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建信基金公司简介
公司全称 建信基金管理有限责任公司英文名称 CCB Principal Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 5706.47(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2005-09-19注册资本 2.00(亿元)
法人代表 孙志晨总 经 理 张军红
注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
邮政编码 100033客服邮箱 service@ccbfund.cn
网站地址 http://www.ccbfund.cn
电话号码 010-66228888传真号码 010-66228889
公司简介 建信基金管理公司成立于2005年9月,注册地在北京,注册资本金为2亿元人民币,由中国建设银行股份有限公司、美国信安金融集团、中国华电集团共同发起设立,持股比例分别为65%、25%及10%,是国内首批由商业银行发起设立的基金管理公司。建信基金管理公司业务范围包括募集、管理证券投资基金业务,以及法律、法规允许或相关监管机关批准的其他资产管理业务。 公司旗下拥有建信恒久价值股票型基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型基金、建信优化配置混合型基金及建信优势动力股票型基金,并为多家机构提供投资咨询服务。截至2008年3月底,公司公募基金管理资产规模300多亿元,专户投资咨询业务规模超过300亿元,已构建了比较完善的基金和专户产品线,是国内大型基金管理公司之一。 公司以“建设财富生活”为使命,以“持有人利益重于泰山”为完成使命的核心原则,秉承“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观,致力于成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。 公司将承载建行信誉、融合信安智慧、依托华电实力,以市场为导向,以投资者利益为中心,不断锤炼优秀团队,创建先进文化,树立知名品牌,提升核心竞争力,为持有人、为股东创造更多更好的回报。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-09-23备注2021-09-17

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
539002建信新兴0.95700.95700.93900.93901.92%开放开放+自选 净值
009476建信食品饮料行业股票1.10931.10931.09161.09161.62%开放开放+自选 净值
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF0.81690.81690.80600.80601.35%开放开放+自选 净值
004683建信高端医疗股票2.41382.41382.39222.39220.90%开放开放+自选 净值
159956创业板F1.90981.90981.89441.89440.81%开放开放+自选 净值
530006建信精选2.92804.13202.90604.11000.76%开放开放+自选 净值
005874建信创业板ETF联接C1.98741.98741.97251.97250.76%开放开放+自选 净值
013443建信创业板ETF联接E1.98771.98771.97281.97280.76%开放开放+自选 净值
005873建信创业板ETF联接A2.00342.00341.98841.98840.75%开放开放+自选 净值
001473建信大安全2.96562.96562.94572.94570.68%开放开放+自选 净值
011169建信臻选混合0.95960.95960.95400.95400.59%开放开放+自选 净值
005597建信战略精选灵活配置混合C2.12182.12182.11042.11040.54%开放开放+自选 净值
005596建信战略精选灵活配置混合A2.15922.15922.14762.14760.54%开放开放+自选 净值
510800上证501.32241.32241.31531.31530.54%暂停暂停+自选 净值
159835建信中证创新药产业ETF1.07381.07381.06811.06810.53%开放开放+自选 净值
013444建信上证50ETF联接E1.41461.41461.40751.40750.50%开放开放+自选 净值
005880建信上证50ETF联接A1.42411.44211.41701.43500.50%开放开放+自选 净值
005881建信上证50ETF联接C1.41441.43241.40741.42540.50%开放开放+自选 净值
000056建信消费2.83402.83402.82002.82000.50%开放开放+自选 净值
165312建信央视财经50指数(LOF)1.16782.37431.16232.36880.47%开放开放+自选 净值
001166建信环保1.72601.72601.72001.72000.35%开放开放+自选 净值
159710建信中证智能电动汽车ETF0.94410.94410.94120.94120.31%开放开放+自选 净值
002585建信兴利灵活配置混合1.51321.51321.50951.50950.25%开放开放+自选 净值
530018建信深证1002.64952.64952.64442.64440.19%开放开放+自选 净值
002141建信鑫丰C1.19391.19391.19191.19190.17%暂停暂停+自选 净值
001408建信鑫丰A1.20481.20481.20281.20280.17%暂停暂停+自选 净值
001949建信稳定丰利债券C1.20001.20001.19901.19900.08%开放开放+自选 净值
012283建信普泽养老目标2040(FOF)1.01201.01201.01121.01120.08%开放暂停+自选 净值
006581建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)1.15471.23741.15411.23680.05%开放开放+自选 净值
501105政债八十1.20811.20811.20771.20770.03%暂停暂停+自选 净值
011189建信智汇优选一年持有期混合(MOM)0.92940.92940.92910.92910.03%开放暂停+自选 净值
007830建信荣瑞一年定开债1.00311.02811.00301.02800.01%暂停暂停+自选 净值
530030建信周盈A1.01181.01181.01171.01170.01%开放开放+自选 净值
007699建信荣禧一年定期开放债券1.02541.04541.02531.04530.01%暂停暂停+自选 净值
165311建信信用1.47701.62801.47701.62800.00%开放开放+自选 净值
000435建信稳定添利A1.11701.57201.11701.57200.00%暂停暂停+自选 净值
004546建信量化优享定期开放灵活配置混合1.54431.54431.54431.54430.00%暂停暂停+自选 净值
165314建信信用C1.43901.43901.43901.43900.00%开放开放+自选 净值
000105建信安心A1.42101.43101.42101.43100.00%暂停暂停+自选 净值
000106建信安心C1.37601.38601.37601.38600.00%暂停暂停+自选 净值
001948建信稳定丰利债券A1.22701.22701.22701.22700.00%开放开放+自选 净值
004798建信智享添鑫定期开放混合1.06761.06761.06761.06760.00%暂停暂停+自选 净值
531030建信周盈B1.01401.01401.01401.01400.00%开放开放+自选 净值
013076建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C1.00631.00631.00631.00630.00%开放开放+自选 净值
004468建信瑞福添利混合C1.00331.00331.00331.00330.00%暂停暂停+自选 净值
002377建信睿怡纯债A1.10541.12861.10551.1287-0.01%开放开放+自选 净值
012413建信睿怡纯债C1.11231.11231.11241.1124-0.01%开放开放+自选 净值
008344建信睿阳一年定期开放债券1.05911.05911.05921.0592-0.01%暂停暂停+自选 净值
003681建信睿享纯债债券1.05661.21561.05671.2157-0.01%开放开放+自选 净值
531028建信短债债券A1.05571.05571.05581.0558-0.01%开放开放+自选 净值
008022建信短债债券F1.05511.05511.05521.0552-0.01%开放开放+自选 净值
530028建信短债债券C1.05371.05371.05381.0538-0.01%开放开放+自选 净值
007026建信中债1-3年国开行债券指数A1.04191.08691.04201.0870-0.01%开放开放+自选 净值
007027建信中债1-3年国开行债券指数C1.04051.08551.04061.0856-0.01%开放开放+自选 净值
003400建信恒瑞一年定期开放债券1.03321.17601.03331.1761-0.01%暂停暂停+自选 净值
003590建信睿富纯债债券1.02651.17181.02661.1719-0.01%开放开放+自选 净值
009528建信中债湖北省地方政府债指数1.02891.05011.02901.0502-0.01%开放开放+自选 净值
009555建信中债1-3年农发行债券指数C1.03471.03621.03481.0363-0.01%开放开放+自选 净值
530014建信利率债债券1.03331.03331.03341.0334-0.01%开放开放+自选 净值
004182建信瑞福添利混合A1.03081.03081.03091.0309-0.01%暂停暂停+自选 净值
000346建信安心回报6个月定开债A1.01461.42711.01471.4272-0.01%暂停暂停+自选 净值
000347建信安心回报6个月定开债C1.01281.36941.01291.3695-0.01%暂停暂停+自选 净值
013075建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A1.00651.00651.00661.0066-0.01%开放开放+自选 净值
003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.62631.67631.62651.6765-0.01%开放开放+自选 净值
005455建信睿丰纯债定期开放债券1.05121.11721.05141.1174-0.02%暂停暂停+自选 净值
003394建信恒安一年定期开放债券1.03701.18751.03721.1877-0.02%暂停暂停+自选 净值
006989建信中短债纯债债券A1.03631.09961.03651.0998-0.02%开放开放+自选 净值
006990建信中短债纯债债券C1.03411.09011.03431.0903-0.02%开放开放+自选 净值
009554建信中债1-3年农发行债券指数A1.03541.03691.03561.0371-0.02%开放开放+自选 净值
003427建信恒远一年定期开放债券1.02431.17231.02451.1725-0.02%暂停暂停+自选 净值
005375建信睿和纯债定期开放债券1.01711.18361.01731.1838-0.02%暂停暂停+自选 净值
530029建信荣元一年定期开放债券1.01351.02851.01371.0287-0.02%暂停暂停+自选 净值
530021建信纯债A1.48191.48191.48231.4823-0.03%开放开放+自选 净值
003583建信稳定鑫利债券A1.09441.20941.09471.2097-0.03%开放开放+自选 净值
531021建信纯债C1.43321.43321.43361.4336-0.03%开放开放+自选 净值
003584建信稳定鑫利债券C1.07231.18731.07261.1876-0.03%开放开放+自选 净值
007094建信中债3-5年国开行债券指数A1.05971.10971.06001.1100-0.03%开放开放+自选 净值
008064建信睿信三个月定期开放债券1.06131.06131.06161.0616-0.03%暂停暂停+自选 净值
006791建信睿兴纯债债券1.05571.09571.05601.0960-0.03%开放开放+自选 净值
010767建信利率债策略纯债债券A1.02271.03271.02301.0330-0.03%开放开放+自选 净值
010768建信利率债策略纯债债券C1.01941.02941.01971.0297-0.03%开放开放+自选 净值
011946建信裕丰利率债三个月定期开放债券A1.00741.00741.00771.0077-0.03%暂停暂停+自选 净值
011947建信裕丰利率债三个月定期开放债券C1.00671.00671.00701.0070-0.03%暂停暂停+自选 净值
007080建信中债5-10年国开行债券指数A1.06171.09141.06211.0918-0.04%开放开放+自选 净值
007095建信中债3-5年国开行债券指数C1.05831.10731.05871.1077-0.04%开放开放+自选 净值
005217建信福泽安泰混合(FOF)1.30941.30941.30991.3099-0.04%开放开放+自选 净值
007081建信中债5-10年国开行债券指数C1.05991.08961.06041.0901-0.05%开放开放+自选 净值
007671建信中证红利潜力指数A1.26561.26561.26621.2662-0.05%开放开放+自选 净值
007672建信中证红利潜力指数C1.25491.25491.25551.2555-0.05%开放开放+自选 净值
531008建信增利A1.91601.91801.91701.9190-0.05%开放开放+自选 净值
530008建信增利C1.85402.12901.85502.1300-0.05%开放开放+自选 净值
531009建信收益C1.69301.80801.69401.8090-0.06%开放开放+自选 净值
006500建信润利增强债券A1.08941.11241.09021.1132-0.07%开放开放+自选 净值
006501建信润利增强债券C1.08101.10101.08181.1018-0.07%开放开放+自选 净值
159981建信易盛郑商所能源化工期货ETF1.61621.61621.61741.6174-0.07%开放开放+自选 净值
004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.37621.37621.37751.3775-0.09%开放开放+自选 净值
005829建信MSCI联接A1.70761.70761.70931.7093-0.10%开放开放+自选 净值
159897建信中证物联网主题ETF1.00311.00311.00411.0041-0.10%开放开放+自选 净值
004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.38881.38881.39021.3902-0.10%开放开放+自选 净值
005830建信MSCI联接C1.68311.68311.68481.6848-0.10%开放开放+自选 净值
512180建信MSCI1.62251.62251.62421.6242-0.10%开放开放+自选 净值
530009建信收益A1.77801.89301.78001.8950-0.11%开放开放+自选 净值
000875建信稳得利债A1.49501.49501.49701.4970-0.13%开放开放+自选 净值
011942建信泓利一年持有期债券1.02071.02071.02211.0221-0.14%开放暂停+自选 净值
004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.29221.44221.29401.4440-0.14%开放开放+自选 净值
004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.28481.43481.28661.4366-0.14%开放开放+自选 净值
000207建信双债增强A1.36701.37701.36901.3790-0.15%开放开放+自选 净值
000208建信双债增强C1.32601.33601.32801.3380-0.15%开放开放+自选 净值
008827建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A1.49451.49451.49691.4969-0.16%开放开放+自选 净值
008828建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C1.48881.48881.49121.4912-0.16%开放开放+自选 净值
004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.46651.46651.46911.4691-0.18%开放开放+自选 净值
004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.45211.45211.45471.4547-0.18%开放开放+自选 净值
530017建信双息A1.11401.76301.11601.7650-0.18%开放开放+自选 净值
960029建信双息H1.11401.31901.11601.3210-0.18%开放开放+自选 净值
531017建信双息C1.07001.49001.07201.4920-0.19%开放开放+自选 净值
000723建信稳定添利C1.05301.40901.05501.4110-0.19%暂停暂停+自选 净值
539003建信富时100指数(QDII)A人民币0.83400.86600.83560.8676-0.19%开放开放+自选 净值
530016建信恒稳4.02404.12404.03204.1320-0.20%开放开放+自选 净值
008706建信富时100指数(QDII)C人民币0.83200.83200.83370.8337-0.20%开放开放+自选 净值
000876建信稳得利债C1.45401.45401.45701.4570-0.21%开放开放+自选 净值
005259建信龙头企业股票2.13112.13112.13562.1356-0.21%开放开放+自选 净值
530019建信社会责任3.23503.23503.24203.2420-0.22%开放开放+自选 净值
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C1.42571.42571.42911.4291-0.24%开放开放+自选 净值
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A1.45641.45641.45991.4599-0.24%开放开放+自选 净值
159763建信中证新材料主题ETF0.99090.99090.99340.9934-0.25%开放开放+自选 净值
530005建信优化1.57612.53991.58022.5440-0.26%开放开放+自选 净值
001397建信精工2.09852.09852.10412.1041-0.27%开放开放+自选 净值
001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.08222.08222.08812.0881-0.28%开放开放+自选 净值
001781建信现代服务业股票2.06702.06702.07302.0730-0.29%开放开放+自选 净值
008707建信富时100指数(QDII)A美元现汇0.12880.12880.12920.1292-0.31%开放开放+自选 净值
008708建信富时100指数(QDII)C美元现汇0.12850.12850.12890.1289-0.31%开放开放+自选 净值
000592建信改革红利6.63306.63306.65406.6540-0.32%开放开放+自选 净值
001304建信鑫安1.26201.42201.26601.4260-0.32%开放开放+自选 净值
011793建信智能汽车股票1.00131.00131.00481.0048-0.35%暂停暂停+自选 净值
165309建信3001.80121.80121.80751.8075-0.35%开放开放+自选 净值
003319建信瑞丰添利混合A1.16581.16581.16991.1699-0.35%开放开放+自选 净值
003320建信瑞丰添利混合C1.15311.15311.15721.1572-0.35%开放开放+自选 净值
004413建信民丰回报定期开放混合1.25131.25131.25611.2561-0.38%暂停暂停+自选 净值
530003建信优选A2.96394.74192.97574.7537-0.40%开放开放+自选 净值
960028建信优选H2.53023.34022.54033.3503-0.40%开放开放+自选 净值
001396建信互联网1.41801.41801.42401.4240-0.42%开放开放+自选 净值
013021建信兴润一年持有混合1.00491.00491.00931.0093-0.44%暂停暂停+自选 净值
001276建信新经济1.82001.82001.82801.8280-0.44%开放开放+自选 净值
012645建信中证全指证券公司ETF发起式联接A0.98910.98910.99370.9937-0.46%暂停暂停+自选 净值
002378建信弘利2.40742.40742.41872.4187-0.47%开放开放+自选 净值
012646建信中证全指证券公司ETF发起式联接C0.98890.98890.99360.9936-0.47%暂停暂停+自选 净值
530011建信内生2.91403.44202.92803.4560-0.48%开放开放+自选 净值
530010建信责任2.60072.60072.61502.6150-0.55%开放开放+自选 净值
530001建信价值1.80065.37911.81095.3986-0.57%开放开放+自选 净值
530012建信积极配置3.77203.84003.79403.8620-0.58%开放开放+自选 净值
510090ESG建信2.43392.90362.44822.9207-0.58%开放开放+自选 净值
004730建信量化事件驱动股票1.69581.69581.70611.7061-0.60%开放开放+自选 净值
009033建信上海金ETF联接A0.90450.90450.91020.9102-0.63%开放开放+自选 净值
009034建信上海金ETF联接C0.90040.90040.90610.9061-0.63%开放开放+自选 净值
002573建信汇利灵活配置混合1.96251.96251.97501.9750-0.63%开放开放+自选 净值
518860建信上海金ETF3.62970.86253.65320.8681-0.64%开放开放+自选 净值
159978湾区ETF1.13091.13091.13881.1388-0.69%开放开放+自选 净值
012712建信沪深300红利ETF发起式联接A0.97760.97760.98460.9846-0.71%暂停暂停+自选 净值
012713建信沪深300红利ETF发起式联接C0.97750.97750.98450.9845-0.71%暂停暂停+自选 净值
165317建信丰裕2.24392.24392.26002.2600-0.71%开放开放+自选 净值
011790建信创新驱动混合0.98760.98760.99500.9950-0.74%暂停暂停+自选 净值
530020建信转债A3.25503.25503.28003.2800-0.76%开放开放+自选 净值
531020建信转债C3.14603.14603.17103.1710-0.79%开放开放+自选 净值
001858建信鑫利灵活配置混合3.03903.03903.06373.0637-0.81%开放开放+自选 净值
002281建信裕利2.36512.36512.38452.3845-0.81%开放开放+自选 净值
009147建信新能源行业股票2.80852.80852.83182.8318-0.82%开放开放+自选 净值
000994建信睿盈A1.66901.66901.68301.6830-0.83%开放开放+自选 净值
000995建信睿盈C1.57201.57201.58601.5860-0.88%开放开放+自选 净值
000547建信健康民生6.76106.76106.82506.8250-0.94%开放开放+自选 净值
008177建信高股息主题股票1.60892.08641.62622.1037-1.06%开放开放+自选 净值
002952建信多因子量化股票1.39321.39321.40861.4086-1.09%开放开放+自选 净值
165313建信优势3.57003.57003.61003.6100-1.11%开放开放+自选 净值
011507建信高端装备股票C1.20961.20961.22321.2232-1.11%开放开放+自选 净值
011506建信高端装备股票A1.21151.21151.22521.2252-1.12%开放开放+自选 净值
530015深F60联接A2.82912.82912.86202.8620-1.15%开放开放+自选 净值
006363深F60联接C2.81182.81182.84452.8445-1.15%开放开放+自选 净值
159916深F605.54183.01945.61023.0566-1.22%开放开放+自选 净值
006165建信中证1000指数增强A2.13872.23972.16622.2672-1.27%开放开放+自选 净值
006166建信中证1000指数增强C2.11402.21502.14122.2422-1.27%开放开放+自选 净值
013442建信中证1000指数增强E2.11412.11412.14132.1413-1.27%开放开放+自选 净值
011503建信智能生活混合1.17251.17251.18791.1879-1.30%开放开放+自选 净值
515560建信中证全指证券公司ETF1.06851.06851.08371.0837-1.40%开放开放+自选 净值
513680建信H股0.82700.82700.83880.8388-1.41%开放开放+自选 净值
000308建信创新中国6.56006.56006.66006.6600-1.50%开放开放+自选 净值
001825建信中国制造2025股票2.61582.61582.65712.6571-1.55%开放开放+自选 净值
000478建信中证500A3.27243.27243.32513.3251-1.58%开放开放+自选 净值
005633建信中证500C3.21353.21353.26533.2653-1.59%开放开放+自选 净值
001070建信信息3.40203.40203.45703.4570-1.59%开放开放+自选 净值
000270建信安心保本1.13061.72691.14931.7555-1.63%开放开放+自选 净值
512530建信沪深300红利ETF1.21511.21511.23901.2390-1.93%开放开放+自选 净值
000729建信中小盘3.85203.85203.93003.9300-1.98%开放开放+自选 净值
159846建信中证1000ETF1.01261.01261.03331.0333-2.00%开放开放+自选 净值
008962建信科技创新混合A1.68561.68561.72091.7209-2.05%开放开放+自选 净值
008963建信科技创新混合C1.67211.67211.70721.7072-2.06%开放开放+自选 净值
000756建信潜力3.42103.42103.49303.4930-2.06%开放开放+自选 净值
516680建信中证细分有色金属产业主题ETF1.25741.25741.29341.2934-2.78%开放开放+自选 净值
539001建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币1.72951.7295--开放开放+自选 净值
012752建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币1.72951.7295--开放开放+自选 净值
012751建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇0.26710.2671--开放开放+自选 净值
012753建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇0.26710.2671--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-09-262021-09-25成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
010727建信现金增利货币B0.71712.60600.71602.59002020-11-17+自选 净值 购买
002753建信嘉薪宝B0.70762.56200.70762.54702016-05-09+自选 净值 购买
003022建信现金添益0.68742.51200.68752.49402016-09-02+自选 净值 购买
003393建信天添益货币C0.68442.50500.68442.49602016-10-18+自选 净值 购买
003391建信天添益货币A0.68442.50500.68442.49602016-10-18+自选 净值 购买
003185建信货币B0.68162.47700.68162.46502016-09-19+自选 净值 购买
002758建信现金增利货币A0.67872.46200.67762.44602016-07-26+自选 净值 购买
003164建信现金B0.66902.47800.66902.47002016-08-04+自选 净值 购买
000686建信嘉薪宝A0.64182.31700.64192.30102014-06-17+自选 净值 购买
000693建信现金A0.63062.33400.63062.32702014-09-17+自选 净值 购买
011222建信现金添益C0.62172.26800.62172.25002021-05-14+自选 净值 购买
511660建信添益0.62172.26500.62172.24802016-09-02+自选 净值 购买
003392建信天添益货币B0.61862.25900.61862.25102016-10-18+自选 净值 购买
530002建信货币A0.61582.22800.61592.21602006-04-25+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-302020-12-29增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150124建信50B1.44221.40570.03652.60%1.4530-0.75%2020-12-31+自选 净值 购买
501098建信科技创新3年封闭混合1.38451.38451.38121.38120.00330.24%1.27507.91%+自选 净值 购买
150123建信50A1.05981.05970.00010.01%1.04001.87%2020-12-31+自选 净值 购买
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