信达澳银基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

信达澳银基金公司简介
公司全称	信达澳银基金管理有限公司	英文名称	First State Cinda Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	129.20（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-06-05	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	于建伟	总经理	何加武
注册地址	深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层
办公地址	深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1栋8、9层
邮政编码	518000	客服邮箱	service@fscinda.com
网站地址	http://www.fscinda.com
电话号码	0755-83172666	传真号码	0755-83196151
公司简介	信达澳银基金管理有限公司成立于2006年6月5日,注册资本1亿元人民币,公司总部设在中国深圳。公司由中国信达资产管理股份有限公司和澳洲联邦银行的全资附属公司康联首域集团有限公司(Colonial First State Group Ltd.)共同发起,是国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立的第一家基金管理公司。2015年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权,与康联首域共同持有公司股份。公司秉承“规范、诚信、创新、回报”的经营理念,规范运作,稳健发展,力争取信于市场、取信于社会、取信于投资人、以创新求发展、促服务、出效益,以此回报客户、回报股东、回报社会。

信达澳银基金旗下基金
信达澳银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-11-16		备注	2018-11-15		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
001410	信达新能源	1.2730	1.3350		1.2610	1.3230	0.95%	开放	开放	+自选净值
610002	澳银精华	1.1980	2.0780		1.1880	2.0680	0.84%	开放	开放	+自选净值
610005	信达澳银红利回报混合	0.7240	0.9240		0.7210	0.9210	0.42%	开放	开放	+自选净值
166105	信达鑫安	0.9570	1.1060		0.9540	1.1030	0.31%	开放	开放	+自选净值
610004	信达澳银中小盘混合	1.1120	1.1120		1.1090	1.1090	0.27%	开放	开放	+自选净值
610108	信达信用债C	1.1170	1.1170		1.1150	1.1150	0.18%	开放	开放	+自选净值
610008	信达信用债A	1.1460	1.1460		1.1440	1.1440	0.17%	开放	开放	+自选净值
002554	信达澳银纯债债券	1.0210	1.0210		1.0200	1.0200	0.10%	开放	开放	+自选净值
004838	信达澳银安益纯债	1.0324	1.0324		1.0321	1.0321	0.03%	开放	开放	+自选净值
610003	信达稳定债券A	1.1260	1.6110		1.1260	1.6110	0.00%	开放	开放	+自选净值
610103	信达稳定债券B	1.0820	1.5470		1.0820	1.5470	0.00%	开放	开放	+自选净值
610007	信达澳银消费优选混合	0.9670	1.4570		0.9670	1.4570	0.00%	开放	开放	+自选净值
610006	信达澳银产业升级混合	0.9380	1.4080		0.9380	1.4080	0.00%	开放	开放	+自选净值
005770	信达澳银中证沪港深高股息精选	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值
001105	信达转型创新	0.6090	0.6090		0.6090	0.6090	0.00%	开放	开放	+自选净值
003456	信达澳银新目标混合	0.8800	1.0750		0.8810	1.0760	-0.11%	开放	开放	+自选净值
003655	信达澳银新财富混合	0.8790	1.0760		0.8800	1.0770	-0.11%	开放	开放	+自选净值
003291	信达澳银健康中国混合	0.8790	0.8790		0.8850	0.8850	-0.68%	开放	开放	+自选净值
610001	信达澳银领先增长混合	0.9935	1.5456		1.0004	1.5525	-0.69%	开放	开放	+自选净值
005168	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A	1.0291	1.0291				--	暂停	暂停	+自选净值
005179	信达澳银新起点定期开放混合A	1.0189	1.0189				--	暂停	暂停	+自选净值
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	1.0000	1.0000				--	开放	开放	+自选净值
006463	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值
006257	信达澳银先进智造股票						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-11-18		2018-11-17		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000682	信达慧管家C			0.6320	2.3210	2014-06-26	+自选净值购买
000681	信达慧管家A			0.5868	2.1420	2014-06-26	+自选净值购买
003171	信达澳银慧理财货币			0.5495	1.9340	2016-09-18	+自选净值购买
000683	信达慧管家E			0.5460	1.9890	2014-06-26	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603939	益丰药房	003291	信达澳银健康中国混合	15.00	895.47	4.62%	0.04%
610001	信达澳银领先增长混合	91.00	5233.01	4.50%	0.25%
603808	歌力思	610007	信达澳银消费优选混合	10.00	190.03	3.53%	0.03%
603659	璞泰来	610005	信达澳银红利回报混合	4.00	220.78	5.18%	0.07%
603288	海天味业	006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	3.17	0.06%	0.00%
005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	3.17	0.06%	0.00%
603180	金牌厨柜	610005	信达澳银红利回报混合	2.00	131.16	3.08%	0.12%
603160	汇顶科技	610008	信达信用债A	0.00	3.20	0.59%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	3.20	0.59%	0.00%
603026	石大胜华	001410	信达新能源	92.00	2142.29	2.66%	0.46%
603019	中科曙光	610008	信达信用债A	0.00	5.63	1.03%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	5.63	1.03%	0.00%
601933	永辉超市	003291	信达澳银健康中国混合	86.00	705.22	3.64%	0.05%
610001	信达澳银领先增长混合	518.00	4226.10	3.64%	0.33%
601818	光大银行	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	3.13	0.05%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	3.13	0.05%	0.00%
601688	华泰证券	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	3.46	0.06%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	3.46	0.06%	0.00%
601398	工商银行	001105	信达转型创新	380.00	2192.60	4.31%	0.00%
601318	中国平安	003456	信达澳银新目标混合	5.00	342.50	2.48%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	7.00	513.75	3.70%	0.00%
601288	农业银行	001105	信达转型创新	700.00	2723.00	5.35%	0.00%
601166	兴业银行	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	3.51	0.06%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	3.51	0.06%	0.00%
600900	长江电力	003456	信达澳银新目标混合	25.00	409.50	2.97%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	25.00	409.50	2.95%	0.00%
600887	伊利股份	003456	信达澳银新目标混合	20.00	513.60	3.72%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	20.00	513.60	3.70%	0.00%
600884	杉杉股份	610005	信达澳银红利回报混合	10.00	172.30	4.04%	0.01%
600872	中炬高新	001105	信达转型创新	46.00	1499.60	2.95%	0.06%
610004	信达澳银中小盘混合	6.00	211.90	2.96%	0.01%
600867	通化东宝	610006	信达澳银产业升级混合	18.00	331.72	3.18%	0.01%
610007	信达澳银消费优选混合	9.00	173.16	3.21%	0.00%
600705	中航资本	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	3.46	0.06%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	3.46	0.06%	0.00%
600606	绿地控股	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	3.07	0.05%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	3.07	0.05%	0.00%
600519	贵州茅台	001105	信达转型创新	3.00	2190.00	4.31%	0.00%
003291	信达澳银健康中国混合	0.00	662.62	3.42%	0.00%
610001	信达澳银领先增长混合	5.00	3898.86	3.35%	0.00%
600498	烽火通信	001410	信达新能源	121.00	3628.99	4.51%	0.11%
610004	信达澳银中小盘混合	10.00	298.40	4.16%	0.01%
610002	澳银精华	9.00	295.03	5.10%	0.01%
600436	片仔癀	003291	信达澳银健康中国混合	7.00	774.54	4.00%	0.01%
610007	信达澳银消费优选混合	1.00	195.43	3.63%	0.00%
610006	信达澳银产业升级混合	3.00	325.80	3.12%	0.01%
610001	信达澳银领先增长混合	42.00	4292.09	3.69%	0.07%
600276	恒瑞医药	003456	信达澳银新目标混合	13.00	825.50	5.98%	0.00%
003291	信达澳银健康中国混合	13.00	826.90	4.27%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	10.00	660.40	4.75%	0.00%
610001	信达澳银领先增长混合	78.00	4996.85	4.30%	0.02%
600271	航天信息	610008	信达信用债A	0.00	8.35	1.53%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	8.35	1.53%	0.00%
600197	伊力特	166105	信达鑫安	54.00	1003.26	2.49%	0.12%
600196	复星医药	003655	信达澳银新财富混合	12.00	378.60	2.73%	0.01%
600176	中国巨石	003456	信达澳银新目标混合	30.00	324.67	2.35%	0.01%
600085	同仁堂	003291	信达澳银健康中国混合	19.00	612.22	3.16%	0.01%
610001	信达澳银领先增长混合	121.00	3865.85	3.33%	0.09%
600050	中国联通	001410	信达新能源	515.00	2872.79	3.57%	0.02%
610002	澳银精华	34.00	191.72	3.31%	0.00%
600036	招商银行	003456	信达澳银新目标混合	14.00	438.87	3.18%	0.00%
600028	中国石化	003456	信达澳银新目标混合	56.00	398.72	2.89%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	50.00	356.00	2.56%	0.00%
600016	民生银行	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	3.80	0.07%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	3.80	0.07%	0.00%
300655	晶瑞股份	166105	信达鑫安	58.00	939.70	2.33%	0.70%
300623	捷捷微电	001410	信达新能源	108.00	3096.17	3.85%	1.54%
300529	健帆生物	003291	信达澳银健康中国混合	13.00	585.80	3.02%	0.13%
610001	信达澳银领先增长混合	98.00	4297.57	3.70%	0.92%
300482	万孚生物	610007	信达澳银消费优选混合	6.00	209.73	3.89%	0.03%
610006	信达澳银产业升级混合	12.00	399.01	3.82%	0.06%
300383	光环新网	166105	信达鑫安	138.00	1997.24	4.96%	0.10%
300348	长亮科技	610005	信达澳银红利回报混合	6.00	152.14	3.57%	0.03%
300347	泰格医药	610007	信达澳银消费优选混合	3.00	171.90	3.19%	0.01%
610006	信达澳银产业升级混合	6.00	333.06	3.19%	0.02%
300327	中颖电子	001410	信达新能源	123.00	2674.19	3.32%	0.54%
610002	澳银精华	10.00	219.95	3.80%	0.04%
300322	硕贝德	610002	澳银精华	19.00	194.19	3.35%	0.05%
300319	麦捷科技	001410	信达新能源	387.00	2213.83	2.75%	0.61%
610002	澳银精华	39.00	226.22	3.91%	0.06%
300166	东方国信	610008	信达信用债A	0.00	2.49	0.46%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	2.49	0.46%	0.00%
610006	信达澳银产业升级混合	28.00	355.00	3.40%	0.04%
610005	信达澳银红利回报混合	13.00	167.06	3.92%	0.02%
300146	汤臣倍健	610004	信达澳银中小盘混合	11.00	235.75	3.29%	0.01%
300144	宋城演艺	001105	信达转型创新	105.00	2336.25	4.59%	0.09%
610007	信达澳银消费优选混合	7.00	162.65	3.02%	0.01%
610006	信达澳银产业升级混合	14.00	315.28	3.02%	0.01%
610004	信达澳银中小盘混合	16.00	356.00	4.97%	0.01%
300122	智飞生物	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	3.92	0.07%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	3.92	0.07%	0.00%
003291	信达澳银健康中国混合	13.00	654.78	3.38%	0.02%
610001	信达澳银领先增长混合	74.00	3665.48	3.15%	0.09%
300088	长信科技	166105	信达鑫安	188.00	966.50	2.40%	0.08%
300037	新宙邦	610005	信达澳银红利回报混合	8.00	211.96	4.97%	0.04%
300036	超图软件	610008	信达信用债A	0.00	17.72	3.25%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	17.72	3.25%	0.00%
300003	乐普医疗	003655	信达澳银新财富混合	17.00	515.95	3.71%	0.01%
003291	信达澳银健康中国混合	28.00	864.92	4.47%	0.02%
610007	信达澳银消费优选混合	7.00	241.28	4.48%	0.01%
610006	信达澳银产业升级混合	15.00	461.32	4.42%	0.01%
610001	信达澳银领先增长混合	197.00	5999.14	5.16%	0.14%
002916	深南电路	610108	信达信用债C	0.00	8.56	1.57%	0.00%
610008	信达信用债A	0.00	8.56	1.57%	0.00%
610004	信达澳银中小盘混合	3.00	249.58	3.48%	0.05%
002912	中新赛克	610008	信达信用债A	0.00	6.53	1.20%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	6.53	1.20%	0.00%
610005	信达澳银红利回报混合	1.00	130.56	3.06%	0.05%
002812	恩捷股份	610005	信达澳银红利回报混合	3.00	139.05	3.26%	0.03%
002796	世嘉科技	610002	澳银精华	7.00	208.62	3.60%	0.25%
002555	三七互娱	610005	信达澳银红利回报混合	14.00	152.45	3.58%	0.01%
002463	沪电股份	001410	信达新能源	513.00	3312.62	4.12%	0.31%
610002	澳银精华	38.00	247.04	4.27%	0.02%
002376	新北洋	166105	信达鑫安	104.00	1857.61	4.61%	0.18%
002304	洋河股份	610004	信达澳银中小盘混合	1.00	217.60	3.04%	0.00%
001105	信达转型创新	17.00	2176.00	4.28%	0.01%
002262	恩华药业	610006	信达澳银产业升级混合	36.00	510.99	4.90%	0.04%
610007	信达澳银消费优选混合	19.00	267.56	4.97%	0.02%
001105	信达转型创新	104.00	1464.56	2.88%	0.12%
610004	信达澳银中小盘混合	22.00	306.90	4.28%	0.02%
002223	鱼跃医疗	001105	信达转型创新	105.00	1951.95	3.84%	0.12%
610004	信达澳银中小盘混合	16.00	297.44	4.15%	0.02%
002179	中航光电	001410	信达新能源	49.00	2163.88	2.69%	0.06%
610002	澳银精华	6.00	297.00	5.13%	0.01%
002138	顺络电子	610004	信达澳银中小盘混合	15.00	247.50	3.45%	0.02%
002008	大族激光	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	3.39	0.06%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	3.39	0.06%	0.00%
000977	浪潮信息	610008	信达信用债A	0.00	6.02	1.10%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	6.02	1.10%	0.00%
000963	华东医药	001105	信达转型创新	38.00	1595.24	3.14%	0.03%
000938	紫光股份	166105	信达鑫安	16.00	709.05	1.76%	0.06%
000933	神火股份	610005	信达澳银红利回报混合	26.00	130.86	3.07%	0.01%
000895	双汇发展	003456	信达澳银新目标混合	20.00	523.00	3.79%	0.01%
003655	信达澳银新财富混合	19.00	522.87	3.76%	0.01%
000768	中航飞机	610008	信达信用债A	0.00	4.76	0.87%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	4.76	0.87%	0.00%
610007	信达澳银消费优选混合	11.00	183.26	3.40%	0.00%
610006	信达澳银产业升级混合	22.00	355.24	3.41%	0.01%
000661	长春高新	003291	信达澳银健康中国混合	5.00	1338.41	6.91%	0.03%
003655	信达澳银新财富混合	2.00	533.25	3.84%	0.01%
003456	信达澳银新目标混合	2.00	521.40	3.78%	0.01%
001105	信达转型创新	8.00	2085.60	4.10%	0.05%
610007	信达澳银消费优选混合	0.00	171.07	3.18%	0.00%
610006	信达澳银产业升级混合	1.00	336.23	3.22%	0.01%
610001	信达澳银领先增长混合	34.00	8186.74	7.04%	0.20%
610004	信达澳银中小盘混合	1.00	355.50	4.96%	0.01%
000338	潍柴动力	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	3.08	0.05%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	3.08	0.05%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	50.00	427.50	3.08%	0.01%
003456	信达澳银新目标混合	55.00	470.25	3.41%	0.01%
000063	中兴通讯	001410	信达新能源	145.00	2654.39	3.30%	0.04%
610002	澳银精华	10.00	187.47	3.24%	0.00%
000050	深天马A	001410	信达新能源	272.00	3306.06	4.11%	0.19%
610002	澳银精华	19.00	232.55	4.02%	0.01%

信达澳银基金公告