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基金代码基金简称2019-04-25备注2019-04-24

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
005077平安合韵1.04131.04131.04111.04110.02%暂停暂停+自选 净值
005766平安合瑞定开债1.06721.06721.06701.06700.02%暂停暂停+自选 净值
003568平安惠利纯债1.11051.11051.11031.11030.02%开放开放+自选 净值
005755平安短债C1.02531.04531.02521.04520.01%开放开放+自选 净值
005884平安合悦定开债1.02281.04181.02271.04170.01%暂停暂停+自选 净值
005754平安短债A1.02611.04611.02601.04600.01%开放开放+自选 净值
005127平安合正1.06091.08091.06081.08080.01%暂停暂停+自选 净值
003024平安惠金定开债A1.09881.09881.09871.09870.01%暂停暂停+自选 净值
004825平安惠泽1.12161.14461.12161.14460.00%开放开放+自选 净值
002795平安大华惠盈1.04801.08801.04801.08800.00%开放开放+自选 净值
005895平安合丰定开债1.04041.05241.04041.05240.00%暂停暂停+自选 净值
003486平安惠隆纯债1.01321.04321.01321.04320.00%开放开放+自选 净值
003487平安惠融纯债1.05721.08921.05731.0893-0.01%开放开放+自选 净值
001664平安鑫安混合A1.05921.05921.05941.0594-0.02%开放开放+自选 净值
001665平安鑫安混合C1.04521.04521.04541.0454-0.02%开放开放+自选 净值
004177平安惠裕C1.00271.01271.00401.0140-0.13%开放开放+自选 净值
001609平安鑫享A1.14401.14401.14601.1460-0.17%开放开放+自选 净值
005750平安双债添益债券A1.07951.07951.08361.0836-0.38%开放开放+自选 净值
003032平安医疗健康混合0.97060.97060.97590.9759-0.54%开放开放+自选 净值
002598平安大华智能生活混合A0.76100.76100.76800.7680-0.91%开放开放+自选 净值
002599平安大华智能生活混合C0.75700.75700.76500.7650-1.05%开放开放+自选 净值
002450平安大华睿享文娱混合A1.38701.38701.40201.4020-1.07%开放开放+自选 净值
002282平安安享灵活配置混合1.10021.10021.11221.1122-1.08%开放开放+自选 净值
002451平安大华睿享文娱混合C1.35201.35201.36701.3670-1.10%开放开放+自选 净值
000739平安新鑫A1.00201.00201.01701.0170-1.47%开放开放+自选 净值
001515平安新鑫C0.98200.98200.99700.9970-1.50%开放开放+自选 净值
004390平安转型创新混合A1.05641.14641.07521.1652-1.75%开放开放+自选 净值
005487平安量化精选混合C0.98510.98511.00531.0053-2.01%开放开放+自选 净值
005640平安300ETF联接C1.02971.02971.05141.0514-2.06%开放开放+自选 净值
005639平安300ETF联接A1.03401.03401.05581.0558-2.06%开放开放+自选 净值
005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C1.12741.12741.15151.1515-2.09%开放开放+自选 净值
005114平安沪深300指数量化增强C0.94430.94430.96450.9645-2.09%开放开放+自选 净值
005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A1.12911.12911.15331.1533-2.10%开放开放+自选 净值
003702平安中证沪港深高股息0.99300.99301.01511.0151-2.18%开放开放+自选 净值
005085平安量化先锋C0.99770.99771.02771.0277-2.92%开放开放+自选 净值
001610平安鑫享C1.14801.14801.15001.1500--开放开放+自选 净值
004391平安转型创新混合C1.04891.13391.06751.1525--开放开放+自选 净值
002988平安鼎信债券1.03321.13201.03281.1316--开放开放+自选 净值
003286平安惠享纯债1.04841.09541.04841.0954--开放开放+自选 净值
003626平安鑫利混合A1.06441.09401.06451.0941--开放开放+自选 净值
004826平安惠悦纯债1.07041.09041.07011.0901--开放开放+自选 净值
003488平安惠裕A1.05991.07991.06131.0813--开放开放+自选 净值
005751平安双债添益债券C1.07571.07571.07981.0798--开放开放+自选 净值
004403平安股息精选沪港深A1.07401.07401.08821.0882--开放开放+自选 净值
004404平安股息精选沪港深C1.05151.05151.06541.0654--开放开放+自选 净值
002537平安安盈保本1.05001.05001.05101.0510--暂停暂停+自选 净值
005756平安短债E1.02391.04391.02391.0439--开放开放+自选 净值
006016平安惠安债券1.00291.03651.00291.0365--暂停开放+自选 净值
005896平安合慧定开债1.03361.03361.03351.0335--开放开放+自选 净值
002304平安安心灵活配置混合A1.02671.02671.02781.0278--开放开放+自选 净值
005084平安量化先锋A1.01071.01071.04111.0411--开放开放+自选 净值
005486平安量化精选混合A0.99520.99521.01551.0155--开放开放+自选 净值
004827平安中短债A1.00710.99121.00710.9912--开放开放+自选 净值
004828平安中短债C1.00690.98501.00690.9850--开放开放+自选 净值
005113平安沪深300指数量化增强A0.95420.95420.97460.9746--开放开放+自选 净值
001297平安智慧0.53000.53000.53900.5390--开放开放+自选 净值
700003平安策略1.76001.8600--开放开放+自选 净值
700002平安深证3001.64601.7260--开放开放+自选 净值
700004平安灵活配置混合1.21301.5127--开放开放+自选 净值
700005平安添利债A1.37061.5086--开放开放+自选 净值
700001平安先锋1.20701.4870--开放开放+自选 净值
700006平安添利债C1.33241.4664--开放开放+自选 净值
006100平安优势产业混合A1.34151.3415--开放开放+自选 净值
006101平安优势产业混合C1.33021.3302--开放开放+自选 净值
006457平安大华估值优势混合A1.18961.1896--开放开放+自选 净值
006214平安500ETF联接A1.18201.1820--开放开放+自选 净值
006215平安500ETF联接C1.18141.1814--开放开放+自选 净值
006458平安大华估值优势混合C1.17521.1752--开放开放+自选 净值
512360MSCI国际1.11601.1160--开放开放+自选 净值
167003平安鼎弘1.08941.0894--开放开放+自选 净值
006433平安鑫利混合C1.06321.0632--开放开放+自选 净值
159960恒生国企1.04691.0469--开放开放+自选 净值
512390MSCI低波1.04341.0434--开放开放+自选 净值
005897平安合颖定开债1.02751.0275--暂停暂停+自选 净值
006222平安惠兴债券1.02751.0275--开放开放+自选 净值
006264平安惠轩债券1.00821.0232--开放开放+自选 净值
006412平安合锦定开债0.99831.0213--暂停暂停+自选 净值
167002平安鼎越1.01011.0101--开放开放+自选 净值
006544平安大华惠聚债券1.00071.0007--开放开放+自选 净值
510390平安3004.09430.9798--开放开放+自选 净值
510590平安5005.78710.9656--开放开放+自选 净值
167001平安鼎泰0.74340.7434--开放开放+自选 净值
002537平安安盈保本--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-04-072019-04-06成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000759平安财富宝0.81503.08200.81503.06602014-08-21+自选 净值 购买
003465平安金管家货币0.80133.10000.80133.07902016-12-07+自选 净值 购买
511700场内货币0.75132.75600.75132.78602016-09-23+自选 净值 购买
003034平安日鑫A0.75132.75600.75132.78602016-09-23+自选 净值 购买
000379平安日增利0.69572.64900.69572.65602013-12-03+自选 净值 购买