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基金公司档案

金元顺安基金公司简介
公司全称	金元顺安基金管理有限公司	英文名称	GOLDSTATE CAPTIAL FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
资产规模	135.96（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-11-13	注册资本	3.40（亿元）
法人代表	任开宇	总经理	张嘉宾
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
办公地址	上海浦东新区陆家嘴花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
邮政编码	200120	客服邮箱	service@jysa99.com
网站地址	http://www.jyvpfund.com
电话号码	021-68881801	传真号码	021-68881875
公司简介	2012年3月,公司名称由金元比联基金管理有限公司变更为金元惠理基金管理有限公司,公司成立于2006年11月,是国内首家港资入股的合资基金管理公司。公司注册地为上海,注册资本1.5亿元人民币,其中金元证券股份有限公司持有51%的股份,惠理基金管理香港有限公司持有49%的股份。惠理基金管理香港有限公司是亚洲首屈一指的资产管理公司,其母公司惠理集团有限公司是唯一于香港联合交所主板上巿的资产管理公司。金元惠理基金管理有限公司将借助双方股东在投资机制、研究平台、营销资源和风控体系等方面的优势,着力发展成为有社会责任感、运作规范、受投资者信任和喜爱的资产管理公司。 2015年3月6日,公司更名为金元顺安基金管理有限公司。

金元顺安基金旗下基金
金元顺安基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-09-21		备注	2018-09-20		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
620006	金元消费	0.9490	0.9490		0.9220	0.9220	2.93%	开放	开放	+自选净值
620008	金元新经济	1.1560	1.1560		1.1370	1.1370	1.67%	开放	开放	+自选净值
620004	金元价值	0.5790	0.5790		0.5720	0.5720	1.22%	开放	开放	+自选净值
620002	金元成长动力	0.8260	1.0460		0.8200	1.0400	0.73%	开放	开放	+自选净值
001375	金元顺安灵活配置混合C	0.9890	0.9890		0.9820	0.9820	0.71%	暂停	暂停	+自选净值
620007	金元顺安灵活配置混合A	0.9920	1.1130		0.9850	1.1050	0.71%	暂停	暂停	+自选净值
620001	宝石动力	1.0545	1.1145		1.0474	1.1074	0.68%	开放	开放	+自选净值
620009	金元丰祥	1.0340	1.2340		1.0300	1.2300	0.39%	开放	开放	+自选净值
003135	金元顺安沣楹债券	1.0354	1.0354		1.0325	1.0325	0.28%	开放	开放	+自选净值
620003	金元丰利	1.0840	1.3030		1.0810	1.3000	0.28%	开放	开放	+自选净值
003897	金元顺安桉泰债券	1.0625	1.0625		1.0611	1.0611	0.13%	开放	开放	+自选净值
004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.0571	1.0571		1.0558	1.0558	0.12%	开放	开放	+自选净值
004093	金元顺安桉盛债券	1.0487	1.0487		1.0482	1.0482	0.05%	开放	开放	+自选净值
005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0190	1.0190				--	开放	开放	+自选净值
005817	金元顺安沣顺定开债发起式	1.0170	1.0170				--	暂停	暂停	+自选净值
004950	金元顺安量化多策略混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
005060	金元顺安量化多策略混合C						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-09-24		2018-09-23		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
620011	金元金元宝B	0.8625	3.4020	0.8625	3.3880	2014-08-01	+自选净值购买
620010	金元金元宝A	0.7967	3.1620	0.7967	3.1470	2014-08-01	+自选净值购买
004073	金元金通宝B	0.7270	2.6760	0.7270	2.6680	2017-01-20	+自选净值购买
004072	金元金通宝A	0.6613	2.4300	0.6613	2.4220	2017-01-20	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603866	桃李面包	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	16.57	0.20%	0.00%
603706	东方环宇	620008	金元新经济	0.00	2.31	0.03%	0.00%
001375	金元顺安灵活配置混合C	0.00	2.31	0.02%	0.00%
620007	金元顺安灵活配置混合A	0.00	2.31	0.02%	0.00%
603693	江苏新能	001375	金元顺安灵活配置混合C	0.00	4.85	0.03%	0.00%
620007	金元顺安灵活配置混合A	0.00	4.85	0.03%	0.00%
620008	金元新经济	0.00	4.85	0.06%	0.00%
603658	安图生物	620004	金元价值	1.00	82.46	4.72%	0.01%
620002	金元成长动力	1.00	82.46	4.92%	0.01%
603650	彤程新材	620008	金元新经济	0.00	4.02	0.05%	0.00%
001375	金元顺安灵活配置混合C	0.00	5.10	0.03%	0.00%
620007	金元顺安灵活配置混合A	0.00	5.10	0.03%	0.00%
603198	迎驾贡酒	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	15.80	0.19%	0.00%
603105	芯能科技	001375	金元顺安灵活配置混合C	0.00	1.65	0.01%	0.00%
620007	金元顺安灵活配置混合A	0.00	1.65	0.01%	0.00%
620008	金元新经济	0.00	1.65	0.02%	0.00%
603096	新经典	620002	金元成长动力	0.00	57.84	3.45%	0.01%
620004	金元价值	0.00	58.23	3.33%	0.01%
603023	威帝股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	14.48	0.18%	0.02%
603011	合锻智能	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	13.91	0.17%	0.01%
601999	出版传媒	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	14.43	0.18%	0.00%
601888	中国国旅	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	15.46	0.19%	0.00%
620002	金元成长动力	1.00	83.73	5.00%	0.00%
620004	金元价值	1.00	83.73	4.79%	0.00%
601877	正泰电器	620008	金元新经济	16.00	367.00	4.44%	0.01%
004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	16.52	0.20%	0.00%
620005	金元核心	4.00	111.38	3.21%	0.00%
601688	华泰证券	001375	金元顺安灵活配置混合C	10.00	164.52	1.11%	0.00%
620007	金元顺安灵活配置混合A	10.00	164.52	1.11%	0.00%
003135	金元顺安沣楹债券	1.00	24.40	0.02%	0.00%
601330	绿色动力	620008	金元新经济	0.00	8.12	0.10%	0.00%
001375	金元顺安灵活配置混合C	0.00	8.12	0.05%	0.00%
620007	金元顺安灵活配置混合A	0.00	8.12	0.05%	0.00%
601233	桐昆股份	620002	金元成长动力	3.00	51.66	3.08%	0.00%
620004	金元价值	3.00	51.66	2.96%	0.00%
601228	广州港	620002	金元成长动力	10.00	58.10	3.47%	0.01%
620003	金元丰利	493.00	2868.54	1.20%	0.34%
001375	金元顺安灵活配置混合C	145.00	845.30	5.72%	0.10%
620007	金元顺安灵活配置混合A	145.00	845.30	5.72%	0.10%
003135	金元顺安沣楹债券	314.00	1825.92	1.43%	0.22%
601155	新城控股	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	15.79	0.19%	0.00%
601138	工业富联	620006	金元消费	0.00	5.53	0.40%	0.00%
620003	金元丰利	0.00	8.30	0.00%	0.00%
003135	金元顺安沣楹债券	0.00	4.61	0.00%	0.00%
601006	大秦铁路	620003	金元丰利	168.00	1381.09	0.58%	0.01%
620008	金元新经济	45.00	374.54	4.53%	0.00%
001375	金元顺安灵活配置混合C	27.00	222.90	1.51%	0.00%
620007	金元顺安灵活配置混合A	27.00	222.90	1.51%	0.00%
003135	金元顺安沣楹债券	71.00	590.63	0.46%	0.00%
620005	金元核心	13.00	112.39	3.24%	0.00%
600999	招商证券	620004	金元价值	5.00	68.40	3.91%	0.00%
600967	内蒙一机	620001	宝石动力	29.00	374.05	3.80%	0.03%
600897	厦门空港	001375	金元顺安灵活配置混合C	29.00	603.34	4.08%	0.10%
620007	金元顺安灵活配置混合A	29.00	603.34	4.08%	0.10%
003135	金元顺安沣楹债券	59.00	1219.62	0.96%	0.20%
620003	金元丰利	90.00	1856.62	0.78%	0.30%
600887	伊利股份	620006	金元消费	1.00	37.39	2.71%	0.00%
600867	通化东宝	620002	金元成长动力	3.00	71.91	4.29%	0.00%
620004	金元价值	3.00	71.91	4.11%	0.00%
600860	京城股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	13.70	0.17%	0.01%
600845	宝信软件	620008	金元新经济	16.00	421.60	5.10%	0.03%
620005	金元核心	4.00	123.84	3.56%	0.01%
600819	耀皮玻璃	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	13.63	0.17%	0.00%
600801	华新水泥	620004	金元价值	4.00	60.12	3.44%	0.00%
600761	安徽合力	620008	金元新经济	39.00	357.57	4.33%	0.05%
620005	金元核心	11.00	107.42	3.09%	0.02%
600760	中航沈飞	620001	宝石动力	10.00	387.07	3.93%	0.03%
600755	厦门国贸	620003	金元丰利	237.00	1731.77	0.73%	0.13%
001375	金元顺安灵活配置混合C	52.00	379.37	2.57%	0.03%
620007	金元顺安灵活配置混合A	52.00	379.37	2.57%	0.03%
003135	金元顺安沣楹债券	109.00	796.87	0.62%	0.06%
600746	江苏索普	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	14.19	0.17%	0.01%
600741	华域汽车	620008	金元新经济	19.00	468.23	5.67%	0.01%
620005	金元核心	3.00	93.46	2.69%	0.00%
600714	金瑞矿业	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	14.09	0.17%	0.01%
600708	光明地产	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	16.43	0.20%	0.00%
600703	三安光电	620006	金元消费	0.00	13.65	0.99%	0.00%
620003	金元丰利	94.00	1823.26	0.76%	0.02%
001375	金元顺安灵活配置混合C	7.00	141.31	0.96%	0.00%
620007	金元顺安灵活配置混合A	7.00	141.31	0.96%	0.00%
003135	金元顺安沣楹债券	31.00	611.58	0.48%	0.01%
600690	青岛海尔	620008	金元新经济	22.00	436.87	5.29%	0.00%
620005	金元核心	4.00	93.42	2.69%	0.00%
600663	陆家嘴	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	16.42	0.20%	0.00%
600644	乐山电力	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	10.97	0.13%	0.00%
600598	北大荒	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	16.03	0.20%	0.00%
600585	海螺水泥	620002	金元成长动力	1.00	33.48	2.00%	0.00%
620008	金元新经济	11.00	371.63	4.50%	0.00%
620004	金元价值	2.00	66.96	3.83%	0.00%
600566	济川药业	620008	金元新经济	7.00	374.50	4.53%	0.01%
004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	16.38	0.20%	0.00%
620005	金元核心	2.00	119.51	3.44%	0.00%
600521	华海药业	620002	金元成长动力	2.00	64.06	3.83%	0.00%
620004	金元价值	2.00	57.65	3.30%	0.00%
600519	贵州茅台	620006	金元消费	0.00	73.15	5.31%	0.00%
600518	康美药业	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	16.47	0.20%	0.00%
600516	方大炭素	620008	金元新经济	14.00	353.27	4.28%	0.01%
620005	金元核心	4.00	109.47	3.15%	0.00%
600507	方大特钢	620003	金元丰利	134.00	1432.67	0.60%	0.10%
620008	金元新经济	32.00	348.11	4.22%	0.02%
620007	金元顺安灵活配置混合A	20.00	213.80	1.45%	0.02%
001375	金元顺安灵活配置混合C	20.00	213.80	1.45%	0.02%
003135	金元顺安沣楹债券	65.00	696.45	0.55%	0.05%
620005	金元核心	7.00	83.81	2.41%	0.01%
600505	西昌电力	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	13.98	0.17%	0.01%
600487	亨通光电	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	10.19	0.12%	0.00%
600486	扬农化工	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	16.22	0.20%	0.00%
600485	信威集团	620005	金元核心	0.00	7.73	0.22%	0.00%
600426	华鲁恒升	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	16.53	0.20%	0.00%
600392	盛和资源	620004	金元价值	4.00	64.92	3.71%	0.00%
620002	金元成长动力	4.00	64.92	3.88%	0.00%
600377	宁沪高速	620008	金元新经济	41.00	379.09	4.59%	0.01%
001375	金元顺安灵活配置混合C	32.00	299.25	2.03%	0.01%
620007	金元顺安灵活配置混合A	32.00	299.25	2.03%	0.01%
620005	金元核心	12.00	114.68	3.30%	0.00%
600373	中文传媒	620002	金元成长动力	5.00	64.25	3.84%	0.00%
600359	新农开发	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	6.07	0.07%	0.00%
600352	浙江龙盛	620008	金元新经济	33.00	400.44	4.85%	0.01%
600306	商业城	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	6.86	0.08%	0.01%
600302	标准股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	14.07	0.17%	0.01%
600282	南钢股份	620004	金元价值	10.00	44.20	2.53%	0.00%
001375	金元顺安灵活配置混合C	68.00	301.67	2.04%	0.02%
620007	金元顺安灵活配置混合A	68.00	301.67	2.04%	0.02%
620002	金元成长动力	10.00	44.20	2.64%	0.00%
600281	太化股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	4.00	14.94	0.18%	0.01%
600276	恒瑞医药	620004	金元价值	1.00	98.49	5.63%	0.00%
600271	航天信息	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	17.44	0.21%	0.00%
600267	海正药业	620002	金元成长动力	5.00	72.70	4.34%	0.01%
620004	金元价值	5.00	72.70	4.16%	0.01%
620003	金元丰利	69.00	1013.73	0.42%	0.07%
001375	金元顺安灵活配置混合C	20.00	290.80	1.97%	0.02%
620007	金元顺安灵活配置混合A	20.00	290.80	1.97%	0.02%
003135	金元顺安沣楹债券	37.00	549.03	0.43%	0.04%
600243	青海华鼎	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	7.25	0.09%	0.01%
600236	桂冠电力	620008	金元新经济	65.00	374.92	4.54%	0.02%
004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	15.65	0.19%	0.00%
620005	金元核心	19.00	112.46	3.24%	0.01%
600213	亚星客车	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	18.25	0.22%	0.01%
600211	西藏药业	620001	宝石动力	5.00	188.04	1.91%	0.04%
600189	吉林森工	620004	金元价值	4.00	26.71	1.53%	0.03%
600176	中国巨石	620003	金元丰利	199.00	2043.51	0.86%	0.06%
620007	金元顺安灵活配置混合A	55.00	563.00	3.81%	0.02%
001375	金元顺安灵活配置混合C	55.00	563.00	3.81%	0.02%
003135	金元顺安沣楹债券	99.00	1021.85	0.80%	0.03%
600153	建发股份	003135	金元顺安沣楹债券	69.00	623.05	0.49%	0.02%
620003	金元丰利	112.00	1015.06	0.43%	0.04%
001375	金元顺安灵活配置混合C	15.00	142.94	0.97%	0.01%
620007	金元顺安灵活配置混合A	15.00	142.94	0.97%	0.01%
600133	东湖高新	620008	金元新经济	70.00	592.01	7.17%	0.13%
620005	金元核心	69.00	584.68	16.83%	0.13%
600111	北方稀土	620004	金元价值	4.00	45.52	2.60%	0.00%
620002	金元成长动力	4.00	45.52	2.72%	0.00%
600104	上汽集团	620008	金元新经济	14.00	491.47	5.95%	0.00%
620005	金元核心	2.00	97.00	2.79%	0.00%
600036	招商银行	620006	金元消费	3.00	99.40	7.22%	0.00%
620001	宝石动力	23.00	613.03	6.22%	0.00%
600030	中信证券	620004	金元价值	2.00	33.14	1.90%	0.00%
001375	金元顺安灵活配置混合C	23.00	381.94	2.59%	0.00%
620007	金元顺安灵活配置混合A	23.00	381.94	2.59%	0.00%
003135	金元顺安沣楹债券	19.00	320.13	0.25%	0.00%
600019	宝钢股份	001375	金元顺安灵活配置混合C	20.00	155.80	1.05%	0.00%
620007	金元顺安灵活配置混合A	20.00	155.80	1.05%	0.00%
600018	上港集团	620003	金元丰利	359.00	2139.76	0.90%	0.02%
001375	金元顺安灵活配置混合C	106.00	637.21	4.31%	0.00%
620007	金元顺安灵活配置混合A	106.00	637.21	4.31%	0.00%
003135	金元顺安沣楹债券	178.00	1061.60	0.83%	0.01%
600017	日照港	620003	金元丰利	545.00	1751.18	0.73%	0.18%
001375	金元顺安灵活配置混合C	175.00	561.75	3.80%	0.06%
620007	金元顺安灵活配置混合A	175.00	561.75	3.80%	0.06%
003135	金元顺安沣楹债券	202.00	649.03	0.51%	0.07%
300604	长川科技	620004	金元价值	1.00	55.28	3.16%	0.02%
300591	万里马	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	13.85	0.17%	0.02%
300498	温氏股份	620006	金元消费	1.00	31.05	2.25%	0.00%
300497	富祥股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	16.91	0.21%	0.01%
300482	万孚生物	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	16.10	0.20%	0.00%
300481	濮阳惠成	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	6.39	0.08%	0.00%
300476	胜宏科技	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	18.79	0.23%	0.00%
300470	日机密封	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	16.91	0.21%	0.00%
300439	美康生物	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	11.02	0.13%	0.00%
300426	唐德影视	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	16.30	0.20%	0.01%
300419	浩丰科技	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	13.72	0.17%	0.01%
300408	三环集团	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	17.16	0.21%	0.00%
300406	九强生物	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	16.85	0.21%	0.00%
300387	富邦股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	7.76	0.09%	0.01%
300365	恒华科技	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	18.77	0.23%	0.00%
300341	麦迪电气	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	6.85	0.08%	0.00%
300320	海达股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	17.22	0.21%	0.01%
300296	利亚德	620006	金元消费	2.00	30.59	2.22%	0.00%
300294	博雅生物	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	15.80	0.19%	0.00%
300265	通光线缆	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	12.53	0.15%	0.01%
300234	开尔新材	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	6.61	0.08%	0.01%
300218	安利股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	14.19	0.17%	0.01%
300211	亿通科技	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	6.97	0.09%	0.01%
300210	森远股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	14.49	0.18%	0.01%
300207	欣旺达	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	16.49	0.20%	0.00%
300170	汉得信息	620006	金元消费	1.00	23.55	1.71%	0.00%
300167	迪威迅	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	15.93	0.19%	0.01%
300163	先锋新材	004685	金元顺安元启灵活配置混合	4.00	13.78	0.17%	0.01%
300155	安居宝	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	13.42	0.16%	0.01%
300154	瑞凌股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	11.22	0.14%	0.01%
300126	锐奇股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	11.64	0.14%	0.01%
300124	汇川技术	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	16.41	0.20%	0.00%
300113	顺网科技	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	17.93	0.22%	0.00%
300106	西部牧业	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	14.04	0.17%	0.01%
300092	科新机电	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	14.55	0.18%	0.01%
300070	碧水源	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	16.58	0.20%	0.00%
300062	中能电气	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	13.99	0.17%	0.01%
300054	鼎龙股份	620001	宝石动力	30.00	263.43	2.67%	0.05%
300022	吉峰农机	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	14.40	0.18%	0.01%
002916	深南电路	620004	金元价值	0.00	22.23	1.27%	0.00%
002739	万达电影	620005	金元核心	0.00	22.41	0.65%	0.00%
002727	一心堂	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	12.98	0.16%	0.00%
002708	光洋股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	14.49	0.18%	0.01%
002703	浙江世宝	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	15.15	0.19%	0.01%
002680	ST长生	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	16.49	0.20%	0.00%
002677	浙江美大	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	16.36	0.20%	0.00%
002667	鞍重股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	14.49	0.18%	0.01%
002634	棒杰股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	12.73	0.16%	0.01%
002593	日上集团	004685	金元顺安元启灵活配置混合	4.00	14.60	0.18%	0.01%
002555	三七互娱	620006	金元消费	2.00	29.16	2.12%	0.00%
002513	蓝丰生化	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	14.29	0.17%	0.01%
002511	中顺洁柔	001375	金元顺安灵活配置混合C	16.00	153.77	1.04%	0.01%
620007	金元顺安灵活配置混合A	16.00	153.77	1.04%	0.01%
002507	涪陵榨菜	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	17.21	0.21%	0.00%
002490	山东墨龙	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	14.34	0.18%	0.01%
002456	欧菲科技	620006	金元消费	5.00	82.42	5.99%	0.00%
620003	金元丰利	116.00	1878.57	0.79%	0.04%
001375	金元顺安灵活配置混合C	7.00	123.88	0.84%	0.00%
620007	金元顺安灵活配置混合A	7.00	123.88	0.84%	0.00%
003135	金元顺安沣楹债券	38.00	625.68	0.49%	0.01%
002440	闰土股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	16.02	0.20%	0.00%
002439	启明星辰	620006	金元消费	1.00	36.71	2.67%	0.00%
002419	天虹股份	620004	金元价值	3.00	45.99	2.63%	0.00%
002371	北方华创	620002	金元成长动力	1.00	49.67	2.97%	0.00%
620004	金元价值	1.00	49.67	2.84%	0.00%
002368	太极股份	620001	宝石动力	13.00	378.20	3.84%	0.03%
002347	泰尔股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	14.46	0.18%	0.01%
002343	慈文传媒	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	17.12	0.21%	0.00%
002330	得利斯	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	14.60	0.18%	0.01%
002327	富安娜	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	16.04	0.20%	0.00%
002311	海大集团	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	15.82	0.19%	0.00%
002304	洋河股份	620006	金元消费	0.00	125.02	9.08%	0.00%
004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	13.16	0.16%	0.00%
002291	星期六	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	14.39	0.18%	0.01%
002242	九阳股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	17.34	0.21%	0.00%
002236	大华股份	620006	金元消费	5.00	131.46	9.55%	0.00%
620001	宝石动力	20.00	453.26	4.60%	0.01%
002231	奥维通信	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	15.07	0.18%	0.01%
002209	达意隆	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	13.76	0.17%	0.01%
002203	海亮股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	16.90	0.21%	0.00%
002202	金风科技	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	15.29	0.19%	0.00%
002179	中航光电	620001	宝石动力	10.00	404.82	4.11%	0.01%
002153	石基信息	620004	金元价值	3.00	87.00	4.98%	0.01%
002146	荣盛发展	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	15.71	0.19%	0.00%
002127	南极电商	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	17.00	0.21%	0.00%
002117	东港股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	17.20	0.21%	0.00%
002110	三钢闽光	620004	金元价值	2.00	40.08	2.29%	0.00%
001375	金元顺安灵活配置混合C	12.00	198.93	1.35%	0.01%
620007	金元顺安灵活配置混合A	12.00	198.93	1.35%	0.01%
620005	金元核心	7.00	113.65	3.27%	0.01%
620002	金元成长动力	2.00	39.27	2.35%	0.00%
002105	信隆健康	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	8.27	0.10%	0.00%
002085	万丰奥威	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	16.45	0.20%	0.00%
002084	海鸥住工	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	14.66	0.18%	0.01%
002078	太阳纸业	620003	金元丰利	303.00	2940.82	1.23%	0.12%
001375	金元顺安灵活配置混合C	54.00	529.58	3.59%	0.02%
620007	金元顺安灵活配置混合A	54.00	529.58	3.59%	0.02%
003135	金元顺安沣楹债券	178.00	1732.53	1.36%	0.07%
002071	长城影视	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	4.33	0.05%	0.00%
002054	德美化工	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	15.24	0.19%	0.01%
002051	中工国际	620008	金元新经济	40.00	518.57	6.28%	0.04%
002050	三花智控	001375	金元顺安灵活配置混合C	8.00	162.11	1.10%	0.01%
620007	金元顺安灵活配置混合A	8.00	162.11	1.10%	0.01%
004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	17.53	0.21%	0.00%
002003	伟星股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	16.69	0.20%	0.00%
001979	招商蛇口	620002	金元成长动力	1.00	24.96	1.49%	0.00%
620004	金元价值	2.00	38.10	2.18%	0.00%
620003	金元丰利	117.00	2232.85	0.94%	0.06%
004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	14.67	0.18%	0.00%
003135	金元顺安沣楹债券	58.00	1116.33	0.87%	0.03%
000921	海信科龙	620008	金元新经济	19.00	199.35	2.41%	0.02%
620005	金元核心	8.00	86.52	2.49%	0.01%
000910	大亚圣象	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	15.38	0.19%	0.00%
620001	宝石动力	2.00	43.26	0.44%	0.00%
000905	厦门港务	620003	金元丰利	365.00	2874.26	1.20%	0.69%
001375	金元顺安灵活配置混合C	115.00	907.73	6.14%	0.22%
620007	金元顺安灵活配置混合A	115.00	907.73	6.14%	0.22%
003135	金元顺安沣楹债券	175.00	1378.34	1.08%	0.33%
000895	双汇发展	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	16.37	0.20%	0.00%
000858	五粮液	620004	金元价值	1.00	76.00	4.35%	0.00%
620006	金元消费	0.00	69.16	5.02%	0.00%
000848	承德露露	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	17.26	0.21%	0.00%
000798	中水渔业	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	11.15	0.14%	0.01%
000789	万年青	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	16.63	0.20%	0.00%
000786	北新建材	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	14.27	0.17%	0.00%
000768	中航飞机	620001	宝石动力	22.00	358.29	3.64%	0.01%
000725	京东方A	620006	金元消费	21.00	75.54	5.49%	0.00%
000718	苏宁环球	004685	金元顺安元启灵活配置混合	4.00	16.63	0.20%	0.00%
000717	韶钢松山	620005	金元核心	16.00	110.93	3.19%	0.01%
000698	沈阳化工	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	13.91	0.17%	0.01%
000678	襄阳轴承	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	17.27	0.21%	0.01%
000666	经纬纺机	620008	金元新经济	38.00	621.03	7.52%	0.13%
620005	金元核心	37.00	605.83	17.44%	0.13%
000651	格力电器	620001	宝石动力	12.00	580.74	5.89%	0.00%
620006	金元消费	2.00	122.59	8.90%	0.00%
000650	仁和药业	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	18.63	0.23%	0.00%
000622	恒立实业	004685	金元顺安元启灵活配置混合	4.00	14.57	0.18%	0.01%
000596	古井贡酒	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	15.98	0.20%	0.00%
000593	大通燃气	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	14.92	0.18%	0.01%
000570	苏常柴A	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	14.40	0.18%	0.01%
000546	金圆股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	17.51	0.21%	0.00%
000537	广宇发展	620005	金元核心	9.00	96.21	2.77%	0.02%
000507	珠海港	620003	金元丰利	340.00	3191.64	1.34%	0.44%
001375	金元顺安灵活配置混合C	102.00	966.05	6.54%	0.13%
620007	金元顺安灵活配置混合A	102.00	966.05	6.54%	0.13%
620002	金元成长动力	5.00	46.90	2.80%	0.01%
003135	金元顺安沣楹债券	161.00	1517.03	1.19%	0.21%
000429	粤高速A	620003	金元丰利	323.00	2332.96	0.98%	0.69%
001375	金元顺安灵活配置混合C	84.00	609.48	4.13%	0.18%
620007	金元顺安灵活配置混合A	84.00	609.48	4.13%	0.18%
003135	金元顺安沣楹债券	175.00	1268.19	0.99%	0.37%
000418	小天鹅A	620002	金元成长动力	1.00	69.35	4.14%	0.00%
000333	美的集团	620006	金元消费	2.00	110.71	8.04%	0.00%
620001	宝石动力	7.00	369.72	3.75%	0.00%
000069	华侨城A	620005	金元核心	15.00	110.19	3.17%	0.00%

金元顺安基金公告