首页 > 基金> 基金公司档案-中信保诚基金公司
  • 基金公司档案
中信保诚基金公司简介
公司全称 中信保诚基金管理有限公司英文名称 CITIC-Prudential Fund Management Company Ltd.
资产规模 1171.35(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2005-09-30注册资本 2.00(亿元)
法人代表 张翔燕总 经 理 唐世春
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
邮政编码 200120客服邮箱 fund@citicpru.com.cn
网站地址 http://www.citicprufunds.com.cn
电话号码 021-68649788传真号码 021-50120888
公司简介 信诚基金管理有限公司成立于2005年9月,注册资本人民币2亿元,其中,中信信托有限责任公司和英国保诚集团股份有限公司各持股权49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。公司自成立之初,就坚持“诚则立、信则达”的经营理念,全力以赴,为个人及机构投资者提供符合需要的金融产品和高水平的投资理财服务。 中方股东中信信托承接了中信集团的所有信托类资产、负债及业务,是银监会直接监管的三家全国性信托投资公司之一。中信集团目前已发展成为一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。其中,金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域;实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域,具有较强的综合优势和良好发展势头。截至2014年末,中信集团总资产达47329亿元。公司自2009年以来连续六年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜,2015年排名第186位。(数据来源:中信信托,截至2015年6月30日)外方股东英国保诚集团股份有限公司是英国保诚集团的下属公司。英国保诚集团成立于1848年,是环球领先的金融服务集团。截止2015年6月30日,集团共管理资产达5050亿英镑,在全球拥有约2500万名客户。集团于伦敦、香港、新加坡及纽约四地上市。(数据来源:英国保诚集团,截至2015年6月30日)作为一家中英合资公司,信诚基金在海外投资领域具有得天独厚的优势,充分利用和借鉴外方股东跨市场、多元化的资产管理能力和风险管理经验,深入跟踪全球市场。公司于2009年获得QDII业务资格,在全球化金融服务领域迈出了重要一步。 自2006年起,信诚基金便开始发展投资咨询业务。凭借保诚集团在亚洲的跨市场合作平台,以及信诚基金专业的投研团队,信诚基金目前为保诚集团旗下的瀚亚投资提供A股市场的投资咨询服务,该基金为在韩国市场募集的A股基金,截止2015年6月30日,该基金的管理规模约为28.6亿元人民币。 截至2016年12月31日,公司旗下共管理55只公募基金产品,包括23只混合型基金、19只债券型基金、9只指数分级基金、2只货币基金、2只QDII基金,已建立起能够满足不同风险需求的完善的产品线。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2020-12-31备注2020-12-30

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
165521信诚金融1.15001.90201.12401.87602.31%暂停暂停+自选 净值
165528信诚鼎利1.56701.56701.53701.53701.95%开放开放+自选 净值
013141中信保诚弘远混合0.96290.96290.94450.94451.95%暂停暂停+自选 净值
165515信诚3001.21701.79001.19401.77601.93%暂停暂停+自选 净值
000551信诚幸福消费2.53102.77702.48402.73001.89%开放开放+自选 净值
165508信诚深度2.58502.58502.55402.55401.21%开放开放+自选 净值
013122中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)C0.86310.86310.85530.85530.91%开放开放+自选 净值
165522中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)A0.86351.58830.85581.58550.90%开放开放+自选 净值
013084中信保诚中证智能家居指数(LOF)C0.92960.92960.92300.92300.72%开放开放+自选 净值
165524中信保诚中证智能家居指数(LOF)A0.93010.62740.92350.62480.71%开放开放+自选 净值
004716信诚量化阿尔法股票A1.74581.82671.73501.81590.62%开放开放+自选 净值
011295信诚量化阿尔法股票C1.02711.02711.02081.02080.62%开放开放+自选 净值
013120中信保诚沪深300指数(LOF)C1.26341.26341.25571.25570.61%开放开放+自选 净值
013083中信保诚中证信息安全指数(LOF)C0.87750.87750.87300.87300.52%开放开放+自选 净值
165523中信保诚中证信息安全指数(LOF)A0.87780.59880.87340.59710.50%开放开放+自选 净值
008092中信保诚红利精选C1.52111.52111.51421.51420.46%暂停暂停+自选 净值
008091中信保诚红利精选A1.53221.53221.52531.52530.45%暂停暂停+自选 净值
165512信诚机遇1.88203.41401.87403.40600.43%开放开放+自选 净值
550003信诚蓝筹1.95464.17331.94644.16510.42%开放开放+自选 净值
004154信诚新悦B1.55201.70501.54601.69900.39%开放开放+自选 净值
013080中信保诚中证800医药指数(LOF)C1.36211.36211.35701.35700.38%开放开放+自选 净值
165519中信保诚中证800医药指数(LOF)A1.36272.06771.35762.06260.38%开放开放+自选 净值
550005信诚三得益B1.17301.76701.16901.76300.34%开放开放+自选 净值
550004信诚三得益A1.19201.84101.18801.83700.34%开放开放+自选 净值
004153信诚新悦A1.57801.73101.57301.72600.32%开放开放+自选 净值
003283信诚至裕C1.26691.26691.26301.26300.31%开放开放+自选 净值
003282信诚至裕A1.40821.40821.40391.40390.31%开放开放+自选 净值
002177信诚新泽B1.46301.55601.45901.55200.27%开放开放+自选 净值
001596信诚新泽A1.53601.63101.53201.62700.26%开放开放+自选 净值
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C1.00161.00160.99900.99900.26%开放暂停+自选 净值
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A1.00421.00421.00161.00160.26%开放暂停+自选 净值
011714中信保诚盛裕一年持有期混合C0.98990.98990.98770.98770.22%开放暂停+自选 净值
011713中信保诚盛裕一年持有期混合A0.99120.99120.98900.98900.22%开放暂停+自选 净值
010958中信保诚养老2035三年混合(FOF)1.07261.07261.07071.07070.18%开放暂停+自选 净值
012721中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合1.01491.01491.01331.01330.16%开放暂停+自选 净值
003236信诚惠盈A1.01831.05131.01671.04970.16%开放开放+自选 净值
003237信诚惠盈C1.03121.04121.02961.03960.16%开放开放+自选 净值
013121中信保诚中证800金融指数(LOF)C1.13341.13341.13181.13180.14%开放开放+自选 净值
165526信诚新旺1.53401.56901.53201.56700.13%开放开放+自选 净值
003380信诚至选C1.29821.44321.29661.44160.12%开放开放+自选 净值
003379信诚至选A1.29991.44691.29831.44530.12%开放开放+自选 净值
550016中信保诚至远动力混合C4.31164.31164.30634.30630.12%开放开放+自选 净值
550015中信保诚至远动力混合A3.02623.02623.02253.02250.12%开放开放+自选 净值
003433信诚至瑞C1.43101.49101.42931.48930.12%开放开放+自选 净值
003432信诚至瑞A1.43901.49901.43731.49730.12%开放开放+自选 净值
550019信诚纯债B1.22301.54201.22201.54100.08%开放开放+自选 净值
010462中信保诚嘉润66个月定开纯债1.01941.03491.01871.03420.07%暂停暂停+自选 净值
004157信诚至诚A1.46101.46101.46001.46000.07%开放开放+自选 净值
165527信诚新旺C1.46401.49701.46301.49600.07%开放开放+自选 净值
004158信诚至诚B1.48301.48301.48201.48200.07%开放开放+自选 净值
003227信诚稳健C1.05681.20581.05611.20510.07%开放开放+自选 净值
003226信诚稳健A1.05371.20371.05311.20310.06%开放开放+自选 净值
004104信诚稳鑫A1.01751.19651.01701.19600.05%开放开放+自选 净值
004105信诚稳鑫C1.02441.20141.02391.20090.05%开放开放+自选 净值
003235信诚至利C1.25721.25721.25671.25670.04%开放开放+自选 净值
003234信诚至利A1.25981.25981.25931.25930.04%开放开放+自选 净值
003277信诚稳瑞A1.03471.16921.03431.16880.04%开放开放+自选 净值
003278信诚稳瑞C1.03691.17141.03651.17100.04%开放开放+自选 净值
003288中信保诚稳益债券C1.06751.15521.06711.15480.04%开放开放+自选 净值
003130中信保诚稳利债券C1.07221.16011.07181.15970.04%开放开放+自选 净值
006177中信保诚稳达A1.01061.13651.01031.13620.03%开放开放+自选 净值
006178中信保诚稳达C1.01001.10001.00971.09970.03%开放开放+自选 净值
550012中信保诚景华债券A1.02091.03671.02061.03640.03%开放开放+自选 净值
550013中信保诚景华债券C1.02941.03401.02911.03370.03%开放开放+自选 净值
003121中信保诚稳利债券A1.06591.15461.06561.15430.03%开放开放+自选 净值
004106中信保诚稳丰债券A1.06951.18781.06921.18750.03%开放开放+自选 净值
004107中信保诚稳丰债券C1.06681.18481.06651.18450.03%开放开放+自选 净值
003287中信保诚稳益债券A1.06851.15711.06821.15680.03%开放开放+自选 净值
005617中信保诚嘉鑫定开债1.08021.17321.07991.17290.03%暂停暂停+自选 净值
006011中信保诚稳鸿A5.56347.28865.56197.28710.03%开放开放+自选 净值
165530中信保诚惠泽18个月定期开放债券1.00461.23551.00441.23530.02%暂停暂停+自选 净值
006012中信保诚稳鸿C1.00921.07681.00901.07660.02%开放开放+自选 净值
000134中信保诚嘉鸿债券A1.01201.04561.01181.04540.02%开放开放+自选 净值
003615信诚景瑞C1.03871.19321.03851.19300.02%开放开放+自选 净值
003614信诚景瑞A1.04331.20121.04311.20100.02%开放开放+自选 净值
006789中信保诚景丰A1.04661.10461.04641.10440.02%开放开放+自选 净值
006790中信保诚景丰C1.06121.10421.06101.10400.02%开放开放+自选 净值
004171中信保诚永益一年定期开放混合A1.00151.20341.00141.20330.01%暂停暂停+自选 净值
009081中信保诚嘉丰一年定期开放债券1.00241.03231.00231.03220.01%暂停暂停+自选 净值
011284中信保诚龙腾精选混合0.99660.99660.99650.99650.01%开放开放+自选 净值
009192中信保诚景裕中短债C1.02951.03351.02941.03340.01%暂停开放+自选 净值
004155中信保诚至泰中短债A1.11061.11061.11051.11050.01%暂停暂停+自选 净值
004156中信保诚至泰中短债C1.17051.17051.17041.17040.01%暂停暂停+自选 净值
550018信诚纯债A1.24101.59701.24101.59700.00%开放开放+自选 净值
001402信诚新选A1.37501.37501.37501.37500.00%开放开放+自选 净值
002046信诚新锐B1.21001.36901.21001.36900.00%开放开放+自选 净值
002030信诚新选B1.35301.35301.35301.35300.00%开放开放+自选 净值
001415信诚新锐A1.11401.23501.11401.23500.00%开放开放+自选 净值
004103信诚稳悦C1.05411.19111.05411.19110.00%开放开放+自选 净值
009320中信保诚中债1-3年农发行A1.17101.17101.17101.17100.00%开放开放+自选 净值
009321中信保诚中债1-3年农发行C1.16801.16801.16801.16800.00%开放开放+自选 净值
009191中信保诚景裕中短债A1.02481.03441.02481.03440.00%暂停开放+自选 净值
008454中信保诚中债1-3年国开行A1.01321.01321.01321.01320.00%开放开放+自选 净值
008455中信保诚中债1-3年国开行C1.01141.01141.01141.01140.00%开放开放+自选 净值
000135中信保诚嘉鸿债券C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
004102信诚稳悦A1.05431.19131.05441.1914-0.01%开放开放+自选 净值
550001信诚四季1.09362.95301.09382.9532-0.02%开放开放+自选 净值
004108信诚稳泰A1.04351.17661.04371.1768-0.02%开放开放+自选 净值
004109信诚稳泰C1.04231.17441.04251.1746-0.02%开放开放+自选 净值
006209中信新蓝筹混合2.26652.26652.26702.2670-0.02%开放开放+自选 净值
009730中信保诚安鑫回报债券A1.05861.05861.05921.0592-0.06%开放开放+自选 净值
009731中信保诚安鑫回报债券C1.05341.05341.05401.0540-0.06%开放开放+自选 净值
004172中信保诚永益一年定期开放混合C1.00261.18561.00341.1864-0.08%暂停暂停+自选 净值
165517信诚双盈0.90401.30400.90501.3050-0.11%开放开放+自选 净值
550008信诚优胜2.64903.41502.65203.4180-0.11%开放开放+自选 净值
009913中信保诚成长动力混合1.59791.59791.60011.6001-0.14%开放开放+自选 净值
006584中信保诚景泰债券C1.14231.14231.14611.1461-0.33%开放开放+自选 净值
006583中信保诚景泰债券A1.15531.15531.15921.1592-0.34%开放开放+自选 净值
550002中信保诚精萃成长混合1.02014.33051.02364.3382-0.34%开放开放+自选 净值
165509信诚增强1.25302.02101.26002.0280-0.56%开放开放+自选 净值
006392中信创新成长混合3.56073.56073.58113.5811-0.57%开放开放+自选 净值
165531信诚策略1.22411.32981.23271.3384-0.70%开放开放+自选 净值
550009信诚中小盘5.77705.90705.82305.9530-0.79%开放开放+自选 净值
165525信诚中证基建工程指数(LOF)A0.76720.77520.77360.7816-0.83%开放开放+自选 净值
013082信诚中证基建工程指数(LOF)C0.76690.76690.77330.7733-0.83%开放开放+自选 净值
165511中信保诚中证500指数(LOF)A1.78452.09851.80132.1072-0.93%开放开放+自选 净值
013119中信保诚中证500指数(LOF)C1.78371.78371.80061.8006-0.94%开放开放+自选 净值
165510信诚四国0.78600.78600.79400.7940-1.01%开放开放+自选 净值
000209信诚新兴A5.60265.60265.66105.6610-1.03%开放开放+自选 净值
013526信诚新兴C5.59865.59865.65705.6570-1.03%开放开放+自选 净值
005977中信保诚至兴A2.80832.80832.83842.8384-1.06%开放开放+自选 净值
005978中信保诚至兴C2.73112.73112.76042.7604-1.06%开放开放+自选 净值
165513信诚商品0.45800.45800.46400.4640-1.29%开放开放+自选 净值
165516信诚周期6.26007.39906.35207.4910-1.45%开放开放+自选 净值
165520中信保诚中证800有色指数(LOF)A1.91601.79581.98861.8402-3.65%开放开放+自选 净值
013081中信保诚中证800有色指数(LOF)C1.91521.91521.98781.9878-3.65%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-10-242021-10-23成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
550011信诚货币B0.54622.31800.54622.32802011-03-23+自选 净值 购买
010883信诚智惠金货币C0.53771.98200.53771.98902020-12-01+自选 净值 购买
000599信诚薪金宝0.55062.57102014-05-14+自选 净值 购买
005020信诚智惠金货币A0.49931.84602017-08-14+自选 净值 购买
004849信诚货币E0.48072.08302017-08-01+自选 净值 购买
550010信诚货币A0.48042.08502011-03-23+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-312020-12-30增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150149医药800B1.75602.78601.72402.75400.511629.67%1.71202.51%2020-12-31+自选 净值 购买
150151有色800B1.59201.32201.55401.31400.400525.77%1.56002.01%2020-12-31+自选 净值 购买
150029中证500B1.78802.03401.74802.02700.397822.76%1.74802.24%2020-12-31+自选 净值 购买
150052沪深300B1.43201.64301.38601.63200.299421.60%1.41201.40%2020-12-31+自选 净值 购买
150158金融B1.29802.44601.24602.39400.219217.59%1.26802.31%2020-12-31+自选 净值 购买
150173TMT中证A1.00201.28801.00201.28800.09889.86%0.98401.80%2020-12-31+自选 净值 购买
150309信息安A1.00301.25101.00301.25100.08208.17%0.98301.99%2020-12-31+自选 净值 购买
150311智能A1.00301.25101.00301.25100.08188.15%0.96903.39%2020-12-31+自选 净值 购买
150310信息安B0.85300.10100.81700.0990-0.0337-4.12%0.9000-5.51%2020-12-31+自选 净值 购买
150312智能B0.85300.10200.82100.1010-0.0375-4.57%0.83502.11%2020-12-31+自选 净值 购买
150174TMT中证B0.82202.08000.79202.0790-0.0511-6.45%0.80102.55%2020-12-31+自选 净值 购买
150157金融A1.00201.35901.00201.3590-0.1291-12.88%0.98301.90%2020-12-31+自选 净值 购买
150051沪深300A1.00201.46101.00201.4610-0.1773-17.70%0.99300.90%2020-12-31+自选 净值 购买
150150有色800A1.00201.37601.00201.3760-0.2281-22.77%0.98102.10%2020-12-31+自选 净值 购买
150148医药800A1.00201.37901.00201.3790-0.2736-27.31%0.98501.70%2020-12-31+自选 净值 购买
150028中证500A1.04301.54301.04301.5430-0.3131-30.02%1.03900.38%2020-12-31+自选 净值 购买
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-