- 基金公司档案
泰康资产公司简介 | |||
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公司全称 | 泰康资产管理有限责任公司 | 英文名称 | Taikang Asset Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 937.82(亿元) | 公司属性 | |
成立时间 | 2006-02-21 | 注册资本 | 10.00(亿元) |
法人代表 | 段国圣 | 总 经 理 | 段国圣 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室 | ||
办公地址 | 北京市武定侯街2号泰康国际大厦3层 | ||
邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | tkfunds@taikangamc.com.cn |
网站地址 | http://www.taikangasset.cn | ||
电话号码 | 010-57691888 | 传真号码 | 010-57697399 |
公司简介 | 截至2015年底,泰康资产管理有限责任公司受托资产管理规模超过8300亿元。除管理母公司泰康保险集团委托资产外,泰康资产第三方业务规模突破3800亿元。其中,企业年金投资管理规模突破1100亿元,位居企业年金投资管理人前三甲。 泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验,投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等,所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金产品、境外理财产品、QDII(合格境内机构投资者)专户、公募基金产品等。2015年4月,泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准,成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。 泰康资产综合投资收益率始终表现优异。凭借长期、稳定、卓越的投资能力,泰康资产受到保险业和非保险业客户的广泛认可。2015年,泰康资产所管理的10只投连账户规模加权平均收益率为32.62%,在所有投连账户中保持领先,与基金业相比亦可圈可点。截至2015年12月31日,泰康进取型投资连接账户净值为31.8359元,自2003年1月30日成立以来净值增长超过30倍,年化回报率达到30.69%。从过往业绩来看,泰康资产净值型保险资产管理产品均取得了超越业绩基准的良好成绩。截至2015年12月31日,代表性产品泰康资产开泰稳健增值资产管理产品累计单位净值达2.2059元,自2007年10月成立以来的年化复合收益率为10.98%。2014年12月,公司完成了全球投资业绩标准(GIPS)的验证,成为国内首家通过这一权威验证的保险资产管理公司。 在另类投资方面,公司不断开拓进取。围绕泰康保险集团“四位一体”战略布局,泰康资产在金融、医养、消费等领域集中发力。2015年,泰康领投天士力大健康产业基金,并成功投资中粮我买网、伦敦金融城Milton Gate写字楼等项目。在基础设施及不动产投资方面,2015年泰康资产逆势增长,新增的自主发行的另类产品规模为340亿元,所注册的保险另类产品规模在行业内排名前三。在金融产品投资方面,按上市公司口径,与保险业上市公司相比较,至2015年底泰康保险集团金融产品投资占比位居第一。 泰康资产持续提升综合经营管理能力,深化和完善多平台、多工具、多策略的投研体系建设,巩固核心竞争能力。截至2015年底,公司员工总数达到597人,硕士及以上学历人员占比73%,投研团队硕士及以上学历人员占比91%,多人获得注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、注册内部审计师(CIA)资格证书。 泰康资产建立了全面、高效的风险管理体系,从风险、绩效、内控、稽核、合规、法律、信用评估、投后管理等方面着手,将风险识别、风险评估和风险策略贯穿于公司管理的全过程,在保险资管业内率先组建了专业的项目投后管理团队。 泰康资产是泰康推进国际化战略的重要平台。2007年11月,公司全资子公司泰康资产管理(香港)有限公司在香港注册成立,已获得QFII(合格境外机构投资者)资格、RQFII(人民币境外合格机构投资者)资格,已获准开展公募业务,成为公司进行国际化资产配置、服务境外客户的重要桥梁。 在产品创新方面,泰康资产屡创佳绩。2007年,泰康资产在保险业内首家获准发行可投资于二级股票市场的保险投资产品——泰康资产开泰稳健增值投资产品;2013年,首家获准发行存款型保险资管产品——泰康资产稳盈存款投资产品,在保险机构中首批完成养老金产品备案。截至2015年底,泰康资产共发行保险资管产品5大类。从产品类型看,可分为开放式净值型产品(股票型和固定收益型)、存款型产品、投资债权计划和信托计划等项目资产的稳定系列、投资券商融资受益权的稳健系列,以及投资海外市场的QDII类产品,形成了资产差异化、期限和风险收益特征阶梯分布的产品线。泰康资产管理(香港)有限公司已发行公募基金产品泰康开泰中国企业债券基金。 凭借卓著的投资管理能力与业绩表现,泰康资产品牌影响力逐渐提升。2016年1月,泰康资产在由中央国债登记结算公司主办的中国债券市场优秀成员评选活动中获评“2015年度中国债券市场优秀资产管理机构”。2015年12月,泰康资产被《中国经营报》评为“2015年度最具幸福感企业”。2015年8月,泰康资产在由《21世纪经济报道》主办的“2015中国资产管理金贝奖”评选中荣获“2015年最佳保险资产管理公司”、“2015年最佳收益表现保险资产管理公司”。2015年6月,泰康资产在由《证券时报》主办的“2015中国最佳财富管理机构评选”中获评“2015中国最佳保险资产管理公司”,泰康-大唐宝昌清洁能源债权投资计划获评“2015中国最佳债权投资计划”。2015年5月,在THE ASSET(《财资》)杂志组织的Triple A Asset Servicing, Investor and Fund Management Awards 2015(2015年3A资产管理服务、投资人和基金管理人奖项)评选中,泰康资产获评Fund Management Company of the Year(enterprise annuity) – CHINA(2015年中国区年金基金管理人);2015年1月,泰康资产在《CM华夏理财》、《华夏时报》主办的金蝉奖评选中荣获“2014最佳收益表现资产管理公司奖”。 |
- 泰康资产旗下基金
- 泰康资产股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
003378 | 泰康策略优选混合 | 1.8475 | 2.0836 | 1.8059 | 2.0420 | 2.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.8170 | 0.8170 | 0.8006 | 0.8006 | 2.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.8121 | 0.8121 | 0.7959 | 0.7959 | 2.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001910 | 泰康新机遇混合 | 1.3065 | 1.6133 | 1.2816 | 1.5884 | 1.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010874 | 泰康品质生活混合A | 1.1234 | 1.1234 | 1.1028 | 1.1028 | 1.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010536 | 泰康优势企业混合A | 0.7817 | 0.7817 | 0.7674 | 0.7674 | 1.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010875 | 泰康品质生活混合C | 1.1111 | 1.1111 | 1.0908 | 1.0908 | 1.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010537 | 泰康优势企业混合C | 0.7730 | 0.7730 | 0.7589 | 0.7589 | 1.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1044 | 1.1044 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.7784 | 1.7784 | 1.7481 | 1.7481 | 1.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.7606 | 1.7606 | 1.7307 | 1.7307 | 1.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009596 | 泰康创新成长混合A | 0.9350 | 0.9350 | 0.9195 | 0.9195 | 1.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009597 | 泰康创新成长混合C | 0.9233 | 0.9233 | 0.9080 | 0.9080 | 1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 1.0267 | 1.0267 | 1.0105 | 1.0105 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0054 | 1.0054 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006905 | 泰康产业升级混合C | 1.6800 | 1.8480 | 1.6550 | 1.8230 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006904 | 泰康产业升级混合A | 1.7212 | 1.8914 | 1.6956 | 1.8658 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8019 | 0.8019 | 1.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015347 | 泰康景气行业混合A | 0.9993 | 0.9993 | 0.9861 | 0.9861 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001798 | 泰康新回报A | 1.6031 | 1.6031 | 1.5820 | 1.5820 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001799 | 泰康新回报C | 1.5841 | 1.5841 | 1.5633 | 1.5633 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015348 | 泰康景气行业混合C | 0.9968 | 0.9968 | 0.9838 | 0.9838 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3328 | 1.3328 | 1.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002653 | 泰康沪港深精选 | 1.2567 | 1.3827 | 1.2436 | 1.3696 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515380 | 泰康沪深300ETF | 4.2634 | 1.0386 | 4.2194 | 1.0278 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0326 | 1.0326 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.0267 | 1.0267 | 1.0166 | 1.0166 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.9438 | 0.9438 | 0.9347 | 0.9347 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.9336 | 0.9336 | 0.9246 | 0.9246 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.5615 | 1.5615 | 1.5472 | 1.5472 | 0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.5803 | 1.5803 | 1.5659 | 1.5659 | 0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9090 | 0.9090 | 0.9023 | 0.9023 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9232 | 0.9232 | 0.9164 | 0.9164 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515530 | 泰康中证500ETF | 3.2671 | 1.0209 | 3.2466 | 1.0145 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015140 | 泰康医疗健康股票C | 1.1791 | 1.1791 | 1.1718 | 1.1718 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015139 | 泰康医疗健康股票A | 1.1844 | 1.1844 | 1.1771 | 1.1771 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.9658 | 0.9658 | 0.9603 | 0.9603 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.9681 | 0.9681 | 0.9626 | 0.9626 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010082 | 泰康浩泽混合C | 1.0029 | 1.0029 | 0.9978 | 0.9978 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010081 | 泰康浩泽混合A | 1.0100 | 1.0100 | 1.0049 | 1.0049 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 0.9951 | 0.9951 | 0.9907 | 0.9907 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 0.9901 | 0.9901 | 0.9858 | 0.9858 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0056 | 1.3436 | 1.0015 | 1.3395 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 1.4804 | 1.4804 | 1.4744 | 1.4744 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.0477 | 1.4010 | 1.0435 | 1.3968 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005823 | 泰康颐享混合A | 1.3292 | 1.3292 | 1.3241 | 1.3241 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005824 | 泰康颐享混合C | 1.3090 | 1.3090 | 1.3040 | 1.3040 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002767 | 泰康宏泰回报A | 1.5906 | 1.5906 | 1.5848 | 1.5848 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002986 | 泰康丰盈债券 | 1.3151 | 1.3151 | 1.3110 | 1.3110 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 0.9812 | 0.9812 | 0.9784 | 0.9784 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 0.9781 | 0.9781 | 0.9754 | 0.9754 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005524 | 泰康颐年混合C | 1.2523 | 1.2523 | 1.2494 | 1.2494 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.0829 | 1.2566 | 1.0804 | 1.2541 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015712 | 泰康丰泰一年定期开放债券 | 0.9971 | 0.9971 | 0.9948 | 0.9948 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005523 | 泰康颐年混合A | 1.2732 | 1.2732 | 1.2703 | 1.2703 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1.0642 | 1.0642 | 1.0618 | 1.0618 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0334 | 1.1478 | 1.0311 | 1.1455 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006208 | 泰康裕泰债券C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1321 | 1.1321 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006207 | 泰康裕泰债券A | 1.1392 | 1.1392 | 1.1368 | 1.1368 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 1.0552 | 1.0552 | 1.0530 | 1.0530 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 1.0322 | 1.0322 | 1.0303 | 1.0303 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 1.0491 | 1.0491 | 1.0472 | 1.0472 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0379 | 1.3065 | 1.0361 | 1.3047 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0021 | 1.0021 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.0261 | 1.0261 | 1.0247 | 1.0247 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011767 | 泰康合润混合A | 1.0271 | 1.0271 | 1.0257 | 1.0257 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.0372 | 1.0372 | 1.0358 | 1.0358 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.4256 | 1.4256 | 1.4237 | 1.4237 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011209 | 泰康招享混合C | 0.9888 | 0.9888 | 0.9875 | 0.9875 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011208 | 泰康招享混合A | 0.9912 | 0.9912 | 0.9899 | 0.9899 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011768 | 泰康合润混合C | 1.0152 | 1.0152 | 1.0140 | 1.0140 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0020 | 1.0020 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 1.0778 | 1.0987 | 1.0770 | 1.0979 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007417 | 泰康信用精选债券A | 1.0615 | 1.1266 | 1.0609 | 1.1260 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 1.4226 | 1.4226 | 1.4218 | 1.4218 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 1.3882 | 1.3882 | 1.3875 | 1.3875 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 1.0169 | 1.0788 | 1.0164 | 1.0783 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 1.0258 | 1.0879 | 1.0253 | 1.0874 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007418 | 泰康信用精选债券C | 1.0537 | 1.1150 | 1.0532 | 1.1145 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008700 | 泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0910 | 1.0910 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 1.0299 | 1.0930 | 1.0295 | 1.0926 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.3325 | 1.3325 | 1.3321 | 1.3321 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011012 | 泰康安泽中短债C | 1.0487 | 1.0487 | 1.0484 | 1.0484 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008565 | 泰康安泽中短债A | 1.0524 | 1.0524 | 1.0521 | 1.0521 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.4558 | 1.4558 | 1.4554 | 1.4554 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 1.1264 | 1.1729 | 1.1262 | 1.1727 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 1.1403 | 1.2551 | 1.1401 | 1.2549 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券 | 1.1770 | 1.2261 | 1.1768 | 1.2259 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002528 | 泰康安益纯债债券A | 1.1983 | 1.2487 | 1.1981 | 1.2485 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0238 | 1.0864 | 1.0237 | 1.0863 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 1.0611 | 1.0938 | 1.0610 | 1.0937 | 0.01% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
002529 | 泰康安益纯债债券C | 1.2760 | 1.3870 | 1.2759 | 1.3869 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017391 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.0068 | 1.0068 | 1.0072 | 1.0072 | -0.04% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012458 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.9759 | 0.9759 | 0.9763 | 0.9763 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007003 | 泰康安业政金债债券A | 1.0196 | 1.0492 | 1.0202 | 1.0498 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007004 | 泰康安业政金债债券C | 0.9980 | 1.0276 | 0.9987 | 1.0283 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017393 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 1.0098 | 1.0098 | 1.0108 | 1.0108 | -0.10% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012513 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 0.8386 | 0.8386 | 0.8395 | 0.8395 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017392 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.0093 | 1.0093 | 1.0107 | 1.0107 | -0.14% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.9245 | 0.9245 | 0.9258 | 0.9258 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.3212 | 1.3212 | 1.3231 | 1.3231 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006930 | 泰康港股通TMT指数A | 0.7675 | 0.7675 | 0.7689 | 0.7689 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006931 | 泰康港股通TMT指数C | 0.7584 | 0.7584 | 0.7598 | 0.7598 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.2359 | 1.2359 | 1.2385 | 1.2385 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.2623 | 1.2623 | 1.2650 | 1.2650 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.7605 | 0.7605 | 0.7634 | 0.7634 | -0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.7622 | 0.7622 | 0.7654 | 0.7654 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.7543 | 0.7543 | 0.7575 | 0.7575 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.0699 | 1.0699 | 1.0797 | 1.0797 | -0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.0887 | 1.0887 | 1.0987 | 1.0987 | -0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
560560 | 泰康中证内地低碳经济主题ETF | 0.7521 | 0.7521 | 0.7595 | 0.7595 | -0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.6951 | 0.6951 | 0.7037 | 0.7037 | -1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015416 | 泰康中证新能源动力电池指数A | 0.9622 | 0.9622 | 0.9755 | 0.9755 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015417 | 泰康中证新能源动力电池指数C | 0.9611 | 0.9611 | 0.9744 | 0.9744 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9291 | 0.9291 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1.0478 | 1.6904 | 1.1034 | 1.7460 | -5.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
004862 | 泰康现金管家货币B | 0.7121 | 2.4520 | 0.5840 | 2.4000 | 2017-09-08 | +自选 净值 购买 |
004863 | 泰康现金管家货币C | 0.7121 | 2.4520 | 0.5840 | 2.4000 | 2017-09-08 | +自选 净值 购买 |
004861 | 泰康现金管家货币A | 0.6460 | 2.2050 | 0.5182 | 2.1540 | 2017-09-08 | +自选 净值 购买 |
004864 | 泰康现金管家货币D | 0.6454 | 2.2040 | 0.5182 | 2.1530 | 2022-03-25 | +自选 净值 购买 |
001478 | 泰康薪意保B | 0.5357 | 1.9490 | 0.5052 | 1.9770 | 2015-06-19 | +自选 净值 购买 |
002546 | 泰康薪意保E | 0.4700 | 1.7040 | 0.4394 | 1.7330 | 2016-04-29 | +自选 净值 购买 |
001477 | 泰康薪意保A | 0.4697 | 1.7040 | 0.4394 | 1.7320 | 2015-06-19 | +自选 净值 购买 |
- 泰康资产公告
- 2023/1/30富国天惠LOF: 富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
- 2023/1/30关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
- 2023/1/30关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
- 2021/12/3兴华永兴混合发起式A,兴华永兴混合发起式C: 兴华永兴混合型发起式证券投资基金招募说明书(2021年12月更新)
- 2021/10/26兴华永兴混合发起式A,兴华永兴混合发起式C: 兴华永兴混合型发起式证券投资基金2021年第三季度报告
- 2021/4/14关于泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金变更基金经理的公告
- 2021/4/13泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入及定投)业务公告
- 2021/4/9泰康合润混合型证券投资基金(泰康合润混合C份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/8泰康合润混合型证券投资基金基金合同生效公告
- 2021/4/8关于泰康合润混合型证券投资基金可投资科创板股票的公告
- 2021/4/7关于泰康安欣纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
- 2021/3/31关于旗下部分基金2021年“香港耶稣受难节、清明节、香港复活节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告
- 2021/3/31泰康现金管家货币市场基金2021年“清明节”假期暂停申购、转换转入业务公告
- 2021/3/31泰康薪意保货币市场基金2021年“清明节”假期暂停申购、转换转入业务公告
- 2021/3/30泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金(泰康香港银行指数C份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/30泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金(泰康港股通TMT指数C份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/30泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金(泰康港股通地产指数C份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/30泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(泰康沪深300ETF联接C份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/25关于泰康品质生活混合型证券投资基金开展直销电子交易系统申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
- 2021/3/22泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入及定投)业务公告