金元顺安基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

金元顺安基金公司简介
公司全称	金元顺安基金管理有限公司	英文名称	GOLDSTATE CAPTIAL FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
资产规模	107.74（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-11-13	注册资本	2.45（亿元）
法人代表	任开宇	总经理	张嘉宾
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
办公地址	上海浦东新区陆家嘴花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
邮政编码	200120	客服邮箱	service@jysa99.com
网站地址	http://www.jyvpfund.com
电话号码	021-68881801	传真号码	021-68881875
公司简介	2012年3月,公司名称由金元比联基金管理有限公司变更为金元惠理基金管理有限公司,公司成立于2006年11月,是国内首家港资入股的合资基金管理公司。公司注册地为上海,注册资本1.5亿元人民币,其中金元证券股份有限公司持有51%的股份,惠理基金管理香港有限公司持有49%的股份。惠理基金管理香港有限公司是亚洲首屈一指的资产管理公司,其母公司惠理集团有限公司是唯一于香港联合交所主板上巿的资产管理公司。金元惠理基金管理有限公司将借助双方股东在投资机制、研究平台、营销资源和风控体系等方面的优势,着力发展成为有社会责任感、运作规范、受投资者信任和喜爱的资产管理公司。 2015年3月6日,公司更名为金元顺安基金管理有限公司。

金元顺安基金旗下基金
金元顺安基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-04-26		备注	2018-04-25		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.0442	1.0442		1.0443	1.0443	-0.01%	开放	开放	+自选净值
004093	金元顺安桉盛债券	1.0291	1.0291		1.0302	1.0302	-0.11%	开放	开放	+自选净值
620009	金元丰祥	1.0360	1.2360		1.0390	1.2390	-0.29%	开放	开放	+自选净值
003897	金元顺安桉泰债券	1.0298	1.0298		1.0341	1.0341	-0.42%	开放	开放	+自选净值
620003	金元丰利	1.0940	1.3130		1.0990	1.3180	-0.46%	开放	开放	+自选净值
003135	金元顺安沣楹债券	1.0380	1.0380		1.0428	1.0428	-0.46%	开放	开放	+自选净值
620001	宝石动力	1.1267	1.1867		1.1407	1.2007	-1.23%	开放	开放	+自选净值
620007	金元顺安灵活配置混合A	1.0780	1.2080		1.0920	1.2230	-1.28%	暂停	暂停	+自选净值
001375	金元顺安灵活配置混合C	1.0760	1.0760		1.0900	1.0900	-1.28%	暂停	暂停	+自选净值
620002	金元成长动力	0.9860	1.2060		1.0000	1.2200	-1.40%	开放	开放	+自选净值
620008	金元新经济	1.2480	1.2480		1.2670	1.2670	-1.50%	开放	开放	+自选净值
620005	金元核心	1.0070	1.1870		1.0250	1.2050	-1.76%	开放	开放	+自选净值
620004	金元价值	0.6650	0.6650		0.6800	0.6800	-2.21%	开放	开放	+自选净值
620006	金元消费	1.0500	1.0500		1.0810	1.0810	-2.87%	开放	开放	+自选净值
005817	金元顺安沣顺定开债发起式				1.0002	1.0002	--	暂停	暂停	+自选净值
005818	金元顺安沣泰定开债发起式						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-04-26		2018-04-25		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
620011	金元金元宝B	1.2550	4.3470	1.1343	4.2850	2014-08-01	+自选净值购买
620010	金元金元宝A	1.1908	4.1070	1.0678	4.0450	2014-08-01	+自选净值购买
004073	金元金通宝B	1.0877	3.9530	1.0758	3.9310	2017-01-20	+自选净值购买
004072	金元金通宝A	1.0218	3.7100	1.0105	3.6840	2017-01-20	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603878	武进不锈	620004	金元价值	2.00	40.63	2.14%	0.02%
601601	中国太保	620002	金元成长动力	1.00	62.09	3.44%	0.00%
601318	中国平安	620001	宝石动力	10.00	662.06	6.28%	0.00%
620002	金元成长动力	1.00	82.45	4.57%	0.00%
601228	广州港	620007	金元顺安灵活配置混合A	145.00	797.29	5.00%	0.10%
001375	金元顺安灵活配置混合C	145.00	797.29	5.00%	0.10%
003135	金元顺安沣楹债券	260.00	1429.80	1.08%	0.18%
601006	大秦铁路	620003	金元丰利	336.00	2785.72	1.05%	0.02%
620007	金元顺安灵活配置混合A	115.00	955.02	5.99%	0.01%
001375	金元顺安灵活配置混合C	115.00	955.02	5.99%	0.01%
003135	金元顺安沣楹债券	143.00	1191.33	0.90%	0.01%
600981	汇鸿集团	620004	金元价值	7.00	43.47	2.29%	0.03%
600967	内蒙一机	620001	宝石动力	29.00	426.01	4.04%	0.03%
620002	金元成长动力	4.00	72.26	4.00%	0.01%
600897	厦门空港	620007	金元顺安灵活配置混合A	29.00	597.20	3.75%	0.10%
001375	金元顺安灵活配置混合C	29.00	597.20	3.75%	0.10%
003135	金元顺安沣楹债券	59.00	1207.20	0.91%	0.20%
600887	伊利股份	620001	宝石动力	14.00	417.09	3.96%	0.00%
620002	金元成长动力	2.00	70.66	3.92%	0.00%
600755	厦门国贸	620007	金元顺安灵活配置混合A	52.00	493.86	3.10%	0.03%
001375	金元顺安灵活配置混合C	52.00	493.86	3.10%	0.03%
600754	锦江股份	003897	金元顺安桉泰债券	9.00	332.38	8.10%	0.02%
600688	上海石化	620005	金元核心	100.00	597.00	4.91%	0.01%
600657	信达地产	620005	金元核心	112.00	596.79	4.91%	0.07%
620008	金元新经济	114.00	610.55	4.36%	0.08%
600603	广汇物流	620004	金元价值	5.00	40.11	2.12%	0.02%
600584	长电科技	620006	金元消费	2.00	44.78	3.00%	0.00%
600561	江西长运	620004	金元价值	4.00	39.51	2.09%	0.02%
600519	贵州茅台	620001	宝石动力	0.00	526.39	4.99%	0.00%
600507	方大特钢	620005	金元核心	37.00	613.99	5.05%	0.03%
600377	宁沪高速	620007	金元顺安灵活配置混合A	112.00	1091.17	6.84%	0.03%
001375	金元顺安灵活配置混合C	112.00	1091.17	6.84%	0.03%
003135	金元顺安沣楹债券	151.00	1459.29	1.10%	0.04%
620003	金元丰利	330.00	3188.14	1.20%	0.09%
600309	万华化学	620002	金元成长动力	1.00	69.83	3.87%	0.00%
600302	标准股份	620004	金元价值	6.00	40.61	2.14%	0.02%
600196	复星医药	620003	金元丰利	69.00	3081.43	1.16%	0.04%
003135	金元顺安沣楹债券	31.00	1418.43	1.07%	0.02%
600133	东湖高新	620005	金元核心	69.00	661.76	5.44%	0.13%
620008	金元新经济	70.00	670.05	4.79%	0.13%
600104	上汽集团	620008	金元新经济	19.00	669.18	4.78%	0.00%
620005	金元核心	19.00	662.42	5.45%	0.00%
600036	招商银行	620001	宝石动力	23.00	674.47	6.40%	0.00%
620006	金元消费	3.00	109.37	7.32%	0.00%
620002	金元成长动力	4.00	121.01	6.71%	0.00%
600018	上港集团	620007	金元顺安灵活配置混合A	156.00	1105.16	6.93%	0.01%
001375	金元顺安灵活配置混合C	156.00	1105.16	6.93%	0.01%
620003	金元丰利	718.00	5062.11	1.90%	0.03%
003135	金元顺安沣楹债券	356.00	2511.42	1.89%	0.02%
300214	日科化学	620004	金元价值	7.00	41.87	2.21%	0.03%
300150	世纪瑞尔	620004	金元价值	7.00	40.37	2.13%	0.02%
300063	天龙集团	620004	金元价值	7.00	40.06	2.11%	0.02%
300040	九洲电气	620004	金元价值	5.00	39.69	2.10%	0.02%
002713	东易日盛	620005	金元核心	24.00	648.53	5.33%	0.33%
620008	金元新经济	24.00	639.29	4.57%	0.32%
002627	宜昌交运	620004	金元价值	2.00	40.21	2.12%	0.02%
002456	欧菲科技	620003	金元丰利	116.00	2359.56	0.89%	0.04%
620006	金元消费	5.00	103.53	6.93%	0.00%
002327	富安娜	003897	金元顺安桉泰债券	27.00	305.51	7.44%	0.05%
002304	洋河股份	620006	金元消费	0.00	102.59	6.87%	0.00%
002236	大华股份	620001	宝石动力	20.00	514.96	4.88%	0.01%
620006	金元消费	5.00	140.20	9.39%	0.00%
002179	中航光电	620001	宝石动力	10.00	449.45	4.26%	0.01%
620002	金元成长动力	1.00	76.21	4.22%	0.00%
002142	宁波银行	620002	金元成长动力	3.00	74.98	4.16%	0.00%
002051	中工国际	620008	金元新经济	40.00	655.52	4.68%	0.04%
001965	招商公路	620003	金元丰利	295.00	2766.84	1.04%	0.53%
003135	金元顺安沣楹债券	127.00	1191.74	0.90%	0.23%
620007	金元顺安灵活配置混合A	68.00	637.63	4.00%	0.12%
001375	金元顺安灵活配置混合C	68.00	637.63	4.00%	0.12%
000921	海信科龙	620005	金元核心	49.00	602.81	4.96%	0.05%
620008	金元新经济	51.00	625.02	4.46%	0.06%
000915	山大华特	620008	金元新经济	27.00	697.66	4.98%	0.12%
000910	大亚圣象	620002	金元成长动力	3.00	67.60	3.75%	0.01%
000905	厦门港务	620003	金元丰利	365.00	3564.52	1.34%	0.69%
620007	金元顺安灵活配置混合A	115.00	1125.72	7.06%	0.22%
001375	金元顺安灵活配置混合C	115.00	1125.72	7.06%	0.22%
003135	金元顺安沣楹债券	175.00	1709.35	1.29%	0.33%
000858	五粮液	620006	金元消费	0.00	60.39	4.04%	0.00%
000725	京东方A	620003	金元丰利	651.00	3468.37	1.30%	0.02%
620006	金元消费	19.00	105.07	7.03%	0.00%
000666	经纬纺机	620008	金元新经济	38.00	708.14	5.06%	0.13%
620005	金元核心	37.00	690.81	5.68%	0.13%
000651	格力电器	620001	宝石动力	12.00	577.66	5.48%	0.00%
620006	金元消费	2.00	121.94	8.16%	0.00%
000507	珠海港	620007	金元顺安灵活配置混合A	102.00	935.15	5.87%	0.13%
001375	金元顺安灵活配置混合C	102.00	935.15	5.87%	0.13%
003135	金元顺安沣楹债券	157.00	1430.92	1.08%	0.20%
620003	金元丰利	332.00	3020.46	1.13%	0.43%
000429	粤高速A	003135	金元顺安沣楹债券	158.00	1266.19	0.95%	0.34%
620003	金元丰利	292.00	2328.39	0.87%	0.62%
620007	金元顺安灵活配置混合A	84.00	672.79	4.22%	0.18%
001375	金元顺安灵活配置混合C	84.00	672.79	4.22%	0.18%
000333	美的集团	620008	金元新经济	11.00	633.86	4.53%	0.00%
620001	宝石动力	7.00	386.07	3.66%	0.00%
620006	金元消费	1.00	100.34	6.72%	0.00%
620005	金元核心	11.00	616.19	5.07%	0.00%
000016	深康佳A	620005	金元核心	94.00	660.12	5.43%	0.06%
620008	金元新经济	109.00	764.92	5.46%	0.07%
000001	平安银行	620002	金元成长动力	6.00	73.79	4.09%	0.00%
620001	宝石动力	54.00	593.72	5.63%	0.00%
620006	金元消费	8.00	87.42	5.85%	0.00%

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