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安信基金公司简介
公司全称 安信基金管理有限责任公司英文名称 Essence Fund Management Co., Ltd.
资产规模 361.46(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2011-12-06注册资本 5.06(亿元)
法人代表 刘入领总 经 理 刘入领
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
邮政编码 518026客服邮箱 service@essencefund.com
网站地址 http://www.essencefund.com
电话号码 0755-82509999传真号码 0755-82799292
公司简介安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月, 注册地深圳,注册资本3.5亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿资本控股有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务 有限责任公司。安信基金管理有限责任公司的经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务,是 为客户提供专业理财服务的资产管理机构。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-10-23备注2019-10-22

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
167504安信中短利率债(LOF)A1.00331.00991.00311.00970.02%开放开放+自选 净值
167505安信中短利率债(LOF)C1.00331.00981.00311.00960.02%开放开放+自选 净值
003395安信尊享纯债1.06171.12921.06151.12900.02%开放开放+自选 净值
006563安信优享纯债债券1.02701.02701.02691.02690.01%暂停开放+自选 净值
167501安信宝利1.12701.46201.12701.46200.00%开放开放+自选 净值
005678安信尊享添益债券A1.11281.11281.11281.11280.00%开放开放+自选 净值
006040安信永瑞定开债券1.05581.08831.05581.08830.00%暂停暂停+自选 净值
007099安信尊享添益债券C1.11001.11001.11011.1101-0.01%开放开放+自选 净值
005677安信永盛定开债券1.06031.06031.06041.0604-0.01%暂停暂停+自选 净值
003637安信永鑫增强债券A1.04991.15391.05001.1540-0.01%开放开放+自选 净值
003638安信永鑫增强债券C1.04991.15191.05001.1520-0.01%开放开放+自选 净值
005280安信阿尔法定开混合1.01201.01201.01211.0121-0.01%暂停暂停+自选 净值
005271安信恒利增强债券A1.04541.04541.04561.0456-0.02%开放开放+自选 净值
005272安信恒利增强债券C1.04131.04131.04161.0416-0.03%开放开放+自选 净值
003273安信永丰定开债券A1.04651.04651.04691.0469-0.04%暂停暂停+自选 净值
003274安信永丰定开债券C1.03971.03971.04011.0401-0.04%暂停暂停+自选 净值
003028安信新优选混合A1.03091.22891.03131.2293-0.04%开放开放+自选 净值
003029安信新优选混合C1.02211.21911.02251.2195-0.04%开放开放+自选 净值
001686安信新动力混合A1.15731.25131.15811.2521-0.07%开放开放+自选 净值
001687安信新动力混合C1.14751.23151.14831.2323-0.07%开放开放+自选 净值
003345安信新成长混合A1.08791.17791.08881.1788-0.08%开放开放+自选 净值
003346安信新成长混合C1.08561.17161.08651.1725-0.08%开放开放+自选 净值
750002安信目标债A1.11901.45101.12001.4520-0.09%开放开放+自选 净值
750003安信目标债C1.11001.41301.11101.4140-0.09%开放开放+自选 净值
003030安信新目标混合A1.13261.18961.13381.1908-0.11%开放开放+自选 净值
005479安信永泰定开债券1.12741.12741.12861.1286-0.11%暂停暂停+自选 净值
003031安信新目标混合C1.11051.16751.11171.1687-0.11%开放开放+自选 净值
001316安信稳健A1.29711.35211.29861.3536-0.12%开放开放+自选 净值
006839安信聚利增强债券A1.02721.02721.02841.0284-0.12%开放开放+自选 净值
006840安信聚利增强债券C1.02621.02621.02741.0274-0.12%开放开放+自选 净值
001338安信稳健C1.30711.36211.30871.3637-0.12%开放开放+自选 净值
001400安信鑫安C1.26411.26411.26591.2659-0.14%开放开放+自选 净值
001399安信鑫安A1.28291.28291.28481.2848-0.15%开放开放+自选 净值
000310安信永利信用A1.11501.46501.11701.4670-0.18%暂停暂停+自选 净值
000335安信永利信用C1.11001.43501.11201.4370-0.18%暂停暂停+自选 净值
001710安信新趋势混合A1.08301.18301.08501.1850-0.18%开放开放+自选 净值
001711安信新趋势混合C1.08101.17601.08301.1780-0.18%开放开放+自选 净值
750005安信平稳A1.27861.75861.28101.7610-0.19%开放开放+自选 净值
002035安信平稳C1.27451.75451.27691.7569-0.19%开放开放+自选 净值
001185安信动态策略A1.29451.29451.29781.2978-0.25%开放开放+自选 净值
002029安信动态策略C1.28421.28421.28751.2875-0.26%开放开放+自选 净值
003027安信新价值混合C1.32401.37401.32761.3776-0.27%开放开放+自选 净值
003026安信新价值混合A1.33351.38351.33721.3872-0.28%开放开放+自选 净值
006346安信量化优选股票A1.31631.31631.32011.3201-0.29%开放开放+自选 净值
006347安信量化优选股票C1.31251.31251.31631.3163-0.29%开放开放+自选 净值
000433安信鑫发优选1.22201.22201.22601.2260-0.33%开放开放+自选 净值
005807安信复兴100指数A1.04951.04951.05391.0539-0.42%开放开放+自选 净值
005808安信复兴100指数C1.04571.04571.05011.0501-0.42%开放开放+自选 净值
007243安信核心竞争力混合A1.06531.06531.07031.0703-0.47%开放开放+自选 净值
007244安信核心竞争力混合C1.06421.06421.06921.0692-0.47%开放开放+自选 净值
004249安信中国制造混合1.19501.19501.20101.2010-0.50%开放开放+自选 净值
004393安信合作创新混合1.29031.29031.29681.2968-0.50%开放开放+自选 净值
750001安信策略1.26001.85001.26701.8570-0.55%开放开放+自选 净值
167503一带分级1.05700.36401.06300.3670-0.56%暂停开放+自选 净值
004521安信工业4.0混合A0.91680.91680.92220.9222-0.59%开放开放+自选 净值
004522安信工业4.0混合C0.91420.91420.91960.9196-0.59%开放开放+自选 净值
003958安信量化精选沪深300指数增强C1.14461.14461.15161.1516-0.61%开放开放+自选 净值
003957安信量化精选沪深300指数增强A1.15501.15501.16211.1621-0.61%开放开放+自选 净值
001287安信优势A1.66661.66661.67851.6785-0.71%开放开放+自选 净值
002036安信优势C1.65601.65601.66791.6679-0.71%开放开放+自选 净值
001583安信新常态1.21601.37201.22501.3810-0.73%开放开放+自选 净值
006818安信盈利驱动股票A1.08271.08271.09141.0914-0.80%开放开放+自选 净值
006819安信盈利驱动股票C1.07991.07991.08861.0886-0.80%开放开放+自选 净值
005965安信中证500指数增强A1.21591.21591.22571.2257-0.80%开放开放+自选 净值
005966安信中证500指数增强C1.21141.21141.22121.2212-0.80%开放开放+自选 净值
005587安信比较优势混合1.03741.03741.04661.0466-0.88%开放开放+自选 净值
002770安信新回报A1.58981.63981.60461.6546-0.92%开放开放+自选 净值
002771安信新回报C1.57731.62731.59201.6420-0.92%开放开放+自选 净值
000577安信价值精选2.77302.77302.80002.8000-0.96%开放开放+自选 净值
000974安信消费医药1.34001.40001.35501.4150-1.11%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-09-112019-09-10成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
004167安信活期宝B1.23442.91200.73082.62102016-12-22+自选 净值 购买
003402安信活期宝A1.16842.66400.66372.37302016-10-17+自选 净值 购买
750007安信现金B0.64852.80201.06002.80002013-02-05+自选 净值 购买
750006安信现金A0.58272.55500.99102.55202013-02-05+自选 净值 购买
003539安信现金增利B0.52921.96400.49051.96902016-10-17+自选 净值 购买
000750安信现金增利A0.52921.96400.49051.96902014-11-24+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-09-112019-09-10增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150275一带一A1.03301.20001.03301.20000.00000.00%1.01102.13%+自选 净值 购买
150276一带一B1.17100.07301.18100.0730-0.0100-0.85%1.1900-1.62%+自选 净值 购买