中银基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中银基金公司简介
公司全称	中银基金管理有限公司	英文名称	Bank of China Investment Management Co., Ltd.
资产规模	3696.56（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-08-12	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	章砚	总经理	李道滨
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
办公地址	中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层
邮政编码	200120	客服邮箱	ClientService@bocim.com
网站地址	http://www.bocim.com
电话号码	021-38834999	传真号码	021-68872488;021-68873488
公司简介	中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。

中银基金旗下基金
中银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-10-18		备注	2019-10-17		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
004899	中银信享定期开放债券	1.0186	1.1120		1.0182	1.1116	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
006677	中银稳汇短债债券A	1.0157	1.0301		1.0156	1.0300	0.01%	开放	开放	+自选净值
005322	中银丰禧定期开放债券	1.0330	1.0835		1.0329	1.0834	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
163806	中银增利	1.0810	1.7000		1.0810	1.7000	0.00%	开放	开放	+自选净值
000305	中银中高A	1.0550	1.3660		1.0550	1.3660	0.00%	开放	开放	+自选净值
380005	中银纯债A	1.0640	1.3570		1.0640	1.3570	0.00%	开放	开放	+自选净值
380006	中银纯债C	1.0620	1.3280		1.0620	1.3280	0.00%	开放	开放	+自选净值
004548	中银中高C	1.0540	1.1910		1.0540	1.1910	0.00%	开放	开放	+自选净值
001235	中银国有企业债A	1.0160	1.1590		1.0160	1.1590	0.00%	开放	开放	+自选净值
005072	中银丰进定期开放债券	1.1155	1.1495		1.1155	1.1495	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006331	中银国有企业债C	1.0140	1.0850		1.0140	1.0850	0.00%	开放	开放	+自选净值
006224	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.0422	1.0527		1.0422	1.0527	0.00%	开放	开放	+自选净值
006678	中银稳汇短债债券C	1.0148	1.0292		1.0148	1.0292	0.00%	开放	开放	+自选净值
007335	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0074	1.0134		1.0074	1.0134	0.00%	开放	开放	+自选净值
004767	中银智享债券	1.1101	1.1101		1.1102	1.1102	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005690	中银安享债券	1.0083	1.0316		1.0084	1.0317	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007035	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.0128	1.0208		1.0129	1.0209	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006421	中银弘享债券	1.0297	1.0297		1.0299	1.0299	-0.02%	开放	开放	+自选净值
005689	中银医疗保健混合	1.5246	1.5526		1.5258	1.5538	-0.08%	开放	开放	+自选净值
163819	中银信用	1.0720	1.5680		1.0730	1.5690	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002985	中银季季红定期开放债券	1.0018	1.1268		1.0028	1.1278	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
000632	中银聚利半年定开	1.0717	1.1087		1.0728	1.1098	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
000939	中银研究精选	0.9350	1.1450		0.9360	1.1460	-0.11%	开放	开放	+自选净值
005093	中银中债7-10年期国开行债券指数	1.0809	1.0969		1.0822	1.0982	-0.12%	开放	开放	+自选净值
000996	中银新动力股票	0.7380	0.7380		0.7390	0.7390	-0.14%	开放	开放	+自选净值
380009	中银添利A	1.3140	1.6160		1.3160	1.6180	-0.15%	开放	开放	+自选净值
007100	中银添利E	1.3090	1.3090		1.3110	1.3110	-0.15%	开放	开放	+自选净值
005852	中银添利C	1.3030	1.6050		1.3050	1.6070	-0.15%	开放	开放	+自选净值
163822	中银主题	1.8370	1.9370		1.8400	1.9400	-0.16%	开放	开放	+自选净值
002617	中银益利C	1.1970	1.2500		1.1990	1.2520	-0.17%	开放	开放	+自选净值
002619	中银裕利混合C	1.1480	1.2030		1.1500	1.2050	-0.17%	开放	开放	+自选净值
000572	中银多策略	1.1280	1.5590		1.1300	1.5610	-0.18%	开放	开放	+自选净值
003848	中银广利混合A	1.0694	1.1634		1.0714	1.1654	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002054	中银新财富混合A	1.0670	1.2560		1.0690	1.2580	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002056	中银新财富混合C	1.0650	1.2440		1.0670	1.2460	-0.19%	开放	开放	+自选净值
163824	中银盛利	1.0440	1.4240		1.0460	1.4260	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值
003849	中银广利混合C	1.0812	1.1732		1.0833	1.1753	-0.19%	开放	开放	+自选净值
006952	中银景元回报混合	1.0023	1.0223		1.0043	1.0243	-0.20%	开放	开放	+自选净值
003850	中银锦利混合A	1.0936	1.2096		1.0958	1.2118	-0.20%	开放	开放	+自选净值
003851	中银锦利混合C	1.0906	1.2066		1.0928	1.2088	-0.20%	开放	开放	+自选净值
000190	中银新回报	1.4370	1.7570		1.4400	1.7600	-0.21%	开放	开放	+自选净值
005274	中银景福回报混合	1.0643	1.1643		1.0669	1.1669	-0.24%	开放	开放	+自选净值
002616	中银益利A	1.1970	1.2500		1.2000	1.2530	-0.25%	开放	开放	+自选净值
002618	中银裕利混合A	1.1480	1.2030		1.1510	1.2060	-0.26%	开放	开放	+自选净值
002535	中银鑫利混合A	1.0830	1.3180		1.0860	1.3210	-0.28%	开放	开放	+自选净值
002536	中银鑫利混合C	1.0690	1.3040		1.0720	1.3070	-0.28%	开放	开放	+自选净值
002262	中银宝利混合C	1.0580	1.2590		1.0610	1.2620	-0.28%	开放	开放	+自选净值
002261	中银宝利混合A	1.0570	1.2640		1.0600	1.2670	-0.28%	开放	开放	+自选净值
002058	中银新机遇混合C	1.0460	1.2500		1.0490	1.2530	-0.29%	开放	开放	+自选净值
002461	中银珍利混合A	1.0390	1.2300		1.0420	1.2330	-0.29%	开放	开放	+自选净值
002502	中银腾利混合A	1.0290	1.1690		1.0320	1.1720	-0.29%	开放	开放	+自选净值
002503	中银腾利混合C	1.0290	1.1630		1.0320	1.1660	-0.29%	开放	开放	+自选净值
163823	中银稳健策略混合	1.2254	1.8863		1.2290	1.8918	-0.29%	开放	开放	+自选净值
001370	中银新趋势	1.2320	1.2320		1.2360	1.2360	-0.32%	开放	开放	+自选净值
003966	中银润利混合A	1.0551	1.2241		1.0587	1.2277	-0.34%	开放	开放	+自选净值
003967	中银润利混合C	1.0526	1.2206		1.0562	1.2242	-0.34%	开放	开放	+自选净值
163827	中银产债	1.1090	1.2710		1.1130	1.2750	-0.36%	暂停	暂停	+自选净值
002413	中银瑞利混合A	1.1010	1.2160		1.1050	1.2200	-0.36%	开放	开放	+自选净值
002614	中银颐利混合A	1.0900	1.1950		1.0940	1.1990	-0.37%	开放	开放	+自选净值
002615	中银颐利混合C	1.0880	1.1930		1.0920	1.1970	-0.37%	开放	开放	+自选净值
002435	中银宏利混合C	1.0650	1.2480		1.0690	1.2520	-0.37%	开放	开放	+自选净值
002430	中银丰利混合A	1.0640	1.2270		1.0680	1.2310	-0.37%	开放	开放	+自选净值
002434	中银宏利混合A	1.0620	1.2500		1.0660	1.2540	-0.38%	开放	开放	+自选净值
002057	中银新机遇混合A	1.0460	1.2540		1.0500	1.2580	-0.38%	开放	开放	+自选净值
002462	中银珍利混合C	1.0430	1.2320		1.0470	1.2360	-0.38%	开放	开放	+自选净值
163811	中银双利A	1.2140	1.6360		1.2190	1.6410	-0.41%	开放	开放	+自选净值
163812	中银双利B	1.2100	1.5880		1.2150	1.5930	-0.41%	开放	开放	+自选净值
002288	中银稳进策略混合	1.0944	1.1944		1.0990	1.1990	-0.42%	开放	开放	+自选净值
006243	中银双息回报混合	1.1350	1.1750		1.1398	1.1798	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值
002414	中银瑞利混合C	1.1000	1.1920		1.1050	1.1970	-0.45%	开放	开放	+自选净值
001677	中银战略新兴产业股票	1.5230	1.5230		1.5300	1.5300	-0.46%	开放	开放	+自选净值
002431	中银丰利混合C	1.0630	1.2210		1.0680	1.2260	-0.47%	开放	开放	+自选净值
163816	中银转债A	2.1030	2.1030		2.1160	2.1160	-0.61%	开放	开放	+自选净值
163817	中银转债B	2.0380	2.0380		2.0510	2.0510	-0.63%	开放	开放	+自选净值
000057	中银消费	1.4760	1.4760		1.4860	1.4860	-0.67%	开放	开放	+自选净值
005029	中银产业精选混合	1.2492	1.2492		1.2581	1.2581	-0.71%	开放	开放	+自选净值
000805	中银新经济	1.1370	1.1370		1.1470	1.1470	-0.87%	开放	开放	+自选净值
002694	中银新蓝筹混合	0.9890	0.9890		0.9980	0.9980	-0.90%	开放	开放	+自选净值
163810	中银价值	1.7330	1.7530		1.7490	1.7690	-0.91%	开放	开放	+自选净值
000120	中银美丽中国	1.3600	1.3950		1.3730	1.4080	-0.95%	开放	开放	+自选净值
163809	中银蓝筹	1.6000	1.6200		1.6160	1.6360	-0.99%	开放	开放	+自选净值
005545	中银改革红利灵活配置混合	1.2505	1.2505		1.2633	1.2633	-1.01%	开放	开放	+自选净值
003769	中银品质生活混合	1.2186	1.2186		1.2312	1.2312	-1.02%	开放	开放	+自选净值
000432	中银优秀企业	1.6230	1.6230		1.6400	1.6400	-1.04%	开放	开放	+自选净值
163801	中银中国	1.3983	4.3163		1.4131	4.3311	-1.05%	开放	开放	+自选净值
960011	中银增长H	0.3963	0.4583		0.4005	0.4625	-1.05%	开放	开放	+自选净值
163803	中银增长A	0.3936	3.5603		0.3978	3.5710	-1.06%	开放	开放	+自选净值
001663	中银互联网+股票	0.9810	0.9810		0.9920	0.9920	-1.11%	开放	开放	+自选净值
163804	中银收益A	1.4459	3.2909		1.4623	3.3073	-1.12%	开放	开放	+自选净值
960012	中银收益H	1.4495	1.6945		1.4660	1.7110	-1.13%	开放	开放	+自选净值
163818	中银中小盘	1.3550	1.3550		1.3710	1.3710	-1.17%	开放	开放	+自选净值
003717	中银量化精选混合	0.8791	0.8791		0.8897	0.8897	-1.19%	开放	开放	+自选净值
163805	中银策略	1.1526	2.4636		1.1671	2.4781	-1.24%	开放	开放	+自选净值
004881	中银量化价值混合	0.9686	0.9686		0.9808	0.9808	-1.24%	开放	开放	+自选净值
163821	中银300E	1.3640	1.3640		1.3820	1.3820	-1.30%	开放	开放	+自选净值
001127	中银宏观策略	0.6730	0.6730		0.6820	0.6820	-1.32%	开放	开放	+自选净值
000591	中银健康生活	1.5610	1.5610		1.5820	1.5820	-1.33%	开放	开放	+自选净值
163807	中银优选	1.2674	2.2694		1.2845	2.2865	-1.33%	开放	开放	+自选净值
163808	中银100	1.5300	1.5400		1.5510	1.5610	-1.35%	开放	开放	+自选净值
002180	中银移动互联混合	1.0070	1.0070		1.0210	1.0210	-1.37%	开放	开放	+自选净值
510270	国企ETF	1.1310	1.3200		1.1470	1.3380	-1.39%	开放	开放	+自选净值
001476	中银智能	0.6720	0.6720		0.6820	0.6820	-1.47%	开放	开放	+自选净值
004871	中银金融地产混合	1.1626	1.1626		1.1801	1.1801	-1.48%	开放	开放	+自选净值
000372	中银惠利纯债	1.0140	1.3800				--	暂停	暂停	+自选净值
001035	中银恒利半年债	1.0580	1.3180				--	暂停	暂停	+自选净值
000817	中银安心回报	1.0240	1.2420				--	暂停	暂停	+自选净值
004723	中银丰实定期开放债券	1.0235	1.1315				--	暂停	暂停	+自选净值
002826	中银永利半年	1.0510	1.1290				--	暂停	暂停	+自选净值
003770	中银丰庆定期开放债券	1.0577	1.1267				--	暂停	暂停	+自选净值
003832	中银丰润定期开放债券	1.0554	1.1247				--	暂停	暂停	+自选净值
004038	中银富享定开债券	1.0223	1.1243				--	暂停	暂停	+自选净值
003313	中银睿享定开债券	1.0072	1.1215				--	暂停	暂停	+自选净值
004722	中银丰和定期开放债券	1.0910	1.1040				--	暂停	暂停	+自选净值
004844	中银利享定期开放债券	1.0632	1.1002				--	暂停	暂停	+自选净值
004882	中银丰荣定期开放债券	1.0256	1.0963				--	暂停	暂停	+自选净值
005610	中银泰享定期开放债券	1.0458	1.0818				--	暂停	暂停	+自选净值
003213	中银悦享定期开放债券	1.0192	1.0801				--	暂停	暂停	+自选净值
163825	中银互利	1.0764	1.0764				--	暂停	暂停	+自选净值
006846	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.0125	1.0125				--	暂停	暂停	+自选净值
006847	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.0114	1.0114				--	暂停	暂停	+自选净值
007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0022	1.0022				--	暂停	暂停	+自选净值
002286	中银美元债债券(QDII)人民币				1.2050	1.2050	--	开放	开放	+自选净值
000049	中银标普全球				1.0920	1.0920	--	开放	开放	+自选净值
163813	中银全球				0.5980	0.5980	--	开放	开放	+自选净值
002287	中银美元债债券(QDII)美元				0.1702	0.1702	--	开放	开放	+自选净值
000951	中银理财90天债券A						--	暂停	开放	+自选净值
000952	中银理财90天债券B						--	暂停	开放	+自选净值
380001	中银理财14天债A						--	暂停	开放	+自选净值
380002	中银理财14天债B						--	暂停	开放	+自选净值
380007	中银7天A						--	暂停	开放	+自选净值
380008	中银7天B						--	暂停	开放	+自选净值
380010	中银30天A						--	暂停	开放	+自选净值
380011	中银30天B						--	暂停	开放	+自选净值
006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000539	中银活期宝	0.7688	2.5190	0.6456	2.4580	2014-02-14	+自选净值购买
002195	中银机构现金管理货币	0.6556	2.9490	0.6529	2.9540	2015-12-11	+自选净值购买
000699	中银薪钱包	0.6424	2.5200	0.6377	2.5290	2014-06-26	+自选净值购买
163820	中银货币B	0.6299	2.2980	0.6317	2.2960	2012-03-29	+自选净值购买
004502	中银如意宝货币A	0.6248	2.3150	0.6262	2.3530	2017-05-26	+自选净值购买
005162	中银如意宝货币B	0.6247	2.3140	0.6261	2.3530	2017-09-15	+自选净值购买
163802	中银货币A	0.5642	2.0580	0.5656	2.0560	2005-06-07	+自选净值购买
007708	中银瑞福浮动净值型货币A					2019-09-10	+自选净值购买
007709	中银瑞福浮动净值型货币C					2019-09-10	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	163808	中银100	31.00	125.29	0.30%	0.00%
163821	中银300E	2.00	11.84	0.27%	0.00%
003717	中银量化精选混合	5.00	21.98	0.11%	0.00%
603989	艾华集团	003717	中银量化精选混合	3.00	58.15	0.30%	0.01%
603986	兆易创新	163821	中银300E	0.00	13.00	0.29%	0.00%
603939	益丰药房	163807	中银优选	4.00	283.46	1.06%	0.01%
163818	中银中小盘	0.00	49.45	1.30%	0.00%
005689	中银医疗保健混合	4.00	347.00	2.04%	0.01%
005029	中银产业精选混合	15.00	1114.94	5.30%	0.04%
603915	国茂股份	960011	中银增长H	0.00	5.87	0.00%	0.00%
163803	中银增长A	0.00	5.87	0.00%	0.00%
001127	中银宏观策略	0.00	5.87	0.01%	0.00%
603899	晨光文具	001663	中银互联网+股票	6.00	294.16	3.67%	0.01%
005029	中银产业精选混合	30.00	1319.10	6.28%	0.03%
001677	中银战略新兴产业股票	19.00	843.36	3.15%	0.02%
163805	中银策略	49.00	2162.88	3.67%	0.05%
163810	中银价值	14.00	623.93	3.71%	0.02%
960011	中银增长H	356.00	15671.41	9.44%	0.39%
163803	中银增长A	356.00	15671.41	9.44%	0.39%
000057	中银消费	5.00	261.18	3.08%	0.01%
000591	中银健康生活	17.00	770.59	6.94%	0.02%
000996	中银新动力股票	150.00	6595.50	5.86%	0.16%
000939	中银研究精选	30.00	1319.10	5.94%	0.03%
001127	中银宏观策略	253.00	11159.27	10.04%	0.28%
002180	中银移动互联混合	10.00	455.53	3.69%	0.01%
603886	元祖股份	000805	中银新经济	23.00	613.81	1.51%	0.19%
603882	金域医学	005689	中银医疗保健混合	7.00	269.59	1.59%	0.03%
603867	新化股份	002614	中银颐利混合A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
002615	中银颐利混合C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
001663	中银互联网+股票	0.00	2.70	0.03%	0.00%
002180	中银移动互联混合	0.00	1.80	0.01%	0.00%
163823	中银稳健策略混合	0.00	2.70	0.01%	0.00%
001476	中银智能	0.00	2.70	0.00%	0.00%
002503	中银腾利混合C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
002502	中银腾利混合A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
001677	中银战略新兴产业股票	0.00	2.70	0.01%	0.00%
163801	中银中国	0.00	2.70	0.00%	0.00%
163804	中银收益A	0.00	2.70	0.00%	0.00%
960012	中银收益H	0.00	2.70	0.00%	0.00%
163807	中银优选	0.00	2.70	0.01%	0.00%
163809	中银蓝筹	0.00	2.70	0.01%	0.00%
163818	中银中小盘	0.00	1.35	0.04%	0.00%
163805	中银策略	0.00	2.70	0.00%	0.00%
000120	中银美丽中国	0.00	1.71	0.04%	0.00%
000591	中银健康生活	0.00	2.70	0.02%	0.00%
960011	中银增长H	0.00	2.70	0.00%	0.00%
163803	中银增长A	0.00	2.70	0.00%	0.00%
163810	中银价值	0.00	2.70	0.02%	0.00%
163808	中银100	0.00	2.70	0.01%	0.00%
000057	中银消费	0.00	1.62	0.02%	0.00%
000432	中银优秀企业	0.00	1.62	0.04%	0.00%
163821	中银300E	0.00	2.07	0.05%	0.00%
000996	中银新动力股票	0.00	2.70	0.00%	0.00%
002414	中银瑞利混合C	0.00	2.70	0.00%	0.00%
002413	中银瑞利混合A	0.00	2.70	0.00%	0.00%
001370	中银新趋势	0.00	2.70	0.01%	0.00%
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002462	中银珍利混合C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
002461	中银珍利混合A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
000572	中银多策略	0.00	2.70	0.01%	0.00%
000190	中银新回报	0.00	2.70	0.01%	0.00%
000939	中银研究精选	0.00	2.70	0.01%	0.00%
001127	中银宏观策略	0.00	2.70	0.00%	0.00%
002536	中银鑫利混合C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
002535	中银鑫利混合A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
002262	中银宝利混合C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
002261	中银宝利混合A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
002288	中银稳进策略混合	0.00	2.70	0.01%	0.00%
006243	中银双息回报混合	0.00	2.70	0.01%	0.00%
002435	中银宏利混合C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
002434	中银宏利混合A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
163822	中银主题	0.00	2.70	0.01%	0.00%
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004881	中银量化价值混合	0.00	2.70	0.02%	0.00%
006952	中银景元回报混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
003967	中银润利混合C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
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000805	中银新经济	0.00	2.70	0.01%	0.00%
002056	中银新财富混合C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
002054	中银新财富混合A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
004871	中银金融地产混合	0.00	2.70	0.02%	0.00%
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005689	中银医疗保健混合	0.00	2.70	0.02%	0.00%
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002619	中银裕利混合C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
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603863	松炀资源	002614	中银颐利混合A	0.00	2.05	0.01%	0.00%
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002502	中银腾利混合A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
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002054	中银新财富混合A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
004871	中银金融地产混合	0.00	1.02	0.01%	0.00%
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003848	中银广利混合A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
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603858	步长制药	163821	中银300E	0.00	13.12	0.30%	0.00%
603833	欧派家居	002180	中银移动互联混合	0.00	91.46	0.74%	0.01%
001476	中银智能	7.00	798.54	0.56%	0.08%
163807	中银优选	2.00	284.20	1.06%	0.03%
003769	中银品质生活混合	1.00	128.07	1.92%	0.01%
163821	中银300E	0.00	12.91	0.29%	0.00%
163822	中银主题	0.00	92.55	0.50%	0.01%
603826	坤彩科技	001476	中银智能	26.00	395.08	0.28%	0.14%
163807	中银优选	2.00	32.65	0.12%	0.01%
163818	中银中小盘	2.00	34.67	0.91%	0.01%
603799	华友钴业	163821	中银300E	0.00	12.89	0.29%	0.00%
603737	三棵树	163809	中银蓝筹	17.00	740.79	2.50%	0.09%
163818	中银中小盘	0.00	37.76	0.99%	0.00%
003769	中银品质生活混合	6.00	292.59	4.38%	0.04%
603713	密尔克卫	163818	中银中小盘	1.00	39.71	1.04%	0.03%
603711	香飘飘	163818	中银中小盘	1.00	55.71	1.46%	0.04%
603708	家家悦	006243	中银双息回报混合	24.00	566.92	1.29%	0.12%
001035	中银恒利半年债	56.00	1289.58	0.55%	0.28%
163823	中银稳健策略混合	21.00	497.94	1.20%	0.11%
603707	健友股份	163809	中银蓝筹	26.00	952.30	3.22%	0.09%
003769	中银品质生活混合	5.00	209.33	3.13%	0.02%
603688	石英股份	163812	中银双利B	199.00	2515.24	1.36%	0.59%
163811	中银双利A	199.00	2515.24	1.36%	0.59%
603659	璞泰来	000432	中银优秀企业	1.00	66.30	1.81%	0.01%
603658	安图生物	000805	中银新经济	2.00	183.20	0.45%	0.02%
005689	中银医疗保健混合	5.00	386.94	2.28%	0.04%
603605	珀莱雅	002288	中银稳进策略混合	3.00	242.22	1.07%	0.06%
002536	中银鑫利混合C	2.00	195.89	0.63%	0.05%
002535	中银鑫利混合A	2.00	195.89	0.63%	0.05%
163801	中银中国	17.00	1183.07	0.92%	0.29%
163804	中银收益A	68.00	4527.10	3.61%	1.10%
960012	中银收益H	68.00	4527.10	3.61%	1.10%
000805	中银新经济	1.00	105.44	0.26%	0.03%
163823	中银稳健策略混合	4.00	311.05	0.75%	0.08%
603601	再升科技	163818	中银中小盘	5.00	40.49	1.06%	0.01%
163822	中银主题	24.00	197.41	1.06%	0.04%
001035	中银恒利半年债	6.00	48.05	0.02%	0.01%
603589	口子窖	163804	中银收益A	5.00	384.59	0.31%	0.01%
960012	中银收益H	5.00	384.59	0.31%	0.01%
163817	中银转债B	2.00	166.20	1.42%	0.00%
163816	中银转债A	2.00	166.20	1.42%	0.00%
000190	中银新回报	10.00	648.71	1.28%	0.02%
006243	中银双息回报混合	10.00	664.17	1.51%	0.02%
001035	中银恒利半年债	33.00	2176.11	0.93%	0.06%
002180	中银移动互联混合	2.00	189.39	1.53%	0.00%
163823	中银稳健策略混合	12.00	820.07	1.98%	0.02%
603583	捷昌驱动	163818	中银中小盘	1.00	39.03	1.02%	0.02%
000805	中银新经济	0.00	5.35	0.01%	0.00%
603566	普莱柯	163822	中银主题	7.00	87.14	0.47%	0.02%
603517	绝味食品	163822	中银主题	17.00	686.84	3.69%	0.08%
006243	中银双息回报混合	20.00	798.04	1.81%	0.09%
000190	中银新回报	14.00	575.79	1.13%	0.06%
163818	中银中小盘	1.00	44.64	1.17%	0.01%
163817	中银转债B	3.00	142.18	1.21%	0.02%
163816	中银转债A	3.00	142.18	1.21%	0.02%
001035	中银恒利半年债	77.00	3015.14	1.29%	0.34%
002180	中银移动互联混合	12.00	473.07	3.83%	0.05%
163823	中银稳健策略混合	13.00	535.48	1.30%	0.06%
000572	中银多策略	14.00	576.88	1.17%	0.06%
603515	欧普照明	004871	中银金融地产混合	0.00	19.67	0.18%	0.00%
163807	中银优选	3.00	125.13	0.47%	0.03%
000432	中银优秀企业	2.00	86.11	2.35%	0.02%
603501	韦尔股份	163818	中银中小盘	0.00	37.34	0.98%	0.00%
603496	恒为科技	163804	中银收益A	36.00	1033.82	0.82%	0.48%
960012	中银收益H	36.00	1033.82	0.82%	0.48%
163807	中银优选	4.00	124.51	0.46%	0.06%
001035	中银恒利半年债	32.00	909.63	0.39%	0.42%
603486	科沃斯	163818	中银中小盘	1.00	34.70	0.91%	0.01%
001476	中银智能	46.00	1404.40	0.99%	0.26%
603429	集友股份	163822	中银主题	8.00	222.57	1.20%	0.07%
603369	今世缘	163817	中银转债B	4.00	118.81	1.01%	0.00%
163816	中银转债A	4.00	118.81	1.01%	0.00%
006243	中银双息回报混合	8.00	237.06	0.54%	0.01%
004871	中银金融地产混合	2.00	56.06	0.51%	0.00%
000805	中银新经济	5.00	162.04	0.40%	0.00%
001035	中银恒利半年债	42.00	1183.41	0.51%	0.03%
002180	中银移动互联混合	9.00	252.40	2.04%	0.01%
163823	中银稳健策略混合	7.00	213.64	0.52%	0.01%
603368	柳药股份	005689	中银医疗保健混合	3.00	98.64	0.58%	0.01%
603345	安井食品	163801	中银中国	29.00	1536.78	1.19%	0.22%
001476	中银智能	8.00	449.34	0.32%	0.06%
603338	浙江鼎力	163818	中银中小盘	1.00	82.03	2.15%	0.00%
005029	中银产业精选混合	10.00	587.10	2.79%	0.03%
001476	中银智能	17.00	1022.49	0.72%	0.05%
603328	依顿电子	003717	中银量化精选混合	9.00	93.25	0.47%	0.01%
603323	苏农银行	163818	中银中小盘	2.00	13.53	0.35%	0.00%
603317	天味食品	163818	中银中小盘	0.00	41.02	1.08%	0.02%
001476	中银智能	0.00	4.85	0.00%	0.00%
603298	杭叉集团	003717	中银量化精选混合	4.00	59.88	0.30%	0.03%
603288	海天味业	163804	中银收益A	17.00	1803.23	1.44%	0.01%
960012	中银收益H	17.00	1803.23	1.44%	0.01%
163801	中银中国	26.00	2816.10	2.18%	0.01%
163808	中银100	3.00	386.40	0.92%	0.00%
163821	中银300E	0.00	13.65	0.31%	0.00%
603260	合盛硅业	163821	中银300E	0.00	12.24	0.28%	0.00%
603259	药明康德	163808	中银100	0.00	41.61	0.10%	0.00%
163821	中银300E	0.00	13.00	0.29%	0.00%
002536	中银鑫利混合C	4.00	377.92	1.22%	0.01%
002535	中银鑫利混合A	4.00	377.92	1.22%	0.01%
002288	中银稳进策略混合	3.00	260.04	1.15%	0.00%
163822	中银主题	1.00	100.55	0.54%	0.00%
006952	中银景元回报混合	3.00	267.84	0.17%	0.00%
005689	中银医疗保健混合	4.00	376.97	2.22%	0.01%
003717	中银量化精选混合	0.00	6.07	0.03%	0.00%
005274	中银景福回报混合	3.00	297.31	1.27%	0.00%
603233	大参林	001663	中银互联网+股票	4.00	203.85	2.54%	0.05%
002180	中银移动互联混合	5.00	229.32	1.86%	0.06%
163805	中银策略	39.00	1778.54	3.02%	0.47%
163810	中银价值	11.00	510.88	3.04%	0.14%
163817	中银转债B	2.00	129.28	1.10%	0.03%
163816	中银转债A	2.00	129.28	1.10%	0.03%
163822	中银主题	8.00	396.14	2.13%	0.11%
005689	中银医疗保健混合	20.00	940.81	5.53%	0.25%
005545	中银改革红利灵活配置混合	10.00	471.28	4.20%	0.13%
001035	中银恒利半年债	13.00	589.50	0.25%	0.16%
603217	元利科技	960011	中银增长H	0.00	3.93	0.00%	0.00%
163803	中银增长A	0.00	3.93	0.00%	0.00%
603197	保隆科技	163818	中银中小盘	1.00	21.15	0.55%	0.01%
603180	金牌厨柜	002180	中银移动互联混合	2.00	113.62	0.92%	0.11%
005545	中银改革红利灵活配置混合	4.00	223.17	1.99%	0.22%
000432	中银优秀企业	2.00	129.26	3.53%	0.13%
000120	中银美丽中国	1.00	55.79	1.45%	0.05%
002694	中银新蓝筹混合	1.00	83.96	1.39%	0.08%
603160	汇顶科技	163821	中银300E	0.00	16.66	0.37%	0.00%
603156	养元饮品	003717	中银量化精选混合	2.00	84.54	0.43%	0.00%
163821	中银300E	0.00	14.46	0.33%	0.00%
603127	昭衍新药	002180	中银移动互联混合	12.00	591.65	4.79%	0.16%
005029	中银产业精选混合	21.00	1051.29	5.00%	0.28%
001677	中银战略新兴产业股票	16.00	802.35	3.00%	0.21%
163804	中银收益A	26.00	1290.51	1.03%	0.34%
960012	中银收益H	26.00	1290.51	1.03%	0.34%
163822	中银主题	2.00	106.96	0.58%	0.03%
000996	中银新动力股票	125.00	6022.50	5.35%	1.59%
005689	中银医疗保健混合	13.00	665.35	3.91%	0.18%
000939	中银研究精选	25.00	1204.50	5.43%	0.32%
603118	共进股份	003717	中银量化精选混合	17.00	164.92	0.84%	0.02%
603043	广州酒家	163822	中银主题	17.00	552.20	2.97%	0.14%
603019	中科曙光	003848	中银广利混合A	7.00	277.15	0.63%	0.01%
003849	中银广利混合C	7.00	277.15	0.63%	0.01%
163804	中银收益A	14.00	526.38	0.42%	0.02%
960012	中银收益H	14.00	526.38	0.42%	0.02%
000120	中银美丽中国	0.00	21.13	0.55%	0.00%
163807	中银优选	19.00	697.26	2.60%	0.02%
163812	中银双利B	41.00	1459.60	0.79%	0.05%
163811	中银双利A	41.00	1459.60	0.79%	0.05%
163821	中银300E	0.00	12.64	0.28%	0.00%
163822	中银主题	7.00	253.37	1.36%	0.01%
002694	中银新蓝筹混合	0.00	25.06	0.42%	0.00%
005545	中银改革红利灵活配置混合	2.00	86.00	0.77%	0.00%
603018	中设集团	003717	中银量化精选混合	0.00	1.67	0.01%	0.00%
603008	喜临门	003717	中银量化精选混合	0.00	0.22	0.00%	0.00%
601998	中信银行	163808	中银100	14.00	83.65	0.20%	0.00%
000057	中银消费	42.00	251.04	2.96%	0.00%
510270	国企ETF	0.00	5.78	0.32%	0.00%
163821	中银300E	2.00	12.78	0.29%	0.00%
004871	中银金融地产混合	28.00	167.82	1.53%	0.00%
601997	贵阳银行	163821	中银300E	1.00	13.08	0.29%	0.00%
510270	国企ETF	0.00	5.24	0.29%	0.00%
601996	丰林集团	003717	中银量化精选混合	34.00	107.18	0.54%	0.04%
601992	金隅集团	163821	中银300E	3.00	12.97	0.29%	0.00%
510270	国企ETF	1.00	3.95	0.22%	0.00%
601991	大唐发电	003717	中银量化精选混合	27.00	84.67	0.43%	0.00%
004881	中银量化价值混合	50.00	156.14	1.00%	0.01%
601990	南京证券	510270	国企ETF	0.00	0.89	0.05%	0.00%
601989	中国重工	163808	中银100	42.00	233.58	0.56%	0.00%
163821	中银300E	2.00	15.52	0.35%	0.00%
510270	国企ETF	2.00	16.06	0.89%	0.00%
003717	中银量化精选混合	7.00	39.92	0.20%	0.00%
001476	中银智能	748.00	4163.65	2.92%	0.04%
601985	中国核电	002057	中银新机遇混合A	13.00	72.56	0.15%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	13.00	72.56	0.15%	0.00%
163808	中银100	21.00	118.26	0.28%	0.00%
163821	中银300E	2.00	12.51	0.28%	0.00%
002462	中银珍利混合C	12.00	72.11	0.14%	0.00%
002461	中银珍利混合A	12.00	72.11	0.14%	0.00%
510270	国企ETF	1.00	8.23	0.46%	0.00%
601949	中国出版	002536	中银鑫利混合C	28.00	188.37	0.61%	0.07%
002535	中银鑫利混合A	28.00	188.37	0.61%	0.07%
000805	中银新经济	88.00	574.21	1.42%	0.22%
601939	建设银行	002614	中银颐利混合A	50.00	372.00	1.07%	0.01%
002615	中银颐利混合C	50.00	372.00	1.07%	0.01%
002180	中银移动互联混合	94.00	700.81	5.67%	0.01%
163823	中银稳健策略混合	142.00	1063.62	2.57%	0.01%
002503	中银腾利混合C	14.00	110.48	0.22%	0.00%
002502	中银腾利混合A	14.00	110.48	0.22%	0.00%
001663	中银互联网+股票	33.00	246.56	3.07%	0.00%
001127	中银宏观策略	810.00	6028.20	5.42%	0.08%
163805	中银策略	321.00	2389.93	4.06%	0.03%
960011	中银增长H	1653.00	12303.41	7.41%	0.17%
163803	中银增长A	1653.00	12303.41	7.41%	0.17%
002536	中银鑫利混合C	74.00	555.47	1.80%	0.01%
002535	中银鑫利混合A	74.00	555.47	1.80%	0.01%
000057	中银消费	56.00	419.84	4.95%	0.01%
510270	国企ETF	3.00	24.31	1.35%	0.00%
163810	中银价值	91.00	683.66	4.07%	0.01%
006243	中银双息回报混合	132.00	985.28	2.24%	0.01%
163827	中银产债	65.00	488.81	1.20%	0.01%
000591	中银健康生活	119.00	886.40	7.98%	0.01%
004881	中银量化价值混合	8.00	62.35	0.40%	0.00%
163821	中银300E	2.00	17.60	0.40%	0.00%
003851	中银锦利混合C	70.00	520.80	0.94%	0.01%
003850	中银锦利混合A	70.00	520.80	0.94%	0.01%
002056	中银新财富混合C	66.00	493.62	1.18%	0.01%
002054	中银新财富混合A	66.00	493.62	1.18%	0.01%
004871	中银金融地产混合	25.00	188.92	1.72%	0.00%
002414	中银瑞利混合C	73.00	544.53	0.99%	0.01%
002413	中银瑞利混合A	73.00	544.53	0.99%	0.01%
001370	中银新趋势	50.00	372.89	1.23%	0.01%
002462	中银珍利混合C	74.00	553.09	1.11%	0.01%
002461	中银珍利混合A	74.00	553.09	1.11%	0.01%
000572	中银多策略	80.00	595.80	1.21%	0.01%
000190	中银新回报	92.00	684.70	1.35%	0.01%
002618	中银裕利混合A	121.00	905.23	3.11%	0.01%
002619	中银裕利混合C	121.00	905.23	3.11%	0.01%
002057	中银新机遇混合A	93.00	695.56	1.39%	0.01%
002058	中银新机遇混合C	93.00	695.56	1.39%	0.01%
003717	中银量化精选混合	5.00	39.21	0.20%	0.00%
002431	中银丰利混合C	20.00	148.80	0.30%	0.00%
002430	中银丰利混合A	20.00	148.80	0.30%	0.00%
003848	中银广利混合A	86.00	645.88	1.47%	0.01%
003849	中银广利混合C	86.00	645.88	1.47%	0.01%
002617	中银益利C	50.00	373.41	0.72%	0.01%
002616	中银益利A	50.00	373.41	0.72%	0.01%
601933	永辉超市	001663	中银互联网+股票	27.00	280.30	3.49%	0.00%
001476	中银智能	90.00	921.99	0.65%	0.01%
163801	中银中国	165.00	1694.15	1.31%	0.02%
163805	中银策略	198.00	2021.72	3.43%	0.02%
163810	中银价值	57.00	583.43	3.47%	0.01%
163808	中银100	17.00	178.88	0.43%	0.00%
000057	中银消费	24.00	248.61	2.93%	0.00%
163821	中银300E	1.00	14.14	0.32%	0.00%
001370	中银新趋势	50.00	512.44	1.69%	0.01%
000805	中银新经济	19.00	203.47	0.50%	0.00%
002056	中银新财富混合C	40.00	416.16	1.00%	0.01%
002054	中银新财富混合A	40.00	416.16	1.00%	0.01%
601928	凤凰传媒	004881	中银量化价值混合	7.00	59.31	0.38%	0.00%
003717	中银量化精选混合	24.00	195.21	0.99%	0.01%
601919	中远海控	003717	中银量化精选混合	28.00	140.71	0.71%	0.00%
163805	中银策略	0.00	0.50	0.00%	0.00%
004881	中银量化价值混合	35.00	176.30	1.13%	0.00%
163821	中银300E	2.00	14.31	0.32%	0.00%
601901	方正证券	163821	中银300E	2.00	14.43	0.32%	0.00%
601900	南方传媒	003717	中银量化精选混合	12.00	117.42	0.60%	0.01%
601899	紫金矿业	163821	中银300E	4.00	15.16	0.34%	0.00%
163808	中银100	54.00	207.04	0.49%	0.00%
163827	中银产债	35.00	131.95	0.32%	0.00%
510270	国企ETF	3.00	14.44	0.80%	0.00%
601898	中煤能源	163821	中银300E	2.00	11.71	0.26%	0.00%
601888	中国国旅	001663	中银互联网+股票	4.00	401.08	5.00%	0.00%
001677	中银战略新兴产业股票	19.00	1725.13	6.44%	0.01%
163805	中银策略	29.00	2580.83	4.38%	0.01%
163810	中银价值	7.00	654.01	3.89%	0.00%
163808	中银100	4.00	397.15	0.95%	0.00%
000057	中银消费	2.00	241.30	2.85%	0.00%
163821	中银300E	0.00	16.06	0.36%	0.00%
510270	国企ETF	0.00	27.48	1.53%	0.00%
003717	中银量化精选混合	0.00	67.37	0.34%	0.00%
601886	江河集团	003717	中银量化精选混合	13.00	93.28	0.47%	0.01%
601881	中国银河	163808	中银100	5.00	71.91	0.17%	0.00%
163821	中银300E	1.00	17.89	0.40%	0.00%
510270	国企ETF	0.00	5.02	0.28%	0.00%
601878	浙商证券	163821	中银300E	1.00	14.32	0.32%	0.00%
510270	国企ETF	0.00	3.91	0.22%	0.00%
601877	正泰电器	000805	中银新经济	5.00	133.23	0.33%	0.00%
163821	中银300E	0.00	12.01	0.27%	0.00%
601860	紫金银行	510270	国企ETF	0.00	0.98	0.05%	0.00%
601857	中国石油	000591	中银健康生活	77.00	533.61	4.81%	0.00%
163805	中银策略	0.00	0.69	0.00%	0.00%
960011	中银增长H	961.00	6612.37	3.98%	0.01%
163803	中银增长A	961.00	6612.37	3.98%	0.01%
163808	中银100	36.00	254.31	0.61%	0.00%
163821	中银300E	1.00	12.07	0.27%	0.00%
001127	中银宏观策略	346.00	2380.48	2.14%	0.00%
002536	中银鑫利混合C	48.00	333.47	1.08%	0.00%
002535	中银鑫利混合A	48.00	333.47	1.08%	0.00%
510270	国企ETF	2.00	17.61	0.98%	0.00%
002288	中银稳进策略混合	32.00	226.21	1.00%	0.00%
004881	中银量化价值混合	34.00	234.68	1.51%	0.00%
006952	中银景元回报混合	170.00	1170.66	0.74%	0.00%
003717	中银量化精选混合	6.00	43.69	0.22%	0.00%
005274	中银景福回报混合	74.00	511.05	2.19%	0.00%
601838	成都银行	510270	国企ETF	0.00	5.03	0.28%	0.00%
163821	中银300E	1.00	12.63	0.28%	0.00%
004871	中银金融地产混合	5.00	52.36	0.48%	0.00%
601828	美凯龙	163821	中银300E	1.00	12.27	0.28%	0.00%
601818	光大银行	002614	中银颐利混合A	100.00	381.00	1.09%	0.00%
002615	中银颐利混合C	100.00	381.00	1.09%	0.00%
001663	中银互联网+股票	58.00	223.87	2.79%	0.00%
002288	中银稳进策略混合	196.00	747.64	3.29%	0.00%
006243	中银双息回报混合	265.00	1009.65	2.29%	0.01%
510270	国企ETF	5.00	19.20	1.07%	0.00%
000190	中银新回报	156.00	595.73	1.17%	0.00%
004881	中银量化价值混合	19.00	75.93	0.49%	0.00%
163805	中银策略	503.00	1916.58	3.25%	0.01%
006952	中银景元回报混合	187.00	714.15	0.45%	0.00%
000805	中银新经济	216.00	824.18	2.03%	0.01%
004871	中银金融地产混合	68.00	260.79	2.37%	0.00%
163810	中银价值	87.00	332.35	1.98%	0.00%
163808	中银100	72.00	275.27	0.66%	0.00%
000591	中银健康生活	137.00	523.30	4.71%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	74.00	282.89	0.57%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	74.00	282.89	0.57%	0.00%
163821	中银300E	3.00	11.91	0.27%	0.00%
003717	中银量化精选混合	12.00	47.66	0.24%	0.00%
002462	中银珍利混合C	112.00	427.56	0.86%	0.00%
002461	中银珍利混合A	112.00	427.56	0.86%	0.00%
000572	中银多策略	134.00	514.08	1.04%	0.00%
163823	中银稳健策略混合	109.00	416.66	1.01%	0.00%
601811	新华文轩	003717	中银量化精选混合	3.00	43.83	0.22%	0.02%
601808	中海油服	163821	中银300E	1.00	12.04	0.27%	0.00%
601800	中国交建	002536	中银鑫利混合C	15.00	177.27	0.57%	0.00%
002535	中银鑫利混合A	15.00	177.27	0.57%	0.00%
510270	国企ETF	0.00	8.38	0.47%	0.00%
163808	中银100	10.00	121.64	0.29%	0.00%
163821	中银300E	1.00	12.79	0.29%	0.00%
601788	光大证券	163821	中银300E	1.00	13.93	0.31%	0.00%
510270	国企ETF	0.00	7.08	0.39%	0.00%
004871	中银金融地产混合	4.00	54.36	0.49%	0.00%
601766	中国中车	002503	中银腾利混合C	23.00	188.16	0.37%	0.00%
002502	中银腾利混合A	23.00	188.16	0.37%	0.00%
001476	中银智能	511.00	4136.91	2.90%	0.02%
163808	中银100	44.00	358.25	0.85%	0.00%
163821	中银300E	1.00	12.55	0.28%	0.00%
002462	中银珍利混合C	23.00	188.42	0.38%	0.00%
002461	中银珍利混合A	23.00	188.42	0.38%	0.00%
510270	国企ETF	3.00	24.89	1.38%	0.00%
004881	中银量化价值混合	20.00	163.58	1.05%	0.00%
002057	中银新机遇混合A	23.00	188.34	0.38%	0.00%
002058	中银新机遇混合C	23.00	188.34	0.38%	0.00%
002618	中银裕利混合A	20.00	165.44	0.57%	0.00%
002619	中银裕利混合C	20.00	165.44	0.57%	0.00%
003717	中银量化精选混合	7.00	61.81	0.31%	0.00%
601727	上海电气	163808	中银100	16.00	87.10	0.21%	0.00%
163821	中银300E	2.00	12.80	0.29%	0.00%
510270	国企ETF	1.00	6.03	0.34%	0.00%
002618	中银裕利混合A	19.00	106.69	0.37%	0.00%
002619	中银裕利混合C	19.00	106.69	0.37%	0.00%
002614	中银颐利混合A	40.00	215.20	0.62%	0.00%
002615	中银颐利混合C	40.00	215.20	0.62%	0.00%
601717	郑煤机	003717	中银量化精选混合	5.00	28.89	0.15%	0.00%
601699	潞安环能	510270	国企ETF	0.00	3.02	0.17%	0.00%
004871	中银金融地产混合	13.00	104.17	0.95%	0.00%

中银基金公告