汇添富基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

汇添富基金公司简介
公司全称	汇添富基金管理股份有限公司	英文名称	China Universal Asset Management Co.,Ltd
资产规模	4989.78（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2005-02-03	注册资本	1.33（亿元）
法人代表	李文	总经理	张晖
注册地址	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
办公地址	上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼
邮政编码	200120	客服邮箱	service@99fund.com
网站地址	http://www.99fund.com
电话号码	021-28932888	传真号码	021-28932998
公司简介	汇添富基金成立于2005年2月,资产管理总规模超过5100亿元,是中国一流的综合性资产管理集团之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在上海和香港设有子公司——汇添富资本管理有限公司和汇添富资产管理(香港)有限公司。公司业务牌照齐全,是首批QDII基金管理人、专户资产管理人、RQFII基金管理人,以及社保基金境内委托投资管理人和境外配售策略委托投资管理人、保险资金投资管理人、特定客户资产管理人。汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。截至2016年年中,公司公募、专户、社保及特定客户资产管理业务协同发展,资产管理总规模超过5100亿元,其中公募资产管理规模为2862亿元,稳居行业前十;服务客户超过3500万人。目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面,截至2016年年中,汇添富基金共管理62只开放式基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、保本型基金、债券型基金、理财基金及货币市场基金等各类产品。公司立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法,旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。截止2016年年中,公司累计为基金持有人盈利超过700亿元。汇添富基金是业内最先布局互联网金融的基金公司。公司于2009年7月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”,经过多年耕耘,目前汇添富现金宝平台保有量接近900亿元,个人客户保有量超过1800万人,机构客户超过2万户。平台账户2015年累计成交量超过12000亿元,“现金宝APP”下载量超过2.4亿次。汇添富基金在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,目前同时拥有RQFII和QFII牌照,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。汇添富基金在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有出色的投资管理业绩。截至2016年年中,汇添富基金专户资产规模接近1000亿,位居行业前列。汇添富基金拥有社保基金境内委托投资管理人资格,所管理的社保组合投资业绩连续多年领先。2015年12月,汇添富基金再次获得社保基金境外配售策略委托投资管理人资格。 2013年初,汇添富基金设立了汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、股权投资等领域。公司自成立以来屡获殊荣,多次获得中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖、金鼎奖等多项业内重量级奖项。除此之外,汇添富基金还收获了“最受尊敬基金公司奖”、“最佳管理团队”、“最佳创新产品”、“最佳投资者教育”、“上海市金融创新奖一等奖”、“卓越雇主——中国最适宜工作的公司”等一系列大奖。汇添富基金坚持强调完善的公司治理体系和科学的公司治理文化,是亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国会员企业。汇添富基金致力于为员工提供完善的个人职业发展规划和良好的工作与成长平台,并努力营造愉悦简单的工作氛围。中国资产管理行业正迈入高速发展时期。汇添富基金的愿景是:通过全体员工的共同努力和长期艰苦不懈的奋斗,成为中国最受认可的资产管理品牌,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,和全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。

汇添富基金旗下基金
汇添富基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-02-14		备注	2020-02-13		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
501047	全指证券	0.9746	0.9746		0.9571	0.9571	1.83%	开放	开放	+自选净值
501048	证券C	0.9802	0.9802		0.9626	0.9626	1.83%	开放	开放	+自选净值
159931	金融ETF	1.6654	1.6654		1.6425	1.6425	1.39%	开放	开放	+自选净值
501306	港股高C	0.9480	0.9480		0.9359	0.9359	1.29%	开放	开放	+自选净值
501305	港股高息	0.9559	0.9559		0.9437	0.9437	1.29%	开放	开放	+自选净值
000925	汇添富外延	1.0670	1.0670		1.0550	1.0550	1.14%	开放	开放	+自选净值
001725	汇添富高端制造股票	1.4260	1.4260		1.4100	1.4100	1.13%	开放	开放	+自选净值
501010	生物科C	1.5210	1.5210		1.5053	1.5053	1.04%	开放	开放	+自选净值
501009	生物科技	1.5174	1.5174		1.5018	1.5018	1.04%	开放	开放	+自选净值
002746	汇添富多策略定开混合	1.2720	1.2720		1.2600	1.2600	0.95%	暂停	暂停	+自选净值
512820	银行股基	1.0759	1.0759		1.0664	1.0664	0.89%	开放	开放	+自选净值
159928	消费ETF	2.9690	2.9690		2.9430	2.9430	0.88%	开放	开放	+自选净值
000248	汇添富消费联接	1.9797	1.9797		1.9632	1.9632	0.84%	开放	开放	+自选净值
007154	添富中证银行ETF联接C	0.9872	0.9872		0.9790	0.9790	0.84%	开放	开放	+自选净值
007153	添富中证银行ETF联接A	0.9873	0.9873		0.9792	0.9792	0.83%	开放	开放	+自选净值
006260	添富红利增长混合C	1.1407	1.1407		1.1314	1.1314	0.82%	开放	开放	+自选净值
006259	添富红利增长混合A	1.1494	1.1494		1.1401	1.1401	0.82%	开放	开放	+自选净值
007523	汇添富内需增长股票A	1.0489	1.0489		1.0413	1.0413	0.73%	开放	开放	+自选净值
007524	汇添富内需增长股票C	1.0441	1.0441		1.0366	1.0366	0.72%	开放	开放	+自选净值
001490	汇添富国企	1.1240	1.1240		1.1160	1.1160	0.72%	开放	开放	+自选净值
519008	添富优势	3.0435	7.1737		3.0225	7.1527	0.69%	开放	开放	+自选净值
005802	汇添富智能制造股票	1.1087	1.1087		1.1011	1.1011	0.69%	开放	开放	+自选净值
515310	添富沪深300ETF	0.9975	0.9975		0.9908	0.9908	0.68%	开放	开放	+自选净值
000173	汇添富美丽30混合	2.3960	2.6480		2.3800	2.6320	0.67%	开放	开放	+自选净值
470021	汇添富优选回报混合A	1.2150	1.2150		1.2070	1.2070	0.66%	开放	开放	+自选净值
501045	沪深300C	1.1018	1.1018		1.0946	1.0946	0.66%	开放	开放	+自选净值
501043	沪深300A	1.1048	1.1048		1.0976	1.0976	0.66%	开放	开放	+自选净值
501063	添富悦享	1.0528	1.0528		1.0462	1.0462	0.63%	暂停	暂停	+自选净值
470098	汇添富逆向投资混合	2.1970	2.7660		2.1840	2.7530	0.60%	开放	开放	+自选净值
002418	汇添富优选回报混合C	1.2140	1.2140		1.2070	1.2070	0.58%	开放	开放	+自选净值
159912	深300ETF	1.4549	1.4549		1.4471	1.4471	0.54%	开放	开放	+自选净值
470068	深证300ETF联接	1.4901	1.4901		1.4825	1.4825	0.51%	开放	开放	+自选净值
470007	添富上证	1.0050	1.1560		1.0000	1.1510	0.50%	开放	开放	+自选净值
519068	汇添富成长焦点混合	2.1303	3.4073		2.1201	3.3971	0.48%	开放	开放	+自选净值
000083	汇添富消费行业混合	4.6560	4.6560		4.6340	4.6340	0.47%	开放	开放	+自选净值
519069	汇添富价值精选混合	2.7660	4.3530		2.7530	4.3400	0.47%	开放	开放	+自选净值
005530	汇添富价值多因子股票	1.1798	1.1798		1.1743	1.1743	0.47%	开放	开放	+自选净值
515800	添富中证800ETF	0.9811	0.9811		0.9767	0.9767	0.45%	开放	开放	+自选净值
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0241	1.0241		1.0197	1.0197	0.43%	开放	开放	+自选净值
002959	汇添富盈泰混合	1.1840	1.1840		1.1790	1.1790	0.42%	开放	开放	+自选净值
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	1.0228	1.0228		1.0185	1.0185	0.42%	开放	开放	+自选净值
164705	添富恒生	1.1970	1.3420		1.1920	1.3370	0.42%	开放	开放	+自选净值
515990	添富中证国企一带一路ETF	0.9416	0.9416		0.9378	0.9378	0.41%	开放	开放	+自选净值
510810	上海国企	0.8457	0.8757		0.8425	0.8725	0.38%	开放	开放	+自选净值
470028	汇添富社会责任混合	1.5930	1.5930		1.5870	1.5870	0.38%	开放	开放	+自选净值
003194	上海国企ETF联接	0.8554	0.8554		0.8523	0.8523	0.36%	开放	开放	+自选净值
501005	精准医疗	1.1593	1.1593		1.1552	1.1552	0.35%	开放	开放	+自选净值
501006	精准医C	1.1424	1.1424		1.1384	1.1384	0.35%	开放	开放	+自选净值
519066	添富蓝筹	2.6440	3.7230		2.6350	3.7140	0.34%	开放	开放	+自选净值
000368	汇添富沪深300	1.6442	1.6442		1.6387	1.6387	0.34%	开放	开放	+自选净值
006113	添富创新医药混合	1.7891	1.7891		1.7838	1.7838	0.30%	开放	开放	+自选净值
470006	汇添富医药保健混合	1.8250	2.2040		1.8200	2.1990	0.27%	开放	开放	+自选净值
470058	添富可转债A	1.5170	1.7990		1.5130	1.7950	0.26%	开放	开放	+自选净值
519018	汇添富均衡增长混合	0.6896	3.4458		0.6878	3.4412	0.26%	开放	开放	+自选净值
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.1690	1.1690		1.1660	1.1660	0.26%	开放	开放	+自选净值
001541	汇添富民营新动力	1.2040	1.2040		1.2010	1.2010	0.25%	开放	开放	+自选净值
002419	汇添富盈安混合	1.2430	1.2640		1.2400	1.2610	0.24%	开放	开放	+自选净值
001050	汇添富多因子	1.2780	1.2780		1.2750	1.2750	0.24%	开放	开放	+自选净值
004270	汇添富民丰回报混合A	1.1542	1.1542		1.1515	1.1515	0.23%	开放	开放	+自选净值
004271	汇添富民丰回报混合C	1.1542	1.1542		1.1515	1.1515	0.23%	开放	开放	+自选净值
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.3080	1.3080		1.3050	1.3050	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.3110	1.3110		1.3080	1.3080	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
005330	添富民安增益定开混合C	1.1048	1.1048		1.1023	1.1023	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
005329	添富民安增益定开混合A	1.1137	1.1137		1.1112	1.1112	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
005379	添富价值创造定开混合	1.3390	1.3390		1.3360	1.3360	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
470059	添富可转债C	1.4580	1.7400		1.4550	1.7370	0.21%	开放	开放	+自选净值
000697	汇添富移动互联	1.5560	1.5560		1.5530	1.5530	0.19%	开放	开放	+自选净值
000692	汇添富双利债券C	1.5980	1.5980		1.5950	1.5950	0.19%	开放	开放	+自选净值
470008	汇添富策略回报混合	2.2210	2.3510		2.2170	2.3470	0.18%	开放	开放	+自选净值
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1270	1.1820		1.1250	1.1800	0.18%	开放	开放	+自选净值
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1330	1.1880		1.1310	1.1860	0.18%	开放	开放	+自选净值
005228	添富港股通专注成长	0.8220	0.8220		0.8206	0.8206	0.17%	开放	开放	+自选净值
000696	汇添富环保	1.1970	1.1970		1.1950	1.1950	0.17%	开放	开放	+自选净值
501037	中证500C	0.8734	0.8734		0.8723	0.8723	0.13%	开放	开放	+自选净值
501036	中证500A	0.8779	0.8779		0.8769	0.8769	0.11%	开放	开放	+自选净值
470018	汇添富双利债券A	1.7810	1.7810		1.7790	1.7790	0.11%	开放	开放	+自选净值
005857	汇添富鑫成定开债A	1.0581	1.1081		1.0570	1.1070	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
164702	添富季红	1.0400	1.5150		1.0390	1.5140	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
470088	汇添富6月红A	1.0430	1.1780		1.0420	1.1770	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
470089	汇添富6月红C	1.0440	1.1620		1.0430	1.1610	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
002488	汇添富稳添利C	1.0710	1.0710		1.0700	1.0700	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
501042	添富弘C	1.0724	1.0724		1.0714	1.0714	0.09%	开放	开放	+自选净值
002487	汇添富稳添利A	1.0870	1.0870		1.0860	1.0860	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
501041	添富弘安	1.0930	1.0930		1.0920	1.0920	0.09%	开放	开放	+自选净值
470078	添富增收C	1.1600	1.6210		1.1590	1.6200	0.09%	开放	开放	+自选净值
519078	添富增收A	1.2010	1.6660		1.2000	1.6650	0.08%	开放	开放	+自选净值
003189	汇添富保鑫保本混合	1.2070	1.2070		1.2060	1.2060	0.08%	开放	开放	+自选净值
470009	汇添富民营活力混合	3.7890	4.0390		3.7860	4.0360	0.08%	开放	开放	+自选净值
000395	汇添富安心A	1.2770	1.2770		1.2760	1.2760	0.08%	开放	开放	+自选净值
000222	汇添富年年利C	1.2840	1.3340		1.2830	1.3330	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
000396	汇添富安心C	1.2890	1.2890		1.2880	1.2880	0.08%	开放	开放	+自选净值
000221	汇添富年年利A	1.3180	1.3680		1.3170	1.3670	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
006408	添富消费升级混合	1.4671	1.4671		1.4660	1.4660	0.08%	开放	开放	+自选净值
501065	经典成长	1.3383	1.4383		1.3373	1.4373	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
000174	汇添富高息债A	1.5750	1.6100		1.5740	1.6090	0.06%	开放	开放	+自选净值
004774	汇添富添福吉祥混合	1.1417	1.1417		1.1411	1.1411	0.05%	开放	开放	+自选净值
006885	添富AAA级信用纯债C	1.0433	1.0433		1.0428	1.0428	0.05%	开放	开放	+自选净值
006884	添富AAA级信用纯债A	1.0473	1.0473		1.0468	1.0468	0.05%	开放	开放	+自选净值
005351	汇添富行业整合混合	1.1697	1.1697		1.1692	1.1692	0.04%	开放	开放	+自选净值
004947	添富盈润混合C	1.1898	1.1898		1.1893	1.1893	0.04%	开放	开放	+自选净值
004946	添富盈润混合A	1.2068	1.2068		1.2063	1.2063	0.04%	开放	开放	+自选净值
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0498	1.1186		1.0494	1.1182	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
159929	医药ETF	1.6879	1.6879		1.6874	1.6874	0.03%	开放	开放	+自选净值
006772	添富丰润中短债	1.0230	1.0440		1.0227	1.0437	0.03%	开放	开放	+自选净值
003532	汇添富鑫利定开债A	1.0354	1.1234		1.0351	1.1231	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003533	汇添富鑫利定开债C	1.0977	1.1127		1.0974	1.1124	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
007077	添富中证医药ETF联接C	1.1549	1.1549		1.1546	1.1546	0.03%	开放	开放	+自选净值
007076	添富中证医药ETF联接A	1.1589	1.1589		1.1586	1.1586	0.03%	开放	开放	+自选净值
007098	添富中债1-3年国开债C	1.0209	1.0349		1.0207	1.0347	0.02%	开放	开放	+自选净值
007097	添富中债1-3年国开债A	1.0221	1.0361		1.0219	1.0359	0.02%	开放	开放	+自选净值
005410	添富鑫盛定开债A	1.0284	1.1114		1.0282	1.1112	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0401	1.1066		1.0399	1.1064	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004656	添富鑫汇定开债券C	1.0434	1.1093		1.0432	1.1091	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0523	1.1188		1.0521	1.1186	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004655	添富鑫汇定开债券A	1.0525	1.1204		1.0523	1.1202	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
006205	添富沪港深优势定开	1.2310	1.2310		1.2308	1.2308	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
471007	汇添富7天A	1.0046	1.0046		1.0045	1.0045	0.01%	开放	开放	+自选净值
472007	汇添富7天B	1.0052	1.0052		1.0051	1.0051	0.01%	开放	开放	+自选净值
008081	汇添富鑫远债	1.0058	1.0058		1.0057	1.0057	0.01%	开放	开放	+自选净值
470060	添富理财60天债A	1.0217	1.0217		1.0216	1.0216	0.01%	开放	开放	+自选净值
005503	添富理财60天债E	1.0230	1.0230		1.0229	1.0229	0.01%	开放	开放	+自选净值
471060	添富理财60天债B	1.0247	1.0247		1.0246	1.0246	0.01%	开放	开放	+自选净值
006893	汇添富丰利短债	1.0250	1.0250		1.0249	1.0249	0.01%	开放	开放	+自选净值
006647	添富短债债券C	1.0421	1.0421		1.0420	1.0420	0.01%	开放	开放	+自选净值
006646	添富短债债券A	1.0466	1.0466		1.0465	1.0465	0.01%	开放	开放	+自选净值
164703	添富纯债	0.8590	1.6990		0.8590	1.6990	0.00%	开放	开放	+自选净值
000175	汇添富高息债C	1.4890	1.5240		1.4890	1.5240	0.00%	开放	开放	+自选净值
001801	汇添富达欣混合A	1.0960	1.1510		1.0960	1.1510	0.00%	开放	开放	+自选净值
002165	汇添富达欣混合C	1.0770	1.1320		1.0770	1.1320	0.00%	开放	开放	+自选净值
004687	添富熙和混合A	1.0891	1.1221		1.0891	1.1221	0.00%	开放	开放	+自选净值
004688	添富熙和混合C	1.0867	1.1197		1.0867	1.1197	0.00%	开放	开放	+自选净值
003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0110	1.1120		1.0110	1.1120	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0100	1.1000		1.0100	1.1000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
471014	添富理财14天债B	1.0059	1.0059		1.0059	1.0059	0.00%	开放	开放	+自选净值
470014	添富理财14天债A	1.0055	1.0055		1.0055	1.0055	0.00%	开放	开放	+自选净值
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0777	1.0907		1.0778	1.0908	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.0517	1.1367		1.0518	1.1368	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.0740	1.1190		1.0742	1.1192	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	0.9921	0.9921		0.9924	0.9924	-0.03%	开放	开放	+自选净值
004451	添富年年丰定开混合A	1.1845	1.1845		1.1851	1.1851	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
004452	添富年年丰定开混合C	1.1711	1.1711		1.1717	1.1717	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
501188	添富配售	1.0955	1.0955		1.0961	1.0961	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
001417	汇添富医疗	1.4160	1.4160		1.4170	1.4170	-0.07%	开放	开放	+自选净值
000406	汇添富双利A	1.1520	1.4850		1.1530	1.4860	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000407	汇添富双利C	1.1510	1.4840		1.1520	1.4850	-0.09%	开放	开放	+自选净值
004436	添富年年泰定开混合A	1.2442	1.2442		1.2453	1.2453	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
004437	添富年年泰定开混合C	1.2231	1.2231		1.2242	1.2242	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
159930	能源ETF	0.6513	0.6513		0.6520	0.6520	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值
002158	汇添富安鑫智选混合C	1.2860	1.4340		1.2880	1.4360	-0.16%	开放	开放	+自选净值
470010	添富多元债A	1.2820	1.7410		1.2840	1.7430	-0.16%	开放	开放	+自选净值
470011	添富多元债C	1.2770	1.7020		1.2790	1.7040	-0.16%	开放	开放	+自选净值
004534	添富年年益定开混合A	1.1826	1.1826		1.1845	1.1845	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值
501039	添富睿丰	1.1192	1.1192		1.1210	1.1210	-0.16%	开放	开放	+自选净值
004535	添富年年益定开混合C	1.1703	1.1703		1.1722	1.1722	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值
501040	添富睿C	1.1085	1.1085		1.1103	1.1103	-0.16%	开放	开放	+自选净值
000122	汇添富实债A	1.2200	1.4940		1.2220	1.4960	-0.16%	开放	开放	+自选净值
000123	汇添富实债C	1.1810	1.4550		1.1830	1.4570	-0.17%	开放	开放	+自选净值
002420	汇添富盈鑫灵活配置混合	1.3530	1.3530		1.3560	1.3560	-0.22%	开放	开放	+自选净值
004424	汇添富文体娱乐混合	1.5404	1.5404		1.5440	1.5440	-0.23%	开放	开放	+自选净值
001796	汇添富安鑫智选混合A	1.2240	1.3720		1.2270	1.3750	-0.24%	开放	开放	+自选净值
501012	中药C	0.8073	0.8073		0.8112	0.8112	-0.48%	开放	开放	+自选净值
501011	中药基金	0.8132	0.8132		0.8172	0.8172	-0.49%	开放	开放	+自选净值
007355	汇添富科技创新混合A	1.3984	1.3984		1.4061	1.4061	-0.55%	暂停	开放	+自选净值
501031	环境C	0.5530	0.5530		0.5561	0.5561	-0.56%	开放	开放	+自选净值
007356	汇添富科技创新混合C	1.3891	1.3891		1.3969	1.3969	-0.56%	暂停	开放	+自选净值
501030	环境治理	0.5537	0.5537		0.5569	0.5569	-0.57%	开放	开放	+自选净值
001726	汇添富新兴消费股票	1.2520	1.2520		1.2610	1.2610	-0.71%	开放	开放	+自选净值
501057	新能源车	1.2025	1.2025		1.2120	1.2120	-0.78%	开放	开放	+自选净值
501058	新能车C	1.1959	1.1959		1.2054	1.2054	-0.79%	开放	开放	+自选净值
501008	互联医C	1.1001	1.1001		1.1179	1.1179	-1.59%	开放	开放	+自选净值
501007	互联医疗	1.1088	1.1088		1.1268	1.1268	-1.60%	开放	开放	+自选净值
007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0114	1.0114				--	暂停	暂停	+自选净值
008063	汇添富大盘核心资产混合	1.0060	1.0060				--	暂停	暂停	+自选净值
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.0021	1.0021				--	暂停	暂停	+自选净值
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.0020	1.0020				--	暂停	暂停	+自选净值
001668	汇添富全球互联混合(QDII)				1.9690	1.9690	--	开放	开放	+自选净值
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A				1.5918	1.5918	--	开放	开放	+自选净值
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C				1.5680	1.5680	--	开放	开放	+自选净值
006310	添富全球消费混合(QDII)美元现汇				1.5577	1.5577	--	开放	开放	+自选净值
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币				1.3476	1.3476	--	开放	开放	+自选净值
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇				1.2891	1.2891	--	开放	开放	+自选净值
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞				1.2891	1.2891	--	开放	开放	+自选净值
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)				1.0640	1.2140	--	开放	开放	+自选净值
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A				1.1227	1.1227	--	开放	开放	+自选净值
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C				1.1151	1.1151	--	开放	开放	+自选净值
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A				1.1048	1.1048	--	开放	开放	+自选净值
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C				1.0921	1.0921	--	开放	开放	+自选净值
164701	添富贵金				0.7400	0.7400	--	开放	开放	+自选净值
471030	添富理财B						--	暂停	开放	+自选净值
005411	添富鑫盛定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)						--	开放	暂停	+自选净值
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)						--	开放	暂停	+自选净值
008398	汇添富鑫福债						--	暂停	暂停	+自选净值
470030	添富理财A						--	暂停	开放	+自选净值
004832	汇添富鑫泽定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005591	汇添富鑫永定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005858	汇添富鑫成定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2020-02-17		2020-02-11		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000330	汇添富现金宝			0.8021	2.5600	2013-09-12	+自选净值购买
000980	汇添富添富通B			0.7313	2.6850	2015-01-16	+自选净值购买
000600	汇添富和聚宝			0.7090	2.5880	2014-05-28	+自选净值购买
000397	汇添富全额宝			0.6914	2.5280	2013-12-13	+自选净值购买
159006	快钱B			0.6674	2.3480	2014-12-23	+自选净值购买
511980	现金添富			0.6655	2.4400	2015-10-16	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A			0.6654	2.4400	2015-01-16	+自选净值购买
159005	添富快钱			0.6044	2.1090	2014-12-23	+自选净值购买
007868	汇添富汇鑫货币A					2019-09-10	+自选净值购买
519518	添富货币A					2006-03-23	+自选净值购买
519888	添富快线A					2012-12-21	+自选净值购买
000642	添富货币C					2014-06-05	+自选净值购买
007869	汇添富汇鑫货币B					2019-09-10	+自选净值购买
519517	添富货币B					2007-05-22	+自选净值购买
519889	添富快线B					2012-12-21	+自选净值购买
000650	添富货币D					2014-06-05	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-01-17		2020-01-10		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
006696	添富3年封闭研究优选混合	1.1913	1.1913	1.1791	1.1791	0.0122	1.03%				+自选净值购买
150170	恒生B	1.3850	1.3850	1.3730	1.3730	0.0120	0.87%	1.3290	4.04%		+自选净值购买
150169	恒生A	1.0050		1.0050	1.0050	0.0000	0.00%	1.0150	-1.00%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	000697	汇添富移动互联	68.00	14100.53	2.74%	0.24%
001050	汇添富多因子	6.00	1301.05	1.18%	0.02%
603939	益丰药房	004535	添富年年益定开混合C	0.00	61.50	1.00%	0.00%
004534	添富年年益定开混合A	0.00	61.50	1.00%	0.00%
004436	添富年年泰定开混合A	0.00	32.95	0.52%	0.00%
004437	添富年年泰定开混合C	0.00	32.95	0.52%	0.00%
001417	汇添富医疗	562.00	41150.34	6.34%	1.53%
470008	汇添富策略回报混合	78.00	5713.45	4.57%	0.21%
519018	汇添富均衡增长混合	270.00	19815.04	4.48%	0.74%
603882	金域医学	470006	汇添富医药保健混合	322.00	16540.05	4.80%	1.15%
603786	科博达	501065	经典成长	68.00	3546.45	3.54%	1.70%
603658	安图生物	001796	汇添富安鑫智选混合A	8.00	808.63	1.75%	0.02%
002158	汇添富安鑫智选混合C	8.00	808.63	1.75%	0.02%
007355	汇添富科技创新混合A	42.00	4095.60	4.29%	0.10%
007356	汇添富科技创新混合C	42.00	4095.60	4.29%	0.10%
001417	汇添富医疗	452.00	43654.49	6.73%	1.08%
603613	国联股份	007355	汇添富科技创新混合A	66.00	5011.50	5.24%	1.88%
007356	汇添富科技创新混合C	66.00	5011.50	5.24%	1.88%
603568	伟明环保	000696	汇添富环保	234.00	5390.77	3.31%	0.25%
603516	淳中科技	007355	汇添富科技创新混合A	122.00	4663.94	4.88%	1.39%
007356	汇添富科技创新混合C	122.00	4663.94	4.88%	1.39%
603501	韦尔股份	000697	汇添富移动互联	136.00	19588.44	3.81%	0.97%
603444	吉比特	001050	汇添富多因子	4.00	1477.53	1.34%	0.12%
603288	海天味业	159928	消费ETF	196.00	21124.41	5.98%	0.07%
603259	药明康德	001796	汇添富安鑫智选混合A	10.00	963.58	2.08%	0.01%
002158	汇添富安鑫智选混合C	10.00	963.58	2.08%	0.01%
006408	添富消费升级混合	19.00	1757.65	3.16%	0.02%
004534	添富年年益定开混合A	1.00	92.12	1.50%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	1.00	92.12	1.50%	0.00%
000173	汇添富美丽30混合	409.00	37719.58	6.35%	0.41%
005329	添富民安增益定开混合A	13.00	1233.12	2.06%	0.01%
005330	添富民安增益定开混合C	13.00	1233.12	2.06%	0.01%
159929	医药ETF	19.00	1772.39	5.09%	0.02%
001417	汇添富医疗	280.00	25794.21	3.98%	0.28%
501009	生物科技	23.00	2172.03	8.98%	0.02%
501010	生物科C	23.00	2172.03	8.98%	0.02%
501005	精准医疗	26.00	2483.99	4.60%	0.03%
501006	精准医C	26.00	2483.99	4.60%	0.03%
470021	汇添富优选回报混合A	8.00	747.09	3.60%	0.01%
002418	汇添富优选回报混合C	8.00	747.09	3.60%	0.01%
001726	汇添富新兴消费股票	45.00	4168.80	8.53%	0.04%
470006	汇添富医药保健混合	291.00	26884.03	7.80%	0.29%
519008	添富优势	150.00	13909.38	5.39%	0.15%
603208	江山欧派	002419	汇添富盈安混合	10.00	509.60	1.66%	0.32%
470098	汇添富逆向投资混合	50.00	2593.86	3.75%	1.65%
603109	神驰机电	501030	环境治理	0.00	1.81	0.02%	0.00%
501031	环境C	0.00	1.81	0.02%	0.00%
515800	添富中证800ETF	0.00	1.81	0.00%	0.00%
501009	生物科技	0.00	1.81	0.01%	0.00%
501010	生物科C	0.00	1.81	0.01%	0.00%
601939	建设银行	002165	汇添富达欣混合C	82.00	598.86	2.05%	0.01%
001801	汇添富达欣混合A	82.00	598.86	2.05%	0.01%
002746	汇添富多策略定开混合	550.00	3976.50	3.30%	0.06%
001816	汇添富新睿精选混合A	162.00	1178.27	4.52%	0.02%
002164	汇添富新睿精选混合C	162.00	1178.27	4.52%	0.02%
601933	永辉超市	002165	汇添富达欣混合C	50.00	383.71	1.32%	0.01%
001801	汇添富达欣混合A	50.00	383.71	1.32%	0.01%
159928	消费ETF	930.00	7017.31	1.99%	0.10%
601916	浙商银行	512650	长三角	29.00	137.09	0.03%	0.01%
501036	中证500A	29.00	137.09	0.32%	0.01%
501037	中证500C	29.00	137.09	0.32%	0.01%
001816	汇添富新睿精选混合A	29.00	137.09	0.53%	0.01%
002164	汇添富新睿精选混合C	29.00	137.09	0.53%	0.01%
501005	精准医疗	29.00	137.09	0.25%	0.01%
501006	精准医C	29.00	137.09	0.25%	0.01%
159928	消费ETF	29.00	137.09	0.04%	0.01%
510810	上海国企	29.00	137.09	0.01%	0.01%
501030	环境治理	29.00	137.09	1.46%	0.01%
501031	环境C	29.00	137.09	1.46%	0.01%
004270	汇添富民丰回报混合A	29.00	137.09	0.39%	0.01%
004271	汇添富民丰回报混合C	29.00	137.09	0.39%	0.01%
000368	汇添富沪深300	29.00	137.09	0.40%	0.01%
501048	证券C	29.00	137.09	0.28%	0.01%
501047	全指证券	29.00	137.09	0.28%	0.01%
601901	方正证券	501048	证券C	142.00	1238.34	2.52%	0.02%
501047	全指证券	142.00	1238.34	2.52%	0.02%
601888	中国国旅	000925	汇添富外延	176.00	15655.20	6.11%	0.09%
000697	汇添富移动互联	166.00	14805.59	2.88%	0.09%
002959	汇添富盈泰混合	8.00	711.60	2.16%	0.00%
470008	汇添富策略回报混合	98.00	8789.02	7.02%	0.05%
519018	汇添富均衡增长混合	238.00	21246.49	4.80%	0.12%
000762	汇添富绝对收益定开混合A	88.00	7915.66	0.83%	0.05%
008140	汇添富绝对收益定开混合C	88.00	7915.66	0.83%	0.05%
601857	中国石油	001816	汇添富新睿精选混合A	186.00	1086.19	4.17%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	186.00	1086.19	4.17%	0.00%
159930	能源ETF	76.00	443.28	14.70%	0.00%
601808	中海油服	159930	能源ETF	4.00	94.94	3.15%	0.00%
601766	中国中车	001816	汇添富新睿精选混合A	84.00	606.61	2.33%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	84.00	606.61	2.33%	0.00%
601727	上海电气	003194	上海国企ETF联接	2.00	13.45	0.02%	0.00%
510810	上海国企	9251.00	46072.13	3.82%	0.90%
601688	华泰证券	006696	添富3年封闭研究优选混合	205.00	4173.91	4.85%	0.03%
501048	证券C	158.00	3224.72	6.57%	0.02%
501047	全指证券	158.00	3224.72	6.57%	0.02%
002419	汇添富盈安混合	30.00	609.30	1.98%	0.00%
470021	汇添富优选回报混合A	43.00	873.33	4.20%	0.01%
002418	汇添富优选回报混合C	43.00	873.33	4.20%	0.01%
000762	汇添富绝对收益定开混合A	398.00	8103.49	0.85%	0.06%
008140	汇添富绝对收益定开混合C	398.00	8103.49	0.85%	0.06%
601658	邮储银行	501036	中证500A	79.00	454.90	1.05%	0.03%
501037	中证500C	79.00	454.90	1.05%	0.03%
510810	上海国企	79.00	454.90	0.04%	0.03%
005530	汇添富价值多因子股票	79.00	454.90	2.71%	0.03%
515800	添富中证800ETF	79.00	454.85	0.09%	0.03%
601628	中国人寿	470021	汇添富优选回报混合A	23.00	816.03	3.93%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	23.00	816.03	3.93%	0.00%
601601	中国太保	470018	汇添富双利债券A	15.00	567.60	0.67%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	15.00	567.60	0.67%	0.00%
512650	长三角	640.00	24237.07	5.07%	0.10%
510810	上海国企	2646.00	100157.68	8.30%	0.42%
003194	上海国企ETF联接	0.00	31.47	0.05%	0.00%
000762	汇添富绝对收益定开混合A	199.00	7566.74	0.79%	0.03%
008140	汇添富绝对收益定开混合C	199.00	7566.74	0.79%	0.03%
601398	工商银行	000762	汇添富绝对收益定开混合A	1288.00	7573.44	0.79%	0.00%
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1288.00	7573.44	0.79%	0.00%
501063	添富悦享	1299.00	7643.98	7.34%	0.00%
007153	添富中证银行ETF联接A	1.00	9.70	0.08%	0.00%
007154	添富中证银行ETF联接C	1.00	9.70	0.08%	0.00%
005530	汇添富价值多因子股票	51.00	301.29	1.79%	0.00%
512820	银行股基	123.00	726.65	5.54%	0.00%
601377	兴业证券	501048	证券C	167.00	1188.09	2.42%	0.03%
501047	全指证券	167.00	1188.09	2.42%	0.03%
601328	交通银行	159931	金融ETF	15.00	87.96	2.73%	0.00%
512650	长三角	1780.00	10022.64	2.10%	0.05%
007153	添富中证银行ETF联接A	2.00	12.10	0.10%	0.00%
007154	添富中证银行ETF联接C	2.00	12.10	0.10%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	205.00	1155.95	4.43%	0.01%
002164	汇添富新睿精选混合C	205.00	1155.95	4.43%	0.01%
512820	银行股基	158.00	890.89	6.80%	0.00%
601318	中国平安	003189	汇添富保鑫保本混合	5.00	427.30	2.13%	0.00%
501007	互联医疗	7.00	606.02	4.55%	0.00%
501008	互联医C	7.00	606.02	4.55%	0.00%
006696	添富3年封闭研究优选混合	58.00	4977.09	5.78%	0.01%
501065	经典成长	60.00	5127.60	5.11%	0.01%
470018	汇添富双利债券A	17.00	1514.35	1.78%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	17.00	1514.35	1.78%	0.00%
515800	添富中证800ETF	323.00	27675.85	5.55%	0.03%
004774	汇添富添福吉祥混合	2.00	170.92	1.41%	0.00%
002419	汇添富盈安混合	10.00	854.60	2.78%	0.00%
002959	汇添富盈泰混合	10.00	854.60	2.59%	0.00%
159931	金融ETF	6.00	525.46	16.32%	0.00%
000925	汇添富外延	149.00	12737.81	4.97%	0.01%
470021	汇添富优选回报混合A	9.00	769.14	3.70%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	9.00	769.14	3.70%	0.00%
519066	添富蓝筹	400.00	34184.00	7.11%	0.04%
000762	汇添富绝对收益定开混合A	188.00	16142.06	1.69%	0.02%
008140	汇添富绝对收益定开混合C	188.00	16142.06	1.69%	0.02%
005530	汇添富价值多因子股票	13.00	1194.73	7.11%	0.00%
601288	农业银行	002165	汇添富达欣混合C	180.00	664.90	2.28%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	180.00	664.90	2.28%	0.00%
159931	金融ETF	21.00	80.43	2.50%	0.00%
007153	添富中证银行ETF联接A	2.00	10.89	0.09%	0.00%
007154	添富中证银行ETF联接C	2.00	10.89	0.09%	0.00%
512820	银行股基	219.00	809.44	6.18%	0.00%
601233	桐昆股份	470098	汇添富逆向投资混合	188.00	2818.12	4.07%	0.10%
000696	汇添富环保	405.00	6070.95	3.73%	0.22%
519018	汇添富均衡增长混合	1000.00	14990.00	3.39%	0.54%
001050	汇添富多因子	113.00	1695.82	1.54%	0.06%
601225	陕西煤业	159930	能源ETF	33.00	299.39	9.93%	0.00%
601212	白银有色	515800	添富中证800ETF	7404.00	27247.68	5.47%	3.77%
601211	国泰君安	501048	证券C	161.00	2989.49	6.09%	0.02%
501047	全指证券	161.00	2989.49	6.09%	0.02%
601200	上海环境	501031	环境C	17.00	193.62	2.06%	0.02%
501030	环境治理	17.00	193.62	2.06%	0.02%
601169	北京银行	007153	添富中证银行ETF联接A	1.00	6.53	0.05%	0.00%
007154	添富中证银行ETF联接C	1.00	6.53	0.05%	0.00%
512820	银行股基	84.00	480.98	3.67%	0.00%
601166	兴业银行	000762	汇添富绝对收益定开混合A	787.00	15602.16	1.63%	0.04%
008140	汇添富绝对收益定开混合C	787.00	15602.16	1.63%	0.04%
001541	汇添富民营新动力	77.00	1524.60	3.44%	0.00%
004270	汇添富民丰回报混合A	39.00	791.93	2.22%	0.00%
004271	汇添富民丰回报混合C	39.00	791.93	2.22%	0.00%
006696	添富3年封闭研究优选混合	304.00	6021.22	7.00%	0.02%
004534	添富年年益定开混合A	9.00	179.78	2.93%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	9.00	179.78	2.93%	0.00%
470018	汇添富双利债券A	38.00	753.59	0.89%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	38.00	753.59	0.89%	0.00%
002959	汇添富盈泰混合	50.00	990.00	3.00%	0.00%
515800	添富中证800ETF	372.00	7371.94	1.48%	0.02%
159931	金融ETF	8.00	163.07	5.06%	0.00%
007153	添富中证银行ETF联接A	1.00	22.77	0.18%	0.00%
007154	添富中证银行ETF联接C	1.00	22.77	0.18%	0.00%
470098	汇添富逆向投资混合	158.00	3128.40	4.52%	0.01%
501039	添富睿丰	4.00	82.37	0.85%	0.00%
501040	添富睿C	4.00	82.37	0.85%	0.00%
470008	汇添富策略回报混合	200.00	3960.00	3.17%	0.01%
002165	汇添富达欣混合C	34.00	679.54	2.33%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	34.00	679.54	2.33%	0.00%
003189	汇添富保鑫保本混合	10.00	198.00	0.99%	0.00%
512820	银行股基	83.00	1658.65	12.66%	0.00%
601128	常熟银行	501036	中证500A	35.00	325.23	0.75%	0.01%
501037	中证500C	35.00	325.23	0.75%	0.01%
601099	太平洋	501036	中证500A	63.00	241.92	0.56%	0.01%
501037	中证500C	63.00	241.92	0.56%	0.01%
601088	中国神华	002165	汇添富达欣混合C	33.00	612.29	2.10%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	33.00	612.29	2.10%	0.00%
007523	汇添富内需增长股票A	250.00	4562.50	1.64%	0.02%
007524	汇添富内需增长股票C	250.00	4562.50	1.64%	0.02%
004270	汇添富民丰回报混合A	30.00	547.50	1.54%	0.00%
004271	汇添富民丰回报混合C	30.00	547.50	1.54%	0.00%
501063	添富悦享	210.00	3832.50	3.68%	0.01%
002419	汇添富盈安混合	30.00	547.50	1.78%	0.00%
001725	汇添富高端制造股票	1160.00	21170.00	9.76%	0.07%
002746	汇添富多策略定开混合	339.00	6186.75	5.14%	0.02%
001816	汇添富新睿精选混合A	49.00	899.21	3.45%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	49.00	899.21	3.45%	0.00%
159930	能源ETF	24.00	448.23	14.87%	0.00%
601077	渝农商行	159929	医药ETF	14.00	92.51	0.27%	0.01%
501036	中证500A	14.00	92.51	0.21%	0.01%
501037	中证500C	14.00	92.51	0.21%	0.01%
501009	生物科技	14.00	92.51	0.38%	0.01%
501010	生物科C	14.00	92.51	0.38%	0.01%
501005	精准医疗	14.00	92.51	0.17%	0.01%
501006	精准医C	14.00	92.51	0.17%	0.01%
159928	消费ETF	14.00	92.51	0.03%	0.01%
510810	上海国企	14.00	92.51	0.01%	0.01%
501030	环境治理	14.00	92.51	0.99%	0.01%
501031	环境C	14.00	92.51	0.99%	0.01%
512650	长三角	14.00	92.51	0.02%	0.01%
004270	汇添富民丰回报混合A	21.00	134.94	0.38%	0.02%
004271	汇添富民丰回报混合C	21.00	134.94	0.38%	0.02%
000368	汇添富沪深300	14.00	92.51	0.27%	0.01%
601006	大秦铁路	003189	汇添富保鑫保本混合	20.00	164.20	0.82%	0.00%
600999	招商证券	501048	证券C	103.00	1886.29	3.84%	0.02%
501047	全指证券	103.00	1886.29	3.84%	0.02%
600958	东方证券	501048	证券C	127.00	1377.26	2.80%	0.02%
501047	全指证券	127.00	1377.26	2.80%	0.02%
600900	长江电力	000368	汇添富沪深300	59.00	1095.88	3.20%	0.00%
002165	汇添富达欣混合C	45.00	844.56	2.89%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	45.00	844.56	2.89%	0.00%
600887	伊利股份	004534	添富年年益定开混合A	2.00	62.50	1.02%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	2.00	62.50	1.02%	0.00%
501039	添富睿丰	4.00	147.89	1.53%	0.00%
501040	添富睿C	4.00	147.89	1.53%	0.00%
159928	消费ETF	1482.00	45871.08	12.99%	0.25%
600872	中炬高新	004270	汇添富民丰回报混合A	26.00	1025.07	2.88%	0.03%
004271	汇添富民丰回报混合C	26.00	1025.07	2.88%	0.03%
001725	汇添富高端制造股票	290.00	11411.50	5.26%	0.36%
002746	汇添富多策略定开混合	163.00	6435.69	5.34%	0.21%
501063	添富悦享	79.00	3112.19	2.99%	0.10%
002959	汇添富盈泰混合	10.00	393.50	1.19%	0.01%
005329	添富民安增益定开混合A	32.00	1296.74	2.17%	0.04%
005330	添富民安增益定开混合C	32.00	1296.74	2.17%	0.04%
004436	添富年年泰定开混合A	1.00	66.11	1.03%	0.00%
004437	添富年年泰定开混合C	1.00	66.11	1.03%	0.00%
501039	添富睿丰	2.00	100.74	1.04%	0.00%
501040	添富睿C	2.00	100.74	1.04%	0.00%
002165	汇添富达欣混合C	6.00	271.52	0.93%	0.01%
001801	汇添富达欣混合A	6.00	271.52	0.93%	0.01%
007523	汇添富内需增长股票A	189.00	7475.75	2.68%	0.24%
007524	汇添富内需增长股票C	189.00	7475.75	2.68%	0.24%
600867	通化东宝	501039	添富睿丰	7.00	97.55	1.01%	0.00%
501040	添富睿C	7.00	97.55	1.01%	0.00%
501005	精准医疗	197.00	2492.59	4.61%	0.10%
501006	精准医C	197.00	2492.59	4.61%	0.10%
600848	上海临港	510810	上海国企	1655.00	40649.95	3.37%	2.10%
003194	上海国企ETF联接	0.00	12.52	0.02%	0.00%
600845	宝信软件	001050	汇添富多因子	45.00	1494.76	1.36%	0.05%
600837	海通证券	501048	证券C	291.00	4499.01	9.16%	0.04%
501047	全指证券	291.00	4499.01	9.16%	0.04%
512650	长三角	598.00	9254.67	1.94%	0.07%
600763	通策医疗	501007	互联医疗	5.00	605.97	4.55%	0.02%
501008	互联医C	5.00	605.97	4.55%	0.02%
470006	汇添富医药保健混合	154.00	15802.35	4.58%	0.48%
600745	闻泰科技	501036	中证500A	3.00	356.12	0.82%	0.01%
501037	中证500C	3.00	356.12	0.82%	0.01%
600741	华域汽车	003194	上海国企ETF联接	0.00	22.61	0.04%	0.00%
510810	上海国企	2781.00	72285.44	5.99%	0.88%
470098	汇添富逆向投资混合	99.00	2598.79	3.75%	0.03%
600718	东软集团	501007	互联医疗	53.00	604.83	4.54%	0.04%
501008	互联医C	53.00	604.83	4.54%	0.04%
600704	物产中大	001050	汇添富多因子	252.00	1328.14	1.21%	0.06%
600663	陆家嘴	003194	上海国企ETF联接	0.00	13.29	0.02%	0.00%
510810	上海国企	3111.00	42032.20	3.48%	1.06%
600623	华谊集团	512650	长三角	4210.00	28000.69	5.86%	2.26%
600606	绿地控股	510810	上海国企	9556.00	66416.46	5.50%	0.79%
003194	上海国企ETF联接	3.00	20.92	0.03%	0.00%
600588	用友网络	000697	汇添富移动互联	626.00	17794.05	3.46%	0.25%
600585	海螺水泥	000368	汇添富沪深300	15.00	874.74	2.56%	0.00%
512650	长三角	463.00	25412.13	5.32%	0.12%
005530	汇添富价值多因子股票	5.00	281.12	1.67%	0.00%
600584	长电科技	501036	中证500A	9.00	205.95	0.47%	0.01%
501037	中证500C	9.00	205.95	0.47%	0.01%
600583	海油工程	159930	能源ETF	18.00	136.16	4.52%	0.00%
600570	恒生电子	007355	汇添富科技创新混合A	52.00	4065.58	4.25%	0.07%
007356	汇添富科技创新混合C	52.00	4065.58	4.25%	0.07%
000697	汇添富移动互联	298.00	23202.56	4.51%	0.37%
600529	山东药玻	470006	汇添富医药保健混合	814.00	22501.06	6.52%	1.37%
600519	贵州茅台	000762	汇添富绝对收益定开混合A	6.00	8142.59	0.85%	0.01%
008140	汇添富绝对收益定开混合C	6.00	8142.59	0.85%	0.01%
003189	汇添富保鑫保本混合	0.00	177.45	0.89%	0.00%
007523	汇添富内需增长股票A	19.00	23183.72	8.32%	0.02%
007524	汇添富内需增长股票C	19.00	23183.72	8.32%	0.02%
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A	1.00	1654.07	7.13%	0.00%
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.00	1654.07	7.13%	0.00%
006310	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	1.00	1654.07	7.13%	0.00%
001796	汇添富安鑫智选混合A	1.00	1443.26	3.12%	0.00%
002158	汇添富安鑫智选混合C	1.00	1443.26	3.12%	0.00%
004270	汇添富民丰回报混合A	1.00	1183.00	3.32%	0.00%
004271	汇添富民丰回报混合C	1.00	1183.00	3.32%	0.00%
006408	添富消费升级混合	4.00	5512.90	9.92%	0.00%
006696	添富3年封闭研究优选混合	3.00	4138.37	4.81%	0.00%
004534	添富年年益定开混合A	0.00	130.13	2.12%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	0.00	130.13	2.12%	0.00%
501063	添富悦享	6.00	7583.03	7.28%	0.01%
501065	经典成长	5.00	7089.84	7.07%	0.00%
470018	汇添富双利债券A	0.00	950.30	1.12%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	0.00	950.30	1.12%	0.00%
515800	添富中证800ETF	12.00	15249.23	3.06%	0.01%
004774	汇添富添福吉祥混合	0.00	437.71	3.62%	0.00%
000173	汇添富美丽30混合	45.00	53235.00	8.96%	0.04%
000368	汇添富沪深300	0.00	808.23	2.36%	0.00%
002959	汇添富盈泰混合	0.00	591.50	1.79%	0.00%
005329	添富民安增益定开混合A	2.00	2768.22	4.63%	0.00%
005330	添富民安增益定开混合C	2.00	2768.22	4.63%	0.00%
002419	汇添富盈安混合	0.00	828.10	2.69%	0.00%
000925	汇添富外延	11.00	13118.29	5.12%	0.01%
001725	汇添富高端制造股票	15.00	17745.00	8.18%	0.01%
002746	汇添富多策略定开混合	4.00	5323.50	4.42%	0.00%
004436	添富年年泰定开混合A	0.00	260.26	4.07%	0.00%
004437	添富年年泰定开混合C	0.00	260.26	4.07%	0.00%
005379	添富价值创造定开混合	23.00	27214.92	9.71%	0.02%
001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	485.03	1.86%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	485.03	1.86%	0.00%
001726	汇添富新兴消费股票	2.00	2969.33	6.08%	0.00%
159928	消费ETF	44.00	52925.88	14.99%	0.04%
000083	汇添富消费行业混合	67.00	79265.85	9.57%	0.05%
519018	汇添富均衡增长混合	18.00	21923.12	4.95%	0.01%
519066	添富蓝筹	27.00	31941.00	6.65%	0.02%
519008	添富优势	16.00	20097.51	7.79%	0.01%
005530	汇添富价值多因子股票	0.00	780.78	4.65%	0.00%
600507	方大特钢	002959	汇添富盈泰混合	40.00	402.40	1.22%	0.03%
470098	汇添富逆向投资混合	299.00	3017.92	4.36%	0.22%
600436	片仔癀	159929	医药ETF	8.00	889.89	2.55%	0.01%
600426	华鲁恒升	002959	汇添富盈泰混合	20.00	397.40	1.20%	0.01%
470098	汇添富逆向投资混合	178.00	3541.43	5.11%	0.11%
501037	中证500C	10.00	212.01	0.49%	0.01%
501036	中证500A	10.00	212.01	0.49%	0.01%
470008	汇添富策略回报混合	328.00	6531.94	5.22%	0.20%
519018	汇添富均衡增长混合	899.00	17882.79	4.04%	0.56%
600409	三友化工	003189	汇添富保鑫保本混合	30.00	189.60	0.95%	0.01%
600406	国电南瑞	000696	汇添富环保	350.00	7413.00	4.55%	0.12%
600332	白云山	002165	汇添富达欣混合C	14.00	532.92	1.83%	0.01%
001801	汇添富达欣混合A	14.00	532.92	1.83%	0.01%
600309	万华化学	006696	添富3年封闭研究优选混合	64.00	3622.42	4.21%	0.05%
470018	汇添富双利债券A	24.00	1381.78	1.63%	0.02%
000692	汇添富双利债券C	24.00	1381.78	1.63%	0.02%
002959	汇添富盈泰混合	10.00	561.70	1.70%	0.01%
004774	汇添富添福吉祥混合	3.00	206.71	1.71%	0.00%
002419	汇添富盈安混合	10.00	561.70	1.83%	0.01%
000368	汇添富沪深300	12.00	712.10	2.08%	0.01%
470021	汇添富优选回报混合A	15.00	870.64	4.19%	0.01%
002418	汇添富优选回报混合C	15.00	870.64	4.19%	0.01%
000696	汇添富环保	110.00	6178.70	3.79%	0.08%
600292	远达环保	501030	环境治理	34.00	194.61	2.07%	0.04%
501031	环境C	34.00	194.61	2.07%	0.04%
600276	恒瑞医药	007523	汇添富内需增长股票A	142.00	12487.39	4.48%	0.03%
007524	汇添富内需增长股票C	142.00	12487.39	4.48%	0.03%
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A	9.00	851.48	3.67%	0.00%
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C	9.00	851.48	3.67%	0.00%
006310	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	9.00	851.48	3.67%	0.00%
002165	汇添富达欣混合C	11.00	983.72	3.37%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	11.00	983.72	3.37%	0.00%
515800	添富中证800ETF	79.00	6934.98	1.39%	0.02%
004774	汇添富添福吉祥混合	1.00	126.03	1.04%	0.00%
000368	汇添富沪深300	7.00	618.95	1.81%	0.00%
512650	长三角	266.00	23346.00	4.89%	0.06%
159929	医药ETF	39.00	3476.16	9.97%	0.01%
001417	汇添富医疗	570.00	49886.80	7.69%	0.13%
501009	生物科技	26.00	2296.97	9.50%	0.01%
501010	生物科C	26.00	2296.97	9.50%	0.01%
501005	精准医疗	29.00	2554.10	4.73%	0.01%
501006	精准医C	29.00	2554.10	4.73%	0.01%
001726	汇添富新兴消费股票	35.00	3073.18	6.29%	0.01%
470006	汇添富医药保健混合	309.00	27118.92	7.86%	0.07%
519018	汇添富均衡增长混合	166.00	14538.34	3.29%	0.04%
005530	汇添富价值多因子股票	5.00	460.53	2.74%	0.00%
600258	首旅酒店	003189	汇添富保鑫保本混合	10.00	206.10	1.03%	0.01%
600256	广汇能源	159930	能源ETF	33.00	112.47	3.73%	0.01%
600217	中再资环	501030	环境治理	37.00	189.80	2.02%	0.03%
501031	环境C	37.00	189.80	2.02%	0.03%
600196	复星医药	501009	生物科技	38.00	1014.59	4.20%	0.02%
501010	生物科C	38.00	1014.59	4.20%	0.02%
501005	精准医疗	97.00	2583.30	4.78%	0.05%
501006	精准医C	97.00	2583.30	4.78%	0.05%
600126	杭钢股份	512650	长三角	4761.00	23283.22	4.87%	1.41%
600104	上汽集团	003194	上海国企ETF联接	1.00	30.29	0.05%	0.00%
510810	上海国企	4060.00	96837.08	8.03%	0.35%
600048	保利地产	470021	汇添富优选回报混合A	45.00	728.10	3.50%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	45.00	728.10	3.50%	0.00%
600036	招商银行	007523	汇添富内需增长股票A	430.00	16159.40	5.80%	0.02%
007524	汇添富内需增长股票C	430.00	16159.40	5.80%	0.02%
003189	汇添富保鑫保本混合	10.00	375.80	1.88%	0.00%
004270	汇添富民丰回报混合A	53.00	1991.74	5.60%	0.00%
004271	汇添富民丰回报混合C	53.00	1991.74	5.60%	0.00%
001541	汇添富民营新动力	70.00	2630.60	5.94%	0.00%
501063	添富悦享	159.00	6012.60	5.77%	0.01%
515800	添富中证800ETF	264.00	9921.87	1.99%	0.01%
004774	汇添富添福吉祥混合	2.00	105.60	0.87%	0.00%
002419	汇添富盈安混合	20.00	751.60	2.44%	0.00%
005329	添富民安增益定开混合A	81.00	3063.62	5.12%	0.00%
005330	添富民安增益定开混合C	81.00	3063.62	5.12%	0.00%
159931	金融ETF	5.00	218.34	6.78%	0.00%
007153	添富中证银行ETF联接A	0.00	26.31	0.21%	0.00%
007154	添富中证银行ETF联接C	0.00	26.31	0.21%	0.00%
000925	汇添富外延	439.00	16535.11	6.45%	0.02%
001725	汇添富高端制造股票	530.00	19917.51	9.19%	0.03%
002746	汇添富多策略定开混合	250.00	9395.00	7.80%	0.01%
004436	添富年年泰定开混合A	5.00	196.17	3.07%	0.00%
004437	添富年年泰定开混合C	5.00	196.17	3.07%	0.00%
470021	汇添富优选回报混合A	19.00	738.07	3.55%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	19.00	738.07	3.55%	0.00%
005530	汇添富价值多因子股票	9.00	375.42	2.23%	0.00%
512820	银行股基	52.00	1958.54	14.94%	0.00%
600030	中信证券	501048	证券C	281.00	7131.10	14.52%	0.03%
501047	全指证券	281.00	7131.10	14.52%	0.03%
515800	添富中证800ETF	201.00	5095.67	1.02%	0.02%
159931	金融ETF	4.00	112.71	3.50%	0.00%
000762	汇添富绝对收益定开混合A	309.00	7842.95	0.82%	0.03%
008140	汇添富绝对收益定开混合C	309.00	7842.95	0.82%	0.03%
005530	汇添富价值多因子股票	10.00	275.52	1.64%	0.00%
600028	中国石化	159930	能源ETF	86.00	443.60	14.71%	0.00%
000368	汇添富沪深300	106.00	542.44	1.59%	0.00%
600023	浙能电力	512650	长三角	6600.00	26138.57	5.47%	0.49%
600019	宝钢股份	001816	汇添富新睿精选混合A	180.00	1036.01	3.97%	0.01%
002164	汇添富新睿精选混合C	180.00	1036.01	3.97%	0.01%
600018	上港集团	510810	上海国企	16381.00	94519.46	7.83%	0.71%
003194	上海国企ETF联接	5.00	29.25	0.05%	0.00%
600016	民生银行	159931	金融ETF	14.00	88.95	2.76%	0.00%
007153	添富中证银行ETF联接A	1.00	11.99	0.10%	0.00%
007154	添富中证银行ETF联接C	1.00	11.99	0.10%	0.00%
512820	银行股基	142.00	901.00	6.88%	0.00%
600009	上海机场	003189	汇添富保鑫保本混合	2.00	157.50	0.79%	0.00%
000173	汇添富美丽30混合	300.00	23625.00	3.98%	0.27%
004774	汇添富添福吉祥混合	4.00	356.74	2.95%	0.00%
002419	汇添富盈安混合	10.00	787.50	2.56%	0.01%
005379	添富价值创造定开混合	120.00	9450.69	3.37%	0.11%
510810	上海国企	1190.00	93786.29	7.77%	1.09%
000083	汇添富消费行业混合	500.00	39375.65	4.75%	0.46%
519066	添富蓝筹	214.00	16924.12	3.52%	0.20%
003194	上海国企ETF联接	0.00	29.92	0.05%	0.00%
002165	汇添富达欣混合C	12.00	945.00	3.24%	0.01%
001801	汇添富达欣混合A	12.00	945.00	3.24%	0.01%
600000	浦发银行	003194	上海国企ETF联接	1.00	24.37	0.04%	0.00%
159931	金融ETF	6.00	82.48	2.56%	0.00%
512650	长三角	1417.00	17535.41	3.67%	0.05%
007153	添富中证银行ETF联接A	0.00	11.13	0.09%	0.00%
007154	添富中证银行ETF联接C	0.00	11.13	0.09%	0.00%
510810	上海国企	6257.00	77399.26	6.41%	0.22%
512820	银行股基	67.00	836.46	6.38%	0.00%
300782	卓胜微	000697	汇添富移动互联	33.00	13646.90	2.65%	1.33%
300779	惠城环保	501030	环境治理	6.00	196.31	2.09%	0.25%
501031	环境C	6.00	196.31	2.09%	0.25%
300773	拉卡拉	007355	汇添富科技创新混合A	37.00	2910.45	3.05%	0.93%
007356	汇添富科技创新混合C	37.00	2910.45	3.05%	0.93%
300760	迈瑞医疗	001417	汇添富医疗	86.00	15644.02	2.41%	0.17%
501009	生物科技	5.00	922.23	3.81%	0.01%
501010	生物科C	5.00	922.23	3.81%	0.01%
470006	汇添富医药保健混合	79.00	14426.65	4.18%	0.16%
519066	添富蓝筹	90.00	16371.56	3.41%	0.18%
001796	汇添富安鑫智选混合A	4.00	831.28	1.80%	0.01%
002158	汇添富安鑫智选混合C	4.00	831.28	1.80%	0.01%
300601	康泰生物	501009	生物科技	12.00	1074.07	4.44%	0.05%
501010	生物科C	12.00	1074.07	4.44%	0.05%
501005	精准医疗	30.00	2633.93	4.88%	0.11%
501006	精准医C	30.00	2633.93	4.88%	0.11%
470006	汇添富医药保健混合	199.00	17501.94	5.07%	0.76%
300498	温氏股份	159912	深300ETF	7.00	251.54	2.09%	0.00%
159928	消费ETF	904.00	30379.52	8.60%	0.23%
470068	深证300ETF联接	0.00	2.35	0.03%	0.00%
300450	先导智能	001796	汇添富安鑫智选混合A	20.00	907.34	1.96%	0.02%
002158	汇添富安鑫智选混合C	20.00	907.34	1.96%	0.02%
300422	博世科	501030	环境治理	18.00	189.43	2.02%	0.07%
501031	环境C	18.00	189.43	2.02%	0.07%
300413	芒果超媒	001796	汇添富安鑫智选混合A	53.00	1860.61	4.03%	0.06%
002158	汇添富安鑫智选混合C	53.00	1860.61	4.03%	0.06%
004534	添富年年益定开混合A	1.00	63.28	1.03%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	1.00	63.28	1.03%	0.00%
470018	汇添富双利债券A	25.00	874.00	1.03%	0.03%
000692	汇添富双利债券C	25.00	874.00	1.03%	0.03%
004436	添富年年泰定开混合A	1.00	66.07	1.03%	0.00%
004437	添富年年泰定开混合C	1.00	66.07	1.03%	0.00%
501039	添富睿丰	7.00	252.06	2.61%	0.01%
501040	添富睿C	7.00	252.06	2.61%	0.01%
470021	汇添富优选回报混合A	21.00	757.06	3.64%	0.03%
002418	汇添富优选回报混合C	21.00	757.06	3.64%	0.03%
001726	汇添富新兴消费股票	98.00	3436.08	7.03%	0.12%
470008	汇添富策略回报混合	128.00	4509.48	3.60%	0.15%
519008	添富优势	241.00	8456.68	3.28%	0.29%
300383	光环新网	000697	汇添富移动互联	728.00	14627.29	2.84%	0.49%
300347	泰格医药	159929	医药ETF	13.00	873.36	2.51%	0.03%
501007	互联医疗	9.00	610.69	4.58%	0.02%
501008	互联医C	9.00	610.69	4.58%	0.02%
001417	汇添富医疗	750.00	47363.17	7.30%	1.42%
501009	生物科技	19.00	1256.68	5.20%	0.04%
501010	生物科C	19.00	1256.68	5.20%	0.04%
300332	天壕环境	501030	环境治理	46.00	189.70	2.02%	0.07%
501031	环境C	46.00	189.70	2.02%	0.07%
300285	国瓷材料	007355	汇添富科技创新混合A	131.00	3015.37	3.16%	0.19%
007356	汇添富科技创新混合C	131.00	3015.37	3.16%	0.19%

汇添富基金公告