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浦银安盛基金公司简介
公司全称 浦银安盛基金管理有限公司英文名称 AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd.
资产规模 2564.68(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2007-08-05注册资本 19.10(亿元)
法人代表 谢伟总 经 理 郁蓓华
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址 上海市淮海中路381号中环广场38楼
邮政编码 200020客服邮箱 pyas@py-axa.com
网站地址 http://www.py-axa.com
电话号码 021-33079999传真号码 021-23212800
公司简介 浦银安盛基金是一家中法合资银行系基金管理公司,经中国证券监督管理委员会批准,于2007年8月5日正式成立,总部设在上海。公司注册资本2.8亿元。公司中外方股东实力雄厚、品牌卓越。上海浦东发展银行股份有限公司持有51%的股份、法国安盛投资管理公司持有39%的股份、上海国盛集团资产有限公司持有10%的股份。 投资理念 浦银安盛投研团队的核心投资理念是追求大概率事件。浦银安盛投研团队坚持认为在投资管理中控制投资风险为首要任务,坚持认为在努力控制风险的前提下实现适当的投资收益是基金净值长期稳定增长之本,坚持在投资管理中降低投资收益的不确定性,努力提高投研团队获得超额收益的确定性,将投研团队的核心资源配置到具有最大概率获得超额收益的投资管理层面。 投资原则 基本面分析:坚持认为研究创造价值,坚持价值投资,坚持以基本面分析为立足点,精选具有持续竞争优势的优质公司,坚持认为在合理估值下买入具有长期确定成长性的公司是投资成功的根本。 组合管理:努力追求长期优秀的上市公司,坚持认为真正值得长期持有的好公司是极其稀少的,一旦发现则应该坚持长期持有和相对集中投资,坚持认为在确保流动性的前提下,相对集中投资优质上市公司是在投资管理长跑中胜出的根本。 收益和风险平衡:努力追求收益和风险的平衡,规避追求投资收益过程中不应承担的不恰当的投资风险,努力追求风险调整后的超额收益,坚持相对稳健的投资风格。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-09-24备注2021-09-23

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
013183浦银医疗C1.91011.91011.88641.88641.26%开放开放+自选 净值
519171浦银医疗A1.91052.16051.88682.13681.26%开放开放+自选 净值
006555浦银安盛全球智能科技(QDII)1.69601.69601.67921.67921.00%开放开放+自选 净值
159810浦银安盛创业板ETF1.27481.27481.26311.26310.93%开放开放+自选 净值
007163浦银安盛环保新能源A2.69542.69542.68052.68050.56%开放开放+自选 净值
007164浦银安盛环保新能源C2.66552.66552.65082.65080.55%开放开放+自选 净值
007066浦银安盛先进制造混合A1.32231.32231.31561.31560.51%开放开放+自选 净值
007067浦银安盛先进制造混合C1.31451.31451.30791.30790.50%开放开放+自选 净值
009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合A1.10731.10731.10621.10620.10%开放开放+自选 净值
519118浦银幸福A1.03301.44401.03201.44300.10%暂停暂停+自选 净值
519325浦银安盛盛鑫定开债券C1.03901.19801.03801.19700.10%暂停暂停+自选 净值
519324浦银安盛盛鑫定开债券A1.04401.22201.04301.22100.10%暂停暂停+自选 净值
519121浦银6个月A1.07101.34401.07001.34300.09%暂停暂停+自选 净值
519122浦银6个月C1.07001.32201.06901.32100.09%暂停暂停+自选 净值
009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合C1.10311.10311.10221.10220.08%开放开放+自选 净值
009633浦银安盛普嘉87个月定开债券C1.00301.04501.00231.04430.07%暂停暂停+自选 净值
009632浦银安盛普嘉87个月定开债券A1.00521.04721.00451.04650.07%暂停暂停+自选 净值
519326聚益A1.06011.12611.05941.12540.07%暂停暂停+自选 净值
009933浦银安盛普华66个月定开债券A1.00471.03971.01401.03900.06%暂停暂停+自选 净值
519327聚益C1.05841.10841.05781.10780.06%暂停暂停+自选 净值
007889浦银安盛盛诺定开债券发起式1.06571.10371.06521.10320.05%暂停暂停+自选 净值
009045浦银安盛盛智一年定开债券1.01341.01341.01311.01310.03%暂停暂停+自选 净值
006404浦银安盛盛融定开债券1.02811.09811.02781.09780.03%暂停暂停+自选 净值
008802浦银安盛盛晖一年定开债券1.02831.02831.02801.02800.03%暂停暂停+自选 净值
009037浦银安盛普庆纯债债券A1.03701.03701.03671.03670.03%开放开放+自选 净值
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A1.00571.00571.00551.00550.02%开放开放+自选 净值
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C1.00471.00471.00451.00450.02%开放开放+自选 净值
009042浦银安盛普天纯债债券C1.01151.01151.01131.01130.02%开放开放+自选 净值
009041浦银安盛普天纯债债券A1.01291.01291.01271.01270.02%开放开放+自选 净值
009038浦银安盛普庆纯债债券C1.03321.03321.03301.03300.02%开放开放+自选 净值
008516浦银安盛盛熙一年定开债券1.02621.02621.02611.02610.01%暂停暂停+自选 净值
519111浦银收益A1.46201.68201.46201.68200.00%开放开放+自选 净值
519119浦银幸福B1.02901.41001.02901.41000.00%暂停暂停+自选 净值
519128浦银月月盈A1.23801.23801.23801.23800.00%暂停暂停+自选 净值
166401增利C1.09001.23601.09001.23600.00%开放开放+自选 净值
519129浦银月月盈C1.21101.21101.21101.21100.00%暂停暂停+自选 净值
519320浦银安盛幸福聚利定开债券A1.05301.14301.05301.14300.00%暂停暂停+自选 净值
519321浦银安盛幸福聚利定开债券C1.05201.12501.05201.12500.00%暂停暂停+自选 净值
006436浦银中短债A1.10251.10251.10251.10250.00%开放开放+自选 净值
006437浦银中短债C1.09761.09761.09761.09760.00%开放开放+自选 净值
007064浦银安盛上清所优选短融A1.06011.06011.06011.06010.00%开放开放+自选 净值
007065浦银安盛上清所优选短融C1.05751.05751.05751.05750.00%开放开放+自选 净值
007772浦银安盛盛煊3个月定期开放债券1.01571.05571.01571.05570.00%暂停暂停+自选 净值
009036浦银安盛中债1-3年国开债指数C1.02111.04111.02111.04110.00%开放开放+自选 净值
009044浦银安盛盛毅一年定开债券1.03381.03381.03381.03380.00%暂停暂停+自选 净值
012356浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A1.01031.01031.01031.01030.00%开放开放+自选 净值
012357浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C1.00971.00971.00971.00970.00%开放开放+自选 净值
009934浦银安盛普华66个月定开债券C1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
004800浦银安盛盛通定开债券1.09371.14371.09381.1438-0.01%暂停暂停+自选 净值
519332浦银安盛盛达纯债债券A1.06781.21081.06791.2109-0.01%开放开放+自选 净值
519328浦银安盛盛泰纯债债券A1.06861.18351.06871.1836-0.01%开放开放+自选 净值
519333浦银安盛盛达纯债债券C1.05741.19341.05751.1935-0.01%开放开放+自选 净值
519329浦银安盛盛泰纯债债券C1.05491.16121.05501.1613-0.01%开放开放+自选 净值
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A1.03751.12251.03761.1226-0.01%暂停暂停+自选 净值
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C1.02721.11221.02731.1123-0.01%暂停暂停+自选 净值
005200浦银普瑞A1.02121.08221.02131.0823-0.01%开放开放+自选 净值
009035浦银安盛中债1-3年国开债指数A1.01991.03791.02001.0380-0.01%开放开放+自选 净值
007068浦银安盛普丰纯债债券A1.00541.04441.00551.0445-0.01%开放开放+自选 净值
007069浦银安盛普丰纯债债券C1.00501.03501.00511.0351-0.01%开放开放+自选 净值
011719浦银安盛盛华一年定开债券1.01431.01431.01441.0144-0.01%暂停暂停+自选 净值
519330浦银安盛盛跃纯债债券A1.05791.22611.05811.2263-0.02%开放开放+自选 净值
519331浦银安盛盛跃纯债债券C1.04701.20911.04721.2093-0.02%开放开放+自选 净值
005898浦银安盛盛泽定开债券1.04041.11241.04061.1126-0.02%暂停暂停+自选 净值
006464浦银普益A1.03021.09621.03041.0964-0.02%开放开放+自选 净值
006959浦银安盛中债3-5年农发债指数A1.03291.04291.03311.0431-0.02%开放开放+自选 净值
006960浦银安盛中债3-5年农发债指数C1.03181.04181.03201.0420-0.02%开放开放+自选 净值
006465浦银普益C1.02691.08591.02711.0861-0.02%开放开放+自选 净值
005201浦银普瑞C1.01621.07121.01641.0714-0.02%开放开放+自选 净值
519323浦银安盛盛元定期开放债C1.03571.25171.03601.2520-0.03%暂停暂停+自选 净值
519322浦银安盛盛元定期开放债A1.03601.27001.03641.2704-0.04%暂停暂停+自选 净值
012302浦银安盛鑫福混合A0.98670.98670.98730.9873-0.06%开放开放+自选 净值
519112浦银收益C1.40701.60701.40801.6080-0.07%开放开放+自选 净值
012303浦银安盛鑫福混合C0.98550.98550.98620.9862-0.07%开放开放+自选 净值
007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A1.11141.11141.11221.1122-0.07%开放开放+自选 净值
005865浦银安盛量化多策略混合A1.46501.46501.46611.4661-0.08%开放开放+自选 净值
005866浦银安盛量化多策略混合C1.37821.37821.37931.3793-0.08%开放开放+自选 净值
007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C1.10341.10341.10431.1043-0.08%开放开放+自选 净值
004126浦银增利A1.10701.21801.10801.2190-0.09%开放开放+自选 净值
009943浦银安盛稳健丰利债券A1.01101.01101.01201.0120-0.10%开放开放+自选 净值
009944浦银安盛稳健丰利债券C1.00871.00871.00971.0097-0.10%开放开放+自选 净值
009374浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A1.18361.18361.18531.1853-0.14%开放开放+自选 净值
009375浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C1.18011.18011.18191.1819-0.15%开放开放+自选 净值
519125浦银消费A3.22703.22703.23203.2320-0.15%开放开放+自选 净值
515780浦银MSCI1.59331.59331.59581.5958-0.16%开放开放+自选 净值
009630浦银安盛ESG责任投资混合A0.96380.96380.96550.9655-0.18%开放开放+自选 净值
519176浦银消费C3.23203.23203.23803.2380-0.19%开放开放+自选 净值
009631浦银安盛ESG责任投资混合C0.96200.96200.96380.9638-0.19%开放开放+自选 净值
006466浦银安盛双债增强债券A1.14701.14701.14931.1493-0.20%开放开放+自选 净值
519172睿智A1.96301.96301.96701.9670-0.20%开放开放+自选 净值
006467浦银安盛双债增强债券C1.13761.13761.14001.1400-0.21%开放开放+自选 净值
519173睿智C1.87101.87101.87501.8750-0.21%开放开放+自选 净值
560000浦银安盛中证智能电动汽车ETF0.99750.99750.99830.9983-0.25%开放开放+自选 净值
012299浦银安盛安裕回报一年持有期混合A0.99410.99410.99670.9967-0.26%暂停暂停+自选 净值
012300浦银安盛安裕回报一年持有期混合C0.99390.99390.99650.9965-0.26%暂停暂停+自选 净值
519177浦银盛世精选C1.64501.84501.65001.8500-0.30%开放开放+自选 净值
009626浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)1.01591.01591.01901.0190-0.30%开放开放+自选 净值
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF0.97560.97560.97860.9786-0.31%开放开放+自选 净值
519175浦银崛起A1.36801.39301.37261.3976-0.34%开放开放+自选 净值
519127浦银盛世精选A2.04402.24402.05102.2510-0.34%开放开放+自选 净值
009368浦银安盛价值精选混合A1.65291.65291.65861.6586-0.34%开放开放+自选 净值
009369浦银安盛价值精选混合C1.64531.64531.65101.6510-0.35%开放开放+自选 净值
008162浦银崛起C1.35421.38021.35891.3849-0.35%开放开放+自选 净值
519116浦银沪深3001.56802.22701.57402.2330-0.38%开放开放+自选 净值
009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C1.14891.14891.15351.1535-0.40%开放开放+自选 净值
009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A1.15371.15371.15841.1584-0.41%开放开放+自选 净值
004275浦银安盛安恒回报定期开放混合C1.00561.30461.00971.3087-0.41%暂停暂停+自选 净值
004274浦银安盛安恒回报定期开放混合A1.00161.31811.00571.3222-0.41%暂停暂停+自选 净值
013259浦银新经济C3.91373.91373.93023.9302-0.42%开放开放+自选 净值
519126浦银新经济A3.91343.91343.92993.9299-0.42%开放开放+自选 净值
004277浦银安盛安和C1.04931.30431.05571.3107-0.61%暂停暂停+自选 净值
004276浦银安盛安和A1.05021.32221.05671.3287-0.62%暂停暂停+自选 净值
009366浦银安盛科技创新一年定期开放混合A1.09041.09041.09741.0974-0.64%暂停暂停+自选 净值
009367浦银安盛科技创新一年定期开放混合C1.08701.08701.09411.0941-0.65%暂停暂停+自选 净值
004801浦银安盛安久回报定开混合A1.00571.19821.01231.2048-0.65%暂停暂停+自选 净值
004802浦银安盛安久回报定开混合C1.00381.18331.01041.1899-0.65%暂停暂停+自选 净值
011717浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A1.21091.21091.21951.2195-0.71%开放开放+自选 净值
011718浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C1.20931.20931.21791.2179-0.71%开放开放+自选 净值
519115浦银红利4.35404.35404.39904.3990-1.02%开放开放+自选 净值
166402沪港深F0.95260.95260.96430.9643-1.21%开放开放+自选 净值
519120浦银新兴产业4.88904.88904.95304.9530-1.29%开放开放+自选 净值
519113浦银生活4.48804.54804.55504.6150-1.47%开放开放+自选 净值
005255浦银安盛港股通量化混合A1.20151.20151.21961.2196-1.48%开放开放+自选 净值
013224浦银安盛港股通量化混合C1.20291.20291.22111.2211-1.49%开放开放+自选 净值
519170浦银增长动力1.36501.36501.38801.3880-1.66%开放开放+自选 净值
519110浦银价值A2.47202.93502.51702.9800-1.79%开放开放+自选 净值
519117浦银中证4002.02702.02702.07102.0710-2.12%开放开放+自选 净值
007410浦银安盛中证高股息ETF联接A1.40381.40381.44881.4488-3.11%开放开放+自选 净值
007411浦银安盛中证高股息ETF联接C1.39711.39711.44201.4420-3.11%开放开放+自选 净值
512590高股息1.55651.55651.60831.6083-3.22%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2021-09-242021-09-17增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
009048浦银安盛优选三年混合1.25511.25511.25801.2580-0.0029-0.23%+自选 净值 购买
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