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交银施罗德公司简介
公司全称 交银施罗德基金管理有限公司英文名称 Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,Ltd
资产规模 1037.87(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2005-08-04注册资本 2.00(亿元)
法人代表 于亚利总 经 理 战龙
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
邮政编码 200120客服邮箱 services@jysld.com
网站地址 http://www.jysld.com
电话号码 021-61055050传真号码 021-61055054
公司简介2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。 交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。 [了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。 目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2017-11-24备注2017-11-23

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
164908环境治理0.91400.91400.90900.90900.55%开放开放+自选 净值
519756交银国企改革1.04201.04201.03901.03900.29%开放开放+自选 净值
519752交银新回报A1.12101.14101.11801.13800.27%开放开放+自选 净值
519773交银数据产业灵活配置混合0.75500.75500.75300.75300.27%开放开放+自选 净值
519761交银多策略C1.15101.15101.14801.14800.26%开放开放+自选 净值
519755交银多策略A1.15601.15601.15301.15300.26%开放开放+自选 净值
519738交银周期回报A1.24001.47901.23701.47600.24%开放开放+自选 净值
164905交银新能0.83300.87800.83100.87600.24%开放开放+自选 净值
519698交银先锋1.13691.54091.13421.53820.24%开放开放+自选 净值
960016交银成长H3.97443.97443.96623.96620.21%开放开放+自选 净值
519692交银成长3.95084.75683.94274.74870.21%开放开放+自选 净值
519778交银经济新动力混合1.15881.15881.15651.15650.20%开放开放+自选 净值
519781交银领先回报灵活配置混合1.10201.10201.10001.10000.18%开放开放+自选 净值
519760交银新回报C1.10401.12401.10201.12200.18%开放开放+自选 净值
519700交银主题1.11402.04101.11202.03900.18%开放开放+自选 净值
159913深价值1.89001.89001.88701.88700.16%开放开放+自选 净值
519686交银治理1.36501.36501.36301.36300.15%开放开放+自选 净值
519706深价值联接1.77001.77001.76801.76800.11%开放开放+自选 净值
519767交银科技创新灵活配置混合0.91900.92900.91800.92800.11%开放开放+自选 净值
519766交银荣鑫保本混合1.01901.01901.01801.01800.10%开放开放+自选 净值
519769交银优选回报灵活配置混合C1.07401.07401.07301.07300.09%开放开放+自选 净值
519771交银优择回报灵活配置混合C1.07501.07501.07401.07400.09%开放开放+自选 净值
519768交银优选回报灵活配置混合A1.07801.07801.07701.07700.09%开放开放+自选 净值
519770交银优择回报灵活配置混合A1.07901.07901.07801.07800.09%开放开放+自选 净值
510010治理ETF1.22501.36401.22401.36300.08%开放开放+自选 净值
519731交银月月丰C1.37501.37501.37401.37400.07%开放开放+自选 净值
519730交银月月丰A1.40001.40001.39901.39900.07%开放开放+自选 净值
519746交银丰享A2.00102.01202.00102.01200.00%开放开放+自选 净值
519685交银双利C1.14701.48201.14701.48200.00%开放开放+自选 净值
519729交银增强收益1.27701.41201.27701.41200.00%开放开放+自选 净值
519726交银保本1.00901.38501.00901.38500.00%开放开放+自选 净值
519723交银双轮A1.04001.22201.04001.22200.00%开放开放+自选 净值
519733交银强化回报A1.01101.21901.01101.21900.00%开放开放+自选 净值
519740交银丰盈A1.03001.21201.03001.21200.00%开放开放+自选 净值
519735交银强化回报C1.00501.20201.00501.20200.00%开放开放+自选 净值
519725交银双轮C1.04201.19601.04201.19600.00%开放开放+自选 净值
519718交银纯债A1.00001.17201.00001.17200.00%开放开放+自选 净值
519743交银丰润债A1.02301.15601.02301.15600.00%开放开放+自选 净值
519748交银丰享C1.01801.15001.01801.15000.00%开放开放+自选 净值
519720交银纯债C0.99301.14400.99301.14400.00%开放开放+自选 净值
519764交银卓越回报灵活配置混合A1.08201.10201.08201.10200.00%开放开放+自选 净值
004075交银医药创新股票1.09811.09811.09811.09810.00%开放开放+自选 净值
519765交银卓越回报灵活配置混合C1.08001.08001.08001.08000.00%开放开放+自选 净值
519774交银裕兴纯债债券A1.03301.04101.03301.04100.00%开放开放+自选 净值
519758交银丰硕收益债券C1.00101.03401.00101.03400.00%开放开放+自选 净值
004427交银增利增强债券A1.02701.02701.02701.02700.00%开放开放+自选 净值
004428交银增利增强债券C1.02601.02601.02601.02600.00%开放开放+自选 净值
519762交银裕通纯债债券A1.00401.00401.00401.00400.00%开放开放+自选 净值
519775交银裕兴纯债债券C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
519763交银裕通纯债债券C0.99600.99600.99600.99600.00%开放开放+自选 净值
519753交银荣和0.99500.99500.99500.99500.00%开放开放+自选 净值
164907E金融0.97900.64700.97900.64700.00%开放开放+自选 净值
519782交银裕隆纯债债券A1.02931.02931.02941.0294-0.01%开放开放+自选 净值
519783交银裕隆纯债债券C1.02361.02361.02371.0237-0.01%开放开放+自选 净值
519697交银优势2.67603.08202.67703.0830-0.04%开放开放+自选 净值
519680交银增利A/B0.96481.57080.96531.5713-0.05%开放开放+自选 净值
519682交银增利C0.95921.52620.95971.5267-0.05%开放开放+自选 净值
164902交银添利1.37801.48901.37901.4900-0.07%开放开放+自选 净值
519683交银双利A1.17901.51701.18001.5180-0.08%开放开放+自选 净值
519776交银裕盈纯债债券A1.01701.01701.01801.0180-0.10%开放开放+自选 净值
519777交银裕盈纯债债券C1.01301.01301.01401.0140-0.10%开放开放+自选 净值
519712交银阿尔法1.79502.45501.79702.4570-0.11%开放开放+自选 净值
519704交银制造2.44502.99502.44802.9980-0.12%开放开放+自选 净值
519694交银蓝筹0.94971.16470.95141.1664-0.18%开放开放+自选 净值
519710交银策略1.32101.71401.32401.7170-0.23%开放开放+自选 净值
519727交银成长301.04701.50701.05001.5100-0.29%开放开放+自选 净值
519702交银趋势1.39001.89001.39401.8940-0.29%开放开放+自选 净值
519779交银沪港深价值精选混合1.32301.32301.32701.3270-0.30%开放开放+自选 净值
519732交银双息2.70102.70102.71402.7140-0.48%开放开放+自选 净值
519690交银稳健A1.66753.85051.67573.8587-0.49%开放开放+自选 净值
003901交银瑞景定期开放灵活配置混合1.09281.09281.09841.0984-0.51%暂停暂停+自选 净值
003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.09191.09191.09781.0978-0.54%暂停暂停+自选 净值
519688交银精选0.68023.42600.68423.4300-0.58%开放开放+自选 净值
519736交银新成长2.02502.42502.03702.4370-0.59%开放开放+自选 净值
519714交银消费1.02502.47701.03202.4910-0.68%开放开放+自选 净值
164906中国互联1.46901.46901.48001.4800-0.74%暂停开放+自选 净值
519696交银环球1.87702.26701.89502.2850-0.95%开放开放+自选 净值
519709交银全球1.56601.58901.58601.6090-1.26%开放开放+自选 净值
519745交银丰润债C0.98901.11001.01571.1367-2.63%开放开放+自选 净值
519716交银21天A--开放开放+自选 净值
519717交银21天B--开放开放+自选 净值
519721交银60天A--开放开放+自选 净值
519722交银60天B--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2017-11-242017-11-23增长额

增长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
150218新能源B0.62600.40800.62200.40600.00400.64%0.6570-4.95%+自选 净值 购买
150217新能源A1.04001.13701.04001.13700.00000.00%0.98904.90%+自选 净值 购买
150317E金融A1.04901.13601.04901.13600.00000.00%1.02302.48%+自选 净值 购买
150318E金融B0.90900.23800.90900.23800.00000.00%0.9610-5.72%+自选 净值 购买
519784交银境尚收益债券A1.00561.00561.00811.0081-0.0025-0.25%+自选 净值 购买
519785交银境尚收益债券C1.00121.00121.00371.0037-0.0025-0.25%+自选 净值 购买