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基金公司档案

中信保诚基金公司简介
公司全称	中信保诚基金管理有限公司	英文名称	CITIC-Prudential Fund Management Company Ltd.
资产规模	942.28（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-09-30	注册资本	2.00（亿元）
法人代表	张翔燕	总经理	王俊锋
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
邮政编码	200120	客服邮箱	fund@citicpru.com.cn
网站地址	http://www.citicprufunds.com.cn
电话号码	021-68649788	传真号码	021-50120888
公司简介	信诚基金管理有限公司成立于2005年9月,注册资本人民币2亿元,其中,中信信托有限责任公司和英国保诚集团股份有限公司各持股权49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。公司自成立之初,就坚持“诚则立、信则达”的经营理念,全力以赴,为个人及机构投资者提供符合需要的金融产品和高水平的投资理财服务。中方股东中信信托承接了中信集团的所有信托类资产、负债及业务,是银监会直接监管的三家全国性信托投资公司之一。中信集团目前已发展成为一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。其中,金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域;实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域,具有较强的综合优势和良好发展势头。截至2014年末,中信集团总资产达47329亿元。公司自2009年以来连续六年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜,2015年排名第186位。(数据来源:中信信托,截至2015年6月30日)外方股东英国保诚集团股份有限公司是英国保诚集团的下属公司。英国保诚集团成立于1848年,是环球领先的金融服务集团。截止2015年6月30日,集团共管理资产达5050亿英镑,在全球拥有约2500万名客户。集团于伦敦、香港、新加坡及纽约四地上市。(数据来源:英国保诚集团,截至2015年6月30日)作为一家中英合资公司,信诚基金在海外投资领域具有得天独厚的优势,充分利用和借鉴外方股东跨市场、多元化的资产管理能力和风险管理经验,深入跟踪全球市场。公司于2009年获得QDII业务资格,在全球化金融服务领域迈出了重要一步。自2006年起,信诚基金便开始发展投资咨询业务。凭借保诚集团在亚洲的跨市场合作平台,以及信诚基金专业的投研团队,信诚基金目前为保诚集团旗下的瀚亚投资提供A股市场的投资咨询服务,该基金为在韩国市场募集的A股基金,截止2015年6月30日,该基金的管理规模约为28.6亿元人民币。截至2016年12月31日,公司旗下共管理55只公募基金产品,包括23只混合型基金、19只债券型基金、9只指数分级基金、2只货币基金、2只QDII基金,已建立起能够满足不同风险需求的完善的产品线。

中信保诚基金旗下基金
中信保诚基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-03-19		备注	2019-03-18		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
165523	信息安全	1.3180			1.3000		1.38%	开放	开放	+自选净值
550009	信诚中小盘	1.4660	1.5960		1.4470	1.5770	1.31%	开放	开放	+自选净值
165522	信诚TMT	1.1480	1.4750		1.1340	1.4700	1.23%	开放	开放	+自选净值
000093	新双盈B	1.0470	1.4580		1.0350	1.4460	1.16%	暂停	暂停	+自选净值
165524	智能家居	1.2030			1.1920		0.92%	开放	开放	+自选净值
004157	信诚至诚A	1.1820	1.1820		1.1760	1.1760	0.51%	开放	开放	+自选净值
004158	信诚至诚B	1.2120	1.2120		1.2060	1.2060	0.50%	开放	开放	+自选净值
000360	年年有余A	1.2120	1.3390		1.2080	1.3350	0.33%	暂停	暂停	+自选净值
000551	信诚幸福消费	1.7170	1.7170		1.7120	1.7120	0.29%	开放	开放	+自选净值
550019	信诚纯债B	1.0980	1.4170		1.0950	1.4140	0.27%	开放	开放	+自选净值
165511	信诚500	1.1140	1.7420		1.1110	1.7410	0.27%	开放	开放	+自选净值
000361	年年有余B	1.1860	1.3120		1.1830	1.3090	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
550018	信诚纯债A	1.1010	1.4570		1.0990	1.4550	0.18%	开放	开放	+自选净值
165509	信诚增强	1.1670	1.6560		1.1650	1.6540	0.17%	开放	开放	+自选净值
000209	信诚新兴	1.2580	1.2580		1.2560	1.2560	0.16%	开放	开放	+自选净值
006209	中信新蓝筹混合	1.0879	1.0879		1.0863	1.0863	0.15%	开放	开放	+自选净值
006392	中信创新成长混合	1.0167	1.0167		1.0155	1.0155	0.12%	开放	开放	+自选净值
165528	信诚鼎利	0.8850	0.8850		0.8840	0.8840	0.11%	开放	开放	+自选净值
165531	信诚策略	0.9147	0.9232		0.9137	0.9222	0.11%	开放	开放	+自选净值
005978	中信保诚至兴C	1.0095	1.0095		1.0089	1.0089	0.06%	开放	开放	+自选净值
006583	中信保诚景泰债券A	1.0094	1.0094		1.0088	1.0088	0.06%	开放	开放	+自选净值
006584	中信保诚景泰债券C	1.0084	1.0084		1.0078	1.0078	0.06%	开放	开放	+自选净值
165516	信诚周期	1.9670	2.4810		1.9660	2.4800	0.05%	开放	开放	+自选净值
005977	中信保诚至兴A	1.0157	1.0157		1.0152	1.0152	0.05%	开放	开放	+自选净值
550002	中信保诚精萃成长混合	0.6133	2.9327		0.6130	2.9321	0.05%	开放	开放	+自选净值
006789	中信保诚景丰A	1.0017	1.0017		1.0013	1.0013	0.04%	开放	开放	+自选净值
003234	信诚至利A	1.0573	1.0573		1.0569	1.0569	0.04%	开放	开放	+自选净值
006790	中信保诚景丰C	1.0019	1.0019		1.0016	1.0016	0.03%	开放	开放	+自选净值
165530	中信保诚惠泽18个月定期开放债券	1.0319	1.1169	除息日	1.0316	1.1166	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003235	信诚至利C	1.0465	1.0465		1.0462	1.0462	0.03%	开放	开放	+自选净值
003282	信诚至裕A	1.1147	1.1147		1.1144	1.1144	0.03%	开放	开放	+自选净值
004108	信诚稳泰A	0.9351	1.0167		0.9349	1.0165	0.02%	开放	开放	+自选净值
006177	中信保诚稳达A	1.0001	1.0181		0.9999	1.0179	0.02%	开放	开放	+自选净值
006178	中信保诚稳达C	0.9999	1.0179		0.9997	1.0177	0.02%	开放	开放	+自选净值
003283	信诚至裕C	1.0060	1.0060		1.0058	1.0058	0.02%	开放	开放	+自选净值
004102	信诚稳悦A	1.0228	1.1118		1.0226	1.1116	0.02%	开放	开放	+自选净值
004103	信诚稳悦C	1.0239	1.1129		1.0237	1.1127	0.02%	开放	开放	+自选净值
005617	中信保诚嘉鑫定开债	1.0410	1.0750		1.0408	1.0748	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004109	信诚稳泰C	0.9412	1.0218		0.9411	1.0217	0.01%	开放	开放	+自选净值
003277	信诚稳瑞A	1.0350	1.0950		1.0349	1.0949	0.01%	开放	开放	+自选净值
003121	中信保诚稳利债券A	1.0360	1.0700		1.0359	1.0699	0.01%	开放	开放	+自选净值
003278	信诚稳瑞C	1.0377	1.0977		1.0376	1.0976	0.01%	开放	开放	+自选净值
003226	信诚稳健A	1.0472	1.0922		1.0471	1.0921	0.01%	开放	开放	+自选净值
003130	中信保诚稳利债券C	1.0431	1.0771		1.0430	1.0770	0.01%	开放	开放	+自选净值
003288	中信保诚稳益债券C	1.0398	1.0738		1.0397	1.0737	0.01%	开放	开放	+自选净值
003287	中信保诚稳益债券A	1.0388	1.0728		1.0387	1.0727	0.01%	开放	开放	+自选净值
003227	信诚稳健C	1.0521	1.0961		1.0520	1.0960	0.01%	开放	开放	+自选净值
006011	中信保诚稳鸿A	6.5309	6.5309		6.5305	6.5305	0.01%	开放	开放	+自选净值
550005	信诚三得益B	1.1100	1.5770		1.1100	1.5770	0.00%	开放	开放	+自选净值
000092	新双盈A	1.0070	1.2330		1.0070	1.2330	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
165517	信诚双盈	0.8150	1.2150		0.8150	1.2150	0.00%	开放	开放	+自选净值
004171	信诚永益A	1.0250	1.1210		1.0250	1.1210	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004105	信诚稳鑫C	1.0569	1.1139		1.0569	1.1139	0.00%	开放	开放	+自选净值
004172	信诚永益C	1.0243	1.1123		1.0243	1.1123	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003614	信诚景瑞A	1.0537	1.1097		1.0537	1.1097	0.00%	开放	开放	+自选净值
004156	信诚至泰C	1.1089	1.1089		1.1089	1.1089	0.00%	开放	开放	+自选净值
004106	中信保诚稳丰债券A	1.0409	1.1039		1.0409	1.1039	0.00%	开放	开放	+自选净值
004107	中信保诚稳丰债券C	1.0391	1.1021		1.0391	1.1021	0.00%	开放	开放	+自选净值
002046	信诚新锐B	1.0750	1.0750		1.0750	1.0750	0.00%	开放	开放	+自选净值
003236	信诚惠盈A	1.0665	1.0665		1.0665	1.0665	0.00%	开放	开放	+自选净值
003237	信诚惠盈C	1.0635	1.0635		1.0635	1.0635	0.00%	开放	开放	+自选净值
004155	信诚至泰A	1.0493	1.0493		1.0493	1.0493	0.00%	开放	开放	+自选净值
001402	信诚新选A	1.0280	1.0280		1.0280	1.0280	0.00%	开放	开放	+自选净值
002030	信诚新选B	1.0160	1.0160		1.0160	1.0160	0.00%	开放	开放	+自选净值
006012	中信保诚稳鸿C	1.0035	1.0035		1.0035	1.0035	0.00%	开放	开放	+自选净值
001415	信诚新锐A	0.9640	0.9640		0.9640	0.9640	0.00%	开放	开放	+自选净值
004104	信诚稳鑫A	1.0510	1.1100		1.0511	1.1101	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003615	信诚景瑞C	1.0499	1.1059		1.0500	1.1060	-0.01%	开放	开放	+自选净值
550016	信诚至远C	1.5058	1.5058		1.5066	1.5066	-0.05%	开放	开放	+自选净值
550015	信诚至远A	1.0478	1.0478		1.0484	1.0484	-0.06%	开放	开放	+自选净值
003380	信诚至选C	1.0398	1.1158		1.0406	1.1166	-0.08%	开放	开放	+自选净值
003379	信诚至选A	1.0385	1.1165		1.0393	1.1173	-0.08%	开放	开放	+自选净值
550004	信诚三得益A	1.1380	1.6340		1.1390	1.6350	-0.09%	开放	开放	+自选净值
001596	信诚新泽A	1.0970	1.0970		1.0980	1.0980	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002177	信诚新泽B	1.0490	1.0490		1.0500	1.0500	-0.10%	开放	开放	+自选净值
165527	信诚新旺C	1.1470	1.1470		1.1490	1.1490	-0.17%	开放	开放	+自选净值
004154	信诚新悦B	1.1420	1.1420		1.1440	1.1440	-0.17%	开放	开放	+自选净值
003432	信诚至瑞A	1.1269	1.1269		1.1295	1.1295	-0.23%	开放	开放	+自选净值
003433	信诚至瑞C	1.1239	1.1239		1.1266	1.1266	-0.24%	开放	开放	+自选净值
165526	信诚新旺	1.1980	1.1980		1.2010	1.2010	-0.25%	开放	开放	+自选净值
004153	信诚新悦A	1.1560	1.1560		1.1590	1.1590	-0.26%	开放	开放	+自选净值
550008	信诚优胜	1.3430	2.1090		1.3470	2.1130	-0.30%	开放	开放	+自选净值
165508	信诚深度	1.5770	1.5770		1.5830	1.5830	-0.38%	开放	开放	+自选净值
165520	信诚有色	0.9360	1.1670		0.9400	1.1700	-0.43%	开放	开放	+自选净值
550001	信诚四季	0.8070	2.4384		0.8106	2.4420	-0.44%	开放	开放	+自选净值
165515	信诚300	0.8700	1.5470		0.8740	1.5500	-0.46%	开放	开放	+自选净值
550003	信诚蓝筹	2.3830	3.2820		2.3940	3.2930	-0.46%	开放	开放	+自选净值
165512	信诚机遇	1.9180	2.5180		1.9270	2.5270	-0.47%	开放	开放	+自选净值
165521	信诚金融	1.0390	1.7430		1.0440	1.7480	-0.48%	开放	开放	+自选净值
004716	信诚量化阿尔法股票	1.0670	1.0670		1.0733	1.0733	-0.59%	开放	开放	+自选净值
165525	基建工程	0.9020			0.9080		-0.66%	开放	开放	+自选净值
165519	信诚医药	0.8540	1.5110		0.8620	1.5190	-0.93%	开放	开放	+自选净值
165510	信诚四国				0.7630	0.7630	--	开放	开放	+自选净值
165513	信诚商品				0.4040	0.4040	--	开放	开放	+自选净值
000134	信诚理财28日盈A						--	暂停	开放	+自选净值
000135	信诚理财28日盈B						--	暂停	开放	+自选净值
550012	信诚7日A						--	暂停	开放	+自选净值
550013	信诚7日B						--	暂停	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-03-19		2019-03-18		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000599	信诚薪金宝	0.7078	2.6920	0.7137	2.6950	2014-05-14	+自选净值购买
550011	信诚货币B	0.6109	2.7910	0.6075	2.7740	2011-03-23	+自选净值购买
005020	信诚智惠金货币	0.6047	1.9710	0.5230	1.9410	2017-08-14	+自选净值购买
550010	信诚货币A	0.5494	2.5470	0.5428	2.5270	2011-03-23	+自选净值购买
004849	信诚货币E	0.5482	2.5890	0.5081	2.5690	2017-08-01	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-03-19		2019-03-18		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150310	信息安B	1.6230		1.5870		0.0360	2.27%	1.9100	-17.68%		+自选净值购买
150174	TMT中证B	1.2840	2.0570	1.2560	2.0560	0.0280	2.23%	1.4000	-9.03%		+自选净值购买
150312	智能B	1.3930		1.3710		0.0220	1.60%	1.5520	-11.41%		+自选净值购买
150029	中证500B	1.1860	1.9240	1.1810	1.9230	0.0050	0.42%	1.2390	-4.47%		+自选净值购买
150028	中证500A	1.0060	1.4590	1.0060	1.4590	0.0000	0.00%	0.9690	3.68%		+自选净值购买
150051	沪深300A	1.0120	1.3810	1.0120	1.3810	0.0000	0.00%	0.9730	3.85%		+自选净值购买
150148	医药800A	1.0120	1.2950	1.0120	1.2950	0.0000	0.00%	1.0240	-1.19%		+自选净值购买
150150	有色800A	1.0120	1.2920	1.0120	1.2920	0.0000	0.00%	0.9760	3.56%		+自选净值购买
150157	金融A	1.0120	1.2750	1.0120	1.2750	0.0000	0.00%	0.9770	3.46%		+自选净值购买
150173	TMT中证A	1.0120	1.2080	1.0120	1.2080	0.0000	0.00%	0.9720	3.95%		+自选净值购买
150311	智能A	1.0130		1.0130		0.0000	0.00%	0.9710	4.15%		+自选净值购买
150309	信息安A	1.0130		1.0130		0.0000	0.00%	0.9720	4.05%		+自选净值购买
150151	有色800B	0.8600	1.1670	0.8680	1.1690	-0.0080	-0.92%	0.9350	-8.72%		+自选净值购买
150158	金融B	1.0660	2.2140	1.0760	2.2240	-0.0100	-0.93%	1.0880	-2.06%		+自选净值购买
150052	沪深300B	0.7280	1.4750	0.7360	1.4770	-0.0080	-1.09%	0.8800	-20.88%		+自选净值购买
150149	医药800B	0.6960	1.7260	0.7120	1.7420	-0.0160	-2.25%	0.6810	2.16%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	165520	信诚有色	230.00	867.48	6.22%	0.01%
150150	有色800A	230.00	867.48	6.22%	0.01%
150151	有色800B	230.00	867.48	6.22%	0.01%
603899	晨光文具	006209	中信新蓝筹混合	0.00	8.17	0.09%	0.00%
603799	华友钴业	165520	信诚有色	16.00	489.47	3.51%	0.02%
150150	有色800A	16.00	489.47	3.51%	0.02%
150151	有色800B	16.00	489.47	3.51%	0.02%
603589	口子窖	165526	信诚新旺	0.00	10.87	1.90%	0.00%
165527	信诚新旺C	0.00	10.87	1.90%	0.00%
550008	信诚优胜	125.00	4383.75	2.79%	0.21%
550002	中信保诚精萃成长混合	155.00	5435.85	2.99%	0.26%
603328	依顿电子	165524	智能家居	3.00	35.94	1.00%	0.00%
150311	智能A	3.00	35.94	1.00%	0.00%
150312	智能B	3.00	35.94	1.00%	0.00%
603185	上机数控	165520	信诚有色	0.00	6.60	0.05%	0.00%
150150	有色800A	0.00	6.60	0.05%	0.00%
150151	有色800B	0.00	6.60	0.05%	0.00%
165521	信诚金融	0.00	6.60	0.01%	0.00%
150157	金融A	0.00	6.60	0.01%	0.00%
150158	金融B	0.00	6.60	0.01%	0.00%
165515	信诚300	0.00	6.60	0.02%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	6.60	0.02%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	6.60	0.02%	0.00%
150029	中证500B	0.00	6.60	0.05%	0.00%
150028	中证500A	0.00	6.60	0.05%	0.00%
165511	信诚500	0.00	6.60	0.05%	0.00%
165519	信诚医药	0.00	6.60	0.05%	0.00%
150148	医药800A	0.00	6.60	0.05%	0.00%
150149	医药800B	0.00	6.60	0.05%	0.00%
603160	汇顶科技	165522	信诚TMT	1.00	107.03	1.02%	0.01%
150174	TMT中证B	1.00	107.03	1.02%	0.01%
150173	TMT中证A	1.00	107.03	1.02%	0.01%
165524	智能家居	0.00	35.42	0.99%	0.00%
150311	智能A	0.00	35.42	0.99%	0.00%
150312	智能B	0.00	35.42	0.99%	0.00%
603019	中科曙光	150309	信息安A	6.00	232.86	2.23%	0.01%
150310	信息安B	6.00	232.86	2.23%	0.01%
165523	信息安全	6.00	232.86	2.23%	0.01%
601988	中国银行	004716	信诚量化阿尔法股票	21.00	75.81	2.05%	0.00%
165526	信诚新旺	2.00	9.49	1.66%	0.00%
165527	信诚新旺C	2.00	9.49	1.66%	0.00%
003379	信诚至选A	64.00	232.70	0.40%	0.00%
003380	信诚至选C	64.00	232.70	0.40%	0.00%
003433	信诚至瑞C	32.00	115.52	1.61%	0.00%
003432	信诚至瑞A	32.00	115.52	1.61%	0.00%
601939	建设银行	165526	信诚新旺	2.00	13.12	2.29%	0.00%
165527	信诚新旺C	2.00	13.12	2.29%	0.00%
001402	信诚新选A	1.00	7.64	4.21%	0.00%
002030	信诚新选B	1.00	7.64	4.21%	0.00%
003379	信诚至选A	41.00	264.42	0.46%	0.00%
003380	信诚至选C	41.00	264.42	0.46%	0.00%
003234	信诚至利A	0.00	3.06	0.62%	0.00%
003235	信诚至利C	0.00	3.06	0.62%	0.00%
003433	信诚至瑞C	21.00	133.77	1.86%	0.00%
003432	信诚至瑞A	21.00	133.77	1.86%	0.00%
601899	紫金矿业	165520	信诚有色	395.00	1320.14	9.46%	0.02%
150150	有色800A	395.00	1320.14	9.46%	0.02%
150151	有色800B	395.00	1320.14	9.46%	0.02%
601877	正泰电器	003234	信诚至利A	0.00	3.64	0.74%	0.00%
003235	信诚至利C	0.00	3.64	0.74%	0.00%
601860	紫金银行	165520	信诚有色	1.00	5.01	0.04%	0.00%
150150	有色800A	1.00	5.01	0.04%	0.00%
150151	有色800B	1.00	5.01	0.04%	0.00%
165521	信诚金融	1.00	5.01	0.01%	0.00%
150157	金融A	1.00	5.01	0.01%	0.00%
150158	金融B	1.00	5.01	0.01%	0.00%
165515	信诚300	1.00	5.01	0.02%	0.00%
150051	沪深300A	1.00	5.01	0.02%	0.00%
150052	沪深300B	1.00	5.01	0.02%	0.00%
150029	中证500B	1.00	5.01	0.03%	0.00%
150028	中证500A	1.00	5.01	0.03%	0.00%
165511	信诚500	1.00	5.01	0.03%	0.00%
165519	信诚医药	1.00	5.01	0.04%	0.00%
150148	医药800A	1.00	5.01	0.04%	0.00%
150149	医药800B	1.00	5.01	0.04%	0.00%
601800	中国交建	150313	基建A	49.00	556.58	5.95%	0.00%
150314	基建B	49.00	556.58	5.95%	0.00%
165525	基建工程	49.00	556.58	5.95%	0.00%
550001	信诚四季	223.00	2510.98	3.02%	0.02%
601688	华泰证券	004716	信诚量化阿尔法股票	5.00	88.45	2.39%	0.00%
165526	信诚新旺	2.00	32.40	5.65%	0.00%
165527	信诚新旺C	2.00	32.40	5.65%	0.00%
001596	信诚新泽A	14.00	239.76	1.19%	0.00%
002177	信诚新泽B	14.00	239.76	1.19%	0.00%
003432	信诚至瑞A	5.00	93.96	1.31%	0.00%
003433	信诚至瑞C	5.00	93.96	1.31%	0.00%
165512	信诚机遇	151.00	2452.58	2.05%	0.03%
550003	信诚蓝筹	113.00	1839.69	2.48%	0.02%
601669	中国电建	150313	基建A	128.00	625.70	6.69%	0.01%
150314	基建B	128.00	625.70	6.69%	0.01%
165525	基建工程	128.00	625.70	6.69%	0.01%
601668	中国建筑	150313	基建A	154.00	881.54	9.42%	0.00%
150314	基建B	154.00	881.54	9.42%	0.00%
165525	基建工程	154.00	881.54	9.42%	0.00%
165508	信诚深度	31.00	182.17	4.36%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	12.00	68.71	1.86%	0.00%
601618	中国中冶	150313	基建A	150.00	467.25	4.99%	0.01%
150314	基建B	150.00	467.25	4.99%	0.01%
165525	基建工程	150.00	467.25	4.99%	0.01%
601611	中国核建	000209	信诚新兴	4.00	26.12	2.16%	0.00%
601607	上海医药	165519	信诚医药	18.00	322.08	2.25%	0.01%
150148	医药800A	18.00	322.08	2.25%	0.01%
150149	医药800B	18.00	322.08	2.25%	0.01%
550008	信诚优胜	190.00	3230.00	2.06%	0.10%
601601	中国太保	165526	信诚新旺	0.00	8.53	1.49%	0.00%
165527	信诚新旺C	0.00	8.53	1.49%	0.00%
165521	信诚金融	70.00	2017.35	2.68%	0.01%
150157	金融A	70.00	2017.35	2.68%	0.01%
150158	金融B	70.00	2017.35	2.68%	0.01%
601600	中国铝业	165520	信诚有色	214.00	762.17	5.46%	0.02%
150150	有色800A	214.00	762.17	5.46%	0.02%
150151	有色800B	214.00	762.17	5.46%	0.02%
601398	工商银行	004716	信诚量化阿尔法股票	13.00	70.25	1.90%	0.00%
004153	信诚新悦A	63.00	333.43	1.64%	0.00%
004154	信诚新悦B	63.00	333.43	1.64%	0.00%
165526	信诚新旺	1.00	9.57	1.67%	0.00%
165527	信诚新旺C	1.00	9.57	1.67%	0.00%
003379	信诚至选A	64.00	338.72	0.58%	0.00%
003380	信诚至选C	64.00	338.72	0.58%	0.00%
001402	信诚新选A	1.00	8.31	4.57%	0.00%
002030	信诚新选B	1.00	8.31	4.57%	0.00%
003433	信诚至瑞C	24.00	126.96	1.77%	0.00%
003432	信诚至瑞A	24.00	126.96	1.77%	0.00%
165521	信诚金融	486.00	2575.63	3.42%	0.00%
150157	金融A	486.00	2575.63	3.42%	0.00%
150158	金融B	486.00	2575.63	3.42%	0.00%
601390	中国中铁	150313	基建A	127.00	890.35	9.52%	0.01%
150314	基建B	127.00	890.35	9.52%	0.01%
165525	基建工程	127.00	890.35	9.52%	0.01%
601328	交通银行	003379	信诚至选A	50.00	290.43	0.50%	0.00%
003380	信诚至选C	50.00	290.43	0.50%	0.00%
001596	信诚新泽A	35.00	205.26	1.01%	0.00%
002177	信诚新泽B	35.00	205.26	1.01%	0.00%
165521	信诚金融	620.00	3591.07	4.76%	0.02%
150157	金融A	620.00	3591.07	4.76%	0.02%
150158	金融B	620.00	3591.07	4.76%	0.02%
550003	信诚蓝筹	314.00	1822.05	2.45%	0.01%
550008	信诚优胜	500.00	2895.00	1.85%	0.01%
550002	中信保诚精萃成长混合	800.00	4632.46	2.55%	0.02%
165515	信诚300	81.00	469.11	1.59%	0.00%
150051	沪深300A	81.00	469.11	1.59%	0.00%
150052	沪深300B	81.00	469.11	1.59%	0.00%
165512	信诚机遇	440.00	2550.96	2.13%	0.01%
601318	中国平安	004716	信诚量化阿尔法股票	3.00	221.60	6.00%	0.00%
004153	信诚新悦A	9.00	510.75	2.51%	0.00%
004154	信诚新悦B	9.00	510.75	2.51%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	19.07	3.33%	0.00%
165527	信诚新旺C	0.00	19.07	3.33%	0.00%
003379	信诚至选A	4.00	224.40	0.39%	0.00%
003380	信诚至选C	4.00	224.40	0.39%	0.00%
001402	信诚新选A	0.00	7.85	4.33%	0.00%
002030	信诚新选B	0.00	7.85	4.33%	0.00%
001596	信诚新泽A	8.00	454.41	2.25%	0.00%
002177	信诚新泽B	8.00	454.41	2.25%	0.00%
550015	信诚至远A	0.00	16.83	0.34%	0.00%
550016	信诚至远C	0.00	16.83	0.34%	0.00%
003433	信诚至瑞C	4.00	230.01	3.21%	0.00%
003432	信诚至瑞A	4.00	230.01	3.21%	0.00%
165521	信诚金融	183.00	10297.14	13.66%	0.02%
150157	金融A	183.00	10297.14	13.66%	0.02%
150158	金融B	183.00	10297.14	13.66%	0.02%
165516	信诚周期	13.00	729.30	2.91%	0.00%
550003	信诚蓝筹	75.00	4261.78	5.74%	0.01%
550008	信诚优胜	60.00	3366.00	2.15%	0.01%
165515	信诚300	31.00	1791.69	6.08%	0.00%
150051	沪深300A	31.00	1791.69	6.08%	0.00%
150052	沪深300B	31.00	1791.69	6.08%	0.00%
165512	信诚机遇	107.00	6044.28	5.06%	0.01%
550002	中信保诚精萃成长混合	80.00	4488.00	2.47%	0.01%
601288	农业银行	004716	信诚量化阿尔法股票	20.00	72.90	1.97%	0.00%
004153	信诚新悦A	102.00	367.45	1.81%	0.00%
004154	信诚新悦B	102.00	367.45	1.81%	0.00%
003234	信诚至利A	1.00	3.60	0.73%	0.00%
003235	信诚至利C	1.00	3.60	0.73%	0.00%
003433	信诚至瑞C	31.00	114.80	1.60%	0.00%
003432	信诚至瑞A	31.00	114.80	1.60%	0.00%
165521	信诚金融	864.00	3113.17	4.13%	0.00%
150157	金融A	864.00	3113.17	4.13%	0.00%
150158	金融B	864.00	3113.17	4.13%	0.00%
165515	信诚300	112.00	406.65	1.38%	0.00%
150051	沪深300A	112.00	406.65	1.38%	0.00%
150052	沪深300B	112.00	406.65	1.38%	0.00%
165512	信诚机遇	812.00	2926.22	2.45%	0.00%
550003	信诚蓝筹	511.00	1842.51	2.48%	0.00%
601211	国泰君安	004716	信诚量化阿尔法股票	7.00	118.73	3.21%	0.00%
003234	信诚至利A	0.00	4.60	0.94%	0.00%
003235	信诚至利C	0.00	4.60	0.94%	0.00%
165512	信诚机遇	194.00	2980.81	2.49%	0.03%
550003	信诚蓝筹	142.00	2182.33	2.94%	0.02%
601186	中国铁建	165525	基建工程	80.00	877.56	9.38%	0.01%
150313	基建A	80.00	877.56	9.38%	0.01%
150314	基建B	80.00	877.56	9.38%	0.01%
165508	信诚深度	10.00	109.46	2.62%	0.00%
550001	信诚四季	377.00	4108.71	4.94%	0.03%
601166	兴业银行	004716	信诚量化阿尔法股票	5.00	88.00	2.38%	0.00%
003379	信诚至选A	14.00	223.65	0.39%	0.00%
003380	信诚至选C	14.00	223.65	0.39%	0.00%
001402	信诚新选A	0.00	5.98	3.29%	0.00%
002030	信诚新选B	0.00	5.98	3.29%	0.00%
003234	信诚至利A	0.00	10.46	2.13%	0.00%
003235	信诚至利C	0.00	10.46	2.13%	0.00%
003433	信诚至瑞C	12.00	184.36	2.57%	0.00%
003432	信诚至瑞A	12.00	184.36	2.57%	0.00%
165521	信诚金融	281.00	4203.60	5.58%	0.01%
150157	金融A	281.00	4203.60	5.58%	0.01%
150158	金融B	281.00	4203.60	5.58%	0.01%
165515	信诚300	36.00	549.09	1.86%	0.00%
150051	沪深300A	36.00	549.09	1.86%	0.00%
150052	沪深300B	36.00	549.09	1.86%	0.00%
165512	信诚机遇	201.00	3010.55	2.52%	0.01%
550003	信诚蓝筹	134.00	2009.94	2.71%	0.01%
601155	新城控股	165508	信诚深度	4.00	103.76	2.49%	0.00%
550008	信诚优胜	160.00	3790.40	2.42%	0.07%
550002	中信保诚精萃成长混合	259.00	6159.21	3.39%	0.12%
601098	中南传媒	165522	信诚TMT	8.00	109.50	1.04%	0.00%
150174	TMT中证B	8.00	109.50	1.04%	0.00%
150173	TMT中证A	8.00	109.50	1.04%	0.00%
601012	隆基股份	003234	信诚至利A	0.00	4.01	0.82%	0.00%
003235	信诚至利C	0.00	4.01	0.82%	0.00%
601006	大秦铁路	550015	信诚至远A	4.00	32.92	0.66%	0.00%
550016	信诚至远C	4.00	32.92	0.66%	0.00%
600999	招商证券	003234	信诚至利A	0.00	4.56	0.93%	0.00%
003235	信诚至利C	0.00	4.56	0.93%	0.00%
600967	内蒙一机	165528	信诚鼎利	12.00	125.79	0.58%	0.01%
600900	长江电力	003379	信诚至选A	14.00	230.26	0.40%	0.00%
003380	信诚至选C	14.00	230.26	0.40%	0.00%
600887	伊利股份	004153	信诚新悦A	16.00	366.08	1.80%	0.00%
004154	信诚新悦B	16.00	366.08	1.80%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	15.10	2.63%	0.00%
165527	信诚新旺C	0.00	15.10	2.63%	0.00%
001402	信诚新选A	0.00	9.15	5.04%	0.00%
002030	信诚新选B	0.00	9.15	5.04%	0.00%
003379	信诚至选A	13.00	306.59	0.53%	0.00%
003380	信诚至选C	13.00	306.59	0.53%	0.00%
001596	信诚新泽A	9.00	209.35	1.03%	0.00%
002177	信诚新泽B	9.00	209.35	1.03%	0.00%
003433	信诚至瑞C	8.00	185.33	2.58%	0.00%
003432	信诚至瑞A	8.00	185.33	2.58%	0.00%
000551	信诚幸福消费	2.00	45.99	5.01%	0.00%
165516	信诚周期	36.00	823.68	3.29%	0.01%
165515	信诚300	17.00	410.14	1.39%	0.00%
150051	沪深300A	17.00	410.14	1.39%	0.00%
150052	沪深300B	17.00	410.14	1.39%	0.00%
600885	宏发股份	550008	信诚优胜	175.00	3948.00	2.52%	0.23%
150029	中证500B	4.00	98.81	0.69%	0.01%
150028	中证500A	4.00	98.81	0.69%	0.01%
165511	信诚500	4.00	98.81	0.69%	0.01%
550002	中信保诚精萃成长混合	220.00	4963.20	2.73%	0.30%
600884	杉杉股份	165531	信诚策略	2.00	25.84	0.40%	0.00%
600879	航天电子	150029	中证500B	17.00	94.89	0.66%	0.01%
150028	中证500A	17.00	94.89	0.66%	0.01%
165511	信诚500	17.00	94.89	0.66%	0.01%
600875	东方电气	150029	中证500B	11.00	92.55	0.64%	0.01%
150028	中证500A	11.00	92.55	0.64%	0.01%
165511	信诚500	11.00	92.55	0.64%	0.01%
600867	通化东宝	165519	信诚医药	23.00	324.98	2.27%	0.01%
150148	医药800A	23.00	324.98	2.27%	0.01%
150149	医药800B	23.00	324.98	2.27%	0.01%
600820	隧道股份	150313	基建A	39.00	248.46	2.66%	0.01%
150314	基建B	39.00	248.46	2.66%	0.01%
165525	基建工程	39.00	248.46	2.66%	0.01%
600811	东方集团	150029	中证500B	29.00	107.55	0.75%	0.01%
150028	中证500A	29.00	107.55	0.75%	0.01%
165511	信诚500	29.00	107.55	0.75%	0.01%
600760	中航沈飞	003282	信诚至裕A	1.00	27.71	0.20%	0.00%
003283	信诚至裕C	1.00	27.71	0.20%	0.00%
600750	江中药业	165516	信诚周期	44.00	744.92	2.98%	0.10%
600703	三安光电	550015	信诚至远A	2.00	28.28	0.57%	0.00%
550016	信诚至远C	2.00	28.28	0.57%	0.00%
600690	青岛海尔	150312	智能B	2.00	35.59	0.99%	0.00%
165524	智能家居	2.00	35.59	0.99%	0.00%
150311	智能A	2.00	35.59	0.99%	0.00%
600660	福耀玻璃	004153	信诚新悦A	10.00	230.76	1.14%	0.01%
004154	信诚新悦B	10.00	230.76	1.14%	0.01%
001402	信诚新选A	0.00	9.11	5.02%	0.00%
002030	信诚新选B	0.00	9.11	5.02%	0.00%
600588	用友网络	150309	信息安A	13.00	294.48	2.83%	0.01%
150310	信息安B	13.00	294.48	2.83%	0.01%
165523	信息安全	13.00	294.48	2.83%	0.01%
000209	信诚新兴	1.00	25.56	2.11%	0.00%
600585	海螺水泥	004153	信诚新悦A	8.00	234.24	1.15%	0.00%
004154	信诚新悦B	8.00	234.24	1.15%	0.00%
600570	恒生电子	006209	中信新蓝筹混合	0.00	6.76	0.08%	0.00%
150309	信息安A	7.00	370.62	3.56%	0.01%
150310	信息安B	7.00	370.62	3.56%	0.01%
165523	信息安全	7.00	370.62	3.56%	0.01%
600547	山东黄金	165520	信诚有色	24.00	733.56	5.26%	0.02%
150150	有色800A	24.00	733.56	5.26%	0.02%
150151	有色800B	24.00	733.56	5.26%	0.02%
165528	信诚鼎利	7.00	211.75	0.98%	0.00%
600522	中天科技	165522	信诚TMT	13.00	106.95	1.02%	0.00%
150174	TMT中证B	13.00	106.95	1.02%	0.00%
150173	TMT中证A	13.00	106.95	1.02%	0.00%
000209	信诚新兴	3.00	24.45	2.02%	0.00%
600519	贵州茅台	004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	165.20	4.47%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	17.70	3.09%	0.00%
165527	信诚新旺C	0.00	17.70	3.09%	0.00%
004153	信诚新悦A	0.00	401.21	1.97%	0.00%
004154	信诚新悦B	0.00	401.21	1.97%	0.00%
003379	信诚至选A	1.00	713.91	1.23%	0.00%
003380	信诚至选C	1.00	713.91	1.23%	0.00%
001402	信诚新选A	0.00	11.80	6.50%	0.00%
002030	信诚新选B	0.00	11.80	6.50%	0.00%
001596	信诚新泽A	0.00	206.50	1.02%	0.00%
002177	信诚新泽B	0.00	206.50	1.02%	0.00%
003433	信诚至瑞C	0.00	401.21	5.59%	0.00%
003432	信诚至瑞A	0.00	401.21	5.59%	0.00%
000551	信诚幸福消费	0.00	41.30	4.50%	0.00%
165515	信诚300	1.00	874.10	2.97%	0.00%
150051	沪深300A	1.00	874.10	2.97%	0.00%
150052	沪深300B	1.00	874.10	2.97%	0.00%
165512	信诚机遇	4.00	2554.74	2.14%	0.00%
165508	信诚深度	0.00	171.10	4.10%	0.00%
550003	信诚蓝筹	3.00	1879.12	2.53%	0.00%
600518	康美药业	165519	信诚医药	49.00	451.33	3.15%	0.01%
150148	医药800A	49.00	451.33	3.15%	0.01%
150149	医药800B	49.00	451.33	3.15%	0.01%
600516	方大炭素	165520	信诚有色	35.00	585.61	4.20%	0.02%
150150	有色800A	35.00	585.61	4.20%	0.02%
150151	有色800B	35.00	585.61	4.20%	0.02%
600498	烽火通信	150309	信息安A	10.00	288.12	2.77%	0.01%
150310	信息安B	10.00	288.12	2.77%	0.01%
165523	信息安全	10.00	288.12	2.77%	0.01%
165522	信诚TMT	3.00	107.19	1.02%	0.00%
150174	TMT中证B	3.00	107.19	1.02%	0.00%
150173	TMT中证A	3.00	107.19	1.02%	0.00%
600485	信威集团	165522	信诚TMT	27.00	226.85	2.16%	0.02%
150174	TMT中证B	27.00	226.85	2.16%	0.02%
150173	TMT中证A	27.00	226.85	2.16%	0.02%
150309	信息安A	46.00	374.98	3.60%	0.03%
150310	信息安B	46.00	374.98	3.60%	0.03%
165523	信息安全	46.00	374.98	3.60%	0.03%
165515	信诚300	8.00	70.42	0.24%	0.00%
150051	沪深300A	8.00	70.42	0.24%	0.00%
150052	沪深300B	8.00	70.42	0.24%	0.00%
600438	通威股份	006209	中信新蓝筹混合	0.00	7.70	0.09%	0.00%
600436	片仔癀	165519	信诚医药	4.00	428.91	3.00%	0.01%
150148	医药800A	4.00	428.91	3.00%	0.01%
150149	医药800B	4.00	428.91	3.00%	0.01%
165526	信诚新旺	0.00	13.00	2.27%	0.00%
165527	信诚新旺C	0.00	13.00	2.27%	0.00%
600373	中文传媒	165522	信诚TMT	8.00	107.59	1.03%	0.01%
150174	TMT中证B	8.00	107.59	1.03%	0.01%
150173	TMT中证A	8.00	107.59	1.03%	0.01%
600332	白云山	165519	信诚医药	9.00	330.25	2.31%	0.01%
150148	医药800A	9.00	330.25	2.31%	0.01%
150149	医药800B	9.00	330.25	2.31%	0.01%
600309	万华化学	004153	信诚新悦A	8.00	246.31	1.21%	0.00%
004154	信诚新悦B	8.00	246.31	1.21%	0.00%
003283	信诚至裕C	1.00	49.54	0.36%	0.00%
003282	信诚至裕A	1.00	49.54	0.36%	0.00%
600276	恒瑞医药	150149	医药800B	36.00	1913.82	13.37%	0.01%
165519	信诚医药	36.00	1913.82	13.37%	0.01%
150148	医药800A	36.00	1913.82	13.37%	0.01%
600271	航天信息	006209	中信新蓝筹混合	0.00	6.87	0.08%	0.00%
600219	南山铝业	165520	信诚有色	234.00	493.97	3.54%	0.02%
150150	有色800A	234.00	493.97	3.54%	0.02%
150151	有色800B	234.00	493.97	3.54%	0.02%
600201	生物股份	150029	中证500B	5.00	93.62	0.65%	0.00%
150028	中证500A	5.00	93.62	0.65%	0.00%
165511	信诚500	5.00	93.62	0.65%	0.00%
600196	复星医药	000551	信诚幸福消费	1.00	44.91	4.89%	0.00%
165519	信诚医药	16.00	384.30	2.68%	0.01%
150148	医药800A	16.00	384.30	2.68%	0.01%
150149	医药800B	16.00	384.30	2.68%	0.01%
550001	信诚四季	178.00	4142.06	4.98%	0.09%
600183	生益科技	165524	智能家居	3.00	37.90	1.05%	0.00%
150311	智能A	3.00	37.90	1.05%	0.00%
150312	智能B	3.00	37.90	1.05%	0.00%
000209	信诚新兴	3.00	30.18	2.49%	0.00%
165522	信诚TMT	11.00	113.58	1.08%	0.01%
150174	TMT中证B	11.00	113.58	1.08%	0.01%
150173	TMT中证A	11.00	113.58	1.08%	0.01%
600170	上海建工	150313	基建A	93.00	283.81	3.03%	0.01%
150314	基建B	93.00	283.81	3.03%	0.01%
165525	基建工程	93.00	283.81	3.03%	0.01%
600111	北方稀土	165520	信诚有色	71.00	624.12	4.47%	0.02%
150150	有色800A	71.00	624.12	4.47%	0.02%
150151	有色800B	71.00	624.12	4.47%	0.02%
600104	上汽集团	001596	信诚新泽A	7.00	212.83	1.05%	0.00%
002177	信诚新泽B	7.00	212.83	1.05%	0.00%
600100	同方股份	150309	信息安A	29.00	291.22	2.79%	0.01%
150310	信息安B	29.00	291.22	2.79%	0.01%
165523	信息安全	29.00	291.22	2.79%	0.01%
600068	葛洲坝	150313	基建A	58.00	367.36	3.93%	0.01%
150314	基建B	58.00	367.36	3.93%	0.01%
165525	基建工程	58.00	367.36	3.93%	0.01%
600048	保利地产	004153	信诚新悦A	45.00	530.55	2.61%	0.00%
004154	信诚新悦B	45.00	530.55	2.61%	0.00%
001596	信诚新泽A	19.00	230.49	1.14%	0.00%
002177	信诚新泽B	19.00	230.49	1.14%	0.00%
165512	信诚机遇	240.00	2839.50	2.38%	0.02%
165508	信诚深度	10.00	120.14	2.88%	0.00%
550003	信诚蓝筹	199.00	2351.04	3.17%	0.02%
600038	中直股份	165528	信诚鼎利	2.00	77.71	0.36%	0.01%
600036	招商银行	004716	信诚量化阿尔法股票	6.00	153.22	4.15%	0.00%
004153	信诚新悦A	16.00	411.52	2.02%	0.00%
004154	信诚新悦B	16.00	411.52	2.02%	0.00%
003379	信诚至选A	12.00	322.06	0.55%	0.00%
003380	信诚至选C	12.00	322.06	0.55%	0.00%
001596	信诚新泽A	14.00	368.44	1.82%	0.00%
002177	信诚新泽B	14.00	368.44	1.82%	0.00%
550015	信诚至远A	1.00	37.80	0.76%	0.00%
550016	信诚至远C	1.00	37.80	0.76%	0.00%
003234	信诚至利A	0.00	10.08	2.05%	0.00%
003235	信诚至利C	0.00	10.08	2.05%	0.00%
003433	信诚至瑞C	6.00	170.60	2.38%	0.00%
003432	信诚至瑞A	6.00	170.60	2.38%	0.00%
165521	信诚金融	232.00	5867.27	7.78%	0.01%
150157	金融A	232.00	5867.27	7.78%	0.01%
150158	金融B	232.00	5867.27	7.78%	0.01%
165516	信诚周期	27.00	680.40	2.72%	0.00%
550003	信诚蓝筹	86.00	2171.01	2.92%	0.00%
150051	沪深300A	30.00	766.87	2.60%	0.00%
150052	沪深300B	30.00	766.87	2.60%	0.00%
165515	信诚300	30.00	766.87	2.60%	0.00%
165512	信诚机遇	124.00	3130.09	2.62%	0.01%
600031	三一重工	165508	信诚深度	15.00	127.18	3.05%	0.00%
600030	中信证券	165521	信诚金融	177.00	2844.58	3.77%	0.02%
150157	金融A	177.00	2844.58	3.77%	0.02%
150158	金融B	177.00	2844.58	3.77%	0.02%
600016	民生银行	150158	金融B	560.00	3210.79	4.26%	0.02%
165521	信诚金融	560.00	3210.79	4.26%	0.02%
150157	金融A	560.00	3210.79	4.26%	0.02%
165515	信诚300	73.00	419.39	1.42%	0.00%
150051	沪深300A	73.00	419.39	1.42%	0.00%
150052	沪深300B	73.00	419.39	1.42%	0.00%
600009	上海机场	550015	信诚至远A	0.00	25.38	0.51%	0.00%
550016	信诚至远C	0.00	25.38	0.51%	0.00%
600000	浦发银行	165521	信诚金融	265.00	2597.26	3.45%	0.01%
150157	金融A	265.00	2597.26	3.45%	0.01%
150158	金融B	265.00	2597.26	3.45%	0.01%
300753	爱朋医疗	165521	信诚金融	0.00	4.23	0.01%	0.01%
150157	金融A	0.00	4.23	0.01%	0.01%
150158	金融B	0.00	4.23	0.01%	0.01%
300679	电连技术	165524	智能家居	1.00	38.78	1.08%	0.01%
150311	智能A	1.00	38.78	1.08%	0.01%
150312	智能B	1.00	38.78	1.08%	0.01%
300633	开立医疗	165531	信诚策略	2.00	68.88	1.07%	0.02%
006209	中信新蓝筹混合	0.00	6.61	0.08%	0.00%
300504	天邑股份	150312	智能B	1.00	39.16	1.09%	0.02%
165524	智能家居	1.00	39.16	1.09%	0.02%
150311	智能A	1.00	39.16	1.09%	0.02%
300498	温氏股份	000209	信诚新兴	1.00	35.34	2.92%	0.00%
003283	信诚至裕C	1.00	31.42	0.23%	0.00%
003282	信诚至裕A	1.00	31.42	0.23%	0.00%
300454	深信服	165522	信诚TMT	1.00	110.21	1.05%	0.03%
150174	TMT中证B	1.00	110.21	1.05%	0.03%
150173	TMT中证A	1.00	110.21	1.05%	0.03%
003283	信诚至裕C	0.00	22.40	0.16%	0.01%
003282	信诚至裕A	0.00	22.40	0.16%	0.01%
300451	创业软件	550009	信诚中小盘	4.00	87.32	2.93%	0.01%
300450	先导智能	003283	信诚至裕C	1.00	28.94	0.21%	0.00%
003282	信诚至裕A	1.00	28.94	0.21%	0.00%
550009	信诚中小盘	3.00	91.56	3.07%	0.01%
300383	光环新网	550009	信诚中小盘	6.00	87.94	2.95%	0.01%
300349	金卡智能	550009	信诚中小盘	5.00	84.97	2.85%	0.01%
550008	信诚优胜	179.00	2897.94	1.85%	0.51%
006209	中信新蓝筹混合	0.00	7.24	0.08%	0.00%
300326	凯利泰	165528	信诚鼎利	16.00	140.25	0.65%	0.03%
550001	信诚四季	270.00	2295.00	2.76%	0.42%
300316	晶盛机电	550009	信诚中小盘	8.00	83.85	2.81%	0.01%
300296	利亚德	165516	信诚周期	95.00	730.55	2.92%	0.06%
300284	苏交科	165528	信诚鼎利	7.00	74.65	0.34%	0.01%
550001	信诚四季	400.00	4148.00	4.99%	0.74%
300271	华宇软件	000209	信诚新兴	1.00	25.52	2.11%	0.00%
300253	卫宁健康	165528	信诚鼎利	15.00	192.91	0.89%	0.01%
300188	美亚柏科	165528	信诚鼎利	8.00	104.16	0.48%	0.02%
300144	宋城演艺	550009	信诚中小盘	4.00	86.94	2.92%	0.00%
300142	沃森生物	165519	信诚医药	20.00	385.82	2.70%	0.01%
150148	医药800A	20.00	385.82	2.70%	0.01%
150149	医药800B	20.00	385.82	2.70%	0.01%
300124	汇川技术	550015	信诚至远A	1.00	20.14	0.40%	0.00%
550016	信诚至远C	1.00	20.14	0.40%	0.00%
300098	高新兴	550009	信诚中小盘	12.00	87.43	2.93%	0.01%
300070	碧水源	165531	信诚策略	10.00	78.00	1.21%	0.00%
300059	东方财富	550015	信诚至远A	1.00	12.10	0.24%	0.00%
550016	信诚至远C	1.00	12.10	0.24%	0.00%
550002	中信保诚精萃成长混合	390.00	4719.00	2.60%	0.09%
300037	新宙邦	003235	信诚至利C	0.00	3.13	0.64%	0.00%
003234	信诚至利A	0.00	3.13	0.64%	0.00%
300036	超图软件	550009	信诚中小盘	4.00	83.84	2.81%	0.01%
300015	爱尔眼科	165528	信诚鼎利	3.00	78.90	0.36%	0.00%
300003	乐普医疗	006209	中信新蓝筹混合	0.00	6.87	0.08%	0.00%
002916	深南电路	003283	信诚至裕C	0.00	28.06	0.21%	0.00%
003282	信诚至裕A	0.00	28.06	0.21%	0.00%
002912	中新赛克	165528	信诚鼎利	1.00	91.54	0.42%	0.02%
002876	三利谱	550001	信诚四季	80.00	2556.80	3.08%	1.46%
002812	恩捷股份	000209	信诚新兴	0.00	29.65	2.45%	0.00%
002727	一心堂	550001	信诚四季	135.00	2414.50	2.90%	0.45%
006209	中信新蓝筹混合	0.00	7.47	0.08%	0.00%
002714	牧原股份	000209	信诚新兴	0.00	25.88	2.14%	0.00%
003283	信诚至裕C	1.00	31.62	0.23%	0.00%
003282	信诚至裕A	1.00	31.62	0.23%	0.00%
002624	完美世界	165522	信诚TMT	3.00	106.67	1.02%	0.01%
150174	TMT中证B	3.00	106.67	1.02%	0.01%
150173	TMT中证A	3.00	106.67	1.02%	0.01%
003283	信诚至裕C	0.00	22.02	0.16%	0.00%
003282	信诚至裕A	0.00	22.02	0.16%	0.00%
000551	信诚幸福消费	1.00	27.85	3.03%	0.00%

中信保诚基金公告