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基金公司档案

中信保诚基金公司简介
公司全称	中信保诚基金管理有限公司	英文名称	CITIC-Prudential Fund Management Company Ltd.
资产规模	840.30（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-09-30	注册资本	2.00（亿元）
法人代表	张翔燕	总经理
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
邮政编码	200120	客服邮箱	fund@citicpru.com.cn
网站地址	http://www.citicprufunds.com.cn
电话号码	021-68649788	传真号码	021-50120888
公司简介	信诚基金管理有限公司成立于2005年9月,注册资本人民币2亿元,其中,中信信托有限责任公司和英国保诚集团股份有限公司各持股权49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。公司自成立之初,就坚持“诚则立、信则达”的经营理念,全力以赴,为个人及机构投资者提供符合需要的金融产品和高水平的投资理财服务。中方股东中信信托承接了中信集团的所有信托类资产、负债及业务,是银监会直接监管的三家全国性信托投资公司之一。中信集团目前已发展成为一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。其中,金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域;实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域,具有较强的综合优势和良好发展势头。截至2014年末,中信集团总资产达47329亿元。公司自2009年以来连续六年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜,2015年排名第186位。(数据来源:中信信托,截至2015年6月30日)外方股东英国保诚集团股份有限公司是英国保诚集团的下属公司。英国保诚集团成立于1848年,是环球领先的金融服务集团。截止2015年6月30日,集团共管理资产达5050亿英镑,在全球拥有约2500万名客户。集团于伦敦、香港、新加坡及纽约四地上市。(数据来源:英国保诚集团,截至2015年6月30日)作为一家中英合资公司,信诚基金在海外投资领域具有得天独厚的优势,充分利用和借鉴外方股东跨市场、多元化的资产管理能力和风险管理经验,深入跟踪全球市场。公司于2009年获得QDII业务资格,在全球化金融服务领域迈出了重要一步。自2006年起,信诚基金便开始发展投资咨询业务。凭借保诚集团在亚洲的跨市场合作平台,以及信诚基金专业的投研团队,信诚基金目前为保诚集团旗下的瀚亚投资提供A股市场的投资咨询服务,该基金为在韩国市场募集的A股基金,截止2015年6月30日,该基金的管理规模约为28.6亿元人民币。截至2016年12月31日,公司旗下共管理55只公募基金产品,包括23只混合型基金、19只债券型基金、9只指数分级基金、2只货币基金、2只QDII基金,已建立起能够满足不同风险需求的完善的产品线。

中信保诚基金旗下基金
中信保诚基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-10-21		备注	2019-10-18		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
165521	信诚金融	1.0720	1.7760		1.0670	1.7710	0.47%	开放	开放	+自选净值
165515	信诚300	0.8990	1.5650		0.8950	1.5630	0.45%	开放	开放	+自选净值
550001	信诚四季	0.8491	2.4805		0.8455	2.4769	0.43%	开放	开放	+自选净值
165512	信诚机遇	1.7960	2.6590		1.7890	2.6520	0.39%	开放	开放	+自选净值
550003	信诚蓝筹	2.0282	3.4182		2.2407	3.4096	0.38%	开放	开放	+自选净值
165516	信诚周期	2.1940	2.7080		2.1890	2.7030	0.23%	开放	开放	+自选净值
165508	信诚深度	1.6980	1.6980		1.6950	1.6950	0.18%	开放	开放	+自选净值
004716	信诚量化阿尔法股票	1.1264	1.1264		1.1251	1.1251	0.12%	开放	开放	+自选净值
001415	信诚新锐A	0.9860	0.9860		0.9850	0.9850	0.10%	开放	开放	+自选净值
001402	信诚新选A	1.0430	1.0430		1.0420	1.0420	0.10%	开放	开放	+自选净值
002046	信诚新锐B	1.0990	1.0990		1.0980	1.0980	0.09%	开放	开放	+自选净值
004158	信诚至诚B	1.1400	1.1400		1.1390	1.1390	0.09%	开放	开放	+自选净值
165527	信诚新旺C	1.1880	1.1880		1.1870	1.1870	0.08%	开放	开放	+自选净值
003433	信诚至瑞C	1.1841	1.1841		1.1833	1.1833	0.07%	开放	开放	+自选净值
003432	信诚至瑞A	1.1879	1.1879		1.1871	1.1871	0.07%	开放	开放	+自选净值
003235	信诚至利C	1.1567	1.1567		1.1560	1.1560	0.06%	开放	开放	+自选净值
003234	信诚至利A	1.1580	1.1580		1.1573	1.1573	0.06%	开放	开放	+自选净值
165530	中信保诚惠泽18个月定期开放债券	1.0177	1.1517		1.0174	1.1514	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004172	信诚永益C	1.0255	1.1445		1.0252	1.1442	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003379	信诚至选A	1.0992	1.1772		1.0989	1.1769	0.03%	开放	开放	+自选净值
003380	信诚至选C	1.1000	1.1760		1.0997	1.1757	0.03%	开放	开放	+自选净值
004171	信诚永益A	1.0266	1.1556		1.0264	1.1554	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003227	信诚稳健C	1.0687	1.1277		1.0686	1.1276	0.01%	开放	开放	+自选净值
003226	信诚稳健A	1.0640	1.1240		1.0639	1.1239	0.01%	开放	开放	+自选净值
003288	中信保诚稳益债券C	1.0670	1.1010		1.0669	1.1009	0.01%	开放	开放	+自选净值
003287	中信保诚稳益债券A	1.0666	1.1006		1.0665	1.1005	0.01%	开放	开放	+自选净值
003121	中信保诚稳利债券A	1.0653	1.0993		1.0652	1.0992	0.01%	开放	开放	+自选净值
003130	中信保诚稳利债券C	1.0720	1.1060		1.0719	1.1059	0.01%	开放	开放	+自选净值
004155	信诚至泰A	1.0713	1.0713		1.0712	1.0712	0.01%	开放	开放	+自选净值
004156	信诚至泰C	1.1310	1.1310		1.1309	1.1309	0.01%	开放	开放	+自选净值
550004	信诚三得益A	1.1530	1.6490		1.1530	1.6490	0.00%	开放	开放	+自选净值
550005	信诚三得益B	1.1210	1.5880		1.1210	1.5880	0.00%	开放	开放	+自选净值
004153	信诚新悦A	1.2180	1.2790		1.2180	1.2790	0.00%	开放	开放	+自选净值
004154	信诚新悦B	1.2010	1.2620		1.2010	1.2620	0.00%	开放	开放	+自选净值
000092	新双盈A	1.0030	1.2490		1.0030	1.2490	0.00%	暂停	开放	+自选净值
165526	信诚新旺	1.2420	1.2420		1.2420	1.2420	0.00%	开放	开放	+自选净值
165517	信诚双盈	0.8280	1.2280		0.8280	1.2280	0.00%	开放	开放	+自选净值
001596	信诚新泽A	1.0580	1.1530		1.0580	1.1530	0.00%	开放	开放	+自选净值
003614	信诚景瑞A	1.0500	1.1360		1.0500	1.1360	0.00%	开放	开放	+自选净值
003615	信诚景瑞C	1.0457	1.1317		1.0457	1.1317	0.00%	开放	开放	+自选净值
004102	信诚稳悦A	1.0420	1.1310		1.0420	1.1310	0.00%	开放	开放	+自选净值
004106	中信保诚稳丰债券A	1.0672	1.1302		1.0672	1.1302	0.00%	开放	开放	+自选净值
004107	中信保诚稳丰债券C	1.0647	1.1277		1.0647	1.1277	0.00%	开放	开放	+自选净值
003278	信诚稳瑞C	1.0597	1.1197		1.0597	1.1197	0.00%	开放	开放	+自选净值
004157	信诚至诚A	1.1170	1.1170		1.1170	1.1170	0.00%	开放	开放	+自选净值
003277	信诚稳瑞A	1.0561	1.1161		1.0561	1.1161	0.00%	开放	开放	+自选净值
005617	中信保诚嘉鑫定开债	1.0705	1.1045		1.0705	1.1045	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002177	信诚新泽B	1.0090	1.1020		1.0090	1.1020	0.00%	开放	开放	+自选净值
002030	信诚新选B	1.0280	1.0280		1.0280	1.0280	0.00%	开放	开放	+自选净值
165528	信诚鼎利	0.9090	0.9090		0.9090	0.9090	0.00%	开放	开放	+自选净值
165525	基建工程	0.7320	0.7400		0.7320	0.7400	0.00%	开放	开放	+自选净值
004103	信诚稳悦C	1.0426	1.1316		1.0427	1.1317	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006790	中信保诚景丰C	1.0302	1.0302		1.0303	1.0303	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006789	中信保诚景丰A	1.0299	1.0299		1.0300	1.0300	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006011	中信保诚稳鸿A	6.5411	6.6911		6.5418	6.6918	-0.01%	开放	开放	+自选净值
004105	信诚稳鑫C	1.0495	1.1365		1.0497	1.1367	-0.02%	开放	开放	+自选净值
004104	信诚稳鑫A	1.0442	1.1332		1.0444	1.1334	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006012	中信保诚稳鸿C	1.0162	1.0282		1.0164	1.0284	-0.02%	开放	开放	+自选净值
165531	信诚策略	0.9820	0.9905		0.9822	0.9907	-0.02%	开放	开放	+自选净值
003283	信诚至裕C	1.0047	1.0047		1.0051	1.0051	-0.04%	开放	开放	+自选净值
003282	信诚至裕A	1.1144	1.1144		1.1149	1.1149	-0.04%	开放	开放	+自选净值
003236	信诚惠盈A	1.0802	1.0802		1.0808	1.0808	-0.06%	开放	开放	+自选净值
003237	信诚惠盈C	1.0770	1.0770		1.0776	1.0776	-0.06%	开放	开放	+自选净值
006177	中信保诚稳达A	1.0197	1.0377		1.0203	1.0383	-0.06%	开放	开放	+自选净值
006178	中信保诚稳达C	1.0194	1.0374		1.0200	1.0380	-0.06%	开放	开放	+自选净值
005977	中信保诚至兴A	1.0366	1.0366		1.0373	1.0373	-0.07%	开放	开放	+自选净值
006583	中信保诚景泰债券A	1.0280	1.0280		1.0288	1.0288	-0.08%	开放	开放	+自选净值
004108	信诚稳泰A	1.0243	1.1059		1.0251	1.1067	-0.08%	开放	开放	+自选净值
006584	中信保诚景泰债券C	1.0248	1.0248		1.0256	1.0256	-0.08%	开放	开放	+自选净值
005978	中信保诚至兴C	1.0247	1.0247		1.0255	1.0255	-0.08%	开放	开放	+自选净值
004109	信诚稳泰C	1.0257	1.1063		1.0266	1.1072	-0.09%	开放	开放	+自选净值
165520	信诚有色	0.8110	1.0910		0.8120	1.0910	-0.12%	开放	开放	+自选净值
550009	信诚中小盘	1.6120	1.7420		1.6140	1.7440	-0.12%	开放	开放	+自选净值
550002	中信保诚精萃成长混合	0.5364	2.9358		0.5371	2.9374	-0.13%	开放	开放	+自选净值
550018	信诚纯债A	1.1170	1.4730		1.1200	1.4760	-0.27%	开放	开放	+自选净值
550019	信诚纯债B	1.1100	1.4290		1.1130	1.4320	-0.27%	开放	开放	+自选净值
165522	信诚TMT	1.1010	1.4580		1.1040	1.4590	-0.27%	开放	开放	+自选净值
165511	信诚500	1.0590	1.7140		1.0620	1.7150	-0.28%	开放	开放	+自选净值
550008	信诚优胜	1.3000	2.0660		1.3040	2.0700	-0.31%	开放	开放	+自选净值
000551	信诚幸福消费	1.9340	1.9340		1.9400	1.9400	-0.31%	开放	开放	+自选净值
000360	年年有余A	1.1860	1.3130		1.1900	1.3170	-0.34%	暂停	暂停	+自选净值
165509	信诚增强	1.1090	1.6420		1.1130	1.6460	-0.36%	开放	开放	+自选净值
165524	智能家居	1.1740			1.1790		-0.42%	开放	开放	+自选净值
000361	年年有余B	1.1580	1.2840		1.1630	1.2890	-0.43%	暂停	暂停	+自选净值
550015	信诚至远A	1.0648	1.0648		1.0696	1.0696	-0.45%	开放	开放	+自选净值
550016	信诚至远C	1.5275	1.5275		1.5346	1.5346	-0.46%	开放	开放	+自选净值
000209	信诚新兴	1.2880	1.2880		1.2940	1.2940	-0.46%	开放	开放	+自选净值
006209	中信新蓝筹混合	1.1591	1.1591		1.1646	1.1646	-0.47%	开放	开放	+自选净值
165523	信息安全	1.2250			1.2310		-0.49%	开放	开放	+自选净值
006392	中信创新成长混合	1.1167	1.1167		1.1223	1.1223	-0.50%	开放	开放	+自选净值
000093	新双盈B	1.0700	1.4080		1.0770	1.4150	-0.65%	暂停	暂停	+自选净值
165519	信诚医药	0.8810	1.5380		0.8890	1.5460	-0.90%	开放	开放	+自选净值
165510	信诚四国				0.7420	0.7420	--	开放	开放	+自选净值
165513	信诚商品				0.3990	0.3990	--	开放	开放	+自选净值
000134	信诚理财28日盈A						--	暂停	开放	+自选净值
000135	信诚理财28日盈B						--	暂停	开放	+自选净值
550012	信诚7日A						--	暂停	开放	+自选净值
550013	信诚7日B						--	暂停	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000599	信诚薪金宝	0.7420	2.6100	0.6227	2.5520	2014-05-14	+自选净值购买
550011	信诚货币B	0.6626	2.4550	0.7599	2.4500	2011-03-23	+自选净值购买
005020	信诚智惠金货币	0.6526	2.4140	0.6526	2.4170	2017-08-14	+自选净值购买
550010	信诚货币A	0.5964	2.2080	0.6933	2.2040	2011-03-23	+自选净值购买
004849	信诚货币E	0.5363	2.1200	0.6704	2.1200	2017-08-01	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150158	金融B	1.1210	2.2690	1.1070	2.2550	0.0140	1.26%	1.1500	-2.59%		+自选净值购买
150028	中证500A	1.0290	1.4820	1.0280	1.4810	0.0010	0.10%	1.0090	1.94%		+自选净值购买
150311	智能A	1.0350		1.0340		0.0010	0.10%	1.0120	2.22%		+自选净值购买
150309	信息安A	1.0350		1.0340		0.0010	0.10%	1.0110	2.32%		+自选净值购买
150051	沪深300A	1.0330	1.4020	1.0330	1.4020	0.0000	0.00%	1.0130	1.94%		+自选净值购买
150148	医药800A	1.0350	1.3180	1.0350	1.3180	0.0000	0.00%	1.0380	-0.29%		+自选净值购买
150150	有色800A	1.0350	1.3150	1.0350	1.3150	0.0000	0.00%	1.0160	1.84%		+自选净值购买
150157	金融A	1.0350	1.2980	1.0350	1.2980	0.0000	0.00%	1.0180	1.64%		+自选净值购买
150173	TMT中证A	1.0330	1.2290	1.0330	1.2290	0.0000	0.00%	1.0130	1.94%		+自选净值购买
150151	有色800B	0.7370	1.1410	0.7410	1.1420	-0.0040	-0.54%	0.7410	-0.54%		+自选净值购买
150029	中证500B	1.1540	1.9180	1.1630	1.9200	-0.0090	-0.77%	1.2030	-4.25%		+自选净值购买
150052	沪深300B	0.7910	1.4900	0.8030	1.4930	-0.0120	-1.49%	1.4410	-82.17%		+自选净值购买
150312	智能B	1.4310		1.4540		-0.0230	-1.58%	1.4520	-1.47%		+自选净值购买
150174	TMT中证B	1.2930	2.0570	1.3150	2.0580	-0.0220	-1.67%	1.3520	-4.56%		+自选净值购买
150310	信息安B	1.6590		1.6940		-0.0350	-2.07%	1.6070	3.13%		+自选净值购买
150149	医药800B	0.7270	1.7570	0.7630	1.7930	-0.0360	-4.72%	0.6980	3.99%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	003432	信诚至瑞A	7.00	31.56	0.10%	0.00%
003433	信诚至瑞C	7.00	31.56	0.10%	0.00%
002046	信诚新锐B	6.00	26.97	0.11%	0.00%
001415	信诚新锐A	6.00	26.97	0.11%	0.00%
003380	信诚至选C	10.00	41.82	0.07%	0.00%
003379	信诚至选A	10.00	41.82	0.07%	0.00%
150052	沪深300B	18.00	71.64	0.18%	0.00%
150051	沪深300A	18.00	71.64	0.18%	0.00%
165515	信诚300	18.00	71.64	0.18%	0.00%
003283	信诚至裕C	2.00	9.35	0.02%	0.00%
003282	信诚至裕A	2.00	9.35	0.02%	0.00%
150151	有色800B	198.00	784.96	5.42%	0.01%
150150	有色800A	198.00	784.96	5.42%	0.01%
165520	信诚有色	198.00	784.96	5.42%	0.01%
004158	信诚至诚B	0.00	3.25	0.03%	0.00%
004157	信诚至诚A	0.00	3.25	0.03%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	10.00	43.20	0.53%	0.00%
603986	兆易创新	550009	信诚中小盘	1.00	102.31	2.80%	0.01%
150052	沪深300B	0.00	28.61	0.07%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	28.61	0.07%	0.00%
165515	信诚300	0.00	28.61	0.07%	0.00%
000209	信诚新兴	0.00	17.34	1.32%	0.00%
150173	TMT中证A	1.00	140.45	1.02%	0.01%
150174	TMT中证B	1.00	140.45	1.02%	0.01%
165522	信诚TMT	1.00	140.45	1.02%	0.01%
603982	泉峰汽车	165528	信诚鼎利	0.00	4.21	0.02%	0.00%
603967	中创物流	165528	信诚鼎利	0.00	5.01	0.03%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	1.25	0.02%	0.00%
603959	百利科技	165525	基建工程	3.00	56.22	0.52%	0.01%
150314	基建B	3.00	56.22	0.52%	0.01%
150313	基建A	3.00	56.22	0.52%	0.01%
603939	益丰药房	150149	医药800B	2.00	167.28	1.02%	0.01%
150148	医药800A	2.00	167.28	1.02%	0.01%
165519	信诚医药	2.00	167.28	1.02%	0.01%
165531	信诚策略	0.00	55.99	0.40%	0.00%
150028	中证500A	0.00	16.80	0.10%	0.00%
150029	中证500B	0.00	16.80	0.10%	0.00%
165511	信诚500	0.00	16.80	0.10%	0.00%
165528	信诚鼎利	1.00	69.99	0.37%	0.00%
603915	国茂股份	165528	信诚鼎利	0.00	5.87	0.03%	0.00%
165515	信诚300	0.00	5.87	0.01%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	5.87	0.01%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	5.87	0.01%	0.00%
603899	晨光文具	165508	信诚深度	3.00	153.90	3.28%	0.00%
003432	信诚至瑞A	0.00	1.32	0.00%	0.00%
003433	信诚至瑞C	0.00	1.32	0.00%	0.00%
002046	信诚新锐B	0.00	0.44	0.00%	0.00%
165531	信诚策略	3.00	167.09	1.20%	0.00%
001415	信诚新锐A	0.00	0.44	0.00%	0.00%
603888	新华网	165511	信诚500	0.00	6.89	0.04%	0.00%
150028	中证500A	0.00	6.89	0.04%	0.00%
150029	中证500B	0.00	6.89	0.04%	0.00%
603886	元祖股份	165516	信诚周期	29.00	768.21	2.49%	0.24%
165509	信诚增强	0.00	4.88	0.28%	0.00%
000551	信诚幸福消费	1.00	30.46	2.88%	0.01%
603885	吉祥航空	165511	信诚500	0.00	11.66	0.07%	0.00%
150028	中证500A	0.00	11.66	0.07%	0.00%
150029	中证500B	0.00	11.66	0.07%	0.00%
003432	信诚至瑞A	0.00	0.39	0.00%	0.00%
003433	信诚至瑞C	0.00	0.39	0.00%	0.00%
002046	信诚新锐B	0.00	1.18	0.00%	0.00%
001415	信诚新锐A	0.00	1.18	0.00%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	1.00	16.90	0.21%	0.00%
603883	老百姓	165516	信诚周期	6.00	350.88	1.14%	0.02%
150149	医药800B	1.00	106.43	0.65%	0.01%
150148	医药800A	1.00	106.43	0.65%	0.01%
165519	信诚医药	1.00	106.43	0.65%	0.01%
165511	信诚500	0.00	45.76	0.28%	0.00%
150028	中证500A	0.00	45.76	0.28%	0.00%
150029	中证500B	0.00	45.76	0.28%	0.00%
603877	太平鸟	165511	信诚500	0.00	13.66	0.08%	0.00%
150028	中证500A	0.00	13.66	0.08%	0.00%
150029	中证500B	0.00	13.66	0.08%	0.00%
603868	飞科电器	150311	智能A	1.00	39.54	0.97%	0.00%
150312	智能B	1.00	39.54	0.97%	0.00%
165524	智能家居	1.00	39.54	0.97%	0.00%
150029	中证500B	0.00	3.13	0.02%	0.00%
165511	信诚500	0.00	3.13	0.02%	0.00%
150028	中证500A	0.00	3.13	0.02%	0.00%
603867	新化股份	165528	信诚鼎利	0.00	2.70	0.01%	0.00%
550001	信诚四季	0.00	2.70	0.00%	0.00%
165516	信诚周期	0.00	2.70	0.01%	0.00%
550008	信诚优胜	0.00	2.70	0.00%	0.00%
550003	信诚蓝筹	0.00	2.70	0.00%	0.00%
550002	中信保诚精萃成长混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
165512	信诚机遇	0.00	2.70	0.01%	0.00%
150149	医药800B	0.00	2.70	0.02%	0.00%
150148	医药800A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
165519	信诚医药	0.00	2.70	0.02%	0.00%
003432	信诚至瑞A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
003433	信诚至瑞C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
165511	信诚500	0.00	2.70	0.02%	0.00%
150028	中证500A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
150029	中证500B	0.00	2.70	0.02%	0.00%
003380	信诚至选C	0.00	2.70	0.00%	0.00%
003379	信诚至选A	0.00	2.70	0.00%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	2.70	0.01%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
165515	信诚300	0.00	2.70	0.01%	0.00%
003283	信诚至裕C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
003282	信诚至裕A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
150158	金融B	0.00	2.70	0.00%	0.00%
150157	金融A	0.00	2.70	0.00%	0.00%
165521	信诚金融	0.00	2.70	0.00%	0.00%
150151	有色800B	0.00	2.70	0.02%	0.00%
150150	有色800A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
165520	信诚有色	0.00	2.70	0.02%	0.00%
150173	TMT中证A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
150174	TMT中证B	0.00	2.70	0.02%	0.00%
165522	信诚TMT	0.00	2.70	0.02%	0.00%
004154	信诚新悦B	0.00	2.70	0.01%	0.00%
004153	信诚新悦A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
006209	中信新蓝筹混合	0.00	2.70	0.02%	0.00%
002177	信诚新泽B	0.00	2.70	0.01%	0.00%
001596	信诚新泽A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	2.52	0.03%	0.00%
603866	桃李面包	165511	信诚500	0.00	27.49	0.17%	0.00%
150028	中证500A	0.00	27.49	0.17%	0.00%
150029	中证500B	0.00	27.49	0.17%	0.00%
603863	松炀资源	165528	信诚鼎利	0.00	3.42	0.02%	0.00%
150150	有色800A	0.00	2.40	0.02%	0.00%
165520	信诚有色	0.00	2.40	0.02%	0.00%
550001	信诚四季	0.00	3.72	0.01%	0.00%
150173	TMT中证A	0.00	2.47	0.02%	0.00%
150174	TMT中证B	0.00	2.47	0.02%	0.00%
165522	信诚TMT	0.00	2.47	0.02%	0.00%
150151	有色800B	0.00	2.40	0.02%	0.00%
550003	信诚蓝筹	0.00	3.72	0.00%	0.00%
165512	信诚机遇	0.00	3.72	0.01%	0.00%
165516	信诚周期	0.00	3.72	0.01%	0.00%
004154	信诚新悦B	0.00	3.72	0.01%	0.00%
004153	信诚新悦A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
006209	中信新蓝筹混合	0.00	2.21	0.02%	0.00%
003432	信诚至瑞A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
003433	信诚至瑞C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
150149	医药800B	0.00	2.85	0.02%	0.00%
150148	医药800A	0.00	2.85	0.02%	0.00%
165519	信诚医药	0.00	2.85	0.02%	0.00%
002177	信诚新泽B	0.00	3.55	0.02%	0.00%
001596	信诚新泽A	0.00	3.55	0.02%	0.00%
003380	信诚至选C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
003379	信诚至选A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	3.72	0.01%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
165515	信诚300	0.00	3.72	0.01%	0.00%
165511	信诚500	0.00	2.86	0.02%	0.00%
150028	中证500A	0.00	2.86	0.02%	0.00%
150029	中证500B	0.00	2.86	0.02%	0.00%
003283	信诚至裕C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
003282	信诚至裕A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
150158	金融B	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150157	金融A	0.00	3.72	0.00%	0.00%
165521	信诚金融	0.00	3.72	0.00%	0.00%
603858	步长制药	150149	医药800B	7.00	180.83	1.10%	0.02%
150148	医药800A	7.00	180.83	1.10%	0.02%
165519	信诚医药	7.00	180.83	1.10%	0.02%
150052	沪深300B	1.00	48.73	0.12%	0.00%
150051	沪深300A	1.00	48.73	0.12%	0.00%
165515	信诚300	1.00	48.73	0.12%	0.00%
603848	好太太	150311	智能A	2.00	29.95	0.74%	0.03%
150312	智能B	2.00	29.95	0.74%	0.03%
165524	智能家居	2.00	29.95	0.74%	0.03%
603833	欧派家居	165508	信诚深度	1.00	133.45	2.84%	0.01%
150052	沪深300B	0.00	39.82	0.10%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	39.82	0.10%	0.00%
165515	信诚300	0.00	39.82	0.10%	0.00%
003282	信诚至裕A	0.00	4.30	0.01%	0.00%
003283	信诚至裕C	0.00	4.30	0.01%	0.00%
006392	中信创新成长混合	0.00	64.57	0.97%	0.01%
603816	顾家家居	165511	信诚500	1.00	56.31	0.34%	0.01%
150028	中证500A	1.00	56.31	0.34%	0.01%
150029	中证500B	1.00	56.31	0.34%	0.01%
603808	歌力思	550008	信诚优胜	130.00	1985.10	1.07%	0.39%
165508	信诚深度	3.00	50.38	1.07%	0.01%
603806	福斯特	165511	信诚500	1.00	55.10	0.34%	0.00%
150028	中证500A	1.00	55.10	0.34%	0.00%
150029	中证500B	1.00	55.10	0.34%	0.00%
603799	华友钴业	150052	沪深300B	1.00	35.46	0.09%	0.00%
150051	沪深300A	1.00	35.46	0.09%	0.00%
165515	信诚300	1.00	35.46	0.09%	0.00%
003283	信诚至裕C	0.00	4.71	0.01%	0.00%
003282	信诚至裕A	0.00	4.71	0.01%	0.00%
150150	有色800A	18.00	386.86	2.67%	0.02%
165520	信诚有色	18.00	386.86	2.67%	0.02%
150151	有色800B	18.00	386.86	2.67%	0.02%
603766	隆鑫通用	165511	信诚500	10.00	42.78	0.26%	0.00%
150028	中证500A	10.00	42.78	0.26%	0.00%
150029	中证500B	10.00	42.78	0.26%	0.00%
603712	七一二	150029	中证500B	0.00	7.86	0.05%	0.00%
165511	信诚500	0.00	7.86	0.05%	0.00%
150028	中证500A	0.00	7.86	0.05%	0.00%
603697	有友食品	165528	信诚鼎利	0.00	6.40	0.03%	0.00%
603660	苏州科达	165523	信息安全	5.00	82.75	0.57%	0.02%
150310	信息安B	5.00	82.75	0.57%	0.02%
150309	信息安A	5.00	82.75	0.57%	0.02%
603659	璞泰来	165511	信诚500	0.00	9.87	0.06%	0.00%
150028	中证500A	0.00	9.87	0.06%	0.00%
150029	中证500B	0.00	9.87	0.06%	0.00%
603650	彤程新材	150029	中证500B	0.00	2.40	0.01%	0.00%
165511	信诚500	0.00	2.40	0.01%	0.00%
150028	中证500A	0.00	2.40	0.01%	0.00%
603630	拉芳家化	000551	信诚幸福消费	0.00	0.14	0.01%	0.00%
603601	再升科技	006392	中信创新成长混合	25.00	199.00	2.98%	0.04%
550008	信诚优胜	239.00	1910.23	1.03%	0.34%
550002	中信保诚精萃成长混合	300.00	2388.00	1.15%	0.43%
603589	口子窖	550008	信诚优胜	50.00	3221.00	1.73%	0.08%
003432	信诚至瑞A	0.00	57.98	0.19%	0.00%
003433	信诚至瑞C	0.00	57.98	0.19%	0.00%
000551	信诚幸福消费	0.00	32.85	3.11%	0.00%
165527	信诚新旺C	0.00	9.66	1.55%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	9.66	1.55%	0.00%
002046	信诚新锐B	0.00	38.65	0.16%	0.00%
001415	信诚新锐A	0.00	38.65	0.16%	0.00%
003380	信诚至选C	0.00	32.21	0.05%	0.00%
003379	信诚至选A	0.00	32.21	0.05%	0.00%
603583	捷昌驱动	005978	中信保诚至兴C	1.00	44.24	0.38%	0.03%
005977	中信保诚至兴A	1.00	44.24	0.38%	0.03%
603569	长久物流	165511	信诚500	0.00	2.20	0.01%	0.00%
150028	中证500A	0.00	2.20	0.01%	0.00%
150029	中证500B	0.00	2.20	0.01%	0.00%
603568	伟明环保	165511	信诚500	1.00	22.95	0.14%	0.00%
150028	中证500A	1.00	22.95	0.14%	0.00%
150029	中证500B	1.00	22.95	0.14%	0.00%
603556	海兴电力	165511	信诚500	1.00	23.63	0.14%	0.01%
150028	中证500A	1.00	23.63	0.14%	0.01%
150029	中证500B	1.00	23.63	0.14%	0.01%
603517	绝味食品	550002	中信保诚精萃成长混合	140.00	5447.40	2.62%	0.61%
165511	信诚500	1.00	41.24	0.25%	0.00%
150028	中证500A	1.00	41.24	0.25%	0.00%
150029	中证500B	1.00	41.24	0.25%	0.00%
603515	欧普照明	165511	信诚500	1.00	55.31	0.34%	0.01%
150028	中证500A	1.00	55.31	0.34%	0.01%
150029	中证500B	1.00	55.31	0.34%	0.01%
550008	信诚优胜	79.00	2576.25	1.38%	0.63%
550002	中信保诚精萃成长混合	119.00	3867.70	1.86%	0.94%
006392	中信创新成长混合	4.00	129.00	1.93%	0.03%
150311	智能A	1.00	35.87	0.88%	0.01%
150312	智能B	1.00	35.87	0.88%	0.01%
165524	智能家居	1.00	35.87	0.88%	0.01%
603508	思维列控	165528	信诚鼎利	6.00	423.02	2.22%	0.04%
603501	韦尔股份	165511	信诚500	0.00	12.08	0.07%	0.00%
150028	中证500A	0.00	12.08	0.07%	0.00%
150029	中证500B	0.00	12.08	0.07%	0.00%
603486	科沃斯	150311	智能A	1.00	40.41	0.99%	0.01%
150312	智能B	1.00	40.41	0.99%	0.01%
165524	智能家居	1.00	40.41	0.99%	0.01%
165511	信诚500	0.00	2.96	0.02%	0.00%
150028	中证500A	0.00	2.96	0.02%	0.00%
150029	中证500B	0.00	2.96	0.02%	0.00%
603444	吉比特	165511	信诚500	0.00	14.70	0.09%	0.00%
150028	中证500A	0.00	14.70	0.09%	0.00%
150029	中证500B	0.00	14.70	0.09%	0.00%
603379	三美股份	165528	信诚鼎利	0.00	6.13	0.03%	0.00%
603377	东方时尚	165511	信诚500	2.00	38.05	0.23%	0.00%
150028	中证500A	2.00	38.05	0.23%	0.00%
150029	中证500B	2.00	38.05	0.23%	0.00%
603369	今世缘	000551	信诚幸福消费	0.00	25.10	2.38%	0.00%
165511	信诚500	2.00	63.59	0.39%	0.00%
150028	中证500A	2.00	63.59	0.39%	0.00%
150029	中证500B	2.00	63.59	0.39%	0.00%
603359	东珠生态	165525	基建工程	3.00	59.90	0.55%	0.02%
150314	基建B	3.00	59.90	0.55%	0.02%
150313	基建A	3.00	59.90	0.55%	0.02%
603357	设计总院	005978	中信保诚至兴C	2.00	25.06	0.22%	0.01%
005977	中信保诚至兴A	2.00	25.06	0.22%	0.01%
603355	莱克电气	150028	中证500A	0.00	17.86	0.11%	0.00%
150029	中证500B	0.00	17.86	0.11%	0.00%
165511	信诚500	0.00	17.86	0.11%	0.00%
603338	浙江鼎力	165508	信诚深度	1.00	104.39	2.22%	0.01%
603328	依顿电子	150311	智能A	3.00	39.64	0.98%	0.00%
150312	智能B	3.00	39.64	0.98%	0.00%
165524	智能家居	3.00	39.64	0.98%	0.00%
165511	信诚500	4.00	49.60	0.30%	0.00%
150028	中证500A	4.00	49.60	0.30%	0.00%
150029	中证500B	4.00	49.60	0.30%	0.00%
603327	福蓉科技	165528	信诚鼎利	0.00	3.40	0.02%	0.00%
603317	天味食品	165528	信诚鼎利	0.00	4.85	0.03%	0.00%
603308	应流股份	165528	信诚鼎利	43.00	427.15	2.24%	0.10%
603305	旭升股份	005978	中信保诚至兴C	1.00	28.69	0.25%	0.02%
005977	中信保诚至兴A	1.00	28.69	0.25%	0.02%
000209	信诚新兴	0.00	14.35	1.09%	0.01%
603288	海天味业	165515	信诚300	2.00	229.95	0.58%	0.00%
150052	沪深300B	2.00	229.95	0.58%	0.00%
150051	沪深300A	2.00	229.95	0.58%	0.00%
003282	信诚至裕A	1.00	133.35	0.31%	0.00%
003283	信诚至裕C	1.00	133.35	0.31%	0.00%
603267	鸿远电子	165528	信诚鼎利	0.00	8.11	0.04%	0.00%
603260	合盛硅业	003432	信诚至瑞A	0.00	0.47	0.00%	0.00%
003433	信诚至瑞C	0.00	0.47	0.00%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	8.47	0.02%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	8.47	0.02%	0.00%
165515	信诚300	0.00	8.47	0.02%	0.00%
150151	有色800B	2.00	132.71	0.92%	0.01%
150150	有色800A	2.00	132.71	0.92%	0.01%
165520	信诚有色	2.00	132.71	0.92%	0.01%
004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	11.29	0.14%	0.00%
603259	药明康德	150149	医药800B	1.00	143.89	0.88%	0.00%
150148	医药800A	1.00	143.89	0.88%	0.00%
165519	信诚医药	1.00	143.89	0.88%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	21.67	0.05%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	21.67	0.05%	0.00%
165515	信诚300	0.00	21.67	0.05%	0.00%
603233	大参林	150149	医药800B	1.00	74.74	0.46%	0.02%
150148	医药800A	1.00	74.74	0.46%	0.02%
165519	信诚医药	1.00	74.74	0.46%	0.02%
165511	信诚500	0.00	36.76	0.22%	0.01%
150028	中证500A	0.00	36.76	0.22%	0.01%
150029	中证500B	0.00	36.76	0.22%	0.01%
603228	景旺电子	165516	信诚周期	6.00	258.44	0.84%	0.05%
165511	信诚500	1.00	67.14	0.41%	0.01%
150028	中证500A	1.00	67.14	0.41%	0.01%
150029	中证500B	1.00	67.14	0.41%	0.01%
150173	TMT中证A	3.00	131.23	0.95%	0.02%
150174	TMT中证B	3.00	131.23	0.95%	0.02%
165522	信诚TMT	3.00	131.23	0.95%	0.02%
603225	新凤鸣	550008	信诚优胜	199.00	2497.93	1.34%	1.20%
165511	信诚500	4.00	51.71	0.31%	0.02%
150028	中证500A	4.00	51.71	0.31%	0.02%
150029	中证500B	4.00	51.71	0.31%	0.02%
603220	贝通信	165523	信息安全	1.00	42.30	0.29%	0.02%
150310	信息安B	1.00	42.30	0.29%	0.02%
150309	信息安A	1.00	42.30	0.29%	0.02%
603218	日月股份	005978	中信保诚至兴C	2.00	44.46	0.38%	0.02%
005977	中信保诚至兴A	2.00	44.46	0.38%	0.02%
006392	中信创新成长混合	6.00	116.40	1.74%	0.05%
165531	信诚策略	9.00	174.60	1.26%	0.07%
603217	元利科技	003432	信诚至瑞A	0.00	3.93	0.01%	0.00%
003433	信诚至瑞C	0.00	3.93	0.01%	0.00%
003380	信诚至选C	0.00	3.93	0.01%	0.00%
003379	信诚至选A	0.00	3.93	0.01%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	2.62	0.03%	0.00%
165528	信诚鼎利	0.00	3.93	0.02%	0.00%
603198	迎驾贡酒	165511	信诚500	1.00	22.75	0.14%	0.00%
150028	中证500A	1.00	22.75	0.14%	0.00%
150029	中证500B	1.00	22.75	0.14%	0.00%
603186	华正新材	005978	中信保诚至兴C	1.00	28.37	0.25%	0.01%
005977	中信保诚至兴A	1.00	28.37	0.25%	0.01%
000209	信诚新兴	0.00	14.18	1.08%	0.01%
603160	汇顶科技	150311	智能A	0.00	44.42	1.09%	0.00%
150312	智能B	0.00	44.42	1.09%	0.00%
165524	智能家居	0.00	44.42	1.09%	0.00%
165523	信息安全	1.00	190.16	1.31%	0.01%
150310	信息安B	1.00	190.16	1.31%	0.01%
150309	信息安A	1.00	190.16	1.31%	0.01%
150052	沪深300B	0.00	30.54	0.08%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	30.54	0.08%	0.00%
165515	信诚300	0.00	30.54	0.08%	0.00%
003283	信诚至裕C	0.00	4.16	0.01%	0.00%
003282	信诚至裕A	0.00	4.16	0.01%	0.00%
000209	信诚新兴	0.00	13.88	1.06%	0.00%
150173	TMT中证A	1.00	149.90	1.09%	0.00%
150174	TMT中证B	1.00	149.90	1.09%	0.00%
165522	信诚TMT	1.00	149.90	1.09%	0.00%
603156	养元饮品	150052	沪深300B	0.00	7.27	0.02%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	7.27	0.02%	0.00%
165515	信诚300	0.00	7.27	0.02%	0.00%
603098	森特股份	165525	基建工程	2.00	27.73	0.26%	0.03%
150314	基建B	2.00	27.73	0.26%	0.03%
150313	基建A	2.00	27.73	0.26%	0.03%
603083	剑桥科技	550009	信诚中小盘	3.00	93.55	2.56%	0.05%
603077	和邦生物	165511	信诚500	8.00	15.86	0.10%	0.00%
150028	中证500A	8.00	15.86	0.10%	0.00%
150029	中证500B	8.00	15.86	0.10%	0.00%
603068	博通集成	165528	信诚鼎利	0.00	7.14	0.04%	0.00%
006392	中信创新成长混合	3.00	202.93	3.04%	0.10%
603056	德邦股份	165511	信诚500	0.00	6.48	0.04%	0.00%
150028	中证500A	0.00	6.48	0.04%	0.00%
150029	中证500B	0.00	6.48	0.04%	0.00%
603043	广州酒家	550008	信诚优胜	128.00	4162.87	2.24%	1.03%
165508	信诚深度	2.00	76.30	1.63%	0.02%
006392	中信创新成长混合	5.00	193.74	2.90%	0.05%
603039	泛微网络	165523	信息安全	0.00	67.67	0.47%	0.02%
150310	信息安B	0.00	67.67	0.47%	0.02%
150309	信息安A	0.00	67.67	0.47%	0.02%
603025	大豪科技	165511	信诚500	0.00	1.95	0.01%	0.00%
150028	中证500A	0.00	1.95	0.01%	0.00%
150029	中证500B	0.00	1.95	0.01%	0.00%
603019	中科曙光	004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	4.56	0.06%	0.00%
002046	信诚新锐B	0.00	0.35	0.00%	0.00%
001415	信诚新锐A	0.00	0.35	0.00%	0.00%
165523	信息安全	9.00	332.75	2.29%	0.01%
150310	信息安B	9.00	332.75	2.29%	0.01%
150309	信息安A	9.00	332.75	2.29%	0.01%
150173	TMT中证A	3.00	137.73	1.00%	0.00%
150174	TMT中证B	3.00	137.73	1.00%	0.00%
165522	信诚TMT	3.00	137.73	1.00%	0.00%
603008	喜临门	006392	中信创新成长混合	8.00	88.24	1.32%	0.03%
603005	晶方科技	165523	信息安全	2.00	39.60	0.27%	0.01%
150310	信息安B	2.00	39.60	0.27%	0.01%
150309	信息安A	2.00	39.60	0.27%	0.01%
603000	人民网	165511	信诚500	0.00	16.76	0.10%	0.00%
150028	中证500A	0.00	16.76	0.10%	0.00%
150029	中证500B	0.00	16.76	0.10%	0.00%
150173	TMT中证A	6.00	122.32	0.89%	0.01%
150174	TMT中证B	6.00	122.32	0.89%	0.01%
165522	信诚TMT	6.00	122.32	0.89%	0.01%
601998	中信银行	150052	沪深300B	7.00	46.92	0.12%	0.00%
150051	沪深300A	7.00	46.92	0.12%	0.00%
165515	信诚300	7.00	46.92	0.12%	0.00%
150158	金融B	58.00	352.12	0.42%	0.00%
150157	金融A	58.00	352.12	0.42%	0.00%
165521	信诚金融	58.00	352.12	0.42%	0.00%
601997	贵阳银行	150051	沪深300A	5.00	45.31	0.11%	0.00%
165515	信诚300	5.00	45.31	0.11%	0.00%
003283	信诚至裕C	0.00	5.57	0.01%	0.00%
003282	信诚至裕A	0.00	5.57	0.01%	0.00%
150052	沪深300B	5.00	45.31	0.11%	0.00%
150158	金融B	37.00	321.49	0.38%	0.02%
150157	金融A	37.00	321.49	0.38%	0.02%
165521	信诚金融	37.00	321.49	0.38%	0.02%
601992	金隅集团	165515	信诚300	8.00	33.20	0.08%	0.00%
150052	沪深300B	8.00	33.20	0.08%	0.00%
150051	沪深300A	8.00	33.20	0.08%	0.00%
601991	大唐发电	150052	沪深300B	10.00	31.73	0.08%	0.00%
150051	沪深300A	10.00	31.73	0.08%	0.00%
165515	信诚300	10.00	31.73	0.08%	0.00%
601989	中国重工	150052	沪深300B	22.00	127.62	0.32%	0.00%
150051	沪深300A	22.00	127.62	0.32%	0.00%
165515	信诚300	22.00	127.62	0.32%	0.00%
003283	信诚至裕C	3.00	18.68	0.04%	0.00%
003282	信诚至裕A	3.00	18.68	0.04%	0.00%
601988	中国银行	004716	信诚量化阿尔法股票	26.00	99.78	1.23%	0.00%
165527	信诚新旺C	1.00	6.13	0.98%	0.00%
165526	信诚新旺	1.00	6.13	0.98%	0.00%
165531	信诚策略	181.00	676.94	4.87%	0.00%
002046	信诚新锐B	50.00	190.48	0.78%	0.00%
001415	信诚新锐A	50.00	190.48	0.78%	0.00%
003380	信诚至选C	53.00	200.65	0.32%	0.00%
003379	信诚至选A	53.00	200.65	0.32%	0.00%
003283	信诚至裕C	7.00	26.48	0.06%	0.00%
003282	信诚至裕A	7.00	26.48	0.06%	0.00%
165515	信诚300	54.00	204.87	0.51%	0.00%
150052	沪深300B	54.00	204.87	0.51%	0.00%
150051	沪深300A	54.00	204.87	0.51%	0.00%
165521	信诚金融	405.00	1517.13	1.79%	0.00%
150158	金融B	405.00	1517.13	1.79%	0.00%
150157	金融A	405.00	1517.13	1.79%	0.00%
003432	信诚至瑞A	69.00	260.83	0.87%	0.00%
003433	信诚至瑞C	69.00	260.83	0.87%	0.00%
000551	信诚幸福消费	8.00	29.92	2.83%	0.00%
004158	信诚至诚B	8.00	32.69	0.32%	0.00%
004157	信诚至诚A	8.00	32.69	0.32%	0.00%
601985	中国核电	165531	信诚策略	32.00	177.92	1.28%	0.00%
150052	沪深300B	19.00	110.05	0.28%	0.00%
150051	沪深300A	19.00	110.05	0.28%	0.00%
165515	信诚300	19.00	110.05	0.28%	0.00%
601969	海南矿业	165511	信诚500	0.00	3.88	0.02%	0.00%
150028	中证500A	0.00	3.88	0.02%	0.00%
150029	中证500B	0.00	3.88	0.02%	0.00%
601966	玲珑轮胎	165511	信诚500	4.00	79.90	0.49%	0.01%
150028	中证500A	4.00	79.90	0.49%	0.01%
150029	中证500B	4.00	79.90	0.49%	0.01%
601958	金钼股份	165511	信诚500	1.00	10.25	0.06%	0.00%
150028	中证500A	1.00	10.25	0.06%	0.00%
150029	中证500B	1.00	10.25	0.06%	0.00%
150151	有色800B	27.00	181.96	1.26%	0.01%
150150	有色800A	27.00	181.96	1.26%	0.01%
165520	信诚有色	27.00	181.96	1.26%	0.01%
601939	建设银行	550001	信诚四季	207.00	1542.02	2.15%	0.02%
003380	信诚至选C	41.00	308.83	0.50%	0.00%
003379	信诚至选A	41.00	308.83	0.50%	0.00%
003283	信诚至裕C	2.00	18.53	0.04%	0.00%
003282	信诚至裕A	2.00	18.53	0.04%	0.00%
003432	信诚至瑞A	53.00	396.25	1.31%	0.01%
003433	信诚至瑞C	53.00	396.25	1.31%	0.01%
165527	信诚新旺C	1.00	7.44	1.19%	0.00%
165526	信诚新旺	1.00	7.44	1.19%	0.00%
004158	信诚至诚B	6.00	44.79	0.44%	0.00%
004157	信诚至诚A	6.00	44.79	0.44%	0.00%
002046	信诚新锐B	37.00	281.16	1.15%	0.00%
001415	信诚新锐A	37.00	281.16	1.15%	0.00%
165531	信诚策略	86.00	639.84	4.60%	0.01%
601933	永辉超市	150052	沪深300B	15.00	159.96	0.40%	0.00%
150051	沪深300A	15.00	159.96	0.40%	0.00%
165515	信诚300	15.00	159.96	0.40%	0.00%
003283	信诚至裕C	1.00	16.74	0.04%	0.00%
003282	信诚至裕A	1.00	16.74	0.04%	0.00%
601928	凤凰传媒	002046	信诚新锐B	0.00	1.13	0.00%	0.00%
001415	信诚新锐A	0.00	1.13	0.00%	0.00%
165511	信诚500	6.00	55.20	0.34%	0.00%
150028	中证500A	6.00	55.20	0.34%	0.00%
150029	中证500B	6.00	55.20	0.34%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	2.00	16.95	0.21%	0.00%
601919	中远海控	003283	信诚至裕C	1.00	6.68	0.02%	0.00%
003282	信诚至裕A	1.00	6.68	0.02%	0.00%
150052	沪深300B	9.00	49.48	0.12%	0.00%
150051	沪深300A	9.00	49.48	0.12%	0.00%
165515	信诚300	9.00	49.48	0.12%	0.00%
601901	方正证券	150052	沪深300B	10.00	77.42	0.19%	0.00%
150051	沪深300A	10.00	77.42	0.19%	0.00%
165515	信诚300	10.00	77.42	0.19%	0.00%
003283	信诚至裕C	1.00	10.95	0.03%	0.00%
003282	信诚至裕A	1.00	10.95	0.03%	0.00%
150158	金融B	79.00	563.23	0.66%	0.01%
150157	金融A	79.00	563.23	0.66%	0.01%
165521	信诚金融	79.00	563.23	0.66%	0.01%
601899	紫金矿业	165528	信诚鼎利	230.00	867.10	4.55%	0.01%
165508	信诚深度	31.00	120.26	2.56%	0.00%
003432	信诚至瑞A	0.00	0.57	0.00%	0.00%
003433	信诚至瑞C	0.00	0.57	0.00%	0.00%

中信保诚基金公告