国海富兰克林基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国海富兰克林基金公司简介
公司全称	国海富兰克林基金管理有限公司	英文名称	FrankLin Templeton Sealand Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	263.46（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-11-15	注册资本	2.20（亿元）
法人代表	吴显玲	总经理	吴显玲
注册地址	广西壮族自治区南宁市总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层
办公地址	上海市浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@ftsfund.com
网站地址	http://www.ftsfund.com
电话号码	021-38555555	传真号码	021-68883050
公司简介	国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,力争成为国内一流的基金管理公司。公司经营理念:诚信、稳健、前瞻、一流。公司使命: 成为中国一流的资产管理机构,以我们的核心价值与独特视野为指导,为客户提供高质量的投资方案和出色的服务,并吸引、激励和保留优秀人才。

国海富兰克林基金旗下基金
国海富兰克林基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-10-19		备注	2018-10-18		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
450003	国富潜力组合混合A-人民币	0.9870	1.8270		0.9520	1.7920	3.68%	开放	开放	+自选净值
450011	国富精选	1.1970	1.1970		1.1570	1.1570	3.46%	开放	开放	+自选净值
001393	国富金融C	1.0492	1.0492		1.0142	1.0142	3.45%	开放	开放	+自选净值
001392	国富金融A	1.0287	1.0287		0.9944	0.9944	3.45%	开放	开放	+自选净值
450002	国富弹性	1.0164	3.3736		0.9860	3.3432	3.08%	开放	开放	+自选净值
450010	国富策略	1.0660	1.0660		1.0360	1.0360	2.90%	开放	开放	+自选净值
000761	国富健康	0.9680	0.9680		0.9410	0.9410	2.87%	开放	开放	+自选净值
450009	国富中小盘	1.5300	2.0480		1.4880	2.0060	2.82%	开放	开放	+自选净值
164508	国富100	0.8780	0.9510		0.8540	0.9270	2.81%	开放	开放	+自选净值
450004	国富价值	0.9850	1.4550		0.9600	1.4300	2.60%	开放	开放	+自选净值
450008	国富300	0.9010	1.2440		0.8790	1.2220	2.50%	开放	开放	+自选净值
001605	国富沪港深成长精选股票	0.9610	0.9610		0.9390	0.9390	2.34%	开放	开放	+自选净值
450007	国富成长	1.0902	1.2702		1.0656	1.2456	2.31%	开放	开放	+自选净值
450001	国富收益	0.7949	2.5571		0.7815	2.5341	1.71%	开放	开放	+自选净值
000065	国海焦点驱动	1.3960	1.5610		1.3820	1.5470	1.01%	开放	开放	+自选净值
006039	国富估值优势混合	0.9410	0.9410		0.9343	0.9343	0.72%	开放	开放	+自选净值
002088	国富新机遇混合C	1.0580	1.0900		1.0510	1.0830	0.67%	开放	开放	+自选净值
002087	国富新机遇混合A	1.0610	1.0990		1.0540	1.0920	0.66%	开放	开放	+自选净值
002362	国富恒瑞债券C	1.0870	1.1200		1.0820	1.1150	0.46%	开放	开放	+自选净值
002361	国富恒瑞债券A	1.0960	1.1320		1.0910	1.1270	0.46%	开放	开放	+自选净值
450006	国富债C	1.1044	1.5756		1.1013	1.5725	0.28%	开放	开放	+自选净值
450005	国富债A	1.2123	1.6273		1.2090	1.6240	0.27%	开放	开放	+自选净值
450019	国富恒久债C	1.1309	1.3191		1.1302	1.3184	0.06%	开放	开放	+自选净值
450018	国富恒久债A	1.1392	1.3392		1.1385	1.3385	0.06%	开放	开放	+自选净值
164509	国富恒利	1.0467	1.5278		1.0466	1.5277	0.01%	开放	开放	+自选净值
164510	国富恒利债券(LOF)C	1.0404	1.1563		1.0403	1.1562	0.01%	开放	开放	+自选净值
005822	国富恒裕6个月定期开放债券	1.0261	1.0261		1.0261	1.0261	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
005552	国富新趋势混合A	1.0261	1.0261		1.0262	1.0262	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005553	国富新趋势混合C	1.0251	1.0251		1.0252	1.0252	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005653	国富天颐混合C	1.0125	1.0125		1.0131	1.0131	-0.06%	开放	开放	+自选净值
005652	国富天颐混合A	1.0175	1.0175		1.0182	1.0182	-0.07%	开放	开放	+自选净值
000351	国富恒丰定期债券A	1.0190	1.3130				--	暂停	暂停	+自选净值
000352	国富恒丰定期债券C	1.0180	1.2940				--	暂停	暂停	+自选净值
000934	国富大中华				1.1650	1.1650	--	开放	开放	+自选净值
960021	国富潜力组合混合H-人民币				0.9440	0.9440	--	暂停	暂停	+自选净值
457001	国富亚洲				0.8510	0.9360	--	开放	开放	+自选净值
003972	国富美元债定期债券(QDII)人民币						--	暂停	暂停	+自选净值
003973	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇						--	暂停	暂停	+自选净值
004663	国富日鑫月益30天理财债券A						--	开放	开放	+自选净值
004664	国富日鑫月益30天理财债券B						--	开放	开放	+自选净值
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币						--	暂停	暂停	+自选净值
006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-10-20		2018-10-19		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004120	国富安享货币					2017-05-22	+自选净值购买
000204	国富日日B					2013-07-24	+自选净值购买
000203	国富日日A					2013-07-24	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-10-19		2018-10-18		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150136	国富100B	0.7160	0.7160	0.6680	0.6680	0.0480	7.19%	0.8300	-15.92%		+自选净值购买
150135	国富100A	1.0400	1.1860	1.0400	1.1860	0.0000	0.00%	1.0260	1.35%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	150135	国富100A	2.00	13.46	0.23%	0.00%
164508	国富100	2.00	13.46	0.23%	0.00%
150136	国富100B	2.00	13.46	0.23%	0.00%
603986	兆易创新	450004	国富价值	1.00	161.12	0.93%	0.01%
603899	晨光文具	450009	国富中小盘	117.00	3738.39	2.95%	0.13%
450002	国富弹性	98.00	3137.20	0.88%	0.11%
603897	长城科技	450002	国富弹性	0.00	0.06	0.00%	0.00%
000065	国海焦点驱动	0.00	0.06	0.00%	0.00%
450009	国富中小盘	0.00	0.06	0.00%	0.00%
603848	好太太	001605	国富沪港深成长精选股票	11.00	268.17	2.04%	0.28%
603799	华友钴业	450008	国富300	0.00	38.01	0.26%	0.00%
603708	家家悦	450001	国富收益	11.00	260.23	1.04%	0.08%
450007	国富成长	15.00	338.03	4.43%	0.10%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	129.00	2858.68	2.27%	0.83%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	129.00	2858.68	2.27%	0.83%
450004	国富价值	12.00	283.46	1.63%	0.08%
002098	国富新价值混合C	10.00	232.01	1.52%	0.07%
002097	国富新价值混合A	10.00	232.01	1.52%	0.07%
603706	东方环宇	002098	国富新价值混合C	0.00	2.31	0.02%	0.00%
002097	国富新价值混合A	0.00	2.31	0.02%	0.00%
450001	国富收益	0.00	2.31	0.01%	0.00%
450004	国富价值	0.00	2.31	0.01%	0.00%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	0.00	2.31	0.00%	0.00%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	0.00	2.31	0.00%	0.00%
450008	国富300	0.00	2.31	0.02%	0.00%
000065	国海焦点驱动	0.00	2.31	0.00%	0.00%
450002	国富弹性	0.00	2.31	0.00%	0.00%
450009	国富中小盘	0.00	2.31	0.00%	0.00%
002115	国富新收益混合C	0.00	2.31	0.02%	0.00%
002114	国富新收益混合A	0.00	2.31	0.02%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	0.00	2.31	0.01%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	0.00	2.31	0.01%	0.00%
603693	江苏新能	000065	国海焦点驱动	0.00	4.85	0.00%	0.00%
450001	国富收益	0.00	4.85	0.02%	0.00%
002115	国富新收益混合C	0.00	4.85	0.05%	0.00%
002114	国富新收益混合A	0.00	4.85	0.05%	0.00%
150136	国富100B	0.00	0.90	0.02%	0.00%
150135	国富100A	0.00	0.90	0.02%	0.00%
164508	国富100	0.00	0.90	0.02%	0.00%
450004	国富价值	0.00	4.85	0.03%	0.00%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	0.00	4.85	0.00%	0.00%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	0.00	4.85	0.00%	0.00%
450002	国富弹性	0.00	4.85	0.00%	0.00%
450008	国富300	0.00	4.85	0.03%	0.00%
450009	国富中小盘	0.00	4.85	0.00%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	0.00	4.85	0.01%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	0.00	4.85	0.01%	0.00%
002098	国富新价值混合C	0.00	4.85	0.03%	0.00%
002097	国富新价值混合A	0.00	4.85	0.03%	0.00%
603658	安图生物	450001	国富收益	1.00	125.06	0.50%	0.01%
450004	国富价值	2.00	209.50	1.20%	0.02%
603650	彤程新材	450001	国富收益	0.00	5.10	0.02%	0.00%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	0.00	5.10	0.00%	0.00%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	0.00	5.10	0.00%	0.00%
450004	国富价值	0.00	5.10	0.03%	0.00%
450008	国富300	0.00	5.10	0.03%	0.00%
450002	国富弹性	0.00	5.10	0.00%	0.00%
000065	国海焦点驱动	0.00	5.10	0.00%	0.00%
450009	国富中小盘	0.00	5.10	0.00%	0.00%
002115	国富新收益混合C	0.00	5.10	0.05%	0.00%
002114	国富新收益混合A	0.00	5.10	0.05%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	0.00	5.10	0.01%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	0.00	5.10	0.01%	0.00%
002098	国富新价值混合C	0.00	5.10	0.03%	0.00%
002097	国富新价值混合A	0.00	5.10	0.03%	0.00%
603608	天创时尚	002088	国富新机遇混合C	30.00	279.88	0.67%	0.24%
002087	国富新机遇混合A	30.00	279.88	0.67%	0.24%
450007	国富成长	15.00	138.44	1.82%	0.12%
450001	国富收益	54.00	496.37	1.99%	0.43%
002098	国富新价值混合C	23.00	214.52	1.41%	0.19%
002097	国富新价值混合A	23.00	214.52	1.41%	0.19%
603337	杰克股份	450009	国富中小盘	48.00	1875.25	1.48%	0.60%
603288	海天味业	450008	国富300	1.00	99.41	0.68%	0.00%
150136	国富100B	0.00	43.45	0.75%	0.00%
150135	国富100A	0.00	43.45	0.75%	0.00%
164508	国富100	0.00	43.45	0.75%	0.00%
603228	景旺电子	450004	国富价值	4.00	200.67	1.15%	0.05%
603156	养元饮品	450001	国富收益	6.00	364.78	1.46%	0.11%
450004	国富价值	2.00	154.53	0.89%	0.04%
000065	国海焦点驱动	5.00	289.68	0.20%	0.09%
450002	国富弹性	5.00	289.68	0.08%	0.09%
603105	芯能科技	450001	国富收益	0.00	1.65	0.01%	0.00%
002115	国富新收益混合C	0.00	1.65	0.02%	0.00%
002114	国富新收益混合A	0.00	1.65	0.02%	0.00%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	0.00	1.65	0.00%	0.00%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	0.00	1.65	0.00%	0.00%
450004	国富价值	0.00	1.65	0.01%	0.00%
450002	国富弹性	0.00	1.65	0.00%	0.00%
450008	国富300	0.00	1.65	0.01%	0.00%
450009	国富中小盘	0.00	1.65	0.00%	0.00%
000065	国海焦点驱动	0.00	1.65	0.00%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	0.00	1.65	0.00%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	0.00	1.65	0.00%	0.00%
002098	国富新价值混合C	0.00	1.65	0.01%	0.00%
002097	国富新价值混合A	0.00	1.65	0.01%	0.00%
601998	中信银行	450001	国富收益	40.00	253.80	1.02%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	42.00	263.07	0.63%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	42.00	263.07	0.63%	0.00%
150136	国富100B	2.00	13.41	0.23%	0.00%
150135	国富100A	2.00	13.41	0.23%	0.00%
164508	国富100	2.00	13.41	0.23%	0.00%
002098	国富新价值混合C	46.00	288.12	1.89%	0.00%
002097	国富新价值混合A	46.00	288.12	1.89%	0.00%
001393	国富金融C	7.00	46.70	1.26%	0.00%
001392	国富金融A	7.00	46.70	1.26%	0.00%
601992	金隅集团	450008	国富300	7.00	24.76	0.17%	0.00%
601989	中国重工	150136	国富100B	6.00	26.66	0.46%	0.00%
150135	国富100A	6.00	26.66	0.46%	0.00%
164508	国富100	6.00	26.66	0.46%	0.00%
601988	中国银行	450008	国富300	28.00	102.13	0.69%	0.00%
450002	国富弹性	964.00	3481.70	0.98%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	114.00	415.06	1.00%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	114.00	415.06	1.00%	0.00%
002098	国富新价值混合C	86.00	313.64	2.06%	0.00%
002097	国富新价值混合A	86.00	313.64	2.06%	0.00%
601985	中国核电	150136	国富100B	2.00	15.26	0.26%	0.00%
150135	国富100A	2.00	15.26	0.26%	0.00%
164508	国富100	2.00	15.26	0.26%	0.00%
601966	玲珑轮胎	450007	国富成长	0.00	0.10	0.00%	0.00%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	99.00	1576.96	1.25%	0.25%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	99.00	1576.96	1.25%	0.25%
450002	国富弹性	1609.00	25375.10	7.15%	4.08%
450011	国富精选	8.00	126.16	2.17%	0.02%
000065	国海焦点驱动	560.00	8846.16	6.06%	1.42%
450009	国富中小盘	578.00	9115.49	7.19%	1.47%
450010	国富策略	5.00	78.85	1.75%	0.01%
002361	国富恒瑞债券A	238.00	3766.74	4.56%	0.61%
002362	国富恒瑞债券C	238.00	3766.74	4.56%	0.61%
002088	国富新机遇混合C	4.00	63.08	0.15%	0.01%
002087	国富新机遇混合A	4.00	63.08	0.15%	0.01%
000761	国富健康	3.00	47.31	1.68%	0.01%
450006	国富债C	9.00	154.55	0.19%	0.02%
450005	国富债A	9.00	154.55	0.19%	0.02%
601939	建设银行	450001	国富收益	45.00	299.01	1.20%	0.00%
005653	国富天颐混合C	15.00	102.84	1.53%	0.00%
005652	国富天颐混合A	15.00	102.84	1.53%	0.00%
450007	国富成长	23.00	154.87	2.03%	0.00%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	25.00	163.75	0.13%	0.00%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	25.00	163.75	0.13%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	57.00	375.25	0.90%	0.01%
002087	国富新机遇混合A	57.00	375.25	0.90%	0.01%
000761	国富健康	16.00	104.80	3.71%	0.00%
450002	国富弹性	699.00	4583.57	1.29%	0.07%
000065	国海焦点驱动	200.00	1310.00	0.90%	0.02%
450010	国富策略	25.00	163.75	3.63%	0.00%
001393	国富金融C	10.00	71.66	1.93%	0.00%
001392	国富金融A	10.00	71.66	1.93%	0.00%
450011	国富精选	25.00	163.75	2.82%	0.00%
002098	国富新价值混合C	42.00	277.23	1.82%	0.00%
002097	国富新价值混合A	42.00	277.23	1.82%	0.00%
601933	永辉超市	150136	国富100B	3.00	22.92	0.39%	0.00%
150135	国富100A	3.00	22.92	0.39%	0.00%
164508	国富100	3.00	22.92	0.39%	0.00%
601899	紫金矿业	450004	国富价值	61.00	223.78	1.29%	0.00%
150136	国富100B	5.00	21.15	0.36%	0.00%
150135	国富100A	5.00	21.15	0.36%	0.00%
164508	国富100	5.00	21.15	0.36%	0.00%
601888	中国国旅	450001	国富收益	2.00	161.67	0.65%	0.00%
450007	国富成长	0.00	14.17	0.19%	0.00%
450004	国富价值	6.00	404.05	2.32%	0.00%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	50.00	3220.50	2.56%	0.03%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	50.00	3220.50	2.56%	0.03%
450002	国富弹性	175.00	11297.51	3.18%	0.09%
450008	国富300	1.00	100.48	0.68%	0.00%
450009	国富中小盘	62.00	4009.52	3.16%	0.03%
450011	国富精选	3.00	225.44	3.88%	0.00%
001605	国富沪港深成长精选股票	4.00	277.30	2.11%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	1.00	124.88	0.30%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	1.00	124.88	0.30%	0.00%
601881	中国银河	150136	国富100B	1.00	8.21	0.14%	0.00%
150135	国富100A	1.00	8.21	0.14%	0.00%
164508	国富100	1.00	8.21	0.14%	0.00%
601877	正泰电器	450008	国富300	0.00	14.51	0.10%	0.00%
601857	中国石油	150136	国富100B	2.00	17.12	0.29%	0.00%
150135	国富100A	2.00	17.12	0.29%	0.00%
164508	国富100	2.00	17.12	0.29%	0.00%
601818	光大银行	450007	国富成长	62.00	229.88	3.01%	0.00%
450002	国富弹性	921.00	3374.45	0.95%	0.02%
450008	国富300	40.00	148.85	1.01%	0.00%
150136	国富100B	18.00	68.52	1.18%	0.00%
150135	国富100A	18.00	68.52	1.18%	0.00%
164508	国富100	18.00	68.52	1.18%	0.00%
601800	中国交建	150135	国富100A	1.00	12.76	0.22%	0.00%
164508	国富100	1.00	12.76	0.22%	0.00%
150136	国富100B	1.00	12.76	0.22%	0.00%
601766	中国中车	450008	国富300	16.00	123.58	0.84%	0.00%
150136	国富100B	4.00	37.95	0.65%	0.00%
150135	国富100A	4.00	37.95	0.65%	0.00%
164508	国富100	4.00	37.95	0.65%	0.00%
601727	上海电气	150136	国富100B	1.00	8.81	0.15%	0.00%
150135	国富100A	1.00	8.81	0.15%	0.00%
164508	国富100	1.00	8.81	0.15%	0.00%
601688	华泰证券	450001	国富收益	10.00	151.47	0.61%	0.00%
450008	国富300	5.00	76.50	0.52%	0.00%
150136	国富100B	2.00	36.23	0.62%	0.00%
150135	国富100A	2.00	36.23	0.62%	0.00%
164508	国富100	2.00	36.23	0.62%	0.00%
001393	国富金融C	2.00	32.78	0.88%	0.00%
001392	国富金融A	2.00	32.78	0.88%	0.00%
601669	中国电建	150136	国富100B	2.00	15.60	0.27%	0.00%
150135	国富100A	2.00	15.60	0.27%	0.00%
164508	国富100	2.00	15.60	0.27%	0.00%
601668	中国建筑	450006	国富债C	141.00	771.84	0.94%	0.00%
450005	国富债A	141.00	771.84	0.94%	0.00%
450008	国富300	48.00	265.09	1.80%	0.00%
150136	国富100B	17.00	96.01	1.65%	0.00%
150135	国富100A	17.00	96.01	1.65%	0.00%
164508	国富100	17.00	96.01	1.65%	0.00%
601633	长城汽车	150136	国富100B	1.00	10.31	0.18%	0.00%
150135	国富100A	1.00	10.31	0.18%	0.00%
164508	国富100	1.00	10.31	0.18%	0.00%
601628	中国人寿	450008	国富300	2.00	60.58	0.41%	0.00%
150136	国富100B	1.00	29.05	0.50%	0.00%
150135	国富100A	1.00	29.05	0.50%	0.00%
164508	国富100	1.00	29.05	0.50%	0.00%
601618	中国中冶	150136	国富100B	2.00	9.06	0.16%	0.00%
150135	国富100A	2.00	9.06	0.16%	0.00%
164508	国富100	2.00	9.06	0.16%	0.00%
601607	上海医药	450008	国富300	7.00	178.77	1.22%	0.00%
601601	中国太保	450008	国富300	4.00	131.08	0.89%	0.00%
450001	国富收益	11.00	363.78	1.46%	0.00%
150136	国富100B	2.00	83.13	1.43%	0.00%
150135	国富100A	2.00	83.13	1.43%	0.00%
164508	国富100	2.00	83.13	1.43%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	10.00	340.16	0.82%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	10.00	340.16	0.82%	0.00%
002098	国富新价值混合C	8.00	275.82	1.81%	0.00%
002097	国富新价值混合A	8.00	275.82	1.81%	0.00%
001393	国富金融C	3.00	101.28	2.73%	0.00%
001392	国富金融A	3.00	101.28	2.73%	0.00%
601398	工商银行	450006	国富债C	175.00	935.35	1.14%	0.00%
450005	国富债A	175.00	935.35	1.14%	0.00%
450007	国富成长	75.00	403.65	5.29%	0.00%
150136	国富100B	13.00	73.20	1.26%	0.00%
150135	国富100A	13.00	73.20	1.26%	0.00%
164508	国富100	13.00	73.20	1.26%	0.00%
450008	国富300	9.00	51.11	0.35%	0.00%
450004	国富价值	98.00	521.92	3.00%	0.00%
450002	国富弹性	3356.00	17856.15	5.03%	0.01%
450009	国富中小盘	282.00	1502.86	1.18%	0.00%
000065	国海焦点驱动	640.00	3409.75	2.33%	0.00%
002361	国富恒瑞债券A	310.00	1651.43	2.00%	0.00%
002362	国富恒瑞债券C	310.00	1651.43	2.00%	0.00%
000761	国富健康	20.00	106.40	3.77%	0.00%
001393	国富金融C	14.00	74.96	2.02%	0.00%
001392	国富金融A	14.00	74.96	2.02%	0.00%
601390	中国中铁	450008	国富300	7.00	55.80	0.38%	0.00%
150136	国富100B	5.00	41.01	0.70%	0.00%
150135	国富100A	5.00	41.01	0.70%	0.00%
164508	国富100	5.00	41.01	0.70%	0.00%
601360	三六零	150136	国富100B	0.00	8.38	0.14%	0.00%
150135	国富100A	0.00	8.38	0.14%	0.00%
164508	国富100	0.00	8.38	0.14%	0.00%
601336	新华保险	450007	国富成长	0.00	0.37	0.00%	0.00%
450010	国富策略	4.00	171.63	3.81%	0.00%
150136	国富100B	0.00	25.73	0.44%	0.00%
150135	国富100A	0.00	25.73	0.44%	0.00%
164508	国富100	0.00	25.73	0.44%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	6.00	266.52	0.64%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	6.00	266.52	0.64%	0.00%
000761	国富健康	2.00	86.62	3.07%	0.00%
001393	国富金融C	1.00	72.04	1.94%	0.00%
001392	国富金融A	1.00	72.04	1.94%	0.00%
601333	广深铁路	002088	国富新机遇混合C	68.00	291.08	0.70%	0.01%
002087	国富新机遇混合A	68.00	291.08	0.70%	0.01%
002098	国富新价值混合C	65.00	277.00	1.82%	0.01%
002097	国富新价值混合A	65.00	277.00	1.82%	0.01%
601330	绿色动力	002098	国富新价值混合C	0.00	8.12	0.05%	0.00%
002097	国富新价值混合A	0.00	8.12	0.05%	0.00%
450001	国富收益	0.00	8.12	0.03%	0.00%
450008	国富300	0.00	8.12	0.06%	0.00%
450004	国富价值	0.00	8.12	0.05%	0.00%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	0.00	8.12	0.01%	0.00%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	0.00	8.12	0.01%	0.00%
450002	国富弹性	0.00	8.12	0.00%	0.00%
000065	国海焦点驱动	0.00	8.12	0.01%	0.00%
002115	国富新收益混合C	0.00	8.12	0.08%	0.00%
002114	国富新收益混合A	0.00	8.12	0.08%	0.00%
450009	国富中小盘	0.00	8.12	0.01%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	0.00	8.12	0.02%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	0.00	8.12	0.02%	0.00%
601328	交通银行	150136	国富100B	7.00	43.39	0.75%	0.00%
150135	国富100A	7.00	43.39	0.75%	0.00%
164508	国富100	7.00	43.39	0.75%	0.00%
450008	国富300	43.00	249.40	1.70%	0.00%
001393	国富金融C	10.00	62.74	1.69%	0.00%
001392	国富金融A	10.00	62.74	1.69%	0.00%
601318	中国平安	450003	国富潜力组合混合A-人民币	93.00	5488.95	4.36%	0.01%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	93.00	5488.95	4.36%	0.01%
450004	国富价值	5.00	311.52	1.79%	0.00%
450008	国富300	17.00	1042.50	7.09%	0.00%
450002	国富弹性	39.00	2321.94	0.65%	0.00%
150136	国富100B	8.00	499.69	8.58%	0.00%
150135	国富100A	8.00	499.69	8.58%	0.00%
164508	国富100	8.00	499.69	8.58%	0.00%
450011	国富精选	3.00	193.31	3.33%	0.00%
001393	国富金融C	2.00	143.33	3.86%	0.00%
001392	国富金融A	2.00	143.33	3.86%	0.00%
002098	国富新价值混合C	3.00	222.02	1.46%	0.00%
002097	国富新价值混合A	3.00	222.02	1.46%	0.00%
601288	农业银行	450006	国富债C	159.00	548.00	0.67%	0.00%
450005	国富债A	159.00	548.00	0.67%	0.00%
450001	国富收益	152.00	523.50	2.10%	0.00%
450007	国富成长	110.00	379.98	4.98%	0.00%
450009	国富中小盘	500.00	1720.00	1.36%	0.00%
002361	国富恒瑞债券A	200.00	688.00	0.83%	0.00%
002362	国富恒瑞债券C	200.00	688.00	0.83%	0.00%
150136	国富100B	36.00	124.25	2.13%	0.00%
150135	国富100A	36.00	124.25	2.13%	0.00%
164508	国富100	36.00	124.25	2.13%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	90.00	311.86	0.75%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	90.00	311.86	0.75%	0.00%
001393	国富金融C	25.00	87.69	2.36%	0.00%
001392	国富金融A	25.00	87.69	2.36%	0.00%
002098	国富新价值混合C	77.00	264.94	1.74%	0.00%
002097	国富新价值混合A	77.00	264.94	1.74%	0.00%
601238	广汽集团	450008	国富300	4.00	53.56	0.36%	0.00%
150135	国富100A	0.00	5.46	0.09%	0.00%
164508	国富100	0.00	5.46	0.09%	0.00%
150136	国富100B	0.00	5.46	0.09%	0.00%
601233	桐昆股份	450001	国富收益	10.00	177.19	0.71%	0.01%
450007	国富成长	5.00	87.31	1.14%	0.00%
450004	国富价值	16.00	281.79	1.62%	0.01%
001605	国富沪港深成长精选股票	19.00	339.83	2.59%	0.01%
601229	上海银行	150136	国富100B	2.00	36.72	0.63%	0.00%
150135	国富100A	2.00	36.72	0.63%	0.00%
164508	国富100	2.00	36.72	0.63%	0.00%
601225	陕西煤业	450008	国富300	12.00	105.71	0.72%	0.00%
150136	国富100B	3.00	28.44	0.49%	0.00%
150135	国富100A	3.00	28.44	0.49%	0.00%
164508	国富100	3.00	28.44	0.49%	0.00%
601211	国泰君安	450008	国富300	10.00	148.19	1.01%	0.00%
150136	国富100B	3.00	51.88	0.89%	0.00%
150135	国富100A	3.00	51.88	0.89%	0.00%
164508	国富100	3.00	51.88	0.89%	0.00%
601186	中国铁建	450008	国富300	14.00	124.61	0.85%	0.00%
150136	国富100B	3.00	32.07	0.55%	0.00%
150135	国富100A	3.00	32.07	0.55%	0.00%
164508	国富100	3.00	32.07	0.55%	0.00%
601169	北京银行	450005	国富债A	32.00	193.69	0.24%	0.00%
450006	国富债C	32.00	193.69	0.24%	0.00%
150135	国富100A	15.00	91.90	1.58%	0.00%
164508	国富100	15.00	91.90	1.58%	0.00%
150136	国富100B	15.00	91.90	1.58%	0.00%
601166	兴业银行	450001	国富收益	17.00	258.96	1.04%	0.00%
000065	国海焦点驱动	439.00	6327.32	4.33%	0.02%
450008	国富300	32.00	465.12	3.16%	0.00%
450002	国富弹性	1565.00	22542.54	6.35%	0.08%
450009	国富中小盘	371.00	5347.05	4.21%	0.02%
002361	国富恒瑞债券A	200.00	2891.31	3.50%	0.01%
002362	国富恒瑞债券C	200.00	2891.31	3.50%	0.01%
150136	国富100B	11.00	170.06	2.92%	0.00%
150135	国富100A	11.00	170.06	2.92%	0.00%
164508	国富100	11.00	170.06	2.92%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	13.00	195.17	0.47%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	13.00	195.17	0.47%	0.00%
001393	国富金融C	5.00	72.72	1.96%	0.00%
001392	国富金融A	5.00	72.72	1.96%	0.00%
002098	国富新价值混合C	14.00	212.50	1.39%	0.00%
002097	国富新价值混合A	14.00	212.50	1.39%	0.00%
601155	新城控股	450007	国富成长	7.00	222.03	2.91%	0.01%
450004	国富价值	5.00	159.97	0.92%	0.01%
001393	国富金融C	1.00	59.46	1.60%	0.00%
001392	国富金融A	1.00	59.46	1.60%	0.00%
601111	中国国航	150136	国富100B	0.00	8.62	0.15%	0.00%
150135	国富100A	0.00	8.62	0.15%	0.00%
164508	国富100	0.00	8.62	0.15%	0.00%
601088	中国神华	450006	国富债C	11.00	238.28	0.29%	0.00%
450005	国富债A	11.00	238.28	0.29%	0.00%
450008	国富300	2.00	49.25	0.33%	0.00%
150136	国富100B	1.00	28.71	0.49%	0.00%
150135	国富100A	1.00	28.71	0.49%	0.00%
164508	国富100	1.00	28.71	0.49%	0.00%
601018	宁波港	150136	国富100B	3.00	15.37	0.26%	0.00%
150135	国富100A	3.00	15.37	0.26%	0.00%
164508	国富100	3.00	15.37	0.26%	0.00%
601012	隆基股份	450011	国富精选	16.00	267.04	4.59%	0.01%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	349.00	5841.08	4.64%	0.13%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	349.00	5841.08	4.64%	0.13%
450008	国富300	1.00	23.05	0.16%	0.00%
450004	国富价值	12.00	208.77	1.20%	0.00%
450002	国富弹性	566.00	9449.28	2.66%	0.20%
450009	国富中小盘	281.00	4692.19	3.70%	0.10%
000065	国海焦点驱动	46.00	767.81	0.53%	0.02%
601009	南京银行	450004	国富价值	25.00	195.65	1.12%	0.00%
450001	国富收益	34.00	265.62	1.07%	0.00%
450007	国富成长	59.00	457.93	6.00%	0.01%
002361	国富恒瑞债券A	338.00	2613.13	3.16%	0.04%
002362	国富恒瑞债券C	338.00	2613.13	3.16%	0.04%
000065	国海焦点驱动	1205.00	9317.61	6.38%	0.14%
450002	国富弹性	3197.00	24716.71	6.97%	0.38%
450009	国富中小盘	1149.00	8888.01	7.01%	0.14%
150136	国富100B	4.00	33.33	0.57%	0.00%
150135	国富100A	4.00	33.33	0.57%	0.00%
164508	国富100	4.00	33.33	0.57%	0.00%
450011	国富精选	20.00	154.60	2.66%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	35.00	277.74	0.67%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	35.00	277.74	0.67%	0.00%
001393	国富金融C	5.00	46.07	1.24%	0.00%
001392	国富金融A	5.00	46.07	1.24%	0.00%
601006	大秦铁路	450003	国富潜力组合混合A-人民币	350.00	2873.50	2.28%	0.02%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	350.00	2873.50	2.28%	0.02%
450008	国富300	18.00	148.44	1.01%	0.00%
450011	国富精选	24.00	205.24	3.53%	0.00%
150136	国富100B	6.00	56.07	0.96%	0.00%
150135	国富100A	6.00	56.07	0.96%	0.00%
164508	国富100	6.00	56.07	0.96%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	24.00	204.48	0.49%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	24.00	204.48	0.49%	0.00%
600999	招商证券	150136	国富100B	2.00	29.14	0.50%	0.00%
150135	国富100A	2.00	29.14	0.50%	0.00%
164508	国富100	2.00	29.14	0.50%	0.00%
600987	航民股份	450008	国富300	1.00	16.71	0.11%	0.00%
600967	内蒙一机	002098	国富新价值混合C	13.00	168.68	1.11%	0.01%
002097	国富新价值混合A	13.00	168.68	1.11%	0.01%
600963	岳阳林纸	450010	国富策略	15.00	77.70	1.72%	0.01%
600958	东方证券	150136	国富100B	2.00	23.56	0.40%	0.00%
150135	国富100A	2.00	23.56	0.40%	0.00%
164508	国富100	2.00	23.56	0.40%	0.00%
600919	江苏银行	450008	国富300	4.00	29.87	0.20%	0.00%
150136	国富100B	4.00	30.96	0.53%	0.00%
150135	国富100A	4.00	30.96	0.53%	0.00%
164508	国富100	4.00	30.96	0.53%	0.00%
600900	长江电力	450008	国富300	6.00	103.94	0.71%	0.00%
150136	国富100B	6.00	106.04	1.82%	0.00%
150135	国富100A	6.00	106.04	1.82%	0.00%
164508	国富100	6.00	106.04	1.82%	0.00%
600893	航发动力	150136	国富100B	0.00	15.40	0.26%	0.00%
150135	国富100A	0.00	15.40	0.26%	0.00%
164508	国富100	0.00	15.40	0.26%	0.00%
600887	伊利股份	450007	国富成长	5.00	146.07	1.92%	0.00%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	250.00	6975.00	5.54%	0.04%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	250.00	6975.00	5.54%	0.04%
450008	国富300	2.00	68.56	0.47%	0.00%
450002	国富弹性	290.00	8105.78	2.28%	0.05%
150136	国富100B	3.00	108.27	1.86%	0.00%
150135	国富100A	3.00	108.27	1.86%	0.00%
164508	国富100	3.00	108.27	1.86%	0.00%
450011	国富精选	8.00	223.20	3.84%	0.00%
001605	国富沪港深成长精选股票	14.00	392.55	2.99%	0.00%
000761	国富健康	2.00	55.80	1.98%	0.00%
600886	国投电力	002098	国富新价值混合C	39.00	289.51	1.90%	0.01%
002097	国富新价值混合A	39.00	289.51	1.90%	0.01%
600884	杉杉股份	450004	国富价值	13.00	297.91	1.71%	0.02%
600859	王府井	002098	国富新价值混合C	11.00	248.39	1.63%	0.04%
002097	国富新价值混合A	11.00	248.39	1.63%	0.04%
600837	海通证券	450006	国富债C	20.00	189.40	0.23%	0.00%
450005	国富债A	20.00	189.40	0.23%	0.00%
150136	国富100B	6.00	57.58	0.99%	0.00%
150135	国富100A	6.00	57.58	0.99%	0.00%
164508	国富100	6.00	57.58	0.99%	0.00%
450008	国富300	24.00	232.02	1.58%	0.00%
600828	茂业商业	450008	国富300	6.00	34.63	0.24%	0.01%
600810	神马股份	001605	国富沪港深成长精选股票	8.00	119.59	0.91%	0.02%
600809	山西汾酒	450009	国富中小盘	18.00	1142.84	0.90%	0.02%
600803	新奥股份	450006	国富债C	28.00	330.74	0.40%	0.02%
450005	国富债A	28.00	330.74	0.40%	0.02%
600795	国电电力	150136	国富100B	7.00	18.42	0.32%	0.00%
150135	国富100A	7.00	18.42	0.32%	0.00%
164508	国富100	7.00	18.42	0.32%	0.00%
600761	安徽合力	450001	国富收益	14.00	133.90	0.54%	0.02%
600755	厦门国贸	450008	国富300	10.00	72.90	0.50%	0.01%
600754	锦江股份	002098	国富新价值混合C	7.00	268.42	1.76%	0.02%
002097	国富新价值混合A	7.00	268.42	1.76%	0.02%
600741	华域汽车	450002	国富弹性	576.00	13664.10	3.85%	0.20%
450001	国富收益	5.00	121.63	0.49%	0.00%
450007	国富成长	9.00	220.61	2.89%	0.00%
450008	国富300	5.00	136.39	0.93%	0.00%
000065	国海焦点驱动	40.00	948.80	0.65%	0.01%
450009	国富中小盘	270.00	6411.97	5.05%	0.09%
000761	国富健康	3.00	93.46	3.31%	0.00%
600729	重庆百货	450004	国富价值	8.00	296.22	1.70%	0.02%
600708	光明地产	450008	国富300	22.00	97.65	0.66%	0.02%
600704	物产中大	450008	国富300	10.00	53.97	0.37%	0.01%
600703	三安光电	450008	国富300	1.00	37.86	0.26%	0.00%
150136	国富100B	1.00	38.25	0.66%	0.00%
150135	国富100A	1.00	38.25	0.66%	0.00%
164508	国富100	1.00	38.25	0.66%	0.00%
600702	舍得酒业	450007	国富成长	2.00	77.40	1.01%	0.01%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	29.00	1082.47	0.86%	0.09%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	29.00	1082.47	0.86%	0.09%
450004	国富价值	5.00	183.34	1.05%	0.02%
450002	国富弹性	21.00	771.97	0.22%	0.06%
450009	国富中小盘	74.00	2706.46	2.13%	0.22%
450010	国富策略	4.00	144.36	3.20%	0.01%
000761	国富健康	2.00	85.17	3.02%	0.01%
600690	青岛海尔	450009	国富中小盘	129.00	2503.80	1.97%	0.02%
002098	国富新价值混合C	12.00	234.78	1.54%	0.00%
002097	国富新价值混合A	12.00	234.78	1.54%	0.00%
150136	国富100B	2.00	54.87	0.94%	0.00%
150135	国富100A	2.00	54.87	0.94%	0.00%
164508	国富100	2.00	54.87	0.94%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	13.00	266.17	0.64%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	13.00	266.17	0.64%	0.00%
600682	南京新百	450008	国富300	1.00	23.51	0.16%	0.00%
600618	氯碱化工	450008	国富300	2.00	20.44	0.14%	0.00%
600606	绿地控股	150135	国富100A	1.00	10.53	0.18%	0.00%
164508	国富100	1.00	10.53	0.18%	0.00%
150136	国富100B	1.00	10.53	0.18%	0.00%
600588	用友网络	001605	国富沪港深成长精选股票	19.00	477.21	3.63%	0.01%

国海富兰克林基金公告