信达澳银基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

信达澳银基金公司简介
公司全称	信达澳银基金管理有限公司	英文名称	First State Cinda Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	136.28（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-06-05	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	于建伟	总经理	何加武
注册地址	深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层
办公地址	深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1栋8、9层
邮政编码	518000	客服邮箱	service@fscinda.com
网站地址	http://www.fscinda.com
电话号码	0755-83172666	传真号码	0755-83196151
公司简介	信达澳银基金管理有限公司成立于2006年6月5日,注册资本1亿元人民币,公司总部设在中国深圳。公司由中国信达资产管理股份有限公司和澳洲联邦银行的全资附属公司康联首域集团有限公司(Colonial First State Group Ltd.)共同发起,是国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立的第一家基金管理公司。2015年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权,与康联首域共同持有公司股份。公司秉承“规范、诚信、创新、回报”的经营理念,规范运作,稳健发展,力争取信于市场、取信于社会、取信于投资人、以创新求发展、促服务、出效益,以此回报客户、回报股东、回报社会。

信达澳银基金旗下基金
信达澳银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-09-21		备注	2018-09-20		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
001105	信达转型创新	0.6370	0.6370		0.6180	0.6180	3.07%	开放	开放	+自选净值
003456	信达澳银新目标混合	0.9060	1.1010		0.8850	1.0800	2.37%	开放	开放	+自选净值
003655	信达澳银新财富混合	0.9160	1.1130		0.8970	1.0940	2.12%	开放	开放	+自选净值
610004	信达澳银中小盘混合	1.1170	1.1170		1.0940	1.0940	2.10%	开放	开放	+自选净值
610001	信达澳银领先增长混合	1.0469	1.5990		1.0264	1.5785	2.00%	开放	开放	+自选净值
610007	信达澳银消费优选混合	1.0500	1.5400		1.0300	1.5200	1.94%	开放	开放	+自选净值
610006	信达澳银产业升级混合	1.0180	1.4880		0.9990	1.4690	1.90%	开放	开放	+自选净值
003291	信达澳银健康中国混合	0.9190	0.9190		0.9030	0.9030	1.77%	开放	开放	+自选净值
001410	信达新能源	1.2880	1.3500		1.2710	1.3330	1.34%	开放	开放	+自选净值
610002	澳银精华	1.1910	2.0710		1.1770	2.0570	1.19%	开放	开放	+自选净值
610005	信达澳银红利回报混合	0.7340	0.9340		0.7280	0.9280	0.82%	开放	开放	+自选净值
166105	信达鑫安	0.9650	1.1140		0.9600	1.1090	0.52%	开放	开放	+自选净值
610108	信达信用债C	1.1180	1.1180		1.1150	1.1150	0.27%	开放	开放	+自选净值
610008	信达信用债A	1.1460	1.1460		1.1430	1.1430	0.26%	开放	开放	+自选净值
004838	信达澳银安益纯债	1.0223	1.0223		1.0220	1.0220	0.03%	开放	开放	+自选净值
610003	信达稳定债券A	1.1190	1.6040		1.1190	1.6040	0.00%	开放	开放	+自选净值
610103	信达稳定债券B	1.0770	1.5420		1.0770	1.5420	0.00%	开放	开放	+自选净值
005168	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合	1.0179	1.0179		1.0182	1.0182	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
002554	信达澳银纯债债券	0.9900	0.9900		1.0360	1.0360	-4.44%	开放	开放	+自选净值
005179	信达澳银新起点定期开放混合	1.0171	1.0171				--	暂停	暂停	+自选净值
005770	信达澳银中证沪港深高股息精选						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-09-24		2018-09-23		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000682	信达慧管家C			0.6870	2.4950	2014-06-26	+自选净值购买
000681	信达慧管家A			0.6213	2.2720	2014-06-26	+自选净值购买
000683	信达慧管家E			0.5717	2.1340	2014-06-26	+自选净值购买
003171	信达澳银慧理财货币			0.5161	2.1040	2016-09-18	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	001410	信达新能源	124.00	785.74	1.18%	0.01%
603989	艾华集团	610002	澳银精华	3.00	77.33	1.36%	0.01%
001410	信达新能源	9.00	205.72	0.31%	0.02%
603986	兆易创新	610005	信达澳银红利回报混合	1.00	195.99	4.08%	0.01%
001410	信达新能源	7.00	830.18	1.25%	0.04%
603939	益丰药房	610001	信达澳银领先增长混合	5.00	350.56	0.17%	0.02%
003291	信达澳银健康中国混合	0.00	57.33	0.25%	0.00%
603912	佳力图	001410	信达新能源	0.00	2.73	0.00%	0.00%
603897	长城科技	001410	信达新能源	0.00	5.35	0.01%	0.00%
603882	金域医学	003456	信达澳银新目标混合	7.00	187.60	1.27%	0.10%
603876	鼎胜新材	001410	信达新能源	0.00	8.47	0.01%	0.00%
603866	桃李面包	610001	信达澳银领先增长混合	7.00	407.01	0.20%	0.12%
003291	信达澳银健康中国混合	0.00	48.00	0.21%	0.01%
603808	歌力思	001105	信达转型创新	29.00	675.09	1.22%	0.09%
610004	信达澳银中小盘混合	9.00	202.59	2.63%	0.03%
610007	信达澳银消费优选混合	11.00	264.91	4.25%	0.04%
610006	信达澳银产业升级混合	17.00	392.70	3.30%	0.05%
603799	华友钴业	001410	信达新能源	3.00	334.28	0.50%	0.01%
603773	沃格光电	001410	信达新能源	0.00	6.43	0.01%	0.00%
603757	大元泵业	001410	信达新能源	12.00	361.69	0.54%	0.44%
603733	仙鹤股份	001410	信达新能源	0.00	6.49	0.01%	0.00%
603708	家家悦	610007	信达澳银消费优选混合	5.00	125.12	2.01%	0.04%
610006	信达澳银产业升级混合	10.00	236.83	1.99%	0.07%
603706	东方环宇	610001	信达澳银领先增长混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001105	信达转型创新	0.00	2.31	0.00%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	0.00	2.31	0.02%	0.00%
003456	信达澳银新目标混合	0.00	2.31	0.02%	0.00%
001410	信达新能源	0.00	2.31	0.00%	0.00%
603693	江苏新能	610001	信达澳银领先增长混合	0.00	4.85	0.00%	0.00%
003456	信达澳银新目标混合	0.00	4.85	0.03%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	0.00	4.85	0.03%	0.00%
001410	信达新能源	0.00	4.85	0.01%	0.00%
001105	信达转型创新	0.00	4.85	0.01%	0.00%
603680	今创集团	001410	信达新能源	0.00	4.34	0.01%	0.00%
603678	火炬电子	610004	信达澳银中小盘混合	4.00	99.68	1.29%	0.01%
001410	信达新能源	82.00	2061.78	3.10%	0.18%
001105	信达转型创新	10.00	249.20	0.45%	0.02%
603659	璞泰来	001410	信达新能源	1.00	67.80	0.10%	0.02%
610005	信达澳银红利回报混合	3.00	207.64	4.33%	0.05%
603650	彤程新材	610001	信达澳银领先增长混合	0.00	5.10	0.00%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	0.00	5.10	0.03%	0.00%
003456	信达澳银新目标混合	0.00	5.10	0.03%	0.00%
001410	信达新能源	0.00	5.10	0.01%	0.00%
001105	信达转型创新	0.00	5.10	0.01%	0.00%
603636	南威软件	610006	信达澳银产业升级混合	28.00	247.70	2.08%	0.05%
610007	信达澳银消费优选混合	14.00	130.80	2.10%	0.03%
603630	拉芳家化	610001	信达澳银领先增长混合	10.00	197.79	0.10%	0.13%
603607	京华激光	001410	信达新能源	0.00	2.72	0.00%	0.00%
603596	伯特利	001410	信达新能源	0.00	5.21	0.01%	0.00%
603595	东尼电子	001410	信达新能源	3.00	269.73	0.41%	0.15%
603589	口子窖	610001	信达澳银领先增长混合	22.00	1353.49	0.66%	0.04%
003291	信达澳银健康中国混合	2.00	155.66	0.68%	0.00%
603587	地素时尚	001410	信达新能源	0.00	10.09	0.02%	0.00%
603579	荣泰健康	610001	信达澳银领先增长混合	14.00	1034.62	0.51%	0.29%
610006	信达澳银产业升级混合	3.00	221.77	1.86%	0.06%
610007	信达澳银消费优选混合	1.00	118.23	1.90%	0.03%
003291	信达澳银健康中国混合	1.00	136.43	0.60%	0.04%
610108	信达信用债C	0.00	2.10	0.37%	0.00%
610008	信达信用债A	0.00	2.10	0.37%	0.00%
603515	欧普照明	003291	信达澳银健康中国混合	2.00	117.32	0.52%	0.03%
610001	信达澳银领先增长混合	22.00	1050.50	0.52%	0.23%
603486	科沃斯	001410	信达新能源	0.00	10.53	0.02%	0.00%
603416	信捷电气	610002	澳银精华	3.00	78.31	1.38%	0.09%
001410	信达新能源	25.00	671.42	1.01%	0.74%
603367	辰欣药业	610006	信达澳银产业升级混合	7.00	164.29	1.38%	0.07%
610007	信达澳银消费优选混合	3.00	86.24	1.38%	0.04%
603348	文灿股份	001410	信达新能源	0.00	7.42	0.01%	0.00%
603329	上海雅仕	001410	信达新能源	0.00	3.38	0.01%	0.00%
603328	依顿电子	001105	信达转型创新	240.00	2604.00	4.70%	0.24%
610004	信达澳银中小盘混合	20.00	217.00	2.82%	0.02%
610002	澳银精华	32.00	350.02	6.16%	0.03%
001410	信达新能源	268.00	2913.03	4.38%	0.27%
603301	振德医疗	001410	信达新能源	0.00	5.25	0.01%	0.00%
603288	海天味业	610001	信达澳银领先增长混合	11.00	816.68	0.40%	0.00%
003291	信达澳银健康中国混合	0.00	34.61	0.15%	0.00%
603283	赛腾股份	001410	信达新能源	0.00	3.79	0.01%	0.00%
603278	大业股份	001410	信达新能源	0.00	2.94	0.00%	0.00%
603260	合盛硅业	001410	信达新能源	4.00	338.03	0.51%	0.07%
603233	大参林	610001	信达澳银领先增长混合	14.00	1000.12	0.49%	0.37%
003291	信达澳银健康中国混合	2.00	157.46	0.69%	0.06%
603214	爱婴室	001410	信达新能源	0.00	4.82	0.01%	0.00%
603186	华正新材	001410	信达新能源	11.00	175.45	0.26%	0.15%
603161	科华控股	001410	信达新能源	0.00	2.69	0.00%	0.00%
603160	汇顶科技	001410	信达新能源	12.00	780.63	1.17%	0.05%
603111	康尼机电	001410	信达新能源	14.00	96.01	0.14%	0.02%
603105	芯能科技	610001	信达澳银领先增长混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
001410	信达新能源	0.00	1.65	0.00%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	0.00	1.65	0.01%	0.00%
003456	信达澳银新目标混合	0.00	1.65	0.01%	0.00%
001105	信达转型创新	0.00	1.65	0.00%	0.00%
603080	新疆火炬	001410	信达新能源	0.00	4.05	0.01%	0.00%
603056	德邦股份	001410	信达新能源	0.00	11.36	0.02%	0.00%
603045	福达合金	001410	信达新能源	0.00	4.34	0.01%	0.00%
603026	石大胜华	001410	信达新能源	88.00	2027.96	3.05%	0.44%
603019	中科曙光	610001	信达澳银领先增长混合	16.00	762.82	0.37%	0.03%
610108	信达信用债C	0.00	5.50	0.98%	0.00%
610008	信达信用债A	0.00	5.50	0.98%	0.00%
603013	亚普股份	001410	信达新能源	0.00	8.33	0.01%	0.00%
603008	喜临门	001105	信达转型创新	89.00	1779.73	3.21%	0.29%
610001	信达澳银领先增长混合	98.00	1951.85	0.96%	0.31%
610004	信达澳银中小盘混合	15.00	296.70	3.85%	0.05%
003291	信达澳银健康中国混合	11.00	220.15	0.97%	0.04%
603005	晶方科技	610002	澳银精华	1.00	39.65	0.70%	0.01%
001410	信达新能源	9.00	209.15	0.31%	0.06%
601988	中国银行	003456	信达澳银新目标混合	35.00	126.35	0.86%	0.00%
601939	建设银行	003655	信达澳银新财富混合	48.00	314.40	2.13%	0.01%
003456	信达澳银新目标混合	20.00	131.00	0.89%	0.00%
601933	永辉超市	003456	信达澳银新目标混合	22.00	168.08	1.14%	0.00%
601919	中远海控	003655	信达澳银新财富混合	20.00	98.40	0.67%	0.00%
601888	中国国旅	610001	信达澳银领先增长混合	19.00	1251.32	0.61%	0.01%
003291	信达澳银健康中国混合	2.00	179.72	0.79%	0.00%
601799	星宇股份	610001	信达澳银领先增长混合	6.00	391.68	0.19%	0.02%
003291	信达澳银健康中国混合	0.00	19.16	0.08%	0.00%
601688	华泰证券	003655	信达澳银新财富混合	13.00	194.61	1.32%	0.00%
001410	信达新能源	22.00	330.54	0.50%	0.00%
601678	滨化股份	001410	信达新能源	19.00	118.64	0.18%	0.01%
601607	上海医药	003655	信达澳银新财富混合	15.00	358.50	2.43%	0.01%
601398	工商银行	001105	信达转型创新	300.00	1596.00	2.88%	0.00%
601333	广深铁路	003655	信达澳银新财富混合	20.00	85.85	0.58%	0.00%
601330	绿色动力	001410	信达新能源	0.00	8.12	0.01%	0.00%
001105	信达转型创新	0.00	8.12	0.01%	0.00%
610001	信达澳银领先增长混合	0.00	8.12	0.00%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	0.00	8.12	0.06%	0.00%
003456	信达澳银新目标混合	0.00	8.12	0.06%	0.00%
601318	中国平安	610001	信达澳银领先增长混合	14.00	834.18	0.41%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	7.00	439.35	2.98%	0.00%
003456	信达澳银新目标混合	5.00	292.90	1.99%	0.00%
601288	农业银行	001105	信达转型创新	800.00	2752.00	4.97%	0.00%
601233	桐昆股份	610006	信达澳银产业升级混合	12.00	222.09	1.86%	0.01%
610007	信达澳银消费优选混合	13.00	231.44	3.71%	0.01%
601231	环旭电子	001410	信达新能源	14.00	133.61	0.20%	0.01%
601225	陕西煤业	610002	澳银精华	11.00	94.32	1.66%	0.00%
001410	信达新能源	86.00	711.38	1.07%	0.01%
601211	国泰君安	003655	信达澳银新财富混合	8.00	117.92	0.80%	0.00%
003456	信达澳银新目标混合	8.00	117.92	0.80%	0.00%
601137	博威合金	001410	信达新能源	22.00	183.92	0.28%	0.04%
601066	中信建投	001410	信达新能源	1.00	20.11	0.03%	0.00%
600990	四创电子	610005	信达澳银红利回报混合	2.00	144.01	3.00%	0.02%
001410	信达新能源	1.00	95.47	0.14%	0.01%
600967	内蒙一机	610002	澳银精华	4.00	54.02	0.95%	0.00%
001410	信达新能源	12.00	160.95	0.24%	0.01%
600901	江苏租赁	001410	信达新能源	2.00	18.88	0.03%	0.00%
600900	长江电力	003655	信达澳银新财富混合	25.00	403.50	2.74%	0.00%
003456	信达澳银新目标混合	25.00	403.50	2.74%	0.00%
600887	伊利股份	001105	信达转型创新	57.00	1590.30	2.87%	0.01%
610007	信达澳银消费优选混合	4.00	116.34	1.86%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	20.00	558.00	3.78%	0.00%
003456	信达澳银新目标混合	20.00	558.00	3.79%	0.00%
610006	信达澳银产业升级混合	7.00	221.80	1.86%	0.00%
600885	宏发股份	001410	信达新能源	21.00	643.06	0.97%	0.03%
600884	杉杉股份	610005	信达澳银红利回报混合	10.00	228.02	4.75%	0.01%
600879	航天电子	001410	信达新能源	30.00	214.84	0.32%	0.01%
600872	中炬高新	610001	信达澳银领先增长混合	59.00	1667.27	0.82%	0.07%
001105	信达转型创新	61.00	1713.60	3.09%	0.08%
610007	信达澳银消费优选混合	4.00	126.84	2.03%	0.01%
610006	信达澳银产业升级混合	8.00	240.83	2.02%	0.01%
003291	信达澳银健康中国混合	7.00	208.45	0.92%	0.01%
600867	通化东宝	610007	信达澳银消费优选混合	7.00	189.84	3.04%	0.00%
610006	信达澳银产业升级混合	15.00	362.91	3.05%	0.01%
610001	信达澳银领先增长混合	306.00	7356.20	3.61%	0.16%
610004	信达澳银中小盘混合	13.00	335.46	4.35%	0.01%
001105	信达转型创新	89.00	2156.98	3.89%	0.05%
003291	信达澳银健康中国混合	34.00	838.65	3.69%	0.02%
600859	王府井	003456	信达澳银新目标混合	5.00	106.35	0.72%	0.02%
003655	信达澳银新财富混合	5.00	106.35	0.72%	0.02%
600845	宝信软件	610004	信达澳银中小盘混合	7.00	184.45	2.39%	0.01%
001410	信达新能源	6.00	177.26	0.27%	0.01%
610108	信达信用债C	0.00	7.90	1.41%	0.00%
610008	信达信用债A	0.00	7.90	1.41%	0.00%
610006	信达澳银产业升级混合	15.00	404.36	3.39%	0.03%
610007	信达澳银消费优选混合	8.00	212.43	3.40%	0.01%
600771	广誉远	610001	信达澳银领先增长混合	1.00	95.08	0.05%	0.01%
003291	信达澳银健康中国混合	0.00	52.21	0.23%	0.00%
600763	通策医疗	610001	信达澳银领先增长混合	23.00	1156.59	0.57%	0.07%
003291	信达澳银健康中国混合	3.00	150.82	0.66%	0.01%
600760	中航沈飞	610001	信达澳银领先增长混合	8.00	316.50	0.16%	0.03%
610005	信达澳银红利回报混合	4.00	151.01	3.15%	0.01%
001410	信达新能源	5.00	215.16	0.32%	0.02%
600754	锦江股份	003456	信达澳银新目标混合	6.00	221.76	1.50%	0.01%
600711	盛屯矿业	001410	信达新能源	24.00	220.15	0.33%	0.02%
600703	三安光电	610002	澳银精华	5.00	96.17	1.69%	0.00%
001410	信达新能源	7.00	135.12	0.20%	0.00%
600702	舍得酒业	610004	信达澳银中小盘混合	5.00	180.45	2.34%	0.01%
610006	信达澳银产业升级混合	11.00	430.19	3.61%	0.04%
610007	信达澳银消费优选混合	5.00	198.13	3.18%	0.02%
001105	信达转型创新	24.00	866.16	1.56%	0.07%
600690	青岛海尔	610001	信达澳银领先增长混合	15.00	297.37	0.15%	0.00%
600600	青岛啤酒	001105	信达转型创新	3.00	139.82	0.25%	0.00%
610005	信达澳银红利回报混合	2.00	122.29	2.55%	0.00%
600585	海螺水泥	001410	信达新能源	1.00	43.19	0.06%	0.00%
600584	长电科技	610004	信达澳银中小盘混合	8.00	135.52	1.76%	0.01%
003655	信达澳银新财富混合	16.00	271.04	1.84%	0.02%
600566	济川药业	610006	信达澳银产业升级混合	5.00	280.95	2.36%	0.01%
610007	信达澳银消费优选混合	1.00	62.17	1.00%	0.00%
600563	法拉电子	001410	信达新能源	40.00	1999.03	3.01%	0.18%
600562	国睿科技	610005	信达澳银红利回报混合	7.00	133.99	2.79%	0.02%
600535	天士力	001105	信达转型创新	29.00	774.42	1.40%	0.02%
610004	信达澳银中小盘混合	6.00	180.53	2.34%	0.00%
600521	华海药业	003291	信达澳银健康中国混合	4.00	109.62	0.48%	0.00%
610001	信达澳银领先增长混合	42.00	1125.78	0.55%	0.03%
600519	贵州茅台	610001	信达澳银领先增长混合	2.00	2063.81	1.01%	0.00%
003291	信达澳银健康中国混合	0.00	192.15	0.84%	0.00%
001105	信达转型创新	2.00	1609.21	2.90%	0.00%
600498	烽火通信	610002	澳银精华	10.00	250.35	4.40%	0.01%
610004	信达澳银中小盘混合	8.00	198.80	2.58%	0.01%
001105	信达转型创新	45.00	1118.25	2.02%	0.04%
001410	信达新能源	126.00	3140.65	4.72%	0.12%
600436	片仔癀	610001	信达澳银领先增长混合	74.00	8320.67	4.08%	0.12%
610006	信达澳银产业升级混合	4.00	470.11	3.95%	0.01%
610007	信达澳银消费优选混合	2.00	248.48	3.98%	0.00%
003291	信达澳银健康中国混合	9.00	1088.82	4.79%	0.02%
610108	信达信用债C	0.00	5.60	1.00%	0.00%
610008	信达信用债A	0.00	5.60	1.00%	0.00%
600398	海澜之家	610006	信达澳银产业升级混合	23.00	296.08	2.49%	0.01%
610007	信达澳银消费优选混合	12.00	156.57	2.51%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	1.91	0.34%	0.00%
610008	信达信用债A	0.00	1.91	0.34%	0.00%
600392	盛和资源	003655	信达澳银新财富混合	8.00	129.84	0.88%	0.01%
600332	白云山	610004	信达澳银中小盘混合	5.00	190.25	2.47%	0.00%
001105	信达转型创新	31.00	1217.29	2.20%	0.03%
600329	中新药业	610001	信达澳银领先增长混合	102.00	1954.17	0.96%	0.18%
003291	信达澳银健康中国混合	13.00	262.77	1.16%	0.02%
600325	华发股份	610005	信达澳银红利回报混合	25.00	195.80	4.08%	0.01%
600315	上海家化	610004	信达澳银中小盘混合	3.00	118.89	1.54%	0.00%
001105	信达转型创新	10.00	396.30	0.72%	0.01%
600298	安琪酵母	610001	信达澳银领先增长混合	28.00	1000.47	0.49%	0.03%
003291	信达澳银健康中国混合	1.00	66.36	0.29%	0.00%
600276	恒瑞医药	610006	信达澳银产业升级混合	3.00	234.10	1.97%	0.00%
610007	信达澳银消费优选混合	1.00	121.22	1.94%	0.00%
610001	信达澳银领先增长混合	92.00	7026.88	3.45%	0.03%
003655	信达澳银新财富混合	10.00	787.90	5.34%	0.00%
003456	信达澳银新目标混合	13.00	984.88	6.68%	0.00%
003291	信达澳银健康中国混合	10.00	802.46	3.53%	0.00%
600271	航天信息	166105	信达鑫安	9.00	245.12	2.44%	0.01%
610007	信达澳银消费优选混合	3.00	94.51	1.51%	0.00%
610006	信达澳银产业升级混合	7.00	177.90	1.49%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	7.58	1.35%	0.00%
610008	信达信用债A	0.00	7.58	1.35%	0.00%
600267	海正药业	610001	信达澳银领先增长混合	107.00	1566.10	0.77%	0.11%
003291	信达澳银健康中国混合	17.00	251.11	1.10%	0.02%
600240	华业资本	610005	信达澳银红利回报混合	27.00	200.48	4.18%	0.02%
600227	圣济堂	610001	信达澳银领先增长混合	168.00	634.12	0.31%	0.14%
600196	复星医药	610001	信达澳银领先增长混合	22.00	921.34	0.45%	0.01%
003655	信达澳银新财富混合	12.00	496.68	3.37%	0.01%
003456	信达澳银新目标混合	9.00	413.82	2.81%	0.01%
003291	信达澳银健康中国混合	3.00	150.66	0.66%	0.00%
600188	兖州煤业	001410	信达新能源	104.00	1357.37	2.04%	0.04%
610002	澳银精华	7.00	92.46	1.63%	0.00%
600185	格力地产	610005	信达澳银红利回报混合	35.00	192.60	4.01%	0.02%
600183	生益科技	610004	信达澳银中小盘混合	15.00	137.40	1.78%	0.01%
001410	信达新能源	31.00	289.66	0.44%	0.01%
600176	中国巨石	003655	信达澳银新财富混合	12.00	122.76	0.83%	0.00%
003456	信达澳银新目标混合	36.00	369.00	2.50%	0.01%
600153	建发股份	003655	信达澳银新财富混合	8.00	71.92	0.49%	0.00%
600138	中青旅	003655	信达澳银新财富混合	16.00	321.91	2.18%	0.02%
003456	信达澳银新目标混合	16.00	321.48	2.18%	0.02%
600104	上汽集团	610001	信达澳银领先增长混合	14.00	502.81	0.25%	0.00%
600085	同仁堂	610001	信达澳银领先增长混合	66.00	2352.08	1.15%	0.05%
003291	信达澳银健康中国混合	7.00	281.62	1.24%	0.01%
600079	人福医药	610001	信达澳银领先增长混合	52.00	693.26	0.34%	0.04%
003291	信达澳银健康中国混合	8.00	118.72	0.52%	0.01%
600056	中国医药	003655	信达澳银新财富混合	10.00	182.70	1.24%	0.01%
003456	信达澳银新目标混合	14.00	255.78	1.74%	0.01%
600048	保利地产	610005	信达澳银红利回报混合	15.00	186.05	3.88%	0.00%
001410	信达新能源	5.00	71.74	0.11%	0.00%
600038	中直股份	003456	信达澳银新目标混合	6.00	260.05	1.76%	0.02%
003655	信达澳银新财富混合	6.00	259.85	1.76%	0.02%
600036	招商银行	003456	信达澳银新目标混合	14.00	378.09	2.57%	0.00%
600030	中信证券	610001	信达澳银领先增长混合	68.00	1131.90	0.56%	0.01%
610002	澳银精华	3.00	56.01	0.98%	0.00%
001410	信达新能源	20.00	336.70	0.51%	0.00%
600028	中国石化	610001	信达澳银领先增长混合	392.00	2549.30	1.25%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	50.00	324.50	2.20%	0.00%
003456	信达澳银新目标混合	56.00	363.44	2.47%	0.00%
600019	宝钢股份	001410	信达新能源	33.00	262.09	0.39%	0.00%
600009	上海机场	610001	信达澳银领先增长混合	23.00	1316.09	0.65%	0.02%
003291	信达澳银健康中国混合	1.00	100.42	0.44%	0.00%
600004	白云机场	003655	信达澳银新财富混合	18.00	235.62	1.60%	0.01%
003456	信达澳银新目标混合	15.00	196.35	1.33%	0.01%
300750	宁德时代	610002	澳银精华	0.00	56.85	1.00%	0.00%
001410	信达新能源	11.00	805.67	1.21%	0.05%
300747	锐科激光	001105	信达转型创新	0.00	12.40	0.02%	0.00%
610001	信达澳银领先增长混合	0.00	12.40	0.01%	0.00%
610006	信达澳银产业升级混合	0.00	12.40	0.10%	0.00%
001410	信达新能源	0.00	12.40	0.02%	0.00%
003456	信达澳银新目标混合	0.00	12.40	0.08%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	0.00	12.40	0.08%	0.00%
003291	信达澳银健康中国混合	0.00	12.40	0.05%	0.00%
300746	汉嘉设计	001410	信达新能源	0.00	7.94	0.01%	0.00%
300741	华宝股份	001410	信达新能源	0.00	10.44	0.02%	0.00%
300739	明阳电路	001410	信达新能源	0.00	5.57	0.01%	0.00%
300735	光弘科技	610001	信达澳银领先增长混合	60.00	1150.08	0.56%	0.68%
003291	信达澳银健康中国混合	8.00	154.96	0.68%	0.09%
300733	西菱动力	001410	信达新能源	0.00	3.32	0.00%	0.00%
300730	科创信息	001410	信达新能源	0.00	4.10	0.01%	0.00%
300706	阿石创	610002	澳银精华	0.00	11.20	0.20%	0.01%
001410	信达新能源	5.00	284.03	0.43%	0.16%
300684	中石科技	001410	信达新能源	0.00	6.43	0.01%	0.00%
300666	江丰电子	001410	信达新能源	3.00	207.29	0.31%	0.04%
300661	圣邦股份	610004	信达澳银中小盘混合	1.00	123.15	1.60%	0.03%
610002	澳银精华	0.00	11.08	0.19%	0.00%
001410	信达新能源	6.00	742.59	1.12%	0.19%
300642	透景生命	610007	信达澳银消费优选混合	3.00	218.50	3.50%	0.07%
610006	信达澳银产业升级混合	6.00	410.74	3.45%	0.13%
003456	信达澳银新目标混合	2.00	178.88	1.21%	0.06%
300634	彩讯股份	001410	信达新能源	0.00	8.41	0.01%	0.01%
300633	开立医疗	610007	信达澳银消费优选混合	4.00	153.50	2.46%	0.04%
610006	信达澳银产业升级混合	8.00	291.21	2.44%	0.07%
610001	信达澳银领先增长混合	42.00	1436.66	0.71%	0.35%
003291	信达澳银健康中国混合	4.00	157.31	0.69%	0.04%
300623	捷捷微电	610002	澳银精华	6.00	219.85	3.87%	0.10%
001410	信达新能源	77.00	2487.52	3.74%	1.10%
300604	长川科技	001410	信达新能源	2.00	85.69	0.13%	0.04%
300601	康泰生物	610004	信达澳银中小盘混合	2.00	185.83	2.41%	0.01%
610001	信达澳银领先增长混合	119.00	7396.71	3.63%	0.50%
610006	信达澳银产业升级混合	5.00	353.08	2.96%	0.02%
610007	信达澳银消费优选混合	2.00	125.44	2.01%	0.01%
003291	信达澳银健康中国混合	13.00	844.49	3.71%	0.06%
001105	信达转型创新	9.00	620.49	1.12%	0.04%
300595	欧普康视	003456	信达澳银新目标混合	3.00	134.46	0.91%	0.02%
300577	开润股份	610004	信达澳银中小盘混合	3.00	123.66	1.60%	0.05%
300568	星源材质	610001	信达澳银领先增长混合	27.00	1044.53	0.51%	0.21%
610004	信达澳银中小盘混合	9.00	343.89	4.46%	0.07%
610006	信达澳银产业升级混合	5.00	193.94	1.63%	0.04%
610005	信达澳银红利回报混合	6.00	247.03	5.15%	0.05%
610007	信达澳银消费优选混合	2.00	101.59	1.63%	0.02%
003291	信达澳银健康中国混合	1.00	67.41	0.30%	0.01%
001105	信达转型创新	45.00	1719.45	3.10%	0.35%
300567	精测电子	610004	信达澳银中小盘混合	2.00	159.20	2.07%	0.02%
610108	信达信用债C	0.00	3.98	0.71%	0.00%
610008	信达信用债A	0.00	3.98	0.71%	0.00%
300546	雄帝科技	610007	信达澳银消费优选混合	3.00	70.91	1.14%	0.05%
610006	信达澳银产业升级混合	6.00	146.99	1.23%	0.11%
610108	信达信用债C	0.00	2.15	0.38%	0.00%
610008	信达信用债A	0.00	2.15	0.38%	0.00%
300529	健帆生物	610001	信达澳银领先增长混合	98.00	4239.41	2.08%	0.92%
003291	信达澳银健康中国混合	13.00	575.58	2.53%	0.13%
300506	名家汇	001410	信达新能源	5.00	109.25	0.16%	0.04%
300504	天邑股份	001410	信达新能源	0.00	12.07	0.02%	0.00%
300482	万孚生物	610005	信达澳银红利回报混合	2.00	150.50	3.14%	0.02%
610006	信达澳银产业升级混合	6.00	477.40	4.01%	0.06%
610007	信达澳银消费优选混合	3.00	251.30	4.03%	0.03%
300463	迈克生物	610007	信达澳银消费优选混合	6.00	157.31	2.52%	0.02%
300458	全志科技	610008	信达信用债A	0.00	7.17	1.28%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	7.17	1.28%	0.00%
300454	深信服	001410	信达新能源	0.00	17.64	0.03%	0.00%
300424	航新科技	001410	信达新能源	5.00	113.75	0.17%	0.04%
300418	昆仑万维	610005	信达澳银红利回报混合	8.00	158.59	3.31%	0.01%
300408	三环集团	003655	信达澳银新财富混合	8.00	188.34	1.28%	0.00%
300390	天华超净	001410	信达新能源	6.00	52.97	0.08%	0.04%
300373	扬杰科技	001105	信达转型创新	30.00	858.00	1.55%	0.13%
610004	信达澳银中小盘混合	8.00	228.80	2.97%	0.03%
610108	信达信用债C	0.00	5.72	1.02%	0.00%
610008	信达信用债A	0.00	5.72	1.02%	0.00%
001410	信达新能源	89.00	2566.94	3.86%	0.39%
300365	恒华科技	610005	信达澳银红利回报混合	7.00	157.82	3.29%	0.04%
300357	我武生物	610001	信达澳银领先增长混合	37.00	1480.31	0.73%	0.15%
610006	信达澳银产业升级混合	7.00	294.23	2.47%	0.03%
610007	信达澳银消费优选混合	3.00	154.30	2.47%	0.02%
003291	信达澳银健康中国混合	3.00	146.16	0.64%	0.01%
300352	北信源	610005	信达澳银红利回报混合	34.00	139.91	2.92%	0.03%
300327	中颖电子	610002	澳银精华	7.00	181.02	3.18%	0.03%
001410	信达新能源	31.00	753.77	1.13%	0.14%
300324	旋极信息	001410	信达新能源	14.00	140.99	0.21%	0.01%
300322	硕贝德	001410	信达新能源	50.00	432.45	0.65%	0.14%
610002	澳银精华	7.00	65.36	1.15%	0.02%
300319	麦捷科技	001410	信达新能源	299.00	2269.94	3.41%	0.64%
610002	澳银精华	29.00	224.53	3.95%	0.06%
300298	三诺生物	610001	信达澳银领先增长混合	35.00	734.97	0.36%	0.12%
003291	信达澳银健康中国混合	2.00	55.22	0.24%	0.01%
300296	利亚德	610002	澳银精华	5.00	75.41	1.33%	0.00%
300207	欣旺达	610002	澳银精华	13.00	121.20	2.13%	0.01%
001410	信达新能源	122.00	1105.87	1.66%	0.11%
300188	美亚柏科	003655	信达澳银新财富混合	6.00	109.80	0.74%	0.01%
003456	信达澳银新目标混合	10.00	183.00	1.24%	0.02%
001410	信达新能源	37.00	678.70	1.02%	0.08%
300183	东软载波	610002	澳银精华	6.00	101.31	1.78%	0.03%
001410	信达新能源	20.00	317.07	0.48%	0.08%
300182	捷成股份	003456	信达澳银新目标混合	22.00	166.76	1.13%	0.02%
003655	信达澳银新财富混合	22.00	166.76	1.13%	0.02%
300178	腾邦国际	001105	信达转型创新	60.00	843.60	1.52%	0.11%
610006	信达澳银产业升级混合	19.00	279.09	2.34%	0.04%
610005	信达澳银红利回报混合	13.00	194.53	4.05%	0.03%
610007	信达澳银消费优选混合	10.00	148.05	2.37%	0.02%
300166	东方国信	001410	信达新能源	30.00	453.03	0.68%	0.04%
001105	信达转型创新	40.00	589.20	1.06%	0.05%
300159	新研股份	001410	信达新能源	62.00	445.72	0.67%	0.07%
300143	星普医科	610001	信达澳银领先增长混合	29.00	372.49	0.18%	0.11%
003291	信达澳银健康中国混合	7.00	95.24	0.42%	0.03%
300122	智飞生物	610001	信达澳银领先增长混合	166.00	7612.51	3.74%	0.19%
610004	信达澳银中小盘混合	4.00	205.83	2.67%	0.01%
610006	信达澳银产业升级混合	6.00	299.73	2.52%	0.01%
610007	信达澳银消费优选混合	3.00	156.61	2.51%	0.00%
003291	信达澳银健康中国混合	21.00	1005.09	4.42%	0.03%
610108	信达信用债C	0.00	4.57	0.82%	0.00%
610008	信达信用债A	0.00	4.57	0.82%	0.00%
001105	信达转型创新	30.00	1372.20	2.48%	0.03%
300088	长信科技	610005	信达澳银红利回报混合	22.00	132.30	2.76%	0.01%
300059	东方财富	610001	信达澳银领先增长混合	56.00	743.48	0.36%	0.01%
003291	信达澳银健康中国混合	9.00	126.92	0.56%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	19.00	253.06	1.72%	0.00%
003456	信达澳银新目标混合	24.00	316.32	2.15%	0.01%
001105	信达转型创新	44.00	592.99	1.07%	0.01%
300050	世纪鼎利	001410	信达新能源	59.00	357.39	0.54%	0.16%
300047	天源迪科	610002	澳银精华	3.00	57.56	1.01%	0.01%
610005	信达澳银红利回报混合	7.00	123.08	2.57%	0.03%
001410	信达新能源	18.00	284.08	0.43%	0.06%
300037	新宙邦	610005	信达澳银红利回报混合	8.00	240.31	5.01%	0.04%
001410	信达新能源	5.00	153.14	0.23%	0.02%
300036	超图软件	610108	信达信用债C	0.00	12.23	2.18%	0.00%
610008	信达信用债A	0.00	12.23	2.18%	0.00%
300016	北陆药业	610005	信达澳银红利回报混合	10.00	121.14	2.52%	0.04%
300015	爱尔眼科	610001	信达澳银领先增长混合	8.00	281.16	0.14%	0.00%
003291	信达澳银健康中国混合	1.00	34.55	0.15%	0.00%
300009	安科生物	610001	信达澳银领先增长混合	94.00	1747.80	0.86%	0.14%
610006	信达澳银产业升级混合	16.00	302.92	2.54%	0.03%
610007	信达澳银消费优选混合	10.00	191.59	3.07%	0.02%
003291	信达澳银健康中国混合	13.00	255.21	1.12%	0.02%
300003	乐普医疗	610001	信达澳银领先增长混合	205.00	7524.23	3.69%	0.15%
610006	信达澳银产业升级混合	8.00	312.88	2.63%	0.01%
610007	信达澳银消费优选混合	4.00	164.33	2.63%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	17.00	623.56	4.23%	0.01%
003291	信达澳银健康中国混合	23.00	855.31	3.76%	0.02%
003456	信达澳银新目标混合	15.00	550.20	3.73%	0.01%
002931	锋龙股份	001410	信达新能源	0.00	4.47	0.01%	0.00%
002929	润建通信	001410	信达新能源	0.00	8.72	0.01%	0.00%
002928	华夏航空	001410	信达新能源	0.00	4.63	0.01%	0.00%
002927	泰永长征	001410	信达新能源	0.00	4.78	0.01%	0.00%
002920	德赛西威	610002	澳银精华	3.00	100.46	1.77%	0.03%
001410	信达新能源	12.00	365.68	0.55%	0.12%
002915	中欣氟材	001410	信达新能源	0.00	3.47	0.01%	0.00%
002912	中新赛克	166105	信达鑫安	1.00	153.22	1.52%	0.06%
610006	信达澳银产业升级混合	1.00	186.87	1.57%	0.07%
002903	宇环数控	001410	信达新能源	0.00	5.12	0.01%	0.00%
002798	帝欧家居	610004	信达澳银中小盘混合	4.00	133.20	1.73%	0.08%
002741	光华科技	610002	澳银精华	1.00	20.04	0.35%	0.01%
001410	信达新能源	2.00	45.45	0.07%	0.02%
002739	万达电影	003655	信达澳银新财富混合	6.00	247.08	1.68%	0.01%
003456	信达澳银新目标混合	4.00	174.56	1.18%	0.00%
002727	一心堂	610001	信达澳银领先增长混合	58.00	1894.11	0.93%	0.20%
003291	信达澳银健康中国混合	7.00	240.13	1.06%	0.02%
002709	天赐材料	001410	信达新能源	3.00	121.70	0.18%	0.02%
002680	ST长生	610001	信达澳银领先增长混合	57.00	1280.09	0.63%	0.14%
003291	信达澳银健康中国混合	7.00	175.87	0.77%	0.02%
002672	东江环保	001410	信达新能源	13.00	173.18	0.26%	0.02%
002618	丹邦科技	001410	信达新能源	4.00	47.25	0.07%	0.01%
002614	奥佳华	610001	信达澳银领先增长混合	56.00	1176.37	0.58%	0.19%
003291	信达澳银健康中国混合	3.00	81.14	0.36%	0.01%
002594	比亚迪	001410	信达新能源	8.00	397.65	0.60%	0.01%
002587	奥拓电子	001410	信达新能源	8.00	56.16	0.08%	0.02%
002572	索菲亚	001105	信达转型创新	29.00	965.27	1.74%	0.05%
610004	信达澳银中小盘混合	7.00	225.26	2.92%	0.01%
002555	三七互娱	610005	信达澳银红利回报混合	14.00	171.99	3.58%	0.01%
002544	杰赛科技	610005	信达澳银红利回报混合	9.00	127.59	2.66%	0.02%
002507	涪陵榨菜	610001	信达澳银领先增长混合	17.00	437.33	0.21%	0.02%
003291	信达澳银健康中国混合	2.00	69.59	0.31%	0.00%
002484	江海股份	001410	信达新能源	177.00	1159.09	1.74%	0.23%
002475	立讯精密	610002	澳银精华	2.00	57.70	1.01%	0.00%
001410	信达新能源	11.00	261.46	0.39%	0.00%
002465	海格通信	001410	信达新能源	50.00	405.11	0.61%	0.03%
002460	赣锋锂业	001410	信达新能源	0.00	16.20	0.02%	0.00%
002450	康得新	610001	信达澳银领先增长混合	39.00	679.09	0.33%	0.01%
002422	科伦药业	610001	信达澳银领先增长混合	30.00	964.93	0.47%	0.03%
003291	信达澳银健康中国混合	3.00	117.81	0.52%	0.00%
002419	天虹股份	610006	信达澳银产业升级混合	28.00	418.29	3.51%	0.02%
610007	信达澳银消费优选混合	12.00	187.83	3.01%	0.01%
002415	海康威视	003655	信达澳银新财富混合	5.00	185.65	1.26%	0.00%
003456	信达澳银新目标混合	5.00	185.65	1.26%	0.00%
002409	雅克科技	610002	澳银精华	4.00	80.73	1.42%	0.02%
001410	信达新能源	42.00	829.60	1.25%	0.23%
002396	星网锐捷	001105	信达转型创新	54.00	1125.83	2.03%	0.10%
610004	信达澳银中小盘混合	12.00	245.64	3.19%	0.02%
001410	信达新能源	59.00	1211.82	1.82%	0.11%
002389	南洋科技	003655	信达澳银新财富混合	4.00	65.02	0.44%	0.01%
002384	东山精密	610002	澳银精华	3.00	83.85	1.47%	0.00%
002376	新北洋	166105	信达鑫安	30.00	500.89	4.98%	0.05%
002372	伟星新材	610001	信达澳银领先增长混合	9.00	168.59	0.08%	0.01%
002371	北方华创	610004	信达澳银中小盘混合	3.00	149.01	1.93%	0.01%
001410	信达新能源	4.00	204.14	0.31%	0.01%
001105	信达转型创新	5.00	248.35	0.45%	0.01%
002304	洋河股份	001105	信达转型创新	13.00	1773.69	3.20%	0.01%
610004	信达澳银中小盘混合	2.00	315.84	4.10%	0.00%
002294	信立泰	003456	信达澳银新目标混合	5.00	185.85	1.26%	0.00%
002281	光迅科技	001410	信达新能源	3.00	70.81	0.11%	0.01%
002262	恩华药业	001105	信达转型创新	47.00	960.21	1.73%	0.05%
610001	信达澳银领先增长混合	127.00	2559.83	1.26%	0.14%
610004	信达澳银中小盘混合	8.00	160.08	2.08%	0.01%
610007	信达澳银消费优选混合	6.00	138.07	2.21%	0.01%
610006	信达澳银产业升级混合	13.00	260.53	2.19%	0.01%
003291	信达澳银健康中国混合	15.00	313.16	1.38%	0.02%
002223	鱼跃医疗	610004	信达澳银中小盘混合	13.00	253.37	3.29%	0.02%
001105	信达转型创新	84.00	1656.46	2.99%	0.10%
002217	合力泰	610002	澳银精华	7.00	64.79	1.14%	0.00%
001410	信达新能源	33.00	274.70	0.41%	0.02%
002179	中航光电	003655	信达澳银新财富混合	4.00	156.00	1.06%	0.01%
610002	澳银精华	6.00	263.25	4.63%	0.01%
001410	信达新能源	49.00	1917.98	2.88%	0.06%
002153	石基信息	610108	信达信用债C	0.00	2.90	0.52%	0.00%
610008	信达信用债A	0.00	2.90	0.52%	0.00%
001105	信达转型创新	17.00	521.87	0.94%	0.04%

信达澳银基金公告