中银基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中银基金公司简介
公司全称	中银基金管理有限公司	英文名称	Bank of China Investment Management Co., Ltd.
资产规模	3790.25（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-08-12	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	章砚	总经理	李道滨
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
办公地址	中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层
邮政编码	200120	客服邮箱	ClientService@bocim.com
网站地址	http://www.bocim.com
电话号码	021-38834999	传真号码	021-68872488;021-68873488
公司简介	中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。

中银基金旗下基金
中银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-02-21		备注	2020-02-20		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
163818	中银中小盘	1.8090	1.8090		1.7750	1.7750	1.92%	开放	开放	+自选净值
001476	中银智能	0.9300	0.9300		0.9150	0.9150	1.64%	开放	开放	+自选净值
163810	中银价值	2.0240	2.0440		1.9920	2.0120	1.61%	开放	开放	+自选净值
163822	中银主题	2.2810	2.3810		2.2470	2.3470	1.51%	开放	开放	+自选净值
000939	中银研究精选	1.1560	1.3660		1.1390	1.3490	1.49%	开放	开放	+自选净值
000805	中银新经济	1.2980	1.2980		1.2790	1.2790	1.49%	开放	开放	+自选净值
003717	中银量化精选混合	1.0427	1.0427		1.0278	1.0278	1.45%	开放	开放	+自选净值
005545	中银改革红利灵活配置混合	1.5714	1.5714		1.5496	1.5496	1.41%	开放	开放	+自选净值
000120	中银美丽中国	1.6840	1.7190		1.6620	1.6970	1.32%	开放	开放	+自选净值
002694	中银新蓝筹混合	1.2310	1.2310		1.2150	1.2150	1.32%	开放	开放	+自选净值
163807	中银优选	1.6128	2.6148		1.5921	2.5941	1.30%	开放	开放	+自选净值
000996	中银新动力股票	0.8810	0.8810		0.8700	0.8700	1.26%	开放	开放	+自选净值
960012	中银收益H	1.7528	1.9978		1.7318	1.9768	1.21%	开放	开放	+自选净值
163804	中银收益A	1.7482	3.5932		1.7274	3.5724	1.20%	开放	开放	+自选净值
005029	中银产业精选混合	1.4874	1.4874		1.4716	1.4716	1.07%	开放	开放	+自选净值
001663	中银互联网+股票	1.3270	1.3270		1.3130	1.3130	1.07%	开放	开放	+自选净值
006243	中银双息回报混合	1.2646	1.3046		1.2516	1.2916	1.04%	开放	开放	+自选净值
163801	中银中国	1.6624	4.5804		1.6458	4.5638	1.01%	开放	开放	+自选净值
163816	中银转债A	2.4450	2.4450		2.4230	2.4230	0.91%	开放	开放	+自选净值
163817	中银转债B	2.3660	2.3660		2.3450	2.3450	0.90%	开放	开放	+自选净值
163821	中银300E	1.6020	1.6020		1.5890	1.5890	0.82%	开放	开放	+自选净值
001677	中银战略新兴产业股票	1.6480	1.6480		1.6350	1.6350	0.80%	开放	开放	+自选净值
163809	中银蓝筹	1.9440	1.9640		1.9290	1.9490	0.78%	开放	开放	+自选净值
163805	中银策略	1.3840	2.6950		1.3734	2.6844	0.77%	开放	开放	+自选净值
163823	中银稳健策略混合	1.2939	1.9917		1.2840	1.9765	0.77%	开放	开放	+自选净值
007718	中银创新医疗混合	1.1206	1.1206		1.1122	1.1122	0.76%	开放	开放	+自选净值
000432	中银优秀企业	2.1430	2.1430		2.1270	2.1270	0.75%	开放	开放	+自选净值
005689	中银医疗保健混合	1.7781	1.8061		1.7651	1.7931	0.74%	开放	开放	+自选净值
002434	中银宏利混合A	1.1420	1.3580		1.1340	1.3500	0.71%	开放	开放	+自选净值
003769	中银品质生活混合	1.4910	1.4910		1.4806	1.4806	0.70%	开放	开放	+自选净值
003967	中银润利混合C	1.1194	1.3174		1.1122	1.3102	0.65%	开放	开放	+自选净值
002503	中银腾利混合C	1.1040	1.2610		1.0970	1.2540	0.64%	开放	开放	+自选净值
002502	中银腾利混合A	1.1050	1.2680		1.0980	1.2610	0.64%	开放	开放	+自选净值
003966	中银润利混合A	1.1225	1.3215		1.1154	1.3144	0.64%	开放	开放	+自选净值
002261	中银宝利混合A	1.1290	1.3670		1.1220	1.3600	0.62%	开放	开放	+自选净值
002262	中银宝利混合C	1.1300	1.3620		1.1230	1.3550	0.62%	开放	开放	+自选净值
002435	中银宏利混合C	1.1440	1.3550		1.1370	1.3480	0.62%	开放	开放	+自选净值
002430	中银丰利混合A	1.1590	1.3490		1.1520	1.3420	0.61%	开放	开放	+自选净值
005274	中银景福回报混合	1.1349	1.2349		1.1284	1.2284	0.58%	开放	开放	+自选净值
002180	中银移动互联混合	1.1220	1.1220		1.1160	1.1160	0.54%	开放	开放	+自选净值
002058	中银新机遇混合C	1.1230	1.3530		1.1170	1.3470	0.54%	开放	开放	+自选净值
002057	中银新机遇混合A	1.1240	1.3580		1.1180	1.3520	0.54%	开放	开放	+自选净值
001370	中银新趋势	1.3120	1.3120		1.3050	1.3050	0.54%	开放	开放	+自选净值
000190	中银新回报	1.5060	1.8260		1.4980	1.8180	0.53%	开放	开放	+自选净值
002431	中银丰利混合C	1.1580	1.3430		1.1520	1.3370	0.52%	开放	开放	+自选净值
006952	中银景元回报混合	1.0472	1.0672		1.0418	1.0618	0.52%	开放	开放	+自选净值
002413	中银瑞利混合A	1.1810	1.3230		1.1750	1.3170	0.51%	开放	开放	+自选净值
003848	中银广利混合A	1.1195	1.2135		1.1142	1.2082	0.48%	开放	开放	+自选净值
002617	中银益利C	1.2780	1.3310		1.2720	1.3250	0.47%	开放	开放	+自选净值
002616	中银益利A	1.2790	1.3320		1.2730	1.3260	0.47%	开放	开放	+自选净值
003849	中银广利混合C	1.1315	1.2235		1.1262	1.2182	0.47%	开放	开放	+自选净值
003851	中银锦利混合C	1.1609	1.2769		1.1555	1.2715	0.47%	开放	开放	+自选净值
003850	中银锦利混合A	1.1645	1.2805		1.1591	1.2751	0.47%	开放	开放	+自选净值
002461	中银珍利混合A	1.1030	1.3200		1.0980	1.3150	0.46%	开放	开放	+自选净值
002462	中银珍利混合C	1.1080	1.3230		1.1030	1.3180	0.45%	开放	开放	+自选净值
000572	中银多策略	1.1670	1.5980		1.1620	1.5930	0.43%	开放	开放	+自选净值
002414	中银瑞利混合C	1.1800	1.2990		1.1750	1.2940	0.43%	开放	开放	+自选净值
002618	中银裕利混合A	1.1990	1.2540		1.1940	1.2490	0.42%	开放	开放	+自选净值
001127	中银宏观策略	0.7650	0.7650		0.7620	0.7620	0.39%	开放	开放	+自选净值
000057	中银消费	1.6040	1.6040		1.5980	1.5980	0.38%	开放	开放	+自选净值
002056	中银新财富混合C	1.1130	1.2920		1.1090	1.2880	0.36%	开放	开放	+自选净值
002054	中银新财富混合A	1.1160	1.3050		1.1120	1.3010	0.36%	开放	开放	+自选净值
002536	中银鑫利混合C	1.1320	1.3670		1.1280	1.3630	0.35%	开放	开放	+自选净值
002535	中银鑫利混合A	1.1470	1.3820		1.1430	1.3780	0.35%	开放	开放	+自选净值
002619	中银裕利混合C	1.1980	1.2530		1.1940	1.2490	0.34%	开放	开放	+自选净值
004881	中银量化价值混合	1.0785	1.0785		1.0753	1.0753	0.30%	开放	开放	+自选净值
163803	中银增长A	0.4309	3.6552		0.4297	3.6522	0.28%	开放	开放	+自选净值
960011	中银增长H	0.4344	0.4964		0.4332	0.4952	0.28%	开放	开放	+自选净值
163827	中银产债	1.1000	1.3050		1.0970	1.3020	0.27%	暂停	暂停	+自选净值
002615	中银颐利混合C	1.1350	1.2400		1.1320	1.2370	0.27%	开放	开放	+自选净值
002614	中银颐利混合A	1.1370	1.2420		1.1340	1.2390	0.26%	开放	开放	+自选净值
163812	中银双利B	1.2920	1.6700		1.2890	1.6670	0.23%	开放	开放	+自选净值
163811	中银双利A	1.2980	1.7200		1.2950	1.7170	0.23%	开放	开放	+自选净值
004548	中银中高C	1.0680	1.2140		1.0660	1.2120	0.19%	开放	开放	+自选净值
163808	中银100	1.5890	1.5990		1.5870	1.5970	0.13%	开放	开放	+自选净值
004844	中银利享定期开放债券	1.0175	1.1185		1.0164	1.1174	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
006421	中银弘享债券	1.0485	1.0485		1.0474	1.0474	0.11%	开放	开放	+自选净值
002288	中银稳进策略混合	1.1854	1.2854		1.1842	1.2842	0.10%	开放	开放	+自选净值
008203	中银恒裕9个月持有期债券C	1.0160	1.0160		1.0150	1.0150	0.10%	开放	暂停	+自选净值
008202	中银恒裕9个月持有期债券A	1.0165	1.0165		1.0155	1.0155	0.10%	开放	暂停	+自选净值
000372	中银惠利纯债	1.0220	1.3980		1.0210	1.3970	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
006331	中银国有企业债C	1.0370	1.1160		1.0360	1.1150	0.10%	开放	开放	+自选净值
001235	中银国有企业债A	1.0400	1.1910		1.0390	1.1900	0.10%	开放	开放	+自选净值
000305	中银中高A	1.0700	1.3900		1.0690	1.3890	0.09%	开放	开放	+自选净值
380006	中银纯债C	1.0700	1.3450		1.0690	1.3440	0.09%	开放	开放	+自选净值
163824	中银盛利	1.0720	1.4610		1.0710	1.4600	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
163819	中银信用	1.0720	1.6090		1.0710	1.6080	0.09%	开放	开放	+自选净值
005852	中银添利C	1.3410	1.6430		1.3400	1.6420	0.07%	开放	开放	+自选净值
007100	中银添利E	1.3470	1.3470		1.3460	1.3460	0.07%	开放	开放	+自选净值
004767	中银智享债券	1.0829	1.1359		1.0821	1.1351	0.07%	开放	开放	+自选净值
380009	中银添利A	1.3540	1.6560		1.3530	1.6550	0.07%	开放	开放	+自选净值
005690	中银安享债券	1.0307	1.0540		1.0301	1.0534	0.06%	开放	开放	+自选净值
000591	中银健康生活	1.7920	1.7920		1.7910	1.7910	0.06%	开放	开放	+自选净值
006677	中银稳汇短债债券A	1.0165	1.0429		1.0162	1.0426	0.03%	开放	开放	+自选净值
006224	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.0664	1.0769		1.0661	1.0766	0.03%	开放	开放	+自选净值
006678	中银稳汇短债债券C	1.0153	1.0417		1.0151	1.0415	0.02%	开放	开放	+自选净值
004899	中银信享定期开放债券	1.0196	1.1311		1.0194	1.1309	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007035	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.0238	1.0395		1.0236	1.0393	0.02%	开放	开放	+自选净值
163806	中银增利	1.1110	1.7300		1.1110	1.7300	0.00%	开放	开放	+自选净值
380005	中银纯债A	1.0710	1.3750		1.0710	1.3750	0.00%	开放	开放	+自选净值
005072	中银丰进定期开放债券	1.0256	1.1661		1.0256	1.1661	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
007335	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0244	1.0304		1.0253	1.0313	-0.09%	开放	开放	+自选净值
510270	国企ETF	1.1230	1.3100		1.1240	1.3120	-0.09%	开放	开放	+自选净值
004871	中银金融地产混合	1.2156	1.2156		1.2181	1.2181	-0.21%	开放	开放	+自选净值
001035	中银恒利半年债	1.1070	1.3670				--	暂停	暂停	+自选净值
000817	中银安心回报	1.0340	1.2670				--	暂停	暂停	+自选净值
002826	中银永利半年	1.1090	1.1870				--	暂停	暂停	+自选净值
002985	中银季季红定期开放债券	1.0310	1.1680				--	暂停	暂停	+自选净值
000632	中银聚利半年定开	1.0902	1.1672				--	暂停	暂停	+自选净值
004723	中银丰实定期开放债券	1.0462	1.1542				--	暂停	暂停	+自选净值
003770	中银丰庆定期开放债券	1.0849	1.1539				--	暂停	暂停	+自选净值
003832	中银丰润定期开放债券	1.0421	1.1527				--	暂停	暂停	+自选净值
004038	中银富享定开债券	1.0398	1.1418				--	暂停	暂停	+自选净值
003313	中银睿享定开债券	1.0160	1.1408				--	暂停	暂停	+自选净值
004722	中银丰和定期开放债券	1.1206	1.1336				--	暂停	暂停	+自选净值
163825	中银互利	1.1276	1.1276				--	暂停	暂停	+自选净值
004882	中银丰荣定期开放债券	1.0475	1.1182				--	暂停	暂停	+自选净值
003213	中银悦享定期开放债券	1.0483	1.1092				--	暂停	暂停	+自选净值
005322	中银丰禧定期开放债券	1.0528	1.1033				--	暂停	暂停	+自选净值
005610	中银泰享定期开放债券	1.0201	1.1028				--	暂停	暂停	+自选净值
006846	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.0235	1.0401				--	暂停	暂停	+自选净值
007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0391	1.0391				--	暂停	暂停	+自选净值
006847	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.0228	1.0377				--	暂停	暂停	+自选净值
007476	中银惠兴多利债券A	1.0016	1.0016				--	暂停	暂停	+自选净值
007477	中银惠兴多利债券C	1.0015	1.0015				--	暂停	暂停	+自选净值
002286	中银美元债债券(QDII)人民币				1.2110	1.2110	--	暂停	暂停	+自选净值
000049	中银标普全球				1.1440	1.1440	--	暂停	暂停	+自选净值
163813	中银全球				0.6440	0.6440	--	暂停	暂停	+自选净值
002287	中银美元债债券(QDII)美元				0.1729	0.1729	--	开放	开放	+自选净值
000952	中银理财90天债券B						--	暂停	开放	+自选净值
006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合						--	暂停	暂停	+自选净值
163827	中银产业债债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
009003	中银安康平衡养老(FOF)						--	暂停	暂停	+自选净值
007566	中银宁享债券						--	暂停	暂停	+自选净值
380011	中银30天B						--	暂停	开放	+自选净值
380007	中银7天A						--	暂停	开放	+自选净值
380010	中银30天A						--	暂停	开放	+自选净值
380008	中银7天B						--	暂停	开放	+自选净值
000951	中银理财90天债券A						--	暂停	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2020-02-23		2020-02-22		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
005162	中银如意宝货币B	0.6981	2.5610	0.6981	2.5470	2017-09-15	+自选净值购买
000699	中银薪钱包	0.5487	2.1010	0.5487	2.1350	2014-06-26	+自选净值购买
004502	中银如意宝货币A			0.6981	2.5470	2017-05-26	+自选净值购买
000539	中银活期宝			0.6798	2.5410	2014-02-14	+自选净值购买
002195	中银机构现金管理货币			0.6456	2.4490	2015-12-11	+自选净值购买
163820	中银货币B			0.5923	2.3020	2012-03-29	+自选净值购买
163802	中银货币A			0.5267	2.0630	2005-06-07	+自选净值购买
007708	中银瑞福浮动净值型货币A					2019-09-10	+自选净值购买
007709	中银瑞福浮动净值型货币C					2019-09-10	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	005545	中银改革红利灵活配置混合	1.00	249.97	3.18%	0.00%
002694	中银新蓝筹混合	1.00	354.46	2.97%	0.01%
163821	中银300E	0.00	75.81	0.48%	0.00%
000120	中银美丽中国	1.00	379.05	2.89%	0.01%
603899	晨光文具	001127	中银宏观策略	201.00	9822.36	9.07%	0.22%
000591	中银健康生活	16.00	809.57	5.85%	0.02%
002180	中银移动互联混合	10.00	504.95	3.38%	0.01%
603882	金域医学	005689	中银医疗保健混合	55.00	2867.75	4.50%	0.20%
603806	福斯特	007752	中银招利债券A	27.00	1331.93	0.52%	0.05%
007753	中银招利债券C	27.00	1331.93	0.52%	0.05%
603799	华友钴业	003850	中银锦利混合A	12.00	472.68	0.91%	0.01%
003851	中银锦利混合C	12.00	472.68	0.91%	0.01%
163821	中银300E	2.00	82.92	0.53%	0.00%
002430	中银丰利混合A	15.00	590.85	1.13%	0.01%
002431	中银丰利混合C	15.00	590.85	1.13%	0.01%
002616	中银益利A	15.00	590.85	1.16%	0.01%
002617	中银益利C	15.00	590.85	1.16%	0.01%
603737	三棵树	163809	中银蓝筹	18.00	1521.38	4.12%	0.10%
603708	家家悦	000572	中银多策略	19.00	478.99	0.79%	0.03%
603688	石英股份	163811	中银双利A	142.00	2680.17	1.09%	0.42%
163812	中银双利B	142.00	2680.17	1.09%	0.42%
603659	璞泰来	000432	中银优秀企业	9.00	772.31	5.03%	0.05%
001663	中银互联网+股票	8.00	715.30	5.16%	0.04%
603605	珀莱雅	006243	中银双息回报混合	9.00	816.22	2.72%	0.15%
000190	中银新回报	7.00	654.21	1.30%	0.12%
163823	中银稳健策略混合	7.00	690.31	1.90%	0.13%
163804	中银收益A	60.00	5314.33	3.90%	0.97%
960012	中银收益H	60.00	5314.33	3.90%	0.97%
603566	普莱柯	001127	中银宏观策略	299.00	5657.76	5.22%	0.93%
000591	中银健康生活	38.00	728.04	5.26%	0.12%
002180	中银移动互联混合	39.00	749.99	5.01%	0.12%
603517	绝味食品	001677	中银战略新兴产业股票	26.00	1250.90	4.29%	0.10%
002180	中银移动互联混合	12.00	564.74	3.78%	0.05%
000057	中银消费	13.00	637.76	4.39%	0.05%
603305	旭升股份	005274	中银景福回报混合	22.00	773.04	2.19%	0.36%
002535	中银鑫利混合A	29.00	994.74	3.03%	0.46%
002536	中银鑫利混合C	29.00	994.74	3.03%	0.46%
006952	中银景元回报混合	37.00	1266.34	1.63%	0.59%
603259	药明康德	005689	中银医疗保健混合	36.00	3381.41	5.30%	0.04%
002694	中银新蓝筹混合	3.00	337.16	2.83%	0.00%
000996	中银新动力股票	79.00	7368.33	5.94%	0.08%
000939	中银研究精选	20.00	1842.40	6.51%	0.02%
000120	中银美丽中国	4.00	386.72	2.95%	0.00%
005029	中银产业精选混合	3.00	322.42	6.06%	0.00%
603233	大参林	005545	中银改革红利灵活配置混合	5.00	296.94	3.78%	0.06%
005689	中银医疗保健混合	106.00	5582.86	8.76%	1.04%
000572	中银多策略	11.00	599.31	0.99%	0.11%
002180	中银移动互联混合	12.00	629.93	4.21%	0.12%
603160	汇顶科技	000939	中银研究精选	8.00	1743.24	6.16%	0.02%
000996	中银新动力股票	36.00	7529.95	6.07%	0.08%
003717	中银量化精选混合	1.00	231.06	1.25%	0.00%
005029	中银产业精选混合	1.00	321.83	6.04%	0.00%
603127	昭衍新药	002180	中银移动互联混合	8.00	489.57	3.27%	0.11%
601958	金钼股份	003717	中银量化精选混合	31.00	248.39	1.34%	0.01%
601939	建设银行	002413	中银瑞利混合A	86.00	626.55	1.05%	0.01%
002414	中银瑞利混合C	86.00	626.55	1.05%	0.01%
002261	中银宝利混合A	20.00	144.60	0.28%	0.00%
002262	中银宝利混合C	20.00	144.60	0.28%	0.00%
002502	中银腾利混合A	96.00	699.43	1.31%	0.01%
002503	中银腾利混合C	96.00	699.43	1.31%	0.01%
003849	中银广利混合C	59.00	427.16	0.94%	0.01%
003848	中银广利混合A	59.00	427.16	0.94%	0.01%
002058	中银新机遇混合C	93.00	675.93	1.29%	0.01%
002057	中银新机遇混合A	93.00	675.93	1.29%	0.01%
601916	浙商银行	002261	中银宝利混合A	42.00	197.36	0.38%	0.02%
002262	中银宝利混合C	42.00	197.36	0.38%	0.02%
601888	中国国旅	000057	中银消费	12.00	1151.18	7.92%	0.01%
163803	中银增长A	154.00	13762.92	7.99%	0.08%
960011	中银增长H	154.00	13762.92	7.99%	0.08%
001677	中银战略新兴产业股票	25.00	2277.12	7.81%	0.01%
601857	中国石油	005274	中银景福回报混合	112.00	653.43	1.85%	0.00%
601818	光大银行	002461	中银珍利混合A	112.00	494.89	0.95%	0.00%
002462	中银珍利混合C	112.00	494.89	0.95%	0.00%
007752	中银招利债券A	1176.00	5187.08	2.01%	0.03%
007753	中银招利债券C	1176.00	5187.08	2.01%	0.03%
004881	中银量化价值混合	71.00	315.40	2.04%	0.00%
000120	中银美丽中国	90.00	397.08	3.03%	0.00%
000591	中银健康生活	124.00	550.90	3.98%	0.00%
000432	中银优秀企业	123.00	542.87	3.54%	0.00%
163810	中银价值	187.00	826.43	3.05%	0.00%
163811	中银双利A	435.00	1918.35	0.78%	0.01%
163812	中银双利B	435.00	1918.35	0.78%	0.01%
007100	中银添利E	1121.00	4947.72	1.39%	0.03%
005852	中银添利C	1121.00	4947.72	1.39%	0.03%
380009	中银添利A	1121.00	4947.72	1.39%	0.03%
163823	中银稳健策略混合	109.00	482.28	1.33%	0.00%
006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	575.00	2535.79	5.50%	0.01%
601808	中海油服	163821	中银300E	4.00	86.59	0.55%	0.00%
601688	华泰证券	002616	中银益利A	30.00	609.30	1.20%	0.00%
002617	中银益利C	30.00	609.30	1.20%	0.00%
001035	中银恒利半年债	127.00	2584.85	1.08%	0.02%
004871	中银金融地产混合	85.00	1735.37	4.72%	0.01%
003850	中银锦利混合A	30.00	609.30	1.18%	0.00%
003851	中银锦利混合C	30.00	609.30	1.18%	0.00%
006243	中银双息回报混合	32.00	653.98	2.18%	0.00%
001370	中银新趋势	25.00	507.75	1.24%	0.00%
000996	中银新动力股票	399.00	8123.96	6.54%	0.06%
000939	中银研究精选	100.00	2031.00	7.17%	0.02%
163811	中银双利A	169.00	3451.28	1.41%	0.03%
163812	中银双利B	169.00	3451.28	1.41%	0.03%
005029	中银产业精选混合	19.00	385.89	7.25%	0.00%
601658	邮储银行	002434	中银宏利混合A	79.00	454.85	0.88%	0.03%
002435	中银宏利混合C	79.00	454.85	0.88%	0.03%
000190	中银新回报	165.00	959.57	1.91%	0.06%
000572	中银多策略	176.00	1023.32	1.69%	0.06%
002502	中银腾利混合A	79.00	454.85	0.85%	0.03%
002503	中银腾利混合C	79.00	454.85	0.85%	0.03%
002058	中银新机遇混合C	79.00	454.85	0.87%	0.03%
002057	中银新机遇混合A	79.00	454.85	0.87%	0.03%
001663	中银互联网+股票	79.00	454.85	3.28%	0.03%
163823	中银稳健策略混合	142.00	822.39	2.26%	0.05%
006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	79.00	454.85	0.99%	0.03%
001035	中银恒利半年债	485.00	2846.93	1.19%	0.16%
002261	中银宝利混合A	79.00	454.85	0.87%	0.03%
002262	中银宝利混合C	79.00	454.85	0.87%	0.03%
003966	中银润利混合A	79.00	454.85	0.87%	0.03%
003967	中银润利混合C	79.00	454.85	0.87%	0.03%
601628	中国人寿	004871	中银金融地产混合	37.00	1295.77	3.52%	0.00%
601601	中国太保	004871	中银金融地产混合	54.00	2067.74	5.62%	0.01%
000805	中银新经济	32.00	1245.69	2.90%	0.01%
601398	工商银行	510270	国企ETF	6.00	39.28	2.41%	0.00%
005274	中银景福回报混合	91.00	535.84	1.51%	0.00%
003966	中银润利混合A	204.00	1205.11	2.31%	0.00%
003967	中银润利混合C	204.00	1205.11	2.31%	0.00%
006952	中银景元回报混合	214.00	1263.14	1.63%	0.00%
002288	中银稳进策略混合	133.00	785.33	4.38%	0.00%
002434	中银宏利混合A	171.00	1006.24	1.94%	0.00%
002435	中银宏利混合C	171.00	1006.24	1.94%	0.00%
002261	中银宝利混合A	414.00	2434.50	4.64%	0.00%
002262	中银宝利混合C	414.00	2434.50	4.64%	0.00%
002413	中银瑞利混合A	279.00	1642.58	2.76%	0.00%
002414	中银瑞利混合C	279.00	1642.58	2.76%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	92.00	540.96	1.03%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	92.00	540.96	1.03%	0.00%
002502	中银腾利混合A	206.00	1214.61	2.28%	0.00%
002503	中银腾利混合C	206.00	1214.61	2.28%	0.00%
002615	中银颐利混合C	120.00	705.60	3.39%	0.00%
002614	中银颐利混合A	120.00	705.60	3.39%	0.00%
601328	交通银行	002615	中银颐利混合C	70.00	394.10	1.89%	0.00%
002614	中银颐利混合A	70.00	394.10	1.89%	0.00%
007752	中银招利债券A	233.00	1314.22	0.51%	0.01%
007753	中银招利债券C	233.00	1314.22	0.51%	0.01%
601318	中国平安	002058	中银新机遇混合C	5.00	441.83	0.84%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	5.00	441.83	0.84%	0.00%
002180	中银移动互联混合	5.00	482.85	3.23%	0.00%
003849	中银广利混合C	6.00	519.60	1.14%	0.00%
003848	中银广利混合A	6.00	519.60	1.14%	0.00%
002616	中银益利A	8.00	766.58	1.51%	0.00%
002617	中银益利C	8.00	766.58	1.51%	0.00%
006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	2.00	252.96	0.55%	0.00%
002430	中银丰利混合A	20.00	1709.20	3.28%	0.00%
002431	中银丰利混合C	20.00	1709.20	3.28%	0.00%
002619	中银裕利混合C	6.00	529.36	1.17%	0.00%
002618	中银裕利混合A	6.00	529.36	1.17%	0.00%
003966	中银润利混合A	18.00	1622.89	3.11%	0.00%
003967	中银润利混合C	18.00	1622.89	3.11%	0.00%
004881	中银量化价值混合	9.00	831.53	5.37%	0.00%
004871	中银金融地产混合	32.00	2746.70	7.47%	0.00%
003850	中银锦利混合A	10.00	854.60	1.65%	0.00%
003851	中银锦利混合C	10.00	854.60	1.65%	0.00%
002054	中银新财富混合A	6.00	534.98	1.25%	0.00%
002056	中银新财富混合C	6.00	534.98	1.25%	0.00%
002434	中银宏利混合A	18.00	1592.97	3.07%	0.00%
002435	中银宏利混合C	18.00	1592.97	3.07%	0.00%
003769	中银品质生活混合	11.00	1016.44	5.01%	0.00%
001370	中银新趋势	15.00	1281.90	3.13%	0.00%
002261	中银宝利混合A	14.00	1251.99	2.38%	0.00%
002262	中银宝利混合C	14.00	1251.99	2.38%	0.00%
163827	中银产债	21.00	1812.50	4.68%	0.00%
000057	中银消费	7.00	632.05	4.35%	0.00%
163808	中银100	53.00	4547.53	8.90%	0.00%
163805	中银策略	34.00	2937.61	4.53%	0.00%
163809	中银蓝筹	21.00	1873.28	5.08%	0.00%
601288	农业银行	006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	394.00	1456.85	3.16%	0.00%
003967	中银润利混合C	290.00	1070.10	2.05%	0.00%
005274	中银景福回报混合	125.00	461.96	1.31%	0.00%
003966	中银润利混合A	290.00	1070.10	2.05%	0.00%
002288	中银稳进策略混合	191.00	708.40	3.95%	0.00%
002434	中银宏利混合A	290.00	1070.10	2.06%	0.00%
002435	中银宏利混合C	290.00	1070.10	2.06%	0.00%
002413	中银瑞利混合A	263.00	971.47	1.63%	0.00%
002414	中银瑞利混合C	263.00	971.47	1.63%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	207.00	766.40	1.46%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	207.00	766.40	1.46%	0.00%
002502	中银腾利混合A	143.00	530.84	0.99%	0.00%
002503	中银腾利混合C	143.00	530.84	0.99%	0.00%
601225	陕西煤业	163827	中银产债	25.00	224.75	0.58%	0.00%
601211	国泰君安	163827	中银产债	56.00	1044.96	2.70%	0.01%
601186	中国铁建	006952	中银景元回报混合	111.00	1130.81	1.46%	0.01%
007752	中银招利债券A	133.00	1349.63	0.52%	0.01%
007753	中银招利债券C	133.00	1349.63	0.52%	0.01%
007100	中银添利E	105.00	1064.70	0.30%	0.01%
005852	中银添利C	105.00	1064.70	0.30%	0.01%
380009	中银添利A	105.00	1064.70	0.30%	0.01%
601166	兴业银行	163823	中银稳健策略混合	39.00	782.10	2.15%	0.00%
000805	中银新经济	53.00	1068.21	2.48%	0.00%
000572	中银多策略	26.00	523.12	0.87%	0.00%
163810	中银价值	42.00	846.85	3.13%	0.00%
163808	中银100	71.00	1414.73	2.77%	0.00%
163807	中银优选	90.00	1795.55	4.87%	0.00%
601138	工业富联	006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	27.00	501.88	1.09%	0.01%
001663	中银互联网+股票	26.00	484.16	3.49%	0.01%
001035	中银恒利半年债	122.00	2246.48	0.94%	0.07%
003966	中银润利混合A	37.00	675.99	1.30%	0.02%
003967	中银润利混合C	37.00	675.99	1.30%	0.02%
006243	中银双息回报混合	43.00	786.16	2.62%	0.02%
002434	中银宏利混合A	64.00	1169.28	2.25%	0.03%
002435	中银宏利混合C	64.00	1169.28	2.25%	0.03%
002261	中银宝利混合A	81.00	1496.50	2.85%	0.04%
002262	中银宝利混合C	81.00	1496.50	2.85%	0.04%
163817	中银转债B	11.00	211.02	0.99%	0.01%
163816	中银转债A	11.00	211.02	0.99%	0.01%
601100	恒立液压	002694	中银新蓝筹混合	7.00	373.12	3.13%	0.01%
000120	中银美丽中国	8.00	411.93	3.14%	0.01%
005545	中银改革红利灵活配置混合	5.00	267.16	3.40%	0.01%
601088	中国神华	007318	中银民丰回报混合	45.00	835.12	0.62%	0.00%
601012	隆基股份	001476	中银智能	284.00	7063.72	4.36%	0.08%
163827	中银产债	31.00	772.02	1.99%	0.01%
601006	大秦铁路	002615	中银颐利混合C	40.00	328.40	1.58%	0.00%
002614	中银颐利混合A	40.00	328.40	1.58%	0.00%
600984	建设机械	005545	中银改革红利灵活配置混合	37.00	386.55	4.92%	0.05%
002694	中银新蓝筹混合	55.00	576.72	4.83%	0.07%
163818	中银中小盘	13.00	137.91	3.09%	0.02%
000120	中银美丽中国	59.00	609.57	4.65%	0.08%
163816	中银转债A	16.00	172.92	0.81%	0.02%
163817	中银转债B	16.00	172.92	0.81%	0.02%
600967	内蒙一机	163811	中银双利A	198.00	2108.83	0.86%	0.21%
163812	中银双利B	198.00	2108.83	0.86%	0.21%
600900	长江电力	002434	中银宏利混合A	58.00	1078.25	2.08%	0.00%
002435	中银宏利混合C	58.00	1078.25	2.08%	0.00%
001370	中银新趋势	50.00	919.00	2.25%	0.00%
002261	中银宝利混合A	36.00	666.63	1.27%	0.00%
002262	中银宝利混合C	36.00	666.63	1.27%	0.00%
003966	中银润利混合A	44.00	817.41	1.57%	0.00%
003967	中银润利混合C	44.00	817.41	1.57%	0.00%
000190	中银新回报	28.00	526.77	1.05%	0.00%
000572	中银多策略	29.00	542.24	0.90%	0.00%
002054	中银新财富混合A	21.00	399.70	0.93%	0.00%
002056	中银新财富混合C	21.00	399.70	0.93%	0.00%
002288	中银稳进策略混合	29.00	537.98	3.00%	0.00%
006243	中银双息回报混合	73.00	1344.50	4.49%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	40.00	748.34	1.43%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	40.00	748.34	1.43%	0.00%
002619	中银裕利混合C	25.00	464.98	1.03%	0.00%
002618	中银裕利混合A	25.00	464.98	1.03%	0.00%
002615	中银颐利混合C	20.00	367.60	1.77%	0.00%
002614	中银颐利混合A	20.00	367.60	1.77%	0.00%
003849	中银广利混合C	24.00	449.58	0.99%	0.00%
003848	中银广利混合A	24.00	449.58	0.99%	0.00%
002616	中银益利A	50.00	919.00	1.81%	0.00%
002617	中银益利C	50.00	919.00	1.81%	0.00%
002502	中银腾利混合A	39.00	726.01	1.36%	0.00%
002503	中银腾利混合C	39.00	726.01	1.36%	0.00%
600887	伊利股份	001677	中银战略新兴产业股票	48.00	1510.18	5.18%	0.01%
002619	中银裕利混合C	18.00	563.42	1.25%	0.00%
002618	中银裕利混合A	18.00	563.42	1.25%	0.00%
002054	中银新财富混合A	19.00	613.54	1.43%	0.00%
002056	中银新财富混合C	19.00	613.54	1.43%	0.00%
007752	中银招利债券A	45.00	1411.79	0.55%	0.01%
007753	中银招利债券C	45.00	1411.79	0.55%	0.01%
003769	中银品质生活混合	32.00	1013.28	4.99%	0.01%
001127	中银宏观策略	168.00	5204.58	4.80%	0.03%
000591	中银健康生活	22.00	691.20	4.99%	0.00%
163809	中银蓝筹	54.00	1701.39	4.61%	0.01%
000432	中银优秀企业	16.00	498.13	3.25%	0.00%
163810	中银价值	26.00	834.58	3.08%	0.00%
002413	中银瑞利混合A	41.00	1295.53	2.18%	0.01%
002414	中银瑞利混合C	41.00	1295.53	2.18%	0.01%
000057	中银消费	22.00	710.09	4.89%	0.00%
163808	中银100	29.00	926.76	1.81%	0.01%
163805	中银策略	99.00	3082.55	4.76%	0.02%
163803	中银增长A	235.00	7280.00	4.23%	0.04%
960011	中银增长H	235.00	7280.00	4.23%	0.04%
003849	中银广利混合C	18.00	558.47	1.23%	0.00%
003848	中银广利混合A	18.00	558.47	1.23%	0.00%
006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	10.00	315.59	0.68%	0.00%
002615	中银颐利混合C	10.00	309.40	1.49%	0.00%
002614	中银颐利混合A	10.00	309.40	1.49%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	27.00	846.84	1.61%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	27.00	846.84	1.61%	0.00%
002502	中银腾利混合A	19.00	594.36	1.11%	0.00%
002503	中银腾利混合C	19.00	594.36	1.11%	0.00%
600886	国投电力	007318	中银民丰回报混合	97.00	896.24	0.66%	0.01%
002536	中银鑫利混合C	43.00	401.44	1.22%	0.01%
002535	中银鑫利混合A	43.00	401.44	1.22%	0.01%
006952	中银景元回报混合	147.00	1352.12	1.74%	0.02%
600837	海通证券	004881	中银量化价值混合	19.00	304.72	1.97%	0.00%
163827	中银产债	15.00	242.06	0.62%	0.00%
163810	中银价值	65.00	1016.19	3.75%	0.01%
600763	通策医疗	005029	中银产业精选混合	3.00	328.10	6.16%	0.01%
005689	中银医疗保健混合	31.00	3269.59	5.13%	0.10%
000996	中银新动力股票	75.00	7689.75	6.19%	0.23%
000939	中银研究精选	17.00	1743.01	6.16%	0.05%
163801	中银中国	55.00	5707.85	4.15%	0.17%
600741	华域汽车	007752	中银招利债券A	88.00	2288.68	0.89%	0.03%
007753	中银招利债券C	88.00	2288.68	0.89%	0.03%
000190	中银新回报	20.00	532.54	1.06%	0.01%
007100	中银添利E	88.00	2312.85	0.65%	0.03%
005852	中银添利C	88.00	2312.85	0.65%	0.03%
380009	中银添利A	88.00	2312.85	0.65%	0.03%
000572	中银多策略	18.00	479.26	0.79%	0.01%
163807	中银优选	39.00	1033.10	2.80%	0.01%
600729	重庆百货	003717	中银量化精选混合	8.00	239.41	1.29%	0.02%
600703	三安光电	163821	中银300E	4.00	74.39	0.47%	0.00%
600690	海尔智家	002619	中银裕利混合C	21.00	427.02	0.95%	0.00%
002618	中银裕利混合A	21.00	427.02	0.95%	0.00%
002054	中银新财富混合A	18.00	367.18	0.86%	0.00%
002056	中银新财富混合C	18.00	367.18	0.86%	0.00%
600674	川投能源	005274	中银景福回报混合	57.00	566.97	1.60%	0.01%
006952	中银景元回报混合	144.00	1427.26	1.84%	0.03%
007752	中银招利债券A	275.00	2717.22	1.05%	0.06%
007753	中银招利债券C	275.00	2717.22	1.05%	0.06%
007100	中银添利E	242.00	2387.37	0.67%	0.06%
005852	中银添利C	242.00	2387.37	0.67%	0.06%
380009	中银添利A	242.00	2387.37	0.67%	0.06%
600600	青岛啤酒	000190	中银新回报	13.00	675.75	1.35%	0.02%
163823	中银稳健策略混合	11.00	573.75	1.58%	0.02%
600585	海螺水泥	003849	中银广利混合C	10.00	594.03	1.31%	0.00%
003848	中银广利混合A	10.00	594.03	1.31%	0.00%
005545	中银改革红利灵活配置混合	9.00	533.20	6.79%	0.00%
002619	中银裕利混合C	12.00	681.83	1.51%	0.00%
002618	中银裕利混合A	12.00	681.83	1.51%	0.00%
002054	中银新财富混合A	10.00	573.76	1.34%	0.00%
002056	中银新财富混合C	10.00	573.76	1.34%	0.00%
002694	中银新蓝筹混合	13.00	757.34	6.35%	0.00%
163816	中银转债A	3.00	180.29	0.85%	0.00%
163817	中银转债B	3.00	180.29	0.85%	0.00%
000120	中银美丽中国	15.00	844.47	6.44%	0.00%
600570	恒生电子	000432	中银优秀企业	6.00	532.45	3.47%	0.01%
002413	中银瑞利混合A	24.00	1867.19	3.14%	0.03%
002414	中银瑞利混合C	24.00	1867.19	3.14%	0.03%
001663	中银互联网+股票	7.00	613.97	4.43%	0.01%
600565	迪马股份	003717	中银量化精选混合	61.00	219.74	1.19%	0.03%
600547	山东黄金	005274	中银景福回报混合	24.00	801.82	2.27%	0.01%
002535	中银鑫利混合A	21.00	714.29	2.18%	0.01%
002536	中银鑫利混合C	21.00	714.29	2.18%	0.01%
006952	中银景元回报混合	55.00	1819.63	2.35%	0.03%
002288	中银稳进策略混合	17.00	571.17	3.19%	0.01%
006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	6.00	205.51	0.45%	0.00%
007318	中银民丰回报混合	28.00	943.50	0.70%	0.01%
600519	贵州茅台	005029	中银产业精选混合	0.00	354.90	6.67%	0.00%
001677	中银战略新兴产业股票	1.00	2318.68	7.95%	0.00%
163823	中银稳健策略混合	2.00	2389.66	6.57%	0.00%
002180	中银移动互联混合	0.00	851.76	5.69%	0.00%
001035	中银恒利半年债	4.00	5195.74	2.18%	0.00%
004881	中银量化价值混合	0.00	544.18	3.51%	0.00%
006243	中银双息回报混合	2.00	2963.30	9.89%	0.00%
000996	中银新动力股票	7.00	8282.06	6.67%	0.01%
000190	中银新回报	2.00	2732.73	5.45%	0.00%
000939	中银研究精选	1.00	1774.50	6.27%	0.00%
000572	中银多策略	2.00	2460.64	4.07%	0.00%
000591	中银健康生活	0.00	626.99	4.53%	0.00%
163810	中银价值	0.00	827.04	3.05%	0.00%
163816	中银转债A	0.00	579.67	2.72%	0.00%
163817	中银转债B	0.00	579.67	2.72%	0.00%
163805	中银策略	3.00	4176.58	6.45%	0.00%
000057	中银消费	0.00	1142.66	7.87%	0.00%
163803	中银增长A	11.00	13916.81	8.08%	0.01%
960011	中银增长H	11.00	13916.81	8.08%	0.01%
163808	中银100	2.00	2922.13	5.72%	0.00%
163801	中银中国	4.00	5721.58	4.16%	0.00%
600511	国药股份	005689	中银医疗保健混合	49.00	1364.49	2.14%	0.18%
600438	通威股份	001476	中银智能	578.00	7601.28	4.69%	0.15%
163809	中银蓝筹	141.00	1857.18	5.03%	0.04%
007100	中银添利E	199.00	2614.33	0.74%	0.05%
005852	中银添利C	199.00	2614.33	0.74%	0.05%
380009	中银添利A	199.00	2614.33	0.74%	0.05%
163807	中银优选	75.00	985.93	2.67%	0.02%
003769	中银品质生活混合	82.00	1078.02	5.31%	0.02%
006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	19.00	253.41	0.55%	0.00%
600406	国电南瑞	001476	中银智能	218.00	4625.84	2.86%	0.07%
600383	金地集团	005274	中银景福回报混合	154.00	2238.66	6.33%	0.03%
002535	中银鑫利混合A	152.00	2215.89	6.76%	0.03%
002536	中银鑫利混合C	152.00	2215.89	6.76%	0.03%
002288	中银稳进策略混合	80.00	1173.34	6.54%	0.02%
001127	中银宏观策略	320.00	4644.20	4.29%	0.07%
000591	中银健康生活	46.00	674.98	4.88%	0.01%
007318	中银民丰回报混合	210.00	3052.10	2.26%	0.05%
600376	首开股份	003717	中银量化精选混合	29.00	237.11	1.28%	0.01%
600276	恒瑞医药	002616	中银益利A	15.00	1312.80	2.58%	0.00%
002617	中银益利C	15.00	1312.80	2.58%	0.00%
004881	中银量化价值混合	3.00	275.86	1.78%	0.00%
003850	中银锦利混合A	15.00	1312.80	2.53%	0.00%
003851	中银锦利混合C	15.00	1312.80	2.53%	0.00%
005689	中银医疗保健混合	40.00	3573.34	5.61%	0.01%
002054	中银新财富混合A	6.00	547.76	1.28%	0.00%
002056	中银新财富混合C	6.00	547.76	1.28%	0.00%
001370	中银新趋势	12.00	1087.87	2.66%	0.00%
163808	中银100	15.00	1331.48	2.60%	0.00%
002615	中银颐利混合C	5.00	481.36	2.31%	0.00%
002614	中银颐利混合A	5.00	481.36	2.31%	0.00%
600195	中牧股份	001127	中银宏观策略	486.00	5617.11	5.18%	0.58%
000591	中银健康生活	39.00	458.07	3.31%	0.05%
600104	上汽集团	003849	中银广利混合C	17.00	424.05	0.93%	0.00%
003848	中银广利混合A	17.00	424.05	0.93%	0.00%
002619	中银裕利混合C	17.00	424.77	0.94%	0.00%
002618	中银裕利混合A	17.00	424.77	0.94%	0.00%
002054	中银新财富混合A	18.00	442.42	1.03%	0.00%
002056	中银新财富混合C	18.00	442.42	1.03%	0.00%
007100	中银添利E	67.00	1608.21	0.45%	0.01%
005852	中银添利C	67.00	1608.21	0.45%	0.01%
380009	中银添利A	67.00	1608.21	0.45%	0.01%
002615	中银颐利混合C	17.00	405.45	1.95%	0.00%
002614	中银颐利混合A	17.00	405.45	1.95%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	18.00	451.48	0.86%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	18.00	451.48	0.86%	0.00%
002502	中银腾利混合A	20.00	480.82	0.90%	0.00%
002503	中银腾利混合C	20.00	480.82	0.90%	0.00%
600048	保利地产	007318	中银民丰回报混合	114.00	1848.73	1.37%	0.01%
005274	中银景福回报混合	127.00	2065.05	5.84%	0.01%
004871	中银金融地产混合	87.00	1413.91	3.85%	0.01%
002535	中银鑫利混合A	119.00	1934.97	5.90%	0.01%
002536	中银鑫利混合C	119.00	1934.97	5.90%	0.01%
000805	中银新经济	121.00	1972.65	4.59%	0.01%
006952	中银景元回报混合	86.00	1397.63	1.80%	0.01%
002288	中银稳进策略混合	57.00	930.84	5.19%	0.00%
003769	中银品质生活混合	49.00	794.60	3.91%	0.00%
001127	中银宏观策略	273.00	4417.69	4.08%	0.02%
000591	中银健康生活	37.00	599.62	4.33%	0.00%
163810	中银价值	52.00	844.72	3.12%	0.00%
163803	中银增长A	539.00	8732.04	5.07%	0.05%
960011	中银增长H	539.00	8732.04	5.07%	0.05%
163811	中银双利A	149.00	2410.82	0.98%	0.01%
163812	中银双利B	149.00	2410.82	0.98%	0.01%
163807	中银优选	64.00	1040.05	2.82%	0.01%
006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	24.00	400.62	0.87%	0.00%
600036	招商银行	002180	中银移动互联混合	13.00	496.81	3.32%	0.00%
002430	中银丰利混合A	35.00	1315.30	2.52%	0.00%
002431	中银丰利混合C	35.00	1315.30	2.52%	0.00%
004881	中银量化价值混合	10.00	391.21	2.53%	0.00%
004871	中银金融地产混合	73.00	2753.64	7.49%	0.00%
163808	中银100	53.00	1999.70	3.91%	0.00%
163803	中银增长A	365.00	13721.04	7.97%	0.02%
960011	中银增长H	365.00	13721.04	7.97%	0.02%
001677	中银战略新兴产业股票	57.00	2145.70	7.36%	0.00%
600031	三一重工	001476	中银智能	335.00	5728.63	3.54%	0.04%
005545	中银改革红利灵活配置混合	28.00	481.68	6.13%	0.00%
007752	中银招利债券A	100.00	1718.64	0.67%	0.01%
007753	中银招利债券C	100.00	1718.64	0.67%	0.01%
002694	中银新蓝筹混合	38.00	655.97	5.50%	0.00%
000120	中银美丽中国	45.00	769.39	5.87%	0.01%
007100	中银添利E	63.00	1090.69	0.31%	0.01%
005852	中银添利C	63.00	1090.69	0.31%	0.01%
380009	中银添利A	63.00	1090.69	0.31%	0.01%
600030	中信证券	002430	中银丰利混合A	35.00	885.50	1.70%	0.00%
002431	中银丰利混合C	35.00	885.50	1.70%	0.00%
002619	中银裕利混合C	25.00	649.70	1.44%	0.00%
002618	中银裕利混合A	25.00	649.70	1.44%	0.00%
004881	中银量化价值混合	14.00	366.34	2.37%	0.00%
004871	中银金融地产混合	63.00	1606.57	4.37%	0.01%
003850	中银锦利混合A	34.00	885.44	1.71%	0.00%
003851	中银锦利混合C	34.00	885.44	1.71%	0.00%
002054	中银新财富混合A	25.00	649.77	1.51%	0.00%
002056	中银新财富混合C	25.00	649.77	1.51%	0.00%
000805	中银新经济	66.00	1687.30	3.92%	0.01%
001370	中银新趋势	30.00	759.00	1.86%	0.00%
163827	中银产债	37.00	936.10	2.42%	0.00%
163808	中银100	38.00	978.06	1.91%	0.00%
003849	中银广利混合C	25.00	649.70	1.43%	0.00%
003848	中银广利混合A	25.00	649.70	1.43%	0.00%
002616	中银益利A	25.00	632.50	1.24%	0.00%
002617	中银益利C	25.00	632.50	1.24%	0.00%
600028	中国石化	002261	中银宝利混合A	76.00	388.46	0.74%	0.00%
002262	中银宝利混合C	76.00	388.46	0.74%	0.00%
002615	中银颐利混合C	130.00	664.30	3.19%	0.00%
002614	中银颐利混合A	130.00	664.30	3.19%	0.00%
007318	中银民丰回报混合	166.00	850.36	0.63%	0.00%
003966	中银润利混合A	75.00	388.31	0.74%	0.00%
003967	中银润利混合C	75.00	388.31	0.74%	0.00%
005274	中银景福回报混合	141.00	721.74	2.04%	0.00%
002535	中银鑫利混合A	160.00	821.01	2.50%	0.00%
002536	中银鑫利混合C	160.00	821.01	2.50%	0.00%
006952	中银景元回报混合	274.00	1402.39	1.81%	0.00%
600025	华能水电	006952	中银景元回报混合	299.00	1264.10	1.63%	0.03%
002288	中银稳进策略混合	111.00	469.60	2.62%	0.01%
007318	中银民丰回报混合	181.00	765.80	0.57%	0.02%
600011	华能国际	003966	中银润利混合A	100.00	558.00	1.07%	0.01%
003967	中银润利混合C	100.00	558.00	1.07%	0.01%
002434	中银宏利混合A	80.00	446.40	0.86%	0.01%
002435	中银宏利混合C	80.00	446.40	0.86%	0.01%
600009	上海机场	002430	中银丰利混合A	16.00	1260.00	2.41%	0.01%
002431	中银丰利混合C	16.00	1260.00	2.41%	0.01%
002619	中银裕利混合C	5.00	418.95	0.93%	0.00%
002618	中银裕利混合A	5.00	418.95	0.93%	0.00%
003850	中银锦利混合A	20.00	1575.00	3.04%	0.02%
003851	中银锦利混合C	20.00	1575.00	3.04%	0.02%
006243	中银双息回报混合	9.00	731.95	2.44%	0.01%
001370	中银新趋势	10.00	787.50	1.92%	0.01%
003849	中银广利混合C	8.00	642.62	1.42%	0.01%
003848	中银广利混合A	8.00	642.62	1.42%	0.01%
002616	中银益利A	20.00	1575.08	3.09%	0.02%
002617	中银益利C	20.00	1575.08	3.09%	0.02%
002058	中银新机遇混合C	7.00	567.79	1.08%	0.01%
002057	中银新机遇混合A	7.00	567.79	1.08%	0.01%
002502	中银腾利混合A	5.00	422.89	0.79%	0.00%
002503	中银腾利混合C	5.00	422.89	0.79%	0.00%
600000	浦发银行	510270	国企ETF	3.00	39.11	2.40%	0.00%
300788	中信出版	163818	中银中小盘	2.00	131.07	2.93%	0.05%
300770	新媒股份	001663	中银互联网+股票	3.00	455.00	3.28%	0.11%
163818	中银中小盘	1.00	133.39	2.99%	0.03%

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