微信公众号
证券之星APP
- 基金公司档案
| 浙商基金公司简介 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 浙商基金管理有限公司 | 英文名称 | Zheshang Fund Management Co.,Ltd. |
| 资产规模 | 326.01（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 注册资本 | 3.00（亿元） |
| 法人代表 | 肖风 | 总 经 理 | 李志惠 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室 | ||
| 办公地址 | 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室 | ||
| 邮政编码 | 310012 | 客服邮箱 | services@zsfund.com |
| 网站地址 | http://www.zsfund.com | ||
| 电话号码 | 0571-28190000;021-60350999 | 传真号码 | 0571-28191919;021-60350919 |
| 公司简介 | 浙商基金管理有限公司于2010年10月正式成立,是一家获中国证监会批准设立的基金管理公司,公司注册地为浙江省杭州市。 浙商基金管理有限公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙江浙大网新集团有限公司。 | ||
- 浙商基金旗下基金
- 浙商基金股票池
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2021-10-22 | 备注 | 2021-10-21 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 005335 | 浙商全景消费混合 | 1.8449 | 1.8449 | 1.8083 | 1.8083 | 2.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010777 | 浙商智选家居股票A | 0.9084 | 0.9084 | 0.8906 | 0.8906 | 2.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010778 | 浙商智选家居股票C | 0.9057 | 0.9057 | 0.8880 | 0.8880 | 1.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002967 | 浙商大数据 | 2.3590 | 2.3590 | 2.3220 | 2.3220 | 1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007369 | 浙商沪港深精选C | 1.5650 | 1.6390 | 1.5408 | 1.6148 | 1.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007368 | 浙商沪港深精选A | 1.5842 | 1.6602 | 1.5598 | 1.6358 | 1.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009354 | 浙商科技创新一个月滚动持有混合C | 1.4133 | 1.4226 | 1.3987 | 1.4080 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009353 | 浙商科技创新一个月滚动持有混合A | 1.4164 | 1.4258 | 1.4018 | 1.4112 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有期混合C | 1.0395 | 1.0395 | 1.0314 | 1.0314 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010552 | 浙商智选领航三年持有期混合A | 1.0411 | 1.0411 | 1.0330 | 1.0330 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 166802 | 浙商300 | 2.1331 | 2.2881 | 2.1223 | 2.2773 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有期混合A | 0.9891 | 0.9891 | 0.9859 | 0.9859 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 010877 | 浙商智选先锋一年持有期混合C | 0.9883 | 0.9883 | 0.9852 | 0.9852 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 1.8439 | 1.9224 | 1.8401 | 1.9186 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 1.8267 | 1.9032 | 1.8230 | 1.8995 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010750 | 浙商创业板指数增强C | 1.1585 | 1.1585 | 1.1571 | 1.1571 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010749 | 浙商创业板指数增强A | 1.1619 | 1.1619 | 1.1605 | 1.1605 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 166801 | 浙商新思维 | 3.3110 | 4.5740 | 3.3080 | 4.5710 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债 | 1.0348 | 1.0383 | 1.0342 | 1.0377 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 012604 | 浙商兴盛一年定开债 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 686869 | 浙商聚盈C | 1.0362 | 1.3678 | 1.0357 | 1.3673 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 686868 | 浙商聚盈A | 1.0373 | 1.3981 | 1.0368 | 1.3976 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 1.0988 | 1.0988 | 1.0983 | 1.0983 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 1.1020 | 1.1020 | 1.1015 | 1.1015 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006284 | 浙商兴永纯债 | 1.0065 | 1.0946 | 1.0061 | 1.0942 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定期开放债券C | 1.0349 | 1.0381 | 1.0345 | 1.0377 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定期开放债券A | 1.0383 | 1.0418 | 1.0379 | 1.0414 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 002830 | 浙商惠丰 | 1.0212 | 1.2102 | 1.0209 | 1.2099 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 1.0504 | 1.0504 | 1.0501 | 1.0501 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 002909 | 浙商惠享纯债 | 1.0538 | 1.2020 | 1.0535 | 1.2017 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003549 | 浙商惠裕纯债债券 | 1.0813 | 1.1811 | 1.0810 | 1.1808 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 1.0337 | 1.1821 | 1.0335 | 1.1819 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 1.0433 | 1.1163 | 1.0431 | 1.1161 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 1.0415 | 1.1089 | 1.0413 | 1.1087 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 1.0454 | 1.0454 | 1.0452 | 1.0452 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 0.9971 | 0.9971 | 0.9970 | 0.9970 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008506 | 浙商中短债债券C | 1.0239 | 1.0239 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008505 | 浙商中短债债券A | 1.0273 | 1.0273 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002279 | 浙商惠盈A | 1.0953 | 1.2098 | 1.0953 | 1.2098 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009175 | 浙商中债1-5年政金债A | 1.0321 | 1.0321 | 1.0322 | 1.0322 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009176 | 浙商中债1-5年政金债C | 1.0321 | 1.0321 | 1.0322 | 1.0322 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003220 | 浙商惠利纯债 | 1.0120 | 1.1843 | 1.0121 | 1.1844 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 166803 | 浙商惠民纯债A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008605 | 浙商惠民纯债C | 0.9957 | 0.9957 | 0.9958 | 0.9958 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 1.0582 | 1.0604 | 1.0588 | 1.0610 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 1.0520 | 1.0538 | 1.0527 | 1.0545 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期混合C | 1.0136 | 1.0136 | 1.0145 | 1.0145 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期混合A | 1.0149 | 1.0149 | 1.0159 | 1.0159 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007179 | 浙商丰顺纯债 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0308 | 1.0308 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0044 | 1.0044 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合C | 1.0026 | 1.0026 | 1.0038 | 1.0038 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期混合A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0198 | 1.0198 | -0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期混合C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0169 | 1.0169 | -0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 0.9319 | 0.9319 | 0.9347 | 0.9347 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 0.9292 | 0.9292 | 0.9320 | 0.9320 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007178 | 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1753 | 1.1753 | 1.1835 | 1.1835 | -0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007216 | 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.1674 | 1.1674 | 1.1756 | 1.1756 | -0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1.7838 | 1.7838 | 1.8039 | 1.8039 | -1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1.7706 | 1.7706 | 1.7906 | 1.7906 | -1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.9218 | 1.9218 | 1.9603 | 1.9603 | -1.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010381 | 浙商智选价值混合A | 1.1409 | 1.1409 | 1.1645 | 1.1645 | -2.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.9310 | 2.5320 | 1.9710 | 2.5720 | -2.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 1.9310 | 1.9310 | 1.9710 | 1.9710 | -2.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010382 | 浙商智选价值混合C | 1.1379 | 1.1379 | 1.1615 | 1.1615 | -2.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
- 货币式基金净值
- 浙商基金公告
- 2021/4/16浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金托管协议
- 2021/4/16关于以通讯方式召开浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
- 2021/4/16浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要
- 2021/4/16浙商智选家居股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
- 2021/4/16浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同
- 2021/4/16浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
- 2021/4/16浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告
- 2021/4/16浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书
- 2021/4/14浙商中证500指数增强型证券投资基金招募说明书更新
- 2021/4/14浙商中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/13关于旗下浙商日添金货币市场基金开通同一基金不同类别份额相互转换业务的提示性公告
- 2021/4/9浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/9浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/9浙商丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2021/4/9浙商惠盈纯债债券型证券投资基金托管协议
- 2021/4/9浙商惠南纯债债券型证券投资基金托管协议
- 2021/4/9浙商丰利增强债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/9浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/9浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/9浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议