华富基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

华富基金公司简介
公司全称	华富基金管理有限公司	英文名称	HARFOR FUND MANAGEMENT CO.,LT
资产规模	418.18（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2004-04-19	注册资本	2.00（亿元）
法人代表	章宏韬	总经理	余海春
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码	200120	客服邮箱	hf@hffund.com
网站地址	http://www.hffund.com
电话号码	021-68886996	传真号码	021-68887997
公司简介	华富基金管理有限公司是按照市场化机制设立的专业基金管理公司。公司于2004年4月19日在上海正式注册成立,注册资金为人民币1.2亿元。2016年2月26日公告完成增资,注册资本金增至人民币2亿元。经过多年的积累,华富基金形成了一支精干、团结、自信的人才队伍,逐渐摸索出适合的投资模式。投资团队长期从事投资、研究工作,具有丰富的投资经验。公司凭借团结、高效、锐意、创新的投资团队,以规范、务实的管理风格,科学、理性、健康的投资运作为基金持有人提供专业化、高质量的金融服务。华富基金管理有限公司是国内证券投资基金业的新锐,秉承“诚信、稳健、专业、进取”的经营理念,致力于为投资人提供专业化、高质量的基金理财服务。

华富基金旗下基金
华富基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-08-17		备注	2018-08-16		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
000028	华富保本	1.0080	1.3660		1.0080	1.3660	0.00%	开放	开放	+自选净值
002412	华富安福保本混合	1.0120	1.0120		1.0120	1.0120	0.00%	开放	开放	+自选净值
000898	华富恒稳纯债A	1.1660	1.1660		1.1670	1.1670	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000899	华富恒稳纯债C	1.1460	1.1460		1.1470	1.1470	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002854	华富元鑫灵活配置混合C	1.1160	1.1160		1.1170	1.1170	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002853	华富元鑫灵活配置混合A	2.0100	2.0100		2.0120	2.0120	-0.10%	开放	开放	+自选净值
000624	华富恒财定期开放债券A	1.0118	1.2895		1.0129	1.2906	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值
000623	华富恒财定期开放债券C	1.0117	1.1851		1.0128	1.1862	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值
003182	华富弘鑫灵活配置混合A	1.0468	1.0468		1.0484	1.0484	-0.15%	开放	开放	+自选净值
003183	华富弘鑫灵活配置混合C	1.0416	1.0416		1.0432	1.0432	-0.15%	开放	开放	+自选净值
002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2510	1.2510		1.2530	1.2530	-0.16%	开放	开放	+自选净值
002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.2260	1.2260		1.2280	1.2280	-0.16%	开放	开放	+自选净值
001466	华富永鑫A	1.0327	1.0327		1.0355	1.0355	-0.27%	开放	开放	+自选净值
001467	华富永鑫C	1.0109	1.0109		1.0137	1.0137	-0.28%	开放	开放	+自选净值
002727	华富诚鑫灵活配置混合C	1.0740	1.0790		1.0770	1.0820	-0.28%	开放	开放	+自选净值
002726	华富诚鑫灵活配置混合A	1.0460	1.0630		1.0490	1.0660	-0.29%	开放	开放	+自选净值
410004	华富增强债券A	1.4969	2.1299		1.5015	2.1345	-0.31%	开放	开放	+自选净值
410005	华富增强债券B	1.4810	2.0700		1.4856	2.0746	-0.31%	开放	开放	+自选净值
164105	华富强债	1.2670	1.7180		1.2710	1.7220	-0.31%	开放	开放	+自选净值
002280	华富安享	1.0122	1.0122		1.0157	1.0157	-0.34%	开放	开放	+自选净值
001086	华富恒利债券A	1.0550	1.0550		1.0600	1.0600	-0.47%	开放	开放	+自选净值
001087	华富恒利债券C	1.0410	1.0410		1.0460	1.0460	-0.48%	开放	开放	+自选净值
000398	华富灵活	0.9140	1.1390		0.9220	1.1470	-0.87%	开放	开放	+自选净值
001709	华富物联世界灵活配置混合	0.9730	0.9730		0.9830	0.9830	-1.02%	开放	开放	+自选净值
410008	华富中证100	1.1610	1.1610		1.1743	1.1743	-1.13%	开放	开放	+自选净值
002064	华富产业升级	0.9720	0.9720		0.9840	0.9840	-1.22%	开放	开放	+自选净值
410007	华富价值	1.0409	1.8409		1.0539	1.8539	-1.23%	开放	开放	+自选净值
005793	华富可转债债券	0.9825	0.9825		0.9959	0.9959	-1.35%	开放	开放	+自选净值
410003	华富成长趋势混合	0.8796	1.1696		0.8931	1.1831	-1.51%	开放	开放	+自选净值
410009	华富量子生命力混合	0.8768	0.8768		0.8908	0.8908	-1.57%	开放	开放	+自选净值
410006	华富策略精选	1.2150	1.3750		1.2348	1.3948	-1.60%	开放	开放	+自选净值
410010	华富中小板	1.0768	1.0768		1.0944	1.0944	-1.61%	开放	开放	+自选净值
002730	华富华鑫灵活配置混合A	0.8570	0.8770		0.8720	0.8920	-1.72%	开放	开放	+自选净值
002731	华富华鑫灵活配置混合C	0.8540	0.8740		0.8690	0.8890	-1.73%	开放	开放	+自选净值
001563	华富健康	0.9210	0.9210		0.9380	0.9380	-1.81%	开放	开放	+自选净值
410001	华富优选	0.9197	2.4254		0.9375	2.4580	-1.90%	开放	开放	+自选净值
000757	华富智慧	0.7520	0.9520		0.7670	0.9670	-1.96%	开放	开放	+自选净值
003153	华富天鑫灵活配置混合C	0.8251	0.8251		0.8423	0.8423	-2.04%	开放	开放	+自选净值
003152	华富天鑫灵活配置混合A	0.8365	0.8365		0.8540	0.8540	-2.05%	开放	开放	+自选净值
000767	华富国泰民安	0.9050	0.9050		0.9290	0.9290	-2.58%	开放	开放	+自选净值
000502	华富恒富18个月定期开放债券A	1.0512	1.3012				--	暂停	暂停	+自选净值
000501	华富恒富18个月定期开放债券C	1.0470	1.1970				--	暂停	暂停	+自选净值
005781	华富富瑞3个月定期开放债券	1.0176	1.0176				--	暂停	暂停	+自选净值
005694	华富恒玖3个月定期开放债券	1.0073	1.0133				--	暂停	暂停	+自选净值
005923	华富恒悦定期开放债券A	1.0045	1.0045				--	暂停	暂停	+自选净值
005924	华富恒悦定期开放债券C	1.0039	1.0039				--	暂停	暂停	+自选净值
005291	华富星玉衡混合A	0.9814	0.9814				--	暂停	暂停	+自选净值
005292	华富星玉衡混合C	0.9775	0.9775				--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-08-18		2018-08-17		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004286	华富天盈货币B					2017-03-03	+自选净值购买
003994	华富货币B					2017-05-31	+自选净值购买
410002	华富货币A					2006-06-21	+自选净值购买
004285	华富天盈货币A					2017-03-03	+自选净值购买
004198	华富天益货币A					2017-01-25	+自选净值购买
004199	华富天益货币B					2017-01-25	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	001086	华富恒利债券A	7.00	782.65	2.20%	0.03%
001087	华富恒利债券C	7.00	782.65	2.20%	0.03%
002280	华富安享	0.00	92.12	1.70%	0.00%
002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.00	166.25	0.97%	0.01%
002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.00	166.25	0.97%	0.01%
005292	华富星玉衡混合C	7.00	769.47	3.51%	0.03%
005291	华富星玉衡混合A	7.00	769.47	3.51%	0.03%
410009	华富量子生命力混合	2.00	323.82	5.66%	0.01%
410003	华富成长趋势混合	27.00	3026.20	6.99%	0.13%
410007	华富价值	7.00	759.64	7.89%	0.03%
002064	华富产业升级	1.00	194.47	7.03%	0.01%
000028	华富保本	3.00	404.78	1.03%	0.02%
603939	益丰药房	002064	华富产业升级	4.00	244.03	8.82%	0.01%
000757	华富智慧	9.00	477.45	5.32%	0.02%
410006	华富策略精选	1.00	74.27	5.11%	0.00%
410007	华富价值	18.00	954.90	9.92%	0.05%
410003	华富成长趋势混合	80.00	4244.00	9.80%	0.22%
410001	华富优选	80.00	4244.00	9.03%	0.22%
603900	莱绅通灵	000398	华富灵活	2.00	52.57	2.46%	0.03%
603877	太平鸟	000757	华富智慧	10.00	349.77	3.90%	0.05%
410006	华富策略精选	1.00	50.00	3.44%	0.01%
603799	华友钴业	410006	华富策略精选	0.00	43.86	3.02%	0.00%
603693	江苏新能	410008	华富中证100	0.00	4.85	0.05%	0.00%
603650	彤程新材	410008	华富中证100	0.00	3.12	0.03%	0.00%
603338	浙江鼎力	001709	华富物联世界灵活配置混合	7.00	324.80	9.09%	0.03%
601965	中国汽研	410005	华富增强债券B	67.00	565.65	0.21%	0.07%
410004	华富增强债券A	67.00	565.65	0.21%	0.07%
601939	建设银行	000028	华富保本	109.00	715.78	1.83%	0.01%
001086	华富恒利债券A	92.00	603.91	1.69%	0.01%
001087	华富恒利债券C	92.00	603.91	1.69%	0.01%
601919	中远海控	002280	华富安享	4.00	19.68	0.36%	0.00%
601818	光大银行	005292	华富星玉衡混合C	110.00	402.60	1.84%	0.00%
005291	华富星玉衡混合A	110.00	402.60	1.84%	0.00%
601601	中国太保	002280	华富安享	2.00	73.26	1.35%	0.00%
601336	新华保险	164105	华富强债	8.00	358.63	0.88%	0.00%
005292	华富星玉衡混合C	7.00	300.16	1.37%	0.00%
005291	华富星玉衡混合A	7.00	300.16	1.37%	0.00%
410004	华富增强债券A	38.00	1629.44	0.62%	0.02%
410005	华富增强债券B	38.00	1629.44	0.62%	0.02%
601330	绿色动力	410008	华富中证100	0.00	8.12	0.09%	0.00%
601328	交通银行	002730	华富华鑫灵活配置混合A	32.00	185.86	1.47%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	32.00	185.86	1.47%	0.00%
601318	中国平安	410008	华富中证100	13.00	767.56	8.18%	0.00%
002730	华富华鑫灵活配置混合A	8.00	499.10	3.95%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	8.00	499.10	3.95%	0.00%
601288	农业银行	005292	华富星玉衡混合C	194.00	667.36	3.05%	0.00%
005291	华富星玉衡混合A	194.00	667.36	3.05%	0.00%
410008	华富中证100	57.00	198.85	2.12%	0.00%
410009	华富量子生命力混合	79.00	272.28	4.76%	0.00%
601225	陕西煤业	410009	华富量子生命力混合	26.00	219.39	3.83%	0.00%
601166	兴业银行	410008	华富中证100	14.00	214.00	2.28%	0.00%
601111	中国国航	000757	华富智慧	30.00	266.70	2.97%	0.00%
601100	恒立液压	002064	华富产业升级	6.00	137.39	4.97%	0.01%
410006	华富策略精选	2.00	58.46	4.02%	0.00%
000757	华富智慧	19.00	409.25	4.56%	0.02%
601009	南京银行	000767	华富国泰民安	65.00	508.80	4.10%	0.01%
600887	伊利股份	000767	华富国泰民安	15.00	430.22	3.47%	0.00%
410008	华富中证100	7.00	202.25	2.15%	0.00%
000398	华富灵活	2.00	71.98	3.36%	0.00%
600885	宏发股份	002280	华富安享	2.00	67.02	1.23%	0.00%
600884	杉杉股份	003152	华富天鑫灵活配置混合A	23.00	522.19	4.42%	0.03%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	23.00	522.19	4.42%	0.03%
600845	宝信软件	000767	华富国泰民安	26.00	685.95	5.53%	0.04%
005292	华富星玉衡混合C	15.00	421.47	1.92%	0.03%
005291	华富星玉衡混合A	15.00	421.47	1.92%	0.03%
410009	华富量子生命力混合	9.00	261.93	4.58%	0.02%
000398	华富灵活	1.00	46.64	2.18%	0.00%
001086	华富恒利债券A	26.00	690.63	1.94%	0.04%
001087	华富恒利债券C	26.00	690.63	1.94%	0.04%
000757	华富智慧	10.00	267.27	2.98%	0.02%
410003	华富成长趋势混合	88.00	2340.89	5.40%	0.14%
410001	华富优选	70.00	1844.50	3.93%	0.11%
002729	华富益鑫灵活配置混合C	6.00	173.12	1.01%	0.01%
002728	华富益鑫灵活配置混合A	6.00	173.12	1.01%	0.01%
600809	山西汾酒	410001	华富优选	73.00	4630.44	9.85%	0.09%
600754	锦江股份	000767	华富国泰民安	15.00	579.48	4.67%	0.04%
600702	舍得酒业	001709	华富物联世界灵活配置混合	8.00	314.34	8.80%	0.03%
410001	华富优选	108.00	3897.72	8.30%	0.32%
600690	青岛海尔	001563	华富健康	6.00	125.19	3.20%	0.00%
600673	东阳光科	001709	华富物联世界灵活配置混合	10.00	103.30	2.89%	0.00%
410007	华富价值	28.00	297.50	3.09%	0.01%
410001	华富优选	150.00	1549.50	3.30%	0.06%
600588	用友网络	001086	华富恒利债券A	23.00	563.83	1.58%	0.01%
001087	华富恒利债券C	23.00	563.83	1.58%	0.01%
600584	长电科技	410006	华富策略精选	2.00	42.35	2.91%	0.00%
600521	华海药业	002729	华富益鑫灵活配置混合C	6.00	160.14	0.93%	0.00%
002728	华富益鑫灵活配置混合A	6.00	160.14	0.93%	0.00%
600519	贵州茅台	410008	华富中证100	0.00	445.61	4.75%	0.00%
002730	华富华鑫灵活配置混合A	0.00	285.27	2.26%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	0.00	285.27	2.26%	0.00%
600498	烽火通信	001709	华富物联世界灵活配置混合	13.00	323.05	9.04%	0.01%
000398	华富灵活	2.00	68.83	3.22%	0.00%
410001	华富优选	70.00	1739.50	3.70%	0.07%
600485	信威集团	410008	华富中证100	0.00	11.56	0.12%	0.00%
600436	片仔癀	410001	华富优选	28.00	3134.04	6.67%	0.05%
600298	安琪酵母	001563	华富健康	3.00	124.88	3.19%	0.00%
600276	恒瑞医药	001563	华富健康	4.00	363.65	9.28%	0.00%
410008	华富中证100	2.00	199.60	2.13%	0.00%
600271	航天信息	002280	华富安享	2.00	70.76	1.30%	0.00%
600196	复星医药	002280	华富安享	1.00	41.39	0.76%	0.00%
600195	中牧股份	000767	华富国泰民安	26.00	512.86	4.14%	0.06%
600188	兖州煤业	410009	华富量子生命力混合	17.00	224.55	3.92%	0.01%
001086	华富恒利债券A	25.00	333.69	0.94%	0.01%
001087	华富恒利债券C	25.00	333.69	0.94%	0.01%
600176	中国巨石	001709	华富物联世界灵活配置混合	28.00	294.96	8.26%	0.01%
600036	招商银行	410008	华富中证100	12.00	330.09	3.52%	0.00%
000028	华富保本	14.00	391.84	1.00%	0.00%
002730	华富华鑫灵活配置混合A	8.00	231.35	1.83%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	8.00	231.35	1.83%	0.00%
600031	三一重工	000398	华富灵活	7.00	69.07	3.23%	0.00%
164105	华富强债	66.00	592.65	1.46%	0.01%
600016	民生银行	410008	华富中证100	28.00	197.27	2.10%	0.00%
300713	英可瑞	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.00	49.28	0.29%	0.07%
002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.00	49.28	0.29%	0.07%
300604	长川科技	002064	华富产业升级	2.00	90.92	3.29%	0.05%
300567	精测电子	002064	华富产业升级	2.00	203.78	7.37%	0.03%
410007	华富价值	4.00	362.98	3.77%	0.06%
410003	华富成长趋势混合	22.00	1751.20	4.04%	0.27%
300413	快乐购	001563	华富健康	4.00	151.76	3.87%	0.02%
300383	光环新网	410009	华富量子生命力混合	15.00	204.77	3.58%	0.01%
300377	赢时胜	000398	华富灵活	4.00	58.17	2.72%	0.01%
300365	恒华科技	003152	华富天鑫灵活配置混合A	19.00	392.49	3.32%	0.09%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	19.00	392.49	3.32%	0.09%
300363	博腾股份	003153	华富天鑫灵活配置混合C	63.00	642.06	5.43%	0.21%
003152	华富天鑫灵活配置混合A	63.00	642.06	5.43%	0.21%
005292	华富星玉衡混合C	16.00	161.60	0.74%	0.05%
005291	华富星玉衡混合A	16.00	161.60	0.74%	0.05%
410003	华富成长趋势混合	228.00	2311.69	5.34%	0.74%
410007	华富价值	50.00	514.80	5.35%	0.17%
300324	旋极信息	000028	华富保本	18.00	172.42	0.44%	0.02%
300271	华宇软件	000757	华富智慧	16.00	282.88	3.15%	0.03%
410006	华富策略精选	2.00	42.43	2.92%	0.00%
300188	美亚柏科	000028	华富保本	24.00	440.08	1.12%	0.05%
001086	华富恒利债券A	37.00	684.64	1.92%	0.08%
001087	华富恒利债券C	37.00	684.64	1.92%	0.08%
300183	东软载波	000028	华富保本	22.00	352.28	0.90%	0.09%
300178	腾邦国际	005292	华富星玉衡混合C	15.00	211.04	0.96%	0.03%
005291	华富星玉衡混合A	15.00	211.04	0.96%	0.03%
410009	华富量子生命力混合	24.00	339.13	5.92%	0.05%
000757	华富智慧	18.00	267.08	2.98%	0.04%
300170	汉得信息	000028	华富保本	26.00	432.80	1.11%	0.04%
001086	华富恒利债券A	36.00	585.78	1.64%	0.05%
001087	华富恒利债券C	36.00	585.78	1.64%	0.05%
300146	汤臣倍健	410004	华富增强债券A	66.00	1095.60	0.42%	0.08%
410005	华富增强债券B	66.00	1095.60	0.42%	0.08%
300145	中金环境	410004	华富增强债券A	144.00	1127.52	0.43%	0.19%
410005	华富增强债券B	144.00	1127.52	0.43%	0.19%
300124	汇川技术	002729	华富益鑫灵活配置混合C	5.00	165.08	0.96%	0.00%
002728	华富益鑫灵活配置混合A	5.00	165.08	0.96%	0.00%
300073	当升科技	003152	华富天鑫灵活配置混合A	11.00	393.73	3.33%	0.03%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	11.00	393.73	3.33%	0.03%
300059	东方财富	001563	华富健康	9.00	118.62	3.03%	0.00%
300037	新宙邦	000398	华富灵活	1.00	49.03	2.29%	0.01%
300036	超图软件	003152	华富天鑫灵活配置混合A	19.00	401.48	3.40%	0.06%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	19.00	401.48	3.40%	0.06%
000767	华富国泰民安	22.00	458.75	3.70%	0.07%
005292	华富星玉衡混合C	20.00	407.80	1.86%	0.06%
005291	华富星玉衡混合A	20.00	407.80	1.86%	0.06%
300014	亿纬锂能	000398	华富灵活	3.00	64.59	3.02%	0.00%
300012	华测检测	003152	华富天鑫灵活配置混合A	92.00	533.02	4.51%	0.06%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	92.00	533.02	4.51%	0.06%
002859	洁美科技	003152	华富天鑫灵活配置混合A	10.00	394.56	3.34%	0.09%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	10.00	394.56	3.34%	0.09%
002821	凯莱英	000757	华富智慧	4.00	348.92	3.89%	0.03%
003152	华富天鑫灵活配置混合A	4.00	422.02	3.57%	0.04%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	4.00	422.02	3.57%	0.04%
002747	埃斯顿	410006	华富策略精选	3.00	48.93	3.37%	0.00%
002739	万达电影	410008	华富中证100	0.00	22.90	0.24%	0.00%
002594	比亚迪	410010	华富中小板	0.00	18.02	2.04%	0.00%
001466	华富永鑫A	0.00	1.43	0.28%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	1.43	0.28%	0.00%
002563	森马服饰	001563	华富健康	9.00	128.70	3.29%	0.00%
002475	立讯精密	410010	华富中小板	0.00	19.04	2.15%	0.00%
002472	双环传动	005292	华富星玉衡混合C	20.00	171.40	0.78%	0.04%
005291	华富星玉衡混合A	20.00	171.40	0.78%	0.04%
002460	赣锋锂业	410006	华富策略精选	1.00	46.30	3.19%	0.00%
002458	益生股份	000767	华富国泰民安	31.00	545.50	4.40%	0.18%
002456	欧菲科技	001086	华富恒利债券A	32.00	529.55	1.49%	0.01%
001087	华富恒利债券C	32.00	529.55	1.49%	0.01%
002450	康得新	001466	华富永鑫A	0.00	1.37	0.26%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	1.37	0.26%	0.00%
410010	华富中小板	1.00	17.26	1.95%	0.00%
002439	启明星辰	410007	华富价值	16.00	356.50	3.70%	0.03%
410003	华富成长趋势混合	88.00	1867.36	4.31%	0.15%
002064	华富产业升级	6.00	144.30	5.22%	0.01%
002430	杭氧股份	410009	华富量子生命力混合	15.00	217.80	3.81%	0.02%
410001	华富优选	100.00	1433.00	3.05%	0.12%
002422	科伦药业	410006	华富策略精选	2.00	64.20	4.42%	0.00%
000757	华富智慧	12.00	385.20	4.29%	0.01%
001563	华富健康	5.00	160.50	4.10%	0.00%
002415	海康威视	002730	华富华鑫灵活配置混合A	7.00	278.48	2.21%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	7.00	278.48	2.21%	0.00%
002064	华富产业升级	3.00	141.09	5.10%	0.00%
001086	华富恒利债券A	8.00	329.71	0.93%	0.00%
001087	华富恒利债券C	8.00	329.71	0.93%	0.00%
410010	华富中小板	1.00	56.79	6.41%	0.00%
001466	华富永鑫A	0.00	1.86	0.36%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	1.86	0.36%	0.00%
002729	华富益鑫灵活配置混合C	4.00	158.17	0.92%	0.00%
002728	华富益鑫灵活配置混合A	4.00	158.17	0.92%	0.00%
002410	广联达	002064	华富产业升级	4.00	127.56	4.61%	0.01%
002384	东山精密	000398	华富灵活	1.00	44.88	2.10%	0.00%
002353	杰瑞股份	000767	华富国泰民安	27.00	438.91	3.54%	0.04%
002310	东方园林	001466	华富永鑫A	0.00	1.20	0.23%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	1.20	0.23%	0.00%
002304	洋河股份	001466	华富永鑫A	0.00	2.63	0.51%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	2.63	0.51%	0.00%
410010	华富中小板	0.00	33.47	3.78%	0.00%
001563	华富健康	0.00	118.44	3.02%	0.00%
002241	歌尔股份	164105	华富强债	20.00	203.80	0.50%	0.01%
410004	华富增强债券A	110.00	1120.90	0.43%	0.04%
410005	华富增强债券B	110.00	1120.90	0.43%	0.04%
002236	大华股份	001466	华富永鑫A	0.00	1.13	0.22%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	1.13	0.22%	0.00%
002280	华富安享	3.00	78.92	1.45%	0.00%
005292	华富星玉衡混合C	19.00	428.45	1.96%	0.01%
005291	华富星玉衡混合A	19.00	428.45	1.96%	0.01%
002233	塔牌集团	410009	华富量子生命力混合	14.00	171.14	2.99%	0.02%
002230	科大讯飞	001466	华富永鑫A	0.00	1.44	0.28%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	1.44	0.28%	0.00%
410010	华富中小板	0.00	22.09	2.50%	0.00%
002223	鱼跃医疗	002280	华富安享	3.00	72.11	1.33%	0.00%
002179	中航光电	001466	华富永鑫A	0.00	0.78	0.15%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	0.78	0.15%	0.00%
002142	宁波银行	410010	华富中小板	1.00	16.70	1.89%	0.00%
002120	韵达股份	002280	华富安享	0.00	37.14	0.68%	0.01%
002078	太阳纸业	410009	华富量子生命力混合	29.00	282.08	4.93%	0.01%
000398	华富灵活	5.00	57.36	2.68%	0.00%
002049	紫光国微	001467	华富永鑫C	0.00	0.88	0.17%	0.00%
001466	华富永鑫A	0.00	0.88	0.17%	0.00%
002027	分众传媒	410010	华富中小板	2.00	23.32	2.63%	0.00%
002024	苏宁易购	410010	华富中小板	1.00	22.34	2.52%	0.00%
002008	大族激光	001466	华富永鑫A	0.00	1.60	0.31%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	1.60	0.31%	0.00%
000767	华富国泰民安	8.00	470.15	3.79%	0.01%
410010	华富中小板	0.00	21.97	2.48%	0.00%
410007	华富价值	9.00	480.31	4.99%	0.01%
410003	华富成长趋势混合	66.00	3515.86	8.12%	0.07%
002064	华富产业升级	3.00	159.57	5.77%	0.00%
000977	浪潮信息	000757	华富智慧	20.00	482.01	5.37%	0.02%
003152	华富天鑫灵活配置混合A	26.00	628.82	5.32%	0.02%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	26.00	628.82	5.32%	0.02%
000767	华富国泰民安	28.00	684.26	5.52%	0.02%
410006	华富策略精选	2.00	65.59	4.51%	0.00%
000858	五粮液	002730	华富华鑫灵活配置混合A	3.00	281.20	2.23%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	3.00	281.20	2.23%	0.00%
000681	视觉中国	001086	华富恒利债券A	13.00	376.26	1.06%	0.05%
001087	华富恒利债券C	13.00	376.26	1.06%	0.05%
000651	格力电器	410008	华富中证100	5.00	270.38	2.88%	0.00%
002730	华富华鑫灵活配置混合A	9.00	424.35	3.36%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	9.00	424.35	3.36%	0.00%
000597	东北制药	410003	华富成长趋势混合	308.00	4131.74	9.54%	0.65%
001709	华富物联世界灵活配置混合	20.00	267.60	7.49%	0.04%
003152	华富天鑫灵活配置混合A	29.00	390.94	3.31%	0.06%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	29.00	390.94	3.31%	0.06%
410007	华富价值	60.00	802.80	8.34%	0.13%
410001	华富优选	320.00	4281.60	9.11%	0.68%
000538	云南白药	001563	华富健康	1.00	117.66	3.00%	0.00%
000426	兴业矿业	002726	华富诚鑫灵活配置混合A	5.00	34.50	0.33%	0.00%
002727	华富诚鑫灵活配置混合C	5.00	34.50	0.33%	0.00%
410003	华富成长趋势混合	428.00	2953.79	6.82%	0.32%
410007	华富价值	88.00	607.20	6.31%	0.07%
002064	华富产业升级	26.00	184.92	6.69%	0.02%
000333	美的集团	410008	华富中证100	5.00	287.07	3.06%	0.00%
001563	华富健康	2.00	120.11	3.07%	0.00%
002730	华富华鑫灵活配置混合A	8.00	443.87	3.52%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	8.00	443.87	3.52%	0.00%
000063	中兴通讯	001709	华富物联世界灵活配置混合	11.00	154.80	4.33%	0.00%
410001	华富优选	100.00	1303.00	2.77%	0.03%
000002	万科A	410007	华富价值	23.00	585.48	6.08%	0.00%
410003	华富成长趋势混合	100.00	2460.00	5.68%	0.01%
002730	华富华鑫灵活配置混合A	15.00	392.86	3.11%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	15.00	392.86	3.11%	0.00%
000001	平安银行	002730	华富华鑫灵活配置混合A	24.00	224.84	1.78%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	24.00	224.84	1.78%	0.00%

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