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基金公司档案

汇添富基金公司简介
公司全称	汇添富基金管理股份有限公司	英文名称	China Universal Asset Management Co.,Ltd
资产规模	2890.56（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2005-02-03	注册资本	1.33（亿元）
法人代表	李文	总经理	林利军
注册地址	上海市大沽路288号6幢538室
办公地址	上海市富城路99号震旦国际大厦22楼
邮政编码	200120	客服邮箱	service@99fund.com
网站地址	http://www.99fund.com
电话号码	021-28932888	传真号码	021-28932998
公司简介	汇添富基金成立于2005年2月,资产管理总规模超过5100亿元,是中国一流的综合性资产管理集团之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在上海和香港设有子公司——汇添富资本管理有限公司和汇添富资产管理(香港)有限公司。公司业务牌照齐全,是首批QDII基金管理人、专户资产管理人、RQFII基金管理人,以及社保基金境内委托投资管理人和境外配售策略委托投资管理人、保险资金投资管理人、特定客户资产管理人。汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。截至2016年年中,公司公募、专户、社保及特定客户资产管理业务协同发展,资产管理总规模超过5100亿元,其中公募资产管理规模为2862亿元,稳居行业前十;服务客户超过3500万人。目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面,截至2016年年中,汇添富基金共管理62只开放式基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、保本型基金、债券型基金、理财基金及货币市场基金等各类产品。公司立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法,旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。截止2016年年中,公司累计为基金持有人盈利超过700亿元。汇添富基金是业内最先布局互联网金融的基金公司。公司于2009年7月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”,经过多年耕耘,目前汇添富现金宝平台保有量接近900亿元,个人客户保有量超过1800万人,机构客户超过2万户。平台账户2015年累计成交量超过12000亿元,“现金宝APP”下载量超过2.4亿次。汇添富基金在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,目前同时拥有RQFII和QFII牌照,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。汇添富基金在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有出色的投资管理业绩。截至2016年年中,汇添富基金专户资产规模接近1000亿,位居行业前列。汇添富基金拥有社保基金境内委托投资管理人资格,所管理的社保组合投资业绩连续多年领先。2015年12月,汇添富基金再次获得社保基金境外配售策略委托投资管理人资格。 2013年初,汇添富基金设立了汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、股权投资等领域。公司自成立以来屡获殊荣,多次获得中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖、金鼎奖等多项业内重量级奖项。除此之外,汇添富基金还收获了“最受尊敬基金公司奖”、“最佳管理团队”、“最佳创新产品”、“最佳投资者教育”、“上海市金融创新奖一等奖”、“卓越雇主——中国最适宜工作的公司”等一系列大奖。汇添富基金坚持强调完善的公司治理体系和科学的公司治理文化,是亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国会员企业。汇添富基金致力于为员工提供完善的个人职业发展规划和良好的工作与成长平台,并努力营造愉悦简单的工作氛围。中国资产管理行业正迈入高速发展时期。汇添富基金的愿景是:通过全体员工的共同努力和长期艰苦不懈的奋斗,成为中国最受认可的资产管理品牌,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,和全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。

汇添富基金旗下基金
汇添富基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-08-14		备注	2018-08-13		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
159930	能源ETF	0.7532	0.7532		0.7451	0.7451	1.09%	暂停	暂停	+自选净值
004656	添富鑫汇定开债券C	1.0208	1.0382		1.0197	1.0371	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
002487	汇添富稳添利A	1.0220	1.0220		1.0210	1.0210	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
004655	添富鑫汇定开债券A	1.0233	1.0427		1.0223	1.0417	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.0177	1.0527		1.0168	1.0518	0.09%	暂停	开放	+自选净值
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.0299	1.0649		1.0290	1.0640	0.09%	暂停	开放	+自选净值
003532	汇添富鑫利债券A	1.0600	1.0600		1.0592	1.0592	0.08%	暂停	开放	+自选净值
003533	汇添富鑫利债券C	1.0538	1.0538		1.0531	1.0531	0.07%	暂停	开放	+自选净值
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0274	1.0274		1.0270	1.0270	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
159928	消费ETF	2.0867	2.0867		2.0859	2.0859	0.04%	开放	开放	+自选净值
000248	汇添富消费联接	1.4093	1.4093		1.4089	1.4089	0.03%	开放	开放	+自选净值
004774	汇添富添福吉祥混合	1.0548	1.0548		1.0545	1.0545	0.03%	开放	开放	+自选净值
164703	添富纯债	0.8440	1.6020		0.8440	1.6020	0.00%	开放	开放	+自选净值
519078	添富增收A	1.1910	1.5660		1.1910	1.5660	0.00%	开放	开放	+自选净值
470078	添富增收C	1.1550	1.5300		1.1550	1.5300	0.00%	开放	开放	+自选净值
000174	汇添富高息债A	1.4020	1.4370		1.4020	1.4370	0.00%	开放	开放	+自选净值
164702	添富季红	1.0250	1.3750		1.0250	1.3750	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000396	汇添富安心C	1.2150	1.2150		1.2150	1.2150	0.00%	开放	开放	+自选净值
000395	汇添富安心A	1.2000	1.2000		1.2000	1.2000	0.00%	开放	开放	+自选净值
000762	汇添富绝对收益定开混合	1.1490	1.1490		1.1490	1.1490	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001801	汇添富达欣混合A	1.0790	1.0790		1.0790	1.0790	0.00%	开放	开放	+自选净值
002165	汇添富达欣混合C	1.0680	1.0680		1.0680	1.0680	0.00%	开放	开放	+自选净值
002488	汇添富稳添利C	1.0130	1.0130		1.0130	1.0130	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0280	1.0584		1.0281	1.0585	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0226	1.0530		1.0227	1.0531	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005857	汇添富鑫成定开债A	1.0196	1.0196		1.0198	1.0198	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0402	1.0402		1.0406	1.0406	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005410	添富鑫盛定开债A	1.0260	1.0260		1.0265	1.0265	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
004270	汇添富民丰回报混合A	1.0534	1.0534		1.0540	1.0540	-0.06%	开放	开放	+自选净值
501031	环境C	0.6286	0.6286		0.6290	0.6290	-0.06%	开放	开放	+自选净值
501030	环境治理	0.6277	0.6277		0.6281	0.6281	-0.06%	开放	开放	+自选净值
004271	汇添富民丰回报混合C	1.0465	1.0465		1.0472	1.0472	-0.07%	开放	开放	+自选净值
000175	汇添富高息债C	1.3340	1.3690		1.3350	1.3700	-0.07%	开放	开放	+自选净值
003189	汇添富保鑫保本混合	1.0800	1.0800		1.0810	1.0810	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002420	汇添富盈鑫保本混合	1.0730	1.0730		1.0740	1.0740	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002959	汇添富盈稳保本混合	1.0720	1.0720		1.0730	1.0730	-0.09%	开放	开放	+自选净值
001490	汇添富国企	0.8660	0.8660		0.8670	0.8670	-0.12%	开放	开放	+自选净值
000221	汇添富年年利A	1.1850	1.2350		1.1870	1.2370	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值
000222	汇添富年年利C	1.1600	1.2100		1.1620	1.2120	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值
004946	添富盈润混合A	1.0394	1.0394		1.0412	1.0412	-0.17%	开放	开放	+自选净值
004947	添富盈润混合C	1.0307	1.0307		1.0325	1.0325	-0.17%	开放	开放	+自选净值
501047	全指证券	0.7247	0.7247		0.7260	0.7260	-0.18%	开放	开放	+自选净值
501048	证券C	0.7240	0.7240		0.7253	0.7253	-0.18%	开放	开放	+自选净值
000407	汇添富双利C	1.1050	1.3650		1.1070	1.3670	-0.18%	开放	开放	+自选净值
000122	汇添富实债A	1.1000	1.3740		1.1020	1.3760	-0.18%	开放	开放	+自选净值
000406	汇添富双利A	1.1000	1.3600		1.1020	1.3620	-0.18%	开放	开放	+自选净值
000123	汇添富实债C	1.0710	1.3450		1.0730	1.3470	-0.19%	开放	开放	+自选净值
001417	汇添富医疗	1.0600	1.0600		1.0620	1.0620	-0.19%	开放	开放	+自选净值
002419	汇添富盈安	1.0570	1.0780		1.0590	1.0800	-0.19%	开放	开放	+自选净值
470089	汇添富6月红C	1.0250	1.0940		1.0270	1.0960	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值
004436	添富年年泰定开混合A	1.1035	1.1035		1.1058	1.1058	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值
004437	添富年年泰定开混合C	1.0946	1.0946		1.0969	1.0969	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值
470007	添富上证	0.9450	1.0810		0.9470	1.0830	-0.21%	开放	开放	+自选净值
501009	生物科技	1.1084	1.1084		1.1110	1.1110	-0.23%	开放	开放	+自选净值
002746	汇添富多策略定开混合	1.2580	1.2580		1.2610	1.2610	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值
470058	添富可转债A	1.2420	1.4540		1.2450	1.4570	-0.24%	开放	开放	+自选净值
501010	生物科C	1.1113	1.1113		1.1140	1.1140	-0.24%	开放	开放	+自选净值
470059	添富可转债C	1.2040	1.4160		1.2070	1.4190	-0.25%	开放	开放	+自选净值
159929	医药ETF	1.5646	1.5646		1.5686	1.5686	-0.25%	开放	开放	+自选净值
470011	添富多元债C	1.1700	1.5500		1.1730	1.5530	-0.26%	开放	开放	+自选净值
470018	汇添富双利债券A	1.5170	1.5170		1.5210	1.5210	-0.26%	开放	开放	+自选净值
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1080	1.1080		1.1110	1.1110	-0.27%	开放	开放	+自选净值
470088	汇添富6月红A	1.0350	1.1040		1.0380	1.1070	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值
000692	汇添富双利债券C	1.3690	1.3690		1.3730	1.3730	-0.29%	开放	开放	+自选净值
004451	添富年年丰定开混合A	1.0610	1.0610		1.0641	1.0641	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值
510820	上海改革	0.7866	0.7866		0.7889	0.7889	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值
004452	添富年年丰定开混合C	1.0554	1.0554		1.0585	1.0585	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值
001050	汇添富多因子	1.0190	1.0190		1.0220	1.0220	-0.29%	开放	开放	+自选净值
004535	添富年年益定开混合C	1.0542	1.0542		1.0574	1.0574	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值
004534	添富年年益定开混合A	1.0594	1.0594		1.0627	1.0627	-0.31%	暂停	暂停	+自选净值
470098	汇添富逆向投资混合	1.8130	2.3820		1.8190	2.3880	-0.33%	开放	开放	+自选净值
470010	添富多元债A	1.1780	1.5820		1.1820	1.5860	-0.34%	开放	开放	+自选净值
004687	添富熙和混合A	1.0289	1.0289		1.0324	1.0324	-0.34%	开放	开放	+自选净值
004688	添富熙和混合C	1.0283	1.0283		1.0318	1.0318	-0.34%	开放	开放	+自选净值
501036	中证500A	0.7900	0.7900		0.7927	0.7927	-0.34%	开放	开放	+自选净值
501037	中证500C	0.7887	0.7887		0.7914	0.7914	-0.34%	开放	开放	+自选净值
470006	汇添富医药保健混合	1.3900	1.6910		1.3950	1.6960	-0.36%	开放	开放	+自选净值
001816	汇添富新睿精选混合A	1.0940	1.0940		1.0980	1.0980	-0.36%	开放	开放	+自选净值
501057	新能源车	0.9011	0.9011		0.9044	0.9044	-0.36%	开放	开放	+自选净值
501058	新能车C	0.8998	0.8998		0.9032	0.9032	-0.38%	开放	开放	+自选净值
005530	汇添富价值多因子股票	0.9455	0.9455		0.9491	0.9491	-0.38%	开放	开放	+自选净值
005802	汇添富智能制造股票	0.9653	0.9653		0.9690	0.9690	-0.38%	开放	开放	+自选净值
003194	上海国企ETF联接	0.8462	0.8462		0.8496	0.8496	-0.40%	开放	开放	+自选净值
000368	汇添富沪深300	1.3820	1.3820		1.3876	1.3876	-0.40%	开放	开放	+自选净值
510810	上海国企	0.8345	0.8645		0.8380	0.8680	-0.42%	开放	开放	+自选净值
002158	汇添富安鑫智选混合C	1.1640	1.1940		1.1690	1.1990	-0.43%	开放	开放	+自选净值
470008	汇添富策略回报混合	1.5910	1.7210		1.5980	1.7280	-0.44%	开放	开放	+自选净值
470009	汇添富民营活力混合	2.6700	2.9200		2.6820	2.9320	-0.45%	开放	开放	+自选净值
001796	汇添富安鑫智选混合A	1.1090	1.1390		1.1140	1.1440	-0.45%	开放	开放	+自选净值
005351	汇添富行业整合混合	0.9476	0.9476		0.9519	0.9519	-0.45%	开放	开放	+自选净值
501005	精准医疗	0.8739	0.8739		0.8779	0.8779	-0.46%	开放	开放	+自选净值
501006	精准医C	0.8650	0.8650		0.8690	0.8690	-0.46%	开放	开放	+自选净值
000696	汇添富环保	1.0710	1.0710		1.0760	1.0760	-0.46%	开放	开放	+自选净值
001725	汇添富高端制造股票	1.2530	1.2530		1.2590	1.2590	-0.48%	开放	开放	+自选净值
470021	汇添富优选回报混合A	1.0390	1.0390		1.0440	1.0440	-0.48%	开放	开放	+自选净值
501045	沪深300C	0.9004	0.9004		0.9048	0.9048	-0.49%	开放	开放	+自选净值
159931	金融ETF	1.4007	1.4007		1.4076	1.4076	-0.49%	开放	开放	+自选净值
501043	沪深300A	0.9010	0.9010		0.9055	0.9055	-0.50%	开放	开放	+自选净值
164705	添富恒生	1.1960	1.2960		1.2020	1.3020	-0.50%	开放	开放	+自选净值
000083	汇添富消费行业混合	3.0960	3.0960		3.1130	3.1130	-0.55%	开放	开放	+自选净值
501305	港股高息	0.9344	0.9344		0.9397	0.9397	-0.56%	开放	开放	+自选净值
501306	港股高C	0.9319	0.9319		0.9372	0.9372	-0.57%	开放	开放	+自选净值
002418	汇添富优选回报混合C	1.0450	1.0450		1.0510	1.0510	-0.57%	开放	开放	+自选净值
000173	汇添富美丽30混合	2.2080	2.2080		2.2210	2.2210	-0.59%	开放	开放	+自选净值
501011	中药基金	0.9306	0.9306		0.9363	0.9363	-0.61%	开放	开放	+自选净值
501012	中药C	0.9277	0.9277		0.9334	0.9334	-0.61%	开放	开放	+自选净值
519066	添富蓝筹	2.0870	3.1030		2.1000	3.1160	-0.62%	开放	开放	+自选净值
519068	汇添富成长焦点混合	1.7161	2.9051		1.7271	2.9161	-0.64%	开放	开放	+自选净值
519069	汇添富价值精选混合	2.3370	3.8440		2.3520	3.8590	-0.64%	开放	开放	+自选净值
501007	互联医疗	0.9346	0.9346		0.9406	0.9406	-0.64%	开放	开放	+自选净值
501008	互联医C	0.9311	0.9311		0.9371	0.9371	-0.64%	开放	开放	+自选净值
519008	添富优势	2.6421	6.5717		2.6597	6.5893	-0.66%	开放	开放	+自选净值
470068	深证300ETF联接	1.1812	1.1812		1.1891	1.1891	-0.66%	开放	开放	+自选净值
159912	深300ETF	1.1407	1.1407		1.1488	1.1488	-0.71%	开放	开放	+自选净值
001541	汇添富民营新动力	0.8280	0.8280		0.8360	0.8360	-0.96%	开放	开放	+自选净值
519018	汇添富均衡增长混合	0.5756	3.0848		0.5820	3.1014	-1.10%	开放	开放	+自选净值
001726	汇添富新兴消费股票	0.9370	0.9370		0.9490	0.9490	-1.26%	开放	开放	+自选净值
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	0.9269	0.9269		0.9400	0.9400	-1.39%	开放	开放	+自选净值
470028	汇添富社会责任混合	1.5270	1.5270		1.5520	1.5520	-1.61%	开放	开放	+自选净值
000697	汇添富移动互联	1.1430	1.1430		1.1640	1.1640	-1.80%	开放	开放	+自选净值
000925	汇添富外延	1.0360	1.0360		1.0560	1.0560	-1.89%	开放	开放	+自选净值
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.1570	1.1570		1.1870	1.1870	-2.53%	开放	开放	+自选净值
005228	添富港股通专注成长	0.8353	0.8353		0.8605	0.8605	-2.93%	开放	开放	+自选净值
001668	汇添富全球互联混合(QDII)				1.5190	1.5190	--	开放	开放	+自选净值
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)				1.0650	1.2150	--	开放	开放	+自选净值
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币				1.1669	1.1669	--	开放	开放	+自选净值
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇				1.1356	1.1356	--	开放	开放	+自选净值
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞				1.1356	1.1356	--	开放	开放	+自选净值
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A				1.0090	1.0090	--	开放	开放	+自选净值
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A				1.0076	1.0076	--	开放	开放	+自选净值
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C				1.0064	1.0064	--	开放	开放	+自选净值
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C				1.0035	1.0035	--	开放	开放	+自选净值
164701	添富贵金				0.5780	0.5780	--	开放	开放	+自选净值
003528	汇添富长添利定期开放债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
003529	汇添富长添利定期开放债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
004424	汇添富文体娱乐混合						--	暂停	暂停	+自选净值
004832	汇添富鑫泽定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005329	添富民安增益定开混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
005330	添富民安增益定开混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
005379	添富价值创造定开混合						--	暂停	暂停	+自选净值
005411	添富鑫盛定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005503	添富理财60天债E						--	开放	开放	+自选净值
005591	汇添富鑫永定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005858	汇添富鑫成定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
006113	添富创新医药混合						--	暂停	暂停	+自选净值
006205	添富沪港深优势定开						--	暂停	暂停	+自选净值
470014	添富理财14天债A						--	开放	开放	+自选净值
470030	添富理财A						--	开放	开放	+自选净值
470060	添富理财60天债A						--	开放	开放	+自选净值
471007	汇添富7天A						--	开放	开放	+自选净值
471014	添富理财14天债B						--	开放	开放	+自选净值
471030	添富理财B						--	开放	开放	+自选净值
471060	添富理财60天债B						--	开放	开放	+自选净值
472007	汇添富7天B						--	开放	开放	+自选净值
501188	添富配售						--	暂停	暂停	+自选净值
512820	银行股基						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-08-14		2018-08-13		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000330	汇添富现金宝	1.0560	3.9000	1.0531	3.9150	2013-09-12	+自选净值购买
519517	添富货币B	1.0191	3.7320	1.0199	3.7350	2007-05-22	+自选净值购买
000397	汇添富全额宝	1.0116	4.1520	1.2365	4.1640	2013-12-13	+自选净值购买
000600	汇添富和聚宝	0.9912	3.7040	0.9963	3.7050	2014-05-28	+自选净值购买
519518	添富货币A	0.9537	3.4840	0.9538	3.4870	2006-03-23	+自选净值购买
000642	添富货币C	0.9537	3.4840	0.9538	3.4870	2014-06-05	+自选净值购买
000650	添富货币D	0.9537	3.4840	0.9538	3.4870	2014-06-05	+自选净值购买
519889	添富快线B	0.8599	3.1330	0.8689	3.1130	2012-12-21	+自选净值购买
519888	添富快线A	0.6966	2.5240	0.6971	2.5050	2012-12-21	+自选净值购买
159006	快钱B	0.6832	2.5100	0.6987	2.5460	2014-12-23	+自选净值购买
159005	添富快钱	0.6170	2.2690	0.6302	2.3070	2014-12-23	+自选净值购买
000980	汇添富添富通B	0.5975	2.5620	0.7352	2.5420	2015-01-16	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.5313	2.3130	0.6691	2.2930	2015-01-16	+自选净值购买
511980	现金添富	0.5291	2.3060	0.6669	2.2860	2015-10-16	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-08-14		2018-08-13		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150169	恒生A	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%	0.9590	6.62%		+自选净值购买
501041	添富弘安	1.0458	1.0458	1.0459	1.0459	-0.0001	-0.01%				+自选净值购买
501042	添富弘C	1.0386	1.0386	1.0389	1.0389	-0.0003	-0.03%				+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.0221	1.0221	1.0230	1.0230	-0.0009	-0.09%	0.9790	4.22%		+自选净值购买
501040	添富睿C	1.0185	1.0185	1.0194	1.0194	-0.0009	-0.09%	0.9780	3.98%		+自选净值购买
150170	恒生B	1.3650	1.3650	1.3770	1.3770	-0.0120	-0.87%	1.4200	-4.03%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603939	益丰药房	001417	汇添富医疗	986.00	58891.48	5.82%	2.72%
470021	汇添富优选回报混合A	3.00	209.02	1.67%	0.01%
002418	汇添富优选回报混合C	3.00	209.02	1.67%	0.01%
470006	汇添富医药保健混合	279.00	16700.42	5.83%	0.77%
470018	汇添富双利债券A	0.00	6.57	0.04%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	0.00	6.57	0.04%	0.00%
470008	汇添富策略回报混合	117.00	6989.11	5.88%	0.32%
603900	莱绅通灵	004452	添富年年丰定开混合C	0.00	0.08	0.00%	0.00%
004451	添富年年丰定开混合A	0.00	0.08	0.00%	0.00%
470018	汇添富双利债券A	0.00	0.08	0.00%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	0.00	0.08	0.00%	0.00%
603883	老百姓	501007	互联医疗	5.00	438.25	5.82%	0.02%
501008	互联医C	5.00	438.25	5.82%	0.02%
603858	步长制药	501011	中药基金	4.00	180.15	3.23%	0.01%
501012	中药C	4.00	180.15	3.23%	0.01%
603799	华友钴业	000696	汇添富环保	110.00	10721.99	5.53%	0.19%
000925	汇添富外延	330.00	32165.10	9.82%	0.56%
001726	汇添富新兴消费股票	64.00	6292.44	9.43%	0.11%
000697	汇添富移动互联	462.00	45127.23	8.74%	0.79%
470028	汇添富社会责任混合	325.00	31736.42	8.68%	0.56%
519018	汇添富均衡增长混合	242.00	23651.73	5.39%	0.41%
001490	汇添富国企	64.00	6331.19	9.41%	0.11%
001541	汇添富民营新动力	35.00	3425.51	8.00%	0.06%
603718	海利生物	470006	汇添富医药保健混合	980.00	14073.89	4.92%	1.52%
603706	东方环宇	510820	上海改革	0.00	2.31	0.00%	0.00%
501009	生物科技	0.00	2.31	0.01%	0.00%
501010	生物科C	0.00	2.31	0.01%	0.00%
470007	添富上证	0.00	2.31	0.00%	0.00%
159929	医药ETF	0.00	2.31	0.02%	0.00%
603693	江苏新能	159929	医药ETF	0.00	4.85	0.04%	0.00%
002419	汇添富盈安	0.00	4.85	0.00%	0.00%
470007	添富上证	0.00	4.85	0.00%	0.00%
159928	消费ETF	0.00	4.85	0.00%	0.00%
002959	汇添富盈稳保本混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
004774	汇添富添福吉祥混合	0.00	4.85	0.01%	0.00%
501009	生物科技	0.00	4.85	0.02%	0.00%
501010	生物科C	0.00	4.85	0.02%	0.00%
510820	上海改革	0.00	4.85	0.00%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	4.85	0.05%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	4.85	0.05%	0.00%
603686	龙马环卫	501030	环境治理	8.00	199.92	2.21%	0.03%
501031	环境C	8.00	199.92	2.21%	0.03%
603658	安图生物	001541	汇添富民营新动力	13.00	1097.32	2.56%	0.10%
001417	汇添富医疗	672.00	55481.11	5.48%	4.93%
470006	汇添富医药保健混合	186.00	15364.34	5.37%	1.36%
603650	彤程新材	470007	添富上证	0.00	5.10	0.00%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	4.59	0.05%	0.00%
159928	消费ETF	0.00	5.10	0.00%	0.00%
002959	汇添富盈稳保本混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
002419	汇添富盈安	0.00	5.10	0.00%	0.00%
159929	医药ETF	0.00	5.10	0.04%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	4.59	0.05%	0.00%
501009	生物科技	0.00	5.10	0.02%	0.00%
501010	生物科C	0.00	5.10	0.02%	0.00%
603619	中曼石油	001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	5.71	0.03%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	5.71	0.03%	0.00%
603589	口子窖	470010	添富多元债A	5.00	331.83	0.74%	0.01%
470011	添富多元债C	5.00	331.83	0.74%	0.01%
004687	添富熙和混合A	3.00	207.62	0.46%	0.01%
004688	添富熙和混合C	3.00	207.62	0.46%	0.01%
159928	消费ETF	49.00	3019.01	1.87%	0.08%
470088	汇添富6月红A	28.00	1767.98	0.81%	0.05%
470089	汇添富6月红C	28.00	1767.98	0.81%	0.05%
000406	汇添富双利A	4.00	256.09	0.51%	0.01%
000407	汇添富双利C	4.00	256.09	0.51%	0.01%
501036	中证500A	1.00	82.34	0.47%	0.00%
501037	中证500C	1.00	82.34	0.47%	0.00%
470009	汇添富民营活力混合	400.00	24580.06	5.95%	0.67%
000083	汇添富消费行业混合	270.00	16591.64	3.69%	0.45%
001796	汇添富安鑫智选混合A	4.00	263.01	0.67%	0.01%
002158	汇添富安鑫智选混合C	4.00	263.01	0.67%	0.01%
603568	伟明环保	501030	环境治理	8.00	208.40	2.31%	0.01%
501031	环境C	8.00	208.40	2.31%	0.01%
603369	今世缘	005379	添富价值创造定开混合	300.00	6849.13	2.83%	0.24%
000083	汇添富消费行业混合	700.00	15981.03	3.55%	0.56%
603288	海天味业	159928	消费ETF	132.00	9740.36	6.02%	0.05%
000248	汇添富消费联接	3.00	284.99	0.18%	0.00%
603105	芯能科技	470007	添富上证	0.00	1.65	0.00%	0.00%
159929	医药ETF	0.00	1.65	0.01%	0.00%
510820	上海改革	0.00	1.65	0.00%	0.00%
603056	德邦股份	001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	11.36	0.07%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	11.36	0.07%	0.00%
004270	汇添富民丰回报混合A	0.00	11.36	0.15%	0.00%
004271	汇添富民丰回报混合C	0.00	11.36	0.15%	0.00%
603019	中科曙光	000925	汇添富外延	307.00	14127.52	4.31%	0.48%
000697	汇添富移动互联	503.00	23085.03	4.47%	0.78%
470028	汇添富社会责任混合	309.00	14177.75	3.88%	0.48%
501036	中证500A	2.00	103.57	0.59%	0.00%
501037	中证500C	2.00	103.57	0.59%	0.00%
519018	汇添富均衡增长混合	399.00	18347.79	4.18%	0.62%
603013	亚普股份	501039	添富睿丰	0.00	8.33	0.02%	0.00%
501040	添富睿C	0.00	8.33	0.02%	0.00%
601990	南京证券	002420	汇添富盈鑫保本混合	1.00	11.10	0.01%	0.00%
501039	添富睿丰	1.00	11.10	0.03%	0.00%
501040	添富睿C	1.00	11.10	0.03%	0.00%
601988	中国银行	470007	添富上证	1429.00	5162.27	3.49%	0.01%
601939	建设银行	001816	汇添富新睿精选混合A	48.00	318.26	1.90%	0.01%
002164	汇添富新睿精选混合C	48.00	318.26	1.90%	0.01%
000406	汇添富双利A	0.00	0.02	0.00%	0.00%
000407	汇添富双利C	0.00	0.02	0.00%	0.00%
501039	添富睿丰	185.00	1217.84	3.62%	0.02%
501040	添富睿C	185.00	1217.84	3.62%	0.02%
519069	汇添富价值精选混合	5200.00	34060.03	4.09%	0.54%
002746	汇添富多策略定开混合	0.00	6550.00	2.99%	0.00%
002165	汇添富达欣混合C	21.00	137.55	1.86%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	21.00	137.55	1.86%	0.00%
470010	添富多元债A	0.00	0.02	0.00%	0.00%
470011	添富多元债C	0.00	0.02	0.00%	0.00%
601933	永辉超市	159928	消费ETF	618.00	4723.11	2.92%	0.08%
000248	汇添富消费联接	18.00	141.64	0.09%	0.00%
470088	汇添富6月红A	2.00	18.24	0.01%	0.00%
470089	汇添富6月红C	2.00	18.24	0.01%	0.00%
470009	汇添富民营活力混合	1664.00	12720.18	3.08%	0.20%
601901	方正证券	501048	证券C	37.00	250.27	3.50%	0.00%
501047	全指证券	37.00	250.27	3.50%	0.00%
601888	中国国旅	470088	汇添富6月红A	83.00	5352.39	2.47%	0.04%
470089	汇添富6月红C	83.00	5352.39	2.47%	0.04%
000406	汇添富双利A	18.00	1164.59	2.32%	0.01%
000407	汇添富双利C	18.00	1164.59	2.32%	0.01%
005379	添富价值创造定开混合	80.00	5153.32	2.13%	0.04%
004436	添富年年泰定开混合A	5.00	361.34	2.27%	0.00%
004437	添富年年泰定开混合C	5.00	361.34	2.27%	0.00%
470018	汇添富双利债券A	4.00	294.35	1.91%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	4.00	294.35	1.91%	0.00%
000083	汇添富消费行业混合	250.00	16103.10	3.58%	0.13%
005530	汇添富价值多因子股票	7.00	490.16	2.44%	0.00%
001050	汇添富多因子	30.00	1987.30	1.76%	0.02%
001796	汇添富安鑫智选混合A	36.00	2329.07	5.92%	0.02%
002158	汇添富安鑫智选混合C	36.00	2329.07	5.92%	0.02%
470008	汇添富策略回报混合	158.00	10222.42	8.59%	0.08%
470010	添富多元债A	18.00	1172.91	2.61%	0.01%
470011	添富多元债C	18.00	1172.91	2.61%	0.01%
004452	添富年年丰定开混合C	2.00	163.60	3.33%	0.00%
004451	添富年年丰定开混合A	2.00	163.60	3.33%	0.00%
004534	添富年年益定开混合A	1.00	119.16	1.49%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	1.00	119.16	1.49%	0.00%
004687	添富熙和混合A	28.00	1856.41	4.11%	0.01%
004688	添富熙和混合C	28.00	1856.41	4.11%	0.01%
601857	中国石油	159930	能源ETF	28.00	217.38	15.03%	0.00%
470007	添富上证	795.00	6136.51	4.15%	0.00%
601828	美凯龙	001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	12.01	0.07%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	12.01	0.07%	0.00%
601788	光大证券	005530	汇添富价值多因子股票	35.00	387.92	1.93%	0.01%
601727	上海电气	510820	上海改革	1989.00	12611.02	3.28%	0.20%
003194	上海国企ETF联接	4.00	27.71	0.03%	0.00%
510810	上海国企	7453.00	47257.67	5.44%	0.76%
601699	潞安环能	501039	添富睿丰	100.00	926.00	2.75%	0.03%
501040	添富睿C	100.00	926.00	2.75%	0.03%
601688	华泰证券	501048	证券C	29.00	439.22	6.14%	0.01%
501047	全指证券	29.00	439.22	6.14%	0.01%
601628	中国人寿	470007	添富上证	102.00	2315.67	1.57%	0.00%
601607	上海医药	510820	上海改革	433.00	10351.33	2.69%	0.23%
601601	中国太保	510820	上海改革	424.00	13528.93	3.51%	0.07%
001725	汇添富高端制造股票	600.00	19110.00	4.89%	0.10%
002746	汇添富多策略定开混合	330.00	10510.50	4.79%	0.05%
510810	上海国企	2152.00	68561.98	7.90%	0.34%
003194	上海国企ETF联接	0.00	18.47	0.02%	0.00%
601398	工商银行	001725	汇添富高端制造股票	6738.00	35849.64	9.18%	0.02%
000762	汇添富绝对收益定开混合	250.00	1330.00	4.98%	0.00%
501039	添富睿丰	270.00	1440.64	4.28%	0.00%
501040	添富睿C	270.00	1440.64	4.28%	0.00%
004270	汇添富民丰回报混合A	124.00	664.41	8.72%	0.00%
004271	汇添富民丰回报混合C	124.00	664.41	8.72%	0.00%
159931	金融ETF	12.00	67.29	2.76%	0.00%
501041	添富弘安	265.00	1411.66	4.17%	0.00%
501042	添富弘C	265.00	1411.66	4.17%	0.00%
601377	兴业证券	501048	证券C	41.00	221.29	3.09%	0.01%
501047	全指证券	41.00	221.29	3.09%	0.01%
601330	绿色动力	159929	医药ETF	0.00	8.12	0.07%	0.00%
004774	汇添富添福吉祥混合	0.00	8.12	0.02%	0.00%
159928	消费ETF	0.00	8.12	0.01%	0.00%
002420	汇添富盈鑫保本混合	0.00	8.12	0.00%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	8.12	0.09%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	8.12	0.09%	0.00%
601328	交通银行	159931	金融ETF	16.00	92.49	3.79%	0.00%
470007	添富上证	448.00	2576.47	1.74%	0.01%
501045	沪深300C	22.00	129.15	1.39%	0.00%
501043	沪深300A	22.00	129.15	1.39%	0.00%
601326	秦港股份	002165	汇添富达欣混合C	2.00	8.71	0.12%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	2.00	8.71	0.12%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	2.00	8.71	0.05%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	2.00	8.71	0.05%	0.00%
601318	中国平安	159931	金融ETF	6.00	372.49	15.27%	0.00%
002419	汇添富盈安	75.00	4393.93	3.35%	0.01%
002959	汇添富盈稳保本混合	90.00	5272.20	2.61%	0.01%
001725	汇添富高端制造股票	393.00	23074.50	5.91%	0.04%
003189	汇添富保鑫保本混合	30.00	1757.40	2.54%	0.00%
002420	汇添富盈鑫保本混合	190.00	11130.20	5.45%	0.02%
470021	汇添富优选回报混合A	5.00	306.96	2.46%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	5.00	306.96	2.46%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	5.00	325.70	1.94%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	5.00	325.70	1.94%	0.00%
005379	添富价值创造定开混合	164.00	9611.25	3.98%	0.02%
470008	汇添富策略回报混合	88.00	5155.04	4.33%	0.01%
470007	添富上证	53.00	3123.43	2.11%	0.00%
470058	添富可转债A	10.00	585.80	1.65%	0.00%
470059	添富可转债C	10.00	585.80	1.65%	0.00%
519068	汇添富成长焦点混合	1039.00	60921.44	9.14%	0.10%
470098	汇添富逆向投资混合	105.00	6182.47	8.04%	0.01%
000083	汇添富消费行业混合	359.00	21088.66	4.69%	0.03%
519069	汇添富价值精选混合	1000.00	58580.58	7.03%	0.09%
519018	汇添富均衡增长混合	302.00	17726.93	4.04%	0.03%
519066	添富蓝筹	785.00	45985.30	9.24%	0.07%
519008	添富优势	180.00	10544.40	4.02%	0.02%
000762	汇添富绝对收益定开混合	22.00	1288.76	4.82%	0.00%
501045	沪深300C	8.00	516.68	5.58%	0.00%
501043	沪深300A	8.00	516.68	5.58%	0.00%
005530	汇添富价值多因子股票	20.00	1229.59	6.12%	0.00%
002165	汇添富达欣混合C	2.00	140.59	1.90%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	2.00	140.59	1.90%	0.00%
601288	农业银行	159931	金融ETF	22.00	77.12	3.16%	0.00%
470007	添富上证	1876.00	6456.57	4.37%	0.01%
601233	桐昆股份	001541	汇添富民营新动力	126.00	2185.59	5.10%	0.08%
470008	汇添富策略回报混合	364.00	6268.08	5.27%	0.22%
601229	上海银行	005530	汇添富价值多因子股票	29.00	458.14	2.28%	0.01%
601225	陕西煤业	159930	能源ETF	17.00	140.91	9.74%	0.00%
005329	添富民安增益定开混合A	122.00	1007.69	2.00%	0.01%
005330	添富民安增益定开混合C	122.00	1007.69	2.00%	0.01%
005802	汇添富智能制造股票	2679.00	22027.86	3.29%	0.27%
002746	汇添富多策略定开混合	999.00	8219.99	3.75%	0.10%
501039	添富睿丰	77.00	633.19	1.88%	0.01%
501040	添富睿C	77.00	633.19	1.88%	0.01%
601222	林洋能源	000696	汇添富环保	3100.00	15438.02	7.96%	1.77%
601211	国泰君安	501048	证券C	33.00	498.80	6.98%	0.00%
501047	全指证券	33.00	498.80	6.98%	0.00%
510810	上海国企	1609.00	23728.44	2.73%	0.21%
601166	兴业银行	159931	金融ETF	7.00	105.35	4.32%	0.00%
501045	沪深300C	10.00	146.59	1.58%	0.00%
501043	沪深300A	10.00	146.59	1.58%	0.00%
601118	海南橡胶	000368	汇添富沪深300	3.00	22.84	0.08%	0.00%
501045	沪深300C	1.00	7.22	0.08%	0.00%
501043	沪深300A	1.00	7.22	0.08%	0.00%
601088	中国神华	159930	能源ETF	8.00	169.11	11.69%	0.00%
601066	中信建投	470007	添富上证	1.00	20.11	0.01%	0.00%
501036	中证500A	1.00	20.11	0.11%	0.00%
501037	中证500C	1.00	20.11	0.11%	0.00%
501005	精准医疗	1.00	20.11	0.04%	0.00%
501006	精准医C	1.00	20.11	0.04%	0.00%
002420	汇添富盈鑫保本混合	1.00	20.11	0.01%	0.00%
000368	汇添富沪深300	1.00	20.11	0.07%	0.00%
002959	汇添富盈稳保本混合	1.00	20.11	0.01%	0.00%
002419	汇添富盈安	1.00	20.11	0.02%	0.00%
601012	隆基股份	000173	汇添富美丽30混合	1349.00	22531.37	6.04%	0.49%
002419	汇添富盈安	70.00	1168.30	0.89%	0.03%
002959	汇添富盈稳保本混合	98.00	1635.62	0.81%	0.04%
470009	汇添富民营活力混合	1145.00	19119.59	4.63%	0.41%
470008	汇添富策略回报混合	328.00	5477.55	4.60%	0.12%
519068	汇添富成长焦点混合	2649.00	44228.45	6.64%	0.96%
519066	添富蓝筹	1449.00	24200.37	4.86%	0.52%
519008	添富优势	959.00	16022.13	6.11%	0.35%
600999	招商证券	501048	证券C	20.00	280.71	3.93%	0.00%
501047	全指证券	20.00	280.71	3.93%	0.00%
600958	东方证券	501048	证券C	32.00	296.45	4.15%	0.01%
501047	全指证券	32.00	296.45	4.15%	0.01%
600900	长江电力	000368	汇添富沪深300	46.00	747.22	2.48%	0.00%
600895	张江高科	510820	上海改革	848.00	9759.36	2.54%	0.55%
600887	伊利股份	000368	汇添富沪深300	41.00	1167.43	3.88%	0.01%
159928	消费ETF	850.00	23733.16	14.67%	0.14%
004774	汇添富添福吉祥混合	97.00	2715.21	8.23%	0.02%
004946	添富盈润混合A	36.00	1029.63	8.46%	0.01%
004947	添富盈润混合C	36.00	1029.63	8.46%	0.01%
000248	汇添富消费联接	25.00	709.20	0.44%	0.00%
001725	汇添富高端制造股票	800.00	22320.00	5.71%	0.13%
002746	汇添富多策略定开混合	300.00	8370.00	3.82%	0.05%
005379	添富价值创造定开混合	535.00	14939.86	6.18%	0.09%
470058	添富可转债A	15.00	418.50	1.18%	0.00%
470059	添富可转债C	15.00	418.50	1.18%	0.00%
000083	汇添富消费行业混合	1100.00	30692.42	6.83%	0.18%
000762	汇添富绝对收益定开混合	29.00	825.28	3.09%	0.00%
501045	沪深300C	4.00	138.20	1.49%	0.00%
501043	沪深300A	4.00	138.20	1.49%	0.00%
600872	中炬高新	000083	汇添富消费行业混合	600.00	16806.80	3.74%	0.75%
001725	汇添富高端制造股票	772.00	21625.77	5.54%	0.97%
002746	汇添富多策略定开混合	349.00	9794.01	4.46%	0.44%
600867	通化东宝	001725	汇添富高端制造股票	911.00	21860.03	5.60%	0.46%
002746	汇添富多策略定开混合	434.00	10408.77	4.74%	0.22%
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	440.00	10551.35	3.07%	0.22%
001816	汇添富新睿精选混合A	14.00	342.55	2.04%	0.01%
002164	汇添富新睿精选混合C	14.00	342.55	2.04%	0.01%
501009	生物科技	93.00	2247.24	9.06%	0.05%
501010	生物科C	93.00	2247.24	9.06%	0.05%
470058	添富可转债A	19.00	460.22	1.30%	0.01%
470059	添富可转债C	19.00	460.22	1.30%	0.01%
470006	汇添富医药保健混合	887.00	21268.50	7.43%	0.45%
470098	汇添富逆向投资混合	229.00	5503.99	7.16%	0.12%
519069	汇添富价值精选混合	1500.00	35955.08	4.32%	0.76%
002165	汇添富达欣混合C	6.00	148.44	2.01%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	6.00	148.44	2.01%	0.00%
501007	互联医疗	15.00	383.27	5.09%	0.01%
501008	互联医C	15.00	383.27	5.09%	0.01%
519008	添富优势	560.00	13423.20	5.12%	0.28%
159929	医药ETF	15.00	362.45	2.99%	0.01%
005351	汇添富行业整合混合	113.00	2720.60	4.18%	0.06%
001490	汇添富国企	87.00	2105.13	3.13%	0.04%
001417	汇添富医疗	4000.00	95880.08	9.47%	2.03%
600848	上海临港	003194	上海国企ETF联接	0.00	8.23	0.01%	0.00%
600837	海通证券	501048	证券C	73.00	693.49	9.70%	0.01%
501047	全指证券	73.00	693.49	9.70%	0.01%
600779	水井坊	519068	汇添富成长焦点混合	600.00	33138.00	4.97%	1.23%
519066	添富蓝筹	406.00	22474.61	4.51%	0.83%
600763	通策医疗	501007	互联医疗	8.00	420.54	5.58%	0.03%
501008	互联医C	8.00	420.54	5.58%	0.03%
600741	华域汽车	510810	上海国企	2175.00	51614.20	5.94%	0.76%
003194	上海国企ETF联接	0.00	13.99	0.02%	0.00%
510820	上海改革	1343.00	31879.21	8.28%	0.47%
600718	东软集团	501007	互联医疗	29.00	389.98	5.18%	0.02%
501008	互联医C	29.00	389.98	5.18%	0.02%
600702	舍得酒业	470098	汇添富逆向投资混合	108.00	3897.72	5.07%	0.32%
600663	陆家嘴	003194	上海国企ETF联接	0.00	9.79	0.01%	0.00%
510810	上海国企	2393.00	37790.87	4.35%	0.98%
600661	新南洋	002959	汇添富盈稳保本混合	9.00	242.52	0.12%	0.04%
470009	汇添富民营活力混合	800.00	19439.75	4.71%	3.09%
470098	汇添富逆向投资混合	158.00	3834.66	4.99%	0.61%
600623	华谊集团	510820	上海改革	1026.00	10248.06	2.66%	1.10%
600606	绿地控股	003194	上海国企ETF联接	1.00	12.56	0.02%	0.00%
510810	上海国企	6787.00	44389.17	5.11%	2.11%
600585	海螺水泥	005530	汇添富价值多因子股票	13.00	449.30	2.24%	0.00%
600584	长电科技	501036	中证500A	4.00	82.50	0.47%	0.00%
501037	中证500C	4.00	82.50	0.47%	0.00%
600583	海油工程	159930	能源ETF	9.00	49.66	3.43%	0.00%
600566	济川药业	501011	中药基金	2.00	143.61	2.57%	0.00%
501012	中药C	2.00	143.61	2.57%	0.00%
600535	天士力	501011	中药基金	11.00	287.16	5.15%	0.01%
501012	中药C	11.00	287.16	5.15%	0.01%
600525	长园集团	470009	汇添富民营活力混合	1350.00	14274.71	3.46%	1.08%
600521	华海药业	501036	中证500A	3.00	89.52	0.51%	0.00%
501037	中证500C	3.00	89.52	0.51%	0.00%
600519	贵州茅台	000368	汇添富沪深300	1.00	1242.24	4.13%	0.00%
001668	汇添富全球互联混合(QDII)	1.00	775.35	2.08%	0.00%
004774	汇添富添福吉祥混合	3.00	2919.48	8.85%	0.00%
159928	消费ETF	33.00	24663.88	15.24%	0.03%
470010	添富多元债A	1.00	1353.20	3.01%	0.00%
470011	添富多元债C	1.00	1353.20	3.01%	0.00%
004452	添富年年丰定开混合C	0.00	65.83	1.34%	0.00%
004451	添富年年丰定开混合A	0.00	65.83	1.34%	0.00%
004534	添富年年益定开混合A	0.00	117.03	1.46%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	0.00	117.03	1.46%	0.00%
004687	添富熙和混合A	3.00	2785.91	6.17%	0.00%
004688	添富熙和混合C	3.00	2785.91	6.17%	0.00%
004946	添富盈润混合A	1.00	1170.41	9.61%	0.00%
004947	添富盈润混合C	1.00	1170.41	9.61%	0.00%
470088	汇添富6月红A	8.00	6476.35	2.99%	0.01%
470089	汇添富6月红C	8.00	6476.35	2.99%	0.01%
000248	汇添富消费联接	0.00	619.69	0.39%	0.00%
000406	汇添富双利A	1.00	1323.94	2.64%	0.00%
000407	汇添富双利C	1.00	1323.94	2.64%	0.00%
470021	汇添富优选回报混合A	0.00	373.04	2.98%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	0.00	373.04	2.98%	0.00%
005379	添富价值创造定开混合	23.00	17172.56	7.11%	0.02%
004436	添富年年泰定开混合A	0.00	248.70	1.56%	0.00%
004437	添富年年泰定开混合C	0.00	248.70	1.56%	0.00%
470058	添富可转债A	0.00	578.00	1.63%	0.00%
470059	添富可转债C	0.00	578.00	1.63%	0.00%
470018	汇添富双利债券A	0.00	475.45	3.09%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	0.00	475.45	3.09%	0.00%
000083	汇添富消费行业混合	60.00	43891.99	9.76%	0.05%
470007	添富上证	6.00	4716.23	3.19%	0.01%
519018	汇添富均衡增长混合	23.00	17547.72	4.00%	0.02%
501045	沪深300C	0.00	299.90	3.24%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	299.90	3.24%	0.00%
001796	汇添富安鑫智选混合A	4.00	2955.10	7.51%	0.00%
002158	汇添富安鑫智选混合C	4.00	2955.10	7.51%	0.00%
005530	汇添富价值多因子股票	0.00	621.74	3.09%	0.00%
600518	康美药业	159929	医药ETF	30.00	707.45	5.84%	0.01%
501011	中药基金	22.00	507.94	9.11%	0.01%
501012	中药C	22.00	507.94	9.11%	0.01%
600486	扬农化工	001050	汇添富多因子	38.00	2156.66	1.91%	0.12%
600485	信威集团	000368	汇添富沪深300	17.00	253.64	0.84%	0.01%
600436	片仔癀	002165	汇添富达欣混合C	1.00	161.18	2.18%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	1.00	161.18	2.18%	0.00%
001050	汇添富多因子	16.00	1814.39	1.61%	0.03%
159929	医药ETF	3.00	349.17	2.88%	0.01%
001417	汇添富医疗	460.00	51487.88	5.09%	0.76%
005351	汇添富行业整合混合	17.00	1902.81	2.92%	0.03%
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	15.00	1679.54	4.23%	0.02%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	15.00	1679.54	4.23%	0.02%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	15.00	1679.54	4.23%	0.02%
000925	汇添富外延	174.00	19577.88	5.98%	0.29%
001816	汇添富新睿精选混合A	3.00	369.37	2.20%	0.01%
002164	汇添富新睿精选混合C	3.00	369.37	2.20%	0.01%
501011	中药基金	3.00	414.22	7.43%	0.01%
501012	中药C	3.00	414.22	7.43%	0.01%
470006	汇添富医药保健混合	156.00	17511.00	6.12%	0.26%
519068	汇添富成长焦点混合	167.00	18692.80	2.81%	0.28%
519069	汇添富价值精选混合	290.00	32460.07	3.90%	0.48%
519066	添富蓝筹	135.00	15110.66	3.03%	0.22%
600426	华鲁恒升	000173	汇添富美丽30混合	1001.00	17613.06	4.72%	0.62%
005351	汇添富行业整合混合	70.00	1231.30	1.89%	0.04%
501036	中证500A	5.00	99.03	0.56%	0.00%
501037	中证500C	5.00	99.03	0.56%	0.00%
470059	添富可转债C	30.00	527.70	1.49%	0.02%
470058	添富可转债A	30.00	527.70	1.49%	0.02%
470098	汇添富逆向投资混合	328.00	5773.57	7.51%	0.20%
470008	汇添富策略回报混合	378.00	6666.33	5.60%	0.23%
519069	汇添富价值精选混合	2000.00	35180.05	4.22%	1.24%
519008	添富优势	657.00	11561.40	4.41%	0.41%
600332	白云山	501011	中药基金	6.00	262.33	4.70%	0.01%
501012	中药C	6.00	262.33	4.70%	0.01%
470058	添富可转债A	8.00	304.40	0.86%	0.01%
470059	添富可转债C	8.00	304.40	0.86%	0.01%
600323	瀚蓝环境	501030	环境治理	12.00	186.34	2.06%	0.02%
501031	环境C	12.00	186.34	2.06%	0.02%
600309	万华化学	470058	添富可转债A	12.00	545.04	1.54%	0.00%
470059	添富可转债C	12.00	545.04	1.54%	0.00%
000762	汇添富绝对收益定开混合	18.00	862.70	3.23%	0.01%
600305	恒顺醋业	470098	汇添富逆向投资混合	398.00	3654.62	4.75%	0.51%
600298	安琪酵母	159928	消费ETF	80.00	2876.21	1.78%	0.10%
000248	汇添富消费联接	2.00	92.10	0.06%	0.00%
600276	恒瑞医药	501045	沪深300C	1.00	137.82	1.49%	0.00%
501043	沪深300A	1.00	137.82	1.49%	0.00%
159929	医药ETF	16.00	1258.53	10.39%	0.00%
001417	汇添富医疗	693.00	52565.87	5.19%	0.19%
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	20.00	1515.20	3.81%	0.01%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	20.00	1515.20	3.81%	0.01%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	20.00	1515.20	3.81%	0.01%
470021	汇添富优选回报混合A	4.00	313.39	2.51%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	4.00	313.39	2.51%	0.00%
501005	精准医疗	29.00	2243.23	4.69%	0.01%
501006	精准医C	29.00	2243.23	4.69%	0.01%
501009	生物科技	30.00	2346.84	9.46%	0.01%
501010	生物科C	30.00	2346.84	9.46%	0.01%
519018	汇添富均衡增长混合	267.00	20278.53	4.62%	0.07%
600256	广汇能源	159930	能源ETF	17.00	70.63	4.88%	0.00%
600201	生物股份	501036	中证500A	5.00	89.51	0.51%	0.00%
501037	中证500C	5.00	89.51	0.51%	0.00%
001050	汇添富多因子	97.00	1667.65	1.48%	0.09%
600196	复星医药	159929	医药ETF	10.00	436.20	3.60%	0.01%
501009	生物科技	53.00	2208.26	8.90%	0.03%
501010	生物科C	53.00	2208.26	8.90%	0.03%
600188	兖州煤业	159930	能源ETF	3.00	49.85	3.45%	0.00%
600183	生益科技	001050	汇添富多因子	198.00	1822.03	1.61%	0.09%
600157	永泰能源	159930	能源ETF	26.00	47.67	3.30%	0.00%
600104	上汽集团	000368	汇添富沪深300	15.00	553.83	1.84%	0.00%
003194	上海国企ETF联接	0.00	18.89	0.02%	0.00%
002419	汇添富盈安	53.00	1889.18	1.44%	0.00%
470010	添富多元债A	34.00	1209.52	2.69%	0.00%
470011	添富多元债C	34.00	1209.52	2.69%	0.00%
004452	添富年年丰定开混合C	3.00	131.56	2.68%	0.00%
004451	添富年年丰定开混合A	3.00	131.56	2.68%	0.00%
004534	添富年年益定开混合A	4.00	170.75	2.13%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	4.00	170.75	2.13%	0.00%
004687	添富熙和混合A	53.00	1872.31	4.15%	0.00%
004688	添富熙和混合C	53.00	1872.31	4.15%	0.00%
470088	汇添富6月红A	174.00	6112.86	2.82%	0.02%
470089	汇添富6月红C	174.00	6112.86	2.82%	0.02%
003189	汇添富保鑫保本混合	17.00	594.83	0.86%	0.00%
002420	汇添富盈鑫保本混合	82.00	2903.83	1.42%	0.01%
000406	汇添富双利A	36.00	1282.38	2.55%	0.00%
000407	汇添富双利C	36.00	1282.38	2.55%	0.00%
004436	添富年年泰定开混合A	11.00	403.08	2.53%	0.00%
004437	添富年年泰定开混合C	11.00	403.08	2.53%	0.00%
510810	上海国企	2107.00	73726.27	8.49%	0.18%
470018	汇添富双利债券A	12.00	437.38	2.84%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	12.00	437.38	2.84%	0.00%
470007	添富上证	57.00	2016.12	1.36%	0.01%
510820	上海改革	902.00	31580.60	8.20%	0.08%
000762	汇添富绝对收益定开混合	25.00	909.49	3.40%	0.00%
001796	汇添富安鑫智选混合A	72.00	2541.13	6.45%	0.01%
002158	汇添富安鑫智选混合C	72.00	2541.13	6.45%	0.01%
600085	同仁堂	501011	中药基金	6.00	237.08	4.25%	0.00%
501012	中药C	6.00	237.08	4.25%	0.00%
600050	中国联通	000368	汇添富沪深300	102.00	506.40	1.68%	0.00%
600036	招商银行	001490	汇添富国企	71.00	1903.15	2.83%	0.00%
159931	金融ETF	6.00	159.96	6.56%	0.00%
005802	汇添富智能制造股票	839.00	22196.38	3.31%	0.04%
001725	汇添富高端制造股票	773.00	20451.06	5.24%	0.04%
002746	汇添富多策略定开混合	444.00	11762.67	5.36%	0.02%
470021	汇添富优选回报混合A	10.00	289.78	2.32%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	10.00	289.78	2.32%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	12.00	320.19	1.91%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	12.00	320.19	1.91%	0.00%
470007	添富上证	164.00	4359.20	2.95%	0.01%
519068	汇添富成长焦点混合	1050.00	27762.08	4.17%	0.05%
519069	汇添富价值精选混合	2000.00	52880.07	6.35%	0.10%
519066	添富蓝筹	770.00	20358.98	4.09%	0.04%
501045	沪深300C	8.00	222.62	2.40%	0.00%
501043	沪深300A	8.00	222.62	2.40%	0.00%
005530	汇添富价值多因子股票	15.00	397.39	1.98%	0.00%
002165	汇添富达欣混合C	5.00	138.28	1.87%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	5.00	138.28	1.87%	0.00%
600030	中信证券	159931	金融ETF	4.00	76.97	3.15%	0.00%
501048	证券C	60.00	995.19	13.92%	0.01%
501047	全指证券	60.00	995.19	13.92%	0.01%
600028	中国石化	159930	能源ETF	35.00	231.50	16.01%	0.00%
470007	添富上证	470.00	3050.41	2.06%	0.00%
000368	汇添富沪深300	75.00	490.87	1.63%	0.00%
600018	上港集团	510810	上海国企	11250.00	67054.16	7.72%	0.49%
510820	上海改革	5163.00	30772.26	7.99%	0.22%
003194	上海国企ETF联接	3.00	18.30	0.02%	0.00%
600016	民生银行	159931	金融ETF	13.00	97.05	3.98%	0.00%
501045	沪深300C	19.00	135.38	1.46%	0.00%
501043	沪深300A	19.00	135.38	1.46%	0.00%
005530	汇添富价值多因子股票	78.00	549.08	2.73%	0.00%
600009	上海机场	510810	上海国企	1298.00	72036.63	8.30%	1.19%
519018	汇添富均衡增长混合	338.00	18796.85	4.29%	0.31%
003194	上海国企ETF联接	0.00	17.20	0.02%	0.00%
510820	上海改革	435.00	24183.90	6.28%	0.40%
600008	首创股份	501030	环境治理	41.00	176.08	1.95%	0.01%
501031	环境C	41.00	176.08	1.95%	0.01%
600000	浦发银行	510820	上海改革	1983.00	18961.88	4.93%	0.07%

汇添富基金公告