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基金公司档案

诺德基金公司简介
公司全称	诺德基金管理有限公司	英文名称	Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
资产规模	173.08（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-06-08	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	潘福祥	总经理	罗凯
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
办公地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@nuodefund.com
网站地址	http://www.lordabbettchina.com
电话号码	021-68985199	传真号码	021-68877727
公司简介	诺德基金管理有限公司成立于2006年6月, 是国内首家著名高校背景的基金管理公司。公司注册资本1亿元人民币,其中清华控股有限公司占有51%的股份,宜信惠民投资管理(北京)有限公司持有49%的股份。清华控股有限公司是清华大学在整合清华科技产业的基础上,经国务院批准,出资设立的国有独资有限责任公司,注册资本25亿元人民币,是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体。公司与所投资企业以资本为纽带建立母子公司关系,依法经营在所投资企业中投资形成的国有资产和国有股权;主要从事科技成果产业化、高科技企业孵化、投资管理、资产运营和资本运作等业务。宜信惠民投资管理(北京)有限公司创建于2006年,总部位于北京。宜信致力于成为中国普惠金融、财富管理及互联网金融旗舰企业,坚持以模式创新、技术创新和理念创新服务中国高成长性人群和大众富裕阶层。目前已经在182个城市(含香港)和62个农村地区建立起强大的全国协同服务网络,通过大数据金融云、物联网和其他金融创新科技,为客户提供全方位、个性化的普惠金融与财富管理服务。

诺德基金旗下基金
诺德基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-10-18		备注	2019-10-17		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
005350	诺德短债A	1.0164	1.0164		1.0163	1.0163	0.01%	开放	开放	+自选净值
003561	诺德成长精选A	1.0592	1.0592		1.0599	1.0599	-0.07%	开放	开放	+自选净值
003562	诺德成长精选C	1.0576	1.0576		1.0583	1.0583	-0.07%	开放	开放	+自选净值
573003	诺德强债	1.1250	1.1520		1.1260	1.1530	-0.09%	开放	开放	+自选净值
007152	诺德策略精选	1.0205	1.0205		1.0219	1.0219	-0.14%	开放	开放	+自选净值
570005	诺德成长	1.9900	2.9100		1.9940	2.9140	-0.20%	开放	开放	+自选净值
004987	诺德新享	1.1841	1.1841		1.1907	1.1907	-0.55%	开放	开放	+自选净值
005293	诺德新旺	1.0254	1.0254		1.0312	1.0312	-0.56%	开放	开放	+自选净值
005295	诺德天富	1.0255	1.0255		1.0332	1.0332	-0.75%	开放	开放	+自选净值
005294	诺德新宜	1.0045	1.0045		1.0125	1.0125	-0.79%	开放	开放	+自选净值
570008	诺德周期	1.6500	2.5450		1.6640	2.5590	-0.84%	开放	开放	+自选净值
570007	诺德优选	1.4900	1.4900		1.5030	1.5030	-0.86%	开放	开放	+自选净值
006267	诺德量化核心A	1.1148	1.1648		1.1253	1.1753	-0.93%	开放	开放	+自选净值
006268	诺德量化核心C	1.1137	1.1637		1.1243	1.1743	-0.94%	开放	开放	+自选净值
005083	诺德量化蓝筹C	0.8760	0.8760		0.8845	0.8845	-0.96%	开放	开放	+自选净值
005082	诺德量化蓝筹A	0.8786	0.8786		0.8872	0.8872	-0.97%	开放	开放	+自选净值
165707	诺德S300	0.7890	1.6310		0.7970	1.6390	-1.00%	开放	开放	+自选净值
571002	诺德灵活	1.5606	2.2806		1.5769	2.2969	-1.03%	开放	开放	+自选净值
570001	诺德价值	1.3359	1.7659		1.3512	1.7812	-1.13%	开放	开放	+自选净值
005290	诺德新盛	0.9224	0.9224		0.9338	0.9338	-1.22%	开放	开放	+自选净值
007737	诺德研发创新100	1.0068	1.0068		1.0194	1.0194	-1.24%	开放	开放	+自选净值
006887	诺德新生活A	1.0691	1.0691		1.0834	1.0834	-1.32%	开放	开放	+自选净值
006888	诺德新生活C	1.0685	1.0685		1.0829	1.0829	-1.33%	开放	开放	+自选净值
005674	诺德消费升级	1.0995	1.0995		1.1146	1.1146	-1.35%	开放	开放	+自选净值
570006	诺德中小盘	1.3520	1.8820		1.3720	1.9020	-1.46%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
002673	诺德货币B	0.6462	2.7610	1.2922	2.7580	2016-05-05	+自选净值购买
002672	诺德货币A	0.5789	2.5140	1.2254	2.5100	2016-05-05	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150092	诺德300A	1.0310	1.3830	1.0310	1.3830	0.0000	0.00%	1.0090	2.13%		+自选净值购买
150093	诺德300B	0.6010	1.9320	0.6190	1.9500	-0.0180	-2.91%	0.7450	-23.96%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	005295	诺德天富	13.00	52.98	0.39%	0.00%
005294	诺德新宜	19.00	78.41	0.49%	0.00%
603960	克来机电	570008	诺德周期	1.00	27.29	0.26%	0.01%
603939	益丰药房	570001	诺德价值	28.00	1963.92	1.24%	0.08%
570005	诺德成长	13.00	961.82	0.51%	0.04%
005293	诺德新旺	10.00	730.00	5.26%	0.03%
006888	诺德新生活C	4.00	345.05	2.71%	0.01%
006887	诺德新生活A	4.00	345.05	2.71%	0.01%
004987	诺德新享	10.00	726.50	5.26%	0.03%
603883	老百姓	570001	诺德价值	10.00	614.04	0.39%	0.04%
603867	新化股份	005290	诺德新盛	0.00	1.44	0.05%	0.00%
603866	桃李面包	570007	诺德优选	0.00	0.06	0.00%	0.00%
603828	柯利达	005290	诺德新盛	1.00	13.62	0.44%	0.00%
603799	华友钴业	005290	诺德新盛	2.00	47.18	1.54%	0.00%
603777	来伊份	570007	诺德优选	0.00	0.20	0.00%	0.00%
603708	家家悦	006888	诺德新生活C	28.00	641.09	5.03%	0.14%
006887	诺德新生活A	28.00	641.09	5.03%	0.14%
603688	石英股份	005290	诺德新盛	2.00	36.92	1.21%	0.01%
603636	南威软件	571002	诺德灵活	4.00	49.35	1.39%	0.01%
005674	诺德消费升级	6.00	69.34	1.45%	0.01%
603601	再升科技	005290	诺德新盛	0.00	3.98	0.13%	0.00%
603589	口子窖	005290	诺德新盛	0.00	38.01	1.24%	0.00%
603555	贵人鸟	005290	诺德新盛	6.00	35.60	1.16%	0.01%
603517	绝味食品	570005	诺德成长	13.00	544.65	0.29%	0.06%
603506	南都物业	571002	诺德灵活	0.00	0.24	0.01%	0.00%
603496	恒为科技	004987	诺德新享	10.00	293.23	2.12%	0.14%
005293	诺德新旺	9.00	252.10	1.82%	0.12%
603444	吉比特	005295	诺德天富	0.00	21.00	0.15%	0.00%
603387	基蛋生物	005293	诺德新旺	0.00	8.98	0.06%	0.00%
603383	顶点软件	005290	诺德新盛	0.00	28.48	0.93%	0.01%
603355	莱克电气	570007	诺德优选	0.00	1.27	0.03%	0.00%
603345	安井食品	006268	诺德量化核心C	3.00	168.82	4.88%	0.02%
006267	诺德量化核心A	3.00	168.82	4.88%	0.02%
603323	苏农银行	005290	诺德新盛	6.00	35.90	1.17%	0.01%
603259	药明康德	004987	诺德新享	7.00	609.36	4.41%	0.01%
005295	诺德天富	0.00	16.47	0.12%	0.00%
005294	诺德新宜	0.00	24.27	0.15%	0.00%
005293	诺德新旺	7.00	624.10	4.50%	0.01%
603232	格尔软件	005290	诺德新盛	0.00	13.27	0.43%	0.01%
603198	迎驾贡酒	005290	诺德新盛	2.00	39.94	1.30%	0.00%
603127	昭衍新药	005290	诺德新盛	0.00	4.82	0.16%	0.00%
603096	新经典	006268	诺德量化核心C	2.00	115.82	3.35%	0.04%
006267	诺德量化核心A	2.00	115.82	3.35%	0.04%
603045	福达合金	005290	诺德新盛	1.00	35.32	1.15%	0.02%
603042	华脉科技	005290	诺德新盛	0.00	11.68	0.38%	0.01%
603027	千禾味业	571002	诺德灵活	0.00	0.33	0.01%	0.00%
603025	大豪科技	005295	诺德天富	0.00	8.02	0.06%	0.00%
603019	中科曙光	570005	诺德成长	0.00	0.38	0.00%	0.00%
005295	诺德天富	0.00	20.36	0.15%	0.00%
006268	诺德量化核心C	3.00	138.65	4.01%	0.00%
006267	诺德量化核心A	3.00	138.65	4.01%	0.00%
601989	中国重工	005295	诺德天富	17.00	94.52	0.69%	0.00%
005294	诺德新宜	25.00	142.50	0.89%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.95	0.99%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.95	0.99%	0.00%
601988	中国银行	004987	诺德新享	85.00	319.77	2.32%	0.00%
005294	诺德新宜	59.00	221.97	1.39%	0.00%
570005	诺德成长	445.00	1666.95	0.88%	0.00%
005295	诺德天富	40.00	151.69	1.11%	0.00%
005293	诺德新旺	85.00	321.04	2.31%	0.00%
601985	中国核电	004987	诺德新享	8.00	48.04	0.35%	0.00%
005293	诺德新旺	5.00	29.58	0.21%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.72	0.76%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.72	0.76%	0.00%
601939	建设银行	005295	诺德天富	15.00	113.98	0.84%	0.00%
005294	诺德新宜	18.00	137.49	0.86%	0.00%
601933	永辉超市	570008	诺德周期	62.00	642.21	6.18%	0.01%
570001	诺德价值	749.00	7652.09	4.84%	0.09%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.92	0.96%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.92	0.96%	0.00%
006888	诺德新生活C	78.00	796.38	6.25%	0.01%
006887	诺德新生活A	78.00	796.38	6.25%	0.01%
601919	中远海控	005290	诺德新盛	7.00	36.60	1.20%	0.00%
601899	紫金矿业	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.72	0.75%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.72	0.75%	0.00%
601888	中国国旅	004987	诺德新享	0.00	1.77	0.01%	0.00%
005294	诺德新宜	2.00	234.04	1.47%	0.00%
005295	诺德天富	1.00	156.91	1.15%	0.00%
601857	中国石油	005295	诺德天富	15.00	105.20	0.77%	0.00%
005294	诺德新宜	23.00	161.82	1.01%	0.00%
601818	光大银行	005674	诺德消费升级	49.00	186.69	3.90%	0.00%
571002	诺德灵活	14.00	56.62	1.59%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	2.74	2.88%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	2.74	2.88%	0.00%
005293	诺德新旺	65.00	249.63	1.80%	0.00%
005295	诺德天富	28.00	109.54	0.80%	0.00%
005294	诺德新宜	44.00	169.74	1.06%	0.00%
601800	中国交建	005293	诺德新旺	21.00	246.32	1.78%	0.00%
005295	诺德天富	11.00	132.10	0.97%	0.00%
004987	诺德新享	21.00	244.74	1.77%	0.00%
005294	诺德新宜	6.00	73.47	0.46%	0.00%
601799	星宇股份	571002	诺德灵活	0.00	15.79	0.44%	0.00%
005674	诺德消费升级	0.00	3.80	0.08%	0.00%
601766	中国中车	005295	诺德天富	20.00	169.00	1.24%	0.00%
005294	诺德新宜	27.00	219.81	1.38%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.57	0.59%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.57	0.59%	0.00%
601727	上海电气	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.48	0.51%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.48	0.51%	0.00%
601689	拓普集团	570007	诺德优选	0.00	0.15	0.00%	0.00%
601688	华泰证券	005295	诺德天富	7.00	164.72	1.21%	0.00%
005294	诺德新宜	8.00	199.76	1.25%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.79	1.87%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.79	1.87%	0.00%
601678	滨化股份	005290	诺德新盛	2.00	15.75	0.51%	0.00%
601669	中国电建	005290	诺德新盛	2.00	12.64	0.41%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.95	1.00%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.95	1.00%	0.00%
601668	中国建筑	004987	诺德新享	35.00	202.06	1.46%	0.00%
571002	诺德灵活	2.00	11.50	0.32%	0.00%
005295	诺德天富	37.00	216.83	1.59%	0.00%
005294	诺德新宜	58.00	338.56	2.12%	0.00%
005293	诺德新旺	38.00	220.45	1.59%	0.00%
601666	平煤股份	005290	诺德新盛	11.00	48.24	1.58%	0.00%
601628	中国人寿	005295	诺德天富	3.00	86.09	0.63%	0.00%
005294	诺德新宜	16.00	461.87	2.89%	0.00%
601618	中国中冶	005295	诺德天富	11.00	34.47	0.25%	0.00%
601611	中国核建	005295	诺德天富	2.00	15.56	0.11%	0.00%
601607	上海医药	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.54	0.57%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.54	0.57%	0.00%
601601	中国太保	004987	诺德新享	0.00	1.83	0.01%	0.00%
570005	诺德成长	25.00	930.37	0.49%	0.00%
005295	诺德天富	12.00	466.23	3.42%	0.00%
005294	诺德新宜	17.00	630.16	3.95%	0.00%
005293	诺德新旺	0.00	9.86	0.07%	0.00%
601600	中国铝业	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.74	0.78%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.74	0.78%	0.00%
005290	诺德新盛	3.00	12.27	0.40%	0.00%
601398	工商银行	571002	诺德灵活	0.00	0.06	0.00%	0.00%
005294	诺德新宜	61.00	363.59	2.28%	0.00%
570001	诺德价值	500.00	2945.00	1.86%	0.00%
570005	诺德成长	2294.00	13513.69	7.10%	0.01%
573003	诺德强债	4.00	23.56	3.21%	0.00%
570007	诺德优选	0.00	1.01	0.02%	0.00%
005295	诺德天富	75.00	442.57	3.25%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	4.12	4.32%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	4.12	4.32%	0.00%
601390	中国中铁	005295	诺德天富	23.00	155.37	1.14%	0.00%
005294	诺德新宜	21.00	138.22	0.87%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.04	1.09%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.04	1.09%	0.00%
601360	三六零	005295	诺德天富	0.00	16.25	0.12%	0.00%
601336	新华保险	571002	诺德灵活	2.00	133.17	3.74%	0.00%
570005	诺德成长	11.00	654.63	0.34%	0.01%
570006	诺德中小盘	3.00	165.09	4.32%	0.00%
570007	诺德优选	0.00	54.48	1.19%	0.00%
005295	诺德天富	4.00	259.19	1.90%	0.00%
005294	诺德新宜	8.00	458.95	2.88%	0.00%
005674	诺德消费升级	3.00	201.41	4.21%	0.00%
601333	广深铁路	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.55	0.58%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.55	0.58%	0.00%
601328	交通银行	571002	诺德灵活	0.00	0.06	0.00%	0.00%
005294	诺德新宜	76.00	468.24	2.93%	0.00%
005295	诺德天富	49.00	301.96	2.21%	0.00%
601319	中国人保	005294	诺德新宜	3.00	28.47	0.18%	0.00%
601318	中国平安	570008	诺德周期	6.00	611.41	5.89%	0.00%
004987	诺德新享	7.00	636.22	4.61%	0.00%
570001	诺德价值	111.00	9887.80	6.25%	0.01%
005295	诺德天富	11.00	1030.53	7.56%	0.00%
570005	诺德成长	74.00	6561.77	3.45%	0.01%
005290	诺德新盛	0.00	52.28	1.71%	0.00%
005294	诺德新宜	14.00	1297.25	8.13%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	3.54	3.72%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	3.54	3.72%	0.00%
005293	诺德新旺	7.00	640.65	4.62%	0.00%
006888	诺德新生活C	10.00	941.92	7.40%	0.00%
006887	诺德新生活A	10.00	941.92	7.40%	0.00%
601288	农业银行	570005	诺德成长	3639.00	13102.58	6.89%	0.01%
005295	诺德天富	96.00	346.39	2.54%	0.00%
005294	诺德新宜	108.00	390.06	2.44%	0.00%
005674	诺德消费升级	0.00	0.04	0.00%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	1.00	3.60	3.77%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	1.00	3.60	3.77%	0.00%
601238	广汽集团	570007	诺德优选	19.00	210.84	4.61%	0.00%
601236	红塔证券	570006	诺德中小盘	0.00	0.35	0.01%	0.00%
601233	桐昆股份	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.99	1.04%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.99	1.04%	0.00%
601229	上海银行	571002	诺德灵活	0.00	0.22	0.01%	0.00%
005295	诺德天富	9.00	116.00	0.85%	0.00%
005294	诺德新宜	15.00	179.53	1.13%	0.00%
601225	陕西煤业	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.83	0.87%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.83	0.87%	0.00%
601211	国泰君安	005295	诺德天富	8.00	151.20	1.11%	0.00%
005294	诺德新宜	12.00	230.29	1.44%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.10	1.15%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.10	1.15%	0.00%
601198	东兴证券	005290	诺德新盛	0.00	11.17	0.36%	0.00%
601186	中国铁建	570005	诺德成长	157.00	1566.15	0.82%	0.01%
005295	诺德天富	15.00	159.10	1.17%	0.00%
005294	诺德新宜	12.00	124.97	0.78%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.00	1.04%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.00	1.04%	0.00%
601169	北京银行	571002	诺德灵活	0.00	0.06	0.00%	0.00%
005295	诺德天富	27.00	160.63	1.18%	0.00%
601166	兴业银行	570001	诺德价值	200.00	3658.00	2.31%	0.01%
005295	诺德天富	22.00	404.03	2.96%	0.00%
005290	诺德新盛	1.00	36.40	1.19%	0.00%
005294	诺德新宜	34.00	624.60	3.91%	0.00%
601155	新城控股	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.80	0.83%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.80	0.83%	0.00%
601138	工业富联	005295	诺德天富	2.00	31.09	0.23%	0.00%
005294	诺德新宜	3.00	44.71	0.28%	0.00%
601128	常熟银行	570006	诺德中小盘	12.00	92.64	2.42%	0.01%
005290	诺德新盛	6.00	47.71	1.56%	0.00%
601111	中国国航	005294	诺德新宜	7.00	75.51	0.47%	0.00%
601088	中国神华	005295	诺德天富	3.00	70.11	0.51%	0.00%
005294	诺德新宜	5.00	105.63	0.66%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.82	0.85%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.82	0.85%	0.00%
601066	中信建投	005294	诺德新宜	1.00	24.66	0.15%	0.00%
601019	山东出版	005295	诺德天富	1.00	7.78	0.06%	0.00%
601012	隆基股份	570008	诺德周期	37.00	862.00	8.30%	0.01%
006268	诺德量化核心C	7.00	168.24	4.86%	0.00%
006267	诺德量化核心A	7.00	168.24	4.86%	0.00%
006888	诺德新生活C	44.00	1039.76	8.16%	0.01%
006887	诺德新生活A	44.00	1039.76	8.16%	0.01%
570001	诺德价值	627.00	14508.93	9.17%	0.17%
570005	诺德成长	108.00	2514.65	1.32%	0.03%
005295	诺德天富	1.00	23.80	0.17%	0.00%
003562	诺德成长精选C	13.00	304.87	0.89%	0.00%
003561	诺德成长精选A	13.00	304.87	0.89%	0.00%
601009	南京银行	004987	诺德新享	62.00	517.24	3.75%	0.01%
571002	诺德灵活	0.00	0.12	0.00%	0.00%
005293	诺德新旺	63.00	520.63	3.75%	0.01%
601006	大秦铁路	570005	诺德成长	549.00	4445.07	2.34%	0.04%
005295	诺德天富	10.00	87.94	0.64%	0.00%
601005	重庆钢铁	005290	诺德新盛	9.00	18.65	0.61%	0.00%
601000	唐山港	005290	诺德新盛	5.00	15.62	0.51%	0.00%
600999	招商证券	005295	诺德天富	1.00	17.09	0.13%	0.00%
600971	恒源煤电	005295	诺德天富	4.00	25.27	0.19%	0.00%
600900	长江电力	570005	诺德成长	209.00	3743.05	1.97%	0.01%
571002	诺德灵活	0.00	0.18	0.01%	0.00%
600895	张江高科	005290	诺德新盛	0.00	10.26	0.34%	0.00%
600893	航发动力	005295	诺德天富	1.00	28.61	0.21%	0.00%
600887	伊利股份	570008	诺德周期	23.00	768.43	7.40%	0.00%
006268	诺德量化核心C	4.00	166.38	4.81%	0.00%
006267	诺德量化核心A	4.00	166.38	4.81%	0.00%
006888	诺德新生活C	33.00	1106.54	8.69%	0.01%
006887	诺德新生活A	33.00	1106.54	8.69%	0.01%
570001	诺德价值	422.00	14108.44	8.92%	0.07%
005295	诺德天富	12.00	410.94	3.01%	0.00%
005294	诺德新宜	16.00	555.94	3.48%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.34	1.40%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.34	1.40%	0.00%
600886	国投电力	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.78	0.81%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.78	0.81%	0.00%
600872	中炬高新	571002	诺德灵活	2.00	111.87	3.15%	0.00%
005674	诺德消费升级	2.00	114.36	2.39%	0.00%
570005	诺德成长	48.00	2092.82	1.10%	0.06%
003562	诺德成长精选C	2.00	108.79	0.32%	0.00%
003561	诺德成长精选A	2.00	108.79	0.32%	0.00%
005290	诺德新盛	0.00	14.13	0.46%	0.00%
600867	通化东宝	005674	诺德消费升级	0.00	0.15	0.00%	0.00%
571002	诺德灵活	0.00	0.05	0.00%	0.00%
570007	诺德优选	15.00	234.41	5.13%	0.01%
005290	诺德新盛	2.00	37.42	1.22%	0.00%
600859	王府井	004987	诺德新享	33.00	511.94	3.71%	0.09%
005674	诺德消费升级	0.00	1.14	0.02%	0.00%
005293	诺德新旺	33.00	515.40	3.72%	0.09%
600837	海通证券	005294	诺德新宜	20.00	294.30	1.84%	0.00%
600835	上海机电	005295	诺德天富	2.00	49.75	0.36%	0.00%
600809	山西汾酒	571002	诺德灵活	0.00	62.84	1.77%	0.00%
570005	诺德成长	10.00	721.63	0.38%	0.01%
570006	诺德中小盘	3.00	234.77	6.14%	0.00%
005290	诺德新盛	0.00	40.05	1.31%	0.00%
005674	诺德消费升级	0.00	19.33	0.40%	0.00%
600804	鹏博士	005290	诺德新盛	5.00	39.71	1.30%	0.00%
600801	华新水泥	005290	诺德新盛	0.00	18.99	0.62%	0.00%
600763	通策医疗	005293	诺德新旺	6.00	613.04	4.42%	0.02%
570008	诺德周期	8.00	717.58	6.91%	0.03%
004987	诺德新享	6.00	610.40	4.42%	0.02%
600750	江中药业	005295	诺德天富	0.00	8.13	0.06%	0.00%
600745	闻泰科技	570007	诺德优选	7.00	241.51	5.28%	0.01%
570006	诺德中小盘	4.00	132.88	3.47%	0.01%
600742	一汽富维	005295	诺德天富	1.00	10.67	0.08%	0.00%
600741	华域汽车	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.65	0.68%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.65	0.68%	0.00%
600703	三安光电	570007	诺德优选	0.00	0.39	0.01%	0.00%
570001	诺德价值	20.00	225.60	0.14%	0.00%
005295	诺德天富	4.00	51.21	0.38%	0.00%
005294	诺德新宜	6.00	74.22	0.47%	0.00%
600690	海尔智家	570008	诺德周期	32.00	559.68	5.39%	0.01%
004987	诺德新享	34.00	589.69	4.27%	0.01%
006888	诺德新生活C	37.00	639.73	5.02%	0.01%
006887	诺德新生活A	37.00	639.73	5.02%	0.01%
570001	诺德价值	1.00	17.29	0.01%	0.00%
005295	诺德天富	6.00	115.32	0.85%	0.00%
570007	诺德优选	0.00	9.22	0.20%	0.00%
005290	诺德新盛	2.00	36.83	1.20%	0.00%
005294	诺德新宜	10.00	179.47	1.12%	0.00%
005674	诺德消费升级	2.00	35.44	0.74%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	2.07	2.18%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	2.07	2.18%	0.00%
600688	上海石化	005290	诺德新盛	2.00	12.80	0.42%	0.00%
600660	福耀玻璃	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.68	0.72%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.68	0.72%	0.00%
600643	爱建集团	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.67	0.70%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.67	0.70%	0.00%
600637	东方明珠	005295	诺德天富	0.00	4.93	0.04%	0.00%
600623	华谊集团	005290	诺德新盛	1.00	13.14	0.43%	0.00%
600622	光大嘉宝	005295	诺德天富	5.00	25.32	0.19%	0.00%
600612	老凤祥	006888	诺德新生活C	8.00	357.60	2.81%	0.03%
006887	诺德新生活A	8.00	357.60	2.81%	0.03%
600606	绿地控股	571002	诺德灵活	0.00	0.34	0.01%	0.00%
005295	诺德天富	8.00	60.10	0.44%	0.00%
005290	诺德新盛	5.00	36.40	1.19%	0.00%
005674	诺德消费升级	0.00	6.35	0.13%	0.00%
600588	用友网络	570008	诺德周期	17.00	483.65	4.66%	0.01%
006268	诺德量化核心C	6.00	175.32	5.07%	0.00%
006267	诺德量化核心A	6.00	175.32	5.07%	0.00%
600585	海螺水泥	005295	诺德天富	3.00	153.96	1.13%	0.00%
005290	诺德新盛	0.00	37.35	1.22%	0.00%
005294	诺德新宜	5.00	227.42	1.43%	0.00%
005293	诺德新旺	15.00	649.06	4.68%	0.00%
004987	诺德新享	15.00	645.31	4.67%	0.00%
600570	恒生电子	570006	诺德中小盘	2.00	170.38	4.45%	0.00%
570001	诺德价值	1.00	68.15	0.04%	0.00%
570008	诺德周期	3.00	265.79	2.56%	0.00%
600569	安阳钢铁	005290	诺德新盛	3.00	11.10	0.36%	0.00%
600566	济川药业	005674	诺德消费升级	0.00	0.90	0.02%	0.00%
006888	诺德新生活C	9.00	298.09	2.34%	0.01%
006887	诺德新生活A	9.00	298.09	2.34%	0.01%
600559	老白干酒	005290	诺德新盛	0.00	11.74	0.38%	0.00%
600547	山东黄金	570008	诺德周期	1.00	41.17	0.40%	0.00%
570001	诺德价值	59.00	2447.48	1.55%	0.04%
005295	诺德天富	1.00	51.05	0.37%	0.00%
600536	中国软件	570006	诺德中小盘	0.00	42.94	1.12%	0.00%
600535	天士力	005293	诺德新旺	0.00	3.48	0.03%	0.00%
600529	山东药玻	005674	诺德消费升级	0.00	3.19	0.07%	0.00%
600521	华海药业	005290	诺德新盛	1.00	14.10	0.46%	0.00%
570005	诺德成长	217.00	3061.98	1.61%	0.18%
600519	贵州茅台	004987	诺德新享	0.00	708.48	5.13%	0.00%
570001	诺德价值	10.00	10026.96	6.34%	0.01%
570005	诺德成长	4.00	4204.14	2.21%	0.00%
005295	诺德天富	0.00	856.08	6.28%	0.00%
003562	诺德成长精选C	0.00	373.92	1.09%	0.00%
003561	诺德成长精选A	0.00	373.92	1.09%	0.00%
005294	诺德新宜	1.00	1259.52	7.89%	0.00%
005293	诺德新旺	0.00	718.32	5.18%	0.00%
006888	诺德新生活C	0.00	924.96	7.26%	0.00%
006887	诺德新生活A	0.00	924.96	7.26%	0.00%
600500	中化国际	005290	诺德新盛	2.00	15.01	0.49%	0.00%
600498	烽火通信	005295	诺德天富	0.00	25.07	0.18%	0.00%
600483	福能股份	570007	诺德优选	21.00	183.10	4.01%	0.01%
600438	通威股份	570001	诺德价值	638.00	8977.30	5.68%	0.22%
006888	诺德新生活C	51.00	719.87	5.65%	0.02%
006887	诺德新生活A	51.00	719.87	5.65%	0.02%
005290	诺德新盛	2.00	35.71	1.17%	0.00%
570008	诺德周期	45.00	632.70	6.09%	0.02%
600436	片仔癀	570001	诺德价值	6.00	691.20	0.44%	0.01%
570005	诺德成长	17.00	2024.86	1.06%	0.03%
005293	诺德新旺	4.00	518.41	3.74%	0.01%
570008	诺德周期	3.00	437.76	4.21%	0.01%
004987	诺德新享	4.00	556.42	4.03%	0.01%
600383	金地集团	571002	诺德灵活	12.00	151.99	4.27%	0.00%
005674	诺德消费升级	15.00	180.02	3.77%	0.00%
600376	首开股份	005295	诺德天富	1.00	8.93	0.07%	0.00%
600372	中航电子	005295	诺德天富	1.00	29.38	0.22%	0.00%
600366	宁波韵升	005295	诺德天富	0.00	6.61	0.05%	0.00%
600362	江西铜业	005290	诺德新盛	2.00	36.67	1.20%	0.00%
600352	浙江龙盛	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.32	0.33%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.32	0.33%	0.00%
600348	阳泉煤业	005290	诺德新盛	6.00	38.75	1.27%	0.00%
600340	华夏幸福	571002	诺德灵活	0.00	0.33	0.01%	0.00%
005295	诺德天富	3.00	105.20	0.77%	0.00%
005290	诺德新盛	1.00	37.78	1.23%	0.00%
005294	诺德新宜	5.00	165.18	1.04%	0.00%
600332	白云山	005295	诺德天富	1.00	53.26	0.39%	0.00%
600329	中新药业	571002	诺德灵活	0.00	0.29	0.01%	0.00%
005674	诺德消费升级	0.00	1.43	0.03%	0.00%
600325	华发股份	571002	诺德灵活	7.00	61.54	1.73%	0.00%
005674	诺德消费升级	10.00	78.10	1.63%	0.00%
600322	天房发展	005290	诺德新盛	3.00	12.23	0.40%	0.00%
600309	万华化学	005295	诺德天富	2.00	121.95	0.89%	0.00%
005294	诺德新宜	4.00	188.70	1.18%	0.00%
600305	恒顺醋业	570008	诺德周期	24.00	442.08	4.26%	0.03%
571002	诺德灵活	3.00	61.95	1.74%	0.00%
570001	诺德价值	460.00	8474.90	5.36%	0.59%
570005	诺德成长	43.00	797.19	0.42%	0.06%
005674	诺德消费升级	2.00	45.13	0.94%	0.00%
600298	安琪酵母	006888	诺德新生活C	14.00	468.12	3.68%	0.02%
006887	诺德新生活A	14.00	468.12	3.68%	0.02%
600276	恒瑞医药	004987	诺德新享	10.00	679.80	4.92%	0.00%
570005	诺德成长	78.00	5167.17	2.72%	0.02%
570007	诺德优选	3.00	217.02	4.75%	0.00%
005295	诺德天富	4.00	313.50	2.30%	0.00%
005294	诺德新宜	7.00	495.00	3.10%	0.00%
005293	诺德新旺	10.00	682.97	4.92%	0.00%
600271	航天信息	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.69	0.73%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.69	0.73%	0.00%
570006	诺德中小盘	2.00	46.10	1.21%	0.00%
005295	诺德天富	0.00	4.15	0.03%	0.00%
600258	首旅酒店	571002	诺德灵活	0.00	0.18	0.01%	0.00%
005674	诺德消费升级	0.00	0.18	0.00%	0.00%
600236	桂冠电力	005674	诺德消费升级	0.00	0.38	0.01%	0.00%
600233	圆通速递	570006	诺德中小盘	6.00	73.98	1.93%	0.01%
600230	沧州大化	005290	诺德新盛	2.00	35.76	1.17%	0.01%
600221	海航控股	006268	诺德量化核心C	77.00	158.22	4.57%	0.00%
006267	诺德量化核心A	77.00	158.22	4.57%	0.00%
600217	中再资环	005290	诺德新盛	1.00	7.23	0.24%	0.00%
600196	复星医药	005293	诺德新旺	0.00	5.06	0.04%	0.00%
005295	诺德天富	1.00	49.59	0.36%	0.00%
005294	诺德新宜	2.00	71.35	0.45%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.51	0.53%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.51	0.53%	0.00%
600171	上海贝岭	573003	诺德强债	0.00	4.88	0.66%	0.00%
600160	巨化股份	005290	诺德新盛	2.00	15.00	0.49%	0.00%
600153	建发股份	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.62	0.65%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.62	0.65%	0.00%
600132	重庆啤酒	570007	诺德优选	0.00	5.53	0.12%	0.00%
600115	东方航空	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.75	0.79%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.75	0.79%	0.00%
600111	北方稀土	005295	诺德天富	0.00	3.21	0.02%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.77	0.81%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.77	0.81%	0.00%
600104	上汽集团	004987	诺德新享	6.00	171.10	1.24%	0.00%
570007	诺德优选	8.00	224.14	4.90%	0.00%
005295	诺德天富	8.00	210.63	1.54%	0.00%
005294	诺德新宜	10.00	256.02	1.60%	0.00%
005293	诺德新旺	7.00	185.13	1.33%	0.00%
570008	诺德周期	12.00	306.00	2.95%	0.00%
600089	特变电工	005295	诺德天富	0.00	3.92	0.03%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.23	1.29%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.23	1.29%	0.00%
600085	同仁堂	570001	诺德价值	119.00	3474.04	2.20%	0.09%
600055	万东医疗	570008	诺德周期	0.00	4.15	0.04%	0.00%
600050	中国联通	005295	诺德天富	16.00	102.69	0.75%	0.00%
005294	诺德新宜	26.00	164.66	1.03%	0.00%
600048	保利地产	004987	诺德新享	42.00	541.92	3.93%	0.00%
571002	诺德灵活	13.00	167.16	4.70%	0.00%
570005	诺德成长	65.00	839.48	0.44%	0.01%
005295	诺德天富	12.00	160.01	1.17%	0.00%
005290	诺德新盛	2.00	36.24	1.18%	0.00%
005294	诺德新宜	19.00	246.65	1.55%	0.00%
005674	诺德消费升级	14.00	187.57	3.92%	0.00%
005293	诺德新旺	42.00	545.11	3.93%	0.00%
600038	中直股份	571002	诺德灵活	0.00	0.41	0.01%	0.00%
005295	诺德天富	0.00	7.38	0.05%	0.00%
600036	招商银行	004987	诺德新享	18.00	651.60	4.72%	0.00%
570001	诺德价值	176.00	6368.18	4.03%	0.01%
573003	诺德强债	0.00	10.79	1.47%	0.00%
005295	诺德天富	18.00	663.83	4.87%	0.00%
005294	诺德新宜	28.00	1031.55	6.47%	0.00%
005674	诺德消费升级	0.00	3.60	0.08%	0.00%
005293	诺德新旺	18.00	656.28	4.73%	0.00%
006888	诺德新生活C	10.00	359.80	2.83%	0.00%
006887	诺德新生活A	10.00	359.80	2.83%	0.00%
600031	三一重工	005294	诺德新宜	15.00	204.83	1.28%	0.00%
600030	中信证券	570008	诺德周期	20.00	476.20	4.58%	0.00%
570006	诺德中小盘	7.00	166.67	4.36%	0.00%
005295	诺德天富	15.00	367.39	2.69%	0.00%
005294	诺德新宜	21.00	519.06	3.25%	0.00%
600029	南方航空	005295	诺德天富	9.00	73.30	0.54%	0.00%
005294	诺德新宜	9.00	73.65	0.46%	0.00%
600028	中国石化	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.64	1.72%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.64	1.72%	0.00%
005295	诺德天富	35.00	191.56	1.40%	0.00%
005294	诺德新宜	36.00	201.02	1.26%	0.00%
600019	宝钢股份	005295	诺德天富	16.00	106.02	0.78%	0.00%
005294	诺德新宜	25.00	163.74	1.03%	0.00%
600016	民生银行	005294	诺德新宜	69.00	442.40	2.77%	0.00%
600015	华夏银行	005295	诺德天富	8.00	61.60	0.45%	0.00%
600011	华能国际	005295	诺德天富	4.00	25.79	0.19%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.75	0.78%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.75	0.78%	0.00%
600009	上海机场	570001	诺德价值	19.00	1674.91	1.06%	0.02%
005293	诺德新旺	0.00	9.22	0.07%	0.00%
600000	浦发银行	005295	诺德天富	21.00	252.52	1.85%	0.00%
005294	诺德新宜	34.00	398.76	2.50%	0.00%
300788	中信出版	570001	诺德价值	0.00	2.31	0.00%	0.00%
006888	诺德新生活C	0.00	2.31	0.02%	0.00%
006887	诺德新生活A	0.00	2.31	0.02%	0.00%
570008	诺德周期	0.00	2.31	0.02%	0.00%
300760	迈瑞医疗	150092	诺德300A	0.00	3.26	0.72%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	3.26	0.72%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	3.26	0.72%	0.00%
006268	诺德量化核心C	0.00	135.46	3.92%	0.01%
006267	诺德量化核心A	0.00	135.46	3.92%	0.01%
300750	宁德时代	150093	诺德300B	0.00	6.20	1.37%	0.00%
150092	诺德300A	0.00	6.20	1.37%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	6.20	1.37%	0.00%
300699	光威复材	150093	诺德300B	0.00	0.92	0.20%	0.00%
150092	诺德300A	0.00	0.92	0.20%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	0.92	0.20%	0.00%
300676	华大基因	150093	诺德300B	0.00	1.14	0.25%	0.00%
150092	诺德300A	0.00	1.14	0.25%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	1.14	0.25%	0.00%
300654	世纪天鸿	005290	诺德新盛	2.00	35.21	1.15%	0.04%
300653	正海生物	571002	诺德灵活	0.00	33.27	0.94%	0.01%
006268	诺德量化核心C	2.00	156.40	4.52%	0.06%
006267	诺德量化核心A	2.00	156.40	4.52%	0.06%
300601	康泰生物	150093	诺德300B	0.00	1.58	0.35%	0.00%
150092	诺德300A	0.00	1.58	0.35%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	1.58	0.35%	0.00%
300595	欧普康视	006888	诺德新生活C	30.00	1075.12	8.44%	0.12%
006887	诺德新生活A	30.00	1075.12	8.44%	0.12%
570008	诺德周期	17.00	623.00	6.00%	0.07%
570001	诺德价值	320.00	11406.24	7.21%	1.29%
570005	诺德成长	53.00	1887.24	0.99%	0.21%
300568	星源材质	005290	诺德新盛	1.00	35.50	1.16%	0.01%

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