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基金公司档案

上海海通资管公司简介
公司全称	上海海通证券资产管理有限公司	英文名称	Shanghai Haitong Securities Assets Management Co.,Ltd.
资产规模	101.57（亿元）	公司属性
成立时间	2012-07-25	注册资本	22.00（亿元）
法人代表	裴长江	总经理	李井伟
注册地址	上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元
办公地址	上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元
邮政编码	200001	客服邮箱	htam@htsec.com
网站地址	http://www.htsamc.com
电话号码	021-23219000	传真号码	021-63410460
公司简介	公司是在原海通证券客户资产管理部基础上组建起来的、由海通证券股份有限公司全额出资的子公司,于2012年7月开业。

上海海通资管旗下基金
上海海通资管股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
850004	海通量化价值精选B	1.0384	1.0384		1.0261	1.0261	1.20%	暂停	开放	+自选净值
850099	海通量化价值精选C	1.0268	1.0268		1.0147	1.0147	1.19%	开放	开放	+自选净值
850088	海通量化价值精选A	1.0366	1.0366		1.0244	1.0244	1.19%	开放	开放	+自选净值
852289	海通策略优选混合C	1.0663	1.0663		1.0579	1.0579	0.79%	开放	开放	+自选净值
852200	海通策略优选混合A	1.0672	1.0672		1.0588	1.0588	0.79%	开放	开放	+自选净值
850006	海通红利优选一年持有期混合B	0.6341	0.6341		0.6294	0.6294	0.75%	暂停	开放	+自选净值
850699	海通红利优选一年持有期混合C	0.6291	0.6291		0.6245	0.6245	0.74%	开放	开放	+自选净值
850688	海通红利优选一年持有期混合A	0.6340	0.6340		0.6294	0.6294	0.73%	开放	开放	+自选净值
851099	海通量化成长精选C	1.1062	1.2962		1.1006	1.2906	0.51%	开放	开放	+自选净值
851088	海通量化成长精选A	1.1119	1.3019		1.1063	1.2963	0.51%	开放	开放	+自选净值
850010	海通量化成长精选B	1.1129	1.3029		1.1073	1.2973	0.51%	暂停	开放	+自选净值
850013	海通品质升级A	2.9148	2.9148		2.9047	2.9047	0.35%	开放	开放	+自选净值
851399	海通品质升级C	2.9027	2.9027		2.8927	2.8927	0.35%	开放	开放	+自选净值
850788	海通智选一年持有期股票A	0.9305	1.6255		0.9274	1.6224	0.33%	开放	开放	+自选净值
850007	海通智选一年持有期股票B	0.9307	1.6257		0.9276	1.6226	0.33%	暂停	开放	+自选净值
850799	海通智选一年持有期股票C	0.9285	1.6235		0.9255	1.6205	0.32%	开放	开放	+自选净值
851816	海通鑫选三个月持有C	0.9375	1.4486		0.9348	1.4459	0.29%	开放	开放	+自选净值
851810	海通鑫选三个月持有A	0.9417	1.4528		0.9390	1.4501	0.29%	开放	开放	+自选净值
852099	海通鑫诚六个月持有C	1.0183	1.5317		1.0172	1.5306	0.11%	开放	开放	+自选净值
852089	海通鑫诚六个月持有A	1.0221	1.5355		1.0210	1.5344	0.11%	开放	开放	+自选净值
851900	海通安悦债券A	1.1584	1.7824		1.1576	1.7816	0.07%	开放	开放	+自选净值
850003	海通海升六个月持有期债券A	1.1676	1.5546		1.1668	1.5538	0.07%	开放	开放	+自选净值
852300	海通鑫悦债券C	1.0288	1.9491		1.0281	1.9484	0.07%	开放	开放	+自选净值
852389	海通鑫悦债券A	1.0345	1.9548		1.0338	1.9541	0.07%	开放	开放	+自选净值
851986	海通安悦债券C	1.1556	1.7796		1.1549	1.7789	0.06%	开放	开放	+自选净值
855001	海通海升六个月持有期债券C	1.1602	1.5472		1.1595	1.5465	0.06%	开放	开放	+自选净值
970135	海通安润90天滚动持有中短债C	1.0455	1.6198		1.0451	1.6194	0.04%	开放	开放	+自选净值
970134	海通安润90天滚动持有中短债A	1.0487	1.6230		1.0484	1.6227	0.03%	开放	开放	+自选净值
851896	海通安泰债券C	1.0539	1.7457		1.0536	1.7454	0.03%	开放	开放	+自选净值
851890	海通安泰债券A	1.0586	1.7504		1.0583	1.7501	0.03%	开放	开放	+自选净值
851830	海通安裕中短债A	1.0799	1.6632		1.0796	1.6629	0.03%	开放	开放	+自选净值
851836	海通安裕中短债C	1.0752	1.6585		1.0750	1.6583	0.02%	开放	开放	+自选净值
851860	海通鑫逸债券A	1.0250	1.5794		1.0250	1.5794	0.00%	开放	开放	+自选净值
851880	海通鑫逸债券C	1.0191	1.5735		1.0191	1.5735	0.00%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
850011	海通现金宝货币	0.4094	1.4710	0.4064	1.4720	2022-05-31	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605358	立昂微	851880	海通鑫逸债券C	2.00	119.28	0.53%	0.01%
851860	海通鑫逸债券A	2.00	119.28	0.53%	0.01%
605123	派克新材	850588	海通核心优势A	8.00	1148.26	2.93%	0.21%
850599	海通核心优势C	8.00	1148.26	2.93%	0.21%
850005	海通核心优势B	8.00	1148.26	2.93%	0.21%
603833	欧派家居	851880	海通鑫逸债券C	1.00	182.30	0.82%	0.00%
851860	海通鑫逸债券A	1.00	182.30	0.82%	0.00%
603606	东方电缆	852089	海通鑫诚六个月持有A	0.00	27.81	0.49%	0.00%
852099	海通鑫诚六个月持有C	0.00	27.81	0.49%	0.00%
603605	珀莱雅	850013	海通品质升级A	1.00	274.67	2.81%	0.01%
851399	海通品质升级C	1.00	274.67	2.81%	0.01%
603345	安井食品	852089	海通鑫诚六个月持有A	0.00	27.52	0.49%	0.00%
852099	海通鑫诚六个月持有C	0.00	27.52	0.49%	0.00%
603259	药明康德	852200	海通策略优选混合A	0.00	13.28	0.80%	0.00%
850013	海通品质升级A	5.00	456.84	4.67%	0.00%
851399	海通品质升级C	5.00	456.84	4.67%	0.00%
852289	海通策略优选混合C	0.00	13.28	0.80%	0.00%
603127	昭衍新药	851088	海通量化成长精选A	1.00	60.05	0.88%	0.00%
851099	海通量化成长精选C	1.00	60.05	0.88%	0.00%
850010	海通量化成长精选B	1.00	60.05	0.88%	0.00%
603105	芯能科技	850799	海通智选一年持有期股票C	2.00	35.65	0.71%	0.00%
850788	海通智选一年持有期股票A	2.00	35.65	0.71%	0.00%
850007	海通智选一年持有期股票B	2.00	35.65	0.71%	0.00%
601939	建设银行	852200	海通策略优选混合A	3.00	17.73	1.07%	0.00%
850088	海通量化价值精选A	22.00	125.72	1.27%	0.00%
852289	海通策略优选混合C	3.00	17.73	1.07%	0.00%
850099	海通量化价值精选C	22.00	125.72	1.27%	0.00%
850699	海通红利优选一年持有期混合C	15.00	85.35	2.03%	0.00%
850688	海通红利优选一年持有期混合A	15.00	85.35	2.03%	0.00%
850006	海通红利优选一年持有期混合B	15.00	85.35	2.03%	0.00%
850004	海通量化价值精选B	22.00	125.72	1.27%	0.00%
601888	中国中免	851810	海通鑫选三个月持有A	0.00	71.29	0.77%	0.00%
851816	海通鑫选三个月持有C	0.00	71.29	0.77%	0.00%
601857	中国石油	852289	海通策略优选混合C	2.00	12.77	0.77%	0.00%
852200	海通策略优选混合A	2.00	12.77	0.77%	0.00%
601766	中国中车	850099	海通量化价值精选C	25.00	131.58	1.33%	0.00%
850004	海通量化价值精选B	25.00	131.58	1.33%	0.00%
850088	海通量化价值精选A	25.00	131.58	1.33%	0.00%
601658	邮储银行	850006	海通红利优选一年持有期混合B	18.00	85.33	2.03%	0.00%
850699	海通红利优选一年持有期混合C	18.00	85.33	2.03%	0.00%
850688	海通红利优选一年持有期混合A	18.00	85.33	2.03%	0.00%
601615	明阳智能	851880	海通鑫逸债券C	4.00	121.25	0.54%	0.00%
851860	海通鑫逸债券A	4.00	121.25	0.54%	0.00%
601318	中国平安	850099	海通量化价值精选C	3.00	161.21	1.63%	0.00%
852200	海通策略优选混合A	0.00	21.15	1.28%	0.00%
850004	海通量化价值精选B	3.00	161.21	1.63%	0.00%
852289	海通策略优选混合C	0.00	21.15	1.28%	0.00%
850088	海通量化价值精选A	3.00	161.21	1.63%	0.00%
601231	环旭电子	851088	海通量化成长精选A	3.00	63.13	0.93%	0.00%
850010	海通量化成长精选B	3.00	63.13	0.93%	0.00%
851099	海通量化成长精选C	3.00	63.13	0.93%	0.00%
601225	陕西煤业	850688	海通红利优选一年持有期混合A	4.00	88.81	2.11%	0.00%
850699	海通红利优选一年持有期混合C	4.00	88.81	2.11%	0.00%
850006	海通红利优选一年持有期混合B	4.00	88.81	2.11%	0.00%
601166	兴业银行	852200	海通策略优选混合A	0.00	13.72	0.83%	0.00%
852289	海通策略优选混合C	0.00	13.72	0.83%	0.00%
601100	恒立液压	851816	海通鑫选三个月持有C	1.00	63.15	0.68%	0.00%
851810	海通鑫选三个月持有A	1.00	63.15	0.68%	0.00%
601012	隆基绿能	850099	海通量化价值精选C	3.00	138.51	1.40%	0.00%
852289	海通策略优选混合C	0.00	19.12	1.15%	0.00%
850588	海通核心优势A	26.00	1109.32	2.83%	0.00%
850004	海通量化价值精选B	3.00	138.51	1.40%	0.00%
850088	海通量化价值精选A	3.00	138.51	1.40%	0.00%
850599	海通核心优势C	26.00	1109.32	2.83%	0.00%
852200	海通策略优选混合A	0.00	19.12	1.15%	0.00%
850005	海通核心优势B	26.00	1109.32	2.83%	0.00%
601009	南京银行	850699	海通红利优选一年持有期混合C	14.00	153.59	3.66%	0.00%
850006	海通红利优选一年持有期混合B	14.00	153.59	3.66%	0.00%
850688	海通红利优选一年持有期混合A	14.00	153.59	3.66%	0.00%
600941	中国移动	850099	海通量化价值精选C	0.00	53.46	0.54%	0.00%
850004	海通量化价值精选B	0.00	53.46	0.54%	0.00%
850088	海通量化价值精选A	0.00	53.46	0.54%	0.00%
600900	长江电力	850688	海通红利优选一年持有期混合A	7.00	147.00	3.50%	0.00%
850006	海通红利优选一年持有期混合B	7.00	147.00	3.50%	0.00%
850699	海通红利优选一年持有期混合C	7.00	147.00	3.50%	0.00%
600887	伊利股份	851880	海通鑫逸债券C	4.00	139.50	0.62%	0.00%
851860	海通鑫逸债券A	4.00	139.50	0.62%	0.00%
851816	海通鑫选三个月持有C	2.00	68.20	0.73%	0.00%
850013	海通品质升级A	10.00	316.20	3.23%	0.00%
851810	海通鑫选三个月持有A	2.00	68.20	0.73%	0.00%
851399	海通品质升级C	10.00	316.20	3.23%	0.00%
600885	宏发股份	850010	海通量化成长精选B	2.00	70.29	1.03%	0.00%
851099	海通量化成长精选C	2.00	70.29	1.03%	0.00%
851088	海通量化成长精选A	2.00	70.29	1.03%	0.00%
600862	中航高科	851088	海通量化成长精选A	2.00	57.73	0.85%	0.00%
851099	海通量化成长精选C	2.00	57.73	0.85%	0.00%
850010	海通量化成长精选B	2.00	57.73	0.85%	0.00%
600616	金枫酒业	850799	海通智选一年持有期股票C	4.00	32.85	0.65%	0.01%
850788	海通智选一年持有期股票A	4.00	32.85	0.65%	0.01%
850007	海通智选一年持有期股票B	4.00	32.85	0.65%	0.01%
600519	贵州茅台	851880	海通鑫逸债券C	0.00	103.62	0.46%	0.00%
851860	海通鑫逸债券A	0.00	103.62	0.46%	0.00%
850013	海通品质升级A	0.00	488.91	5.00%	0.00%
851399	海通品质升级C	0.00	488.91	5.00%	0.00%
850088	海通量化价值精选A	0.00	362.67	3.66%	0.00%
850099	海通量化价值精选C	0.00	362.67	3.66%	0.00%
850004	海通量化价值精选B	0.00	362.67	3.66%	0.00%
852200	海通策略优选混合A	0.00	51.81	3.13%	0.00%
851810	海通鑫选三个月持有A	0.00	103.62	1.12%	0.00%
852289	海通策略优选混合C	0.00	51.81	3.13%	0.00%
851816	海通鑫选三个月持有C	0.00	103.62	1.12%	0.00%
600460	士兰微	850588	海通核心优势A	25.00	835.82	2.13%	0.02%
850005	海通核心优势B	25.00	835.82	2.13%	0.02%
850599	海通核心优势C	25.00	835.82	2.13%	0.02%
600276	恒瑞医药	850013	海通品质升级A	7.00	307.85	3.15%	0.00%
852300	海通鑫悦债券C	3.00	115.59	1.18%	0.00%
851399	海通品质升级C	7.00	307.85	3.15%	0.00%
852389	海通鑫悦债券A	3.00	115.59	1.18%	0.00%
600036	招商银行	852289	海通策略优选混合C	0.00	23.10	1.39%	0.00%
850004	海通量化价值精选B	4.00	171.40	1.73%	0.00%
852200	海通策略优选混合A	0.00	23.10	1.39%	0.00%
850099	海通量化价值精选C	4.00	171.40	1.73%	0.00%
850088	海通量化价值精选A	4.00	171.40	1.73%	0.00%
300957	贝泰妮	852300	海通鑫悦债券C	0.00	67.16	0.68%	0.00%
852389	海通鑫悦债券A	0.00	67.16	0.68%	0.00%
300896	爱美客	852089	海通鑫诚六个月持有A	0.00	28.32	0.50%	0.00%
850699	海通红利优选一年持有期混合C	0.00	101.94	2.43%	0.00%
851399	海通品质升级C	1.00	577.68	5.90%	0.01%
852099	海通鑫诚六个月持有C	0.00	28.32	0.50%	0.00%
850688	海通红利优选一年持有期混合A	0.00	101.94	2.43%	0.00%
850013	海通品质升级A	1.00	577.68	5.90%	0.01%
850006	海通红利优选一年持有期混合B	0.00	101.94	2.43%	0.00%
300858	科拓生物	851816	海通鑫选三个月持有C	1.00	55.66	0.60%	0.03%
851810	海通鑫选三个月持有A	1.00	55.66	0.60%	0.03%
300832	新产业	850010	海通量化成长精选B	1.00	63.18	0.93%	0.00%
851099	海通量化成长精选C	1.00	63.18	0.93%	0.00%
851088	海通量化成长精选A	1.00	63.18	0.93%	0.00%
300760	迈瑞医疗	850013	海通品质升级A	1.00	521.35	5.33%	0.00%
851399	海通品质升级C	1.00	521.35	5.33%	0.00%
851810	海通鑫选三个月持有A	0.00	60.03	0.65%	0.00%
851816	海通鑫选三个月持有C	0.00	60.03	0.65%	0.00%
300750	宁德时代	851880	海通鑫逸债券C	0.00	161.30	0.72%	0.00%
851860	海通鑫逸债券A	0.00	161.30	0.72%	0.00%
852089	海通鑫诚六个月持有A	0.00	35.41	0.63%	0.00%
852099	海通鑫诚六个月持有C	0.00	35.41	0.63%	0.00%
852200	海通策略优选混合A	0.00	27.54	1.66%	0.00%
852289	海通策略优选混合C	0.00	27.54	1.66%	0.00%
850088	海通量化价值精选A	0.00	217.80	2.20%	0.00%
850099	海通量化价值精选C	0.00	217.80	2.20%	0.00%
850004	海通量化价值精选B	0.00	217.80	2.20%	0.00%
300661	圣邦股份	850005	海通核心优势B	4.00	816.40	2.08%	0.01%
850599	海通核心优势C	4.00	816.40	2.08%	0.01%
850588	海通核心优势A	4.00	816.40	2.08%	0.01%
300487	蓝晓科技	851810	海通鑫选三个月持有A	0.00	62.63	0.67%	0.00%
851816	海通鑫选三个月持有C	0.00	62.63	0.67%	0.00%
300416	苏试试验	850588	海通核心优势A	54.00	1641.97	4.19%	0.14%
850599	海通核心优势C	54.00	1641.97	4.19%	0.14%
850005	海通核心优势B	54.00	1641.97	4.19%	0.14%
300394	天孚通信	850007	海通智选一年持有期股票B	1.00	38.53	0.76%	0.00%
850799	海通智选一年持有期股票C	1.00	38.53	0.76%	0.00%
850788	海通智选一年持有期股票A	1.00	38.53	0.76%	0.00%
300357	我武生物	851099	海通量化成长精选C	1.00	62.81	0.92%	0.00%
850010	海通量化成长精选B	1.00	62.81	0.92%	0.00%
851088	海通量化成长精选A	1.00	62.81	0.92%	0.00%
300347	泰格医药	850013	海通品质升级A	3.00	343.74	3.51%	0.01%
851399	海通品质升级C	3.00	343.74	3.51%	0.01%
300328	宜安科技	850799	海通智选一年持有期股票C	8.00	50.29	1.00%	0.01%
850788	海通智选一年持有期股票A	8.00	50.29	1.00%	0.01%
850007	海通智选一年持有期股票B	8.00	50.29	1.00%	0.01%
300308	中际旭创	850010	海通量化成长精选B	2.00	67.58	0.99%	0.00%
851088	海通量化成长精选A	2.00	67.58	0.99%	0.00%
851099	海通量化成长精选C	2.00	67.58	0.99%	0.00%
300150	世纪瑞尔	850788	海通智选一年持有期股票A	10.00	36.93	0.73%	0.02%
850007	海通智选一年持有期股票B	10.00	36.93	0.73%	0.02%
850799	海通智选一年持有期股票C	10.00	36.93	0.73%	0.02%
300124	汇川技术	850588	海通核心优势A	12.00	868.75	2.21%	0.01%
850005	海通核心优势B	12.00	868.75	2.21%	0.01%
850599	海通核心优势C	12.00	868.75	2.21%	0.01%
300123	亚光科技	850788	海通智选一年持有期股票A	7.00	41.84	0.83%	0.01%
850799	海通智选一年持有期股票C	7.00	41.84	0.83%	0.01%
850007	海通智选一年持有期股票B	7.00	41.84	0.83%	0.01%
300059	东方财富	851860	海通鑫逸债券A	7.00	135.80	0.61%	0.00%
851880	海通鑫逸债券C	7.00	135.80	0.61%	0.00%
851816	海通鑫选三个月持有C	5.00	97.00	1.04%	0.00%
851810	海通鑫选三个月持有A	5.00	97.00	1.04%	0.00%
300041	回天新材	851860	海通鑫逸债券A	6.00	101.84	0.46%	0.02%
851880	海通鑫逸债券C	6.00	101.84	0.46%	0.02%
300015	爱尔眼科	850013	海通品质升级A	19.00	591.75	6.05%	0.00%
851399	海通品质升级C	19.00	591.75	6.05%	0.00%
852099	海通鑫诚六个月持有C	0.00	27.34	0.48%	0.00%
852089	海通鑫诚六个月持有A	0.00	27.34	0.48%	0.00%
300012	华测检测	850599	海通核心优势C	36.00	802.80	2.05%	0.02%
850588	海通核心优势A	36.00	802.80	2.05%	0.02%
850005	海通核心优势B	36.00	802.80	2.05%	0.02%
002695	煌上煌	850788	海通智选一年持有期股票A	2.00	33.45	0.66%	0.01%
850007	海通智选一年持有期股票B	2.00	33.45	0.66%	0.01%
850799	海通智选一年持有期股票C	2.00	33.45	0.66%	0.01%
002597	金禾实业	851810	海通鑫选三个月持有A	2.00	65.00	0.70%	0.00%
851816	海通鑫选三个月持有C	2.00	65.00	0.70%	0.00%
002594	比亚迪	850006	海通红利优选一年持有期混合B	0.00	102.79	2.45%	0.00%
850699	海通红利优选一年持有期混合C	0.00	102.79	2.45%	0.00%
850688	海通红利优选一年持有期混合A	0.00	102.79	2.45%	0.00%
002541	鸿路钢构	852099	海通鑫诚六个月持有C	0.00	29.00	0.51%	0.00%
852089	海通鑫诚六个月持有A	0.00	29.00	0.51%	0.00%
002484	江海股份	852389	海通鑫悦债券A	2.00	55.92	0.57%	0.00%
852300	海通鑫悦债券C	2.00	55.92	0.57%	0.00%
002475	立讯精密	850588	海通核心优势A	29.00	929.32	2.37%	0.00%
850599	海通核心优势C	29.00	929.32	2.37%	0.00%
850005	海通核心优势B	29.00	929.32	2.37%	0.00%
002415	海康威视	852300	海通鑫悦债券C	2.00	69.36	0.71%	0.00%
852389	海通鑫悦债券A	2.00	69.36	0.71%	0.00%
002399	海普瑞	851088	海通量化成长精选A	4.00	54.36	0.80%	0.00%
850010	海通量化成长精选B	4.00	54.36	0.80%	0.00%
851099	海通量化成长精选C	4.00	54.36	0.80%	0.00%
002371	北方华创	851860	海通鑫逸债券A	0.00	135.18	0.60%	0.00%
851880	海通鑫逸债券C	0.00	135.18	0.60%	0.00%
002273	水晶光电	851088	海通量化成长精选A	6.00	71.80	1.05%	0.00%
851099	海通量化成长精选C	6.00	71.80	1.05%	0.00%
850010	海通量化成长精选B	6.00	71.80	1.05%	0.00%
002262	恩华药业	850788	海通智选一年持有期股票A	1.00	35.60	0.71%	0.00%
850007	海通智选一年持有期股票B	1.00	35.60	0.71%	0.00%
850799	海通智选一年持有期股票C	1.00	35.60	0.71%	0.00%
002218	拓日新能	850799	海通智选一年持有期股票C	7.00	37.29	0.74%	0.01%
850007	海通智选一年持有期股票B	7.00	37.29	0.74%	0.01%
850788	海通智选一年持有期股票A	7.00	37.29	0.74%	0.01%
002049	紫光国微	852389	海通鑫悦债券A	0.00	52.73	0.54%	0.00%
852300	海通鑫悦债券C	0.00	52.73	0.54%	0.00%
850588	海通核心优势A	8.00	1099.38	2.80%	0.01%
850599	海通核心优势C	8.00	1099.38	2.80%	0.01%
850005	海通核心优势B	8.00	1099.38	2.80%	0.01%
002043	兔宝宝	852300	海通鑫悦债券C	8.00	86.88	0.89%	0.01%
852389	海通鑫悦债券A	8.00	86.88	0.89%	0.01%
002034	旺能环境	850788	海通智选一年持有期股票A	2.00	38.06	0.75%	0.00%
850007	海通智选一年持有期股票B	2.00	38.06	0.75%	0.00%
850799	海通智选一年持有期股票C	2.00	38.06	0.75%	0.00%
001322	箭牌家居	852389	海通鑫悦债券A	5.00	76.00	0.78%	0.05%
852300	海通鑫悦债券C	5.00	76.00	0.78%	0.05%
000963	华东医药	850699	海通红利优选一年持有期混合C	3.00	158.18	3.77%	0.00%
850688	海通红利优选一年持有期混合A	3.00	158.18	3.77%	0.00%
850006	海通红利优选一年持有期混合B	3.00	158.18	3.77%	0.00%
000933	神火股份	852089	海通鑫诚六个月持有A	1.00	26.93	0.48%	0.00%
852099	海通鑫诚六个月持有C	1.00	26.93	0.48%	0.00%
000858	五粮液	852099	海通鑫诚六个月持有C	0.00	28.91	0.51%	0.00%
852089	海通鑫诚六个月持有A	0.00	28.91	0.51%	0.00%
850004	海通量化价值精选B	0.00	103.93	1.05%	0.00%
850099	海通量化价值精选C	0.00	103.93	1.05%	0.00%
850088	海通量化价值精选A	0.00	103.93	1.05%	0.00%
000738	航发控制	851088	海通量化成长精选A	2.00	56.15	0.82%	0.00%
850010	海通量化成长精选B	2.00	56.15	0.82%	0.00%
851099	海通量化成长精选C	2.00	56.15	0.82%	0.00%
000733	振华科技	852300	海通鑫悦债券C	0.00	65.11	0.66%	0.00%
852389	海通鑫悦债券A	0.00	65.11	0.66%	0.00%
000333	美的集团	850088	海通量化价值精选A	2.00	123.80	1.25%	0.00%
850099	海通量化价值精选C	2.00	123.80	1.25%	0.00%
850004	海通量化价值精选B	2.00	123.80	1.25%	0.00%
852200	海通策略优选混合A	0.00	16.77	1.01%	0.00%
852289	海通策略优选混合C	0.00	16.77	1.01%	0.00%
000002	万科A	852389	海通鑫悦债券A	3.00	54.60	0.56%	0.00%
852300	海通鑫悦债券C	3.00	54.60	0.56%	0.00%

上海海通资管公告