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建信基金公司简介
公司全称 建信基金管理有限责任公司英文名称 CCB Principal Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 5213.88(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2005-09-19注册资本 2.00(亿元)
法人代表 孙志晨总 经 理 张军红
注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
邮政编码 100033客服邮箱 service@ccbfund.cn
网站地址 http://www.ccbfund.cn
电话号码 010-66228000传真号码 010-66228001
公司简介建信基金管理公司成立于2005年9月,注册地在北京,注册资本金为2亿元人民币,由中国建设银行股份有限公司、美国信安金融集团、中国华电集团共同发起设立,持股比例分别为65%、25%及10%,是国内首批由商业银行发起设立的基金管理公司。建信基金管理公司业务范围包括募集、管理证券投资基金业务,以及法律、法规允许或相关监管机关批准的其他资产管理业务。 公司旗下拥有建信恒久价值股票型基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型基金、建信优化配置混合型基金及建信优势动力股票型基金,并为多家机构提供投资咨询服务。截至2008年3月底,公司公募基金管理资产规模300多亿元,专户投资咨询业务规模超过300亿元,已构建了比较完善的基金和专户产品线,是国内大型基金管理公司之一。 公司以“建设财富生活”为使命,以“持有人利益重于泰山”为完成使命的核心原则,秉承“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观,致力于成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。 公司将承载建行信誉、融合信安智慧、依托华电实力,以市场为导向,以投资者利益为中心,不断锤炼优秀团队,创建先进文化,树立知名品牌,提升核心竞争力,为持有人、为股东创造更多更好的回报。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2020-02-14备注2020-02-13

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
512530建信沪深300红利ETF0.98660.98660.97430.97431.26%开放开放+自选 净值
005596建信战略精选灵活配置混合A1.38891.38891.37411.37411.08%开放开放+自选 净值
005597建信战略精选灵活配置混合C1.37591.37591.36131.36131.07%开放开放+自选 净值
001473建信大安全1.83801.83801.82091.82090.94%开放开放+自选 净值
530003建信优选A2.01473.70471.99633.68630.92%开放开放+自选 净值
960028建信优选H2.02972.26972.01122.25120.92%开放开放+自选 净值
530012建信积极配置2.57302.64102.55102.61900.86%开放开放+自选 净值
159916深F604.36002.37554.32732.35770.76%开放开放+自选 净值
510090责任ETF1.85342.21111.83952.19450.76%开放开放+自选 净值
530015深F60联接A2.25422.25422.23822.23820.71%开放开放+自选 净值
006363深F60联接C2.25862.25862.24262.24260.71%开放开放+自选 净值
530010建信责任2.01932.01932.00502.00500.71%开放开放+自选 净值
000729建信中小盘1.57901.57901.56801.56800.70%开放开放+自选 净值
530006建信精选1.86902.98301.85602.97000.70%开放开放+自选 净值
165309建信3001.28361.28361.27511.27510.67%开放开放+自选 净值
510800上证501.08391.08391.07711.07710.63%暂停暂停+自选 净值
165310建信双利1.63201.83301.62201.82300.62%开放开放+自选 净值
005881建信上证50ETF联接C1.19341.19841.18651.19150.58%开放开放+自选 净值
005880建信上证50ETF联接A1.19381.19881.18701.19200.57%开放开放+自选 净值
512180建信MSCI1.10031.10031.09421.09420.56%开放开放+自选 净值
530018建信深证1001.83531.83531.82531.82530.55%开放开放+自选 净值
005829建信MSCI联接A1.20201.20201.19581.19580.52%开放开放+自选 净值
005830建信MSCI联接C1.19261.19261.18651.18650.51%开放开放+自选 净值
007807建信MSCI中国A股指数增强C1.01781.01781.01261.01260.51%开放开放+自选 净值
007806建信MSCI中国A股指数增强A1.01881.01881.01361.01360.51%开放开放+自选 净值
000995建信睿盈C1.08701.08701.08201.08200.46%开放开放+自选 净值
006166建信中证1000指数增强C1.35551.37851.34941.37240.45%开放开放+自选 净值
006165建信中证1000指数增强A1.36211.38511.35601.37900.45%开放开放+自选 净值
000756建信潜力1.58401.58401.57701.57700.44%开放开放+自选 净值
000994建信睿盈A1.13901.13901.13401.13400.44%开放开放+自选 净值
004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.00991.00991.00591.00590.40%开放开放+自选 净值
004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.01811.01811.01411.01410.39%开放开放+自选 净值
004730建信量化事件驱动股票1.04501.04501.04091.04090.39%开放开放+自选 净值
001205建信稳健回报1.03901.20901.03501.20500.39%开放开放+自选 净值
001304建信鑫安1.03901.19901.03501.19500.39%暂停开放+自选 净值
004683建信高端医疗股票1.18661.18661.18211.18210.38%开放开放+自选 净值
513680建信H股0.99570.99570.99200.99200.37%暂停暂停+自选 净值
005633建信中证500C2.05362.05362.04752.04750.30%开放开放+自选 净值
000478建信中证500A2.07432.07432.06822.06820.29%开放开放+自选 净值
002952建信多因子量化股票1.07551.07551.07261.07260.27%开放开放+自选 净值
001949建信稳定丰利债券C1.17701.17701.17401.17400.26%开放开放+自选 净值
159956创业板F1.17681.17681.17411.17410.23%开放开放+自选 净值
001276建信新经济0.92400.92400.92200.92200.22%开放开放+自选 净值
165312建信500.94372.15020.94172.14820.21%开放开放+自选 净值
005874建信创业板ETF联接C1.27211.27211.26951.26950.20%开放开放+自选 净值
005873建信创业板ETF联接A1.27411.27411.27151.27150.20%开放开放+自选 净值
004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.05771.09771.05561.09560.20%开放开放+自选 净值
004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.06141.10141.05931.09930.20%开放开放+自选 净值
001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.50941.50941.50671.50670.18%开放开放+自选 净值
531017建信双息C1.13401.48501.13201.48300.18%开放开放+自选 净值
530017建信双息A1.18501.75101.18301.74900.17%开放开放+自选 净值
001948建信稳定丰利债券A1.19601.19601.19401.19400.17%开放开放+自选 净值
004546建信量化优享定期开放灵活配置混合1.08071.08071.07891.07890.17%暂停暂停+自选 净值
000876建信稳得利债C1.31101.31101.30901.30900.15%开放开放+自选 净值
003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.18131.23131.17981.22980.13%开放开放+自选 净值
004413建信民丰回报定期开放混合1.11341.11341.11211.11210.12%暂停暂停+自选 净值
004798建信智享添鑫定期开放混合1.03791.03791.03671.03670.12%暂停暂停+自选 净值
530011建信内生1.85902.21901.85702.21700.11%开放开放+自选 净值
000270建信安心保本1.07181.63711.07071.63540.10%开放开放+自选 净值
000723建信稳定添利C1.07201.33301.07101.33200.09%开放开放+自选 净值
530019建信社会责任2.21302.21302.21102.21100.09%开放开放+自选 净值
000435建信稳定添利A1.15301.48501.15201.48400.09%开放开放+自选 净值
960029建信双息H1.18501.30601.18401.30500.08%开放开放+自选 净值
003319建信瑞丰添利混合A1.09541.09541.09451.09450.08%开放开放+自选 净值
000875建信稳得利债A1.33801.33801.33701.33700.07%开放开放+自选 净值
003320建信瑞丰添利混合C1.08691.08691.08611.08610.07%开放开放+自选 净值
006501建信润利增强债券C0.99590.99590.99530.99530.06%开放开放+自选 净值
006500建信润利增强债券A0.99980.99980.99920.99920.06%开放开放+自选 净值
002378建信弘利1.46471.46471.46401.46400.05%开放开放+自选 净值
005455建信睿丰纯债定期开放债券1.02441.06041.02401.06000.04%暂停暂停+自选 净值
004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.02731.02731.02701.02700.03%开放开放+自选 净值
004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.04421.04421.04391.04390.03%开放开放+自选 净值
501101政债一三1.11811.11811.11781.11780.03%开放开放+自选 净值
008064建信睿信三个月定期开放债券1.01241.01241.01221.01220.02%暂停暂停+自选 净值
007026建信中债1-3年国开行债券指数A1.02791.03991.02771.03970.02%开放开放+自选 净值
007027建信中债1-3年国开行债券指数C1.02811.04011.02791.03990.02%开放开放+自选 净值
001397建信精工1.17841.17841.17821.17820.02%开放开放+自选 净值
531028建信短债债券A1.00371.00371.00361.00360.01%开放开放+自选 净值
008022建信短债债券F1.00371.00371.00361.00360.01%开放开放+自选 净值
530028建信短债债券C1.00371.00371.00361.00360.01%开放开放+自选 净值
007699建信荣禧一年定期开放债券1.00381.00381.00371.00370.01%暂停暂停+自选 净值
005375建信睿和纯债定期开放债券1.03231.12681.03221.12670.01%暂停暂停+自选 净值
006989建信中短债纯债债券A1.04031.04031.04021.04020.01%开放开放+自选 净值
003590建信睿富纯债债券1.06321.12721.06311.12710.01%开放开放+自选 净值
531008建信增利A1.83701.83901.83701.83900.00%开放开放+自选 净值
165317建信丰裕1.41871.41871.41871.41870.00%开放开放+自选 净值
530021建信纯债A1.40021.40021.40021.40020.00%开放开放+自选 净值
165314建信信用C1.35201.35201.35201.35200.00%开放开放+自选 净值
000207建信双债增强A1.25001.26001.25001.26000.00%开放开放+自选 净值
006990建信中短债纯债债券C1.03681.03681.03681.03680.00%开放开放+自选 净值
531021建信纯债C1.36171.36171.36181.3618-0.01%开放开放+自选 净值
003681建信睿享纯债债券1.05791.14691.05801.1470-0.01%开放开放+自选 净值
006791建信睿兴纯债债券1.03181.03181.03191.0319-0.01%开放开放+自选 净值
007094建信中债3-5年国开行债券指数A1.03461.04961.03481.0498-0.02%开放开放+自选 净值
007095建信中债3-5年国开行债券指数C1.03411.04911.03431.0493-0.02%开放开放+自选 净值
008344建信睿阳一年定期开放债券1.00731.00731.00751.0075-0.02%暂停暂停+自选 净值
003584建信稳定鑫利债券C1.09171.13671.09201.1370-0.03%开放开放+自选 净值
003400建信恒瑞一年定期开放债券1.04191.14091.04221.1412-0.03%暂停暂停+自选 净值
005259建信龙头企业股票1.35621.35621.35661.3566-0.03%暂停暂停+自选 净值
003583建信稳定鑫利债券A1.10561.15061.10601.1510-0.04%开放开放+自选 净值
003427建信恒远一年定期开放债券1.04141.13941.04181.1398-0.04%暂停暂停+自选 净值
003394建信恒安一年定期开放债券1.03951.13851.03991.1389-0.04%暂停暂停+自选 净值
159981建信易盛郑商所能源化工期货ETF0.94220.94220.94260.9426-0.04%开放开放+自选 净值
530008建信增利C1.78802.06301.78902.0640-0.06%开放开放+自选 净值
000347建信安心回报6个月定开债C1.02641.32231.02701.3229-0.06%暂停暂停+自选 净值
001408建信鑫丰A1.10041.10041.10111.1011-0.06%开放开放+自选 净值
002141建信鑫丰C1.09241.09241.09311.0931-0.06%开放开放+自选 净值
000346建信安心回报6个月定开债A1.03451.37391.03521.3746-0.07%暂停暂停+自选 净值
165311建信信用1.37901.53001.38001.5310-0.07%开放开放+自选 净值
000105建信安心A1.34901.35901.35001.3600-0.07%暂停暂停+自选 净值
000106建信安心C1.31401.32401.31501.3250-0.08%暂停暂停+自选 净值
530020建信转债A2.58902.58902.59102.5910-0.08%开放开放+自选 净值
531020建信转债C2.51702.51702.51902.5190-0.08%开放开放+自选 净值
000208建信双债增强C1.21901.22901.22001.2300-0.08%开放开放+自选 净值
001396建信互联网0.87300.87300.87400.8740-0.11%开放开放+自选 净值
530005建信优化1.27892.10771.28052.1093-0.12%开放开放+自选 净值
531009建信收益C1.58501.70001.58701.7020-0.13%开放开放+自选 净值
001825建信中国制造2025股票1.20921.20921.21081.2108-0.13%开放开放+自选 净值
530016建信恒稳2.67502.77502.67902.7790-0.15%开放开放+自选 净值
002377建信睿怡纯债1.11411.13731.11591.1391-0.16%开放开放+自选 净值
004182建信瑞福添利混合A0.98290.98290.98450.9845-0.16%开放开放+自选 净值
004468建信瑞福添利混合C0.96270.96270.96430.9643-0.17%开放开放+自选 净值
501105政债八十1.18701.18701.18901.1890-0.17%开放开放+自选 净值
001858建信鑫利灵活配置混合1.23261.23261.23481.2348-0.18%开放开放+自选 净值
530009建信收益A1.65401.76901.65701.7720-0.18%开放开放+自选 净值
000547建信健康民生3.29403.29403.30003.3000-0.18%开放开放+自选 净值
002585建信兴利灵活配置混合1.10661.10661.10871.1087-0.19%开放开放+自选 净值
001781建信现代服务业股票1.31801.31801.32101.3210-0.23%开放开放+自选 净值
000592建信改革红利2.75502.75502.76202.7620-0.25%开放开放+自选 净值
530001建信价值0.91063.21970.91303.2243-0.26%开放开放+自选 净值
002573建信汇利灵活配置混合1.45271.45271.45661.4566-0.27%开放开放+自选 净值
000056建信消费2.21702.21702.22302.2230-0.27%开放开放+自选 净值
165313建信优势1.84701.84701.85801.8580-0.59%开放开放+自选 净值
001166建信环保0.75200.75200.75700.7570-0.66%开放开放+自选 净值
001070建信信息1.71801.71801.73901.7390-1.21%开放开放+自选 净值
002281建信裕利1.27401.27401.29201.2920-1.39%开放开放+自选 净值
000308建信创新中国3.36903.36903.41703.4170-1.40%开放开放+自选 净值
008177建信高股息主题股票1.00461.0046--暂停暂停+自选 净值
539001建信全球1.59801.5980--暂停暂停+自选 净值
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A1.12821.1282--开放开放+自选 净值
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C1.11151.1115--开放开放+自选 净值
005217建信福泽安泰混合(FOF)1.10001.1000--开放开放+自选 净值
539002建信新兴0.96400.9640--暂停暂停+自选 净值
539003建信富时100指数(QDII)A人民币0.85190.8839--暂停暂停+自选 净值
008706建信富时100指数(QDII)C人民币0.85540.8554--暂停暂停+自选 净值
008708建信富时100指数(QDII)C美元现汇0.12260.1226--暂停暂停+自选 净值
008707建信富时100指数(QDII)A美元现汇0.12210.1221--暂停暂停+自选 净值
531014建信双周理财B--暂停开放+自选 净值
530029建信双月A--暂停开放+自选 净值
531030建信周盈B--暂停开放+自选 净值
530030建信周盈A--暂停开放+自选 净值
530014建信双周理财A--暂停开放+自选 净值
006581建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)--开放开放+自选 净值
531029建信双月B--暂停开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-02-122020-02-11增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150124建信50B0.88480.87210.01271.46%0.86102.69%+自选 净值 购买
150037建信进取2.04602.02100.02501.24%1.86009.09%+自选 净值 购买
150123建信50A1.00701.00690.00010.01%1.0200-1.29%+自选 净值 购买
150036建信稳健1.00601.00600.00000.00%0.98801.79%+自选 净值 购买