天弘基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

天弘基金公司简介
公司全称	天弘基金管理有限公司	英文名称	TIANHONG ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
资产规模	11958.55（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2004-11-08	注册资本	5.14（亿元）
法人代表	韩歆毅	总经理	郭树强
注册地址	天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层
办公地址	天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
邮政编码	300203	客服邮箱	service@thfund.com.cn
网站地址	http://www.thfund.com.cn
电话号码	022-83310208	传真号码	022-83865569
公司简介	天弘基金成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准成立的全国性公募基金管理公司之一,注册资本5.143亿元。2013年,天弘基金与支付宝合作推出余额宝,是余额宝的基金管理人。天弘基金以“稳健理财,值得信赖”为经营理念,12年来锐意进取、不断创新,实现业绩规模双丰收,迅速成长为业内最具互联网精神的基金公司。根据银河证券数据,截至2016年12月31日,天弘基金公募基金资产管理规模8450亿元,规模排名3年蝉联行业第一。天弘基金用户数超3亿,是国内公募规模最大、客户数最多的基金公司。公司共管理53只公募基金,业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资,以及股权、债权、其他财产权利投资等。公司的使命是“为天下人提供稳健、便捷的理财服务。”提供稳健的理财产品及便捷的金融服务,为客户持续创造财富;公司的愿景是“成为持续领先的综合性资产管理公司。”天弘基金旨在成为全球规模领先的资产管理公司,力求服务更多客户,并为客户创造持续稳健的投资回报。目前公司股权结构为:浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持股51.0%、天津信托有限责任公司持股16.8%、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司持股15.6%、员工持股合伙企业合计11%、芜湖高新投资有限公司持股5.6%。互联网信息技术正深刻地改变着财富管理行业,未来,天弘基金将充分发挥自己在互联网金融领域的独特优势,持续深耕智能投顾、场景化理财等创新领域,持续为客户创造价值,一路相伴,成就长远未来;并通过持续创新,推动行业变革,与各方共生成长。天弘基金坚持以“稳健理财、值得信赖”为经营理念,崇尚创新、拒绝平庸,将互联网精神融入金融创新的实践,注重为用户创造价值,践行用户第一的理念,竭尽所能创造更便捷贴心的投资体验,追求臻于至善的产品设计,成为最具互联网精神的基金公司。天弘基金建立了业内首个大数据中心,拥有百亿级以上的数据处理能力,大数据中心通过分析余额宝现有客户数、申赎数、持有数等数据,了解客户行为和演变趣事,简历模型预测未来申购赎回的资金量。目前模型预测未来三天资金申购赎回量和实际发生额误差在5%之内,帮助基金经理很好地在流动性和收益率之间权衡。通过余额宝数据监控系统以及众多模型训练和数据挖掘,能够精准分析余额宝的各种应用场景,比如招财宝,信用卡还款,花呗,节假日等因素,尤其在应对双十一的流动性管理方面提供重大价值。用心理解客户、真心服务客户,以参与感和互动打造客户生态圈是天弘基金的追求。针对互联网客户的理财习惯,天弘基金推出云客服、宝粉网,提供更好的服务和体验,打造小而美的微生态。作为宝粉生态圈浓墨重彩的一笔,2014年6月13日“宝粉网”于余额宝上线一周年之际对网友开放,成为基金行业首家用户互动社区。上线一年已聚集了逾2000万名宝粉,在此分享交流、玩转理财、众筹实现心愿。天弘基金建立了证券行业第一个基于云计算的去IOE大型结算系统——天弘基金云直销系统,借助先进的阿里云计算平台,用互联网的技术和理念保证金融数据的安全流动,让用户对后台技术的负责程度无感,且极大地提高了业务处理效率和数据容量。天弘云直销系统具备支撑亿级用户,一天数亿笔交易的能力,且并发交易每秒能处理数千笔,清算时间不到一小时,即便是在双十一网购狂欢节,支付成功率也高达99.99%以上。

天弘基金旗下基金
天弘基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2022-09-23		备注	2022-09-16		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
009187	天弘聚新三个月定开C	1.1216	1.1216		1.1139	1.1139	0.69%	暂停	暂停	+自选净值
009186	天弘聚新三个月定开A	1.1219	1.1219		1.1142	1.1142	0.69%	暂停	暂停	+自选净值
159830	天弘上海金ETF	3.7450	0.9964		3.7271	0.9917	0.48%	开放	开放	+自选净值
014661	天弘上海金ETF发起联接A	0.9410	0.9410		0.9367	0.9367	0.46%	开放	开放	+自选净值
014662	天弘上海金ETF发起联接C	0.9391	0.9391		0.9349	0.9349	0.45%	开放	开放	+自选净值
008764	天弘越南市场C	1.3373	1.3373		1.3315	1.3315	0.44%	开放	开放	+自选净值
008763	天弘越南市场A	1.3460	1.3460		1.3402	1.3402	0.43%	开放	开放	+自选净值
515290	天弘中证银行ETF	0.9398	0.9398		0.9358	0.9358	0.43%	开放	开放	+自选净值
001595	天弘中证银行ETF联接C	1.1533	1.1533		1.1486	1.1486	0.41%	开放	开放	+自选净值
001594	天弘中证银行ETF联接A	1.1724	1.1724		1.1677	1.1677	0.40%	开放	开放	+自选净值
001553	天弘证保C	0.7575	0.7575		0.7555	0.7555	0.26%	开放	开放	+自选净值
001552	天弘证保A	0.7698	0.7698		0.7679	0.7679	0.25%	开放	开放	+自选净值
009627	天弘睿新三个月定开A	1.0427	1.0427		1.0408	1.0408	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
009628	天弘睿新三个月定开C	1.0421	1.0421		1.0403	1.0403	0.17%	暂停	暂停	+自选净值
014452	天弘惠享一年定开债券发起	1.0012	1.0012		0.9996	0.9996	0.16%	暂停	暂停	+自选净值
159736	天弘中证食品饮料ETF	0.8862	0.8862		0.8848	0.8848	0.16%	开放	开放	+自选净值
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.7099	2.7880		2.7059	2.7840	0.15%	开放	开放	+自选净值
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.6685	2.7461		2.6646	2.7422	0.15%	开放	开放	+自选净值
008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0424	1.0740		1.0417	1.0733	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
005654	天弘悦享定开债券	1.1388	1.1947		1.1381	1.1940	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
008014	天弘鑫利三年定开	1.0056	1.0892		1.0050	1.0886	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
008826	天弘成享一年定开	1.0227	1.0790		1.0221	1.0784	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
005488	天弘尊享定开债	1.0595	1.2240		1.0589	1.2234	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
008645	天弘季季兴三个月定开C	1.0598	1.1111		1.0592	1.1105	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
008644	天弘季季兴三个月定开A	1.0629	1.1142		1.0623	1.1136	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0291	1.0291		1.0288	1.0288	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
010954	天弘国证A50指数C	0.7547	0.7547		0.7545	0.7545	0.03%	开放	开放	+自选净值
010953	天弘国证A50指数A	0.7571	0.7571		0.7569	0.7569	0.03%	开放	开放	+自选净值
001548	天弘上证50A	1.2083	1.2083		1.2081	1.2081	0.02%	开放	开放	+自选净值
012063	天弘中债1-5年政策性金融债	1.0020	1.0521		1.0019	1.0520	0.01%	开放	开放	+自选净值
016247	天弘裕享一年定期开放债券	1.0008	1.0008		1.0007	1.0007	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009389	天弘智荟6个月A	1.0289	1.0289		1.0288	1.0288	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009390	天弘智荟6个月C	1.0259	1.0259		1.0258	1.0258	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007824	天弘弘择短债C	1.0963	1.0963		1.0962	1.0962	0.01%	开放	开放	+自选净值
001549	天弘上证50C	1.1883	1.1883		1.1882	1.1882	0.01%	开放	开放	+自选净值
007220	天弘华享三个月定期开放债券	1.0984	1.1423		1.0984	1.1423	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
007823	天弘弘择短债A	1.1049	1.1049		1.1049	1.1049	0.00%	开放	开放	+自选净值
008738	天弘兴享一年定开	1.0242	1.0939		1.0242	1.0939	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
008646	天弘增利短债A	1.0721	1.0721		1.0721	1.0721	0.00%	开放	开放	+自选净值
008647	天弘增利短债C	1.0682	1.0682		1.0682	1.0682	0.00%	开放	开放	+自选净值
010168	天弘安利短债A	1.0653	1.0653		1.0653	1.0653	0.00%	开放	开放	+自选净值
015791	天弘中债1-3年国开债C	1.0215	1.0640		1.0215	1.0640	0.00%	开放	开放	+自选净值
008933	天弘中债1-3年国开债A	1.0267	1.0639		1.0267	1.0639	0.00%	开放	开放	+自选净值
010169	天弘安利短债C	1.0631	1.0631		1.0631	1.0631	0.00%	开放	开放	+自选净值
011655	天弘兴益一年定开	1.0138	1.0577		1.0138	1.0577	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
010635	天弘合益C	1.0148	1.0456		1.0148	1.0456	0.00%	开放	开放	+自选净值
012265	天弘安怡30天滚动持有	1.0450	1.0450		1.0450	1.0450	0.00%	开放	开放	+自选净值
010634	天弘合益A	1.0157	1.0410		1.0157	1.0410	0.00%	开放	开放	+自选净值
015848	天弘合益D	1.0181	1.0400		1.0181	1.0400	0.00%	开放	开放	+自选净值
013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.0192	1.0192		1.0192	1.0192	0.00%	开放	开放	+自选净值
014924	天弘优利短债发起A	1.0115	1.0115		1.0115	1.0115	0.00%	开放	开放	+自选净值
014925	天弘优利短债发起C	1.0108	1.0108		1.0108	1.0108	0.00%	开放	开放	+自选净值
016160	天弘安恒60天滚动持有短债	1.0015	1.0015		1.0015	1.0015	0.00%	开放	开放	+自选净值
013244	天弘安康颐丰一年持有期混合C	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值
164210	天弘同利	1.1961	1.7501		1.1962	1.7502	-0.01%	开放	开放	+自选净值
015661	天弘同利D	1.1962	1.1962		1.1963	1.1963	-0.01%	开放	开放	+自选净值
000306	天弘弘利	1.1380	1.4656		1.1381	1.4657	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007295	天弘安益债券A	1.0999	1.1312		1.1000	1.1313	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007296	天弘安益债券C	1.0889	1.1201		1.0890	1.1202	-0.01%	开放	开放	+自选净值
009510	天弘同利E	1.0777	1.0777		1.0778	1.0778	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007740	天弘信益A	1.0644	1.0848		1.0645	1.0849	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007741	天弘信益C	1.0558	1.0735		1.0559	1.0736	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008762	天弘恒享一年定期开放债券	1.0728	1.0728		1.0730	1.0730	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
005871	天弘荣享定开债	1.0543	1.1904		1.0545	1.1906	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
011656	天弘京津冀A	1.0501	1.0651		1.0503	1.0653	-0.02%	开放	开放	+自选净值
011657	天弘京津冀C	1.0456	1.0606		1.0458	1.0608	-0.02%	开放	开放	+自选净值
013585	天弘齐享债券发起A	1.0442	1.0442		1.0444	1.0444	-0.02%	开放	开放	+自选净值
013586	天弘齐享债券发起C	1.0410	1.0410		1.0412	1.0412	-0.02%	开放	开放	+自选净值
000606	天弘优选债券	1.0382	1.2079		1.0384	1.2081	-0.02%	开放	开放	+自选净值
010803	天弘庆享A	1.0107	1.0477		1.0109	1.0479	-0.02%	开放	开放	+自选净值
009625	天弘中债3-5年政策性金融债	1.0023	1.0842		1.0025	1.0844	-0.02%	开放	开放	+自选净值
015334	天弘合利债券发起C	0.9978	0.9978		0.9980	0.9980	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003824	天弘信利A	1.0358	1.2379		1.0361	1.2382	-0.03%	开放	开放	+自选净值
003825	天弘信利C	1.0346	1.2256		1.0349	1.2259	-0.03%	开放	开放	+自选净值
012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0118	1.0339		1.0121	1.0342	-0.03%	开放	开放	+自选净值
010804	天弘庆享C	1.0105	1.0283		1.0108	1.0286	-0.03%	开放	开放	+自选净值
016161	天弘永利优享债券A	0.9996	0.9996		0.9999	0.9999	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
015333	天弘合利债券发起A	0.9979	0.9979		0.9982	0.9982	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.9580	0.9580		0.9583	0.9583	-0.03%	开放	开放	+自选净值
008114	天弘中证红利低波动100A	1.2706	1.2706		1.2710	1.2710	-0.03%	开放	开放	+自选净值
008115	天弘中证红利低波动100C	1.2633	1.2633		1.2637	1.2637	-0.03%	开放	开放	+自选净值
006722	天弘穗利一年定期开放债券A	1.0777	1.0777		1.0781	1.0781	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
006723	天弘穗利一年定期开放债券C	1.0708	1.0708		1.0712	1.0712	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0133	1.0361		1.0137	1.0365	-0.04%	开放	开放	+自选净值
016162	天弘永利优享债券C	0.9993	0.9993		0.9997	0.9997	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
015615	天弘丰益债券A	1.0075	1.0075		1.0080	1.0080	-0.05%	开放	开放	+自选净值
015616	天弘丰益债券C	1.0072	1.0072		1.0077	1.0077	-0.05%	开放	开放	+自选净值
008590	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9443	0.9443		0.9450	0.9450	-0.07%	开放	开放	+自选净值
008591	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9391	0.9391		0.9398	0.9398	-0.07%	开放	开放	+自选净值
009875	天弘甄选食品饮料A	1.0546	1.0546		1.0554	1.0554	-0.08%	开放	开放	+自选净值
009876	天弘甄选食品饮料C	1.0501	1.0501		1.0509	1.0509	-0.08%	开放	开放	+自选净值
159841	天弘中证全指证券公司ETF	0.7787	0.7787		0.7793	0.7793	-0.08%	开放	开放	+自选净值
420003	天弘永定价值成长混合A	2.6230	2.9580		2.6253	2.9603	-0.09%	开放	开放	+自选净值
164205	天弘文化新兴产业A	2.1258	2.4718		2.1277	2.4741	-0.09%	开放	开放	+自选净值
015475	天弘文化新兴产业C	0.9813	0.9813		0.9822	0.9822	-0.09%	开放	开放	+自选净值
015463	天弘永定价值成长混合C	0.9701	0.9701		0.9710	0.9710	-0.09%	开放	开放	+自选净值
016509	天弘弘新混合发起C	1.3441	1.3441		1.3456	1.3456	-0.11%	开放	开放	+自选净值
007781	天弘弘新混合发起A	1.3279	1.3279		1.3294	1.3294	-0.11%	开放	开放	+自选净值
011785	天弘招添利混合C	1.0306	1.0306		1.0318	1.0318	-0.12%	开放	开放	+自选净值
013938	天弘安康颐养E	1.0052	1.0052		1.0064	1.0064	-0.12%	开放	开放	+自选净值
015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.9217	0.9217		0.9228	0.9228	-0.12%	开放	开放	+自选净值
009308	天弘安康颐养C	1.1650	1.1650		1.1664	1.1664	-0.12%	开放	开放	+自选净值
420009	天弘安康颐养A	2.0442	2.0442		2.0467	2.0467	-0.12%	开放	开放	+自选净值
011784	天弘招添利混合A	1.0321	1.0321		1.0334	1.0334	-0.13%	开放	开放	+自选净值
015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.9203	0.9203		0.9215	0.9215	-0.13%	开放	开放	+自选净值
007748	天弘养老2035三年	1.1007	1.1007		1.1023	1.1023	-0.15%	开放	暂停	+自选净值
011408	天弘益新A	1.0228	1.0228		1.0243	1.0243	-0.15%	开放	开放	+自选净值
011409	天弘益新C	1.0182	1.0182		1.0197	1.0197	-0.15%	开放	开放	+自选净值
002794	天弘债E	1.0944	1.3471		1.0977	1.3488	-0.15%	开放	开放	+自选净值
009610	天弘债C	1.0667	1.2061		1.0684	1.2078	-0.16%	开放	开放	+自选净值
420102	天弘债B	1.1871	1.9528		1.1906	1.9547	-0.16%	开放	开放	+自选净值
420002	天弘债A	1.1854	1.8895		1.1873	1.8914	-0.16%	开放	开放	+自选净值
008621	天弘永裕稳健养老一年	1.0612	1.0612		1.0631	1.0631	-0.18%	开放	开放	+自选净值
013569	天弘永利优佳混合A	0.9882	0.9882		0.9900	0.9900	-0.18%	开放	开放	+自选净值
013570	天弘永利优佳混合C	0.9843	0.9843		0.9861	0.9861	-0.18%	开放	开放	+自选净值
012049	天弘安盈一年持有A	1.0429	1.0429		1.0449	1.0449	-0.19%	开放	开放	+自选净值
012050	天弘安盈一年持有C	1.0379	1.0379		1.0399	1.0399	-0.19%	开放	开放	+自选净值
013268	天弘安康颐利混合C	0.9944	0.9944		0.9964	0.9964	-0.20%	开放	开放	+自选净值
013267	天弘安康颐利混合A	0.9952	0.9952		0.9973	0.9973	-0.21%	开放	开放	+自选净值
011050	天弘裕新A	1.0227	1.0227		1.0249	1.0249	-0.21%	开放	开放	+自选净值
011051	天弘裕新C	1.0195	1.0195		1.0217	1.0217	-0.22%	开放	开放	+自选净值
002639	天弘价值精选	1.4914	1.4914		1.4949	1.4949	-0.23%	开放	开放	+自选净值
000573	天弘通利混合	1.6750	1.7440		1.6790	1.7480	-0.24%	开放	开放	+自选净值
013243	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.9833	0.9833		0.9857	0.9857	-0.24%	暂停	开放	+自选净值
009385	天弘永裕平衡养老三年(FOF)	0.9885	0.9885		0.9910	0.9910	-0.25%	开放	暂停	+自选净值
010043	天弘安康颐和A	1.0929	1.0929		1.0960	1.0960	-0.28%	开放	开放	+自选净值
010044	天弘安康颐和C	1.0890	1.0890		1.0921	1.0921	-0.28%	开放	开放	+自选净值
011048	天弘恒新A	1.0378	1.0378		1.0408	1.0408	-0.29%	开放	开放	+自选净值
011049	天弘恒新C	1.0340	1.0340		1.0370	1.0370	-0.29%	开放	开放	+自选净值
012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0068	1.0168		1.0098	1.0198	-0.30%	开放	开放	+自选净值
012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0016	1.0116		1.0046	1.0146	-0.30%	开放	开放	+自选净值
010257	天弘多利一年	0.9782	1.0268		0.9813	1.0299	-0.32%	暂停	暂停	+自选净值
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.2763	1.2763		1.2805	1.2805	-0.33%	暂停	暂停	+自选净值
001030	天弘云端生活A	1.2109	1.2109		1.2149	1.2149	-0.33%	开放	开放	+自选净值
015462	天弘云端生活C	0.9559	0.9559		0.9591	0.9591	-0.33%	开放	开放	+自选净值
005918	天弘沪深300ETF联接C	1.1249	1.1249		1.1287	1.1287	-0.34%	暂停	暂停	+自选净值
515330	天弘沪深300ETF	1.0315	1.0315		1.0351	1.0351	-0.35%	暂停	暂停	+自选净值
011559	天弘宁弘六个月持有期混合C	0.9703	0.9703		0.9737	0.9737	-0.35%	开放	开放	+自选净值
011558	天弘宁弘六个月持有期混合A	0.9738	0.9738		0.9773	0.9773	-0.36%	开放	开放	+自选净值
007129	天弘增强回报债券C	1.3176	1.3176		1.3225	1.3225	-0.37%	开放	开放	+自选净值
007128	天弘增强回报债券A	1.3351	1.3351		1.3401	1.3401	-0.37%	开放	开放	+自选净值
009735	天弘增强回报债券E	1.1890	1.1890		1.1935	1.1935	-0.38%	开放	开放	+自选净值
010058	天弘荣创一年	1.0665	1.0665		1.0712	1.0712	-0.44%	开放	开放	+自选净值
164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2703	1.9887		1.2760	1.9944	-0.45%	开放	开放	+自选净值
015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0166	1.0166		1.0212	1.0212	-0.45%	开放	开放	+自选净值
010771	天弘国证消费100指数增强A	0.7419	0.7419		0.7453	0.7453	-0.46%	开放	开放	+自选净值
010772	天弘国证消费100指数增强C	0.7380	0.7380		0.7414	0.7414	-0.46%	开放	开放	+自选净值
001447	天弘惠利	1.6643	1.6643		1.6730	1.6730	-0.52%	开放	开放	+自选净值
420108	天弘发起B	1.1347	1.3137		1.1409	1.3199	-0.54%	开放	开放	+自选净值
016472	天弘发起D	1.1866	1.1866		1.1931	1.1931	-0.54%	开放	开放	+自选净值
420008	天弘发起A	1.1848	1.3698		1.1913	1.3763	-0.55%	开放	开放	+自选净值
001589	天弘中证800C	1.1085	1.1085		1.1146	1.1146	-0.55%	开放	开放	+自选净值
001588	天弘中证800A	1.1263	1.1263		1.1325	1.1325	-0.55%	开放	开放	+自选净值
011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.5572	0.5572		0.5603	0.5603	-0.55%	开放	开放	+自选净值
011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.5554	0.5554		0.5585	0.5585	-0.56%	开放	开放	+自选净值
010331	天弘消费A	0.7019	0.7019		0.7059	0.7059	-0.57%	开放	开放	+自选净值
010332	天弘消费C	0.6978	0.6978		0.7018	0.7018	-0.57%	开放	开放	+自选净值
014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.8293	0.8293		0.8341	0.8341	-0.58%	开放	开放	+自选净值
014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.8279	0.8279		0.8327	0.8327	-0.58%	开放	开放	+自选净值
159859	天弘国证生物医药ETF	0.5258	0.5258		0.5289	0.5289	-0.59%	开放	开放	+自选净值
001592	天弘创业板ETF联接A	0.9259	0.9259		0.9318	0.9318	-0.63%	开放	开放	+自选净值
001593	天弘创业板ETF联接C	0.9091	0.9091		0.9149	0.9149	-0.63%	开放	开放	+自选净值
001558	天弘医疗健康A	1.3721	1.3721		1.3809	1.3809	-0.64%	开放	开放	+自选净值
001559	天弘医疗健康C	1.3378	1.3378		1.3464	1.3464	-0.64%	开放	开放	+自选净值
420001	天弘精选A	0.8882	2.7998		0.8942	2.8132	-0.67%	开放	开放	+自选净值
159977	天弘创业板ETF	2.3349	1.3770		2.3507	1.3863	-0.67%	开放	开放	+自选净值
015459	天弘精选C	0.9652	0.9652		0.9718	0.9718	-0.68%	开放	开放	+自选净值
012562	天弘中证新材料指数C	0.7718	0.7718		0.7773	0.7773	-0.71%	开放	开放	+自选净值
012561	天弘中证新材料指数A	0.7731	0.7731		0.7787	0.7787	-0.72%	开放	开放	+自选净值
159703	天弘中证新材料主题ETF	0.9554	0.9554		0.9627	0.9627	-0.76%	开放	开放	+自选净值
012401	天弘中证医药指数增强A	0.7126	0.7126		0.7181	0.7181	-0.77%	开放	开放	+自选净值
009226	天弘中证中美互联网指数(QDII)C	0.7382	0.7382		0.7439	0.7439	-0.77%	开放	开放	+自选净值
012402	天弘中证医药指数增强C	0.7103	0.7103		0.7158	0.7158	-0.77%	开放	开放	+自选净值
009225	天弘中证中美互联网指数(QDII)A	0.7426	0.7426		0.7484	0.7484	-0.77%	开放	开放	+自选净值
013054	天弘国证龙头家电指数C	0.9824	0.9824		0.9902	0.9902	-0.79%	开放	开放	+自选净值
013053	天弘国证龙头家电指数A	0.9876	0.9876		0.9955	0.9955	-0.79%	开放	开放	+自选净值
015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.8859	0.8859		0.8931	0.8931	-0.81%	开放	开放	+自选净值
015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.8854	0.8854		0.8927	0.8927	-0.82%	开放	开放	+自选净值
012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.6399	0.6399		0.6452	0.6452	-0.82%	开放	开放	+自选净值
012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.6384	0.6384		0.6437	0.6437	-0.82%	开放	开放	+自选净值
013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9495	0.9495		0.9574	0.9574	-0.83%	开放	开放	+自选净值
013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9509	0.9509		0.9589	0.9589	-0.83%	开放	开放	+自选净值
000244	天弘稳利A	1.2221	1.5421		1.2327	1.5527	-0.86%	暂停	暂停	+自选净值
015794	天弘创业板指数增强A	0.8911	0.8911		0.8989	0.8989	-0.87%	开放	开放	+自选净值
015795	天弘创业板指数增强C	0.8908	0.8908		0.8986	0.8986	-0.87%	开放	开放	+自选净值
159603	天弘中证科创创业50ETF	0.9004	0.9004		0.9083	0.9083	-0.87%	开放	开放	+自选净值
000245	天弘稳利B	1.1918	1.4955		1.2023	1.5060	-0.87%	暂停	暂停	+自选净值
013888	天弘新华沪港深新兴消费A	0.8459	0.8459		0.8535	0.8535	-0.89%	开放	开放	+自选净值
013889	天弘新华沪港深新兴消费C	0.8430	0.8430		0.8506	0.8506	-0.89%	开放	开放	+自选净值
007722	天弘标普500(QDII-FOF)C	1.2164	1.2164		1.2276	1.2276	-0.91%	开放	开放	+自选净值
007721	天弘标普500(QDII-FOF)A	1.2262	1.2262		1.2375	1.2375	-0.91%	开放	开放	+自选净值
012328	天弘中证新能源指数增强A	0.8738	0.8738		0.8822	0.8822	-0.95%	开放	开放	+自选净值
012329	天弘中证新能源指数增强C	0.8733	0.8733		0.8817	0.8817	-0.95%	开放	开放	+自选净值
001551	天弘医药100C	0.7778	0.7778		0.7853	0.7853	-0.95%	开放	开放	+自选净值
012405	天弘国证建材指数A	0.8182	0.8182		0.8261	0.8261	-0.96%	开放	开放	+自选净值
012419	天弘国证建材指数C	0.8167	0.8167		0.8246	0.8246	-0.96%	开放	开放	+自选净值
001550	天弘医药100A	0.7901	0.7901		0.7978	0.7978	-0.97%	开放	开放	+自选净值
010770	天弘中证农业主题C	0.8766	0.8766		0.8853	0.8853	-0.98%	开放	开放	+自选净值
010769	天弘中证农业主题A	0.8795	0.8795		0.8883	0.8883	-0.99%	开放	开放	+自选净值
012569	天弘高端制造混合C	0.9064	0.9064		0.9155	0.9155	-0.99%	开放	开放	+自选净值
012568	天弘高端制造混合A	0.9107	0.9107		0.9199	0.9199	-1.00%	开放	开放	+自选净值
014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	0.8672	0.8672		0.8762	0.8762	-1.03%	开放	开放	+自选净值
011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.7708	0.7708		0.7788	0.7788	-1.03%	开放	开放	+自选净值
014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	0.8664	0.8664		0.8754	0.8754	-1.03%	开放	开放	+自选净值
011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.7686	0.7686		0.7767	0.7767	-1.04%	开放	开放	+自选净值
015458	天弘周期策略混合C	0.9331	0.9331		0.9430	0.9430	-1.05%	开放	开放	+自选净值
420005	天弘周期策略混合A	2.4101	2.7811		2.4357	2.8067	-1.05%	开放	开放	+自选净值
011102	天弘中证光伏A	1.2410	1.2410		1.2542	1.2542	-1.05%	开放	开放	+自选净值
011103	天弘中证光伏C	1.2369	1.2369		1.2501	1.2501	-1.06%	开放	开放	+自选净值
159836	天弘创业板300ETF	0.8062	0.8062		0.8151	0.8151	-1.09%	开放	开放	+自选净值
517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.5511	0.5511		0.5572	0.5572	-1.09%	开放	开放	+自选净值
159857	天弘中证光伏产业ETF	1.2730	1.2730		1.2873	1.2873	-1.11%	开放	开放	+自选净值
010654	天弘医药创新A	0.7527	0.7527		0.7613	0.7613	-1.13%	开放	开放	+自选净值
012990	天弘国证港股通50指数C	0.9695	0.9695		0.9806	0.9806	-1.13%	开放	开放	+自选净值
012212	天弘中证高端装备制造增强A	0.8095	0.8095		0.8188	0.8188	-1.14%	开放	开放	+自选净值
010655	天弘医药创新C	0.7474	0.7474		0.7560	0.7560	-1.14%	开放	开放	+自选净值
012213	天弘中证高端装备制造增强C	0.8077	0.8077		0.8170	0.8170	-1.14%	开放	开放	+自选净值
012989	天弘国证港股通50指数A	0.9636	0.9636		0.9747	0.9747	-1.14%	开放	开放	+自选净值
011512	天弘中证新能源车A	1.2052	1.2052		1.2192	1.2192	-1.15%	开放	开放	+自选净值
011513	天弘中证新能源车C	1.2017	1.2017		1.2157	1.2157	-1.15%	开放	开放	+自选净值
001556	天弘中证500指数增强A	1.2097	1.2097		1.2238	1.2238	-1.15%	开放	开放	+自选净值
001557	天弘中证500指数增强C	1.1824	1.1824		1.1962	1.1962	-1.15%	开放	开放	+自选净值
010118	天弘多元收益A	1.1462	1.1462		1.1600	1.1600	-1.19%	开放	开放	+自选净值
010825	天弘创新成长C	0.7613	0.7613		0.7705	0.7705	-1.19%	开放	开放	+自选净值
010119	天弘多元收益C	1.1397	1.1397		1.1535	1.1535	-1.20%	开放	开放	+自选净值
005919	天弘中证500ETF联接C	1.1215	1.1215		1.1351	1.1351	-1.20%	开放	开放	+自选净值
010824	天弘创新成长A	0.7663	0.7663		0.7756	0.7756	-1.20%	开放	开放	+自选净值
000962	天弘中证500ETF联接A	1.1040	1.1040		1.1174	1.1174	-1.20%	开放	开放	+自选净值
010203	天弘中证科技100指数增强C	0.9563	0.9563		0.9680	0.9680	-1.21%	开放	开放	+自选净值
010202	天弘中证科技100指数增强A	0.9618	0.9618		0.9736	0.9736	-1.21%	开放	开放	+自选净值
001484	天弘新价值A	1.4472	1.4472		1.4653	1.4653	-1.24%	开放	开放	+自选净值
016246	天弘新价值C	1.4455	1.4455		1.4636	1.4636	-1.24%	开放	开放	+自选净值
002388	天弘裕利A	1.1793	1.1886		1.1943	1.2036	-1.26%	开放	开放	+自选净值
007202	天弘优质成长企业A	1.8864	1.8864		1.9104	1.9104	-1.26%	开放	开放	+自选净值
005997	天弘裕利C	1.0657	1.0657		1.0793	1.0793	-1.26%	开放	开放	+自选净值
015460	天弘优质成长企业C	0.9303	0.9303		0.9422	0.9422	-1.26%	开放	开放	+自选净值
159820	天弘中证500ETF	0.9446	0.9446		0.9567	0.9567	-1.26%	开放	开放	+自选净值
006753	天弘港股通精选C	0.9756	0.9756		0.9884	0.9884	-1.29%	开放	开放	+自选净值
006752	天弘港股通精选A	0.9855	0.9855		0.9985	0.9985	-1.30%	开放	开放	+自选净值
009512	天弘添利E	1.2607	1.3207		1.2776	1.3376	-1.32%	开放	开放	+自选净值
164206	天弘添利	1.4647	2.1492		1.4844	2.1689	-1.33%	开放	开放	+自选净值
012327	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.6194	0.6194		0.6279	0.6279	-1.35%	开放	开放	+自选净值
004694	天弘策略精选A	0.9740	0.9740		0.9874	0.9874	-1.36%	开放	开放	+自选净值
004748	天弘策略精选C	0.9589	0.9589		0.9721	0.9721	-1.36%	开放	开放	+自选净值
012326	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.6209	0.6209		0.6295	0.6295	-1.37%	开放	开放	+自选净值
015769	天弘低碳经济混合A	0.8846	0.8846		0.8969	0.8969	-1.37%	开放	开放	+自选净值
015770	天弘低碳经济混合C	0.8838	0.8838		0.8961	0.8961	-1.37%	开放	开放	+自选净值
001250	天弘新活力	1.6813	1.6813		1.7048	1.7048	-1.38%	开放	开放	+自选净值
012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.6606	0.6606		0.6700	0.6700	-1.40%	开放	开放	+自选净值
012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.6594	0.6594		0.6688	0.6688	-1.41%	开放	开放	+自选净值
159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.6694	0.6694		0.6791	0.6791	-1.43%	开放	开放	+自选净值
011851	天弘先进制造A	1.0998	1.0998		1.1161	1.1161	-1.46%	开放	开放	+自选净值
517660	天弘中证沪港深物联网主题ETF	0.6944	0.6944		0.7047	0.7047	-1.46%	开放	开放	+自选净值
011852	天弘先进制造C	1.0936	1.0936		1.1099	1.1099	-1.47%	开放	开放	+自选净值
006898	天弘弘丰债券A	1.1919	1.1919		1.2099	1.2099	-1.49%	开放	开放	+自选净值
006899	天弘弘丰债券C	1.1754	1.1754		1.1932	1.1932	-1.49%	开放	开放	+自选净值
012259	天弘鑫悦成长混合C	0.9823	0.9823		0.9983	0.9983	-1.60%	开放	开放	+自选净值
012258	天弘鑫悦成长混合A	0.9852	0.9852		1.0013	1.0013	-1.61%	开放	开放	+自选净值
015461	天弘互联网混合C	1.0494	1.0494		1.0666	1.0666	-1.61%	开放	开放	+自选净值
001210	天弘互联网A	1.0001	1.0001		1.0165	1.0165	-1.61%	开放	开放	+自选净值
014708	天弘臻选健康混合A	0.8646	0.8646		0.8791	0.8791	-1.65%	开放	开放	+自选净值
009986	天弘创新领航A	0.8379	0.8379		0.8520	0.8520	-1.65%	开放	开放	+自选净值
009987	天弘创新领航C	0.8310	0.8310		0.8450	0.8450	-1.66%	开放	开放	+自选净值
014709	天弘臻选健康混合C	0.8628	0.8628		0.8774	0.8774	-1.66%	开放	开放	+自选净值
517280	天弘中证沪港深线上消费主题ETF	0.6915	0.6915		0.7033	0.7033	-1.68%	开放	开放	+自选净值
001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.6121	0.6121		0.6226	0.6226	-1.69%	暂停	暂停	+自选净值
001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.6026	0.6026		0.6130	0.6130	-1.70%	暂停	暂停	+自选净值
159998	天弘中证计算机主题ETF	0.7225	0.7225		0.7356	0.7356	-1.78%	开放	开放	+自选净值
517390	天弘中证沪港深云计算产业ETF	0.6504	0.6504		0.6622	0.6622	-1.78%	开放	开放	+自选净值
014201	天弘中证1000指数增强A	0.9383	0.9383		0.9563	0.9563	-1.88%	开放	开放	+自选净值
014202	天弘中证1000指数增强C	0.9363	0.9363		0.9543	0.9543	-1.89%	开放	开放	+自选净值
159770	天弘中证机器人ETF	0.7232	0.7232		0.7376	0.7376	-1.95%	开放	开放	+自选净值
011839	天弘中证人工智能A	0.6657	0.6657		0.6792	0.6792	-1.99%	开放	开放	+自选净值
011840	天弘中证人工智能C	0.6642	0.6642		0.6777	0.6777	-1.99%	开放	开放	+自选净值
001618	天弘中证电子ETF联接C	1.0462	1.0462		1.0686	1.0686	-2.10%	开放	开放	+自选净值
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.0634	1.0634		1.0862	1.0862	-2.10%	开放	开放	+自选净值
012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.5318	0.5318		0.5434	0.5434	-2.13%	开放	开放	+自选净值
012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.5305	0.5305		0.5421	0.5421	-2.14%	开放	开放	+自选净值
159997	电子ETF	0.8673	0.8673		0.8869	0.8869	-2.21%	暂停	暂停	+自选净值
010956	天弘中证智能汽车C	0.7922	0.7922		0.8104	0.8104	-2.25%	开放	开放	+自选净值
010955	天弘中证智能汽车A	0.7949	0.7949		0.8132	0.8132	-2.25%	开放	开放	+自选净值
012552	天弘中证芯片指数A	0.6390	0.6390		0.6542	0.6542	-2.32%	开放	开放	+自选净值
012553	天弘中证芯片指数C	0.6375	0.6375		0.6527	0.6527	-2.33%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2022-09-25		2022-09-24		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
001386	天弘弘运宝A	0.4635	1.8570	0.4642	1.8370	2015-08-13	+自选净值购买
001529	天弘云商宝	0.4276	1.6580	0.4277	1.6510	2015-06-25	+自选净值购买
000198	天弘余额宝	0.3687	1.3510	0.3687	1.3500	2013-05-29	+自选净值购买
001391	天弘弘运宝B			0.3957	1.5820	2015-08-13	+自选净值购买
001251	天弘现金D					2015-05-05	+自选净值购买
002847	天弘现金E					2016-07-14	+自选净值购买
420006	天弘现金A					2012-06-20	+自选净值购买
420106	天弘现金B					2012-06-20	+自选净值购买
000832	天弘现金C					2014-10-15	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605589	圣泉集团	159703	天弘中证新材料主题ETF	0.00	5.18	0.08%	0.00%
012561	天弘中证新材料指数A	0.00	5.92	0.08%	0.00%
012562	天弘中证新材料指数C	0.00	5.92	0.08%	0.00%
605507	国邦医药	001550	天弘医药100A	41.00	1011.88	0.65%	0.50%
001551	天弘医药100C	41.00	1011.88	0.65%	0.50%
605499	东鹏饮料	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.00	76.89	0.01%	0.01%
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.00	76.89	0.01%	0.01%
000961	天弘沪深300ETF联接A	0.00	5.13	0.00%	0.00%
005918	天弘沪深300ETF联接C	0.00	5.13	0.00%	0.00%
001588	天弘中证800A	0.00	1.71	0.03%	0.00%
001589	天弘中证800C	0.00	1.71	0.03%	0.00%
515330	天弘沪深300ETF	1.00	242.62	0.04%	0.02%
159736	天弘中证食品饮料ETF	17.00	3039.60	0.38%	0.23%
605399	晨光新材	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.00	6.51	0.52%	0.00%
013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	6.51	0.52%	0.00%
605388	均瑶健康	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.00	29.19	0.00%	0.01%
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.00	29.19	0.00%	0.01%
159736	天弘中证食品饮料ETF	67.00	1155.20	0.15%	0.48%
605369	拱东医疗	012327	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.00	1.24	0.02%	0.00%
012326	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.00	1.24	0.02%	0.00%
012402	天弘中证医药指数增强C	0.00	39.74	0.42%	0.01%
012401	天弘中证医药指数增强A	0.00	39.74	0.42%	0.01%
159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.00	69.55	0.49%	0.02%
605365	立达信	013054	天弘国证龙头家电指数C	0.00	7.79	0.23%	0.01%
013053	天弘国证龙头家电指数A	0.00	7.79	0.23%	0.01%
605358	立昂微	011409	天弘益新C	0.00	49.86	0.14%	0.00%
011408	天弘益新A	0.00	49.86	0.14%	0.00%
001618	天弘中证电子ETF联接C	0.00	38.16	0.04%	0.00%
005997	天弘裕利C	0.00	29.65	0.28%	0.00%
002388	天弘裕利A	0.00	29.65	0.28%	0.00%
001617	天弘中证电子ETF联接A	0.00	38.16	0.04%	0.00%
159997	电子ETF	17.00	1175.51	0.94%	0.03%
012553	天弘中证芯片指数C	10.00	686.84	1.90%	0.02%
012552	天弘中证芯片指数A	10.00	686.84	1.90%	0.02%
605339	南侨食品	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.00	16.24	0.00%	0.01%
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.00	16.24	0.00%	0.01%
159736	天弘中证食品饮料ETF	25.00	657.45	0.08%	0.39%
605338	巴比食品	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.00	30.20	0.00%	0.01%
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.00	30.20	0.00%	0.01%
159736	天弘中证食品饮料ETF	38.00	1176.47	0.15%	0.45%
605337	李子园	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.00	33.44	0.00%	0.01%
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.00	33.44	0.00%	0.01%
159736	天弘中证食品饮料ETF	47.00	1304.28	0.16%	0.40%
605300	佳禾食品	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.00	7.48	0.00%	0.01%
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.00	7.48	0.00%	0.01%
159736	天弘中证食品饮料ETF	17.00	296.01	0.04%	0.31%
605296	神农集团	010769	天弘中证农业主题A	4.00	115.00	0.15%	0.07%
010770	天弘中证农业主题C	4.00	115.00	0.15%	0.07%
605186	健麾信息	001559	天弘医疗健康C	12.00	373.07	0.49%	0.18%
001558	天弘医疗健康A	12.00	373.07	0.49%	0.18%
159770	天弘中证机器人ETF	0.00	27.67	0.29%	0.01%
605179	一鸣食品	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.00	11.37	0.00%	0.01%
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.00	11.37	0.00%	0.01%
159736	天弘中证食品饮料ETF	30.00	437.63	0.06%	0.51%
605136	丽人丽妆	517280	天弘中证沪港深线上消费主题ETF	0.00	10.12	0.26%	0.00%
605128	上海沿浦	005997	天弘裕利C	0.00	26.83	0.25%	0.02%
002388	天弘裕利A	0.00	26.83	0.25%	0.02%
605117	德业股份	000962	天弘中证500ETF联接A	0.00	27.99	0.01%	0.00%
005919	天弘中证500ETF联接C	0.00	27.99	0.01%	0.00%
009987	天弘创新领航C	4.00	1267.62	4.51%	0.06%
009986	天弘创新领航A	4.00	1267.62	4.51%	0.06%
012258	天弘鑫悦成长混合A	5.00	1405.61	5.88%	0.06%
012259	天弘鑫悦成长混合C	5.00	1405.61	5.88%	0.06%
015461	天弘互联网混合C	11.00	3334.05	4.67%	0.15%
001210	天弘互联网A	11.00	3334.05	4.67%	0.15%
001588	天弘中证800A	0.00	5.60	0.10%	0.00%
001589	天弘中证800C	0.00	5.60	0.10%	0.00%
159820	天弘中证500ETF	2.00	710.92	0.29%	0.03%
013053	天弘国证龙头家电指数A	0.00	206.00	6.03%	0.01%
013054	天弘国证龙头家电指数C	0.00	206.00	6.03%	0.01%
605111	新洁能	012213	天弘中证高端装备制造增强C	0.00	80.27	0.47%	0.00%
012212	天弘中证高端装备制造增强A	0.00	80.27	0.47%	0.00%
001618	天弘中证电子ETF联接C	0.00	25.06	0.02%	0.00%
001617	天弘中证电子ETF联接A	0.00	25.06	0.02%	0.00%
001210	天弘互联网A	0.00	110.71	0.16%	0.01%
015461	天弘互联网混合C	0.00	110.71	0.16%	0.01%
159997	电子ETF	6.00	782.79	0.63%	0.04%
605099	共创草坪	014201	天弘中证1000指数增强A	1.00	35.36	0.04%	0.03%
014202	天弘中证1000指数增强C	1.00	35.36	0.04%	0.03%
605090	九丰能源	014202	天弘中证1000指数增强C	24.00	506.43	0.62%	0.10%
014201	天弘中证1000指数增强A	24.00	506.43	0.62%	0.10%
605089	味知香	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.00	20.93	0.00%	0.01%
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.00	20.93	0.00%	0.01%
159736	天弘中证食品饮料ETF	12.00	818.90	0.10%	0.46%
605068	明新旭腾	002794	天弘债E	111.00	2595.35	0.07%	1.97%
420102	天弘债B	111.00	2595.35	0.07%	1.97%
420002	天弘债A	111.00	2595.35	0.07%	1.97%
009610	天弘债C	111.00	2595.35	0.07%	1.97%
605016	百龙创园	010332	天弘消费C	1.00	63.03	1.15%	0.02%
010331	天弘消费A	1.00	63.03	1.15%	0.02%
009875	天弘甄选食品饮料A	21.00	917.15	3.14%	0.34%
009876	天弘甄选食品饮料C	21.00	917.15	3.14%	0.34%
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.00	16.39	0.00%	0.01%
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.00	16.39	0.00%	0.01%
001030	天弘云端生活A	4.00	179.85	1.08%	0.07%
015462	天弘云端生活C	4.00	179.85	1.08%	0.07%
159736	天弘中证食品饮料ETF	15.00	646.27	0.08%	0.24%
605008	长鸿高科	014201	天弘中证1000指数增强A	3.00	50.47	0.06%	0.02%
014202	天弘中证1000指数增强C	3.00	50.47	0.06%	0.02%
605007	五洲特纸	012049	天弘安盈一年持有A	113.00	2204.34	0.27%	1.38%
012050	天弘安盈一年持有C	113.00	2204.34	0.27%	1.38%
012069	天弘安康颐享12个月持有A	54.00	1068.42	0.37%	0.67%
012070	天弘安康颐享12个月持有C	54.00	1068.42	0.37%	0.67%
005997	天弘裕利C	2.00	57.93	0.54%	0.04%
002388	天弘裕利A	2.00	57.93	0.54%	0.04%
013244	天弘安康颐丰一年持有期混合C	38.00	754.47	0.32%	0.47%
013243	天弘安康颐丰一年持有期混合A	38.00	754.47	0.32%	0.47%
010043	天弘安康颐和A	39.00	770.99	0.35%	0.48%
010044	天弘安康颐和C	39.00	770.99	0.35%	0.48%
014202	天弘中证1000指数增强C	43.00	846.22	1.04%	0.53%
014201	天弘中证1000指数增强A	43.00	846.22	1.04%	0.53%
603997	继峰股份	013570	天弘永利优佳混合C	7.00	85.30	0.03%	0.01%
013569	天弘永利优佳混合A	7.00	85.30	0.03%	0.01%
011558	天弘宁弘六个月持有期混合A	20.00	220.21	0.46%	0.02%
016472	天弘发起D	1.00	18.39	0.09%	0.00%
011559	天弘宁弘六个月持有期混合C	20.00	220.21	0.46%	0.02%
420108	天弘发起B	1.00	18.39	0.09%	0.00%
420008	天弘发起A	1.00	18.39	0.09%	0.00%
009735	天弘增强回报债券E	62.00	675.43	0.05%	0.07%
007128	天弘增强回报债券A	62.00	675.43	0.05%	0.07%
007129	天弘增强回报债券C	62.00	675.43	0.05%	0.07%
000573	天弘通利混合	22.00	244.04	0.88%	0.03%
001250	天弘新活力	6.00	73.44	1.48%	0.01%
603995	甬金股份	012050	天弘安盈一年持有C	0.00	1.95	0.00%	0.00%
012049	天弘安盈一年持有A	0.00	1.95	0.00%	0.00%
603993	洛阳钼业	000961	天弘沪深300ETF联接A	6.00	36.61	0.01%	0.00%
005918	天弘沪深300ETF联接C	6.00	36.61	0.01%	0.00%
001588	天弘中证800A	1.00	7.85	0.14%	0.00%
001589	天弘中证800C	1.00	7.85	0.14%	0.00%
515330	天弘沪深300ETF	228.00	1311.08	0.19%	0.01%
603989	艾华集团	001484	天弘新价值A	6.00	181.61	1.19%	0.02%
016246	天弘新价值C	6.00	181.61	1.19%	0.02%
010118	天弘多元收益A	4.00	112.80	0.03%	0.01%
010119	天弘多元收益C	4.00	112.80	0.03%	0.01%
603987	康德莱	012327	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.00	1.99	0.03%	0.00%
012326	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.00	1.99	0.03%	0.00%
159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	5.00	100.25	0.71%	0.01%
012402	天弘中证医药指数增强C	2.00	56.40	0.60%	0.01%
012401	天弘中证医药指数增强A	2.00	56.40	0.60%	0.01%
603986	兆易创新	010824	天弘创新成长A	5.00	749.45	2.05%	0.01%
010825	天弘创新成长C	5.00	749.45	2.05%	0.01%
009987	天弘创新领航C	0.00	1.42	0.01%	0.00%
009986	天弘创新领航A	0.00	1.42	0.01%	0.00%
001617	天弘中证电子ETF联接A	0.00	132.37	0.12%	0.00%
001618	天弘中证电子ETF联接C	0.00	132.37	0.12%	0.00%
015459	天弘精选C	1.00	207.63	0.31%	0.00%
420001	天弘精选A	1.00	207.63	0.31%	0.00%
000961	天弘沪深300ETF联接A	0.00	85.27	0.01%	0.00%
005918	天弘沪深300ETF联接C	0.00	85.27	0.01%	0.00%
015461	天弘互联网混合C	1.00	183.45	0.26%	0.00%
001210	天弘互联网A	1.00	183.45	0.26%	0.00%
010772	天弘国证消费100指数增强C	1.00	210.47	1.41%	0.00%
010771	天弘国证消费100指数增强A	1.00	210.47	1.41%	0.00%
001588	天弘中证800A	0.00	17.80	0.31%	0.00%
001589	天弘中证800C	0.00	17.80	0.31%	0.00%
159997	电子ETF	28.00	4111.06	3.30%	0.04%
012212	天弘中证高端装备制造增强A	1.00	183.45	1.08%	0.00%
012213	天弘中证高端装备制造增强C	1.00	183.45	1.08%	0.00%
012553	天弘中证芯片指数C	16.00	2362.63	6.53%	0.03%
008593	天弘沪深300指数增强C	2.00	304.33	0.15%	0.00%
008592	天弘沪深300指数增强A	2.00	304.33	0.15%	0.00%
001549	天弘上证50C	21.00	3010.30	1.18%	0.03%
012552	天弘中证芯片指数A	16.00	2362.63	6.53%	0.03%
001548	天弘上证50A	21.00	3010.30	1.18%	0.03%
517660	天弘中证沪港深物联网主题ETF	0.00	122.30	3.46%	0.00%
515330	天弘沪深300ETF	21.00	3073.50	0.45%	0.03%
603983	丸美股份	000962	天弘中证500ETF联接A	0.00	1.34	0.00%	0.00%
005919	天弘中证500ETF联接C	0.00	1.34	0.00%	0.00%
001589	天弘中证800C	0.00	0.27	0.00%	0.00%
001588	天弘中证800A	0.00	0.27	0.00%	0.00%
159820	天弘中证500ETF	1.00	49.85	0.02%	0.02%
603979	金诚信	420002	天弘债A	134.00	2588.08	0.07%	0.23%
002794	天弘债E	134.00	2588.08	0.07%	0.23%
420102	天弘债B	134.00	2588.08	0.07%	0.23%
009610	天弘债C	134.00	2588.08	0.07%	0.23%
001484	天弘新价值A	1.00	25.10	0.17%	0.00%
016246	天弘新价值C	1.00	25.10	0.17%	0.00%
014202	天弘中证1000指数增强C	6.00	117.60	0.14%	0.01%
014201	天弘中证1000指数增强A	6.00	117.60	0.14%	0.01%
603976	正川股份	159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.00	18.95	0.13%	0.01%
603960	克来机电	159770	天弘中证机器人ETF	2.00	42.33	0.44%	0.01%
603959	百利科技	014202	天弘中证1000指数增强C	98.00	1192.37	1.47%	0.20%
014201	天弘中证1000指数增强A	98.00	1192.37	1.47%	0.20%
603939	益丰药房	000962	天弘中证500ETF联接A	0.00	21.66	0.01%	0.00%
005919	天弘中证500ETF联接C	0.00	21.66	0.01%	0.00%
001588	天弘中证800A	0.00	3.80	0.07%	0.00%
001551	天弘医药100C	27.00	1453.85	0.94%	0.04%
001589	天弘中证800C	0.00	3.80	0.07%	0.00%
159820	天弘中证500ETF	12.00	671.47	0.27%	0.02%
012402	天弘中证医药指数增强C	0.00	31.17	0.33%	0.00%
012401	天弘中证医药指数增强A	0.00	31.17	0.33%	0.00%
001550	天弘医药100A	27.00	1453.85	0.94%	0.04%
603927	中科软	005919	天弘中证500ETF联接C	0.00	9.56	0.00%	0.00%
000962	天弘中证500ETF联接A	0.00	9.56	0.00%	0.00%
010824	天弘创新成长A	13.00	321.17	0.88%	0.03%
001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.00	19.45	0.01%	0.00%
001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.00	19.45	0.01%	0.00%
010825	天弘创新成长C	13.00	321.17	0.88%	0.03%
420001	天弘精选A	3.00	86.52	0.13%	0.01%
015459	天弘精选C	3.00	86.52	0.13%	0.01%
001589	天弘中证800C	0.00	1.63	0.03%	0.00%
001588	天弘中证800A	0.00	1.63	0.03%	0.00%
159820	天弘中证500ETF	12.00	295.32	0.12%	0.03%
159998	天弘中证计算机主题ETF	56.00	1320.61	0.71%	0.12%
603920	世运电路	014202	天弘中证1000指数增强C	13.00	236.66	0.29%	0.03%
014201	天弘中证1000指数增强A	13.00	236.66	0.29%	0.03%
603919	金徽酒	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.00	68.34	0.01%	0.00%
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.00	68.34	0.01%	0.00%
014201	天弘中证1000指数增强A	2.00	90.41	0.11%	0.01%
159736	天弘中证食品饮料ETF	78.00	2680.45	0.34%	0.16%
014202	天弘中证1000指数增强C	2.00	90.41	0.11%	0.01%
603916	苏博特	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.00	1.53	0.12%	0.00%
013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	1.53	0.12%	0.00%
013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.00	35.94	0.14%	0.00%
603906	龙蟠科技	011512	天弘中证新能源车A	17.00	646.82	0.43%	0.04%
011513	天弘中证新能源车C	17.00	646.82	0.43%	0.04%
603899	晨光股份	009187	天弘聚新三个月定开C	1.00	92.53	0.39%	0.00%
009186	天弘聚新三个月定开A	1.00	92.53	0.39%	0.00%
000961	天弘沪深300ETF联接A	0.00	19.63	0.00%	0.00%
005918	天弘沪深300ETF联接C	0.00	19.63	0.00%	0.00%
001589	天弘中证800C	0.00	3.93	0.07%	0.00%
001588	天弘中证800A	0.00	3.93	0.07%	0.00%
515330	天弘沪深300ETF	12.00	672.96	0.10%	0.01%
603896	寿仙谷	012401	天弘中证医药指数增强A	0.00	23.66	0.25%	0.00%
012402	天弘中证医药指数增强C	0.00	23.66	0.25%	0.00%
603893	瑞芯微	001617	天弘中证电子ETF联接A	0.00	20.92	0.02%	0.00%
001618	天弘中证电子ETF联接C	0.00	20.92	0.02%	0.00%
012552	天弘中证芯片指数A	3.00	316.47	0.88%	0.02%
517660	天弘中证沪港深物联网主题ETF	0.00	19.10	0.54%	0.00%
011839	天弘中证人工智能A	0.00	73.66	1.35%	0.00%
159997	电子ETF	7.00	652.95	0.52%	0.04%
012553	天弘中证芯片指数C	3.00	316.47	0.88%	0.02%
011840	天弘中证人工智能C	0.00	73.66	1.35%	0.00%
603886	元祖股份	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.00	21.09	0.00%	0.00%
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.00	21.09	0.00%	0.00%
159736	天弘中证食品饮料ETF	46.00	821.97	0.10%	0.19%
603885	吉祥航空	000962	天弘中证500ETF联接A	0.00	11.87	0.00%	0.00%
005919	天弘中证500ETF联接C	0.00	11.87	0.00%	0.00%
001556	天弘中证500指数增强A	1.00	32.56	0.01%	0.00%
001557	天弘中证500指数增强C	1.00	32.56	0.01%	0.00%
001588	天弘中证800A	0.00	2.16	0.04%	0.00%
001589	天弘中证800C	0.00	2.16	0.04%	0.00%
159820	天弘中证500ETF	20.00	377.25	0.15%	0.01%
603883	老百姓	000962	天弘中证500ETF联接A	0.00	9.25	0.00%	0.00%
005919	天弘中证500ETF联接C	0.00	9.25	0.00%	0.00%
001589	天弘中证800C	0.00	1.67	0.03%	0.00%
001588	天弘中证800A	0.00	1.67	0.03%	0.00%
001551	天弘医药100C	43.00	1457.12	0.94%	0.08%
001550	天弘医药100A	43.00	1457.12	0.94%	0.08%
159820	天弘中证500ETF	8.00	277.39	0.11%	0.02%
603882	金域医学	012327	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.00	5.78	0.08%	0.00%
012326	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.00	5.78	0.08%	0.00%
001556	天弘中证500指数增强A	19.00	1604.55	0.36%	0.04%
001557	天弘中证500指数增强C	19.00	1604.55	0.36%	0.04%
000961	天弘沪深300ETF联接A	0.00	20.64	0.00%	0.00%
005918	天弘沪深300ETF联接C	0.00	20.64	0.00%	0.00%
515330	天弘沪深300ETF	9.00	747.07	0.11%	0.02%
012402	天弘中证医药指数增强C	1.00	123.00	1.31%	0.00%
159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	4.00	378.33	2.69%	0.01%
010203	天弘中证科技100指数增强C	3.00	317.82	1.05%	0.01%
010202	天弘中证科技100指数增强A	3.00	317.82	1.05%	0.01%
001550	天弘医药100A	17.00	1466.12	0.94%	0.04%
001551	天弘医药100C	17.00	1466.12	0.94%	0.04%
001588	天弘中证800A	0.00	4.95	0.09%	0.00%
001589	天弘中证800C	0.00	4.95	0.09%	0.00%
012401	天弘中证医药指数增强A	1.00	123.00	1.31%	0.00%
603881	数据港	517390	天弘中证沪港深云计算产业ETF	1.00	37.05	0.55%	0.00%
603868	飞科电器	005919	天弘中证500ETF联接C	0.00	3.79	0.00%	0.00%
000962	天弘中证500ETF联接A	0.00	3.79	0.00%	0.00%
159820	天弘中证500ETF	1.00	129.53	0.05%	0.00%
013053	天弘国证龙头家电指数A	0.00	31.06	0.91%	0.00%
013054	天弘国证龙头家电指数C	0.00	31.06	0.91%	0.00%
001588	天弘中证800A	0.00	0.76	0.01%	0.00%
001589	天弘中证800C	0.00	0.76	0.01%	0.00%
603866	桃李面包	000962	天弘中证500ETF联接A	0.00	10.02	0.00%	0.00%
005919	天弘中证500ETF联接C	0.00	10.02	0.00%	0.00%
002388	天弘裕利A	1.00	29.13	0.27%	0.00%
005997	天弘裕利C	1.00	29.13	0.27%	0.00%
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	5.00	87.49	0.01%	0.00%
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	5.00	87.49	0.01%	0.00%
159736	天弘中证食品饮料ETF	207.00	3432.60	0.43%	0.16%
001589	天弘中证800C	0.00	1.69	0.03%	0.00%
001588	天弘中证800A	0.00	1.69	0.03%	0.00%
159820	天弘中证500ETF	18.00	313.38	0.13%	0.01%
603858	步长制药	000962	天弘中证500ETF联接A	0.00	12.61	0.00%	0.00%
005919	天弘中证500ETF联接C	0.00	12.61	0.00%	0.00%
001589	天弘中证800C	0.00	2.22	0.04%	0.00%
001588	天弘中证800A	0.00	2.22	0.04%	0.00%
001551	天弘医药100C	67.00	1337.33	0.86%	0.06%
001550	天弘医药100A	67.00	1337.33	0.86%	0.06%
159820	天弘中证500ETF	20.00	399.92	0.16%	0.02%
603833	欧派家居	000961	天弘沪深300ETF联接A	0.00	24.41	0.00%	0.00%
005918	天弘沪深300ETF联接C	0.00	24.41	0.00%	0.00%
001588	天弘中证800A	0.00	5.73	0.10%	0.00%
001589	天弘中证800C	0.00	5.73	0.10%	0.00%
515330	天弘沪深300ETF	5.00	892.03	0.13%	0.01%
603818	曲美家居	001447	天弘惠利	4.00	43.51	0.36%	0.01%
010257	天弘多利一年	9.00	90.54	0.34%	0.02%
010058	天弘荣创一年	2.00	22.32	0.37%	0.00%
603816	顾家家居	011784	天弘招添利混合A	2.00	147.92	0.50%	0.00%
011785	天弘招添利混合C	2.00	147.92	0.50%	0.00%
011558	天弘宁弘六个月持有期混合A	4.00	241.24	0.50%	0.01%
011559	天弘宁弘六个月持有期混合C	4.00	241.24	0.50%	0.01%
011408	天弘益新A	2.00	122.21	0.34%	0.00%
011409	天弘益新C	2.00	122.21	0.34%	0.00%
002388	天弘裕利A	0.00	53.01	0.50%	0.00%
005997	天弘裕利C	0.00	53.01	0.50%	0.00%
010332	天弘消费C	3.00	217.91	3.99%	0.00%
010331	天弘消费A	3.00	217.91	3.99%	0.00%
420001	天弘精选A	30.00	1718.12	2.57%	0.04%
015459	天弘精选C	30.00	1718.12	2.57%	0.04%
000573	天弘通利混合	12.00	697.12	2.52%	0.01%
001250	天弘新活力	3.00	189.14	3.82%	0.00%
001030	天弘云端生活A	13.00	773.44	4.65%	0.02%
015462	天弘云端生活C	13.00	773.44	4.65%	0.02%
603806	福斯特	009987	天弘创新领航C	13.00	862.24	3.06%	0.01%
009986	天弘创新领航A	13.00	862.24	3.06%	0.01%
012259	天弘鑫悦成长混合C	13.00	874.43	3.66%	0.01%
012258	天弘鑫悦成长混合A	13.00	874.43	3.66%	0.01%
000961	天弘沪深300ETF联接A	0.00	31.45	0.00%	0.00%
005918	天弘沪深300ETF联接C	0.00	31.45	0.00%	0.00%
015461	天弘互联网混合C	29.00	1917.64	2.69%	0.02%
001210	天弘互联网A	29.00	1917.64	2.69%	0.02%
515330	天弘沪深300ETF	17.00	1130.00	0.17%	0.01%
159857	天弘中证光伏产业ETF	48.00	3162.39	2.27%	0.04%
011102	天弘中证光伏A	467.00	30662.92	2.17%	0.35%
001589	天弘中证800C	0.00	7.20	0.13%	0.00%
011103	天弘中证光伏C	467.00	30662.92	2.17%	0.35%
001588	天弘中证800A	0.00	7.20	0.13%	0.00%
603799	华友钴业	012213	天弘中证高端装备制造增强C	0.00	1.82	0.01%	0.00%
012212	天弘中证高端装备制造增强A	0.00	1.82	0.01%	0.00%
012049	天弘安盈一年持有A	40.00	3847.18	0.48%	0.03%
012050	天弘安盈一年持有C	40.00	3847.18	0.48%	0.03%
012070	天弘安康颐享12个月持有C	19.00	1827.01	0.62%	0.01%
012069	天弘安康颐享12个月持有A	19.00	1827.01	0.62%	0.01%
006898	天弘弘丰债券A	1.00	95.62	0.05%	0.00%
006899	天弘弘丰债券C	1.00	95.62	0.05%	0.00%
013268	天弘安康颐利混合C	0.00	43.99	0.22%	0.00%
013267	天弘安康颐利混合A	0.00	43.99	0.22%	0.00%
010044	天弘安康颐和C	11.00	1145.15	0.52%	0.01%
010043	天弘安康颐和A	11.00	1145.15	0.52%	0.01%
013244	天弘安康颐丰一年持有期混合C	12.00	1159.68	0.49%	0.01%
013243	天弘安康颐丰一年持有期混合A	12.00	1159.68	0.49%	0.01%
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.00	109.03	0.01%	0.00%
005918	天弘沪深300ETF联接C	1.00	109.03	0.01%	0.00%
515330	天弘沪深300ETF	41.00	3932.85	0.57%	0.03%
012561	天弘中证新材料指数A	3.00	336.30	4.43%	0.00%
012562	天弘中证新材料指数C	3.00	336.30	4.43%	0.00%
001549	天弘上证50C	40.00	3848.70	1.51%	0.03%
011512	天弘中证新能源车A	78.00	7522.90	4.95%	0.05%
001548	天弘上证50A	40.00	3848.70	1.51%	0.03%
011513	天弘中证新能源车C	78.00	7522.90	4.95%	0.05%
159703	天弘中证新材料主题ETF	3.00	297.95	4.65%	0.00%
001588	天弘中证800A	0.00	24.11	0.42%	0.00%
001589	天弘中证800C	0.00	24.11	0.42%	0.00%
603786	科博达	005919	天弘中证500ETF联接C	0.00	3.08	0.00%	0.00%
000962	天弘中证500ETF联接A	0.00	3.08	0.00%	0.00%
011559	天弘宁弘六个月持有期混合C	3.00	237.04	0.50%	0.10%
011558	天弘宁弘六个月持有期混合A	3.00	237.04	0.50%	0.10%
001617	天弘中证电子ETF联接A	0.00	3.69	0.00%	0.00%
001618	天弘中证电子ETF联接C	0.00	3.69	0.00%	0.00%
000573	天弘通利混合	6.00	394.66	1.43%	0.16%
001250	天弘新活力	1.00	110.21	2.23%	0.04%
010955	天弘中证智能汽车A	3.00	191.43	0.35%	0.08%
010956	天弘中证智能汽车C	3.00	191.43	0.35%	0.08%
001588	天弘中证800A	0.00	0.62	0.01%	0.00%
159997	电子ETF	1.00	115.14	0.09%	0.05%
001589	天弘中证800C	0.00	0.62	0.01%	0.00%
159820	天弘中证500ETF	1.00	96.66	0.04%	0.04%
603777	来伊份	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.00	19.04	0.00%	0.00%
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.00	19.04	0.00%	0.00%
159736	天弘中证食品饮料ETF	52.00	739.26	0.09%	0.16%
603766	隆鑫通用	014201	天弘中证1000指数增强A	27.00	126.18	0.16%	0.01%
014202	天弘中证1000指数增强C	27.00	126.18	0.16%	0.01%
603755	日辰股份	011409	天弘益新C	2.00	98.64	0.27%	0.07%
011408	天弘益新A	2.00	98.64	0.27%	0.07%
002388	天弘裕利A	1.00	50.14	0.47%	0.04%
005997	天弘裕利C	1.00	50.14	0.47%	0.04%
603737	三棵树	008592	天弘沪深300指数增强A	0.00	6.47	0.00%	0.00%
008593	天弘沪深300指数增强C	0.00	6.47	0.00%	0.00%
012562	天弘中证新材料指数C	0.00	54.36	0.72%	0.00%
012561	天弘中证新材料指数A	0.00	54.36	0.72%	0.00%
159703	天弘中证新材料主题ETF	0.00	47.50	0.74%	0.00%
603733	仙鹤股份	001484	天弘新价值A	1.00	46.82	0.31%	0.00%
016246	天弘新价值C	1.00	46.82	0.31%	0.00%
011408	天弘益新A	4.00	111.99	0.31%	0.01%
011409	天弘益新C	4.00	111.99	0.31%	0.01%
010058	天弘荣创一年	1.00	31.12	0.52%	0.00%
001447	天弘惠利	2.00	76.34	0.63%	0.00%
010257	天弘多利一年	5.00	137.26	0.52%	0.01%
603728	鸣志电器	002794	天弘债E	442.00	9393.30	0.24%	1.06%
420102	天弘债B	442.00	9393.30	0.24%	1.06%
420002	天弘债A	442.00	9393.30	0.24%	1.06%
009610	天弘债C	442.00	9393.30	0.24%	1.06%
007128	天弘增强回报债券A	25.00	544.76	0.04%	0.06%
009735	天弘增强回报债券E	25.00	544.76	0.04%	0.06%
007129	天弘增强回报债券C	25.00	544.76	0.04%	0.06%
159770	天弘中证机器人ETF	2.00	46.92	0.49%	0.01%
603719	良品铺子	000962	天弘中证500ETF联接A	0.00	2.58	0.00%	0.00%
005919	天弘中证500ETF联接C	0.00	2.58	0.00%	0.00%
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.00	22.90	0.00%	0.00%
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.00	22.90	0.00%	0.00%
001557	天弘中证500指数增强C	95.00	2733.88	0.61%	0.43%
001556	天弘中证500指数增强A	95.00	2733.88	0.61%	0.43%
159736	天弘中证食品饮料ETF	31.00	892.11	0.11%	0.14%
001589	天弘中证800C	0.00	0.57	0.01%	0.00%
001588	天弘中证800A	0.00	0.57	0.01%	0.00%
517280	天弘中证沪港深线上消费主题ETF	0.00	8.88	0.23%	0.00%
159820	天弘中证500ETF	2.00	82.45	0.03%	0.01%
603712	七一二	000962	天弘中证500ETF联接A	0.00	11.02	0.00%	0.00%
005919	天弘中证500ETF联接C	0.00	11.02	0.00%	0.00%
001588	天弘中证800A	0.00	1.89	0.03%	0.00%
001589	天弘中证800C	0.00	1.89	0.03%	0.00%
012212	天弘中证高端装备制造增强A	0.00	0.32	0.00%	0.00%
012213	天弘中证高端装备制造增强C	0.00	0.32	0.00%	0.00%
159820	天弘中证500ETF	10.00	346.18	0.14%	0.01%
603707	健友股份	000962	天弘中证500ETF联接A	0.00	11.70	0.00%	0.00%
005919	天弘中证500ETF联接C	0.00	11.70	0.00%	0.00%
001558	天弘医疗健康A	0.00	0.45	0.00%	0.00%
001559	天弘医疗健康C	0.00	0.45	0.00%	0.00%
001588	天弘中证800A	0.00	2.12	0.04%	0.00%
001551	天弘医药100C	76.00	2161.21	1.39%	0.06%
001550	天弘医药100A	76.00	2161.21	1.39%	0.06%
001589	天弘中证800C	0.00	2.12	0.04%	0.00%
159820	天弘中证500ETF	13.00	374.13	0.15%	0.01%
603697	有友食品	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.00	12.25	0.00%	0.00%
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.00	12.25	0.00%	0.00%
159736	天弘中证食品饮料ETF	36.00	474.25	0.06%	0.12%
603690	至纯科技	012553	天弘中证芯片指数C	5.00	224.47	0.62%	0.02%
012552	天弘中证芯片指数A	5.00	224.47	0.62%	0.02%
603688	石英股份	014202	天弘中证1000指数增强C	0.00	18.57	0.02%	0.00%
014201	天弘中证1000指数增强A	0.00	18.57	0.02%	0.00%
603686	福龙马	008114	天弘中证红利低波动100A	21.00	216.75	0.59%	0.05%
008115	天弘中证红利低波动100C	21.00	216.75	0.59%	0.05%
603678	火炬电子	002794	天弘债E	148.00	6956.53	0.18%	0.32%
420102	天弘债B	148.00	6956.53	0.18%	0.32%
420002	天弘债A	148.00	6956.53	0.18%	0.32%
009610	天弘债C	148.00	6956.53	0.18%	0.32%
012070	天弘安康颐享12个月持有C	26.00	1222.21	0.42%	0.06%
013569	天弘永利优佳混合A	11.00	551.42	0.17%	0.03%
013570	天弘永利优佳混合C	11.00	551.42	0.17%	0.03%
004694	天弘策略精选A	2.00	96.43	0.99%	0.00%
012049	天弘安盈一年持有A	52.00	2458.46	0.31%	0.11%
001484	天弘新价值A	10.00	484.48	3.19%	0.02%
012069	天弘安康颐享12个月持有A	26.00	1222.21	0.42%	0.06%
016246	天弘新价值C	10.00	484.48	3.19%	0.02%
004748	天弘策略精选C	2.00	96.43	0.99%	0.00%
012050	天弘安盈一年持有C	52.00	2458.46	0.31%	0.11%
420008	天弘发起A	1.00	55.70	0.26%	0.00%
420108	天弘发起B	1.00	55.70	0.26%	0.00%
016472	天弘发起D	1.00	55.70	0.26%	0.00%
012568	天弘高端制造混合A	101.00	4744.54	7.11%	0.22%
012569	天弘高端制造混合C	101.00	4744.54	7.11%	0.22%
006899	天弘弘丰债券C	7.00	330.48	0.18%	0.02%
010119	天弘多元收益C	6.00	315.97	0.08%	0.01%
007128	天弘增强回报债券A	54.00	2569.87	0.20%	0.12%
006898	天弘弘丰债券A	7.00	330.48	0.18%	0.02%
001617	天弘中证电子ETF联接A	0.00	17.79	0.02%	0.00%
010118	天弘多元收益A	6.00	315.97	0.08%	0.01%
009735	天弘增强回报债券E	54.00	2569.87	0.20%	0.12%
007129	天弘增强回报债券C	54.00	2569.87	0.20%	0.12%
010043	天弘安康颐和A	17.00	827.60	0.38%	0.04%
010044	天弘安康颐和C	17.00	827.60	0.38%	0.04%
001618	天弘中证电子ETF联接C	0.00	17.79	0.02%	0.00%
159997	电子ETF	11.00	558.44	0.45%	0.03%
603668	天马科技	012049	天弘安盈一年持有A	83.00	1714.81	0.21%	0.21%
012069	天弘安康颐享12个月持有A	47.00	967.95	0.33%	0.12%
012070	天弘安康颐享12个月持有C	47.00	967.95	0.33%	0.12%
012050	天弘安盈一年持有C	83.00	1714.81	0.21%	0.21%
013267	天弘安康颐利混合A	0.00	0.41	0.00%	0.00%
013268	天弘安康颐利混合C	0.00	0.41	0.00%	0.00%
010043	天弘安康颐和A	25.00	516.55	0.23%	0.06%
010044	天弘安康颐和C	25.00	516.55	0.23%	0.06%
013244	天弘安康颐丰一年持有期混合C	25.00	518.40	0.22%	0.06%
013243	天弘安康颐丰一年持有期混合A	25.00	518.40	0.22%	0.06%
603666	亿嘉和	159770	天弘中证机器人ETF	1.00	112.37	1.17%	0.01%
603659	璞泰来	005918	天弘沪深300ETF联接C	0.00	51.48	0.01%	0.00%
000961	天弘沪深300ETF联接A	0.00	51.48	0.01%	0.00%
011512	天弘中证新能源车A	43.00	3635.28	2.39%	0.03%
012213	天弘中证高端装备制造增强C	3.00	267.55	1.58%	0.00%
012561	天弘中证新材料指数A	1.00	162.89	2.15%	0.00%
012562	天弘中证新材料指数C	1.00	162.89	2.15%	0.00%
515330	天弘沪深300ETF	22.00	1900.69	0.28%	0.02%
159703	天弘中证新材料主题ETF	1.00	144.32	2.25%	0.00%
011513	天弘中证新能源车C	43.00	3635.28	2.39%	0.03%
001588	天弘中证800A	0.00	11.82	0.21%	0.00%
001589	天弘中证800C	0.00	11.82	0.21%	0.00%
012212	天弘中证高端装备制造增强A	3.00	267.55	1.58%	0.00%
603658	安图生物	000962	天弘中证500ETF联接A	0.00	12.71	0.01%	0.00%
005919	天弘中证500ETF联接C	0.00	12.71	0.01%	0.00%
012326	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.00	2.93	0.04%	0.00%
012327	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.00	2.93	0.04%	0.00%
011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.00	33.25	0.03%	0.00%
011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.00	33.25	0.03%	0.00%
159859	天弘国证生物医药ETF	26.00	1277.79	1.02%	0.04%
001588	天弘中证800A	0.00	2.40	0.04%	0.00%
001551	天弘医药100C	31.00	1532.18	0.99%	0.05%
001589	天弘中证800C	0.00	2.40	0.04%	0.00%
010202	天弘中证科技100指数增强A	2.00	104.62	0.35%	0.00%
010203	天弘中证科技100指数增强C	2.00	104.62	0.35%	0.00%

天弘基金公告