汇添富基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

汇添富基金公司简介
公司全称	汇添富基金管理股份有限公司	英文名称	China Universal Asset Management Co.,Ltd
资产规模	4195.47（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2005-02-03	注册资本	1.33（亿元）
法人代表	李文	总经理	林利军
注册地址	上海市大沽路288号6幢538室
办公地址	上海市富城路99号震旦国际大厦22楼
邮政编码	200120	客服邮箱	service@99fund.com
网站地址	http://www.99fund.com
电话号码	021-28932888	传真号码	021-28932998
公司简介	汇添富基金成立于2005年2月,资产管理总规模超过5100亿元,是中国一流的综合性资产管理集团之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在上海和香港设有子公司——汇添富资本管理有限公司和汇添富资产管理(香港)有限公司。公司业务牌照齐全,是首批QDII基金管理人、专户资产管理人、RQFII基金管理人,以及社保基金境内委托投资管理人和境外配售策略委托投资管理人、保险资金投资管理人、特定客户资产管理人。汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。截至2016年年中,公司公募、专户、社保及特定客户资产管理业务协同发展,资产管理总规模超过5100亿元,其中公募资产管理规模为2862亿元,稳居行业前十;服务客户超过3500万人。目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面,截至2016年年中,汇添富基金共管理62只开放式基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、保本型基金、债券型基金、理财基金及货币市场基金等各类产品。公司立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法,旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。截止2016年年中,公司累计为基金持有人盈利超过700亿元。汇添富基金是业内最先布局互联网金融的基金公司。公司于2009年7月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”,经过多年耕耘,目前汇添富现金宝平台保有量接近900亿元,个人客户保有量超过1800万人,机构客户超过2万户。平台账户2015年累计成交量超过12000亿元,“现金宝APP”下载量超过2.4亿次。汇添富基金在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,目前同时拥有RQFII和QFII牌照,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。汇添富基金在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有出色的投资管理业绩。截至2016年年中,汇添富基金专户资产规模接近1000亿,位居行业前列。汇添富基金拥有社保基金境内委托投资管理人资格,所管理的社保组合投资业绩连续多年领先。2015年12月,汇添富基金再次获得社保基金境外配售策略委托投资管理人资格。 2013年初,汇添富基金设立了汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、股权投资等领域。公司自成立以来屡获殊荣,多次获得中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖、金鼎奖等多项业内重量级奖项。除此之外,汇添富基金还收获了“最受尊敬基金公司奖”、“最佳管理团队”、“最佳创新产品”、“最佳投资者教育”、“上海市金融创新奖一等奖”、“卓越雇主——中国最适宜工作的公司”等一系列大奖。汇添富基金坚持强调完善的公司治理体系和科学的公司治理文化,是亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国会员企业。汇添富基金致力于为员工提供完善的个人职业发展规划和良好的工作与成长平台,并努力营造愉悦简单的工作氛围。中国资产管理行业正迈入高速发展时期。汇添富基金的愿景是:通过全体员工的共同努力和长期艰苦不懈的奋斗,成为中国最受认可的资产管理品牌,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,和全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。

汇添富基金旗下基金
汇添富基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-10-19		备注	2018-10-18		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
501005	精准医疗	0.6961	0.6961		0.6698	0.6698	3.93%	开放	开放	+自选净值
501006	精准医C	0.6885	0.6885		0.6625	0.6625	3.92%	开放	开放	+自选净值
159931	金融ETF	1.4011	1.4011		1.3501	1.3501	3.78%	开放	开放	+自选净值
501010	生物科C	0.9117	0.9117		0.8786	0.8786	3.77%	开放	开放	+自选净值
501009	生物科技	0.9093	0.9093		0.8764	0.8764	3.75%	开放	开放	+自选净值
159928	消费ETF	1.9485	1.9485		1.8795	1.8795	3.67%	开放	开放	+自选净值
510810	上海国企	0.7607	0.7907		0.7345	0.7645	3.57%	开放	开放	+自选净值
000083	汇添富消费行业混合	2.9100	2.9100		2.8110	2.8110	3.52%	开放	开放	+自选净值
470008	汇添富策略回报混合	1.3420	1.4720		1.2970	1.4270	3.47%	开放	开放	+自选净值
000248	汇添富消费联接	1.3218	1.3218		1.2779	1.2779	3.44%	开放	开放	+自选净值
003194	上海国企ETF联接	0.7752	0.7752		0.7498	0.7498	3.39%	开放	开放	+自选净值
000925	汇添富外延	0.8270	0.8270		0.8000	0.8000	3.38%	开放	开放	+自选净值
501048	证券C	0.6516	0.6516		0.6311	0.6311	3.25%	开放	开放	+自选净值
501007	互联医疗	0.7570	0.7570		0.7332	0.7332	3.25%	开放	开放	+自选净值
501047	全指证券	0.6525	0.6525		0.6320	0.6320	3.24%	开放	开放	+自选净值
501008	互联医C	0.7538	0.7538		0.7302	0.7302	3.23%	开放	开放	+自选净值
001417	汇添富医疗	0.9000	0.9000		0.8720	0.8720	3.21%	开放	开放	+自选净值
001541	汇添富民营新动力	0.6860	0.6860		0.6650	0.6650	3.16%	开放	开放	+自选净值
510820	上海改革	0.7042	0.7042		0.6828	0.6828	3.13%	暂停	暂停	+自选净值
000697	汇添富移动互联	0.8960	0.8960		0.8690	0.8690	3.11%	开放	开放	+自选净值
001726	汇添富新兴消费股票	0.7720	0.7720		0.7490	0.7490	3.07%	开放	开放	+自选净值
470098	汇添富逆向投资混合	1.5590	2.1280		1.5130	2.0820	3.04%	开放	开放	+自选净值
501043	沪深300A	0.8413	0.8413		0.8174	0.8174	2.92%	开放	开放	+自选净值
501045	沪深300C	0.8407	0.8407		0.8169	0.8169	2.91%	开放	开放	+自选净值
005530	汇添富价值多因子股票	0.8607	0.8607		0.8364	0.8364	2.91%	开放	开放	+自选净值
001490	汇添富国企	0.7380	0.7380		0.7180	0.7180	2.79%	开放	开放	+自选净值
159912	深300ETF	0.9710	0.9710		0.9450	0.9450	2.75%	开放	开放	+自选净值
519018	汇添富均衡增长混合	0.4933	2.8710		0.4803	2.8372	2.71%	开放	开放	+自选净值
470009	汇添富民营活力混合	2.3610	2.6110		2.3000	2.5500	2.65%	开放	开放	+自选净值
501037	中证500C	0.6585	0.6585		0.6417	0.6417	2.62%	开放	开放	+自选净值
501036	中证500A	0.6598	0.6598		0.6430	0.6430	2.61%	开放	开放	+自选净值
470068	深证300ETF联接	1.0159	1.0159		0.9901	0.9901	2.61%	开放	开放	+自选净值
470006	汇添富医药保健混合	1.1240	1.4250		1.0960	1.3970	2.55%	开放	开放	+自选净值
470007	添富上证	0.8900	1.0260		0.8680	1.0040	2.53%	开放	开放	+自选净值
000368	汇添富沪深300	1.2787	1.2787		1.2472	1.2472	2.53%	开放	开放	+自选净值
001050	汇添富多因子	0.8580	0.8580		0.8370	0.8370	2.51%	开放	开放	+自选净值
470021	汇添富优选回报混合A	0.9430	0.9430		0.9200	0.9200	2.50%	开放	开放	+自选净值
000173	汇添富美丽30混合	1.9700	1.9700		1.9220	1.9220	2.50%	开放	开放	+自选净值
002418	汇添富优选回报混合C	0.9480	0.9480		0.9250	0.9250	2.49%	开放	开放	+自选净值
001725	汇添富高端制造股票	1.1670	1.1670		1.1400	1.1400	2.37%	开放	开放	+自选净值
470028	汇添富社会责任混合	1.1720	1.1720		1.1450	1.1450	2.36%	开放	开放	+自选净值
519008	添富优势	2.3662	6.2958		2.3124	6.2420	2.33%	开放	开放	+自选净值
000696	汇添富环保	0.8880	0.8880		0.8680	0.8680	2.30%	开放	开放	+自选净值
519068	汇添富成长焦点混合	1.5574	2.7464		1.5225	2.7115	2.29%	开放	开放	+自选净值
519066	添富蓝筹	1.9230	2.9390		1.8820	2.8980	2.18%	开放	开放	+自选净值
159929	医药ETF	1.2831	1.2831		1.2558	1.2558	2.17%	开放	开放	+自选净值
501057	新能源车	0.7448	0.7448		0.7290	0.7290	2.17%	开放	开放	+自选净值
501058	新能车C	0.7432	0.7432		0.7275	0.7275	2.16%	开放	开放	+自选净值
519069	汇添富价值精选混合	2.1360	3.6430		2.0920	3.5990	2.10%	开放	开放	+自选净值
005351	汇添富行业整合混合	0.8548	0.8548		0.8395	0.8395	1.82%	开放	开放	+自选净值
005802	汇添富智能制造股票	0.9181	0.9181		0.9029	0.9029	1.68%	开放	开放	+自选净值
159930	能源ETF	0.7398	0.7398		0.7277	0.7277	1.66%	暂停	暂停	+自选净值
501030	环境治理	0.4793	0.4793		0.4717	0.4717	1.61%	开放	开放	+自选净值
501031	环境C	0.4797	0.4797		0.4721	0.4721	1.61%	开放	开放	+自选净值
005228	添富港股通专注成长	0.7492	0.7492		0.7379	0.7379	1.53%	开放	开放	+自选净值
470059	添富可转债C	1.1500	1.3620		1.1370	1.3490	1.14%	开放	开放	+自选净值
470058	添富可转债A	1.1870	1.3990		1.1740	1.3860	1.11%	开放	开放	+自选净值
501011	中药基金	0.7536	0.7536		0.7456	0.7456	1.07%	开放	开放	+自选净值
501012	中药C	0.7508	0.7508		0.7429	0.7429	1.06%	开放	开放	+自选净值
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	0.8406	0.8406		0.8323	0.8323	1.00%	开放	开放	+自选净值
002746	汇添富多策略定开混合	1.2210	1.2210		1.2090	1.2090	0.99%	暂停	暂停	+自选净值
004424	汇添富文体娱乐混合	0.9620	0.9620		0.9533	0.9533	0.91%	开放	开放	+自选净值
002158	汇添富安鑫智选混合C	1.1270	1.1570		1.1170	1.1470	0.90%	开放	开放	+自选净值
001796	汇添富安鑫智选混合A	1.0740	1.1040		1.0650	1.0950	0.85%	开放	开放	+自选净值
006113	添富创新医药混合	0.9713	0.9713		0.9633	0.9633	0.83%	开放	开放	+自选净值
501305	港股高息	0.8256	0.8256		0.8190	0.8190	0.81%	开放	开放	+自选净值
501306	港股高C	0.8228	0.8228		0.8163	0.8163	0.80%	开放	开放	+自选净值
001685	汇添富沪港深新价值股票	0.9900	0.9900		0.9830	0.9830	0.71%	开放	开放	+自选净值
470011	添富多元债C	1.1410	1.5210		1.1330	1.5130	0.71%	开放	开放	+自选净值
470010	添富多元债A	1.1490	1.5530		1.1410	1.5450	0.70%	开放	开放	+自选净值
004688	添富熙和混合C	0.9919	0.9919		0.9851	0.9851	0.69%	开放	开放	+自选净值
004687	添富熙和混合A	0.9925	0.9925		0.9859	0.9859	0.67%	开放	开放	+自选净值
000406	汇添富双利A	1.0770	1.3370		1.0710	1.3310	0.56%	开放	开放	+自选净值
000407	汇添富双利C	1.0820	1.3420		1.0760	1.3360	0.56%	开放	开放	+自选净值
164705	添富恒生	1.1270	1.2270		1.1210	1.2210	0.54%	开放	开放	+自选净值
004451	添富年年丰定开混合A	1.0340	1.0340		1.0285	1.0285	0.53%	暂停	暂停	+自选净值
004452	添富年年丰定开混合C	1.0278	1.0278		1.0224	1.0224	0.53%	暂停	暂停	+自选净值
470089	汇添富6月红C	0.9580	1.0760		0.9530	1.0710	0.52%	暂停	暂停	+自选净值
470088	汇添富6月红A	0.9690	1.0870		0.9640	1.0820	0.52%	暂停	暂停	+自选净值
470018	汇添富双利债券A	1.4820	1.4820		1.4750	1.4750	0.47%	开放	开放	+自选净值
004947	添富盈润混合C	1.0339	1.0339		1.0291	1.0291	0.47%	开放	开放	+自选净值
004946	添富盈润混合A	1.0433	1.0433		1.0385	1.0385	0.46%	开放	开放	+自选净值
000692	汇添富双利债券C	1.3360	1.3360		1.3300	1.3300	0.45%	开放	开放	+自选净值
002165	汇添富达欣混合C	1.0550	1.0550		1.0510	1.0510	0.38%	开放	开放	+自选净值
004535	添富年年益定开混合C	1.0361	1.0361		1.0323	1.0323	0.37%	暂停	暂停	+自选净值
004534	添富年年益定开混合A	1.0420	1.0420		1.0382	1.0382	0.37%	暂停	暂停	+自选净值
000762	汇添富绝对收益定开混合	1.1260	1.1260		1.1220	1.1220	0.36%	暂停	暂停	+自选净值
004774	汇添富添福吉祥混合	1.0456	1.0456		1.0423	1.0423	0.32%	开放	开放	+自选净值
004436	添富年年泰定开混合A	1.0934	1.0934		1.0900	1.0900	0.31%	暂停	暂停	+自选净值
004437	添富年年泰定开混合C	1.0834	1.0834		1.0801	1.0801	0.31%	暂停	暂停	+自选净值
001801	汇添富达欣混合A	1.0660	1.0660		1.0630	1.0630	0.28%	开放	开放	+自选净值
002419	汇添富盈安	1.0550	1.0760		1.0530	1.0740	0.19%	开放	开放	+自选净值
002959	汇添富盈稳保本混合	1.0730	1.0730		1.0710	1.0710	0.19%	开放	开放	+自选净值
002420	汇添富盈鑫保本混合	1.0770	1.0770		1.0750	1.0750	0.19%	开放	开放	+自选净值
003189	汇添富保鑫保本混合	1.0820	1.0820		1.0800	1.0800	0.19%	开放	开放	+自选净值
001816	汇添富新睿精选混合A	1.0860	1.0860		1.0840	1.0840	0.18%	开放	开放	+自选净值
002164	汇添富新睿精选混合C	1.0990	1.0990		1.0970	1.0970	0.18%	开放	开放	+自选净值
519078	添富增收A	1.1990	1.5740		1.1970	1.5720	0.17%	开放	开放	+自选净值
004271	汇添富民丰回报混合C	1.0597	1.0597		1.0583	1.0583	0.13%	开放	开放	+自选净值
004270	汇添富民丰回报混合A	1.0589	1.0589		1.0578	1.0578	0.10%	开放	开放	+自选净值
164702	添富季红	1.0350	1.3850		1.0340	1.3840	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
000123	汇添富实债C	1.0680	1.3420		1.0670	1.3410	0.09%	开放	开放	+自选净值
470078	添富增收C	1.1620	1.5370		1.1610	1.5360	0.09%	开放	开放	+自选净值
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0215	1.0516		1.0207	1.0508	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
005410	添富鑫盛定开债A	1.0210	1.0345		1.0206	1.0341	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005857	汇添富鑫成定开债A	1.0271	1.0271		1.0267	1.0267	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0290	1.0594		1.0288	1.0592	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0352	1.0656		1.0350	1.0654	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
000122	汇添富实债A	1.0970	1.3710		1.0970	1.3710	0.00%	开放	开放	+自选净值
000221	汇添富年年利A	1.1780	1.2280		1.1780	1.2280	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000222	汇添富年年利C	1.1530	1.2030		1.1530	1.2030	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002487	汇添富稳添利A	1.0250	1.0250		1.0250	1.0250	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.0389	1.0739		1.0390	1.0740	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.0249	1.0599		1.0250	1.0600	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
003532	汇添富鑫利债券A	1.0676	1.0676		1.0678	1.0678	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
003533	汇添富鑫利债券C	1.0606	1.0606		1.0608	1.0608	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
004655	添富鑫汇定开债券A	1.0338	1.0532		1.0342	1.0536	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
004656	添富鑫汇定开债券C	1.0305	1.0479		1.0309	1.0483	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0296	1.0296		1.0304	1.0304	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
000396	汇添富安心C	1.2210	1.2210		1.2220	1.2220	-0.08%	开放	开放	+自选净值
000395	汇添富安心A	1.2050	1.2050		1.2060	1.2060	-0.08%	开放	开放	+自选净值
002488	汇添富稳添利C	1.0150	1.0150		1.0160	1.0160	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
164703	添富纯债	0.8450	1.6030		0.8460	1.6040	-0.12%	开放	开放	+自选净值
000175	汇添富高息债C	1.3290	1.3640		1.3310	1.3660	-0.15%	开放	开放	+自选净值
000174	汇添富高息债A	1.3970	1.4320		1.4000	1.4350	-0.21%	开放	开放	+自选净值
003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0300	1.0660				--	暂停	暂停	+自选净值
003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0270	1.0590				--	暂停	暂停	+自选净值
501188	添富配售	1.0104	1.0104				--	暂停	暂停	+自选净值
005329	添富民安增益定开混合A	1.0085	1.0085				--	暂停	暂停	+自选净值
005330	添富民安增益定开混合C	1.0057	1.0057				--	暂停	暂停	+自选净值
006205	添富沪港深优势定开	0.9828	0.9828				--	暂停	暂停	+自选净值
005379	添富价值创造定开混合	0.8619	0.8619				--	暂停	暂停	+自选净值
001668	汇添富全球互联混合(QDII)				1.3420	1.3420	--	开放	开放	+自选净值
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)				0.8930	1.0430	--	开放	开放	+自选净值
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币				1.0282	1.0282	--	开放	开放	+自选净值
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A				1.0113	1.0113	--	开放	开放	+自选净值
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C				1.0096	1.0096	--	开放	开放	+自选净值
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A				1.0032	1.0032	--	开放	开放	+自选净值
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C				0.9970	0.9970	--	开放	开放	+自选净值
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇				0.9913	0.9913	--	开放	开放	+自选净值
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞				0.9913	0.9913	--	开放	开放	+自选净值
164701	添富贵金				0.5940	0.5940	--	开放	开放	+自选净值
470014	添富理财14天债A						--	开放	开放	+自选净值
470030	添富理财A						--	开放	开放	+自选净值
470060	添富理财60天债A						--	开放	开放	+自选净值
471007	汇添富7天A						--	开放	开放	+自选净值
471014	添富理财14天债B						--	开放	开放	+自选净值
471030	添富理财B						--	开放	开放	+自选净值
471060	添富理财60天债B						--	开放	开放	+自选净值
472007	汇添富7天B						--	开放	开放	+自选净值
512820	银行股基						--	暂停	暂停	+自选净值
512833	战略新产						--	暂停	暂停	+自选净值
004832	汇添富鑫泽定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005411	添富鑫盛定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005503	添富理财60天债E						--	开放	开放	+自选净值
005591	汇添富鑫永定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005858	汇添富鑫成定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A						--	暂停	暂停	+自选净值
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C						--	暂停	暂停	+自选净值
006310	添富全球消费混合(QDII)美元现汇						--	暂停	暂停	+自选净值
006408	添富消费升级混合						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-10-21		2018-10-20		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000330	汇添富现金宝	0.8954	3.3400	0.8954	3.3460	2013-09-12	+自选净值购买
000600	汇添富和聚宝	0.8609	3.2900	0.8610	3.2970	2014-05-28	+自选净值购买
000397	汇添富全额宝	0.8291	3.1370	0.8291	3.1440	2013-12-13	+自选净值购买
000642	添富货币C	0.7916	2.9310			2014-06-05	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.7560	3.0260			2015-01-16	+自选净值购买
519517	添富货币B					2007-05-22	+自选净值购买
519889	添富快线B					2012-12-21	+自选净值购买
000650	添富货币D					2014-06-05	+自选净值购买
159006	快钱B					2014-12-23	+自选净值购买
511980	现金添富					2015-10-16	+自选净值购买
519518	添富货币A					2006-03-23	+自选净值购买
519888	添富快线A					2012-12-21	+自选净值购买
000980	汇添富添富通B					2015-01-16	+自选净值购买
159005	添富快钱					2014-12-23	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-10-19		2018-10-18		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150170	恒生B	1.2180	1.2180	1.2070	1.2070	0.0110	0.91%	1.2590	-3.37%		+自选净值购买
501040	添富睿C	1.0206	1.0206	1.0183	1.0183	0.0023	0.23%	0.9820	3.78%		+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.0249	1.0249	1.0226	1.0226	0.0023	0.22%	0.9850	3.89%		+自选净值购买
501042	添富弘C	1.0393	1.0393	1.0377	1.0377	0.0016	0.15%				+自选净值购买
501041	添富弘安	1.0481	1.0481	1.0465	1.0465	0.0016	0.15%				+自选净值购买
150169	恒生A	1.0360	1.0360	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%	0.9760	5.79%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	470007	添富上证	88.00	553.73	0.37%	0.01%
000368	汇添富沪深300	5.00	34.96	0.12%	0.00%
501043	沪深300A	1.00	11.76	0.13%	0.00%
501045	沪深300C	1.00	11.76	0.13%	0.00%
603989	艾华集团	470007	添富上证	6.00	140.80	0.10%	0.02%
603979	金诚信	470007	添富上证	13.00	115.41	0.08%	0.02%
603963	大理药业	501012	中药C	0.00	10.52	0.19%	0.02%
501011	中药基金	0.00	10.52	0.19%	0.02%
603959	百利科技	470009	汇添富民营活力混合	395.00	7066.60	1.71%	2.65%
603939	益丰药房	470008	汇添富策略回报混合	117.00	6989.11	5.88%	0.32%
470006	汇添富医药保健混合	279.00	16700.42	5.83%	0.77%
002418	汇添富优选回报混合C	3.00	209.02	1.67%	0.01%
470021	汇添富优选回报混合A	3.00	209.02	1.67%	0.01%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2.00	119.44	0.30%	0.01%
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.00	119.44	0.30%	0.01%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2.00	119.44	0.30%	0.01%
001417	汇添富医疗	986.00	58891.48	5.82%	2.72%
470018	汇添富双利债券A	0.00	6.57	0.04%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	0.00	6.57	0.04%	0.00%
603937	丽岛新材	470028	汇添富社会责任混合	0.00	3.11	0.00%	0.00%
603919	金徽酒	470007	添富上证	7.00	126.95	0.09%	0.07%
603917	合力科技	000697	汇添富移动互联	0.00	2.20	0.00%	0.00%
603900	莱绅通灵	470018	汇添富双利债券A	0.00	0.08	0.00%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	0.00	0.08	0.00%	0.00%
004451	添富年年丰定开混合A	0.00	0.08	0.00%	0.00%
004452	添富年年丰定开混合C	0.00	0.08	0.00%	0.00%
603899	晨光文具	501037	中证500C	1.00	38.98	0.22%	0.00%
501036	中证500A	1.00	38.98	0.22%	0.00%
603898	好莱客	470007	添富上证	5.00	152.19	0.10%	0.06%
603897	长城科技	000697	汇添富移动互联	0.00	5.35	0.00%	0.00%
470007	添富上证	0.00	5.35	0.00%	0.00%
470028	汇添富社会责任混合	0.00	5.35	0.00%	0.00%
603896	寿仙谷	501012	中药C	0.00	25.43	0.46%	0.01%
501011	中药基金	0.00	25.43	0.46%	0.01%
603888	新华网	501037	中证500C	0.00	15.51	0.09%	0.01%
501036	中证500A	0.00	15.51	0.09%	0.01%
603886	元祖股份	005379	添富价值创造定开混合	30.00	594.60	0.25%	0.25%
603885	吉祥航空	501037	中证500C	2.00	37.14	0.21%	0.00%
501036	中证500A	2.00	37.14	0.21%	0.00%
603883	老百姓	470006	汇添富医药保健混合	5.00	457.70	0.16%	0.02%
001417	汇添富医疗	108.00	8981.53	0.89%	0.40%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	13.00	1081.08	2.72%	0.05%
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	13.00	1081.08	2.72%	0.05%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	13.00	1081.08	2.72%	0.05%
159929	医药ETF	0.00	80.67	0.67%	0.00%
000173	汇添富美丽30混合	51.00	4316.00	1.16%	0.19%
501037	中证500C	0.00	31.61	0.18%	0.00%
501036	中证500A	0.00	31.61	0.18%	0.00%
501008	互联医C	5.00	438.25	5.82%	0.02%
501007	互联医疗	5.00	438.25	5.82%	0.02%
603881	数据港	510810	上海国企	70.00	2751.04	0.32%	0.55%
510820	上海改革	115.00	4481.18	1.16%	0.90%
003194	上海国企ETF联接	0.00	0.78	0.00%	0.00%
603869	新智认知	470007	添富上证	6.00	103.56	0.07%	0.02%
603868	飞科电器	002418	汇添富优选回报混合C	2.00	140.27	1.12%	0.07%
470021	汇添富优选回报混合A	2.00	140.27	1.12%	0.07%
501037	中证500C	0.00	10.64	0.06%	0.01%
501036	中证500A	0.00	10.64	0.06%	0.01%
603858	步长制药	501012	中药C	4.00	180.15	3.23%	0.01%
501011	中药基金	4.00	180.15	3.23%	0.01%
000368	汇添富沪深300	0.00	28.24	0.09%	0.00%
159929	医药ETF	3.00	151.05	1.25%	0.01%
501043	沪深300A	0.00	11.98	0.13%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	11.98	0.13%	0.00%
603855	华荣股份	000697	汇添富移动互联	0.00	2.65	0.00%	0.00%
603833	欧派家居	470007	添富上证	2.00	308.66	0.21%	0.03%
000368	汇添富沪深300	0.00	54.84	0.18%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	12.75	0.14%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	12.75	0.14%	0.00%
603818	曲美家居	519068	汇添富成长焦点混合	1131.00	13304.17	2.00%	2.34%
519066	添富蓝筹	63.00	750.29	0.15%	0.13%
470007	添富上证	10.00	122.42	0.08%	0.02%
603817	海峡环保	501031	环境C	19.00	157.02	1.74%	0.11%
501030	环境治理	19.00	157.02	1.74%	0.11%
603816	顾家家居	470007	添富上证	2.00	156.58	0.11%	0.02%
002418	汇添富优选回报混合C	2.00	153.64	1.23%	0.02%
470021	汇添富优选回报混合A	2.00	153.64	1.23%	0.02%
501037	中证500C	0.00	32.34	0.18%	0.00%
501036	中证500A	0.00	32.34	0.18%	0.00%
603806	福斯特	001050	汇添富多因子	18.00	410.93	0.36%	0.04%
501037	中证500C	0.00	9.86	0.06%	0.00%
501036	中证500A	0.00	9.86	0.06%	0.00%
603799	华友钴业	519018	汇添富均衡增长混合	242.00	23651.73	5.39%	0.41%
001726	汇添富新兴消费股票	64.00	6292.44	9.43%	0.11%
470009	汇添富民营活力混合	21.00	2099.00	0.51%	0.04%
470007	添富上证	3.00	329.48	0.22%	0.01%
470008	汇添富策略回报混合	12.00	1169.64	0.98%	0.02%
470028	汇添富社会责任混合	325.00	31736.42	8.68%	0.56%
000697	汇添富移动互联	462.00	45127.23	8.74%	0.79%
000696	汇添富环保	110.00	10721.99	5.53%	0.19%
000925	汇添富外延	330.00	32165.10	9.82%	0.56%
001490	汇添富国企	64.00	6331.19	9.41%	0.11%
501043	沪深300A	0.00	28.27	0.31%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	28.27	0.31%	0.00%
000368	汇添富沪深300	0.00	79.93	0.27%	0.00%
001541	汇添富民营新动力	35.00	3425.51	8.00%	0.06%
001050	汇添富多因子	14.00	1397.72	1.24%	0.02%
005530	汇添富价值多因子股票	3.00	308.01	1.53%	0.01%
603798	康普顿	470007	添富上证	6.00	94.31	0.06%	0.08%
603788	宁波高发	470007	添富上证	5.00	140.75	0.10%	0.03%
603779	威龙股份	470007	添富上证	8.00	118.70	0.08%	0.09%
603773	沃格光电	470028	汇添富社会责任混合	0.00	6.43	0.00%	0.00%
000697	汇添富移动互联	0.00	6.43	0.00%	0.00%
603766	隆鑫通用	470007	添富上证	18.00	103.11	0.07%	0.01%
501037	中证500C	6.00	35.78	0.20%	0.00%
501036	中证500A	6.00	35.78	0.20%	0.00%
603726	朗迪集团	470007	添富上证	6.00	119.32	0.08%	0.19%
603718	海利生物	470006	汇添富医药保健混合	980.00	14073.89	4.92%	1.52%
603712	七一二	470007	添富上证	0.00	11.40	0.01%	0.00%
603706	东方环宇	510820	上海改革	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001050	汇添富多因子	0.00	2.31	0.00%	0.00%
005530	汇添富价值多因子股票	0.00	2.31	0.01%	0.00%
501037	中证500C	0.00	2.31	0.01%	0.00%
501036	中证500A	0.00	2.31	0.01%	0.00%
000762	汇添富绝对收益定开混合	0.00	2.31	0.01%	0.00%
001490	汇添富国企	0.00	2.31	0.00%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	2.31	0.02%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	2.31	0.02%	0.00%
519008	添富优势	0.00	2.31	0.00%	0.00%
519066	添富蓝筹	0.00	2.31	0.00%	0.00%
501010	生物科C	0.00	2.31	0.01%	0.00%
501009	生物科技	0.00	2.31	0.01%	0.00%
519069	汇添富价值精选混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
519018	汇添富均衡增长混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
519068	汇添富成长焦点混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
470008	汇添富策略回报混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
470007	添富上证	0.00	2.31	0.00%	0.00%
470028	汇添富社会责任混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
000083	汇添富消费行业混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001417	汇添富医疗	0.00	2.31	0.00%	0.00%
002419	汇添富盈安	0.00	2.31	0.00%	0.00%
000697	汇添富移动互联	0.00	2.31	0.00%	0.00%
470098	汇添富逆向投资混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	0.00	2.31	0.01%	0.00%
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	0.00	2.31	0.01%	0.00%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	0.00	2.31	0.01%	0.00%
002959	汇添富盈稳保本混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001726	汇添富新兴消费股票	0.00	2.31	0.00%	0.00%
000696	汇添富环保	0.00	2.31	0.00%	0.00%
159928	消费ETF	0.00	4.62	0.00%	0.00%
470009	汇添富民营活力混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	0.00	2.31	0.02%	0.00%
470021	汇添富优选回报混合A	0.00	2.31	0.02%	0.00%
501006	精准医C	0.00	2.31	0.00%	0.00%
501005	精准医疗	0.00	2.31	0.00%	0.00%
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001725	汇添富高端制造股票	0.00	2.31	0.00%	0.00%
002420	汇添富盈鑫保本混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
470006	汇添富医药保健混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
159929	医药ETF	0.00	2.31	0.02%	0.00%
000925	汇添富外延	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001541	汇添富民营新动力	0.00	2.31	0.01%	0.00%
000173	汇添富美丽30混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
000368	汇添富沪深300	0.00	2.31	0.01%	0.00%
603698	航天工程	470007	添富上证	6.00	97.68	0.07%	0.02%
603693	江苏新能	002746	汇添富多策略定开混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
001725	汇添富高端制造股票	0.00	4.85	0.00%	0.00%
000697	汇添富移动互联	0.00	4.85	0.00%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	0.00	4.85	0.04%	0.00%
470021	汇添富优选回报混合A	0.00	4.85	0.04%	0.00%
501006	精准医C	0.00	4.85	0.01%	0.00%
501005	精准医疗	0.00	4.85	0.01%	0.00%
519008	添富优势	0.00	4.85	0.00%	0.00%
519066	添富蓝筹	0.00	4.85	0.00%	0.00%
519018	汇添富均衡增长混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
519069	汇添富价值精选混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
000696	汇添富环保	0.00	4.85	0.00%	0.00%
159928	消费ETF	1.00	9.69	0.00%	0.00%
470007	添富上证	0.00	4.85	0.00%	0.00%
470008	汇添富策略回报混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
519068	汇添富成长焦点混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
470098	汇添富逆向投资混合	0.00	4.85	0.01%	0.00%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	0.00	4.85	0.01%	0.00%
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	0.00	4.85	0.01%	0.00%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	0.00	4.85	0.01%	0.00%
004774	汇添富添福吉祥混合	0.00	4.85	0.01%	0.00%
002959	汇添富盈稳保本混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
470028	汇添富社会责任混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
001417	汇添富医疗	0.00	4.85	0.00%	0.00%
002419	汇添富盈安	0.00	4.85	0.00%	0.00%
000083	汇添富消费行业混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
001726	汇添富新兴消费股票	0.00	4.85	0.01%	0.00%
000925	汇添富外延	0.00	4.85	0.00%	0.00%
470009	汇添富民营活力混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
470006	汇添富医药保健混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
159929	医药ETF	0.00	4.85	0.04%	0.00%
510820	上海改革	0.00	4.85	0.00%	0.00%
001050	汇添富多因子	0.00	4.85	0.00%	0.00%
005530	汇添富价值多因子股票	0.00	4.85	0.02%	0.00%
000368	汇添富沪深300	0.00	4.85	0.02%	0.00%
000762	汇添富绝对收益定开混合	0.00	4.85	0.02%	0.00%
001490	汇添富国企	0.00	4.85	0.01%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	4.85	0.05%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	4.85	0.05%	0.00%
001541	汇添富民营新动力	0.00	4.85	0.01%	0.00%
000173	汇添富美丽30混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
501010	生物科C	0.00	4.85	0.02%	0.00%
501009	生物科技	0.00	4.85	0.02%	0.00%
501037	中证500C	0.00	4.85	0.03%	0.00%
501036	中证500A	0.00	4.85	0.03%	0.00%
005379	添富价值创造定开混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
603686	龙马环卫	501031	环境C	8.00	199.92	2.21%	0.03%
501030	环境治理	8.00	199.92	2.21%	0.03%
603678	火炬电子	001541	汇添富民营新动力	26.00	657.71	1.54%	0.06%
603663	三祥新材	470007	添富上证	6.00	119.17	0.08%	0.14%
603660	苏州科达	001050	汇添富多因子	9.00	211.51	0.19%	0.04%
603659	璞泰来	501037	中证500C	0.00	18.53	0.11%	0.00%
501036	中证500A	0.00	18.53	0.11%	0.00%
603658	安图生物	519069	汇添富价值精选混合	150.00	12369.55	1.48%	1.10%
470008	汇添富策略回报混合	40.00	3360.93	2.83%	0.30%
470028	汇添富社会责任混合	56.00	4626.45	1.27%	0.41%
470009	汇添富民营活力混合	70.00	5772.65	1.40%	0.51%
470006	汇添富医药保健混合	186.00	15364.34	5.37%	1.36%
001725	汇添富高端制造股票	20.00	1704.14	0.44%	0.15%
005351	汇添富行业整合混合	8.00	659.68	1.01%	0.06%
501005	精准医疗	22.00	1869.64	3.91%	0.17%
002418	汇添富优选回报混合C	2.00	191.33	1.53%	0.02%
470021	汇添富优选回报混合A	2.00	191.33	1.53%	0.02%
501006	精准医C	22.00	1869.64	3.91%	0.17%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	9.00	742.58	1.87%	0.07%
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	9.00	742.58	1.87%	0.07%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	9.00	742.58	1.87%	0.07%
001417	汇添富医疗	672.00	55481.11	5.48%	4.93%
000925	汇添富外延	9.00	824.06	0.25%	0.07%
159929	医药ETF	0.00	72.56	0.60%	0.01%
000173	汇添富美丽30混合	100.00	8246.00	2.21%	0.73%
001541	汇添富民营新动力	13.00	1097.32	2.56%	0.10%
501036	中证500A	0.00	31.33	0.18%	0.00%
501037	中证500C	0.00	31.33	0.18%	0.00%
501010	生物科C	5.00	458.91	1.85%	0.04%
501009	生物科技	5.00	458.91	1.85%	0.04%
603655	朗博科技	470007	添富上证	0.00	1.93	0.00%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	1.93	0.01%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	1.93	0.01%	0.00%
603650	彤程新材	519008	添富优势	0.00	5.10	0.00%	0.00%
519066	添富蓝筹	0.00	5.10	0.00%	0.00%
519018	汇添富均衡增长混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
519069	汇添富价值精选混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
470007	添富上证	0.00	5.10	0.00%	0.00%
470008	汇添富策略回报混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
519068	汇添富成长焦点混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
470028	汇添富社会责任混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
000083	汇添富消费行业混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
000697	汇添富移动互联	0.00	5.10	0.00%	0.00%
001726	汇添富新兴消费股票	0.00	5.10	0.01%	0.00%
470009	汇添富民营活力混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
470006	汇添富医药保健混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
002746	汇添富多策略定开混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
001725	汇添富高端制造股票	0.00	5.10	0.00%	0.00%
002420	汇添富盈鑫保本混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
501005	精准医疗	0.00	5.10	0.01%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	0.00	5.10	0.04%	0.00%
470021	汇添富优选回报混合A	0.00	5.10	0.04%	0.00%
501006	精准医C	0.00	5.10	0.01%	0.00%
159928	消费ETF	0.00	10.20	0.00%	0.01%
000696	汇添富环保	0.00	5.10	0.00%	0.00%
470098	汇添富逆向投资混合	0.00	5.10	0.01%	0.00%
002959	汇添富盈稳保本混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
001417	汇添富医疗	0.00	5.10	0.00%	0.00%
002419	汇添富盈安	0.00	5.10	0.00%	0.00%
000925	汇添富外延	0.00	5.10	0.00%	0.00%
159929	医药ETF	0.00	5.10	0.04%	0.00%
000368	汇添富沪深300	0.00	5.10	0.02%	0.00%
000173	汇添富美丽30混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
001541	汇添富民营新动力	0.00	5.10	0.01%	0.00%
001050	汇添富多因子	0.00	5.10	0.00%	0.00%
005530	汇添富价值多因子股票	0.00	5.10	0.03%	0.00%
510820	上海改革	0.00	5.10	0.00%	0.00%
000762	汇添富绝对收益定开混合	0.00	5.10	0.02%	0.00%
001490	汇添富国企	0.00	5.10	0.01%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	4.59	0.05%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	4.59	0.05%	0.00%
501037	中证500C	0.00	5.10	0.03%	0.00%
501036	中证500A	0.00	5.10	0.03%	0.00%
501010	生物科C	0.00	5.10	0.02%	0.00%
501009	生物科技	0.00	5.10	0.02%	0.00%
603648	畅联股份	510810	上海国企	132.00	2401.81	0.28%	1.44%
003194	上海国企ETF联接	0.00	0.72	0.00%	0.00%
510820	上海改革	83.00	1512.66	0.39%	0.91%
603619	中曼石油	002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	5.71	0.03%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	5.71	0.03%	0.00%
603606	东方电缆	470007	添富上证	17.00	132.68	0.09%	0.04%
603603	博天环境	501031	环境C	7.00	157.98	1.75%	0.03%
501030	环境治理	7.00	157.98	1.75%	0.03%
603599	广信股份	470007	添富上证	9.00	132.11	0.09%	0.07%
603596	伯特利	470028	汇添富社会责任混合	0.00	5.21	0.00%	0.00%
470007	添富上证	0.00	5.21	0.00%	0.00%
603589	口子窖	000083	汇添富消费行业混合	270.00	16591.64	3.69%	0.45%
470008	汇添富策略回报混合	10.00	614.50	0.52%	0.02%
470009	汇添富民营活力混合	400.00	24580.06	5.95%	0.67%
470007	添富上证	2.00	181.89	0.12%	0.00%
000407	汇添富双利C	4.00	256.09	0.51%	0.01%
000406	汇添富双利A	4.00	256.09	0.51%	0.01%
004688	添富熙和混合C	3.00	207.62	0.46%	0.01%
004687	添富熙和混合A	3.00	207.62	0.46%	0.01%
159928	消费ETF	49.00	3019.01	1.87%	0.08%
000248	汇添富消费联接	1.00	79.27	0.05%	0.00%
470089	汇添富6月红C	28.00	1767.98	0.81%	0.05%
470088	汇添富6月红A	28.00	1767.98	0.81%	0.05%
470011	添富多元债C	5.00	331.83	0.74%	0.01%
470010	添富多元债A	5.00	331.83	0.74%	0.01%
501037	中证500C	1.00	82.34	0.47%	0.00%
501036	中证500A	1.00	82.34	0.47%	0.00%
005379	添富价值创造定开混合	39.00	2457.85	1.02%	0.07%
002158	汇添富安鑫智选混合C	4.00	263.01	0.67%	0.01%
001796	汇添富安鑫智选混合A	4.00	263.01	0.67%	0.01%
603588	高能环境	501031	环境C	17.00	159.84	1.77%	0.03%
501030	环境治理	17.00	159.84	1.77%	0.03%
603579	荣泰健康	000083	汇添富消费行业混合	31.00	2212.82	0.49%	0.62%
603569	长久物流	501037	中证500C	0.00	5.03	0.03%	0.00%
501036	中证500A	0.00	5.03	0.03%	0.00%
603568	伟明环保	501031	环境C	8.00	208.40	2.31%	0.01%
501030	环境治理	8.00	208.40	2.31%	0.01%
501037	中证500C	0.00	15.69	0.09%	0.00%
501036	中证500A	0.00	15.69	0.09%	0.00%
603556	海兴电力	001050	汇添富多因子	18.00	341.83	0.30%	0.11%
501037	中证500C	0.00	16.06	0.09%	0.01%
501036	中证500A	0.00	16.06	0.09%	0.01%
603517	绝味食品	000083	汇添富消费行业混合	60.00	2547.23	0.57%	0.37%
001417	汇添富医疗	40.00	1698.27	0.17%	0.24%
603515	欧普照明	519069	汇添富价值精选混合	290.00	13554.68	1.63%	2.96%
470007	添富上证	2.00	133.68	0.09%	0.03%
501037	中证500C	0.00	15.42	0.09%	0.00%
501036	中证500A	0.00	15.42	0.09%	0.00%
603508	思维列控	470007	添富上证	3.00	120.94	0.08%	0.05%
603486	科沃斯	470007	添富上证	0.00	10.53	0.01%	0.00%
501006	精准医C	0.00	10.53	0.02%	0.00%
501005	精准医疗	0.00	10.53	0.02%	0.00%
000368	汇添富沪深300	0.00	10.53	0.04%	0.00%
005530	汇添富价值多因子股票	0.00	10.53	0.05%	0.00%
603477	振静股份	000697	汇添富移动互联	0.00	3.39	0.00%	0.00%
603444	吉比特	501037	中证500C	0.00	16.61	0.09%	0.00%
501036	中证500A	0.00	16.61	0.09%	0.00%
603393	新天然气	470007	添富上证	3.00	134.85	0.09%	0.04%
603387	基蛋生物	001417	汇添富医疗	143.00	7311.49	0.72%	3.12%
501010	生物科C	3.00	184.36	0.74%	0.08%
501009	生物科技	3.00	184.36	0.74%	0.08%
603377	东方时尚	501037	中证500C	0.00	10.97	0.06%	0.00%
501036	中证500A	0.00	10.97	0.06%	0.00%
603369	今世缘	000083	汇添富消费行业混合	700.00	15981.03	3.55%	0.56%
159928	消费ETF	82.00	1882.59	1.16%	0.07%
000248	汇添富消费联接	2.00	58.90	0.04%	0.00%
001490	汇添富国企	48.00	1111.82	1.65%	0.04%
501037	中证500C	2.00	51.14	0.29%	0.00%
501036	中证500A	2.00	51.14	0.29%	0.00%
005379	添富价值创造定开混合	300.00	6849.13	2.83%	0.24%
603368	柳药股份	001417	汇添富医疗	50.00	1689.07	0.17%	0.24%
603359	东珠生态	501031	环境C	7.00	170.54	1.89%	0.10%
501030	环境治理	7.00	170.54	1.89%	0.10%
603356	华菱精工	000697	汇添富移动互联	0.00	2.60	0.00%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	2.60	0.02%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	2.60	0.02%	0.00%
603355	莱克电气	501037	中证500C	0.00	10.82	0.06%	0.00%
501036	中证500A	0.00	10.82	0.06%	0.00%
603348	文灿股份	470007	添富上证	0.00	7.42	0.01%	0.00%
470028	汇添富社会责任混合	0.00	7.42	0.00%	0.00%
603338	浙江鼎力	470007	添富上证	3.00	183.87	0.12%	0.02%
603329	上海雅仕	000697	汇添富移动互联	0.00	3.38	0.00%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	3.38	0.02%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	3.38	0.02%	0.00%
603328	依顿电子	501037	中证500C	1.00	14.43	0.08%	0.00%
501036	中证500A	1.00	14.43	0.08%	0.00%
603306	华懋科技	470007	添富上证	7.00	119.36	0.08%	0.03%
603305	旭升股份	470028	汇添富社会责任混合	0.00	4.04	0.00%	0.00%
603301	振德医疗	470007	添富上证	0.00	5.25	0.00%	0.00%
470028	汇添富社会责任混合	0.00	5.25	0.00%	0.00%
603288	海天味业	519069	汇添富价值精选混合	299.00	22091.77	2.65%	0.11%
470007	添富上证	13.00	1008.68	0.68%	0.01%
159928	消费ETF	132.00	9740.36	6.02%	0.05%
000248	汇添富消费联接	3.00	284.99	0.18%	0.00%
000368	汇添富沪深300	6.00	444.05	1.48%	0.00%
001050	汇添富多因子	20.00	1489.00	1.32%	0.01%
005530	汇添富价值多因子股票	4.00	322.54	1.60%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	48.60	0.52%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	48.60	0.52%	0.00%
603283	赛腾股份	000697	汇添富移动互联	0.00	3.79	0.00%	0.00%
603260	合盛硅业	000368	汇添富沪深300	0.00	8.47	0.03%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	4.23	0.05%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	4.23	0.05%	0.00%
603259	药明康德	519008	添富优势	0.00	45.02	0.02%	0.00%
519018	汇添富均衡增长混合	24.00	2342.70	0.53%	0.24%
470008	汇添富策略回报混合	0.00	45.02	0.04%	0.00%
470006	汇添富医药保健混合	50.00	4791.55	1.67%	0.48%
001417	汇添富医疗	35.00	3368.27	0.33%	0.34%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	1.00	94.95	0.24%	0.01%
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	1.00	94.95	0.24%	0.01%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	1.00	94.95	0.24%	0.01%
000696	汇添富环保	0.00	45.02	0.02%	0.00%
000173	汇添富美丽30混合	0.00	45.02	0.01%	0.00%
603233	大参林	519018	汇添富均衡增长混合	59.00	4106.68	0.94%	1.50%
470006	汇添富医药保健混合	0.00	8.81	0.00%	0.00%
001417	汇添富医疗	108.00	7453.00	0.74%	2.72%
603228	景旺电子	501037	中证500C	0.00	18.30	0.10%	0.00%
501036	中证500A	0.00	18.30	0.10%	0.00%
603225	新凤鸣	470007	添富上证	4.00	97.86	0.07%	0.04%
001050	汇添富多因子	15.00	315.33	0.28%	0.13%
001490	汇添富国企	0.00	8.94	0.01%	0.00%
501037	中证500C	0.00	9.75	0.06%	0.00%
501036	中证500A	0.00	9.75	0.06%	0.00%
603214	爱婴室	470028	汇添富社会责任混合	0.00	4.82	0.00%	0.00%
603198	迎驾贡酒	159928	消费ETF	39.00	732.75	0.45%	0.05%
000248	汇添富消费联接	1.00	23.70	0.01%	0.00%
501037	中证500C	1.00	19.66	0.11%	0.00%
501036	中证500A	1.00	19.66	0.11%	0.00%
603188	ST亚邦	470007	添富上证	8.00	87.72	0.06%	0.01%
501037	中证500C	1.00	18.26	0.10%	0.00%
501036	中证500A	1.00	18.26	0.10%	0.00%
603169	兰石重装	501037	中证500C	1.00	9.42	0.05%	0.00%
501036	中证500A	1.00	9.42	0.05%	0.00%
603167	渤海轮渡	470007	添富上证	13.00	133.28	0.09%	0.03%
603165	荣晟环保	501031	环境C	7.00	166.27	1.84%	0.16%
501030	环境治理	7.00	166.27	1.84%	0.16%
603161	科华控股	000697	汇添富移动互联	0.00	2.69	0.00%	0.00%
603160	汇顶科技	470007	添富上证	2.00	170.03	0.11%	0.01%
501043	沪深300A	0.00	4.54	0.05%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	4.54	0.05%	0.00%
000368	汇添富沪深300	0.00	7.14	0.02%	0.00%
603159	上海亚虹	470007	添富上证	5.00	110.29	0.07%	0.21%
603139	康惠制药	501012	中药C	0.00	8.08	0.14%	0.01%
501011	中药基金	0.00	8.08	0.14%	0.01%
603127	昭衍新药	470006	汇添富医药保健混合	27.00	1477.74	0.52%	0.97%
001417	汇添富医疗	2.00	148.12	0.01%	0.10%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	1.00	74.06	0.19%	0.05%
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	1.00	74.06	0.19%	0.05%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	1.00	74.06	0.19%	0.05%
603126	中材节能	501031	环境C	24.00	152.44	1.69%	0.04%
501030	环境治理	24.00	152.44	1.69%	0.04%
603118	共进股份	470007	添富上证	12.00	71.62	0.05%	0.02%
603111	康尼机电	001050	汇添富多因子	35.00	235.12	0.21%	0.05%
603108	润达医疗	470006	汇添富医药保健混合	400.00	4488.00	1.57%	0.79%
001417	汇添富医疗	10.00	112.20	0.01%	0.02%
603105	芯能科技	000696	汇添富环保	0.00	1.65	0.00%	0.00%
470009	汇添富民营活力混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
519066	添富蓝筹	0.00	1.65	0.00%	0.00%
519008	添富优势	0.00	1.65	0.00%	0.00%
159928	消费ETF	0.00	3.29	0.00%	0.00%
470008	汇添富策略回报混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
519018	汇添富均衡增长混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
002419	汇添富盈安	0.00	1.65	0.00%	0.00%
470098	汇添富逆向投资混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	0.00	1.65	0.00%	0.00%
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	0.00	1.65	0.00%	0.00%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	0.00	1.65	0.00%	0.00%
002959	汇添富盈稳保本混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
470007	添富上证	0.00	1.65	0.00%	0.00%
519069	汇添富价值精选混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
519068	汇添富成长焦点混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
470028	汇添富社会责任混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
000083	汇添富消费行业混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
000925	汇添富外延	0.00	1.65	0.00%	0.00%
470006	汇添富医药保健混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
000697	汇添富移动互联	0.00	1.65	0.00%	0.00%
159929	医药ETF	0.00	1.65	0.01%	0.00%
001726	汇添富新兴消费股票	0.00	1.65	0.00%	0.00%
002746	汇添富多策略定开混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
001725	汇添富高端制造股票	0.00	1.65	0.00%	0.00%
002420	汇添富盈鑫保本混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	0.00	1.65	0.01%	0.00%
470021	汇添富优选回报混合A	0.00	1.65	0.01%	0.00%
501006	精准医C	0.00	1.65	0.00%	0.00%
501005	精准医疗	0.00	1.65	0.00%	0.00%
001541	汇添富民营新动力	0.00	1.65	0.00%	0.00%
000762	汇添富绝对收益定开混合	0.00	1.65	0.01%	0.00%
001490	汇添富国企	0.00	1.65	0.00%	0.00%
000173	汇添富美丽30混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	1.65	0.02%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	1.65	0.02%	0.00%
510820	上海改革	0.00	1.65	0.00%	0.00%
001050	汇添富多因子	0.00	1.65	0.00%	0.00%
501010	生物科C	0.00	1.65	0.01%	0.00%
501009	生物科技	0.00	1.65	0.01%	0.00%
603100	川仪股份	470007	添富上证	13.00	114.06	0.08%	0.05%
603096	新经典	519008	添富优势	5.00	418.90	0.16%	0.10%
470008	汇添富策略回报混合	0.00	50.98	0.04%	0.01%
603090	宏盛股份	470007	添富上证	6.00	94.83	0.06%	0.15%
603080	新疆火炬	000697	汇添富移动互联	0.00	4.05	0.00%	0.00%
470007	添富上证	0.00	4.05	0.00%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	4.05	0.02%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	4.05	0.02%	0.00%
603077	和邦生物	470007	添富上证	66.00	114.29	0.08%	0.01%
501037	中证500C	23.00	40.93	0.23%	0.00%
501036	中证500A	23.00	40.93	0.23%	0.00%
603058	永吉股份	001050	汇添富多因子	8.00	93.09	0.08%	0.04%
603056	德邦股份	519066	添富蓝筹	500.00	13695.04	2.75%	5.00%
470007	添富上证	0.00	11.36	0.01%	0.00%
519068	汇添富成长焦点混合	320.00	8764.80	1.32%	3.20%
470008	汇添富策略回报混合	1.00	27.39	0.02%	0.01%
000083	汇添富消费行业混合	200.00	5478.00	1.22%	2.00%
004271	汇添富民丰回报混合C	0.00	11.36	0.15%	0.00%
004270	汇添富民丰回报混合A	0.00	11.36	0.15%	0.00%
001668	汇添富全球互联混合(QDII)	24.00	660.65	1.77%	0.24%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	11.36	0.07%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	11.36	0.07%	0.00%
501037	中证500C	0.00	12.87	0.07%	0.00%
501036	中证500A	0.00	12.87	0.07%	0.00%
005379	添富价值创造定开混合	90.00	2465.31	1.02%	0.90%
603045	福达合金	470007	添富上证	0.00	4.34	0.00%	0.00%
470028	汇添富社会责任混合	0.00	4.34	0.00%	0.00%
501006	精准医C	0.00	4.34	0.01%	0.00%
501005	精准医疗	0.00	4.34	0.01%	0.00%

汇添富基金公告