中银基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中银基金公司简介
公司全称	中银基金管理有限公司	英文名称	Bank of China Investment Management Co., Ltd.
资产规模	3770.07（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-08-12	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	章砚	总经理	李道滨
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
办公地址	中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层
邮政编码	200120	客服邮箱	ClientService@bocim.com
网站地址	http://www.bocim.com
电话号码	021-38834999	传真号码	021-68872488;021-68873488
公司简介	中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。

中银基金旗下基金
中银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-16		备注	2020-09-15		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
008098	中银亚太精选债券(QDII)C美元	0.1468	0.1468		0.1461	0.1461	0.48%	暂停	暂停	+自选净值
008097	中银亚太精选债券(QDII)A美元	0.1470	0.1470		0.1463	0.1463	0.48%	暂停	暂停	+自选净值
008773	中银景泰回报混合	1.0020	1.0020		1.0007	1.0007	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0039	1.0039		1.0034	1.0034	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
008232	中银恒优12个月持有期债券A	0.9882	0.9882		0.9881	0.9881	0.01%	开放	暂停	+自选净值
008233	中银恒优12个月持有期债券C	0.9871	0.9871		0.9870	0.9870	0.01%	开放	暂停	+自选净值
518890	中银上海金ETF	1.0001	1.0001		1.0000	1.0000	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
380009	中银添利A	1.3640	1.6660		1.3650	1.6670	-0.07%	开放	开放	+自选净值
007100	中银添利E	1.3530	1.3530		1.3540	1.3540	-0.07%	开放	开放	+自选净值
005852	中银添利C	1.3480	1.6500		1.3490	1.6510	-0.07%	开放	开放	+自选净值
008095	中银亚太精选债券(QDII)A人民币	0.9967	0.9967		0.9979	0.9979	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值
008096	中银亚太精选债券(QDII)C人民币	0.9958	0.9958		0.9970	0.9970	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值
000572	中银多策略A	1.3250	1.7560		1.3280	1.7590	-0.23%	开放	开放	+自选净值
010167	中银多策略C	1.3240	1.3240		1.3270	1.3270	-0.23%	开放	开放	+自选净值
010172	中银新回报C	1.6720	1.6720		1.6760	1.6760	-0.24%	开放	开放	+自选净值
000190	中银新回报A	1.6710	1.9910		1.6750	1.9950	-0.24%	开放	开放	+自选净值
515610	中银中证800ETF	0.9819	0.9819		0.9852	0.9852	-0.34%	开放	开放	+自选净值
009345	中银顺兴回报一年持有期混合A	1.0495	1.0495		1.0566	1.0566	-0.67%	开放	暂停	+自选净值
009346	中银顺兴回报一年持有期混合C	1.0479	1.0479		1.0550	1.0550	-0.67%	开放	暂停	+自选净值
515670	中银100	1.1874	1.1874		1.1965	1.1965	-0.76%	开放	开放	+自选净值
010159	中银医疗保健混合C	2.6528	2.6528		2.6841	2.6841	-1.17%	开放	开放	+自选净值
005689	中银医疗保健混合A	2.6527	2.6807		2.6840	2.7120	-1.17%	开放	开放	+自选净值
009414	中银大健康股票	1.1479	1.1479		1.1620	1.1620	-1.21%	开放	开放	+自选净值
009877	中银内核驱动股票	0.9873	0.9873		1.0017	1.0017	-1.44%	暂停	暂停	+自选净值
009411	中银科技创新一年定期开放混合	0.9714	0.9714		0.9911	0.9911	-1.99%	暂停	暂停	+自选净值
009478	中银上海金ETF联接C						--	暂停	暂停	+自选净值
009479	中银中证100ETF联接A						--	暂停	暂停	+自选净值
009480	中银中证100ETF联接C						--	暂停	暂停	+自选净值
009477	中银上海金ETF联接A						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-17		2020-09-16		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
163802	中银货币A	0.4162	1.5220	0.4198	1.5190	2005-06-07	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605168	三人行	009026	中银高质量发展机遇混合	0.00	159.03	0.42%	0.03%
000805	中银新经济	0.00	195.30	0.48%	0.04%
605166	聚合顺	163821	中银300E	0.00	0.06	0.00%	0.00%
007718	中银创新医疗混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
163808	中银100	0.00	0.06	0.00%	0.00%
603993	洛阳钼业	163821	中银300E	9.00	35.27	0.29%	0.00%
163808	中银100	32.00	119.57	0.25%	0.00%
003717	中银量化精选混合	14.00	51.64	0.41%	0.00%
515670	中银100	6.00	23.30	0.26%	0.00%
603990	麦迪科技	010159	中银医疗保健混合C	10.00	520.09	0.44%	0.09%
005689	中银医疗保健混合A	10.00	520.09	0.44%	0.09%
009026	中银高质量发展机遇混合	2.00	107.50	0.29%	0.02%
603986	兆易创新	163812	中银双利B	2.00	561.47	0.16%	0.01%
163811	中银双利A	2.00	561.47	0.16%	0.01%
000432	中银优秀企业	0.00	150.51	1.56%	0.00%
163821	中银300E	0.00	37.27	0.31%	0.00%
009026	中银高质量发展机遇混合	3.00	832.76	2.21%	0.01%
002288	中银稳进策略混合	0.00	127.39	1.11%	0.00%
007318	中银民丰回报混合	1.00	450.59	1.16%	0.00%
001127	中银宏观策略	7.00	1696.19	1.63%	0.02%
004881	中银量化价值混合	0.00	121.73	0.79%	0.00%
000805	中银新经济	3.00	724.24	1.78%	0.01%
003717	中银量化精选混合	0.00	34.44	0.27%	0.00%
005545	中银改革红利灵活配置混合	1.00	323.20	5.51%	0.00%
000591	中银健康生活	0.00	125.03	1.37%	0.00%
006952	中银景元回报混合	1.00	257.14	1.16%	0.00%
163810	中银价值	1.00	316.12	1.67%	0.00%
001663	中银互联网+股票	0.00	135.88	1.71%	0.00%
005274	中银景福回报混合	0.00	153.34	1.55%	0.00%
163823	中银稳健策略混合	1.00	349.15	1.07%	0.00%
002694	中银新蓝筹混合	0.00	221.28	4.33%	0.00%
002536	中银鑫利混合C	1.00	396.33	1.09%	0.00%
002535	中银鑫利混合A	1.00	396.33	1.09%	0.00%
000120	中银美丽中国	1.00	278.85	5.02%	0.00%
603899	晨光文具	163821	中银300E	0.00	38.22	0.32%	0.00%
001127	中银宏观策略	29.00	1588.63	1.53%	0.03%
000591	中银健康生活	2.00	148.51	1.63%	0.00%
163803	中银增长A	69.00	3799.81	2.10%	0.08%
960011	中银增长H	69.00	3799.81	2.10%	0.08%
603890	春秋电子	003717	中银量化精选混合	1.00	30.94	0.25%	0.01%
603887	城地股份	004881	中银量化价值混合	3.00	94.67	0.62%	0.01%
003717	中银量化精选混合	4.00	120.05	0.95%	0.02%
603883	老百姓	010159	中银医疗保健混合C	17.00	1748.70	1.49%	0.06%
007718	中银创新医疗混合	8.00	834.44	0.98%	0.03%
005689	中银医疗保健混合A	17.00	1748.70	1.49%	0.06%
003717	中银量化精选混合	0.00	40.02	0.32%	0.00%
000591	中银健康生活	3.00	346.14	3.79%	0.01%
603882	金域医学	010159	中银医疗保健混合C	64.00	5782.77	4.93%	0.23%
007718	中银创新医疗混合	42.00	3842.67	4.51%	0.15%
009026	中银高质量发展机遇混合	0.00	85.02	0.23%	0.00%
005689	中银医疗保健混合A	64.00	5782.77	4.93%	0.23%
163810	中银价值	1.00	113.66	0.60%	0.00%
003769	中银品质生活混合	6.00	615.76	3.51%	0.02%
603881	数据港	163818	中银中小盘	0.00	65.92	1.13%	0.00%
603866	桃李面包	010172	中银新回报C	7.00	394.40	0.40%	0.01%
003717	中银量化精选混合	1.00	72.26	0.57%	0.00%
000190	中银新回报A	7.00	394.40	0.40%	0.01%
603859	能科股份	003717	中银量化精选混合	1.00	51.24	0.41%	0.01%
603833	欧派家居	163821	中银300E	0.00	37.09	0.31%	0.00%
001476	中银智能	6.00	751.55	0.43%	0.02%
163810	中银价值	0.00	88.08	0.47%	0.00%
000805	中银新经济	1.00	118.22	0.29%	0.00%
009026	中银高质量发展机遇混合	2.00	245.71	0.65%	0.01%
603825	华扬联众	003717	中银量化精选混合	1.00	40.83	0.32%	0.01%
603806	福斯特	163807	中银优选	5.00	295.97	0.54%	0.01%
006243	中银双息回报混合	6.00	317.93	1.11%	0.01%
001677	中银战略新兴产业股票	13.00	684.77	2.36%	0.02%
000057	中银消费	2.00	117.39	1.74%	0.00%
163803	中银增长A	92.00	4612.38	2.55%	0.12%
960011	中银增长H	92.00	4612.38	2.55%	0.12%
603801	志邦家居	163807	中银优选	5.00	135.05	0.25%	0.05%
163822	中银主题	17.00	471.35	1.23%	0.16%
163804	中银收益A	71.00	1899.26	1.16%	0.65%
960012	中银收益H	71.00	1899.26	1.16%	0.65%
603799	华友钴业	163821	中银300E	0.00	38.67	0.32%	0.00%
163807	中银优选	3.00	132.12	0.24%	0.00%
163822	中银主题	13.00	523.06	1.37%	0.01%
163804	中银收益A	38.00	1507.77	0.92%	0.04%
960012	中银收益H	38.00	1507.77	0.92%	0.04%
603787	新日股份	163818	中银中小盘	1.00	31.54	0.54%	0.01%
603786	科博达	163807	中银优选	4.00	320.24	0.58%	0.11%
603755	日辰股份	001476	中银智能	1.00	141.38	0.08%	0.06%
163822	中银主题	9.00	808.49	2.12%	0.37%
000805	中银新经济	0.00	8.84	0.02%	0.00%
163818	中银中小盘	0.00	29.16	0.50%	0.01%
163809	中银蓝筹	1.00	134.31	0.34%	0.06%
163804	中银收益A	19.00	1693.86	1.04%	0.78%
960012	中银收益H	19.00	1693.86	1.04%	0.78%
603737	三棵树	004881	中银量化价值混合	0.00	61.97	0.40%	0.00%
003717	中银量化精选混合	0.00	50.54	0.40%	0.00%
163818	中银中小盘	0.00	65.49	1.13%	0.00%
163809	中银蓝筹	2.00	251.76	0.64%	0.01%
603728	鸣志电器	003717	中银量化精选混合	0.00	5.22	0.04%	0.00%
603719	良品铺子	001476	中银智能	0.00	7.06	0.00%	0.00%
163807	中银优选	0.00	7.06	0.01%	0.00%
163810	中银价值	0.00	7.80	0.04%	0.00%
000805	中银新经济	0.00	7.06	0.02%	0.00%
163818	中银中小盘	0.00	2.47	0.04%	0.00%
603713	密尔克卫	163818	中银中小盘	0.00	28.09	0.48%	0.00%
603712	七一二	003717	中银量化精选混合	0.00	9.21	0.07%	0.00%
603711	香飘飘	163807	中银优选	20.00	613.34	1.12%	0.42%
163822	中银主题	41.00	1245.65	3.26%	0.85%
163818	中银中小盘	1.00	52.39	0.90%	0.04%
163804	中银收益A	171.00	5175.61	3.17%	3.52%
960012	中银收益H	171.00	5175.61	3.17%	3.52%
603708	家家悦	010167	中银多策略C	19.00	969.39	1.51%	0.03%
006243	中银双息回报混合	4.00	227.09	0.79%	0.01%
003717	中银量化精选混合	1.00	91.13	0.72%	0.00%
000572	中银多策略A	19.00	969.39	1.51%	0.03%
603699	纽威股份	003717	中银量化精选混合	1.00	16.20	0.13%	0.00%
603697	有友食品	163822	中银主题	7.00	157.61	0.41%	0.09%
003717	中银量化精选混合	1.00	32.29	0.26%	0.02%
163804	中银收益A	24.00	496.63	0.30%	0.27%
960012	中银收益H	24.00	496.63	0.30%	0.27%
603688	石英股份	163812	中银双利B	55.00	1317.30	0.36%	0.16%
163811	中银双利A	55.00	1317.30	0.36%	0.16%
003717	中银量化精选混合	0.00	19.53	0.16%	0.00%
603686	龙马环卫	163807	中银优选	58.00	1437.34	2.62%	0.14%
163801	中银中国	287.00	7004.73	4.36%	0.69%
163805	中银策略	135.00	3305.79	5.04%	0.33%
163822	中银主题	59.00	1461.96	3.83%	0.14%
163809	中银蓝筹	74.00	1804.90	4.60%	0.18%
163804	中银收益A	241.00	5876.05	3.59%	0.58%
960012	中银收益H	241.00	5876.05	3.59%	0.58%
003769	中银品质生活混合	39.00	973.09	5.54%	0.10%
603679	华体科技	003717	中银量化精选混合	1.00	76.65	0.61%	0.02%
603659	璞泰来	000432	中银优秀企业	4.00	413.11	4.27%	0.02%
163807	中银优选	5.00	575.88	1.05%	0.03%
002435	中银宏利混合C	1.00	133.93	0.20%	0.01%
002434	中银宏利混合A	1.00	133.93	0.20%	0.01%
002288	中银稳进策略混合	1.00	146.29	1.28%	0.01%
002614	中银颐利混合A	1.00	133.93	0.28%	0.01%
002615	中银颐利混合C	1.00	133.93	0.28%	0.01%
007318	中银民丰回报混合	5.00	574.85	1.48%	0.03%
002262	中银宝利混合C	1.00	133.93	0.18%	0.01%
002261	中银宝利混合A	1.00	133.93	0.18%	0.01%
003848	中银广利混合A	2.00	210.16	0.45%	0.01%
003849	中银广利混合C	2.00	210.16	0.45%	0.01%
002619	中银裕利混合C	2.00	249.31	0.46%	0.01%
002618	中银裕利混合A	2.00	249.31	0.46%	0.01%
003967	中银润利混合C	1.00	133.93	0.19%	0.01%
003966	中银润利混合A	1.00	133.93	0.19%	0.01%
006952	中银景元回报混合	3.00	316.27	1.43%	0.02%
001663	中银互联网+股票	3.00	377.10	4.74%	0.02%
005274	中银景福回报混合	1.00	185.44	1.88%	0.01%
002536	中银鑫利混合C	3.00	401.78	1.10%	0.02%
002535	中银鑫利混合A	3.00	401.78	1.10%	0.02%
002056	中银新财富混合C	2.00	251.37	0.44%	0.01%
002054	中银新财富混合A	2.00	251.37	0.44%	0.01%
603658	安图生物	163821	中银300E	0.00	38.99	0.33%	0.00%
163817	中银转债B	1.00	203.05	0.64%	0.00%
163816	中银转债A	1.00	203.05	0.64%	0.00%
007718	中银创新医疗混合	6.00	990.88	1.16%	0.01%
006243	中银双息回报混合	0.00	152.69	0.53%	0.00%
001035	中银恒利半年债	7.00	1205.37	0.47%	0.02%
603639	海利尔	003717	中银量化精选混合	2.00	43.14	0.34%	0.01%
603626	科森科技	163810	中银价值	5.00	66.34	0.35%	0.01%
000805	中银新经济	10.00	124.66	0.31%	0.02%
603613	国联股份	003717	中银量化精选混合	1.00	153.46	1.22%	0.03%
603612	索通发展	003717	中银量化精选混合	8.00	92.16	0.73%	0.05%
603611	诺力股份	004881	中银量化价值混合	0.00	20.60	0.13%	0.00%
003717	中银量化精选混合	5.00	123.40	0.98%	0.02%
603609	禾丰牧业	003717	中银量化精选混合	4.00	68.24	0.54%	0.01%
603605	珀莱雅	163801	中银中国	3.00	708.67	0.44%	0.06%
163817	中银转债B	1.00	271.83	0.86%	0.02%
163816	中银转债A	1.00	271.83	0.86%	0.02%
006243	中银双息回报混合	9.00	1668.79	5.81%	0.15%
004881	中银量化价值混合	0.00	66.61	0.43%	0.01%
001035	中银恒利半年债	2.00	478.85	0.19%	0.04%
163804	中银收益A	19.00	3461.17	2.12%	0.31%
960012	中银收益H	19.00	3461.17	2.12%	0.31%
000057	中银消费	1.00	284.43	4.21%	0.03%
163823	中银稳健策略混合	4.00	750.68	2.29%	0.07%
603596	伯特利	001476	中银智能	52.00	1831.46	1.05%	0.30%
163807	中银优选	7.00	274.56	0.50%	0.05%
003717	中银量化精选混合	0.00	6.34	0.05%	0.00%
603590	康辰药业	010159	中银医疗保健混合C	10.00	417.45	0.36%	0.13%
005689	中银医疗保健混合A	10.00	417.45	0.36%	0.13%
603589	口子窖	007753	中银招利债券C	4.00	230.58	0.23%	0.01%
007752	中银招利债券A	4.00	230.58	0.23%	0.01%
603588	高能环境	002826	中银永利半年	3.00	40.49	0.02%	0.00%
603583	捷昌驱动	163803	中银增长A	32.00	2240.81	1.24%	0.31%
960011	中银增长H	32.00	2240.81	1.24%	0.31%
001677	中银战略新兴产业股票	5.00	376.09	1.29%	0.05%
163818	中银中小盘	2.00	161.38	2.77%	0.02%
000057	中银消费	1.00	121.72	1.80%	0.02%
603538	美诺华	003717	中银量化精选混合	0.00	23.45	0.19%	0.00%
603533	掌阅科技	163807	中银优选	14.00	561.27	1.02%	0.09%
003717	中银量化精选混合	0.00	30.50	0.24%	0.00%
163818	中银中小盘	1.00	54.53	0.94%	0.01%
005545	中银改革红利灵活配置混合	0.00	25.17	0.43%	0.00%
000591	中银健康生活	2.00	97.23	1.07%	0.02%
603517	绝味食品	010159	中银医疗保健混合C	4.00	350.87	0.30%	0.01%
163803	中银增长A	156.00	11040.17	6.10%	0.26%
960011	中银增长H	156.00	11040.17	6.10%	0.26%
005689	中银医疗保健混合A	4.00	350.87	0.30%	0.01%
163810	中银价值	8.00	605.53	3.20%	0.01%
001677	中银战略新兴产业股票	22.00	1622.86	5.59%	0.04%
000805	中银新经济	17.00	1245.86	3.06%	0.03%
000057	中银消费	5.00	367.85	5.45%	0.01%
009026	中银高质量发展机遇混合	17.00	1220.27	3.25%	0.03%
003848	中银广利混合A	3.00	254.66	0.54%	0.01%
003849	中银广利混合C	3.00	254.66	0.54%	0.01%
002056	中银新财富混合C	3.00	271.64	0.48%	0.01%
002054	中银新财富混合A	3.00	271.64	0.48%	0.01%
603516	淳中科技	003717	中银量化精选混合	1.00	40.47	0.32%	0.01%
603515	欧普照明	002288	中银稳进策略混合	4.00	111.67	0.97%	0.01%
603501	韦尔股份	163821	中银300E	0.00	40.39	0.34%	0.00%
009026	中银高质量发展机遇混合	0.00	78.76	0.21%	0.00%
002288	中银稳进策略混合	0.00	111.07	0.97%	0.00%
163810	中银价值	0.00	18.18	0.10%	0.00%
000805	中银新经济	0.00	90.88	0.22%	0.00%
003717	中银量化精选混合	0.00	32.31	0.26%	0.00%
163818	中银中小盘	0.00	52.51	0.90%	0.00%
603489	八方股份	005545	中银改革红利灵活配置混合	0.00	119.84	2.04%	0.03%
000591	中银健康生活	1.00	188.93	2.07%	0.04%
000120	中银美丽中国	0.00	109.97	1.98%	0.03%
603456	九洲药业	010159	中银医疗保健混合C	49.00	1338.14	1.14%	0.06%
007718	中银创新医疗混合	32.00	885.09	1.04%	0.04%
005689	中银医疗保健混合A	49.00	1338.14	1.14%	0.06%
603444	吉比特	000432	中银优秀企业	0.00	362.35	3.75%	0.01%
003769	中银品质生活混合	1.00	702.73	4.00%	0.02%
004881	中银量化价值混合	0.00	54.90	0.36%	0.00%
003717	中银量化精选混合	0.00	98.82	0.79%	0.00%
001663	中银互联网+股票	0.00	301.96	3.80%	0.01%
603429	集友股份	163818	中银中小盘	3.00	98.93	1.70%	0.01%
603392	万泰生物	010159	中银医疗保健混合C	8.00	1427.00	1.22%	0.20%
163803	中银增长A	0.00	12.95	0.01%	0.00%
960011	中银增长H	0.00	12.95	0.01%	0.00%
163801	中银中国	4.00	755.45	0.47%	0.11%
163805	中银策略	0.00	12.95	0.02%	0.00%
007718	中银创新医疗混合	7.00	1167.61	1.37%	0.16%
009026	中银高质量发展机遇混合	0.00	120.45	0.32%	0.02%
005689	中银医疗保健混合A	8.00	1427.00	1.22%	0.20%
163810	中银价值	0.00	12.95	0.07%	0.00%
003769	中银品质生活混合	0.00	12.95	0.07%	0.00%
001677	中银战略新兴产业股票	0.00	12.95	0.04%	0.00%
000805	中银新经济	0.00	100.40	0.25%	0.01%
163809	中银蓝筹	0.00	121.85	0.31%	0.02%
000057	中银消费	0.00	11.65	0.17%	0.00%
603369	今世缘	163821	中银300E	0.00	36.36	0.30%	0.00%
510270	国企ETF	0.00	5.97	0.46%	0.00%
603368	柳药股份	003717	中银量化精选混合	1.00	28.27	0.22%	0.00%
603360	百傲化学	004881	中银量化价值混合	1.00	30.54	0.20%	0.01%
003717	中银量化精选混合	7.00	145.69	1.16%	0.03%
603317	天味食品	003717	中银量化精选混合	0.00	35.57	0.28%	0.01%
603313	梦百合	003717	中银量化精选混合	1.00	26.94	0.21%	0.00%
603308	应流股份	163818	中银中小盘	6.00	134.44	2.31%	0.02%
603298	杭叉集团	003717	中银量化精选混合	1.00	17.39	0.14%	0.00%
603288	海天味业	163821	中银300E	0.00	40.06	0.33%	0.00%
163808	中银100	4.00	550.10	1.16%	0.00%
004871	中银金融地产混合	0.00	100.02	0.44%	0.00%
004881	中银量化价值混合	0.00	9.70	0.06%	0.00%
515670	中银100	0.00	107.48	1.18%	0.00%
603267	鸿远电子	003717	中银量化精选混合	1.00	66.60	0.53%	0.01%
603260	合盛硅业	163821	中银300E	1.00	39.21	0.33%	0.00%
603259	药明康德	010159	中银医疗保健混合C	66.00	6463.97	5.52%	0.05%
163821	中银300E	0.00	43.66	0.36%	0.00%
007718	中银创新医疗混合	53.00	5208.09	6.11%	0.04%
009026	中银高质量发展机遇混合	0.00	36.71	0.10%	0.00%
163808	中银100	4.00	455.84	0.96%	0.00%
005689	中银医疗保健混合A	66.00	6463.97	5.52%	0.05%
163810	中银价值	0.00	39.22	0.21%	0.00%
003769	中银品质生活混合	5.00	562.87	3.20%	0.00%
163822	中银主题	10.00	984.55	2.58%	0.01%
000805	中银新经济	0.00	17.58	0.04%	0.00%
515670	中银100	0.00	87.91	0.97%	0.00%
163809	中银蓝筹	12.00	1230.14	3.13%	0.01%
163804	中银收益A	36.00	3563.57	2.18%	0.03%
960012	中银收益H	36.00	3563.57	2.18%	0.03%
000939	中银研究精选	20.00	1932.00	5.57%	0.01%
000996	中银新动力股票	114.00	11108.54	7.02%	0.08%
002180	中银移动互联混合	13.00	1342.74	7.90%	0.01%
005029	中银产业精选混合	5.00	540.96	6.53%	0.00%
603258	电魂网络	004881	中银量化价值混合	0.00	8.33	0.05%	0.00%
003717	中银量化精选混合	3.00	192.79	1.53%	0.01%
603238	诺邦股份	003717	中银量化精选混合	1.00	59.50	0.47%	0.01%
603236	移远通信	001476	中银智能	0.00	12.98	0.01%	0.00%
004881	中银量化价值混合	0.00	10.40	0.07%	0.00%
163818	中银中小盘	0.00	6.99	0.12%	0.00%
603233	大参林	010159	中银医疗保健混合C	95.00	7765.12	6.63%	0.72%
010172	中银新回报C	15.00	1237.79	1.26%	0.12%
010167	中银多策略C	13.00	1117.91	1.74%	0.10%
163812	中银双利B	21.00	1754.35	0.49%	0.16%
163811	中银双利A	21.00	1754.35	0.49%	0.16%
000432	中银优秀企业	6.00	538.00	5.56%	0.05%
163817	中银转债B	5.00	442.49	1.39%	0.04%
163816	中银转债A	5.00	442.49	1.39%	0.04%
002057	中银新机遇混合A	2.00	162.76	0.23%	0.02%
002058	中银新机遇混合C	2.00	162.76	0.23%	0.02%
007718	中银创新医疗混合	77.00	6263.09	7.34%	0.58%
005689	中银医疗保健混合A	95.00	7765.12	6.63%	0.72%
006243	中银双息回报混合	13.00	1131.27	3.94%	0.11%
000190	中银新回报A	15.00	1237.79	1.26%	0.12%
003848	中银广利混合A	4.00	365.99	0.78%	0.03%
003849	中银广利混合C	4.00	365.99	0.78%	0.03%
004881	中银量化价值混合	0.00	10.88	0.07%	0.00%
002462	中银珍利混合C	3.00	259.25	0.39%	0.02%
002461	中银珍利混合A	3.00	259.25	0.39%	0.02%
000805	中银新经济	0.00	24.11	0.06%	0.00%
003717	中银量化精选混合	0.00	39.80	0.32%	0.00%
005852	中银添利C	20.00	1629.60	0.30%	0.15%
007100	中银添利E	20.00	1629.60	0.30%	0.15%
380009	中银添利A	20.00	1629.60	0.30%	0.15%
002619	中银裕利混合C	3.00	257.30	0.47%	0.02%
002618	中银裕利混合A	3.00	257.30	0.47%	0.02%
002503	中银腾利混合C	3.00	247.56	0.37%	0.02%
002502	中银腾利混合A	3.00	247.56	0.37%	0.02%
007753	中银招利债券C	12.00	976.59	0.96%	0.09%
007752	中银招利债券A	12.00	976.59	0.96%	0.09%
001035	中银恒利半年债	43.00	3564.81	1.39%	0.33%
000591	中银健康生活	4.00	402.53	4.41%	0.04%
163823	中银稳健策略混合	7.00	569.19	1.74%	0.05%
002414	中银瑞利混合C	2.00	162.76	0.21%	0.02%
002413	中银瑞利混合A	2.00	162.76	0.21%	0.02%
002056	中银新财富混合C	2.00	163.74	0.29%	0.02%
002054	中银新财富混合A	2.00	163.74	0.29%	0.02%
000572	中银多策略A	13.00	1117.91	1.74%	0.10%
603228	景旺电子	003717	中银量化精选混合	2.00	85.51	0.68%	0.00%
603218	日月股份	003717	中银量化精选混合	2.00	39.27	0.31%	0.00%
603214	爱婴室	003717	中银量化精选混合	1.00	50.30	0.40%	0.02%
603208	江山欧派	003717	中银量化精选混合	0.00	48.60	0.39%	0.00%
163818	中银中小盘	0.00	22.79	0.39%	0.00%
603197	保隆科技	003717	中银量化精选混合	1.00	33.72	0.27%	0.01%
603195	公牛集团	163801	中银中国	5.00	936.69	0.58%	0.10%
163807	中银优选	0.00	99.60	0.18%	0.01%
163817	中银转债B	1.00	163.86	0.52%	0.02%
163816	中银转债A	1.00	163.86	0.52%	0.02%
009026	中银高质量发展机遇混合	1.00	313.27	0.83%	0.03%
006243	中银双息回报混合	1.00	242.58	0.84%	0.03%
163810	中银价值	2.00	393.50	2.08%	0.04%
003769	中银品质生活混合	1.00	221.70	1.26%	0.02%
000805	中银新经济	4.00	647.42	1.59%	0.07%
005545	中银改革红利灵活配置混合	0.00	16.07	0.27%	0.00%
001035	中银恒利半年债	6.00	980.74	0.38%	0.10%
163809	中银蓝筹	1.00	176.72	0.45%	0.02%
603187	海容冷链	163822	中银主题	16.00	614.05	1.61%	0.14%
163804	中银收益A	44.00	1620.44	0.99%	0.38%
960012	中银收益H	44.00	1620.44	0.99%	0.38%
603186	华正新材	003717	中银量化精选混合	0.00	25.88	0.21%	0.00%
603160	汇顶科技	163821	中银300E	0.00	35.66	0.30%	0.00%
009026	中银高质量发展机遇混合	0.00	138.20	0.37%	0.00%
163808	中银100	0.00	189.46	0.40%	0.00%
002288	中银稳进策略混合	0.00	115.91	1.01%	0.00%
515670	中银100	0.00	24.52	0.27%	0.00%
000939	中银研究精选	3.00	668.70	1.93%	0.01%
000996	中银新动力股票	30.00	6687.00	4.23%	0.07%
002180	中银移动互联混合	3.00	669.41	3.94%	0.01%
005029	中银产业精选混合	1.00	222.90	2.69%	0.00%
603156	养元饮品	163821	中银300E	1.00	35.99	0.30%	0.00%
603129	春风动力	003717	中银量化精选混合	0.00	36.83	0.29%	0.01%
163818	中银中小盘	1.00	96.86	1.66%	0.02%
603127	昭衍新药	004881	中银量化价值混合	0.00	53.83	0.35%	0.00%
003717	中银量化精选混合	0.00	92.30	0.73%	0.01%
603118	共进股份	003717	中银量化精选混合	2.00	25.44	0.20%	0.00%
603113	金能科技	003717	中银量化精选混合	0.00	4.52	0.04%	0.00%
603096	新经典	003717	中银量化精选混合	0.00	34.24	0.27%	0.00%
603087	甘李药业	010159	中银医疗保健混合C	0.00	10.79	0.01%	0.00%
010172	中银新回报C	0.00	10.79	0.01%	0.00%
010167	中银多策略C	0.00	10.79	0.02%	0.00%
163821	中银300E	0.00	3.66	0.03%	0.00%
163803	中银增长A	0.00	10.79	0.01%	0.00%
960011	中银增长H	0.00	10.79	0.01%	0.00%
000432	中银优秀企业	0.00	2.59	0.03%	0.00%
001476	中银智能	0.00	10.79	0.01%	0.00%
163801	中银中国	0.00	10.79	0.01%	0.00%
163807	中银优选	0.00	10.79	0.02%	0.00%
163805	中银策略	0.00	10.79	0.02%	0.00%
002435	中银宏利混合C	0.00	10.79	0.02%	0.00%
002434	中银宏利混合A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	0.00	10.79	0.02%	0.00%
007718	中银创新医疗混合	0.00	10.79	0.01%	0.00%
009026	中银高质量发展机遇混合	0.00	10.79	0.03%	0.00%
163808	中银100	0.00	10.79	0.02%	0.00%
002288	中银稳进策略混合	0.00	3.45	0.03%	0.00%
005689	中银医疗保健混合A	0.00	10.79	0.01%	0.00%
006243	中银双息回报混合	0.00	8.42	0.03%	0.00%
163810	中银价值	0.00	5.40	0.03%	0.00%
002614	中银颐利混合A	0.00	5.61	0.01%	0.00%
002615	中银颐利混合C	0.00	5.61	0.01%	0.00%
003769	中银品质生活混合	0.00	5.18	0.03%	0.00%
000190	中银新回报A	0.00	10.79	0.01%	0.00%
007318	中银民丰回报混合	0.00	10.79	0.03%	0.00%
002262	中银宝利混合C	0.00	10.79	0.01%	0.00%
002261	中银宝利混合A	0.00	10.79	0.01%	0.00%
001127	中银宏观策略	0.00	10.79	0.01%	0.00%
003848	中银广利混合A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
003849	中银广利混合C	0.00	10.79	0.02%	0.00%
001677	中银战略新兴产业股票	0.00	8.64	0.03%	0.00%
163822	中银主题	0.00	10.79	0.03%	0.00%
004881	中银量化价值混合	0.00	3.45	0.02%	0.00%
004871	中银金融地产混合	0.00	7.33	0.03%	0.00%
002462	中银珍利混合C	0.00	10.79	0.02%	0.00%
002461	中银珍利混合A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
000805	中银新经济	0.00	10.79	0.03%	0.00%
003717	中银量化精选混合	0.00	4.31	0.03%	0.00%
163818	中银中小盘	0.00	1.50	0.03%	0.00%
005545	中银改革红利灵活配置混合	0.00	1.50	0.03%	0.00%
002619	中银裕利混合C	0.00	10.79	0.02%	0.00%
002618	中银裕利混合A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
002503	中银腾利混合C	0.00	10.79	0.02%	0.00%
002502	中银腾利混合A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
003967	中银润利混合C	0.00	10.79	0.02%	0.00%
003966	中银润利混合A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
163809	中银蓝筹	0.00	10.79	0.03%	0.00%
163804	中银收益A	0.00	10.79	0.01%	0.00%
960012	中银收益H	0.00	10.79	0.01%	0.00%
000591	中银健康生活	0.00	2.16	0.02%	0.00%
006952	中银景元回报混合	0.00	7.76	0.04%	0.00%
006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	0.00	7.55	0.03%	0.00%
000057	中银消费	0.00	1.73	0.03%	0.00%
000939	中银研究精选	0.00	9.71	0.03%	0.00%
000996	中银新动力股票	0.00	10.79	0.01%	0.00%
002180	中银移动互联混合	0.00	4.74	0.03%	0.00%
001663	中银互联网+股票	0.00	2.37	0.03%	0.00%
005274	中银景福回报混合	0.00	4.31	0.04%	0.00%
163823	中银稳健策略混合	0.00	10.79	0.03%	0.00%
003851	中银锦利混合C	0.00	10.79	0.02%	0.00%
003850	中银锦利混合A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
005029	中银产业精选混合	0.00	1.94	0.02%	0.00%
002694	中银新蓝筹混合	0.00	1.50	0.03%	0.00%
002431	中银丰利混合C	0.00	10.79	0.02%	0.00%
002430	中银丰利混合A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
002414	中银瑞利混合C	0.00	10.79	0.01%	0.00%
002413	中银瑞利混合A	0.00	10.79	0.01%	0.00%
002617	中银益利C	0.00	10.79	0.02%	0.00%
002616	中银益利A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
002536	中银鑫利混合C	0.00	10.79	0.03%	0.00%
002535	中银鑫利混合A	0.00	10.79	0.03%	0.00%
002056	中银新财富混合C	0.00	10.79	0.02%	0.00%
002054	中银新财富混合A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
001370	中银新趋势	0.00	10.79	0.02%	0.00%
000572	中银多策略A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
000120	中银美丽中国	0.00	1.50	0.03%	0.00%
603043	广州酒家	003717	中银量化精选混合	0.00	30.57	0.24%	0.00%
603039	泛微网络	003717	中银量化精选混合	0.00	70.34	0.56%	0.00%
603027	千禾味业	163804	中银收益A	70.00	2220.12	1.36%	0.11%
960012	中银收益H	70.00	2220.12	1.36%	0.11%
603026	石大胜华	000805	中银新经济	3.00	104.89	0.26%	0.02%
163810	中银价值	2.00	67.79	0.36%	0.01%
603019	中科曙光	163821	中银300E	0.00	37.17	0.31%	0.00%
163807	中银优选	6.00	231.78	0.42%	0.00%
163822	中银主题	23.00	896.64	2.35%	0.02%
163804	中银收益A	78.00	3008.46	1.84%	0.06%
960012	中银收益H	78.00	3008.46	1.84%	0.06%
603018	中设集团	006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	11.00	108.00	0.45%	0.02%
603008	喜临门	003717	中银量化精选混合	0.00	0.21	0.00%	0.00%
603000	人民网	000432	中银优秀企业	2.00	48.19	0.50%	0.00%
003717	中银量化精选混合	1.00	36.88	0.29%	0.00%
001663	中银互联网+股票	2.00	53.34	0.67%	0.00%
601998	中信银行	163821	中银300E	7.00	36.15	0.30%	0.00%
163808	中银100	14.00	72.47	0.15%	0.00%
510270	国企ETF	0.00	3.54	0.27%	0.00%
515670	中银100	2.00	14.32	0.16%	0.00%
601997	贵阳银行	163821	中银300E	4.00	32.45	0.27%	0.00%
003717	中银量化精选混合	16.00	117.35	0.93%	0.01%
601992	金隅集团	163821	中银300E	11.00	34.79	0.29%	0.00%
601990	南京证券	510270	国企ETF	0.00	5.37	0.41%	0.00%
601989	中国重工	163821	中银300E	8.00	34.92	0.29%	0.00%
163808	中银100	42.00	168.08	0.35%	0.00%
510270	国企ETF	2.00	8.47	0.65%	0.00%
515670	中银100	8.00	33.00	0.36%	0.00%
601988	中国银行	515670	中银100	19.00	66.26	0.73%	0.00%
601985	中国核电	163821	中银300E	8.00	35.28	0.29%	0.00%
163808	中银100	28.00	116.77	0.25%	0.00%
515670	中银100	5.00	23.19	0.25%	0.00%
601965	中国汽研	003717	中银量化精选混合	4.00	36.01	0.29%	0.00%
601949	中国出版	003717	中银量化精选混合	3.00	20.58	0.16%	0.01%
601939	建设银行	163821	中银300E	7.00	46.66	0.39%	0.00%
163805	中银策略	6.00	42.78	0.07%	0.00%
002262	中银宝利混合C	20.00	126.20	0.17%	0.00%
002261	中银宝利混合A	20.00	126.20	0.17%	0.00%
510270	国企ETF	2.00	14.37	1.10%	0.00%
002619	中银裕利混合C	86.00	547.46	1.01%	0.01%
002618	中银裕利混合A	86.00	547.46	1.01%	0.01%
002057	中银新机遇混合A	46.00	294.99	0.42%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	46.00	294.99	0.42%	0.00%
002503	中银腾利混合C	48.00	305.21	0.46%	0.01%
002502	中银腾利混合A	48.00	305.21	0.46%	0.01%
003848	中银广利混合A	59.00	377.60	0.80%	0.01%
003849	中银广利混合C	59.00	377.60	0.80%	0.01%
002462	中银珍利混合C	37.00	234.54	0.35%	0.00%
002461	中银珍利混合A	37.00	234.54	0.35%	0.00%
002056	中银新财富混合C	94.00	595.26	1.04%	0.01%
002054	中银新财富混合A	94.00	595.26	1.04%	0.01%
601933	永辉超市	163821	中银300E	3.00	36.72	0.31%	0.00%
163808	中银100	17.00	162.93	0.34%	0.00%
004881	中银量化价值混合	14.00	138.07	0.90%	0.00%
515670	中银100	3.00	32.92	0.36%	0.00%
006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	10.00	93.80	0.39%	0.00%
601928	凤凰传媒	003717	中银量化精选混合	7.00	53.86	0.43%	0.00%
601919	中远海控	163821	中银300E	10.00	35.46	0.30%	0.00%
163805	中银策略	0.00	0.35	0.00%	0.00%
601916	浙商银行	163821	中银300E	8.00	35.30	0.29%	0.00%
001476	中银智能	29.00	115.91	0.07%	0.01%
163807	中银优选	29.00	115.91	0.21%	0.01%
510270	国企ETF	0.00	1.93	0.15%	0.00%
601901	方正证券	163821	中银300E	5.00	35.97	0.30%	0.00%
004871	中银金融地产混合	6.00	45.52	0.20%	0.00%

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