- 基金公司档案
信达澳银基金公司简介 | |||
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公司全称 | 信达澳银基金管理有限公司 | 英文名称 | First State Cinda Fund Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 392.61(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 注册资本 | 1.00(亿元) |
法人代表 | 于建伟 | 总 经 理 | 于建伟 |
注册地址 | 深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层 | ||
办公地址 | 深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1栋8、9层 | ||
邮政编码 | 518054 | 客服邮箱 | service@fscinda.com |
网站地址 | http://www.fscinda.com | ||
电话号码 | 0755-83172666 | 传真号码 | 0755-83196151 |
公司简介 | 信达澳银基金管理有限公司成立于2006年6月5日,注册资本1亿元人民币,公司总部设在中国深圳。公司由中国信达资产管理股份有限公司和澳洲联邦银行的全资附属公司康联首域集团有限公司(Colonial First State Group Ltd.)共同发起,是国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立的第一家基金管理公司。2015年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权,与康联首域共同持有公司股份。公司秉承“规范、诚信、创新、回报”的经营理念,规范运作,稳健发展,力争取信于市场、取信于社会、取信于投资人、以创新求发展、促服务、出效益,以此回报客户、回报股东、回报社会。 |
- 信达澳银基金旗下基金
- 信达澳银基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2021-01-22 | 备注 | 2021-01-15 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 1.1538 | 1.1538 | 1.1182 | 1.1182 | 3.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 1.1545 | 1.1545 | 1.1189 | 1.1189 | 3.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003291 | 信达澳银健康中国混合 | 2.7360 | 2.7360 | 2.6530 | 2.6530 | 3.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001105 | 信达转型创新 | 1.3460 | 1.3460 | 1.3170 | 1.3170 | 2.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010963 | 信达澳银周期动力混合 | 1.0091 | 1.0091 | 0.9955 | 0.9955 | 1.37% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
610005 | 信达澳银红利回报混合 | 1.8210 | 2.1840 | 1.7970 | 2.1600 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 1.3069 | 1.3069 | 1.2897 | 1.2897 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 1.4528 | 1.4528 | 1.4338 | 1.4338 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 1.4177 | 1.4177 | 1.3993 | 1.3993 | 1.31% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
610001 | 信达澳银领先增长混合 | 1.9497 | 2.5018 | 1.9254 | 2.4775 | 1.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
610007 | 信达澳银消费优选混合 | 2.2830 | 2.7730 | 2.2560 | 2.7460 | 1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 1.3756 | 1.3756 | 1.3638 | 1.3638 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 1.4589 | 1.4589 | 1.4464 | 1.4464 | 0.86% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
166109 | 量化先锋混合(LOF)A | 1.4535 | 1.4535 | 1.4419 | 1.4419 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166110 | 量化先锋混合(LOF)C | 1.4427 | 1.4427 | 1.4312 | 1.4312 | 0.80% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 1.4991 | 1.4991 | 1.4940 | 1.4940 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 1.5140 | 1.5140 | 1.5089 | 1.5089 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166105 | 信达鑫安 | 1.1590 | 1.3080 | 1.1560 | 1.3050 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
610006 | 信达澳银产业升级混合 | 2.6170 | 3.0870 | 2.6120 | 3.0820 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003655 | 信达澳银新财富混合 | 1.5740 | 1.8650 | 1.5710 | 1.8620 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001410 | 信达新能源 | 3.9250 | 3.9870 | 3.9200 | 3.9820 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007768 | 信达澳银安盛纯债 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
610003 | 信达稳定债券A | 1.0270 | 1.6400 | 1.0270 | 1.6400 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004838 | 信达澳银安益纯债 | 1.0084 | 1.0975 | 1.0084 | 1.0975 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
610008 | 信达信用债A | 1.1230 | 1.4060 | 1.1240 | 1.4070 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
610108 | 信达信用债C | 1.1110 | 1.3660 | 1.1120 | 1.3670 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
610103 | 信达稳定债券B | 1.0140 | 1.5630 | 1.0150 | 1.5640 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1105 | 1.1105 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
610002 | 澳银精华 | 1.3130 | 3.4470 | 1.3150 | 3.4490 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006257 | 信达澳银先进智造股票 | 2.3918 | 2.3918 | 2.3959 | 2.3959 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007484 | 信达澳银核心科技混合 | 1.9115 | 1.9115 | 1.9163 | 1.9163 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1714 | 1.1714 | -0.32% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
003456 | 信达澳银新目标混合 | 1.6250 | 1.9120 | 1.6320 | 1.9190 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
610004 | 信达澳银中小盘混合 | 3.0670 | 3.0670 | 3.0890 | 3.0890 | -0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0780 | 1.0780 | -0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011223 | 信达澳银星奕混合C | 1.0000 | 1.0000 | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||
011188 | 信达澳银星奕混合A | 1.0000 | 1.0000 | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2021-01-24 | 2021-01-23 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
009712 | 信达慧管家B | 0.6673 | 2.4530 | 0.6672 | 2.4440 | 2020-06-15 | +自选 净值 购买 |
000682 | 信达慧管家C | 0.6262 | 2.2950 | 0.6261 | 2.2860 | 2014-06-26 | +自选 净值 购买 |
000681 | 信达慧管家A | 0.5982 | 2.0960 | 0.6075 | 2.0670 | 2014-06-26 | +自选 净值 购买 |
000683 | 信达慧管家E | 0.5642 | 1.9440 | 0.5818 | 1.8910 | 2014-06-26 | +自选 净值 购买 |
009713 | 信达慧管家D | 0.5056 | 1.8280 | 0.5056 | 1.8190 | 2020-06-15 | +自选 净值 购买 |
003171 | 信达澳银慧理财货币 | 0.3925 | 1.5780 | 0.3925 | 1.5400 | 2016-09-18 | +自选 净值 购买 |
- 信达澳银基金公告
- 2021/1/25信达澳银红利回报混合型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
- 2021/1/8信达澳银星奕混合型证券投资基金(C类基金份额)基金产品资料概要
- 2021/1/8信达澳银星奕混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
- 2021/1/8关于系统维护对外业务暂停服务的公告
- 2021/1/8信达澳银星奕混合型证券投资基金托管协议
- 2021/1/8信达澳银星奕混合型证券投资基金招募说明书
- 2021/1/8信达澳银星奕混合型证券投资基金基金份额发售公告
- 2021/1/8信达澳银星奕混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要
- 2021/1/8信达澳银星奕混合型证券投资基金基金合同
- 2021/1/5关于信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金开放申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
- 2021/1/1旗下基金年度净值公告[一]
- 2020/10/24慧管家货币:2020年第3季度报告
- 2020/10/14信达澳银安益纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2020/10/9信达澳银慧管家货币市场基金基金经理变更公告
- 2020/10/9信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理变更公告
- 2020/9/30关于提醒投资者谨防金融诈骗的提示性公告
- 2020/2/27信达先锋:关于开放申购、赎回、定期定额投资业务的公告
- 2018/2/1信达澳银基金:信达澳银基金管理有限公司关于参加北京展恒基金销售股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告
- 2018/1/30信达澳银新征程定期开放灵活配置混合:托管协议
- 2018/1/30信达澳银新征程定期开放灵活配置混合:基金合同摘要