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- 基金公司档案
| 中信保诚基金公司简介 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中信保诚基金管理有限公司 | 英文名称 | CITIC-Prudential Fund Management Company Ltd. |
| 资产规模 | 1033.25（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 注册资本 | 2.00（亿元） |
| 法人代表 | 张翔燕 | 总 经 理 | 唐世春 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | fund@citicpru.com.cn |
| 网站地址 | http://www.citicprufunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 021-68649788 | 传真号码 | 021-50120888 |
| 公司简介 | 信诚基金管理有限公司成立于2005年9月,注册资本人民币2亿元,其中,中信信托有限责任公司和英国保诚集团股份有限公司各持股权49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。公司自成立之初,就坚持“诚则立、信则达”的经营理念,全力以赴,为个人及机构投资者提供符合需要的金融产品和高水平的投资理财服务。 中方股东中信信托承接了中信集团的所有信托类资产、负债及业务,是银监会直接监管的三家全国性信托投资公司之一。中信集团目前已发展成为一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。其中,金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域;实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域,具有较强的综合优势和良好发展势头。截至2014年末,中信集团总资产达47329亿元。公司自2009年以来连续六年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜,2015年排名第186位。(数据来源:中信信托,截至2015年6月30日)外方股东英国保诚集团股份有限公司是英国保诚集团的下属公司。英国保诚集团成立于1848年,是环球领先的金融服务集团。截止2015年6月30日,集团共管理资产达5050亿英镑,在全球拥有约2500万名客户。集团于伦敦、香港、新加坡及纽约四地上市。(数据来源:英国保诚集团,截至2015年6月30日)作为一家中英合资公司,信诚基金在海外投资领域具有得天独厚的优势,充分利用和借鉴外方股东跨市场、多元化的资产管理能力和风险管理经验,深入跟踪全球市场。公司于2009年获得QDII业务资格,在全球化金融服务领域迈出了重要一步。 自2006年起,信诚基金便开始发展投资咨询业务。凭借保诚集团在亚洲的跨市场合作平台,以及信诚基金专业的投研团队,信诚基金目前为保诚集团旗下的瀚亚投资提供A股市场的投资咨询服务,该基金为在韩国市场募集的A股基金,截止2015年6月30日,该基金的管理规模约为28.6亿元人民币。 截至2016年12月31日,公司旗下共管理55只公募基金产品,包括23只混合型基金、19只债券型基金、9只指数分级基金、2只货币基金、2只QDII基金,已建立起能够满足不同风险需求的完善的产品线。 | ||
- 中信保诚基金旗下基金
- 中信保诚基金股票池
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2020-12-31 | 备注 | 2020-12-30 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 165523 | 信息安全 | 0.9280 | 0.6190 | 0.9100 | 0.6120 | 1.98% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 165524 | 智能家居 | 0.9280 | 0.6270 | 0.9120 | 0.6200 | 1.75% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 165522 | 信诚TMT | 0.9120 | 1.6060 | 0.8970 | 1.6010 | 1.67% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 165511 | 信诚500 | 1.4900 | 1.9460 | 1.4660 | 1.9340 | 1.64% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 165520 | 信诚有色 | 1.2970 | 1.4170 | 1.2780 | 1.4050 | 1.49% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 165513 | 信诚商品 | 0.3150 | 0.3150 | 0.3110 | 0.3110 | 1.29% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 165519 | 信诚医药 | 1.3790 | 2.0840 | 1.3630 | 2.0680 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 165510 | 信诚四国 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8530 | 0.8530 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0060 | 1.0060 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009081 | 中信保诚嘉丰一年定期开放债券 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008454 | 中信保诚中债1-3年国开行A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | 1.0114 | 1.0114 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A | 1.0964 | 1.0964 | 1.0963 | 1.0963 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 1.1562 | 1.1562 | 1.1561 | 1.1561 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003614 | 信诚景瑞A | 1.0199 | 1.1778 | 1.0201 | 1.1780 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003615 | 信诚景瑞C | 1.0158 | 1.1703 | 1.0160 | 1.1705 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009192 | 中信保诚景裕中短债C | 1.0119 | 1.0159 | 1.0122 | 1.0162 | -0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009191 | 中信保诚景裕中短债A | 1.0065 | 1.0161 | 1.0068 | 1.0164 | -0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 550013 | 中信保诚景华债券C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0137 | 1.0137 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004171 | 信诚永益A | 1.0076 | 1.1996 | 1.0080 | 1.2000 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006790 | 中信保诚景丰C | 1.0319 | 1.0749 | 1.0324 | 1.0754 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006789 | 中信保诚景丰A | 1.0173 | 1.0753 | 1.0178 | 1.0758 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 550012 | 中信保诚景华债券A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0159 | 1.0159 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003278 | 信诚稳瑞C | 1.0135 | 1.1480 | 1.0140 | 1.1485 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004172 | 信诚永益C | 1.0102 | 1.1832 | 1.0107 | 1.1837 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003227 | 信诚稳健C | 1.0489 | 1.1659 | 1.0495 | 1.1665 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003277 | 信诚稳瑞A | 1.0105 | 1.1450 | 1.0111 | 1.1456 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 165530 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券 | 1.0088 | 1.2062 | 1.0094 | 1.2068 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 5.5238 | 6.8793 | 5.5271 | 6.8826 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C | 0.9936 | 1.0566 | 0.9942 | 1.0572 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003226 | 信诚稳健A | 1.0452 | 1.1632 | 1.0459 | 1.1639 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 550018 | 信诚纯债A | 1.1980 | 1.5540 | 1.1990 | 1.5550 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 550019 | 信诚纯债B | 1.1840 | 1.5030 | 1.1850 | 1.5040 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005617 | 中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0466 | 1.1396 | 1.0475 | 1.1405 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 1.0030 | 1.0147 | 1.0039 | 1.0156 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004105 | 信诚稳鑫C | 1.0290 | 1.1760 | 1.0300 | 1.1770 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004104 | 信诚稳鑫A | 1.0217 | 1.1707 | 1.0227 | 1.1717 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004106 | 中信保诚稳丰债券A | 1.0413 | 1.1596 | 1.0424 | 1.1607 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004107 | 中信保诚稳丰债券C | 1.0396 | 1.1576 | 1.0407 | 1.1587 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004102 | 信诚稳悦A | 1.0337 | 1.1707 | 1.0348 | 1.1718 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006178 | 中信保诚稳达C | 1.0010 | 1.0708 | 1.0021 | 1.0719 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003130 | 中信保诚稳利债券C | 1.0453 | 1.1332 | 1.0465 | 1.1344 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003287 | 中信保诚稳益债券A | 1.0401 | 1.1287 | 1.0413 | 1.1299 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003288 | 中信保诚稳益债券C | 1.0402 | 1.1279 | 1.0414 | 1.1291 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003121 | 中信保诚稳利债券A | 1.0385 | 1.1272 | 1.0397 | 1.1284 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004103 | 信诚稳悦C | 1.0342 | 1.1712 | 1.0354 | 1.1724 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006177 | 中信保诚稳达A | 1.0230 | 1.1069 | 1.0242 | 1.1081 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004109 | 信诚稳泰C | 1.0029 | 1.1350 | 1.0041 | 1.1362 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004108 | 信诚稳泰A | 1.0026 | 1.1357 | 1.0039 | 1.1370 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009320 | 中信保诚中债1-3年农发行A | 1.1436 | 1.1436 | 1.1454 | 1.1454 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C | 1.1416 | 1.1416 | 1.1435 | 1.1435 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003234 | 信诚至利A | 1.1819 | 1.1819 | 1.1841 | 1.1841 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003235 | 信诚至利C | 1.1804 | 1.1804 | 1.1826 | 1.1826 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 165517 | 信诚双盈 | 0.8740 | 1.2740 | 0.8760 | 1.2760 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 165525 | 基建工程 | 0.6600 | 0.6680 | 0.6620 | 0.6700 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001402 | 信诚新选A | 1.2850 | 1.2850 | 1.2890 | 1.2890 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006583 | 中信保诚景泰债券A | 1.1153 | 1.1153 | 1.1188 | 1.1188 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002030 | 信诚新选B | 1.2650 | 1.2650 | 1.2690 | 1.2690 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006584 | 中信保诚景泰债券C | 1.1060 | 1.1060 | 1.1095 | 1.1095 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 165527 | 信诚新旺C | 1.4560 | 1.4560 | 1.4610 | 1.4610 | -0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002046 | 信诚新锐B | 1.1300 | 1.2890 | 1.1340 | 1.2930 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004158 | 信诚至诚B | 1.3880 | 1.3880 | 1.3930 | 1.3930 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004157 | 信诚至诚A | 1.3640 | 1.3640 | 1.3690 | 1.3690 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003432 | 信诚至瑞A | 1.3972 | 1.4572 | 1.4025 | 1.4625 | -0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003433 | 信诚至瑞C | 1.3905 | 1.4505 | 1.3958 | 1.4558 | -0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001415 | 信诚新锐A | 1.0400 | 1.1610 | 1.0440 | 1.1650 | -0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 165526 | 信诚新旺 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5300 | 1.5300 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003379 | 信诚至选A | 1.2988 | 1.4068 | 1.3041 | 1.4121 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003380 | 信诚至选C | 1.2981 | 1.4041 | 1.3034 | 1.4094 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003237 | 信诚惠盈C | 1.0323 | 1.0423 | 1.0398 | 1.0498 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 550004 | 信诚三得益A | 1.2370 | 1.8420 | 1.2460 | 1.8510 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003282 | 信诚至裕A | 1.4016 | 1.4016 | 1.4118 | 1.4118 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003283 | 信诚至裕C | 1.2619 | 1.2619 | 1.2711 | 1.2711 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003236 | 信诚惠盈A | 1.0186 | 1.0516 | 1.0261 | 1.0591 | -0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 550005 | 信诚三得益B | 1.2160 | 1.7710 | 1.2250 | 1.7800 | -0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0511 | 1.0511 | 1.0592 | 1.0592 | -0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0571 | 1.0571 | -0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004153 | 信诚新悦A | 1.5330 | 1.6860 | 1.5450 | 1.6980 | -0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004154 | 信诚新悦B | 1.5080 | 1.6610 | 1.5200 | 1.6730 | -0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001596 | 信诚新泽A | 1.4870 | 1.5820 | 1.4990 | 1.5940 | -0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 165509 | 信诚增强 | 1.3260 | 1.9740 | 1.3370 | 1.9850 | -0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002177 | 信诚新泽B | 1.4170 | 1.5100 | 1.4290 | 1.5220 | -0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008091 | 中信保诚红利精选A | 1.4833 | 1.4833 | 1.5023 | 1.5023 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008092 | 中信保诚红利精选C | 1.4769 | 1.4769 | 1.4959 | 1.4959 | -1.27% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 165531 | 信诚策略 | 1.1714 | 1.2771 | 1.1885 | 1.2942 | -1.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000551 | 信诚幸福消费 | 2.7760 | 3.0220 | 2.8190 | 3.0650 | -1.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 165528 | 信诚鼎利 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5720 | 1.5720 | -1.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 165508 | 信诚深度 | 2.7440 | 2.7440 | 2.7930 | 2.7930 | -1.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF) | 1.2900 | 1.8360 | 1.3150 | 1.8510 | -1.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF) | 1.1610 | 1.9130 | 1.1840 | 1.9360 | -1.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000209 | 信诚新兴 | 3.3560 | 3.3560 | 3.4230 | 3.4230 | -1.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1.7866 | 1.8675 | 1.8237 | 1.9046 | -2.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 550009 | 信诚中小盘 | 4.0610 | 4.1910 | 4.1460 | 4.2760 | -2.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 550008 | 信诚优胜 | 2.3860 | 3.1520 | 2.4380 | 3.2040 | -2.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 165512 | 信诚机遇 | 1.9430 | 3.4750 | 1.9870 | 3.5190 | -2.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 550003 | 信诚蓝筹 | 2.3705 | 4.2852 | 2.4259 | 4.3406 | -2.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 550001 | 信诚四季 | 1.2516 | 2.9990 | 1.2831 | 3.0305 | -2.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009913 | 中信保诚成长动力混合 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1837 | 1.1837 | -2.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006392 | 中信创新成长混合 | 2.8625 | 2.8625 | 2.9406 | 2.9406 | -2.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 0.8704 | 3.9996 | 0.8957 | 4.0555 | -2.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006209 | 中信新蓝筹混合 | 2.2509 | 2.2509 | 2.3167 | 2.3167 | -2.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 165516 | 信诚周期 | 4.9730 | 6.1120 | 5.1210 | 6.2600 | -2.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 550016 | 信诚至远C | 3.8159 | 3.8159 | 3.9353 | 3.9353 | -3.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 550015 | 信诚至远A | 2.6714 | 2.6714 | 2.7550 | 2.7550 | -3.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005977 | 中信保诚至兴A | 1.9660 | 1.9660 | 2.0309 | 2.0309 | -3.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005978 | 中信保诚至兴C | 1.9236 | 1.9236 | 1.9871 | 1.9871 | -3.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2021-01-26 | 2021-01-25 | 成立日期 | 相关链接 | ||
| 每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
| 000599 | 信诚薪金宝 | 0.5996 | 2.6780 | 0.6036 | 2.7980 | 2014-05-14 | +自选 净值 购买 |
| 010883 | 信诚智惠金货币C | 0.5978 | 2.2060 | 0.5979 | 2.1530 | 2020-12-01 | +自选 净值 购买 |
| 005020 | 信诚智惠金货币A | 0.5643 | 2.0860 | 0.5643 | 2.0370 | 2017-08-14 | +自选 净值 购买 |
| 550011 | 信诚货币B | 0.5274 | 2.5080 | 0.5319 | 2.5640 | 2011-03-23 | +自选 净值 购买 |
| 004849 | 信诚货币E | 0.4724 | 2.2770 | 0.4686 | 2.3270 | 2017-08-01 | +自选 净值 购买 |
| 550010 | 信诚货币A | 0.4618 | 2.2620 | 0.4660 | 2.3180 | 2011-03-23 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 150149 | 医药800B | 1.7560 | 2.7860 | 1.7240 | 2.7540 | 0.5116 | 29.67% | 1.7120 | 2.51% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
| 150151 | 有色800B | 1.5920 | 1.3220 | 1.5540 | 1.3140 | 0.4005 | 25.77% | 1.5600 | 2.01% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
| 150029 | 中证500B | 1.7880 | 2.0340 | 1.7480 | 2.0270 | 0.3978 | 22.76% | 1.7480 | 2.24% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
| 150052 | 沪深300B | 1.4320 | 1.6430 | 1.3860 | 1.6320 | 0.2994 | 21.60% | 1.4120 | 1.40% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
| 150158 | 金融B | 1.2980 | 2.4460 | 1.2460 | 2.3940 | 0.2192 | 17.59% | 1.2680 | 2.31% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
| 150173 | TMT中证A | 1.0020 | 1.2880 | 1.0020 | 1.2880 | 0.0988 | 9.86% | 0.9840 | 1.80% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
| 150309 | 信息安A | 1.0030 | 1.2510 | 1.0030 | 1.2510 | 0.0820 | 8.17% | 0.9830 | 1.99% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
| 150311 | 智能A | 1.0030 | 1.2510 | 1.0030 | 1.2510 | 0.0818 | 8.15% | 0.9690 | 3.39% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
| 150310 | 信息安B | 0.8530 | 0.1010 | 0.8170 | 0.0990 | -0.0337 | -4.12% | 0.9000 | -5.51% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
| 150312 | 智能B | 0.8530 | 0.1020 | 0.8210 | 0.1010 | -0.0375 | -4.57% | 0.8350 | 2.11% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
| 150174 | TMT中证B | 0.8220 | 2.0800 | 0.7920 | 2.0790 | -0.0511 | -6.45% | 0.8010 | 2.55% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
| 150157 | 金融A | 1.0020 | 1.3590 | 1.0020 | 1.3590 | -0.1291 | -12.88% | 0.9830 | 1.90% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
| 150051 | 沪深300A | 1.0020 | 1.4610 | 1.0020 | 1.4610 | -0.1773 | -17.70% | 0.9930 | 0.90% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
| 150150 | 有色800A | 1.0020 | 1.3760 | 1.0020 | 1.3760 | -0.2281 | -22.77% | 0.9810 | 2.10% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
| 150148 | 医药800A | 1.0020 | 1.3790 | 1.0020 | 1.3790 | -0.2736 | -27.31% | 0.9850 | 1.70% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
| 150028 | 中证500A | 1.0430 | 1.5430 | 1.0430 | 1.5430 | -0.3131 | -30.02% | 1.0390 | 0.38% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
- 中信保诚基金公告
- 2021/1/25中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同及招募说明书提示性公告
- 2021/1/25中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告
- 2021/1/22信诚新兴产业混合：2020年第4季度报告
- 2021/1/22信诚惠盈：2020年第4季度报告
- 2021/1/22信诚货币：2020年第4季度报告
- 2021/1/22中信保诚嘉鑫：2020年第4季度报告
- 2021/1/22中信保诚景泰：2020年第4季度报告
- 2021/1/22信诚新兴产业混合：2020年第4季度报告
- 2021/1/22中信保诚景泰：2020年第4季度报告
- 2021/1/22信诚惠盈：2020年第4季度报告
- 2021/1/22信诚货币：2020年第4季度报告
- 2021/1/22中信保诚嘉鑫：2020年第4季度报告
- 2021/1/16中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金暂停大额申购的公告
- 2021/1/14信诚商品：因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告
- 2021/1/14信诚四国：因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
- 2021/1/13关于暂停国开证券股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
- 2021/1/12信诚增强：暂停大额申购、定期定额投资的公告
- 2021/1/12信诚增强：分红公告
- 2021/1/8信诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
- 2021/1/8信诚优质纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新