信达澳银基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

信达澳银基金公司简介
公司全称	信达澳银基金管理有限公司	英文名称	First State Cinda Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	141.99（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-06-05	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	于建伟	总经理	何加武
注册地址	深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层
办公地址	深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1栋8、9层
邮政编码	518000	客服邮箱	service@fscinda.com
网站地址	http://www.fscinda.com
电话号码	0755-83172666	传真号码	0755-83196151
公司简介	信达澳银基金管理有限公司成立于2006年6月5日,注册资本1亿元人民币,公司总部设在中国深圳。公司由中国信达资产管理股份有限公司和澳洲联邦银行的全资附属公司康联首域集团有限公司(Colonial First State Group Ltd.)共同发起,是国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立的第一家基金管理公司。2015年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权,与康联首域共同持有公司股份。公司秉承“规范、诚信、创新、回报”的经营理念,规范运作,稳健发展,力争取信于市场、取信于社会、取信于投资人、以创新求发展、促服务、出效益,以此回报客户、回报股东、回报社会。

信达澳银基金旗下基金
信达澳银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-04-25		备注	2019-04-24		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
610002	澳银精华				1.5710	2.4510	--	开放	开放	+自选净值
001410	信达新能源				1.6940	1.7560	--	开放	开放	+自选净值
610001	信达澳银领先增长混合				1.1942	1.7463	--	开放	开放	+自选净值
610007	信达澳银消费优选混合				1.1510	1.6410	--	开放	开放	+自选净值
610003	信达稳定债券A				1.1360	1.6210	--	开放	开放	+自选净值
610006	信达澳银产业升级混合				1.1210	1.5910	--	开放	开放	+自选净值
610103	信达稳定债券B				1.0880	1.5530	--	开放	开放	+自选净值
610004	信达澳银中小盘混合				1.4160	1.4160	--	开放	开放	+自选净值
003456	信达澳银新目标混合				1.0370	1.2320	--	开放	开放	+自选净值
003655	信达澳银新财富混合				1.0340	1.2310	--	开放	开放	+自选净值
610008	信达信用债A				1.2200	1.2200	--	开放	开放	+自选净值
610108	信达信用债C				1.1880	1.1880	--	开放	开放	+自选净值
166105	信达鑫安				0.9640	1.1130	--	开放	开放	+自选净值
006257	信达澳银先进智造股票				1.0706	1.0706	--	开放	开放	+自选净值
610005	信达澳银红利回报混合				0.8640	1.0640	--	开放	开放	+自选净值
005168	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A				1.0620	1.0620	--	暂停	暂停	+自选净值
005770	信达澳银中证沪港深高股息精选				1.0578	1.0578	--	开放	开放	+自选净值
004838	信达澳银安益纯债				1.0077	1.0464	--	开放	开放	+自选净值
003291	信达澳银健康中国混合				1.0220	1.0220	--	开放	开放	+自选净值
006391	信达安和纯债				1.0025	1.0025	--	开放	开放	+自选净值
006463	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C				1.0000	1.0000	--	暂停	暂停	+自选净值
001105	信达转型创新				0.7240	0.7240	--	开放	开放	+自选净值
002554	信达澳银纯债债券				0.7040	0.7040	--	暂停	开放	+自选净值
005179	信达澳银新起点定期开放混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
006462	信达澳银新起点定期开放混合C						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-04-07		2019-04-06		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000682	信达慧管家C	0.6073	2.3260	0.6152	2.2530	2014-06-26	+自选净值购买
000681	信达慧管家A	0.5525	2.2250	0.5771	2.1650	2014-06-26	+自选净值购买
000683	信达慧管家E	0.5089	2.0790	0.5314	2.0240	2014-06-26	+自选净值购买
003171	信达澳银慧理财货币	0.0041	0.8960	0.0041	1.1220	2016-09-18	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603939	益丰药房	003291	信达澳银健康中国混合	11.00	473.15	2.81%	0.03%
603912	佳力图	610002	澳银精华	13.00	186.93	3.14%	0.13%
603338	浙江鼎力	610004	信达澳银中小盘混合	3.00	214.02	3.18%	0.02%
603305	旭升股份	610008	信达信用债A	0.00	3.04	0.67%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	3.04	0.67%	0.00%
610004	信达澳银中小盘混合	7.00	228.15	3.39%	0.12%
603026	石大胜华	001410	信达新能源	92.00	1782.16	2.23%	0.46%
601988	中国银行	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	0.61	0.01%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	0.61	0.01%	0.00%
610001	信达澳银领先增长混合	347.00	1256.17	1.26%	0.00%
601939	建设银行	003655	信达澳银新财富混合	51.00	325.57	2.71%	0.01%
601933	永辉超市	003291	信达澳银健康中国混合	72.00	568.79	3.37%	0.01%
601888	中国国旅	610007	信达澳银消费优选混合	2.00	152.56	3.31%	0.00%
610006	信达澳银产业升级混合	4.00	296.89	3.31%	0.00%
601877	正泰电器	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	0.73	0.01%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	0.73	0.01%	0.00%
601799	星宇股份	610005	信达澳银红利回报混合	2.00	123.50	3.28%	0.01%
601688	华泰证券	001410	信达新能源	118.00	1912.54	2.40%	0.02%
610002	澳银精华	10.00	167.87	2.82%	0.00%
601398	工商银行	610001	信达澳银领先增长混合	243.00	1285.58	1.29%	0.00%
001105	信达转型创新	320.00	1692.80	3.72%	0.00%
601318	中国平安	003655	信达澳银新财富混合	7.00	447.68	3.72%	0.00%
601288	农业银行	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	0.61	0.01%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	0.61	0.01%	0.00%
610001	信达澳银领先增长混合	405.00	1461.38	1.47%	0.00%
001105	信达转型创新	600.00	2160.00	4.74%	0.00%
601186	中国铁建	006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	0.65	0.01%	0.00%
005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	0.65	0.01%	0.00%
610008	信达信用债A	0.00	2.17	0.48%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	2.17	0.48%	0.00%
601155	新城控股	610007	信达澳银消费优选混合	6.00	156.59	3.39%	0.00%
610006	信达澳银产业升级混合	12.00	305.36	3.40%	0.01%
601088	中国神华	610001	信达澳银领先增长混合	106.00	1918.49	1.93%	0.01%
600926	杭州银行	610004	信达澳银中小盘混合	45.00	333.00	4.95%	0.02%
600900	长江电力	003456	信达澳银新目标混合	26.00	420.03	3.45%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	26.00	422.73	3.51%	0.00%
600897	厦门空港	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	0.64	0.01%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	0.64	0.01%	0.00%
600887	伊利股份	003655	信达澳银新财富混合	21.00	487.34	4.05%	0.00%
003456	信达澳银新目标混合	21.00	491.00	4.03%	0.00%
600872	中炬高新	001105	信达转型创新	48.00	1414.08	3.10%	0.06%
600867	通化东宝	610007	信达澳银消费优选混合	11.00	159.43	3.45%	0.01%
610006	信达澳银产业升级混合	22.00	310.25	3.46%	0.01%
600845	宝信软件	166105	信达鑫安	43.00	898.16	2.33%	0.07%
610005	信达澳银红利回报混合	7.00	157.21	4.17%	0.01%
600820	隧道股份	610008	信达信用债A	0.00	3.13	0.69%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	3.13	0.69%	0.00%
600612	老凤祥	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	0.90	0.01%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	0.90	0.01%	0.00%
600498	烽火通信	610002	澳银精华	6.00	191.61	3.22%	0.01%
600436	片仔癀	003291	信达澳银健康中国混合	9.00	829.11	4.92%	0.02%
600325	华发股份	610004	信达澳银中小盘混合	40.00	248.00	3.69%	0.02%
600276	恒瑞医药	003456	信达澳银新目标混合	13.00	720.04	5.91%	0.00%
003655	信达澳银新财富混合	11.00	583.94	4.85%	0.00%
003291	信达澳银健康中国混合	8.00	473.05	2.80%	0.00%
610001	信达澳银领先增长混合	50.00	2661.81	2.67%	0.01%
600271	航天信息	166105	信达鑫安	42.00	973.97	2.53%	0.02%
600196	复星医药	003655	信达澳银新财富混合	12.00	297.39	2.47%	0.01%
600183	生益科技	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	0.70	0.01%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	0.70	0.01%	0.00%
600176	中国巨石	003456	信达澳银新目标混合	32.00	313.02	2.57%	0.01%
600104	上汽集团	610001	信达澳银领先增长混合	104.00	2780.65	2.79%	0.01%
600048	保利地产	610007	信达澳银消费优选混合	13.00	160.58	3.48%	0.00%
610006	信达澳银产业升级混合	26.00	313.50	3.49%	0.00%
610004	信达澳银中小盘混合	20.00	235.80	3.51%	0.00%
600036	招商银行	003456	信达澳银新目标混合	15.00	381.28	3.13%	0.00%
600028	中国石化	003456	信达澳银新目标混合	59.00	299.16	2.46%	0.00%
600011	华能国际	610001	信达澳银领先增长混合	248.00	1830.96	1.84%	0.02%
300760	迈瑞医疗	003291	信达澳银健康中国混合	4.00	499.47	2.96%	0.04%
300750	宁德时代	001410	信达新能源	26.00	1974.12	2.47%	0.12%
610007	信达澳银消费优选混合	2.00	149.81	3.25%	0.01%
610006	信达澳银产业升级混合	3.00	292.59	3.26%	0.02%
610004	信达澳银中小盘混合	3.00	258.30	3.84%	0.02%
300735	光弘科技	001410	信达新能源	127.00	2039.88	2.55%	1.44%
610002	澳银精华	11.00	184.41	3.10%	0.13%
300731	科创新源	001410	信达新能源	66.00	1736.18	2.17%	1.13%
300529	健帆生物	003291	信达澳银健康中国混合	13.00	578.08	3.43%	0.13%
300456	耐威科技	166105	信达鑫安	35.00	783.60	2.04%	0.27%
300383	光环新网	166105	信达鑫安	100.00	1271.78	3.30%	0.07%
300365	恒华科技	610005	信达澳银红利回报混合	5.00	123.94	3.29%	0.03%
300322	硕贝德	610002	澳银精华	19.00	184.71	3.11%	0.05%
300319	麦捷科技	610002	澳银精华	39.00	228.59	3.84%	0.06%
001410	信达新能源	304.00	1757.55	2.20%	0.48%
300284	苏交科	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	0.62	0.01%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	0.62	0.01%	0.00%
300207	欣旺达	610002	澳银精华	20.00	179.53	3.02%	0.02%
300144	宋城演艺	610004	信达澳银中小盘混合	16.00	341.60	5.08%	0.01%
001105	信达转型创新	110.00	2348.50	5.15%	0.09%
300122	智飞生物	610007	信达澳银消费优选混合	4.00	179.52	3.89%	0.01%
610006	信达澳银产业升级混合	9.00	349.62	3.89%	0.01%
300098	高新兴	610005	信达澳银红利回报混合	17.00	119.11	3.16%	0.01%
300097	智云股份	001410	信达新能源	171.00	1912.28	2.40%	0.85%
300059	东方财富	003456	信达澳银新目标混合	25.00	307.22	2.52%	0.01%
610007	信达澳银消费优选混合	12.00	157.18	3.41%	0.00%
610008	信达信用债A	0.00	3.63	0.80%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	3.63	0.80%	0.00%
610006	信达澳银产业升级混合	25.00	306.13	3.41%	0.01%
300036	超图软件	610008	信达信用债A	0.00	5.50	1.21%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	5.50	1.21%	0.00%
300003	乐普医疗	003655	信达澳银新财富混合	18.00	376.66	3.13%	0.01%
002916	深南电路	001105	信达转型创新	17.00	1402.98	3.08%	0.21%
001410	信达新能源	22.00	1817.28	2.28%	0.27%
003291	信达澳银健康中国混合	7.00	587.94	3.49%	0.09%
610008	信达信用债A	0.00	9.62	2.12%	0.00%
610108	信达信用债C	0.00	9.62	2.12%	0.00%
610002	澳银精华	2.00	224.32	3.77%	0.03%
610004	信达澳银中小盘混合	3.00	280.60	4.17%	0.04%
002912	中新赛克	610004	信达澳银中小盘混合	2.00	202.65	3.01%	0.05%
610005	信达澳银红利回报混合	1.00	130.51	3.46%	0.03%
002851	麦格米特	610005	信达澳银红利回报混合	6.00	129.74	3.44%	0.05%
002796	世嘉科技	610002	澳银精华	5.00	175.29	2.95%	0.17%
002792	通宇通讯	001410	信达新能源	85.00	2617.40	3.28%	1.21%
002640	跨境通	610005	信达澳银红利回报混合	11.00	123.34	3.27%	0.01%
002419	天虹股份	610005	信达澳银红利回报混合	10.00	117.27	3.11%	0.01%
002384	东山精密	610005	信达澳银红利回报混合	10.00	122.10	3.24%	0.01%
002372	伟星新材	610001	信达澳银领先增长混合	89.00	1383.07	1.39%	0.08%
002304	洋河股份	001105	信达转型创新	18.00	1704.96	3.74%	0.01%
002223	鱼跃医疗	001105	信达转型创新	110.00	2157.10	4.73%	0.13%
002194	*ST凡谷	001410	信达新能源	372.00	2364.11	2.96%	0.70%
002142	宁波银行	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	0.65	0.01%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	0.65	0.01%	0.00%
002044	美年健康	001105	信达转型创新	90.00	1345.50	2.95%	0.04%
003291	信达澳银健康中国混合	31.00	467.39	2.77%	0.01%
002007	华兰生物	003291	信达澳银健康中国混合	13.00	455.22	2.70%	0.02%
001979	招商蛇口	610007	信达澳银消费优选混合	10.00	186.27	4.04%	0.01%
610006	信达澳银产业升级混合	20.00	363.66	4.05%	0.01%
000902	新洋丰	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.00	0.63	0.01%	0.00%
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.00	0.63	0.01%	0.00%
000895	双汇发展	003456	信达澳银新目标混合	21.00	510.96	4.20%	0.01%
003655	信达澳银新财富混合	21.00	502.35	4.18%	0.01%
610001	信达澳银领先增长混合	94.00	2235.44	2.24%	0.03%
000876	新希望	610001	信达澳银领先增长混合	188.00	1372.79	1.38%	0.05%
000661	长春高新	610007	信达澳银消费优选混合	0.00	162.29	3.52%	0.01%
610006	信达澳银产业升级混合	1.00	324.29	3.61%	0.01%
610004	信达澳银中小盘混合	2.00	350.00	5.20%	0.01%
003456	信达澳银新目标混合	2.00	385.00	3.16%	0.01%
003655	信达澳银新财富混合	2.00	393.75	3.27%	0.01%
003291	信达澳银健康中国混合	5.00	971.06	5.76%	0.03%
001105	信达转型创新	10.00	1750.00	3.84%	0.06%
000338	潍柴动力	003456	信达澳银新目标混合	58.00	448.06	3.68%	0.01%
003655	信达澳银新财富混合	53.00	409.87	3.41%	0.01%
000063	中兴通讯	610002	澳银精华	8.00	171.55	2.89%	0.00%
000002	万科A	610007	信达澳银消费优选混合	5.00	139.59	3.02%	0.00%
610005	信达澳银红利回报混合	5.00	119.10	3.16%	0.00%
610006	信达澳银产业升级混合	11.00	272.26	3.03%	0.00%
001105	信达转型创新	77.00	1834.14	4.03%	0.01%

信达澳银基金公告