- 基金公司档案
中银基金公司简介 | |||
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公司全称 | 中银基金管理有限公司 | 英文名称 | Bank of China Investment Management Co., Ltd. |
资产规模 | 3884.55(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 注册资本 | 1.00(亿元) |
法人代表 | 章砚 | 总 经 理 | 李道滨 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层 | ||
办公地址 | 中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | ClientService@bocim.com |
网站地址 | http://www.bocim.com | ||
电话号码 | 021-38834999 | 传真号码 | 021-68872488;021-68873488 |
公司简介 | 中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。 中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。 中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。 |
- 中银基金旗下基金
- 中银基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
010204 | 中银港股通优势成长股票 | 0.6108 | 0.6108 | 0.5959 | 0.5959 | 2.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 1.0221 | 1.0221 | 0.9980 | 0.9980 | 2.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 1.0221 | 1.0221 | 0.9980 | 0.9980 | 2.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012264 | 中银研究精选C | 0.7890 | 0.9110 | 0.7720 | 0.8940 | 2.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000939 | 中银研究精选A | 0.7950 | 1.8420 | 0.7780 | 1.8250 | 2.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014453 | 中银新动力股票C | 1.0720 | 1.0720 | 1.0510 | 1.0510 | 2.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000996 | 中银新动力股票A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0580 | 1.0580 | 1.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 0.9332 | 0.9332 | 0.9167 | 0.9167 | 1.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015386 | 中银主题C | 3.8590 | 3.8590 | 3.7910 | 3.7910 | 1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 0.9388 | 0.9388 | 0.9223 | 0.9223 | 1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163822 | 中银主题A | 3.8740 | 3.9740 | 3.8060 | 3.9060 | 1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
960012 | 中银收益H | 1.5517 | 2.7024 | 1.5247 | 2.6754 | 1.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014505 | 中银收益C | 1.5416 | 1.9226 | 1.5148 | 1.8958 | 1.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163804 | 中银收益A | 1.5490 | 4.2965 | 1.5221 | 4.2696 | 1.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000432 | 中银优秀企业 | 1.9980 | 1.9980 | 1.9640 | 1.9640 | 1.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510270 | 国企ETF | 1.2550 | 1.4640 | 1.2350 | 1.4410 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005030 | 中银产业精选混合C | 1.3447 | 1.3447 | 1.3234 | 1.3234 | 1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012707 | 中银核心精选混合C | 0.8341 | 0.8341 | 0.8209 | 0.8209 | 1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005029 | 中银产业精选混合A | 1.3463 | 1.3463 | 1.3250 | 1.3250 | 1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012706 | 中银核心精选混合A | 0.8381 | 0.8381 | 0.8249 | 0.8249 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009877 | 中银内核驱动股票A | 0.7592 | 0.7592 | 0.7491 | 0.7491 | 1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012600 | 中银内核驱动股票C | 0.7529 | 0.7529 | 0.7429 | 0.7429 | 1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000057 | 中银消费 | 2.1840 | 2.1840 | 2.1550 | 2.1550 | 1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015365 | 中银策略C | 1.0713 | 1.0713 | 1.0576 | 1.0576 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012704 | 中银兴利稳健回报混合A | 0.8534 | 0.8534 | 0.8425 | 0.8425 | 1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012705 | 中银兴利稳健回报混合C | 0.8465 | 0.8465 | 0.8357 | 0.8357 | 1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163805 | 中银策略A | 0.8865 | 2.9116 | 0.8752 | 2.9003 | 1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000591 | 中银健康生活 | 2.1300 | 2.1300 | 2.1040 | 2.1040 | 1.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163818 | 中银中小盘 | 2.9110 | 2.9110 | 2.8770 | 2.8770 | 1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163821 | 中银300E | 1.8030 | 1.8030 | 1.7830 | 1.7830 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014537 | 中银中国C | 1.3279 | 1.3279 | 1.3136 | 1.3136 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163801 | 中银中国A | 1.1674 | 4.6649 | 1.1549 | 4.6524 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163809 | 中银蓝筹 | 2.1980 | 2.2180 | 2.1750 | 2.1950 | 1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015807 | 中银宏观策略C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0580 | 1.0580 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001127 | 中银宏观策略A | 1.0710 | 1.0710 | 1.0600 | 1.0600 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515670 | 中银100 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0118 | 1.0118 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003717 | 中银量化精选混合A | 1.2194 | 1.2194 | 1.2072 | 1.2072 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010484 | 中银量化精选混合C | 1.2079 | 1.2079 | 1.1959 | 1.1959 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 2.0639 | 2.0639 | 2.0435 | 2.0435 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163808 | 中银100 | 1.7510 | 1.7610 | 1.7340 | 1.7440 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009480 | 中银中证100ETF联接C | 0.7941 | 0.7941 | 0.7865 | 0.7865 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163810 | 中银价值 | 2.8590 | 2.8790 | 2.8320 | 2.8520 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009479 | 中银中证100ETF联接A | 0.7959 | 0.7959 | 0.7884 | 0.7884 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000120 | 中银美丽中国 | 2.3460 | 2.3810 | 2.3250 | 2.3600 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004881 | 中银量化价值混合A | 1.2252 | 1.2252 | 1.2143 | 1.2143 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 0.8935 | 0.8935 | 0.8856 | 0.8856 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010311 | 中银量化价值混合C | 1.2139 | 1.2139 | 1.2032 | 1.2032 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014227 | 中银中证800指数C | 0.8994 | 0.8994 | 0.8915 | 0.8915 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 0.8789 | 0.8789 | 0.8712 | 0.8712 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014226 | 中银中证800指数A | 0.9039 | 0.9039 | 0.8960 | 0.8960 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 1.5253 | 1.5253 | 1.5120 | 1.5120 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
518890 | 中银上海金ETF | 4.1381 | 0.9958 | 4.1033 | 0.9874 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000805 | 中银新经济 | 1.8440 | 1.8440 | 1.8290 | 1.8290 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006243 | 中银双息回报混合A | 1.5301 | 1.5701 | 1.5177 | 1.5577 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002694 | 中银新蓝筹混合 | 1.6290 | 1.6290 | 1.6160 | 1.6160 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014454 | 中银双息回报混合C | 1.5192 | 1.5192 | 1.5071 | 1.5071 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 1.0324 | 1.0324 | 1.0244 | 1.0244 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 1.0236 | 1.0236 | 1.0157 | 1.0157 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515610 | 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.8966 | 0.8898 | 0.8898 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002180 | 中银移动互联混合 | 1.8790 | 1.8790 | 1.8660 | 1.8660 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001663 | 中银互联网+股票 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2040 | 1.2040 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004871 | 中银金融地产混合A | 1.2598 | 1.2598 | 1.2515 | 1.2515 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010312 | 中银金融地产混合C | 1.2485 | 1.2485 | 1.2404 | 1.2404 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163817 | 中银转债B | 2.5440 | 2.5440 | 2.5286 | 2.5286 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163816 | 中银转债A | 2.6569 | 2.6569 | 2.6409 | 2.6409 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014049 | 中银远见成长混合A | 1.0359 | 1.0359 | 1.0297 | 1.0297 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014050 | 中银远见成长混合C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0249 | 1.0249 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002431 | 中银丰利混合C | 1.0770 | 1.4660 | 1.0710 | 1.4600 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001370 | 中银新趋势A | 1.4380 | 1.4380 | 1.4300 | 1.4300 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002430 | 中银丰利混合A | 1.0810 | 1.4750 | 1.0750 | 1.4690 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012631 | 中银优选C | 1.1365 | 1.6371 | 1.1303 | 1.6309 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1642 | 0.1642 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163807 | 中银优选A | 1.1434 | 3.3935 | 1.1372 | 3.3873 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1440 | 1.1440 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011483 | 中银顺宁回报6个月持有期混合C | 0.9627 | 0.9627 | 0.9578 | 0.9578 | 0.51% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
002617 | 中银益利C | 1.3840 | 1.5500 | 1.3770 | 1.5430 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011482 | 中银顺宁回报6个月持有期混合A | 0.9705 | 0.9705 | 0.9656 | 0.9656 | 0.51% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
002616 | 中银益利A | 1.3910 | 1.5570 | 1.3840 | 1.5500 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014845 | 中银新趋势C | 1.4320 | 1.4320 | 1.4250 | 1.4250 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003850 | 中银锦利混合A | 1.2730 | 1.4960 | 1.2670 | 1.4900 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003851 | 中银锦利混合C | 1.2648 | 1.4878 | 1.2589 | 1.4819 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元 | 0.1420 | 0.1420 | 0.1414 | 0.1414 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 2.6140 | 2.6140 | 2.6030 | 2.6030 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元 | 0.1435 | 0.1435 | 0.1429 | 0.1429 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 2.6380 | 2.6380 | 2.6270 | 2.6270 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9851 | 0.9851 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012181 | 中银智能C | 1.9440 | 1.9440 | 1.9360 | 1.9360 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9955 | 0.9955 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001476 | 中银智能A | 1.9560 | 1.9560 | 1.9480 | 1.9480 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 0.8954 | 0.8954 | 0.8923 | 0.8923 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012236 | 中银增长C | 0.3478 | 0.4729 | 0.3466 | 0.4717 | 0.35% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
163803 | 中银增长A | 0.3500 | 4.2188 | 0.3488 | 4.2157 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
960011 | 中银增长H | 0.3500 | 0.7181 | 0.3488 | 0.7169 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 0.9071 | 0.9071 | 0.9040 | 0.9040 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163827 | 中银产业债债券A | 1.1259 | 1.4409 | 1.1221 | 1.4371 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008936 | 中银产业债债券C | 1.1120 | 1.2220 | 1.1083 | 1.2183 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163812 | 中银双利B | 1.2337 | 1.6597 | 1.2296 | 1.6556 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 0.9977 | 0.9977 | 0.9944 | 0.9944 | 0.33% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 1.0018 | 1.0018 | 0.9985 | 0.9985 | 0.33% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
163811 | 中银双利A | 1.2479 | 1.7229 | 1.2438 | 1.7188 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012205 | 中银通利债券C | 0.9764 | 0.9764 | 0.9732 | 0.9732 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012204 | 中银通利债券A | 0.9830 | 0.9830 | 0.9798 | 0.9798 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014455 | 中银成长优选股票C | 0.9316 | 0.9316 | 0.9286 | 0.9286 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009379 | 中银成长优选股票A | 0.9380 | 0.9380 | 0.9350 | 0.9350 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007753 | 中银招利债券C | 1.0334 | 1.1384 | 1.0302 | 1.1352 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007752 | 中银招利债券A | 1.0491 | 1.1541 | 1.0459 | 1.1509 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016689 | 中银淳享一年定期开放债券 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0028 | 1.0028 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010172 | 中银新回报C | 1.6300 | 1.6300 | 1.6260 | 1.6260 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000190 | 中银新回报A | 1.6450 | 1.9650 | 1.6410 | 1.9610 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004723 | 中银丰实定期开放债券 | 1.0120 | 1.2503 | 1.0096 | 1.2479 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010167 | 中银多策略C | 1.3070 | 1.3070 | 1.3040 | 1.3040 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000572 | 中银多策略A | 1.3210 | 1.7520 | 1.3180 | 1.7490 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008662 | 中银澳享一年定期开放债券 | 1.0337 | 1.0573 | 1.0315 | 1.0551 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004722 | 中银丰和定期开放债券 | 1.1182 | 1.2301 | 1.1159 | 1.2278 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.1793 | 1.2483 | 1.1769 | 1.2459 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015120 | 中银沃享一年定期开放债券 | 1.0078 | 1.0148 | 1.0058 | 1.0128 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000817 | 中银安心回报 | 1.0090 | 1.3430 | 1.0070 | 1.3410 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004844 | 中银利享定期开放债券 | 1.0386 | 1.2036 | 1.0805 | 1.2015 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
380009 | 中银添利A | 1.3188 | 1.7708 | 1.3163 | 1.7683 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002435 | 中银宏利混合C | 1.0590 | 1.4260 | 1.0570 | 1.4240 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005852 | 中银添利C | 1.2947 | 1.7467 | 1.2923 | 1.7443 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003313 | 中银睿享定开债券 | 1.0272 | 1.2237 | 1.0253 | 1.2218 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 0.9761 | 0.9761 | 0.9743 | 0.9743 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 0.9824 | 0.9824 | 0.9806 | 0.9806 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003213 | 中银悦享定期开放债券 | 1.0941 | 1.2060 | 1.0921 | 1.2040 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002414 | 中银瑞利混合C | 1.1170 | 1.4750 | 1.1150 | 1.4730 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002413 | 中银瑞利混合A | 1.1220 | 1.5030 | 1.1200 | 1.5010 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007100 | 中银添利E | 1.2982 | 1.4482 | 1.2959 | 1.4459 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002058 | 中银新机遇混合C | 1.1450 | 1.5050 | 1.1430 | 1.5030 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0312 | 1.0312 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002057 | 中银新机遇混合A | 1.1490 | 1.5130 | 1.1470 | 1.5110 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003848 | 中银广利混合A | 1.1509 | 1.4319 | 1.1489 | 1.4299 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002503 | 中银腾利混合C | 1.1560 | 1.4270 | 1.1540 | 1.4250 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002502 | 中银腾利混合A | 1.1590 | 1.4360 | 1.1570 | 1.4340 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003849 | 中银广利混合C | 1.1610 | 1.4400 | 1.1591 | 1.4381 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002619 | 中银裕利混合C | 1.2270 | 1.4560 | 1.2250 | 1.4540 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002618 | 中银裕利混合A | 1.2320 | 1.4610 | 1.2300 | 1.4590 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.0500 | 1.2429 | 1.0483 | 1.2412 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014397 | 中银恒悦180天持有期债券A | 1.0225 | 1.0225 | 1.0209 | 1.0209 | 0.16% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014398 | 中银恒悦180天持有期债券C | 1.0201 | 1.0201 | 1.0186 | 1.0186 | 0.15% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
000372 | 中银惠利纯债 | 1.1243 | 1.5001 | 1.1230 | 1.4988 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000632 | 中银聚利半年定开 | 1.0711 | 1.1881 | 1.0700 | 1.1870 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 1.0870 | 1.1875 | 1.0859 | 1.1864 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 1.0318 | 1.1092 | 1.0308 | 1.1082 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163819 | 中银信用 | 1.0356 | 1.6893 | 1.0346 | 1.6883 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007476 | 中银惠兴多利债券A | 1.0442 | 1.0442 | 1.0432 | 1.0432 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002262 | 中银宝利混合C | 1.0550 | 1.4290 | 1.0540 | 1.4280 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002261 | 中银宝利混合A | 1.0560 | 1.4360 | 1.0550 | 1.4350 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002434 | 中银宏利混合A | 1.0580 | 1.4300 | 1.0570 | 1.4290 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 1.0258 | 1.0482 | 1.0249 | 1.0473 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 1.0285 | 1.0571 | 1.0276 | 1.0562 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007477 | 中银惠兴多利债券C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0395 | 1.0395 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002461 | 中银珍利混合A | 1.1790 | 1.4690 | 1.1780 | 1.4680 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002462 | 中银珍利混合C | 1.1800 | 1.4680 | 1.1790 | 1.4670 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002056 | 中银新财富混合C | 1.2230 | 1.4610 | 1.2220 | 1.4600 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002054 | 中银新财富混合A | 1.2310 | 1.4790 | 1.2300 | 1.4780 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002615 | 中银颐利混合C | 1.2340 | 1.3690 | 1.2330 | 1.3680 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002614 | 中银颐利混合A | 1.2400 | 1.3750 | 1.2390 | 1.3740 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006952 | 中银景元回报混合 | 1.2730 | 1.2930 | 1.2720 | 1.2920 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002536 | 中银鑫利混合C | 1.2800 | 1.5150 | 1.2790 | 1.5140 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163823 | 中银稳健策略混合 | 1.5030 | 2.3136 | 1.5019 | 2.3119 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000049 | 中银标普全球A | 1.6060 | 1.6060 | 1.6050 | 1.6050 | 0.06% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 1.0048 | 1.0866 | 1.0042 | 1.0860 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007566 | 中银宁享债券 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0449 | 1.0449 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002985 | 中银季季红定期开放债券 | 1.2734 | 1.4334 | 1.2727 | 1.4327 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001235 | 中银国有企业债A | 1.0948 | 1.3150 | 1.0942 | 1.3144 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015869 | 中银誉享一年定开债 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0013 | 1.0013 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016717 | 中银中短债债券A | 1.0005 | 1.0005 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0387 | 1.1719 | 1.0383 | 1.1715 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006847 | 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 1.0395 | 1.1359 | 1.0391 | 1.1355 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006846 | 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 1.0520 | 1.1501 | 1.0516 | 1.1497 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006331 | 中银国有企业债C | 1.0656 | 1.2093 | 1.0652 | 1.2089 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016718 | 中银中短债债券C | 1.0004 | 1.0004 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
163806 | 中银增利 | 1.0649 | 1.7531 | 1.0646 | 1.7528 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006853 | 中银汇享债券 | 1.0976 | 1.1142 | 1.0973 | 1.1139 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 1.1084 | 1.1084 | 1.1081 | 1.1081 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 1.1183 | 1.1183 | 1.1180 | 1.1180 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
163825 | 中银互利 | 1.1348 | 1.1868 | 1.1345 | 1.1865 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002288 | 中银稳进策略混合A | 1.2041 | 1.3041 | 1.2038 | 1.3038 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 1.0027 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
010884 | 中银臻享债券 | 1.0059 | 1.0509 | 1.0057 | 1.0507 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
380011 | 中银聚享B | 1.0099 | 1.0750 | 1.0097 | 1.0748 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006421 | 中银弘享债券 | 1.0151 | 1.1425 | 1.0149 | 1.1423 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券A | 1.0364 | 1.0364 | 1.0362 | 1.0362 | 0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券E | 1.0349 | 1.0349 | 1.0347 | 1.0347 | 0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券C | 1.0344 | 1.0344 | 1.0342 | 1.0342 | 0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
004899 | 中银信享定期开放债券 | 1.0446 | 1.2238 | 1.0444 | 1.2236 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004548 | 中银中高C | 1.0552 | 1.3003 | 1.0550 | 1.3001 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000305 | 中银中高A | 1.0580 | 1.4884 | 1.0578 | 1.4882 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 1.0725 | 1.1289 | 1.0723 | 1.1287 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 1.0694 | 1.1243 | 1.0692 | 1.1241 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004038 | 中银富享定开债券 | 1.0731 | 1.2320 | 1.0729 | 1.2318 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010933 | 中银稳汇短债债券E | 1.1989 | 1.2228 | 1.1987 | 1.2226 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005610 | 中银泰享定期开放债券 | 1.0152 | 1.1935 | 1.0151 | 1.1934 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
380010 | 中银聚享A | 1.0063 | 1.0605 | 1.0062 | 1.0604 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012134 | 中银嘉享3个月定开债A | 1.0141 | 1.0441 | 1.0140 | 1.0440 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017206 | 中银嘉享3个月定开债C | 1.0141 | 1.0141 | 1.0140 | 1.0140 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009924 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0234 | 1.0704 | 1.0233 | 1.0703 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0314 | 1.1013 | 1.0313 | 1.1012 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数 | 1.0376 | 1.1248 | 1.0375 | 1.1247 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005072 | 中银丰进定期开放债券 | 1.0473 | 1.2368 | 1.0472 | 1.2367 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
380006 | 中银纯债C | 1.0587 | 1.4211 | 1.0586 | 1.4210 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008663 | 中银同享一年定期开放债券 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0756 | 1.0756 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.1607 | 1.1761 | 1.1606 | 1.1760 | 0.01% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
005274 | 中银景福回报混合A | 1.3412 | 1.4412 | 1.3411 | 1.4411 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015089 | 中银景福回报混合C | 1.3261 | 1.3261 | 1.3260 | 1.3260 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016334 | 中银标普全球C | 1.5970 | 1.5970 | 1.5970 | 1.5970 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002535 | 中银鑫利混合A | 1.3010 | 1.5360 | 1.3010 | 1.5360 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
380005 | 中银纯债A | 1.0628 | 1.4618 | 1.0628 | 1.4618 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.1594 | 1.2127 | 1.1594 | 1.2127 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007318 | 中银民丰回报混合 | 1.1847 | 1.2047 | 1.1847 | 1.2047 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.0667 | 1.2020 | 1.0667 | 1.2020 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004767 | 中银智享债券A | 0.9867 | 1.1488 | 0.9867 | 1.1488 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005690 | 中银安享债券 | 1.0230 | 1.1336 | 1.0260 | 1.1336 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010083 | 中银欣享利率债债券 | 1.0179 | 1.0704 | 1.0179 | 1.0704 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0020 | 1.0330 | 1.0020 | 1.0330 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
016965 | 中银乐享债券 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017205 | 中银智享债券C | 0.9867 | 0.9867 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0808 | 1.1681 | 1.0809 | 1.1682 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008773 | 中银景泰回报混合 | 1.0184 | 1.0766 | 1.0185 | 1.0767 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有Y | 1.0080 | 1.0080 | 1.0081 | 1.0081 | -0.01% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015438 | 中银荣享债券 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0081 | 1.0081 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有A | 1.0069 | 1.0069 | 1.0070 | 1.0070 | -0.01% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
016555 | 中银稳健景盈一年持有期混合 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0051 | 1.0051 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0050 | 1.0050 | -0.01% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
011679 | 中银诚利混合A | 0.9890 | 0.9890 | 0.9895 | 0.9895 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011680 | 中银诚利混合C | 0.9827 | 0.9827 | 0.9832 | 0.9832 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 1.1589 | 1.1714 | 1.1595 | 1.1720 | -0.05% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
002826 | 中银永利半年 | 1.1433 | 1.3233 | 1.1439 | 1.3239 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009003 | 中银安康平衡养老(FOF)A | 1.0655 | 1.0829 | 1.0662 | 1.0836 | -0.07% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
009442 | 中银养老目标日期2040 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9757 | 0.9757 | -0.07% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017240 | 中银安康平衡养老(FOF)Y | 1.0687 | 1.0743 | 1.0695 | 1.0751 | -0.07% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 0.9910 | 0.9910 | 0.9921 | 0.9921 | -0.11% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 0.9930 | 0.9930 | 0.9942 | 0.9942 | -0.12% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014006 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9788 | 0.9788 | -0.13% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
016577 | 中银创新成长混合A | 0.9980 | 0.9980 | 0.9995 | 0.9995 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016578 | 中银创新成长混合C | 0.9978 | 0.9978 | 0.9993 | 0.9993 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | 0.9721 | 0.9721 | 0.9742 | 0.9742 | -0.22% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | 0.9695 | 0.9695 | 0.9716 | 0.9716 | -0.22% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
003966 | 中银润利混合A | 1.0562 | 1.3952 | 1.0589 | 1.3979 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003967 | 中银润利混合C | 1.0498 | 1.3878 | 1.0525 | 1.3905 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001035 | 中银恒利半年债 | 1.0500 | 1.4400 | 1.0541 | 1.4441 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011677 | 中银睿丰回报混合A | 0.9639 | 0.9639 | 0.9686 | 0.9686 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011678 | 中银睿丰回报混合C | 0.9624 | 0.9624 | 0.9672 | 0.9672 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005689 | 中银医疗保健混合A | 2.2322 | 2.2602 | 2.2434 | 2.2714 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010159 | 中银医疗保健混合C | 2.2107 | 2.2107 | 2.2218 | 2.2218 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017021 | 中银招盈一年持有期混合A | 0.9933 | 0.9933 | 0.9986 | 0.9986 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017022 | 中银招盈一年持有期混合C | 0.9926 | 0.9926 | 0.9980 | 0.9980 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009414 | 中银大健康股票A | 1.0684 | 1.0684 | 1.0757 | 1.0757 | -0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010321 | 中银大健康股票C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0658 | 1.0658 | -0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007718 | 中银创新医疗混合A | 1.4919 | 1.4919 | 1.5075 | 1.5075 | -1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010500 | 中银创新医疗混合C | 1.4782 | 1.4782 | 1.4937 | 1.4937 | -1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163813 | 中银全球 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6100 | 0.6100 | -1.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003769 | 中银品质生活混合 | 1.4935 | 1.4935 | 1.5570 | 1.5570 | -4.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.8007 | 0.8007 | 0.8546 | 0.8546 | -6.31% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
000699 | 中银薪钱包 | 0.6880 | 1.8440 | 0.4675 | 1.8660 | 2014-06-26 | +自选 净值 购买 |
163820 | 中银货币B | 0.6654 | 2.2370 | 0.5261 | 2.1710 | 2012-03-29 | +自选 净值 购买 |
163802 | 中银货币A | 0.5997 | 1.9970 | 0.4603 | 1.9300 | 2005-06-07 | +自选 净值 购买 |
000539 | 中银活期宝A | 0.5586 | 1.8300 | 0.4441 | 1.8460 | 2014-02-14 | +自选 净值 购买 |
005162 | 中银如意宝货币B | 0.5116 | 1.9920 | 0.5022 | 2.0720 | 2017-09-15 | +自选 净值 购买 |
004502 | 中银如意宝货币A | 0.5116 | 1.9920 | 0.5022 | 2.0720 | 2017-05-26 | +自选 净值 购买 |
002195 | 中银机构现金管理货币A | 0.3547 | 1.2940 | 0.3532 | 1.3050 | 2015-12-11 | +自选 净值 购买 |
017629 | 中银机构现金管理货币E | 0.2979 | 1.0820 | 0.2935 | 1.0930 | 2022-12-20 | +自选 净值 购买 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 2019-09-10 | +自选 净值 购买 | ||||
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 2019-09-10 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2022-10-28 | 2022-10-21 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
012704 | 中银兴利稳健回报混合A | 0.8887 | 0.8887 | 0.9167 | 0.9167 | -0.0280 | -3.05% | +自选 净值 购买 | |||
012705 | 中银兴利稳健回报混合C | 0.8835 | 0.8835 | 0.9114 | 0.9114 | -0.0279 | -3.06% | +自选 净值 购买 |
- 中银基金公告
- 2023/4/13创金合信新材料新能源股票A,创金合信新材料新能源股票C: 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金(2023年4月)招募说明书(更新)
- 2023/4/12嘉实新能源新材料股票A,嘉实新能源新材料股票C: 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
- 2023/4/11金鹰鑫瑞混合A,金鹰鑫瑞混合C: 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2023/4/11金鹰恒润债券发起式A,金鹰恒润债券发起式C: 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
- 2023/4/11富国收益宝交易型货币市场基金招募说明书(更新)(二0二三年第二号)
- 2023/4/11南方金融主题灵活配置混合A,南方金融主题灵活配置混合C: 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2023年4月更新)
- 2023/4/10电力ETF指数基金: 南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
- 2023/4/7南方鑫利: 南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/4/7南方创新经济: 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/4/7南方和元A,南方和元C: 南方和元债券型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/4/6富国可转债A,富国可转债C: 富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号)
- 2023/4/4工银添颐A,工银添颐B: 工银瑞信添颐债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第3号)
- 2023/4/4南方贤元一年持有债券A,南方贤元一年持有债券C: 南方贤元一年持有期债券型证券投资基金招募说明书
- 2023/4/3工银货币A,工银货币B: 工银瑞信货币市场基金更新的招募说明书(2023年第1号)
- 2023/4/3富国核心趋势混合A,富国核心趋势混合C: 富国核心趋势混合型证券投资基金招募说明书
- 2023/3/31兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C,积极FOF: 兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)2022年年度报告
- 2023/3/31兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A,兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C: 兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)2022年年度报告
- 2023/3/31兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)A,兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)Y: 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年年度报告
- 2023/3/31金鹰睿选成长六个月持有混合A,金鹰睿选成长六个月持有混合C: 金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书
- 2023/3/31兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A,兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y: 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年年度报告