中银基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中银基金公司简介
公司全称	中银基金管理有限公司	英文名称	Bank of China Investment Management Co., Ltd.
资产规模	2484.46（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-08-12	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	白志中	总经理	陈儒
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
办公地址	中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层
邮政编码	200120	客服邮箱	ClientService@bocim.com
网站地址	http://www.bocim.com
电话号码	021-38834999	传真号码	021-68872488;021-68873488
公司简介	中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。

中银基金旗下基金
中银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2017-08-14		备注	2017-08-11		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
001476	中银智能	0.7840	0.7840		0.7590	0.7590	3.29%	开放	开放	+自选净值
163818	中银中小盘	1.3950	1.3950		1.3510	1.3510	3.26%	开放	开放	+自选净值
163807	中银优选	1.1345	1.9915		1.0990	1.9560	3.23%	开放	开放	+自选净值
163809	中银蓝筹	1.3550	1.3750		1.3150	1.3350	3.04%	开放	开放	+自选净值
003769	中银品质生活混合	1.0549	1.0549		1.0270	1.0270	2.72%	开放	开放	+自选净值
001663	中银互联网+股票	0.9600	0.9600		0.9410	0.9410	2.02%	开放	开放	+自选净值
003717	中银量化精选混合	0.9736	0.9736		0.9570	0.9570	1.73%	开放	开放	+自选净值
000432	中银优秀企业	1.5080	1.5080		1.4840	1.4840	1.62%	开放	开放	+自选净值
163804	中银收益A	1.2356	2.9366		1.2163	2.9173	1.59%	暂停	开放	+自选净值
960012	中银收益H	1.2378	1.3388		1.2186	1.3196	1.58%	开放	开放	+自选净值
163801	中银中国	1.1896	4.0096		1.1717	3.9917	1.53%	开放	开放	+自选净值
163821	中银300E	1.4900	1.4900		1.4680	1.4680	1.50%	开放	开放	+自选净值
001127	中银宏观策略	0.6160	0.6160		0.6070	0.6070	1.48%	开放	开放	+自选净值
163805	中银策略	1.1997	2.3197		1.1823	2.3023	1.47%	开放	开放	+自选净值
163810	中银价值	1.5170	1.5370		1.4960	1.5160	1.40%	开放	开放	+自选净值
000591	中银健康生活	1.4380	1.4380		1.4190	1.4190	1.34%	开放	开放	+自选净值
000057	中银消费	1.4200	1.4200		1.4030	1.4030	1.21%	开放	开放	+自选净值
001677	中银战略新兴产业股票	1.1920	1.1920		1.1780	1.1780	1.19%	开放	开放	+自选净值
163822	中银主题	1.9380	2.0380		1.9180	2.0180	1.04%	开放	开放	+自选净值
000805	中银新经济	1.2980	1.2980		1.2850	1.2850	1.01%	开放	开放	+自选净值
163803	中银增长	0.3966	3.4789		0.3927	3.4689	0.99%	开放	开放	+自选净值
000939	中银研究精选	0.7140	0.9240		0.7070	0.9170	0.99%	开放	开放	+自选净值
163816	中银转债A	1.8980	1.8980		1.8810	1.8810	0.90%	开放	开放	+自选净值
000996	中银新动力股票	0.7940	0.7940		0.7870	0.7870	0.89%	开放	开放	+自选净值
163817	中银转债B	1.8530	1.8530		1.8370	1.8370	0.87%	开放	开放	+自选净值
163808	中银100	1.2150	1.2250		1.2060	1.2160	0.75%	开放	开放	+自选净值
510270	国企ETF	1.1150	1.3010		1.1070	1.2920	0.72%	开放	开放	+自选净值
163811	中银双利A	1.5150	1.5150		1.5090	1.5090	0.40%	开放	开放	+自选净值
163812	中银双利B	1.4770	1.4770		1.4720	1.4720	0.34%	开放	开放	+自选净值
002503	中银腾利混合C	1.0340	1.0420		1.0310	1.0390	0.29%	开放	开放	+自选净值
002502	中银腾利混合A	1.0350	1.0430		1.0320	1.0400	0.29%	开放	开放	+自选净值
163827	中银产债	1.0400	1.1350		1.0370	1.1320	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
002693	中银合利债券	0.9630	0.9630		0.9610	0.9610	0.21%	开放	开放	+自选净值
002288	中银稳进保本	1.0350	1.0350		1.0330	1.0330	0.19%	开放	开放	+自选净值
163819	中银信用	1.1100	1.4540		1.1080	1.4520	0.18%	开放	开放	+自选净值
380009	中银添利	1.4400	1.4400		1.4380	1.4380	0.14%	开放	开放	+自选净值
000632	中银聚利半年定开	0.9988	0.9988		0.9976	0.9976	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
002694	中银新蓝筹混合	0.9980	0.9980		0.9970	0.9970	0.10%	开放	开放	+自选净值
001235	中银国有企业债	1.0120	1.0470		1.0110	1.0460	0.10%	开放	开放	+自选净值
002435	中银宏利混合C	1.0240	1.0660		1.0230	1.0650	0.10%	开放	开放	+自选净值
002434	中银宏利混合A	1.0250	1.0670		1.0240	1.0660	0.10%	开放	开放	+自选净值
002462	中银珍利混合C	1.0280	1.0710		1.0270	1.0700	0.10%	开放	开放	+自选净值
163823	中银保本	1.0300	1.5860		1.0290	1.5840	0.10%	开放	开放	+自选净值
003966	中银润利混合A	1.0302	1.0452		1.0292	1.0442	0.10%	开放	开放	+自选净值
003967	中银润利混合C	1.0295	1.0445		1.0285	1.0435	0.10%	开放	开放	+自选净值
002617	中银益利C	1.0360	1.0360		1.0350	1.0350	0.10%	开放	开放	+自选净值
380006	中银纯债C	1.0370	1.2180		1.0360	1.2170	0.10%	开放	开放	+自选净值
163824	中银盛利	1.0400	1.3110		1.0390	1.3100	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
002057	中银新机遇混合A	1.0420	1.1040		1.0410	1.1030	0.10%	开放	开放	+自选净值
002431	中银丰利混合C	1.0460	1.0460		1.0450	1.0450	0.10%	开放	开放	+自选净值
002430	中银丰利混合A	1.0470	1.0470		1.0460	1.0460	0.10%	开放	开放	+自选净值
002614	中银颐利混合A	1.0540	1.0540		1.0530	1.0530	0.09%	开放	开放	+自选净值
002615	中银颐利混合C	1.0540	1.0540		1.0530	1.0530	0.09%	开放	开放	+自选净值
002535	中银鑫利混合A	1.0660	1.0660		1.0650	1.0650	0.09%	开放	开放	+自选净值
001370	中银新趋势	1.0670	1.0670		1.0660	1.0660	0.09%	开放	开放	+自选净值
163806	中银增利	1.1790	1.5740		1.1780	1.5730	0.08%	开放	开放	+自选净值
000190	中银新回报	1.2710	1.5310		1.2700	1.5300	0.08%	开放	开放	+自选净值
003850	中银锦利混合A	1.0488	1.0488		1.0480	1.0480	0.08%	开放	开放	+自选净值
000572	中银多策略	1.3510	1.4110		1.3500	1.4100	0.07%	开放	开放	+自选净值
003849	中银广利混合C	1.0441	1.0441		1.0434	1.0434	0.07%	开放	开放	+自选净值
003851	中银锦利混合C	1.0481	1.0481		1.0474	1.0474	0.07%	开放	开放	+自选净值
003848	中银广利混合A	1.0448	1.0448		1.0442	1.0442	0.06%	开放	开放	+自选净值
003313	中银睿享债券	1.0148	1.0148		1.0145	1.0145	0.03%	开放	开放	+自选净值
004038	中银富享债券	1.0114	1.0114		1.0112	1.0112	0.02%	开放	开放	+自选净值
000305	中银中高A	1.0340	1.2440		1.0340	1.2440	0.00%	开放	开放	+自选净值
380005	中银纯债A	1.0380	1.2390		1.0380	1.2390	0.00%	开放	开放	+自选净值
163826	中银互A	1.0120	1.1630		1.0120	1.1630	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002058	中银新机遇混合C	1.0390	1.1010		1.0390	1.1010	0.00%	开放	开放	+自选净值
002054	中银新财富混合A	1.0460	1.0860		1.0460	1.0860	0.00%	开放	开放	+自选净值
002056	中银新财富混合C	1.0420	1.0820		1.0420	1.0820	0.00%	开放	开放	+自选净值
002461	中银珍利混合A	1.0290	1.0720		1.0290	1.0720	0.00%	开放	开放	+自选净值
002536	中银鑫利混合C	1.0650	1.0650		1.0650	1.0650	0.00%	开放	开放	+自选净值
002619	中银裕利混合C	1.0600	1.0600		1.0600	1.0600	0.00%	开放	开放	+自选净值
002618	中银裕利混合A	1.0590	1.0590		1.0590	1.0590	0.00%	开放	开放	+自选净值
002616	中银益利A	1.0350	1.0350		1.0350	1.0350	0.00%	开放	开放	+自选净值
002180	中银移动互联混合	1.0020	1.0020		1.0020	1.0020	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004396	中银文体娱乐混合	1.0061	1.0061		1.0063	1.0063	-0.02%	开放	开放	+自选净值
000120	中银美丽中国				1.2350	1.2700	--	开放	开放	+自选净值
000372	中银惠利纯债				1.0150	1.2640	--	开放	暂停	+自选净值
001035	中银恒利半年债				1.0300	1.2000	--	暂停	暂停	+自选净值
000817	中银安心回报				1.0110	1.1130	--	暂停	暂停	+自选净值
002286	中银美元债债券(QDII)人民币				1.0760	1.0760	--	暂停	开放	+自选净值
003770	中银丰庆定期开放债券				1.0164	1.0164	--	暂停	暂停	+自选净值
003832	中银丰润定期开放债券				1.0058	1.0113	--	暂停	暂停	+自选净值
002985	中银季季红定期开放债券				1.0062	1.0062	--	暂停	暂停	+自选净值
002826	中银永利半年				0.9990	0.9990	--	暂停	开放	+自选净值
000049	中银标普全球				0.9870	0.9870	--	开放	开放	+自选净值
002916	中银尊享半年定期开放债券				0.9868	0.9868	--	暂停	暂停	+自选净值
163813	中银全球				0.5770	0.5770	--	开放	开放	+自选净值
002287	中银美元债债券(QDII)美元				0.1615	0.1615	--	暂停	开放	+自选净值
000633	聚利B						--	暂停	暂停	+自选净值
000951	中银理财90天债券A						--	开放	开放	+自选净值
000952	中银理财90天债券B						--	开放	开放	+自选净值
380001	中银理财14天债A						--	开放	开放	+自选净值
380002	中银理财14天债B						--	开放	开放	+自选净值
380007	中银7天A						--	开放	开放	+自选净值
380008	中银7天B						--	开放	开放	+自选净值
380010	中银30天A						--	开放	开放	+自选净值
380011	中银30天B						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2017-09-21		2017-09-20		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000539	中银活期宝					2014-02-14	+自选净值购买
000699	中银薪钱包					2014-06-26	+自选净值购买
002195	中银机构现金管理货币					2015-12-11	+自选净值购买
004502	中银如意宝货币						+自选净值购买
163802	中银货币A					2005-06-07	+自选净值购买
163820	中银货币B					2012-03-29	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2017-09-20		2017-09-19		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150156	中银互B	1.0250	1.4290	1.0250	1.4290	0.0000	0.00%	1.0210	0.39%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603997	继峰股份	000939	中银研究精选	13.00	348.80	0.93%	0.12%
003717	中银量化精选混合	20.00	530.59	0.89%	0.18%
603899	晨光文具	163803	中银增长	336.00	6000.48	3.01%	1.50%
960011	中银增长H	336.00	6000.48	3.01%	1.50%
001127	中银宏观策略	288.00	5133.40	3.06%	1.29%
603898	好莱客	003717	中银量化精选混合	13.00	495.93	0.83%	0.15%
603869	北部湾旅	000939	中银研究精选	10.00	327.36	0.87%	0.14%
603833	欧派家居	163808	中银100	0.00	11.85	0.04%	0.00%
001370	中银新趋势	0.00	22.36	0.05%	0.01%
603768	常青股份	001370	中银新趋势	0.00	10.43	0.02%	0.01%
603717	天域生态	163808	中银100	0.00	7.68	0.03%	0.01%
603686	龙马环卫	163804	中银收益A	148.00	5190.60	4.04%	1.40%
960012	中银收益H	148.00	5190.60	4.04%	1.40%
000939	中银研究精选	9.00	343.52	0.92%	0.09%
603586	金麒麟	002616	中银益利A	0.00	4.37	0.01%	0.00%
002617	中银益利C	0.00	4.37	0.01%	0.00%
603385	惠达卫浴	002616	中银益利A	0.00	3.65	0.01%	0.00%
002617	中银益利C	0.00	3.65	0.01%	0.00%
603355	莱克电气	163818	中银中小盘	2.00	128.24	3.04%	0.04%
603338	浙江鼎力	003717	中银量化精选混合	9.00	519.49	0.87%	0.20%
603328	依顿电子	000939	中银研究精选	10.00	340.40	0.91%	0.10%
603303	得邦照明	163808	中银100	0.00	7.06	0.02%	0.00%
603030	全筑股份	003717	中银量化精选混合	16.00	513.61	0.86%	0.25%
603018	中设集团	163803	中银增长	179.00	6560.43	3.29%	1.42%
960011	中银增长H	179.00	6560.43	3.29%	1.42%
163823	中银保本	33.00	1212.75	0.22%	0.26%
001370	中银新趋势	30.00	1099.50	2.62%	0.24%
002693	中银合利债券	10.00	366.50	3.14%	0.08%
002502	中银腾利混合A	66.00	2430.12	0.97%	0.53%
002503	中银腾利混合C	66.00	2430.12	0.97%	0.53%
002431	中银丰利混合C	34.00	1268.00	1.59%	0.27%
002430	中银丰利混合A	34.00	1268.00	1.59%	0.27%
002916	中银尊享半年定期开放债券	42.00	1564.76	2.00%	0.34%
601998	中信银行	001677	中银战略新兴产业股票	55.00	371.91	3.34%	0.00%
601997	贵阳银行	001035	中银恒利半年债	46.00	814.86	0.32%	0.09%
601939	建设银行	163805	中银策略	366.00	2178.88	3.25%	0.04%
163807	中银优选	141.00	842.71	3.04%	0.01%
002057	中银新机遇混合A	93.00	556.16	0.69%	0.01%
002058	中银新机遇混合C	93.00	556.16	0.69%	0.01%
002434	中银宏利混合A	147.00	874.13	1.06%	0.02%
002435	中银宏利混合C	147.00	874.13	1.06%	0.02%
601888	中国国旅	163821	中银300E	0.00	14.49	0.40%	0.00%
601818	光大银行	002413	中银瑞利混合A	351.00	1445.86	0.57%	0.01%
002414	中银瑞利混合C	351.00	1445.86	0.57%	0.01%
002462	中银珍利混合C	255.00	1048.36	1.11%	0.01%
002461	中银珍利混合A	255.00	1048.36	1.11%	0.01%
001677	中银战略新兴产业股票	119.00	492.62	4.43%	0.00%
601800	中国交建	163821	中银300E	0.00	14.69	0.41%	0.00%
601766	中国中车	001127	中银宏观策略	499.00	5113.51	3.05%	0.02%
002261	中银宝利混合A	86.00	884.12	1.12%	0.00%
002262	中银宝利混合C	86.00	884.12	1.12%	0.00%
002536	中银鑫利混合C	130.00	1339.85	1.23%	0.01%
002535	中银鑫利混合A	130.00	1339.85	1.23%	0.01%
002619	中银裕利混合C	48.00	492.24	0.68%	0.00%
002618	中银裕利混合A	48.00	492.24	0.68%	0.00%
002434	中银宏利混合A	88.00	904.60	1.10%	0.00%
002435	中银宏利混合C	88.00	904.60	1.10%	0.00%
601689	拓普集团	163818	中银中小盘	3.00	122.54	2.90%	0.02%
001476	中银智能	244.00	7955.70	3.19%	1.43%
601688	华泰证券	000591	中银健康生活	14.00	251.27	2.88%	0.00%
601668	中国建筑	510270	国企ETF	7.00	69.83	2.97%	0.00%
000057	中银消费	9.00	83.17	2.99%	0.00%
002288	中银稳进保本	137.00	1268.46	0.43%	0.00%
002261	中银宝利混合A	111.00	1023.13	1.29%	0.00%
002262	中银宝利混合C	111.00	1023.13	1.29%	0.00%
002536	中银鑫利混合C	63.00	584.65	0.54%	0.00%
002535	中银鑫利混合A	63.00	584.65	0.54%	0.00%
002434	中银宏利混合A	112.00	1033.80	1.26%	0.00%
002435	中银宏利混合C	112.00	1033.80	1.26%	0.00%
003966	中银润利混合A	222.00	2044.61	2.52%	0.01%
003967	中银润利混合C	222.00	2044.61	2.52%	0.01%
380009	中银添利	120.00	1104.00	0.64%	0.00%
601633	长城汽车	003851	中银锦利混合C	78.00	981.24	1.16%	0.01%
003850	中银锦利混合A	78.00	981.24	1.16%	0.01%
601628	中国人寿	163807	中银优选	33.00	854.83	3.09%	0.00%
000591	中银健康生活	10.00	273.49	3.14%	0.00%
000805	中银新经济	131.00	3332.26	3.66%	0.01%
000996	中银新动力股票	405.00	10267.21	4.81%	0.02%
601611	中国核建	163803	中银增长	388.00	6650.94	3.34%	0.74%
960011	中银增长H	388.00	6650.94	3.34%	0.74%
000996	中银新动力股票	316.00	5430.35	2.54%	0.60%
601607	上海医药	000057	中银消费	3.00	85.55	3.07%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	19.00	456.18	0.57%	0.01%
002058	中银新机遇混合C	19.00	456.18	0.57%	0.01%
002288	中银稳进保本	58.00	1365.20	0.46%	0.03%
002619	中银裕利混合C	13.00	322.61	0.44%	0.01%
002618	中银裕利混合A	13.00	322.61	0.44%	0.01%
002502	中银腾利混合A	66.00	1555.75	0.62%	0.03%
002503	中银腾利混合C	66.00	1555.75	0.62%	0.03%
002434	中银宏利混合A	25.00	584.38	0.71%	0.01%
002435	中银宏利混合C	25.00	584.38	0.71%	0.01%
003966	中银润利混合A	29.00	679.95	0.84%	0.02%
003967	中银润利混合C	29.00	679.95	0.84%	0.02%
601601	中国太保	163822	中银主题	50.00	1377.86	4.15%	0.01%
601600	中国铝业	163822	中银主题	252.00	1175.36	3.54%	0.02%
000805	中银新经济	859.00	3997.47	4.39%	0.08%
000996	中银新动力股票	1357.00	6313.55	2.96%	0.12%
001127	中银宏观策略	1172.00	5450.44	3.25%	0.11%
601398	工商银行	163822	中银主题	288.00	1397.36	4.21%	0.00%
000805	中银新经济	790.00	3825.20	4.20%	0.00%
002054	中银新财富混合A	91.00	441.70	0.62%	0.00%
002056	中银新财富混合C	91.00	441.70	0.62%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	125.00	607.18	0.75%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	125.00	607.18	0.75%	0.00%
002261	中银宝利混合A	263.00	1277.14	1.62%	0.00%
002262	中银宝利混合C	263.00	1277.14	1.62%	0.00%
002462	中银珍利混合C	116.00	563.13	0.59%	0.00%
002461	中银珍利混合A	116.00	563.13	0.59%	0.00%
002615	中银颐利混合C	250.00	1210.00	1.42%	0.00%
002614	中银颐利混合A	250.00	1210.00	1.42%	0.00%
003848	中银广利混合A	129.00	626.05	0.76%	0.00%
003849	中银广利混合C	129.00	626.05	0.76%	0.00%
601377	兴业证券	163803	中银增长	804.00	6158.75	3.09%	0.12%
960011	中银增长H	804.00	6158.75	3.09%	0.12%
601366	利群股份	163808	中银100	0.00	7.41	0.02%	0.00%
002616	中银益利A	0.00	7.41	0.01%	0.00%
002617	中银益利C	0.00	7.41	0.01%	0.00%
601336	新华保险	000591	中银健康生活	6.00	256.52	2.94%	0.00%
000805	中银新经济	62.00	2657.13	2.92%	0.03%
000996	中银新动力股票	153.00	6471.95	3.03%	0.07%
601333	广深铁路	002054	中银新财富混合A	56.00	293.26	0.41%	0.01%
002056	中银新财富混合C	56.00	293.26	0.41%	0.01%
601328	交通银行	163805	中银策略	466.00	2905.04	4.34%	0.01%
163807	中银优选	132.00	824.17	2.98%	0.00%
163808	中银100	122.00	761.60	2.56%	0.00%
163810	中银价值	112.00	700.94	3.03%	0.00%
510270	国企ETF	13.00	85.47	3.64%	0.00%
002413	中银瑞利混合A	220.00	1372.59	0.54%	0.01%
002414	中银瑞利混合C	220.00	1372.59	0.54%	0.01%
380009	中银添利	125.00	778.75	0.45%	0.00%
601318	中国平安	163808	中银100	48.00	1779.53	5.99%	0.00%
163827	中银产债	44.00	1628.77	2.22%	0.00%
002615	中银颐利混合C	21.00	777.21	0.91%	0.00%
002614	中银颐利混合A	21.00	777.21	0.91%	0.00%
380009	中银添利	20.00	740.20	0.43%	0.00%
601288	农业银行	163807	中银优选	248.00	828.39	2.99%	0.00%
510270	国企ETF	20.00	69.04	2.94%	0.00%
163822	中银主题	314.00	1049.33	3.16%	0.00%
000572	中银多策略	186.00	623.08	0.86%	0.00%
000805	中银新经济	805.00	2690.80	2.95%	0.00%
002054	中银新财富混合A	464.00	1549.97	2.17%	0.00%
002056	中银新财富混合C	464.00	1549.97	2.17%	0.00%
002619	中银裕利混合C	473.00	1581.19	2.17%	0.00%
002618	中银裕利混合A	473.00	1581.19	2.17%	0.00%
002502	中银腾利混合A	617.00	2061.72	0.82%	0.00%
002503	中银腾利混合C	617.00	2061.72	0.82%	0.00%
003848	中银广利混合A	156.00	522.54	0.64%	0.00%
003849	中银广利混合C	156.00	522.54	0.64%	0.00%
601228	广州港	001370	中银新趋势	3.00	12.35	0.03%	0.00%
601211	国泰君安	163827	中银产债	50.00	927.01	1.26%	0.01%
601200	上海环境	163821	中银300E	0.00	4.62	0.13%	0.00%
601169	北京银行	510270	国企ETF	6.00	58.51	2.49%	0.00%
002615	中银颐利混合C	50.00	480.50	0.56%	0.00%
002614	中银颐利混合A	50.00	480.50	0.56%	0.00%
601166	兴业银行	163805	中银策略	119.00	1937.16	2.89%	0.01%
163808	中银100	63.00	1026.92	3.46%	0.00%
000120	中银美丽中国	15.00	243.15	4.94%	0.00%
510270	国企ETF	7.00	113.98	4.85%	0.00%
000057	中银消费	6.00	110.55	3.97%	0.00%
002502	中银腾利混合A	185.00	3004.82	1.20%	0.01%
002503	中银腾利混合C	185.00	3004.82	1.20%	0.01%
002615	中银颐利混合C	30.00	486.30	0.57%	0.00%
002614	中银颐利混合A	30.00	486.30	0.57%	0.00%
003848	中银广利混合A	30.00	493.76	0.60%	0.00%
003849	中银广利混合C	30.00	493.76	0.60%	0.00%
601155	新城控股	163821	中银300E	0.00	14.76	0.41%	0.00%
601111	中国国航	001370	中银新趋势	65.00	538.85	1.28%	0.01%
002693	中银合利债券	24.00	203.69	1.74%	0.00%
002431	中银丰利混合C	130.00	1077.70	1.35%	0.02%
002430	中银丰利混合A	130.00	1077.70	1.35%	0.02%
002916	中银尊享半年定期开放债券	141.00	1170.55	1.50%	0.02%
003851	中银锦利混合C	130.00	1077.70	1.27%	0.02%
003850	中银锦利混合A	130.00	1077.70	1.27%	0.02%
601021	春秋航空	002616	中银益利A	20.00	725.79	1.00%	0.10%
002617	中银益利C	20.00	725.79	1.00%	0.10%
601009	南京银行	163807	中银优选	68.00	824.57	2.98%	0.01%
163822	中银主题	85.00	1025.79	3.09%	0.01%
000572	中银多策略	47.00	569.63	0.78%	0.01%
000805	中银新经济	315.00	3788.58	4.16%	0.05%
001035	中银恒利半年债	70.00	852.52	0.34%	0.01%
001370	中银新趋势	30.00	360.60	0.86%	0.01%
000190	中银新回报	47.00	568.93	0.69%	0.01%
002616	中银益利A	20.00	240.40	0.33%	0.00%
002617	中银益利C	20.00	240.40	0.33%	0.00%
002431	中银丰利混合C	173.00	2079.46	2.61%	0.03%
002430	中银丰利混合A	173.00	2079.46	2.61%	0.03%
601006	大秦铁路	001370	中银新趋势	150.00	1135.50	2.70%	0.01%
002054	中银新财富混合A	42.00	322.48	0.45%	0.00%
002056	中银新财富混合C	42.00	322.48	0.45%	0.00%
002616	中银益利A	150.00	1135.50	1.57%	0.01%
002617	中银益利C	150.00	1135.50	1.57%	0.01%
002619	中银裕利混合C	85.00	643.75	0.88%	0.01%
002618	中银裕利混合A	85.00	643.75	0.88%	0.01%
002431	中银丰利混合C	199.00	1513.93	1.90%	0.01%
002430	中银丰利混合A	199.00	1513.93	1.90%	0.01%
003851	中银锦利混合C	140.00	1059.80	1.25%	0.01%
003850	中银锦利混合A	140.00	1059.80	1.25%	0.01%
380009	中银添利	102.00	772.14	0.45%	0.01%
600986	科达股份	000432	中银优秀企业	6.00	113.70	1.70%	0.02%
600984	建设机械	000432	中银优秀企业	10.00	116.29	1.73%	0.02%
600939	重庆建工	163808	中银100	0.00	16.61	0.06%	0.01%
600919	江苏银行	000120	中银美丽中国	14.00	140.00	2.84%	0.01%
163823	中银保本	113.00	1138.50	0.21%	0.10%
000591	中银健康生活	26.00	264.50	3.03%	0.02%
001127	中银宏观策略	521.00	5218.63	3.11%	0.45%
600900	长江电力	000572	中银多策略	50.00	672.92	0.92%	0.01%
001370	中银新趋势	80.00	1061.60	2.53%	0.01%
000190	中银新回报	50.00	664.03	0.80%	0.01%
002057	中银新机遇混合A	40.00	543.67	0.67%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	40.00	543.67	0.67%	0.00%
002413	中银瑞利混合A	111.00	1482.52	0.59%	0.01%
002414	中银瑞利混合C	111.00	1482.52	0.59%	0.01%
002536	中银鑫利混合C	166.00	2215.29	2.03%	0.02%
002535	中银鑫利混合A	166.00	2215.29	2.03%	0.02%
002616	中银益利A	40.00	530.80	0.73%	0.00%
002617	中银益利C	40.00	530.80	0.73%	0.00%
002619	中银裕利混合C	59.00	786.25	1.08%	0.01%
002618	中银裕利混合A	59.00	786.25	1.08%	0.01%
002431	中银丰利混合C	53.00	703.31	0.88%	0.01%
002430	中银丰利混合A	53.00	703.31	0.88%	0.01%
002615	中银颐利混合C	63.00	836.01	0.98%	0.01%
002614	中银颐利混合A	63.00	836.01	0.98%	0.01%
003966	中银润利混合A	157.00	2087.77	2.57%	0.02%
003967	中银润利混合C	157.00	2087.77	2.57%	0.02%
600889	南京化纤	002916	中银尊享半年定期开放债券	102.00	1274.29	1.63%	0.33%
600887	伊利股份	001476	中银智能	443.00	8390.86	3.37%	0.07%
002502	中银腾利混合A	108.00	2059.30	0.82%	0.02%
002503	中银腾利混合C	108.00	2059.30	0.82%	0.02%
600885	宏发股份	001476	中银智能	206.00	7483.10	3.00%	0.39%
600884	杉杉股份	163818	中银中小盘	8.00	138.43	3.28%	0.01%
600873	梅花生物	380009	中银添利	65.00	475.80	0.27%	0.02%
600837	海通证券	510270	国企ETF	4.00	60.04	2.56%	0.00%
163827	中银产债	38.00	564.39	0.77%	0.00%
600809	山西汾酒	163822	中银主题	44.00	1293.45	3.89%	0.05%
600803	新奥股份	163818	中银中小盘	8.00	126.00	2.99%	0.01%
600801	华新水泥	002916	中银尊享半年定期开放债券	74.00	733.65	0.94%	0.08%
600795	国电电力	002054	中银新财富混合A	94.00	309.47	0.43%	0.00%
002056	中银新财富混合C	94.00	309.47	0.43%	0.00%
600759	洲际油气	000120	中银美丽中国	15.00	119.85	2.43%	0.01%
163822	中银主题	145.00	1164.48	3.51%	0.09%
000591	中银健康生活	34.00	276.29	3.17%	0.02%
000805	中银新经济	493.00	3942.88	4.33%	0.31%
000996	中银新动力股票	1245.00	9951.54	4.66%	0.79%
001127	中银宏观策略	719.00	5747.92	3.42%	0.46%
600750	江中药业	001035	中银恒利半年债	21.00	787.96	0.31%	0.07%
600745	中茵股份	163810	中银价值	31.00	650.73	2.82%	0.06%
001663	中银互联网+股票	16.00	333.06	2.97%	0.03%
600741	华域汽车	003848	中银广利混合A	30.00	552.13	0.67%	0.01%
003849	中银广利混合C	30.00	552.13	0.67%	0.01%
600703	三安光电	163805	中银策略	193.00	3089.20	4.61%	0.05%
163810	中银价值	66.00	1060.00	4.59%	0.02%
163821	中银300E	0.00	14.74	0.41%	0.00%
001663	中银互联网+股票	35.00	561.57	5.01%	0.01%
002413	中银瑞利混合A	267.00	4275.52	1.70%	0.07%
002414	中银瑞利混合C	267.00	4275.52	1.70%	0.07%
600685	中船防务	002288	中银稳进保本	22.00	745.35	0.25%	0.04%
600674	川投能源	002261	中银宝利混合A	125.00	1134.06	1.44%	0.03%
002262	中银宝利混合C	125.00	1134.06	1.44%	0.03%
002536	中银鑫利混合C	158.00	1437.74	1.32%	0.04%
002535	中银鑫利混合A	158.00	1437.74	1.32%	0.04%
003966	中银润利混合A	59.00	537.30	0.66%	0.01%
003967	中银润利混合C	59.00	537.30	0.66%	0.01%
600664	哈药股份	000591	中银健康生活	33.00	255.77	2.93%	0.01%
600660	福耀玻璃	002057	中银新机遇混合A	19.00	434.79	0.54%	0.01%
002058	中银新机遇混合C	19.00	434.79	0.54%	0.01%
600600	青岛啤酒	002616	中银益利A	18.00	621.80	0.86%	0.03%
002617	中银益利C	18.00	621.80	0.86%	0.03%
600589	广东榕泰	000432	中银优秀企业	13.00	110.23	1.64%	0.02%
600562	国睿科技	002693	中银合利债券	7.00	237.74	2.03%	0.02%
600549	厦门钨业	163821	中银300E	0.00	12.06	0.33%	0.00%
002693	中银合利债券	5.00	114.32	0.98%	0.01%
600548	深高速	002054	中银新财富混合A	28.00	245.38	0.34%	0.02%
002056	中银新财富混合C	28.00	245.38	0.34%	0.02%
003848	中银广利混合A	56.00	490.32	0.60%	0.04%
003849	中银广利混合C	56.00	490.32	0.60%	0.04%
600528	中铁工业	000057	中银消费	5.00	93.80	3.37%	0.00%
001677	中银战略新兴产业股票	26.00	418.66	3.76%	0.02%
600521	华海药业	163801	中银中国	152.00	3363.85	2.17%	0.15%
600519	贵州茅台	163805	中银策略	5.00	2102.18	3.14%	0.00%
163807	中银优选	1.00	602.72	2.18%	0.00%
163808	中银100	2.00	861.62	2.90%	0.00%
000120	中银美丽中国	0.00	289.77	5.88%	0.00%
510270	国企ETF	0.00	98.37	4.19%	0.00%
000572	中银多策略	1.00	652.95	0.90%	0.00%
001035	中银恒利半年债	2.00	1147.18	0.46%	0.00%
001370	中银新趋势	3.00	1159.08	2.76%	0.00%
001476	中银智能	25.00	9780.16	3.93%	0.02%
000190	中银新回报	1.00	652.95	0.79%	0.00%
002616	中银益利A	5.00	1968.20	2.72%	0.00%
002617	中银益利C	5.00	1968.20	2.72%	0.00%
003851	中银锦利混合C	3.00	1159.08	1.37%	0.00%
003850	中银锦利混合A	3.00	1159.08	1.37%	0.00%
600419	天润乳业	000432	中银优秀企业	2.00	113.42	1.69%	0.02%
600418	江淮汽车	163811	中银双利A	247.00	2895.89	0.56%	0.24%
163812	中银双利B	247.00	2895.89	0.56%	0.24%
600391	成发科技	163811	中银双利A	62.00	2246.36	0.44%	0.19%
163812	中银双利B	62.00	2246.36	0.44%	0.19%
600389	江山股份	002693	中银合利债券	6.00	115.99	0.99%	0.02%
002916	中银尊享半年定期开放债券	40.00	743.96	0.95%	0.14%
600377	宁沪高速	002462	中银珍利混合C	48.00	452.78	0.48%	0.01%
002461	中银珍利混合A	48.00	452.78	0.48%	0.01%
003966	中银润利混合A	48.00	450.02	0.55%	0.01%
003967	中银润利混合C	48.00	450.02	0.55%	0.01%
600362	江西铜业	163803	中银增长	423.00	7308.73	3.67%	0.20%
960011	中银增长H	423.00	7308.73	3.67%	0.20%
001127	中银宏观策略	309.00	5335.78	3.18%	0.15%
002693	中银合利债券	10.00	172.50	1.48%	0.00%
002916	中银尊享半年定期开放债券	50.00	862.50	1.10%	0.02%
600309	万华化学	163821	中银300E	0.00	15.95	0.44%	0.00%
600276	恒瑞医药	163801	中银中国	70.00	3855.34	2.48%	0.03%
600258	首旅酒店	000432	中银优秀企业	4.00	111.55	1.66%	0.02%
600236	桂冠电力	002619	中银裕利混合C	50.00	331.89	0.46%	0.01%
002618	中银裕利混合A	50.00	331.89	0.46%	0.01%
600219	南山铝业	163827	中银产债	160.00	523.20	0.71%	0.02%
600196	复星医药	380009	中银添利	21.00	593.67	0.34%	0.01%
600178	东安动力	000939	中银研究精选	25.00	330.95	0.88%	0.05%
600176	中国巨石	380009	中银添利	50.00	528.00	0.30%	0.02%
600136	当代明诚	000432	中银优秀企业	7.00	120.38	1.79%	0.03%
000939	中银研究精选	19.00	328.84	0.88%	0.07%
003717	中银量化精选混合	42.00	720.79	1.21%	0.16%
600114	东睦股份	001476	中银智能	491.00	8854.84	3.55%	1.29%
600110	诺德股份	163818	中银中小盘	9.00	129.10	3.06%	0.01%
600109	国金证券	163803	中银增长	473.00	6481.65	3.25%	0.16%
960011	中银增长H	473.00	6481.65	3.25%	0.16%
163827	中银产债	37.00	515.08	0.70%	0.01%
600104	上汽集团	000057	中银消费	5.00	140.86	5.06%	0.00%
000572	中银多策略	35.00	900.48	1.24%	0.00%
001370	中银新趋势	40.00	1015.20	2.42%	0.00%
000190	中银新回报	41.00	1064.44	1.29%	0.00%
002054	中银新财富混合A	21.00	558.12	0.78%	0.00%
002056	中银新财富混合C	21.00	558.12	0.78%	0.00%
002288	中银稳进保本	37.00	940.33	0.32%	0.00%
002261	中银宝利混合A	46.00	1171.79	1.48%	0.00%
002262	中银宝利混合C	46.00	1171.79	1.48%	0.00%
002462	中银珍利混合C	16.00	418.52	0.44%	0.00%
002461	中银珍利混合A	16.00	418.52	0.44%	0.00%
002536	中银鑫利混合C	37.00	948.45	0.87%	0.00%
002535	中银鑫利混合A	37.00	948.45	0.87%	0.00%
002616	中银益利A	39.00	1015.11	1.40%	0.00%
002617	中银益利C	39.00	1015.11	1.40%	0.00%
002434	中银宏利混合A	46.00	1184.48	1.44%	0.00%
002435	中银宏利混合C	46.00	1184.48	1.44%	0.00%
003851	中银锦利混合C	40.00	1015.20	1.20%	0.00%
003850	中银锦利混合A	40.00	1015.20	1.20%	0.00%
001677	中银战略新兴产业股票	23.00	608.10	5.46%	0.00%
600093	禾嘉股份	000432	中银优秀企业	8.00	110.13	1.64%	0.03%
600068	葛洲坝	163805	中银策略	240.00	2827.03	4.22%	0.05%
163807	中银优选	116.00	1367.36	4.94%	0.03%
163809	中银蓝筹	117.00	1382.26	5.03%	0.03%
000120	中银美丽中国	14.00	164.78	3.35%	0.00%
163810	中银价值	81.00	960.79	4.16%	0.02%
163821	中银300E	1.00	15.18	0.42%	0.00%
001663	中银互联网+股票	28.00	334.03	2.98%	0.01%
002693	中银合利债券	20.00	243.87	2.09%	0.00%
002502	中银腾利混合A	143.00	1687.77	0.67%	0.03%
002503	中银腾利混合C	143.00	1687.77	0.67%	0.03%
002916	中银尊享半年定期开放债券	129.00	1523.16	1.95%	0.03%
600060	海信电器	163811	中银双利A	120.00	2170.80	0.42%	0.09%
163812	中银双利B	120.00	2170.80	0.42%	0.09%
600054	黄山旅游	163804	中银收益A	208.00	3599.69	2.80%	0.41%
960012	中银收益H	208.00	3599.69	2.80%	0.41%
600038	中直股份	002288	中银稳进保本	18.00	910.27	0.31%	0.05%
600036	招商银行	163808	中银100	49.00	950.67	3.20%	0.00%
510270	国企ETF	5.00	104.19	4.43%	0.00%
600030	中信证券	510270	国企ETF	3.00	63.98	2.72%	0.00%
163827	中银产债	78.00	1256.58	1.71%	0.01%
600028	中国石化	163803	中银增长	1580.00	9071.97	4.55%	0.02%
960011	中银增长H	1580.00	9071.97	4.55%	0.02%
000120	中银美丽中国	40.00	229.60	4.66%	0.00%
000591	中银健康生活	111.00	641.33	7.36%	0.00%
001127	中银宏观策略	1348.00	7741.94	4.61%	0.01%
001476	中银智能	1371.00	7871.54	3.16%	0.01%
002054	中银新财富混合A	90.00	518.73	0.73%	0.00%
002056	中银新财富混合C	90.00	518.73	0.73%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	97.00	557.30	0.69%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	97.00	557.30	0.69%	0.00%
002462	中银珍利混合C	115.00	660.98	0.70%	0.00%
002461	中银珍利混合A	115.00	660.98	0.70%	0.00%
002619	中银裕利混合C	94.00	539.77	0.74%	0.00%
002618	中银裕利混合A	94.00	539.77	0.74%	0.00%
001677	中银战略新兴产业股票	68.00	390.66	3.51%	0.00%
600027	华电国际	002054	中银新财富混合A	59.00	298.22	0.42%	0.01%
002056	中银新财富混合C	59.00	298.22	0.42%	0.01%
002619	中银裕利混合C	57.00	291.31	0.40%	0.01%
002618	中银裕利混合A	57.00	291.31	0.40%	0.01%
003848	中银广利混合A	104.00	527.03	0.64%	0.02%
003849	中银广利混合C	104.00	527.03	0.64%	0.02%
600026	中远海能	002693	中银合利债券	20.00	143.20	1.23%	0.01%
600018	上港集团	002288	中银稳进保本	117.00	694.67	0.23%	0.01%
600016	民生银行	163808	中银100	112.00	955.20	3.22%	0.00%
600015	华夏银行	163803	中银增长	537.00	6069.04	3.05%	0.05%
960011	中银增长H	537.00	6069.04	3.05%	0.05%
000591	中银健康生活	23.00	267.23	3.07%	0.00%
002619	中银裕利混合C	26.00	297.60	0.41%	0.00%
002618	中银裕利混合A	26.00	297.60	0.41%	0.00%
001677	中银战略新兴产业股票	42.00	482.06	4.33%	0.00%
600009	上海机场	163823	中银保本	39.00	1170.08	0.21%	0.04%
001035	中银恒利半年债	28.00	849.24	0.34%	0.03%
002054	中银新财富混合A	13.00	412.22	0.58%	0.01%
002056	中银新财富混合C	13.00	412.22	0.58%	0.01%
002619	中银裕利混合C	18.00	542.64	0.75%	0.02%
002618	中银裕利混合A	18.00	542.64	0.75%	0.02%
003848	中银广利混合A	22.00	661.96	0.81%	0.02%
003849	中银广利混合C	22.00	661.96	0.81%	0.02%
600004	白云机场	001235	中银国有企业债	31.00	507.64	0.10%	0.03%
600000	浦发银行	163808	中银100	42.00	681.80	2.30%	0.00%
510270	国企ETF	4.00	74.79	3.18%	0.00%
300450	先导智能	163809	中银蓝筹	26.00	1126.77	4.10%	0.16%
163818	中银中小盘	3.00	137.23	3.25%	0.02%
300408	三环集团	163807	中银优选	29.00	590.73	2.13%	0.03%
300303	聚飞光电	163810	中银价值	70.00	652.40	2.82%	0.15%
001663	中银互联网+股票	34.00	320.73	2.86%	0.07%
300302	同有科技	163804	中银收益A	151.00	3124.98	2.43%	0.61%
960012	中银收益H	151.00	3124.98	2.43%	0.61%
300259	新天科技	003717	中银量化精选混合	45.00	500.91	0.84%	0.18%
300244	迪安诊断	163801	中银中国	168.00	5238.10	3.37%	0.51%
300228	富瑞特装	002693	中银合利债券	20.00	265.10	2.27%	0.05%
002916	中银尊享半年定期开放债券	103.00	1361.54	1.74%	0.26%
300197	铁汉生态	163809	中银蓝筹	62.00	837.86	3.05%	0.06%
000120	中银美丽中国	11.00	147.40	2.99%	0.01%
000057	中银消费	6.00	86.03	3.09%	0.01%
001677	中银战略新兴产业股票	26.00	360.86	3.24%	0.03%
300136	信维通信	163801	中银中国	98.00	3369.80	2.17%	0.14%
300129	泰胜风能	001663	中银互联网+股票	39.00	326.72	2.92%	0.09%
300115	长盈精密	163811	中银双利A	75.00	2179.67	0.42%	0.08%
163812	中银双利B	75.00	2179.67	0.42%	0.08%
300083	劲胜精密	163809	中银蓝筹	104.00	939.69	3.42%	0.09%
001663	中银互联网+股票	39.00	354.18	3.16%	0.03%
300072	三聚环保	163821	中银300E	0.00	15.02	0.41%	0.00%
300003	乐普医疗	163804	中银收益A	673.00	11674.82	9.08%	0.48%
960012	中银收益H	673.00	11674.82	9.08%	0.48%
163801	中银中国	504.00	8740.63	5.63%	0.36%
002775	文科园林	000939	中银研究精选	14.00	330.59	0.88%	0.13%
002765	蓝黛传动	003717	中银量化精选混合	16.00	496.33	0.83%	0.23%
002748	世龙实业	003717	中银量化精选混合	21.00	494.93	0.83%	0.27%
002717	岭南园林	000432	中银优秀企业	4.00	115.81	1.73%	0.03%
002714	牧原股份	163811	中银双利A	74.00	2032.69	0.39%	0.08%
163812	中银双利B	74.00	2032.69	0.39%	0.08%
002261	中银宝利混合A	41.00	1122.44	1.42%	0.04%
002262	中银宝利混合C	41.00	1122.44	1.42%	0.04%
002536	中银鑫利混合C	27.00	738.29	0.68%	0.03%
002535	中银鑫利混合A	27.00	738.29	0.68%	0.03%
002705	新宝股份	000939	中银研究精选	17.00	340.18	0.91%	0.11%
002677	浙江美大	000939	中银研究精选	23.00	337.00	0.90%	0.08%
002673	西部证券	000591	中银健康生活	13.00	252.09	2.89%	0.00%
002659	中泰桥梁	163804	中银收益A	452.00	7462.17	5.81%	1.45%
960012	中银收益H	452.00	7462.17	5.81%	1.45%
163801	中银中国	473.00	7809.22	5.03%	1.52%
163816	中银转债A	8.00	138.60	0.94%	0.03%
163817	中银转债B	8.00	138.60	0.94%	0.03%
002413	中银瑞利混合A	100.00	1650.00	0.65%	0.32%
002414	中银瑞利混合C	100.00	1650.00	0.65%	0.32%
002502	中银腾利混合A	95.00	1570.30	0.63%	0.31%
002503	中银腾利混合C	95.00	1570.30	0.63%	0.31%
002597	金禾实业	002693	中银合利债券	5.00	99.35	0.85%	0.01%
002916	中银尊享半年定期开放债券	50.00	993.50	1.27%	0.09%
002583	海能达	163811	中银双利A	164.00	2397.08	0.47%	0.19%
163812	中银双利B	164.00	2397.08	0.47%	0.19%
002564	天沃科技	163822	中银主题	92.00	1040.77	3.13%	0.18%
002557	洽洽食品	163827	中银产债	54.00	893.73	1.22%	0.11%
002554	惠博普	000996	中银新动力股票	920.00	7068.13	3.31%	1.48%
002508	老板电器	000572	中银多策略	16.00	809.97	1.11%	0.02%
000190	中银新回报	17.00	886.10	1.07%	0.02%
002507	涪陵榨菜	163816	中银转债A	7.00	111.21	0.75%	0.02%
163817	中银转债B	7.00	111.21	0.75%	0.02%
002500	山西证券	000591	中银健康生活	22.00	250.75	2.88%	0.01%
002460	赣锋锂业	163818	中银中小盘	3.00	150.61	3.57%	0.01%
002456	欧菲光	000120	中银美丽中国	5.00	189.30	3.84%	0.00%
001663	中银互联网+股票	8.00	333.55	2.98%	0.01%
002431	棕榈股份	000120	中银美丽中国	12.00	125.12	2.54%	0.01%
002421	达实智能	163804	中银收益A	491.00	3192.70	2.48%	0.35%
960012	中银收益H	491.00	3192.70	2.48%	0.35%
163801	中银中国	1137.00	7385.06	4.76%	0.81%
002415	海康威视	163821	中银300E	0.00	14.43	0.40%	0.00%
002413	雷科防务	002916	中银尊享半年定期开放债券	104.00	1246.41	1.60%	0.15%
002384	东山精密	163816	中银转债A	4.00	94.50	0.64%	0.01%
163817	中银转债B	4.00	94.50	0.64%	0.01%
002353	杰瑞股份	163822	中银主题	48.00	1013.28	3.05%	0.07%
000805	中银新经济	191.00	3969.61	4.36%	0.28%
000996	中银新动力股票	265.00	5511.90	2.58%	0.39%
001127	中银宏观策略	269.00	5585.21	3.33%	0.40%
002325	洪涛股份	163811	中银双利A	299.00	2081.39	0.40%	0.32%
163812	中银双利B	299.00	2081.39	0.40%	0.32%
002308	威创股份	163804	中银收益A	487.00	7097.91	5.52%	0.59%
960012	中银收益H	487.00	7097.91	5.52%	0.59%
163801	中银中国	527.00	7677.40	4.95%	0.63%
002304	洋河股份	163805	中银策略	22.00	1951.35	2.91%	0.02%
163816	中银转债A	0.00	85.63	0.58%	0.00%
163817	中银转债B	0.00	85.63	0.58%	0.00%
163821	中银300E	0.00	14.74	0.41%	0.00%
163823	中银保本	16.00	1412.06	0.26%	0.01%
000572	中银多策略	6.00	592.44	0.81%	0.01%
001035	中银恒利半年债	9.00	812.51	0.32%	0.01%
000190	中银新回报	6.00	567.97	0.69%	0.01%
002294	信立泰	003966	中银润利混合A	28.00	818.59	1.01%	0.06%
003967	中银润利混合C	28.00	818.59	1.01%	0.06%
002279	久其软件	003717	中银量化精选混合	26.00	498.15	0.84%	0.14%
002273	水晶光电	163811	中银双利A	122.00	2787.57	0.54%	0.20%
163812	中银双利B	122.00	2787.57	0.54%	0.20%
002241	歌尔股份	002288	中银稳进保本	21.00	737.99	0.25%	0.02%

中银基金公告