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基金公司档案

汇添富基金公司简介
公司全称	汇添富基金管理股份有限公司	英文名称	China Universal Asset Management Co.,Ltd
资产规模	2890.56（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2005-02-03	注册资本	1.33（亿元）
法人代表	李文	总经理	林利军
注册地址	上海市大沽路288号6幢538室
办公地址	上海市富城路99号震旦国际大厦22楼
邮政编码	200120	客服邮箱	service@99fund.com
网站地址	http://www.99fund.com
电话号码	021-28932888	传真号码	021-28932998
公司简介	汇添富基金成立于2005年2月,资产管理总规模超过5100亿元,是中国一流的综合性资产管理集团之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在上海和香港设有子公司——汇添富资本管理有限公司和汇添富资产管理(香港)有限公司。公司业务牌照齐全,是首批QDII基金管理人、专户资产管理人、RQFII基金管理人,以及社保基金境内委托投资管理人和境外配售策略委托投资管理人、保险资金投资管理人、特定客户资产管理人。汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。截至2016年年中,公司公募、专户、社保及特定客户资产管理业务协同发展,资产管理总规模超过5100亿元,其中公募资产管理规模为2862亿元,稳居行业前十;服务客户超过3500万人。目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面,截至2016年年中,汇添富基金共管理62只开放式基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、保本型基金、债券型基金、理财基金及货币市场基金等各类产品。公司立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法,旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。截止2016年年中,公司累计为基金持有人盈利超过700亿元。汇添富基金是业内最先布局互联网金融的基金公司。公司于2009年7月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”,经过多年耕耘,目前汇添富现金宝平台保有量接近900亿元,个人客户保有量超过1800万人,机构客户超过2万户。平台账户2015年累计成交量超过12000亿元,“现金宝APP”下载量超过2.4亿次。汇添富基金在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,目前同时拥有RQFII和QFII牌照,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。汇添富基金在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有出色的投资管理业绩。截至2016年年中,汇添富基金专户资产规模接近1000亿,位居行业前列。汇添富基金拥有社保基金境内委托投资管理人资格,所管理的社保组合投资业绩连续多年领先。2015年12月,汇添富基金再次获得社保基金境外配售策略委托投资管理人资格。 2013年初,汇添富基金设立了汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、股权投资等领域。公司自成立以来屡获殊荣,多次获得中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖、金鼎奖等多项业内重量级奖项。除此之外,汇添富基金还收获了“最受尊敬基金公司奖”、“最佳管理团队”、“最佳创新产品”、“最佳投资者教育”、“上海市金融创新奖一等奖”、“卓越雇主——中国最适宜工作的公司”等一系列大奖。汇添富基金坚持强调完善的公司治理体系和科学的公司治理文化,是亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国会员企业。汇添富基金致力于为员工提供完善的个人职业发展规划和良好的工作与成长平台,并努力营造愉悦简单的工作氛围。中国资产管理行业正迈入高速发展时期。汇添富基金的愿景是:通过全体员工的共同努力和长期艰苦不懈的奋斗,成为中国最受认可的资产管理品牌,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,和全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。

汇添富基金旗下基金
汇添富基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-06-22		备注	2018-06-21		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
164705	添富恒生	1.1930	1.2930		1.1900	1.2900	0.25%	开放	开放	+自选净值
519008	添富优势	2.9231	6.8527		2.8977	6.8273	--	开放	开放	+自选净值
519069	汇添富价值精选混合	2.4160	3.9230		2.4010	3.9080	--	开放	开放	+自选净值
000083	汇添富消费行业混合	3.4120	3.4120		3.3870	3.3870	--	开放	开放	+自选净值
519066	添富蓝筹	2.2880	3.3040		2.2790	3.2950	--	开放	开放	+自选净值
519018	汇添富均衡增长混合	0.5897	3.1214		0.5829	3.1037	--	开放	开放	+自选净值
470009	汇添富民营活力混合	2.8540	3.1040		2.8240	3.0740	--	开放	开放	+自选净值
519068	汇添富成长焦点混合	1.9079	3.0969		1.8986	3.0876	--	开放	开放	+自选净值
470098	汇添富逆向投资混合	1.9070	2.4760		1.8910	2.4600	--	开放	开放	+自选净值
000173	汇添富美丽30混合	2.4630	2.4630		2.4430	2.4430	--	开放	开放	+自选净值
159928	消费ETF	2.3460	2.3460		2.3362	2.3362	--	开放	开放	+自选净值
470008	汇添富策略回报混合	1.7070	1.8370		1.6890	1.8190	--	开放	开放	+自选净值
470006	汇添富医药保健混合	1.5170	1.8180		1.4970	1.7980	--	开放	开放	+自选净值
159929	医药ETF	1.7154	1.7154		1.7010	1.7010	--	开放	开放	+自选净值
164703	添富纯债	0.8310	1.5890		0.8310	1.5890	--	开放	开放	+自选净值
470028	汇添富社会责任混合	1.5790	1.5790		1.5200	1.5200	--	开放	开放	+自选净值
470010	添富多元债A	1.1980	1.5770		1.1950	1.5740	--	开放	开放	+自选净值
000248	汇添富消费联接	1.5725	1.5725		1.5664	1.5664	--	开放	开放	+自选净值
519078	添富增收A	1.1770	1.5520		1.1770	1.5520	--	开放	开放	+自选净值
470011	添富多元债C	1.1850	1.5450		1.1820	1.5420	--	开放	开放	+自选净值
470018	汇添富双利债券A	1.5190	1.5190		1.5150	1.5150	--	开放	开放	+自选净值
470078	添富增收C	1.1420	1.5170		1.1420	1.5170	--	开放	开放	+自选净值
159931	金融ETF	1.4666	1.4666		1.4602	1.4602	--	开放	开放	+自选净值
000368	汇添富沪深300	1.4488	1.4488		1.4421	1.4421	--	开放	开放	+自选净值
470058	添富可转债A	1.3650	1.4350		1.3620	1.4320	--	开放	开放	+自选净值
000174	汇添富高息债A	1.3670	1.4020		1.3670	1.4020	--	开放	开放	+自选净值
470059	添富可转债C	1.3280	1.3980		1.3250	1.3950	--	开放	开放	+自选净值
000175	汇添富高息债C	1.3380	1.3730		1.3380	1.3730	--	开放	开放	+自选净值
000692	汇添富双利债券C	1.3710	1.3710		1.3680	1.3680	--	开放	开放	+自选净值
000407	汇添富双利C	1.1070	1.3670		1.1060	1.3660	--	开放	开放	+自选净值
000406	汇添富双利A	1.1010	1.3610		1.1000	1.3600	--	开放	开放	+自选净值
000122	汇添富实债A	1.0840	1.3580		1.0810	1.3550	--	开放	开放	+自选净值
164702	添富季红	1.0050	1.3550		1.0040	1.3540	--	暂停	暂停	+自选净值
000123	汇添富实债C	1.0560	1.3300		1.0540	1.3280	--	开放	开放	+自选净值
001725	汇添富高端制造股票	1.3220	1.3220		1.3120	1.3120	--	开放	开放	+自选净值
002746	汇添富多策略定开混合	1.3110	1.3110		1.3020	1.3020	--	暂停	暂停	+自选净值
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.2740	1.2740		1.2680	1.2680	--	开放	开放	+自选净值
470068	深证300ETF联接	1.2628	1.2628		1.2511	1.2511	--	开放	开放	+自选净值
501010	生物科C	1.2379	1.2379		1.2315	1.2315	--	开放	开放	+自选净值
501009	生物科技	1.2370	1.2370		1.2307	1.2307	--	开放	开放	+自选净值
159912	深300ETF	1.2251	1.2251		1.2130	1.2130	--	开放	开放	+自选净值
002158	汇添富安鑫智选混合C	1.1890	1.2190		1.1880	1.2180	--	开放	开放	+自选净值
000221	汇添富年年利A	1.1590	1.2090		1.1570	1.2070	--	暂停	暂停	+自选净值
000396	汇添富安心C	1.1950	1.1950		1.1950	1.1950	--	开放	开放	+自选净值
000222	汇添富年年利C	1.1360	1.1860		1.1330	1.1830	--	暂停	暂停	+自选净值
000395	汇添富安心A	1.1800	1.1800		1.1800	1.1800	--	开放	开放	+自选净值
000697	汇添富移动互联	1.1750	1.1750		1.1340	1.1340	--	开放	开放	+自选净值
000762	汇添富绝对收益定开混合	1.1630	1.1630		1.1630	1.1630	--	暂停	暂停	+自选净值
001796	汇添富安鑫智选混合A	1.1330	1.1630		1.1330	1.1630	--	开放	开放	+自选净值
001417	汇添富医疗	1.1480	1.1480		1.1370	1.1370	--	开放	开放	+自选净值
000696	汇添富环保	1.1350	1.1350		1.1060	1.1060	--	开放	开放	+自选净值
002418	汇添富优选回报混合C	1.1170	1.1170		1.1040	1.1040	--	开放	开放	+自选净值
470021	汇添富优选回报混合A	1.1100	1.1100		1.0970	1.0970	--	开放	开放	+自选净值
470088	汇添富6月红A	1.0380	1.1070		1.0380	1.1070	--	暂停	暂停	+自选净值
004436	添富年年泰定开混合A	1.1020	1.1020		1.1019	1.1019	--	暂停	暂停	+自选净值
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1010	1.1010		1.1000	1.1000	--	开放	开放	+自选净值
470007	添富上证	0.9640	1.1000		0.9590	1.0950	--	开放	开放	+自选净值
470089	汇添富6月红C	1.0280	1.0970		1.0280	1.0970	--	暂停	暂停	+自选净值
004437	添富年年泰定开混合C	1.0941	1.0941		1.0940	1.0940	--	暂停	暂停	+自选净值
002419	汇添富盈安	1.0660	1.0870		1.0660	1.0870	--	开放	开放	+自选净值
001816	汇添富新睿精选混合A	1.0870	1.0870		1.0860	1.0860	--	开放	开放	+自选净值
000925	汇添富外延	1.0820	1.0820		1.0510	1.0510	--	开放	开放	+自选净值
003189	汇添富保鑫保本混合	1.0800	1.0800		1.0800	1.0800	--	开放	开放	+自选净值
002420	汇添富盈鑫保本混合	1.0760	1.0760		1.0760	1.0760	--	开放	开放	+自选净值
001801	汇添富达欣混合A	1.0760	1.0760		1.0740	1.0740	--	开放	开放	+自选净值
002959	汇添富盈稳保本混合	1.0710	1.0710		1.0710	1.0710	--	开放	开放	+自选净值
004774	汇添富添福吉祥混合	1.0655	1.0655		1.0632	1.0632	--	开放	开放	+自选净值
002165	汇添富达欣混合C	1.0650	1.0650		1.0630	1.0630	--	开放	开放	+自选净值
004451	添富年年丰定开混合A	1.0594	1.0594		1.0576	1.0576	--	暂停	暂停	+自选净值
004946	添富盈润混合A	1.0556	1.0556		1.0538	1.0538	--	开放	开放	+自选净值
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.0204	1.0554		1.0203	1.0553	--	暂停	开放	+自选净值
004452	添富年年丰定开混合C	1.0544	1.0544		1.0526	1.0526	--	暂停	暂停	+自选净值
003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0180	1.0540				--	暂停	暂停	+自选净值
004534	添富年年益定开混合A	1.0533	1.0533		1.0501	1.0501	--	暂停	暂停	+自选净值
003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0170	1.0490				--	暂停	暂停	+自选净值
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0182	1.0486		1.0181	1.0485	--	暂停	暂停	+自选净值
004535	添富年年益定开混合C	1.0486	1.0486		1.0455	1.0455	--	暂停	暂停	+自选净值
004947	添富盈润混合C	1.0475	1.0475		1.0457	1.0457	--	开放	开放	+自选净值
003532	汇添富鑫利债券A	1.0473	1.0473		1.0471	1.0471	--	暂停	开放	+自选净值
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.0094	1.0444		1.0093	1.0443	--	暂停	开放	+自选净值
004270	汇添富民丰回报混合A	1.0441	1.0441		1.0423	1.0423	--	开放	开放	+自选净值
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0134	1.0438		1.0132	1.0436	--	暂停	暂停	+自选净值
003533	汇添富鑫利债券C	1.0418	1.0418		1.0415	1.0415	--	暂停	开放	+自选净值
004687	添富熙和混合A	1.0386	1.0386		1.0380	1.0380	--	开放	开放	+自选净值
004688	添富熙和混合C	1.0382	1.0382		1.0376	1.0376	--	开放	开放	+自选净值
004271	汇添富民丰回报混合C	1.0380	1.0380		1.0361	1.0361	--	开放	开放	+自选净值
001050	汇添富多因子	1.0340	1.0340		1.0180	1.0180	--	开放	开放	+自选净值
004655	添富鑫汇定开债券A	1.0106	1.0300		1.0093	1.0287	--	暂停	暂停	+自选净值
004656	添富鑫汇定开债券C	1.0087	1.0261		1.0073	1.0247	--	暂停	暂停	+自选净值
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0166	1.0166		1.0163	1.0163	--	暂停	暂停	+自选净值
501011	中药基金	1.0155	1.0155		1.0048	1.0048	--	开放	开放	+自选净值
501012	中药C	1.0126	1.0126		1.0019	1.0019	--	开放	开放	+自选净值
005329	添富民安增益定开混合A	1.0116	1.0116				--	暂停	暂停	+自选净值
005330	添富民安增益定开混合C	1.0101	1.0101				--	暂停	暂停	+自选净值
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0071	1.0071		1.0069	1.0069	--	暂停	暂停	+自选净值
005410	添富鑫盛定开债A	1.0035	1.0035				--	暂停	暂停	+自选净值
005857	汇添富鑫成定开债A	1.0032	1.0032				--	暂停	暂停	+自选净值
002487	汇添富稳添利A	1.0010	1.0010		1.0000	1.0000	--	暂停	暂停	+自选净值
004424	汇添富文体娱乐混合	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	--	暂停	暂停	+自选净值
501005	精准医疗	0.9995	0.9995		0.9980	0.9980	--	开放	开放	+自选净值
005351	汇添富行业整合混合	0.9972	0.9972		0.9913	0.9913	--	开放	开放	+自选净值
501007	互联医疗	0.9956	0.9956		0.9828	0.9828	--	开放	开放	+自选净值
002488	汇添富稳添利C	0.9930	0.9930		0.9920	0.9920	--	暂停	暂停	+自选净值
005802	汇添富智能制造股票	0.9926	0.9926		0.9904	0.9904	--	开放	开放	+自选净值
501008	互联医C	0.9923	0.9923		0.9795	0.9795	--	开放	开放	+自选净值
501006	精准医C	0.9900	0.9900		0.9885	0.9885	--	开放	开放	+自选净值
001726	汇添富新兴消费股票	0.9870	0.9870		0.9570	0.9570	--	开放	开放	+自选净值
501057	新能源车	0.9854	0.9854		0.9773	0.9773	--	开放	开放	+自选净值
501058	新能车C	0.9848	0.9848		0.9767	0.9767	--	开放	开放	+自选净值
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	0.9835	0.9835		0.9796	0.9796	--	开放	开放	+自选净值
501305	港股高息	0.9823	0.9823		0.9815	0.9815	--	开放	开放	+自选净值
501306	港股高C	0.9803	0.9803		0.9795	0.9795	--	开放	开放	+自选净值
005530	汇添富价值多因子股票	0.9777	0.9777		0.9700	0.9700	--	开放	开放	+自选净值
005379	添富价值创造定开混合	0.9763	0.9763				--	暂停	暂停	+自选净值
001490	汇添富国企	0.9670	0.9670		0.9460	0.9460	--	开放	开放	+自选净值
501043	沪深300A	0.9484	0.9484		0.9433	0.9433	--	开放	开放	+自选净值
501045	沪深300C	0.9477	0.9477		0.9426	0.9426	--	开放	开放	+自选净值
005228	添富港股通专注成长	0.9206	0.9206		0.9186	0.9186	--	开放	开放	+自选净值
510810	上海国企	0.8643	0.8943		0.8572	0.8872	--	开放	开放	+自选净值
003194	上海国企ETF联接	0.8748	0.8748		0.8680	0.8680	--	开放	开放	+自选净值
001541	汇添富民营新动力	0.8580	0.8580		0.8340	0.8340	--	开放	开放	+自选净值
510820	上海改革	0.8149	0.8149		0.8083	0.8083	--	暂停	暂停	+自选净值
501036	中证500A	0.8041	0.8041		0.7933	0.7933	--	开放	开放	+自选净值
501037	中证500C	0.8030	0.8030		0.7923	0.7923	--	开放	开放	+自选净值
159930	能源ETF	0.7465	0.7465		0.7434	0.7434	--	暂停	暂停	+自选净值
501047	全指证券	0.7432	0.7432		0.7324	0.7324	--	开放	开放	+自选净值
501048	证券C	0.7428	0.7428		0.7320	0.7320	--	开放	开放	+自选净值
501031	环境C	0.6640	0.6640		0.6541	0.6541	--	开放	开放	+自选净值
501030	环境治理	0.6627	0.6627		0.6529	0.6529	--	开放	开放	+自选净值
001668	汇添富全球互联混合(QDII)				1.5660	1.5660	--	开放	开放	+自选净值
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)				1.1320	1.2820	--	开放	开放	+自选净值
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇				1.2320	1.2320	--	开放	开放	+自选净值
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞				1.2320	1.2320	--	开放	开放	+自选净值
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币				1.1931	1.1931	--	开放	开放	+自选净值
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A				1.0218	1.0218	--	开放	开放	+自选净值
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C				1.0172	1.0172	--	开放	开放	+自选净值
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A				0.9623	0.9623	--	开放	开放	+自选净值
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C				0.9589	0.9589	--	开放	开放	+自选净值
164701	添富贵金				0.5790	0.5790	--	开放	开放	+自选净值
004832	汇添富鑫泽定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005411	添富鑫盛定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005503	添富理财60天债E						--	开放	开放	+自选净值
005591	汇添富鑫永定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005858	汇添富鑫成定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
006113	添富创新医药混合						--	暂停	暂停	+自选净值
470014	添富理财14天债A						--	开放	开放	+自选净值
470030	添富理财A						--	开放	开放	+自选净值
470060	添富理财60天债A						--	开放	开放	+自选净值
471007	汇添富7天A						--	开放	开放	+自选净值
471014	添富理财14天债B						--	开放	开放	+自选净值
471030	添富理财B						--	开放	开放	+自选净值
471060	添富理财60天债B						--	开放	开放	+自选净值
472007	汇添富7天B						--	开放	开放	+自选净值
501188	添富配售						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-06-24		2018-06-22		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000600	汇添富和聚宝	1.1429	4.2560			2014-05-28	+自选净值购买
159006	快钱B					2014-12-23	+自选净值购买
159005	添富快钱					2014-12-23	+自选净值购买
519517	添富货币B					2007-05-22	+自选净值购买
519889	添富快线B					2012-12-21	+自选净值购买
000650	添富货币D					2014-06-05	+自选净值购买
000980	汇添富添富通B					2015-01-16	+自选净值购买
519518	添富货币A					2006-03-23	+自选净值购买
519888	添富快线A					2012-12-21	+自选净值购买
000642	添富货币C					2014-06-05	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A					2015-01-16	+自选净值购买
000397	汇添富全额宝					2013-12-13	+自选净值购买
511980	现金添富					2015-10-16	+自选净值购买
000330	汇添富现金宝					2013-09-12	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-06-21		2018-06-20		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150169	恒生A	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%	0.9490	7.05%		+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.0161	1.0161	1.0167	1.0167	-0.0006	-0.06%	0.9500	6.51%		+自选净值购买
501040	添富睿C	1.0131	1.0131	1.0138	1.0138	-0.0007	-0.07%	0.9530	5.93%		+自选净值购买
501041	添富弘安	1.0329	1.0329	1.0369	1.0369	-0.0040	-0.39%				+自选净值购买
501042	添富弘C	1.0270	1.0270	1.0312	1.0312	-0.0042	-0.41%				+自选净值购买
150170	恒生B	1.3590	1.3590	1.3830	1.3830	-0.0240	-1.74%	1.4200	-4.49%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603939	益丰药房	001417	汇添富医疗	1006.00	58838.28	4.97%	2.77%
470006	汇添富医药保健混合	279.00	16353.66	5.98%	0.77%
470008	汇添富策略回报混合	117.00	6843.99	5.61%	0.32%
603900	莱绅通灵	004534	添富年年益定开混合A	5.00	136.69	0.40%	0.06%
004535	添富年年益定开混合C	5.00	136.69	0.40%	0.06%
470010	添富多元债A	11.00	297.41	0.56%	0.13%
470011	添富多元债C	11.00	297.41	0.56%	0.13%
004452	添富年年丰定开混合C	3.00	100.95	0.23%	0.04%
004451	添富年年丰定开混合A	3.00	100.95	0.23%	0.04%
004436	添富年年泰定开混合A	14.00	388.62	0.37%	0.17%
004437	添富年年泰定开混合C	14.00	388.62	0.37%	0.17%
603897	长城科技	470007	添富上证	0.00	2.82	0.00%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	1.94	0.02%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	1.94	0.02%	0.00%
510820	上海改革	0.00	2.82	0.00%	0.00%
501048	证券C	0.00	1.41	0.02%	0.00%
501047	全指证券	0.00	1.41	0.02%	0.00%
501036	中证500A	0.00	2.82	0.01%	0.00%
501037	中证500C	0.00	2.82	0.01%	0.00%
159928	消费ETF	0.00	2.82	0.00%	0.00%
003189	汇添富保鑫保本混合	0.00	2.82	0.00%	0.00%
603883	老百姓	501007	互联医疗	6.00	477.11	5.05%	0.08%
501008	互联医C	6.00	477.11	5.05%	0.08%
603799	华友钴业	001541	汇添富民营新动力	24.00	2885.56	6.02%	0.04%
000925	汇添富外延	295.00	34969.30	9.27%	0.50%
000696	汇添富环保	70.00	8298.16	3.58%	0.12%
000697	汇添富移动互联	427.00	50733.44	9.12%	0.73%
470028	汇添富社会责任混合	315.00	37412.52	8.45%	0.54%
001726	汇添富新兴消费股票	58.00	6928.24	8.99%	0.10%
519018	汇添富均衡增长混合	231.00	27425.00	5.58%	0.40%
001490	汇添富国企	53.00	6388.58	7.63%	0.09%
603718	海利生物	470006	汇添富医药保健混合	1152.00	10698.41	3.91%	3.78%
603712	七一二	000368	汇添富沪深300	0.00	16.02	0.05%	0.00%
603658	安图生物	002165	汇添富达欣混合C	2.00	112.90	0.99%	0.02%
001801	汇添富达欣混合A	2.00	112.90	0.99%	0.02%
001541	汇添富民营新动力	33.00	1791.08	3.74%	0.24%
001417	汇添富医疗	697.00	37696.50	3.18%	5.11%
004452	添富年年丰定开混合C	2.00	148.01	0.34%	0.02%
004451	添富年年丰定开混合A	2.00	148.01	0.34%	0.02%
002164	汇添富新睿精选混合C	3.00	193.93	1.00%	0.03%
001816	汇添富新睿精选混合A	3.00	193.93	1.00%	0.03%
470006	汇添富医药保健混合	225.00	12186.09	4.46%	1.65%
603619	中曼石油	001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	6.65	0.03%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	6.65	0.03%	0.00%
603589	口子窖	470088	汇添富6月红A	47.00	2057.91	0.97%	0.16%
470089	汇添富6月红C	47.00	2057.91	0.97%	0.16%
470009	汇添富民营活力混合	660.00	28479.04	5.81%	2.25%
603568	伟明环保	501030	环境治理	11.00	238.40	2.22%	0.09%
501031	环境C	11.00	238.40	2.22%	0.09%
603369	今世缘	005379	添富价值创造定开混合	377.00	5937.59	2.51%	0.30%
603329	上海雅仕	001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	3.71	0.02%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	3.71	0.02%	0.00%
603214	爱婴室	501045	沪深300C	0.00	1.32	0.01%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	1.32	0.01%	0.00%
004774	汇添富添福吉祥混合	0.00	2.64	0.01%	0.00%
501048	证券C	0.00	0.99	0.01%	0.00%
501047	全指证券	0.00	0.99	0.01%	0.00%
159928	消费ETF	0.00	2.64	0.00%	0.00%
003189	汇添富保鑫保本混合	0.00	2.64	0.00%	0.00%
603108	润达医疗	470006	汇添富医药保健混合	610.00	9977.79	3.65%	2.75%
603080	新疆火炬	001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	3.65	0.02%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	3.65	0.02%	0.00%
603056	德邦股份	001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	8.93	0.05%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	8.93	0.05%	0.00%
004270	汇添富民丰回报混合A	0.00	8.93	0.09%	0.00%
004271	汇添富民丰回报混合C	0.00	8.93	0.09%	0.00%
603019	中科曙光	000925	汇添富外延	199.00	10941.47	2.90%	0.31%
501036	中证500A	2.00	115.87	0.58%	0.00%
501037	中证500C	2.00	115.87	0.58%	0.00%
000697	汇添富移动互联	407.00	22321.21	4.01%	0.63%
601988	中国银行	470007	添富上证	1429.00	5619.87	3.50%	0.01%
601985	中国核电	000368	汇添富沪深300	116.00	780.86	2.19%	0.03%
601939	建设银行	501039	添富睿丰	185.00	1440.96	4.20%	0.02%
501040	添富睿C	185.00	1440.96	4.20%	0.02%
000692	汇添富双利债券C	11.00	85.33	0.54%	0.00%
470018	汇添富双利债券A	11.00	85.33	0.54%	0.00%
001490	汇添富国企	333.00	2588.41	3.09%	0.03%
004774	汇添富添福吉祥混合	350.00	2712.75	6.71%	0.04%
519069	汇添富价值精选混合	4000.00	31000.00	4.61%	0.42%
470007	添富上证	278.00	2156.52	1.34%	0.03%
000406	汇添富双利A	39.00	307.62	0.62%	0.00%
000407	汇添富双利C	39.00	307.62	0.62%	0.00%
601933	永辉超市	519008	添富优势	1000.00	9840.00	3.71%	0.10%
000173	汇添富美丽30混合	1900.00	18696.00	5.65%	0.20%
000248	汇添富消费联接	20.00	203.78	0.12%	0.00%
159928	消费ETF	745.00	7333.63	4.19%	0.08%
470009	汇添富民营活力混合	3099.00	30503.87	6.22%	0.32%
470008	汇添富策略回报混合	599.00	5903.94	4.84%	0.06%
601888	中国国旅	004436	添富年年泰定开混合A	63.00	3371.28	3.19%	0.03%
004437	添富年年泰定开混合C	63.00	3371.28	3.19%	0.03%
470018	汇添富双利债券A	9.00	528.04	3.35%	0.01%
000692	汇添富双利债券C	9.00	528.04	3.35%	0.01%
470008	汇添富策略回报混合	188.00	9984.57	8.18%	0.10%
001796	汇添富安鑫智选混合A	19.00	1021.16	2.90%	0.01%
002158	汇添富安鑫智选混合C	19.00	1021.16	2.90%	0.01%
470010	添富多元债A	32.00	1703.17	3.19%	0.02%
470011	添富多元债C	32.00	1703.17	3.19%	0.02%
004452	添富年年丰定开混合C	25.00	1323.99	3.06%	0.01%
004451	添富年年丰定开混合A	25.00	1323.99	3.06%	0.01%
004534	添富年年益定开混合A	28.00	1502.75	4.43%	0.01%
004535	添富年年益定开混合C	28.00	1502.75	4.43%	0.01%
470088	汇添富6月红A	155.00	8241.39	3.88%	0.08%
470089	汇添富6月红C	155.00	8241.39	3.88%	0.08%
000406	汇添富双利A	30.00	1623.28	3.26%	0.02%
000407	汇添富双利C	30.00	1623.28	3.26%	0.02%
601857	中国石油	159930	能源ETF	22.00	173.08	13.91%	0.00%
470007	添富上证	795.00	6080.80	3.79%	0.00%
601828	美凯龙	001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	12.41	0.06%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	12.41	0.06%	0.00%
601727	上海电气	003194	上海国企ETF联接	3.00	19.30	0.02%	0.00%
510810	上海国企	7505.00	44582.68	4.74%	0.76%
601699	潞安环能	159930	能源ETF	4.00	45.15	3.63%	0.00%
000762	汇添富绝对收益定开混合	50.00	531.00	2.20%	0.02%
601688	华泰证券	501048	证券C	26.00	448.24	6.02%	0.00%
501047	全指证券	26.00	448.24	6.02%	0.00%
601628	中国人寿	470007	添富上证	102.00	2612.84	1.63%	0.00%
601607	上海医药	159929	医药ETF	11.00	279.96	2.35%	0.01%
601601	中国太保	002959	汇添富盈稳保本混合	50.00	1696.50	0.79%	0.01%
002419	汇添富盈安	80.00	2714.40	0.84%	0.01%
000406	汇添富双利A	20.00	688.78	1.38%	0.00%
000407	汇添富双利C	20.00	688.78	1.38%	0.00%
470088	汇添富6月红A	90.00	3080.84	1.45%	0.01%
470089	汇添富6月红C	90.00	3080.84	1.45%	0.01%
004534	添富年年益定开混合A	6.00	203.58	0.60%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	6.00	203.58	0.60%	0.00%
470010	添富多元债A	17.00	580.20	1.09%	0.00%
470011	添富多元债C	17.00	580.20	1.09%	0.00%
004452	添富年年丰定开混合C	15.00	514.38	1.19%	0.00%
004451	添富年年丰定开混合A	15.00	514.38	1.19%	0.00%
004436	添富年年泰定开混合A	26.00	902.54	0.85%	0.00%
004437	添富年年泰定开混合C	26.00	902.54	0.85%	0.00%
002746	汇添富多策略定开混合	447.00	15183.41	6.64%	0.07%
002420	汇添富盈鑫保本混合	40.00	1357.20	0.55%	0.01%
001725	汇添富高端制造股票	777.00	26377.64	5.97%	0.12%
510810	上海国企	2081.00	70613.84	7.51%	0.33%
000083	汇添富消费行业混合	580.00	19679.48	4.47%	0.09%
470018	汇添富双利债券A	3.00	112.65	0.72%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	3.00	112.65	0.72%	0.00%
003194	上海国企ETF联接	0.00	30.54	0.04%	0.00%
601398	工商银行	470010	添富多元债A	31.00	188.79	0.35%	0.00%
470011	添富多元债C	31.00	188.79	0.35%	0.00%
501041	添富弘安	265.00	1615.98	4.75%	0.00%
501042	添富弘C	265.00	1615.98	4.75%	0.00%
004452	添富年年丰定开混合C	77.00	470.88	1.09%	0.00%
004451	添富年年丰定开混合A	77.00	470.88	1.09%	0.00%
004534	添富年年益定开混合A	54.00	331.30	0.98%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	54.00	331.30	0.98%	0.00%
005379	添富价值创造定开混合	253.00	1545.95	0.65%	0.00%
001725	汇添富高端制造股票	6139.00	37388.40	8.46%	0.02%
000083	汇添富消费行业混合	3000.00	18270.04	4.15%	0.01%
000762	汇添富绝对收益定开混合	250.00	1522.50	6.32%	0.00%
004270	汇添富民丰回报混合A	154.00	943.28	9.58%	0.00%
004271	汇添富民丰回报混合C	154.00	943.28	9.58%	0.00%
501039	添富睿丰	270.00	1649.15	4.80%	0.00%
501040	添富睿C	270.00	1649.15	4.80%	0.00%
159931	金融ETF	13.00	79.77	2.85%	0.00%
470088	汇添富6月红A	283.00	1723.97	0.81%	0.00%
470089	汇添富6月红C	283.00	1723.97	0.81%	0.00%
004946	添富盈润混合A	154.00	942.40	6.54%	0.00%
004947	添富盈润混合C	154.00	942.40	6.54%	0.00%
001541	汇添富民营新动力	239.00	1456.15	3.04%	0.00%
601377	兴业证券	501048	证券C	37.00	243.85	3.28%	0.01%
501047	全指证券	37.00	243.85	3.28%	0.01%
601336	新华保险	000406	汇添富双利A	14.00	678.80	1.36%	0.01%
000407	汇添富双利C	14.00	678.80	1.36%	0.01%
004534	添富年年益定开混合A	7.00	367.70	1.08%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	7.00	367.70	1.08%	0.00%
470088	汇添富6月红A	75.00	3461.16	1.63%	0.04%
470089	汇添富6月红C	75.00	3461.16	1.63%	0.04%
470010	添富多元债A	16.00	766.69	1.44%	0.01%
470011	添富多元债C	16.00	766.69	1.44%	0.01%
004452	添富年年丰定开混合C	11.00	541.82	1.25%	0.01%
004451	添富年年丰定开混合A	11.00	541.82	1.25%	0.01%
004436	添富年年泰定开混合A	21.00	993.57	0.94%	0.01%
004437	添富年年泰定开混合C	21.00	993.57	0.94%	0.01%
470018	汇添富双利债券A	5.00	231.77	1.47%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	5.00	231.77	1.47%	0.00%
601328	交通银行	159931	金融ETF	16.00	103.04	3.68%	0.00%
470007	添富上证	448.00	2773.97	1.73%	0.01%
501045	沪深300C	23.00	143.07	1.41%	0.00%
501043	沪深300A	23.00	143.07	1.41%	0.00%
601326	秦港股份	002165	汇添富达欣混合C	2.00	11.94	0.10%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	2.00	11.94	0.10%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	2.00	11.94	0.06%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	2.00	11.94	0.06%	0.00%
601318	中国平安	470021	汇添富优选回报混合A	7.00	491.13	2.34%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	7.00	491.13	2.34%	0.00%
470008	汇添富策略回报混合	88.00	5747.28	4.71%	0.01%
470058	添富可转债A	18.00	1175.58	3.30%	0.00%
470059	添富可转债C	18.00	1175.58	3.30%	0.00%
470009	汇添富民营活力混合	394.00	25788.49	5.26%	0.04%
519068	汇添富成长焦点混合	1067.00	69689.04	9.59%	0.10%
470018	汇添富双利债券A	6.00	395.78	2.51%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	6.00	395.78	2.51%	0.00%
470007	添富上证	53.00	3482.26	2.17%	0.00%
519069	汇添富价值精选混合	850.00	55514.14	8.26%	0.08%
519018	汇添富均衡增长混合	376.00	24566.40	4.99%	0.03%
519066	添富蓝筹	780.00	50941.80	9.41%	0.07%
000083	汇添富消费行业混合	359.00	23511.44	5.35%	0.03%
519008	添富优势	180.00	11755.80	4.44%	0.02%
501039	添富睿丰	23.00	1545.89	4.50%	0.00%
501040	添富睿C	23.00	1545.89	4.50%	0.00%
000762	汇添富绝对收益定开混合	20.00	1306.20	5.42%	0.00%
501045	沪深300C	9.00	607.38	6.00%	0.00%
501043	沪深300A	9.00	607.38	6.00%	0.00%
004270	汇添富民丰回报混合A	10.00	676.21	6.87%	0.00%
004271	汇添富民丰回报混合C	10.00	676.21	6.87%	0.00%
159931	金融ETF	6.00	430.30	15.37%	0.00%
000173	汇添富美丽30混合	260.00	16980.60	5.13%	0.02%
002959	汇添富盈稳保本混合	205.00	13388.88	6.21%	0.02%
004774	汇添富添福吉祥混合	6.00	391.86	0.97%	0.00%
004946	添富盈润混合A	18.00	1239.07	8.60%	0.00%
004947	添富盈润混合C	18.00	1239.07	8.60%	0.00%
002419	汇添富盈安	300.00	19593.48	6.09%	0.03%
470098	汇添富逆向投资混合	105.00	6892.75	8.55%	0.01%
000406	汇添富双利A	16.00	1063.90	2.13%	0.00%
000407	汇添富双利C	16.00	1063.90	2.13%	0.00%
470010	添富多元债A	22.00	1474.70	2.76%	0.00%
470011	添富多元债C	22.00	1474.70	2.76%	0.00%
501041	添富弘安	23.00	1529.94	4.49%	0.00%
501042	添富弘C	23.00	1529.94	4.49%	0.00%
470088	汇添富6月红A	86.00	5642.78	2.65%	0.01%
470089	汇添富6月红C	86.00	5642.78	2.65%	0.01%
004534	添富年年益定开混合A	13.00	904.54	2.67%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	13.00	904.54	2.67%	0.00%
005379	添富价值创造定开混合	164.00	10715.44	4.54%	0.02%
002746	汇添富多策略定开混合	324.00	21160.44	9.25%	0.03%
003189	汇添富保鑫保本混合	90.00	5877.90	7.82%	0.01%
002420	汇添富盈鑫保本混合	280.00	18286.80	7.48%	0.03%
001725	汇添富高端制造股票	643.00	42052.92	9.52%	0.06%
601288	农业银行	159931	金融ETF	23.00	90.98	3.25%	0.00%
470007	添富上证	1876.00	7338.72	4.57%	0.01%
519018	汇添富均衡增长混合	3600.00	14076.18	2.86%	0.01%
601233	桐昆股份	470008	汇添富策略回报混合	260.00	5733.00	4.70%	0.22%
601225	陕西煤业	159930	能源ETF	14.00	109.42	8.79%	0.00%
601222	林洋能源	000696	汇添富环保	2500.00	20050.00	8.66%	1.43%
601211	国泰君安	501048	证券C	30.00	511.97	6.88%	0.01%
501047	全指证券	30.00	511.97	6.88%	0.01%
510810	上海国企	1672.00	28536.93	3.04%	0.35%
510820	上海改革	1102.00	18815.47	4.41%	0.23%
003194	上海国企ETF联接	0.00	12.11	0.01%	0.00%
601166	兴业银行	159931	金融ETF	7.00	126.27	4.51%	0.00%
501045	沪深300C	10.00	175.91	1.74%	0.00%
501043	沪深300A	10.00	175.91	1.74%	0.00%
601088	中国神华	159930	能源ETF	7.00	146.38	11.76%	0.00%
601012	隆基股份	470008	汇添富策略回报混合	168.00	5757.36	4.72%	0.09%
519068	汇添富成长焦点混合	1833.00	62848.23	8.65%	0.93%
519066	添富蓝筹	1000.00	34270.00	6.33%	0.51%
519008	添富优势	480.00	16449.60	6.21%	0.24%
001050	汇添富多因子	81.00	2786.84	2.22%	0.04%
000173	汇添富美丽30混合	700.00	23989.00	7.25%	0.35%
002959	汇添富盈稳保本混合	70.00	2398.90	1.11%	0.04%
002419	汇添富盈安	100.00	3427.00	1.07%	0.05%
002420	汇添富盈鑫保本混合	30.00	1028.10	0.42%	0.02%
470009	汇添富民营活力混合	693.00	23765.25	4.85%	0.35%
600999	招商证券	501048	证券C	18.00	318.21	4.28%	0.00%
501047	全指证券	18.00	318.21	4.28%	0.00%
600958	东方证券	501048	证券C	23.00	296.23	3.98%	0.00%
501047	全指证券	23.00	296.23	3.98%	0.00%
600929	湖南盐业	501045	沪深300C	0.00	4.45	0.04%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	4.45	0.04%	0.00%
501048	证券C	0.00	4.45	0.06%	0.00%
501047	全指证券	0.00	4.45	0.06%	0.00%
002419	汇添富盈安	0.00	4.45	0.00%	0.00%
004436	添富年年泰定开混合A	0.00	4.45	0.00%	0.00%
004437	添富年年泰定开混合C	0.00	4.45	0.00%	0.00%
501036	中证500A	0.00	4.45	0.02%	0.00%
501037	中证500C	0.00	4.45	0.02%	0.00%
159928	消费ETF	0.00	4.45	0.00%	0.00%
003189	汇添富保鑫保本混合	0.00	4.45	0.01%	0.00%
002420	汇添富盈鑫保本混合	0.00	4.45	0.00%	0.00%
501005	精准医疗	0.00	4.45	0.01%	0.00%
501006	精准医C	0.00	4.45	0.01%	0.00%
470007	添富上证	0.00	4.45	0.00%	0.00%
600900	长江电力	000368	汇添富沪深300	98.00	1573.26	4.42%	0.01%
600887	伊利股份	004270	汇添富民丰回报混合A	30.00	854.70	8.68%	0.00%
004271	汇添富民丰回报混合C	30.00	854.70	8.68%	0.00%
501039	添富睿丰	59.00	1687.46	4.92%	0.01%
501040	添富睿C	59.00	1687.46	4.92%	0.01%
000368	汇添富沪深300	20.00	581.29	1.63%	0.00%
004774	汇添富添福吉祥混合	97.00	2772.62	6.86%	0.02%
004946	添富盈润混合A	36.00	1051.40	7.30%	0.01%
004947	添富盈润混合C	36.00	1051.40	7.30%	0.01%
000248	汇添富消费联接	24.00	705.39	0.41%	0.00%
004534	添富年年益定开混合A	7.00	207.55	0.61%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	7.00	207.55	0.61%	0.00%
501041	添富弘安	58.00	1670.77	4.91%	0.01%
501042	添富弘C	58.00	1670.77	4.91%	0.01%
159928	消费ETF	884.00	25213.39	14.40%	0.15%
000083	汇添富消费行业混合	1127.00	32110.70	7.30%	0.19%
005379	添富价值创造定开混合	572.00	16302.23	6.90%	0.09%
001725	汇添富高端制造股票	821.00	23418.00	5.30%	0.14%
470021	汇添富优选回报混合A	15.00	428.20	2.04%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	15.00	428.20	2.04%	0.00%
470058	添富可转债A	29.00	844.73	2.37%	0.00%
470059	添富可转债C	29.00	844.73	2.37%	0.00%
501045	沪深300C	5.00	147.11	1.45%	0.00%
501043	沪深300A	5.00	147.11	1.45%	0.00%
600886	国投电力	000368	汇添富沪深300	101.00	723.07	2.03%	0.01%
600872	中炬高新	002746	汇添富多策略定开混合	540.00	12673.80	5.54%	0.68%
001725	汇添富高端制造股票	772.00	18127.03	4.10%	0.97%
004270	汇添富民丰回报混合A	12.00	291.73	2.96%	0.02%
004271	汇添富民丰回报混合C	12.00	291.73	2.96%	0.02%
600867	通化东宝	501041	添富弘安	61.00	1654.27	4.86%	0.04%
501042	添富弘C	61.00	1654.27	4.86%	0.04%
501009	生物科技	40.00	1078.16	10.00%	0.02%
501010	生物科C	40.00	1078.16	10.00%	0.02%
002746	汇添富多策略定开混合	438.00	11734.88	5.13%	0.27%
001725	汇添富高端制造股票	759.00	20321.84	4.60%	0.46%
501005	精准医疗	103.00	2767.76	4.45%	0.06%
501006	精准医C	103.00	2767.76	4.45%	0.06%
470006	汇添富医药保健混合	809.00	21638.16	7.92%	0.49%
470098	汇添富逆向投资混合	278.00	7433.72	9.22%	0.17%
519069	汇添富价值精选混合	1170.00	31286.01	4.65%	0.71%
501007	互联医疗	16.00	427.99	4.53%	0.01%
501008	互联医C	16.00	427.99	4.53%	0.01%
004270	汇添富民丰回报混合A	10.00	267.40	2.72%	0.01%
004271	汇添富民丰回报混合C	10.00	267.40	2.72%	0.01%
519008	添富优势	556.00	14867.44	5.61%	0.34%
001417	汇添富医疗	4343.00	116154.23	9.80%	2.64%
600837	海通证券	501048	证券C	64.00	743.86	10.00%	0.01%
501047	全指证券	64.00	743.86	10.00%	0.01%
510820	上海改革	1621.00	18627.01	4.36%	0.20%
600820	隧道股份	510820	上海改革	3916.00	28351.98	6.64%	1.25%
600795	国电电力	000368	汇添富沪深300	287.00	853.47	2.40%	0.01%
600779	水井坊	519068	汇添富成长焦点混合	600.00	25572.00	3.52%	1.23%
519066	添富蓝筹	426.00	18156.12	3.35%	0.87%
600757	长江传媒	001050	汇添富多因子	263.00	1819.94	1.45%	0.22%
600741	华域汽车	510810	上海国企	1516.00	36740.14	3.91%	0.53%
003194	上海国企ETF联接	0.00	16.48	0.02%	0.00%
600708	光明地产	510820	上海改革	3446.00	22991.42	5.39%	3.49%
600666	奥瑞德	000368	汇添富沪深300	2.00	37.03	0.10%	0.00%
600663	陆家嘴	003194	上海国企ETF联接	0.00	14.54	0.02%	0.00%
510810	上海国企	1740.00	32861.50	3.50%	0.71%
600661	新南洋	002959	汇添富盈稳保本混合	9.00	276.39	0.13%	0.04%
470098	汇添富逆向投资混合	159.00	4425.26	5.49%	0.62%
470009	汇添富民营活力混合	800.00	22155.34	4.52%	3.09%
000083	汇添富消费行业混合	619.00	17148.95	3.90%	2.39%
600651	飞乐音响	001050	汇添富多因子	230.00	2139.12	1.70%	0.23%
600606	绿地控股	003194	上海国企ETF联接	2.00	21.49	0.03%	0.00%
510810	上海国企	5551.00	41138.88	4.38%	1.72%
600597	光明乳业	510820	上海改革	2462.00	31440.51	7.37%	2.01%
600583	海油工程	159930	能源ETF	7.00	48.08	3.86%	0.00%
600568	中珠医疗	501005	精准医疗	292.00	2014.86	3.24%	0.17%
501006	精准医C	292.00	2014.86	3.24%	0.17%
600566	济川药业	501011	中药基金	3.00	144.84	2.70%	0.00%
501012	中药C	3.00	144.84	2.70%	0.00%
600535	天士力	159929	医药ETF	6.00	294.94	2.48%	0.01%
501011	中药基金	8.00	383.26	7.15%	0.01%
501012	中药C	8.00	383.26	7.15%	0.01%
600525	长园集团	501036	中证500A	6.00	110.31	0.55%	0.00%
501037	中证500C	6.00	110.31	0.55%	0.00%
600519	贵州茅台	001668	汇添富全球互联混合(QDII)	0.00	615.26	2.39%	0.00%
001490	汇添富国企	6.00	4611.22	5.50%	0.01%
000368	汇添富沪深300	1.00	1017.43	2.86%	0.00%
004774	汇添富添福吉祥混合	3.00	2728.53	6.75%	0.00%
004946	添富盈润混合A	2.00	1393.35	9.67%	0.00%
004947	添富盈润混合C	2.00	1393.35	9.67%	0.00%
000406	汇添富双利A	2.00	1862.04	3.73%	0.00%
000407	汇添富双利C	2.00	1862.04	3.73%	0.00%
470010	添富多元债A	3.00	2236.12	4.19%	0.00%
470011	添富多元债C	3.00	2236.12	4.19%	0.00%
004452	添富年年丰定开混合C	1.00	1348.30	3.12%	0.00%
004451	添富年年丰定开混合A	1.00	1348.30	3.12%	0.00%
004534	添富年年益定开混合A	1.00	1130.71	3.34%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	1.00	1130.71	3.34%	0.00%
470088	汇添富6月红A	11.00	8026.38	3.78%	0.01%
470089	汇添富6月红C	11.00	8026.38	3.78%	0.01%
000248	汇添富消费联接	1.00	927.81	0.53%	0.00%
159928	消费ETF	41.00	28553.92	16.31%	0.03%
004436	添富年年泰定开混合A	4.00	3293.75	3.12%	0.00%
004437	添富年年泰定开混合C	4.00	3293.75	3.12%	0.00%
005379	添富价值创造定开混合	13.00	9298.19	3.94%	0.01%
470021	汇添富优选回报混合A	0.00	492.21	2.35%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	0.00	492.21	2.35%	0.00%
470018	汇添富双利债券A	0.00	540.06	3.43%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	0.00	540.06	3.43%	0.00%
000083	汇添富消费行业混合	61.00	42117.42	9.58%	0.05%
470007	添富上证	6.00	4407.78	2.75%	0.01%
519018	汇添富均衡增长混合	23.00	16051.40	3.26%	0.02%
001050	汇添富多因子	4.00	2830.19	2.25%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	293.96	2.90%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	293.96	2.90%	0.00%
001796	汇添富安鑫智选混合A	1.00	916.05	2.60%	0.00%
002158	汇添富安鑫智选混合C	1.00	916.05	2.60%	0.00%
600518	康美药业	000368	汇添富沪深300	29.00	662.41	1.86%	0.01%
159929	医药ETF	29.00	657.92	5.53%	0.01%
501011	中药基金	22.00	513.89	9.58%	0.01%
501012	中药C	22.00	513.89	9.58%	0.01%
600516	方大炭素	501036	中证500A	5.00	133.82	0.66%	0.00%
501037	中证500C	5.00	133.82	0.66%	0.00%
600486	扬农化工	002165	汇添富达欣混合C	2.00	112.09	0.99%	0.01%
001801	汇添富达欣混合A	2.00	112.09	0.99%	0.01%
001816	汇添富新睿精选混合A	4.00	192.08	0.99%	0.01%
002164	汇添富新睿精选混合C	4.00	192.08	0.99%	0.01%
600446	金证股份	000697	汇添富移动互联	1618.00	26028.23	4.68%	2.02%
600438	通威股份	159928	消费ETF	301.00	3204.37	1.83%	0.11%
600436	片仔癀	000762	汇添富绝对收益定开混合	7.00	580.86	2.41%	0.01%
002165	汇添富达欣混合C	1.00	112.85	0.99%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	1.00	112.85	0.99%	0.00%
001417	汇添富医疗	680.00	56426.46	4.76%	1.13%
000925	汇添富外延	154.00	12854.79	3.41%	0.26%
501012	中药C	3.00	325.31	6.07%	0.01%
501011	中药基金	3.00	325.31	6.07%	0.01%
001816	汇添富新睿精选混合A	2.00	194.17	1.00%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	2.00	194.17	1.00%	0.00%
470006	汇添富医药保健混合	154.00	12796.84	4.68%	0.26%
600426	华鲁恒升	000762	汇添富绝对收益定开混合	69.00	1114.37	4.62%	0.04%
000173	汇添富美丽30混合	931.00	14826.47	4.48%	0.58%
470098	汇添富逆向投资混合	328.00	5225.42	6.48%	0.20%
470058	添富可转债A	20.00	318.40	0.89%	0.01%
470059	添富可转债C	20.00	318.40	0.89%	0.01%
470008	汇添富策略回报混合	368.00	5874.22	4.81%	0.23%
519069	汇添富价值精选混合	1700.00	27064.01	4.03%	1.05%
600340	华夏幸福	001541	汇添富民营新动力	58.00	1907.22	3.98%	0.02%
600332	白云山	501011	中药基金	7.00	221.61	4.13%	0.01%
501012	中药C	7.00	221.61	4.13%	0.01%
600315	上海家化	000248	汇添富消费联接	2.00	108.38	0.06%	0.00%
159928	消费ETF	91.00	3662.17	2.09%	0.14%
600305	恒顺醋业	470098	汇添富逆向投资混合	598.00	6065.55	7.52%	0.99%
600297	广汇汽车	001050	汇添富多因子	232.00	1713.48	1.36%	0.10%
600276	恒瑞医药	000368	汇添富沪深300	17.00	1511.23	4.25%	0.01%
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	26.00	2263.86	5.11%	0.01%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	26.00	2263.86	5.11%	0.01%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	26.00	2263.86	5.11%	0.01%
001417	汇添富医疗	482.00	41995.80	3.54%	0.17%
159929	医药ETF	15.00	1377.38	11.58%	0.01%
501005	精准医疗	31.00	2771.10	4.46%	0.01%
501006	精准医C	31.00	2771.10	4.46%	0.01%
470006	汇添富医药保健混合	136.00	11869.88	4.34%	0.05%
600256	广汇能源	159930	能源ETF	12.00	48.08	3.86%	0.00%
600252	中恒集团	501011	中药基金	36.00	145.12	2.71%	0.01%
501012	中药C	36.00	145.12	2.71%	0.01%
600201	生物股份	501036	中证500A	4.00	115.71	0.57%	0.00%
501037	中证500C	4.00	115.71	0.57%	0.00%
001050	汇添富多因子	72.00	1985.93	1.58%	0.08%
600196	复星医药	159929	医药ETF	9.00	440.39	3.70%	0.01%
501009	生物科技	24.00	1107.92	10.27%	0.01%
501010	生物科C	24.00	1107.92	10.27%	0.01%
501005	精准医疗	59.00	2636.90	4.24%	0.03%
501006	精准医C	59.00	2636.90	4.24%	0.03%
600187	国中水务	501030	环境治理	63.00	292.26	2.72%	0.04%
501031	环境C	63.00	292.26	2.72%	0.04%
600176	中国巨石	501037	中证500C	8.00	127.89	0.64%	0.00%
501036	中证500A	8.00	127.89	0.64%	0.00%
600161	天坛生物	501009	生物科技	10.00	317.55	2.94%	0.02%
501010	生物科C	10.00	317.55	2.94%	0.02%
600157	永泰能源	159930	能源ETF	16.00	54.33	4.36%	0.00%
600104	上汽集团	470088	汇添富6月红A	49.00	1700.26	0.80%	0.00%
470089	汇添富6月红C	49.00	1700.26	0.80%	0.00%
470021	汇添富优选回报混合A	10.00	358.47	1.71%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	10.00	358.47	1.71%	0.00%
510810	上海国企	2190.00	74493.02	7.92%	0.19%
470018	汇添富双利债券A	4.00	161.89	1.03%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	4.00	161.89	1.03%	0.00%
001796	汇添富安鑫智选混合A	10.00	353.70	1.01%	0.00%
002158	汇添富安鑫智选混合C	10.00	353.70	1.01%	0.00%
003194	上海国企ETF联接	1.00	41.83	0.05%	0.00%
600085	同仁堂	501012	中药C	7.00	246.78	4.60%	0.01%
501011	中药基金	7.00	246.78	4.60%	0.01%
600054	黄山旅游	501041	添富弘安	66.00	873.60	2.57%	0.13%
501042	添富弘C	66.00	873.60	2.57%	0.13%
600036	招商银行	001490	汇添富国企	89.00	2617.52	3.12%	0.00%
159931	金融ETF	6.00	182.39	6.52%	0.00%
002746	汇添富多策略定开混合	369.00	10744.73	4.70%	0.02%
470021	汇添富优选回报混合A	17.00	504.42	2.40%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	17.00	504.42	2.40%	0.00%
519068	汇添富成长焦点混合	1050.00	30544.59	4.20%	0.05%
470007	添富上证	164.00	4796.11	2.99%	0.01%
519069	汇添富价值精选混合	1400.00	40726.08	6.06%	0.07%
519066	添富蓝筹	770.00	22399.50	4.14%	0.04%
501045	沪深300C	8.00	253.66	2.51%	0.00%
501043	沪深300A	8.00	253.66	2.51%	0.00%
600030	中信证券	159931	金融ETF	4.00	88.72	3.17%	0.00%
501048	证券C	62.00	1166.27	15.67%	0.01%
501047	全指证券	62.00	1166.27	15.67%	0.01%
600028	中国石化	519018	汇添富均衡增长混合	2705.00	17531.17	3.56%	0.03%
000762	汇添富绝对收益定开混合	28.00	181.44	0.75%	0.00%
002746	汇添富多策略定开混合	1699.00	11015.86	4.81%	0.02%
001725	汇添富高端制造股票	3358.00	21760.93	4.93%	0.04%
470007	添富上证	470.00	3045.71	1.90%	0.00%
159930	能源ETF	33.00	214.62	17.24%	0.00%
600018	上港集团	510810	上海国企	10035.00	70752.80	7.52%	0.44%
003194	上海国企ETF联接	4.00	35.18	0.04%	0.00%
600016	民生银行	159931	金融ETF	14.00	114.85	4.10%	0.00%
501045	沪深300C	20.00	159.88	1.58%	0.00%
501043	沪深300A	20.00	159.88	1.58%	0.00%
600011	华能国际	000368	汇添富沪深300	104.00	717.02	2.02%	0.01%
600009	上海机场	510810	上海国企	1369.00	66873.93	7.11%	1.25%
003194	上海国企ETF联接	0.00	30.28	0.04%	0.00%
600000	浦发银行	003194	上海国企ETF联接	2.00	29.47	0.04%	0.00%
159931	金融ETF	7.00	82.92	2.96%	0.00%
510810	上海国企	5268.00	61383.43	6.53%	0.19%
300634	彩讯股份	501030	环境治理	0.00	3.42	0.03%	0.01%
501031	环境C	0.00	3.42	0.03%	0.01%
002419	汇添富盈安	0.00	3.42	0.00%	0.01%
003189	汇添富保鑫保本混合	0.00	3.42	0.00%	0.01%
002420	汇添富盈鑫保本混合	0.00	3.42	0.00%	0.01%
300618	寒锐钴业	001726	汇添富新兴消费股票	16.00	4833.26	6.27%	0.24%
000697	汇添富移动互联	93.00	27251.34	4.90%	1.35%

汇添富基金公告