国海富兰克林基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国海富兰克林基金公司简介
公司全称	国海富兰克林基金管理有限公司	英文名称	FrankLin Templeton Sealand Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	227.97（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-11-15	注册资本	2.20（亿元）
法人代表	吴显玲	总经理	吴显玲
注册地址	广西壮族自治区南宁市总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层
办公地址	上海市浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@ftsfund.com
网站地址	http://www.ftsfund.com
电话号码	021-38555555	传真号码	021-68883050
公司简介	国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,力争成为国内一流的基金管理公司。公司经营理念:诚信、稳健、前瞻、一流。公司使命: 成为中国一流的资产管理机构,以我们的核心价值与独特视野为指导,为客户提供高质量的投资方案和出色的服务,并吸引、激励和保留优秀人才。

国海富兰克林基金旗下基金
国海富兰克林基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2017-07-19		备注	2017-07-18		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
001605	国富沪港深成长精选股票	0.9320	0.9320		0.9030	0.9030	3.21%	开放	开放	+自选净值
450004	国富价值	1.0180	1.4880		1.0010	1.4710	1.70%	开放	开放	+自选净值
450009	国富中小盘	1.6450	2.1630		1.6190	2.1370	1.61%	开放	开放	+自选净值
960021	国富潜力组合混合H-人民币	1.0980	1.0980		1.0830	1.0830	1.38%	暂停	暂停	+自选净值
450003	国富潜力组合混合A-人民币	1.1070	1.9470		1.0920	1.9320	1.37%	开放	开放	+自选净值
450011	国富精选	1.3000	1.3000		1.2830	1.2830	1.33%	开放	开放	+自选净值
450002	国富弹性	1.1124	3.4096		1.0985	3.3957	1.27%	开放	开放	+自选净值
450007	国富成长	1.3647	1.5447		1.3481	1.5281	1.23%	开放	开放	+自选净值
164508	国富100	0.9350	0.9830		0.9240	0.9720	1.19%	开放	开放	+自选净值
002098	国富新价值混合C	1.0899	1.0899		1.0782	1.0782	1.09%	开放	开放	+自选净值
002097	国富新价值混合A	1.0981	1.0981		1.0864	1.0864	1.08%	开放	开放	+自选净值
000761	国富健康	1.1340	1.1340		1.1220	1.1220	1.07%	开放	开放	+自选净值
450001	国富收益	0.8429	2.6397		0.8360	2.6278	0.83%	开放	开放	+自选净值
001392	国富金融A	1.1732	1.1732		1.1638	1.1638	0.81%	开放	开放	+自选净值
001393	国富金融C	1.1574	1.1574		1.1482	1.1482	0.80%	开放	开放	+自选净值
450010	国富策略	1.2640	1.2640		1.2550	1.2550	0.72%	开放	开放	+自选净值
004395	国富恒通纯债债券	1.0070	1.0183		1.0124	1.0124	0.58%	开放	开放	+自选净值
002100	国富新活力混合C	1.0058	1.0058		1.0013	1.0013	0.45%	开放	开放	+自选净值
002099	国富新活力混合A	1.0329	1.0329		1.0283	1.0283	0.45%	开放	开放	+自选净值
000065	国海焦点驱动	1.4150	1.5800		1.4090	1.5740	0.43%	开放	开放	+自选净值
002093	国富新增长混合C	1.0383	1.0924		1.0339	1.0880	0.43%	开放	开放	+自选净值
002092	国富新增长混合A	1.0461	1.1004		1.0417	1.0960	0.42%	开放	开放	+自选净值
450008	国富300	1.0670	1.4100		1.4050	1.4050	0.36%	开放	开放	+自选净值
450005	国富债A	1.2377	1.6067		1.2337	1.6027	0.32%	开放	开放	+自选净值
450006	国富债C	1.1145	1.5606		1.1109	1.5570	0.32%	开放	开放	+自选净值
002362	国富恒瑞债券C	1.1020	1.1020		1.0990	1.0990	0.27%	开放	开放	+自选净值
002361	国富恒瑞债券A	1.1090	1.1090		1.1060	1.1060	0.27%	开放	开放	+自选净值
002087	国富新机遇混合A	1.0270	1.0650		1.0250	1.0630	0.20%	开放	开放	+自选净值
002088	国富新机遇混合C	1.0270	1.0590		1.0260	1.0580	0.10%	开放	开放	+自选净值
450019	国富恒久债C	1.2810	1.2810		1.2800	1.2800	0.08%	开放	开放	+自选净值
002115	国富新收益混合C	1.0497	1.0497		1.0493	1.0493	0.04%	开放	开放	+自选净值
002114	国富新收益混合A	1.0521	1.0521		1.0517	1.0517	0.04%	开放	开放	+自选净值
450018	国富恒久债A	1.2950	1.2950		1.2950	1.2950	0.00%	开放	开放	+自选净值
164510	国富恒利债券(LOF)C	1.0100	1.1260		1.0100	1.1260	0.00%	开放	开放	+自选净值
164509	国富恒利	1.0110	1.4920		1.0110	1.4920	--	开放	开放	+自选净值
000934	国富大中华				1.2290	1.2290	--	开放	开放	+自选净值
457001	国富亚洲				1.0020	1.0020	--	开放	开放	+自选净值
000351	国富恒丰定期债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
000352	国富恒丰定期债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
003972	国富美元债定期债券(QDII)人民币						--	暂停	暂停	+自选净值
003973	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2017-07-19		2017-07-18		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004120	国富安享货币	1.1848	4.6160	1.1422	4.8310	2017-05-22	+自选净值购买
000204	国富日日B	0.9536	3.8460			2013-07-24	+自选净值购买
000203	国富日日A	0.8855	3.6000	0.8828	3.7240	2013-07-24	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2017-07-18		2017-07-17		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150136	国富100B	0.8210	0.8210	0.8170	0.8170	0.0040	0.49%	0.8170	0.49%		+自选净值购买
150135	国富100A	1.0270	1.1230	1.0270	1.1230	0.0000	0.00%	1.0190	0.78%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603833	欧派家居	002114	国富新收益混合A	0.00	22.36	0.04%	0.01%
002115	国富新收益混合C	0.00	22.36	0.04%	0.01%
603768	常青股份	002114	国富新收益混合A	0.00	10.43	0.02%	0.01%
002115	国富新收益混合C	0.00	10.43	0.02%	0.01%
603303	得邦照明	002114	国富新收益混合A	0.00	7.06	0.01%	0.00%
002115	国富新收益混合C	0.00	7.06	0.01%	0.00%
603179	新泉股份	002114	国富新收益混合A	0.00	7.15	0.01%	0.00%
002115	国富新收益混合C	0.00	7.15	0.01%	0.00%
603019	中科曙光	450009	国富中小盘	299.00	7892.87	3.22%	0.84%
601998	中信银行	450010	国富策略	25.00	167.75	2.93%	0.00%
450011	国富精选	40.00	268.40	4.88%	0.00%
601988	中国银行	002087	国富新机遇混合A	146.00	543.49	0.85%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	146.00	543.49	0.85%	0.00%
002092	国富新增长混合A	110.00	407.92	0.60%	0.00%
002093	国富新增长混合C	110.00	407.92	0.60%	0.00%
002099	国富新活力混合A	165.00	610.74	0.81%	0.00%
002100	国富新活力混合C	165.00	610.74	0.81%	0.00%
601939	建设银行	000761	国富健康	13.00	77.22	4.57%	0.00%
002362	国富恒瑞债券C	100.00	594.00	0.57%	0.01%
002361	国富恒瑞债券A	100.00	594.00	0.57%	0.01%
002114	国富新收益混合A	166.00	991.85	1.62%	0.02%
002115	国富新收益混合C	166.00	991.85	1.62%	0.02%
601818	光大银行	000065	国海焦点驱动	200.00	822.00	0.56%	0.01%
002362	国富恒瑞债券C	150.00	616.50	0.59%	0.00%
002361	国富恒瑞债券A	150.00	616.50	0.59%	0.00%
601766	中国中车	002087	国富新机遇混合A	40.00	418.62	0.65%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	40.00	418.62	0.65%	0.00%
002099	国富新活力混合A	57.00	592.90	0.78%	0.00%
002100	国富新活力混合C	57.00	592.90	0.78%	0.00%
601668	中国建筑	164508	国富100	74.00	681.81	2.72%	0.00%
150135	国富100A	74.00	681.81	2.72%	0.00%
150136	国富100B	74.00	681.81	2.72%	0.00%
601628	中国人寿	450008	国富300	26.00	674.57	2.78%	0.00%
601555	东吴证券	450001	国富收益	26.00	322.45	1.06%	0.01%
601398	工商银行	002114	国富新收益混合A	876.00	4240.21	6.91%	0.00%
002115	国富新收益混合C	876.00	4240.21	6.91%	0.00%
601366	利群股份	002114	国富新收益混合A	0.00	7.41	0.01%	0.00%
002115	国富新收益混合C	0.00	7.41	0.01%	0.00%
601336	新华保险	450008	国富300	15.00	650.57	2.68%	0.01%
001392	国富金融A	8.00	350.90	1.69%	0.00%
001393	国富金融C	8.00	350.90	1.69%	0.00%
601328	交通银行	001392	国富金融A	51.00	323.77	1.56%	0.00%
001393	国富金融C	51.00	323.77	1.56%	0.00%
601318	中国平安	450004	国富价值	10.00	384.90	1.99%	0.00%
164508	国富100	52.00	1941.17	7.76%	0.00%
150135	国富100A	52.00	1941.17	7.76%	0.00%
150136	国富100B	52.00	1941.17	7.76%	0.00%
601288	农业银行	164508	国富100	286.00	956.24	3.82%	0.00%
150135	国富100A	286.00	956.24	3.82%	0.00%
150136	国富100B	286.00	956.24	3.82%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	147.00	491.00	0.77%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	147.00	491.00	0.77%	0.00%
002099	国富新活力混合A	126.00	421.44	0.56%	0.00%
002100	国富新活力混合C	126.00	421.44	0.56%	0.00%
002114	国富新收益混合A	203.00	678.39	1.11%	0.00%
002115	国富新收益混合C	203.00	678.39	1.11%	0.00%
601228	广州港	002114	国富新收益混合A	3.00	13.13	0.02%	0.00%
002115	国富新收益混合C	3.00	13.13	0.02%	0.00%
601169	北京银行	450011	国富精选	30.00	288.30	5.25%	0.00%
601166	兴业银行	450002	国富弹性	1091.00	17691.45	6.30%	0.06%
450008	国富300	59.00	971.63	4.00%	0.00%
450009	国富中小盘	694.00	11263.02	4.59%	0.04%
450010	国富策略	12.00	194.52	3.40%	0.00%
000065	国海焦点驱动	150.00	2431.50	1.65%	0.01%
164508	国富100	79.00	1286.59	5.14%	0.00%
150135	国富100A	79.00	1286.59	5.14%	0.00%
150136	国富100B	79.00	1286.59	5.14%	0.00%
002362	国富恒瑞债券C	267.00	4339.02	4.13%	0.01%
002361	国富恒瑞债券A	267.00	4339.02	4.13%	0.01%
601009	南京银行	450003	国富潜力组合混合A-人民币	599.00	7211.98	5.21%	0.10%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	599.00	7211.98	5.21%	0.10%
450009	国富中小盘	1180.00	14186.31	5.78%	0.20%
450011	国富精选	23.00	276.46	5.03%	0.00%
000065	国海焦点驱动	100.00	1202.00	0.82%	0.02%
002362	国富恒瑞债券C	95.00	1148.77	1.09%	0.02%
002361	国富恒瑞债券A	95.00	1148.77	1.09%	0.02%
601006	大秦铁路	001392	国富金融A	42.00	322.46	1.56%	0.00%
001393	国富金融C	42.00	322.46	1.56%	0.00%
002087	国富新机遇混合A	41.00	316.53	0.49%	0.00%
002088	国富新机遇混合C	41.00	316.53	0.49%	0.00%
600887	伊利股份	450010	国富策略	10.00	189.10	3.31%	0.00%
000761	国富健康	3.00	71.86	4.25%	0.00%
600875	东方电气	450005	国富债A	196.00	1970.39	1.23%	0.10%
450006	国富债C	196.00	1970.39	1.23%	0.10%
600873	梅花生物	002087	国富新机遇混合A	39.00	291.67	0.45%	0.01%
002088	国富新机遇混合C	39.00	291.67	0.45%	0.01%
600872	中炬高新	450005	国富债A	157.00	2511.79	1.57%	0.20%
450006	国富债C	157.00	2511.79	1.57%	0.20%
600865	百大集团	450005	国富债A	249.00	3098.21	1.93%	0.66%
450006	国富债C	249.00	3098.21	1.93%	0.66%
600859	王府井	002097	国富新价值混合A	17.00	289.46	1.43%	0.03%
002098	国富新价值混合C	17.00	289.46	1.43%	0.03%
002114	国富新收益混合A	12.00	198.29	0.32%	0.02%
002115	国富新收益混合C	12.00	198.29	0.32%	0.02%
600837	海通证券	164508	国富100	46.00	684.74	2.74%	0.01%
150135	国富100A	46.00	684.74	2.74%	0.01%
150136	国富100B	46.00	684.74	2.74%	0.01%
600820	隧道股份	001392	国富金融A	33.00	354.05	1.71%	0.01%
001393	国富金融C	33.00	354.05	1.71%	0.01%
600784	鲁银投资	164508	国富100	9.00	80.37	0.32%	0.02%
150135	国富100A	9.00	80.37	0.32%	0.02%
150136	国富100B	9.00	80.37	0.32%	0.02%
600750	江中药业	001392	国富金融A	9.00	344.95	1.67%	0.03%
001393	国富金融C	9.00	344.95	1.67%	0.03%
600741	华域汽车	164508	国富100	3.00	62.82	0.25%	0.00%
150135	国富100A	3.00	62.82	0.25%	0.00%
150136	国富100B	3.00	62.82	0.25%	0.00%
600739	辽宁成大	002087	国富新机遇混合A	19.00	337.50	0.53%	0.01%
002088	国富新机遇混合C	19.00	337.50	0.53%	0.01%
002099	国富新活力混合A	22.00	397.58	0.53%	0.02%
002100	国富新活力混合C	22.00	397.58	0.53%	0.02%
600690	青岛海尔	450002	国富弹性	962.00	11727.17	4.17%	0.18%
450009	国富中小盘	638.00	7781.65	3.17%	0.12%
000065	国海焦点驱动	99.00	1217.91	0.83%	0.02%
002362	国富恒瑞债券C	69.00	852.60	0.81%	0.01%
002361	国富恒瑞债券A	69.00	852.60	0.81%	0.01%
600685	中船防务	450008	国富300	13.00	445.29	1.83%	0.02%
600674	川投能源	450005	国富债A	106.00	963.22	0.60%	0.02%
450006	国富债C	106.00	963.22	0.60%	0.02%
600637	东方明珠	002087	国富新机遇混合A	17.00	388.68	0.61%	0.01%
002088	国富新机遇混合C	17.00	388.68	0.61%	0.01%
002092	国富新增长混合A	21.00	478.73	0.71%	0.01%
002093	国富新增长混合C	21.00	478.73	0.71%	0.01%
600521	华海药业	450009	国富中小盘	264.00	5817.39	2.37%	0.26%
600519	贵州茅台	164508	国富100	1.00	729.33	2.91%	0.00%
150135	国富100A	1.00	729.33	2.91%	0.00%
150136	国富100B	1.00	729.33	2.91%	0.00%
600507	方大特钢	164508	国富100	11.00	82.59	0.33%	0.01%
150135	国富100A	11.00	82.59	0.33%	0.01%
150136	国富100B	11.00	82.59	0.33%	0.01%
600502	安徽水利	450007	国富成长	42.00	408.97	3.94%	0.05%
450010	国富策略	23.00	220.11	3.85%	0.03%
000761	国富健康	7.00	66.99	3.96%	0.01%
600388	龙净环保	450005	国富债A	142.00	1824.45	1.14%	0.13%
450006	国富债C	142.00	1824.45	1.14%	0.13%
600376	首开股份	450007	国富成长	29.00	352.94	3.40%	0.01%
001392	国富金融A	25.00	312.64	1.51%	0.01%
001393	国富金融C	25.00	312.64	1.51%	0.01%
600340	华夏幸福	001392	国富金融A	11.00	305.23	1.47%	0.00%
001393	国富金融C	11.00	305.23	1.47%	0.00%
600305	恒顺醋业	002087	国富新机遇混合A	35.00	372.17	0.58%	0.06%
002088	国富新机遇混合C	35.00	372.17	0.58%	0.06%
600298	安琪酵母	450004	国富价值	19.00	418.97	2.16%	0.02%
600276	恒瑞医药	450003	国富潜力组合混合A-人民币	80.00	4346.40	3.14%	0.03%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	80.00	4346.40	3.14%	0.03%
450004	国富价值	7.00	417.80	2.16%	0.00%
600271	航天信息	450009	国富中小盘	399.00	8399.84	3.42%	0.22%
002362	国富恒瑞债券C	29.00	629.88	0.60%	0.02%
002361	国富恒瑞债券A	29.00	629.88	0.60%	0.02%
600196	复星医药	450010	国富策略	6.00	183.43	3.21%	0.00%
600125	铁龙物流	450003	国富潜力组合混合A-人民币	505.00	4962.49	3.59%	0.39%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	505.00	4962.49	3.59%	0.39%
450011	国富精选	30.00	294.30	5.36%	0.02%
600104	上汽集团	450004	国富价值	14.00	380.41	1.96%	0.00%
450010	国富策略	9.00	228.42	3.99%	0.00%
450011	国富精选	10.00	253.80	4.62%	0.00%
000761	国富健康	3.00	76.14	4.50%	0.00%
600089	特变电工	450004	国富价值	45.00	513.96	2.65%	0.01%
002087	国富新机遇混合A	31.00	357.41	0.56%	0.01%
002088	国富新机遇混合C	31.00	357.41	0.56%	0.01%
600080	金花股份	450008	国富300	6.00	69.48	0.29%	0.02%
600073	上海梅林	450005	国富债A	117.00	1220.62	0.76%	0.13%
450006	国富债C	117.00	1220.62	0.76%	0.13%
600068	葛洲坝	450004	国富价值	34.00	401.47	2.07%	0.01%
600048	保利地产	001392	国富金融A	35.00	334.01	1.61%	0.00%
001393	国富金融C	35.00	334.01	1.61%	0.00%
600036	招商银行	450002	国富弹性	1094.00	20976.26	7.47%	0.05%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	399.00	7667.99	5.54%	0.02%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	399.00	7667.99	5.54%	0.02%
450004	国富价值	34.00	666.73	3.44%	0.00%
450007	国富成长	21.00	418.48	4.03%	0.00%
450009	国富中小盘	974.00	18676.92	7.61%	0.05%
450011	国富精选	20.00	392.85	7.15%	0.00%
000065	国海焦点驱动	319.00	6134.12	4.17%	0.02%
600030	中信证券	000065	国海焦点驱动	145.00	2341.91	1.59%	0.01%
600016	民生银行	450008	国富300	110.00	933.22	3.84%	0.00%
164508	国富100	143.00	1220.95	4.88%	0.00%
150135	国富100A	143.00	1220.95	4.88%	0.00%
150136	国富100B	143.00	1220.95	4.88%	0.00%
001392	国富金融A	42.00	357.96	1.73%	0.00%
001393	国富金融C	42.00	357.96	1.73%	0.00%
600015	华夏银行	450008	国富300	53.00	608.85	2.51%	0.01%
164508	国富100	62.00	700.61	2.80%	0.01%
150135	国富100A	62.00	700.61	2.80%	0.01%
150136	国富100B	62.00	700.61	2.80%	0.01%
001392	国富金融A	27.00	309.91	1.50%	0.00%
001393	国富金融C	27.00	309.91	1.50%	0.00%
600000	浦发银行	450008	国富300	49.00	791.65	3.26%	0.00%
000065	国海焦点驱动	50.00	800.50	0.54%	0.00%
164508	国富100	62.00	993.74	3.97%	0.00%
150135	国富100A	62.00	993.74	3.97%	0.00%
150136	国富100B	62.00	993.74	3.97%	0.00%
300436	广生堂	450003	国富潜力组合混合A-人民币	95.00	4555.77	3.29%	1.70%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	95.00	4555.77	3.29%	1.70%
300377	赢时胜	001605	国富沪港深成长精选股票	4.00	163.72	2.97%	0.02%
300367	东方网力	450002	国富弹性	557.00	11611.84	4.13%	1.42%
300326	凯利泰	450008	国富300	6.00	67.90	0.28%	0.01%
300318	博晖创新	450008	国富300	8.00	67.86	0.28%	0.02%
300271	华宇软件	450002	国富弹性	707.00	11569.30	4.12%	1.47%
450007	国富成长	20.00	341.97	3.30%	0.04%
300212	易华录	450010	国富策略	6.00	175.74	3.07%	0.02%
000761	国富健康	2.00	73.22	4.33%	0.01%
300156	神雾环保	450002	国富弹性	309.00	10844.16	3.86%	0.43%
450004	国富价值	13.00	480.09	2.48%	0.02%
300133	华策影视	450001	国富收益	31.00	349.30	1.15%	0.03%
300088	长信科技	450004	国富价值	129.00	1968.87	10.17%	0.12%
001605	国富沪港深成长精选股票	23.00	350.85	6.36%	0.02%
300070	碧水源	002092	国富新增长混合A	35.00	583.27	0.86%	0.02%
002093	国富新增长混合C	35.00	583.27	0.86%	0.02%
002099	国富新活力混合A	24.00	395.44	0.52%	0.01%
002100	国富新活力混合C	24.00	395.44	0.52%	0.01%
300033	同花顺	001605	国富沪港深成长精选股票	2.00	158.77	2.88%	0.01%
300031	宝通科技	450007	国富成长	20.00	451.71	4.35%	0.09%
300011	鼎汉技术	450001	国富收益	17.00	334.08	1.10%	0.04%
002699	美盛文化	450001	国富收益	11.00	400.46	1.32%	0.03%
002635	安洁科技	001605	国富沪港深成长精选股票	5.00	235.91	4.28%	0.02%
002583	海能达	450009	国富中小盘	643.00	9390.37	3.83%	0.76%
000065	国海焦点驱动	65.00	948.64	0.64%	0.08%
002362	国富恒瑞债券C	40.00	583.60	0.56%	0.05%
002361	国富恒瑞债券A	40.00	583.60	0.56%	0.05%
002564	天沃科技	450010	国富策略	30.00	336.60	5.88%	0.06%
000761	国富健康	7.00	78.54	4.65%	0.01%
002523	天桥起重	450001	国富收益	49.00	356.54	1.17%	0.08%
002508	老板电器	450007	国富成长	8.00	437.97	4.22%	0.01%
002450	康得新	450011	国富精选	15.00	286.80	5.22%	0.01%
002099	国富新活力混合A	27.00	533.83	0.71%	0.01%
002100	国富新活力混合C	27.00	533.83	0.71%	0.01%
002444	巨星科技	450005	国富债A	106.00	1845.74	1.15%	0.11%
450006	国富债C	106.00	1845.74	1.15%	0.11%
002419	天虹股份	450001	国富收益	38.00	574.49	1.89%	0.05%
002092	国富新增长混合A	38.00	578.05	0.85%	0.05%
002093	国富新增长混合C	38.00	578.05	0.85%	0.05%
002393	力生制药	450008	国富300	1.00	67.74	0.28%	0.01%
002385	大北农	450001	国富收益	57.00	376.85	1.24%	0.02%
002087	国富新机遇混合A	87.00	569.09	0.89%	0.04%
002088	国富新机遇混合C	87.00	569.09	0.89%	0.04%
002092	国富新增长混合A	90.00	587.70	0.87%	0.04%
002093	国富新增长混合C	90.00	587.70	0.87%	0.04%
002344	海宁皮城	002092	国富新增长混合A	57.00	590.40	0.87%	0.05%
002093	国富新增长混合C	57.00	590.40	0.87%	0.05%
002099	国富新活力混合A	55.00	569.49	0.75%	0.05%
002100	国富新活力混合C	55.00	569.49	0.75%	0.05%
002318	久立特材	164508	国富100	8.00	82.95	0.33%	0.01%
150135	国富100A	8.00	82.95	0.33%	0.01%
150136	国富100B	8.00	82.95	0.33%	0.01%
002310	东方园林	450008	国富300	60.00	968.97	3.99%	0.04%
002308	威创股份	450002	国富弹性	1416.00	20617.15	7.34%	1.70%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	439.00	6406.33	4.63%	0.53%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	439.00	6406.33	4.63%	0.53%
450009	国富中小盘	978.00	14243.54	5.80%	1.18%
450010	国富策略	20.00	303.58	5.31%	0.03%
000065	国海焦点驱动	399.00	5820.89	3.95%	0.48%
000761	国富健康	7.00	101.92	6.03%	0.01%
002362	国富恒瑞债券C	300.00	4381.11	4.17%	0.36%
002361	国富恒瑞债券A	300.00	4381.11	4.17%	0.36%
002273	水晶光电	001605	国富沪港深成长精选股票	9.00	224.50	4.07%	0.02%
002268	卫士通	450001	国富收益	10.00	330.19	1.08%	0.03%
002230	科大讯飞	450002	国富弹性	251.00	8828.82	3.14%	0.22%
002200	云投生态	450007	国富成长	20.00	524.05	5.05%	0.19%
450010	国富策略	8.00	204.00	3.57%	0.07%
000761	国富健康	2.00	63.75	3.77%	0.02%
002185	华天科技	001605	国富沪港深成长精选股票	16.00	225.46	4.09%	0.02%
002142	宁波银行	450003	国富潜力组合混合A-人民币	429.00	7920.52	5.73%	0.12%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	429.00	7920.52	5.73%	0.12%
450011	国富精选	15.00	276.30	5.03%	0.00%
002092	国富新增长混合A	22.00	420.03	0.62%	0.01%
002093	国富新增长混合C	22.00	420.03	0.62%	0.01%
002138	顺络电子	001605	国富沪港深成长精选股票	8.00	168.60	3.06%	0.01%
002099	海翔药业	002099	国富新活力混合A	48.00	381.40	0.50%	0.06%
002100	国富新活力混合C	48.00	381.40	0.50%	0.06%
002069	獐子岛	450001	国富收益	49.00	563.44	1.85%	0.07%
002048	宁波华翔	450005	国富债A	41.00	930.39	0.58%	0.09%
450006	国富债C	41.00	930.39	0.58%	0.09%
002045	国光电器	001605	国富沪港深成长精选股票	10.00	165.58	3.00%	0.03%
002024	苏宁云商	002092	国富新增长混合A	55.00	596.59	0.88%	0.01%
002093	国富新增长混合C	55.00	596.59	0.88%	0.01%
002099	国富新活力混合A	40.00	433.62	0.57%	0.01%
002100	国富新活力混合C	40.00	433.62	0.57%	0.01%
001979	招商蛇口	002092	国富新增长混合A	34.00	598.40	0.88%	0.02%
002093	国富新增长混合C	34.00	598.40	0.88%	0.02%
000915	山大华特	450008	国富300	1.00	67.77	0.28%	0.01%
000906	浙商中拓	164508	国富100	5.00	81.38	0.33%	0.02%
150135	国富100A	5.00	81.38	0.33%	0.02%
150136	国富100B	5.00	81.38	0.33%	0.02%
000858	五粮液	450001	国富收益	14.00	617.17	2.03%	0.00%
450002	国富弹性	253.00	10884.09	3.87%	0.07%
450003	国富潜力组合混合A-人民币	200.00	8600.00	6.22%	0.05%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	200.00	8600.00	6.22%	0.05%
450004	国富价值	16.00	713.80	3.69%	0.00%
450007	国富成长	13.00	575.24	5.54%	0.00%
450008	国富300	10.00	453.65	1.87%	0.00%
450011	国富精选	8.00	344.00	6.26%	0.00%
000761	国富健康	2.00	111.55	6.60%	0.00%
000820	神雾节能	450003	国富潜力组合混合A-人民币	119.00	4906.60	3.55%	0.54%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	119.00	4906.60	3.55%	0.54%
000711	京蓝科技	002362	国富恒瑞债券C	20.00	639.40	0.61%	0.13%
002361	国富恒瑞债券A	20.00	639.40	0.61%	0.13%
000651	格力电器	450007	国富成长	18.00	581.74	5.61%	0.00%
000761	国富健康	2.00	77.14	4.56%	0.00%
000625	长安汽车	450005	国富债A	77.00	1220.59	0.76%	0.02%
450006	国富债C	77.00	1220.59	0.76%	0.02%
000606	神州易桥	001605	国富沪港深成长精选股票	33.00	370.71	6.72%	0.07%
000501	鄂武商A	450003	国富潜力组合混合A-人民币	432.00	9763.80	7.06%	0.85%
960021	国富潜力组合混合H-人民币	432.00	9763.80	7.06%	0.85%
450011	国富精选	17.00	405.35	7.38%	0.04%
000100	TCL集团	002092	国富新增长混合A	165.00	585.06	0.86%	0.02%
002093	国富新增长混合C	165.00	585.06	0.86%	0.02%
000089	深圳机场	450005	国富债A	87.00	769.19	0.48%	0.04%
450006	国富债C	87.00	769.19	0.48%	0.04%
000063	中兴通讯	450002	国富弹性	493.00	8371.90	2.98%	0.14%
450007	国富成长	26.00	455.04	4.39%	0.01%
450009	国富中小盘	669.00	11362.98	4.63%	0.20%
000065	国海焦点驱动	50.00	848.00	0.58%	0.01%
002362	国富恒瑞债券C	44.00	763.13	0.73%	0.01%
002361	国富恒瑞债券A	44.00	763.13	0.73%	0.01%
002099	国富新活力混合A	22.00	379.40	0.50%	0.01%
002100	国富新活力混合C	22.00	379.40	0.50%	0.01%
000001	平安银行	450008	国富300	89.00	823.65	3.39%	0.01%
164508	国富100	89.00	822.38	3.29%	0.01%
150135	国富100A	89.00	822.38	3.29%	0.01%
150136	国富100B	89.00	822.38	3.29%	0.01%

国海富兰克林基金公告