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工银瑞信基金公司简介
公司全称 工银瑞信基金管理有限公司英文名称 ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
资产规模 6117.18(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2005-06-21注册资本 2.00(亿元)
法人代表 郭特华总 经 理 郭特华
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码 100033客服邮箱 customerservice@icbccs.com.cn
网站地址 http://www.icbccs.com.cn
电话号码 010-66583333传真号码 010-66583100
公司简介工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、国际化、规范化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司共有员工逾550人,平均年龄32岁,72%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员逾170人,投资人员平均拥有约10年的从业经验。 经过十多年的发展,工银瑞信已成为一家拥有公募基金、专户管理、企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格的全能型资产管理公司,公司为逾1600万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的全方位财富管理服务。 公司成立以来以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户等的认可和信赖。截至2016年12月31日,工银瑞信(含子公司)旗下管理近100只公募基金和多个年金、专户组合,资产管理规模逾11000亿元,其中公募基金管理规模逾4600亿元,公司已经发展成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2017-08-11备注2017-08-10

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
485007工银添利B1.15741.67841.15501.67600.21%开放开放+自选 净值
485107工银添利A1.16601.72301.16371.72070.20%开放开放+自选 净值
164822工银政府债纯债C0.93670.93670.93540.93540.14%开放开放+自选 净值
164812政府债基0.95211.15910.95081.15780.14%开放开放+自选 净值
004086工银国债(7-10年)指数C0.98870.98870.98740.98740.13%开放开放+自选 净值
004085工银国债(7-10年)指数A0.98890.98890.98760.98760.13%开放开放+自选 净值
485011工银双利B1.66101.66101.65901.65900.12%开放开放+自选 净值
000403工银纯债债券B1.15501.21301.15401.21200.09%开放开放+自选 净值
000402工银纯债债券A1.16701.23001.16601.22900.09%开放开放+自选 净值
485111工银双利A1.70901.70901.70801.70800.06%开放开放+自选 净值
002997工银瑞享纯债债券0.99750.99750.99710.99710.04%开放开放+自选 净值
003643工银国债纯债债券C0.99200.99200.99180.99180.02%开放开放+自选 净值
003342工银国债纯债债券A0.99480.99480.99460.99460.02%开放开放+自选 净值
003705工银恒泰纯债债券1.00231.01051.00211.01030.02%开放开放+自选 净值
002832工银恒享纯债1.00501.03401.00491.03390.01%开放开放+自选 净值
003551工银恒丰纯债债券1.00251.02261.00241.02250.01%开放开放+自选 净值
164808工银四季1.00101.53701.00101.53700.00%开放开放+自选 净值
164810工银纯债0.98601.23300.98601.23300.00%暂停暂停+自选 净值
485119工银信用纯债A1.13901.18001.13901.18000.00%开放开放+自选 净值
485019工银信用纯债B1.12101.15701.12101.15700.00%开放开放+自选 净值
003639工银瑞盈半年定开债券1.01821.01821.01821.01820.00%暂停暂停+自选 净值
001720工银新增利混合1.01401.01401.01401.01400.00%开放开放+自选 净值
000943工银中高等级信用债债券A1.01101.01101.01101.01100.00%开放开放+自选 净值
000944工银中高等级信用债债券B1.00301.00301.00301.00300.00%开放开放+自选 净值
000831工银医疗保健1.35601.35601.35701.3570-0.07%开放开放+自选 净值
000763工银新财富1.45801.45801.46001.4600-0.14%开放开放+自选 净值
485005工银强债B1.10541.78641.10701.7880-0.14%开放开放+自选 净值
485105工银强债A1.10901.83501.11071.8367-0.15%开放开放+自选 净值
000046工银产业债B1.24401.38401.24601.3860-0.16%开放开放+自选 净值
001717工银前沿医疗股票1.22201.22201.22401.2240-0.16%开放开放+自选 净值
487016工银保本A1.11901.35001.12101.3530-0.18%开放开放+自选 净值
000667工银绝对收益A1.10701.10701.10901.1090-0.18%开放开放+自选 净值
000672工银绝对收益B1.07201.07201.07401.0740-0.19%开放开放+自选 净值
002007工银新得润混合1.05001.05001.05201.0520-0.19%开放开放+自选 净值
001648工银新价值灵活配置混合1.00201.00201.00401.0040-0.20%开放暂停+自选 净值
000045工银产业债A1.26001.41101.26301.4140-0.24%开放开放+自选 净值
485114工银添颐A2.05202.05202.05702.0570-0.24%开放开放+自选 净值
485014工银添颐B1.96701.96701.97201.9720-0.25%开放开放+自选 净值
001722工银银和利混合1.06301.06301.06601.0660-0.28%开放开放+自选 净值
001721工银新增益混合1.04901.04901.05201.0520-0.29%开放开放+自选 净值
001715工银新焦点灵活配置混合A1.02001.02001.02301.0230-0.29%开放开放+自选 净值
002003工银新机遇灵活配置混合A1.00301.00301.00601.0060-0.30%开放开放+自选 净值
002004工银新机遇灵活配置混合C1.00201.00201.00501.0050-0.30%开放开放+自选 净值
002000工银新生利混合1.05001.05001.05401.0540-0.38%开放开放+自选 净值
001650工银丰收回报灵活配置混合A1.04701.04701.05101.0510-0.38%开放开放+自选 净值
164814工银双债0.99401.37700.99801.3810-0.40%开放开放+自选 净值
001171工银养老0.70000.70000.70300.7030-0.43%开放开放+自选 净值
000236工银月月薪A1.46801.46801.47501.4750-0.47%开放开放+自选 净值
002006工银新得益混合1.04201.04201.04701.0470-0.48%开放开放+自选 净值
002492工银月月薪C1.03301.03301.03801.0380-0.48%开放开放+自选 净值
000184工银添福A1.65101.65101.65901.6590-0.48%开放开放+自选 净值
000185工银添福B1.62001.62001.62801.6280-0.49%开放开放+自选 净值
001320工银丰盈1.07201.07201.07901.0790-0.65%开放开放+自选 净值
164818传媒母基0.92460.37840.93110.3808-0.70%开放开放+自选 净值
164819环保母基0.71150.75370.71760.7598-0.85%开放开放+自选 净值
000263工银信息产业混合1.42101.69801.43401.7110-0.91%开放开放+自选 净值
003401工银可转债债券1.03521.03521.04471.0447-0.91%开放开放+自选 净值
002594工银现代服务业混合1.04801.04801.05801.0580-0.95%开放开放+自选 净值
001714工银文体产业股票1.22701.22701.23901.2390-0.97%开放开放+自选 净值
481013工银消费服务混合1.34601.69501.36101.7100-1.10%开放开放+自选 净值
001245工银生态0.78600.78600.79600.7960-1.26%开放开放+自选 净值
483003工银平衡0.48431.92040.49071.9318-1.30%开放开放+自选 净值
001997工银新趋势灵活配置混合C1.06601.06601.08101.0810-1.39%开放开放+自选 净值
510060央企ETF1.77361.13451.79861.1505-1.39%开放开放+自选 净值
000793工银高端制造0.98300.98300.99700.9970-1.40%开放开放+自选 净值
001716工银新趋势灵活配置混合A1.11301.11301.12901.1290-1.42%开放开放+自选 净值
001140工银总回报0.93900.93900.95300.9530-1.47%开放开放+自选 净值
164821新能母基1.13890.76091.15650.7722-1.52%开放开放+自选 净值
481008工银大盘蓝筹混合1.16301.69301.18101.7110-1.52%开放开放+自选 净值
481010工银中小盘混合1.29101.29101.31101.3110-1.53%开放开放+自选 净值
001195工银农业0.57400.57400.58300.5830-1.54%开放开放+自选 净值
001651工银新蓝筹1.21001.21001.22901.2290-1.55%开放开放+自选 净值
164820高铁母基0.96790.61060.98370.6201-1.61%开放开放+自选 净值
000991工银战略转型1.03701.03701.05401.0540-1.61%开放开放+自选 净值
002386工银中国制造20251.03601.03601.05301.0530-1.61%开放开放+自选 净值
001054工银新金融0.97300.97300.98900.9890-1.62%开放开放+自选 净值
481006工银红利混合0.80830.84930.82170.8627-1.63%开放开放+自选 净值
000893工银创新动力0.69900.69900.71100.7110-1.69%开放开放+自选 净值
001043工银美丽城镇0.98900.98901.00601.0060-1.69%开放开放+自选 净值
001409工银互联网0.39200.39200.39900.3990-1.75%开放开放+自选 净值
481001工银核心价值混合A0.29674.42880.30204.4480-1.75%开放开放+自选 净值
481009工银沪深3001.06961.56681.08881.5860-1.76%开放开放+自选 净值
001008工银改革股票0.99800.99801.01601.0160-1.77%开放开放+自选 净值
487021工银瑞信优质精选1.43301.43301.46001.4600-1.85%开放开放+自选 净值
481015工银主题策略混合1.93701.93701.97401.9740-1.87%开放开放+自选 净值
000251工银金融地产混合2.19302.71202.23502.7540-1.88%开放开放+自选 净值
481017工银量化策略混合2.09302.09302.13402.1340-1.92%开放开放+自选 净值
164809工银5001.26571.38831.29081.4134-1.94%开放开放+自选 净值
164811100母基1.26081.40051.28641.4261-1.99%开放开放+自选 净值
001718工银物流产业股票1.27101.27101.29801.2980-2.08%开放开放+自选 净值
001719工银国家战略股票0.97700.97700.99800.9980-2.10%开放开放+自选 净值
001496工银聚焦0.76400.76400.78100.7810-2.18%开放开放+自选 净值
481004工银稳健成长混合A1.27141.52141.30071.5507-2.25%开放开放+自选 净值
481012深红利联接1.17361.35181.20431.3825-2.55%开放开放+自选 净值
000803工银研究精选1.33101.33101.36601.3660-2.56%开放开放+自选 净值
159905深红利1.42811.42811.46761.4676-2.69%开放开放+自选 净值
001158工银新材料0.71600.71600.73600.7360-2.72%开放开放+自选 净值
002387工银沪港深股票1.09701.09701.12901.1290-2.83%开放开放+自选 净值
000195工银保本3号A1.00801.3710--暂停暂停+自选 净值
000196工银保本3号B1.00101.3360--暂停暂停+自选 净值
000074工银一年定开A1.30901.3090--暂停暂停+自选 净值
000078工银两年定开A1.20101.2010--暂停暂停+自选 净值
000079工银两年定开C1.18301.1830--暂停暂停+自选 净值
002750工银泰享三年理财债券1.00121.0295--暂停暂停+自选 净值
003341工银瑞盈18个月定开债券1.02001.0200--暂停暂停+自选 净值
004032工银丰淳半年定开债券1.00311.0185--暂停暂停+自选 净值
003789工银丰益一年定开债券1.00191.0171--暂停暂停+自选 净值
001998工银新焦点灵活配置混合C1.01401.01401.01701.0170--开放开放+自选 净值
002603工银瑞丰纯债半年定开债券1.01001.0100--暂停暂停+自选 净值
003931工银丰实三年定开债券1.00171.0017--暂停暂停+自选 净值
486001工银全球1.29801.5930--开放开放+自选 净值
960010工银核心价值混合H1.00001.0000--开放开放+自选 净值
960023工银稳健成长混合H1.00001.0000--开放开放+自选 净值
003385工银全球美元债A人民币0.97370.9737--开放开放+自选 净值
002380工银香港中小盘美元0.19620.1962--开放开放+自选 净值
003386工银全球美元债A美元现汇0.14580.1458--开放开放+自选 净值
000077工银一年定开C--开放暂停+自选 净值
000728工银瑞信--暂停暂停+自选 净值
001428工银保本B--开放开放+自选 净值
002379工银香港中小盘人民币--开放开放+自选 净值
003387工银全球美元债C--开放开放+自选 净值
485018工银7天理财债B--开放开放+自选 净值
485020工银14天理财债B--开放开放+自选 净值
485022工银60天B--开放开放+自选 净值
485118工银7天理财债A--开放开放+自选 净值
485120工银14天理财债A--开放开放+自选 净值
485122工银60天A--开放开放+自选 净值
486002工银精选--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2017-08-112017-08-10增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150055500A1.03031.33691.03011.33670.00020.02%1.0550-2.40%+自选 净值 购买
150327新能A级1.03321.11771.03301.11750.00020.02%0.0000100.00%+自选 净值 购买
150323环保A端1.03321.11761.03301.11740.00020.02%1.02500.79%+自选 净值 购买
150325高铁A端1.03301.11521.03281.11500.00020.02%1.0360-0.29%+自选 净值 购买
150112深100A1.00561.28501.00551.28490.00010.01%1.00200.36%+自选 净值 购买
150247传媒A级1.01611.12701.01601.12690.00010.01%1.0230-0.68%+自选 净值 购买
004392工银瑞利两年封闭债券1.00401.00401.00401.00400.00000.00%+自选 净值 购买
150113深100B1.56721.56721.58011.5801-0.0129-0.82%0.0000100.00%+自选 净值 购买
150328新能B级1.28000.35551.29720.3602-0.0172-1.33%1.16009.38%+自选 净值 购买
150248传媒B级0.83290.04090.84610.0415-0.0132-1.56%0.81801.79%+自选 净值 购买
150056500B1.42261.42261.46451.4645-0.0419-2.86%1.4300-0.52%+自选 净值 购买
150324环保B端0.38990.38990.40220.4022-0.0123-3.06%0.4090-4.90%+自选 净值 购买
150326高铁B端0.90270.17880.93440.1850-0.0317-3.39%0.9540-5.68%+自选 净值 购买