微信公众号
证券之星APP
- 基金公司档案
| 国海富兰克林基金公司简介 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 英文名称 | FrankLin Templeton Sealand Fund Management Co.,Ltd. |
| 资产规模 | 428.23（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 注册资本 | 2.20（亿元） |
| 法人代表 | 吴显玲 | 总 经 理 | 林勇 |
| 注册地址 | 广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期A-13栋三层306号房 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@ftsfund.com |
| 网站地址 | http://www.ftsfund.com | ||
| 电话号码 | 021-38555555 | 传真号码 | 021-68883050 |
| 公司简介 | 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组 建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管 理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,力争成为国内一流的基金管理公司。 公司经营理念:诚信、稳健、前瞻、一流。 公司使命: 成为中国一流的资产管理机构,以我们的核心价值与独特视野为指导,为客户提供高质量的投资方案和出色的服务,并吸引、激励和保留优秀人才。 | ||
- 国海富兰克林基金旗下基金
- 国海富兰克林基金股票池
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2022-05-13 | 备注 | 2022-05-12 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9074 | 1.9074 | 4.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 2.0199 | 2.0199 | 1.9492 | 1.9492 | 3.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 457001 | 国富亚洲 | 1.1300 | 1.2970 | 1.0940 | 1.2610 | 3.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000934 | 国富大中华人民币 | 1.9510 | 1.9510 | 1.8900 | 1.8900 | 3.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006370 | 国富大中华美元 | 0.2873 | 0.2873 | 0.2809 | 0.2809 | 2.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003972 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9856 | 1.0576 | 0.9681 | 1.0401 | 1.81% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 0.7447 | 0.7447 | 0.7412 | 0.7412 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 1.0120 | 1.4200 | 1.0100 | 1.4180 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 1.0140 | 1.4520 | 1.0120 | 1.4500 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF) | 1.0905 | 1.0905 | 1.0895 | 1.0895 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0095 | 1.0545 | 1.0087 | 1.0537 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 1.8990 | 1.8990 | 1.8980 | 1.8980 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012812 | 国富鑫颐收益混合A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 1.0026 | 1.0026 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 450019 | 国富恒久债C | 1.2762 | 1.4644 | 1.2759 | 1.4641 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 450018 | 国富恒久债A | 1.3000 | 1.5000 | 1.2997 | 1.4997 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 1.0896 | 1.3199 | 1.0894 | 1.3197 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 450006 | 国富债C | 1.1112 | 1.7966 | 1.1110 | 1.7964 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 450005 | 国富债A | 1.1311 | 1.8703 | 1.1309 | 1.8701 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 164509 | 国富恒利 | 0.9720 | 1.6862 | 0.9719 | 1.6861 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001392 | 国富金融A | 1.2294 | 1.2294 | 1.2293 | 1.2293 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002087 | 国富新机遇混合A | 1.5810 | 1.6190 | 1.5810 | 1.6190 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001393 | 国富金融C | 1.2779 | 1.2779 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005552 | 国富新趋势混合A | 1.1472 | 1.2060 | 1.1472 | 1.2060 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005553 | 国富新趋势混合C | 1.1411 | 1.1976 | 1.1411 | 1.1976 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005822 | 国富恒裕6个月定期开放债券 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 005652 | 国富天颐混合A | 1.0584 | 1.3318 | 1.0588 | 1.3322 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005653 | 国富天颐混合C | 1.0523 | 1.3031 | 1.0527 | 1.3035 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000065 | 国海焦点驱动 | 2.0440 | 2.2090 | 2.0450 | 2.2100 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002088 | 国富新机遇混合C | 1.5620 | 1.5940 | 1.5630 | 1.5950 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006039 | 国富估值优势混合 | 2.0126 | 2.0126 | 2.0148 | 2.0148 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011980 | 国富匠心精选混合A | 0.9659 | 0.9659 | 0.9670 | 0.9670 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011981 | 国富匠心精选混合C | 0.9623 | 0.9623 | 0.9635 | 0.9635 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006702 | 国富恒嘉短债债券A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0104 | 1.0104 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006703 | 国富恒嘉短债债券C | 1.0013 | 1.0013 | 1.0027 | 1.0027 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 002361 | 国富恒瑞债券A | 1.3640 | 1.4000 | 1.3660 | 1.4020 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 450004 | 国富价值 | 2.6640 | 3.1340 | 2.6700 | 3.1400 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002362 | 国富恒瑞债券C | 1.3310 | 1.3640 | 1.3340 | 1.3670 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000761 | 国富健康 | 1.5938 | 1.5938 | 1.5979 | 1.5979 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 450001 | 国富收益 | 1.2846 | 4.1859 | 1.2904 | 4.1959 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003973 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 0.1452 | 0.1560 | 0.1459 | 0.1567 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 450007 | 国富成长 | 1.8141 | 1.9941 | 1.8234 | 2.0034 | -0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011152 | 国富兴海回报混合 | 0.7788 | 0.7788 | 0.7829 | 0.7829 | -0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8086 | 0.8086 | 0.8133 | 0.8133 | -0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8078 | 0.8078 | 0.8125 | 0.8125 | -0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 0.8573 | 0.8573 | 0.8626 | 0.8626 | -0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 0.8579 | 0.8579 | 0.8633 | 0.8633 | -0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 450010 | 国富策略 | 2.1540 | 2.1540 | 2.1680 | 2.1680 | -0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008515 | 国富基本面优选混合 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2602 | 1.2602 | -0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 450002 | 国富弹性 | 1.0477 | 4.0379 | 1.0548 | 4.0450 | -0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 450008 | 国富300 | 1.4480 | 1.7910 | 1.4580 | 1.8010 | -0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 0.8973 | 1.0427 | 0.9038 | 1.0492 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 0.8953 | 1.0360 | 0.9018 | 1.0425 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 450009 | 国富中小盘 | 2.3150 | 3.3290 | 2.3350 | 3.3490 | -0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 960021 | 国富潜力组合混合H-人民币 | 1.4870 | 2.2860 | 1.5000 | 2.2990 | -0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 1.1310 | 1.2540 | 1.1410 | 1.2640 | -0.88% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 450003 | 国富潜力组合混合A-人民币 | 1.1830 | 3.0610 | 1.1940 | 3.0720 | -0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 450011 | 国富精选 | 2.9350 | 2.9350 | 2.9670 | 2.9670 | -1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2022-05-16 | 2022-05-15 | 成立日期 | 相关链接 | ||
| 每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
| 004120 | 国富安享货币 | 0.7744 | 2.1200 | 0.4954 | 1.9790 | 2017-05-22 | +自选 净值 购买 |
| 000204 | 国富日日B | 0.5085 | 2.2150 | 0.5099 | 2.2190 | 2013-07-24 | +自选 净值 购买 |
| 000203 | 国富日日A | 0.4430 | 1.9690 | 0.4442 | 1.9720 | 2013-07-24 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2022-05-17 | 2022-05-16 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 014152 | 国富鑫享价值一年封闭混合C | -- | -- | +自选 净值 购买 | |||||||
| 014151 | 国富鑫享价值一年封闭混合A | -- | -- | +自选 净值 购买 | |||||||
- 国海富兰克林基金公告
- 2022/5/12长城久悦债券C: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城久悦债券: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城久悦债券: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城久悦债券C: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城久悦债券: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城中小盘,长城中小盘混合C: 长城中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书(2022年第1号)
- 2022/5/12长城久悦债券C: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城久悦债券: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城中小盘,长城中小盘混合C: 长城中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书(2022年第1号)
- 2022/5/12长城久悦债券C: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城久悦债券: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城中小盘,长城中小盘混合C: 长城中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书(2022年第1号)
- 2022/5/12长城久悦债券C: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城久悦债券: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城中小盘,长城中小盘混合C: 长城中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书(2022年第1号)
- 2022/5/12长城久悦债券: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城中小盘,长城中小盘混合C: 长城中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书(2022年第1号)
- 2022/5/11长城产业成长混合A,长城产业成长混合C: 长城产业成长混合型证券投资基金招募说明书
- 2022/5/11方正富邦稳泓3个月定开债券: 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
- 2022/5/11方正富邦稳泓3个月定开债券: 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书