金元顺安基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

金元顺安基金公司简介
公司全称	金元顺安基金管理有限公司	英文名称	GOLDSTATE CAPTIAL FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
资产规模	107.74（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-11-13	注册资本	2.45（亿元）
法人代表	任开宇	总经理	张嘉宾
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
办公地址	上海浦东新区陆家嘴花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
邮政编码	200120	客服邮箱	service@jysa99.com
网站地址	http://www.jyvpfund.com
电话号码	021-68881801	传真号码	021-68881875
公司简介	2012年3月,公司名称由金元比联基金管理有限公司变更为金元惠理基金管理有限公司,公司成立于2006年11月,是国内首家港资入股的合资基金管理公司。公司注册地为上海,注册资本1.5亿元人民币,其中金元证券股份有限公司持有51%的股份,惠理基金管理香港有限公司持有49%的股份。惠理基金管理香港有限公司是亚洲首屈一指的资产管理公司,其母公司惠理集团有限公司是唯一于香港联合交所主板上巿的资产管理公司。金元惠理基金管理有限公司将借助双方股东在投资机制、研究平台、营销资源和风控体系等方面的优势,着力发展成为有社会责任感、运作规范、受投资者信任和喜爱的资产管理公司。 2015年3月6日,公司更名为金元顺安基金管理有限公司。

金元顺安基金旗下基金
金元顺安基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-07-23		备注	2018-07-20		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
620008	金元新经济	1.2290	1.2290		1.2120	1.2120	1.40%	开放	开放	+自选净值
620004	金元价值	0.6620	0.6620		0.6540	0.6540	1.22%	开放	开放	+自选净值
620005	金元核心	0.9250	1.1050		0.9140	1.0940	1.20%	开放	开放	+自选净值
001375	金元顺安灵活配置混合C	1.0300	1.0300		1.0190	1.0190	1.08%	暂停	暂停	+自选净值
620007	金元顺安灵活配置混合A	1.0320	1.1570		1.0210	1.1450	1.08%	暂停	暂停	+自选净值
620002	金元成长动力	0.9360	1.1560		0.9280	1.1480	0.86%	开放	开放	+自选净值
620001	宝石动力	1.1103	1.1703		1.1016	1.1616	0.79%	开放	开放	+自选净值
620003	金元丰利	1.0840	1.3030		1.0800	1.2990	0.37%	开放	开放	+自选净值
003135	金元顺安沣楹债券	1.0329	1.0329		1.0293	1.0293	0.35%	开放	开放	+自选净值
620009	金元丰祥	1.0290	1.2290		1.0260	1.2260	0.29%	开放	开放	+自选净值
620006	金元消费	1.0380	1.0380		1.0350	1.0350	0.29%	开放	开放	+自选净值
003897	金元顺安桉泰债券	1.0598	1.0598		1.0574	1.0574	0.23%	开放	开放	+自选净值
004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.0633	1.0633		1.0620	1.0620	0.12%	开放	开放	+自选净值
004093	金元顺安桉盛债券	1.0443	1.0443		1.0440	1.0440	0.03%	开放	开放	+自选净值
005818	金元顺安沣泰定开债发起式				1.0067	1.0067	--	暂停	暂停	+自选净值
005817	金元顺安沣顺定开债发起式				1.0012	1.0012	--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-07-23		2018-07-22		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
620011	金元金元宝B	1.0542	3.7970	1.0389	3.8250	2014-08-01	+自选净值购买
620010	金元金元宝A	0.9872	3.5540	0.9731	3.5840	2014-08-01	+自选净值购买
004073	金元金通宝B	0.8416	3.2010	0.8565	3.2420	2017-01-20	+自选净值购买
004072	金元金通宝A	0.7758	2.9450	0.7908	2.9860	2017-01-20	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603658	安图生物	620002	金元成长动力	1.00	82.46	4.92%	0.01%
620004	金元价值	1.00	82.46	4.72%	0.01%
603096	新经典	620002	金元成长动力	0.00	57.84	3.45%	0.01%
601888	中国国旅	620004	金元价值	1.00	83.73	4.79%	0.00%
620002	金元成长动力	1.00	83.73	5.00%	0.00%
601877	正泰电器	620005	金元核心	4.00	111.38	3.21%	0.00%
601228	广州港	620002	金元成长动力	10.00	58.10	3.47%	0.01%
620007	金元顺安灵活配置混合A	145.00	845.30	5.72%	0.10%
001375	金元顺安灵活配置混合C	145.00	845.30	5.72%	0.10%
620003	金元丰利	493.00	2868.54	1.20%	0.34%
003135	金元顺安沣楹债券	314.00	1825.92	1.43%	0.22%
601006	大秦铁路	620005	金元核心	13.00	112.39	3.24%	0.00%
600999	招商证券	620004	金元价值	5.00	68.40	3.91%	0.00%
600967	内蒙一机	620001	宝石动力	29.00	374.05	3.80%	0.03%
600897	厦门空港	620007	金元顺安灵活配置混合A	29.00	603.34	4.08%	0.10%
001375	金元顺安灵活配置混合C	29.00	603.34	4.08%	0.10%
620003	金元丰利	90.00	1856.62	0.78%	0.30%
003135	金元顺安沣楹债券	59.00	1219.62	0.96%	0.20%
600887	伊利股份	620006	金元消费	1.00	37.39	2.71%	0.00%
600867	通化东宝	620004	金元价值	3.00	71.91	4.11%	0.00%
620002	金元成长动力	3.00	71.91	4.29%	0.00%
600845	宝信软件	620008	金元新经济	16.00	421.60	5.10%	0.03%
620005	金元核心	4.00	123.84	3.56%	0.01%
600760	中航沈飞	620001	宝石动力	10.00	387.07	3.93%	0.03%
600755	厦门国贸	003135	金元顺安沣楹债券	109.00	796.87	0.62%	0.06%
600741	华域汽车	620008	金元新经济	19.00	468.23	5.67%	0.01%
600690	青岛海尔	620008	金元新经济	22.00	436.87	5.29%	0.00%
600585	海螺水泥	620004	金元价值	2.00	66.96	3.83%	0.00%
600566	济川药业	620005	金元核心	2.00	119.51	3.44%	0.00%
600521	华海药业	620002	金元成长动力	2.00	64.06	3.83%	0.00%
600519	贵州茅台	620006	金元消费	0.00	73.15	5.31%	0.00%
600392	盛和资源	620002	金元成长动力	4.00	64.92	3.88%	0.00%
620004	金元价值	4.00	64.92	3.71%	0.00%
600377	宁沪高速	620008	金元新经济	41.00	379.09	4.59%	0.01%
620005	金元核心	12.00	114.68	3.30%	0.00%
600373	中文传媒	620002	金元成长动力	5.00	64.25	3.84%	0.00%
600352	浙江龙盛	620008	金元新经济	33.00	400.44	4.85%	0.01%
600276	恒瑞医药	620004	金元价值	1.00	98.49	5.63%	0.00%
600271	航天信息	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	17.44	0.21%	0.00%
600267	海正药业	620004	金元价值	5.00	72.70	4.16%	0.01%
620002	金元成长动力	5.00	72.70	4.34%	0.01%
600236	桂冠电力	620008	金元新经济	65.00	374.92	4.54%	0.02%
620005	金元核心	19.00	112.46	3.24%	0.01%
600213	亚星客车	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	18.25	0.22%	0.01%
600176	中国巨石	620007	金元顺安灵活配置混合A	55.00	563.00	3.81%	0.02%
001375	金元顺安灵活配置混合C	55.00	563.00	3.81%	0.02%
620003	金元丰利	199.00	2043.51	0.86%	0.06%
003135	金元顺安沣楹债券	99.00	1021.85	0.80%	0.03%
600133	东湖高新	620008	金元新经济	70.00	592.01	7.17%	0.13%
620005	金元核心	69.00	584.68	16.83%	0.13%
600104	上汽集团	620008	金元新经济	14.00	491.47	5.95%	0.00%
600036	招商银行	620001	宝石动力	23.00	613.03	6.22%	0.00%
620006	金元消费	3.00	99.40	7.22%	0.00%
600030	中信证券	620007	金元顺安灵活配置混合A	23.00	381.94	2.59%	0.00%
001375	金元顺安灵活配置混合C	23.00	381.94	2.59%	0.00%
600018	上港集团	620003	金元丰利	359.00	2139.76	0.90%	0.02%
620007	金元顺安灵活配置混合A	106.00	637.21	4.31%	0.00%
001375	金元顺安灵活配置混合C	106.00	637.21	4.31%	0.00%
003135	金元顺安沣楹债券	178.00	1061.60	0.83%	0.01%
600017	日照港	620007	金元顺安灵活配置混合A	175.00	561.75	3.80%	0.06%
001375	金元顺安灵活配置混合C	175.00	561.75	3.80%	0.06%
300476	胜宏科技	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	18.79	0.23%	0.00%
300365	恒华科技	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	18.77	0.23%	0.00%
300113	顺网科技	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	17.93	0.22%	0.00%
300054	鼎龙股份	620001	宝石动力	30.00	263.43	2.67%	0.05%
002456	欧菲科技	620003	金元丰利	116.00	1878.57	0.79%	0.04%
620006	金元消费	5.00	82.42	5.99%	0.00%
002368	太极股份	620001	宝石动力	13.00	378.20	3.84%	0.03%
002304	洋河股份	620006	金元消费	0.00	125.02	9.08%	0.00%
002242	九阳股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	17.34	0.21%	0.00%
002236	大华股份	620006	金元消费	5.00	131.46	9.55%	0.00%
620001	宝石动力	20.00	453.26	4.60%	0.01%
002179	中航光电	620001	宝石动力	10.00	404.82	4.11%	0.01%
002153	石基信息	620004	金元价值	3.00	87.00	4.98%	0.01%
002110	三钢闽光	620005	金元核心	7.00	113.65	3.27%	0.01%
002078	太阳纸业	620007	金元顺安灵活配置混合A	54.00	529.58	3.59%	0.02%
001375	金元顺安灵活配置混合C	54.00	529.58	3.59%	0.02%
620003	金元丰利	303.00	2940.82	1.23%	0.12%
003135	金元顺安沣楹债券	178.00	1732.53	1.36%	0.07%
002051	中工国际	620008	金元新经济	40.00	518.57	6.28%	0.04%
002050	三花智控	004685	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	17.53	0.21%	0.00%
001979	招商蛇口	620003	金元丰利	117.00	2232.85	0.94%	0.06%
003135	金元顺安沣楹债券	58.00	1116.33	0.87%	0.03%
000905	厦门港务	620007	金元顺安灵活配置混合A	115.00	907.73	6.14%	0.22%
001375	金元顺安灵活配置混合C	115.00	907.73	6.14%	0.22%
620003	金元丰利	365.00	2874.26	1.20%	0.69%
003135	金元顺安沣楹债券	175.00	1378.34	1.08%	0.33%
000858	五粮液	620006	金元消费	0.00	69.16	5.02%	0.00%
620004	金元价值	1.00	76.00	4.35%	0.00%
000768	中航飞机	620001	宝石动力	22.00	358.29	3.64%	0.01%
000725	京东方A	620006	金元消费	21.00	75.54	5.49%	0.00%
000717	韶钢松山	620005	金元核心	16.00	110.93	3.19%	0.01%
000678	襄阳轴承	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.00	17.27	0.21%	0.01%
000666	经纬纺机	620008	金元新经济	38.00	621.03	7.52%	0.13%
620005	金元核心	37.00	605.83	17.44%	0.13%
000651	格力电器	620001	宝石动力	12.00	580.74	5.89%	0.00%
620006	金元消费	2.00	122.59	8.90%	0.00%
000650	仁和药业	004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.00	18.63	0.23%	0.00%
000546	金圆股份	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.00	17.51	0.21%	0.00%
000507	珠海港	620007	金元顺安灵活配置混合A	102.00	966.05	6.54%	0.13%
001375	金元顺安灵活配置混合C	102.00	966.05	6.54%	0.13%
620003	金元丰利	340.00	3191.64	1.34%	0.44%
003135	金元顺安沣楹债券	161.00	1517.03	1.19%	0.21%
000429	粤高速A	620003	金元丰利	323.00	2332.96	0.98%	0.69%
620007	金元顺安灵活配置混合A	84.00	609.48	4.13%	0.18%
001375	金元顺安灵活配置混合C	84.00	609.48	4.13%	0.18%
003135	金元顺安沣楹债券	175.00	1268.19	0.99%	0.37%
000418	小天鹅A	620002	金元成长动力	1.00	69.35	4.14%	0.00%
000333	美的集团	620001	宝石动力	7.00	369.72	3.75%	0.00%
620006	金元消费	2.00	110.71	8.04%	0.00%

金元顺安基金公告