金元顺安基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

金元顺安基金公司简介
公司全称	金元顺安基金管理有限公司	英文名称	GOLDSTATE CAPTIAL FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
资产规模	196.65（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-11-13	注册资本	3.40（亿元）
法人代表	任开宇	总经理	张嘉宾
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
办公地址	上海浦东新区陆家嘴花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
邮政编码	200120	客服邮箱	service@jysa99.com
网站地址	http://www.jyvpfund.com
电话号码	021-68881801	传真号码	021-68881875
公司简介	2012年3月,公司名称由金元比联基金管理有限公司变更为金元惠理基金管理有限公司,公司成立于2006年11月,是国内首家港资入股的合资基金管理公司。公司注册地为上海,注册资本1.5亿元人民币,其中金元证券股份有限公司持有51%的股份,惠理基金管理香港有限公司持有49%的股份。惠理基金管理香港有限公司是亚洲首屈一指的资产管理公司,其母公司惠理集团有限公司是唯一于香港联合交所主板上巿的资产管理公司。金元惠理基金管理有限公司将借助双方股东在投资机制、研究平台、营销资源和风控体系等方面的优势,着力发展成为有社会责任感、运作规范、受投资者信任和喜爱的资产管理公司。 2015年3月6日,公司更名为金元顺安基金管理有限公司。

金元顺安基金旗下基金
金元顺安基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-11-16		备注	2018-11-15		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
620002	金元成长动力	0.8210	1.0410		0.8140	1.0340	0.86%	开放	开放	+自选净值
620006	金元消费	0.8750	0.8750		0.8680	0.8680	0.81%	开放	开放	+自选净值
001375	金元顺安灵活配置混合C	0.9730	0.9730		0.9660	0.9660	0.72%	暂停	暂停	+自选净值
620004	金元价值	0.5670	0.5670		0.5630	0.5630	0.71%	开放	开放	+自选净值
620007	金元顺安灵活配置混合A	0.9750	1.0940		0.9690	1.0880	0.62%	暂停	暂停	+自选净值
620008	金元新经济	1.1150	1.1150		1.1100	1.1100	0.45%	开放	开放	+自选净值
620001	宝石动力	1.0275	1.0875		1.0239	1.0839	0.35%	开放	开放	+自选净值
003135	金元顺安沣楹债券	1.0378	1.0378		1.0352	1.0352	0.25%	开放	开放	+自选净值
620009	金元丰祥	1.0440	1.2440		1.0420	1.2420	0.19%	开放	开放	+自选净值
620003	金元丰利	1.0850	1.3040		1.0830	1.3020	0.18%	开放	开放	+自选净值
004093	金元顺安桉盛债券	1.0708	1.0708		1.0693	1.0693	0.14%	开放	开放	+自选净值
004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.0830	1.0830		1.0817	1.0817	0.12%	开放	开放	+自选净值
005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0389	1.0389		1.0378	1.0378	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
003897	金元顺安桉泰债券	1.0637	1.0637		1.0633	1.0633	0.04%	开放	开放	+自选净值
005817	金元顺安沣顺定开债发起式	1.0408	1.0408				--	暂停	暂停	+自选净值
004950	金元顺安量化多策略混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
005060	金元顺安量化多策略混合C						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-11-18		2018-11-17		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
620011	金元金元宝B			0.7872	3.1040	2014-08-01	+自选净值购买
620010	金元金元宝A			0.7215	2.8620	2014-08-01	+自选净值购买
004073	金元金通宝B			0.6886	2.5940	2017-01-20	+自选净值购买
004072	金元金通宝A			0.6229	2.3480	2017-01-20	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603306	华懋科技	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	2.70	0.03%	0.00%
603023	威帝股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	3.55	0.04%	0.00%
601877	正泰电器	620008	金元新经济	13.00	308.11	4.66%	0.01%
601633	长城汽车	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	2.83	0.03%	0.00%
601577	长沙银行	620002	金元成长动力	0.00	1.13	0.08%	0.00%
601318	中国平安	620004	金元价值	2.00	146.59	9.65%	0.00%
620002	金元成长动力	1.00	84.94	5.77%	0.00%
601228	广州港	620002	金元成长动力	14.00	74.84	5.09%	0.01%
620007	金元顺安灵活配置混合A	199.00	1006.19	7.08%	0.14%
001375	金元顺安灵活配置混合C	199.00	1006.19	7.08%	0.14%
003135	金元顺安沣楹债券	722.00	3641.80	2.82%	0.50%
620003	金元丰利	1266.00	6384.43	2.65%	0.88%
620004	金元价值	15.00	77.06	5.07%	0.01%
600967	内蒙一机	620001	宝石动力	29.00	406.34	4.33%	0.03%
600897	厦门空港	620007	金元顺安灵活配置混合A	29.00	597.78	4.21%	0.10%
001375	金元顺安灵活配置混合C	29.00	597.78	4.21%	0.10%
003135	金元顺安沣楹债券	59.00	1208.39	0.94%	0.20%
620003	金元丰利	90.00	1839.52	0.76%	0.30%
600872	中炬高新	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	2.93	0.04%	0.00%
600845	宝信软件	620008	金元新经济	13.00	319.12	4.82%	0.02%
600760	中航沈飞	620001	宝石动力	10.00	409.19	4.36%	0.03%
600755	厦门国贸	620007	金元顺安灵活配置混合A	52.00	375.73	2.64%	0.03%
001375	金元顺安灵活配置混合C	52.00	375.73	2.64%	0.03%
003135	金元顺安沣楹债券	162.00	1176.10	0.91%	0.09%
620003	金元丰利	338.00	2447.10	1.01%	0.19%
600754	锦江股份	620001	宝石动力	13.00	358.25	3.82%	0.03%
600741	华域汽车	620008	金元新经济	16.00	361.35	5.46%	0.01%
600703	三安光电	620002	金元成长动力	3.00	49.08	3.34%	0.00%
600643	爱建集团	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	2.71	0.03%	0.00%
600585	海螺水泥	620008	金元新经济	9.00	332.58	5.03%	0.00%
600519	贵州茅台	620006	金元消费	0.00	94.90	7.84%	0.00%
600426	华鲁恒升	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	2.75	0.03%	0.00%
600377	宁沪高速	620008	金元新经济	33.00	308.36	4.66%	0.01%
600267	海正药业	620004	金元价值	5.00	65.60	4.32%	0.01%
620002	金元成长动力	5.00	65.60	4.46%	0.01%
600258	首旅酒店	620001	宝石动力	17.00	358.02	3.82%	0.03%
600236	桂冠电力	620008	金元新经济	53.00	325.11	4.91%	0.01%
600176	中国巨石	620007	金元顺安灵活配置混合A	55.00	583.92	4.11%	0.02%
001375	金元顺安灵活配置混合C	55.00	583.92	4.11%	0.02%
003135	金元顺安沣楹债券	75.00	797.74	0.62%	0.02%
620003	金元丰利	150.00	1596.34	0.66%	0.04%
600153	建发股份	003135	金元顺安沣楹债券	114.00	932.20	0.72%	0.04%
620003	金元丰利	199.00	1616.00	0.67%	0.07%
600133	东湖高新	620008	金元新经济	57.00	312.04	4.71%	0.11%
600104	上汽集团	620008	金元新经济	11.00	380.92	5.76%	0.00%
600036	招商银行	620006	金元消费	2.00	72.42	5.98%	0.00%
600017	日照港	620007	金元顺安灵活配置混合A	145.00	440.80	3.10%	0.05%
001375	金元顺安灵活配置混合C	145.00	440.80	3.10%	0.05%
600007	中国国贸	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	2.73	0.03%	0.00%
300296	利亚德	620007	金元顺安灵活配置混合A	42.00	321.00	2.26%	0.03%
001375	金元顺安灵活配置混合C	42.00	321.00	2.26%	0.03%
300127	银河磁体	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	2.70	0.03%	0.00%
002439	启明星辰	620001	宝石动力	24.00	452.64	4.82%	0.04%
620006	金元消费	2.00	37.91	3.13%	0.00%
002422	科伦药业	620004	金元价值	2.00	53.34	3.51%	0.00%
002384	东山精密	620004	金元价值	4.00	55.12	3.63%	0.00%
620002	金元成长动力	4.00	55.12	3.75%	0.00%
002371	北方华创	620004	金元价值	1.00	84.71	5.58%	0.01%
620002	金元成长动力	1.00	84.71	5.76%	0.01%
002368	太极股份	620001	宝石动力	16.00	500.47	5.33%	0.04%
002304	洋河股份	620006	金元消费	1.00	128.00	10.58%	0.00%
002236	大华股份	620006	金元消费	6.00	95.56	7.90%	0.00%
002179	中航光电	620001	宝石动力	10.00	456.72	4.87%	0.01%
002078	太阳纸业	620007	金元顺安灵活配置混合A	54.00	418.09	2.94%	0.02%
001375	金元顺安灵活配置混合C	54.00	418.09	2.94%	0.02%
003135	金元顺安沣楹债券	146.00	1121.99	0.87%	0.06%
620003	金元丰利	250.00	1914.64	0.79%	0.10%
002051	中工国际	620008	金元新经济	23.00	309.50	4.68%	0.02%
002049	紫光国微	620004	金元价值	1.00	73.52	4.84%	0.00%
620002	金元成长动力	1.00	69.74	4.74%	0.00%
002027	分众传媒	620006	金元消费	4.00	37.36	3.09%	0.00%
001979	招商蛇口	003135	金元顺安沣楹债券	58.00	1095.23	0.85%	0.03%
620003	金元丰利	117.00	2190.65	0.91%	0.06%
000905	厦门港务	620007	金元顺安灵活配置混合A	115.00	816.61	5.75%	0.22%
001375	金元顺安灵活配置混合C	115.00	816.61	5.75%	0.22%
003135	金元顺安沣楹债券	250.00	1772.75	1.37%	0.47%
620003	金元丰利	506.00	3583.75	1.49%	0.95%
000858	五粮液	620006	金元消费	0.00	67.27	5.56%	0.00%
620004	金元价值	1.00	67.95	4.47%	0.00%
000768	中航飞机	620001	宝石动力	22.00	363.79	3.88%	0.01%
000725	京东方A	620006	金元消费	21.00	67.22	5.55%	0.00%
000666	经纬纺机	620008	金元新经济	38.00	567.98	8.58%	0.13%
000651	格力电器	620001	宝石动力	12.00	495.14	5.28%	0.00%
620006	金元消费	2.00	104.52	8.64%	0.00%
000596	古井贡酒	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	3.33	0.04%	0.00%
000507	珠海港	620002	金元成长动力	16.00	135.66	9.22%	0.02%
001375	金元顺安灵活配置混合C	120.00	1011.70	7.12%	0.16%
620007	金元顺安灵活配置混合A	120.00	1011.70	7.12%	0.16%
003135	金元顺安沣楹债券	399.00	3359.17	2.60%	0.52%
620003	金元丰利	794.00	6671.70	2.76%	1.03%
620004	金元价值	15.00	128.77	8.48%	0.02%
000429	粤高速A	003135	金元顺安沣楹债券	896.00	6932.48	5.37%	1.91%
620003	金元丰利	1658.00	12819.14	5.31%	3.54%
620004	金元价值	9.00	74.98	4.94%	0.02%
620002	金元成长动力	9.00	74.05	5.03%	0.02%
620007	金元顺安灵活配置混合A	136.00	1056.50	7.43%	0.29%
001375	金元顺安灵活配置混合C	136.00	1056.50	7.43%	0.29%
000333	美的集团	620001	宝石动力	7.00	297.86	3.17%	0.00%
620006	金元消费	2.00	89.19	7.37%	0.00%
000022	深赤湾A	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	2.71	0.03%	0.00%

金元顺安基金公告