诺德基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

诺德基金公司简介
公司全称	诺德基金管理有限公司	英文名称	Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
资产规模	131.47（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-06-08	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	潘福祥	总经理	胡志伟
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦12层
办公地址	上海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼
邮政编码	200120	客服邮箱	service@lordabbettchina.com
网站地址	http://www.lordabbettchina.com
电话号码	021-68879999	传真号码	021-68877727
公司简介	诺德基金管理有限公司成立于2006年6月, 是国内首家著名高校背景的基金管理公司。公司注册资本1亿元人民币,其中清华控股有限公司占有51%的股份,宜信惠民投资管理(北京)有限公司持有49%的股份。清华控股有限公司是清华大学在整合清华科技产业的基础上,经国务院批准,出资设立的国有独资有限责任公司,注册资本25亿元人民币,是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体。公司与所投资企业以资本为纽带建立母子公司关系,依法经营在所投资企业中投资形成的国有资产和国有股权;主要从事科技成果产业化、高科技企业孵化、投资管理、资产运营和资本运作等业务。宜信惠民投资管理(北京)有限公司创建于2006年,总部位于北京。宜信致力于成为中国普惠金融、财富管理及互联网金融旗舰企业,坚持以模式创新、技术创新和理念创新服务中国高成长性人群和大众富裕阶层。目前已经在182个城市(含香港)和62个农村地区建立起强大的全国协同服务网络,通过大数据金融云、物联网和其他金融创新科技,为客户提供全方位、个性化的普惠金融与财富管理服务。

诺德基金旗下基金
诺德基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-09-21		备注	2018-09-20		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
570001	诺德价值	1.5781	1.5781		1.5363	1.5363	2.72%	开放	开放	+自选净值
570005	诺德成长	1.8130	2.7330		1.7660	2.6860	2.66%	开放	开放	+自选净值
570008	诺德周期	1.5190	2.2540		1.4840	2.2190	2.36%	开放	开放	+自选净值
005295	诺德天富	0.9405	0.9405		0.9206	0.9206	2.16%	开放	开放	+自选净值
165707	诺德S300	0.7880	1.6070		0.7730	1.5920	1.94%	开放	开放	+自选净值
570007	诺德优选	1.4330	1.4330		1.4070	1.4070	1.85%	开放	开放	+自选净值
005083	诺德量化蓝筹C	0.9572	0.9572		0.9409	0.9409	1.73%	开放	开放	+自选净值
005082	诺德量化蓝筹A	0.9601	0.9601		0.9438	0.9438	1.73%	开放	开放	+自选净值
571002	诺德灵活	1.4379	2.1579		1.4136	2.1336	1.72%	开放	开放	+自选净值
570006	诺德中小盘	1.0900	1.6200		1.0750	1.6050	1.40%	开放	开放	+自选净值
005293	诺德新旺	0.9195	0.9195		0.9094	0.9094	1.11%	开放	开放	+自选净值
003562	诺德成长精选C	1.0388	1.0388		1.0277	1.0277	1.08%	开放	开放	+自选净值
003561	诺德成长精选A	1.0392	1.0392		1.0281	1.0281	1.08%	开放	开放	+自选净值
005290	诺德新盛	0.8420	0.8420		0.8337	0.8337	1.00%	开放	开放	+自选净值
005294	诺德新宜	0.8999	0.8999		0.8911	0.8911	0.99%	开放	开放	+自选净值
005674	诺德消费升级	0.9725	0.9725		0.9674	0.9674	0.53%	开放	开放	+自选净值
573003	诺德强债	1.1090	1.1360		1.1080	1.1350	0.09%	开放	开放	+自选净值
004987	诺德新享	1.1184	1.1184		1.1182	1.1182	0.02%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-09-24		2018-09-23		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
002673	诺德货币B					2016-05-05	+自选净值购买
002672	诺德货币A					2016-05-05	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-09-21		2018-09-20		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150093	诺德300B	0.5440	1.8750	0.5140	1.8450	0.0300	5.84%	0.6440	-18.38%		+自选净值购买
150092	诺德300A	1.0320	1.3390	1.0320	1.3390	0.0000	0.00%	1.0290	0.29%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	570007	诺德优选	0.00	5.22	0.08%	0.00%
603900	莱绅通灵	571002	诺德灵活	0.00	0.20	0.01%	0.00%
603898	好莱客	570005	诺德成长	73.00	1932.89	0.82%	0.81%
003562	诺德成长精选C	23.00	604.05	1.04%	0.25%
003561	诺德成长精选A	23.00	604.05	1.04%	0.25%
005293	诺德新旺	0.00	10.50	2.51%	0.00%
603877	太平鸟	005290	诺德新盛	0.00	29.33	0.36%	0.02%
603868	飞科电器	005290	诺德新盛	1.00	70.62	0.86%	0.03%
603866	桃李面包	570007	诺德优选	0.00	0.06	0.00%	0.00%
570006	诺德中小盘	1.00	85.71	2.05%	0.03%
603858	步长制药	005295	诺德天富	0.00	15.40	0.34%	0.00%
603833	欧派家居	005295	诺德天富	0.00	15.30	0.34%	0.00%
603799	华友钴业	570005	诺德成长	12.00	1181.34	0.50%	0.02%
005295	诺德天富	0.00	11.70	0.26%	0.00%
003562	诺德成长精选C	2.00	288.51	0.50%	0.01%
003561	诺德成长精选A	2.00	288.51	0.50%	0.01%
603777	来伊份	570007	诺德优选	0.00	0.26	0.00%	0.00%
603638	艾迪精密	005290	诺德新盛	1.00	32.99	0.40%	0.02%
603569	长久物流	005295	诺德天富	0.00	13.62	0.30%	0.01%
603377	东方时尚	005295	诺德天富	0.00	9.97	0.22%	0.00%
603369	今世缘	570007	诺德优选	0.00	10.35	0.16%	0.00%
603368	柳药股份	570005	诺德成长	130.00	4395.80	1.86%	0.64%
003562	诺德成长精选C	35.00	1215.90	2.10%	0.18%
003561	诺德成长精选A	35.00	1215.90	2.10%	0.18%
603355	莱克电气	570007	诺德优选	0.00	1.78	0.03%	0.00%
603328	依顿电子	005295	诺德天富	0.00	6.51	0.14%	0.00%
603288	海天味业	570006	诺德中小盘	1.00	73.64	1.76%	0.00%
603108	润达医疗	570005	诺德成长	122.00	1379.90	0.59%	0.24%
570007	诺德优选	16.00	187.49	2.83%	0.03%
003562	诺德成长精选C	12.00	134.77	0.23%	0.02%
003561	诺德成长精选A	12.00	134.77	0.23%	0.02%
570008	诺德周期	32.00	359.04	4.18%	0.06%
603027	千禾味业	571002	诺德灵活	0.00	0.23	0.01%	0.00%
603025	大豪科技	005295	诺德天富	0.00	9.28	0.20%	0.00%
005290	诺德新盛	3.00	70.98	0.86%	0.01%
601989	中国重工	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.97	0.30%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.97	0.30%	0.00%
601985	中国核电	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.02	0.32%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.02	0.32%	0.00%
601966	玲珑轮胎	005295	诺德天富	1.00	17.03	0.37%	0.00%
601939	建设银行	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.46	0.14%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.46	0.14%	0.00%
601933	永辉超市	570001	诺德价值	80.00	611.20	0.58%	0.01%
005295	诺德天富	2.00	16.50	0.36%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.92	0.29%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.92	0.29%	0.00%
601919	中远海控	005295	诺德天富	0.00	2.36	0.05%	0.00%
601899	紫金矿业	005295	诺德天富	4.00	15.60	0.34%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.94	0.29%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.94	0.29%	0.00%
601888	中国国旅	570006	诺德中小盘	1.00	115.94	2.78%	0.00%
005295	诺德天富	0.00	23.19	0.51%	0.00%
005290	诺德新盛	0.00	3.22	0.04%	0.00%
601881	中国银河	005290	诺德新盛	0.00	3.50	0.04%	0.00%
601878	浙商证券	005295	诺德天富	1.00	13.10	0.29%	0.00%
601877	正泰电器	005295	诺德天富	3.00	66.96	1.47%	0.00%
601872	招商轮船	005295	诺德天富	5.00	18.63	0.41%	0.00%
601857	中国石油	005295	诺德天富	0.00	2.78	0.06%	0.00%
601818	光大银行	005083	诺德量化蓝筹C	1.00	3.66	1.15%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	1.00	3.66	1.15%	0.00%
601800	中国交建	005295	诺德天富	4.00	54.67	1.20%	0.00%
601799	星宇股份	571002	诺德灵活	2.00	124.57	4.04%	0.01%
601766	中国中车	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.77	0.24%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.77	0.24%	0.00%
601727	上海电气	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.57	0.18%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.57	0.18%	0.00%
601718	际华集团	005295	诺德天富	3.00	14.95	0.33%	0.00%
601717	郑煤机	005290	诺德新盛	6.00	37.71	0.46%	0.00%
601699	潞安环能	570007	诺德优选	13.00	121.49	1.83%	0.00%
601689	拓普集团	570007	诺德优选	0.00	0.19	0.00%	0.00%
601688	华泰证券	005295	诺德天富	1.00	16.17	0.36%	0.00%
601669	中国电建	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.96	0.30%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.96	0.30%	0.00%
601668	中国建筑	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.53	0.48%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.53	0.48%	0.00%
601628	中国人寿	005295	诺德天富	3.00	70.26	1.54%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.90	0.28%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.90	0.28%	0.00%
601607	上海医药	570006	诺德中小盘	3.00	71.70	1.72%	0.00%
005295	诺德天富	0.00	2.87	0.06%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.96	0.30%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.96	0.30%	0.00%
601601	中国太保	005293	诺德新旺	0.00	12.74	3.05%	0.00%
570005	诺德成长	224.00	7150.43	3.03%	0.04%
005295	诺德天富	2.00	87.91	1.93%	0.00%
003562	诺德成长精选C	42.00	1366.67	2.36%	0.01%
003561	诺德成长精选A	42.00	1366.67	2.36%	0.01%
005290	诺德新盛	0.00	14.01	0.17%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	5.41	1.70%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	5.41	1.70%	0.00%
601600	中国铝业	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.00	0.31%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.00	0.31%	0.00%
601588	北辰实业	005290	诺德新盛	2.00	8.06	0.10%	0.00%
601398	工商银行	570007	诺德优选	33.00	179.60	2.71%	0.00%
005295	诺德天富	14.00	77.25	1.70%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	1.00	7.66	2.40%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	1.00	7.66	2.40%	0.00%
601390	中国中铁	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.03	0.32%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.03	0.32%	0.00%
005295	诺德天富	10.00	64.81	1.42%	0.00%
601377	兴业证券	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.05	0.33%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.05	0.33%	0.00%
005295	诺德天富	2.00	14.55	0.32%	0.00%
601336	新华保险	570005	诺德成长	170.00	7317.39	3.10%	0.08%
005295	诺德天富	0.00	15.44	0.34%	0.00%
003562	诺德成长精选C	35.00	1534.60	2.65%	0.02%
003561	诺德成长精选A	35.00	1534.60	2.65%	0.02%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	5.15	1.61%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	5.15	1.61%	0.00%
601333	广深铁路	005290	诺德新盛	15.00	67.40	0.82%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.02	0.32%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.02	0.32%	0.00%
601328	交通银行	571002	诺德灵活	0.00	0.06	0.00%	0.00%
005295	诺德天富	15.00	86.10	1.89%	0.00%
601318	中国平安	005295	诺德天富	3.00	196.83	4.33%	0.00%
570008	诺德周期	3.00	175.74	2.05%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	15.23	4.78%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	15.23	4.78%	0.00%
005293	诺德新旺	0.00	17.57	4.21%	0.00%
601288	农业银行	570007	诺德优选	53.00	182.39	2.75%	0.00%
005295	诺德天富	23.00	80.08	1.76%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	2.00	8.77	2.75%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	2.00	8.77	2.75%	0.00%
601233	桐昆股份	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.45	0.45%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.45	0.45%	0.00%
601231	环旭电子	005290	诺德新盛	9.00	83.72	1.02%	0.00%
601229	上海银行	571002	诺德灵活	0.00	0.20	0.01%	0.00%
005295	诺德天富	0.00	1.89	0.04%	0.00%
601228	广州港	005295	诺德天富	0.00	2.79	0.06%	0.00%
601225	陕西煤业	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.99	0.31%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.99	0.31%	0.00%
601222	林洋能源	570008	诺德周期	18.00	93.38	1.09%	0.01%
601211	国泰君安	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.74	0.23%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.74	0.23%	0.00%
601198	东兴证券	005295	诺德天富	1.00	15.65	0.34%	0.00%
601186	中国铁建	005295	诺德天富	6.00	60.00	1.32%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.03	0.32%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.03	0.32%	0.00%
601169	北京银行	571002	诺德灵活	0.00	0.06	0.00%	0.00%
005295	诺德天富	2.00	15.92	0.35%	0.00%
601168	西部矿业	005290	诺德新盛	10.00	63.37	0.77%	0.00%
601166	兴业银行	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	4.32	1.35%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	4.32	1.35%	0.00%
601155	新城控股	005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.62	0.19%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.62	0.19%	0.00%
601118	海南橡胶	005295	诺德天富	2.00	18.27	0.40%	0.00%
601088	中国神华	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.00	0.31%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.00	0.31%	0.00%
601021	春秋航空	005295	诺德天富	0.00	16.81	0.37%	0.00%
601012	隆基股份	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.84	0.58%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.84	0.58%	0.00%
570001	诺德价值	332.00	5554.63	5.25%	0.12%
570008	诺德周期	37.00	621.54	7.24%	0.01%
005295	诺德天富	4.00	77.98	1.71%	0.00%
601009	南京银行	571002	诺德灵活	0.00	0.11	0.00%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.93	0.29%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.93	0.29%	0.00%
601006	大秦铁路	005295	诺德天富	7.00	61.08	1.34%	0.00%
600998	九州通	570005	诺德成长	293.00	4985.13	2.11%	0.18%
003562	诺德成长精选C	57.00	980.64	1.69%	0.03%
003561	诺德成长精选A	57.00	980.64	1.69%	0.03%
600996	贵广网络	005295	诺德天富	1.00	14.25	0.31%	0.01%
600977	中国电影	005295	诺德天富	1.00	17.32	0.38%	0.00%
600959	江苏有线	005295	诺德天富	2.00	14.08	0.31%	0.00%
600958	东方证券	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.91	0.29%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.91	0.29%	0.00%
600926	杭州银行	005295	诺德天富	0.00	2.66	0.06%	0.00%
600919	江苏银行	571002	诺德灵活	0.00	0.51	0.02%	0.00%
600900	长江电力	005295	诺德天富	1.00	21.30	0.47%	0.00%
600897	厦门空港	005290	诺德新盛	1.00	25.16	0.31%	0.00%
600895	张江高科	005295	诺德天富	1.00	15.18	0.33%	0.00%
600894	广日股份	005295	诺德天富	4.00	26.33	0.58%	0.01%
600893	航发动力	005295	诺德天富	0.00	16.07	0.35%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.67	0.21%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.67	0.21%	0.00%
600887	伊利股份	570006	诺德中小盘	3.00	83.70	2.01%	0.00%
570001	诺德价值	169.00	4726.83	4.47%	0.03%
005295	诺德天富	0.00	16.74	0.37%	0.00%
005290	诺德新盛	2.00	63.33	0.77%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.67	0.52%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.67	0.52%	0.00%
600886	国投电力	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.02	0.32%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.02	0.32%	0.00%
005295	诺德天富	0.00	2.62	0.06%	0.00%
600885	宏发股份	005290	诺德新盛	2.00	88.26	1.07%	0.00%
600872	中炬高新	571002	诺德灵活	6.00	173.01	5.61%	0.01%
570008	诺德周期	1.00	28.00	0.33%	0.00%
570001	诺德价值	25.00	700.00	0.66%	0.03%
570005	诺德成长	10.00	283.17	0.12%	0.01%
570006	诺德中小盘	6.00	182.00	4.36%	0.01%
005290	诺德新盛	3.00	92.68	1.13%	0.00%
005294	诺德新宜	0.00	11.20	4.66%	0.00%
600867	通化东宝	570008	诺德周期	18.00	431.46	5.03%	0.01%
571002	诺德灵活	2.00	58.08	1.88%	0.00%
570001	诺德价值	224.00	5378.87	5.08%	0.11%
570005	诺德成长	94.00	2271.88	0.96%	0.05%
570007	诺德优选	3.00	82.36	1.24%	0.00%
003562	诺德成长精选C	27.00	670.51	1.16%	0.01%
003561	诺德成长精选A	27.00	670.51	1.16%	0.01%
600859	王府井	005290	诺德新盛	3.00	78.70	0.96%	0.01%
600856	中天能源	570007	诺德优选	19.00	122.36	1.84%	0.02%
600827	百联股份	005295	诺德天富	1.00	17.14	0.38%	0.00%
600826	兰生股份	005295	诺德天富	1.00	14.66	0.32%	0.00%
600823	世茂股份	005290	诺德新盛	18.00	77.04	0.94%	0.00%
600816	安信信托	005295	诺德天富	7.00	51.20	1.13%	0.00%
005290	诺德新盛	2.00	19.77	0.24%	0.00%
600809	山西汾酒	571002	诺德灵活	1.00	97.48	3.16%	0.00%
570005	诺德成长	47.00	3005.51	1.28%	0.06%
570006	诺德中小盘	3.00	188.67	4.52%	0.00%
003562	诺德成长精选C	8.00	548.71	0.95%	0.01%
003561	诺德成长精选A	8.00	548.71	0.95%	0.01%
600808	马钢股份	570007	诺德优选	49.00	178.67	2.69%	0.01%
005290	诺德新盛	22.00	80.16	0.98%	0.00%
600804	鹏博士	005295	诺德天富	1.00	15.84	0.35%	0.00%
600795	国电电力	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.00	0.31%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.00	0.31%	0.00%
600750	江中药业	005290	诺德新盛	0.00	7.70	0.09%	0.00%
600741	华域汽车	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.95	0.30%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.95	0.30%	0.00%
005295	诺德天富	2.00	62.62	1.38%	0.00%
600736	苏州高新	005290	诺德新盛	11.00	66.61	0.81%	0.01%
600705	中航资本	005295	诺德天富	11.00	53.24	1.17%	0.00%
600703	三安光电	570001	诺德价值	469.00	9030.32	8.53%	0.12%
570007	诺德优选	0.00	0.67	0.01%	0.00%
570008	诺德周期	36.00	701.53	8.17%	0.01%
600690	青岛海尔	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	3.27	1.03%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	3.27	1.03%	0.00%
570001	诺德价值	250.00	4815.00	4.55%	0.04%
570005	诺德成长	427.00	8228.06	3.49%	0.07%
003562	诺德成长精选C	101.00	1958.16	3.38%	0.02%
003561	诺德成长精选A	101.00	1958.16	3.38%	0.02%
570008	诺德周期	20.00	385.20	4.49%	0.00%
600688	上海石化	005295	诺德天富	4.00	23.22	0.51%	0.00%
005290	诺德新盛	9.00	52.46	0.64%	0.00%
600674	川投能源	005290	诺德新盛	7.00	65.23	0.79%	0.00%
005295	诺德天富	0.00	2.09	0.05%	0.00%
600668	尖峰集团	005290	诺德新盛	0.00	7.81	0.10%	0.00%
600663	陆家嘴	005295	诺德天富	0.00	15.16	0.33%	0.00%
005290	诺德新盛	2.00	46.11	0.56%	0.00%
600660	福耀玻璃	005295	诺德天富	0.00	21.60	0.47%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.03	0.32%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.03	0.32%	0.00%
600643	爱建集团	005290	诺德新盛	7.00	73.13	0.89%	0.01%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.97	0.62%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.97	0.62%	0.00%
600642	申能股份	005290	诺德新盛	18.00	93.27	1.14%	0.00%
600637	东方明珠	005295	诺德天富	1.00	16.26	0.36%	0.00%
600633	浙数文化	005290	诺德新盛	6.00	51.79	0.63%	0.00%
600612	老凤祥	005290	诺德新盛	0.00	26.24	0.32%	0.00%
600606	绿地控股	005290	诺德新盛	6.00	45.19	0.55%	0.00%
600600	青岛啤酒	570007	诺德优选	0.00	30.24	0.46%	0.00%
600597	光明乳业	005295	诺德天富	1.00	15.40	0.34%	0.00%
600585	海螺水泥	570001	诺德价值	35.00	1179.84	1.11%	0.01%
005290	诺德新盛	1.00	64.62	0.79%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	4.02	1.26%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	4.02	1.26%	0.00%
600581	八一钢铁	570007	诺德优选	52.00	271.01	4.08%	0.03%
600570	恒生电子	570006	诺德中小盘	1.00	52.95	1.27%	0.00%
600566	济川药业	571002	诺德灵活	1.00	94.45	3.06%	0.00%
570001	诺德价值	10.00	481.90	0.46%	0.01%
005290	诺德新盛	1.00	83.85	1.02%	0.00%
600563	法拉电子	005290	诺德新盛	0.00	45.04	0.55%	0.00%
600525	长园集团	005290	诺德新盛	9.00	103.27	1.26%	0.01%
600522	中天科技	570007	诺德优选	17.00	150.87	2.27%	0.01%
005295	诺德天富	1.00	14.80	0.33%	0.00%
600519	贵州茅台	571002	诺德灵活	0.00	153.61	4.98%	0.00%
570001	诺德价值	7.00	5252.76	4.96%	0.01%
570005	诺德成长	6.00	4791.50	2.03%	0.01%
570006	诺德中小盘	0.00	197.49	4.73%	0.00%
005290	诺德新盛	0.00	65.83	0.80%	0.00%
005293	诺德新旺	0.00	14.63	3.50%	0.00%
600518	康美药业	005295	诺德天富	0.00	2.75	0.06%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.14	0.36%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.14	0.36%	0.00%
600511	国药股份	003562	诺德成长精选C	15.00	412.07	0.71%	0.06%
003561	诺德成长精选A	15.00	412.07	0.71%	0.06%
570005	诺德成长	125.00	3386.53	1.44%	0.45%
600502	安徽水利	570005	诺德成长	44.00	177.43	0.08%	0.05%
600498	烽火通信	570005	诺德成长	82.00	2060.06	0.87%	0.08%
005295	诺德天富	0.00	14.91	0.33%	0.00%
003562	诺德成长精选C	25.00	641.38	1.11%	0.03%
003561	诺德成长精选A	25.00	641.38	1.11%	0.03%
600482	中国动力	005290	诺德新盛	0.00	11.87	0.14%	0.00%
005295	诺德天富	0.00	14.66	0.32%	0.00%
600438	通威股份	005295	诺德天富	4.00	28.15	0.62%	0.00%
600426	华鲁恒升	005290	诺德新盛	6.00	106.07	1.29%	0.00%
600418	江淮汽车	571002	诺德灵活	0.00	0.33	0.01%	0.00%
600415	小商品城	005295	诺德天富	0.00	2.07	0.05%	0.00%
600409	三友化工	005295	诺德天富	1.00	15.50	0.34%	0.00%
600406	国电南瑞	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.95	0.30%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.95	0.30%	0.00%
600395	盘江股份	005290	诺德新盛	1.00	9.59	0.12%	0.00%
600393	粤泰股份	005295	诺德天富	2.00	9.99	0.22%	0.00%
600373	中文传媒	005295	诺德天富	1.00	16.96	0.37%	0.00%
600366	宁波韵升	005290	诺德新盛	4.00	26.23	0.32%	0.00%
005295	诺德天富	1.00	6.59	0.14%	0.00%
600352	浙江龙盛	005295	诺德天富	1.00	17.21	0.38%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.20	0.37%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.20	0.37%	0.00%
600348	阳泉煤业	005290	诺德新盛	10.00	73.22	0.89%	0.00%
600340	华夏幸福	571002	诺德灵活	0.00	0.26	0.01%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.03	0.32%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.03	0.32%	0.00%
600338	西藏珠峰	005295	诺德天富	0.00	2.49	0.05%	0.00%
005290	诺德新盛	3.00	73.35	0.89%	0.02%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	2.49	0.78%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	2.49	0.78%	0.00%
600332	白云山	005295	诺德天富	1.00	54.79	1.20%	0.00%
600329	中新药业	571002	诺德灵活	3.00	75.24	2.44%	0.01%
570005	诺德成长	222.00	4223.31	1.79%	0.39%
570007	诺德优选	16.00	313.12	4.72%	0.03%
003562	诺德成长精选C	60.00	1148.79	1.98%	0.11%
003561	诺德成长精选A	60.00	1148.79	1.98%	0.11%
005290	诺德新盛	4.00	79.42	0.97%	0.01%
600325	华发股份	005290	诺德新盛	0.00	6.49	0.08%	0.00%
600315	上海家化	005290	诺德新盛	1.00	56.67	0.69%	0.00%
600305	恒顺醋业	571002	诺德灵活	0.00	0.12	0.00%	0.00%
570001	诺德价值	460.00	4214.44	3.98%	0.59%
570008	诺德周期	26.00	238.16	2.77%	0.03%
600298	安琪酵母	005290	诺德新盛	0.00	31.04	0.38%	0.00%
600297	广汇汽车	005290	诺德新盛	11.00	66.39	0.81%	0.00%
600276	恒瑞医药	570005	诺德成长	0.00	0.23	0.00%	0.00%
570006	诺德中小盘	1.00	98.49	2.36%	0.00%
005295	诺德天富	0.00	17.88	0.39%	0.00%
005293	诺德新旺	0.00	8.33	2.00%	0.00%
600271	航天信息	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.01	0.32%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.01	0.32%	0.00%
005295	诺德天富	0.00	18.19	0.40%	0.00%
600260	凯乐科技	005295	诺德天富	0.00	3.22	0.07%	0.00%
600258	首旅酒店	571002	诺德灵活	1.00	54.07	1.75%	0.00%
570001	诺德价值	36.00	978.12	0.92%	0.06%
570005	诺德成长	70.00	1922.22	0.82%	0.11%
003562	诺德成长精选C	9.00	266.18	0.46%	0.02%
003561	诺德成长精选A	9.00	266.18	0.46%	0.02%
600240	华业资本	005295	诺德天富	0.00	2.64	0.06%	0.00%
600236	桂冠电力	005290	诺德新盛	5.00	30.12	0.37%	0.00%
600233	圆通速递	005295	诺德天富	1.00	15.72	0.35%	0.00%
600201	生物股份	005290	诺德新盛	6.00	106.80	1.30%	0.01%
600196	复星医药	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.83	0.26%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.83	0.26%	0.00%
571002	诺德灵活	0.00	12.42	0.40%	0.00%
570006	诺德中小盘	2.00	82.78	1.98%	0.00%
600195	中牧股份	005295	诺德天富	0.00	14.00	0.31%	0.00%
600188	兖州煤业	570007	诺德优选	9.00	117.49	1.77%	0.00%
600184	光电股份	005290	诺德新盛	5.00	74.09	0.90%	0.01%
600177	雅戈尔	005295	诺德天富	0.00	2.77	0.06%	0.00%
600170	上海建工	005295	诺德天富	12.00	37.57	0.83%	0.00%
600157	永泰能源	005295	诺德天富	8.00	15.59	0.34%	0.00%
600153	建发股份	005295	诺德天富	5.00	46.39	1.02%	0.00%
600132	重庆啤酒	570007	诺德优选	1.00	36.87	0.56%	0.00%
600125	铁龙物流	005295	诺德天富	1.00	15.07	0.33%	0.00%
600115	东方航空	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.06	0.33%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.06	0.33%	0.00%
005295	诺德天富	0.00	2.38	0.05%	0.00%
600111	北方稀土	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.91	0.29%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.91	0.29%	0.00%
600089	特变电工	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.97	0.30%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.97	0.30%	0.00%
600085	同仁堂	005295	诺德天富	0.00	4.23	0.09%	0.00%
600066	宇通客车	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.77	0.24%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.77	0.24%	0.00%
600062	华润双鹤	005290	诺德新盛	3.00	83.22	1.01%	0.00%
600061	国投资本	005295	诺德天富	1.00	14.48	0.32%	0.00%
600059	古越龙山	005290	诺德新盛	2.00	19.56	0.24%	0.00%
600055	万东医疗	570008	诺德周期	0.00	4.42	0.05%	0.00%
600054	黄山旅游	005290	诺德新盛	3.00	41.36	0.50%	0.01%
600048	保利地产	570005	诺德成长	945.00	11529.99	4.89%	0.08%
003562	诺德成长精选C	212.00	2587.39	4.46%	0.02%
003561	诺德成长精选A	212.00	2587.39	4.46%	0.02%
005290	诺德新盛	1.00	15.25	0.19%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	7.81	2.45%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	7.81	2.45%	0.00%
600038	中直股份	571002	诺德灵活	0.00	0.40	0.01%	0.00%
600036	招商银行	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	5.29	1.66%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	5.29	1.66%	0.00%
600031	三一重工	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	0.72	0.22%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	0.72	0.22%	0.00%
600030	中信证券	005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.66	0.52%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.66	0.52%	0.00%
600029	南方航空	005295	诺德天富	0.00	2.03	0.04%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.01	0.32%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.01	0.32%	0.00%
600028	中国石化	005295	诺德天富	10.00	70.87	1.56%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.30	0.41%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.30	0.41%	0.00%
600023	浙能电力	005295	诺德天富	11.00	54.80	1.20%	0.00%
600015	华夏银行	005295	诺德天富	7.00	55.43	1.22%	0.00%
600012	皖通高速	005290	诺德新盛	11.00	66.87	0.81%	0.01%
600011	华能国际	005295	诺德天富	0.00	2.29	0.05%	0.00%
005083	诺德量化蓝筹C	0.00	1.02	0.32%	0.00%
005082	诺德量化蓝筹A	0.00	1.02	0.32%	0.00%
600010	包钢股份	005295	诺德天富	9.00	15.44	0.34%	0.00%
600004	白云机场	005290	诺德新盛	3.00	48.30	0.59%	0.00%
300628	亿联网络	005293	诺德新旺	0.00	8.57	2.05%	0.00%
300620	光库科技	005290	诺德新盛	0.00	16.70	0.20%	0.02%
300618	寒锐钴业	570005	诺德成长	29.00	3751.22	1.59%	0.26%
003562	诺德成长精选C	7.00	918.91	1.59%	0.06%
003561	诺德成长精选A	7.00	918.91	1.59%	0.06%
300595	欧普康视	570001	诺德价值	139.00	6270.49	5.92%	1.02%
570008	诺德周期	11.00	524.39	6.11%	0.09%
300577	开润股份	005290	诺德新盛	0.00	4.53	0.06%	0.00%
300498	温氏股份	150092	诺德300A	0.00	7.94	1.39%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	7.94	1.39%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	7.94	1.39%	0.00%
300496	中科创达	150092	诺德300A	0.00	0.88	0.15%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	0.88	0.15%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	0.88	0.15%	0.00%
300474	景嘉微	150092	诺德300A	0.00	0.93	0.16%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	0.93	0.16%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	0.93	0.16%	0.00%
300467	迅游科技	005290	诺德新盛	2.00	68.69	0.84%	0.02%
300463	迈克生物	570005	诺德成长	130.00	3258.10	1.38%	0.36%
003562	诺德成长精选C	27.00	680.34	1.17%	0.07%
003561	诺德成长精选A	27.00	680.34	1.17%	0.07%
300459	金科文化	150092	诺德300A	0.00	0.77	0.14%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	0.77	0.14%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	0.77	0.14%	0.00%
300450	先导智能	150092	诺德300A	0.00	1.21	0.21%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	1.21	0.21%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	1.21	0.21%	0.00%
300433	蓝思科技	150092	诺德300A	0.00	1.13	0.20%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	1.13	0.20%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	1.13	0.20%	0.00%
300431	暴风集团	150092	诺德300A	0.00	0.49	0.09%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	0.49	0.09%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	0.49	0.09%	0.00%
300418	昆仑万维	150092	诺德300A	0.00	1.13	0.20%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	1.13	0.20%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	1.13	0.20%	0.00%
300408	三环集团	150092	诺德300A	0.00	2.58	0.45%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	2.58	0.45%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	2.58	0.45%	0.00%
005290	诺德新盛	0.00	11.98	0.15%	0.00%
300401	花园生物	005290	诺德新盛	2.00	47.83	0.58%	0.01%
300398	飞凯材料	005290	诺德新盛	2.00	52.62	0.64%	0.01%
300383	光环新网	150092	诺德300A	0.00	1.21	0.21%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	1.21	0.21%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	1.21	0.21%	0.00%
300376	易事特	165707	诺德S300	0.00	0.43	0.08%	0.00%
150092	诺德300A	0.00	0.43	0.08%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	0.43	0.08%	0.00%
300373	扬杰科技	571002	诺德灵活	0.00	0.45	0.01%	0.00%
300367	东方网力	150092	诺德300A	0.00	0.62	0.11%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	0.62	0.11%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	0.62	0.11%	0.00%
300357	我武生物	570007	诺德优选	0.00	6.23	0.09%	0.00%
300355	蒙草生态	150092	诺德300A	0.00	0.66	0.12%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	0.66	0.12%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	0.66	0.12%	0.00%
300349	金卡智能	005290	诺德新盛	3.00	70.42	0.86%	0.01%
300335	迪森股份	005290	诺德新盛	0.00	1.38	0.02%	0.00%
300316	晶盛机电	571002	诺德灵活	0.00	0.13	0.00%	0.00%
570001	诺德价值	212.00	2818.68	2.66%	0.18%
570008	诺德周期	35.00	478.32	5.57%	0.03%
300315	掌趣科技	150092	诺德300A	0.00	1.02	0.18%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	1.02	0.18%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	1.02	0.18%	0.00%
300302	同有科技	005290	诺德新盛	0.00	3.26	0.04%	0.00%
300297	蓝盾股份	005290	诺德新盛	6.00	52.88	0.64%	0.01%
300296	利亚德	571002	诺德灵活	7.00	94.41	3.06%	0.00%
570005	诺德成长	44.00	569.70	0.24%	0.03%
570007	诺德优选	20.00	267.97	4.04%	0.01%
003562	诺德成长精选C	18.00	243.82	0.42%	0.01%
003561	诺德成长精选A	18.00	243.82	0.42%	0.01%
150092	诺德300A	0.00	1.80	0.32%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	1.80	0.32%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	1.80	0.32%	0.00%
300294	博雅生物	570005	诺德成长	47.00	1470.01	0.62%	0.15%
003562	诺德成长精选C	6.00	191.36	0.33%	0.02%
003561	诺德成长精选A	6.00	191.36	0.33%	0.02%
300292	吴通控股	150092	诺德300A	0.00	0.33	0.06%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	0.33	0.06%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	0.33	0.06%	0.00%
005290	诺德新盛	19.00	73.09	0.89%	0.02%
300291	华录百纳	150092	诺德300A	0.00	0.35	0.06%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	0.35	0.06%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	0.35	0.06%	0.00%
300285	国瓷材料	571002	诺德灵活	5.00	119.24	3.87%	0.01%
300274	阳光电源	150092	诺德300A	0.00	0.99	0.17%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	0.99	0.17%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	0.99	0.17%	0.00%
005290	诺德新盛	8.00	71.85	0.87%	0.01%
300273	和佳股份	150092	诺德300A	0.00	0.54	0.10%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	0.54	0.10%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	0.54	0.10%	0.00%
300271	华宇软件	571002	诺德灵活	5.00	95.47	3.10%	0.01%
570005	诺德成长	97.00	1720.09	0.73%	0.19%
003562	诺德成长精选C	23.00	420.78	0.73%	0.05%
003561	诺德成长精选A	23.00	420.78	0.73%	0.05%
300267	尔康制药	150092	诺德300A	0.00	0.45	0.08%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	0.45	0.08%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	0.45	0.08%	0.00%
300266	兴源环境	150092	诺德300A	0.00	1.60	0.28%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	1.60	0.28%	0.00%
165707	诺德S300	0.00	1.60	0.28%	0.00%
005290	诺德新盛	0.00	12.39	0.15%	0.00%
300253	卫宁健康	165707	诺德S300	0.00	1.65	0.29%	0.00%
150092	诺德300A	0.00	1.65	0.29%	0.00%
150093	诺德300B	0.00	1.65	0.29%	0.00%
300251	光线传媒	150092	诺德300A	0.00	0.96	0.17%	0.00%

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