- 基金公司档案
兴业基金公司简介 | |||
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公司全称 | 兴业基金管理有限公司 | 英文名称 | Industrial Fund Management Co.,Ltd |
资产规模 | 2817.51(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-04-17 | 注册资本 | 12.00(亿元) |
法人代表 | 官恒秋 | 总 经 理 | 胡斌 |
注册地址 | 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区银城路167号13、14层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@cib-fund.com.cn |
网站地址 | http://www.cib-fund.com.cn | ||
电话号码 | 021-22211888 | 传真号码 | 021-22211999 |
公司简介 | 兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基金”或“公司”)成立于2013年4月17日,是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本人民币7亿元,其中,兴业银行出资6.3亿元,持股比例90%,中海集团投资有限公司出资0.7亿元,持股比例10%。公司注册地位于福建省福州市,营运总部设在上海市陆家嘴金融贸易区。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 兴业基金秉承兴业银行的优秀传统,坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,围绕“大财富、大资管、大投行”的战略目标,选择核心领域、发挥核心优势、建立核心品牌,致力于为投资者提供全面、优质、高效的一站式金融服务,帮助投资者实现财富增值。 目前,兴业基金已在全国设立了包括上海、北京、深圳等在内的11家分公司和4家业务部,并全资拥有基金子公司——兴业财富资产管理有限公司,间接控股自贸区股权投资子公司——上海兴晟股权投资管理有限公司。其中基金子公司兴业财富资产管理有限公司成立于2013年6月28日,注册资本人民币3.8亿元,业务范围包括特定客户资产管理及中国证监会许可的其他业务。 2015年基金子公司兴业财富荣登东方财富风云榜,获评“2015年度最受欢迎基金子公司”;2016年5月,兴业基金荣获上海证券报社主办的第十三届 “金基金·成长基金管理公司奖”。 |
- 兴业基金旗下基金
- 兴业基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
015911 | 兴业致远混合A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0205 | 1.0205 | 2.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015912 | 兴业致远混合C | 1.0403 | 1.0403 | 1.0189 | 1.0189 | 2.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015946 | 兴业国企改革混合C | 2.4600 | 2.4600 | 2.4160 | 2.4160 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001623 | 兴业国企改革混合A | 2.4630 | 2.4630 | 2.4190 | 2.4190 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010618 | 兴业消费精选混合C | 0.7700 | 0.7700 | 0.7598 | 0.7598 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010617 | 兴业消费精选混合A | 0.7786 | 0.7786 | 0.7683 | 0.7683 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010460 | 兴业研究精选混合A | 1.3281 | 1.3281 | 1.3118 | 1.3118 | 1.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015947 | 兴业研究精选混合C | 1.3054 | 1.3054 | 1.2894 | 1.2894 | 1.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003431 | 兴业中短债债券A | 1.0188 | 1.0188 | 1.0065 | 1.0065 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003430 | 兴业中短债债券C | 1.0155 | 1.0155 | 1.0033 | 1.0033 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013910 | 兴业兴睿两年持有期混合A | 0.9264 | 0.9264 | 0.9170 | 0.9170 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013911 | 兴业兴睿两年持有期混合C | 0.9207 | 0.9207 | 0.9114 | 0.9114 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510370 | 兴业沪深300ETF | 0.8525 | 0.8525 | 0.8440 | 0.8440 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 1.0225 | 1.0225 | 1.0133 | 1.0133 | 0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 1.0236 | 1.0236 | 1.0144 | 1.0144 | 0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002597 | 兴业成长动力混合 | 1.2690 | 1.4870 | 1.2580 | 1.4760 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.9891 | 0.9891 | 0.9822 | 0.9822 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510570 | 兴业中证500ETF | 0.9411 | 0.9411 | 0.9346 | 0.9346 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.9868 | 0.9868 | 0.9800 | 0.9800 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005984 | 兴业聚华混合A | 1.2065 | 1.2785 | 1.1983 | 1.2703 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005985 | 兴业聚华混合C | 1.1850 | 1.2560 | 1.1770 | 1.2480 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1420 | 1.1420 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001257 | 兴业收益A | 1.3770 | 1.5620 | 1.3700 | 1.5550 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 0.8087 | 0.8087 | 0.8047 | 0.8047 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 0.7969 | 0.7969 | 0.7930 | 0.7930 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013049 | 兴业能源革新股票A | 0.8056 | 0.8056 | 0.8017 | 0.8017 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009539 | 兴业睿进混合A | 0.9367 | 0.9367 | 0.9322 | 0.9322 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013050 | 兴业能源革新股票C | 0.7995 | 0.7995 | 0.7957 | 0.7957 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009540 | 兴业睿进混合C | 0.9244 | 0.9244 | 0.9201 | 0.9201 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005717 | 兴业机遇债券A | 1.3745 | 1.4445 | 1.3682 | 1.4382 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008222 | 兴业机遇债券C | 1.3987 | 1.4387 | 1.3923 | 1.4323 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001258 | 兴业收益C | 1.3330 | 1.5080 | 1.3270 | 1.5020 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011466 | 兴业医疗保健A | 0.8261 | 0.8261 | 0.8226 | 0.8226 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011467 | 兴业医疗保健C | 0.8178 | 0.8178 | 0.8144 | 0.8144 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001272 | 兴业聚利 | 2.2120 | 2.2120 | 2.2030 | 2.2030 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002870 | 兴业增益五年定开 | 1.0150 | 1.1700 | 1.0110 | 1.1660 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000963 | 兴业多策略 | 1.8760 | 1.8760 | 1.8690 | 1.8690 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.4180 | 1.4480 | 1.4130 | 1.4430 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510890 | 红利低波 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1431 | 1.1431 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 0.9939 | 0.9939 | 0.9908 | 0.9908 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002668 | 兴业聚丰混合A | 1.1087 | 1.2981 | 1.1053 | 1.2947 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013747 | 兴业聚丰混合C | 1.1042 | 1.1512 | 1.1009 | 1.1479 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 0.9841 | 0.9841 | 0.9812 | 0.9812 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012023 | 兴业聚乾A | 0.9736 | 0.9736 | 0.9708 | 0.9708 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1.4100 | 1.4100 | 1.4060 | 1.4060 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013748 | 兴业聚盈混合C | 1.4135 | 1.4135 | 1.4095 | 1.4095 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012024 | 兴业聚乾C | 0.9657 | 0.9657 | 0.9630 | 0.9630 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 1.0081 | 1.0081 | 1.0053 | 1.0053 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002494 | 兴业聚盈混合A | 1.4184 | 1.4184 | 1.4145 | 1.4145 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 1.0216 | 1.0216 | 1.0188 | 1.0188 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001547 | 兴业聚惠混合A | 1.6630 | 1.6630 | 1.6590 | 1.6590 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7818 | 1.7818 | 1.7778 | 1.7778 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.0118 | 1.0848 | 1.0096 | 1.0826 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 1.0089 | 1.0739 | 1.0068 | 1.0718 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010181 | 兴业优势产业混合A | 0.8938 | 0.8938 | 0.8920 | 0.8920 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013742 | 兴业聚源混合C | 1.2698 | 1.3658 | 1.2673 | 1.3633 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002660 | 兴业聚源混合A | 1.2751 | 1.4301 | 1.2726 | 1.4276 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010182 | 兴业优势产业混合C | 0.8769 | 0.8769 | 0.8752 | 0.8752 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016601 | 兴业睿信一年定开债 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0063 | 1.0063 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6530 | 1.6530 | 1.6500 | 1.6500 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002507 | 兴业定期开放C | 1.1310 | 1.3830 | 1.1290 | 1.3810 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012025 | 兴业聚兴混合A | 0.9928 | 0.9928 | 0.9914 | 0.9914 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0146 | 1.0146 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 1.0165 | 1.0165 | 1.0151 | 1.0151 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012026 | 兴业聚兴混合C | 0.9884 | 0.9884 | 0.9871 | 0.9871 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013213 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 1.0023 | 1.0173 | 1.0160 | 1.0160 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000546 | 兴业定期开放A | 1.1650 | 1.5570 | 1.1640 | 1.5560 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001019 | 兴业年年利 | 1.2180 | 1.4010 | 1.2170 | 1.4000 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 1.0002 | 1.0002 | 0.9996 | 0.9996 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 1.0074 | 1.0954 | 1.0167 | 1.0947 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001369 | 兴业稳收两年 | 1.0275 | 1.2345 | 1.0269 | 1.2339 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 0.9993 | 0.9993 | 0.9988 | 0.9988 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009105 | 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 1.0125 | 1.0719 | 1.0120 | 1.0714 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001299 | 兴业添利 | 1.0356 | 1.3524 | 1.0351 | 1.3519 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003309 | 兴业启元一年定开债券A | 1.2621 | 1.2621 | 1.2615 | 1.2615 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012395 | 兴业60天滚动持有短债A | 1.0604 | 1.0604 | 1.0599 | 1.0599 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003640 | 兴业裕丰债券 | 1.0690 | 1.2340 | 1.0685 | 1.2335 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003310 | 兴业启元一年定开债券C | 1.2299 | 1.2299 | 1.2294 | 1.2294 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001368 | 兴业稳收一年 | 1.0057 | 1.0797 | 1.0053 | 1.0793 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 1.0109 | 1.0572 | 1.0105 | 1.0568 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 1.0235 | 1.1615 | 1.0231 | 1.1611 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券 | 1.0264 | 1.2512 | 1.0260 | 1.2508 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014248 | 兴业一年持有期债券A | 1.0368 | 1.0368 | 1.0364 | 1.0364 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002661 | 兴业天禧债券 | 1.0516 | 1.2159 | 1.0512 | 1.2155 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012396 | 兴业60天滚动持有短债C | 1.0567 | 1.0567 | 1.0563 | 1.0563 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0000 | 1.0000 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005388 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 1.0115 | 1.2031 | 1.0112 | 1.2028 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005442 | 兴业安和6个月定开债券发起式 | 1.0124 | 1.1899 | 1.0121 | 1.1896 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005340 | 兴业6个月定开债券 | 1.0257 | 1.2298 | 1.0254 | 1.2295 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 1.0282 | 1.1957 | 1.0279 | 1.1954 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004140 | 兴业福鑫债券 | 1.0222 | 1.2387 | 1.0319 | 1.2384 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008392 | 兴业优债增利债券C | 1.0341 | 1.1355 | 1.0338 | 1.1352 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015081 | 兴业90天中短债A | 1.0363 | 1.0363 | 1.0360 | 1.0360 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015082 | 兴业90天中短债C | 1.0344 | 1.0344 | 1.0341 | 1.0341 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014249 | 兴业一年持有期债券C | 1.0343 | 1.0343 | 1.0340 | 1.0340 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003671 | 兴业裕恒债券 | 1.0658 | 1.2029 | 1.0655 | 1.2026 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002769 | 兴业短债债券C | 1.0784 | 1.1864 | 1.0781 | 1.1861 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
511050 | 兴业上证1-5年期地方政府债ETF | 101.7511 | 1.0175 | 101.7280 | 1.0173 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0035 | 1.0809 | 1.0097 | 1.0807 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债券A | 1.0157 | 1.2668 | 1.0155 | 1.2666 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 1.0156 | 1.2428 | 1.0154 | 1.2426 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 1.0147 | 1.1923 | 1.0145 | 1.1921 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 1.0151 | 1.0941 | 1.0149 | 1.0939 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 1.0234 | 1.1084 | 1.0232 | 1.1082 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 1.0252 | 1.0252 | 1.0250 | 1.0250 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002301 | 兴业短债债券A | 1.0389 | 1.2339 | 1.0387 | 1.2337 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002338 | 兴业优债增利债券A | 1.0366 | 1.1990 | 1.0364 | 1.1988 | 0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
002659 | 兴业中债1-3年政策性金融债A | 1.0889 | 1.2539 | 1.0887 | 1.2537 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002524 | 兴业福益债券 | 1.1377 | 1.2277 | 1.1375 | 1.2275 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002268 | 兴业丰利债券 | 1.0066 | 1.1963 | 1.0065 | 1.1962 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016023 | 兴业添益6个月定期开放债券 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 1.0198 | 1.1048 | 1.0197 | 1.1047 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007495 | 兴业中债1-3年政策性金融债C | 1.0793 | 1.2443 | 1.0792 | 1.2442 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002638 | 兴业天融债券 | 1.0742 | 1.2756 | 1.0742 | 1.2756 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003672 | 兴业裕华债券 | 1.0397 | 1.2287 | 1.0397 | 1.2287 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0180 | 1.2120 | 1.0180 | 1.2120 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005988 | 兴业纯债6个月定开债券A | 1.1004 | 1.1924 | 1.1004 | 1.1924 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005989 | 兴业纯债6个月定开债券C | 1.0804 | 1.1724 | 1.0804 | 1.1724 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 1.0996 | 1.3296 | 1.0997 | 1.3297 | -0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 1.0097 | 1.0097 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 1.0002 | 1.0002 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017405 | 兴业养老2035Y | 1.1036 | 1.1036 | 1.1049 | 1.1049 | -0.12% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
510690 | 兴业上证180金融ETF | 1.0313 | 1.0313 | 1.0326 | 1.0326 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006894 | 兴业养老2035A | 1.1021 | 1.1021 | 1.1035 | 1.1035 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006895 | 兴业养老2035C | 1.0897 | 1.0897 | 1.0911 | 1.0911 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010520 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 1.0038 | 1.0088 | 1.0052 | 1.0102 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010521 | 兴业中债3-5年政策性金融债C | 0.9992 | 1.0042 | 1.0006 | 1.0056 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006366 | 兴业安保优选混合 | 1.9299 | 1.9299 | 1.9343 | 1.9343 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011603 | 兴业高端制造A | 0.8726 | 0.8726 | 0.8755 | 0.8755 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011604 | 兴业高端制造C | 0.8641 | 0.8641 | 0.8670 | 0.8670 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512350 | 兴业中证福建50ETF | 1.1296 | 1.1296 | 1.1377 | 1.1377 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
510860 | 兴业上证50ETF | 0.9045 | 0.9045 | 0.9195 | 0.9195 | -1.63% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
000722 | 兴业货币B | 0.6871 | 2.1260 | 1.1099 | 2.0840 | 2014-08-06 | +自选 净值 购买 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.6729 | 2.0510 | 1.0630 | 2.0260 | 2017-01-06 | +自选 净值 购买 |
000721 | 兴业货币A | 0.6213 | 1.8810 | 0.9784 | 1.8390 | 2014-08-06 | +自选 净值 购买 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.6070 | 1.8070 | 0.9315 | 1.7820 | 2017-01-06 | +自选 净值 购买 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.5845 | 2.0480 | 1.0966 | 2.0480 | 2016-07-15 | +自选 净值 购买 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.5845 | 2.0480 | 1.0966 | 2.0480 | 2017-09-11 | +自选 净值 购买 |
001625 | 兴业添天盈B | 0.5776 | 2.3750 | 1.1532 | 2.3780 | 2015-07-23 | +自选 净值 购买 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.5679 | 2.3040 | 1.1303 | 2.3100 | 2015-11-02 | +自选 净值 购买 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.5679 | 2.3040 | 1.1303 | 2.3100 | 2015-11-02 | +自选 净值 购买 |
001624 | 兴业添天盈A | 0.5115 | 2.1290 | 1.0217 | 2.1320 | 2015-07-23 | +自选 净值 购买 |
- 兴业基金公告
- 2023/3/31在线消费ETF: 南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
- 2023/3/31在线消费ETF: 南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
- 2023/3/31南方消费LOF: 南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)2022年年度报告
- 2023/3/31医疗产业ETF: 南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
- 2023/3/31医疗产业ETF: 南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
- 2023/3/31500ETF联接LOF: 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2022年年度报告
- 2023/3/31南方优势产业LOF: 南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告
- 2023/3/31沪深300ETF南方: 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
- 2023/3/31创业板定开南方: 南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告
- 2023/2/1申万多策略A,申万多策略C: 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号)
- 2023/1/6申万多策略A,申万多策略C: 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
- 2022/12/22招商中证500等权重指数增强A,招商中证500等权重指数增强C: 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/1/29易方达改革: 易方达改革红利混合型证券投资基金更新的招募说明书
- 2022/1/29易方达改革: 易方达改革红利混合型证券投资基金更新的招募说明书
- 2022/1/28易基新收益A,易基新收益C: 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
- 2022/1/28易基新收益A,易基新收益C: 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
- 2022/1/6安信中证500指数增强A,安信中证500指数增强C: 安信中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2022年1月更新)
- 2021/11/25易方达安盈回报: 易方达安盈回报混合型证券投资基金更新的招募说明书
- 2021/11/25易方达安盈回报: 易方达安盈回报混合型证券投资基金更新的招募说明书
- 2021/4/16关于兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金新增销售机构的公告