华富基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

华富基金公司简介
公司全称	华富基金管理有限公司	英文名称	HARFOR FUND MANAGEMENT CO.,LT
资产规模	392.51（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2004-04-19	注册资本	2.00（亿元）
法人代表	章宏韬	总经理	余海春
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码	200120	客服邮箱	hf@hffund.com
网站地址	http://www.hffund.com
电话号码	021-68886996	传真号码	021-68887997
公司简介	华富基金管理有限公司是按照市场化机制设立的专业基金管理公司。公司于2004年4月19日在上海正式注册成立,注册资金为人民币1.2亿元。2016年2月26日公告完成增资,注册资本金增至人民币2亿元。经过多年的积累,华富基金形成了一支精干、团结、自信的人才队伍,逐渐摸索出适合的投资模式。投资团队长期从事投资、研究工作,具有丰富的投资经验。公司凭借团结、高效、锐意、创新的投资团队,以规范、务实的管理风格,科学、理性、健康的投资运作为基金持有人提供专业化、高质量的金融服务。华富基金管理有限公司是国内证券投资基金业的新锐,秉承“诚信、稳健、专业、进取”的经营理念,致力于为投资人提供专业化、高质量的基金理财服务。

华富基金旗下基金
华富基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-04-24		备注	2019-04-23		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
002064	华富产业升级	1.1230	1.1230		1.0960	1.0960	2.46%	开放	开放	+自选净值
410003	华富成长趋势混合	0.9951	1.2851		0.9731	1.2631	2.26%	开放	开放	+自选净值
410007	华富价值	1.1991	1.9991		1.1750	1.9750	2.05%	开放	开放	+自选净值
410006	华富策略精选	1.3075	1.4675		1.2871	1.4471	1.59%	开放	开放	+自选净值
000757	华富智慧	0.8010	1.0010		0.7900	0.9900	1.39%	开放	开放	+自选净值
003153	华富天鑫灵活配置混合C	0.8112	0.8112		0.8011	0.8011	1.26%	开放	开放	+自选净值
003152	华富天鑫灵活配置混合A	0.8269	0.8269		0.8167	0.8167	1.25%	开放	开放	+自选净值
001709	华富物联世界灵活配置混合	1.0640	1.0640		1.0510	1.0510	1.24%	开放	开放	+自选净值
000767	华富国泰民安	1.0290	1.0290		1.0190	1.0190	0.98%	开放	开放	+自选净值
410010	华富中小板	1.1698	1.1698		1.1594	1.1594	0.90%	开放	开放	+自选净值
002731	华富华鑫灵活配置混合C	1.0280	1.0480		1.0200	1.0400	0.78%	开放	开放	+自选净值
002730	华富华鑫灵活配置混合A	1.0330	1.0530		1.0260	1.0460	0.68%	开放	开放	+自选净值
410009	华富量子生命力混合	0.9309	0.9309		0.9251	0.9251	0.63%	开放	开放	+自选净值
410001	华富优选	1.1154	2.7840		1.1101	2.7743	0.48%	开放	开放	+自选净值
001466	华富永鑫A	1.0528	1.0528		1.0485	1.0485	0.41%	开放	开放	+自选净值
001467	华富永鑫C	1.0298	1.0298		1.0256	1.0256	0.41%	开放	开放	+自选净值
001087	华富恒利债券C	1.0660	1.0660		1.0640	1.0640	0.19%	开放	开放	+自选净值
001086	华富恒利债券A	1.0830	1.0830		1.0810	1.0810	0.19%	开放	开放	+自选净值
001563	华富健康	1.0290	1.0290		1.0280	1.0280	0.10%	开放	开放	+自选净值
002280	华富安享	1.1531	1.1531		1.1522	1.1522	0.08%	开放	开放	+自选净值
410005	华富增强债券B	1.5468	2.1358		1.5458	2.1348	0.06%	开放	开放	+自选净值
410004	华富增强债券A	1.5676	2.2006		1.5666	2.1996	0.06%	开放	开放	+自选净值
005793	华富可转债债券	1.1183	1.1183		1.1180	1.1180	0.03%	开放	开放	+自选净值
005781	华富富瑞3个月定期开放债券	1.0392	1.0392		1.0391	1.0391	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
410008	华富中证100	1.4674	1.4674		1.4673	1.4673	0.01%	开放	开放	+自选净值
000028	华富保本	1.0260	1.3840		1.0260	1.3840	0.00%	开放	开放	+自选净值
000898	华富恒稳纯债A	1.1980	1.1980		1.1980	1.1980	0.00%	开放	开放	+自选净值
005694	华富恒玖3个月定期开放债券A	1.0198	1.0348		1.0198	1.0348	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006770	华富恒玖3个月定期开放债券C	1.0049	1.0049		1.0049	1.0049	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000624	华富恒财定期开放债券A	1.0295	1.3072		1.0297	1.3074	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
002412	华富安福债券	1.0190	1.0190		1.0192	1.0192	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006405	华富恒盛纯债债券A	1.0170	1.0170		1.0172	1.0172	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006406	华富恒盛纯债债券C	1.0154	1.0154		1.0156	1.0156	-0.02%	开放	开放	+自选净值
000623	华富恒财定期开放债券C	1.0157	1.1891		1.0160	1.1894	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003183	华富弘鑫灵活配置混合C	1.0392	1.0392		1.0396	1.0396	-0.04%	开放	开放	+自选净值
006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0035	1.0035		1.0039	1.0039	-0.04%	开放	开放	+自选净值
003182	华富弘鑫灵活配置混合A	1.0467	1.0467		1.0472	1.0472	-0.05%	开放	开放	+自选净值
006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0032	1.0032		1.0037	1.0037	-0.05%	开放	开放	+自选净值
164105	华富强债	1.3650	1.8160		1.3660	1.8170	-0.07%	开放	开放	+自选净值
000899	华富恒稳纯债C	1.1740	1.1740		1.1750	1.1750	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2010	1.2920		1.2030	1.2940	-0.17%	开放	开放	+自选净值
002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1710	1.2620		1.1730	1.2640	-0.17%	开放	开放	+自选净值
000398	华富灵活	0.8650	1.0900		0.8680	1.0930	-0.35%	开放	开放	+自选净值
000501	华富恒富18个月定期开放债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
000502	华富恒富18个月定期开放债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
005291	华富星玉衡混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
005292	华富星玉衡混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
006317	华富恒裕纯债债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
006318	华富恒裕纯债债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
006636	华富恒欣纯债债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
006637	华富恒欣纯债债券C						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-04-25		2019-04-24		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
410002	华富货币A					2006-06-21	+自选净值购买
004285	华富天盈货币A					2017-03-03	+自选净值购买
003994	华富货币B					2017-05-31	+自选净值购买
004198	华富天益货币A					2017-01-25	+自选净值购买
004199	华富天益货币B					2017-01-25	+自选净值购买
004286	华富天盈货币B					2017-03-03	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	002064	华富产业升级	4.00	304.25	6.52%	0.02%
001086	华富恒利债券A	2.00	179.19	0.90%	0.01%
001087	华富恒利债券C	2.00	179.19	0.90%	0.01%
002280	华富安享	1.00	62.32	1.31%	0.00%
410009	华富量子生命力混合	2.00	185.96	4.15%	0.01%
410003	华富成长趋势混合	45.00	2859.62	6.90%	0.22%
410007	华富价值	8.00	529.72	6.77%	0.04%
603939	益丰药房	002064	华富产业升级	4.00	191.82	4.11%	0.01%
000757	华富智慧	9.00	375.30	4.55%	0.02%
410003	华富成长趋势混合	68.00	2872.66	6.93%	0.19%
410006	华富策略精选	1.00	58.38	5.26%	0.00%
410007	华富价值	15.00	633.37	8.09%	0.04%
410001	华富优选	73.00	3044.10	6.75%	0.20%
001563	华富健康	4.00	166.80	4.32%	0.01%
603629	利通电子	410008	华富中证100	0.00	2.95	0.03%	0.00%
603579	荣泰健康	000398	华富灵活	0.00	23.82	1.54%	0.02%
603338	浙江鼎力	001709	华富物联世界灵活配置混合	5.00	321.02	9.94%	0.02%
603019	中科曙光	002064	华富产业升级	4.00	143.52	3.07%	0.01%
601965	中国汽研	410004	华富增强债券A	67.00	477.90	0.36%	0.07%
410005	华富增强债券B	67.00	477.90	0.36%	0.07%
601952	苏垦农发	410006	华富策略精选	5.00	33.15	2.99%	0.01%
601888	中国国旅	000757	华富智慧	5.00	301.00	3.65%	0.00%
001563	华富健康	3.00	180.60	4.67%	0.00%
601860	紫金银行	410008	华富中证100	1.00	3.38	0.04%	0.00%
601766	中国中车	410009	华富量子生命力混合	17.00	153.43	3.43%	0.00%
601336	新华保险	164105	华富强债	8.00	353.27	1.00%	0.00%
410004	华富增强债券A	38.00	1605.12	1.21%	0.02%
410005	华富增强债券B	38.00	1605.12	1.21%	0.02%
601318	中国平安	001466	华富永鑫A	0.00	2.24	0.47%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	2.24	0.47%	0.00%
410008	华富中证100	13.00	765.36	8.72%	0.00%
601288	农业银行	410009	华富量子生命力混合	79.00	284.94	6.36%	0.00%
410008	华富中证100	59.00	213.11	2.43%	0.00%
601233	桐昆股份	005793	华富可转债债券	10.00	97.60	1.93%	0.01%
164105	华富强债	44.00	433.90	1.23%	0.02%
410004	华富增强债券A	43.00	422.02	0.32%	0.02%
410005	华富增强债券B	43.00	422.02	0.32%	0.02%
601225	陕西煤业	410009	华富量子生命力混合	19.00	145.90	3.26%	0.00%
601186	中国铁建	001086	华富恒利债券A	17.00	189.68	0.96%	0.00%
001087	华富恒利债券C	17.00	189.68	0.96%	0.00%
410009	华富量子生命力混合	13.00	143.16	3.20%	0.00%
601166	兴业银行	001466	华富永鑫A	0.00	1.20	0.25%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	1.20	0.25%	0.00%
410008	华富中证100	15.00	235.47	2.68%	0.00%
601100	恒立液压	000757	华富智慧	15.00	297.15	3.60%	0.02%
410006	华富策略精选	2.00	39.62	3.57%	0.00%
601088	中国神华	410009	华富量子生命力混合	10.00	183.55	4.10%	0.00%
601006	大秦铁路	002280	华富安享	6.00	49.38	1.04%	0.00%
002729	华富益鑫灵活配置混合C	13.00	111.43	2.02%	0.00%
002728	华富益鑫灵活配置混合A	13.00	111.43	2.02%	0.00%
600895	张江高科	002730	华富华鑫灵活配置混合A	4.00	61.74	0.61%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	4.00	61.74	0.61%	0.00%
600887	伊利股份	410008	华富中证100	7.00	175.24	2.00%	0.00%
600885	宏发股份	002280	华富安享	3.00	83.47	1.76%	0.00%
600879	航天电子	002730	华富华鑫灵活配置混合A	11.00	63.30	0.63%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	11.00	63.30	0.63%	0.00%
600872	中炬高新	002730	华富华鑫灵活配置混合A	2.00	85.14	0.84%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	2.00	85.14	0.84%	0.00%
600845	宝信软件	002064	华富产业升级	8.00	185.33	3.97%	0.01%
005793	华富可转债债券	5.00	104.25	2.06%	0.01%
410009	华富量子生命力混合	5.00	118.77	2.65%	0.01%
410003	华富成长趋势混合	88.00	1852.28	4.47%	0.14%
410007	华富价值	12.00	266.88	3.41%	0.02%
410004	华富增强债券A	129.00	2692.27	2.03%	0.20%
410005	华富增强债券B	129.00	2692.27	2.03%	0.20%
410001	华富优选	70.00	1459.50	3.24%	0.11%
600837	海通证券	001086	华富恒利债券A	20.00	180.22	0.91%	0.00%
001087	华富恒利债券C	20.00	180.22	0.91%	0.00%
600809	山西汾酒	410001	华富优选	73.00	2580.65	5.73%	0.09%
600702	舍得酒业	001709	华富物联世界灵活配置混合	8.00	198.76	6.15%	0.03%
410001	华富优选	108.00	2464.56	5.47%	0.32%
600673	东阳光科	002730	华富华鑫灵活配置混合A	8.00	58.24	0.58%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	8.00	58.24	0.58%	0.00%
001709	华富物联世界灵活配置混合	10.00	72.80	2.25%	0.00%
600642	申能股份	002730	华富华鑫灵活配置混合A	14.00	69.05	0.68%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	14.00	69.05	0.68%	0.00%
600600	青岛啤酒	001563	华富健康	4.00	139.44	3.61%	0.01%
600588	用友网络	001086	华富恒利债券A	22.00	470.73	2.38%	0.01%
001087	华富恒利债券C	22.00	470.73	2.38%	0.01%
002064	华富产业升级	7.00	159.75	3.42%	0.00%
410007	华富价值	12.00	272.47	3.48%	0.01%
410003	华富成长趋势混合	88.00	1874.40	4.52%	0.05%
600570	恒生电子	002064	华富产业升级	4.00	259.86	5.57%	0.01%
000767	华富国泰民安	6.00	328.26	4.05%	0.01%
600566	济川药业	005793	华富可转债债券	5.00	194.47	3.84%	0.01%
600519	贵州茅台	410008	华富中证100	0.00	377.13	4.30%	0.00%
001563	华富健康	0.00	135.70	3.51%	0.00%
600498	烽火通信	001709	华富物联世界灵活配置混合	10.00	313.13	9.69%	0.01%
000767	华富国泰民安	11.00	329.68	4.07%	0.01%
410001	华富优选	90.00	2562.30	5.68%	0.08%
600485	信威集团	410008	华富中证100	0.00	13.43	0.15%	0.00%
600436	片仔癀	410001	华富优选	28.00	2426.20	5.38%	0.05%
600426	华鲁恒升	002730	华富华鑫灵活配置混合A	6.00	72.42	0.72%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	6.00	72.42	0.72%	0.00%
600305	恒顺醋业	000767	华富国泰民安	32.00	333.25	4.12%	0.04%
600298	安琪酵母	002730	华富华鑫灵活配置混合A	2.00	63.83	0.63%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	2.00	63.83	0.63%	0.00%
600276	恒瑞医药	410009	华富量子生命力混合	2.00	128.71	2.87%	0.00%
001563	华富健康	5.00	290.12	7.51%	0.00%
600271	航天信息	002280	华富安享	4.00	98.43	2.08%	0.00%
600256	广汇能源	002730	华富华鑫灵活配置混合A	21.00	80.24	0.79%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	21.00	80.24	0.79%	0.00%
600201	生物股份	002730	华富华鑫灵活配置混合A	5.00	99.10	0.98%	0.01%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	5.00	99.10	0.98%	0.01%
600195	中牧股份	000767	华富国泰民安	32.00	344.11	4.25%	0.05%
600079	人福医药	002730	华富华鑫灵活配置混合A	5.00	57.90	0.57%	0.00%
002731	华富华鑫灵活配置混合C	5.00	57.90	0.57%	0.00%
600048	保利地产	001086	华富恒利债券A	15.00	182.98	0.92%	0.00%
001087	华富恒利债券C	15.00	182.98	0.92%	0.00%
000757	华富智慧	25.00	294.75	3.58%	0.00%
410006	华富策略精选	4.00	47.16	4.25%	0.00%
600036	招商银行	001466	华富永鑫A	0.00	1.01	0.21%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	1.01	0.21%	0.00%
410009	华富量子生命力混合	6.00	168.34	3.76%	0.00%
410008	华富中证100	12.00	327.21	3.73%	0.00%
600031	三一重工	164105	华富强债	66.00	551.02	1.57%	0.01%
600030	中信证券	000398	华富灵活	1.00	17.61	1.14%	0.00%
600016	民生银行	410008	华富中证100	31.00	179.10	2.04%	0.00%
600000	浦发银行	410008	华富中证100	18.00	183.85	2.10%	0.00%
300502	新易盛	000767	华富国泰民安	13.00	265.27	3.28%	0.10%
300498	温氏股份	005793	华富可转债债券	2.00	57.60	1.14%	0.00%
001466	华富永鑫A	0.00	1.57	0.33%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	1.57	0.33%	0.00%
002280	华富安享	2.00	68.07	1.44%	0.00%
300413	芒果超媒	001466	华富永鑫A	0.00	1.48	0.31%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	1.48	0.31%	0.00%
410006	华富策略精选	1.00	37.01	3.33%	0.00%
001563	华富健康	4.00	148.04	3.83%	0.02%
300365	恒华科技	001086	华富恒利债券A	9.00	190.19	0.96%	0.04%
001087	华富恒利债券C	9.00	190.19	0.96%	0.04%
300363	博腾股份	410003	华富成长趋势混合	258.00	2293.61	5.54%	0.84%
410007	华富价值	38.00	344.48	4.40%	0.13%
300271	华宇软件	000757	华富智慧	16.00	240.16	2.91%	0.03%
410006	华富策略精选	2.00	36.02	3.24%	0.00%
300178	腾邦国际	410009	华富量子生命力混合	24.00	218.04	4.87%	0.04%
300145	中金环境	410004	华富增强债券A	230.00	748.80	0.57%	0.16%
410005	华富增强债券B	230.00	748.80	0.57%	0.16%
300073	当升科技	410003	华富成长趋势混合	57.00	1605.97	3.88%	0.16%
300059	东方财富	410001	华富优选	110.00	1331.00	2.95%	0.03%
300036	超图软件	000767	华富国泰民安	19.00	361.27	4.46%	0.06%
300016	北陆药业	410001	华富优选	195.00	1365.00	3.03%	0.49%
300015	爱尔眼科	001466	华富永鑫A	0.00	1.05	0.22%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	1.05	0.22%	0.00%
002821	凯莱英	000757	华富智慧	4.00	271.40	3.29%	0.03%
410006	华富策略精选	0.00	33.92	3.06%	0.00%
001563	华富健康	2.00	135.70	3.51%	0.02%
002747	埃斯顿	410006	华富策略精选	5.00	42.55	3.83%	0.01%
002746	仙坛股份	000767	华富国泰民安	20.00	276.41	3.41%	0.08%
002594	比亚迪	410010	华富中小板	0.00	24.89	2.91%	0.00%
002475	立讯精密	410010	华富中小板	1.00	19.23	2.25%	0.00%
002463	沪电股份	001087	华富恒利债券C	25.00	185.34	0.94%	0.02%
001086	华富恒利债券A	25.00	185.34	0.94%	0.02%
002458	益生股份	000767	华富国泰民安	27.00	391.41	4.83%	0.15%
002439	启明星辰	002064	华富产业升级	11.00	242.61	5.20%	0.02%
005793	华富可转债债券	1.00	20.56	0.41%	0.00%
000757	华富智慧	14.00	287.84	3.49%	0.02%
410003	华富成长趋势混合	128.00	2631.68	6.35%	0.22%
410007	华富价值	16.00	345.41	4.41%	0.03%
002422	科伦药业	000757	华富智慧	12.00	247.80	3.01%	0.01%
410006	华富策略精选	2.00	41.30	3.72%	0.00%
001563	华富健康	8.00	165.20	4.28%	0.01%
002415	海康威视	002064	华富产业升级	6.00	177.00	3.79%	0.00%
410010	华富中小板	2.00	52.02	6.08%	0.00%
001466	华富永鑫A	0.00	1.80	0.38%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	1.80	0.38%	0.00%
002384	东山精密	000757	华富智慧	21.00	242.57	2.94%	0.02%
002376	新北洋	002280	华富安享	6.00	92.04	1.94%	0.01%
002371	北方华创	002064	华富产业升级	5.00	210.70	4.51%	0.02%
002304	洋河股份	410010	华富中小板	0.00	30.72	3.59%	0.00%
002271	东方雨虹	001086	华富恒利债券A	13.00	172.49	0.87%	0.01%
001087	华富恒利债券C	13.00	172.49	0.87%	0.01%
002241	歌尔股份	164105	华富强债	20.00	137.60	0.39%	0.01%
410004	华富增强债券A	110.00	756.80	0.57%	0.04%
410005	华富增强债券B	110.00	756.80	0.57%	0.04%
002236	大华股份	005793	华富可转债债券	3.00	34.38	0.68%	0.00%
002280	华富安享	4.00	45.84	0.97%	0.00%
002230	科大讯飞	410010	华富中小板	0.00	22.40	2.62%	0.00%
001466	华富永鑫A	0.00	1.36	0.28%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	1.36	0.28%	0.00%
002223	鱼跃医疗	002280	华富安享	5.00	98.05	2.07%	0.01%
002157	正邦科技	005793	华富可转债债券	15.00	79.65	1.57%	0.01%
002280	华富安享	20.00	106.20	2.24%	0.01%
410001	华富优选	269.00	1433.65	3.18%	0.12%
002142	宁波银行	410010	华富中小板	1.00	24.90	2.91%	0.00%
002044	美年健康	410010	华富中小板	0.00	12.45	1.46%	0.00%
002027	分众传媒	410010	华富中小板	4.00	22.99	2.69%	0.00%
002024	苏宁易购	410010	华富中小板	2.00	19.76	2.31%	0.00%
001466	华富永鑫A	0.00	1.58	0.33%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	1.58	0.33%	0.00%
002008	大族激光	410010	华富中小板	0.00	15.58	1.82%	0.00%
410007	华富价值	8.00	267.17	3.41%	0.01%
000977	浪潮信息	410006	华富策略精选	3.00	55.72	5.02%	0.00%
001086	华富恒利债券A	20.00	328.43	1.66%	0.02%
001087	华富恒利债券C	20.00	328.43	1.66%	0.02%
000767	华富国泰民安	19.00	303.27	3.74%	0.01%
000757	华富智慧	20.00	321.74	3.90%	0.02%
000858	五粮液	001563	华富健康	2.00	127.20	3.29%	0.00%
000681	视觉中国	001563	华富健康	6.00	151.51	3.92%	0.02%
000651	格力电器	001466	华富永鑫A	0.00	1.07	0.22%	0.00%
001467	华富永鑫C	0.00	1.07	0.22%	0.00%
410008	华富中证100	6.00	217.15	2.47%	0.00%
000597	东北制药	001709	华富物联世界灵活配置混合	20.00	210.31	6.51%	0.04%
003152	华富天鑫灵活配置混合A	47.00	485.41	5.18%	0.10%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	47.00	485.41	5.18%	0.10%
410003	华富成长趋势混合	295.00	3005.33	7.26%	0.62%
410007	华富价值	58.00	597.41	7.63%	0.12%
410001	华富优选	320.00	3251.20	7.21%	0.68%
000581	威孚高科	005793	华富可转债债券	3.00	58.28	1.15%	0.00%
002280	华富安享	3.00	52.98	1.12%	0.00%
000426	兴业矿业	410003	华富成长趋势混合	388.00	1932.66	4.67%	0.29%
410007	华富价值	58.00	288.84	3.69%	0.04%
000418	小天鹅A	000398	华富灵活	0.00	26.38	1.70%	0.00%
000400	许继电气	000767	华富国泰民安	37.00	330.89	4.09%	0.04%
000333	美的集团	410008	华富中证100	5.00	215.16	2.45%	0.00%
000063	中兴通讯	002064	华富产业升级	8.00	156.72	3.36%	0.00%
000002	万科A	001086	华富恒利债券A	7.00	180.32	0.91%	0.00%
001087	华富恒利债券C	7.00	180.32	0.91%	0.00%
410003	华富成长趋势混合	90.00	2143.80	5.18%	0.01%
410007	华富价值	18.00	447.82	5.72%	0.00%

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