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- 基金公司档案
| 金元顺安基金公司简介 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 金元顺安基金管理有限公司 | 英文名称 | Value Partners Goldstate Fund Management Co.,Ltd. |
| 资产规模 | 197.67（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 注册资本 | 3.40（亿元） |
| 法人代表 | 任开宇 | 总 经 理 | 邝晓星 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 | ||
| 办公地址 | 上海浦东新区陆家嘴花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 | ||
| 邮政编码 | 200121 | 客服邮箱 | service@jysa99.com |
| 网站地址 | http://www.jyvpfund.com | ||
| 电话号码 | 021-68881801 | 传真号码 | 021-68881875 |
| 公司简介 | 2012年3月,公司名称由金元比联基金管理有限公司变更为金元惠理基金管理有限公司,公司成立于2006年11月,是国内首家港资入股的合资基金管理公司。公司注册地为上海,注册资本1.5亿元人民币,其中金元证券股份有限公司持有51%的股份,惠理基金管理香港有限公司持有49%的股份。 惠理基金管理香港有限公司是亚洲首屈一指的资产管理公司,其母公司惠理集团有限公司是唯一于香港联合交所主板上巿的资产管理公司。金元惠理基金管理有限公司将借助双方股东在投资机制、研究平台、营销资源和风控体系等方面的优势,着力发展成为有社会责任感、运作规范、受投资者信任和喜爱的资产管理公司。 2015年3月6日,公司更名为金元顺安基金管理有限公司。 | ||
- 金元顺安基金旗下基金
- 金元顺安基金股票池
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2021-01-22 | 备注 | 2021-01-21 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 620004 | 金元价值 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0650 | 1.0650 | 2.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 620002 | 金元成长动力 | 1.5010 | 1.7780 | 1.4690 | 1.7460 | 2.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 1.8150 | 2.0200 | 1.7970 | 2.0000 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 1.8090 | 1.8090 | 1.7920 | 1.7920 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.2539 | 1.2539 | 1.2494 | 1.2494 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 620003 | 金元丰利 | 1.1690 | 1.4580 | 1.1670 | 1.4560 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 620009 | 金元丰祥 | 1.1770 | 1.3770 | 1.1760 | 1.3760 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008224 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0041 | 1.0041 | 1.0035 | 1.0035 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008225 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0033 | 1.0033 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0389 | 1.1489 | 1.0383 | 1.1483 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 620001 | 宝石动力 | 1.5655 | 1.6755 | 1.5649 | 1.6749 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0697 | 1.1297 | 1.0695 | 1.1295 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0743 | 1.0743 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 620006 | 金元消费 | 1.8360 | 1.8360 | 1.8430 | 1.8430 | -0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 1.1609 | 1.1609 | 1.1671 | 1.1671 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 1.1673 | 1.1673 | 1.1736 | 1.1736 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 1.7621 | 1.7621 | 1.7816 | 1.7816 | -1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
- 货币式基金净值
- 金元顺安基金公告
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- 2021/1/15金元顺安金通宝货币市场基金(A份额)产品资料概要更新(2021年第1号)
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- 2020/12/4金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
- 2020/12/3关于金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告
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- 2018/1/31金元顺安基金：金元顺安基金管理有限公司旗下基金新增国信证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告
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- 2018/1/24金元顺安基金：关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加泰诚财富基金销售(大连)有限公司费率优惠活动的公告