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基金公司档案

中银基金公司简介
公司全称	中银基金管理有限公司	英文名称	Bank of China Investment Management Co., Ltd.
资产规模	2484.46（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-08-12	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	白志中	总经理	陈儒
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
办公地址	中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层
邮政编码	200120	客服邮箱	ClientService@bocim.com
网站地址	http://www.bocim.com
电话号码	021-38834999	传真号码	021-68872488;021-68873488
公司简介	中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。

中银基金旗下基金
中银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-05-18		备注	2018-05-17		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
510270	国企ETF	1.1080	1.2930		1.0930	1.2750	1.37%	开放	开放	+自选净值
004871	中银金融地产混合	0.9780	0.9780		0.9652	0.9652	1.33%	开放	开放	+自选净值
000939	中银研究精选	0.7440	0.9540		0.7350	0.9450	1.22%	开放	开放	+自选净值
163808	中银100	1.3360	1.3460		1.3200	1.3300	1.21%	开放	开放	+自选净值
002056	中银新财富混合C	1.0230	1.1420		1.0110	1.1300	1.19%	开放	开放	+自选净值
002054	中银新财富混合A	1.0300	1.1490		1.0190	1.1380	1.08%	开放	开放	+自选净值
001677	中银战略新兴产业股票	1.3080	1.3080		1.2960	1.2960	0.93%	开放	开放	+自选净值
000996	中银新动力股票	0.6850	0.6850		0.6790	0.6790	0.88%	开放	开放	+自选净值
000057	中银消费	1.4910	1.4910		1.4790	1.4790	0.81%	开放	开放	+自选净值
163821	中银300E	1.4380	1.4380		1.4280	1.4280	0.70%	开放	开放	+自选净值
163801	中银中国	1.3642	4.2272		1.3551	4.2181	0.67%	开放	开放	+自选净值
004881	中银量化价值混合	0.9185	0.9185		0.9128	0.9128	0.62%	开放	开放	+自选净值
001370	中银新趋势	1.1030	1.1030		1.0980	1.0980	0.46%	开放	开放	+自选净值
960012	中银收益H	1.3426	1.5446		1.3366	1.5386	0.45%	开放	开放	+自选净值
163804	中银收益A	1.3384	3.1404		1.3325	3.1345	0.44%	开放	开放	+自选净值
002057	中银新机遇混合A	1.0110	1.1510		1.0070	1.1470	0.40%	开放	开放	+自选净值
002058	中银新机遇混合C	1.0110	1.1480		1.0070	1.1440	0.40%	开放	开放	+自选净值
003717	中银量化精选混合	0.9324	0.9324		0.9289	0.9289	0.38%	开放	开放	+自选净值
000591	中银健康生活	1.4440	1.4440		1.4390	1.4390	0.35%	开放	开放	+自选净值
000120	中银美丽中国	1.3010	1.3360		1.2970	1.3320	0.31%	开放	开放	+自选净值
003848	中银广利混合A	1.0108	1.0968		1.0077	1.0937	0.31%	开放	开放	+自选净值
163805	中银策略	1.0994	2.4104		1.0961	2.4071	0.30%	开放	开放	+自选净值
163827	中银产债	1.0030	1.1550		1.0000	1.1520	0.30%	暂停	暂停	+自选净值
002502	中银腾利混合A	1.0070	1.0770		1.0040	1.0740	0.30%	开放	开放	+自选净值
002503	中银腾利混合C	1.0070	1.0760		1.0040	1.0730	0.30%	开放	开放	+自选净值
003849	中银广利混合C	1.0102	1.0952		1.0072	1.0922	0.30%	开放	开放	+自选净值
002461	中银珍利混合A	1.0110	1.1220		1.0080	1.1190	0.30%	开放	开放	+自选净值
002462	中银珍利混合C	1.0110	1.1200		1.0080	1.1170	0.30%	开放	开放	+自选净值
163803	中银增长A	0.3917	3.5555		0.3908	3.5532	0.23%	开放	开放	+自选净值
960011	中银增长H	0.3921	0.4541		0.3912	0.4532	0.23%	开放	开放	+自选净值
002614	中银颐利混合A	0.9960	1.0990		0.9940	1.0970	0.20%	开放	开放	+自选净值
002615	中银颐利混合C	0.9960	1.0990		0.9940	1.0970	0.20%	开放	开放	+自选净值
002431	中银丰利混合C	0.9980	1.0980		0.9960	1.0960	0.20%	开放	开放	+自选净值
002430	中银丰利混合A	1.0000	1.1000		0.9980	1.0980	0.20%	开放	开放	+自选净值
002435	中银宏利混合C	1.0060	1.1230		1.0040	1.1210	0.20%	开放	开放	+自选净值
002262	中银宝利混合C	1.0090	1.1300		1.0070	1.1280	0.20%	开放	开放	+自选净值
002434	中银宏利混合A	1.0090	1.1260		1.0070	1.1240	0.20%	开放	开放	+自选净值
002261	中银宝利混合A	1.0100	1.1400		1.0080	1.1380	0.20%	开放	开放	+自选净值
003966	中银润利混合A	1.0139	1.0989		1.0119	1.0969	0.20%	开放	开放	+自选净值
003851	中银锦利混合C	0.9992	1.0842		0.9973	1.0823	0.19%	开放	开放	+自选净值
003850	中银锦利混合A	1.0006	1.0856		0.9987	1.0837	0.19%	开放	开放	+自选净值
003967	中银润利混合C	1.0123	1.0973		1.0104	1.0954	0.19%	开放	开放	+自选净值
002616	中银益利A	1.0800	1.0800		1.0780	1.0780	0.19%	开放	开放	+自选净值
002618	中银裕利混合A	1.1050	1.1050		1.1030	1.1030	0.18%	开放	开放	+自选净值
002619	中银裕利混合C	1.1050	1.1050		1.1030	1.1030	0.18%	开放	开放	+自选净值
000572	中银多策略	1.1620	1.4720		1.1600	1.4700	0.17%	开放	开放	+自选净值
163812	中银双利B	1.1840	1.4770		1.1820	1.4750	0.17%	开放	开放	+自选净值
163811	中银双利A	1.1960	1.5180		1.1940	1.5160	0.17%	开放	开放	+自选净值
004396	中银文体娱乐混合	0.9592	0.9592		0.9576	0.9576	0.17%	开放	开放	+自选净值
163816	中银转债A	1.8850	1.8850		1.8820	1.8820	0.16%	开放	开放	+自选净值
001127	中银宏观策略	0.6560	0.6560		0.6550	0.6550	0.15%	开放	开放	+自选净值
000190	中银新回报	1.3680	1.6280		1.3660	1.6260	0.15%	开放	开放	+自选净值
163817	中银转债B	1.8360	1.8360		1.8340	1.8340	0.11%	开放	开放	+自选净值
002694	中银新蓝筹混合	0.9580	0.9580		0.9570	0.9570	0.10%	开放	开放	+自选净值
004548	中银中高C	1.0440	1.0980		1.0430	1.0970	0.10%	开放	开放	+自选净值
002288	中银稳进保本	1.0760	1.0760		1.0750	1.0750	0.09%	开放	开放	+自选净值
002617	中银益利C	1.0800	1.0800		1.0790	1.0790	0.09%	开放	开放	+自选净值
002535	中银鑫利混合A	1.1000	1.1600		1.0990	1.1590	0.09%	开放	开放	+自选净值
163806	中银增利	1.1130	1.5980		1.1120	1.5970	0.09%	开放	开放	+自选净值
163819	中银信用	1.1290	1.4730	除息日	1.1280	1.4720	0.09%	开放	开放	+自选净值
005093	中银中债7-10年期国开行债券指数	1.0034	1.0034		1.0027	1.0027	0.07%	开放	开放	+自选净值
380009	中银添利A	1.4980	1.4980		1.4970	1.4970	0.07%	开放	开放	+自选净值
000432	中银优秀企业	1.6060	1.6060		1.6050	1.6050	0.06%	开放	开放	+自选净值
003769	中银品质生活混合	1.1565	1.1565		1.1558	1.1558	0.06%	开放	开放	+自选净值
005545	中银改革红利灵活配置混合	0.9948	0.9948		0.9945	0.9945	0.03%	开放	开放	+自选净值
004767	中银智享债券	1.0172	1.0172		1.0169	1.0169	0.03%	开放	开放	+自选净值
163823	中银保本	1.0730	1.6520		1.0730	1.6520	0.00%	开放	开放	+自选净值
005852	中银添利C	1.4950	1.4950		1.4950	1.4950	0.00%	开放	开放	+自选净值
163824	中银盛利	1.0300	1.3300		1.0300	1.3300	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000305	中银中高A	1.0430	1.2730		1.0430	1.2730	0.00%	开放	开放	+自选净值
380005	中银纯债A	1.0460	1.2690		1.0460	1.2690	0.00%	开放	开放	+自选净值
380006	中银纯债C	1.0440	1.2440		1.0440	1.2440	0.00%	开放	开放	+自选净值
002536	中银鑫利混合C	1.0930	1.1530		1.0930	1.1530	0.00%	开放	开放	+自选净值
002413	中银瑞利混合A	0.9970	1.1120		0.9970	1.1120	0.00%	开放	开放	+自选净值
002414	中银瑞利混合C	0.9960	1.0880		0.9960	1.0880	0.00%	开放	开放	+自选净值
001235	中银国有企业债	1.0110	1.0700		1.0110	1.0700	0.00%	开放	开放	+自选净值
001663	中银互联网+股票	0.9840	0.9840		0.9840	0.9840	0.00%	开放	开放	+自选净值
001476	中银智能	0.7040	0.7040		0.7040	0.7040	0.00%	开放	开放	+自选净值
005274	中银景福回报混合	1.0090	1.0090		1.0091	1.0091	-0.01%	开放	开放	+自选净值
163810	中银价值	1.5920	1.6120		1.5930	1.6130	-0.06%	开放	开放	+自选净值
163809	中银蓝筹	1.4480	1.4680		1.4490	1.4690	-0.07%	开放	开放	+自选净值
163807	中银优选	1.1070	2.1090		1.1078	2.1098	-0.07%	开放	开放	+自选净值
000805	中银新经济	1.0820	1.0820		1.0830	1.0830	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002693	中银合利债券	0.9960	0.9960		0.9970	0.9970	-0.10%	开放	开放	+自选净值
163822	中银主题	1.6510	1.7510		1.6540	1.7540	-0.18%	开放	开放	+自选净值
002180	中银移动互联混合	0.9660	0.9660		0.9680	0.9680	-0.21%	开放	开放	+自选净值
163818	中银中小盘	1.3270	1.3270		1.3300	1.3300	-0.23%	开放	开放	+自选净值
000372	中银惠利纯债	1.0170	1.2880				--	暂停	暂停	+自选净值
001035	中银恒利半年债	1.0250	1.2450				--	暂停	暂停	+自选净值
000817	中银安心回报	1.0150	1.1420				--	暂停	暂停	+自选净值
003313	中银睿享定开债券	1.0040	1.0472				--	暂停	暂停	+自选净值
003770	中银丰庆定期开放债券	1.0265	1.0415				--	暂停	暂停	+自选净值
004723	中银丰实定期开放债券	1.0125	1.0415				--	暂停	暂停	+自选净值
004038	中银富享定开债券	1.0095	1.0375				--	暂停	暂停	+自选净值
003832	中银丰润定期开放债券	1.0169	1.0358				--	开放	开放	+自选净值
002985	中银季季红定期开放债券	1.0091	1.0341				--	暂停	暂停	+自选净值
004899	中银信享定期开放债券	1.0321	1.0321				--	暂停	暂停	+自选净值
005072	中银丰进定期开放债券	1.0321	1.0321				--	暂停	暂停	+自选净值
004722	中银丰和定期开放债券	1.0141	1.0271				--	暂停	暂停	+自选净值
002826	中银永利半年	1.0230	1.0230				--	暂停	暂停	+自选净值
004844	中银利享定期开放债券	1.0222	1.0222				--	暂停	暂停	+自选净值
005322	中银丰禧定期开放债券	1.0197	1.0197				--	暂停	暂停	+自选净值
004882	中银丰荣定期开放债券	1.0065	1.0157				--	开放	开放	+自选净值
003213	中银悦享定期开放债券	1.0128	1.0128				--	暂停	暂停	+自选净值
005610	中银泰享定期开放债券	1.0069	1.0069				--	暂停	暂停	+自选净值
000632	中银聚利半年定开	0.9998	0.9998				--	暂停	暂停	+自选净值
002916	中银尊享半年定期开放债券	0.9957	0.9957				--	暂停	暂停	+自选净值
163825	中银互利	0.9879	0.9879				--	暂停	暂停	+自选净值
000049	中银标普全球				1.1300	1.1300	--	开放	开放	+自选净值
002286	中银美元债债券(QDII)人民币				1.0260	1.0260	--	开放	开放	+自选净值
163813	中银全球				0.5950	0.5950	--	开放	开放	+自选净值
002287	中银美元债债券(QDII)美元				0.1611	0.1611	--	开放	开放	+自选净值
005689	中银医疗保健混合						--	暂停	暂停	+自选净值
380001	中银理财14天债A						--	开放	开放	+自选净值
380002	中银理财14天债B						--	开放	开放	+自选净值
380007	中银7天A						--	开放	开放	+自选净值
380008	中银7天B						--	开放	开放	+自选净值
380010	中银30天A						--	开放	开放	+自选净值
380011	中银30天B						--	开放	开放	+自选净值
000951	中银理财90天债券A						--	开放	开放	+自选净值
000952	中银理财90天债券B						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-05-20		2018-05-19		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000699	中银薪钱包	1.1703	4.3570	1.1703	4.3630	2014-06-26	+自选净值购买
002195	中银机构现金管理货币	1.1240	4.2060	1.1241	4.2010	2015-12-11	+自选净值购买
000539	中银活期宝	1.0976	4.1320	1.0977	4.1420	2014-02-14	+自选净值购买
005162	中银如意宝货币B	1.0564	3.9010	1.0564	3.9020	2017-09-15	+自选净值购买
004502	中银如意宝货币A	1.0180	3.7550	1.0180	3.7560	2017-05-26	+自选净值购买
163820	中银货币B	0.9927	3.6040	0.9927	3.5880	2012-03-29	+自选净值购买
163802	中银货币A	0.9270	3.3630	0.9269	3.3480	2005-06-07	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	002180	中银移动互联混合	57.00	484.19	3.99%	0.00%
163809	中银蓝筹	237.00	2016.80	6.05%	0.02%
163807	中银优选	114.00	971.72	3.20%	0.01%
603986	兆易创新	002180	中银移动互联混合	2.00	584.50	4.82%	0.02%
001476	中银智能	34.00	6872.26	3.43%	0.24%
003769	中银品质生活混合	1.00	261.74	4.80%	0.01%
000591	中银健康生活	1.00	216.48	3.08%	0.01%
163809	中银蓝筹	8.00	1655.70	4.97%	0.06%
163807	中银优选	7.00	1517.33	5.00%	0.05%
603899	晨光文具	001127	中银宏观策略	318.00	9767.75	7.24%	0.35%
000939	中银研究精选	39.00	1228.29	4.93%	0.04%
000432	中银优秀企业	4.00	130.52	3.37%	0.00%
163803	中银增长A	432.00	13277.85	7.18%	0.47%
960011	中银增长H	432.00	13277.85	7.18%	0.47%
603897	长城科技	002616	中银益利A	0.00	2.82	0.00%	0.00%
002617	中银益利C	0.00	2.82	0.00%	0.00%
603799	华友钴业	163805	中银策略	27.00	3227.84	4.77%	0.05%
163807	中银优选	15.00	1878.14	6.19%	0.03%
960012	中银收益H	29.00	3553.88	2.94%	0.05%
163804	中银收益A	29.00	3553.88	2.94%	0.05%
001476	中银智能	128.00	15261.10	7.63%	0.22%
002180	中银移动互联混合	7.00	854.51	7.05%	0.01%
001663	中银互联网+股票	4.00	499.05	5.09%	0.01%
002916	中银尊享半年定期开放债券	0.00	4.74	3.78%	0.00%
003769	中银品质生活混合	3.00	408.96	7.51%	0.01%
002693	中银合利债券	1.00	151.73	3.75%	0.00%
163809	中银蓝筹	20.00	2403.30	7.21%	0.03%
163821	中银300E	0.00	14.22	0.44%	0.00%
163810	中银价值	6.00	758.66	3.77%	0.01%
603686	龙马环卫	163801	中银中国	196.00	4758.35	3.64%	0.73%
960012	中银收益H	176.00	4268.79	3.54%	0.66%
163804	中银收益A	176.00	4268.79	3.54%	0.66%
603658	安图生物	000939	中银研究精选	22.00	1215.45	4.88%	0.16%
603368	柳州医药	163817	中银转债B	2.00	119.39	1.00%	0.02%
163816	中银转债A	2.00	119.39	1.00%	0.02%
603367	辰欣药业	001035	中银恒利半年债	56.00	1503.18	0.66%	0.56%
163816	中银转债A	2.00	71.14	0.59%	0.03%
163817	中银转债B	2.00	71.14	0.59%	0.03%
603214	爱婴室	002616	中银益利A	0.00	2.64	0.00%	0.00%
002617	中银益利C	0.00	2.64	0.00%	0.00%
603160	汇顶科技	002288	中银稳进保本	30.00	2836.06	1.68%	0.13%
603019	中科曙光	001476	中银智能	90.00	4933.79	2.47%	0.14%
601998	中信银行	003850	中银锦利混合A	80.00	516.00	0.97%	0.00%
003851	中银锦利混合C	80.00	516.00	0.97%	0.00%
001370	中银新趋势	70.00	451.50	1.81%	0.00%
601939	建设银行	002413	中银瑞利混合A	35.00	276.75	0.14%	0.00%
002414	中银瑞利混合C	35.00	276.75	0.14%	0.00%
002288	中银稳进保本	80.00	626.74	0.37%	0.01%
002461	中银珍利混合A	74.00	576.14	0.79%	0.01%
002462	中银珍利混合C	74.00	576.14	0.79%	0.01%
163821	中银300E	1.00	14.76	0.45%	0.00%
003849	中银广利混合C	74.00	574.80	0.72%	0.01%
003848	中银广利混合A	74.00	574.80	0.72%	0.01%
002616	中银益利A	140.00	1085.00	1.43%	0.01%
002617	中银益利C	140.00	1085.00	1.43%	0.01%
163827	中银产债	65.00	503.75	0.79%	0.01%
002615	中银颐利混合C	100.00	775.00	1.42%	0.01%
002614	中银颐利混合A	100.00	775.00	1.42%	0.01%
000572	中银多策略	77.00	601.40	0.75%	0.01%
000591	中银健康生活	32.00	252.80	3.60%	0.00%
000432	中银优秀企业	14.00	111.37	2.87%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	71.00	553.96	0.92%	0.01%
002057	中银新机遇混合A	71.00	553.96	0.92%	0.01%
163822	中银主题	131.00	1018.12	4.65%	0.01%
000805	中银新经济	344.00	2672.98	4.70%	0.04%
000190	中银新回报	89.00	691.76	1.15%	0.01%
000939	中银研究精选	199.00	1549.97	6.22%	0.02%
163803	中银增长A	1110.00	8603.80	4.65%	0.12%
960011	中银增长H	1110.00	8603.80	4.65%	0.12%
001127	中银宏观策略	821.00	6369.08	4.72%	0.09%
004871	中银金融地产混合	54.00	423.45	4.56%	0.01%
002694	中银新蓝筹混合	41.00	321.23	5.06%	0.00%
001035	中银恒利半年债	196.00	1520.70	0.67%	0.02%
002619	中银裕利混合C	74.00	574.04	0.75%	0.01%
002618	中银裕利混合A	74.00	574.04	0.75%	0.01%
000996	中银新动力股票	935.00	7251.21	4.81%	0.10%
601933	永辉超市	002693	中银合利债券	11.00	117.88	2.92%	0.00%
000057	中银消费	18.00	185.78	4.86%	0.00%
004396	中银文体娱乐混合	18.00	181.74	6.50%	0.00%
001677	中银战略新兴产业股票	108.00	1067.74	4.77%	0.01%
601899	紫金矿业	163827	中银产债	155.00	674.25	1.06%	0.01%
601888	中国国旅	002694	中银新蓝筹混合	4.00	235.45	3.71%	0.00%
163816	中银转债A	1.00	74.07	0.62%	0.00%
163817	中银转债B	1.00	74.07	0.62%	0.00%
000432	中银优秀企业	2.00	110.58	2.85%	0.00%
601877	正泰电器	163805	中银策略	88.00	2342.45	3.46%	0.05%
601857	中国石油	002461	中银珍利混合A	73.00	562.07	0.77%	0.00%
002462	中银珍利混合C	73.00	562.07	0.77%	0.00%
003849	中银广利混合C	110.00	841.32	1.05%	0.00%
003848	中银广利混合A	110.00	841.32	1.05%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	85.00	655.74	1.09%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	85.00	655.74	1.09%	0.00%
002054	中银新财富混合A	72.00	553.34	4.81%	0.00%
002056	中银新财富混合C	72.00	553.34	4.81%	0.00%
601818	光大银行	163803	中银增长A	2170.00	8854.82	4.79%	0.05%
960011	中银增长H	2170.00	8854.82	4.79%	0.05%
000996	中银新动力股票	1629.00	6649.88	4.41%	0.04%
000805	中银新经济	665.00	2716.87	4.78%	0.02%
601688	华泰证券	000939	中银研究精选	60.00	1034.40	4.15%	0.01%
601678	滨化股份	004881	中银量化价值混合	48.00	441.40	1.78%	0.04%
601668	中国建筑	002054	中银新财富混合A	33.00	287.43	2.50%	0.00%
002056	中银新财富混合C	33.00	287.43	2.50%	0.00%
004871	中银金融地产混合	48.00	417.20	4.49%	0.00%
001370	中银新趋势	75.00	649.50	2.60%	0.00%
003850	中银锦利混合A	99.00	865.97	1.62%	0.00%
003851	中银锦利混合C	99.00	865.97	1.62%	0.00%
510270	国企ETF	5.00	48.41	2.62%	0.00%
380009	中银添利A	185.00	1602.10	0.96%	0.01%
005852	中银添利C	185.00	1602.10	0.96%	0.01%
002615	中银颐利混合C	60.00	519.60	0.95%	0.00%
002614	中银颐利混合A	60.00	519.60	0.95%	0.00%
002430	中银丰利混合A	100.00	866.00	1.29%	0.00%
002431	中银丰利混合C	100.00	866.00	1.29%	0.00%
601607	上海医药	002619	中银裕利混合C	23.00	583.95	0.76%	0.01%
002618	中银裕利混合A	23.00	583.95	0.76%	0.01%
002461	中银珍利混合A	24.00	593.07	0.81%	0.01%
002462	中银珍利混合C	24.00	593.07	0.81%	0.01%
003849	中银广利混合C	23.00	577.29	0.72%	0.01%
003848	中银广利混合A	23.00	577.29	0.72%	0.01%
002054	中银新财富混合A	15.00	377.92	3.29%	0.01%
002056	中银新财富混合C	15.00	377.92	3.29%	0.01%
002058	中银新机遇混合C	24.00	593.07	0.99%	0.01%
002057	中银新机遇混合A	24.00	593.07	0.99%	0.01%
601398	工商银行	000190	中银新回报	109.00	669.73	1.12%	0.00%
000939	中银研究精选	230.00	1400.70	5.63%	0.00%
001127	中银宏观策略	1222.00	7447.50	5.52%	0.00%
002434	中银宏利混合A	154.00	943.30	1.23%	0.00%
002435	中银宏利混合C	154.00	943.30	1.23%	0.00%
002694	中银新蓝筹混合	61.00	371.54	5.85%	0.00%
003966	中银润利混合A	128.00	781.37	0.97%	0.00%
003967	中银润利混合C	128.00	781.37	0.97%	0.00%
002461	中银珍利混合A	127.00	776.54	1.07%	0.00%
002462	中银珍利混合C	127.00	776.54	1.07%	0.00%
000591	中银健康生活	68.00	414.73	5.90%	0.00%
000572	中银多策略	95.00	582.07	0.72%	0.00%
000120	中银美丽中国	39.00	241.71	5.60%	0.00%
510270	国企ETF	8.00	52.50	2.84%	0.00%
002502	中银腾利混合A	252.00	1539.40	2.34%	0.00%
002503	中银腾利混合C	252.00	1539.40	2.34%	0.00%
002615	中银颐利混合C	120.00	730.80	1.33%	0.00%
002614	中银颐利混合A	120.00	730.80	1.33%	0.00%
002616	中银益利A	170.00	1035.30	1.36%	0.00%
002617	中银益利C	170.00	1035.30	1.36%	0.00%
163822	中银主题	168.00	1027.63	4.69%	0.00%
163823	中银保本	240.00	1462.09	0.47%	0.00%
002054	中银新财富混合A	140.00	853.88	7.43%	0.00%
002056	中银新财富混合C	140.00	853.88	7.43%	0.00%
000805	中银新经济	416.00	2537.03	4.46%	0.00%
000996	中银新动力股票	1104.00	6729.21	4.47%	0.00%
004871	中银金融地产混合	128.00	780.56	8.41%	0.00%
601336	新华保险	002616	中银益利A	15.00	690.30	0.91%	0.01%
002617	中银益利C	15.00	690.30	0.91%	0.01%
001370	中银新趋势	13.00	598.26	2.40%	0.01%
003850	中银锦利混合A	11.00	528.59	0.99%	0.01%
003851	中银锦利混合C	11.00	528.59	0.99%	0.01%
601328	交通银行	510270	国企ETF	10.00	63.34	3.42%	0.00%
163808	中银100	111.00	690.78	2.08%	0.00%
002615	中银颐利混合C	120.00	741.60	1.35%	0.00%
002614	中银颐利混合A	120.00	741.60	1.35%	0.00%
601318	中国平安	002916	中银尊享半年定期开放债券	0.00	4.57	3.64%	0.00%
004871	中银金融地产混合	7.00	492.85	5.31%	0.00%
001370	中银新趋势	8.00	522.48	2.09%	0.00%
163808	中银100	44.00	2878.37	8.67%	0.00%
003850	中银锦利混合A	13.00	913.69	1.71%	0.00%
003851	中银锦利混合C	13.00	913.69	1.71%	0.00%
163827	中银产债	31.00	2064.37	3.23%	0.00%
601288	农业银行	002616	中银益利A	280.00	1094.80	1.44%	0.00%
002617	中银益利C	280.00	1094.80	1.44%	0.00%
002615	中银颐利混合C	200.00	782.00	1.43%	0.00%
002614	中银颐利混合A	200.00	782.00	1.43%	0.00%
002054	中银新财富混合A	123.00	481.12	4.19%	0.00%
002056	中银新财富混合C	123.00	481.12	4.19%	0.00%
000190	中银新回报	156.00	610.17	1.02%	0.00%
001127	中银宏观策略	1766.00	6905.49	5.12%	0.01%
002619	中银裕利混合C	254.00	995.04	1.30%	0.00%
002618	中银裕利混合A	254.00	995.04	1.30%	0.00%
001370	中银新趋势	150.00	586.50	2.35%	0.00%
003850	中银锦利混合A	200.00	782.00	1.46%	0.00%
003851	中银锦利混合C	200.00	782.00	1.46%	0.00%
002413	中银瑞利混合A	334.00	1309.65	0.67%	0.00%
002414	中银瑞利混合C	334.00	1309.65	0.67%	0.00%
510270	国企ETF	15.00	59.86	3.23%	0.00%
163803	中银增长A	2299.00	8991.51	4.86%	0.01%
960011	中银增长H	2299.00	8991.51	4.86%	0.01%
163808	中银100	177.00	693.22	2.09%	0.00%
163827	中银产债	140.00	547.40	0.86%	0.00%
000572	中银多策略	157.00	615.17	0.76%	0.00%
000591	中银健康生活	91.00	358.90	5.10%	0.00%
002502	中银腾利混合A	117.00	460.47	0.70%	0.00%
002503	中银腾利混合C	117.00	460.47	0.70%	0.00%
001035	中银恒利半年债	436.00	1705.15	0.75%	0.00%
601211	国泰君安	163827	中银产债	53.00	917.74	1.44%	0.01%
601166	兴业银行	510270	国企ETF	4.00	81.97	4.43%	0.00%
163808	中银100	50.00	846.53	2.55%	0.00%
601111	中国国航	002693	中银合利债券	12.00	152.75	3.78%	0.00%
601009	南京银行	163823	中银保本	182.00	1488.01	0.48%	0.02%
001127	中银宏观策略	636.00	5204.27	3.86%	0.08%
000996	中银新动力股票	680.00	5560.42	3.69%	0.08%
000591	中银健康生活	33.00	272.06	3.87%	0.00%
000572	中银多策略	75.00	620.31	0.77%	0.01%
000432	中银优秀企业	12.00	105.72	2.73%	0.00%
163803	中银增长A	1036.00	8469.38	4.58%	0.13%
960011	中银增长H	1036.00	8469.38	4.58%	0.13%
163816	中银转债A	14.00	118.48	0.99%	0.00%
163817	中银转债B	14.00	118.48	0.99%	0.00%
601006	大秦铁路	002054	中银新财富混合A	47.00	395.07	3.44%	0.00%
002056	中银新财富混合C	47.00	395.07	3.44%	0.00%
002619	中银裕利混合C	43.00	362.44	0.47%	0.00%
002618	中银裕利混合A	43.00	362.44	0.47%	0.00%
600967	内蒙一机	001663	中银互联网+股票	21.00	314.72	3.21%	0.02%
600929	湖南盐业	163808	中银100	0.00	4.45	0.01%	0.00%
002616	中银益利A	0.00	4.45	0.01%	0.00%
002617	中银益利C	0.00	4.45	0.01%	0.00%
600900	长江电力	003850	中银锦利混合A	56.00	897.12	1.68%	0.00%
003851	中银锦利混合C	56.00	897.12	1.68%	0.00%
002261	中银宝利混合A	57.00	918.59	1.31%	0.00%
002262	中银宝利混合C	57.00	918.59	1.31%	0.00%
001370	中银新趋势	50.00	801.00	3.21%	0.00%
003966	中银润利混合A	58.00	944.12	1.18%	0.01%
003967	中银润利混合C	58.00	944.12	1.18%	0.01%
002461	中银珍利混合A	33.00	537.15	0.74%	0.00%
002462	中银珍利混合C	33.00	537.15	0.74%	0.00%
000572	中银多策略	47.00	761.91	0.94%	0.00%
002431	中银丰利混合C	50.00	815.26	1.22%	0.00%
002502	中银腾利混合A	55.00	882.54	1.34%	0.00%
002503	中银腾利混合C	55.00	882.54	1.34%	0.00%
002430	中银丰利混合A	50.00	815.26	1.22%	0.00%
003849	中银广利混合C	63.00	1023.52	1.28%	0.01%
003848	中银广利混合A	63.00	1023.52	1.28%	0.01%
002058	中银新机遇混合C	62.00	998.61	1.67%	0.01%
002057	中银新机遇混合A	62.00	998.61	1.67%	0.01%
002054	中银新财富混合A	34.00	557.12	4.85%	0.00%
002056	中银新财富混合C	34.00	557.12	4.85%	0.00%
002434	中银宏利混合A	58.00	939.80	1.22%	0.01%
002435	中银宏利混合C	58.00	939.80	1.22%	0.01%
002619	中银裕利混合C	68.00	1095.55	1.43%	0.01%
002618	中银裕利混合A	68.00	1095.55	1.43%	0.01%
000190	中银新回报	49.00	786.10	1.31%	0.00%
600887	伊利股份	001677	中银战略新兴产业股票	36.00	1035.90	4.62%	0.01%
000120	中银美丽中国	5.00	142.45	3.30%	0.00%
510270	国企ETF	2.00	61.82	3.34%	0.00%
000057	中银消费	6.00	189.46	4.96%	0.00%
163808	中银100	24.00	704.65	2.12%	0.00%
600859	王府井	380009	中银添利A	42.00	857.56	0.51%	0.07%
005852	中银添利C	42.00	857.56	0.51%	0.07%
600809	山西汾酒	000432	中银优秀企业	3.00	196.79	5.08%	0.00%
163801	中银中国	97.00	5363.10	4.10%	0.11%
960012	中银收益H	94.00	5192.01	4.30%	0.11%
163804	中银收益A	94.00	5192.01	4.30%	0.11%
002502	中银腾利混合A	17.00	964.17	1.47%	0.02%
002503	中银腾利混合C	17.00	964.17	1.47%	0.02%
600801	华新水泥	003717	中银量化精选混合	16.00	243.62	0.85%	0.02%
004881	中银量化价值混合	31.00	466.22	1.88%	0.03%
600782	新钢股份	163803	中银增长A	1276.00	7582.44	4.10%	0.46%
960011	中银增长H	1276.00	7582.44	4.10%	0.46%
600745	闻泰科技	163810	中银价值	23.00	665.62	3.30%	0.05%
600741	华域汽车	380009	中银添利A	37.00	896.51	0.54%	0.01%
005852	中银添利C	37.00	896.51	0.54%	0.01%
600728	佳都科技	003717	中银量化精选混合	25.00	262.31	0.91%	0.02%
600703	三安光电	002413	中银瑞利混合A	65.00	1521.37	0.78%	0.02%
002414	中银瑞利混合C	65.00	1521.37	0.78%	0.02%
000432	中银优秀企业	4.00	108.25	2.79%	0.00%
600702	舍得酒业	002414	中银瑞利混合C	81.00	2914.14	1.49%	0.24%
002413	中银瑞利混合A	81.00	2914.14	1.49%	0.24%
600690	青岛海尔	004396	中银文体娱乐混合	8.00	153.00	5.47%	0.00%
600666	奥瑞德	163821	中银300E	0.00	11.14	0.34%	0.00%
600590	泰豪科技	001663	中银互联网+股票	31.00	351.68	3.59%	0.06%
163810	中银价值	67.00	763.77	3.79%	0.13%
600588	用友网络	001476	中银智能	216.00	8251.65	4.12%	0.15%
163821	中银300E	0.00	18.47	0.57%	0.00%
163809	中银蓝筹	33.00	1271.73	3.82%	0.02%
163807	中银优选	32.00	1234.68	4.07%	0.02%
002180	中银移动互联混合	11.00	426.96	3.52%	0.01%
600585	海螺水泥	004881	中银量化价值混合	13.00	437.51	1.76%	0.00%
002693	中银合利债券	3.00	108.73	2.69%	0.00%
001677	中银战略新兴产业股票	32.00	1035.44	4.62%	0.01%
600570	恒生电子	002180	中银移动互联混合	9.00	558.94	4.61%	0.02%
003769	中银品质生活混合	4.00	269.01	4.94%	0.01%
163809	中银蓝筹	25.00	1553.68	4.66%	0.04%
600566	济川药业	163811	中银双利A	41.00	1889.78	0.52%	0.05%
163812	中银双利B	41.00	1889.78	0.52%	0.05%
600547	山东黄金	000996	中银新动力股票	210.00	6100.72	4.05%	0.14%
000805	中银新经济	90.00	2628.12	4.62%	0.06%
163822	中银主题	34.00	992.59	4.53%	0.02%
600521	华海药业	163801	中银中国	124.00	4093.25	3.13%	0.12%
600519	贵州茅台	004396	中银文体娱乐混合	0.00	272.01	9.73%	0.00%
001476	中银智能	10.00	7367.71	3.68%	0.01%
001677	中银战略新兴产业股票	2.00	1585.38	7.08%	0.00%
000120	中银美丽中国	0.00	232.23	5.38%	0.00%
000057	中银消费	0.00	307.63	8.05%	0.00%
510270	国企ETF	0.00	126.20	6.82%	0.00%
163805	中银策略	8.00	5971.76	8.82%	0.01%
163801	中银中国	9.00	6596.80	5.04%	0.01%
960012	中银收益H	8.00	5639.86	4.67%	0.01%
163804	中银收益A	8.00	5639.86	4.67%	0.01%
163810	中银价值	2.00	1926.37	9.56%	0.00%
163808	中银100	2.00	1394.65	4.20%	0.00%
001663	中银互联网+股票	1.00	935.88	9.55%	0.00%
600489	中金黄金	163822	中银主题	107.00	997.60	4.55%	0.03%
000805	中银新经济	274.00	2546.71	4.48%	0.08%
000996	中银新动力股票	618.00	5740.17	3.81%	0.18%
600485	信威集团	163808	中银100	6.00	98.04	0.30%	0.00%
600466	蓝光发展	163811	中银双利A	196.00	1949.23	0.54%	0.22%
163812	中银双利B	196.00	1949.23	0.54%	0.22%
600398	海澜之家	000057	中银消费	15.00	183.04	4.79%	0.00%
001677	中银战略新兴产业股票	88.00	1015.14	4.53%	0.02%
600332	白云山	002054	中银新财富混合A	12.00	381.98	3.32%	0.01%
002056	中银新财富混合C	12.00	381.98	3.32%	0.01%
002619	中银裕利混合C	13.00	416.87	0.55%	0.01%
002618	中银裕利混合A	13.00	416.87	0.55%	0.01%
600309	万华化学	163821	中银300E	0.00	15.45	0.47%	0.00%
600276	恒瑞医药	002261	中银宝利混合A	9.00	843.13	1.21%	0.00%
002262	中银宝利混合C	9.00	843.13	1.21%	0.00%
002434	中银宏利混合A	8.00	760.82	0.99%	0.00%
002435	中银宏利混合C	8.00	760.82	0.99%	0.00%
003966	中银润利混合A	7.00	655.19	0.82%	0.00%
003967	中银润利混合C	7.00	655.19	0.82%	0.00%
163801	中银中国	65.00	5672.23	4.33%	0.02%
600260	凯乐科技	002916	中银尊享半年定期开放债券	0.00	2.63	2.10%	0.00%
002693	中银合利债券	2.00	79.62	1.97%	0.00%
000432	中银优秀企业	3.00	117.12	3.02%	0.01%
600256	广汇能源	003717	中银量化精选混合	65.00	273.38	0.95%	0.01%
600196	复星医药	000805	中银新经济	39.00	1773.82	3.12%	0.02%
000996	中银新动力股票	112.00	5003.83	3.32%	0.06%
003769	中银品质生活混合	4.00	192.64	3.54%	0.00%
163809	中银蓝筹	30.00	1338.26	4.02%	0.02%
163805	中银策略	47.00	2103.34	3.11%	0.02%
002180	中银移动互联混合	12.00	557.01	4.59%	0.01%
001035	中银恒利半年债	26.00	1167.42	0.51%	0.01%
600183	生益科技	002693	中银合利债券	4.00	79.83	1.97%	0.00%
600138	中青旅	003769	中银品质生活混合	14.00	330.17	6.06%	0.02%
600114	东睦股份	000939	中银研究精选	74.00	1226.92	4.93%	0.18%
600109	国金证券	163827	中银产债	37.00	316.95	0.50%	0.01%
600104	上汽集团	002058	中银新机遇混合C	15.00	521.71	0.87%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	15.00	521.71	0.87%	0.00%
002054	中银新财富混合A	20.00	687.34	5.98%	0.00%
002056	中银新财富混合C	20.00	687.34	5.98%	0.00%
000190	中银新回报	38.00	1325.11	2.21%	0.00%
002619	中银裕利混合C	16.00	560.14	0.73%	0.00%
002618	中银裕利混合A	16.00	560.14	0.73%	0.00%
001370	中银新趋势	20.00	691.76	2.77%	0.00%
002434	中银宏利混合A	19.00	650.27	0.85%	0.00%
002435	中银宏利混合C	19.00	650.27	0.85%	0.00%
003850	中银锦利混合A	20.00	680.20	1.27%	0.00%
003851	中银锦利混合C	20.00	680.20	1.27%	0.00%
002261	中银宝利混合A	18.00	644.83	0.92%	0.00%
002262	中银宝利混合C	18.00	644.83	0.92%	0.00%
003966	中银润利混合A	19.00	671.70	0.84%	0.00%
003967	中银润利混合C	19.00	671.70	0.84%	0.00%
380009	中银添利A	27.00	918.27	0.55%	0.00%
005852	中银添利C	27.00	918.27	0.55%	0.00%
000572	中银多策略	31.00	1061.07	1.31%	0.00%
002615	中银颐利混合C	19.00	679.99	1.24%	0.00%
002614	中银颐利混合A	19.00	679.99	1.24%	0.00%
003849	中银广利混合C	15.00	515.93	0.65%	0.00%
003848	中银广利混合A	15.00	515.93	0.65%	0.00%
002430	中银丰利混合A	37.00	1278.78	1.91%	0.00%
002431	中银丰利混合C	37.00	1278.78	1.91%	0.00%
600085	同仁堂	163823	中银保本	46.00	1600.95	0.51%	0.03%
600068	葛洲坝	163811	中银双利A	333.00	2920.61	0.80%	0.07%
163812	中银双利B	333.00	2920.61	0.80%	0.07%
600060	海信电器	380009	中银添利A	27.00	425.42	0.25%	0.02%
005852	中银添利C	27.00	425.42	0.25%	0.02%
163811	中银双利A	150.00	2324.68	0.64%	0.11%
163812	中银双利B	150.00	2324.68	0.64%	0.11%
600056	中国医药	000120	中银美丽中国	5.00	132.16	3.06%	0.01%
600048	保利地产	163803	中银增长A	468.00	6312.27	3.41%	0.04%
960011	中银增长H	468.00	6312.27	3.41%	0.04%
004396	中银文体娱乐混合	11.00	158.62	5.67%	0.00%
002502	中银腾利混合A	70.00	949.10	1.44%	0.01%
002503	中银腾利混合C	70.00	949.10	1.44%	0.01%
001127	中银宏观策略	352.00	4751.00	3.52%	0.03%
004871	中银金融地产混合	34.00	461.67	4.97%	0.00%
600036	招商银行	001127	中银宏观策略	253.00	7366.94	5.46%	0.01%
004871	中银金融地产混合	14.00	410.99	4.43%	0.00%
002694	中银新蓝筹混合	10.00	312.99	4.93%	0.00%
002434	中银宏利混合A	22.00	655.69	0.85%	0.00%
002435	中银宏利混合C	22.00	655.69	0.85%	0.00%
510270	国企ETF	3.00	115.06	6.22%	0.00%
003966	中银润利混合A	22.00	662.18	0.83%	0.00%
003967	中银润利混合C	22.00	662.18	0.83%	0.00%
163808	中银100	44.00	1307.36	3.94%	0.00%
163803	中银增长A	435.00	12662.57	6.85%	0.02%
960011	中银增长H	435.00	12662.57	6.85%	0.02%
163805	中银策略	114.00	3334.25	4.92%	0.01%
000591	中银健康生活	12.00	361.88	5.15%	0.00%
000120	中银美丽中国	5.00	173.00	4.01%	0.00%
600030	中信证券	163827	中银产债	57.00	1059.06	1.66%	0.01%
000939	中银研究精选	70.00	1300.60	5.22%	0.01%
004871	中银金融地产混合	27.00	505.38	5.44%	0.00%
510270	国企ETF	2.00	55.21	2.98%	0.00%
600029	南方航空	002616	中银益利A	51.00	530.91	0.70%	0.01%
002617	中银益利C	51.00	530.91	0.70%	0.01%
003850	中银锦利混合A	51.00	530.91	0.99%	0.01%
003851	中银锦利混合C	51.00	530.91	0.99%	0.01%
002693	中银合利债券	7.00	77.03	1.91%	0.00%
001370	中银新趋势	50.00	520.50	2.08%	0.01%
002430	中银丰利混合A	95.00	999.27	1.49%	0.01%
002431	中银丰利混合C	95.00	999.27	1.49%	0.01%
600028	中国石化	002054	中银新财富混合A	79.00	516.97	4.50%	0.00%
002056	中银新财富混合C	79.00	516.97	4.50%	0.00%
002616	中银益利A	150.00	972.00	1.28%	0.00%
002617	中银益利C	150.00	972.00	1.28%	0.00%
003850	中银锦利混合A	100.00	648.00	1.21%	0.00%
003851	中银锦利混合C	100.00	648.00	1.21%	0.00%
002288	中银稳进保本	236.00	1530.25	0.91%	0.00%
002461	中银珍利混合A	119.00	775.38	1.06%	0.00%
002462	中银珍利混合C	119.00	775.38	1.06%	0.00%
002619	中银裕利混合C	110.00	717.96	0.94%	0.00%
002618	中银裕利混合A	110.00	717.96	0.94%	0.00%
001370	中银新趋势	110.00	712.80	2.85%	0.00%
002615	中银颐利混合C	90.00	583.22	1.07%	0.00%
002614	中银颐利混合A	90.00	583.22	1.07%	0.00%
002430	中银丰利混合A	170.00	1101.60	1.65%	0.00%
002431	中银丰利混合C	170.00	1101.60	1.65%	0.00%
600021	上海电力	002288	中银稳进保本	338.00	2979.10	1.76%	0.40%
600019	宝钢股份	001127	中银宏观策略	849.00	7234.96	5.37%	0.04%
002619	中银裕利混合C	29.00	252.36	0.33%	0.00%
002618	中银裕利混合A	29.00	252.36	0.33%	0.00%
001370	中银新趋势	70.00	596.40	2.39%	0.00%
003850	中银锦利混合A	80.00	681.60	1.28%	0.00%
003851	中银锦利混合C	80.00	681.60	1.28%	0.00%
002261	中银宝利混合A	70.00	598.53	0.86%	0.00%
002262	中银宝利混合C	70.00	598.53	0.86%	0.00%
000591	中银健康生活	25.00	215.05	3.06%	0.00%
163803	中银增长A	1145.00	9760.94	5.28%	0.05%
960011	中银增长H	1145.00	9760.94	5.28%	0.05%
002616	中银益利A	100.00	852.00	1.12%	0.00%
002617	中银益利C	100.00	852.00	1.12%	0.00%
002430	中银丰利混合A	100.00	852.00	1.27%	0.00%
002431	中银丰利混合C	100.00	852.00	1.27%	0.00%
600016	民生银行	163808	中银100	96.00	768.57	2.31%	0.00%
600009	上海机场	002619	中银裕利混合C	5.00	259.60	0.34%	0.00%
002618	中银裕利混合A	5.00	259.60	0.34%	0.00%
163823	中银保本	24.00	1195.38	0.38%	0.02%
600000	浦发银行	510270	国企ETF	4.00	55.24	2.98%	0.00%
300634	彩讯股份	163808	中银100	0.00	3.42	0.01%	0.01%
300618	寒锐钴业	001677	中银战略新兴产业股票	4.00	1265.02	5.65%	0.06%
001476	中银智能	46.00	13447.55	6.72%	0.67%
163809	中银蓝筹	7.00	2041.49	6.13%	0.10%
163818	中银中小盘	1.00	302.44	7.34%	0.01%
000057	中银消费	0.00	226.83	5.93%	0.01%
163810	中银价值	2.00	770.65	3.83%	0.04%
003769	中银品质生活混合	1.00	350.05	6.42%	0.02%
163807	中银优选	6.00	1954.85	6.44%	0.10%
163805	中银策略	8.00	2616.80	3.86%	0.13%
960012	中银收益H	18.00	5317.75	4.40%	0.26%
163804	中银收益A	18.00	5317.75	4.40%	0.26%
163801	中银中国	16.00	4740.20	3.62%	0.23%
004396	中银文体娱乐混合	0.00	171.58	6.14%	0.01%
002180	中银移动互联混合	3.00	935.10	7.71%	0.05%
001663	中银互联网+股票	1.00	474.57	4.84%	0.02%
300601	康泰生物	163818	中银中小盘	1.00	92.68	2.25%	0.01%
000432	中银优秀企业	2.00	180.38	4.65%	0.02%
300595	欧普康视	000939	中银研究精选	24.00	1481.53	5.95%	0.40%
300584	海辰药业	163816	中银转债A	1.00	72.56	0.61%	0.04%
163817	中银转债B	1.00	72.56	0.61%	0.04%
001035	中银恒利半年债	28.00	1506.60	0.66%	0.88%
300558	贝达药业	000591	中银健康生活	3.00	227.77	3.24%	0.02%
300504	天邑股份	163808	中银100	0.00	5.76	0.02%	0.00%
300450	先导智能	163809	中银蓝筹	24.00	1863.40	5.59%	0.14%
163818	中银中小盘	3.00	241.35	5.85%	0.02%
163810	中银价值	9.00	697.24	3.46%	0.05%
163807	中银优选	20.00	1579.11	5.20%	0.12%
163816	中银转债A	1.00	123.27	1.03%	0.01%
163817	中银转债B	1.00	123.27	1.03%	0.01%
002180	中银移动互联混合	5.00	458.19	3.78%	0.04%
300364	中文在线	000996	中银新动力股票	599.00	7817.88	5.19%	1.33%
000591	中银健康生活	17.00	221.81	3.15%	0.04%
000805	中银新经济	229.00	2990.01	5.26%	0.51%
163822	中银主题	69.00	909.54	4.15%	0.15%
300349	金卡智能	003717	中银量化精选混合	6.00	284.74	0.99%	0.04%
300316	晶盛机电	001476	中银智能	239.00	5715.25	2.86%	0.26%
003717	中银量化精选混合	14.00	343.58	1.20%	0.02%
163818	中银中小盘	4.00	98.06	2.38%	0.00%
300298	三诺生物	003717	中银量化精选混合	11.00	273.01	0.95%	0.03%
163816	中银转债A	3.00	88.67	0.74%	0.01%
163817	中银转债B	3.00	88.67	0.74%	0.01%
300249	依米康	163811	中银双利A	270.00	2502.99	0.69%	0.89%
163812	中银双利B	270.00	2502.99	0.69%	0.89%
300226	上海钢联	163818	中银中小盘	1.00	141.99	3.44%	0.01%
300178	腾邦国际	003717	中银量化精选混合	16.00	248.17	0.86%	0.03%
300136	信维通信	002535	中银鑫利混合A	9.00	351.46	5.08%	0.01%
002536	中银鑫利混合C	9.00	351.46	5.08%	0.01%
300124	汇川技术	001663	中银互联网+股票	8.00	314.35	3.21%	0.01%
300122	智飞生物	001035	中银恒利半年债	37.00	1280.44	0.56%	0.04%
002180	中银移动互联混合	27.00	928.93	7.66%	0.03%
163823	中银保本	52.00	1784.36	0.57%	0.06%
003769	中银品质生活混合	9.00	338.10	6.21%	0.01%
002535	中银鑫利混合A	10.00	373.10	5.39%	0.01%
002536	中银鑫利混合C	10.00	373.10	5.39%	0.01%
163816	中银转债A	3.00	133.88	1.12%	0.00%
163817	中银转债B	3.00	133.88	1.12%	0.00%
163809	中银蓝筹	63.00	2172.51	6.52%	0.07%
000432	中银优秀企业	4.00	168.54	4.35%	0.01%
163807	中银优选	30.00	1046.58	3.45%	0.04%
300059	东方财富	163822	中银主题	67.00	1146.33	5.23%	0.02%
000805	中银新经济	180.00	3057.39	5.38%	0.05%
000996	中银新动力股票	479.00	8125.05	5.39%	0.14%
003769	中银品质生活混合	11.00	199.77	3.67%	0.00%

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