华富基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

华富基金公司简介
公司全称	华富基金管理有限公司	英文名称	HARFOR FUND MANAGEMENT CO.,LT
资产规模	418.18（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2004-04-19	注册资本	2.00（亿元）
法人代表	章宏韬	总经理	余海春
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码	200120	客服邮箱	hf@hffund.com
网站地址	http://www.hffund.com
电话号码	021-68886996	传真号码	021-68887997
公司简介	华富基金管理有限公司是按照市场化机制设立的专业基金管理公司。公司于2004年4月19日在上海正式注册成立,注册资金为人民币1.2亿元。2016年2月26日公告完成增资,注册资本金增至人民币2亿元。经过多年的积累,华富基金形成了一支精干、团结、自信的人才队伍,逐渐摸索出适合的投资模式。投资团队长期从事投资、研究工作,具有丰富的投资经验。公司凭借团结、高效、锐意、创新的投资团队,以规范、务实的管理风格,科学、理性、健康的投资运作为基金持有人提供专业化、高质量的金融服务。华富基金管理有限公司是国内证券投资基金业的新锐,秉承“诚信、稳健、专业、进取”的经营理念,致力于为投资人提供专业化、高质量的基金理财服务。

华富基金旗下基金
华富基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-06-22		备注	2018-06-21		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
000757	华富智慧	0.8020	1.0020		0.7830	0.9830	2.43%	开放	开放	+自选净值
410006	华富策略精选	1.2645	1.4245		1.2357	1.3957	2.33%	开放	开放	+自选净值
003152	华富天鑫灵活配置混合A	0.8709	0.8709		0.8536	0.8536	2.03%	开放	开放	+自选净值
003153	华富天鑫灵活配置混合C	0.8600	0.8600		0.8430	0.8430	2.02%	开放	开放	+自选净值
000767	华富国泰民安	0.9280	0.9280		0.9100	0.9100	1.98%	开放	开放	+自选净值
410009	华富量子生命力混合	0.9681	0.9681		0.9547	0.9547	1.40%	开放	开放	+自选净值
410007	华富价值	1.0878	1.8878		1.0738	1.8738	1.30%	开放	开放	+自选净值
410010	华富中小板	1.2108	1.2108		1.1968	1.1968	1.17%	开放	开放	+自选净值
410003	华富成长趋势混合	0.9146	1.2046		0.9044	1.1944	1.13%	开放	开放	+自选净值
000398	华富灵活	0.9530	1.1780		0.9430	1.1680	1.06%	开放	开放	+自选净值
001563	华富健康	1.0490	1.0490		1.0380	1.0380	1.06%	开放	开放	+自选净值
002064	华富产业升级	0.9560	0.9560		0.9470	0.9470	0.95%	开放	开放	+自选净值
002731	华富华鑫灵活配置混合C	0.9580	0.9780		0.9530	0.9730	0.52%	开放	开放	+自选净值
002730	华富华鑫灵活配置混合A	0.9620	0.9820		0.9570	0.9770	0.52%	开放	开放	+自选净值
410001	华富优选	0.9885	2.5515		0.9842	2.5436	0.44%	开放	开放	+自选净值
001087	华富恒利债券C	1.0410	1.0410		1.0370	1.0370	0.39%	开放	开放	+自选净值
001086	华富恒利债券A	1.0550	1.0550		1.0510	1.0510	0.38%	开放	开放	+自选净值
000028	华富保本	1.0030	1.3610		1.0010	1.3590	0.20%	开放	开放	+自选净值
410008	华富中证100	1.2613	1.2613		1.2591	1.2591	0.17%	开放	开放	+自选净值
002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2320	1.2320		1.2300	1.2300	0.16%	开放	开放	+自选净值
164105	华富强债	1.2500	1.7010		1.2480	1.6990	0.16%	开放	开放	+自选净值
002280	华富安享	1.0248	1.0248		1.0236	1.0236	0.12%	开放	开放	+自选净值
001467	华富永鑫C	1.0409	1.0409		1.0397	1.0397	0.12%	开放	开放	+自选净值
001466	华富永鑫A	1.0630	1.0630		1.0618	1.0618	0.11%	开放	开放	+自选净值
410005	华富增强债券B	1.4633	2.0523		1.4619	2.0509	0.10%	开放	开放	+自选净值
410004	华富增强债券A	1.4781	2.1111		1.4767	2.1097	0.09%	开放	开放	+自选净值
002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.2210	1.2210		1.2200	1.2200	0.08%	开放	开放	+自选净值
002853	华富元鑫灵活配置混合A	1.9960	1.9960		1.9950	1.9950	0.05%	开放	开放	+自选净值
003183	华富弘鑫灵活配置混合C	1.0232	1.0232		1.0228	1.0228	0.04%	开放	开放	+自选净值
003182	华富弘鑫灵活配置混合A	1.0279	1.0279		1.0276	1.0276	0.03%	开放	开放	+自选净值
005793	华富可转债债券	1.0019	1.0019		1.0018	1.0018	0.01%	开放	开放	+自选净值
000624	华富恒财分级债券B	1.0030	1.2740		1.0030	1.2740	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000623	华富恒财债券A	1.0030	1.1730		1.0030	1.1730	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000898	华富恒稳纯债A	1.1470	1.1470		1.1470	1.1470	0.00%	开放	开放	+自选净值
000899	华富恒稳纯债C	1.1280	1.1280		1.1280	1.1280	0.00%	开放	开放	+自选净值
002854	华富元鑫灵活配置混合C	1.1090	1.1090		1.1090	1.1090	0.00%	开放	开放	+自选净值
002727	华富诚鑫灵活配置混合C	1.0860	1.0910		1.0860	1.0910	0.00%	开放	开放	+自选净值
002726	华富诚鑫灵活配置混合A	1.0450	1.0620		1.0450	1.0620	0.00%	开放	开放	+自选净值
002412	华富安福保本混合	1.0020	1.0020		1.0030	1.0030	-0.10%	开放	开放	+自选净值
001709	华富物联世界灵活配置混合	0.9970	0.9970		1.0000	1.0000	-0.30%	开放	开放	+自选净值
000502	华富恒富18个月定期开放债券A	1.0270	1.2770				--	暂停	暂停	+自选净值
000501	华富恒富18个月定期开放债券C	1.0236	1.0736				--	暂停	暂停	+自选净值
005694	华富恒玖3个月定期开放债券	1.0084	1.0084				--	暂停	暂停	+自选净值
005781	华富富瑞3个月定期开放债券	1.0084	1.0084				--	暂停	暂停	+自选净值
005291	华富星玉衡混合A	0.9806	0.9806				--	暂停	暂停	+自选净值
005292	华富星玉衡混合C	0.9775	0.9775				--	暂停	暂停	+自选净值
005923	华富恒悦定期开放债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
005924	华富恒悦定期开放债券C						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-06-25		2018-06-24		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004286	华富天盈货币B					2017-03-03	+自选净值购买
410002	华富货币A					2006-06-21	+自选净值购买
004285	华富天盈货币A					2017-03-03	+自选净值购买
004199	华富天益货币B					2017-01-25	+自选净值购买
004198	华富天益货币A					2017-01-25	+自选净值购买
003994	华富货币B					2017-05-31	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	410007	华富价值	5.00	984.00	9.19%	0.03%
410003	华富成长趋势混合	13.00	2566.27	5.35%	0.09%
002064	华富产业升级	1.00	271.58	9.53%	0.01%
603939	益丰药房	002064	华富产业升级	4.00	269.01	9.44%	0.01%
000757	华富智慧	9.00	526.32	5.08%	0.02%
410006	华富策略精选	1.00	81.87	5.00%	0.00%
410007	华富价值	18.00	1052.64	9.83%	0.05%
410003	华富成长趋势混合	82.00	4814.72	10.03%	0.23%
410001	华富优选	80.00	4678.40	9.38%	0.22%
603897	长城科技	410008	华富中证100	0.00	1.27	0.01%	0.00%
603877	太平鸟	000757	华富智慧	10.00	304.85	2.94%	0.05%
603799	华友钴业	410006	华富策略精选	0.00	53.34	3.26%	0.00%
603589	口子窖	001563	华富健康	3.00	142.40	3.31%	0.01%
603338	浙江鼎力	001709	华富物联世界灵活配置混合	5.00	332.30	8.53%	0.03%
603214	爱婴室	410008	华富中证100	0.00	1.03	0.01%	0.00%
601988	中国银行	001086	华富恒利债券A	86.00	340.61	0.91%	0.00%
001087	华富恒利债券C	86.00	340.61	0.91%	0.00%
601965	中国汽研	410004	华富增强债券A	67.00	560.25	0.18%	0.07%
410005	华富增强债券B	67.00	560.25	0.18%	0.07%
601939	建设银行	000028	华富保本	53.00	412.14	0.92%	0.01%
001086	华富恒利债券A	43.00	333.56	0.89%	0.00%
001087	华富恒利债券C	43.00	333.56	0.89%	0.00%
601933	永辉超市	001563	华富健康	13.00	127.92	2.97%	0.00%
601888	中国国旅	001563	华富健康	2.00	126.98	2.95%	0.00%
601818	光大银行	002280	华富安享	47.00	191.76	2.56%	0.00%
002726	华富诚鑫灵活配置混合A	70.00	285.60	2.74%	0.00%
002727	华富诚鑫灵活配置混合C	70.00	285.60	2.74%	0.00%
005292	华富星玉衡混合C	70.00	285.60	1.29%	0.00%
005291	华富星玉衡混合A	70.00	285.60	1.29%	0.00%
002412	华富安福保本混合	42.00	171.36	0.86%	0.00%
601688	华泰证券	002726	华富诚鑫灵活配置混合A	9.00	155.16	1.49%	0.00%
002727	华富诚鑫灵活配置混合C	9.00	155.16	1.49%	0.00%
601601	中国太保	002280	华富安享	3.00	101.79	1.36%	0.00%
002726	华富诚鑫灵活配置混合A	4.00	143.18	1.37%	0.00%
002727	华富诚鑫灵活配置混合C	4.00	143.18	1.37%	0.00%
601566	九牧王	001086	华富恒利债券A	28.00	413.34	1.11%	0.05%
001087	华富恒利债券C	28.00	413.34	1.11%	0.05%
410009	华富量子生命力混合	12.00	188.12	2.99%	0.02%
601336	新华保险	002412	华富安福保本混合	5.00	230.10	1.16%	0.00%
001086	华富恒利债券A	7.00	332.72	0.89%	0.00%
001087	华富恒利债券C	7.00	332.72	0.89%	0.00%
164105	华富强债	8.00	384.89	0.94%	0.00%
005292	华富星玉衡混合C	7.00	322.14	1.46%	0.00%
005291	华富星玉衡混合A	7.00	322.14	1.46%	0.00%
410005	华富增强债券B	38.00	1748.76	0.58%	0.02%
410004	华富增强债券A	38.00	1748.76	0.58%	0.02%
601318	中国平安	002412	华富安福保本混合	2.00	130.62	0.66%	0.00%
410008	华富中证100	13.00	864.23	8.62%	0.00%
002730	华富华鑫灵活配置混合A	8.00	556.44	3.98%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	8.00	556.44	3.98%	0.00%
601288	农业银行	410008	华富中证100	57.00	226.02	2.25%	0.00%
410009	华富量子生命力混合	45.00	177.16	2.82%	0.00%
601166	兴业银行	410008	华富中证100	15.00	254.04	2.53%	0.00%
002730	华富华鑫灵活配置混合A	10.00	181.25	1.30%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	10.00	181.25	1.30%	0.00%
601111	中国国航	000757	华富智慧	30.00	355.50	3.43%	0.00%
601100	恒立液压	000757	华富智慧	14.00	426.58	4.12%	0.02%
000398	华富灵活	2.00	64.60	2.77%	0.00%
410006	华富策略精选	2.00	60.94	3.72%	0.00%
002064	华富产业升级	4.00	143.21	5.02%	0.01%
601009	南京银行	000767	华富国泰民安	110.00	904.63	6.23%	0.01%
600929	湖南盐业	410008	华富中证100	0.00	0.78	0.01%	0.00%
600887	伊利股份	410008	华富中证100	7.00	217.35	2.17%	0.00%
600859	王府井	000028	华富保本	10.00	208.06	0.46%	0.02%
001086	华富恒利债券A	10.00	201.80	0.54%	0.02%
001087	华富恒利债券C	10.00	201.80	0.54%	0.02%
002412	华富安福保本混合	7.00	141.26	0.71%	0.01%
600845	宝信软件	410001	华富优选	70.00	1938.30	3.89%	0.13%
600809	山西汾酒	410001	华富优选	73.00	4047.31	8.11%	0.09%
600754	锦江股份	000767	华富国泰民安	15.00	535.58	3.69%	0.04%
600703	三安光电	002064	华富产业升级	6.00	139.98	4.91%	0.00%
410003	华富成长趋势混合	80.00	1866.40	3.89%	0.02%
600702	舍得酒业	001709	华富物联世界灵活配置混合	8.00	311.38	7.99%	0.03%
410001	华富优选	108.00	3861.00	7.74%	0.32%
600673	东阳光科	001709	华富物联世界灵活配置混合	10.00	101.90	2.62%	0.00%
410007	华富价值	38.00	387.22	3.62%	0.02%
600585	海螺水泥	000757	华富智慧	9.00	321.38	3.10%	0.00%
410006	华富策略精选	1.00	48.26	2.94%	0.00%
600584	长电科技	003152	华富天鑫灵活配置混合A	43.00	941.37	6.71%	0.04%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	43.00	941.37	6.71%	0.04%
600525	长园集团	002280	华富安享	6.00	115.83	1.55%	0.01%
600519	贵州茅台	002730	华富华鑫灵活配置混合A	0.00	266.61	1.91%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	0.00	266.61	1.91%	0.00%
410008	华富中证100	0.00	423.30	4.22%	0.00%
600498	烽火通信	410001	华富优选	70.00	2010.40	4.03%	0.07%
001709	华富物联世界灵活配置混合	14.00	402.08	10.32%	0.01%
600485	信威集团	410008	华富中证100	0.00	11.56	0.12%	0.00%
600436	片仔癀	410001	华富优选	28.00	2323.44	4.66%	0.05%
600398	海澜之家	410009	华富量子生命力混合	18.00	212.22	3.38%	0.00%
600332	白云山	002726	华富诚鑫灵活配置混合A	5.00	151.70	1.45%	0.00%
002727	华富诚鑫灵活配置混合C	5.00	151.70	1.45%	0.00%
600276	恒瑞医药	001563	华富健康	4.00	348.04	8.09%	0.00%
600196	复星医药	002280	华富安享	3.00	133.47	1.78%	0.00%
600195	中牧股份	000767	华富国泰民安	26.00	565.07	3.89%	0.06%
600183	生益科技	002280	华富安享	7.00	124.18	1.66%	0.00%
002726	华富诚鑫灵活配置混合A	6.00	106.44	1.02%	0.00%
002727	华富诚鑫灵活配置混合C	6.00	106.44	1.02%	0.00%
600176	中国巨石	001709	华富物联世界灵活配置混合	24.00	373.38	9.59%	0.01%
600104	上汽集团	410009	华富量子生命力混合	11.00	383.63	6.11%	0.00%
600100	同方股份	002853	华富元鑫灵活配置混合A	0.00	5.32	0.30%	0.00%
002854	华富元鑫灵活配置混合C	0.00	5.32	0.30%	0.00%
600048	保利地产	000757	华富智慧	30.00	404.10	3.90%	0.00%
410006	华富策略精选	4.00	53.88	3.29%	0.00%
600036	招商银行	410008	华富中证100	12.00	370.16	3.69%	0.00%
002730	华富华鑫灵活配置混合A	8.00	248.72	1.78%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	8.00	248.72	1.78%	0.00%
000028	华富保本	14.00	431.11	0.96%	0.00%
600031	三一重工	164105	华富强债	66.00	519.31	1.27%	0.01%
600030	中信证券	000398	华富灵活	3.00	70.42	3.02%	0.00%
600028	中国石化	002280	华富安享	10.00	64.80	0.87%	0.00%
001086	华富恒利债券A	58.00	379.79	1.02%	0.00%
001087	华富恒利债券C	58.00	379.79	1.02%	0.00%
000028	华富保本	72.00	467.99	1.04%	0.00%
600019	宝钢股份	410009	华富量子生命力混合	28.00	245.80	3.91%	0.00%
600016	民生银行	410008	华富中证100	29.00	237.07	2.36%	0.00%
600000	浦发银行	410008	华富中证100	18.00	209.70	2.09%	0.00%
300713	英可瑞	002729	华富益鑫灵活配置混合C	0.00	43.73	0.25%	0.07%
002728	华富益鑫灵活配置混合A	0.00	43.73	0.25%	0.07%
300604	长川科技	000398	华富灵活	0.00	50.30	2.16%	0.04%
300567	精测电子	002064	华富产业升级	1.00	277.38	9.73%	0.04%
410007	华富价值	2.00	385.25	3.60%	0.06%
410003	华富成长趋势混合	11.00	1695.10	3.53%	0.27%
300463	迈克生物	002412	华富安福保本混合	4.00	112.28	0.57%	0.01%
300413	快乐购	001563	华富健康	4.00	161.48	3.75%	0.02%
300367	东方网力	003152	华富天鑫灵活配置混合A	23.00	434.34	3.10%	0.04%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	23.00	434.34	3.10%	0.04%
300324	旋极信息	003152	华富天鑫灵活配置混合A	25.00	487.37	3.48%	0.04%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	25.00	487.37	3.48%	0.04%
000028	华富保本	12.00	230.78	0.51%	0.02%
300271	华宇软件	000757	华富智慧	16.00	327.84	3.16%	0.03%
410006	华富策略精选	2.00	49.18	3.00%	0.00%
300244	迪安诊断	003152	华富天鑫灵活配置混合A	18.00	481.75	3.44%	0.05%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	18.00	481.75	3.44%	0.05%
300188	美亚柏科	000028	华富保本	15.00	465.93	1.04%	0.05%
001086	华富恒利债券A	12.00	386.57	1.04%	0.04%
001087	华富恒利债券C	12.00	386.57	1.04%	0.04%
300182	捷成股份	410001	华富优选	165.00	1749.42	3.51%	0.12%
300170	汉得信息	000028	华富保本	13.00	233.19	0.52%	0.02%
001086	华富恒利债券A	10.00	193.58	0.52%	0.02%
001087	华富恒利债券C	10.00	193.58	0.52%	0.02%
300146	汤臣倍健	410004	华富增强债券A	66.00	1117.38	0.37%	0.08%
410005	华富增强债券B	66.00	1117.38	0.37%	0.08%
300145	中金环境	002412	华富安福保本混合	10.00	118.80	0.60%	0.01%
410004	华富增强债券A	144.00	1710.72	0.56%	0.19%
410005	华富增强债券B	144.00	1710.72	0.56%	0.19%
300097	智云股份	000398	华富灵活	2.00	52.47	2.25%	0.01%
300059	东方财富	001563	华富健康	7.00	126.98	2.95%	0.00%
300012	华测检测	003152	华富天鑫灵活配置混合A	92.00	473.59	3.38%	0.06%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	92.00	473.59	3.38%	0.06%
002930	宏川智慧	005292	华富星玉衡混合C	0.00	0.74	0.00%	0.00%
005291	华富星玉衡混合A	0.00	0.74	0.00%	0.00%
002860	星帅尔	002729	华富益鑫灵活配置混合C	0.00	32.38	0.18%	0.05%
002728	华富益鑫灵活配置混合A	0.00	32.38	0.18%	0.05%
001466	华富永鑫A	0.00	32.38	5.71%	0.05%
001467	华富永鑫C	0.00	32.38	5.71%	0.05%
002853	华富元鑫灵活配置混合A	0.00	32.38	1.80%	0.05%
002854	华富元鑫灵活配置混合C	0.00	32.38	1.80%	0.05%
002859	洁美科技	002853	华富元鑫灵活配置混合A	1.00	54.54	3.03%	0.03%
002854	华富元鑫灵活配置混合C	1.00	54.54	3.03%	0.03%
002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.00	54.54	0.31%	0.03%
002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.00	54.54	0.31%	0.03%
001466	华富永鑫A	1.00	54.54	9.62%	0.03%
001467	华富永鑫C	1.00	54.54	9.62%	0.03%
002821	凯莱英	003152	华富天鑫灵活配置混合A	7.00	581.40	4.15%	0.06%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	7.00	581.40	4.15%	0.06%
000757	华富智慧	4.00	306.00	2.95%	0.03%
002773	康弘药业	001563	华富健康	2.00	125.66	2.92%	0.03%
002594	比亚迪	410010	华富中小板	0.00	21.28	2.23%	0.00%
002563	森马服饰	001563	华富健康	15.00	159.65	3.71%	0.01%
000767	华富国泰民安	50.00	519.22	3.58%	0.03%
002475	立讯精密	410010	华富中小板	0.00	20.18	2.12%	0.00%
002466	天齐锂业	410010	华富中小板	0.00	19.78	2.08%	0.00%
000757	华富智慧	5.00	312.17	3.01%	0.00%
410006	华富策略精选	0.00	49.18	3.00%	0.00%
002460	赣锋锂业	000757	华富智慧	4.00	348.21	3.36%	0.01%
410006	华富策略精选	0.00	61.90	3.78%	0.00%
002456	欧菲科技	003152	华富天鑫灵活配置混合A	23.00	473.29	3.38%	0.01%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	23.00	473.29	3.38%	0.01%
002439	启明星辰	410007	华富价值	16.00	459.65	4.29%	0.03%
410003	华富成长趋势混合	88.00	2407.68	5.02%	0.15%
002064	华富产业升级	6.00	186.05	6.53%	0.01%
002422	科伦药业	001563	华富健康	5.00	159.00	3.70%	0.00%
002415	海康威视	002064	华富产业升级	3.00	156.94	5.51%	0.00%
002730	华富华鑫灵活配置混合A	6.00	284.97	2.04%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	6.00	284.97	2.04%	0.00%
410010	华富中小板	1.00	63.17	6.63%	0.00%
002405	四维图新	001466	华富永鑫A	0.00	18.58	3.28%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	18.58	3.28%	0.00%
002304	洋河股份	410010	华富中小板	0.00	27.46	2.88%	0.00%
002275	桂林三金	410009	华富量子生命力混合	11.00	176.21	2.80%	0.02%
002245	澳洋顺昌	002412	华富安福保本混合	10.00	93.00	0.47%	0.01%
002241	歌尔股份	164105	华富强债	20.00	268.40	0.66%	0.01%
000398	华富灵活	3.00	50.73	2.18%	0.00%
410004	华富增强债券A	110.00	1476.20	0.49%	0.04%
410005	华富增强债券B	110.00	1476.20	0.49%	0.04%
002236	大华股份	000028	华富保本	25.00	658.69	1.47%	0.02%
005292	华富星玉衡混合C	17.00	435.54	1.97%	0.01%
005291	华富星玉衡混合A	17.00	435.54	1.97%	0.01%
000767	华富国泰民安	22.00	565.95	3.90%	0.01%
001086	华富恒利债券A	20.00	535.69	1.44%	0.01%
001087	华富恒利债券C	20.00	535.69	1.44%	0.01%
002412	华富安福保本混合	11.00	294.63	1.48%	0.01%
410007	华富价值	15.00	384.30	3.59%	0.01%
410003	华富成长趋势混合	80.00	2049.60	4.27%	0.05%
001466	华富永鑫A	0.00	21.01	3.71%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	21.01	3.71%	0.00%
002280	华富安享	5.00	140.91	1.88%	0.00%
002726	华富诚鑫灵活配置混合A	5.00	128.10	1.23%	0.00%
002727	华富诚鑫灵活配置混合C	5.00	128.10	1.23%	0.00%
002233	塔牌集团	410009	华富量子生命力混合	14.00	168.75	2.69%	0.02%
002230	科大讯飞	410010	华富中小板	0.00	27.33	2.87%	0.00%
001466	华富永鑫A	0.00	33.46	5.90%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	33.46	5.90%	0.00%
002179	中航光电	002726	华富诚鑫灵活配置混合A	4.00	194.85	1.87%	0.01%
002727	华富诚鑫灵活配置混合C	4.00	194.85	1.87%	0.01%
002142	宁波银行	410010	华富中小板	1.00	19.32	2.03%	0.00%
002120	韵达股份	002280	华富安享	2.00	125.00	1.67%	0.02%
002078	太阳纸业	410009	华富量子生命力混合	17.00	189.53	3.02%	0.01%
002027	分众传媒	410010	华富中小板	2.00	25.92	2.72%	0.00%
002025	航天电器	003152	华富天鑫灵活配置混合A	16.00	440.75	3.14%	0.04%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	16.00	440.75	3.14%	0.04%
002024	苏宁易购	410010	华富中小板	1.00	22.32	2.34%	0.00%
002008	大族激光	000767	华富国泰民安	8.00	483.50	3.33%	0.01%
002412	华富安福保本混合	3.00	191.45	0.96%	0.00%
001086	华富恒利债券A	10.00	588.57	1.58%	0.01%
001087	华富恒利债券C	10.00	588.57	1.58%	0.01%
410010	华富中小板	0.00	21.50	2.26%	0.00%
410007	华富价值	9.00	493.94	4.61%	0.01%
410003	华富成长趋势混合	50.00	2740.47	5.71%	0.05%
000028	华富保本	12.00	684.30	1.52%	0.01%
002064	华富产业升级	3.00	196.92	6.91%	0.00%
002003	伟星股份	410009	华富量子生命力混合	15.00	172.82	2.75%	0.03%
000998	隆平高科	002726	华富诚鑫灵活配置混合A	5.00	129.25	1.24%	0.01%
002727	华富诚鑫灵活配置混合C	5.00	129.25	1.24%	0.01%
002280	华富安享	4.00	103.40	1.38%	0.00%
000398	华富灵活	2.00	71.60	3.07%	0.00%
000977	浪潮信息	410006	华富策略精选	2.00	49.26	3.01%	0.00%
000767	华富国泰民安	28.00	706.63	4.87%	0.02%
003152	华富天鑫灵活配置混合A	24.00	600.73	4.28%	0.02%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	24.00	600.73	4.28%	0.02%
000970	中科三环	000398	华富灵活	5.00	68.32	2.93%	0.01%
000910	大亚圣象	000398	华富灵活	3.00	64.98	2.79%	0.01%
000895	双汇发展	002726	华富诚鑫灵活配置混合A	4.00	102.40	0.98%	0.00%
002727	华富诚鑫灵活配置混合C	4.00	102.40	0.98%	0.00%
000858	五粮液	002730	华富华鑫灵活配置混合A	3.00	199.08	1.42%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	3.00	199.08	1.42%	0.00%
000823	超声电子	000767	华富国泰民安	57.00	564.88	3.89%	0.11%
000725	京东方A	002730	华富华鑫灵活配置混合A	42.00	227.00	1.62%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	42.00	227.00	1.62%	0.00%
000398	华富灵活	16.00	88.74	3.81%	0.00%
000651	格力电器	410008	华富中证100	5.00	278.32	2.78%	0.00%
410009	华富量子生命力混合	3.00	165.56	2.63%	0.00%
002730	华富华鑫灵活配置混合A	8.00	403.34	2.89%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	8.00	403.34	2.89%	0.00%
000597	东北制药	001709	华富物联世界灵活配置混合	20.00	202.40	5.20%	0.04%
410003	华富成长趋势混合	331.00	3357.99	7.00%	0.70%
410007	华富价值	60.00	607.20	5.67%	0.13%
410001	华富优选	185.00	1872.20	3.75%	0.39%
000581	威孚高科	000398	华富灵活	2.00	46.68	2.00%	0.00%
000528	柳工	410006	华富策略精选	6.00	53.40	3.26%	0.01%
000426	兴业矿业	000767	华富国泰民安	77.00	756.38	5.21%	0.06%
003152	华富天鑫灵活配置混合A	63.00	618.26	4.41%	0.05%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	63.00	618.26	4.41%	0.05%
001709	华富物联世界灵活配置混合	27.00	264.33	6.79%	0.02%
410003	华富成长趋势混合	358.00	3505.72	7.31%	0.27%
410007	华富价值	83.00	812.57	7.59%	0.06%
410001	华富优选	200.00	1958.00	3.92%	0.15%
002064	华富产业升级	26.00	262.37	9.21%	0.02%
000333	美的集团	001563	华富健康	2.00	125.42	2.91%	0.00%
410008	华富中证100	5.00	305.77	3.05%	0.00%
002730	华富华鑫灵活配置混合A	7.00	430.79	3.08%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	7.00	430.79	3.08%	0.00%
000063	中兴通讯	001709	华富物联世界灵活配置混合	11.00	358.18	9.20%	0.00%
002412	华富安福保本混合	12.00	361.80	1.82%	0.00%
002280	华富安享	3.00	105.52	1.41%	0.00%
410001	华富优选	100.00	3015.00	6.04%	0.03%
002064	华富产业升级	5.00	150.75	5.29%	0.00%
000039	中集集团	002726	华富诚鑫灵活配置混合A	4.00	66.92	0.64%	0.00%
002727	华富诚鑫灵活配置混合C	4.00	66.92	0.64%	0.00%
000002	万科A	410007	华富价值	23.00	792.30	7.40%	0.00%
410003	华富成长趋势混合	100.00	3329.00	6.94%	0.01%
002730	华富华鑫灵活配置混合A	14.00	466.06	3.34%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	14.00	466.06	3.34%	0.00%
000001	平安银行	000767	华富国泰民安	58.00	635.80	4.38%	0.00%

华富基金公告