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基金公司档案

中银基金公司简介
公司全称	中银基金管理有限公司	英文名称	Bank of China Investment Management Co., Ltd.
资产规模	3912.85（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-08-12	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	章砚	总经理	李道滨
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
办公地址	中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层
邮政编码	200120	客服邮箱	ClientService@bocim.com
网站地址	http://www.bocim.com
电话号码	021-38834999	传真号码	021-68872488;021-68873488
公司简介	中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。

中银基金旗下基金
中银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2022-05-13		备注	2022-05-06		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
009411	中银科技创新一年定期开放混合	0.7511	0.7511		0.7128	0.7128	5.37%	暂停	暂停	+自选净值
163813	中银全球	0.6140	0.6140		0.5920	0.5920	3.72%	开放	开放	+自选净值
000049	中银标普全球	1.5250	1.5250		1.4820	1.4820	2.90%	开放	开放	+自选净值
000951	中银慧享中短利率债债券A	1.0221	1.0221		0.9980	0.9980	2.41%	开放	开放	+自选净值
000952	中银慧享中短利率债债券B	1.0221	1.0221		0.9980	0.9980	2.41%	开放	开放	+自选净值
002286	中银美元债债券(QDII)人民币	1.1560	1.1560		1.1450	1.1450	0.96%	开放	开放	+自选净值
002694	中银新蓝筹混合	1.6290	1.6290		1.6160	1.6160	0.80%	暂停	暂停	+自选净值
014845	中银新趋势C	1.5480	1.5480		1.5360	1.5360	0.78%	开放	开放	+自选净值
001370	中银新趋势A	1.5490	1.5490		1.5370	1.5370	0.78%	开放	开放	+自选净值
163818	中银中小盘	2.6410	2.6410		2.6210	2.6210	0.76%	开放	开放	+自选净值
002430	中银丰利混合A	1.1040	1.4980		1.0960	1.4900	0.73%	开放	开放	+自选净值
008095	中银亚太精选债券(QDII)A人民币	0.9994	0.9994		0.9923	0.9923	0.72%	开放	开放	+自选净值
008096	中银亚太精选债券(QDII)C人民币	0.9922	0.9922		0.9852	0.9852	0.71%	开放	开放	+自选净值
002180	中银移动互联混合	1.8790	1.8790		1.8660	1.8660	0.70%	开放	开放	+自选净值
001663	中银互联网+股票	1.2120	1.2120		1.2040	1.2040	0.66%	开放	开放	+自选净值
001035	中银恒利半年债	1.1881	1.4731		1.1804	1.4654	0.65%	暂停	暂停	+自选净值
011483	中银顺宁回报6个月持有期混合C	1.0092	1.0092		1.0027	1.0027	0.65%	开放	暂停	+自选净值
011482	中银顺宁回报6个月持有期混合A	1.0140	1.0140		1.0075	1.0075	0.65%	开放	暂停	+自选净值
002431	中银丰利混合C	1.1010	1.4900		1.0940	1.4830	0.64%	开放	开放	+自选净值
014400	中银民利一年持有期债券C	1.0027	1.0027		0.9966	0.9966	0.61%	暂停	暂停	+自选净值
014399	中银民利一年持有期债券A	1.0034	1.0034		0.9973	0.9973	0.61%	暂停	暂停	+自选净值
009442	中银养老目标日期2040	0.9515	0.9515		0.9459	0.9459	0.59%	开放	暂停	+自选净值
002617	中银益利C	1.3950	1.5610		1.3870	1.5530	0.58%	开放	开放	+自选净值
002616	中银益利A	1.4000	1.5660		1.3920	1.5580	0.57%	开放	开放	+自选净值
009003	中银安康平衡养老(FOF)	1.0458	1.0579		1.0405	1.0526	0.51%	开放	暂停	+自选净值
003850	中银锦利混合A	1.2656	1.4886		1.2599	1.4829	0.45%	开放	开放	+自选净值
003851	中银锦利混合C	1.2584	1.4814		1.2528	1.4758	0.45%	开放	开放	+自选净值
163804	中银收益A	1.4449	4.1924		1.4389	4.1864	0.42%	开放	开放	+自选净值
960012	中银收益H	1.4474	2.5981		1.4414	2.5921	0.42%	开放	开放	+自选净值
007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0511	1.1543		1.0468	1.1500	0.41%	暂停	暂停	+自选净值
014505	中银收益C	1.4424	1.8234		1.4365	1.8175	0.41%	开放	开放	+自选净值
163825	中银互利	1.0801	1.1321		1.0757	1.1277	0.41%	暂停	暂停	+自选净值
015386	中银主题C	3.5910	3.5910		3.5790	3.5790	0.34%	开放	开放	+自选净值
163822	中银主题A	3.5940	3.6940		3.5820	3.6820	0.34%	开放	开放	+自选净值
000817	中银安心回报	1.0080	1.3330		1.0050	1.3300	0.30%	暂停	暂停	+自选净值
010204	中银港股通优势成长股票	0.6576	0.6576		0.6557	0.6557	0.29%	开放	开放	+自选净值
011678	中银睿丰回报混合C	0.9715	0.9715		0.9687	0.9687	0.29%	开放	开放	+自选净值
011677	中银睿丰回报混合A	0.9722	0.9722		0.9694	0.9694	0.29%	开放	开放	+自选净值
006846	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.0607	1.1358		1.0580	1.1331	0.26%	暂停	暂停	+自选净值
009414	中银大健康股票A	0.9927	0.9927		0.9902	0.9902	0.25%	开放	开放	+自选净值
006847	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.0514	1.1248		1.0488	1.1222	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
010321	中银大健康股票C	0.9867	0.9867		0.9843	0.9843	0.24%	开放	开放	+自选净值
010962	中银鑫新消费成长混合C	0.8709	0.8709		0.8689	0.8689	0.23%	开放	开放	+自选净值
010965	中银鑫新消费成长混合A	0.8733	0.8733		0.8713	0.8713	0.23%	开放	开放	+自选净值
004723	中银丰实定期开放债券	1.0210	1.2323		1.0188	1.2301	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
002985	中银季季红定期开放债券	1.2502	1.4102		1.2477	1.4077	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
003213	中银悦享定期开放债券	1.0750	1.1869		1.0729	1.1848	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
004722	中银丰和定期开放债券	1.0995	1.2114		1.0975	1.2094	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
010217	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合	0.9875	0.9875		0.9858	0.9858	0.17%	开放	暂停	+自选净值
004882	中银丰荣定期开放债券	1.0474	1.1827		1.0456	1.1809	0.17%	暂停	暂停	+自选净值
003832	中银丰润定期开放债券	1.0639	1.2251		1.0621	1.2233	0.17%	暂停	暂停	+自选净值
009026	中银高质量发展机遇混合	1.5004	1.5004		1.4979	1.4979	0.17%	开放	开放	+自选净值
003770	中银丰庆定期开放债券	1.1592	1.2282		1.1573	1.2263	0.16%	暂停	暂停	+自选净值
000432	中银优秀企业	1.8780	1.8780		1.8750	1.8750	0.16%	开放	开放	+自选净值
003313	中银睿享定开债券	1.0303	1.2057		1.0287	1.2041	0.16%	暂停	暂停	+自选净值
004844	中银利享定期开放债券	1.0595	1.1805		1.0580	1.1790	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
008662	中银澳享一年定期开放债券	1.0374	1.0438		1.0360	1.0424	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
005322	中银丰禧定期开放债券	1.1210	1.1715		1.1196	1.1701	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
000372	中银惠利纯债	1.0929	1.4687		1.0916	1.4674	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
000805	中银新经济	1.7700	1.7700		1.7680	1.7680	0.11%	开放	开放	+自选净值
163810	中银价值	2.7850	2.8050		2.7820	2.8020	0.11%	开放	开放	+自选净值
000632	中银聚利半年定开	1.0711	1.1881		1.0700	1.1870	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
007476	中银惠兴多利债券A	1.0442	1.0442		1.0432	1.0432	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
002826	中银永利半年	1.1764	1.2994		1.1753	1.2983	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
007477	中银惠兴多利债券C	1.0404	1.0404		1.0395	1.0395	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
004871	中银金融地产混合A	1.2782	1.2782		1.2771	1.2771	0.09%	开放	开放	+自选净值
002536	中银鑫利混合C	1.2440	1.4790		1.2430	1.4780	0.08%	开放	开放	+自选净值
010312	中银金融地产混合C	1.2709	1.2709		1.2699	1.2699	0.08%	开放	开放	+自选净值
009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0168	1.0578		1.0161	1.0571	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1703	0.1703		0.1702	0.1702	0.06%	开放	开放	+自选净值
000305	中银中高A	1.0667	1.4747		1.0661	1.4741	0.06%	开放	开放	+自选净值
004548	中银中高C	1.0655	1.2896		1.0649	1.2890	0.06%	开放	开放	+自选净值
013838	中银恒嘉60天滚动持有短债债券A	1.0154	1.0154		1.0149	1.0149	0.05%	开放	暂停	+自选净值
007035	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.0269	1.1041		1.0264	1.1036	0.05%	开放	开放	+自选净值
013839	中银恒嘉60天滚动持有短债债券C	1.0146	1.0146		1.0142	1.0142	0.04%	开放	暂停	+自选净值
009924	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0246	1.0546		1.0242	1.0542	0.04%	开放	开放	+自选净值
010509	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0224	1.0249		1.0220	1.0245	0.04%	开放	开放	+自选净值
005690	中银安享债券	1.0252	1.1179		1.0248	1.1175	0.04%	开放	开放	+自选净值
380006	中银纯债C	1.0548	1.4108		1.0544	1.4104	0.04%	开放	开放	+自选净值
008663	中银同享一年定期开放债券	1.0558	1.0558		1.0554	1.0554	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
006224	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.0620	1.1493		1.0616	1.1489	0.04%	开放	开放	+自选净值
008773	中银景泰回报混合	0.9952	1.0534		0.9949	1.0531	0.03%	开放	开放	+自选净值
012134	中银嘉享3个月定开债	1.0081	1.0281		1.0078	1.0278	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0081	1.0161		1.0078	1.0158	0.03%	开放	开放	+自选净值
007335	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0224	1.0863		1.0221	1.0860	0.03%	开放	开放	+自选净值
010083	中银欣享利率债债券	1.0205	1.0550		1.0202	1.0547	0.03%	开放	开放	+自选净值
007566	中银宁享债券	1.0287	1.0287		1.0284	1.0284	0.03%	开放	开放	+自选净值
380010	中银聚享A	1.0316	1.0491		1.0313	1.0488	0.03%	开放	开放	+自选净值
380011	中银聚享B	1.0438	1.0613		1.0435	1.0610	0.03%	开放	开放	+自选净值
380005	中银纯债A	1.0595	1.4485		1.0592	1.4482	0.03%	开放	开放	+自选净值
004038	中银富享定开债券	1.0628	1.2107		1.0625	1.2104	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
006853	中银汇享债券	1.0748	1.0914		1.0745	1.0911	0.03%	开放	开放	+自选净值
004767	中银智享债券	0.9707	1.1328		0.9705	1.1326	0.02%	开放	开放	+自选净值
010884	中银臻享债券	1.0172	1.0352		1.0170	1.0350	0.02%	开放	开放	+自选净值
006421	中银弘享债券	1.0189	1.1273		1.0187	1.1271	0.02%	开放	开放	+自选净值
005610	中银泰享定期开放债券	1.0243	1.1776		1.0241	1.1774	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0267	1.0267		1.0265	1.0265	0.02%	开放	开放	+自选净值
008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0330	1.0330		1.0328	1.0328	0.02%	开放	开放	+自选净值
005072	中银丰进定期开放债券	1.0704	1.2199		1.0702	1.2197	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004899	中银信享定期开放债券	1.0757	1.2039		1.0755	1.2037	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
015120	中银沃享一年定期开放债券	1.0001	1.0001		1.0000	1.0000	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
163806	中银增利	1.0424	1.7306		1.0423	1.7305	0.01%	开放	开放	+自选净值
010933	中银稳汇短债债券E	1.0643	1.0643		1.0642	1.0642	0.01%	开放	开放	+自选净值
008202	中银恒裕9个月持有期债券A	1.1041	1.1041		1.1040	1.1040	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005852	中银添利C	1.3174	1.7344		1.3174	1.7344	0.00%	开放	开放	+自选净值
163819	中银信用	1.0367	1.6904		1.0367	1.6904	0.00%	开放	开放	+自选净值
002535	中银鑫利混合A	1.2640	1.4990		1.2640	1.4990	0.00%	开放	开放	+自选净值
002462	中银珍利混合C	1.1800	1.4680		1.1800	1.4680	0.00%	开放	开放	+自选净值
002434	中银宏利混合A	1.0680	1.4400		1.0680	1.4400	0.00%	开放	开放	+自选净值
001235	中银国有企业债A	1.0768	1.2970		1.0768	1.2970	0.00%	开放	开放	+自选净值
006331	中银国有企业债C	1.0508	1.1945		1.0508	1.1945	0.00%	开放	开放	+自选净值
006677	中银稳汇短债债券A	1.0780	1.1044		1.0780	1.1044	0.00%	开放	开放	+自选净值
006678	中银稳汇短债债券C	1.0744	1.1008		1.0744	1.1008	0.00%	开放	开放	+自选净值
008203	中银恒裕9个月持有期债券C	1.0961	1.0961		1.0961	1.0961	0.00%	开放	暂停	+自选净值
380009	中银添利A	1.3396	1.7566		1.3397	1.7567	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007100	中银添利E	1.3214	1.4364		1.3215	1.4365	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005274	中银景福回报混合A	1.3068	1.4068		1.3069	1.4069	-0.01%	开放	开放	+自选净值
010871	中银信用增利债券(LOF)C	1.0359	1.1133		1.0360	1.1134	-0.01%	开放	开放	+自选净值
015089	中银景福回报混合C	1.3059	1.3059		1.3061	1.3061	-0.02%	开放	开放	+自选净值
007318	中银民丰回报混合	1.1563	1.1763		1.1565	1.1765	-0.02%	开放	开放	+自选净值
003966	中银润利混合A	1.0719	1.4109		1.0721	1.4111	-0.02%	开放	开放	+自选净值
014397	中银恒悦180天持有期债券A	1.0043	1.0043		1.0045	1.0045	-0.02%	开放	暂停	+自选净值
003967	中银润利混合C	1.0659	1.4039		1.0662	1.4042	-0.03%	开放	开放	+自选净值
014398	中银恒悦180天持有期债券C	1.0036	1.0036		1.0039	1.0039	-0.03%	开放	暂停	+自选净值
006952	中银景元回报混合	1.2395	1.2595		1.2400	1.2600	-0.04%	开放	开放	+自选净值
010487	中银顺盈回报一年持有期混合	0.9857	0.9857		0.9861	0.9861	-0.04%	开放	开放	+自选净值
012204	中银通利债券A	0.9832	0.9832		0.9836	0.9836	-0.04%	开放	开放	+自选净值
012205	中银通利债券C	0.9798	0.9798		0.9802	0.9802	-0.04%	开放	开放	+自选净值
002288	中银稳进策略混合	1.1791	1.2791		1.1796	1.2796	-0.04%	开放	开放	+自选净值
011679	中银诚利混合A	0.9890	0.9890		0.9895	0.9895	-0.05%	开放	开放	+自选净值
011680	中银诚利混合C	0.9827	0.9827		0.9832	0.9832	-0.05%	开放	开放	+自选净值
007752	中银招利债券A	1.1376	1.1376		1.1382	1.1382	-0.05%	开放	开放	+自选净值
007753	中银招利债券C	1.1257	1.1257		1.1263	1.1263	-0.05%	开放	开放	+自选净值
163823	中银稳健策略混合	1.4742	2.2693		1.4750	2.2705	-0.05%	开放	开放	+自选净值
002614	中银颐利混合A	1.2560	1.3910		1.2570	1.3920	-0.08%	开放	开放	+自选净值
002615	中银颐利混合C	1.2500	1.3850		1.2510	1.3860	-0.08%	开放	开放	+自选净值
002618	中银裕利混合A	1.2180	1.4470		1.2190	1.4480	-0.08%	开放	开放	+自选净值
163827	中银产业债债券A	1.0970	1.4120		1.0979	1.4129	-0.08%	开放	开放	+自选净值
002056	中银新财富混合C	1.2150	1.4530		1.2160	1.4540	-0.08%	开放	开放	+自选净值
002619	中银裕利混合C	1.2140	1.4430		1.2150	1.4440	-0.08%	开放	开放	+自选净值
002461	中银珍利混合A	1.1770	1.4670		1.1780	1.4680	-0.08%	开放	开放	+自选净值
002502	中银腾利混合A	1.1480	1.4250		1.1490	1.4260	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002503	中银腾利混合C	1.1460	1.4170		1.1470	1.4180	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002057	中银新机遇混合A	1.1350	1.4990		1.1360	1.5000	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002058	中银新机遇混合C	1.1320	1.4920		1.1330	1.4930	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002413	中银瑞利混合A	1.1030	1.4840		1.1040	1.4850	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002414	中银瑞利混合C	1.1000	1.4580		1.1010	1.4590	-0.09%	开放	开放	+自选净值
008936	中银产业债债券C	1.0870	1.1970		1.0880	1.1980	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002261	中银宝利混合A	1.0680	1.4480		1.0690	1.4490	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002435	中银宏利混合C	1.0690	1.4360		1.0700	1.4370	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002262	中银宝利混合C	1.0670	1.4410		1.0680	1.4420	-0.09%	开放	开放	+自选净值
003848	中银广利混合A	1.2688	1.4238		1.2702	1.4252	-0.11%	开放	开放	+自选净值
003849	中银广利混合C	1.2798	1.4328		1.2813	1.4343	-0.12%	开放	开放	+自选净值
011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9383	0.9383		0.9395	0.9395	-0.13%	开放	开放	+自选净值
011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.9308	0.9308		0.9321	0.9321	-0.14%	开放	开放	+自选净值
003717	中银量化精选混合A	1.1249	1.1249		1.1267	1.1267	-0.16%	开放	开放	+自选净值
002054	中银新财富混合A	1.2210	1.4690		1.2230	1.4710	-0.16%	开放	开放	+自选净值
010484	中银量化精选混合C	1.1182	1.1182		1.1201	1.1201	-0.17%	开放	开放	+自选净值
012191	中银恒泰9个月持有期债券A	0.9841	0.9841		0.9858	0.9858	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值
012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9806	0.9806		0.9823	0.9823	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值
014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起	0.9904	0.9904		0.9923	0.9923	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值
008097	中银亚太精选债券(QDII)A美元	0.1472	0.1472		0.1475	0.1475	-0.20%	开放	开放	+自选净值
008098	中银亚太精选债券(QDII)C美元	0.1461	0.1461		0.1464	0.1464	-0.20%	开放	开放	+自选净值
005029	中银产业精选混合	1.4974	1.4974		1.5007	1.5007	-0.22%	开放	开放	+自选净值
000572	中银多策略A	1.3420	1.7730		1.3450	1.7760	-0.22%	开放	开放	+自选净值
010167	中银多策略C	1.3320	1.3320		1.3350	1.3350	-0.22%	开放	开放	+自选净值
163811	中银双利A	1.2592	1.7342		1.2621	1.7371	-0.23%	开放	开放	+自选净值
163812	中银双利B	1.2485	1.6745		1.2514	1.6774	-0.23%	开放	开放	+自选净值
000190	中银新回报A	1.6750	1.9950		1.6790	1.9990	-0.24%	开放	开放	+自选净值
010172	中银新回报C	1.6650	1.6650		1.6690	1.6690	-0.24%	开放	开放	+自选净值
163807	中银优选A	1.0980	3.3481		1.1017	3.3518	-0.34%	开放	开放	+自选净值
163816	中银转债A	2.6735	2.6735		2.6826	2.6826	-0.34%	开放	开放	+自选净值
009877	中银内核驱动股票A	0.8192	0.8192		0.8220	0.8220	-0.34%	开放	开放	+自选净值
163817	中银转债B	2.5672	2.5672		2.5760	2.5760	-0.34%	开放	开放	+自选净值
012600	中银内核驱动股票C	0.8167	0.8167		0.8195	0.8195	-0.34%	开放	开放	+自选净值
012631	中银优选C	1.0949	1.5955		1.0987	1.5993	-0.35%	开放	开放	+自选净值
009346	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.9434	0.9434		0.9467	0.9467	-0.35%	开放	开放	+自选净值
009345	中银顺兴回报一年持有期混合A	0.9543	0.9543		0.9577	0.9577	-0.35%	开放	开放	+自选净值
006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	1.1443	1.1822		1.1485	1.1864	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值
000591	中银健康生活	2.1660	2.1660		2.1740	2.1740	-0.37%	开放	开放	+自选净值
000939	中银研究精选A	0.7660	1.8130		0.7690	1.8160	-0.39%	开放	开放	+自选净值
012264	中银研究精选C	0.7630	0.8850		0.7660	0.8880	-0.39%	开放	开放	+自选净值
005545	中银改革红利灵活配置混合	2.0773	2.0773		2.0862	2.0862	-0.43%	开放	开放	+自选净值
012706	中银核心精选混合A	0.9499	0.9499		0.9542	0.9542	-0.45%	开放	开放	+自选净值
012707	中银核心精选混合C	0.9485	0.9485		0.9528	0.9528	-0.45%	开放	开放	+自选净值
001127	中银宏观策略	1.0680	1.0680		1.0730	1.0730	-0.47%	开放	开放	+自选净值
163821	中银300E	1.7260	1.7260		1.7350	1.7350	-0.52%	开放	开放	+自选净值
006243	中银双息回报混合A	1.6153	1.6553		1.6242	1.6642	-0.55%	开放	开放	+自选净值
000120	中银美丽中国	2.3330	2.3680		2.3460	2.3810	-0.55%	开放	开放	+自选净值
014454	中银双息回报混合C	1.6117	1.6117		1.6207	1.6207	-0.56%	开放	开放	+自选净值
014226	中银中证800ETF发起式联接A	0.8109	0.8109		0.8155	0.8155	-0.56%	开放	开放	+自选净值
014227	中银中证800ETF发起式联接C	0.8095	0.8095		0.8141	0.8141	-0.56%	开放	开放	+自选净值
510270	国企ETF	1.1990	1.3990		1.2060	1.4070	-0.58%	开放	开放	+自选净值
515610	中银中证800ETF	0.8485	0.8485		0.8538	0.8538	-0.62%	开放	开放	+自选净值
009379	中银成长优选股票A	0.9304	0.9304		0.9363	0.9363	-0.63%	开放	开放	+自选净值
014455	中银成长优选股票C	0.9284	0.9284		0.9343	0.9343	-0.63%	开放	开放	+自选净值
000057	中银消费	2.1090	2.1090		2.1230	2.1230	-0.66%	开放	开放	+自选净值
000996	中银新动力股票A	1.0160	1.0160		1.0230	1.0230	-0.68%	开放	开放	+自选净值
014453	中银新动力股票C	1.0140	1.0140		1.0210	1.0210	-0.69%	开放	开放	+自选净值
163808	中银100	1.7110	1.7210		1.7240	1.7340	-0.75%	开放	开放	+自选净值
004881	中银量化价值混合A	1.2175	1.2175		1.2269	1.2269	-0.77%	开放	开放	+自选净值
009479	中银中证100ETF联接A	0.7857	0.7857		0.7918	0.7918	-0.77%	开放	开放	+自选净值
010311	中银量化价值混合C	1.2102	1.2102		1.2196	1.2196	-0.77%	开放	开放	+自选净值
009480	中银中证100ETF联接C	0.7845	0.7845		0.7906	0.7906	-0.77%	开放	开放	+自选净值
515670	中银100	1.0037	1.0037		1.0123	1.0123	-0.85%	开放	开放	+自选净值
009478	中银上海金ETF联接C	0.9780	0.9780		0.9866	0.9866	-0.87%	开放	开放	+自选净值
009477	中银上海金ETF联接A	0.9835	0.9835		0.9922	0.9922	-0.88%	开放	开放	+自选净值
518890	中银上海金ETF	3.9189	0.9430		3.9564	0.9520	-0.95%	开放	开放	+自选净值
163803	中银增长A	0.3480	4.2137		0.3515	4.2226	-1.00%	开放	开放	+自选净值
012236	中银增长C	0.3470	0.4721		0.3505	0.4756	-1.00%	开放	暂停	+自选净值
960011	中银增长H	0.3482	0.7163		0.3518	0.7199	-1.02%	开放	开放	+自选净值
010812	中银战略新兴产业股票C	2.5760	2.5760		2.6040	2.6040	-1.08%	开放	开放	+自选净值
001476	中银智能A	1.7430	1.7430		1.7620	1.7620	-1.08%	开放	开放	+自选净值
012181	中银智能C	1.7380	1.7380		1.7570	1.7570	-1.08%	开放	开放	+自选净值
001677	中银战略新兴产业股票A	2.5900	2.5900		2.6190	2.6190	-1.11%	开放	开放	+自选净值
163809	中银蓝筹	2.0220	2.0420		2.0470	2.0670	-1.22%	开放	开放	+自选净值
007718	中银创新医疗混合A	1.3190	1.3190		1.3370	1.3370	-1.35%	开放	开放	+自选净值
010500	中银创新医疗混合C	1.3112	1.3112		1.3291	1.3291	-1.35%	开放	开放	+自选净值
163805	中银策略A	0.8091	2.8342		0.8211	2.8462	-1.46%	开放	开放	+自选净值
015365	中银策略C	0.9810	0.9810		0.9956	0.9956	-1.47%	开放	开放	+自选净值
163801	中银中国A	1.0742	4.5717		1.0905	4.5880	-1.49%	开放	开放	+自选净值
014537	中银中国C	1.2259	1.2259		1.2446	1.2446	-1.50%	开放	开放	+自选净值
005689	中银医疗保健混合A	2.1462	2.1742		2.1862	2.2142	-1.83%	开放	开放	+自选净值
010159	中银医疗保健混合C	2.1322	2.1322		2.1720	2.1720	-1.83%	开放	开放	+自选净值
003769	中银品质生活混合	1.4935	1.4935		1.5570	1.5570	-4.08%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2022-05-16		2022-05-15		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004502	中银如意宝货币A	0.5976	2.2990	0.6051	2.3060	2017-05-26	+自选净值购买
005162	中银如意宝货币B	0.5975	2.2990	0.6051	2.3060	2017-09-15	+自选净值购买
000539	中银活期宝	0.5349	1.9910	0.5379	1.9930	2014-02-14	+自选净值购买
163820	中银货币B	0.5258	1.9680	0.5317	1.9880	2012-03-29	+自选净值购买
000699	中银薪钱包	0.4970	1.8830	0.4977	1.8840	2014-06-26	+自选净值购买
163802	中银货币A	0.4600	1.7290	0.4660	1.7480	2005-06-07	+自选净值购买
002195	中银机构现金管理货币	0.3735	1.4100	0.3817	1.4220	2015-12-11	+自选净值购买
007708	中银瑞福浮动净值型货币A					2019-09-10	+自选净值购买
007709	中银瑞福浮动净值型货币C					2019-09-10	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2022-05-13		2022-05-06		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
012704	中银兴利稳健回报混合A	0.9674	0.9674	0.9614	0.9614	0.0060	0.62%				+自选净值购买
012705	中银兴利稳健回报混合C	0.9644	0.9644	0.9585	0.9585	0.0059	0.62%				+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605117	德业股份	001476	中银智能A	46.00	9821.77	5.75%	1.08%
012181	中银智能C	46.00	9821.77	5.75%	1.08%
163807	中银优选A	27.00	5813.51	1.92%	0.64%
012631	中银优选C	27.00	5813.51	1.92%	0.64%
009379	中银成长优选股票A	3.00	752.98	4.48%	0.08%
014455	中银成长优选股票C	3.00	752.98	4.48%	0.08%
605111	新洁能	960012	中银收益H	43.00	6375.41	3.05%	0.43%
163804	中银收益A	43.00	6375.41	3.05%	0.43%
014505	中银收益C	43.00	6375.41	3.05%	0.43%
163807	中银优选A	38.00	5664.84	1.87%	0.38%
163822	中银主题A	16.00	2370.01	3.00%	0.16%
015386	中银主题C	16.00	2370.01	3.00%	0.16%
012631	中银优选C	38.00	5664.84	1.87%	0.38%
001476	中银智能A	32.00	4713.38	2.76%	0.32%
012181	中银智能C	32.00	4713.38	2.76%	0.32%
010965	中银鑫新消费成长混合A	9.00	1429.34	3.00%	0.10%
010962	中银鑫新消费成长混合C	9.00	1429.34	3.00%	0.10%
605090	九丰能源	163821	中银300E	0.00	3.05	0.07%	0.00%
603993	洛阳钼业	009026	中银高质量发展机遇混合	52.00	273.94	2.11%	0.00%
163810	中银价值	100.00	523.55	2.75%	0.01%
000805	中银新经济	137.00	715.65	2.60%	0.01%
010487	中银顺盈回报一年持有期混合	18.00	98.10	0.80%	0.00%
603939	益丰药房	000939	中银研究精选A	25.00	1000.00	3.53%	0.03%
012264	中银研究精选C	25.00	1000.00	3.53%	0.03%
603916	苏博特	000057	中银消费	12.00	263.06	2.98%	0.03%
603901	永创智能	163807	中银优选A	464.00	6243.79	2.06%	0.97%
012631	中银优选C	464.00	6243.79	2.06%	0.97%
001476	中银智能A	443.00	5957.38	3.49%	0.92%
012181	中银智能C	443.00	5957.38	3.49%	0.92%
010871	中银信用增利债券(LOF)C	24.00	332.11	0.11%	0.05%
163819	中银信用	24.00	332.11	0.11%	0.05%
014455	中银成长优选股票C	65.00	883.59	5.26%	0.14%
009379	中银成长优选股票A	65.00	883.59	5.26%	0.14%
603897	长城科技	163819	中银信用	4.00	142.03	0.05%	0.02%
010871	中银信用增利债券(LOF)C	4.00	142.03	0.05%	0.02%
603866	桃李面包	009003	中银安康平衡养老(FOF)	0.00	7.61	0.14%	0.00%
603806	福斯特	001677	中银战略新兴产业股票A	10.00	1193.46	3.15%	0.01%
012236	中银增长C	50.00	5750.84	2.82%	0.05%
163803	中银增长A	50.00	5750.84	2.82%	0.05%
960011	中银增长H	50.00	5750.84	2.82%	0.05%
010812	中银战略新兴产业股票C	10.00	1193.46	3.15%	0.01%
603737	三棵树	163801	中银中国A	76.00	6816.95	6.72%	0.21%
009411	中银科技创新一年定期开放混合	20.00	1799.22	6.77%	0.06%
015365	中银策略C	32.00	2905.80	6.62%	0.09%
014537	中银中国C	76.00	6816.95	6.72%	0.21%
163805	中银策略A	32.00	2905.80	6.62%	0.09%
163809	中银蓝筹	16.00	1504.22	6.67%	0.05%
603712	七一二	007318	中银民丰回报混合	11.00	411.65	0.57%	0.02%
008773	中银景泰回报混合	14.00	518.49	1.07%	0.02%
015089	中银景福回报混合C	22.00	781.69	0.64%	0.03%
006952	中银景元回报混合	17.00	607.25	1.69%	0.02%
002288	中银稳进策略混合	4.00	165.42	2.37%	0.01%
005274	中银景福回报混合A	22.00	781.69	0.64%	0.03%
163823	中银稳健策略混合	16.00	564.94	2.22%	0.02%
002536	中银鑫利混合C	14.00	508.41	0.75%	0.02%
002535	中银鑫利混合A	14.00	508.41	0.75%	0.02%
603681	永冠新材	163819	中银信用	3.00	84.25	0.03%	0.02%
010871	中银信用增利债券(LOF)C	3.00	84.25	0.03%	0.02%
603678	火炬电子	005852	中银添利C	31.00	1613.78	0.20%	0.07%
007100	中银添利E	31.00	1613.78	0.20%	0.07%
380009	中银添利A	31.00	1613.78	0.20%	0.07%
603668	天马科技	003717	中银量化精选混合A	3.00	55.43	1.14%	0.01%
010484	中银量化精选混合C	3.00	55.43	1.14%	0.01%
000120	中银美丽中国	12.00	176.77	3.52%	0.03%
005545	中银改革红利灵活配置混合	10.00	154.08	3.01%	0.03%
000591	中银健康生活	13.00	187.83	3.39%	0.03%
001127	中银宏观策略	104.00	1494.16	3.41%	0.26%
603612	索通发展	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	38.00	738.22	0.77%	0.09%
012191	中银恒泰9个月持有期债券A	38.00	738.22	0.77%	0.09%
603588	高能环境	006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	6.00	101.08	0.51%	0.01%
603520	司太立	515670	中银100	0.00	37.05	0.49%	0.00%
603456	九洲药业	010159	中银医疗保健混合C	40.00	1939.20	2.66%	0.05%
010500	中银创新医疗混合C	19.00	936.01	2.61%	0.02%
005689	中银医疗保健混合A	40.00	1939.20	2.66%	0.05%
007718	中银创新医疗混合A	19.00	936.01	2.61%	0.02%
603392	万泰生物	010159	中银医疗保健混合C	9.00	2641.00	3.62%	0.06%
005689	中银医疗保健混合A	9.00	2641.00	3.62%	0.06%
603267	鸿远电子	163818	中银中小盘	2.00	268.48	3.35%	0.01%
000432	中银优秀企业	0.00	55.24	3.11%	0.00%
603259	药明康德	002435	中银宏利混合C	3.00	394.45	0.67%	0.00%
002434	中银宏利混合A	3.00	394.45	0.67%	0.00%
009414	中银大健康股票A	12.00	1390.14	4.70%	0.00%
010321	中银大健康股票C	12.00	1390.14	4.70%	0.00%
002262	中银宝利混合C	2.00	284.51	0.65%	0.00%
002261	中银宝利混合A	2.00	284.51	0.65%	0.00%
005689	中银医疗保健混合A	60.00	6742.80	9.23%	0.02%
010159	中银医疗保健混合C	60.00	6742.80	9.23%	0.02%
007718	中银创新医疗混合A	30.00	3371.40	9.40%	0.01%
010500	中银创新医疗混合C	30.00	3371.40	9.40%	0.01%
163808	中银100	7.00	837.52	1.49%	0.00%
515670	中银100	1.00	136.88	1.82%	0.00%
515610	中银中证800ETF	0.00	33.31	0.94%	0.00%
603209	兴通股份	163821	中银300E	0.00	1.24	0.03%	0.00%
515610	中银中证800ETF	0.00	1.06	0.03%	0.00%
603070	万控智造	515670	中银100	0.00	2.62	0.03%	0.00%
163821	中银300E	0.00	2.00	0.04%	0.00%
603051	鹿山新材	163821	中银300E	0.00	1.19	0.03%	0.00%
515610	中银中证800ETF	0.00	0.96	0.03%	0.00%
603043	广州酒家	010321	中银大健康股票C	47.00	995.74	3.36%	0.08%
009414	中银大健康股票A	47.00	995.74	3.36%	0.08%
010965	中银鑫新消费成长混合A	81.00	1701.84	3.57%	0.14%
010962	中银鑫新消费成长混合C	81.00	1701.84	3.57%	0.14%
603018	华设集团	011677	中银睿丰回报混合A	14.00	121.72	1.66%	0.02%
011678	中银睿丰回报混合C	14.00	121.72	1.66%	0.02%
601985	中国核电	000190	中银新回报A	254.00	2060.59	0.56%	0.01%
010172	中银新回报C	254.00	2060.59	0.56%	0.01%
012704	中银兴利稳健回报混合A	32.00	265.12	0.53%	0.00%
012705	中银兴利稳健回报混合C	32.00	265.12	0.53%	0.00%
005545	中银改革红利灵活配置混合	26.00	211.75	4.14%	0.00%
000591	中银健康生活	23.00	188.88	3.41%	0.00%
010871	中银信用增利债券(LOF)C	6.00	50.39	0.02%	0.00%
005852	中银添利C	333.00	2708.09	0.34%	0.02%
011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	325.00	2639.97	0.55%	0.02%
163819	中银信用	6.00	50.39	0.02%	0.00%
011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	325.00	2639.97	0.55%	0.02%
007100	中银添利E	333.00	2708.09	0.34%	0.02%
010484	中银量化精选混合C	7.00	62.45	1.28%	0.00%
380009	中银添利A	333.00	2708.09	0.34%	0.02%
003717	中银量化精选混合A	7.00	62.45	1.28%	0.00%
002826	中银永利半年	57.00	467.07	0.42%	0.00%
163827	中银产业债债券A	149.00	1213.53	0.85%	0.01%
012204	中银通利债券A	24.00	196.67	0.51%	0.00%
012205	中银通利债券C	24.00	196.67	0.51%	0.00%
007753	中银招利债券C	73.00	594.03	0.51%	0.00%
001127	中银宏观策略	242.00	1966.27	4.49%	0.01%
010962	中银鑫新消费成长混合C	147.00	1195.82	2.51%	0.01%
010965	中银鑫新消费成长混合A	147.00	1195.82	2.51%	0.01%
001035	中银恒利半年债	213.00	1734.57	0.57%	0.01%
000572	中银多策略A	80.00	650.26	0.58%	0.00%
000120	中银美丽中国	27.00	226.27	4.51%	0.00%
010167	中银多策略C	80.00	650.26	0.58%	0.00%
008936	中银产业债债券C	149.00	1213.53	0.85%	0.01%
007752	中银招利债券A	73.00	594.03	0.51%	0.00%
163821	中银300E	2.00	23.80	0.52%	0.00%
601966	玲珑轮胎	009442	中银养老目标日期2040	0.00	2.21	0.09%	0.00%
601939	建设银行	002614	中银颐利混合A	57.00	364.38	1.09%	0.01%
002615	中银颐利混合C	57.00	364.38	1.09%	0.01%
601899	紫金矿业	007318	中银民丰回报混合	54.00	617.80	0.85%	0.00%
010871	中银信用增利债券(LOF)C	8.00	97.20	0.03%	0.00%
015089	中银景福回报混合C	98.00	1114.38	0.91%	0.00%
006952	中银景元回报混合	54.00	613.49	1.71%	0.00%
163811	中银双利A	182.00	2063.88	0.95%	0.01%
163812	中银双利B	182.00	2063.88	0.95%	0.01%
163819	中银信用	8.00	97.20	0.03%	0.00%
008773	中银景泰回报混合	43.00	495.22	1.03%	0.00%
005274	中银景福回报混合A	98.00	1114.38	0.91%	0.00%
002288	中银稳进策略混合	22.00	259.80	3.72%	0.00%
163823	中银稳健策略混合	49.00	563.48	2.21%	0.00%
002535	中银鑫利混合A	71.00	814.89	1.21%	0.00%
002536	中银鑫利混合C	71.00	814.89	1.21%	0.00%
510270	国企ETF	2.00	24.95	2.24%	0.00%
601888	中国中免	510270	国企ETF	0.00	24.66	2.22%	0.00%
601865	福莱特	014455	中银成长优选股票C	7.00	334.35	1.99%	0.00%
009379	中银成长优选股票A	7.00	334.35	1.99%	0.00%
601818	光大银行	007752	中银招利债券A	290.00	959.74	0.82%	0.01%
007753	中银招利债券C	290.00	959.74	0.82%	0.01%
601800	中国交建	163821	中银300E	2.00	22.21	0.48%	0.00%
601689	拓普集团	012631	中银优选C	105.00	5991.26	1.98%	0.10%
163807	中银优选A	105.00	5991.26	1.98%	0.10%
601688	华泰证券	000805	中银新经济	60.00	901.55	3.27%	0.01%
002502	中银腾利混合A	26.00	398.64	0.43%	0.00%
002503	中银腾利混合C	26.00	398.64	0.43%	0.00%
009026	中银高质量发展机遇混合	22.00	336.14	2.59%	0.00%
012192	中银恒泰9个月持有期债券C	107.00	1600.64	1.68%	0.01%
012191	中银恒泰9个月持有期债券A	107.00	1600.64	1.68%	0.01%
163810	中银价值	44.00	667.96	3.51%	0.01%
002618	中银裕利混合A	24.00	358.46	0.47%	0.00%
002619	中银裕利混合C	24.00	358.46	0.47%	0.00%
002056	中银新财富混合C	21.00	325.87	0.48%	0.00%
002054	中银新财富混合A	21.00	325.87	0.48%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	20.00	306.97	0.42%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	20.00	306.97	0.42%	0.00%
601669	中国电建	007100	中银添利E	546.00	3981.73	0.50%	0.05%
005852	中银添利C	546.00	3981.73	0.50%	0.05%
014397	中银恒悦180天持有期债券A	169.00	1234.63	0.46%	0.02%
014398	中银恒悦180天持有期债券C	169.00	1234.63	0.46%	0.02%
002616	中银益利A	219.00	1603.00	2.72%	0.02%
002617	中银益利C	219.00	1603.00	2.72%	0.02%
007753	中银招利债券C	107.00	784.84	0.67%	0.01%
007752	中银招利债券A	107.00	784.84	0.67%	0.01%
001370	中银新趋势A	103.00	757.14	2.87%	0.01%
011483	中银顺宁回报6个月持有期混合C	34.00	248.59	2.13%	0.00%
014845	中银新趋势C	103.00	757.14	2.87%	0.01%
011482	中银顺宁回报6个月持有期混合A	34.00	248.59	2.13%	0.00%
012204	中银通利债券A	72.00	525.24	1.36%	0.01%
012205	中银通利债券C	72.00	525.24	1.36%	0.01%
380009	中银添利A	546.00	3981.73	0.50%	0.05%
002430	中银丰利混合A	333.00	2431.87	2.78%	0.03%
002431	中银丰利混合C	333.00	2431.87	2.78%	0.03%
003851	中银锦利混合C	238.00	1739.06	2.73%	0.02%
003850	中银锦利混合A	238.00	1739.06	2.73%	0.02%
601666	平煤股份	001370	中银新趋势A	33.00	577.12	2.19%	0.01%
014845	中银新趋势C	33.00	577.12	2.19%	0.01%
011483	中银顺宁回报6个月持有期混合C	11.00	190.63	1.63%	0.00%
002617	中银益利C	72.00	1237.06	2.10%	0.03%
002616	中银益利A	72.00	1237.06	2.10%	0.03%
011482	中银顺宁回报6个月持有期混合A	11.00	190.63	1.63%	0.00%
011677	中银睿丰回报混合A	6.00	106.49	1.45%	0.00%
003851	中银锦利混合C	78.00	1342.21	2.11%	0.03%
002431	中银丰利混合C	108.00	1855.47	2.12%	0.05%
003850	中银锦利混合A	78.00	1342.21	2.11%	0.03%
011678	中银睿丰回报混合C	6.00	106.49	1.45%	0.00%
002430	中银丰利混合A	108.00	1855.47	2.12%	0.05%
601658	邮储银行	008773	中银景泰回报混合	114.00	619.80	1.28%	0.01%
006952	中银景元回报混合	108.00	584.06	1.63%	0.01%
163823	中银稳健策略混合	115.00	623.19	2.45%	0.01%
601628	中国人寿	004871	中银金融地产混合A	82.00	2158.58	5.88%	0.00%
010312	中银金融地产混合C	82.00	2158.58	5.88%	0.00%
601398	工商银行	002614	中银颐利混合A	70.00	333.90	1.00%	0.00%
002615	中银颐利混合C	70.00	333.90	1.00%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	68.00	325.46	0.44%	0.00%
002462	中银珍利混合C	75.00	360.42	0.44%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	68.00	325.46	0.44%	0.00%
002618	中银裕利混合A	71.00	340.05	0.45%	0.00%
008773	中银景泰回报混合	214.00	1021.54	2.12%	0.00%
002054	中银新财富混合A	69.00	333.18	0.49%	0.00%
002056	中银新财富混合C	69.00	333.18	0.49%	0.00%
002619	中银裕利混合C	71.00	340.05	0.45%	0.00%
002413	中银瑞利混合A	76.00	366.15	0.40%	0.00%
002414	中银瑞利混合C	76.00	366.15	0.40%	0.00%
007318	中银民丰回报混合	198.00	947.85	1.30%	0.00%
002502	中银腾利混合A	79.00	379.74	0.41%	0.00%
002503	中银腾利混合C	79.00	379.74	0.41%	0.00%
002461	中银珍利混合A	75.00	360.42	0.44%	0.00%
163823	中银稳健策略混合	167.00	797.02	3.13%	0.00%
510270	国企ETF	5.00	27.57	2.48%	0.00%
601336	新华保险	008936	中银产业债债券C	28.00	998.07	0.70%	0.01%
163827	中银产业债债券A	28.00	998.07	0.70%	0.01%
601328	交通银行	510270	国企ETF	4.00	21.40	1.92%	0.00%
601318	中国平安	008936	中银产业债债券C	23.00	1138.58	0.80%	0.00%
163827	中银产业债债券A	23.00	1138.58	0.80%	0.00%
010312	中银金融地产混合C	42.00	2077.05	5.66%	0.00%
004871	中银金融地产混合A	42.00	2077.05	5.66%	0.00%
012191	中银恒泰9个月持有期债券A	17.00	823.65	0.86%	0.00%
012192	中银恒泰9个月持有期债券C	17.00	823.65	0.86%	0.00%
004881	中银量化价值混合A	12.00	592.54	2.44%	0.00%
010311	中银量化价值混合C	12.00	592.54	2.44%	0.00%
163808	中银100	40.00	1938.60	3.45%	0.00%
515670	中银100	6.00	312.02	4.14%	0.00%
515610	中银中证800ETF	1.00	72.68	2.05%	0.00%
601288	农业银行	003967	中银润利混合C	154.00	476.72	0.84%	0.00%
003966	中银润利混合A	154.00	476.72	0.84%	0.00%
002435	中银宏利混合C	184.00	568.75	0.97%	0.00%
002434	中银宏利混合A	184.00	568.75	0.97%	0.00%
601233	桐昆股份	163810	中银价值	35.00	612.15	3.22%	0.02%
000805	中银新经济	41.00	726.55	2.64%	0.02%
601225	陕西煤业	004881	中银量化价值混合A	24.00	395.29	1.63%	0.00%
010311	中银量化价值混合C	24.00	395.29	1.63%	0.00%
012704	中银兴利稳健回报混合A	15.00	250.70	0.50%	0.00%
012705	中银兴利稳健回报混合C	15.00	250.70	0.50%	0.00%
601222	林洋能源	163819	中银信用	22.00	197.75	0.06%	0.01%
010871	中银信用增利债券(LOF)C	22.00	197.75	0.06%	0.01%
601211	国泰君安	009026	中银高质量发展机遇混合	14.00	227.80	1.76%	0.00%
601186	中国铁建	380009	中银添利A	534.00	4095.27	0.51%	0.05%
005852	中银添利C	534.00	4095.27	0.51%	0.05%
007752	中银招利债券A	97.00	744.55	0.64%	0.01%
007100	中银添利E	534.00	4095.27	0.51%	0.05%
007753	中银招利债券C	97.00	744.55	0.64%	0.01%
601166	兴业银行	010172	中银新回报C	93.00	1928.90	0.53%	0.00%
000190	中银新回报A	93.00	1928.90	0.53%	0.00%
006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	8.00	165.36	0.83%	0.00%
011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	181.00	3749.99	0.78%	0.01%
005852	中银添利C	199.00	4113.54	0.52%	0.01%
380009	中银添利A	199.00	4113.54	0.52%	0.01%
007100	中银添利E	199.00	4113.54	0.52%	0.01%
007753	中银招利债券C	33.00	702.57	0.60%	0.00%
007752	中银招利债券A	33.00	702.57	0.60%	0.00%
163812	中银双利B	158.00	3275.16	1.51%	0.01%
000572	中银多策略A	29.00	610.80	0.55%	0.00%
014398	中银恒悦180天持有期债券C	58.00	1217.88	0.45%	0.00%
014397	中银恒悦180天持有期债券A	58.00	1217.88	0.45%	0.00%
011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	181.00	3749.99	0.78%	0.01%
010167	中银多策略C	29.00	610.80	0.55%	0.00%
163811	中银双利A	158.00	3275.16	1.51%	0.01%
515670	中银100	8.00	179.00	2.38%	0.00%
163808	中银100	53.00	1114.55	1.98%	0.00%
163821	中银300E	1.00	22.58	0.49%	0.00%
515610	中银中证800ETF	2.00	41.75	1.18%	0.00%
510270	国企ETF	2.00	45.92	4.13%	0.00%
601155	新城控股	163812	中银双利B	91.00	2936.80	1.36%	0.04%
163811	中银双利A	91.00	2936.80	1.36%	0.04%
163827	中银产业债债券A	32.00	1043.59	0.73%	0.01%
008936	中银产业债债券C	32.00	1043.59	0.73%	0.01%
601137	博威合金	163822	中银主题A	146.00	2311.14	2.93%	0.20%
015386	中银主题C	146.00	2311.14	2.93%	0.20%
163804	中银收益A	425.00	6709.18	3.21%	0.59%
960012	中银收益H	425.00	6709.18	3.21%	0.59%
014505	中银收益C	425.00	6709.18	3.21%	0.59%
601128	常熟银行	002262	中银宝利混合C	37.00	289.86	0.67%	0.01%
002261	中银宝利混合A	37.00	289.86	0.67%	0.01%
601088	中国神华	163821	中银300E	0.00	23.67	0.52%	0.00%
601012	隆基股份	001677	中银战略新兴产业股票A	20.00	1462.57	3.86%	0.00%
012181	中银智能C	76.00	5531.50	3.24%	0.01%
012191	中银恒泰9个月持有期债券A	8.00	649.42	0.68%	0.00%
001476	中银智能A	76.00	5531.50	3.24%	0.01%
163803	中银增长A	96.00	6979.66	3.42%	0.02%
009345	中银顺兴回报一年持有期混合A	42.00	3081.07	2.08%	0.01%
012705	中银兴利稳健回报混合C	6.00	458.41	0.91%	0.00%
012704	中银兴利稳健回报混合A	6.00	458.41	0.91%	0.00%
002414	中银瑞利混合C	12.00	878.99	0.95%	0.00%
002413	中银瑞利混合A	12.00	878.99	0.95%	0.00%
002503	中银腾利混合C	9.00	653.90	0.71%	0.00%
002502	中银腾利混合A	9.00	653.90	0.71%	0.00%
012192	中银恒泰9个月持有期债券C	8.00	649.42	0.68%	0.00%
960011	中银增长H	96.00	6979.66	3.42%	0.02%
012236	中银增长C	96.00	6979.66	3.42%	0.02%
015365	中银策略C	50.00	3624.99	8.26%	0.01%
163805	中银策略A	50.00	3624.99	8.26%	0.01%
010812	中银战略新兴产业股票C	20.00	1462.57	3.86%	0.00%
163819	中银信用	2.00	182.42	0.06%	0.00%
002056	中银新财富混合C	12.00	930.10	1.37%	0.00%
002619	中银裕利混合C	12.00	933.13	1.23%	0.00%
002054	中银新财富混合A	12.00	930.10	1.37%	0.00%
002618	中银裕利混合A	12.00	933.13	1.23%	0.00%
010871	中银信用增利债券(LOF)C	2.00	182.42	0.06%	0.00%
009411	中银科技创新一年定期开放混合	29.00	2145.92	8.08%	0.01%
011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	41.00	3022.88	0.62%	0.01%
009346	中银顺兴回报一年持有期混合C	42.00	3081.07	2.08%	0.01%
011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	41.00	3022.88	0.62%	0.01%
163811	中银双利A	28.00	2042.48	0.94%	0.01%
163812	中银双利B	28.00	2042.48	0.94%	0.01%
003849	中银广利混合C	8.00	619.39	1.16%	0.00%
003848	中银广利混合A	8.00	619.39	1.16%	0.00%
163801	中银中国A	113.00	8220.58	8.11%	0.02%
163816	中银转债A	5.00	385.49	1.11%	0.00%
163817	中银转债B	5.00	385.49	1.11%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	12.00	902.81	1.23%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	12.00	902.81	1.23%	0.00%
006243	中银双息回报混合A	12.00	921.14	3.09%	0.00%
014454	中银双息回报混合C	12.00	921.14	3.09%	0.00%
014537	中银中国C	113.00	8220.58	8.11%	0.02%
002462	中银珍利混合C	10.00	784.13	0.96%	0.00%
002461	中银珍利混合A	10.00	784.13	0.96%	0.00%
010311	中银量化价值混合C	6.00	462.30	1.90%	0.00%
163809	中银蓝筹	24.00	1736.75	7.71%	0.00%
004881	中银量化价值混合A	6.00	462.30	1.90%	0.00%
515670	中银100	2.00	185.38	2.46%	0.00%
515610	中银中证800ETF	0.00	42.91	1.21%	0.00%
163808	中银100	16.00	1157.78	2.06%	0.00%
601009	南京银行	002058	中银新机遇混合C	28.00	300.04	0.41%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	28.00	300.04	0.41%	0.00%
163821	中银300E	2.00	22.38	0.49%	0.00%
601006	大秦铁路	002461	中银珍利混合A	58.00	400.04	0.49%	0.00%
002462	中银珍利混合C	58.00	400.04	0.49%	0.00%
002054	中银新财富混合A	52.00	357.45	0.53%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	50.00	349.68	0.48%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	50.00	349.68	0.48%	0.00%
002056	中银新财富混合C	52.00	357.45	0.53%	0.00%
003848	中银广利混合A	59.00	405.74	0.76%	0.00%
002503	中银腾利混合C	53.00	367.20	0.40%	0.00%
002413	中银瑞利混合A	58.00	404.85	0.44%	0.00%
002414	中银瑞利混合C	58.00	404.85	0.44%	0.00%
002502	中银腾利混合A	53.00	367.20	0.40%	0.00%
002619	中银裕利混合C	55.00	380.39	0.50%	0.00%
002618	中银裕利混合A	55.00	380.39	0.50%	0.00%
003849	中银广利混合C	59.00	405.74	0.76%	0.00%
600995	文山电力	010487	中银顺盈回报一年持有期混合	5.00	79.07	0.65%	0.01%
600958	东方证券	001370	中银新趋势A	69.00	762.12	2.89%	0.01%
011482	中银顺宁回报6个月持有期混合A	16.00	180.73	1.55%	0.00%
011483	中银顺宁回报6个月持有期混合C	16.00	180.73	1.55%	0.00%
002430	中银丰利混合A	230.00	2532.87	2.89%	0.04%
003850	中银锦利混合A	168.00	1850.02	2.90%	0.03%
003851	中银锦利混合C	168.00	1850.02	2.90%	0.03%
002431	中银丰利混合C	230.00	2532.87	2.89%	0.04%
014845	中银新趋势C	69.00	762.12	2.89%	0.01%
600933	爱柯迪	007753	中银招利债券C	46.00	548.25	0.47%	0.05%
014397	中银恒悦180天持有期债券A	46.00	546.83	0.20%	0.05%
007752	中银招利债券A	46.00	548.25	0.47%	0.05%
014398	中银恒悦180天持有期债券C	46.00	546.83	0.20%	0.05%
600926	杭州银行	004871	中银金融地产混合A	154.00	2178.27	5.94%	0.03%
010312	中银金融地产混合C	154.00	2178.27	5.94%	0.03%
600919	江苏银行	163821	中银300E	3.00	23.60	0.52%	0.00%
600900	长江电力	003848	中银广利混合A	63.00	1386.72	2.59%	0.00%
003849	中银广利混合C	63.00	1386.72	2.59%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	73.00	1608.31	2.19%	0.00%
000120	中银美丽中国	7.00	170.28	3.39%	0.00%
001127	中银宏观策略	65.00	1448.48	3.31%	0.00%
002503	中银腾利混合C	70.00	1549.02	1.69%	0.00%
002502	中银腾利混合A	70.00	1549.02	1.69%	0.00%
000591	中银健康生活	8.00	180.84	3.26%	0.00%
000190	中银新回报A	434.00	9569.74	2.61%	0.02%
010172	中银新回报C	434.00	9569.74	2.61%	0.02%
012704	中银兴利稳健回报混合A	21.00	476.96	0.95%	0.00%
012705	中银兴利稳健回报混合C	21.00	476.96	0.95%	0.00%
005545	中银改革红利灵活配置混合	9.00	200.86	3.92%	0.00%
002414	中银瑞利混合C	58.00	1292.94	1.40%	0.00%
002413	中银瑞利混合A	58.00	1292.94	1.40%	0.00%
006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	5.00	118.80	0.60%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	73.00	1608.31	2.19%	0.00%
006243	中银双息回报混合A	43.00	950.18	3.19%	0.00%
000572	中银多策略A	136.00	3008.75	2.70%	0.01%
010167	中银多策略C	136.00	3008.75	2.70%	0.01%
014454	中银双息回报混合C	43.00	950.18	3.19%	0.00%
002462	中银珍利混合C	62.00	1380.11	1.69%	0.00%
002461	中银珍利混合A	62.00	1380.11	1.69%	0.00%
011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	186.00	4102.78	0.85%	0.01%
002618	中银裕利混合A	55.00	1212.83	1.59%	0.00%
009345	中银顺兴回报一年持有期混合A	260.00	5739.73	3.87%	0.01%
011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	186.00	4102.78	0.85%	0.01%
009346	中银顺兴回报一年持有期混合C	260.00	5739.73	3.87%	0.01%
002054	中银新财富混合A	66.00	1471.48	2.17%	0.00%
002056	中银新财富混合C	66.00	1471.48	2.17%	0.00%
002619	中银裕利混合C	55.00	1212.83	1.59%	0.00%
515670	中银100	7.00	169.84	2.26%	0.00%
510270	国企ETF	1.00	39.16	3.52%	0.00%
515610	中银中证800ETF	1.00	38.06	1.08%	0.00%
600887	伊利股份	003849	中银广利混合C	12.00	454.48	0.85%	0.00%
003848	中银广利混合A	12.00	454.48	0.85%	0.00%
000996	中银新动力股票A	200.00	7378.00	8.72%	0.03%
006243	中银双息回报混合A	35.00	1310.33	4.40%	0.01%
002057	中银新机遇混合A	15.00	553.37	0.75%	0.00%
000572	中银多策略A	63.00	2360.11	2.12%	0.01%
002058	中银新机遇混合C	15.00	553.37	0.75%	0.00%
010167	中银多策略C	63.00	2360.11	2.12%	0.01%
163811	中银双利A	74.00	2748.30	1.27%	0.01%
014453	中银新动力股票C	200.00	7378.00	8.72%	0.03%
014454	中银双息回报混合C	35.00	1310.33	4.40%	0.01%
010321	中银大健康股票C	28.00	1045.46	3.53%	0.00%
002461	中银珍利混合A	11.00	426.45	0.52%	0.00%
012264	中银研究精选C	70.00	2582.30	9.10%	0.01%
001677	中银战略新兴产业股票A	48.00	1805.77	4.76%	0.01%
163803	中银增长A	193.00	7140.85	3.50%	0.03%
009877	中银内核驱动股票A	72.00	2656.08	9.42%	0.01%
012600	中银内核驱动股票C	72.00	2656.08	9.42%	0.01%
005852	中银添利C	91.00	3375.80	0.42%	0.02%
007100	中银添利E	91.00	3375.80	0.42%	0.02%
002619	中银裕利混合C	14.00	537.12	0.71%	0.00%
002618	中银裕利混合A	14.00	537.12	0.71%	0.00%
009345	中银顺兴回报一年持有期混合A	173.00	6394.05	4.31%	0.03%
002503	中银腾利混合C	10.00	400.99	0.44%	0.00%
000591	中银健康生活	3.00	142.03	2.56%	0.00%
000190	中银新回报A	222.00	8194.81	2.23%	0.04%
010487	中银顺盈回报一年持有期混合	3.00	142.03	1.16%	0.00%
002413	中银瑞利混合A	15.00	582.21	0.63%	0.00%
002502	中银腾利混合A	10.00	400.99	0.44%	0.00%
010172	中银新回报C	222.00	8194.81	2.23%	0.04%
000057	中银消费	10.00	398.47	4.51%	0.00%
002414	中银瑞利混合C	15.00	582.21	0.63%	0.00%
000120	中银美丽中国	5.00	202.90	4.04%	0.00%
163812	中银双利B	74.00	2748.30	1.27%	0.01%
012706	中银核心精选混合A	35.00	1291.15	2.57%	0.01%
012707	中银核心精选混合C	35.00	1291.15	2.57%	0.01%
007753	中银招利债券C	17.00	640.04	0.55%	0.00%
007752	中银招利债券A	17.00	640.04	0.55%	0.00%
009414	中银大健康股票A	28.00	1045.46	3.53%	0.00%
002462	中银珍利混合C	11.00	426.45	0.52%	0.00%
012205	中银通利债券C	18.00	669.18	1.73%	0.00%
012204	中银通利债券A	18.00	669.18	1.73%	0.00%
010812	中银战略新兴产业股票C	48.00	1805.77	4.76%	0.01%
012236	中银增长C	193.00	7140.85	3.50%	0.03%
960011	中银增长H	193.00	7140.85	3.50%	0.03%
000939	中银研究精选A	70.00	2582.30	9.10%	0.01%
001035	中银恒利半年债	43.00	1615.04	0.53%	0.01%
002056	中银新财富混合C	9.00	355.62	0.52%	0.00%
002054	中银新财富混合A	9.00	355.62	0.52%	0.00%
009346	中银顺兴回报一年持有期混合C	173.00	6394.05	4.31%	0.03%
380009	中银添利A	91.00	3375.80	0.42%	0.02%
001127	中银宏观策略	25.00	946.97	2.16%	0.00%
510270	国企ETF	0.00	34.31	3.08%	0.00%
600873	梅花生物	000120	中银美丽中国	14.00	135.75	2.70%	0.00%
000591	中银健康生活	17.00	162.26	2.93%	0.01%
005545	中银改革红利灵活配置混合	15.00	143.55	2.80%	0.01%
001127	中银宏观策略	130.00	1182.94	2.70%	0.04%
600863	内蒙华电	002616	中银益利A	415.00	1278.85	2.17%	0.06%
002617	中银益利C	415.00	1278.85	2.17%	0.06%
011677	中银睿丰回报混合A	39.00	122.61	1.67%	0.01%
011678	中银睿丰回报混合C	39.00	122.61	1.67%	0.01%
003850	中银锦利混合A	363.00	1118.32	1.75%	0.06%
003851	中银锦利混合C	363.00	1118.32	1.75%	0.06%
002430	中银丰利混合A	527.00	1623.41	1.85%	0.08%
002431	中银丰利混合C	527.00	1623.41	1.85%	0.08%
600801	华新水泥	163818	中银中小盘	10.00	207.08	2.58%	0.01%
600763	通策医疗	009411	中银科技创新一年定期开放混合	15.00	2277.33	8.57%	0.05%
163805	中银策略A	26.00	3807.36	8.67%	0.08%
015365	中银策略C	26.00	3807.36	8.67%	0.08%
163801	中银中国A	62.00	8903.74	8.78%	0.19%
014537	中银中国C	62.00	8903.74	8.78%	0.19%
012706	中银核心精选混合A	2.00	286.16	0.57%	0.01%
012707	中银核心精选混合C	2.00	286.16	0.57%	0.01%
163809	中银蓝筹	13.00	1990.07	8.83%	0.04%
600711	盛屯矿业	010871	中银信用增利债券(LOF)C	11.00	98.78	0.03%	0.00%
163819	中银信用	11.00	98.78	0.03%	0.00%
600655	豫园股份	010487	中银顺盈回报一年持有期混合	12.00	131.19	1.07%	0.00%
600598	北大荒	003966	中银润利混合A	27.00	416.35	0.73%	0.02%
002614	中银颐利混合A	21.00	332.63	1.00%	0.01%
002288	中银稳进策略混合	10.00	154.43	2.21%	0.01%
006952	中银景元回报混合	26.00	404.09	1.13%	0.02%
003967	中银润利混合C	27.00	416.35	0.73%	0.02%
007318	中银民丰回报混合	25.00	386.98	0.53%	0.01%
002434	中银宏利混合A	34.00	522.18	0.89%	0.02%
002435	中银宏利混合C	34.00	522.18	0.89%	0.02%
002262	中银宝利混合C	25.00	386.98	0.89%	0.01%
002261	中银宝利混合A	25.00	386.98	0.89%	0.01%
005274	中银景福回报混合A	48.00	735.96	0.60%	0.03%
015089	中银景福回报混合C	48.00	735.96	0.60%	0.03%
002615	中银颐利混合C	21.00	332.63	1.00%	0.01%
002535	中银鑫利混合A	31.00	477.52	0.71%	0.02%
002536	中银鑫利混合C	31.00	477.52	0.71%	0.02%
600570	恒生电子	163810	中银价值	10.00	459.72	2.42%	0.01%
012264	中银研究精选C	45.00	2000.70	7.05%	0.03%

中银基金公告