东方红资管公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

东方红资管公司简介
公司全称	上海东方证券资产管理有限公司	英文名称	Orient securities Asset Management company limited
资产规模	1332.88（亿元）	公司属性
成立时间	2010-07-28	注册资本	3.00（亿元）
法人代表	陈光明	总经理	任莉
注册地址	上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼31层
办公地址	上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼37层
邮政编码	200010	客服邮箱	service@dfham.com
网站地址	http://www.dfham.com
电话号码	021-63325888	传真号码	021-63326981
公司简介	东方证券资产管理有限公司(简称:东方红资产管理、东证资管)成立于2010年7月28日,注册资本3亿元人民币,是东方证券股份有限公司的全资子公司,也是获中国证监会批准设立的业内首家券商系资产管理公司。公司前身为东方证券资产管理业务总部,自1998年开始从事资产管理业务,2002年首批获得从事客户资产管理业务资格,2005年首批开展券商集合理财业务,2010年首家获批设立券商系资产管理公司。公司2012年首批获得可受托管理保险资金投资管理人资格,2013年成为业内首家获得公开募集证券投资基金业务资格的证券公司。公司一直专注于核心竞争力的培养,以追求绝对收益为根本理念,致力于“寻找满意客户”,以专业化投资为基石,“让客户满意”。公司主要业务范围包括证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务,其中,证券资产管理业务,包括集合资产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务。公司集合资产管理业务,已先后推出40余只东方红系列集合理财产品,涵盖权益、固定收益、量化、折价主题、现金管理等投资领域,拥有“东方红”系列、“东方红-先锋”系列、“东方红-新睿”系列、“东方红-量化”系列、“东方红-增利”系列等不同风险收益的产品系列。公司定向资产管理业务,为客户提供“一对一”的专业投资管理服务,并依托该平台开展股权质押融资和其他债权、收益权类资产融资业务。公司专项资产管理业务,立足于开展资产证券化平台业务,为客户提供投融资解决方案。多年来, 东方红资产管理团队一直致力于产品创新: 2005年6月,业内首批、公司首只集合资产管理计划--东方红1号成立; 2010年1月,业内首只券商小集合产品--东方红-先锋1号成立; 2011年9月,业内首只专注于定向增发市场的大集合产品--东方红-新睿1号成立; 2012年5月,业内首只专注于折价主题投资的大集合产品--东方红-新睿2号成立; 2012年12月,业内首只分级大集合产品--东方红-新睿4号成立; 2013年6月,业内首只小额贷款资产证券化产品--东证资管-阿里巴巴1至10号专项资产管理计划获批,其优先级支持证券于2013年9月在深交所挂牌交易; 2014年1月,业内首只券商基金--东方红新动力混合基金成立。截至2015年12月底,公司受托资产管理规模超过1000亿元。东方红资产管理团队自1998年开始从事资产管理业务以来,经历多轮牛熊市的考验,积累了丰富的资产管理经验和风险管理经验。团队始终坚持价值投资理念,追求绝对收益,长期投资业绩领先,多次荣获“最佳资产管理人”称号,被业内誉为“金牌资产管理团队”。公司崇尚“感恩、责任、梦想”的团队文化,始终坚持自己的核心价值观--始终以投资业绩为导向,不受做大规模的诱惑;始终以最专业的态度勤勉尽责,坚持在长跑中胜出;始终以投资者的信任作为公司生存和发展的基础,不辜负投资者的信任,致力于为客户带来长期投资回报。

东方红资管旗下基金
东方红资管股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-15		备注	2020-09-14		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)	1.0545	1.0545		1.0475	1.0475	0.67%	开放	暂停	+自选净值
009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)	1.0417	1.0417		1.0373	1.0373	0.42%	开放	暂停	+自选净值
009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)	1.0146	1.0146		1.0134	1.0134	0.12%	开放	暂停	+自选净值
009834	东方红鑫泰66个月定开债券	1.0041	1.0041		1.0034	1.0034	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
009670	东方红益丰纯债债券	1.0035	1.0035		1.0032	1.0032	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0007	1.0007		1.0006	1.0006	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009806	东方红招盈甄选一年持有混合A	0.9923	0.9923		0.9926	0.9926	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
009807	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.9921	0.9921		0.9943	0.9943	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值
009725	东方红优质甄选一年持有混合	0.9989	0.9989		1.0019	1.0019	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值
009576	东方红智远三年持有混合	1.1123	1.1123		1.1201	1.1201	-0.70%	开放	暂停	+自选净值
169104	东证睿满	1.9910	2.3420		2.0080	2.3590	-0.85%	开放	开放	+自选净值
169107	东方红恒阳五年定开混合	1.1815	1.1815		1.1931	1.1931	-0.97%	暂停	暂停	+自选净值
009842	东方红明鉴优选两年定期开放混合						--	暂停	暂停	+自选净值
010059	东方红鼎元3个月定开混合						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-17		2020-09-16		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
005057	东方红货币B	0.6178	2.1720	0.6797	2.1260	2017-08-25	+自选净值购买
007865	东方红货币D	0.5957	2.0830	0.6558	2.0350	2020-04-27	+自选净值购买
005058	东方红货币E	0.5931	2.0800	0.6550	2.0340	2017-08-25	+自选净值购买
007864	东方红货币C	0.5520	1.9280	0.6160	1.8810	2019-09-05	+自选净值购买
005056	东方红货币A	0.5517	1.9270	0.6140	1.8820	2017-08-25	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605166	聚合顺	169103	东证睿轩	0.00	2.60	0.00%	0.00%
003396	东方红优享红利混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
501066	东证恒元	0.00	2.60	0.00%	0.00%
008985	东方红启东三年持有混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
501049	东证睿玺	0.00	2.60	0.00%	0.00%
910007	东方红启元三年持有期混合A	0.00	2.60	0.00%	0.00%
007887	东方红启元三年持有期混合B	0.00	2.60	0.00%	0.00%
000619	东方红产业	0.00	2.60	0.00%	0.00%
000480	东方红新动力	0.00	2.60	0.00%	0.00%
001712	东方红优势精选混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
169107	东方红恒阳五年定开混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
002803	东方红沪港深	0.00	2.60	0.00%	0.00%
169105	东证睿华	0.00	2.60	0.00%	0.00%
169104	东证睿满	0.00	2.60	0.00%	0.00%
001564	东方红大数据	0.00	2.60	0.00%	0.00%
603899	晨光文具	007657	东方红中证竞争力指数A	6.00	341.80	0.21%	0.01%
007658	东方红中证竞争力指数C	6.00	341.80	0.21%	0.01%
603858	步长制药	000480	东方红新动力	70.00	2019.50	1.08%	0.06%
001564	东方红大数据	30.00	865.50	0.97%	0.03%
603816	顾家家居	501054	东证睿泽	10.00	450.10	0.05%	0.02%
169104	东证睿满	5.00	252.04	0.36%	0.01%
603788	宁波高发	000480	东方红新动力	149.00	2674.36	1.43%	0.67%
001564	东方红大数据	113.00	2026.09	2.26%	0.51%
603708	家家悦	008985	东方红启东三年持有混合	175.00	8653.71	2.41%	0.29%
603707	健友股份	007657	东方红中证竞争力指数A	12.00	798.73	0.48%	0.03%
007658	东方红中证竞争力指数C	12.00	798.73	0.48%	0.03%
603699	纽威股份	002803	东方红沪港深	268.00	4035.35	0.43%	0.36%
501049	东证睿玺	228.00	3407.48	1.25%	0.30%
169105	东证睿华	382.00	5714.34	1.30%	0.51%
169102	东证睿阳	174.00	2714.82	1.70%	0.23%
603690	至纯科技	169105	东证睿华	15.00	657.53	0.15%	0.07%
603686	龙马环卫	910007	东方红启元三年持有期混合A	398.00	9713.49	1.41%	0.96%
007887	东方红启元三年持有期混合B	398.00	9713.49	1.41%	0.96%
169107	东方红恒阳五年定开混合	194.00	4737.97	2.25%	0.47%
169105	东证睿华	134.00	3282.01	0.75%	0.32%
603658	安图生物	910007	东方红启元三年持有期混合A	50.00	8196.79	1.19%	0.12%
007887	东方红启元三年持有期混合B	50.00	8196.79	1.19%	0.12%
169107	东方红恒阳五年定开混合	15.00	2574.67	1.22%	0.04%
603568	伟明环保	007657	东方红中证竞争力指数A	51.00	1198.95	0.72%	0.04%
007658	东方红中证竞争力指数C	51.00	1198.95	0.72%	0.04%
603517	绝味食品	008985	东方红启东三年持有混合	27.00	1915.81	0.53%	0.04%
910007	东方红启元三年持有期混合A	4.00	319.74	0.05%	0.01%
007887	东方红启元三年持有期混合B	4.00	319.74	0.05%	0.01%
169107	东方红恒阳五年定开混合	1.00	95.50	0.05%	0.00%
603444	吉比特	007657	东方红中证竞争力指数A	0.00	461.17	0.28%	0.01%
007658	东方红中证竞争力指数C	0.00	461.17	0.28%	0.01%
603369	今世缘	169105	东证睿华	44.00	1769.46	0.40%	0.04%
603353	和顺石油	169102	东证睿阳	50.00	2390.31	1.50%	1.52%
603338	浙江鼎力	007657	东方红中证竞争力指数A	5.00	392.50	0.24%	0.01%
007658	东方红中证竞争力指数C	5.00	392.50	0.24%	0.01%
603306	华懋科技	000480	东方红新动力	49.00	694.89	0.37%	0.16%
001564	东方红大数据	65.00	903.58	1.01%	0.21%
603288	海天味业	007657	东方红中证竞争力指数A	15.00	1886.77	1.14%	0.00%
007658	东方红中证竞争力指数C	15.00	1886.77	1.14%	0.00%
603228	景旺电子	000970	东方红睿元混合	86.00	3035.01	2.67%	0.10%
001112	东方红优势	404.00	14239.62	2.44%	0.48%
001945	东方红信用债债券A	8.00	304.39	0.25%	0.01%
001946	东方红信用债债券C	8.00	304.39	0.25%	0.01%
007657	东方红中证竞争力指数A	23.00	843.94	0.51%	0.03%
007658	东方红中证竞争力指数C	23.00	843.94	0.51%	0.03%
603195	公牛集团	910007	东方红启元三年持有期混合A	37.00	6068.09	0.88%	0.63%
007887	东方红启元三年持有期混合B	37.00	6068.09	0.88%	0.63%
169107	东方红恒阳五年定开混合	11.00	1865.15	0.88%	0.19%
603160	汇顶科技	007657	东方红中证竞争力指数A	9.00	2142.43	1.29%	0.02%
007658	东方红中证竞争力指数C	9.00	2142.43	1.29%	0.02%
603129	春风动力	169105	东证睿华	15.00	1080.45	0.25%	0.24%
169104	东证睿满	9.00	636.40	0.90%	0.14%
169102	东证睿阳	14.00	975.40	0.61%	0.22%
603056	德邦股份	000970	东方红睿元混合	252.00	3413.48	3.00%	1.16%
001112	东方红优势	227.00	3076.94	0.53%	1.04%
501049	东证睿玺	297.00	4031.29	1.48%	1.37%
910007	东方红启元三年持有期混合A	445.00	6029.99	0.88%	2.05%
007887	东方红启元三年持有期混合B	445.00	6029.99	0.88%	2.05%
002783	东方红价值精选混合A	16.00	226.90	0.40%	0.08%
002784	东方红价值精选混合C	16.00	226.90	0.40%	0.08%
001202	东方红领先	8.00	112.98	0.20%	0.04%
169107	东方红恒阳五年定开混合	140.00	1894.25	0.90%	0.64%
003044	东方红战略精选混合A	22.00	305.91	0.13%	0.10%
003045	东方红战略精选混合C	22.00	305.91	0.13%	0.10%
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	25.00	339.47	0.11%	0.12%
603001	奥康国际	000480	东方红新动力	1366.00	10634.11	5.70%	4.01%
001564	东方红大数据	679.00	5287.75	5.91%	1.99%
601997	贵阳银行	007657	东方红中证竞争力指数A	108.00	775.74	0.47%	0.04%
007658	东方红中证竞争力指数C	108.00	775.74	0.47%	0.04%
601966	玲珑轮胎	006353	东方红核心优选定开混合	24.00	502.37	0.18%	0.02%
169108	东方红均衡优选定开混合	29.00	592.67	0.29%	0.02%
601939	建设银行	501053	东证目优	100.00	631.00	0.60%	0.01%
001309	东方红睿逸	100.00	631.00	0.58%	0.01%
007657	东方红中证竞争力指数A	308.00	1943.54	1.17%	0.03%
007658	东方红中证竞争力指数C	308.00	1943.54	1.17%	0.03%
002702	东方红汇阳债券C	520.00	3281.20	0.75%	0.05%
002701	东方红汇阳债券A	520.00	3281.20	0.75%	0.05%
005008	东方红汇阳债券Z	520.00	3281.20	0.75%	0.05%
002651	东方红汇利A	500.00	3155.00	0.92%	0.05%
002652	东方红汇利C	500.00	3155.00	0.92%	0.05%
001203	东方红稳健A	223.00	1408.58	1.76%	0.02%
001204	东方红稳健C	223.00	1408.58	1.76%	0.02%
601933	永辉超市	005974	东方红配置精选混合A	100.00	938.00	0.60%	0.01%
005975	东方红配置精选混合C	100.00	938.00	0.60%	0.01%
601899	紫金矿业	169105	东证睿华	478.00	2103.46	0.48%	0.02%
002702	东方红汇阳债券C	510.00	2244.00	0.51%	0.03%
002701	东方红汇阳债券A	510.00	2244.00	0.51%	0.03%
005008	东方红汇阳债券Z	510.00	2244.00	0.51%	0.03%
002651	东方红汇利A	400.00	1760.00	0.51%	0.02%
002652	东方红汇利C	400.00	1760.00	0.51%	0.02%
001203	东方红稳健A	100.00	440.00	0.55%	0.01%
001204	东方红稳健C	100.00	440.00	0.55%	0.01%
601888	中国中免	169105	东证睿华	8.00	1258.43	0.29%	0.00%
910007	东方红启元三年持有期混合A	264.00	40766.01	5.93%	0.14%
007887	东方红启元三年持有期混合B	264.00	40766.01	5.93%	0.14%
007657	东方红中证竞争力指数A	9.00	1534.60	0.93%	0.01%
007658	东方红中证竞争力指数C	9.00	1534.60	0.93%	0.01%
169107	东方红恒阳五年定开混合	83.00	12805.93	6.07%	0.04%
601857	中国石油	001406	东方红策略C	70.00	293.30	0.54%	0.00%
001405	东方红策略A	70.00	293.30	0.54%	0.00%
002702	东方红汇阳债券C	300.00	1257.00	0.29%	0.00%
002701	东方红汇阳债券A	300.00	1257.00	0.29%	0.00%
005008	东方红汇阳债券Z	300.00	1257.00	0.29%	0.00%
601827	三峰环境	169105	东证睿华	0.00	6.38	0.00%	0.00%
601818	光大银行	006353	东方红核心优选定开混合	138.00	497.33	0.18%	0.00%
001862	东方红收益增强债券A	496.00	1778.69	0.70%	0.01%
001863	东方红收益增强债券C	496.00	1778.69	0.70%	0.01%
601816	京沪高铁	004278	东方红智逸沪港深定开	90.00	559.33	0.10%	0.03%
005974	东方红配置精选混合A	90.00	559.33	0.36%	0.03%
005975	东方红配置精选混合C	90.00	559.33	0.36%	0.03%
501053	东证目优	90.00	559.33	0.54%	0.03%
169103	东证睿轩	90.00	559.33	0.14%	0.03%
003396	东方红优享红利混合	90.00	559.33	0.26%	0.03%
501066	东证恒元	90.00	559.33	0.27%	0.03%
501049	东证睿玺	90.00	559.33	0.21%	0.03%
910007	东方红启元三年持有期混合A	90.00	559.33	0.08%	0.03%
007887	东方红启元三年持有期混合B	90.00	559.33	0.08%	0.03%
169106	东证创优	90.00	559.33	0.27%	0.03%
000619	东方红产业	90.00	559.33	0.11%	0.03%
000480	东方红新动力	90.00	559.33	0.30%	0.03%
001712	东方红优势精选混合	90.00	559.33	0.43%	0.03%
001406	东方红策略C	90.00	559.33	1.04%	0.03%
001405	东方红策略A	90.00	559.33	1.04%	0.03%
003044	东方红战略精选混合A	90.00	559.33	0.23%	0.03%
003045	东方红战略精选混合C	90.00	559.33	0.23%	0.03%
002803	东方红沪港深	90.00	559.33	0.06%	0.03%
006353	东方红核心优选定开混合	90.00	559.33	0.20%	0.03%
169105	东证睿华	90.00	559.33	0.13%	0.03%
501054	东证睿泽	129.00	801.38	0.09%	0.05%
169104	东证睿满	90.00	559.33	0.79%	0.03%
169101	东证睿丰	90.00	559.33	0.11%	0.03%
169102	东证睿阳	90.00	559.33	0.35%	0.03%
000970	东方红睿元混合	90.00	559.33	0.49%	0.03%
001112	东方红优势	90.00	559.33	0.10%	0.03%
001309	东方红睿逸	90.00	559.33	0.52%	0.03%
001564	东方红大数据	90.00	559.33	0.62%	0.03%
601800	中国交建	002702	东方红汇阳债券C	110.00	807.40	0.18%	0.01%
002701	东方红汇阳债券A	110.00	807.40	0.18%	0.01%
005008	东方红汇阳债券Z	110.00	807.40	0.18%	0.01%
002651	东方红汇利A	80.00	587.20	0.17%	0.01%
002652	东方红汇利C	80.00	587.20	0.17%	0.01%
001203	东方红稳健A	30.00	220.20	0.28%	0.00%
001204	东方红稳健C	30.00	220.20	0.28%	0.00%
601799	星宇股份	007657	东方红中证竞争力指数A	30.00	3868.39	2.33%	0.11%
007658	东方红中证竞争力指数C	30.00	3868.39	2.33%	0.11%
601788	光大证券	008985	东方红启东三年持有混合	331.00	5320.68	1.48%	0.08%
601688	华泰证券	002783	东方红价值精选混合A	48.00	910.86	1.59%	0.01%
002784	东方红价值精选混合C	48.00	910.86	1.59%	0.01%
007657	东方红中证竞争力指数A	153.00	2889.00	1.74%	0.02%
007658	东方红中证竞争力指数C	153.00	2889.00	1.74%	0.02%
001862	东方红收益增强债券A	102.00	1927.94	0.76%	0.01%
001863	东方红收益增强债券C	102.00	1927.94	0.76%	0.01%
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	147.00	2766.23	0.79%	0.02%
169105	东证睿华	124.00	2338.73	0.53%	0.02%
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	64.00	1214.15	0.40%	0.01%
601668	中国建筑	001202	东方红领先	105.00	505.00	0.90%	0.00%
005974	东方红配置精选混合A	300.00	1431.00	0.92%	0.01%
005975	东方红配置精选混合C	300.00	1431.00	0.92%	0.01%
501053	东证目优	130.00	620.10	0.59%	0.00%
006353	东方红核心优选定开混合	315.00	1504.89	0.55%	0.01%
001309	东方红睿逸	50.00	238.50	0.22%	0.00%
001406	东方红策略C	120.00	572.40	1.06%	0.00%
001405	东方红策略A	120.00	572.40	1.06%	0.00%
169106	东证创优	210.00	1001.70	0.48%	0.01%
007657	东方红中证竞争力指数A	430.00	2052.44	1.24%	0.01%
007658	东方红中证竞争力指数C	430.00	2052.44	1.24%	0.01%
001862	东方红收益增强债券A	205.00	979.88	0.39%	0.00%
001863	东方红收益增强债券C	205.00	979.88	0.39%	0.00%
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	322.00	1538.13	0.44%	0.01%
003044	东方红战略精选混合A	151.00	723.18	0.30%	0.00%
003045	东方红战略精选混合C	151.00	723.18	0.30%	0.00%
002702	东方红汇阳债券C	660.00	3148.20	0.72%	0.02%
002701	东方红汇阳债券A	660.00	3148.20	0.72%	0.02%
005008	东方红汇阳债券Z	660.00	3148.20	0.72%	0.02%
002651	东方红汇利A	500.00	2385.00	0.69%	0.01%
002652	东方红汇利C	500.00	2385.00	0.69%	0.01%
008263	东方红品质优选定开混合	466.00	2226.37	0.94%	0.01%
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	134.00	641.71	0.21%	0.00%
001203	东方红稳健A	50.00	238.50	0.30%	0.00%
001204	东方红稳健C	50.00	238.50	0.30%	0.00%
601658	邮储银行	005974	东方红配置精选混合A	79.00	364.04	0.23%	0.02%
005975	东方红配置精选混合C	79.00	364.04	0.23%	0.02%
501053	东证目优	79.00	364.04	0.35%	0.02%
169106	东证创优	79.00	364.04	0.18%	0.02%
001406	东方红策略C	79.00	364.04	0.68%	0.02%
001405	东方红策略A	79.00	364.04	0.68%	0.02%
001309	东方红睿逸	79.00	364.04	0.34%	0.02%
601636	旗滨集团	002651	东方红汇利A	150.00	888.00	0.26%	0.06%
002652	东方红汇利C	150.00	888.00	0.26%	0.06%
601601	中国太保	169106	东证创优	43.00	1171.75	0.56%	0.01%
007657	东方红中证竞争力指数A	147.00	4009.43	2.42%	0.02%
007658	东方红中证竞争力指数C	147.00	4009.43	2.42%	0.02%
002702	东方红汇阳债券C	40.00	1090.00	0.25%	0.01%
002701	东方红汇阳债券A	40.00	1090.00	0.25%	0.01%
005008	东方红汇阳债券Z	40.00	1090.00	0.25%	0.01%
002651	东方红汇利A	10.00	272.50	0.08%	0.00%
002652	东方红汇利C	10.00	272.50	0.08%	0.00%
601600	中国铝业	002702	东方红汇阳债券C	500.00	1380.00	0.32%	0.04%
002701	东方红汇阳债券A	500.00	1380.00	0.32%	0.04%
005008	东方红汇阳债券Z	500.00	1380.00	0.32%	0.04%
501054	东证睿泽	1246.00	3439.56	0.37%	0.10%
601398	工商银行	169106	东证创优	400.00	1992.00	0.96%	0.00%
007657	东方红中证竞争力指数A	1238.00	6167.63	3.72%	0.00%
007658	东方红中证竞争力指数C	1238.00	6167.63	3.72%	0.00%
601336	新华保险	007657	东方红中证竞争力指数A	114.00	5075.07	3.06%	0.05%
007658	东方红中证竞争力指数C	114.00	5075.07	3.06%	0.05%
601318	中国平安	000970	东方红睿元混合	45.00	3274.78	2.88%	0.00%
001202	东方红领先	6.00	489.80	0.88%	0.00%
169105	东证睿华	40.00	2857.43	0.65%	0.00%
169106	东证创优	14.00	999.60	0.48%	0.00%
501066	东证恒元	50.00	3570.00	1.69%	0.00%
001309	东方红睿逸	10.00	714.00	0.66%	0.00%
001406	东方红策略C	8.00	571.20	1.06%	0.00%
001405	东方红策略A	8.00	571.20	1.06%	0.00%
002783	东方红价值精选混合A	7.00	542.71	0.95%	0.00%
002784	东方红价值精选混合C	7.00	542.71	0.95%	0.00%
001862	东方红收益增强债券A	28.00	2066.07	0.82%	0.00%
001863	东方红收益增强债券C	28.00	2066.07	0.82%	0.00%
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	16.00	1195.95	0.34%	0.00%
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	10.00	750.41	0.25%	0.00%
002651	东方红汇利A	25.00	1785.00	0.52%	0.00%
002652	东方红汇利C	25.00	1785.00	0.52%	0.00%
002702	东方红汇阳债券C	33.00	2356.20	0.54%	0.00%
002701	东方红汇阳债券A	33.00	2356.20	0.54%	0.00%
005008	东方红汇阳债券Z	33.00	2356.20	0.54%	0.00%
001203	东方红稳健A	5.00	357.00	0.45%	0.00%
001204	东方红稳健C	5.00	357.00	0.45%	0.00%
601238	广汽集团	002702	东方红汇阳债券C	170.00	1530.00	0.35%	0.03%
002701	东方红汇阳债券A	170.00	1530.00	0.35%	0.03%
005008	东方红汇阳债券Z	170.00	1530.00	0.35%	0.03%
002651	东方红汇利A	104.00	939.69	0.27%	0.02%
002652	东方红汇利C	104.00	939.69	0.27%	0.02%
001203	东方红稳健A	20.00	181.55	0.23%	0.00%
001204	东方红稳健C	20.00	181.55	0.23%	0.00%
601233	桐昆股份	006353	东方红核心优选定开混合	24.00	306.24	0.11%	0.01%
001406	东方红策略C	20.00	255.20	0.47%	0.01%
001405	东方红策略A	20.00	255.20	0.47%	0.01%
601225	陕西煤业	501053	东证目优	80.00	576.80	0.55%	0.01%
169106	东证创优	100.00	721.00	0.35%	0.01%
007657	东方红中证竞争力指数A	131.00	950.26	0.57%	0.01%
007658	东方红中证竞争力指数C	131.00	950.26	0.57%	0.01%
002651	东方红汇利A	100.00	721.00	0.21%	0.01%
002652	东方红汇利C	100.00	721.00	0.21%	0.01%
601211	国泰君安	005974	东方红配置精选混合A	50.00	863.00	0.56%	0.01%
005975	东方红配置精选混合C	50.00	863.00	0.56%	0.01%
601186	中国铁建	006353	东方红核心优选定开混合	84.00	708.95	0.26%	0.01%
001406	东方红策略C	30.00	251.40	0.47%	0.00%
001405	东方红策略A	30.00	251.40	0.47%	0.00%
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	145.00	1221.64	0.35%	0.01%
002702	东方红汇阳债券C	270.00	2262.60	0.52%	0.02%
002701	东方红汇阳债券A	270.00	2262.60	0.52%	0.02%
005008	东方红汇阳债券Z	270.00	2262.60	0.52%	0.02%
002651	东方红汇利A	180.00	1508.40	0.44%	0.02%
002652	东方红汇利C	180.00	1508.40	0.44%	0.02%
169108	东方红均衡优选定开混合	297.00	2488.94	1.23%	0.03%
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	159.00	1340.05	0.45%	0.01%
001203	东方红稳健A	50.00	419.00	0.52%	0.00%
001204	东方红稳健C	50.00	419.00	0.52%	0.00%
601166	兴业银行	002702	东方红汇阳债券C	67.00	1071.62	0.24%	0.00%
002701	东方红汇阳债券A	67.00	1071.62	0.24%	0.00%
005008	东方红汇阳债券Z	67.00	1071.62	0.24%	0.00%
001309	东方红睿逸	34.00	551.04	0.51%	0.00%
001406	东方红策略C	10.00	157.80	0.29%	0.00%
001405	东方红策略A	10.00	157.80	0.29%	0.00%
007657	东方红中证竞争力指数A	206.00	3253.05	1.96%	0.01%
007658	东方红中证竞争力指数C	206.00	3253.05	1.96%	0.01%
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	93.00	1473.06	0.42%	0.00%
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	105.00	1669.26	0.56%	0.01%
003044	东方红战略精选混合A	76.00	1207.33	0.50%	0.00%
003045	东方红战略精选混合C	76.00	1207.33	0.50%	0.00%
601139	深圳燃气	007657	东方红中证竞争力指数A	107.00	695.59	0.42%	0.04%
007658	东方红中证竞争力指数C	107.00	695.59	0.42%	0.04%
601128	常熟银行	169105	东证睿华	462.00	3472.67	0.79%	0.18%
601111	中国国航	000970	东方红睿元混合	351.00	2321.56	2.04%	0.04%
001112	东方红优势	2350.00	15538.61	2.67%	0.24%
002702	东方红汇阳债券C	340.00	2247.40	0.51%	0.03%
002701	东方红汇阳债券A	340.00	2247.40	0.51%	0.03%
005008	东方红汇阳债券Z	340.00	2247.40	0.51%	0.03%
005974	东方红配置精选混合A	220.00	1460.75	0.94%	0.02%
005975	东方红配置精选混合C	220.00	1460.75	0.94%	0.02%
002651	东方红汇利A	300.00	1983.00	0.58%	0.03%
002652	东方红汇利C	300.00	1983.00	0.58%	0.03%
001203	东方红稳健A	50.00	330.50	0.41%	0.01%
001204	东方红稳健C	50.00	330.50	0.41%	0.01%
601100	恒立液压	007657	东方红中证竞争力指数A	8.00	706.00	0.43%	0.01%
007658	东方红中证竞争力指数C	8.00	706.00	0.43%	0.01%
601088	中国神华	001406	东方红策略C	35.00	502.60	0.93%	0.00%
001405	东方红策略A	35.00	502.60	0.93%	0.00%
008985	东方红启东三年持有混合	2.00	28.72	0.01%	0.00%
001862	东方红收益增强债券A	106.00	1528.19	0.60%	0.01%
001863	东方红收益增强债券C	106.00	1528.19	0.60%	0.01%
002702	东方红汇阳债券C	450.00	6462.00	1.48%	0.03%
002701	东方红汇阳债券A	450.00	6462.00	1.48%	0.03%
005008	东方红汇阳债券Z	450.00	6462.00	1.48%	0.03%
002651	东方红汇利A	350.00	5026.00	1.46%	0.02%
002652	东方红汇利C	350.00	5026.00	1.46%	0.02%
001203	东方红稳健A	80.00	1148.80	1.44%	0.00%
001204	东方红稳健C	80.00	1148.80	1.44%	0.00%
601058	赛轮轮胎	169101	东证睿丰	3378.00	11927.68	2.26%	1.63%
501066	东证恒元	721.00	2546.69	1.21%	0.35%
169105	东证睿华	484.00	1710.59	0.39%	0.23%
601021	春秋航空	008985	东方红启东三年持有混合	239.00	8456.54	2.36%	0.26%
002783	东方红价值精选混合A	3.00	109.60	0.19%	0.00%
002784	东方红价值精选混合C	3.00	109.60	0.19%	0.00%
001202	东方红领先	2.00	103.25	0.18%	0.00%
001862	东方红收益增强债券A	48.00	1719.85	0.68%	0.05%
001863	东方红收益增强债券C	48.00	1719.85	0.68%	0.05%
003044	东方红战略精选混合A	10.00	383.06	0.16%	0.01%
003045	东方红战略精选混合C	10.00	383.06	0.16%	0.01%
002702	东方红汇阳债券C	17.00	634.25	0.14%	0.02%
002701	东方红汇阳债券A	17.00	634.25	0.14%	0.02%
005008	东方红汇阳债券Z	17.00	634.25	0.14%	0.02%
002651	东方红汇利A	10.00	352.40	0.10%	0.01%
002652	东方红汇利C	10.00	352.40	0.10%	0.01%
169105	东证睿华	79.00	2790.23	0.64%	0.09%
008263	东方红品质优选定开混合	30.00	1090.33	0.46%	0.03%
001309	东方红睿逸	15.00	548.69	0.51%	0.02%
601012	隆基股份	002803	东方红沪港深	195.00	7965.09	0.86%	0.05%
006353	东方红核心优选定开混合	12.00	491.61	0.18%	0.00%
169103	东证睿轩	54.00	2214.08	0.54%	0.01%
003396	东方红优享红利混合	28.00	1153.07	0.54%	0.01%
008985	东方红启东三年持有混合	699.00	28491.09	7.94%	0.19%
501049	东证睿玺	72.00	2944.37	1.08%	0.02%
007657	东方红中证竞争力指数A	56.00	2288.64	1.38%	0.01%
007658	东方红中证竞争力指数C	56.00	2288.64	1.38%	0.01%
001712	东方红优势精选混合	16.00	690.78	0.54%	0.00%
001406	东方红策略C	10.00	407.30	0.76%	0.00%
001405	东方红策略A	10.00	407.30	0.76%	0.00%
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	20.00	839.38	0.24%	0.01%
002702	东方红汇阳债券C	50.00	2036.50	0.47%	0.01%
002701	东方红汇阳债券A	50.00	2036.50	0.47%	0.01%
005008	东方红汇阳债券Z	50.00	2036.50	0.47%	0.01%
002651	东方红汇利A	40.00	1629.20	0.47%	0.01%
002652	东方红汇利C	40.00	1629.20	0.47%	0.01%
169105	东证睿华	78.00	3214.86	0.73%	0.02%
008263	东方红品质优选定开混合	45.00	1837.40	0.78%	0.01%
501054	东证睿泽	299.00	12191.10	1.32%	0.08%
169108	东方红均衡优选定开混合	14.00	609.32	0.30%	0.00%
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	18.00	755.86	0.25%	0.00%
169102	东证睿阳	43.00	1759.94	1.10%	0.01%
001309	东方红睿逸	30.00	1221.90	1.13%	0.01%
001203	东方红稳健A	15.00	610.95	0.77%	0.00%
001204	东方红稳健C	15.00	610.95	0.77%	0.00%
601009	南京银行	007657	东方红中证竞争力指数A	252.00	1852.49	1.12%	0.03%
007658	东方红中证竞争力指数C	252.00	1852.49	1.12%	0.03%
601006	大秦铁路	002651	东方红汇利A	81.00	574.50	0.17%	0.01%
002652	东方红汇利C	81.00	574.50	0.17%	0.01%
601000	唐山港	007657	东方红中证竞争力指数A	275.00	613.45	0.37%	0.05%
007658	东方红中证竞争力指数C	275.00	613.45	0.37%	0.05%
600999	招商证券	008985	东方红启东三年持有混合	517.00	11366.15	3.17%	0.09%
007657	东方红中证竞争力指数A	115.00	2532.58	1.53%	0.02%
007658	东方红中证竞争力指数C	115.00	2532.58	1.53%	0.02%
600993	马应龙	000480	东方红新动力	550.00	13337.50	7.14%	1.28%
169102	东证睿阳	27.00	660.84	0.41%	0.06%
001564	东方红大数据	170.00	4122.50	4.60%	0.40%
600985	淮北矿业	007657	东方红中证竞争力指数A	56.00	439.99	0.27%	0.09%
007658	东方红中证竞争力指数C	56.00	439.99	0.27%	0.09%
600976	健民集团	000480	东方红新动力	764.00	13742.89	7.36%	4.99%
001564	东方红大数据	509.00	9162.36	10.23%	3.33%
600970	中材国际	007657	东方红中证竞争力指数A	95.00	506.33	0.31%	0.06%
007658	东方红中证竞争力指数C	95.00	506.33	0.31%	0.06%
600956	新天绿能	001112	东方红优势	0.00	1.28	0.00%	0.00%
004278	东方红智逸沪港深定开	0.00	1.28	0.00%	0.00%
169101	东证睿丰	0.00	1.28	0.00%	0.00%
005974	东方红配置精选混合A	0.00	1.28	0.00%	0.00%
005975	东方红配置精选混合C	0.00	1.28	0.00%	0.00%
501053	东证目优	0.00	1.28	0.00%	0.00%
169103	东证睿轩	0.00	1.28	0.00%	0.00%
003396	东方红优享红利混合	0.00	1.28	0.00%	0.00%
501066	东证恒元	0.00	1.28	0.00%	0.00%
169106	东证创优	0.00	1.28	0.00%	0.00%
000480	东方红新动力	0.00	1.28	0.00%	0.00%
008985	东方红启东三年持有混合	0.00	1.28	0.00%	0.00%
501049	东证睿玺	0.00	1.28	0.00%	0.00%
910007	东方红启元三年持有期混合A	0.00	1.28	0.00%	0.00%
007887	东方红启元三年持有期混合B	0.00	1.28	0.00%	0.00%
002783	东方红价值精选混合A	0.00	1.28	0.00%	0.00%
002784	东方红价值精选混合C	0.00	1.28	0.00%	0.00%
001202	东方红领先	0.00	1.28	0.00%	0.00%
000619	东方红产业	0.00	1.28	0.00%	0.00%
001712	东方红优势精选混合	0.00	1.28	0.00%	0.00%
001406	东方红策略C	0.00	1.28	0.00%	0.00%
001405	东方红策略A	0.00	1.28	0.00%	0.00%
169107	东方红恒阳五年定开混合	0.00	1.28	0.00%	0.00%
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	0.00	1.28	0.00%	0.00%
003044	东方红战略精选混合A	0.00	1.28	0.00%	0.00%
003045	东方红战略精选混合C	0.00	1.28	0.00%	0.00%
002803	东方红沪港深	0.00	1.28	0.00%	0.00%
006353	东方红核心优选定开混合	0.00	1.28	0.00%	0.00%
169105	东证睿华	0.00	1.28	0.00%	0.00%
008263	东方红品质优选定开混合	0.00	1.28	0.00%	0.00%
501054	东证睿泽	0.00	1.28	0.00%	0.00%
169108	东方红均衡优选定开混合	0.00	1.28	0.00%	0.00%
169104	东证睿满	0.00	1.28	0.00%	0.00%
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	0.00	1.28	0.00%	0.00%
000970	东方红睿元混合	0.00	1.28	0.00%	0.00%
001309	东方红睿逸	0.00	1.28	0.00%	0.00%
001203	东方红稳健A	0.00	1.28	0.00%	0.00%
001204	东方红稳健C	0.00	1.28	0.00%	0.00%
001564	东方红大数据	0.00	1.28	0.00%	0.00%
600918	中泰证券	169105	东证睿华	1.00	18.34	0.00%	0.00%
600909	华安证券	007657	东方红中证竞争力指数A	71.00	489.44	0.30%	0.02%
007658	东方红中证竞争力指数C	71.00	489.44	0.30%	0.02%
600887	伊利股份	000619	东方红产业	1109.00	34536.69	6.84%	0.19%
000970	东方红睿元混合	258.00	8057.56	7.09%	0.04%
001202	东方红领先	19.00	593.34	1.06%	0.00%
001112	东方红优势	1333.00	41514.69	7.13%	0.23%
001712	东方红优势精选混合	208.00	6499.99	5.04%	0.04%
001862	东方红收益增强债券A	80.00	2495.84	0.99%	0.01%
001863	东方红收益增强债券C	80.00	2495.84	0.99%	0.01%
002702	东方红汇阳债券C	70.00	2179.10	0.50%	0.01%
002701	东方红汇阳债券A	70.00	2179.10	0.50%	0.01%
005008	东方红汇阳债券Z	70.00	2179.10	0.50%	0.01%
002803	东方红沪港深	1332.00	41488.06	4.47%	0.23%
002783	东方红价值精选混合A	16.00	503.96	0.88%	0.00%
002784	东方红价值精选混合C	16.00	503.96	0.88%	0.00%
004278	东方红智逸沪港深定开	203.00	6336.64	1.18%	0.03%
169101	东证睿丰	1357.00	42258.73	8.00%	0.23%
005974	东方红配置精选混合A	50.00	1556.50	1.00%	0.01%
005975	东方红配置精选混合C	50.00	1556.50	1.00%	0.01%
501053	东证目优	31.00	989.93	0.95%	0.01%
501049	东证睿玺	251.00	7828.58	2.88%	0.04%
006353	东方红核心优选定开混合	46.00	1451.09	0.53%	0.01%
169105	东证睿华	171.00	5332.87	1.22%	0.03%
910007	东方红启元三年持有期混合A	1170.00	36444.50	5.30%	0.20%
007887	东方红启元三年持有期混合B	1170.00	36444.50	5.30%	0.20%
169103	东证睿轩	649.00	20206.97	4.94%	0.11%
003396	东方红优享红利混合	230.00	7184.04	3.37%	0.04%
501066	东证恒元	241.00	7521.42	3.57%	0.04%
001309	东方红睿逸	60.00	1867.80	1.73%	0.01%
008985	东方红启东三年持有混合	45.00	1430.11	0.40%	0.01%
001406	东方红策略C	16.00	498.08	0.92%	0.00%
001405	东方红策略A	16.00	498.08	0.92%	0.00%
169106	东证创优	63.00	1990.14	0.96%	0.01%
000480	东方红新动力	345.00	10770.60	5.77%	0.06%
169107	东方红恒阳五年定开混合	132.00	4127.07	1.96%	0.02%
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	72.00	2249.02	0.75%	0.01%
169108	东方红均衡优选定开混合	84.00	2640.00	1.31%	0.01%
003044	东方红战略精选混合A	41.00	1292.37	0.53%	0.01%
003045	东方红战略精选混合C	41.00	1292.37	0.53%	0.01%
002651	东方红汇利A	70.00	2179.10	0.63%	0.01%
002652	东方红汇利C	70.00	2179.10	0.63%	0.01%
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	66.00	2081.35	0.60%	0.01%
008263	东方红品质优选定开混合	107.00	3340.56	1.42%	0.02%
501054	东证睿泽	1574.00	49008.09	5.30%	0.27%
169102	东证睿阳	59.00	1846.23	1.15%	0.01%
001203	东方红稳健A	14.00	440.80	0.55%	0.00%
001204	东方红稳健C	14.00	440.80	0.55%	0.00%
001564	东方红大数据	141.00	4393.07	4.91%	0.02%
600885	宏发股份	007657	东方红中证竞争力指数A	13.00	558.37	0.34%	0.02%
007658	东方红中证竞争力指数C	13.00	558.37	0.34%	0.02%
600867	通化东宝	007657	东方红中证竞争力指数A	26.00	461.72	0.28%	0.01%
007658	东方红中证竞争力指数C	26.00	461.72	0.28%	0.01%
600859	王府井	910007	东方红启元三年持有期混合A	230.00	10478.23	1.52%	0.40%
007887	东方红启元三年持有期混合B	230.00	10478.23	1.52%	0.40%
169107	东方红恒阳五年定开混合	72.00	3284.93	1.56%	0.13%
600845	宝信软件	007657	东方红中证竞争力指数A	12.00	761.61	0.46%	0.02%
007658	东方红中证竞争力指数C	12.00	761.61	0.46%	0.02%
600812	华北制药	501049	东证睿玺	221.00	2857.09	1.05%	0.14%
501066	东证恒元	168.00	2169.13	1.03%	0.10%
000480	东方红新动力	306.00	3945.84	2.11%	0.19%
001564	东方红大数据	181.00	2333.99	2.61%	0.11%
600782	新钢股份	002702	东方红汇阳债券C	400.00	1632.00	0.37%	0.13%
002701	东方红汇阳债券A	400.00	1632.00	0.37%	0.13%
005008	东方红汇阳债券Z	400.00	1632.00	0.37%	0.13%
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	250.00	1020.00	0.29%	0.08%
001309	东方红睿逸	64.00	265.17	0.25%	0.02%
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	150.00	612.00	0.20%	0.05%
169108	东方红均衡优选定开混合	242.00	989.36	0.49%	0.08%
002651	东方红汇利A	499.00	2039.97	0.59%	0.16%
002652	东方红汇利C	499.00	2039.97	0.59%	0.16%
001203	东方红稳健A	200.00	816.00	1.02%	0.06%
001204	东方红稳健C	200.00	816.00	1.02%	0.06%
600771	广誉远	169101	东证睿丰	390.00	5477.16	1.04%	0.79%
600763	通策医疗	910007	东方红启元三年持有期混合A	46.00	7674.76	1.12%	0.14%
007887	东方红启元三年持有期混合B	46.00	7674.76	1.12%	0.14%
600750	江中药业	001564	东方红大数据	84.00	1065.70	1.19%	0.13%
600745	闻泰科技	001202	东方红领先	3.00	411.86	0.74%	0.01%
001862	东方红收益增强债券A	18.00	2361.56	0.93%	0.03%
001863	东方红收益增强债券C	18.00	2361.56	0.93%	0.03%
002783	东方红价值精选混合A	4.00	594.67	1.04%	0.01%
002784	东方红价值精选混合C	4.00	594.67	1.04%	0.01%
169105	东证睿华	97.00	12291.04	2.81%	0.15%
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	6.00	777.11	0.22%	0.01%
910007	东方红启元三年持有期混合A	128.00	13936.86	2.03%	0.20%

东方红资管公告