国海富兰克林基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国海富兰克林基金公司简介
公司全称	国海富兰克林基金管理有限公司	英文名称	FrankLin Templeton Sealand Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	285.69（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-11-15	注册资本	2.20（亿元）
法人代表	吴显玲	总经理	吴显玲
注册地址	广西壮族自治区南宁市总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层
办公地址	上海市浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@ftsfund.com
网站地址	http://www.ftsfund.com
电话号码	021-38555555	传真号码	021-68883050
公司简介	国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,力争成为国内一流的基金管理公司。公司经营理念:诚信、稳健、前瞻、一流。公司使命: 成为中国一流的资产管理机构,以我们的核心价值与独特视野为指导,为客户提供高质量的投资方案和出色的服务,并吸引、激励和保留优秀人才。

国海富兰克林基金旗下基金
国海富兰克林基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-12-11		备注	2018-12-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
001605	国富沪港深成长精选股票	0.9840	0.9840		0.9760	0.9760	0.82%	开放	开放	+自选净值
450007	国富成长	1.1252	1.3052		1.1172	1.2972	0.72%	开放	开放	+自选净值
000761	国富健康	0.9900	0.9900		0.9830	0.9830	0.71%	开放	开放	+自选净值
001392	国富金融A	1.0322	1.0322		1.0250	1.0250	0.70%	开放	开放	+自选净值
001393	国富金融C	1.0536	1.0536		1.0463	1.0463	0.70%	开放	开放	+自选净值
450004	国富价值	0.9960	1.4660		0.9900	1.4600	0.61%	开放	开放	+自选净值
450010	国富策略	1.0960	1.0960		1.0900	1.0900	0.55%	开放	开放	+自选净值
164508	国富100	0.8670	0.9400		0.8630	0.9360	0.46%	开放	开放	+自选净值
006039	国富估值优势混合	0.9477	0.9477		0.9438	0.9438	0.41%	开放	开放	+自选净值
450009	国富中小盘	1.4380	2.1110		1.4330	2.1060	0.35%	开放	开放	+自选净值
450008	国富300	0.9020	1.2450		0.8990	1.2420	0.33%	开放	开放	+自选净值
450011	国富精选	1.2290	1.2290		1.2250	1.2250	0.33%	开放	开放	+自选净值
450001	国富收益	0.8147	2.5912		0.8122	2.5869	0.31%	开放	开放	+自选净值
450003	国富潜力组合混合A-人民币	1.0210	1.8610		1.0180	1.8580	0.29%	开放	开放	+自选净值
450002	国富弹性	1.0386	3.3958		1.0356	3.3928	0.29%	开放	开放	+自选净值
002087	国富新机遇混合A	1.0750	1.1130		1.0730	1.1110	0.19%	开放	开放	+自选净值
002088	国富新机遇混合C	1.0710	1.1030		1.0700	1.1020	0.09%	开放	开放	+自选净值
164509	国富恒利	1.0627	1.5438		1.0619	1.5430	0.08%	开放	开放	+自选净值
164510	国富恒利债券(LOF)C	1.0557	1.1716		1.0550	1.1709	0.07%	开放	开放	+自选净值
005552	国富新趋势混合A	1.0315	1.0315		1.0312	1.0312	0.03%	开放	开放	+自选净值
005553	国富新趋势混合C	1.0305	1.0305		1.0302	1.0302	0.03%	开放	开放	+自选净值
450018	国富恒久债A	1.1508	1.3508		1.1505	1.3505	0.03%	开放	开放	+自选净值
005822	国富恒裕6个月定期开放债券	1.0384	1.0384		1.0382	1.0382	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
450006	国富债C	1.0760	1.6000		1.0758	1.5998	0.02%	开放	开放	+自选净值
450005	国富债A	1.1317	1.6542		1.1315	1.6540	0.02%	开放	开放	+自选净值
450019	国富恒久债C	1.1417	1.3299		1.1415	1.3297	0.02%	开放	开放	+自选净值
000065	国海焦点驱动	1.4220	1.5870		1.4220	1.5870	0.00%	开放	开放	+自选净值
002362	国富恒瑞债券C	1.1040	1.1370		1.1040	1.1370	0.00%	开放	开放	+自选净值
005652	国富天颐混合A	1.0383	1.0383		1.0383	1.0383	0.00%	开放	开放	+自选净值
005653	国富天颐混合C	1.0322	1.0322		1.0322	1.0322	0.00%	开放	开放	+自选净值
002361	国富恒瑞债券A	1.1130	1.1490		1.1140	1.1500	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000934	国富大中华				1.1610	1.1610	--	开放	开放	+自选净值
960021	国富潜力组合混合H-人民币				1.0100	1.0100	--	暂停	暂停	+自选净值
457001	国富亚洲				0.8470	0.9320	--	开放	开放	+自选净值
000351	国富恒丰定期债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
000352	国富恒丰定期债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
003972	国富美元债定期债券(QDII)人民币						--	暂停	暂停	+自选净值
003973	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇						--	暂停	暂停	+自选净值
004663	国富日鑫月益30天理财债券A						--	开放	开放	+自选净值
004664	国富日鑫月益30天理财债券B						--	开放	开放	+自选净值
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币						--	暂停	暂停	+自选净值
006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇						--	暂停	暂停	+自选净值
006702	国富恒嘉短债债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
006703	国富恒嘉短债债券C						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-12-11		2018-12-10		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004120	国富安享货币	0.8122	3.1660	0.8106	3.1590	2017-05-22	+自选净值购买
000204	国富日日B	0.7294	2.6900	0.7306	2.7030	2013-07-24	+自选净值购买
000203	国富日日A	0.6642	2.4420	0.6649	2.4540	2013-07-24	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-12-11		2018-12-10		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150136	国富100B	0.6870	0.6870	0.6790	0.6790	0.0080	1.18%	0.8250	-20.09%		+自选净值购买
150135	国富100A	1.0470	1.1930	1.0470	1.1930	0.0000	0.00%	1.0270	1.91%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603708	家家悦	450007	国富成长	10.00	224.36	3.01%	0.06%
603639	海利尔	450005	国富债A	20.00	588.79	0.54%	0.38%
450006	国富债C	20.00	588.79	0.54%	0.38%
603608	天创时尚	002087	国富新机遇混合A	30.00	314.67	0.86%	0.24%
002088	国富新机遇混合C	30.00	314.67	0.86%	0.24%
603288	海天味业	450001	国富收益	8.00	633.60	2.66%	0.00%
450011	国富精选	3.00	237.60	4.11%	0.00%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	64.00	5147.71	4.18%	0.02%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	64.00	5147.71	4.18%	0.02%
601988	中国银行	002087	国富新机遇混合A	90.00	335.35	0.92%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	90.00	335.35	0.92%	0.00%
601966	玲珑轮胎	002087	国富新机遇混合A	23.00	368.89	1.01%	0.06%
002088	国富新机遇混合C	23.00	368.89	1.01%	0.06%
000761	国富健康	2.00	39.25	4.04%	0.01%
002362	国富恒瑞债券C	208.00	3279.02	4.23%	0.53%
002361	国富恒瑞债券A	208.00	3279.02	4.23%	0.53%
450010	国富策略	8.00	125.60	2.99%	0.02%
450009	国富中小盘	750.00	11786.74	6.42%	1.90%
000065	国海焦点驱动	585.00	9186.43	6.38%	1.48%
450002	国富弹性	1609.00	25262.47	7.43%	4.08%
450001	国富收益	32.00	513.55	2.16%	0.08%
601939	建设银行	001392	国富金融A	17.00	123.08	5.43%	0.00%
001393	国富金融C	17.00	123.08	5.43%	0.00%
450010	国富策略	25.00	181.00	4.31%	0.00%
601933	永辉超市	450011	国富精选	30.00	244.50	4.23%	0.02%
450001	国富收益	69.00	570.44	2.40%	0.04%
601888	中国国旅	450009	国富中小盘	72.00	4940.30	2.69%	0.04%
450004	国富价值	6.00	426.70	2.60%	0.00%
450011	国富精选	3.00	238.07	4.12%	0.00%
601668	中国建筑	450008	国富300	51.00	282.69	2.05%	0.00%
601601	中国太保	002087	国富新机遇混合A	10.00	379.25	1.04%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	10.00	379.25	1.04%	0.00%
001392	国富金融A	4.00	155.53	6.86%	0.00%
001393	国富金融C	4.00	155.53	6.86%	0.00%
601398	工商银行	001392	国富金融A	18.00	103.86	4.58%	0.00%
001393	国富金融C	18.00	103.86	4.58%	0.00%
450002	国富弹性	2556.00	14750.54	4.34%	0.01%
000065	国海焦点驱动	600.00	3467.37	2.41%	0.00%
450004	国富价值	98.00	566.07	3.45%	0.00%
000761	国富健康	12.00	70.57	7.27%	0.00%
601336	新华保险	001392	国富金融A	1.00	84.81	3.74%	0.00%
001393	国富金融C	1.00	84.81	3.74%	0.00%
601328	交通银行	164508	国富100	20.00	122.58	2.10%	0.00%
150135	国富100A	20.00	122.58	2.10%	0.00%
150136	国富100B	20.00	122.58	2.10%	0.00%
601318	中国平安	164508	国富100	8.00	584.30	9.99%	0.00%
150135	国富100A	8.00	584.30	9.99%	0.00%
150136	国富100B	8.00	584.30	9.99%	0.00%
450011	国富精选	3.00	226.05	3.91%	0.00%
000761	国富健康	0.00	54.80	5.64%	0.00%
450008	国富300	15.00	1083.41	7.84%	0.00%
450004	国富价值	5.00	364.27	2.22%	0.00%
450010	国富策略	3.00	205.50	4.90%	0.00%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	93.00	6418.45	5.21%	0.01%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	93.00	6418.45	5.21%	0.01%
001392	国富金融A	2.00	147.06	6.49%	0.00%
001393	国富金融C	2.00	147.06	6.49%	0.00%
601288	农业银行	001392	国富金融A	32.00	126.39	5.58%	0.00%
001393	国富金融C	32.00	126.39	5.58%	0.00%
164508	国富100	36.00	140.51	2.40%	0.00%
150135	国富100A	36.00	140.51	2.40%	0.00%
150136	国富100B	36.00	140.51	2.40%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	90.00	352.65	0.96%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	90.00	352.65	0.96%	0.00%
450001	国富收益	152.00	591.98	2.49%	0.00%
601166	兴业银行	164508	国富100	10.00	161.73	2.76%	0.00%
150135	国富100A	10.00	161.73	2.76%	0.00%
150136	国富100B	10.00	161.73	2.76%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	21.00	345.06	0.94%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	21.00	345.06	0.94%	0.00%
002362	国富恒瑞债券C	200.00	3202.53	4.13%	0.01%
002361	国富恒瑞债券A	200.00	3202.53	4.13%	0.01%
450009	国富中小盘	551.00	8793.60	4.79%	0.03%
450008	国富300	21.00	348.99	2.53%	0.00%
000065	国海焦点驱动	439.00	7008.38	4.86%	0.02%
450002	国富弹性	1605.00	25606.99	7.53%	0.08%
450001	国富收益	33.00	536.30	2.25%	0.00%
001392	国富金融A	5.00	80.55	3.55%	0.00%
001393	国富金融C	5.00	80.55	3.55%	0.00%
601111	中国国航	450005	国富债A	268.00	2185.34	2.01%	0.03%
450006	国富债C	268.00	2185.34	2.01%	0.03%
601100	恒立液压	001605	国富沪港深成长精选股票	17.00	380.50	2.25%	0.02%
601012	隆基股份	002362	国富恒瑞债券C	39.00	567.91	0.73%	0.01%
002361	国富恒瑞债券A	39.00	567.91	0.73%	0.01%
450011	国富精选	20.00	284.00	4.91%	0.01%
450009	国富中小盘	501.00	7117.50	3.88%	0.18%
000065	国海焦点驱动	225.00	3209.17	2.23%	0.08%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	509.00	7241.55	5.87%	0.18%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	509.00	7241.55	5.87%	0.18%
450001	国富收益	39.00	567.90	2.39%	0.01%
601009	南京银行	001605	国富沪港深成长精选股票	106.00	815.18	4.83%	0.01%
000761	国富健康	6.00	46.82	4.82%	0.00%
002362	国富恒瑞债券C	398.00	3045.08	3.92%	0.05%
002361	国富恒瑞债券A	398.00	3045.08	3.92%	0.05%
450009	国富中小盘	1654.00	12659.21	6.89%	0.20%
000065	国海焦点驱动	1385.00	10598.13	7.35%	0.16%
450002	国富弹性	3327.00	25455.41	7.49%	0.39%
450007	国富成长	69.00	529.86	7.12%	0.01%
600887	伊利股份	164508	国富100	4.00	121.37	2.07%	0.00%
150135	国富100A	4.00	121.37	2.07%	0.00%
150136	国富100B	4.00	121.37	2.07%	0.00%
450011	国富精选	8.00	205.44	3.55%	0.00%
000065	国海焦点驱动	80.00	2054.40	1.43%	0.01%
450002	国富弹性	440.00	11312.81	3.33%	0.07%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	250.00	6420.00	5.21%	0.04%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	250.00	6420.00	5.21%	0.04%
450007	国富成长	9.00	254.63	3.42%	0.00%
600886	国投电力	000761	国富健康	5.00	38.40	3.95%	0.00%
600741	华域汽车	450009	国富中小盘	325.00	7327.72	3.99%	0.11%
450002	国富弹性	506.00	11386.31	3.35%	0.18%
450007	国富成长	13.00	304.66	4.09%	0.00%
600708	光明地产	450008	国富300	21.00	83.28	0.60%	0.01%
600582	天地科技	960021	国富潜力组合混合H-人民币	1300.00	5447.00	4.42%	0.31%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	1300.00	5447.00	4.42%	0.31%
450005	国富债A	457.00	1917.29	1.76%	0.11%
450006	国富债C	457.00	1917.29	1.76%	0.11%
600570	恒生电子	450009	国富中小盘	113.00	6290.44	3.43%	0.18%
600525	长园集团	450008	国富300	25.00	189.28	1.37%	0.02%
600519	贵州茅台	164508	国富100	0.00	290.32	4.96%	0.00%
150135	国富100A	0.00	290.32	4.96%	0.00%
150136	国富100B	0.00	290.32	4.96%	0.00%
450011	国富精选	0.00	219.00	3.79%	0.00%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	7.00	5110.00	4.15%	0.01%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	7.00	5110.00	4.15%	0.01%
450008	国富300	0.00	425.66	3.08%	0.00%
600383	金地集团	002087	国富新机遇混合A	31.00	286.25	0.78%	0.01%
002088	国富新机遇混合C	31.00	286.25	0.78%	0.01%
600350	山东高速	450008	国富300	28.00	128.47	0.93%	0.01%
600309	万华化学	450004	国富价值	7.00	312.58	1.90%	0.00%
600276	恒瑞医药	164508	国富100	1.00	124.97	2.14%	0.00%
150135	国富100A	1.00	124.97	2.14%	0.00%
150136	国富100B	1.00	124.97	2.14%	0.00%
002362	国富恒瑞债券C	0.00	11.89	0.02%	0.00%
002361	国富恒瑞债券A	0.00	11.89	0.02%	0.00%
450004	国富价值	5.00	343.72	2.09%	0.00%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	80.00	5092.70	4.13%	0.02%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	80.00	5092.70	4.13%	0.02%
600201	生物股份	002362	国富恒瑞债券C	12.00	204.24	0.26%	0.01%
002361	国富恒瑞债券A	12.00	204.24	0.26%	0.01%
600060	海信电器	450009	国富中小盘	647.00	6574.29	3.58%	0.50%
600048	保利地产	002087	国富新机遇混合A	27.00	334.19	0.91%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	27.00	334.19	0.91%	0.00%
450007	国富成长	17.00	216.20	2.90%	0.00%
450004	国富价值	39.00	474.74	2.89%	0.00%
001392	国富金融A	7.00	85.19	3.76%	0.00%
001393	国富金融C	7.00	85.19	3.76%	0.00%
600036	招商银行	164508	国富100	8.00	248.90	4.25%	0.00%
150135	国富100A	8.00	248.90	4.25%	0.00%
150136	国富100B	8.00	248.90	4.25%	0.00%
450011	国富精选	12.00	368.28	6.37%	0.00%
001605	国富沪港深成长精选股票	19.00	610.11	3.62%	0.00%
000761	国富健康	2.00	67.52	6.95%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	11.00	351.50	0.96%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	11.00	351.50	0.96%	0.00%
450002	国富弹性	666.00	20464.32	6.02%	0.03%
450004	国富价值	25.00	772.54	4.70%	0.00%
450010	国富策略	9.00	276.21	6.58%	0.00%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	300.00	9207.00	7.47%	0.01%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	300.00	9207.00	7.47%	0.01%
450009	国富中小盘	231.00	7099.85	3.87%	0.01%
450007	国富成长	11.00	354.46	4.76%	0.00%
000065	国海焦点驱动	81.00	2493.59	1.73%	0.00%
450001	国富收益	26.00	817.89	3.44%	0.00%
001392	国富金融A	5.00	158.36	6.99%	0.00%
001393	国富金融C	5.00	158.36	6.99%	0.00%
600031	三一重工	164508	国富100	2.00	17.76	0.30%	0.00%
150135	国富100A	2.00	17.76	0.30%	0.00%
150136	国富100B	2.00	17.76	0.30%	0.00%
600030	中信证券	450008	国富300	16.00	278.47	2.02%	0.00%
450005	国富债A	39.00	667.27	0.61%	0.00%
450006	国富债C	39.00	667.27	0.61%	0.00%
600028	中国石化	450011	国富精选	40.00	284.80	4.93%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	50.00	359.19	0.98%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	50.00	359.19	0.98%	0.00%
450004	国富价值	50.00	360.61	2.20%	0.00%
600016	民生银行	164508	国富100	23.00	148.58	2.54%	0.00%
150135	国富100A	23.00	148.58	2.54%	0.00%
150136	国富100B	23.00	148.58	2.54%	0.00%
450008	国富300	58.00	373.95	2.71%	0.00%
300601	康泰生物	000065	国海焦点驱动	24.00	1066.94	0.74%	0.10%
300296	利亚德	000761	国富健康	6.00	45.00	4.63%	0.00%
450010	国富策略	17.00	127.50	3.04%	0.01%
300232	洲明科技	450007	国富成长	23.00	225.72	3.03%	0.05%
300124	汇川技术	450004	国富价值	11.00	318.16	1.94%	0.01%
300059	东方财富	960021	国富潜力组合混合H-人民币	500.00	5625.00	4.56%	0.12%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	500.00	5625.00	4.56%	0.12%
450001	国富收益	39.00	447.19	1.88%	0.01%
300003	乐普医疗	001605	国富沪港深成长精选股票	13.00	396.37	2.35%	0.01%
450004	国富价值	9.00	303.46	1.85%	0.01%
002749	国光股份	450005	国富债A	13.00	490.87	0.45%	0.16%
450006	国富债C	13.00	490.87	0.45%	0.16%
002739	万达电影	150136	国富100B	1.00	29.69	0.51%	0.00%
164508	国富100	1.00	29.69	0.51%	0.00%
150135	国富100A	1.00	29.69	0.51%	0.00%
002098	国富新价值混合C	8.00	179.81	37.42%	0.00%
002097	国富新价值混合A	8.00	179.81	37.42%	0.00%
002462	嘉事堂	450005	国富债A	22.00	387.89	0.36%	0.09%
450006	国富债C	22.00	387.89	0.36%	0.09%
002449	国星光电	450007	国富成长	30.00	378.19	5.08%	0.05%
002415	海康威视	001605	国富沪港深成长精选股票	19.00	555.54	3.29%	0.00%
450008	国富300	10.00	303.28	2.19%	0.00%
002304	洋河股份	000761	国富健康	0.00	51.20	5.27%	0.00%
450010	国富策略	1.00	192.00	4.58%	0.00%
450002	国富弹性	87.00	11261.77	3.31%	0.07%
002202	金风科技	000761	国富健康	4.00	50.80	5.23%	0.00%
450010	国富策略	15.00	180.15	4.29%	0.01%
450007	国富成长	44.00	537.38	7.22%	0.02%
450001	国富收益	43.00	519.07	2.18%	0.02%
002142	宁波银行	450011	国富精选	20.00	364.08	6.30%	0.00%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	454.00	8080.63	6.56%	0.10%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	454.00	8080.63	6.56%	0.10%
002044	美年健康	002362	国富恒瑞债券C	20.00	344.60	0.44%	0.01%
002361	国富恒瑞债券A	20.00	344.60	0.44%	0.01%
450009	国富中小盘	420.00	7238.13	3.94%	0.23%
450002	国富弹性	663.00	11433.11	3.36%	0.36%
450007	国富成长	13.00	227.47	3.06%	0.01%
000975	银泰资源	002362	国富恒瑞债券C	80.00	648.00	0.84%	0.07%
002361	国富恒瑞债券A	80.00	648.00	0.84%	0.07%
000915	山大华特	450005	国富债A	21.00	333.60	0.31%	0.09%
450006	国富债C	21.00	333.60	0.31%	0.09%
000902	新洋丰	000761	国富健康	5.00	46.35	4.77%	0.00%
450010	国富策略	20.00	185.40	4.42%	0.02%
450005	国富债A	137.00	1272.49	1.17%	0.12%
450006	国富债C	137.00	1272.49	1.17%	0.12%
000858	五粮液	000065	国海焦点驱动	22.00	1555.38	1.08%	0.01%
450008	国富300	4.00	295.58	2.14%	0.00%
000776	广发证券	450005	国富债A	23.00	329.63	0.30%	0.00%
450006	国富债C	23.00	329.63	0.30%	0.00%
000681	视觉中国	450010	国富策略	4.00	107.92	2.57%	0.01%
000651	格力电器	164508	国富100	4.00	178.09	3.04%	0.00%
150135	国富100A	4.00	178.09	3.04%	0.00%
150136	国富100B	4.00	178.09	3.04%	0.00%
450008	国富300	10.00	404.58	2.93%	0.00%
000596	古井贡酒	450001	国富收益	7.00	635.60	2.67%	0.02%
000581	威孚高科	450005	国富债A	44.00	878.21	0.81%	0.05%
450006	国富债C	44.00	878.21	0.81%	0.05%
000540	中天金融	450008	国富300	91.00	364.53	2.64%	0.01%
000516	国际医学	450008	国富300	24.00	131.80	0.95%	0.01%
000040	东旭蓝天	450008	国富300	13.00	144.05	1.04%	0.01%
000001	平安银行	001605	国富沪港深成长精选股票	52.00	578.36	3.43%	0.00%
002362	国富恒瑞债券C	83.00	925.64	1.19%	0.00%
002361	国富恒瑞债券A	83.00	925.64	1.19%	0.00%
450010	国富策略	10.00	110.50	2.63%	0.00%
450002	国富弹性	1503.00	16608.78	4.89%	0.09%
000065	国海焦点驱动	354.00	3917.38	2.72%	0.02%
001392	国富金融A	7.00	84.53	3.73%	0.00%
001393	国富金融C	7.00	84.53	3.73%	0.00%

国海富兰克林基金公告