- 基金公司档案
光大证券资管公司简介 | |||
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公司全称 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 英文名称 | Shanghai Everbright Securities Asset Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 253.44(亿元) | 公司属性 | |
成立时间 | 2012-02-21 | 注册资本 | 2.00(亿元) |
法人代表 | 熊国兵 | 总 经 理 | |
注册地址 | 上海市静安区新闸路1508号1701室 | ||
办公地址 | 上海市静安区新闸路1508号17层 | ||
邮政编码 | 200040 | 客服邮箱 | gdyg@ebscn.com |
网站地址 | http://www.ebscn-am.com | ||
电话号码 | 021-22169646 | 传真号码 | 021-22169634 |
公司简介 |
- 光大证券资管旗下基金
- 光大证券资管股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
860016 | 光大阳光启明星创新驱动混合A | 1.7306 | 2.1171 | 1.7001 | 2.0866 | 1.79% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
860053 | 光大阳光启明星创新驱动混合C | 0.8753 | 1.0058 | 0.8599 | 0.9904 | 1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860052 | 光大阳光启明星创新驱动混合B | 0.8900 | 1.0166 | 0.8744 | 1.0010 | 1.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860036 | 光大阳光混合B | 3.4222 | 3.4222 | 3.3633 | 3.3633 | 1.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860001 | 光大阳光混合A | 3.4211 | 5.1511 | 3.3623 | 5.0923 | 1.75% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
860037 | 光大阳光混合C | 3.3552 | 3.3552 | 3.2977 | 3.2977 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860027 | 光大阳光价值30个月持有混合B | 1.1023 | 1.1023 | 1.0894 | 1.0894 | 1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860007 | 光大阳光价值30个月持有混合A | 2.0184 | 2.0584 | 1.9950 | 2.0350 | 1.17% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
860060 | 光大阳光生活18个月持有混合B | 0.5238 | 0.5238 | 0.5183 | 0.5183 | 1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860008 | 光大阳光生活18个月持有混合A | 0.8717 | 1.4856 | 0.8626 | 1.4765 | 1.05% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
860061 | 光大阳光生活18个月持有混合C | 0.5201 | 0.5201 | 0.5147 | 0.5147 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 0.8176 | 0.8176 | 0.8144 | 0.8144 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 2.4556 | 2.6356 | 2.4461 | 2.6261 | 0.39% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
860028 | 光大阳光对冲6个月持有混合B | 1.0382 | 1.0382 | 1.0342 | 1.0342 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 0.8047 | 0.8047 | 0.8016 | 0.8016 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860010 | 光大阳光对冲6个月持有混合A | 1.0453 | 1.7179 | 1.0413 | 1.7139 | 0.38% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
860029 | 光大阳光对冲6个月持有混合C | 1.0262 | 1.0262 | 1.0223 | 1.0223 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 2.8811 | 2.9511 | 2.8734 | 2.9434 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 0.9674 | 0.9674 | 0.9649 | 0.9649 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860005 | 光大阳光添利债券A | 2.4841 | 2.6441 | 2.4801 | 2.6401 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860030 | 光大阳光添利债券C | 2.4638 | 2.4638 | 2.4599 | 2.4599 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 1.6500 | 1.6500 | 1.6489 | 1.6489 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 1.6595 | 1.6595 | 1.6584 | 1.6584 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 1.0746 | 1.0746 | 1.0743 | 1.0743 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 1.0829 | 1.7223 | 1.0826 | 1.7220 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 1.0918 | 1.0918 | 1.0915 | 1.0915 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 1.0975 | 1.3500 | 1.0972 | 1.3497 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860018 | 光大阳光智造混合A | 1.4657 | 1.4657 | 1.4675 | 1.4675 | -0.12% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
860038 | 光大阳光智造混合B | 0.7014 | 1.7906 | 0.7023 | 1.7915 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860039 | 光大阳光智造混合C | 0.6943 | 1.7816 | 0.6952 | 1.7825 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.8360 | 0.8360 | 0.8379 | 0.8379 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 2.0045 | 2.0445 | 2.0091 | 2.0491 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 0.7124 | 1.1380 | 0.7298 | 1.1554 | -2.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 | 0.1023 | 0.1023 | 0.1048 | 0.1048 | -2.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 0.5213 | 0.5213 | 0.5341 | 0.5341 | -2.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
- 光大证券资管公告
- 2021/3/26上海光大证券资产管理有限公司关于旗下光大阳光添利债券型集合资产管理计划增加代理销售机构的公告(2021/03/26)
- 2021/3/25上海光大证券资产管理有限公司关于旗下光大阳光添利债券型集合资产管理计划增加代理销售机构的公告
- 2021/3/25上海光大证券资产管理有限公司关于旗下光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划增加代理销售机构的公告
- 2021/3/4上海光大证券资产管理有限公司关于旗下光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划增加代理销售机构并开通定期定额投资业务的公告
- 2021/3/4关于增聘光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划投资经理的公告
- 2021/3/2关于增聘光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划投资经理的公告
- 2021/2/4上海光大证券资产管理有限公司关于旗下光大阳光混合型集合资产管理计划增加代理销售机构并开通定期定额投资业务的公告
- 2021/2/2关于光大阳光启明星创新驱动主题混合型集合资产管理计划份额折算结果公告
- 2021/1/27关于光大阳光启明星创新驱动主题混合型集合资产管理计划开通定期定额投资业务的公告
- 2020/12/1光大阳光稳债收益12个月持有债券型集合资产管理计划(C类份额)基金产品资料概要更新
- 2020/12/1上海光大证券资产管理有限公司关于光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划增聘投资经理的公告
- 2020/10/14上海光大证券资产管理有限公司关于旗下光大阳光启明星创新驱动主题混合型集合资产管理计划增加代理销售机构的公告
- 2020/10/12光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划(A类份额)基金产品资料概要更新
- 2020/9/14上海光大证券资产管理有限公司关于旗下光大阳光启明星创新驱动主题混合型集合资产管理计划增加代理销售机构的公告
- 2020/9/1光大阳光稳债收益12个月持有债券型集合资产管理计划(A类份额)基金产品资料概要更新
- 2020/9/1光大阳光混合型集合资产管理计划(B类份额)基金产品资料概要更新
- 2020/9/1光大阳光稳债收益12个月持有债券型集合资产管理计划(C类份额)基金产品资料概要更新
- 2020/9/1光大阳光启明星创新驱动主题混合型集合资产管理计划(A类份额)基金产品资料概要更
- 2020/8/28上海光大证券资产管理有限公司光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书
- 2020/8/28光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划C类份额暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告