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基金公司档案

信诚基金公司简介
公司全称	中信保诚基金管理有限公司	英文名称	CITIC-Prudential Fund Management Company Ltd.
资产规模	1011.15（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-09-30	注册资本	2.00（亿元）
法人代表	张翔燕	总经理	王俊锋
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
邮政编码	200120	客服邮箱	fund@citicpru.com.cn
网站地址	http://www.citicprufunds.com.cn
电话号码	021-68649788	传真号码	021-50120888
公司简介	信诚基金管理有限公司成立于2005年9月,注册资本人民币2亿元,其中,中信信托有限责任公司和英国保诚集团股份有限公司各持股权49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。公司自成立之初,就坚持“诚则立、信则达”的经营理念,全力以赴,为个人及机构投资者提供符合需要的金融产品和高水平的投资理财服务。中方股东中信信托承接了中信集团的所有信托类资产、负债及业务,是银监会直接监管的三家全国性信托投资公司之一。中信集团目前已发展成为一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。其中,金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域;实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域,具有较强的综合优势和良好发展势头。截至2014年末,中信集团总资产达47329亿元。公司自2009年以来连续六年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜,2015年排名第186位。(数据来源:中信信托,截至2015年6月30日)外方股东英国保诚集团股份有限公司是英国保诚集团的下属公司。英国保诚集团成立于1848年,是环球领先的金融服务集团。截止2015年6月30日,集团共管理资产达5050亿英镑,在全球拥有约2500万名客户。集团于伦敦、香港、新加坡及纽约四地上市。(数据来源:英国保诚集团,截至2015年6月30日)作为一家中英合资公司,信诚基金在海外投资领域具有得天独厚的优势,充分利用和借鉴外方股东跨市场、多元化的资产管理能力和风险管理经验,深入跟踪全球市场。公司于2009年获得QDII业务资格,在全球化金融服务领域迈出了重要一步。自2006年起,信诚基金便开始发展投资咨询业务。凭借保诚集团在亚洲的跨市场合作平台,以及信诚基金专业的投研团队,信诚基金目前为保诚集团旗下的瀚亚投资提供A股市场的投资咨询服务,该基金为在韩国市场募集的A股基金,截止2015年6月30日,该基金的管理规模约为28.6亿元人民币。截至2016年12月31日,公司旗下共管理55只公募基金产品,包括23只混合型基金、19只债券型基金、9只指数分级基金、2只货币基金、2只QDII基金,已建立起能够满足不同风险需求的完善的产品线。

信诚基金旗下基金
信诚基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-10-15		备注	2018-10-12		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
000092	新双盈A	1.0040	1.2180		1.0030	1.2170	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
003237	信诚惠盈C	1.0508	1.0508		1.0498	1.0498	0.10%	开放	开放	+自选净值
003236	信诚惠盈A	1.0528	1.0528		1.0518	1.0518	0.10%	开放	开放	+自选净值
550004	信诚三得益A	1.1030	1.5990		1.1020	1.5980	0.09%	开放	开放	+自选净值
004171	信诚永益A	1.0222	1.0952		1.0213	1.0943	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
004172	信诚永益C	1.0223	1.0883		1.0214	1.0874	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
003130	信诚稳利C	1.0501	1.0501		1.0493	1.0493	0.08%	开放	开放	+自选净值
003121	信诚稳利A	1.0432	1.0432		1.0425	1.0425	0.07%	开放	开放	+自选净值
005617	中信保诚嘉鑫定开债	1.0448	1.0448		1.0441	1.0441	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
004104	信诚稳鑫A	1.0197	1.0787		1.0191	1.0781	0.06%	开放	开放	+自选净值
165530	中信保诚惠泽18个月定期开放债券	1.0237	1.0837		1.0231	1.0831	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
004107	信诚稳丰C	1.0514	1.0804		1.0508	1.0798	0.06%	开放	开放	+自选净值
003226	信诚稳健A	1.0626	1.0726		1.0620	1.0720	0.06%	开放	开放	+自选净值
003227	信诚稳健C	1.0678	1.0768		1.0672	1.0762	0.06%	开放	开放	+自选净值
004105	信诚稳鑫C	1.0202	1.0772		1.0197	1.0767	0.05%	开放	开放	+自选净值
003287	信诚稳益A	1.0478	1.0478		1.0473	1.0473	0.05%	开放	开放	+自选净值
004106	信诚稳丰A	1.0527	1.0817		1.0522	1.0812	0.05%	开放	开放	+自选净值
003615	信诚景瑞C	1.0672	1.0852		1.0667	1.0847	0.05%	开放	开放	+自选净值
003614	信诚景瑞A	1.0692	1.0872		1.0687	1.0867	0.05%	开放	开放	+自选净值
004102	信诚稳悦A	1.0372	1.0872		1.0368	1.0868	0.04%	开放	开放	+自选净值
004103	信诚稳悦C	1.0386	1.0886		1.0382	1.0882	0.04%	开放	开放	+自选净值
003288	信诚稳益C	1.0488	1.0488		1.0484	1.0484	0.04%	开放	开放	+自选净值
003277	信诚稳瑞A	1.0553	1.0753		1.0550	1.0750	0.03%	开放	开放	+自选净值
004156	信诚至泰C	1.0832	1.0832		1.0829	1.0829	0.03%	开放	开放	+自选净值
006011	中信保诚稳鸿A	6.3787	6.3787		6.3772	6.3772	0.02%	开放	开放	+自选净值
003283	信诚至裕C	0.9476	0.9476		0.9474	0.9474	0.02%	开放	开放	+自选净值
006012	中信保诚稳鸿C	0.9807	0.9807		0.9805	0.9805	0.02%	开放	开放	+自选净值
005977	中信保诚至兴A	1.0049	1.0049		1.0047	1.0047	0.02%	开放	开放	+自选净值
004155	信诚至泰A	1.0238	1.0238		1.0236	1.0236	0.02%	开放	开放	+自选净值
003282	信诚至裕A	1.0541	1.0541		1.0539	1.0539	0.02%	开放	开放	+自选净值
003278	信诚稳瑞C	1.0580	1.0780		1.0578	1.0778	0.02%	开放	开放	+自选净值
005978	中信保诚至兴C	1.0026	1.0026		1.0025	1.0025	0.01%	开放	开放	+自选净值
006177	中信保诚稳达A	1.0023	1.0023		1.0022	1.0022	0.01%	开放	开放	+自选净值
165509	信诚增强	1.1100	1.5870		1.1100	1.5870	0.00%	开放	开放	+自选净值
550005	信诚三得益B	1.0770	1.5440		1.0770	1.5440	0.00%	开放	开放	+自选净值
165517	信诚双盈	0.7880	1.1880		0.7880	1.1880	0.00%	开放	开放	+自选净值
004158	信诚至诚B	1.1860	1.1860		1.1860	1.1860	0.00%	开放	开放	+自选净值
002046	信诚新锐B	1.0570	1.0570		1.0570	1.0570	0.00%	开放	开放	+自选净值
006209	中信新蓝筹混合	1.0058	1.0058		1.0058	1.0058	0.00%	开放	开放	+自选净值
006178	中信保诚稳达C	1.0022	1.0022		1.0022	1.0022	0.00%	开放	开放	+自选净值
001415	信诚新锐A	0.9480	0.9480		0.9480	0.9480	0.00%	开放	开放	+自选净值
004157	信诚至诚A	1.1480	1.1480		1.1490	1.1490	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000360	年年有余A	1.1080	1.2350		1.1090	1.2360	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
550019	信诚纯债B	1.0120	1.3310		1.0130	1.3320	-0.10%	开放	开放	+自选净值
550018	信诚纯债A	1.0110	1.3670		1.0120	1.3680	-0.10%	开放	开放	+自选净值
003379	信诚至选A	1.0047	1.0827		1.0059	1.0839	-0.12%	开放	开放	+自选净值
003380	信诚至选C	1.0047	1.0807		1.0059	1.0819	-0.12%	开放	开放	+自选净值
165531	信诚策略	0.8872	0.8957		0.8888	0.8973	-0.18%	开放	开放	+自选净值
000361	年年有余B	1.0850	1.2110		1.0870	1.2130	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值
002177	信诚新泽B	1.0270	1.0270		1.0290	1.0290	-0.19%	开放	开放	+自选净值
000093	新双盈B	0.9570	1.3680		0.9590	1.3700	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值
550015	信诚至远A	0.9648	0.9648		0.9669	0.9669	-0.22%	开放	开放	+自选净值
550016	信诚至远C	1.3867	1.3867		1.3898	1.3898	-0.22%	开放	开放	+自选净值
001596	信诚新泽A	1.0700	1.0700		1.0730	1.0730	-0.28%	开放	开放	+自选净值
000209	信诚新兴	1.0260	1.0260		1.0290	1.0290	-0.29%	开放	开放	+自选净值
004109	信诚稳泰C	0.9747	1.0553		0.9778	1.0584	-0.32%	开放	开放	+自选净值
165526	信诚新旺	1.1110	1.1110		1.1150	1.1150	-0.36%	开放	开放	+自选净值
165527	信诚新旺C	1.0640	1.0640		1.0680	1.0680	-0.37%	开放	开放	+自选净值
165528	信诚鼎利	0.7730	0.7730		0.7760	0.7760	-0.39%	开放	开放	+自选净值
004108	信诚稳泰A	0.9675	1.0491		0.9717	1.0533	-0.43%	开放	开放	+自选净值
003235	信诚至利C	1.0023	1.0023		1.0067	1.0067	-0.44%	开放	开放	+自选净值
003234	信诚至利A	1.0020	1.0020		1.0064	1.0064	-0.44%	开放	开放	+自选净值
003432	信诚至瑞A	1.0541	1.0541		1.0588	1.0588	-0.44%	开放	开放	+自选净值
003433	信诚至瑞C	1.0518	1.0518		1.0565	1.0565	-0.44%	开放	开放	+自选净值
004153	信诚新悦A	1.0900	1.0900		1.0950	1.0950	-0.46%	开放	开放	+自选净值
004154	信诚新悦B	1.0760	1.0760		1.0820	1.0820	-0.55%	开放	开放	+自选净值
165519	信诚医药	0.7900	1.4240		0.7960	1.4300	-0.75%	开放	开放	+自选净值
165512	信诚机遇	1.8880	2.2620		1.9060	2.2800	-0.94%	开放	开放	+自选净值
550009	信诚中小盘	1.1440	1.2740		1.1560	1.2860	-1.04%	开放	开放	+自选净值
165508	信诚深度	1.3660	1.3660		1.3810	1.3810	-1.09%	开放	开放	+自选净值
165521	信诚金融	0.8680	1.5490		0.8780	1.5590	-1.14%	开放	开放	+自选净值
550003	信诚蓝筹	2.0240	2.9230		2.0500	2.9490	-1.27%	开放	开放	+自选净值
165523	信息安全	0.9000			0.9120		-1.32%	开放	开放	+自选净值
004716	信诚量化阿尔法股票	0.8958	0.8958		0.9081	0.9081	-1.35%	开放	开放	+自选净值
165522	信诚TMT	0.8010	1.3450		0.8120	1.3490	-1.35%	开放	开放	+自选净值
165524	智能家居	0.8650			0.8770		-1.37%	开放	开放	+自选净值
002030	信诚新选B	0.9380	0.9380		0.9520	0.9520	-1.47%	开放	开放	+自选净值
000551	信诚幸福消费	1.3850	1.3850		1.4060	1.4060	-1.49%	开放	开放	+自选净值
550002	信诚精萃	0.5059	2.6266		0.5136	2.6436	-1.50%	开放	开放	+自选净值
001402	信诚新选A	0.9490	0.9490		0.9640	0.9640	-1.56%	开放	开放	+自选净值
165515	信诚300	0.7450	1.4570		0.7570	1.4640	-1.59%	开放	开放	+自选净值
550008	信诚优胜	1.0770	1.8430		1.0950	1.8610	-1.64%	开放	开放	+自选净值
165511	信诚500	0.8860	1.6150		0.9010	1.6220	-1.66%	开放	开放	+自选净值
165516	信诚周期	1.5200	2.0340		1.5480	2.0620	-1.81%	开放	开放	+自选净值
165520	信诚有色	0.7980	1.0690		0.8140	1.0790	-1.97%	开放	开放	+自选净值
165525	基建工程	0.7700			0.7870		-2.16%	开放	开放	+自选净值
550001	信诚四季	0.7230	2.3544		0.7424	2.3738	-2.61%	开放	开放	+自选净值
165510	信诚四国				0.7050	0.7050	--	开放	开放	+自选净值
165513	信诚商品				0.5070	0.5070	--	开放	开放	+自选净值
550012	信诚7日A						--	暂停	开放	+自选净值
550013	信诚7日B						--	暂停	开放	+自选净值
000134	信诚理财28日盈A						--	开放	开放	+自选净值
000135	信诚理财28日盈B						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-10-15		2018-10-14		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000599	信诚薪金宝	0.8361	3.1180	0.8334	3.1720	2014-05-14	+自选净值购买
550011	信诚货币B	0.6447	2.4740	0.6450	2.5010	2011-03-23	+自选净值购买
550010	信诚货币A	0.5781	2.2250	0.5792	2.2530	2011-03-23	+自选净值购买
004849	信诚货币E	0.5780	2.2260	0.5780	2.2530	2017-08-01	+自选净值购买
005020	信诚智惠金货币	0.5353	1.9730	0.5353	2.0090	2017-08-14	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-10-15		2018-10-12		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150309	信息安A	1.0010		1.0000		0.0010	0.10%	0.9400	6.09%		+自选净值购买
150028	中证500A	1.0330	1.4390	1.0320	1.4380	0.0010	0.10%	0.9700	6.10%		+自选净值购买
150051	沪深300A	1.0330	1.3620	1.0320	1.3610	0.0010	0.10%	0.9760	5.52%		+自选净值购买
150148	医药800A	1.0390	1.2750	1.0390	1.2750	0.0000	0.00%	1.0460	-0.67%		+自选净值购买
150150	有色800A	1.0390	1.2720	1.0390	1.2720	0.0000	0.00%	0.9750	6.16%		+自选净值购买
150157	金融A	1.0390	1.2550	1.0390	1.2550	0.0000	0.00%	0.9770	5.97%		+自选净值购买
150173	TMT中证A	1.0140	1.1880	1.0140	1.1880	0.0000	0.00%	0.9590	5.42%		+自选净值购买
150311	智能A	1.0040		1.0040		0.0000	0.00%	0.9420	6.18%		+自选净值购买
150149	医药800B	0.5410	1.5710	0.5530	1.5830	-0.0120	-2.17%	0.4990	7.76%		+自选净值购买
150158	金融B	0.6970	1.8450	0.7170	1.8650	-0.0200	-2.79%	0.7650	-9.76%		+自选净值购买
150310	信息安B	0.7990		0.8240		-0.0250	-3.03%	0.8380	-4.88%		+自选净值购买
150029	中证500B	0.7880	1.8510	0.8140	1.8560	-0.0260	-3.19%	0.8360	-6.09%		+自选净值购买
150312	智能B	0.7260		0.7500		-0.0240	-3.20%	1.1190	-54.13%		+自选净值购买
150174	TMT中证B	0.5880	2.0310	0.6100	2.0320	-0.0220	-3.61%	0.6040	-2.72%		+自选净值购买
150052	沪深300B	0.4570	1.4100	0.4820	1.4160	-0.0250	-5.19%	0.5000	-9.41%		+自选净值购买
150151	有色800B	0.5570	1.1030	0.5890	1.1100	-0.0320	-5.43%	0.8750	-57.09%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	001402	信诚新选A	5.00	35.16	0.36%	0.00%
002030	信诚新选B	5.00	35.16	0.36%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	2.00	17.11	0.24%	0.00%
165520	信诚有色	84.00	531.14	2.80%	0.01%
150150	有色800A	84.00	531.14	2.80%	0.01%
150151	有色800B	84.00	531.14	2.80%	0.01%
165515	信诚300	4.00	27.49	0.10%	0.00%
150051	沪深300A	4.00	27.49	0.10%	0.00%
150052	沪深300B	4.00	27.49	0.10%	0.00%
603986	兆易创新	000209	信诚新兴	0.00	45.58	3.07%	0.00%
000551	信诚幸福消费	0.00	35.81	3.06%	0.00%
550009	信诚中小盘	1.00	110.91	2.46%	0.00%
550001	信诚四季	39.00	4253.98	4.00%	0.19%
603979	金诚信	150313	基建A	5.00	45.73	0.53%	0.01%
150314	基建B	5.00	45.73	0.53%	0.01%
165525	基建工程	5.00	45.73	0.53%	0.01%
603899	晨光文具	002030	信诚新选B	0.00	28.20	0.29%	0.00%
001402	信诚新选A	0.00	28.20	0.29%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	24.40	0.34%	0.00%
603888	新华网	150029	中证500B	11.00	197.68	0.77%	0.07%
150028	中证500A	11.00	197.68	0.77%	0.07%
165511	信诚500	11.00	197.68	0.77%	0.07%
165522	信诚TMT	10.00	176.77	0.92%	0.06%
150174	TMT中证B	10.00	176.77	0.92%	0.06%
150173	TMT中证A	10.00	176.77	0.92%	0.06%
603885	吉祥航空	165528	信诚鼎利	50.00	776.57	2.76%	0.03%
165531	信诚策略	14.00	223.35	2.74%	0.01%
603883	老百姓	165519	信诚医药	1.00	123.08	0.61%	0.01%
150148	医药800A	1.00	123.08	0.61%	0.01%
150149	医药800B	1.00	123.08	0.61%	0.01%
165508	信诚深度	0.00	54.89	1.08%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	6.65	0.09%	0.00%
002030	信诚新选B	0.00	7.48	0.08%	0.00%
001402	信诚新选A	0.00	7.48	0.08%	0.00%
603868	飞科电器	150312	智能B	0.00	43.53	0.87%	0.02%
150311	智能A	0.00	43.53	0.87%	0.02%
165524	智能家居	0.00	43.53	0.87%	0.02%
603858	步长制药	165519	信诚医药	5.00	252.24	1.25%	0.02%
150148	医药800A	5.00	252.24	1.25%	0.02%
150149	医药800B	5.00	252.24	1.25%	0.02%
165515	信诚300	0.00	27.81	0.10%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	27.81	0.10%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	27.81	0.10%	0.00%
603833	欧派家居	165515	信诚300	0.00	30.61	0.11%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	30.61	0.11%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	30.61	0.11%	0.00%
603816	顾家家居	165511	信诚500	1.00	95.56	0.37%	0.01%
150029	中证500B	1.00	95.56	0.37%	0.01%
150028	中证500A	1.00	95.56	0.37%	0.01%
550015	信诚至远A	0.00	7.35	0.20%	0.00%
550016	信诚至远C	0.00	7.35	0.20%	0.00%
603808	歌力思	165528	信诚鼎利	14.00	315.14	1.12%	0.04%
550002	信诚精萃	149.00	3376.39	1.52%	0.45%
550008	信诚优胜	149.00	3376.45	1.75%	0.45%
165531	信诚策略	3.00	67.53	0.83%	0.01%
603806	福斯特	150029	中证500B	3.00	83.81	0.32%	0.01%
150028	中证500A	3.00	83.81	0.32%	0.01%
165511	信诚500	3.00	83.81	0.32%	0.01%
603799	华友钴业	165520	信诚有色	13.00	1274.91	6.71%	0.02%
150150	有色800A	13.00	1274.91	6.71%	0.02%
150151	有色800B	13.00	1274.91	6.71%	0.02%
000551	信诚幸福消费	0.00	28.27	2.42%	0.00%
003234	信诚至利A	0.00	21.44	0.40%	0.00%
003235	信诚至利C	0.00	21.44	0.40%	0.00%
165512	信诚机遇	3.00	366.49	0.33%	0.01%
165515	信诚300	0.00	61.41	0.23%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	61.41	0.23%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	61.41	0.23%	0.00%
550009	信诚中小盘	1.00	129.64	2.88%	0.00%
550003	信诚蓝筹	5.00	499.05	0.47%	0.01%
550001	信诚四季	29.00	2924.08	2.75%	0.05%
550015	信诚至远A	0.00	14.62	0.39%	0.00%
550016	信诚至远C	0.00	14.62	0.39%	0.00%
603766	隆鑫通用	150029	中证500B	21.00	116.74	0.45%	0.01%
150028	中证500A	21.00	116.74	0.45%	0.01%
165511	信诚500	21.00	116.74	0.45%	0.01%
603757	大元泵业	550002	信诚精萃	39.00	1116.23	0.50%	1.36%
603706	东方环宇	165522	信诚TMT	0.00	2.31	0.01%	0.00%
150174	TMT中证B	0.00	2.31	0.01%	0.00%
150173	TMT中证A	0.00	2.31	0.01%	0.00%
001596	信诚新泽A	0.00	2.31	0.01%	0.00%
002177	信诚新泽B	0.00	2.31	0.01%	0.00%
165521	信诚金融	0.00	2.31	0.00%	0.00%
150157	金融A	0.00	2.31	0.00%	0.00%
150158	金融B	0.00	2.31	0.00%	0.00%
003379	信诚至选A	0.00	2.31	0.00%	0.00%
003380	信诚至选C	0.00	2.31	0.00%	0.00%
003283	信诚至裕C	0.00	2.31	0.01%	0.00%
003282	信诚至裕A	0.00	2.31	0.01%	0.00%
165519	信诚医药	0.00	2.31	0.01%	0.00%
150148	医药800A	0.00	2.31	0.01%	0.00%
150149	医药800B	0.00	2.31	0.01%	0.00%
165516	信诚周期	0.00	2.31	0.01%	0.00%
165515	信诚300	0.00	2.31	0.01%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	2.31	0.01%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	2.31	0.01%	0.00%
002030	信诚新选B	0.00	2.31	0.02%	0.00%
001402	信诚新选A	0.00	2.31	0.02%	0.00%
550003	信诚蓝筹	0.00	2.31	0.00%	0.00%
550002	信诚精萃	0.00	2.31	0.00%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	2.31	0.03%	0.00%
165528	信诚鼎利	0.00	2.31	0.01%	0.00%
550008	信诚优胜	0.00	2.31	0.00%	0.00%
004153	信诚新悦A	0.00	2.31	0.01%	0.00%
004154	信诚新悦B	0.00	2.31	0.01%	0.00%
550001	信诚四季	0.00	2.31	0.00%	0.00%
165520	信诚有色	0.00	2.31	0.01%	0.00%
150150	有色800A	0.00	2.31	0.01%	0.00%
150151	有色800B	0.00	2.31	0.01%	0.00%
150029	中证500B	0.00	2.31	0.01%	0.00%
150028	中证500A	0.00	2.31	0.01%	0.00%
165511	信诚500	0.00	2.31	0.01%	0.00%
603693	江苏新能	165522	信诚TMT	0.00	4.85	0.03%	0.00%
150174	TMT中证B	0.00	4.85	0.03%	0.00%
150173	TMT中证A	0.00	4.85	0.03%	0.00%
165520	信诚有色	0.00	4.85	0.03%	0.00%
150150	有色800A	0.00	4.85	0.03%	0.00%
150151	有色800B	0.00	4.85	0.03%	0.00%
165511	信诚500	0.00	4.85	0.02%	0.00%
150029	中证500B	0.00	4.85	0.02%	0.00%
150028	中证500A	0.00	4.85	0.02%	0.00%
165521	信诚金融	0.00	4.85	0.01%	0.00%
150157	金融A	0.00	4.85	0.01%	0.00%
150158	金融B	0.00	4.85	0.01%	0.00%
165515	信诚300	0.00	4.85	0.02%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	4.85	0.02%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	4.85	0.02%	0.00%
165516	信诚周期	0.00	4.85	0.01%	0.00%
001596	信诚新泽A	0.00	4.85	0.02%	0.00%
002177	信诚新泽B	0.00	4.85	0.02%	0.00%
003379	信诚至选A	0.00	4.85	0.01%	0.00%
003380	信诚至选C	0.00	4.85	0.01%	0.00%
550003	信诚蓝筹	0.00	4.85	0.00%	0.00%
550002	信诚精萃	0.00	4.85	0.00%	0.00%
165519	信诚医药	0.00	4.85	0.02%	0.00%
150148	医药800A	0.00	4.85	0.02%	0.00%
150149	医药800B	0.00	4.85	0.02%	0.00%
550008	信诚优胜	0.00	4.85	0.00%	0.00%
003282	信诚至裕A	0.00	4.85	0.01%	0.00%
003283	信诚至裕C	0.00	4.85	0.01%	0.00%
550001	信诚四季	0.00	4.85	0.00%	0.00%
004153	信诚新悦A	0.00	4.85	0.02%	0.00%
004154	信诚新悦B	0.00	4.85	0.02%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	4.85	0.07%	0.00%
165528	信诚鼎利	0.00	4.85	0.02%	0.00%
002030	信诚新选B	0.00	4.85	0.05%	0.00%
001402	信诚新选A	0.00	4.85	0.05%	0.00%
603660	苏州科达	150309	信息安A	3.00	73.25	0.56%	0.01%
150310	信息安B	3.00	73.25	0.56%	0.01%
165523	信息安全	3.00	73.25	0.56%	0.01%
603658	安图生物	165519	信诚医药	1.00	119.57	0.59%	0.01%
150148	医药800A	1.00	119.57	0.59%	0.01%
150149	医药800B	1.00	119.57	0.59%	0.01%
603650	彤程新材	001402	信诚新选A	0.00	5.03	0.05%	0.00%
002030	信诚新选B	0.00	5.03	0.05%	0.00%
165528	信诚鼎利	0.00	5.10	0.02%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	4.65	0.06%	0.00%
004153	信诚新悦A	0.00	5.10	0.02%	0.00%
004154	信诚新悦B	0.00	5.10	0.02%	0.00%
165520	信诚有色	0.00	5.10	0.03%	0.00%
150150	有色800A	0.00	5.10	0.03%	0.00%
150151	有色800B	0.00	5.10	0.03%	0.00%
150173	TMT中证A	0.00	5.10	0.03%	0.00%
165522	信诚TMT	0.00	5.10	0.03%	0.00%
150174	TMT中证B	0.00	5.10	0.03%	0.00%
150029	中证500B	0.00	5.10	0.02%	0.00%
150028	中证500A	0.00	5.10	0.02%	0.00%
165511	信诚500	0.00	5.10	0.02%	0.00%
001596	信诚新泽A	0.00	5.10	0.02%	0.00%
002177	信诚新泽B	0.00	5.10	0.02%	0.00%
165521	信诚金融	0.00	5.10	0.01%	0.00%
150157	金融A	0.00	5.10	0.01%	0.00%
150158	金融B	0.00	5.10	0.01%	0.00%
003379	信诚至选A	0.00	5.10	0.01%	0.00%
003380	信诚至选C	0.00	5.10	0.01%	0.00%
003283	信诚至裕C	0.00	5.10	0.02%	0.00%
003282	信诚至裕A	0.00	5.10	0.02%	0.00%
150149	医药800B	0.00	5.10	0.03%	0.00%
165519	信诚医药	0.00	5.10	0.03%	0.00%
150148	医药800A	0.00	5.10	0.03%	0.00%
165516	信诚周期	0.00	5.10	0.01%	0.00%
165515	信诚300	0.00	5.10	0.02%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	5.10	0.02%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	5.10	0.02%	0.00%
550003	信诚蓝筹	0.00	5.10	0.00%	0.00%
550002	信诚精萃	0.00	5.10	0.00%	0.00%
550008	信诚优胜	0.00	5.10	0.00%	0.00%
550001	信诚四季	0.00	5.10	0.00%	0.00%
603626	科森科技	165524	智能家居	2.00	42.60	0.85%	0.02%
150312	智能B	2.00	42.60	0.85%	0.02%
150311	智能A	2.00	42.60	0.85%	0.02%
603589	口子窖	165511	信诚500	2.00	142.56	0.55%	0.00%
150029	中证500B	2.00	142.56	0.55%	0.00%
150028	中证500A	2.00	142.56	0.55%	0.00%
000551	信诚幸福消费	0.00	12.29	1.05%	0.00%
603587	地素时尚	165521	信诚金融	0.00	10.09	0.01%	0.00%
150157	金融A	0.00	10.09	0.01%	0.00%
150158	金融B	0.00	10.09	0.01%	0.00%
165516	信诚周期	0.00	10.09	0.02%	0.00%
550001	信诚四季	0.00	10.09	0.01%	0.00%
603569	长久物流	165511	信诚500	4.00	64.35	0.25%	0.06%
150029	中证500B	4.00	64.35	0.25%	0.06%
150028	中证500A	4.00	64.35	0.25%	0.06%
603568	伟明环保	004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	9.87	0.14%	0.00%
150028	中证500A	3.00	89.05	0.34%	0.01%
165511	信诚500	3.00	89.05	0.34%	0.01%
150029	中证500B	3.00	89.05	0.34%	0.01%
603559	中通国脉	150309	信息安A	1.00	28.64	0.22%	0.02%
150310	信息安B	1.00	28.64	0.22%	0.02%
165523	信息安全	1.00	28.64	0.22%	0.02%
603515	欧普照明	165524	智能家居	0.00	40.71	0.82%	0.01%
150312	智能B	0.00	40.71	0.82%	0.01%
150311	智能A	0.00	40.71	0.82%	0.01%
603444	吉比特	165522	信诚TMT	1.00	203.19	1.06%	0.04%
150174	TMT中证B	1.00	203.19	1.06%	0.04%
150173	TMT中证A	1.00	203.19	1.06%	0.04%
001402	信诚新选A	0.00	3.83	0.04%	0.00%
002030	信诚新选B	0.00	3.83	0.04%	0.00%
603369	今世缘	165511	信诚500	4.00	95.89	0.37%	0.00%
150029	中证500B	4.00	95.89	0.37%	0.00%
150028	中证500A	4.00	95.89	0.37%	0.00%
603368	柳药股份	000551	信诚幸福消费	0.00	28.04	2.40%	0.00%
550001	信诚四季	48.00	1655.15	1.56%	0.24%
603359	东珠生态	150313	基建A	1.00	38.14	0.44%	0.02%
150314	基建B	1.00	38.14	0.44%	0.02%
165525	基建工程	1.00	38.14	0.44%	0.02%
603355	莱克电气	165516	信诚周期	13.00	412.71	0.95%	0.03%
603328	依顿电子	004716	信诚量化阿尔法股票	1.00	10.96	0.15%	0.00%
165524	智能家居	4.00	45.57	0.91%	0.00%
150312	智能B	4.00	45.57	0.91%	0.00%
150311	智能A	4.00	45.57	0.91%	0.00%
001402	信诚新选A	0.00	3.36	0.03%	0.00%
002030	信诚新选B	0.00	3.36	0.03%	0.00%
603288	海天味业	002030	信诚新选B	0.00	38.29	0.40%	0.00%
001402	信诚新选A	0.00	38.29	0.40%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	42.71	0.59%	0.00%
150051	沪深300A	1.00	107.51	0.40%	0.00%
150052	沪深300B	1.00	107.51	0.40%	0.00%
165515	信诚300	1.00	107.51	0.40%	0.00%
003379	信诚至选A	0.00	3.68	0.01%	0.00%
003380	信诚至选C	0.00	3.68	0.01%	0.00%
603260	合盛硅业	165520	信诚有色	2.00	191.24	1.01%	0.04%
150150	有色800A	2.00	191.24	1.01%	0.04%
150151	有色800B	2.00	191.24	1.01%	0.04%
165515	信诚300	0.00	9.17	0.03%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	9.17	0.03%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	9.17	0.03%	0.00%
603228	景旺电子	003234	信诚至利A	0.00	19.78	0.36%	0.00%
003235	信诚至利C	0.00	19.78	0.36%	0.00%
603198	迎驾贡酒	165511	信诚500	2.00	47.76	0.18%	0.00%
150029	中证500B	2.00	47.76	0.18%	0.00%
150028	中证500A	2.00	47.76	0.18%	0.00%
603179	新泉股份	165508	信诚深度	3.00	75.51	1.48%	0.04%
603160	汇顶科技	165515	信诚300	0.00	11.03	0.04%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	11.03	0.04%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	11.03	0.04%	0.00%
165522	信诚TMT	2.00	162.22	0.85%	0.01%
150174	TMT中证B	2.00	162.22	0.85%	0.01%
150173	TMT中证A	2.00	162.22	0.85%	0.01%
165524	智能家居	0.00	43.48	0.87%	0.00%
150312	智能B	0.00	43.48	0.87%	0.00%
150311	智能A	0.00	43.48	0.87%	0.00%
150309	信息安A	1.00	88.25	0.67%	0.01%
150310	信息安B	1.00	88.25	0.67%	0.01%
165523	信息安全	1.00	88.25	0.67%	0.01%
603105	芯能科技	004153	信诚新悦A	0.00	1.65	0.01%	0.00%
004154	信诚新悦B	0.00	1.65	0.01%	0.00%
165520	信诚有色	0.00	1.65	0.01%	0.00%
150150	有色800A	0.00	1.65	0.01%	0.00%
150151	有色800B	0.00	1.65	0.01%	0.00%
150149	医药800B	0.00	1.65	0.01%	0.00%
003283	信诚至裕C	0.00	1.65	0.00%	0.00%
003282	信诚至裕A	0.00	1.65	0.00%	0.00%
165519	信诚医药	0.00	1.65	0.01%	0.00%
150148	医药800A	0.00	1.65	0.01%	0.00%
165522	信诚TMT	0.00	1.65	0.01%	0.00%
150174	TMT中证B	0.00	1.65	0.01%	0.00%
150173	TMT中证A	0.00	1.65	0.01%	0.00%
150029	中证500B	0.00	1.65	0.01%	0.00%
150028	中证500A	0.00	1.65	0.01%	0.00%
165511	信诚500	0.00	1.65	0.01%	0.00%
165516	信诚周期	0.00	1.65	0.00%	0.00%
165521	信诚金融	0.00	1.65	0.00%	0.00%
150157	金融A	0.00	1.65	0.00%	0.00%
150158	金融B	0.00	1.65	0.00%	0.00%
001596	信诚新泽A	0.00	1.65	0.01%	0.00%
002177	信诚新泽B	0.00	1.65	0.01%	0.00%
165515	信诚300	0.00	1.65	0.01%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	1.65	0.01%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	1.65	0.01%	0.00%
003379	信诚至选A	0.00	1.65	0.00%	0.00%
003380	信诚至选C	0.00	1.65	0.00%	0.00%
550003	信诚蓝筹	0.00	1.65	0.00%	0.00%
550002	信诚精萃	0.00	1.65	0.00%	0.00%
550008	信诚优胜	0.00	1.65	0.00%	0.00%
550001	信诚四季	0.00	1.65	0.00%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	1.65	0.02%	0.00%
165528	信诚鼎利	0.00	1.65	0.01%	0.00%
002030	信诚新选B	0.00	1.65	0.02%	0.00%
001402	信诚新选A	0.00	1.65	0.02%	0.00%
603098	森特股份	150313	基建A	1.00	21.56	0.25%	0.02%
150314	基建B	1.00	21.56	0.25%	0.02%
165525	基建工程	1.00	21.56	0.25%	0.02%
603096	新经典	000209	信诚新兴	0.00	37.70	2.54%	0.01%
603043	广州酒家	165531	信诚策略	10.00	239.08	2.93%	0.08%
603025	大豪科技	165511	信诚500	4.00	78.37	0.30%	0.01%
150029	中证500B	4.00	78.37	0.30%	0.01%
150028	中证500A	4.00	78.37	0.30%	0.01%
603019	中科曙光	002030	信诚新选B	0.00	1.83	0.02%	0.00%
001402	信诚新选A	0.00	1.83	0.02%	0.00%
150029	中证500B	0.00	27.52	0.11%	0.00%
150028	中证500A	0.00	27.52	0.11%	0.00%
165511	信诚500	0.00	27.52	0.11%	0.00%
150309	信息安A	6.00	308.25	2.34%	0.01%
150310	信息安B	6.00	308.25	2.34%	0.01%
165523	信息安全	6.00	308.25	2.34%	0.01%
003234	信诚至利A	0.00	33.03	0.61%	0.00%
003235	信诚至利C	0.00	33.03	0.61%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	4.13	0.06%	0.00%
603005	晶方科技	150309	信息安A	1.00	38.09	0.29%	0.01%
150310	信息安B	1.00	38.09	0.29%	0.01%
165523	信息安全	1.00	38.09	0.29%	0.01%
603000	人民网	165522	信诚TMT	19.00	160.36	0.84%	0.02%
150174	TMT中证B	19.00	160.36	0.84%	0.02%
150173	TMT中证A	19.00	160.36	0.84%	0.02%
601998	中信银行	165515	信诚300	33.00	208.41	0.78%	0.00%
150051	沪深300A	33.00	208.41	0.78%	0.00%
150052	沪深300B	33.00	208.41	0.78%	0.00%
165521	信诚金融	192.00	1195.68	1.51%	0.01%
150157	金融A	192.00	1195.68	1.51%	0.01%
150158	金融B	192.00	1195.68	1.51%	0.01%
601997	贵阳银行	165521	信诚金融	90.00	1124.60	1.42%	0.07%
150157	金融A	90.00	1124.60	1.42%	0.07%
150158	金融B	90.00	1124.60	1.42%	0.07%
150052	沪深300B	16.00	198.38	0.74%	0.01%
165515	信诚300	16.00	198.38	0.74%	0.01%
150051	沪深300A	16.00	198.38	0.74%	0.01%
601992	金隅集团	165515	信诚300	6.00	20.86	0.08%	0.00%
150051	沪深300A	6.00	20.86	0.08%	0.00%
150052	沪深300B	6.00	20.86	0.08%	0.00%
601991	大唐发电	165515	信诚300	4.00	14.09	0.05%	0.00%
150051	沪深300A	4.00	14.09	0.05%	0.00%
150052	沪深300B	4.00	14.09	0.05%	0.00%
601990	南京证券	165521	信诚金融	1.00	11.10	0.01%	0.00%
150157	金融A	1.00	11.10	0.01%	0.00%
150158	金融B	1.00	11.10	0.01%	0.00%
165515	信诚300	1.00	11.10	0.04%	0.00%
150051	沪深300A	1.00	11.10	0.04%	0.00%
150052	沪深300B	1.00	11.10	0.04%	0.00%
601989	中国重工	165515	信诚300	24.00	100.61	0.38%	0.00%
150051	沪深300A	24.00	100.61	0.38%	0.00%
150052	沪深300B	24.00	100.61	0.38%	0.00%
601988	中国银行	004716	信诚量化阿尔法股票	39.00	141.87	1.95%	0.00%
003433	信诚至瑞C	39.00	140.79	1.33%	0.00%
003432	信诚至瑞A	39.00	140.79	1.33%	0.00%
165512	信诚机遇	392.00	1418.62	1.29%	0.00%
165515	信诚300	85.00	307.24	1.15%	0.00%
150051	沪深300A	85.00	307.24	1.15%	0.00%
150052	沪深300B	85.00	307.24	1.15%	0.00%
165521	信诚金融	632.00	2284.55	2.89%	0.00%
150157	金融A	632.00	2284.55	2.89%	0.00%
150158	金融B	632.00	2284.55	2.89%	0.00%
550003	信诚蓝筹	494.00	1783.49	1.67%	0.00%
165526	信诚新旺	42.00	151.62	2.22%	0.00%
165527	信诚新旺C	42.00	151.62	2.22%	0.00%
003379	信诚至选A	64.00	232.70	0.38%	0.00%
003380	信诚至选C	64.00	232.70	0.38%	0.00%
001402	信诚新选A	27.00	97.47	1.01%	0.00%
002030	信诚新选B	27.00	97.47	1.01%	0.00%
601985	中国核电	165515	信诚300	8.00	49.57	0.19%	0.00%
150051	沪深300A	8.00	49.57	0.19%	0.00%
150052	沪深300B	8.00	49.57	0.19%	0.00%
601958	金钼股份	165520	信诚有色	35.00	223.13	1.18%	0.01%
150150	有色800A	35.00	223.13	1.18%	0.01%
150151	有色800B	35.00	223.13	1.18%	0.01%
165515	信诚300	1.00	11.16	0.04%	0.00%
150051	沪深300A	1.00	11.16	0.04%	0.00%
150052	沪深300B	1.00	11.16	0.04%	0.00%
601939	建设银行	001402	信诚新选A	40.00	262.00	2.70%	0.00%
002030	信诚新选B	40.00	262.00	2.70%	0.00%
001596	信诚新泽A	92.00	604.48	2.81%	0.01%
002177	信诚新泽B	92.00	604.48	2.81%	0.01%
003234	信诚至利A	5.00	32.95	0.61%	0.00%
003235	信诚至利C	5.00	32.95	0.61%	0.00%
003379	信诚至选A	41.00	271.89	0.44%	0.00%
003380	信诚至选C	41.00	271.89	0.44%	0.00%
003433	信诚至瑞C	38.00	248.90	2.35%	0.00%
003432	信诚至瑞A	38.00	248.90	2.35%	0.00%
165531	信诚策略	8.00	52.40	0.64%	0.00%
165526	信诚新旺	25.00	168.40	2.47%	0.00%
165527	信诚新旺C	25.00	168.40	2.47%	0.00%
601933	永辉超市	004716	信诚量化阿尔法股票	1.00	7.64	0.11%	0.00%
165515	信诚300	7.00	53.61	0.20%	0.00%
150051	沪深300A	7.00	53.61	0.20%	0.00%
150052	沪深300B	7.00	53.61	0.20%	0.00%
601928	凤凰传媒	002030	信诚新选B	0.00	1.28	0.01%	0.00%
001402	信诚新选A	0.00	1.28	0.01%	0.00%
601919	中远海控	165528	信诚鼎利	59.00	290.43	1.03%	0.01%
165531	信诚策略	10.00	49.20	0.60%	0.00%
165515	信诚300	7.00	36.34	0.14%	0.00%
150051	沪深300A	7.00	36.34	0.14%	0.00%
150052	沪深300B	7.00	36.34	0.14%	0.00%
601901	方正证券	165521	信诚金融	79.00	533.97	0.67%	0.01%
150157	金融A	79.00	533.97	0.67%	0.01%
150158	金融B	79.00	533.97	0.67%	0.01%
165515	信诚300	6.00	45.95	0.17%	0.00%
150051	沪深300A	6.00	45.95	0.17%	0.00%
150052	沪深300B	6.00	45.95	0.17%	0.00%
601899	紫金矿业	004716	信诚量化阿尔法股票	6.00	25.23	0.35%	0.00%
165520	信诚有色	381.00	1377.36	7.25%	0.02%
150150	有色800A	381.00	1377.36	7.25%	0.02%
150151	有色800B	381.00	1377.36	7.25%	0.02%
165515	信诚300	19.00	71.12	0.27%	0.00%
150051	沪深300A	19.00	71.12	0.27%	0.00%
150052	沪深300B	19.00	71.12	0.27%	0.00%
001402	信诚新选A	2.00	7.58	0.08%	0.00%
002030	信诚新选B	2.00	7.58	0.08%	0.00%
601898	中煤能源	150052	沪深300B	38.00	187.55	0.70%	0.00%
165515	信诚300	38.00	187.55	0.70%	0.00%
150051	沪深300A	38.00	187.55	0.70%	0.00%
601888	中国国旅	150052	沪深300B	1.00	109.86	0.41%	0.00%
165515	信诚300	1.00	109.86	0.41%	0.00%
150051	沪深300A	1.00	109.86	0.41%	0.00%
601886	江河集团	150313	基建A	8.00	69.63	0.81%	0.01%
150314	基建B	8.00	69.63	0.81%	0.01%
165525	基建工程	8.00	69.63	0.81%	0.01%
601881	中国银河	165521	信诚金融	25.00	203.49	0.26%	0.02%
150157	金融A	25.00	203.49	0.26%	0.02%
150158	金融B	25.00	203.49	0.26%	0.02%
165515	信诚300	2.00	21.06	0.08%	0.00%
150051	沪深300A	2.00	21.06	0.08%	0.00%
150052	沪深300B	2.00	21.06	0.08%	0.00%
601878	浙商证券	165521	信诚金融	7.00	59.72	0.08%	0.01%
150157	金融A	7.00	59.72	0.08%	0.01%
150158	金融B	7.00	59.72	0.08%	0.01%
150052	沪深300B	0.00	6.38	0.02%	0.00%
165515	信诚300	0.00	6.38	0.02%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	6.38	0.02%	0.00%
601877	正泰电器	165526	信诚新旺	0.00	4.46	0.07%	0.00%
165527	信诚新旺C	0.00	4.46	0.07%	0.00%
003379	信诚至选A	1.00	44.19	0.07%	0.00%
003380	信诚至选C	1.00	44.19	0.07%	0.00%
002030	信诚新选B	1.00	43.30	0.45%	0.00%
001402	信诚新选A	1.00	43.30	0.45%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	1.00	37.72	0.52%	0.00%
165515	信诚300	1.00	33.93	0.13%	0.00%
150051	沪深300A	1.00	33.93	0.13%	0.00%
150052	沪深300B	1.00	33.93	0.13%	0.00%
601866	中远海发	165515	信诚300	6.00	15.34	0.06%	0.00%
150051	沪深300A	6.00	15.34	0.06%	0.00%
150052	沪深300B	6.00	15.34	0.06%	0.00%
601857	中国石油	004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	2.54	0.04%	0.00%
165515	信诚300	11.00	92.01	0.34%	0.00%
150051	沪深300A	11.00	92.01	0.34%	0.00%
150052	沪深300B	11.00	92.01	0.34%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	6.63	0.10%	0.00%
165527	信诚新旺C	0.00	6.63	0.10%	0.00%
003379	信诚至选A	5.00	43.56	0.07%	0.00%
003380	信诚至选C	5.00	43.56	0.07%	0.00%
165512	信诚机遇	42.00	329.60	0.30%	0.00%
550003	信诚蓝筹	41.00	319.50	0.30%	0.00%
002030	信诚新选B	2.00	21.13	0.22%	0.00%
001402	信诚新选A	2.00	21.13	0.22%	0.00%
601838	成都银行	165521	信诚金融	7.00	67.46	0.09%	0.02%
150157	金融A	7.00	67.46	0.09%	0.02%
150158	金融B	7.00	67.46	0.09%	0.02%
165515	信诚300	20.00	180.78	0.68%	0.06%
150051	沪深300A	20.00	180.78	0.68%	0.06%
150052	沪深300B	20.00	180.78	0.68%	0.06%
601828	美凯龙	150052	沪深300B	0.00	9.32	0.03%	0.00%
165515	信诚300	0.00	9.32	0.03%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	9.32	0.03%	0.00%
601818	光大银行	002030	信诚新选B	15.00	57.21	0.59%	0.00%
001402	信诚新选A	15.00	57.21	0.59%	0.00%
165515	信诚300	29.00	106.92	0.40%	0.00%
150051	沪深300A	29.00	106.92	0.40%	0.00%
150052	沪深300B	29.00	106.92	0.40%	0.00%
165521	信诚金融	523.00	1917.00	2.42%	0.01%
150157	金融A	523.00	1917.00	2.42%	0.01%
150158	金融B	523.00	1917.00	2.42%	0.01%
601808	中海油服	165515	信诚300	1.00	10.59	0.04%	0.00%
150051	沪深300A	1.00	10.59	0.04%	0.00%
150052	沪深300B	1.00	10.59	0.04%	0.00%
601801	皖新传媒	000551	信诚幸福消费	0.00	6.09	0.52%	0.00%
601800	中国交建	150313	基建A	27.00	316.76	3.69%	0.00%
150314	基建B	27.00	316.76	3.69%	0.00%
165525	基建工程	27.00	316.76	3.69%	0.00%
165515	信诚300	2.00	31.21	0.12%	0.00%
150051	沪深300A	2.00	31.21	0.12%	0.00%
150052	沪深300B	2.00	31.21	0.12%	0.00%
002030	信诚新选B	1.00	14.69	0.15%	0.00%
001402	信诚新选A	1.00	14.69	0.15%	0.00%
601799	星宇股份	001402	信诚新选A	0.00	0.60	0.01%	0.00%
002030	信诚新选B	0.00	0.60	0.01%	0.00%
601788	光大证券	165521	信诚金融	37.00	415.96	0.53%	0.01%
150157	金融A	37.00	415.96	0.53%	0.01%
150158	金融B	37.00	415.96	0.53%	0.01%
165515	信诚300	3.00	41.06	0.15%	0.00%
150051	沪深300A	3.00	41.06	0.15%	0.00%
150052	沪深300B	3.00	41.06	0.15%	0.00%

信诚基金公告