银基金公告
- 2021/3/4关于新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为旗下部分基金销售机构及参加其费率优惠活动的公告
- 2021/3/4关于新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为旗下部分基金销售机构及参加其费率优惠活动的公告[一]
- 2021/3/2中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金(中银恒优12个月持有期债券C)基金产品资料概要更新
- 2021/3/2中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书的提示性公告
- 2021/3/2中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告
- 2021/3/2中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金(中银恒优12个月持有期债券A)基金产品资料概要更新
- 2021/3/2关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
- 2021/3/2中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
- 2021/3/1中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
- 2021/3/1关于中银活期宝货币市场基金调整个人投资者大额申购、定期定额投资及转换转入业务限额的公告
- 2021/3/1关于中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告
- 2021/2/27中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告
- 2021/2/27关于中银慧享中短利率债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
- 2021/2/25中银臻享债券型证券投资基金托管协议
- 2021/2/25关于中银景元回报混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
- 2021/2/25中银臻享债券型证券投资基金基金合同
- 2021/2/25中银臻享债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
- 2021/2/25中银臻享债券型证券投资基金招募说明书
- 2021/2/25中银臻享债券型证券投资基金基金份额发售公告
- 2021/2/25中银臻享债券型证券投资基金基金产品资料概要