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中银基金公司简介
公司全称 中银基金管理有限公司英文名称 Bank of China Investment Management Co., Ltd.
资产规模 3483.45(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2004-08-12注册资本 1.00(亿元)
法人代表 章砚总 经 理 李道滨
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
办公地址 中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层
邮政编码 200120客服邮箱 ClientService@bocim.com
网站地址 http://www.bocim.com
电话号码 021-38834999传真号码 021-68872488;021-68873488
公司简介 中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。 中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。 中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-03-05备注2021-03-04

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
002288中银稳进策略混合1.49431.59431.48171.58170.85%开放开放+自选 净值
009003中银安康平衡养老(FOF)1.13101.13101.12311.12310.70%开放暂停+自选 净值
009442中银养老目标日期20401.01841.01841.01361.01360.47%开放暂停+自选 净值
000996中银新动力股票1.32101.32101.31501.31500.46%开放开放+自选 净值
002826中银永利半年1.10701.20501.10201.20000.45%暂停暂停+自选 净值
002180中银移动互联混合1.79501.79501.78701.78700.45%开放开放+自选 净值
001127中银宏观策略1.16401.16401.15901.15900.43%开放开放+自选 净值
006952中银景元回报混合1.25751.27751.25271.27270.38%开放开放+自选 净值
000939中银研究精选1.11401.98701.11001.98300.36%开放开放+自选 净值
163823中银稳健策略混合1.59372.45321.58852.44520.33%开放开放+自选 净值
002536中银鑫利混合C1.23901.47401.23501.47000.32%开放开放+自选 净值
007318中银民丰回报混合1.15491.17491.15121.17120.32%开放开放+自选 净值
002535中银鑫利混合A1.25801.49301.25401.48900.32%开放开放+自选 净值
008773中银景泰回报混合1.04731.04731.04401.04400.32%开放开放+自选 净值
005274中银景福回报混合1.29211.39211.28811.38810.31%开放开放+自选 净值
001476中银智能1.61701.61701.61201.61200.31%开放开放+自选 净值
002985中银季季红定期开放债券1.04031.20031.03731.19730.29%暂停暂停+自选 净值
005545中银改革红利灵活配置混合2.32282.32282.31652.31650.27%开放开放+自选 净值
002286中银美元债债券(QDII)人民币1.15701.15701.15401.15400.26%开放开放+自选 净值
009877中银内核驱动股票1.14371.14371.14081.14080.25%开放开放+自选 净值
008662中银澳享一年定期开放债券0.99541.00180.99290.99930.25%暂停暂停+自选 净值
001663中银互联网+股票1.22201.22201.21901.21900.25%开放开放+自选 净值
000432中银优秀企业2.17202.17202.16702.16700.23%开放开放+自选 净值
000591中银健康生活2.45902.45902.45402.45400.20%开放开放+自选 净值
000120中银美丽中国2.59002.62502.58502.62000.19%开放开放+自选 净值
010812中银战略新兴产业股票C2.62802.62802.62302.62300.19%开放开放+自选 净值
001677中银战略新兴产业股票A2.63102.63102.62602.62600.19%开放开放+自选 净值
006846福建国有企业债6个月定期开放债券A1.05831.07491.05631.07290.19%暂停暂停+自选 净值
000372中银惠利纯债1.06601.44201.06401.44000.19%暂停暂停+自选 净值
004722中银丰和定期开放债券1.10481.15461.10281.15260.18%暂停暂停+自选 净值
006847福建国有企业债6个月定期开放债券C1.05371.06861.05181.06670.18%暂停暂停+自选 净值
003213中银悦享定期开放债券1.06771.12861.06591.12680.17%暂停暂停+自选 净值
007712中银康享3个月定期开放债券1.05271.07791.05111.07630.15%暂停暂停+自选 净值
003770中银丰庆定期开放债券1.10361.17261.10201.17100.15%暂停暂停+自选 净值
005322中银丰禧定期开放债券1.07551.12601.07401.12450.14%暂停暂停+自选 净值
163825中银互利1.11991.17191.11841.17040.13%暂停暂停+自选 净值
008096中银亚太精选债券(QDII)C人民币0.98850.98850.98720.98720.13%开放开放+自选 净值
008095中银亚太精选债券(QDII)A人民币0.99120.99120.98990.98990.13%开放开放+自选 净值
003832中银丰润定期开放债券1.00951.17071.00821.16940.13%暂停暂停+自选 净值
003313中银睿享定开债券1.00821.15831.00711.15720.11%暂停暂停+自选 净值
000632中银聚利半年定开1.07111.18811.07001.18700.10%暂停暂停+自选 净值
005029中银产业精选混合2.26152.26152.25922.25920.10%开放开放+自选 净值
006331中银国有企业债C1.02001.12801.01901.12700.10%开放开放+自选 净值
000817中银安心回报1.02101.30401.02001.30300.10%暂停暂停+自选 净值
001235中银国有企业债A1.04101.22501.04001.22400.10%开放开放+自选 净值
010871中银信用增利债券(LOF)C1.05201.05201.05101.05100.10%开放开放+自选 净值
000305中银中高A1.05401.42101.05301.42000.09%开放开放+自选 净值
380005中银纯债A1.05701.40101.05601.40000.09%开放开放+自选 净值
163803中银增长A0.65644.26840.65584.26690.09%开放开放+自选 净值
163812中银双利B1.29901.72501.29801.72400.08%开放开放+自选 净值
004844中银利享定期开放债券1.03941.14041.03861.13960.08%暂停暂停+自选 净值
163811中银双利A1.30501.78001.30401.77900.08%开放开放+自选 净值
960011中银增长H0.65860.73790.65810.73740.08%开放开放+自选 净值
004882中银丰荣定期开放债券1.01021.13211.00951.13140.07%暂停暂停+自选 净值
007477中银惠兴多利债券C1.03381.03381.03311.03310.07%开放开放+自选 净值
007476中银惠兴多利债券A1.03711.03711.03641.03640.07%开放开放+自选 净值
010083中银欣享利率债债券1.00221.01071.00161.01010.06%开放开放+自选 净值
009255中银添盛39个月定期开放债券1.01781.01781.01721.01720.06%暂停暂停+自选 净值
163801中银中国2.16815.18232.16695.18110.06%开放开放+自选 净值
009924中银中债1-5年期国开行债券指数1.00391.00391.00351.00350.04%暂停开放+自选 净值
380010中银聚享A1.00981.00981.00941.00940.04%开放开放+自选 净值
380011中银聚享B1.01801.01801.01761.01760.04%开放开放+自选 净值
006224中银中债3-5年期农发行债券指数1.02901.09061.02861.09020.04%开放开放+自选 净值
004767中银智享债券1.05631.16391.05591.16350.04%开放开放+自选 净值
008936中银产业债债券C1.18151.18151.18111.18110.03%开放开放+自选 净值
004723中银丰实定期开放债券1.01051.18371.01021.18340.03%暂停暂停+自选 净值
008663中银同享一年定期开放债券1.01001.01001.00971.00970.03%暂停暂停+自选 净值
007035中银中债1-3年期国开行债券指数1.01541.05961.01511.05930.03%开放开放+自选 净值
010487中银顺盈回报一年持有期混合1.01451.01451.01421.01420.03%开放暂停+自选 净值
005072中银丰进定期开放债券1.03921.17971.03891.17940.03%暂停暂停+自选 净值
006421中银弘享债券1.03781.07781.03751.07750.03%开放开放+自选 净值
010933中银稳汇短债债券E1.04321.04321.04291.04290.03%开放开放+自选 净值
006677中银稳汇短债债券A1.04381.07021.04351.06990.03%开放开放+自选 净值
163827中银产业债债券A1.18581.39081.18551.39050.03%开放开放+自选 净值
008233中银恒优12个月持有期债券C0.97110.97110.97090.97090.02%暂停暂停+自选 净值
008232中银恒优12个月持有期债券A0.97360.97360.97340.97340.02%暂停暂停+自选 净值
005610中银泰享定期开放债券1.00941.12991.00921.12970.02%暂停暂停+自选 净值
005690中银安享债券1.01871.07341.01851.07320.02%开放开放+自选 净值
007335中银中债1-3年期农发行债券指数1.02621.04511.02601.04490.02%开放开放+自选 净值
006678中银稳汇短债债券C1.04161.06801.04141.06780.02%开放开放+自选 净值
008202中银恒裕9个月持有期债券A1.03921.03921.03901.03900.02%暂停暂停+自选 净值
007566中银宁享债券1.00091.00091.00081.00080.01%开放开放+自选 净值
004038中银富享定开债券1.01411.16201.01401.16190.01%暂停暂停+自选 净值
004899中银信享定期开放债券1.01841.14661.01831.14650.01%暂停暂停+自选 净值
006853中银汇享债券1.03041.04701.03031.04690.01%开放开放+自选 净值
008203中银恒裕9个月持有期债券C1.03541.03541.03531.03530.01%开放暂停+自选 净值
163806中银增利1.11401.76201.11401.76200.00%开放开放+自选 净值
002694中银新蓝筹混合1.75801.75801.75801.75800.00%开放开放+自选 净值
380009中银添利A1.33401.69601.33401.69600.00%开放开放+自选 净值
005852中银添利C1.31701.67901.31701.67900.00%开放开放+自选 净值
163819中银信用1.05301.62401.05301.62400.00%开放开放+自选 净值
001035中银恒利半年债1.19101.47601.19101.47600.00%暂停暂停+自选 净值
002435中银宏利混合C1.11201.44901.11201.44900.00%开放开放+自选 净值
002615中银颐利混合C1.29501.40001.29501.40000.00%开放开放+自选 净值
007100中银添利E1.32101.38101.32101.38100.00%开放开放+自选 净值
380006中银纯债C1.05301.36701.05301.36700.00%开放开放+自选 净值
004548中银中高C1.05101.24001.05101.24000.00%开放开放+自选 净值
002287中银美元债债券(QDII)美元0.17870.17870.17870.17870.00%开放开放+自选 净值
000951中银慧享中短利率债债券A1.00641.00641.00651.0065-0.01%开放开放+自选 净值
000952中银慧享中短利率债债券B1.00641.00641.00651.0065-0.01%开放开放+自选 净值
003966中银润利混合A1.11171.42071.11211.4211-0.04%开放开放+自选 净值
003967中银润利混合C1.10701.41501.10741.4154-0.04%开放开放+自选 净值
163821中银300E2.09302.09302.09402.0940-0.05%开放开放+自选 净值
010172中银新回报C1.72901.72901.73001.7300-0.06%开放开放+自选 净值
011044中银顺泽回报一年持有期混合A0.98430.98430.98490.9849-0.06%暂停暂停+自选 净值
007753中银招利债券C1.08041.08041.08111.0811-0.06%开放开放+自选 净值
000572中银多策略A1.37401.80501.37501.8060-0.07%开放开放+自选 净值
010167中银多策略C1.37101.37101.37201.3720-0.07%开放开放+自选 净值
007752中银招利债券A1.08661.08661.08741.0874-0.07%开放开放+自选 净值
002614中银颐利混合A1.29901.40401.30001.4050-0.08%开放开放+自选 净值
002618中银裕利混合A1.29501.41401.29601.4150-0.08%开放开放+自选 净值
011045中银顺泽回报一年持有期混合C0.98340.98340.98420.9842-0.08%暂停暂停+自选 净值
002413中银瑞利混合A1.16501.44601.16601.4470-0.09%开放开放+自选 净值
002414中银瑞利混合C1.16301.42101.16401.4220-0.09%开放开放+自选 净值
002261中银宝利混合A1.11201.46201.11301.4630-0.09%开放开放+自选 净值
002262中银宝利混合C1.11201.45601.11301.4570-0.09%开放开放+自选 净值
002434中银宏利混合A1.10901.45101.11001.4520-0.09%开放开放+自选 净值
009345中银顺兴回报一年持有期混合A1.13411.13411.13521.1352-0.10%开放暂停+自选 净值
009346中银顺兴回报一年持有期混合C1.12921.12921.13041.1304-0.11%开放暂停+自选 净值
000190中银新回报A1.73102.05101.73302.0530-0.12%开放开放+自选 净值
006243中银双息回报混合1.90181.94181.90411.9441-0.12%开放开放+自选 净值
008097中银亚太精选债券(QDII)A美元0.15310.15310.15330.1533-0.13%开放开放+自选 净值
163816中银转债A2.78602.78602.79002.7900-0.14%开放开放+自选 净值
163809中银蓝筹2.70202.72202.70602.7260-0.15%开放开放+自选 净值
163817中银转债B2.68602.68602.69002.6900-0.15%开放开放+自选 净值
002619中银裕利混合C1.29201.41101.29401.4130-0.15%开放开放+自选 净值
002054中银新财富混合A1.19301.44101.19501.4430-0.17%开放开放+自选 净值
002056中银新财富混合C1.18801.42601.19001.4280-0.17%开放开放+自选 净值
002462中银珍利混合C1.14701.43501.14901.4370-0.17%开放开放+自选 净值
002461中银珍利混合A1.14401.43401.14601.4360-0.17%开放开放+自选 净值
002502中银腾利混合A1.11201.38901.11401.3910-0.18%开放开放+自选 净值
002503中银腾利混合C1.11101.38201.11301.3840-0.18%开放开放+自选 净值
003849中银广利混合C1.25791.41091.26021.4132-0.18%开放开放+自选 净值
003848中银广利混合A1.24551.40051.24781.4028-0.18%开放开放+自选 净值
008098中银亚太精选债券(QDII)C美元0.15260.15260.15290.1529-0.20%开放开放+自选 净值
000057中银消费2.30702.30702.31202.3120-0.22%开放开放+自选 净值
003769中银品质生活混合2.13502.13502.13972.1397-0.22%开放开放+自选 净值
010204中银港股通优势成长股票0.99350.99350.99580.9958-0.23%暂停暂停+自选 净值
515610中银中证800ETF1.07621.07621.07881.0788-0.24%开放开放+自选 净值
163804中银收益A2.28054.27292.28614.2785-0.25%开放开放+自选 净值
163818中银中小盘2.81202.81202.81902.8190-0.25%开放开放+自选 净值
960012中银收益H2.28642.67882.29212.6845-0.25%开放开放+自选 净值
002057中银新机遇混合A1.10201.46601.10501.4690-0.27%开放开放+自选 净值
002058中银新机遇混合C1.10001.46001.10301.4630-0.27%开放开放+自选 净值
005689中银医疗保健混合A2.95422.98222.96272.9907-0.29%开放开放+自选 净值
010159中银医疗保健混合C2.94872.94872.95722.9572-0.29%开放开放+自选 净值
163805中银策略1.78793.22261.79493.2296-0.39%开放开放+自选 净值
163810中银价值3.02803.04803.04103.0610-0.43%开放开放+自选 净值
163822中银主题3.47703.57703.49203.5920-0.43%开放开放+自选 净值
510270国企ETF1.38801.62001.39401.6270-0.43%开放开放+自选 净值
009026中银高质量发展机遇混合1.54611.54611.55281.5528-0.43%开放开放+自选 净值
163807中银优选2.13913.34472.14873.3543-0.45%开放开放+自选 净值
000805中银新经济1.94401.94401.95301.9530-0.46%开放开放+自选 净值
009479中银中证100ETF联接A1.05211.05211.05731.0573-0.49%开放开放+自选 净值
009480中银中证100ETF联接C1.05181.05181.05701.0570-0.49%开放开放+自选 净值
007718中银创新医疗混合A1.89401.89401.90351.9035-0.50%开放开放+自选 净值
010500中银创新医疗混合C1.89181.89181.90131.9013-0.50%开放开放+自选 净值
002617中银益利C1.38001.50101.38701.5080-0.50%开放开放+自选 净值
001370中银新趋势1.52201.52201.53001.5300-0.52%开放开放+自选 净值
163808中银1002.24602.25602.25802.2680-0.53%开放开放+自选 净值
002431中银丰利混合C1.11901.46801.12501.4740-0.53%开放开放+自选 净值
515670中银1001.37661.37661.38401.3840-0.53%开放开放+自选 净值
003851中银锦利混合C1.25631.43431.26321.4412-0.55%开放开放+自选 净值
003850中银锦利混合A1.26161.43961.26861.4466-0.55%开放开放+自选 净值
002616中银益利A1.38301.50401.39101.5120-0.58%开放开放+自选 净值
003717中银量化精选混合A1.27881.27881.28641.2864-0.59%开放开放+自选 净值
010484中银量化精选混合C1.27731.27731.28491.2849-0.59%开放开放+自选 净值
000049中银标普全球1.32601.32601.33401.3340-0.60%开放开放+自选 净值
002430中银丰利混合A1.12001.47401.12701.4810-0.62%开放开放+自选 净值
009414中银大健康股票A1.28381.28381.29271.2927-0.69%开放开放+自选 净值
010321中银大健康股票C1.28221.28221.29111.2911-0.69%开放开放+自选 净值
004881中银量化价值混合A1.50501.50501.51611.5161-0.73%开放开放+自选 净值
010311中银量化价值混合C1.50341.50341.51451.5145-0.73%开放开放+自选 净值
009477中银上海金ETF联接A0.90130.90130.90910.9091-0.86%开放开放+自选 净值
009478中银上海金ETF联接C0.89990.89990.90780.9078-0.87%开放开放+自选 净值
518890中银上海金ETF3.55880.85643.59280.8645-0.95%开放开放+自选 净值
004871中银金融地产混合A1.62191.62191.64601.6460-1.46%开放开放+自选 净值
010312中银金融地产混合C1.61991.61991.64401.6440-1.47%开放开放+自选 净值
009411中银科技创新一年定期开放混合1.14041.14041.15751.1575-1.48%暂停暂停+自选 净值
163813中银全球0.66500.66500.68100.6810-2.35%开放开放+自选 净值
006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合1.18081.19711.21101.2273-2.49%暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
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